Доллар теряет статус валюты-убежища на фоне рисков рецессии в США, рост EUR и снижение GBP - результат панических распродаж

Панические распродажи не стихают, на азиатской сессии основные фондовые индексы стран АТР теряют по 2-4%, китайский Shanghai Composite по состоянию на 8.45 мск падает на 2.9%, японский Nikkei225 и вовсе в минусе на 4.6%, что еще более тревожно, поскольку японская экономика чрезвычайно зависима от импорта сырья, и в более спокойные времена падение цен на нефть приводит к росту фондовых индексов, а не их снижению. По всей видимости, причина здесь не в том, что мы наблюдаем рост паники, а в том, что началась волна бегства не просто в защитные активы, а в кэш, отсюда и резкий рост спроса на иену и евро. Обе эти валюты находились под давлением на фоне роста спроса на доллар, поскольку американская экономика выглядела явно предпочтительнее, и капитал уходил из Японии и Европы вне цикла колебаний спроса на сырье и рисковые активы. Сейчас этот исход, после падения американских фондовых индексов более чем на 10%, резко затормозился, что и привело к росту спроса на валюту. Несмотря на то что последние макроэкономические данные из США все еще выглядят убедительно, рынок не обращает на них внимания. Между тем – заказы на товары длительного пользования в январе выросли больше прогнозов, что указывает на растущую загруженность американской промышленности. Уровни промышленной активности, согласно региональным отчетам ФРС, также в целом выше прогнозов. Но в данный момент на первый план выходит совсем другой критерий – рост вероятности снижения ставки FOMC. Динамика спреда между краткосрочными и долгосрочными облигациями, казалось бы, откатившаяся от опасных уровней в последние месяцы, вновь развернулась в пользу скорого наступления рецессии. Как следствие, основная движущая сила по доллару относительно евро и иены неожиданно меняет направление. По данным СМЕ, вероятности однократного снижения ставки FOMC в текущем году увеличилась до более чем 80%, и более того, впервые вероятность двукратного снижения ставки превысила 50%. При этом и ЕЦБ, и Банк Японии, как предполагается, не будут увеличивать пакет стимулов. У ЕЦБ в его решениях учтено больше рисков, чем у ФРС, а у Банка Японии возможности сильно ограничены. Всё это приводит к тому, что доллар на фоне обрушения фондовых индексов теряет инвестиционную привлекательность. Вирус в текущих условиях выглядит как причина панических распродаж, но это вряд ли верно. Настоящая причина заключается в том, что у ведущих ЦБ нет инструментария для того, чтобы с помощью монетарных методов добиться роста спроса – большинство методов были исчерпаны еще в предыдущую волну кризиса 2008/09. COVID19 – идеальное прикрытие для мировой рецессии, но явно не является её причиной. EURUSDВероятная потеря долларом статуса валюты-убежища делает евро фаворитом валютного рынка, но в долгосрочном плане разворот еще не оформлен. Значительное сокращение операций керри-трейда, в которых в качестве валюты фондирования использовался евро, служит еще одним источником его восстановления. EURUSD в настоящий момент пытается закрепиться выше границы нисходящего тренда 1.0965/85, в случае успеха высокие шансы увидеть евро на уровне 1.11 уже в самое ближайшее время. GBPUSDДолгосрочный индекс потребительского доверия GfK растет третий месяц подряд.Повышение индекса обусловлено все более позитивным взглядом на состояние общей экономики Великобритании как в прошлом, так и в следующие 12 месяцев. Потребительский спрос поддерживает фунт, его снижение в последние 3 дня обусловлено теми же причинами, что и рост евро – выходом игроков из сырьевых активов.Торговый спор с ЕС и паника на рынках привели к росту вероятности снижения ставки BoE до 80%, это еще одна причина ослабления фунта. Можно ожидать, что замедление панических распродаж даст фунту импульс к росту. Зона поддержки 1.2847/67, её падение возможно только в случае усиления паники, вероятнее формирование основания и попытка вернуться на траекторию роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рыночные реалии: паника на американском фондовом рынке и ралли европейской валюты на фоне распространения коронавируса

Падение американского фондового рынка показывает, насколько велики опасения инвесторов по поводу распространения коронавируса. Сырьевые товары, особенно нефть, также не могут нащупать дно уже на протяжении всей недели. Все этот еще раз подтверждает тот факт, что многие трейдеры и инвесторы закладываются на снижение темпов экономического роста в США в 11-м квартале этого года. Рост мировой экономики также будет замедляться. Пока реакции со стороны ФРС на происходящую ситуацию никакой не последовало, однако разговоров о необходимости предупредительного понижения процентных ставок на рынке становится все больше и больше. ФРС может понизить процентные ставки для перестраховки, чтобы защитить экономику в будущем, так как вчерашние данные не сильно порадовали.Вчерашний отчет по темпам роста экономики США в 4-м квартале прошлого года не внес существенных изменений в рынок, что сохранило давление на американский доллар, который потерял более 1% в паре с европейской валютой. Снижение капиталовложений компаний, а показатель был пересмотрен в более отрицательную сторону, мог негативно повлиять на настроения инвесторов после выхода данных от Министерства торговли США. В отчете указано, что, согласно второй предварительной оценке, валовой внутренний продукт в 4-м квартале 2019 года вырос на 2,1% годовых, оставшись без изменений по сравнению с первой оценкой. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов. Аналогичный рост наблюдался и в 3-м квартале. Что касается капиталовложений компаний, то этот показатель был пересмотрен. Расходы компаний упали в 4-м квартале на 2,3%, тогда как изначально было указано на снижение в 1,5%. Однако ситуация должна измениться в 1-м квартале этого года в лучшую сторону, так как торговая напряженность между США и Китаем немного снизилась. Однако тут же опять стоить вспомнить о коронавирусе, который может стать очередной причиной сокращения капиталовложений на фоне замедления мирового экономического роста. Также в США и снизился спрос на товары с длительным сроком службы, что является плохим знаком для экономики. Падение напрямую связано с проблемами в производстве, которые сохранились в начале этого года. Согласно данным, заказы на товары длительного пользования в январе 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали их падения сразу на 1,5%. Заказы на транспортное оборудование упали на 2,2%, тогда как заказы на гражданские воздушные суда выросли.Отчет по американскому рынку труда остался без внимания, так как недельные данные не сильно отличались от прогнозов экономистов. Согласно информации Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 16 по 22 февраля выросло на 8000 и составило 219 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 214 000. Число вторичных заявок за неделю с 9 по 15 февраля сократилось на 9000 и составило 1,724 млн.Рынок жилой недвижимости в США продолжает демонстрировать устойчивость. Так, по данным национальной ассоциации риелторов, индекс подписанных договоров о продаже жилья в январе 2020 года вырос на 5,2% по сравнению с декабрем, тогда как экономисты ожидали, что индекс вырастет на 2%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс в январе прибавил 5,7%. Я уже неоднократно отмечал, что низкие процентные ставки, которые позволяют держать ставки по ипотеке на приемлемом уровне, наряду с ростом экономики положительно сказываются на рынке жилой недвижимости, запасов которой остается недостаточно, что провоцирует рост цен. Совсем недавно был опубликован отчет, где продажи новых домов в январе выросли сразу на 7,9%. Производственная активность ФРС-Канзас-Сити выросла в феврале этого года. Однако многие опрошенные респонденты высказали обеспокоенность темпами роста заражения коронавирусом. Согласно данным Федерального резервного банка Канзас-Сити, составной индекс в феврале вырос до 5 пунктов против -1 пункта в январе.Что касается технической картины пары EURUSD, то остановка в районе 10-ой фигуры может привести к нисходящей коррекции пары в конце этого и начал следующего месяцев. Сегодняшние фундаментальные данные по странам еврозоны, особенно по инфляции и рынку труда, могут негативно сказаться на евро, однако спрос на рисковые активы в условиях резкого падения американского фондового рынка может сохраняться и дальше. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1000 откроет торговому инструменту прямую дорогу к максимуму 1.1050 и 1.1095. Если же трейдеры не буду форсировать события, а текущий рост имеет больше спекулятивное значение, так как перспектива роста экономики еврозоны в начале этого года вызывает очень много вопросов, нисходящая коррекция в паре приведет к обновлению минимумов 1.0960 и 1.0930. Более крупный уровень поддержки просматривается в области 1.0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 28.02.2020 и торговая рекомендация

Котировка уверенно следует на поводу эмоций в структуре коррекционного хода, где от точки опоры 1,0775 уже пройдено больше 200 пунктов. Шум заданный на фоне слухов возможного снижения процентной ставки ФРС давит на долларовых трейдеров, который покидали свои позиции, а растущая активность коронавируса все насыщеннее обсуждается главами государств, что также создает дополнительный фон для необдуманных скачков.В плане статистических данных мы имели вторую предварительную оценку ВВП США за четвертый квартал, где ждали пересмотра в сторону увеличения до 2,3%, но уровень остался неизменный 2,1%. В то же время публиковались заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах, которые практически не изменились: повторные -9 тыс.; первичные +8 тыс. Стоит учесть, что предыдущие данные по заявкам были пересмотрены в худшую сторону.Сегодня в центре всеобщего внимания станет публикация предварительных данных по инфляции в Европе, которые могут показать ее замедление с 1,4% до 1,2%. И с этого момента все предыдущие данные будут мгновенно забыты, и доллар вновь будет стремительно расти. Причем по отношению ко всем валютам. И понятное дело, что на фоне разочарования рынка по поводу инфляции в Европе, а также того, что с такой инфляционной динамикой, как-то не приходится ждать ужесточения монетарной политики ЕЦБ.С точки зрения технического анализа мы видим, что коррекционный ход перешел в инерционно-импульсный, что привело к сближению цены с психологическим уровнем 1,1000. Фактически эта уже существенные масштабы, если в расчет брать весь размах коррекции, тем самым перегрев длинных позиций уже имеется, что может сыграть на руку продавцам.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим, что текущее движение выработало 50% всего нисходящего хода с начала февраля и теперь уровень 1,1000 играет своего рода роль камня преткновения, где решается судьба нисходящего развития.Вероятно предположить, что сигнал перепроданности все же получен, а вкупе с психологическим уровнем 1,1000 мы можем получить наиболее привлекательные короткие позиции. Не стоит спешить, для начала мы зафиксируем замедление, структура которого уже имеет очертания 1,0980/1,1010. Последующий шаг будет зависеть от точек фиксаций цены, нас интересует пробой границе 1,0980 с проходом ниже чем 1,0965. В этом случае сигнал на продажу подтвердится. Альтернативный сценарий рассматривает изменение тактовой составляющей, где коррекционный ход сохраняется в сторону уровня 1,1080. Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1030, с перспективой хода к 1,1065-1,1080.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0980 и проходом отметки 1,0965. С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты единогласно сигнализируют о покупке за счет столь существенного инерционного хода. Минутные показатели могут быть нестабильны за счет болтанки в пределах психологического уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки сходят с ума. Что дальше? (ожидаем продолжения падения пар USDJPY и NZDUSD)

«Черным четвергом» можно назвать вчерашний обвал на мировых финансовых рынках. Именно опасения пандемии коронавируса по планете вызвала падение мировых фондовых индексов.Чем все это закончится, пока сказать сложно, но можно утверждать, что последствия этих событий будут еще долго отражаться на динамике биржевых активов. Широкие распродажи основываются на ожиданиях со стороны инвесторов, что мировая экономика будет в своем росте замедляться. Страхи, порожденные коронавирусом, будут ходить в Европе, которая оказалась вообще не готовой к борьбе с этой напастью. Открытые границы между странами приведут к быстрому распространению этой заразы, если не будут приняты радикальные меры.В целом мы полагаем, что хаос на рынках будет усиливаться или ослабевать в зависимости от динамики новостей на тему корона вируса. Валютный рынок реагирует на истерию вокруг коронавируса продолжением падения товарных и сырьевых валют. И это понятно, так как ожидаемое снижение роста мировой экономики на фоне падения деловой активности и потребительского спроса вызывает обвальное падение котировок нефти и промышленных товаров – металлов и тому подобное. Мы считаем, что по этой причине австралийский, новозеландский, канадский доллары, а также российский рубль будут оставаться под давлением. Заметную поддержку будут получать защитные активы – государственные облигации экономически сильных стран, валюты-убежище и золото. Что касается динамики валют-убежищ, то здесь все не так однозначно. Традиционно будет подрастать иена и швейцарский франк. В то же время доллар США, как уже указывалось выше, будет расти по отношению к товарным и сырьевым валютам.Интересная ситуация будет наблюдаться в паре евро/доллар. Укрепление единой валюты против американской связывается, в первую очередь, с ростом ожиданий понижения процентных ставок Федрезервом на мартовском заседании. Второй причиной является отсутствие четких сигналов от ЕЦБ, касаемых будущего денежной политики регулятора. И еще одним локальным позитивом для единой валюты является недавняя публикация в целом позитивных данных экономической статистики. Наличие этих причин на фоне истерии вокруг коронавируса может локально поддерживать курс евровалюты. Прогноз дня: Пара USDJPY продолжает падение на волне ухода инвесторов из рисковых активов. Цена тестирует уровень 108.85, преодоление которого послужит основанием для дальнейшего падения пары к 107.85. Пара NZDUSD торгуется ниже отметки 0.6250 на фоне падения спроса на товарные активы. Полагаем, что закрепление цены ниже этой отметки станет причиной для дальнейшего падения цены к 0.6150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 28.02.2020 EURUSD. Коронавирус обвалил рынок США, нефть. Рынки на грани паники

Вверху график S&P500 дневка. Третье сильнейшее падение на этой неделе. Общее падение от максимумов примерно 13%. Это еще не кризис настоящий, но уже серьёзная заявка. Аналитики Голдмен Сакс и JPM объявили о массовом пересмотре ожиданий по компаниям. Причина - мировая паника из-за коронавируса.Вирус: Китай несколько отошел на второй план - число заболевших вне Китая превысило число новых случаев в Китае. Самая тяжелая ситуация вне Китая - в Ю.Корее - 700 новых случаев за сутки, всего более 2000. Второй очаг - Италия - 650 больных. Иран - 245 случаев.Нефть упала до 45 долл.Пока нет замедления распространения вируса по миру - вирус останется главной темой для рынков.EURUSD: Евро отменил тренд вниз.На фоне коронавируса и падения рынка США - евро показал резкий разворот наверх.Наши продажи ушли по стопам на 1.0990.Покупки при прорыве 1.1100 наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 февраля 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу от уровня 1.2903 – уровень поддержки (белая жирная линия) – возможно движение вниз с первой целью 1.2849 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, продолжение работы вниз с целью 1.2797 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (синяя кривая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: Сегодня цена может продолжиться движение вниз. Маловероятный сценарий: от уровня поддержки 1.2903 (белая жирная линия) работа вверх с целью 1.2939 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Мощная коррекция фондовых рынков поддержала евро. Фунт под давлением после заявления правительства. Видеопрогноз Форекс на

Евро добрался до 10-ой фигуры, и дальнейший рост под большим вопросом. Мощная коррекция на американском фондовом рынке помогла покупателям рисковых активов. Фунт теряет позиции на фоне заявления правительства Великобритании о сроках торговых переговоров с ЕС.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1002 приведет к росту евро в район 1.1022 и 1.1046Прорыв 1.0968 приведет к распродажам евро в район 1.0937 и 1.0909Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2895 приведет к росту фунта в район 1.2930 и 1.2970Прорыв 1.2862 приведет к распродажам фунта в район 1.2830 и 1.2799Фундаментальные данные:Индекс потребительских цен Германии Индекс потребительских цен ФранцииУровень безработицы ГерманииИзменение уровня расходов населения СШАИзменение уровня доходов населения СШАИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 февраля 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в четверг совершила ралли вверх, пробив линию сопротивления нисходящего канала 1.0986 (красная жирная линия). В пятницу сильные календарные новости ожидаются в 11.55 мск (евро). Сегодня цена может продолжить движение вверх. Возможен боковой канал из-за фиксации части прибыли быков. Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок может продолжить движение вверх с целью 1.1064 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При достижении уровня 1.0956 работа вверх до линии сопротивления 1.1132 (белая жирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня ожидаем продолжения движения вверх с целью 1.1064 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня - 1.1003 (закрытие вчерашней дневной свечи) работа вниз с целью 1.0974 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении данного уровня следующая нижняя цель 1.0953 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 февраля. У покупателей фунта остается последний шанс на возврат уровня 1.2895. Медведи

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние заявления правительства Великобритании на тему торговых переговоров с ЕС, о которых я более подробно рассказывал в прогнозе на американскую сессию, ограничивают перспективы роста фунта. У покупателей остается единственный шанс на возобновление коррекции, который напрямую зависит от сопротивления 1.2895. Если быкам удастся закрепиться выше этого диапазона, можно ожидать роста к сопротивлению 1.2930, а затем и обновление максимума 1.2970, где рекомендую фиксировать прибыль. Формирование ложного пробоя на уровне поддержки 1.2862 также будет сигналом на открытие длинных позиций в фунте, однако лучше всего не торопиться, и подождать обновления локальных минимумов в районе 1.2830 и 1.2799, где в рынок вернуться более крупные игроки. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта контролируют рынок, поэтому будут ждать более подходящих цен. Формирование ложного пробоя на уровне 1.2895 с отскоком от средних скользящих станет сигналом на открытие коротких позиций в фунте, что приведет к его снижению и обновлению поддержки 1.2862, которая удерживает пару от дальнейшего крупного падения. В случае отсутствия активных продаж в районе 1.2895, открывать короткие позиции в GBP/USD лучше только на отскок от максимума 1.2930, либо еще выше, в районе сопротивления 1.2970. Более важной задачей медведей является прорыв и закрепление ниже поддержки 1.2862, что быстро столкнет пару к минимумам года в район 1.2830, и приведет к их обновлению в области 1.2799, где рекомендую фиксировать прибыль.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет вероятность продолжения нисходящей коррекции. Также средние выступают и в роли сопротивления.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2862 усилит давление на фунт, тогда как пробой верхней границы в области 1.2897 приведет к резкому росту пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 февраля. Евро достиг уровня 10-ой фигуры. Следующая целью 1.1046

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Коррекция на американском фондовом рынке (речь об S&P500), который за эту неделю потерял более 13% положительно сказывается на европейской валюте, однако тест 10-ой фигуры может ограничить дальнейший восходящий потенциал, поэтому будьте осторожны с покупками на текущих максимумах. Вчерашние слабые данные по американской экономике также выступили катализатором роста евро. Однако стоит сказать, что сегодняшний прорыв сопротивления 1.1002 будет сопровождаться медвежьей дивергенцией на индикаторе MACD, что ограничит рост пары. Лучше всего к длинным позициям возвращаться после коррекции и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0968, либо покупать сразу на отскок от минимума 1.0937. При сценарии хорошей фундаментальной статистики по странам еврозоны, а ее сегодня выходит достаточно большое количество, прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1002 приведет EUR/USD к новым максимумам в район 1.1022 и 1.1046, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Крупный рост евро вчера не оставил продавцам не единого шанс. Сегодня медведи всеми силами постараются не допустить роста европейской валюты выше сопротивления 1.1002, что может совпасть с медвежьей дивергенцией на индикаторе MACD. Ложный пробой 1.1002, после обновления максимумов вчерашнего дня, станет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на коррекцию к минимумам 1.0968 и 1.0937, где рекомендую фиксировать прибыль. Если данные по инфляции и рынку труда Германии окажутся лучше прогнозов экономистов, то к коротким позициям лучше всего возвращаться после обновления максимума 1.1022, а более крупные продавцы и вовсе отступят до сопротивления 1.1046. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшей восходящей коррекции евро. При снижении пары, средние скользящие также выступят в роли поддержки. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.1020, тогда как поддержку окажет нижняя граница в области 1.0935.Описание индикаторовMoving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Мощная коррекция фондовых рынков поддержала евро. Фунт под давлением после заявления правительства. Видеопрогноз форекс на

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1002 приведет к росту евро в район 1.1022 и 1.1046Прорыв 1.0968 приведет к распродажам евро в район 1.0937 и 1.0909Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2895 приведет к росту фунта в район 1.2930 и 1.2970Прорыв 1.2862 приведет к распродажам фунта в район 1.2830 и 1.2799Фундаментальные данные:Индекс потребительских цен Германии Индекс потребительских цен ФранцииУровень безработицы ГерманииИзменение уровня расходов населения СШАИзменение уровня доходов населения СШАИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 февраля 2020 года

EUR/USD В четверг евро показал аномальный рост на 120 пунктов на фоне умеренного (канадский доллар) или даже невнятного (австралийский доллар) развития по другим ведущим валютам. Причиной этому стало широкомасштабное бегство от рисков и сворачивание европейских сделок керри трейд (carry trade). Американский фондовый рынок (S&P500) обрушился на 4,42%, за одну неделю падение перекрыло предшествующий четырёхмесячный рост. Рыночная вероятность (в соответствии с фьючерсами на федеральные фонды) понижения ставки ФРС в марте за один день повысилась с 44,3% до 97,4%, даже на апрель ещё одно понижение составляет 73,1% против 27,5% днём ранее. В то время, когда эпидемия коронавируса стала стихать, на рынки пришёл шторм. С другой стороны это наилучшее время для сдувания рыночных пузырей и выноса с рынка мелких игроков. Крупные игроки покинули рынок ещё в прошлом году. Объёмы торгов по евро вчера были наибольшими за последние 5,5 месяцев. Правда, львиная доля пришлась не на покупки, а на закрытие стоп лоссов выше 1.09. Евро откорректировал 50% от всего снижения 31 декабря-20 марта. Теперь можно и разворачиваться вниз. Дело в том, что если инвесторы действительно считают начавшийся обвал началом нового мирового кризиса, то хотят они того или нет, но мир будет покупать доллары даже при понижении ставок, сделки же керри трейд, по историческому опыту, закрываются очень быстро.Итак, на дневном графике евро достиг минимума января текущего года и сопротивления вложенной линии ценового канала. Рост был остановлен красной индикаторной линией баланса, что с чисто технической стороны говорит о сохранении тенденции в нисходящем настроении. Линия Крузенштерна также выше цены. Марлин возрос, но показывает намерение развернуться вниз. На четырёхчасовом графике ситуация полностью восходящая. Осциллятор Марлин в зоне перекупленности. Принимая во внимание вчерашние объёмы, можно ожидать некоторой задержки цены в районе достигнутого максимума, инвесторам понадобится несколько дней для принятия новых решений. Сигналом к возобновлению продаж станет уход цены под линию Крузенштерна, примерно, в районе 1.0890-1.0900, то есть от того места, где были недавние стоп лоссы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 февраля 2020 года

GBP/USDПо британскому фунту вчера прошла широкодиапазонная торговля в 87 пунктов, но по итогу дня цена показала снижение на 14 пунктов. Фунт, таким образом, продемонстрировал намерение следовать прежнему курсу без сильного внимания на европейскую панику (евро вчера подскочил на 120 пунктов). Ближайшей целью остаются уровень Фибоначчи 110,0% на цене 1.2842, далее цену ждём на уровне Фибоначчи 123,6% на цене 1.2758.На четырёхчасовом масштабе верхняя граница вчерашнего диапазона была определена линией Крузенштерна. На текущий момент цена удерживается под линией баланса. Осциллятор Марлин остаётся в зоне нисходящей тенденции. Ждём дальнейшего снижения фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 28 февраля 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера подрос на 24 пункта вслед за общим ослаблением американского доллара. Сопротивлением роста стал уровень Фибоначчи 238,2% на графике дневного масштаба (0.6593). Это хороший признак отработки сетки Фибоначчи, он говорит о том, что ориентироваться по ней в определении целевых уровней можно и дальше. Ближайшей промежуточной поддержкой становится уровень Фибоначчи 271,0% на цене 0.6536. Преодоление уровня открывает дорогу к 314,0% на цене 0.6457. Начинающаяся конвергенция по осциллятору Марлин под давлением верхней образующей линии (салатовая сплошная) может не сформироваться.На четырёхчасовом графике цена снижается под линиями баланса и Крузенштерна. Конвергенция по Марлину была сформирована, невыразительно отработана, и теперь сигнальная линия осциллятора вновь в зоне отрицательной тенденции. Ждём движение цены к 0.6457.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Немцы и паникёры подняли пару к 10-й фигуре

Итак, пара евро-доллар всё-таки укрепилась до границ 10-й фигуры. Ещё вчера подобная динамика была под вопросом – многие говорили о том, что коррекционный рост исчерпал себя. Быки eur/usd не смогли импульсно преодолеть уровень сопротивления 1,0920 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), и после трёхдневного роста цена застыла во флете, в середине восьмой фигуры. Но после однодневного колебания, трейдеры с новыми силами стали избавляться от доллара, вкладываясь при этом в евро. Стоит отметить, что на этот раз пара растёт не только благодаря ослаблению гринбека. Единая валюта получила неожиданную поддержку со стороны немцев, которые, похоже, готовы приступить к фискальному стимулированию экономики. Такой поворот сюжета был действительно неожиданным, тем более на фоне общего пессимизма относительно темпов распространения китайского коронавируса в Европе.Так, в немецкой прессе появилась информация о том, что Берлин планирует позволить муниципальным правительствам временно превышать свои бюджетные расходы в рамках фискальной поддержки экономики страны. И хотя данная информация носит неофициальный характер, она оказала существенную поддержку евро.Здесь стоит напомнить, что Кристин Лагард в ходе своих первых выступлений в качестве главы ЕЦБ призывала правительства стран ЕС использовать профицит своих бюджетов для поддержки экономики еврозоны. Прежде всего она обращалась к лидерам Германии и Нидерландов. По мнению Лагард, эти страны «с хроническим профицитом бюджета», должны увеличить объём инвестиций и государственных расходов.Примерно в это же время – то есть осенью прошлого года – на рынке появились слухи о том, что Германия может создать так называемый «теневой бюджет» для увеличения государственных расходов. В немецком правительстве якобы рассматривали возможность создания данного механизма, учитывая замедление роста национальной экономики. Главная цель – увеличить госрасходы таким образом, чтобы обойти ограничения по росту госдолга, соблюдая тем самым правила европейского «Пакта стабильности и роста». Ведь в конце позапрошлого года именно за нарушение данного Пакта Брюссель собирался привлечь Италию к ответственности – Риму грозил штраф в размере нескольких миллиардов евро за превышение «потолка» дефицита бюджета. Судя по всему, Берлину тогда не удалось создать «теневой механизм», который позволил бы легально увеличить госрасходы для реализации инфраструктурных и других проектов. Но сама идея не умерла: последние публикации в немецкой прессе красноречиво об этом свидетельствуют.Официально Германия пока что отрицает наличие подобных намерений. Недавно представитель немецкого министерства финансов заявила о том, что правительство по-прежнему придерживается позиции «фискальной разумности». Но разговоры об этом всё же не утихают, ведь финансовый импульс со стороны Германии особенно важен и в контексте последующих действий европейского регулятора. Как полагают некоторые эксперты, данный шаг со стороны немцев позволит членам европейского регулятора не прибегать к дальнейшим мерам по смягчению параметров монетарной политики – тем более на фоне существующего раскола по этому вопросу в стане ЕЦБ.Тем временем долларовые быки продолжают находиться под давлением спекуляций по поводу снижения процентной ставки ФРС. После временного затишья, на рынке снова появились слухи о соответствующих намерениях американского регулятора. Причём дату данного решения в очередной раз «приблизили»: если на прошлой неделе обсуждали летние даты (июнь или июль), то в начале этой недели трейдеры заговорили о снижении ставки на апрельском заседании. Сегодня же некоторые валютные стратеги не исключили и «мартовский вариант». Всему виной – коронавирус. Общее количество зараженных в Соединенных Штатах увеличилось до 60 человек. 18 случаев связаны с поездками в Китай или близкими контактами с путешественниками и 42 случая - это эвакуированные с лайнера Diamond Princess. С тех пор, как новый вирус попал в Штаты, доллар перестал использоваться в качестве защитного актива. Трейдеры закладывают в цены как минимум одно снижение ставки ФРС, хотя вероятность двойного снижения растёт, как говорится, «ни по дням, а по часам». Панические настроения теперь играют против американской валюты.Макроэкономическая статистика, в свою очередь, также не смогла оказать поддержку доллару. Сегодня была опубликована вторая оценка роста ВВП США за четвёртый квартал прошлого года. Вопреки оптимистичным прогнозам, показатель не был пересмотрен в сторону увеличения (до 2,2%) – он остался на уровне первоначальных оценок. А вот ценовой индекс ВВП был неожиданно пересмотрен в сторону ухудшения – до 1,3%. Существенно «просели» и деловые инвестиции: этот показатель был пересмотрен до отметки -2,3% с первоначального уровня -1,5%. Сокращение деловых инвестиций фиксируется уже третий раз подряд, подразумевая негативные перспективы роста американской экономики в первом квартале текущего года. Таким образом, на сегодняшний день фундаментальный фон располагает к дальнейшему коррекционному росту eur/usd. Ближайший уровень сопротивления расположен достаточно высоко – на отметке 1,1080 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но для подтверждения восходящего тренда быкам пары необходимо закрепиться в рамках 10-й фигуры: это своеобразный ключ к последующему тестированию вышеуказанного ценового таргета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги 27 февраля. Американская статистика и бескомпромиссность Британии надавили на фунт стерлингов

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 80п – 105п – 68п – 104п – 108п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 93п (средняя).Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, большую часть предпоследнего торгового дня недели торговалась с понижением. Так как в Великобритании сегодня не было ни одной макроэкономической публикации, а снижение котировок пары фунт/доллар началось еще на европейской торговой сессии, то можно предположить, что и здесь американские отчеты не причастны к распродажам британской валюты в течение четверга, 27 февраля. Однако все же с выходом американской статистики можно связать продолжение падения пары или, например, предположить, что трейдеры сработали на опережение и отыграли сильные отчеты заранее, хотя прогнозы были как раз достаточно слабыми. Мы же считаем, что, как и в случае с евровалютой, самой главной причиной сегодняшнего падения британской валюты является техническая. Так как технические картины у фунта и евро разные, то и движения сегодня получились разными. Фунт стерлингов продолжает находиться в так называемых «качелях» и просто опустился сегодня к минимумам от 20 февраля, не более. Трендовое движение как таковое отсутствует, хотя нисходящая тенденция все же сохраняется. Мы по-прежнему считаем, что дорога у фунта стерлингов только одна – на Юг. Поэтому, в принципе, падение котировок должно было продолжиться рано или поздно. Макроэкономический фон четверга был достаточно сильным. Все макроэкономические данные должны были поступить из-за океана, и все они оказались в итоге неслабыми. Наибольшее внимание приковывали к себе данные по заказам на товары долгосрочного использования. Основной показатель в январе показал сокращение на 0,2%, однако прогнозы предрекали снижение на целых 1,5%, таким образом, реальное значение оказалось значительно лучше ожиданий участников рынка. Более того, значение предыдущего месяца (2,4%) было пересмотрено в пользу увеличения и составило в итоге +2,9%. Второй наиболее значимый показатель – без учета оборонных и авиационных заказов – вырос в январе на 1,1% вместо +0,1% прогнозируемых экспертами. Без учета транспортных заказов показатель вырос на 0,9% при прогнозе +0,2%, а предыдущее значение было пересмотрено также в сторону увеличения с -0,1% до +0,1%. И наконец, последняя производная показателя заказов на товары длительного использования без учета оборонных выросла на 3,6% при прогнозе +1,3%. Таким образом, все четыре показателя из четырех оказались сильнее прогнозов, а два еще и были пересмотрены в сторону улучшения. Также сегодня было опубликовано предварительное значение ВВП США за четвертый квартал, которое весьма ожидаемо составило +2,1%, как и кварталом ранее. Таким образом, этот отчет получился нейтральным. Как мы уже говорили, евровалюта никак не отреагировала на эти публикации, а фунт стерлингов – просто продолжил начатое ранее падение, которое, скорее всего, продолжится сегодня. Фундаментальный фон для британского фунта сегодня также был достаточно слабым. Еще утром стало известно, что правительство Бориса Джонсона всерьез раздумывает над тем, чтобы выйти к июню из любых переговоров с Брюсселем по торговому соглашению, если не будет видно прогресса. Под прогрессом Кабмин Джонсона понимает принятие Евросоюзом ее, Британии, интересов и условий. Если ЕС не пойдет навстречу Лондону, то премьер готов свернуть любые дальнейшие переговоры и покинуть ЕС 31 декабря безо всякой сделки. Мы уже не раз говорили, что отсутствие сделки с ЕС – это новый удар по британской экономики. Однако Борис Джонсон, похоже, готов пойти на любые риски, лишь бы окончательно завершить «развод» с Альянсом и полностью выйти из-под юрисдикции Брюсселя. Для фунта стерлингов эти новости, конечно, окрашены в черный цвет. Как мы и предполагали ранее, весь 2020 год фунт стерлингов будет стремиться вниз. С технической точки зрения «качели» продолжаются. Таким образом, уже сегодня или завтра мы можем стать свидетелями нового витка восходящего движения. На пути у фунта стоит сейчас первый уровень поддержки 1,2850, который в прошлый раз цена и не смогла преодолеть. Таким образом, пара фунт/доллар остается сейчас не самым привлекательным инструментом для торговли. Ну и конечно ж фундаментальный фон... Мы по-прежнему не видим, за счет чего он может улучшиться, если экономика Великобритании продолжает замедляться, в течение 2020 и 2021 годов может замедлиться еще сильнее, а перспективы заключения торгового соглашения между ЕС и Британией остаются туманными. Поэтому сейчас британская валюта еще балансирует на грани того, чтобы не рухнуть вниз, но, похоже, что рано или поздно это все же произойдет. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD пытается возобновить нисходящий тренд. Таким образом, продавать британский фунт сейчас можно с целью 1,2850. Однако ниже этого уровня пара может и не уйти. В любом случае отскок от первого таргета или разворот индикатора MACD наверх возвестит о витке коррекции. Покупки пары рекомендуем рассматривать с целью 1,3000 малыми лотами, если быки вновь закрепят пару выше линии Киджун-сен. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги 27 февраля. Евро пользуется техническими факторами, Дональд Трамп хвалится вакциной против коронавируса

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 43п – 80п – 67п – 60п – 54п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 61п (средняя).Валютная пара EUR/USD в четвертый торговый день недели продолжала усилившееся восходящее движение, которое по-прежнему интерпретируется как коррекция против трехнедельного падения евровалюты. Как уже было сказано, сегодня движение вверх неожиданно усилилось. Произошло это утром, когда никакой важной макроэкономической статистики ни в Евросоюзе, ни в Штатах не публиковалось, не было никаких важных и громких выступлений. Более того, например, фунт стерлингов сегодня большую часть дня находился в нисходящем движении, таким образом, не проявив никакой корреляции с евро. Отсюда уже можно сделать вывод, что поводом для сильного роста евровалюты были новости и известия не из США. Таким образом, речь Дональда Трампа о коронавирусе (будет рассмотрена ниже) здесь точно не при чем. Возможно, сильный взлет европейской валюты мог бы быть связан с выступлением Кристин Лагард? Однако по состоянию на текущий момент в СМИ нет ни одной новости, связанной с речью главы ЕЦБ. Возможно, макроэкономическая статистика из еврозоны оказала такое сильное влияние на евро? Всего на европейской торговой сессии было опубликовано 5 индексов и индикаторов, отражающих настроение в экономике, доверие потребителей и так далее. Ни один из этих индексов не оказался ниже прогнозных значений, 3 из 5 оказались лучше прогнозов, а 2 из последних 3 при этом остались в отрицательной зоне. Таким образом, мы считаем, что не могли три абсолютно второстепенных индекса, 2 из которых остались в отрицательной зоне спровоцировать укрепление евровалюты на 100 пунктов. При том что нормальная волатильность для пары евро/доллар – это 40-50 пунктов в день. Более того, при более детальном рассмотрении иллюстрации становится понятно, что рост евро начался еще ночью, таким образом, дневные события и публикации точно не являются причинами для сильных покупок трейдерами евровалюты. И еще один факт, просто чтобы сразу закрыть тему влияния макроэкономической статистики на сегодняшний рост евро. Буквально полчаса назад были опубликованы данные по заказам на товары длительного использования в США, и все четыре показателя превысили прогнозные значения, а предварительное значение ВВП совпало с прогнозным. Таким образом, статистика из-за океана просто обязана была бы вызвать укрепление американской валюты или хотя бы остановить рост евро, но и этого не произошло. Таким образом, мы считаем, что единственной причиной восходящего движения пары евро/доллар в четверг, 27 февраля, является техническая. Все та же техническая необходимость коррекции после длительного падения. Теперь более пристально остановимся на всей опубликованной статистике и попробуем определить, как она может повлиять на расклад сил между валютами в будущем. Европейская статистика, как уже было сказано, оказалась весьма неплохой, но изначально была второстепенной. Индекс настроений в экономике в феврале составил 103,5 против прогноза 102,8, индикатор настроений в секторе услуг составил 11,2 при прогнозе 11,0, уровень доверия потребителей в феврале остался неизменным -6,6, индикатор делового климата превысил прогнозы -0,28 и составил -0,04, а индекс делового оптимизма в промышленности прибавил 1,2 и составил -6,1. Таким образом, цифры еще более красноречиво говорят о том, что не могли европейские данные стать причиной столь сильного роста евровалюты. Так как мы разобрались в том, что не экономические данные стали причиной укрепления евро, то всю американскую статистику мы рассмотрим в статье по GBP/USD. В отличие от евро, фунт стерлингов хотя бы показал намек на реакцию на опубликованные данные. Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что в США полным ходом идет разработка вакцины против коронавируса. Сложно сказать, как расценивать слова американского лидера, если буквально в то же время директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что вакцина будет готова к применению не ранее, чем через год. Тем не менее Дональд Трамп, который ранее обещал скорую смерть вирусу из-за естественного потепления в связи с приходом весны, считает, что риск заражения американского минимален. Ранее администрация президента США запросила у Конгресса $2,5 млрд на ускорение процесса создания вакцины. С технической точки зрения все три уровня сопротивления и верхняя граница канала волатильности преодолены благодаря сегодняшнему движению. Таким образом, трейдерам теперь остается только ждать разворота индикатора MACD вниз и начала нисходящей коррекции. Сигнал на покупку «золотой крест» – сильный. Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, сейчас можно рассматривать длинные позиции, однако все цели отработаны и преодолены. Таким образом, следует обратиться к старшему таймфрейму для получения новых целей. В ближайшее время может начаться нисходящая коррекция. Возвращаться к продажам пары евро/доллар можно будет с целью 1,0826, когда трейдерам удастся закрепиться обратно ниже критической линии.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги 27 февраля. Американская статистика и бескомпромиссность Британии надавили на фунт стерлингов.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 80п – 105п – 68п – 104п – 108п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 93п(средняя).Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, большую часть предпоследнего торгового дня недели торговалась с понижением. Так как в Великобритании сегодня не было ни одной макроэкономической публикации, а снижение котировок пары фунт/доллар началось еще на европейской торговой сессии, то можно предположить, что и здесь американские отчеты не причастны к распродажам британской валюты в течение четверга, 27 февраля. Однако все же с выходом американской статистики можно связать продолжение падения пары или, например, предположить, что трейдеры сработали на опережение и отыграли сильные отчеты заранее, хотя прогнозы были как раз достаточно слабыми. Мы же считаем, что, как и в случае с евровалютой, самой главной причиной сегодняшнего падения британской валюты является техническая. Так как технические картины у фунта и евро разные, то и движения сегодня получились разными. Фунт стерлингов продолжает находится в так называемых «качелях» и просто опустился сегодня к минимумам от 20 февраля, не более. Трендовое движение как таковое отсутствует, хотя нисходящая тенденция все же сохраняется. Мы по-прежнему считаем, что дорога у фунта стерлингов только одна – на Юг. Поэтому в принципе падение котировок должно было продолжиться рано или поздно. Макроэкономический фон четверга был достаточно сильным. Все макроэкономические данные должны были поступить из-за океана и все они оказались в итоге не слабыми. Наибольшее внимание приковывали к себе данные по заказам на товары долгосрочного использования. Основной показатель в январе показал сокращение на 0,2%, однако прогнозы предрекали снижение на целых 1,5%, таким образом, реальное значение оказалось значительно лучше ожиданий участников рынка. Более того, значение предыдущего месяца(2,4%) было пересмотрено в пользу увеличения и составило в итоге +2,9%. Второй наиболее значимый показатель - без учета оборонных и авиационных заказов – вырос в январе на 1,1% вместо +0,1% прогнозируемых экспертами. Без учета транспортных заказов показатель вырос на 0,9% при прогнозе +0,2%, а предыдущее значение было пересмотрено также в сторону увеличения, с -0,1% до +0,1%. И, наконец, последняя производная показателя заказов на товары длительного использования, без учета оборонных, выросла на 3,6% при прогнозе +1,3%. Таким образом, все четыре показателя из четырех оказались сильнее прогнозов, а два еще и были пересмотрены в сторону улучшения. Также сегодня было опубликовано предварительное значение ВВП США за четвертый квартал, которое весьма ожидаемо составило +2,1%, как и кварталом ранее. Таким образом, этот отчет получился нейтральным. Как мы уже говорили, евровалюта никак не отреагировала на эти публикации, а фунт стерлингов – просто продолжил начатое ранее падение, которое, скорее всего, продолжится сегодня. Фундаментальный фон для британского фунта сегодня также был достаточно слабым. Еще утром стало известно, что правительство Бориса Джонсона всерьез раздумывает над тем, чтобы выйти к июню из любых переговоров с Брюсселем по торговому соглашению, если не будет видно прогресса. Под прогрессом Кабмин Джонсона понимает принятие Евросоюзом ее, Британии, интересов и условий. Если ЕС не пойдет на встречу Лондону, то Премьер готов свернуть любые дальнейшие переговоры и покинуть ЕС 31 декабря безо всякой сделки. Мы уже не раз говорили, что отсутствие сделки с ЕС – это новый удар по британской экономики. Однако Борис Джонсон, похоже, готов пойти на любые риски, лишь бы окончательно завершить «развод» с Альянсом и полностью выйти из-под юрисдикции Брюсселя. Для фунта стерлингов эти новости, конечно, окрашены в черный цвет. Как мы и предполагали ранее, весь 2020 год фунт стерлингов будет стремится вниз. С технической точки зрения, «качели» продолжаются. Таким образом, уже сегодня или завтра мы можем стать свидетелями нового витка восходящего движения. На пути у фунта стоит сейчас первый уровень поддержки 1,2850, который в прошлый раз цена и не смогла преодолеть. Таким образом, пара фунт/доллар остается сейчас не самым привлекательным инструментом для торговли. Ну и конечно же фундаментальный фон... Мы по-прежнему не видим, за счет чего он может улучшиться, если экономика Великобритании продолжает замедляться, в течение 2020 и 2021 годов может замедлиться еще сильнее, а перспективы заключения торгового соглашения между ЕС и Британией остаются туманными. Поэтому сейчас британская валюта еще балансирует на грани того, чтобы не рухнуть вниз, но, похоже, что рано или поздно это все же произойдет. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD пытается возобновить нисходящий тренд. Таким образом, продавать британский фунт сейчас можно с целью 1,2850. Однако ниже этого уровня пара может и не уйти. В любом случае отскок от первого таргета или разворот индикатора MACD наверх возвестит о витке коррекции. Покупки пары рекомендуем рассматривать с целью 1,3000 малыми лотами, если быки вновь закрепят пару выше линии Киджун-сен. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги 27 февраля. Евро пользуется техническими факторами, Дональд Трамп хвалится вакциной против «коронавируса».

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 43п – 80п – 67п – 60п – 54п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 61п(средняя).Валютная пара EUR/USD в четвертый торговый день недели продолжала усилившееся восходящее движение, которое по-прежнему интерпретируется, как коррекция против трехнедельного падения евровалюты. Как уже было сказано, сегодня движение вверх неожиданно усилилось. Произошло это утром, когда никакой важной макроэкономической статистики ни в Евросоюзе, ни в Штатах не публиковалось, не было никаких важных и громких выступлений. Более того, например, фунт стерлингов, сегодня большую часть дня находился в нисходящем движении, таким образом, не проявив никакой корреляции с евро. Отсюда уже можно сделать вывод, что поводом для сильного роста евровалюты были новости и известия не из США. Таким образом, речь Дональда Трампа о «коронавирусе»(будет рассмотрена ниже) здесь точно не при чем. Возможно, сильный взлет европейской валюты мог бы быть связан с выступлением Кристин Лагард? Однако по состоянию на текущий момент в СМИ нет ни одной новости, связанной с речью главы ЕЦБ. Возможно, макроэкономическая статистика из Еврозоны оказала такое сильное влияние на евро? Всего на европейской торговой сессии было опубликовано 5 индексов и индикаторов, отражающих настроение в экономике, доверие потребителей и так далее. Ни один из этих индексов не оказался ниже прогнозных значений, 3 из 5 оказались лучше прогнозов, а 2 из последних 3 при этом остались в отрицательной зоне. Таким образом, мы считаем, что не могли три абсолютно второстепенных индекса, 2 из которых остались в отрицательной зоне спровоцировать укрепление евровалюты на 100 пунктов. При том что нормальная волатильность для пары евро/доллар – это 40-50 пунктов в день. Более того, при более детальном рассмотрении иллюстрации, становится понятно, что рост евро начался еще ночью, таким образом, дневные события и публикации точно не являются причинами для сильных покупок трейдерами евровалюты. И еще один факт, просто чтобы сразу закрыть тему влияния макроэкономической статистики на сегодняшний рост евро. Буквально полчаса назад были опубликованы данные по заказам на товары длительного использования в США и все четыре показателя превысили прогнозные значения, а предварительное значение ВВП совпало с прогнозным. Таким образом, статистика из-за океана просто обязана была бы вызвать укрепление американской валюты или хотя бы остановить рост евро, но и этого не произошло. Таким образом, мы считаем, что единственной причиной восходящего движения пары евро/доллар в четверг, 27 февраля, является техническая. Все та же техническая необходимость коррекции после длительного падения. Теперь более пристально остановимся на всей опубликованной статистике и попробуем определить, как она может повлиять на расклад сил между валютами в будущем. Европейская статистика, как уже было сказано, оказалась весьма неплохой, но изначально была второстепенной. Индекс настроений в экономике в феврале составил 103,5 против прогноза 102,8, индикатор настроений в секторе услуг составил 11,2 при прогнозе 11,0, уровень доверия потребителей в феврале остался неизменным -6,6, индикатор делового климата превысил прогнозы -0,28 и составил -0,04, а индекс делового оптимизма в промышленности прибавил 1,2 и составил -6,1. Таким образом, цифры еще более красноречиво говорят о том, что не могли европейские данные стать причиной столь сильного роста евровалюты. Так как мы разобрались в том, что не экономические данные стали причиной укрепления евро, то всю американскую статистику мы рассмотрим в статье по GBP/USD. В отличие от евро, фунт стерлингов хотя бы показал намек на реакцию на опубликованные данные. Тем временем, американский президент Дональд Трамп заявил, что в США полным ходом идет разработка вакцины против «коронавируса». Сложно сказать, как расценивать слова американского лидера, если буквально в то же время директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что вакцина будет готова к применению не ранее, чем через год. Тем не менее, Дональд Трамп, который ранее обещал скорую смерть вирусу из-за естественного потепления в связи с приходом весны, считает, что риск заражения американского минимален. Ранее администрация президента США запросила у Конгресса $2,5 млрд на ускорение процесса создания вакцины. С технической точки зрения, все три уровня сопротивления и верхняя граница канала волатильности преодолены благодаря сегодняшнему движению. Таким образом, трейдерам теперь остается только ждать разворота индикатора MACD вниз и начала нисходящей коррекции. Сигнал на покупку «золотой крест» - сильный. Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, сейчас можно рассматривать длинные позиции, однако все цели отработаны и преодолены. Таким образом, следует обратиться к старшему таймфрейму для получения новых целей. В ближайшее время может начаться нисходящая коррекция. Возвращаться к продажам пары евро/доллар можно будет с целью 1,0826, когда трейдерам удастся закрепиться обратно ниже критической линии.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Британское правительство идет на принцип в переговорах с ЕС. Евро устремился к 10-ой фигуре на опасениях

Евро продолжает свой стремительный рост против доллара США на фоне усиления разговоров о том, что Федеральная резервная система может понизить процентные ставки уже в первой половине этого года для препятствия замедлению экономического роста, который может произойти из-за распространения коронавируса. Многие экономисты полагают, что к концу этого года процентная ставка в США вернется в диапазон 0,75%-1,0% с текущих 1,5%.Серьезная проблема распространения коронавируса, о которой в последнее время стали говорить все меньше и меньше, отражается на рынках. Фьючерсы на фондовые индексы снижаются, а котировки нефти обновляют очередные минимумы. Как я отмечал выше, в этой связи ФРС может понизить процентные ставки для перестраховки, чтобы защитить экономику в будущем. Сегодня выйдет отчет по ВВП США за 4-ый квартал, из которого будет ясно, в каком состоянии экономика вошла в новый 2020 год. Что касается коронавируса, то в Германии уже подтверждены еще десять случаев заражения, а власти страны заявили о вероятности начала эпидемии. Общее число заразившихся достигло 26 человек. Число инфицированных коронавирусом в Италии возросло до 528 человек, а Минздрав Ирана сегодня сообщил о 245 подтвержденных случаях заболевания. Заражения зарегистрированы на территории Испании, Греции и ряда других стран. Что касается сегодняшних фундаментальных данных, то, по предварительной информации, гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен Испании в феврале этого года вырос на 0,9% годовых после роста на 1,1% в январе, что довольно далеко от целевого уровня. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов.Внимание рынка привлек и отчет по индексу настроений потребителей в Италии, который в феврале снизился. По данным агентства статистики Istat, в феврале этого года настроения упали до 111,4 пункта с 111,8 пункта в январе. Снижение было напрямую связано с ухудшением желания потребителей нести дополнительные расходы на фоне обострения ситуации в мировой экономике. Утратил оптимизм и немецкий рынок труда. По данным Ifo, индикатор занятости в феврале этого года опустился до 98,1 пункта против 99,6 пункта в январе. Снижение индекса произошло на фоне сдержанности немецких компаний в найме новых сотрудников. В целом индекс настроений в экономике еврозоны в феврале вырос до 103,5 пункта с 102,6 пункта в январе.Кредитование компаний в еврозоне осталось на прежнем уровне и не изменилось по сравнению с декабрем. В сегодняшнем отчете Европейского центрального банка говорится, что в январе этого года рост банковского кредитования компаний составил 3,2%, тогда как годовой рост кредитования домохозяйств за тот же период ускорился до 3,7% с 3,6%. Напомню, что кредитования является очень важным для экономики еврозоны. Рост денежного агрегата М3 в январе ускорился до 5,2% с 4,9% в декабре, тогда как экономисты ожидали, что в январе агрегат М3 вырос на 5,3%.Что касается технической картины пары EURUSD, то в утреннем прогнозе я делал акцент на предпосылки завершения восходящего тренда, чему в подтверждение является резкий рост евро более чем на 90 пунктов с момента открытия дня. Как правило, крупные игроки выходят на таких резких движениях и фиксируют прибыль за счет большого количества спекулянтов, что является завершающей стадией восходящего тренда. Во второй половине дня выходят важные отчеты по состоянию американской экономике, что может привести торговый инструмент к возврату под уровень 1.0950 и более крупному движению вниз к минимуму 1.0920. Если спрос на евро сохранится и дальше, то следующие большие сопротивления будут просматриваться в районе 1.0980 и 1.1015.GBPUSDБританский фунт устремился к минимумам месяца после резких заявлений правительства Великобритании на тему торговых переговоров с ЕС. Учитывая, что рынки очень тонко реагируют на подобного рода заявления, фунт быстро перешел к фазе падения после неудачной восходящей коррекции выше сопротивления 1.2940. В сегодняшнем превью британского правительства сказано, что Великобритания готова прервать переговоры с ЕС в июне, если их прогресс будет признан недостаточным. В конечном счете власти хотят завершить работу над торговым соглашением уже к сентябрю этого года, а не к 1 января 2021, как было оговорено изначально. Такие заявления пришлись не по душе покупателям фунта, рассчитывающим на отскок от поддержки 1.2890 в краткосрочной перспективе и возобновление восходящего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс