Новости рынка - cтраница №4982

Главная страница→ Новости рынка→Страница №4982

USDCAD. «Луни» между двух огней: слабый рынок труда и громкие заявления Трампа

Данные по рынку труда Канады разочаровали. Основные показатели вышли хуже ожиданий, а структура индикаторов сигнализирует о достаточно тревожных тенденциях. И хотя уровень безработицы остался на отметке 5,5%, остальные компоненты релиза оставляют желать лучшего. Пара usd/cad отреагировала на данную публикацию импульсным ростом, обосновавшись в рамках 32-й фигуры. В целом канадец в паре с американской валютой демонстрирует неуверенность уже вторую неделю, то есть с момента последнего заседания Банка Канады. Осторожная риторика канадского регулятора и общее укрепление доллара США не позволили медведям пары пробить ключевой уровень поддержки 1,3000. Быки перехватили инициативу и постепенно толкают пару в область октябрьских максимумов (то есть к середине 33-й фигуры). Сегодняшний релиз лишь подлил масла в огонь, усиливая северный тренд usd/cad.Многие компоненты «канадских нонфармов» вышли хуже ожиданий, не дотянув до прогнозных значений. Например, эксперты прогнозировали прирост числа занятых на 14 тысяч, тогда как реальные цифры продемонстрировали негативную динамику: впервые с июля показатель оказался в отрицательной области (количество рабочих мест сократилось почти на 2 тысячи). И это при том, что на протяжении двух месяцев специалисты фиксировали рекордный прирост – в августе он составил 80 тысяч, в сентябре – почти 54 тысячи. Консенсус-прогноз на октябрь был на уровне 14 тысяч, но некоторые валютные стратеги озвучивали более оптимистичные ожидания (25-30 тысяч). Они аргументировали свою позицию тем, что в октябре в Канаде проводились парламентские выборы, и по опыту прошлых лет в этот период в стране активизируется набор временных сотрудников в категории госслужащих. Но их ожидания не оправдались: показатель прироста числа занятых не только не дотянул до консенсус-прогноза, но и вовсе продемонстрировал отрицательный результат. Прежде всего – за счёт снижения показателя полной занятости (он рухнул сразу на 16 тысяч). Тогда как показатель частичной занятости вырос на 14 тысяч (опять же – за счёт предвыборного периода). Если бы не выборы, то компонент частичной занятости также показал слабый результат – в таком случае общий показатель прироста числа занятых ушел бы глубже в отрицательную область. Здесь стоит напомнить, что штатные должности предполагают более высокие зарплаты и социальную защищённость, оказывая благотворное влияние на потребительскую активность канадцев и в конце концов на инфляционный рост в стране. Таким образом, сегодняшний релиз оказался не в пользу канадской валюты. Хотя «луни» сейчас нуждается в поддержке ключевых индикаторов в свете «голубиных» заявлений представителей Банка Канады. Итоги последнего заседания регулятора (которое состоялось 31 октября) носили достаточно мягкий характер. Стивен Полоз заявил о том, что экономика страны будет всё активнее «проверяться на прочность» ввиду сохраняющейся неопределенности и продолжающегося торгового конфликта. Также регулятор пересмотрел свои прогнозы относительно роста ВВП Канады в следующем году в сторону понижения (с 1,9% до 1,7%). Полоз выразил обеспокоенность уровнем потребительских расходов, снижением деловых инвестиций и объёмов экспорта. Последний релиз по росту ВВП Канады (цифры были опубликованы в начале октября) действительно разочаровали. Показатель вышел в «красной зоне», не оправдав прогнозы большинства аналитиков: в месячном исчислении индикатор оказался на нулевом уровне (при слабом прогнозе роста до 0,1%), тогда как в годовом выражении он опустился до отметки 1,3% (при прогнозе роста до 1,4%). По итогам последнего заседания канадского Центробанка некоторые эксперты высказали предположение, что регулятор снизит процентную ставку в начале следующего года – особенно если ключевые макроэкономические показатели будут демонстрировать спад. Сегодняшние данные по рынку труда Канады лишь увеличили вероятность реализации данного сценария. Такие перспективы оказывают закономерное давление на канадский доллар.Кроме того, Стивен Полоз, комментируя итоги октябрьского заседания, дал понять, что дальнейшие шаги регулятора будут во многом зависеть от перспектив торговой войны между США и КНР. Сегодня данный тезис сегодня также обернулся против канадской валюты. После неоправданного оптимизма в отношении американо-китайского переговорного процесса, сегодня на рынок вернулся уже привычный пессимизм. Дело в том, что Дональд Трамп опроверг сообщения многих СМИ о том, что Белый дом может полностью отменить тарифы против Китая в обмен на заключение сделки. Также Трамп сообщил, что ещё не принял окончательного решения относительно поэтапной отмены тарифов, уже введенных Вашингтоном в отношении КНР. Таким образом, канадец сегодня оказался между двух огней: с одной стороны – слабые данные по рынку труда, с другой стороны – громкие заявления Трампа, которые могут привести к дальнейшей эскалации торговой войны. Данные факторы, в свою очередь, повышают вероятность снижения процентной ставки канадским Центробанком.С точки зрения техники пара usd/cad сегодня не смогла пробить уровень сопротивления 1,3250 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на дневном графике). Но если отношения между США и КНР снова будут охлаждаться, а риторика членов канадского регулятора смягчаться (в свете опубликованных сегодня данных), пара с лёгкостью преодолеет данный таргет, открыв себе путь к 33-й фигуре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 4–8 октября по EUR/USD. Европейская валюта возвращается к падению

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 8 ноября на 4-часовом графике выполнила падение к коррекционному уровню 50,0% - 1,1030. В течение все рабочей недели пара евро-доллар неустанно падала и суммарно снизилась на 140 пунктов. Построен новый понижательный коридор, который красноречиво указывает на «медвежье» настроение у трейдеров. Отбой курса пары от уровня Фибо 50,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,1066. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. В календаре событий Евросоюза и Америки на 8 ноября не числится ни одного интересного экономического отчета, ни одного выступления. Таким образом, на трейдеров сегодня не влияет информационный фон. Он по-прежнему отсутствует для валютной пары. Исходя из этого, сегодня уже ничего сверхестественного от пары ожидать не приходится. Вероятнее всего, торги первой недели ноября завершатся на спокойной ноте, возможен небольшой откат наверх из-за отбоя от уровня коррекции 50,0% - 1,1029. Но чего точно не ждет никто, так это роста активности в оставшиеся 9-10 часов торгов. В пятницу, как обычно, можно подвести итоги недели, которая выдалась откровенно скучной, однако это не помешало трейдерам все пять дней избавляться от евровалюты. В понедельник мы стали свидетелями слабых отчетов по деловой активности в сферах производства Италии, Испании, Германии, Франции и всего Евросоюза, что не дает особых поводов для оптимизма трейдерам-быкам. Во вторник неожиданно сильно возросший индекс деловой активности в сфере услуг США ISM вызвал спрос на доллар. В среду индексы деловой активности в сфере услуг Евросоюза не разочаровали, но «прошли мимо» трейдеров. В четверг Европейская Комиссия снизила прогнозы по ВВП и инфляции в ЕС на 2019, 2020 и 2021 годы. И на этом поток экономических данных иссяк. Что можно сказать обо всех этих отчетах? Единственные цифры, которые могли вызвать спрос на европейскую валюту, не были учтены трейдерами. Это говорит о том, что настроение у рынка действительно «медвежье». Настолько «медвежье», что даже информация, которая может привести к росту евро, не учитывается. Зато учитывается информация, которая приводит к падению спроса на валюту ЕС. Пожалуй, наиболее разочаровывающей была информация о снижении прогнозов по инфляции и ВВП. Учитывая тот факт, что подобные организации (МВФ, Еврокомиссия, ЕЦБ, ФРС) никогда не стараются дать прогноз на опережение, то есть, учитывая наиболее негативные сценарии, то в реальности цифры могут быть еще хуже, чем предполагает Еврокомиссия. А предполагает она 1,2% инфляции. Следовательно, реальные цифры будут гораздо хуже, а прогноз можно всегда изменить на еще более низкий. Ну и соответственно, для евровалюты это не означает ничего хорошего. Европейскому ЦБ на основании таких цифр вновь придется думать, как стимулировать экономику, как стимулировать инвестиции, как стимулировать промышленное производство, как не допустить падение рынка труда. Соответственно, будет вновь стоять вопрос о смягчении денежно-кредитной политики, что опять-таки может снизить спрос на европейскую валюту. А из Америки на этой неделе разочаровывающих новостей получено не было. Импичмент Трампа, торговые переговоры с Китаем очень интересуют трейдеров, но не находят отражения на графике пары евро-доллар. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:8 ноября трейдеры, вероятнее всего, завершат продажи европейской валюты около уровня коррекции 50,0%. Ближе ко второй половине американской торговой сессии я жду откат вверх, основанный на закрытии части позиций перед выходными днями. Информационный фон на оставшуюся часть дня нулевой. Тем не менее закрытие котировок под уровнем 1,1030 позволит продавать пару с целью 1,0995. Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 4–8 октября по GBP/USD. «Британец» ползет вниз со скрипом, хотя причины для падения имеются

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 8 ноября на 4-часовом графике выполнила закрепление под коррекционным уровнем 61,8% - 1,2836. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в перспективе в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,2668. Курс пары фунт-доллар вышел из сужающегося канала, что также повышает вероятность дальнейшего падения пары. Суммарно за неделю с 4 по 8 октября британский фунт снизился на 180 пунктов, что, получается, даже больше, чем потери евро. Однако, судя по графику, складывается ощущение, что трейдеры отдыхали всю неделю. Тренд вниз неубедителен, выглядит нечетко. Новых каналов и назревающих дивергенций не наблюдается на текущий момент. Великобритания продолжает оставаться в целом болоте из проблем и кризисов. Если бы трейдеры ежедневно обращали внимание на все это болото, то фунт уже приближался бы к ценовому паритету с американским долларом. Британия остается погрязшей в политическом кризисе, петля на шее под названием «Brexit» пока не затягивается, но плотно сжимает шею Объединенного Королевства. Шотландия все настойчивее изъявляет желание провести новый референдум о независимости и покинуть Великобританию, чтобы остаться в Евросоюзе. Банк Англии «задумывается» о понижении ключевой ставки. Двое членов правления были готовы понизить ставку на заседании в четверг. Экономический отчет из Великобритании на этой неделе был только один: деловая активность для сферы услуг. С большим трудом он вырос до 50,0. Этот отчет, конечно, можно рассматривать как позитивный момент, однако он был один, а вот негатива...В какой то мере фунту стерлингов очень сильно везет, что с тем информационным фоном, который мы сейчас имеем, падение котировок весьма сдержанное. Политическая сфера Великобритании сейчас временно не является поставщиком новостей, так как началась самая неинтересная для валютных трейдеров часть сериала «Brexit» - парламентские выборы. В течение пяти недель никаких законодательных решений депутаты принимать не будут, зато это время будет потрачено на дебаты, ознакомление электората с программами каждой партии, обещаниями. Однако я все же считаю, что британский фунт продолжит падение, так как никаких оснований для его роста нет. Возможно, на следующей неделе что-то изменится. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар выполнила закрытие под уровнем Фибо 61,8% - 1,2836. Таким образом, я ожидаю умеренного падения котировок в направлении уровня 1,2668 и рекомендую продавать пару с этой целью и уровнем Stop Loss над уровнем коррекции 61,8%. А вот покупать пару без единого сигнала вверх я не рекомендую. Уже в ближайшее время может появится возможность построить новый трендовый канал. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USDCAD – забирайте прибыль!

Добрый день, уважаемые трейдеры! В очередной раз мои ожидания оправдались, и торговый план по USD/CAD был полностью реализован сегодня на открытии американской сессии. Свежие отчеты по безработице в Канаде стали ожидаемо сильным драйвером, после чего главная цель была обновлена.Напомню, что в обзоре от 06.11.2019 (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/239427) я рекомендовал занимать позиции в покупку на обновление уровня 1.3206. Напоминаю: И сегодня ровно так и получилось на канадских новостях:Теперь можно смело фиксировать прибыль и ожидать следующих интересных ситуаций, чтобы поработать с этим инструментом.Желаю успехов и хороших выходных!Статья написана в соавторстве с Полуяктовым Максимом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пошатнувшийся трон: золото не вынесло торгового компромисса США и КНР

Долгое время желтый металл находился в фаворитах рынка. Цена золота уверенно росла, поскольку инвесторы опасались рецессии в глобальной экономике на фоне торгового конфликта США и КНР. Они использовали актив-убежище, сохраняя капиталы, но достижение компромисса между Вашингтоном и Пекином внесло свои коррективы.Потепление в торговом противостоянии обоих государств оказалось крайне неблагоприятным для золота. Драгметалл подешевел почти на $30 за 1 унцию, отмечают аналитики. При этом казначейские облигации пережили самый мощный обвал цен с лета 2019 года. Многие специалисты уверены, что оттепель в отношениях США и КНР стала всего лишь катализатором обрушения, а не его причиной. Они полагают, что предпосылки падения зрели давно благодаря улучшению прогнозов в отношении темпов роста мировой и американской экономики.Эксперты обращают внимание на кардинальный разворот стратегий, выстроенных на ожидании рецессии. Они уверены, что это станет началом конца привычных трендов. Аналитики рекомендуют участникам рынка пересмотреть прежние торговые планы, чтобы не ошибиться с дальнейшим выбором.По мнению экспертов рынка драгметаллов, одним из важных драйверов обрушения «золотых» цен стал рост доходности ряда казначейских облигаций. Аналитики зафиксировали резкое повышение доходности по 10-летним французским и бельгийским бондам. Их цена преодолела 0% впервые за несколько месяцев. Доходность по немецким облигациям увеличилась на 10 пунктов, а общемировой запас бондов с доходностью ниже нуля снизился до $12,5 трлн.Согласно наблюдениям аналитиков, ключевые драгметаллы, такие как золото и серебро, резко проседают на фоне роста доходности. Повышение реальных ставок сокращает привлекательность золота в разы. Напомним, данный актив обычно дорожает в условиях падения доходности по долговым бумагам. В ходе торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем желтый металл взлетел до $1556 за 1 тройскую унцию. Пользуясь нестабильной геополитической ситуацией, золото нарастило потенциал. Его цена росла на протяжении долгого времени. При потеплении отношений между обеими державами и появлении надежд на заключение торгового перемирия золото вновь подешевело. Стоимость драгметалла тестировала отметку $1458 за 1 унцию. Последние несколько недель желтый металл торговался вблизи $1500 за 1 унцию. В дальнейшем эта цена стала рубежом, точкой отсчета, с которой драгметалл начал свое падение. По наблюдениям аналитиков, уровень $1500 стал психологическим сопротивлением. В четверг, 7 ноября, золото торговалось по $1485 за 1 унцию. Вслед за ключевым драгметаллом просело серебро, опустившись до $17,58 за 1 унцию. В пятницу, 8 ноября, желтый металл тестировал уровни $1470–$1471, стремясь выбраться за пределы этого ценового коридора.Несмотря на все усилия,погружение золота продолжилось. Драгметалл упал до $1466–$1467 и до сих пор курсирует в этом диапазоне. Давление на желтый металл, зафиксированное в ходе вчерашних торгов, продолжилось и сегодня.Масла в огонь добавило заявление представителя Министерства торговли КНР о том, что Китай и США договорились о взаимном снижении тарифов на товары каждой стороны. Это спровоцировало укрепление юаня и ослабило позиции иены и золота.В данный момент рынок драгметаллов сопротивляется росту цен, но ситуация складывается не в пользу ключевого актива-убежища. Трейдеры уже заложили в цену золота заключение торгового соглашения между США и КНР. Эксперты допускают его откат к уровню $1425 в рамках коррекции. Специалисты уверены, что защитить драгметалл от дальнейшего падения может активная скупка золота центральными банками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Котировка перешла в стадию формирования второй ступени восстановления относительно продолговатой коррекции, насколько еще хват сил у продавцов – разберем этот вопрос в нашей статье.С точки зрения технического анализа мы видим долгожданный переход на вторую ступень в плане восстановления котировки относительно продолговатой коррекции. Так вот, точка опоры в лице уровня 1,1080 после небольшого колебания все же является пройденной, где мы устремились в сторону последующего координата в лице психологического уровня 1,1000. Фактически на данный промежуток времени мы имеем 47% отработки относительно продолговатой коррекции, что практически уже является сигналом для возобновления основных коротких позиций и присвоения статуса восстановления. Не хочется на таком хорошем этапе спешить, но все же по закономерностям данный статус назначается в промежутке 50-60% восстановления, тем самым ждем и надеемся.В плане волатильности вчера был зафиксирован показатель, равный среднесуточному 55 пунктов, что является хорошим знаком в виде заинтересованности участников рынка в торгах.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что основной виток коротких позиций пришелся на период 13:00 - 17:00 часов [время по торговому терминалу]. После чего произошло замедление с последующим сжатием до 9 пунктов амплитуды.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры находились в стадии выжидания, тщательно анализируя точки фиксации цены относительно рамок 1,1060/1,1100. Пробой значения 1,1060, отображающего нижнюю границу основного уровня 1,1080, все же произошел, где вновь были заложены короткие позиции в сторону последующей контрольной точки.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что рамки 1,1080/1,1180, удерживающие нас практически три недели, все же пали, что является хорошим знаком в плане возобновления основного рыночного интереса. Напомню, что основная тенденция является нисходящей и зародилась она еще с начала 2018 года.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособия по безработице, где снижение числа заявок составило 10 тыс.: Первичные 219К --> 211K; Повторные 1,692М --> 1,689М.Реакция рынка на статистические данные полностью совпадает с динамикой доллара, где имеется синхронное укрепление с выходом заявок по безработице.Информационный фон продолжает обсуждение американо-китайский отношений, так вот, ранее появившаяся новость о том, что якобы Вашингтон и Пекин договорились о постепенном снижении взаимных пошлин на поставки товаров, оказалось уткой. Белый дом опроверг многочисленные сообщения о договоренностях.«К настоящему моменту соглашения об отмене существующих тарифов в качестве условия для заключения соглашения по первой фазе нет. Единственный человек, который может принять решение по этому вопросу, – президент Дональд Трамп. Все очень просто», – заявил торговый советник Белого дома Питер НаварроВ свою очередь, Европейский центральный банк вывел ряд прогнозов. Так вот, как следует из бюллетеня ЕЦБ, экономика Евросоюза продолжит расти во второй половине года, пусть и малыми темпами, благодаря частному потреблению и небольшому росту занятости. В бюллетене также обозначили риски «Риски для мировой экономики продолжают склоняться к понижательным на фоне дальнейшей эскалации торговых споров, высокой неопределенности, связанной с Брекзита, и потенциально более медленного восстановления в ряде развивающихся экономик», – говорится в бюллетенеНа этом по ЕС еще не все, глава Национального банка Австрии Роберт Хольцман призвал к повышению процентной ставки ЕЦБ, поскольку отрицательные ставки в настоящее время дают неверный сигнал вкладчикам. Стоит учесть, что не все члены ЕЦБ разделяют такого рода мнение.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем только данные по объёмам товарных запасов на оптовых складах США, где ждут сокращения на 0,3%. Данный показатель сам по себе не является сильным, да и выходит он в неактивную сессию. Также сегодня пройдет первая в истории ФРС конференция, посвященная влиянию изменения климата на экономику. Подробно о событие и повестке обсуждения вы можете прочитать по ссылке.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря начинается довольно вяло, но уже со среды все поменяется. Выйдет немалый пакет статданных, в придачу с выступлением главы ФРС Пауэлла.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Среда, 13 ноябряГермания 10:00 мск. – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт): Пред. 1,1% --- > Прогноз 1,2%ЕС 13:00 мск. – Промышленное производствоСША 16:30 мск. – Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и США 16:30 мск. – энергоносителей (г/г) (окт): Пред. 2,4% --- > Прогноз 2,5%США 19:30 мск. – Выступление главы ФРС Пауэлла в КонгрессеЧетверг, 14 ноябряПакет статданных по ЕС 10:00-11:00 мскЕС 12:30 мск. – ВВП (г/г) 3 кв. (предварительные данные): Пред. 1,1%США 16:30 мск. – Индекс цен производителей (PPI) (окт)Пятница, 15ноября ЕС 13:00 мск. – Индекс потребительских цен (г/г) (окт): Пред. 0,7%США 16:30 мск. – Розничные продажи США 17:15 мск. – Объем промышленного производстваДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что вялый процесс накопления, который имел место в тихоокеанской и азиатской торговой сессии, привел к очередному всплеску цены, но все же в рамках вчерашнего дня. Фактически мы видим своего рода сохранение имеющегося интереса в фазе #2 восстановления, что является хорошим знаком на рынке. В плане волатильности показатели еще крайне малы, но, возможно, еще будет ускорение. Напомню, что у второй ступени восстановления точка опоры располагается в районе психологического уровня 1,1000.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, узкую консолидацию с всплеском активности в 11:00 до 12:00 часов [время по торговому терминалу], что просигнализировало о выходе из накопления.В свою очередь, трейдеры продолжают работу на коротких позициях с целью снижения в сторону психологического уровня 1,1000.Вероятно предполагать, что пока цена не пробьет минимум вчерашнего дня 1,1036, болтанка в пределах 1,1036/1,1055 сохранится, где в случае пробоя установленных границ произойдет характерный всплеск. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае четкой фиксации цены выше чем 1,1060.- Позиции на продажу удерживаются в сторону уровня 1,1000.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что основные временные интервалы, на которые были наложены технические инструменты, сигнализируют о нисходящем интересе. Стоит учесть, что показатели индикаторов на краткосрочных промежутках на данное время находятся в переменной фазе и могут вводить в заблуждение.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (8 ноября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 18 пунктов, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в случае пробоя установленных границ, волатильность еще может укоротиться, но не стоит ждать чего-то кардинального.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойЧтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD - ССЫЛКАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро отметился фальстартом

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Октябрьское ралли EUR/USD существенно увеличило число «быков», которые готовы выбросить белый флаг уже на исходе первой декады ноября. В его начале Citi рекомендовал длинную позицию по евро с таргетом на $1,14 и стоп-приказом на $1,1025, Standard Chartered разместил целевой ориентир чуть выше ($1,15), а защитную остановку ниже ($1,095). Обе позиции готовы закрыться в минус, и такие примеры нередки. Инициатива в основной валютной паре очень быстро перешла от покупателей к продавцам, чему не стоит удивляться. Ситуация изменилась.С точки зрения логики ставка на долгосрочные лонги по EUR/USD вполне обоснована. Основными причинами слабости евро на протяжении большей части года (пара закрывала в красной зоне 8 месяцев из 10) являлись негативное влияние торговых войн и Brexit на экономику еврозоны и готовность ЕЦБ смягчить денежно-кредитную политику. После снижения ставки по депозитам и реанимации QE в сентябре боеприпасы Европейского центробанка показались рынку исчерпанными, а прогресс в отношениях Лондона и Брюсселя, а также Вашингтона и Пекина, позволял надеяться на недопустимость беспорядочного Brexit и окончание торговых войн. В результате вера в V- или в U-образное восстановление экономики валютного блока толкала вверх котировки EUR/USD.Месячная динамика EUR/USDВ начале ноября фунт угодил в ловушку внеочередных выборов и потянул за собой в пропасть евро. Неопределенность в британской политике никуда не исчезла. Если победят Консерваторы, Туманный Альбион выйдет из ЕС на условиях упорядоченного Brexit, Лейбористы – нас может ожидать повторный референдум. То же самое касается торговых войн. США и Китай готовы к подписанию соглашения в рамках Фазы №1, но противоречия между странами остаются, и переговоры в рамках Фазы №2 наверняка затянутся. Масла в огонь пике EUR/USD подливают смешанная статистика по еврозоне и ухудшение оценок экономического роста. Если немецкие производственные заказы порадовали, то промышленное производство разочаровало. Совет экономических экспертов представил правительству Германии прогноз ВВП на 2019 на уровне +0,5%. Европейская комиссия считает, что экономика еврозоны в текущем году расширится на 1,2%, инфляция вырастет на 1,3%. Если все так и будет, у ЕЦБ вновь зачешутся руки, а на рынке пойдут слухи о расширении монетарного стимула. Штаты, напротив, пышут здоровьем. После сильных данных по ВВП и занятости порадовали деловая активность и торговый баланс. Большинство чиновников ФРС комфортно себя чувствуют с текущим уровнем ставки по федеральным фондам, а глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и вовсе заявил, что проголосовал бы против ее снижения в октябре. Если бы ротация позволила. Технически прорыв «медведями» по EUR/USD поддержки на 1,107 активировал паттерн «Летучая мышь», первоначальный таргет по которому расположен вблизи 1,094-1,095. На отметке 1,096 находится Пивот-уровень, так что бои в этой зоне ожидаются жаркими. Если «быки» найдут в себе силы защитить поддержку на 1,104, имеет смысл ожидать консолидации пары в диапазоне 1,104-1,127. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро пока проигрывает доллару, но может стать смелой ставкой против него на пути к 2020 году

Для тех, кто задумывается о ставках против устойчивого доллара, основная дилемма заключается в том, что в действительности стоит купить против него. Для некоторых ответ выглядит вполне очевидным, хотя и достаточно смелым: евро.Следует признать, что единой европейской валюте довольно сложно конкурировать с гринбеком в текущих условиях, когда не монетарная политика, а торговая война выступает главным фактором курсообразования на Forex. Доллару удается извлекать выгоду как из эскалации, так и из снижения напряженности в торговых отношениях США и Поднебесной. До октября евро падал на протяжении восьми из девяти месяцев. Обострение торговых споров Вашингтона и Пекина способствовало увеличению спроса на USD как на защитный актив, оттепель же в отношениях сторон ведет к повышению интереса инвесторов к американским ценным бумагам, что способствует перетоку капитала из Европы в Америку и приводит к снижению котировок EUR/USD.Согласно данным EPFR Global, по итогам недели к 6 ноября приток денежных средств в ориентированные на акции ETF достиг максимальной отметки почти за два года – $7,5 млрд. При этом сообщения о том, что Пекин и Вашингтон согласились на постепенную отмену ранее введенных тарифов с целью подписания фазы №1 торгового соглашения, позволили индексу S&P 500 обновить исторический максимум, а доходностям 10-летних трежерис – подняться выше 1,95%. Ослабление глобальных рисков, сильная экономика США, а также умеренно-аккомодационная политика Федрезерва усиливают привлекательность американских бумаг и подстегивают спрос на доллар.В прошлом месяце «быкам» по EUR/USD оказывали поддержку ожидания сокращения процентной ставки со стороны ФРС и разочаровывающие статданные по Соединенным Штатам, однако в ноябре ситуация изменилась.Большинство чиновников FOMC утверждают, что американский ЦБ комфортно себя чувствует с текущим уровнем ставок. Почти половина из 57 экспертов, опрошенных The Wall Street Journal полагают, что регулятор предоставил достаточное количество стимулов для поддержания текущих темпов роста национального ВВП. При этом 40,4% считают, что он сделал даже больше, чем было необходимо. Лишь 9,6% респондентов ожидают продолжения монетарной экспансии ФРС. По словам экономистов, благодаря превентивным мерам ЦБ вероятность наступления рецессии в США снизилась с 34,2% в октябре до текущих 30,2%.Предполагается, что устранение таких негативных факторов, как торговая война и Brexit, будет способствовать постепенному восстановлению европейской экономики и протянет руку помощи «быкам» по EUR/USD.Специалисты Nordea Bank прогнозируют, что в первой половине следующего года основная валютная пара поднимется до 1,1600.Впрочем, пока рассчитывать на уверенный рост EUR/USD не приходится. Очередную порцию негатива евро преподнесло немецкое промышленное производство. В сентябре показатель сократился на 0,6% в месячном выражении и, по оценкам компании Capital Economics, вычтет из германского ВВП 0,25% в третьем квартале.EUR/USD снижается четвертый день подряд, и, если «медведи» смогут взять штурмом поддержку на 1,1040, риски падения пары к 1,0965 возрастут. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обвал защитных активов

После достаточно продолжительной паузы США все же подтвердили готовность отменить часть введенных ранее пошлин на импортируемые из Китая товары. Китайское министерство торговли сообщило о том, что...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Фунт: спад приостановлен, боевой дух – не сломлен

Потрясения, выпавшие на долю британской валюты, заставили трейдеров пережить множество неприятных моментов. Одним из них стал неожиданный ход двух представителей Банка Англии в процессе голосования по поводу ставки. Заявления представителей регулятора в очередной раз обрушили фунт, которому вновь пришлось выбираться из ямы.Напомним, в четверг, 7 ноября, Банк Англии проголосовал за сохранение процентной ставки без изменений, оставив ее на уровне 0,75%. Однако двое представителей регулятора не согласились с таким решением, выступив за дальнейшее сокращение ставки. Подобного не случалось за последние три года, когда ведомство поддерживало более слабую монетарную политику. Свою позицию представители регулятора объяснили возможным ухудшением экономических перспектив в связи с предстоящими выборами по вопросамBrexitи слабостью рынка труда. Внезапное расхождение во взглядах обрушило стерлинг. В четверг вечером он подошел к опасной границе –1,2796.Ранее британская валюта достигла уровня поддержки вблизи 1,2805, но через некоторое время продемонстрировала тенденцию к снижению, оказавшись на отметке 1,2801. Эксперты всерьез опасались, что прорыв планки 1,2805 приведет к распродаже фунта, который мог обрушиться до 1,2760 и ниже. После объявления решения Банком Англии активизировались «медведи», возобновив продажи стерлинга. Они решили воспользоваться хорошими ценами на фунт после вчерашней коррекции. Активность покупателей, напротив, близка к нулю. Аналитики полагают, что на рынок они смогут вернуться только после закрепления цены «британца» выше уровня сопротивления 1,2880 – точки отсчета, от которой пошел обвал фунта.Вчера вечером британская валюта сделала еще одну попытку подняться, и она оказалась успешной. Прорвавшись через уровни 1,2815–1,2816, пара GBP/USD достигла отметки 1,2827. Однако радость была недолгой: на этих позициях «британец» не смог закрепиться.Дальнейшему обрушению фунта могут способствовать заявления Марка Карни, главы Банка Англии. Он обратил внимание на ухудшение глобального экономического фона, которое негативно отразилось на британской экономике. Помимо проблем с Brexit, экономика страны испытала трудности с притоком инвестиций. Глава регулятора уверен, что сделка между Великобританией и ЕС способна улучшить инвестиционный фон. М. Карни подчеркнул, что рост понижательных рисков для британской экономики вызывает тревогу. Он уверен, что следующим шагом регулятора станет сокращение процентной ставки. Оно произойдет в ближайшие три года. Банк Англии также ухудшил прогноз по ВВП страны на 2020-й и 2021 год и краткосрочный прогноз по инфляции.Специалисты допускают, что, несмотря на возможный положительный исход Brexit, британская валюта может пострадать от осторожной риторики регулятора. Они утверждают, что сделка с ЕС придаст фунту и британской экономике лишь кратковременный импульс, а потом стране придется бороться с последствиями Brexit. Текущими ключевыми драйверами для стерлинга являются не экономические новости, а всеобщие выборы в Великобритании, запланированные в следующем месяце. От их результатов будет зависеть дальнейшее направление в паре GBP/USD, подчеркивают специалисты. В пятницу утром, 8 ноября, тандем демонстрировал не самые позитивные результаты, опускаясь до отметки 1,2809. Однако боевой настрой фунта позволил паре GBP/USD подняться до 1,2817–1,2818. На этом британская валюта решила не останавливаться.Следующим шагом стал рывок до 1,2821–1,2822. В этих пределах тандем курсирует сейчас, иногда немного снижаясь. Эксперты допускают возврат пары GBP/USD на уровень сопротивления 1,2838. Состояние британской валюты остается умеренным, без сильной волатильности. Фунт пришел в себя после падения на фоне решения Банка Англии, понемногу восстановив утраченные позиции. Растерянность сменилась решительностью, и стерлинг готов к новым свершениям, в частности к отражению возможных ударов в связи с предстоящими выборами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USDJPY – забирайте прибыль!

Доброе утро, уважаемые трейдеры! Поздравлю тех, кто воспользовался нашей торговой идеей по покупке USDJPY!Напомню, вчерашняя идея была основана на утренней новости о том, что США и Китай договорились о взаимной отмене тарифов. Следует отметить, что мы первые, кто отметил эту новость! И сразу же дали торговую идею на покупку доллара против иены от новостного импульса. Это т.н. «импульсный трейдинг», очень популярный в мире профессионального трейдинга. Торговля на новостях имеет высокую эффективность, но их нужно внимательно отслеживать.Идея заключалась в покупке от новостного импульса: Как видите – продолжение движения реализовывалось в течение дня, и цена достигла рекомендуемой котировки фиксации прибыли:Напоминаю, что в работе еще несколько идей, и на очереди фиксация прибыли поUSDCADУспехов в торговле и до встречи на вечернем обзоре! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/CAD на 8 ноября, 2019 года

Здравствуйте!В сегодняшней статье разберём пару североамериканских долларов. Это достаточно интересная и техничная валютная пара, и данный обзор, надеюсь, это лишь подтвердит.Но сначала следует обозначить события, которые сегодня могут оказать влияние на ценовую динамику USD/CAD.Итак, в 16:30(мск) будут опубликованы отчёты по рынку труда Канады: уровень безработицы, а также изменение числа занятых. Не забываем и о публикации разрешений на строительство и числе закладок новых фундаментов, но главными релизами будут всё-таки трудовые.В свою очередь, Соединённые Штаты предоставят на суд инвесторов индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.Хотел бы напомнить, что канадский доллар является сырьевой валютой и достаточно неплохо коррелирует с движением нефтяных котировок. Впрочем, ещё несколько лет назад такая корреляция была более явной, но рынок всё время меняется и нам необходимо это учитывать.Пожалуй, настало время переходить к технической части данного обзора, и поскольку сегодня закрываются недельные торги, хотелось бы взглянуть на соответствующий таймфрейм, чтобы понять перспективы закрытия текущей пятидневки.Weekly На мой взгляд, на недельном графике наблюдается достаточно интересная картина, которая может повлиять на движение «канадца», возможно, даже в среднесрочной перспективе.Речь об индикаторе Ишимоку. Как видим, на прошлой неделе нижняя граница облака и линия Тенкан отбили наступление быков по usd/cad, проявив себя в качестве сильного сопротивления. Теперь прошлые максимумы, показанные на 1.3206, являются ближайшей целью игроков на повышение.Характерно, что Тенкан на 1.3194 и нижняя граница облака (Senkou Span B) на 1.3203 пока продолжают сдерживать подход цены к максимумам прошлой торговой недели.В этой связи важность сегодняшних торгов и цены закрытия всей недели трудно переоценить. Если сессия 4-8 ноября завершится выше Тенкан, нижней границы облака и 1.3206, появятся хорошие перспективы для продолжения роста. При таком раскладе первой целью станет сильный технический уровень 1.3232, прохождение которого откроет дорогу в область 1.3283-1.3289, где располагаются 50 МА и линия Киджун. Более дальние цели быков — это верхняя граница облака и зелёная линия сопротивления, построенная по точкам 1.4689-1.3563. По моему мнению, только выход из облака вверх и истинный пробой обозначенной линии сопротивления окончательно определят бычий рынок по usd/cad. Здесь нужно добавить, что 32-я фигура довольно-таки сильна и нередко оказывает влияние на цену.И ещё один нюанс. Не стоит забывать, что облако индикатора Ишимоку являет собой зону неопределённости, и котировки часто подолгу там задерживаются. Впрочем, многое будет зависеть от внешнего фона, макроэкономической статистики, а также рыночных настроений.Какой можно сделать вывод по недельному таймфрейму? — спросят читатели. Да никакого! — ответит автор. Покупать под сопротивлениями технически неправильно, а для продаж нет соответствующего сигнала, в первую очередь свечного.DailyКартина на дневном графике подтверждает предположения о наличии вверху сильных сопротивлений, к коим можно отнести текущее в виде линии Киджун, а выше 50 МА(1.3207), 89 ЕМА(1.3213) и 200 ЕМА(1.3226).Всё обозначенные скользящие средние вполне способны оказать сильное сопротивление продвижению пары вверх, поэтому вблизи этих мувингов необходимо отслеживать сигналы японских свечей. Если в районах перечисленных цен появятся разворотные свечные модели, это станет основанием для открытия сделок на продажу.Также стоит обратить внимание, что пара торгуется между линиями Тенкан и Киджун, которые оказывают сопротивление и поддержку соответственно,Полагаю, что пробой Киджун и закрепление под этой линией тоже станет медвежьим фактором для usd/cad. В случае такого исхода, на откате к пробитой линии Киджун можно рассматривать открытие коротких позиций.Что касается сегодняшних торгов, то я бы не советовал открывать по паре сделки. Во-первых, последний день недели, а во-вторых, важная трудовая статистика из Канады, которая несомненно окажет сильное влияние итоги дневных и недельных торгов.Кому интересно личное мнение автора по USD/CAD, то у меня медвежий взгляд на данную валютную пару, однако для открытия коротких позиций необходимо дождаться нужных сигналов.Удачного завершения недели!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Валютная пара Фунт/Доллар плавно подобралась к основному диапазонному уровню, где на время замедлила движение. Сможет ли котировка преодолеть уровень либо зацикленное горизонтальное движение сохранится – этот непростой вопрос мы разберем в нашей статье.С точки зрения технического анализа [ТА] мы видим, что с начала торговой недели валютная пара очень плавно выстраивала нисходящий ход, условно отрабатывая психологический уровень 1,3000. В итоге мы получили спуск к последующему контрольному значению в лице диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800]. Наиболее интересным моментом в данном раскладе является то, что волатильность за все это время была крайне низкой для такой активной пары, как GBPUSD. Раскладывая волатильность на цифры, мы видим, что десять дней подряд активность котировки была ниже среднесуточного показателя 111 пунктов [58-->65-->97-->62-->75-->45-->67-->58 --> 53 --> 83 пункта], и даже в момент контрольного сближения с ключевым диапазонным уровнем ускорение волатильноти было крайне слабое, 83 пункта. Имея анализ волатильности, мы можем смело сказать, что нерешительность участников рынка находится на высоком уровне, что может в какой-то мере отразится на возможности пробоя ключевого уровня 1,2770. Подводя первичный итог, мы можем сказать, что перекупленность на фоне стремительного роста 10-21 октября привела к тому, что рынок в неоднозначности завис между двумя сильными уровнями 1,2770/1,3000, где активность/ажиотаж спали, а большинство участников рынка заняли выжидающую позицию до момента пробоя.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что основной всплеск цены пришелся на период 14:00-15:00 [время по торговому терминалу], выдавая 60 пунктов хода. Причину всплеска разберем чуть позднее.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры, которые вели короткие позиции еще от значений 1,2925, перешли в стадию фиксации, в связи с риском отскока цены от уровня.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что хождение в диапазоне 1,2770/1,3000 до сих пор сохраняется на рынке, где по левую сторону мы видим интенсивный инерционный ход, а в глобальном рассмотрении удерживающийся нисходящий тренд.Новостной фон минувшего дня имеем в себе данные по заявкам на пособия безработице в Соединенных Штатах, где имело место снижение заявок на 10 тыс.Реакция рынка на статистические данные была косвенная, где играла второстепенную роль.Ключевым событием четверга являлось заседание Банка Англии, где процентную ставку конечно оставили на том же уровне, 0,75%, но сюрпризом для спекулянтов стало голосование членов правления Центробанка. Так вот, впервые с 2016 года два члена комитета банка проголосовали в пользу смягчения денежно-кредитной политики, изъявив желание снизить процентную ставку на четверть пункта. Герои мнившего дня Майкл Сондерс и Джонатан Хаскел [члена Комитета Банка Англии]. На этом фоне фунт стерлинг практически мимолетно отреагировал снижением, как раз в промежутке времени 14:00-15:00, о чем мы писали выше.Последующая уже после заседания пресс-конференция несла в себе стандартный пакет информации. Так вот, глава Банка Англии Марк Карни обозначил риски, связанные с последними экономическими прогнозами Банка Англии, и они искажены в негативную сторону. То есть Карни в каком-то плане дает сигнал, что следующим изменение денежно-кредитной политики будет снижение процентной ставки. В то же время регулятор заметил, что риск неконтролируемого Брекзита снизился, и это может оказать благоприятное влияние на предприятия.В плане бракоразводного процесса Брекзита и парламентских выборов мы имеем создании коалиции между тремя британскими партиям [либерально-демократическая, валлийская «Плайд камри» и партия «зеленых»], которые объединились против Брекзита. «Мы рады, что соглашение достигнуто. Это важный момент для всех людей, которые хотят поддержать кандидатов, выступающих за сохранение членства в ЕС, по всей стране», – заявление лидера либеральных демократов Джо Сиунсона.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем тишь да гладь, стоящих внимания новостей не ожидается.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря полна статистических данных. Практически каждый торговый день чем-то выделяется, тем самым скучно быть не должно. В придачу ко всему мы имеем, как всегда, плотный информационный фон, который наверняка сумеет нас порадовать предвыборной гонкой.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 11 ноябряВеликобритания 12:30 мск. – ВВП (г/г) 3 кв. (предварительные данные): Пред. 1,3%Вторник, 12 ноябряВеликобритания 12:30 мск. – Средний уровень заработной платы с учетом премий (сент): Пред. 3,8% --- > Прогноз 4,0%Великобритания 12:30 мск. – Средний уровень заработной платы без учета премий (сент): Пред. 3,8%Великобритания 12:30 мск. – Уровень безработицы (сент): Пред. 3,9%Великобритания 12:30 мск. – Изменение числа заявок на пособие по безработице (окт)Среда, 13 ноябряВеликобритания 12:30 мск. – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт): Пред. 1,7% --- > Прогноз 1,8%США 16:30 мск. – Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и США 16:30 мск. – энергоносителей (г/г) (окт): Пред. 2,4% --- > Прогноз 2,5%США 19:30 мск. – Выступление главы ФРС Пауэлла в КонгрессеЧетверг, 14 ноябряВеликобритания 12:30 мск. – Объём розничных продаж (г/г) (окт): Пред. 3,1% --- > Прогноз 3,2%США 16:30 мск. – Индекс цен производителей (PPI) (окт)Пятница, 15ноября США 16:30 мск. – Розничные продажи США 17:15 мск. – Объем промышленного производстваДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, видим своего рода замедление, после того как котировка коснулась границ диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800]. Фактически характерная неоднозначность, и самое главное нерешительность, сильно давит на участников рынка, что не дает возможности уверенно пройти ключевой уровень 1,2770 в пользу восстановления исходной тенденции. Тем самым имеющееся давление может смело запутать интересы участников рынка, выдавая первичное колебание вдоль диапазонного уровня, после чего имея одну из двух вариаций.Детализируя поминутно имеющееся движение, мы видим крайне слабую активность, условно имея 30 пунктов амплитуду при расчете на максимуме. Импульсных свечей либо резкого всплеска на данный момент нет, единственно, что имеем, приток участников в связи с открытием европейской торговой сессии.В свою очередь, трейдеры перешли к активной фиксации имеющейся прибыли, после чего производится выжидательная торговая позиция, работая по методу Отскок/Пробой.Возможно предположить две возможные вариации, которые можно взять в работу: Первая [Отскок], в случае непродолжительного колебания вдоль диапазонного уровня котировка вновь ощутит опору, то в момент выхода цены выше чем 1,2830-1,2850 можно занять бычью позицию, продолжая работу внутри диапазона 1,2770/1,3000; Второй вариант [Пробой], в случае если диапазонный уровень 1,2770 все же падет, то фиксация цены ниже чем 1,2750 откроет нам этап восстановления исходного интереса.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае выхода цены выше чем 1,2830-1,2850.- Позиции на продажу рассматриваться в случае выхода цены ниже чем 1,2750.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в основных своих чертах сигнализируют о дальнейшем снижении котировки. Краткосрочные периоды в данное время работают на переменной стадии в связи с имеющимся застоем.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (8 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 18 пунктов, что является крайне низким показателем для данного участка времени (!!!). Вероятно предположить, что низкий показатель в данном случае связан с высокой нерешительностью около ключевого уровня. Тем самым ускорение волатильности может произойти в случае пробоя диапазонного уровня либо отскока от него.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар перехватывает инициативу, евро и фунт могут продолжить снижение

Новости о ходе торговых переговоров США и Китая рынки расценили как позитивные, вследствие чего фондовые индексы продолжают рост, а на рынках с фиксированной доходностью произошла масштабная распродажа. Основной драйвер роста заключается в том, что отказ от повышения тарифов может смягчить негативное влияние на экономику США и позволит ФРС взять паузу в цикле снижения ставки. Это ожидания привели к росту спроса на доллар, поскольку опасения рецессии отошли на второй план на фоне роста спреда доходностей. Неясно, насколько затянется период эйфории, нужно исходить из того, что вряд ли он будет затяжным. Макроэкономические показатели США и еврозоны остаются слабыми, глобальная торговля замедляется, потребительский спрос снижается. В совокупности эти три фактора не позволят рассчитывать на рост, а потому, как только фактор переговоров отойдет на второй план, распродажи могут возобновиться на фоне роста угрозы мировой рецессии. EURUSDЕвро не смог удержаться вблизи минимумов четверга после того как Банк Англии завершил заседание по монетарной политике, а рынки захлестнула волна оптимизма, связанная с промежуточными оценками хода торговых переговоров. Негатив усилен очередным провальным отчетом по промышленному производству в Германии, в сентябре снижение составило 0.6%. что оказалось хуже прогнозов, годовое снижение выросло до -4.3%. В то же время отмечается рост производственных заказов, что может указывать на то, что падение производства достигло минимальной отметки и начинается фаза восстановления. Еврокомиссия опубликовала обновленные экономические прогнозы, в которых снизила оценку темпов роста ВВП в 2019 и 2020г. до 1.1% и 1.2% против 1.2% и 1.4%. Краткосрочно ожидания по EURUSD нейтральные, ближайшее сопротивление сформировалось на уровне 1.1090. Пока на рынках правит бал эйфория, связанная с позитивными ожиданиями по торговым переговорам, евро не сможет возобновить рост, поскольку доллар останется безусловным фаворитом. Сопротивления 1.1072 и 1.1092, при попытках роста вероятно возобновление распродаж, цель 1.0985/95, достижение которой возможно уже сегодня. GBPUSDБанк Англии на завершившемся в четверг заседании оставил все используемые инструменты кредитно-денежной политики без изменений. Ставка по-прежнему на уровне 0.75%, объем гособлигаций на балансе BoE сохранился на уровне 435 млрд. фунтов, однако впервые в текущем году единодушие было нарушено, поскольку два члена Кабинета высказались за немедленное снижение ставки. Прогноз экономического роста на 2020г. скорректирован на +0.2%, в первую очередь из-за того, что фактор неопределенности, связанный с Brexit, начинает сходить на нет, а потому прогнозируется рост инвестиций, однако на два последующих года прогноз снижен на 0.6%. Прогноз по инфляции снижен на все три последующих года, при этом BoE отмечает, что инфляционные ожидания, которые заметно снижаются на длинном прогнозном горизонте, точно также падали в США и еврозоне, а потому снижение инфляции может считаться общемировым трендом.Что касается внутренних факторов, влияющих на цены, то здесь, в первую очередь, продолжает доминировать сага о Brexit. И бизнес, и домохозяйства ожидали, что Brexit увеличит уровень цен на импорт из-за потери торговых преференций, этот фактор снижает на текущем этапе своё влияние, а значит, идут вниз и инфляционные ожидания. Подобная динамика дает основания Банку Англии переходить на голубиную риторику. Также к отрицательным факторам нужно отнести и рост негативных тенденций на рынке труда. Спрос на рабочую силу начал замедляться, поэтому вероятность замедления темпов рост заработной платы тоже растет. На 12 декабря в Великобритании назначены всеобщие выборы, их исход определит сценарий для Brexit. На утро пятницы фунт выглядит слабо, медвежье давление усиливается. В ближайшие часы вероятен успешный тест поддержки 1.2785 после чего движение усилится, цель 1.2582 может быть достигнута к середине следующей недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 8 ноября

GBP/USDАнализ: Курс британского фунта идет в рост более 3 месяцев подряд. Высокий волновой уровень восходящей волны позволяет причислить ее к масштабу ТФ не менее Н4. С середины прошлого месяца цена образует плоскую коррекцию. Сигналов ее скорого завершения пока не сформировано.Прогноз:В ближайшие торговые сессии ожидается перемещение цены между встречными зонами. На европейской сессии более вероятен восходящей вектор. К концу дня можно ждать повторной попытки давления на зону поддержки. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2870/1.2900Поддержка:- 1.2800/1.2770Рекомендации:До появления четких сигналов разворота покупки фунта преждевременны. Сделки возможны в рамках интрадея. Размер лота при покупках лучше уменьшить. Сигналы продажи следует искать в районе сопротивления.USD/JPY Анализ: На графике японской йены с начала года формируется восходящая волновая модель. Ее структура имеет неправильный вид. Заключительный участок ведет отсчет с 5 августа и задает направление краткосрочного тренда. Цена приближается к нижней границе широкой зоны потенциального разворота.Прогноз:В первой половине дня вероятен флетовый настрой движения пары, с нисходящим вектором. Смена курса и активизация ценовых движений вероятны на американской сессии.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 109.70/110.00Поддержка:- 109.10/108.80Рекомендации:Продажи йены возможны только в рамках ближайшей сессии. Стоит учитывать вероятность резких встречных откатов. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов покупки пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 ноября – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Сегодняшние показатели и новости экономического календаря вновь не отличаются важностью и не способны значительно влиять на активность и результативность движения, поэтому закрытие недели вряд ли будет иметь неожиданный результат.EUR/USDИгроки на понижение отыграли большую часть октябрьских завоеваний соперника и вернулись в дневное облако. Наиболее важные поддержки, отделяющие пару от более долговременных планов, расположены сейчас на 1,1030 (заключительный рубеж дневного золотого креста + недельный краткосрочный тренд) и 1,0984-74 (нижняя граница дневного облака). Ближайшими сопротивлениями, которые будут помогать теперь отстаивать медвежьи настроения, являются 1,1065 (дневной Киджун + верхняя граница дневного облака) – 1,1082 (недельный Фибо Киджун + дневной Фибо Киджун) – 1,1106 (дневной Тенкан).Очередное нахождение в зоне коррекции. Сопротивления, способные изменить баланс сил и приоритеты рынка, сегодня находятся на 1,1059 (центральный Пивот-уровень) и 1,1105 (недельная долгосрочная тенденция). Понижательные ориентиры – S1 (1,1027), S2 (1,1003), S3 (1,0971). GBP/USDЗакрепление под ключевым уровнем 1,2882 (дневной краткосрочный тренд – недельный Фибо Киджун), как и ожидалось, привело к продолжению снижения. Зона поддержек сейчас достаточно широкая и объединяет многие сильные уровни различных временных интервалов 1,2700 – 1,2600 (дневной Фибо Киджун и Киджун + месячный Тенкан + недельный Тенкан и Фибо Киджун).Игроки на понижение продолжают обозначать новые минимумы и сохраняют преимущество технических инструментов на младших таймах. Понижательными ориентирами внутри дня, в случае возобновления нисходящего тренда, сегодня выступят поддержки классических Пивот-уровней 1,2778 – 1,2744 – 1,2694. Наиболее значимые сопротивления, влияющие на равновесие и распределение сил, расположены в настоящий момент на 1,2828 (центральный Пивот-уровень) – 1,2881 (недельная долгосрочная тенденция).Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 08.11.2019 и торговая рекомендация

Британские политики увлеченно заняты сбором компромата на своих политических оппонентов, так что им сейчас не до Brexit'а, и даже не до экономики Соединенного Королевства. Так что не удивительно, что начало предвыборной гонки ознаменовалось затишьем фунта. Таким образом, Банку Англии пришлось взять на себя традиционную роль политиков, и как-то развлечь публику. И честно говоря, получилось неплохо. Ведь никто не сомневался, что все параметры монетарной политики останутся неизменными, и вроде как никаких эксцессов быть не должно. Более того, сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне, на фоне действий Федеральной Резервной Системы и Европейского Центрального Банка, должно было даже поддержать фунт. Однако, как только огласили итоги заседания, фунт заметно пошел вниз. Как оказалось, причина кроется в эксцентричности двух из девяти членов правления Банка Англии, проголосовавших за незамедлительное снижение ставки рефинансирования.Понятное дело, что возможность неожиданного снижения ставки рефинансирования, серьезно пугает инвесторов. Тем не менее, по сути дела, ничего не изменилось. Марк Карни давно уже предупредил всех, что сразу после Brexit'а ставка рефинансирования будет снижена. И пусть два голоса было отдано за скорейшее смягчение монетарной политики. Большинство придерживает генеральной линии партии. Так что до весны следующего года, ставка рефинансирования Банка Англии будет оставаться на уровне 0,75%. Ну а раз ничего не изменилось, то вчерашнее снижение фунта было обусловлено исключительно эмоциями, которые вскоре улягутся. После этого наступит возврат к прежним позициям. Тем более, что сегодня вообще никаких макроэкономических данных не публикуется.Ставка рефинансирования Банка Англии (Великобритания):Пара GBP/USD все же сумела сблизится с рамками ключевого уровня 1,2700 (1,2750/1,2800), проявляя на пути крайне слабую активность. Так вот, спуск от границы психологического уровня до последующего уровня заняло примерно неделю, что для такой активной валюты как фунт/доллар является очень долго. Опора в лице диапазонного уровня 1,2770 удерживает котировка, отражая нам своего рода замедление. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что ничего кардинального еще не произошло, уровни 1,2770/1,3000 твердо стоят на своих местах, а имеющиеся движение условно горизонтальное. Вероятно предполагать, что котировка еще сумеет протестировать уровень 1,2770 на прочность, как результат имея касания. Сумет ли цена уйти ниже, пока нет полной уверенности, тем самым лучше всего рассматривать сразу два метода работы - отскок и пробой.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции, рассматриваем в случае характерной остановки, с последующей отработкой ключевого уровня, где в случае выхода цены выше чем 1,2830, будут рассматриваться торговые операции.- Короткие позиции рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже отметки 1,2750, что просигнализирует о пробое ключевого уровня.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что относительно всех основных временных участках, показатели индикаторов сигнализируют о преобладающем нисходящем интересе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 8 ноября.

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У доллара впереди хорошие перспективы (ожидаем продолжения падения пары EURUSD и ослабление котировок золота)

Тема американо-китайских торговых переговоров довлеет над мировыми рынками, что несомненно сказывается на настроениях инвесторов, вызывая у них прилив оптимизма, который проявляется в росте спроса на рисковые активы и снижение цен на защитные. На волне позитива американские основные фондовые индексы снова тестируют максимальные уровни, так как полутора годовое давление фактора американо-китайской торговой войны сдерживало рост мировой экономики и спрос инвесторов на акции компаний. Но в последние несколько дней поток положительных новостей на эту тему как из США, так и Китая вынуждает рыночных игроков проявлять уверенность в том, что соглашение будет подписано. Что еще немаловажно, а возможно даже и является наиболее важным так это весть о том, что КНР и Штаты в рамках договора о «1 фазе» достигли решения об отмене пошлин. Эта новость вызвала взрыв эмоций и рост доходности американских трежерис и заметное ослабление спроса на защитные активы.Доходность бенч марка 10-летних трежерис подскочила на торгах в четверг более чем на 4.0%, котировки золота упали, вырвавшись из диапазона, в котором находились почти два месяца, а американский доллар получил заметную поддержку, так как надежды на восстановление роста экономики в США на волне грядущего прекращения торговой войны приведет к тому, что ФРС не будет задумывать о дальнейшем снижении процентных ставок, что будет ставить доллар в более выгодное положение по его отношению к основным валютам на рынке Форекс. Учитывая такой вариант развития событий полагаем, что котировки золота могут продолжить снижение. В аутсайдерах на валютном рынке будет оставаться евро и стерлинг. Первый из-за позиции ЕЦБ, который с приходом нового главы К. Лагард, вероятнее всего, будет придерживаться прежнего монетарного мягкого курса, а второй на фоне проблем Brexit'а. Прогноз дня:Пара EURUSD реализует разворотную фигуру «двойная вершина». Ожидаем продолжения падения пары к 1.1000 после пересечения ценой уровня 1.1040. Котировки золота вырвали из диапазона 1477.00-1514.00 на волне падения спроса на защитные активы. Есть вероятность локального восстановления цен к отметке 1477.00. Если она устоит, полагаем возможным продавать золото с локальными целями 1461.50 и 1444.20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Разочаровывающий прогноз Еврокомиссии и «глухота» Германии

Германия снова подвела, а экономический прогноз от Еврокомиссии оказался негативным: такой фундаментальный фон определял вчера динамику пары евро-доллар. Сегодня, на фоне почти пустого экономического календаря, данные факторы также будут иметь определённое влияние. Покупатели eur/usd окончательно попрощались с 11-й фигурой, тем более после оптимистичных выступлений представителей ФРС. Впрочем, медведи также пока что не имеют сил для масштабного снижения – пара застряла в области 1,1050 в ожидании дальнейших новостных импульсов.Ещё позавчера у трейдеров пары были определённые поводы для оптимизма: немецкий показатель производственных заказов в сентябре подскочил сразу на 1,3% при скромном прогнозе роста всего на 0,1%. И это при том, что в летние месяцы данный индикатор, являющийся опережающим индикатором динамики промышленного производства, находился в отрицательной области. На рынке заговорили о возможном восстановлении немецкой экономики, так как именно промышленный сектор оказывает наиболее сильное влияние на динамику роста ВВП Германии. Европейская валюта достаточно осторожно отреагировала на этот релиз. Дело в том, что многие эксперты обратили внимание на другой показатель – на объем производственных отгрузок, который рухнул на 1,3% в месячном исчислении. По словам аналитиков, данная динамика свидетельствует о снижении уровня промышленного производства в Германии. И они не ошиблись: показатель объема промышленного производства действительно оказался достаточно слабым – в месячном выражении индекс вышел хуже прогнозов (-0,6%), а в годовом исчислении опустился до -4,3%. Такие разгромные цифры нивелировали весь оптимизм относительно восстановления немецкой экономики, оказывая фоновое давление на евро.Опубликованный вчера прогноз по экономике от Еврокомиссии также разочаровал. Специалисты ЕК уже на протяжении шести лет публикуют данный документ (три раза в год), озвучивая свою оценку роста экономики как еврозоны в целом, так и стран Альянса. В последнем в этом году отчёте Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны и инфляции, предупредив при этом, что в следующем году европейская экономика может утратить устойчивость. Причины всё те же – глобальная торговая война, замедление мировой экономики и неопределённость с Брекзитом.Согласно опубликованному прогнозу, объем ВВП еврозоны увеличится в этом году всего на 1,1% (предыдущая оценка была на уровне 1,2%). Более долгосрочные прогнозы – на следующий и 2021 годы также были пересмотрены в сторону понижения (1,2% вместо предыдущего прогноза в 1,4%). Здесь Европейская комиссия снова сделала акцент на негативных последствиях американо-китайской торговой войны – по их словам, если напряжённость между сверхдержавами сохранится, еврозона ощутит на себе дальнейшее снижение инвестиций, замедление производственного сектора и экспортной сферы. Ввиду замедления мировой экономики, по мнению специалистов ЕК, темпы расширения европейской экономики будут зависеть от устойчивости тех секторов, которые ориентированы на внутренний рынок ЕС, который в свою очередь, зависит от состояния рынка труда, роста зарплат, потребительской активности и в целом от состояния финансовых условий. Специалисты Еврокомиссии оценили и перспективы «локомотива европейской экономики» – Германии. К сожалению, в данном случае они также констатировали ухудшение ситуации: прогноз для ВВП Германии в 2019 году был ухудшен до 0,4% (ранее – 0,5%). В 2020 году темпы роста должны увеличиться до одного процента, но и здесь ЕК пересмотрела прогноз в сторону ухудшения (ранее он был на уровне 1,5%).Впрочем, отчёт Еврокомиссии включал в себя и позитивные моменты. Например, Брюссель отметил рост французской экономики – он оказался более устойчивым, чем ожидалось в третьем квартале. Также был зафиксирован устойчивый рост экономики Испании. Во Франции Еврокомиссия ожидает роста экономики на 1,3% в 2019 и 2020 году и на 1,2% - в 2021-м, в Испании - на 1,9%, 1,5% и 1,4% соответственно. Максимальные темпы роста экономики в текущем году прогнозируются в Ирландии (+5,6%), а также на Мальте (+5,0%) и в Венгрии (+4,9%).Но здесь стоит отметить, что ситуация во Франции выглядит немного лучше из-за меньшей доли промышленного производства в ВВП, а также более активным усилиям в фискальном стимулировании. А вот испанская экономика, по мнению экспертов, показала неплохие результаты благодаря активным действиям правительства по стимулированию роста доходов и внутреннего потребления. Какие выводы можно сделать из вышеуказанного отчёта ЕК? В принципе, все они лежат на поверхности: глобальная торговая война продолжает оказывать негативное влияние на мировую экономику, и следовательно – на экономики ведущих стран мира. Больше всего пострадал от глобального спада производственный сектор Европы, поэтому Германия оказалась на пороге технической рецессии, так как промышленная сфера тянет немецкую экономику на дно. Примечательно, что в своих рекомендациях Европейская комиссия призвала активно использовать «доступное фискальное пространство». Схожие тезисы озвучила недавно Кристин Лагард, впервые выступая в роли главы ЕЦБ. Она заявила о том, что страны Европы должны «проявить мужество» и предпринять соответствующие шаги с фискальными мерами и структурными реформами. Прежде всего этот мессидж касался Германии, которая придерживается строгой бюджетной политики при полном игнорировании просьб других стран ЕС об увеличении государственных расходов. Но, судя по последним заявлениям представителей немецкого министерства финансов, соответствующие сигналы со стороны ЕЦБ (и теперь уже Еврокомиссии) так и не были услышаны. Как отметила на этой неделе министр финансов Германии Олаф Шольц, глобальная торговая напряжённость в ближайшее время может быть снижена, и данный факт может оказать положительное влияние на рост немецкой экономики. Другими словами, Германия по-прежнему игнорирует призывы ЕЦБ и ЕК о необходимости фискальных стимулов. Всё это говорит о том, что Лагард будет в свою очередь смягчать свою риторику относительно перспектив монетарной политики, оказывая тем самым понижательное давление на евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

4982

Вперед →