EUR/USD: доллар хочет повернуть время вспять

В последнее время многие эксперты заговорили о том, что гринбек утрачивает позиции главной мировой резервной валюты. Наличие подобных мнений, наряду с беспрецедентными стимулирующими мерами со стороны Федрезерва, выражающимися в политике близких к нулевому уровню процентных ставок и готовности к неограниченному QE, привело к увеличению числа коротких позиций по USD.Хотя вряд ли стоит рассчитывать на то, что «американец» легко отдаст свою «корону», недавние события на валютном рынке выступают подтверждением того, что гринбек долгое время был переоценен.«Можно сказать, что мы находимся в долгосрочной коррекции чрезмерной силы доллара», – отметили стратеги MUFG.Во вторник американская валюта оказалась под давлением на фоне того, что доверие потребителей в США упало до самого низкого с мая 2014 года уровня. В августе индекс потребительской уверенности от Conference Board просел до 84,8 пункта при прогнозе в 93 пункта. При этом ухудшились как оценка текущей ситуации в бизнесе и на рынке труда, так и ожидания.Судя по всему, это означает, что, несмотря на снижение уровня смертности от COVID-19 и сглаживание кривой заболеваемости в некоторых регионах страны, потребители считают, что в обозримом будущем национальная экономика будет оставаться в подавленном состоянии, включая стабильно высокую безработицу.Неожиданный провал потребительских настроений в США и улучшение деловых настроений в Германии помогли паре EUR/USD вновь преодолеть отметку 1,18. Опубликованные накануне данные показали, что в августе индекс делового климата в ФРГ от IFO вырос до 92,6 пункта с 90,4 пункта, зафиксированных в июле.Между тем число случаев заболевания коронавирусом в ЕС продолжает расти, особенно в Испании. Впрочем, европейские власти пока неохотно вводят новые ограничения, предпочитая делать это на местном уровне.В летние месяцы гринбек активно сдавал позиции по отношению к евро в силу того, что в Соединенных Штатах наблюдалось увеличение числа дневных заражений COVID-19, в то время как Европа ослабляла карантинные ограничения.Улучшение эпидемиологической ситуации в Америке способно вернуть часть веры в доллар. В настоящее время индекс USD пытается удержаться выше 93 пунктов в преддверии выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Участники рынка ждут от главы американского ЦБ подсказок о дальнейших шагах регулятора. «Протокол с июльского заседания FOMC показал, что ФРС пытается найти баланс между высокой макроэкономической неопределенностью и улучшением ситуации на рынках. Дальнейшая политика Федрезерва будет зависеть от того, продолжит ли глобальный спрос улучшаться, и получим ли мы еще одну порцию налогово-бюджетного стимулирования в США», – полагают в Danske Bank.Главный вопрос сейчас заключается в том, изменит ли ФРС свое отношение к целевому уровню инфляции, сосредоточившись на среднем значении показателя. В этом случае регулятор позволит инфляции превысить таргет в 2%. При этом он не будет повышать процентных ставок. Таргетирование среднего уровня инфляции обещает снизить курс USD. Пока что доллар продолжает сокращать потери, в том числе против евро.«Ключевая поддержка для EUR/USD расположена на уровне 1,1710, и более важная – на августовском минимуме 1,1697. Лишь ее пробой подтвердит формирование вершины и ознаменует более важный разворот вниз, к поддержке на 1,1652 (38,2% коррекции по Фибоначчи ралли с конца июня). Если со временем и она будет пробита, тогда в игру вступят уровни 1,1618 и 1,1476», – сообщили специалисты Credit Suisse.«Между тем рост выше 1,1819 снова нацелит пару на 1,1847, а пробой отметки 1,1883 нейтрализует "медвежий" прогноз и введет в игру сопротивление на 1,1949–1,1953», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Шторм Лаура, отчёт API и ожидание Джерома Пауэлла

Канадский доллар в паре с американской валютой за последний месяц укрепился почти на 600 пунктов. Нисходящая динамика usd/cad носила неравномерный характер (пара неоднократно демонстрировала северные коррекционные откаты), но в целом южный тренд просматривался невооружённым глазом. И теперь многие эксперты задумались над вопросом: где именно «луни» обозначит южную границу? Ведь чем ниже спускается пара, тем выше риск поймать «ценовое дно». На данный момент usd/cad тестирует середину 31-й фигуры – в последний раз пара находилась на таких низах в феврале текущего года, то есть до «коронавирусного кризиса». Но годовой ценовой минимум был зафиксирован чуть раньше – в январе 2020 года («луни» достиг отметки 1,2950), на волне роста нефтяного рынка. На данный момент рынок «чёрного золота» также демонстрирует неплохую динамику, правда, несравнимую с ростом прошлого года (например, в декабре 2019 года стоимость барреля WTI доходила до 63 долларов, тогда как сейчас цена колеблется в диапазоне 41–43 долларов).Некоторые валютные стратеги, в частности эксперты конгломерата Bank of America, сомневаются в том, что канадский доллар будет и дальше развивать в паре с долларом США южную динамику. По их мнению, потенциал для дальнейшего роста нефтяного рынка исчерпан, тогда как общая эйфория относительно ослабления карантинных ограничений сходит на нет. Кроме того, коронавирус продолжает «шагать по планете» – во многих странах мира фиксируются локальные вспышки заболевания (в частности, в Испании, Австралии, Германии). Тем временем Латинская Америка, Индия и Штаты продолжают рапортовать о новых антирекордах. Также аналитики указывают на слабую динамику восстановительных процессов в Канаде. Ключевые индикаторы выходят либо в «красной зоне» либо на уровне слабых прогнозных значений. Например, июльская инфляция существенно не дотянула до прогнозных значений. В месячном выражении общий индекс потребительских цен демонстрировал положительную динамику на протяжении двух месяцев – в мае и июне. Но в прошлом месяце индекс снова рухнул до нулевого уровня. В годовом выражении индикатор также опустился почти до нуля (0,1%), а базовая инфляция и вовсе опустилась в отрицательную область – стержневой индекс замедлился до -0,1% в месячном исчислении. Структура этих показателей говорит о том, что основным «якорем» активности по-прежнему остается туризм. Например, цены на авиаперелеты рухнули на 8,6%, а на жилье – сразу на 27%.На мой взгляд, в долгосрочной перспективе канадский доллар действительно подходит всё ближе и ближе к границе южного тренда. Но в среднесрочной перспективе медведи usd/cad всё ещё не исчерпали свой потенциал – по крайней мере в контексте тестирования 30-й фигуры. Во-первых, последние события на нефтяном рынке говорят о том, что «чёрное золото» будет демонстрировать положительную динамику, по крайней мере в контексте ближайших дней. Так, вчера стало известно, что около 80% всей добычи нефти в Мексиканском заливе было приостановлено из-за приближающегося тропического шторма Лаура, который должен сегодня достигнуть побережья в статусе урагана третьей категории. До этого шторм уже пронёсся по Гаити, где забрал жизни девятерых человек и разрушил многие здания. По предварительным оценкам аналитиков, потери производства могут превысить 1 миллиона баррелей в день. Кроме того, согласно последнему отчету Американского института нефти (API), запасы «чёрного золота» и бензина в США снижаются. По их данным, запасы сырой нефти снизились на 4,5 миллиона баррелей, запасы в Кушинге (база определения цены для WTI) снизились на 0,64 миллиона баррелей, запасы бензина – на 6,3 миллиона баррелей. На фоне таких новостей рынок нефти снова пошёл вверх: стоимость барреля нефти марки Brent выросла до 46,50 доллара, марки WTI – почти до 44 долларов. Канадский доллар в паре с гринбеком на этом фоне укрепился до отметки 1,3130.На данный момент пара usd/cad демонстрирует коррекцию, в преддверии завтрашнего выступления главы ФРС в Джексон-Хоуле. Стоит отметить, что почти все долларовые пары застыли в ожидании этого события, так как Пауэлл может либо «потопить» гринбек, либо оказать ему поддержку. В частности, на рынке муссируются слухи о том, что глава ФРС заявит о том, что Федрезерв сместит свой целевой показатель инфляции к усредненному уровню. В таком случае Центробанк вернётся к вопросу повышения ставки только после того, как инфляция поднимется выше двухпроцентного уровня. Если Пауэлл действительно озвучит подобную риторику, гринбек окажется под сильным давлением. Но если же глава Федрезерва ограничится озвученными ранее тезисами, долларовые быки могут снова проявить характер – в том числе и в паре с канадцем.Таким образом, на данный момент лучше занять выжидательную позицию, несмотря на южные перспективы пары usd/cad. В среднесрочной перспективе можно рассматривать короткие позиции к уровню поддержки 1,3105 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) – но только по итогам завтрашнего выступления Джерома Пауэлла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 августа (разбор утренних сделок). Фунт топчется на одном месте. Сигналы по входу

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:После торгов на европейской сессии с технической точки зрения ничего не изменилось, так как волатильность осталась на достаточно низком уровне, а уровни поддержки и сопротивления, тест которых необходим для входа в рынок, обновлены не были. Быкам необходимо и дальше защищать уровень 1.3115, но лишь формирование на нем ложного пробоя будет сигналом на продолжение покупок фунта в расчете на повторный возврат к сопротивлению 1.3170. В области 1.3115 также проходят и средние скользящие, которые могут оказать дополнительную поддержку паре. Второстепенной целью выступит прорыв и закрепление GBP/USD выше сопротивления 1.3170, что образует точку входа в покупки в расчете на обновление уже уровня 1.3218, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности быков в районе 1.3115, лучше всего отложить покупки до обновления нижней границы бокового канала 1.3063 и открывать оттуда длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 35-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Основная задача медведей сегодня на вторую половину дня не изменилась и состоит в возврате под свой контроль уровня 1.3115, чего сделать вчера так и не удалось. Лишь при таком сценарии может быть образован сигнал на продажу фунта, однако, перед тем как продавать, обязательно дождитесь возврата GBP/USD под 1.3115 и теста этой области уже снизу вверх, что сформирует точку входа в короткие позиции. Основной расчёт будет на снижение в район поддержки 1.3063, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста пары, рассматривать новые короткие позиции рекомендую только после обновления максимума 1.3170 либо сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.3218 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на очередную попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3130 усилит давление на фунт. Прорве верхней границы индикатора в районе 1.3155 может привести к очередной попытки выстроить новую восходящую тенденцию. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 августа (разбор утренних сделок). Торговля остается в канале. Давление на евро может

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ввиду отсутствия важной фундаментальной статистики сегодня в первой половине дня и весьма осторожных покупателей европейской валюты, торговля носила преимущественно боковой характер с достаточно низкой волатильностью. С технической точки зрения ничего не поменялось, так как ни один запланированный на утро уровень протестирован не был. Во второй половине дня ожидается отчет по объему заказов на товары долгосрочного пользования, что может слегка расшатать рынок. Торопиться с открытием длинных позиций я не рекомендую. Лучше всего дождаться снижения пары к крупной поддержке 1.1787, так как лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район максимума 1.1842, где можно будет наблюдать за первой фиксацией прибыли. Однако не менее важной задачей быков будет прорыв и закрепление на уровне 1.1842, так как лишь это приведет к полному перелому нисходящей коррекции и откроет дорогу к максимуму 1.1884, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же активности покупателей в районе поддержки 1.1787 отмечено не будет, лучше всего отложить покупки до обновления минимума прошлой недели в области 1.1755 либо открывать длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.1714 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня, так как рынок пока находится у нас под контролем медведей.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы постепенно сталкивают евро к поддержке 1.1787, но лишь закрепление ниже этого уровня образует хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение нисходящей коррекции уже в район минимума прошлой недели 1.1755, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1714. Образовавшийся утром треугольник на более мелких таймфреймах был также разыгран в сторону продавцов евро. В случае роста пары во второй половине дня лучше всего продавать EUR/USD только после формирования ложного пробоя на уровне 1.1842, как это было вчера. В случае отсутствия там активности со стороны медведей, рынок может быстро перейти на сторону покупателей. В таком случае продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от максимума 1.1884 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1800 должен привести к образованию давления на европейскую валюту. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1842.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Умеренное восстановление USD

  Текущая неделя началась ростом и, как следствие, обновлением исторического максимума ключевым фондовым индексом США – S&P500. До открытия американской сессии фьючерс на этот...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Золото теряет контроль

Золото продолжает отступать, а страхи по поводу того, наступит ли оно на те же грабли, что и в 2011, заставляют «быков» сворачивать длинные позиции. Во времена предыдущего мирового экономического кризиса инвесторы делали ставку на рост XAU/USD на фоне масштабного монетарного стимула, который мог привести к разгону инфляции. Увы, но этого не произошло, и драгметалл перешел на территорию «медведей». Лишь в середине 2019 благодаря росту геополитических рисков, а затем пандемии, он сумел порадовать своих поклонников. Пришло время умерить их аппетиты?Принято считать, что цена золота является производной от двух факторов: реальной доходности казначейских облигаций США и потоков капитала в ETF. Те факты, что ставки американского рынка долга близки к рекордному дну, а процесс увеличения запасов специализированных биржевых фондов никогда не шел так быстро, как в текущем году, позволяют объяснить достижение котировками XAU/USD рекордных максимумов. По данным Всемирного золотого совета, из-за падения спроса на ювелирные изделия, слитки и монеты, доля ETF в структуре глобального спроса на драгметалл во втором квартале выросла до 40%. Для сравнения, год назад показатель составлял 6%. При этом корреляция цен на золото с потоками капитала в биржевые фонды даже выше, чем его связь с реальной доходностью казначейских облигаций США. Динамика корреляции золота с запасами ETFИнвестиционный спрос добавляет XAU/USD волатильности, однако на рынке есть мнение, что потоки капитала в ETF следуют за ценой, а не наоборот. При этом стабильность ставок долгового рынка США заставляет пристально смотреть на динамику инфляции. И здесь порадовать «быков» нечем. Потребительские цены в Штатах увеличились на скромный 1% за 12 месяцев, включая июль, а рынок облигаций сигнализирует, что их рост не превысит 1,7% в ближайшее десятилетие. Кроме того, если скорректировать цену золота на CPI, то драгметалл начинает выглядеть излишне дорогим. Как в 1980 и в 2011, когда на восходящем тренде был поставлен крест. Динамика золота с учетом индекса потребительских ценТаким образом, даже уход золота из области исторических максимумов не делает его недооцененным. Маловероятно, что оно к ним вернется в ближайшее время. Если только ФРС не реанимирует идею таргетирования кривой доходности, от которой отказалась на июльском заседании. TD Securities считает, что возвращение на рынок этой темы после выступления Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле позволит покупать драгметалл. Не думаю, что ФРС серьезно напугал всплеск доходности облигаций в начале второй декады августа. Вряд ли глава центробанка станет говорить о контроле над ставками долгового рынка, что может быть интерпретировано как «бычий» сигнал для доллара США и «медвежий» для XAU/USD. Повторное напоминает, что в таргетировании кривой доходности нет необходимости, позволит удерживать сформированные от уровней $2015, $1970 и $1945 за унцию короткие позиции по золоту и наращивать их на прорыве поддержки на $1905. В качестве первоначальных целевых ориентиров фигурируют отметки $1870 и $1835 за унцию. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации: GBPUSD - на понижение до 1,3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Политика 26.08: Беларусь, отравление Навального. Позиция Кремля и его ошибки

Минск встретил День Независимости под диктовку оппозиции Лукашенко - много тысяч собралось в центре, скандируя "Лукашенко, уходи!". При этом сторонников Лукашенко у Комаровского рынка собралось 300-500 человек - и на 90% очень пожилые люди.КС оппозиции подчеркнуто мирно действует и предлагает переговоры об уходе Лукашенко, проигравшего выборы. Сам Лукашенко настаивает на своей победе с 80% голосов - в это не верят даже его сторонники. Вид испуганного до смерти диктатора, бегающего по пустой резиденции с автоматом без патронов и в сопровождении 15-летнего сына с автоматом, - такие кадры были показаны официально (!!!) - никак не совпадает с образом победителя выборов, набравшего 80% голосов.Кремль наконец высказался по урегулированию через МИД Лаврова - Кремль за изменение Конституции и потом выборы. Это явно попытка затянуть процесс и сохранить власть в руках Лукашенко на многие месяцы, а то и на год и более. И кто будет подписывать новую Конституцию - нелегитимный диктатор, организовавший кровавую расправу с мирными демонстрантами? 9-14 августа 2020 года стало "кровавым воскресеньем" для Лукашенко - с теми же последствиями, что для Николая Второго 9 января 1905 года.Это ошибка Кремля - заставь сейчас Кремль Лукашенко пойти на настоящие переговоры и уйти мирно - и проведи новые выборы - Кремль сохранит и укрепит уважение к себе белорусов - а иначе, поддерживая Лукашенко и далее, потеряет Беларусь, как потерял ранее Украину и украинцев после Крыма и Донбасса.Навальный. Клиника Шарите, где он на лечении и в коме, ясно дала понять, что версия отравления реальна.Кремль через Пескова отказал в открытии расследования по подозрению в отравлении, несмотря на требования Германии. Это - ошибка. Если Кремль и ФСБ не при чем - нужно провести расследование - и доказать, что отравления не было или найти виновных и судить. Сразу отказать в расследовании - очень похоже на признание в причастности к отравлению.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 26.08.2020. EURUSD. Covid19. Важные новости

Covid19 отступает, несмотря на рост смертей. В трёх самых неблагополучных странах - США, Бразилии и Индии - во всех более +1000 смертей за сутки. Тем не менее есть улучшение - США и Бразилия менее +45 К новых случаев. Смертность выросла, и это не противоречие - понятно, что смертность отстает по времени от заболеваемости - пик смертей позже пика заболеваний. В Индии пока всё плохо - но в целом есть прогресс.В России пока нет второй волны - при этом уже после 3 сентября начнется выборочная вакцинация - вакцина должна поступить на места.Есть вакцина в Китае, близко к производству вакцины в США.EURUSD: Сегодня отчет по занятости в США за неделю в 15:30, это может двинуть рынок.Мы готовы купить от 1.1850.Мы готовы продать от 1.1750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 26 августа 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!В преддверии главных событий этой недели валютная пара USD/JPY укрепляет свои позиции и торгуется вблизи 106.27. Напомню, что сегодня ожидается выступление президента США Дональда Трампа на съезде однопартийцев-республиканцев. Как правило, высказывания американского лидера носят весьма непредсказуемый характер, поэтому определить риторику его выступлений весьма и весьма непросто.Также в фокусе участников рынка находится выступление председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США на экономическом симпозиуме в Джексон Хоул, который из-за COVID-19 пройдёт в виртуальном режиме. Речь главы Федрезерва будет посвящена денежно-кредитной политике, где будут затронуты темы инфляции и кривой доходности американских гособлигаций. Weekly А мы же пока перейдём к рассмотрению графиков цены валютной пары доллар/иена и начнём с итогов прошлой недели. На торгах 17-21 августа пара снижалась до 105.10, однако вблизи важнейшего психологического и технического уровня 105 иен за доллар обрела поддержку и начала восстанавливаться. В результате у прошлой недельной свечи появилась длинная нижняя тень, которая с большой долей вероятности могла указывать на последующий рост котировки. Как видим, на данный момент именно это и происходит. Впрочем, линии Киджун и Тенкан индикатора Ишимоку оказывают активное сопротивление попыткам роста, так же как и уровень 106.58. По моему мнению, игрокам на повышение курса необходимо не только проходить линии Киджун и Тенкан, но и закреплять торги по usd/jpy выше важного технического уровня 107.00. Только в этом случае возможно дальнейшее продвижение котировки в северном направлении, где ближайшими целями станут 107.50 и сильная техническая зона сопротивления 108.00-108.20. У медведей задачи не легче. Для того чтобы рынок по usd/jpy перешёл под их контроль, необходим истинный пробой знакового уровня 105.00, после чего откроется дорога к поддержке 104.20 и появится возможность ещё раз протестировать этот уровень на пробой. Daily Как хорошо видно на этом таймфрейме, дальнейшую дорогу вверх паре преграждает 50 простая скользящая средняя, которую пробить вчера не удалось, а сегодня пара и вовсе перешла к нисходящей динамике именно от 50 МА. Если текущее снижение продолжится, то его ближайшей целью станет район 106.10-106.00, где проходит дневная линия Тенкан и значимый технический уровень 106.00. Если последняя отметка окажется пробитой, дальнейшими целями игроков на понижение курса станут 105.74 (Киджун), а далее уровни 105.45 (минимумы 21 августа), 105.11 (минимумы 19 августа) и ключевой уровень 105.00. При смене рыночных настроений и возобновлении вчерашнего укрепления, в первую очередь необходимо будет пройти 50 МА и обновить максимумы 25 августа, завершив сегодняшние торги выше. Только при выполнении этих условий на рынок вернутся серьёзные покупатели и пара сможет подняться к более высоким ценам, которые обозначались при описании недельного таймфрейма. Если перейти к торговым рекомендациям, то наиболее актуальными являются покупки USD/JPY после кратковременных снижений в ценовую зону 106.20-106.00 и появление там бычьих моделей свечного анализа. Не забываем о предстоящем выступлении Джерома Пауэлла, которое с таким интересом ожидается участниками рынка. Ну а сегодня из США в 15:30 (мск) выйдет блок данных по запасам на товары длительного пользования. Полагаю, что эта статистика может оказать некоторое влияние на ценовую динамику инструмента. Желаю удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY на 26 августа

EUR/USDАнализ: В результате полугодового ценового подъема котировки европейской валюты достигли границ потенциально-разворотной зоны. Весь прошедший месяц цена формировала плоскую коррекцию, напоминающую сдвигающуюся плоскость. Структура этой волны близка к завершению.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается преимущественно боковой вектор движения пары. На европейской сессии возможен вход цены вниз до расчетной поддержки. Во второй половине дня повышается вероятность разворота, с ростом цены до уровня сопротивления.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1870/1.1900Поддержка:- 1.1780/1.1750Рекомендации:Торговля в коррекции довольно рискованна и может быть оправдана только при внутрисессионном стиле. Оптимально воздержаться от торговли до завершения коррекции и на ее конце искать сигналы покупки.USD/JPY Анализ: При определении краткосрочного тренда надо ориентироваться на алгоритм нисходящей волны от 5 июня. В ее структуре завершены первые 2 части (А-В). С 12 августа вниз формируется разворотная конструкция, после которой последует заключительное снижение (С).Прогноз:В ближайшие сутки ожидается завершение восходящего курса движения, формирование разворота и начало хода пары вниз. При смене курса не исключен кратковременный прокол верхней границы зоны сопротивления. Расчетная поддержка показывает нижнюю границу ожидаемого суточного хода.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 106.50/106.80Поддержка:- 105.80/105.50Рекомендации:Для покупок йены сегодня условий нет. В районе расчетного сопротивление рекомендуется отслеживать сигналы разворота для продажи инструмента.GBP/JPY Анализ: В результате развития восходящей волны от середины марта котировки кросса достигли широкой зоны сильного сопротивления. К настоящем времени цена достигла ее верхней границы. С конца июля на графике наблюдается «боковик». Экстремумы графика рисуют фигуру, напоминающую растянутую плоскость. Прогноз:Сегодня ожидается завершение ценового роста и начало встречного движения. Активная фаза снижения вероятна в конце дня либо завтра. Ближайшая поддержка может задержать цену в своих границах.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 139.80/140.10Поддержка:- 139.20/138.90- 138.30/138.00Рекомендации:Покупки кросса сегодня могут быть очень рискованны и не рекомендуются. Основной акцент предлагается сделать на продажах инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть растет в цене, но проблемы никуда не уходят

Стоимость нефти сегодня утром резко поднялась. При этом ей удалось достичь своих максимальных значений, которые последний раз фиксировались в начале марта текущего года. Причиной такого ажиотажа стали шторма в Мексиканском заливе, которые угрожают работе нефтедобывающих станций и уже на сегодняшний момент парализовали около 85% мощностей. На данный момент синоптики предупреждают о подходе очередного урагана Лаура, который, как ожидается, будет довольно сильным. По предварительным прогнозам, его мощность может достичь третьей категории. В Национальном центре Соединенных Штатов Америки по слежению за ураганами говорят, что он будет с разрушительной силой бушевать на побережье Техаса и Луизианы уже сегодня к вечеру или завтра к утру. В любом случае его последствия могут быть плачевными, поэтому в срочном порядке приостанавливается деятельность нефтедобывающих мощностей.На сегодняшний момент временно остановили свою работу 84% станций по добыче нефти и 61% добывающих и перерабатывающих газ станций, которые расположены на территории Мексиканского залива. Вчера стало известно о том, что прекратил свою деятельность самый крупный СПГ-терминал на территории Луизианы – Sabine Pass. Еще несколько компаний по переработке нефти в регионе либо полностью закрываются, либо существенно сокращают свою работу на период штормов. Это все уже привело к тому, что стоимость сырой нефти и топлива стала значительно выше и добралась до своих максимальных за последние почти полгода значений. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в октябре сегодня утром на торговой площадке в Лондоне пошла вверх на 0,33%, или 0,15 доллара, что передвинуло ее на уровень 46,01 доллара за баррель. Торги вторника были для марки более чем удачными: она смогла к закрытию нарастить сразу 1,6%, или 0,73 доллара.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в октябре утром на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также увеличилась, только более значительно. Прибавка составила 1,7%, или 0,73 доллара, что отправило стоимость в район 43,35 доллара за баррель. Напомним, что вчерашние торги закрывались ровно с таким же подъемом – плюс 1,7%, или 0,73 доллара.Существенный рост стоимости обеих марок нефтяного сырья позволил им подняться до максимального значения, которое в последний раз отмечалось в самом начале марта, еще до активной фазы пандемии коронавирусной инфекции. Однако факторы, которые поддерживают стоимость нефти сейчас, – ураганы в Мексиканском заливе и ограничение поставок сырья – носят довольно краткосрочный характер. В связи с этим хочется отметить, что после стабилизации погодных условий все быстро вернется в обычный ритм. Так как летний автомобильный сезон подошел к концу, спрос на топливо будет крайне ограниченным. Это значит, что восстановление спроса на сырье, которое происходит сейчас, носит также временный характер, и пока не слишком понятно, что будет дальше. Большинство аналитиков все же предполагают, что спрос на нефть окажется под давлением продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции, а цены на рынке неизбежно будут подвергаться коррекции. Вопрос только в том, насколько сильна будет эта коррекция. Эксперты также указывают на тот факт, что запасов нефти сейчас в избытке, поэтому перебои поставок из Мексиканского залива никак не отразятся на общем объеме. Таким образом, дефицит поставок – это скорее надуманная проблема. По предварительным данным Американского института нефти, запасы нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки на прошлой неделе, подошедшей к концу 21 августа, стали меньше на 4,52 млн баррелей. Однако более точные и официальные данные должны поступить в прессу сегодня ближе к вечеру. Именно тогда, с учетом уровня запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов, сложится полная и реальная картина всего происходящего на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (26 августа)

Валютная пара Евро/Доллар в период минувшего дня стояла на одном месте, имея высокую степень концентрации торговых сил в пределах среднего уровня бокового канала 1,1700//1,1810//1,1910. Подобная концентрация в пределах отметки 1,1810 имеет место с начала торговой неделе, где трейдеры рассматривают скорейший всплеск активности, за счет продолжительной остановки с малой амплитудой хода. Границы колебания застоя определены по значениям 1,1784/1,1850, полный временной масштаб замедления в пределах среднего уровня 1,1810 составляет 55 часов.В плане суточной динамики подтверждается процесс замедления на 31% относительно среднего уровня волатильности. С начала торговой неделе показатель динамики не поднимался выше 65 пунктов, что может дать почву для накопления и как результат ускорения на рынке. Относительно торговых подходов, то здесь по-прежнему ведется работа на основе локальных операций, где имеющийся застой послужит рычагом для действий.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были ориентированы на локальный всплеск активности в момент пробоя той или иной границы застоя 1,1784/1,1850, но рынок продолжил накопление, где отложенные ордера по-прежнему актуальны.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), виден застой на пике июльского инерционного хода. Перепроданность американского доллара, как и прежде, ощущается по всему рынку Forex.Новостной фон минувшего дня имел вторую оценку ВВП Германии за второй квартал, которая оказалась немного лучше прогноза. Темпы экономического спада ускорились с -2,2% до -11,2% при прогнозе замедления до -11,7%. Разница незначительная, а спад несет масштабный характер.Во второй половине дня опубликовали статистические данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, которые оказались лучше прогноза. Так вот за июль продажи взросли на 13,9% вместо 1,3%, предыдущие данные пересмотрели в пользу росту 13,8% ---> 15.1%, числовые показатели рост с 791 тыс. до 901 тыс.Статистически данные по США была на пользу американского доллара, но укрепление происходило строго в границах установленного застояСегодня в плане экономического календаря опубликуют данные по объёму заказов на товары длительного пользования в США за июль, где ожидают рост на 4,3%, что указывает на постепенное восстановление экономики Соединенных Штатов. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть ту самую болтанку в границах 1,1784/1,1850, где амплитуда за последние часы сжалась еще сильнее. Все указывает на то, что в самое ближайшее время котировка выйдет из застоя, а наиболее актуальной тактикой является локальные операции по методу пробоя той или иной границы колебания 1,1784/1,1850. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,1850,с перспективой хода к 1,1882 – максимум 21 августа. Последующая позиция зависит от того, сумеют ли участники рынка преодолеть отметку 1,1885. Основная перспектива район 1,1900.- Позиции на продажу стоит рассматривать ниже чем 1,1784, в сторону 1,1755 – минимум 21 августа. Последующая позиция зависит от того, сумеют ли участники рынка преодолеть отметку 1,1750. Основная перспектива координат 1,1700.Как можно увидеть, рекомендации остались те же самые, что и вчера, тем самым установленные ранее отложенные ордера считается актуальными.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах продолжают следовать по траектории застоя, имея переменный сигнал. Дневной период также имеет нестабильный сигнал (продажа/покупка), за счет длительного нахождения цены в границах флета 1,1700/1,1910.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 39 пунктов, что на 54% ниже среднего уровня. Резкий скачок активности возникнет в момент пробоя той или иной границы застоя 1,1784/1,1850.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 26 августа 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! DailyНа вчерашних торгах валютная пара EUR/USD продемонстрировала восходящую динамику и завершила сессию вторника на 1.1834. При этом, сильная поддержка образовалась на 1.1784. Как видим, медведи два дня подряд не смогли продавить данную отметку.Вчерашняя макроэкономическая статистика из Германии вся оказалась в зелёной зоне. И окончательные данные по ВВП за второй квартал, и три индекса от IFO оказались лучше прогнозных значений. Особенно порадовало инвесторов улучшение делового климата в ведущей европейской экономике. Вчерашние отчёты ещё раз показали, что экономика ФРГ восстанавливается от последствий COVID-19 достаточно неплохими темпами. Впрочем, эти и другие данные, на мой взгляд, носят локальный характер. Инвесторы с нетерпением ждут выступления председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС). По некоторым прогнозам, глава Федрезерва может объявить о ряде изменений в денежно-кредитной политике. В частности, рассматривается вероятность снижения целевого уровня инфляции, который может быть достигнут раньше, чем американский Центробанк начнёт процесс ужесточения монетарной политики. Выступление Пауэлла, которое ожидается в четверг, в 16:10 (мск), и может оказать очень серьёзное влияние на ценовую динамику американской валюты.А на сегодняшних торгах в моменте написания пара уже успела снизиться до ключевого уровня 1.1800, где в очередной раз нашла сильную поддержку и принялась восстанавливать утраченные позиции. Сейчас евро/доллар торгуется вблизи 1.1822. Если быкам по евро удастся вернуть котировку к цене открытия сегодняшних торгов 1.1834, то последующий рост станет практически неизбежным. В этом случае перепись вчерашних максимумов 1.1843 откроет дорогу к линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая находится на сильном техническом уровне 1.1860. Как уже не раз предполагал, возвращение пары выше Тенкан и закрепление над этой линией позволят рассчитывать на последующий рост котировки к 1.1882, 1.1900, 1.1915 и 1.1965. Если пробить Тенкан не получится, пара может остаться в боковом диапазоне или начать снижаться. Ещё раз подчеркну, что многое в дальнейшей судьбе американского доллара будет зависеть от риторики выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.Н1Со вчерашнего дня мало что изменилось. Пара так и не смогла задержаться над используемыми скользящими средними (50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА) и вернулась ниже. Также необходимо отметить чёрную пунктирную линию, которая является средней линией восходящего канала и оказывает цене сильное сопротивление.Если перейти к торговым рекомендациям, то в преддверии выступления главы ФРС на рынке наблюдается некоторая нервозность, а это значит, что имеет смысл учитывать оба варианта позиционирования.Продажи рекомендую рассматривать после обновления вчерашних минимумов 1.1784, с небольшой целью на 1.1754. На графике всё прекрасно видно. Что касается покупок, то они, по моему мнению, приобретут большую актуальность после истинного пробоя сильного технического уровня 1.1850 на откате к этой отметке. Более агрессивно и рискованно можно попробовать купить пару с текущих цен 1.1820. Однако именно сейчас пробиваются скользящие средние, которые могут помещать последующему росту, поэтому риск велик.Основной макроэкономический фон сегодняшнего дня будет представлен данными из США по заказам на товары длительного пользования. Эти показатели в очередной раз позволят увидеть, как сильно повлияла пандемия COVID-19 на ведущую мировую экономику.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 августа. Отчет COT. Трейдеры затаились перед выступлением Джером Пауэлла и не хотят рисковать. Торговля ведется

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 25 августа выполнила сначала отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,1808, потом от уровня Фибо 50,0% - 1,1838, и выполнила возврат к уровню 61,8%. Учитывая, что расстояние между этими уровнями 30 пунктов, то вывод очевидный - вчера котировки двигались в боковике, при чем весьма узком. Сегодня новый отбой от уровня коррекции 61,8% вновь сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 50,0%. Закрытие курса пары под уровнем 61,8% позволит рассчитывать на продолжение падения. В это же время рынки готовятся к завтрашнему выступлению Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле на ежегодном экономическом симпозиуме. Впервые в своей истории конференция пройдет онлайн. Джером Пауэлл представит обзор денежно-кредитной политики, а основной вопрос к нему звучит следующим образом: «будет ли и дальше ФРС заниматься таргетированием инфляции или отойдет от этого показателя до полного восстановления экономики США?». Помимо этого, трейдеры будут стараться из речи Пауэлла понять, выступает ли ФРС за введение дополнительных стимулирующих мер. Напомню, что Конгресс США так и не согласовал новый пакет экономической помощи безработным и малому бизнесу. В любом случае речь Пауэлла может повлиять на настроение трейдеров. Однако это будет завтра. А сегодня в Америке – отчет по заказам на товары длительного использования, который тоже может повлиять на пару евро/доллар. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу валюты США и в целом продолжают процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1729. Отбой курса пары от этого уровня Фибо сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Отбой котировок может быть выполнен и от восходящей линии тренда, которая приближается к текущему курсу. Закрытие курса пары под линией тренда значительно повысит шансы на дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили очередной разворот и закрепление под коррекционным уровнем 261,8% - 1,1825. Однако над и под этим уровнем котировки закреплялись уже несколько раз. Я считаю, что лучше сейчас обращать внимание на трендовый коридор и на младшие графики. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть очень сильным и длительным, но в долгосрочной перспективе. В то же время пробой может быть ложным. В этом случае будет возобновлено падение котировок. Обзор новостей: 25 августа в Германии выше отчет по ВВП за второй квартал, согласно которому потери составили 9,7% кв/кв. В США индикатор потребительской уверенности составил 84,8 при прогнозе 93,0. Тем не менее во второй половине дня доллар США все равно рос. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 GMT).26 августа календарь Евросоюза пустой, а в Америке выйдет достаточно важный отчет по изменению объемов заказов на товары длительного использования. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT получился весьма скучным. Крупные игроки рынка суммарно (по всем группам) наращивали на отчетной неделе Short-контракты. Тем не менее наиболее интересующая нас группа «Non-commercial» занималась сокращением количества и Long, и Short контрактов на своих руках. Спекулянты избавились от 4,5 тысячи и тех и других контрактов, таким образом, в целом можно сказать, что их настроение совершенно не изменилось за отчетную неделю. На их руках по-прежнему сосредоточено в 4 раза больше Long-контрактов, чем Short, поэтому в целом нельзя сказать, что их настроение стало хоть чуточку более «медвежьим». Более того, начиная еще с 7 июля спекулянты только и делают, что наращивают Long'и или сокращают Short'ы. Таким образом, сделать вывод о том, что на этой неделе возможно падение котировок пары на основании отчета COT, я не могу. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,1771 - 1,1711, если будет выполнено закрепление под уровнем Фибо 61,8% - 1,1808 на часовом графике. Покупать пару с целями 1,1838 и 1,1869 я рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1808. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 августа. Отчет COT. Новая волна социальных волнений в США может вызвать новое падение американской валюты

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили разворот около уровня коррекции 76,4% и начали процесс роста, который продолжался в течение всего минувшего дня и завершился только около уровня Фибо 38,2% - 1,3167. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американского доллара и начала падения в направлении уровней 61,8% и 76,4%. Несмотря на то что доллар находился под прессингом трейдером все минувшие сутки, я не могу сказать, что в данное время наблюдается восходящий тренд. Ни одного коридора или линии тренда сейчас нет, а курс очень часто меняет направление. Таким образом, картина больше похожа на широкий боковик. Информационный фон из Америки вновь начинает поступать негативный. В четверг состоится выступление Джерома Пауэлла и, учитывая текущее состояние экономики США, мало кто ждет от него позитивной риторики. А в понедельник в Америке началась новая волна протестов и митингов, связанных с новым расистским скандалом, произошедшим в штате Висконсин. На этот раз полицейские открыли огонь по невооруженному чернокожему парню на глазах его собственных детей, который не оказывал никакого сопротивления и не имел при себе оружия. Новые протесты и бунты вспыхнули во многих городах США, как если бы к луже бензина поднесли зажжённую спичку. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к уровню коррекции 161,8% - 1.3157. Однако отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2964. Помимо этого, образована медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая повышает вероятность отбоя от уровня 161,8%. Таким образом, оба младших графика склоняются к возобновлению падения. Тем не менее настроение трейдеров на 4-часовом графике продолжает характеризоваться как «бычье» благодаря восходящему трендовому коридору. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,3199, таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,2776. Третий график, который предсказывает падение котировок. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила рост к нижней нисходящей линии тренда. Отбой от этой линии может позволить паре выполнить разворот в пользу доллара США и возобновить процесс падения в направлении приблизительно уровня 1,1500. Это долгосрочная перспектива. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании и Америке не было ни одного важного экономического отчета. Однако информационный фон сейчас все же имеется. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 GMT).26 августа календарь новостей Великобритании опять пустой. Таким образом, влияние на пару может быть оказано только за счет единственного отчета в США и общих новостей и Америки. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу вновь показал серьезное увеличение количество Long-контрактов на руках спекулянтов (группа «Non-commercial»). Таким образом, по последнему отчету COT можно сказать только то, что «бычье» настроение наиболее важной группы трейдеров только усилилось. В это же время спекулянты сократили количество Short-контрактов на 2,2 тысячи. Таким образом, при таких данных британец в любой момент может возобновить процесс роста. Я рекомендую относиться к отчету COT как к фундаментальному сигналу. А каждый сигнал требует подтверждения. Поэтому большее внимание следует все же уделять графическому анализу. А отчет COT лишь дополняет эти данные. И последний отчет COT говорит, что вероятность сильного падения котировок британца низкая. При этом все четыре графика склоняются сейчас к падению котировок. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую продавать британскую валюту с целями 1,3105 и 1,3167, так как был выполнен отбой от уровня 38,2% на часовом графике и образована медвежья дивергенция на 4-часовом. Покупки британца будут возможны в случае закрытие котировок над уровнем 161,8% - 1,3157 на 4-часовом графике с целями 1,3205 и 1,3260. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD – недельный пин-бар

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию анализ пары GBPUSD.Итак, мало кто обратил внимание на то, что прошлая неделя закрылась по паре GBPUSD т.н. пин-баром, который находится на текущей вершине этого года:На этой неделе мы имеем откат наполовину от этого пинбара, и если посмотреть с часа, то это наглядно видно:Всё это происходит на фоне двух событий на этой неделе, которые могут существенно повлиять на котировке этой пары:1. Выступление Джерома Пауэла в четверг.2. Выступление главы Банка Англии Бейли в пятницу.Поэтому в конце недели ожидаем повышенную волатильность по инструменту, которая может привести к фиксации позиции покупателей и понижению курса котировок этой пары, что позволит отработать паттерны "охотников за стопами", основной целью которых будет круглый уровень 1,3.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ворох американских новостей

Представители администрации Трампа удовлетворены тем, что Китай осуществляет торговый договор по Фазе 1 с Соединенными Штатами, заявил во вторник Ларри Кудлоу - экономический советник Белого дома.Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сказал, что пока «всё в порядке» с реализацией Китая. Китай приобретает много сельскохозяйственных товаров, что будет способствовать росту рабочих мест в США, сказал Кудлоу на канале Fox News.«Встреча прошла весьма успешно. Это была обычная обзорная встреча », - добавил Кудлоу.На следующую неделю, на понедельник и вторник запланировано публичное выступление заместителя председателя ФРС Ричарда Кларида и губернатора Лаэль Брейнард, чтобы обсудить экономику и новую структуру ФРС регулирования денежно-кредитной политики.Выступления, организованные двумя вашингтонскими аналитическими центрами, последуют за выступлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла в четверг.Уолл-стрит и округ Колумбия раздувают шумиху и надежду на то, что вакцина вернет экономику к тому состоянию, которое они характеризуют как состояние здоровья до пандемии. Однако даже если эти профилактические меры очень эффективны в борьбе с пандемией и вернут экономику в «нормальное состояние», то состояние экономики до вспышки в Ухане было далеко не нормальным и здоровым.Годовое изменение ВВП в четвертом квартале 2020 года по сравнению с последними 12 месяцами составило всего 2,3%. Наиболее важно то, что для того, чтобы даже выйти на этот довольно незначительный уровень роста ВВП в течение года, ФРС пришлось трижды снизить процентные ставки за пять месяцев до начала 2020 года.Причина, по которой ФРС была полностью предупреждена о РЕПО еще в сентябре 2019 года, заключалась в том, что деловой сектор экономики таял под тяжестью рекордной суммы долга (16 триллионов долларов, что составляет 80% ВВП). Это на 60% больше, чем во время Великой рецессии чуть более десяти лет назад. Правда в том, что это количество долгов, который тянет за собой корпоративный сектор, не мог справиться с тенденцией г-на Пауэлла, заключающейся в нормализации процентных ставок, что привело к остановке банковской системы.Конечно, ФРС «исправила» банки, наводнив их новыми долларами. Эта практика продолжается по сей день. Следовательно, возвращение к тому, что многие называют «нормальным», на самом деле далеко таковым не является. Но еще более пугающим является то, что произошло после пандемии. Правительство США использовало преобладающие условия обременительной задолженности, пузырей ненадежных активов, непостижимой фальсификации стоимости заимствований и огромного увеличения предложения долларов.., включая новые предпринимательства ФРС по покупке мусорных облигаций и предоставлению кредитов на первичном рынке.А конкретно, федеральное правительство увеличило свою непогашенную долговую нагрузку на 30%, отдельные штаты нуждаются в федеральной помощи в триллион долларов, а деловой сектор накапливает долги со скоростью 3 триллиона долларов в год.Но что, скорее всего, произойдет дальше, так это то, что новости об утверждении вакцин станут катализатором для правительства, которое начнет ослаблять свою массивную и неустойчивую финансовую и денежную поддержку. И падению доллара США. Тогда инвесторы могут остаться с ослабленной экономикой, которая больше не может полагаться на стимулы в несколько триллионов долларов - все они монетизируются ФРС - в первую очередь для Уолл-стрит. Другими словами, этой осенью на рынках можно ожидать запоздалую проверку реальности. Учитывая недавнюю историю серьезных и резких обвалов рынка, для инвесторов было бы благоразумно оставаться в состоянии повышенной бдительности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (26 августа)

Минувший торговый день прошел на волне покупателей, где котировке удалось локально преодолеть максимум 24 августа 1,3147 и тенями свечи сблизиться с верхней границей флетового формирования 1,2985(1,3000)//1,3085//1,3185, где на закономерной основе возник застой и как результат отскок в противоположном направлении.Район условного сопротивления проходит в координатах 1,3165/1,3185, где на систематическом уровне возникает замедление цены. Участники рынка были готовы к подобному развитию цены, поэтому возникло сокращения объема длинных позиций.Разбирая поминутно (М30) минувший торговый день, можно увидеть, что виток длинных позиций возник еще в периоде азиатской сессии, но касание тенями контрольного района произошло в 16:00, время по торговому терминалу.В плане суточной динамики фиксируется показатель практически равный среднему уровню 115 --- > 112 пунктов. Если произвести анализ суточной волатильности, то можно увидеть, что динамика в условном флете превышает норму данного типа движения, а это говорит о том, что на рынке преобладают спекулянты. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали всплеск активности в случае пробоя локального максимума 24 августа, что и произошло на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), кардинальных изменений не наблюдается, котировка, как и прежде, болтается на условном пике июльской инерции.Новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, которые сумели порадовать инвесторов. Так вот, за июль продажи взросли на 13,9% вместо 1,3%, предыдущие данные пересмотрели в пользу росту 13,8% ---> 15.1%, числовые показатели – рост с 791 тыс. до 901 тыс.Реакция рынка была выражена в виде замедления восходящего хода.В плане информационного фона появился слух о том, что в ближайшие полгода свой пост может покинуть премьер-министр Великобритании Борис Джонсон из-за осложнений после перенесенного коронавируса COVID-19. Данной информация исходит из близкого окружения министра, и если до момента его отставки Британии не удастся заключить сделку с ЕС по Брекзиту, то, вероятно, возникнет очередная внеплановая отсрочка либо выход без сделки.Сегодня в плане экономического календаря опубликуют данные по объёму заказов на товары длительного пользования за июль, где ожидают рост на 4,3%.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебание цены в рамках 1,3115/1,3150, что совпадает с динамикой конца минувшего дня. Удержать узкие рамки не удастся, вероятно, в самое ближайшее время возникнет их пробой, что приведет к очередному всплеску активности.Наиболее подходящая тактика при данном раскладе является локальные операции на основе пробоя той или иной границы застоя.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Покупку рекомендуется производить по цене выше 1,3160, с перспективой хода к 1,3180 – 1,3200- Продажу рекомендуется производить по цене ниже 1,3115, с перспективой хода к району 1,3055.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневных интервалах сигнализируют о покупке за счет фокусировки цены на уровнях верхней границы флета.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 33 пунктов, что на 71% ниже среднесуточного показателя. Рост активности возникнет в момент пробоя застоя.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3200; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000***; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

От $2000 до $5000 и выше: куда устремится золото?

В последнем месяце лета вокруг цены желтого металла ломаются копья. Сторонники и противники дальнейшего роста драгметалла яростно отстаивают свои позиции. Эти «золотые» баталии на руку «солнечному» металлу, который способен подорожать до почти фантастических величин.Сторонником активного роста золота является Кристофер Вуд, эксперт рынка драгметаллов. Отметим, что в начале текущего года он спрогнозировал удорожание золота до $4200, а в дальнейшем не только подтвердил эти расчеты, но и усилил. По мнению специалиста, желтый металл имеет потенциал роста на 180%, до $5500 за 1 унцию. Текущий прогноз базируется на математических моделях, в которых используется уровень дохода на душу населения в США. В основе расчетов К. Вуда – прежняя максимальная цена золота, зафиксированная в 1980 году.Расчеты К. Вуда оказались для многих участников рынка убедительными. По словам аналитика, В 1980-е годы ХХ века стоимость драгметалла составляла 9,9% от располагаемого дохода на душу населения в США, который равнялся $8547. В текущем году цена золота в среднем составляла $1952 за 1 унцию, или 3,6% от дохода на душу населения, который равен $53747. По словам К. Вуда, чтобы вновь достичь отметки 9,9%, желтому металлу придется вырасти до $5345 за 1 унцию. Это разумная цель и справедливая цена для золота в период «бычьего» рынка», подводит итог специалист. С мнением К. Вуда согласны валютные стратеги Pacific Investment Management Co. (PIMCO). Они также подчеркивают важность потенциала драгметалла, считая, что его рост не закончен. Более того, в PIMCO уверены, что в ближайшее время золото наберет обороты, удивив рынок очередным витком цены. Одним из драйверов дальнейшего удорожания драгметалла являются очень низкие реальные процентные ставки. В банке уверены, что в ближайшее время они останутся на текущих уровнях, способствуя усилению позиций желтого металла.В настоящее время стоимость «солнечного» металла испытывает существенную волатильность. Ее недавний подъем до $2000 за 1 унцию сменился оглушительным падением. Однако эксперты призывают не беспокоиться раньше времени, поскольку о смене тренда говорить еще рано. По мнению специалистов, в данный момент золото не вошло в понижательную спираль, а только немного замедлилось в росте. В среду, 26 августа, драгметалл торговался в диапазоне $1917–$1918, стремясь укрепиться на завоеванных позициях. Эти попытки не всегда были успешными, однако демонстрировали вектор потенциального восходящего движения золота. Плохой новостью для желтого металла и главным фактором его снижения может стать резкое ослабление спроса, в основном в развивающихся странах. Однако даже низкий спрос не помешает золоту вырасти в среднесрочном и долгосрочном периодах, уверены в PIMCO. В банке считают, что «солнечный» металл излишне дешев, и его удорожание – вопрос времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс