Прогноз по USD/JPY на 26 июля 2019 года

USD/JPYЙена вчера предприняла усиленный рывок вверх, достигнув первой цели 108.70 после более чем 50-ти пунктного роста. На дневном графике сопротивление линии Крузенштерна преодолено не было. Сегодня в азиатскую сессию цена немного корректирует. Разворотных признаков на daily не наблюдается.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз. Принимая во внимание сильное сопротивление на дневном масштабе, возможно снижение доллара на основании сегодняшнего выхода американских данных по ВВП за 2-й квартал, прогноз по которому составляет 1,8% против 3,1% в 1-м квартале. Снижение цены представляется не ниже поддержки линии Крузенштерна (108.15). Продолжение роста вероятно после закрепления над максимумом вчерашнего дня 108.76. В этом случае целью выступает сопротивление вложенной линии ценового канала на отметке 109.68.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 26 июля

Прогноз на 26 июля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1212, 1.1195, 1.1174, 1.1162, 1.1119, 1.1104 и 1.1073. Здесь, цена находится в корректировочной зоне от нисходящей структуры и формирует небольшой потенциал для верха от 25 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1162 – 1.1174, в данном случае цель – 1.1195, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха, пока считаем уровень 1.1212. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1119 – 1.1104, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1073, от этого уровня ожидаем откат к верху. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 18 июля, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy 1.1175 Take profit: 1.1195Buy 1.1197 Take profit: 1.1212Sell: 1.1119 Take profit: 1.1105Sell: 1.1103 Take profit: 1.1075По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2662, 1.2623, 1.2598, 1.2558, 1.2528, 1.2494, 1.2441, 1.2420 и 1.2379. Здесь, мы следим за локальной восходящей структурой от 23 июля, на текущий момент цена близка к отмене данной структуры, для чего необходим проход диапазона 1.2441 – 1.2420, в данном случае первая потенциальная цель – 1.2379. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2494, здесь первая цель - 1.2528, пробой которого, позволит рассчитывать на движение к уровню 1.2558, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.2558 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2598, в коридоре 1.2598 – 1.2623 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2662, движение к которому, ожидаем после пробоя 1.2625. Основная тенденция – локальная структура для верха от 23 июля, стадия глубокой коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 1.2494 Take profit: 1.2528Buy: 1.2530 Take profit: 1.2558Sell: 1.2441 Take profit: 1.2420Sell: 1.2420 Take profit: 1.2380По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9952, 0.9930, 0.9919, 0.9888, 0.9871 и 0.9850. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 22 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9919 – 0.9930, в данном случае потенциальная цель – 0.9952, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию и формированию больших начальных условий для восходящего движения. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 0.9888 – 0.9871, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 0.9850, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 22 июля.Торговые рекомендации:Buy: 0.9930 Take profit: 0.9950Buy: Take profit: Sell: 0.9888 Take profit: 0.9872Sell: 0.9868 Take profit: 0.9852По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.48, 109.29, 108.94, 108.74, 108.54, 108.40, 108.16 и 107.92. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 18 июля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 108.74 – 108.94, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 109.29. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 109.48, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 108.54 – 108.40, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 108.16, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, здесь потенциальная цель – 107.92.Основная тенденция: восходящая структура от 18 июля. Торговые рекомендации:Buy: 108.75 Take profit: 108.92Buy: 108.95 Take profit: 109.29Sell: 108.54 Take profit: 108.42Sell: 108.38 Take profit: 108.16По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3256, 1.3236, 1.3201, 1.3178, 1.3163, 1.3130, 1.3112 и 1.3085. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей структурой от 19 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3163 – 1.3178, в данном случае цель – 1.3201, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.3201 приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3236. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3256, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3130 – 1.3112, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3085, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 19 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.3178 Take profit: 1.3200Buy: 1.3203 Take profit: 1.3234Sell: 1.3130 Take profit: 1.3112Sell: 1.3110 Take profit: 1.3085По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6998, 0.6974, 0.6958, 0.6940, 0.6924, 0.6907 и 0.6888. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 18 июля. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.6940 – 0.6924, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 0.6907, от этого уровня существует высокая вероятность разворота в коррекцию. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6888, однако движение к данной цели, рассматриваем как неустойчивое. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.6958 – 0.6974, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, в данном случае цель – 0.6998. Основная тенденция – нисходящая структура от 18 июля. Торговые рекомендации:Buy: 0.6958 Take profit: 0.6972Buy: 0.6976 Take profit: 0.6996Sell: 0.6940 Take profit: 0.6925Sell: 0.6922 Take profit: 0.6907По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.07, 121.62, 121.47, 121.26, 120.92, 120.74 и 120.49. Здесь, цена формирует начальные условия для восходящего движения от 25 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 121.26, в данном случае цель – 121.47, до уровня 121.62 мы ожидаем оформления выраженной структуры. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 122.07, движение к которому, ожидаем после пробоя 121.62. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 120.92 – 120.74, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 120.49, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование начальных условий для восходящего цикла от 25 июля. Торговые рекомендации:Buy: 121.26 Take profit: 121.45Buy: 121.64 Take profit: 122.05Sell: 120.92 Take profit: 120.76Sell: 120.72 Take profit: 120.54По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.69, 136.31, 136.03, 135.63, 135.17, 134.96 и 134.71. Здесь, более точные цели для восходящей тенденции мы определили от локальной структуры 24 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 135.63, в данном случае цель – 136.03, в коридоре 136.03 – 136.31 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 136.69, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 135.17 – 134.96, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 134.71, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 24 июля.Торговые рекомендации:Buy: 135.65 Take profit: 136.03Buy: 136.06 Take profit: 136.30Sell: 135.17 Take profit: 134.97Sell: 134.94 Take profit: 134.72Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 июля. Итоги дня. Ответный удар Евросоюза Борису Джонсону

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 134п – 80п – 58п – 64п – 96п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 86п (82п).Не далее чем вчера Борис Джонсон выступал первый раз в должности премьер-министра Великобритании. В своем выступлении он неожиданно заявил, что «присутствует довольно низкая вероятность того, что Брюсселю и Лондону не удастся договориться по условиям Brexit», явно намекая на новые переговоры с Евросоюзом. Мы уже неоднократно говорили о том, что надежды Бориса Джонсона могут не сбыться, так как его поведение и риторика чем-то напоминает Дональда Трампа. Слишком часто меняет свое мнение Джонсон, слишком громкие делает заявления, слишком несбыточно выглядят его обещания. Евросоюз еще при Терезе Мэй сделал заявление, что текущий вариант «сделки» – лучшее, что он может предложить Брюссель, и пересмотра договоренностей не будет. Однако Борис Джонсон умудрился заявить, что собирается вести новые переговоры с ЕС, и при этом не стремится к «жесткому» Brexit, но и не страшится его. Напомним, что еще пару дней назад его риторика была «жесткий Brexit 31 октября и никак иначе». Сегодня, в ответ Джонсону, выступила представитель Еврокомиссии Мина Андреева, которая сообщила, что они следили за выступлением Джонсона в Парламенте и не хотят его комментировать, однако ни о каких новых переговорах и речи не может идти. Также Андреева добавила, что больший эффект от «жесткого» Brexit почувствует жители и предприятия Британии, а не 27 стран-членов ЕС. Таким образом, Джонсону, похоже, придется-таки реализовывать Brexit без «сделки», но вот как убедить Парламент поддержать этот вариант? Уже сейчас начинает казаться, что вся эпопея с «бракоразводным процессом» затянется еще на долгие месяцы. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар может возобновить нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться разворота индикатора MACD вниз и закрепления цены ниже линии Киджун-сен и возобновлять продажи фунта с целью уровень поддержки 1,2395. Покупать британскую валюту можно будет после закрепления пары выше критической линии, однако предельно осторожно и малыми лотами. Первая цель – уровень 1,2567. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 июля. Итоги дня. ЕЦБ решил не изменять ставки в июле

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 75п – 78п – 19п – 64п – 29п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 53п (54п).В четверг, 25 июля, пара EUR/USD скорректировалась к критической линии Киджун-сен, от которой может отскочить и возобновить нисходящий тренд. Довольно сильный рост евро связан с подведением итогов заседания ЕЦБ. И хотя, с нашей точки зрения, Марио Драги ничем не порадовал трейдеров, евро все же удалось показать рост, в основном за счет фиксации «долларовых» позиций. Марио Драги в ходе пресс-конференции сообщил, что ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже до первой половины 2020 года, или же до момента возврата инфляции на таргетируемый ЕЦБ уровень 2,0%. Таким образом, денежно-кредитная политика должна быть крайне стимулирующей, отмечается в пресс-релизе. Также Марио Драги отметил, что экономический рост еврозоны, вероятно, будет замедляться во втором и третьем кварталах, а торговые войны и политика протекционизма продолжают оказывать давление на мировую экономику. В общем, Драги практически открыто заявил, что уже на следующем заседании монетарная политика будет смягчена. Теперь ход за ФРС. Мы уже говорили, что текущий курс евровалюты, скорее всего, учитывает снижение ставки ЕЦБ, однако снижения этого пока и не случилось. Поэтому в краткосрочной перспективе евро даже может получить определенную поддержку валютного рынка Форекс. На следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором может быть объявлено о снижении ключевой ставки на 0,25 – 0,50%. Снижение ставки на 0,25% уже учтено рынком, а вот снижение на 0,5% будет неприятным сюрпризом для долларовых инвесторов. В этом случае можно будет ждать серьезный рост европейской валюты в связи с массовым закрытием коротких позиций. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD скорректировалась к линии Киджун-сен. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться отскока от линии Киджун-сен и вновь продавать евровалюту с целью уровень поддержки 1,1101. Покупать пару евро/доллар мы рекомендуем не ранее преодоления трейдерами линии Киджун-сен с первой целями 1,1209 и 1,1269, но минимальными лотами, так как быки остаются чрезвычайно слабыми. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 июля. Итоги дня. Ответный удар Евросоюза Борису Джонсону.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 134п – 80п – 58п – 64п – 96п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 86п(82п).Не далее, чем вчера, Борис Джонсон выступал первый раз в должности Премьер-министра Великобритании. В своем выступлении он неожиданно заявил, что «присутствует довольно низкая вероятность того, что Брюсселю и Лондону не удастся договориться по условиям Brexit», явно намекая на новые переговоры с Евросоюзом. Мы уже неоднократно говорили о том, что надежды Бориса Джонсона могут не сбыться, так как его поведение и риторика чем-то напоминает Дональда Трампа. Слишком часто меняет свое мнение Джонсон, слишком громкие делает заявления, слишком несбыточно выглядят его обещания. Евросоюз еще при Терезе Мэй сделал заявление, что текущий вариант «сделки» – лучшее, что он может предложить Брюссель, и пересмотра договоренностей не будет. Однако, Борис Джонсон умудрился заявить, что собирается вести новые переговоры с ЕС, и при этом не стремится к «жесткому» Brexit, но и не страшится его. Напомним, что еще пару дней назад его риторика была «жесткий Brexit 31 октября и никак иначе». Сегодня, в ответ Джонсону, выступила представитель Еврокомиссии Мина Андреева, которая сообщила, что они следили за выступлением Джонсона в Парламенте и не хотят его комментировать, однако, ни о каких новых переговорах и речи не может идти. Также Андреева добавила, что больший эффект от «жесткого» Brexit почувствует жители и предприятия Британии, а не 27 стран-членов ЕС. Таким образом, Джонсону, похоже, придется-таки реализовывать Brexit без «сделки», но вот как убедить Парламент поддержать этот вариант? Уже сейчас начинает казаться, что вся эпопея с «бракоразводным процессом» затянется еще на долгие месяцы. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар может возобновить нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться разворота индикатора MACD вниз и закрепления цены ниже линии Киджун-сен и возобновлять продажи фунта с целью уровень поддержки 1,2395. Покупать британскую валюту можно будет после закрепления пары выше критической линии, однако предельно осторожно и малыми лотами. Первая цель – уровень 1,2567. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 июля. Итоги дня. ЕЦБ решил не изменять ставки в июле.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 75п – 78п – 19п – 64п – 29п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 53п(54п).В четверг, 25 июля, пара EUR/USD скорректировалась к критической линии Киджун-сен, от которой может отскочить и возобновить нисходящий тренд. Довольно сильный рост евро связан с подведением итогов заседания ЕЦБ. И, хотя, с нашей точки зрения, Марио Драги ничем не порадовал трейдеров, евро все же удалось показать рост, в основном за счет фиксации «долларовых» позиций. Марио Драги в ходе пресс-конференции сообщил, что ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже до первой половины 2020 года, или же до момента возврата инфляции на таргетируемый ЕЦБ уровень 2,0%. Таким образом, денежно-кредитная политика должна быть крайне стимулирующей, отмечается в пресс-релизе. Также Марио Драги отметил, что экономический рост Еврозоны, вероятно, будет замедляться во втором и третьем кварталах, а торговые войны и политика протекционизма продолжают оказывать давление на мировую экономику. В общем, Драги практически открыто заявил, что уже на следующем заседании монетарная политика будет смягчена. Теперь ход за ФРС. Мы уже говорили, что текущий курс евровалюты, скорее всего, учитывает снижение ставки ЕЦБ, однако снижения этого пока и не случилось. Поэтому в краткосрочной перспективе евро даже может получить определенную поддержку валютного рынка форекс. На следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором может быть объявлено о снижении ключевой ставки на 0,25 – 0,50%. Снижение ставки на 0,25% уже учтено рынком, а вот снижение на 0,5% - будет неприятным сюрпризом для долларовых инвесторов. В этом случае можно будет ждать серьезный рост европейской валюты в связи с массовым закрытием коротких позиций. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD скорректировалась к линии Киджун-сен. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться отскока от линии Киджун-сен и вновь продавать евровалюту с целью уровень поддержки 1,1101. Покупать пару евро/доллар мы рекомендуем не ранее преодоления трейдерами линии Киджун-сен с первой целями 1,1209 и 1,1269, но минимальными лотами, так как быки остаются чрезвычайно слабыми. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Минута славы: не поддавайтесь иллюзиям роста eur/usd

Вопреки ожиданиям многих трейдеров, пара евро-доллар не рухнула в объятии 10-й фигуры по итогам июльского заседания Европейского Центробанка. Наоборот – после достижения нового годового минимума (1,1102) пара немного подросла и даже обозначилась у границ 12-й фигуры.По большому счёту, медведи eur/usd стали заложниками своих же собственных ожиданий. Сегодняшнему заседанию ЕЦБ предшествовали многие события, большинство из которых повышали вероятность агрессивного смягчения параметров монетарной политики. Некоторые из аналитиков (в частности, валютные стратеги немецкого банка Commerzbank) предупреждали своих клиентов о том, что Европейский Центробанк может уже в июле приступить к конкретным действиям – так сказать, «без объявления войны». Но большинство экспертов всё же склонялись к более умеренной версии – они полагали, что Марио Драги подготовит рынки к соответствующим шагам, а осенью на сентябрьском заседании снизит процентную ставку и возобновит стимулирующую программу. Учитывая такие предположения, трейдеры «досрочно» избавлялись от евро, закладывая в цены максимально мягкий вариант июльского заседания.Но реальность оказалось несколько иной. Марио Драги огорошил рынок словами о том, что члены регулятора на прошедшем заседании вообще не обсуждали вопрос снижения процентной ставки. Кроме того, по его словам, вероятность рецессии «достаточно низка», тогда как дальнейший рост рынка труда оказывает поддержку экономике еврозоны. Глава ЕЦБ отметил относительно стабильный рост занятости, а также увеличение уровня заработной платы. Кроме того, вопреки распространяемым слухам, члены европейского регулятора не стали обновлять мандат ЕЦБ по инфляции. Напомню, что накануне в европейской прессе появилась информация, что Центробанк снизит целевой инфляционный уровень, который сейчас находится «чуть ниже» двух процентов в среднесрочной перспективе. Такой шаг создал бы условия для длительного периода (более длительного, чем предполагает рынок) применения стимулирующих программ. Однако Марио Драги сегодня однозначно заявил, что подобные действия регулятора являются неприемлемыми, опровергнув таким образов вышеуказанные слухи.Таким образом, глава ЕЦБ не стал усиливать южный тренд eur/usd своей риторикой, разочаровав медведей пары. Тем не менее здесь следует сразу подчеркнуть, что озвученная им позиция не носила «ястребиный» характер. Драги не оправдал надежд продавцов пары, но вместе с тем он не дал никаких поводов для разворота тренда. Напротив – он подтвердил, что аккомодационную политику следует сохранять еще на протяжении продолжительного периода времени, а дальнейшие шаги регулятора будут зависеть от поступающих данных. Драги отметил, что членам регулятора необходимо увидеть обновленные прогнозы, после чего можно будет говорить о каких-либо конкретных действиях. Кроме того, необходимо отметить, что регулятор изменил некоторые формулировки в тексте своего сопроводительного заявления. В частности, члены ЕЦБ указали, что ключевые процентные ставки останутся на «текущих или более низких уровнях» как минимум до конца первой половины 2020 года, и в любом случае до того момента, пока инфляция не приблизится к целевым ориентирам. До сегодняшнего заседания регулятор заявлял о том, что он будет сохранять статус-кво на протяжении обозначенного периода. Другими словами, Европейский Центробанк фактически предупредил рынки о том, что ставки могут быть снижены на любом предстоящем заседании, вплоть до июня следующего года. Кроме того, члены Совета управляющих заверили участников рынка в том, что они возобновят QE, если среднесрочный прогноз инфляции и дальше не будет соответствовать цели. Марио Драги в ходе своей пресс-конференции также дал понять, что при необходимости ЦБ возобновит свою программу покупки облигаций.Какие выводы можно сделать из сегодняшнего заседания? Главный вывод заключается в том, что члены ЕЦБ готовы применить весь доступный им арсенал действий, включая снижение ставки и возобновление QE. В данном случае трейдеры не ошиблись в своих ожиданиях. Однако к решительным действиям ЕЦБ не будет приступать «автоматически» – с наступлением осени. В центре внимания регулятора по-прежнему остаются ключевые макроэкономические индикаторы – безработица, зарплата, инфляция, производство, внешняя торговля, внутренний спрос, потребительская активность и деловое доверие. Данный список не является исчерпывающим, но если большинство из перечисленных индикаторов в ближайшее время (в течение двух-трёх месяцев) будут выходить в «красной зоне», Европейский Центробанк без раздумий приступит к смягчению параметров монетарной политики. И уже без какого-либо предупреждения, так как сегодня регулятор недвусмысленно обозначил свои намерения – и с помощью сопроводительного заявления, и с помощью Марио Драги. Реакция же трейдеров eur/usd на итоги июльского заседания носит эмоциональный, импульсивный и краткосрочный характер. Данная реакция обусловлена лишь тем, что рынок сам себя «накрутил» в преддверии заседания, реагируя на соответствующие слухи, динамику индексов PMI и достаточно пессимистичный отчёт Бундесбанка. Вполне вероятно, что эмоции улягутся уже сегодня, и рынок пересмотрит свою позицию относительно перспектив евро. На мой взгляд, пара уже в ближайшее время снова возьмёт курс к ценовым минимумам года, то есть к основанию 11-й фигуры, с последующим тестированием 10-й фигуры. В целом судьба южного тренда eur/usd во многом зависит от поведения американской валюты. Доллар, в свою очередь, зависит от завтрашнего релиза по росту ВВП США во втором квартале и итогов заседания ФРС 31 июля. Если показатели ВВП выйдут лучше ожиданий, пара продолжит снижаться к обозначенным уровням – в ином же случае быки получат ещё один повод для коррекции в область 12-й фигуры. Но в любом случае рост пары будет зависеть от степени слабости доллара – у единой валюты как не было аргументов для ревальвации, так и нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 25 июля. Намек на снижение ставок в будущем от Марио Драги получен

EUR/USDСреда, 24 июля, завершилась для пары EUR/USD снижением всего на 10 базовых пунктов. Сегодня же у валютного рынка сохранялось понижательное настроение до тех пор, пока не ЕЦБ на объявил о том, что депозитная и кредитная ставки остаются на данный момент на прежнем уровне. То есть изменений в монетарной политике произведено не было. Это, с одной стороны, положительный момент, а с другой, председатель ЕЦБ Марио Драги заявил, что ставки будут оставаться на текущем уровне или НИЖЕ до середины 2020 года. Это означает, что господин Драги допускает их снижение, если экономическая ситуация резко не улучшиться до следующего заседания, которое состоится в сентябре. Также ЕЦБ отмечает низкое инфляционное давление и допускает еще большее снижение индекса потребительских цен. Экономический рост во втором и третьем кварталах 2019 года также будет замедляться. Таким образом, я считаю, что от ЕЦБ рынок получил больше негатива, чем позитива, а рост евро может быть краткосрочной реакцией и интерпретироваться как коррекционная волна в составе будущей волны 3. Текущая волновая разметка продолжает подразумевать построение нисходящего участка тренда. Однако неудачная попытка прорыва отметки 100,0% по Фибоначчи привела к отходу котировок пары евро-доллар от достигнутых минимумов. Цели для покупок: 1,1412 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1106 – 100,0% по Фибоначчи1,1025 – 127,2% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро-доллар отошла от своих минимумов на фоне заседания ЕЦБ и его результатов. Однако нисходящее настроение у валютного рынка Форекс сохраняется. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметок 1,1106 и 1,1025, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, по сигналу MACD вниз. GBP/USDПара GBP/USD повысилась 24 июля на 45 базовых пунктов, таким образом, сохраняя целостность текущей волновой разметки, предполагающей построение как минимум трех волн наверх. Новостной фон пока допускает некоторый рост фунта стерлингов, так как вектор внимания рынка смещен сейчас в сторону ЕЦБ, а на будущей неделе будет смещен в сторону ФРС, которая может понизить ключевую ставку. В Великобритании же пока Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра и теперь будет делать первые шаги на новом посту. Вероятно, нас ждут перестановки среди министров, а в своем первом выступлении Джонсон уже намекнул на новые переговоры с Евросоюзом относительно договоренностей по Brexit и, в частности, границы между Ирландией и Северной Ирландией. Таким образом, не исключено, что переговоры еще возобновятся, так как, несмотря на все лозунги Джонсона во время выборов о том, что Brexit в любом случае состоится 31 октября, даже если по жесткому варианту, новый премьер понимает, что экономика Великобритании может понести серьезные потери в этом случае. Цели для продаж: 1,2334 – 200,0% по Фибоначчи1,2194 – 261,8% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2783 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт-доллар предполагает завершение построения нисходящей волны e. Таким образом, я рекомендую малые покупки пары с целями, расположенными над отметкой 1,2550 и с ордером, ограничивающим убытки под минимумом волны e. К продажам возвращаться рекомендую не ранее удачной попытки прорыва минимума волны e.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

JPMorgan предрекает закат эпохи доллара

Позиции гринбека в обозримом будущем могут пошатнуться, и он даже рискует утратить статус основной мировой резервной валюты, предупреждают аналитики JPMorgan Chase.«Доллар является главной мировой резервной валютой уже почти 100 лет. За это время многие инвесторы, в том числе и за пределами США, привыкли к тому, что долларовые активы занимают в их портфелях долю "выше рынка". Однако мы полагаем, что американская валюта может лишиться своего уникального статуса из-за структурных и циклических причин, что приведет к снижению ее курса», – заявили представители фининститута.«После окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты стали крупнейшей мировой экономикой, на долю которой приходилась четверть глобального ВВП. Если сюда добавить страны Западной Европы, то это значение увеличится до 40%. С тех пор быстрорастущая Азия, в сердце которой находится Поднебесная, неуклонно отвоевывает у Запада долю мирового рынка», – добавили они.По мнению экспертов, по мере развития азиатского региона будет неминуемо расти и доля транзакций, осуществляемых в валютах, отличных от доллара.«Кроме того, нынешняя американская администрация поставила под вопрос соглашения со всеми крупнейшими торговыми партнерами США – от Мексики и Канады до Китая и ЕС, а также покинула Транстихоокеанское партнерство. Такие недружелюбные действия со стороны Вашингтона могут побудить эти государства сократить долю доллара в торговых расчетах», – отметили специалисты JPMorgan.Они считают, что перманентные фискальные и торговые дефициты США могут спровоцировать снижение курса доллара против корзины валют и золота, и советуют инвесторам диверсифицировать портфели, чтобы те отдавали предпочтение другим валютам на развитых рынках и в Азии, а также драгоценным металлам.Впрочем, по словам аналитиков, немедленно продавать доллар тоже не стоит, поскольку сдвиги в предпочтениях на финансовых рынках занимают очень продолжительное время, поэтому тем, кто рассчитывает на скорое ослабление американской валюты, следует запастись недюжинным терпением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть растет, но для серьезного рывка нужно больше позитива

У нефти достаточно оснований для роста. Котировки уже поднялись более чем на 1 доллар на фоне напряженности на Ближнем Востоке и значительного снижения запасов нефти в США. На противоположной чаше весов только слабые данные по производству в западных странах, указывающих на замедление экономического роста, что, в свою очередь, может снизить спрос на топливо. Нефть марки Brent подорожала на 1,03 доллара, до 64,21 доллара за баррель, американская WTI выросла на 1 доллар, до 56,88 доллара за баррель. Через неделю после того, как Иран захватил танкер под британским флагом в Персидском заливе, Министерство обороны Великобритании заявило, что Королевскому флоту было поручено сопровождать корабли через Ормузский пролив для защиты свободы судоходства. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, также призвала обеспечить безопасность транспортировки энергоносителей в Ормузском проливе, через который ежедневно транспортируется около 20% мировых поставок. Цены также поддержало снижение запасов нефти в США почти на 11 млн баррелей, при том что ожидалось снижение на 4 млн баррелей. Цифры говорят о том, что рынок нефти наконец-то восстанавливается.Подтверждая баланс спроса и предложения, Brent ненадолго погрузилась в контанго — это структура рынка, в которой цены на форвардные поставки выше, чем на срочные.Однако этого мало. «Несмотря на то что фундаментальные факторы, которые поддерживают цены на нефть, такие как баланс спроса и предложения, геополитика, на стороне быков, рынку, чтобы заметно подняться, все равно нужен мощный позитивный экономический катализатор. Если на следующей неделе мы получим положительные комментарии по итогам возобновившихся торговых переговоров между США и Китаем, то нефть может резко подскочить в цене», — уверены в BNP.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС впервые за десятилетие в этом месяце снизит ставки

По мнению экономистов, опрошенных агентством Reuters, снижение процентной ставки ФРС на четверть пункта — это «решенный вопрос», и ожидается еще одно снижение в этом году на фоне растущих экономических рисков в результате продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Смягчение политики подтолкнет американские акции к новым рекордным максимумам. Более 95% из 111 экономистов прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пунктов на встрече 30-31 июля. При этом рынки уже настолько уверены в решении ФРС, что если этого не случится, это вызовет некоторый шок. Ожидания по ставке ФРС в этом году менялись кардинально — от стабильного ужесточения до серии сокращений. Всего месяц назад Центробанк США по-прежнему прогнозировал сохранение политики и возможное ослабление в следующем году. Но теперь опасения по поводу негативного воздействия торговой войны, замедление темпов роста, а также слабое инфляционное давление вызывают все большую обеспокоенность. Последний опрос показывает еще одно снижение ставки в последнем квартале, и почти 40% респондентов прогнозируют, что еще одно снижение, вероятно, произойдет уже в сентябре. В целом ожидается три снижения ставки в этом году — в июле, сентябре и декабре. «Мы не думаем, что это начало масштабного цикла ослабления; скорее, эти сокращения направлены на то, чтобы обеспечить немного больше возможностей для компенсации встречного ветра», — уверен экономист Джош Най. Однако есть и другое мнение. «Проблемы, которые влияют на экономику и инфляцию, прямо сейчас не решат более низкие ставки. Экономические перспективы омрачает торговая напряженность. Снижение ставок на 25 или 50 базисных пунктов не изменит эту ситуацию. С фундаментальной точки зрения это не имеет смысла», — заявил эксперт Томас Симонс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Мнения по евро разделились. Несмотря на мрачные перспективы, есть повод для оптимизма

Евро ожидаемо продолжил падение, обновив двухмесячный минимум по отношению к доллару. Инвесторы ждут сигнала от ЕЦБ о начале очередного этапа смягчения денежно-кредитной политики, включая снижение ставки и возобновление покупок облигаций. Ситуацию усугубило более значительное, чем ожидалось, падение немецкого индекса делового климата. Есть веские основания полагать, что действия ЕЦБ только усилят давление на и так осажденный евро. Рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки ЕЦБ на 10 базисных пунктов в 50%, некоторые ожидают, что Марио Драги подготовит почву для дальнейших сокращений ставки в будущем, или для запуска программы количественного смягчения. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, хедж-фонды удерживали короткие позиции по евро на уровне 4,39 млрд долларов на неделе, завершившейся 16 июля, примерно на тех же уровнях, которые были в начале этого года. Единственное, что может помочь единой валюте, это решение ЕЦБ подождать до сентября, чтобы снизить ключевую базовую ставку. С учетом этих ожиданий некоторые участники рынка видят укрепление евро по отношению к доллару. Эти противоположные взгляды на рынке были отражены в волатильности евро, которая выросла до 12,73 пункта, самого высокого уровня с декабря. Швейцарский франк, на ожиданиях снижения ставок в еврозоне, взлетел до нового двухлетнего максимума 1,0963 по отношению к единой валюте. Скачок франка укрепил ожидания того, что швейцарский ЦБ может ослабить валюту, чтобы защитить экспортно-зависимую экономику. Возможно, регулятор снизит ставки в сентябре. А вот австралийский доллар ожидания более низких процентных ставок привели к новому двухнедельному минимуму в 0,6963 доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золотые коллизии: 3:0 в пользу драгметалла

Текущая ситуация на глобальном рынке способствует росту «золотых» настроений среди инвесторов. По мнению ряда аналитиков, на экономическом небосклоне сгущаются тучи, которые могут разразиться рецессией и привести к замедлению мировой экономики. На этом фоне островком постоянства выглядят только драгметаллы, в частности золото. Эксперты приводят три аргумента в пользу приобретения желтого металла.Недавние статистические данные тревожат большинство участников рынка, а многие из них готовятся к кризису. Что касается России, то здесь эксперты фиксируют повышенный спрос на валюту со стороны банков и населения. Положение рубля выглядит нестабильным, отмечают специалисты. Сигналом к его распродаже может послужить июльское снижение ставки рефинансирования Банком России.Западные инвесторы разрываются между желанием получить высокие прибыли при покупке российского госдолга, по которому выплачиваются впечатляющие проценты, и страхом потерять все в случае существенного ослабления российской валюты.Кризис только намечается, а у центробанков – эмитентов мировых резервных валют – почти не осталось инструментов для борьбы с ним. В ряде стран – Японии, Швеции, Дании – действуют отрицательные процентные ставки. На очереди Европейский центробанк, а также Федрезерв, для которого возврат к политике количественного смягчения – вопрос времени, уверены эксперты.Сложившаяся ситуация лишает американскую валюту статуса надежного общемирового средства платежа. Доллар США перестал считаться «тихой гаванью», благодаря которой можно переждать финансовую бурю. Мировые регуляторы и крупнейшие игроки рынка сокращают долю долларов в структуре резервов и активно скупают физическое золото. Причиной тому эксперты считают крайне нестабильную геополитическую обстановку. По меткому выражению аналитика Максима Бланта, «джинн протекционизма выпущен из бутылки». Это обостряет и без того непростую ситуацию на мировом рынке. «Торговые войны запущены, их география растет. На грани конфликта оказались традиционные союзники – США и Евросоюз. Американский президент может ввести запретительные пошлины против европейских автомобилей, а власти ЕС обещают не остаться в долгу. Подготовка к «валютным войнам» и «гонке девальваций» идет полным ходом», – подчеркивает М. Блант. Внешний фон далек от идеального, но крупнейшие центробанки и власти ряда стран в оптимистичном порыве начали скупать золото. Это способствовало активному росту его цены. Аналитики приводят три аргумента в пользу желтого металла:1) надежность и постоянная востребованность;2) высокая ценность;3) статус актива-«убежища» и сопутствующие ему преимущества. По мнению М. Бланта, золото приобретают игроки рынка, опасающиеся политического коллапса, который может последовать за финансовыми и экономическими потрясениями. В подобной ситуации желтый металл станет несомненной «подушкой безопасности» для инвесторов, уверены специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Падение подходит к концу, трейдеры будут фиксировать прибыль по коротким позициям в евро, даже если Драги просигнализирует

Продавцы евро не стали ждать решения Европейского центрального банка и после выхода просто ужасного индекса настроений в деловых кругах Германии продолжили избавляться от рисковых активов. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений оказало евро лишь временную поддержку, после чего продажи возобновились, но обо всем по порядку.Данные от института Ifo о том, что настроения деловых кругов Германии в июле этого года продолжили ухудшаться, пришлись по вкусу продавцам евро. Слабый отчет еще раз подтверждает тот факт, кто экономика Германии постепенно замедляется.Согласно отчету, индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в июле упал до 95,7 пункта против июньского значения 97,5 пункта, при этом экономисты прогнозировали индекс на уровне 97,0 пункта. Индекс ожиданий компаний снизился до 92,2 пункта против июньского значения 94,0 пункта.В Ifo поспешили заявить о том, что ряд опрошенных компаний стали менее устойчиво себя чувствовать в бизнесе, со скептицизмом относясь к будущему. Напомню, что отчет проводится на результатах опроса примерно 9 000 компаний. Особенно проблемы наблюдаются в индексе обрабатывающей промышленности, который показал одно из самых крупных снижений за последнее время, и в краткосрочной перспективе улучшения положения обрабатывающей промышленности не ожидается. Как я отмечал выше, евро вырос после того, как ЕЦБ оставил ставки без изменений, однако рост носил непродолжительный характер.Сегодня стало известно, что Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, на уровне 0,0%, а также ставку по депозитам на уровне -0,4%, что совпало с рядом прогнозов экономистов. В ЕЦБ отметили, что готовы принимать необходимые меры для обеспечения соответствия инфляции целевому уровню, а текущие ставки будут оставаться на нынешних или более низких уровнях до конца первой половины 2020 года. В центральном банке также уведомили о том, что рассмотрят возможные варианты для опережающей индикации и покупок активов.Выступление президента Европейского центрального банка, которое запланировано на вторую половину дня, может «пролить свет» на будущее денежно-кредитной политики еврозоны. Однако что касается текущей технической картины пары EURUSD, то медведи добрались до ожидаемых недельных целей в районе 1.1105 и, скорее всего, начнут оттуда фиксировать прибыль. Даже жесткий тон заявлений Марио Драги не будет способен возобновить нисходящее движение в паре. Крупные игроки будут закрывать свои коротких позиции на покупках со стороны спекулятивных трейдеров, поэтому не стоит рассчитывать на более сильное снижение даже после заявлений Марио Драги на тему снижения процентных ставок, которого и так все ожидают в будущем. Возвращаясь к теме переговоров между США и Китаем, стали известны некоторые подробности. Возобновятся переговоры 30 июля. Лайтхайзер и Мнучин прибудут в Шанхай и проведут ряд встреч с вице-премьером Китая Лю Хэ. Переговоры охватят такие темы, как интеллектуальная собственность, передача технологий, нетарифные барьеры, а также ряд других вопросов. Ряд сторонников жесткой позиции в отношении США уже прокомментировали будущие переговоры, призвав Соединённые Штаты остановиться и не раздувать конфликт, который лишь вредит двум странам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Падение подходит к концу и трейдеры будут фиксировать прибыль по коротким позициям в евро даже если Драги просигнализирует

Продавцы евро не стали ждать решения Европейского центрального банка и после выхода просто ужасного индекса настроений в деловых кругах Германии, продолжили избавляться от рисковых активов. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений оказало евро лишь временную поддержку, после чего продажи возобновились, но обо всем по порядку.Данные от института Ifo о том, что настроения деловых кругов Германии в июле этого года продолжили ухудшаться, пришлись по вкусу продавцам евро. Слабый отчет еще раз подтверждает тот факт, кто экономика Германии постепенно замедляется.Согласно отчету, индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в июле упал до 95,7 пункта против июньского значения в 97,5 пункта, при этом, что экономисты прогнозировали индекс на уровне 97,0 пунктов. Индекс ожиданий компаний снизился до 92,2 пункта, против июньского значения в 94,0 пункта.В Ifo поспешили заявить о том, что ряд опрошенных компаний стали менее устойчиво себя чувствовать в бизнесе, со скептицизмом относясь к будущему. Напомню, что отчет проводится на результатах опроса примерно 9 000 компаний. Особенно проблемы наблюдаются в индексе обрабатывающей промышленности, который показал одно из самых крупных снижений за последнее время и в краткосрочной перспективе улучшения положения обрабатывающей промышленности не ожидается. Как я отмечал выше, евро вырос после того, как ЕЦБ оставил ставки без изменений, однако рост носил непродолжительный характер.Сегодня стало известно, что Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, на уровне 0,0%, а также ставку по депозитам на уровне -0,4%, что совпало с рядом прогнозов экономистов. В ЕЦБ отметили, что готовы принимать необходимые меры для обеспечения соответствия инфляции целевому уровню, а текущие ставки будут оставаться на нынешних или более низких уровнях до конца первой половины 2020 года. В центральном банке также уведомили о том, что рассмотрят возможные варианты для опережающей индикации и покупок активов.Выступление президента Европейского центрального банка, которое запланировано на вторую половину дня, может «пролить свет» на будущее денежно-кредитной политики еврозоны. Однако, что касается текущей технической картины пары EURUSD, то медведи добрались до ожидаемых недельных целей в районе 1.1105, и скорей всего начнут оттуда фиксировать прибыль. Даже жесткий тон заявлений Марио Драги не будет способен возобновить нисходящее движение в паре. Крупные игроки будут закрывать свои коротких позиции на покупках со стороны спекулятивных трейдеров, поэтому не стоит рассчитывать на более сильное снижение даже после заявлений Марио Драги на тему снижения процентных ставок, которого и так все ожидают в будущем. Возвращаясь к теме переговоров между США и Китаем, стали известны некоторые подробности. Возобновятся переговоры 30 июля. Лайтхайзер и Мнучин прибудут в Шанхай и проведут ряд встреч с вице-премьером Китая Лю Хэ. Переговоры охватят такие темы, как интеллектуальная собственность, передача технологий, нетарифные барьеры, а также ряд других вопросов. Ряд сторонников жесткой позиции в отношении США уже прокомментировали будущие переговоры, призвав Соединённые штаты остановиться и не раздувать конфликт, который лишь вредит двум странам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 июля. Покупатели фунта предприняли неудачную попытку продолжить рост

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня покупатели фунта предприняли неудачную попытку продолжить восходящую коррекцию, что опять поставило рынок в тупиковую ситуацию. Целью для быков остается все тоже сопротивление 1.2501, прорыв которого приведет к дальнейшему росту пары в район максимумов 1.2534 и 1.2563, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта во второй половине дня, которое может произойти после выступление главы ЕЦБ Марио Драги, лишь очередной ложный пробой в области 1.2462 будет первым сигналом на открытие длинных позиций. В ином случае покупать GBP/USD лучше всего на отскок от минимума 1.2429. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут ждать новых новостей связанных с Brexit и только тогда «плотно» возвращаться в рынок. Формирование ложного пробоя и неудачная попытка закрепления выше уровня 1.2501, которая произошла в первой половине, послужили первым сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD, однако к серьезным распродажам это пока не привело. Нахождение ниже уровня 1.2501 теперь служит продавцам британского фунта, которые во второй половине дня будут стремиться в район минимума 1.2462, прорыв которого лишь усилит медвежий импульс и перечеркнет всякую надежду покупателей на дальнейшую восходящую коррекцию. Как только новый премьер-министр Великобритании вернется к прежнему тону заявления на счет жесткого Brexit, давление на фунт обязательно возрастет, так как неопределенность будет и дальше лишь нарастать, что приведет к новым минимумам в район 1.2380 и 1.2340. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Bollinger BandsВолатильность низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 июля. Евро упал после того, как в ЕЦБ заявили, что ставки могут быть понижены и будет

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро немного вырос после того, как Европейский центральный банк оставил ставки без изменений, однако затем возобновил свое падение, так как регулятор просигнализировал о вероятном их понижении в будущем. Неудачное закрепление выше сопротивления 1.1154 привело к новой распродаже в EUR/USD и к прорыву поддержки 1.1129. На текущий момент покупателям остается надеяться на выступление президента ЕЦБ и на первый уровень 1.1105. Лишь формирование на нем ложного пробоя с мягким тоном заявлений Марио Драги сохранит хоть какую-то надежду на возврат и закрепление выше сопротивления 1.1130. Если же падение евро продолжится, что, скорее всего, и произойдёт, а на уровне 1.1105 активности заметно не будет, рассматривать новые длинные позиции лучше всего на отскок от минимумов 1.1079 и 1.1034. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи дождались коррекции пары в район сопротивления 1.1154, сформировали там ложный пробой, и на заявлениях ЕЦБ продолжили медвежий тренд, что привело к прорыву и закреплению ниже поддержки 1.1129. Во второй половине дня выступит президент Европейского центрального банка Марио Драги, который должен пролить свет на дальнейшую ситуацию с денежно-кредитной политикой. Заявления президента центрального банка на тему возобновления программы стимулирования экономики сформирует новое давление на EUR/USD и приведет к обновлению минимумов 1.1105 и 1.1079, где рекомендую фиксировать прибыль. Более крупные уровни поддержки расположены у минимумов 1.1034 и 1.0990, что также является и психологической отметкой. При сценарии роста пары после выступления Драги первым уровнем для открытия коротких позиций остается область 1.1154, чуть выше которой проходит и сопротивление 1.1183. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преобладание в рынке продавцов евро.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1145. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро падает на ожидании снижения ставки ЕЦБ в сентябре

ЕЦБ оставил ставки без изменений. Однако после решения ЕЦБ евро резко пошел вниз.Рынок широко ожидает сигнала от главы ЕЦБ Драги в 15:30 мск о снижении ставки по депозитам (сейчас она уже минус 0.4%).Евро направляется к большому минимуму 1.1108 - при прорыве ниже падение может сильно ускориться с целями вплоть до 1.0500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рублю пришел на помощь carry trade

Российский рубль продолжает чувствовать себя уверенно и готовится к очередной атаке на противников. На июльском заседании ЕЦБ ожидается ослабление денежно-кредитной политики, что позволило немецким 10-летним бондам отметиться рекордно низкой доходностью в -0,46%. Стоимость заимствований снижается во всем мире, возвращая интерес инвесторов к стратегиям carry trade, верой и правдой служивших рублю в 2016-2017. С начала года игроки на разнице с использованием российских активов сделали уже более 14%, и их доход может еще больше возрасти: согласно индексу Bloomberg Carry Trade, эффективность операций увеличилась до максимальных отметок с мая 2018.Динамика эффективности carry tradeBlueBay Asset Management рекомендует своим клиентам покупать мексиканский песо, бразильский реал и рубль против доллара США. И следует признать, что внешний фон для таких сделок является благоприятным. Масштабы глобального рынка долга с отрицательной доходностью перевалили $13 трлн, а ведущие центробанки намерены спасать замедляющуюся мировую экономику при помощи ослабления денежно-кредитной политики. Чтобы не сделал ЕЦБ на своей июльской встрече, это будет расценено как позитивный фактор для рискованных активов. Снижение ставки и(или) реанимация программы количественного смягчения увеличат и без того немаленькую ликвидность. А ведь по дороге Европейского регулятора на исходе месяца последует ФРС. Заседание Банка России, на котором пилюлю для «быков» по USD/RUB могут подсластить, вряд ли станет сюрпризом для рубля. 20 из 22-х экспертов Bloomberg ожидают снижения ключевой ставки, большинство из них – на 25 б.п. Этот фактор уже учтен в котировках анализируемой пары, лишь более глубокий разрез позволит ей вырасти. В 2016-2017 центробанк РФ пять раз снижал ставку на 50 б.п, но с тех пор предпочитает осторожный подход. Действительно, куда торопиться, если инфляция не демонстрирует признаков безудержного падения? Да, она замедлилась до 4,7% в июне, но ее движение происходит в рамках прогноза регулятора в 4,2-4,7% к концу года. Таким образом, не смотря на падение цен на нефть, замедление ВВП с 2,3% в 2018 до 0,7% в первом полугодии 2019, снижение темпов роста инфляции и монетарную экспансию ЦБ РФ, рубль продолжает чувствовать себя уверенно из-за высокого спроса нерезидентов на российские активы в условиях процветания стратегий carry trade. Может ли кардинально измениться ситуация в течение оставшейся части года? Безусловно! Основным фактором риска для валют развивающихся стран в целом и для рубля в частности является потенциальная коррекция S&P 500. Бесконечно долго расти исключительно на ожиданиях снижения ставки по федеральным фондам фондовый индекс не может. Замедление ВВП США и ухудшение корпоративных прибылей являются вескими аргументами в пользу отката. Технически потенциал краткосрочного нисходящего движения выглядит ограниченным областью таргета на 161,8% по паттерну AB=CD. Лишь успешное преодоление поддержек на 62 и 61 откроет «медведям» дорогу к целевому ориентиру на 88,6% по модели «Летучая мышь». USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро может отскочить по итогам заседания ЕЦБ

В октябре президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги уступит свой пост Кристин Лагард. Если исходить из того, что грядут валютные войны и политика центробанков станет в них оружием, перед главой ЕЦБ стоит важная задача – подготовить своей преемнице «арсенал» для отражения возможных атак Федрезерва.Предполагается, что на июльском заседании, результаты которого станут известны сегодня, европейский регулятор даст ответ: с чего, в какой степени и последовательности он начнет смягчение монетарного курса.Интриги добавляет то, что уже меньше чем через неделю свой вердикт по кредитно-денежной политике вынесет ФРС. Очевидно, что здесь не возникнет вопрос: сохранить процентную ставку без изменений или же снизить ее. Однако по-прежнему неясно, насколько американский ЦБ готов сократить ставку: на 25 или сразу на 50 базисных пунктов? Поэтому участники рынка не исключают, что у М. Драги хватит воли и изобретательности, чтобы развернуть курс на смягчение уже сейчас. Впрочем, динамика EUR/USD свидетельствует о том, что потоки капитала по-прежнему направляются в Соединенные Штаты ввиду более сильной экономики и более высоких процентных ставок. Это позволяет ЕЦБ выбрать роль ведомого в заочной борьбе с ФРС.По этой причине базовым сценарием остается все же отсутствие действий со стороны европейского регулятора на данный момент и однозначный сигнал о том, что в сентябре он будет действовать. Ожидается, что ЕЦБ может внести изменения в «руководство вперед», а именно во фразе «ключевые ставки останутся на текущем уровне вплоть до первого полугодия 2020 года» появятся слова «или будут ниже». Ниже может опуститься депозитная ставка – на 10 или даже на 20 базисных пунктов с текущих -0,4%.Кроме того, конкретику в силах обрести прозвучавшие ранее слова руководства ЕЦБ о перезапуске программы количественного смягчения (QE), тем более что основания для этого есть: инфляция в регионе остается вялой, тогда как инфляционные ожидания пробили те уровни, когда прежде европейский ЦБ приступал к смягчению кредитно-денежной политики. Если М. Драги просигнализирует об этом, то дополнительному давлению в евро не избежать. Если же он постарается пройтись по данному вопросу вскользь – реакция единой европейской валюты будет сдержанной.По словам Дэвида Коля, валютного стратега Julius Baer, пара EUR/USD может получить поддержку, если ЕЦБ изменит стратегию обнародования дальнейшей политики, которая будет указывать на вероятность снижения ставок и возобновления покупки активов.«Переключение внимания рынков на предстоящее заседание ФРС США, вероятность снижения ставок по итогам которого очень высока, также может подтолкнуть евро вверх», – отметил эксперт.Он прогнозирует, что в ближайшие три месяца курс евро к доллару США будет находиться на уровне 1,13.Между тем у Федрезерва возможность отреагировать на действия европейского коллеги появится лишь 31 июля. Сейчас наступил так называемый «период тишины», который, однако, не обошелся без шероховатостей. Хотя, возможно, это был пробный шар, своеобразная проверка чувствительности рынка.На прошлой неделе президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что при малейших признаках замедления экономики следует быстро и резко снижать процентные ставки и увеличивать объем стимулов по нарастающей. Рынок интерпретировал эти высказывания так, что в конце июля Дж. Уильямс хотел бы увидеть снижение процентной ставки в США сразу на 50 базисных пунктов. Однако после этого в ФРБ Нью-Йорка сообщили, что речь касалась теории без привязки к текущей ситуации. В итоге рынок засомневался в агрессивной монетарной экспансии со стороны ФРС. Ставка -0,25% в конце июля от Федрезерва, скорее всего, не станет сюрпризом для инвесторов и вряд ли будет способствовать сильному росту EUR/USD.С начала месяца евро подешевел почти на 2% по отношению к доллару США на фоне укрепления надежд на то, что ЕЦБ может смягчить свою монетарную политику из-за замедления роста европейской и мировой экономик.Если по итогам июльского заседания риторика европейского регулятора окажется достаточно «голубиной», то пара EUR/USD может пробить локальное «дно» в 1,1106. Если же позиция чиновников ЕЦБ будет ни к чему не обязывающей, то EUR/USD вполне может отскочить от двухмесячных минимумов.Еще одним поводом для ликвидации «шортов» по евро после заседания европейского ЦБ станут ожидания слабой предварительной оценки ВВП США за второй квартал, которая всем напомнит о том, что помимо ЕЦБ есть и еще Федрезерв, использующий данный отчет для обоснования своих действий в дальнейшем.В ближайшее время также может сформироваться отскок в паре GBP/USD. Как и ожидалось, новым лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны стал Борис Джонсон, который ранее обещал вывести Туманный Альбион из состава ЕС любой ценой. Однако британский парламент, одобрив одну поправку, сделал подобный вариант нелегитимным. К тому же, судя по слухам, Брюссель готов пойти на определенные уступки Лондону. Поэтому Б. Джонсону резкие заявления явно ни к чему, так как он может оказаться перед лицом внеочередных всеобщих выборов, где ему кресло премьера вряд ли «светит».Фунт стерлингов сейчас выглядит перепроданным, по крайней мере против евро. Пара EUR/GBP с мая поднялась на четыре фигуры, и после 11 недель роста есть предпосылки для ее коррекции. В паре же с долларом США британская валюта пока слаба, и разворот по-прежнему не прослеживается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс