Прогноз по EUR/USD на 2 июля 2020 года

EUR/USD Вчера евро повторил сценарий предшествующего дня – отработал диапазон целевых уровней 1.1195-1.1265 с небольшими проколами в обе стороны. Разница была в том, что вчера день был закрыт ростом на 18 пунктов против небольшого снижения во вторник. Эта разница несколько усилила растущий потенциал евро. Осциллятор Марлин на графике дневного масштаба пока не подаёт признаков роста. Закрепление цены над 1.1265 может за собой повлечь дальнейший рост к уровню 1.1385. Более надёжный уход цены под 1.1195 откроет «медвежью» цель 1.1103. Вероятно, такое поведение рынка связано с недостаточно сильными данными по американской экономике. В частном секторе в июне было создано 2,369 млн. рабочих мест против ожидания 2,850 млн. Деловая активность в промышленности (ISM Manufacturing PMI) в июне подросла до 52,6 с 43,1 пункта, но по итогу дня фондовый индекс Dow Jones снизился на -0,30%, а S&P500 подрос на 0,50%. На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна и осциллятор Марлин вышел в зону положительной тенденции – создаются предпосылки для прорыва цены вверх. Сегодня, из-за праздничного дня в США в пятницу, выйдут данные по занятости и промышленным заказам. По новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе за июнь (Non-Farm Employment Change) ожидается 3,037 млн. новых рабочих мест после 2,509 млн. в мае, уровень безработицы ожидается понижением с 13,3% до 12,4%. Объём производственных заказов (Factory Orders) за май прогнозируется в 8,6% против апрельского обвала на -13,0%. Если прогнозы оправдаются, евро может быть возвращён под индикаторные линии, ведь рост ещё не сформирован, есть только технические предпосылки этому. В случае ухода цены под 1.1195 ждём продолжение снижения к 1.1103.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 июля 2020 года

AUD/USDВ среду австралийский доллар из-за общего ослабления американской валюты закрыл день ростом на 12 пунктов, причём произошло закрепление цены над уровнем 0.6900 – дневная свеча открылась и закрылась над этим уровнем. Но осциллятор Марлин пока не покинул зону отрицательной тенденции, даже немного разворачивается вниз, что при дополнительных внешних обстоятельствах (фундаментальных факторах, новостей), может вернуть цену под 0.6900, и потенциально возможный рост к 0.7080 не состоится. Закрепление цены под 0.6900 вновь сделает цель 0.6680 актуальной. Вероятно, ситуация разрешится с выходом данных по занятости в США.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, марлин в зоне роста, тенденция восходящая. Для перелома этой тенденции цене необходимо уйти под сигнальный уровень 0.6842, до которого около 70-ти пунктов. Но также и для прорыва вверх цене нужно уйти над достаточно высокий уровень 0.6976, до которого от текущей цены 60 пунктов. Ситуация в значительной степени спекулятивная – захотят ли американские инвесторы провести атаку на контрдолларовые валюты перед своим национальным праздником Днём независимости, который будет завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 июля 2020 года

USD/JPY В среду доллар против йены потерял 43 пункта, закрепившись под сигнальным уровнем 107.53. Открылась цель 107.00/10 как диапазон поддержек на графиках двух масштабов – дневном и четырёхчасовом: на дневном это поддержка вложенной линии ценового канала на отметке 107.10, на четырёхчасовом это поддержка линии Крузенштерна на отметке 107.00.На дневном графике цена опустилась под линию баланса – баланс цены сместился на понижение, на четырёхчасовом графике цена выше обеих индикаторных линий, но осциллятор Марлин в отрицательной зоне. Цена, тем не мене, пытается выйти над сигнальный уровень 107.53. Данная ситуация может получить разрешение с выходом данных по занятости в США, но неоднозначность показателей может ещё сильнее эту ситуацию и запутать. Распутывать же её инвесторам придётся уже на следующей неделе, так как завтра в пятницу в США выходной праздничный день. Потенциал роста – цель 108.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро или доллар: на чьей стороне сила?

Инвесторы в последнее время проявляют повышенный интерес к европейской валюте. Похоже, они считают, что Европа себя лучше проявила в борьбе с COVID-19, нежели США или другие страны мира. Действительно, что касается системы здравоохранения, то Европа здесь впереди. Оперативная и грамотная медицинская помощь здесь важна, поскольку только так можно быстро перезапустить экономику.Единая валюта неплохо укрепилась, а курс, рассчитанный по торгово-взвешенному индексу ЕЦБ, на 2-летнем пике. Если бы это случилось вне коронавирусного кризиса, то стало бы серьезным поводом для беспокойства. Старый свет сильно зависит от экспорта. Впрочем, сейчас ситуация противоположная. Укрепление стоимости евро в период, когда весь мир борется с пандемией, расценивается как признак стабильности и силы экономики еврозоны по сравнению с другими мировыми странами. Так, во Франции и Германии, которые являются локомотивами европейской экономики, процесс восстановления идет хорошими темпами по сравнению с США. Экономическая активность в середине июня доходила до 90% от нормы по сравнению с 65% в Америке.Европейский регулятор, скорее всего, закроет глаза на растущий евро, по крайней мере пока. Однако ни Евросоюз, ни ЕЦБ не хотят лицезреть быстрый рост евро, поскольку под угрозой срыва может оказаться второй этап восстановления экономики блока. Испания, Италия, Греция, и в том числе Франция, по-прежнему надеются спасти летний туристический сезон, дорогой евро для них помеха.Монетарная политикаДля поддержки экономики в кризис ЕЦБ влил 1,35 трлн евро. Масштабные стимулы могли спровоцировать падение евро, но этого не произошло. Это связано с тем, что другие крупные ЦБ придерживались аналогичной стратегии. Теперь даже отрицательные ставки регулятора не являются таким уж сдерживающим фактором для роста евро.Что касается ФРС, то здесь был сделан акцент на сдерживание роста доллара. Таким образом Федрезерв хотел предотвратить системную глобальную рецессию. Когда пытаешься избавиться от какой-то болячки, без побочных эффектов обойтись не удается. Так вот здесь таким фактором стало укрепление других основных валют. В их числе также британский фунт и китайский юань.Другая политикаНа прошедшем накануне саммите президенты Германии и Франции условились создать фонд восстановления на сумму 750 млрд евро до конца лета. И пока такие страны, как Австрия, Швеция и Дания, пытаются понять, куда ушли деньги, немцы явно склоняются к единому экономическому ответу, который поможет уберечь евро.Между тем сегодня стартовал шестимесячный срок председательства Германии в Евросоюзе. Вряд ли Ангела Меркель допустит, чтобы он запомнился очередной неудачей. На пути восстановления экономики еврозоны еще достаточно препятствий, и более сильная единая валюта не должна быть в их числе.Про долларТема коронавируса имеет большое влияние на рынки, что было подчеркнуто в выступлении Джерома Пауэлла во вторник. Глава ФРС сообщил, что экономика страны восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Однако это было всего лишь попыткой смягчить общий имеющийся негатив. Дальнейшие перспективы американской экономики будут зависеть от того, насколько быстро удастся заглушить новую вспышку COVID-19. Наибольшую важность здесь имеет то, что Джером Пауэлл так и не анонсировал новый пакет финансовой помощи. Вероятно, у долларовых «быков» появился еще один шанс оказать достойное сопротивление «медведям», рассчитывающим на новую порцию ликвидности и, как следствие, девальвацию «зеленой» валюты. На стороне доллара ухудшение эпидемиологической обстановки в мире. Рост числа инфицированных в некоторых американских штатах вызывает серьезное беспокойство. Есть опасения повторного введения карантинных мер, которые станут причиной более медленного восстановления экономики. Рост спроса на защитные активы также вызывает напряженность в отношениях США с КНР и ЕС. Это может создать еще одну угрозу на пути восстановления мировой экономики. Кроме того, в США скоро выборы президента. Индекс доллара вполне может закрепиться выше 98,00 пункта.USDXВпрочем, прогнозировать динамику доллара США сейчас затруднительно из-за множества неизвестных факторов, в том числе перспективы американского фондового рынка. Несмотря на то что инвесторы склонны к покупкам защитных активов, доллар остается в стороне. Не исключено, что в этом году он будет индикатором склонности к риску.Как евро, так и доллар сейчас остаются в тисках разнонаправленных факторов, которые, вероятно, еще долго будут раскачивать пару EUR/USD, усиливая волатильность. Это будет происходить еще пару или тройку месяцев как минимум. К концу года ситуация может проясниться. Если доллар сохранит за собой статус защитного актива, то он сможет укрепиться по отношению к евро, что уведет пару EUR/USD ниже отметки 1.1000. EUR/USDМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 01.07

EURUSD: вышел отчет по занятости в США за июнь от ADP - новых рабочих мест + 2.37 млн - это значительно ниже прогноза +3 млн.Скоро выйдет (в 17:00 мск) отчет по индексу ISM - важно выше 50 или ниже.Пока нет движения.Продаем евро от 1.1185.Покупаем от 1.1245.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 2 июля

04:30 ** Австралия – Сальдо баланса внешней торговли Рост этого показателя положителен для AUD, но его публикация редко оказывает сильное влияние на динамику торгов. Поэтому лишь...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EURUSD и GBPUSD: Кризис на рынке труда – кризис в экономике. С Brexit покончено, продления переходного периода точно не будет

Евро предпринял попытку роста после данных, вышедших по экономике Германии, а также после отчетов по производственной активности в странах еврозоны, однако добиться поддержки со стороны крупных игроков не удалось. В результате этого пара вновь быстро спустилась на минимумы недели, от которых в очередной раз пытается оттолкнуться. Сегодня вышел отчет, в котором указано, что розничные продажи в Германии в мае этого года превзошли ожидания многих аналитиков и выросли на 13,9% по сравнению с апрелем, где было зафиксировано падение показателя сразу на 5,3%. Экономисты рассчитывали лишь на рост в 3,9%. Такая серьезная разбежка ожиданий и прогнозов напрямую связана с тем, что во время карантинных мер сложно было собирать статистику и, тем более, давать какую-либо оценку экономике. Однако стоит отметить и улучшение настроений потребителей, что позитивно отражается на расходах.Данные по рынку труда Германии также оказались лучше прогнозов экономистов, однако баланс рисков смещен в сторону понижения. Хорошие показатели получились за счет активного использования сокращенного рабочего дня. Число заявок на пособие по безработицы в Германии в июне этого года выросло, но оказалось намного ниже ожиданий, что является свидетельством небольшого оживления на рынке труда после пандемии коронавируса. В отчете Федерального агентства занятости указано, что число заявок на пособие по безработицы в Германии в июне выросло на 69 000 после роста на 237 000 в мае, тогда как экономисты прогнозировали, что в июне число заявок вырастет на 120 000. Уровень безработицы также оказался чуть лучше и вырос лишь до 6,4% против 6,3% в мае при прогнозе 6,6%. Число вакансий в Германии в июне составило 570 000. Однако, как отмечают некоторые эксперты, говорить о пике кризиса на рынке труда Германии еще очень рано. Ожидается, что пиковый уровень безработицы придется как раз на цифры в 6,5%-7,0%, что соответствует примерно 3 млн безработных. По всей видимости, как только компании начнут сворачивать программы неполной занятости и перейдут на полный рабочий день, как раз и произойдет технический всплеск показателя. Что касается сегодняшних отчетов по производственной сфере, то они также порадовали трейдеров, но существенной поддержки евро не оказали. Согласно данным агентства Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Германии в июне вырос до 45,2 пункта против 36,6 пункта в мае. Экономисты ожидали данный показатель на уровне 44,6 пункта. В Италии аналогичный индекс также не дотянул до отметки 50 пунктов. Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы составил в июне 47,5 пункта против 45,4 пункта, хотя и прогнозировался на отметке 49 пунктов. Лишь Франция сумела выбраться за отметку 50 пунктов, что свидетельствует о росте активности, а не о ее сокращении, как в других странах еврозоны. Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Франции в июне составил 52,3 пункта против 40,6 пункта в мае.В целом, стоит отметить улучшение ситуации в производственном секторе еврозоны в июне, однако настроения и активность остается далека от тех уровней, на которых она находилась до пандемии коронавируса. По данным компании Markit, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора еврозоны в июне составил 47,4 пункта против предварительной оценки 46,9 пункта и майского значения 39,4 пунктаЧто касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений по сравнению с утренним прогнозом. Ситуация в целом остается довольно спокойной. Вчерашняя попытка быков вернуться в рынок закончилась в районе середины бокового канала 1.1240, которая является проблемой. Говорить о продолжении роста торгового инструмента можно будет только после прорыва этого диапазона, что откроет дорогу к недельному максимуму в район 1.1290. Если медведи продолжат контролировать рынок, то повторный возврат к минимуму недели в область 1.1190 лишь усилит давление на рисковые активы, что приведет к их распродаже в район минимумов 1.1150 и 1.1100.GBPUSDБританский фунт предпринял вялую попытку роста после данных по производственной активности, которая хоть и улучшилась в июне, продемонстрировав первое восстановление после пандемии коронавируса, но полностью совпала с прогнозами экономистов и предварительным значением. В отчете Markit/CIPS указано, что окончательный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора Великобритании составил 50,1 пункта против 40,7 пункта в мае. Напомню, что значение индекса выше 50 указывает на рост активности.Такие данные не сильно воодушевили покупателей фунта, особенно после того, как Великобритания утратила последний шанс на продление срока переходного периода Brexit. 30 июня был последний день – когда Британия могла использовать согласованную с ЕС возможность подать просьбу о продлении срока переходного периода на следующий год. Теперь такой возможности больше нет, и это все зависит от того, сумеют ли представители от обеих сторон договорить по торговым условиям, что позволит сохранить тесные торгово-экономические отношения Великобритании и ЕС. Если и тут переговорщики не сумеют «найти общий язык», то с 1 января 2021 года связи Лондона и Брюсселя будут строиться согласно правилам и тарифам ВТО.Что касается технической картины пары GBPUSD, то она осталась без изменений. Наблюдается отсутствие активной поддержки со стороны быков на уровне 1.2390, что может усилить давление на пару. Это столкнет торговый инструмент к минимумам 1.2320 и 1.2255. Рост будет ограничен более крупным недельным сопротивлением 1.2450, прорыв которого обеспечит выход на максимум в район 1.2530. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Золото обновляет максимумы с 2011 года

  Начнем сегодняшний обзор с тревожного заявления главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Он предупредил о стремлении к увеличению количества новых заболеваний COVID-19 в США, что...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 1 июля (разбор утренних сделок). Быки пытаются продолжить вчерашний импульс, но выходит

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Производственный индекс Великобритании в июне этого года остался без изменений и полностью совпал с прогнозами экономистов, однако это не помешало покупателям фунта в первой половине дня предпринять попытку прорыва сопротивления 1.2386, на которую я обращал внимание в своем обзоре. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как быки добиваются прорыва уровня 1.2386 и даже тестируют его сверху вниз, формируя сигнал на покупку фунта. Однако рост состоялся всего лишь на 30-35 пунктов, после чего энтузиазм спал, что привело к возврату в район 1.2386, что реально снижает перспективы покупателей на продолжение восходящей коррекции. Основной задачей быков на вторую половину дня станет защита этого диапазона и лишь очередное формирование там ложного пробоя будет сигналом к покупкам в расчете на продолжение роста GBP/USD к максимуму 1.2451 и на обновление более крупного сопротивления 1.2528, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности со стороны быков в районе 1.2386, давление на фунт может усилиться. Поэтому при снижении пары, лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2321 и покупать оттуда. Тем более, что там проходят и средние скользящие. Длинные позиции сразу на отскок рекомендую делать только от недельных минимумов в области 1.2256 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов к концу дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта попытались в первой половине дня сформировать ложный пробой от уровня 1.2386, однако вышло это не очень. Повторный возврат к диапазону 1.2386 снизу вверх, для образования точки входа, закончился пробоем на 5-ти минутном графике, что перечеркнуло планы медведей на быстрое снижение фунта в первой половине дня. На текущий момент медведям необходим возврат GBP/USD под поддержку 1.2386, закрепление ниже которой будет хорошим сигналом на открытие коротких позиций в расчете на возврат к уровню 1.2321. Однако лишь движение пары ниже этого диапазона вернется рынку медвежий импульс, что приведет к обновлению и пробою минимума недели 1.2256, открывающего прямую дорогу в область 1.2185, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки продолжат толкать GBP/USD вверх, то рассчитывать на короткие позиции лучше всего после обновления максимума 1.2451, либо продавать фунт сразу на отскок от сопротивления 1.2528 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что оставляет шанс на продолжение восходящей коррекции фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.2365 должен усилить давление на британский фунт. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2420 приведет к новому росту GBP/USD.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 июля (разбор утренних сделок). Покупатели евро очень хотели, но не смогли. Медведи

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные, вышедшие по производственной активности стран еврозоны, а также по объему розничной торговли Германии понравились покупателям евро, так как оказались лучше прогнозов экономистов, однако добиться пробоя уровня 1.1241 так и не удалось. В результате этого был образован сигнал на продажу, о котором я более подробно говорил в своем утреннем прогнозе. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как медведи формируют ложный пробой на уровне сопротивления 1.2141 и затем быстро возвращают пару к поддержке 1.1193, где выходят с рынка. Это видно по самому крупному всплеску объема за весь день. На текущий момент задача покупателей евро остается прежней и состоит в защите уровня 1.1193, так как от него зависит очень многое. Лишь формирование ложного пробоя по аналогии со вчерашним днем будет сигналом на открытие длинных позиций в EUR/USD. При повторном снижении к этой области и отсутствия на ней активности, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.1155, либо открывать длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.1106 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Данные, которые ожидаются сегодня по индексу ISM для производственной сферы могут вернуть спрос на евро, если окажутся лучше прогнозов экономистов, как это было вчера с индексом настроений потребителей США. Такой сценарий может привести к повторному тесту сопротивления 1.1241, закрепление на котором откроет прямую дорогу к максимумам 1.1286 и 1.1325, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Данные по еврозоне не привели к резкому росту евро, а отсутствие новых покупателей вновь столкнуло евро к минимуму недели 1.1193, возле которого медведи поспеши зафиксировать прибыль. Лишь повторный возврат к этому уровню во второй половине дня и закрепление под ним станет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций, что окончательно перетянет рынок на сторону продавцов и вернет паре нисходящий тренд. Такой сценарий откроет прямую дорогу к минимумам 1.1170 и 1.1106, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки окажутся сильней, а данные по производственной активности в США удивят рынки, лучше всего отложить короткие позиции до формирования ложного пробоя на уровне сопротивления 1.1241, либо продавать EUR/USD сразу на отскок от максимума недели в области 1.1286 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть рынок на свою сторону.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1205 должен усилить давление на евро, тогда как рост будет ограничен сопротивлением 1.1260.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото растет как на дрожжах

Когда чиновники ФРС все чаще говорят о неопределенности и не собираются повышать ставку по федеральным фондам ранее 2023, а на рынке гуляют слухи о двойной рецессии экономики США, золоту ничего не остается, как расти. Наиболее активно торгуемый фьючерс на COMEX с датой экспирации в августе уже достиг отметки $1800, и, по мнению Commerzbank, драгметалл на спот-рынке очень быстро сделает то же самое. Правда, затем наступит период переоценки его возможностей. Для продолжения ралли XAU/USD требуется дальнейшее падение реальной доходности казначейских облигаций США, что является делом непростым. Ставки по ним и так отрицательны.В апреле-июне золото сумело укрепиться на 13%, что стало лучшим результатом за последние четыре года. В отличие от начала 2016, когда драгметалл отскочил вверх после шести кварталов непрерывного снижения, на этот раз он не устает расти на протяжении семи кварталов подряд. Конъюнктура рынка существенно изменилась под влиянием торговых войн, COVID-19, рецессии и агрессивной монетарной экспансии ведущих центробанков мира.Квартальная динамика золота С фундаментальной точки зрения W-образное восстановление экономики США зажжет зеленый свет для американского доллара, что станет крайне неприятной новостью для «быков» по XAU/USD. Вряд ли ФРС при таком сценарии развития событий сможет дать финансовым рынкам больше, чему она уже дала. Впрочем, пока двойной рецессии не случилось, золото манит инвесторов, как мед медведя. Колоссальный монетарный стимул не позволяет доллару США расти даже на фоне сокращения баланса ФРС в течение двух последних недель подряд. Это, вероятнее всего, обусловлено эффективностью программ валютных свопов. Динамика баланса ФРСИнвесторы с нетерпением ожидают публикации протокола последнего заседания FOMC и релиза данных по американскому рынку труда за июнь. По прогнозам экспертов Bloomberg, занятость может вырасти на 3 млн, что усилит вероятность быстрого восстановления экономики США и теоретически лишит золото такого важного козыря, как падающая реальная доходность казначейских облигаций. Впрочем, при таком раскладе наверняка пострадает доллар, так что вряд ли коррекция XAU/USD окажется глубокой. Что касается протокола, то разговоры о таргетировании Федрезервом доходности долговых обязательств, на первый взгляд, должны греть слух поклонников драгметалла. На самом деле это золоту сейчас не очень-то нужно. Ставки по бондам и так падают. Впечатляющее ралли XAU/USD не осталось без внимания крупных банков и инвестиционных компаний. Citigroup повысил прогноз по золоту на 3 месяца до $1825 за унцию, а TD Securities считает, что драгметалл в ближайшее время сменит основной драйвер роста. Если в настоящее время его покупают как актив-убежище, то чуть позже начнут приобретать как инструмент хеджирования рисков ускоряющейся инфляции. Сформированные в начале июня от уровня $1675 лонги очень скоро достигнут таргета по паттерну AB=CD на $1830. Тем, кто не воспользовался моей рекомендацией, остается надеяться на откаты к $1765 и $1745 за унцию, где драгметалл следует покупать.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 1 июля. Новая эскалация конфликта между Пекином и Вашингтоном. Новое падение доллара становится

EUR/USD30 июня пара EUR/USD потеряла всего несколько базовых пунктов, таким образом, текущая волновая разметка практически не понесла никаких изменений. Предполагаемая волна 4 в С в B завершила свое построение, поэтому сейчас по-прежнему ожидается построение повышательной волны 5 в С в B. Удачная попытка прорыва минимума волны 4 в С в B приведет к усложнению текущей волновой разметки и дальнейшему понижению котировок инструмента. Фундаментальная составляющая:Во вторник информационный фон для инструмента Евро/Доллар был достаточно сильным. Однако большая его часть касалась различных заявлений высокопоставленных чиновников, в основном США. Для Европы и США сейчас ключевыми вопросами являются предоставление новых пакетов помощи экономике. Если в Европе процесс обсуждения между министрами финансов всех 27 государств поставлен на паузу из-за серьезных разногласий между северными и южными странами, то в Америке договориться нужно только демократам и республиканцам. Учитывая тот факт, что глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин уже давно призывают Конгресс выделить дополнительные средства, которые должны помочь экономике начать восстанавливаться, то шансов на одобрение пакета больше именно в США. В это же время между Америкой и Китаем продолжает разгораться конфликт. Вашингтон все-таки пошел на новую конфронтацию с Пекином правда, пока это очень слабый ее вариант. Для начала Белый Дом, в ответ на законопроект Пекина «о национальной безопасности в Гонконге», который, по мнению американских чиновников, может нивелировать автономный статус Гонконга, решил исключить это округ из ограничений на экспорт, а также лишить его еще некоторых преференций. Также вчера вышел индекс потребительских цен за июнь в Евросоюзе, который оказался немного выше прогнозов, но не вызвал увеличения спроса на евровалюту. То же самое касается и сегодняшних отчетов по безработице и изменению числа безработных в Германии. Данные вышли лучше ожиданий рынка, однако к повышению европейской валюты это не привело. Во второй половине в США выйдут важные данные по количеству числа занятых от ADP, а также индексы деловой активности в сфере производства ISM и Markit. Поздно вечером – протокол последнего заседания ФРС. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1406 и 1,1570, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи по каждому сигналу «вверх» MACD в расчете на построение волны 5 в С в B. GBP/USDПара GBP/USD 30 июня набрала 100 базовых пунктов, а вся текущая волновая разметка понесла определенные изменения и коррективы. Таким образом, текущая волновая разметка подразумевает завершение построения восходящего участка тренда и его волны 3 или С. Если это действительно так, то началось построение нового понижательного набора волн и в данный момент продолжается построение волны 3 в 3. Таким образом, ожидается возобновление снижения котировок в направлении уровня 0,0% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:В Великобритании во вторник выше ВВП за первый квартал, который оказался хуже ожиданий рынков. Однако, вопреки логичному падению британца, эта валюта начала повышение. Сегодня же в Британии выше индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, который составил 50,1, что можно считать позитивным значением. Однако во второй половине дня в Америке выйдут не менее важные отчеты по той же деловой активности и по изменению числа занятых в честном секторе, которые могут очень сильно отразится на настроении рынков. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар очень усложнил текущую волновую разметку, которая теперь предполагает построение нисходящего участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую продавать инструмент по каждому сигналу MACD вниз в расчете на построение волны 3 в 3 с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2077, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (1 июля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим очередной отскок от диапазонного уровня 1,1180, где возник локальный всплеск длинных позиций, поговорим о деталях.Минувший торговый день в третий раз подтвердил точку опоры в виде диапазонного уровня 1,1180 [1,1165//1,1180//1,1190], где на постоянной основе возникла остановка, и как факт, отскок цены в противоположное направление. Если взять в разработку три последние недели, то мы видим вялый восстановительный процесс от района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 до диапазонного уровня 1,1180. Полноценное касание уровня 1,1180 произошло лишь 22 июня, после которого котировка неоднократно пыталась повторить движение, но на закономерной основе происходило замедление в пределах отметки 1,1190, где каждый последующий откат был меньше предыдущего. Имеющаяся амплитуда свелась к тому, что возник процесс сжатия, который сигнализирует о готовности участников рынка к новому всплеску активности.Если смотреть относительно развития рынка, то здесь многое зависит от эмоционального настроя участников рынка, где практически на ежедневной основе встречается спекулятивный ажиотаж, который поддерживается паническим потоком внешней информации. Тем самым видно, что технический анализ хоть и указывает на возможность восстановительного процесса от инерционного хода 18 мая, но хаотичные спекулятивные скачки мешают задать должный такт на рынке.Исходя из имеющегося анализа, наиболее оптимальной тактикой считаются локальные операции, которые дают возможность находиться на волне спекулятивной активности.Разбирая детально минувший день можно увидеть, что виток длинных позиций возник в 15:30 [время по торговому терминалу] и продлился до 18:00, после чего возникло замедление. Наиболее примечательным моментом стало то, что ослабление американского доллара ощущалось по всему рынку Forex, а это значит, что производился процесс фиксации позиций по доллару. [Будь в курсе всех тенденций, смотри, как процесс фиксации долларовых позиций отразился на фунте стерлинга в свежем обзоре по ССЫЛКЕ]В плане волатильности фиксируется аналогичный показатель, что и днем ранее – 70 пунктов, что чуть меньше среднесуточного значения.Анализирую динамику волатильнности за июнь, можно увидеть, что среднесуточный показатель составляет 92 пункта, что на 19% выше, чем в мае.ИЮНЬ: понедельник – 53 пункта; вторник – 80 пунктов; среда –91 пункт; четверг – 167 пунктов; пятница – 105 пунктов; понедельник –51 пункт; вторник – 122 пункта; среда – 99 пунктов; четверг – 115 пунктов; пятница – 128 пунктов; понедельник – 106 пунктов; вторник – 125 пунктов; среда – 86 пунктов; четверг – 76 пунктов; пятница – 86 пунктов; понедельник – 101 пункт; вторник – 115 пунктов; среда – 78 пунктов; четверг – 69 пунктов; пятница – 44 пункта; понедельник – 70 пунктов; вторник – 70 пунктов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры кропотливо анализировали диапазонный уровень 1,1180 [1,1165//1,1180//1,1190], так как от поведения цены возле уровня зависит дальнейший ход, в данном случае отскока.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно заметить, что котировка находится в стадии застоя на вершине инерционного хода от 18 мая, где в качестве переменной опоры имеется диапазонный уровень 1,1180.Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по инфляции в Европе, где прогнозировали замедление с 0,1% до 0,0%, а в результате получили ускорение до 0,3%. Трейдеры особо не среагировали на положительные статистические данные, видимо, из-за того что не верят в процесс восстановления и должной реакции регулятора [ЕЦБ]. В плане информационного фона, мы имеем высказанное мнение главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступил в Конгрессе США. В его речи говорится, что экономика Соединенных Штатов по-прежнему имеет проблемы из-за коронавируса. Стремление отменить ограничительные меры на коммерческую деятельность несет риски, которые в последнее время проявились в росте числа заражений вирусом COVID-19.«Мы вошли в новую важную фазу, причем сделали это раньше, чем ожидалось. В то время как рост экономической активности приветствуется, он также создает новые проблемы, особенно необходимо сдерживать распространение вируса»,– говорится в речи главы ФРС для Конгресса США.В свою очередь, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс, выступая на мероприятии Института международных финансов (IIF) во вторник, заявил, что экономика США, возможно, уже ощутила на себе худшие последствия пандемии, хотя существенная неопределенность в отношении ее перспектив сохраняется.С точки зрения Уильямса, нижняя точка коронавирусного кризиса уже пройдена.Стоит напомнить, что еще на прошлой недели в Соединенных Штатах был поставлен новый рекорд по количеству заражения вирусом COVID-19 в сутки, что наводит на инвесторов страх в ожидании второй волны пика вируса среди населения.Главный инфекционист США предупредил, что если сохранится тенденция распространения новой коронавирусной инфекции, то не стоит исключать и 100 тыс. прирост в сутки. «Гарантирую, что даже когда у вас вспышка вируса только в одной части страны, другие части, в которых все идет хорошо, также уязвимы. Мы не можем фокусировать только на тех территориях, где идет рост новых случаев заражения. Это угрожает всей стране», – сказал Фаучи на слушаниях в комитете Сената США. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где прогнозируют рост на 3 000 000, что будет являться самым большим показателем роста за 20 лет. Если данные подтвердятся, то американский доллар получит внушительную поддержку.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание цены в рамках прежнего диапазона 1,1190/1,1240, где активность не настолько велика, но в момент публикации данных по США может все быстро измениться. Говорить о кардинальных изменениях возможно только в том случае, если котировке удастся зафиксироваться ниже, чем 1,1165, в противном случае амплитуда колебания может расшириться до границ 1,1180/1,1300.Можно предположить, что в случае удержания ранее заданного нисходящего такта, котировка вновь вернется в пределы точки опоры 1,1190, где стоит внимательно анализировать поведение цены, так как фиксация ниже чем 1,1165 приведет к лавинообразному движению на ближайшие торговые дни.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,1255, с перспективой хода к 1,1285-1,1300.- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,1215, в сторону 1,1190. Основные позиции так и остаются после фиксации цены ниже чем 1,1165, на четырехчасовом периоде.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сигнализируют о продаже за счет нахождения цены в нижней части тактового звена.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (1 июля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов, что на 64% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что динамика колебаний еще ускорится за счет информационно-новостного фона, а также спекулятивной активности на рынке. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - продажи на пробой 1,12Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Подарки из Германии» помогли евро удержаться на плаву

Для трейдеров пары eur/usd наступают непростые времена: в ближайшее время пара будет следовать не только за американской валютой, но и реагировать на европейские события в преддверии июльского саммита стран ЕС. В июне евро был «ведомой» валютой – тональность торгам задавал в основном доллар, который, в свою очередь, реагировал на всплески или спады антирисковых настроений. О единой валюте вспоминали не так часто: лишь итоги июньского заседания ЕЦБ оказали ей временную поддержку. А вот июньский онлайн-саммит лидеров стран ЕС рынок проигнорировал – стороны очертили лишь общие контуры будущих соглашений, тогда как никаких решений принято не было. Ставка была сделана на июль – именно в этом месяце Европа либо согласует, либо отвергнет 750-миллиардный антикризисный план Еврокомиссии. Поэтому в ближайшие 2,5 недели (саммит состоится 17-18 июля) трейдеры eur/usd будут реагировать на различные слухи, комментарии и заявления представителей европейского политикума относительно перспектив «спасительного пакета помощи».По итогам июньского саммита стало ясно, что так называемая «скупая четвёрка» (Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция) по-прежнему пребывает в оппозиции к Брюсселю и к наиболее весомым европейским игрокам, среди которых Германия и Франция. Представители этих стран предложили сформировать фонд не безвозмездных выплат, а единовременных кредитов, и не более чем на два года с ограничением сферы трат. Вместе с тем многие наблюдатели отметили, что риторика «оппозиционеров» несколько смягчилась – по крайней мере, по сравнению с более ранними их выступлениями. Но один из наиболее спорных аспектов нового плана Еврокомиссии всё-таки остался на повестке дня. Речь идёт о том, в какой именно форме Брюссель будет выделять помощь – с помощью грантов или же кредитов. По поводу кредитных отношений вопросов нет: их будут выплачивать те страны, которые их получили. А вот с грантами ситуация выглядит значительно сложнее, так как это безвозмездная помощь для стран-получателей. А возвращать займ будут все страны Альянса – в том числе и те страны, кто вносит в бюджет ЕС существенно больше, чем они оттуда получают (среди них – представители «скупой четвёрки» –Нидерланды и Австрия).Итак, диспозиция сторон вполне ясна – Брюссель и ключевые страны ЕС поддерживают антикризисный план Еврокомиссии, тогда как представители Нидерландов, Австрии, Дании и Швеции выступают против. Но для одобрения плана необходимо согласие всех стран Альянса, поэтому основная интрига заключается в том, смогут ли политические тяжеловесы Европы переубедить «скупую четвёрку». Данный вопрос будет оказывать давление на евро или наоборот – поддержку, в зависимости от контекста предшествующих слухов и комментариев. Например, вчера единая валюта укрепилась на фоне слов главы немецкого МИДа Хайко Мааса о том, что договоренность по фонду восстановления ЕС «вероятнее всего, будет достигнута в июле». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также выразила уверенность в том, что во время июльского саммита ЕС страны-члены Европейского Союза «преодолеют все разногласия». Аналогичную позицию озвучил и президент Франции Эммануэль Макрон – он заявил о том, что в этом месяце Брюссель преодолеет сопротивление вышеуказанных четырёх стран, после чего Альянс одобрит антикризисную программу.Таким образом, любые положительные комментарии относительно перспектив одобрения плана Еврокомиссии будут оказывать поддержку европейской валюте. И чем ближе к 17 июля, тем сильнее будет «работать» данный фундаментальный фактор.Ну а пока что евро реагирует на текущую макроэкономическую статистику. Вчера были опубликованы данные по росту инфляции в странах еврозоны. Общий индекс вышел немного лучше прогнозов – вопреки пессимистичным прогнозам, он не опустился в отрицательную область и минимально вырос до 0,3%. А вот базовая инфляция полностью оправдала ожидания экспертов, замедлив свой рост до 0,8%. Рынок был готов к такому результату, учитывая рост немецкой инфляции (соответствующий релиз был накануне публикации общеевропейских цифр). Сегодня европейская валюта получила ещё один «подарок из Германии». На этот раз были опубликованы неплохие данные по объёму розничных продаж. Показатель подскочил до 13,9% в месячном выражении после спада на 5,3% в предыдущем месяце. Большинство экспертов ожидали увидеть этот индикатор на отметке 3%, поэтому почти 14-процентный прирост приятно удивил покупателей eur/usd. Годовой прирост показателя составил 3,8% (при прогнозе спада до -3,8% и предыдущем значении -6,5%). Немецкий рынок труда также порадовал, хотя здесь успехи не так ярко выражены. Основные компоненты вышли в «зелёной зоне», поэтому сам факт роста безработицы был проигнорирован рынком. Так, количество безработных в июне выросло на 69 тысяч, тогда как эксперты прогнозировали рост этого показателя на 120 тысяч. Уровень безработицы вырос до 6,4% при прогнозе роста до 6,6%. Всё это говорит о том, что «коронавирусный удар» оказался несколько слабее относительно общих прогнозов экспертного сообщества.Такой новостной поток помог покупателям eur/usd удержаться в 12-й фигуре. Теперь основная задача быков пары – преодолеть отметку 1,1260 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на дневном графике). В таком случае индикатор Ишимоку сформирует бычий сигнал «Парад линий», который позволит рассчитывать на дальнейший рост цены к основному уровню сопротивления 1,1360 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Другими словами, лонги целесообразно рассматривать при закреплении пары выше таргета 1,1260. Вчера покупатели не смогли преодолеть этот ценовой барьер, после чего последовал южный откат. Сегодня вероятен повторный штурм – особенно если американский производственный индекс ISM выйдет в «красной зоне». Хотя основная позиционная борьба между быками и медведями eur/usd развернётся завтра, после публикации июньских Нонфармов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Факты дня 01.07.2020

Фунт ослабевает поскольку Джонсон готовится тратить, тратить и еще раз тратить Планы Великобритании по открытию большей части своей экономики в эти выходные потерпели неудачу, так как...

FIBO Group, 5 лет назад

Пэдрам Рауфи

EUR/USD. 1 июля. Отчет COT: крупные игроки по-прежнему не форсируют события и занимают выжидательную позицию. Пауэлл и Мнучин

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 30 июня попыталась продолжить процесс падения, однако новая восходящая линия тренда сдержала этот порыв трейдеров-медведей. И хотя закрытие под этой линией все же произошло, котировки пары очень быстро выполнили разворот в пользу европейской валюты и вернулись выше линии тренда. Таким образом, на текущий момент «бычье» настроение трейдеров пока сохраняется. В первые два дня недели пара торговалась без определенной тенденции, хотя интересный информационный фон был. Правда, он носил характер разговоров. Например, вчера в Америке выступили с речами председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин. Однако оба не дали трейдерам никакой новой информации. Пауэлл вновь выразил опасения по поводу распространяющегося коронавируса и считает, что полного восстановления экономики не случится до тех пор, пока эпидемию не удастся победить. Министр финансов в свою очередь заявил, что в ближайшее время собирается согласовывать с Конгрессом новый законопроект о предоставлении помощи американской экономике размером, вероятно, не менее триллиона долларов. Напомню, что разговоры о новом пакете помощи ходят уже давно, но республиканцы и демократы не смогли договориться по нему. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили рост к коррекционному уровню 76,4% - 1,1294, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, начался новый процесс падения, очень слабый, в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1167. Паре по-прежнему не удается выполнить закрытие под этим уровнем Фибо, что стопорит дальнейшее падение котировок. Новый отбой от уровня Фибо 61,8% вновь сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня коррекции 76,4%. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD вновь выполнила разворот в пользу валюты США и закрытие под уровнем коррекции 127,2% - 1,1261, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1147. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Однако на младших графиках сейчас сложилось больше «медвежье» настроение, так что отработка этой цели пока откладывается. Обзор новостей: 30 июня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за июнь, который, как и ожидали трейдеры, показал снижение годового показателя до 0,8% (базовая инфляция). Основная инфляция неожиданно увеличилась и составила 0,3% г/г. Календарь новостей для США и Евросоюза:Германия - Уровень безработицы (07-55 GMT).Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (07-55 GMT).ЕС - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 GMT).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 GMT).США - Производственный индекс ISM (14-00 GMT).США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 GMT).1 июля новостей и в Евросоюзе, и в США будет достаточно большое количество. Наиболее важные – в США – производственный индекс ISM и изменений числа занятых от ADP. Отчет COT (Commitments of traders): Последний отчет COT, вышедший в прошлую пятницу, не показал практически ничего. Группа «Non-commercial», которая, напомню, является наиболее важной группой, и считается, что именно она движет рынком, суммарно открыла всего 5 тысяч контрактов, из которых 3 тысячи – Long, и 2 тысячи - Short. Группа «Commercial» (хеджеры) были более активны и открыли почти 11 тысяч Short-контрактов, однако, как мы видим, в период с 17 по 23 июня пара евро-доллар торговалась сначала вниз, потом вверх, потом опять вниз. То есть сделать вывод, что настроение у трейдеров в этот период времени было одним и тем же и не менялось, нельзя. Да и те изменения в раскладе сил, которые показал последний отчет COT, не позволяют сделать каких-либо выводов на долгосрочную перспективу. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупать евровалюту с целью 1,1294, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,1167. Новые продажи пары рекомендую открывать с целью уровень 61,8% - 1,1167, если будет выполнено закрытие под линией тренда на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 июля. Отчет COT. Британец вырос, но вряд ли продолжит рост. ВВП Великобритании оказался слабее ожиданий трейдеров

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера разворот в пользу британской валюты и рост в направлении верхней границы нисходящего трендового коридора. Таким образом, в целом настроение трейдеров остается «медвежьим», а в ближайшие часы можно ожидать разворота в пользу американского доллара и возобновления падения пары. Вчерашний рост британца мог быть связан только с данными из Великобритании, потому что европейская валюта не продемонстрировала рост. Однако тут же это предположение сталкивается с проблемами, так как опубликованный отчет по ВВП за первый квартал оказался хуже ожиданий трейдеров, а последний комментарии премьер-министра Бориса Джонсона носят негативный окрас. С одной стороны, британский премьер пообещал, что экономика Британии станет сильнее после кризиса, а британское правительство будет выделять деньги на улучшение инфраструктуры, ремонты школ и больниц. Однако при этом Джонсон продолжает занимать жесткую позицию в переговорах с Брюсселем, которая вряд ли позволит заключить торговое соглашение. Таким образом, позитива для фунта стерлингов сейчас по-прежнему немного. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 76,4% - 1,2250, отбой от него и разворот в пользу британской валюты с ростом выше уровня Фибо 61,8% - 1,2358. Однако часовой график показывает, что уже сегодня процесс падения может быть возобновлен. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу доллара США и возобновления падения. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, а закрытие котировок над нисходящим коридором на часовом графике сработает в пользу британца и продолжения процесса роста. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем Фибо 50,0% - 1,2462. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,2215. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании вышел отчет по ВВП за первый квартал, который продемонстрировал сокращение на 2,2% кв/кв и на 1,7% г/г, что хуже прогнозов. Однако трейдеров это не остановило от неожиданных покупок британской валюты. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 GMT).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 GMT).США - Производственный индекс ISM (14-00 GMT).США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 GMT).1 июля наиболее интересные события и отчеты – в Америке. Каждый отчет будет по-своему интересен, вечерняя публикация протокола ФРС отобразит настроение участников денежно-кредитного комитета на самом заседании. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT для британского фунта оказался еще менее интересным, чем отчет по евро. Крупные игроки рынка, торгующие британца, оказались на отчетной неделе еще менее активными. Суммарно группа «Non-commercial» открыла всего 3,5 тысячи новых контрактов. Более или менее нормальным значением является число 10 000 и более контрактов. Таким образом, глобально настроение крупных игроков рынка совершенно не изменилось. В последние 10 дней, как и в случае с евровалютой, британец сначала падал, потом рос, потом опять падал. Группа «Non-commercial» была еще менее активна, открыв новых Short-контрактов 2,5 тысячи и закрыв 343 Long'a. Ну а общие изменения по всем группам трейдеров и вовсе вводят в уныние. Таким образом, общий вывод неутешительный. Никаких особых изменений в настроении крупных игроков рынка за отчетную неделю отметить нельзя. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую сегодня с целью 1,2250, если будет выполнено закрытие под уровнем Фибо 61,8% - 1,2358. Новые покупки пары можно рассматривать с целью 1,2444, если пара выполнит закрепление над трендовым коридором на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (1 июля)

Со стороны комплексного анализа видна фиксация коротких позиций, на основе которых возник локальный всплеск активности, поговорим о деталях.Минувший торговый день был на волне спекулятивных операций, где котировке не удалось зафиксироваться ниже, чем 1,2250, в связи с чем возникла фиксация коротких позиций, которая привела к локальному всплеску фунта стерлинга в направление района 1,2350/1,2400, исполняя альтернативный сценарий развития рынка, поставленный нами в предыдущем обзоре.Нисходящий такт от диапазонного уровня 1,2770 имеет ступенчатую структуру [временной период H4], что говорит о твердых намерениях вернуть котировку в исходное положение. Удерживая заданный ход, вполне можно привести котировку к району 1,2000/1,2150, но на этом все не закончится, так как если короткие позиции не будут подвержены сильному перегреву, за счет ступенчатого хода, то шанс обновления исторических минимумов появится у трейдеров.Рассматривая теории развития тенденций, не стоит забывать, что рынок, как и прежде, имеет высокий спекулятивный интерес, где наиболее прибыльной тактикой являются локальные операции, на основе которых вы будете на пульсе рынка.Разбирая детально минувший торговый день, можно увидеть, что виток длинных позиций возник при старте американской сессии, где фунт стерлинг всего за несколько часов набрал в весе больше 120 пунктов. Данное явление имело локальный характер, после чего котировка перешла в стадию застоя. В плане волатильности фиксируется ускорение на 15% относительно среднесуточного показателя, что подтверждает факт спекулятивной активности.Анализирую динамику волатильнности за июнь, можно увидеть, что среднесуточный показатель составляет 127 пунктов, а это второй по величине показатель с начала года.ИЮНЬ: понедельник – 183 пункта; вторник – 97 пунктов; среда –69 пунктов; четверг – 132 пункта; пятница – 148 пунктов; понедельник – 107 пунктов; вторник – 136 пунктов; среда – 106 пунктов; четверг – 168 пунктов; пятница – 179 пунктов; понедельник – 149 пунктов; вторник – 134 пунктов; среда – 76 пунктов; четверг – 164 пункта; пятница – 113 пунктов; понедельник – 141 пункт; вторник – 100 пунктов; среда – 128 пунктов; четверг – 75 пунктов; пятница – 123 пункта; понедельник – 137 пунктов; вторник – 141 пункт.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали короткие позиции как основные, но только в случае фиксации цены ниже чем 1,2250, чего так и не произошло.Рекомендация от вторника касательно альтернативного сценария развития совпала на 100%, имея прирост к торговому депозиту.[Позиции на покупку рассматриваем в качестве альтернативных позиций в случае замедления относительно имеющих координат и фиксации цены выше, чем 1,2315. Перспектива в данном случае направлена в сторону значений 1,2350-1,2385.]Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно восстановление относительно инерционного хода от 18 мая на 77%, что говорит о стабильности заданного такта от диапазонного уровня 1,2770. Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по ВВП Великобритании за первый квартал, где темп спада составил -1,7% вместо прогноза в -1,6%, что усугубило позиции по фунту стерлингу в первую половину дня.В плане общего информационного фона мы имеем громкую речь премьер-министра Бориса Джонсона, который всеми силами пытается поднять экономику Соединенного Королевства, но пока только на словах. Так вот Джонсон пообещал вывести экономику из кризиса, вызванного коронавирусом, путем ускоренного отслеживания инвестиций в инфраструктуру и сокращения правил планирования недвижимости.«Мы не можем продолжать оставаться просто пленниками кризиса. Мы должны работать быстро, потому что мы уже видели головокружительное падение ВВП, и мы знаем, что люди сейчас беспокоятся о своей работе и своем бизнесе. Мы будем строить больницы, строить школы, колледжи. Но мы также восстановим экологию и создадим более красивую Великобританию», – заявил премьер-министра.На эти грандиозные планы Борис Джонсон пообещал выделить в общей сложности 5 млрд фунтов.Относительно бракоразводного процесса Brexit появились очередные сроки для заключения торгового соглашения с Евросоюзом. В ходе личной встречи двух переговорщиков Мишеля Барнье и Дэвида Фроста были определены конные сроки заключения сделки уже в сентябре, но стоит напомнить, что ранее шла речь об июле, и если ссылаться на множество комментарий высокопоставленных членов ЕС, то конструктивных предложений нет.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем индекс деловой активности в производственном секторе Британии за июнь, где ждут рост с 40,7 до 50,1, что может локально удержать английскую валюту. Во второй половине дня нас ожидает основное событие отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где прогнозирую рост на 3 000 000, что будет являться самым большим ростом за 20 лет. Если данные подтвердятся, то американский доллар получит внушительную поддержку.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебание цены в пределах значений 1,2350/1,2400, что говорит о временном удержание цены на импульсе минувшего дня. Вероятнее всего, это временное явление, так как многие факторы указывают на дальнейшее нисходящее движение.В плане эмоционального настроя рынка имеется высокий коэффициент спекулятивных операций, что приведет к росту волатильности.Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,2350 котировка направится в сторону переменной точки опоры 1,2250, где в случае пробоя данного значения стоит ожидать ход к нижней границе диапазона 1,2150//1,2350//1,2620. В первую половину не исключается локальное укрепление фунта стерлинга на фоне новостного потока.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2350, с перспективой хода к 1,2250–1,2150.- Позиции на покупку рассматриваются в качестве локальных операций выше чем 1,2405 в сторону 1,2430.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно минутных и часовых периодов сигнализируют о покупке за счет локального всплеска длинных позиций. Дневной период сохраняет сигнал о продаже за счет нисходящего такта.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (1 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 42 пункта, что на 65% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что на фоне новостного потока, а также спекулятивной активности, волатильность к концу дня возрастет.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 1 июля 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Вчера из Великобритании поступили окончательные данные по ВВП за первый квартал, которые оказались слабее ожиданий и разочаровали участников рынка. Напомню, что британский ВВП снизился на 2.2%, хотя прогнозы предполагали падение лишь на 2%.А вот обещания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вызволить экономику страны из кризиса, в который она угодила из-за COVID-19, были восприняты инвесторами с оптимизмом. Особое внимание британский премьер уделил сфере строительства, призвав стоить как можно больше школ, колледжей и больниц. Напомню, что ранее было объявлено о запуске масштабной инфраструктурной программы для экономического восстановления после коронавируса и облегчению развития частной собственности.Из сегодняшних событий, способных оказать влияние на ценовую динамику GBP/USD, стоит выделить индекс производственной активности PMI Великобритании, который будет опубликован в 11:30 (мск), а также протоколы ФРС, которые будут обнародованы в 21:00 (мск). Monthly Учитывая, что вчера закрывали июнь, нельзя обойти стороной месячный график валютной пары фунт/доллар. Здесь в первую очередь бросается в глаза огромная верхняя тень июньской свечи. Как видим, после достижения максимумов на 1.2811 пара растеряла почти весь свой рост и завершила торги прошлого месяца на 1.2397. Быкам по фунту даже не удалось закрыть июнь выше важного технического уровня 1.2400, который ранее выполнял функцию поддержки. Также стоит обратить внимание на тот факт, что торги первого летнего месяца завершились под линиями Киджун и Тенкан индикатора Ишимоку, которые сыграли не последнюю роль для образования именно такой свечи. Как правило, после подобных моделей свечного анализа сложно рассчитывать на преобладание бычьих настроений. Нет, безусловно, подъёмы в течении этого месяца будут, но окончательно подтвердит бычий настрой по фунту лишь уверенное закрытие текущего месяца выше 1.2811. Задача отнюдь не из простых. Наиболее вероятным выглядит пробой поддержки на 1.2250. Если так и произойдёт, пара рискует упасть к 1.2070. DailyА вот на дневном графике, на данном этапе времени, вовсе не стоит исключать восходящий сценарий. Попытки медведей загнать цену в пределы облака индикатора Ишимоку вновь потерпели неудачу, и, оттолкнувшись от верхней границы облака, пара выросла и закрыла торги понедельника выше предыдущих максимумов 1.2388. В этой связи не исключаю, что сегодня котировка продолжит рост. Впрочем, в моменте завершения статьи сильное сопротивление попыткам продолжить движение в северном направлении оказывает линия Тенкан. Пара торгуется с понижением, вблизи 1.2374.Н1На часовом графике видим достаточно любопытную картину. После падения 1.2535-1.2251 котировки откорректировалась до середины обозначенного падения после чего откатила вниз. От дальнейшего снижения gbp/usd удержала 89 экспонента (чёрная), и, нащупав здесь поддержку, курс вновь начал укрепляться. По торговым идеям стоит обратить внимание на возможность позиционирования в обоих направлениях. Хотя, учитывая вчерашнюю бычью свечу и цену её закрытия, наибольшее предпочтение отдам покупкам. Можно попробовать открытие длинных позиций по GBP/USD с текущих цен (1.2377) или после пробоя важного уровня 1.2400, закрепления выше, на откате к этой отметке.В то же время не исключаю успешных продаж, если в ценовой зоне 1.2388-1.2400 появятся медвежьи свечные сигналы на четырёхчасовом и (или) часовом графиках. В завершение хотел бы ещё раз напомнить о публикации в 21:00(мск) протоколов FOMC. Вполне вероятно, что обнародование этого документа окажет существенное влияние на ценовую динамику доллара США вообще и данной валютной пары в частности.Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс