EUR/USD. «Минутки» ФРС не заинтересовали трейдеров: рынок в ожидании вердикта Пауэлла

Рынок проигнорировал опубликованный вчера протокол ФРС. Такая реакция трейдеров была весьма ожидаема, учитывая определённую устарелость данного документа. Члены регулятора в своих высказываниях обосновывали июльское снижение ставки. По словам большинства из них, данный шаг поможет инфляционному росту и предупредит сокращение бизнес-инвестиций. Последний фактор члены ФРС связывают с последствиями торговой войны между США и Китаем, которая «вряд ли будет завершена в ближайшем будущем». Здесь стоит отметить, что спустя три недели после завершения июльского заседания неопределённость в этом вопросе лишь возросла. Это важный момент, так как рост макроэкономической статистики может быть нивелирован торговым конфликтом в контексте дальнейших шагов регулятора по смягчению параметров монетарной политики.Также члены ФРС обеспокоились «продолжительным нахождением показателей инфляции ниже инфляционных целей». По их мнению, данный фактор снижает инфляционные ожидания, хотя в последние несколько лет инфляция, как правило, превышала двухпроцентную долгосрочную цель. Июньская инфляция действительно разочаровала рынок, однако июльские цифры оказались в «зелёной зоне», опережая прогнозные значения. Так, общий индекс потребительских цен продемонстрировал неплохую динамику, поднявшись до 1,8% в годовом выражении (при прогнозе роста до 1,7%) и до отметки 0,3% – в месячном исчислении. А вот базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и энергоносители, продемонстрировала более существенный рост: в месячном выражении индикатор вырос до 0,3%, а в годовом выражении подскочил до 2,2% - это самый сильный темп роста за последние 6 месяцев. Также вырос и индекс себестоимости рабочей силы. Как полагают эксперты, данный инфляционный индикатор члены ФРС отслеживают с «особым пристрастием», поэтому его динамика оказывает существенное влияние на доллар. В первом квартале этого года он рухнул до отметки -1,6%, но во втором квартале оказался значительно лучше ожиданий (2,4% вместо прогнозируемого роста до 1,7%). Этот показатель позволяет оценить темп прироста уровня заработных плат в США и соответственно является неплохим показателем инфляционного давления в стране. Отмечу, что все вышеуказанные цифры были опубликованы уже после июльского заседания, поэтому озвученные замечания необходимо рассматривать в контексте данных релизов. Ещё один вопрос, который вызвал обеспокоенность членов ФРС – это инверсия кривой доходности. Напомню, что данный факт всерьёз встревожил участников рынка, так как аналогичные тенденции наблюдались в преддверии кризиса 2008 года. Кроме того, за последние семь десятков лет инверсия кривой предшествовала почти всем рецессиям в Штатах – лишь в середине шестидесятых годов сигнал был ложным – но и тогда американская экономика существенно замедлилась. Однако члены Комитета не поддаются панике по этому поводу – по их мнению, низкая доходность является «потенциальным источником риска», но на данный момент такие риски «не выглядят высокими». Судя по риторике протокола, чиновников ФРС больше обеспокоил высокий уровень корпоративного долга и объемов кредитования – как полагают члены регуляторы, данные факторы создают «определенные риски» для прогнозов ФРС. Таким образом, многие тезисы опубликованного вчера протокола ФРС действительно выглядят устаревшими. Ключевые макроэкономические показатели в последнее время демонстрировали рост, но большинство из них вышли уже после июльского заседания. Объём розничных продаж, инфляция, показатель потребительской уверенности, показатель роста среднечасовой зарплаты и объём ВВП США – все эти индикаторы в последнее время демонстрировали положительную динамику, отражая рост американской экономики. С другой стороны, члены ФРС по-прежнему обеспокоены торговым конфликтом между США и Китаем, а если быть точнее – то последствиями данного конфликта. Бизнес-инвестиции и фабричное производство, в последнее время продолжают ослабевать на фоне волнений по поводу перспектив торговых отношений между двумя сверхдержавами. Некоторые факторы (помимо американо-китайского конфликта) потенциально могут еще больше ослабить бизнес инвестиции в основной капитал. В частности, речь идёт о «жёстком» Брекзите и/или геополитической напряжённости на Дальнем Востоке – если волнения в Гонконге приведут к военному вмешательству Китая (а риски реализации данного варианта в последнее время возросли). Подытоживая сказанное стоит отметить, что протокол ФРС не изменил ожиданий рынка. Трейдеры по-прежнему допускают вероятность снижения процентной ставки на одном из осенних заседаний и в первой половине следующего года. По состоянию на 31 июля, Федрезерв считал снижение процентной ставки «корректировкой» в середине цикла. Вполне возможно, что на следующем заседании члены регулятора придут к выводу, что 25-пунктная корректировка недостаточно отражает существующие риски (прежде всего геополитического плана). По крайней мере последние события увеличивают вероятность реализации такого сценария.Пара eur/usd фактически проигнорировала вчерашний релиз, продолжая торговаться в заданном ценовом диапазоне. Рынок в ожидании главного события этой недели – выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится завтра, в период американской сессии. Его риторика позволит трейдерам eur/usd выйти из ценового коридора – либо к основанию 10-й фигуры (с тестированием уровня поддержки 1,0980), либо к границам 12-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR и GBP: ФРС заняла выжидательную позицию по процентным ставкам. Встреча Джонсона и Меркель оказалась безрезультатной

Весь акцент вчера был смещен на публикацию протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы, которые толком ничего и не прояснили, так как подход и мнения руководителей ФРС разделились. В опубликованных протоколах было указано на гибкий подход и важность поступающих данных при принятии решений по ставкам в будущем, однако большинство руководителей ФРС сочли понижение ставок в июле корректировкой в середине цикла и калибровкой текущей денежно-кредитной политики. Тем временем видно, что неопределенность в отношении торговой политики считается повышенной, что будет и дальше сохранять напряженность в подходе ФРС. Также одним из главных аргументов за понижение процентных ставок стало замедление экономического роста и низкая инфляция.Что касается решений руководителей ФРС, то некоторые предпочли понизить ставки на 50 б.п., тогда как другие руководителей отдали предпочтение сохранению ставок без изменений. Многие выразили опасения, что более низкие ставки могут сказаться на финансовой стабильности.В протоколах также отмечено улучшение экономических данных со времени проведения предыдущего заседания, а многие руководители ФРС считают слабость инфляции в начале 2019 года временным явлением. Также снизились опасения к рискам для экономики по сравнению с июнем этого года. Как я отмечал выше, публикация протоколов не прояснила ситуацию с дальнейшим курсом, направленным на снижение процентных ставок, что сохранило рынок в узком боковом канале. С другой стороны, такой отчет «играет» на стороне покупателей американского доллара, так как уже осенью этого года подобное решение может принять Европейский центральный банк, что усилит давление на рисковые активы.Вчера был опубликован отчет по продажам на вторичном рынке жилья в США, которые в июле этого года резко ускорились. Согласно данным Национальной ассоциации риелторов, продажи на вторичном рынке жилья в июле этого года выросли на 2,5% и составили 5,42 млн домов в год. Экономисты ожидали, что продажи выросли на 2,3%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи в июле выросли на 0,6%. В NAR отметили, что рост продаж связан с низкими процентными ставками, а также сильным рынком труда. Вчера также вышел отчет управления по бюджету США, где прогнозы по дефициту бюджета на 10 лет были повышены на 809 млрд долларов США. Произошло это главным образом из-за двухлетнего соглашения о бюджете, которое было достигнуто ранее. Обычно увеличение лимита дефицита бюджета всегда рассчитывалось только на год.В управлении также отметили, что дефицит бюджета в среднем составит 4,7% от ВВП против 4,3% в мае и согласно прогнозу, госдолг составит 95% от ВВП в 2029 г против 92% (майский прогноз). Что касается технической картины пары EURUSD, то она нисколько не изменилась. Очередной целью медведей будет обновление минимумов прошлой недели с тестом уровней поддержки 1.1060 и 1.1030. Если же быки предпримут попытку выстраивания восходящей коррекции в паре, то рассматривать короткие позиции в торговом инструменте лучше всего от верхней границы бокового канала 1.1130. Более крупным уровнем сопротивления выступает область 1.1160.GBPUSDВчерашние заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Великобритания хочет выйти из ЕС с соглашением о Brexit, но вопрос об ирландской границе нужно исключить, оказали давление на британский фунт после того, как ряд представителей ЕС заявили о том, что сделка по Brexit не будет одобрена без ирландской границы. Джонсон встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, заявив, что есть огромное пространство для достижения соглашения, на что канцлер сказала, что хочет послушать его идеи. Ряд экспертов поспешили отметить, что риторика Джонсона является устаревшей, и, несмотря на мягкий тон заявлений Меркель, переговоры о дополнительном соглашении вряд ли возобновятся.Что касается технической картины пары GBPUSD, то восходящий тренд ограничен сопротивлением 1.2175, прорыв которого выстроит новую волну рост и приведет к обновлению максимумов в районе 1.2220 и 1.2270. А вот выше этого диапазона проходит среднесрочная граница нисходящего канала, выбраться за пределы которой, без позитивного исхода ситуации с Brexit будет невозможно. Серьезное давление на фунт вернется лишь после прорыва нижней границы 1.2040. До этого времени, покупатели будут входить в рынок при каждом снижении пары и приближении к этому крупному диапазону поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 22.08.2019 EURUSD

В среду состоялось первое важное событие - вышли отчеты заседания ФРС. Как видно по графику, это не дало сильного импульса по евро.В выходные - саммит глав ЦБ в Вайоминге.Курс EURUSD зажат в узком диапазоне:Покупаем при прорыве 1.1115 наверх.Продаем при прорыве 1.1065 вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 22.08.2019 и торговая рекомендация

Прекрасно видно, как участники рынка ждали публикации текста протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, так как весь день котировки стояли на месте как вкопанные. Но как только был опубликован текст протокола, рынок ожил, и стоимость единой европейской валюты пошла вниз. И хотя масштаб укрепления доллара крайне мал на фоне статичной картины, смотрится оно впечатляюще. Во многом довольно вялое укрепление доллара связано с тем, что содержание текста протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке подтвердило предположения основной массы инвесторов - несмотря на гневные требования Дональда Трампа незамедлительно снизить ставку рефинансирования еще на 1,00%, Федеральная Резервная Система не намерена в течение текущего года еще раз смягчать параметры монетарной политики. Такие выводы и так напрашивались в силу того, что решение о снижении ставки рефинансирования с 2,50% до 2,25% не было единогласным. Иными словами, Федеральная Резервная Система не намерена сломя голову носиться вслед за паническими настроениями, подогреваемыми различными средствами массовой информации относительно торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем. Джером Пауэлл с коллегами склонны проводить осторожную и взвешенную политику, опирающуюся на экономические реалии, а не слухи, домыслы и предположения. Во многом это прибавляет доллару очков, так что мы и дальше будет наблюдать за его вялотекущим укреплением.Сегодня же все внимание рынка будет приковано к публикации предварительных данных по индексам деловой активности, сначала в Европе, а затем и в Соединенных Штатах. Прогнозы же, мягко говоря, неутешительные. Так, в Европе ждут снижения абсолютно всех показателей. В частности, индекс деловой активности в производственной сфере должен снизиться с 46,5 до 46,2, а в сфере услуг с 53,2 до 53,0. В итоге составной индекс деловой активности должен снизиться с 51,5 до 51,2. Особое опасение вызывает индекс деловой активности в производственной сфере, который продолжает падать, хотя и так находится на значении ниже 50,0 пункта, которое является границей, ниже которой начинается зона риска возникновения рецессии. И что самое страшное, так это то, что этот самый индекс деловой активности в производственной сфере снижается уже с конца 2017 года, практически не предпринимая попыток к росту.Динамика индекса деловой активности зоны евро:В Соединенных же Штатах ситуация с индексами деловой активности лишь немногим лучше. В отличие от Европы, ожидается рост индекса деловой активности в производственной сфере с 50,4 до 50,5. Но вот составному индексу деловой активности это никак не поможет, и он должен снизиться с 52,6 до 51,7. Причина в индексе деловой активности в сфере услуг, который может сократиться с 53,0 до 52,8. Но в любом случае ситуация в Соединенных Штатах выглядит немного лучше. И что гораздо важнее, так это то, что индекс деловой активности в производственной сфере Соединенных Штатов все равно находится выше отметки 50,0 пункта, что указывает пусть и на умеренный, но рост. Более того, ожидается сокращение числа заявок на пособия по безработице аж на 30 тыс. Причем сократиться должно как число первичных заявок, так и повторных. В частности, количество первичных обращений за пособиями по безработице должно уменьшиться на 4 тыс., а повторных сразу на 26 тыс.Динамика индекса деловой активности Соединенных Штатов:Пара EUR/USD, после инерционного хода ушла в трехдневное накопление, фокусируя внимание на границы 1,1066/1,1110. Рассматривая все происходящее в общих чертах, мы видим, что текущая платформа в виде флэтового формирования служит отличной точкой для перегруппировки торговых сил, сохраняя при этом медвежий интерес на рынке. Вероятно предполагать, что колебание в заданных рамках 1,1066/1,1110 еще сохранится некое время, но уже сейчас трейдеры находятся на низком старте, анализируя поведение котировки в пределах нижней границы накопления. В случае если цене все же удастся зафиксироваться ниже контрольной точки 1,1066, нам откроется путь в сторону психологического уровня 1,1000 (+/- 30 пунктов).Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:• Длинные позиции рассматриваем в двух вариантах: первый, в случае замедления в пределах 1,1066, с последующим отскоком, где первичная перспектива находится в районе 1,1100; второй вариант, в случае фиксации цены выше чем 1,1120.• Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1066 (не прокол), с перспективой хода к 1,1000 (+/- 30 пунктов).С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели индикаторов на всех основных временных промежутках сигнализируют о дальнейшем снижение котировки, что оправдана в плане общего интереса рынка. В случае очередного замедления в пределах 1,1066, первый сигнал придет с индикаторов на более меньших временных участках (15М, 30М, 1Н).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD, AUD/USD. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 22 августа

GBP/USDНа графике английского фунта цена по-прежнему продолжает формировать восходящую волну, ведущую отсчет с конца июля. Волна корректирует основной тренд, формируясь в боковом коридоре. В структуре недостает заключительного подъема. Прогноз:На ближайшей сессии ожидается завершение ценового снижения, формирование разворота и начало подъема курса. К концу дня возможно повышение волатильности инструмента. Рекомендации:Для продаж фунта сегодня условий нет. В районе расчетной поддержки рекомендуется отслеживать сигналы разворота, для поиска точек покупки инструмента.Зоны сопротивления:- 1.2210/1.2240Зоны поддержки:- 1.2120/1.2090AUD/USD В рамках последнего участка долгосрочного медвежьего тренда с 7 августа навстречу основном курсу развивается волна, претендующая на место коррекции. В структуре волны в последние 2 недели в плоском флете развивается средняя часть конструкции (В). Прогноз:Сегодня ожидается общий флетовый настрой ценовых движений пары. На ближайшей сессии вероятен восходящий вектор ценовых колебаний, вплоть до верхней границы ценового коридора. Перед сменой курса не исключено давление на зону поддержки. Рекомендации:Продажи «аусси» преждевременны. В районе расчетной поддержки рекомендуется обратить внимание на возникавшие сигналы покупки инструмента, с потенциалом хода до зоны сопротивления.Зоны сопротивления:- 0.6820/0.6850Зоны поддержки:- 0.6760/0.6730Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Протоколы июльского заседания ФРС не внесли ясность. Видео-прогноз Форекс на 22 августа

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1104 приведет к росту евро в район 1.1130 и 1.1159 Прорыв 1.1068 приведет к распродажам евро в район 1.1028 и 1.0990Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2135 приведет к росту фунта в район1.2176 и 1.2217Прорыв 1.2110 приведет к распродажам фунта в район 1.2084 и 1.2044Фундаментальные данные:Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоныИндекс деловой активности в секторе услуг еврозоныИндекс деловой активности в производственном секторе СШАЧисло повторных заявок на получение пособия по безработице в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 августа. Итоги дня. Эммануэль Макрон также отверг предложение Бориса Джонсона

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 56п – 100п – 100п – 68п – 116п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 88п (76п).Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, к которому в последнее время внимания приковано больше, чем к одиозному Дональду Трампу, совершил первый визит в Евросоюз, во Францию. Целью визита были переговоры с президентом страны Эмаануэлем Макроном на предмет условий сделки по Brexit, а точнее пункта о «бэкстопе», который Джонсон хочет отменить. Ранее первая попытка переубедить Брюссель уже провалилась: президент Евросовета Дональд Туск отклонил предложение Джонсона пересмотреть соглашение. Вчера стало известно, что и Макрон не поддержал инициативы Бориса Джонсона об отмене «бэкстопа». Таким образом, теперь Джонсону предстоит встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель, однако надежд на то, что в Берлине премьер-министр Великобритании найдет поддержки, еще меньше. Собственно, не произошло ничего удивительного. Мы уже не раз отмечали, что действия Джонсона очень часто похожи на действия с целью создать некую видимость. Видимость, что премьер-министр всеми силами пытается пересмотреть соглашение с ЕС, чтобы избежать «жесткого» сценария выхода из ЕС. Зачем? Для того чтобы убедить парламент проголосовать «за» «жесткий» Brexit. Основания в этом случае будут простыми: ЕС отказался пересматривать соглашение. Тоже самое и в глазах населения Британии: Джонсон попытался передоговориться с ЕС, но европейцы отказались. Все, Борис Джонсон сделал все, что мог. На самом же деле Джонсон не предложил Европейскому Союзу ничего, на основании чего «сделка» могла бы быть пересмотрена. То есть вообще ничего. Премьер Великобритании просто понадеялся, что лидеры ЕС «на ровном месте» согласятся пересмотреть соглашение, над которым велась работа около 2 лет. Естественно, получил отказ. Исходя из всего вышесказанного, мы не ждем, что визит Джонсона в ЕС завершится чем-то обнадеживающим для Brexit. Скорее всего, премьер вернется в Британию и продолжит готовиться к «жесткому» Brexit, а парламент, который скоро выйдет из отпусков, продолжит готовится к вынесению вотума недоверия Джонсону. Ну а фунт стерлингов останется в нисходящем тренде, так как дата «жесткого» Brexit приближается, надежд на то что «развод» состоится полюбовно нет. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар начала новый виток нисходящей коррекции против восходящей тенденции. Таким образом, формально остаются актуальными покупки фунта стерлингов минимальными лотами с целью 1,2207, однако на деле покупки британского фунта в текущих условиях сопряжены с повышенными рисками. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 августа. Итоги дня. ФРС назвал снижение ключевой ставки «коррективовкой в середине цикла»

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 60п – 68п – 47п – 38п – 41п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 51п (54п).Среда, 21 августа, прошла в таком же спокойном русле, как и первые два торговых дня недели. Единственным макроэкономическим событием минувшего дня стала публикация протокола заседания ФРС. Как мы и предполагали, ничего интересного в этом протоколе не содержалось. В целом, редко бывает такое, чтобы протокол мог чем-то удивить трейдеров. На этот раз, исходя из протокола, против снижения ставки выступали двое членов монетарного комитета, однако Джером Пауэлл выступал «за» снижение ставки (воздействие Дональда Трампа?), также в протоколе говорилось, что снижение ставки вызвано некой корректировкой в середине цикла в ответ на изменившиеся экономические перспективы. Как и всегда, был сделан акцент на инфляции, которая раньше была ощутимо выше 2,0%, сейчас уже довольно долго находится под целевым уровнем ФРС. Таким образом, снижение ключевой ставки призвано также «компенсировать» слабую инфляцию и поддержать экономическую активность. Вот, собственно, и все. Доллар США в ответ на публикацию протокола немного укрепился, но в целом остался внутри бокового коридора, в котором находится с начала недели. Так как движений на рынке сейчас практически нет, можно в очередной раз предположить перспективы пары евро/доллар на ближайшие недели. Во-первых, следующее заседание ФРС состоится 17-18 сентября, соответственно, нового снижения ставки до этого времени не будет. Во-вторых, в эту пятницу выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл, и его риторика подскажет трейдерам готовится регулятор к новому снижению в любом случае или все же будет анализировать экономические показатели перед тем, как принять решение об изменении монетарной политики. Если Пауэлл не даст четких сигналов о снижении ставки в сентябре, то доллар США останется на лидирующих позициях, так как особых причин, кроме коррекционных, покупать евровалюту по-прежнему нет. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться против нисходящего тренда, а полосы Боллинджера развернулись вбок и сузились до минимума. Таким образом, сейчас мы имеем ярко выраженный флэт. Рекомендуется дождаться его завершения и лишь после этого возобновлять торговлю по паре евро/доллар. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 августа. Фунт испытывает проблемы с возвратом на уровень 1.2135

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашняя публикация протоколов Федеральной резервной системы позволила медведям вернуть фунт под уровень сопротивления 1.2135, на который сейчас и будет сделан основной акцент у покупателей. Лишь возврат на этот диапазон к открытию европейской сессии приведет к продолжению восходящей коррекции в паре с тестом максимума 1.2176. Прорыв этого уровня обеспечит GBP/USD прилив более крупных покупателей и выход на уровень 1.2217, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD в первой половине дня на фоне нервозной ситуации с Brexit, рассматривать новые длинные позиции лучше всего на отскок от поддержки 1.2084, либо уже после обновления более крупного уровня 1.2044. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сумели справиться с задачей и вернули пару под поддержку 1.2135, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно ожидать продолжения нисходящей коррекции. Целью продавцов выступает область 1.2084, однако более интересным с технической точки зрения будет минимум 1.2044, при тесте которого рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки сумеют вернуться на уровень 1.2135 в первой половине дня, а произойти это может лишь на фоне очередных положительных слухов по Brexit, рассматривать новые короткие позиции лучше всего на ложном пробое от недельного максимума 1.2176, либо на отскок от уровня 1.2217. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает больше на боковой характер рынка.Bollinger BandsВ случае прорыва верхней границы индикатора 1.2140, можно ожидать возобновления восходящей коррекции. Прорыв нижней границы в районе 1.2115 усилит давление на фунт. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 августа. Протоколы ФРС не внесли изменений в рынок, и теперь акцент на производственную

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние протоколы июльского заседания Федеральной резервной системы не внесли изменений в расстановку сил между покупателями и продавцами, так как ничем не отличались от заявлений, сделанных сразу после принятия решения о понижении процентной ставки в США. С технической точки зрения ничего не изменилось. Покупатели не сумели справиться вчера с сопротивлением 1.1105. Лишь прорыв этогоуровня усилит спрос на евро и приведет к обновлению более крупного максимума 1.1130, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако основной целью быков выступает область 1.1159, что позволит выстроить новый восходящий тренд по евро. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня, после выхода ряда слабых отчетов по активности в производственной сфере еврозоны, к длинным позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от минимума 1.1068, либо н отскок от новой поддержки 1.1028. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Сегодня весь акцент будет смещен на данные по активности в производственной сфере стран еврозоны, которая в последние месяца испытывает очень серьезные проблемы. Слабые данные позволит медведям выстроить ложный пробой в районе сопротивления 1.1105, что приведет к обновлению минимума прошлой недели 1.1068, а также к его вероятному пробою. Более дальней целью продавцов выступят уровни поддержки 1.1028 и 1.0990, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же производственная активность продемонстрирует первые признаки восстановления, спрос на евро может вернуться. При сценарии роста EUR/USD выше сопротивления 1.1105 открывать короткие позиции лучше всего на отскок от максимумов 1.1130 и 1.1159. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1082 усилит медвежий тренд, а прорыв верхней в области 1.1105 приведет к восходящей коррекции. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 августа. Итоги дня. Эммануэль Макрон также отверг предложение Бориса Джонсона.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 56п – 100п – 100п – 68п – 116п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 88п(76п).Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, к которому в последнее время внимания приковано больше, чем к одиозному Дональду Трампу, совершил первый визит в Евросоюз, во Францию. Целью визита были переговоры с президентом страны Эмаануэлем Макроном на предмет условий сделки по Brexit, а точнее пункта о «бэкстопе», который Джонсон хочет отменить. Ранее первая попытка переубедить Брюссель уже провалилась: президент Евросовета Дональд Туск отклонил предложение Джонсона пересмотреть соглашение. Вчера стало известно, что и Макрон не поддержал инициативы Бориса Джонсона об отмене «бэкстопа». Таким образом, теперь Джонсону предстоит встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель, однако надежд на то, что в Берлине премьер-министр Великобритании найдет поддержки, еще меньше. Собственно, не произошло ничего удивительного. Мы уже не раз отмечали, что действия Джонсона очень часто похожи на действия с целью создать некую видимость. Видимость, что премьер-министр всеми силами пытается пересмотреть соглашение с ЕС, чтобы избежать «жесткого» сценария выхода из ЕС. Зачем? Для того, чтобы убедить Парламент проголосовать «за» «жесткий» Brexit. Основания в этом случае будут простыми: ЕС отказался пересматривать соглашение. Тоже самое и в глазах населения Британии: Джонсон попытался передоговориться с ЕС, но европейцы отказались. Все, Борис Джонсон сделал все, что мог. На самом же деле Джонсон не предложил Европейскому Союзу ничего, на основании чего «сделка» могла бы быть пересмотрена. То есть вообще ничего. Премьер Великобритании просто понадеялся, что лидеры ЕС «на ровном месте» согласятся пересмотреть соглашение, над которым велась работа около 2 лет. Естественно, получил отказ. Исходя из всего вышесказанного, мы не ждем что визит Джонсона в ЕС завершиться чем-то обнадеживающим для Brexit. Скорее всего, премьер вернется в Британию и продолжит готовиться к «жесткому» Brexit, а Парламент, который скоро выйдет из отпусков, продолжит готовится к вынесению вотума недоверия Джонсону. Ну а фунт стерлингов останется в нисходящем тренде, так как дата «жесткого» Brexit приближается, надежд на то что «развод» состоится полюбовно нет. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар начала новый виток нисходящей коррекции против восходящей тенденции. Таким образом, формально остаются актуальными покупки фунта стерлингов минимальными лотами с целью 1,2207, однако, на деле покупки британского фунта в текущих условиях сопряжены с повышенными рисками. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 августа. Итоги дня. ФРС назвал снижение ключевой ставки «коррективовкой в середине цикла».

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 60п – 68п – 47п – 38п – 41п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 51п(54п).Среда, 21 августа, прошла в таком же спокойном русле, как и первые два торговых дня недели. Единственным макроэкономическим событием минувшего дня стала публикация протокола заседания ФРС. Как мы и предполагали, ничего интересного в этом протоколе не содержалось. В целом, редко бывает такое, чтобы протокол мог чем-то удивить трейдеров. На этот раз исходя из протокола, против снижения ставки выступало двое членов монетарного комитета, однако Джером Пауэлл выступал «за» снижение ставки(воздействие Дональда Трампа?), также в протоколе говорилось, что снижение ставки вызвано некой корректировкой в середине цикла в ответ на изменившиеся экономические перспективы. Также, как и всегда, был сделан акцент на инфляции, которая раньше была ощутимо выше 2,0%, сейчас уже довольно долго находится под целевым уровнем ФРС. Таким образом, снижение ключевой ставки призвано также «компенсировать» слабую инфляцию и поддержать экономическую активность. Вот, собственно, и все. Доллар США в ответ на публикацию протокола немного укрепился, но в целом остался внутри бокового коридора, в котором находится с начала недели. Так как движений на рынке сейчас практически нет, можно в очередной раз предположить перспективы пары евро/доллар на ближайшие недели. Во-первых, следующее заседание ФРС состоится 17-18 сентября, соответственно, нового снижения ставки до этого времени не будет. Во-вторых, в эту пятницу выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл и его риторика подскажет трейдерам готовится регулятор к новому снижению в любом случае или все же будет анализировать экономические показатели перед тем, как принять решение об изменении монетарной политики. Если Пауэлл не даст четких сигналов о снижении ставки в сентябре, то доллар США останется на лидирующих позициях, так как особых причин, кроме коррекционных, покупать евровалюту по-прежнему нет. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться против нисходящего тренда, а полосы Боллинджера развернулись вбок и сузились до минимума. Таким образом, сейчас мы имеем ярко выраженный флэт. Рекомендуется дождаться его завершения и лишь после этого возобновлять торговлю по паре евро/доллар. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 августа 2019 года

EUR/USDОпубликованные вчера протоколы с последнего заседания ФРС оказались не только «устаревшими», как их называли некоторые консалтинговые агентства в свете того, что торговые переговоры между США и Китаем возобновились, но и нейтральными по содержанию – часть членов FOMC голосовала даже против понижения ставки. В итоге рыночная вероятность понижения ставки в сентябре понизилась с 99,2% до 98,5%, а вероятность понижения ставки в октябре до 1,75% понизилась с 80,6% до 67,8%, и до 2,00% повысилась с 19,2% до 31,1%. То есть инвесторы поумерили агрессивность ожиданий «сверхсмягчения». И действительно, многие просто забыли, что ФРС прекращает разгружать собственный баланс, избавляясь от ипотечных бумаг, а такая мера, как исторически считается, равноценна понижению ставки на те же самые 0,25%. В итоге евро вернулся в диапазон понедельника, инвесторы с ещё большим спокойствием ожидают известий из Джексон Хоула. Мероприятие открывается сегодня, Джером Пауэлл на нём выступает завтра. Объёмы торгов вчера были ниже средних.Сегодня выйдут оценки деловой активности в еврозоне и США за август. По еврозоне Manufacturing PMI ожидается понижением с 46,5 до 46,3, Services PMI ожидается понижением с 53,2 до 53,0. По США Services PMI может понизиться с 53,0 до 52,9, Manufacturing PMI прогнозируется ростом с 50,4 до 50,5. То есть общая понижающаяся тенденция по евро сохраняется. На дневном графике осциллятор Марлин ещё не «остыл», наблюдается малое повышение сигнальной линии. На четырёхчасовом графике вчерашний рост был остановлен на индикаторной линии баланса. Как и в предшествующие дни, цена сохраняется в диапазоне ожидания 1.1066-1.1120. Ждём прорыва диапазона вниз сегодня или завтра с перспективой снижения к 1.0980 – уровню реакции по Фибоначчи 138,2% (daily).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 августа 2019 года

GBP/USDБританский фунт вчера вернулся под уровень Фибоначчи 238,2% от базовой ветки движения 13 марта-25 апреля. Сигнальная линия осциллятора Марлин встретила сильное сопротивление на границе с территорией быков. Но ещё один выход цены над 1.2154 может спровоцировать продолжение роста к 1.2225 – к точке совпадения уровня Фибоначчи 223,6% с нисходящей линией ценового канала.На четырёхчасовом графике цена нашла поддержку со стороны индикаторной линии баланса, что говорит о сохранении баланса рынка преимущественно к покупкам. Осциллятор Марлин незначительно глубоко проник в зону отрицательных чисел, с учётом флуктуации сигнальную линию осциллятора можно принять как находящуюся на границе с территорией медведей. Здесь большее внимание на себя обращает линия Крузенштерна голубого цвета – она развернулась вверх, это указание на направление средне- и краткосрочного тренда. Таким образом, большую вероятность приобретает рост цены. Цель 1.2225. Возможно и преодоление данной цели с отработкой линии Крузенштерна дневного масштаба в районе 1.2275. Для развития понижающегося сценария цене необходимо закрепиться под линией Крузенштерна четырёхчасового графика, ниже 1.2072. Пробитие линии Крузенштерна против её направления в ареале разворота всегда связано с повышенной волатильностью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 августа 2019 года

AUD/USDАвстралийский доллар последние четверо суток, глядя на общее настроение рынка, торгуется в узком диапазоне. Центральная линия этого диапазона совпадает с уровнем коррекции 23,6% на графике дневного масштаба. Осциллятор Марлин всё это время рос, и тут назрело два варианта: очень скоро сигнальная линия марлина перейдёт в зону роста (выше нулевого значения) и цена достигнет сильного сопротивления в районе 0.6870, где сходятся много технических линий, либо осциллятор своим ростом разрядился и готов к понижению от текущих значений. На четырёхчасовом графике цена под индикаторной линией баланса, Марлин вошёл в зону снижения тенденции. Для развития понижающегося движения цене необходимо закрепиться ниже линии Крузенштерна, ниже отметки 0.6750. Первой целью станет вложенная линия ценового канала месячного масштаба, в районе 0.6720. С её преодолением открывается цель 0.6657 – линия синего ценового канала (дневного масштаба). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 22 августа

Прогноз на 22 августа: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1124, 1.1102, 1.1073, 1.1062, 1.1032 и 1.1011. Здесь, цена находится в коррекции от нисходящей структуры 13 августа. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в диапазоне 1.1073 – 1.1062, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.1032, возле этого уровня консолидация цены и отсюда высока вероятность ухода в коррекцию. Потенциальным значением для нисходящей тенденции, считаем уровень 1.1032. Пробой уровня 1.1107 приведет к формированию выраженного потенциала для верха, в данном случае первая цель – 1.1124, возле этого уровня консолидация. Основная тенденция – нисходящий цикл от 13 августа, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy 1.1108 Take profit: 1.1122Buy Take profit: Sell: 1.1060 Take profit: 1.1035Sell: 1.1030 Take profit: 1.1011По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2263, 1.2219, 1.2203, 1.2184, 1.2131,1.2105 и 1.2063. Здесь, цена формирует локальную структуру для последующего развития восходящей тенденции и на текущий момент находится в глубокой коррекции. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2185, в данном случае цель – 1.2203, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 1.2203 – 1.2219 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2263, от этого уровня ожидаем откат к низу. Консолидированное движение, возможно в коридоре 1.2131 – 1.2105, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.2063. Основная тенденция – локальная структура для верха от 20 августа, стадия коррекции.Торговые рекомендации:Buy: 1.2185 Take profit: 1.2203Buy: 1.2220 Take profit: 1.2260Sell: 1.2129 Take profit: 1.2105Sell: 1.2103 Take profit: 1.2065По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9949, 0.9923, 0.9883, 0.9854, 0.9816, 0.9768, 0.9745 и 0.9714. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 13 августа. На текущий момент ожидаем движение к уровню 0.9854, в коридоре 0.9854 – 0.9883 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.9883 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.9923. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9949, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9768 – 0.9745, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9714, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 13 августа.Торговые рекомендации:Buy: 0.9816 Take profit: 0.9854Buy: 0.9856 Take profit: 0.9881Sell: 0.9768 Take profit: 0.9747Sell: 0.9743 Take profit: 0.9715По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.62, 108.14, 107.45, 106.91, 106.35, 105.94, 105.64 и 105.01. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей структурой от 12. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 106.91, в данном случае цель – 107.45, возле этого уровня консолидация. Пробой 107.45 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 108.14. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 108.62, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Диапазон 105.94 – 105.64 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 105.01. Основная тенденция: формирование потенциала для верха от 12 августа. Торговые рекомендации:Buy: 106.91 Take profit: 107.43Buy: 107.47 Take profit: 108.14Sell: Take profit: Sell: 105.62 Take profit: 105.04По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3345, 1.3319, 1.3300, 1.3246, 1.3217, 1.3182 и 1.3158. Здесь, цена формирует потенциал для нисходящего движения от 20 августа. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3246, в данном случае цель – 1.3217, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.3217 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.3182. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3158, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3300 – 1.3319, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель – 1.3345. Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 20 августа. Торговые рекомендации:Buy: 1.3300 Take profit: 1.3316Buy: 1.3321 Take profit: 1.3345Sell: 1.3246 Take profit: 1.3219Sell: 1.3215 Take profit: 1.3182По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6967, 0.6922, 0.6902, 0.6869, 0.6843, 0.6803, 0.6762, 0.6733 и 0.6675. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 7 августа, также цена оформила небольшой потенциал для верха от 14 августа. Возобновление восходящего движения, ожидаем после пробоя 0.6803, в данном случае первая цель – 0.6843, в коридоре 0.6843 – 0.6869 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.6870 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.6902, в коридоре 0.6902 – 0.6922 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6967, по достижении которого, ожидаем откат к низу. В коридоре 0.6762 – 0.6733 ожидаем консолидированное движение, пробой уровня 0.6733 приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.6675. Основная тенденция – восходящая структура от 7 августа, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 0.6805 Take profit: 0.6840Buy: 0.6844 Take profit: 0.6867Sell: 0.6760 Take profit: 0.6736Sell: 0.6730 Take profit: 0.6680По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.40, 118.65, 118.22, 117.58, 117.16 и 116.54. Здесь, мы следим за развитием локального потенциала для низа от 13 августа. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 117.58 – 117.16, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 116.54, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 118.22 – 118.65, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры для верха, здесь первая цель – 119.40. Основная тенденция – формирование локальной нисходящей структуры от 13 августа. Торговые рекомендации:Buy: 118.22 Take profit: 118.62Buy: 118.70 Take profit: 119.40Sell: 117.56 Take profit: 117.18Sell: 117.14 Take profit: 116.55По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 132.17, 131.23, 130.57, 129.66, 127.94, 127.33, 126.48 и 125.57. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 12 августа. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 129.00 – 129.66, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 130.57, в коридоре 130.57 – 131.23 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 132.17, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 127.94 – 127.33, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 126.48. В качестве потенциального значения рассматриваем уровень 125.57. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 12 августа. Торговые рекомендации:Buy: 129.67 Take profit: 130.55Buy: 130.60 Take profit: 131.20Sell: 127.30 Take profit: 126.50Sell: 126.44 Take profit: 125.60Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец пользуется затишьем, пытаясь покорить 68-ю фигуру

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня очнулся от летаргического сна и протестировал 68-ю фигуру, демонстрируя северный импульс. Впрочем, это далеко не первая попытка быков aud/usd зайти в область данной фигуры – за последние две недели покупатели трижды штурмовали отметку 0,6800, но в каждом случае возвращались назад. С другой стороны, медведи «оззи» также выглядят беспомощно – пытаясь уйти ниже уровня 0,6750, они аналогичным образом терпят фиаско.Другими словами, противоречивый фундаментальный фон позволяет и быкам, и медведям aud/usd переменно перехватывать инициативу по паре, но с другой стороны, не позволяет уйти им слишком далеко от середины ценового коридора. Поэтому сегодня мы наблюдаем всего лишь одну из попыток трейдеров покинуть заданный ценовой диапазон. Забегая вперёд стоит отметить, что данная попытка вряд ли будет успешной – долларовые быки застыли в ожидании выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, а австралийская валюта не имеет собственных сил для перелома тренда по паре. Тем не менее, если быки aud/usd преодолеют ближайший уровень сопротивления 0,6810 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), то у них появится шанс закрепиться в 68-й фигуре, а в перспективе – подняться на ступень выше, приближаясь тем самым к ключевому уровню сопротивления 0,7000.Однако о таких ценовых высотах говорить пока рано. В целом, валютный рынок на этой неделе демонстрирует минимальную активность – и это вполне оправдано, учитывая приближающийся форум в Джексон-Хоуле, который стартует уже завтра. Кроме того, под занавес сегодняшней американской торговой сессии будет опубликован протокол ФРС, риторика которого также может повлиять на настроение инвесторов. И всё же, центральным событием недели является выступление главы Федрезерва (пятница, 23 августа, в 17:00 мск) – до этого момента долларовые быки вряд ли решатся на масштабное наступление (или же отступление). Одновременно стоит отметить, что протокол ФРС – важный документ, но вместе с тем носит запоздалый характер. Он отражает настроение трейдеров на момент проведения заседания, хотя за прошедшие две недели произошло немало событий, которые могли повлиять на позицию членов американского регулятора. Например, на прошлой неделе были опубликованы достаточно неплохие данные по росту инфляции в США, а также по росту объёма розничных продаж. Кроме того, в прошлый четверг был опубликован уровень себестоимости труда в США, который также оказался в «зелёной зоне», значительно опередив прогнозы. Но все вышеуказанные релизы были опубликованы уже после июльского заседания ФРС, поэтому протокол данной встречи необходимо рассматривать через призму данного факта. Вместе с тем, если члены Федрезерва озвучат сильную обеспокоенность усилением торгового конфликта между США и Китаем, обозначая в этом контексте возможность дальнейшего смягчения монетарной политики, доллар может попасть под волну распродаж, так как с 31 июля (то есть с момента проведения последнего заседания), отношения между сверхдержавами не улучшились, несмотря на последние шаги Вашингтона и Пекина. Австралийский доллар также достаточно остро реагирует на динамику американо-китайского конфликта, поэтому период временного затишья позволяет трейдерам «оззи» переключиться на иные фундаментальные факторы. В частности, опубликованный в начале этой неделе протокол последнего заседания Резервного банка Австралии успокоил инвесторов относительно дальнейших шагов регулятора. И хотя члены РБА не исключили вариант третьего снижения ставки в этом году, они дали понять, что Центробанк, во-первых, не прибегнет к агрессивным методам смягчения (по аналогии с РБНЗ), а во-вторых, оценит все «за» и «против» перед следующим решением. Ранее глава австралийского регулятора Филипп Лоу озвучил осторожные, но вместе с тем оптимистичные оценки текущей ситуации. По его словам, австралийская экономика достигла «мягкого поворотного момента». Защитные меры, которые были предприняты правительством Австралии и ЦБ (в частности, речь идёт о снижении налогов, снижении процентных ставок) на фоне девальвации национальной валюты, судя по всему, оказали положительный эффект. По прогнозам экономистов РБА, результаты квартального роста ВВП будут постепенно улучшаться. Таким образом, фундаментальный фон для пары aud/usd несколько улучшился – отчасти за счёт выжидательной позиции долларовых быков, отчасти за счёт выжидательной позиции членов РБА. Возобновившаяся тяга к риску на валютном рынке также поспособствовала укреплению австралийского доллара и соответственно коррекции «оззи». Как уже было сказано выше, первоначальная задача быков пары – преодолеть отметку 0,6810. Тогда у покупателей появятся шансы на закрепление успеха (следующий уровень сопротивления находится на отметке 0,6880 – это линия Kijun-sen на D1). В ином случае пара вернётся в свой уже привычный диапазон 0,6740-0,6880, где будет торговаться до пятничного выступления главы ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: «Быки» перетягивают «одеяло» на себя

Энергичная в последнее время иена растеряла весь свой запал и находится в поиске поводов для дальнейшего роста. Вдохновить ее на прежние движения может отказ участников рынка от рисковых активов или снижение доходности трежерис. Пока на горизонте нет ничего такого, что могло бы подтолкнуть японскую иену, и стратеги заговорили об имеющемся потенциале снижения котировок валюты «тихой гавани». Несмотря на то что экономисты Goldman Sachs не стали корректировать свой 3-месячный прогноз по USD/JPY на уровне 103, они не исключают переход контроля за ситуацией к «быкам». Макростатистика из Штатов идет в основном позитивная, Белый дом наотрез отказывается говорить о возможной рецессии в стране. Другие государства, имеющие проблемы в экономике, уже отреагировали смягчением монетарной политики.Между тем трейдеры продолжают следить за обстановкой в Китае, рынки также беспокоит замедление глобальной экономики в контексте малых возможностей по снижению ставок ключевыми ЦБ. Страхи вполне могут послужить катализатором для роста иены. Однако похожая ситуация, как подметили в Goldman, имела место. Три года назад влияние таких драйверов сошло на нет, и завершилось все повышением котировок USD/JPY на 15% (!). При условии широкой поддержки идеи фискального стимулирования перспективы роста мировой экономики улучшатся. Чиновникам Федрезерва не понадобится спешное снижение ставок. Кстати, новые меры возможны со стороны Банка Японии. Это может быть выражено в виде увеличения объема покупок гособлигаций или же как пересмотр цели доходности.В Citigroup и Credit Suisse считают, что иена сохраняет за собой потенциал дальнейшего роста. В ближайшие 12 месяцев она может подорожать до 100 иен за доллар. В районе этой отметки в последний раз пара USD/JPY побывала в августе 2016 года. Валютные стратеги обращают внимание на тот факт, что японская валюта в этом году показала лучшие результаты среди конкурентов из «Группы 10». По отношению к доллару ее рост составил 3%.ЗолотоДругой защитный актив – золото – только с начала августа подорожал на 6%. Эта цифра возникла в результате обострения торгового конфликта между США и Китаем. Судя по тому как развиваются события в американо-китайских отношениях, золото может продолжить восходящий тренд. Технические аналитики пророчат драгметаллу такие уровни, как $1820 и $1920. В настоящее время рост котировок золота прерван, и появились мнения относительно фальстарта. По мнению стратегов, готовность финансовых властей оказать помощь рынкам поддерживает аппетит к риску и давит на защитные активы, в частности на золото. Однако рост цен на драгметалл нельзя назвать фальстартом. Очередного мирового финансового кризиса, который, по теории циклов, может случиться в ближайшие два года, не избежать. Унция золота может вырасти до $1800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Брюссель ждет от Лондона четкого ответа, продажи фунта по-прежнему в приоритете

По мнению ряда аналитиков, несмотря на то что фунту удалось удержаться выше психологической поддержки на уровне $1,20 в этом месяце даже в условиях нарастания неопределенности вокруг Brexit, шансы продавцов добраться до этой отметки все еще высоки.Премьер-министр Великоритании Борис Джонсон по-прежнему твердо настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября, а переговорщики от альянса все еще не хотят обсуждать новую сделку.Накануне агентство Reuters сообщило, что 27 стран-членов ЕС выражают сожаление по поводу того, что британский премьер до сих пор не предоставил конкретных предложений для замены ирландского «бэкстопа».Точка зрения Б. Джонсона по этому вопросу во многом перекликается с позицией его предшественницы – Терезы Мэй. Она также хотела избежать жесткой границы в Ирландии и найти альтернативные механизмы для достижения этой цели, однако ее идеи британские парламентарии не поддержали, и текущий глава правительства не застрахован от аналогичного сценария.Лидер лейбористов Джереми Корбин уже заявил, что сделает все возможное, чтобы избежать Brexit без сделки, добавив, что в случае проведения нового референдума обязательно внесет пункт, позволяющий Туманному Альбиону остаться в ЕС. Спикер Палаты общин Джон Беркоу в свою очередь сообщил, что не позволит премьеру приостановить работу парламента.Поскольку политическая ситуация в Соединенном Королевстве продолжает ухудшаться, вырисовывая не самые радужные перспективы для фунта, эксперты рекомендуют воздержаться от открытия длинных позиций по паре GBP/USD.12 августа курс британской валюты по отношению к доллару США просел до самого низкого уровня с начала 2017 года – $1,2015. На прошлой неделе позитивная статистика по рынку труда, инфляции и розничным продажам в Великобритании удержала GBP/USD от пробоя вниз уровня 1,20. Выйти за пределы диапазона 1,20-1,2210 паре пока не удается. Риск отсутствия сделки с ЕС и напряженность в мировой торговле сказываются на динамике фунта, подстегивая тенденцию к его продаже в периоды отскоков. Если «британец» все-таки пробьет вниз отметку $1,20, то может протестировать минимум на $1,1841, который был достигнут в октябре 2016 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ограничится ли в ФРС одним понижением ставок в этом году? Фунт останется волатильным в ближайшее время

Фунт снизился в первой половине дня после отчета по заимствованиям госсектора Великобритании, а евро остался торговаться в узком боковом канале против доллара США в ожидании июльских протоколов Федеральной резервной системы. Именно публикация протоколов покажет, как в комитете смотрят на дальнейшее понижение процентных ставок в этом году, и до какого уровня ставка может быть снижена. На этой неделе ряд руководителей ФРС уже высказали свое мнение, однако делать какие-либо выводы преждевременно. Напомню, что на заседании Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы, которое прошло 30-31 июля, было принято решение о понижении процентной ставки на четверть пункта, хотя некоторые экономисты предполагали, что в ФРС понизят ставки сразу на полпроцента. Это было первое понижение более чем за 10 лет.Между тем председатель ФРС Джэром Пауэлл просигнализировал о том, что данное понижение носило сугубо коррекционный характер в середине цикла, и рассчитывать на длительный цикл понижения в будущем будет не совсем правильно. Многое будет зависеть от данных по экономике, которые будут поступать в 3-м квартале этого года. Пока единственно, что может подвигнуть к рассмотрению вопроса о понижении ставки еще на четверть процентного пункта – это усугубление торговой войны между США и Китаем, которая сейчас опять зашла в тупик. Напомню, что новые торговые пошлины вступят в силу уже с 1 сентября этого года. Также проблемой для ФРС остается очень низкие темпы роста инфляции. Учитывая тот факт, что уровень безработицы в США находится на историческом минимуме, а зарплаты домохозяйств увеличиваются, не создавая дополнительного инфляционного давления, ФРС в самый раз задуматься о рисках дефляции, от которой страдают многие азиатские страны. Не стоит забывать и о постоянной критике работы комитета со стороны Дональда Трампа, который «повесил всех собак» на действующего председателя ФРС Джэрома Пауэлла за то, что он затягивает с понижением ставок и возобновлением программы покупки активов. К слову, к подобной программе в ближайшее время может вернуться еврозона и Европейский центральный банк, что еще больше укрепит доллар США против ряда рисковых активов и создаст дополнительные проблемы для экспорта американских товаров. В любом случае Пауэлл пока отбивается от всех угроз со стороны президента США, придерживаясь нейтралитета, о котором так заботятся внутри Федеральной резервной системы. Что касается технической картины пары EURUSD, то она нисколько не изменилась. Очередной целью медведей будет обновление минимумов прошлой недели с тестом уровней поддержки 1.1060 и 1.1030. Если же быки предпримут попытку выстраивания восходящей коррекции в паре, то рассматривать короткие позиции в торговом инструменте лучше всего от верхней границы бокового канала 1.1130. Более крупным уровнем сопротивления выступает область 1.1160.GBPUSDБританский фунт немного снизился против доллара США после выхода отчета по чистым заимствованиям госсектора Великобритании. Согласно данным в июле этого года, заимствования снизились на 1,3 млрд фунтов после более крупного сокращения на 3,5 млрд фунтов год назад. Чистая потребность госсектора в денежных средствах в Великобритании в июле сократилась на 14,8 млрд фунтов против 17,6 млрд фунтов год назад. Все это говорит о том, что ситуация с Brexit хоть и не так ярко, но продолжает влиять на макроэкономические показатели в разных сферах, что негативно сказывается на общем экономическом показателе. В любом случае дальнейшее движение фунта в целом, как и весь этот год, будет и дальше основываться на слухах и опровержениях новостей по Brexit, что усугубляет общую картину и подвергает фунт чрезмерной волатильности. Что касается технической картины пары GBPUSD, то восходящий тренд ограничен сопротивлением 1.2175, прорыв которого выстроит новую волну рост и приведет к обновлению максимумов в районе 1.2220 и 1.2270. А вот выше этого диапазона проходит среднесрочная граница нисходящего канала, выбраться за пределы которой без позитивного исхода ситуации с Brexit будет невозможно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс