GBP/USD: план на американскую сессию 7 ноября. Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0,75%, но есть

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт возобновил свое падение после того, как Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0,75%. Однако не все члены комитета были согласны с таким решением. Некоторые проголосовали за дальнейшее снижение ставки, что и привело к снижению фунта. На текущий момент пара устремилась к уровню поддержки 1.2807, от которого рекомендую открывать длинные позиции лишь при условии формирования там ложного пробоя. Покупать GBP/USD на отскок лучше всего у минимума 1.2735. Задачей покупателей на вторую половину дня будет возврат на сопротивление 1.2838, что ограничит нисходящий потенциал фунта, вновь заперев его в боковом канале. При таком сценарии можно ожидать повторного обновления максимума 1.2874, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи дождались решения Банка Англии и возобновили продажи, воспользовавшись хорошими ценами после утренней восходящей коррекции. На текущий момент возврат пары под поддержку 1.2838 лишь усилил давление на пару, однако основной целью является прорыв и закрепление ниже минимума 1.2807, что приведет к более крупной распродаже GBP/USD с обновлением области 1.2735, где рекомендую фиксировать прибыль. Заявления губернатора Банка Англии Марка Карни также могут столкнуть фунт еще ниже. При сценарии роста и возврата пары на уровень сопротивления 1.2838 во второй половине дня, рассматривать новые короткие позиции лучше всего на отскок от максимумов 1.2874 и 1.2910. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшее снижение фунта.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2835 лишь усилил давление на британский фунт.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня утром рынки достаточно остро отреагировали на новость о том, что Китай и США решили постепенно отказываться от введенных ранее тарифов. Ну и разумеется, на такое заявление отреагировали американский доллар и золото. Но из тихоокеанских валют сильнее всего чувствителен к китайскому новостному фону именно австралийский доллар. Поэтому сейчас мы можем наблюдать интересный импульс по инструменту AUD/USD, который дает хорошие намеки на дальнейший рост этой валютной пары. По этой причине сегодня я рекомендую присмотреться к покупкам, но только в случае отката. Без него рентабельность сделки будет невыгодной. Полной отменой покупного сценария я буду считать обновление минимума сегодняшнего дня, то есть отметки 0.6861. Ближайшей целью для роста ожидаю уровень 0.6930.Желаю успехов в торговле и больших профитов!Статья написана в соавторстве с Полуяктовым Максимом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 ноября. Продавцы не справились с уровнем 1.1050 и евро отскочил от недельных минимумов

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на слабые данные по объему промышленного производства Германии, который сократился в сентябре этого года, евро сумел отскочить от минимума недели 1.1055, не дав продавцам даже дотянуть пару до поддержки 1.1050. На текущий момент возврат на уровень сопротивления 1.1075 сохраняет в рынке покупателей европейской валюты, которые будут стремиться обновить максимум 1.1100, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро вернется во второй половине дня и пара опустится ниже поддержки 1.1075, рассчитывать на новые покупки лучше всего после обновления минимума 1.1050 либо открывать длинные позиции сразу на отскок от области 1.1026. Данные по американскому рынку труда и объему потребительского кредитования могут поддержать доллар.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам не удалось прорваться ниже поддержки 1.1050, что ограничивает нисходящий потенциал. Отсутствие важной фундаментальной статистики по США, кроме недельного отчета по американскому рынку труда, может сохранить спрос на EUR/USD и во второй половине дня. Продолжение восходящей коррекции приведет к обновлению сопротивления 1.1100, от которого можно продавать евро лишь при условии формирования там ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую лишь после теста максимума 1.1123. Основной задачей медведей на североамериканской сессии будет возврат евро под поддержку 1.1075, что усилит давление на пару и приведет к обновлению недельного минимума в районе 1.1050, где рекомендую фиксировать прибыль.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятное завершение нисходящей тенденции в паре.Bollinger BandsРост может возобновиться в случае прорыва верхней границы индикатора в районе 1.1090. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1052. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль играет в кошки-мышки

Российский рубль продолжает получать преференции благодаря позитивному внешнему фону и высокому спросу на долговые обязательства РФ, однако сильная макростатистика по Штатам и завершение ФРС цикла превентивного снижения ставки по федеральным фондам оказывают поддержку «быкам» по USD/RUB. Они сумели удержать уровень 63,25 в своих руках и даже попытались перейти в контратаку, однако пока ситуация напоминает игру в кошки с мышкой, и в роли первой выступают продавцы пары.Пекин и Вашингтон двигаются к подписанию соглашения в рамках Фазы №1. Поднебесная требует отмены части тарифов, а взамен готова покупать больше американской сельскохозяйственной продукции, гарантировать защиту интеллектуальной собственности, облегчить доступ компаний из США на местный рынок и обеспечить стабильность юаня. При этом краткосрочное возвращение USD/CNY ниже психологически важного уровня 7 свидетельствует о серьезном прогрессе в отношениях. С учетом тесной корреляции юаня с рублем, становится понятным, что пара USD/RUB чутко реагирует на торговые войны. Динамика рубля и юаняМогло ли быть иначе, если от этого, во-первых, зависит судьба всего сектора валют развивающихся стран; во-вторых, судьба экономик – основных торговых партнеров РФ в лице еврозоны и Китая. Умеренно-оптимистичная статистика по европейским ВВП и деловой активности, а также рост немецких производственных заказов свидетельствуют, что экономика валютного блока нащупала дно. Пекин всеми силами стимулирует экономику Поднебесной. Так, Народный банк впервые с 2016 снизил ставку по среднесрочному кредитованию с 3,3% до 3,25%. Довольно любопытно складывается ситуация в области монетарной политики. Эльвира Набиуллина утверждает о наличии потенциала для снижения ключевой ставки, а срочный рынок оценивает вероятность ее падения на 25 б.п в декабре в 71%. В то же время чиновники FOMC утверждают, что завершили цикл ослабления денежно-кредитной политики с целью поддержания текущих темпов роста ВВП США. На первый взгляд, дивергенция в монетарной политике ФРС и Банка России должна оказывать поддержку «быкам» по USD/RUB. В реальности ожидания снижения ключевой ставки усиливают спрос на российские долговые обязательства со стороны нерезидентов РФ и позволяют рублю возглавлять гонку лучших исполнителей среди более чем 30 самых ликвидных валют на Forex.Все же американский доллар не сдается. Сильные данные по ВВП за третий квартал, октябрьской занятости и деловой активности, сентябрьскому торговому балансу свидетельствуют, что экономика США по-прежнему сильна. Дональд Трамп идет на компромиссы в отношении Китая, так как понимает, что эскалация торговых трений может привести к серьезному замедлению валового внутреннего продукта и обернуться поражением на президентских выборах в 2020. Технически выполнение таргета на 161,8% по паттерну AB=CD было отложено в связи с неспособностью «медведей» с первой попытки взять штурмом Пивот-уровень вблизи отметки 63,25. Тем не менее продавцы не сдаются и готовят новый тест. Его успех позволит рассчитывать на пике пары к 62,4.USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (7 ноября)

Котировка резко замедлила движение, как только достигла контрольного уровня, так можно считать это пробоем либо это временное явление – разберем этот вопрос в нашей статье.С точки зрения технического анализа мы видим всеми желанный пробой точки опоры 1,1080, который долгое время удерживал котировку и в то же время являлся первой ступенью восстановительного процесса относительно продолговатой коррекции. Вот он и настал на фоне отработки уровня сопротивления 1,1180 и усиления на фоне информационного потока, котировка направилась на штурм, где вначале был импульсный проход, после чего откат и вновь заход, задевая в то же время контрольную точку 1,1060, которая являлась координатом старта для многих трейдеов. Так можно ли считать это пробоем? И да и нет. Так смотрите, анализируя поведение котировки, мы сталкиваемся с явным процессом становления, где присутствуют как покупатели, так и продавцы. Тем самым переброска торговых сил образует малоамплитудное колебание, то есть переменный коридор, который может послужить как усилением для дальнейшего снижения, так и назначением нового статуса пройденного уровня 1,1080 ---> диапазонный уровень 1,1080[1,1060/(1,1080)/1,1090]. В то же время проанализируйте торговый график на периоде H4, где и ведется наш анализ, вы увидите, что пробоя отметки 1,1060 так и не было.В плане волатильности вчера был зафиксирован крайне низкий показатель 28 пунктов, что на 49% ниже среднесуточного показателя. Вероятно, одна из причин снижение амплитуды была связана с нерешительностью участников рынка к дальнейшему снижению, но в то же время и покупателей особо не нашлось.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что в первую половину дня был незначительный откат, после чего с 12:00 до 19:00 [время по торговому терминалу] попытка восстановления нисходящего интереса. Завершился день узкой консолидацией в 5-8 пунктов.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, многие зафиксировали свои ранее имеющиеся короткие позиции, как только котировка подошла к контрольному уровню 1,1080. Дальнейшие действия были в мониторинге значений 1,1060/1,1100 в плане дальнейшей работы. В итоге котировка никак не проявила себя, и заданные значения пробиты не были, в результате трейдеры продолжали мониторинг без открытых торговых сделок. В свою очередь, спекулятивные операции дали свои небольшие, но все же плоды на фазе отката. Прогноз с движением к 1,1090-1,1095 совпал.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим своего рода дежавю, где котировка на фазе восстановления вновь достигла первой ступени в лице уровня 1,1080. Назревает вопрос, удастся ли в этот раз продлить имеющийся ход или мы вновь окажемся все в тех же рамках 1,1080/1180. Напомню, что в плане тенденций мы все еще находимся в нисходящем тренде [такт имеющейся тенденции с начало 2018 по н. вр.].Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам в Европе, где предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону 2,1% --> 2,7%, а текущие показатели вышли еще лучше прогноза 3,1%. В свою очередь, по странам Европы выходил пакет статданных, где в каком- то плане есть свои улучшения. Так вот, в Германии пересмотрели данные по производственным заказам -6,5% ---> -5,4%, да, мы видим замедление, но теперь хотя бы есть какая-то надежда на улучшения. В то же время мы имели показатели PMI, индекс деловой активности в сфере услуг: Франции с 51,1 до 52,9; Германия с 51,4 до 51,6; Италия с 51,1 до 52,9; Испания с 53,3 до 52,7.Реакция рынка на статистические данные, возможно, и была как раз в фазе отката, но несущественная.Информационный фон погружен в шум торговых отношений США и Китая, а также завсегдатай Брекзит.Так вот, американо-китайские отношения заиграли новыми красками, как только появились новости о том, что Пекин планирует добиться от Вашингтона отмены тарифов на ряд китайских товаров. Впоследствии данная новость стала обрастать подробностями, слухами, интригами. • Слух – встреча двух лидеров для подписания первой части торговой сделки между странами может быть отложена до декабря. • Интрига – Китай обозначил условие для достижения первой части торговой сделки с Америкой. • Подробности – Пекин и Вашингтон в процессе договоренностей о поэтапном снижении торговых пошлин.Фактически последняя информация пришла к нам уже в четверг, где официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил о процессе договоренностей между двумя странами.«Если Китай и США достигнут соглашения первого этапа, обе стороны должны одновременно откатить существующие дополнительные тарифы в той же пропорции на основе содержания соглашения, что является важным условием для достижения соглашения», – Гао ФэнПо традиции завершим наш информационный фон новостями с Брекзита.Сейчас камнем преткновения в столь непростом вопросе Брезита возложен на Английскую сторону, а там во всю силу разгораются парламентские выборы. Так вот, там три британские партии договорились голосовать против Брекзита на выборах«Мы рады, что соглашение достигнуто. Это важный момент для всех людей, которые хотят поддержать кандидатов, выступающих за сохранение членства в ЕС, по всей стране», – заявил лидер Либеральных демократов Джо СиунсонВ то же время бывший спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу решил пооткровенничать, как до этого сделал экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Так вот, Беркоу честно заявил, что считает Брекзит самой большой внешнеполитической ошибкой послевоенного периода.«Но мое личное мнение – что Brexit не отвечает нашим интересам, мы часть политического блока, торгового блока. И я считаю, что лучше оставаться частью политического блока», – сказал Джон БеркоуСегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, которые должны сократиться на 10 тыс.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим небольшой импульс, возвращающий нас в район уровня 1,1080. Фактически еще ничего кардинального не произошло, да, имеется небольшой откат от минимумов, да, есть интерес покупателей, но движение еще сугубо внутри уровня. То есть в случае сдержанного интереса, образование периодического коридора пунктов так в 40-50 вдоль контрольного уровня – вполне реальная картина. В свою очередь, участники рынка на распутье, так как вроде и длинные позиции выглядят привлекательно, да и короткие тоже. В плане волатильности показатели уже лучше минувшего дня, посмотрим, что будет дальше.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что утренний застой на минимумах был пересмотрен участниками рынка, и вновь появились длинные позиции, образуя локальный всплеск 09:00 до 10:30 [время по торговому терминалу].В свою очередь, основная часть трейдеров все еще находится в ожидании, так как пробоя контрольных значений еще не произошло 1,1060/1,1100. Спекулянты же пытаются работать на неопределенности рынка, где в момент застоя на ключевых уровнях влетают в позиции.Вероятно предполагать, что болтанка в пределах 1,1060/1,1100 еще сохранится некоторое время, но, думаю, это не надолго, становление нужно в данном случае. Тем самым метод работы будет по принципу анализа точек фиксаций относительно заданных границ [1,1060/1,1100], желательно с подтверждением настроя Бычьего/Медвежьего.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае четкой фиксации цены выше чем 1,1100.- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1060.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели на внутридневных и среднесрочных периодах сохраняют нисходящий интерес, что отражает попытку образовании второй ступени восстановления. Краткосрочные интервалы работают на откате, проявляя переменный восходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (7 ноября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 31 пункт, что является средним показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что если не произойдет зависание в заданных границах и мы увидим пробой контрольных значений, то шанс ускорения волатльности будет иметь место на рынке.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100.Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойЧтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD- ССЫЛКАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар не пасует перед трудностями

Американская валюта в очередной раз оказалась в тисках противоречивых факторов. На «американца» давят как смягчение денежно-кредитной политики ФРС, так и геополитические проблемы. Однако рынок не унывает и по-прежнему верит в доллар, так как общемировая валюта давно зарекомендовала себя как устойчивая к любым трудностям.Противостояние негативным факторам со стороны доллара началось с момента кардинального изменения стратегии Федрезерва. Ранее регулятор повышал процентную ставку, сохраняя равновесие в экономике США. В минувшем году, после сильнейшей 20%-ной коррекции на фондовом рынке страны, которая продолжалась с октября по декабрь 2018 года, политика ФРС изменилась на 180 градусов.Ранее, до коррекции, Федрезерв придерживался политики подъема ключевой ставки, но под давлением негативных факторов вынужден был пересмотреть свои взгляды. Масштабная коррекция на фондовом рынке США оказалась сильнейшим драйвером этой перемены. Масла в огонь добавили едкие комментарии президента США Дональда Трампа, который критиковал ФРС за неспособность быстро сокращать ставки и обеспечивать дополнительной ликвидностью финансовую систему страны. Регулятор сдался под напором этих обстоятельств, запустив процесс смягчения монетарной политики.Активное снижение процентных ставок не прошло даром для американской валюты. Доллар начал проседать, теряя устойчивость и завоеванные позиции. Его традиционный статус валюты-убежища тоже оказался под вопросом. В дальнейшем ситуация выправилась, но тревога осталась. Экспертов обеспокоил тот факт, что гринбек с начала текущей недели прибавил 0,7% по отношению к корзине ведущих мировых валют – ключевых торговых партнеров США. На чем же держится вера инвесторов в доллар? В основном на ожидании положительного исхода торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также на традиционной способности гринбека восставать из пепла. По мнению специалистов, на текущий подъем «американца» существенно повлияли сильные макроэкономические данные из США. Многие эксперты полагают, что этого запаса прочности хватит на некоторое время, чтобы скорректировать ближайшие планы ФРС и позволить ей не гнаться за сокращением ставок. Однако малый процент аналитиков все-таки ставит на очередное снижение в декабре 2019 года.Шатающийся доллар поддержали не только положительные статистические данные по американской экономике, но и уменьшение аппетита к рисковым активам. Руку помощи гринбеку протянули инвесторы, продолжающие инвестировать в экономику США на фоне длительных геополитических рисков. В среду, 6 ноября, «американец» укрепился по отношению к основным мировым валютам, в том числе к евро, который балансирует на грани падения третий день кряду. Утром в четверг, 7 ноября, пара EUR/USD курсировала вблизи уровней 1,1061–1,1062, делая робкие попытки подняться.Через некоторое время тандем скатился до отметки 1,1059. Рынок вздрогнул, внимательно следя за динамикой классической пары. Надежда на рост еще оставалась.Дальнейшие попытки подъема увенчались успехом. Пара EUR/USD выровнялась, продемонстрировав тенденцию к росту. Тандем достиг планки 1,1072–1,1073, но на этом не остановился.Совершив эффектный разворот, пара EUR/USD взлетела до 1,1082–1,1083. В данный момент тандем пробует покорить очередные вершины.Эксперты обращают внимание на ряд технических факторов, способствующих потенциальному росту доллара. Его ослабление, зафиксированное в прошлом месяце, отправило гринбек к нижней границе восходящего тренда. Вчера «американец» штурмовал долгосрочную линию данного тренда на той ценовой отметке, с которой стартовал процесс снижения ставок. В случае изменения текущей тенденции, драйвером которой может стать позитивный исход торговых переговоров между США и КНР, ситуация окажется не в пользу гринбека. Реализация такого сценария даст фору европейской валюте, уверены аналитики. Она укрепится, потеснив доллар и, возможно, попытается столкнуть его с пьедестала.Потенциальное преимущество «европейца» оживило рынок, давая пищу для размышлений и аналитических расчетов. Большинство экспертов сходятся во мнении, что сейчас самое подходящее время для продажи доллара и покупки евро. Специалисты крупнейшего банка Morgan Stanley уверены, что экономический рост в Америке исчерпал себя, что не может не отразиться на динамике гринбека. Эти изменения будут со знаком «минус», полагают специалисты. Они подчеркивают, что текущий дифференциал процентных ставок в США и уровень доходности играют не в пользу доллара. Многие эксперты уверены, что в перспективе ближайших двух лет динамика американской валюты может настолько измениться, что гринбек лишится статуса валюты-убежища.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар рискует стать главным потерпевшим в случае разрешения затянувшейся торговой войны США и Поднебесной

С начала недели гринбек подорожал по отношению к корзине основных валют более чем на 0,7%.Индекс USD получил поддержку на спаде под 200-дневную среднюю, поскольку часть игроков продолжает защищать преобладающий восходящий тренд.Некоторые аналитики связывают повышение курса доллара с надеждами на прогресс в торговых переговорах Пекина и Вашингтона, однако, скорее всего, он будет дешеветь, а не укрепляться на этих новостях.Вполне возможно, что за ростом доллара стоят сильные макроэкономические показатели по США, которые убеждают рынок в том, что Федрезерв собирается взять паузу в смягчении монетарной политики. За последние дни шансы на снижение ставки по федеральным фондам в декабре упали с 20% до 5%.Эта переоценка ожиданий, похоже, и оказала наиболее ощутимую поддержку гринбеку.Кроме того, есть и технические факторы. Ослабление американской валюты в октябре отправило ее к нижней границе восходящего тренда. Дальнейшее снижение обозначило бы слом восходящей тенденции, которая зародилась вместе с торговыми спорами Соединенных Штатов и Поднебесной. Судя по всему, игроки не спешат делать ставку на слом тренда без какой-либо формы торговой сделки или отмены уже действующих двухсторонних пошлин. Вполне возможно, что только реальные сдвиги в этом направлении станут окончательным сигналом в развороте тренда на рост USD.«Сейчас рынок ждет подтверждения того, что первая фаза сделки будет подписана», – заявили в Rabobank.По мнению специалистов MUFG, ослабление или разрешение затянувшейся торговой войны США и Китая окажет положительное влияние на евро, а главным потерпевшим в этом случае станет доллар.«Со времени начала эскалации торговой напряженности в конце первого квартала 2018 года у евро наблюдался явный нисходящий тренд. Любая деэскалация торгового конфликта может привести к некоторой переоценке активов еврозоны», – сообщили они.Эксперты Standard Chartered полагают, что пришло время покупать достигший дна евро на фоне появления признаков оживления европейской экономики.Они отметили ряд положительных моментов: улучшение данных по деловой активности в ЕС, а также по производственным заказам в Германии.«Среднесрочные драйверы также улучшились в пользу роста единой валюты. Риск выхода Великобритании из альянса без сделки существенно сократился, при этом вырос потенциал налогового стимулирования в ЕС. Заключение промежуточного торгового соглашения между США и Китаем также может принести выгоду евро», – сказали стратеги Standard Chartered.Они рекомендуют длинные позиции по EUR/USD с целью на 1,1500 и стоп-приказом на 1,0950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У Китая нет жесткой позиции

Ситуация на валютном рынке остается крайне нестабильной. Китай и США все еще не согласовали все условия предстоящей сделки и с каждым днем уровень неопределенности лишь увеличивается. На минувшей...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Анализ GBP/USD на 7 ноября, 2019 года

Здравствуйте!Сегодня для британского фунта стерлингов «жаркий денёк». В 15:00(мск) Банк Англии огласит своё решение по процентной ставке, а также свет увидит отчёт по инфляции и монетарной политике. В завершение состоится расширенная пресс-конференция главы английского ЦБ Марка Карни.Можно не сомневаться, что эти важные события вызовут повышенную волатильность во всех парах с фунтом, в том числе и в основной паре фунт/доллар.Ожидания рынка сводятся к тому, что Банк Англии не станет менять параметры своей денежно-кредитной политики, особенно на фоне неопределённости вокруг Brexit. Предвыборная кампания в британский парламент также не способствует жёстким заявлениям регулятора. Другими словами, нас ожидает так называемое «проходное заседание». В таком случае внимание участников рынка будет обращено к риторике главы английского ЦБ. Резонно предположить, что в текущей ситуации Марк Карни воздержится от «ястребиных» заявлений и займёт выжидательную позицию. Вероятно, выступление монетарного чиновника будет окрашено в нейтрально-голубиные тона.Если так и произойдёт, ничего хорошего стерлингу не светит, и он, скорее всего, окажется под давлением продаж. Тем более что прогнозы по инфляции и экономическому росту могут быть слегка пересмотрены в сторону понижения, что лишь усугубит давление на «британца».Если перейти к графикам валютной пары GBP/USD, то, после неудачной попытки пробить психологический уровень 1.3000 и закрепиться выше этой важной отметки, курс развернулся на снижение.DailyУже две подряд дневные свечи закрылись под линией Тенкан индикатора Ишимоку, и это указывает на высокую вероятность последующего снижения, где ближайшей целью станет зона поддержки 1.2806-1.2788. Именно здесь были показаны минимальные значения 29 и 24 октября соответственно.Полагаю, от того, удержат быки по фунту цену выше обозначенной зоны или же курс опустится ниже, во многом будут зависеть дальнейшие перспективы gbp/usd.В случае пробоя 1.2788 можно ожидать снижения в район ещё одной достаточно важной отметки 1.2700. Тем более что здесь находится 233-экспоненциальная скользящая средняя, которая вполне может отправить пару на коррекционный откат, а то и вовсе дать новый восходящий импульс. Если так и произойдёт, велика вероятность повторного тестирования на пробой ключевого уровня 1.3000.Таким образом, напрашивается вывод, что медвежьи настроения усилятся после пробоя и закрепления ниже 1.2788, а быки воспрянут духом и продолжат подъём цены после прорыва сопротивления 1.3013.Н4А вот на 4-часовом графике хорошо видно, что снижение британской валюты носит довольно-таки ограниченный характер, например в сравнении с евро.Видим, что по растянутой сетке Фибоначчи на рост 1.2195-1.3013 пара откорректировалась только в район первого откатного уровня 23.6.В то же время стоит отметить, что цена опустилась под 50 МА и закрепилась ниже этого мувинга. В случае продолжения нисходящей динамики возможно ещё одно тестирование на пробой уровня 23.6 фибо, прямо на котором расположилась 89 экспонента. Немного ниже проходит и зона поддержки 1.2806-1.2788, поэтому в любой другой день можно было бы приготовиться к возможным покупкам. Однако, учитывая повышенную волатильность на решении Банка Англии по монетарной политике, а также во время пресс-конференции Марка Карни, риски для открытия позиций считаю повышенными.Для тех, кто не хочет рисковать и нервничать, лучше оставаться вне рынка. Для любителей острых ощущений попробую на основании технического анализа обозначить ценовые ориентиры для открытия сделок, хотя сегодня их точность под большим вопросом.Итак, для открытия ближайших, а значит наиболее рискованных, покупок можно присмотреться к ценовой зоне 1.2838-1.2788. Ещё более агрессивно можно попытаться купить пару с текущих цен. Дополнительным сигналом для такого решения является последняя свеча дожи с нижней тенью, которая больше самого тела. По своему виду такая свеча часто разворачивает цену, посмотрим, как будет на этот раз.Более дальние и менее рискованные покупки лучше рассматривать при снижении в область 1.2700-1.2660.Ближайшие продажи можно поискать после роста в ценовую зону 1.2875-1.2895. Немного выше короткие позиции неплохо выглядят из района цен 1.2900-1.2920.В завершение ещё раз хочу напомнить о важных событиях и повышенной волатильности, которая, скорее всего, будет наблюдаться по gbp/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 7 ноября. Расследование в рамках процедуры импичмента Трампа продолжается

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 7 ноября на 4-часовом графике продолжает процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 1,1066 по новой сетке Фибо-уровней. Таким образом, я ожидаю продолжение падения котировок пары в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,1030. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, таким образом, видимых преград для дальнейшего снижения пары нет. Выход за пределы трендового канала также работает в пользу продолжения падения котировок. Пока валютная пара евро-доллар «наслаждается» информационным затишьем, в Америке продолжается расследование деятельности Дональда Трампа в отношении Киева. Не вдаваясь во все политические подробности, которые все равно никакого отражения на графиках любой пары с долларом США не имеют, можно сказать, что однозначных доказательств того, что президент Трамп вел противоправные действия против Украины и ее президента Зеленского, нет. Разговор с Владимиром Зеленским относительно Джо Байдена и его деятельности на Украине можно трактовать по-разному, однако вряд ли это все действительно приведет к тому, что Сенат, в котором большинство голосов принадлежит республиканцам, одобрит импичмент Трампа. Эта история получает свое развитие только благодаря демократам, которым выгодно любое осквернение (даже заслуженное) личности Дональда Трампа перед выборами. Особенно после того как сам Трамп хотел найти способы бросить тень на своего главного конкурента в гонке за президентское кресло. Таким образом, новости по этой теме продолжают занимать трейдеров, но только в то время, пока нет важных экономических отчетов. Евровалюте же сейчас, кажется, особо и не нужны экономические отчеты. Вчера деловая активность в отраслях услуг стран Европы показала положительную динамику, однако все равно не нашла отражения на графике пары Евро-Доллар.Сегодня же ситуация еще более прозаичная. Ни одного важного экономического отчета в календаре. Информационное затишье сохранится. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:7 ноября трейдеры будут, вероятнее всего, продолжат спокойные продажи пары. Я жду именно такого развития событий, так как было выполнено закрытие под уровнем Фибо 38,2%. Информационный фон отсутствует. На что остается обращать внимание в такой ситуации? Только на графику и технику. Таким образом, я ожидаю падение к уровню коррекции 1,1066 и рекомендую продавать пару с этой целью и уровнем Stop Loss над 38,2%. Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 7 ноября. Борис Джонсон предупреждает электорат о двух референдумах

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 7 ноября на 4-часовом графике выполнила падение к коррекционному уровню 61,8% - 1,2836 и к нижней линии сужающегося канала. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении верхней линии сужающегося канала. Закрытие курса пары фунт-доллар под уровнем коррекции 61,8% значительно повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,2668. Все партии Великобритании начали официальную подготовку к выборам в декабре и самое время выслушать их предвыборные обещания. Безусловно, наибольшее внимание приковано к консерваторам. Во-первых, именно они сейчас представлены в Парламенте большинством. Во-вторых, именно от их победы или поражения на выборах и будет зависеть судьба Brexit. По сути, главным козырем Консервативной партии остается перспектива скорейшего выхода из Евросоюза. Если те 52%, которые голосовали «за» выход из ЕС в 2016 году, еще не поменяли своего решения, то для консерваторов все хорошо. За них, вероятно, будут голосовать все те, кто хочет выхода из Евросоюза как можно быстрее. Однако как раз в этом вопросе и заключается основное сомнение в победе консерваторов и уж точно в победе консерваторов с необходимым большинством. Ведь прошло три года, а «воз и ныне там». Определенной части населения Великобритании мог уже просто надоесть Brexit со всем его негативными последствиями еще до самого Brexit. А ведь дальше будет только хуже. Последние три года можно назвать генеральной и легкой репетицией жизни Великобритании после выхода из ЕС. И есть основания предполагать, что некоторые жители страны уже не хотят покидать Евросоюз во что бы ты ни стало. А если так, то и за консерваторов будут голосовать не все, кто поддерживал Brexit в 2016 году. Сам же Борис Джонсон заявил, выступая перед своей резиденций, следующее: «Мне не хочется досрочных выборов и вряд ли кто-то хотел бы их в декабре. Но мы пришли к тому, что у нас не осталось выбора — работа нашего парламента парализована, он застрял в трясине. Я дошел до того, что в отчаянии мне хочется жевать свой галстук, потому что в каком-то смысле мы очень близки к этому». Также Джонсон заявил, что немедленно ратифицирует соглашение по Brexit'y, если вернется к власти к декабре. Как он собирается это осуществить, если расклад сил в Парламенте не изменится, не уточняется Премьер-министром. В общем, все как всегда. Много обещаний, много громких заявлений, главное – добиться максимального количества голосов на выборах. А впоследствии, после фраз «лучше умру в канаве, чем попрошу Евросоюз об очередной отсрочке», всегда можно сказать «извините, не получилось» и дать кучу новых обещаний. Также Борис Джонсон отметил, что в случае поражения на выборах жителей Великобритании будут ждать сразу два новых референдума, один из которых будет касаться независимости Шотландии. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар по-прежнему сохраняет перспективы роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3044, пока располагается над уровнем 61,8%. Сегодня я жду от пары либо отбоя от нижней линии канала, либо от уровня 61,8%. Если этого не произойдет, то трейдеры-медведи активизируются, а фунт вновь будет подвержен продажам с целью 50,0% - 1,2668. Информационный фон для пары сегодня будет интересным, так как на сегодня запланировано подведение итогов заседания Банка Англии. И хоть никаких изменений в денежно-кредитной политике трейдеры не ждут, все же событие это заслуживает внимание. Как и пресс-конференция с Марком Карни. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 07.11.2019

Вчерашний день наглядно продемонстрировал явный примат американской статистики над европейской, так как в отсутствии макроэкономических данных из Соединенных Штатов рынок практически стоял на месте. Хотя в Европе публиковалось немало любопытных и интересных данных.Началось все с публикации данных по производственным заказам в Германии, спад которых замедлился с -6,5% до -5,4%. Хотя картина все равно крайне грустная, в ней теперь наблюдается хотя бы намек на свет в конце тоннеля. Может и не намек, но хотя бы надежда. Кроме этого, несколько лучше прогнозов вышли итоговые данные по индексам деловой активности все той же Германии. Так, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 51,4 до 51,6, тогда как прогнозировали снижение до 51,2. Составной индекс деловой активности отскочил от исторического минимума 48,5 пункта и подрос до 48,9 пункта. Прогнозы же указывали на рост до 48,6. Во Франции же все прогнозы подтвердились, и индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 51,1 до 52,9, что позволило композитному индексу вырасти с 50,8 до 52,6. Кроме этого, индекс деловой активности в сфере услуг Италии вырос с 51,4 до 52,2 при прогнозировавшемся снижении до 51,0. Плохие результаты вчера показала только лишь Испания, которая отчиталась о снижении индекса деловой активности в сфере услуг с 53,3 до 52,7. Более того, четвертая экономика зоны евро показала замедление темпов роста промышленного производства с 1,4% до 0,8%, хотя сначала обещали ускорение до 1,6%. Но главной новостью были данные по розничным продажам, темпы роста которых ускорились с 2,7% до 3,1%, что несколько повышает возможность роста инфляции, а значит может отложить решение по снижению ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка.Розничные продажи (Европа):Естественно, что главным событием сегодняшнего дня является очередное заседание правления Банка Англии. Правда, оно может стать и самым скучным. Дело в том, что ни у кого нет никаких сомнений, что все параметры проводимой монетарной политики останутся неизменными. Марк Карни уже устал всем повторять, что пока не завершится эпопея с Brexit'ом, ставка рефинансирования будет оставаться на текущем уровне. А разрешение этой истории вновь откладывается на очередные три месяца. Да и про сам Brexit немного подзабыли, так как весь политический класс Соединенного Королевства с упоением переключился на свое любимое занятие - поливать своих оппонентов грязью. Ведь на носу досрочные парламентские выборы. Так что сейчас не до скучных переговоров по бракоразводному соглашению. Есть дела и поважнее. Так что инвесторов никак не удивит решение Банка Англии оставить все как есть. Правда, на фоне действий Федеральной Резервной Системы и Европейского Центрального Банка по смягчению своих монетарных политик, действия Марка Карни смотрятся даже неплохо. Однако итоги абсолютно предсказуемы, и инвесторы гораздо больше обеспокоены тем, как завершатся выборы и что будет с Brexit'ом.Ставка рефинансирования Банка Англии (Великобритания):Тем временем Германия уже отчиталась о дальнейшем углублении спада в промышленности, правда, попутно пересмотрев в лучшую сторону предыдущие результаты. Так, темпы спада промышленного производства крупнейшей экономики зоны евро ускорились с -3,9% до -4,3%. Ранее предполагалось, что в предыдущем месяце промышленность снижалась на 4,0%. Проще говоря, ситуация лишь ухудшается, несмотря на титанические усилия Европейского Центрального Банка по стимулированию экономического роста. Сегодня еще Италия отчитается о розничных продажах, темпы роста которых могут ускориться с 0,7% до 1,4%. Однако это ничего не изменит, так как гораздо важнее, что происходит в крупнейшей экономике зоны евро.Промышленное производство (Германия):Тем временем в Соединенных Штатах ждут сокращения на 10 тыс. общего числа заявок на пособия по безработице. В частности, число первичных заявок на пособия по безработице может сократиться на 3 тыс., а число повторных еще на 7 тыс.Валютная пара евро/доллар, проявляя стремительный нисходящий интерес, сумела преодолеть контрольный уровень 1,1080, но удержать нисходящий настрой не удалось. Вероятно предположить, что колебание в пределах уровня 1,1080 сохранится на рынке, формируя временные границы 1,1055/1,1090, где работа будет вестись на основе мониторига заданных границ.Валютная пара фунт/доллар формирует постепенный нисходящий ход, после того как ощутила сопротивление в районе психологического уровня 1,3000. Вероятно предположить, что продавцам все же удастся дотянуть котировку до последующего уровня 1,2770, где возможен полноценный отскок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отмена взаимных тарифов США и КИТАЯ. Торговая идея по USDJPY

Добрый день, уважаемые трейдеры. Представляю вашему вниманию торговую идею по паре USDJPY.Сегодня в 10-20 мск США и Китай договорились отменить взаимные тарифыЭто хорошая новость для пары USDОPY, и инвесторы мгновенно отреагировали, и в рамках бычьей тенденции рекомендуем занимать длинные позиции по иене с первой целью – обновления июльского экстремума по котировке 109.350. В рамках общей бычьей тенденции на споте эта новость усилит тренд и позволит заработать на лонгах. Ка говорил великий Джесси Ливермор: "Вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности разворота". Особенно на таких хороших новостях - добавлю я.Внутри дня следует опираться на новостной импульс:После прохождения 109.350 второй целью может служить круглый уровень 110.Успехов в торговле и до встречи вечером на очередной торговой идее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (7 ноября)

Валютная пара Фунт/Доллар без каких либо эмоций и волатильности формирует поступательный нисходящий ход, что безусловна утомляет участников рынка. Сможет ли оживить настрой рынка заседание Банка Англии – разберем этот вопрос в нашей статье.С точки зрения технического анализа [ТА] мы видим, что застой вдоль отметки 1,2885, который мучил нас практически два дня, все же пал и котировке удалось возобновить нисходящий ход. Не стоит излишне радоваться, так как в плане волатильности и настроя участников рынка все плохо. Так вот, уже как девять торговых дней мы имеем настолько вялую волатильность [показатели 58-->65-->97-->62-->75-->45-->67-->58 --> 53 пункта], что можно уснуть. На самом деле это довольно редкое явление, когда в настолько активных валютных парах, как, к примеру, GBPUSD, бывают такие локальные остановки, схожие по динамике с валютными парами второго дивизиона. Всему причина – нависающая неоднозначность, которая идет к нам из информационного фона. В то же время мы до сих пор имеем излишне перекупленную английскую валюту, которая на фазе неоправданного ажиотажа сумела в период 10-21 октября забраться на высоту 800 пунктов. В результате мы получили диапазон между двумя контрольными уровня 1,2770/1,3000, где по сей день колеблется и котировка.Разбирая ежечасно минувший день, мы видели неприлично слабую активность, вплоть до начала американской торговой сессии, где произошло хоть какое-то, но все же движение. Так вот, выгладило это так. Котировка вела движение в узком диапазоне 15-25 пунктов, как раз параллельно 50% уровню [1,2885], относительно коридора 1,2770/1,3000. В период американской сессии происходит локальный всплеск 16:00-21:00 [время по торговому терминалу], выдавая скромные 45 пунктов хода. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры так и продолжают удерживать короткие позиции еще от значения 1,2925, где порядок целей выглядит таким образом: 1,2860--1,2800---1,2770.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим все то же самое движение в заданных уровнях 1,2770/1,3000, где по левую сторону имеется практически ровный вертикальный ход, который настораживает участников рынка. В плане тенденций расклад таков: Период 12 лет – нисходящий тренд; Период 1,5 года – нисходящий тренд, с предпосылками перелома; 2019 год – V-образное колебание практически с 74% отработки нисходящего хода.Новостной фон минувшего дня не имеем в себе стоящих внимания статистических данных по Британии и Соединенным Штатам.Информационный фон продолжает удерживать внимание общественности, выдавая порционно новости по Брекзиту и предвыборной гонке. Так вот, пойдем последовательно по новостной ленте, начнем с откровения Бориса Джонсона, который заявил, что на миг хотел сжевать свой галстук из-за вынужденной отсрочки Брекзита.«Я могу вам сказать, я дошел до точки, когда хотел уже от отчаяния сжевать свой собственный галстук, поскольку мы уже почти добились всего. У нас есть соглашение, с которым мы можем покинуть ЕС всего через несколько недель», – заявил премьер-министр в ходе предвыборной компании.В свою очередь, бывший спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу считает, что выход страны из состава Евросоюза является самой большой ошибкой.«Честный ответ – я не думаю, что это помогает Британии. Я считаю, что я был на протяжении многих лет справедлив и к сторонникам Брекзита, давая им право задать экстренный вопрос, и начинать экстренные дебаты, и к противникам Брекзита. Я выбрал поправку к тронной речи о проведении референдума о членстве в ЕС, потому что это было законное предложение и в ее пользу подписались многие парламентарии. Я был справедлив со всеми, я был беспристрастен на своем посту. Но я больше не на посту и не должен оставаться беспристрастным. Если меня спросят, отвечает ли Брекзит нашим интересам, честный ответ будет, нет. Я считаю Брекзит самой большой внешнеполитической ошибкой послевоенного периода», – свои мысли высказал Джон Беркоу.Сегодня в центре внимания заседание Банка Англии с последующей пресс-конференцией. Так вот, событие, как заседание регулятора, априори является важным, только есть одно НО. Центробанк сильно ограничен в каких-либо действиях по причине Брекзита и предстоящих выборов в парламент, то есть со 100% вероятностью процентную ставку трогать никто не будет, а риторика главы ЦБ, вероятно, будет сквозь пальцы. Здесь только стоит учесть один момент, что в сравнении с другими центральными банками мира, которые гонятся за снижением процентной ставки, Банк Англии олицетворяет стабильность, удерживая процент на уровне 0,75. Вдохновит ли это инвесторов, не уверен, так как только пройдет Брекзит, в не зависимости от исхода, ставку очень быстро снизят. Тем самым послушать Марка Карни можно, но навряд ли он успеет уже сделать какие-то действия, все же его срок в конце января подойдет к концу.15:00 мск. – Заседание Банка Англии15:30 мск. – Выступление главы Банка Англии Марка КарниДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, вновь видим очень скромное колебание, где после незначительного спуска произошел застой с предположительным зарождающимся откатом. Так вот, колебание в заданных рамках [1,2770/1,3000] уже ушло ниже его середины 1,2885, где до контрольной точки 1,2770, в принципе, осталось не так много, на что многие и надеются. В плане эмоциональной составляющей и волатильности мы имеем не просто слабость, а отчетливый спад. В данном случае явное оздоровление наступило бы в случае пробоя одного из ключевых уровней 1,2770/1,3000.Детализируя поминутно имеющее движение, мы видим, что нисходящий интерес был частично поддержан в тихоокеанской и азиатской торговой сессии, где уже под утро наступил застой с незначительным откатом. Волатильность по-прежнему на низком уровне.В свою очередь, спекулянты продолжают работать с короткими позициями, что является наиболее прибыльной тактикой. Уже в ближайшем пути пойдут фиксации сделок в связи с риском очередного отскока от диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800].Возможно предположить, что в случае сохранения нисходящего настроя мы продолжим спуск в район диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800], где стоит внимательно следить за поведением котировки и точками фиксации цены. Фактически мы столкнемся с моментом, где анализ будет рассматриваться как отскок /пробой относительно уровня и вновь появятся привлекательные торговые операции, который дадут возможность заработать.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться уже в случае отскока от диапазонного уровня 1,2770.- Позиции на продажу удерживаются в сторону диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800], где, вероятно, произойдут фиксации сделок. Перезаход в сделки будет рассматриваться уже после фиксации цены ниже диапазонного уровня.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов заняли единую позицию в плане нисходящего хода относительно всех основных временных интервалов. Стоит учесть, что показатели индикаторов на краткосрочном отрезке имеют переменный характер за счет застоя, а вот среднесрочный участок находится в фазе становления.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (7 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 24 пунктов, что является очень низким показателем для данного участка времени. Вероятно предположить, что в случае очередного замедления в пределах уровня 1,2770 волатильность так и сохранится на низком показателе. В случае пробоя диапазонного уровня мы можем увидеть ускорение волатильности.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар будет выигрывать, пока ФРС будет сдерживаться от продолжения снижения ставок (ожидаем продолжения падения пары EURUSD

Снова и опять, и снова, а затем еще бесконечное количество раз тема американо-китайских переговоров нависает над финансовыми рынками.Несколько дней назад оптимизм растекся по торговым площадкам. Инвесторы с большим воодушевлением ожидали подписания нового торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, что оказало заметное влияние на стоимость защитных активов, рост спроса на рисковые. Но как показывает история торгового американо-китайского спора, существуют, похоже, пока непреодолимые проблемы, которые не позволяют закончить эту губительную для мировой экономики торговую войну.Вот и вчерашнее заявление министра торговли США У. Росса о том, что существуют риски затягивания подписания «1 фазы» договоренностей и неспособность сторон договориться о месте встречи, снова толкает инвесторов, что называется, из огня, да в полымя. На этом фоне неопределенности вновь повысился спрос на защитные активы. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис США резко упала после достижения локального максимума в среду 1.873% во вторник упала до 1.830%, и продолжает снижаться на электронных торгах в азиатскую торговую сессию. На этой волне получило поддержку золото, которое по-прежнему остается зажатым в узком диапазоне 1476.80-1514.00. Японская иена вот уже второй день заметно укрепляется в паре с долларом. Под сильным давлением на волне риска снижения ставок в перспективе остается новозеландский доллар, на который вместе с австралийским долларом еще дополнительно негативно влияет затягивание торговых переговоров между США и КНР. Под заметным давлением остается и единая европейская валюта, которая, на наш взгляд, получает двойной удар, с одной стороны – это снижение спроса на рисковые активы, а с другой – рост вероятности того, что ФРС может вообще прекратить процесс снижения ставок, если американская экономика стабилизируется, а в конце концов достигнутый торговый компромисс ее поддержит. Мы по-прежнему считаем евро аутсайдером на валютном рынке, который рискует при таком варианте развития событий снова протестировать минимумы начала 2017 года. Прогноз дня:Пара EURUSD продолжает реализовывать разворотную фигуру «двойная вершина». Ожидаем продолжения падения пары к 1.1000. Пара NZDUSD остается под давлением на волне высокой вероятности понижения процентных ставок РБНЗ в ближайшем будущем. Пара также формирует разворотную фигуру «двойная вершина». Преодоление ценой линии «шеи» 0.6335 приведет к падению цены к 0.6280 или даже еще ниже к 0.6245.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Фунт будет и дальше снижаться в независимости от сегодняшнего решения Банк Англии. Евро также останется

Евро продолжил снижаться против доллара США, как и британский фунт. Многие эксперты заговорили о том, что текущая мягкая денежно-кредитная политики в еврозоне будет сохраняться еще как минимум два-три года, прежде чем Европейский центральный банк хотя бы вспомнит о возможности ее изменения. Основной проблемой, как и во многих других странах, остается низкая инфляция, с которой европейский регулятор никак не может справиться. Еще в начале этого года в заявлениях ЕЦБ было сказано о том, что процентные ставки будут оставаться без изменений до первой половины 2020 года включительно.Что касается инфляции, то новому президенту Европейского центрального банка Кристин Лагард нужно будет постараться, чтобы вернуть ее к целевому значению. Некоторые эксперты считают, что Лагард может и вовсе изменить подход к инфляции и изменить ее целевой уровень, который сейчас составляет чуть менее 2,0%, что упростит ее достижение в будущем. Вчерашние данные по резкому сокращению производительности труда вне сельского хозяйства в США в 3-м квартале этого года не сильно повлияли на американский доллар. Согласно отчету Министерства труда США, производительность снизилась на 0,3% по сравнению со 2-м кварталом этого года, тогда как экономисты ожидали роста на 0,9%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года рост производительности составил 1,4%.Выступления представителей Федеральной резервной системы на этой неделе не отличаются оригинальностью, так как в основном речь идет об одном и том же.Президент ФРС-Чикаго Эванс вчера заявил, что ФРС перевела политику в мягкий режим, и сделано это для того, чтобы достичь целевого уровня инфляции 2%. По его мнению, нейтральная ставка по федеральным фондам составляет около 2%. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью отметил, что комитет будет определять политику исходя из поступающих данных, а три понижения ставок, которые произошли в этом году, являются очень эффективными в плане нивелирования риска. Многие руководители ФРС, как и сам Пауэлл, неоднократно отмечали, что дальнейший курс политики будет зависеть от поступающих данных, поэтому списывать со счетов декабрьское понижение процентных ставок будет преждевременно. Что касается технической картины пары EURUSD, то продавцы будут и дальше сосредоточены на прорыве поддержки 1.1050, что усилит давление на торговый инструмент и приведет к обновлению минимумов 1.1020 и 1.0970. В качестве стабильных уровней сопротивления можно рассматривать области 1.1090 и 1.1130. GBPUSDСегодня все внимание будет сосредоточено на решении Банка Англии, который, по всей видимости, оставит ключевую процентную ставку на уровне 0,75%. Однако мнения руководителей банка могут разделиться. Есть вероятность, что некоторые члены комитета могут проголосовать за понижение процентной ставки, так как темпы роста экономики снижаются, а неопределенность, связанная с Brexit и мировым экономическим ростом, продолжает сохраняться. Также ожидается, что Банк Англии пересмотрит свои прогнозы по инфляции в сторону снижения, что убирает необходимость в поддержании ставок на высоком уровне. Это еще больше ослабит позиции британского фунта против ряда мировых валют. Пересмотр прогноза по росту экономики в негативную сторону может оказать моментное давление на GBPUSD. Что касается технической картины пары GBPUSD, то негативный сценарий от Банк Англии приведет к обновлению минимумов от 24 октября в районе 1.2790, от которых будет зависеть очень многое. Прорыв этой поддержки перечеркнет все планы быков на возможный возврат пары в ближайшее время в район максимумов 1.3020. Если реакция рынка на отчет регулятора будет положительной, быки постараются зацепиться за сопротивление 1.2915, прорыв которого обеспечит фунт новой волной роста к максимумам 1.2940 и 1.2980. OILНефть упала с максимума в 57.75 за баррель по марке WTI в район 56 долларов после вчерашнего отчета, в котором было указано, что коммерческие запасы нефти в США значительно выросли.Согласно данным Министерств энергетики США, за неделю с 26 октября по 1 ноября коммерческие запасы нефти выросли на 7,9 млн баррелей, до 446,8 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста запасов лишь на 1,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,8 млн баррелей, до 217,2 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 622 000 баррелей, до 119,1 млн баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей сократилась на 1,7 процентного пункта, до 86,0%. Что касается технической картины нефти, то хороший уровень поддержки просматривается в районе 55 долларов за баррель, однако для его достижения медведям необходимо преодолеть область в 56 долларов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 07.11.2019 и торговая рекомендация

Как только стало понятно, что решение вопроса с Brexit'ом откладывается еще на три месяца и Великобритания выходит на досрочные выборы, так сразу же созерцание графика фунта стало одним из самых скучных занятий в мире. Практически ничего с ним не происходит. Вялое и унылое, практически невидимое глазу, движение вниз строго в логике диспаритета процентных ставок, так как у Федеральной Резервной Системы ставка рефинансирования выше, нежели у Банка Англии. Правда, нужно еще отметить, что с момента назначения даты досрочных парламентских выборов никаких серьезных макроэкономических данных по Великобритании не публиковалось. С другой стороны, фунт не спешил реагировать и на американскую статистику. Тем не менее вечно так продолжаться не может.Сегодня же состоится заседание правления Банка Англии по монетарной политике, итоги которого могут внести некое разнообразие в унылую картину. В некоторой степени Банк Англии сейчас можно назвать самым стабильным Центральным банком в мире, если не считать Банк Японии. Ведь Марк Карни неоднократно заявлял, что пока не завершится история с Brexit'ом, все параметры проводимой Банком Англии монетарной политики будут оставаться неизменными. Так что ни у кого нет никаких сомнений, что сегодня все останется как прежде. И как ни странно, но в текущих условиях это может оказать фунту поддержку, так как на фоне действий Федеральной Резервной Системы и Европейского Центрального Банка по смягчению своих монетарных политик стабильность Банка Англии смотрится неплохо. Другое дело, что поддержка будет недолгой, так как действия Банка Англии совершенно предсказуемы и никто не отменяет некой неопределенности в отношении парламентских выборов.Ставка рефинансирования Банка Англии (Великобритания):Пара GBP/USD крайне вяло ведет себя уже довольно длительное время, но все же стоит отдать должное: отработка контрольного уровня 1,3000 прошла успешно и мы постепенно ушли на понижение. Так вот, в плане волатильности имеется буквальная катастрофа, ее средняя величина равна 65 пунктам, которая выражена в узких, но последовательных ходах на рынке. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим все то же движение между ключевыми уровнями 1,2770/1,3000, которое уже как три недели удерживается на рынке. Пробой данных значений мог бы придать новую волну эмоции и, как факт, волатильности, но пока имеем то, что имеем. Вероятно предполагать, что вялый нисходящий интерес еще сохранится на рынке в сторону уровня 1,2770. В то же время в момент итогов заседания Банка Англии теоретически может произойти локальный восходящий интерес, но вероятно. он будет происходить в фазе отката.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2865.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,2835.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что только в плане минутных интервалах имеется переменный восходящий интерес на фазе застой. В остальных временных периодах сохраняется нисходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 ноября 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг цена будет двигаться вверх, с целью 1.2976 - верхний фрактал, или нисходящее движение с целью 1.2792 – 21 средняя ЕМА. Направление движения будет зависеть от новостей.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график – вверх.Общий вывод: В четверг цена, по технике, может продолжить движение вверх. Цена будет двигаться вверх с целью 1.2976 – верхний фрактал, или нисходящее движение с целью 1.2792 – 21 средняя ЕМА. Направление движения будет зависеть от новостей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD и NZD готовы возобновить падение

Сообщения о возможности переноса сроков подписания торгового соглашения между США и Китаем способствовали уходу рынков в боковой диапазон. Волатильность снизилась, фондовые индексы менялись в пределах 0.5%, исключение составили австралийский S&P/ASX 200 и новозеландский NZDOW, выросшие более чем на 1% на итогах заседания РБА. NZDUSDПерспективы экономики Новой Зеландии продолжают ухудшаться. РБНЗ снизил прогноз делового оптимизма до -42.4п, что является минимумом с марта 2008, ANZ отмечает снижение деловой активности глубоко на отрицательную территорию до -3.5% в октябре против -1.8% месяцем ранее. Безработица возобновила рост, в 3 кв. с 3.9% до 4.2%, прогноз по ставке РБНЗ ухудшается. РБНЗ традиционно сокращал ставку в периоды кризисов, однако в последнем квартале неоднократно подчеркивалось, что причиной сокращения является не кризис, а попытка простимулировать расходы и оживить активность. Результат отсутствует, и уже появились комментарии РБНЗ о возможности использования отрицательных ставок и других методов нетрадиционной политики. После сентябрьского заседания РБНЗ выдал неожиданно ястребиный комментарий, однако он имел очень короткое влияние на рынки. Ожидания таковы, что даже сокращение ставки ФРС не приведет к сокращению спреда доходностей, поскольку РБНЗ будет снижать ставку еще агрессивнее. На рынках формируется устойчивое мнение, что РБНЗ намерен провести еще 3 снижения ставки, ближайшее из которых будет уже в ноябре, и к маю 2020 довести её до 0.25%. Соответственно, доходность 10-летних облигаций протестировала уровень ниже 1%, замедление роста мировой экономики продолжит оказывать давление на доходности, поэтому спред между облигациями Новой Зеландии и США продолжит увеличиваться, что дает и направление движения NZDUSD.Устойчивые цены на сырье несколько компенсируют это давление, однако угроза снижения киви нарастает, чему будет способствовать ситуация на мировых рынках. Ближайшее заседание РБНЗ состоится 13 ноября, зона сопротивления 0.6330/50 устояла, и с высокой вероятностью движение вниз продолжится. Ближайшая цель 0.6331, следующая 0.6295 и далее 0.6199, перспектива движения к психологическому уровню 0.6 растет. AUDUSDРезервный Банк Австралии не нашел оснований для снижения ставки на завершившемся во вторник заседании, что соответствовало ожиданиям рынка и не привело к росту аусси. Рыночные ожидания относят очередное снижение ставки на февраль, и РБА, как ожидается, рассматривает не только снижение ставки до 0.5% как способ оживить экономику, но и нетрадиционные меры, как, например, программу выкупа активов. В период с 2009 по 2016 ведущие ЦБ запустили в общей сложности 18 программ по выкупу активов, и только треть их них была направлена только на госбумаги. РБА может объявить о подготовке к аналогичной программе в феврале, одновременно со снижением ставки, рынки начинают подготовку к этому масштабному событию, что будет оказывать давление на австралийца в ближайшие месяцы. Макроэкономические показатели по-прежнему выглядят слабо. Исследование AiGroup по инфляции указывает на отсутствие позитивных изменений, в 3 кв. рост инфляции составил всего 0.5%, что соответствует 1.7% г/г, уровень цен остается ниже таргета РБА. Базовая инфляция 1.4% г/г, и вполне соответствует общей слабости австралийской экономики. PMI в секторе услуг вплотную приблизился к уровню сокращения, упав в октябре до 50.1п, в строительном секторе PMI 43.9п., т.е. уже 12 месяцев сектор сокращается. Перспективы спреда доходностей между облигациями Австралии и США выглядят так же, как и для Новой Зеландии, а потому давление на аусси возобновляется. Восходящий тренд, сформировавшийся от минимума 2 октября, завершается. Зона сопротивления 0.6323/29 соответствует верхней границе долгосрочного канала, шансы обновления невысокие, вероятно, что вершина уже сформировалась и австралиец начинает падение с целью протестировать минимум 0.6669. Ближайшая цель 0.6810/25, её падение может заметно ускорить снижение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 ноября. Прогнозы Банка Англии могут привести к снижению фунта и прорыву поддержку 1.2805

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня многое будет зависеть от прогнозов Банка Англии по экономике и инфляции. Скорее всего, ставка останется без изменений, а вот ожидания будут пересмотрены в худшую сторону. Поэтому торопиться с покупками фунта пока не рекомендую. Оптимальным вариантом до решения Банка Англии будет открытие длинных позиций после обновления поддержки 1.2807, с условием формирования там ложного пробоя. Покупать фунт сразу на отскок лучше всего от области 1.2735. Задачей быков на первую половину дня станет возврат на уровень сопротивления 1.2845, от которого можно будет выстроить более крупную восходящую коррекцию в район максимумов 1.2880 и 1.2913, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первым сигналом на открытие коротких позиций по фунту станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2845, однако более важной задачей станет обновление поддержки 1.2807, от которой зависит очень многое. Прорыв этого диапазона может произойти только после публикации негативных прогнозов Банка Англии по росту инфляции и экономики Великобритании, что приведет к закрытию ряда длинных позиций в фунте и его снижению в район минимумов 1.2735 и 1.2664, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же продавцы упустят сопротивление 1.2845 в первой половине дня, то рассчитывать на продажи лучше всего после обновления максимума 1.2880, при условии ложного пробоя, либо сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2913, обновление которого укажет на формирование новой восходящей волны в GBP/USD. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное снижение фунта в краткосрочной перспективе. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2828 усилит давление на фунт. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.2890.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс