USD/JPY. Торговая война, Брекзит и Италия: иена может укрепиться до отметки 104,65
Японская валюта в паре с долларом подбирается уже к 104-й фигуре, продолжая обновлять ценовые минимумы года. В последний раз пара на таких низах была в марте 2018 года, когда президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», который стал своеобразным актом объявления торговой войны. Спустя полтора года ситуация снова вернулась на «нулевую точку»: торговый конфликт между сверхдержавами разгорается с новой силой, а иена снова укрепляется, пользуясь спросом на фоне роста антирисковых настроений.Непосредственным поводом для роста японской валюты стало заявление Трампа, который сообщил о том, что сентябрьская встреча переговорной группы может не состояться. Кроме того, он фактически исключил подписание сделки в обозримом будущем. Все договорённости, которые были достигнуты на саммите Большой двадцатки рухнули, словно карточный домик. В частности, Белый дом решил не выдавать американским компаниям лицензии для возобновления сотрудничества с китайской компанией Huawei при закупке технологического оборудования в ответ на действия Китая, который отказался приобретать сельскохозяйственную продукцию из США.Пятничное заявление Трампа прозвучало на фоне дальнейшего ослабления юаня: Народный банк Китая сегодня ослабил курс до отметки 7,069. В период американской сессии курс usd/cny немного откатился назад, но всё равно находится на рекордно-высоких уровнях. Напомню, что в начале прошлой недели чиновники китайского регулятора на специальной встрече пытались успокоить иностранных экспортёров – они заверили представителей крупного бизнеса в том, что юань не будет использоваться Пекином в качестве оружия в торговой войне, а компании смогут и дальше беспрепятственно и приобретать, и продавать американскую валюту. Второй пункт, конечно, выполняется без каких-либо оговорок, но при этом национальная валюта Китая де-факто остаётся оружием Поднебесной в торговой войне – пусть даже и «оборонительного» характера. Кроме того, на рынке снова заговорили о том, что Китай, который является наиболее крупным в мире иностранным кредитором американской экономики прибегнет к «распродаже» трежерис либо значительно сократит вложения в казначейские бумаги США. Здесь стоит отметить, что «страшилка» о том, что КНР готов к распродаже американского госдолга возникает на валютном рынке с завидной регулярностью, в основном в периоды политической напряжённости между Пекином и США. К очередным разговорам по этому поводу можно относиться по-разному: с одной стороны, на протяжении предыдущих лет данные слухи не подтверждались и опровергались официальными лицами КНР. С другой стороны, Китай долгое время и не «пускал» курс usd/cny за черту 7-го уровня, тогда как в этот раз юань перешёл обозначенный Рубикон. Это говорит о том, что торговая война приобретает новые черты, а значит в этот раз Пекин может применить и другие доступные методы давления. Как бы там ни было, валютный рынок отреагировал на эти слухи достаточно серьёзно, оказывая поддержку японской валюте. Впрочем, антирисковые настроения на валютном рынке возросли не только за счёт эскалации американо-китайской торговой войны. Вероятность Брекзита растёт с каждым днём, и любые напоминания об этом заставляют нервничать трейдеров – в частности, пара фунт-доллар сегодня вновь обновила годовые минимумы, опустившись к основанию 20-й фигуры. Сейчас пара корректируется за счёт слабости доллара, но перспективы «хаотичного» Брекзита продолжают задавать тон торгам – и не только в паре gbp/usd. Буквально сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своём видеообращении подтвердил, что его страна «абсолютно точно» выйдет из состава Европейского Союза 31 октября. После этого спрос на защитные активы усилился, в том числе и на иену.А вот политический кризис в Италии чреват новыми перевыборами, результаты которых могут усугубить отношения Рима с Брюсселем. Идею проведения новых выборов лоббирует вице-премьер страны Маттео Сальвини – они ему нужны для того, чтобы стать новым премьером. Но данная идея пока что не нашла поддержки среди итальянских парламентариев. Например, экс-лидер Демократической партии Маттео Ренци назвал «сумасшествием» их проведение в то время, когда в повестке дня стоит подготовка бюджета на 2020 год. На данный момент в Италии рассматривают формирование правительства без Сальвини. К слову, среди возможных кандидатов на пост главы технического правительства называют нынешнего главу ЕЦБ Марио Драги. Политические баталии в Италии лишь усиливают общую нервозность на рынке, повышая спрос на защитные инструменты – прежде всего, на японскую валюту.С точки зрения техники, ситуация следующая. На всех, без исключения, таймфреймах пара usd/jpy находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал сильный медвежий сигнал «Парад линий». Это говорит о явном преимуществе южного движения. Медвежий импульс настолько силён, что о ценовой коррекции говорить пока рано: только если данные по росту американской инфляции завтра выйдут гораздо лучше ожиданий, быки пары могут рассчитывать на ценовой откат. В ином случае, приоритет останется за югом. Основная цель южного движения располагается у минимумов прошлого года, то есть на отметке 104,65. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
Эксперты: резкий подъем цены Bitcoin – это тревожный звонок
Стремительный рост цены биткоина за относительно короткий промежуток времени вызывает тревогу некоторых участников крипторынка и ряда аналитиков. Многие эксперты видят в этом подвох, считая, что подобное явление – результат активных спекуляций со стороны крупных игроков.По мнению некоторых криптоэнтузиастов, текущее ралли криптовалюты № 1 с преобладанием «бычьего» тренда кажется обманчивым. Однако это не так, уверены специалисты. Со стороны кажется, что биткоин настроен на покорение исторических максимумов, но сейчас это вряд ли возможно, полагают аналитики. Они не исключают, что криптоактив сумеет выбраться из «медвежьей ямы», и рекомендуют остановить торговлю, наблюдая за динамикой рынка. Эксперты также предлагают набраться терпения и накапливать криптовалюту. Многие участники рынка обращают внимание на сильное сокращение числа запросов по ключевым словам «купить биткоин» по сравнению с 2017 годом. Этот факт тоже настораживает криптоэнтузиастов и аналитиков. Они затрудняются ответить, почему при снижении интереса к Bitcoin цена актива стремительно растет. Специалисты считают текущий взлет криптовалюты № 1 спекулятивным. Они полагают, что причина тому – геополитическая обстановка, осложненная торговой войной США и КНР, пользуясь которой спекулянты толкают курс BTC вверх. «Биткоин поднялся от $3000 до $14000 за считанные месяцы, выйдя из «медвежьего» рынка. Это тревожный сигнал», – подчеркивают аналитики. Подтверждением криптовалютных спекуляций являются наблюдения участников рынка за динамикой биткоина в воскресенье, 11 августа. Сначала продавцы ВТС спровоцировали ложный прорыв уровня поддержки в $11250, а покупатели моментально вернули цену к верхней границе диапазона. Вечером активу удалось преодолеть сопротивление и закрепиться чуть выше уровня 50% фибоначчи ($11394,14). Эксперты уверены, что в понедельник, 12 августа, восстановление продолжится. Если «медведи» смогут пробить сильный уровень поддержки в $11250, то к середине этой недели цена Bitcoin откатится к психологической отметке $10000. В настоящее время криптовалюта № 1 не смогла закрепиться на ключевой отметке$12000, подводят итог аналитики. Более того, в воскресенье ВТС резко скатился к нижней границе в $11000, а к утру понедельника стабилизировался на отметке $11400. Колебания цены биткоина сохраняют свою интенсивность, однако происходят в более узком диапазоне при небольшом снижении торговых объемов. Эксперты уверены, что до конца года крипторынок столкнется с вызовами, которые определят дальнейшую судьбу цифровых валют. К ним относятся запуск фьючерсов на Bitcoin, дальнейшее решение по поводу запуска криптовалюты Libra, а также вероятность появления национальных цифровых валют, в особенности со стороны Китая, который активно занимается подобными разработками. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
Распродажи фунта могут возобновиться
Все макроэкономические отчеты Великобритании оказались провальными. ВВП страны вышел отрицательным, промышленность сократилась как в месячном, так и в годовом выражениях. Между тем правительство не желает видеть проблем в экономике и успешно смещает внимание рынка на политические факторы.Призывы британского премьера к пересмотру условий выхода из ЕС остаются без ответа. Страхи трейдеров по поводу Брекзита без сделки способствовали обвалу фунта, который в паре с долларом закрыл прошлую неделю на минимальной отметке более чем за три десятка лет. Против евро он опустился до самого низкого уровня с 2009 года. Падающий фунт подпитывает негативные прогнозы. Крупные инвесторы и аналитики пугают рынки снижением валюты до 1.10 в паре с долларом и 1.0 – в паре с евро.Новую неделю «британец» начал с восстановления, но, учитывая весьма туманную экономическую и политическую картину Англии, продержаться в плюсе он долго не сможет. На этой неделе стоит обратить внимание на отчеты по рынку труда, инфляции и розничным продажам. Впрочем, влияние статистики, скорее всего, будет краткосрочным. Официальной информации о контактах с чиновниками из Брюсселя сейчас мало, тем не менее даже самый незначительный негатив повышает вероятность «жесткого» выхода из ЕС, а значит, будет расценен рынком как новый повод для продаж фунта.Джонсон много тратит, растет риск досрочных выборовВместо того чтобы копить деньги для поддержания экономики в преддверии Брекзита, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон увеличивает расходы. Новоиспеченного премьера обвиняют в необоснованных тратах. В воскресенье он объявил о том, что потратит 2,5 млрд евро на тюрьмы в рамках своего обещания снизить уровень преступности. Перед этим было значительно расширено финансирование Национальной службы здравоохранения. Еще большие суммы могут быть выделены после того, как казначейство завершит ежегодный подсчет расходов министерств. Скорее всего, это произойдет в сентябре, так как дата выхода из ЕС – 31 октября – приближается. В Bloomberg отмечают, что Джонсон, требуя дополнительного финансирования того или иного направления, руководствуется исключительно политическими соображениями. Это в корне неверно, учитывая неопределенность вокруг Брекзита и сокращение экономики впервые за семь лет. На данный момент единственным способом остановить премьера является вотум недоверия. Так считают его оппоненты. Риск проведения досрочных всеобщих выборов увеличивается. Однако он может улетучиться, если Б. Джонсону не удастся реализовать свои планы по агрессивному «разводу» с ЕС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
Италия вновь «топит» евро, а фунт пытается ухватиться за соломинку
Пара EUR/USD сегодня неожиданно опустилась под отметку 1,1200 и просела к четырехдневным минимумам в область 1,1170.Поскольку экономический календарь понедельника пуст, в фокусе внимания эскалация напряженности в торговых отношениях США и Поднебесной, а также политическая ситуация в Италии, где усиливается вероятность проведения досрочных выборов.В ближайшее время лидеры итальянского парламента должны встретиться, чтобы решить, когда поставить на голосование вопрос о недоверии премьер-министру страны Джузеппе Конте. Движение «Пять звезд» и левоцентристская Демократическая партия намерены создать альянс, направленный на пресечение попыток вице-премьера Маттео Сальвини взять под контроль правительство.Пока неясно, насколько граждане третьей по величине экономики еврозоны готовы пойти на новые выборы. Однако если они все-таки состоятся, то М. Сальвини, который, по-видимому, метит в кресло премьер-министра, может в очередной раз пообещать нарушить бюджетные правила ЕС. Напомним, что в конце прошлого года конфликт Рима и Брюсселя сильно навредил единой европейской валюте.«Сообщения о введении новых тарифов на китайский импорт со стороны США позволили EUR/USD вырасти до 1,12, однако такая динамика вряд ли окажется устойчивой, поскольку последствия торговой войны Вашингтона и Пекина будут болезненно сказываться на экономике Европы», – сказали представители Westpac.«Даже если ФРС трижды сократит процентную ставку в этом году (до 1,375%), трежерис останутся высокодоходным безопасным активом, что продолжит оказывать поддержку гринбеку», – добавили они.Согласно прогнозу Westpac, к концу текущего года пара EUR/USD снизится до 1,08 и будет торговаться вблизи этой отметки как минимум до середины 2020 года.Между тем GBP/USD предпринимает попытки восстановиться после обновления многолетних минимумов. Пара смогла привлечь покупателей вблизи отметки 1,20.Фунт стерлингов поддержали новости о том, что британские парламентарии разрабатывают план действий, в рамках которого они потребуют от правительства Бориса Джонсона переноса дедлайна Brexit с 31 октября на более поздний срок. Как передает издание The Times, на данном этапе это представляется единственным способом избежать выхода Туманного Альбиона из состава Евросоюза без сделки.«Наш базовый сценарий заключается в том, что будет какое-то продление, которое является едва ли не самым вероятным результатом, хотя мы сейчас гораздо менее уверены в этом, чем в начале года. В конце марта вероятность "жесткого" Brexit составляла всего 5-10%, тогда как сейчас она приблизилась к 50%», – сообщили специалисты Allianz Global Investors.По их оценкам, фунт стерлингов может подешеветь на 10% в случае отсутствия сделки к 31 октября.«Политические потрясения, которые могут последовать за этим, повысят шансы лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина стать следующим премьер-министром Соединенного Королевства, что может обрушить курс британской валюты до паритета с долларом США», – полагают эксперты.Пара USD/JPY снижается четвертый день кряду, так как президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем могут не состояться в следующем месяце, как планировалось ранее.«У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре. Если удастся – отлично, если нет – тоже хорошо», – сказал глава Белого дома.По словам аналитиков, это лишь вопрос времени, когда пара USD/JPY пробьет отметку 105. Это может произойти уже на текущей неделе, если данные по розничным продажам и потребительской инфляции в США не оправдают ожиданий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (12 августа)
Валютная пара Евро/Доллар к концу прошедшей недели проявила умеренную волатильность 43 пункта, в результате сохраняя движение в заданных рамках. С точки зрения технического анализа мы видим, что флетовое формирование 1,1180/1,1250 с отклонениями +/- 10 пунктов волновало трейдеров до конца торговой недели, имея в итоге отработку нижней границы с ходом к 1,1222.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры сохраняли тактику: «Торговля на отскок» и «Торговля на пробой границ», где каждая являлась прибыльной, но консервативный подход и придерживание методики работы на пробой все же преобладали на рынке. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что флетовое формирование после продолговатой коррекция в какой-то мере сходится с графическим паттерном «Тройная вершина», что может сигнализировать о развороте текущего хода.Новостной фон пятницы имел в себе данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где, как и ожидалась, их уровень составил 1,7%. Информационный фон, в свою очередь, переменно мусолил ранние заявления Дональда Трампа касательно дорого доллара и желания снизить базовую ставку. Дальше заявлений ничего не пошло, ФРС отмалчивается, да ему и не нужно что-то отвечать на выпадки президента, он сам вправе принимать решения. Бракоразводный процесс UK&EU имел в себе заявление экс-главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который напомнил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что его намерения выйти из состава ЕС без соглашения в первую очередь отразится на Лондоне, а не Брюсселе. «Если речь идет о жестком Брекзите, в этом никто не заинтересован, но британцы будут большими неудачниками. Они ведут себя так, как будто это не так, но это так», – сказал Юнкер.Европейский союз уже неоднократно заявлял, что соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, согласованное главой предыдущего британского правительства Терезой Мэй, не будет вновь пересматриваться и оно является лучшим вариантом соглашений изо всех имеющихся.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым вся надежда остается только на спонтанный информационный фон.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что в первой половине дня имел место прострел нижней границы флэтового формирования 1,1180/1,1250(+/- 10п.), который, вероятно, был вызван информационным выплеском за счет своего объема. Что это за фон, пока не ясно, информация, возможно, появится позже. После прострела более чем 30 пунктов котировка благополучно вернулась обратно в рамки флевого коридора, где по сей час находится. Трейдеры, в свою очередь, с осторожностью присматриваются к текущему колебанию котировки, фиксации цены ниже чем 1,1167 обнаружено не было (ТФ Н4), позиции на продажу, тем самым, открыто тоже не было.Вероятно предполагать, что колебание в рамках 1,1180/1,1250 (+/- 10п), еще сохранится некое время, где работа будет построена по той же методике, что и ранее: «Работа внутри коридора» и «Робота на пробой».На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариантов, давайте их конкретизируем:- Позиции на покупку рассматриваются в плане движение к верхней границе коридора, в пределах 1,1225-40, уже производится фиксация. Данный метод относится к агрессивному трейдингу, по этому большая часть трейдеров придерживаются консервативному плану, выжидая фиксацию цены выше чем 1,1250. - Позиции на продажу рассматриваются в аналогичном порядке, где агрессивный метод является хождение внутри коридора, консервативный метод рассматривается в плане пробоя, но стоит учесть один момент. Фиксация цены ниже чем 1,1180 не дает гарантии пробоя, тем самым выжидаем фиксацию ниже точек проколов, которые мы видели ранее на рынке 1,1160-1,1167. Перспектива хода в виде ступенек: 1,1120--1,1080---1,1030----1,1000 .Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе переменно изменились на восходящую сторону за счет возвращения цены в рамки коридора. Внутридневная перспектива еле-еле удерживает нисходящий интерес за счет недавнего выплеска. Среднесрочная перспектива так и находится в фазе продолговатой коррекции. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (12 августа строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 50 пунктов, что уже является близко к среднесуточному показателю. Вероятно предполагать, что текущее колебание еще даст возможность волатильности подрасти, возможно, превышая среднесуточный показатель. В общем плане волатильности мы имеем с начала месяца довольно высокую ежесуточные колебания, что безусловно нравится спекулянтам.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180*; 1,1100**; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
Brent не находит точку опоры
Инвесторы на рынке нефти зациклены на проблеме замедления глобального спроса. Падение Brent к области минимальных отметок с начала года стало возможным благодаря сокращению прогнозов МЭА и Управления энергетической информации США, медленному росту интереса к черному золоту в январе-мае и заявлению Дональда Трампа о том, что переговоры между Вашингтоном и Пекином в сентябре могут быть сорваны. Несмотря на то что конец лета – традиционно сильный период для нефти из-за разгара автомобильного сезона в Штатах, Brent и WTI продолжают южный поход из-за растущих опасений по поводу замедления мировой экономики.Управление энергетической информации США сократило прогноз прироста глобального спроса на черное золото в 2019 с +1,07 млн б/с до +1,01 млн б/с, Международное энергетическое агентство – с +1,18 млн б/с до 1,08 млн б/с. Если оценки показателя парижской организацией снижаются в течение трех из четырех предыдущих отчетов, то Штаты и вовсе сокращают прогнозы седьмой раз подряд. Главным виновником представляется Дональд Трамп, политика протекционизма которого приводит к сокращению темпов роста международной торговли и мирового ВВП. После ввода 10% тарифа на $300 млрд китайский импорт и маркировки Поднебесной валютным манипулятором президент США сообщил, что срыв очередного раунда переговоров Вашингтона и Пекина – это нормально. При таком раскладе не стоит исключать коррекции американских фондовых индексов. Любопытно, что в отличие от спекулянтов по Brent, сокративших нетто-лонги по итогам недели к 6 августа на 4,7%, спекулянты по WTI, напротив, увеличили их до 177189 фьючерсных и опционных контрактов. Вероятно, они делают ставку на автомобильный сезон в Штатах, снижение американских запасов и намерение Саудовской Аравии уменьшить экспорт на 7%. Эр-Рияд чуть ли не в одиночку сражается с «медведями» по черному золоту, в то время как противостояние «саудиты – Дональд Трамп» вновь становится главной обсуждаемой темой на рынке нефти. Динамика WTI и спекулятивных позиций по нефтиТаким образом, при ценообразовании на рынке доминирует фактор глобального спроса, и нужно признать, что не устающие сокращать прогнозы показателя МЭА и Управление энергетической информации США правы. С января по май мировой спрос на черное золото вырос на скромные 520 тыс. б/с. Слабые фактические данные являются веским основанием для снижения оценок, тем более что с сентября заработает 10%-й тариф на $300 млрд китайский импорт. По мнению Goldman Sachs, Вашингтон и Пекин не сумеют договориться до президентских выборов 2020, что сохранит витающую на рынке неопределенность и контроль «медведей» за Brent и WTI.Технически активация паттерна AB=CD на дневном графике североморского сорта усиливает риски реализации его таргета на 161,8%. Он соответствует отметке $54,1 за баррель. Правда, для начала «медведям» необходимо взять под свой контроль уровень $58,7 (23,6% от волны CD паттерна «Акула»). Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
Распродажа AUD/USD продолжается: пара тестирует уровень 0,6750
Австралийский доллар дешевеет на фоне широкого отскока доллара США, ослабления юаня и снижения аппетита к риску. Удешевление китайских фьючерсов на железную руду ведет к усилению падения AUD. Распродажа в паре AUD/USD набирает обороты после того, как доллар восстановил позиции по всем направлениям. Эскалация торгового конфликта между США и Китаем – в сочетании с последними событиями вокруг протестов в Гонконге вызвала неприятие риска по всем направлениям, а американские акции в тандеме с доходностью казначейства изменили курс. Кроме того, настроения вокруг австралийского доллара были подорваны падением цен на железную руду в Китае. Черный металл достиг новых двухмесячных минимумов в 609,50 юаня (86,31 доллара) за тонну на фоне опасений по поводу слабого спроса. Напомним, железная руда является основным экспортным продуктом Австралии. Ситуацию также усугубила девальвация юаня в попытке противостоять влиянию новых тарифов США, что усилило «медвежьи» настроения. На высокодоходную валюту по-прежнему будут влиять тенденции рисковых настроений. Помимо этого, в центре внимания остается выступление главы Резервного банка Австралии (РБА), посвященное краткосрочному торговому импульсу в преддверии данных по индексу потребительских цен в США и занятости в Австралии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
Фунт выбросил на ринг полотенце
Пожалуй, нет на Forex более многострадальной валюты, чем британский фунт. Сильная статистика и «ястребиная» риторика Банка Англии кое-как удерживали его на плаву, однако как только индикаторы стали ухудшаться, неблагоприятный политический ландшафт сделал свое дело – стерлинг пошел ко дну. Первое за последнее почти 7 лет замедление ВВП Туманного Альбиона отправило котировки GBP/USD к минимальной отметке со времен флэш-аварии, имевшей место в октябре 2016. Если ее исключить, пара и вовсе ушла на самое дно с 80-х годов прошлого века.С начала года фунт потерял около 5,5% по отношению к доллару США (худший результат среди валют G10 за исключением шведской кроны), за три последних месяца – более 7%. Рынки до последнего рассчитывали на упорядоченный Brexit, однако приход к власти Бориса Джонсона дал понять, что шансы выхода Британии из ЕС без подписания соглашения явно занижены. Волатильность стерлинга резко подскочила, а сам он рухнул в пропасть. Динамика волатильности фунтаОдно дело, когда инвесторы всего лишь рассуждают об отметках $1,17 (консенсус-прогноз экспертов Reuters), $1,1 (консенсус-оценка экспертов Bloomberg) или о паритете (прогноз Morgan Stanley и BlackRock), другое – когда экономика начинает реагировать на неопределенность и высокие политические риски. Замедление ВВП Британии с +0,5% до -0,2% кв/кв уже не позволяет Банку Англии говорить о повышении ставки РЕПО. Начинает воплощаться в жизнь один из его пессимистичных сценариев, не исключающий падения стерлинга до паритета к доллару США. Первое с 2012 сокращение экономики Туманного Альбиона наводит на грустные рассуждения. Мало того, что она испытывает боль от Brexit, так еще и политика протекционизма Дональда Трампа и связанные с ней замедление международной торговли и внешнего спроса заставляют англичан потуже затянуть пояса. Фунт не может не реагировать на комбинацию неблагоприятного политического фона и ухудшающейся макроэкономической статистики. В связи с этим релизы данных по рынку труда, инфляции и розничным продажам могут стать серьезным испытанием для «быков» по GBP/USD. Стоит безработице вырасти, темпам роста потребительских цен и объемов розничной торговли сократиться, как стерлинг накроет очередная волна распродаж. Масла в огонь способен подлить сильный доллар США. Да, Дональд Трамп призывает ФРС к снижению ставки по федеральным фондам, но он не считает девальвацию американской валюты необходимой. Экономика США сохраняет устойчивость даже на фоне эскалации торговых трений, и если продолжит это делать, конкурентам доллар придется несладко. Другое дело, если Федрезерв все-же пойдет на поводу у Белого дома и до конца 2019 ослабит денежно-кредитную политику на всех оставшихся заседаниях FOMC.Технически на месячном графике GBP/USD хорошо видно, что в случае обновления минимальных отметок с октября 2016, будут активированы дочерний и материнский паттерны AB=CD. Их таргеты на 200% и 161,8% соответствуют отметкам 1,135 и 1,037. GBP/USD, месячный графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
Пару фунт/франк ожидают непростые времена – UBS
Согласно оценкам крупнейшего банка UBS Global Wealth Management, прежние 12-месячные прогнозы относительно пары фунт/франк (GBP/CHF) были пересмотрены в сторону существенного снижения.Эксперты считают причиной этого растущую напряженность в торговле между США и Китаем.Они полагают, что текущая ситуация поддержит спрос на швейцарскую валюту.По предварительным прогнозам аналитиков UBS Wealth, снижение в паре GBP/CHFбудет в пределах индикатора 1,27. Предыдущий показатель банка составлял 1,29. В конце минувшей недели курс GBP/CHF упал до уровня 1,1728, что является самым слабым показателем с октября 2016 года. По мнению специалистов UBS Wealth, в дальнейшем следует ожидать восстановления фунта. Эксперты связывают это с высокой вероятностью продления срока Brexit. Они напоминают, что срок выхода Великобритании из ЕС, который истекает 31 октября 2019 года, может быть продлен после всеобщих выборов в стране.В отношении швейцарского франка аналитики UBS Wealth уверены, что поддержку ему окажут глобальные неопределенности, такие как торговый конфликт Вашингтона и Пекина. Падение пары GBP/CHF ограничится уровнями до 1,15, если не произойдет «жесткого» Brexit без сделки, подчеркивают специалисты. В случае реализации худшего сценария, а именно выхода Великобритании из ЕС без сделки, обрушение пары GBP/CHF достигнет 1,05–1,10, отмечают в UBS Wealth. Другой причиной резкого удешевления тандема фунт/франк может стать монетарная политика Швейцарского национального банка. Негативное развитие событий возможно в случае отказа регулятора следовать глобальной тенденции, направленной на ослабление денежной политики центральными банками всего мира. В случае постепенного восстановления европейской экономики и позитивных итогов Brexit ситуация для пары GBP/CHF сложится наилучшим образом, уверены в банке. При таком раскладе тандем способен достичь рекорда 2019 года на уровне 1,34, резюмируют в UBS Wealth.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD и GBP/USD 12 августа – рекомендации технического анализа
Фундаментальная составляющаяЭкономический календарь ведущих европейских денежных единиц сегодня беден на события и статистику. Важных новостей в нём нет.EUR/USDИгроки на повышение не позволили продолжить снижение и закрыли неделю в непосредственной близости от сопротивлений недельного креста (1,1220-37). Закрепление выше данных уровней может завершить консолидацию и открыть дорогу к новым перспективам и ориентирам. При этом новые сопротивления расположены достаточно близко 1,1260 – 1,1300 (дневное облако + недельный Фибо Киджун + месячный Тенкан). Притяжение сейчас оказывают 1,1186-89 (исторический уровень + дневной Фибо Киджун + недельный Фибо Киджун). Поддержки можно отметить на 1,1157 (дневной Киджун) – 1,1139 ( дневной Тенкан + облако Н4) – 1,1107 (исторический уровень). Любой из уровней способен остановить текущее снижение. Закрыв неделю над ключевыми уровнями поддержки, игроки на повышение с открытием новой недели взяли паузу. В результате активность и инициатива сейчас принадлежит медведям, которые внутри дня тестируют на прочность поддержки классических Пивот-уровней (1,1178 – 1,1157 – 1,1134). В случае пробоя уровней в работу вступит поддержка исторического уровня 1,1107. Восстановление позиций и возврат на сторону игроков на повышение таких рубежей, как центральный Пивот-уровень (1,1201) и недельной долгосрочной тенденции (1,1201), позволит вновь говорить о возможностях усиления бычьих настроений и новых попытках тестирования на прочность недельного креста (1,1220-37). GBP/USDВ пятницу пара продолжила снижение, возобновив нисходящий тренд. До поддержек и ориентиров осталось совсем немного 1,1986-65 (исторический уровень + первый целевой ориентир недельной цели на пробой облака). В роли сопротивлений в сложившейся ситуации выступает дневной крест Ишимоку, его ближайший уровень расположен на 1,2132 (дневной Тенкан).На младших таймфреймах наметилась восходящая коррекция, которая уже привела пару к важному сопротивлению – центральному Пивот-уровню дня (1,2063). Закрепление выше позволит рассмотреть развитие коррекции, ключевым ориентиром при этом будет служить недельная долгосрочная тенденция, расположенная сейчас на 1,2132. В случае завершения коррекции и обновлении минимального экстремума (1,2014) поддержками внутри дня выступят классические Пивот-уровни 1,1980 – 1,1937 – 1,1854. Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD, AUD/USD. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 12 августа
EUR/USDНаправление краткосрочного тренда евро с 1 августа стала задавать восходящая волновая конструкция. В ее рамках всю прошедшую неделю развивалась плоская коррекция.Прогноз:В ближайшие сутки высока вероятность завершения текущего в последние дни нисходящего движения. Не исключен кратковременный прокол нижней границы зоны. К концу дня ожидается формирование разворота и начало ценового подъема.Рекомендации:Для продажи евро сегодня условий нет. Рекомендуется в районе расчетной поддержки отслеживать сигналы разворота, с поиском точки входа в длинные позиции по этой паре.Зоны сопротивления:- 1.1230/1.1260Зоны поддержки:- 1.1160/1.1130AUD/USD На часовом графике «аусси» восходящая волна от 7 августа имеет высокий волновой уровень, претендующий на начало более крупной волновой модели. Как минимум ожидается полноценная коррекция предыдущей трендовой волны от 19 июля. В рамках начавшейся структуры в последние дни развивается откат.Прогноз:Сегодня ожидается завершение длящейся с прошлого четверга нисходящей фазы движения. Прорыв нижней границы зоны не исключен, но маловероятен. Разворот цены и начало ценового подъема более вероятно во второй половине суток вероятен.Рекомендации:Продажи пары сегодня рискованны, из-за ожидаемо малого ценового хода вниз. В районе поддержки рекомендуется обратить внимание на возникающие сигналы покупки инструмента.Зоны сопротивления:- 0.6840/0.6870Зоны поддержки:- 0.6770/0.6740Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
Позитив возвращается: AUD и NZD получают передышку и уходят в боковой диапазон
Азиатские биржи растут утром в понедельник, непосредственной причиной стал отказ МВФ считать Китай валютным манипулятором. МВФ не видит значительного завышения или занижения курса юаня в прошлом году, а очередной анализ будет проведет уже в 2020 г. в рамках стандартных процедур.Таким образом, США пока не получают международной поддержки в торговой войне с Китаем. Nikkei, Shanghai Composite растут в пределах 1%, фьючерсы S&P 500 торгуются с превышением уровня пятницы, панические настроения ослабевают. NZDUSDРБНЗ преподнес сюрприз, да какой – снижение ставки сразу на 0.50% застало врасплох и рынки, и аналитиков. Неожиданный ход привел к резкому падению рынков, и индексные облигации впервые в истории стали торговаться с отрицательной доходностью, а ставки по другим достигли рекордно низких значений. РБНЗ не стал ждать, когда же экономика Новой Зеландии начнет явное сползание в рецессию, а нанес упреждающий удар. Причиной для такого резкого снижения ставки, как объясняет РБНЗ, послужило ухудшение глобальной обстановки за последние недели. Вероятно, одной из непосредственных причин стало ослабление Китаем курса юаня ниже отметки 7.00, что отразилось на результатах аукциона GlobalDairyTrade, более слабый юань оказал влияние на спрос со стороны китайских импортеров, и ожидаемый дрейф юаня к отметке 7.50 потребовал от монетарных властей Новой Зеландии защитить своих экспортеров путем снижения курса TWI. Еще один фактор – очень слабые прогнозные показатели по росту ВВП, которые указывают на то, что внутренние резервы для роста практически отсутствуют. Теперь рынки склоняются к тому, что на сентябрьском заседании РБНЗ возьмет паузу для того, чтобы оценить последствия своих радикальных действий, но ближе к концу года сделает еще одно сокращение ставки, доведя её до 0.75%. Подобные перспективы для киви негативны, поскольку предполагают более агрессивный план действий, чем у ФРС, и единственная возможность для новозеландца удержаться на текущих уровнях заключается в устойчивых макроэкономических показателях, исключающих сползание в рецессию, во всяком случае, чтобы это не происходило быстрее, чем в остальном мире. На текущей неделе нужно обратить внимание на публикацию во вторник индекса цен на продукты питания и на аренду в июле, по обоим показателям прогнозируется хороший результат, который поддержит киви. NZD отыграл половину падения от 7 августа, и текущий уровень следует признать устойчивым, торговля продолжится в диапазоне 0.6435 ... 0.6500. Выход вниз может состояться в том случае, если на рынки поступит явный негативный сигнал, ухудшающий перспективы мировой торговли, если же неделя окажется спокойной, то вероятен дрейф к верхней границе диапазона и далее к 0.6530/40. AUDUSDНа прошедшей неделе РБА оставил ставку на уровне 1.0% после двух последовательных сокращений в июне и июле, и, несмотря на то, что РБА отмечает все еще высокий спрос на рабочую силу и надеется на постепенный подъем экономики в ближайшие годы, на рынках зреет убежденность в еще одном сокращении до конца года. В настоящий момент после неожиданного решения РБНЗ ставки в Новой Зеландии и Австралии сравнялись на уровне 1.0%, и ожидается, что они останутся равными на уровне 0.75% в конце года. РБА также пересмотрел в сторону понижения прогноз по ВВП в 2019 г., что отражает слабый рост потребления и ощутимый спад в жилищном строительстве. На текущей неделе будет опубликовано довольно много важных данных по Австралии, в частности во вторник – индикаторы делового климата от НБА, в среду индекс потребительской уверенности от Westpac, в четверг – отчет по занятости в июле и инфляционные ожидания от университета Мельбурна.С учетом позитивного открытия недели, некоторого восстановления цен на нефть и паузы в действиях РБА, можно ожидать стабилизации курса аусси на текущих уровнях. Поддержка 0.6750/55, снижение к которой можно использовать для покупок с целью 0.6815/20, при росте позитива аусси способен подняться к 0.6870/80. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (12 августа)
Валютная пара Фунт/Доллар к концу прошедшей торговой недели порадовала, безусловно, всех ждунов-трейдеров пробоем скопления, проявляя высокую волатильность 125 пунктов. С точки зрения технического анализа мы видим, что идеальное восьмидневное накопление, наконец, пробито, и в не удивление будет сказано, у флета пробило нижнюю границу.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры-ждуны все же дождались пробоя и тактика «Работа на пробой границ» все же оправдала ожидания в виде неплохой прибыли и спуска к психологическому уровню 1,2000, где котировка временно ощутила опору. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что глобальный нисходящий тренд продолжил свое движение после более недельного застоя. Теория графического паттерна продолжения тренда «Флаг» отлично сыграл на рынке, и если ссылаться на данный анализ, дальнейший спуск нас еще ждет в будущем.Новостной фон пятницы имел в себе большой пакет статистически из Британии, где опубликовали данные по ВВП за 2кв. и показатели оказались даже хуже ожидания. Замедление темпов экономического роста составили 0,2% (м/м), в годовом исчислении замедление с 1,8% до 1,2%. Синхронно с ВВП публиковались данные по промышленному производству Британии, где спад составил с 1,4% до -0,2%. Усугубившая обстановка по Великобритании продавила фунт, мы увидели то самое снижение.Информационный фон, в свою очередь, не стоял на месте, экс-глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предупредил новоиспеченного перемер-министра Бориса Джонсона о рисках его намерениях жесткого выхода, и что в первую очередь это навредит именно Лондону, не Брюсселю. В вою очередь, Борис Джонсон собирает в правительстве единомышленником по Брекзиту, так как в парламенте уже гуляют слухи о недоверие к новому премьеру. Новый же министр иностранных дел Доминик Рааб старается высосать из пальца хоть что-то, заявляя, что выход страны из ЕС без сделки даст Британии шансы хорошо поторговаться в будущем, но как именно, умалчивает. Что сказать, игра слов - это по-английски.Сегодня в плане экономического календаря день пустой до неприличия, поэтому ждем только подвижку с информационного фона, если такое будет иметь место.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка нашла временную опору в пределах психологического уровня 1,2000, замедляя движение и, возможно, формируя откат. Трейдеры, в свою очередь, пофиксили прибыль после сближения с уровнем 1,2000, страхуясь на тот случай, если координат сыграет роль опоры, но все же не забывая, что тренд является нисходящий и сейчас, возможно, имеет место фаза перегруппировки.Вероятно предполагать временную болтанку в пределах уровня 1,2000, где крайний сценарий является откат в сторону 1,2100-1,2150. Основная стратегия трейдеров так и остается в нисходящем плане, выжидая четкую фиксацию цены ниже чем 1,1980-50. На основе имеющей информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их конкретизируем:- Позиции на покупку рассматриваются в плане текущего отката, если уровень 1,2000 сыграет роль опоры.- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,1980-50, с перспективой хода к 1,1850-1,1700.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочном периоде развернулись в восходящую сторону за счет застоя-отката. Внутридневная и среднесрочная перспектива так и сохраняет нисходящий интерес на общем фоне снижения.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (12 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 54 пункта, что уже неплохо для данного участка времени. Вероятно предполагать, что волатильность еще взрастет и достигнет среднесуточной отметки. Превышение значения возможно только в случае давление информационного фона.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2150**; 1,2150**; 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920* 1,3000**; 1,3180*; 1,3300Зоны поддержки: 1,2000; 1,1700; 1,1475*** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD: превью недели
На выходных президент США Дональд Трамп заявил о том, что Белый дом не будет девальвировать доллар, несмотря на аналогичные действия КНР в отношении юаня. И хотя американский президент фактически поставил точку в долгих спорах относительно возможности подобных действий, рынок проигнорировал его слова. Более того – пара евро-доллар начала торговую неделю с небольшого коррекционного роста, вернувшись в рамки 12-й фигуры. Такая реакция объясняется тем, что трейдеры в последнее время минимально оценивали вероятность реализации этого сценария. В начале августа экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, а также министр финансов США Стивен Мнучин опровергли подобные намерения, и Трамп в свою очередь лишь подтвердил приверженность их позиции.А вот дальнейшее смягчение параметров монетарной политики ФРС по-прежнему в центре внимания участников рынка, поэтому предстоящие релизы могут вызвать повышенную волатильность по паре. Впрочем, понедельник в этом контексте абсолютно пуст. И хотя в период американской сессии сегодня будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении бюджета, он, как правило, слабо влияет на ценовую динамику пары. Тогда как во вторник будет обнародован важнейший индикатор – американский индекс потребительских цен. Напомню, что на своём июльском заседании американский регулятор намекнул на возможное сокращение ставки в сентябре или на одном из заседаний до конца года – отметив при этом, что данное решение ФРС будет зависеть от поступающих данных (прежде всего речь идёт о состоянии рынка труда и инфляции). Но тогда рынок проигнорировал данную ремарку, ввиду восстановления многих экономических показателей. В частности, Нонфармы, объём розничных продаж, показатель потребительской уверенности, показатель роста среднечасовой зарплаты и объём ВВП США – все эти индикаторы демонстрировали рост. Такая динамика вселила трейдерам уверенность в том, что Федрезерв ограничится лишь одним, «предупредительным», раундом снижения ставки. Но неожиданная эскалация торговой войны усугубила общий фундаментальный фон, после чего вероятность смягчения монетарной политики ФРС снова возросла. Слабая инфляция лишь усилит обеспокоенность по этому поводу, оказывая давление на доллар. Согласно прогнозам, июльский индекс потребительских цен продемонстрирует положительную динамику – в месячном выражении подрастёт до 0,3% (после слабого результата 0,1% в июне), а в годовом выражении – до 1,7% (после снижения до 1,6%). В свою очередь стержневой индекс (без учета цен на продукты питания и энергоносители) должен показать более слабый результат: +0,2% в м/м и 2,0% г/г. Если вышеуказанные цифры выйдут хуже прогнозных значений, доллар снова попадёт под волну распродаж.В период европейской сессии вторника будет опубликована окончательная оценка роста инфляции в Германии за июль (согласно прогнозам, окончательная оценка совпадёт с первоначальной). Кроме того, мы узнаем индексы настроений в деловой среде от института ZEW – в Германии и во всей еврозоне. В обоих случаях ожидается негативный результат – показатели не только останутся в отрицательной области, но и обновят многомесячные минимумы. В среду пара eur/usd будет реагировать на китайские данные по объему промышленного производства (по прогнозам показатель снизится с 6,3% до 6,0%), а также на данные по росту европейской экономики – мы узнаем вторую оценку роста ВВП еврозоны. Согласно общим прогнозам, вторая оценка совпадёт с первоначальной (+0,2% кв/кв и +1,1% г/г). Также в среду будут опубликованы предварительные данные по росту немецкой экономики: по мнению экспертов, показатель ВВП Германии во втором квартале опустится в отрицательную область (-0,1% кв/кв -0,3 г/г). В четверг многие европейские торговые площадки будут закрыты – католический мир отмечает Успение пресвятой Богородицы Девы Марии. Тем не менее, в период американской сессии четверга ожидаются релизы достаточно важных данных. Прежде всего речь идёт о показателе розничных продаж в США: июльские данные должны повторить июньские результаты, поэтому данный релиз повлияет на динамику пары лишь в том случае, если будет хуже или лучше прогнозов. Также в четверг стоит обратить внимание на индекс себестоимости рабочей силы – по мнению ряда аналитиков, это один из «излюбленных» ФРС инфляционных индикаторов. В первом квартале этого года он рухнул до отметки -1,6%, но во втором квартале ожидается восстановление индикатора – до 1,7%. Этот показатель позволяет оценить темп прироста уровня заработных плат в США и соответственно является неплохим показателем инфляционного давления в стране. Если он снова разочарует, обеспокоенность инвесторов относительно реакции членов Федрезерва лишь возрастёт.В целом, макроэкономические отчёты будут лишь дополнять фундаментальную картину по паре eur/usd. В центре внимания инвесторов по-прежнему будет торговый конфликт между США и Китаем. Сегодня Народный банк Китая снова опустил курс национальной валюты – в паре с долларом юань ослаб уже до 7,066. Это говорит о том, что противостояние продолжается, и китайцы не намерены заключать сделку на заведомо невыгодных условиях, тем более в контексте рейтинговых побед демократа Джо Байдена. По данным соцопроса, проведенного на этих выходных, бывший вице-президент США в борьбе за кресло главы государства опередил бы действующего президента Дональда Трампа на восемь процентных пунктов. В свете таких тенденций, Пекин не будет спешить заключать сделку с Трампом, который в ближайшее время будет лишь усиливать давление на Поднебесную. Данный факт окажет негативное влияние на позиции американской валюты. Вместе с тем, потенциал коррекционного роста пары eur/usd носит ограниченный характер, ввиду политического кризиса в Италии. Фактический развал коалиции чреват внеочередными выборами, по результатам которых к власти могут прийти более радикальные политики правого толка, которые лишь усугубят конфликт с Брюсселем. Таким образом, пара евро-доллар находится «под перекрёстным огнём» фундаментальных проблем – как со стороны доллара, так и со стороны евро. Такая фундаментальная картина предполагает широкодиапазонный флет в границах между 1,1155 (линия Tenkan-sen на дневном графике) и 1,1260 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
Обзор GBP/USD. 12 августа. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Королева Елизавета II разочаровалась в современных политиках
4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -187.1588Макроэкономические показатели Великобритании, опубликованные в пятницу, оказались абсолютно разочаровывающими. Таким образом, новое падение британского фунта не вызывает никаких вопросов и удивлений. Никаких положительных новостей, касающихся Brexit, не поступало с момента, когда новым премьер-министром стал Борис Джонсон. Не поступали они и ранее. Уже начали появляться слухи о том, что Королева Великобритании Елизавета II недовольна нынешними политиками, которые, по ее мнению, «не могут управлять страной». Речь идет, конечно, о последних трех годах, когда сначала Дэвид Кэмерон инициировал референдум, а в последствии Тереза Мэй так и не смогла довести Brexit до конца. Сейчас же Борис Джонсон может все-таки вывести Британию из ЕС, но какой кровью? Мы уже не раз писали о возможных последствиях для Объединенного Королевства неупорядоченного «развода» с Евросоюзом. Повторить сейчас можно лишь одно, в контексте движения фунта стерлингов на валютном рынке форекс никаких причин у трейдеров для покупок этой валюты нет, не было и вряд ли появятся, если следующие три месяца пройдут в подготовке к «жесткому» Brexit. Ближайшим важным макроэкономическим отчетом из Великобритании будет отчет по заработным платам, который выйдет в свет завтра, 13 августа. Мы напоминаем, что до закрепления быков выше скользящей средней линии, речь о покупках фунта стерлингов даже не идет. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2024S2 – 1,1963S3 – 1,1902Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2085R2 – 1,2146R3 – 1,2207Торговые рекомендации:Пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и продолжает его в данную минуту, о чем свидетельствует индикатор Хайкен Аши. Таким образом, трейдерам рекомендуется продолжать продажи фунта с целями 1,2024 и 1,1963 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупать пару фунт/доллар нецелесообразно. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
Обзор EUR/USD. 12 августа. Прогноз по системе «Каналы регрессии». На рынке полный штиль, медведи готовятся к новой атаке
4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 51.6315Новая торговая неделя начинается так, как закончилась предыдущая. Флэт по паре EUR/USD сохраняется, а выше уровня Мюррея «4/8» - 1,1230 быкам уйти не удается. Ни в конце прошлой недели, ни в начале текущей никаких новостей и макроэкономической статистики не поступало в распоряжение трейдеров и не ожидается. Таким образом, высокая вероятность того, что сегодня низкая волатильность и боковое движение сохранится. Ждать придется как минимум завтрашнего дня, когда будут опубликованы индексы потребительских цен в Германии и Штатах. Однако большее значение имеет сейчас вопрос: какова сила быков, хватит ли ее на продолжение укрепления евровалюты, на фоне практически нулевого фундаментального фона? Мы считаем, что, несмотря на преодоление скользящей средней линии, нисходящий тренд по паре евро/доллар сохраняется. В пользу этого говорят сразу 3 отскока от уровня Мюррея «4/8», а также отсутствие обновления уровня 1,1283, от которого цена ранее также отскакивала три раза. Таким образом, до преодоления уровня Мюррея «4/8» покупать пару нецелесообразно. А в случае закрепления пары евро/доллар ниже мувинга, тенденция вновь перейдет в руки медведей. Завтрашняя публикация инфляции в США может поддержать спрос на доллар, так как ожидается ускорение до 1,7% г/г. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1169S2 – 1,1108S3 – 1,1047Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1230R2 – 1,1292R3 – 1,1353Торговые рекомендации:Валютный рынок готовится к новым продажам евро и покупкам доллара, однако для этого нужно дождаться преодоления мувинга. Цель для коротких позиций – 1,1108. Покупать пару рекомендуется в случае, если быкам все же удастся закрепиться выше уровня Мюррея «4/8» - 1,1230, с целью 1,1292. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
GBP/USD. 11 августа. Итоги недели. Жан Клод Юнкер: «жесткий» Brexit сильнее ударит по экономике Великобритании
4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 80п – 86п – 74п – 70п – 88п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 80п (80п).Фунт стерлингов заканчивает неделю на минорной ноте. Несколько дней пара фунт/доллар двигалась только вбок при этом с невысокой волатильностью, но в пятницу случился очередной обвал. А ничего другого и ждать от валютных трейдеров не стоило, так как абсолютно все макроэкономические отчеты из Великобритании оказались провальными. ВВП в июне показал нулевой прирост при прогнозе +0,1%, ВВП за второй квартал показал снижение(!!!) на 0,2% вместо ожидаемых 0,0%. Промышленное производство по итогам июня потеряло 0,1% в месячном выражении и 0,6% в годовом. Таким образом, очередные потери британской валюты против доллара США абсолютно логичны. Тем временем экс-президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер предупредил Бориса Джонсона о том, что Brexit без соглашения будет иметь серьезные последствия в первую очередь для Лондона, а не для 27 стран ЕС. Также Юнкер считает, что правительство Великобритании пытается доказать обратное, но все понимают, что Евросоюз лечге справится с последствиями «жесткого» Brexit. Новых интересных данных по самому Brexit в последние дни не появлялось, но обязательно появятся в будущем, так как Борис Джонсон не может просто взять и уйти в тень. А любое сообщение, повышающее вероятность «жесткого» Brexit, будет расцениваться рынком как новый повод для продаж британского фунта. Мы считаем, что в ближайшие три месяца, до 31 октября, фунт стерлингов будет продолжать терять позиции. Вопрос лишь в том, насколько быстро и насколько много. Ну а после «жесткого» Brexit, если он будет-таки релизован, фунт может потерять еще больше, а экономика Великобритании на долгие годы впасть в кризис. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар возобновила нисходящий тренд. Таким образом, трейдерам рекомендуется продолжать продавать фунт с целями 1,1944 и 1,1903 до разворота индикатора MACD наверх, что укажет на виток восходящей коррекции. Покупки пары нецелесообразны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
Позитив возвращается: AUD и NZD пролучают передышку и уходят в боковой диапазон
Азиатские биржи растут утром в понедельник, непосредственной причиной стал отказ МВФ считать Китай валютным манипулятором. МВФ не видит значительного завышения или занижения курса юаня в прошлом году, а очередной анализ будет проведет уже в 2020г. в рамках стандартных процедур.Таким образом, США пока не получают международной поддержки в торговой войне с Китаем. Nikkei, Shanghai Composite растут в пределах 1%, фьючерсы S&P 500 торгуются с превышением уровня пятницы, панические настроения ослабевают. NZDUSDРБНЗ преподнес сюрприз, да какой – снижение ставки сразу на 0.50% застало врасплох и рынки, и аналитиков. Неожиданный ход привел к резкому падению рынков, и индексные облигации впервые в истории стали торговаться с отрицательной доходностью, а ставки по другим достигли рекордно низких значений. РБНЗ не стал ждать, когда же экономика Новой Зеландии начнет явное сползание в рецессию, а нанес упреждающий удар. Причиной для такого резкого снижения ставки, как объясняет РБНЗ, послужило ухудшение глобальной обстановки за последние недели. Вероятно, одной из непосредственных причин стало ослабление Китаем курса юаня ниже отметки 7.00, что отразилось на результатах аукциона GlobalDairyTrade, более слабый юань оказал влияние на спрос со стороны китайских импортеров, и ожидаемый дрейф юаня к отметке 7.50 потребовал от монетарных властей Новой Зеландии защитить своих экспортеров путем снижения курса TWI. Еще один фактор – очень слабые прогнозные показатели по росту ВВП, которые указывают на то, что внутренние резервы для роста практически отсутствуют. Теперь рынки склоняются к тому, что на сентябрьском заседании РБНЗ возьмет паузу для того, чтобы оценить последствия своих радикальных действий, но ближе к концу года сделает еще одно сокращение ставки, доведя её до 0.75%. Подобные перспективы для киви негативны, поскольку предполагают более агрессивный план действий, чем у ФРС, и единственная возможность для новозеландца удержаться на текущих уровнях заключается в устойчивых макроэкономических показателях, исключающих сползание в рецессию, во всяком случае, чтобы это не происходило быстрее, чем в остальном мире. На текущей неделе нужно обратить внимание на публикацию во вторник индекса цен на продукты питания и на аренду в июле, по обоим показателям прогнозируется хороший результат, который поддержит киви. NZD отыграл половину падения от 7 августа, и текущий уровень следует признать устойчивым, торговля продолжится в диапазоне 0.6435 ... 0.6500. Выход вниз может состояться в том случае, если на рынки поступит явный негативный сигнал, ухудшающий перспективы мировой торговли, если же неделя окажется спокойной, то вероятнее дрейф к верхней границе диапазона и далее к 0.6530/40. AUDUSDНа прошедшей неделе РБА оставил ставку на уровне 1.0% после двух последовательных сокращений в июне и июле, и, несмотря на то, что РБА отмечает все еще высокий спрос на рабочую силу и надеется на постепенный подъем экономики в ближайшие годы, на рынках зреет убежденность в еще одном сокращении до конца года. В настоящий момент после неожиданного решения РБНЗ ставки в Новой Зеландии и Австралии сравнялись на уровне 1.0%, и ожидается, что они останутся равными на уровне 0.75% в конце года. РБА также пересмотрел в сторону понижения прогноз по ВВП в 2019г., что отражает слабый рост потребления и ощутимый спад в жилищном строительстве. На текущей неделе будет опубликовано довольно много важных данных по Австралии, в частности во вторник – индикаторы делового климата от НБА, в среду индекс потребительской уверенности от Westpac, в четверг – отчет по занятости в июле и инфляционные ожидания от университета Мельбурна.С учетом позитивного открытия недели, некоторого восстановления цен на нефть и паузы в действиях РБА можно ожидать стабилизации курса аусси на текущих уровнях. Поддержка 0.6750/55, снижение к которой можно использовать для покупок с целью 0.6815/20, при росте позитива аусси способен подняться к 0.6870/80. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 12 августа. Итоги первых трех недель работы Бориса Джонсона.
EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD на 4-часовом графике продолжает торговаться между уровнями коррекции 61,8% - 1,1224 и 76,4% - 1,1180, поочередно выполняя отбои от каждого из уровней. В данный момент пара евро-доллар растет в направлении уровня Фибо 61,8%. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Так как в пятницу никаких экономических отчетов не выходило, а календарь новостей понедельника пуст, то сегодня боковая тенденция может быть сохранена. Трейдеры валютного рынка могут спокойно оставаться внутри обозначенного выше бокового канала, ожидая новостей. К сожалению в последние две-три недели основными драйверами движения пары были заседания ФРС и ЕЦБ, ожидания результатов этих заседаний. Сейчас, когда до следующих заседания регуляторов еще достаточно мног времени, а рынок четко понял, что обе организации настроены на смягчение денежно-кредитной политики, наступило равновесие, из которого можно будет выйти только при получении новых интересных новостей. Технически определить готовность трейдеров в более активны м действиям нежели сейчас можно будет по закрытию котировок над уровнем Фибо 61,8% или под 76,4%. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Пара EUR/USD выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,1180. Я рекомендую покупать пару евро-доллар с целью 1,1260, с уровнем Stop Loss под уровнем 1,1224, если будет выполнено закрытие над уровнем 61,8%. Продавать пару рекомендую с целью 1,1180, и с уровнем Stop Loss над 1,1224, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 61,8%. GBP/USD – 4H.Несколько отбоев пары от уровня коррекции 127,2% - 1,2180 сработали в пользу американской валюты, в следствие чего падение котировок пары GBP/USD возобновилось в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1853. Сегодня, 12 августа, назревает бычья дивергенция у индикатора MACD, которая позволяет рассчитывать на разворот в пользу английской валюты и возврат пары фунт-доллар к коррекционному уровню 127,2%. Мы же решили сегодня сосредоточиться на подведении итогов первых трех недель правления Бориса Джонсона. Во-первых, британский фунт стерлингов упал на 4,5 цента в паре с долларом США. Во-вторых, возобновить переговоры с Брюсселем по условиям Brexit не удалось. В-третьих, началась подготовка к жесткому Brexit, альтернативы которому сейчас не видно. В-четвертых, Парламент всеми силами противостоит тому, чтобы Джонсон не реализовал Brexit самостоятельно и будет противостоять в целом жесткому Brexit. В-пятых, противников жесткого Brexit, а значит и политики Бориса Джонсона стало гораздо больше. В-шестых, против Джонсона назревает политический заговор с целью отправить в отставку из-за того, что премьер яростно продвигает Brexit «No Deal». В-седьмых, лейбористы начали открыто выступать против Джонсона. В-восьмых, по инсайдерской информации Королева Великобритании Елизавета II недовольна правительством, которое на протяжении уже трех лет не может вывести страну из ЕС. Как вывод: в первых трех неделях работы Бориса Джонсона сложно найти какой-то положительный момент для Великобритании. Соответственно, падение фунта стерлингов будет продолжаться, а сам Борис Джонсон будет открыто воевать с противниками Brexit «No Deal» в Парламенте. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.GBP/USD – 1H.На часовом графике пара фунт-доллар выполнила закрепление под уровнем Фибо 261,8% - 1,2057. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 1,1883. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 261,8% можно будет трактовать как разворот в пользу английской валюты и ожидать некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2227. Сетка Фибо построена по экстремумам от 18 июня 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара GBP/USD продолжает процесс падения. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целью 1,1883, с уровнем Stop Loss над уровнем 261,8%. Покупать пару рекомендую с целью 1,2227 и с уровнем Stop Loss под уровнем 261,8%(часовой график), если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2057. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
Только явное ухудшение ситуации в экономике США ослабит курс доллара (ожидаем продолжения перспективного снижения пар GBPUSD
Закончившаяся неделя прошла под знаком усиления торговой войны между США и КНР после того, как в ее начале китайские власти приняли решение о заметном понижении курса своей национальной валюты по отношению к американскому доллару.На этом фоне резко упало стремление инвесторов к покупкам рисковых активов – акций компаний, товарно-сырьевых активов, а американский доллар торговался разнонаправленно. Он упал по отношению к валютам-убежище – японской иене, швейцарскому франку, а также к евровалюте, которая за последние десять лет также приобрела статус актива-антипода доллару как в случаях роста спроса на риск, так и в ситуациях, когда участники рынка уходят от рискованных сделок. Поддержку также получила цена на золото. Но при этом упали котировки товарных и сырьевых валют таких, как австралийский и новозеландский доллары и российский рубль.Сегодня в понедельник активность на рынках может быть заметно ниже обычного, что можно объяснить, с одной стороны, отсутствием к публикации важных экономических данных и ожидания каких-то значимых событий, а с другой, разгаром сезона отпусков, когда традиционно активность инвесторов падает. На этой неделе внимание несомненно к себе привлекут публикуемые данные потребительской инфляции, объема розничных продаж, промышленного производства и числа выданных разрешений на строительство в Штатах. Согласно прогнозам, ожидается повышение инфляционного давления в годовом выражении на 1.7% против 1.6%, а в месячном исчислении за июль, ее повышение на 0.3% против 0.1% месяцем ранее. А вот годовое значение базовой инфляции должно будет сохранить темп роста в 2.1%, а за прошедший месяц снизиться в росте с 0.3% до 0.2%. Также предполагается, что значение объема розничных продаж в июле понизится с 0.4% до 0.3%, в тоже время объем промышленного производства наоборот прибавит на 0.1% против нулевого роста месяцем ранее также, как и повышение числа выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов.Помимо американской статистики на этой неделе будут интересными и промежуточные значения ВВП за 2-ой квартал в Германии и еврозоне. Предполагается сохранение предыдущих темпов роста как для ФРГ, так и для зоны евро в 0.2% за квартал и 1.1% за год. В общем наблюдая за поступающими данными экономической статистики в первую очередь из США, можно говорить о том, что перед ФРС по-прежнему стоит сложная задача, которая состоит в неоднозначности поступающих данных. Это будет сдерживать возможность более активного понижения процентных ставок, чего с нетерпением ждут рынки, и только сильные сигналы о рисках наступающей рецессии могут вынудить американский регулятор активизироваться. В этом случае можно будет ожидать полномасштабной смены тренда курса доллара и его глобального ослабления.Прогноз дня:Пара USDJPY остается в краткосрочном нисходящем тренде на волне фактора неопределенности будущего монетарной политики ФРС. Если цены удержится ниже отметки 105.85 и снизится ниже уровня 105.25, ее необходимо продавать с вероятной целью 104.70.Пара GBPUSD замедлила снижение и может откатить к отметке 1.2090 или даже еще выше к 1.2100, но, вероятнее всего, она продолжит падение на воне фактора Brexit'а и ухудшения состояния британской экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
|
|