EUR/USD: план на американскую сессию 1 сентября (разбор утренних сделок). Быки штурмуют сопротивление 1.1994, но пока безрезультатно

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Кто-то явно крупный защищает 20-ю фигу, но тем сильней будет ее пробой и более стремительный рост евро. В ходе европейской сессии трейдеры не сильно отреагировали на замедление деловой активности в производственном секторе Германии и на падение инфляции еврозоны. Однако выбраться за пределы уровня 1.1994 не удалось, что оставило все на своих местах. Единственное, на что нужно обратить внимание на 5-ти минутном график – это на формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1994 и на образование сигнала на продажу евро, который пока принес не более 30 пунктов прибыли. Все явно указывает на то, что в ходе американской сессии все же будет предпринята попытка пробоя 20-ой фигуры. Для этого быкам необходим пробой сопротивления 1.1994, что приведет к сносу ряда стоп-приказов медведей выше этого уровня и к продолжению бычьего рынка с обновлением максимумов 1.2022 и 1.2057, где рекомендую фиксировать прибыль. Покупать евро можно сразу на пробой этого диапазона и ждать закрепления на нем не нужно. Однако более рациональным решением в этой ситуации остаются покупки на снижении евро в районе поддержки 1.1937. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне, можно смело открывать длинные позиции на отскок от поддержки 1.1887 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам евро пока удалось сдержать активные попытки пробиться выше сопротивления 1.1994, и отчасти это произошло за счет слабой фундаментальной статистики по еврозоне. Формирование на этом уровне ложного пробоя уже привело к образованию сигнала на продажу евро и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно рассчитывать на усиление нисходящей коррекции в район минимума 1.1937, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако лишь после закрепления под этим диапазоном можно будет говорить о формировании давления на пару и о дальнейшем ее снижении в район минимума 1.1887. Если при повторном возврате EUR/USD к сопротивлению 1.1994 во второй половине дня продавцы уже не будут торопиться с возвратом в рынок, то лучше всего отложить короткие позиции до обновления максимума 1.2022, либо продавать EUR/USD сразу на отскок от сопротивления 1.2057 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. В ходе американской сессии нас ждет выход отчета по производственному индексу ISM США, которые может вернуть давление на европейскую валюту. Но пока все складываются в пользу быков и рынок развивается по их сценарию. Поэтому с продажами будьте весьма осторожны.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на формирование бычьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары открывать длинные позиции можно сразу на отскок от нижней границы индикатора в области 1.1925. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть угодила в капкан срочного рынка

Нефть продолжает топтаться на месте, а один из самых сильных за последнее столетие ураганов на побережье Мексиканского залива не в состоянии поднять котировки Brent выше $46 за баррель. А ведь из-за стихийного бедствия было свернуто около 84% всех нефтедобывающих производств. Довольно необычная картина, позволяющая предположить, что черное золото торгуется вблизи справедливой стоимости. Фактор сокращения добычи ОПЕК+ компенсируется проблемами восстановления глобального спроса, а рост числа инфицированных COVID-19 – позитивными слухами о вакцинах.На руку «быкам» по нефти играет и ослабление доллара США. Из-за намерения ФРС таргетировать среднюю инфляцию, что предполагает длительное удержание ставки по федеральным фондам на близком к нулевому уровне, индекс USD упал к минимальной отметке с начала 2018, что является хорошей новостью для черного золота. Несмотря на то что численность зараженных коронавирусом в Штатах превысила 6 млн человек, запасы нефти, по мнению экспертов Bloomberg, сократятся 6-ю неделю подряд, что свидетельствует о сильном спросе. Динамика американских запасов нефтиЕсли добавить к этому самый быстрый рост деловой активности в непроизводственной сфере Китая, крупнейшего потребителя черного золота, за последние 2,5 года, а также тот факт, что индексы менеджеров по закупкам Поднебесной уже 6-й месяц находятся выше критической отметки 50, что свидетельствует о расширении экономики, то картина для Brent и WTI может показаться однозначно «бычьей». Тем не менее цены на основные сорта расти не спешат. Маловероятно, что их тянет вниз фактор постепенного восстановления добычи в Мексиканском заливе. Другое дело – ставки хедж-фондов и других крупных игроков на низкую волатильность. Ни североморский, ни техасский сорта не смогли сдвинуться на $1 и более по итогам пятидневки в течение семи недель подряд, что является самой продолжительной подобной серией с 2002. Виноваты в этом, по мнению S&P Global Platts, крупные институциональные инвесторы, которые после потрясений в марте-апреле решили покупать опционы call и put одновременно, рассчитывая на то, что Brent и WTI будут торговаться в узком диапазоне. В итоге волатильность рынка нефти поехала вниз, а котировки североморского сорта не могут покинуть торговый коридор $40-46 за баррель уже который месяц подряд. Динамика волатильности рынка нефтиВместе с тем Goldman Sachs считает, что бесконечно долго так продолжаться не может. Банк повысил прогноз по Brent и WTI на конец 2020 с $43 до $48 и с $40 до $45,5 за баррель, ссылаясь на прогресс в области разработки вакцин от COVID-19 и связанное с ними восстановление глобального спроса на черное золото. Позволю себе согласиться с Goldman Sachs. Я был «быком» по нефти, когда она котировалась по $20 за баррель, остаюсь таким и сейчас. Тем более что таргет по паттерну «Акула» вблизи отметки $51 все еще не выполнен. Продолжаем покупать североморский сорт на откатах к поддержкам на $44,95 и $44,6 за баррель и держим в уме возможную коррекцию доллара США, которая усилит риски пике Brent к $43,2-43,5. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDJPY - на понижение до 105.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефтяное сырье наращивает стоимость, но причины для волнения остаются

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром после некоторых раздумий все же двинулась вверх. Причиной хорошего настроения стали новости по поводу выхода вакцины против коронавирусной инфекции. Кроме того, участники рынка продолжают отслеживать статистические данные по уровню запасов нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Однако официальные данные будут представлены чуть позже, к концу текущей недели. Пока же приходится довольствоваться предварительными прогнозами экспертов, которые указывают на то, что должно случиться сокращение запасов сырья на текущей неделе, равно как это было и на прошлой. Разница только в цифрах: аналитики ждут падения в районе 2 млн баррелей. Если все произойдет так, как отражено в прогнозах, тогда снижение будет шестым по счету подряд. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в ноябре сегодня утром на торговой площадке в Лондоне стала значительно выше предыдущего уровня. Увеличение составило 1,04%, или 0,47 доллара, а стоимость перешла на отметку в 45,75 доллара за баррель. Вчерашние торги, напротив, оказались для марки не столь удачными: произошло довольно существенное сокращение стоимости (на 1,2%, или 0,56 доллара). Таким образом, сегодня Brent практически полностью получилось нивелировать вчерашний негатив.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в октябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также росла. При этом подъем тоже был достаточно значимым – на 0,92%, или 0,39 доллара, что позволило им достичь 43 долларов за баррель. Напомним, что торги понедельника также завершились в зеленой зоне. Увеличение было неплохим и составило 0,8%, или 0,36 доллара.В целом за последний месяц лета нефтяная марка Brent смогла нарастить к предыдущему уровню стоимости 4,6%. Марка WTI оказалась уже успешнее: она прибавила 5,8%. Примечателен тот факт, что Brent растет на протяжении шести месяцев подряд, а WTI – на протяжении пяти месяцев. Несмотря на тот факт, что по итогам месяца нефтяное сырье обеих марок сумело оказаться в плюсе, общий уровень его стоимости пока недостаточно велик. Так, WTI никак не может пересечь отметку в 43 доллара и твердо закрепиться выше нее. Причиной такой нестабильной динамики остается по-прежнему самый главный фактор весны и лета этого года – рост коронавирусной инфекции в мире. Проблемы с ростом есть и у марки Brent. В частности, вчера она не раз тестировала отметку 46,5 доллара за баррель, но так и не смогла закрепиться на ней. Более того, к завершению торговой сессии марка откатилась к 45,5 доллара за баррель. Такая динамичная ситуация стала следствием неоднородности факторов, оказывающих давление на нефтяные котировки. С одной стороны, в течение дня цена хорошо поддерживалась довольно позитивной статистикой по росту экономики Китая. Кроме того, слабость национальной валюты Америки, отмеченная сокращением индекса доллара DXY на 0,5%, также традиционно заставляет нефть двигаться вверх. С другой стороны, к концу торгового дня котировки на фондовых рынках США продемонстрировали резкое и неприятное падение, что стало препятствием для работы инвесторов на рынке нефтяного сырья. Кроме того, не стоит забывать, что добыча нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки неуклонно растет. Так, в июне показатель стал на 4,2% больше по сравнению с таковым за предыдущий период. Общий объем добычи составил 10,4 млн баррелей в сутки. Несмотря на то что это по-прежнему меньше уровня прошлого года, инвесторы воспринимают данный факт в качестве «медвежьего» фактора. Ситуация может в корне поменяться после выхода официальной статистики по уровню запасов сырья на территории США. Особую актуальность эти данные получают на фоне только что завершившихся ураганов в Мексиканском заливе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 1 сентября – рекомендации технического анализаEUR/USDНесмотря на то что большой результативности в августе достичь не удалось, так как пара большую часть времени провела в зоне коррекции и консолидации, всё же игроки на повышение сумели закрыть август выше июльского максимума и сохранить у месячной свечи бычье настроение. Данный результат дался игрокам на повышение тяжело, со скрипом, поэтому, возможно, что в сентябре они вновь могут взять паузу. Тем не менее если всё же игрокам на повышение сейчас удастся удержаться и надёжно восстановить восходящий тренд, то их интересы в сентябре будут направлены на подъём к верхней границе месячного облака (1,2167), её тестирование, с перспективой закрепления в бычьей зоне относительно месячного облака. Поддержки в сложившейся ситуации можно обозначить в районе 1,1875-46 (дневной крест) – 1,1740 (нижняя граница месячного облака) – 1,1621 (недельный краткосрочный тренд). На младших таймах в настоящий момент действует восходящий тренд. Все технические инструменты поддерживают игроков на повышение. Повышательными ориентирами внутри дня сейчас выступают классические Пивот-уровни R2 (1,2011) и R3 (1,2055). Ключевые поддержки на Н1 расположены сегодня на 1,1929 (центральный Пивот-уровень) и 1,1866 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточную поддержку можно отметить на 1,1891 (S1). Закрепление ниже ключевых поддержек изменит действующий баланс сил на Н1 и приведёт пару к более важным поддержкам дневного креста (1,1875-46). GBP/USDВслед за неделей игрокам на повышение удалось оптимистично закрыть и месяц. Ориентирами действующего восходящего тренда сейчас служат месячное облако (нижняя граница 1,36 + верхняя граница 1,4588) и недельная цель на пробой облака Ишимоку (1,4218 – 1,4530). Ближайшая значимая зона поддержек в сложившейся ситуации объединяет дневной крест (Тенкан 1,3247 + Киджун 1,3139) и исторический уровень 1,32. В настоящий момент восходящий тренд находится в своей активной фазе. Игроков на повышение поддерживают все анализируемые технические инструменты. Ближайшие повышательные ориентиры внутри дня R2 (1,3448) и R3 (1,3502). Ключевые поддержки Н1 сейчас расположены на 1,3353 (центральный Пивот-уровень) и 1,3250 (недельная долгосрочная тенденция + S2), промежуточную поддержку можно отметить на S1 (1,3312). Закрепление ниже изменит баланс сил на младших таймах и лишит пару поддержки дневного краткосрочного тренда. Далее основное значение будет иметь исторический рубеж 1,32. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD обновляет минимумы

Рынок сдержанно и не совсем оперативно отреагировал на медвежье заявление управляющего ФРС Джерома Пауэлла. Напомню, что в четверг на экономическом симпозиуме в Jackson Hole Пауэлл подтвердил...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Анализ и прогноз по AUD/USD на 1 сентября 2020 года

Это, видно, тренд такой — ломать разворотные сигналы Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! По итогам своего сегодняшнего заседания Резервный Банк Австралии (РБА) не стал вносить изменений в денежно-кредитную политику и сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0.25%. Данное решение совпало с ожиданиями участников рынка. Хотел бы отметить, что после мартовского снижения ставки глава РБА Филип Лоу дал понять, что большие сокращения ставок в банке пойдут только в случае экстренной необходимости, которой пока не наблюдается. В Австралии также случаются вспышки пандемии COVID-19, но носят они куда меньший масштаб, чем в тех же Соединённых Штатах Америки. В отношении своей дальнейшей монетарной политики в РБА отметили, что она останется мягкой до тех пор, пока не будет наблюдаться улучшений на рынке труда и роста инфляции. В целом в банке признали, что последствия эпидемии коронавируса оказались для экономики страны не такими тяжёлыми, какими могли бы быть. Учитывая, что вчера рынок закрывал последний месяц лета, разбор технической картины по валютной паре AUD/USD начнём именно с месячного таймфрейма. Monthly Здесь сразу бросается в глаза, что пара демонстрирует рост уже пять(!) месяцев подряд. Стоит отметить, что смена тренда произошла после образования у мартовской свечи чрезвычайно длинной нижней тени. Уже тогда стало понятно, что рынок не желает дальше снижаться, а значит будет расти, что мы с вами и наблюдаем. Из технических нюансов необходимо выделить уверенный пробой 50 простой скользящей средней (голубая), что подразумевает дальнейший рост инструмента. Если доллар продолжит оставаться под давлением, а спрос на рисковые активы останется таким же сильным, «австралиец» вполне может подняться к нижней границе облака индикатора Ишимоку, которая проходит на 0.7686. Впрочем, путь до этой отметки достаточно долгий, и мы ещё не раз увидим коррекционные откаты. В целом, судя по самому старшему таймфрейму, восходящий сценарий имеет все шансы на своё продолжение. Weekly Прошлую неделю пара завершила впечатляющим ростом, поломав разворотный свечной сигнал в виде модели «Надгробие» и пробив 200 экспоненциальную скользящую среднюю. Это сейчас видно, тренд такой - ломать разворотные сигналы. Если взглянуть на это с технической стороны и без иронии, то такое поведение рынка указывает на силу текущего восходящего тренда и большую вероятность того, что он будет продолжен. В моменте написания пара тестирует очень сильный технический уровень 0.7400. Если недельные торги завершатся выше этой отметки, откроется дорога к важнейшему психологическому и техническому уровню 0.7500. Отменой бычьего сценария станет закрытие недельных торгов под 200 ЕМА и ниже красной линии Тенкан индикатора Ишимоку. H4 Учитывая силу отметки 0.7400, после её первого тестирования может состояться коррекционный откат. Для этого растянул сетку инструмента Фибоначчи на подъём 0.7151-0.7414 и предлагаю рассматривать покупки после отката к первому уровню коррекции 23.6. Как правило, при таких сильных трендах коррекционные откаты ограничиваются именно первым уровнем. Зону для покупок предлагаю определить как 0.7370-0.7355. Более агрессивно и рискованно можно попробовать покупки с текущих цен. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Сентябрьское заседание РБА, рост сырьевого рынка и слабость американской валюты

Австралийский доллар в паре с американской валютой достиг двухлетних максимумов: покупатели aud/usd сегодня решились на штурм 74-й фигуры – впервые с августа 2018 года. Импульсный рост пары обусловлен прежде всего слабостью гринбека: индекс доллара опустился к многомесячным минимумам, отражая скептическое отношение рынка к перспективам американца. В свою очередь, австралийский доллар имеет собственные аргументы для своего роста. Сентябрьское заседание РБА оказалось в пользу «оззи», несмотря на осторожные формулировки сопроводительного заявления. Трейдеры вычленили для себя ключевые месседжи, суть которых сводится к тому, что Центробанк готов держать паузу и дальше, несмотря на слабые темпы восстановления экономики и последние события в австралийском штате Виктория.В целом Резервный банк Австралии сегодня повторил ту позицию, которую озвучивал на предыдущих заседаниях. Единственное новшество – это увеличение размера программы кредитования с одновременной пролонгацией её действия. Все остальные параметры монетарной политики, как и формулировки сопроводительного заявления, остались без изменений. Регулятор напомнил, что ставка останется на текущем уровне до тех пор, пока не удастся «достичь прогресса в вопросе занятости и инфляции». Каких-либо временных ориентиров здесь нет: политика останется аккомодационной «столько, сколько потребуется». При этом члены РБА не исключили возможность использования других мер для поддержки экономики – например, в случае необходимости ЦБ увеличит объём покупок гособлигаций или же продолжит срок действия данной программы.Прокомментировали в РБА и последние данные по рынку труда Австралии. Напомню, что рост числа занятых в июле был обусловлен прежде всего частичной занятостью, тогда как полная занятость продемонстрировала более скромный результат (соотношение 71 тыс./43 тыс.). Данные по безработице вышли на уровне 7,5%. С одной стороны, результат оказался лучше ожиданий (прогнозировался рост до 7,8%). Но, во-первых, безработица всё же растёт, а, во-вторых, обнародованные цифры не отразили ситуацию, которая сложилась в австралийском штате Виктория. Австралийские власти ввели карантин в этом регионе лишь в конце июля, постепенно ужесточая ограничительные меры вплоть до введения комендантского часа в пятимиллионном Мельбурне. Тогда как опубликованный в середине августа релиз охватывал период лишь до середины июля. Это говорит о том, что в этом месяце «австралийские Нонфармы» должны быть значительно хуже. Этим и объясняется пессимизм относительно перспектив восстановления австралийского рынка труда со стороны РБА. Сегодня члены регулятора заявили о том, что в ближайшее время уровень безработицы будет расти: как отметили в Центробанке, «для того, чтобы рынок туда начал существенно восстанавливаться, может потребоваться несколько месяцев». Впрочем, несмотря на такие осторожно-пессимистичные оценки, «оззи» не сдал свои позиции – а усилил наступление на 74-ю фигуру. Всё дело в одной «волшебной» фразе, которая помогает австралийцу держаться на плаву уже несколько месяцев. Так, по мнению членов РБА, снижение экономики Австралии «было не таким сильным, как предполагалось – а на данный момент она восстанавливается практически во всех секторах». Такой оптимистичный вывод, во-первых, смог нивелировать общий негативно-осторожный настрой РБА, а во-вторых – выступил в роли своеобразной точки опоры для инвесторов. Члены регулятора дали понять, что в обозримом будущем (по крайней мере, до конца текущего года) ЦБ сохранит выжидательную позицию, тем более на фоне реализации стимулирующих программ со стороны правительства. Дополнительную поддержку австралийскому доллару оказывает и сырьевой рынок. В частности, стоимость железной руды продолжает держаться выше 100 долларов за тонну. Согласно последним данным, фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже выросли на 3,8%, до 124 долларов за тонну: за месяц сырье подорожало более чем на 10%, на фоне высокого спроса со стороны Китая. Такой фундаментальный фон позволяет австралийскому доллару в паре с гринбеком тестировать 74-ю фигуру. С одной стороны, австралиец пользуется поддержкой со стороны сырьевого рынка и выжидательной позиции РБА, с другой стороны, доллар США продолжает находиться под давлением позиции Федрезерва, который допустил превышение двухпроцентного уровня инфляции. Такой сочетание фундаментальных факторов сохраняет приоритет за лонгами.С технической точки зрения приоритет также за ростом aud/usd, причём на многих «старших» таймфреймах, – H4, D1 и W1. Так, на дневном графике цена находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий». На недельном графике также виден приоритет северного сценария: пара находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а цена находится над облаком Kumo. Основной целью северного движения является отметка 0,7460 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на W1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 сентября. Отчет COT. Трейдеры все еще остаются под впечатлением от выступления Джерома Пауэлла на прошлой неделе

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 31 августа продолжала рост котировок внутри нового восходящего трендового коридора, который характеризует текущее настроение трейдеров как «бычье». Драйверов для нового падения американской валюты в понедельник было немного, но трейдеры, впечатленные выступлением Джерома Пауэлла на прошлой неделе, продолжали с удовольствием избавляться от доллара США. Я считаю, что по доллару сейчас началось уже просто свободное падение. Ничего сверхъестественного и ультраголубиного Джером Пауэлл в прошлый четверг не сообщил. Однако именно с того дня началось новое падение доллара. Единственное, что заявил Пауэлл, это возможное превышение 2% уровня инфляции без сиюминутной реакции ФРС в виде повышения ключевой ставки. Однако ранее ситуация обстояла также. Инфляция должна выйти на уровень выше 2% в течение длительного периода времени, а не на один месяц. В последние годы, когда ставка уже не повышалась, а затем и начала снижаться из-за кризиса, инфляция редко надолго закреплялась выше 2%. Сейчас же Пауэлл намекнул, что ФРС готова отпустить инфляцию и до 3%. Только вот до этих трех процентов нужно сначала добраться. Я считаю, что это задача не на ближайшие месяцы, таким образом, реакция трейдеров на эти слова чрезмерная. Нельзя сказать, что доллар США падает необоснованно, но все же сомнения по этому поводу имеются достаточно серьезные. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над боковым коридором, что значительно повышает вероятность дальнейшего роста котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американского доллара и начала падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729. Восходящая линия тренда продолжает сохранять «бычье» настроение трейдеров. Закрытие котировок над уровнем 161,8% повысит еще сильнее шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,2353. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили очередное закрепление над коррекционным уровнем 261,8% - 1,1825. Однако этот уровень не является сильным и большее внимание рекомендую обращать на восходящий трендовый коридор. Настроение трейдеров остается «бычьим». EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть сильным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 31 августа в Германии вышел отчет по инфляции, который оказался хуже ожиданий трейдеров. Однако евровалюта не почувствовала на себе никакого давления от этого отчета. Календарь новостей для США и Евросоюза:Германия - Уровень безработицы (07-55 GMT).Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 GMT).Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 GMT).Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 GMT).США - Производственный индекс ISM (14-00 GMT).1 сентября календари Евросоюза и США содержат достаточно много различных экономических отчетов. Особое внимание следует уделить индексу ISM в производственной сфере США. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT получился весьма показательным. По итогам отчетной недели крупные трейдеры группы «Non-commercial» открыли новых 1302 контракта Long и закрыли 11 тысяч контрактов Short. Таким образом, их настроение еще больше стало «бычьим». А разница между общими объемами Long и Short контрактов, сосредоточенных на их руках, еще больше увеличилась. Таким образом, «бычье» настроение спекулянтов растет непрерывно с 20 июня, что позволяет сделать вывод о сохранении восходящего тренда по паре евро/доллар. Группа «Commercial», которая обычно торгует против тренда открыла за отчетную неделю 7 тысяч Short-контрактов, а суммарно по всем группам трейдеров количество Short-контрактов уменьшилось на 7 тысяч, а Long-контрактов – на тысячу. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,1966 - 1,1916, если будет выполнен отбой от уровня 161,8% - 1,2027 на 4-часовом графике и закрытие под трендовым коридором на часовом графике. Новый покупки пары рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2027 с целью 1,2096. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 сентября. Отчет COT. Британец продолжает пользоваться «американскими подарками». Трейдеры взяли уровень 1,3373,

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD продолжают процесс роста и выполнили закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,3397. Таким образом, рост котировок может теперь продолжиться в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,3478. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». Все написанное в статье EUR/USD относится и к британцу. Обе пары синхронно продолжают процесс роста, несмотря на то что в последние дни из Великобритании и Евросоюза новостей и экономических отчетов было немного. Таким образом, вывод очевиден – причина в США и американском долларе. Спрос на валюту США продолжает падать, трейдеры всеми силами избавляются от нее. Далеко не всегда для этого есть очевидные причины, но в целом американская экономика, эпидемиологическая ситуация в США и общая обстановка в этой стране (массовые протесты, высокая безработица, сильный обвал ВВП, выборы президента в ноябре) остаются очень тяжелыми. Трейдеры же еще и игнорируют всю информацию, касающуюся неудачных переговоров по сделке по Brexit'y. Переговоры, по сути, завершены, а значит сделки с Евросоюзом не будет, а значит с 2021 года торговать Британия с ЕС будет по правилам ВТО, что нанесет дополнительный удар по британской экономике. Но трейдеров сейчас не интересует этот момент. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление над уровнем коррекции 200,0% - 1,3373, что повышает вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 1,3717. Восходящий трендовый коридор сохраняет настроение трейдеров «бычьим». Таким образом, два самых младших графика говорят об уверенном «бычьем» настроении у трейдеров. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. На падение котировок рекомендую рассчитывать, если пара выполнит закрепление под трендовым коридоров на любом графике. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3199, что позволяет теперь рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,3684. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над нижней нисходящей линии тренда. Таким образом, процесс роста может быть теперь продолжен в направлении второй нисходящей линии тренда, закрепление над которой еще больше повысит вероятность дальнейшего роста курса британца. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании и Америке не было никаких экономических отчетов. Таким образом, информационный фон отсутствовал в этот день, что не помешало трейдерам продолжать активно покупать британца и продавать доллар. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Производственный индекс ISM (14-00 GMT).1 сентября календарь новостей Великобритании вновь не содержат никаких важных записей, таким образом, информационный фон будет крайне слабым во вторник. Только индекс ISM может обратить на себя внимание трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу показал резкое падение интереса у спекулянтов к этой валюте. Группа трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели сокращала и Long-контракты и Short-контракты, при чем в равных количествах. Таким образом, несмотря на то, что количество контрактов, сосредоточенных на их руках уменьшилось на 19 тысяч, настроение у крупных трейдеров не изменилось, то есть не стало более «медвежьим». Таким образом, предпосылок, согласно отчету COT, для завершения восходящего тренда по-прежнему нет. Тем более, что в последние дни минувшей недели, британец возобновил рост, таким образом можно предположить еще больше усиление «бычьего» настроения у крупных трейдеров. Сокращение количества контрактов и у группы «Non-commercial», и у всех групп трейдеров вместе взятых никак не отразилось на волатильности пары. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британскую валюту я рекомендую, если будет выполнено закрепление под трендовым коридором на часовом графике. Покупки британца можно продолжать удерживать с целью 1,3478, но сегодня может начать нисходящий откат, так как пара находится около верхних границ сразу двух трендовых коридоров. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (1 сентября)

Завершился очередной месяц торговли и нам пора подвести итоги. Август объединил в себе как высокую динамику, так и стабильный боковой тренд, где не было скучно. Длительное время котировка концентрировалась внутри ценовых значений 1,1700//1,1810//1,1900, то и дело пытаясь из них вырваться, сигнализируя о то, что спекулятивный ажиотаж преобладает на рынке. Заданный в конце минувшую неделю восходящий виток поставил точку в вопросе о направление рынка. Локальный максимум 18 августа – 11965 – все же пал под натиском спекулянтов, а рынок вновь обновил максимум 2020 года.Неужели нам удастся в корне выработать среднесрочный нисходящий тренд 2018 года? Почему бы и нет. С учетом имеющих достижений европейской валюте осталось всего 26% (570 пунктов) до полного восстановления, но даже при столь стабильном направлении многие трейдеры придерживаются локальным позициям, нежели трендовым. Причина кроется в высоком эмоциональном настроении рынка, где все может быстро измениться. В плане суточной динамики фиксируется показатель практически равный среднему уровню, что говорит о стабильной активности на рынке. Анализирую динамику волатильнности за август, можно увидеть, что среднесуточный показатель составляет 90 пунктов, что на 5,8% выше среднего значения. В сравнении с июлем имеется ускорение волатильности на 2,2%.Август: понедельник – 100 пунктов; вторник – 84 пунктов; среда – 111 пунктов; четверг – 97 пунктов; пятница – 128 пунктов; понедельник – 66 пунктов; вторник – 85 пунктов; среда – 104 пункта; четверг – 83 пункта; пятница – 68 пунктов; понедельник – 51 пункт; вторник – 100 пунктов; среда – 122 пункта; четверг – 66 пунктов; пятница – 128 пунктов; понедельник – 65 пунктов; вторник – 59 пунктов; среда – 67 пунктов; четверг – 139 пунктов; пятница – 108 пунктов; понедельник – 82 пункта.Динамика с начала года составляет 89 пунктов (среднесуточное значение), что еще раз подтверждает нахождение спекулянтов на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что котировка вышла из границ флета и находится на уровнях весны 2018 года.Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по инфляции в Германии, где прогнозы касательно темпов спада на уровне в -0,1% подтвердились на рынке.Основным стимулом для восходящего движения послужил спекулятивный фон за счет выступления вице-председателя ФРС Ричарда Кларид, который очень двузначно затронул тему отрицательных ставок. Конкретики, как всегда, нет, но теоретически Федрезерв может рассмотреть инструмент отрицательных ставок в ближайшем будущем.Сегодня в плане экономического календаря основной новостью считается инфляция в Европе, где, по прогнозам, ожидают снижения с 0,4% до 0,2% – 0,0%.Вторник, 1 сентябряЕС 12:00 мск – Уровень безработицы, за июльЕС 12:00 мск – Инфляция, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙСША 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM , за августДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что в период азиатской сессии имел место активный восходящий ход цены, который привел котировку в район психологического уровня 1,2000. Данный уровень на закономерной основе замедлят участников рынка, что привело к локальному откату.Для возобновления восходящего хода котировке необходимо зафиксироваться выше чем 1,2020/1,2030, в этом случае у покупателей появится шанс ход в сторону 1,2080-1,2100.Альтернативный сценарий рассматривает переход из стадии отката в коррекцию, в этом случае фиксация цены ниже чем 1,1950 может вернуть нас в район 1,1900.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о продаже за счет отката. Часовые и дневные периоды сигнализируют о покупке за счет обновления максимумов.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (1 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 65 пунктов, что для старта европейской сессии считается высоким показателем. Можно предположить, что на имеющемся спекулятивном фоне еще можно увидеть ускорение на рынке.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1910**; 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 01.09.2020

Помните выступление Джерома Пауэлла в конце прошлой недели? Если нет, то вкратце напомню, что тогда глава Федеральной Резервной Системы буквально заявил о том, что в обозримом будущем не стоит ждать повышения процентных ставок. Мягко говоря, это тогда серьезно разочаровало участников рынка. Особенно на фоне намеков Европейского Центрального Банка на то, что пора заканчивать практиковать тантрические техники в виде нулевых процентных ставок. Мол, они скорее вредят экономике, нежели приносят пользу. Так вот, судя по всему, Федеральной Резервной Системе этого показалось мало и она решила и вовсе довести инвесторов до истерики. Роль предвестника апокалипсиса на себя взял вице-председатель Федеральной Резервной Системы Ричард Кларида. Это замечательный и просто удивительный человек вчера, пусть и в завуалированной форме, заявил о том, что в случае необходимости Федеральная Резервная Система может вернуться к рассмотрению возможности снижения процентных ставок до отрицательных значений. В общем, был дан старт на массовые распродажи доллара. Примечательно, что наибольшая активность наблюдалась спустя несколько часов после его выступления. В ходе азиатской сессии. Словно японцы, уже почти десять лет живущие в условиях отрицательных процентных ставок, во весь голос кричали о том, что вот этого точно делать не стоит. В общем, ситуация для доллара складывается не самая приятная.При этом у единой европейской валюты действительно хватало причин для роста. Которые, правда, были банально проигнорированы. Так вот, в целом ряде европейских стран публиковались предварительные данные по инфляции, которые оказались заметно лучше прогнозов. В частности, в Испании ожидалось, что темпы спада потребительских цен ускорятся с -0,6% до -0,8%. Но оказалось, что они замедлились до -0,5%. Что гораздо важнее, так это то, что в Германии, где темпы спада потребительских цен должны были остаться неизменными, вдруг остановились. То есть, спад на -0,1% сменился на 0,0%. Лишь в Италии ситуация чуть хуже, так как темпы спада потребительских цен ускорились с -0,4% до -0,5%, хотя должны были остаться неизменными. Но в любом случае ситуация с инфляцией выглядит явно лучше, нежели предполагалось, а значит пока рано говорить о скатывании Европы в полноценную дефляцию. А это важнее всего остального. Даже того, что экономический спад в Италии ускорился с -5,5% до -12,8%, а не до -12,4%, как показывала предварительная оценка.Инфляция (Германия):Хотя Федеральная Резервная Система вчера дала доллару знатного пинка, дальнейший рост фунта и единой европейской валюты должен чем-то еще подкрепляться. Для фунта в этой роли могут выступить данные по рынку кредитования. В частности, объем потребительского кредитования должен вырасти на 0,6 млрд фунтов. Объем же ипотечного кредитования вполне может вырасти на 2,5 млрд фунтов. Число же одобренных ипотечных кредитов может достичь отметки 51,0 тыс. Что по нынешним временам вполне себе неплохо. Число одобренных ипотечных кредитов (Великобритания):Но главным событием дня станет публикация предварительных данных по инфляции во всей зоне евро. На данный момент прогнозируется, что она снизится с 0,4% до 0,0%. То есть, буквально свалится в дефляцию. И понятное дело, что это мало кого порадует. Однако вчерашние данные указывают на то, что результат может оказаться несколько лучше и инфляция замедлится примерно до 0,2%. Да, это все еще снижение. Тем не менее не стоит забывать про психологию людей, которые могут увидеть то, что данные вышли лучше прогнозов, а значит все хорошо и даже замечательно. Тем более что инвесторов гораздо больше пугает перспектива снижения процентных ставок в Соединенных Штатах, нежели отсутствие роста потребительских цен в Европе. Правда, единой европейской валюте и вправду мало чему радоваться, так как уровень безработицы должен вырасти с 7,8% до 8,0%. Но опять же, в голове все держат совершенно другие вещи.Инфляция (Европа):Валютная пара евро/доллар проявляя повышенный восходящий интерес сумела сблизиться с психологическим уровнем 1,2000, где на систематической основе возникло замедление. Можно предположить, что в случае отсутствия четкой фиксации цены выше психологического уровня 1,2000 нас ожидает откат в направление значений 1,1950-1,1900. Сигналом на покупку станет закрепление цены на значениях 1,2015/1,2030.Валютная пара фунт/доллар уже как неделю находится на восходящей волне, где участники рынка уже обновили годовой максимум. Можно предположить временный откат в сторону 1,3350/1,3370, что даст возможность перегруппировать торговые силы. Очередной виток длинных позиций ожидает нас после фиксации цены выше чем 1,3420.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 1 сентября 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Вот и закончилось лето, а вместе с ним и торги августа, которые рынок вчера закрывал. Как правило, после закрытия очередного месяца необходимо посмотреть на соответствующий таймфрейм, чтобы увидеть и понять, какие изменения там произошли. Не будем нарушать традицию, и начнём сегодняшний обзор главной валютной пары рынка Forex именно с разбора месячного таймфрейма. Monthly Как видим, после сильного июльского роста пара продолжила восходящую динамику. Несмотря на то что в августе рост был не столь интенсивным, пара поднялась примерно в середину облака индикатора Ишимоку, обновив предыдущие максимумы 1.1908. Также стоит обратить внимание на то, что рост EUR/USD продолжается уже четыре месяца подряд. В первый день нового месяца евро/доллар не прекращает подъём и в моменте написания торгуется вблизи 1.1985, то есть выше августовских максимумов 1.1965. Если дело так и дальше пойдёт, пара неминуемо встретится с 200 экспоненциальной скользящей средней, которая проходит на 1.2011. Закрытие сентябрьских торгов выше 200 экспоненты и важного психологического уровня 1.2000 лишь укрепит позиции быков по инструменту и нацелит котировку к верхней границе облака Ишимоку, которая проходит на 1.2165. Если что-то пойдёт не так и рыночные настроения изменятся в пользу доллара США, можно ожидать снижения в сильную техническую зону 1.1750-1.1700. При таком развитии событий продолжение восходящего тренда окажется под большим вопросом. Впрочем, пока к этому нет никаких предпосылок и с большой долей вероятности можно предположить дальнейший подъём eur/usd. Единственное, на что бы хотелось обратить внимание, это 200 ЕМА и отметка 1.2000. Скорее всего, здесь медведи попытаются дать отпор разгорячённым быкам и сдержать рост котировки. Daily На вчерашних торгах доллар США продолжил слабеть, и торги по eur/usd завершились выше некогда ложно пробитого уровня сопротивления 1.1915. Новая политика Федеральной Резервной Системы (ФРС) относительно инфляции оказала ещё большее давление на и без того слабую американскую валюту. Напомню, что теперь, даже в случае роста инфляции, ФРС будет сохранять процентные ставки на текущих низких уровнях в течение длительного периода времени. От других ведущих мировых Центробанков пока таких заявления мы не слышали, а это значит, что при инфляционном росте они, вероятно, будут ужесточать монетарную политику, что заранее ставит доллар в проигрышное положение по отношению к другим основным валютам. Если вернуться к технической картине на дневном графике, то медвежья дивергенция индикатора MACD пока полностью игнорируется участниками рынка, впрочем, она ещё не поломана. Если сегодняшние торги закроются выше 1.1965, этот уровень сопротивления с большой долей вероятности можно будет считать пробитым, а значит рассчитывать на последующий подъём котировки. Н4 Если посмотреть на четырёхчасовой таймфрейм, то видим, что пара уже фактически провела первое тестирование психологического уровня 1.2000, и в моменте завершения обзора отскакивает от этой отметки, что достаточно ожидаемо. Ещё раз выражу своё личное мнение, здесь вокруг 1.2000 противоборствующим сторонам, скорее всего, придётся повозиться. Уж очень важная отметка, да и месячная 200 экспонента будет оказывать сопротивление. Вывод и торговые рекомендации по EUR/USD Судя по рассмотренным сегодня таймфреймам, пара, скорее всего, продолжит восходящую динамику. Однако покупать на пике рынка, да ещё вблизи важнейшего уровня 1.2000, рекомендовать не стал бы. Сейчас на Н4 происходит откат к пробитому сопротивлению 1.1965. Агрессивно и рискованно можно попробовать купить вблизи этой отметки. Более низкие цены для покупок можно поискать в ценовой зоне 1.1940-1.1920. Основной торговой идеей по евро/доллару считаю покупки, которые лучше открывать после коррекционных откатов. И хотел бы напомнить, что сегодняшний экономический календарь насыщен отчётами из Европы и США. Несмотря на то что самые важные макроэкономические события нас ждут впереди, и на сегодняшние данные стоит обратить внимание. Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Политика: Беларусь - может ли мирный протест победить Лукашенко? (1 сентября)

В России, да и в Беларуси жители привыкли воспринимать революцию как картинки из фильма про 1917 год - или киевский Майдан - вооруженные люди бегут, стреляют - в них тоже стреляют, взрывы, смерти - ужас, одним словом.Поэтому многие считают, что подчеркнуто мирные протесты в Беларуси августа 2020 года - женщины в белом, цветы, воздушные шарики - это всё ничего не даст - как мирные люди могут победить вооруженный до зубов ОМОН или спецназ Лукашенко?На самом деле протест может победить. Два фактора - численность протеста и стойкость. Численность: нужно не менее 50 тысяч протестующих в Минске и тысячи людей, протестующих в городах, - такая численность имеется, и даже в несколько раз больше. Стойкость протеста - пока имеется - три недели подряд численность протестов в выходные не снижается.Можно с уверенностью сказать - если протест не потеряет численность и стойкость несколько месяцев (полгода максимум - по моему мнению) - режим или падёт, или радикально поменяется.Причина? Беларусь - маленькая сплоченная страна (по населению, как Москва) - все друг друга знают. Большинство бюрократии, силовиков не выдержит столь сильного морального давления большинства (!) народа - а против Лукашенко именно большинство - его нарисованные себе 80% голосов на выборах 9 августа - полное враньё, и все это знают и понимают и в Беларуси, и в Москве, и в Брюсселе.Под длительным давлением протеста - бюрократия и силовики дезертируют от Лукашенко массово через какое-то время, и машина развалится.Протест может проиграть в двух случаях: а) протест устанет, люди разойдутся по домам и смиряться с Лукашенко (он именно на это и надеется); б) предательство лидеров протеста - если верхушка протеста пойдет на уступки или начнет менять повестку дня в пользу Лукашенко.Сейчас есть три требования протеста: а)Уход Лукашенко от власти; б) Наказание всех виновных в массовых избиениях и пытках мирных граждан 9-13 августа; в) Освобождение политзаключенных и новые выборы.Если руководители протестующих откажутся от требования ухода Лукашенко - протест проиграет.Наблюдаем. На сегодня, 1 сентября, назначена общая забастовка в Беларуси.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: австралийский доллар готов к усилению

Валюта Зеленого континента намерена усилить свои позиции. Эксперты фиксируют небольшое проседание «австралийца» в преддверии заседания Резервного банка Австралии (РБА), однако считают, что эти трудности носят временный характер.Большинство участников рынка рассчитывает, что по итогам заседания регулятор оставит процентную ставку на текущем уровне. Напомним, на прошлом мероприятии, состоявшемся в начале августа, РБА не стал ничего менять в существующей денежно-кредитной политике. Центробанк также оставил ключевую ставку и целевой уровень доходности трехлетних госбондов на предельно низком уровне 0,25%.По оценкам регулятора, программа экономической поддержки, запущенная в Австралии с середины марта этого года, приносит свои плоды. Экономика страны постепенно восстанавливается, поэтому для РБА по-прежнему актуальна мягкая монетарная политика, подчеркнул Филипп Лоуи, управляющий банка. Для поддержки экономики Зеленого континента ставки останутся низкими настолько долго, насколько это потребуется. По мнению аналитиков, на заседании во вторник, 1 сентября, от регулятора не стоит ожидать сюрпризов, а текущая политика РБА останется неизменной. В случае реализации такого сценария австралийский доллар способен укрепиться и в дальнейшем сохранять устойчивость. При этом пара AUD/USD может войти в повышательный тренд, оттеснив с пьедестала слабеющий американский доллар. Однако во вторник утром тандем не проявил никаких признаков подъема. Пара AUD/USD торговалась вблизи 0,7408–0,7409, медленно перемещаясь в этом низком диапазоне. Многие эксперты позитивно настроены в отношении перспектив валюты Зеленого континента. Ведущие аналитики банка Westpac ожидают от австралийского доллара к концу 2021 года покорения очередной вершины – 0,8000. В данный момент до нее очень далеко, но экономистов это не смущает. Ранее в банке прогнозировали подъем «австралийца» до 0,7500 к концу 2020 года. По мнению специалистов, дальнейшему усилению австралийского доллара способствуют два важнейших фактора: подъем нефтяных цен и текущая политика ФРС США. Валюта Зеленого континента, будучи сырьевым средством платежа, чутко реагирует на изменения на рынке углеводородов. Удорожание нефти благоприятно для «австралийца», подчеркивают аналитики.Потенциальный и текущий рост AUD поддерживает и обновленная стратегия Федрезерва, связанная с таргетированием инфляции. Она в определенной мере ослабляет доллар США, давая дорогу другим долларам, в данном случае австралийскому. От этой комбинации факторов пара AUD/USD остается в выигрыше, полагают специалисты. В Westpac считают планку для «австралийца» в 0,8000 вполне справедливой и достижимой.Наряду с усилением австралийского доллара рынки ожидают ослабления американского. Этому способствуют переход Федрезерва на средний целевой показатель инфляции в 2% и обновление критериев по рынку труда США, касающихся полной занятости. В случае сохранения текущей ситуации, как и существующей ключевой ставки РБА, австралийскому доллару не грозит обвал. Напротив, эксперты ожидают от него уверенного роста. Валютные стратеги рынка полагают, что регулятор поможет «австралийцу» продолжить восходящий тренд. Однако не исключен фактор внезапности, если руководство РБА все-таки решит изменить текущую политику. Склонность к ее ужесточению спровоцирует резкое укрепление AUD, предупреждают аналитики. В случае усиления «голубиной» риторики регулятора и дальнейшего смягчения монетарной политики «австралиец» может мгновенно уйти в понижательную спираль. Тем не менее эксперты рассчитывают на более плавную динамику валюты Зеленого континента и взвешенные решения РБА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 1 сентября

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2003, уровень 1.1921 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар из диапазона 1.3424 – 1.3455 возможен ключевой разворот книзу, уровень 1.3356 ключевая поддержка для верха. По паре Доллар/Франк ожидаем движение к уровню 0.8982, уровень 0.9038 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена возобновления движения книзу ожидаем после пробоя 105.52, уровень 106.08 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена возобновления движения кверху ожидаем после пробоя 127.20, уровень 126.07 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 141.86, уровень 141.04 ключевая поддержка.Прогноз на 1 сентября:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2080, 1.2045, 1.2003, 1.1948, 1.1921 и 1.1884. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 21 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2003, в данном случае цель – 1.2045. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2080, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1948 – 1.1921, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1884, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 21 августа.Основная тенденция – восходящий цикл от 21 августаТорговые рекомендации:Buy: 1.2003 Take profit: 1.2045Buy: 1.2047 Take profit: 1.2078Sell: 1.1948 Take profit: 1.1924Sell: 1.1918 Take profit: 1.1886По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3496, 1.3455, 1.3424, 1.3387, 1.3356 и 1.3292. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 24 августа. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3424 – 1.3455, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.3496, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3387 – 1.3356, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3292, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 24 августаТорговые рекомендации:Buy: 1.3424 Take profit: 1.3455Buy: 1.3457 Take profit: 1.3496Sell: 1.3385 Take profit: 1.3356Sell: 1.3354 Take profit: 1.3294По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9099, 0.9068, 0.9038, 0.9020, 0.8982, 0.8957 и 0.8917. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 20 августа. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.8982 – 0.8957, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к потенциальной цели – 0.8917, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9020 – 0.9038, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.9068. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9099, до которого ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящий цикл от 20 августа. Торговые рекомендации:Buy: 0.9020 Take profit: 0.9037Buy: 0.9040 Take profit: 0.9068Sell: 0.8980 Take profit: 0.8958Sell: 0.8955 Take profit: 0.8920По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 106.42, 106.08, 105.87, 105.52, 105.20, 104.96 и 104.39. Здесь мы следим за формированием нисходящего потенциала от 28 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 105.52, в данном случае цель – 105.20, в коридоре 105.20 – 104.96 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 104.39, выраженное движение к которому ожидаем после пробоя 104.94. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 105.87 – 106.08, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 106.42, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 28 августа. Основная тенденция: формирование нисходящего потенциала от 28 августаТорговые рекомендации:Buy: 105.87 Take profit: 106.08Buy: 106.10 Take profit: 106.40Sell: 105.52 Take profit: 105.20Sell: 104.95 Take profit: 104.40По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3096, 1.3054, 1.3029, 1.2994, 1.2965, 1.2936 и 1.2902. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 24 августа. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.2994 – 1.2965, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 1.2936, возле которого ожидаем консолидацию и возможный откат кверху. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2902, от этого уровня разворот в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.3029 – 1.3054, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3096, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 24 августаТорговые рекомендации:Buy: 1.3029 Take profit: 1.3052Buy: 1.3056 Take profit: 1.3096Sell: 1.2992 Take profit: 1.2965Sell: 1.2963 Take profit: 1.2938По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7434, 0.7416, 0.7384, 0.7362, 0.7328 и 0.7291. Здесь мы следим за восходящим циклом от 21 августа, на текущий момент цена находится возле предельных значений (0.7416 – 0.7434) и мы ожидаем разворот в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7384 – 0.7362, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.7328, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, здесь потенциальная цель – 0.7291. Основная тенденция – восходящий цикл от 21 августаТорговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: Take profit: Sell: 0.7418 Take profit: 0.7365Sell: 0.7360 Take profit: 0.7330По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 128.20, 127.61, 127.20, 126.95, 126.35, 126.07, 125.62 и 124.94. Здесь мы следим за среднесрочной восходящей структурой от 21 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 126.95 – 127.20, в данном случае цель – 127.61, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 128.20, от которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 126.35 – 126.07, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 125.62, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 124.94. Основная тенденция – восходящая структура от 21 августаТорговые рекомендации:Buy: 127.20 Take profit: 127.60Buy: 127.65 Take profit: 128.20Sell: 126.35 Take profit: 126.08Sell: 126.05 Take profit: 125.64По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 143.48, 142.81, 142.41, 141.86, 141.31, 141.04 и 140.65. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 24 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 141.86, в данном случае цель – 142.41, в коридоре 142.41 – 142.81 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 143.48, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 141.31 – 141.04, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 140.65, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 24 августаТорговые рекомендации:Buy: 141.88 Take profit: 142.40Buy: 142.42 Take profit: 142.80Sell: 141.30 Take profit: 141.05Sell: 141.02 Take profit: 140.65Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 01.09.2020 EURUSD Covid19 в мире, евро растет

Сovid19 в мире - эпидемия начинает спадать. Явное снижение новых случаев в США и Бразилии - до половины от недавних максимумов. В Индии эпидемия на максимумах, как и в Латинской Америке, как в регионе.В России небольшой рост, держимся около +5 К новых случаев в сутки. В России в эти дни начинается первая волна вакцинации - будем надеяться, что это позволит избежать второй волны эпидемии.Массовая вакцинация в России начнется в ноябре.Мировая экономика в целом вышла из корона-кризиса - несмотря на эпидемию, в США экономика полностью работает, как и в Европе и Китае.EURUSD: Евро рвется вверх.Утром во вторник евро вырос почти до 1.2000 - при таком закрытии дня это серьёзная заявка на новую волну роста.Цель 1.2360.Мы держим покупки от 1.1905, стоп 1.1860 - можно перенести стоп на 1.1880.Актуального уровня для продаж пока нет.Купить можно с отката от 1.1920 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 1 сентября. Разбор сделок Разбор сделок Европейская валюта выросла против доллара США проигнорировав слабую фундаментальную статистику по Италии и Германии, где нарастают дефляционные настроения. В своем вчерашнем обзоре я рекомендовал покупать евро при достижении уровня 1.1923, что принесло порядка 40 пунктов прибыли, так как цель 1.1960 была достигнута.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня выходит достаточно широкий ряд фундаментальной статистики, но прежде всего нас интересует отчет по инфляции в еврозоне, замедление которой может ограничить дальнейший рост евро. Уровень безработицы не будет иметь важного значения, так как сейчас действуют различные программы помощи экономике. Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2000 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2055. Хорошие данные по инфляции в еврозоне и прорыв уровня 1.2000 приведут к моментальному резкому росту евро. В точке 1.2055 рекомендую выходить из рынка.Продавать евро можно после достижения цены уровня 1.1951 (красная линия на графике) с целью падения к уровню 1.1813. Но ставить на падение я не рекомендую, так как даже в случае выхода слабых данных по еврозоне, спрос на евро может сохраниться. В точке 1.1886 рекомендую выходить из рынка. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 1 сентября. Разбор сделокРазбор сделокВчерашние продажи по британскому фунту принесли убыток, а восходящий тренд продолжился на фоне слабеющего американского доллара, который вновь начал хандрить после недавних заявлений главы Федеральной резервной системы о будущем денежно-кредитной политики США.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня запланирован важный отчет по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, и хороший отчет в очередной раз укажет на выздоровление сектора и поддержит фунт. Во второй половине дня выйдет аналогичный отчет ISM, но уже по производственной сфере США. Поэтому тренд на укрепление фунта может сохраниться и дальше. Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3419 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3484 (более толстая зеленая линия на графике). Хорошие данные приведут к быстрому росту фунта. В районе 1.3484 рекомендую выходить из покупок.Продавать фунт можно после достижения цены 1.3371 (красная линия на графике). Но лишь пробой этого уровня приведет к более крупному снижения пары. В районе 1.3308 рекомендую выходить из рынка. Но нужно понимать, что продавать фунт против тренда сейчас не очень хорошая идея.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и AUDUSD: Прошлые экономические модели были ошибочными касаемо связи между инфляцией и занятостью. Доллар США продолжает

Вчерашние выступления представителей Федеральной резервной системы США добили американский доллар, который продолжил активно терять свои позиции после выступления на прошлой неделе главы ФРС Джэрома Пауэлла, озвучившего изменения, которые внесены в денежно-кредитную политику. В ходе интервью вице-председатель Федеральной резервной системы США Ричард Кларида вчера более подробно рассказал о планах ФРС и объяснил общий подход комитета к будущему денежно-кредитной политики. Прежде всего он рассеял надежду тех инвесторов, которые ожидали от ФРС введения контроля за кривой доходностью по облигациям, которая, к слову, вновь начала стремительно снижаться, делая менее привлекательными казначейские бумаги, что оказывает значительное давление на американский доллар. Падение доллара в последние несколько дней явно отражает эту динамику. Кларида заявил, что потенциальная выгода от контроля за кривой доходности может быть незначительной, а сам контроль является очень сложным инструментом. Лишь в случае очень серьезных изменений обстоятельств с доходностью, ФРС будет рассматривать возможность введения контроля за кривой. Говоря простыми словами, в последнее время наблюдается тенденция более высокой доходности по краткосрочным казначейским бумагам, тогда как средне- и долгосрочные казначейские облигации имеют более низкую доходность, что приводит к инверсии кривой. В теории такое положение дел является свидетельством нестабильного состояния экономики, так как инвесторы не уверены в ее будущем в долгосрочном периоде. Также в ходе выступления речь велась и об отрицательных процентных ставках, которые не являются в настоящее время уместными, поэтому опережающая индикация и крупные покупки активов будут и дальше являться более эффективным инструментами стимулирования. Что касается новой стратегии ФРС, то в ее рамках низкий уровень безработицы не является достаточным основанием для повышения ставок, как показа практика, прошлые экономические модели были ошибочными касаемо связи между инфляцией и занятостью. В прошлом низкий уровень безработицы не привел к инфляционному скачку.По словам Клариды, видно, что многие руководители ФРС были настроены скептически в отношении нового автоматического правила для среднего уровня инфляции, однако гибкость по этому вопросу является важной характеристикой новой стратегии денежно-кредитной политики в текущих условиях, и как бы этому не противились представители ФРС, прибегать к другим более серьезным инструментам явно было бы неправильно. В завершении своей речи Кларида отметил, что в ближайшее время ФРС возобновит обсуждения относительно опережающей индикации и покупок активов и далеко не понятно, чем эти обсуждения закончатся и к чему приведут. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик обошел стороной денежно-кредитную политику, больше рассуждая на тему пандемии коронавируса. В ходе выступления он отметил, что ожидания того, что пандемия затянется, тормозят восстановление экономики, и на ее возврат к прежнему уровню потребуется намного больше времени, чем думают люди. По мнению Бостика, следует быть осторожными, чтобы не объявить победу над пандемией преждевременно. Главной задачей ФРС остается стабилизация экономики, однако возможности ФРС не безграничны в плане оказания помощи экономике в период кризиса в сфере здравоохранения.Именно выступления представителей ФРС и открыли глаза тем инвесторам, которые совсем недавно рассчитывали на укрепление американского доллара. Возобновление снижения доходностей по американским ценным бумагам, а также возобновление спроса на золото стали очередным доказательством того, что период неопределенности, который ждет многих в будущем, только начинается. Не самый важный показатель по росту производственной активности в Техасе остался без внимания рынком. Согласно отчету Федерального резервного банка Далласа, штат продолжает сталкиваться с высокой заболеваемостью Covid-19, в связи с чем рассчитываемый им производственный индекс в августе опустился до 13,1 пункта против 16,1 пункта в июле. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то быки явно нацелены на пробой 20-ой фигуры, который точно неизбежен. Другой вопрос - удастся ли покупателям рисковых активов зацепиться за этот уровень. Если это произойдет и быки займут область 1.2020, то можно ожидать продолжения восходящего тренда в район максимумов 1.2080 и 1.2140. Говорить о переломе текущей восходящей картины можно будет лишь в том случае, если медведи вернут себе назад область поддержки 1.1935. Такой сценарий приведет к более крупной нисходящей коррекции в район минимума 1.1885, а затем и к тесту уровня 1.1810.AUDUSDАвстралийский доллар оставил без внимания сегодняшнее решение Резервного банка Австралии по процентным ставкам, так как ожидания совпали с окончательной оценкой, не внеся серьезных изменений в рынок. Скорее всего, укрепление торгового инструмента продолжится и дальше. Для этого быкам необходимо закрепиться выше уровня 0.7390, что откроет прямую дорогу на максимумы 0.7460 и 0.7520. Если медведи сумеют сегодня вернуть под свой контроль диапазон 0.7390, то можно ожидать повторного возврата торгового инструмента к области 0.7345.Заявления, сделанные Центральным банком уже после публикации решения по процентным ставкам, также были достаточно сдержанными. При текущих условиях, когда экономика только начинает восстанавливаться от пандемии коронавируса, такая позиция является наверняка самой правильной. Как я отмечал выше, Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,25%, однако заявил о том, что объем программы срочного кредитования будет увеличен. Речь идет о расширении программы срочного кредитования, которая будет увеличена до 200 млрд австралийских долларов. В РБА заявили, что не повысят ключевую ставку, пока не увидят прогресса в достижении целей в сфере занятости и инфляции. Также австралийский регулятор заявил, что будет покупать 3-летние государственные облигации в необходимых объемах для сохранения ликвидности в финансовой системе на достаточно высоком уровне. Что касается будущих изменений, то в РБА продолжат изучать вопрос о том, как дальнейшие меры денежно-кредитной политики могут поддержать восстановление экономики Австралии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые и понятные торговые рекомендации по валютным парам EURUSD и GBPUSD – 01.09.20

Валютная пара EURUSD впервые за долгое время сумела изменить структуру движения с бокового канала из линий 4,5 и 6 на восходящий канал из трендовых линий 1,2 и 3. Сигналом смены направления послужил пробой локального максимума 18 августа – 1,1965.На основе полученных данных о нахождении котировки относительно ценовых каналов можно получить ряд возможных сценариев развития рынка:Первый – движение цены в новом восходящем канале.Восходящую траекторию цены уже невозможно не заметить на рынке, но, для того чтобы движение было устойчиво, котировке необходимо зафиксироваться выше уровня 1,2000, который на рынке считается важным ценовым уровнем. Пробой донного значения придаст уверенности покупателям и сохранит восходящий ход в направлении 1,2080-1,2150.Второй – европейская валюта перекуплена.В данном сценарии рассматривается фактор длительного укрепления в стоимости европейской валюты, что может оказать давление на покупателей, где совместно с ценовым уровнем 1,200 могут возникнуть позиции на продажу. Если конкретизировать, то цене удается зафиксироваться выше чем 1,2000 и возникает отскок от уровня в сторону координат 1,1940–1,1900. Валютная пара GBPUSD в период минувшей пятницы сумела преодолеть локальные максимумы 19 и 21 августа, что привело к стремительному восходящему движению.Последовательный восходящий ход цены указывает на изменение рыночного настроения, с бокового канала из линий № 4,5 и 6 на восходящий из трендовых линий № 1,2 и 3, что может отразиться на среднесрочной перспективе рынка.На основе полученных данных о нахождения котировки относительно ценовых канала можно получить ряд возможных сценариев развития рынка:Первый – движение цены в структуре нового канала.Восходящее движение уже является чем-то обыденным, котировка буквально на ежесуточно основе обновляет максимумы 2020 года. В случае удержания имеющего настроя, мы можем продолжить восходящий ход в сторону линии №2 (район 1,2450). Второй – техническая коррекция.В данном сценарии рассматривается коррекционный ход вследствие длительного движения цены в одном и том же направлении. Точкой сопротивления теоретически может стать средний уровень нового канала – линия №2 (район 1,2450).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс