Евро и фунт обновляют годовые максимумы и готовы продолжить рост. Видео-прогноз Форекс на 1 сентября

Рост золота и резкое падение доходности казначейских американских бумаг продолжают оказывать давление на доллар США, подталкивая его к снижению против евро и британского фунта. Трейдеры напрочь игнорируют слабую фундаментальную статистику по еврозоне, а сегодня выходит ряд довольно важных отчетов по инфляции и рынку труда, а также по индексу PMI для производственного сектора. Посмотрим, какая будет реакция на эти данные. Скорее всего, евро и фунт продолжат свое укрепление, если данные совпадут с прогнозами экономистов.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1994 приведет к росту евро в район 1.2022 и 1.2057Прорыв 1.1937 приведет к распродажам евро в район 1.1887 и 1.1849Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3437 приведет к росту фунта в район 1.3478 и 1.3523Прорыв 1.3386 приведет к распродажам фунта в район 1.3324 и 1.3271Фундаментальные данные: Изменения числа занятых в ГерманииИзменение числа безработных ВеликобританииИндекс PMI для производственной сферы ВеликобританииИндекс потребительских цен еврозоныУровень безработицы еврозоныПроизводственный индекс ISM СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 01.09.2020 и торговая рекомендация

Рынок вообще не обратил внимания на довольно любопытные данные по инфляции в ряде европейских стран, зато хватило всего нескольких слов Клариды, занимающего пост вице-председателя Федеральной Резервной Системы, что рынок буквально взорвался. Конечно, основной рост единой европейской валюты начался уже в ходе азиатской сессии, так как инвесторам было необходимо сначала осмыслить услышанное. Ни много, ни мало, но Кларида пусть и в завуалированной форме, заявил, что в случае необходимости Федеральная Резервная Система может рассмотреть возможность снижения ставки рефинансирования до отрицательных значений. Понятное дело, что после такого все прочее не имеет никакого значения. Инвесторы стараются избавиться от долларов.Тем не менее сегодня инвесторам придется вспомнить про вчерашние данные по инфляции в ряде европейских стран. Ведь сегодня публикуются предварительные данные по инфляции во всей зоне евро. Основной прогноз говорит, что инфляция должна снизиться с 0,4% до 0,0%. И по идее, это должно привести к серьезному ослаблению единой европейской валюты, так как сама Европа скатывается в дефляцию. Однако вчерашние данные, особенно по Германии, оказались несколько лучше прогнозов. Так что есть все основания полагать, что инфляция замедлится не так сильно. Примерно до 0,2%. Это тоже является негативным фактором, но уже не столь ужасающим. Более того, может сработать психологический фактор, мол, данные вышли лучше прогнозов, а значит нужно покупать. Так что даже подобное замедление инфляции будет способствовать лишь укреплению единой европейской валюты. Тем более что инвесторов гораздо больше пугает перспектива снижения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы до отрицательных значений.Инфляция (Европа):Валютная пара евро/доллар сумела удержать восходящий такт заданный рынком в период минувшей неделе. На волне длинных позиций европейской валюте удалось укрепиться более чем на 200 пунктов и, возможно, это еще не придел. Сейчас в центре внимания психологический уровень 1,2000, где в непосредственной близости находится котировка.Относительно динамики фиксируются высокие показатели волатильности, что подтверждает спекулятивный интерес на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что боковой канал 1,1700/1,1800/1,1900(1,1930) уже не играет основную роль на рынке.Можно предположить, что в зависимости от того, как поведет себя котировка относительно психологического уровня 1,2000, будет зависеть дальнейшее движение на рынке.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2015, с перспективой хода к 1,2080-1,2100.- Позиции на продажу рассматриваем в случае отскока цены от уровня 1,2000 и фиксации ниже чем 1,1975. Перспектива 1,1950-1,1900.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных интервалах сигнализируют о покупке за счет фиксации цены на высоких ценовых уровнях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 сентября 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.3370 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3518 - верхний фрактал (синяя пунктирная линия). В случае достижения этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3719 - целевой уровень (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3370 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3518 - верхний фрактал (синяя пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, возможно продолжение работы вверх с целью 1.3719 - целевой уровень 261.8% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: движение вверх до верхнего фрактала 1.3517 (синяя пунктирная линия), после тестирования этого уровня - работа вниз с целью 1.3310 - исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ричард Кларида усилил эффект от выступления Дж.Пауэлла. Рисковые активы пользуются удачной конъюнктурой. Обзор USD, NZD,

Австралийский и новозеландский доллары достигли двухлетних максимумов в ходе азиатской торговой сессии, доллар продолжает терять позиции по всем направлениям. Лучше всего себя чувствуют сырьевые валюты, причем их рост происходит на фоне стабильной нефти, что, вероятно, означает начало большого перепозиционирования валютных потоков. Распродажам доллара способствовали комментарии заместителя главы ФРС Клариды, который заявил, что в текущих условиях контроль кривой доходности не является оправданным. Если после речи Пауэлла на прошлой неделе еще оставались какие-то сомнения, то теперь совершенно ясно – ФРС меняет подход к монетарному управлению, что скажется в худшую сторону для доллара, поскольку отказ от таргетирования кривой доходности будет на практике означать более низкую доходность для активов, номинированных в долларах США.Во что в итоге выльется смена позиции ФРС, пока совершенно неясно. Понятно, что следует ожидать дальнейшего замедления притока иностранного капитала, мысли о репатриации капиталов нужно оставить также за бортом. Возможно, ФРС таким образом косвенно включается в предвыборную борьбу, поскольку её позиция больше на руку демократам, чем Трампу. Заседание 17 сентября, вероятно, принесет нам еще много сюрпризов, пока же нужно исходить из того, что доллар объективно продолжит находиться под давлением, что повлечёт за собой рост золота и, возможно, нефти. Сегодня будет опубликован индекс ISM в производственном секторе, плюс выступление еще одного члена FOMC Брейнард. Вероятно повышение волатильности к концу дня.NZDUSDИндекс делового оптимизма в Новой Зеландии продолжает находиться ниже линии расширения, в августе -41.8п, прогноз активности ухудшился против июля с -17% до -17.5%. V-образного восстановления не наблюдается, тенденция негативная. На CME спекулятивная позиция изменилась незначительно, однако расчетная справедливая цена по-прежнему уходит вниз, что дает основания рассчитывать на близкое завершение растущего импульса. Киви поднимается вместе с рынком после того, как Дж.Пауэлл представил механизм таргетирования средней инфляции вместо ожидаемого контроля над кривой доходности, что рынки расценили как отказ от сильного доллара в ближайшей перспективе. Это рост логичен, но фундаментально основания для продолжения роста выглядят очень зыбко. Банк ANZ обновил прогноз по инфляции, предполагая, что меры РБНЗ (ожидается снижение ставки ниже нуля в следующем году и расширение количественного смягчения) дают основания рассчитывать на более сильное восстановление экономики до 2022г. и, соответственно, более высокую инфляцию. Для 3 квартала прогноз по инфляции повышен с 0.5% до 0.8%, в результате чего годовая инфляция останется на уровне 1.5%. Для NZD это знак позитивный и позволяет рассчитывать на более высокий курс, но в то же время снижает доходность относительно доллара США, что, в свою очередь, не будет способствовать покупкам киви. Курс NZDUSD вплотную приблизился к сопротивлению 0.6788, это одновременно верхняя граница текущего краткосрочного канала, попытка прорыва вероятна. Если киви удастся уйти выше, то техническая картина станет более бычьей. В то же время, поскольку расчетная справедливая цена продолжает снижение, более вероятным выглядит близкое формирование вершины с последующим разворотом вниз. AUDUSDМакроэкономические показатели по Австралии выглядят смешанными. Внешняя торговля восстанавливается, что отражается в уверенном росте платежного баланса во 2 квартале, прибыль компаний выросла до 15% против 1.1% в 1 квартале, в июле отмечен заметный рост разрешений на строительство. В то же время Индекс активности в производственном секторе от AiG снизился в августе с 53.5п до 49.3п.PMI в обрабатывающей промышленности по версии Commonwealth Bank также замедлил рост с 53.9п до 53.6п, нет признаков восстановления кредитования частного сектора, что указывает на сильную настроенность потребителей относительно экономических перспективЧистая короткая позиция по аусси, по данным CFTC, изменилась незначительно, расчетная цена продолжает направление на юг. Рост австралийца в последние дни обусловлен исключительно слабостью доллара. Сильных сопротивлений нет, краткосрочный импульс выглядит уверенно, движение к ближайшему сопротивлению 0.7480/90 обоснованно. Но поскольку справедливая цена не растет, а текущий оптимизм имеет все же очень слабые основания перед растущей вероятностью ввода повторных карантинных мер, следует считать текущий импульс слабо обоснованным фундаментально. Аусси будет формировать локальную вершину в самой близкой перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро-денег может стать больше

Европейские инфляционные данные должны быть опубликованы сегодня, и предполагается, что они останутся ниже целевого показателя ЕЦБ. «Экономисты ранее задавались вопросом, каким может быть нынешний кризис: вероятность какой угрозы ждёт экономика: инфляции или дефляции. На сегодняшний день данные Германии по инфляции показывают, вероятность дефляции серьёзней, чем инфляции» - было написано главой отдела макроэкономики ING и главным экономистом Еврозоны Карстеном Бжески.Слабые показатели инфляции могут спровоцировать ЕЦБ, принять позицию, аналогичную позиции ФРС США, - по выпуску на рынок большего количества денег.«Такая позиция ФРС рассматривается как важное действие, которое так же может оказать давление на ЕЦБ, что бы другие банки тоже смогли выдержать инфляцию повыше предыдущей», - было сказано главным инвестиционным директором UBS Global Wealth Management, Марком Хефеле. Инвесторы приспосабливаются к сказанному на предыдущей неделе Джеромом Пауэллом. Который изложил некоторые изменения в политике ФРС. А также сказал о вероятности незначительному увеличению инфляции и длительному периоду сохранению процентных ставок.«Даже если руководители центробанков США будут довольны интерпретацией своих показателей, это нехорошие новости для доллара», - комментируют аналитики Commerzbank.«Если будет снижаться внутренняя покупательная способность доллара, которая и называется инфляцией, то трудно предположить, что в долгосрочной перспективе покупательная способность доллара будет сохранена», - утверждали аналитики. «Вот поэтому индекс доллара (DXY) торгуется ниже 92,50, а EUR-USD торгуется выше 1,19», - сделали они заключение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 сентября 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня - 1.1939 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2104 - откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена продолжит работу вверх, с целью 1.2275 - откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.1939 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2104 - откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: при работе вверх, по достижению откатного уровня 76.4% - 1.2102 (синяя пунктирная линия), возможен откат вниз с целью 1.1966 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В сентябре снижение доллара только усилится (после возможной небольшой коррекции вниз ожидаем возобновления роста пар EURUSD

Американский доллар закончил вот уже четвертый месяц подряд со снижением. На рынке явно произошли глобальные изменения, которые просто не позволят ему развернуться и начать расти не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. Радикальная смена риторики ФРС - залог слабости доллараРешение Федрезерва на прошлой неделе стимулировать к росту рынок труда посредством таргетирования среднего уровня инфляции на фоне предпринятых ранее беспрецедентных мер поддержки экономики является долгоиграющим. Оно фактически гарантируют инвесторам, а также реальному сектору экономики предельно низкие процентные ставки значительный период времени. Это является основной причиной ослабления курса американской валюты. Причем она, вероятнее всего, будет оставаться в таком положении, даже если национальные центральные банки, валюты которых торгуются против нее, будут предпринимать меры по снижению курсов своих валют. Это связано с тем, что доллар, являясь мировой резервной валютой и обладая всеобъемлющим влиянием в мировых расчетных системах, пользуется широким спросом. Пока его ни одна из валют не может заменить - ни евро, ни, например, китайский юань. Да, конечно, мы допускаем, что его снижение вряд ли будет похоже на летящий вниз камень. Периоды падения будут сменяться такими же периодами консолидации или даже коррекции, но в целом, пока ФРС будет придерживаться обновленного взгляда на свой монетарный курс, доллар будет являться аутсайдером. И это следует учитывать в планировании сделок на валютном рынке.Стоит ли ожидать с наступлением календарной осени активизации трейдеров на ФорексеНа наш взгляд, это может произойти. Конечно, пандемия внесла коррективы в естественный для рынков ход вещей, но период отпусков заканчивается, и профессиональные участники рынка будут искать новые причины для совершения сделок. А в нынешней ситуации покупки доллара являются просто неоправданными с точки зрения фундаментального анализа. Полагаем, что его необходимо продавать на любом локальном восстановлении. В первую очередь это оправданно в отношении евровалюты, затем товарно-сырьевых валют и даже против российского рубля, который находится под влиянием внутренних проблем. Рост их будет обусловлен фактором восстановления мировой экономики, а значит повышением спроса на товарные и сырьевые активы. В отношении евро заметим, что возобновление его роста к доллару является последствием увеличения спроса на рисковые активы - акции компаний. Евро в такие периоды рассматривается инвесторами как индикатор силы спроса риск-он. Растет спрос на акции, увеличивается интерес к евро в паре с долларом, хотя правильнее было бы говорить о снижении интереса к доллару, который банально продают против евровалюты.Британский фунт, конечно, стремится не отставать от евро, но у него застарелая проблема - Brexit, который висит тяжелыми гирями на его виртуальных ногах. Выводы Считаем, что глобальное снижение доллара продолжится и оно будет только усиливаться на волне выходящих позитивных экономических данных из Америки потому, что они будут стимулировать спрос на акции компаний, а это, как уже упоминалось выше, будет «придавливать» курс доллара его распродажами на рынке Форекс. Прогноз дня:Пара EURUSD достигла верхней границы фигуры продолжения тренда «восходящий флаг». Ожидаем возобновления роста пары либо после ее закрепления выше отметки 1.1985,0 либо после коррекции вниз к 1.1955 с последующим ростом к 1.2085. Пара GBPUSD торгуется ниже уровня 1.3420, преодоление которого либо сразу, либо после короткой коррекции вниз приведет к возобновлению роста цены к 1.3525. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на продолжение бычьего рынка по фунту, вчера было его торговать достаточно сложно, а все сигналы, которые были образованы на протяжении дня не дали ожидаемой прибыли. Давайте разбираться. На 5-ти минутном графике вы видите, как после первого теста уровня 1.3324 образовался ложный пробой, что стало сигналом по входу в длинные позиции в расчете на продолжение бычьего тренда. Однако движения вверх не получилось и пара вернулась под уровень 1.3324, дав выйти из рынка без особых потерь. Затем был уже образован сигнал на продажу фунта после теста уровня 1.3324 снизу вверх, но и тут рынок не пошел вниз, как хотелось бы. Затем произошел крупный рост фунта, который привел к сопротивления 1.3386, где можно было продавать на ложном пробое. Движение составило порядка 20-25 пунктов. Судя по данным фьючерсного рынка, трейдеры не сильно жаждут участвовать в тех событиях, которые их ждут в сентябре этого года, а именно: продолжение переговоров с ЕС по торговому соглашению и решение Банка Англии по денежно-кредитной политике. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 августа зафиксировано сокращение длинных позиций, а также сокращение коротких. Это говорит о том, что из рынка выходят игроки, желающие зафиксировать прибыль на текущих максимумах в ожидании очень сильных рыночных колебаний в будущем. В отчете COT указано, что за неделю произошло сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 47 806, до уровня 39 790. Длинные некоммерческие позиции снизились более существенно с уровня 54 310, до уровня 45 390. В результате этого некоммерческая нетто-позиция также немного упала, но осталась на положительной территории и составила 5 600, против 6 504 неделей ранее. Что касается текущей технической картины то первостепенной задачей покупателей фунта сегодня в первой половине дня является сохранение поддержки 1.3386, где формирование ложного пробоя станет отличным сигналом по входу в рынок в расчете на продолжение восходящего тренда, способного загнать пару к новому максимуму 1.3437. Закрепление на этом уровне образует очередную точку входа в длинные позиции в расчете уже на область 1.3478 и 1.3523, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активных покупок в районе поддержки 1.3386, более рациональным уровнем для открытия длинных позиций станет область 1.3324, где проходят и средние скользящие. Также покупать фунт можно сразу на отскок от поддержки 1.3271 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам только и остается, что рассчитывать на слабый отчет PMI для производственной сферы, который может ограничить текущий бычий рынок. Но лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3437 будет первым сигналом на продажу фунта в текущих условиях. В случае отсутствия активности на этом уровне и положительных по активности в производственной сфере Великобритании, лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума 1.3478, либо продавать фунт еще выше от сопротивления 1.3523 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной целью медведей будет возврат и закрепление под уровнем 1.3386, что образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение GBP/USD к поддержке 1.3324, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.3271. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3305 откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар в нокауте: коллеги Пауэлла «дожали» гринбек

Доллар продолжает терять свои позиции, сохраняя своеобразный статус «персоны нон-грата» на валютном рынке. После резонансного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, от гринбека стали активно избавляться – в том числе и в пользу евро. «Голубиные» комментарии некоторых представителей Федрезерва, которые последовали за выступлением Пауэлла, лишь усилили негативное отношение к американцу. Индекс доллара находится на многомесячных минимумах, опустившись до отметки 91,82 пункта. В последний раз показатель находился на таких низах в апреле 2018 года. Августовские Нонфармы, которые будут опубликованы в конце текущей недели могут спровоцировать новую волну распродаж гринбека – определённые предпосылки говорят о том, что релиз окажется ниже прогнозных значений. Впрочем, до пятницы ещё несколько дней, а доллар активно дешевеет уже сейчас. Не успели долларовые быки оправиться от риторики Пауэлла, как его «голубиную» позицию вчера усилили его коллеги – Ричард Кларида и Рафаэль Бостик.Напомню, что на минувшей неделе глава ФРС заявил о том, что регулятор решил пересмотреть стратегию американского Центробанка. Де-факто он отодвинул гипотетическую дату повышения процентной ставки на более отдалённый срок, заявив, что регулятор будет допускать превышение двухпроцентного уровня инфляции. Вначале доллар достаточно сдержанно отреагировал на эту новость. Дело в том, что накануне выступления Пауэлла рынок слишком сильно «накрутил» себя относительно реализации более пессимистичных сценариев. И только благодаря тому, что эти сценарии не реализовались, доллар в первые часы после речи главы ФРС держался на плаву. Но затем чаша весов склонилась против американской валюты. И это, на мой взгляд, вполне логично. Во-первых, регулятор повысил планку, при превышении которой члены ФРС вернутся к вопросу увеличения ставки. И хотя Пауэлл не стал говорить о трёхпроцентном таргете инфляции (слухи об этом активно муссировались на рынке), до целевого двухпроцентного уровня тоже ещё нужно дойти. Плюс ко всему, теперь задача усложнилась: нужно не только дойти до 2-процентного уровня, но и закрепиться выше. И этот путь не обещает быть простым и коротким, учитывая ситуацию с коронавирусом в Штатах, слабые темпы прироста уровня зарплат и слабый уровень потребительской активности американцев. Такие пессимистичные перспективы подтвердили и коллеги Джерома Пауэлла – Ричард Кларида и Рафаэль Бостик. В частности, глава Федерального резервного банка Атланты Бостик заявил о том, что в начале лета американская экономика восстанавливалась активными темпами, но в последнее время многие косвенные данные говорят о признаках замедления. В свою очередь вице-председатель ФРС Кларида также сделал весьма «голубиное» заявление. По его словам, «снижение уровня безработицы в отсутствии роста инфляции не будет достаточным триггером для повышения ставки». Здесь стоит отметить, что американский рынок труда на этой неделе также может неприятно удивить долларовых быков. По крайней мере косвенные индикаторы демонстрируют противоречивую динамику. Прежде всего речь идёт о приросте числа первичных заявок на получение пособий по безработице. На протяжении 11 недель (начиная с мая) этот показатель стабильно снижался, отражая восстановление американского рынка труда. Но затем еженедельные показатели начали выходить «в разнобой», зачастую превышая прогнозные значения. Например, на позапрошлой неделе: согласно прогнозам, число первичных заявок должно было вырасти на 930 тысяч. Но в действительности индикатор подскочил на 1 миллион 106 тысяч. Аналогичная ситуация сложилась и на прошлой неделе. При прогнозе роста на 980 тысяч, показатель вырос на 1 миллион 6 тысяч заявок. Учитывая такую динамику можно предположить, что августовские Нонфармы окажутся хуже июльских, так как ключевые показатели на две недели отстают от отчетов по заявкам на пособия по безработице. Продолжающиеся политические баталии в США (в том числе и вокруг нового пакета стимулов) оказывают дополнительное давление на гринбек. Трамп во многих ключевых штатах догнал своего основного соперника Джо Байдена, поэтому в ближайшее время можно ожидать дальнейший «накал страстей» на американской политической арене. На фоне этого противостояния республиканский законопроект о выделении 1 триллиона долларов дополнительной помощи экономике США остаётся без движения. Если говорить непосредственно о паре евро-доллар, то здесь торговые решения необходимо принимать после сегодняшнего релиза о росте европейской инфляции. Если показатели выйдут хуже достаточно слабых прогнозных значений, то вероятна ценовая коррекция – вплоть до основания 19-й фигуры. Но в сложившихся условиях любой ценовой спад следует использовать как повод для открытия длинных позиций. Основная цель северного движения в среднесрочной перспективе – отметка 1,2050 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 1 сентября? План по открытию и закрытию

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение ночных торгов вторника совершенно беспроблемно возобновила восходящее движение и подорожала еще на 60 пунктов. Уровень 1,1967, который мы вчера указывали в качестве возможного сильного сопротивления, на поверке оказался весьма слабым. Цена закрепилась над ним, а заодно и над первым уровнем сопротивления 1,1973. Новое движение вверх началось приблизительно около 4 часов утра. То есть в то время, когда большинство трейдеров спало. Таким образом, зайти вовремя в рынок не получилось. Более того, индикатор MACD вновь не сумел приблизиться к нулевой отметке, а движение вверх началось так резко, что сигнал сформировался тогда, когда пара уже прошла наверх около 30 пунктов. В общем, мы продолжаем настаивать на том, что сейчас по паре евро/доллар сложилась достаточно сложная техническая картина. Особенно для начинающих трейдеров. С одной стороны, имеется тренд, тренд достаточно сильный и даже построена новая восходящая линия тренда, которая поддерживает восходящее движение. С другой стороны, сильный тренд нужно отрабатывать непрерывно, то есть не закрывая сделки на каждой коррекции. Сильный тренд – не для работы интрадей. Вот и получается, что торговля сейчас должна вестись более агрессивная, что может быть чревато потерями для начинающих трейдеров. На 1 сентября в Евросоюзе календарь макроэкономических событий содержит индексы деловой активности в производственном секторе Евросоюза и Германии(а также ряда других европейских стран), уровень безработицы в Германии, индекс потребительских цен и уровень безработицы в Евросоюзе. В Америке сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в секторе производства Markit и ISM. Из всего этого пакета макроэкономической статистики мы можем выделить инфляцию в ЕС, а также индекс деловой активности ISM в США. К сожалению, настроение участников рынка сейчас направлено строго на продажи доллара. Поэтому даже если статистика будет в пользу американской валюты, это совершенно не означает, что доллар сегодня перейдет в рост. Тем не менее, начинающие трейдеры не должны пропускать сегодняшние отчеты, так как в любом случае макроэкономические данные нужны для того, чтобы четко понимать в каком состоянии сейчас находится экономика ЕС и/или США и какими темпами она восстанавливается после кризиса. Также на сегодня запланировано выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который время от времени также делится с рынками весьма полезной информацией. На 1 сентября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары в данное время в целом являются актуальными. Восходящая линия тренда имеется, цена исправно движется вверх. Но, как мы уже говорили, текущее движение очень неудобно отрабатывать начинающим трейдерам, которые еще не знакомы со всеми тонкостями рынка. Таким образом, покупки евровалюты, безусловно, возможны с целями 1,2011 и 1,2055, но трейдеры должны четко понимать все риски, которые они принимают на себя открывая подобные сделки. Котировки евровалюты все-таки в данное время находятся на двухлетних максимумах. А доллар США – слишком сильно перепродан. 2) Продажи мы также не рекомендуем сейчас рассматривать, потому что никаких паттернов, поддерживающих нисходящее движение сейчас нет. Если цена закрепится ниже восходящей линии тренда, это можно будет использовать для открытия новых продаж пары с целью 1,1891. Однако рынки сейчас явно настроены на новые распродажи доллара, поэтому не факт, что это закрепление случится сегодня. В любом случае в ближайшие дни мы рекомендуем начинающим трейдерам вести себя крайне осторожно.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(10,20,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера, после слабой фундаментальной статистики по экономики Италии и инфляции Германии было образовано несколько достаточно любопытных сигналов по в ходу в рынок, как на покупку, так и на продажу евро. Давайте с ними разбираться. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как быки достаточно быстро действовали при тесте поддержки 1.1887 образовав от него ложный пробой, что привело к моментальному росту EUR/USD в район сопротивления 1.1947, где на первом тесте этого уровня можно было открывать короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию против тренда. Уже во второй половине дня быки заняли уровень 1.1947 и на тесте сверху вниз попытались продолжить восходящий тренд, который реализовал себя только сегодня на азиатской сессии, в результате чего был достигнут уровень 1.1994. О том, что рост европейской валюты продолжится в ближайшее время, говорят и отчет с фьючерсного рынка. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 августа зафиксирован рост длинных некоммерческих позиций с уровня 259 244, до уровня 262 061, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 62 301, до уровня 50 309. Учитывая, что закрытие длинных позиций прекратилось, и после небольшой паузы трейдеры вновь начали активно скупать евро на фьючерсном рынке, можно ожидать продолжения восходящего тренда в первой половине сентября. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция увеличила свое значение и составила 211 752, против 196 943 неделей ранее. Что касается текущей технической картины в паре EURUSD, то крупный азиатской рост в начале этого дня может сохраниться и на европейской сессии. Для этого быкам необходим пробой и закрепление выше сопротивления 1.1994, что приведет к сносу ряда стоп-приказов медведей выше 20-ой фигуры и к продолжению бычьего рынка с обновлением максимумов 1.2022 и 1.2057, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако более рациональным решением в этой ситуации остаются покупки на снижении евро в районе поддержки 1.1937. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне, можно смело открывать длинные позиции на отскок от поддержки 1.1887 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам евро только и остается, что защищать сопротивление 1.1994, около которого сегодня произошла очередная остановка бычьего рынка. Формирование на этом уровне ложного пробоя вместе с плохими данными по индексу PMI для производственного сектора стран еврозоны может усилить нисходящую коррекцию в паре. Однако акцент будет больше смещен на данные по инфляции, замедление которой может привести к пересмотру Европейским центральным банком своей политики, что негативно отразится на евро. Если продавцы не будут торопиться с возвратом в рынок от сопротивления 1.1994, то лучше всего отложить короткие позиции до обновления максимума 1.2022, либо продавать EUR/USD сразу на отскок от сопротивления 1.2057 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей медведей также является возврат пары к поддержке 1.1937 и закрепление ниже нее. Так как лишь в этом случае можно будет говорить о формировании давления на пару и о дальнейшем ее снижении в район минимума 1.1887, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение бычьей тенденции по евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1910 от которой можно покупать евро сразу на отскок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт обновляют годовые максимумы и готовы продолжить рост. Видео-прогноз форекс на 1 сентября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1994 приведет к росту евро в район 1.2022 и 1.2057Прорыв 1.1937 приведет к распродажам евро в район 1.1887 и 1.1849Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3437 приведет к росту фунта в район 1.3478 и 1.3523Прорыв 1.3386 приведет к распродажам фунта в район 1.3324 и 1.3271Фундаментальные данные: Изменения числа занятых в ГерманииИзменение числа безработных ВеликобританииИндекс PMI для производственной сферы ВеликобританииИндекс потребительских цен еврозоныУровень безработицы еврозоныПроизводственный индекс ISM СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 сентября 2020 года

EUR/USD Во вторник индекс доллара снизился на 0,12%, так как при отсутствии новых входящих данных после выступления в прошлый четверг Джерома Пауэлла инвесторы продолжали инерционно скупать контрдолларовые валюты. Поступление таких новых данных, способных остановить, по сути дела, значительно опережающую реакцию инвесторов, ожидается сегодня, ими могут стать показатели деловой активности в еврозоне и США, а также европейские данные по инфляции и занятости. Итак, финальная оценка Manufacturing PMI за август зоны евро прогнозируется без изменения в 51,7 пунктов, американский ISM Manufacturing PMI ожидается ростом с 54,2 до 54,6. Индекс потребительских цен в еврозоне за август может показать ослабление с 0,4% г/г до 0,2% г/г, и также уровень безработицы может показать рост с 7,8% до 8,0%. Пожалуй, индекс занятости будет сегодня ключевым событием, так как в пятницу выйдут данные по США и там безработица прогнозируется понижением с 10,2% до 9,8%. При этом сегодняшние данные по расходам на строительство в июльской оценке ожидаются ростом на 1,0%.На графике дневного масштаба цена вышла из зоны неопределённости вверх и теперь у цены два равновероятных сценария: вернуться в данный диапазон свободного блуждания как это произошло 19 августа, и сегодняшняя макростатистика окажется действенной, либо продолжить рост в целевой диапазон 1.2040/55 в случае выхода неоднозначных данных. Осциллятор Марлин, образовавший дивергенцию с ценой, также готов к двум сценариям: завершение ближайшей формации от текущих уровней, и формирование её выше, примерно в области штриховой линии.На графике Н4 признаков разворота пока нет. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется горизонтально и может продолжить рост. Ждём развития событий. Торговля в обе стороны сопряжена с равнозначным риском неопределённости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 сентября 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар достиг целевой уровень 0.7395. С осциллятором Марлин сформировалась идеальная тройная дивергенция, в точности описываемая образующей её линией. Математически вероятность разворота цены более 70%, но сейчас «австралиец» находится под большим впечатлением от внешних рынков, и дальнейшее ослабление американского доллара отправит AUD/USD выше, к целевому уровню 0.7500. Также немного растут сырьевые товары и металлы. Закрепление цены над уровнем 0.7395 позволит ей продолжить рост ко второй цели 0.7500.На четырёхчасовом графике цена показывает намерение именно закрепиться над уровнем 0.7395. Опережающий осциллятор Марлин снижается, создавая интригу неопределённости. Ждём развития событий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 сентября 2020 года

USD/JPY В понедельник пара USD/JPY подросла на 54 пункта. Достигнув линии баланса на графике дневного масштаба, цена развернулась от неё вниз. Сегодня в азиатскую сессию снижение усилилось. Очень вероятно, что наше опасение о падении цены к поддержке нижней границы ценового канала в район отметки 104.90 приобретает значение основного сценария. Сигнальная линия осциллятора Марлин вновь возвращается в область отрицательных значений. На графике четырёхчасового масштаба цена также развернулась от линии баланса, что очень показательно – тенденция так и не стала повышающейся. Также и Марлин не пытался выйти в зону растущей тенденции. Ждём дальнейшего понижения цены, цель 104.90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 1 сентября. Отчет Commitments of traders. Франция обвинила Лондон в

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD 31 августа, после минимальной нисходящей коррекции, возобновила движение вверх внутри нового восходящего канала. Таким образом, восходящая тенденция по паре фунт/доллар сохраняется после выхода котировок пары из нисходящего канала. Ближайшей целью для движения на Север является уровень 1,3451. И тут следует отметить, что все цели расположены достаточно далеко и от цены, и друг от друга. Что касается технических оснований для нового восходящего движения, то их по-прежнему немного. Уже больше месяца назревает нисходящая коррекция, которая из-за низкого спроса на американскую валюту так и не началась. И именно этот момент настораживает больше всего при осуществлении покупок британской валюты. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся вбок, однако более важен сейчас канал на часовом графике, который поддерживает торгующих на повышение. Последний отчет COT(Commitments of traders) по британскому фунту, который вышел в пятницу, оказался полностью нейтральным. Несмотря на то, что именно валюта Великобритании возобновила рост против доллара и продолжает его в начале новой недели, профессиональные трейдеры в течение отчетной недели 19-25 августа, не открывали новых контрактов на покупку. Наоборот, было сокращено 9,7 тысяч Buy-контрактов и 9,1 тысяча Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для категории трейдеров «Non-commercial» даже немного понизилась. Однако это изменение настолько незначительно, что делать по нему выводы не имеет никакого смысла. Таким образом, общий настрой крупных трейдеров остается прежним. Последние четыре торговых дня не попали в последний отчет COT, а ведь именно в эти дня британская валюта вновь дорожала. Таким образом, в новом отчете COT мы можем увидеть серьезное увеличение нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, что, в свою очередь, подтвердит намерение крупных быков продолжать инвестировать в фунт стерлингов, избавляясь при этом от доллара США. Тем временем, для британского фунта и всей Великобритании в понедельник появились новые, важные данные. Франция официально обвинила Лондон в намеренном затягивании переговоров по соглашению о будущих взаимоотношениях. «Переговоры не продвигаются вперед из-за непримиримой и нереалистичной позиции Британии», - заявил министр иностранных дел Франции Ле Дриан. Напомним, что последние комментарии Мишеля Барнье свидетельствовали о том, что переговоры начали двигаться уже в обратном направлении. Ле Дриан четко дает понять Лондону, что Евросоюз не будет идти на поводу у Даунинг стрит, 10. Борис Джонсон не желает заключить справедливое соглашение, по мнению европейцев, и в таком случае не получит вообще никакого соглашения. Также «поставила крест» на переговорах и Германия. 2 сентября должны были пройти дипломатические переговоры на высшем уровне, на которых бы обсуждались вопросы соглашения по Brexit. Однако Берлин заявил, что не будет участвовать в них, так как никакого прогресса добиться не удалось, а «время было потрачено впустую». Правительство ЕС считает, что Лондон морально готов к тому, чтобы покинуть Альянс без сделки и возложить ответственность за происходящее именно на Брюссель. Мы же напоминаем, что изначально Борис Джонсон и планировал вывести Британию из ЕС без соглашения. Таким образом, с нашей точки зрения, Лондон гнет ту линию, которой придерживался изначально. Фунт стерлингов же не показывает никакой заинтересованности в этих новостях, хотя они являются негативными для него. На 1 сентября имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели активизировались в последние дни и вновь толкают пару вверх. На данный момент новый восходящий канал. Цена достигла его верхней линии, поэтому сегодня может начаться коррекция к нижней линии, около которой можно будет рассматривать новые покупки британской валюты с целью уровень сопротивления 1,3451. Take Profit в этом случае составит около 110 пунктов.2) Медведи вновь выпустили пару из своих рук, так как котировки ушли выше нисходящего канала, поэтому продажи перестали быть актуальными. Таким образом, вновь рассматривать короткие позиции теперь рекомендуется после закрепления цены ниже нового восходящего канала и линии Киджун-сен(1,3252) с целями область поддержки 1,3156–1,3182 и уровень 1,3025. Take Profit в этом случае составит от 50 до 250 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 1 сентября. Отчет Commitments of Traders. Доллар продолжает свободное

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 31 августа пара евро/доллар довольно легко во второй раз преодолела область сопротивления 1,1886–1,1910 и продолжила восходящее движение к первому уровню сопротивления 1,1961. Формально котировки пары покинули боковой канал, в котором торговались более месяца. Однако при этом им не удалось закрепиться выше уровня 1,1961, который также является и предыдущим локальным максимумом. Таким образом, несмотря на то, что формально флэт закончен, уже с текущих позиций цена может устремиться вниз. Ведь с технической точки зрения, все еще более логична сильная нисходящая коррекция. А с фундаментальной – дальнейшее падение американской валюты. Ситуация запутанная и осложняется отсутствием линий тренда или каналов, которые очень сильно бы помогли в торговле. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены наверх, однако уже в ближайшее время могут развернуться вниз, если уровень сопротивления 1,1961 не будет преодолен. В прошлую пятницу вышел новый отчет COT(Commitments of traders). И сразу нужно заметить, что его характер абсолютно не изменился по сравнению с предыдущими отчетами COT. Несмотря на то, что евро/доллар уже более месяца торгуется внутри бокового канала, профессиональные трейдеры продолжают увеличивать нетто-позицию. Другими словами, количество Buy-контрактов у некоммерческих трейдеров(наиболее важная группа трейдеров) растет, а количество Sell-контрактов – сокращается. В течение отчетной недели 19-25 августа категория трейдеров «Non-commercial» открыла 1302 контракта на покупку и закрыла 11310 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция(разница между количеством контрактов на покупку и на продажу) увеличилась на 12 тысяч. Следовательно, мы можем сделать те же самые выводы, что и неделю назад, что и две недели назад: профессиональные трейдеры продолжают рассматривать евро, как более привлекательную валюту для инвестирования, чем доллар США. В течение последних трех торговых дней минувшей недели, которые не попали в последний отчет COT, ситуация не изменилась, так как евровалюта по-прежнему дорожала. Фундаментальный фон для пары EUR/USD в понедельник практически отсутствовал. Никакой важной макроэкономической статистики в этот день опубликовано не было ни в Евросоюзе, ни в Штатах. Важных и интересных новостей в этот день тоже было немного. Так как в Штатах, в некоторых городах продолжаются массовые беспорядки и митинги против насилия полиции под эгидой «Black Lives Matter», то социальный кризис, как видим, не завершается. А Трамп, тем временем, вновь раскритиковал демократов, правда на этот раз тех, кто является мэрами американских городов, и обвинил их в полном бездействии в противодействии протестующим. «Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, - это сила», - написал в своем Twitter Трамп. Более интересным будет сегодняшний день, когда в Евросоюзе будут опубликованы уровень безработицы и инфляции, а в Штатах – индекс деловой активности в производственном секторе ISM. Напомним, что предыдущие европейские индексы деловой активности очень сильно понизились, по сравнению с предыдущим месяцем. Такая же участь может ждать и американскую деловую активность. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 1 сентября: 1) Быки вновь перешли в атаку и вывели пару к предыдущему локальному максимуму 1,1961. Также им удалось во второй раз вывести пару из бокового канала, в котором преимущественно и проходили торги в последние недели. Таким образом, при закреплении цены выше уровня 1,1961 мы рекомендуем вновь покупать евровалюту с целями уровни сопротивления 1,2020 и 1,2119. Take Profit в этом случае составит от 35 до 130 пунктов.2) Медведи вновь упустили возможность начать формирование нового нисходящего тренда, хотя быки давали им целый месяц на это. Таким образом, продажи пары можно будет рассматривать с целями уровень 1,1803 и область поддержки 1,1702 – 1,1727, если цене удастся закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б(1,1860). Потенциальный Take Profit в этом случае составляет от 35 до 115 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 1 сентября? Анализ сделок понедельник. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в понедельник, 31 августа, без какой-либо ощутимой коррекции после довольно сильного роста в четверг и пятницу, возобновила восходящее движение. Индикатор MACD развернулся наверх, но развернулся он уже тогда, когда движение вверх практически закончилось. Так бывает, когда индикатор разворачивается слишком далеко от нулевой отметки. Таким образом, сегодня формально был образован сигнал на покупку, однако его отрабатывать было крайне неудобно и нецелесообразно, особенно начинающим трейдерам. Более того, по-прежнему нет никаких паттернов или графических фигур, которые бы идентифицировали текущую тенденцию, как восходящую, и поддерживали бы ее. То есть по факту мы имеем движение вверх, но движение это не поддерживается линией тренда или каналом, что опять-таки усложняет процесс торговли. К концу торгового дня пара евро/доллар выросла к уровню 1,1967, который является предыдущим локальным максимумом. Оба ценовых пика соединены красной горизонтальной линией и теперь образуют линию сопротивления. Формально мы имеем возможность построить восходящую линию тренда через минимумы от 27 и 31 августа, но в таком случае мы получим «слишком направленную вверх» линию тренда. Первая же ощутимая коррекция приведет к тому, что котировки закрепятся ниже такой линии тренда, что может и не означать завершения движения наверх. В общем техническая картина сейчас неоднозначная и сложная. Макроэкономических событий в понедельник практически не было. Как мы писали в утренней статье, индексы потребительских цен в Испании, Италии и Германии, а также итальянский ВВП за второй квартал ничуть не заинтересовали участников рынка. Хотя инфляция в Германии оказалась ниже прогнозов, как и ВВП в Италии, тем не менее именно европейская валюта дорожала в течение сегодняшнего дня. Тогда, когда гораздо логичнее было бы увидеть коррекцию. Но что поделать, если спрос на доллар США остается чуть ли не нулевой... 1 сентября, вторник, будет более интересным в плане макроэкономической статистики. Во-первых, в Евросоюзе будет опубликована инфляция за август(предварительное значение). Во-вторых, в Евросоюзе будет опубликован уровень безработицы за июль. В-третьих, в Штатах будет опубликован достаточно важный индекс деловой активности в производственном секторе ISM. Мы считаем, что инфляция никакого внимания у трейдеров не вызовет, так как это лишь предварительное значение, да и сам показатель инфляции в данное время не является важным. Уровень безработицы обратит на себя внимание, только если будет кардинально отличаться от прогноза(8%). Таким образом, внимание рекомендуем обратить на индекс ISM, который может существенно снизится по сравнению с июльским значением. 1 сентября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары в данное время рассматривать начинающим трейдерам не рекомендуется, так как никаких новых паттернов, поддерживающих движение вверх, в данный момент по-прежнему нет. Таким образом, для покупок пары нужно ждать формирования линии тренда и соответствующих сигналов на покупку от MACD. Даже преодоление уровня 1,1967 совершенно не гарантирует продолжение движения вверх, но в этом случае начинающие трейдеры при наличии сигнала к покупкам от MACD все же могут попробовать открыть лонги с целью 1,2054(будет уточнен утром). Проблема в том, что индикатор MACD должен достаточно разрядиться и опустится к область нулевого уровня, чтобы сформировать хороший сигнал на покупку. И при этом отскок от уровня 1,1967 будет означать возможное завершение движения вверх. 2) Продажи мы также не рекомендуем сейчас рассматривать, потому что никаких паттернов, поддерживающих нисходящее движение сейчас также нет. Теоретически отскок от уровня 1,1967 может спровоцировать движение вниз, однако в этом нельзя быть полностью уверенными. Таким образом, в ближайшие несколько дней мы рекомендуем начинающим трейдерам вести себя крайне осторожно. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(10,20,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 31 августа. Потери ВВП США во втором квартале немного снизились во второй оценке. Спрос на доллар все равно

Волновая структура восходящего участка тренда принимала достаточно завершенный вид уже несколько раз, но при этом высокий спрос на британца и низкий на доллар привел к тому, что восходящий участок тренда вновь усложнился и принял еще более протяженный вид. Волна Z может усложняться в текущих условиях практически до бесконечности. Младший график покажет, что внутри волны Z может быть сколько угодно волновых структур меньшего порядка. Таким образом, сейчас тот случай, когда волновая картина будет подстраиваться под спрос на доллар США. Если спрос не вырастет в ближайшее время, то повышение котировок инструмента продолжится.При более детальном рассмотрении текущей волновой картины видим, что повышательный участок тренда и, в частности, волна Z усложнились, в частности несколько удлинялась волна с в Z. Волновая картина вновь приняла вполне завершенный вид, но волна с в Z может усложниться еще раз и еще несколько раз. Просто каждый раз будет усложняться внутренняя волновая структура волн с или Z. Таким образом, в данный момент я не могу сделать вывод о том, когда будет завершено построение повышательного участка тренда. Все будет зависеть от новостного фона и спроса рынков на американскую валюту. Новостей из Великобритании в конце прошедшей недели было немного. Наиболее важным для инструмента Фунт/Доллар было также выступление Джерома Пауэлла в Джексон-холе, после которого британец взмыл вверх. Однако в пятницу состоялось также выступление и губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который, в отличие от своего американского коллеги, не делал никаких громких заявлений о денежно-кредитной политике. Тем не менее Бэйли все же заявил, что у Банка Англии остается в распоряжении достаточно большое количество инструментов влияния на монетарную политику, несмотря на экстремальное понижение ставки до значения 0,1% и расширение программы QE. То есть Британский ЦБ может в дальнейшем еще сильнее увеличить программу выкупа активов с открытого рынка и понизить еще сильнее ставку для того, чтобы оказать поддержу британской экономике. Помимо этого, в Америке вышел обновленный и неокончательный отчет по ВВП во втором квартале, согласно которому потери составили уже не 32,9%, а 31,7%. Для американской валюты это даже неплохие новости, хотя провал американской экономики все равно гигантский. Видимо, рынки так и решили, что полторы процента разницы – это несущественно, и не увеличили спрос на доллар, благодаря чему текущая волновая разметки и приобрела более сложный вид. В понедельник, 31 августа, в Великобритании, США и Евросоюзе не было никаких запланированных событий и экономических отчетов. Таким образом, торги проходили в достаточно спокойном режиме. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар возобновил построение повышательной волны Z и тут же мог ее завершить. Таким образом, я бы не рекомендовал сейчас осуществлять новые покупки инструмента. Вместе с тем продажи инструмента тоже выглядят не слишком привлекательно, так как нет ни одного подтверждения завершению восходящего участка тренда, а лоу предыдущей волны 4 так и не был пройден. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 31 августа. Очередной усложнение повышательного участка тренда? Выступление Джерома Пауэлла вызвало новое

В наиболее глобальном плане волновая разметка инструмента EUR/USD не меняется в последние дни и даже недели по-прежнему выглядит достаточно убедительно. Однако при удачной попытке прорыва текущего максимума волны 3 или С вся волновая разметка может потребовать внесения новых коррективов и дополнений, а участок тренда, берущий свое начало еще 20 марта, приобретет еще более сложный вид. Тем не менее на текущий момент я все еще ожидаю начало построения нового нисходящего участка тренда или хотя бы волны 4 в составе повышательного.Волновая разметка меньшего масштаба показывает, что предполагаемая волна 3 или С по-прежнему может считаться завершенной. Однако сразу несколько моментов в волновой разметке откровенно настораживают. Во-первых, инструменту так и не удалось выполнить прорыв минимума предполагаемой волны 4 в 5 в 3 или С. Таким образом, возникают сомнения в готовности рынков к построению хотя бы коррекционной волны 4. Во-вторых, уже в ближайшее время инструмент может выполнить удачную попытку прорыва максимума волны 5 в 5 в 3 или С, что приведет к усложнению восходящего участка тренда и возобновлению повышения котировок. В четверг и пятницу, 27-28 августа, интересных событий было достаточно много. Наиболее важным, конечно, было выступление Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме. Слова Пауэлла можно трактовать по-разному. По сути, председатель ФРС провозгласил отказ от таргетирования инфляции и переход к таргетированию средней инфляции. То есть теперь ФРС будет обращать большее внимание на средние показатели инфляции за несколько месяцев подряд прежде, чем принимать решения относительно ужесточения денежно-кредитной политики. По мнению Пауэлла, такой подход позволит компенсировать периоды низкой инфляции периодами высокой инфляции без изменения параметров самой монетарной политики. Однако это решение пока нельзя назвать ни важным, ни судьбоносным, никаким. Результаты новой политики будут видны минимум через год-два. В ближайшее время даже если инфляция в США вырастет до 3%, ФРС не пойдет на ужесточение монетарной политики, так как экономика США все еще нуждается в серьезном стимулировании. Невозможно одновременно и стимулировать экономику, и ужесточать монетарную политику. Это два противоположных процесса. Таким образом, какой бы ни была инфляция в ближайший год, вряд ли Федеральная Резервная система пойдет на повышение ключевой ставки до полного восстановления экономики. Соответственно, выступление Пауэлла носило больше формальный характер, с моей точки зрения. Рынки даже не сразу поняли, как реагировать на это событие. Сначала доллар упал, потом повысился, потом снова упал. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар возобновила построение предполагаемой глобальной волны 3 или С. Таким образом, в данное время я рекомендую новые покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2089, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх. В то же время волна 5 в 5 в 3 или С могла уже завершиться, но подтверждений этому сейчас нет. Как нет и подтверждений тому, что инструмент начал построение волны 4. Все идет к тому, что будет усложнен именно повышательный участок тренда и его волна 3 или С.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс