Прогноз по EUR/USD на 26 февраля 2020 года

EUR/USD Во вторник евро подрос в коррекционном росте на 30 пунктов, немного не дотянув до уровня Фибоначчи 138,2%. Но отработка уровня не обязательна, в наблюдаемой ситуации цена приостановилась на вершине 13-го февраля, осциллятор Марлин уже показывает разворот не выходя из зоны отрицательной тенденции.На четырёхчасовом графике сигнальная линия Марлина сжалась в клин с образованием двойной дивергенции, это признак готовящегося броска цены вниз. Явным условием для падения станет преодоление ценой минимума вчерашнего дня. Далее должно быть преодоление поддержки линии Крузенштерна (1.0812). К этому времени сигнальная линия осциллятора Марлин перейдёт на территорию «медведей» и цена направится к 1.0745.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 февраля 2020 года

GBP/USDБританский фунт вчера отработал целевой диапазон 1.3000/35. На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин коснулась сопротивления бирюзовой линии собственного сопротивления. Цена «завязла» на линии баланса. Вероятность отработки ценой трендовой линии на цене 1.3035 ещё сохраняется.На четырёхчасовом графике линия Марлина не спешит разворачиваться, чем и создаёт возможность ещё одного движения цены вверх, к 1.3035. Но в целом коррекция состоялась, осталось дождаться формирования условий для открытия коротких позиций. Первым таким признаком станет закрепление цены под вершиной 21 февраля. Закреплением сигнала станет уход цены под линию Крузенштерна (1.2940). В этом случае ждём фунт у первой цели 1.2842 – на уровне Фибоначчи 110,0% и далее на 1.2758 – на уровне 123,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 26 февраля 2020 года

AUD/USDВ последние две сессии австралийский доллар закрепился под вложенной линией ценового канала, в диапазоне уровней Фибоначчи 238,2-223,6%. Осциллятор Марлин формирует конвергенцию, но в контексте глобального понижения она выглядит слабой. Ближайшая цель AUD/USD представлена диапазоном уровней Фибоначчи 271,0-261,8%, в ценовом диапазоне 0.6536/52. Далее возможно снижение к вложенной линии ценового канала 0.6457, в район уровня Фибоначчи 314,0%.На четырёхчасовом графике за время консолидации цена осциллятор Марлин успел разрядиться не покидая территорию отрицательной тенденции. С преодолением ценой нижней границы консолидации (0.6586) открывается цель 0.6536/52.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 февраля. Трейдеры затаились и ждут начала переговоров по торговым соглашениям со Штатами и Евросоюзом.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 129.3022Британский фунт стерлингов в паре с американской валютой возобновил восходящее движение и преодолел скользящую среднюю линию. Таким образом, трейдеры осуществили очередную попытку начать формирование восходящего тренда. Однако мы считаем, что эта попытка обречена на провал. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, никаких фундаментальных или макроэкономических факторов роста у фунта стерлингов сейчас нет. Более того, присутствует огромное количество рисков для британской экономики и факторов падения британской валюты, что называется «уже сейчас». Таким образом, мы считаем, что уже на текущих ценовых уровнях или чуть выше произойдет разворот вниз, а паре фунт/доллар не удастся преодолеть предыдущий локальный максимум – 1,3069. Кстати, именно не преодоление этого уровня красноречиво покажет слабость быков. Проблема для пары и всех трейдеров заключается в том, что и медведи сейчас не обладают сильным желанием продавать британскую валюту. Все это приводит к разнонаправленным движениям без ярко выраженного тренда. Безусловно, мы также не рекомендуем, как и всегда, пытаться угадать или «словить» разворот. Лучше всего дождаться разворота вниз индикатора Хайкен Аши, а потом и обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии. Однако в целом, нисходящий тренд сейчас крайне слабый, а младший канал линейной регрессии может начать разворачиваться вбок уже в ближайшие дни.Фундаментальный фон для пары GBP/USD сводится сейчас к тому, что Евросоюз определился со своей позицией в переговорах с Великобританией законодательно. Европейская Комиссия приняла мандат, согласно которому Мишель Барнье и его группа будет вести переговоры с британскими дипломатами. И судя по этому мандату, сторонам будет крайне сложно договориться. Именно этот фактор мы считаем наибольшим фактором риска для экономики Великобритании, а также для британского фунта. Таким образом, не исключено, что сейчас участники рынка заняли просто выжидательную позиций и ждут, когда начнутся официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем, ждут информации с этих переговоров, чтобы сделать точные выводы и на их основании строить стратегию торговли пары фунт/доллар на ближайшие несколько месяцев. Таким образом, трейдерам остается только ожидать либо новой макроэкономической статистики, которой на эту неделю запланировано очень мало, либо начала марта и старта переговоров между Лондоном и Брюсселем. С технической точки зрения, индикатор Хайкен Аши продолжает окрашивать бары в фиолетовый цвет, таким образом, локальное движение вверх продолжается. В то же время преодолеть уровни Мюррея «7/8» - 1,3031 и «8/8» - 1,3062, около которых в прошлый раз цена развернулась вниз, будет очень сложно. Особенно без макроэкономических данных. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 95 пунктов и характеризуется, как «средняя» по силе. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 26 февраля будет ограничен уровнями 1,2907 и 1,3097. Новый разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3000S2 – 1,2970S3 – 1,2939Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3031R2 – 1,3062R3 – 1,3092Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает движение вверх. Таким образом, возобновлять продажи фунта стерлингов с целями 1,2909 и 1,2878 рекомендуется только после закрепления цены ниже скользящей средней. Покупать британскую валюту можно с целями 1,3031 и 1,3062, но малыми лотами, так как фундаментальные факторы остаются на стороне американской валюты. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 февраля. Ключевые члены монетарного комитета ФРС не видят оснований для снижения ставки.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 170.0430Валютная пара EUR/USD продолжает в среду, 26 февраля, располагаться чуть выше скользящей средней линии, что сохраняет шансы на продолжение восходящей коррекции против трехнедельного падения. В первые два торговых дня недели трейдерам удалось отодвинуть пару от трехлетних минимумов, однако перспективы евровалюты все равно выглядят весьма туманно. Складывается впечатление, что после окончания коррекции практически в любом случае будет возобновлено нисходящее движение. Единственное, что следует уточнить, коррекция может занять весьма продолжительный отрезок времени. Мы знаем, что пара может ходить «вокруг да около» очень долго, после чего все же начинает падение. Третий торговый день недели будет особенно скучным в плане макроэкономических событий. Если в первые два дня в распоряжение трейдеров поступали хотя бы второстепенные данные из Германии и США, то в среду не будет даже таких. Несмотря на это, евровалюта не испытывает какого-либо недостатка внимания со стороны трейдеров. Третий день подряд пара евро/доллар хоть и нехотя, но движется вверх. Хоть и с трудом, но преодолевает верхние барьеры. Хоть и не имеет никаких фундаментальных оснований для роста, но все же прибавляет по чуть-чуть. Мы по-прежнему считаем, что текущий рост евровалюты исключительно коррекционный. Факторов, которые могли бы оказать влияние на движение валютной пары, сейчас предостаточно, но абсолютно очевидно, что причиной роста евро сейчас является банальная необходимость скорректироваться после трехнедельного падения, а вовсе не «коронавирус» и новые опасения замедления мировой экономики из-за него. Тем временем, многие эксперты и аналитики считают, что из-за распространения «коронавируса» и негативных последствий для экономики США ФРС может пойти на снижение ключевой ставки в 2020 году, возможно, даже два раза. Мы считаем, что подобные выводы делать еще слишком рано. Во-первых, экономика США продолжает чувствовать себя в целом хорошо несмотря на то, что по последним данным сократились индексы деловой активности в сферах услуг и производства Markit. Во-вторых, «коронавирус» еще не обрел больших масштабов, чтобы оказывать такое серьезное влияние на экономику. В-третьих, все развитые страны, в том числе и США взяли курс на борьбу с «коронавирусом». В-четвертых, фондовый рынок США обвалился не из-за самого вируса Covid-2019, а из-за опасения инвесторов в замедлении мировой экономики, соответственно, и экономики США. Как только ученым и докторам удастся локализовать и нивелировать эпидемию, инвесторы вернут свои капиталы из «тихой гавани» в рисковые активы. Таким образом, падение фондового рынка США временное. Более того, большинство членов ФРС не видят никакой необходимости в смягчении монетарной политики в 2020 году, если только экономика не начнет замедляться высокими темпами. Например, Президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер заявила, что «коронавирус», конечно, является негативным риском для экономики США, однако он не оправдывает изменения в монетарной политике. Также госпожа Мейстер заявила, что на данный момент очень трудно оценить масштаб экономических последствий для Штатов. Похожего мнения придерживается и глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. Господин Бостик не видит необходимости в изменении процентной ставки, так как не думает, что «коронавирус» окажет серьезные последствия для экономики США. Также глава ФРБ Атланты считает, что для Китая последствия вируса будут серьезными, но краткосрочными. Уже через несколько месяцев «все вернется в норму», - считает Бостик. Также «за» неизменность текущих параметров монетарной политики высказался и председатель ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, который сообщил, что еще слишком рано рассуждать о том, какие меры примет ФРС в ответ на ситуацию с вирусом пневмонии. Господин Кашкари также поддержал мнение главы ФРС Джерома Пауэлла, заявив, что экономика США находится в хорошем состоянии, несмотря на ситуацию, сложившуюся на рынке. Напомним, что по последней информации количество зараженных в Америке составляет 53 человека.Таким образом, мы считаем, что до тех пор, пока макроэкономические показатели в США не поползут вниз, ФРС не будет вмешиваться в параметры монетарной политики. Для того, чтобы именно китайский вирус оказал такое влияние на мировую экономику, заражение должно быть гораздо более объемным, чего, мы надеемся, удастся избежать. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет 56 пунктов в день. Показатель волатильности продолжает расти, однако учитывая слабый макроэкономический фон на этой неделе, очень скоро может вновь снизиться до своих привычных 40 пунктов в день. Таким образом, в среду мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0824 – 1,0936. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток коррекции против коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0864S2 – 1,0803S3 – 1,0742Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0925R2 – 1,0986R3 – 1,1047Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжается коррекционное движение, формально – восходящая тенденция. Таким образом, актуальными сейчас являются покупки европейской валюты с целями 1,0925 и 1,0936, но крайне малыми объемами, так как оба канала линейной регрессии направлены вниз. Возвращаться к sell-позициям можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0803 и 1,0742. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар в опале: пара готовится штурмовать девятую фигуру

Индекс доллара продолжает сдавать свои позиции, опускаясь вниз, вслед за доходностью 10-летних трежерис, которая в свою очередь опустилась под отметку 1,130% - то есть к минимумам 2016-го года. Фактор коронавируса, который ещё недавно существенно укреплял американскую валюту, сейчас обернулся против неё тяжёлым якорем. Трейдеры опасаются вкладываться в доллар, так как на рынке усилились слухи по поводу возможной реакции ФРС на сложившуюся ситуацию. Кроме того, на этой неделе «в строй» вернулась японская валюта, после неожиданно оптимистичных заявлений главы Банка Японии. После того, как риск снижения процентной ставки японским ЦБ ослаб, иена начала набирать обороты, пользуясь спросом в качестве защитного инструмента. А вот к американской валюте трейдеры пересмотрели своё отношение: и хотя индекс доллара всё ещё держится на высоких значениях, тенденция к снижению приобрела достаточно стойкий характер.Пара евро-доллар также пользуется временной «опалой» гринбека. После достижения многолетних минимумов, цена ещё на прошлой неделе увязла во флете: медведи опасались «поймать ценовое дно», быки в свою очередь не имели аргументов для роста. Ситуация несколько дней находилась в подвешенном состоянии – «верхи не могут, низы не хотят». В начале текущей недели стало ясно, что продавцы не способны развить южный тренд. По многим причинам – и из-за перепроданности пары (цена на протяжении трёх недель почти безоткатно пикировала вниз), и из-за сохраняющейся уязвимости доллара, на фоне «голубиных» комментариев некоторых представителей ФРС. Другими словами, коррекционный рост пары eur/usd стал лишь вопросом времени. Ждать пришлось не долго: сегодня покупатели пары вновь проявили инициативу, постепенно подбираясь к границам 9-й фигуры. Рост цены был спровоцирован лишь ослаблением доллара – европейская валюта по-прежнему находится под прессингом фундаментальных проблем, в том числе и связанных с распространением коронавируса. Почему же так резко ослаб доллар? Катализатором общего снижения гринбека послужил индикатор потребительской уверенности американцев. Вопреки прогнозам роста, он остался практически на уровне января, прибавив всего четыре десятые процента. Но данный релиз послужил лишь формальным поводом, тогда как реальные причины имеют более масштабный характер. Так, на рынке всё чаще говорят о том, что Федрезерв может снизить процентную ставку на одном из ближайших заседаний (либо в апреле, либо в июне). Некоторые из аналитиков допускают даже двойное снижение – летом и осенью. По их мнению, такой сценарий нельзя исключать – всё будет зависеть от масштабов экономического кризиса, который может быть спровоцирован «фактором коронавируса». Представители ФРС не подтверждают, но и не опровергают подобные намерения. Например, Джером Пауэлл по итогам своего выступления в Конгрессе дал понять, что Федрезерв готов сохранять выжидательную позицию, если только события «непредвиденного характера» не приведут к существенной переоценке текущих перспектив. Данный вывод значился и в опубликованном накануне полугодовом докладе Федрезерва. Очевидно, что негативные последствия эпидемии можно причислить к событиям «непредвиденного характера». Остальные члены ФРС озвучивают диаметрально противоположные мнения. Так, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает, что эпидемия коронавируса окажет кратковременное воздействие на экономическую активность, и, следовательно, менять монетарную политику на данный момент нет никакой необходимости. Его коллеги – Джуди Шелтон и Кристофер Уоллер (креатуры Трампа) заявили, что готовы снижать процентную ставку – вплоть до нулевого значения. Нил Кашкари, который является последовательным «голубем» также призвал снизить ставку, чтобы компенсировать негативное влияние коронавируса. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер назвала эпидемию «существенным фактором риска», но вместе с тем призвала занять пока выжидательную позицию. Другими словами, вопрос снижения процентной ставки ФРС снова на повестке дня. Сам факт подобного обсуждения уже оказывает давление на доллар. Чем больше будет сторонников «голубиного» сценария, тем это давление будет сильнее.К слову, представитель Европейского Центробанка – глава Банка Франции Франсуа Виллеруа – сегодня неожиданно озвучил оптимистичную риторику. По его словам, вспышка коронавируса негативно скажется на динамике ключевых индикаторов, однако на данный момент «не стоит реагировать на сложившиеся обстоятельства при помощи монетарной политики». И хотя Виллеруа озвучил лишь своё мнение, данный инфоповод оказал фоновую поддержку евро, тем более после вчерашних отчётов IFO, которые вышли в «зелёной зоне».Таким образом, покупатели пары eur/usd воспользовались фундаментальной картиной, которая сегодня сложилась против американской валюты. И хотя коррекция по паре назревала давно, быкам необходим был веский повод для северного импульса. Сегодня, как говорится, «сошлись звёзды» - на фоне стремительного снижения индекса доллара, представитель ЕЦБ озвучил весьма обнадёживающие тезисы. Но здесь нужно подчеркнуть, что речь идёт лишь о временной коррекции. По мнению многих специалистов, Италия не сможет сдержать распространение эпидемии, тем более учитывая открытость границ между странами Евросоюза. Например, сегодня стало известно о первых заразившихся в Австрии и Хорватии – по информации местных властей, все заболевшие недавно побывали в Италии. Поэтому коронавирус лишь начинает своё «турне» по странам Европы, и евро ещё ощутит на себе последствия данного «путешествия». Поэтому при приближении пары к уровню сопротивления 1,0920 трейдерам следует проявлять осторожность – здесь могут активизироваться медведи eur/usd, особенно при усилении панических настроений в Европе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги 25 февраля. Евросоюз окончательно определился с «основой» будущего соглашения с Британией.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 78п – 115п – 80п – 105п – 68п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 90п(средняя).Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться невнятно, разнонаправленно. Например, во второй торговый день недели котировки пары возобновили восходящее движение, хотя особых причин и оснований для этого не было. Даже технических. Текущая картина не требовала, например, восходящей коррекции, как в ситуации с евровалютой. Тем не менее, фунт стерлингов вновь растет, вновь безосновательно. В течение сегодняшнего дня трейдерам удалось отработать верхнюю линию канала волатильности на 25 февраля. Если же взглянуть на 24-часовой таймфрейм, то становится понятно, что с 20 декабря продолжается абсолютно невнятное и нетрендовое движение. Таким образом, любые торги по паре осложняются именно этим фактором – отсутствием трендового движения, хотя, конечно, определенная нисходящая тенденция(очень слабая) имеет место быть. Тем временем, Совет министров ЕС утвердил сегодня мандат на проведение переговоров с британским правительством в рамках будущего соглашения о сотрудничестве после Brexit. Согласно источникам в Еврокомиссии, Брюссель(как и сообщалось ранее) будет стремиться заключить с Лондоном всеобъемлющее соглашение на основе взаимных обязательств и честной конкуренции европейских и британских компаний. Евросоюз готов заключить соглашение с нулевыми тарифами и пошлинами, однако оно также будет включать в себя массу пунктов, определяющие и регулирование других сфер жизни, а не только торговые отношения. В наиболее спорном вопросе относительно рыболовства в британских водах Евросоюз предлагает заключить отдельное двустороннее соглашение, в котором и будут определяться четкие правила. Безусловно, Евросоюз не собирается отказываться от возможности ловить рыбу в британских водах. Также сообщается, что мандат Еврокомиссии касается сотрудничества в таких областях, как интеллектуальная собственность, госзаказы, транспорт, энергетика, безопасность. Если сказать более простым языком, то ЕС в 46-страничном документе закладывает те принципы, по которым Мишель Барнье будет вести переговоры с Борисом Джонсоном. То есть Евросоюз предлагает Лондону нулевые квоты и тарифы только в обмен на применение собственных стандартов в сферах государственной помощи, конкуренции, социальной сфере, трудовой сфере, экологии, климате, налоговых вопросах и так далее... Таким образом, позиция ЕС в будущих переговорах абсолютно понятна и она является кардинально противоположной позиции Лондона.Абсолютно очевидно, что правительству Бориса Джонсона не понравится этот мандат и уже в ближайшее время вполне можно ожидать комментариев первых лиц Великобритании, в которых наверняка будет говориться, что Лондон не пойдет на такие условия Брюсселя. Даже в обмен на «мягкое торговое соглашение». Однако вопрос будет заключаться в том, готов ли Борис Джонсон действительно отказаться от подписания соглашения с ЕС, учитывая, какой удар будет нанесен по экономике в этом случае? Ведь такой вариант мог бы быть обоснованным, если бы Джонсон уже имел бы на руках торговое соглашение со Штатами. Однако и с Дональдом Трампом нужно еще договориться. Учитывая, что американский президент – бизнесмен до мозга костей, вряд ли стоит ожидать, что США заключат соглашение, которое будет им невыгодно. Таким образом, еще далеко не факт, что Джонсону удастся договориться со своим «другом» Трампом на предмет торговых отношений. Напомним, что недавно перед главами стран уже пробежала «черная кошка» из-за компании Huawei, с которой воюет Трамп, но которой разрешил разрабатывать сети 5G на территории Британии Джонсон. Таким образом, оба потенциальных торговых соглашений «висят в воздухе» и пока что нет никакой информации, которая бы делала их подписание действительно вероятным. В любом случае, теперь следует ждать комментариев от британской переговорной группы, а также старта официальных переговоров. С технической точки зрения, пара фунт/доллар продолжает торговаться в режиме «качели» с минимальным нисходящим уклоном. Мы по-прежнему считаем, что никаких веских причин для сильного укрепления британской валюты нет. Если Джонсону удастся подписать соглашение с Альянсом, тогда фунт стерлингов получит мощный фактор поддержки, так как Brexit действительно можно будет считать мягким. В противном случае мы ожидаем обвала котировок британской валюты. Такого же, какой был по паре евро/доллар в последний месяц. Рано или поздно быки перестанут сопротивляться и в паре GBP/USD, так как макроэкономической поддержки не имеют никакой. Таким образом, несмотря на преодоление линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б уже в ближайшее время может произойти разворот вниз и возобновление нисходящего движения. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD начала новый виток восходящей коррекции. Таким образом, продавать британский фунт с целями 1,2850 и 1,2824 рекомендуется теперь не ранее возвращения котировок пары ниже критической линии. Покупки пары рекомендуем рассматривать с целью 1,3055 малыми лотами, так как в любой момент может произойти разворот вниз, а фундаментальный фон по-прежнему не поддерживает фунт. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги 25 февраля. Очередной невзрачный пакет статистики из еврозоны снижает шансы евро на рост

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 52п – 26п – 43п – 80п – 64п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 54п (средняя).Валютная пара EUR/USD во второй торговый день недели корректировалась против коррекции. Формально в нашем распоряжении сейчас имеется сигнал на покупку от Ишимоку «золотой крест». Однако цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сигнал является слабым. Даже несмотря на тот факт, что котировки пары евро/доллар падали в течение почти трех полных недель, сил у быков остается крайне мало. Это говорит о том, что медведи продолжают владеть инициативой на рынке и просто не сокращают открытые ранее «долларовые» позиции. Так как спрос на американскую валюту, получается, не снижается, а на евровалюту не растет, то и пара движется вверх абсолютно неохотно. Безусловно, все может поменяться в ближайшие дни, однако на текущий момент мы можем сказать, что у пары не хватает сил даже на то, чтобы нормально скорректироваться. Большую «помощь» в этом оказывает паре абсолютно нулевой макроэкономический и фундаментальный фон. В течение первых двух торговых дней недели ни одного действительно важного отчета опубликовано не было ни в США, ни в Евросоюзе. И завтра ситуация не изменится в лучшую сторону. Отчет по ВВП Германии, который стал известен сегодня, носил второстепенный характер, так как Германия хоть и имеет большое влияние на всю экономику еврозоны, но все же это только одна страна из 27. Более того, реальное значение ВВП за четвертый квартал полностью совпало с прогнозными: +0,4% в годовом выражении и 0,0% в квартальном. Таким образом, экономика локомотива ЕС все больше замедляется и в ближайший год грозится перейти в откровенную рецессию. Учитывая этот факт, а также факт влияния коронавируса на мировую экономику, вряд ли в ближайшее время стоит ожидать ускорения немецкой или общеевропейской экономики. Безусловно, и американская экономика вряд ли продолжит ускоряться, так как она тесно связана с китайской. А в Китае сейчас наблюдается спад деловой активности, падение промпроизводства из-за того, чтобы в отдельных областях объявлен карантин из-за вируса. О вспышках эпидемии объявлено уже и в других странах, например, в Италии. Несколько областей также подверглись карантину. Все это будет и дальше замедлять мировую экономику, которая только оправилась от торговой войны между Штатами и Китаем. И исходя из всего вышесказанного, получается, что и американская, и европейская экономики с большой долей вероятности будут замедляться из-за коронавируса. Вопрос в том, какая из экономик будет замедляться быстрее. Мировые СМИ отмечают также серьезное падение американских фондовых индексов, в частности индекса S&P 500. Но даже, учитывая факт потери более 900 миллиардов капитализации, доллар США подвергся распродажам в паре с евровалютой. Возможно, с некоторым другими валютами он и подешевел, однако вряд ли слишком сильно. Таким образом, даже при возросшей вероятности снижения ключевой ставки ФРС, если коронавирус не удастся побороть в ближайшее время, американская валюта чувствует себя вполне прилично. Да что там говорить, в паре с евро она чувствует себя просто отлично, так как даже после сильного роста не сдает позиций, а у трейдеров не хватает сил даже, чтобы начать вразумительную коррекцию. Таким образом, общий вывод остается прежним. Чтобы в мире не происходило, оно оказывает влияние и на Штаты, и на Евросоюз. И расклад сил между экономиками США и ЕС не меняется. Расклад сил между монетарными политиками ФРС и ЕЦБ не меняется. Таким образом, доллар США по-прежнему выглядит гораздо сильнее евровалюты и продолжит в долгосрочной перспективе стремится к ценовому паритету с евро.Мы уже говорили ранее, для того чтобы евровалюта начала дорожать не в рамках простой коррекции (хотя сейчас и этого не наблюдается), требуются серьезные улучшения в экономике Евросоюза или сильное ослабевание американской экономики. Ни того, ни другого сейчас не наблюдается. Более того, если Трамп начнет все-таки торговую войну с Евросоюзом, как он намеревается, это будет еще одним ударом по Брюсселю. Более того, уже сейчас европейская экономика испытывает проблемы из-за образовавшейся в бюджете дыры на 75 миллиардов евро по причине выхода Великобритании из состава Альянса. Значит, придется урезать различные программы, финансирование различных проектов, все это только ослабляет Европу. Таким образом, ситуация даже не сохраняет равновесие. Факторов, влияющих негативно на экономику, сейчас гораздо больше в ЕС, чем в США. С технической точки зрения пара евро/доллар опустилась к критической линии и сейчас пытается возобновить движение вверх. И все это происходит в рамках облака Ишимоку. Таким образом, восходящие перспективы евровалюты остаются туманными. Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает коррекционное движение. Таким образом, сейчас формально можно рассматривать длинные позиции с целями 1,0881 и 1,0905, но крайне малыми лотами или не рассматривать вообще. Возвращаться к продажам пары евро/доллар можно будет с целями уровни поддержки 1,0795 и 1,0743, если трейдерам удастся закрепиться обратно ниже критической линии.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Евро остается в канале после отчета по экономике Германии, которая находится не в лучшей форме. Фунт возвращается

Евро остался торговаться в узком ценовом диапазоне против доллара США и, после неудачной попытки пробиться выше максимумов вчерашнего дня, отступил в район поддержки 1.0835. Данные о том, что экономика Германии никак не может набрать силу и показать хороший рост, не оказали серьезного давления на рисковые активы, так как после недавней фундаментальной статистики мало кто рассчитывал на хорошее начало этого года.Слабый мировой спрос и снижение инвестиций внутри страны являются ключевыми проблемами для Германии, куда также можно еще записать и промышленное производство, рецессия в котором будет сохраняться и дальше. Небольшой рост в производственном секторе наверняка будет быстро перечеркнут слабым спросом из Азии, который замедляется на фоне негативного воздействия коронавируса на мировую экономику. Согласно отчету национального бюро статистики Destati, ВВП Германии в 4-м квартале 2019 года остался без изменений по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП в 4-м квартале вырос лишь на 0,4%. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов. Необходимо отметить, что еще в 3-м квартале можно было рассчитывать на внутренней потребление, которое к концу года также существенно сократилось, как и внешний спрос. Также сократились потребительские и государственные расходы. Расходы домохозяйств в 4-м квартале остались без изменений, а государственные расходы выросли всего на 0,3%.Евро сумел сохранить свои позиции лишь благодаря тому, что данные совпали с прогнозами экономистов, так как некоторые эксперты после слабых декабрьских данных по производственным заказам и промышленному производству Германии ожидали сокращения экономики в 4-м квартале. Напомню, что в 3-м квартале ВВП Германии вырос на 0,2%, а во 2-м сократился на 0,2% после роста на 0,5% в 1-м квартале. За весь 2019 год рост немецкой экономики оказался на уровне 0,6%. Сегодняшний отчет от института Ifo по настроениям немецких экспортеров в феврале этого года ничем не порадовал трейдеров. Согласно данным, индекс ожиданий относительно экспорта производственного сектора в феврале упал до -0,7 пункта с 0,8 пункта в январе, а более серьезный всплеск коронавируса на европейском континенте оставляет мало пространства для улучшения ситуации в будущем.Данные по настроениям деловых кругов Франции также еще раз подтвердили всю сложность ситуации. Согласно отчету, индекс настроений в деловых кругах Франции в феврале этого года остался на уровне 102 пунктов против 102 пунктов в январе, тогда как прогнозировалось его снижение до уровня 99 пунктов. Что касается технической картины, то быки не справились пока сегодня с обновлением максимума вчерашнего дня, при этом было образовано крупное сопротивление в районе 1.0870, что хоть и оставляет рынок на их стороне, но к длинным позициям лучше всего присматриваться только после коррекции в район нижней границы восходящего канала, проходящей в области 1.0810. Прорыв максимума 1.0870 позволит сохранить бычий импульс в рисковых активах, что приведет к обновлению уровней 1.0895 и 1.0930.GBPUSDБританский фунт продолжает свое укрепление против доллара США. Разговоры о том, что новый министр финансов Великобритании Риши Сунаке может всерьез заняться вопросом смягчения налогово-бюджетной политики, оказывают поддержку фунту, который пользуясь нарастающими проблемами в других странах, постепенно восстанавливает свои позиции перед стартом важных переговоров Великобритании с ЕС. Необходимо отметить постепенное улучшение экономических показателей после парламентских выборов в Великобритании, прошедших в декабре прошлого года, а также после Brexit в конце января этого года, что добавляет уверенности инвесторам и бизнесу после длительного периода неопределенности. Напомню, что план правительственных расходов будет представлен 11 марта этого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Страх бежит впереди паровоза, или Золотая лихорадка продолжается

Реакция организма на инфекцию подчас причиняет более сильную боль, чем сама инфекция. Это же относится и к воздействию эпидемии на экономику.Как и финансовые кризисы, эпидемии порождают широко распространяющуюся неопределенность, а иногда и панику.Резкое падение фондового рынка США в минувший понедельник отразило опасения относительно того, что реакция на распространение коронавируса в других странах может стать такой же жесткой, как в Поднебесной.Специалисты Goldman Sachs прогнозируют, что в текущем квартале экономический рост в Соединенных Штатах замедлится на 0,8% в годовом исчислении из-за сокращения туристических потоков, экспорта и перебоев в цепях поставок, однако к концу года это замедление будет в основном компенсировано.«Страх перед вирусом пока распространяется по миру гораздо быстрее, чем сам вирус», – отмечают аналитики.Рынки опасаются того, что дальнейшее распространение инфекции окажет негативное влияние на мировую экономику.Золото традиционно считается защитным активом, в который игроки вкладываются в ситуациях, чреватых спадом или серьезными экономическими потрясениями.Накануне курс драгметалла достиг семилетнего максимума, взлетев выше отметки $1690 за 1 унцию. Золото подорожало на рекордные 2,7%. До этого момента максимальный рост котировок в течение одного дня имел место в июне 2016 года. Тогда стали известны результаты референдума в Великобритании, в результате которого жители страны решили покинуть Евросоюз.Сегодня драгметалл прервал пятидневную полосу роста и откатился на данный момент в район $1650 за унцию. Основными причинами этой коррекции являются краткосрочная перекупленность и фиксация прибыли, поскольку с начала месяца драгметалл подорожал более чем на 9%.Хотя золото уже обновило многолетние максимумы, эксперты пока не видят глобальных причин для разворота восходящего тренда.Goldman Sachs ожидает, что драгметалл продолжит расти в цене. В качестве основных драйверов называются низкие процентные ставки по гособлигациям США, ослабление фондовых рынков и эпидемия коронавируса, которая стала распространяться за пределами Китая.«Если по итогам первого квартала не получится затормозить распространение вируса, то стоимость драгметалла может вырасти до $1750 за унцию, а в случае ухудшения ситуации во втором квартале поднимется до отметки $1850. Многое будет зависеть от принятых центральными банками и национальными правительствами мер на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике», – полагают стратеги банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 25.02.2020 EURUSD

Рынки ждут намеков от поведения индексов США: В понедельник рынок США упал на 3.5% по главным индексам - после сообщений о распространении коронавируса в Италии и Ю.Корее.Сегодня рынок ждет - будет ли продолжение падения индексов США или рынок успокоится.Далее инвесторы подождут до новых данных по вирусу завтра утром.EURUSD: Коррекция продолжается.Максимальный уровень коррекции наверх 1.0910.Ждем разворота вниз и новой волны падения евро.Продаем от 1.0880 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 февраля. Быки по фунту вновь заявили о себе, но проблемы с уровнем 1.2970 остаются

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2930 и на покупки от этого уровня, что и произошло. Фунт обновил локальные максимумы, что сохраняет восходящий тренд. На текущий момент быкам требуется возврат и закрепление выше сопротивления 1.2970, что может произойти при условии слабых данных по индикатору потребительской уверенности в США. Лишь после этого можно будет рассчитывать на обновление более крупных максимумов в области 1.3006 и 1.3036, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на пару вернется во второй половине дня, то к длинным позициям лучше всего возвращаться только после повторного теста минимума 1.2930, при условии ложного пробоя, либо покупать сразу на отскок от минимума 1.2889. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы активизировались у новых недельных максимумов, но нисходящую коррекцию скорей можно отнести к фиксации прибыли по длинным позициям. На текущий момент лишь ложный пробой в области 1.2970 с хорошей фундаментальной статистикой по потребительской уверенности в США будет первым сигналом на открытие коротких позиций в расчете на возврат к поддержке 1.2930. Однако даже прорыв этой области и тест минимума 1.2889, где рекомендую фиксировать прибыль, не приведет к перелому текущей восходящей тенденции. Если же покупатели добьются возврата во второй половине дня себе уровня сопротивления 1.2970, то короткие позиции по фунту лучше всего отложить до теста максимума 1.3006 либо продавать сразу на отскок от области 1.3036. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение восходящей тенденции.Bollinger BandsФунт отскочил от верхней границы индикатора в районе 1.2985, повторный тест которой возобновит восходящий тренд. В случае снижения фунта, поддержку окажет средняя граница индикатора в области 1.2945.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 26 февраля

03:30 ** Австралия – Изменение объема сданных строительных объектов Рассчитывать на увеличение количества сданных строительных объектов не приходится, поэтому в момент публикации ожидаю...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD: план на американскую сессию 25 февраля. У покупателей евро проблемы в районе сопротивления 1.0865

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро предприняли попытку прорыва вчерашних максимумов в области 1.0865, где уже сейчас просматривается достаточно крупный уровень сопротивления. По всей видимости, слабый отчет по росту экономики Германии и не позволил быкам пробиться выше этого диапазона. На вторую половину дня задача более весомая. Необходимо удержаться на середине бокового канала в области 1.0835, снижение под которую быстро столкнет евро к минимуму 1.0807, откуда рекомендую открывать длинные позиции сразу на отскок. Там же проходит и нижняя граница восходящего канала, образованного от минимумов этого года. Для возврата рынку бычьего характера требуется прорыв сопротивления 1.0865, что приведет EUR/USD к обновлению максимумов в районе 1.0895 и 1.0925, где рекомендую фиксировать прибыль. Данные по индикатору потребительской уверенности в США могут поспособствовать росту евро при условии, что показатель окажется хуже прогнозов экономистов. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Данные по росту ВВП Германии совпали с прогнозами экономистов и не сильно помогли продавцам евро. Медведям необходим во второй половине дня прорыв и закрепление ниже поддержки 1.0835, что усилит давление на евро и приведет к обновлению минимумов 1.0807 и 1.0780, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако спрос на американский доллар вернется лишь при условии очень хорошего показателя потребительской уверенности в США. Небольшой коррекции, которая наблюдается в последнее время, явно недостаточно для прорыва годовых минимумов и выстраивания нового медвежьего импульса. Лучше всего отложить короткие позиции до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.0865 либо продавать EUR/USD уже на отскок от максимума 1.0895.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность в краткосрочной перспективе. Bollinger BandsПрорыв нижней границы в районе 1.0835 приведет к дальнейшему снижению евро. В случае резкого роста евро во второй половине дня, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0875.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (25 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим долгожданную коррекцию, признаки которой были замечены еще до ее воплощения, а теперь о деталях. Февраль оказался во власти медведей, и тому подтверждение 13 торговых дней снижения. Перегрев коротких позиций был замечен еще две недели назад, но особое внимание уделили этому явлению в конце минувшей недели, где котировка локально сблизилась со среднем уровнем психологического диапазона 1,0700//1,0775//1,0850. Раза 3-4 в своих статьях я напоминал о таком явлении, как равновесие, которое должно присутствовать в любой тенденции, импульс/коррекция – это и есть структура здорового тренда. Если мы не имеем должного такта, то мы сталкиваемся с FOMO [Синдромом упущенной выгоды], явление которое не является стабильным и несет в себе временное состояние участников рынка.Относительно теории нисходящего развития мы видим, что коррекция остудила перегретых продавцов, которые последний раз находились в данной стадии 29-31 января, и теперь мы понимаем, насколько существенный был перегрев. Сохранится ли исходный нисходящий интерес, считаю, что причин для смены настроя нет, а психологические диапазоны еще не оказывают должного влияния на участников рынка. Тем самым развитие в сторону уровней 1,0775--1,0700---1,0500----1,0350 еще возможно в среднесрочной перспективе.В плане волатильности мы видим настоящее ускорение, которого не видели уже множество дней. Вероятно предположить, что катализатором ускорения стало как раз то самое стабильное снижение, в ходе которого произошло перегревание коротких позиций и как факт всплеск активности.Разбирая поминутно минувший день, мы видим характерную симметрию, где активность пришла вновь на начало американской торговой сессии, как это было на импульсе минувшей пятницы.Пятница: 16:30-17:15Понедельник: 16:00-17:00[время по торговому терминалу]Все это наводит на мысль перелива денежных средств, нужно проанализировать долговые обязательства как почву для размышления.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, среднесрочные трейдеры придерживаются стратегии нисходящего хода, где коррекция не вносит в их планы изменения, а дает новые возможности. В то же время внутридневные трейдеры, а также спекулянты работали относительно имеющихся уровней, где коррекция оказалась к месту.Торговая рекомендация пятницы принесла доход в плане попадания в коррекцию.[Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0820, с перспективой хода к 1,0850, локальная сделка]Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что имеющееся колебание соответствует точкам взаимодействия цены на истории в период 2017 года. Нисходящая тенденция остается не измененной, признаков ее смены не наблюдается.Новостной фон минувшего дня имел в себе только индекс делового климата IFO Германии, где показатели вышли лучше прогнозов, но в данной ситуации считаю, что имел место технический фактор коррекции, так как весомых статданных по Европе и Соединенным Штатам не наблюдалось.В плане общего информационного фона мы имеем локальную панику на тему возможного снижения ставки ФРС на предстоящем заседании. Данного рода шум поднялся вчера, когда фьючерсный контракт на ставку резко сменили показатели, и теперь с 85-процентной вероятностью ставку могут снизить на четверть процента, согласно данным инструмента CME FedWatch.Катализатором данного шума выраженный в FedWatch стал резкий спад фондового рынка и риск последствий коронавируса.В свою очередь, затронутая тема прошлой недели касательно экстренного саммита Евросоюза на тему семилетнего бюджета закончилось не на чем, второй день [21 февраля] также не дал должного результата.«До конца года надо все закончить, иначе в 2021 году мы останемся без бюджета», – заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Напомню, что камнем преткновения стала дыра в бюджете за счет выхода Британии из сообщества ЕС.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные S&P/CS по ценам на жилье в Соединенных Штатах, где ждут роста с 2,6% до 2,8%.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что уровень 1,0850, куда пришла котировка в ходе коррекции, послужил точкой сопротивления, замедляя покупателей и образуя отскок от него. Фактически все вновь напоминает динамику минувших дней, где вначале был импульс, затем восстановление. Смогут ли в этот раз продавцы вернуться в рынок, наверное, точкой в дилемме станет преодоление района 1,0815, где в периоде ранее была найдена точка переменной опоры. Относительно среднесрочного хода все без изменений, тренд нисходящий, трейдеры, ориентирующиеся на стратегические позиции, про это знают.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что активность пришла на период европейской сессии, где был задан нисходящий ход, который удерживается и сейчас в момент написания статьи.В свою очередь, внутридневные трейдеры активно рассматривают возвращение в короткие позиции, но больше уверенности должно прийти в момент пробоя района 1,0818. Спекулянты же интересуются текущей инерцией, которая дает возможность локально войти в позиции. Среднесрочные трейдеры по-прежнему находятся в режиме продаж, не замечая текущую коррекцию.Вероятно предположить, что имеющееся колебание может привести котировку в район замедления 1,0815, где стоит внимательно следить за точками фиксации цены, так как восстановление исходного хода не за горами.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0875.- Позиции на продажу уже ведут среднесрочными трейдерами. Внутридневные трейдеры ждут пробоя района 1,0815. Спекулянты уже в коротких позициях в направление 1,0820.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов имеют переменный сигнал о покупке внутри часовых периодов за счет недавней коррекции. В свою очередь, дневные интервалы неизменно сигнализируют о продажах.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (25 февраля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 37 пунктов, что уже в пределах нормы для данного участка времени, но еще ниже среднесуточного показателя. Вероятно предположить, что при сохранении имеющего настроя волатильность еще может достичь, а также перевалить среднесуточный показатель. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,0850**; 1,0879*; 1,0900/1,0950**;1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пришло время задуматься о продаже NZD

Сегодня обращу внимание на новозеландский доллар (NZD), который может возобновить снижение в долгосрочном периоде. Начну с валютной пары NZD/USD. Откройте график на W1 и вы увидите, что котировки...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Анализ и прогноз по USD/JPY на 25 февраля 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!После достаточно внушительного роста, показанного парой USD/JPY на прошлой неделе, на торгах текущей пятидневки наблюдается корректировка курса.Если ранее доллар США получал поддержку на фоне распространения коронавируса, теперь, когда вспышки эпидемии наблюдаются в Италии, Южной Корее и Иране, инвесторы стали активно уходить в безопасные активы, или тихие гавани. На этом фоне японская иена как валюта-убежище начала пользоваться спросом. Странно, почему этого не происходило раньше. Видно, всему своё время, тем более что пара доллар/иена достигла сильной технической зоны 112.00-112.40. Еженедельно Как видим, торги по usd/jpy открылись медвежьим ГЭПом. На момент написания текущая недельная свеча находится внутри большой белой, что классифицируется как разворотная модель свечного анализа «Харами». Также эту модель называют «Беременная». Если всё так закончится и текущая свеча останется внутри предыдущей, появится неплохой сигнал для продаж пары. Впрочем, модель «Харами» достаточно коварная и требует подтверждения. Мы же пока обозначим вероятные цели usd/jpy вверху и внизу. Для продолжения восходящего сценария быкам по инструменту необходимо поднимать котировку выше предыдущих максимумов 112.23 и закрывать недельные торги над этой отметкой. Выражу своё личное мнение, что сделать это будет достаточно сложно. Во-первых, торги открылись с ценовым разрывом вниз. Во-вторых, на японскую иену усилился спрос как на безопасный актив.В текущей ситуации наблюдаем откат к пробитому сопротивлению 110.30, который ещё в конце прошлой недели сложно было предположить. Однако рынок не перестаёт удивлять. Полагаю, что вокруг 110.30 и завяжется серьёзная борьба между быками и медведями, перспективы которой попробуем определить на более младших таймфреймах. ЕжедневныйВидим, что прямо под пробитым сопротивлением 110.30 расположилась линия Киджун индикатора Ишимоку, которая наряду с пробитым уровнем может оказать паре хорошую поддержку и вернуть котировку к росту.Агрессивно и рискованно вблизи 110.30 можно попробовать покупки. Менее рискованно дождаться завершения сегодняшних торгов и цены их закрытия. Если сессия вторника завершится ниже 110.30, а тем более под отметкой 110.14, покупки придётся отложить до лучших времён. В этом случае не исключён ложный пробой зоны сопротивления 110.30-110.14.При восстановлении пары с текущих значений и формировании свечи с длинной нижней тенью и, естественно, ценой закрытия выше 110.30, сигнал для открытия длинных позиций станет более очевидным.Н4Достаточно интенсивное снижение, которое коррекционным откатом, назвать сложно. Пара опустилась ниже 50 простой скользящей средней и тестирует на пробой вниз 89 экспоненту. Если цена закрепится по 89 ЕМА, следующей целью станет 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая располагается на 110.10.По моему мнению, это последний оплот быков по usd/jpy. В случае пробоя 200 ЕМА, снижение наверняка продолжится и его следующей целью станет район цен 109.65-109.55.Ситуация по USD/JPY на данный момент такова, что давать какие-то конкретные торговые рекомендации - всё равно что тыкать пальцем в небо. Необходимо понаблюдать за поведением пары в ценовой зоне 110.30-110.14, увидеть цену закрытия сегодняшних торгов, а также внимательно отслеживать свечные сигналы на четырёхчасовом и часовом графиках. Через день-два вернёмся к этой интересной валютной паре и попытаемся найти оптимальные точки для входа. Пока же, ввиду непонятной ситуации, рекомендую оставаться по usd/jpy вне рынка.Хорошего дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть в поисках дна

Паника по поводу распространения коронавируса по всему миру стала катализатором распродаж на рынках акций и сырья. Основные американские фондовые индексы просели более чем на 3%, S&P 500 потерял около $1 трлн капитализации, волатильность черного золота выросла, а цены вернулись к области минимальных отметок с декабря 2018. Впервые за последнее почти десятилетие глобальный спрос на нефть может сократиться, что позволяет «медведям» по Brent и WTI сохранять рынок под своим тотальным контролем.Динамика волатильности нефтиСлучаи массового заражения в Италии, Южной Корее и Иране позволили предположить, что эпидемия может стать пандемией, распространение которой тяжелым грузом ляжет на плечи глобальной экономике. В настоящее время инфицировано уже в 10 раз больше людей, чем в 2003, а карантин в таких областях Италии, как Ломбардия и Венето, отразится на всей стране. На их долю приходиться около 25% потребления всех нефтепродуктов и 30% ВВП. В итоге Рим может столкнуться с рецессией, ведь по итогам четвертого квартала валовой внутренний продукт сократился на 0,3% кв/кв. По оценкам крупнейшего нефтетрейдера Vitol, из-за коронавируса спрос на нефть в Китае в феврале сократился на 4 млн б/с, что эквивалентно 4% мирового потребления черного золота. По итогам первого квартала речь может идти о 200 млн баррелей. Кроме того, из-за аномально теплой зимы в Европе (температура на 3,1 градуса по Цельсию выше средней) снижается спрос на топливо, что вычитает из общего объема потребления нефти еще около 700 тыс. б/с. Vitol прогнозирует, что победа над коронавирусом позволит глобальному спросу на нефть восстановиться во втором квартале, однако пока ситуация для «быков» по Brent и WTI выглядит плачевно. Динамика глобального потребления нефтиОчевидно, что текущие сокращения объемов добычи ОПЕК+ не в состоянии компенсировать падение глобального спроса. Картель и другие страны в начале марта будут обсуждать дополнительные разрезы на 600 тыс. б/с, однако уже в настоящее время становится понятным, что Россия не горит желанием предоставлять дополнительные преференции американским производителям. Бюджет РФ способен выдержать нефть и по $40 за баррель, а сокращение добычи – это добровольная потеря своей доли на рынке. В итоге альянс Саудовской Аравии и России рискует на некоторое время распасться. Эр-Рияд рассматривает такой вариант в качестве плана Б и активно подталкивает Кувейт и ОАЭ к совместному дополнительному снижению производства на 300 тыс. б/с.Таким образом, рынок нефти функционирует в режиме «жить будем плохо, но недолго». Восстановление глобального спроса в апреле-июне способно подтолкнуть цены на черное золото существенно выше. Осталось определить, где дно у Brent и WTI. Технически на дневном графике североморского сорта имеет место трансформация паттерна «Акула» в 5-0. Отбой от сопротивления на 38,2% по Фибоначчи от волны CD позволил сформировать короткие позиции. В случае обновления февральского минимума будет активирована модель AB=CD с таргетом на 200%. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро пытается удержаться на плаву, но рискует вновь пойти ко дну

Усилившиеся опасения по поводу распространения коронавируса спровоцировали падение индекса S&P 500 на 3,4%, что стало худшим результатом за последние два года. За сутки фондовый индекс, на долю которого сейчас приходится примерно 44% капитализации мирового рынка акций, потерял около $927 млрд. Резкое ухудшение глобального аппетита к риску позволило валютам фондирования в лице евро и иены вернуться в игру.До недавних пор мировые фондовые индексы игнорировали вспышку нового вируса, полагая, что американская экономика, доля экспорта в которой несущественна, сохранит устойчивость к внешним угрозам. Однако увеличение числа заболевших коронавирусом в Италии, Иране и Южной Корее послужило катализатором распродаж S&P 500. Инвесторы по-прежнему рассчитывают на то, что Федрезерв будет спасать фондовый индекс от падения. На фоне обвала американских акций шансы на осуществление регулятором двух актов монетарной экспансии в 2020 году выросли с 46% до 63%. В то же время ставки по десятилетним трежерис вплотную приблизились к историческим минимумам с момента проведения референдума о членстве Великобритании в ЕС. Их спред с трехмесячными векселями углубился в красную зону, что сигнализирует о риске наступления рецессии в Соединенных Штатах. А это тревожный звоночек для гринбека.Паре EUR/USD удалось зацепиться за основание 8-й фигуры, в том числе благодаря комментариям вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. По его мнению, крепкий рынок труда и низкие процентные ставки оказывают поддержку экономическому росту в еврозоне. Регулятор уже давно придерживается позиции, что внутренняя сила обеспечивает некоторую защиту от глобальных рисков, что подтверждается последними данными по европейской деловой активности. В феврале композитный индекс менеджеров по закупкам вырос с 51,3 до 51,6 пункта. Производственный PMI поднялся до годового максимума – 49,1 пункта. PMI в сфере услуг достиг наибольшего значения за последние шесть месяцев – 52,8 пункта.Даже несмотря на выход в свет обнадеживающей статистики по PMI, специалисты Capital Economics считают, что ВВП еврозоны по-прежнему не хватает импульса. Они сохранили прогноз по экономическому росту в регионе в первом квартале на уровне 0,1%. Таким образом, взлет индексов менеджеров по закупкам может оказаться не более чем рыночным шумом.Поддержку единой европейской валюте также оказали выступления глав центробанков Франции и Италии – Франсуа Вилларуа де Гало и Игнацио Виско, призвавших национальные правительства еврозоны к фискальному стимулированию. По их словам, монетарная политика ЕЦБ и так является чересчур мягкой, пространство для маневра регулятора ограниченно, поэтому вряд ли он сможет в одиночку справиться с надвигающейся бедой. Особенно угрожающей ситуация выглядит для Италии, которая из-за эпидемии коронавируса рискует столкнуться с технической рецессией уже в январе–марте. Напомним, в октябре–декабре национальный ВВП просел на 0,3%. Основная валютная пара преодолела отметку 1,0850 на фоне публикации неожиданно сильных показателей экономических настроений в Германии от института IFO. Однако технически «быкам» не хватает импульса, и это пока сводит на нет попытки восстановления EUR/USD. Поэтому рост выше области 1,0870–1,0875 следует рассматривать как удобную возможность для продажи. Круглый уровень 1,0900 должен остановить «быков». Если же этот барьер все-таки будет ими взят, то может последовать короткое сжатие, которое подбросит пару к сопротивлению на 1,0955. В этом случае следующей целью «быков» станет ключевая психологическая отметка 1,1000.Ближайшая поддержка сейчас находится на 1,0800. Ниже, на уровне 1,0770, проходит нижняя граница годового нисходящего трендового канала. Ее чистый пробой нацелит «медведей» на следующую круглую отметку – 1,0700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 25 февраля. ВВП Германии не вызвал никакой реакции рынка

EUR/USD24 февраля пара EUR/USD набрала около 35 базовых пунктов и продолжала отход от достигнутых ранее минимумов. Таким образом, предполагаемая волна 3 или С с высокой долей вероятности завершила свое построение. Если это действительно так, то сейчас как минимум будет построена одна повышательная волна, возможно 4. Или же набор волн в составе нового восходящего участка тренда. Признаков возобновления построения нисходящего участка пока нет. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 24 февраля попросту отсутствовал. Несколько абсолютно не имеющих никакого значения для валютного рынка отчетов из Германии и США никакого влияния на динамику инструмента не оказали. Тем не менее рынки, согласно текущей волновой разметке, продолжили в определенный момент понедельника покупать евровалюту. Таким образом, новостной фон не являлся причиной повышения котировок инструмента. Приблизительно такая же картина будет наблюдаться и сегодня, во вторник. Кроме уже вышедшего отчета во ВВП в Германии, мне не на что обратить ваше внимание. Валовой Внутренний Продукт в четвертом квартале показал результат +0,4% г/г и 0% кв/кв. Именно такие цифры и ждали рынки, поэтому никаких особых изменений не произошло после выхода этого отчета. Также стал известен размер ВВП без учета сезонных колебаний, но и здесь также обошлось без сюрпризов. Ожидания рынка = 0,3% г/г, фактическое значение = 0,3% г/г.Таким образом, отсутствующий новостной фон не способствует построению импульсных волн, следовательно, нужно ждать более важной информации, чтобы заставить рынки двигаться более живо. А до тех пор я ожидаю продолжения построения коррекционной волны. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение нисходящего набора волн. Исходя из текущей волновой разметки, я рекомендую дожидаться успешной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи для новых продаж с целями, расположенными вблизи отметки 1,0699, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Покупать инструмент сейчас не рекомендую, так как непонятно, будет ли построена еще одна нисходящая волна 5. GBP/USDПара GBP/USD 24 февраля потеряла около 20 базовых пунктов и по-прежнему находится в стадии построения коррекционной волны в составе 3 в 3 или С. Если это действительно так, то снижение котировок возобновится уже в ближайшее время. В то же время дальнейшее повышение инструмента приведет не только к усложнению волны 3 в 3 или С, но и потребует внесение коррективов и дополнений во всю волновую разметку. Однако сейчас все же основным вариантом остается понижение котировок согласно текущей волновой разметке. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в понедельник также отсутствовал. Британский фунт продолжает ждать новостей по торговым переговорам Бориса Джонсона с Евросоюзом и Америкой. От результатов этих переговоров и будет зависеть динамика инструмента не только в ближайшие недели, но и, возможно, в течение всего 2020 года. Напомню, что именно в конце этого года состоится окончательный разрыв ЕС и Великобритании, и от того, будет ли заключена торговая сделка, будет зависеть экономическое состояние Великобритании в ближайшие годы. Пока что известно только то, что Борис Джонсон и Мишель Барнье настаивают на совершенно разных условиях соглашения. Однако напомню, что сейчас проходят лишь предварительные переговоры, официальные начнутся лишь в марте. Таким образом, информацию по этой теме ожидать стоит уже в следующем месяце. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нисходящей волны 3 или С. Таким образом, я рекомендую продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2767, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, по новому сигналу MACD «вниз», который возвестит о завершении построения коррекционной восходящей волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс