Прогноз по AUD/USD на 31 августа 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар, почувствовав слабину американской валюты в борьбе с евро, прибавил в пятницу 106 пунктов. До целевого уровня – вершины декабря 2018 года 0.7395 не хватило 13 пунктов. Но и точная отработка уровня не обязательное условие. С технических позиций «австралиец» сделал «финт ушами»: сломив множественную дивергенцию с осциллятором Марлин, он её преобразовал в чаще встречаемую тройную дивергенцию. Тройная дивергенция в данном широком и размеренном виде имеет большую силу, нежели шестикратная, но в виде мелких зубьев, которые были сформированы на последнем её участке. Цена уже разворачивается от целевого уровня 0.7390.На четырёхчасовом графике цена показывает только первое намерение ожидаемого разворота, нужно дождаться более внятного снижения прежде всего осциллятора Марлин. Окончательным сигналом в среднесрочное понижение станет уход цены под линию Крузенштерна на дневном масштабе (0.7223). Предварительным сигналом станет снижение цены под промежуточный целевой уровень 0.7296.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 31 августа 2020 года

USD/JPY В пятницу доллар не выдержал внезапной отставки японского премьер-министра и снизился против йены на 120 пунктов. Остановка падения произошла на вложенной линии ценового канала (105.33). Сегодня с утра цена начала расти. Целью роста является верхняя вложенная линия ценового канала в районе 106.62, но подрасти туда цене сейчас сложно, тенденция на дневном масштабе стала полностью понижающейся: цена под линиями баланса и Крузенштерна, Марлин в зоне отрицательных чисел. Есть риск преодоления ценой пятничного минимума и снижение к поддержке растущего ценового канала в район 104.85.На графике четырёхчасового масштаба цена также под индикаторными линиями, Марлин в зоне понижающейся тенденции. Первым признаком роста станет уход цена выше уровня 105.95, но это первый и недостаточно сильный признак. Цене нужно закрепиться над линией Крузенштерна (106.30), но это уже близко к самому целевому уровню 106.62. Остаётся ждать развития событий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны GBPUSD 31.08.20

Пятничный рост позволит продолжить восходящую приоритетную модель. Любое снижение в рамках пятничного движения будет коррекционным и позволит получить выгодные цены на покупку. Ближайшей поддержкой является НКЗ 1/4 1.3248-1.3238. Тест этой зоны необходимо рассматривать, как возможность купить английский фунт.Рост может продолжиться и без формирования глубокой коррекционной модели. Ближайшей целью для фиксации части профита является НКЗ 1/2 1.3438-1.3417. Для отмены восходящего импульса потребуется поглощение пятничного роста и закрытие сегодняшних торгов ниже минимума пятницы. Вероятность данного события ниже 20%, что делает данную модель не выгодной для расторговки, а продажи уходят на второй план и не могут быть рассмотрены сегодня. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны EURUSD 31.08.20

Закрытие торгов прошлой недели произошло выше НКЗ 1/2 1.1854-1.1845. Это указывает на высокую вероятность продолжения роста. Основной целью восходящего движения стала недельная КЗ 1.1974-1.1954. Достижение этой зоны позволит зафиксировать часть профита. Остальные покупки необходимо оставить в расчете на дальнейшее усиление курса евро. Ближайшей поддержкой для поиска покупок является НКЗ 1/4 1.1870-1.1865. При тесте этой зоны возможно открытие длинной позиции. Нисходящее движение необходимо рассматривать только в качестве коррекционного, поэтому продажи с текущих отметок не являются выгодными. Для нарушения бычьего импульса потребуется закрытие сегодняшних торгов ниже открытия пятницы. Вероятность формирования данной модели ниже 20%. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 31.08.20

Закрытие торгов прошлой недели произошло на максимуме. Это позволяет предполагать продолжение восходящего движения с большой долей вероятности. Покупки с текущих отметок не являются выгодными, поэтому требуется формирование коррекционной нисходящей модели для повторных покупок. Работа в восходящем направлении носит приоритетный характер, что дает возможность оставлять часть покупок в расчет на дальнейший рост. Вероятность формирования альтернативной разворотной модели ниже 20%, что делает ее вспомогательной. Рассматривать продажи с текущих отметок не выгодно. Любое снижение необходимо рассматривать как возможность купить инструмент. Наиболее выгодные цены находятся в пределах НКЗ 1/2 0.7292-0.7283. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 августа. Остановить падение американской валюты может только победа над «коронавирусом» в США. На

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 215.6401Последний торговый день недели для пары EUR/USD обернулся новым витком восходящего движения в рамках бокового канала, который ограничен уровнями 1,17$ и 1,19$. Или, если перейти на «язык» системы «Каналы линейной регрессии», то уровнями Мюррея «4/8» и «6/8». Таким образом, по сути, за минувшую неделю в техническом плане совершенно ничего не изменилось. Восходящая тенденция по-прежнему сохраняется. Покупатели по-прежнему опасаются осуществлять новые крупные покупки евровалюты около ее двухлетних максимумов. Да и будем честны и откровенны, нисходящей коррекции, как не было, так и нет; новых фундаментальных факторов, которые были бы способны поддержать евро или надавить на доллар США тоже нет. Таким образом, сомнения быков абсолютно логичны. Что касается медведей пары EUR/USD, то они попросту не верят в доллар, а также не имеют особо веских причин для его покупок, так как из-за океана не поступает никакой оптимистичной информации. А из Евросоюза не поступает вообще никакой информации. В Америке сохраняются все «четыре кризиса» и на подходе пятый, конституциональный – если Трамп проиграет на выборах и откажется покидать свой пост или начнет череду судебных разбирательств, обвиняя демократов в фальсификации результатов выборов. О всех кризисах мы уже писали неоднократно, как и о том, что Америка ополчилась против Дональда Трампа и не хочет его переизбрания. Таким образом, в ближайшие месяцы доллар США может даже продолжать слабеть. В его пользу говорят только технические факторы. Таким образом, по сути, все вопросы на валютном рынке сейчас сводятся к тому, что же может остановить падение американской валюты? И когда это может произойти. Если попытаться смотреть только на фундаментальные и макроэкономические факторы, то выбор не так уж и велик. Торговая война с Китаем вряд ли закончится в ближайшее время, «коронавирус» продолжает бушевать в Штатах, несколько вакцин тестируется, но независимые врачи продолжают заявлять, что вакцину создать не проблема, проблема – провести ее через все необходимые испытания и доказать, что она безопасна для всех слоев населения, для людей всех возрастов. На подобные испытания могут уйти если не годы, то месяцы. И, например, Дональд Трамп знает об этом досконально, так как именно заявил, комментируя создание вакцины в России, что она не прошла всех необходимых клинических испытаний. Тем не менее, президент США надеется, что до конца года в Штатах появится своя вакцина. А помимо этого, американский президент продолжает делать пафосные заявления. «Победа над коронавирусом произойдет быстрее, чем люди думают, с вакцинами или даже без них. Это уже происходит», - заявил Трамп на выступлении в Северной Каролине.Создание вакцины в США действительно могло бы остановить падение американского доллара. Однако мы считаем, что это была бы лишь временная передышка для валюты США. Проблема в том, что в паре евро/доллар наибольшую степень значимости имеют экономики Евросоюза и Америки. И то, как эти экономики себя чувствуют в данное время. Таким образом, мы считаем, что для завершения падения доллара нужно, чтобы Америка остановила распространения «коронавируса». С помощью «локдауна», с помощью вакцины, с помощью масочного режима и дистанцирования, неважно. Пока люди будут заражаться, это будет создавать риски для экономики США, которая и так рухнула во втором квартале на 33%. А вот в Евросоюзе ситуация гораздо лучше, поэтому общий фундаментальный фон действительно поддерживает именно евровалюту. Во-первых, во многих странах ЕС удалось остановить распространение COVID-2019. Да, с приходом осени во Франции и Испании вновь начал отмечаться рост количества заболеваний, однако во многих странах Евросоюза ежедневное количество инфицирований не превышает 1 000, что, естественно, очень мало. Таким образом, с уверенностью можно заявить, что ситуация с эпидемией в Европе гораздо более благоприятная. Во-вторых, экономика Евросоюза сократилась во втором квартале всего на 12,1%, что почти в три раза меньше потерь американской экономики. В-третьих, Евросоюз согласовал бюджет на 2021-2027 годы, согласовал Фонд восстановления экономики на 750 миллиардов евро. Штаты же продолжают раз в несколько месяцев вливать по несколько триллионов долларов в экономику, довели свой государственный долг до 30 триллионов в 2020 году, а экономика, тем временем, требует новых вливаний, так как безработица остается высокой, а «коронавирус» остановить не удалось. Соответственно, экономическая и деловая активность остаются невысокими, что мешает восстановлению. Таким образом, если рассматривать только фундаментальные факторы, то доллар действительно должен дешеветь. Другой вопрос, что все эти факторы уже отыграны рынками по несколько раз. Не может же вечно доллар дешеветь из-за одних и тех же причин! Тем более, что мы уже говорили о том, что за весь 2019 год доллар США подорожал против евро на 2 цента. За последние три месяца евро подорожал против доллара на 12 центов и не было даже коррекции.Таким образом, пока что перспективы американской валюты остаются весьма туманными. Мы видим, что несмотря на боковое движение в последний месяц, участники рынка не нашли причин в течение этого времени покупать доллар. А значит, восходящее движение может продолжится. В первый торговый день новой недели не будет ни одного макроэкономического отчета. Во вторник выйдет индекс потребительских цен в Евросоюзе и индексы деловой активности ISM и Markit для производственной сферы в США. Мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров на то, что пара редко в последние месяцы реагирует на макроэкономическую статистику. Тем не менее, сильное несоответствие между прогнозами и реальными значениями важных отчетов может вызвать сиюминутную реакцию рынка, которая очень важна для торгующих интрадей или в краткосрочном плане. Таким образом, пропускать публикации и отчеты все равно не следует. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 31 августа составляет 89 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1814 и 1,1992. Хотя большее значение в данное время имеют границы бокового канала, в котором пара движется уже более месяца. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках этого самого канала. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1841S2 – 1,1719S3 – 1,1597Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1963R2 – 1,2085R3 – 1,2207Торговые рекомендации:Пара EUR/USD движется к верхней линии бокового канала. Таким образом, сегодня можно продолжать торговать на повышение с целями 1,1963 и 1,1992, однако мы сильно сомневаемся, что трейдерам удастся преодолеть уровни 1,1900 и 1,1963. Если цена закрепится ниже мувинга, то рекомендуется торговать на понижение с целью уровень Мюррея «4/8» - 1,1719, но и в этом случае открываемые позиции должны быть небольшими и осторожными.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 31 августа. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 31 августа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 31 августа. Отчет Commitments of traders. Фунт резко взмыл вверх после

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD 27 августа довольно неожиданно вырвалась из нисходящего канала, который был практически направлен вбок. Тем не менее, после выступления Джерома Пауэлла котировки взметнулись вверх, к верхней нисходящего линии канала, а на следующий день эта линия была преодолена трейдерами, а цена выросла к уровню сопротивления 1,3346. Таким образом, именно фунт стерлингов, который имеет меньше оснований шансов для нового роста, продолжил его. Также в пятницу нам удалось построить новый восходящий канал, который теперь четко показывать восходящую тенденцию. В данное время мы ожидаем небольшую коррекцию вниз, после чего, вероятно, движение вверх будет возобновлено. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх, поэтому в наиболее краткосрочном плане сейчас наблюдается восходящая тенденция. Последний отчет COT(Commitments of traders) по британскому фунту, который вышел в пятницу, оказался полностью нейтральным. Несмотря на то, что именно валюта Великобритании возобновила рост против доллара, профессиональные трейдеры в течение отчетной недели 19-25 августа, не открывали новых контрактов на покупку. Наоборот, было сокращено 9,7 тысяч Buy-контрактов и 9,1 тысяча Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для категории трейдеров «Non-commercial» даже немного понизилась. Однако это изменение настолько незначительно, что делать по нему выводы не имеет никакого смысла. Таким образом, общий настрой крупных трейдеров остается прежним. Последние три торговых дня не попали в новый отчет COT, а ведь именно в эти дня британская валюта вновь устремилась вверх. Таким образом, в новом отчете COT мы можем увидеть серьезное увеличение нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, что, в свою очередь, подтвердит намерение крупных быков продолжать инвестировать в фунт стерлингов, избавляясь при этом от доллара. Фундаментальный фон для пары GBP/USD в пятницу для британского фунта не был выражен макроэкономическими отчетами. Мы уже говорили в статье по евро/доллару, что все отчеты из-за океана никакой поддержки доллару США не оказали. Из Британии же и вовсе никаких экономических данных не поступало. Было лишь выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли на экономическом симпозиуме в Джексон-хоуле, на котором днем ранее выступал Джером Пауэлл. Но, как и его американский коллега, Бейли не сообщил слушателям никакой принципиально новой и важной информации. Он лишь заметил, что инструментарий Банка Англии ни в коем случае не исчерпан, несмотря на понижение ключевой ставки до рекордно низкого уровня 0,1% и увеличение программы количественного смягчения. Как видим, эти слова Эндрю Бейли не могли оказать также серьезное поддержки британскому фунту. Таким образом, мы больше склоняемся к варианту, что терпение у покупателей лопнуло в конце предыдущей недели и они взяли за новые покупки пары, так как медведи в течение месяца показывали свою слабость и нежелание доминировать на рынке. На 31 августа имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели активизировались в последние дни и вновь толкают пару вверх. На данный момент им нужно преодолеть уровень 1,3346, но мы считаем, что в понедельник должна начать нисходящая коррекция и лишь после ее завершения может быть возобновлено движение вверх с целью 1,3425. Коррекция вниз может быть на 70-80 пунктов. Открывать новые лонги рекомендуется в нижней области восходящего канала. Take Profit в этом случае составит около 150 пунктов.2) Медведи вновь выпустили пару из своих рук, так как котировки ушли выше нисходящего канала, поэтому продажи перестанут быть актуальными. Таким образом, вновь рассматривать длинные позиции теперь рекомендуется после закрепления цены ниже восходящего канала и линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б с целью область поддержки 1,3003–1,3023. Take Profit в этом случае составит около 110 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 31 августа. Остановить падение американской валюты может только победа над «коронавирусом» в США. На горизонте виднеется пятый кризис для Америки.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 31 августа. Отчет Commitments of Traders. Профессиональные участники

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 27 августа пара евро/доллар продолжала все те же невнятные движения, которые наблюдаются в течение последнего месяца. Котировки пары все также торгуются внутри бокового канала, ограниченного уровнями 1,17$ и 1,19$. В течение последнего торгового дня минувшей недели цена вновь выросла к верхней границе канала – области 1,1886–1,1910, однако, весьма прогнозируемо, вновь не сумела ее преодолеть. Таким образом, несмотря на укрепление европейской валюты в пятницу, мы по-прежнему не можем сделать вывод, что восходящий тренд возобновлен. Лишь уверенное преодоление области 1,1886–1,1910 может спровоцировать возобновление восходящего движения по паре EUR/USD. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх, однако уже в ближайшее время могут развернуться вниз, если область сопротивления 1,1886–1,1910 не будет преодолена. В прошлую пятницу вышел новый отчет COT(Commitments of traders). И сразу нужно заметить, что его характер абсолютно не изменился по сравнению с предыдущими отчетами COT. Несмотря на то, что евро/доллар уже более месяца торгуется внутри бокового канала, профессиональные трейдеры продолжают увеличивать нетто-позицию. Другими словами, количество Buy-контрактов у некоммерческих трейдеров(наиболее важная группа трейдеров) растет, а количество Sell-контрактов – сокращается. В течение отчетной недели 19-25 августа категория трейдеров «Non-commercial» открыла 1302 контракта на покупку и закрыла 11310 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция(разница между количеством контрактов на покупку и на продажу) увеличилась на 12 тысяч. Следовательно, мы можем сделать те же самые выводы, что и неделю назад, что и две недели назад: профессиональные трейдеры продолжают рассматривать евровалюту, как более привлекательную валюту для инвестирования, чем доллар США. В течение последних трех торговых дней минувшей недели, которые не попали в последний отчет COT, ситуация не изменилась, так как евровалюта вновь росла. Фундаментальный фон для пары EUR/USD был достаточно слабый. Участники рынка все еще находились под впечатлением от выступления Джерома Пауэлл днем ранее. И хотя с нашей точки зрения ничего сверхважного глава ФРС рынкам не сообщил, по крайней мере того, что могло бы повлиять на монетарную политику или курс доллара в ближайшее время, тем не менее, рынки явно волновались в четверг и пятницу, а доллар вновь подешевел, так как ничего оптимистичного в речи Пауэлла не было. Из макроэкономических отчетов отметить в пятницу также особо нечего. Личные доходы американцев выросли в июле на 0,4%, а личные расходы – на 1,9%. Хоть это и выше прогнозов экспертов, тем не менее, никакой поддержки эти данные доллару не оказали. Индекс потребительского доверия от университета Мичиган также оказался лучше прогнозов, но также никак не помог американской валюте. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 31 августа: 1) Быки в целом продолжают удерживать инициативу в своих руках. Но так как новые покупки пары открываются довольно неохотно(все-таки котировки остаются около двухлетних максимумов), то торги продолжают протекать внутри бокового канала. Таким образом, для того, чтобы восходящий тренд возобновился необходим возврат котировок в область выше диапазона 1,1886–1,1910. В этом случае мы будем рекомендовать покупать евровалюту с целью уровень сопротивления 1,2051. Take Profit в этом случае составит до 110 пунктов.2) Медведи сумели лишь на несколько недель остановить победную поступь быков, не более. За последний месяц им так и не удалось начать формирование нисходящего тренда. Таким образом, продажи пары можно рассматривать с целью область поддержки 1,1702 – 1,1727, если цене удастся закрепиться ниже линии Киджун-сен(1,1841), однако вы сами видите, с какой «охотой» котировки двигаются вниз, поэтому далеко не факт, что цена достигнет целевую область. С продажам сейчас следует быть очень аккуратными. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет 70-80 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 31 августа. Остановить падение американской валюты может только победа над «коронавирусом» в США. На горизонте виднеется пятый кризис для Америки. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 31 августа? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в пятницу, 27 августа, продолжала торговаться в восходящем русле и к концу дня вышла к уровню 1,1903, который мы уже не раз обозначали, как верхнюю линию восходящего канала. Таким образом, цене удалось преодолеть уровень 1,1851, который мы называли критическим для сохранения нисходящей тенденции, а ранее – восходящую линию тренда. Таким образом, на данный момент даже нельзя однозначно сделать вывод о том, какая тенденция сейчас сложилась по паре евро/доллар. На первый взгляд – восходящая. Однако, уровень 1,1903 покупателям преодолеть не удалось, таким образом, уже в понедельник может начаться новое движение вниз, а тенденция, соответственно, станет нисходящей. Таким образом, мы рекомендуем начинающим трейдерам в первую очередь быть осторожными в данное время на рынке, так как цена, по сути, продолжает торговаться между уровнями 1,1700 и 1,1900, то есть в боковом, 200-пунктовом канале. Следовательно, в более долгосрочном плане тенденция точно отсутствует. Если котировкам удастся преодолеть уровень 1,1903, тогда, конечно, вероятность дальнейшего похода наверх возрастет, но мы сейчас не можем даже построить восходящую линию тренда, так как в четверг цена прыгала и вверх, и вниз на 100 пунктов. Макроэкономических событий в пятницу было немного. По большому счету, рынки пытались переварить информацию, полученную от главы ФРС Джерома Пауэлла днем ранее. Тем более, что европейские рынки и трейдеры не успели отработать эту информацию, так как выступление Пауэлла было довольно поздним. То же самое касалось и азиатских рынков, которые открылись позже выступления Пауэлла. Поэтому в пятницу рынки продолжали вести торговлю под впечатлением сказанного в Джексон-хоуле. А доллар США вновь дешевел. Несколько макроэкономических отчетов в пятницу в Америке было все-таки опубликовано, но никакой реакции на них не последовало, как мы и предупреждали. 31 августа, понедельник, абсолютно пустой в плане макроэкономической статистики. В этот день в Италии, Испании и Германии будут опубликован данные по инфляции за август(предварительные значения), однако эти цифры вряд ли вызовут хоть какую-то реакцию рынка. Таким образом, можно считать, что календарь событий на понедельник пустой. Если так, то пара может начать корректироваться. Для этого есть сразу две причины – нет новостей и неудачная попытка преодоления уровня 1,1903. Таким образом, опасаться начинающим трейдерам завтра нужно будет только незапланированных новостей и событий. Однако, незапланированные новости на то и незапланированные, что предугадать их появление и суть невозможно. 31 августа возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары в данное время рассматривать начинающим трейдерам не рекомендуется, так как никаких новых паттернов, поддерживающих движение вверх в данный момент нет. Таким образом, для покупок пары нужно ждать формирования хотя краткосрочной восходящей тенденции и соответствующих сигналов на покупку от MACD(в данное время развернулся вниз). Даже преодоление уровня 1,1903 совершенно не гарантирует продолжение движения вверх, но в этом случае начинающие трейдеры при наличии сигнала к покупкам от MACD все же могут попробовать открыть лонги с целью 1,1968. 2) Продажи мы также не рекомендуем сейчас рассматривать, потому что никаких паттернов, поддерживающих нисходящее движение сейчас также нет. Теоретически отскок от уровня 1,1903 может спровоцировать движение вниз, к нижней границе бокового канала 1,17-1,19, однако в этом тоже нельзя быть уверенными, так как границы у канала не четкие. Таким образом, в ближайшие несколько дней мы рекомендуем начинающим трейдерам вести себя крайне осторожно. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(10,20,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Битва за кресло президента США 2020. Как американская почта станет самым важным учреждением в стране 3 ноября. Часть

В первой части по евро/доллару мы разобрались, что у Дональда Трампа на руках практически не осталось козырей, которые могли бы помочь ему переизбраться на второй срок. Таким образом, если его рейтинг поддержки(согласно регулярно проводимым социальным исследованиям) действительно составляет процентов 40-45%, то это очень и очень высокое значение для текущих американских реалий. Но этого не хватит для победы над Джо Байденом. Предвыборные кампании обоих кандидатов проходят по-разному. Трамп, как обычно, активен. В том смысле, что активно поливает грязью Джо Байдена, демократов, Нэнси Пелоси, Китай и вообще всех, кто его не поддерживает. Байден менее активен, и редко отвечает на выпады Трампа. Однако, сейчас уже не особо важны и интересны все эти словесные перепалки. Американцы уже привыкли за почти 4 года к тому, что заявления Трампа нужно «делить на 8». Соответственно, мало кто действительно верит всему тому, что говорит Трамп. А нынешний глава Белого Дома прогнозирует чуть ли не апокалипсис в том случае, если к власти придет Джо Байден. Трамп считает, что Китай будет править Америкой, если президентом станет Байден, а энергетический сектор страны рухнет. В принципе, Трампу остается теперь только пообещать падение метеорита на Америку и всеобщий Армагеддон, если президентом станет «сонный Джо». В общем, все это демагогия и большинство здравомыслящих людей не обращают внимание на нее. А вот, на что действительно нужно обратить внимание, так это на способ проведения голосования на выборах. Из-за того, что страна оказалась объятой эпидемией, выборы будут проходить в том числе и при помощи удаленного голосования, то есть по почте. Это не означает, что избирательных участков не будет и американцы не смогут прийти лично на них. Однако, многие американцы не захотят идти в места массового скопления людей, не захотят рисковать своим здоровьем, поэтому голосование будет возможно и при помощи почты. А теперь представьте себе на сколько легче фальсифицировать любое голосование, если люди не приходят лично на избирательные участки. При помощи почты можно «накрутить» себе сколько угодно голосов, так как явка на выборах никогда не бывает 100%. Соответственно, голоса всех американцев, которые просто не захотят участвовать в выборах или не смогут этого сделать, или забудут, любые причины, могут быть приписаны «задним числом» любому кандидату. Более того, могут иметь места случае откровенных махинаций, уничтожения бюллетеней, в которых голос отдан «не тому» кандидату, потери определенных бюллетеней или «компьютерные ошибки». Таким образом, по сути, на выборах в ноябре 2020 года огромное значение будет иметь то, как республиканцы и демократы будут контролировать работу почты. Именно от почты, от того, насколько честными или нечестными будут подсчеты и само голосование будет зависеть исход голосования. И здесь простор для различных маневров огромный для обоих кандидатов. Интересно, что на текущем этапе именно Дональд Трамп говорит, что выборы могут быть «сфальсифицированы», Байден, наоборот, считает, что голосование по почте – это отличная идея во времена, когда вся страна охвачена пандемией. Едем дальше. Следующий немаловажный аспект, что практически любой результат выборов любой кандидат может объявить нечестным, фальсифицированным, накрученным. То есть ничего не мешает Джо Байдену, например, заявить, что Трамп накрутил себе голосов в некоторых штатах, что и привело к его победе на выборах. Напомним, что особенностью американской системы голосования является необязательность набора максимального количества голосов избирателей по всей стране. То есть, например, суммарно Трамп может набрать 55% голосов, а Байден – 45%, но победить при этом именно Байден, так как важны так называемые «электоральные голоса», голоса выборщиков. У каждого штата страны свое количество «количество электоральных голосов», которое определяется в зависимости от величины населения штата. Таким образом, один штат может иметь 4 таких голоса, а другой – 54. В каждом штате может быть только один победитель и именно ему и отдаются все «электоральные голоса». При чем совершенно неважно, какое будет процентное соотношение голосовавших. Трамп может получить поддержку 90% в каком-то штате, а может получить поддержку 51%. В обоих случаях все «электоральные голоса» будут отданы ему. Поэтому крайне важно для обоих кандидатов выигрывать в штатах с максимальным закрепленным количеством «электоральных голосов». Теперь представим себе ситуацию, что, например, в Калифорнии сейчас поддержка Байдена составляет 52%, а поддержка Трампа – 48%. Это означает, что Трампу нужно накрутить себе лишь несколько процентов голосов или, чтобы в этом штате «потерялось» определенное количество бюллетеней, в которых голос отдан Байдену. И тогда все 55 «электоральных голосов» достанутся ему, а не его противнику. И таких «спорных штатов» около 10, где разница в поддержке обоих кандидатов всего несколько процентов. Такая вот ситуация сложилась накануне выборов президента в 2020 году. И самое интересное, что несмотря на все социсследования, если принять во внимание все написанное выше, то шансы претендентов сейчас 50/50, а зависеть все будет от того, насколько хорошо будет работать почта 3 ноября и насколько выборы будут честными. В обычном голосовании, когда избиратели приходят на участки, обычно присутствует четкая система контроля, которая практически исключает возможность фальсификаций. Что будет при «почтовом голосовании» сказать пока невозможно. Для американского же доллара все эти вопросы являются чрезвычайно важными. Мы считаем, что до самого дня выборов американская валюта может продолжать оставаться под давлением рынка. Вряд ли экономика США начнет восстанавливаться быстрыми темпами в ближайшее время, учитывая, что демократы и республиканцы так и не смогли согласовать новый пакет экономической помощи безработным американцам, а также бизнесу. Соответственно, макроэкономические причины роста для американской валюты в ближайшие месяцы вряд ли появятся. Рассчитывать доллару США приходится сейчас только на технические факторы. Все-таки эта валюта падает уже несколько месяцев подряд, благодаря «четырем кризисам» в США, но этот процесс не может быть вечным. Рано или поздно быки будут сокращать долгосрочные длинные позиции, что и должно привести к ощутимой коррекции обоих основных валютных пар, а не к движению вниз на 150-200 пунктов. Рекомендации для пары GBP/USD:Пара фунт/доллар, в отличие от европейской валюты, продолжающей торговаться в боковом канале, на прошлой неделе возобновила движение вверх и отработала уровень сопротивления 1,3346. Таким образом, трейдеры продолжают игнорировать тот факт, что в Великобритании экономическая ситуация ненамного лучше, чем в Штатах. Мы же в очередной раз можем отметить, что трейдеры придают огромное значение «четырем американским кризисам». Такое сильное, что даже все негативные последствия Brexit и отсутствия сделки между Брюсселем и Лондоном, сейчас не интересуют участников рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Битва за кресло президента США 2020. Как американская почта станет самым важным учреждением в стране 3 ноября. Часть

Тема президентских выборов остается темой номер один в США. Несмотря на то, что не меньшее значение имеет и торговое противостояние между Штатами и Китаем, которое грозится вылиться в полномасштабную «холодную войну», или эпидемия «коронавируса», именно от того, кто станет следующим президентом США зависит очень многое в этой стране. Поэтому мы вновь и вновь возвращаемся к этой теме, которая, безусловно, имеет крайне важное значение и для американского доллара, который в последние месяцы падает против основных своих конкурентов. Таким образом, участники валютного рынка не просто пытаются в данное время понять, кто станет новым президентом США. Они пытаются понять, какая будет внешняя и внутренняя политика страны в течение следующих четырех лет. Штаты, как и многие другие страны мира, постоянно находятся в режиме конфликта с другими странами. Это нормально, так устроен мир. Всегда есть недовольные чужими политиками и манерами вести международные дела. Однако именно при Трампе началась торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира, которая оставила свой отпечаток на мировом ВВП. Таким образом, уже в этом вопросе требуется ясность. Если Трамп остается президентом, то давление на Китай, очевидно, сохранится, и даже усилится. Трамп винит Китай не только в «выпуске на волю коронавируса», но и в рекордном падении американской экономики, которое было вызвано эпидемией и «локдауном». Таким образом, нет никаких оснований ожидать, что Трамп вдруг поменяет свое отношение к Китаю на противоположное. А Китай – не Люксембург, и не Франция. Китай может ответить равнозначными по силе мерами, санкциями и пошлинами. Таким образом, при президенте Трампе практически однозначно торговая война продолжится, а может и перерасти в полноценную «холодную войну». В принципе, Трамп и не скрывает, что собирается и дальше разговаривать с Китаем с позиции силы и давления. Но нужна ли американцам это противостояние с Китаем? Как мы уже не раз говорили, большинство простых людей неважно какой национальности живут простой жизнью и не интересуются политикой. Таких людей больше интересует их благосостояние, благополучие в их семьях и стабильная ситуация в стране. Эти люди хотят иметь работу, получать заработную плату, а по выходным отдыхать, а не «воевать с Китаем». Таким образом, этот момент может очень сильно повлиять на количество избирателей Трампа в ноябре. Второй очень важный пункт – «коронавирус». Весь мир уже понял, что «коронавирус» - не насморк и с ним нужно бороться. А от эффективности принятых мер правительством любой страны напрямую зависит то, какое количество людей заразится и какое умрет от пандемии. Трамп не уделил должного внимания «коронавирусу» и теперь Штаты находятся на первом месте в мире по количеству случаев заболевания и «летальных» исходов. Несмотря на то, что в последние недели распространение вируса COVID-2019 немного замедлилось в США, все равно каждый день фиксируется по 40-50 тысяч новых случаев заражения. По всеобщему мнению, текущее правительство не справилось с эпидемией, так как имеется огромное количество примеров, когда стране удавалось локализовать вирус с минимальными потерями(например, скандинавские страны, Таиланд, Южная Корея). В Штатах же потери максимальные. Кто виноват? Трамп и его администрация. Байден же, который отличается от Трампа главным образом тем, что просто не имел возможности испортить что-то, с уверенностью заявляет, что борьба с «коронавирусом» станет чуть ли не главной целью его правительства. Таким образом, американцы имеют перед собой выбор: поверить Трампу, который уже провалил борьбу с пандемией, или поверить Байдену, который еще не успел сделать ничего подобного. Как правило, если власть не справляется со своими обязанностями, ее меняют. Поэтому мы продолжаем считать, что Трамп проиграет выборы.Третья глобальная проблема, с которой столкнулись Штаты в 2020 году, - это массовые бунты, протесты и митинги из-за уже двух случаев дискриминации на расовой основе. Дважды в течение нескольких месяцев американские полицейские применяли оружие по отношению к темнокожим мужчинам в тех случаях, когда это совершенно не было необходимо. В первом случае Джордж Флойд погиб от излишней жестокости полицейских при задержании, хотя никакого сопротивления не оказывал. Во втором случае, полицейские и вовсе открыли огонь на глазах у маленьких детей потерпевшего, который в итоге выжил, но остался парализованным. После первого случая вся страна оказалась охваченной массовым движением «Black Lives Matter». Люди выходили на улице, митинговали, протестовали и требовали принять меры в отношении полиции. Полиция, к слову, и сама зачастую поддерживала протестующих. Второй случай воскресил желание американцев митинговать. И все это во времена эпидемии в стране, которая больше всего пострадала от этой самой эпидемии. Трамп же, который на тот момент уже столкнулся с таким количеством проблем, которые значительно понизили его политические рейтинги и шансы на переизбрание, начал нервничать и психовать. Вместо того, чтобы дать протестующим волю(протесты и митинги не запрещены американскими законами), он начал пытаться разогнать людей, и даже пытался прибегнуть к помощи американской армии. Чуть позже в некоторых городах все же применялась сила специальных подразделений. Естественно, американцам не нравится подобное положение вещей, а демократы продолжают подливать масла в огонь, заявляя, что Трамп уничтожил демократию в стране. А самое худшее для Трампа, что уничтожен его последний козырь – экономика. Именно экономика США потеряла наибольшее количество процентов ВВП во втором квартале 2020 года. Безработица выросла выше 10%, а ФРС и Конгрессу США пришлось в срочном порядке вливать к экономику триллионы долларов, которые теперь повиснут в качестве государственного долга. Трамп же теперь не может даже заявить, что при нем экономика расцвела или вышла на новый уровень. Потому что при нем по факту экономика рухнула на максимальное за последние лет 100 значение. Вот и получается, что козырей у Трампа перед выборами не осталось. На руках у него полный мизер, одни двойки и тройки. Но Трамп никогда не пасовал перед трудностями и никогда не чурался не совсем честных методов и способов для достижения собственных целей. Именно в этом и заключается главное опасение экспертов. Многие сейчас в США считают, что выборы 2020 будут наиболее сложными за всю историю страны, а Трамп будет пытаться фальсифицировать их или же просто откажется признавать их результаты. Торговые рекомендации для пары EUR/USD:Техническая картина пары EUR/USD показывает, что цена продолжает, по сути, торговаться в боковом канале 1,17$ - 1,19$, изредка предпринимая попытки выхода из него. Неудачные. Таким образом, в распоряжении трейдеров сейчас имеется флэт, а индикатор Ишимоку очень плохо ведет себя во время флэта и формирует множество ложных сигналов. Таким образом, торговаться сейчас можно между верхней и нижней границами бокового канала или ждать пока цена покинет его. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сезон ураганов и цена нефти - почему все не так, как вы подумали

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я хотел бы рассмотреть один очень интересный вопрос, относящийся к мифам финансовых рынков, и от ответа на него часто будет зависеть правильность принимаемого решения. Речь идет о влиянии ураганов на цену нефти. Сразу хочу сказать, что сезонный фактор не является определяющим, но он настолько важен, что сбрасывать его со счетов, в особенности тогда, когда торгуешь на товарном рынке, точно не стоит. Поэтому давайте разберемся в вопросе - как погодные условия влияют на нефтяные котировки?Как известно, с июля по ноябрь на юго-восточное побережье США обрушиваются атлантические шторма и ураганы. При этом пик ураганов приходится на середину сентября. Основной маршрут ураганов проходит с юга на север и с юго-востока на северо-запад, затрагивая территорию Мексиканского залива, острова Карибского бассейна и побережье Соединенных Штатов. При этом основными штатами, страдающими от ураганов, являются Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана, Техас. От ураганов также немало достается Джорджии, Южной Каролине, Арканзасу и Оклахоме.Для предотвращения ущерба, наносимого природными катаклизмами, в США, созданы мощные исследовательские структуры NATIONAL HURRICANE CENTER и CENTRAL PACIFIC HURRICANE CENTER, публикующие прогнозы развития ситуации и отслеживающие ураганы в режиме реального времени, что позволяет предотвращать и минимизировать наносимый ущерб. Вот как выглядела ситуация по состоянию на 26 августа, когда ураган Лаура обрушился на южное побережье США, опубликованная данными центрами (рис.1). рис.1: Карта активности урагана Лаура на 26 августа 2020 года.Как видим, в наибольшей степени от урагана Лаура пострадали штаты Луизиана, Миссисипи, Техас и Арканзас. Проблема нефтяных цен заключается в том, что именно в этих штатах расположены многочисленные установки по добыче нефти и мощности по ее переработке, что хорошо видно на карте, предоставленной Министерством Энергетики США (рис.2). Кроме этого, вдоль южного побережья штата Флорида проходят пути импорта/экспорта нефти и нефтепродуктов. Естественно, что когда ураган или шторм обрушиваются на побережье Мексиканского залива, то все работы по добыче и переработке нефти на этот период прекращаются. Простая логика трейдера подсказывает ему вывод: раз платформы в Мексиканском заливе закрываются, а добыча нефти прекращается, значит нефть будет дороже. Такие же выводы делают некоторые СМИ, однако эти выводы не совсем верные, вернее, совсем неверные.Давайте посмотрим на карту Минэнерго США еще раз (рис.2). Конечно, на первый взгляд, концентрация нефтедобывающих скважин в этом регионе огромная, но для стоимости нефти важна не только добыча, но и переработка. Все мы помним, как в марте и апреле текущего года стоимость нефти рухнула в отрицательную зону, как раз-таки по причине переполнения хранилищ, что, в свою очередь, было вызвано остановкой мировой экономики под влиянием эпидемии COVID-19.Рис.2: Прогноз движения урагана Лаура на 26 августа. Вот что пишет по поводу влияния ураганов Лаура и Марко на добычу и переработку нефти сайт Министерства Энергетики США. Тропические штормы Марко и Лаура находятся в районе побережья Мексиканского залива США или приближаются к нему, где расположена основная энергетическая инфраструктура США, а несколько лесных пожаров затронуло большие районы Калифорнии и Колорадо. Ураганы и пожары могут повлиять на предложение и спрос на местном уровне, особенно это касается транспортного топлива и электричества. Когда ураган только приближается к побережью, население активно запасается топливом. Однако когда ураган обрушивается на побережье, спрос на энергию резко падает. По данным US EIA, в районах, подвергающихся наиболее частому нашествию ураганов, сосредоточено 17% нефтедобычи и 45% нефтепереработки Соединенных Штатов. Это означает, что прекращение добычи нефти не так критично для страны, как прекращение ее переработки. Когда на побережье Мексиканского залива обрушивается ураган, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуре наносится значительный ущерб, в результате чего добытую нефть негде хранить и негде перерабатывать, что и вызывает локальное падение цены нефти, а не ее рост, как об этом в начале недели поспешили заявить некоторые средства массовой информации. В период ураганов на нефтяные цены накладывается еще один негативный фактор - это окончание высокого автомобильного сезона, когда американцы выходят из отпусков на работу и прекращают активное передвижение по стране. В октябре и ноябре часть нефтеперерабатывающих заводов закрывается на профилактику, что также негативно сказывается на цене нефти, а поскольку нефть торгуется во фьючерсных контрактах на месяц вперед, то и ценовой негатив проявляется раньше календарных сроков на две-четыре недели.Рис.3: Сезонный график котировок нефти, совокупные данные по 10 годам.Рассмотрим сезонный график (рис.3), отображающий совокупные данные по десяти предыдущим годам. Из графика видно, что цены в сентябре обычно ниже, чем цены в июле, а цены в июле ниже, чем цены в мае. Наименьшие цены приходятся на декабрь-январь. Однако нам следует понимать, что год на год не приходится, и в результате событий, которые невозможно предсказать, цена нефти может изменяться в произвольном направлении. Так, по итогам текущей недели мы с вами видим небольшой рост котировок нефти, при том что, согласно теории сезонного фактора и влияния ураганов на спрос и предложение, можно было бы рассчитывать на снижение нефтяных цен. Кроме того, позиционирование трейдера также будет влиять на его восприятие текущей ситуации. Торговец, открывающий сделки на 15 минутах, может видеть картину, отличную от той, которую видит трейдер торгующий на 4 часах. Однако, как следует из сезонного фактора, снижение цены нефти во второй половине года под воздействием погодных условий может быть объективным в общем случае и субъективным в частности. Поэтому трейдер прежде всего должен руководствоваться сигналами своей торговой системы, в случае неопределенности обращая внимание на дополнительные факторы, придавая им различный вес в алгоритме принятия своих решений. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новое ралли на рынке драгметалла

Стоимость золота в последний рабочий день текущей недели растет. Уже сейчас ее увеличение составило 1%. Если дела будут так идти и дальше, то вполне возможно говорить о первом за последние три недели недельном увеличении. Причиной такого позитива стало очередное сокращение американской валюты, которое произошло на фоне выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Голубиная риторика пришлась не по вкусу валютным рынкам, что сразу заставило доллар опять проседать. Да и в целом перспектива довольно долгого периода низких процентных ставок на территории Соединенных Штатов Америки не радует инвесторов, которые с новой силой обратили свое внимание на рынок драгметаллов.Новая стратегия кредитно-денежной политики ФРС США определила основные направления своей деятельности, которыми стали восстановление полной занятости населения и ускорение темпов инфляции в том случае, когда это понадобится ЦБ для решения текущих задач в экономике. Стоимость золота сегодня утром увеличилась сразу на 1,14%, что позволило ей перебраться на уровень в 1 951 доллар за тройскую унцию. При этом уровень поддержки драгметалла составил 1 908,4 доллара за тройскую унцию, а сопротивление перешло на отметку в 1 987 долларов за тройскую унцию. В целом за текущую неделю золото уже повысило свою стоимость на 1%.Однако не только национальная валюта Америки способствует такому позитивному движению на рынке металлов. Давление на рынки также идет со стороны Японии, где стало известно о возможной отставке премьер-министра Синдзо Абэ ввиду ухудшения состояния его здоровья. Этот факт также в некоторой степени золоту на руку. Между тем и серебро почувствовало весомую поддержку на фоне всего происходящего. Металл подорожал уже на 1,51% и смог достичь 27,45 доллара за тройскую унцию. Вполне возможно, что он вторую неделю подряд закроется в зеленой зоне. Большинство аналитиков с уверенностью отмечают, что на рынок пришла новая долгосрочная тенденция к росту, которая будет обеспечена низкими процентными ставками на протяжении более длительного, чем предполагалось ранее, отрезка времени, массовыми стимулами в экономике и прочими действиями, обычно стимулирующими спрос на драгметаллы.Более того, впереди еще одно крайне важное событие года – президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. И если Дональд Трамп вдруг проиграет их и откажется признавать свой провал легитимным, то всеобщая неспокойная ситуация снова заставит золото хорошо расти. Стоимость палладия сегодня незначительно (на 0,01%) сократилась, что передвинуло его на уровень 2 161,1 доллара за унцию.Платина также оказалась в минусе (на 0,21%): ее текущий уровень – 926,87 доллара за унцию.Медь, напротив, подорожала (на 1,16%) и стала стоить 3,0020 доллара за фунт. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые площадки Азии и Европы пребывают в нерешительности, пока в Америке бьются новые рекорды

На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки вчера при завершении торговой сессии было отмечено в основном позитивное настроение. Большая часть биржевых индикаторов росла, а S&P 500 даже смог снова добраться до рекордного уровня при завершении торгов.Индекс The Dow Jones Industrial Average подскочил на 0,57%, или 160,35 пункта, что переместило его на отметку в 28 492,27 пункта. Примечательно, что во время торгового дня индикатор не раз вплотную приближался к важному для него уровню в 28 633,85 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 нарастил 0,17%, или 5,82 пункта. Его текущий уровень составил 3 484,55 пункта.Индекс Nasdaq Composite стал единственным, кто продемонстрировал сокращение (на 0,34% или 39,72 пункта), что отправило его в пределы 11 625,34 пункта. Однако стоит отметить, что в течение торгового дня индикатору удалось достичь своего максимального значения в 11 730,01 пункта. Основное внимание участников рынка занимает вчерашнее выступление главы Федеральной резервной системы США в рамках симпозиума в Канзас-Сити. Кроме того, влияние на настроение инвесторов оказывает статистика по уровню экономического развития в стране, постепенно представляемая прессе. Самым главным в выступлении Джерома Пауэлла стало заявление о ратификации ФРС новой стратегии денежно-кредитной политики, согласно которой в государстве допускается инфляционный уровень больше 2% на протяжении определенных отрезков времени. Новые условия и современные вызовы диктуют соответствующие цели кредитно-денежной политике, которая адаптируется под них, чтобы быть более эффективной.Центральное место в стратегии ФРС теперь отводится иному подходу к таргетированию уровня инфляции. ЦБ США по-прежнему ставит себе стратегическую цель – уровень инфляции в 2%, однако теперь это долгосрочная перспектива, а в ближайшем будущем вполне возможно превышение этого показателя.Статистические данные по изменению экономики в США оставляют желать лучшего. Как стало известно, во втором квартале текущего года ВВП упал сразу на 31,7% в перерасчете на год. Однако даже это сокращение оказалось меньше, чем предварительные прогнозы, находящиеся на уровне 32,9%.А вот данные с рынка труда воодушевляют участников рынка. Так, количество новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, подошедшей к концу 21 августа, стало меньше на 98 тыс. Теперь их число равно 1,006 млн человек. Тем не менее аналитики ожидали, что сокращение окажется еще более основательным и общий уровень доберется до 1 млн заявок.На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром нет единой динамики движения: основные индикаторы демонстрируют разнонаправленные изменения. Здесь тоже пристально следят за словами главы Федрезерва США. Новая стратегия кредитно-денежной политики была неоднозначно оценена участниками рынка. Индекс Японии Nikkei 225 утром отметился негативной динамикой, которая отразила его сокращение на 1,1%. Однако ранее индикатор проседал еще сильнее – на 2,6% – на фоне новостей о возможной отставке премьер-министра государства по причине его плохого состояния здоровья. Синдзо Абэ на сегодняшний момент 65 лет, и этим летом он уже не раз попадал в больницу, что, конечно, может быть намеком на скорое покидание поста, а это в свою очередь вообще не радует ни власти страны, ни рынки, ни инвесторов.Индекс Китая Shanghai Composite смог утром нарастить 0,6%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал позитивную тенденцию и вырос еще больше – на 1,1%.Индекс Южной Кореи Kospi поднялся на 0,4%.Индекс Австралии S&P/ASX 200, напротив, стал меньше (на 0,85%). На фондовых площадках Европы сегодня утром также происходят разнонаправленные изменения. И здесь основной причиной сдержанности инвесторов является выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 утром стал ниже на 0,27%, что заставило его переместиться на отметку в 369,73 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 незначительно (на 0,07%) подрос. Индекс Германии DAX, наоборот, опустился (на 0,27%). Индекс Франции CAC 40 расстался с 0,09%. Индекс Италии FTSE MIB пошел вверх на 0,42%. А индекс Испании IBEX 35 стал лидером подъема сегодняшнего дня: он увеличился на 0,54%.Статистика по экономическому развитию стран ЕС, которая была обнародована сегодня утром, оказалась далека от идеала. Так, во втором квартале было отмечено рекордное сокращение ВВП во Франции. Экономика государства обрушилась сразу на 13,8% по сравнению с показателем предыдущего периода. Причиной такого негатива стоит считать влияние пандемии коронавирусной инфекции и тех ограничительных мер, которые вводились на ее фоне. Однако столь существенное падение было предсказано аналитиками, предварительные прогнозы практически полностью оправдались.Уровень потребительских цен во Франции также стал больше (на 0,2%) в последнем месяце лета по сравнению с аналогичным показателем, зафиксированным годом ранее, а относительно уровня предыдущего месяца увеличился на 0,1%.Уровень потребительских расходов за второй месяц лета во Франции поднялся на 0,5% по сравнению с июньским показателем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ФРС может утопить доллар, однако тот не спешит идти на дно

В своем вчерашнем выступлении на виртуальном симпозиуме в Джексон-Хоуле глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил новый формат политики регулятора, подразумевающий возможный рост инфляции выше целевого уровня в 2%, и обозначил в качестве основной цели ЦБ рост занятости.На фоне заявлений председателя Федрезерва доходность американских казначейских облигаций выросла до самого высокого уровня за несколько месяцев, что оказало поддержку гринбеку. Индекс USD резко восстановился, оттолкнувшись от недельного минимума в 92,4 пункта и прибавив около 1%. Одним из драйверов этого движения стал тот факт, что изменение курса ФРС не стало ни для кого сюрпризом: инвесторы ожидали, что ЦБ перейдет к таргетированию средней инфляции.Впрочем, американская валюта довольно быстро растеряла свои достижения, поскольку трейдеры учли более высокую инфляцию в будущем и ее влияние на реальную доходность.«Судя по всему, американский ЦБ будет удерживать процентные ставки на низком уровне в течение более длительного времени и проявлять терпимость к повышению инфляции. Это станет благоприятной почвой для формирования отрицательной реальной доходности трежерис и обесцениванию USD», – заявили аналитики ING.«Однако основным препятствием для дальнейшей быстрой распродажи американской валюты является позиционирование. Чистые спекулятивные короткие позиции по доллару и длинные позиции в EUR/USD близки к максимальным значениям с марта 2018 года», – добавили они.Хотя заявления Дж. Пауэлла оставили гринбек под давлением, позитивным для американской валюты является тот факт, что Федрезерв по-прежнему отказывается принимать политику отрицательных процентных ставок, предпочитая держать их около нулевого уровня.Кроме того, обещание ФРС дешевых денег и достаточной ликвидности привлекает инвесторов к американскому рынку и, следовательно, к USD. Предполагается, что новая политика ЦБ поможет оживить национальную экономику и позволит ей двигаться вперед на всех парах.Участники рынка ждали осторожных комментариев от председателя Федрезерва, однако вместо этого он назвал американскую экономику «здоровой», за исключением областей, пораженных пандемией COVID-19. На фоне заявлений главы ФРС пара EUR/USD поднялась выше отметки 1,19. Евро по отношению к доллару США по-прежнему торгуется вблизи двухлетних максимумов. Однако поступающие в последнее время из Старого и Нового Света статданные указывают на то, что тема разрыва в темпах восстановлении американской и европейской экономик может сыграть в обратном, позитивном для доллара направлении. Совсем недавно рынок стал свидетелем относительно сильных экономических показателей в Соединенных Штатах, таких как данные о товарах длительного пользования и жилищном строительстве. Напротив, европейские релизы по PMI не оправдали ожиданий.Инвесторы продолжают игнорировать рост заболеваемости коронавирусом в ЕС. Испания здесь по-прежнему лидирует.В то же время в США число новых случаев заражения COVID-19 продолжает сокращаться. Улучшение эпидемиологической ситуации в стране может оказать поддержку доллару.Не стоит забывать и о таком важном факторе, как выборы президента США, в преддверии которых инвесторы могут занять более осторожную позицию, что даст гринбеку шанс на рост.Кроме того, дальнейшее укрепление евро вряд ли останется незамеченным ЕЦБ, который озабочен восстановлением европейской экономики после удара пандемии коронавируса.Напомним, в августе–сентябре 2017 года ЕЦБ охладил пыл «быков», когда курс EUR/USD превысил отметку 1,20. Вполне можно ожидать схожих вербальных интервенций из Франкфурта-на-Майне, если основная валютная пара этой осенью вновь продемонстрирует слишком быстрый рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Затишье перед бурей: нефтяной рынок в ожидании новых сигналов

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром остается практически без изменений. Более того, те движения, которые происходят, носят разнонаправленный характер. На участников рынка все еще оказывают серьезное давление погодные условия в Мексиканском заливе: ураган Лаура продолжает влиять на работу нефтедобывающих установок.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в октябре сегодня утром на торговой площадке в Лондоне незначительно увеличилась (на 0,04%, или 0,02 доллара) и перешла на уровень 45,11 доллара за баррель. Вчерашние торги завершились для марки в негативе: она стала существенно дешевле (на 1,2%, или 0,55 доллара).Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в октябре сегодня на электронной торговой площадке в Нью-Йорке демонстрирует отрицательную динамику, которая, впрочем, пока не слишком велика. Сокращение составило 0,05%, или 0,02 доллара, а текущая стоимость расположилась – 43,02 доллара за баррель. Напомним, что торговая сессия четверга была для марки также не слишком удачной: снижение оказалось в районе 0,8%, или 0,35 доллара. Более того, WTI прервала свой рост, который происходил на протяжении трех дней подряд. Давление неблагоприятных погодных условий на рынок нефти остается пока одним из самых весомых. Несмотря на то что сила урагана Лаура несколько уменьшилась и теперь его оценивают не по четвертой категории, а по второй, он все равно продолжает разгуливать по побережью и двигается теперь в глубь штата Луизиана. Ввиду этого опасность возникновения штормов вдоль береговой линии Луизианы остается довольно высокой. Конечно, на сегодняшний день ураган больше не называют катастрофическим, тем не менее его последствия по-прежнему могут быть крайне тяжелыми и опасными.Поэтому деятельность нефтедобывающих установок на территории Мексиканского залива все еще остается под ограничением. По состоянию на вчерашний день, приостановлена деятельность около 84,3% всех мощностей по добыче нефти и 60,1% мощностей по добычи газа. Кроме того, были уменьшены мощности по переработки нефти общим объемом 3 млн баррелей в сутки.Нельзя сказать, что нефтяная отрасль Мексиканского залива сильно пострадала. Ураган – это временный фактор давления. Обычно после того, как погодные условия нормализуются, буквально в течение нескольких дней вся отрасль восстанавливается до прежнего ритма работы, поэтому серьезных перебоев в поставках или других нарушений ждать не стоит.При строительстве объектов по добыче и переработке нефти в Мексиканском заливе учитывались непростые климатические условия. Все проекты были рассчитаны таким образом, чтобы избежать масштабного ущерба от разгула стихии. Поэтому ожидать сейчас чего-то подобного не приходится.Однако стоит отметить, что участники рынка на удивление сдержанно отреагировали на несколько довольно значимых факторов рынка сырья. Ни существенное снижение уровня запасов нефти и бензина на территории Соединенных Штатов Америки, ни мощный ураган в Мексиканском заливе не смогли сдвинуть с места довольно вялый в последнее время рынок черного золота. Возможно, инвесторы оценивают опыт предыдущих лет, когда после окончания ураганов добыча и переработка стремительно наращивались и возвращались в прежние объемы. Однако к какому повреждению оборудования приведет текущий разгул стихии, никто пока предсказать не может. Тем не менее в краткосрочной перспективе рынку сырья все же стоит быть готовым к перебоям в добыче и переработке. Впрочем, это почти никак не отразится на поставках, поскольку образовавшийся избыток готовых нефтепродуктов с лихвой все компенсирует. А основные последствия урагана будут понятны только на следующей неделе, когда появится новая порция статистических данных. Именно тогда стоимость нефти на рынке может продемонстрировать скачки в ту или иную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 августа (разбор утренних сделок). Фунт продолжает пробивать себе дорогу наверх

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на покупки после пробоя и закрепления выше сопротивления 1.3228, что и произошло. Однако, согласно моей торговой системе, я не дождался подтверждающего сигнала на открытие длинных позиций в виде теста этого уровня с обратной стороны, поэтому был вынужден пропустить эту сделку. Уже во время роста фунта к сопротивлению 1.3281 был образован хороший сигнал на продажу. Особенно это заметно после возврата под диапазон 1.3281 и теста его уже снизу вверх. Точку входа я выделил на графике. Однако к более крупному движению вниз это не привело. Падение составило порядка 25 пунктов, после чего рынок продолжил дальше следовать по тренду. На текущий момент, пока торговля ведется выше сопротивления 1.3271, можно ожидать продолжения роста фунта к максимуму 1.3324, где быки вновь будут фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3375. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня открывать длинные позиции можно после формирования ложного пробоя в районе 1.3271 либо покупать пару сразу на отскок от поддержки 1.3228, где сейчас также сосредоточены и средние скользящие. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Как мы можем видеть, медведям приходится несладко. Любые попытки их возврата в рынок и снижения фунта рассматривается как хороший уровень на покупку. На текущий момент основной задачей является защита сопротивления 1.3324, после теста которого можно рассчитывать на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. При отсутствии активности медведей и на этом уровне, лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.3375. Продавая фунт сегодня, помните – вы идете против тренда. Не менее важной целью медведей также является возврат пары под поддержку 1.3271, так как лишь это вынудит быков закрывать позиции и приведет к более крупной нисходящей коррекции в район минимума 1.3228, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение роста фунта по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары во второй половине дня лучше всего открывать длинные позиции сразу на отскок от средней границы индикатора в районе 1.3228.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 августа (разбор утренних сделок). Быки сделали свое дело. Осталось удержать завоеванные

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на покупки после пробоя и закрепления выше сопротивления 1.1849, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки пробиваются выше области 1.1849 и закрепляются на ней, образуя хорошую точку входа в продолжение восходящей тенденции. Тест уровня 1.1900 немного остудил пыл покупателей, но и там также был образован сигнал на открытие длинных позиций. В настоящий момент техническая картина в паре EUR/USD немного изменилась, но следующей целью быков по-прежнему остается сопротивление 1.1936, где рекомендую фиксировать прибыль. Немаловажной задачей покупателей также является закрытие торгового дня выше поддержки 1.1887, которая образовалась на европейской сессии. Если это произойдет, можно будет наверняка сказать о формировании новой восходящей волны в паре в конце этого и начале следующего месяца в расчете на прорыв 20-ой фигуры. При снижении EUR/USD сегодня под уровень 1.1887 во второй половине дня, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.1849 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Слабые данные по экономике Франции и Германии не привели к формированию давления на европейскую валюту, а быстрый пробой сопротивления 1.1849 перечеркнул все планы медведей на возврат EUR/USD в район поддержки 1.1812. Во второй половине дня сегодня можно открывать короткие позиции сразу на отскок от сопротивления 1.1936 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Но, делая это, необходимо понимать, что торговать вы будете против тренда. Не менее важной задачей медведей остается возврат EUR/USD под уровень поддержки 1.1887, закрепление под которым образует хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снос стоп-приказов быков и снижение пары в область 1.1849, где рекомендую фиксировать прибыль, так как вредя ли быки пустят евро ниже этого диапазона. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на формирование бычьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары открывать длинные позиции можно сразу на отскок от средней границы индикатора в области 1.1849. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Федрезерв ослабляет USD

  Начну с главного события текущей недели, а именно с экономического симпозиума в Jackson Hole. Традиционно Федрезерв выбирает это мероприятие для объявления об изменениях в монетарной...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EURUSD вырос - долги внизу остались

Добрый день, уважаемы трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по паре USDJPY.Вчера после выступления Пауэла доллар ослаб практически ко всем валютам и USDJPY, в том числе после заявления о новой экономической политики ФРС с низкими процентными ставками. И сегодня утром "большие валютные пары", такие как AUDUSD, GBPUSD, уже переписали свои годовые экстремумы. Примечательно то, что USDJPY упала сегодня в 8 утра по московскому времени, как раз на закрытии азиатской сессии. Что говорит о фиксациях лонгов в крупными участниками азиатского рынка валюты.И если в больших валютах этот импульс во много был продолжением тенденции, то в паре USDJPY это однозначный слом:Предлагаю поработать на понижение с отката от дневного поглощения с целями представленными на рисунке выше.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс