EUR/USD: сильный доллар, истерия Трампа и интрига июльского заседания ФРС

Индекс доллара находится на пиковых значениях этого года: в период азиатской сессии вторника он едва не достиг 98-ми пунктов, отражая спрос на американскую валюту по всему рынку. Пара eur/usd смогла удержаться в рамках 11-й фигуры, но положение быков пары носит неустойчивый характер. Медведи не смогли импульсно продавить уровень поддержки 1,1105 и зайти в 10-ю фигуру, поэтому им пришлось временно отступить, после чего цена продемонстрировала скромный коррекционный рост. Но доллар по-прежнему сохраняет сильные позиции на рынке, поэтому ретест вышеуказанного уровня поддержки вполне вероятен в ближайшее время, и возможно – уже завтра, по итогам июльского заседания ФРС.Примечательно, что американская валюта приобрела своеобразный «иммунитет» к нападкам Дональда Трампа. В начале этой недели американский президент вновь обрушился с критикой в адрес ФРС. В своём твиттере он написал, что Европейский Центробанк и Народный банк Китая готовятся вливать деньги в финансовые системы, снижая при этом процентные ставки – тогда как Федрезерв на их фоне бездействует, игнорируя слабый рост инфляции. Также он уточнил, что ФРС в ближайшее время «сделает очень маленький шаг», видимо имея ввиду снижение ставки на 25 базисных пунктов. Несмотря на столь резкий выпад в сторону американского регулятора, валютный рынок полностью его проигнорировал, а индекс доллара продолжил набирать обороты. Это обусловлено несколькими факторами – во-первых, Трамп находится в достаточно беспомощном состоянии относительно кадровой политики ФРС. И хотя он неоднократно заявлял о том, что может отстранить от должности Джерома Пауэлла, реальных действий в этом направлении он не предпринял, и вряд ли предпримет, ввиду отсутствия юридических оснований (несогласие с проводимой политикой – не аргумент в данном случае). Во-вторых, последние макроэкономические данные США позволяют Федрезерву не прибегать к агрессивному смягчению монетарной политики. Американская инфляция действительно растёт слабыми темпами, но остальные индикаторы экономики демонстрируют, в основном, положительную динамику после временного спада. Кроме того, недавние комментарии экономического советника Ларри Кудлоу снизили опасения инвесторов относительно проведения валютной интервенции. Высокопоставленный чиновник заявил о том Белый дом отказался от этой идеи, несмотря на существенное укрепление национальной валюты.Так ли это на самом деле – мы узнаем уже скоро. Итоги июльского заседания ФРС могут оказать дополнительную поддержку американской валюте, которая и так сейчас находится на своих максимальных значениях – и не только в паре с евро, но и в паре с фунтом. Дальнейший рост гринбека негативно отразится и на экспортной сфере США, и на инфляционных процессах. Накануне двухдневного заседания Федрезерва Трамп призвал членов регулятора смягчить монетарную политику «более существенно» (то есть снизить ставку сразу на 50 б.п.). Несмотря на то, что базовый сценарий сегодняшнего заседания предполагает снижение ставки на 25 пунктов, рынок всё же беспокоится о том, что члены ФРС поддадутся политическому давлению. В частности, Джером Пауэлл может намекнуть на дальнейшее снижение ставки осенью или в декабре. В таком случае гринбек приостановит своё ралли, а пара eur/usd сможет не только вернуться в 12-ю фигуру, но и претендовать на более высокие значения (здесь многое будет зависеть от динамики европейской инфляции). Кроме того, не стоит забывать, что сегодня стартует очередной раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Первоначальный оптимизм в этом вопросе угас, и стороны снова увязли в переговорном процессе. В Белом доме уже заявили, что не стоит ожидать от данной встречи каких-либо практических результатов (в частности, подписания сделки) – американская делегация лишь проведёт очередные консультации с китайской стороной. И здесь стоит напомнить недавнее заявление Трампа о том, что Китай может решить дождаться следующих выборов в США, «в надежде, что сумеет договориться по торговым вопросам с другим президентом». Это говорит о том, что глава Белого дома скептически относится к перспективам переговорного процесса, и вероятность полноценной торговой сделки в ближайшем будущем невысока. К слову, до очередных президентских выборов в США осталось чуть больше года, тогда как Трамп уступает своим основным оппонентам из числа демократов на 5-10%. Поэтому выжидательная позиция китайцев в данном контексте вполне оправдана.Учитывая вышеуказанные факторы, интрига завтрашнего заседания сохраняется. Федрезерв со 100-процентной вероятностью сегодня снизит процентную ставку до 2,25%, но вот дальнейшие действия регулятора остаются под вопросом. Если Пауэлл удовлетворится предупредительным шагом и заявит о сохранении выжидательной позиции, доллар усилит свой рост, и в паре с евро зайдёт в 10-ю фигуру. Но если глава Федрезерва намекнёт на «продолжение банкета» в сентябре, пара eur/usd вернётся к первому уровню сопротивления 1,1210 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 июля 2019 года

EUR/USDВ понедельник евро коррекционно подрос на 17 пунктов в ожидании сегодняшних данных по расходам и доходам потребителей в США. Евро не решился на преодоление ключевой поддержки 1.1107/16 даже на фоне вчерашнего обвала британского фунта на 165 пунктов. Инвесторы ждут данных, а более других новостей решение по ставке FOMC ФРС завтра.Итак, личные доходы потребителей в США за июнь ожидаются ростом на 0,3%, расходы также на 0,3%, что после показателя в 0,4% месяцем ранее выглядит сильным трендом.На дневном графике цена консолидируется под уровнем Фибоначчи 110,0%. Сигнальная линия осциллятора Марлин немного разворачивается вверх в качестве разрядки – снятия напряжения с индикатора перед дальнейшим его снижением. Первой целью рынка будет уровень Фибоначчи 123,6% на цене 1.1074. Вторая цель – уровень реакции по Фибоначчи 138,2% на цене 1.0985. На графике Н4 сохраняется вероятность тестирования линии Крузенштерна (1.1156) перед дальнейшим снижением валютной пары. Сигнальная линия осциллятора Марлин в зоне роста, но, сообразуясь с ситуацией старшего таймфрейма, происходящий рост можно принять за проходящее явление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 июля 2019 года

GBP/USDБританский фунт вчера обвалился на 165 пунктов на страхах «жёсткого» Брексита. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не станет продолжать переговоры с ЕС по этому вопросу, пока ЕС не изменит своего решения по границе с Ирландией. В медийном пространстве заговорили о новых выборах в Великобритании. Вероятно, имеет место эффект дежавю, так как и перевыборы Терезы Мэй ни к чему хорошему не привели. Сегодня в азиатскую сессию фунт потерял ещё более 40 пунктов, вечером выйдут американские данные по личным расходам потребителей за июнь, прогноз по которым предполагает рост на 0,3%. До ближайшей технической поддержки – вложенной линии ценового канала более ста пунктов, цель 1.2055.На четырёхчасовом графике цена значительно оторвалась от линий баланса и Крузенштерна, сигнальная линия опережающего осциллятора Марлин не подаёт признаков разворота. Как следствие, ждём достижение фунтом целевого уровня без заметной коррекции.На четырёхчасовом графике цена ещё сохраняет потенциал тестирования линии Крузенштерна в районе 1.1156, совпадающего с максимумом 24 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 30 июля 2019 года

USD/JPYВ последние три дня пара USD/JPY замедлила рост перед техническим сопротивлением линии ценового канала настолько, что на графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин показала намерение разворота вниз с последующим формированием дивергенции с ценой. Закрепления над сопротивлением пока нет, в случае ухудшения внешних условий цель 109.64 может быть не достигнута (в ближайшее время). Сегодня Банк Японии оставил решение по монетарной политике без изменения, уровень безработицы сократился с 2,4% до 2,3%, но промышленное производство за июнь сократилось на 3,6% м/м. Рынок принял известия с понижением пары. На четырёхчасовом графике дивергенция уже сформирована. Позитивный сценарий предполагает развитие цены в рамках восходящего ценового канала, ведь для полноценной дивергенции на дневном графике цена должна ещё преодолеть максимум 10-го июля (109.00). Но с другой стороны невыраженная дивергенция станет основанием для не сильного падения цены, первой такой целью станет поддержка линии Крузенштерна на Н4 в районе 108.28. Преодоление поддержки, закрепление под ней, может отправить цену ниже, к минимуму 11 июля на цене 107.87. Вероятность снижения к 108.28 составляет 60%, к 107.87 около 45%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 30 июля

Прогноз на 30 июля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1212, 1.1195, 1.1174, 1.1162, 1.1119, 1.1104 и 1.1073. Здесь, цена находится в корректировочной зоне от нисходящей структуры 18 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1162 – 1.1174, в данном случае цель – 1.1195, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха, пока считаем уровень 1.1212. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1119 – 1.1104, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1073, от этого уровня ожидаем откат к верху. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 18 июля, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy 1.1175 Take profit: 1.1195Buy 1.1197 Take profit: 1.1212Sell: 1.1119 Take profit: 1.1105Sell: 1.1103 Take profit: 1.1075По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2311, 1.2265, 1.2240, 1.2204 и 1.2172. Здесь, мы продолжаем следить за нисходящим циклом от 19 июля. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.2204 – 1.2172, отсюда ожидаем ключевой разворот в корректировочную область. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2240 – 1.2265, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2311, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 19 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.2240 Take profit: 1.2263Buy: 1.2266 Take profit: 1.2310Sell: 1.2202 Take profit: 1.2174Sell: Take profit: По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9952, 0.9930, 0.9919, 0.9888, 0.9871 и 0.9850. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 22 июля, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9941 – 0.9952, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 0.9970, от этого уровня ожидаем откат к низу. Консолидированное движение, возможно в диапазоне 0.9919 – 0.9908, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 0.9888, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 22 июля, стадия коррекции.Торговые рекомендации:Buy: 0.9941 Take profit: 0.9950Buy: 0.9954 Take profit: 0.9970Sell: 0.9919 Take profit: 0.9909Sell: 0.9907 Take profit: 0.9888По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.86, 109.48, 109.29, 108.94, 108.54, 108.40, 108.16 и 107.92. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 18 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 108.95, в данном случае цель – 109.29, в коридоре 109.29 – 109.48 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 109.48, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 108.54 – 108.40, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 108.16, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, здесь потенциальная цель – 107.92.Основная тенденция: восходящая структура от 18 июля. Торговые рекомендации:Buy: 108.95 Take profit: 109.29Buy: 109.30 Take profit: 109.46Sell: 108.54 Take profit: 108.42Sell: 108.38 Take profit: 108.16По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3279, 1.3259, 1.3217, 1.3201, 1.3157, 1.3140, 1.3117 и 1.3085. Здесь, мы следим за локальной восходящей структурой от 25 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3201 – 1.3217, в данном случае цель – 1.3259. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3279, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3157 – 1.3140, пробой последнего значения будет располагать к формированию нисходящей структуры, здесь первая цель – 1.3117. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3085. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 25 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.3217 Take profit: 1.3257Buy: 1.3260 Take profit: 1.3278Sell: 1.3157 Take profit: 1.3140Sell: 1.3138 Take profit: 1.3118По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6958, 0.6934, 0.6921, 0.6907, 0.6888 и 0.6852. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 18 июля. Консолидированное движение, ожидаем в диапазоне 0.6907 – 0.6888, отсюда ожидаем ключевой разворот к верху. Пробой уровня 0.6888 приведет к движению до потенциальной цели – 0.6852, однако в данном случае, мы ожидаем неустойчивое развитие тенденции. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.6921 – 0.6934, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, в данном случае цель – 0.6958. Основная тенденция – нисходящая структура от 18 июля. Торговые рекомендации:Buy: 0.6921 Take profit: 0.6934Buy: 0.6936 Take profit: 0.6955Sell: Take profit: Sell: 0.6884 Take profit: 0.6861По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.07, 121.62, 121.47, 121.26, 120.92, 120.74 и 120.49. Здесь, мы следим за формированием восходящей структуры от 25 июля. На текущий момент ожидаем движение к уровню – 121.47, до уровня 121.62 мы ожидаем оформления выраженной структуры начальных условий для восходящего цикла. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 122.07, движение к которому, ожидаем после пробоя 121.62. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 120.92 – 120.74, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 120.49, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование начальных условий для восходящего цикла от 25 июля. Торговые рекомендации:Buy: 121.26 Take profit: 121.45Buy: 121.64 Take profit: 122.05Sell: 120.72 Take profit: 120.54Sell: 120.45 Take profit: 120.10По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.10, 133.68, 133.38, 133.17, 132.72, 132.40, 132.20 и 131.80. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 25 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя уровня 132.72, в данном случае цель – 132.40, в коридоре 132.40 – 132.20 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 131.80, по достижении которого, ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 133.17 – 133.38, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 133.68, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его пробой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, здесь потенциальная цель – 134.10. Основная тенденция – нисходящая структура от 25 июля.Торговые рекомендации:Buy: 133.17 Take profit: 133.37Buy: 133.40 Take profit: 133.68Sell: 132.70 Take profit: 132.40Sell: 132.20 Take profit: 131.80Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны EURJPY 30.07.19

Сегодня пара торгуется вблизи НКЗ 1/2 121.56-121.42. Тест данной зоны будет определяющим для дальнейшего движения. Если тест приведет к появлению предложения и формированию паттерна "ложный пробой" вчерашнего максимума, то на первый план выйдут продажи инструмента. Продажи от НКЗ 1/2 пока имеют приоритетный характер. Первой целью снижения будет июльский минимум, что говорит о выгодном отношении риска к прибыли. Для нарушения нисходящего среднесрочного импульса потребуется закрытие сегодняшней американской сессии выше уровня 121.56. Это позволит перестроить торговлю на восходящую. Поиск покупок выйдет на первый план, а основными целями станут уровни максимума текущего месяца. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны Bitcoin 30.07.19

Вчера биткоин снизился до 9000$. Это позволило вновь протестировать месячный минимум. Реакцией на тест был рост спроса. Это дает возможность говорит о наличии лимитных покупателей в пределах месячного минимума. Пока уровни от 9000 и выше насыщены покупателями дальнейшее снижение остается маловероятным. Возрастает вероятность продолжения движения в рамках среднесрочного флета. Важно также отметить, что биткоин вышел за пределы месячной контрольной зоны. Это дает возможность для поиска покупок в сторону возврата, так как вероятность вернуться составляет 90%. При построении торгового плана важно отметить, что всю прошлую неделю пара торговалась ниже уровня баланса. Сегодня ситуация схожая, поэтому движение в сторону вчерашнего максимума будет определяющим. В случае удержания цены ниже баланса вероятность обновления месячного минимума будет больше 50%. Для нарушения нисходящего импульса потребуется закрепление выше балансовой отметки. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Brexit и Джонсон: Что это означает для евро и фунта?

Начало новой недели было ознаменовано падением британской валюты. К вечеру котировки рухнули до минимальных отметок за последние 2 года. Новости о Брекзите выходят одна за другой, причем все имеют негативную окраску. Судя по сообщениям в прессе, Великобританию уже точно ждет скандальный выход из Евросоюза. Об этом поспешил уведомить Борис Джонсон. К тому же министр иностранных дел Англии Доминик Рааб сообщил, что его ведомство ведет активную подготовку к «жесткому» Брекзиту.Заложником игры, которую ведут ЕС и Британия, остается фунт. В ближайшем будущем давление на него не только сохранится, но и будет нарастать. Времени для цивилизованного «развода» практически не осталось. Учитывая резкую риторику политиков, надежды на новую сделку тают, а жесткий Брекзит или же досрочные выборы выглядят все более реалистично. Что за роль отведена Джонсону?Многие сейчас задаются вопросом: почему именно Борис Джонсон стал лидером Консервативной партии и получил должность премьер-министра Великобритании? Куда поведет страну этот англичанин с неопрятной прической и что же будет дальше? Наивно полагать, что страна, привыкшая обвинять и судить, приказывать и владычествовать, делить людей на господ и прислугу, поставит во главе важного поста наивного и глупого простачка.Имидж Бориса Джонсона выбрал неслучайно, такого мнения придерживается большинство экспертов. Это хорошо работает на переговорах. Оппонент проникает доверием к нетипичному британцу, говорит, а порой и делает больше положенного. Впрочем, работу Бориса Джонсона многие видели на посту внешнеполитического британского ведомства. На пост премьера, похоже, пришел бескомпромиссный человек. Его не стоит недооценивать. Не важно как он выглядит и что говорит, важно что он делает. Если Тереза Мэй хоть как-то рассматривала решение Брекзита, договорившись с ЕС, то в данном случае о сделке, видимо, стоит забыть. Не исключено, что роль Мэй была лишь отвлекающей и затягивающей время.Великобритания с точки зрения экономики мало теряет даже при «жестком» Брекзите. У нее есть некий козырь – мощное партнерство и емкий рынок с давним союзником США, которым, кстати, мешает китайский экспорт. Штатам, объединившись с британцами, будет проще решить проблему с Китаем, с которым Англия в свое время воевала опиумными методами.Что касается Европы, то Германия, впрочем как и другие страны, потеряют рынок сбыта, поскольку Британия в случае «жесткого» Брекзита начнет не менее агрессивно защищать свои интересы. Стоит также учесть санкции против России с подачи США, от которых европейцам несладко. Ничего не изменилось, Великобритания по-прежнему считает себя «госпожой» с большой буквы.Евро здесь не позавидовать, скорее всего, его курс упадет. Хорошо это или плохо? Смотря, с какой стороны смотреть. Учитывая назревающие валютные войны, цель которых ослабить валюты, то на пользу. ЕЦБ всерьез рассматривает снижение ставок и запуск печатного станка чтобы потом надавить на курс евро и поддержать своего экспортера. Другая сторона – таможенные пошлины. В среднесрочной перспективе евро по отношению к фунту может укрепиться до 0.9550, а уже через год – оказаться на отметке 0.7320.В паре с долларом следующей остановкой для евровалюты может стать уровень 1.10.Трейдеры сходятся во мнении, что у евро теперь только одна дорога – вниз. Это связано с локальным укреплением доллара и перспективами снижения ставки ЕЦБ. Политический фон тоже против евро. Торговая напряженность между США и Европой усилилась после того, как президент Франции подписал закон о «цифровом налоге» на технологические компании США. Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на французские вина и прочие европейские продукты. «Короткие» позиции по EUR/USD, судя по всему, остаются в приоритете.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Затяжное падение британского фунта: рекорд с марта 2017 года

По наблюдениям аналитиков, британская валюта протестировала минимум за последние два года. Ее курс к доллару США значительно просел с марта 2017 года. Начало новой недели ознаменовалось распродажей фунта, которая началась ранее.Катализатором падения курса стали новости из Великобритании. Напомним, новое правительство выступает за Brexit без соглашения. Выход страны из ЕС без сделки может принести немало сюрпризов, в первую очередь для британской валюты. Премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что не будет возобновлять переговоры с руководством евроблока по поводу Брекзита, пока другая сторона не изменит свою позицию в отношении границы с Ирландией. Он предупредил о готовности к выходу из ЕС без сделки. При этом Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании, отмечает, что британское правительство не против соглашения, но это не устраивает ЕС. В итоге Великобритания оказалась перед необходимостью пойти по пути «жесткого» Brexit, подчеркивают аналитики. В ходе противостояния Великобритании и Евросоюза больше всего страдает фунт. Он является заложником текущей ситуации, отмечают специалисты. В ближайшем будущем давление на него усилится и будет нарастать. На фоне «хищной» риторики политиков возможность новой сделки равна нулю. Более вероятными сценариями эксперты считают «жесткий» Брекзит или досрочные выборы в Великобритании, что не прибавляет оптимизма фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 июля. Итоги дня. Сценарий «жесткого» Brexit можно считать официально запущенным

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 58п – 64п – 96п – 81п – 84п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 77п (76п).Борис Джонсон с н-ной попытки все же осознал, что Евросоюз не готов идти на новые переговоры, или же решил начать масштабный блеф посредством организации подготовки к «жесткому» Brexit. Речь идет о гигантской сумме из британского бюджета, которая будет потрачена на рекламу неупорядоченного «развода» с Евросоюзом. Джонсон намерен проинформировать каждого гражданина Великобритании и убедить его, что «жесткий» Brexit не так страшен, как говорят оппозиционные политические силы. Например, лейбористы, которые яро выступают против такого варианта. Однако не только лейбористы выступают против Brexit «без сделки». Конфедерация Британской Промышленности, независимая организация, которая защищает британских промышленников перед правительством, оповестила, что ни ЕС, ни Великобритания к такому сценарию не готовы. Неконтролируемый Brexit, по мнению КБП, повлечет за собой проблемы в 24 из 27 регионах Великобритании. В принципе, такого же мнения придерживается и глава Банка Англии Марк Карни, и многие другие эксперты. Британский парламент же и вовсе откровенно против такого исхода. По-прежнему остается открытым вопрос: как Борис Джонсон собирается провести «жесткий» Brexit через парламент? О внеочередных выборах ничего пока не объявлено, соответственно, состав парламента остается тем же, который уже блокировал неоднократно даже возможность проведения неупорядоченного Brexit. Исходя из вышесказанного, не исключено, что Джонсон на самом деле блефует, стараясь сподвигнуть Брюссель на новые переговоры. Но британский фунт и валютный рынок не поддерживают оптимизм и замыслы Джонсона. Валюты Великобритании продолжает валиться вниз, активно продаваемая трейдерами 29 июля. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар возобновила усилившееся нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется продолжать продажи фунта стерлингов с целью уровень поддержки 1,2182. Покупать британскую валюту можно будет после закрепления пары выше критической линии, однако предельно осторожно и малыми лотами. Первая цель – уровень 1,2476. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 июля. Итоги дня. Евро стоит на одном месте, так как трейдеры ринулись к паре фунт/доллар

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 19п – 64п – 29п – 86п – 39п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 47п (55п).Понедельник, 29 июля, для пары EUR/USD прошел тихо и спокойно. Никаких важных макроэкономических событий, касающихся евро или доллара, в этот день не было, трейдеры решили не форсировать события перед заседанием ФРС, на котором регулятор, скорее всего, объявит о снижении ставки. Тем более что в «соседней» паре GBP/USD происходит очередной обвал, и новостей и событий имеется гораздо больше. Уже завтра в Штатах выйдут более или менее значимые отчеты по доходам и расходам американского населения, а послезавтра – инфляция и ВВП в Евросоюзе и оглашение результатов заседания ФРС. Таким образом, волатильность пары евро/доллар сегодня понизилась до минимальных значений. Что касается перспектив евровалюты, то они по-прежнему остаются туманными, исходя из текущего набора фундаментальных факторов. Конечно, гипотетически завтра может преподнести сюрприз Дональд Трамп, он любит это делать, может преподнести сюрприз ФРС, снизив ставку на 0,5%, может произойти усугубление торгового конфликта Китай-США и евровалюта начнет пользоваться спросом. Но на текущий момент оснований покупать евро даже в среднесрочной перспективе нет. Марио Драги небезосновательно, но делает все, чтобы евровалюты продолжила свое падение. Да, у него есть основания для этого, так как инфляция находится на низком уровне, экономический рост замедляется. Более того, «дешевый» евро позволяет более выгодно торговать со Штатами, о чем неоднократно говорил Трамп, как раз обвиняя Евросоюз и Китай в намеренном снижении курсов национальных денежных единиц. С другой стороны, каждая страна ведет свою монетарную политику, как считает нужным. И Штаты не являются исключением. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD перешла к боковой коррекции, но уже завтра она может завершиться. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться разворота индикатора MACD вниз и вновь продавать евровалюту с целью уровень 1,1080. Покупать пару евро/доллар мы рекомендуем не ранее преодоления трейдерами линии Киджун-сен с целями 1,1175 и 1,1201, но минимальными лотами, так как быки остаются чрезвычайно слабыми. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар укрепляется, несмотря на перспективу первого за 10 лет снижения ставки ФРС

Индекс USD достиг двухмесячных максимумов на фоне выхода позитивной статистики по США, а также благодаря слабости основных конкурентов.В минувшую пятницу к сильным данным по американскому рынку труда, розничным продажам и промышленному производству добавился умеренный позитив от ВВП за второй квартал.Несмотря на то что в рассматриваемый период экономический рост в стране замедлился в годовом выражении (с 3,1% в январе-марте до 2,1%), он превзошел прогнозы экспертов, которые ожидали подъема на 1,8%. В то же время потребительские расходы, на которые приходятся 70% американского ВВП, повысились в апреле-июне на 4,3% в годовом сопоставлении, тогда как в первом квартале они увеличились на 1,1%.В свете выхода сильной статистики по Соединенным Штатам шансы на сокращение ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов на июльской встрече FOMC снизились до 19%, однако чуть позже они вновь поднялись выше 21%.Впервые с 2008 года американский ЦБ собирается смягчить кредитно-денежную политику вопреки самой продолжительной с 1854 года экономической экспансии, рекордно низкому уровню безработицы и историческим максимумам индекса S&P 500.В качестве двух главных причин резкого изменения позиции ФРС, которая еще в прошлом году активно использовала монетарную рестрикцию, называются вялая инфляция и замедление роста глобального ВВП.В то время как потребительские цены в Соединенных Штатах не реагируют ни на расширение внутреннего спроса под воздействием масштабного фискального стимула, ни на сильный рынок труда, желание Федрезерва помочь мировой экономике резко контрастирует с лозунгом президента США «Америка прежде всего».Гринбек укрепляется не только из-за силы американской экономики, но и из-за слабости своих основных конкурентов. Более 90% инструментов глобального рынка долга имеют доходность ниже ставки по федеральным фондам. Для сравнения: в 2015 году их доля составляла 50%. Если неамериканские активы теряют привлекательность в глазах инвесторов, почему бы им не увеличить долю номинированных в долларах бумаг в своих портфелях?Между тем одних позитивных статданных по США «медведям» по EUR/USD оказалось недостаточно для того, чтобы вывести котировки за пределы торгового диапазона 1,11-1,119. Вероятно, участники рынка предпочитают дождаться оглашения результатов июльской встречи FOMC.Если снижение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов в июле уже практически не вызывает сомнений, то дальнейшие действия ФРС остаются для трейдеров загадкой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Страшный сон становится явью: Британия готовится к «жёсткому» Брекзиту

Фунт в паре с долларом сегодня достиг двухлетних минимумов: в последний раз в рамках 22-й фигуры цена была в марте 2017 года. Виной всему снова стал вопрос Брекзита, который оказывает колоссальное давление на британскую валюту. Похоже, рынок начинает осознавать, что Борис Джонсон не блефует, а всерьёз ведёт страну к выходу из ЕС без заключения каких-либо договорённостей с Брюсселем.К слову, девальвация фунта до исторического минимума 1,1986 (в конце 2016 года) была обусловлена аналогичными причинами, когда Тереза Мэй впервые не смогла договориться с Европой о заключении сделки. Тогда рынок был полностью уверен в том, что Брекзит состоится 31 марта, и стороны не успеют согласовать свои позиции до этого срока. Лишь в начале 2017 года стало ясно, что и Европа, и Британия готовы идти на уступки: депутаты Палаты общин законодательно «передвинули» дату выхода из ЕС, тогда как европейцы на внеочередном саммите продлили переговорный процесс. После этого фунт начал расти (достигнув в марте 2018 своего локального пика в районе 43-й фигуры) и никогда с тех пор не снижался до текущих уровней. Дело в том, что после первой отсрочки Брекзита трейдеры уже скептически относились к взаимным угрозам о реализации «жёсткого» сценария. И в свою очередь, Лондон и Брюссель оправдывали данный скептицизм: «дата икс» была несколько раз перенесена, в последний раз – до 31 октября. Вполне вероятно, что если бы Тереза Мэй до сих пор была бы у руля правительства, дату Брекзита вновь бы перенесли, уже на более длительный срок – до 2022 года (то есть фактически до очередных парламентских выборов в Британии). Ни Мэй, ни депутаты Палаты общин, ни Брюссель не имели и не имеют политической решимости реализовать «жёсткий» вариант Брекзита. Поэтому соответствующие угрозы в их устах звучали формально и не оказывали существенного влияния на рынок.Но сейчас ситуация кардинально иная. Борис Джонсон сформировал своё правительство из числа ярых сторонников Брекзита и начал масштабную кампанию по подготовке к выходу страны из Евросоюза. Например, на этой неделе недавно назначенный канцлер британского казначейства Саджид Джавид опубликует смету дополнительных расходов – по предварительным данным, данная сумма составит один миллиард фунтов. Более того, десятая часть от этой суммы будет использована на проведение «информационного ликбеза» в масштабах всей страны. На так называемую «рекламу Брекзита» потратят более 100 миллионов фунтов – это беспрецедентная сумма для подобного мероприятия. Джонсон, в частности, хочет организовать доставку информационных брошюр буквально в каждый дом Британии. На телевидении, радио, интернет-ресурсах также будут размещены информационные блоки соответствующего характера – опять же, за счёт британского бюджета. Кроме того, Джонсон сформировал так называемый «военный кабинет» (как его окрестили в прессе) – рабочую группу из шести министров, каждый из которых отвечает за подготовку к «жёсткому» Брекзиту по своему направлению. Возглавляет эту группу Майкл Гоув, заявивший на выходных о том, что выход страны без сделки стал сейчас «очень реальной перспективой», поэтому британцы должны быть готовы к такому сценарию.Доминик Рааб, который сейчас возглавляет МИД Великобритании, в свою очередь, сегодня признал, что Лондон ускоряет подготовку к «жесткому» Брекзиту, который состоится «в любом случае и при любой погоде» 31 октября. По его словам, премьер-министр на своем сегодняшнем заседании дал указание правительству начать подготовку к реализации этого сценария, а Кабинет министров эту идею поддержал. Здесь стоит напомнить, что Борис Джонсон в ходе своего первого выступления перед депутатами Палаты общин потребовал у Брюсселя отказаться от механизма «бэкстопа». При этом он вновь подтвердил, что готов к Брекзиту без сделки в случае, если ЕС не согласится изменить существующую сделку. Представители Европы, в свою очередь, отвергли предложение (вернее, ультиматум) Джонсона, после чего он дал «зелёный свет» старту подготовительной кампании.Таким образом, «жёсткий» Брекзит постепенно обретает реальные черты, а рынок постепенно осознаёт реальность происходящего. Если в этот процесс не вмешается парламент, заблокировав Джонсону беспрепятственный путь к реализации данного сценария, фунт будет и дальше падать. Ближайшим уровнем поддержки сейчас выступает отметка 1,2180, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на месячном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сплошные заседания (недельный обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 29.07.2019)

Конечно, главным событием минувшей недели оказались даже не сами итоги заседания правления Европейского Центрального Банка, а то, какую панику навели вокруг него всевозможные средства массовой агитации и дезинформации. Почти всю недели они усердно распространяли слухи о том, что Марио Драги намерен устроить прощальный аккорд в виде снижения ставки по депозитам. Мол, ближе к отставке у него проснулись мазохистские наклонности, и он решил полюбоваться на то, как разъяренные немецкие вкладчики сжигают банки, в том числе и офис Европейского Центрального Банка, который так удобно расположился во Франкфурте-на-Майне. Ведь перспектива того, что добропорядочные бюргеры будут вынуждены за свой счет оплачивать приближение так и не наступающего экономического выздоровления Европы посредством отрицательных ставок по своим сбережениям, явно не способствует социальному и экономическому благоденствию. Естественно, что перспектива локального народного бунта, бессмысленного и беспощадного, не придает оптимизма в отношении перспектив единой европейской валюты. Хотя и Марио Драги, и всех остальных европейских банкиров понять можно. Они день и ночь без сна и отдыха трудятся ради ускорения темпов экономического роста всей Европы. Уже всех граждан Европы обобрали, а экономика продолжает жить на аппарате искусственного дыхания. Ни у кого уже сбережений не осталось, только одни кредиты. Наверняка ведь причина того, что пациент скорее мертв, чем жив, как раз в том, что эти несносные бюргеры отказываются потратить все свои сбережения и набрать кредитов ради затыкания дыр в отчетности европейских банков. Так что единая европейская валюта уверенно шла вниз. Но как только стали известны итоги заседания, вдруг оказалось, что старик Драги не сошел с ума, а вполне отдает себе отчет о том, что вообще тут происходит. Ну и понятное дело, что единая европейская валюта тут же устремилась ввысь на радостях от того, что Европейский Центральный Банк не стал снижать ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%. Правда, довольно быстро настало осознание того, насколько идиотски все это выглядит, а самое главное того, что в общем-то ничего не поменялось. Так что еще до заката единая европейская валюта вернулась к тем значениям, с которых все и начиналось. Но все самые честные и правдивые средства массовой агитации и дезинформации быстро нашли способ выкрутиться из довольно неприятной ситуации и тут же заявили, что ведь это было не прощальное заседание Марио Драги, и столь судьбоносное решение отложено на сентябрь. По крайней мере они клянутся, что именно об этом им говорят гадальные карты.Не менее увлекательные события разворачивались на Туманном Альбионе, где наконец-то объявили имя нового главы Консервативной партии, который автоматически занял пост премьер-министра Великобритании. Неожиданно совершенно ни для кого им стал выпускник факультета археологии Оксфордского университета Борис Джонсон. Хотя, учитывая то, на какие глубины может опуститься британская экономика в случае выселения из европейского общежития без какого-либо бракоразводного соглашения, тут действительно уже без дипломированного археолога не обойтись. Правда, как раз именно он же ее, скорее всего, туда и закопает. По крайней мере, именно это и следует из его заявлений и обещаний, так как он выступает за скорейший выход из состава Европейского Союза, причем либо со сделкой, которая устраивает Великобританию, либо без нее. Учитывая тот факт, что под устраивающей Соединенное Королевство подразумевается такая конструкция, при которой Европа оставляет все как есть, в плане торговли, а Великобритания может по своему усмотрению вводить ограничения на деятельность европейских компании на своей территории, да еще Европейский Союз должен выплатить Лондону компенсацию за моральный ущерб, то понятно, что никакого соглашения не будет. Так что Борис Джонсон может выполнить обе задачи - сначала закопать британскую экономику как можно глубже, а потом бережно ее откапывать. Справедливости ради нужно отметить, что сам Борис Джонсон никогда археологией не занимался и сразу по окончании учебы увлекся политической деятельностью. Так что как истинный политик сразу после своего избрания он немножечко скорректировал свою риторику и теперь заявляет, что лучше, конечно, разойтись с бракоразводным соглашением, но можно и без него. Также новоиспеченный премьер-министр заявил о начале новых переговоров с Европой по данному вопросу. Правда, за кадром осталось лицо Жан-Клода Юнкера, которые уже почти как год назад сказал, что больше никаких переговоров по самому соглашению не будет, и то, что предлагается Великобритании, это лучшее, на что она может рассчитывать. Так что нерегулируемый Brexit становится все более и более реальным. Так же как и его совершенно непредсказуемые для экономики всей Европы последствия. Понятное дело, что на фоне столь увлекательных событий никто вообще не посмотрел на макроэкономическую статистику, которая оказалась довольно любопытной и интересной. И если уж говорить о статистике, то самым важным была публикация предварительной оценки ВВП Соединенных Штатов за второй квартал, которая показала замедление темпов экономического роста с 2,7% до 2,3%. Правда, ожидали гораздо более сильного замедления, так что сами данные были восприняты с позитивом, несмотря на их явно негативный характер. Гораздо больше инвесторы порадовались заказам на товары длительного пользования, число которых увеличилось на 2,0%, что в некоторой степени намекает на временный характер замедления темпов экономического роста. Значит, предсказания рецессии в будущем году вполне могут и не сбыться. Также американцы резко расхотели покупать старое жилье, и продажи на вторичном рынке упали на 1,7%, но вместе с тем они стали массово скупать новые дама, продажи которых подскочили аж на 7,0%. Число заявок на пособия по безработице сократилось на 23 тыс., вместо того чтобы увеличиться на 2 тыс. В частности, число первичных заявок на пособия по безработице, вместо того чтобы возрасти на 3 тыс., сократилось на 10 тыс., а число повторных заявок сократилось не на 1 тыс., а на 13 тыс. И только предварительные данные по индексам деловой активности преподнесли неприятный сюрприз. Да и то частично, так как индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 51,5 до 52,2, тогда как ожидали роста до 51,7. Однако индекс деловой активности в производственной сфере не вырос с 50,6 до 51,0, а сократился до 50,0. В итоге составной индекс деловой активности, который должен был вырасти с 51,5 до 52,1, увеличился лишь до 51,6. В целом же общий характер американской статистики явно был довольно оптимистичным.Однако предварительные данные по индексам деловой активности в Европе оказались даже хуже, чем в Соединенных Штатах. И хотя индекс деловой активности в сфере услуг, как и ожидалось, снизился с 53,6 до 53,3, производственный индекс, который должен был остаться неизменным, сократился с 47,6 до 46,4. Следствием всего этого стало снижение составного индекса деловой активности с 52,2 до 51,5, тогда как ждали его снижения только до 52,1. Ну а в Великобритании никаких значимых данных не выходило. И даже рубль снижался вполне себе обосновано, хотя он и проигнорировал эпохальные события в Европе и Великобритании, свинью ему подкинул родной Банк России, который снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%, что автоматически скажется на доходности государственных долговых бумаг, которая пойдет вниз. Правда, то, что сейчас плохо для рубля, скорее благо для всей экономики. Так что рост доллара вполне себе понятен.Хотя минувшая неделя оказалась крайне насыщенной, она может померкнуть на фоне неделе наступившей. И конечно же, центральным событием станет заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Правда, на этот раз может обойтись без неожиданных сюрпризов и гаданий на кофейной гуще. Практически никто не сомневается, что ставку рефинансирования снизят с 2,5% до 2,25%. Однако, несмотря на полную предсказуемость итогов, инвесторы все равно начнут массово распродавать портреты мертвых американских президентов. Дело в том, что Джером Пауэлл пока открыто о таком решении еще не говорил. То есть, в некоторой степени еще не все подготовились к смягчению монетарной политики Федеральной Резервной Системы. Более того, это может оказаться не единственным снижением ставки рефинансирования до конца года. И если Федеральная Резервная Система озвучит еще и такие планы, ну или даст хоть какую-то ясность по данному вопросу, то ослабление доллара действительно станет стремительным. Однако одним лишь заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке дело не ограничится, так как в пятницу будет опубликован доклад Министерства труда. Правда, он вряд ли что-то изменит, так как изменения ожидаются только по двум показателям. С одной стороны, темпы роста средней почасовой заработной платы должны ускориться с 3,1% до 3,2%. Но это будет нивелироваться данными по числу новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, что может составить 170 тыс. против 224 тыс. в предыдущем месяце. Кроме этого, общее число заявок на пособия по безработице должно увеличиться на 12 тыс. Причем рост ожидается как по числу первичных, так и повторных заявок на пособия по безработице. Но как и в случае с содержанием доклада Министерства труда Соединенных Штатов, данные по заявкам будут нивелироваться данными по занятости, которая, как ожидается, вырастет на 150 тыс. против 105 тыс. месяцем ранее. Так что видно, что, кроме как итоги заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, инвесторам будет не за что ухватиться. Действительно же значение итогов заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке столь велико, что оно затмит собой все остальное. Из-за него не будет видно ни предварительной оценки ВВП Европы за второй квартал, темпы роста которого могут замедлиться с 1,2% до 1,0%, ни предварительных данных по инфляции, которая должна замедлиться с 1,3% до 1,1%. Даже несмотря на значимость вышеперечисленных показателей, на них мало кто обратит внимание. Тем более что публикуются они в тот же день, когда состоится заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. А уже в самом конце недели будут опубликованы данные по розничным продажам, темпы роста которых могут увеличиться с 1,3% до 1,6%. Так что единая европейская валюта явно имеет все шансы на неплохой рост, и неделю она может завершить у отметки 1,1250.Фунт же будет ждать итогов заседания правления Банка Англии и только потом Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Хотя бы по той простой причине, что Банк Англии заседает на день раньше. И может получиться парадоксальная картина, когда нерешительность и осторожность Банка Англии сыграет на руку фунту. Ведь пока все ждут, что Федеральная Резервная Система снизит ставку рефинансирования, да еще не единожды до конца текущего года, а Европейский Центральный Банк тоже ищет способы смягчения своей монетарной политики, сохранение всех параметров политики Банка Англии будет воспринято как сильный шаг. Таким образом, фунт также имеет все предпосылки для роста, и завершить неделю он сможет в районе 1,2550.С рублем же тоже все крайне просто. Решение Банка России по ключевой ставке уже рынком отыграно, и теперь в силу вступает налоговый период, который, банально в силу хронического профицита торгового баланса, сопровождается серьезным ростом предложения валюты. Ну а по законам спроса и предложения, если второе растет, то цена идет вниз. В данном случае цена на валюту. И конечно же, размер ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы является столь значимым фактором, что даже рубль не может остаться в стороне. Таким образом, доллару предстоит снизиться до 62,25 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сплошные заседания (недельный обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 29.07.2019)

Конечно, главным событием минувшей недели оказались даже не сами итоги заседания правления Европейского Центрального Банка, а то, какую панику навели вокруг него всевозможные средства массовой агитации и дезинформации. Почти всю недели они усердно распространяли слухи о том, что Марио Драги намерен устроить прощальный аккорд в виде снижения ставки по депозитам. Мол, ближе к отставке у него проснулись мазохистские наклонности, и он решил полюбоваться на то, как разъяренные немецкие вкладчики сжигают банки, в том числе и офис Европейского Центрального Банка, который так удобно расположился во Франкфурте-на-Майне. Ведь перспектива того, что добропорядочные бюргеры будут вынуждены за свой счет оплачивать приближение так и не наступающего экономического выздоровления Европы посредством отрицательных ставок по своим сбережениям, явно не способствует социальному и экономическому благоденствию. Естественно, что перспектива локального народного бунта, бессмысленного и беспощадного, не придает оптимизма в отношении перспектив единой европейской валюты. Хотя и Марио Драги, и всех остальных европейских банкиров понять можно. Они день и ночь без сна и отдыха трудятся ради ускорения темпов экономического роста всей Европы. Уже всех граждан Европы обобрали, а экономика продолжает жить на аппарате искусственного дыхания. Ни у кого уже сбережений не осталось, только одни кредиты. Наверняка ведь причина того, что пациент скорее мертв, чем жив, как раз в том, что эти несносные бюргеры отказываются потратить все свои сбережения и набрать кредитов ради затыкания дыр в отчетности европейских банков. Так что единая европейская валюта уверенно шла вниз. Но как только стали известны итоги заседания, вдруг оказалось, что старик Драги не сошел с ума, а вполне отдает себе отчет о том, что вообще тут происходит. Ну и понятное дело, что единая европейская валюта тут же устремилась ввысь на радостях от того, что Европейский Центральный Банк не стал снижать ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%. Правда, довольно быстро настало осознание того, насколько идиотски все это выглядит, а самое главное того, что в общем-то ничего не поменялось. Так что еще до заката единая европейская валюта вернулась к тем значениям, с которых все и начиналось. Но все самые честные и правдивые средства массовой агитации и дезинформации быстро нашли способ выкрутиться из довольно неприятной ситуации и тут же заявили, что ведь это было не прощальное заседание Марио Драги, и столь судьбоносное решение отложено на сентябрь. По крайней мере они клянутся, что именно об этом им говорят гадальные карты.Не менее увлекательные события разворачивались на Туманном Альбионе, где наконец-то объявили имя нового главы Консервативной партии, который автоматически занял пост премьер-министра Великобритании. Неожиданно совершенно ни для кого им стал выпускник факультета археологии Оксфордского университета Борис Джонсон. Хотя, учитывая то, на какие глубины может опуститься британская экономика в случае выселения из европейского общежития без какого-либо бракоразводного соглашения, тут действительно уже без дипломированного археолога не обойтись. Правда, как раз именно он же ее, скорее всего, туда и закопает. По крайней мере, именно это и следует из его заявлений и обещаний, так как он выступает за скорейший выход из состава Европейского Союза, причем либо со сделкой, которая устраивает Великобританию, либо без нее. Учитывая тот факт, что под устраивающей Соединенное Королевство подразумевается такая конструкция, при которой Европа оставляет все как есть, в плане торговли, а Великобритания может по своему усмотрению вводить ограничения на деятельность европейских компании на своей территории, да еще Европейский Союз должен выплатить Лондону компенсацию за моральный ущерб, то понятно, что никакого соглашения не будет. Так что Борис Джонсон может выполнить обе задачи - сначала закопать британскую экономику как можно глубже, а потом бережно ее откапывать. Справедливости ради нужно отметить, что сам Борис Джонсон никогда археологией не занимался и сразу по окончании учебы увлекся политической деятельностью. Так что как истинный политик сразу после своего избрания он немножечко скорректировал свою риторику и теперь заявляет, что лучше, конечно, разойтись с бракоразводным соглашением, но можно и без него. Также новоиспеченный премьер-министр заявил о начале новых переговоров с Европой по данному вопросу. Правда, за кадром осталось лицо Жан-Клода Юнкера, которые уже почти как год назад сказал, что больше никаких переговоров по самому соглашению не будет, и то, что предлагается Великобритании, это лучшее, на что она может рассчитывать. Так что нерегулируемый Brexit становится все более и более реальным. Так же как и его совершенно непредсказуемые для экономики всей Европы последствия. Понятное дело, что на фоне столь увлекательных событий никто вообще не посмотрел на макроэкономическую статистику, которая оказалась довольно любопытной и интересной. И если уж говорить о статистике, то самым важным была публикация предварительной оценки ВВП Соединенных Штатов за второй квартал, которая показала замедление темпов экономического роста с 2,7% до 2,3%. Правда, ожидали гораздо более сильного замедления, так что сами данные были восприняты с позитивом, несмотря на их явно негативный характер. Гораздо больше инвесторы порадовались заказам на товары длительного пользования, число которых увеличилось на 2,0%, что в некоторой степени намекает на временный характер замедления темпов экономического роста. Значит, предсказания рецессии в будущем году вполне могут и не сбыться. Также американцы резко расхотели покупать старое жилье, и продажи на вторичном рынке упали на 1,7%, но вместе с тем они стали массово скупать новые дама, продажи которых подскочили аж на 7,0%. Число заявок на пособия по безработице сократилось на 23 тыс., вместо того чтобы увеличиться на 2 тыс. В частности, число первичных заявок на пособия по безработице, вместо того чтобы возрасти на 3 тыс., сократилось на 10 тыс., а число повторных заявок сократилось не на 1 тыс., а на 13 тыс. И только предварительные данные по индексам деловой активности преподнесли неприятный сюрприз. Да и то частично, так как индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 51,5 до 52,2, тогда как ожидали роста до 51,7. Однако индекс деловой активности в производственной сфере не вырос с 50,6 до 51,0, а сократился до 50,0. В итоге составной индекс деловой активности, который должен был вырасти с 51,5 до 52,1, увеличился лишь до 51,6. В целом же общий характер американской статистики явно был довольно оптимистичным.Однако предварительные данные по индексам деловой активности в Европе оказались даже хуже, чем в Соединенных Штатах. И хотя индекс деловой активности в сфере услуг, как и ожидалось, снизился с 53,6 до 53,3, производственный индекс, который должен был остаться неизменным, сократился с 47,6 до 46,4. Следствием всего этого стало снижение составного индекса деловой активности с 52,2 до 51,5, тогда как ждали его снижения только до 52,1. Ну а в Великобритании никаких значимых данных не выходило. И даже рубль снижался вполне себе обосновано, хотя он и проигнорировал эпохальные события в Европе и Великобритании, свинью ему подкинул родной Банк России, который снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%, что автоматически скажется на доходности государственных долговых бумаг, которая пойдет вниз. Правда, то, что сейчас плохо для рубля, скорее благо для всей экономики. Так что рост доллара вполне себе понятен.Хотя минувшая неделя оказалась крайне насыщенной, она может померкнуть на фоне неделе наступившей. И конечно же, центральным событием станет заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Правда, на этот раз может обойтись без неожиданных сюрпризов и гаданий на кофейной гуще. Практически никто не сомневается, что ставку рефинансирования снизят с 2,5% до 2,25%. Однако, несмотря на полную предсказуемость итогов, инвесторы все равно начнут массово распродавать портреты мертвых американских президентов. Дело в том, что Джером Пауэлл пока открыто о таком решении еще не говорил. То есть, в некоторой степени еще не все подготовились к смягчению монетарной политики Федеральной Резервной Системы. Более того, это может оказаться не единственным снижением ставки рефинансирования до конца года. И если Федеральная Резервная Система озвучит еще и такие планы, ну или даст хоть какую-то ясность по данному вопросу, то ослабление доллара действительно станет стремительным. Однако одним лишь заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке дело не ограничится, так как в пятницу будет опубликован доклад Министерства труда. Правда, он вряд ли что-то изменит, так как изменения ожидаются только по двум показателям. С одной стороны, темпы роста средней почасовой заработной платы должны ускориться с 3,1% до 3,2%. Но это будет нивелироваться данными по числу новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, что может составить 170 тыс. против 224 тыс. в предыдущем месяце. Кроме этого, общее число заявок на пособия по безработице должно увеличиться на 12 тыс. Причем рост ожидается как по числу первичных, так и повторных заявок на пособия по безработице. Но как и в случае с содержанием доклада Министерства труда Соединенных Штатов, данные по заявкам будут нивелироваться данными по занятости, которая, как ожидается, вырастет на 150 тыс. против 105 тыс. месяцем ранее. Так что видно, что, кроме как итоги заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, инвесторам будет не за что ухватиться. Действительно же значение итогов заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке столь велико, что оно затмит собой все остальное. Из-за него не будет видно ни предварительной оценки ВВП Европы за второй квартал, темпы роста которого могут замедлиться с 1,2% до 1,0%, ни предварительных данных по инфляции, которая должна замедлиться с 1,3% до 1,1%. Даже несмотря на значимость вышеперечисленных показателей, на них мало кто обратит внимание. Тем более что публикуются они в тот же день, когда состоится заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. А уже в самом конце недели будут опубликованы данные по розничным продажам, темпы роста которых могут увеличиться с 1,3% до 1,6%. Так что единая европейская валюта явно имеет все шансы на неплохой рост, и неделю она может завершить у отметки 1,1250.Фунт же будет ждать итогов заседания правления Банка Англии и только потом Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Хотя бы по той простой причине, что Банк Англии заседает на день раньше. И может получиться парадоксальная картина, когда нерешительность и осторожность Банка Англии сыграет на руку фунту. Ведь пока все ждут, что Федеральная Резервная Система снизит ставку рефинансирования, да еще не единожды до конца текущего года, а Европейский Центральный Банк тоже ищет способы смягчения своей монетарной политики, сохранение всех параметров политики Банка Англии будет воспринято как сильный шаг. Таким образом, фунт также имеет все предпосылки для роста, и завершить неделю он сможет в районе 1,2550.С рублем же тоже все крайне просто. Решение Банка России по ключевой ставке уже рынком отыграно, и теперь в силу вступает налоговый период, который, банально в силу хронического профицита торгового баланса, сопровождается серьезным ростом предложения валюты. Ну а по законам спроса и предложения, если второе растет, то цена идет вниз. В данном случае цена на валюту. И конечно же, размер ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы является столь значимым фактором, что даже рубль не может остаться в стороне. Таким образом, доллару предстоит снизиться до 62,25 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 июля. Фунт летит в пропасть на фоне ожидания жесткого Brexit

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт продолжил свое падение, которое было образовано еще в конце прошлой недели, после того как стало известно о сформированном кабинете Министров Великобритании, в котором большинство является сторонниками жесткого Brexit. Сегодняшний ряд фундаментальной статистики по экономике Великобритании был полностью проигнорирован рынком. Покупатели упустили уровень 1.2342 и также рискуют упустить поддержку 1.2305, пробой которой сейчас формируется. Основная надежда на новый минимум в районе 1.2266, и то не факт, что там кто-то будет пытаться откупать очередное ложное дно. Если говорить о коррекционном сценарии на вторую половину дня, то рассчитывать на длинные позиции лучше всего после возврата на сопротивление 1.2305, что приведет к более крупной фиксации прибыли и росту GBP/USD в район уровня 1.2342, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи уверенно закрепились ниже уровня 1.2342, что отчетливо видно на графике, и продолжают продавать фунт. Прорыв поддержки 1.2305 и удержание этого уровня во второй половине дня позволит сформировать очередную медвежью волну к минимумам в области 1.2266 и 1.2206, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же в рынке будет образована восходящая коррекция, которая рано или поздно должна произойти, то при возврате на сопротивление 1.2305, к коротким позициям лучше всего возвращаться очень осторожно от уровня 1.2342, либо более смело продавать от максимума 1.2387, где из рынка будут выходить даже спекулятивные покупатели. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2355. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD у пары начинается напряженная неделя

EUR/USD торгуется вблизи отметки 1,1100, тренд остается нисходящим, а график демонстрирует медвежьи признаки. Индекс относительной силы (RSI) снижается, пара не может закрепиться даже на самой низкой линии поддержки — 1,1195, что также является признаком дальнейшего падения. Когда валютная пара не может восстановить позиции на предыдущей линии поддержки — она имеет одно направление — вниз. Пара EUR/USD не смогла продолжить отскок после Драги, а основной движущей силой недавнего падения стал оптимистичный отчет по ВВП США. Экономические показатели США снизили ожидания значительного монетарного стимулирования со стороны ФРС, и снижение ставок не будет означать начало нового цикла смягчения политики. Умеренное смягчение ФРС контрастирует со стратегией ЕЦБ. Пока европейский регулятор воздержался от каких-либо действий, но заложил основу для объявления значительного «пакета мер» на своем сентябрьском заседании. Торговая напряженность между Европой и США усиливается после того, как президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о «цифровом налоге» на технологические компании, в первую очередь американские. Трамп ответил угрозой ввести тариф на французские вина и другие европейские продукты. Тем временем в Шанхае возобновляются торговые переговоры между США и Китаем — впервые с мая. Все это время стороны общались только по телефону, но сейчас возобновляют личные встречи на высшем уровне. Любые позитивные новости по итогам этих встреч мгновенно отразятся на паре EUR/USD, и для евро они не будут такими хорошими, как для доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 июля. Трейдеры не торопятся возвращаться в рынок на фоне неопределенности с дальнейшей

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Решения Европейского центрального банка на прошлой неделе удивили рынки, и теперь ход за Федеральной резервной системой США. Пока в рынке неопределенность, волатильность и дальше будет оставаться низкой с небольшим преимуществом на стороне продавцов евро. В данный момент торговля ведется ниже уровня 1.1125, который представляет собой середину канала, и покупателям требуется возврат на этот диапазон. Это позволит рассчитывать на восходящую коррекцию в район сопротивления 1.1155 и на обновление верхней границы бокового канала 1.1183, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако отсутствие сегодня важной фундаментальной статистики будет и дальше оказывать давление на евро. При таком сценарии к покупкам лучше всего присмотреться на тесте нового месячного минимума в районе 1.1095. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сместили рынок под уровень 1.1125 и образовали там сопротивление. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно ожидать продолжения нисходящей тенденции, которая приведет к выходу EUR/USD на новые локальные минимумы в районе 1.1095 и 1.1068, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата покупателей на уровень сопротивления 1.1125 к коротким позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от сопротивления 1.1155 либо продавать от более крупного максимума 1.1183. Во второй половине дня выхода важных отчетов не запланировано, поэтому в случае отсутствия постоянного давления на пару и ее снижения в начале североамериканской сессии, медведи могут отступить с рынка, что приведет к небольшой восходящей коррекции и сохранения низкой волатильности до завтрашнего дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВолатильность низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP может продолжить снижение

Ситуация в экономике Великобритании продолжает ухудшаться. Всему виной Brexit, а точнее неспособность Премьер-министра согласовать все условия выхода Британии из ЕС. Проблема в том, что парламент...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Прогноз GBP/USD: фунт остается уязвимым и, вероятно, достигнет отметки 1,2300

Растущие опасения по поводу жесткого Brexit продолжают портить настроение фунту. Недавний рост доллара США усилил медвежье давление и способствовал падению британской валюты. В настоящее время акцент на рынке смещается на важные данные из Великобритании и США. Тот факт, что новый британский премьер-министр Борис Джонсон собрал кабинет министров, отстаивающий жесткую позицию по поводу выхода из состава ЕС, по-прежнему давит на фунт в паре с долларом, медвежье давление еще более усилилось после недавнего скачка доллара до двухмесячного максимума на оптимистичных данных по ВВП США за 2 квартал. Пара начинает новую неделю в депрессии, и была еще сильнее ослаблена сообщениями о том, что британское правительство готовится к выходу без соглашения 31 октября. Уже и без того более слабые настроения ухудшились после проведения опроса общественного мнения, который показал, что Консервативная партия имеет весомое преимущество над оппозиционной Лейбористской партией, это подпитывает слухи о том, что Джонсон назначит досрочные выборы.Стерлинг недолго зависал вблизи 28-месячного минимума – в районе 1,2465 доллара, и в отсутствии каких-либо значительных экономических новостей остается во власти политических. Хотя эта неделя может изменить ситуацию. Инвесторы ждут важные экономические данных из Великобритании и США, которые в сочетании с обновлением денежно-кредитной политики Банка Англии, долгожданным решением FOMC и ежемесячным отчетом о занятости в США делают эту неделю насыщенной на события. С точки зрения технического анализа ничего не изменилось, и тот факт, что пара уже протестировала уровни ниже отметки 1,2400 доллара, поддерживает медведей. Теперь пара, похоже, готова бросить вызов поддержке, отмеченной нижней границей пятимесячного нисходящего тренда, – в настоящее время это отметка 1,2300 доллара, если она будет пройдена дальше только вниз. При этом любая попытка восстановления упрется в 1,2400 доллара, даже если фунт пойдет выше, то это, скорее всего, будет временный скачок до уровня сопротивлению 1,2445–1,2450 доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс