EUR/USD. 29 ноября. Итоги дня. Выступление Кристин Лагард может сдвинуть пару с мертвой точки

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 28п – 19п – 33п – 20п – 47п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 29п (низкая).Валютная пара EUR/USD в последний торговый день недели так и не смогла продолжить нисходящее движение, так и не смогла преодолеть первый уровень поддержки 1,0990, отскочила от него и начала восходящую коррекцию, даже с некоторым намеком на увеличение волатильности. Однако несмотря на то что пара евро/доллар в пятницу прошла 47 пунктов, средняя волатильность за последние 5 дней снизилась до абсолютно минимальных значений – 29 пунктов. Нам даже сложно сказать, как можно торговать пару с такой волатильностью и есть ли в этом вообще какой-либо смысл... Что касается перспектив, то, в принципе, они, как и общая техническая картина, совершенно не изменились за минувшие 5 рабочих дней. По-прежнему общий фундаментальный фон говорит однозначно в пользу американской валюты, ее дальнейшего укрепления, однако трейдеры упорно не хотят продавать валютную пару. Показать более или менее ощутимый рост евровалюта также не может, так как для этого нет вообще никаких макроэкономических причин и оснований. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что для изменения текущего флэта на тренд потребуется какое-либо важное для пары евро/доллар событие, вроде заседания ЕЦБ, или же выход на рынок крупного игрока.Единственный макроэкономический отчет пятницы носил, во-первых, предварительный характер, а, во-вторых, в любом случае был проигнорирован трейдерами. Индекс потребительских цен в Евросоюзе в ноябре достаточно неожиданно для всех, и аналитиков, и трейдеров, ускорился до 1,0%, при том что сутками ранее немецкая инфляция таким ускорением похвастаться не смогла. Однако, с нашей точки зрения, этот отчет по инфляции совершенно не означает, что теперь в Европе все хорошо и настал момент разворота, после которого макроэкономическая статистика начнет улучшаться. Для того чтобы делать подобные выводы, нужно дождаться как минимум окончательного значения по инфляции за ноябрь. Далее, даже если ускорение показателя действительно будет, что это меняет для экономики ЕС или для монетарной политики ЕЦБ, если итоговое значение инфляции +1,0% г/г, а целевой уровень +2,0%? Мы считаем, что это настолько слабое значение ИПЦ, что его ускорение нельзя рассматривать как позитивный момент. Тем более лишь по предварительному значению. Тем более в случае, когда подобное ускорение носит единичный характер. На следующей неделе состоится достаточно большое количество макроэкономических публикаций и в Евросоюзе, и в Штатах. Однако если трейдеры продолжат двигать пару со «скоростью» 29 пунктов в день, то большого значения все эти новости и события иметь не будут. Пожалуй, в свете именно такой реакции трейдеров на любые фундаментальные события, особое значение будет иметь выступление Кристин Лагард в понедельник. Напомним, что в декабре состоится первое заседание Европейского ЦБ под руководством именно Лагард, и, судя по ее первому выступлению, связанному с обозрением проблем экономики ЕС и монетарной политики, Регулятор готовится к новому смягчению монетарного давления. Если так, то риторика Лагард может уверить или разуверить трейдеров в этом. В первом случае мы может получить необходимый фактор дальнейшего падения евровалюты, если Лагард опять будет говорить о слабости экономики ЕС и необходимости принятия целого комплекса мер. Во втором случае ситуация не изменится. Что касается технической картины инструмента, то она сейчас предполагает восходящую коррекцию, которая неизвестно, какой сильной получится. Полосы Боллинджера сузились до минимума, что совершенно логично, учитывая текущие уровни волатильности. Индикатор Ишимоку во время флэта формирует множество ложных сигналов, да и сама по себе торговля в узком ценовом диапазоне – далеко не самое приятное занятие.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекции против нисходящей тенденции, а волатильность остается крайне низкой. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться завершения коррекции и вновь продавать пару евро/доллар с целями 1,0990 и 1,0961. Рассматривать покупки евровалюты формально можно сейчас, так как быки преодолели линию Киджун-сен, но малыми лотами, с целью уровень 1,1047. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDВ пятницу игроки на повышение проявили активность и предприняли попытку изменить ситуацию, частично им это удалось. На днях сформированы возможности для восходящей коррекции, недели закрылись свечой неопределённости, а вот существенно изменить настроение месяца в его последний день не удалось. В итоге можно констатировать, что для игроков на понижение важно остаться в медвежьей зоне относительно дневного облака, сохранить поддержку недельного краткосрочного тренда и надёжно закрепиться ниже месячного минимума (1,0981). Наиболее значимая зона сопротивлений сейчас расположена в пределах 1,1030 – 1,1082 (дневное облако + дневной крест + недельные уровни). Закрепление выше может послужить дальнейшему усилению игроков на повышение, с целью очередного тестирования на прочность наиболее важных уровней данного участка, расположенных в районе 1,1145 (месячный Тенкан + недельный Киджун).На младших таймах игроки на повышение закрепились выше ключевых поддержек 1,1009-12 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), поэтому имеют преимущество. Ослабляющими факторами сейчас служат те обстоятельства, что пара находится в зоне нисходящей коррекции, развитие которой технические индикаторы поддерживают большинством голосов. Повышательными ориентирами внутри дня сегодня могут выступить сопротивления классических Пивот-уровней 1,1037 – 1,1056 – 1,1084. В случае закрепления под поддержками (1,109-12) основное значение будет иметь обновление минимального экстремума ноября (1,0981), далее поддержки могут оказать 1,0962 (S2) – 1,0943 (S3). GBP/USDИгрокам на повышение удалось закрыть ноябрь идеальной свечой Дожи, которая в данном месте содержит достаточно хорошие бычьи возможности, скрытые до того времени пока игроки на повышение не обновили максимальный экстремум 1,3012. Пробой недельного облака и закрепление выше зоны торможения и неопределённости может вернуть на рынок бычью активность сопоставимую с октябрьской. Следующим сопротивлением является месячный Киджун (1,3167). В качестве поддержек сейчас продолжает оставаться дневное облако (верхняя граница район 1,2700 – 1,2750) и недельный крест Ишимоку, усиленный месячным Тенканом (1,2577). На младших таймах преобладает неопределённость, так как предпочтения анализируемых технических инструментов сейчас расходятся. Задача игроков на повышение сегодня и в ближайшее время заключается в закрепление выше центрального Пивот-уровня (1,2915), а также максимумов прошлой недели (1,2950) и зоны неопределённости старших таймов (1,3012). Для соперника в свою очередь в сложившейся ситуации важно завладеть недельной долгосрочной тенденцией (1,2894) и спуститься под минимумы прошлой недели 1,2822 и ноября месяца 1,2768. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы цены нефти и курса рубля в декабре 2019 года

Несмотря на то, что российская экономика постепенно уменьшает свою зависимость от экспорта энергоресурсов, снижение идёт темпами примерно 1 процент в год, и зависимость России, от цены её основного экспортного товара, остаётся ещё очень значительной. В этой связи ценовые ориентиры нефтяных котировок, очень важны для определения курса российской валюты.В последние два года, корреляция рубля и нефти значительно снизилась, что произошло в основном благодаря отсечке, при которой все нефтегазовые доходы, выше стоимости 40 долларов за бочку, направляются на покупку валюты, консолидируемой затем в фонде национального благосостояния. Поэтому переоценить влияние нефти на котировки рубля, да и всей российской экономики, довольно сложно – из всех активов, для нас важнейшим является нефть!Как известно, наибольшие объёмы торгуются в нефти - североамериканского сорта WTI и североморского сорта Brent. Есть ещё несколько сортов нефти продаваемых на мировых биржах, в том числе Shanghai Crude, торгуемый за юани на шанхайской бирже INE, но объёмы торгов там значительно ниже и составляют примерно 15-20% от торговли фьючерсами на американских биржах.Рубль считает более связанным с сортом нефть Brent, т. к. к нему привязан российский сорт нефти Urals, но для оценки перспектив Brent, у меня, к сожалению, недостаточно информации. Биржа ICE, на которой торгуются фьючерсы нефти сорта Brent, очень неохотно раскрывает информацию.Однако для анализа сорта WTI, фьючерсы, на который торгуются конгломератом бирж CME-NYMEX, у меня имеется полная картина происходящего, позволяющая мне делать правильные выводы относительно динамики данного сорта. Учитывая то, что между WTI и Brent корреляция достигает 98%, я использую для анализа североморского сорта данные торгов североамериканской нефти, при этом учитывая поправку в плюс 5 — 6 долларов за баррель.Для анализа среднесрочных перспектив WTI воспользуемся данными от Агентства энергетической информации США — US EIA. Вот, что предполагает агентство в своём краткосрочном прогнозе, опубликованном в середине ноября (рис.1).Рис.1: Перспективы цены нефти сорта WTI до декабря 2019 годаПрогноз от US EIA предполагает, что до мая 2020 года, цена нефти будет снижаться и достигнет уровня около 50 долларов за бочку, что произойдёт на рубеже апреля — мая 2020 года. После чего, в период высокого автомобильного сезона в США, цена нефти WTI будет активно расти и к концу 2020 года достигнет значения 60 долларов за баррель. Одновременно со своим прогнозом, US EIA публикует прогноз трейдеров биржи NYMEX, сделанный по состоянию открытых позиций. Как видим, трейдеры этой биржи более оптимистичны в отношении цены нефти для первой половины будущего года и предполагают цену на пару долларов выше, чем Агентство. При этом во второй половине года пессимизм торговцев увеличивается и к декабрю их мнение уже радикально расходится с мнением US EIA.Мои наблюдения за данные отчётом подсказывают мне, что Агентство энергетической информации США, значительно корректирует свой прогноз по мере развития ситуации, поэтому для нас, оптимальным будет принимать данный прогноз как дорожную карту на период ближайших месяцев, учитывая, при этом дополнительные данные. Так, например US EIA предполагает, что снижение цены нефти в первой половине 2020 года будет обусловлено профицитом на рынке, который достигнет в четвёртом квартале 2019 и первом квартале 2020 года 220-230 тыс. баррелей в сутки, что будет оказывать на цену отрицательное давление. Однако прежде чем делать выводы, нам необходимо посмотреть на то, как трейдеры биржи NYMEX, торгующие опционами, предполагают динамику нефтяных котировок в ближайшем, январском контракте, который закрывается в середине декабря, перед наступлением Рождественских каникул (рис.1). Это позволит нам понять, что делать с нефтью непосредственно в наших торговых терминалах InstaForex.рис.2: Открытый интерес в опционных уровнях. Как следует из диаграммы контракта LOFO, сейчас границы рынка располагаются в пределах 50 — 60 долларов за баррель. Причём самый большой страйк (уровень) состоящий из опционов типа пут, располагается на отметке 55 долларов за бочку, а точка максимальной боли Max Pain покупателей опционов находится несколько выше, на уровне 56. Обычно если на рынке нет факторов подтверждающих сильное движение, цена стремится закрыть контракт в области значений точки Max Pain. Однако как следует из Отчёта по обязательствам трейдеров, опубликованного Комиссией по товарным фьючерсам США, в настоящий момент интерес участников к рынку нефти находится на минимальных значениях с 2016 года, что можно интерпретировать как «медвежий» паттерн. При этом количество опционов типа «пут» меньше, чем количество опционов типа «колл» в соотношении 73 к 100, что свидетельствует о том, что «толпа» в большей степени предрасположена к покупкам, нежели к продажам. Это в свою очередь облегчает движение цены нефти вниз, но на пути данного движения, как стойкий оловянный солдатик, расположен уровень 55. В этой связи борьба за этот уровень предстоит нешуточная.В контексте имеющихся в моем распоряжении данных, я предполагаю, что цена может и скорее всего пойдёт вниз. Однако в ближайшие две недели это будет обусловлено определёнными сложностями, связанными с закрытием январского опционного контракта, который истекает 16 декабря, но затем, мы вполне можем увидеть падение нефти WTI на глубину до 50 долларов за бочку, что для сорта Brent будет соответствовать уровню 55 — 56 долларов. Окажет ли это снижение цены влияние на российский рубль? Безусловно, но я не ожидаю событий подобных тем, что происходили на российском рынке в прошлом году, когда курс рубля рухнул до отметки 71. Предполагаю, что минимум, который ожидает российский рубль в текущем году и начале следующего года, ограничен значением 66.50 рублей за доллар. Однако мы в большей степени должны управлять своими рисками, нежели определять или предсказывать движения цены. Будущего не знает никто, поэтому соблюдайте правила управления капиталом, не открывайте позиций, которые могут привести к потере депозита.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро останется в боковом канале. Фунту нужны новые опросы. Видео-прогноз форекс на 2 декабря

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1034 приведет к росту евро в район 1.1059 и 1.1088Прорыв 1.1010 приведет к распродажам евро в район 1.0990 и 1.0972Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2925 приведет к росту фунта в район 1.2966 и 1.3017Прорыв 1.2882 приведет к распродажам фунта в район 1.2845 и 1.2799Фундаментальные данные:Индекс деловой активности в производственном секторе Франции Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоныПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюПроизводственный индекс ISM СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 декабря 2019 года

EUR/USDВ пятницу евро отработал весь диапазон отмеченной ранее консолидации 1.0985-1.1026. Сегодня в азиатскую сессию цена ожидает поступление новых импульсов для дальнейшего движения. На дневном графике ситуация повышающаяся – цена выше линии Крузенштерна и осциллятор Марлин сформировал слабую конвергенцию. Перспектива роста – район схождения уровня Фибоначчи 123,6% с вложенной линией ценового канала на цене 1.1075.Не смотря на однозначность показаний технических индикаторов, данный сценарий отнюдь не однозначный. В пятницу обвалилась нефть на 4,63% (WTI), природный газ упал на 7,60%, медь на -1,30%. Такое движение по сырьевому сектору не может не потянуть за собой валютный рынок, тем более что ближайшая цель по нефти марки WTI нам видится на уровне 50.60 (минимум 5 июня, а это ещё -8,7%). Индекс деловой активности в производственном секторе США по версии ISM за ноябрь, выходящий сегодня, ожидается ростом с 48,3 до 49,2. Все эти факторы могут развернуть евро вниз даже от текущих уровней, тем более что цена ещё не закрепилась над линией Крузенштерна, для этого нужно закрытие дневной сессии над этой линией.На четырёхчасовом графике цена также над линией Крузенштерна, здесь она уже закрепилась, но выход может оказаться ложным – в периоды консолидаций, особенно когда линия Крузенштерна расположена горизонтально, цена может без напряжения накручиваться на неё. Также и сигнальная линия осциллятора Марлин не глубоко проникла в зону роста и может вернуться обратно на территорию отрицательных чисел.Итак, ждём завершение коррекционного роста и, с уходом цены под 1.0985, дальнейшего снижения евро к целевым уровням 1.0925, 1.0895.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 декабря 2019 года

GBP/USDБританский фунт продолжает формировать некое подобие четвёртой вершины на графике дневного масштаба. Для этого ему нужно ещё подрасти на 70-90 пунктов и вернуться к основанию формации в район 1.2790. Рост может продлиться чуть выше, к максимуму первой вершины 21 октября на цене 1.3012. Сигнальная линия осциллятора Марлин в зоне понижающейся тенденции, но это не мешает цене краткосрочно подрасти. В основном варианте рост может завершиться в диапазоне уровней Фибоначчи 100,0-110,0% на графике четырёхчасового масштаба (1.2975/95). Вариант роста цены в краткосрочной перспективе усиливается сегодняшним гэпом, ещё не закрытым. Осциллятор Марлин на Н4 в зоне роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 декабря 2019 года

AUD/USDАвстралийский доллар начал показывать признаки разворота в повышающуюся коррекцию без отработки поддержки вложенной линии ценового канала на график дневного масштаба. Таким признаком является разворот сигнальной линии осциллятора Марлин. Ближайшей цель выступает сопротивление линии Крузенштерна (0.6795).На четырёхчасовом графике цена находится между линиями Крузенштерна и баланса, сигнальная линия осциллятора Марлин развивается в собственном диапазоне. Стандартный сценарий предполагает разворот линии вниз и соответствующее снижение вниз цены, но диапазон когда-то должен быть нарушен, а принимая во внимание показания Марлина на дневном графике, он может быть нарушен сегодня выходом сигнальной линии и цены вверх.В пятницу нефть обвалилась на 4,63% (WTI), природный газ упал на 7,60%, медь на -1,30%. Ждём завершение коррекции и дальнейшее понижение «австралийца» под давлением американского доллара и смежных рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны EURUSD 02.12.19

Резкий рост спроса на американской сессии пятницы позволил протестировать первую зоны сопротивления НКЗ 1/4 1.1020-1.1017. Если закрепления выше этой зоны не произойдет, то падение возобновится уже в понедельник. Первой целью снижения станет минимум прошлой недели. Работа в нисходящем направлении остается приоритетной. Основной целью падения является недельная КЗ 1.0953-1.0939, вероятность достижения которой составляет 75%. Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара закрепится выше НКЗ 1/4 на американской сессии понедельника. Это позволит рассматривать рост к НКЗ 1/2 1.1060-1.1053. Тест этой зоны будет определяющим для всего нисходящего движения ноября. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 02.12.19

Нисходящее движение пары остается среднесрочным импульсом, поэтому удержание короткой позиции является основным планом. Закрытие торгов ноября произошло практически на минимуме месяца. Это указывает на высокий интерес рыночных продавцов, которые совершают сделки по менее выгодным ценам. Работа в нисходящем направлении будет основной на первой декабрьской неделе. Целью снижения является НКЗ 1/2 0.6739-0.6733. Достижение зоны позволит закрыть большую часть продаж. Близость целевой зоны НКЗ 1/2 говорит о необходимости рассматривать формирование коррекционной модели. Если тест зоны приведет к росту спроса и будет сформирован паттерн "поглощения" или "ложного пробоя", то на первый план выйдут покупки от НКЗ 1/2. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 ноября. Итоги дня. Выступление Кристин Лагард может сдвинуть пару с мертвой точки.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 28п – 19п – 33п – 20п – 47п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 29п(низкая).Валютная пара EUR/USD в последний торговый день недели так и не смогла продолжить нисходящее движение, так и не смогла преодолеть первый уровень поддержки 1,0990, отскочила от него и начала восходящую коррекцию, даже с некоторым намеком на увеличение волатильности. Однако несмотря на то, что пара евро/доллар в пятницу прошла 47 пунктов, средняя волатильность за последние 5 дней снизилась до абсолютно минимальных значений – 29 пунктов. Нам даже сложно сказать, как можно торговать пару с такой волатильностью и есть ли в этом вообще какой-либо смысл... Что касается перспектив, то в принципе они, как и общая техническая картина, совершенно не изменились за минувшие 5 рабочих дней. По-прежнему, общий фундаментальный фон говорит однозначно в пользу американской валюты, ее дальнейшего укрепления, однако трейдеры упорно не хотят продавать валютную пару. Показать более или менее ощутимый рост евровалюта также не может, так как для этого нет вообще никаких макроэкономических причин и оснований. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что для изменения текущего флэта на тренд потребуется какое-либо важное для пары евро/доллар событие, вроде заседания ЕЦБ, или же выход на рынок крупного игрока.Единственный макроэкономический отчет пятницы носил, во-первых, предварительный характер, а, во-вторых, в любом случае был проигнорирован трейдерами. Индекс потребительских цен в Евросоюзе в ноябре достаточно неожиданно для всех, и аналитиков, и трейдеров, ускорился до 1,0% при том, что сутками ранее немецкая инфляция таким ускорением похвастаться не смогла. Однако, с нашей точки зрения, этот отчет по инфляции совершенно не означает, что теперь в Европе все хорошо, и настал момент разворота, после которого макроэкономическая статистика начнет улучшаться. Для того, чтобы делать подобные выводы, нужно дождаться, как минимум, окончательного значения по инфляции за ноябрь. Далее, даже если ускорение показателя действительно будет, что это меняет для экономики ЕС или для монетарной политики ЕЦБ, если итоговое значение инфляции +1,0% г/г, а целевой уровень +2,0%? Мы считаем, что это настолько слабое значение ИПЦ, что его ускорение нельзя рассматривать как позитивный момент. Тем более лишь по предварительному значению. Тем более в случае, когда подобное ускорение носит единичный характер. На следующей неделе состоится достаточно большое количество макроэкономических публикаций и в Евросоюзе, и в Штатах. Однако, если трейдеры продолжат двигать пару со «скоростью» 29 пунктов в день, то большого значения все эти новости и события иметь не будут. Пожалуй, в свете именно такой реакции трейдеров на любые фундаментальные события, особое значение будет иметь выступление Кристин Лагард в понедельник. Напомним, что в декабре состоится первое заседание Европейского ЦБ под руководством именно Лагард, и судя по ее первому выступлению, связанному с обозрением проблем экономики ЕС и монетарной политики, Регулятор готовится к новому смягчению монетарного давления. Если так, то риторика Лагард может уверить или разуверить трейдеров в этом. В первом случае, мы может получить необходимый фактор дальнейшего падения евровалюты, если Лагард опять будет говорить о слабости экономики ЕС и необходимости принятия целого комплекса мер. Во втором случае ситуация не изменится. Что касается технической картины инструмента, то она сейчас предполагает восходящую коррекцию, которая неизвестно какой сильной получится. Полосы Боллинджера сузились до минимума, что совершенно логично, учитывая текущие уровни волатильности. Индикатор Ишимоку во время флэта формирует множество ложных сигналов, да и сама по себе торговля в узком ценовом диапазоне – далеко не самое приятное занятие.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекции против нисходящей тенденции, а волатильность остается крайне низкой. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться завершения коррекции и вновь продавать пару евро/доллар с целями 1,0990 и 1,0961. Рассматривать покупки евровалюты формально можно сейчас, так как быки преодолели линию Киджун-сен, но малыми лотами, с целью уровень 1,1047. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Аномальная пятница: последний торговый день ноября преподносит сюрпризы

Пара евро-доллар сегодня демонстрирует противоречивую ценовую динамику, несмотря на достаточно сильные данные по росту европейской инфляции. Аномальная, на первый взгляд, реакция рынка обусловлена несколькими факторами. Ведь сегодня не только последний торговый день недели и месяца, но «чёрная пятница». Также трейдеры отреагировали на отсутствие «гнева праведного» в отношении Штатов со стороны Китая, на слабые немецкие данные, а также на общее усиление доллара. Все эти обстоятельства оказали определённое давление на пару eur/usd. Тем не менее, южный импульс застопорился в области 1,0980 – медведи не только не смогли продавить уровень поддержки 1,0970 (нижняя линия индикатора ББ на дневном графике), но даже не подошли к нему. По большому счёту, пара по итогам европейской сессии осталась в рамках диапазона 1,0970-1,1090, несмотря на существенное давление продавцов.Пятничные настроения и постпраздничный день в США оттенили опубликованные сегодня данные по росту инфляции в еврозоне. Тем не менее, их не стоит игнорировать – на мой взгляд, об этих цифрах ещё вспомнят (и не раз) – особенно в преддверии декабрьского заседания ЕЦБ, которое впервые пройдёт под председательством Кристин Лагард.На удивление, показатель европейской инфляции сегодня вышел выше прогнозов. Это было действительно неожиданно, особенно после вчерашнего релиза по инфляционному росту в Германии. Немецкие показатели в месячном исчислении рухнули в отрицательную область, а в годовом исчислении существенно замедлились, обновив многомесячные минимумы. Однако в еврозоне индекс потребительских цен наоборот – вырос – достигнув отметки до 1,0% с предыдущего значения в 0,8% (прогноз роста был на уровне 0,7%). Базовая инфляция также продемонстрировала положительную динамику, поднявшись с 1,1% сразу до 1,3%. Это самый лучший результат за последние полгода. По большому счёту, рост европейской инфляции логично вписывается в общую фундаментальную картину общеевропейских макропоказателей. Напомню, что рост ВВП еврозоны в третьем квартале остался на отметке 1,2%, хотя большинство аналитиков ожидали спад ключевого индикатора до 1,1% или даже до 1%. Выросла, в частности, немецкая экономика. В годовом выражении объём ВВП Германии увеличился сразу на 1%, хотя эксперты ожидали сокращение показателя на 0,1%. Показатель продемонстрировал наиболее сильную динамику роста за последний год. Немецкая экономика избежала рецессии, поэтому у трейдеров появилась определённая надежда на восстановление общеевропейских показателей. И вот, европейская инфляция преподнесла «подарок» в виде неожиданного роста. Почему же пара eur/usd не штурмует границы 11-й фигуры, а скромно отсиживается у основания 10-й отметки? На мой взгляд, в условиях полувыходного торгового дня, «чёрной пятницы» и последнего торгового дня месяца нельзя говорить о том, что рынок в полной мере отреагировал на опубликованный релиз. В условиях низкой ликвидности многие трейдеры фиксируют прибыль, и не рискуют открывать крупные позиции в преддверии выходных. Поэтому мы наблюдаем аномальные ценовые движения: на фоне роста ключевых показателей пара демонстрировала противоположную реакцию. Кроме того, далеко не все макроэкономические индикаторы сегодня вышли в «зелёной зоне». Например, данные по розничным продажам в Германии разочаровали рынок: в месячном исчислении показатель оказался в отрицательной области (впервые с июля), а в годовом выражении он замедлился до 0,8% - это самый слабый результат с января текущего года. И хотя указанные индикаторы слабо влияют на динамику общеевропейского инфляционного роста, данные антирекорды заставили задуматься – насколько стабилен рост ИПЦ в еврозоне? Являются ли сегодняшние цифры началом восходящей тенденции или же показатель отразил временный всплеск ценового давления?Кроме того, ралли eur/usd помешало и укрепление американской валюты. Индекс доллара сегодня подскочил до полуторамесячных максимумов. На рынке появились определённые надежды на то, что последний конфликт политического характера между США и КНР (который был спровоцирован подписанием «гонконгских законопроектов») не отразится на торговых переговорах. И хотя Китай пообещал принять «жёсткие ответные меры» в ответ на принятие данных законопроектов, многие эксперты выразили уверенность в том, что данные меры не будут иметь какое-либо отношение к торговым переговорам. Экономика Поднебесной страдает от глобального конфликта (последние данные по росту ВВП страны красноречиво свидетельствуют об этом), поэтому Пекин вряд ли «хлопнет дверью», покинув стол переговоров. Другими словами, вероятность заключения первой фазы торгового соглашения всё ещё сохраняется, и данный факт оказывает косвенную поддержку американской валюте. Таким образом, по итогам торговой недели пара eur/usd осталась в рамках диапазона 1,0970-1,1090 – хотя сегодня были все предпосылки к тому, что цена преодолеет верхнюю границу ценового диапазона. На мой взгляд, рынок ещё отыграет опубликованные сегодня цифры – трейдеры незаслуженно проигнорировали их, тем более в свете неоднозначного отношения многих членов ЕЦБ к дальнейшему смягчению монетарной политики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 25–29 октября по EUR/USD. Парадокс евровалюты. Нулевая реакция трейдеров на отчет по инфляции

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 29 ноября на 4-часовом графике возобновила процесс падения после небольшого роста котировок, основанного на отбое от уровня коррекции 61,8% - 1,0995 и образовании сразу двух бычьих дивергенций. Однако на текущий момент можно заявить, что повторного отбоя от уровня коррекции 61,8%, скорее всего, не будет, таким образом, пара евро-доллар возобновила процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,0952. Котировки пары продолжают торговаться внутри нисходящего трендового коридора, что и повышает вероятность дальнейшего падения. Сегодня информационный фон заключался только в одном отчете из еврозоны – предварительному значению инфляции за ноябрь. Так как вчера немецкая инфляция очень сильно расстроила инвесторов, не показав ожидаемого ускорения, то и сейчас многие трейдеры ждали, что европейская инфляция не изменится по сравнению с предыдущим значением. Однако с полной уверенностью можно заявить, что этот отчет сумел преподнести сюрприз, так как инфляция в ЕС увеличилась до 1,0% г/г при прогнозе всего +0,8% г/г. И самое интересное, что это никак не помогло европейской валюте. На американской сессии трейдеры возобновили все такие же вялые продажи пары евро-доллар, а общая активность совершенно рынка форекс не изменилась. Именно в тот день, когда у евровалюты были хотя бы небольшие шансы на рост, возобновился нисходящий тренд. Что можно сказать в целом по текущей неделе? Я считаю, что, во-первых, трейдеры не обратили внимание на экономические отчеты, которых было хоть и немного, но они могли отразиться на движении курса пары EUR/USD. В среду довольно сильные отчеты из Америки по заказам на товары длительного использования и ВВП могли поспособствовать повышению спроса на доллар США. Сегодня же, когда инфляция в ЕС показала позитивную динамику, вместо роста евровалюты мы увидели падение. Во-вторых, в любом случае активность трейдеров остается крайне низкой, такой слабой, что вообще непонятно, на что именно сейчас реагируют рынки. Можно предположить, что трейдеры с большим интересом отнеслись к новостям о переговорном процессе между Китаем и США или разжиганием страстей между этими же странами из-за подписания Дональдом Трампом двух законов, которые определяют по-новому отношения между Вашингтоном и Гонконгом. Но и это вряд ли. Просто потому, что на этой неделе торговые переговоры не продвинулись ни на сантиметр вперед, никаких новостей по этой теме вообще не было, ответной реакции Китайского правительства на «выходку» Трампа также пока не последовало, как и официальных заявлений о том, что теперь сторонам будет сложнее договориться по торговому соглашению.Единственное, к чему нет вопросов на этой неделе, так это к общему новостному фону и к его соответствию с направлением трендового коридора. В целом экономические отчеты из Америки не разочаровали, а в Европе на этой неделе вышли только данные по безработице (уменьшилась до 7,5%) и инфляции (не окончательное значение). Оба значения также оказались неплохими, но они пока не отменяют общую негативную картину состояния экономики Евросоюза, а к концу месяца та же инфляция может еще успеть замедлиться. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:29 ноября трейдеры возобновили процесс падения, поэтому сегодня и на следующей неделе спрос на евро, вероятно, останется низким, что позволит трейдерам продавать пару. Активность трейдеров остается крайне слабой. Таким образом, я рекомендую дальше продавать пару, если произойдет закрепление под уровнем коррекции 61,8% с целью уровень Фибо 76,4% - 1,0952. Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 25–29 октября по GBP/USD. Борис Джонсон приведет Великобританию к полнейшему развалу?

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 28 ноября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американской валюты в верхней области нисходящего трендового коридора, который также можно обозначить и как горизонтальный. Тем не менее разворот имеется и теперь трейдеры вправе рассчитывать на некоторое падение котировок в направлении нижней области горизонтального коридора. Однако новый отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% вновь может сработать в пользу «британца» и в пользу некоторого роста опять к верхней линии трендового коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной уже раз дал обещание вывести Великобританию из Евросоюза точно в срок. Правда, на этот раз Премьер также отметил, что обещание будет в силе, если Консервативная партия получит необходимое большинство на выборах. Это уже более разумное обещание и теперь суть британских выборов сводится к тому, чтобы узнать, сколько жителей Великобритании поддерживают выход из ЕС через три года после референдума. Согласно последним исследованиям и соцопросам, консерваторы получат необходимое большинство на выборах, но даже в этом случае с Brexit'ом все совершенно неоднозначно. Например, две партии, которые являются ярыми противниками Brexit'a, а также сделки, заключенной Борисом Джонсоном в Евросоюзом, Лейбористская и Шотландская, по мнению многих политологов, могут объединить усилия в борьбе против выхода из ЕС. И если лейбористы ставят под сомнение, что большинство жителей Великобритании все еще хочет покинуть ЕС и выступают против сделки Бориса Джонсона, то Шотландия совершенно не хочет покидать ЕС, зато готова покинуть Великобританию, если Brexit Джонсону удастся все-таки завершить. Во-первых, в свете подобных новостей, лейбористы и шотландцы могут организовать коалицию, чтобы блокировать Brexit «with Deal». Тогда будет иметь уже большое значение, сколько наберут голосов эти партии суммарно. Во-вторых, после Brexit Шотландия может провести второй референдум о независимости и его результаты могут отличаться от референдума 2014 года, когда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в Великобритании. Некоторые издания отмечают, что шотландцы не просто выступают против выхода из ЕС, но и устали уже от постоянных обсуждений конституциональных вопросов. Они понимают, что чем больше времени тратиться на них, тем меньше времени и сил тратиться на социальные проблемы.Ну а британский фунт стерлингов стойко реагирует на все эти домыслы и догадки. Точнее никак не реагирует. А вместе с этим не реагирует и на экономические отчеты, которые время от времени выходят в Америке или Великобритании. Таким образом, неделя заканчивается приблизительно там же, где и начиналась, а относительно следующей недели пока невозможно предположить, что настрой трейдеров изменится, активность рынков вырастет, а преимуществом будут пользоваться какая-то одна валюта. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар начала падение с двумя целями. Первая, промежуточная, - уровень коррекции 61,8% - 1,2836. Вторая - нижняя область горизонтального коридора. Таким образом, покупать пару я рекомендую только, если трейдерам-быкам удастся выполнить закрепление над трендовым коридором. А продавать теоретически можно в конце текущей недели в начале следующей, так как высока вероятность падения курса пары в направлении обозначенных целей. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCHF

Торговая идея по USDCHFДобрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCHF.В мире бушующих «мажоров» USDCHF занимает особое место «тихой гавани». Многие эксперты середины 2000 позиционировали этот инструмент как обратный EURUSD. И если посмотреть на них вместе – определённая корреляция присутствует:Но при этом мало кто знает, что средняя величина безотката у этих инструментов абсолютно разная. Например, в 2017 году EURUSD прошёл безоткатно 17000 пунктов и вернулся на половину только через год. При этом USDCHF прошел всего 5000 п и полностью вернулся уже через 3 месяца! Я знаю несколько крупных трейдеров, которые не смогли пережить рост EURUSD 2017. Они навсегда закончили свою карьеру в долгах. Дело в том, что USDCHF «короткоходный». Всю силу бакса сдерживает стабильный франк. Я регулярно торгую этот инструмент по очень простой идее. Заключается она в проходе т.н. «среднего безотката», желательно с пробоем месячных или полугодовых экстремумов и работа против этого движения на откат. В принципе – это работа против тренда на сильном проходе. Этот метод проще реализовать сеточным принципом торговли с выходом по тейку общей пачки в плюс.Сейчас USDCHF пришел в зону «паритета». Предлагаю работать на понижение при проходе выше него:Предлагаю поставить сетку лимитных продаж с шагом 30-50 ппо 4-знаку, начиная с паритета. И на откате закрыть всю пачку в общий плюс.Успехов в торговле и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 ноября. Фунт продолжил снижение, но пробиться с первого раза ниже 1.2885 не удалось

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Еще утром я обращал внимание на поддержку 1.2888, которую пробить с первого раза не удалось. Однако после небольшого отскока вверх, который не был поддержан крупными покупателями, давление на GBP/USD вернулось. Теперь быкам все также необходимо защищать уровень 1.2888, что сделать будет крайне тяжело. Лишь повторное формирование ложного пробоя этой области может привести к росту фунта, однако лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.2845, где с рынка будут выходить продавцы в конце недели. Еще одной и, скорей всего, невыполнимой задачей для покупателей будет возврат GBP/USD на уровень сопротивления 1.2921. Его пробой, что приведет к обновлению максимума 1.2966, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов фунта есть отличный шанс себя проявить, так как они справились с утренней задачей и вернули пару к поддержке 1.2888, хотя прорваться ниже этого диапазона с первого раза не удалось. Однако повторный тест может приведет к более крупной распродаже GBP/USD в район минимумов 1.2845 и 1.2799, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи не найдут в себе силы продолжить коррекцию, а движение вниз после очередного теста уровня 1.2888 не произойдет, то рекомендую фиксировать прибыль и отложить короткие позиции уже до обновления максимума дня в районе 1.2921, при условии ложного пробоя, либо продавать сразу на отскок от уровня 1.2966. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, однако говорить об образовании нисходящей тенденции еще очень рано.Bollinger BandsВ случае роста фунта во второй половине дня восходящая коррекция будет ограничена верхним уровнем индикатора в районе 1.2921.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 ноября. Давление на евро вернулось после плохих показателей по розничным продажам

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро упустили уровень поддержки 1.0993 после ужасного отчета по сокращению розничных продаж в Германии более чем на 1,9%, а данные по инфляции были проигнорированы рынком, так как тоже не сумели ничем удивить. Годовая инфляция выросла лишь на 1,0% и оказалась чуть выше прогнозов экономистов, ожидавших роста на 0,8%. Расчет на новые покупки теперь только после обновления минимума 1.0972, где продавцы будут фиксировать прибыль, а вот более важной задачей стане закрытие недели выше уровня 1.0993. Лишь при таком сценарии можно ожидать сохранения пары в боковом канале и ее возврат на следующей неделе к утреннему сопротивлению 1.1013, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи добрались до поддержки 1.0993 и пытаются сделать все, чтобы закрепиться ниже этого уровня. Во второй половине дня можно рассчитывать на более крупный нисходящий импульс в район минимума 1.0972, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на EUR/USD не сохранится ниже области 1.0993, то быки постараются воспользоваться этим моментом, чтобы вернуть себе этот диапазон. При таком сценарии открывать новые короткие позиции лучше всего только после обновления максимума 1.1013, от которого сегодня и начались продажи в первой половине дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок продавцов.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора состоялся. Теперь, в случае восходящей коррекции, рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.1020.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар может спать спокойно: его гегемонии пока ничто не угрожает

Противники доминирования доллара в Европе вновь оживились. Так, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, уходящий в отставку, считает «нелепым», что ЕС оплачивает 80% импорта энергоресурсов долларами. Глава Банка Англии Марк Карни предлагает заменить гринбек глобальной цифровой валютой.Призывы к ослаблению доминирующей роли доллара также звучат из России, Поднебесной и Ирана.В целом наблюдается все больше признаков того, что центробанки пополняют ряды недовольных статусом «американца». Как показывают данные МВФ, доля долларовых резервов на балансах регуляторов несколько сократилась, несмотря на высокую доходность USD по сравнению с другими основными валютами.Впрочем, по мнению экспертов, все, кто видят в этой тенденции предпосылки для снижения статуса доллара, преувеличивают ее. Структура международной финансовой системы сильно затрудняет процесс изменения режима в мировой валютной системе. Другими словами, свергнуть доллар с пьедестала в оперативные сроки вряд ли получится.Уроки прошлогоВ 1960-х годах министр финансов Франции Валери Жискар д'Эстен первым заговорил о необоснованных привилегиях гринбека, заявив, что Соединенные Штаты финансирует свои огромные дефициты платежного баланса за счет доминирующего статуса национальной валюты в мировой финансовой системе.Франция тогда ратовала за замещение доллара синтетическим резервным активом в виде специальных прав заимствования МВФ. Однако СПЗ могут использовать только официальные учреждения, тогда как в частных транзакциях этот инструмент применяться не может.Тем временем позиции доллара только укрепились по мере продолжения процесса финансовой глобализации.Этот прецедент довольно красноречив в силу того, что на тот момент доверие к USD находилось на историческом минимуме. Даже после того как президент США Ричард Никсон отменил привязку американской валюты к золоту в 1971 году, избавление от долларовой зависимости оказалось невозможным.Пять лет спустя, в разгар мирового финансового кризиса, глава Народного банка Китая выступил с аналогичным аргументом в пользу замещения доллара СПЗ. Однако, несмотря на роль Соединенных Штатов как «нулевого пациента» кризиса, мало что изменилось.В чем же секрет доллара?По словам экспертов, устойчивость роли американской валюты объясняется несколькими причинами.Во-первых, рынок долларовых активов, особенно госбондов, гораздо глубже, чем какой-либо другой. Управляющие резервами в иностранной валюте, как правило, держат на своих балансах ценные бумаги высокого класса, а не наличные. Зачастую они обращаются именно к активам, выраженным в долларах, среди которых наибольшей популярностью пользуются ультраликвидные трежерис.Во-вторых, многие центробанки располагают внушительной долей активов, номинированных в долларах, на своих балансах. Например, в Японии и Китае объем казначейских бумаг США превышает $1,1 трлн в каждом случае, не говоря уже о других долларовых активах. Агрессивный уход от USD подорвет стоимость этих активов, в результате чего крупные держатели попадут в так называемую «уловку 22». Исторически преодолевать этот барьер удается только в условиях, когда затраты на смену валютного режима уже не имеют большого значения. Примером может служить переход с фунта на доллар в период мировых войн XX века.Колоссальная роль доллара в международной торговле, платежах и банкинге означает, что национальные правительства не могут решить его судьбу в одиночку. Около половины мировой торговли осуществляется в USD, и эта пропорция особенно высока в случае с сырьевыми товарами. Главенствующее положение доллара отчасти отражает эффективность использования единой доминирующей валюты и одновременно указывает на центральную роль американских потребителей в глобальной экономике.Кроме того, преимущества от использования мировой валюты могут дать только сильные институты, которым одинаково доверяют национальные правительства и участники частного рынка. В пик финансового кризиса 2008 года правительство США и ФРС использовали такие меры, как срочные долларовые своповые линии, для обеспечения зарубежных банковских рынков необходимой ликвидностью.Таким образом, все только и говорят о необходимости ослабить господство доллара на мировой финансовой арене, но сделать это пока никому так и не удалось.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ситуация вокруг Гонконга может привести к локальному спросу на защитные активы (ожидаем продолжения консолидации перед падением

Торги в четверг на валютном рынке проходили вяло на фоне выходного дня в Америке – дня Благодарения. Местный финансовый рынок был закрыт, что в полной мере отразилось на других финансовых рынках. На валютном рынке, который и так находится в полной зависимости от политик мировых ЦБ, торгового кризиса между Вашингтоном и Пекином, а также политических волнений в Британии и США, основные валютные пары торговались в очень узких диапазонах. В пятницу ситуация радикально не изменилась в азиатскую торговую сессию, и, вероятнее всего, она не изменится, так как в Штатах будет короткий рабочий день и на этой волне не следует ожидать оживления активности рыночных игроков.Ожидаем, что с открытием торгов в Америке местный рынок акций окажется под давлением по причине новой инициативы Д. Трампа, который подписал законопроект о мерах поддержки антиправительственных демонстраций в Гонконге. Это является прямым вмешательством США в китайские внутренние дела и несомненно окажет негативное влияние на переговорный процесс по торговле. Учитывая такой вариант развития событий, можно предположить, что на этом негативном фоне может повыситься спрос на защитные активы – государственные облигации Казначейства США, золото, японскую иену и швейцарский франк. Но опять же, вероятнее всего, этот возможный всплеск интереса будет носить локальный характер, так как стороны торгового конфликта Америка и Китай заинтересованы в заключении нового торгового соглашения, которое всколыхнет мировые рынки и вызовет новую волну оптимизма, что несомненно приведет к росту спроса на рисковые активы, ослабит интерес к американским трежерис, золоту и валютам-убежище. Прогноз дня:Пара EURUSD остается под давлением на волне положительных данных по американской экономике, а также позиции ФРС по денежной политике. Сегодня ожидаем консолидации пары у отметки 1.1000 в диапазоне 1.0990-1.1025. В перспективе существует высокая вероятность падения цены к падению цены к 1.0950 после снижения ниже отметки 1.0990.Цена на золото также консолидируется в диапазоне 1451.70-1462.00. Вполне вероятно, что сегодня на фоне короткого дня в Штатах золото будет двигаться в узком диапазоне, но в перспективе мы ожидаем возобновления его падения к 1445.30 после прорыва уровня 1451.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Большая политика и Brexit

В СМИ мы регулярно слышим о том, что победа Консервативной партии на парламентских выборах в Британии существенно увеличивает вероятность заключения сделки (Brexit). Как следствие каждое...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Доллар отыгрался

По итогам ноября единая европейская валюта просела по отношению к доллару США на 1,4%, растеряв около половины своих октябрьских достижений. Если в середине осени инвесторы были обеспокоены слабой макростатистикой по Штатам и разговорами о продолжении цикла монетарной экспансии ФРС, то в преддверии наступления зимы их мировоззрение сильно изменилось. Позитив от рынка труда, деловой активности, торгового баланса и других американских показателей вкупе с комментариями полпредов FOMC о том, при помощи трех снижений ставки по федеральным фондам Федрезерв поставил денежно-кредитную политику в нужное место, позволили «медведям» по EUR/USD перейти в контратаку.Если до октябрьской встречи FOMC срочный рынок сомневался, будет ли понижена ставка в декабре или нет, а после нее ожидания следующего акта монетарной экспансии сместились на июнь, то к концу осени деривативы выдают более чем 50%-ю вероятность ослабления денежно-кредитной политики только в ноябре 2020. Индекс USD не испытывает проблем с ФРС и при поддержке сильной статистики и неопределенности вокруг торговых переговоров Вашингтона и Пекина уверенно двигается вверх. Продавцов EUR/USD не смущает ускорение европейских потребительских цен в ноябре с 0,7% до 1%, базовой инфляции – с 1% до 1,3%. Nordea Markets считает, что в 2020 цены по-прежнему будут расти очень медленно, что создаст основания для расширения европейского QE на €20 млрд и для снижения ставки по депозитам на 10 б.п.Динамика европейской инфляцииНа рынке ходят слухи, что ЕЦБ по примеру ФРС собирается использовать симметричный таргет по инфляции. То есть игнорировать ее рост выше 2% в период экономической экспансии или падение чуть ниже 2% в период рецессии. В текущих экономических условиях это означает, что Центробанк не будет ничего делать, даже если потребительские цены вырастут до 1,5-1,7%. Похоже, отрицательные процентные ставки в еврозоне – это всерьез и надолго. Это обстоятельство ограничивает потенциал ралли основной валютной пары, даже если это ралли благодаря завершению торговой войны США и Китая и упорядоченному Brexit будет иметь место. Инвесторы мало реагируют на умеренный позитив от немецких деловой активности в производственном секторе и от бизнес-климата от IFO, на рост европейских экономических настроений. Их внимание приковано к Штатам и к столу переговоров Вашингтона и Пекина. В этом отношении релизы данных по американским рынку труда и индексам менеджеров по закупкам от Института управления поставками могут вывести EUR/USD из состояния оцепенения, в котором пара сейчас находится. На протяжении двух недель подряд котировки в понедельник-четверг колеблются вблизи одного уровня, и только в пятницу ситуация пытается измениться. Технически прорыв поддержки на 1,098 и активация красного паттерна AB=CD усилят риски падения EUR/USD к основанию 9-й фигуры, где расположен таргет на 161,8%. Для возвращения в игру «быки» должны вернуть котировки к 1,107. При таком раскладе у них появятся шансы вывести пару за пределы нисходящего торгового канала. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс