EUR/USD: план на американскую сессию 26 ноября. Евро продолжит снижение, но при условии пробоя поддержки 1.1008

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по Германии, а именно по индексу потребительского климата, который достиг отметки в 9,7 пункта, против 9,6 пункта в октябре этого года не внесли в рынок изменений и оставили его в районе недельных минимумов. Покупатели все также защищают уровень поддержки 1.1008, на который я обращал внимание еще в утреннем обзоре. Однако открывать от него длинные позиции лучше всего только после формирования ложного пробоя. Покупать сразу на отскок можно от более крупной области поддержки 1.0989. Основной задачей быков во второй половине дня будет возврат на сопротивление 1.1031, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако сделать это можно будет при условии слабой фундаментальной статистики, выход которой запланирован по американской экономике на вторую половину дня. Особое внимание привлечет отчет по индикатору потребительской уверенности, где ожидается рост до 126,9 пункта в ноябре этого года. Слабые данные позволят вновь протестировать сопротивление 1.1031, прорыв которого приведет к обновлению максимума 1.1059.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Наоборот, хорошие показатели по американской экономике и росту потребительской уверенности позволят медведям увеличить свои короткие позиции в EUR/USD. Прорыв поддержки 1.1008, которую пытаются сейчас сохранить покупатели, приведет к очередной волне распродаж EUR/USD с обновлением минимумов в области 1.0989 и 1.0972, где рекомендую фиксировать прибыль, так как в этом диапазоне проходит и нижняя граница текущего нисходящего канала. При отсутствии активности на уровне 1.1008, к коротким позициям можно вновь возвращаться только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1031, либо продавать евро сразу на отскок от максимума 1.1059.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшую вероятность снижения евро.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1008 приведет к более крупной распродаже евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (26 ноября)

С точки зрения технического анализа мы видим, что после пятничного ралли наступило довольно стремительное восстановление, где переменной точкой опоры сыграло скопление 12–14 ноября. Фактически произошло полное восстановление, где котировка локально поднялась выше зеркального уровня 1,2885, с чего все и начиналось, но удержаться на этих пределах быкам не удалось, вот мы и зависли на середине долгоиграющего флета 1,2770/1,3000. Что мы имеем по факту – нисходящее движение в структуре бокового канала, где на фоне резкого ралли конца прошлой недели образовался локальный перегрев коротких позиций, вероятно, на фазе первого ускорения волатильности за двадцать торговых дней. Тем самым локальные фиксации сделок произведены, и вновь все вспомнили о нисходящем ходе, только торговых объемов уже недостаточно, вот и видим хаотичное колебание с попыткой выровнять торговые интересы. Что касаемо волатильности, нельзя сказать, что прямо все очень плохо, кто читает мои статьи, то помнит, что были периоды и хуже. Так вот, 76 пунктов, которые отражают вчерашний торговый день, на 15,5% ниже среднесуточной нормы, и тем более после ралли пятницы [104 пункта] мы имеем совершенно нормальное колебание. В плане эмоционального состояния участников рынка видны улучшения, и они отображены в ускорение волатильности, но в плане общего фона неоднозначность сохраняется, и она выражена в рамках столь широкого флета 1,2770/1,3000.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что движение практически от начала до конца дня несло в себе восходящий характер, и только уже в период перехода между сутками мы увидели резкое замедление, выраженное в консолидации.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, немалая часть трейдеров все же надеялась на возобновление нисходящего хода, по этой причине в момент ралли пятницы был зафиксирован неполный объем торговых операций. В свою очередь, фиксация цены выше чем 1,2885 привела к локальному всплеску длинных позиций, это отчетливо отражают свечи 16:00-17:00 [время по торговому терминалу], но желание долить в короткие позиции преобладало, тем самым мы увидели практически моментальный всплеск назад.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим идеальный флет 1,2770/1,30000, который не так часто можно встреть на рынке. Стоит быть крайне внимательным к его границам, так как пробой той или иной рамки приведет к росту активности. В то же время трейдеры продолжают бурное обсуждение возможной графической фигуры «Тройная Вершина», которая сейчас находится на финишной фазе.Новостной фон минувшего дня не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатам, тем самым обсуждение Брекзита и лидеров предвыборной гонки в парламент Соединенного Королевства в очередной раз захватило весь оставшийся фон.Так вот, сейчас активно все обсуждают предвыборный манифест Консервативной партии, который представил еще в воскресенье его лидер Борис Джонсон. Громких заявлений как всегда было много, наиболее понравившийся всем лозунг звучал в плане обещаний до 25 декабря направить в парламент на голосование соглашение по Брекзиту. В то же время Джонсона пообещает не увеличивать несколько ключевых налоговых мер, если он, конечно, выиграет всеобщие выборы в следующем месяце.Борис Джонсон и его предвыборная команда решила не отставать от Корбина и заявила, что Лейбористы с Шотландской национальной партией могут в конечном итоге потратить 150 миллионов фунтов стерлингов ($194 миллиона) 2020 году на новый референдум о независимости Шотландии и членстве Великобритании в Европейском Союзе. Лейбористы тем временем обнародовали карту залога для пенсионеров, включающую пакет социальной помощи в размере 10,8 миллиарда фунтов стерлингов, и заявили, что Тори нельзя доверять уход за пожилыми людьми.В свою очередь, по данным опроса ICM, незначительно лидирует в предвыборной гонке Консервативная партия 41%, в то время как лейбористы немного отстают 34%.Упор лейбористов, в частности Джероми Корбина, заслуживает уважения, и с этим согласны многие экономисты. Так вот, бывший член комитета по монетарной политике Банка Англии Дэнни Бланчфлауэр и более 160 экономистов и ученых поддержали предвыборные обещания Лейбористской партии как лучший способ помочь экономике Великобритании. В письме, опубликованном в Financial Times, экономисты заявили, что рост производительности за последнее десятилетие практически остановился и необходимы дополнительные государственные инвестиции, особенно в зеленые технологии, направленные на энергетику, транспорт, жилье, промышленность и сельское хозяйство. «Как экономисты, так и люди, работающие в различных сферах экономической политики, мы внимательно смотрели на экономические перспективы политических партий. Нам кажется очевидным, что Лейбористская партия не только поняла глубокие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, но и разработала серьезные предложения по их решению», – отрывок из письма экономистов. Сегодня в плане экономического календаря мы имели статистические данные по Соединенным Штатам, где, по прогнозам, объем продаж новых домов должен взрасти на 1,2%. В то же время композитный индекс стоимости жилья также ожидает рост с 2,0% до 2,1%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что застой ночного периода перешел в резкий спуск, подтверждая ранее озвученную информацию касательно залива коротких позиций. Фактически многие тешат себя надеждой характерного усиления в плане снижения и задевания нижней границе 1,2770. В принципе, все возможно, если судить в плане тактов хождения в канале, как раз сейчас мы имеем нисходящий такт.Детализируя поминутно имеющее движение, мы видим, что характерный импульс был зарожден с самого утра 9:00, где и произошел пробой ночной консолидации. Сейчас импульс перешел в инерцию, что стимулирует короткие позиции.В свою очередь, трейдеры продолжают работать на понижение, как раз имея доливки в сделки.Имея общую картину действий, можно предположить, что вероятность спуска вплоть до контрольного уровня 1,2770 все же имеется, что подтверждает текущее колебание. Тем самым работа на понижение еще имеет смысл, где доливка уже произведена и, возможно, еще будет в момент прохода отметки 1,2823.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае обнаружения точки опоры в районе диапазонного уровня 1,2770.- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами с процессом доливки. Фиксации рассматриваются в пределах уровня 1,2770.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных временных участках сигнализируют о преобладающем нисходящем интересе, что подтверждается на торговом графике. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 53 пункт, что является в пределах нормы для текущего участка времени. Вероятно предполагать, что в случае сохранения имеющегося настроя ускорение волатильности и как факт превышение среднесуточной нормы еще возможно.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть теряет терпение

Золотое правило торговли гласит: держи убытки на низком уровне и дай прибыли вырасти. Однако далеко не у всех инвесторов выдерживают нервы. Чем дольше длится связанная с торговыми переговорами США и Китая неопределенность, чем чаще на рынке нефти присутствует страх. Ходят разговоры, что фактор подписания соглашения в рамках фазы №1 уже учтен в котировках Brent и WTI, а если так, то по факту может иметь место лавинообразное сворачивание спекулятивных длинных позиций. Не лучше ли перестраховаться и подождать в сторонке?Вопрос, какой фактор уже заложен в котировки, а какой еще нет, является крайне важным для ценообразования любого актива. В начале декабря состоится очередное заседание ОПЕК, от которого рынки ждут пролонгации соглашения о сокращении добычи на 1,2 млн б/с, по меньшей мере до конца 2020. Если этого не произойдет, фьючерсы на Brent и WTI, вероятнее всего, рухнут. Впрочем, есть мнение, что даже если картель и Россия дадут рынку то, что он ждет, цены все равно упадут из-за реализации принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». ОПЕК+ нужно быть крайне аккуратной, чтобы не запустить волну распродаж. Возможно, даже потребуется продлить срок соглашения за пределы 2020 или увеличить масштабы сокращения производства. С фундаментальной точки зрения замедление темпов сланцевой добычи в США, пролонгация договора ОПЕК и ускорение глобального спроса под влиянием подписания Вашингтоном и Пекином торгового соглашения должны привести к росту черного золота. Однако Штаты и Поднебесная еще не договорились, про ситуацию с картелем мы говорили чуть выше, а вопрос замедления американского производства остается открытым. Об этом судачат уже давно, так что этот фактор может быть... уже заложен в котировках. К тому же динамика прогнозов Управления энергетической информации США свидетельствует, что не все так плохо, как принято считать. Динамика прогнозов EIA по американской добыче нефтиПри прогнозировании дальнейшей судьбы актива необходимо также учитывать временной фактор. Например, в 2017 инвесторы верили, что налоговая реформа разгонит американскую экономику, однако это произошло только в 2018. То бишь с временным лагом. Вполне возможно, что и масштабное повышение Белым домом тарифов на китайский импорт в текущем году скажется на экономике Поднебесной и на спросе на нефть только в 2020. Например, МЭА ожидает, что последний показатель вырастет лишь на 375 тыс. б/с, что станет его худшей динамикой со времен мирового финансового кризиса. Динамика китайского спроса на нефтьТаким образом, если предположить, что факторы пролонгации венского соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и замедления американского производства черного золота уже учтены в котировках Brent и WTI, а фактор снижения темпов роста китайского спроса на нефть – еще нет, конъюнктура рынка начнет выглядеть отнюдь не по-«бычьи». Технически у покупателей североморского сорта все еще теплится надежда выполнить таргеты по паттернам Волны Вульфа и «Акула», однако падение котировок ниже поддержек на $62-62,4 и на $59,4-59,8 за баррель способно вернуть инициативу в руки продавцов. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото на гребне волны позитива

Мировой рынок драгоценных металлов находится на подъеме, в особенности золото. Стоимость желтого металла проходит фазу консолидации. Эксперты предлагают смелые прогнозы на следующий год, а рынок ожидает очередного драйвера роста драгметалла.Во вторник, 26 ноября, золото, достигнув отметки $1460, немного отступило от завоеванных позиций. Вчера драгметалл торговался по $1459 за 1 унцию. Ближайшей целью пары XAU/USD эксперты считают уровень $1447, при этом допускают снижение до $1444 за 1 унцию.Утром во вторник пара XAU/USD немного скорректировалась, достигнув отметки $1457,15 за 1 унцию. В дальнейшем тандем пошел вверх, торгуясь вблизи уровня $1458,06. В краткосрочной и среднесрочной перспективе эксперты прогнозируют повышательный тренд драгметалла. Восходящее движение продолжится и в будущем году, уверены специалисты.Основным драйвером давления на рынок золота аналитики считают возросшую вероятность подписания торгового соглашения между США и КНР. Другим фактором, сдерживающим рост драгметалла, является политика ФРС, направленная на замедление в процессе снижения процентных ставок. Тем не менее валютные стратеги крупнейших инвестбанков не стали пересматривать прежние прогнозы. Большинство из них сохраняет оптимистичный настрой и предлагает позитивные сценарии в отношении золота в долгосрочной перспективе. 1) Goldman Sachs Согласно прогнозу ведущего американского банка, в 2020 году стоимость желтого металла составит $1600 за 1 унцию. Эксперты полагают, что глобальная политическая напряженность и слабые конъюнктурные данные поддержат рынок драгметалла. 2) UBS Специалисты швейцарского банка придерживаются аналогичной позиции, считая, что в 2020 году цена золота увеличится до $1600 за 1 унцию. В UBS уверены, что текущая консолидация на рынке драгметалла – закономерный процесс, благодаря которому инвесторы смогут заработать на дальнейшем росте. Поддержку желтому металлу окажут неопределенность на рынках и дальнейшее сокращение процентных ставок. 3) Morgan Stanley Аналитики крупнейшего американского инвестбанка полагают, что в будущем году стоимость золота составит $1511 за 1 унцию. В Morgan Stanley считают, что причинами этого станут ослабление фондового рынка и небольшое снижение американской валюты. По оценкам ряда аналитиков, в данный момент рынок желтого металла находится в ожидании мощного драйвера для роста. В наступающем году золото продолжит подъем, и этот тренд сохранится достаточно долгое время, уверены специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 ноября. Джером Пауэлл: экономическая экспансия будет расширяться

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 25 ноября на 4-часовом графике продолжала процесс падения после закрытия под уровнем Фибо 50,0% - 1,1030. Таким образом, котировки пары остаются в пределах нисходящего трендового коридора и могут продолжить падение в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,0995. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу европейской валюты и начала роста, но в текущих условиях рост выше верхней линии трендового коридора маловероятен. Единственным событием минувших суток, которое действительно можно выделить, стало выступление Джерома Пауэлла, президента ФРС. Состоялось оно уже сегодня ночью, таким образом, в течение понедельника трейдеры безуспешно пытались найти интересную информацию, чтобы вести более активную торговлю. Выступление Пауэлла вполне можно назвать нейтральным, так как новых намеков на необходимость снизить ключевую ставку не прозвучало, никаких опасений относительно ухудшения экономической ситуации Пауэлл не выразил. Президент ФРС заявил, что денежно-кредитная политика в настоящее время подходит для поддержания рынка труда и может стимулировать возвращение инфляции к целевому уровню 2%. Также отмечается, что Центральный Банк США в 2018 году повысил ставки сразу 4 раза на основании положительных экономических прогнозов, однако из-за геополитической напряженности и торговых войн прогнозы начали снижаться, но экономические перспективы в 2019 году все равно остались благоприятными, в основном из-за своевременной реакции ФРС в виде трех понижений ключевой ставки. По мнению Джерома Пауэлла, «экономическая экспансия будет расширяться, и он не видит причин, по которым это было бы невозможно». Таким образом, президент ФРС не подтвердил ожиданий экспертов и трейдеров о том, что Федеральная Резервная Система берет паузу в цикле понижений процентных ставок, что является «бычьим» фактором для американской валюты. Сказать же, насколько длительной будет пауза, сейчас нельзя, так как все будет зависеть от результатов торговых переговоров между США и Китаем. Если предположить, что конфликт будет только разгораться, а не тушиться, то, вероятнее всего, Пекин и Вашингтон будут вводить друг против друга новые пошлины и санкции. Многие мировые эксперты и политологи уже опасаются, что текущие отношения между Америкой и Китаем вполне можно назвать «холодной войной», а некоторые опасаются, чтобы торговый конфликт не перерос в военные действия. Соответственно, в будущем мировая экономика может продолжать замедляться, а вместе с ней и американская экономика. Таким образом, не исключено, что ФРС вернется к смягчению денежно-кредитной политики еще не один раз. Не стоит забывать и о факторе Дональда Трампа, который наверняка продолжит оказывать словесное давление и на Пауэлла, и на ФРС. Президенту США по-прежнему нужны низкие ставки, чтобы получить больше козырей в противостоянии с Китаем, но ФРС ему не подчиняется, поэтому Трампу остается только постоянно критиковать бездействие ФРС. Нельзя сказать, что такая тактика Трампа не приносит результатов. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:26 ноября трейдеры будут продолжать торговать пару евро-доллар на понижение, хотя информационный фон сегодня отсутствует. До закрытия котировок пары над уровнем Фибо 50,0% - 1,1030 я считаю целесообразным продавать пару с целью 1,0995 и уровнем Stop Loss над 1,1030. А вот покупать евровалюту я рекомендую только после выхода курса пары из текущего нисходящего коридора, что будет означать смену настроения трейдеров на «бычье». Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 ноября. Великобритания столкнется с серьезными проблемами после Brexit

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 25 ноября на 4-часовом графике выполнила отбой от коррекционного уровня 61,8% - 1,2836, разворот в пользу английской валюты и начала новый рост в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Сразу следует отметить, что новая версия коридора немного отличается от предыдущей, имеет все тот же небольшой нисходящий уклон, но вместе с тем больше подходит под определение «боковой». Таким образом, трейдеры в равной степени вероятности могут ожидать в ближайшие дни падения в область 1,2740 (нижняя линия коридора) или роста в область 1,2960 (верхняя линия). Информационный фон для пары фунт-доллар в понедельник отсутствовал. Текущий коридор как нельзя лучше отображает настроение трейдеров в последний месяц, а точнее его отсутствие. Несмотря на то что пара фунт-доллар не стоит на одном месте, выбраться из обозначенного коридора ей не удается уже несколько недель и, скорее всего, не удастся до 12 декабря. Многие трейдеры, эксперты и простые наблюдатели сейчас считают, что основной проблемой Великобритании является незавершенный Brexit, что стоит только победить на выборах Консервативной партии, как Борис Джонсон выведет страну из Евросоюза и на этом все беды Великобритании завершатся. Однако я бы хотел напомнить, что Brexit – это лишь первый шаг Великобритании на пути к полной независимости. После того как (или, лучше сказать, если) Великобритания все-таки выйдет из Блока, ей предстоит долгий путь восстановления, так как жизнь в составе ЕС закончится, все связи со странами ЕС будут разорваны, больше всего пострадает торговля. Страна начнет долгий и тернистый путь заключения торговых соглашений с тем же Евросоюзом, с Америкой и другими странами, чтобы вновь наладить торговлю. К слову, Борис Джонсон в этом вопросе занимает точно такую же безрассудно-оптимистическую точку зрения, как и на протяжении всего период премьерства по отношению к Brexit'y. Однако, как мы видим, на практике у него не получилось реализовать Brexit быстро и легко, как он планировал изначально. Более того, как минимум остается 40% вероятности, что Brexit не состоится и в январе. На 2018 год товарооборот между ЕС и Великобританией превышал 750 миллиардов евровалюты. Все торговые связи между иностранными компаниями придется налаживать заново, переходный же период продлится до конца 2020 года, что означает, что торговое соглашение Джонсон и ЕС должны урегулировать до конца следующего года, иначе придется переносить сроки действия уже самого переходного периода. В то же время ЕС уже предупреждал Лондон, что его доступ на единый европейский рынок будет зависеть прямо пропорционально от того, насколько Британия будет придерживаться европейских правил и норм. Великобритания не согласна с такой формулировкой и собирается заключить соглашение о свободной торговле, в котором не будет места европейским правилам. Также Лондон хочет соглашения с Америкой, которая выступает против Brexit'a с соглашением. Дональд Трамп уже предупреждал Бориса Джонсона, что торговое соглашение с Евросоюзом осложнит подписание аналогичного соглашения с Америкой. Таким образом, я считаю, что после Brexit начнется еще одна интересная глава из жизни Объединенного Королевства, которая может продлиться долгие годы и оставит заметный след на экономике страны. Кстати, если Великобритания все-таки выйдет из ЕС, Шотландия будет всеми силами стараться покинуть Великобританию. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар остановилась в падении около уровня коррекции 61,8%. Таким образом, покупки, с моей точки зрения, целесообразны, но выше отметки 1,2960 пару я сегодня не жду. Продавать пару во вторник я рекомендую, если состоится закрепление под уровнем коррекции 61,8% с целью 1,2740. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 ноября. Джером Пауэлл: экономическая экспансия будет расширяться.

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 25 ноября на 4-часовом графике продолжала процесс падения после закрытия под уровнем Фибо 50,0% - 1,1030. Таким образом, котировки пары остаются в пределах нисходящего трендового коридора и могут продолжить падение в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,0995. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу европейской валюты и начала роста, но в текущих условиях рост выше верхней линии трендового коридора маловероятен. Единственным событием минувших суток, которое действительно можно выделить, стало выступление Джерома Пауэлла, президента ФРС. Состоялось оно уже сегодня ночью, таким образом, в течение понедельника трейдеры безуспешно пытались найти интересную информацию, чтобы вести более активную торговлю. Выступление Пауэлла вполне можно назвать нейтральным, так новых намеков на необходимость снизить ключевую ставку не прозвучало, никаких опасений относительно ухудшения экономической ситуации Пауэлл не выразил. Президент ФРС заявил, что денежно-кредитная политика в настоящее время подходит для поддержания рынка труда и может стимулировать возвращение инфляции к целевому уровню 2%. Также отмечается, что Центральный Банк США в 2018 году повысил ставки сразу 4 раза на основании положительных экономических прогнозов, однако из-за геополитической напряженности и торговых войн, прогнозы начали снижаться, но экономические перспективы в 2019 году все равно остались благоприятными, в основном из-за своевременной реакции ФРС в виде трех понижений ключевой ставки. По мнению Джерома Пауэлла, «экономическая экспансия будет расширяться, и он не видит причин, по которым это было бы невозможно». Таким образом, президент ФРС подтвердил ожиданий экспертов и трейдеров о том, что Федеральная Резервная Система берет паузу в цикле понижений процентных ставок, что является «бычьим» фактором для американской валюты. Сказать же насколько длительной будет пауза сейчас нельзя, так как все будет зависеть от результатов торговых переговоров между США и Китаем. Если предположить, что конфликт будет только разгораться, а не тушиться, то, вероятнее всего, Пекин и Вашингтон будут вводить друг против друга новые пошлины и санкции. Многие мировые эксперты и политологи уже опасаются, что текущие отношения между Америкой и Китаем вполне можно назвать «холодной войной», а некоторые опасаются, чтобы торговый конфликт не перерос в военные действия. Соответственно, в будущем мировая экономика может продолжать замедляться, а вместе с ней и американская экономика. Таким образом, не исключено, что ФРС вернется к смягчению денежно-кредитной политики еще не один раз. Не стоит забывать и о факторе Дональда Трампа, который наверняка продолжит оказывать словесное давление и на Пауэлла, и на ФРС. Президенту США по-прежнему нужны низкие ставки, чтобы получить больше козырей в противостоянии с Китаем, но ФРС ему не подчиняется, поэтому Трампу остается только постоянно критиковать бездействие ФРС. Нельзя сказать, что такая тактика Трампа не приносит результатов. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:26 ноября трейдеры будут продолжать торговать пару евро-доллар на понижение, хотя информационный фон сегодня отсутствует. До закрытия котировок пары над уровнем Фибо 50,0% - 1,1030 я считаю целесообразным продавать пару с целью 1,0995 и уровнем Stop Loss над 1,1030. А вот покупать евровалюту я рекомендую только после выхода курса пары из текущего нисходящего коридора, что будет означать смену настроения трейдеров на «бычье». Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 ноября. Великобритания столкнется с серьезными проблемами после Brexit.

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 25 ноября на 4-часовом графике выполнила отбой от коррекционного уровня 61,8% - 1,2836, разворот в пользу английской валюты и начала новый рост в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Сразу следует отметить, что новая версия коридора немного отличается от предыдущей, имеет все тот же небольшой нисходящий уклон, но вместе с тем больше подходит под определение «боковой». Таким образом, трейдеры в равной степени вероятности могут ожидать в ближайшие дни падения в область 1,2740(нижняя линия коридора) или роста в область 1,2960(верхняя линия). Информационный фон для пары фунт-доллар в понедельник отсутствовал. Текущий коридор как нельзя лучше отображает настроение трейдеров в последний месяц, а точнее его отсутствие. Несмотря на то, что пара фунт-доллар не стоит на одном месте, выбраться из обозначенного коридора ей не удается уже несколько недель и, скорее всего, и не удастся до 12 декабря. Многие трейдеры, эксперты и простые наблюдатели сейчас считают, что основной проблемой Великобритании является незавершенный Brexit, что стоит только победить на выборах Консервативной партии, как Борис Джонсон выведет страну из Евросоюза и на этом все беды Великобритании завершаться. Однако, я бы хотел напомнить, что Brexit – это лишь первый шаг Великобритании на пути к полной независимости. После того, как(или лучше сказать «если») Великобритания все-таки выйдет из Блока ей предстоит долгий путь восстановления, так как жизнь в составе ЕС закончится, все связи со странами ЕС будут разорваны, больше всего пострадает торговля. Страна начнет долгий и тернистый путь заключения торговых соглашений с тем же Евросоюзом, с Америкой и другими странами, чтобы вновь наладить торговлю. К слову, Борис Джонсон в этом вопросе занимает точно такую же безрассудно-оптимистическую точку зрения, как и на протяжении всего период премьерства по отношению к Brexit'y. Однако, как мы видим, на практике у него не получилось реализовать Brexit быстро и легко, как он планировал изначально. Более того, как минимум, остается 40% вероятности, что Brexit не состоится и в январе. На 2018 год товарооборот между ЕС и Великобританией превышал 750 миллиардов евровалюты. Все торговые связи между иностранными компаниями придется налаживать заново, переходный же период продлиться до конца 2020 года, что означает, что торговое соглашение Джонсон и ЕС должны урегулировать до конца следующего года, иначе придется переносить сроки действия уже самого переходного периода. В то же время ЕС уже предупреждал Лондон, что его доступ на единый европейский рынок будет зависеть прямо пропорционально от того, насколько Британия будет придерживаться европейских правил и норм. Великобритания не согласна с такой формулировкой и собирается заключить соглашение о свободной торговле, в котором не будет места европейским правилам. Также Лондон хочет соглашения с Америкой, которая выступает против Brexit'a с соглашением. Дональд Трамп уже предупреждал Бориса Джонсона, что торговое соглашение с Евросоюзом осложнит подписание аналогичного соглашения с Америкой. Таким образом, я считаю, что после Brexit начнется еще одна интересная глава из жизни Объединенного Королевства, которая может продлиться долгие годы и оставить заметный след на экономике страны. Кстати, если Великобритания все-таки выйдет из ЕС, Шотландия будет всеми силами стараться покинуть Великобританию. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар остановилась в падении около уровня коррекции 61,8%. Таким образом, покупки, с моей точки зрения, целесообразны, но выше отметки 1,2960 пару я сегодня не жду. Продавать пару во вторник я рекомендую, если состоится закрепление под уровнем коррекции 61,8% с целью 1,2740. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD

Добрый день уважаемые трейдеры. Представляю вам торговую идею по паре GBPUSDШортовая инициатива, прошедшая 21 и 22 ноября – вернула британца с неба на землю. И самое интересное, что 22 ноября не были пробиты экстремумы 12 и 13 ноября. Тем самым? сформировался очевидный для всех «уровень поддержки» - за который покупатели с большим удовольствием будут прятать риски.Как вы знаете, мы используем стратеги. "охота за стопами" - которая предполагает работу против "толпы". Сегодня с утра уже прошла неплохая шортовая инициатива на Европе, а это значит, что фунт не на столько силён в предвыборной гонке как доллар.В связи с этим предлагаю торговый план на ослабление фунта против американского доллара по следующей схеме:На мой взгляд, формируется классическая трёхволновка "АВС", в которой можно поучаствовать, удерживая позиции по целям на графике или скальпируя на понижение в течении дня.Успехов в торговле и соблюдайте манименеджмент!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 26.11.2019 EURUSD

О технике и фундаменте.На рынке FOREX особенно много трейдеров, считающих ТА не только главным - но единственным инструментом исследования рынка. Это вполне понятно, поскольку реальный ФА на валютном рынке крайне сложен - и фактически недоступен мелким трейдерам/инвесторам. Так, буквально в этом месяце известный российский и европейский экономист С.Гуриев, отвечая на вопрос о торговле на FOREX - сказал что для успеха нужно быть .... банкиром в ЦБ.Понятно, что на таком рынке 99% успеха - это ТА.Но это часто создает неверное представление, что фундамент вообще не важен.Прямо сейчас текущая ситуация на EURUSD показывает, что такой подход поверхностен.Посмотрите на график. Технически всё просто - курс евро показал разворот вниз. должен быть прорыв ниже 1.0985 - и падение с ускорением.Но этого не происходит.Альтернативный вариант - рост, отменяющий падение, прорыв выше 1.1100 - и далее ход на 1.1180Но и этого не происходит.Причина?А дело в том, что топливом должны стать важные новости/события - то есть ФА.Без топлива от ФА, "техника" не ходит. цена останавливается.EURUSD:Покупаем от 1.1100Продаем от 1.0985Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 ноября – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Наиболее важные новости экономического календаря сегодня ожидаются в 18:00 из США. В это время будут озвучены данные о индексе доверия потребителей, а также показатели об объёмах продаж на первичном рынке жилья. EUR/USDИгроки на понижение вчера продолжили снижение, но прежней активности пока не наблюдается. Ближайшим важным ориентиром в сложившейся ситуации является минимальный экстремум 1,0989. Сопротивлениями выступает достаточно широкая зона, объединяющая уровни различных временных интервалов 1,1030 (недельный краткосрочный тренд) – 1,1055 (дневное облако) – 1,1082 (дневной Киджун + недельный Фибо Киджун). Вчерашняя коррекция не получила развития, нисходящий тренд был продолжен. В настоящий момент пара вновь находится в зоне коррекции, которая уже успела привести игроков на повышение под сопротивление центрального Пивот-уровня (1,1016). Выход из зоны коррекции и продолжение снижения позволят рассмотреть ориентирами внутри дня поддержки классических Пивот-уровней S1 (1,0999) – S2 (1,0988) – S3 (1,0971). Закрепление выше 1,1016, скорее всего, приведёт к развитию восходящей коррекции. Ключевым ориентиром при этом станет недельная долгосрочная тенденция, расположенная сейчас на 1,1053. Промежуточные сопротивления на пути к мувингу сегодня можно отметить на 1,1027 (R1) и 1,1044 (R2).GBP/USDВчера игроки на повышение предприняли весьма удачную попытку нивелировать все достижения соперника конца прошлой недели. Благодаря чему пара вернулась в район уровней 1,2882 (дневной крест + нижняя граница недельного облака + месячный Фибо Киджун). Сохранение текущих позиций вернёт актуальность тестирования недельного облака (1,2892-53), поэтому игрокам на понижение сейчас крайне нежелательно сдавать позиции и терять уровни. Для сохранения дальнейших перспектив им нужно как можно быстрее обновить минимумы бокового движения и текущей неопределённости (1,2822 – 1,2768).На младших таймах в настоящий момент мы наблюдаем, как за интересы игроков на понижение борьбу ведёт недельная долгосрочная тенденция. Если игроки на понижение смогут сейчас продолжить снижение и обновить минимум прошлой недели (1,2822), то можно надеяться на реализацию потенциала прошлой недели и достижения новых понижательных перспектив. Если в работу вступят поддержки, например 1,2850 (классический Пивот-уровень S1), и пара не сумеет покинуть зону коррекции, то при закреплении выше зоны ключевых уровней 1,2880 – 1,2901 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) поменяется баланс сил на младших таймах и будет потеряно первое значимое сопротивление старших временных интервалов 1,2882 (дневной крест + нижняя граница недельного облака + месячный Фибо Киджун). В этом случае можно будет рассматривать перспективы и новые возможности игроков на повышение более внимательно. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (26 ноября)

С точки зрения технического анализа мы видим пробой контрольного значения и подтверждение ранее озвученной теории, а теперь по порядку. Ранее было замечено, что цена выстроила амплитуду вдоль первой ступени восстановления 1,1080, где под особый контроль попали такие значения, как 1,1055 и 1,1100, относительно которых было принято решение действовать. Как видим по результату, значение 1,1055 пало и в рынок вернулись короткие позиции, а это означает, что ранее озвученная теория совпала. Так вот, в теории шла речь, что в составе хода 1,1000-->1,1080 нет предпосылок сбоя восстановительного процесса, а имеется всего лишь коррекция из-за локального перегрева коротких позиций, вызванная ходом 1,1180-->1,1000. В данном рассуждение я бы не ставил точку, так как для того, чтобы теория совпала на 100%, котировке необходимо пробить вторую ступень [1,1000] восстановительного процесс и перейти на финишный отрезок #3/1 --> #3/2. Тем самым пока психологический уровень 1,1000 не пал, риск отскока от него все еще имеется, к чему стоит быть готовым.В плане волатильности свет в конце тоннеля был, он отразился в пятничном колебание, которое составило 75 пунктов, это превышение среднесуточного значения, которого так давно не было. Понедельник, в свою очередь, отразил резкий спад волатильности [28 пунктов], что, вероятно, связано со сближением цены с психологическим уровнем 1,1000. Эмоциональная составляющая участников рынка стала лучше, после того как восстановительный процесс возобновился и котировка вышла из рамок 1,1055/1,1100.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим крайне вялое колебание, но стоит отдать должное, что даже при таком колебании нисходящий интерес удалось сохранить, имея контрольное сближение с психологическим уровнем.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры несколько дней подряд внимательно следят за координатами значениями 1,1055 (Sell) / 1,1100 (Buy) на предмет четких пробоев. Сидение вне рынка дало свои плоды в плане попадания в основной импульс, что как результат принес немалый доход в нисходящем ходе.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка вновь вернулась в нужную фазу, имея примерно 59% отработки относительно продолговатой коррекции. Итого мы имеем практически два месяца нахождения цены в пределах коррекции, которая наступила в момент отскока от значения 1,0879. Новостной фон минувшего дня был крайне скромный, единственное, что можно выделить, так это данные IFO Германии за ноябрь: • Индикатор оценки текущей ситуации от IFO: Пред. 97,8--- > Прогноз 97,9• Индекс экономических ожиданий от IFO: Пред. 91,6 --- > Прогноз 92,1• Индекс делового оптимизма от IFO: Пред. 94,7--- > Прогноз 95,0Как мы видим, индикатор IFO Германии растет, что является неплохим знаком, но, к большому сожалению, данный показатель никак не играет в настроение пары EURUSD, тем самым реакции рынка не было.В плане информационного фона было немного интереснее, так вот, вновь все заговорили об американо-китайских отношениях, в частности, первой части торговой сделки. На самом деле основное развитие данного обсуждение настало уже сегодня, когда вся Европа еще спала, а Соединенные Штаты только готовились ко сну, был телефонный звонок между вице-премьером КНР Лю Хэ и министром финансов США Стивеном Мнучиным. В ходе телефонных переговоров в очередной раз шел разговор по торгово-экономическим вопросам, договорились поддерживать контакты по первой части торгового соглашения.«Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Стороны обсудили пути устранения основных озабоченностей каждой из сторон, договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающихся консультаций по первой части соглашения», — говорится из сообщения двух ведомостейКроме того, в беседе участвовали министр торговли Китая Чжун Шань, глава Народного банка Китая И Ган и заместитель руководителя Госкомитета по делам развития и реформ Нин Цзичжэ.Если первая фаза сделки не будет выполнена до 15 декабря, Дональд Трамп должен будет решить, следует ли выполнить его предыдущую угрозу, ввести 15% тарифы на некоторые товары из Китая. Даже если первая часть соглашения будет подписана, она все равно может столкнуться со сложными вопросами, такие как озабоченность США китайскими субсидиями и попытки закрыть китайские технологические компании на американском рынка из-за угроз безопасности. В то же время немалой каплей волнения являются беспорядки в Гонконге, которые становятся дополнительными точками напряженности.Возможно, сегодня еще будут происходить телефонные переговоры между двумя странами, где обсудят снятие тарифов, сельскохозяйственные закупки и механизмы реализации сделки.Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по Соединенным Штатам, где объем продаж новых домов должен возрасти на 1,2%, что в количественном показатели составляет 0,701М ---> 0,709M. В то же время композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний также отобразит рост с 2,0% до 2,1%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим характерное замедление в пределах психологического уровня 1,1000, где котировка довольно вяло проявляет активность, что типично для данного диапазона. Фактически сейчас возникает страх отскока от уровня, как было в прошлом, но в то же время желание пройти контрольный уровень высоко по той причине, что имеющееся сближение является не первым.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим крайне узкую амплитуду 7-8 пунктов, где даже с выходом европейцев в рынок ничего не изменилось.В свою очередь, трейдеры полностью покинули короткие позиции, которые ранее открыли, имея на депозите прибыль. Сейчас внимательно анализируется поведение котировки на предмет пробоя и отскока относительно контрольного уровня.Вероятно предполагать, что остановка может перетечь в накопление, с рамками 1,0990/1,1030, где стратегия будет по методу пробоя границ. Стоит учесть, что в случае перелома ступени номер 2 нас ждет долгожданный спуск к ступеням 3/1 и 3/2, чего многие ждут и наедеются в плане финишного восстановления относительно продолговатой коррекции. [смотрите график ниже]На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1035, с перспективой к 1,1055-1,1060.- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,0985, не прокол тенью. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов относительно основных периодов сохраняют нисходящий настрой, и только на минутных интервалах мы видим переменный интерес за счет застоя.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. ( 26 ноября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет пунктов, что, очевидно, является крайне низким показателем. Вероятно предполагать, что в случае пробоя или отскока относительно контрольного уровня может произойти ускорение, во всех других сюжетах нас ждет вялое колебание с низкой волатильностью.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по паре GBP/USD на 26 ноября, 2019 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Данную статью начну с того, что валютная пара фунт/доллар в последнее время торгуется без выраженной направленности. На такую динамику пары оказывают влияние события вокруг Brexit, предвыборная компания, которая проходит в Великобритании, а также торговые противоречия между США и Китаем.Не стоит сбрасывать со счетов и макроэкономическую статистику, которая поступает с Туманного Альбиона и Соединённых Штатов Америки. Прежде чем перейти к технической части обзора, выделю главные события, которые способны повлиять на ценовую динамику валютной пары фунт/доллар.По Великобритании - это одобренные заявки на ипотечные кредиты. Других значимых отчётов на этой неделе не предусмотрено. Гораздо более насыщенными будут релизы из США: индикатор уверенности потребителей, пересмотренные данные по ВВП за 3 квартал, заявки на товары длительного пользования. Планируется выход и других показателей из Соединённых Штатов, дату, время и прогнозы по которым можно увидеть в экономическом календаре.А теперь пришло время перейти к рассмотрению графиков валютной пары GBP/USD, и начну с недельного таймфрейма. Weekly На этом временном промежутке хорошо просматривается диапазон 1.2765-1.3013, в котором котировка пребывает уже достаточно длительное время. Поочерёдное формирование бычьих и медвежьих свечей как раз и указывает на неопределённость, которая царит по данной валютной паре.По моему мнению, пока не состоится истинного пробоя поддержки 1.2765 или сопротивления 1.3010, судить о дальнейших перспективах инструмента не представляется возможным.В то же время выше 1.3010 проходит сильный технический и исторический уровень 1.3047. Для подтверждения своих восходящих намерений паре необходимо закрепляться выше именно этой значимой отметки.Для медведей тоже далеко не всё так просто. Вместе с поддержкой на уровне 1.2765 надо будет пробивать и 50-простую скользящую среднюю, которая проходит на отметке 1.2740.Текущее сопротивление на недельном графике оказывает 89 ЕМА и нижняя граница облака индикатора Ишимоку. Глядя на Weekly, трудно сделать вывод о дальнейшем направлении котировки, поэтому перейдём на более мелкий временной промежуток. Daily В результате сильного снижения, которое состоялось 22 ноября, можно было бы предположить дальнейшее ослабление курса. Однако вчера, на фоне преимущества Консервативной партии Великобритании в предвыборной гонке, фунт (во многом неожиданно) получил поддержку и укрепился против доллара США.Таким образом, пара закрыла торги понедельника выше пробитой в пятницу линии Киджун. Тенкан, в свою очередь, продолжает оказывать сопротивление попыткам роста, и в моменте завершения данной статьи именно от этой линии происходит снижение.Если давление на gbp/usd продолжится, следующими целями продавцов станут вчерашние минимумы на 1.2834, а затем один из ключевых уровней 1.2800. В случае смены рыночных настроений и возвращении к росту, ожидаю пару на 1.2910, 1.2927 и 1.2940.В такой неопределённой ситуации торговать британский фунтом достаточно рискованно. Тем, кто желает открывать позиции по gbp/usd, рекомендую присмотреться к покупкам из ценовой зоны 1.2775-1.2745, а продажи пробовать с текущих цен или на попытках подъёма в район 1.2910-1.2940. В обоих случаях перед входом в рынок лучше увидеть подтверждение в виде соответствующих моделей японских свечей.Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У доллара нет поводов для пессимизма

Американская валюта начала неделю на позитиве и намерена продолжать борьбу в таком же ключе. Восходящему тренду гринбека помогает устойчивость американской экономики и бодрые настроения на рынке в отношении пары EUR/USD. Многие аналитики уверены, что в ближайшее время доллар упрочит свои позиции. Текущие настроения рынка в отношении пары EUR/USD полностью развернулись в сторону гринбека, подчеркивают эксперты. Анализируя ситуацию с европейской валютой, они отмечают, что в понедельник, 25 ноября, не отмечалось попыток подъема «европейца». По мнению специалистов, причиной этого стала утрата надежды на изменение политики ЕЦБ после прихода Кристин Лагард. Напомним, в своем выступлении новый руководитель подтвердила позицию М. Драги, давая понять, что ждать укрепления ставок бесполезно. В итоге европейская валюта оказалась под сильным давлением и не смогла подняться, отмечают аналитики. В отличие от своего собрата по паре EUR/USD доллар чувствует себя на высоте, вновь проявляя стремление двигаться вверх. Поддержку гринбеку оказывают сильные макроэкономические данные из США, опубликованные в конце минувшей недели. Сложившаяся ситуация настраивает рынок на то, что Федрезерв возьмет длительную паузу в вопросе сокращения ставок. Очередной ступенькой лестницы, ведущей с подъему USD, стал активный рост индексов менеджеров по снабжению для производственного сектора и сферы услуг (PMI), а также индекса потребительских настроений. Немаловажная роль в вопросе усиления позиций гринбека отводится американской экономике, которая умело сопротивляется негативным внешним и внутренним факторам, сохраняя поразительную устойчивость в условиях международных торговых конфликтов. В данный момент рынок находится на позитиве, поскольку его вдохновляет сам факт продолжения переговоров между Вашингтоном и Пекином. Это дает надежду, хотя и призрачную, на отмену декабрьского повышения тарифов, которое коснется китайских товаров на сумму $156 млрд. При этом фондовые рынки понемногу набирают высоту, а волатильность идет на спад. В сложившейся ситуации инвесторы опасаются всплеска волатильности, причиной которого может стать как факт заключения сделки, так и очередной виток взаимного подъема пошлин. Текущие изменения благоприятно отражаются на долларе, чего нельзя сказать о буксующей европейской валюте. Утром во вторник, 26 ноября, пара EUR/USD находилась почти на том же низком уровне, что и днем ранее. Напомним, вчера тандем протестировал отметки 1,1012–1,1013.По оценкам аналитиков, возможному проседанию евро в паре EUR/USD могут способствовать любые негативные новости в отношении переговоров США и КНР. В случае реализации такого сценария пара опустится ниже поддержки 1,1008. Прорыв этой планки может вызвать волну распродаж EUR/USD и падение тандема до минимальной отметки 1,0989.В данный момент пара EUR/USD стремится покинуть низкий диапазон, уходя от уровня 1,1014–1,1015. Аналитики отмечают повышательную динамику тандема.В моменте пара EUR/USD достигала отметки 1,1016, однако вновь возвращалась на исходные позиции. Участники рынка полагают, что подобные поступательные движения будут характерны для тандема длительное время. Большинство экспертов делают ставку на доллар, усиливая и без того прочные позиции американской валюты. Аналитики не фиксируют явных поводов для снижения гринбека. Напротив, многое свидетельствует пользу его укрепления. Рынок наблюдает за динамикой переговоров между США и КНР, от которой во многом будет зависеть дальнейшее движение классической пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар купается в позитиве, на евро давит груз проблем

Контраст последних макроэкономических данных из Старого и Нового света демонстрирует, насколько отзывчива американская экономика на монетарные стимулы, в то время как в Европе развивается экономическая стагнация. Сильная статистика из США на данном этапе оказывает поддержку гринбеку, укрепляя веру в то, что Федрезерв возьмет длительную паузу в процессе снижения процентной ставки. Сложно сказать то же самое про еврозону, где появляется все больше признаков спада.Согласно аналитикам IFO, немецкому производственному сектору так и удалось выйти из рецессии. Этот комментарий оказал сильное давление на единую европейскую валюту, несмотря на вполне приличные индексы делового климата IFO.Как показали предварительные данные PMI по производственной активности в Германии, темпы сокращения в этом секторе замедлились. Однако эта позитивная новость была нивелирована показателями сферы услуг, которые оказались хуже прогнозов и продемонстрировали, что ослабление вышло за пределы сектора обрабатывающей промышленности.В целом показатели «локомотива» еврозоны продолжают неблагоприятно сказываться на курсе единой европейской валюты.Накануне курс EUR/USD максимально приблизился к психологическому уровню 1,1000.Основной валютной паре удалось удержаться над этой отметкой прежде всего благодаря оптимистичным новостям на тему американо-китайских торговых переговоров.В минувшее воскресенье появилась информация о том, китайские власти намерены ужесточить наказание за кражу интеллектуальной собственности. Этот вопрос является ключевым в торговом споре Вашингтона и Пекина.Днем ранее, в субботу, советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что США и Поднебесная могут подписать первую фазу торгового соглашения до конца текущего года.Вновь появившиеся надежды на то, что торговая сделка – пусть даже частичная – все же будет заключена, улучшили настроения участников рынка.Впрочем, если отойти от весьма непредсказуемой истории с торговыми спорами США и Китая, то разница в динамике экономических показателей будет играть на стороне доллара и против евро. В то время как в Соединенных Штатах наблюдается восстановление темпов экономического роста до уровня нормы, в Европе огонек экономического роста продолжает тихо угасать.Вступившая 1 ноября в должность главы ЕЦБ Кристин Лагард призвала национальные правительства еврозоны повысить бюджетные расходы для поддержки экономического роста в регионе.Без фискального стимулирования регулятору придется пойти на новые меры смягчения, что выступает негативным фактором для евро.На этой неделе инвесторы будут следить за выходом инфляционных индексов по Германии и еврозоне.Можно ожидать тестирования парой EUR/USD отметки 1,1000 с дальнейшим снижением в случае, если показатели не дотянут до прогнозов.Прорыв в область минимумов ноября вблизи 1,0995 будет говорить об усилении нисходящей тенденции с целями на уровнях поддержки 1,0940, 1,0900.При этом любой коррекционный рост, скорее всего, будет ограничен уровнями сопротивления 1,1125, 1,1170, поскольку сохраняется долгосрочная негативная динамика EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

4 драйвера роста цен на нефть

Начну с наиболее очевидных и известных многим фундаментальных факторов способствующих росту цен на нефть: 1. США и Китай на пути достижения первого этапа торгового соглашения, что является...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 26 ноября. Евро не реагирует на противоречивую информацию о ходе переговоров между США и КНР

EUR/USD25 ноября для пары EUR/USD завершился потерей 10 базовых пунктов, а общая амплитуда не превышала 30 пунктов. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что ничего интересного в понедельник на валютном рынке не происходило. Исходя из текущей волновой разметки инструмента, продолжает свое построение предполагаемая волна 3, а волна 2 по-прежнему считается завершенной. Если это предположение верно, то снижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными вблизи 9 фигуры. Удачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи и минимума волны 1 укажет на готовность рынков к дальнейшему снижению. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в понедельник отсутствовал. Экономических отчетов не было ни одного, а рынки продолжают обсуждать данные с полей торговой битвы между США и КНР. Всю последнюю информацию можно назвать крайне противоречивой. Рынки становились свидетелями и дружественных заявлений Дональда Трампа по отношению к Китаю, и информации об одобрении Сенатом закона «о правах человека в Гонконге», который воспринят китайской стороной как непосредственное вмешательство Вашингтона во внутреннюю политику КНР. Также была информация о том, что подписание соглашения «первой фазы» состоится не ранее 2020 года, так как стороны не могут договориться в некоторых ключевых вопросах. Вся эта информация регулярно разбавляется сообщениями о «хорошем и продуктивном» ходе переговоров и заявлениями президента США Трампа о введении новых пошлин, если Китай не подпишет сделку, такую «как выгодно Америке». Ну а последнее сообщение гласит, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Роберт Лайтхайзер и Стивен Мнучин «достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем». О том, когда будет подписано соглашение, не сообщается. Пошли ли стороны на взаимные уступки друг другу – тоже. Сегодня вновь рынки не получат ни одного экономического отчета, таким образом, я ожидаю продолжения спокойных торгов и движений инструмента Евро-Доллар. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение предполагаемой волны 2. Таким образом, я рекомендую сейчас оставаться в продажах инструмента с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0993 и 1,0951, что приравнивается к 61,8% и 76,4 по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов, но без построения восходящей волны. GBP/USDПара GBP/USD 25 ноября набрала около 60 базовых пунктов и выполнила неудачную попытку прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи. Однако предполагаемая волна e не выглядит на текущий момент завершенной, таким образом, я ожидаю возобновления снижения котировок инструмента, удачной попытки прорыва уровня 100,0% и снижения к отметке 1,2770 или чуть ниже. Именно такой вариант я рассматриваю сейчас как рабочий. Удачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к возобновлению покупок инструмента, а также на возобновление построения повышательного участка тренда. Лишь в этом случае я рекомендую возвращаться к рассмотрению покупок британского фунта. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в понедельник оставался общенегативным, хотя в этот день никаких экономических отчетов не выходило. Однако прошлые экономическое отчеты не оставляют сомнений: экономика Великобритании замедляется, и замедляется достаточно высокими темпами. В принципе, для «британца» даже хорошо, что рынки упорно продолжают ждать выборов в Парламент, которые состоятся только через две с половиной недели, и не реагируют на экономические новости. По последней информации с предвыборных кампаний, Консервативная партия продолжает лидировать в рейтингах популярности среди населения и даже, по некоторым исследованиям, увеличивает отрыв от Лейбористской партии. Остальные политические силы находятся далеко от 2 правящих партий и не составят им конкуренцию. Лишь социал-демократы могут набрать около 15% голосов, остальные вряд ли наберут больше 4-5%. Таким образом, вероятность победы консерваторов растет, что очень радует рынки. В то же время вновь покупать фунт на основании одной лишь растущей вероятности победы партии Джонсона хотят немногие. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может привести к усложнению этого участка тренда и стать основанием для новых покупок инструмента с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,3199, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Рабочий вариант предусматривает снижение к отметке 1,2770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: дружелюбность Пекина и неожиданный пессимизм Пауэлла

В первый день торговой недели пара евро-доллар находилась под давлением, обновив полуторамесячный ценовой минимум. Тем не менее, трейдеры в понедельник удержали пару в рамках 10-й фигуры, несмотря на то, что торговая сессия вчера закрылась на отметке 1,1004. Быков пары фактически спас глава ФРС Джером Пауэлл, выступление которого пришлось на азиатскую сессию. Председатель Федрезерва озвучил свою речь в Провиденсе (штат Род-Айленд): он достаточно подробно остановился на перспективах монетарной политики. Его риторика в основном носила «голубиный» характер, поэтому индекс доллара приостановил свой рост, а пара евро-доллар, соответственно, приостановила снижение, оставшись в диапазоне 1,0980-1,1090. Этот факт позволил быкам eur/usd восстановить свои позиции, хотя северный сценарий является маловероятным, учитывая возобновившийся оптимизм относительно перспектив заключения торговой сделки между США и КНР (так называемой «первой фазы»).Сегодня утром стало известно, что лидеры переговорных групп Лю Хэ и Стивен Мнучин провели телефонный разговор, в рамках которого «обсудили решение основных вопросов, представляющих общий интерес». С одной стороны, такая сухая формулировка ни о чём не говорит – ни Китай, ни США не предоставили никаких подробностей разговора. Но с другой стороны, общий контекст сопроводительных комментариев обнадёжил инвесторов, особенно на фоне принятых недавно в США «гонконгских законопроектов». Многие эксперты ожидали, что Пекин «хлопнет дверью», и по крайней мере на какой-то период времени приостановит переговорный процесс. Вопреки этим ожиданиям, Китай не прервал контакты с американской переговорной группой – более того, согласно обнародованному сегодня сообщению Министерства торговли КНР, стороны «достигли консенсуса относительно того, как решать основные проблемы». Также китайцы сообщили, что лидеры переговорных групп договорились поддерживать контакты «для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения». Нам остаётся только догадываться о подробностях данного телефонного разговора. Американская сторона лишь подтвердила сам факт этого диалога, а журналисты пока что не раздобыли соответствующий инсайд. Поэтому предполагаемая реакция рынка на это событие будет носить ограниченный характер. Напомню, что ещё в начале октября Трамп выражал готовность к подписанию первой фазы сделки. Стороны даже обсуждали место и время возможной встречи лидеров США и КНР. Однако затем переговоры застопорились: китайцы не захотели брать на себя обязательства о ежегодном приобретении сельскохозяйственной продукции США на 50 миллиардов долларов, тогда как Трамп дал понять, что не готов удовлетворить ультиматум Пекина относительно отмены сентябрьских пошлин и отказа от декабрьских. Пока неясно – смогли ли стороны преодолеть эти барьеры. Известно, что Лю Хэ пригласил американскую делегацию провести новый раунд консультаций в Китае. По информации американской прессы, соответствующее предложение он сделал на прошлой неделе. Представители Вашингтона, в свою очередь, заявили, что готовы к подобной встрече – но только после того, как Пекин ясно даст понять, что он готов взять на себя обязательства в отношении защиты прав интеллектуальной собственности, вынужденной передачи технологий и закупок американской сельскохозяйственной продукции. Всего через несколько дней после этого власти КНР сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность. Новые положения предусматривают введение более жестких мер, как дисциплинарных, так и уголовных, за выпуск контрафактной продукции и другие факты нарушения интеллектуальных прав. Причём порог наступления уголовной ответственности за кражу интеллектуальной собственности будет значительно снижен. Стоит признать, что это значительный шаг навстречу Штатам в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров. Сегодняшний телефонный разговор лишь дополнил общую картину – даже без раскрытия подробностей диалога.Таким образом, доллар получает поддержку со стороны внешнего фундаментального фона. И если бы не риторика Джерома Пауэлла, пара eur/usd наверняка бы уже закрепилась в рамках девятой фигуры. Глава ФРС достаточно пессимистично оценил текущую ситуацию в экономике. Он обеспокоился слабой инфляцией и последними показателями сектора обрабатывающей промышленности. Также он обратил на достаточно противоречивые Нонфармы – по его словам, замедление ежемесячного прироста числа занятых свидетельствует о том, что импульс экономического роста «несколько слабее, чем ранее предполагалось». Возросли риски и относительно экспортной сферы – как отметил Пауэлл, замедление роста зарубежных экономик негативно сказывается на экспорте, повышая тем самым риск «более широкого распространения ослабления» на другие сферы. В заключение глава Федрезерва заявил, что регулятор будет принимать решения «в соответствии с текущей ситуацией». Такой пессимизм со стороны Пауэлла несколько удивил, особенно на фоне более ранних его комментариев, которые носили сдержанный характер. Данный факт позволил трейдерам eur/usd удержаться в области 10-й фигуры, хотя фокус внимания рынка сейчас явно смещён в сторону внешнего фундаментального фона. Если американская сторона сегодня с оптимизмом оценит перспективы дальнейшего американо-китайского диалога, доллар получит дополнительную поддержку, а пара eur/usd соответственно окажется под давлением: медведи испытают на прочность нижнюю границу ценового коридора 1,0980-1,1090. Если уровень поддержки не устоит, продавцы откроют себе путь к следующей поддержке, которая расположена на отметке 1,0920 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 26.11.2019 и торговая рекомендация

Вчерашний день стал очередным топтанием на месте, с продолжающимся вялым снижением единой европейской валюты. Примечательно еще и то, что вчерашний день наглядно продемонстрировал отношение участников рынка к индексам, публикуемым IFO. Инвесторы просто не обратили на них внимания, так как элементарно не понимают, что же они отражают. А ведь, судя по показателям, они продемонстрировали некое улучшение. Так, индикатор оценки текущей ситуации вырос с 97,8 до 97,9. Индекс экономических ожиданий подрос с 91,6 до 92,5. Ну а индекс делового оптимизма вырос с 94,7 до 95,0. Вот только что именно отражают эти самые индексы, никто так и не понимает. Так что неудивительно, что рынок вообще не обратил внимания на столь значимый рост крайне важных показателей.Сегодня же на рынке должно быть хоть немножечко интереснее, так как в Соединенных Штатах публикуются данные по продажам новых домов, объем которых может возрасти на 1,2%. Если в предыдущем периоде было продано 701 тыс. новых домов, то теперь это число должно составить 709 тыс. Кроме этого, публикуются данные S&P/CaseShiller по ценам на жилье, темпы роста которого, скорее всего, ускорятся с 2,0% до 2,2%. рост цен на жилье, конечно, дает повод задуматься о возможном росте инфляции, однако нужно понимать, что в структуре этой самой инфляции доля недвижимости крайне мала. В сухом остатке мы будем иметь сугубо символическое улучшение дел на американском рынке жилья, что приведет лишь к незначительному укреплению доллара. Продажи жилья на первичном рынке (Соединенные Штаты):В плане технического анализа валютная пара EUR/USD подтвердила нам то, о чем мы писали в предыдущем горящем прогнозе. Котировке удалось сохранить нисходящий интерес, что привело к контрольному сближению с психологическим уровнем 1,1000, после чего, образуя болтанку и сигнализируя об опоре. Фактически мы имеем в каком-то плане повторение сюжета 12 ноября, где котировка уже находила точку опоры, после чего изменяя настрой на стадию отскока, но в данном случае мы имеем попытку удержания, посмотрим, к чему это может привести. В плане общего рассмотрения торгового графика, мы видим всю ту же коррекцию, внутри которой происходят эти колебания. Вероятно предполагать, что психологический уровень 1,1000 так и будет оказывать давление на котировку, что отразится во временной болтанке в пределах него. Тем самым ориентировочные рамки колебания относительно истории могут быть в районе 1,0990/1,1030, где следует внимательно анализировать точки фиксации цены перед принятием торгового решения. Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1035, не прокол тенью.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0990, не прокол тенью. С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели индикаторов сохраняют нисходящий интерес относительно основных временных интервалов. В свою очередь, минутные периоды переменно скользят на имеющемся застое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 26 ноября

GBP/USDАнализ: Основное направление тренда британского фунта восходящее. На протяжении последних полутора месяцев на графике формировалась коррекционная плоскость. К текущему дню структура волны выглядит завершенной. Начавшийся в конце прошлой недели ценовой подъем обладает разворотным потенциалом.Прогноз:Сегодня ожидается общий восходящий настрой ценового движения. На ближайшей сессии вероятно давление на поддержку. Не исключен кратковременный прокол нижней границы зоны. Начало активной фазы роста можно ждать к концу суток.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2950/1.2980Поддержка:- 1.2880/1.2850Рекомендации:Продажи фунта сегодня малоперспективны. Основное внимание рекомендуется уделить поиску точек входа в длинные позиции по этой паре.USD/JPY Анализ: На графике йены с начала года развивается неправильного вида восходящая волна. Завершающий участок (С) ведет отсчет с августа и к настоящему времени приближается к своему минимально возможному уровню удлинения вверх. Расчетное сопротивление проходит по нижней границе мощной разворотной зоны крупного масштаба.Прогноз:Сегодня ожидается общий флетовый настрой ценовых колебаний. В первой половине суток вероятен восходящий курс. После контакта с зоной сопротивления можно ждать разворот и начало снижения. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 109.40/109.80Поддержка:- 108.80/108.50Рекомендации:Торговля на рынке йены сегодня возможна в рамках внутридневных движений. Актуальны покупки. К концу дня стоит обратить внимание на сигналы смены курса, для поиска точек продажи пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс