GBP/USD: план на европейскую сессию 19 июня (разбор вчерашних сделок). Банк Англии загоняет в угол покупателей фунта. COT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что экономика Великобритании восстанавливается лучше прогнозов регулятора, не возымели нужного эффекта, что оставило британский фунт под давлением сразу после того, как центральный банк расширил программу выкупа облигаций. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как во второй половине дня был образован очередной сигнал на увеличение коротких позиций, которые многие из вас могли держать еще после отработки утреннего сигнала на продажу. Прорыв и закрепление ниже уровня 1.2453, на которое я обращал внимание, стал дополнительной точкой на продажу GBP/USD. На текущий момент, после азиатской коррекции ситуация немного изменилась. На часовом графике вы можете видеть новую поддержку 1.2406, которую покупателям фунта необходимо защищать. Формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией, которая образовывается на индикаторе MACD будет хорошим сигналом уже на покупку фунта в расчете на восходящую коррекцию, как минимум, к сопротивлению 1.2476. Закрепление на этом уровне приведет к более крупному росту GBP/USD в район максимума 1.2545, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на фунт сохранится в первой половине дня, то к покупкам лучше всего возвращаться только после обновления минимума 1.2344, либо покупать фунт сразу на отскок от минимума 1.2290 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов к закрытию недели. Стоит также напомнить, что в COT отчетах произошли серьезные изменения, которые могут повлиять на британский фунт. Так, в отчете за 9 июня зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных, что указывает на вполне возможную смену рыночного направления в пользу укрепления фунта. Произошло сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 63 014, до уровня 52 941. К слову, это первое сокращение коротких позиций с 14 апреля этого года. В это время длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 26 970, до уровня 28 893. В результате этого некоммерческая нетто-позиция сократила свои отрицательное значение и составила -24 048, против -36 044, что указывает на возможный разворот рынка и выстраивание нового бычьего импульса в среднесрочной перспективе. Обновление текущих минимумов будет дополнительным стимулом для покупок по привлекательным ценам.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы быстро воспользовались неразберихой на рынке и продолжили свою нисходящую коррекцию, которая напрашивалась еще в конце прошлой недели. На текущий момент их целью является прорыв и закрепление ниже поддержки 1.2406, что усилит давление на пару и приведет к тесту минимума 1.2343. Рассчитывать на обновление области 1.2290 можно будет лишь при условии очень слабых отчетов по розничным продажам в Великобритании, выход которых запланирован сегодня на первую половину дня. При сценарии роста GBP/USD к коротким позициям можно присмотреться после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2476. В случае отсутствия активности там со стороны продавцов, рекомендую отложить короткие позиции по фунту до обновления более крупного локального максимума 1.2545 в расчете на отскок в 30-40 пунктов. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 19 июня.Торговый план на европейскую сессию по паре EURUSD на 19 июня. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции в паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsДвижение вниз может быть остановлено в районе нижней границы индикатора 1.2385. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2476 приведет к росту фунта.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 июня (разбор вчерашних сделок). Давление на евро может снизиться, а быки постараются

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашняя невнятная попытка медведей продолжить нисходящую коррекцию в евро привела к обновлению минимумов недели и в целом, к сохранению тренда на укрепление доллара США. А вот что касается точек входа, то тут наблюдались проблемы. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график во второй половине дня и вспомните об уровне поддержки 1.1215, на который я обращал внимание, то можно увидеть, как медведи пытаются закрепиться ниже этой области, но удается им это сделать только со второй попытки, что приводит к очередной волне снижения евро. Многие трейдеры не торопятся дальше продавать, так как сегодня пройдет саммит ЕС, на котором, вполне возможно будет обсуждаться пакет помощи в 750 млрд евро, о котором многие уже успели позабыть. Однако вряд ли будут приняты серьезные решения по этому вопросу, что приведет к небольшой восходящей коррекции в паре к концу недели. Быкам требуется закрепиться выше сопротивления 1.1230, что станет сигналом на покупку и откроет прямую дорогу в район сопротивления 1.1290, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения евро, к длинным позициям лучше всего возвращаться только после обновления очередной поддержки 1.1164 сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Стоит помнить, что рынок находится на стороне покупателей евро. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 июня зафиксирован рост длинных позиций, а также сокращение коротких, что указывает на сохранение в паре бычьего импульса. В отчете можно наблюдать сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 93 172, до уровня 98 020, в то время как длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 174 412, до уровня 184 669. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция вновь выросла и составила 95 639, против 81 240, что указывает рост интереса к покупкам рисковых активов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи хоть и с большим трудом, но добиваются своего день за днем и обновляют недельные минимумы, сохраняя пару в нисходящем канале. На сегодня основной задачей станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1230, что будет сигналом на открытие коротких позиций, которые приведут к обновлению очередных минимумов в области 1.1164. Более дальней целью медведей остается область 1.1106, где рекомендую фиксировать прибыль, однако произойдет это лишь при появлении реальных перспектив утверждения плана помощи на саммите ЕС на сумму 750 млрд евро. Если же быки окажутся сильней и заберут в первой половине дня себе сопротивление 1.1230, а скорей всего так оно и будет, то лучше всего отложить короткие позиции в паре до теста максимума 1.1290 в расчете на отскок в 30-40 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 19 июня. Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 19 июня Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsСнижение евро может быть ограничено нижней границей индикатора в районе 1.1180. Прорыв верхней границы в области 1.1240 усилит спрос на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У Банка Англии все под контролем. Давление на фунт и евро снизится. Видеопрогноз форекс на 19 июня

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1230 приведет к росту евро в район 1.1290 и 1.1349Прорыв 1.1164 приведет к распродажам евро в район 1.1106 и 1.1034Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2476 приведет к росту фунта в район 1.2545 и 1.2611Прорыв 1.2406 приведет к распродажам фунта в район 1.2343 и 1.2290Фундаментальные данные: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливоИндекс цен производителейЭкономический саммит ЕССальдо расчетного счета платежного балансаПредседатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 июня 2020 года

EUR/USD Доллар продолжает наступление. Вчера евро снизился на 37 пунктов, отработав целевой уровень «медведей» 1.1195. Сигнальная линия осциллятора Марлин почти касается границы с территорией понижающейся тенденции. Переход Марлина в зону отрицательных значений позволит цене двинуться ещё глубже, к цели 1.1120, от которой может последовать коррекция порядка пятидесяти пунктов.На четырёхчасовом графике по осциллятору Марлин образуется конвергенция, но как и в прошлый раз, вчера, поддержка линия конвергенции может быть нарушена и в итоге она не сформируется совсем. В случае закрепления цены под уровнем 1.1195 ждём снижения к цели 1.1120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 июня 2020 года

GBP/USDВ четверг Банк Англии увеличил программу выкупа активов на свой баланс на 100 млрд. фунтов стерлингов, доведя, таким образом, общую программу до 745 млрд. фунтов. В итоге фунт закрыл день понижением на 132 пункта. Цена отработала цель по уровню Фибоначчи 138,2%. Марлин внедрился в зону понижающейся тенденции, цена при этом ниже индикаторной линии баланса. Цель снижения образована диапазоном уровня Фибоначчи 161,8% (1.2237) и линией Крузенштерна (1.2185).На четырёхчасовом графике цена консолидируется под уровнем Фибоначчи 138,2%, осциллятор Марлин в зоне отрицательных значений. По осциллятору может образоваться конвергенция, но она также может оказаться и подавленной более сильной тенденцией дневного масштаба. Закрепление цены под вчерашним минимумом (1.2401) станет сигналом к движению фунта до указанной цели 1.2185-1.2237.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 19 июня 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера остался в стороне от европейских событий и снизился всего на 30 пунктов. Возможно, «австралиец» ждёт снижения сырьевых товаров или новых данных по Китаю, чтобы действовать более уверенно. Из ключевых товаров для Австралии снижается пока железная руда (-0,63%) и ряд цветных металлов (никель -0,32%, свинец -0,40%).На дневном графике осциллятор Марлин внедрился в зону понижения тенденции. Цель австралийского доллара 0.6680 – вершина 27 мая и 9 марта.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией баланса – перспектива движения понижающаяся. Осциллятор Марлин на нулевой линии, ждёт в какую сторону качнётся цена – в текущей ситуации Марлин в ведомой позиции. Мы же ждём развитие ситуации по основному понижающемуся сценарию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 19 июня 2020 года

USD/JPY Движение пары USD/JPY в четверг оказалось слабым – день закрылся понижением в 5 пунктов. Но цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, которая нам показывает направление тренда и перспективу движения актива в зависимости от того, где находится его котировка – выше или ниже этой линии. Осциллятор Марлин снижается в отрицательной области. Цель снижения 105.90 – вложенная линия ценового канала старшего таймфрейма. Далее возможно движение ко второй цели 105.40.На четырёхчасовом графике цена развивается непосредственно на индикаторной линии баланса, что говорит о нейтральности последних суток. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется по границе двух тенденций – повышающейся и понижающейся. Принимая во внимание давление старшего таймфрейма, ждём сдвиг нейтральной ситуации в сторону снижения и отработку ценой обозначенной цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Трамп попал в эпицентр нового политического скандала в США. Бывший советник Трампа Джон Болтон

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -228.0870Британский фунт стерлингов вчера после того, как были подведены итоги заседания Банка Англии, рухнул вниз. В принципе, это то, о чем мы говорили днем ранее, когда предупреждали, что расширение программы количественного стимулирования – это «голубиная» мера, означающая смягчение монетарной политики. А такой шаг практически всегда сопровождается падением национальной валюты. Мы, правда, не были уверены в том, что британская валюта продолжит свое падение именно из-за этой меры Британского регулятора. Все-таки в последние месяцы участники рынка довольно часто игнорируют макроэкономическую статистику. Тем не менее, в этот раз трейдеры не смогли пройти мимо столь важного события. Если подробнее остановится на заседании ЦБ, то регулятор по-прежнему формирует монетарную политику через достижение целевого уровня инфляции 2%. Все члены монетарного комитета проголосовали за сохранение базовой ставки на прежнем уровне 0,1%. Банк Англии заявляет, что после падения в апреле ВВП на 20% этот показатель начал восстанавливаться. Перспективы для британской и мировой экономики неопределенные. Все будет зависеть от результатов борьбы с эпидемией «коронавируса». Также Банк Англии заявил, что готов вновь смягчить монетарную политику, если того потребует ситуация. С нашей точки зрения, абсолютно «голубиные» результаты.Тем временем в Америке разгорается новый политический скандал, связанный угадайте с кем? Конечно же с Дональдом Трампом. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, которого именно Трамп и уволил с поста в сентябре 2019 года, написал книгу. В этой книге содержится много компрометирующей нынешнего президента информации, и администрация президента уже наложила запрет на распространение этой книги в свободном доступе. Однако, несколько экземпляров книги все же уже попало в руки журналистов, поэтому самые интересные места книги уже были опубликованы в соответствующих статьях. Одним из самых громких заявлений Болтона является то, что действующий президент США просил лидера Китая Си Цзиньпина помочь ему победить на выборах в 2020 году в обмен на подписание новых торговых соглашений. Помимо этого, Болтон сообщает, что лидер Китая на личной встрече с Трампом сообщил ему о концентрационных лагерях для уйгурских мусульман, на что Трамп ответил, что полностью одобряет это. Также бывший советник президента рассказывает в своей книге о множестве встреч и разговоров между Трампом и лидерам Японии, КНДР, Великобритании, в которых президент США показал себя абсолютно несведущим человеком, каждое решение которого было направлено на повышение его собственной популярности и отражало желание остаться у власти на второй срок. Также Болтон заявляет, что во время процедуры импичмента демократы абсолютно неверно выстроили обвинительную линию. По мнению Болтона, Трамп должен был покинуть свой пост не из-за давления на Украину, а из-за целой череды неправильных внешнеполитических решений. Сам Трамп также уже успел высказаться относительно еще не вышедшей в свободный доступ книги, обвинив Болтона в разглашении секретной информации.Что ж, политический кризис в США продолжает набирать обороты. Правда в данное время никакого влияния на американский доллар он не оказывает, тем не менее он чрезвычайно важен и для Америки, и для доллара. Мы уже неоднократно говорили, что от того, кто станет следующим президентом США, будет зависеть очень многое. Возвращаясь к делам насущным и динамике пары фунт/доллар, можно сказать следующее. На последний торговый день недели в Великобритании и США не запланировано никаких публикаций. Однако, можно не сомневаться в том, что уже в ближайшее время в распоряжение трейдеров поступит новая информация на тему книги Джона Болтона, реакции Трампа на нее, а также реакции Китая на закон США, поддерживающих уйгуров. Однако, пара GBP/USD, вероятнее всего, все равно продолжит свое падение, так как предварительно довольно сильно выросла. В то же время, мы продолжает рекомендовать уделять особое внимание техническим индикаторам. Например, разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции, который потом может перерасти и в полноценный восходящий тренд. Главное – не торговать против тренда. Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает оставаться стабильной и составляет на данный момент 148 пунктов. Для пары фунт/доллар этот показатель является «высоким». В пятницу, 19 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2232 и 1,2528. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возможный новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2390S2 – 1,2329S3 – 1,2268Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2451R2 – 1,2512R3 – 1,2573Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает усилившееся движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется продолжать торговать пару фунт/доллар на понижение с целями 1,2329 и 1,2268. Покупать пару фунт/доллар рекомендуется не ранее закрепления трейдеров выше мувинга, с первыми целями 1,2634 и 1,2695. Рекомендуем к прочтению:Схватка на саммите ЕС обещает быть жесткой. На кону 750 миллиардов евро. Штаты вводят новые санкции против Китая.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 19 июня.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 19 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 июня. Схватка на саммите ЕС обещает быть жесткой. На кону 750 миллиардов евро. Штаты вводят новые

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -173.3454Четвертый торговый день недели вновь прошел в довольно спокойных торгах, правда на этот день не было запланировано никаких важных макроэкономических отчетов и событий. Более того, многие темы в последнее время откровенно «потухли», поэтому участники рынка, без фундаментальной подпитки, не знают, как им торговать в среднесрочной перспективе. Одной из наиболее интересных и важных тем для Европейского Союза сейчас остается тема предоставления пакета помощи наиболее пострадавшим от «коронавирусного кризиса» странам и секторам экономики. Напомним, что ранее было несколько предложений, начиная от «коронабондов», заканчивая действующим предложением на 750 миллиардов евро. По сути, все эти предложения представляют из себя либо займы требуемой суммой на финансовых рынках с дальнейшим погашением в течение нескольких десятилетий всеми странами-участниками ЕС, либо привлечение средств за счет взносов каждой страны Евросоюза с дальнейшим перераспределением средств. Однако так или иначе, одни страны должны будут заплатить за восстановление(а также просчеты, отсутствие экономии и нарушение бюджета) других. Именно в этом и заключается основной камень преткновения. «Северные» страны, которые славятся своей экономической дисциплиной и экономностью, не собираются выдавать гранты «южным» странам, которые считаются транжирами. Одно дело, когда речь идет о предоставлении кредитов, пускай даже бесплатных, другое дело, когда вам предлагают просто так отдать несколько десятков миллиардов евро. Вся эта ситуация очень похожа на аварийный высотный дом, где одни жители не могут заплатить за ремонт, поэтому все остальные, кто может, должны заплатить в два раза больше. Естественно, что более богатые и экономные высказывают протесты и не собираются просто так финансировать «южан», да еще и на безвозмездной основе. Именно эта тема и будет главной на завтрашнем саммите ЕС, который пройдет в видеоформате. Мы же со своей стороны хотели бы сказать, что, как для такого важного события, в СМИ и прессе ему сейчас уделяется крайне мало внимания. По сути, никакой информации о завтрашнем саммите и возможных решениях нет. Нет новых комментариев Ангелы Меркель, или Эммануэля Макрона, или Урсулы фон дер Ляйен, или представителей «северных» стран. Таким образом, мы считаем, что завтра будет просто вестись обсуждение предлагаемого плана по формированию Фонда восстановления. Никаких важных решений принято не будет, соответственно, переговорный процесс будет затягиваться, аки переговоры между Брюсселем и Лондоном по Brexit. Соответственно, завтра мы бы не ждали никакой важной информации с саммита.Тем временем, появилась(точнее «всплыла») новая точка конфликта между Китаем и Штатами. Дональд Трамп подписал указ, который предполагает введение санкций против Китая из-за нарушения прав уйгуров. Ожидается, что под санкции попадут те люди и организации, которые причастны к преследованиям и гонениям уйгурского народа. Санкции предполагают заморозку активов всех причастных к гонениям, а также запрет на въезд в США. Ну а Китай в свою очередь тут же ответил, что «этот закон – грубое вмешательство во внутренние дела страны». Собственно, ничего нового. Вашингтон вводит санкции, угрожает, обвиняет, Китай отбивается фразой «грубое вмешательство во внутренние дела страны» и выказыванием решительного протеста.Помимо этого сообщается, что госсекретарь США Майк Помпео провел практически секретную встречу с министром иностранных дел Китай на Гавайях. Никаких подробностей не сообщается, однако предположительно встреча проводилась по инициативе Китая на фоне значительного ухудшения отношений между двумя странами, обладающими крупнейшими экономиками в мире. Однако по другой информации, встреча длилась более 7 часов, а прогресса в переговорах не было достигнуто никакого. Стороны просто изложили список требований и претензий друг к другу и все... Однако, помимо всех спорных вопросов между Пекином и Вашингтоном, некоторые эксперты настаивают на том, что Америка всеми доступными ей способами старается сейчас предостеречь Китай от еще более недопустимого поступка – вмешательства в президентские выборы 2020 года. Естественно, больше всего этого не хочет сам Дональд Трамп, потому что, по его мнению, Китай благоволит Джо Байдену, а Джо Байден никогда не скрывал своей симпатии к Китаю. Таким образом, Трамп опасается, что Пекин может оказывать поддержку своему главному конкуренту, что понизит шансы на победу на выборах еще на десяток процентов. Таким образом, между Китаем и США, по мнению многих экспертов, в следующие полгода отношения могут накалиться еще сильнее на фоне исключительно президентских выборов. Впрочем, они уже и сейчас находятся в довольно «горячей» точке. В течение прошедшего дня в Штатах был опубликован всего один значимый отчет, а в Евросоюзе вообще ни одного. Поэтому, в принципе, довольно слабая волатильность в течение дня вполне объяснима. Количество первичных заявок на пособия по безработице выросло на 1,5 миллиона, хотя прогнозы предрекали максимум +1,3 миллиона, а общее количество вторичных заявок на пособия составило 20,5 миллионов, хотя прогнозы предрекали не больше 20. Таким образом, ситуация с безработицей в США остается достаточно сложной и лишний раз хочется поинтересоваться у Бюро статистики США, каким образом, по итогам мая безработица, по их версии, умудрилась снизиться?На последний торговый день недели в Штатах и Евросоюзе не запланировано вообще ни одной макроэкономической публикации или события. Таким образом, волатильность в последний торговый день недели может быть невысокой, если только рынки не всколыхнет какая-то неожиданная информация. С технической точки зрения, пара евро/доллар продолжает корректироваться против восходящей тенденции, которая сохранялась в последние две недели. В целом же медведи продолжают продавливать пару потихоньку вниз, поэтому также сохраняются и достаточно высокие шансы на формирование нового нисходящего тренда. Техническая картина на младших таймфреймах также подразумевает продолжение движения вниз, как минимум, к уровню 1,1171. При этом следует отметить, что движение вниз сейчас, безусловно, слабое, чего явно недостаточно для того, чтобы один из каналов линейной регрессии начал разворачиваться вниз.Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 19 июня составляет 108 пунктов. Таким образом, значение показателя по-прежнему характеризуется, как «высокое», благодаря последним двум неделям. Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1062 и 1,1278. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1108S2 – 1,0986S3 – 1,0864Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1230R2 – 1,1353R3 – 1,1475Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, в данное время остаются актуальными ордера на продажу с целями 1,1108 и 1,1062 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Возвращаться к покупкам пары рекомендуется не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,1347 и 1,1475. Рекомендуем к прочтению:Трамп попал в эпицентр нового политического скандала в США. Бывший советник Трампа Джон Болтон издал книгу о своей работе в Белом Доме. Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 19 июня. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 19 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 19 июня. Отчет COT. Еще одно выступление Джерома Пауэлла. Медведям

GBP/USD 1H.Пара фунт/доллар вчера потеряла значительно больше, чем евро/доллар, благодаря решению Банка Англии расширить программу выкупа ценных бумаг на 100 миллиардов евро. В итоге к концу дня британская валюта упала в область поддержки 1,2400 – 1,2420. Таким образом, дальнейшее движение вниз теперь будет зависеть от преодоления этой области. Помимо этого, трейдерам удалось преодолеть восходящую линию тренда, что теперь значительно облегчает жизнь медведям. Пара GBP/USD также продолжает оставаться внутри нисходящего канала, поэтому перспективы дальнейшего падения хорошие. Правда, если от области поддержки 1,2400 – 1,2420 котировки отскочат, то быки смогут перехватить инициативу и попытаться поднять пару, как минимум, к критической линии Киджун-сен. А дальнейшее движение будет полностью зависеть от того, останется ли пара внутри канала. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии вновь направлены вниз, таким образом, пара продолжает показывать свою готовность к продолжению движения на Юг. Отчет COT.Последний отчет COT для британского фунта, опубликованный в пятницу, показал сильное падение количества открытых контрактов на покупку среди профессиональных трейдеров. Их число снизилось почти на 7 тысяч, а вот новых открытых buy-позиций было всего 705. Таким образом, трейдеры не особо то и покупали фунт стерлингов, и тем не менее именно британская валюта дорожала на отчетной неделе. Если посмотреть на поведение всех категорий крупных трейдеров, то они закрывали как контракты на покупку, так и контракты на продажу. Суммарно было закрыто 25 тысяч контрактов. Таким образом, в целом фунт стерлингов не пользовался спросом, но при этом рос в паре с долларом. На этой неделе пара довольно сильно падает, поэтому сегодняшний отчет COT, скорее всего, покажет снижение нетто-позиций по британскому фунту стерлингов. Фундаментальный фон для пары GBP/USD начинает быть негативным. Никаких принципиально новых заявлений или известий по главной теме для фунта стерлингов – Brexit – по-прежнему нет. Зато трейдеры отреагировали бурными распродажами британской валюты после того, как стало известно, что Банк Англии расширил программу выкупа активов на 100 миллиардов фунтов. Также участники рынка серьезно опасаются за то, что на ближайших заседаниях регулятор может прибегнуть к отрицательным ставкам, так как, по всеобщему мнению, британская экономика не справится с последствиями «коронавирусного кризиса», Brexit и отсутствием торговой сделки с Евросоюзом. Понадобится дополнительное стимулирование. А любое стимулирование экономики и дополнительное смягчение монетарной политики – это медвежий фактор и, скорее всего, приведет к новому падению британского фунта. На пятницу, 19 июня, запланировано только очередное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Однако вряд ли глава ФРС сумеет добавить что-либо еще к уже сказанному на этой неделе в Конгрессе. Таким образом, сегодняшний день может быть для пары фунт/доллар днем хотя бы небольшого восстановления после четверга.На 19 июня имеется два основных варианта развития событий: 1) Инициатива по паре фунт/доллар перешла полностью в руки продавцов, так как восходящая линия тренда была преодолена. Поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции с целью уровень поддержки 1,2268. Однако мы считаем целесообразным сначала дождаться преодоления области поддержки 1,2400 – 1,2420. Потенциальный Take Profit в этом случае составит 120 пунктов. 2) Покупатели не сумели справится с натиском медведей и отпустили пару. Таким образом, вновь рассматривать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления котировок пары выше нисходящего канала. В этом случае быки смогут рассчитывать на дальнейший рост с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень сопротивления 1,2740. Однако в ближайшие дни такого развития событий не ожидается. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет от 50 до 150 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 19 июня. Отчет COT. Покупатели ждут, что саммит ЕС закончится согласием

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме пара EUR/USD 18 июня продолжала нисходящее движение четко внутри нисходящего канала, показывая умеренность намерений медведей. В итоге к концу торгового дня пара практически отработала уровень поддержки 1,1171, который мы вчера давали в качестве главного целевого уровня. Так как преодоления этого уровня пока не случилось, а совсем рядом пролегает восходящая линия тренда, которая продолжает оказывать поддержку именно торгующим на повышение, то пока что дальнейшие перспективы американской валюты находятся в тумане. Если трейдерам удастся преодолеть линию тренда, тогда медведи могут получить новый заряд бодрости и оптимизма и продолжить распродавать пару(покупать доллар) дальше. Учитывая тот факт, что у нас имеется четкий нисходящий канал, то покупатели будут ждать его преодоления и лишь после этого смогут включиться в рынок. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз, четко сигнализируя о нисходящей тенденции в наиболее краткосрочном плане. Признаков возможного разворота наверх на данный момент нет. Отчет COT.В течение большей части прошедшей недели европейская валюта продолжала дорожать. Таким образом, мы делали предположения, что профессиональные игроки рынка инвестировали в евровалюту, соответственно, согласно последнему отчету COT, количество позиций на покупку должно было серьезно вырасти. Или же серьезно сократится количество контрактов на продажу евро. В итоге, отчет показал исполнение первого варианта. Количество открытых позиций на покупку выросло на 12 662 при том, что контракты на продажу также сокращались профессиональными трейдерами(-2 579). Таким образом, получился двойной эффект. Что касается общих изменений среди всех категорий трейдеров в отчете COT, то за минувшую неделю выросло именно количество sell-сделок. Однако, как мы все прекрасно понимаем, именно спекулянты движут рынком, соответственно, именно их действия нас интересуют в первую очередь. На текущей неделе тенденция наблюдается уже другая. Спекулянты прекратили открытие новых контрактов на покупку и, возможно, даже уменьшили их количество. Мы ожидаем, что новый отчет COT покажет уменьшение нетто-позиции по европейской валюте.Общий фундаментальный фон для пары EUR/USD остается нейтральным, с нашей точки зрения. В течение прошедшего дня трейдерам было не на что обратить свое внимание. Абсолютно. Второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США полностью повторяло первое. Никаких важных макроэкономических публикаций не было. И на последний торговый день недели также не запланировано никаких важных отчетов. Таким образом, волатильность сегодня может понизиться, а преимущества – не иметь ни одна из валют. В то же время не стоит забывать, что в последние, «коронавирусные месяцы», трейдеры зачастую торгуют нелогично. Таким образом, сегодняшний день не обязательно должен означать, что торги будут вялые, а движение - контртрендовое. Тем более, что всегда есть Дональд Трамп, который может наводнить своими изречениями новостные ленты. Влияния на движение валютной пары его высказывания оказывают немного, тем не менее, сложно пройти мимо них. Также сегодня состоится видео-саммит стран ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос финансирования и размера Фонда восстановления. Самое главное, что необходимо нам узнать по его итогам, то, удастся ли убедить «северные» страны добровольно и практически безвозмездно помочь «южанам». Если да, то план помощи европейской экономике, скорее всего, будет одобрен, а евровалюта сможет получить поддержку в краткосрочном плане. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 19 июня: 1) Быки пока остаются «в тени», поэтому пара EUR/USD может продолжить нисходящее движение. Сегодня мы рекомендуем оставаться в продажах с целью уровень поддержки 1,1171. Если медведям удастся преодолеть восходящую линию тренда, то короткие позиции можно будет удерживать с целями уровни поддержки 1,1088 и 1,0962. Потенциальные Take Profit после преодоления линии тренда составляют от 75 до 200 пунктов. 2) Вариант с возобновлением роста пары EUR/USD мы рекомендуем рассматривать, только когда быкам удастся закрепиться выше нисходящего канала. В этом случае мы будем рекомендовать покупки евровалюты с целями область сопротивления 1,1327 – 1,1341 и уровни сопротивления 1,1380 и 1,1506. Потенциальные Take Profit в этом случае составляют от 30 до 200 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт в нокдауне

Итак, Банк Англии, вопреки противоречивым слухам, сегодня всё же реализовал «голубиный» сценарий. И хотя регулятор оставил процентную ставку в прежнем виде, а программу выкупа активов ожидаемо расширил на 100 миллиардов фунтов, фунт оказался в нокдауне – прежде всего из-за последующих комментариев главы ЦБ Эндрю Бэйли.Накануне июньского заседания эксперты озвучивали различные мнения относительно возможных решений английского регулятора. Так, по мнению некоторых аналитиков, Центробанк должен был занять выжидательную позицию – то есть ограничиться лишь расширением программы выкупов активов без анонсирования дальнейших шагов по смягчению монетарной политики. При этом сторонники «ястребиной» версии (если в нынешних условиях вообще можно применять этот термин) допускали, что члены регулятора «закроют глаза» на катастрофичные макроэкономические отчёты, которые отразили пик коронавирусного кризиса. По большому счёту, в июне действительно были опубликованы данные аж за апрель, когда Британия была закрыта на карантин. Поэтому члены Банка Англии действительно могли лишь констатировать рекордное замедление экономики, но при этом сместить акценты своей риторики на перспективах восстановительного процесса (как это сделали, к примеру, члены Резервного банка Австралии). Но английский Центробанк решил пойти своим путём, заняв более «голубиную» позицию. Эндрю Бэйли, комментируя последние макроэкономические отчёты, завил о «преобладании негатива» - как в сфере рынка труда, так и относительно инфляционных тенденций. Причём показатели рынка труда, по словам Бэйли, «более актуальны для оценки инфляционных рисков». Напомню, что согласно последним данным, количество заявок на получение пособий по безработицы подскочило до 528 тысяч, тогда как данные по зарплатам вышли в «красной зоне» - как в годовом, так и в месячном выражении. С учётом премий этот индикатор замедлился до 1%, без учёта бонусов – до 1,7% (для сравнения – в марте этот показатель был на уровне 2,7%). Также Эндрю Бэйли напомнил, что британская экономика в первом квартале замедлилась на 20%, и судя по всему, на такое же значение замедлится и во втором квартале. Если бы Эндрю Бэйли ограничился лишь вышеуказанными комментариями, то фунт вряд ли отреагировал бы столь резким снижением. Однако глава английского регулятора сделал реверанс в сторону медведей gbp/usd, заговорив о перспективах отрицательных ставок. Это весьма болезненная для британца тема, которую он уже ранее неоднократно поднимал, провоцируя волатильность. На этот раз Бэйли сообщил о том, что экономисты Центробанка «пытаются выяснить последствия для экономики Великобритании из опыта других стран с отрицательными ставками».Здесь придётся немного углубиться в предысторию вопроса. Впервые слухи о том, что Банк Англии может ввести отрицательную ставку, появились ещё в начале мая, когда более оперативные макроэкономические показатели просигнализировали о масштабах экономической катастрофы. Вначале эти разговоры казались пустыми – ведь сам Эндрю Бэйли, только-только назначенный тогда на должность главы Центробанка вначале отвергал данную идею. Но это было ещё в марте, когда в Британия лишь «познакомилась» с коронавирусом. А когда Covid-19 фактически закрыл страну (и вместе с ней – почти весь мир) на полтора месяца, позиция Бэйли кардинально изменилась. Выступая перед членами Нижней палаты британского парламента он заявил о том, что Центробанк «активно рассматривает вариант снижения ставки под нулевую отметку». Такое заявление прозвучало словно гром среди ясного неба, поэтому неудивительно, что пара gbp/usd тогда за считанные часы рухнула к двухмесячным минимумам, то есть к середине 20-й фигуры.Но затем рынок пришёл к обоснованному выводу о том, что глава ЦБ не имеет полномочий единолично снижать или повышать ставку, тогда как остальные члены Комитета не заявляли о подобных намерениях. Рынок на протяжении ещё какого время колебался в этом вопросе, но затем главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн поставил, казалось бы, точку в этой дискуссии. По его словам, английский регулятор «даже близко не подошел к решению о переходе к отрицательным процентным ставкам». Также он напомнил о негативных последствиях отрицательных ставок для британских банков и кредиторов, которые испытают давление на маржу. Кроме того, Холдейн отметил, что подобный шаг Центробанка «повлияет на доверие в экономике в целом».После этого вопрос снижения процентной ставки обсуждался лишь в контексте возможного снижения к нулевому уровню. Но даже такой вариант казался многим экспертам маловероятным, учитывая ослабление карантина (в Британии и в большинстве стран мира) и перезапуск экономики. Именно поэтому, на фоне такой предыстории, сегодняшние слова Эндрю Бэйли прозвучали столь «громко». Глава Банка Англии пытался сохранить баланс в своей риторике, отмечая, что вопрос с отрицательными ставками «является сложным», а в случае их введения «могут возникнуть проблемы с их внедрением и коммуникативной политикой». Но рынок, как говорится, услышал только первую половину фразы – о том, что Центробанк рассматривает вероятность «ухода под ноль». Возобновившиеся разговоры об отрицательной ставке стали основным локомотивом снижения gbp/usd. И на мой взгляд, фунт ещё не отыграл в полной мере данный фундаментальный фактор: если медведи в ближайшее время смогут преодолеть уровень поддержки 1,2410 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике, совпадающая с линией Kijun-sen), то вполне смогут и дойти до основания 23-й фигуры, где располагается нижняя граница вышеуказанного облака. Учитывая итоги сегодняшнего заседания, а также высокую степень неопределённости с вопросом Брекзита, короткие позиции по паре всё ещё актуальны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар находится в стадии формирования тренда вверх

Все действия и комментарии чиновников американского регулятора указывают на то, что экономическое выздоровление от коронавируса идет не так быстро, как хотелось бы. Ставить на V-образное восстановление как минимум ошибочно, особенно сейчас, когда число инфицированных стало увеличиваться. Вокруг говорят о второй волне пандемии, но стоит заметить, что первую еще побороть не удалось. Опасный прирост заболеваний коронавирусом наблюдается в Соединенных Штатах, тревожная ситуация в Германии, новая вспышка в Китае. Все это охладило пыл инвесторов, которые сейчас принимают к сведению реальную обстановку в мире и которые ранее игнорировали такого рода риски.Уолл-стрит второй день торгуется в минусе, отыгрывая, в том числе, негативные прогнозы Федрезерва и пессимистичные высказывания Джерома Пауэлла. В этом году падение ВВП США может достичь 6,5%. Поэтому безработица в стране будет расти, несмотря на все обнадеживающие результаты от разработчиков лекарств против COVID–19. В это время власти и работодатели попытаются найти более эффективные методы занятости населения, которые позволят использовать меньший штат сотрудников.Данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США еще раз показали, насколько будет долгим и трудоемким процесс восстановления экономики.Число заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось всего на 58 тыс. и составило 1,508 млн, сообщило в четверг Минтруда страны. При этом рынки надеялись на более существенное снижение показателя. По их расчетам, он должен был уменьшиться на 242 тыс., до 1,3 млн. Уолл-стрит сегодня перенесла очередное разочарование, тогда как доллар немного воспрянул духом.Спрос на защитные активы вырос, и доллар, имеющий статус валюты тихой гавани, получил еще один шанс на рост. Вот только получится ли его использовать, пока не совсем понятно. Индекс доллара на этой неделе отскочил от минимумов, но перспективным этот отскок назвать нельзя, так как в целом экономические данные по США восстанавливаются, как и фондовый рынок, несмотря на текущую коррекцию.Рост доллара также ограничивается обещаниями американских монетарных властей предоставить экономике еще больше стимулов для восстановления. Долгосрочный прогноз по доллару остается негативный, инвесторы в большинстве своем избавляются от позиций на его повышение.Тем не менее сейчас по доллару идет восходящая тенденция. Индекс доллара перешагнул границу 97.10, и таким образом был сформирован импульс на покупку. USDXМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы нефти #CL на июнь и июль 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Важнейшим из активов для нас является нефть, и сегодня я хотел бы рассмотреть ее перспективы на июнь и июль 2020 года, тем более что на прошлой неделе вышли новые данные от Агентства Энергетической Информации США (US EIA), что позволяет нам взглянуть на рынок нефти не только с технической, но и с фундаментальной точки зрения.За два месяца, прошедшие со времени нефтяного коллапса, котировки черного золота по всему миру стремительно выросли и сейчас находятся на уровне около 38 долларов за бочку для североамериканского сорта WTI #CL. Нефть марки Brent торгуется возле отметки 41 доллар, нефть марки Юралс преодолела отметку 40 долларов за баррель.Во многом рост котировок был обусловлен сокращениями добычи картеля OPEC и примкнувших к нему стран, а также снижением производства нефти в США на 1.5 млн бочек, до уровня 11.4 млн баррелей в сутки. Причем США не подписывали соглашение OPEC+, и сокращение добычи произошло там естественным образом, в первую очередь за счет снижения доли сланцевых производителей. По данным сервисной компании Baker Hughes, количество активных буровых в Северной Америке снизилось до минимальных значений с 1987 года. При этом коммерческие складские запасы стран Организации экономического сотрудничества и развития - OECD, являющихся основными мировыми потребителями нефти, все еще остаются на высоких значениях, значительно превышая средневзвешенный пятилетний диапазон в 58-66 млн баррелей (рис.1).Рис.1: Коммерческие запасы нефти и дистиллятов в странах Организации экономического сотрудничества и развития - OECDВ своем июньском краткосрочном прогнозе US EIA прогнозирует, что во втором квартале 2020 года мировой спрос на нефтепродукты и жидкое топливо в среднем составит 83,8 млн баррелей в день, что на 16,6 млн ниже, чем в то же время в прошлом году. Агентство ожидает, что в третьем квартале потребление жидкого топлива вырастет в среднем до 94,9 млн и прогнозирует, что во всем мире в 2020 году потребление нефти и жидкого топлива в среднем составит 92,5 млн баррелей в сутки, и затем увеличится на 7,2 млн баррелей в 2021 году. По мере восстановления мировой экономики, во второй половине текущего года, складские запасы будут постепенно снижаться, что поддержит цены на нефть, однако уровень запасов достигнет средних величин не ранее лета следующего года. В целом краткосрочный прогноз от Агентства Энергетической информации США предполагает, что цена нефти сорта WTI в 2020 году составит 35,34 $/b (рис.2). В свою очередь, сорт марки Brent будет торговаться на уровне 37 $/b, и в 2021 году его цена вырастет до средних значений 48 $/b. При этом, как следует из диаграммы 2, трейдеры биржи NYMEX ожидают более пологого восстановления цены нефти WTI #CL в этом и будущем году, предполагая средневзвешенную цену на уровне около 40 долларов с существенными отклонениями в обе стороны.Рис.2: Прогноз цены нефти от US EIA и трейдеров биржи NYMEXК слову сказать, именно трейдеров биржи NYMEX во многом нужно благодарить за столь резкое повышение цены нефти, которое мы увидели в апреле и мае текущего года. Группа трейдеров спекулянтов под названием Money Manager начала наращивать длинную позицию, когда цена нефти WTI #CL достигла значения $25. Именно тогда частные инвесторы из США начали активно покупать нефть через биржевой фонд ETF US OIL, и именно эти инвесторы в апреле пострадали больше всего от снижения цены нефти в отрицательную зону. Несмотря на то что часть спекулянтов потеряла деньги при падении цены, покупки со стороны управляющих денег были продолжены, что в итоге и привело к восстановлению цены нефти WTI вплоть до значений 40 долларов, и в настоящий момент длинные позиции спекулянтов находятся на максимальных уровнях с лета 2018 года. Этот факт на фоне отсутствия притока новых денег на рынок, о чем свидетельствуют показатели Открытого интереса, говорит об оптимистических настроениях, царящих в кругах спекулянтов, которые могут обернуться горьким разочарованием. Спекулянты следуют за трендом, и нефть WTI #CL один раз уже сломала разворотный паттерн «двойная вершина», что можно видеть на четырех часовом тайме. Поэтому теоретически можно рассчитывать на продолжение тренда #CL к уровню $45. Однако, по моему мнению, такой рост станет заключительной фазой, после чего на рынке с большой долей вероятности может произойти разворот #CL с последующим снижением к уровню $25. В этой связи в течение одной - четырех недель для #CL можно предположить образование диапазона в границах 38-45 долларов за бочку, после чего, предположительно, на рынке начнется коррекционное снижение, что связано с рядом неблагоприятных факторов, о которых речь пойдет ниже.Как вы, наверное, знаете, фьючерсы на нефть торгуются с лагом на один месяц вперед, и сейчас наиболее активно торгуется августовский контракт, истекающий в середине июля. Затем придет очередь сентябрьского контракта, но в конце августа и начале сентября на побережье Мексиканского залива обрушиваются многочисленные тропические штормы, что часто приводит к остановке переработки нефти и заполнению хранилищ. Это, в свою очередь, приводит к снижению цены нефти. Однако хранилища сейчас и без того полны. Кроме этого, в августе заканчивается автомобильный сезон, который в этом году и так был не особо активным ввиду многочисленных блокировок, связанных с Covid-19.Как сообщают источники в OPEC+, заседание технического комитета, проведенное 17 июня, не дало никаких рекомендаций по дальнейшим сокращениям. Участники сделки решили сосредоточиться на выполнении уже достигнутых соглашений о сокращении добычи на 9.7 млн баррелей. Причем в мае члены картеля и примкнувшие к ним страны выполнили соглашение на 87%, что показывает довольно высокую ответственность, учитывая низкий уровень самодисциплины. Подводя итоги, я могу предположить, что в конце июня и первой половине июля нефть сорта WTI #CL еще может прибавить в стоимости и вырасти до уровня $45. Однако с большой долей вероятности импульс движения уже исчерпал себя и находится в завершающейся фазе. В этой связи во второй половине июля можно ожидать новой волны снижения нефтяных котировок. С этой точки зрения инвестиции в нефтедобывающий и перерабатывающий сектора являются несколько преждевременными, так что, прежде чем покупать нефть и другие активы отрасли, подумайте - почему они не выросли вслед за котировками черного золота и не станут ли они еще дешевле. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы АТР приняли новые случаи заражения COVID-19 близко к сердцу

Сегодня фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сокращение. После нескольких недель почти непрерывного роста последовали период сомнений и откат, обеспеченные новостями о возможном повторении событий, связанных с пандемией коронавируса. По крайней мере, резкое увеличение количества заболевших на территории Китая и Соединенных Штатов Америки серьезно напугало участников рынка, которые еще не до конца оправились от предыдущего шока.Вчера китайские власти объявили о новых случаях заражения на территории Пекина, после чего поспешили вернуть карантинные меры для центра города и ближайших районов. Однако пока вспышку подавить не удалось: число заболевших продолжает увеличиваться и уже превысило 150 человек. На территории Америки в некоторых штатах также начали фиксировать рекордное количество заболевших, чего не было уже более пяти недель. Не отстает от негативной статистики и Латинская Америка. Так, на территории Бразилии начали отмечать рекорды по заболеваемости: общее число зараженных уже приблизилось к 35 тыс. человек. Все это стало крайне неприятным и неожиданным моментом для КНР, где правительство уже начало расслабляться, поскольку посчитало, что успешно справилось с COVID-19. Однако сейчас ситуация может повториться, и особой радости это, конечно, ни у властей, ни у участников рынка не вызывает. Такая же напряженная обстановка сейчас и в Соединенных Штатах Америки. Рост количества заболевших связывают прежде всего с продолжающимся открытием предприятий. Это может означать лишь одно: карантинные меры стали снимать слишком рано. В связи с этим пока неясно, какова будет дальнейшая политика официальных властей.Индекс Австралии ASX 200 утром сократился на 1,32%. Основной причиной стал крайне высокий уровень безработицы в стране, о котором было объявлено накануне. За последний месяц весны безработица выросла до 7,1%. Таким огромным этот показатель не был почти двадцать лет.Индекс Гонконга Hang Seng уменьшился сегодня на 1,21%.Индекс Китая Shanghai Composite упал на 0,36%, а вот Shenzhen Component, напротив, оказался в плюсе на 0,28%, и это стало чуть ли не единственной позитивной динамикой дня.Индекс Японии Nikkei 225 расстался с 1,17%. Южнокорейский индекс KOSPI сократился на 0,58%. Таким образом, нисходящий тренд коснулся практически всех индикаторов, за редким исключением. В целом на рынке преобладают пессимистические настроения.Позитив, возникший по поводу продолжения мягкой стимулирующей политики в большинстве стран, а также более стремительных темпов восстановления мировой экономики, постепенно исчезает. На его место приходят довольно серьезные опасения о том, что экономический кризис может стать еще более глубоким, а выход из него затянется на годы. Однако среди участников рынка есть и оптимисты, которые не видят проблемы в новых вспышках коронавирусной инфекции, поскольку мир уже знает, как с этим справляться, и вовремя предпринятые меры сразу же принесут свои плоды.Тем не менее, пока настроение инвесторов не улучшилось, падение на фондовых рынках Азии продолжится. А по некоторым мнениям аналитиков, оно может стать весьма затяжным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский доллар ищет точки для роста

Сегодня утром национальная валюта Америки становится меньше по стоимости относительно единой европейской валюты и японской иены. В то же время «австралиец» и «новозеландец» дешевеют по отношению к доллару США на фоне выхода не очень воодушевляющих данных по уровню безработицы на территории Австралии и ВВП в Новой Зеландии.Вчера глава Федрезерва Соединенных Штатов Америки выступил с заявлением о том, что стимулирующие программы, поддерживающие малый бизнес и домовладельцев, слишком рано сворачивать. Они были приняты в качестве мер помощи в борьбе с кризисом, вызванным мировой пандемией COVID-19, которая, к слову, еще не закончилась, поэтому должны продолжаться еще какое-то время.Кроме того, сегодня внимание участников рынка сосредоточено на выходе статистики по количеству поданных заявлений на пособие по безработице на территории Соединенных Штатов Америки, которую традиционно представляет министерство труда страны.Еще одним важным событием для инвесторов станет заседание Банка Англии. Большинство аналитиков уверены, что главный регулятор примет решение расширить программу выкупа ценных бумаг. По приблизительным подсчетам, увеличение стимулирующей программы может достичь 100 млрд фунтов стерлингов. Все это должно поддержать экономику страны и обеспечить необходимую стабильность финансовым рынкам.«Киви» находится под сильным давлением, которое было вызвано статистикой по уровню ВВП. Как стало известно, за первый квартал показатель продемонстрировал довольно существенное (на 1,6%) сокращение по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Текущий показатель ВВП Новой Зеландии, таким образом, оказался на отметке в 310 млрд новозеландских долларов, что соответствует 200 млрд долларов США. В сравнении с прошлогодними показателями этого же периода было зафиксировано падение на 0,2%. Подобные не слишком приятные результаты последний раз были отмечены более десяти лет назад, что свидетельствует о серьезном кризисе в экономике страны.«Кенгуру» следует негативной тенденции и тоже снижает свою стоимость. Здесь основное давление идет со стороны растущей безработицы. В текущей ситуации этот показатель увеличивается практически во всех странах, но в Австралии подъем был резким и основательным – до 7,1%. Напомним, что предыдущий уровень безработицы составлял 6,4%. Столь высоких результатов в стране не наблюдалось без малого двадцать лет. Более того, темпы роста безработицы оказались пусть и незначительно, но выше прогнозов экспертов, которые ожидали подъема в пределах 7%.Китайская национальная валюта демонстрирует рост по отношению к американскому доллару. Воодушевление возникло на фоне сокращения ставки по двухнедельным операциям обратного РЕПО, которое ратифицировал Народный банк КНР. Снижение составило сразу 20 пунктов, что соответствует 2,35%. В то же время ставка по недельным операциям осталась на прежнем уровне в 2,2%. Таким образом, регулятор сделал финансовых вливаний на сумму в 120 млрд юаней, или 16,95 млрд долларов. Европейская валюта поддержала позитивную тенденцию и выросла по отношению к доллару на 0,11%, достигнув, таким образом, уровня в 1,1256 доллара за евро. Напомним, что вчерашние тоги остановились на отметке в 1,1244 доллара за евро. По отношению к японской национальной валюте евро занял стабильную позицию, которая осталась практически без изменений. Текущий его уровень находится в районе 120,3 иены за евро.В то же время курс американского доллара по отношению к иене стал меньше на 0,08%, что отправило его на отметку в 106,92 иены за доллар, тогда как вчера торги закрылись на уровне в 107,01 иены за доллар.Стоимость национальной валюты Великобритании также демонстрирует нисходящую динамику по отношению к доллару. Утром ее стоимость сократилась на 0,04% и оказалась на уровне в 1,2550 доллара за фунт стерлингов. Вчерашний ее уровень составлял 1,2555 доллара за фунт стерлингов. По отношению к евро «британец» вырос еще больше – на 0,16% и стал стоить 1,1148 евро за фунт стерлингов. Вчера на торгах он закрылся в районе 1,166 евро за фунт стерлингов.Национальная валюта Новой Зеландии подешевела на 0,3% и оказалась на уровне в 0,6441 доллара за «киви». Национальная валюта Австралии просела еще больше – на 0,12% и стала стоить 0,6876 доллара за «оззи». Индекс американского доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира (ICE Dollar) уменьшился на 0,11% по сравнению с показателем предыдущего дня. Индекс доллара по отношению к шестнадцати валютам мира (WSJ Dollar) также в негативе – на 0,02%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоимость нефти сокращается: факторов для роста нет, а для падения предостаточно

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром снова корректируется вниз. Участников рынка серьезно беспокоит вполне реальная возможность второй волны пандемии коронавирусной инфекции в мире. Переживать подобную ситуацию второй раз подряд не хочет никто, особенно рынки черного золота, которые пострадали, пожалуй, сильнее всех. По крайней мере, спрос на сырье сделался настолько низким, что бил антирекорды. Нового снижения спроса на топливо индустрия может просто не пережить.Еще совсем недавно инвесторы выражали небезосновательные надежды на то, что стоимость нефти будет расти как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Рынок настраивался на скорейшее восстановление и возвращение как минимум к прежним темпам работы. Однако мечтам не суждено было сбыться: ситуация изменилась на фоне увеличения запасов нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Кроме того, давление на рынок ощущалось со стороны не слишком уверенного роста мировой экономики. Как стало понятно по последним статистическим данным, в различных регионах мира рост экономики после кризиса не будет столь стремительным, как на то надеялись аналитики и участники рынка. Усугубляют и без того тяжелую ситуацию новости о новых заражениях COVID-19, которые могут быть началом очередной волны пандемии и более глубокого кризиса.Таким образом, восстановление нефтяного рынка проходит очень тернистый путь, конца которому еще не видно. Да и увеличение спроса на сырье остается под большим вопросом. На территории Пекина на прошлой неделе стало расти количество заражений коронавирусом. Власти поспешили сделать заявления о том, что, возможно, придется вернуться к карантинным мерам, чтобы распространение не пошло дальше. Практически одновременно с этим была зафиксирована вспышка заболевания на территории нескольких американских штатов, где число зараженных снова бьет суточные рекорды. Ситуация на рынке нефти осложняется новыми статистическими данными, которые поступили вчера из ОПЕК. Как стало известно, организация оставила прогноз по сокращению спроса на черное золото в мире на прежнем уровне в годовом выражении. Так, спрос должен упасть на 9,1 млн баррелей в сутки, что отправит его на отметку в 90,6 млн баррелей в сутки. Между тем ожидаемые поставки сырья с территории стран, не являющихся членами ОПЕК, будут выше примерно на 0,3 млн баррелей в сутки, что заставит этот показатель перейти на уровень в 61,8 млн баррелей в сутки. В целом же за год с территории не-ОПЕК поставок будет меньше на 3,23 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.Что касается запасов нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки, то они довольно существенно выросли на прошлой неделе. По данным Министерства энергетики государства, увеличение составило 1,215 млн баррелей. При этом запасы бензина стали ниже на 1,667 млн баррелей, дистилляты также сократились на 1,358 млн баррелей. Все это было бы хорошей поддержкой для рынка, если бы не предварительные прогнозы экспертов, которые ожидали более глобального снижения по всем фронтам. Так, сырой нефти должно было стать на 3,5 млн баррелей меньше, чего не случилось, и участники рынка не могли этого не заметить. Стоимость фьючерсов нефтяного сырья марки Brent с поставкой в августе на торговой площадке в Лондоне сегодня утром уменьшилась на 0,42%, или 0,17 доллара, что отбросило ее на отметку в 40,54 доллара за баррель. Напомним, что прошлая торговая сессия также оказалась для этой марки в негативной зоне: сокращение составило 0,6%, или 0,25 доллара, а уровень зафиксировался в районе 40,71 доллара за баррель.Стоимость нефтяных фьючерсов легкой нефти марки WTI с поставкой в июле на торгах в Нью-Йорке сегодня также падала. Утреннее снижение составило 0,82%, или 0,31 доллара, что заставило сырье перейти на уровень в 37,65 доллара за баррель. По итогам вчерашней сессии черное золото подешевело на 1,1%, или 0,42 доллара, оказавшись на отметке в 37,96 доллара за баррель. Как видно по динамике цены на марку WTI, она так и не может пройти стратегически важного порога в 38 долларов за баррель. Вот уже несколько дней подряд ее стоимость находится в узком коридоре и остается без серьезных изменений. Все это может говорить о том, что участники рынка пока не могут определиться со своим настроением и ищут новые, более веские факторы для движения в том или ином направлении. Довольно невнятный спрос, увеличение запасов сырья – это только некоторые причины для негативной динамики. В случае если не появится какой-либо фактор поддержки, вполне возможно, что стоимость черного золота продолжит нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: Покупателям фунта самое время бежать с рынка. Банк Англии удивил сухостью заявлений и выжидательной позицией

Все рассуждения о том, какие меры предпримет Банк Англии быстро сошли на нет, так как в целом все было спрогнозировано рынком, а Центральный банк удивил своей сухостью и лишь парой заявлений, которые не сильно прояснили ситуацию. Скорее всего, выжидательная позициям сейчас – самый оптимальный сценарий для экономики Великобритании. Ожидалось, что регулятор хоть что-то скажет об эффективности недавно осуществленных сокращений ставок, что могло повлиять на снижение стоимости заимствований в коммерческих банках, однако и этого не произошло. Напомню, что в период пандемии коронавируса Банк Англии дважды снижал ключевую процентную ставку, в результате чего в марте она опустилась до 0,1% с 0,75%. Нет и информации о том, что была ли изменена программа TFSME, которая предоставляет банкам и строительным обществам доступ к четырехлетним кредитам по ставке близкой к ключевой процентной ставке.Единственным решением стало наращивание программы покупки облигаций, что дает рынку отсрочку до августовского заседания, перед которым трейдеры вновь вернутся к разговорам о введении отрицательных процентных ставок. Однако и такой исход пока маловероятен. В целом банковская система Великобритании, как и в других развитых странах, не рассчитаны на такие изменения в денежно-кредитной политике, и если Банк Англии все же примет такое решение, это окажет серьезное воздействие на доходы и прибыли банков, страховых компании и пенсионных фондов. Соответственно реакция британского фунта на это решение будет аналогичной. Однако не стоит бояться того, что падение произойдет одномоментно, так как к такому сценарию рынки будут подходить постепенно и уже как состоявшийся факт введения ключевой процентной ставки будет учтен в котировках. Поэтому не удивляйтесь, если в летние месяцы британский фунт возобновит свой медвежий импульс под предлогом отсутствия прогресса в торговых переговорах и опасений второй волны коронавируса. Но вернемся к сегодняшнему решению. Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1%. Решение о сохранении ключевой ставки на уровне 0,1% было принято при соотношении голосов 9 к 0. Также регулятор увеличил программу покупки облигаций на 100 млрд фунтов, до 745 млрд фунтов, и лишь главный экономист Банка Англии Холдейн голосовал за сохранение программы покупки облигаций на уровне 645 млрд фунтов.В банке заявили, что готовы принять дальнейшие меры, если экономика будет нуждаться в поддержке, тем самым дав понять, что пока идет согласно их плану и в дополнительном стимулировании экономика не нуждается. Что касается технической картины пары GBPUSD, то быки не получили необходимой поддержки от заявлений Банка Англии, что вовлекло фунт в новый медвежий тренд. Ближайшие крупные уровни поддержки, если медведи добьются сегодня пробоя минимумов недели в области 1.2450, будут просматриваться лишь в районе 1.2370 и 1.2290. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 июня (разбор утренних сделок). Решения Банка Англии совпали с ожиданиями рынка, что

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Еще в первой половине дня был сформирован довольно интересный сигнал на продажу британского фунта, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи добились пробоя поддержки 1.2522, а повторный тест этого уровня снизу вверх и стал отправной точкой для открытия коротких позиций, которые уже привели к обновлению минимума 1.2453. Быкам необходимо защищать эту область. Решения Банка Англии по процентным ставкам еще больше отбило желание инвесторов открывать длинные позиции, так как было вполне ожидаемым и совпало со всеми прогнозами экономистов. На 5-минутном графике вы видите, как быки уже сформировали один отскок порядка 30 пунктов от поддержки 1.2453, а вот повторный тест этой области может привести к пробою. Поэтому торопиться с открытием длинных позиций в этом диапазоне не стоит. Лучше всего дождаться обновления более крупных минимумов 1.2376 и 1.2290 и покупать фунт там сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков станет возврат себе сопротивления 1.2522, так как лишь этот сценарий позволит сохранить в рынке надежду на восстановление фунта в краткосрочной перспективе. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт усилилось, а у медведей есть отличный шанс возобновить нисходящую коррекцию. Прорыв поддержки 1.2522 и активные продажи у минимума 1.2354 могут привести к более крупному снижению пары во второй половине дня. Медведям необходимо закрепиться ниже уровня 1.2354, так как лишь при таком сценарии можно увеличивать короткие позиции в паре и ждать обновления минимума 1.2376, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью медведей остается область 1.2290, которая совпадает с началом июньского бычьего тренда. В случае восходящей коррекции GBP/USD во второй половине дня к коротким позициям лучше всего возвращаться только при формировании ложного пробоя в районе сопротивления 1.2522, а продавать фунт сразу на отскок можно от максимума 1.2591 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов к концу дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение медвежьего рынка в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста фунта в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.2525.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 июня (разбор утренних сделок). Медведи в очередной раз готовят прорыв поддержки 1.1215.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня торговля велась в довольно узком боковом канале на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, и ни покупатели, ни продавцы не проявляли особой активности. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то быки так и не затянули пару в район сопротивления 1.1284, а, наоборот, вновь отступили к нижней границе бокового канала 1.1215, где сейчас и ведется торговля. К слову, тест этого уровня уже привел к отскоку пары вверх, и его защита остается приоритетной задачей для покупателей европейской валюты. При отсутствии движения дальнейшего движения вверх и хороших данных по американскому рыку труда, лучше всего отложить длинные позиции в EUR/USD до обновления новых минимумов 1.1164 и 1.1106, в расчете на отскок в 30-40 пунктов к концу дня. Не менее важной задачей быков станет возврат EUR/USD к сопротивлению и его пробоя, что приведет к новой восходящей волне в район максимумов 1.1349 и 1.1418, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной целью на вторую половину дня станет тест нижней границы бокового канала 1.1215, но говорить о возобновлении нисходящего тренда в евро можно только лишь поле закрепления ниже этого уровня, что быстро столкнет пару к новым минимум 1.1164 и 1.1106, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро во второй половине дня после данных по экономике США и состоянию рынка труда, лучше всего дождаться обновления сопротивления 1.1284 и вновь открывать короткие позиции при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок по-прежнему лучше всего после обновления более крупного максимума 1.1349 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.1225 может усилить давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс