Анализ GBP/USD 27 августа. Великобритания: новостей нет. Германия отменяет планы по обсуждению Brexit на следующей неделе

Волновая структура восходящего участка тренда приняла вполне завершенный вид. Предполагаемая волна Z выглядит вполне завершенно и приняла 3-волновой вид. В свою очередь, волна с в Z приняла полноценный 5-волновой вид. Поэтому на текущий момент все выглядит вполне убедительно. Исходя из текущей волновой разметки, я ожидаю построения понижательного участка тренда, который может строиться на протяжении нескольких месяцев. Каким он будет, пока сказать сложно. Одно можно сказать точно, до удачной попытки прорыва максимума волны Z об усложнении повышательного участка тренда речи не идет.При более детальном рассмотрении текущей волновой картины видим, что повышательный участок тренда и, в частности, волна Z, действительно выглядят вполне завершенно. Однако предполагаемый новый нисходящий участок тренда принимает пока непонятно какой вид. Возможно построение первой волны нового участка тренда, но она должна принять импульсный вид, то есть 5-волновой. То, что мы видим сейчас, на импульсную волну не похоже. Таким образом, я бы сказал, что сейчас все выглядит так, как будто восходящий участок тренда будет усложнен. Новостей из Великобритании на текущей неделе крайне мало. Экономических отчетов вообще не было ни одного, не будет их и в конце недели. Новостей от Бориса Джонсона также немного. Премьер-министр Великобритании лишь недавно заявил, что чувствует себя хорошо, нанял персонального тренера и похудел уже на 9 килограмм, таким образом, чувствует себя «лучше, чем до болезни коронавирусом». А в Евросоюзе тем временем готовятся к Brexit'y без соглашения. Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не будет на следующей неделе проводить новые переговоры с британскими дипломатами по вопросу соглашения о Brexit'e. Канцлер Германии не видит в этом никакой необходимости, так как последние раунды переговоров не принесли никакого прогресса. Германия, которая носит неофициальное звание лидера в Евросоюзе, должна была как раз взять на себя важную роль в обсуждении спорных вопросов между Лондоном и Брюсселем. Однако Ангела Меркель отказывается сейчас что-либо обсуждать. Ранее Меркель обсуждала вопросы Brexit'a с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и даже эта встреча никакого позитива в общую ситуацию не внесла. Таким образом, по мнению многих экспертов, Брюссель будет теперь уже точно готовится к Brexit'y без соглашения и не тратить больше время на попытки договориться с Лондоном. Мишель Барнье уже не раз заявлял, что переговоры находятся в «тупике», а в последний раз сообщил, что стороны начали отдаляться друг от друга, так как Лондон вдруг начал высказывать новые требования. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар возобновил построение повышательной волны Z и тут же мог ее завершить. Таким образом, я бы не рекомендовал сейчас осуществлять новые покупки инструмента. Вместе с тем продажи инструмента тоже выглядят не слишком привлекательно. Доллар США растет с большим трудом, спрос на него очень низкий, а лоу предыдущей волны 4 никак не может быть пройден. Таким образом, неизвестно, какой по размеру получится вся коррекционная волна и какой вид она примет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 27 августа. Отвяжет ли инфляцию от ключевой ставки ФРС? Что может сообщить Джером Пауэлл? Поможет ли это доллару?

В наиболее глобальном плане волновая разметка инструмента EUR/USD не меняется в последние дни и даже недели и выглядит при этом достаточно убедительно. Предполагаемая волна 3 или С завершила свое построение. Таким образом, если это волна 3, то должна быть построена теперь волна 4 восходящего участка тренда, после которой повышение котировок евровалюты возобновится в рамках построения волны 5. Если это волна С, то снижение продолжится в рамках нового понижательного участка тренда, который пока непонятно какую форму и вид примет. Но в любом случае инструмент должен построить нисходящую волну.Волновая разметка меньшего масштаба также показывает, что предполагаемая волна 3 или С завершена. Но до удачной попытки прорыва минимума волны 4 в 5 в 3 или С нельзя сделать однозначный вывод. Если в данный момент протекает построение волны 4, тогда она должна принять трех волновой вид. Если то, что мы видим сейчас, это волна 4, то она принимает крайне короткий вид. Таким образом, продавать инструмент сейчас не рекомендую, исходя из текущей волновой разметки. В то же время пока непонятно, продолжится ли построение повышательного участка тренда, так как предпосылок для начала построения волны 5 на данный момент нет. В среду, 26 августа, интересный отчет был только один. Однако интересен он был для меня, но не для рынков, которые не обратили никакого внимания на показатель заказов на товары длительного использования в Америке. А зря, показатель вырос на 11,2% в июле, хотя ожидания рынков составляли всего +4,3%. Но спрос на доллар США во второй половине дня все равно резко снизился, а сегодня перед выступлением Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле повысился. При этом амплитуда движения инструмента Евро/Доллар остается минимальной, всего несколько десятков пунктов. Например, вчерашний день закончился снижением всего на 6 пунктов. Днем ранее инструмент набрал 48 пунктов. Сегодняшнее выступление Пауэлла может дать ответы на многие вопросы, интересующие рынки, а может оказаться абсолютно поверхностным, не затрагивающим важные вопросы монетарной политики. Текущее состояние экономики США вынуждает задавать вопросы о безработице, о восстановлении, о поддержке безработных и малого, и среднего бизнеса государством, о привязке инфляции (которая в ближайшее время может начать расти) к процентной ставке. Последний вопрос вообще является чрезвычайно важным. По мнению многих экономистов, в ближайшее время инфляция может вернуться к 2% и даже превысить этот уровень. Однако ранее ФРС привязывала инфляцию к повышению ключевой ставки. То есть если инфляция несколько месяцев подряд превышала 2%, то ставку повышали, а денежно-кредитную политику ужесточали. Сейчас такого делать нельзя, так как до полного восстановления экономики еще минимум пара лет. На все эти вопросы и должен будет ответить Пауэлл. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар возобновила построение предполагаемой глобальной волны 3 или С. Таким образом, в данное время я рекомендую новые покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2089, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх. В то же время волна 5 в 5 в 3 или С могла уже завершиться. Если лоу волны 4 будет пройден, то после построения коррекционной волны 2 или b можно будет открывать продажи инструмента. Но только в том случае, если трехволновая структура волны 4 будет отчетлива и не вызывать сомнений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 28 августа

15:30 *** Канада – Изменение объема ВВП 15:30 *** Канада – Изменение объема ВВП за квартал в годовом исчислении Канада опубликует квартальный отчет (II квартал) по изменению ВВП и...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Фондовая Америка снова бьет рекорды, а Азия и Европа ушли в красную зону

На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки продолжается позитив. Вчерашние торги закончились ростом основных биржевых индикаторов, при этом некоторым из них снова удалось достичь рекордных уровней. Так, S&P 500 и Nasdaq Composite в очередной раз перешагнули свои максимальные значения. Причиной воодушевления среди участников рынка стала отличная корпоративная статистика, которая оказалась гораздо лучше предварительных прогнозов.Инвесторы все еще настраиваются на выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла, которое должно состояться в рамках симпозиума в Канзас-Сити на текущей неделе. Напомним, что мероприятие обычно собирает глав мировых ЦБ, министров финансов, а также ведущих научных деятелей экономики и финансового рынка. По ожиданиям инвесторов, Пауэлл в своей речи обязательно должен затронуть вопрос дальнейшей стратегии Федеральной резервной системы в условиях пандемии коронавирусной инфекции.Самой важной частью выступления главы регулятора, которая будет вызывать особенный интерес всех участников рынка, должна стать проблема увеличения инфляции. От ФРС давно уже ждут определенных шагов, направленных на стабилизацию ситуации в этом направлении. Все больше намеков появляется на то, что ФРС и прочие ЦБ мира видят решение проблемы в удерживании процентных ставок на рекордно низких уровнях, а также в выкупе государственных облигаций и прочих долговых бумаг. Именно это может сыграть решающую роль в поддержке экономики и восстановлении ее роста.Большую часть последнего месяца лета на рынке отмечается довольно ограниченная волатильность. Индекс Cboe Volatility, который как раз ее и демонстрирует, сейчас вообще перешел на свои минимальные за период пандемии отметки.Статистические данные, поступившие в прессу вчера, также оказали на участников рынка положительное влияние. Объем заказов на товары длительного пользования на территории страны за второй месяц лета увеличился сразу на 11,2% по сравнению с предыдущим показателем. Это значит, что процесс восстановления данного сектора идет стремительными темпами. Предварительные прогнозы аналитиков были гораздо скромнее: ожидался рост не более чем на 4,8%.Индекс The Dow Jones Industrial Average к завершению торгов вчера стал выше на 0,3%, или 83,48 пункта. Его текущий уровень расположился на отметке в 28 331,92 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 нарастил 1,02%, или 35,11 пункта, что позволило ему забраться на уровень в 3 478,73 пункта.Индекс Nasdaq Composite подскочил еще больше – на 1,73%, или 198,59 пункта. Это переместило его на отметку в 11 665,06 пункта. В основном столь неплохой рост биржевых индикаторов был обеспечен стремительным увеличением стоимости ценных бумаг компаний технологического сектора. На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром не слишком хорошее настроение. Основные индексы изменяются довольно слабо и разнонаправленно. Все участники рынка притормозили свою работу перед выступлением главы Федрезерва США.Тем не менее есть и внутрирегиональные новости. Так, статистические данные отразили увеличение прибыли крупнейших предприятий промышленного сектора КНР по итогам работы второго месяца лета. Следует отметить, что рост продолжается уже третий месяц подряд. Причинами таких хороших результатов стали восстановление сектора автомобилестроения, а также подъем спроса в секторе электроники. Совокупная прибыль промышленных предприятий Китая стала больше на 19,6% в перерасчете на год. Она оказалась на уровне 589,51 млрд юаней, что соответствует 85,56 млрд долларов.Индекс Китая Shanghai Composite пошел вверх на 0,5%. Индекс Гонконга Hang Seng не поддержал этой тенденции и опустился на 0,9%.Индекс Японии Nikkei 225 тоже сокращается: падение составило 0,4%.Индекс Южной Кореи Kospi продолжил негативную динамику и стал меньше на 0,9%. Сегодня стало известно, что ЦБ страны принял решение сохранить базовую процентную ставку. Напомним, что сейчас она находится на рекордно низком уровне в 0,5% годовых. В то же время главный регулятор страны пересмотрел свой прогноз по ВВП в сторону ухудшения. По последним данным, по итогам года ожидается падение показателя на 1,3%. Напомним, что еще в мае текущего года прогнозировалось сокращение только на 0,2%, а уже сейчас отмечается более глубокое проседание. Индекс Австралии S&P/ASX 200 между тем продемонстрировал позитивную динамику и увеличился на 0,1%.На фондовых площадках Европы сегодня подавленное настроение. Основные биржевые индикаторы находятся в красной зоне на фоне ожидания выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Кроме того, участники рынка ждут статистику по новым обращениям за пособием по безработице на территории Соединенных Штатов Америки. Новый уровень ВВП государства пересматривался с учетом уточнения показателя.Индекс, демонстрирующий уровень доверия предпринимателей к экономике Франции, в последнем месяце лета основательно подрос. Он перешел на уровень в 93 пункта, тогда как ранее располагался на отметке в 82 пункта. Таким образом, этот показатель занял свое максимально высокое за последние пять месяцев значение. При этом предварительные прогнозы не допускали роста выше 85 пунктов.Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 сегодня утром стал ниже на 0,31%, что передвинуло его на уровень в 371,95 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 расстался с 0,33%. Индекс Германии DAX просел на 0,25%. Индекс Франции CAC 40 потерял 0,55%. Индекс Италии FTSE MIB уменьшился на 0,77%. Индекс Испании IBEX 35 оказался лидером сокращения: он снизился на 0,79%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: покупаем кросс на спадах

Долларовыми парами сегодня лучше не торговать – по крайней мере до выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, которое должно состояться на старте американской сессии. Вне зависимости от того, какую ценовую динамику сейчас демонстрирует та или иная пара с участием доллара США, всё может измениться уже к вечеру. По мнению большинства аналитиков, глава ФРС окажет сильнейшее давление на гринбек, обозначив новую стратегию Центробанка. Ввиду таких возможных перспектив, американскую валюту начали продавать заранее – индекс доллара снова демонстрирует нисходящую динамику, отражая соответствующие тенденции. Но слишком завышенные ожидания рынка могут подвести трейдеров – особенно тех, кто надеется на дальнейший спад гринбека. Если Пауэлл ограничится общими фразами и не реализует наиболее пессимистичные ожидания, доллар снова пойдёт вверх, причём ускоренными темпами. Ввиду такой неопределённости, долларовые пары сегодня лучше обходить стороной, если, конечно, не рассматривать трейдинг в качестве лотереи.А вот к некоторым кросс-парам можно присмотреться. На мой взгляд, особый интерес вызывает пара евро/фунт, которая на протяжении двух дней демонстрирует ярковыраженный южный импульс. Британская валюта на этой неделе показывает достаточно противоречивую динамику – на контрасте новостных драйверов. Так, в понедельник весьма влиятельное британское издание Times опубликовало информацию о том, что премьер-министр страны Борис Джонсон может покинуть свой пост уже через полгода из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. По словам собеседников издания из окружения Джонсона, глава правительства все еще страдает от последствий COVID-19, которым переболел ещё весной. На фоне таких сообщений фунт рухнул по всему рынку, так как перспективы политической неопределённости в период непростых переговоров между Лондоном и Брюсселем не сулят трейдерам ничего хорошего. Кросс-пара eur/gbp подскочила до локального максимума 0,9043, обозначая серьёзность ситуации. Кроме того, рост пары был обусловлен неплохими отчётами от IFO. Индекс деловых настроений в Германии продемонстрировал положительную динамику, оказавшись лучше прогнозных значений. Данный факт усилил бычьи настроения среди трейдеров eur/gbp, и пара протестировала 90-ю фигуру.Но удержаться она там не смогла. Буквально на следующий день после публикации в Times поступило официальное опровержение от Джонсона. Глава британского кабинета министров заявил, что «это абсолютная чушь». При этом он отметил, что чувствует себя даже лучше, чем до коронавируса, так как похудел на 9 килограммов. Вот так «на ровном месте» был создан инфоповод, который вначале позволил кроссу подняться почти на 100 пунктов, а затем опуститься на 120 пунктов, до середины 89-й фигуры. На данный момент пара тестирует ключевой уровень поддержки 0,8950 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands, которая совпадает на дневном графике с нижней границей облака Kumo. Если медведи преодолеют данный таргет, то откроют себе путь к трёхмесячным минимумам, которые находятся у основания 88-й фигуры (верхняя граница облака Kumo, только теперь на недельном графике).Но на мой взгляд, продавцы не смогут пробить вышеуказанный уровень поддержки. Во-первых, на данный момент южный импульс по паре угас, а во-вторых, для развития южного тренда необходим более мощный информационный повод – «фактор Джонсона» имел ограниченное влияние.В-третьих, в последнее время на рынке всё чаще звучат опасения относительно перспектив восстановления британской экономики. В частности, в связи со свертыванием государственной программы субсидирования заработной платы в связи с пандемией. Опубликованный на днях опрос Конфедерации британской промышленности отразил очень «нездоровые» тенденции. По их данным, занятость в розничной сфере торговли сокращалась самыми быстрыми темпами за последние 11 лет – в последний раз такая динамика наблюдалась зимой 2009 года. По мнению ряда экспертов, отказ британского правительства от продления вышеуказанной госпрограммы существенно замедлит восстановление экономики страны. Более того, по их словам, негативные последствия такого решения мы увидим уже в ближайшее время, когда будут опубликованы данные по рынку труда Британии за август. Ещё один фактор против британской валюты – это Брекзит. Последний раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем завершился провалом: стороны не смогли найти компромисс ни по одному спорному пункту. Главы переговорных делегаций снова обвиняли друг друга в «недоговороспособности» и контрпродуктивности. Тем временем «дедлайн» постепенно приближается, так как британская сторона категорически отказывается продлевать сроки переходного периода.Всё это говорит о том, что текущий спад кросс-пары носит временный характер. Завтрашнее выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли может подкосить позиции покупателей eur/gbp. Поэтому южный импульс можно использовать в качестве повода для открытия лонгов с первой среднесрочной целью на отметке 0,9010 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Более амбициозная цель – 0,9060 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 августа (разбор утренних сделок). Покупателей не хватило. Медведи сумели удержать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3218 и на открытие коротких позиций при условии ложного пробоя, что и произошло. Давайте разбираться. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как неудачная попытка закрепления выше уровня 1.3218 и возврат под него с тестом с обратной стороны привела к отличной точке входа в продажи. Это быстро свалило пару в район первого уровня поддержки 1.3170, от которого сейчас наблюдается небольшая восходящая коррекция. Однако торопиться с покупками фунта от этого уровня пока не рекомендую. Нам нужен ложный пробой, так как ,скорее всего, медведи в ближайшее время попытаются закрепиться и ниже этого диапазона. Лишь очередная неудачная попытка пробоя с возвратом на 1.3170 образует сигнал на покупку фунта в расчете на возврат к сопротивлению 1.3218. Однако при отсутствии активности быков лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.3115 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Не мене важной задачей покупателей также остается прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3218, что придаст уверенности быкам и приведет к обновлению максимума 1.3260, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям справились с поставленной задачей и не допустили пробоя сопротивления 1.3218, сформировав от него хорошую точку для продаж. Также в первой половине дня уже состоялся тест поддержки 1.3170, откуда сейчас наблюдается небольшая фиксация прибыли. Основной целью продавцов на вторую половину дня будет закрепление ниже этого диапазона, что образует более мощную медвежью волну, способную на возврат пары в область 1.3115, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активных действий со стороны продавцов и возврата пары к уровню 1.3218, а произойти это может во время выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла, лучше всего отложить короткие позиции до максимума месяца в области 1.3260 либо продавать GBP/USD сразу на отскок от нового крупного сопротивления 1.3316 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку медведей забрать рынок под свой контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3180 усилит давление на фунт. Прорве верхней границы индикатора в районе 1.3225 может привести к очередной попытки выстроить новую восходящую тенденцию. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 августа (разбор утренних сделок). Торговля остается в канале. Давление на евро может

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ввиду отсутствия важной фундаментальной статистики сегодня в первой половине дня, быки даже не предприняли попытки прорыва сопротивления 1.1842, постепенно уходя с рынка и готовясь к важному выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Оно состоится во второй половине дня. Не было также и образовано сигналов по входу в рынок. С технической точки зрения изменился лишь ближайший уровень поддержки, который мне пришлось пересмотреть после недавнего движения евро вниз. Во второй половине дня ожидается отчет по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Если он окажется лучше прогнозов – это придаст уверенности покупателям американского доллара. Однако торопиться с открытием длинных позиций я не рекомендую. Лучше всего дождаться снижения пары к крупной поддержке 1.1774, которая была образована вчера, но лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район максимума 1.1842, где можно будет наблюдать за первой фиксацией прибыли. Однако не менее важной задачей быков будет прорыв и закрепление выше уровня 1.1842, так как лишь это приведет к полному перелому нисходящей коррекции и откроет дорогу к максимуму 1.1884, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же активности покупателей в районе поддержки 1.1774 отмечено не будет, лучше всего отложить покупки до обновления минимума в области 1.1714 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы постепенно сталкивают евро к поддержке 1.1774, и очень жаль, что не получилось дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1842. Лишь закрепление ниже 1.1174 образует хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение нисходящей коррекции уже в район минимума прошлой недели 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1648, снижение к которой произойдет только в случае адекватной реакции на выступление председателя ФРС. В случае роста пары во второй половине дня лучше всего продавать EUR/USD только после формирования ложного пробоя на уровне 1.1842, как это было вчера. В случае отсутствия там активности со стороны медведей либо быстрого пробоя этой области, рынок может перейти на сторону покупателей. В таком случае продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от максимума 1.1884 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня либо еще выше, от крупного сопротивления 1.1920.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1808 должен привести к образованию давления на европейскую валюту. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1845 приведет к новой волне роста евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Федрезерв укажет доллару дорогу

Индекс USD просел к недельному минимуму в районе 92,8 пункта в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле.Основные потери гринбек понес против фунта стерлингов, а также новозеландского и австралийского долларов. В то же время евро незначительно укрепился по отношению к американской валюте. Эпидемиологическая обстановка в ряде европейских стран ухудшается. В частности, в Италии был зафиксирован наибольший с мая дневной прирост числа заболевших COVID-19. Эти события пока несильно беспокоят участников рынка, однако, если подобная динамика сохранится, европейские власти будут вынуждены перейти от локальных ограничений на глобальный карантин. Рост евро выглядит ограниченным в силу возможных последствий второй волны пандемии коронавируса в ЕС.Пара EUR/USD торгуется без четкой направленности четвертый день подряд, в диапазоне 1,1770–1,1850. Трейдеры ждут сигналов со стороны Федрезерва по поводу перспектив кредитно-денежной политики и разъяснения позиции ЦБ относительно целевого уровня инфляции. Все внимание сейчас сосредоточено на выступлении главы ФРС Дж. Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Холле, стартующем в четверг.Некоторые эксперты считают это выступление невероятно значимым и даже историческим.Ожидается, что Федрезерв, согласно новой стратегии, позволит инфляции в течение некоторого периода превышать целевой уровень. Другими словами, ЦБ будет избегать повышения процентных ставок в качестве реакции на рост инфляции выше таргета в 2%.Высказывания Дж. Пауэлла в подобном ключе положительно скажутся на котировках акций и отрицательно – на курсе американской валюты. Если же глава Федрезерва не просигнализирует о готовности регулятора терпеть инфляцию выше целевого уровня, спрос на доллар США, вероятно, увеличится, подтолкнув пару EUR/USD к падению.Разговоры о том, что ФРС введет режим таргетирования среднего уровня инфляции, оказывали давление на гринбек. Однако возможно, это давление уже достигло предела. За последние пять месяцев индекс USD просел почти на 10%. Очевидно, что «медвежий» тренд слабеет, и для дальнейшего снижения американской валюты требуются новые драйверы.В случае стабилизации эпидемиологической ситуации в США Федрезерв может воздержаться от новых стимулирующих мер до президентских выборов в стране, которые состоятся в ноябре.Поскольку именно пандемия COVID-19 обусловила масштабный монетарный ответ со стороны американского ЦБ, снижение числа новых случаев заболеваний коронавирусом в США может заставить «медведей» по USD нервничать.Кроме того, говорить о том, что доллар переоценен, сейчас намного легче, чем найти привлекательную возможность для его продажи. Если сильные статданные по Китаю еще как-то могут объяснить снижение курса USD по отношению к юаню, то складывающаяся эпидемиологическая ситуация в Европе совсем не подразумевает дорогого евро.«Многие считают, что ЕC превзойдет США по темпам экономического восстановления, однако мы этого не ждем», – сообщили стратеги Danske Bank.Они прогнозируют, что пара EUR/USD продвинется до отметки 1,16 в трехмесячной перспективе и вернется к 1,12 через шесть–двенадцать месяцев. «Конечно, есть повышательные риски, которые могут привести пару к 1,25. Это может произойти, если ЕС докажет, что является двигателем мирового роста, а ФРС позволит инфляции превысить целевой уровень», – отметили в Danske Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть слабо растет в стоимости на фоне общей нестабильной ситуации

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром демонстрирует слабый рост, который все же позволяет ей консолидироваться в непосредственной близости от максимальных за последние пять месяцев значений. Участники рынка по-прежнему внимательно следят за сводками погоды в Мексиканском заливе, касающимися движения урагана Лаура. По данным синоптиков, ему уже присвоена четвертая категория, а вчера было зафиксировано его усиление. В связи с этим нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим мощностям, расположенным на территории Мексиканского залива, ничего не остается, как приостановить свою деятельность. Уже сейчас около 90% установок временно прекратили работу.Однако вчера вечером позитивную динамику нефтяному рынку придали статистические данные по уровню запасов сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Как стало известно, количество запасов за прошедшую неделю, которая подошла к концу 21 августа, неплохо сократилось: снижение составило 4,69 млн баррелей. Теперь общий объем запасов находится на уровне 507,76 млн баррелей. Запасы бензина также пошли вниз: их стало меньше на 4,58 млн баррелей, а общее количество составляет 239,18 млн баррелей. Дистиллятов, напротив, стало больше на 1,39 млн баррелей, что переместило их на уровень в 179,2 млн баррелей. Предварительные данные экспертов были несколько скромнее. Ожидалось, что произойдет снижение запасов не более чем на 2,59 млн баррелей, а бензина станет меньше на 1,75 млн баррелей. Что касается дистиллятов, то их, по оценкам экспертов, тоже должно было стать меньше примерно на 50 тыс. баррелей, однако случилось обратное.Тем не менее статистика оказалась довольно позитивной, что выступило фактором поддержки нефтяного рынка. Однако неприятностей тоже достаточно. Так, негативными факторами выступают опасения инвесторов относительно увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией в мире, а также случаи повторного заражения, которые начали фиксироваться в разных странах. Это, конечно, заставляет участников рынка проявлять некоторую осторожность и наводит на мысль о том, что спрос на сырье в ближайшее время может оказаться под давлением. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в октябре сегодня утром на торговой площадке в Лондоне продемонстрировала увеличение на 0,26%, или 0,12 доллара, что заставило ее переместиться на отметку в 45,76 доллара за баррель. Напомним, что по итогам вчерашней торговой сессии стоимость сырья просела на 0,5%, или 0,22 доллара. Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в октябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром незначительно увеличилась. Рост составил всего 0,02%, или 0,01 доллара. Текущий уровень стоимости сырья располагается в районе 43,40 доллара за баррель. При этом еще вчера при закрытии торговой сессии стоимость фьючерсов также выросла (на 0,09%, или 0,04 доллара).Несмотря на довольно неоднозначное и неопределенное движение цен на нефтяном рынке, они все еще недалеко отошли от своих максимальных значений, зафиксированных в марте (то есть еще до начала влияния пандемии коронавирусной инфекции). А марка Brent вообще обновила свои максимальные уровни, что позволяет говорить о том, что после обозначившейся небольшой коррекции движение вверх продолжится с новой силой, если не возникнет других серьезных факторов ограничения роста. Пока такими факторами являются рост заражений COVID-19 и возможные новые ограничительные меры, связанные с этим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рублю мерещатся санкции

История показывает, что спекулятивные факторы редко имеют долгоиграющий характер. Опасения по поводу антироссийских санкций из-за отравления оппозиционера Навального, вмешательства Москвы во внутренние дела Беларуси и инцидента с пострадавшими от российского патруля американскими военными в Сирии заставили нерезидентов бежать с долгового рынка РФ. Рост доходности местных облигаций спровоцировал ралли USD/RUB в направлении 76, однако свято место пусто не бывает: привлекательные ставки усиливают спрос как иностранных, так и отечественных инвесторов. Тем более, что внешний фон для рубля остается привлекательным.Не устающий обновлять исторические максимумы S&P 500 и рост цен на нефть из-за бушующего на побережье Мексиканского залива урагана Лаура - что может быть лучше для рискованных активов? Фондовые индексы и валюты развивающихся стран чувствуют себя более чем уверенно и, по мнению Citigroup, имеют неплохие шансы продолжить ралли на фоне позитивных новостей о вакцинах от COVID-19 и дальнейшего восстановления мировой экономики. Динамика фондовых индексов и валют развивающихся странРубль является своеобразной белой вороной на этом празднике жизнь. Над ним дамокловым мечом висят риски дополнительных западных санкций. Вашингтон осудил историю с наездом российского патруля на транспортное средство, принадлежащее американской армии, в Сирии как нарушение протоколов безопасности. Франция утверждает, что РФ не придерживается прозрачного подхода в деле отравления оппозиционера Алексея Навального, данная ситуация будет обсуждаться министрами иностранных дел ЕС 27 и 28 августа. Тот факт, что Александр Лукашенко разговаривает по телефону только с Владимиром Путиным, игнорирует звонки других мировых лидеров, рассматривается как вмешательство Москвы во внутренние дела Беларуси. Слухи о дополнительных санкциях в отношении РФ способствуют бегству иностранного капитала с местного рынка долга и приводят к росту доходности облигаций. Динамика USD/RUB и доходности российских облигацийCarry trade – ключевой фактор курсообразования рубля, наряду с нефтью и состоянием здоровья экономик – основных торговых партнеров России в лице Китая и Евросоюза. Закрытие игроками на разнице своих позиций и бегство из РФ серьезно ослабляет местную валюту. Ее дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации в Беларуси и от отношения Запада к инцидентам в этой стране, к отравлению Навального и к неприятной истории в Сирии. Если новых санкций введено не будет или они окажутся недостаточно серьезными, восходящее движение по USD/RUB быстро выдохнется. На руку «медведям» может сыграть выступление Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле. От главы Федрезерва ожидают объявления о переходе к таргетированию средней инфляции, что станет сигналом о длительном удержании ставки по федеральным фондам уровне 0-0,25% и лишит доллар США важного козыря. В итоге лонги по USD/RUB, сформированные на прорыве сопротивления на 74,15, нужно будет закрыть, а падение пары ниже поддержек на 73,45 и 73,2 использовать для формирования коротких позиций. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Ожидаем повышенную волатильность в 15-30 и 16-10. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 27 августа 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!В отличие от единой европейской валюты, на вчерашних торгах британский фунт стерлингов укрепил свои позиции против доллара США и завершил сессию среды на 1.3208. Сложно сказать, чем был обусловлен ход вчерашних торгов по паре GBP/USD, но явно не макроэкономическими событиями. Статистики из Великобритании вчера не поступало, а данные из США по заказам на товары длительного пользования за июль намного превзошли прогнозы аналитиков. Возможно, многое для основной валютной пары зависело от сильного укрепления британской валюты против евро, в кросс-курсе eur/gbp. Но поскольку данный обзор посвящён GBP/USD, начнём разбор этого инструмента с дневного графика цены. Daily После закрытия вчерашних торгов выше важного технического уровня 1.3200, у пары фунт/доллар появились шансы ещё раз протестировать на пробой сильную зону сопротивления 1.3250-1.3265. Впрочем, очень многое для доллара США будет зависеть от риторики выступления председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле. Напомню, что речь Пауэлла запланирована на 16:10 по московскому времени. На фоне такого важного события первичные обращения за пособием по безработице и даже пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал явно блекнут. Тем не менее торгующим следует учитывать выход и этих отчётов. В моменте написания фунт/доллара незначительно укрепляется и демонстрирует готовность подняться в уже обозначенную зону сопротивления 1.3250-1.3265, с тем чтобы протестировать её на пробой. Но здесь необходимо отметить, что многое в ценовой динамике этой и других долларовых пар будет зависеть от риторики выступления главы ФРС. Как ожидается, Джером Пауэлл посвятит своё выступление аспектам денежно-кредитной политики, а именно инфляции и кривой доходности американских гособлигаций. Конечно же, не обойдёт стороной глава ФРС по-прежнему злободневную тему COVID-19 и влияние пандемии коронавируса на экономику Соединённых Штатов. По моему мнению, о дальнейшей восходящей направленности пары просигнализирует пробой уровня сопротивления 1.3265 и закрытие торгов выше этой отметки. Вероятность медвежьего сценария станет более очевидна в случае снижения и завершения сегодняшней сессии под 1.3160, где проходит красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Хотя такой исход вряд ли даст однозначный ответ о медвежьем рынке по gbp/usd. Ниже проходят очень сильные уровни поддержки 1.3100, 1.3050, 1.3000 и 1.2980. Полагаю, что только уверенное закрепление под 1.3000 обозначит преимущество продавцов. Н1 На часовом графике видно какими волнами торгуется пара. Если после текущего подъёма, вблизи 1.3250 появится разворотная свеча или комбинация свечей на этом или 4-часовом графиках, будет получен сигнал для открытия коротких позиций по «британцу». Хотя, опять же, как полагают специалисты (и с этим сложно не согласиться), многое в сегодняшних торгах будет зависеть от выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Это его день, который может во многом определить дальнейшую судьбу доллара США. По торговом рекомендациям, как уже отмечалось выше, предлагаю дождаться медвежьих моделей свечного анализа на подходе к 1.3250, и в случае их появления продавать пару с небольшими целями вблизи 1.3200 и(или) 1.3160. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Экономический симпозиум в Jackson Hole

Главным событием сегодняшнего дня и, возможно, даже недели, станет экономический симпозиум в Jackson Hole. Ключевым спикером является управляющий ФРС США Джером Пауэлл, так как главным драйвером...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD и GBP/USD 27 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 27 августа – рекомендации технического анализаEUR/USDПрогресс в движении пока отсутствует. Пара остаётся в зоне притяжения 1,1813, данному уровню ограничивать возможности игроков на повышение помогает дневной краткосрочный тренд (1,1860). Предпосылки для развития нисходящей коррекции до сих пор сохраняются. Ближайшие поддержки расположены по-прежнему на 1,1740 (месячный Сенкоу Спан А + дневной Киджун) и 1,1695 (недельный уровень + дневной Фибо Киджун). В случае закрепления ниже для игроков на понижение появятся новые перспективы. Если игроки на повышение в сложившихся условиях вновь смогут ограничить текущую коррекцию зоной поддержек 1,1813 – 1,1740 – 1,1695, то после полноценного восстановления восходящего тренда (1,1966) основная задача для них будет заключаться в реализации подъёма к верхней границе месячного облака (1,2167). На Н1 игроки на повышение стремятся закрепиться выше ключевых уровней, объединивших свои усилия сегодня в районе 1,1814-21 (центральнай Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней и разворот мувинга будут способствовать усилению бычьих позиций. Повышательными ориентирами внутри дня сегодня являются сопротивления классических Пивот-уровней 1,1855 – 1,1881 – 1,1922. Закрепление ниже зоны 1,1814-21 вернёт активность поддержкам 1,1788 (S1) – 1,1747 (S2) – 1,1721 (S3), которые по-прежнему усилены уровнями поддержек старших таймов, поэтому для дальнейшего развития ситуации основное значение будут иметь надёжное закрепление ниже поддержек и выход из их зоны влияния. GBP/USDИгроки на повышение продолжают упорное сопротивление. Им вновь удалось закрыть день выше важного исторического рубежа 1,32. Надёжное закрепление выше и восстановление восходящего тренда (1,3266) позволят им продолжить подъём к месячному облаку (1,3601). Неудача и любая слабость быков в сложившейся ситуации могут сразу же быть использованы соперником. Медведи, как и ранее, скорей всего будут действовать активно и результативно. Наиболее важные поддержки можно отметить на 1,3159 – 1,2970 – 1,2874. Игроки на повышение сумели закрепиться выше ключевых уровней, развернули мувинг и добились поддержки от технических индикаторов, поэтому на младших таймах преимущество в настоящий момент принадлежит быкам. Среди повышательных ориентиров внутри дня можно выделить сопротивления классических Пивот-уровней (1,3245 – 1,3283 – 1,3347) и максимальный экстремум 1,3266. В случае коррекционного снижения ключевые поддержки расположены сегодня на 1,3181 (центральный Пивот-уровень) и 1,3142 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил на Н1, а также может послужить началом формирования нового отбоя от исторического уровня 1,32 с усилением медвежьих настроений.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Политика 27.08. Беларусь: Лукашенко в долгосрочной перспективе обречен

Можно сказать, что в Беларуси продолжается ситуация двоевластия: властные рычаги и главное - силовые органы - удерживает Лукашенко, но улица остается в руках протестующих.Лукашенко пытался разогнать протесты в последние два дня - но очень "точечно" - например, 26 августа было задержано до 30 человек по всей Беларуси (14 в Минске) - сравните с 7000 арестованными с 9 по 13 августа.Лукашенко вызывает на допросы главных участников КС - альтернативного органа власти, созданного для переговоров о передаче власти. Вчера в СК допросили нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, допросили П. Латушко. Сегодня в СК вызвана М. Колесникова. Два члена КС арестованы и посажены на 10 суток - очевидно, Лукашенко предпочитает такой формат "переговоров".При этом ЕС готовит пакет санкций против Лукашенко и его окружения, ЕС не признает Лукашенко легитимным правителем, Польша объявила себя представителем независимой Беларуси и будет оказывать помощь гражданскому обществу Беларуси.Лукашенко объявил, что просил Путина о помощи и получил гарантии - по версии Лукашенко, протесты - часть интервенции со стороны Польши и Литвы (!!!).Тем временем протесты не останавливаются - в выходные новая большая волна.Почему Лукашенко обречен на поражение?Он совершил два преступления, всем белорусам очевидные: 1) Нагло фальсифицировал выборы, объявив себя победителем, при том что большинству белорусов очевиден его полный проигрыш (именно поэтому Лукашенко отвергает повторные выборы - он точно знает, что проиграет). 2) Насилие против мирных граждан с 9 по 13 августа было беспрецедентным - практически у каждого беларуса есть друг или знакомый, пострадавший от пыток и избиений - Беларусь - маленькая страна и очень тесное общение.Лукашенко может удержаться на дубинках и штыках, возможно, и немалое время - но о всяком эффективном управлении можно забыть. Саботаж против Лукашенко будет постоянно - и он вынужден будет уйти, раньше или позже - но обязательно с позором. Единственный для него вариант сохранить лицо (и жизнь, и здоровье, и имущество) - пойти на переговоры с гражданским обществом. Пока протест сохраняет мирный характер. Но есть и самоубийственный вариант - снова применить полицейскую жестокость массово - тогда конец будет еще скорее.Возможно ли активное участие российских силовых структур (армия, Росгвардия) в поддержку Лукашенко?Мы не можем исключать такой вариант - но можно точно сказать - это будет еще одно преступление Лукашенко против своего народа и страны - преступление против суверенитета - и это огромный риск для власти Путина в России. Будет новое обострение с Западом в таком случае - и недовольство внутри России.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 августа. Отчет COT. Ключевое событие дня – выступление Джерома Пауэлла – может оказаться пустышкой

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 26 августа выполнила падение к уровню коррекции 76,4% - 1,1771, отбой от него, разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню Фибо 50,0% - 1,1838. Таким образом, за прошедшие торговые сутки ситуация не особо сильно изменилась. Отбой от уровня Фибо 50,0% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 76,4%, а закрытие курса пары над 1,1838 повысит шансы на продолжение роста пары. Тем временем настало время четверга, на который запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках международного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Трейдеры ждали этого события с самого начала недели, но, по моему скромному мнению, это событие может оказаться пустышкой. Я считаю, что глава ФРС вряд ли будет делать заявления в рамках экономического форума об изменениях в монетарной политике США. Более того, что именно может сообщить Пауэлл? Многие считают, что Пауэлл должен заявить об отказе от повышения ставок на неопределенный срок. Однако в данное время в любом случае ни о каком повышении ставок речи не идет. Какая разница? Многие ждут, что Пауэлл будет говорить о таргетировании инфляции и позволит этому показателю уходить выше 2% без повышения ставок. Однако для начала к этим двум процентам нужно вернуться. На данный момент инфляция составляет всего 1% г/г. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу валюты США и в целом продолжают процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1729. Хотя в целом последние дни котировки движутся преимущественно вбок. Отбой курса пары от уровня 127,2% сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Отбой котировок может быть выполнен и от восходящей линии тренда. Закрытие котировок под линией тренда значительно повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили очередной разворот и закрепление под коррекционным уровнем 261,8% - 1,1825. Однако этот уровень не является сильным и большее внимание рекомендую обращать на восходящий трендовый коридор, внутри которого продолжаются торги. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть очень сильным и длительным, но в долгосрочной перспективе. В то же время пробой может быть ложным. В этом случае будет возобновлено падение котировок. Обзор новостей: 26 августа в США вышел отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Несмотря на то, что этот отчет оказался значительно лучше ожиданий трейдеров, доллар США во второй половине дня все равно падал. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (13-10 GMT).27 августа календарь Евросоюза пустой, а в Америке состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, на которое рекомендуется обратить внимание. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT получился весьма скучным. Крупные игроки рынка суммарно(по всем группам) наращивали на отчетной неделе Short-контракты. Тем не менее наиболее интересующая нас группа «Non-commercial» занималась сокращением количества и Long, и Short контрактов на своих руках. Спекулянты избавились от 4,5 тысячи и тех и других контрактов, таким образом, в целом можно сказать, что их настроение совершенно не изменилось за отчетную неделю. На их руках по-прежнему сосредоточено в 4 раза больше Long-контрактов, чем Short, поэтому в целом нельзя сказать, что их настроение стало хоть чуточку более «медвежьим». Более того, начиная еще с 7 июля спекулянты только и делают, что наращивают Long'и или сокращают Short'ы. Таким образом, сделать вывод о том, что на этой неделе возможно падение котировок пары на основании отчета COT, я не могу. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,1771 - 1,1711, так как был выполнен новый отбой от уровня Фибо 50,0% - 1,1838 на часовом графике. Покупать пару с целями 1,1869 и 1,1906 я рекомендую в случае закрытия котировок над уровнем 1,1838. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 августа. Отчет COT. Трейдеры-быки готовятся отступить? Рост доллара США возобновится, если Джером Пауэлл не разочарует

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили рост к коррекционному уровню 23,6% - 1,3205. Также я построил нисходящую линию тренда по двум предыдущим пикам, около которой в данное время оказались котировки пары. Таким образом, так как отбоя от уровня Фибо 23,6% не произошло, отбой может состояться от линии тренда. В этом случае будет выполнен разворот в пользу американского доллара и начаться падение в направлении уровней 50,0%, 61,8% и 76,4%. Закрытие курса пары над линией тренда повысит вероятность дальнейшего роста. Информационный фон тем временем остается крайне скудным для британца. Из Великобритании вообще ни новостей не поступает, ни экономических отчетов. А новости из Америки сейчас бодро игнорируются трейдерами. Именно так обстояли дела вчера с отчетом по заказам на товары долгосрочного использования. Вместе с тем британец растет в последние несколько дней. Можно сделать вывод, что новая волна беспорядков и протестов в США вызвала новые распродажи доллара. Однако в течение последних двух недель валюта США показывала не менее сильное падение, чем нынешнее, уже два раза. Таким образом, однозначный вывод о причинах падения доллара в последние несколько дней сделать нельзя. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню коррекции 161,8% - 1,3157. Однако вместо отбоя от него выполнила закрепление над ним и теперь может продолжить процесс роста внутри трендового восходящего канала в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,3370. Таким образом, общее настроение трейдеров остается «бычьим». Закрепление котировок под восходящим коридором сработает в пользу валюты США и начала падения в направлении уровней коррекции 127,2% - 1,2964 и 100,0% - 1,2812. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,3199 и тут же выполнили возврат к этому уровню. Таким образом, теперь я жду нового отбоя от этого уровня или закрытия над, что позволит рассчитывать трейдерам на дальнейший рост в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,3684. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила рост к нижней нисходящей линии тренда. Отбой от этой линии может позволить паре выполнить разворот в пользу доллара США и возобновить процесс падения в направлении приблизительно уровня 1,1500. Это долгосрочная перспектива. Обзор новостей:В среду в Великобритании новостей и экономических отчетов не было, а американские данные трейдеры проигнорировали. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (13-10 GMT).27 августа календарь новостей Великобритании опять пустой. Таким образом, влияние на пару может быть оказано только за счет выступления Джером Пауэлла в Джексон-холе. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу вновь показал серьезное увеличение количество Long-контрактов на руках спекулянтов (группа «Non-commercial»). Таким образом, по последнему отчету COT можно сказать только то, что «бычье» настроение наиболее важной группы трейдеров только усилилось. В это же время спекулянты сократили количество Short-контрактов на 2,2 тысячи. Таким образом, при таких данных британец в любой момент может возобновить процесс роста. Я рекомендую относиться к отчету COT, как к фундаментальному сигналу. А каждый сигнал требует подтверждения. Поэтому большее внимание следует все же уделять графическому анализу. А отчет COT лишь дополняет эти данные. И последний отчет COT говорит, что вероятность сильного падения котировок британца низкая. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую продавать британскую валюту с целями 1,3167 и 1,3136, если будет выполнен отбой от линии тренда на часовом графике. Покупки британца будут возможны в случае закрытия котировок над линией тренда на часовом графике с целями 1,3266 и 1,3370. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (27 августа)

Валютная пара Евро/Доллар четвертый день подряд следует по траектории 1,1784/1,1850, что является частью основного флетового коридора 1,1700//1,1810//1,1910. Движение в замкнутой цепи дает возможность спекулянтам накапливать торговый объем, который в результате приведет к резкому всплеску активности на рынке.В данное время приоритетным направлением является не основной флет, а движение цены вдоль его среднего уровня, что и отображается на рынке как амплитуда 1,1784/1,1850.Оптимальной торговой тактикой считаются локальные операции, цель которых поймать всплеск активности и после чего покинуть рынок с прибылью. Работа по основным тенденциям сейчас не является приоритетной задачей среди трейдеров.Рассматривая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что всплеск локальной активности пришелся на период времени 14:30 – 16:30, где возникла V-образная формация на рынке. В плане суточной динамики фиксируется замедление на 21% относительно среднего уровня волатильности. С начала торговой неделе средний показатель суточной активности составляет 63 пункта. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были ориентированы на локальный всплеск активности в момент пробоя той или иной границы застоя 1,1784/1,1850. Прострел тенями значения 1,1784 зафиксирован был, но фиксации ценой так и не произошло, пробой не подтвержден. Тактика торговли остается по тому же методу, что и днем ранее.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно узкоамплитудное колебание на пике инерционного хода, что говорит о замедление среднесрочной восходящей тенденции.Новостной фон минувшего дня имел данные по объёму заказов на товары длительного пользования в США за июль, где вместо роста на 3,9% зафиксировали скачок на 11,2%, что приятно удивило инвесторов, но не отразилось в полной мере по американскому доллару.Причина отсутствия реакции на положительные статистические данные исходит из Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), где в ходе своего доклада член руководства ЕЦБ Изабель Шнабель заявила о побочных эффектах отрицательных ставок, которые накапливаются со временем.То есть из ее исследования можно увидеть, что отрицательные ставки имею свои преимущества, но при долгосрочном использовании накапливается негативный эффект, который вредит экономики.В докладе отчетливо виден намек о смене монетарной политики и, возможно, о смене отрицательных ставок на положительные.Естественно, это всего лишь намеки и домыслы, но рынок их чувствует.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем вторую оценку ВВП Соединенных Штатов, где прогнозируют замедление темпов экономического роста до -32,9%, что будет считаться самым глубоким спадом за всю историю.В то же время опубликуют еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах, которые могут сократиться.Число повторных заявок на пособия по безработице может сократиться на 394 тыс., с 14 844 000 до 14 450 000.Первичные заявки на пособия по безработице могут сократиться 106 тыс., с 1 106 000 до 1 000 000.В плане информационного фона ожидаем ежегодный банковский симпозиум в Джексон-Хоуле, где выступит в формате телеконференции глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. От его выступления ждут намеки и конкретику новой стратегии ФРС.Тем самым статистика по Соединенным Штатам не лучшая, но за счет неоднозначности по выступлению Пауэлла можно ждать чего угодно.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть низкоамплитудное колебание цены в границах 1,1784/1,1850, о чем писали в начале статьи. Вероятно, сегодня именно тот день, когда границы застоя падут, а на рынке возникнет всплеск активности. Катализатором скачка и прорыва границ станет информационно-новостной фон.- Покупку по валютной паре рекомендуется производить после фиксации цены выше чем 1,1850, с перспективой хода к 1,1900.- Продажу по валютной паре рекомендуется производить после фиксации цены ниже чем 1,1770- 1,1780, с перспективой хода к 1,1755-1,1700.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах продолжают следовать по траектории застоя, имея переменный сигнал покупка/продажа. Дневной период также имеет нестабильный сигнал за счет длительного нахождения цены в границах флета 1,1700/1,1910.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 32 пунктов, что на 62% ниже среднего уровня. Ускорение волатильности будет обеспечено пробоем имеющего диапазона, а также потоком информационно-новостного фона. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 27.08.2020. EURUSD. Covid19 в мире. Отчет по занятости США

Сovid19 в мире: В Индии всё довольно плохо, +75 К в сутки новых случаев; США и Бразилия стабилизируются на уровне примерно на 30% ниже максимальных значений; смертей в трёх самых плохих странах примерно +1000 в сутки.В России пока нет заметной второй волны - но есть риск второй волны в сентябре. В сентябре начнется пробная вакцинация в России - но на уровне "экспериментальной" - фактически это совмещение третьего этапа испытаний с первым этапом вакцинации. Запад критикует такой подход из-за опасности сильных побочных эффектов - но статистически это позитивно, способствует остановке пандемии.EURUSD: Сегодня важные новости - отчет по занятости в США за неделю - важна динамика длительной безработицы, подтвердится ли резкое замедление рынка труда.Евро сформировал узкий диапазон.Мы готовы купить от 1.1850-1.1855.Мы готовы продать от 1.1750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, EUR/JPY на 27 августа

GBP/USDАнализ: Масштаб начавшейся в марте восходящей волны британского фунта стерлингов уже превысил уровень дневного таймфрейма. Котировки к настоящему времени достигли нижней границы зоны потенциального разворота крупного масштаба. Весь текущий месяц цена формирует корректирующую волну, по виду более всего напоминающую сдвигающуюся плоскость.Прогноз:Сегодня ожидается общий флетовый настрой колебаний цены. Нижнюю границу вероятного снижения показывает расчетная поддержка. Далее можно ждать возврат к восходящему курсу движения пары.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3220/1.3250Поддержка:- 1.3130/1.3100Рекомендации:Сегодня в рамках интрадея возможны кратковременные продажи фунта. Более безопасно дождаться завершения отката вниз и в районе поддержки искать сигналы покупки.AUD/USD Анализ: Восходящая волна австралийского доллара от 19 марта поменяла направление движения на недельном масштабе графика. Задан новый вектор долгосрочного тренда. С середины прошлого месяца цена вошла в район зоны потенциального разворота и сформировала сдвигающуюся плоскость. Бычий участок от 20 марта обладает разворотным потенциалом и может стать началом новой волны по основному тренду.Прогноз:В ближайшие сутки можно ждать завершения ценового роста пары и откат вниз. Нижней границей снижения выступает расчетная поддержка. К концу суток можно ждать возобновление восходящего курса движения.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7260/0.7290Поддержка:- 0.7190/0.7160Рекомендации:На рынке «аусси» по-прежнему сохраняется восходящий приоритет покупок. Продажи очень рискованны. Сигналы покупки рекомендуется отслеживать в районе расчетной поддержки.EUR/JPY Анализ: На рынке кросса с 5 июня формируется неявная, но четко определяемая нисходящая волна. Она имеет неправильный вид структуры, с удлинением средней части (В). Цена находится в районе сильного сопротивления. Участок от 13 августа может стать началом заключительной части (С).Прогноз:Сегодня на рынке пары вероятен общий флетовый настрой движения. В первой половине дня не исключен восходящий откат в район зоны сопротивления. Ход цены вниз более вероятен к концу суток.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 125.60/125.90Поддержка:- 124.60/124.30Рекомендации:Торговля на рынке кросса сегодня возможно в рамках интрадея. После появления четких сигналов разворота более перспективны сигналы продажи.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс