Обзор и прогноз по EUR/USD на 25 февраля 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Хотя вчерашний день и не был насыщен важными макроэкономическими отчётами, кое-какие данные выходили. В первую очередь это индексы IFO по Германии. Все три индекса IFO вышли в зелёной зоне. Полагаю, что особенно порадовало инвесторов улучшение деловых настроений в крупнейшей европейской экономике.Из США вчера поступили данные лишь по индексу экономической активности от ФРБ Чикаго, которые также оказались лучше ожиданий. Оказала ли вчерашняя статистика влияние на рост главной валютной пары? Возможно. Тем не менее считаю, что большее влияние на ход торгов понедельника оказали технические факторы.Теперь о коронавирусе. Если ранее автор предполагал, что ситуация с эпидемией оказывает поддержку доллару США, то вчерашние торги опровергли данное предположение. В Италии, особенно в её северной части, коронавирус стремительно распространяется - число заражённых и погибших растёт. У людей паника, в магазинах и супермаркетах с полок сметается всё, даже питьевая вода. В частности, такая ситуация наблюдается в Милане.Однако это не помешало единой европейской валюте укрепиться против доллара США на вчерашних торгах.Во время написания этой статьи вышли данные по ВВП Германии, которую по праву называют локомотивом зоны евро. В крупнейшей европейской экономике рост в квартальном исчислении составил ожидаемые 0%, а вот в годовом цифра оказалась хуже: прогноз 0.4%, фактическое значение 0.3%.Впрочем, единая европейская валюта в большинстве случаев остаётся холодна к своей собственной статистике, чего нельзя сказать о макроэкономических отчётах из США, тем более важных и значимых для рынка.Раз уж затронута тема американской статистики, то сегодня в 17:00 (мск) выйдет индекс цен на жилье, а в 18:00 (мск) будет опубликован индикатор уверенности потребителей. При этом хотел бы обратить внимание, что второй отчёт более весомый и значимый. Теперь перейдём к графикам цены.ЕжедневныйКак вчера и предполагалось, закрытие торгов выше линии Тенкан индикатора Ишимоку откроет дорогу к более дальним ценам. Хотя пока спешить не нужно. На мой взгляд, только возвращение выше пробитого уровня поддержки 1.0879 просигнализирует о его ложном пробое и отправит пару в сильную ценовую зону 1.0900-1.0920. Более дальним ориентиром для игроков на повышение курса станет линия Киджун, которая проходит на уровне 1.0947. О более дальних целях роста в текущей ситуации говорить не имеет никакого смысла. Быкам по евро сначала надо вернуть торги выше 1.0879.Альтернативный медвежий сценарий получит шансы на реализацию в случае формирования чёрной свечи с ценой закрытия ниже вчерашних минимумов 1.0805.Судя по рыночным настроениям и технической картине на дневном графике, для пары евро/доллар более приоритетным выглядит восходящий сценарий. А теперь перейдём на более мелкие временные промежутки.Н4Предположение о важности пробоя 1.0879 подтверждаются и на этом графике. На пробитый уровень поддержки буквально легла 89 экспоненциальная скользящая средняя, и нет сомнений, что этот мувинг будет оказывать дополнительное сопротивление попыткам роста. Судя по технической картине на 4-х часах, могу предложить два варианта для покупок. Первый, после снижения в район 1.0828, где находится пройденная вверх 50 МА. Второй вариант предусматривает пробой 1.0879 и 89 ЕМА, закрепление выше и откат, после которого открываем длинные позиции по eur/usd.Н1На часовом графике построил «молодой» восходящий канал с параметрами: 1.0777-1.0782 (линия поддержки) и 1.0871 (линия сопротивления).Здесь варианты для открытия позиций следующие. Покупки - при снижении к средней линии канала - 50 МА и 89 ЕМА. Это район 1.0840-1.0830.Более дальние покупки стоит рассматривать в случае снижения пары к нижней границе канала, где также проходит горизонтальный уровень 1.0805.Продажи. Достаточно любопытная ситуация. Дело в том, что линия сопротивления канала проходит в непосредственной близости от уже не раз упоминавшегося уровня 1.0879. Если вблизи верхней границы канала появится свеча или комбинация свечей, указывающих на снижение, можно пробовать открытие коротких позиций с ближайшими целями в области 1.0825-1.0805.Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

EURUSD- нейтральноGBPUSD - покупки до 1,298 и 1,3060GOLD - нейтральноAUDCAD - сетка лимитных покупок ниже по 0,87CL - продажи на пробой 49$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Иена: улитка покидает раковину

Японская валюта на протяжении долгого времени выполняла роль защитного актива, однако сейчас ее позиции пошатнулись, полагают эксперты. Валюта Страны восходящего солнца подобна улитке, которая медлит и осторожничает, но при этом не боится оставить уютный «домик» своего защитного статуса. В начале текущей недели эксперты зафиксировали необычную динамику пары USD/JPY. Парадокс иены заключается в том, что она временно стала рисковым активом, в одночасье лишившись безопасного статуса. Напомним, японское платежное средство давно воспринимается как валюта-«убежище», однако китайский коронавирус (COVID-19) спутал ей все карты. Именно распространение COVID-19 в Азии, в первую очередь в Японии, угрожающее экономике страны, спровоцировало бегство этого «убежища», то есть резкое обрушение иены по отношению к доллару США. Многие эксперты сходятся во мнении, что гринбек отправил в нокаут «японца» еще в конце минувшей недели. В прошлую пятницу, 21 февраля, иена подешевела по отношению к доллару на 2%. Подножку валюте Страны восходящего солнца подставили слабые данные по японской экономике, а также рост опасений, связанных с распространением коронавируса. Напомним, за декабрь 2019 года объем заказов в машиностроительной отрасли Японии сократился на 3,5% год к году, а в январе 2020-го снизилось сальдо торгового баланса. В итоге пара USD/JPY резко поднялась с 109,90 иены до 112,20 иены за 1 доллар США. Эксперты зафиксировали глобальный нисходящий тренд тандема, сформированный еще в декабре 2018 года. Пиковым значением пары USD/JPY специалисты считают значимый уровень сопротивления 112,40, отмеченный в апреле 2019 года. Именно с этой отметки началось масштабное падение тандема, уверены аналитики. Утро вторника, 25 февраля, пара USD/JPY встретила на отметке 110,67, однако не смогла надолго удержаться на этой позиции. В дальнейшем тандем соскользнул к 110,59–110,60, став заложником понижательного тренда. Паре USD/JPY оказалось очень трудно покинуть этот диапазон, в котором она находится в данный момент. Валютные стратеги ряда крупных банков уверены, что в краткосрочной перспективе нисходящий тренд пары продолжится, и уровнем поддержки может стать диапазон 110,70–111,00. Согласно прогнозу ведущих аналитиков банка Societe Generale SA, к концу этого года ожидается снижение японской валюты до 100 иен за 1 доллар США с прежних 98 иен.Эксперты затрудняются ответить, на какое время иена готова расстаться со статусом актива-«убежища», однако уверены, что в среднесрочной перспективе все вернется на круги своя. Японская валюта вновь станет безопасным активом, привлекательным для инвесторов, который медленно, но верно сохранит их средства. Улитка снова окажется в раковине, гарантирующей ей защиту от рыночных бурь, уверены аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (25 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим коррекционное движение после обновления минимума 10 февраля, а теперь о деталях. Импульсный нисходящий ход, имевший место 19 и 20 февраля, сумел спустить котировку вплоть до отметки 1,2848, где на локальном перегреве и фиксации прибыли была образована коррекция масштабом более 100 пунктов. Старт новой недели привел за собой частичное восстановление, где котировка с хирургической точностью находит опору в районе среднего уровня 1,2885. Фактически имеющаяся последовательность отображает движение в диапазоне 1,2770//1,2885//1,3000 и, как факт, фиксацию на нем, что является хорошим знаком для дальнейшего развития.Относительно теории нисходящего хода мы видим, что пробой минимума 10 февраля и среднего уровня 1,2885 не дал должного результата, как ожидалось ранее, но, возможно, это и к лучшему. В нашем плане стоит развитие нисходящего хода, а не локальные скачки, тем самым для стабильного формирования необходима последовательность тактов [Импульс--->Коррекция]. Сохранение цены в диапазоне 1,2770//1,2885//1,3000 еще дает шанс дальнейшего развития, только не забывайте, что речь идет о среднесрочном и долгосрочном ходе.В плане волатильности мы видим характерное ускорение в момент коррекционного хода, что сигнализировало о локальном перегреве коротких позиций. Последующий процесс был в плане замедления, что выровняло активность в сторону последовательной закономерности минувших периодовДетали волатильности: понедельник – 56 пункта; вторник – 77 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 79 пунктов; пятница – 104 пунктов; понедельник – 67 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 94 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что основной всплеск активности пришелся на период начала европейской сессии 10:00-11:30 [время по торговому терминалу], где наблюдался импульсный нисходящий ход. Последующее колебание было в плане обратного хода относительно дня, закрывая сутки с небольшим снижением.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, среднесрочные трейдеры работают на понижение, где текущая коррекция не принесла им существенного ущерба либо корректировок, так как по-прежнему находится в диапазоне 1,2770//1,2885//1,3000. Внутридневные трейдеры, а также спекулянты работали на коррекции. Рекомендация от пятницы касательно локального восходящего хода оправдала ожидания и принесла небольшой доход.[Локальные позиции на покупку рассматривались в случае фиксации цены выше чем 1,2915, в сторону 1,2930-1,2950.]Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим движение котировки внутри диапазона 1,2770//1,2885//1,3000, что подтверждает смену тактовой составляющей. Восстановительный процесс относительно среднесрочной восходящий тенденции еще не наступил.Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных по Британии и Соединенным Штатам, тем самым основной упор происходил на техническую часть.В плане общего информационного фона мы видим, что со скрипом, но европейская сторона близится к утверждению мандата следующей фазы переговоров по Брекзиту, где уже внесли дополнение касательно вопроса «равных условий», которое требует от Великобритании обеспечения соответствия правилам ЕС в обмен на доступ к единому рынку.«Мы говорили, что хотим согласовать текст до 25 февраля. Мы придерживались нашего собственного графика. В то же время для государств-членов было важно не торопиться и правильно понимать, что позиция всех», – отметил представитель Евросоюза.В то же время премьер-министр Борис Джонсон выразил намерение начать торговые переговоры с США в течение ближайших двух недель. Есть предположения, что данный шаг является своеобразным давлением на ЕС в преддверии переговоров Англии и Брюсселя, а также дедлайна в 11 месяцев.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные S&P/CS по ценам на жилье в Соединенных Штатах, где ждут роста с 2,6% до 2,8%.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание в структуре коррекционного хода минувшей пятницы, где котировка как бы пытается подобраться к пику [1,2979], но все же сохраняет нерешительность, выраженную в желание вернуть на рынок продавцов. Фактически это желание отражает прощупывание уровней, где продавцы подбирают наилучшую точку для входа. Что касается основного хода, так вот пока котировка находится в рамках диапазона, 1,2770//1,2885/1,3000, нисходящий интерес остается неизменным.С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что спекулятивный интерес превосходит все ожидания, структура свеч и подъем волатильности тому подтверждение.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что старт европейской торговой сессии был выражен в локальном восходящем скачке, который пробил ночной застой.В свою очередь, среднесрочные трейдеры не ощущают на себе давление коррекции, так как цена еще находится в рамках диапазона. Внутридневные трейдеры подыскивают точки возможного возвращения в короткие позиции. В свою очередь спекулянты не придерживаются какому-то определенному направлению, и работа на импульсах – их прямая задача.Имея общую картину действий, возможно предположить колебание относительно максимума 1,2979, где в непосредственной близости располагается граница 1,3000. Фактически данное колебание даст возможность по наилучшей цене вернуть в рынок продавцов, которые уже сейчас рассматривают короткие позиции.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку рассматривались в случае фиксации цены выше чем 1,2980, в сторону 1,3000-1,3015. - Позиции на продажу уже ведут среднесрочные трейдеры в сторону уровня 1,2770. В то время как внутридневные трейдеры еще подыскивают точку отсчета. Возможные значения для старта: 1,2920, в случае если цена не сможет сохранить имеющий виток восходящего хода; 1,3000/1,3020, если все же цена вернется к верхней границе диапазона.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет коррекционного хода часовые и минутные периоды заняли восходящую позицию. Дневные периоды неизменно сохраняют нисходящий интерес. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (25 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 47 пунктов, что является нормой для данного отрезка времени. Вероятно предположить, что ускорение волатильности еще возможно, но в рамках среднесуточного показателя.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 25.02.2020

Происходящее на валютном рынке вызывает все больше и больше вопросов. Особенно если посмотреть на поведение единой европейской валюты и фунта, которые ведут себя совершенно по-разному. И ладно бы, если происходило это под воздействием неких макроэкономических данных или политических событий как в Европейском Союзе, так и Великобритании. Так нет же, ничего подобного вчера не происходило.При этом, как обычно, рынок полностью проигнорировал довольно второстепенные данные по Германии. Речь идет об индексах IFO, которые остались совершенно без какого-либо внимания. При этом индекс делового оптимизма вырос с 96,0 до 96,1, а вот индикатор оценки текущей ситуации снизился с 99,2 до 98,9. В свою очередь, индекс ожиданий вырос с 92,9 до 93,4. При этом удивительно, как могут расти ожидания при ухудшении текущей ситуации. Так что в целом данные можно охарактеризовать как разнонаправленные, и из них нельзя сделать хоть какие-то выводы. Так что отсутствие реакции связано еще и с этим.Индекс делового оптимизма IFO (Германия):При этом единая европейская валюта начала активно расти с самого открытия американской торговой сессии, хот я в это же время размещались французские государственные бумаги, доходность по которым пошла вниз. В частности, доходность 6-месячных облигаций снизилась с -0,587% до -0,589%. А 12-месячных векселей с -0,582% до -0,591%. Лишь по 3-месячным векселям был зафиксирован рост доходности с -0,596% до -0,587%. И да, это не ошибка. Доходность по ним по всем отрицательная. То есть инвесторы получат меньше, чем вложили. И по идее, эта ситуация должна отпугивать инвесторов, но единая европейская валюта росла.И на фоне всего этого последующее поведение доллара в момент размещения уже американских государственных долговых бумаг выглядит крайне нетипичным. Просто оно правильное. Доходность пошла вниз, и доллар дешевел. Но опять же, лишь по отношению к единой европейской валюте. Так вот, доходность 3-месячных векселей снизилась с 1,545% до 1,505%, тогда как у 6-месячных векселей с 1,51% до 1,44%. И вот тут-то поведение доллара является совершенно логичным и правильным. Однако удивляет другое, ведь доходность по государственным займам должна идти вниз, если рынок ждет снижения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Но дело в том, что американская макроэкономическая статистика явно указывает на то, Джерому Пауэллу впору думать о возможности повышения этой самой ставки рефинансирования. Так что вопросы вызывает динамика доходности государственных долговых бумаг, так как она явно движется не в том направлении. Хотя это, возможно, вызвано как раз растущим спросом, связанным с явным ухудшением экономической ситуации в Европе, тогда как американская экономика чувствует себя вполне неплохо.Уже с самого утра рынок продолжает демонстрировать свое безразличие к европейским макроэкономическим данным. Хотя в Германии, являющейся крупнейшей экономикой Европы, окончательные данные по ВВП за четвертый квартал показали, что темпы экономического роста замедлились не с 0,6% до 0,4%, как показывали предварительные данные, а до 0,3%. Иными словами, немецкая экономика еще быстрее движется к рецессии, но рынок словно этого и не замечает. Точно так же, как он не заметил и замедление темпов спада цен производителей в Испании с -1,9% до -0,8%. Хотя тут все ясно, так как испанские макроэкономические данные в любом случае не так важны, как немецкие.Темпы роста ВВП (Германия):Тем не менее, сегодняшний день серьезно отличается от вчерашнего, так как в Соединенных Штатах публикуются немаловажные макроэкономические данные. Ну а на американскую статистику рынок реагирует крайне чутко. Так вот, данные S&P/CaseShiller должны показать ускорение темпов роста цен на жилье с 2,6% до 2,8%. Учитывая тот факт, что рост цен на жилье является опережающим инфляционным показателем, значит и инфляция будет дальше расти. Получается, что американская статистика вполне может стать поводом для возобновления укрепления доллара.Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар в фазе коррекции вернулась в район уровня 1,0850, где котировка замедлила движение и сформировала диапазон 1,0840/1,0870. Вероятно предположить, что колебание в заданных рамках сохранится на рынке, где в случае фиксации цены ниже чем 1,0830 будет получен сигнал отработки уровня 1,0850 и как факт восстановление нисходящего хода.Валютная пара фунт/доллар находится в рамках коррекционного хода минувшей недели, где котировка стремится к максимуму 1,2976. Вероятно предположить, что локальный восходящий интерес в скором времени сменится, а котировка вновь вернется в сторону значений 1,2900--->1,2885.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 февраля. Краткосрочное «бычье» настроение сформировано. Медведи пока отдыхают

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста после серии неудачных попыток закрытия под уровнем 1,0786. Таким образом, на самом младшем графике сложилось на текущий момент «бычье» настроение. Была образована новая восходящая линия тренда, которая теперь выступает поддержкой новому тренду. Закрытие котировок пары под этой линией сработает в пользу американской валюты и возобновления более глобального нисходящего тренда. Цели для возможных покупок евровалюты обозначены на более старших графиках. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике, после образования нескольких бычьих дивергенций, котировки пары выполнили рост к нижней линии нисходящего трендового коридора, ниже которого они ушли гораздо ранее. Образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,0779. Закрепление курса пары евро-доллар над пиком дивергенции повысит вероятность продолжения роста в направлении уровней Фибо 38,2% – 1,0899, 50,0% – 1,0936 и 61,8% – 1,0973. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар выполнила падение почти к нижней линии нисходящего трендового коридора, но не отработала ее. Таким образом, этот график позволяет предположить, что падение котировок еще может возобновиться к нижней границе коридора. Этот временной период оставляет возможности евровалюте продолжать падение. EUR/USD – Weekly.Наиболее долгосрочный график – недельный – показывает, что пара находится в стратегически важной области – около нижней границы сужающегося треугольника. Таким образом, я по-прежнему жду либо отбоя от этой линии (приблизительно уровень 1,0767) или закрытия под ним. На текущий момент можно сказать, что пара выполнила именно отбой от нижней линии треугольника. Таким образом, можно в долгосрочной перспективе рассчитывать на достаточно сильный рост евро, в область 1,1500, однако эта цель – на весь 2020 год. Обзор новостей: 24 февраля в США и Евросоюзе не выходило никаких важных новостей. Информационный фон был полностью пустым. Календарь новостей для США и Евросоюза:Германия – ВВП за четвертый квартал (09-00 GMT +2).Единственным отчетом дня является ВВП в Германии, стране с крупнейшей экономикой в ЕС. Таким образом, этот показатель достаточно важен для трейдеров. Трейдеры ожидают значения 0,4% г/г. Значение выше или ниже прогноза определит настроение 25 февраля. Отчет COT(Commitments of traders): За неделю от 18 февраля Short-позиции крупных спекулянтов увеличились до 270555, а число Long-позиций практически не изменилось (168693). Среди группы «Commercial» увеличились и Short, и Long-позиции, общее число («Total») остается в пользу Short (перевес на 36000). Таким образом, вывод: глобальное настроение трейдеров остается «медвежьим». Обеспечивается такое настроение за счет спекулянтов, потому что компании отдают предпочтение Long-позициям для хеджирования рисков при падающем в последние недели евро. В разделе «Changes» мы опять-таки видим сильное увеличение количества Short-позиций у «Non-commercial» и минимальное увеличение Long. А у группы «Commercial» растут Long-позиции, но и прибавляется количество Short. Таким образом, не исключено, что «медвежье» настроение еще не иссякло. Крупные участники рынка еще не начали избавляться от Short и наращивать Long-позиции. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Покупки евровалюты, согласно последнему отчету COT уже не выглядят такими уже привлекательными. Тем не менее графический анализ на всех четырех графиках предполагает именно рост, который может быть даже долгосрочным. Таким образом, я рекомендовал бы вставать в Long'и понемногу, осторожно, начиная с наименьших графиков – часового и 4-часового. Например, покупать евро после закрытия над пиком медвежьей дивергенции с целями 1,0899, 1,0936 и 1,0973. Продавать рекомендую не ранее закрытия под уровнем лоу 1,0786 или линией тренда на часовом графике.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» – крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» – коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» – мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 февраля. Фунт падает очень неохотно из-за равенства позиций быков и медведей, согласно отчету COT

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 23,6% - 1,2900, разворот в пользу британца и возобновление роста котировок. Была образована восходящая линия тренда, которая теперь поддерживает «бычье» настроение трейдеров на самом младшем графике. Таким образом, процесс роста 25 февраля может быть продолжен в направлении уровней коррекции 50,0% 1,2958 и 61,8% 1,2985. Закрытие курса пары под линией тренда сработает в пользу американского доллара и возобновления процесса падения с целями, которые будут определены на старших графиках. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера новый разворот в пользу британской валюты и возврат к верней линии нисходящего трендового коридора. Таким образом, теперь трейдеры могут вновь рассчитывать на отбой от этой линии с попыткой возобновления падения котировок пары. Согласно отчету COT, позиции трейдеров-быков и трейдеров-медведей по объемам и количеству практически совпадают. Поэтому я еще вчера сделал вывод, что ожидать сейчас резкого и сильного возобновления падения британца не стоит. Хотя именно о таком варианте говорит наиболее важный, 4-часовой график. Закрепление курса пары фунт-доллар над верхней линией коридора значительно повысит вероятность роста фунта и отменит все предыдущие торговые идеи и сигналы на продажу. GBP/USD – Daily.На дневном графике, помимо двух трендовых линий, напоминающих сужающийся треугольник, образовался еще и нисходящий трендовый коридор, который определяет текущее настроение трейдеров как «медвежье». Таким образом, нисходящие настроения преобладают сейчас, но присутствует слишком много «но», которые не дают паре падать прямо сейчас. Закрытие котировок на дневном графике под нижней линией тренда значительно повысит вероятность дальнейшего падения британца. Обзор новостей:В понедельник, 24 февраля, в Великобритании и в США не выходило никаких важных отчетов. Календарь новостей для США и Великобритании:Календарь новостей по странам США и Великобритания пустой 25 февраля. Отчет COT(Commitments of traders):Сразу обращаю внимание трейдеров на практически полное равенство между общими заявками на Long и Short-позиции («Commitments»). Второе – практически полное равенство между изменениями («Changes») за неделю до 18 февраля в Short и Long-позициях. Так как в целом все трейдеры и крупные игроки рынка и покупают, и продают фунт, то и курс пары меняется очень неохотно, то есть на графиках эти события находят выражение в виде частых и глубоких коррекций или отсутствия тренда. На 4-часовом графике именно это сейчас и видно лучше всего. Цель – 1,2789 не может быть отработана уже более недели, при том что торговая идея к продажам не находит оснований для своей отмены. Судя по последнему отчету COT, крупные спекулянты наращивают Long'и, а хеджеры – Short-позиции. Перевес пока на стороне хеджеров, но в целом наблюдается равенство. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с целью 1,2789, если пара вновь выполнит отбой от верхней линии коридора на 4-часовом графике. Однако отчет COT говорит в пользу равенства позиций между трейдерами-быками и трейдерами-медведями. Таким образом, падение может продолжаться к уровню 1,2789 довольно длительный период времени. Закрытие над трендовым коридором на 4-часовом графике отменит все сигналы к продажам.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» – крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» – коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» – мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 февраля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Важных показателей в сегодняшнем экономическом календаре практически нет. Отметить можно лишь индекс доверия потребителей, публикация данных по которому ожидается в 18:00 (США). EUR/USDИгроки на повышение вчера смогли удержать ситуацию и не позволили сопернику сформировать отбой от встреченного сопротивления дневного краткосрочного тренда. Благодаря этому можно сказать, что быки настаивают на развитии коррекционного подъёма. На текущей неделе закрываем месяц. Если игроки на понижение не смогут зафиксировать закрытие в пределах нисходящего тренда (минимальный экстремум 1,0879), а бросят в его сторону лишь длинную тень месячной свечи, то в марте, скорее всего, активность и усиление настроений будут исходить от соперника. На младших таймах неспособность игроков на повышение надёжно выйти за пределы зоны коррекции лишает их поддержки некоторых технических индикаторов. Изменить ситуацию на Н1 может лишь продолжение подъёма и формирование новых максимумов. Повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней 1,0881 – 1,0910 – 1,0948. Ключевые поддержки расположены сегодня на 1,0843 (центральный Пивот-уровень) и 1,0815 (недельная долгосрочная тенденция).GBP/USD В первый день недели пара не сумела реализовать ничего, что позволило бы изменить ситуацию. Действующим сопротивлением по-прежнему остаётся 1,2958 (дневной Тенкан), далее с качестве сопротивлений можно отметить 1,2986 (Фибо Киджун) – 1,3028 (Киджун) – 1,3066 (дневной Фибо Киджун + недельный Тенкан). Роль ключевых поддержек на данном участке сохраняется за уровнями 1,2920 (недельный Фибо Киджун) – 1,2882 (месячный Фибо Киджун). В настоящий момент на младших таймах продолжается борьба за ключевые уровни, сегодня они расположены на 1,2922-39 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней обеспечит начальное преимущество игрокам на повышение. Далее значение будет иметь обновление максимумов (первый 1,2980) и преодоление сопротивлений старших таймов, которые сегодня усиливают внутри дневные сопротивления классических Пивот-уровней 1,2957 – 1,2990 – 1,3025. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 25.02.2020 EURUSD. О правильной Торговой Системе

EURUSDРынки под впечатлением от "второго удара" коронавируса. В то время как в Китае главная вспышка, главный очаг эпидемии в провинции Хубей - надежно локализован и в общем народ успешно лечится и выздоравливает - вирус открыл второй фронт. Вспышка (более 700 заболевших) в Южной Корее, вспышка (около 100 больных) в Иране - и самое будоражащее - вспышка в Италии. В понедельник было 150 больных, во вторник уже 200.Казалось бы, в Корее вспышка опаснее, чем в Италии, но мы понимаем, что мировые рынки и СМИ намного более внимательно относятся к ситуации в Европе или в США - чем в Азии - это факт, увы.Поэтому пока ситуация в Италии не будет локализована и полностью контролируема - рынки будет лихорадить.Евро: Ждем нового захода вниз - перед этим возможен рост максимум до 1.0910.О торговой системе:Большинство ТС относятся к классу "простых" - то есть используют какое-то локальное свойство рынка - открывают сделку по достаточно короткому таймфрейму, по одному/двум/трем индикаторам - и получают профит или стоп.Если рынок не слишком неблагоприятен для ТС - этого достаточно.Однако проблема в том, что чем дольше торгуется ТС - тем больше вероятность, что рынок предложит такой вид графика - при котором много плохих сигналов соберется в очень длинную серию убытков. Статистически это мало вероятно, однако если система имеет зависимость от состояния рынка - в плохом состоянии рынка - убытков может быть очень много подряд.Единственный выход, на мой взгляд, - во введении в ТС старшей системы для определения состояния рынка. Если старшая система дает нам сигнал, что рынок неблагоприятен для нашей основной ТС, мы должны прекратить операции ТС до момента благоприятного рынка.Как построить старшую ТС для определения состояния рынка? Вариантов может быть множество. На основе старших таймфреймов подбираем пару-тройку индикаторов с вероятностью не хуже 65%, показывающих состояние рынка. Да, 65% - это не так много - но это спасет нас от сокрушительной серии убытков в плохом состоянии рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Британский треугольник

Доброе утро, уважаемые трейдеры! Предлагаю вашему вниманию торговую идею по паре GBPUSD.Напомню, что на прошлой неделе в рамках системы "Охота за стопами" мы охотились за уровнем 1,3070.На сегодняшний день пара остановилась на отметке 1,2930, сформировав т.н. фигуру «треугольник» на дневном масштабе. Открою вам небольшой секрет. На самом деле никто не знает, куда может расторговаться этот треугольник, но если он расторгуется через лонги, это позволит паре отработать модель "Поглощение" с первой целью с круглым уровнем 1,29 и далее взять основную цель 1,3070, что от текущей цены составит проход 1400п.Истинный пробой вчерашнего минимума 1,2880 и 1,28500 - отменят лонговый сценарий.На фоне аккуратного восстановления основных валют – это вполне реалистичный сценарий.Успехов в торговле и контролируйте риски! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Реанимация для евро: восстановление близко?

Минувшая неделя оказалась крайне неблагоприятной для европейской валюты. Она неуклонно снижалась, практически достигнув дна. По мнению аналитиков, восстановление евро будет затруднительным и достаточно длительным, однако для упорных и настойчивых нет ничего невозможного, и пример единой валюты – тому подтверждение.Начало текущей недели обещает относительное спокойствие единой европейской валюте. Однако на фоне не слишком хороших новостей о распространении китайского коронавируса «европеец» выглядит уязвимым. Эксперты опасаются, что хрупкое равновесие, появившееся в паре EUR/USD в конце прошлой недели, будет нарушено.Напомним, в минувшую пятницу, 21 февраля, трамплином для евро стал стремительный взлет индекса деловой активности в производственном секторе Германии. Он подскочил до 47,8 пункта, хотя эксперты ожидали прироста не выше 45 пунктов. Полгода назад немецкая экономика демонстрировала существенный спад на фоне резкого сокращения заказов из Китая, а сейчас к ним добавилась напряженная ситуация с коронавирусом.Другим травмирующим фактором для евро стало нарастающее укрепление доллара. Усиление гринбека было особенно заметно в паре EUR/USD. В минувшую пятницу тандем пережил не самые лучшие времена, то опускаясь до 1,0800–1,0801, то вновь поднимаясь.Во вторник, 25 февраля, пара EUR/USD чувствует себя гораздо бодрее, торгуясь в диапазоне 1,0851–1,0852. Аналитики полагают, что в ближайшее время тандем двинется к новым вершинам.Однако не все эксперты настроены оптимистично в отношении единой валюты. Ведущие стратеги банка Societe Generale SA считают, что давление на «европейца» усилится, и он просядет еще ниже. Они ухудшили прогноз относительно единой валюты с прежних $1,2000 до $1,1600. По мнению аналитиков, в этом месяце европейская валюта стала одной из слабых ключевых валют, и в краткосрочной перспективе не стоит надеяться на ее активный рост.В настоящее время «европеец» пытается расти в расчете на стимулирование экономики со стороны ФРС США, однако такая позиция выглядит немного наивной. По наблюдениям специалистов, американский регулятор не торопится помогать европейской экономике, компенсируя падение производства в Китае вследствие коронавируса. Эксперты банка Mitsubishi UFJ подчеркивают, что последние новости создают крайне негативный фон для единой европейской валюты. В банке полагают, что текущее восстановлениe пары EUR/USD напоминает обычную коррекцию. Аналитики рекомендуют внимательно следить за уровнем поддержки 1,0750, прорыв которого станет сигналом к возобновлению продаж евро и откроет путь к уровням 1,0500–1,0400.По мнению специалистов, процесс восстановления «европейца» принесет свои плоды. Однако не стоит рассчитывать на быстрый подъем и головокружительные рекорды, предостерегают эксперты. В ситуации с европейской валютой важна постепенность и умение шаг за шагом укрепиться на завоеванных позициях, а не действовать рывком, уверены аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото – забирайте деньги!

Доброе утро, уважаемые трейдеры! Поздравляю тех, кто воспользовался вчерашней торговой идеей по продаже золота. https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/245692Напомню, что идея заключалась в отработке т.н. «кульминации роста», которая определяется огромным ATR в конце тренда. И так сложилось, что именно на Азии этот ATR вчера был пройден и составил около 4000п. Это очень много даже для золота, я уже не говорю, что это было на Азии, где средняя волатильность порядка 30 - 500пСтоит отдельно отметить цели, по которым были даны рекомендации продавать золото, это была азиатская площадка на уровне 1658 и тест «зеркального уровня» по котировке 1650. Первая цель отработала вчера вечером на Америке, вторая - сегодня на Азии.Проход по первой цели составил 2500п, по второй 3400п.Успехов в торговле и до встречи в следующих обзорах! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Негативные сигналы по американской экономике обвалили мировые рынки (есть вероятность ослабления пары EURUSD и восстановление

В понедельник инвесторы снова обратили свои взоры на ситуацию вокруг китайского коронавируса, которая вызвала рост панических настроений.Главными новостями, которые стимулировали рост этих настроений, стали сообщения о неожиданном появлении заметного количества зараженных коронавирусом в Южной Корее, а также на Севере Италии, что стало причиной решения австрийских властей, правда, лишь на короткое время закрыть границу с итальянской республикой. Вообще, как мы ранее неоднократно указывали все, что происходит вокруг ситуации с коронавирусом, напоминает сумасшествие. Смертность от этой напасти не выше, чем от обыкновенной пневмонии, но благодаря усилиям западных СМИ, в первую очередь американских, которые раздули эту тему, на наш взгляд, четко укладывающуюся в канву американо-китайской торговой войны, огонь страха продолжает активно поддерживаться. На финансовых рынках инвесторы уже было начали отвлекаться от тематики коронавируса, но представленные в пятницу слабые данные по американской экономике прогремели как гром среди ясного неба и заставили рынки уже опасаться не только за уже ожидаемое ослабление роста китайской экономики, но и американской. Согласно представленным в пятницу данным, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за февраль снизился к 50.8 пункта против январского значения 51.9 пункта, при этом ожидалось понижение до 51.5 пункта. Индекс деловой активности в секторе услуг рухнул до 49.4 пункта с 53.4 пункта против ожидания снижения до 53.0 пункта. Падение этих индикаторов оказалось сродни грому среди ясного неба. Если ранее инвесторы успокаивали себя тем, что на фоне торможения роста китайской экономики американская окажется на высокой волне, то они ошиблись. Значительное взаимное проникновение китайской и американской экономик не могло не позволить избежать Америке влияния негативной ситуации в Китае. Обвал американского рынка акций в понедельник вызвал резкий рост ожиданий того, что ФРС может принять решение приступить к снижению процентных ставок, что вызвало ослабление курса доллара против основных валют, а общая картина страхов резкое повышение спроса на защитные активы. Котировки золота взлетели и протестировали локальный максимум 1688.87 доллара за одну унцию. Иена в паре с долларом выросла до 111.68. Доходность бенч-марка 10-летних трежерис обвалилась с уровня 1.473% до 1.371%. И хотя ситуация к концу торгов начала меняться, золото, иена, а также доходности американских госбумаг стали восстанавливаться на фоне повышения фьючерсов на американские основные фондовые индексы, риски дальнейшего падения пока не исчезли.Оценивая формирующуюся в начале торгов в Европе общую картину на рынках, полагаем, что мы можем наблюдать заметный отскок вверх фондовых индексов в Европе и Америке. Азиатские индексы уже к концу торгов демонстрируют восстановление. Полагаем также, что если публикуемые сегодня данные из США окажутся в русле прогнозов, то это окажет локальную поддержку курсу доллара. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.0845. Есть вероятность возобновления ее снижения к 1.0780 после пересечения уровня 1.0845, если выходящие сегодня данные статистики из Америки окажутся положительными. Пара USDJPY торгуется выше отметки 0.6320. полагаем, что она может продолжить восстановление на фоне росту спроса на рисковые активы и некоторое улучшение настроений на рынках, если данные из США, публикуемые сегодня, окажутся позитивными. В этом случае пара устремится к 112.20. С технической точки зрения она должна удержаться выше отметки 110.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 25.02.2020 и торговая рекомендация

Единая европейская валюта растет второй торговый день подряд, и во многом под этим нет никаких фундаментальных причин. Точнее говоря, они есть, но не столь существенные. Тем более что в последнее время единая европейская валюта игнорирует гораздо более значимые данные.На этот раз укрепление единой европейской валюты произошло в два этапа. Самое заметное движение произошло аккурат в момент открытия американской сессии. На совершенно пустом макроэкономическом фоне. Вторая волна совпала по времени с размещением американских государственных векселей, и вот тут-то ослабление доллара вполне понятно. Дело в том, что доходность 3-месячных векселей снизилась с 1,545% до 1,505%. Доходность же 6-месячных векселей упала с 1,51% до 1,44%. Снижение доходности несколько настораживает, так как макроэкономическая динамика скорее указывает на то, что Федеральной Резервной Системе впору думать о возможности повышения ставки рефинансирования. Ну а это никак не клеится со снижением доходности по государственным займам. Так что неудивительно, что инвесторы оказались несколько обескураженными и продавали доллары. Пусть и не масштабные распродажи, но все же. Именно так участники рынка выразили свое негодование по данному факту. И даже не столько негодование, а неудовольствие.Сегодня Минфин США вновь размещает векселя и облигации, и не исключено, что и их доходность пойдет вниз. Но это пока еще не гарантировано. Так что делать какие-то прогнозы довольно сложно. Однако можно ориентироваться на макроэкономические данные, которые сегодня публикуются. В отличие от вчерашнего дня, когда их вовсе не было. Ведь сегодня публикуются данные S&P/CaseShiller по ценам на жилье, темпы роста которого могут ускориться с 2,6% до 2,8%. Ну а рост цен на жилье является одним из проинфляционных факторов, который указывает на дальнейший рост инфляции. Так что у инвесторов будет повод для оптимизма. Тем более что единая европейская валюта в последние дни только тем и занималась, что росла. Причем без особых видимых причин.Индекс цен на жилье (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим, что коррекционный ход вернул котировку к уровню 1,0850, где в пределах него образовался застой. Фактически нисходящее движение до коррекции излишне перегрело короткие позиции, где уровень 1,0775 сыграл роль поддержки.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим, что глобальный нисходящий тренд по-прежнему сохраняется на рынке, а текущая коррекция является первой корректировкой с начала февраля.Вероятно предположить, что уровень 1,0850 может сыграть роль сопротивления, где после непродолжительной болтанки 1,0840/1,0880 нисходящий интерес может возобновиться. Тактика работы следует из отработки уровня 1,0850 и фиксации цены ниже чем 1,0830. Ввиду альтернативных позиций и затягивания процесса коррекции, стоит внимательно следить за поведением котировки фиксации цены выше чем 1,0885.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,0885.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0830.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим разнонаправленный интерес относительно часовых интервалов, в то время как дневные периоды по-прежнему сохраняют нисходящий настрой. Минутные отрезки имеют переменный интерес за счет скольжения на уровне 1,0850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Коррекция вряд ли будет глубокой, AUD и NZD остаются в нисходящем тренде

Темпы распространения за пределами Китая привели к масштабным распродажам на мировых рынках. Индексы США и Европы снизились на 3-4%, доходность приближается к рекордно низким уровням 2016 г., вероятность снижения ставки FOMC до конца года составляет 75%, нефть упала в понедельник на 4%. На экономику США вирус пока не оказывает заметного влияния, в отличие от стран АТР или Европы, поэтому доллар остается фаворитом валютного рынка. В четверг будет опубликован большой пакет макростатистики, в частности, годовые данные по ВВП и отчет по заказам на товары длительного пользования в январе. Если данные окажутся разочаровывающими, доллар уйдет в неглубокую коррекцию, в противном случае до конца недели только иена будет способна составить ему конкуренцию. NZDUSDВирус COVID-19 продолжает оказывать разрушительное воздействие на мировую экономику. Основной удар в Новой Зеландии он нанес по экспортерам, но если экономика Китая продолжит замедление теми же темпами, то проблемы начнутся не только с экспортом, но и с импортом. Китай – поставщик не только игрушек или электроники, он также ключевой поставщик ряда товаров, которые имеют решающее значение для строительства, производства и сельского хозяйства. Поскольку достоверно предположить возврат Китая к нормальной экономической активности невозможно, риски смещаются в сторону ухудшения. Банк ANZ прогнозирует рост ВВП в 1 кв. всего на уровне 0.1%, то есть близко к стагнации, на второй квартал 0.5%, и это при условии, что пандемия останется под контролем. Только по уровню занятости прогнозы можно считать нейтральными, по всем остальным ключевым параметрам ожидается ухудшение. Несмотря на то что курс NZDUSD ушел заметно ниже расчетной справедливой цены, все, на что можно рассчитывать быкам по киви, это всего лишь коррекция в рамках текущего тренда. До января поток капиталов на основных финансовых рынках новой Зеландии был положительным, к началу февраля на бирже CME была сформирована чистая длинная позиция по киви, что давало хорошие шансы на продолжение роста новозеландского доллара. Однако короновирус спутал все карты, капитал уходит в надёжные активы, пережидая смутные времена, и направление для NZD остается медвежьим. Всё, на что можно рассчитывать, это на коррекционный рост, поскольку краткосрочно киви перепродан. Зона сопротивления 0.6445/60, при росте к этому уровню можно продавать с целью 0,6250, где возможна короткая консолидация перед прорывом поддержки 0,6203. AUDUSDАвстралиец имеет чуть более высокие шансы на коррекционный рост, чем NZD, поскольку отчет CFTC был для него нейтральным, а не негативным, и в целом прогнозы по устойчивости экономики Австралии все еще выглядят уверенно. Масштабные пожары не привели к переориентации потоков капитала, и то что мы видим на данный момент – это реакция на вирус и следование за рынком. Справедливая стоимость аусси выше текущего спотового значения, поэтому шансы на коррекционный откат довольно высокие. Отчет по занятости за январь оказался чуть лучше ожиданий, главным образом за счет роста полной занятости и снижения частичной, а вот PMI дружно показали активность ниже уровня 50п, что при ухудшающихся внешних условиях может привести и к переоценке основных прогнозных показателей. В секторе услуг PMI вместо роста показал снижение к 48.4п против 50.6п месяцем ранее, по обрабатывающей промышленности изменения минимальные, динамика композитного индекса удручает – никакой возможности считать процесс позитивным нет. Коррекционный рост к 0.6660/75 довольно вероятен, но движение вверх не будет указывать на разворот тренда, сопротивление вряд ли будет пройдено и послужит лишь основанием для продаж с более выгодных уровней. Долгосрочная цель находится в районе 0.60 – минимуме 2008 г., и если ситуация с вирусом не начнет улучшаться, её достижение произойдет быстрее, чем казалось еще неделю назад. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена возвращается: Курода удивил рынок оптимистичным настроем

Иена в паре с долларом отступила от локальных максимумов – импульсный рост цены привёл её к середине 112-й фигуры, однако быки не смогли удержать позиции на такой высоте. В последний раз японская валюта так дешевела весной прошлого года, но и тогда покупатели usd/jpy не прорвались выше отметки 112,44. На данный момент пара консолидировалась на границе 110 и 111 фигур, после резкого ценового отката. Иена не может определиться с вектором своего дальнейшего движения – с одной стороны, панические настроения на рынках растут (как и спрос на защитные инструменты), с другой же стороны, на японскую валюту давят собственные проблемы. Крайне слабые данные по росту ВВП Японии за четвёртый квартал вынудили трейдеров пересмотреть своё отношение к иене, несмотря на сохраняющийся аппетит к инструментам «тихой гавани». И всё же рынок не может окончательно определиться с ролью японской валюты в сложившейся ситуации. Тот факт, что пара usd/jpy не закрепилась на завоёванных ценовых высотах говорит о нерешительности быков – следовательно, длинные позиции сейчас выглядят рискованно. Но и короткие торговые позиции под вопросом, так как перспективы роста японской экономики в первом квартале 2020 года выглядят мрачно.Напомню, что объём ВВП Японии в последнем квартале прошлого года сокращался максимальными темпами за последние 6 шесть лет, вслед за повышением налога на потребление в стране. Показатель вышел на отметке -6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Ключевой индикатор опустился в отрицательную область впервые с третьего квартала позапрошлого года. И здесь стоит отдельно подчеркнуть, что экономика Японии показала отрицательный результат в 4 квартале 2019 года, то есть тогда, когда о коронавирусе почти ничего не знали. То есть данный фактор ещё не оказывал никакого влияния на экономические процессы – ни локального, ни глобального масштаба. Среди основных причин замедления экономического роста эксперты называют факт повышения налога с продаж, последствия разрушительного тайфуна «Хагибис» и слабый мировой спрос. После того, как в Японии был повышен налог с продаж, потребительские расходы рухнули сразу на 2,9%. Существенно снизились также и инвестиции в бизнес – этот показатель упал на 3,7% при прогнозируемом снижении на 1,6%. Экспорт аналогично показал слабую динамику на фоне продолжающейся на тот момент торговой войны между США и Китаем.В первом квартале текущего года ко всем перечисленным выше обстоятельствам присоединится и фактор коронавируса. Поэтому по мнению большинства экспертов, японская экономика будет демонстрировать негативную динамику и в период января-марта, обозначая реальность технической рецессии. Примечательно, что японские власти пока не спешат рассматривать вариант фискального стимулирования экономики – по словам министра финансов Японии Таро Асо, его ведомство «пристально мониторит ситуацию на валютном и других рынках», но пока не рассматривает введения дополнительных мер поддержки экономики. Глава Банка Японии также не спешит с ответом на вопрос – будет ли японский регулятор реагировать на сложившуюся ситуацию? Иена, собственно, рухнула по всему рынку именно из-за перспектив смягчения монетарной политики, в ответ на возросшие риски технической рецессии. Но Харухико Курода, во-первых, не дал однозначного ответа о намерениях Центробанка, а во-вторых, выразил уверенность в том, что экономика страны начнёт восстанавливаться «уже в скором времени». Он сообщил, что прогноз Центрального банка о том, что основные экономические индикаторы Японии будут восстанавливаться постепенно и стабильно – всё еще остается в силе. На уточняющий вопрос относительно перспектив монетарной политики, Курода повторил свою стандартную фразу о том, что регулятор «готов действовать в случае необходимости», добавив при этом, что на сегодняшний день он не видит какой-либо потребности в подобном решении.После этого выступления иена в паре с долларом развернулась на 180 градусов и вернулась в рамки 110-й фигуры. Рынок явно озадачен сложившейся ситуацией, поэтому пара сегодня колеблется в относительно узком ценовом диапазоне. Если вероятность применения ответных мер со стороны японского регулятора будет снижаться (по крайней мере, в контексте заседания 19 марта), то иена снова будет использоваться рынком в качестве защитного актива. А учитывая тот факт, что коронавирус по-прежнему держит в страхе финансовые рынки, перспективы пары usd/jpy выглядят медвежьими. На этой неделе (в четверг) ожидаются выступления представителей Банка Японии – Масайоши Амами и Гоши Катаока. Если они подтвердят вероятность сохранения статус-кво на мартовском заседании, иена снова «расправит крылья». Ближайшим уровнем поддержки usd/jpy выступает отметка 110,00 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Следующая «остановка» - на отметке 108,90 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Евро не боится коронавируса и продолжает восходящую коррекцию. Настроения в бизнесе Германии и США улучшились

Евро сумел укрепить свои позиции против доллара США по итогам понедельника и даже обновил максимум прошлой недели, что является очень хорошим сигналом к дальнейшему укреплению рисковых активов. Отчет по настроениям в деловых кругах Германии от института Ifo не сильно повилял на курс евро, хотя быки и предприняли попытку укрепления торгового инструмента еще в первой половине дня. Согласно данным, опасения, связанные с распространением коронавируса, никак не повлияли на индекс настроений в деловых кругах Германии. Однако рост ожиданий относительно производства был нивелирован негативным строительным сектором, но общий уровень настроений компаний остался достаточно высоким.Согласно отчету, рассчитываемый Ifo индекс настроений в деловых кругах Германии в феврале 2020 года вырос до 96,1 пункта от 96,0 пункта в январе, тогда как экономисты прогнозировали снижение показателя до 95,3 пункта. Индекс текущих условий снизился до 98,9 пункта, а индекс ожиданий вырос до 93,4 пункта. В Ifo ожидают, что рост ВВП Германии в 1-м квартале составит 0,2%. К слову, сегодня будет опубликован отчет по росту экономики за 4-й квартал 2019 года, и экономисты не питают надежд. В лучшем случае показатель продемонстрирует нулевой рост, а в худшем снизится, что вернет давление на пару EURUSD в краткосрочной перспективе. Что касается 1-го квартала этого года, то рост ВВП Германии может замедлиться из-за сокращения экспорта и дефицита поставок, а недавняя вспышка коронавируса в Италии создаст еще больше проблем.Несмотря на данные по росту активности в зоне ответственности ФРС-Чикаго и ФРС-Даллас, доллар США уступил ряд позиций против евро и фунта. В отчетах указано, что индекс национальной активности ФРС-Чикаго в январе 2020 года составил -0,25 пункта против -0,51 пункта в декабре. Напомню, что значения выше -0,35 сигнализируют о росте экономики. Особенно стоит отметить индикаторы производства, которые в январе составили -0,23 пункта против -0,34 пункта в декабре. Производственная активность в зоне ответственности Федерального резервного банка Далласа также выросла, так как бизнес более оптимистично настроен в отношении экономики и своего будущего. Так, общий индекс деловой активности в феврале вырос до 1,2 пункта с -0,2 в январе, а производственный индекс в феврале вырос до 16,4 пункта против 10,5 пункта. Индекс перспектив бизнеса и вовсе подскочил до 3,6 пункта с 1,9.Текущие показатели еще раз опровергают некоторые ожидания участников рынка о том, что Федеральной резервной системе США, вероятно, придется начать решительное понижение ключевой процентной ставки в первой половине этого года. По всей видимости, в комитете будут ждать более негативных сигналов из-за коронавируса, прежде чем всерьез рассматривать вариант дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Пока же американский доллар укрепляется благодаря своему статусу валюты-убежища.Представитель ФРС Лорета Местер в ходе вчерашнего выступления заявила о том, что необходимо внимательно отслеживать ситуацию со вспышкой коронавируса, так как она не только ухудшает краткосрочные перспективы Китая, но и может отразиться на общей мировой экономике, повлияв на нее достаточно негативно. Что касается инфляции, то Местер ожидает ее прочного закрепления в районе 2,0% в скором времени. Недотягивающее значение до целевого уровня является проблемой как для экономики, так и для руководителей ФРС. Однако Местер не поддерживает наращивание денежно-кредитного стимулирования для ускорения инфляции, так как довольно рискованно снижать процентные ставки, чтобы добиться более быстрого возвращения инфляции к целевому уровню. Что касается технической картины пары EURUSD, то вчерашний крупный рост во второй половине дня вернул рынку расположение покупателей рисковых активов, даже несмотря на вспышку коронавируса в Италии, который продолжает распространяться. На сегодня покупателям необходимо сосредоточить внимание на поддержке 1.0840, от которой рост может продолжиться, что приведет к тесту максимумов в районе 1.0890 и 1.0930. Вполне возможно, что крупные игроки не будут торопиться и отойдут к уровню 1.0820, где проходит и нижняя граница нового восходящего канала, способного привести к более крупному росту рисковых активов в краткосрочной перспективе. CADКанадский доллар вчера также сумел вернуть ряд позиций против доллара США после публикации отчета о том, что продажи в оптовой торговле в Канаде в декабре выросли. Согласно данным бюро статистики Канады, продажи в оптовой торговле в декабре выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 63,89 млрд канадских долларов. Напомню, что еще в ноябре продажи обвалились сразу на 1,1%. Хороший показатель в конце года должен положительно отразиться на росте ВВП за 4-ый квартал, данные по которому выйдут в эту пятницу. С технической точки зрения давление на канадский доллар вновь вернулось из-за падения котировок нефти и распространения коронавируса. Ближайшей целью в паре USDCAD является сопротивление, прорыв которого приведет к обновлению максимумов 1.3330 и 1.3390. Для выравнивания ситуации медведям необходимо вернуть торговый инструмент под поддержку 1.3265, что усилит давление на пару и приведет к тесту минимумов 1.3210 и 1.3160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 25.02.2020 EURUSD. Рынок США обвалился на коронавирусе

Все главные индексы США упали резко, -3.5%, Доу потерял 1000 пунктов, индексы США "съели" весь рост за февраль и упали к ценам открытия года.Причина - новая волна негатива от коронавируса.Ситуация с вирусом: В Китае число заразившихся с начала эпидемии превысило 77 тысяч - при этом число выздоровевших растет быстрее числа новых заболевших (но более 2600 умерло). То есть в Китае можно точно сказать, что пик эпидемии пройден. Но за пределами Китая есть рост заболевших - в Южной Корее свыше 700 (рост +10% за сутки) и более 150 человек в Италии.Медики говорят, что для паники нет никаких оснований - новый вирус не более опасен, чем сезонный грипп, - и смертность от сезонного гриппа ничуть не ниже. Однако реакция властей и людей на коронавирус - несет большой негатив для экономики, и рынки реагируют нервно.EURUSD: Евро в состоянии коррекционного отскока.Моё мнение, что максимальный откат наверх не превысит 1.0910, и последует новый заход вниз.Держим продажи от 1.0990.Продаем от 1.0890.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 февраля 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник от уровня поддержки 1.2903 (белая жирная линия) возможно движение вверх с первой целью 1.2987 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, продолжение работы вверх с целью 1.3031 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена может продолжить движение вверх. Во вторник также вполне возможный сценарий: от уровня поддержки 1.2903 (белая жирная линия) работа вниз с целью 1.2756 – линия поддержки (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта пытаются забрать рынок под свой контроль. Видеопрогноз Форекс на 25 февраля

Несмотря на все попытки медведей возобновить нисходящий тренд на фоне новостей об очередной вспышке коронавируса, покупатели евро и фунта сумели взять рынок под свой контроль и продолжить восходящую коррекцию. Ближайшей целью быков в евро является уровень 1.0886, а покупателей фунта обновление максимума прошлой недели в области 1.2880.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0886 приведет к росту евро в район 1.0922 и 1.0950Прорыв 1.0846 приведет к распродажам евро в район 1.0814 и 1.0780Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2978 приведет к росту фунта в район 1.3019 и 1.3066Прорыв 1.2932 приведет к распродажам фунта в район 1.2889 и 1.2851Фундаментальные данные:Изменение объема ВВП Германии Индикатор потребительской уверенности в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс