Торговый план 24.02.2020 EURUSD. Вирус атакует за пределами Китая: Италия, Корея, Иран.

На открытии рынков в понедельник коронавирус снова стал новостью номер 1 и снова в плохом смысле слова.Вирус атаковал с тыла и с флангов - в то время как Китай железной рукой остановил распространение заразы по стране - новые очаги появились в разных странах мира.В Китае: Всего заболевших 77.5 тысячи, но много выздоровевших - и число болеющих сокращается. Власти Китая объявили, что разрешат нерезидентам провинции Хубей, не болеющим - покинуть провинцию. То есть в Китае всё под контролем. Правительство Китая обещает пакет стимулов для экономики, чтобы преодолеть спад, вызванный эпидемией.В это время: в Корее 700 зараженных; в Италии резкий рост заболевших до 152: в Иране около 50 заболевших.С новой силой встал вопрос: А удастся ли избежать неконтролируемого распространения эпидемии???Австрия закрыла сообщение с Италией; Турция и Армения закрыли границу с Ираном.Совершенно ясно, что в случае мировой эпидемии - нас ждет сильнейший мировой экономический кризис, возможно, более сильный, чем в 2008-09 годы - поскольку будет огромный спад мировой торговли. Вопрос этот открыт.В остальном - сильные данные по США - четверг-пятница - ВВП, заказы на товары длительного пользования, инфляция.EURUSD: Евро открылся гэпом вниз на негативе по вирусу.Мы держим продажи от 1.0990.Возможны продажи с отскоков наверх - от 1.0860 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: второстепенная статистика и страхи вокруг коронавируса

Долларовые быки в пятницу ослабили хватку, после чего пара eur/usd смогла развить коррекцию до середины восьмой фигуры. Однако северный импульс пары оказался краткосрочным – сегодня последовал ценовой откат, который сигнализирует о неспособности быков пары развить масштабное восходящее движение. Вполне вероятно, что в среднесрочной перспективе пара застрянет во флете в этой ценовой области. Ведь при снижении цены к середине седьмой фигуры пара начинает привлекать к себе покупателей, тогда как при развитии более-менее масштабной коррекции пару начинают продавать. Поэтому и медведям, и быкам будет достаточно трудно вырваться из этого ценового диапазона – для этого необходим мощный информационный повод. Тогда как экономический календарь текущей торговой недели не насыщен событиями – второстепенная статистика и редкие выступления представителей ФРС. Это означает, что в течение ближайших дней ценовая динамика будет обусловлена прежде всего внешним фундаментальным фоном. Рост или же спад антирисковых настроений будет толкать пару либо вниз, либо, соответственно, вверх. Макроэкономические отчёты будут служить лишь фоном, в отдельных случаях – катализатором.И всё же наиболее значимую статистику следует выделить. Например, сегодня европейская валюта будет реагировать на отчёты от IFO. Напомню, что на прошлой неделе были опубликованы отчёты от ZEW и PMI, которые продемонстрировали разнонаправленную динамику. Поэтому мнение специалистов мюнхенского института экономических исследований имеет особый интерес в данном контексте. По предварительным прогнозам, индикатор условий деловой среды в Германии минимально снизится (с 95,9 до 95,0 пунктов), а вот индикатор экономических ожиданий останется на прежних позициях. Если реальные цифры совпадут с прогнозными, евро получит минимальную поддержку. Если же индикаторы существенно просядут, медведи eur/usd получат ещё один повод для тестирования седьмой фигуры. Завтра, то есть во вторник, 25 февраля, будет опубликован индекс потребительской уверенности от Conference Board. С ноября прошлого года он постепенно растёт – в декабре и январе он выходил на достаточно высоких значениях (128,2 и 131,6 соответственно), оказывая поддержку американской валюте. По общим прогнозам экспертов, февральский индекс выйдет на уровне 132,6 пункта – это лучший результат с августа прошлого года. Доллар негативно отреагирует на этот релиз только в том случае, если он выйдет гораздо хуже прогнозных значений, отражая неуверенность американских потребителей. Также во вторник выступит глава ФРБ Далласа Роберт Каплан, который, как правило, занимает «ястребиную позицию». В начале февраля он заявил, что ожидает уверенного экономического роста в США в этом году на фоне перемирия в торговой войне между Штатами и КНР. Вероятней всего, он повторит данный тезис и в этот раз.К слову, экономический рост США будет в центре внимания в четверг. В этот день мы узнаем вторую оценку роста американского ВВП за 4 квартал. Согласно прогнозам, этот показатель будет пересмотрен в сторону улучшения с 2,1% до 2,2%. И хотя данный пересмотр будет носить минимальный характер, сам факт такой динамики улучшит позиции гринбека. Ценовой индекс должен остаться на прежнем уровне, отражая замедление – если во втором квартале 2019 года он вышел на отметке 2,4%, то в четвёртом квартале он снизился до 1,4%.Также в четверг будут опубликованы данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования в США. В декабре показатель продемонстрировал положительную динамику, выбравшись из отрицательной области (аналогично и без учёта транспорта). В январе эксперты прогнозируют противоречивую динамику – общий показатель должен замедлиться до -1,4% (с предыдущего значения 2,4%), а без учёта транспорта – минимально вырасти до 0,2%. Если оба индикатора рухнут в отрицательную область, доллар может оказаться под давлением. Также в этот день опубликуют данные в сфере рынка недвижимости США. Речь идёт об объеме незавершенных сделок по продаже жилья. Этот показатель является ранним индикатором активности рынка жилья. В декабре показатель рухнул в отрицательную область, но в январе он должен продемонстрировать рост. Впрочем, данный релиз оказывает влияние на пару eur/usd лишь при существенных колебаниях.А вот в пятницу eur/usd будет реагировать на основной индекс расходов на личное потребление, который измеряет стержневой уровень расходов и косвенно влияет на динамику инфляции в США. Считается, что данный индикатор отслеживается членами регулятора «с особым пристрастием». Согласно прогнозам, индекс продемонстрирует противоречивую динамику – в месячном выражении вырастет до 0,2%, в годовом – сократится до 1,5%. Данный релиз может оказать существенное влияние на позиции долларовых быков.Как видим, экономический календарь для eur/usd на этой неделе не совсем пуст. С другой стороны, все вышеуказанные отчёты будут иметь на пару краткосрочное влияние – они не смогут ни развернуть тренд, ни снизить цену ниже уровня поддержки 1,0750 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике) с последующим закреплением. Данная статистика сможет лишь усилить либо ослабить влияние внешнего фундаментального фона. Новостной поток относительно распространения коронавируса будет на этой неделе в центре внимания, определяя уровень антирисковых настроений. Дальнейший рост паники позволит медведям eur/usd удерживать пару в 100-пунктном диапазоне 1,0750-1,0850. Отмечу, что лишь за прошедшие выходные число заболевших коронавирусом в Италии подскочило с трёх до 159 человек, при этом трое заболевших погибли. Сейчас данная европейская страна занимает третье место в мире по распространению инфекции – там отменили все массовые мероприятия и даже раньше срока завершили легендарный Венецианский карнавал. Если дальнейшие события будут развиваться в этом же ключе, евро окажется под дополнительным давлением, тогда как доллар сохранит статус защитного инструмента. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. Четверг – наиболее значимый и интересный день грядущей недели

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 56п – 78п – 115п – 80п – 105п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 87п (средняя).Новая торговая неделя для валютной пары GBP/USD начинается с восходящей коррекции. В целом движение по британской валюте остается невнятным и непонятным. С одной стороны, сохраняется нисходящая тенденция, которая более хорошо видна на 24-часовом таймфрейме. С другой стороны, обилие глубоких коррекций против этой самой тенденции не позволяет уверенно отрабатывать ее. Более того, мы считаем, что сейчас пара фунт/доллар столкнулась с неким подобием «парадоксальной ситуации», которая ранее описывалась нами по паре евро/доллар. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что оснований для удешевления фунта стерлингов сейчас предостаточно, а вот причин для его роста – мизерное количество. Тем не менее пара не демонстрирует ту динамику, которую мы от нее ждем. Следовательно, решение проблемы может прийти также неожиданно, как и для пары EUR/USD – в один день просто начнется сильное нисходящее движение. Что касается макроэкономического фона, то сразу стоит отметить, что на новой неделе ни одного важного отчета в Великобритании опубликовано не будет. Таким образом, и трейдеры пары EUR/USD, и трейдеры пары GBP/USD будут рассчитывать только на американскую статистику. Однако и со статистикой из-за океана не все будет гладко. Например, в понедельник будет опубликован лишь второстепенный индекс национальной активности Чикаго, во вторник – индекс цен на жилье, а в среду – количество продаж новых домов. Очевидно, что никакого внимания эти отчеты не вызовут у трейдеров. Таким образом, первые три дня для валютной пары GBP/USD будут абсолютно пустыми в новостном плане. Лишь в четверг из Штатов начнет поступать важная информация. И первый отчет – заказы на товары длительного использования за январь. В последние два года показатели прироста и падения чередовались, причем зачастую сокращения были даже сильнее прироста. В январе 2020 года ожидается, что основной показатель вновь потеряет 1,5% м/м. Второй по значимости показатель заказов на товары долгосрочного использования, без учета оборонных и авиационных заказов, ожидается с потерями 0,1%. Еще один не менее значимый показатель, без учета оборонных заказов, прогнозируется на уровне +1,3% м/м. И последний отчет, без учета заказов на транспорт, прогнозируется экспертами на уровне +0,2%. Сразу следует отметить, что прогнозы и реальные значения по всем четырем отчетам крайне редко совпадают или хотя бы являются приблизительно равными. Обычно несоответствия очень серьезные, поэтому прогнозные значения носят чисто номинальный характер. Однако сами по себе отчеты важные и их нельзя пропустить. Еще один значимый показатель состояния экономики США – ВВП за четвертый квартал, правда, лишь в предварительном значении. По прогнозам экспертов, Валовой Внутренний Продукт не изменится и составит те же +2,1%. На четверг, 27 февраля, запланирована еще публикация малозначимых данных по незавершенным сделкам по продаже жилья. На последний торговый день недели запланированы публикации изменения уровня доходов населения Америки......и уровня расходов. Оба отчета имеют более, чем нейтральные прогнозные значения, по +0,3% м/м. Также следует отметить, что эти данные редко оказывают воздействия на настроение участников рынка. Поэтому, только если не будет серьезных отклонений фактических значений от прогнозных, вряд ли стоит ожидать сильной реакции рынка. Однако и серьезных отклонений также не ожидается. Если взглянуть на статистику за последние два года, становится ясно, что в большинстве случаев оба показателя показывают стабильный прирост от 0,2% до 0,4%. Также на пятницу, 28 февраля, запланированы публикации индекса расходов на личное потребление, индекс PMI Чикаго и индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Также далеко не самые важные данные. Таким образом, получается, что наиболее важным и, по сути, единственным днем, когда макроэкономический фон действительно окажется сильным, будет четверг. До четверга, соответственно, волатильность по паре фунт/доллар может быть невысокой, а тренд – по-прежнему отсутствовать. Однако, несмотря на всю скудность на первый взгляд календаря новостей, не стоит забывать, что в любой момент может поступить информация от Бориса Джонсона или Мишеля Барнье, касающаяся переговоров по торговой сделке между ЕС и Британией. А вот эта информация уже точно не останется без внимания и может вызвать серьезные движения на рынке. С технической точки зрения пара фунт/доллар закрепилась сейчас выше линии Киджун-сен, поэтому нисходящая тенденция отменена. Тем не менее на будущей неделе технические факторы будут, пожалуй, главными, так как макроэкономический фон, скорее всего, будет слабым. Линию Сенкоу Спан Б преодолеть не удалось, поэтому может и возобновиться нисходящее движение. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD начала новый виток коррекции. Таким образом, рекомендуется продавать британский фунт с целями 1,2867 и 1,2796, если цена закрепится обратно ниже критической линии. Покупки пары рекомендуем рассматривать с целью 1,3041, если будет преодолена верхняя граница облака Ишимоку. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и USDCAD: Вспышка коронавируса в Италии негативно отразится на евро и сырьевых активах

Доллар США упустил ряд позиций против основных мировых валют на фоне слабой фундаментальной статистики, которая вышла в прошлую пятницу. В рынках давно напрашивалась коррекция, однако как мы можем видеть на графике, рост рисковых активов вновь ограничен новостями по распространению коронавируса, вспышка которого теперь зафиксирована в Италии. Золото подскочило в цене, а спрос на евро и фунт замедлился, что может привести к возврату на минимумы года и их пробою. Выступления представителей ФРС также негативно отразились на долларе США, так как со слов управляющих, рассчитывать на повышение процентных ставок в США в этом году будет вряд ли возможно.Как я отмечал выше, продажи на вторичном рынке жилья в США в январе сократились. Произошло это в основном из-за достаточно высоких цен и малого предложения. По данным национальной ассоциации риелторов, продажи на вторичном рынке жилья в январе 2020 года упали на 1,3% по сравнению с декабрем 2019 года и составили 5,46 млн домов в год. Экономисты прогнозировали сокращения продаж на 2%. Однако учитывая текущие процентные ставки и благоприятные экономические условия в США, можно ожидать дальнейшего подъема цен и роста продаж лишь в весенний период. По сравнению с январем предыдущего года продажи выросли на 9,6%. Срединная цена дома на вторичном рынке в январе выросла на 6,8% до 266 300 долларов США.Негативно доллар отреагировал и на новости о том, что деловая активность в производственном секторе и сфере услуг США очень серьезно снизилась, что является сигналом к вероятному замедлению темпов роста экономики в начале этого года. Согласно данным компании IHS Markit, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению PMI США в феврале 2020 года снизился до 49,6 пункта, с 53,3 пункта. Значение ниже 50 указывает на сокращение активности. В Markit отметили, что такой серьезный спад деловой активности в США в последний раз наблюдался только в период мирового финансового кризиса. Рост производственного сектора снизился из-за сокращения новых заказов.Так, предварительный индекс IHS Markit для производственного сектора опустился до 50,8 пункта, тогда как экономисты ожидали, что PMI составит 51,5 пункта. Что касается PMI для сферы услуг, то он и вовсе обвалился до 49,4 пункта, против 53,4 пункта в январе, при прогнозе экономистов в 53,2 пункта.Выступление управляющей ФРС Лаэль Брейнард касалось денежно-кредитной политики США. Лаэль считает, что ФРС потребуется сохранять мягкую денежно-кредитную политику в течение длительного времени для достижения целевого уровня инфляции 2%, и принять стратегию, которая позволит сохранить инфляцию на это уровне в долгосрочной перспективе. По ее мнению, в период спада ФРС должна обещать воздерживаться от повышения ставок с около нулевых уровней для противодействия рискам и стимулированию роста экономики. Также управляющая ФРС считает, что в период низких процентных ставок важное значение будут иметь сильные налогово-бюджетные меры. В ходе свое выступления президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик также отметил, что ФРС не будет менять процентные ставки в 2020 году, так как в настоящее время риски для экономики являются сбалансированными. Бостик ожидает роста ВВП США в 2020 году на 2%-2,25%, а также дальнейшего роста на рынке труда. Что касается технической картины пары EURUSD, то резкий пятничный рост постепенно сходит, а давление со стороны распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику лишь нарастает, что негативно отразиться на дальнейшей перспективе укрепления рисковых активов, в особенности европейской валюты. Если продавцы доберутся до минимумов этого года, то скорей всего повторный тест поддержки 1.0780 приведет к новой волне снижения торгового инструмента и обновлению минимумов 1.0740 и 1.0680. Сегодняшняя реакция на данные по индексу деловой активности в Германии от института IFO будет показательной. Если хорошие данные не спровоцируют рост евро от поддержки 1.0820, то скорей всего рынок пойдет и дальше по медвежьему сценарию. При роста восходящая коррекция и дальше будет ограничиваться сопротивлениями 1.0860 и 1.0920.CADКанадский доллар, как и розничные продажи в Канаде в декабре этого года, остался без изменений в узком боковом канале. Однако опасность коронавируса может вновь негативно отразиться на сырьевых товарах, особенно на нефти, что окажет давление на канадца, возобновив его нисходящий тренд против доллара США.По данным Национального бюро статистики Канады, розничные продажи в декабре составили 51,68 млрд канадских долларов, тогда как экономисты ждали роста продаж на 0,1%. Напомню, что в ноябре 2019 года продажи подскочили сразу на 1,1%. В бюро отметили, что если брать продажи без учета автомобилей и бензина, то в декабре рост составил 1,0%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи выросли на 2,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Поддержки из Евросоюза на будущей неделе евровалюта не дождется

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 22п – 52п – 26п – 43п – 80п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 45п (средняя).Валютная пара EUR/USD начинает новую и интересную неделю. «Интересную» хотя бы потому, что на этой неделе нам предстоит выяснить, продолжится ли восходящая коррекция. Напомним, что в течение почти трех полных недель европейская валюта ежедневно дешевела против доллара США, почти не корректируясь при этом. И вот в минувшую пятницу все-таки началась долгожданная коррекция. Однако на данный момент котировки пары сумели лишь отработать нижнюю границу облака Ишимоку. Таким образом, даже внутри облака трейдерам закрепиться пока не удалось. Именно этот момент и оставляет надежду медведям на возобновление нисходящего тренда. Немаловажным фактором на будущей неделе станет макроэкономический фон. То есть макроэкономические отчеты. Фундаментальный фон для пары евро/доллар не меняется уже давным-давно. Таким образом, нам следует разобраться, чего ожидать от предстоящей недели. В этой статье будут рассмотрены все публикации, касающиеся Евросоюза, а в статье по GBP/USD – касающиеся Штатов и Великобритании.И сразу же хочется отметить, что на предстоящей неделе публикаций, касающихся состояния экономики Евросоюза, не будет ни одной. Точнее – ни одной важной. Например, в понедельник в Германии будут опубликованы индикатор оценки текущей ситуации, индекс экономических ожиданий и индекс делового оптимизма от IFO. Эти отчеты представляют собой не более, чем соцопросы руководителей 7000 предприятий. Вряд ли эти данные способны сильно повлиять на движение валютной пары. Во вторник в Германии будет опубликован уже более важный ВВП за четвертый квартал, который, как прогнозируют эксперты, составит 0,4% г/г. В квартальном выражении ожидается нулевой прирост ВВП. Стоит ли говорить, что это очень низкие цифры, которые не изменились со времен публикации отчета по ВВП за третий квартал? То есть в лучшую сторону такой важный и значимый показатель состояния экономики Германии не меняется. Конечно, если прогнозное значение будет превышено, то евровалюта может получить дополнительную поддержку трейдеров. В среду в Евросоюзе не будет опубликовано вообще ни одной макроэкономического отчета. А в четверг станут доступны сразу с десяток второстепенных данных: инфляция в Испании, потребительское кредитование в Евросоюзе, индекс настроений в экономике ЕС, индекс настроений в секторе услуг, уровень доверия потребителей, индикатор делового климата и индекс делового оптимизма в промышленности. Помнят ли уважаемые трейдеры, когда в последний раз хоть один из этих отчетов оказал воздействие на движение евровалюты? В пятницу будет опубликовано вновь несколько не самых важных отчетов. Точнее, эти отчеты будут достаточно важными для Германии, но Германия – это всего лишь одна страна в ЕС, несмотря на неофициальный статус «локомотива» экономики Альянса. Поэтому отчеты по безработице, изменению числа безработных за февраль и индекс цен на импорт можно смело игнорировать. Остается только индекс потребительских цен за февраль, который ожидается с замедлением до 1,6% г/г. Ни в Евросоюзе, ни в Германии сейчас и речи не идет о стабильных двух процентах инфляции. Напомним, что именно от инфляции зависит политика ЕЦБ относительно процентных ставок. До тех пор пока инфляция слабая, ни о каком ужесточении монетарной политики ЕЦБ помышлять не будет. Таким образом, из еврозоны в течение недели ожидается два более или менее важных отчета – по инфляции в Германии и по ВВП. По обоим показателям не ожидается улучшения ситуации. И уже сейчас становится понятно, что помощи евровалюте нужно ждать либо от технических факторов, либо из-за океана. Как мы уже сказали, что американская статистика будет рассмотрена в статье по фунту. Что касается технических факторов, то они как раз сейчас являются довольно сильными для евровалюты. Как мы уже говорили, суммарные потери евро в последние три недели составили почти 300 пунктов. Таким образом, даже если коррекция займет стандартные 50%, то можно рассчитывать на укрепление евровалюты к уровню 1,0935. Далее все будет вновь зависеть от макроэкономической информации и настроения трейдеров. Следует понимать, что такое сильное и безоткатное, как в последние 3 недели, движение случается один-два раза в год. Таким образом, сейчас евро/доллар, скорее всего, возвратится к более привычному стилю, с частыми коррекциями и откатами, без ярковыраженного тренда. Таким образом, короткие позиции пока потеряли свою актуальность. Торговые рекомендации:Пара EUR/USD начала коррекционное движение. Таким образом, сейчас формально можно рассматривать длинные позиции с целями уровень волатильности 1,0891 и линия Сенкоу Спан Б, но крайне небольшими лотами. Рассматривать продажи пары евро/доллар можно будет с целью уровень поддержки 1,0742, если трейдерам удастся закрепиться обратно ниже критической линии.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги прошедшей недели. Фунту оказали поддержку данные по деловой активности в США и Британии

24-часовой таймфреймБританский фунт стерлингов с горем пополам на 24-часовом таймфрейме двигается вниз. Самое удивительное, что до начала текущей нисходящей тенденции наблюдался восходящий тренд, который был достаточно сильным, хотя мы не раз отмечали всю безосновательность роста британской валюты. Напомним, что последнее укрепление фунта стерлингов было связано с ожиданиями трейдеров победы Бориса Джонсона на парламентских выборах. Тогда эта победа отождествлялась с долгожданным завершением Brexit, причем с Brexit «со сделкой», так как Джонсону удалось договориться с Брюсселем тогда, когда в это никто уже не верил. Еще раз: эти ожидания спровоцировали полномасштабный рост британской валюты. Сейчас же заканчивается февраль 2020 года, то есть прошло 2 с половиной месяца с тех событий. Вероятность выхода Великобритании из Евросоюза в конце 2020 года «со сделкой» упала до 20-30%, хотя формально соглашение с Брюсселем имеется. Только вот сторонам предстоит теперь договориться о том, как они будут сосуществовать друг с другом после 2020 года, и с этим процессом уже возникло огромное количество проблем, а ведь сами переговоры еще даже не начались. Макроэкономическая статистика продолжила ухудшаться в эти 2,5 месяца, Банк Англии с уходящим в отставку Марком Карни удивил рынки, ни на шаг не приблизившись к смягчению монетарной политики, в общем, никаких оснований ожидать появления фундаментальных факторов поддержки по-прежнему нет. Но при этом трейдеры не спешат избавляться от валюты Великобритании. То ли ожидают, когда начнет поступать действительно разочаровывающая информация, то ли теперь пара GBP/USD столкнулась с «парадоксальной ситуацией», в которой пребывала евровалюта в течение нескольких месяцев. Напомним, что «парадоксальная ситуация» для евро закончилась обвалом на 300 пунктов, что при средней ежедневной волатильности около 40 пунктов – достаточно много. Более того, за весь 2019 года евровалюта подешевела всего на 200 пунктов. Таким образом, мы считаем, что и для фунта стерлингов все закончится в конечном счете падением. Мы продолжаем считать, что именно фунт стерлингов остается крайне перекупленным в паре с долларом США, а не наоборот. На прошлой неделе макроэкономической статистики в Великобритании было опубликовано достаточно большое количество. Кто-то может сказать, что большая часть этого пакета статистики оказалась позитивной. Мы же считаем, что за всей этой «позитивной» оберткой скрывается «негативная» начинка. Начнем с показателей средних заработных плат в Великобритании. И с учетом бонусов, и без учета оных темпы роста снизились. Далее, инфляция за январь – ускорилась в годовом выражении до 1,8%, однако в месячном снизилась на 0,3%, что, по сути, означает именно дефляцию в январе. Далее, розничные продажи на Туманном Альбионе выросли на 0,8% г/г и на 0,9% м/м, превысив прогнозные значения. Только вот значение предыдущего месяца было выше, а текущие годовые темпы роста розничных продаж упали до минимумов октября 2017 года. Отчет по промышленным заказам CBI также превысил прогнозные значения и составил... -18. Наконец в пятницу были опубликованы предварительные данные по деловой активности за февраль в секторах услуг и производства, и только эти данные можно действительно считать положительными и обнадеживающими для британского фунта. Однако если в производственном секторе был зафиксирован прирост до 51,9, то в секторе услуг, наоборот, снижение до 53,3. Таким образом, по сути, только один показатель недели из Великобритании можно считать позитивным. Такие вот итоги минувшей недели. В пятницу британскому фунту, конечно, сильно помогла и статистика из Штатов, так как оба индекса деловой активности Markit заметно снизились, однако пока еще слишком рано говорить о том, что американская экономика начала испытывать проблемы, что теоретически могло быть помочь британской валюте. Таким образом, с нашей точки зрения, общие выводы для британского фунта остаются неутешительными. Фундаментальных оснований для роста по-прежнему нет. Банк Англии по-прежнему должен всерьез рассматривать снижение ключевой ставки, правда, делать он это будет уже не с Марком Карни во главе. Потенциальных рисковых ситуаций в 2020 году может возникнуть достаточное количество, а экономика Британии продолжает терять по 70 млрд в год. С технической точки зрения на 24-часовом таймфрейме начался очередной виток коррекционного движения против «мертвого креста». Полосы Боллинджера продолжают оставаться направленными вниз. Таким образом, в целом остаются актуальными ордера на продажу. С фундаментальной точки зрения до тех пор, пока в распоряжение трейдеров не поступит действительно важная и действительно сильная информация, рассчитывать на длительный рост британского фунта не приходится. Торговые рекомендации:На 24-часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала восходящую коррекцию. Таким образом, на данный момент рекомендуются продажи фунта стерлингов с целями уровни поддержки 1,2838 и 1,2724, но после завершения коррекции, то есть после отскока цены от критической линии Киджун-сен. На 4-часовом таймфрейме также актуальны шорты, но только при наличии «мертвого креста» и расположения цены ниже критической линии. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 24.02.2020 EURUSD Вирус атакует за пределами Китая: Италия, Корея, Иран.

На открытии рынков в понедельник коронавирус снова стал новостью номер 1 и снова в плохом смысле слова.Вирус атаковал " с тыла и с флангов" - в то время, как Китай железной рукой остановил распространение заразы по стране - новые очаги появились в разных странах мира.В Китае: Всего заболевших 77.5 тысяч. но много выздоровевших - и число болеющих сокращается. Власти Китая объявили, что разрешат не-резидентам провинции Хубей, не болеющим - покинуть провинцию. То есть в Китае всё под контролем. Правительство Китая обещает пакет стимулов для экономики чтоб преодолеть спад вызванный эпидемией.В это время: В Корее 700 зараженных; в Италии резкий рост заболевших до 152: В Иране около 50 заболевших.Снова с новой силой встал вопрос: А удастся ли избежать неконтролируемого распространения эпидемии???Австрия закрыла сообщение с Италией; Турция и Армения закрыли границу с Ираном.Совершенно ясно, что в случае мировой эпидемии - нас ждет сильнейший мировой экономический кризис, возможно более сильный чем в 2008-09 годы - поскольку будет огромный спад мировой торговли. Вопрос этот открыт.В остальном - сильные данные по США - четверг-пятница - ВВП, заказы на товары длительного пользования, инфляция.EURUSD: Евро открылся гэпом вниз на негативе по вирусу.Мы держим продажи от 1.0990Возможны продажи с отскоков наверх - от 1.0860 и вышеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги прошедшей недели. Евро начинает восстанавливаться после трехнедельного обвала

24-часовой таймфреймНу что же, завершилась очередная неделя на рынке Форекс, а валютная пара EUR/USD большую часть этой недели продолжала нисходящее движение. И лишь в пятницу, 21 февраля, резко начала восходящую коррекцию, которой поспособствовала макроэкономическая статистика из-за океана. На данный момент можно сказать, что очередной этап нисходящего тренда – завершен. Таким образом, сейчас несколько недель пара может корректироваться, но каковы перспективы европейской валюты в будущем? Изменился ли кардинально фундаментальный фон для пары, чтобы ожидать теперь формирования восходящего тренда? С нашей точки зрения, нет. Ситуация осталась приблизительно такой же, какой она и была. Снижение индексов деловой активности в сфере услуг и производства Markit в США не говорит пока ни о чем, кроме локального замедления. Рост деловой активности в сфере промышленного производства в Германии и Евросоюзе – бессмысленный, учитывая тот факт, что оба показателя остались ниже уровня 50,0. На что еще в течение недели трейдеры могли обратить внимание? В понедельник и вторник никаких важных публикаций в Евросоюзе и Штатах не было. В среду – лишь малозначимый индекс цен производителей в США. В четверг – ничего интересного опубликовано не было. Остается только пятница. Индексы деловой активности в США, Евросоюзе и Германии мы уже проанализировали и сделали по ним вывод. Остается только индекс потребительских цен в Евросоюзе, который по итогам января ускорился до 1,4% г/г...Во-первых, сразу следует отметить, что ускорение до «целых» 1,4% г/г – это в любом случае очень мало. Европейский Центральный Банк уделяет показателю инфляции очень много внимания. Таким образом, до тех пор пока в Еврозоне не будет стабильно 2% инфляции или выше, ни о каком ужесточении монетарной политики речи идти не будет. Соответственно, и на долгосрочное укрепление евровалюты рассчитывать на приходится. Если проанализировать данные за последние 10 лет, то мы видим, что были периоды, когда в Евросоюзе вообще наблюдалась дефляция, а были периоды и с инфляцией между 2% и 3%. Но в целом можно сказать, что ЕЦБ не удалось добиться стабильных 2% инфляции, поэтому сейчас Кристин Лагард намеревается провести структурные изменения в ЕЦБ, а монетарный комитет раздумывает над предложением понизить целевой уровень инфляции. Как говорится, «если гора не идет к Магомеду» ... Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что никаких особо позитивных изменений для экономики Евросоюза на прошедшей неделе не случилось. По сути, только один показатель действительно заслуживал внимания – это инфляция, остальные же (индексы деловой активности) носили неокончательный характер. В Штатах же и вовсе никаких важных публикаций не было. Те же индексы деловой активности в пятницу также носили предварительный характер. Таким образом, мы считаем, что ничего не изменилось в раскладе сил между долларом и евро, между ЕЦБ и ФРС, между Еврозоной и Штатами. Да и о каком росте европейской валюты можно сейчас говорить, если за последние 3 недели суммарно она потеряла 250 пунктов? Помимо малого количества макроэкономических событий на минувшей неделе, также мы отмечаем и полное отсутствие фундаментальных событий. Не было ни одного выступления высокопоставленного чиновника, вроде Джерома Пауэлла, Кристин Лагард, Стивена Мнучина или Дональда Трампа. Даже американский президент в последнее время находится откровенно в тени после того, как завершился процедура импичмента. Нет никакой новой информации по торговым переговорам США – Китай, хотя стороны уже должны были бы приступить ко «второй фазе», которая, по мнению многих экспертов, будет гораздо сложнее первой. Даже новой информации по теме президентских выборах в Штатах сейчас нет. Хотя еще недавно регулярно различные СМИ и аналитические агентства регулярно публиковали информацию о политических рейтингах, шансах на победу того или иного кандидата.С технической точки зрения на 24-часовом графике началась восходящая коррекция, но нисходящая тенденция сохраняется, так как цена располагается ниже критической линии. Тем не менее коррекция может продолжаться длительный период времени. Торговые рекомендации: Тенденция по паре евро/доллар остается нисходящей. Таким образом, на 4-часовом таймфрейме рекомендуется продолжать рассматривать короткие позиции после образования новых «мертвых крестов». На 24-часовом таймфрейме пара начала корректироваться, поэтому короткие позиции станут актуальными после ее завершения. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Итоги 21 февраля. Фунт обрадовался статистике, но по-прежнему не имеет веских причин для серьезного роста

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -2.1830Британский фунт стерлингов на торгах 21 февраля начал восходящее движение и в целом продолжает торговаться разнонаправленно, несмотря на сохраняющуюся слабую нисходящую тенденцию. В пятницу котировки пары GBP/USD выросли к скользящей средней линии и к уровню Мюррея «5/8» - 1,2970. Таким образом, теперь, уже в понедельник, крайне важным будет вопрос: сумеют ли трейдеры преодолеть мувинг или же произойдет отскок от этой линии? Мы считаем, что сейчас фунт стерлингов находится в таком положении, когда ждать сильного роста не стоит априори. Для этого нет никаких фундаментальных оснований. Даже макроэкономическая статистика из-за океана в пятницу не является достаточным основанием для подобных ожиданий. А вот дешеветь фунт стерлингов упорно не хочет, несмотря на целую массу проблем, с которыми уже столкнулась британская экономика и обязательно столкнется в будущем. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что пара фунт/доллар находится сейчас в некоем подобии «парадоксальной ситуации», которую мы описывали для пары евро/доллар. Взглянув на 24-часовой график, очевидна нисходящая тенденция, но медведи при подходе к локальным минимумам резко теряют интерес к дальнейшим распродажам британской валюты.Макроэкономическая статистика из Великобритании в пятницу, можно сказать, порадовала трейдеров. Хотя и оставила двоякие впечатления. С одной стороны, индекс деловой активности в сфере производства вырос с 50,0 до 51,9, хотя большинство экспертов предрекало ему падение до 49,7. Таким образом, выход из «зоны спада» – это, безусловно, позитивный момент для британского фунта. С другой стороны, это лишь промежуточное значение за февраль, таким образом, финальные цифры могут быть ниже. Также обязательно следует отметить и индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, который сократился с 53,9 до 53,3. Это опять-таки не критичное снижение, главное – что показатель остался выше уровня 50,0. Однако после сильнейшего роста показателя месяцем ранее с 50,0 до 53,9 сейчас может наблюдаться снижение. В отличие от европейской валюты, британский фунт отреагировал на британские публикации деловой активности. Участники рынка расценили данные в целом, как положительные, поэтому фунт стерлингов продолжил дорожать утром 21 февраля. Куда более значимыми данными в пятницу были индексы деловой активности в США. Сразу следует оговориться, что были опубликованы индексы деловой активности Markit. Напомним, что в Штатах есть еще показатели ISM, которые считаются более важными и значимыми. Однако и те индексы, которые были опубликованы вчера, также вызвали сильную реакцию рынка. Индекс PMI по предварительным подсчетам снизился с 51,9 до 50,8, приблизившись, таким образом, к «зоне спада».Ну а индекс деловой активности в производственном секторе Markit, который ни разу за последние 2 года не опускался ниже уровня 50,0, рухнул с 53,4 до 49,4. Опять-таки, значения не окончательные, однако PMI Markit имеет реальные шансы перейти в «зону спада» по итогам текущего месяца. И это уже негативные новости для американской валюты. Напомним, что промышленное производство вызывает вопросы и в США, и в Германии, и в Евросоюзе. Однако если деловая активность в промышленности ЕС и Германии вроде бы показывает признаки восстановления, то в Штатах – она начинает ухудшаться. Конечно, окончательные выводы можно будет сделать, во-первых, в конце месяца, а во-вторых, после публикации индексов ISM. Однако «дыма без огня не бывает», и в нашей ситуации дымок уже заметен.В целом можно сказать, что фунт стерлингов получил локальную поддержку, которая вряд ли ему поможет перейти к формированию нового восходящего тренда. Более важными факторами для британской валюты сейчас остаются переговоры между Лондоном и Брюсселем, которые стартуют в марте, потенциальные геополитические проблемы с Шотландией, Ирландией, Уэльсом и Гибралтаром, а также замедление главных макроэкономических показателей. Ведь все отчеты из Великобритании, опубликованные в последнее время, можно трактовать по-разному. Например, последний отчет по розничным продажам в четырех вариациях, каждая из которых оказалась выше прогноза. Одна маленькая ремарка – темпы роста розничных продаж опустились на минимальные за два года значения. Хотя в самих отчетах все выглядит отлично – прогнозные значения превышены. С технической точки зрения ярковыраженный тренд сейчас отсутствует. Таким образом, в понедельник рекомендуем трейдерам не спешить с открытием новых позиций, а дождаться прояснения ситуации около скользящей средней линии. Фундаментальные факторы по-прежнему свидетельствуют о более вероятном укреплении американской валюты.Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составила 87 пунктов и характеризуется как «средняя» по силе. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 24 февраля будет ограничен уровнями 1,2867 – 1,3041. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2939S2 – 1,2909S3 – 1,2878Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2970R2 – 1,3000R3 – 1,3031Торговые рекомендации:Пара GBP/USD скорректировалась к скользящей средней линии. Таким образом, сейчас рекомендуется возобновлять продажи фунта стерлингов с целями 1,2909 и 1,2878, если пара отскочит от мувинга. Покупать британскую валюту рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с первыми целями 1,3000 и 1,3031, но малыми лотами, так как оба канала линейной регрессии направлены вниз. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Итоги 21 февраля. Долгожданная коррекция евровалюты началась благодаря отчетам из-за океана

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 144.1236Последний торговый день недели для валютной пары EUR/USD прошел в весьма противоречивых торгах. С одной стороны, началась долгожданная коррекция, причем началась небезосновательно с точки зрения макроэкономических факторов пятницы, 21 февраля. С другой стороны, трейдеры как-то слишком уже выборочно реагировали на опубликованные отчеты в пятницу. Одни они полностью проигнорировали, вторые – отработали с лихвой. Забегая немного вперед, сразу отметим, что в целом реакция на макроэкономические события последнего торгового дня недели была абсолютно логичной. Впервые за долгое время данные из-за океана откровенно разочаровали, а в Евросоюзе – оказались весьма неплохими. Проблема в том, что и здесь и там были опубликованы лишь предварительные значения индексов деловой активности за февраль. То есть, получается, что европейские данные трейдеры проигнорировали, а американские – отработали. Однако если все-таки прибавить сюда еще и технический фактор – безоткатное движение продолжалось почти три полные недели, то коррекция должна была начаться, даже если бы никакой статистики в этот день вообще не было бы.Но начнем по порядку. Сначала был опубликован индекс деловой активности в секторе производства, который, как мы видим на иллюстрации выше, последний год находится основательно ниже ключевого уровня 50,0, ниже которого считается, что отрасль находится в спаде. Собственно, по итогам релиза этого показателя ничего не изменилось. Показатель вырос с 45,3 до 47,8, однако отрасль производства в Германии все равно остается в спаде. Однако сам по себе прирост показателя, безусловно, позитивный момент для евровалюты. Следующим был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг Германии, который неожиданно снизился с 54,2 до 53,3. Однако здесь мы наблюдаем уже противоположную картину: показатель хоть и снизился, но все равно остается в «зоне роста», таким образом, сфера услуг по-прежнему не вызывает серьезных опасений у трейдеров.Следующим был опубликован предварительный индекс деловой активности в сфере производства Евросоюза за февраль. Как видим, и этот показатель последний год находится ниже уровня 50,0, но, так же как и в Германии, он показывает признаки восстановления в последние месяцы. В феврале он может вырасти с 47,9 до 49,1, что опять-таки позитивный фактор для европейской валюты и экономики, а также для показателя промышленное производство. Что касается индекса деловой активности в секторе услуг ЕС, то он также вырос с 52,5 до 52,8. Таким образом, в целом по всему пакету информации можно смело сказать, что он являлся позитивным для экономики ЕС и для евровалюты, соответственно, так как 3 из 4 показателей показали улучшение. Однако участники рынка никак не отреагировали на эти публикации, возможно, потому что это не окончательные релизы за февраль. Евро остался около трехлетних минимумов после публикации этих данных.Далее был опубликован, пожалуй, наиболее важный отчет дня – инфляция в Евросоюзе за январь. Однако при этом именно он вызвал наибольшее разочарование среди трейдеров, так как абсолютно все реальные значения по четырем разновидностям инфляции полностью совпали с прогнозами экспертов. Инфляция в ЕС в годовом выражении ускорилась до 1,4%, в месячном, зато, потеряла целых 1,0%. Таким образом, по основному показателю инфляции можно сказать, во-первых, что годовой показатель – обманчив, так как в месячном выражении мы наблюдаем уже дефляцию, а не замедление инфляции, а во-вторых, трейдеры посчитали, что годовой показатель более важный, и никак на него не отреагировали, так как прогноз и ожидания совпали.Базовая инфляция (не учитывающая изменение цен на продукты питания и энергоносители) замедлилась до 1,1% в годовом выражении, а в месячном – потеряла целых 1,7%. Таким образом, более важная инфляция, с точки зрения отслеживания глобальных трендов, продолжает замедляться, а в месячном выражении – наблюдается сильная дефляция. Поэтому именно этот показатель мог бы вызвать еще большие распродажи евровалюты, но трейдеры то ли посчитали, что совпадение прогнозов и ожиданий – достаточный фактор, чтобы игнорировать отчет, то ли, что евровалюта и так уже достаточно подешевела в последние недели. Факт остается фактом, этот отчет тоже остался без реакции рынка. Лишь данные, опубликованные после обеда в США, оказали действительно сильное влияние на рынки. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit замедлился с 53,4 до 49,4. То есть даже не замедлился, а рухнул в «зону спада», причем достаточно неожиданно, а индекс деловой активности в сфере производства сократился с 51,9 до 50,8. Более подробно эти данные будут рассмотрены в статье по паре GBP/USD. Таким образом, что можно сказать в целом по пятнице? Трейдеры с лихвой отработали провалившуюся макроэкономическую статистику в Штатах и полностью проигнорировали данные из ЕС. Этот момент мы считаем нелогичным поведением рынка, однако само по себе начало коррекции – абсолютно обоснованное. Теперь остается только выяснить, как долго будет продолжаться коррекция. С технической точки зрения пара закрепилась выше мувинга, таким образом, тенденция теперь изменена на восходящую. Однако покупать евровалюту сейчас можно разве что очень малыми лотами, так как оба канала линейной регрессии направлены вниз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар выросла после пятницы и теперь составляет 45 пунктов в день. Таким образом, в понедельник мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0801 – 1,0891. В целом волатильность остается достаточно невысокой. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0803S2 – 1,0742S3 – 1,0681Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0864R2 – 1,0925R3 – 1,0986Торговые рекомендации:Пара евро/доллар началось коррекционное движение. Таким образом, актуальными сейчас являются уже покупки европейской валюты с целями 1,0891 и 1,0925, но крайне малыми объемами. Возвращаться к sell-позициям можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с первой целью уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Паника возвращается, отчет CFTC показал, что укрепление доллара будет продолжаться, коррекция CAD завершается, спрос на JPY

Отчет CFTC подтвердил тенденцию к укреплению доллара, бычий настрой получает развитие. Совокупная длинная позиция выросла на 1.4 млрд. и достигла 11.4 млрд. долл. При этом нужно отметить явный рост спроса на золото, на открытии недели цена апрельского фьючерса достигла уровня 1682.55, обновив семилетний максимум. Нефть теряет около 2.5%, как следствие азиатские фондовые индексы в красной зоне, наибольшие потери у преимущественно сырьевых индексов Австралии и Новой Зеландии, каждый из которых по состоянию на 8.00 мск снизился более чем на 2%. USDCADЛуни с переменным успехом сопротивлялся укреплению доллара на прошлой неделе, наиболее очевидные причины – все еще рост цен на нефть, разница в спредах доходности, а также позитивный отчет по инфляции за январь. Корреляция между CAD и нефтью WTI достигла 68%, это хороший знак для канадца, поскольку указывает на то, что рынок ориентируется на традиционные индикаторы и в меньшей степени – на геополитику или угрозу распространения эпидемии COVID-19. Ближайшее заседание Банка Канады состоится 4 марта, пока консенсусное мнение рынка состоит в том, что ставка останется на прежнем уровне 1.75%, хотя некоторые банки придерживаются мнения, что произойдет снижение ставки на 0.25%. После того, как индекс инфляции вырос с 2.2% до 2.4%, шансы на снижение ставки также уменьшаются.К открытию понедельника USDCAD вновь уходит вверх от уровня справедливой цены, которая рассчитывается на основании баланса доходностей ГКО, состояния фондового рынка и валютного позиционирования спекулянтов по отчетам CFTC. Поскольку курс USDCAD близок к расчетному, коррекционный импульс на юг уже истощился или близок к истощению. Уровень 1.32 выступает поддержкой, и вероятно формирование локального основания с целью возобновить рост, поскольку справедливый уровень находится в фазе роста, а это означает, что игроки пересматривают свои портфели в пользу доллара, и этот пересмотр должен привести к еще одной волне роста на споте. Ближайшие сопротивления 1.3268 и 1.3278, они вряд ли устоят в понедельник, цель – добраться до уровня 1.3329. Учитывая рост панических настроений на открытии торгов утром в понедельник, такой сценарий выглядит наиболее вероятным. USDJPYИндекс потребительских цен вырос в январе на 0.7%, при этом цены на товары выросли на 1.3%, в то время как цены на услуги упали на 0.2% относительно декабрьского уровня. На услуги приходится более половины всех компонентов инфляции, а потому нет никаких шансов на то, что общая инфляция способна устойчиво достигнуть уровня таргета 2%.Одним из основных факторов, влияющих на уровень цен на услуги, является рост заработной платы. В условиях, когда корпоративные доходы падают, рассчитывать на рост доходов работников не приходится, при этом заметно снизятся цены в сфере услуг, прямо или косвенно имеющих отношение к туризму или строительству жилья. Резкое замедление экономики Китая приводит к снижению цен на сырьё, что также оказывает давление на инфляцию в Японии. Как содействие, ценовая динамика будет стремиться не к таргету Банка Японии, а напротив, с каждым месяцем будет сильнее угроза дефляции. Отчет CFTC показал минимальную динамику по валютным контрактам на японскую иену, но нужно обратить внимание на то, что на протяжении трех месяцев иена торговалась в узком диапазоне относительно доллара, в то время как расчетный справедливый уровень цены указывал на растущую вероятность прорыва из диапазона вверх, что и произошло на прошлой неделе. Разрыв между спотовой и расчетной ценой сократился до минимума, но динамика расчетной цены такова, что следует ожидать дальнейшего роста USDJPY, помешать которому может разве что резкий рост индекса паники на мировых рынках. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в воскресенье, что монетарные власти страны готовы к действиям, если потребуется нивелировать воздействие коронавируса на японскую экономику. Дело к тому и идет, и вероятные шаги со стороны Банка Японии и правительства будут основным сдерживающим факторов на рост иены. Тест сопротивления 112.39 выглядит очень вероятным. В случае пробоя этот уровень превратится в поддержку, а иена будет нацелена на 114.58. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Покупатели фунта дают отпор медведям, пользуясь очередными хорошими данные

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Составной индекс PMI Великобритании показал рост, а британский фунт сумел прорваться во второй половине дня в пятницу выше сопротивления 1.2927, которое сейчас выступает в роли поддержки. Важной задачей быков на сегодня будет формирование ложного пробоя на этом уровне, от которого зависит дальнейшая восходящая тенденция. Также в этом диапазоне проходят и средние скользящие, которые могут оказать дополнительную поддержку паре. При сценарии прорыва этого уровня, давление на фунт возрастет, поэтому лучше всего отложить короткие позиции до теста минимума 1.2884, от которого можно покупать сразу на отскок, так как там крупные игроки постараются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Не менее важной задачей быков будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2960, что позволит рассчитывать на тест максимумов 1.2996, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут ждать ухудшения ситуации с распространением коронавируса и закрепление пары ниже уровня поддержки 1.2927, что быстро столкнет GBP/USD назад к минимуму 1.2884, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же найдут желающие покупать в текущих условиях, то лучше всего дождаться восходящей коррекции и формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2960, а вот продавать фунт сразу на отскок рекомендую только после обновления максимума 1.2996. Учитывая, что сегодня важная фундаментальная статистика по экономике Великобритании не публикуется, внимание нужно уделить выступления представителей Банка Англии.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет вероятность продолжения восходящей коррекции.Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку фунту окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2913. Продавать можно сразу на отскок после обновления верхней границы индикатора в области 1.2980.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Коронавирус в Италии не дает евро расправить крылья. Быкам нужно защищать

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В пятницу можно было наблюдать за восходящей коррекцией в европейской валюте после прорыва сопротивления 1.0822, однако все закончилось в районе максимума 1.0860, на который я неоднократно обращал внимание в своих обзорах. Появление коронавируса в Италии вновь отбило желание инвесторов покупать евро, и теперь быкам требуется защита поддержки 1.0820, так как лишь там формирование ложного пробоя позволит рассчитывать на возврат к максимуму 1.0860, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активности со стороны крупных игроков в этом диапазоне не будет в первой половине дня, то длинные позиции лучше всего отложить до теста минимума этого года в области 1.0785. Не менее важной задачей быков будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.0860, что усилит коррекцию и приведет EUR/USD к области 1.0886.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В пятницу медведи отступили с рынка после прорыва сопротивления 1.0820, которое произошло на фоне слабых данных по производственной активности и сфере услуг в США. На текущий момент проблемы заражения коронавирусом помогают продавцам, однако прежде всего им необходимо справиться с поддержкой 1.0820, прорыв которой приведет к быстрому возврату евро в район минимуму этого года, а его пробой откроет прямую дорогу к уровням 1.0765 и 1.0740, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в области 1.0860 будет сигналом на открытие коротких позиций в евро. Продавать сразу на отскок рекомендую только после теста максимума 1.0886. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, которые сейчас выступают в роли поддержки для европейской валюты.Bollinger BandsВ случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0795. Продавать можно сразу на отскок от верхней границы в области 1.0870.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вспышка коронавируса в Италии оказывает давление на евро. Видеопрогноз форекс на 24 февраля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0835 приведет к росту евро в район 1.0860 и 1.0886Прорыв 1.0822 приведет к распродажам евро в район 1.0785 и 1.0765Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2960 приведет к росту фунта в район 1.2996 и 1.3036Прорыв 1.2926 приведет к распродажам фунта в район 1.2884 и 1.2851Фундаментальные данные:Индикатор условий деловой среды от IFO ГерманииИндикатор оценки текущей ситуации от IFO ГерманииИндикатор экономических ожиданий от IFO ГерманииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 февраля 2020 года

EUR/USD В пятницу евро прибавил чуть более 60-ти пунктов на возросших европейских PMI и ослабленных PMI в США. Manufacturing PMI зоны евро за февраль возрос с 47,9 до 49,1 (прогноз 47,4), Services PMI возрос с 52,5 до 52,8. В США производственный индикатор понизился с 51,9 до 50,8, в сфере услуг ослаб с 53,3 до 49,4. В коррекционном росте цена задержалась на уровне Фибоначчи 161,8%, сегодня в азиатскую сессию цена развивается немного под ним. Для продолжения роста должен состояться выход цены над вчерашний максимум, в этом случае коррекция продолжится до уровня Фибоначчи 138,2% на цене 1.0898. Осциллятор Марлин в нисходящей тенденции в чётких рамках собственного канала. В такой ситуации разворот сигнальной линии от его верхней границы более вероятен, нежели продолжение роста индикатора и цены. На четырёхчасовом графике цена определяется с направлением на линии Крузенштерна. Здесь первым признаком снижения станет закрепление цены под линией Крузенштерна, подтверждением сигнала станет уход линии Марлина в зону отрицательных значений, что также соответствует уходу цены под минимум пятницы 1.0780. Ждём скорого ухода цены под 1.0780 и дальнейшее снижение евро в целевой диапазон 1.0650/80. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 февраля 2020 года

GBP/USDВ пятницу, на фоне общего ослабления доллара, фунт стерлингов подрос на 75 пунктов, достигнув сопротивления линии баланса на графике дневного масштаба. По осциллятору Марлин сформировалась средней силы конвергенция, её доработка собственно индикатором может протянуться до верхней границы собственного сопротивления, отмеченного линией лазурного цвета. На графике цены эта отработка совпадает с уровнем Фибоначчи 76,4% на цене 1.3046, которая совпадает с сопротивлением трендовой линии, проведённой по максимумам 13 декабря и 31 января (также лазурного цвета). Для отработки такого сценария цена должна выйти над максимум пятницы.На четырёхчасовом графике цена находится на линии Крузенштерна, сигнальная линия осциллятора Марлин на границе с территорией «медведей». Закрепление цены под линией вернёт тенденцию в русло основного тренда – снижение к 1.2842 и далее к 1.2758.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 24 февраля 2020 года

AUD/USDВ последний день прошлой недели австралийский доллар отработал цель по уровню Фибоначчи 238,2%, преодолев поддержку вложенной линии ценового канала. Теперь перед ценой открыта цель 0.6535/53 как диапазон уровней Фибоначчи 271,0-261,8%. Далее вероятно снижение к уровню 314,0% на цене 0.6457, где также проходит низлежащая вложенная линия ценового канала.На четырёхчасовом графике гэп при открытии новой недели ещё не закрыт, возможны колебания в районе уровня 0.6624, то есть основное движение ждём во вторник, когда будут опубликованы американские данные по ценам на недвижимость и индикаторы потребительского доверия. Прогноз цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США составляет 2,7% г/г против 2,6% г/г ранее, индекс потребительского доверия в от Conference Board ожидается ростом с 131,6 до 132,6 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 февраля. Эммануэль Макрон не верит в подписание соглашения в 2020 году. Фрост и Барнье также отмечают

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -2.1830Британский фунт стерлингов последнюю торговую неделю февраля также начинает с восходящего движения. Тем не менее, в целом по паре GBP/USD сохраняет невнятное движение с нисходящим уклоном. В первый торговый день недели ни в Великобритании, ни в США не будет никаких важных и значимых публикаций, таким образом, трейдеры будут лишены макроэкономических факторов. Так как оба канала линейной регрессии направлены вниз, мы все же ожидаем возобновления нисходящего тренда. Однако теперь для того, чтобы узнать о готовности трейдеров к возобновлению продаж, требуется дождаться закрепления цены ниже скользящей средней линии.Несмотря на отсутствие макроэкономического фона, нельзя сказать, что около британского фунта сейчас не происходит никаких событий. Например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лично его мнение: Великобритания и Евросоюз не сумеют заключит торговое соглашение до конца срока действия «переходного периода». По словам Макрона, стороны не могут договориться о правилах рыбной ловли в британских водах. Однако, на самом деле камней преткновений в переговорах гораздо больше. Это президент Франции заявил лишь о том вопросе, который наиболее важен для его страны. Напомним, что Франция и еще несколько стран Евросоюза желают продолжать вылов рыбы в британских водах. Однако Лондон настаивает на ограничении доступа европейских рыболовов в свои воды. Британские моряки большую часть улова экспортируют именно в ЕС, таким образом Великобритании действительно будет выгодно установить монополию на вылов рыбы в своих водах.В это же время, главный дипломат от Евросоюза по переговорам с Лондоном Мишель Барнье в очередной раз жестко высказался относительно желаний Бориса Джонсона и перспектив заключения сделки. Барнье заявил, что Лондон «не получит канадский вариант соглашения». По мнению Барнье, Джонсон отказывается понимать, что с каждым партнером устанавливаются свои правила торговли, которые основываются на географическом местоположении, а также определяются целым рядом причин и факторов. Таким образом, «простота» Бориса Джонсона, который предлагает дать Лондону «канадский» или хотя бы «австралийский» вариант соглашения, в этих переговорах не уместна, считает Барнье. Чуть ранее представитель Королевства Дэвид Фрост, выступая с речью в Брюсселе, заявил, что Великобритания не собирается сковывать себя правилами и нормами ЕС после выхода из ЕС. По словам Фроста, Великобритания не собирается идти на уступки, чтобы получить «мягкий вариант соглашения». Фрост также отметил, что Великобритания сама должна определять нормы, по которым будет жить страна и ее жители. «Именно это и называется - быть независимой страной», - подытожил Фрост. Таким образом, как мы видим, позиции сторон остаются неизменными за примерно неделю до начала официальных переговоров между сторонами. И эти позиции не сулят пока ничего хорошего ни Лондону, ни Брюсселю. Если бы было достаточное количество времени, тогда можно было бы рассчитывать на то, что рано или поздно стороны все же придут к соглашению, однако, скорее всего, по инициативе Бориса Джонсона «переходный период» завершиться 31 декабря 2020 года. А до этой даты, отмечают европейские дипломаты, прийти к соглашению будет чрезвычайно сложно. Таким образом, с нашей точки зрения перспективы у британской валюты остаются весьма туманными. Нельзя отрицать тот факт, что без торговой сделки по экономике Великобритании будет нанесен еще более мощный удар. Если сейчас финансовый сектор теряет по 70 млрд в год, то после 2020 года может начать терять еще больше. Очевидно, что все это скажется и на макроэкономических показателях, и на монетарной политике, и на курсе британской валюты. Таким образом, в долгосрочном плане мы по-прежнему ждем обесценивания фунта стерлингов. Если трейдерам удастся преодолеть мувинга, то тенденция формально станет восходящей и buy-позиции можно рассматривать, но крайне малыми лотами, так как оба канала линейной регрессии направлены вниз. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составила 87 пунктов и характеризуется, как «средняя» по силе. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 24 февраля будет ограничен уровнями 1,2867 – 1,3041. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2939S2 – 1,2909S3 – 1,2878Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2970R2 – 1,3000R3 – 1,3031Торговые рекомендации:Пара GBP/USD скорректировалась к скользящей средней линии. Таким образом, сейчас рекомендуется возобновлять продажи фунта стерлингов с целями 1,2909 и 1,2878, если пара отскочит от мувинга. Покупать британскую валюту рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с первыми целями 1,3000 и 1,3031, но малыми лотами, так как фундаментальные факторы остаются на стороне американской валюты. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 февраля. Дональд Трамп выступает за наращивание объемов торговли с Китаем, даже в ущерб национальной

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 144.1236Новая торговая неделя для валютной пары EUR/USD начинается с восходящего движения, начавшегося в прошлую пятницу. После длительного движения вниз настал час коррекции, которая одновременно является и восходящей тенденцией, так как котировки закрепились выше скользящей средней линии. Таким образом, на текущей неделе ожидается развитие восходящего движения. Однако, что касается понедельника, то на этот день не запланировано ни одной важной макроэкономической публикации. Второстепенные индикатор оценки текущей ситуации, индекс экономических ожиданий, индекс делового оптимизма в Германии и индекс национальной активности ФРБ Чикаго в США с вероятностью 95% не вызовут никакой реакции у участников рынка. Таким образом, мы считаем, что первый торговый день недели может пройти в весьма скучных торгах с коррекционным настроением. Тем временем, президент США Дональд Трамп, который после вынесения ему Сенатом оправдательного приговора в отношении импичмента ушел на некоторое время в тень, вновь выходит на авансцену. Одиозный лидер США, как истинный бизнесмен, поддерживает продажу Китаю авиадвигателей GE. По мнению Трампа, Штаты не должны отказываться от продаж практически любых категорий товаров другим странам, даже если в этом есть угроза национальной безопасности. «США не могут и не будут страной, с которой сложно иметь дело в плане закупки нашей продукции иностранными компаниями, в том числе из-за вечно использующегося оправдания вопросами национальной безопасности. Мы хотим продавать нашу продукцию в Китай и другие страны», - заявил Трамп. «Мы не хотим делать невозможным ведение бизнеса с нами. Я хочу, чтобы Китай покупал наши авиационные двигатели, которые являются лучшими в мире. Я видел, как циркулируют некоторые регулирующие положения, некоторые из них рассматриваются Конгрессом, и они возмутительны», - считает президент США. «Я хочу, чтобы было легко вести бизнес с США, а не сложно», - подытожил Дональд Трамп. Ранее сообщалось, что администрация президента, а также Конгресс имеет возможность запретить продажи американских реактивных двигателей Китаю. Также американский лидер заявил, что занимает жесткую позицию в отношении китайской компании Huawei, но не считает при этом, что Штаты должны вести себя жестко по отношению ко всем.Таким образом, мы считаем, что Дональд Трамп вновь дает поводы демократам и всем своим противникам поднимать вопросы верности присяге. Ведь, по сути, Трамп идет по пути торговца. Ему все равно что и кому продавать, главное продавать, чтобы экономика производила как можно больше товаров и росла. В то же время, некоторые категории товаров, которые в будущем могут использоваться против самих США, было бы резонно не экспортировать главным конкурентам на мировой арене. Очевидно, если бы речь шла о небольшой стране, не представляющей серьезную угрозу Америке, тогда не имеет большой разницы продавать ей или не продавать такие товары, как реактивные двигатели. Но Китай, с огромным производственным и технологическим развитием и еще большим потенциалом может, во-первых, использовать получение двигателей для копирования технологий, а во-вторых, размещать их на своих боевых самолетах. Учитывая постоянную конкуренцию Китай – Штаты, это действительно слишком рискованный шаг. И демократы могут вновь использовать такую позицию Трампа для того, чтобы обвинить его, как минимум, в недальновидности. С технической точки зрения, в понедельник мы ожидаем скучных и неинтересных торгов. Вряд ли коррекция продолжиться теми же темпами, что и в пятницу. Таким образом, скорее всего, волатильность снизится. Оба канала линейной регрессии продолжают быть направленными вниз, однако, как мы уже говорили в предыдущих обзорах, скорее всего, теперь пара евро/доллар уйдет на несколько недель в консолидацию. Долгосрочная же перспектива для евровалюты остается прежней – движение к ценовому паритету, так как большинство макроэкономических и фундаментальных факторов остаются в пользу американской валюты.Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет 45 пунктов в день. В целом же показатель остается неизменным, пара по-прежнему проходит по приблизительно 40 пунктов от минимума до максимума каждого дня. Таким образом, в понедельник мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0801 – 1,0891. В целом волатильность остается достаточно невысокой. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0803S2 – 1,0742S3 – 1,0681Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0864R2 – 1,0925R3 – 1,0986Торговые рекомендации:Пара евро/доллар началось коррекционное движение. Таким образом, актуальными сейчас являются покупки европейской валюты с целями 1,0891 и 1,0925, но крайне малыми объемами. Возвращаться к sell-позициям можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0803 и 1,0742. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. Четверг – наиболее значимый и интересный день грядущей недели.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 56п – 78п – 115п – 80п – 105п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 87п(средняя).Новая торговая неделя для валютной пары GBP/USD начинается с восходящей коррекции. В целом движение по британской валюте остается невнятным и непонятным. С одной стороны, сохраняется нисходящая тенденция, которая более хорошо видна на 24-часовом таймфрейме. С другой стороны, обилие глубоких коррекций против этой самой тенденции не позволяет уверенно отрабатывать ее. Более того, мы считаем, что сейчас пара фунт/доллар столкнулась с неким подобием «парадоксальной ситуации», которая ранее описывалась нами по паре евро/доллар. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что оснований для удешевления фунта стерлингов сейчас предостаточно, а вот причин для его роста – мизерное количество. Тем не менее, пара не демонстрирует ту динамику, которую мы от нее ждем. Следовательно, решение проблемы может прийти также неожиданно, как и для пары EUR/USD – в один день просто начаться сильное нисходящее движение. Что касается макроэкономического фона, то сразу стоит отметить, что на новой неделе ни одного важного отчета в Великобритании опубликовано не будет. Таким образом, и трейдеры пары EUR/USD, и трейдеры пары GBP/USD будут рассчитывать только на американскую статистику. Однако и со статистикой из-за океана не все будет гладко. Например, в понедельник будет опубликован лишь второстепенный индекс национальной активности Чикаго, во вторник – индекс цен на жилье, а в среду – количество продаж новых домов. Очевидно, что никакого внимания эти отчеты не вызовут у трейдеров. Таким образом, первые три дня для валютной пары GBP/USD будут абсолютно пустыми в новостном плане. Лишь в четверг из Штатов начнет поступать важная информация. И первый отчет – заказы на товары длительного использования за январь. В последние два года, показатели прироста и падения чередовались, при чем зачастую сокращения были даже сильнее прироста. В январе 2020 года ожидается, что основной показатель вновь потеряет 1,5% м/м. Второй по значимости показатель заказов на товары долгосрочного использования, без учета оборонных и авиационных заказов, ожидается с потерями 0,1%. Еще один не менее значимый показатель, без учета оборонных заказов, прогнозируется на уровне +1,3% м/м. И последний отчет, без учета заказов на транспорт, прогнозируется экспертами на уровне +0,2%. Сразу следует отметить, что прогнозы и реальные значения по всем четырем отчетам крайне редко совпадают или хотя бы являются приблизительно равными. Обычно несоответствия очень серьезные, поэтому прогнозные значения носят чисто номинальный характер. Однако сами по себе отчеты важные и их нельзя пропустить. Еще один значимый показатель состояния экономики США – ВВП за четвертый квартал, правда лишь в предварительном значении. По прогнозам экспертов, Валовой Внутренний Продукт не изменится и составит те же +2,1%. На четверг, 27 февраля, запланирована еще публикация малозначимых данных по незавершенным сделкам по продаже жилья. На последний торговый день недели запланированы публикации изменения уровня доходов населения Америки......и уровня расходов. Оба отчета имеют более, чем нейтральные прогнозные значения, по +0,3% м/м. Также следует отметить, что эти данные редко, когда оказывают воздействия на настроение участников рынка. Поэтому, только если не будет серьезных отклонений фактических значений от прогнозных, вряд ли стоит ожидать сильной реакции рынка. Однако и серьезных отклонений также не ожидается. Если взглянуть на статистику за последние два года, становится ясно, что в большинстве случаев оба показателя показывают стабильный прирост от 0,2% до 0,4%. Также на пятницу, 28 февраля, запланированы публикации индекса расходов на личное потребление, индекс PMI Чикаго и индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Также далеко не самые важные данные. Таким образом, получается, что наиболее важным и, по сути, единственным днем, когда макроэкономический фон действительно будет сильным, - будет четверг. До четверга, соответственно, волатильность по паре фунт/доллар может быть невысокой, а тренд – по-прежнему отсутствовать. Однако, несмотря на всю скудность на первый взгляд календаря новостей, не стоит забывать, что в любой момент может поступить информация от Бориса Джонсона или Мишеля Барнье, касающаяся переговоров по торговой сделке между ЕС и Британией. А вот эта информация уже точно не останется без внимания и может вызвать серьезные движения на рынке. С технической точки зрения, пара фунт/доллар закрепилась сейчас выше линии Киджун-сен, поэтому нисходящая тенденция отменена. Тем не менее, на будущей неделе технические факторы будут, пожалуй, главными, так как макроэкономический фон, скорее всего, будет слабым. Линию Сенкоу Спан Б преодолеть не удалось, поэтому может и возобновиться нисходящее движение. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD начала новый виток коррекции. Таким образом, рекомендуется продавать британский фунт с целями 1,2867 и 1,2796, если цена закрепится обратно ниже критической линии. Покупки пары рекомендуем рассматривать с целью 1,3041, если будет преодолена верхняя граница облака Ишимоку. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс