EUR/USD, GBP/JPY. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 5 августа

EUR/USDСтруктура нисходящей волны от 25 июня выглядит полностью завершенной, пропорции частей соблюдены. С 1 августа стартовало восходящее движение, волновой уровень которого превышает масштаб отката. Можно утверждать, что это началась новая краткосрочная волна.Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается ценовой откат. Наиболее вероятным участком его завершения выступает зона поддержки. К концу суток можно ждать смену вектора движения и попытку прорыва вверх. Рекомендации:Продажи евро сегодня разумней использовать лишь при внутрисессионном стиле торговли. В районе зоны поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки инструмента.Зоны сопротивления:- 1.1140/1.1170Зоны поддержки:- 1.1090/1.1060GBP/JPY На графике кросса медвежий курс доминирует сразу на нескольких ТФ. Последняя краткосрочная волна от 1 июля находится на конце среднесрочного тренда. Цена достигла верхней границы широкой зоны поддержки крупного масштаба.Прогноз:Сегодня наиболее вероятным сценарием будет флетовый настрой ценового движения вдоль зоны поддержки. К концу дня повышается вероятность ценового подъема, не далее расчетной зоны сопротивления. Возврат к основному направлению тренда ожидается завтра.Рекомендации:При покупках инструмента сегодня стоит соблюдать осторожность, из-за высокой вероятности резких встречных движений. Оптимальной тактикой будет воздержаться от входов в рынок пары на время отката вверх, а на его конце искать сигналы продажи. Зоны сопротивления:- 128.90/129.20Зоны поддержки:- 128.20/127.90Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор валютного рынка

USD/JPY Очередное повышение тарифов США на импорт товаров из Китая указывает на ухудшение торговых отношений между этими странами. Как следствие риск замедления мировой экономики сильно...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 5 августа. Деловая активность в сфере услуг США, ЕС и Великобритании определит настроение рынка

EUR/USDПятница, 2 августа, завершилась для пары EUR/USD повышением на 20 базовых пунктов. Таким образом, инструмент предположительно находится в стадии построения внутренней коррекционной волны в составе будущей первой волны нового понижательного участка тренда. В пятницу новости из Европы о розничных продажах немного порадовали быков пары евро-доллар, однако в разрезе уже анонсированного снижения ставки ЕЦБ эта новость не добавляет слишком много оптимизма трейдерам. Валютный рынок по-прежнему смотрит на юг, что подтверждает и текущая валютная разметка. Сообщение Трампа в Twitter о введении новых пошлин против Китая интересно, однако следует признать, что по большей мере на сообщения подобного характера реагирует фондовый рынок. Валютные трейдеры больше интересуются экономическими отчетами, и если вследствие действий Дональда Трампа на международной арене будут серьезно падать показатели состояния экономики США, это и может привести сначала к новым снижениям доллара, а в будущем – к новым смягчениям денежно-кредитной политики ФРС, что повлечет новые снижения американской валюты. Сегодня же я рекомендую обратить внимание в Европе на индекс деловой активности в сфере услуг, который с февраля 2019 года чувствует себя, в принципе, неплохо, находясь между значениями 52 и 54 и не показывая понижательной динамики. Цели для покупок: 1,1412 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1025 – 127,2% по Фибоначчи1,0920 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро-доллар продолжает построение нисходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметок 1,1025 и 1,0920, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, по новому сигналу MACD вниз, в расчете на построение волны 5. GBP/USDПара GBP/USD 2 августа набрала около 30 базовых пунктов, но суммарно не смогла далеко отойти от достигнутых ранее минимумов, что позволяет предположить дальнейшее построение волн 5 и е. Если это действительно так, то сигнал MACD вниз укажет на новый заход продаж пары фунт-доллар медведями. К сожалению, новостной фон для инструмента остается провальным, что и не дает никаких причин рынкам покупать фунт. Великобритания на всех парах мчится на встречу Brexit'y без соглашения, а Борис Джонсон сейчас больше занят выдвижением условий Евросоюзу, пытаясь заставить его пойти на новые переговоры по сделке. Так как никакого прогресса пока нет, то и надежд на мягкий Brexit с соглашением также нет. Сегодня обращаю внимание трейдеров на индекс деловой активности в сфере услуг США, который находится около 52,2 и, по прогнозам экспертов, не изменится в июле. Индекс ISM чувствует себя гораздо лучше – 55,1 – и также не должен снизиться по итогам июля. А вот британская деловая активность в сфере услуг находится в слабом состоянии – 50,2. Правда, изменений ни в лучшую сторону, ни в худшую не ожидается. Но это не означает, что их не будет. Цели для продаж: 1,2056 – 323,6% по Фибоначчи1,1830 – 423,6% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2783 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт-доллар предполагает продолжение построения нисходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую продажи пары по каждому сигналу MACD вниз с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2056. А в случае удачной попытки прорыва – с целями, расположенными около 1,1830, что соответствует 423,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп и покер – несовместимые вещи (ожидаем продолжения падения пар USDJPY и USDCHF)

Широко разрекламированная переговорная стратегия американского президента явно не работает в политике, когда ему противостоит независимая и экономически сильная держава. Похоже, что применяемая ранее в бизнесе стратегия Д. Трампа давления на противника с последующим небольшим откатом и как результат достижение своих целей работает только в отношении откровенных вассалов США и экономически более слабых стран. С Китаем Штатам никак не удается проводить такие маневры. И в этой борьбе, во всяком случае на нынешнем этапе Америка оказывается в проигрыше, а точнее говоря, лично Трамп.Провал очередных торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином на прошлой неделе привел к тому, что уже сегодня в понедельник Китай резко девальвировал курс национальной валюты к американскому доллару. Валюта превысила отметку в 7 юаней за один доллар. Похоже, что китайские власти решили больше не нянчиться с США и нанесли ответный экономический удар. Это действительно серьезный жест, который показывает, что Пекин больше не намерен пытаться играть с неудавшимся покерным «шулером» Трампом. Фактически он дает американцам сигнал – или мы по-настоящему договариваемся по взаимной торговле на паритетных условиях, либо начнется настоящая торговая война.Почему для Трампа такой вариант развития событий является проигрышным? Всем известно, что он планирует переизбраться на второй президентский срок. И для этого ему нужны не только внешние «победы», для того чтобы в глазах электората США выглядеть сильным президентом, но и положительная динамика местного фондового рынка. А вот с этим как раз не все так позитивно. Решение ФРС символически понизить ключевую процентную ставку на 0.25% по итогам заседания на прошлой неделе показало, что этого для продолжения устойчивого роста рынка акций недостаточно. В Штатах, да и не только там, началась коррекция фондовых индексов. А это уже серьезный негатив для Трампа в его борьбе за пост президента. Еще один важный момент. Решение Федрезерва привело к обратному результату – доллар развернулся и начал укрепляться на валютных рынках, что негативно скажется на стоимости американских товаров на мировом рынке. Это также является еще одним негативом для президентских амбиций Трампа. Оценивая складывающуюся картину, заметим, что в настоящий момент на руках у американского президента плохие карты, и ситуация будет только ухудшатся, если Китай будет и далее держать глухую оборону. Китайский рынок акций на торгах утром уже находится в вертикальном пике после сильного ослабления курса юаня. То же самое, вероятно, ожидает американский и европейский. Во всяком случае фьючерсы на основные фондовые индексы падают. Можно говорить о том, что в этой ситуации будут пользоваться спросом активы-убежища, а доллар может продолжить плавное восхождение, выполняя роль валюты-убежища. Прогноз дня:Пара USDJPY торгуется ниже уровня в 106.00. Она может продолжить падение на волне эскалации торговой войны между США и КНР. Закрепление ниже этой отметки приведет к падению цены к 104.70. Схожая картина отмечается и в паре USDCHF. Уход инвесторов от риска будет способствовать ее снижению. Пара находится ниже отметки 0.9800. Закрепление ниже нее приведет к ее снижению к 0.96.90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Спрос на евро будет замедляться, но у быков появился шанс. Настроения американцев выросли

Евро продолжил свой рост против американского доллара после вполне ожидаемого слабого отчета по американскому рынку труда, где уровень безработицы остался без изменений, хотя прогнозировалось его еще большее снижение, а число рабочих мест совпало с прогнозами экономистов. Однако говорить о том, что ситуация на американском рынке труда серьезно изменилась – конечно будет неправильно. Согласно данным Министерства труда США, работодатели США в июле этого года продолжили создавать новые рабочие места хоть и не такими стабильными темпами, как раньше. В отчете указано, что число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 164 000, а уровень безработицы составил 3,7%. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 165 000 в июле, а безработицу на уровне 3,6%.Это говорит о том, что в целом рынок труда продолжает оставаться в достаточно хорошей форме, оказывая поддержку экономике. Важно отметить изменения в заработных платах американцев, которые выросли на 3,2% по сравнению с июлем 2018 года.Данные по дефициту внешней торговли в США оказали давление на американский доллар.По данным Министерства торговли США дефицит внешней торговли США за первые пол года вырос на 7,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 316,33 млрд долларов. Однако если брать в расчет данные по сравнению с маем, то в июне этого года дефицит внешней торговли сократился на 0,3% и составил 55,15 млрд долларов. Импорт снизился на 1,7% и составил 261,45 млрд долларов, тогда как экспорт упал на 2,1%, до 206,3 млрд долларов.Из отчета видно, что Китай утратил свои позиции главного торгового партнера США из-за сокращения импорта и экспорта на фоне введенных торговых пошлин. Так, импорт в США из Китая за пол года упал на 12% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а экспорт снизился на 18%. По данным Министерства торговли США, общий объем торговли с Китаем за шесть месяцев составил 289,69 млрд долларов. Падение импорта из Китая было более чем нивелировано ростом импорта из других стран.Отчет по росту производственных заказов не сильно повлиял на позиции доллара США, даже несмотря на тот факт, что заказы в июне выросли. Согласно отчету Министерства торговли США, производственные заказы увеличились на 0,6%, до 493,82 млрд долларов, тогда как экономисты прогнозировали рост на 0,8%. Однако, как и прежде, на рост сильно повлияли волатильные категории. Так заказы на воздушные суда необоронного назначения и запчасти к ним выросли на 75,1%, а лидером роста стали заказы на транспортное оборудование. Без учета этой категории заказы выросли всего лишь на 0,1%.Хорошие темпы роста американской экономике во 2-м квартале этого года пусть и немного хуже, чем в 1-м, сохраняют настроения американских домохозяйств на высоком уровне, даже несмотря на торговые конфликты. Согласно отчету, в июле этого года окончательный индекс потребительских настроений составил 98,4 пункта против 98,2 пункта в июне. Экономисты ожидали, что окончательный индекс в июле составит 98,5 пункта.Как отметили в Мичиганском университете, рост напрямую связан с высоким доверием из-за увеличения личных финансовых условий, а также за счет здорового рынка труда.Данные по ухудшению условий для ведения бизнеса в Нью-Йорк не сильно взволновали рынки в конце прошлой неделе. Согласно отчету института управления поставками ISM Нью-Йорка, индекс текущих условий для ведения бизнеса в июле 2109 года составил 43,5 пункта против 50,0 пунктов в июне. Напомню, что значения индекса ниже 50 указывают на сокращение активности. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то дальнейшая восходящая коррекция в рисковых активах будет явно ограничена уровнем 1.1160, от которого на прошлой неделе продолжилось сильное снижение евро. Если же медведи затолкают пару ниже поддержки 1.1110 в начале недели, то, скорее всего давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к обновлению более крупной области 1.1070, откуда покупатели постараются уже образовать нижнюю границу нового восходящего канала, способного пробиться выше максимума 1.1160. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и доллар США. Прогноз на 5 августа. Дональд Трамп поспособствовал росту Биткоина и других криптовалют

Bitcoin – 4H.Биткоин на 4-часовом графике выполнил рост к коррекционному уровню 61,8% - 11544$, подорожав почти на 1000$ с момента последнего обзора по этой криптовалюте. Новые покупки «битка» были вызваны высказывания президента США Дональда Трампа относительно введения торговых пошлин на китайский импорт с 1 сентября, о чем подробно написано в статье по EUR/USD и GBP/USD. Однако прибавила в цене не только самая известная криптовалюта, но и золото, японская иена и швейцарский франк. В общем, так называемые активы-убежища, малорисковые валюты. Потому что, исходя из статей о евро и фунте, складывается впечатление, что доллар США мало реагирует на новости об эскалации торговой войны с Китаем. Однако правильнее будет сказать, это рынок Форекс слабо реагирует на эти новости, но только в парах с евро и фунтом, так как эти валюты сейчас слабы сами по себе из-за слабости экономик Великобритании и Евросоюза и слишком большим количеством рисков для них. Биткоин же воспользовался очередным предоставленным ему шансом для роста. В это же время Аналитическая фирма Elliptic в паре с Массачусетским технологическим институтом провели исследование, в рамках которого было изучено 203 769 транзакций на сумму более 6 млрд долларов и получены результаты, что лишь 2% от общего количества транзакций являются незаконными. При этом 77% помечены как неизвестные, что сразу же позволяет задать вопрос: в чем был смысл данного исследования и вывода о 2%? Скорее всего, это реакция на инсинуацию Стивена Мнучина, который ранее заявлял о высоком проценте незаконных операций с участием BTC. Отчет весьма слабый, так как учитывая анонимность криптовалют, невозможно определить, какая транзакция легальна, а какая нет. Сетка Фибо построена по экстремумам от 10 июля 2019 года и 17 июля 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил рост к уровню коррекции 61,8%. Таким образом, я рекомендую продавать криптовалюту с целью 11057$, с уровнем Stop Loss над уровнем 61,8%, если будет выполнен отбой от 11544$. Покупать биткоин рекомендую с целью 12137$, и с уровнем Stop Loss под 11544$, если будет выполнено закрытие над уровнем коррекции 61,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 5 августа. Эскалация торговой войны между Китаем и Америкой

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем Фибо 100,0% - 1,1107 и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1180. В пятницу, 2 августа, рост пары евро-доллар не был очевидным, учитывая характер экономических новостей из Европы и США. Если в Евросоюзе единственный отчет о розничных продажах действительно поддержал евровалюту, так как превысил ожидания трейдеров в два раза (+2,6% - +1,3%), то отчеты из США также не были провальными, чего ранее опасалась ФРС. Уровень безработицы по итогам июля остался без изменений, средняя почасовая заработная плата выросла на 3,2% г/г и на 0,3% м/м, что выше ожиданий рынка Форекс, Nonfarm Payrolls также оказался не хуже прогнозов – 164К. Однако медведи все-таки решили взять паузу и проигнорировать неплохие данные из Америки. Это хорошо для евровалюты, которая теперь может немного подрасти. Это хорошо и для доллара, который без больших потерь сейчас предостерегает себя от больших потерь в будущем. Ведь чем лучше экономические отчеты будут поступать из Америки, тем меньше шансов, что ФРС пойдет на новое снижение ключевой ставки. А рост американской валюты возобновиться может уже сегодня, когда выйдут индексы деловой активности в сферах услуг США и ЕС, а также составные индексы деловой активности. Помешать новому росту доллара США может Дональд Трамп, который уже давно мечтает о дешевом долларе, который, по его мнению, поможет выиграть в противостояниях с Евросоюзом и Китаем. В этот раз президент США заявил о введении торговых пошлин против китайского импорта на сумму 300 млрд долларов в объеме 10% с 1 сентября. Причинами для такого решения стало, по мнению Трампа, слишком медленное продвижение переговоров, в чем, по мнению Трампа, виновата китайская сторона. К счастью для доллара, трейдеры не ринулись продавать его, так как обращают большее внимание на экономическую статистику, а не на политические и геополитические противостояния лидера США. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Пара EUR/USD выполнила закрытие над уровнем Фибо 100,0% - 1,1107. Я рекомендую покупать сегодня пару евро-доллар с целью 1,1180, с уровнем Stop Loss под уровнем 1,1107. Продавать пару рекомендую с целью 1,1025, и с уровнем Stop Loss над 1,1107, если будет выполнено закрытие под уровнем коррекции 100,0%. GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD показала мизерный рост в пятницу, к уровню коррекции 127,2% - 1,2180. Тут же случился отбой котировок пары от этого уровня с образованием медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, технические факторы прогнозируют новое падение фунта стерлингов в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1853. Новоиспеченный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тем временем продолжает оказывать политическое давление на правительство Евросоюза. Джонсон заявил, что Евросоюз должен пересмотреть условия соглашения по Brexit, иначе состоится жесткий разрыв связей между Королевством и Альянсом. Высказывания подобного рода воскрешают в памяти период, когда Тереза Мэй всеми силами пыталась провести свой вариант соглашения с ЕС через парламент, чуть ли не ежедневно выступая в прессе и заявляя, что «политики Великобритании должны сплотиться в трудную минуту», «достигнутое ей соглашение – это лучшее, что можно было достичь». Теперь с похожими песнями выступает Борис Джонсон. Только аудитория его находится в Брюсселе. Джонсон продолжает давить на тот факт, что жесткий разрыв не выгоден Евросоюзу. А Евросоюз отлично понимает, что жесткий разрыв невыгоден в первую очередь именно Лондону, и не идет ни на какие уступки, что довольно логично. Ведь Британия сама захотела покинуть Альянс, а теперь через три года продолжает требовать лучших условий выхода для себя... Фунту стерлингов не нравятся подобные процессы, а трейдеры не верят, что ситуация с Brexit завершится благополучно для Великобритании. Шансов на рост у английской валюты по-прежнему немного. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.GBP/USD – 1H.На часовом графике пара фунт-доллар в целом продолжает несильный рост в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,2227 после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD. Однако и MACD, и CCI уже направлены вниз, что смещает настроение трейдеров сегодня именно в сторону медвежьего. К слову сказать, до уровня 200,0% пара фунт-доллар достать не смогла, а отбой котировок от уровня коррекции 127,2% на 4-часовом графике очень сильно повышает шансы на дальнейшее падение в ближайшие дни. Сетка Фибо построена по экстремумам от 18 июня 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара GBP/USD возобновила процесс падения. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целью 1,2057, с уровнем Stop Loss над 1,2180, так как был выполнен отбой от уровня коррекции 127,2% (4 часовой график). Покупать пару рекомендую с целью 1,2334 и с уровнем Stop Loss под уровнем 200,0% (часовой график), если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2180. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Данные по PMI Германии и еврозоны поддержат евро, но спрос вряд ли будет сильным

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро на фоне слабых данных по американскому рынку труда в пятницу продолжили двигать пару вверх, добравшись до крупных уровней сопротивлений, на которые я обращал внимание в своем прогнозе. На текущий момент дальнейшую поддержку могут оказать хорошие отчеты по PMI сектора услуг, который находится в достаточно хорошем состоянии. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1113 будет первым сигналом на открытие длинных позиций, целью которых выступит сопротивление 1.1152, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро под уровень поддержки 1.1113 к покупкам лучше всего присмотреться на тесте более крупной поддержки 1.1079, где быки постараются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам срочно требуется возврат под уровень поддержки 1.1113, который был упущен в пятницу. Лишь при таком сценарии давление на евро вернется, что приведет к более глубокой нисходящей коррекции в район минимума 1.1079 и 1.1054, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же отчеты по сфере услуг окажутся лучше прогнозов экономистов, рост евро может продолжиться. В таком случае рассчитывать на возврат в рынок крупных продавцов лучше всего после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1152 либо на отскок от более крупного сопротивления 1.1186. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию в паре.Bollinger BandsВ случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1090.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и доллар США. Прогноз на 5 августа. Дональд Трамп поспособствовал росту Биткоина и других криптовалют.

Bitcoin – 4H.Биткоин на 4-часовом графике выполнил рост к коррекционному уровню 61,8% - 11544$, подорожав почти на 1000$ с момента последнего обзора по этой криптовалюте. Новые покупки «битка» были вызваны высказывания президента США Дональда Трампа относительно введения торговых пошлин на китайский импорт с 1 сентября, о чем подбробно написано в статье по EUR/USD и GBP/USD. Однако, прибавила в цене не только самая известная криптовалюта, но и золото, японская иена и швейцарский франк. В общем, так называемые, активы-убежища, малорисковые валюты. Потому что исходя из статей о евро и фунте, складывается впечатление, что доллар США мало реагирует на новости об эскалации торговой войны с Китаем. Однако, правильнее будет сказать, это рынок форекс слабое реагирует на эти новости, но только в парах с евро и фунтом, так как эти валюты сейчас слабы сами по себе из-за слабости экономик Великобритании и Евросоюза и слишком большим количеством рисков для них. Биткоин же воспользовался очередным предоставленным ему шансом для роста. В это же время Аналитическая фирма Elliptic в паре с Массачусетским технологическим институтом провели исследование, в рамках которого было изучено 203 769 транзакций на сумму более 6 млрд долларов, и получены результаты, что лишь 2% от общего количества транзакций являются незаконными. При этом 77% помечены, как неизвестные, что сразу же позволяет задать вопрос: в чем был смысл данного исследования и вывода о 2%? Скорее всего, это реакция на инсинуацию Стивена Мнучина, который ранее заявлял о высоком проценте незаконных операций с участием BTC. Отчет весьма слабый, так как учитывая анонимность криптовалют, невозможно определить, какая транзакция легальна, а какая нет. Сетка Фибо построена по экстремумам от 10 июля 2019 года и 17 июля 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил рост к уровню коррекции 61,8%. Таким образом, я рекомендую продавать криптовалюту с целью 11057$, с уровнем Stop Loss над уровнем 61,8%, если будет выполнен отбой от 11544$. Покупать биткоин рекомендую с целью 12137$, и с уровнем Stop Loss под 11544$, если будет выполнено закрытие над уровнем коррекции 61,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 5 августа. Эскалация торговой войны между Китаем и Америкой.

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем Фибо 100,0% - 1,1107 и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1180. В пятницу, 2 августа, рост пары евро-доллар не был очевидным, учитывая характер экономических новостей из Европы и США. Если в Евросоюзе единственный отчет о розничных продажах действительно поддержал евровалюту, так как превысил ожидания трейдеров в два раза(+2,6% - +1,3%), то отчеты из США также не были провальными, чего ранее опасалась ФРС. Уровень безработицы по итогам июля остался без изменений, средняя почасова заработная плата выросла на 3,2% г/г и на 0,3% м/м, что выше ожиданий рынка форекс, Nonfarm Payrolls также оказался не хуже прогнозов – 164К. Однако, медведи все-таки решили взять паузу и проигнорировать неплохие данные из Америки. Это хорошо, для евровалюты, которая теперь может немного подрасти. Это хорошо и для доллара, который без больших потерь сейчас предостерегает себя от больших потерь в будущем. Ведь чем лучше экономические отчеты будут поступать из Америки, тем меньше шансов, что ФРС пойдет на новое снижение ключевой ставки. А рост американской валюты возобновиться может уже сегодня, когда выйдут индексы деловой активности в сферах услуг США и ЕС, а также составные индексы деловой активности. Помешать новому росту доллара США может Дональд Трамп, который уже давно мечтает о дешевом долларе, который по его мнению помоожет выиграть в противостояниях с Евросоюзом и Китаем. В этот раз президент США заявил о введении торговых пошлин против китайского импорта на сумму 300 млрд долларов в объеме 10% с 1 сентября. Причинами для такого решения стало, по мнению Трампу, слишком медленное продвижение переговоров, в чем, по мнению Трампа, виновата китайская сторона. К счастью для доллара трейдеры не ринулись продавать его, так как обращают большее внимание на экономическую статистику, а не на политические и геополитические противостояния лидера США. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Пара EUR/USD выполнила закрытие над уровнем Фибо 100,0% - 1,1107. Я рекомендую покупать сегодня пару евро-доллар с целью 1,1180, с уровнем Stop Loss под уровнем 1,1107. Продавать пару рекомендую с целью 1,1025, и с уровнем Stop Loss над 1,1107, если будет выполнено закрытие под уровнем коррекции 100,0%. GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD показала мизерный рост в пятницу, к уровню коррекции 127,2% - 1,2180. Тут же случился отбой котировок пары от этого уровня с образованием медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, технические факторы прогнозируют новое падение фунта стерлингов в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1853. Новоиспеченный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, тем временем, продолжает оказывать политическое давление на правительство Евросоюза. Джонсон заявил, что Евросоюз должен пересмотреть условия соглашения по Brexit, иначе состоится жесткий разрыв связей между Королевством и Альянсом. Высказывания подобного рода воскрешают в памяти период, когда Тереза Мэй всеми силами пыталась провести свой вариант соглашения с ЕС через Парламент, чуть ли не ежедневно выступая в прессе и заявляя, что «политики Великобритании должны сплотиться в трудную минуту», «достигнутое ей соглашение – это лучшее, что можно было достичь». Теперь с похожими песнями выступает Борис Джонсон. Только аудитория его находится в Брюсселе. Джонсон продолжает давить на тот факт, что жесткий разрыв не выгоден Евросоюзу. А Евросоюз отлично понимает, что жесткий разрыв не выгоден в первую очередь именно Лондону, и не идет ни на какие уступки, что довольно логично. Ведь Британия сама захотела покинуть Альянс, а теперь, через три года, продолжает требовать лучших условий выхода для себя... Фунту стерлингов не нравятся подобные процессы, а трейдеры не верят, что ситуация с Brexit завершиться благополучно для Великобритании. Шансов на рост у английской валюты по-прежнему немного. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.GBP/USD – 1H.На часовом графике пара фунт-доллар в целом продолжает несильный рост в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,2227 после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD. Однако и MACD, и CCI уже направлены вниз, что смещает настроение трейдеров сегодня именно в сторону медвежьего. К слову сказать, до уровня 200,0% пара фунт-доллар достать не смогла, а отбой котировок от уровня коррекции 127,2% на 4-часовом графике очень сильно повышает шансы на дальнейшее падение в ближайшие дни. Сетка Фибо построена по экстремумам от 18 июня 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара GBP/USD возобновила процесс падения. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целью 1,2057, с уровнем Stop Loss над 1,2180, так как был выполнен отбой от уровня коррекции 127,2%(4 часовой график). Покупать пару рекомендую с целью 1,2334 и с уровнем Stop Loss под уровнем 200,0%(часовой график), если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2180. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 05.08.2019 и торговая рекомендация

После того, как окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Соединенных Штатов показал результат гораздо лучше предварительной оценки, многие надеются, что примерно то же самое может произойти и с индексом деловой активности в сфере услуг, так же как и с композитным индексом деловой активности. Тем более, что предварительные данные и так показали их рост. Так что есть вероятность, что рост деловой активности окажется гораздо более существенным, нежели предполагалось изначально. По предварительным прогнозам у доллара есть серьезные основания для роста. Пара EUR/USD после внушительного нисходящего хода вплотную сблизилась с психологическим уровнем 1,1000, где ощутила поддержку и перешла в стадию коррекции. Анализируя торговый график в общем плане мы видим, что коррекционный ход вернул нас в район ранее образованного скопления 1,1120/1,1155, что само по себе играет роль зеркального уровня. Вероятно предполагать, что колебание в пределах данного диапазона приведет к остановке и нахождению периодического уровня сопротивления. В случае подтверждения прогноза, имеются предпосылки восстановления исходного хода. Рассматриваемый координат для входа в короткие позиции на данный момент 1,1095, с предполагаемым снижением к 1,1070--1,1000.В противном случае накопление в пределах 1,1120/1,1155, сохранится до завтрашнего дня.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что все меньшие периоды, включая внутридневные, развернулись в восходящую сторону, за счет коррекционной фазы. Глубокий временной интервал, как к примеру дневной график, сохраняет нисходящий интерес ссылаясь на ранний инерционный ход. Работая с индикаторами стоит учесть, что текущее сопротивление в первую очередь отразится на краткосрочных периодах, образуя застой, относительно которого мы увидим переменчивые показатели показатели которые подтвердят нашу ранее выведенную теорию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец в нокауте: итоги заседания РБА могут усугубить ситуацию для оззи

Несмотря на общее ослабление доллара США, пара aud/usd не может восстановить свои позиции. Сегодня, в период азиатской сессии, цена протестировала многолетний минимум – 0,6751 – отражая общий пессимизм по паре. И хотя южный импульс не получил своего продолжения, «оззи» находится под сильным давлением фундаментального фона, в преддверии очередного заседания Резервного банка Австралии, которое состоится уже завтра.Девальвация австралийского доллара обусловлена несколькими причинами. Их можно условно разделить на две части, хотя они между собой безусловно взаимосвязаны. Внешний фундаментальный фон оказывает влияние на динамику ключевых макроэкономических показателей Австралии. Прежде всего, речь идёт об эскалации торговой войны между США и Китаем. Последние события говорят о том, что стороны в обозримом будущем не придут к консенсусу и не подпишут историческую сделку. Это означает, что Центробанки ведущих стран мира останутся на пути смягчения параметров монетарной политики, и РБА в этом контексте не станет исключением. Напомню, что австралийский регулятор в этом году уже дважды снижал процентную ставку, но при этом не исключил и ещё один шаг в этом направлении до конца года. Глобальный торговый конфликт повышает вероятность реализации данного сценария. Глава РБА Филип Лоу в ходе своего последнего выступления акцентировал своё внимание на трёх аспектах: неопределённость относительно роста мировой экономики, слабый рост инфляции в Австралии и неоднозначная ситуация на рынке труда (слабый рост уровня зарплат и высокий уровень частичной занятости).Стоит отметить, что инфляция во втором квартале продемонстрировала признаки восстановления. Согласно последним опубликованным данным, индекс потребительских цен вырос до 1,6% (при прогнозе 1,5%) в годовом выражении и до 0,6% в квартальном исчислении (при прогнозе 0,5% и предыдущем значении 0%). И хотя опубликованные цифры оказались чуть лучше ожиданий, здесь важна сама тенденция – в частности, в годовом выражении показатель впервые вырос после трёхквартального снижения. Но такая «размеренная» динамика роста не удовлетворила главу австралийского регулятора. Он заявил, что Резервный банк Австралии готов к дальнейшему смягчению политики, чтобы вернуть инфляцию в свой целевой диапазон (от 2% до 3%). С учётом подобного «анонса» трейдерам пары не стоит ожидать о завтрашнего заседания «ястребиных» ноток. Подавляющее большинство экспертов не ожидают каких-либо шагов РБА на августовской встрече, однако почти со 100-процентной уверенностью говорят о сентябрьском снижении. Полагаю, завтра члены Центробанка подтвердят данные прогнозы и анонсируют смягчение монетарной политики осенью. Если они ограничатся лишь подобным прогнозом, то снижение aud/usd будет носить ограниченный характер (возможен и коррекционный откат), так как данный сценарий уже во многом учтён в ценах. Но если же регулятор не исключит ещё один раунд снижения ставки в конце этого года или в начале 2020-го, австралийский доллар попадёт под волну распродаж, обновляя в паре с гринбеком многолетние ценовые минимумы. Сегодняшние макроэкономические релизы также усугубили и без того печальную фундаментальную картину для пары aud/usd. Так, индекс активности в сфере услуг от AiG (австралийский аналог PMI) снова рухнул под ключевую 50-уровневую отметку и достиг 43,9 пункта. С января по апрель индикатор выходил ниже данного таргета, затем, на протяжении двух месяцев он выходил на уровне 53-х пунктов и теперь снова демонстрирует ухудшение ситуации. Кроме того, сегодня были опубликованы очередные разочаровывающие данные из Поднебесной, которые снова напомнили рынку о замедлении крупнейшей экономики мира. Так, индекс деловой активности в секторе услуг от Markit (Markit Services PMI) в июле резко снизился, достигнув отметки 51,6 пункта. На протяжении трёх предыдущих месяцев этот показатель выходил на в рамках 52-х пунктов, поэтому столь резкий и главное неожиданный (прогноз был на уровне 52,5 пунктов) нисходящий скачок оказал влияние на динамику сегодняшних торгов. Австралийский доллар наиболее остро реагирует на снижение китайских показателей, так как КНР является основным торговым партнёром «Зелёного континента». Таким образом, австралиец находится под гнётом негативного фундаментального фона. Эскалация торговой войны, а также почти 100-процентная уверенность рынка в снижении процентной ставки РБА на сентябрьском заседании оказывают давление на aud/usd. Некоторые эксперты сейчас допускают вариант снижения ставки до 0,5% к весне следующего года. Если австралийский регулятор завтра не исключит подобный сценарий, «оззи» отправится в окончательный нокдаун. Технически, картина полностью согласуется с фундаментом. На дневном графике цена находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands (который в свою очередь находится в расширенном канале) и под облаком Kumo. Кроме того, индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформировал медвежий сигнал «Парад линий», а осциллятор MACD демонстрирует сильную перепроданность. Всё перечисленное однозначно говорит о приоритете южного движения долгосрочной с ценовой целью 0,6620 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике. В свою очередь, ближайшим уровнем сопротивления (где можно расположить стоп) является отметка 0,6880 (это линия Tenkan-sen на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Спрос на фунт вряд ли сохранится без поддержки хороших новостей по Brexit

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта предприняли очередную неудачную попытку роста фунта выше сопротивления 1.2162, которое удерживает пару уже достаточно долго в канале и не дает быкам, как следует начать восходящую коррекцию. Слабые данные по рынку труда США также не привели к закреплению выше сопротивления 1.2162. На текущий момент, учитывая, что сегодня не выходят важные отчеты по Великобритании, целью быков будет удержание в первой половине дня уровня 1.2083, формирование на котором ложного пробоя позволит рассчитывать на повторную восходящую коррекцию в область сопротивления 1.2162, прорыв которой откроет реальную возможность по обновлению максимума 1.2240, где рекомендую фиксировать прибылью. При сценарии дальнейшего падения GBP/USD, к длинным позициям лучше всего присмотреться от минимумов 1.2040 и 1.1985. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, что сегодня не публикуется важная фундаментальная статистика по экономике Великобритании, продавцы будут ждать очередных негативных новостей по Brexit, что вновь вернет GBP/USD в район поддержки 1.2083, прорыв которой усилит медвежий тренд и приведет к обновлению минимумов 1.2083 и 1.2040, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки вновь предпримут попытку роста пары сегодня в первой половине дня, то формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2162 будет очередным сигналом на открытие коротких позиций. При росте фунта выше уровня 1.2162, открыть короткие позиции можно сразу от максимума 1.2240, который был образован в начале прошлой недели. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на краткосрочную рыночную неопределенность. Bollinger BandsВ случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2115, прорыв которой усилит давление на пару. Восходящая коррекция будет ограничена верхней линией индикатора в области 1.2185.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Данные по PMI Германии и еврозоны поддержат евро, но спрос вряд ли будет

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро, на фоне слабых данных по американскому рынку труда, в пятницу продолжили двигать пару вверх, добравшись до крупных уровней сопротивлений, на которые я обращал внимание в своем прогнозе. На текущий момент дальнейшую поддержку могут оказать хорошие отчеты по PMI сектора услуг, который находится в достаточно хорошем состоянии. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1113 будет первым сигналом на открытие длинных позиций, целью которых выступит сопротивление 1.1152, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро под уровень поддержки 1.1113, кпокупкам лучше всего присмотреться на тесте более крупной поддержки 1.1079, где быки постараются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам срочно требуется возврат под уровень поддержки 1.1113, который был упущен в пятницу. Лишь при таком сценарии давление на евро вернется, что приведет к более глубокой нисходящей коррекции в район минимума 1.1079 и 1.1054, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же отчеты по сфере услуг окажутся лучше прогнозов экономистов, рост евро может продолжиться. В таком случае рассчитывать на возврат в рынок крупных продавцов лучше всего после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1152, либо на отскок от более крупного сопротивления 1.1186. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию в паре.Bollinger BandsВ случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1090.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 05.08.2019 EURUSD

Главным событием прошлой недели стало заявление Трампа, что США повысят пошлины еще на 300 млрд товаров из Китая по ставке 10%.Это вызвало жесткие заявления Китая и падение доллара США.Пошлины запланированы с 1 сентября. Причина - торговые переговоры США - Китай - ничего не дают.EURUSD: Курс евро остановил падение и возможен разворот наверх.Покупаем евро при прорыве 1.1165 наверхПродаем от 1.1025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы золота на август и сентябрь

Здравствуйте. После того как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что Комитет по открытым рынкам не ожидает цикла смягчения, а снижение ставки было разовой акцией, фондовые индексы США начали активно снижаться. Это поддержало драгоценные металлы, несмотря на рост курса доллара, который, обновив свой двухлетний максимум, вскоре растерял свой боевой настрой, что в конечном итоге может быть квалифицировано как ложный пробой, но не о долларе пойдёт речь в данной статье, а о золоте. Поэтому давайте рассмотрим фундаментальные факторы, влияющие на цену, для чего воспользуемся данными Всемирного Совета Золота — Worl Gold Council и Комиссии по товарным фьючерсам США — CFTC.По данным Worl Gold Council, во втором квартале 2019 года общий спрос на золото составил 1123 т., что на 8% выше уровня прошлого года. Одновременно с этим в первом полугодии спрос на золото подскочил до трехлетнего максимума и составил 2182 тонны, что произошло в основном из-за рекордных покупок центральных банков и биржевых торговых фондов ETF, что особенно важно с точки зрения потенциала роста цены. Во втором квартале активы обеспеченных золотом ETF выросли на 67,2 т., до шестилетнего максимума, и составили 2548 т. Основными факторами, влияющими на рост объёмов покупок, были сохраняющаяся геополитическая нестабильность, ожидание снижения процентных ставок ФРС США и рост цены золота, в июне достигшей многолетних максимумов. Также цена золота получила поддержку со стороны ювелирного рынка Индии, пережившего восстановление. Однако инвестиции в слитки и монеты во втором квартале снизились на 12% и составили 218.6 т. В свою очередь, снижение курса австралийского доллара привело к повышению рентабельности добычи в одном из важнейших регионов, что привело к росту предложения на 6%. Несмотря на то что спрос на ювелирные изделия составляет примерно половину от общего объема потребления, по моему мнению, наиболее важным фактором, влияющим на цену золота, является спрос со стороны североамериканских биржевых торговых фондов, они же ETF, и позиционирование трейдеров на бирже COMEX-CME. Именно покупки биржевых торговых фондов из США и Европы способствовали росту цены в июне, но в июле котировки золота перешли в диапазон. В настоящий момент у нас нет данных о покупках, сделанных ETF в июле, они появятся чуть позже, но зато у нас есть данные из комиссии по товарным фьючерсам США — CFTC, о позициях трейдеров на бирже (рис.1). Эти данные являются наиболее оперативным источником фундаментальной информации о позиционировании на рынке.Рассмотрим отчёт по обязательствам Disaggregated COT Report, подаваемый трейдерами в комиссию по товарным фьючерсам США. Как следует из отчёта, Открытый Интерес (Open Interest) трейдеров за предыдущую отчётную неделю снизился на 11%, до 965 тыс. контрактов. Это не очень хороший сигнал для роста цены, однако снижение могло быть обусловлено ростом курса доллара США в начале прошлой недели, что и нашло отражение в отчёте, который публикуется в пятницу по состоянию вторник — вторник. Однако для нас наиболее важным является то, какая категория трейдеров покинула рынок? Ответ на этот вопрос дают диаграммы длинных и коротких позиций участников на данном рынке. CFTC классифицирует трейдеров по их функциям, что позволяет нам понять, кто является основным продавцом, а кто покупателем, и исходя из этого строить прогноз на будущее движение цены. Спекулянты (Money Manager) априори это покупатели, операторы (Producer) – это продавцы. Рост волатильности привлекает на рынок не только спекулянтов, но и операторов, страхующих свои риски. Еще одна категория Swap Dealer занимает позицию по ситуации, хотя и причислена CFTC к продавцам.Рис.1: Визуализация отчёта по обязательствам трейдеров. Источник CFTCКак следует из отчёта COT, только одна категория трейдеров, так называемые Producer или операторы, страхующие свои наличные позиции золота, покинули рынок. Снижение коротких позиций группы Producer в конечном итоге может привести к общему снижению цен, как, например, это было в 2017 и 2018 годах, однако тогда они не имели так много несвойственных им длинных позиций. Сейчас же их длинные позиции находились на максимумах с 2014 года. Поэтому можно предположить, что в преддверии заседания ФРС произошла фиксация. Тем более что цена золота до этого три недели находилась в диапазоне, что выразилось в снижении волатильности, и необходимость в страховании у них отпала.По моему мнению, наиболее важную роль для роста цены золота играют позиции Money Manager – спекулянтов, являющихся по определению покупателями, зарабатывающими на движении котировок. Цена не может расти, если покупатели не покупают золото. Как видно из представленной диаграммы, длинные позиции спекулянтов вновь приблизились к максимумам, что говорит о видении восходящего тренда данной категорией участников торгов. В настоящий момент наиболее ликвидным является декабрьский контракт, цена которого составляет 1452 долл., что на 12 долларов выше, чем на наличном рынке. Таким образом, глядя на позиции трейдеров-спекулянтов на бирже COMEX-CME, можно предположить, что они рассчитывают на дальнейший рост цены золота. В дополнении к анализу позиций трейдеров посмотрим на сезонность рынка за предыдущие 20 лет (рис.2). Как следует из диаграммы сезонности золота, в период август-сентябрь цена в среднем сезонно росла. Из данного правила были исключения, когда цена находилась в диапазоне и даже снижалась, но средневзвешенная кривая показывает суммарный рост. Схожая картина наблюдается и на 10-летнем отрезке времени. При этом на периоде в 5 лет в августе-сентябре цена золота находилась в диапазоне, но предыдущие пять лет вообще нельзя назвать удачными для золота, которое находилось в подавленном состоянии из-за политики центральных банков и общего финансового регулирования. Рис.2: Сезонный график цены золота. Источник SuricateTradingСейчас парадигма золота меняется на наших глазах — центральные банки активно скупают альтернативу доллару США, а само золото похоже вновь утрачивает корреляцию с долларом. С августа 2018 года золото выросло в цене на 20% по отношению к доллару, в то время как сам доллар вырос на 4% по отношению к корзине иностранных валют. Ранее золото около двух лет находилось в тесной связке с долларом США, отрицательная корреляция доходила до -0.95.Подводя итог своих рассуждений, хотел бы заметить следующее — с фундаментальной точки зрения в августе-сентябре трейдеры могут рассчитывать на рост цены золота, однако при принятии решений на покупку им необходимо руководствоваться графиком цены в терминалах компании InstaForex и сигналами собственной торговой системы. Будущего не знает никто, будьте внимательны и осторожны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Красный понедельник: сырьевые валюты снижаются, AUD и NZD готовятся тестировать многолетние минимумы

Провал торговых переговоров США и Китая и намерение президента Трампа ввести с 1 сентября пошлину в 10% на товары из КНР объемом в 300 млрд. долл. Вызвали сильную негативную реакцию рынков. Цены на нефть снижаются утром в понедельник более чем на 1%, ЦБ Китая опустил курс юаня к минимумам с 2018г, азиатские биржи торгуются в красной зоне. Ухудшение ситуации оказывает серьезное давление на сырьевые валюты. NZDUSDПерспективы экономики Новой Зеландии выглядят все более мрачно, и чем хуже публикуемые макроэкономические показатели, тем выше вероятность агрессивного снижения ставки РБНЗ. Индекс деловой уверенности от ANZ снизился в июле на 6п., при этом 44% респондентов сообщили, что ожидают ухудшения общих условий ведения бизнеса в будущем году. Ожидания фирм относительно их собственной активности упали до 5п, при том что прогнозировался подъем.В масштабах всей экономики изменения также есть, и они негативные. Увеличилось количество фирм, ожидающих сокращения занятости, загрузка производственных мощностей, которая имеет хорошую корреляцию с темпами роста ВВП, упала на 5п. до нуля, что является самым низким показателем с 2009г. Как следствие, ухудшаются прогнозы и по росту ВВП. Большинство компаний ожидают снижения рентабельности, корректируют в сторону снижения прогнозы по прибыли, 42% уверены, что в будущем условия кредитования ухудшатся, и это также самый низкий показатель с 2009г. Инфляционные ожидания в июле снизились до 1.8, всего 1% фирм надеется на рост экспорта. Резко снижаются объемы жилищного и коммерческого строительства, ожидания по прибыльности в секторе на минимуме с 2009г, в целом перспективы по росту экономики Новой Зеландии ухудшаются на глазах. Несмотря на то, что цены на молочную продукцию все еще держатся на хороших уровнях, опасения относительного глобального замедления побеждают. В складывающихся условиях РБНЗ, вероятнее всего, будет искать способы стимулирования экономики уже в ближайшие месяцы. В то время как намерения ФРС относительно дальнейшего снижения ставки всё еще остаются туманными, по РБНЗ на рынках складывается четкий консенсус - два снижения ставки в текущем году. Киви вплотную подошел к поддержке 0.6482, шансы на пробой и движение к 0.6442 высокие. Технически перед пробоем возможен откат к сопротивлению 0.6570, однако любые попытки роста логичнее использовать для входа в короткие позиции. AUDUSDАвстралийский доллар находится под серьезным давлением, поскольку ожидания глобального замедления оказывают серьезный негативный эффект на сырьевые валюты. Понижение ставки ФРС и провал торговых переговоров между США и Китаем лишь усиливают негативную динамику, но не являются её причиной. Во вторник РБА проведет заседание по монетарной политике, и с учетом того, что РБА последовательно смягчает условия с 2011г, снизив ставку с 4.75% до 1%, можно было бы ожидать и реакции на ухудшение внешних условий, но рынки, похоже, придерживаются иного принципа – «не в этот раз». И действительно, несмотря на заметное ухудшение внешних условий, основные макроэкономические показатели, в первую очередь инфляция, выглядят стабильно и не требуют немедленной реакции. Мировые цены на сырье пока держатся на высоких уровнях, стимулируя экспорт, рост цен на нефть привел к росту цен на бензин, что и поддерживает инфляцию, компенсируя довольно слабый внутренний спрос. Инфляция во 2 кв. составила 1.6%, это выше, чем в 1 кв, а значит, РБА получает возможность воздержаться от очередного снижения ставки. Также нужно отметить, что во 2 кв. экспортные цены росли быстрее импортных, что поддерживает промышленный сектор. Определенную позитивную роль в этом сыграл низкий курс аусси, и если РБА не видит опасности его роста в близкой перспективе, то это еще один фактор в пользу того, что снижать ставку во вторник нет необходимости. Таким образом, австралиец краткосрочно может отреагировать ростом на итоги заседания РБА, вернувшись к сопротивлению 0.6830/40. В то же время для устойчивого роста нет оснований, и в более дальней перспективе тест поддержки 0.6747 и уход ниже представляется неизбежным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Данные по сфере услуг приведут к росту евро. Видео-прогноз рынка Форекс на 5 августа

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1152 приведет к росту евро в район 1.1186 и 1.1210 Прорыв 1.1113 приведет к распродажам евро в район 1.1079 и 1.1054Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2162 приведет к росту фунта в район1.2240 и 1.2300Прорыв 1.2083 приведет к распродажам фунта в район 1.2040 и 1.1985Фундаментальные данные:Индекс деловой активности в секторе услугИндекс деловой активности в секторе услугКомпозитный индекс ISM для непроизводственной сферыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 августа 2019 года

EUR/USDВ пятницу индекс доллара снизился на 0,29% и вместе с ним евро подрос на 21 пункт. Официально, то есть по информации крупнейших деловых изданий, доллар ослаб из-за худших, чем ожидалось, данных по занятости в США, что резко повысило рыночное ожидание сентябрьского понижения ставки – до 97% с 83% за один день и с 60% неделей ранее. Но данные по занятости на самом деле вышли хорошими. Вне сельскохозяйственного сектора за июль добавилось ожидаемые 164 тыс рабочих мест, уровень безработицы сохранился на 3,7% при ожидании 3,6%, но широкий индекс оценки безработицы понизился с 7,2% до 7,0%, также доля экономически активного населения возросла с 62,9% до 63,0% и средняя почасовая заработная плата в июле увеличилась на 0,3% против прогноза 0,2%. Слабым местом в отчёте министерства труда может быть пересмотр NFP за предшествующий месяц с 224 тыс до 193 тыс. Качество занятости хорошее – в обрабатывающей секторе было создано 16 тыс рабочих мест против прогноза 5 тыс. Таким образом, мы не видим связи пятничных данных с ростом ожиданий по снижению ставки. По всей видимости, это была техническая коррекция – фиксация прибыли против данных, ведь с новой недели Казначейство вновь приступает к массированным размещениям государственного долга, и на этой недели будет предложено на 84 млрд долларов долгосрочных бумаг и на 78 млрд краткосрочных бумаг, со сроком погашения через 13 и 26 недель – инвестором нужна валюта для покупки облигаций. Всего же в 3-м квартале правительство планирует привлечь 430 млрд долларов, и такое объёмное предложение очень скоро повысит спрос на доллары и, как следствие, его укрепление. При этом в СМИ усиливается продвижение идеи об учёте в текущих ценах сентябрьского понижения ставки.Таким образом, мы не ждём роста контрдолларовых валют на каком-либо другом новостном фоне, он нужен будет лишь для того, чтобы стратегические покупатели доллара имели поступающую наличку (покупателей евро) для своих сделок. Нам остаётся сказать, что подобный сценарий повторяется из года в год в период стратегических размещений государственного долга, и сейчас именно такой период. Да и понижение ставки в сентябре далеко не имеет вероятность 97%, о чём Пауэлл всеми силами пытался сообщить на пресс-конференции, но рынки его явно не захотели слушать.Техническим пределом роста евро может стать уровень Фибоначчи 110,0% (1.1155), то есть тот уровень, от которого начались продажи евро по заседанию ЕЦБ на прошлой недели. На четырёхчасовом графике цена вышла над линию Крузенштерна, линия осциллятора Марлин перешла в зону положительных чисел, этот выход может стать ложным в случае разворота от текущих уровней. В целом ждём завершение наблюдаемой коррекции и дальнейшее снижение евро к 1.0980 – уровню Фибоначчи 138,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 августа 2019 года

GBP/USDПятничные данные по занятости в США не повлияли на курс британского фунта, он прибавил всего 30 пунктов, и на текущий момент цена находится возле закрытия четверга. На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин немного подросла вверх, что при общей нейтральной технической картине не является каким-либо сигналом.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин на территории роста и визуально цена образовала небольшой диапазон для набора сил перед дальнейшим движением. Возможно, цена получит толчок к развитию понижающегося движения от линии Крузенштерна, то есть ещё может подрасти к 1.2250. С выходом же цены вниз под диапазон накопления, цена легко отработает целевой диапазон 1.2032/55, до которого к тому времени будет около 40 пунктов, и настроится на цель 1.1986 (минимум 2017 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс