Дневник трейдера 20.11.2019 EURUSD

Как видим по графику выше, ситуация в общем не меняется уже третий день - курс EURUSD консолидируется под сопротивлением 1.1080 - несмотря на небольшое снижение в среду, пока более вероятным выглядит попытка пройти выше.Причина застоя - непонятная ситуация на рынке в целом. Рынок США достиг новых максимумов - исторических, и всё более трудно удерживаться на этих высотах. Умудренные опытом инвесторы сидят в деньгах/облигациях - и ждут хор-р-рошей коррекции вниз. Однако другие опытные - крупные фонды - желают показать красивые циферки в отчетах на конец года - и продолжают загонять рынок наверх. Непростая ситуация.Как я уже говорил ранее - вполне возможно, что для сильного движения/тренда придется ждать аж до 11-12 декабря.Текущая ситуация: EURUSD.Покупаем при прорыве 1.1080.Продаем от 1.0985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Протоколы ФРС могут ослабить позиции доллара, однако срыв торговой сделки США и Китая представляет большую угрозу,

Проблемы с торговым соглашением США и Китая оказывают негативное воздействие на рынки. Спрос на рисковые активы резко замедлился после появления новостей, что подписание «первой фазы» торгового соглашения может быть сорвано из-за отсутствия компромисса с обеих сторон. Напомню, что стороны все не могу прийти к согласию по ключевым вопросам. Прежде всего речь идет об отмене торговых пошлин, на которых настаивает Пекин. Администрация Белого дома требует увеличения объема покупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Уже многие успели забыть заявления администрации президента 11 октября о достижении сторонами принципиальной договоренности по этим вопросам. Как я отмечал в своем утреннем обзоре, в результате этого американский лидер вчера сделал ряд заявлений, которые и вселили пессимизм в дальнейший прогресс и ожидания. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что очень доволен ходом торговых переговоров с Китаем, однако не раскрыл никаких подробностей по сделке. О том, когда конкретно будет подписан первый этап соглашения, также нет никакой информации. В то же время Трамп заявил о том, что готов повысить импортные пошлины в случае, если торговое соглашение не будет достигнуто. Напомню, что стороны отказались от взаимного ввода новых пошлин в декабре после информации о том, что первый этап соглашения может быть подписан в ближайшее время.Трамп также заявил, что Китаю придется заключить сделку, которая устраивает именно США. Если сделка заключена не будет в ближайшее время, пошлины вновь вырастут. Разумеется, ни о какой декабрьской отмене речи вестись не будет. Напомню, что в октябре этого года Трамп предложил схему, включающую крупные покупки американской сельхозпродукции Китаем и договор о валюте в обмен на ослабление пошлин, что явно не устраивает Пекин.Данные, которые сегодня вышли в первой половине дня по инфляции в Германии, еще больше столкнули евро вниз. Согласно отчету, индекс цен производителей Германии в октябре этого года сократился на 0,2% после небольшого роста на 0,1% в сентябре. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года цены упали сразу на 0,6%. Экономисты прогнозировали, что в октябре цены останутся без изменений и сократятся лишь на 0,4% по сравнению с 2018 годом. Слабые инфляционные показатели остаются ключевой проблемой Европейского центрального банка, который летом этого года еще больше понизил отрицательную ставку по депозитам и запустил программу выкупа активов, которая начала действовать в этом месяце.Сегодня во второй половине дня акцент будет смещен на октябрьские протоколы Федеральной резервной системы, где руководители приняли решение понизить ключевую ставку на четверть процентного пункта до диапазона 1,5%-1,75%. Сделано это было уже в третий раз в этом году. Из сегодняшних протоколов трейдеры хотят получить ориентир о том, как дальше будет действовать Центральный банк и изменится ли планка для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на запланированном на 10-11 декабря заседании.Напомню, что в октябре за понижение ставки проголосовали восемь членов Комитета по операциям на открытых рынках. Двое были против. Судя по высказываниям, которые были сделаны представителями ФРС на прошлой неделе, многие ожидают паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики, однако после недавней встречи президента США и председателя ФРС вероятность понижения ставок значительно увеличилась. Что касается технической картины пары EURUSD, то рынок сейчас на стороне продавцов рисковых активов. Однако бычий сценарий все еще может быть реализован лишь после того, как удастся преодолеть максимум 1.1090. Это продолжит восходящую коррекцию в район максимумов 1.1110 и 1.1140. Однако не стоит исключать и вероятность нисходящей коррекции, так как прорыв промежуточной поддержки 1.1050, к которой сейчас приближается торговый инструмент, может столкнуть пару к нижней границе восходящего канала в области 1.1020. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 ноября. Медведи пытаются закрепиться ниже поддержки 1.2900

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня продавцы британского фунта воспользовались негативными новостями, связанными с торговым соглашением США и Китая и попытались пробиться ниже поддержки 1.2900, однако покупатели пока отчаянно сражаются за этот уровень. Учитывая, что активного движения вверх от этого диапазона, после формирования ложного пробоя не последовало, рекомендую отложить новые покупки GBP/USD до обновления более крупных минимумов 1.2869 и 1.2836. Основной целью быков остается сопротивление 1.2934, так как лишь возврат на него приведет к образованию нового восходящего тренда в район максимумов 1.2966 и 1.3017, где рекомендую фикс0ировать прибыль. Во второй половине дня акцент будет смещен на протоколы ФРС, поэтому не исключено формирование давление на американский доллар и укрепление фунта ближе к середине североамериканской сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с задачей на первую половину дня и попытались закрепиться ниже поддержки 1.2900, однако отпор быков и отсутствие фундаментальной статистики пока не позволяют сформировать более крупную нисходящую тенденцию. Чем больше отсутствует движение вверх от уровня 1.2900, тем выше вероятность того, что фунт продолжит снижение. Закрепление под уровнем 1.2900 во второй половине дня может привести к более крупной нисходящей коррекции в район поддержки 1.2869 и 1.2836, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако более мощное движение вниз будет зависеть от протоколов Федеральной резервной системы и ситуации с будущим процентных ставок в США. При сценарии восходящей коррекции GBP/USD, рассматривать короткие позиции лучше всего после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2934 либо продавать на отскок от максимума 1.2966. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на возможное дальнейшее снижение фунта в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsВ случае роста фунта, восходящая коррекция будет ограничена верхним уровнем индикатора в районе 1.2935.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9. Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 ноября. Вероятность срыва торгового соглашения и падение цен производителей Германии

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро снизился в первой половине дня против доллара США после выхода отчета по ценам производителей Германии, которые в октябре этого года сократились на 0,2% по сравнению с сентябрем, указав на сохранение проблем. Вчерашние заявления Дональда Трампа по поводу соглашения и введение новых торговых пошлин также поумерили аппетит к риску и снизили спрос на европейскую валюту, вернув пару EUR/USD к нижней границе бокового канала 1.1056. Покупатели евро уже предприняли удачную попытку удержать этот уровень, однако быстрого роста пока не наблюдается, что в конечном счете может сохранить нисходящий тренд. Более важной задачей является прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1082, так как лишь это сохранит восходящий тренд и приведет к обновлению максимумов в области 1.1109 и 1.1131, где рекомендую фиксировать прибыль. Во второй половине дня нас ждет публикация протоколов ФРС, что уже может ослабить позиции американского доллара. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD к покупкам можно присмотреться только на отскок от минимума 1.1028. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с утренней задачей и добрались до уровня поддержки 1.1056, однако закрепиться ниже этого диапазона пока не удалось. Вероятно, акцент будет смещен на протоколы Федеральной резервной системы, и если речи в них о дальнейшем понижении процентных ставок в США не будет, то прорыв поддержки 1.1056 столкнет пару еще ниже к минимумам 1.1028 и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако говорить об образовании нового нисходящего тренда можно будет лишь при условии пробоя поддержки 1.1028. Если спрос на евро вернется сегодня во первой половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое сопротивления 1.1082, а вот продавать EUR/USD можно на отскок от максимума 1.1109 либо продавать евро еще выше – от уровня 1.1131. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, однако говорить о точном выстраивании нисходящей коррекции пока очень рано.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1056 приведет к более крупной распродаже евро, а вот рост будет ограничен верхним уровнем в области 1.1090.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы роста USD

Главными фундаментальными факторами, влияющими на USD, остаются сделка между США и Китаем, а также предстоящая публикация протокола FOMC. Начну с давно всем надоевших переговоров между...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (20 ноября)

Контрольный уровень первый ступени играет роль сопротивления, крайне сильно замедляя котировку, к чему это привело и чего стоит ждать еще – ответы на эти и многие другие вопросы, вы найдете в статье.С точки зрения технического анализа мы видим довольно резкую остановку котировки в момент сближения с диапазонным уровнем первой ступени восстановления 1,1080. Что мы имеем? Двухдневное накопление в крайне узких рамках 1,1065/1,1085, где котировка проявляла на редкость низкую волатильность и практически отсутствовали торговые объемы. То есть мы имели все признаки готовности участников рынка к будущим действиям. Что получается, если диапазонный уровень 1,1080 настолько твердо занял свои позиции, а трейдеры, имеющие ранее открытые сделки на покупки, перешли к массивным фиксациям в связи с повышенным риском отскока, то факт сохранения этапа восстановления подтверждается, что не может не радовать. Осталось за малым – вернуть в рынок достаточное количество продавцов, которые смогут направить котировку вновь к ступени #2 в лице психологического уровня 1,1000, а здесь мы сталкиваемся не совсем со стабильным эмоциональным фоном рынка. Так вот, участники рынка переживают не лучший период времени в связи с массированным информационным потоком, который день за днем пичкает их не фактами, а неоднозначными суждениями, которые не дают им сформировать понимание о будущем в плане стратегических ходов.На этом фоне динамика волатильности неутешительно снижается, и мы уже не можем преодолеть даже среднесуточные показатели, а работа в большей степени ведется на низких колебаниях.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим накопление все в тех же рамках 1,1065/1,1085, где структура движения имеет в своем составе крайне большое количество свеч типа «Дожи», что еще в очередной раз подтверждала нерешительность и своего рода готовность.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, спекулянты внимательно следили за рамками 1,1065/1,1080, работая по методу выявления импульса и задевания необходимые районы для произведения торговых операций. Сделок открыто не было.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что восстановительный процесс относительно продолговатой коррекции подвергся риску перелома, но уровень 1,1080 все же сумел сдержать котировку, и мы вновь оказалась на 33% восстановления. Основной нисходящий тренд по паре EURUSD задает рыночный интерес, но надолго ли хватит стратегических позиций, вот на этот вопрос пока нет четкого ответа.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по объему производства в строительном секторе Евросоюза, где ждали ускорения до 2,7%, а получили замедление до -0,7% за сентябрь. Во второй половине дня вышли данные по строительному сектору в Соединенных Штатах, где статданные оказались даже лучше ожиданий. Так вот, число выданных разрешений на строительство демонстрирует прирост 5%, а объём строительства новых домов имеет 3,8%.Реакция рынка, как вы уже догадались, отсутствовала, вероятно, из-за характерной настороженности и влияния сдерживающего информационного фона.Так вот, президент США Дональд Трамп в очередной раз внес свою лепту в раздор между американо-китайскими торговыми отношениями. Вчера господин президент перед журналистами на заседании своего кабинета в Белом доме заявил, что, как бы, все хорошо в переговорах, но если КНР не пойдет на заключение сделки, то пошлины продолжат расти.«Китай заинтересован в сделке, что мне нравится. Если нет, то нет. Лично я сейчас очень доволен Китаем. У нас много денег для наших фермеров, я помогаю людям. У меня хорошие отношения с Китаем. Посмотрим, что будет. Если мы не заключим сделку, я подниму пошлины еще выше», – заявил Дональд ТрампШантаж, скажете вы, никак нет, дипломатия по-американски.Тем самым не стоит удивляться, что процесс заключения сделки затянется еще на неопределенный срок, хоть многие источники СМИ пророчили сделку еще весной 2018, потом весной 2019, осенью 2019 и т.д., это практически все то же самое, что и со сделкой по Brexit-у, только немногого на другом уровне. Что сказать, следим за процессам и стараемся быть на такте.Что касается всеми любимым Brexit-ом, то здесь вновь разыгрался страх о том, что выборы в парламент Британии может выиграть Джероми Корбин, который постарается не допустить к ходу имеющую сделку с ЕС, тем самым затягивая выход страны на неопределенный срок. К такому выводу пришли эксперты после вчерашних теледебатов, где Борис Джонсон обогнал своего оппонента Корбин всего на два процента в ходе голосования среди опрошенных телезрителей.Напомню, что Корбин не в восторге от сделки, которую заключил премьер-министр, и в случае его победы на выборах 12 декабря он задастся целью,за три месяца согласовать новую сделку с ЕС и в течение шести месяцев вынесем эту сделку на суд народа.Теперь мы понимаем своего рода давление, которое присутствовало на рынке, где вначале все радужно заявляли о скорейшей победе Джонсона на выборах и уже заключении сделки с ЕС, а теперь вероятность победы консерваторов снизилась и риск, как и страх провала очередной сделки Brexit, возрос. Напоследок пару слов еще об одной новости, вчера сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта по «Защите прав человека и демократии в Гонконге». Фактически этот законопроект является открытым вмешательством в дела Гонконга и внутренних дел Китая, что может, как факт, отразиться на американо-китайских отношениях. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем публикацию протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, который может вызывать интерес участников рынка. Фактически интерес заключается в том, что столь стремительное снижение ставки рефинансирования излишне напугало инвесторов, и сейчас всем нужна конкретика в дальнейших действиях регулятора.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что рамки 1,1065/1,1080, сдерживающие интерес спекулянтов, были пробиты в нисходящую сторону, но район 1,1060/1,1055 так и не был пройдет. Тем самым основные торговые объемы так и не прошли, и условно мы так и продолжаем находиться в рамках накопления. В плане волатильности, небольшое ускорение зафиксировано было, но в четверть мощности, тем самым шанс ускорения еще имеется, но хотел бы поправить, что оно возможно в пределах среднего показателя.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что всплеск активности пришелся на период старта европейской торговой сессии, где по сей час чувствуется своего рода энергичность в плане действий, что может сыграть на руку частникам рынка.В свою очередь, некоторые спекулянты не выдержали и уже вошли в короткие позиции, другие же участники рынка более рационально оценивают имеющееся колебание, и вход будет произведен поле фиксации цены ниже района 1,1060/1,1055, как это было обозначено изначально. Альтернативные позиции пока рассматриваются из-за того, что котировка все же еще находится в рамках накопления.Вероятно предполагать, что своего рода колебание внутри границ накопления еще возможно, где цель перед трейдерами стоит в плане выявления точки фиксации цены. Так вот, для возобновлении процесса восстановления нам необходимо условно отработать диапазонный уровень 1,1080, фиксируясь ниже чем 1,1060/1,1055. Перелом процесса восстановления будет сигналом фиксации цены выше чем 1,1080 и выхода цены выше чем район 1,1095/1,1100, где цена устремится к пику 1,1180. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае пролета района 1,1095/1,1100.- Позиции на продажу рассматриваем в районе 1,1060/1,1055.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что на данное время имеется отчетливая разнонаправленность в торговых интересах в связи с имеющимся этапом накопления, где практически все технические индикаторы это подтверждают. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (20 ноября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 25 пунктов, что является близко к низкому показателю, чем к среднему. Вероятно предположит, что ускорение в плане волатильности еще возможно, но нужны четкие пролеты относительно рамок накопления, возможно, протокол FOMC придаст активность рынку. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойЧтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD - ССЫЛКАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар пока сохраняет равновесие, однако баланс факторов складывается не в его пользу

Доллар США стабилизировался против основных валют, поскольку сохраняющаяся неопределенность относительно судьбы торговых переговоров Вашингтона и Китая заставляет инвесторов проявлять осторожность.За последние три дня индекс USD потерял примерно 0,5%. Сегодня он торгуется с повышением вблизи отметки 97,9. «На рынках настроение слабого ухода от риска. Тон несколько осторожный, а сообщения по торговым переговорам США и Поднебесной смешанные», – отметили аналитики Westpac.Трейдеры ожидают публикации протокола с последнего заседания ФРС, которое состоялось в конце минувшего месяца. Инвесторы надеются получить больше подсказок по дальнейшим планам регулятора после трех снижений ставки по федеральным фондам подряд – в июле, сентябре и октябре. Срочный рынок закладывает в котировки 55%-ную вероятность того, что ставка останется на текущем уровне (1,5–1,75%) как минимум до середины следующего года.Краткосрочно публикация протокола октябрьского заседания ФРС может оказать поддержку гринбеку, с учетом того что несколько не имеющих право голоса членов FOMC выразили свое инакомыслие в вопросе снижения ставки по федеральным фондам до 1,75%. Раскол в рядах ЦБ, как правило, играет на руку национальной валюте. При этом долгосрочные перспективы гринбека рисуются далеко не в радужных тонах.Председатель ФРС Джером Пауэлл придерживается мнения о том, что американская экономика по-прежнему сильна, однако замедление темпов ее роста предполагает стимулирующий характер кредитно-денежной политики регулятора. По мнению главы Федрезерва, на рынке труда США сложилась благоприятная ситуация, но остается загадкой, почему тогда мы не наблюдаем резкого увеличения заработных плат. Это может быть связано с подавленной инфляцией и тем фактом, что слабый экономический рост уже стал нормой. При этом Дж. Пауэлл признает наличие понижательных рисков. Замедление глобальной экономики и торговый вопрос по-прежнему остаются на повестке дня. Конечно, все может измениться, если президент США Дональд Трамп решит перенести декабрьский раунд тарифов на китайскую продукцию или вовсе отказаться от него. Вашингтон может объединить этот шаг с отменой ранее введенных пошлин, однако пока придерживается жесткой переговорной позиции.Во вторник Д. Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет заключено выгодное США торговое соглашение.Эскалация торговой войны и связанное с ней замедление американской экономики могут послужить основными причинами, из-за которых ФРС возобновит цикл смягчения монетарной политики. Накануне глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что если в результате воздействия глобальных факторов ВВП США будет расти ниже тренда, то американский ЦБ может сделать кредитно-денежную политику более аккомодационной, чем сейчас.Также он сообщил, что крупные интервенции ФРС на денежном рынке возымели должный эффект. «С тех пор как ФРС начала увеличивать предложение краткосрочной и долгосрочной ликвидности посредством покупки государственных облигаций, мы увидели, что рынки действительно успокаиваются, а ставки становятся стабильными. Мы очень сосредоточены на конце года и надеемся, что четко анонсированные денежные интервенции помогут сохранить спокойствие. Пока что все выглядит очень хорошо», – сказал Дж. Уильямс.Между тем специалисты Morgan Stanley считают, что ФРБ Нью-Йорка переусердствовал в вопросе ликвидации кризиса на денежном рынке. Они прогнозируют появление избыточного предложения американской валюты.«Пока предоставляемая ФРС ликвидность поглощается благодаря характерному для конца года спросу со стороны коммерческих банков. Как только этот период закончится, дефицит доллара может обернуться его избытком, что наряду с сокращением дивергенции в экономическом росте США и других стран будет способствовать ослаблению USD», – отметили стратеги Morgan Stanley.По словам аналитиков Standard Chartered, расширение денежной базы в Соединенных Штатах с 2011 года неизменно служит хорошим индикатором силы евро. «Неопределенность, обусловленная импичментом против Д. Трампа, а также президентскими выборами в США в 2020 году, может снизить привлекательность доллара по отношению к евро», – полагают они.Таким образом, несмотря на то что американская валюта чувствует себя довольно уверенно, баланс факторов складывается не в ее пользу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото подошло к Рубикону

Несмотря на то что небо над золотом затянуто тучами, тот факт, что лучики солнца уже начинают пробиваться сквозь них, вселяет надежду в «быков» по XAU/USD. Да, американские фондовые индексы растут в ответ на хорошие новости со стола переговоров США и Китая и частенько игнорируют негатив, что свидетельствует о стабильно высоком глобальном аппетите к риску. Да, доллар в преддверии публикации протокола октябрьского заседания FOMC чувствует себя уверенно. Да, доходность 10-летних казначейских облигаций по-прежнему блуждает вблизи психологически важной отметки 2%. Тем не менее у золота в 2020 может возникнуть новый козырь, да и старые не стоит сбрасывать со счетов.Одним из главных драйверов ралли XAU/USD в августе 2018 и сентябре 2019 стали падающие в пропасть ставки глобального рынка долга. Объем торгующихся с отрицательной доходностью облигаций подходил к колоссальной отметке $17 трлн. Лишь деэскалация торгового конфликта США и Китая и порция сильной макроэкономической статистики по Штатам исправили ситуацию и запустили волну коррекции по драгметаллу. Тем не менее цены бондов зависят не только от склонности инвесторов к риску, но и от баланса. Согласно исследованиям Oxford Economics, на протяжении каждого из последующих пяти лет объем эмиссии долговых обязательств будет расти на $1,7 трлн. Из них $1,2 трлн будут приходиться на Штаты. Спрос оценивается выше в среднем на $400 млн, а дефицит будет толкать цены вверх, а доходность вниз, что является очень хорошей новостью для золота. Динамика эмиссии долговых обязательствTD Securities прогнозирует, что в 2020 финансовые рынки столкнутся с ростом волатильности в связи с увеличением американских политических рисков. Дональд Трамп может быть не переизбран на должность президента США, а рост вероятности такого исхода в преддверии выборов будет приводить к коррекции фондовых индексов и к укреплению позиций золота. Кстати, масштабные распродажи американских акций могут стартовать уже в 2019, если Вашингтон и Пекин не подпишут торговое соглашение. Хозяин Белого дома второй раз за последние несколько дней пригрозил Поднебесной масштабным повышением тарифов в случае отказа Си Цзиньпина ставить подпись на договоре. Благодаря паузе в процессе превентивного снижения ФРС ставки по федеральным фондам получил висты доллар США. Тем не менее уже в 2020 ситуация может коренным образом измениться. Прекращение торговой войны станет благом для тех экономик, которые пострадали от нее в большей степени. В первую очередь, речь идет о Германии и еврозоне. Восстановление ВВП валютного блока заставит инвесторов активно покупать евро, что приведет к коррекции индекса USD и протянет руку помощи «быкам» по XAU/USD.Технически дальнейшая судьба золота будет зависеть от штурма сопротивления на $1475 за унцию. Если «быкам» удастся вернуть котировки в пределы предыдущего диапазона консолидации $1475-$1515, риски восстановления восходящего тренда возрастут. Напротив, отбой создаст предпосылки для развития коррекции в направлении $1435-1440. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На переломе: евро может превратиться в стейблкоин

Соприкосновение двух миров – традиционного финансового рынка и криптовалютной сферы – в реальности трудноосуществимо. Рынок уже столкнулся с препятствиями, когда попытался придать биткоину статус фиатной валюты. Отдельные энтузиасты хотят провести подобный эксперимент с евро, что может перевернуть весь финансовый рынок.В последнее время европейскую валюту сильно штормило. Она испытывала серьезную волатильность, обусловленную проблемами с замедлением экономики еврозоны и выходом Великобритании из ЕС. В данный момент ситуация стабилизировалась, однако эксперты опасаются более серьезного шквала экономических и геополитических трудностей, способного окончательно расшатать «европейца».В качестве альтернативы фиатной единой валюте один из экс-сотрудников Deutsche Bank предлагает создать цифровой евро. Первым шагом на пути к инновации могло стать введение банковского депозита, полностью обеспеченного средствами ЕЦБ. Деньги, необходимые для покрытия депозита, регулятор мог получить, купив непогашенные гособлигации еврозоны. В дальнейшем этот депозит станет цифровыми деньгами ЦБ. Они будут передаваться как от одного частного лица к другому, так и от компании к компании с помощью технологии блокчейн.Некоторые аналитики полагают, что в этом случае евро станет стабильной криптовалютой (стейблкоином), полностью обеспеченным государственными облигациями. Отвечать за эмиссию этих средств платежа будет только ЕЦБ. На регулятор возложена функция защиты новых денег от любых махинаций.Денежная масса сможет увеличиваться за счет дальнейшей покупки госбондов, уверен бывший главный экономист Deutsche Bank. При этом необходимо оценивать перспективы развития как еврозоны, так и единой валюты. В подобной ситуации денежная масса цифрового евро будет увеличиваться с учетом ожидаемого потенциала роста экономики еврозоны. Появление цифрового евро кардинально изменит работу коммерческих банков. Их функции будут сведены к приему вкладов от населения и выдаче кредитов инвесторам. Работа банков станет идентична деятельности инвестиционных фондов. Деятельность регулятора тоже подвергнется революционным изменениям. Центральный банк уже не сможет использовать процентные ставки, чтобы управлять созданием кредитных денег, полагают эксперты. Переход на виртуальную евровалюту поможет сократить долги государств еврозоны, а также защитить сам евро от излишних потрясений. Серьезным побочным эффектом такого перехода может стать тот факт, что рынок лишится государственных облигаций на сумму €7 трлн. При этом государственный долг всех стран еврозоны упадет ниже 25% от валового внутреннего продукта. Благодаря этому каждая страна сможет провести разумную фискальную политику. По предварительным оценкам, цифровой евро, выпущенный ЕЦБ и обеспеченный средствами регулятора, будет намного сильнее обычного. Инновационная валюта сможет конкурировать не только с долларом, но и с другими цифровыми активами. В будущем она способна добиться статуса мировой резервной валюты, уверен бывший представитель Deutsche Bank. Новая единая валюта, появившаяся на стыке традиции и инноваций, могла бы взять самое лучшее из обеих сфер. Предполагается, что цифровому евро будут свойственны надежность фиатных валют, а также гибкость и открытость новому – качества, присущие виртуальным активам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСитуация с момента последнего анализа существенно не изменилась. Пара осталась в зоне торможения, образованной поддержкой (притяжением) 1,1065 (верхняя граница дневного облака + Фибо Киджун) и сопротивлением 1,1082 (недельный Фибо Киджун + дневной Киджун). В результате выводы и ожидания по развитию ситуации не изменились. Интересы игроков на повышение по-прежнему упираются в 1,1082 и 1,1107, закрепление выше ликвидирует дневной мёртвый крест и вновь откроет дорогу к значимым рубежам данного участка 1,1145-64 (недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд). Потеря поддержек 1,1065 и возврат в дневное облако вернёт медвежьи настроения, направленные на преодоление облака. Нижняя граница облака сейчас находится на 1,0998, промежуточная зона поддержек в данном направлении 1,1030-40 (дневной Тенкан + недельный Тенкан). На младших таймах пара продолжает оставаться в зоне коррекции, при этом быками потеряна поддержка технических индикаторов и центрального Пивот-уровня (1,1075). В других обстоятельствах это имело бы большее значение, но сейчас развитие коррекции не наблюдается и пара остаётся в границах бокового движения последнего времени. В результате наибольшее значение имеют поддержки (1,1065) и сопротивления (1,1082) старших таймов. Выход за пределы данных уровней позволит рассматривать дальнейшие перспективы. Для игроков на повышение основным ориентиром в этом случае станет R3 (1,1108), усиленный дневным Фибо Киджуном (1,1107). Для игроков на понижение значение будут иметь S3 (1,1045) и недельная долгосрочная тенденция (1,1043), усиленные поддержками старших таймов 1,1040-30. GBP/USDПреодоление важных рубежей 1,2959 – 1,3012 (недельное облако + максимальный экстремум) пока вновь не удаётся. В результате наметилось очередное торможение. Пара работает в зоне притяжения встреченной зоны сопротивлений 1,2959 – 1,2882, сформированной уровнями от разных временных интервалов. Закрепление ниже 1,2882 и ликвидация дневного золотого креста может вернуть медвежьи перспективы по исполнению недельной нисходящей коррекции. Пробой облака и восстановление дневного восходящего тренда (1,3012) откроет новые горизонты перед игроками на повышение. Игроки на понижение заняты сменой предпочтений на Н1. Пробой недельной долгосрочной тенденции (1,2898) и разворот мувинга послужит для дальнейшего усиления медвежьих настроений. Ориентирами для продолжения снижения сегодня внутри дня служат 1,2875 (S2) – 1,2840 (S3). Формирование отбоя и возврат центрального Пивот-уровня (1,2935) сохранит неопределённость и задержит пару в зоне притяжения уровней старших таймов. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 20 ноября. Метод тарифного кнута и словесного пряника Трампа не работает в случае с Китаем

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 20 ноября на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 1,1066, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста котировок. Однако в верхней области нисходящего трендового коридора очень высокая степень вероятности, что будет выполнен разворот пары в пользу американской валюты и возобновлено падение котировок. Таким образом, отбой от верхней линии коридора или закрытие курса пары под уровнем Фибо 38,2% - 1,1066 сработает в пользу возобновления падения в направлении уровней коррекции 50,0% - 1,1030 и 61,8% - 1,0995. Вследствие этого я ожидаю именно такой сценарий развития событий. Всего двухстрочное сообщение от Дональда Трампа может вновь взбудоражить рынки или, по крайней мере заставить трейдеров активно обсуждать перспективы торгового конфликта между Америкой и Китаем. Напомню, что последняя информация по этой теме заключалась в том, что Америка отказалась отменять все пошлины на импорт из Китая в рамках соглашения «первой фазы», а Китай отказался прописывать в соглашении фиксированную сумму, на которую обязуется покупать сельхозпродукцию у американских фермеров. На этом я могу официально констатировать очередной тупик в переговорах. Вчера же президент США вновь заявил, что если соглашение с Китаем заключено не будет, то он «просто введет новые пошлины на китайские товары». Все действия Трампа очень похожи на метод кнута и пряника. Только вот кнут у американского президента «тарифный», а пряник – «словесный». На словах Дональд Трамп регулярно заявлял, что «хорошо относится к Китаю», «переговоры идут продуктивно». Однако это все из положительного, чтобы было адресовано Пекину. Если же рассматривать конкретные действия обоих сторон, то они продолжают переговоры, «продуктивные», по мнению обоих, но при этом все пошлины остаются в силе, переговоры в очередной раз застопорились, стороны не могут прийти к консенсусному решению. Теперь Трамп грозится ввести новые пошлины, скорее всего, имея в виду не «если соглашение не будет подписано», а «если Китай будет затягивать подписание соглашения с Америкой». Китай также не будет оставаться в стороне. Его экономика ненамного уступает по силе американской, потому вполне может выдержать торговую войну. И я считаю, что если до Нового года не будет подписано соглашение хотя бы в какой-то фазе, то Трамп действительно введет новые пошлины, потому что именно американскому президенту нужно торопиться с вопросом завершения торговой войны, а не Китаю. Хотя опять-таки на словах лидер США заявлял, что это именно Китаю очень нужно соглашение с Америкой, а не наоборот. В общем, Трамп всеми силами пытается убедить американцев, что виноват в повышении цен на китайские товары вроде, как бы, и не он. Что он хочет завершить торговый конфликт, но Китай не желает идти навстречу Америке. С моей точки зрения, такая политика негативно действует на политические рейтинги Трампа, но мы обязательно получим продолжение этой истории, так как именно американскому президенту нужно спешить в этом вопросе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:20 ноября трейдеры будут вновь стараться развернуть пару евро/доллар вниз, так как графическая картина предполагает именно такой вариант. Таким образом, я рекомендую покупать евровалюту, только если трейдеры-быки выполнят закрытие над верхней линией трендового коридора. В противном случае отбой от верхней линии коридора или закрытие под уровнем Фибо 38,2% сработают в пользу доллара США и позволят продавать пару с целью уровень Фибо 50,0% - 1,1030. Информационный фон сегодня будет оставаться пустым, хотя вечером будут опубликованы так называемые «минутки ФРС». Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 20 ноября. Еще три недели фунт стерлингов будет находится в режиме ожидания

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 20 ноября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс возвращения к коррекционному уровню 61,8% - 1,2836 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, рост британского фунта временно поставлен на паузу. Наверху в области 1,3011 – 1,3044 расположена сильная зона сопротивления, через которую трейдерам-быкам будет очень сложно пробиться. Таким образом, я считаю, что более вероятен сценарий с падением котировок пары сначала к уровню Фибо 61,8%, а потом и далее вниз. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Учитывая тот факт, что трейдеры активно продолжают игнорировать любые экономические отчеты из Великобритании и Америки, остается только анализировать политические новости, относящиеся даже не к Brexit, а к выборам. Однако, к сожалению, анализировать здесь сейчас особо нечего. Все партии продолжают готовится к выборам путем проведения дебатов и информирования жителей Великобритании о своих планах и политических программах. Однако основные моменты и аспекты этих политических программ уже давно известны трейдерам, а интересуют их сейчас аспекты, связанные с Brexit. Таким образом, по большому счету, трейдерам не остается ничего иного, кроме ожидания 12 декабря. Я считаю, если не произойдет чего-либо из ряда вон выходящего, то низкая активность будет сохраняться как раз до 12 декабря.Сегодня вечером выйдет в свет протокол FOMС с последнего заседания. Этот документ обычно содержит в себе информацию о денежно-кредитной политике, настрое участников комитета по открытым рынкам на определенный курс. Но, как правило, этот документ – лишь некое подведение итогов, таким образом, рассчитывать на серьезные всплески эмоций на рынке не приходится. Никаких экономических отчетов в Великобритании на этой неделе не числится в календаре новостей. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар начала падение, но общая низкая активность трейдеров не позволяет предполагать серьезных курсовых изменений до конца недели. Таким образом, покупки, с моей точки зрения, по-прежнему не слишком целесообразны, особенно учитывая медвежью дивергенцию, отсутствующий краткосрочный информационный фон и негативный долгосрочный. Продавать пару после выхода из восходящего коридора также нецелесообразно. Некоторое время лучше подождать, понаблюдать за развитием событий. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 20.11.2019 EURUSD

Вспомним о состоянии рынка для EURUSD.Мы имеем сверху уровень недельного порядка 1.1180.Снизу уровень недельного порядка 1.0880 и сильный уровень дневного порядка 1.0885.Это означает, что мы находимся в диапазоне с актуальными границами 1.0985 и 1.1180.Возможные тактики: Розыгрыш диапазона - покупки от снижений вплоть до 1.0985 - и продажи после роста от точек вблизи 1.1180.Игра на прорыв: Покупка от 1.1180, продажа от 1.0985.Что делать, если вы получите несколько убытков?Возможен выход их просадки путем наращивания объема сделки после получения убытка.Эта тактика - наращивание объема - является потенциально рискованной, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, а именно:1. Первую сделку в серии сделок совершайте малым объемом - так, чтобы риск для счета не превышал 1%.2. Определите, до какого объема допустимо наращивать объем сделки - например, максимум до 10% убыток на сделку от размера счета.3. Определите коэффициент наращивания объема - по формуле К = 1 + SL/TP.( SL - стоп-лосс в пунктах, TP - тейк-профит в пунктах)EURUSD: Покупаем от 1.1045 или от 1.1090.Продаем от 1.0985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитический обзор по EUR/USD на 20 ноября, 2019 года

Мнение по EUR/USD в преддверии протоколов FOMCЗдравствуйте, уважаемые коллеги!Главным событием сегодняшнего дня, да и, пожалуй, всей недели, станет публикация протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США. Как правило, из протоколов FOMC становится понятным текущее состояние американской экономики, а также все важные аспекты денежно-кредитной политики. Кроме этого, становится понятным, как именно распределились голоса членов Комитета по открытым рынкам относительно дальнейших монетарных шагов американского Центробанка.Учитывая последние выступления членов FOMC, а также речь главы ФРС Джерома Пауэлла перед американским Конгрессом, риторика протокола может быть достаточно «ястребиной», то есть более жёсткой, чем ожидают участники рынка.Это может выразиться в сохранении текущей монетарной политики и в отказе от дальнейшего снижения ставок. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Скорее всего, в протоколе будет отражено, что для изменения ставок потребуется иная оценка перспектив американской экономики, а для этого на данном этапе нет достаточных оснований.Если именно такие сигналы для инвесторов будут отражены в протоколах октябрьского заседания, доллар США может получить поддержку и укрепиться по всему спектру рынка. Впрочем, неизвестно, насколько она будет сильна и будет ли вообще. Это всего лишь предположение.Что интересно, зачастую техническая картина по тому или иному инструменту отражает то направление, которое будет получено после выхода столь важных новостей, поэтому давайте обратимся к графикам цены и попытаемся понять, какая направленность ожидает сегодня главную валютную пару EUR/USD. Ежедневный По итогам вчерашних торгов пара укрепилась, однако рост носил довольно-таки сдержанный характер. По всей видимости, инвесторы взяли паузу в преддверии публикации протоколов ФРС.Тот факт, что евробыкам вчера не удалось понять котировку к предыдущим максимумам 1.1089, а также закрыть торги вторника выше линии Киджун индикатора Ишимоку и 89 экспоненциальной скользящей средней, может сыграть на руку их оппонентам.С другой стороны, вчерашняя свеча стала второй подряд, которая закрылась выше облака Ишимоку. Напомню, для того чтобы считать этот выход (как и любой пробой) истинным, хорошо бы увидеть три подряд свечи, закрытые выше. Таким образом, сегодняшний день станет крайне важным для eur/usd.Быки по паре уже давно увязли вблизи сильного технического уровня 1.1080, а для того чтобы продемонстрировать всю серьёзность своих намерений, им необходимо возвращать торги не только выше 1.1080, но и ещё одной достаточно важной и значимой отметки 1.1100. Только в этом случае станет возможным поход по направлению к 1.1200 и тестирование на пробой этого технического уровня. Задачи весьма серьёзные, и лёгкими их уж точно не назовёшь.Учитывая важность сегодняшнего события, у игроков на повышение курса будет хорошая возможность осуществить свои планы, но всё будет зависеть от реакции рынка на протоколы FOMC. Полагаю, что и медведи после 22:00(мск) тоже выйдут из спячки.Н4Глядя на техническую картину на этом временном промежутке, видим, что в моменте написания пара торгуется выше скользящих средних: 200 ЕМА, 89 ЕМА и 50 МА. В то же время просматривается склонность к развороту вниз, о чём сигнализируют последние несколько свечей.Если подвести итог, то, по моему мнению, после публикации протоколов неизбежна повышенная волатильность, а также вероятность первоначальных резких и сильных движений в обоих направлениях. Ну а окончательный выбор направленности мы увидим немного позже, примерно через полчаса после публикации протоколов ФРС.На мой взгляд, текущая картина в большей степени указывает на высокую вероятность снижения к 1.1033, 1.1012 и 1.0988. В случае негативной реакции участников рынка на протокол FOMC, доллар США попадёт под волну продаж, а главная валютная пара устремится к следующим целям: 1.1089, 1.1107, 1.1138 и, вероятно, в район ключевого сопротивления, которое проходит вблизи 1.1180.Ещё раз напомню, что протоколы ФРС будут опубликованы в 22:00 (мск), после чего торги будут сопряжены с повышенными рисками. Будьте осторожны и внимательны! Для тех, кто не хочет нервничать и рисковать, лучше оставаться вне рынка. От торговых рекомендаций сегодня воздержусь.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 20 ноября. Кристин Лагард вряд ли будет придерживаться методов управления ЕЦБ Марио Драги

EUR/USD19 ноября для пары EUR/USD завершился повышением на 5 базовых пунктов. Таким образом, инструмент по-прежнему показывает признаки готовности завершить построение предполагаемой волны 2 в составе нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится уже сегодня или завтра с целями, расположенными ниже 10 фигуры. В перспективе инструмент может понизиться к 9 фигуре, где может завершиться текущий участок тренда, если примет 3-волновой вид. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар во вторник отсутствовал так же, как и в понедельник. Однако рынки продолжают ожидать двух ключевых событий на этой неделе, которые могут, впрочем, очень сильно разочаровать. Речь идет о протоколе ФРС, который выйдет сегодня поздно вечером, и выступлении председателя ЕЦБ Кристин Лагард. С протоколом ФРС все более-менее ясно, так как этот документ будет содержать финальное подведение итогов последнего заседания. С выступлением Кристин Лагард все куда интереснее. В последние месяцы правления Марио Драги у многих членов Совета начало возникать неудовлетворение методами работы председателя. В рядах ЕЦБ начал наблюдаться раскол. Марио Драги ставили в вину склонность принимать решения самостоятельно, не принимая во внимание мнения многих глав центральных банков стран ЕС. Именно последние решения Драги понизить депозитную ставку и объявить о ежемесячном выкупе активов на сумму 20 млрд евро вызвали наибольший резонанс. Сообщалось, что больше трети членов Совета управляющих были против такого шага. Кристин Лагард, как считают многие эксперты, постарается наладить отношения с Советом управляющих, и, таким образом, денежно-кредитная политика может начать двигаться в ином русле, чем двигалась при Марио Драги. Таким образом, выступление Кристин Лагард будет очень интересным. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение предполагаемой волны 2. Таким образом, я рекомендую сейчас подождать завершения волны 2 (ее цели теперь около 1,1106, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи) и вновь продавать инструмент с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0993 и 1,0951, что приравнивается к 61,8% и 76,4 по Фибоначчи. Сигнал индикатора MACD «вниз» может указать на готовность рынков к продажам инструмента. GBP/USDПара GBP/USD 19 ноября потеряла около 25 базовых пунктов, что по-прежнему полностью соответствует текущей волновой разметке. Таким образом, неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи может означать завершение построения предполагаемой волны d и переход инструмента Фунт-Доллар к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около минимума волны с (1,2770) или чуть ниже. Прорыв отметки 1,2987 укажет на готовность рынка к усложнению повышательного участка тренда, который на данный момент считается завершенным. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD во вторник отсутствовал. Рынки могли обратить внимание вчера буквально на несколько интересных сообщений, попавших в СМИ. Первое из них касается напоминания Дональда Трампа о введение дополнительных пошлин на импорт из Китая, если сделка не будет заключена между сторонами. Второе касалось результатов дебатов между лидером Консервативной партии Борисом Джонсоном и лидером Лейбористской партии Джереми Корбиным, которые, по мнению многих, не выявили победителя. Таким образом, я считаю, что фунт стерлингов снизился вчера больше под влиянием волновой разметки, которая предполагала такое снижение, чем под влиянием, например, результатов дебатов. Рынки по инструменту Фунт-Доллар ждут выборов и Brexit, все остальные новости и экономические отчеты не вызывают интерес. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может привести к усложнению этого участка тренда и стать основанием для новых покупок инструмента с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,3199, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Рабочий вариант предусматривает снижение к отметке 1,2770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по паре EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по паре EURUSD.Как вы уже, наверное, заметили, я ещё с прошлой недели прогнозирую рост «еврика», и вчера довольно подробно описал эту идею. Но сегодня решил более детально остановиться на событиях, которые могут произойти перед самим пробоем ближайшей цели.Итак, вчерашний день не показал положительной динамики по паре EURUSD, более того, сформировал «двойное дно» внутри дня по азиатской и американской сессии. Это предпосылки ложного пробоя. Я считаю, что крупные игроки специально так делают, чтобы набрать ликвидности об очевидные стопы среднесрочников. Такие игры зачастую происходят вблизи «красивых уровней» перед их пробоем. Я это называю «провокацией перед пробоем». Думаю, в ближайшее время такое произойдёт и это можно использовать в своих интересах. В частности, зайти в покупки с ложного пробоя на меньших таймфреймах, тем самым повысить рентабельность сделки с фиксацией по двум целям, показанным у меня на графике:Успехов в торговле и до встречи на вечерней идее!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 20 ноября

GBP/USDАнализ: В последние 4 месяцы основной движущей силой английского фунта стерлингов была восходящая волна. Она обладает высоким волновым уровнем и не завершена. С середины октября цена образует коррекцию. Она вступила в завершающую фазу.Прогноз:Сегодня ожидается продолжение текущего последние дни снижения. В первой половине дня не исключены кратковременные откаты вверх. Учитывая незавершенность структуры коррекции, высока вероятность прорыва ближайшей поддержки и дальнейшего снижения курса.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2950/1.2980Поддержка:- 1.2890/1.2860- 1.2810/1.2780Рекомендации:Покупки фунта сегодня преждевременны. На концах откатов рекомендуется уделить внимание поиску сигналов продажи пары.USD/JPY Анализ: В доминирующей среднесрочной волне японской йены с начала августа развивается заключительная часть структуры. С 1 ноября стартовал новый участок по основному направлению. В прошедшие 2 недели цена корректировалась, готовя основу для последующего роста.Прогноз:Сегодня высока вероятность завершения текущего снижения цены. При формировании разворота не исключен кратковременный прорыв нижней границ зоны поддержки. Начало фазы роста курса можно ждать к концу дня либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 108.90/109.20Поддержка:- 108.30/108.00Рекомендации:При продажах сегодня стоит учитывать малый ожидаемый потенциал хода вниз. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов разворота и точек покупки пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 20.11.2019 и торговая рекомендация

Мы столкнулись с крайне низким показателем волатильности, в пределах важного ценового уровня, к чем это может привести и как повлияет на рынок публикация протокола ФРС. Котировка утомительно зависла в пределах контрольного уровня 1,1080, где продавцы получили шанс вернуться в рынок, но активность рынка оставляет желать лучшего. Так вот в плане макроэкономической отчётности мы имели данные по объемам производства в строительном секторе Евросоюза за сентябрь, где ждали ускорения на 2,7%, но прогнозы не совпали, вновь имеется спад 0,7%. Со стороны запада мы имели данные по строительному сектору США, где опубликованные показатели порадовали участников рынка имеющейся динамикой. Так вот число выданных разрешений на строительство демонстрирует прирост 5%, а объём строительства новых домов имеет прирост 3,8%.Вторичных фактор, который мог оказать давление на бычьи позиции пришел к нам из Великобритании, где недавно прошедшие теледебаты между Борисом Джонсоном и Джероми Корбина показали, что риск победы на досрочных выборов у лейбористов все же имеется, и эта как факт отразится на сделке по Brexit.Сегодня в плане макроэкономической отчётности мы не имеем стоящих внимания статданных, но зато сегодня публикуется текст протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, который однозначно вызывает немалый интерес участников рынка . Это связано с тем, что в Федеральная Резервная Система, три раза подряд снижала ставку рефинансирования, и хотя представители регулятора убеждают всех в том, что в декабре не будет вновь смягчать параметры монетарной политики, инвесторы изрядно обеспокоены. Так что участники рынка будут внимательно вчитываться в текст протокола, выискивая в нем хотя бы малейшие намеки на саму возможность очередного снижения ставки рефинансирования. Так что повышенная нервозность будет способствовать росту волатильности. США 22:00 мск. – протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке В плане технического анализа валютная пара EUR/USD сформировала небольшой флет в пределах контрольного уровня 1,1080, амплитуда которого равняется всего 18 пунктов, что больше схоже с накоплением, чем с целым движением. Фактически мы столкнулись с разносторонним интересом, где над котировкой нависает отнюдь не слабый диапазонный уровень 1,1080, а бычий интерес, зародившийся в момент отработки психологического уровня 1,1000, весьма иссяк, в виду массовых фиксаций длинных позиций.В плане общего рассмотрения торгового графика, надежда возобновления процесса восстановления вновь появилась, связи с имеющейся остановкой в пределах диапазонного уровня. Тем самым процесс восстановления относительно продолговатой коррекции не является завершенной, и его стадия - активна.Вероятно предполагать, что амплитуда накопления в пределах значений 1,1066/1,1083, продлится еще совсем недолго и возможно на фоне имеющегося протокола FOMC мы увидим пробой заданных рамок с ускорением волатильности. Наиболее оптимальной тактикой является работа на пробой заданных границ с небольшой погрешностью, 1,1060/1,1100.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы: - Длинные позиции, рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1100.- Короткие позиции, рассматриваем в случае отработки уровня 1,1080, и фиксацией цены в районе 1,1055/1,1060.Как мы видим, торговые рекомендации остались в том же раскладе, что фактически усиливает их эффект.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что за счет имеющегося накопления, показатели индикаторов имеют своего рода разнонаправленный характер. В тоже время внутридневные и среднесрочные отрезки времени по прежнему отражают более ранний восходящий ход, который привел нас обратно к диапазонному уровню.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт настроен на победу

Будущее британской валюты очень противоречиво, полагают эксперты. Маятник фунта может качнуться как в сторону роста, так и в направлении дна. Однако большинство аналитиков верит в победу «британца», который периодически проявляет себя в полную силу. Во вторник, 19 ноября, активно растущий стерлинг немного замедлился. Пара GBP/USD достигла отметки 1,2945, однако через некоторое время пошла на попятную. Вчера вечером тандем начал плавное снижение, опустившись до 1,2940. Ранее пару GBP/USD толкал вверх позитивный настрой инвесторов, которые поверили в грядущую победу Консервативной партии на декабрьских выборах. Напомним, в случае реализации такого сценария сделка с ЕС по поводу Brexit, инициированная премьер-министром Борисом Джонсоном, может получить одобрение в парламенте. В случае, если победа останется за консерваторами, сделку можно считать состоявшейся, уверены эксперты. Согласно опросам общественного мнения, вероятность реализации такого сценария весьма высока. Одним из драйверов роста фунта может стать увеличение бюджетных расходов. Подобные планы разрабатываются двумя ключевыми партиями Великобритании – консерваторами и лейбористами. Напомним, эти партии пообещали нарастить объем государственных расходов в преддверии всеобщих выборов, запланированных на 12 декабря 2019 года. По оценкам специалистов крупнейшего банка JP Morgan, это способно вызвать бурный рост доходности государственных облигаций. В случае повышения доходности госбондов можно ожидать увеличения курса национальной валюты, подчеркивают в банке. Подобная ситуация окажется на руку фунту, который немного растерял вчерашний запас бодрости. Утром в среду, 20 ноября, «британец» торговался в низком диапазоне 1,2908–1,2909, делая робкие попытки подняться. По оценкам аналитиков, небольшое снижение пары GBP/USD может носить коррекционный характер. Они допускают незначительное падение после восьми дней почти непрерывного подъема. В данный момент фунт стерлингов пробует направиться вверх, хотя ему не хватает импульса. Пара GBP/USD курсирует в диапазоне 1,2913–1,2914, стараясь удержаться на завоеванных позициях.Ближайшей целью тандема эксперты считают психологически важную планку в 1,3000. Вчера стерлинг как никогда был близок к ней, но не смог преодолеть этот барьер. К сожалению, ему пришлось отступить, но специалисты уверены, что этот откат носит временный характер. Текущая динамика британской валюты не слишком волатильна, но время от времени фиксируются сильные перепады. Скорее всего, предстоящие выборы усилят этот эффект, но фунт настроен держаться до последнего и не сдавать своих позиций. Рынок рассчитывает на успех «британца», держа руку на пульсе в предвкушении грядущих изменений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп хочет «добить» Китай угрозой нового повышения торговых пошлин (ожидаем снижения пары EURUSD и повышения USDCAD)

Усталость инвесторов от ситуации в переговорном процессе между США и КНР, похоже, уже достигла своего апогея. Неопределенность развития событий вокруг этой темы, продуцируемая американским президентом Д. Трампом, указывает на то, что, скорее всего, он хочет не просто договориться с экономическим конкурентом, а уничтожить его. Борьба идет, что называется, по всем фронтам - и в повышении торговых пошлин, и в инспирировании недовольства китайскими властями «пятой колонной» на Тайване. После недавних льстивых обещаний и сладких слов о том, что заключение договора по «1 фазе» близко, Трамп во вторник объявил, что если Китай не пойдет на его условия, если не будет заключена «сделка, которая ему понравится», то он просто «повысит пошлины еще выше». На этой волне получавший поддержку американский рынок акций к концу торгов сдулся, доходности трежерис продолжили падение, но доллар, как ни странно, получил поддержку. Так, индекс доллара ICE продолжает повышаться сегодня в азиатскую торговую сессию, несмотря на падение доходности государственных облигаций Казначейства США. Такую динамику можно объяснить ожиданием инвесторов, что публикуемый сегодня протокол последнего октябрьского заседания Федрезерва подтвердит взятый ранее регулятором курс на приостановку дальнейшего снижения процентных ставок. Полагаем, что, если протокол подтвердит это, доллар продолжит локальное укрепление по отношению к корзине основных валют, но при этом общая его динамику будет выражаться в консолидации без определенного направления. Такая же неоднозначная ситуация, как на валютном рынке, отмечается и на рынке нефти, где преобладает полное отсутствие определенности перспектив будущего спроса, который жестко привязан, с одной стороны, к теме американо-китайских торговых переговоров, а с другой - публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах. Котировки «черного золота» фактически вот уже второй месяц двигаются в боковике, в полной мере отражая эту привязку. На рынке все больше и больше отмечается рост пессимизма и растут ожидания падения цен, так как непрекращающаяся торговая война наносит удар за ударом по экономикам Китая и США, причем первая, согласно данным экономической статистики, явно страдает больше. Оценивая общую картину на рынке, полагаем, что нынешнее положение дел будет сохраняться неопределенное время. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1075. Цена не сумела закрепиться выше этой отметки. Полагаем, что она продолжит снижение к 1.1000 после публикации позитивного для доллара содержания протокола ФРС.Пара USDCAD торгуется выше уровня 1.3265 на фоне падения цен на сырую нефть и ожидания публикации протокола заседания ФРС, а также обнародования данных по потребительской инфляции в Канаде. Если инфляция в Канаде не оживится, а цены на нефть продолжат падения после обнародования данных от Министерства энергетики США и протокол окажется позитивным для доллара, то пара продолжит рост к 1.3380. В противном случае пара может упасть к 1.3200 после пересечения отметки 1.3265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс