GBPUSD и EURUSD: Слабая инфляция в Великобритании не важна трейдерам. Евро игнорирует отчеты по промышленному производству

Евро проигнорировал данные по инфляции в Германии, так же как и отчет по промышленному производству в еврозоне. Низкие показатели в очередной раз подтвердили наличие проблем, связанных с инфляцией, даже несмотря на все старания Европейского центрального банка простимулировать рост. Промышленный сектор также чувствует себя не лучшим образом на фоне низкой активности из-за торговых пошлин и сокращения экспорта. Британский фунт сумел удержать свои позиции после замедления темпов роста годовой инфляции в октябре этого года.EURUSDСогласно данным агентства статистики, окончательный индекс потребительских цен CPI Германии в октябре этого года вырос лишь на 0,1%, что полностью совпало с прогнозами экономистов. В годовом исчислении индекс увеличился лишь на 1,1%, что довольно далеко от целевого уровня. Гармонизированный CPI Германии по стандартам ЕС также в октябре показал рост на 0,1% и лишь на 0,9% в годовом исчислении, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Слабая инфляция в Германии позволяет европейскому регулятору опустить ставки по депозитам еще ниже текущего отрицательного уровня, а также сделать отрицательной и ключевую процентную ставку, которая сейчас находится в районе нулевой отметки. Как я отмечал выше, промышленное производство еврозоны продемонстрировало минимальный рост в сентябре этого года, однако по сравнению с прошлым годом всерьез сократилось на фоне общего замедления роста мировой экономики и торговых конфликтов, которые продолжаются из-за действий администрации Белого дома и их протекционистской политики. Согласно данным агентства статистики, промышленное производство еврозоны в сентябре этого года выросло лишь на 0,1% по сравнению с августом и сократилось сразу на 1,7% по сравнению с сентябрем 2018 года. Экономисты прогнозировали падение производства на 0,3% и 2,1% соответственно. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений по сравнению с утренним прогнозом. Медведи явно ждут обновления минимумов в области 1.0990 и 1.0960, что усилит давление на рисковые активы и сохранит текущий нисходящий тренд, который наблюдается с 4 ноября этого года. Многое будет зависеть от сегодняшних данных по индексу потребительских цен в США. Сильный отчет окажет давление на торговый инструмент, однако если быкам удастся вернуть себе сопротивление 1.1030, ситуация может кардинально измениться, что приведет к восходящей коррекции рисковых активов в район 1.1055 и 1.1090. GBPUSDЯ неоднократно отмечал, что крупные игроки сосредоточены на грядущих всеобщих выборах в Великобритании, а макроэкономическая статистика, не сильно отличающаяся от прогнозов, не будет иметь серьезного влияния на рынок. Так произошло и сегодня после выхода отчета, в котором было указано, что инфляция в Великобритании продолжает опускаться ниже целевого уровня Банка Англии.Согласно данным Национального бюро статистики, в октябре годовой темп инфляции потребительских цен в Великобритании замедлился, что напрямую связано с падением цен на энергоносители. Так, потребительские цены в годовом исчислении выросли лишь на 1,5% в октябре этого года по сравнению с октябрем прошлого года после роста на 1,7% в сентябре. По сравнению с сентябрем этого года, в октябре инфляция и вовсе сократилась на 0,2% при прогнозе падения на 0,1%. В отчете указано, что замедление общего роста цен было связано со снижением регулируемых цен на энергоносители.Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории, в том числе и цена на энергоносители, в октябре вырос на 0,1% и 1,7% соответственно. Как я отмечал выше, сейчас все внимание привязано к публикации опросов общественного мнения. Согласно последним опросам, отрыв консерваторов от оппозиционной Лейбористской партии является довольно существенным. Большинство консерваторов в парламенте позволит действующему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону выйти из законодательного тупика и вывести Великобританию из ЕС по тому соглашению, которое было достигнуто в конце лета этого года.Что касается технической картины пары GBPUSD, то прорыв уровня поддержки 1.2820 усилит давление на фунт и столкнет его в район минимумов этого месяца в область 1.2800 и 1.2770. Говорить о продолжении восходящей коррекции можно будет лишь после закрепления торгового инструмента выше сопротивления 1.2870, что откроет реальные перспективы к обновлению максимумов 1.2900 и 1.2940. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Киви» в полете: главное – не упасть

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) оказался для рынка коробкой с сюрпризом. Его решение не менять текущую ставку подняло национальную валюту на небывалую высоту. Эксперты опасаются, чтобы полет «киви» снова не прервался, поскольку падение с вершин – достаточно болезненный процесс.Регулятор Новой Зеландии опрокинул ожидания рынка, отказавшись снижать ставку еще на 25 базисных пунктов (б.п.). Финучреждение оставило ее на прежнем уровне – 1,00%. Данное решение запустило волну роста доходностей коротких облигаций страны. В итоге двухлетние бонды Новой Зеландии взлетели на 15 б.п., отмечают аналитики.Подобное решение новозеландского регулятора объясняется тем, что РБНЗ хочет получить эффект от уже проведенных снижений, прежде чем проводить очередное смягчение денежно-кредитной политики. В банке подчеркнули, что не собирались шокировать рынок, напротив, в начале 2020 года ведомство намерено обнародовать документ, где представит план альтернативной монетарной политики. Однако рынок воспринял это заявление как признак неприятия регулятором политики нулевых ставок.Новость о сохранении РБНЗ прежней ключевой ставки сразу же отправила в полет пару NZD/USD. В считанные минуты котировки тандема подскочили на 1,3%. В среду, 13 ноября, пара NZD/USD набрала обороты, сдвинувшись в область выше 0,6400. В дальнейшем тандем немного просел, оказавшись в диапазоне 0,6393–0,6394. В этих рамках пара NZD/USD пробыла недолго, не удержавшись от падения.Снижение тандема до отметок 0,6387–0,6388 оказалось кратковременным. Эйфория от решения РБРЗ пошла на спад, а вслед за ней – и полет «киви».Сложнее всего пришлось трейдерам – продавцам новозеландского доллара. По наблюдениям экспертов, пара NZD/USD продемонстрировала фигуру «перевернутые голова и плечи». Однако вскоре фортуна отвернулась от «медведей», которые попали в ловушку внезапного отказа РБНЗ от дальнейшего смягчения. Если новозеландский доллар продолжит ралли, то для дальнейшего подъема пары NZD/USD будет важна область 0,6425–0,6450.В данный момент тандем торгуется в пределах 0,6390–0,6391, однако аналитики не исключают дальнейшего снижения пары NZD/USD.Эксперты полагают, что глобальная экономика находится в начале нового тренда, предполагающего либо сохранение прежних ставок, либо их постепенное увеличение. Например, недавно Федрезерв дал понять, что намерен взять паузу в уменьшении ставок. Эстафету ФРС подхватил РБНЗ, заявивший о нежелании торопиться в вопросах смягчения монетарной политики. В случае подобного разворота мировые рынки могут лишиться своего ключевого драйвера роста, уверены специалисты. Это вызывает опасения экономистов и инвесторов. Текущая ситуация благоприятна для новозеландского доллара, однако эксперты допускают ее изменение в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар не услышал ничего нового от Дональда Трампа и ждет выступления Джерома Пауэлла

Хотя вчерашнее выступление президента США Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка и не вызвало сильной волатильности на рынке, но оказало поддержку гринбеку.Участники рынка ожидали услышать от американского лидера подробности о ходе торговых переговоров Вашингтона и Пекина, однако он их не предоставил.Глава Белого дома заявил, что ожидает скорого заключения торговой сделки с Поднебесной, однако, если она не состоится, то пошлины на ввозимую китайскую продукцию будут существенно повышены.При этом Д. Трамп отметил, что в некоторых аспектах Евросоюз ведет себя по отношению к Соединенным Штатам еще хуже, чем Китай. Это недобрый знак для немецкого автопрома, который и так уже стал жертвой торгового конфликта Вашингтона и Пекина. Впрочем, пока ожидается, что американский президент объявит на этой или на следующей неделе, что принятие решения по европейским автомобильным тарифам будет отложено еще на полгода.Заявления Д. Трампа оказали давление на евро. Во вторник пара EUR/USD приблизилась к психологической отметке 1,1000 и сегодня консолидируется чуть выше этого уровня.При этом фундаментальный фон существенно не изменился. Инвесторы практически проигнорировали публикацию индексов от института ZEW по Германии. Несмотря на рост, показатели остаются в отрицательной зоне, что свидетельствует о преобладании негативных ожиданий немецкого бизнеса.Единая европейская валюта фактически сейчас лишена каких-либо факторов поддержки.Между тем спрос на доллар остается повышенным на фоне хороших макроэкономических показателей США и сохраняющейся неопределенности вокруг торговых переговоров Вашингтона и Пекина.Сегодня в фокусе внимания выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла перед Объединенным экономическим комитетом Конгресса США.Учитывая тот факт, что американские фондовые индексы торгуются вблизи исторических максимумов, глава ФРС при оценке экономики США, скорее всего, будет придерживаться мнения о том, что стакан скорее наполовину полон, чем наполовину пуст.На октябрьском заседании ЦБ снизил процентную ставку, однако дал понять, что это всего лишь «страховка» от рисков, связанных с замедлением мировой экономики. Глобальный рост по-прежнему подавлен, а торговый вопрос остается нерешенным.Рынок ждет от Дж. Пауэлла подтверждения силы американского рынка труда и умеренных темпов роста экономики страны. Ранее председатель Федрезерва отмечал, что дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики маловероятно, поскольку она соответствует ситуации, однако повышения ставки также пока не стоит ждать.Дальнейшая динамика EUR/USD будет зависеть от того, заявит ли Дж. Пауэлл о том, что монетарная политика ФРС не будет смягчаться в ближайшее время, или же посоветует приготовиться к длительному периоду низких ставок.Если глава Федрезерва продолжит оперировать прежними терминами и сделает акцент на силе американской экономики, а также на завершении цикла превентивного ослабления кредитно-денежной политики в США, то основная валютная пара может опуститься ниже основания 10-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 ноября. Слабая инфляция сохраняет вероятность дальнейшего снижения фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня вышел отчет по инфляции в Великобритании, которая резко сократилась в октябре этого года на 0,2% по сравнению с сентябрем, оказавшись даже хуже прогнозов экономистов. На этом фоне фунт попытался просесть против доллара США, но быки удержали уровень 1.2825. Пока торговля ведется выше этого диапазона, лучше всего дождаться отчета по инфляции в США и только после этого ориентироваться на возврат и прорыв сопротивления 1.2864, закрепление на котором будет первым сигналом на покупку фунту с целью обновления недельных максимумов 1.2895 и 1.2915, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае прорыва поддержки 1.2825 во второй половине дня, а все к этому и идет, рассчитывать на новые покупки лучше всего от месячных минимумов в области 1.2799 и 1.2769. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам удалось удержать пару ниже сопротивления 1.2864, однако к формированию ложного пробоя это не привело. Во второй половине дня следует ориентироваться на отчет по инфляции в США, и лишь после неудачной попытки закрепления выше уровня 1.2864 рекомендую открывать новые короткие позиции. Более важной целью медведей остается прорыв и закрепление ниже поддержки 1.2825, чего в первой половине дня сделать не удалось даже на фоне плохих данных по инфляции в Великобритании. Лишь при таком сценарии можно рассчитывать на продолжение нисходящего тренда в район минимумов 1.2799 и 1.2769, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки сумеют пробиться выше сопротивления 1.2864, открывать короткие позиции можно на отскок от недельного максимума 1.2895, а также от более крупного сопротивления 1.2915.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на некоторую рыночную неопределенность.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2831 приведет к распродаже фунта. Восходящее движение будет ограничено верхним уровнем индикатора в районе 1.2865.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 ноября. Данные по инфляции в Германии не произвели впечатление. Теперь акцент смещен

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения практически ничего не изменилось. Данные по инфляции Германии совпали с прогнозами экономистов и не произвели впечатление на трейдеров. Индекс потребительских цен вырос лишь на 0,1% в октябре, как и в сентябре 2019 года. Быкам необходим возврат на уровень сопротивления 1.1025, до которого в первой половине дня дотянуться так и не удалось. Лишь слабый отчет по потребительским ценам в США может привести к реализации этого сценария. Прорыв сопротивления 1.1025 образует более крупную восходящую коррекцию с обновлением максимумов 1.1054 и 1.1081, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на EUR/USD вернется после отчета, то к длинным позициям рекомендую присмотреться только после обновления нового локального минимума 1.0972, либо покупать сразу на отскок от поддержки 1.0943. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с утренней задачей и не пустили пару выше сопротивления 1.1025. Хороший отчет по инфляции в США и формирование ложного пробоя на этом уровне во второй половине дня будет прямым сигналом на продажу евро. Однако более важной задачей медведей будет прорыв и закрепление ниже психологической отметки в 1.0000, вокруг которой уже несколько дней ведется торговля. Прорыв этот уровня откроет EUR/USD прямую дорогу к минимумам 1.0972 и 1.0942, где рекомендую фиксировать прибыль. Ослабнет давление на евро лишь в том случае, если быки сумеют вернуть себе сопротивление 1.1025. В таком случае при восходящей коррекции первые активные короткие позиции можно будет наблюдать в районе максимума 1.1054, однако более крупные продавцы предпочтут возвращаться в рынок только после теста области 1.1081.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными данными по США.Bollinger BandsВолатильность сильно снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD не реагирует на публикацию статистики из Британии

В понедельник, 11 ноября, Британия опубликовала разочаровывающие данные по изменению темпов роста ВВП и промышленному производству, но активных продаж GBP/USD не последовало. Напомню, что в...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (13 ноября)

Котировка коснулась психологического уровня, на время зависая в пределах него. Стоит ли ожидать перехода на третью ступень или мы увидим очередную отработку контрольного значений – разберем эти вопросы в нашей статье.С точки зрения технического анализа мы видим контрольное касание с психологическим уровнем 1,1000, где котировка на низкой амплитуде зависла, образуя узкую консолидацию. Фактически мы получили полностью воплощенную в жизнь вторую ступень восстановления продолговатой коррекции. Нельзя сказать, что ступень является выработанной, так как нет четкого пробоя и перехода на третью ступень, но тестовое касание столь важного уровня [1,1000] говорит о том, что желание продавцов сохранить имеющийся процесс все же есть на рынке. В плане волатильности и общей динамики нельзя выделить что-то определенное, так как активность в последние три торговых дня была крайне мала [39 --> 29 --> 36 пунктов] и имела в полной мере нисходящий интерес. В свою очередь, эмоциональная составляющая рынка словно на инерции придерживается короткими позициями, которые были заданы еще в начале прошлой недели. Нельзя сказать, что участникам рынка не нравится имеющийся расклад, так как условно бокового коридора уже нет, а своего рода неоднозначность пошла на убыль, где текущее восстановление отражает общий интерес самого рынка.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим словно такт «Импульса» в строении нисходящего хода, где после незначительной коррекции [11 ноября] наступил этап дальнейшего хода как раз в сторону заданного нисходящего движения. Советую открыть на время график H1 [EURUSD] и посмотреть на тактовую составляющую. Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры разошлись во мнение. Одни ввиду подстраховки закрыли короткие позиции, как только котировка достигла диапазона 1,1015/1,1025. Другие трейдеры, наоборот, решили работать дальше, дожидаясь четкого касания уровня 1,1000. Третьи решили посидеть на заборе [вне рынка] и посмотреть, что будет дальше, отслеживая четкие фиксации цены относительно уровня 1,1000. В принципе, у всех участников рынка торговые шаги рациональные, и нельзя сказать что они плохие, так как прибыль имеется. Кстати, вчера мы поставили теорию, что повторение сюжета колебания, как было в момент прохода ступени #1 [1,1080], имеет место и на ступени 2. Теория еще в работе, так как проход отметки 1,1015 после отката/застоя все же не придал силы коротким позициям, и уровень 1,1000 так и не пал с первой попытки.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим процесс восстановления относительно продолговатой коррекции, которая находится в структуре полуторагодовалого нисходящего тренда. Напомню, что глобальная тенденция ведет в себе отчет от июля 2008 года.Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, экономический календарь был пуст.Информационный фон имел в себе выступление президента США Дональда Трампа во время посещения мероприятия Экономического клуба Нью-Йорка. Так вот, в очередной раз была поднята тема американо-китайский отношений, где Трамп красочно заявил, что Пекин «ужасно хочет» заключить с нами сделку, добавив к этому, что именно мы [США] решаем, хотим ли мы ее заключить или нет.«Но мы согласимся на сделку только, если она будет выгодна для США, наших рабочих и наших прекрасных компаний», – Дональд ТрампКак вы понимаете, первого этапа торговой договоренности еще достигнуто не было, но господин президент уверен, что Вашингтон и Пекин уже близки к этому. В то же время глава белого дома немногословно донес мысль, что если Пекину не удастся договориться с ними, то все станет еще хуже.«Возможно, очень скоро мы заключим сделку, но если только это будет полезная сделка для наших фермеров и рабочих... Я сказал своему экономическому советнику Ларри Кудлоу и я говорю это вам, если мы не заключим сделку, мы намерены существенно повысить пошлины», – Дональд ТрампПо традиции завершаем информационно-новостной фон Брекзитом. Так вот, пока британцы варятся в своих внеочередных выборах в парламент, пытаясь как можно активнее привлечь внимание избирателей, канцлер германии Ангела Меркель считает, что успех заключения сделки велик и имеющийся вариант соглашения отвечают требованиям правительства Великобритании.«Я считаю, что у этого соглашения есть высокие шансы получить одобрение в Великобритании. Это было бы для нас всех хорошо», – заявила Меркель на Конференции германских работодателей в БерлинеСегодня в плане экономического календаря мы ждем публикацию важного показателя – инфляция в Соединенных Штатах. Так вот, по прогнозам, ждут сохранения уровня инфляции на 1,7%, но ходят разговоры о том, что показатель может быть хуже и выражен в снижении, что напрямую скажется на курсе американского доллара. В то же время сегодня стартует двухдневное заседание в Конгрессе США, где глава ФРС Джероми Пауэлл выступит перед Объединенным экономическим комитетом. Фактически мы имеем своего рода отчет ФРС перед Конгрессом, где не будет лишним помониторить выплывающую из него информацию.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим крайне вялое колебание котировки с амплитудой примерно 20 пунктов. Наиболее интересным моментом является то, что котировка по сей час располагается в районе психологического уровня 1,1000, что сигнализирует о том, что коротких позиций еще предостаточно и не все трейдеры разбежались с данного уровня. В плане волатильности ранее уже подметил, что имеется характерная слабость, примерно 5 пунктов равняется среднечасовая свеча. Рыночный настрой находится в фазе выжидания «пробой/отскок», тем самым ощущается легкий драйв перед возможным скачком.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы выделяем границы 1,1000/1,1020, между которыми происходит колебание.В свою очередь, ждут продолжения банкета, кто-то до сих пор не закрыл короткие позиции и думает о доливке, как только котировка уйдет ниже отметки 1,1000. Другие рассматривают сразу два сценария – пробой и отскок.Вероятно предполагать, что имеющийся застой в пределах психологического уровня сохранится недолго, и, возможно, уже сегодня мы увидим характерный сдвиг. На мой взгляд, наиболее оптимальная тактика выглядит в плане распределение перспектив. То есть основные сделки так и остаются на понижение, и мониторинг уровня 1,1000 сохраняется, в то же время рассматриваем альтернативные позиции, возможно, на локальных всплесках от имеющегося уровня, которые дадут заработать на краткосрочных длинных операциях.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае выхода цены в район 1,1030-1,1035.- Позиции на продажу рассматриваем при фиксации цены ниже уровня 1,1000 с сохранением инерционного интереса. Перспектива: 1,0950 переменная ступень; основная финишная ступень восстановления 1,0880. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в основном занимают нисходящую сторону, что подтверждает общий рыночный интерес. В то же время краткосрочные интервалы переменно ходят в рамках застоя, не имея четкого сигнала.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (13 ноября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 21 пункт, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что, как только падет имеющееся накопление в виде застоя около уровня 1,1000, может произойти значительное ускорение. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойЧтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD - ССЫЛКАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Объёмный анализ нефти + торговая идея

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию объёмный анализ по фьючерсу нефти, который вы можете легко реализовать в МТ4.Т.к. на прошлой неделе произошел тест американских запасов, который не дал дальнейшего движения вниз, то ожидание было пробой максимума 57.88 как слабого продавца.Пятница 08.11.19 Пин-бар покупок в тенденци - вверх не подтвердился в понедельник текущей недели. Т.к. цена закрылась ниже Пин-бара покупок и к тому же на уменьшенном объёме, что говорит об отсутствии покупателя в Пин-баре. Вчерашний день подтвердил отсутствие покупателя, т.к. снова не смог поднять цену вверх и день закрылся ещё ниже. Падение нефти прошло на вечерней речи Трампа и прошло на хороших объемах.Наиболее вероятно, что цена пойдёт к более низким ценам. За последние 3 дня все покупатели могли уйти под минимумом Пин-бара покупок 55.76.Ожидание вниз.Ценовые уровни представлены с фьючерса американской нефти. Переносите уровни относительно тел свечей в МТ4.Успехов в торговле!Статья написана в соавторстве с Пиркл Станиславом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунту дали надежду и почти сразу отняли

Британская валюта продолжает пребывать в состоянии ценовых «качелей». На волне позитивных новостей, таких как отказ Найджела Фараджа от борьбы за места в парламенте Великобритании, фунт резко поднялся, а затем не менее стремительно начал дешеветь. По мнению аналитиков, надежды «британца» на рост оказались напрасными. В самом начале текущей недели фунт чувствовал себя отлично, укрепив свои позиции на фоне роста британской экономики и после новостей по поводу всеобщих выборов. Эти факторы в разы увеличили вероятность сделки по Brexit в конце этого года, уверены эксперты. Мощную поддержку «британцу» оказали заявления Найджела Фараджа, лидера партии, занимающейся вопросами Brexit. Напомним, он отказался от борьбы за места в британском парламенте, на которые претендует Консервативная партия. Аналитики полагают, что отказ Н. Фараджа позволит Консервативной партии получить большинство голосов. По словам лидера партии по вопросам Brexit, его кандидаты будут претендовать только на те места, за которые борются лейбористы и партия противников выхода страны из ЕС. Положительной новостью для фунта также стали сильные данные по поводу роста британской экономики. В третьем квартале 2019 года ВВП Великобритании увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, а в годовом выражении рост составил 1,2%. Этому способствовали не только высокие потребительские расходы, но и активная внешняя торговля. Экономическому росту в стране не помешали даже неопределенность по поводу Brexit и замедление глобальной экономики, отмечают эксперты. Однако на этом позитивные новости для «британца» закончились. Во вторник, 12 ноября, резко выросший фунт начал нисходящее движение. Некоторые валютные стратеги, анализируя ситуацию с отказом Н. Фараджа, пришли к выводу, что этот ход в политической игре может поставить шах и мат фунту и британской экономике. Безусловно, теперь премьер-министр Борис Джонсон может претендовать на большинство голосов в парламенте, однако неизвестно, сумеет ли он набрать нужное количество. Напомним, в случае победы премьера Великобритания может выйти из ЕС и без сделки, а это не пойдет на пользу ни фунту, ни экономике страны. Британская валюта, взлетевшая после отказа Н. Фараджа почти на 1%, до отметки 1,2898, начала падать. Эксперты считают это самым мощным рывком «британца» с середины прошлого месяца. Вчера стерлинг испытал серьезную волатильность, опустившись в определенный момент до уровня поддержки 1,2830. К вечеру вторника британская валюта немного выровнялась. Пара GBP/USD начала торговаться в пределах 1,2844–1,2845. В дальнейшем фунт попытался отыграть утраченные позиции, но это ему удалось только на следующий день, и то не в полной мере. Утро среды, 13 ноября, пара GBP/USD начала с позитива, оказавшись на отметке 1,2858. Однако надолго здесь закрепиться «британец» не смог. В дальнейшем тандем опустился до уровня 1,2854–1,2855, но и тут не удержался. Эксперты зафиксировали стремительное проседание пары GBP/USD и нарастание понижательного тренда. Движение вниз усилилось, подтверждая худшие прогнозы аналитиков. В моменте тандем достигал критического показателя 1,2833. Фунт, просевший после пика эйфории, вызванной заявлениями Н. Фараджа, продолжил скатываться в попытках нащупать дно. Масла в огонь добавила вчерашняя публикация слабых данных по рынку труда Великобритании. Неутешительная статистика вернула «британца» к уровню поддержки 1,2828–1,2830, которую покупатели фунта тщетно пытались удержать. В данный момент пара GBP/USD курсирует на предельно низких уровнях 1,2827–1,2828, растеряв весь запас прочности, накопленный ранее. Эксперты всерьез опасаются отката «британца» к планке 1,2827 и ниже, что может привести к дальнейшему падению пары GBP/USD и возврату к уровню поддержки 1,2799. Специалисты напоминают, что в ближайшее время британскую валюту ожидает шторм. Стерлинг будет испытывать серьезную волатильность на новостях по выборам и дальнейшему голосованию по Brexit. Фунт оказался лакмусовой бумагой, чутко реагирующей на все перипетии нелегкого пути выхода Великобритании из Евросоюза. «Британец» всегда следовал за политическими событиями, и в этот раз его вектор направлен в сторону предстоящих выборов. Динамика британской валюты будет зависеть от их итогов, определяющих дальнейшую судьбу Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт пока бодрится, но может и резко обвалиться

Пара GBP/USD продолжила отступление от уровня 1,2900 и попала под давление на торгах во вторник. Однако ей удалось закрепиться под 100-дневной скользящей средней и привлечь покупателей в районе 1,2820, где проходит линия сопротивления недельного тренда.Данная отметка совпадает с 61,8% коррекции «бычьего» хода на 1,2769–1,2899 и должна сыграть ключевую роль для определения направления пары. «Быкам» необходим пробой 1,2900, чтобы продвинуть котировки к 1,30. Падение же ниже упомянутой линии сопротивления нацелит пару на 1,2800, 1,2770 и 1,2715.Фунт стерлингов подорожал более чем на 1% в минувшем месяце после назначения досрочных выборов британским премьер-министром Борисом Джонсоном, который считает, что Консервативная партия получит большинство мест в парламенте.Несмотря на то что шансы на победу тори возросли после заявлений лидера партии Brexit Найджела Фаража избегать конкуренции с консерваторами на предстоящих выборах, на рынке опционов инвесторы сохраняют осторожность и продолжают ожидать слабости фунта.«Судя по всему, рынок пока недостаточно уверен в том, что в следующем месяце консерваторы добьются значительного большинства», – отметили валютные стратеги Canadian Imperial Bank of Commerce.«Несмотря на лидерство консерваторов в опросах общественного мнения, масштаб перетока избирателей на последних двух выборах, связанный с перспективой тактического голосования, означает, что исход предстоящих выборов очень трудно предсказать на данный момент с какой-либо степенью уверенности», – добавили они.По словам экспертов, фунт выступал в качестве барометра риска в трехлетнем процессе Brexit, и результат выборов 12 декабря определит путь для выхода Туманного Альбиона из Евросоюза.Участники рынка по-прежнему настороженно относятся к голосованию, которое может и не принести явного большинства тори или закончится формированием коалиции во главе с оппозиционной Лейбористской партией. Эти два сценария могут обернуться для Великобритании дальнейшими переговорами с ЕС по Brexit или новым референдумом.Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) показали, что инвесторы продолжают иметь короткие позиции по фунту, хотя и несколько сократили их. Это может сделать британскую валюту более уязвимой для резкого спада, если настроения инвесторов станут более негативными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 13 ноября. Дональд Трамп начинает готовится к выборам 2020 года

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 13 ноября на 4-часовом графике возобновила процесс падения и выполнила закрепление под уровнем Фибо 50,0% - 1,1029. Однако сегодня уже успела образоваться новая бычья дивергенция у индикатора MACD, которая позволяет рассчитывать трейдерам на новый разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 50,0%. Нисходящий трендовый канал остается в силе, в то же время именно он намекает на возможный рост, так как на данный момент котировки пары движутся вдоль его нижней линии. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% - 1,0995 аналогично может привести к некоторому росту пары. Несмотря на то что экономических отчетов во вторник опять не было ни в Америке, ни Европе, все же одно событие произошло, которое требует внимательного рассмотрения. Это событие - выступление Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка. Трамп был бы не Трампом, если бы сообщил слушателям, что «все хорошо», а правительство работает слаженно и старается добиться поставленных целей. Конечно же, этого не случилось. Президент США сразу обрушился с критикой на предыдущую администрацию, обвинив ее в неправильном налогообложении, которое не соответствует интересам среднего класса, и в заключении невыгодных международных соглашений. Зато о своей работе Дональд Трамп высказался очень лестно, заявив, что во время его президентства создано более 7 миллионов рабочих мест. По мнению Трампа, «создавая рабочие места, мы преобразуем жизнь людей». Также Трамп считает, что в последние годы количество бедняков в Америке существенно сократилось. Ну а рынок труда, по мнению американского президента, является наиболее важным вектором развития страны. Трамп призвал американские компании нанимать на работу в первую очередь американских граждан и не переносить производства за границу. Ну и конечно же, Трамп не мог обойти стороной тему с торговым конфликтом с КНР. По мнению лидера США, Китай долгие годы воровал интеллектуальную собственность у Америки, но винит в этом он не Пекин, а предыдущие администрации, которые позволяли Китаю осуществлять подобную деятельность. Сразу стоит отметить, что валютная пара евро-доллар никакой реакции на эту речь Трампа не показала и явно ждет сегодняшнего отчета по инфляции в США. Я же считаю, что Трамп начал действовать в разрезе будущих выборов, как можно чаще нахваливая самого себя, и как можно больше критикуя всех остальных. При Дональде Трампе действительно безработица снизилась до рекордных минимумов, а фондовый рынок вырос до рекордных максимумов. Однако в деятельности любого президента есть как светлые стороны, так и темные. Вряд ли кто-либо согласится с тем, что торговая война с Китаем принесла позитивные плоды и вообще стоила того, чтобы ее начинать. Вряд ли американские производители согласятся с Трампом в том, что заводы нужно возвращать на территорию США, где действуют гораздо более высокие налоги и рабочая сила стоит гораздо больше, чем в том же Китае. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:13 ноября трейдеры, вероятнее всего, начнут отрабатывать новую бычью дивергенцию у индикатора MACD и двигать пару понемногу наверх. В то же время я не жду сильного роста евровалюты, хотя сегодня будет множество интересных экономических отчетов. Инфляция в Германии уже вышла, но полностью совпала с ожиданиями трейдеров, оставшись на уровне 1,1% г/г. Продавать пару теперь рекомендую в случае закрытия под уровнем Фибо 61,8% с целью 1,0952. Сегодня трейдерам предстоит ознакомиться с отчетом по инфляции в США, а вечером стать свидетелями выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 13 ноября. «Британец» продолжает хвататься за соломинку и медленно тонуть.

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 13 ноября на 4-часовом графике, после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI, выполнила некоторый рост, который, впрочем, очень быстро прекратился, так как информационный фон был явно не в пользу английского фунта. На текущий момент котировки пары фунт-доллар продолжают торговаться над уровнем коррекции 61,8% - 1,2836, что даже сохраняет шансы на рост в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении нижней линии коридора. Трейдеры валютной пары GBP/USD в последние недели ведут себя очень странно. Сначала пара выросла более чем 700 пунктов на простом основании переговоров между Лео Варадкаром и Борисом Джонсоном, после которых было объявлен о высокой степени вероятности заключения сделки с Евросоюзом. Сделка заключена была, вот только Парламент Великобритании ее отклонил, таким образом, особого смысла в этом соглашении сейчас нет. Теперь трейдеры не обращают абсолютно никакого внимания на абсолютно провальные экономические отчеты из Британии, которые «радуют» уже два дня, а сегодня, вероятнее всего, будет третий день «радости». ВВП, промышленное производство, заработные платы - все эти отчеты оказались хуже ожиданий трейдеров. Сегодня к ним может присоединиться и отчет по инфляции, который также ожидается с замедлением до 1,6% г/г. Да, кстати, трейдеры успели еще и проигнорировать заседание Банка Англии, на котором двое членов правления голосовали за немедленное снижение ставки, что дает все основания предполагать снижение ставки на одном из двух следующих заседаний. Таким образом, позитивных новостей для фунта стерлингов сейчас нет, от слова «совсем». Так почему же британская валюта не возобновит падение, когда все факторы говорят именно в пользу этого? Ведь даже европейская валюта показывает именно падение, хотя как раз из Евросоюза никаких слабых данных в понедельник и вторник не приходило.Одной из гипотез такого поведения трейдеров может быть уход большей части этих самых трейдеров с рынка. Именно этим может объясняться в целом невысокая активность пары фунт-доллар, которая торгуется с явным напрягом. Уйти трейдеры с рынка могли только из-за неопределенность с Brexit'ом или с перевыборами в Парламент. Если эта гипотеза верна, то до тех пор, пока не прояснятся эти вопросы, то есть минимум до 12 декабря, фунт будет продолжать торговаться в узком ценовом диапазоне. Пока он очень хорошо виден за счет трендового коридора. Именно по выходу котировок за его пределы и можно будет понять, что трейдеры начинают возвращаться на рынок. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар выполнила закрытие над уровнем Фибо 61,8% - 1,2836, однако, учитывая нисходящий трендовый канал и его малую ширину, я не рассчитываю на серьезный рост английской валюты. Возможно, ситуация изменится, если котировки выполнят закрытие над нисходящим каналом, но пока этого не произошло, я поддерживаю вариант с падением к нижней линии канала, а возможно, и ниже. Информационный фон сегодня может вызвать спрос и на фунт, и на доллар. Следует быть готовыми к движениям в любую сторону. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (13 ноября)

Валютная пара Фунт/Доллар после недавнего ралли взяла рыночную паузу, колеблясь возле зеркального уровня. Каковы дальнейшие действия – широкий флет продолжит свое развитие, либо нас вновь ждет подтверждение нижней границы – на эти вопросы мы ответим в нашей статье.С точки зрения технического анализа мы видим образование характерной V-образной амплитуды, где над котировкой так и продолжает нависать зеркальный уровень 1,2885, полученный в ходе вычислений из коридора 1,2770/1,3000. Что мы имеем – сохраняющееся колебание между двумя целевыми уровнями [1,2770/1,3000], с последовательной отработкой условно каждой границы. Относительно текущего колебания мы можем сказать, что диапазонный 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800] все же сыграл свою роль на рынке, сдерживая напор продавцов, но последующий после точки опоры импульс [11 ноября] сумел локально перегреть длинные позиции, и вкупе с зеркальным уровнем 1,2885 мы увидели очередную остановку. На этом этапе встает вопрос: а на самом деле мы имеем сейчас ход в сторону последующей границы в лице уровня 1,3000? Вопрос на самом та деле интересный, из-за того что если в период 11 ноября не имел место характерный информационный фон, то и движение в плане отработки, возможно, и не было в таких масштабах. К чему я все это веду, к тому, что имеющийся застой, возможно, отражает своего рода нерешительность участников рынка к дальнейшему восходящему ходу. Стоит взглянуть на волатильность последних тринадцати торговых дней, и мы увидим интересную картину: 58-->65-->97-->62-->75-->45-->67-->58 --> 53 --> 83 --> 53 --> 118 --> 58 пунктов. То есть 11 дней подряд был крайне низкий, в каком-то плане, нерешительный показатель на рынке, после чего всплеск 11 ноября [118 пунктов] и вновь нерешительность 58 пунктов. В то же время, если проанализировать собрата по рынку евро/доллар, у которого, между прочим, тоже был своего рода боковой канал [с 16 октября по 5 ноября], в данное время его уже нет, он был пробит как раз в момент хода минувшей недели, когда и фунт тронулся вниз. Тем самым отработка уровня 1,2770 по паре GBPUSD может быть и не отработкой, а некоторым локальным скачком. Стоит учесть, что выше сказанное – это одна из теорий развития котировки в рамках 1,2770/1,3000.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим как раз структуру V-образного колебания, где первая ступень была встроена на утренних импульсных свечах 09:00-11:00 [время по торговому терминалу]. После чего произошел восстановленный процесс, который был более плавный, чем ступень #1, и тянулся до конца торгового дня.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры зафиксировали прибыль с локальных длинных позиций в момент сближения цены с зеркальным уровнем 1,2885. Последующий шаг был в плане выжидания, где в момент спуска в район 1,2840-1,2830 были заложены очередные короткие позиции, но с более мягким мани-менеджментом, в связи с риском опоры.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы не видим все то же самое колебание внутри уровней 1,2770/1,3000. Некоторые трейдеры, ссылаясь на высокий период [ТФ], прозвали данное колебание как возможную графическую фигуру «Флаг», но это всего лишь одна из теорий, так как есть много НО, которые стоит учитывать.Новостной фон минувшего дня имел в себе большой пакет статистических данных по Великобритании. Так вот, рассматривая данные по рынку труду, мы видим, что средний уровень заработной платы с учетом премий снижается с 3,7% до 3,6%, как и без учета премий с 3,8% до 3,6%. В свою очередь, заявки на пособия по безработице резко взросли с 13,5 тыс. до 33,0 тыс. Единственной положительной новостью послужил уровень безработицы, который снизился до 3,8%.Реакция рынка на статистические показатели была разнонаправленной. Так вот, перед публикацией был явный страх худшего, но после входа статданных, где фактически было подтверждено худшее, свет в конце тоннеля отобразил уровень безработицы, который помог на время развернуть котировку. Кстати, вот мы и получили наше V-образное колебание.Информационный фон продолжает свое развитие все в тех же рамках бракоразводного процесса и предвыборной гонки. Так вот, канцлер Ангела Меркель в ходе конференции германских работодателей в Берлине заявила, что у имеющегося соглашения есть высокие шансы получить одобрение в Британии.Со слов канцлера, такое успешное соглашение удалось проработать благодаря тому, что было ясно, что именно хочет Соединенное Королевство.Речь Меркель, конечно, громкая, но если так все хорошо, так почему эту чуду-сделку еще не одобрили - ответ, я думаю, вы знаете.В свою очередь, в погоне за голосом избирателей лейбористы попали под атаку хакеров. Так вот, интернет-ресурсы Лейбористской партии подверглись хакерской атаке, где замысел злоумышленников был в том, чтобы увести ресурсы партии в режим оффлайн. «Насколько нам известно, им не удалось похитить нашу информацию, атака была остановлена благодаря эффективной системе безопасности, разработанной нашими силами. Но это говорит о том, что нас ждет в преддверии выборов. Это меня очень беспокоит, потому что кибератака на политическую партию, принимающую участие в выборах, вызывает серьезные подозрения», – заявил лидер лейбористов Джереми КорбинСегодня в плане экономического календаря мы имеем данные инфляции в Британии, где ждут снижения с 1,7% до 1,6%. Во второй половине дня выйдут данные по инфляции в Соединенных Штатах, где прогнозируют сохранение ее уровня на 1,7%. Стоит учесть такой момент, что ходит информация, что уровень инфляции в США может не подтвердиться, и мы все же увидим снижение, тем самым стоит быть готовыми к этому, так как доллар локально может оказаться под давлением.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим то же самое колебание, где котировка колеблется на фазе некого накопления 1,2830/1,2865. Фактически котировка заняла выжидающую позицию, как и участники рынка, где условный потолок в виде зеркального уровня 1,2885 еще сохраняется, а смелости вернуться обратно к точке опоры нет. Тем самым своего рода болтанка отчетливо характеризует рыночный интерес, и стоит внимательно анализировать поведение котировки и точки фиксации относительно переменных значений. В плане волатильности мы имеем крайнюю слабость, где в периоде тихоокеанской и азиатской торговой сессии мы имели буквальную консолидацию. С выходом европейцев на рынок активность поднялась, но еще недостаточно.Детализируя поминутно имеющее движение, мы видим консолидацию с рамками 1,2840/1,2860, где котировка упорно пытается преодолеть нижнюю границу.В свою очередь часть трейдеров еще вчера зашли в короткие позиции в районе 1,2840-1,2830, имея на данный момент примерно ноль по состоянию сделки. Так как позиции с умеренным мани – менеджментом возможность пересидеть у трейдеров есть. Альтернативные позиции рассматриваются.Имея общую картину действий, возможно предположить, что колебание внутри имеющегося накопления продлится совсем недолго, и, возможно, уже сегодня будет характерный выход из него. В случае если слухи касательно снижения инфляции в Штатах не подтвердятся, то бакс может получить поддержку и ранее открытые короткие позиции уйдут в плюс. По условным координатам сейчас присматриваются к значениям 1,2815 [Sell] и 1,2885 [Buy].На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в районе 1,2885/1,2895, с перспективой 1,2950-1,3000.- Позиции на продажу уже имеются и ведутся в сторону к 1,2800 / 1,2770.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочных интервалах переменно скользят относительно границ накопления. Внутридневная перспектива работает на недавнем импульсе и отскоке цены от контрольного уровня. Среднесрочная перспектива неизменно сохраняет нисходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (13 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 27 пунктов, что является низким значением для данного участка времени. Вероятно предположить, что в случае пролома имеющегося накопления мы можем увидеть ускорение в плане волатильности.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото утратило свой блеск

Сильный доллар, S&P на уровне рекордных максимумов, доходность 10-летних казначейских облигаций США приближается к 2%. Что может быть хуже для золота? Звезды сошлись для «медведей» по XAU/USD на фоне деэскалации торгового конфликта Вашингтона и Пекина и веры инвесторов, что беспорядочного Brexit удастся избежать. Снижение геополитической напряженности, синхронизация процесса монетарной экспансии и признаки циклического подъема глобального ВВП заставляют JP Morgan избавляться от драгметалла. И этот банк не одинок. Citigroup сообщил своим клиентам, что выходит из длинных позиций, а TD Securities считает, что коррекция может продолжиться до $1438 за унцию.Неделя к 8 ноября стала худшей для золота с 2017. Оно потерял около 3,6% своей стоимости на сообщениях, что США и Китай собираются откатить тарифы с целью подписания сделки в рамках Фазы №1. Настроение инвесторов резко улучшилось, аппетит к риску вырос. Это привело к масштабным распродажам активов-убежищ. На торгах 8 ноября отток капитала из крупнейшего специализированного биржевого фонда SPDR Gold Shares составил $620,7 млн, что является самым серьезным показателем с октября 2016. Динамика потоков капитала в SPDR Gold SharesПочуяв запах жареного, сбрасывают с рук золото и спекулянты. На неделе к 5 ноября они нарастили короткие позиции по драгметаллу на 15% до более чем 31 тыс. контрактов, максимальной отметки с начала июня. Нетто-лонги упали до двухнедельного дна. Динамика спекулятивных позиций и цен на золотоПриостановить коррекцию получилось у Дональда Трампа. На заседании Экономического клуба в Нью-Йорке президент США угрожал Поднебесной существенно большими чем сейчас тарифами, если она не подпишет соглашение. Неопределенность в отношениях Вашингтона и Пекина сохраняется, но станет ли она спасительной соломинкой для «быков» по XAU/USD. Пока это выглядит сомнительно. Фондовые индексы свято верят в прекращение торговой войны и игнорируют новости об импичменте. Доходность казначейских облигаций растет из-за снижения вероятности рецессии, а пауза в процессе ослабления денежно-кредитной политики ФРС оказывает поддержку доллару. Вряд ли риторика Джерома Пауэлла во время его выступления перед Конгрессом США существенно изменится с момента октябрьского заседания FOMC. С тех пор занятость и торговый баланс добавили поклонникам доллара оптимизма, а из уст представителей Федрезерва все чаще слышатся «ястребиные» спичи. Президенты ФРБ Атланты и Филадельфии Рафаэль Бостик и Патрик Харкер увеличили бы число диссидентов в вопросе снижения ставки по федеральным фондам до 1,75%, если бы не ротация. Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен и вице-председатель ФРС Ричард Кларида говорят об ограниченном потенциале Центробанка в борьбе с потенциальной рецессией. Технически выход котировок золота за пределы нижней границы диапазона консолидации $1475-1515 за унцию закономерно привел к развитию коррекции к восходящему тренду. Ретест уровня $1475 может закончиться формированием модели «Расширяющийся клин» или новой волной распродаж в направлении таргета на 78,6% по паттерну Гартли. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль: Перспективы.USDRUR 13.11.2019

На картинке выше USDRUR - недельный график. Хорошо видно сильное дно на 62 руб. за доллар.Довольно широко известно, что в последние месяцы Минфин России является активным покупателем валюты - и отметка 62 руб., вероятно, служит точкой покупки.Может ли доллар значительно снизиться, ниже 62 руб?Я думаю, вероятность этого невелика. Дорогой доллар - большая неприятность для бюджета. Чем крепче рубль - тем более дорогими (в долларах) становятся социальные обязательства бюджета - и тем меньше рублей можно получить от продажи нефти/газа/металлов за границу. Таким образом, подорожание рубля невыгодно как Минфину, так и крупнейшим экспортерам сырья. С другой стороны, покупки валюты Минфином и ЦБ - увеличивают резервы ЦБ и Минфина и позволяют власти чувствовать себя более защищенными в случае нового Большого Кризиса.Возможно ли заметное обесценение рубля?Все ожидают запуска значительных государственных трат по линии "национальных проектов". Это, может, и приведет к значительному притоку средств в экономику - что вызовет повышение спроса и на валюту.Далее, с начала 2020 года будет индексация пенсий, в начале года традиционно происходит скачок эмиссии ЦБ.Таким образом, вполне вероятен рост курса доллара до 70 руб. за несколько месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 13.11.2019 EURUSD

" В начале было Слово..."Итак, мы начали разговор о торговых системах - в прошлом выпуске Дневника трейдера.Чтобы не забыть, вы можете задать мне вопросы по торговле - на вебинарах "Торговый план на неделю" каждый понедельник в 16:00 мск - ищите по поиску на сайте вебинары, регистрируйтесь, задавайте вопросы.Итак, есть торговые системы - простые и сложные. Простые системы, как я понимаю, это системы, связанные с одним/несколькими индикаторами на вход, размер стопа и профита, управление капиталом, и всё, собственно.Как строим простую систему? Выбираем инструмент; таймфрейм; некую торговую идею (если цена делает вот так - покупаем, вот этак - продаем, в остальных случаях ничего не делаем). Собственно, работа трейдера-системщика - строго отработать все абсолютно торговые сигналы: Есть сигнал - открыл сделку - получил стоп или профит - ждем сигнала. Нет сигнала - ничего не делаем. Такой себе робот/автомат. И никаких: "Посмотрите на график и решите, куда пойдет цена".И, да, любую ТС можно запрограммировать - если умеешь программировать в мета-трейдере - или можешь заплатить программисту и сумеешь объяснить ему алгоритм. Что есть система - можно превратить в программу, что нельзя - не система.Далее. Алгоритм если мы его придумали - требует корректного теста. Минимум на истории три года. С несколькими наборами параметров. Цель теста очевидна - проверить, профитна ли система и какие возможны неприятности.Но как я писал в прошлом материале - если состояние рынка неблагоприятно - нам может помочь только мани-менеджмент - и то ограниченно. Если мы разыгрываем диапазон на сильном тренде - или, наоборот. торгуем трендовый подход в диапазоне - серия убытков практически неизбежна.Поэтому гораздо правильнее научиться определять состояние рынка.Мы определили в прошлый раз:EURUSD: Диапазон 1.0880 - 1.1180.Таким образом, нужно включать систему розыгрыша диапазона.Это может быть система на одном из осцилляторов - стохастик, RSI - или MACD.Однако - если мы основываемся на знании состояния рынка - диапазон - можно действовать и проще, например:1. Покупаем от 1.1000 - цель не менее 50 пунктов, стоп 1.0955.2. В случае снижения до 1.0955 покупаем от 1.0955, стоп 1.0910 (объем увеличиваем в 1.4 раза) цель 100 пунктов (4-знак).3. В случае снижения до 1.0910 покупаем от 1.0910, стоп 1.0865, цель не менее 100 пп. (объем увеличиваем еще раз в 1.4 раза).4. В случае прорыва ниже 1.0880 - считаем состояние рынка - тренд, останавливаем розыгрыш диапазона.Продолжение следует.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Печальные вести для доллара (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 13.11.2019)

Хотя уровень безработицы в Великобритании и снизился с 3,9% до 3,8%, в целом же данные по рынку труда носили скорее негативный характер. Ведь темпы роста средней заработной платы без учета премий замедлились с 3,8% до 3,6%, а с учетом премий, то есть с учетом переработок, с 3,7% до 3,6%. Более того, число заявок на пособия по безработице возросло с 13,5 тыс. до 33,0 тыс., отчего снижение уровня безработицы выглядит несколько странным. Так что не исключено, что в будущем, причем довольно близком, они будут пересмотрены в худшую сторону. Тем не менее именно снижение уровня безработицы и удержало фунт от снижения. Хотя его изрядно покидало из стороны в сторону. И по сути дела, этим вчерашний день и ограничивался.Сегодняшний же день будет крайне насыщенным, и уже вышли данные по инфляции в Германии, показавшие, что она осталась на прежнем уровне, 1,1%. Кроме этого, в Европе еще будут опубликованы данные по промышленному производству, которое пока снижается на 2,8%. По сути дела, все прогнозы указывают на то, что ситуация в промышленности должна несколько улучшиться и спад замедлится до 2,3%. Тем не менее позитив виден только лишь в направлении и устремлении к положительным значениям. Сам же спад промышленности никуда не денется. При этом спад в промышленности и без того продолжается уже в течение десяти месяцев подряд.Промышленное производство (Европа):Однако это будут самые неинтересные данные за сегодняшний день. Гораздо больший интерес вызывают данные по инфляции в Великобритании, тем более что она может снизиться с 1,7% до 1,6%. Понятное дело, что снижение инфляции не очень нравится инвесторам. Однако на этот раз все тут же вспомнят, что в ходе последнего заседания правления Банка Англии два голоса из девяти было отдано как раз за снижение ставки рефинансирования. И если учесть этот малоприятный факт, то снижение инфляции предвещает малоприятную возможность снижения ставки рефинансирования Банка Англии еще до конца текущего года. То есть до Brexit'а. А это не входит в планы инвесторов, которые рассчитывают на то, что подобный шаг будет предпринят лишь после окончательного выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Так что не стоит пугаться, если фунт начнет стремительно терять свои позиции сразу после публикации данных по инфляции.Инфляция (Великобритания):Конечно, все эти данные крайне интересны, но сегодня они будут лишь разогревать публику перед главным выступлением. А именно, перед публикацией данных по инфляции в Соединенных Штатах. Тем более что существуют вполне себе обоснованные подозрения, что инфляция в Соединенных Штатах, так же как и в бывшей метрополии, снизится с 1,7% до 1,6%. Инвесторы и так находятся под впечатлением ударных темпов смягчения монетарной политики Федеральной Резервной Системы, и если инфляция продолжает снижаться, тут уже не отделаться от мысли, что Джером Пауэлл и компания до конца года еще разок провернут этот фокус. Так что если инфляция в Соединенных Штатах действительно снизится, то инвесторы напрочь забудут и про удручающее состояние европейской промышленности, и про британские цены. Инфляция (Соединенные Штаты):Таким образом, стоит рассматривать возможность роста единой европейской валюты до 1,1050, с возможностью последующего роста.Фунт вполне может сначала снизиться до 1,2825, а уже ближе к вечеру вырасти до 1,2875.Рубль же, естественно, будет следовать за динамикой доллара, и учитывая ожидания по инфляции в Соединенных Штатах, у него есть потенциал к росту. Этот самый потенциал еще будет усиливаться предварительными данными по ВВП за третий квартал, которые почти наверняка покажут ускорение темпов экономического роста. Разнятся лишь оценки масштабов ускорения. По одним прогнозам, темпы экономического роста должны ускориться с 0,9% до 1,4%, по другим - до 1,6%. Так что доллар будет постепенно снижаться до 63,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговый план по EUR/USD на 13 ноября

Здравствуйте! На вчерашних торгах валютная пара EUR/USD не смогла продолжить начатый в понедельник рост и завершила сессию 12 ноября снижением. Прежде чем перейти к технической части данной статьи, необходимо отметить важное событие, которое имело место вчера вечером. Речь о выступлении 45-го президента США Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка. Если коротко, то большая часть выступления американского лидера была посвящена успехам в экономике и сравнению эффективности администрации Трампа с предыдущими администрациями Буша-младшего и Обамы. Действующий президент Соединённых Штатов отметил, что при нём и только при нём американская экономика добилась небывалых успехов. Так, Дональд Трамп подчеркнул, что за его трёхлетнее правление заработок простых американцев вырос на 5000 долларов, в то время как при прежних администрациях рост составлял всего несколько сотен. Как обычно, досталось демократам, которые, по словам Трампа, понятия не имеют об энергетике. Раскритиковал Трамп и ФРС. По мнению президента США, Федеральная резервная система ставит ему палки в колёса и мешает продвижению на внешних рынках. Что характерно, говорил Трамп о помехах со стороны Федрезерва достаточно долго. В целом выступление Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка имело выраженный предвыборный характер, что вовсе не удивительно, учитывая данную площадку.Прежде чем перейти к технической части данного обзора, необходимо обратить внимание, что сегодня в 16:30 (мск) США опубликуют важнейшие инфляционные данные, а именно индекс потребительских цен. Эти отчёты, скорее всего, значительно повлияют на динамику американской валюты по всему спектру рынка, в том числе и в паре доллара США с евро. Ежедневный На дневном графике видим, что пара так и не смогла преодолеть сопротивление в виде 55 простой скользящей средней, и после нескольких неудачных попыток пробить этот мувинг развернулась на снижение. В данный момент времени торги по евро/доллару проходят без ярко выраженной направленности, вероятно, участники рынка ожидают выхода американских данных по CPI. По технической картине стоит отметить, что сейчас eur/usd торгуется примерно в середине облака индикатора Ишимоку, которое является зоной неопределённости. Впрочем, именно на таких важных данных, как индекс потребительских цен США, можно рассчитывать на выход пары из облака вверх или вниз. Резонно предположить, что направление будет выбрано с учётом фактических цифр по CPI. На дневном графике ближайшими целями вверху являются 1.1037 (55 МА) и 1.1064 (верхняя граница облака и Киджун). Целью медведей станет нижняя граница облака на 1.0967 и попытки завершить сегодняшние торги ниже этой отметки. Н1 На часовом графике растянул сетку Фибоначчи на снижение 1.1175-1.1002. Принимая во внимание, что котировка достигла психологического и технического уровня 1.1000, вполне реальна коррекция. А вот насколько предполагаемый откат будет глубоким, будет зависеть, в том числе, и от сегодняшних инфляционных отчётов из США. Как правило, первые три уровня коррекции — 23.6, 38.2 и 50.0 — это те ориентиры, вблизи которых можно рассматривать открытие сделок по основной тенденции. Однако, по личному мнению автора, стоит обратить внимание на уровень 1.1064. Как уже обозначалось при описании дневного графика, на этой отметке находится верхняя граница облака и линия Киджун. На часовом таймфрейме на 1.1064 располагается сильная 233 ЕМА. Кто желает, можно выставить sell limit 1.1064(sl 1.1114/ tp 1.0957). Более обширная зона для продаж, это 1.1060-1.1100. Тем не менее, несмотря на текущий медвежий тренд, перед открытием коротких позиций не лишним будет заручиться поддержкой соответствующий моделей свечного анализа на 4-х часовом и (или) часовом таймфреймах. Несмотря на вероятность коррекционного отката, покупки против основной тенденции поэтому и более рискованны. На мой взгляд, лучше их пропустить и открываться по тренду вниз. Удачных и прибыльных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро снижается, несмотря на рост индекса ZEW, к концу дня движение может ускориться, фунт держится за диапазон

Ключевое событие среды – публикация данных по инфляции в США в октябре. Прогнозы нейтральные, рост цен не ожидается, что соответствует заявлению Дж.Пауэлла об ограниченном потенциале роста инфляции. Сегодня Пауэлл выступит перед Объединенным экономическим комитетом Конгресса, любое отклонение от риторики с последнего заседания ФРС способно существенно повысить волатильность. Фондовые биржи США закрылись в плюсе, что можно считать признаком возобновления позитивных настроений и росту спроса на риск, однако страны АТР показали ночью и утром отрицательную динамику на фоне протестов в Гонконге. В среду фаворитом рынка по-прежнему остается доллар США, однако импульс существенно ослабел, и движение до выхода данных по инфляции будет слабым как по рынку сырья, так и по основным валютным парам. EURUSDИндикатор экономических настроений ZEW существенно вырос в ноябре, поднявшись до -2.1п против -20.7п месяцем ранее. Резкий рост индикатора объясняется ожиданиями позитивных изменений в мировой торговле и снижением неопределенности. Шансы на заключение соглашения между Великобританией и ЕС заметно возросли, тарифы на автомобили из Европы могут остаться на текущих уровнях, опять же появилась надежда на заключение торговой сделки между США и Китаем. Также в еврозоне растут инфляционные ожидания и краткосрочные процентные ставки. Всё идет к тому, что пик кризиса, который отражался в первую очередь в производственном секторе еврозоны, пройден, и эти изменения в настроениях инвесторов будут способствовать росту спроса на евро. Сильным медвежьим фактором остается старт программы выкупа активов ЕЦБ, однако на текущий момент неясно, готова ли Лагард менять политику ЕЦБ или проявит осторожность. Второй вариант более вероятен, а потому давление на евро будет незначительным из-за малой вероятности дополнительных шагов по стимулированию в близкой перспективе. В целом по состоянию на утро 13 ноября на евро сохраняется слабое давление после прорыва ключевой поддержки 1.1075, поэтому технически тренд остается южным. При попытках роста логичнее продавать в районе сопротивления 1.1035/40, возможно снижение к 1.0990 и далее к 1.0975. GBPUSDПо Великобритании на неделе публикуется внушительный объем макроэкономических данных. Данные слабые и оказывают дополнительное давление на фунт по мере приближения к всеобщим выборам. Торговый баланс в сентябре сократился до -3.36 млрд. фунтов, при этом дефицит товарного баланса достиг -12541 млрд. Это неудивительно на фоне снижения промышленного производства, которое все еще ниже уровней докризисного 2007 г. Снижение производства приводит к замедлению темпов роста ВВП, рост в 3 кв. предварительно составил 0.3%, что хуже прогнозов, при этом NIESR полагает, что в октябре трехмесячный рост составит всего 0.1%. Отчет по рынку труда вышел хуже ожиданий, однако в абсолютных величинах результаты все еще сильные. Уровень безработицы по состоянию на сентябрь снизился до 3.8%, темпы роста средней заработной платы 3.6%, что дает основания рассчитывать и на рост инфляции. Отчет по потребительским ценам будет опубликован сегодня, одновременно выйдут данные по розничным и производственным ценам. Фунт продолжает удерживаться в диапазоне и отказывается снижаться, опираясь на политические прогнозы, согласно которым Борису Джонсону удастся получить большинство в будущем парламенте и завершить Brexit в соответствии с планами консерваторов. Как показывает практика, фунт обычно слабеет за 2-3 недели перед выборами, к тому же Банк Англии постепенно приближается к тому порогу, за которым может начаться политика смягчения монетарной политики. За последние несколько десятилетий не было исключений, чтобы Банк Англии не начинал цикл смягчения вслед за ФРС, поэтому шансы фунта на падение в ближайшие недели выглядят убедительнее. Зона поддержки 1.2770/2800, тестирование вероятно, но уход ниже пока под вопросом, пока прогнозы по выборам остаются в пользу тори. Если опросы будут показывать укрепление позиций Бориса Джонсона, то фунт может возобновить рост с целью протестировать сопротивление 1.2945/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 ноября – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Сегодняшний экономический календарь пестрит значимыми событиями. В 12:30 нас ожидает статистика из Великобритании, во главе с индексом потребительских цен. Далее важные новости последуют из США – 16:30 (данные по индексу потребительских цен в США) – 19:00 (выступит председатель ФРС). Поэтому после затишья последних дней на рынке возможны некоторое оживление и активность. EUR/USDИгроки на понижение вновь покинули зону коррекции и обновили минимум. Ситуация в своих выводах и ожиданиях за последние сутки существенно не изменилась, лишь некоторые уровни поддержки и сопротивление незначительно поменяли расположение. Понижательным ориентиром сегодня остаётся нижняя граница дневного облака (1,0967). Притяжение продолжает оказывать 1,1030 (недельный Тенкан). Зона сопротивлений сегодня немного сузилась и располагается в пределах 1,1065-90 (дневной Сенкоу Спан Б + дневной Киджун + недельный Фибо Киджун + дневной Тенкан).Очередное снижение вновь завершилось коррекционным подъёмом. При этом на Н1 пара уже успела закрепиться выше центрального Пивот-уровня, который в настоящий момент находится на границе продолжения нисходящего тренда (1,1017). Его пробой сегодня позволит продолжить тренд, вернув актуальность поддержкам классических Пивот-уровней 1,0995 – 1,0981 – 1,0959. В случае развития действующей восходящей коррекции следующим важным повышательным ориентиром является недельная долгосрочная тенденция (1,1056). Надёжное закрепление выше способно повлиять на баланс сил младших таймов и послужит реализацией полноценной коррекции на старших временных интервалах. GBP/USDВчерашнее движение сохранило неопределённость. Полноценный отбой от встреченных сопротивлений не сформирован, но и преодолеть уровни не получилось. Возможно, игроки на повышение собираются силами, чтобы всё-таки на третий раз реализовать пробой значимой зоны сопротивлений 1,2882 – 1,2959-63 – 1,3012 (дневной Тенкан + месячный Фибо Киджун + недельное облако + максимальный экстремум). Как бы там ни было, краткосрочное преимущество (1,2870 дневной Тенкан) пока остаётся на стороне медведей. В случае если им удастся реализовать отбой, то их интересы будут направлены на дальнейшее развитие нисходящей коррекции, ориентирами которой выступает зона поддержек 1,2700 – 1,2600 (дневной Фибо Киджун и Киджун + месячный Тенкан + недельный Тенкан и Фибо Киджун). Неопределённость прошлого дня привела на Н1 к тому, что пара продолжает оставаться в зоне притяжения ключевых уровней – центрального Пивот-уровня (1,2844) и недельной долгосрочной тенденции (1,2836). Игрокам на повышение сейчас важно не просто покинуть зону коррекции (1,2897 максимальный экстремум), но и справиться с последующими сопротивлениями старших таймов. Перспективы игроков на понижение сегодня также связаны с экстремумом, только минимальным (1,2768). Закрытие восходящего гэпа понедельника и надёжное закрепление под минимумом позволит вернуться к реализации медвежьих планов. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс