EURUSD: Можно ли ждать ли новой волны роста евро в осенний период? Европейский центральный банк готовит новый пакет мер помощи

На фоне резкого падения европейской валюты, которое было вполне ожидаемо, на что я постоянно обращал внимание в своих обзорах в конце августа этого года, начались и разговоры о том, что наблюдаемое в последнее время укрепление евро противоречит текущей экономической ситуации в еврозоне. Скорее всего, искусственно загнанный евро вверх, на фоне роста котировок золота и снижения привлекательности американских ценных бумаг своей сверхнизкой доходностью, еще долго будет обсуждаться среди экономистов. Но реально объективных причин для дальнейшего укрепления рисковых активов, когда экономика находится в глубокой депрессии и испытывает дефляционное давление, явно нет. Тяжелые времена для евро еще впереди. И хоть некоторые фундаментальные данные, которые упорно игнорируются рынком не сказываются на курсе евро, от этого проблем у Европейского центрального банка меньше не становится. Разумеющееся, укрепление евро будет вредить и экспорту, ведь сделает национальные товары более дорогими, что в условиях слабой экономики не добавит оптимизма. Многие предполагают, что на своем следующем заседании Европейский центральный банк все же ужесточит свою риторику в отношении евро и примет меры дополнительного денежно-кредитного стимулирования, что, конечно, негативно отразится на котировках рисковых активов и приведет к их снижению.Нужно понимать, что евро рос на протяжении 4-х месяцев подряд, и дальнейший рост, учитывая, какие проблемы ожидают экономику еврозоны уже осенью этого года, по мере завершения многих программ помощи поддержки населения, вызывает достаточно много вопросов. Не стоит забывать о том, что коронавирус не побежден, и то, что о нем многие забыли, еще не говорит о том, что он не оказывает никакого воздействия на экономику. По всей видимости, период бурного роста европейской валюты и рисковых активов, который мы наблюдали летом этого года, постепенно завершается и рынок возвращается к более приземленным уровням. В любом случае волатильность будет лишь возрастать по мере раскачки осенне-зимнего периода из-за неопределенности в отношении долгосрочных последствий коронавируса для валютных курсов.Техническая картина полностью это отражает. Неудачная попытка взять 20-ую фигуру в конце лета и первые дни осени вылилась распродажу рисковых активов, которая может только усиливаться. Единственной надеждой остается сентябрьское заседание Европейского центрального банка, до которого евро еще может оставаться на плаву. Скорее всего, крупные уровни поддержки будут сконцентрированы в районе 1.1760, так как прорыв этого уровня приведет к более мощной распродаже рисковых активов уже в область 1.1710 и 1.1590. Говорить о возврате над рынком контроля со стороны покупателей евро можно будет только после того, как торговля вернется выше уровня 19-ой фигуры. Только после этого можно рассчитывать на повторный теста максимума 1.2000 и его прорыв. Но для этого необходимо адекватные фундаментальные показатели, хотя слабость американского доллара, которая зависит от привлекательности и доходности американских облигаций и спроса на золото, может вновь привести к бесконтрольному росту евро. Что касается вчерашней фундаментальной статистики, то данные от Automatic Data Processing не сильно порадовали трейдеров, так как оказались хуже прогнозов экономистов. В любом случае восстановление американского рынка труда продолжается, что оказывает поддержку доллару. Согласно отчету, число рабочих мест в частном секторе США в августе 2020 года выросло на 428 000, тогда как опрошенные экономисты ожидали, что число рабочих мест вырастет куда более значительно, на 1,17 млн. Важно отметить, что темпы найма выросли по сравнению с июлем. Частный сектор США создал 212 000 рабочих мест, тогда как ранее сообщалось о 167 000. Замедление темпов восстановления могут носить сезонный характер и, скорее всего, компании продолжать создавать рабочие места уже осенью этого года, постепенно возвращаясь к докризисному уровню занятости. Вчерашнее выступление президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса в очередной раз поддержало американский доллар. Уильямс является сторонником нового режима денежно-кредитной политики, который позволяет ФРС достичь целей касаемо занятости и инфляции. По его мнению, гибкость в плане таргетирования инфляции является важным шагом для ФРС, и теперь рост индекса потребительских цен выше 2% теперь является желательным, а не уместным. Глава ФРС Нью-Йорка также отметил, что основным источником силы в текущем кризисе является банковский сектор, а вовремя предпринятые действия ФРС помогли снизить риски для финансового сектора. На очередной вопрос по уровню дефицита бюджета США Уильямс ответил так же, как и его коллеги, заявив, что сейчас это не является главной причиной беспокойства. Напомню, что дефицит федерального бюджета США более чем утроится в этом году из-за мер, предпринимаемых правительством по противодействию пандемии коронавируса. Эксперты ожидают, что в этом финансовом году дефицит вырастит до 3,3 триллиона долларов, или 16% ВВП. По сравнению с мартовскими ожиданиями дефицит увеличится на 2,2 триллиона долларов. Стоит напомнить, что сейчас ведутся активные переговоры по утверждению очередного плана помощи на сумме в 1,5 трлн долларов США. В своем недавнем выступлении министр финансов США Стивена Мнучина в очередной раз обратил внимание, что определенные сектора экономики все еще нуждаются в дополнительной поддержке, и соглашение между партиями о новом пакете стимулирования на общую сумму 1,5 трлн евро должно быть достигнуто как можно быстрей, так как от этого зависит будущее восстановление экономики США. Что касается более далеких прогнозов, то эксперты прогнозируют, что в 2021 году дефицит бюджета США составит 8,6%. И до 2027 года будет постепенно спадать. Вчерашний отчет по росту объема новых производственных заказов в США еще раз подтверждает тот факт, что американская экономика идет по быстрому пути восстановления после пандемии коронавируса, так как показатель в июле рос уже третий месяц подряд. Согласно данным Министерства торговли США, заказы показали рост на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали роста на 6,2%. Сильнее всего выросли заказы в транспортном секторе, на 35,7%.А вот деловая активность в зоне ответственности Нью-Йорка в августе сократилась, чему виной июльская вспышка и рост заболеваемости коронавирусом. Согласно данным нью-йоркского филиала Института управления поставками ISM, рассчитываемый ISM индекс текущих условий для ведения бизнеса в августе 2020 года снизился до 42,9 пункта, после максимума на отметке 53,5 пункта.Котировки нефти немного снизились со своих максимумов, но в целом это никак не повлияло на летнее затишье, которое наблюдается с середины июня. Рынок проигнорировал отчет от министерства энергетики США, в котором было указано на снижение коммерческих запасов нефти. Согласно данным, запасы нефти в США за неделю с 22 по 28 августа сократились на 9,4 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали снижения запасов на 1,2 млн баррелей.Рост спроса на американский доллар также привел к небольшой коррекции нефтяных котировок. Однако повода для волнения нет. Скорее всего, рынок будет оставаться в узком боковом канале 39.30-43.80 по марке WTI еще длительный промежуток времени, пока ситуация с коронавирусом и восстановление мировой экономики не придет в норму. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 сентября 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня - 1.1856 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1791 - линия поддержки (белая жирная линия). Есть вероятность, что от этой линии цена может начать движение вверх, со следующей целью 1.1912 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В четверг рынок от уровня - 1.1856 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.1791 - линия поддержки (белая жирная линия). Есть вероятность, что от этой линии цена может начать движение вверх, со следующей целью 1.1912 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: после движения вниз и тестирования линии поддержки - 1.1795 (белая жирная линия) работа вниз с целью 1.1723 - нижняя граница индикатора линии Боллинджера (синяя пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз, следующая нижняя цель 1.1691 - линия поддержки (чёрная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, вчера прошла мощная шортовая инициатива по инструменту, обрушив его на 80000п за один день. Вплотную приблизив актив к чёткой технической площадке покупателей по цене 11000:Предлагаю поработать на пробой этой котировки с отката по схеме, показанной на скрине выше.Фактически имеем структуру АВС, где волной А служит шортовая инициатива вчерашнего дня. Охота будет вестись за стопами покупателей, стоящие под 11000. На пробое этого уровня ожидается т.н. протяжка, или проскальзывание, и значительное увеличение волатильности, на чём можно дополнительно заработать.Торговая идея представлена в рамках метода Price Action и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF на 3 сентября

GBP/USDАнализ: На графике британского фунта последние полгода доминирует восходящий тренд. Незавершенный участок тренда берет начало 30 июня. Котировки длительное время двигались вдоль верхней рубежа зоны сопротивления крупного ТФ, которую продавили в конце августа. Теперь верхняя граница пройденной зоны стала сильной поддержкой.Прогноз:Сегодня ожидается завершение нисходящего настроить движение, формирование разворота и возврат к восходящему курсу. Диапазон колебаний будет ограничен встречными зонами. При смене курса не исключен кратковременный прокол нижней границе поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3370/1.3400Поддержка:- 1.3260/1.3230Рекомендации:Сегодня торговля на рынке фунта довольно рискованна и может использоваться только в рамках внутрисессионного стиля. После появления сигналов разворота рекомендуются покупки инструмента.AUD/USD Анализ: Начавшийся в марте тренд австралийского доллара уверенно двигает котировки пары на север ценового графика. Встречные уровни лишь провоцируют промежуточные коррекции. Очередной такой уровень был продавлен 28 августа. После прорыва цена корректируется, чтобы продолжить потом свой подъем.Прогноз:В ближайшие сутки цену пары ожидают движение в боковом коридоре между встречными зонами, с нисходящим вектором. Завершения хода вниз вероятнее всего в районе расчетной поддержки. Смена курса вероятна в конце суток либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7340/0.7370Поддержка:- 0.7270/0.7240Рекомендации:Для продаж на рынке австралийского доллара условий нет. В районе расчетной поддержки рекомендуется отслеживать сигналы для покупки инструмента.USD/CHFАнализ: На рынке швейцарского франка продолжается начавшийся еще в прошлом году нисходящий тренд. Последний участок стартовал 20 марта. Весь прошедший месяц котировки двигались вдоль сильной поддержке крупного масштаба. Структура промежуточной коррекции близится к завершению.Прогноз:Сегодня высока вероятность окончания текущего последние дни восходящего настроя. Далее цену ждет разворота и начало движения по основному тренду. Смену курса можно ждать в конце суток. При прорыве ближайшей поддержки снижение продолжится до следующей зоны.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9160/0.9190Поддержка:- 0.9100/0.9070- 0.9020/0.8990Рекомендации:Покупки на рынке пары довольно рискованны и могут использоваться только в рамках сессий. В зоне сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы разворота для продажи инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как спрятать нефть от трейдеров

Саудовская Аравия продолжает отводить свою нефть от берегов Америки.В августе королевство погружало на танкеры около 5,6 миллиона баррелей в день, что немного больше, чем в июле, свидетельствует информация об отслеживании судов, собранная Bloomberg. При этом все меньшая доля приходилась на США, а данные по импорту показывают, что поставки в августе были самыми низкими за десятилетия.Для Саудовской Аравии сокращение поставок нефти в США - это самый быстрый способ сообщить мировому рынку о сокращении поставок. Правительство США - единственное среди крупнейших стран-потребителей нефти, которое публикует еженедельные данные о запасах и импорте сырой нефти, что оказывает огромное влияние на нефтетрейдеров.По данным отслеживания, в августе экспорт саудовской сырой нефти в США сократился примерно до 177000 баррелей в день. Это все же лишь часть 1,3 миллиона баррелей в день, которые королевство отправляло в Америку в апреле.Сокращение импорта.По данным о грузах, собранных Bloomberg, в течение недели до 28 августа США импортировали 355 000 баррелей саудовской сырой нефти, что равнозначно 51 000 баррелей в день. Предварительные данные EIA за тот же период показывают, что импорт саудовской сырой нефти в США составляет 197 000 баррелей в день, что является почти рекордным минимумом.EIA начало публиковать еженедельные данные в 2010 году. До этого цифры были ежемесячными. Согласно расчетам Bloomberg, основанных на данных EIA, августовский импорт составляет около 310 000 баррелей в день. В последний месячный импорт был ниже импорта 1985 года.Обработка правительственных данных и погода еще больше усложняют картину.Таможня обрабатывает данные три дня. Ураган Лаура, обрушившийся на побережье Мексиканского залива США на прошлой неделе, также мог повлиять на поставки.Более 60 нефтеналивных и газовых танкеров искали убежище в западной части Персидского залива в ожидании окончания шторма. Только два супертанкера из Саудовской Аравии должны были прибыть в регион во второй половине августа, остальные направлялись на Западное побережье.Танкеру требуется от пяти до шести недель, чтобы добраться из Саудовской Аравии до Персидского залива или западного побережья США, а это означает, что любые суда, вышедшие в августе, не прибудут как минимум до середины сентября.По словам Тарика Захира, управляющего члена глобальной макропрограммы в компании Tyche Capital Advisors LLC, укрепление доллара оказывает давление на цены, но первично - надвигающееся падение спроса. Если пандемия приведет к закрытию школ и закрытию офисов, это окажет сильное «влияние на спрос на бензин в период проведения ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе и в конце года».Спрос также может понизиться в сентябре и октябре, поскольку китайский импорт сокращается в связи с сокращением государственных квот для независимых нефтепереработчиков из-за всплеска закупок нефти в начале этого года.Запасы сырой нефти в США падают шестую неделю подряд, это самый продолжительный период убытков в этом году. Запасы бензина упали на 4,32 миллиона баррелей. Уровень загрузки НПЗ упал до 76,7%, до самого низкого уровня с июня, отчасти из-за остановок завода вызванным ураганом Лаура. Общий спрос на продукцию упал до 16,98 миллиона баррелей в день, это так же самый низкий уровень за 13 недель.Также важно иметь в виду, что отчет EIA на этой неделе является первым, в котором учитываются последствия урагана Лаура, прошедшим на прошлой неделе.Добыча в США упала ниже 10 миллионов баррелей в день впервые с 2018 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Риск обвала фунта. Покупатели евро будут защищать уровень 1 1812. Видео-прогноз Форекс на 2 сентября

Образовавшаяся техническая фигура «голова плечи» в паре GBP/USD может привести к быстро падению фунта в ближайшее время. Слабые данные по сфере услуг Великобритании станут катализатором снижения. Покупатели евро готовы защищать поддержку 1.1812, но покупать оттуда евро можно лишь при соблюдении ряда условий.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1858 приведет к росту евро в район 1.1905 и 1.1949Прорыв 1.1812 приведет к распродажам евро в район 1.1764 и 1.1714Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3378 приведет к росту фунта в район 1.3467 и 1.3523Прорыв 1.3315 приведет к распродажам фунта в район 1.3243 и 1.3165Фундаментальные данные: Индекс PMI для сферы услуг ГерманииИндекс PMI для сферы услуг еврозоныИндекс PMI для сферы услуг Великобритании Изменение объема розничной торговли еврозоныЧисло первичных обращений за пособием по безработице в СШАКомпозитный индекс ISM для непроизводственной сферы СШАГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 3 сентября? План по открытию и закрытию

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение ночных торгов четверга минимально скорректировалась вверх по сигналу MACD (обведен первым кружочком), после чего довольно спокойно возобновила нисходящее движение. Новый сигнал к продажам было достаточно сложно отработать начинающим трейдерам. Во-первых, он сформировался ночью, когда большинство спит. Во-вторых, индикатор MACD значительно опоздал с реакцией на разворот цены вниз. Более того, если движение вниз продолжится (сильное или слабое - неважно), то индикатор будет склонен сегодня к тому, чтобы начать разряжаться. О таком понятии, как «разрядка», мы уже говорили в последних статьях. Это процесс, при котором индикатор и цена движутся в разные стороны, так как индикатор больше не может двигаться в сторону цены. Таким образом, начинающие трейдеры имеют полное право открывать новые короткие позиции по имеющемуся сигналу к продажам. Однако они должны четко понимать и осознавать все возможные риски и сложность сопровождения такой сделки. Нисходящей линии тренда или нисходящего канала нет. Таким образом, определить цели возможной коррекции достаточно сложно. 3 сентября мы рекомендуем начинающим трейдерам обратить внимание на индекс деловой активности в секторе услуг Markit в еврозоне, на розничные продажи в Евросоюзе за июль, а также на индекс деловой активности ISM в сфере услуг США. Первый отчет интересен тем, что может вновь уйти ниже отметки 50,0 (в прошлом месяце значение просело до 50,1). А если это случится, то будет означать, что сфера услуг вновь испытывает проблемы и сокращается, что негативно скажется на темпах восстановления всей экономики Евросоюза. Розничные продажи в ЕС прогнозируются на уровне 1,5% м/м и 3,5% г/г. Если реальные значения обоих показателей будут хуже прогнозов, тогда можно будет ожидать дальнейшего движения пары вниз. Однако мы предупреждаем, что трейдеры также могут с легкостью проигнорировать эти отчеты. Вероятность их отработки вырастет, если реальные значения будут сильно отличаться от прогнозов. То же самое касается и индекса ISM для американской сферы услуг. Ожидается, что значение сократится с 58,1 до 57,0. Такое сокращение вряд ли создаст давление на доллар. Но если, например, индекс упадет до 51-52, то уже доллар США может начать дешеветь. На 3 сентября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары в данное время рассматривать начинающим трейдерам не рекомендуется, так как пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому тенденция сейчас изменилась на нисходящую. В ближайшее время движение вверх может возобновиться, однако теперь уже понадобится восходящая линия тренда или канал для того, чтобы идентифицировать новую тенденцию и торговать соответственно ей. 2) Продажи сейчас по-прежнему выглядят более актуальными. Доллар США уверенно дорожает, однако сколько еще будет продолжаться этот процесс, сказать довольно сложно. Напоминаем начинающим трейдерам, что общий фундаментальный фон в США остается слабым, а ведь именно он поспособствовал сильному падению котировок доллара в последние три месяца. Тем не менее торговать сейчас нужно именно на понижение. Новый сигнал от MACD имеется (хоть и не самый точный и четкий). Таким образом, можно было открывать по нему короткие позиции с целями 1,1761 и 1,1701. Мы считаем, что эти цели вполне достижимы. Закрывать sell-позиции можно по развороту MACD вверх, и в этом вся сложность - индикатор может разряжаться, поэтому нужно ловить моменты, когда и индикатор, и цена будут синхронно двигаться вверх.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления - уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии - каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз - показывают, по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD (10,20,3) - гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Заметный рост доллара если и состоится, то будет ограниченным (пары EURUSD и GBPUSD имеют потенциал к снижению, но он будет

Слабые данные по количеству новых рабочих мест от компании ADP в среду разочаровали финансовые рынки, но не смогли их сильно расстроить, во-первых, потому что наиболее важными являются официальные цифры от Министерства труда, которые выходят в пятницу и подчас сильно отличаются, во-вторых, инвесторам и так понятно, что вспышки коронавирусной инфекции в Штатах в летний период вынуждали работодателей сокращать количество рабочих мест, что и отражается в официальной статистике.Будут ли способны слабые данные от ADP, а также, возможно, и от Минтруда США развернуть курс доллара вверх?Полагаем, что рынок все-таки обязан укреплением курса доллара по итогам торгов среды банальной фиксации прибыли после заметного даже, можно сказать, затянувшегося периода его ослабления. Плохие данные от ADP были отличным поводом для закрытия большого количества коротких по американской валюте позиций. Напомним, что американская валюта в течение четырех последних месяцев находилась под прессингом, что ярко демонстрирует динамика долларового индекса ICE. Традиционно доллар ранее в течение нескольких лет получал поддержку в сентябре, что связано в первую очередь с динамикой американского фондового рынка. Но эта картина не может быть обязательной и актуальной в настоящее время. Считаем, что после краткосрочной коррекции снижение курса доллара возобновится потому, что он фундаментально остается в крайне слабом положении против основных валют. Еще одним негативом для курса доллара является разворот вниз доходности облигаций Казначейства США. Так доходность бенч-марка 10-летних трежерис, развернувшись 28 августа вниз после достижения локального максимума 0.789%, все последующие дни падала, устремившись к линии поддержки на уровне 0.630%. Полагаем, что разворот доходности вниз будет негативно сказываться на курсе доллара.Продолжение роста рынка акций в США будет придавливать курс доллараСпрос на акции американских компаний, который, по нашему мнению, будет радикально и более заметно меняться в ближайшее время с акций, пользовавшихся широким интересом в период пандемии на бумаги, которые относятся к промышленному, банковскому секторам экономики, а также другим бывшим под давлением, будет однозначно стимулировать доллар к снижению. Его глобальное падение смогут остановить только экстренные меры от мировых центральных банков, которые начнут переживать в отношении высоких курсов своих национальных валют против американской, что будет мешать их национальному товаропроизводителю успешно конкурировать с товарами из США.Выводы:Мы все-таки придерживаемся мнения, что укрепление доллара будет оставаться ограниченным и после его роста к важным техническим уровням его продажи возобновятся. Прогноз дня:Пара EURUSD четко отыгрывает движение в фигуре «восходящий флаг» на волне фиксации прибыли инвесторов, поводом для чего послужили в первую очередь слабые данные по потребительской инфляции в еврозоне, а затем уже негативные значения по занятости от ADP. Полагаем, что пару необходимо покупать на снижении от уровня 1.1785 с локальной целью 1.1875, если, конечно, он устоит.Пара GBPUSD находится под давлением как внутренних проблем Brexit'a, так и банальной фиксации прибыли по доллару, после его довольно продолжительного периода снижения. Считаем, что после снижения ниже отметки 1.3300 пара ускорит падение к 1.3250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Абэ уходит, «абэномика» остаётся: иена снова оказалась под давлением

Иена в паре с долларом снова теряет свои позиции. Первые эмоции относительно неожиданной отставки премьер-министра Синдзо Абэ улеглись, и рынок стал принимать более прагматичные решения. И эти решения оказались не в пользу японской валюты, тем более на фоне коррекционного восстановления гринбека. Да и кроме того, судя по последним новостям с японского политического Олимпа, курс «абэномики» будет продолжен, и существенных изменений после избрания нового главы правительства не предвидится. Такие перспективы позволили трейдерам usd/jpy сосредоточиться на поведении американской валюты, которая сейчас укрепляется по всему рынку.Но, начнём с японских событий. Уже известно, что до конца текущего месяца в стране появится новый премьер-министр: 14 сентября члены Либерально-демократической партии изберут нового лидера партии, который автоматически станет претендентом на должность главы правительства. Всего через два дня – 16 сентября – парламент рассмотрит его кандидатуру и вынесет свой вердикт. Впрочем, здесь никакой интриги нет: по итогам последних выборов, правящая партия контролирует большинство в обеих палатах парламента. Поэтому после внутрипартийного голосования, все остальные механизмы утверждения можно считать формальными. Основной претендент на высокий пост – Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга – уже заявил журналистам, что намерен придерживаться курса уходящего премьера Синдзо Абэ. Есть и другие претенденты, но все они также «из политической обоймы» Абэ. Например, по мнению некоторых японских журналистов, неплохие шансы на избрание есть и у бывшего министра иностранных дел Японии Фумио Кисида, который считается «умеренным политиком», и давним сторонником без пяти минут пенсионера Синдзо Абэ. По общему мнению экспертов, после смены премьера экономический курс страны вряд ли изменится (по крайней мере, кардинальным образом) – если к власти придёт один из вышеперечисленных претендентов, «абэномика» будет и дальше во главе угла. Поэтому аналитики в большинстве своём обсуждают перспективы внешнеполитических перемен. Например, в контексте судьбы Курильских островов или относительно перспектив непростых взаимоотношений между Японией и Южной Кореей. Таким образом, когда рынок узнал имена наиболее вероятных преемников Синдзо Абэ, то образно говоря, «отпустил» эту ситуацию, сосредоточившись на иных фундаментальных факторах. Также стоит учесть ещё один нюанс – полномочия главы Банка Японии Харукико Курода заканчиваются ещё не скоро (в 2023 году), и пока что он не высказывал намерений покинуть свою должность досрочно. Поэтому в части монетарной политики также не стоит ожидать перемен, по крайней мере, в связи со сменой главы правящей партии и, соответственно, правительства. Реагируя на политические события в Японии, пара usd/jpy снизилась к уровню поддержки 105,21 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). На этом этапе южный импульс угас, так как у медведей не было дополнительных аргументов для дальнейшего снижения цены. Одновременно с этим стал восстанавливаться и доллар США, который на протяжении нескольких дней падал по всему рынку. Гринбек пикировал вниз с прошлого четверга, то есть после резонансного выступления Джерома Пауэлла объявившего о пересмотре стратегии ФРС. Данный фактор ещё долго будет преследовать долларовых быков, но на данный момент гринбек корректируется после многодневного спада. Непосредственным поводом для укрепления стал американский индекс ISM, который оказался гораздо лучше прогнозных значений. При этом рынок вчера полностью проигнорировал негативный отчёт ADP, который показал минимальный прирост числа занятых (чуть больше 400 тысяч при прогнозе роста на 1,5 миллиона). Дело в том, что месяц назад специалисты ADP озвучили аналогичный результат, но при этом официальный прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе в июле оказался на уровне 1 миллиона 700 тысяч. Безусловно, завтрашние Нонфармы качнут маятник в ту или иную сторону – доллар либо получит дополнительную поддержку, либо снова окажется под волной распродаж. Но на данный момент американская валюта может позволить себе коррекцию – в том числе и в паре с иеной, которая демонстрирует абсолютную «бесхребетность» и зависимость от гринбека.С точки зрения техники, пара на дневном графике сейчас тестирует нижнюю границу облака Kumo, которая соответствует отметке 106,30. Рассматривать длинные позиции следует только при преодолении данного таргета. В таком случае покупатели usd/jpy откроют для себя путь к верхней линии индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме (т.е. к отметке 106,90) и к основному уровню сопротивления 107,30 (верхняя граница вышеуказанного облака). В целом, пара сохраняет бычий потенциал, так как спад цены носил эмоциональный и во многом необоснованный характер. Текущее коррекционное восстановление гринбека позволяет быкам usd/jpy вернуть пару в уже привычный ценовой коридор 106,00-107,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 сентября (разбор вчерашних сделок). Фунт может обвалиться при реализации фигуры «голова-плечи».

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера был образован довольно интересный сигнал на продажу британского фунта, так как покупки провалились, из-за того, что я чуть-чуть не попал с уровнем. В целом, давление на фунт сохранилось, а образовавшаяся техническая разворотная модель «голова-плечи» может привести к более крупному снижению пары. Но давайте разберемся со вчерашними сделками. Пропуск покупок от уровня 1.3326 был весьма очевидным, но те, кто был более внимательным и ознакомился с моим обзором на вторую половину дня, ждали прорыва и закрепления под этим уровнем, что и произошло. Тест области 1.3326 уже снизу вверх образовал просто отличную точку входа в короткие позиции, что принесло порядка 45 пунктов прибыли. На текущий момент очень важной задачей быков является защита поддержки 1.3315, где формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на возврат и закрепление выше сопротивления 1.3378. Только после этого можно будет добавлять в покупки фунта и ждать обновления максимума этой недели в области 1.3467, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения фунта, а все будет зависеть от данных PMI по сфере услуг Великобритании, рассматривать новые длинные позиции лучше всего только после теста поддержки 1.3243, либо покупать GBP/USD на отскок от минимума 1.3165 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 августа зафиксировано сокращение длинных позиций, а также сокращение коротких. Это говорит о том, что из рынка выходят игроки, желающие зафиксировать прибыль на текущих максимумах в ожидании очень сильных рыночных колебаний в будущем. В отчете COT указано, что за неделю произошло сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 47 806, до уровня 39 790. Длинные некоммерческие позиции снизились более существенно с уровня 54 310, до уровня 45 390. В результате этого некоммерческая нетто-позиция также немного упала, но осталась на положительной территории и составила 5 600, против 6 504 неделей ранее.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Основной задачей медведей для реализации образовавшейся технической модели «голова-плечи» будет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3315, что приведет к крупному падению фунта в район поддержки 1.3243, а затем и к обновлению более дальней области 1.3165, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий будет реализован при слабых данных по PMI для сферы услуг Великобритании. Сегодня также состоится и очередное выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли. При сценарии роста фунта, лучше всего не торопиться с открытием коротких позиций, а дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3378. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую лишь после обновления максимума 1.3467 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с видео-обзором на 3 сентябряСигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на британский фунт.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.3310 приведет к дальнейшей распродаже фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3375 может привести к новой волне роста пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 сентября (разбор вчерашних сделок). Плохая статистика продолжает давить на евро. Медведи

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Тренд на укрепление американского доллара сохранился после слабых фундаментальных отчетов, свидетельствующих о замедлении роста европейской экономики. Вчера у нас было образовано несколько довольно интересных точек по входу в рынок, как в покупки, так и в продажи. Давайте с ними разбираться. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как быки после первого теста поддержки 1.1849 сформировали коррекцию примерно в 25 пунктов. Даже если вы не успели войти в рынок в самом начале, была образована дополнительная точка входа при повторном тесте этого диапазона, что также привело к росту на 30 пунктов. Уже на американской сессии медведи добились пробоя и закрепились под этим уровнем, образовав на тесте снизу вверх также два удобных входа в рынок, которые принесли порядка 25 пунктов прибыли. На текущий момент очень важной задачей покупателей евро будет защита поддержки 1.1812, при тесте которой на индикаторе MACD может образоваться дивергенция, что также будет дополнительным сигналом на покупку. Но лишь ложный пробой области 1.1812 сумеет образовать точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к сопротивлению 1.1858. Немаловажным будет прорыв и закрепление выше этого диапазона, что спровоцирует снос ряд стоп-приказов и более мощный бычий импульс в район максимумов 1.1905 и 1.1949, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако стоит напомнить, что сегодня выходит ряд отчетов по активности в сфере услуг стран еврозоны, и плохие показатели могут навредить евро. Поэтому в случае отсутствия активности в районе поддержки 1.1812 рекомендую отложить длинные позиции в торговом инструменте до обновления минимума 1.1764, либо и вовсе покупать EUR/USD на отскок от поддержки 1.1714 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 августа зафиксирован рост длинных некоммерческих позиций с уровня 259 244, до уровня 262 061, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 62 301, до уровня 50 309. Учитывая, что закрытие длинных позиций прекратилось, и после небольшой паузы трейдеры вновь начали активно скупать евро на фьючерсном рынке, можно ожидать продолжения восходящего тренда в первой половине сентября.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, и каждая попытка обновить минимум недели является успешной. Сегодня ждем отчетов по розничным продажам в еврозоне и убеждаемся в затухании активности сферы услуг, после чего открываем короткие позиции по евро. Закрепление ниже поддержки 1.1812 будет явным сигналом на продажу в расчете на обновление минимума 1.1764. Однако более дальней целью продавцов выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии попытки быков вернуться в рынок, открывать короткие позиции лучше всего только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1858, где проходят и средние скользящие играющие на стороне медведей. В случае отсутствия активных продаж от этого уровня и хороших статданных по еврозоне, лучше всего отложить короткие позиции на отскок от максимума 1.1905 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с видео-обзором на 3 сентября Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей выстроить нисходящую коррекцию евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1812 усилит давление на евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1860.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Риск обвала фунта. Покупатели евро будут защищать уровень 1 1812. Видео-прогноз форекс на 2 сентября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1858 приведет к росту евро в район 1.1905 и 1.1949Прорыв 1.1812 приведет к распродажам евро в район 1.1764 и 1.1714Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3378 приведет к росту фунта в район 1.3467 и 1.3523Прорыв 1.3315 приведет к распродажам фунта в район 1.3243 и 1.3165Фундаментальные данные: Индекс PMI для сферы услуг ГерманииИндекс PMI для сферы услуг еврозоныИндекс PMI для сферы услуг Великобритании Изменение объема розничной торговли еврозоныЧисло первичных обращений за пособием по безработице в СШАКомпозитный индекс ISM для непроизводственной сферы СШАГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 сентября 2020 года

EUR/USD Евро продолжает снижение в диапазоне неопределённости 1.1710-1.1905. На графике дневного масштаба двойная дивергенция по осциллятору Марлин разворачивается в полную силу, индикатор уже в отрицательной зоне, что ещё более усиливает техническое давление на цену. Ждём цену у нижней границы диапазона, на которой уже находится индикаторная линия Крузенштерна. Закрепление цены под ней станет условием для среднесрочного падения евро.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Марлин в отрицательной зоне. Ситуация на данном таймфрейме полностью понижающаяся. Цель снижения 1.1710.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 сентября 2020 года

AUD/USDПротянутая тройная дивергенция на дневном масштабе графика австралийского доллара, берущая начало от середины апреля, усиливает давление на валюту. Снижение может быть долгосрочным, более полугода. Но для формирования нисходящего тренда цена должна закрепиться под линией Крузенштерна, под отметкой 0.7255. После чего первой целью «австралийца» станет уровень 0.7075 – вершина 10 июня.На четырёхчасовом масштабе на пути движения цены к 0.7255 расположена линия Крузенштерна на цене 0.7295. Таким образом, диапазон 0.7255/95 является для цены единой широкой поддержкой, которую надо преодолеть. Цена может преодолевать данную поддержку долго и сложно, так как в совокупности показаний индикаторов нет единой картины, но может и быстро, если ей помогут фундаментальные факторы и внешний рынок. Завтра по США выйдут данные по труду, и они либо удержат цену от немедленного прорыва вниз, либо действительно помогут сделать именно это. Ждём развития событий в ближайшие два дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 сентября 2020 года

USD/JPY Вчерашний рост фондового рынка на существенные 1,54% (S&P500) и укрепление доллара на 0,37% позволили паре USD/JPY сохранить повышающееся настроение и закрепиться над ключевыми индикаторными сопротивлениями. На дневном графике это закрепление состоялось над линией баланса. Теперь ближайшей целью рынка становится линия ценового канала на отметке 106.62. Выход цены над неё продлит рост к уровню 107.00.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над обеими индикаторными линиями: над линией баланса (красная) и линией Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин в зоне роста, цель 106.62 открыта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 3 сентября. Отчет Commitments of traders. Новое выступление Эндрю Бейли.

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD 2 сентября также продолжала нисходящее движение и к концу торгового дня покинула восходящий канал. Таким образом, тенденция по фунту стерлингов изменилась теперь на нисходящую, а медведи вновь имеют возможность протащить пару вниз на несколько сотен пунктов. Ближайшей целью выступает линия Сенкоу Спан Б. Линию Киджун-сен преодолеть вчера удалось, однако, как и в случае с евровалютой, сейчас, вероятно, последует восходящая коррекция. Однако, мы по-прежнему считаем, что все будет зависеть от покупателей пары и от фундаментального фона из Америки. Мы уже неоднократно убеждались в том, что о всех проблемах Великобритании, ее экономики трейдеры как будто позабыли. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, среагировав на довольно ощутимую нисходящую коррекцию. Последний отчет COT(Commitments of traders) по британскому фунту, который вышел в пятницу, оказался полностью нейтральным. Несмотря на то, что именно валюта Великобритании возобновила рост против доллара и продолжает его в начале новой недели, профессиональные трейдеры в течение отчетной недели 19-25 августа, не открывали новых контрактов на покупку. Наоборот, было сокращено 9,7 тысяч Buy-контрактов и 9,1 тысяча Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для категории трейдеров «Non-commercial» даже немного понизилась. Однако это изменение настолько незначительно, что делать по нему выводы не имеет никакого смысла. Таким образом, общий настрой крупных трейдеров остается прежним. Торговые дни с 26 по 1 сентября не попадут в новый отчет COT, а ведь именно в эти дня британская валюта вновь дорожала. Таким образом, в новом отчете COT мы можем увидеть серьезное увеличение нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, в то время как падение последних суток вряд ли найдет отражение в отчете. Однако, следует отметить, что и само падение не слишком сильное, не более 200 пунктов. Таким образом, оно вряд ли в принципе может найти отражение в отчете COT. Фундаментальный фон среды, 2 сентября, был достаточно слабым. В Великобритании никаких важных отчетов и публикаций на этот день запланировано не было. Таким образом, вся надежда была лишь на отчет ADP в США. И несмотря на то, что этот отчет провалился, доллар США все равно продолжал дорожать вчера. Как долго может продолжаться укрепление американской валюты пока сказать сложно, так как слишком сильное давление на него было в последние месяцы. Сегодня в Британии будет опубликован индекс деловой активности для сферы услуг, а также состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Таким образом, потенциально сегодня трейдеры могут получить важную информацию, так как началась осень, а британская экономика, как и многие другие, может столкнуться с новыми «коронавирусными проблемами». Слухи о том, что Банк Англии может еще больше понизить ключевую ставку ходят уже давно. Недавно Бейли уже заявлял, что Банк Англии имеет достаточно инструментов в своем распоряжении для поддержания экономики. Таким образом, до конца 2020 года и ставка может быть понижена, и программа количественного стимулирования может быть расширена. Любые намеки главы Банка Англии на подобные действия, могут вызвать распродажи британской валюты. На 3 сентября имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели отступили с валютного рынка. Котировки пары фунт/доллар закрепились ниже восходящего канала, таким образом, теперь покупки фунта стерлингов не актуальны. На данный момент сложилась такая ситуация, что в ближайшее время вообще очень сложно будет найти сигнал к покупкам. Даже если сегодня восходящий тренд возобновится. Линия Киджун-сен не оказала поддержки быкам, отскока от нее не произошло. Таким образом, мы не рекомендуем рассматривать закрепление над ней в качестве сигнала к покупкам. Лучше некоторое время подождать.2) Медведи смогли все же преодолеть восходящий канал, таким образом, теперь рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью линия Сенкоу Спан Б(1,3171). Если пара уйдет выше линии Киджун-сен, то продавцам нужно будет дождаться обратного закрепления цены ниже этой линии и лишь после этого начинать торговлю на понижение. Take Profit в этом случае составит порядка 110 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 3 сентября. Отчет Commitments of Traders. Доллар США растет, но статистика

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 2 сентября пара евро/доллар абсолютно спокойно преодолела область поддержки 1,1886 – 1,1910, потом – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Таким образом, медведи наконец-то активизировались и могут теперь увести пару обратно к двухмесячным минимумам, расположенным около уровня 1,17$. Сумеет ли доллар США продолжить укрепление ниже этого уровня, сказать пока сложно. Учитывая тот фундаментальный фон, который продолжает поступать из-за океана. Однако, как мы уже не раз говорили, ни одна валюта не может дорожать вечно, а по евровалюте уже больше месяца назревает коррекция. И не 200-пунктовая коррекция вниз, а хотя бы пунктов на 300-400, так как суммарное движение вверх за последние три месяца составляет 1200 пунктов. Таким образом, на данное время мы рассчитываем на снижение котировок к 1,17$. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, таким образом, сигнализируя теперь о нисходящей тенденции. В прошлую пятницу вышел новый отчет COT(Commitments of traders). И сразу нужно заметить, что его характер абсолютно не изменился по сравнению с предыдущими отчетами COT. Несмотря на то, что евро/доллар уже более месяца торгуется внутри бокового канала, профессиональные трейдеры продолжают увеличивать нетто-позицию. Другими словами, количество Buy-контрактов у некоммерческих трейдеров(наиболее важная группа трейдеров) растет, а количество Sell-контрактов – сокращается. В течение отчетной недели 19-25 августа категория трейдеров «Non-commercial» открыла 1302 контракта на покупку и закрыла 11310 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция(разница между количеством контрактов на покупку и на продажу) увеличилась на 12 тысяч. Следовательно, мы можем сделать те же самые выводы, что и неделю назад, что и две недели назад: профессиональные трейдеры продолжают рассматривать евро, как более привлекательную валюту для инвестирования, чем доллар США. В течение последних пяти торговых дней(26 августа – 1 сентября), которые и попадут в следующий отчет COT евровалюта продолжала уверенный рост. Падение началось лишь 1 сентября вечером, таким образом, вряд ли в новом отчете будет отображено падение котировок евровалюты. Тем более, что, как и ранее, пока что падение евро не слишком сильное. Все те же пресловутые 200 пунктов. В среду, 2 сентября, в Еврозоне вышел только отчет по розничным продажам в Германии, который показал сокращение по итогам июля на 0,9% м/м. Однако и американская статистика была не лучше – отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе показал прирост всего 428 тысяч, тогда как прогнозы предрекали увеличение на 950 тысяч. Месяцем ранее этот отчет также оказался значительно слабее прогнозов экспертов. Таким образом, сегодняшний рост доллара вряд ли мог быть спровоцирован статистикой из Америки. Тем временем, некоторые социологические исследования показывают, что лидер США Дональд Трамп сокращает отрыв от своего главного оппонента на выборах президента Джо Байдена. На данный момент, издание USA Today сообщает о 7%-ом отрыве Байдена от Трампа. Ранее многие издания и соцопросы показывали отрыв не менее 12%. Однако, всего было опрошено около 1000 американцев, что очень мало для подобных выводов. Погрешность результатов может составлять 5-10%. Таким образом, в реальности отрыв Байдена в 10-12% может сохраняться. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 3 сентября: 1) Быки, продолжают фиксировать прибыль после отработки уровня 1,2000. Так как цена закрепилась ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, которые являются двумя сильнейшими линиями индикатора Ишимоку, то покупки в данное время не рекомендуется открывать. Быки смогут вновь активизироваться выше области 1,1886 – 1,1910. В этом случае длинные позиции вновь будут актуальными с целями уровни сопротивления 1,1961 и 1,2020. Take Profit в этом случае составит от 30 до 90 пунктов.2) Медведи получили новую возможность начать формирование нового нисходящего тренда, так как им удалось закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б(1,1860). Таким образом, мы рекомендуем оставаться в коротких позициях с целями уровень 1,1803 и область поддержки 1,1705 – 1,1728 до тех пор, пока цена располагается ниже линии Сенкоу Спан Б. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет от 20 до 90 пунктов. После падения котировок почти на 200 пунктов возможна восходящая коррекция. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 3 сентября? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в среду, 2 сентября, с самого утра просто продолжила нисходящее движение, без какой-либо коррекции или намека на ее начало. Даже индикатор MACD вверх не развернулся и, таким образом, не сформировал сигнал к закрытию коротких позиций. В итоге был отработан и преодолен первый целевой уровень 1,1872, а потом отработан и второй уровень поддержки 1,1832. Таким образом, трейдеры, которые оставались в рынке еще с закрепления цены ниже восходящей линии тренда, на текущий момент находятся в прибыли порядка 120 пунктов. Те трейдеры, которые открывали новые сделки сегодня утром, находятся в прибыли от 35 до 70 пунктов. Около уровня 1,1832, мы считаем, можно закрывать ордера на продажу, хотя падение котировок вполне может продолжиться. Индикатор MACD может начать разряжаться в ближайшее время. Разрядка индикатора – это движение гистограммы и сигнальной линии не в ту же сторону, что и движение цены. То есть, например, индикатор начал повышаться, а цена продолжает падение. Такое случается, когда пара движется в одну сторону слишком долго и без коррекций. У индикатора длина хода в одну сторону ограничена, поэтому он просто не может бесконечно понижаться и начинает разрядку. Поэтому если индикатор разворачивается, а цена нет – этот сигнал считается ложным и недействительным. Так вот сегодня ночью и завтра утром, если коррекция цены не начнется, с высокой долей вероятности индикатор начнет разряжаться. Самое главное событие сегодняшнего дня – это отчет ADP по изменению числа занятых в частном секторе США. И здесь очень примечательный момент. Как мы уже разобрались, американская валюта продолжает рост уже два дня подряд, и вчера мы сделали вывод о том, что поспособствовали ее укреплению индекс ISM и слабая инфляция в Еврозоне. Сегодня же отчет ADP получился ниже прогнозных значений, причем существенно ниже. Соответственно, он не мог оказать поддержку американской валюте. Соответственно, доллар продолжал расти исключительно по техническим причинам. А технические причины могли быть: 1) закрытие покупателями длинных позиций, что приводит к росту предложения евро на рынке и падению его курса; 2) открытие продавцами коротких позиций, что приводит к уменьшению предложения доллара на рынке и падению курса пары. 3 сентября, в четверг, в Евросоюзе будут опубликованы индекс деловой активности в секторе услуг, розничные продажи за июль. В Штатах состоятся публикации заявок на пособия по безработице, торгового баланса, индексов деловой активности ISM и Markit для сферы услуг. Мы считаем, что из всего этого перечня макроэкономических отчетов обратить внимание можно только на индекс ISM для сферы услуг в США. Европейские новости, вероятнее всего, будут проигнорированы. Американские также могут быть проигнорированы, поэтому наибольшее внимание следует уделять техническим факторам. 3 сентября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки в данное время рассматривать начинающим трейдерам не рекомендуется, так как пара уже закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому тенденция сейчас изменилась на нисходящую. Никаких сигналов или технических паттернов, поддерживающих восходящую тенденцию, на данный момент нет. Таким образом, покупателям нужно только ждать формирования линий тренда или каналов, которые показали бы восходящую тенденцию. 2) Продажи продолжают выглядеть более актуальными, однако после двухдневного падения котировок уже назревает восходящую коррекция. Если цене не удастся преодолеть уровень 1,1832, именно отсюда и может начаться движение вверх. Поэтому мы рекомендуем сокращать короткие позиции около уровня 1,1832, а рассматривать варианты открытия новых продаж после того, как пара скорректируется вверх. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают, по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD (10,20,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 02.09. EURUSD: разгром движения наверх

EURUSD: Евро отступает на данных по США.Вышел отчет по занятости в США за август. Новых рабочих мест +426 К - значительно менее прогноза (1000 - 1200 К) - но выше, чем в прошлый раз (+167 К).Таким образом, евро показывает, что пока нет потенциала роста.Евро снизился до 1.1830 и не отскакивает.Мы готовы продать от 1.1760.Мы готовы купить от 1.2010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский доллар демонстрирует незначительное укрепление

Сегодня торги на валютном рынке в секторе национальной валюты США проходят без слишком высокой динамики. Доллар незначительно, но все же растет по отношению к европейской валюте и валюте Японии.Утром стоимость евро составила 1,1897 доллара, тогда как ранее ее курс находился на отметке в 1,1912 доллара. Вчерашние торги отразили довольно значимый факт: европейская валюта наконец смогла несколько раз в течение торгового дня перешагнуть уровень в 1,2 доллара. Однако затем последовал откат в обратную сторону, который, впрочем, был вполне объясним. Евро стремится занять лучшую позицию, и у него есть на то все шансы, однако слабая статистика по росту экономики европейского региона пока мешает это сделать.Так, уровень потребительских цен на территории Европейского союза стал ниже в последнем месяце лета на 0,2% в перерасчете за год. Эти данные стали неожиданностью для экспертов, которые утверждали, что должно случиться повышение в среднем на 0,2%.Кроме того, уровень безработицы на территории девятнадцати стран зоны евро во втором месяце лета продемонстрировал довольно существенный рост, который оказался в районе 7,9%. Это максимально высокая динамика, зафиксированная за последние почти два года. Единая европейская валюта по отношению к национальной валюте Японии также немного сбавила темпы роста. Ее стоимость составила сегодня 126,18 иены за евро, тогда как предыдущий торговый день она завершила на отметке в 126,21 иены за евро. Японская валюта по отношению к американской, напротив, немного ослабла. Так, стоимость «американца» сегодня перешла на уровень 106,06 иены за доллар, хотя ранее составляла 105,96 иены за доллар.Национальная валюта Великобритании утром отправилась в район 1,3362 доллара за фунт. По итогам вчерашних торгов была зафиксирована отметка в 1,3384 доллара за фунт. Стерлинг по отношению к европейской валюте изменился довольно незначительно. Он перешел с 1,1235 на 1,1231 евро за стерлинг.Национальная валюта Австралии оказалась единственной, у которой отмечено значительное снижение по отношению к американскому доллару. Сокращение составило 0,22%, что отразилось в переходе с 0,7372 на 0,7356 доллара за «кенгуру».Индекс американской валюты, демонстрирующий ее изменение по отношению к корзине из шести основных валют мира, в которую входят иена, франк, евро, канадский доллар, крона и фунт стерлингов, сегодня утром в ходе торговой сессии поднялся на 0,4%.Индекс доллара по отношению к корзине из шестнадцати основных валют мира вырос аналогично – на 0,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс