Два лика доллара: мощная валюта и пешка в чужой игре

Американская валюта возглавляет список основных мировых платежных средств, конкурируя только с европейской и британской. Однако у такого лидерства есть другая сторона медали: часто гринбек становится разменной монетой в игре центробанков в прямом и переносном смысле этого слова.С давнего времени и по сей день доллар занимает ключевые позиции на мировых финансовых рынках, в частности на глобальном рынке долговых обязательств. Отметим, что с начала XXI века более 50% облигаций на мировом финансовом рынке выпускаются в долларах, 30% – в евро и чуть более 7% – в иенах.По оценкам аналитиков, господство доллара стабильно, несмотря на глобальные рецессии, дефолты, увеличение роли Китая в мировой торговле, конкуренцию европейской валюты и т.д. Однако неограниченная эмиссия американской валюты создает условия для глобального финансового «пузыря». Дестабилизирующим фактором, а точнее головной болью мировой экономики, является способность США накапливать масштабный государственный долг, не заботясь о последствиях.Американская валюта сохраняет свою привлекательность на фоне ослабления европейской экономики, что вынуждает мировые центробанки наращивать монетарные стимулы. Подобные меры ослабляют курс национальных валют по отношению к гринбеку, предупреждают эксперты. При этом позиции доллара, на первый взгляд прочные, расшатываются из-за манипулирования со стороны ФРС и мировых регуляторов.В настоящее время драйвером роста «американца» стала эпидемия коронавируса COVID-19. В текущем году заметно вырос индекс USD, поднявшись на 3,5%. По оценкам аналитиков, это способствовало росту американской валюты до самого высокого уровня с 2017 года. Благодаря такому подъему она стала лучшей среди ключевых мировых валют с начала 2020 года.Масштабные вложения в американские акции и облигации привели к ралли доллара. Инвесторы надеются, что Америка останется практически неуязвимой к негативным экономическим последствиям коронавируса, который угрожает замедлению темпов роста китайской экономики. В данный момент инвесторы предпочитают гринбек в качестве безопасного актива, хотя прежним претендентом на эту роль традиционно оставалась иена.Сложившаяся ситуация во многом способствует усилению позиций «американца». Однако для транснациональных корпораций США укрепление гринбека крайне нежелательно, поскольку влечет удорожание при конвертировании иностранных доходов обратно в доллары. Эксперты уверены, что укрепление USD также приведет к повышению нагрузки на развивающиеся страны, в особенности пострадавшие от негативных последствий замедления экономического роста Китая. Доминирующее влияние растущего гринбека также вызывает шквал критики со стороны американского президента Дональда Трампа. Напомним, он неоднократно подчеркивал, что другие государства получают выгоду от сильного доллара за счет Соединенных Штатов.Во вторник, 25 февраля, американская валюта сохраняла равновесие. Эксперты ожидают, что в текущем году ФРС уменьшит процентные ставки, чтобы нивелировать понижательное давление на экономику, вызванное коронавирусом COVID-19. Напомним, первоначальный рост доллара был обусловлен масштабным распространением коронавируса, после которого инвесторы начали массовое бегство во все активы США, считая их безопасными инвестициями. Сложившаяся ситуация привела к тому, что вероятность снижения процентных ставок со стороны ФРС выросла в разы. Смягчение денежно-кредитной политики уже закладывается в ожидания рынка, отмечают аналитики. Большинство трейдеров рассчитывает, что в этом году регулятор уменьшит ставки до 1%–1,25% по сравнению с текущим диапазоном 1,5%–1,75%.На этом фоне европейская валюта остается под сильным давлением, вызванным ухудшением макроэкономических показателей по еврозоне. Подножку «европейцу» подставили слабые данные по экономике Германии, а в дальнейшем – по экономике Франции и Италии. Их нельзя назвать разочаровывающими, поскольку рынок «махнул рукой» на текущую статистику, не ожидая от европейской экономики какого-либо прорыва. Текущие показатели роста ВВП Германии совпали с прогнозами экономистов, благодаря чему «европеец» сумел сохранить завоеванные позиции. Однако эксперты полагают, что небольшое укрепление евро – временное явление, поскольку сейчас не наблюдается значимых факторов его поддержки. В паре EUR/USD аналитики обращают внимание на продолжение нисходящего тренда. Во вторник тандем находился вблизи отметок 1,0856–1,0857, пробуя подняться выше. В среду, 26 февраля, пара EUR/USD сделала рывок, поднявшись до круглого уровня 1,0880. Однако закрепиться на нем оказалось непросто, и время от времени тандем опускался к более низким значениям. По мнению специалистов, в ближайшее время противоречивая позиция доллара сохранится. Он по-прежнему будет сильнейшей мировой валютой, однако это не мешает гринбеку оставаться игрушкой в руках глобальной финансовой системы, подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 февраля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)В сегодняшнем экономическом календаре можно обратить повышенное внимание на следующие события:16:30 Председатель ЕЦБ выступит с речью;18:00 продажи нового жилья (США);18:30 запасы сырой нефти (США).EUR/USDСитуация за последние сутки в своих выводах и ожиданиях не изменилась. Игрокам на понижение на текущей неделе важно организовать медвежье закрытие недели и месяца. Для этого им нужно остаться в зоне нисходящего тренда, под минимальным экстремумом 1,0879. Задача соперника, в свою очередь ,сводится к максимально возможному развитию восходящей коррекции и формированию длинной нижней тени у свечи февраля. Ближайшие ориентиры развития дневной восходящей коррекции сегодня можно обозначить на 1,0904 (дневной Фибо Киджун) – 1,0943-55 (дневной Киджун + недельный Фибо Киджун). Поддержки в сложившейся ситуации можно отметить на 1,0834 (дневной Тенкан) и 1,0791-78 (первый целевой ориентир недельной цели + действующий минимум). Пара исполняет подъём, используя поддержки и сопротивления, в том числе и значимые уровни младших временных интервалов. В настоящий момент ключевые уровни на Н1 расположены на 1,0867 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0826 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже может изменить действующий баланс сил младших таймов. При продолжении подъёма сопротивления внутри дня можно отметить на 1,0904 (R1) – 1,0927 (R2) – 1,0964 (R3). GBP/USDИспользуя ключевые поддержки в районе 1,2882 – 1,2920 (нижние границы зоны консолидации), пара продолжает подъём к центральной части зоны действующего противостояния, которую сейчас можно обозначить в пределах 1,3028 (дневной Киджун) – 1,3066 (недельный Тенкан). Основные варианты развития ситуации не изменились. В сложившейся ситуации фунт занят формированием результата закрытия недели и месяца. В настоящий момент на Н1 пара вновь находится в зоне нисходящей коррекции, которая уже привела фунт к поддержке центрального Пивот-уровня дня (1,2977) и повлияла на предпочтения анализируемых технических индикаторов. Следующий важный понижательный ориентир 1,2936 (недельная долгосрочная тенденция). Выход из зоны коррекции (1,3017) может вернуть актуальность сопротивлениям классических Пивот-уровней, сегодня они расположены на 1,3042 – 1,3081 – 1,3146. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (26 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим возврат цены в район психологического уровня 1,3000, где котировка замедлила движение, а теперь о деталях. Заданный еще в пятницу восходящий виток сумел без лишних усилий вернуть котировку в район верхней границе диапазона 1,2770//1,2885//1,3000, где котировка последовательно перешла в замедление. Данное развитие было ожидаемо, и в предыдущем обзоре мы рассматривали данный исход. Фактически изначальный перегрев коротких позиций в районе 1,2855 привел к фиксации, где уже после трейдеры прощупывали уровня для обратного залива, а наиболее внушительным координатам являлся уровень 1,3000, куда и пришла котировка.Относительно теории нисходящего развития, мы видим, что котировка по-прежнему двигается внутри заданных границ, что сигнализирует о подтверждение смены тактовой составляющей. Сейчас цель стоит отработать уровень 1,3000, где по более привлекательным значениям трейдерам удастся войти в нисходящий такт. Имеющее развитие отражает колебание в верхней части диапазона, что пока не говорить о восстановление исходного хода, но факт закрепления подтверждается. Старт процесса восстановления настанет только после пробоя уровня 1,2770, не раньше. В плане волатильности мы видим, что ускорение все еще сохраняется на рынке, где активность колебаний превышает среднесуточный показатель на 9%. Напомню, что ускорение возникло в момент обратного хода заданный в пятницу.Детали волатильности: пятница – 104 пунктов; понедельник – 67 пунктов; вторник – 103 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 94 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что первый виток восходящего хода был задан еще при старте европейской сессии, где впоследствии произошла небольшая корректировка и уже при старте американской сессии восходящий виток возобновился, загоняя котировку в район психологического уровня 1,3000.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, стратегические позиции все еще придерживаются нисходящему развитию, имея среднесрочную перспективу. Внутридневные трейдеры прощупывали уровни на предмет сопротивления, находясь в режиме коррекции.Рекомендация от вторника, касательно локального восходящего хода, совпала, имея небольшой профит.[Локальные позиции на покупку рассматривались в случае фиксации цены выше чем 1,2980, в сторону 1,3000-1,3015.]Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим движение в пределах верхней границе диапазона 1,2770//1,2885//1,3000, где тактовая частота считается исправной, что может поспособствовать возобновлению нисходящего хода.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные S&P/CS по ценам на жилье в Соединенных Штатах, где зафиксировали ускорение с 2,5% до 2,9%, при прогнозе 2,7%. Реакция рынка, в частности доллара, была еще до публикации, так как в момент выхода статданных было ослабление американской валюты, как раз с касанием район психологического уровня. В плане общего информационного фона мы имеем утверждение мандата с европейской стороны, и теперь европейцы готовы приступить к переговорам с Британией в начале марта. В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, где обсудили процесс предстоящих переговоров, а также жизнь и работу австрийцев проживающих в Соединенном Королевстве и британцам в Австрии.«После публикации мандата ЕС на переговоры лидеры обсудили общее стремление достичь соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС. Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания не примет никаких требований следовать европейскому законодательству, равно как и мы не можем ожидать от ЕС следования британским законам. Он подчеркнул, что Великобритания стремится сохранить наши очень высокие стандарты», –говорится в заявлении.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, где прогнозируют прирост с 694К до 710К.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим попытку отработки психологического уровня 1,3000, где котировка вначале замедлила колебание, образуя застой 1,2990/1,3015, после чего локально пробила нижнюю границу. Фактически накопление в пределах контрольного уровня никуда не делось, мы по-прежнему концентрируемся на уровне, пытаясь найти должную платформу для перевеса торговых сил. Касательно перспектив снижения, теория развития все еще в силе, цена находится в установленных рамках и в данном случае нужно время для становления основного хода. Теория подвергнется сомнению в случае фиксации цены выше чем 1,3100. С точки зрения эмоционального настроя мы видим, большое количество импульсных свечей в промежутке 1,5 недели, что подтверждает высокий спекулятивный интерес.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим слабую активность в пределах уровня 1,3000, где даже старт европейской сессии не дал должного результата.В свою очередь, многие трейдеры ждут развязки имеющейся болтанки, так как перспектива снижения имеется, а вот отработки уровня еще нет в должных масштабах. Среднесрочные трейдеры неизменно находятся в коротких позициях, пересмотр планов наступит в случае фиксации цены выше чем 1,3100. Имея общую картину действий, возможно предположить амплитудное колебание вдоль психологического уровня с диапазоном 1,2975/1,3030. Тактика работы выбрана по методу пробоя заданных рамок с сохранением инерционного настроя. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку рассматривались в случае фиксации цены выше чем 1,3030, в сторону 1,3066. - Позиции на продажу рассматриваются в случае отработки уровня 1,3000 и фиксации цены ниже чем 1,975.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет коррекционного хода показатели технических инструментов сменили сигнал на восходящий, что в плане дневных периодов больше похоже на нейтральный сигнал. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 32 пунктов, что является низким значением для данного отрезка времени. Вероятно предположить, что в случае выхода из района психологического уровня может произойти ускорение, в противном случае низкая активность продлится в течение всего дня.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Временное недоразумение (обзор EUR/USD и GBP/USD от 26.02.2020)

Еще на прошлой неделе было отлично видно, что валютный рынок сильно коррелирует с долговым рынком. И это неудивительно. Можно что угодно говорить про отдельные публикуемые макроэкономические показатели, но в целом американская экономика ускоряется, а европейская скатывается в рецессию. Понятное дело, что это пугает инвесторов, и они стараются вывести деньги из Европы и перевести их в Соединенные Штаты. Во многом именно это и является сейчас главной движущей силой на валютном рынке. Ну а дальше все еще интереснее, так как отток капитала из Европы приводит к снижению спроса на долговые бумаги европейских стран. По другую же сторону Атлантики возникает трудность с размещением вновь прибывшего капитала, и традиционно немалая часть средств идет на покупку государственных долговых бумаг. Следовательно, если спрос на них серьезно растет, то и доходность по ним должна идти вниз. И это начнет со временем отпугивать инвесторов. В свою очередь, отток капитала из Европы приводит к снижению спроса уже на европейские долговые бумаги, а значит, рано или поздно их доходность начнет расти. И по всей видимости, именно это мы сейчас и наблюдаем.Но сначала стоит обратить внимание на окончательные данные по ВВП Германии за четвертый квартал, которые в очередной раз рынок просто проигнорировал. Хотя они показали, что темпы экономического роста в крупнейшей экономике Европы замедлились с 0,6% до 0,4%. То есть, до рецессии рукой подать. Ну а если уж в Германии начнется рецессия, то и во всей остальной Европе тоже. Так что тренд на ослабление единой европейской валюты никуда не денется. Он может лишь на время смениться ложным укреплением. Кстати, рынок проигнорировал еще данные по ценам производителей в Испании, темпы спада которых замедлились с -1,8% до -0,8%. Но кому какое дело до Испании, когда Германия находится на грани рецессии?Темпы роста ВВП (Германия):Так вот, возвращаясь к долговому рынку, обратим внимание на то, что в преддверии размещения 10-летних британских облигаций доллар начал активно терять свои позиции. Итогом размещения стал рост доходности 10-летних облигаций с 0,500% до 0,512%. Так что рост фунта во многом был обусловлен именно ожиданием роста доходности и повышенным спросом. Правда, это же привело к локальному ослаблению доллара, вследствие чего смогла вырасти и единая европейская валюта.Затем доллар предпринял попытку укрепиться на фоне данных S&P/CaseShiller по ценам на жилье, темпы роста которых ускорились с 2,5% до 2,9%. Что оказалось несколько лучше прогнозов 2,7%. Тем более что это проинфляционный фактор, и динамика цен на жилье неизбежно внесет свой вклад в инфляцию, которая может еще подрасти. Тем не менее радость доллара была недолгой, так как вскоре он вновь стал терять свои позиции. Прекратилось это незадолго до размещения уже американских долговых бумаг. Так вот, доходность 52-недельных векселей снизилась с 1,49% до 1,27%. Еще хуже обстоят дела с 2-летними облигациями, чья доходность снизилась с 1,440% до 1,188%. Столь заметное снижение доходности указывает на существенный рост спроса. Но самое главное, что подобная ситуация уже не устраивает ряд инвесторов, которые начинают переводить средства в Европу.Доходность 2-летних облигаций (Соединенные Штаты):До начала американской сессии никаких макроэкономических данных не публикуется, зато будет проходить размещение долговых бумаг в Германии и Италии. Если доходность по ним пойдет вверх, то это лишь подтвердит факт разворота в движении капиталов. Однако не стоит думать, что это устойчивая тенденция. Экономическая ситуация в Европе заметно хуже, нежели в Америке. Так что это лишь временное явление.А вот с началом американской торговой сессии доллар вновь может начать укрепляться, так как данные по продажам новых домов должны увеличиться на 1,9%. То есть в Соединенных Штатах наблюдается сочетание роста цен на жилье и увеличение продаж жилья. Естественно, что подобный расклад будет привлекать инвесторов. Так что в среднесрочной перспективе доллару вообще ничего не угрожает. Однако, учитывая складывающуюся краткосрочную ситуацию с доходностью государственных долговых бумаг, чуть позже мы увидим вновь ослабление доллара. Дело в том, что вечером состоится размещение 5-летних государственных облигаций, доходность по которым, скорее всего, пойдет вниз. Причем заметно. Продажи новых домов (Соединенные Штаты):У единой европейской валюты сегодня есть неплохой шанс подняться до отметки 1,0900. Возможно, на некоторое время она поднимется и выше, но вот закрепиться там точно не сможет.Почти наверняка фунт предпримет очередную попытку подняться выше отметки 1,3000. Скорее всего, он даже достигнет отметки 1,3025. Но, как и в ситуации с единой европейской валютой, закрепиться на этих уровнях у него точно не получится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 26.02.2020 EURUSD. Вирус остановил все планы

Резкое распространение коронавируса по разным странам мира привело рынки в шок. Сильное двухдневное падение рынка США изменило все планы: Инвесторы уходят в гособлигации США. Нефть снова упала до минимумов января и февраля. Золото неожиданно упало - но, вероятно, произошла фиксация прибыли после сильного роста.Главные очаги вируса вне Китая - Южная Корея и Италия (и еще круизный теплоход в Японии - 500 больных на борту).Пока ситуация с распространением вируса по миру не стабилизируется, рынки будет лихорадить. Можно сказать, "рынки заболели вирусом".EURUSD: Несмотря на коррекционный рост, ждем новой волны снижения.Продаем евро от 1.0880-1.0910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 февраля. Трейдеры-медведи потихоньку ослабляют хватку. Пятничный отчет COT может подтвердить это

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD выполнила 25 февраля падение к восходящей линии тренда, отбой от нее и возобновление процесса роста. Таким образом, на самом младшем графике сохраняется «бычье» настроение трейдеров. Исходя из этого, некоторое время трейдеры могут рассчитывать на продолжение роста евровалюты. Закрытие курса пары под линией тренда сработает в пользу американской валюты и возобновления падения котировок в направлении лоу 2020 года - 1,0786. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике, после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI, котировки пары выполнили небольшое падение, после чего был выполнен разворот в пользу валюты Евросоюза и возобновлен рост. Пара выполнила также возврат в нисходящий трендовый коридор, ниже которого торговалась в последние недели. Таким образом, пара сохраняет процесс роста и на этом графике в направлении коррекционных уровней 38,2% - 1,0899, 50,0% - 1,0936 и 61,8% - 1,0973. Отбой от любого из целевых уровней может сработать в пользу доллара США и возобновления падения. Назревающих дивергенций 26 февраля не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар так и не достала до нижней линии нисходящего трендового коридора, а теперь уже довольно далеко отошла от этой линии. Таким образом, четкого сигнала об отбое трейдеры не получили, тем не менее евровалюта имеет теперь потенциал роста к верхней линии долгосрочного коридора, то есть приблизительно к 1,1100. EUR/USD – Weekly.Наиболее долгосрочный график - недельный - показывает, что пара, похоже, все-таки выполнила отбой от нижней линии сужающегося треугольника. Таким образом, можно в долгосрочной перспективе рассчитывать на достаточно сильный рост евро, в область 1,1500, однако эта цель - на весь 2020 год. Два наиболее старших графика указывают на возможный сильный рост евровалюты. Обзор новостей: 25 февраля в США не выходило никаких важных новостей, а из Германии пришла информация о ВВП за четвертый квартал. Трейдеры не слишком сильно ждали этого отчета. Фактическое значение ВВП составило 0,4% г/г, как и ожидали игроки валютного рынка. Этот отчет не поддержал, но и не создал давления на евровалюту. Календарь новостей для США и Евросоюза:Календарь новостей по странам США и Евросоюза пустой 26 февраля. Отчет COT (Commitments of traders): За неделю от 18 февраля Short-позиции крупных спекулянтов увеличились до 270555, а число Long-позиций практически не изменилось (168693). Общее число («Total») остается в пользу Short (перевес на 36000). Таким образом, вывод для текущей недели остается прежним: глобальное настроение трейдеров остается «медвежьим». Обеспечивается такое настроение за счет спекулянтов, потому что компании отдают предпочтение Long-позициям для хеджирования рисков при падающем в последние недели евро. В разделе «Changes» мы опять-таки видим сильное увеличение количества Short-позиций у «Non-commercial» и минимальное увеличение Long. А у группы «Commercial» растут Long-позиции, но и прибавляется количество Short. Таким образом, не исключено, что «медвежье» настроение еще не иссякло. Крупные участники рынка еще не начали избавляться от Short и наращивать Long-позиции. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Покупки евровалюты, согласно последнему отчету COT уже не выглядят такими уже привлекательными. Тем не менее графический анализ на всех четырех графиках предполагает именно рост, который может быть даже долгосрочным. Таким образом, я рекомендовал бы вставать в Long'и понемногу, осторожно, начиная с наименьших графиков - часового и 4-часового. Например, покупать евро после закрытия над пиком медвежьей дивергенции с целями 1,0899, 1,0936 и 1,0973. Также текущий рост евровалюты поддерживает линия тренда на часовом графике. Для продаж пары сейчас нет ни одного сигнала. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 февраля. Назревает потенциально очень сильный сигнал на графике D1. Но нужна поддержка крупных игроков рынка

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 76,4% - 1,3017, отбой от него и падение к уровню Фибо 61,8% - 1,2985. Закрепление курса пары под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения британской валюты в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,2958 и восходящей линии тренда, которая сохраняет «бычье» настроение трейдеров на самом младшем графике. Закрытие котировок пары фунт-доллар под линией тренда изменит настроение на «медвежье» и повысит вероятность возобновления падения фунта стерлингов. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD в течение 25 февраля продолжала рост, что привело к отмене всех торговых сигналов и идей на продажу. Трейдеры-медведи показали, что сейчас не они владеют рынком и никакой инициативы не проявляют. Таким образом, нисходящий трендовый коридор был перестроен, и теперь его угол наклона гораздо меньше, чем был раньше. Технически «медвежье» настроение на этом графике сохраняется, так как коридор все-таки имеет нисходящий уклон. Около его верхней линии я рассчитываю увидеть новый разворот в пользу американской валюты с дальнейшим падением в направлении нижней линии коридора. Закрытие курса пары над коридором значительно повысит шансы пары на продолжение роста. GBP/USD – Daily.На дневном графике, помимо двух трендовых линий, напоминающих сужающийся треугольник, образован нисходящий трендовый коридор, который определяет текущее настроение трейдеров как «медвежье». И этот коридор может уже сегодня стать источником очень сильного сигнала к продажам. Котировки пары выполнили рост к его верхней линии, таким образом, отбой от нее сработает в пользу американского доллара и возобновления падения сначала к нижней линии тренда, а потом и к нижней линии коридора. Потенциально этот сигнал очень сильный. Обзор новостей:Во вторник, 25 февраля, в Великобритании и в США не выходило никаких важных отчетов. Календарь новостей для США и Великобритании:Календарь новостей по странам США и Великобритания 26 февраля пустой. Отчет COT (Commitments of traders):Самое главное, на что сейчас следует обратить внимание, - полное равенство между общими заявками на Long и Short-позиции («Commitments»). Второе - практически полное равенство между изменениями («Changes») за неделю до 18 февраля в Short и Long-позициях. Из-за того что все трейдеры и крупные игроки рынка и покупают, и продают фунт, курс пары меняется очень неохотно, то есть на графиках эти события находят отражение в виде отсутствия тренда. На 4-часовом графике именно это сейчас и видно лучше всего. Судя по последнему отчету COT, крупные спекулянты наращивают Long'и, а хеджеры - Short-позиции. Перевес пока на стороне хеджеров, но в целом наблюдается равенство. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с приблизительной целью 1,2840, если пара выполнит отбой от верхней линии коридора на 4-часовом графике. Однако если отбоя не будет, то и сигнала трейдеры не получат. Отчет COT говорит в пользу равенства позиций между трейдерами-быками и трейдерами-медведями. Таким образом, тренд может отсутствовать еще какое-то определенное время, ломая все графические паттерны и построения. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 26 февраля

GBP/USDАнализ: Направление движения мажора британской валюты задается алгоритмом нисходящей волны от 13 декабря. С начала текущего года цена корректируется. Анализ структуры показывает, что эта волна не завершена. 20 февраля стартовал восходящий участок. Прогноз:Вероятно, текущий ценовой подъем завершит длящуюся в последние месяцы боковую коррекцию. Сегодня ожидается общий восходящий настрой движения. В первой половине дня возможно давление на зону поддержки. Фазу роста можно ждать во второй половине дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3060/1.3090Поддержка:- 1.2980/1.2950Рекомендации:До полного завершения текущей волны покупки фунта могут быть рискованны. В них стоит снизить размер лота. При достижении ценой района расчетного сопротивления рекомендуется искать сигналы продажи. USD/JPY Анализ: В краткосрочной перспективе направление тренда японской иены задается бычьей волной от 5 августа. К 20 февраля цена достигла нижней границы предварительной зоны завершения. Далее наблюдается резкое снижение курса. Медвежий участок обладает разворотным потенциалом.Прогноз:Высока вероятность того, что текущее снижение может быть началом разворотной конструкции перед сменой тренда. В ближайшие торговые сессии стоит ждать откат вверх. После его завершения можно ждать возврат к медвежьему курсу.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 110.90/111.20Поддержка:- 110.20/109.90Рекомендации:Торговля на рынке йены сегодня возможна лишь при внутридневном стиле торговли. При покупках стоит уменьшить лот и быть готовыми выйти из сделки при первых признаках разворота. При достижении ценой расчетного сопротивления рекомендуется начать отслеживать сигналы продажи.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Британский треугольник расторговался через верх

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию анализ пары GBPUSD.Итак, согласно нашей вчерашней торговой рекомендации на покупку пары https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/24577..., инструмент расторговался через верх, пробив шортовый треугольник, что не может не радовать.Но не все трейдеры запрыгнули в это британский поезд. Предлагаю посмотреть лонги с отката в течение этого дня:Потенциал движения с целью обновления уровня 1,3070 на данный момент составляет 1000п.Напоминаю, что в рамках системы "Охота за стопами" - целевым уровнем фиксации прибыли является стоповый уровень наших контрагентов - в данном случае продавцов, которые сейчас стоят (прячут риски) за февральскую площадку 1,3070.Волатильности валютам может прибавить сегодняшнее выступление Кристин Лагард, которое состоится в 16-30 мск:Успехов в торговле и контролируйте риски! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Заражённая нефть

Распространения COVID-19 за пределами Китая вызвало падение цен на нефть.По словам Робби Фрейзера, старшего аналитика по сырьевым товарам в Schneider Electric, над рынком по-прежнему витает медвежий настрой. «Распространение вируса COVID-19 продолжает доминировать на рынке, затмевая все факторы в нынешних условиях», - заявил он в ежедневной заметке. «В частности, в последнее время вирус распространяется за пределами Китая, причем подтвержденные случаи в нескольких ключевых нефтедобывающих государствах, включая Оман, а также значительное число случаев в Иране». «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что иранский режим мог скрыть важные подробности о вспышке в этой стране», - заявил Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне. По заявлению властей, по меньшей мере 15 человек в Иране погибли, хотя есть сообщения о большем количестве и сотнях потенциальных случаев.Опасения, что коронавирус приведет к снижению спроса на нефть в Китае, оказали давление на цены на нефть в начале этого года, подтолкнув товар на медвежий рынок. Нефтепродукты West Texas Intermediate с поставкой в апреле CLJ20, -1,34%, упали на 39 центов, или 0,8%, до 51,04 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже, одновременно нефть марки Brent BRNK20, -1,27%, упала на 43 цента, или 0,8%, до 55,87 доллара США.Инвесторы покинули активы, считающиеся рискованными, включая акции, и накапливались в традиционных убежищах, таких как золото GCJ20, -1,19%и казначейские облигации США TMUBMUSD10Y -3,40%. Это произошло после увеличения числа случаев заболевания за пределами Китая, вызванного новым коронавирусом, который появился в г. Ухане, Китай, в конце прошлого года.Распространение заболевания за пределами страны и опасения, что оно может иметь дальнейшие последствия в поставках и мировой экономике, способствовали недавней слабости, наряду с неопределенностью в отношении способности Организации стран-экспортеров нефти, или ОПЕК, и ее союзников ответить дополнительными сокращениями производства на фоне признаков напряженности между Саудовской Аравией и Россией.ОПЕК и ее союзники, известные как ОПЕК +, встретятся в конце следующей недели, чтобы обсудить спрос и уровень производства.Еженедельные данные по запасам нефти в США будут опубликованы Американским институтом нефти в конце вторника. Управление энергетической информации опубликует правительственные данные в среду.Аналитики, опрошенные S & P Global, ожидают, что EIA сообщит об увеличении в среднем на 2,8 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 21 февраля. Ожидается, что запасы бензина сократятся на 1,9 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов, как ожидается, сократятся на 900 000 баррелей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Паника на рынках может так же резко упасть, как и началась (есть вероятность разворота пары USDJPY вверх и снижения цены

Ситуация на мировых рынках явно ухудшилась. Инвесторы находятся в состоянии истерики, полагая, что распространение китайского коронавируса по планете нанесет серьезный урон росту мировой экономики.Мировые фондовые индексы начиная с понедельника заметно падают, и их ничто не может остановить - ни оптимистичные комментарии членов ФРС, как, например, вице-президента ФРС Р. Клариды, который заявил во вторник о том, что еще слишком рано говорить о влиянии коронавируса на американскую экономику, ни советника президента США Л. Кудлоу о том, что он «вообще не считает, что будет экономическая трагедия» из-за этой напасти.Похоже, что рынки серьезно напуганы, причем не тем, что существует реальная пандемия вируса, а тем, что она окажет сдерживающее влияние на рост мировой экономики. Если инвесторы уже как-то «смирились» с тем, что китайская экономика заметно пострадает, надеясь на то, что американская устоит, то последние данные производственных показателей из Америки вынуждают их в этом сомневаться. Но кроме этих важных причин, на наш взгляд, здесь сыграла свою роль сильная и продолжительная техническая перекупленность рынков акций. Вполне вероятно, что крупные игроки воспользовались рыночной паникой и скорректировали свои позиции. И после того как проявятся первые проблески стабилизации ситуации, они начнут активно покупать подешевевшие активы. Валютный рынок отреагировал на все эти события ослаблением курса американского доллара, так как на рынке стали возникать мнения о том, что ФРС будет вынуждена снова приступить к снижению процентных ставок. Но пока не наблюдается продолжение заметного ослабления курса доллара, так как члены Федрезерва не дают понять о том, что регулятор может задуматься об этом. Мы также полагаем, что пока нет веских причин для резкого изменения курса ФРС. Считаем, что мы можем даже стать свидетелями резкого разворота его курса против основных валют, как только панические настроения на рынках угаснут. Мы уверены в том, что отсутствие новых апокалиптических новостей на эту тематику приведут к росту спроса на акции компаний, к тому, что называется спросом на «риск». В этом случае доллар может получить неплохую поддержку. А в том, что рынки в целом считают ситуацию вокруг коронавируса раздутой, ярко показывает динамика золота, которое после сильного взлета в понедельник уже во вторник скорректировалось вниз.Считаем, что важным показателем продолжения паники или ее прекращения станут поступающие новости в ближайшие дни. Если эти настроения начнут сходить на нет, то можно будет уже на следующей неделе наблюдать заметное укрепление курса американской валюты, которое может уже плавно начаться на этой неделе или даже сегодня. Во всяком случае динамика фьючерсов на американские фондовые индексы, а также резкий рост доходности трежерис на это намекают.Прогноз дня: Пара USDJPY торгуется выше отметки 110.00. Если настроения на рынках улучшатся, а технически пара удержится выше отметки 110.00, можно ожидать ее локального разворота и роста в сторону 112.20.Золото на споте консолидируется выше уровня 1632.45. Опять же снижение панических настроений окажет на него давление. Если котировки упадут ниже уровня 1632.45, есть вероятность продолжения снижения цены к 1611.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец рухнул к 11-летним минимумам, но «медвежий пир» ещё не завершён

Австралийский доллар бьёт рекорды, а точнее – антирекорды. В паре с американской валютой австралиец подешевел до 11-летних минимумов и сейчас тестирует 65-ю фигуру. Данная ценовая динамика обусловлена прежде всего паникой вокруг распространения в Китае коронавируса. Вторая причина, которая логично корреспондируется с первой, – это перспективы дальнейшего снижения процентной ставки РБА. Пара aud/usd пробила многолетние уровни поддержки, поэтому почти все валютные стратеги не сомневаются в том, что «оззи» обоснуется в рамках 65-й фигуры. Единственный уровень поддержки, который пока не преодолён, – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике (отметка 0,6550). Если продавцы пройдут и этот ценовой форпост, то с лёгкостью снизят пару и к основанию 65-й фигуры.Катализатором нисходящей динамики aud/usd послужили опубликованные недавно данные по росту австралийского рынка труда. Релиз, по большому счёту, оказался не таким уж плохим – показатель прироста занятых превысил прогнозные значения, причём за счёт увеличения полной занятости (частичная занятость, наоборот, существенно снизилась). Но рынок пришёл к выводу, что «стакан наполовину пуст», акцентировав внимание на уровень безработицы, который действительно вышел немного хуже ожиданий (5,3% вместо прогнозируемого уровня 5,2%). По итогам данной публикации австралиец стал активно терять свои позиции. Дело в том, что члены Резервного банка Австралии на своём последнем заседании вновь заострили внимание на показателях рынка труда: они заявили о том, что будут внимательно отслеживать динамику соответствующих индикаторов, в том числе и в контексте определения дальнейших перспектив монетарной политики. Поэтому февральский релиз усилил обеспокоенность относительно того, что РБА прибегнет к очередному раунду снижения ставки этой весной. Стоит отметить, что подобные слухи на рынке муссировались ещё с конца прошлого года, особенно после публикации ключевых данных по росту экономики страны в период третьего квартала. Согласно этому релизу, объём ВВП снизился до 0,4% (по сравнению со вторым кварталом), тогда как общий прогноз был на уровне 0,5%. В годовом выражении экономика страны замедлилась до 1,7%. ВВП Австралии постепенно снижается с середины прошлого года, во многом из-за снижения потребительских расходов. Например, в третьем квартале расходы увеличились на 0,1% – это самый слабый результат с 2008 года.Более свежих данных по росту австралийской экономики пока что нет, но предварительные прогнозы оставляют желать лучшего. На позапрошлой неделе в Мельбурне выступал глава РБА, озвучив при этом ожидания регулятора. По его словам, сильная засуха сократит рост ВВП страны на четверть процентного пункта в этом году, тогда как прошедшие пожары сократят рост на 0,2% в последнем квартале прошлого года.Природные катаклизмы до сих пор оказывают понижательное давление на «оззи». Согласно последним данным, экономический ущерб от лесных пожаров, которые почти опустошили восточное побережье континента, превысил рекордные 4,5 миллиарда долларов. По мнению аналитиков Moody's Analytics, пожары подорвали и без того слабое доверие потребителей в Австралии, а также нанесли ущерб экономике из-за существенного загрязнения воздуха: в частности, прямой вред наносится таким отраслям, как сельское хозяйство и туризм. Аналогичный ущерб страна понесла лишь 10 лет назад, во время крупных лесных пожаров 2009 года, названных «пожарами черной субботы». Очевидно, все вышеуказанные обстоятельства вскоре будут отражены в показателях роста ВВП Австралии (как за 4 квартал прошлого года, так и за 1 квартал текущего года). Такие перспективы усиливают слухи о том, что уже 3 марта (то есть в следующий вторник) австралийский регулятор всё же прибегнет к смягчению монетарной политики. Протокол февральской встречи показал, что члены РБА находятся в «ждущем режиме»: с одной стороны, они готовы сохранять выжидательную позицию, с другой стороны – готовы реагировать на внешние вызовы.Также нельзя забывать и о «факторе коронавируса». Китай является наиболее крупным торговым партнёром Австралии, поэтому члены РБА не смогут оставить без внимания последние события. В частности, из-за режима карантина во многих регионах КНР приостановилось новое строительство – данное обстоятельство несомненно отразится на австралийской экспортной сфере. По мнению ряда аналитиков, влияние вируса на китайскую экономику будет значительным, но непродолжительным: сильно «просядут» показатели первого квартала текущего года, и возможно – второго. Но на фоне замедления австралийкой экономики (негативная тенденция фиксировалась ещё в прошлом году) члены РБА могут уже на мартовском заседании предпринять превентивные меры реагирования. Таким образом, пара aud/usd не исчерпала потенциал дальнейшего снижения, несмотря на существенный спад цены к 11-летним минимумам. Усиление слухов относительно смягчения монетарной политики на мартовском заседании окажет понижательное давление на «оззи». Ближайшая цель южного движения – отметка 0,6550 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике). Основной ценовой форпост расположен ниже – на «круглом» уровне 0,6500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 26.02.2020 и торговая рекомендация

Рынок пребывает в крайне любопытном состоянии, так как на данный момент он, кажется, обращает внимание лишь на долговой рынок. Точнее говоря, все движения происходят как раз перед размещением тех или иных долговых государственных бумаг. Словно валютный рынок становится отражением настроений инвесторов в отношении тех или иных облигаций.Это очень хорошо видно на примере фунта, который рос с самого открытия европейской сессии, и этот процесс завершился как раз перед размещением 10-летних облигаций правительства Великобритании, доходность по которым выросла с 0,500% до 0,512%. Так что все выглядит так, словно инвесторы покупали фунт как раз для того, чтобы купить британские облигации, доходность по которым должна была вырасти. При этом никаких иных данных в это время не публиковалось.Доходность 10-летних облигаций (Великобритания):Уже во время американской сессии доллар предпринял не слишком успешную попытку восстановиться на фоне данных S&P/CaseShiller по ценам на жилье, темпы роста которых ускорились с 2,5% до 2,9%. При прогнозе 2,7%. И хотя данные смотрятся крайне интересно, так как указывают на дальнейший рост инфляции в будущем, укрепление доллара было крайне слабым и малозаметным. И довольно быстро он вновь начал терять свои позиции, прекратив заниматься этим аккурат перед размещением уже американских долговых бумаг. Так, доходность 52-недельных векселей снизилась с 1,49% до 1,27%. Но еще хуже выглядят 2-летние облигации, так как их доходность снизилась с 1,440% до 1,188%. Снижение доходности довольно существенное и, естественно, должно разочаровать инвесторов. Другое дело, что на валютном рынке это сказывается еще до размещения долговых бумаг. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (Соединенные Штаты):В последнее время мы наблюдаем устойчивый тренд на снижение доходности американских долговых бумаг, что может быть элементарным следствием роста спроса в силу укрепления доллара. Американская экономика находится явно в более хорошем состоянии, нежели европейская, и крупные инвесторы закрывают свои позиции в Старом Свете и переводят средства в Америку. Это приводит к укреплению доллар. Но кроме этого, инвесторам же нужно куда-то вложить эти самые средства, и одним из самых распространенных объектов вложения являются как раз долговые бумаги. Правда, рано или поздно растущий спрос приведет к такому снижению доходности, что интерес к ним начнет теряться. Одновременно вместе с этим из-за оттока капитала начнет расти доходность облигаций в Европе, что будет повышать интерес уже к ним. И по всей видимости, мы становимся свидетелями как раз именно такого разворота. Сегодня это может показать размещение 5-летних американских государственных облигаций. Правда, перед этим в Соединенных Штатах будут опубликованы данные по продажам новых домов, которые могут увеличиться на 1,9%. Так что при открытии американской сессии доллар может укрепить свои позиции. Ну а затем, если тенденция сохранится, доллар вновь будет постепенно терять свои позиции.Продажи новых домов (Соединенные Штаты):В плане технического анализа мы видим обратный ход, заданный рынком еще в минувшую пятницу, где котировка нашла переменную опору в районе отметки 1,2855. Фактически имеющееся движение сумело вернуть цену в район психологического уровня 1,3000, где котировка замедлила колебание и образовала застой/откат.Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что тактовая составляющая, заданная еще в декабре минувшего года, направлена в нисходящую сторону, что неизменно сохраняется на рынке.Вероятно предположить, что психологический уровень 1,3000 постарается сыграть роль сопротивления, сосредотачивая на себе продавцов и откатывая котировку в сторону значений 1,2955. Альтернативный сценарий рассматривает болтанку вдоль контрольного уровня 1,3000, имея широкие границы 1,2975/1,3025.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что часовые периоды склонны к повышению за счет имеющего возврата цены в пределы уровня 1,3000. В то же время дневные периоды сохраняют сигнал на продажу, придерживаясь общему такту. Минутные интервалы отражают нейтральный сигнал за счет зависания на уровне 1,3000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Бычий импульс в евро постепенно замедляется. Коронавирус может повлиять на процентные ставки в США

Вчерашние данные по доверию потребителей в США, а также падению производственной активности ФРС-Ричмонд оказали давление на американский доллар, который продолжил снижаться против рисковых активов. Активные покупки на этой неделе в ходе североамериканской сессии уже вернули пару EURUSD в район уровня 1.0900 и позволили фунту обновить 30-ю фигуру. Как я отмечал выше, слабый рост доверия потребителей США от Conference Board привел к закрытию ряда длинных позиций в американском долларе, который еще больше отскочил от максимумов этого года. Согласно отчету, индекс потребительского доверия в феврале 2020 года показал более слабый рост и оказался на уровне 130,7 пункта против 130,4 пункта в январе. Экономисты ожидали, что в феврале индекс составит 132,6 пункта. Снижение произошло за счет падения индекса, который измеряет оценку потребителей текущих условий для бизнеса. Показатель опустился до 165,1 пункта в феврале против 173,9 пункта в январе. Однако в Conference Board отметили, что, несмотря на снижение текущих условий, большинство потребителей считает текущую ситуацию благоприятной. Основное беспокойство пока вызывает эпидемия коронавируса, которая повлияет на мировую экономику. Производственная активность в зоне ответственности Федерального резервного банка Ричмонда также не сумела порадовать трейдеров, так как в феврале этого года упала. Согласно данным, производственный индекс составил -2 пункта против 20 пунктов в январе. Упали сразу все компоненты индекса. Особенное снижение было отмечено в индексе поставок и новых заказов. Данные по росту цен на жилье в США в декабре прошлого года прошли для рынка незаметно. Согласно отчету S&P/CoreLogic/Case-Shiller, национальный индекс цен на жилье вырос на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В ноябре рост составил 2,6%. Средняя цена на дом увеличилась сразу на 3,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали, что рост индекса на 2,9%. Подъем цен и индекса отражает высокий спрос, который связан с низкими процентными ставками, ростом экономики и доступности ипотечного кредитования для домохозяйств. Вчерашние выступления представителей Федеральной резервной системы носили одинаковый характер. В последнее время члены комитета придерживаются одних и тех же заявлений, стараясь избегать неудобных вопросов по будущем процентных ставок. Ясно одно, ситуация с распространением коронавируса может повлиять на курс процентных ставок в США, и при первых признаках замедления роста экономики в ФРС могут пойти на смягчение денежно-кредитной политики. В ходе своей речи представитель ФРС Ричард Кларида заявил, что пока рано говорить о том, что эпидемия коронавируса заставит Центральный банк поменять свои взгляды на процентные ставки, однако уже сейчас понятно, что экономические проблемы, связанные с коронавирусом, выдут за пределы Китая. Кларида также охарактеризовал ситуацию в американской экономике как хорошую, отметив, что курс денежно-кредитной политики ФРС не предопределен и решение о его направлении принимается отдельно в рамках каждого заседания ФРС. Что касается инфляции, то Кларида обратил внимание на ее симметричный целевой уровень, что делает допустимым отклонение темпов от целевого уровня в 2,0%. Его коллега по амплуа Роберт Каплан также считает, что ФРС следует занимать выжидательную позицию в условиях текущей неопределенности, а в настоящее время нет острой необходимости размышлять о возможности снижения ставок. Каплан также считает, что говорить о каких-либо изменениях можно будет лишь в следующие месяцы, когда ситуация вокруг последствий эпидемии коронавируса прояснится.Что касается технической картины пары EURUSD, то пара продолжает восходящую коррекцию, а закрепление выше уровня 1.0860 дает рисковым активам и их покупателям шанс на продолжение роста уже в район максимумов 1.0930 и 1.0960. Краткосрочная нисходящая коррекция будет сдержана в районе нижней границы канала, которая проходит чуть выше минимума 1.0835. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 26.02.2020 EURUSD. Коронавирус наносит ответный удар

Вирус нанес второй удар по рынкам. Главные индексы США упали, -3%, после падения -3.5% в понедельник. Рынок США упал уже на 7% от максимумов, вернувшись к ценам начала декабря 2019 года. Это еще не кризис, но повод быть осторожным.Причина: Распространение вируса по миру. В центре внимания Южная Корея, здесь уже 1160 заболевших. Плюс еще тот факт, что хотя основное число больных в одной провинции - по всем провинциям Ю.Кореи есть случаи болезни. Второй опасный очаг - Италия - здесь уже 323 больных и 11 умерло.В Китае 79 тысяч всего заболело, но 29 тысяч уже выздоровело, при 2700 умерших.В США назвали сроки выпуска вакцины от коронавируса - через 1.5 месяца (середина апреля). Вакцина уже опробована на мышах и показала эффект, сейчас испытания на людях.EURUSD: Евро продолжило коррекцию после длительного падения.Мы по-прежнему ожидаем новой волны падения.Продаем от 1.0895 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 февраля 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду от уровня 1.3007 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно движение вниз с первой целью 1.2954 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, продолжение работы вверх с целью 1.3018 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена может откатить вниз. Маловероятный сценарий: от откатного уровня 23.6% - 1.2978 (синяя пунктирная линия) работа вверх с целью 1.3018 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 февраля. Commitment of Traders COT отчеты. Покупки евро продолжатся, как и восходящая

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчерашний обвал на американском фондовом рынке и слабые данные по росту индекса потребительской уверенности в США привели к очередной волне укрепления европейской валюты против доллара США, что позволило быкам занять сопротивление 1.0865. Именно от этого уровня и будет зависеть дальнейший рост пары. Однако не стоит рассчитывать на дальнейший стремительный рост евро в среднесрочной перспективе. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 февраля отмечен резкий рост коротких некоммерческих позиции с уровня 255 144 до 262 093, в то время как длинные некоммерческие позиции остались практически без изменений и выросли с уровня 169 475 до 170 586. В результате этого некоммерческая нетто-позиция еще больше стала отрицательной и увеличилась с -85 669 до -91 507. Все это говорит о преобладании в рынке медвежьих настроений. Что касается краткосрочной перспективы, то покупателям необходимо сформировать ложный пробой на уровне 1.0865, что сохранит спрос на EUR/USD и приведет к обновлению максимумов 1.0895 и 1.0925, где рекомендую фиксировать прибыль. Если, как и на протяжении всей недели, на европейской сессии будет наблюдаться нисходящая коррекция пары, то к длинным позициям лучше всего присмотреться после теста нижней границы канала в районе 1.0840 либо покупать евро сразу на отскок от минимума 1.0835. Учитывая, что из важных данных сегодня лишь одно выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, можно рассчитывать на дальнейшее укрепление пары.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Задачей продавцов на первую половину дня будет возврат пары под уровень поддержки 1.0865, так как лишь при этом сценарии можно будет ожидать нисходящей коррекции в район средних скользящих, а также к нижней границе восходящего канала, которая расположилась чуть выше поддержки 1.0835. Закрепление ниже этого диапазона быстро столкнет евро вниз к минимуму 1.0807, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD в первой половине дня, а также после выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, в качестве сопротивления выступит область 1.0895, от которой рекомендую открывать короткие позиции лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать евро сразу на отскок лучше всего от более крупного максимума 1.0925.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшей восходящей коррекции евро. При снижении пары средние скользящие также выступят в роли поддержки. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.0896. При снижении пары покупать можно на отскок от нижней границы индикатора в области 1.0830.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупатели фунта добрались до 30 фигуры. Евро продолжит рост. Видеопрогноз Форекс на 26 февраля

Евро и фунт продолжили свое укрепление против доллара США. Скорее всего, восходящий тренд сохранится и дальше. Отсутствие важной фундаментальной статистики помогает быкам выстраивать коррекцию в рисковых активах, а обвал на американском фондовом рынке давит на доллар США.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0895 приведет к росту евро в район 1.0925 и 1.0950Прорыв 1.0865 приведет к распродажам евро в район 1.0835 и 1.0807Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3006 приведет к росту фунта в район 1.3036 и 1.3066Прорыв 1.2970 приведет к распродажам фунта в район 1.2930 и 1.2889Фундаментальные данные:Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюОбъем продаж жилья на первичном рынкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 февраля. Ключевые члены монетарного комитета ФРС не видят оснований для снижения ставки

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 170.0430Валютная пара EUR/USD продолжает в среду, 26 февраля, располагаться чуть выше скользящей средней линии, что сохраняет шансы на продолжение восходящей коррекции против трехнедельного падения. В первые два торговых дня недели трейдерам удалось отодвинуть пару от трехлетних минимумов, однако перспективы евровалюты все равно выглядят весьма туманно. Складывается впечатление, что после окончания коррекции практически в любом случае будет возобновлено нисходящее движение. Единственное, что следует уточнить, коррекция может занять весьма продолжительный отрезок времени. Мы знаем, что пара может ходить «вокруг да около» очень долго, после чего все же начинает падение. Третий торговый день недели будет особенно скучным в плане макроэкономических событий. Если в первые два дня в распоряжение трейдеров поступали хотя бы второстепенные данные из Германии и США, то в среду не будет даже таких. Несмотря на это, евровалюта не испытывает какого-либо недостатка внимания со стороны трейдеров. Третий день подряд пара евро/доллар хоть и нехотя, но движется вверх. Хоть и с трудом, но преодолевает верхние барьеры. Хоть и не имеет никаких фундаментальных оснований для роста, но все же прибавляет по чуть-чуть. Мы по-прежнему считаем, что текущий рост евровалюты исключительно коррекционный. Факторов, которые могли бы оказать влияние на движение валютной пары, сейчас предостаточно, но абсолютно очевидно, что причиной роста евро сейчас является банальная необходимость скорректироваться после трехнедельного падения, а вовсе не коронавирус и новые опасения замедления мировой экономики из-за него. Тем временем многие эксперты и аналитики считают, что из-за распространения коронавируса и негативных последствий для экономики США ФРС может пойти на снижение ключевой ставки в 2020 году, возможно, даже два раза. Мы считаем, что подобные выводы делать еще слишком рано. Во-первых, экономика США продолжает чувствовать себя в целом хорошо, несмотря на то что, по последним данным, сократились индексы деловой активности в сферах услуг и производства Markit. Во-вторых, коронавирус еще не обрел больших масштабов, чтобы оказывать такое серьезное влияние на экономику. В-третьих, все развитые страны, в том числе и США, взяли курс на борьбу с коронавирусом. В-четвертых, фондовый рынок США обвалился не из-за самого вируса Covid-2019, а из-за опасения инвесторов в замедлении мировой экономики, соответственно и экономики США. Как только ученым и докторам удастся локализовать и нивелировать эпидемию, инвесторы вернут свои капиталы из «тихой гавани» в рисковые активы. Таким образом, падение фондового рынка США временное. Более того, большинство членов ФРС не видят никакой необходимости в смягчении монетарной политики в 2020 году, если только экономика не начнет замедляться высокими темпами. Например, президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер заявила, что коронавирус, конечно, является негативным риском для экономики США, однако он не оправдывает изменения в монетарной политике. Также госпожа Мейстер заявила, что на данный момент очень трудно оценить масштаб экономических последствий для Штатов. Похожего мнения придерживается и глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. Господин Бостик не видит необходимости в изменении процентной ставки, так как не думает, что коронавирус окажет серьезные последствия для экономики США. Также глава ФРБ Атланты считает, что для Китая последствия вируса будут серьезными, но краткосрочными. Уже через несколько месяцев «все вернется в норму», считает Бостик. Также «за» неизменность текущих параметров монетарной политики высказался и председатель ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, который сообщил, что еще слишком рано рассуждать о том, какие меры примет ФРС в ответ на ситуацию с вирусом пневмонии. Господин Кашкари также поддержал мнение главы ФРС Джерома Пауэлла, заявив, что экономика США находится в хорошем состоянии, несмотря на ситуацию, сложившуюся на рынке. Напомним, что по последней информации количество зараженных в Америке составляет 53 человека.Таким образом, мы считаем, что до тех пор, пока макроэкономические показатели в США не поползут вниз, ФРС не будет вмешиваться в параметры монетарной политики. Для того чтобы именно китайский вирус оказал такое влияние на мировую экономику, заражение должно быть гораздо более объемным, чего, мы надеемся, удастся избежать. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет 56 пунктов в день. Показатель волатильности продолжает расти, однако, учитывая слабый макроэкономический фон на этой неделе, очень скоро может вновь снизиться до своих привычных 40 пунктов в день. Таким образом, в среду мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0824–1,0936. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток коррекции против коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0864S2 – 1,0803S3 – 1,0742Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0925R2 – 1,0986R3 – 1,1047Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжается коррекционное движение, формально – восходящая тенденция. Таким образом, актуальными сейчас являются покупки европейской валюты с целями 1,0925 и 1,0936, но крайне малыми объемами, так как оба канала линейной регрессии направлены вниз. Возвращаться к sell-позициям можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0803 и 1,0742. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 февраля 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник продолжила движение вверх, протестировав откатный уровень 23.6% - 1.0888 (красная пунктирная линия). В среду сильные календарные новости ожидаются в 16.30 мск (евро), 18.00 и 18.30 мск (доллар). Сегодня цена может откатить вниз.Трендовый анализ (рис. 1).В среду, возможно, рынок начнёт откатное движение вниз с целью 1.0849 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении уровня 1.0849 работа вверх Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня ожидаем откатное движения вниз с целью 1.0849 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). От уровня 1.0849 вероятно продолжения работы вверх.Маловероятный, но возможный сценарий: от откатного уровня 23.6% - 1.0865 (синяя пунктирная линия) работа вверх с целью 1.0891 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении данного уровня следующая верхняя цель 1.0908 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс