Премаркет на 28 февраля

11:00 ** Швейцария – Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF В январе был зафиксирован достаточно сильный рост, но уже в февральском отчете мы можем увидеть снижение этого...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Технический анализ AUD/USD на 27 февраля 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!В этом обзоре рассмотрим техническую картину по валютной паре AUD/USD, на основании которой постараемся найти варианты для открытия позиций. На этой неделе из Австралии поступало крайне мало статистических данных, а те, которые выходили, оказались хуже прогнозов. Таким образом, фундаментальный фон, который может оказать влияние на ценовую динамику пары, будет поступать из Соединённых Штатов. Сегодня ожидается достаточно внушительный блок данных из США. Все подробности можно увидеть в экономическом календаре.В целом надо отметить, что в условиях неприятия рисков все товарные валюты на этой неделе пребывают под давлением. Впрочем, и здесь не всё так однозначно, и в этом можно убедиться, рассмотрев графики цены.DailyНа вчерашних торгах «австралиец» в очередной раз просел, причём достаточно прилично. Правда, перед этим была коррекция в относительно узком боковом диапазоне. Но вчера медведи взялись за дело и напомнили, кто в рынке по aud/usd хозяин.Казалось бы, сегодня можно было ожидать продолжения возобновившегося нисходящего сценария, однако этого не происходит, и на момент написания «оззи» демонстрирует рост. Хорошую поддержку котировке оказал уровень 0.6542, именно отсюда пара развернулась на коррекционный подъём и в моменте написания торгуется вблизи 0.6577.Если восходящее движение будет иметь продолжение, его ближайшей целью станет ценовая зона 0.6623-0.6638, где максимумы торгов 25 февраля и линия Тенкан индикатора Ишимоку. В случае прохождения этого района пара поднимется к уровню 23.6 фибо от снижения 0.7032-0.6542, а ещё более дальней целью начавшегося коррекционного восстановления может стать линия Киджун, которая проходит на уровне 0.6710. Впрочем, это достаточно далеко от текущих цен, и пока непонятно, будет ли коррекция продолжена или ограничится незначительным отскоком от 0.6542.Кстати, пробой именно этого уровня просигнализирует о завершении отскока и продолжении нисходящего тренда. В этом случае ближайшей целью станет психологический уровень 0.6500, прохождение которого с закреплением продолжит и усилит нисходящую динамику по паре aud/usd.Н4На 4-часовом графике чётко обозначенный медвежий тренд и нисходящий канал, в котором торгуется пара. При этом «австралиец» находится в нижней части данного канала, а вот закрепиться выше его средней линии (пунктирная) пока что никак не выходит.Неоднократно обращал внимание на среднюю линию каналов, потому как она зачастую оказывает цене поддержку или сопротивление. В текущей ситуации средняя линия оказывает сопротивление, но если быкам по «оззи» удастся её пробить и закрепиться выше, то к средней линии уже может перейти функция поддержки. При таком развитии ситуации на откате к средней можно попробовать прикупить aud/usd с целями 0.6623, 0.6630 и 0.6665, где проходит верхняя граница канала, а также расположилась 89-экспоненциальная скользящая средняя. По моему мнению, это станет неплохим вариантом для продаж. Во-первых, позиция по тренду и будет открываться после коррекционного отката. Во-вторых, линия сопротивления канала совместно с 89 ЕМА вполне способны вернуть котировку к её основному нисходящему движению. Вопрос в том, смогут ли быки по паре поднять курс к 0.6665.Поскольку средняя линия канала не пускает цену вверх, агрессивно и рискованно можно попробовать продажи австралийской валюты прямо сейчас. Почему-то мало верится в полноценную глубокую коррекцию, слишком уж силён медвежий тренд по aud/usd. Менее рискованно можно продавать при залете (не закреплении) пары выше средней линии канала от уровней 0.6620 и 0.6630.И наконец, самой привлекательной ценовой зоной для открытия коротких позиций станет 0.6700-0.6722, где значимый технический уровень и 200 экспоненциальная скользящая средняя.Для покупок, увы, вариантов пока нет, не созрели ещё. Хотя если пара до завершения недельных торгов не утратит восходящую направленность, недельная свечка может сформироваться в виде разворотной. Впрочем, это уже совсем другая история. Для следующей статьи по AUD/USD.Успехов и попутного тренда!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 27.02.2020 EURUSD. Евро отменяет тренд

Доллар к вечеру четверга - отступает по всем фронтам. Картина по франку и йене выглядит против доллара. Фунт хоть и не растет против доллара - но и нет сигнала на падение.Это, конечно, связано с глобальной перебалансировкой крупных портфелей фондов - из-за обострения коронавируса - и что важнее - прекращения роста индексов США. Если рынок США теряет рост - это сильно снижает привлекательность доллара.EURUSD: Мы почти подошли к отмене сигнала на тренд вниз, который (сигнал) был дан 12 февраля прорывом ниже 1.0880.Последняя точка для отмены тренда 1.0990.Если евро вырастет до 1.0990 - тренд отменен как несостоявшийся.Пока держим продажи, стоп на 1.0990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 февраля. Фунт падает после резких заявлений правительства Великобритании о сроках

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт продолжает свое снижение против доллара США. Неудачная попытка возврата на уровень сопротивления 1.2930, о котором я говорил в своем утреннем прогнозе, привела к очередной распродаже GBPUSD. Давление на фунт оказали и новости о том, что Великобритания готова прервать переговоры с ЕС в июне, если их прогресс будет признан недостаточным. На текущий момент быки упустили область 1.2889, и приоритетной задачей на вторую половину дня станет возврат этого диапазона, закрепление на котором приведет к отскоку пары в район максимума 1.2930, где рекомендую фиксировать прибыль. Если падение фунта продолжится после отчета по росту экономики США за 4-ый квартал этого года, то к длинным позициям лучше всего возвращаться после ложного пробоя минимума этого месяца в районе 1.2851, либо покупать фунт уже сразу на отскок от области 1.2799. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Отличный сигнал на продажу, о котором я подробно говорил в утреннем обзоре от уровня 1.2930, привел к падению и прорыву GBP/USD поддержки 1.2889, ниже которой сейчас ведется торговля. Во второй половине дня задачей медведей будет сдерживание атак покупателей на эту область, а очередная неудачная попытка роста выше 1.2889 может привести к очередной распродаже в район минимумов месяца 1.2851, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности со стороны покупателей на этом диапазоне, можно ожидать дальнейшего снижения пары к минимуму 1.2799. При сценарии роста фунта выше 1.2889 во второй половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться только от максимума сегодняшнего дня в области 1.2945. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, которые и ограничили сегодняшнюю попытку быков вернуться в рынок.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2945.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 февраля. Хорошие данные по еврозоне и прорыв быков к уровню 1.0950. Следующая цель

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На фоне хороших данных по росту доверия компаний еврозоны и улучшения настроений в экономике, европейская валюта сумела прорваться выше сопротивления 1.0925 в паре с долларом США, от которого быки без проблем дотянулись до максимума 1.0950, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Во второй половине дня весь акцент будет сделан на этот уровень, и в случае закрепления выше этого диапазона, не исключено обновление максимума в области 1.0975, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии нисходящей коррекции, которая может произойти на фоне закрытия ряда длинных позиций по евро после хороших отчетов по ВВП США и заказам на товары длительного пользования, к покупкам лучше всего возвращаться только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0925. Более активное присутствие в рынке покупателей наверняка будет отмечено и в области 1.0895. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока стоят в стороне и наблюдают за восходящий трендом европейской валюты. Я был уверен, что медведи предпримут попытку перелома текущей тенденции в области 1.0925, однако, как мы можем видеть на графике, к этому не было даже и предпосылок, в результате чего акцент сместился на максимум 1.0950, около которого сейчас и ведется торговля. Продажи на отскок от уровня 1.0950 не были поддержаны крупными игроками, и теперь лишь формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с хорошей статистикой по росту американской экономики может привести к нисходящей коррекции EUR/USD. Первой целью медведей выступит минимум 1.0925. Закрепление под этим диапазоном быстро столкнет евро в район поддержки 1.0895, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары выше сопротивления 1.0950, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимумов 1.0975 и 1.1002.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsПри сценарии снижения евро, поддержку окажет средняя граница в области 1.0910. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как заработать на страхе – чему нас учит обвал фондовых рынков #SPX?

Понедельник, вторник и среду по праву можно назвать черными днями для мировых финансовых площадок. Особенно жестким, если не сказать жестоким, оказалось снижение российских активов. В особенности пострадали трейдеры и инвесторы, которые ранее ни с чем подобным не сталкивались, в результате многие из них получили так называемое маржинальное предупреждение – маржин-колл, или, как его еще именуют в трейдерской среде, «дядю Колю». Тук-тук – кто там? Это я, дядя Коля, пришел напомнить о необходимости пополнить ваш депозит!На рынке ФОРЕКС «дядя Коля» вполне себе заурядное явление. Позиции у трейдеров большие, залоги маленькие, а сам рынок скорее диапазонный, нежели трендовый. Пострадавшими в таких случаях являются те, кто не соблюдают риски и открывают позиции большим объемом, но даже те, кто соблюдают правила управления капиталом и диверсифицируют свои риски, часто попадают в неприятную ситуацию, которая вызвана повышением волатильности. О применении волатильности для анализа финансовых рынков мы сегодня и поговорим.Волатильность — это скорость изменения цены за определенный промежуток времени. Резкое увеличение ценовых колебаний обычно сопровождает падение фондовых рынков, из чего можно сделать важные выводы. Анализируя поведение волатильности, прогнозируя направление ее движения, можно определить благоприятные и неблагоприятные периоды для инвестиций, и открытия позиций в таких активах как CFD на фондовые индексы - #SPX, золото - Gold и другие драгоценные металлы, японская иена - USDJPY, американский доллар и нефть - #CL.Сказать проще, чем сделать, однако из межрыночного технического анализа нам известно, что при снижении фондовых рынков происходят изменения цены в активах убежищах и снижение рынка нефти. Межрыночная связь между фондовым рынком и другими активами выглядит так: - снижение фондового рынка сопровождается повышением волатильности, ростом курса доллара и цены золота, снижением цены нефти и пары USDJPY.Котировки всех вышеперечисленных активов имеются в терминалах компании InstaFOREX, но где взять данные для анализа волатильности? Ответ на данный вопрос лишь на первый взгляд кажется сложным, в анализе структуры волатильности нам поможет, так называемый «Индекс страха» – VIX, который является отражением волатильности котировок акций ста ведущих американских корпораций входящих в фондовый индекс S&P500. Множественные ресурсы в сети предлагают удобный инструментарий для анализа данного индекса и чтобы не расплываться мыслью по монитору, сделаем анализ текущей ситуации в VIX (рис.1).Хочу пояснить читателям следующие моменты. Дневной тайм отражает ситуацию от одного месяца до полугодия. Период 5, на дневном тайме, это неделя, период 20 - это месяц, период 120 - это полгода. Стандартными настройками индикатора RSI на фондовом рынке является период 14, индикатор MACD по умолчанию настроен на период 12,26,9. Особенно важны для анализа периоды 20 и 120, тесно связанные с экономическими циклами.Рис.1: Индекс VIX, день, период 1 год, время 20.00 мск. 26 февраля 2020 года.Итак, о чем нам говорит текущая ситуация в индексе VIX? Прежде всего, мы видим, что показатели индекса равны 26.26 и превысили показатели волатильности за весь предыдущий год. Следовательно, можно сказать, что так страшно, как сейчас, рынкам не было со времен активной фазы торговой войны между Китаем и США, происходившей в декабре 2018 года.Интересная особенность заключается в том, что фондовый рынок растет тогда, когда индекс VIX находится ниже 120 скользящей средней, а показатели других индикаторов снижаются. Сейчас же, мы видим, что показатели индикаторов растут. Следовательно, выводы из данной ситуации будут предполагать отсутствие возможностей для покупки акции американских компаний и наличие возможностей для их продажи. Аналогично можно оценить фондовые индексы — пока ситуация с волатильностью не нормализовалась, любые восстановления фондовых индексов следует рассматривать с точки зрения открытия торговых позиций. Однако это еще не все, как следует из межрыночного анализа, при повышении волатильности нам следует искать возможности для покупки драгоценных металлов, в первую очередь золота, также можно рассмотреть покупки доллара США против корзины иностранных валют, продажи пары USDJPY и продажи нефти. Другими словами мы не рассматриваем сигналы противоречащие нашим предположениям, и наоборот, ищем сигналы подтверждающие нашу гипотезу, не забывая при этом о перспективах движения активов от одного до шести месяцев. Анализ волатильности на других периодах может подсказать нам решения для краткосрочных сделок на меньших таймах.Не менее интересным является анализ волатильности на российском рынке. Как можно предположить по аналогии с американским рынком, при росте волатильности российские акции и курс российского рубля будут снижаться. Московская биржа осуществляет расчет индекса волатильности RVI, причем анализ этого индекса можно осуществлять фактически в режиме реального времени и делать это на разных таймах (рис.2).рис.2: Индекс волатильности RVI российских акцийКак следует из диаграммы индекса, 26 декабря его значения превысили пик августа 2019, и вплотную приблизились к показателям торговой войны конца 2018 года. Какие выводы можно сделать из этих показателей? Прежде всего, это то, что покупать акции или усреднять свои позиции в российских активах как минимум преждевременно. Более того, рост волатильности выше показаний четвертого квартала, скорее всего, говорит о том, что российский рынок после периода бурного роста, наблюдаемого в прошлом году, скорее всего, вступил в период снижения продолжительностью от одного до шести месяцев. Это же касается и курса российского рубля.На основании других показателей, которые останутся за пределами размышлений данной статьи, я не пока не считаю ситуацию критической, но призываю вас отказаться от продаж доллара США и покупок российских акций до тех пор пока волатильность не придет в норму. Возможно, мы увидим более высокие значения американского доллара и более низкие значения курса российского рубля, чем они есть сейчас. Российские акции также могут просесть на более низкие значения. Анализ волатильности, сама по себе задача нетривиальная, над которой ломают голову многие трейдеры и инвесторы. Однако трейдер обладающий основами технического анализа может всегда может использовать данный инструмент, что в прочем не отменяет для него необходимости соблюдать правила управления капиталом. Будьте внимательны и осторожны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль старые друзья не спасают

С начала года российский рубль лишился более чем 6% своей стоимости, что сопоставимо с потерями таких зависимых от китайской экономики валют, как австралийский и новозеландский доллары, и доказывает тесные связи РФ и Поднебесной. Серьезное замедление ВВП последней, вкупе с нарушением цепочек поставок и ухудшением состояния международной торговли, оказывает давление на денежные единицы открытых экономик. Если прибавить к этому проседание нефти и мировых фондовых индексов, то взлет USD/RUB начинает выглядеть логичным.Динамика USD/RUB и индекса Доу-ДжонсаСообщение о том, что число инфицированных за пределами Поднебесной впервые превысило внутрикитайский показатель, подлило масла в огонь коррекции американского рынка акций. Эпидемия начинает приобретать очертания пандемии, что угрожает всей мировой экономике. Карантин, остановка производств, сокращение потоков туристов, серьезное ухудшение розничной торговли – неполный перечень бед, с которыми сталкиваются многие страны. Вслед за Ираном, Италией и Южной Кореей забили тревогу Австралия, Тайвань и многие другие. Коронавирус затмил основной прошлогодний «бычий» для рубля фактор в виде активности carry-трейдеров. Снижение ключевой ставки на 175 б.п способствовало высокому спросу на российские долговые обязательства, чья доходность даже после падения выглядела существенно лучше, чем у большинства мировых аналогов. Игроки на разнице благодаря высокому дифференциалу ставок и укреплению рубля сумели заработать около 34% по итогам 2019. Судя по высокому спросу на аукционах, нерезиденты были полны желания продолжить начатое и в 2020, тем более что замедление инфляции в РФ до 2,4% в январе создавало предпосылки для продолжения цикла монетарной экспансии Банка России.Динамика продаж российских облигаций на аукционахВ реальности все вышло иначе. Более чем 6% девальвация рубля подорвала прибыли carry-трейдеров и одновременно усилила слухи о приостановке ЦБ РФ процесса ослабления денежно-кредитной политики. Действительно, слабая валюта, как правило, разгоняет инфляцию. Потребительские цены могут вернуться к таргету в 4% и без помощи Центробанка. Несмотря на желание официальной Москвы снять Россию с нефтяной иглы, связь USD/RUB и черного золота никуда не исчезла. Она проявляется с новой силой по мере падения котировок Brent и WTI, так как при таком раскладе сверхдоходы российских нефтяных компаний падают, как и объем покупок иностранной валюты Минфином на внутреннем рынке. В этом отношении безудержное пике черного золота из-за неспособности ОПЕК+ своевременно договориться о дополнительном сокращении добычи и из-за первого за почти десятилетие уменьшения глобального спроса является еще одним фактором давления на рубль. Технически ситуация уже не выглядит безоблачной для «медведей» по USD/RUB. Ранее они рассчитывали, что сопротивления на 64,00 и 64,75 остановят их противников, однако котировки поднялись существенно выше. Если не устоят уровни 65,80 и 66,45, доллар получит возможность сходить к 14-месячным максимумам против рубля. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (27 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим, что коррекционный ход удерживается уже как пятый торговый день, где локальный потолок уже практически достигнут, а теперь о деталях. Попытка завершить коррекцию, безусловно, была, когда котировка резко сменила полярность и направилась в сторону уровня 1,0850, но удержаться продавцам так и не удалось, в результате котировка вернулась к точке открытия, имея на дневном графике свечу «Дожи».Стоит ли поднимать панику в связи с величиной коррекции, считаю, что еще рано раздувать шум, так как котировка по-прежнему находится ниже уровня 1,1000 и тем более ниже 1,1080. Факт возобновления нисходящего тренда уже подтвержден, и сейчас нужны лишь время и точка отсчета для новых коротких позиций. Возвращаясь к величине коррекции, проанализируйте такт нисходящего хода [31.12.19-20.02.20] и сопоставьте с величиной коррекции и вы увидите, что мы имеем стандартный такт.В плане волатильности мы видим устойчивое ускорение, которое возникло еще на минувшей неделе. Фактически мы на ежесуточной основе имеем превышение среднесуточного показателя, что не может не радовать спекулянтов.Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что основные всплески активности пришлись на период 14:00-18:00, где была попытка возобновления нисходящего хода, но завершилось все там же, где все начиналось.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, многие трейдеры ждут возобновления нисходящего хода, но четкого сигнала пока не обнаружили. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что имеющаяся коррекция является первой со времен продолговатой коррекции, которая мучила нас больше четырех месяцев. Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, где был зафиксирован рост с 708 тыс. до 764 тыс. при прогнозе 710 тыс.Реакция рынка на положительные статданные отсутствовала.В плане общего информационного фона мы имеем широкий поток новостей, рассмотрим его по порядку. На днях был утвержден мандат Еврокомиссии на переговоры о будущих отношениях с Британией, а уже вчера был создан новый комитет, который проследит за выполнением всех обязательств соглашения Брекзита. В данный комитет входят как представители Евросоюза, так и Великобритании, от ЕС представляет его вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.В свою очередь, главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье в преддверии публикации мандата на переговоры от Британии заявил, что конкуренция должна быть честной, свободной и справедливой.«Мы хотим конкуренции в будущем, но она должна быть честной. Честной и свободной. Свободной и справедливой. Для Великобритании не должно быть проблемой согласовать ряд основных правил», – заявил Мишель Барнье.Идем дальше по информационному фону, где мы сталкиваемся с коронавирусом, где вспышки вируса фиксируются уже не только в азиатском регионе, но и в европейском и западном. На тему влияния вируса на экономику высказался в среду на пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп. Президент США считает, что риск давления на американскую экономику имеется, однако она восстановится, в стране прогнозируется крайне низкий уровень безработицы. «У нас будет чрезвычайно низкий уровень безработицы. Нельзя точно сказать, что произойдет с ВВП страны, но коронавирус повлияет на него, – отметил глава Белого дома.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем вторую предварительную оценку ВВП Соединенных Штатов за четвертый квартал, где ожидают совпадение с первой оценкой, показавшей ускорение темпов экономического роста с 2,1% до 2,3%. Фактически это хороший сигнал для среднесрочного роста доллара. Синхронно с данными по ВВП опубликуют показатели по заявкам на пособие по безработице в США, где ждут снижения на 9 тыс. [Повторные: -11 тыс.; Первичные +2 тыс.]. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что коррекция возобновила свой ход сблизив котировку с Fibo уровнем 38,2, чего мы ожидали еще в предыдущем обзоре. Фактически столь резкое ускорение, вкупе со сближением с контрольным уровнем, может дать отличную платформу для продавцов, которые в самое ближайшее время могут вернуться на рынок.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что буквально с 00:00 часов по торговому терминалу имел место импульсный восходящий ход масштабом больше 60 пунктов. Данная активность могла перегреть длинные позиции, что сыграет на руку продавцам.В свою очередь, трейдеры по-прежнему оценивают ситуацию и ждут отскока от Fibo уровня 38,2 [1,0950] в нисходящем направлении. Вероятно предположить временный застой в пределах 1,0925/1,0955, где мы ждем прояснения, а самое главное подтверждение того, что коррекция подошла к концу. Сигналами для возобновления нисходящего хода станут импульсные свечи с проходом отметок 1,0925—1,0900. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0960, с перспективой хода к 1,1000.- Позиции на продажу будут рассматриваться постепенно точки для входа 1,0925 – 1,0900. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов склонны к повышению котировки за счет фона коррекции. Стоит обратить внимание на дневной период, где сигнал на покупку является спорным.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 февраля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 68 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 44%. Вероятно предположить, что волатильность уже на пике, но за счет имеющего информационно-новостного фона шанс дальнейшего ускорения еще есть. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0950**;1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи

Торговые рекомендации:GBPUSD - продажи с первой целью 1,28800, второй 1,28500. GOLD - продажи с ложного пробоя 1657, с первой целью 1624. CADCHF - покупки сеткой лимитных ордеров ниже 0,72.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хотя пара EUR/USD растет, уже скоро может произойти разворот

До недавних пор фондовые рынки игнорировали вспышку коронавируса, поскольку не считали ее долгоиграющим фактором, однако распространение заболевания по всему миру привело к их проседанию в красную зону. Больше половины из 100 экспертов, опрошенных недавно агентством Reuters, оценивают шансы на снижение глобального рынка акций на 10% и более как высокие.В случае с пандемией важны не только масштабы, но и сроки. Китайская экономика уже столкнулась с падением пяти из восьми ключевых показателей, а два индикатора деловой уверенности просели до самого низкого уровня за всю историю. Главный вопрос сейчас заключается в том, насколько быстро властям Поднебесной удастся справиться с коронавирусом. Остановка производств в КНР нарушает цепочки поставок и наносит ощутимый удар по глобальной торговле и мировой экономике. С учетом высокой доли экспорта и импорта в германском ВВП «локомотив» еврозоны рискует сильно пострадать из-за эпидемии. Это рисует довольно мрачные перспективы для евро. Предполагается, что на фоне замедления ВВП еврозоны пара EUR/USD упадет до 1,04. Пока же она продолжает восстанавливаться и сумела подняться выше основания 9-й фигуры из-за слухов о готовности министерства финансов Германии отменить конституционное правило, ограничивающее возможности местных органов власти наращивать долги. Это позволит последним увеличить инвестиции. Общий объем связанного с данной мерой фискального стимулирования оценивается в €20 млрд. Немецкий бюджет, в отличие от европейского, регулярно закрывается с профицитом, и Берлин может себе позволить развязать денежный мешок. Фискальный стимул способен доказать, что монетарная экспансия является не единственной игрой в городе. До недавнего времени инвесторы полагали, что только центральным банкам по силам справиться с нависшей над мировой экономикой угрозой.С прошлой недели рынки стали вновь агрессивно закладывать в котировки снижение процентной ставки со стороны ФРС в этом году. В результате доходность 10-летних трежерис обновила исторические минимумы, опустившись ниже 1,30%. 30-летние бумаги также переписали «дно» по доходности. Такая динамика американского рынка облигаций ослабила позиции доллара, оказав поддержку евро.Между тем трейдеры пока предпочитают закрывать глаза на аналогичное снижение доходности европейских облигаций, хотя доходность 10-летних немецких госбондов оказалась в красной зоне, достигнув минимальных значений с октября на уровне -0,50%.В условиях распространения коронавируса рынки ожидают, что теперь до конца года ЕЦБ понизит процентные ставки на 25 базисных пунктов, а ФРС сделает это дважды. Спекуляции относительно дивергенции монетарной политики двух ведущих ЦБ также давят на доллар. При этом рынки снова не обращают внимания на то, что диапазон ставки по федеральным фондам составляет 1,50%–1,75%, а депозитная ставка ЕЦБ находится в области отрицательных значений (на уровне -0,50%).Таким образом, текущий тренд вполне может скоро переломиться в пользу доллара.Рост основной валютной пары обусловлен прежде всего закрытием длинных позиций по американским акциям. Однако воздействие коронавируса на экономику Германии может оказаться куда более существенным, чем на ВВП США. В случае если в ближайшие три–четыре недели Китаю не удастся справиться с вирусом, EUR/USD рискует возобновить южный поход.«Значительный "голубиный" уклон, который допускают рынки в отношении политики ФРС, может и не реализоваться, что приведет к следующему этапу ралли доллара», – сказал Питер Чатуэлл, стратег Mizuho Bank.«Резкий и потенциально затяжной удар по глобальному экономическому росту в первой половине 2020 года может стать причиной роста индекса USD до новых максимумов в ближайшие месяцы», – считает Пол Меггези из JPMorgan.По расчетам эксперта, сокращение глобального роста на 1% приводит к повышению индекса USD на 3–4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Двойные тиски для фунта: переговоры и снижение ставки

Британская валюта пребывает в замешательстве, потеряв текущие ориентиры и не найдя новых. Фунту трудно определиться с направлением дальнейшей динамики, отмечают аналитики. Кроме этого, «британцу» приходится противостоять давлению со стороны Банка Англии и Брюсселя.Текущее ослабление стерлинга вызвано ожиданием уменьшения ставки Банком Англии, а также напряженностью из-за предстоящих переговоров Лондона и Брюсселя. Рынки ожидают продуктивного диалога между Великобританией и Евросоюзом, чтобы рассчитать вероятность заключения выгодных торговых сделок. По мнению специалистов, от этих сделок зависят будущее Туманного Альбиона, перспективы экономического роста и динамика британской валюты.В настоящее время Евросоюз готов поддержать только один вариант в отношении Великобритании, подчинив ее стандартам ЕС в вопросах регулирования. Следование европейским стандартам предполагается также в отношении взаимовыгодной торговли. Соединенному Королевству придется идти на уступки Евросоюзу в торговых вопросах, иначе будет сложно добиться баланса, полагают эксперты.Ранее кабинет Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, предлагал Брюсселю два варианта, которые были отвергнуты. Первый из них предусматривал практически беспошлинную торговлю, за исключением некоторых товаров и услуг. Второй способ предполагал, что обе стороны выберут, в отношении каких отраслей экономики они договорятся отдельно. Остальные сферы британской экономики будут регулироваться правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Однако Евросоюз не согласился ни с одним из этих вариантов. По предварительным оценкам, в ходе предстоящих переговоров стороны не захотят пойти на взаимные уступки. Дебаты обещают быть жаркими, а их продуктивность находится под вопросом. Многие аналитики уверены, что Великобритании не удастся заключить соглашение о свободной торговле с ЕС к концу этого года. В подобной ситуации фунту не позавидуешь: его ожидает серия взлетов и падений, отражающая нестабильность политических перипетий. Другим травмирующим фактором для стерлинга эксперты считают возможное сокращение ставки Банком Англии. В данный момент рынок захватило обсуждение перспектив монетарной политики страны. Ряд инвесторов полагает, что в связи с глобальным распространением коронавируса COVID-19 центробанки мира начнут ослаблять денежно-кредитную политику, чтобы защитить свои экономики. Банк Англии не является исключением, уверены эксперты. При этом специалисты утверждают, что роль процентной ставки сейчас не слишком важна, поскольку ближайшее заседание регулятора состоится через месяц, 26 марта. К этому моменту ситуация в Соединенном Королевстве может кардинально измениться, и те вопросы, которые казались первостепенными, отойдут на второй план. Тем не менее британская валюта старается держаться вблизи максимальных значений февраля 2020 года, рассчитывая на увеличение государственных расходов со стороны Риши Сунака, нового министра финансов страны. Рынок ожидает, что при обнародовании бюджета вновь сформированного правительства, запланированном на 11 марта, государственные траты возрастут. В случае реализации такого сценария британская экономика получит дополнительные стимулы, которые станут трамплином для фунта. В настоящее время стерлинг испытывает мощную волатильность. После падения в среду, 26 февраля, вызванного ожиданием предстоящего снижения процентной ставки Банком Англии, пара GBP/USD пробила планку 1,2970 и быстро скатилась к уровню поддержки 1,2930. По мнению аналитиков, пробой этого уровня способен переломить восходящий тренд фунта, сформированный в прошлый четверг, 20 февраля. В итоге вчера это и произошло: пара GBP/USD немного поднялась с уровня 1,2930, достигнув отметки 1,2942, но развить восходящее движение дальше не смогла. Утром в четверг, 27 февраля, тандем соскользнул к отметкам 1,2919–1,2920, стремясь не скатиться дальше. Однако временами падение продолжалось, и паре GBP/USD приходилось прилагать немало усилий, чтобы не нащупать дно. В моменте тандем поднялся до 1,2936–1,2937, однако не смог удержаться в этих пределах. Сейчас пара GBP/USD вновь курсирует в низком диапазоне, стараясь удержаться на плаву. Специалисты полагают, что в ближайшей перспективе, благодаря стимулирующим мерам со стороны кабинета Б. Джонсона, фунт получит преимущество и начнет расти. Долгожданное равновесие британской валюте принесет и снижение рисков по поводу Brexit, уверены аналитики. Однако в данный момент стерлинг находится под прессом предстоящих переговоров и возможного снижения ставки, поэтому до спокойствия ему еще далеко, резюмируют эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 27 февраля 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вчерашний день был малоинформативен, макроэкономических отчётов, можно сказать, и не было, за исключением продаж нового жилья в США, которые оказались лучше прогнозов. Возможно, этот фактор и не позволил участникам рынка определиться с направлением по главной валютной паре. К технической картине по EUR/USD перейдём чуть позже, а пока о том, какие данные будут опубликованы сегодня. Из еврозоны поступят не очень значимые отчёты по объёму кредитования частного сектора, денежному агрегату, а также будут опубликованы индексы настроений в деловых кругах, оптимизма в промышленном секторе, настроений в экономике и данные об уверенности потребителей. А вот Соединённые Штаты предоставят на суд инвесторов пересмотренные данные по ВВП за четвёртый квартал, заказы на товары длительного пользования, первичные обращения за пособием по безработице и данные по незавершённым сделкам по продаже жилья. Здесь, как говорится, есть где развернуться и найти драйверы для ценового движения по главной валютной паре. И снова приходится возвращаться к теме коронавируса. Эпидемия разрастается по миру и охватывает всё новые страны. На этом фоне появились опасения, что Федеральная Резервная Система (ФРС), в связи с вероятностью очередного финансово-экономического кризиса, может перейти к более мягкой денежно-кредитной политике и снизить процентные ставки для поддержки экономики США. Впрочем, пока это только слухи, никаких конкретных заявлений от чиновников ФРС по этому поводу не было. Пока хранит молчание и глава Федрезерва Джером Пауэлл. Переходим к технической картине по евро/доллару, которая, на мой взгляд, складывается довольно интересной и любопытной. Ежедневный Свеча «Рикша», которая по итогам вчерашних торгов появилась на дневном графике, как нельзя лучше продемонстрировала неопределённость участников рынка. В принципе, эта модель считается разворотной, а поскольку пара уже откорректировалась к уровню 38.2 фибо от падения 1.1094-1.0777, можно было бы предположить, что евро/доллар вернётся к основному нисходящему сценарию. Но не тут-то было. В моменте написания пара торгуется вблизи 1.0914, что выше вчерашних максимумов 1.0908. По-видимому, рынок решил продолжить коррекционное восстановление, следующей целью которого станет 50-й уровень и линия Киджун индикатора Ишимоку. Это ценовая зона 1.0935-1.0943. Если здесь останется длинная верхняя тень и сформируется медвежья свечная модель, появится сигнал к продажам. Однако на данный момент, учитывая текущий рост eur/usd, основной торговой идеей являются покупки. Поищем точки для открытия длинных позиций на более мелких таймфреймах. Н4 Как хорошо видно на этом графике, пара вернулась выше пробитого уровня поддержки и пробила 89 экспоненциальную скользящую среднюю. После этого к 1.0879 и 89 ЕМА был откат, который давал желающим возможность купить. В моменте завершения обзора пара нацелена подняться к 50 уровню фибо, а также протестировать на пробой вверх 200 экспоненциальную скользящую среднюю, которая находится на 1.0947. Если и на этом таймфрейме в ценовой зоне 1.0935-1.0947 появится разворотная медвежья свеча, её можно будет считать сигналом для открытия коротких позиций по евро/доллару. Н1 Наконец-то происходит пробой верхней границы восходящего канала, которому вчера так и не суждено было состояться. Если пара закрепится тремя свечами подряд выше линии сопротивления канала и откатит в район 1.0920-1.0915, можно пробовать покупки. Прямо здесь и сейчас, во время роста, покупать не рекомендую, а для открытия продаж, как уже отмечалось выше, надо дождаться соответствующих сигналов. Судя по интенсивности восходящего движения, не исключаю, что происходит смена тренда. Впрочем, многое будет решаться вблизи 1.0950. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 27 февраля. Американские отчеты вряд ли будут сильными. И евро, и фунт могут вырасти сегодня

EUR/USD26 февраля пара EUR/USD не набрала и не потеряла ни одного базового пункта, однако уже сегодня вновь устремилась вверх и прибавила уже около 30 пунктов. Таким образом, предполагаемая волна 4 продолжает свое построение с целями, расположенными около уровней 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. По-прежнему остаются вопросы относительно того, находится ли инструмент в стадии построения волны 4 иле же нового повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то от одного из уровней Фибоначчи начнется построение волны 5. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 26 февраля был вновь пустым. Никаких важных новостей по-прежнему нет. Таким образом, никакого влияния на спрос на доллар или евро в первые дни недели не оказывалось. Однако сегодня рынки наконец-то станут свидетелями важных экономических отчетов. В Америке сегодня выйдут годовые данные по ВВП за четвертый квартал, а также отчет по заказам на товары длительного использования, которые отличаются своей высокой стоимостью и довольно сильно влияют на экономику. К сожалению для американской валюты, ни ВВП, ни заказы не ожидаются рынками с положительной динамикой. ВВП, по ожиданиям экономистов, останется на уровне 2,1% г/г. А заказы на товары длительного использования могут потерять 1,5% по отношению к декабрю. Таким образом, я считаю, что сегодня будет благоприятная обстановка для того, чтобы инструмент продолжил построение коррекционной волны 4. Менее значимые отчеты из США, вроде первичных заявок на пособие по безработице или незавершенных сделок по продаже жилья, вероятнее всего, вообще не будет учтены рынками. Политических и геополитических сообщений в последнее время не было. Торговая война между Китаем и США поставлена на паузу, а резонансное дело об импичменте Дональда Трампа разрешилось в пользу американского президента. Таким образом, новостной фон сейчас в целом крайне слабо влияет на рынки, их настрой и их активность. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение коррекционной волны 4. Исходя из текущей волновой разметки, неудачная попытка прорыва уровней 50,0%, или 61,8% по Фибоначчи, может привести к началу построения импульсной волны 5. Таким образом, рекомендую ждать подобной попытки и сигнала MACD «вниз», после чего вновь продавать инструмент с целями, находящимися около 8 фигуры и ниже. GBP/USDПара GBP/USD 26 февраля потеряла около 110 базовых пунктов, однако минимум предполагаемой волны d в 3 или b не был обновлен, таким образом, инструмент сохраняет шансы на построение предполагаемой восходящей волны e. Если это действительно так, то повышение котировок возобновится сегодня с целями, расположенными на подходе к уровню 23,6% по Фибоначчи. После завершения все протяженной волны 2 или b я ожидаю нового сильного снижения британского фунта в рамках волны 3 или с. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в среду также отсутствовал. А сегодня он будет также заключаться в американских отчетах по ВВП и по заказам на товары длительного использования. Таким образом, инструменты EUR/USD и GBP/USD могут показать сегодня высокую степень корреляции друг с другом. Обе волновые разметки предполагают сейчас построение восходящих волн, после завершения которых инструменты могут пойти каждый своей дорогой. Британец будет ждать новостей с полей переговоров между ЕС и Британией по торговому соглашению, и от этих новостей будет зависеть его динамика и амплитуда в течение большей части 2020 года. Пока что по-прежнему никакой новой информации от Бориса Джонсона, Мишеля Барнье не поступает. Вероятно, этим и объясняется протяженная волна 2 или b, которая показывает, что рынки не хотят рисковать раньше времени и ждут конкретного новостного фона. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар усложнил текущую волновую разметку, которая приобрела теперь гораздо более протяженный вид. Таким образом, я рекомендую сейчас ждать нового сигнала «вниз» от MACD около уровня 23,6% по Фибоначчи и продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2767, что соответствует 50,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 февраля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Среди статистики сегодняшнего дня можно отметить:16:30 базовые заказы на товары длительного пользования и данные по ВВП (США);18:00 индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (США).EUR/USDПрошлые сутки пара провела в борьбе за 1,0879. Сегодня игроки на повышение обновили вчерашний максимум. Ожидания и основные задачи остаются прежними. Для игроков на повышение важно сохранить достигнутое, пытаясь максимально усилить свои позиции перед закрытием недели и месяца. Такой результат обозначит для них хороший потенциал. Сопернику же крайне невыгодно бросать в сторону восстановления нисходящего тренда лишь длинную нижнюю тень месячной свечи. Сопротивления сегодня можно отметить на 1,0904 (дневной Фибо Киджун) и 1,0943-55 (дневной Киджун + недельный Фибо Киджун). Поддержками могут послужить 1,0879 (исторический уровень) и 1,0846 (дневной Тенкан). Поддержка центрального Пивот-уровня дня вчера помогла игрокам на повышение завершить снижение и восстановить восходящий тренд младших таймов. В настоящий момент действует бычье преимущество, тестируется первое сопротивление классических Пивот-уровней текущего дня (1,0908), далее сопротивления расположены на 1,0935 (R2) и 1,0962 (R3). Ключевые поддержки младших временных интервалов сегодня находятся на 1,0881 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0844 (недельная долгосрочная тенденция). GBP/USDНеопределённость действующей консолидации сохраняется. Игроки на понижение вновь вернули пару к ключевым поддержкам данного участка – 1,2882 – 1,2920 (нижние границы зоны консолидации + Фибо Киджуны недели и месяца). По-прежнему наибольшую важность имеет результат закрытия недели и месяца. Ключевые уровни младших таймов объединили сегодня свои усилия на 1,2932 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа ниже данных уровней будет способствовать усилению игроков на понижение. Понижательными ориентирами внутри дня выступают классические Пивот-уровни, поддержки которых расположены сегодня на 1,2857 (S1) – 1,2818 (S2) – 1,2743 (S3). Закрепление выше ключевых уровней качнёт чашу весов на Н1 в пользу игроков на повышение. Сопротивления в случае развития подъёма в сложившейся ситуации можно отметить на 1,2971 (R1) – 1,3046 (R2) – 1,3085 (R3). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 февраля. Отчет COT завтра покажет изменение настроения среди крупных игроков рынка Форекс

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD выполнила третье падение к восходящей линии тренда, которая определяет текущее настроение трейдеров как «бычье». Отбоя на этот раз не случилось, тем не менее котировки пары вновь выполнили разворот в пользу евровалюты и возобновили процесс роста. Таким образом, на текущий момент графическая картина пары не меняется, трейдеры-быки продолжают наверстывать упущенное в последние недели. Закрытие курса пары евро-доллар под линией тренда сработает в пользу американской валюты и смены настроения трейдеров на «медвежье». EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике также продолжается процесс роста. Котировки пары выполнили возврат в нисходящий трендовый коридор и теперь движутся в направлении его верхней линии. Помимо этого, было выполнено закрытие над уровнем Фибо 38,2% - 1,0899, что повышает вероятность дальнейшего роста в направлении следующих коррекционных уровней 50,0% - 1,0936 и 61,8% - 1,0973, которые я обозначал как целевые. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар продолжает процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Как я уже говорил ранее, потенциал роста евровалюты для этого графика пока ограничен уровнем 1,1100. Новых графических построений и паттернов сейчас нет. EUR/USD – Weekly.Наиболее долгосрочный график указывает в данное время на то, что был выполнен отбой от нижней линии сужающегося треугольника, таким образом, процесс роста должен быть продолжен с целью приблизительно 1,1500. Эта цель на весь 2020 год. Обзор новостей: 26 февраля в США и Евросоюзе не было ни единой интересной новости или отчета. Календарь новостей для США и Евросоюза:ЕС - Выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард (11-45 GMT +2).США - Изменение объема ВВП за 4 квартал (15-30 GMT +2).США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного использования (15-30 GMT +2).Безусловно, и выступление Кристин Лагард, и отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования имеют высокое значение для трейдеров. Однако все будет зависеть от содержания речи председателя ЕЦБ, а также значений двух отчетов из США. Евровалюте, чтобы продолжить рост в направлении обозначенных целей, нужна слабая статистика из Америки. Отчет COT(Commitments of traders): Уже завтра выйдет новый отчет COT за неделю от 25 февраля. Основные моменты, на которые необходимо будет обратить пристальное внимание, это изменение количества Long-позиций у группы «Non-commercial» и Short-позиций у «Commercial». Напомню, что, судя по последним отчетам, корпорации активно наращивали покупки, а спекулянты - продажи. И именно спекулянты продолжали удерживать большинство на рынке. Таким образом, если в течение этой недели наблюдалось сокращение количества Short-позиций и увеличение Long, тогда действительно можно будет рассчитывать трейдерам на завершение долгосрочного падения евровалюты. Пока что же цифры остаются таковыми, что спекулянты могут в любом момент, особенно после коррекции, вновь начать давить на позиции евровалюты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я данной ситуации я по-прежнему рекомендую вставать в Long'и с целями 1,0936 и 1,0973. Поддерживающим «бычье» настроение фактором является сейчас линия тренда на часовом графике, за нее можно выносить Stop Loss. Для продаж пары сейчас нет ни одного сигнала. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 февраля. Перспективы фунта стерлингов по-прежнему зависят от крупных корпораций и фирм

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD, выполнив отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,3017, развернулась в пользу доллара США и упала к уровню Фибо 23,6% - 1,2900, от которого последовал отбой с разворотом в пользу фунта стерлингов и роста к уровню коррекции 38,2% - 1,2933. Таким образом, отбой теперь уже от уровня Фибо 38,2% сработает вновь в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровней коррекции 23,6% и 0,0% - 1,2848. Я считаю, что вероятность падения в ближайшие дни к уровню 1,2850 высока. Однако сегодня этому сценарию может помешать статистика из Америки. В любом случае для уточнения графической картины следует обратиться к более старшим графикам. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD в течение 26 февраля не смогла отработать верхнюю линию нисходящего обновленного трендового коридора. Таким образом, началось новое падение внутри этого коридора. Остановлено это падение было образованием бычьей дивергенции у индикатора CCI. Однако эффект от этой дивергенции может быть непродолжительным. Четкого сигнала ни к покупкам, ни к продажам трейдеры не получали вчера. Таким образом, сейчас допускается и новый рост котировок британской валюты, и продолжение падения в направлении нижней линии трендового коридора. GBP/USD – Daily.На дневном графике вчера образовался важный сигнал к продажам в виде отбоя от верхней линии нисходящего трендового коридора (отмечен синей стрелкой). Таким образом, теперь трейдеры могут рассчитывать на падение котировок евровалюты в долгосрочном плане в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,2736. Отрабатывать этот сигнал, конечно, лучше на более младших графиках. И не стоит забывать об отчетах COT и информационном фоне, которые могут внести изменения в текущее настроение и планы большинства трейдеров. Обзор новостей:В среду, 26 февраля, в Великобритании и в США не выходило никаких важных отчетов. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема ВВП за 4 квартал (15-30 GMT +2).США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного использования (15-30 GMT +2).Все самое интересное сегодня будет в Америке. Два важных отчета, которые могут повлиять на настроение трейдеров, которое сейчас определяется как «медвежье». Во время выхода этих отчетов следует максимально внимательно следить за рынком. Отчет COT(Commitments of traders):Прошлый отчет COT сводился к тому, что между общим числом Long и Short-позиций было практически полное равенство. В руках спекулянтов было сосредоточено большее число Long'ов, а в руках корпораций - Short'ов. Таким образом, отчет COT, который выйдет завтра, призван ответить на вопрос, изменилось ли настроение крупных игроков рынка за минувшую неделю. Многие графические паттерны указывают сейчас на падение пары. Однако для этого нужно, чтобы крупные игроки в целом начали наращивать Short-позиции. Завтрашний отчет ответить нам на этот вопрос. Если между покупками и продажами будет вновь наблюдаться примерное равенство, то британец, скорее всего, останется в трендовом коридоре 4-часовом графике, который направлен практически горизонтально. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея на 27 февраля заключается в продажах фунта стерлингов с целями 1,2900 и 1,2848, если пара выполнит отбой от уровня 1,2933 на часовом графике. Ордера Stop Loss можно выносить выше уровня коррекции 38,2% - 1,2933.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 27.02.2020 EURUSD. Состояние рынка

Итак, евро растет пятый день подряд - и это при том, что мы констатировали состояние рынка - тренд вниз.Что это - коррекция? Или разворот?Наверху - дневной график евро.Хорошо видны три цветные линии "аллигатора" Б.Вилльямса. По длительному опыту, полная отмена тренда вниз - закрытие дня выше синей линии аллигатора - сегодня это 1.0990 - но в пятницу линия снизится до 1.0965.Итак, пока что, несмотря на длительный рост, - это коррекционный откат.Держим продажи.Что дальше?В наилучшем варианте мы увидим сильное снижение прямо с текущих уровней - при этом образуется потенциально интересный уровень для входа наверх - по последнему максимуму перед снижением.В этом случае (после сильного снижения!) - мы будем готовы по этому новому уровню перевернуться наверх.В плохом варианте нам придется выйти в точке 1.0990 по безубытку, в точке отмены тренда вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золотой расклад

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию разбор золота.Итак, после бешеного ралли, золото консолидировалось в достаточно чётком диапазоне, в рамках которого можно определить стоповые зоны игроков и их уровни.Начнём с дневного ТФ и его уровней. Первое, что надо отметить – это вчерашнее «двойное дно» на уровне 1624 и зеркальный уровень 1610:На часовом таймфрейме чётко видно зону контроля рисков продавцов и покупателей:Предлагаю поработать от ложных пробоев этих зон игроков до стопов их контрагентов. Основное внимание необходимо уделить американской сессии.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Шаг вперёд, два назад: фунт не может определиться с вектором своего движения

Британская валюта не может определиться с вектором своего движения. После очередного штурма 30-й фигуры, пара вчера рухнула к локальным минимумам, достигнув отметки 1,2893. Но в период азиатской сессии четверга gbp/usd вновь демонстрирует коррекционный рост. Патовая ситуация объясняется противоречивым фундаментальным фоном: с одной стороны, фунт находится под давлением вопроса Брекзита (особенно в преддверии переговоров по торговому соглашению), с другой стороны – падение пары сдерживается слабостью доллара, который продолжает оставаться уязвимым. Также рынок обсуждает перспективы монетарной политики, хотя данный фундаментальный фактор пока что играет второстепенную роль, так как до ближайшего заседания Банка Англии ещё целый месяц (26 марта). В итоге пара вынуждена торговаться в рамках широкодиапазонного 200-пунктного флета, нижней границей которого выступает середина 28-й фигуры, а верхней – середина 30 ценового уровня.Наиболее чувствительной темой для фунта остаётся Брекзит. На этой неделе Совет ЕС по общим вопросам утвердил мандат Еврокомиссии на переговорах о будущих отношениях с Британией. 46-страничный документ станет базисом для предстоящих переговоров в рамках переходного периода (первые консультации между сторонами начнутся уже в ближайший понедельник). Европейскую делегацию возглавит Мишель Барнье, который «бился с британцами» на протяжении первого этапа переговоров.Вышеуказанный 46-страничный документ оказал существенное давление на британскую валюту. Он отражает достаточно жёсткую позицию Брюсселя на предстоящих переговорах. Красной нитью проходит мысль о том, что стандарты Евросоюза должны служить «безусловной точкой отсчета» в любом варианте будущего торгового соглашения. Данные стандарты, по мнению Еврокомиссии, должны применяться в сферах государственной помощи, конкуренции, государственных, социальных и трудовых стандартов, экологических стандартов, изменения климата, соответствующих налоговых вопросов «и других нормативных мер и практики в этих сферах».Другими словами, европейцы изначально отвергли так называемый «канадский вариант» заключения сделки (равно как и «австралийский сценарий»). Первый вариант предполагает почти беспошлинную торговлю, за исключением ряда товаров и рынка услуг. В качестве альтернативы британцы предлагают рассмотреть и «австралийский вариант» – в этом случае стороны могут выбирать, по каким отраслям экономики они могут прийти к согласию, тогда как все остальные сферы будут регулироваться правилами Всемирной торговой организации. Евросоюз изначально выступал против вышеперечисленных вариантов – и теперь обозначил свою позицию уже в форме утверждённого документа. Брюссель пытается «пристегнуть» Британию к стандартам ЕС в вопросах регулирования и торговых правил. Кроме того, европейцы настаивают на том, чтобы Лондон принял юрисдикцию Суда ЕС в возможных торговых спорах. Великобритания, в свою очередь, категорически против подобных предложений. Ввиду наличия данных разногласий, практически все эксперты и политики пророчат предстоящим переговорам сложное будущее. Как выразился министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, стороны «разорвут друг друга на части», стремясь получить преимущество в переговорах. Валютный рынок на этой неделе получил очередное подтверждение подобным перспективам, поэтому фунт в паре с долларом за один день потерял более 100 пунктов. Кроме того, многие наблюдатели уверены в том, что Британии будет трудно заключить соглашение о свободной торговле с ЕС к концу 2020 года. Здесь стоит напомнить, что договор о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕС и Канадой был заключен в 2016 году после семилетних переговоров, а вот аналогичные переговоры Брюсселя с Австралией по договору о свободной торговле начались ещё в позапрошлом году и до сих пор не завершились. Предстоящие переговоры с Лондоном должны завершиться уже через 10 месяцев, в декабре. С учётом такого короткого срока и всех предшествующих заявлений политиков можно себе представить, насколько они будут сложными и нервными.Если бы не уязвимость американской валюты, фунт в паре с долларом не ограничился бы 28-й фигурой. Индекс доллара сегодня возобновил нисходящее движение на фоне спекуляций относительно перспектив монетарной политики ФРС. И хотя вице-президент Ричард Кларида вчера успокоил рынки (он заявил, что является сторонником выжидательной позиции), общее настроение долларовых быков выглядит подавленным. Судя по динамике распространения коронавируса во всём мире, данный вопрос будет на повестке дня ещё долгие месяцы – поэтому вероятность снижения процентной ставки этой весной или летом остаётся высокой. Ввиду таких рисков доллар не способен на ралли, даже несмотря на рост ключевых макроэкономических показателей.Таким образом, gbp/usd в среднесрочной перспективе останется в рамках широкодиапазонного флета: с одной стороны – Брекзит, с другой стороны – уязвимость доллара. Уровнем поддержки выступает отметка 1,2820 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Уровнем сопротивления выступает цена 1,3030 – линия Kijun-sen на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (27 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим отработку психологического уровня 1,3000 с возвратом цены в район среднего уровня, а теперь о деталях. Коррекционный ход, заданный еще в конце прошлой недели, привел котировку в район психологического уровня 1,3000, где ввиду закономерности произошло замедление и как факт отработка уровня в нисходящем направлении. Заданный курс от значения 1,3000 привел котировку в район среднего уровня 1,2770//1,2885//1,3000, что подтверждает теорию фиксацию цены на новом такте.Относительно теории нисходящего развития мы видим, что колебание цены в диапазоне 1,2770//1,2885//1,3000 сохраняет при себе продавцов, вес которых превышает покупателей. Фактически это хороший знак для развития нисходящего хода, так как тактовая составляющая уже изменилась, а если сделать отсылку на пробный пробой среднего уровня 1,2885, то имеем хорошую перспективу снижения в сторону 1,2770, что уже бы сыграла на руку теории восстановления тренда относительно среднесрочного восходящего хода. В очередной раз хотел бы напомнить читателям, что теория нисходящего развития рассчитана на среднесрочную перспективу, не стоит рассчитывать на молниеносные изменения.В плане волатильности мы видим, что заданное ускорение еще сохраняется и по сей день, где активность колебаний превышает среднесуточный показатель на 21%. Детали волатильности: пятница – 104 пункта; понедельник – 67 пунктов; вторник – 103 пункта; среда – 115 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 95 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что первый виток нисходящего хода был задан в 10:45, где до 12:00 было импульсное движение, а после чего инерционное, которое привело нас к значению 1,2892.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали диапазон 1,2975/1,3030 как временную платформу, работая на пробой заданных границ. Среднесрочные трейдеры неизменно находятся в нисходящих позициях, и данное упорство заслуживает уважения.Рекомендация от среды касательно работы на пробой заданных границ и вход в рынок в случае фиксации цены за пределами рамок дали возможность войти в самом начале нисходящего хода. [Позиции на продажу рассматриваются в случае отработки уровня 1,3000 и фиксации цены ниже чем 1,2975.]Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что движение в диапазоне 1,2770//1,2885//1,3000, сохраняется, а нисходящий ход имеет отчетливую структуру.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, где был зафиксирован рост с 708 тыс. до 764 тыс. при прогнозе 710 тыс.Реакция рынка, возможно, и была, но в общем плане укрепления доллара в отношении фунта стерлинга.В плане общего информационного фона мы имеем новость, что Евросоюз и Британия создали совместный комитет, который будет контролировать выполнение соглашений о Брекзите. Представителем от ЕС в совместном комитете станет вице-президент Еврокомиссии [ЕК] Марош Шефчович, которого назначали на должность вчера.«Я горжусь тем, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назначила меня представителем от Евросоюза и сопредседателем совместного комитета ЕС - Британии, созданного в соответствии с соглашением о выходе. Роль комитета должна сконцентрироваться на надзоре за выполнением обязательств и применением соглашения. Мы будем тесно работать с Британией, чтобы убедиться, что эти обязательства эффективно выполняются. Мы будем тесно сотрудничать с главным переговорщиком Мишелем Барнье и его командой», – заявил Марош Шефчович, с его видеообращением можно ознакомиться в Twitter В свою очередь, премьер-министр Борис Джонсон готовится к столкновению с Евросоюзом, где в четверг [27 февраля] будет опубликован переговорный мандат от Британии. Напряженность растет, так как амбициозный Джонсон стремится по максимуму воспользоваться моментом согласования условия, которые однозначно найдут свою критику со стороны ЕС. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем вторую предварительную оценку ВВП Соединенных Штатов за четвертый квартал, где ожидают совпадение с первой оценкой, показавшей ускорение темпов экономического роста с 2,1% до 2,3%. Фактически это хороший сигнал для среднесрочного роста доллара. Синхронно с данными по ВВП опубликуют показатели по заявкам на пособие по безработице в США, где ждут снижения на 9 тыс. [Повторные: -11 тыс.; Первичные +2 тыс.].Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим характерный откат, который, возможно, был связан с локальным перегревом коротких позиций и сближением котировки с уровнем 1,2885. Фактически наша теория нисходящего развития по-прежнему актуально, только стоит учесть, что информационный фон, который имеет место, может локально взбаламутить настрой участников рынка во внутридневной перспективе, я имею в виду публикацию мандата от Британии. В любом случае среднесрочный нисходящий настрой остается неизменным.С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что практически на ежедневной основе возникают импульсные формирования, что говорит о высоком спекулятивном интересе.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что буквально с 00:00 часов длится умеренный восходящий интерес, откатывая котировку в сторону значения 1,2936.В свою очередь, внутридневные трейдеры рассматривают дальнейшие позиции на продажу в случае фиксации цены ниже чем 1,2885.Имея общую картину действий, возможно предположить, что имеющийся откат служит некой перегруппировкой торговых сил, где в случае фиксации цены ниже чем 1,2885 нам откроется путь в сторону 1,2855. Более значительная перспектива ждет нас уже после прохождения первого значения [1,2855], так как основная опора находится в районе 1,2770.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку уже производились трейдерами ввиду отката от района 1,2885. Последующий ход можно рассмотреть в случае выхода выше чем 1,2950, в сторону 1,2985-1,3000.- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,2885, с перспективой хода к 1,2855-1,2770.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что основные периоды отражают нисходящий интерес за счет возвращения цены в район середины диапазоны. Минутные интервалы работают на откате. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 41 пункт, что является умеренным показателем для данного интервала времени. Вероятно предположить, что за счет сильного информационно-новостного фона волатильность может вновь иметь высокие показатели.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс