EUR/USD: евро приходится нелегко, но до полного его разгрома, похоже, еще далеко

Происходящее на Форекс в феврале иначе как капитуляцией основных конкурентов гринбека не назовешь. Пара EUR/USD упала к 3-летнему дну, курс иены по отношению к доллару США просел к 2,5-летнему минимуму, а GBP/USD опустилась ниже основания 29-й фигуры.Долларовые «быки» устроили настоящий пир, а технические аналитики по USD предвкушают формирование «золотого креста» – пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Эта фигура возникала в 21-м веке 13 раз и сигнализировала об укреплении американской валюты в среднем на 2,5% в течение следующих 40 дней. Впрочем, сила доллара – это лишь одна сторона медали. Снижение EUR/USD не было бы столь стремительным, если бы не слабость единой европейской валюты. Судя по протоколу с январской встречи Управляющего совета ЕЦБ, регулятор считает, что даже прекращение «огня» в торговой войне Вашингтона и Пекина будет оказывать негативное воздействие на экономику еврозоны, поскольку большая часть введенных ранее сторонами торговых тарифов остается в силе. Хотя производственная деятельность в регионе и улучшилась, но по-прежнему находится на уровне, который сигнализирует о ее сокращении. А ведь заседание Управляющего совета ЕЦБ состоялось в конце января, когда инвесторы еще не были так обеспокоены влиянием коронавируса на мировую экономику, как сейчас.Европейский ЦБ отмечает, что внутренний спрос является основной движущей силой для ВВП валютного блока, однако снижение немецких потребительских настроений от GFK в марте свидетельствует, что сокращение или прекращение производства в Китае может привести к полной остановке его в Германии, что негативным образом скажется на рынке труда страны и на внутреннем спросе. Евро дешевеет не только против доллара США, но и по отношению к другим конкурентам. В частности, он потерял около 2,7% своей стоимости к юаню, 2,2% – к франку. В итоге взвешенный по торговле курс единой европейской валюты опустился до самой низкой отметки с апреля 2017 года. Если раньше ЕЦБ мог ответить на критику главы Белого дома Дональда Трампа о конкурентной девальвации, что виной всему является чрезмерно крепкий доллар, то сейчас становится очевидным, что еще одной причиной пике основной валютной пары выступает слабость позиций «быков».Ситуация для евро усугубляется тем, что ждать помощи ему практически неоткуда. Монетарная политика ЕЦБ и так является сверхмягкой, тогда как рассчитывать на фискальный стимул не приходится. После «развода» Великобритании с ЕС в бюджете альянса образовалась «дыра» в €75 млрд, и министры финансов региона пока не знают, как ее залатать. Богатые страны, входящие в блок, не хотят платить больше, бедные же не желают понести потери из-за сокращения программ по стимулированию сельского хозяйства. В общем, это тупик, который ничего хорошего евро не сулит и усиливает позиции евроскептиков.По мнению ряда экспертов, даже несмотря на худший с 2015 года старт, называть падение евро разгромом еще слишком рано.Они ожидают большей слабости единой европейской валюты. Это связано с тем, что факторы, которые подтолкнули евро к 34-месячному минимуму по отношению к доллару США, такие как керри-трейд, остаются неизменными. По словам аналитиков, даже когда опасения, связанные со вспышкой коронавируса, утихнут, и полное экономическое воздействие эпидемии на Поднебесную будет учтено в котировках, евро все еще может чувствовать на себе последствия стремления к доходности и привлекательности доллара.«Проблема с длинной позицией в евро заключается в том, что вам нужно, чтобы она немного поработала на вас, прежде чем начнет приносить деньги. Из-за отрицательного керри я вполне уверен, что катализатора для немедленного разворота EUR/USD вверх нет», – сказал Киран Кертис из Aberdeen Asset Management.Отрицательные ставки ЕЦБ и покупка регулятором корпоративных облигаций на внутреннем рынке вынуждают европейских инвесторов искать положительную доходность либо через облигации, выраженные в евро, выпущенные заемщиками на развивающихся рынках, либо в долларовых активах. Поскольку разница в доходности американских и немецких гособлигаций составляет почти 2%, этот спрос вряд ли скоро исчезнет.«Когда вы хеджируете свои риски в евро, используя, скажем, трехмесячную ставку, другая сторона будет платить вам. Как только вы прибавите эту доходность, вы получите более высокую общую доходность в долларах, за вычетом стоимости хеджирования», – отметил К. Кертис.И эта динамика вряд ли изменится, поскольку разница в монетарном курсе американского и европейского ЦБ, похоже, закрепилась надолго – на следующие двенадцать месяцев. Согласно ставкам трейдеров, ни один из регуляторов не сможет повысить процентные ставки.«Поскольку планка существенного ослабления кредитно-денежной политики ФРС высока, доллар должен сохранить процентное преимущество перед евро», – считает Петр Крпата, аналитик ING. «С учетом того что угроза распространения коронавируса все еще высока, полное влияние эпидемии на экономику Китая не учтено в котировках. Как с фундаментальной, так и с технической точек зрения евро может ждать ослабление. Он все еще уязвим», – заявил Андерс Фаергеманн из Pinebridge Investments.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 21.02.2020 EURUSD. Короновирус останавливается, но его последствия еще впереди

Простая картинка для понимания: Продажи автомобилей в Китае упали в первой половине февраля на огромные 92% - из-за эпидемии коронавируса. С учетом роли Китая как экономики номер 2 в мире - можно оценить опасность для мировой экономики.Германия: На фоне эпидемии в Китае упали резко промышленные заказы, и прогнозы по промышленности негативные.Падение евро связано с рисками для немецкого экспорта.EURUSD: Ждем нового падения.Держим продажи евро от 1.0990 - и продаем от отскоков наверх, от 1.0860 или выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USDCAD – путь наверх

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по паре USDCAD.Американский доллар укрепляется по всем валютным фронтам, наклоняя таких гигантов, как EURUSD, GBPUSD и AUDUSD. Падение идёт практически отвесное, и заскочить в такие «паровозы» не всем удаётся. Но есть инструмент, относительно спокойно идущий к своей годовой площадке, – это USDCAD. В среду вышли неплохие данные по инфляции, и на фоне сильного доллара «канадец» выглядит бодрячком. Как видите, вчера сформировался сигнал на покупку в рамках стратегии Price Action «Поглощение в тенденции»:Инструмент растёт второй месяц, и на фоне очень мощного годового стопового уровня продавцов в районе 1,33500 он выглядит весьма привлекательным для среднесрочных покупок. От текущих цен соотношение риск/прибыль 1 к 2, но сам пробой может быть волатильным, и если ориентироваться по закрытию дневных свечей, может составить 1 к 3, что в целом неплохо, учитывая, в какое кризисное время мы с вами торгуем.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим обновление минимумов текущего года с локальным проскальзыванием в сторону 1,2848, а теперь о деталях. Предположения относительно нисходящего хода сбываются, котировка после непродолжительной коррекции возобновила исходный ход, где минимум 10 февраля пал, а за ним и средний уровень диапазона 1,2770//1,2885//1,3000. Фактически мы имеем подтверждение со стороны продавцов, которые все активнее рассматривают короткие позиции и перспективу более существенно снижения. Возник ли перегрев коротких позиций в момент импульсного хода минувшего дня, сомневаюсь, так как активность была в рамках допустимого, выработка коррекции произошла на 100%. Тем самым основание 10 февраля вкупе с уровнем 1,2885 уже не является столь опасными координатами для продавцов, где нужна лишь перегруппировка торговых сил, чтобы возобновить нисходящий ход.Относительно теории развития нисходящего хода мы видим, что очередная фиксация цены ниже среднего уровня 1,2885 дает виток суждений касательно скорейшего хода к основному координату 1,2770. Фактически уровень 1,2770 является ключевым в плане развития теории, так как смена тактовой составляющей уже произошла, а вот восстановление нисходящего хода относительно среднесрочной тенденции еще не настало. Тем самым фиксация цены ниже чем 1,2770 даст первый виток суждений о восстановление, что приведет к еще более существенному снижению фунта стерлинга.В плане волатильности мы видим закономерность величиной в несколько недель, где активность валютной пары систематически стремится к значениям 70-80 пунктов. Стоит учесть, что даже при активности ниже среднесуточной рынку удается сохранять стабильность.Детали волатильности: четверг – 79 пунктов; пятница – 79 пунктов; понедельник – 74 пункта; вторник – 74 пункта; среда – 44 пунктов; четверг – 125 пунктов; пятница – 62 пунктов; понедельник – 56 пункта; вторник – 77 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 79 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 94 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что основной всплеск активности пришелся на период 11:30–15:30 [время по торговому терминалу], где преобладал нисходящий интерес. Последующее колебание было в плане частичного восстановления, с застоем в виде накопления.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, среднесрочные и внутридневные трейдеры работают на понижение, что в данное время наиболее актуально. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что смена тактовой составляющей перешла в движение внутри диапазона 1,2770//1,2885//1,3000, где пробой уровня 1,2770, мог бы дать перспективу хода в сторону 1,2620 --1,2500 ---1,2350.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам в Соединенном Королевстве, где замедление составило с 0,9% до 0,8% при прогнозе 0,7%. После чего вышли данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где общий рост составил 25 тыс.: Первичные +4 тыс.; Повторные +21 тыс. Реакция рынка была на удивление спокойная, где фунт стерлинг не получил поддержку от статистических данных, что привело к дальнейшему снижению.В плане общего информационного фона мы видим, что градус предстоящих переговоров Англии и Брюсселя растет, а буквально через несколько недель начнутся первые официальные встречи с предложениями, где наверняка мы столкнемся с разногласиями, которые всколыхнут настрой инвесторов и как факт рынок.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительные данные по PMI Британии, где в производственном секторе ждут снижение с 50 до 49,7, а секторе услуг снижение с 53,9 до 53,4. Во второй половине дня выйдут аналогичные данные PMI, но уже по Соединенным Штатам, где также не ждут ничего положительного.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря довольно размерена, единственный день, который может нас заинтересовать, это четверг, где ждут пакет статистических данных по Соединенным Штатам.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Среда, 26 февраляСША 18:00 мск – Продажи нового жилья (янв): Пред. -0,4% --- > Прогноз 1,5%Четверг, 27 февраляСША 16:30 мск – базовые заказы на товары длительного пользования США 16:30 мск – заявки на пособия по безработицеСША 16:30 мск – предварительные данные по ВВП: Пред. 2,1%Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим небольшой откат от минимума минувшего дня, где котировка без лишней активности производит накопление в районе среднего уровня 1,2885. Фактически мы видим остановку, где продавцы производят перегруппировку торговых сил, а уровни ниже [1,2885 и 1,2850] уже не настолько опасны и могут быть пробиты в ходе обычного хода.С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что нисходящий ход дал возможность многим вернуться в рынок, где эмоциональная составляющая участников рынка является положительной.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим откат 1,2848 ---> 1,2901 с имеющимися накоплениями в виде небольших диапазонов 10–15 пунктов. В свою очередь, среднесрочных трейдеров, а также внутридневные рассматривают дальнейший нисходящий ход после процесса перегруппировки торговых сил.Имея общую картину действий, возможно предположить, что накопление в переменных рамках 1,2850/1,2915 еще сохранится некоторое время, но в случае фиксации цены ниже чем 1,2850 нам откроется путь в сторону основного уровня 1,2770. Восходящий ход если и произойдет, то в плане локального движения, но нисходящие стратегические сделки остаются.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку рассматривались в случае фиксации цены выше чем 1,2915, в сторону 1,2930-1,2950. - Позиции на продажу уже ведутся трейдерами в сторону уровня 1,2770, среднесрок. В то же время некоторые внутридневные трейдеры также ведут короткие позиции, но если сделок не имеем, то ждем прохода цены ниже чем 1,2850.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет движения в пределах уровня 1,2885 показатели индикаторов единогласно заняли нисходящую позицию, что соответствует общему настрою рынка. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (21 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 26 пунктов, что является низким значением и все еще возможно ускорение. Вероятно предположить, что в соответствии с закономерностью волатильность дня как минимум будет в районе 70 пунктов.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Готовы к дальнейшему росту цен на золото?

В четверг основные фондовые индексы США возобновили снижение и вероятнее всего тенденция продолжится и с открытием торгов сегодня. Причин для беспокойства достаточно и вскользь я уже о них...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

UBS – бычий настрой!

Следующим генеральным директором швейцарского банка UBS станет генеральный директор ING Ральф Хамерс, было объявлено в среду, и в четверг акции выросли на 1%. В своем объявлении о выборе председатель UBS Аксель Вебер сказал, что «Хамерс – подходящий генеральный директор, который поведет наш бизнес к следующему этапу. Опытный и уважаемый банкир с проверенным опытом в области цифровой трансформации, Ральф имеет впечатляющий послужной список, ведущий ING Group более шести лет. По мере того, как отрасль претерпевает фундаментальные изменения, Ральф становится человеком, который руководит продолжающейся трансформацией UBS и развивает ее успешную стратегию как крупнейшего и единственного в мире действительно управляющего капиталом и ведущего универсального банка в Швейцарии, усиленного его инвестиционным банком и управлением активами». Со времени последнего отчета о доходах UBS прошло около месяца. Акции выросли примерно на 2,5%, превысив S & P 500. Сохранится ли недавняя положительная тенденция в преддверии очередного релиза прибыли или UBS должен откатиться? Давайте кратко рассмотрим его последний отчет о доходах, чтобы лучше разобраться с важными катализаторами. Доходы UBS Group за четвертый квартал выросли по сравнению с предыдущим годом благодаря более низким расходам. UBS Group AG сообщила, что в четвертом квартале 2019 года чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 722 миллиона долларов по сравнению с 315 миллионами долларов в предыдущем году. Деятельность компании поддерживалась более высоким чистым процентным доходом (рост на 3% в годовом исчислении) наряду с ростом чистого комиссионного дохода (рост на 3%). Далее снижение расходов было попутным. В 2019 году компания сообщила, что чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 4,3 миллиарда долларов, что на 4,7% меньше, чем в прошлом году. Итак: доход растет, расходы падают. Компания ожидает, что смягчение денежно-кредитной политики центральными банками будет способствовать сильным результатам на финансовых рынках. Несмотря на то что макроэкономическая и геополитическая ситуация остается неопределенной, компания ожидает, что в первом квартале 2020 года будет поддерживаться прибыль, поскольку в настоящее время клиенты более активны, и UBS Group рассчитывает получить более высокие доходы от транзакций. А высокие цены на активы, вероятно, окажут положительное влияние на периодические комиссионные доходы в бизнесе по их сбору. В первой половине 2020 года компания планирует выкупить акции на сумму около 450 миллионов долларов, завершив программу на 2 миллиарда швейцарских франков. Примечательно, что во второй половине компания будет оценивать дальнейшие выкупы в зависимости от перспектив бизнеса и любых специфических событий. В течение трехлетнего периода компания стремится к расширению своего бизнеса и увеличению прибыли за счет роста каждого из своих предприятий, используя свой уникальный, интегрированный и дополняющий бизнес-портфель и географический охват. Ожидается, что кредиты будут расти примерно на 20 миллиардов долларов в год с 2020 по 2022 год.Компания ожидает увеличения прибыли на 10–15% до вычета налогов для своего подразделения Global Wealth Management. Есть смысл присмотреться к покупкам:Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Одностороннее движение валютного рынка (обзор EUR/USD и GBP/USD от 21.02.2020)

То, как вчера развивались события, наглядно показывает, что на рынке есть устойчивый тренд на укрепление доллара. Инвесторы не обращают внимания на негативные статистические данные из Соединенных Штатов, которые максимум, на что способны, так это приостановить укрепление доллара. При этом участники рынка мгновенно цепляются за любые негативные новости из Старого Света.Показательной оказалась история с фунтом, который стал снижаться почти сразу после публикации данных по розничным продажам, показавшим замедление темпов роста с 0,9% до 0,8%. При этом данные оказались не такими уж и плохими, так как не просто замедление чисто символическое, так еще и ждали более сильного сокращения, до 0,5%. При этом данные CBI по промышленным заказам в целом оказались неплохими, так как их индекс вырос с -22 до -18. Другое дело, что ждали роста до -14. Тем не менее фунт уверенно пошел вниз. Розничные продажи (Великобритания):Европейские данные рынок вообще проигнорировал, хотя из Германии и Франции поступали в целом неплохие сведения. Но главным европейским событием была публикация текста протокола заседания Европейского Центрального Банка. Однако ничего нового он не привнес. Мало того, что он полностью повторял слова Кристин Лагард о намерении регулятора о рассмотрении возможности смены параметров монетарной политики, так еще никакой конкретики по данному вопросу в нем нет. Но именно этой самой конкретики инвесторам и не хватает. Так что неудивительно, что текст протокола заседания, по сути дела, остался без внимания. Ну а если же говорить об общеевропейской статистике, то индекс доверия потребителей вырос с -8,1 до -6,6 при прогнозе -8,0. Иными словами, видно некое улучшение ситуации. Хотя бы намеки на него.При этом итоговые данные по инфляции во Франции подтвердили факт ее стабильности на уровне 1,5%, где она пребывает уже второй месяц подряд. И это является наивысшим значением с конца 2018 года. А раз речь идет о второй экономике зоны евро, то значит вероятность снижения инфляции во всей Европе явно невелика. Другое дело, что доходность государственных облигаций продолжает идти вниз. Так, доходность 3-летних облигаций снизилась с -0,53% до -0,59%. Ну а по 5-летним облигациям с -0,38% сразу до -0,50%.Инфляция (Франция):В Германии же все еще лучше, так как цены производителей, которые до недавнего времени демонстрировали спад на -0,2%, вместо того чтобы усилить его до -0,3%, показали рост на 0,2%. И ведь речь идет о явном проинфляционном факторе, а значит и сама инфляция в Германии будет расти. Более того, спад цен производителей длился аж четыре месяца подряд, и вот он сменился ростом. Другое дело, что индекс доверия потребителей Gfk снизился с 9,9 до 9,8. Другое дело, что сам показатель явно не так весом, как цены производителей, так еще и ждали его снижения до 9,7. Иными словами, немецкая статистика лишь радовала. Но на единой европейской валюте это никак не отразилось.Цены производителей (Германия):Однозначно плохие новости поступали лишь из Италии и Испании. Так, в третьей экономике зоны евро, а это Италия, второй месяц подряд снижается объем строительства. На этот раз еще на 1,3%. В Испании же дефицит торгового баланса составил -2,1 млрд евро вместо прогноза -1,8 млрд евро. Так же как и во Франции, доходность испанских облигаций идет вниз. В частности, по 10-летним облигациям теперь дают уже не 0,347%, а лишь 0,24%. Благо, что значение хотя бы со знаком плюс. Объем строительства (Италия):По идее, если рынок никак не отреагировал на европейскую статистику, должна была последовать хоть какая-то реакция на американскую. И она последовала, но только по фунту, который прекратил снижаться. Единая европейская валюта продолжала стоять на месте. При этом поводов для ослабления доллара явно хватало. Ведь общее число заявок на пособия по безработице увеличилось не на 13 тыс., а на 29 тыс. Хуже всего то, что рост по всем параметрам. В частности, число первичных заявок возросло на 4 тыс. Другое дело, что ждали роста на 9 тыс. Но что гораздо важнее, так это рост числа повторных заявок сразу на 25 тыс. Ожидали роста на 4 тыс. Удивительно то, что существенный рост числа именно повторных заявок на пособия по безработице, которые показывают долгосрочную безработицу, а значит указывают на высокий потенциал роста уровня безработицы и ухудшения ситуации на рынке труда, не способствовал ослаблению доллара. Так что, да, инвесторы явно настроены именно на его укрепление.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Картина вчерашнего дня, да и не только его, явно подсказывает нам, что в случае публикации слабых данных по Европе доллар будет расти, и остановить его смогут лишь слабые американские статистические данные. И как ни странно, но сегодня мы можем увидеть эту картину во всей красе. Хотя в Европе публикуются итоговые данные по инфляции, которые должны подтвердить факт ее роста с 1,3% до 1,4%. Однако рынок еще в момент публикации предварительных данных успел заложить эту радостную весть в стоимость единой европейской валюты. Кроме этого, хорошим тоном нынче является игнорирование позитивных новостей из Европы. А вот предварительные данные по индексам деловой активности станут отличным поводом для оживления единой европейской валюты. Причем именно в сторону ее снижения. Так, производственный индекс может снизиться с 47,9 до 47,4, а в сфере услуг с 52,5 до 52,0. Так что составной индекс деловой активности должен сократиться с 51,3 до 50,7.Инфляция (Европа):Не лучшим образом будут обстоять дела в Великобритании, где также прогнозируется снижение индексов деловой активности. В частности, производственный индекс может снизиться с 50,0 до 49,6, опустившись ниже отметки, отделяющей рост от стагнации. В сфере услуг же индекс должен сократиться с 53,9 до 53,2. Ну и как следствие всего этого безобразия, неизбежно снижение составного индекса деловой активности с 53,3 до 52,4. Но в довесок к этому государственный долг может возрасти на 11,9 млрд фунтов. И на фоне сокращения в предыдущем месяце на 4,0 млрд фунтов. Так что и у фунта будет полно поводов для снижения.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Американская же статистика лишь остановит этот процесс, но не приведет к обратному движению фунта или единой европейской валюты. Во-первых, как и в Старом Свете, ожидается сплошное снижение индексов деловой активности. Например, производственный индекс может сократиться с 51,9 до 51,1. В свою очередь, в сфере услуг индекс может снизиться с 53,4 до 53,2. Так что составной индекс должен сократиться с 53,3 до 52,8. Ну а вишенкой на торте станут продажи жилья на вторичном рынке, которые могут уменьшиться на 2,2%. Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Таким образом, стоит ждать постепенного снижения единой европейской валюты в направлении 1,0750. Правда, уже во время американской сессии она может подрасти до 1,0775.Схожая картина будет и по фунту. Только сначала снижение в направлении 1,2825, с последующим ростом до 1,2875.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 февраля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Основное внимание сегодня принадлежит статистике из Великобритании (12:30 данные по деловой активности на производстве и в сфере услуг) и Еврозоны (11:30 индекс деловой активности в производственном секторе Германии + 13:00 индекс потребительских цен). Среди экономических новостей из-за океана влияние может оказать показатель продаж на вторичном рынке жилья (18:00). EUR/USDСущественных изменений за последние сутки не произошло. Игроки на понижение остановлены первым целевым ориентиром недельной цели на пробой облака Ишимоку (1,0791). Последние несколько дней пара находится в зоне влияния и притяжения данного уровня. Поддержка недельная, поэтому о надёжном её преодолении можно будет говорить лишь при оформлении пробоя и его подтверждении на недельном таймфрейме. Сейчас, в случае развития коррекционного подъёма, ближайшим сопротивлением и повышательным ориентиром на старших временных интервалах является дневной краткосрочный тренд, сегодня он расположен на 1,0852. Несмотря на вчерашнее обновление минимума, нисходящий тренд лишен сейчас активности и результативности. Поддержки классических Пивот-уровней внутри дня сегодня расположены на 1,0768 (S1) – 1,0751 (S2) – 1,0725 (S3). В настоящий момент пара находится в зоне зарождающейся коррекции и стремится завладеть центральным Пивот-уровнем (1,0794). Следующим ориентиром для игроков на повышение является недельная долгосрочная тенденция (1,0815). Закрепление выше и разворот мувинга поспособствуют исполнению полноценной коррекции до дневного Тенкана (1,0852), по результатам встречи с которым можно будет судить о дальнейших планах и балансе сил. GBP/USDПри очередном тестировании важных поддержек 1,2882 – 1,2920 (Фибо Киджуны недели и месяца – нижние границы зоны консолидации) вновь наметилось торможение. Сегодня важен результат недельного закрытия. Если игроки на повышение сумеют остаться в зоне консолидации, то на следующей неделе нас скорей всего ждёт возврат в центр консолидации и новые попытки игроков на повышение добиться изменения ситуации в свою пользу для того, чтобы выйти из противостояния победителями. Если же пара сумеет закрыть неделю ниже важных поддержек, то появятся новые понижательные перспективы, в этом случае дополнительно оценить ситуацию лучше всего будет в понедельник.Развитие восходящей коррекции привело к тому, что на младших таймах изменился баланс сил. Игроки на повышение в настоящий момент пытаются закрепиться выше центрального Пивот-уровня дня (1,2875), при этом они завладели поддержкой большинства анализируемых технических индикаторов. Если быки сумеют удержать ситуацию, то их следующей целью станет недельная долгосрочная тенденция, расположенная сейчас на 1,2974. Промежуточное сопротивление на этом пути сегодня можно отметить на 1,2922 (R1). Неудача и возврат медвежьего тренда вернут актуальность поддержкам классических Пивот-уровней (1,2842 – 1,2805 – 1,2762). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 февраля. Картина сразу четырех графиков и отчет COT говорят о завершении нисходящего тренда

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары EUR/USD сначала покинули пределы первого, более длинного, нисходящего трендового коридора, а теперь проявляют желание покинуть и второй коридор, с меньшим углом наклона. Сам по себе второй коридор уже говорит о замедлении падения европейской валюты – предвестник смены направления тренда. Таким образом, закрытие курса пары над этим коридором будет относительно сильным сигналом к покупкам. Однако в то же время я отмечаю, что последние несколько дней пара не может ни продолжить падение, ни начать рост. И в подобной ситуации все графические и технические сигналы могут пройти мимо трейдеров. Зато более сильным сигналом сейчас является линия 1,0786, через которую трейдерам-медведям не удается пробиться в последние дни. Закрепление котировок под ней значительно повысит вероятность дальнейшего падения. В противном случае я буду ждать роста пары. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике падение котировок остановлено сразу тремя бычьими дивергенциями у индикаторов MACD и CCI. Дивергенции коррекционные, так как предупреждают о контр-трендовом движении. Тем не менее в совокупности с показаниями других графиков все же можно предположить, что трейдеры достигли дна по паре евро-доллар. Таким образом, «медвежье» настроение трейдеров, безусловно, сохраняется, но вечно падать евровалюта все же вряд ли способна. Рано или поздно трейдеры «нащупают» дно. И почему бы этому не случиться сейчас? EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар, понятное дело, также находится в процессе падения. Котировки пары опустились к нижней линии нисходящего трендового коридора. Таким образом, графическая картина указывает и на дневном графике на сохранение «медвежьего» настроения у трейдеров. В то же время отбой от нижней линии коридора будет сильным сигналом к контр-трендовому движению в направлении верхней линии коридора. EUR/USD – Weekly.Наиболее долгосрочный график – недельный – показывает, что пара находится сейчас на развилке. Отбой котировок от уровня 1,0767 (приблизительная точка соприкосновения с нижней линией сужающегося треугольника) сработает в пользу валюты ЕС и начала роста пары на всех графиках с разными целями. Для недельного графика цели будут расположены около верхней линии треугольника. Обзор новостей: 20 февраля несколько экономических отчетов в Германии, Евросоюзе и Америке были малозначимыми. Об этом было известно изначально, поэтому трейдеры не ждали эти данные и не обратили никакого внимания не них.Календарь новостей для США и Евросоюза на 21 февраля:Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (10-30 GMT +2).Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (10-30 GMT +2).ЕС - Индекс деловой активности в производственном секторе (11-00 GMT +2).ЕС - Индекс деловой активности в секторе услуг (11-00 GMT +2).ЕС – Индекс потребительских цен (12-00 GMT +2). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (16-45 GMT +2).США - Индекс деловой активности в секторе услуг (16-45 GMT +2).Все индексы деловой активности носят предварительный характер, так как февраль еще не завершен. Тем не менее сильно отличающиеся от прогнозов значения деловой активности могут привести к сильной реакции трейдеров. Отчет COT (Commitments of traders): За неделю от 11 февраля Short-позиции крупных спекулянтов увеличились всего на 2146 контрактов, а Long-позиции выросли на 20622. Это означает, что наиболее крупные игроки рынка начинают готовится к развороту, наращивая покупки. Общее количество Commercial Long-позиций перевешивает Short-позиции. Хотя в общем числе (Total) преобладают все еще продажи. Вывод по последнем отчету COT остается прежним: наиболее крупные игроки, не использующие валютный рынок для получения спекулятивной прибыли, наращивают покупки. Спекулянты, хедж-фонды и трейдеры продолжают шортить пару. Падение евровалюты будет замедляться, что совпадает с показаниями часового и 4-часового графиков. Сегодня выйдет новый отчет COT.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Торговая идея по-прежнему заключается в покупках евровалюты, однако для этого нужно получить сигналы хотя бы с двух графиков. Уже на каждом из четырех графиков назревают сигналы к покупкам, отчет COT также предупреждает о смене настроений среди трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 февраля. «Медвежье» настроение у трейдеров сохраняется, но необходима пауза

GBP/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара GBP/USD в среду на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу британской валюты, после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD, и начала процесс роста в область верхней линии нисходящего трендового коридора, который по-прежнему определяет настроение трейдеров как «медвежье». Однако я считаю, что, несмотря на очередной процесс роста, падение котировок возобновится в направлении второго целевого уровня 1,2789. Таким образом, трейдерам-медведям нужно быть наготове, для того чтобы не пропустить момент новых продаж «британца». Лишь закрепление курса пары над трендовым коридором сработает в пользу британской валюты и позволит рассчитывать на смену настроения на «бычье». Обзор новостей:В четверг, 20 февраля, в Великобритании вышли данные по розничным продажам в январе. Несмотря на то что все четыре показателя оказались выше ожиданий трейдеров, «британцу» эта информация совершенно не помогла. Таким образом, «медвежье» настроение трейдеров перевешивает сейчас информационный фон. Календарь новостей для США и Евросоюза на 21 февраля:Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (12-30 GMT +2).Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (12-30 GMT +2).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (16-45 GMT +2).США - Индекс деловой активности в секторе услу г(16-45 GMT +2).Индексы деловой активности в Великобритании могут опять начать падать. Прогнозы по американским индексам – аналогичные. Таким образом, нужно ждать фактических значений этих отчетов. Отчет COT(Commitments of traders):Крупные игроки рынка продолжают продавать британский фунт. За неделю от 11 февраля общее число Short-позиций увеличилось почти на 6 тысяч, а Long-позиций – уменьшилось на 2 тысячи. Общее число Short-позиций по категории Commercial превышает общее число Long. Среди хедж-фондов и спекулянтов наблюдается небольшое преобладание Long-позиций. Общее количество Short и Long практически совпадает. Требуется дальнейшее давление крупных игроков на позиции «британца». Ждем нового отчета COT, чтобы определить изменения в позициях среди трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с целью 1,2789, так как уже было выполнено закрытие под уровнем-лоу 1,2904. Слабые отчеты по деловой активности в Великобритании или сильные в США помогут с реализацией торговой идеи по продажам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY от 21 февраля, 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Сегодняшняя статистика из Японии вышла в рамках ожиданий участников рынка. Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, также национальный индекс потребительских цен составили 0.8% и 0.7% соответственно.Впрочем, это не имеет уже никакого значения. То, что случилось на этой неделе с валютной парой доллар/иена, иначе как прорывом и не назовёшь. Основной причиной падения японской валюты многие называют снижение опасений по поводу распространения эпидемии коронавируса. На этом фоне иена как безопасный актив теряет свою привлекательность. Однако борьба с коронавирусом ещё не окончена, и в моём понимании на такую динамику usd/jpy в большей степени повлияли технические факторы. Ежедневный Несмотря на слабые отчёты по ВВП Японии, которые были опубликованы в понедельник, 17 февраля, падение японской валюты пришлось на две предыдущие торговые сессии. После такой достаточно длительной консолидации под ключевым психологическим и техническим уровнем 110.00 нечто подобное должно было произойти: или прорыв вверх, или падение. Рынок выбрал первый вариант. На мой взгляд, здесь более важен спрос на американскую валюту. Доллар США является фаворитом по широкому спектру валютного рынка. Это понятно и не вызывает сомнений. Немного удивляет сила роста пары, которая в моменте написания торгуется вблизи ещё одного крепкого и значимого уровня 112.00. Если сегодняшние и недельные торги закроются выше этой отметки, быки по паре ещё больше обозначат свою силу и готовность двигать цену выше. Хотя, глядя на дневной график, и так всё понятно. Мощный и уверенный пробой сильной зоны сопротивления 110.14-110.30 не оставляет сомнений в бычьих амбициях и продолжении роста. Сейчас главной задачей для тех, кто торгует этой парой, является вход в рынок. Естественно, речь о покупках. Хотелось бы открывать длинные позиции не на самом пике рынка, а после коррекционного отката. Если предположить, что такой откат дадут, то, судя по daily, для покупок неплохо выглядит ценовая зона вблизи 111.00, где чуть ниже располагается линия Тенкан индикатора Ишимоку. Впрочем, как уже не раз обращал внимание, после таких сильных движений коррекция довольно-таки незначительная, а то и вообще может проходить в относительно узком боковом диапазоне. Однако всегда надо рассчитывать и на другое развитие событий. Н4 На этом таймфрейме, после комбинации свечей с длинными тенями, наметился разворот на коррекционный откат, и пара в данный момент умеренно снижается. Не думаю, что стоит ждать отката к пробитому уровню сопротивления 110.30. Если такое случится, то можно будет задуматься о том, что это выстрел вверх был холостым. То есть, в случае отката к 110.30 и возвращения цены под этот уровень сильнейший прорыв вверх придётся признать ложным. Наиболее реальным станет снижение к уровню поддержки 111.11, откуда стоит готовиться к покупкам usd/jpy. Хотя даже такая коррекция, по моему мнению, будет чересчур глубокой. Н1 Часовой график является наиболее подходящим для поиска точек на вход в рынок. Если растянуть сетку Фибоначчи на рост 109.67-112.23, наиболее подходящим районом для открытия длинных позиций считаю 111.65-111.50. Как видим, здесь проходят уровень 23.6 фибо от указанного роста, а немного ниже 50 простая скользящая средняя. Более дальней ценовой зоной для покупок технически хорошо выглядит 111.25-111.15. В обозначенной зоне коричневый уровень поддержки, 38.2 фибо от роста 109.67-112.23, а немного ниже 89 экспоненциальная скользящая средняя. К моменту завершения обзора снижение усилилось, и стало более агрессивным, что немного странно для коррекционного отката. Тем не менее покупки остаются главной торговой идеей по паре USD/JPY. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 21 февраля

GBP/USDАнализ: Основное направление тренда британской валюты с августа прошлого года смотрит на север графика. С 13 декабря цена корректируется. В структуре этой волны формируется заключительная часть (С). Два дня назад ценой пары продавлен сильный уровень поддержки.Прогноз:Предварительные потенциал всего снижения оценивается в 2 ценовые фигуры. Перед продолжением хода вниз стоит ждать промежуточный откат. Подъем курса выше зоны сопротивления маловероятен. Дальнейшее снижение ожидается в конце дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2910/1.2940Поддержка:- 1.2830/1.2800Рекомендации:Покупки фунта сегодня противоречат направлению краткосрочного тренда и могут быть убыточны. Рекомендуется отслеживать сигналы продажи инструмента в районе расчетного сопротивления.USD/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда с августа прошлого года задает восходящая волна. Ее последний участок стартовал 8 января. В структуре этой волны четко прослеживается последовательность А-В-С. За время активного ценового роста котировки пробили сразу несколько уровней сопротивления разного масштаба. Прогноз:Сегодня перед завершающим рывком вверх ожидается ценовой откат. Возобновление ценового роста можно ждать в конце дня либо в начале следующей торговой недели. Расчетное сопротивление находится на нижней границе предварительной зоны завершения.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 112.50/112.80Поддержка:- 111.80/111.50Рекомендации:Движение йены в последние дни имеет выраженный импульсный характер, поэтому продажи иены сегодня неактуальны. В районе зоны поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки.USD/CHFАнализ: Незавершенная медвежья волновая конструкция на рынке швейцарского франка берет начало в апреле прошлого года. С января цена корректируют ее последний участок (С). К текущему моменту достигнута нижняя граница предварительной зоны завершения коррекции. Ее структура не показывает завершенности.Прогноз:Анализ структуры текущего отката указывает на продолжение ценового подъема в ближайшие дни. На предстоящей сессии ожидается флетовое снижение в коридоре между ближайшими встречными зонами. Повторная попытка прорыва вверх вероятна в конце дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9830/0. 9860Поддержка:- 0.9760/0. 9730Рекомендации:Доминирующим остается восходящее направление. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов покупки. В первой половине дня возможны кратковременные продажи сниженным лотом. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Евро готов к прыжку вниз на отчетах по производственной активности и сфере услуг

Очередной ряд хорошей фундаментально статистики по состоянию американской экономики вернул пару EURUSD к минимумам года после очередной вялой попытки покупателей рисковых активов выстроить хоть какую восходящую коррекцию, которой не было уже с начала февраля этого года.Хорошие признаки роста деловой активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Филадельфии помогли доллару США укрепить свои позиции против евро и других мировых валют. В отчете указано, что индекс деловой активности в феврале 2020 года вырос до 36,7 пункта против 17 пунктов в январе. К слову, это самый сильный рост за последние три года. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 8 пунктов. Вырос и индекс ожиданий компаний относительно будущей деловой активности на следующие полгода до 45 пунктов. Отчет от Conference Board также указывает на хорошее состояние американской экономки, о чем в последнее время постоянно говорят представители Федеральной резервной системы. Согласно данным, индекс в январе вырос на 0,8% после снижения на 0,3% в декабре 2019 года и составил 112,1 пункта, тогда как экономисты прогнозировали его рост на 0,4%. В Conference Board отметили, что на рост повлияла хорошая ситуация на рынке труда, а также улучшение оценки экономических перспектив потребителями.Данные по числу американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, не повлияли на рынок, так как, несмотря на небольшой рост, безработица осталась на исторически низких уровнях. Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 9 по 15 февраля выросло на 4000 и составило 210 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 210 000. Число вторичных заявок за неделю со 2 по 8 февраля выросло на 25 000 и составило 1,726 млн. Как я отмечал выше, представители Федеральной резервной системы продолжили «петь дифирамбы» экономике. В ходе вчерашнего выступления вице-председатель Федеральной резервной системы США Ричард Кларида заявил, что экономические и фундаментальные показатели США сильны, как и рынок труда, что составляет хорошую картину для экономики. Однако, несмотря на это, денежно-кредитная политика останется и дальше мягкой, даже несмотря на тот факт, что неопределенность касаемо торговой политики снизилась, а коронавирус окажет лишь небольшое влияние на экономику. Что касается технической картины пары EURUSD, то быки защищают уровень 1.0785, однако активных покупок со стороны крупных игроков не наблюдается. Скорее всего, прорыв 1.0785 вернет торговому инструменту нисходящей тренд, который приведет к обновлению минимумов 1.0740 и 1.0700. Более дальней целью медведей является минимумом 2017 года в районе 1.0500. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после возврата уровня 1.0820, что обеспечит рост рисковым активам к максимумам 1.0860 и 1.0890. Повлиять на направление движения EURUSD сегодня может отчет по активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны. Плохие данные станут очередным катализатором к распродаже рисковых активов. Отчеты выйдут в первой половине дня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 февраля 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу от уровня 1.2884 (закрытие четверговой дневной свечи) возможно движение вниз с целью 1.2849 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, продолжение работы вниз с целью 1.2700 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: Сегодня цена может продолжить движение вниз. Маловероятен, но вполне возможный сценарий: от уровня 1.2884 (закрытие вчерашней дневной свечи) работа вверх с целью 1.2947 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Падение австралийского и новозеландского долларов еще не закончилось (ожидаем продолжения снижения пар AUDUSD и NZDUSD после

Американский доллар продолжает получать заметную поддержку на волне ситуации с коронавирусом, последствия влияния которого на рынки стали причиной его повышения.Индекс доллара ICE вот уже третью неделю уверенно растет, преодолев на текущей неделе сильный уровень сопротивления 99.00 пункта. Причиной такой динамики является смещения внимания инвесторов с азиатско-тихоокеанского региона и Европы в Штаты. Ситуация с коронавирусом в Китае и ожидания его негативных последствий не только на экономику этой страны, но и в целом на этот регион, вынуждает инвесторов «уходить» в американский доллар, который в настоящий момент рассматривается как полновесная валюта-убежище. Даже традиционная в этих случаях японская иена заметно снизилась в паре с долларом, снизившись к значениям апреля прошлого года.Как мы ранее указывали, причинами такой ситуации на рынках является ожидание заметного ослабления роста китайской экономики в первом квартале, что несомненно ударит по целому региону в частности и по мировой экономики в целом. Уже наблюдается сильное падение курсов валют в Азии. Из основных, австралийский и новозеландский доллары, практически вертикально падают по отношению к «американцу». Эта тенденция поддерживается и иеной. Даже после начала спада эпидемии в «поднебесной» они будут испытывать проблемы с ростом из-за негативного влияния падения экспорта из Австралии и Новой Зеландии в КНР.В этих условиях, которые сформировались на фоне влияния коронавируса, американские финансовые активы пользуются спросом, конечно, в первую очередь мы имеем в виду государственные облигации Казначейства США, ну и доллар, который скупают не только для страхования рыночных рисков против других валют, но и как валюту, на которую можно купить американские трежерис.Оценивая общую картину, полагаем, что такая динамика сохранится и на следующей неделе, если действующие в настоящий момент факторы никуда не исчезнут.Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных потребительской инфляции в еврозоне и значений индекса деловой активности в производственных секторах и секторах услуг Германии, еврозоны, Британии и США. Можно предположить, что если данные покажут в целом более позитивные значения в Америке, чем в Германии, еврозоне или в Британии, то доллар получит новый импульс к росту против единой валюты и фунта стерлингов. А позитивные цифры по продажам на вторичном рынке жилья в США только усилят повышательную динамику курса американской валюты. Прогноз дня: Пара AUDUSD торгуется на уровне 0.6600. Считаем, что снижение ниже этой отметки приведет к продолжению падения цены на следующей неделе к 0.6500. Пара NZDUSD торгуется ниже отметки 0.6320. полагаем, что она продолжить снижение к 0.6240, если преодолеет отметку 0.6300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 февраля 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу, возможно, рынок начнёт движение вверх с целью 1.0807 – линия сопротивления (синяя жирная линия). От уровня 1.0807 вероятно продолжения работы вверх.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня ожидаем движения вверх с целью 1.0807 – линия сопротивления (синяя жирная линия). От уровня 1.0807 вероятно продолжение работы вверх Маловероятный, но возможный сценарий: от уровня 1.0787 (закрытие дневной вчерашней свечи) продолжение работы вниз с целью откатный уровень 85.4% -1.0664 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 21.02.2020 и торговая рекомендация

Единая европейская валюта напрочь отказывается расти и продолжает топтаться на месте, и даже слабые статистические данные не подвигли инвесторов на какие-либо активные действия. И даже опубликованный вчера текст протокола заседания правления Европейского Центрального Банка не впечатлил участников рынка. Хотя по другому и не могло быть, так как в тексте протокола нет ничего нового. А самое главное, нет никакой конкретики относительно объявленной Кристин Лагард смены монетарной политики Европейского Центрального Банка.Пусть содержание текста протокола заседания Европейского Центрального Банка и не предоставило какого-либо повода для изменений динамики единой европейской валюты, то вот данные по заявкам на пособия по безработице должны были произвести хоть какое-то впечатление на участников рынка. Ведь общее их число выросло на 25 тыс. В частности, число первичных заявок увеличилось на 4 тыс., а повторных на 21 тыс. При этом прогнозировалось, что число первичных заявок возрастет на 9 тыс., но повторных всего на 4 тыс. Таким образом, рост оказался несколько большим, и как раз по повторным заявкам, которые отражают долгосрочную безработицу, а значит ждать снижения уровня безработицы не стоит. Скорее лучше ждать ее роста. По крайней мере, вероятность именно такого развития событий гораздо больше. Но рынок никак не отреагировал на эти данные. И как ни странно, но это показывает настрой участников рынка на дальнейшее ослабление единой европейской валюты.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Существует вероятность, что сегодня, по крайней мере во время европейской сессии, желания рынка будут исполнены благодаря европейской статистике. Да, инфляция должна вырасти с 1,3% до 1,4%, что является исключительно позитивным фактором. Однако это окончательные данные, и рынок еще в момент публикации предварительных данных заложил этот факт в стоимость единой европейской валюты. А вот предварительные данные по индексам деловой активности могут стать отличным поводом для дальнейшего снижения единой европейской валюты. Так, индекс деловой активности в производственном секторе должен снизиться с 47,9 до 47,4. В сфере же услуг ожидается снижение с 52,5 до 52,0. Так что несложно подсчитать, что составной индекс деловой активности может снизиться с 51,3 до 50,7. Иными словами, у инвесторов будет вполне себе серьезный повод для продаж единой европейской валюты.Составной индекс деловой активности (Европа):Однако снижение не будет столь уж сильным и продолжительным, ведь и в Соединенных Штатах не ждут хороших новостей. Все те же предварительные данные по индексам деловой активности, скорее всего, разочаруют инвесторов. Ведь в производственном секторе он может снизиться с 51,9 до 51,1. Ну а с 53,4 до 53,2 должен уже снизиться индекс деловой активности в сфере услуг. В итоге составной индекс, как ожидается, снизится с 53,3 до 52,8. Но на этом плохие новости не заканчиваются, так как продажи жилья на вторичном рынке должны сократиться на 2,2%. Так что поводов для оптимизма не так уж и много. Точнее говоря, их вообще нет. Но если вспомнить предыдущие дни, то слабые американские статистические данные лишь станут поводом для того, чтобы остановить снижение единой европейской валюты. Но не изменить общего направления движения.Продажи жилья на вторичном рынке (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим стабильный нисходящий ход, который привел котировку в район отметки 1,0780, где сформировался переменный флет 1,0780/1,0815. Фактически мы имеем инерционный ход, заданный еще в первых числах февраля, где коррекция и откат отсутствовали, что привело к перегреву коротких позиций и как факт к флету.В плане общего рассмотрения торгового графика, мы видим глобальный нисходящий тренд, который находится на уровне 2017 года, а под котировкой располагаются диапазоны психологического значения.Вероятно предположить, что движение в заданных рамках 1,0780/1,0815 продлится недолго, где наилучшей тактикой будет метод работы на пробой точек взаимодействия, которые отражают границы колебания. Стоит учесть, что сигналом пробоя будет являться не прокол тенями, а импульсные свечи с фиксацией котировки.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае движения выше чем 1,0825, в сторону 1,0850-1,0875.- Короткие позиции рассматриваем в случае отсутствия коррекции и фиксации цены ниже чем 1,0775.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что за счет двухдневного флета мы имеем переменный сигнал относительно меньших временных периодов. В плане дневных графиков нисходящий сигнал остается неизменным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 21.02.2020 EURUSD. Коронавирус, новости по США, тренд по доллару

Евро сохраняет тренд вниз.Йена четко показала, что готова вместе с евро идти в тренд за доллар.Золото при этом продолжает сильный тренд роста - золото скупают как защитный актив на случай нового кризиса и проблем с долларом.Обновление по коронавирусу: Число новых заболевших примерно +800, это больше, чем сутки назад, до 75.5 тысячи - однако темп роста намного снизился - есть хороший шанс, что число заболевших будет очень медленно расти, до 80-85 тысяч, и остановится. Всего больных сейчас 59 тысяч (много выздоровевших). То есть динамика позитивная, несмотря на новые +100 умерших, к сожалению. Новости по США: Индекс деловой активности Филадельфии вышел с огромным превышением прогнозов: +36.7 при прогнозе +12. Аналогично ранее индекс деловой активности Нью-Йорка вышел +12 при прогнозе +4, индекс опережающих индикаторов также +0.8 при прогнозе +0.4 - экономика США снова ускоряется, судя по всему.EURUSD: Тренд вниз. Третьи сутки евро топчется в узком диапазоне около 1.0780.Пути два - прорыв вниз или сильный отскок наверх.Мы держим продажи от 1.0990, стоп в безубытке.Продаем от сильного отскока наверх, от 1.0860 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Временный «отпуск» иены позволил доллару расправить крылья

Новый день – новые максимумы. Доллар США ежедневно обновляет многомесячные, а порой и многолетние ценовые максимумы почти во всех парах. Индекс доллара также подобрался к границам 100-й фигуры, отражая спрос на американскую валюту по всему рынку. В последний раз показатель был на таких высотах весной 2017 года. Пара евро-доллар, в свою очередь, на таких низких ценовых уровнях также была почти три года назад. Общее усиление гринбека тогда совпало с существенным ослаблением евро – на фоне французских политических событий.Напомню, что тогда во Франции проходили президентские выборы. Фаворитом предвыборной гонки являлся проевропейский политик, бывший министр экономики Эммануэль Макрон. Это была наиболее оптимальная кандидатура с точки зрения рынка. Все остальные претенденты занимали или слишком левую, или слишком правую политическую позицию. Основной страх внушала Марин Ле Пен, которая обещала вывести страну из ЕС и из еврозоны. Вокруг её необычно высокого рейтинга и желании занять кабинет №1 во Франции и развернулись основные страсти. В итоге на выборах победил Макрон, после чего европейская валюта постепенно стала восстанавливать свои позиции – если в марте пара eur/usd находилась в области пятой фигуры, то год пара закончила в районе отметки 1,20. Естественно, такой ценовой динамике способствовали и другие фундаментальные факторы, но всё же результат французских выборов выступил в роли «спускового крючка» для разворота тренда.И вот, спустя почти три года пара вернулась на прежние позиции. Южный импульс явно угас, но медведи eur/usd продолжают бороться на седьмую фигуру, отвоёвывая у быков пункт за пунктом. Пара почти безоткатно пикировала вниз на протяжении трёх недель, и замедление темпов снижения вызывает беспокойство у продавцов – ведь никто из них не хочет поймать «ценовое дно». С другой стороны, европейская валюта не имеет веских оснований для своего восстановления – поэтому, когда доллар по той или иной причине перестаёт повсеместно расти, быки eur/usd не «подхватывают знамя», чтобы развить более-менее значимый коррекционный рост. Покупателям пары остаётся лишь надеяться на масштабное ослабление американской валюты по всему рынку – лишь в этом случае пара сможет вернуться хотя бы в область девятой фигуры. Если в 2017 году основным источником неопределённости были французские выборы (на фоне непростых переговоров по Брекзиту), то в 2020 году свои условия трейдерам диктует коронавирус. Панические настроения обусловлены уже не столько самим фактом распространения нового вируса, сколько возможными последствиями для мировой экономики. Очевидно, что Китай пострадает больше всех – следующие несколько месяцев станут весьма болезненными для экономики КНР. По некоторым оценкам, потери второй экономики мира в первом квартале текущего года составят более чем 143 миллиарда долларов, что сопоставимо с 1% от ВВП страны. Подобные перспективы глушат любой интерес к риску, тогда как антирисковые инструменты продолжают пользоваться популярностью – например, золото подорожало до 7-летних максимумов. Пожалуй, впервые за очень продолжительное время сложившейся ситуацией не может воспользоваться иена. В начале паники по поводу распространения коронавируса японская валюта в паре с долларом подорожала почти на 300 пунктов. Но сейчас иена активно теряет свои очки, даже невзирая на рост антирисковых настроений. После релиза крайне разочаровывающих данных по росту японской экономики в четвёртом квартале и неутешительных прогнозов относительно перспектив первого квартала 2020-го года, от иены стали избавляться, вкладываясь при этом в золото или доллар. Риск технической рецессии и высокая вероятность смягчения параметров монетарной политики Банком Японии позволили быкам usd/jpy развить ралли – буквально за 2 дня пара подскочила на 250 пунктов.Другими словами, иена на данный момент утратила статус защитного инструмента. «Освободившуюся нишу» занял доллар США, который и ранее использовался инвесторами в качестве островка безопасности. Переток капитала в американскую валюту позволил медведям eur/usd доминировать по паре без каких-либо дополнительных поводов со стороны фундаментальной картины. Хотя американская макроэкономическая статистика в последнее время оказывает дополнительную поддержку гринбеку. В частности, индекс цен производителей в годовом выражении вырос к многомесячным максимумам, а производственный индекс Empire Manufacturing продемонстрировал самый сильный рост с мая прошлого года. Приятно удивил и показатель производственной активности ФРБ Филадельфии – вместо прогнозируемого снижения до 10-ти пунктов он подскочил до 36-ти (максимум с февраля 2017 года). Таким образом, пара евро-доллар сохраняет потенциал для дальнейшей нисходящей динамики, хотя в рамках седьмой фигуры медведям явно не комфортно – каждый пункт им даётся с трудом, тогда как снижение в область 1,0770-1,0780 уже привлекает к себе покупателей. Но если на рынке возникнет очередной всплеск антирисковых настроений, пара вполне способна закрепиться в середине 7-й фигуры – временный «отпуск» иены позволяет доллару расправить крылья. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 февраля. Фунт обвалили к очередным минимумам уже за неделю до старта переговоров с

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели британского фунта обрадовались хорошим данным по розничным продажам, однако эйфория длилась не долго, и после неудачного пробоя сопротивления 1.2925 пара вернулась в нисходящий тренд. На текущий момент быки справились с задачей по возврату себе сопротивления 1.2884, и пока торговля ведется выше этого уровня можно рассчитывать на рост к максимуму 1.2922, а также на обновление более крупного сопротивления в районе 1.2967, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD под уровень поддержки 1.2884 в первой половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от минимума месяца 1.2851, либо открывать длинные позиции сразу на отскок от уровней 1.2830 и 1.2799. Ложный пробой на 1.2884 будет дополнительным сигналом на покупки фунта после выхода данных.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Ожидания торговых переговоров между Великобританией и ЕС давят на британский фунт, так как вряд ли премьер-министру Борису Джонсону удастся быстро найти общий язык с лидерами евро блока. Продавцы сегодня также будут рассчитывать на слабую фундаментальную статистику по активности в производственном секторе и сфере услуг, что позволит им вернуть пару под поддержку 1.2884, и устроить новую распродажу в район минимума 1.2851, прорыв которого откроет прямую дорогу к области 1.2830 и 1.2799, где рекомендую фиксировать прибыль. Если реакция на данные будет на стороне покупателей фунта, то к новым коротким позициям лучше всего возвращаться после формирования ложного пробоя в области 1.2922, а продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2967. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет вероятность продолжения снижения фунта.Bollinger BandsВ случае снижения пары аоддержку окажет фунту нижняя граница индикатора в районе 1.2860, а прорыв верхнего уровня в области 1.2895 может привести к новым покупкам фунта.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс