EUR/USD. 22 ноября. Итоги дня. Лагард: монетарная политика ЕЦБ будет подвергнута «стратегическому пересмотру»

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 40п – 21п – 28п – 45п – 74п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 42п (низкая).Валютная пара EUR/USD в последний торговый день недели под давлением общего негативного фундаментального фона и отдельно взятых макроэкономических данных из США и Евросоюза все-таки возобновила нисходящее движение. Уверенно преодолеть облако Ишимоку у быков так и не получилось, в целом можно констатировать многократный отскок цены от линии Сенкоу Спан Б. Более того, трейдеры показали свою откровенную незаинтересованность в покупках европейской валюты, а о фундаментальных причинах мы говорили уже несколько раз. Начнем с пятничных событий.И в частности, начать следует с разбора макроэкономических данных из Евросоюза, которые были получены 22 ноября. На первый взгляд действительно важных публикаций в этот день вообще не было. Опубликованы были 8 индексов деловой активности в сферах производства, услуг и комплексные индекса по Америке, Германии и ЕС. Однако все они носили лишь предварительный характер, а не окончательный. Таким образом, единственное, что могли выяснить трейдеры из этих данных - какая тенденция сохраняется в деловой активности США, Германии и Евросоюза. А тенденция эта однозначно негативная для европейской валюты в паре с долларом США. Немецкие индексы деловой активности показали падение в сфере услуг и небольшой прирост в промышленности. Однако сфера услуг приближается к отметке 50, а промышленность показала рост под этой отметкой. То есть сфера услуг все ближе и ближе к спаду, а промышленность уже находится на спаде. Составной индекс немного ускорился по сравнению с предыдущим месяцем, но все равно остался ниже 50. По Евросоюзу данные ничуть не более обнадеживающие. В сфере услуг деловая активность снизилась до 51,5, в производственном секторе выросла до 46,6, композитный индекс снизился до 50,3. То есть картина в целом точно такая же, как и в Германии. Неудивительно, что уже на европейской торговой сессии трейдеры начали задумываться о распродажах пары евро/доллар. Приблизительно в это же время состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. От нее ждали прояснения ситуации вокруг монетарной политики, так как, по существу, она не давала еще своих комментариев с момента вступления в должность. Кристин Лагард, известная своей прямотой, начала свою речь без всяких прелюдий, сразу заявив, что Европе нужен новый набор инструментов для стимулирования экономического роста и в ближайшее время монетарная политика будет подвергнута «стратегическому пересмотру». Дальше выступление Кристин Лагард можно было уже не смотреть. Этих двух тезисов вполне хватает, чтобы понять, какое настроение у главы ЕЦБ и на какие действия она готова пойти. По сути, ее речь означает, что экономика Евросоюза по-прежнему нуждается в значительном стимулировании, несмотря на то, что и депозитная ставка была снижена в сентябре, и программа количественного стимулирования возобновлена. Таким образом, если не на следующем заседании, то через одно вероятность нового понижения ключевой ставки будет чрезвычайно высока. Также Лагард акцентировала внимание слушателей на важности для будущего еврозоны инвестиций. «Инвестиции являются особенно важной частью мер, которые должны приниматься в ответ на имеющиеся вызовы, поскольку они обеспечивают спрос сегодня и предложение завтра», - заявила Лагард. Помимо этого, глава ЕЦБ отметила также отставание еврозоны от США в плане инноваций и, соответственно, производительности. «Чтобы сократить отставание от Америки, мы должны использовать один мощный инструмент, имеющийся у нас в распоряжении, - укрепление нашего внутреннего рынка», - заявила Лагард. В заключении своей речи Лагард выделила факторы, которые наиболее сильно влияют на мировой экономический рост. Это торговые споры и геополитическая неопределенность, которые негативно сказываются на объемах мировой торговли, что и приводит к замедлению мировой экономики до минимальных значений.С нашей точки зрения, выступление Кристин Лагард абсолютно «голубиное», и похоже, что большинство трейдеров посчитало также. Таким образом, к слабым данным по деловой активности в ЕС добавилась еще и речь главы ЕЦБ, а завершилось все публикацией индексов деловой активности в Штатах, которые оказались лучше своих прогнозных значений, и ни один из которых не опустился ниже критической отметки 50. Таким образом, данные из-за океана добили евровалюту в пятницу. Ну а в целом пятничные события для евровалюты означают возможное начало нового нисходящего тренда. Пара евро/доллар продолжает торговаться около своих двухлетних минимумов, поэтому, как мы и говорили, что для нового падения евро не хватает серьезных фундаментальных причин, теперь они получены. С технической же точки зрения пара преодолела все линии индикатора Ишимоку, сформирован новый «мертвый крест», а полосы Боллинджера начали расширяться вниз. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение, а волатильность на торгах в пятницу увеличилась. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться вновь продавать пару евро/доллар с целями 1,1008 и 1,0978. Рассматривать покупки пары рекомендуется не ранее обратного закрепления трейдеров выше критической линии Киджун-сен с первой целью уровень 1,1101, но очень малыми лотами, так как фундамент сейчас на стороне медведей. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 ноября 2019 по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник цена, двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 38.2% - 1.2883 (жёлтая пунктирная линия). После достижения этого уровня, работа вниз, с нижней целью 1.2823 – нижний фрактал. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: В понедельник цена может начать откатное движение вверх. Цена, двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 38.2% - 1.2883 (жёлтая пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, работа вниз, с нижней целью 1.2823 – нижний фрактал. Маловероятный сценарий - сразу уход вниз с целью 1.2764 - нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 ноября 2019 по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник, первой верхней целью является достижение откатного уровня 23.6% – 1.1035 (синяя пунктирная линия). В случае успеха следующая верхняя цель 1.1047 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В понедельник, возможно восходящее движение. Первая верхняя цель 1.1035 откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). В случае успеха следующая верхняя цель 1.1047 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Маловероятный, но возможный сценарий – движение вниз с целью 1.0990 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 ноября 2019 года

EUR/USDВ пятницу, как и ожидалось, на разнице в показателях индексов PMI еврозоны и США доллар укрепил свои позиции. По еврозоне ноябрьский Services PMI понизился с 52,2 до 51,5, по США возрос с 50,6 до 51,6. Европейский Manufacturing PMI подрос с 45,9 до 46,6, американский возрос с 51,3 до 52,2. Кроме этого индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана в финальной оценке за ноябрь возрос с 95,7 до 96,8. Евро потерял в пятницу 36 пунктов.На дневном графике движение остановилось в точности на линии Крузенштерна, чем исполнилась первая цель «медведей». Соответственно, теперь ждём отработки низлежащих целевых уровней: 1.0985 (реакция по Фибоначчи 128,2%), 1.0925 (минимумы 3 и 12 сентября), 1.0895 (район минимумов тел свечей 30 сентября и 1 октября).На четырёхчасовом графике цена также достигла линии Крузенштерна, здесь поддержка была проколота. Но так как на обоих масштабах цена одновременно достигла линии индикатора, что усилило уровень (1.1014), ждём над ним недолгую консолидацию. После же закрепления цены под данным уровнем ждём дальнейшего понижения евро к обозначенным целям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 ноября 2019 года

GBP/USDВ пятницу британский фунт снизился более 70-ти пунктов, с большей уверенностью формируя тройную вершину на графике дневного масштаба. С достижением цены уровня Фибоначчи 23,5% на цене 1.2765 фигура будет окончательно сформирована, а уход цены под линию (1.2765) открывает ближайшую цель 1.2703, затем 1.2608 (уровень коррекции 38,2%). Причём закрепление цены под 1.2608 будет означать также и закрепление под линией Крузенштерна, что в свою очередь, создаст дополнительное условие для уже среднесрочного понижения фунта с ближайшей цель 1.2360 – у этой отметки сходятся линия зелёного ценового канала старшего (недельного) таймфрейма и уровень Фибоначчи 61,8%.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна, но сегодня утром прошло обратное закрепление над ней. Без выхода сигнальной линии осциллятора Марлин в зону роста данный подскок цены рассматривается как коррекционный от достигнутой поддержки. С обратным уходом цены под линию открывается цель 1.2765.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 25 ноября 2019 года

USD/JPYПятничный день прошлой недели доллар сумел закрыть над вложенной линией красного нисходящего ценового канала и над индикаторной линией баланса. Сегодня в азиатскую сессию это помогло цене с повышенным оптимизмом продолжить рост. Вероятно, цена сумеет достигнуть контрольно-целевой уровень 109.30, являющийся максимумом 30 октября. Закрепление над ним позволит цене отработать сопротивление зелёного ценового канала в районе 109.90. Сигнальная линия опережающего осциллятора Марлин опережать цену не торопится, она в точности следует за ценой и находится пока на территории «медведей», это говорит об осторожности роста, очевидно, ведомом, так как повторяет движение фондовых индексов. В пятницу S&P500 подрос на 0,22% после предшествующего трёхдневного снижения, сегодня в азиатскую сессию Nikkei225 подрастает на 0,89%. На четырёхчасовом графике цена закрепилась над обеими индикаторными линиями – линией баланса и линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин в зоне роста. Ждём цену у ближайшей цели 109.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Торговая война США и Китая может завершится вооруженным конфликтом.

По мере продолжения торгового конфликта между Штатами и Китаем, в ходе которого стороны регулярно заявляют о «прогрессе в переговорах», возникает все больше и больше «камней преткновения» в переговорах. Напомним, что изначально, в первые месяцы конфликта, Дональд Трамп обвинил Китай в целом ряде «преступлений против Америки», среди которых и кража интеллектуальной собственности, и несправедливая торговая политика между странами, после чего ввел пошлины на ряд товаров китайского импорта. С этого момента и началась череда введений пошлин обеими сторонами. Стоит отметить, что все время до нынешнего момента стороны активно участвовали в переговорном процессе, однако на текущий момент ни о чем договориться так и не смогли. Мы констатируем, что недавно завершился 13 раунд переговоров ровно с теми же успехами, что и предыдущие 12. Стороны явно не хотят идти на уступки, при чем каждая из стран имеет свой вариант ведения торговой войны, ни один из которых явно не подразумевает скорейшее ее завершение. Китай, очевидно, не желает подписывать соглашение, которое выгодно Штатам и не выгодно ему самому, не желает прописывать в договоре «первый фазы» строгую сумму, на которую ежегодно обязуется закупать сельскохозяйственную продукцию в Америке, и не боится замедления своего экономического роста и снижения темпов роста ВВП. Также, можно предположить, что Пекин готов ждать следующего ноября, чтобы в Штатах поменялся президент, так как именно из-за торговой войны с Китаем Трамп может быть не переизбран на второй срок, полагая, что со следующим президентом будет договориться гораздо проще. Америка, которая, собственно, и начала эту войну не может теперь пойти на попятную и принять условия Китая, именно Трампу необходимо завершить торговую войну как можно скорее, чтобы вернуть себе популярность среди населения, но он не может завершить этот конфликт без победы. Таким образом, Дональд Трамп активно и регулярно через СМИ заявляет, что это именно Китаю нужна торговая сделка с Америкой и именно Пекину нужно торопиться с ее заключением, иначе против него будут введены новые экономические санкции и пошлины. Понимая, что Пекин готов ждать достаточно долгое количество времени, и воспользовавшись ситуацией с беспорядками в Гонконге, Вашингтон начал новое давление на Китай. Сенат США принял законопроект «о правах человека в Гонконге», который подразумевает, что автономный округ может лишиться огромного числа преференций в отношениях с Америкой, если потеряет свой автономный статус. Потеряет его не на бумаге, а в реальной жизни. История началась с того, что Китай вознамерился принять закон об экстрадиции любого гражданина Гонконга, что по мнению Штатов и является лишением автономии. Более того, Вашингтон выступает против сдерживания китайской стороной массовых беспорядков в Гонконге, которые и возникли из-за закона об экстрадиции. Китай сразу же обвинил США во вмешательстве во внутреннюю политику Китая и потребовал от Трампа наложить вето на решение Сената. Однако, во-первых, решение Трампа еще неизвестно, а во-вторых, для Америки эта ситуация новый козырь в переговорах с Китаем по торговому соглашению. Остается теперь только понять, продолжит ли сопротивляться Пекин и торговый конфликт продолжит полыхать или же начнет исполнять волю Трампа. Тем временем, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что торговая война может завершиться глобальным вооруженным побоищем, которое будет страшнее Первой Мировой войны. По мнению Киссинджера, сто лет назад Великобритания хотела сдержать растущую силу Германии, теперь же Вашингтон старается удержать растущий Китай. «На данный момент мы можем наблюдать борьбу цивилизаций Запада и Востока, и торговая война – это лишь один из инструментов противодействия», - заявил Киссинджер. «Также, - считает бывший госсекретарь, - сто лет назад оружие было относительно маломощное, сейчас же разрушения и последствия конфликта могут быть катастрофическими, поэтому войны следует стараться избежать любыми способами».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Что ждет Великобританию и фунт стерлингов в случае реализации Brexit?

Макроэкономическая статистика из Великобритании последних двух недель, а также результаты заседания Британского регулятора ясно и отчетливо показали, что экономическая ситуация в стране ухудшается, экономика замедляется, нуждается в стимулировании. Британский регулятор пока не понизил ключевую ставку, хотя, по нашему мнению, уже имел достаточно оснований для того, чтобы сделать это. Однако здесь нужно понимать, что Марк Карни и остальные члены монетарного комитета явно хотели приберечь такой серьезный инструмент воздействия на британскую экономику напоследок, на тот момент, когда вопрос с Brexit будет решен. К сожалению, Brexit был в очередной раз перенесен, а состояние экономики продолжало ухудшаться. Именно поэтому, не дожидаясь выхода из Евросоюза Банк Англии все же может пойти на такой шаг, как снижение ключевой ставки на 0,25%. Однако, учитывая довольно серьезное замедление, мы считаем, что даже таких мер не хватит, чтобы остановить спад темпов роста. Мы уже неоднократно говорили, что британскую экономику вместе с фунтом стерлингов лихорадит в последние три года, а ведь, по сути, Brexit еще даже не состоялся. Мы уже не раз задавались вопросом, а что будет с экономикой Великобритании после выхода из ЕС, если уже сейчас экономический спад носит столь серьезный характер? Понятно, что сейчас экономики многих стран мира испытывают проблемы из-за замедления мирового экономического роста, вызванного торговым конфликтом Китай-США. Но в случае с Британией эти общемировые проблемы перемножаются еще и на последствия «развода» с Евросоюзом. Ключевым вопросом для Великобритании, если она все же покинет ЕС, является то, каким будет ее внешнеторговая политика? В каких отраслях экономики и торговли она будет сближаться с Евросоюзом, в каких с Америкой, в каких с остальным миром? Сколько времени Великобритания не будет иметь никаких торговых сделок и будут продолжаться переговоры со всеми торговыми партнерами? Ведь сейчас мы видим, что переговоры по торговому соглашению Китай-США продолжаются более года, а «воз и ныне там». На текущий момент Штаты для Великобритании остаются крупнейшим источником инвестиций, а также крупнейшим торговым партнером. Учитывая дружбу между Борисом Джонсоном и Дональдом Трампом, действительно не удивительно, что Королевство хочет в дальнейшем строить отношения в первую очередь с Америкой. Однако, уже сейчас абсолютно очевидно, что Америка, хочет заключить торговую сделку с Британией, если та не будет иметь аналогичных сделок с Евросоюзом. То есть, по сути, Лондону придется выбирать, с кем торговать полномасштабно, а с кем – нет. Помимо этого, следует осознавать, что если переговоры будут вестись с администрацией Трампа, то вряд ли торговая сделка будет выгодна Великобритании. В первую очередь, она будет выгодна Вашингтону или же переговоры будут продолжаться несколько лет.На текущий момент складывается впечатление, что страны действительно идут по направлению друг к другу, однако на практике этого торгового соглашения может не случиться никогда. Во-первых, Дональду Трампу остается год президентства, в следующем ноябре состоятся выборы и вероятность того, что Трамп останется на своем посту чрезвычайно мала. Во-вторых, парламентские выборы в Великобритании. Если консерваторы не одержат убедительную победу, то голосов для реализации Brexit по Борису Джонсону им опять-таки не хватит, что затянет процедуру Brexit еще на несколько месяцев, а то и лет. Также следует понимать, что чем дольше Борис Джонсон не может реализовать выход из ЕС, тем больше вероятность того, что он покинет свой пост досрочно, как и Тереза Мэй. Таким образом, с нашей точки зрения, ситуация может кардинально поменяться еще несколько раз, а Великобритания и вовсе может остаться в Евросоюзе, если, например, лейбористы придут к власти. Таким образом, мы считаем, что в любом случае экономическая ситуация на Туманном Альбионе будет ухудшаться, а вместе с ней падать и все макроэкономические показатели и фунт стерлингов. Даже если Brexit будет со «сделкой», после первоначальной эйфории быков, на первый план вновь выйдут проблемы экономического плана, которые и будут опускать фунт все дальше и дальше вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 ноября. Итоги дня. Экономика Великобритании продолжает замедляться, фунт стерлингов вновь падает.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 81п – 60п – 44п – 77п – 106п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 74п(средняя).Британский фунт стерлингов в паре с долларом США также возобновил нисходящее движение в пятницу, 22 ноября. На основании все той же слабой макроэкономической статистики из Европы(в частности из самой Великобритании) по индексам деловой активности в сфере услуг и производства, а также на основании неплохих по силе индексов в Штатах. Выступление Кристин Лагард отношения к фунту стерлингов и Великобритании не имело, однако и без него трейдеры начали вновь избавляться от британского фунта. В течение нескольких недель мы говорили, что веских причин для продолжения роста нет ни у евро, ни у фунта стерлингов. Фунт, с нашей точки зрения, вообще должен был уже давно рухнуть вниз, учитывая характер британской макроэкономической статистики и настрой монетарного комитета Банка Англии на снижение ключевой ставки. Техническая картина также говорит в пользу возобновления движения вниз, так как сразу три попытки преодолеть уровень 1,2980 закончились неудачами. И что мы имеем в итоге? Техника подразумевает нисходящее движение, как минимум, глубокую коррекцию. Общий фундаментальный фон – падение фунта стерлингов в долгосрочной перспективе, макроэкономические отчеты пятницы – падение в краткосрочной перспективе. Пока консерваторы и лейбористы пытаются всеми силами завоевать дополнительное доверие электората и улучшить свои политические рейтинги в преддверии выборов, экономика Великобритании продолжает замедляться. Торговые войны и геополитическая напряженность, приводящие к торможению мировой экономики, отображаются и на экономике отдельных стран, например, Великобритании. Плюс на Туманном Альбионе есть свой длительный сериал, который толкает пару фунт/доллар вниз уже три года – Brexit. Страшно даже представить, что будет с валютой Королевства, когда «развод» с ЕС все же состоится. Ведь серьезное замедление британской экономики, необходимость в стимулировании и подешевевший фунт, все это случилось еще ДО самого выхода Великобритании из Альянса. Даже если Brexit пройдет по сценарию со «сделкой», это не означает, что все будет в порядке. Все равно будет нанесен дополнительный удар по экономике Британии, просто не такой сильный, как в случае без «сделки». В пятницу же два предварительных значения индексов деловой активности в сферах услуг и производства Великобритании отправили фунт стерлингов в новое падение. Если во многих странах ЕС наблюдается спад в промышленности, но в секторах услуг – относительная стабильность, то в Великобритании теперь обе сферы находятся в «красной зоне». То есть и сфера услуг, и сфера производства теперь будут сокращаться, что, естественно, негативно отразится на ВВП, заработных платах и инфляции. Несмотря на то, что падение фунта стерлингов обосновано любыми факторами, пока что можно констатировать, что пара остается в рамках широкого бокового канала, который хорошо виден на 24-часовом таймфрейме. Тем временем, лидер лейбористов Джереми Корбин наконец-то определился со своей позицией по поводу Brexit. В пятницу он заявил, что если станет Премьер-министром или его партии удастся добиться повторного референдума, то его позиция будет оставаться полностью нейтральной, «чтобы пользоваться доверием людей, когда буду воплощаться результаты референдума в жизнь». Сложно сказать, добавит или, наоборот, убавит количество голосов «за» лейбористов такая позиция Корбина. Ранее его неоднократно критиковали именно за отсутствие позиции относительно Brexit, сейчас же он собственноручно подтвердил ее. Борис Джонсон в ответ заявил, что «нельзя оставаться нейтральным по отношению к своей собственной сделке». Политические новости, которые толкали британский фунт вверх в последние месяцы, сейчас могут играть уже против фунта. Трейдеры не могут вечно покупать британскую валюту на основании ожиданий победы консерваторов на выборах. Да и действительно ли это лучший вариант для страны и ее валюты? В любом случае, эти «позитивные ожидания» отработаны уже с лихвой, а других оснований для укрепления фунта нет. С технической точки зрения, валютная пара сделала большой шаг навстречу новому нисходящему тренду, закрепившись ниже облака Ишимоку и сформировав «мертвый крест». На 24-часовом таймфрейме котировки пары закрепились ниже критической линии, что также немного повышает шансы на начало нисходящего тренда. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD начала движение вниз. Таким образом, трейдерам на следующей неделе рекомендуется рассматривать продажи фунта и покупки доллара США с целями 1,2757 и 1,2735 до разворота индикатора MACD наверх, который укажет на виток локальной коррекции. Покупать пару фунт/доллар сейчас не рекомендуется, так как все технические и фундаментальные свидетельствуют о нисходящей тенденции. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 ноября. Итоги дня. Лагард: монетарная политика ЕЦБ будет подвергнута «стратегическому пересмотру».

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 40п – 21п – 28п – 45п – 74п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 42п(низкая).Валютная пара EUR/USD в последний торговый день недели под давлением общего негативного фундаментального фона и отдельно взятых макроэкономических данных из США и Евросоюза, все-таки возобновила нисходящее движение. Уверенно преодолеть облако Ишимоку у быков так и не получилось, в целом можно констатировать многократный отскок цены от линии Сенкоу Спан Б. Более того, трейдеры показали свою откровенную незаинтересованность в покупках европейской валюты, а о фундаментальных причинах мы говорили уже несколько раз. Начнем с пятничных событий.И, в частности, начать следует с разбора макроэкономических данных из Евросоюза, которые были получены 22 ноября. На первый взгляд действительно важных публикаций в этот день вообще не было. Опубликованы были 8 индексов деловой активности в сферах производства, услуг и комплексные индекса по Америке, Германии и ЕС. Однако все они носили лишь предварительный характер, а не окончательный. Таким образом, единственное, что могли выяснить трейдеры из этих данных - какая тенденция сохраняется в деловой активности США, Германии и Евросоюза. А тенденция эта однозначно негативная для европейской валюты в паре с долларом США. Немецкие индексы деловой активности показали падение в сфере услуг и небольшой прирост в промышленности. Однако, сфера услуг приближается к отметке 50, а промышленность показала рост под этой отметкой. То есть сфера услуг все ближе и ближе к спаду, а промышленность – уже находится в спаде. Составной индекс немного ускорился по сравнению с предыдущим месяцем, но все равно остался ниже 50. По Евросоюзу данные ничуть не более обнадеживающие. В сфере услуг деловая активность снизилась до 51,5, в производственном секторе выросла до 46,6, композитный индекс снизился до 50,3. То есть картина в целом точно такая же, как и в Германии. Не удивительно, что уже на европейской торговой сессии трейдеры начали задумываться о распродажах пары евро/доллар. Приблизительно в это же время состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. От нее ждали прояснения ситуации вокруг монетарной политики, так как, по существу, она не давала еще своих комментариев с момента вступления в должность. Кристин Лагард, известная своей прямотой, начала свою речь без всяких прелюдий, сразу заявив, что Европе нужен новый набор инструментов для стимулирования экономического роста и в ближайшее время монетарная политика будет подвергнута «стратегическому пересмотру». Дальше выступление Кристин Лагард можно было уже не смотреть. Этих двух тезисов вполне хватает, чтобы понять, какое настроение у главы ЕЦБ и на какие действия она готова пойти. По сути, ее речь означает, что экономика Евросоюза по-прежнему требуется в значительном стимулировании несмотря на то, что и депозитная ставка была снижена в сентябре, и программа количественного стимулирования возобновлена. Таким образом, если не на следующем заседании, то через одно, вероятность нового понижения ключевой ставки будет чрезвычайно высока. Также Лагард акцентировала внимание слушателей на важности для будущего Еврозоны инвестиций. «Инвестиции являются особенно важной частью мер, которые должны приниматься в ответ на имеющиеся вызовы, поскольку они обеспечивают спрос сегодня и предложение завтра», - заявила Лагард. Помимо этого, глава ЕЦБ отметила также отставание Еврозоны от США в плане инноваций и, соответственно, производительности. «Чтобы сократить отставание от Америки мы должны использовать один мощный инструмент, имеющийся у нас в распоряжении, - укрепление нашего внутреннего рынка», - заявила Лагард. В заключение своей речи, Лагард выделила факторы, которые наиболее сильно влияют на мировой экономический рост. Это – торговые споры и геополитическая неопределенность, которые негативно сказываются на объемах мировой торговли, что и приводит к замедлению мировой экономики до минимальных значений.С нашей точки зрения, выступление Кристин Лагард абсолютно «голубиное», и, похоже, что большинство трейдеров посчитало также. Таким образом, к слабым данным по деловой активности в ЕС добавилась еще и речь главы ЕЦБ, а завершилось все публикацией индексов деловой активности в Штатах, которые оказались лучше своих прогнозных значений и ни один из которых не опустился ниже критической отметки 50. Таким образом, данные из-за океана добили евровалюту в пятницу. Ну а в целом пятничные события для евровалюты означают возможное начало нового нисходящего тренда. Пара евро/доллар продолжает торговаться около своих двухлетних минимумов, поэтому, как мы и говорили, что для нового падения евро не хватает серьезных фундаментальных причин, теперь они получены. С технической же точки зрения, пара преодолела все линии индикатора Ишимоку, сформирован новый «мертвый крест», а полосы Боллинджера начали расширяться вниз. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение, а волатильность на торгах в пятницу увеличилась. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться вновь продавать пару евро/доллар с целями 1,1008 и 1,0978. Рассматривать покупки пары рекомендуется не ранее обратного закрепления трейдеров выше критической линии Киджун-сен с первой целью уровень 1,1101, но очень малыми лотами, так как фундамент сейчас на стороне медведей. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 18–22 ноября по EUR/USD. Кристин Лагард дает новый толчок для падения евровалюты

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 22 ноября на 4-часовом графике выполнила, после нескольких дней ожидания, разворот в пользу американской валюты и начала все-таки процесс падения, выполнив также закрепление под уровнем Фибо 38,2% - 1,1066. Разворот произошел в верхней области нисходящего трендового коридора, таким образом, сам коридор остается в силе и предполагает падение котировок пары евро-доллар вплоть до уровня 76,4% - 1,0952. Информационный фон с понедельника по четверг был весьма неоднозначным и противоречивым, новости вроде бы и были, однако ни одна из них необходимого влияния на трейдеров не оказала; вялое и скучное движение пары было полностью основано на таком же информационном фоне. С самого утра день у европейской валюты не задался. Если отчет по ВВП Германии за третий квартал можно смело пропускать мимо внимания, так как, во-первых, это всего лишь одна страна из 28, а, во-вторых, окончательное значение полностью совпало и с предыдущим, и с прогнозом. Зато дальше для евровалюты все новости были окрашены в черный цвет. Сначала вышли индексы деловой активности в сферах услуг и производства Германии. Выяснилось, что в сфере услуг деловая активность ухудшилась и вновь приближается к опасной отметке 50,0–51,3. В сфере производства произошло небольшое улучшение, однако незначительное. Промежуточное значение за ноябрь - 43,8, что, как мы все понимаем, гораздо ниже 50,0. Таким образом, в производственной сфере продолжает наблюдаться спад. Далее вышли такие же индексы деловой активности по еврозоне, и они полностью повторили данные по Германии. В сфере услуг еврозоны наблюдается еще большее ухудшение ситуации, но сохраняется все же малый, но рост (51,5). В промышленности – небольшое улучшение, которого не хватает, чтобы констатировать завершение спада (46,6). Таким образом, европейские отчеты можно смело записывать евровалюте в пассив. После обеда вышли отчеты по деловой активности в США. И все три индекса, включая составной, превысили ожидания трейдеров, превысили отметку 50,0, превысили предыдущие значения. Таким образом, американские отчеты также записываются в пассив евро и в актив доллару.Наиболее важным событием дня по праву можно назвать выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, ее первое выступление, в котором она затронула вопросы денежно-кредитной политики. По словам госпожи Лагард, она планирует полностью пересмотреть денежно-кредитную политику в ЕС, так как он сталкивает со слишком высокими угрозами дальнейшего замедления экономического роста. Также госпожа Лагард заявила, что денежно-кредитная политика подвергнется пересмотру уже в ближайшем будущем и затронула вопросы конкурентоспособности Европейского Союза в мире, заявив, что в этой сфере также нужны нововведения и инновации, которые подразумевают увеличение инвестиций. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:22 ноября трейдеры все-таки развернули пару евро/доллар вниз, так как графическая картина предполагала именно такой вариант. Теперь трейдеры будут стараться дальше работать на понижение, так как теперь не только графическая картина говорит в пользу падения евровалюты, но и информационный фон, особенно после выступления Кристин Лагард. Безусловно, информационный фон может и поменяться, но до этого момента я считаю целесообразным продавать пару евро-доллар с целями 50,0% - 1,1030 и 61,8% - 1,0995. Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 18 – 22 октября по EUR/USD. Кристин Лагард дает новый толчок для падения евровалюты.

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 22 ноября на 4-часовом графике выполнила, после нескольких дней ожидания, разворот в пользу американской валюты и начала все-таки процесс падения, выполнив также закрепление под уровнем Фибо 38,2% - 1,1066. Разворот произошел в верхней области нисходящего трендового коридора, таким образом, сам коридор остается в силе и предполагает падение котировок пары евро-доллар вплоть до уровня 76,4% - 1,0952. Информационный фон с понедельника по четверг был весьма неоднозначным и противоречивым, новости вроде бы и были, однако ни одна из них необходимого влияния на трейдеров не оказала; вялое и скучное движение пары было полностью основано на таком же информационном фоне. С самого утра день у европейской валюты не задался. Если отчет по ВВП Германии за третий квартал можно смело пропускать мимо внимания, так как, во-первых, это всего лишь одна страна из 28, а, во-вторых, окончательное значение полностью совпало и с предыдущим, и с прогнозом. Зато дальше для евровалюты все новости были окрашены в черный цвет. Сначала вышли индексы деловой активности в сферах услуг и производства Германии. Выяснилось, что в сфере услуг деловая активность ухудшилась и вновь приближается к опасной отметке 50,0 – 51,3. В сфере производства произошло небольшое улучшение, однако незначительное. Промежуточное значение за ноябрь - 43,8, что, как мы все понимаем, гораздо ниже 50,0. Таким образом, в производственной сфере продолжает наблюдаться спад. Далее вышли такие же индексы деловой активности по Еврозоне, и они полностью повторили данные по Германии. В сфере услуг Еврозоны наблюдается еще большее ухудшение ситуации, но сохраняется все же малый, но рост(51,5). В промышленности – небольшое улучшение, которого не хватает, чтобы констатировать завершение спада(46,6). Таким образом, европейские отчеты можно смело записывать евровалюте в пассив. После обеда вышли отчеты по деловой активности в США. И все три индекса, включая составной, превысили ожидания трейдеров, превысили отметку 50,0, превысили предыдущие значения. Таким образом, американские отчеты также записываются в пассив евро и в актив доллару.Наиболее важным событием дня по праву можно назвать выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, ее первое выступление, в котором она затронула вопросы денежно-кредитной политики. По словам госпожи Лагард, она планирует полностью пересмотреть денежно-кредитную политику в ЕС, так как он сталкивает со слишком высокими угрозами дальнейшего замедления экономического роста. Также госпожа Лагард заявила, что денежно-кредитная политика подвергнется пересмотру уже в ближайшем будущем и затронула вопросы конкурентоспособности Европейского Союза в мире, заявив, что в этой сфере также нужны нововведения и инновации, которые подразумевают увеличение инвестиций. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:22 ноября трейдеры вые-таки развернули пару евро/доллар вниз, так как графическая картина предполагала именно такой вариант. Теперь трейдеры будут стараться дальше работать на понижение, так как теперь не только графическая картина говорит в пользу падения евровалюты, но и информационный фон, особенно после выступления Кристин Лагард. Безусловно, информационный фон может и поменяться, но до этого момента, я считаю целесообразным продавать пару евро-доллар с целями 50,0% - 1,1030 и 61,8% - 1,0995. Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 18–22 ноября по GBP/USD. Деловая активность в Великобритании ставит подножку фунту стерлингов

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 22 ноября на 4-часовом графике выполнила еще один разворот в пользу американского доллара, после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI, и выполнила падение к коррекционному уровню 61,8% - 1,2836. Таким образом, котировки пары вернулись в нисходящий трендовый коридор или же находятся в более широком боковом коридоре. Отбой курса пары фунт-доллар от уровня коррекции 61,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу фунта стерлингов и возобновление роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3044, однако мы считаем, что у трейдеров-быков возникают большие проблемы на подходе к уровню-пику 1,3011. Закрыться выше этой проблемной области будет очень тяжело, особенно без соответствующего информационного фона. Информационный фон на протяжении всей текущей недели отсутствовал для пары фунт-доллар. Лишь сегодня вышли экономические отчеты по деловой активности в США и Великобритании. Про американские данные я уже говорил в соседней статье по EUR/USD, а на британских цифрах остановимся поподробнее. Индекс деловой активности в сфере услуг Британии «последовал примеру» сферы производства и скатился в область ниже отметки 50,0–48,6. Деловая активность в производственном секторе снизилась еще больше и теперь составляет 48,3. Значения за ноябрь не окончательные, но какова вероятность, что до конца месяца тенденция изменится? Я считаю, что нулевая. Таким образом, теперь обе сферы находятся в «области спада». Для Великобритании это не означает ничего хорошего. На прошлой неделе трейдеры не проявили должного внимания к данным по ВВП, заработной плате, промышленному производству, инфляции, которые оказались очень слабыми. Текущие цифры деловой активности означают, что все вышеперечисленные данные будут с высокой долей вероятности продолжать ухудшаться. И сегодня трейдеры наконец-то начали показывать признаки своего присутствия на рынке и как-то реагировать на происходящее. У трейдеров-медведей сейчас имеются все шансы на то, чтобы обеспечить паре дальнейшее падение, все экономические показатели в Великобритании подразумевают именно обесценивание британской валюты. Таким образом, если закрепление под уровнем Фибо 61,8% состоится, то и графическая картина будет полностью одобрять этот вариант. Ну а главная тема для Великобритании – Brexit – пока не подпитывает пару фунт-доллар новыми данными и сообщениями. Похоже, именно новой оптимистичной информации ждал трейдеры-быки, когда отказывались от продаж фунта стерлингов на основании чрезвычайно слабых отчетов из Великобритании. Но последние сообщения не отличаются ничем от сообщений недельной или двухнедельной давности. По-прежнему по различным социологическим исследованиям лидирует Консервативная партия, и по-прежнему не ясно, какова будет у нее поддержка на выборах 12 декабря. То, что консерваторы победят, не сомневается никто, но сколько депутатов будет в Парламенте от этой партии? От этого напрямую зависит Brexit. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар наконец-то начала падение, а общая активность трейдеров вроде бы выросла. Таким образом, покупки, с моей точки зрения, теперь совершенно нецелесообразны, только если пара выполнит отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,2836. Но даже в этом случае информационный фон останется на стороне доллара США. Продавать же пару рекомендую теперь после закрытия под уровнем Фибо 61,8% с целью уровень коррекции 50,0% - 1,2668. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Фунт теряет позиции на слабой активности сферы услуг. Евро продолжает биться в сопротивление 1.1090

Данные по производственной активности и сфере услуг еврозоны оказали лишь временную поддержку рисковым активам, тогда как все внимание остается на торговых отношениях между США и Китаем. Сегодня лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что готов работать с США над торговым соглашением первой фазы, однако работа эта должна вестись на основе взаимного уважения и равенства. Си также подчеркнул, что не Китай начал эту торговую войну и не ему нести за это ответственность. Президент КНР также отметил, что Китай и США должны, наоборот, укреплять коммуникацию по стратегическим вопросам и избегать недопонимания и неверных выводов.Предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Франции в ноябре этого года вырос до уровня 51,6 пункта, тогда как прогнозировали на отметке 50,9 пункта. В октябре индекс составлял 50,7 пункта. Предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Франции в ноябре остался без изменений, на уровне 52,9 пункта, при прогнозе роста до 53,0 пункта.Данные по Германии привлекли наибольшее внимание. Согласно отчету, деловая активность в Германии остается слабой в ноябре этого года. По данным IHS Markit, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению для Германии в ноябре составил 49,2 пункта против 48,9 пункта в октябре. Так, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Германии в ноябре вырос до 43,8 пункта против 42,1 пункта в октябре, тогда как прогнозировался на уровне 42,8 пункта. Сфера услуг продемонстрировала менее активный рост, однако сокращения удалось избежать. Согласно отчету, предварительный индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Германии в ноябре составил 51,3 пункта против 51,6 пункта в октябре, при прогнозе роста на уровне 52,0 пункта. В первой половине дня также были опубликованы данные по росту экономики Германии в 3-м квартале этого года, которая просигнализировала о небольшом восстановлении благодаря поддержке потребления. Согласно данным Федерального бюро статистики Destatis, в 3-м квартале этого года ВВП вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,5% по сравнению с 3-м кварталом предыдущего года. Расходы домохозяйств тем временем выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, а государственные расходы увеличились на 0,8%. Данные оказались лучше прогнозов экономистов. Что касается активности в еврозоне, то тут предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы еврозоны в ноябре вырос до уровня 46,6 пункта, оказавшись чуть выше прогноза экономистов и выше данных за октябрь, когда индекс составлял 45,9 пункта. Отдельно по направлениям. Индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг еврозоны в ноябре составил 51,5 пункта при прогнозе в 52,5 пункта. А вот предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны в ноябре оказался на уровне 46,6 пункта против 45,9 пункта в октябре. Что же касается технической картины пары EURUSD, то, несмотря на все эти данные, она осталась без изменений. Все попытки покупателей рисковых активов выбраться за пределы сопротивления 1.1090 вновь не увенчались успехом. Бычий сценарий все еще может быть реализован только после того, как уровень 1.1090 будет пробит. Это продолжит восходящую коррекцию в район максимумов 1.1110 и 1.1140. Однако не стоит исключать и вероятность нисходящей коррекции, так как прорыв крупной поддержки 1.1050, которую быки вчера сумели удержать, может столкнуть пару еще ниже и вернуть ее к минимумам 1.1020 и 1.0990. GBPUSDБританский фунт продолжил снижение после выхода разочаровывающего отчета, в котором было указано на сокращение активности в частном секторе Великобритании. По данным компании IHS Markit, индекс для сферы услуг упал до минимума за 40 месяцев и составил 48,6 пункта, продемонстрировав сокращение после снижение до уровня 50,0 пункта в октябре этого года. PMI для производственного сектора опустился до 48,3 пункта против с 49,6 пункта в октябре. Составной индекс в ноябре опустился до 48,5 пункта. Основное давление было создано недостаточной ясностью ситуации с Brexit, также всеобщими выборами в Великобритании, которые назначены на 12 декабря.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения технического анализа мы видим крайне утомительное и в то же время интригующее накопление вдоль диапазонного уровня 1,1080, которое тянется уже четвертый день подряд. Точек пробоя контрольных значений 1,1055/1,1100 так и не было зафиксировано, локальные прострелы тенями – вот что мы имели за все время. В сложившейся ситуации у трейдеров стали возникать разнообразные теории, объясняющие суть происходящего. Так вот, одна из наиболее интересных теорий гласит, что застой в составе хода 1,1000-->1,1080 несет в себе смену восстановительного процесса, временную коррекцию в составе восстановления 1,1180-->1,1000-->1,1080-->1,1000-->(...). Фактически здравый смысл здесь есть, так как ход 1,1180-->1,1000 мог локально перегреть короткие позиции, а факт сближения с платформой второй ступени произвел шквал фиксаций торговых позиций. Последующий восходящий ход и замедление в пределах первой ступени [1,1080] подтверждают факт того, что на рынке все же имеется должное количество продавцов, которые не дают также уверенно продолжить восходящий ход выше чем 1,1100.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим цикл хода внутри накопления, где в пределах координата 1,1100 была вновь найдена точка сопротивления, которая вернула нас к нижней рамки с контрольной точкой 1,1055, и такт повторился вновь.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры очень внимательно следят за координатами 1,1055 (Sell) / 1,1100 (Buy) на предмет четких пробоев, но за минувший период таких случаев еще зафиксировано не было.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим нисходящий тренд, в структуре которого имеется продолговатая коррекция, которая на данное время пытается закрыться, находясь на 33% восстановления.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где изначально прогнозировали их сокращение на 4 тыс., но после пересмотра предыдущих данных фактические вышли хуже ожидания, в результате мы получили рост заявок на 3 тыс. В то же время из примечательных событий минувшего дня можно выделить публикация текста протокола октябрьского заседания ЕЦБ, которое было последнее под руководством Марио Драги. Так вот, в протоколе имела место дискуссия касательно замедления темпов инфляции и затягивание процесса достижения ранее установленных целевых уровней по ней. Чего то сверхординарного из отчета ЕЦБ замечено не было, мы и так все это слышали еще до протокола.В плане информационного фона пришло своего рода опровержение ранее поднятого шума в источниках СМИ, касательно того, что в связи с тем, что Сенатом США был принят законопроект о защите демократии в Гонконге, торговая сделка между двумя странами может быть подорвана. На этот шум ответил представитель китайского министерства торговли Гао Фэн: «Внешние слухи по поводу первой фазы сделки и о торговых переговорах в целом не точны. Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном, чтобы в итоге заключить соглашение и закончить торговую войну». Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по Европе, где вначале опубликовали показатели по ВВП Германии за третий квартал, подтверждая уровень на 0,5%. После чего опубликовались слабые данные по композитному PMI за ноябрь [ЕС], которые отразились на динамике единой валюты в плане снижения курса. Наиболее интересным событием стало выступление нового главы ЕЦБ Кристины Лагард, которая хранила молчания касательно денежно-кредитной политике со дня своего избрания. Так вот, свою речь глава ЕЦБ начала с того, что призвала правительство Евросоюза обратить внимание на новый порядок мировой экономики, на что следует реагировать.«Мы начинаем видеть глобальный сдвиг в основном за счет развивающихся рынков, от внешнего спроса к внутреннему спросу, от инвестиций к потреблению и от производства к услугам», – заявила Лагард Кристин Лагард также отметила, что денежно-кредитная политика будет и впредь поддерживать экономику, но что более высокие государственные расходы, особенно на инвестиции, являются ключевыми.Фактически Лагард продолжает то, на чем остановился ее предшественник, Марио Драги, своей заключительной речи он призвал к бюджетной поддержке еврозоны.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе ряд статистических данных по США, где опубликуются очередную оценку ВВП. В то же время конец недели ожидает быть со сниженными торговыми объемами в связи с празднованием Дня благодарения в Соединенных ШтатахНаиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 25 ноябряСША 17:00 мск – Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г), за сентябрь: Пред. 2,0% --- > Прогноз 2,1%США 18:00 мск – Продажи нового жилья, октябрь: Пред. 701К --- > Прогноз 707КСреда, 26 ноябряСША 16:30 мск – Базовые заказы на товары длительного пользования, окт: Пред. -0,4% --- > Прогноз 0,2%США 16:30 мск – ВВП (предварительные): Пред. 1,9% Четверг, 27 ноябряСША - День благодаренияПятница, 28 ноября США - День благодарения - Раннее Закрытие в 13:00ЕС 13:00 мск – Уровень безработицы: Пред. 7,5% ЕС 13:00 мск – Индекс потребительских цен (предварительные): Пред. 0,7%Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что в ходе публикации статданных по ЕС и в момент выступления главы ЕЦБ была попытка пробоя нижней рамки в лице отметки 1,1055, но в очередной раз мы имели только проколы тенями, не более. Фактически мы имеем шаткую позицию, где нижняя рамка практически пала и многие участники рынка еще надеются на то, что котировке еще удастся продвинуться. В плане волатильности не сказать, что есть кардинальные сдвиги, но за счет фона и долгого накопления всплески цены присутствуют, но все еще в рамках среднесуточного значения.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что всплеск активности пришелся на период 10:30-11:00 часам [время по торговому терминалу], что совпадает с экономическим календарем и выступлением Лагард.В свою очередь, спекулянты внимательно следят за контрольными точками, надеясь на то, что уже скоро они войдут в торговые операции на фазе пролета.Вероятно предполагать, что имеющееся накопление находится на пределе своего формирования и ему необходимо либо прорвать границы, направив котировку в движение, либо расширить имеющие рамки. Если ссылать на ранее озвученную теорию, то вероятность пробоя нижнего координата 1,1055 по-прежнему высока.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1100, не прокол тенью.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1055, не прокол тенью.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов сейчас в не лучшей форме, так как имеющее накопление на редкость их запутала. Так вот, краткосрочный период не берется в расчет, так как он пытается показать якобы отработку от нижней границе, виляя в рамках накопления. Внутридневные показатели пытаются приступить к нисходящему ходу. Среднесрочные показатели имеют переменный интерес нейтральный/восходящий.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (22 ноября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 40 пунктов, что уже очень хорошо для данного участка времени, но все равно ниже среднесуточного показателя. В случае если мы все же увидим пробой нижней рамки, то впервые за долгий промежуток мы сможем лицезреть показатель выше среднесуточного.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100.Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойЧтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a, советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD - ССЫЛКАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 ноября. Фунт ожидаемо отреагировал падение на слабый отчет по активности в сфере

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по активности в сфере услуг Великобритании, которая продолжила сокращаться, привели к очередному падению британского фунта в район уровня поддержки 1.2869, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре. На текущий момент быки удерживают пару выше 1.2869, однако активных покупок в этом диапазоне не наблюдается. Скорей всего акцент будет смещен на аналогичный отчет по композитному индексу США. Слабые данные приведут к формированию ложного пробоя в районе 1.2869 и восстановлению фунта в район сопротивления 1.2892, и вполне возможно, к возврату в район максимума 1.2927, где рекомендую фиксировать прибыль. При ином сценарии, прорыв 1.2869 обвалит GBP/USD еще ниже в район поддержки 1.2836, откуда можно смотреть длинные позиции сразу на отскок. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с задачей на первую половину дня и пробили поддержку 1.2892, на что я обращал внимание в утреннем прогнозе. На ткущий момент акцент сделан на уровне 1.2869, прорыв которого приведет к более крупной распродаже GBP/USD с тестом минимумов 1.2836 и 1.2800, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары и восходящей коррекции во второй половине дня, рассматривать новые продажи можно на ложном пробое от сопротивления 1.2892, а открывать короткие позиции сразу на отскок лучше всего от максимума 1.2927. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшее формирование нисходящей коррекции в паре.Bollinger BandsПри сценарии роста фунта, в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2905, от которой можно посмотреть короткие позиции.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 22 ноября

Прогноз на 22 ноября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1149, 1.1125, 1.1108, 1.1081, 1.1060, 1.1038, 1.1022 и 1.1004. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 14 ноября. Консолидированное движение, ожидаем в диапазоне 1.1060 – 1.1081, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.1108, в коридоре 1.1108 – 1.1125 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1149, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.1038 – 1.1022, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1004, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к первой потенциальной цели – 1.0986. Основная тенденция – восходящая структура от 14 ноября. Торговые рекомендации:Buy: 1.1083 Take profit: 1.1106Buy: 1.1025 Take profit: 1.1146Sell: 1.1038 Take profit: 1.1022Sell: 1.1021 Take profit: 1.1005По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3113, 1.3079, 1.3032, 1.2966, 1.2927, 1.2899, 1.2860 и 1.2817. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 8 ноября, также на текущий момент цена находится в коррекции и оформила потенциал для низа от 21 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2966, в данном случае цель – 1.3032, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.3032 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3079. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3113, по достижении этого значения ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Консолидированное движение, возможно в коридоре 1.2899 – 1.2860, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь первая цель – 1.2817. Основная тенденция – восходящий цикл от 8 ноября, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.2967 Take profit: 1.3030Buy: 1.3034 Take profit: 1.3079Sell: 1.2858 Take profit: 1.2818Sell: 1.2816 Take profit: 1.2770По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0023, 1.0000, 0.9988, 0.9969, 0.9956, 0.9930, 0.9919, 0.9905 и 0.9898. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 18 ноября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.9956 – 0.9969, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.9988, в коридоре 0.9988 – 1.0000 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.0023, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9930 – 0.9919, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9905, диапазон 0.9905 – 0.9898 ключевая поддержка для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 18 ноябряТорговые рекомендации:Buy: 0.9956 Take profit: 0.9967Buy: 0.9970 Take profit: 0.9988Sell: 0.9930 Take profit: 0.9920Sell: 0.9895 Take profit: 0.9870По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.09, 108.91, 108.73, 108.44, 108.27, 108.06, 107.92 и 107.71. Здесь, мы следим за развитием локальной нисходящей структуры от 18 ноября. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 108.44 – 108.27, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 108.06, в коридоре 108.06 – 107.92 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 107.71, по достижении этого значения ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в диапазоне 108.73 – 108.91. Потенциальным значением для верха считаем уровень 109.09, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция: нисходящая структура от 7 ноября, локальная структура от 18 ноября Торговые рекомендации:Buy: 108.73 Take profit: 108.90Buy: 108.94 Take profit: 109.07Sell: 108.44 Take profit: 108.29Sell: 108.25 Take profit: 108.06По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3404, 1.3387, 1.3355, 1.3334, 1.3298, 1.3278 и 1.3250. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 19 ноября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3334 – 1.3355, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3387, в коридоре 1.3387 – 1.3404 консолидация цены, а также отсюда ожидаем уход в коррекцию. Консолидированное движение, возможно в коридоре 1.3298 – 1.3278, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3250, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 19 ноября, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 1.3335 Take profit: 1.3355Buy: 1.3357 Take profit: 1.3385Sell: 1.3276 Take profit: 1.3252Sell: 1.3248 Take profit: 1.3220По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6833, 0.6814, 0.6801, 0.6783, 0.6767, 0.6748, 0.6735 и 0.6717. Здесь, цена отменила развитие восходящей структуры и последующие цели мы определяем от локальных начальных условий для низа 19 ноября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.6783, в данном случае цель – 0.6767, возле этого уровня консолидация. Пробой 0.6765 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 0.6748, в коридоре 0.6748 – 0.6735 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6717, по достижении этого значения ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6801 – 0.6814, пробой последнего значения приведет к развитию восходящей структуры, в данном случае первая цель – 0.6833. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 19 ноября Торговые рекомендации:Buy: 0.6801 Take profit: 0.6812Buy: 0.6817 Take profit: 0.6833Sell: 0.6780 Take profit: 0.6768Sell: 0.6765 Take profit: 0.6750По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.40, 121.12, 120.70, 120.35, 120.03, 119.83, 119.51 и 119.25. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 14 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 120.35, здесь цель – 120.70, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 120.70 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 121.12. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 121.40, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 120.03 – 119.83, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 119.51, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 14 ноября Торговые рекомендации:Buy: 120.35 Take profit: 120.68Buy: 120.72 Take profit: 121.10Sell: 119.80 Take profit: 119.53Sell: 119.50 Take profit: 119.26По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 140.82, 140.20. 139.88, 139.46, 138.91 и 138.19. Здесь, цена формирует среднесрочные начальные условия для нисходящего движения от 18 ноября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 139.46, в данном случае цель – 138.91, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 138.19, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 139.88 – 140.20, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 140.82, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящей тенденции. Основная тенденция – среднесрочная нисходящая структура от 18 ноября Торговые рекомендации:Buy: 139.88 Take profit: 140.20Buy: 140.25 Take profit: 140.80Sell: 139.44 Take profit: 138.95Sell: 138.86 Take profit: 138.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Выборы в США могут стать главным риском для рынков, что добавит привлекательности золоту и трежерис

Morgan Stanley ожидает продолжения роста цен на золото в 2020 году.«Полное прекращение торговых переговоров между США и Китаем может привести к рецессии в глобальной экономике. В этом случае стоимость золота превысит отметку $1 500 за 1 унцию», – отметили представители фининститута.«Даже если будет заключено промежуточное соглашение, драгметалл все равно покажет большую доходность по итогам текущего года по сравнению с прошлым годом. Одним из препятствий на пути к подписанию соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира могут стать уличные протесты в Гонконге, которые продолжаются уже довольно долго и которым не видно конца», – добавили они.Трейдерам стоит приготовиться к повышенной волатильности в следующем году, поскольку президентские выборы в США станут еще одним поводом для хеджирования рисков, предупреждают стратеги TD Securities.«Дональд Трамп может стать первым американским лидером, которого Палата представителей подвергнет импичменту в ходе переизбрания», – сказали они.Банк отдает предпочтение золоту и 10-летним казначейским облигациям США, ожидая, что Федрезерв снизит процентную ставку на 50 базисных пунктов в 2020 году, а не на 25 базисных пунктов, как прогнозирует рынок.«Американские казначейские бумаги выглядят привлекательным хеджем, в том числе с учетом перспективы дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики со стороны ФРС. Такой сценарий также предполагает рост стоимости желтого драгметалла», – полагают специалисты TD Securities.Они рассчитывают на заключение первой фазы торгового соглашения между США и Поднебесной, однако всеобъемлющей сделки ждут не раньше чем через год.«К сожалению, 2020 год не обещает передышки от связанной со структурной неопределенностью турбулентности. Даже ослабление напряженности в виде перехода от торговой войны к перемирию лишь готовит почву для новой эскалации, связанной со следующими президентскими выборами в США. Хотя в краткосрочной перспективе потенциал роста стоимости золота не выглядит слишком впечатляющим, в следующем году драгметалл может подорожать до $1 650 за унцию», – заявили в TD Securities.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 ноября. Активность в производственном секторе и сфере услуг еврозоны восстанавливается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодняшние данные по росту производственной активности и сфере услуг стран еврозоны оказали поддержку европейской валюте, однако активные действия медведей от уровня 1.1088, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре, ограничили рост EUR/USD и привели к возврату пары в район поддержки 1.1056. Важной задачей покупателей евро на вторую половину дня остается прорыв и закрепление выше максимума 1.1088, что возобновит восходящий тренд и приведет к обновлению уровней 1.1109 и 1.1131, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако многое будет зависеть от того, какие выйдут отчеты по активности в США. Хорошие показатели приведут к прорыву поддержки 1.1056. При таком сценарии рассматривать новые длинные позиции лучше всего после обновления минимума 1.1028, а покупать евро сразу на отскок рекомендую от поддержки 1.0994. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в полной мере справились с утренней задачей и не пустили пару выше сопротивления 1.1088 даже на фоне хороших отчетов по активности в производственной сфере, которая представляет серьезную проблему для экономики еврозоны. Во второй половине дня медведи попробуют воспользоваться слабостью евро после публикации аналогичных данных по американской экономике, а прорыв поддержки 1.1056 приведет к более крупной распродаже в район минимумов 1.1028 и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро вернется во второй половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться только на ложном пробое сопротивления 1.1088, а вот продавать EUR/USD можно на отскок от максимума 1.1109.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, однако говорить о выстраивании нового нисходящего тренда можно только после прорыва поддержки 1.1056.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1056 приведет к более крупной распродаже евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по паре USDCAD

Добрый вечер, уважаемые трейдеры! USDCAD - наш сегодняшний герой. Вчера вечером выступал Стив Полоз - глава канадского банка. Речь проходила в позитивном ключе, и он уверял всех, что у Канады всё хорошо. И рынок ему поверил - канадская валюта укрепилась во время этого выступления, причем произошло это весьма быстро, с сильными импульсами.Не последнюю роль в укреплении канадского доллара сыграла и растущая нефть, а для нас с вами гораздо интереснее понаблюдать за этой парой сегодня. В 16:30 (мск) будет опубликована очередная новость, и на этом фоне можно попробовать продать USD/CAD с короткой целью - на обновление вчерашнего минимума по цене 1.3269. Даже если тенденция сохранится как восходящая, я думаю, что на пробой этой отметки можно рассчитывать с большой долей вероятности. Хотя бы на ложный.Важная деталь - ожидать этого движения можно строго ПОСЛЕ выхода новости в 16.30 (мск). Если же новость сразу выйдет бычьей и не будет никаких медвежьих импульсов, то я НЕ рекомендую продавать этот инструмент. Если же вчерашнее падение будет полностью поглощено, это явный признак дальнейшего роста к долгосрочным целям. Поэтому, по факту, всё зависит от направленности грядущих новостей. Желаю успехов в торговле и больших профитов!Статья написана в соавторстве с Полуяктовым Максимом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс