Вечерний обзор 06.03.2020 EURUSD. Рубль падает, евро растет, доллар падает

Доллар к рублю, недельный график - на текущий момент. К евро рубль упал еще сильнее, в моменте 76.90 руб. за евро.Причина - падение цен на нефть, общая рискованность на мировых рынках из-за вируса - иностранцы выходят из российских облигаций.EURUSD. Дневной график.Евро достиг 1.1304.Очевидно, сработали стопы выше 1.1280.Это хорошая заявка на тренд против доллара: доллар падает к франку, йене, фунту.Отчасти это результат снижения ставки ФРС.Держим покупки от 1.1100 - и ждем сильного отката в дневном масштабе.В 16:30 отчет по занятости в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим движение внутри диапазона 1,2770//1,2885//1,3000, а теперь о деталях. Развитие цены внутри основных границ никуда не делось, котировка по-прежнему ведет движение от одной рамки к другой, при этом активность выше среднего. Если же произвести отсылку на закономерность прошлого, то ход в сторону рамки 1,3000 уже не является чем-то удивительным, а сами уровни стали плавающими, где не исключается небольшие корректировки в их нахождении. В свою очередь, фокусировка цена на районе 1,2770/1,3000 подтверждает факт сохранения должного объема коротких позиций, а если произвести отсылку на рыночного собрата EURUSD, то мы увидим, как резко спала корреляция между торговыми инструментами, что еще раз подтверждает теорию нисходящего развития. Тем самым, чтобы теория подверглась провалу, как это произошло на паре евро/доллар, нам нужно вернуться как минимум в район 1,3200, а желательно выше. Для подтверждения теории нисходящего развития и перехода на новый уровень котировке нужно преодолеть диапазон 1,2770//1,2885//1,3000 в нисходящем плане и сфокусироваться ниже чем 1,2725.В плане волатильности мы видим стабильное ускорение, что не может не радовать спекулянтов, так как среднесуточное значение систематически превышается дневной свечей, в данном случае на 11%.Детали волатильности: вторник – 103 пункта; среда – 115 пунктов; четверг – 86 пунктов; пятница – 193 пункта; понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта; четверг – 107 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 96 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что виток восходящего хода наступил со стартом европейской сессии и продлился вплоть до завершения торгового дня. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, внутридневные трейдеры работали на локальных длинных позициях еще на пробое границы флета 1,2850, точки фиксации располагались в районе 1,2910–1,2945.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что среднесрочная восходящая тенденция все еще сохраняет свой статус активна. Стоит не забывать, что восстановление относительно данной тенденции наступит только после прохода отметки 1,2725, сейчас речь идет об изменении тактовой составляющей относительно периода ранее, конец минувшего года.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ожидания практически совпали, ждали рост заявок на 5 тыс., получили + 4 тыс. : Первичные -3 тыс.; Повторные +7 тыс. В то же время вышли данные по производственным заказам США, где фиксировали спад на 0,5%.Реакция рынка на статистические данные была не в пользу американского доллара, как и общий фон рынка.В плане общего информационного фона имеем финиш первой фазы переговоров по торговым взаимодействиям после Брекзита, которые прошли довольно амбициозно. Так вот, со слов главного переговорщика ЕС по Brexit-у Мишеля Барнье, первый раунд переговоров был очень насыщенным и направлен на полную перестройку тесного сотрудничества между Европой и Соединенном Королевством на новой легальной базе.«Наша цель - построить с Великобританией тесное партнерство в сфере экономики и безопасности, создать зону свободной торговли, покрывающую все товары и услуги без пошлин и квот. Мы запустили 11 направлений переговоров с Великобританией по различным направлениям, за исключением внешней политики и обороны, поскольку британская сторона уведомила нас, что она не хочет обсуждать эти темы. Мы остаемся открыты для их обсуждения в будущем, если Великобритания этого захочет», – заявил Мишель Барнье в ходе пресс-конференции в четвергВ то же время господин Барнье обозначил четыре основных блока разногласий, в них вошли такие вопросы, как юридически обязывающие общие нормы в области конкуренции и регулирования бизнеса; отказ принимать обязательства по выполнению Европейской конвенции о правах человека; отказ от сведения по разным отраслям сотрудничества в одно соглашение об ассоциации; вопросы рыбной ловли.Как мы видим, фронт работы велик и стороны уже переходят на вторую фазу переговоров по Brexit.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда в Соединенных Штатах, где ожидают, что в несельскохозяйственном секторе будет создано всего 165 тыс. новых рабочих мест в сравнении с периодом ранее, где было создано 225 тыс. В то же время мы получим данные по уровню безработице, где не ждут изменений, а также показатели по среднечасовой заработной платы с возможным замедлением с 3,1% до 2,9%В случае подтверждение прогнозов доллар может попасть под давление.Предстоящая торговая неделя не имеет широкий поток статистических данных, но, как показала практика, внеплановый шум может быть гораздо интереснее и плодотворнее. Из основных событий мы имеем итоговые данные по инфляции в Соединенных Штатах, а также заседание ЕЦБ.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Среда, 11 мартаВеликобритания 12:30 мск – Объём промышленного производства (г/г) (янв)США 15:30 мск – Инфляция: Пред. 2,3%Четверг, 12 мартаЗаседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференциейСША 16:30 мск – заявки на пособия по безработицеДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка практически уже достигла верхней границы диапазона 1,2770//1,2885//1,3000, где не исключает временный проход рамки, о чем мы писали выше. Фактически риск нарушения теории нисходящего развития пока ничтожный, и не стоит волноваться. Сейчас основной момент заключается в том, как себя поведет котировка в пределах уровня 1,3000, насколько будет сильный прокол и когда наступит обратный ход. Все эти вопросы будут анализироваться постепенно, вместе с ходом рынка.С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что информационный фон давит на спекулянтов, что приводит к всплеску активности и, как факт, к высокой волатильности.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что ночное замедление 1,2945/1,2967 было пробито с приходом европейцев на рынок, но активность все равно пока низкая.В свою очередь, внутридневные трейдеры тщательно анализируют поведение котировки, рассматривая подъем цены к уровню 1,3000. Последующим шагом станет мониторинг колебаний относительно уровня 1,3000, с возможным отскоком от него.Имея общую картину действий, мы видим, что внешний шум давит на американскую валюту, что приводит к ее ослаблению по всем фронтам. Движение в сторону 1,3000 сейчас является уже чем-то нормальным, но вот последующие шаги будут завесить от поведения котировки и сможет ли она вернуться в район границы диапазона с ходом в сторону 1,2885–1,2770.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Локальные позиции на покупку если имеются то направлены в сторону 1,3000–1,3020.- Позиции на продажу рассматриваются позже после внятного замедления, возможно в пределах уровня 1,3000.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно всех основных периодов сигнализируют о покупках за счет возвращения цены в район уровня 1,3000. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 36 пункта, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предположить, что фон рынка и внешний шум будет давить на спекулянтов, что сохранит в результате повышенную активность.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Проверка на прочность: фунт не намерен останавливаться

По мнению аналитиков, время от времени Банк Англии невольно проверяет фунт на прочность, предлагая ему испытания в виде снижения ставки. Однако в этот раз такая проверка не понадобилась: регулятор не стал вводить стимулирующие меры и в очередной раз смягчать монетарную политику, не увидев в этом необходимости. Это позволило стерлингу продолжить рост, отмечают аналитики.В четверг, 5 марта, британская валюта укрепилась по отношению к американской и европейской валютам. Причиной этого стало ослабление ожиданий по поводу срочного сокращения ставки Банком Англии. Многие участники рынка опасались, что регулятор последует примеру ФРС и уронит ставки, чтобы помочь британской экономике выстоять против негативных последствий коронавируса COVID-19. Новый глава Банка Англии, Эндрю Бейли, допускает уменьшение процентной ставки в краткосрочной перспективе, однако сейчас не торопится с принятием стимулирующих мер. Он уверен, что регулятору следует подождать, чтобы тщательно проанализировать и оценить последствия экономического удара от эпидемии COVID-19. Благодаря действиям Э. Бейли фунт, просевший из-за ожидания снижения ставки, смог восстановить свои позиции. В четверг британская валюта продемонстрировала уверенный рост после заявлений нового управляющего Банка Англии и сумела закрепиться на завоеванных позициях. Вчера стерлинг прибавил 0,4%, достигнув отметок 1,2918–1,2919 и взлетев от 4,5-месячных минимумов прошлой пятницы. В текущую пятницу, 6 марта, пара GBP/USD торгуется вблизи 1,2976 – уровня, который эксперты считают новым максимумом. Подъему «британца» также способствовало текущее ослабление доллара, который не смог уверенно отреагировать на решение ФРС. Аналитики опасаются, что в случае дальнейшего сокращения ставок Банком Англии фунт разделит судьбу гринбека и надолго сойдет с дистанции. Если пара GBP/USD закрепится ниже области 1,2918, то тандем быстро скатится к уровню поддержки 1,2875, а в случае уменьшения процентных ставок фунт вернется к минимумам 1,2833 и 1,2799, предупреждают специалисты. Подножку британской валюте может подставить высокая вероятность провала торговой сделки между Великобританией и Евросоюзом. Причиной тому является непреклонность Бориса Джонсона, британского премьер-министра, который готов покинуть переговоры без заключения сделки, если Брюссель не пойдет на уступки. При этом обе стороны не против заключения соглашения, предусматривающего нулевые тарифы, однако требования Евросоюза могут оказаться неподъемными для Великобритании, полагают эксперты.В сложившейся ситуации стерлинг не сможет преодолеть планку в 1,3000, уверены аналитики. Подъем выше этого уровня возможен только при изменении позиции всех участников и достижении компромисса. В данный момент фунт торгуется вблизи минимума последних 4,5 месяца по отношению к евро, реагируя на усиление опасений по поводу сложных переговоров между Лондоном и Брюсселем. При этом эксперты не исключают, что к концу марта котировки пары GBP/USD смогут восстановиться до уровня ноября–декабря 2019 года, а интерес инвесторов к стерлингу будет усиливаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 6 марта

GBP/USDАнализ: Направление краткосрочных колебаний курса фунта задается алгоритмом нисходящей волны от 13 декабря. В ее структуре сформированы первые части (А-В). Всю прошедшую неделю цена формировала коррекцию в последней части (С). Достигнута нижняя граница предварительной зоны потенциального разворота.Прогноз:В ближайшие торговые сессии ожидается завершение ценового подъема, формирование разворота и начало ценового снижению. Время разворота может быть привязано к моменту выхода важных новостных блоков из США. Смена направления движения может сопровождаться резким ростом волатильности.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2970/1.3000Поддержка:- 1.2900/1.2870- 1.2800/1.2770Рекомендации:Покупки фунта в ближайшее время нецелесообразны. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов продажи.USD/JPY Анализ: В результате стремительного ценового снижения курса основной пары, за последние 2 недели японская иена значительно укрепилась относительно американской валюты. Сформированная волна обладает сильным разворотным потенциалом. К настоящему времени цена достигла верхней границы сильной зоны поддержки.Прогноз:Маловероятно, что текущий уровень поддержки может быть пробит без образования коррекции. В ближайшие дни можно рассчитывать на подъем ценового курса. Сегодня ожидается формирование разворота и начало хода цены вверх.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 106.70/107.00Поддержка:- 105.80/105.50Рекомендации:Продажи иены сегодня могут быть рискованными. Рекомендуется воздержаться от торговли на время отката вверх, а на его конце искать сигналы продажи. Сторонники интрадея могут совершить кратковременные покупки инструмента сниженным лотом.USD/CHFАнализ: На графике швейцарского франка доминирует медвежий настрой тренда. Волна берет начало в апреле прошлого года. Ее последний участок стартовал 20 февраля. Цена достигла верхней границы промежуточной зоны поддержки.Прогноз:Вполне вероятно, что текущая зона способна дать начало встречной ценовой коррекции. На ближайших сессиях ожидается завершение снижения. Как минимум пару сегодня ожидает «боковик». Возможен восходящий вектор. При смене курса не исключен прокол нижней зоны поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9500/0.9530Поддержка:- 0.9430/0.9400Рекомендации:Доминирующее направление тренда делает перспективными продажу франка. В ближайшие сутки торговля на рынке пары может быть очень рискованной и приведет к убыткам. Разумней воздержаться от входов в сделки. В районе зоны сопротивления рекомендуется отслеживать возникающие сигналы продажи.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 марта. Ключевой прорыв евровалюты. Пара обозначила намерение вырасти к 1,1600

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжает процесс роста на часовом графике. Выполнив падение к восходящей линии тренда, котировки пары выполнили разворот в пользу европейской валюты и возобновили рост. Вторая линия тренда продолжает определять текущее настроение трейдеров как «бычье». Закрытие курса пары под этой линией сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении первой восходящей линии тренда. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары евро-доллар, после отбоя от уровня коррекции 76,4% - 1,1130, выполнили разворот в пользу евровалюты и возобновили процесс роста, отработав к концу дня уровень Фибо 100,0% - 1,1240. Медвежья дивергенция у индикатора MACD (третья подряд) вновь предупреждает о развороте пары в пользу доллара США и некоторого падения котировок в направлении уровня 76,4%. Отбой курса пары от уровня 100,0% аналогично сработает в пользу начала падения. Закрытие пары над уровнем Фибо 100,0% и проход пика дивергенции значительно повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,1365. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, глобальное настроение трейдеров изменилось на «бычье». В долгосрочной перспективе теперь можно ожидать рост, и в этом показания дневного и недельного графиков совпадают. Тем не менее на часовом и 4-часовом графиках в ближайшее время могут образоваться сигналы к продажам, что тоже не противоречит общей картине вещей, так как трейдерам необходимо начать коррекцию пары. EUR/USD – Weekly.Недельный график указывает на то, что потенциал для роста у европейской валюты имеется, причем довольно сильный, приблизительно до уровня 1,1600. Однако это недельный график, то есть цели на нем могут отрабатываться в течение месяцев. Младшие графики говорят в пользу отката котировок вниз, после которого вполне возможно возобновление более глобального роста евровалюты. Обзор новостей: 5 марта вышел один экономический отчет, в США, по изменению объемов производственных заказов, который показал снижение на 0,5% в январе. Таким образом, хоть у трейдеров и не было особых причин повышать спрос на доллар, но и дальнейший сильный рост евро был также не ожидаемым. Тем не менее пара продолжала рост, несмотря на практически пустой календарь. Календарь новостей для США и Евросоюза:США – Уровень безработицы (15-30 GMT +2).США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) (15-30 GMT +2).США – Изменение средней почасовой оплаты труда (15-30 GMT +2).Сегодня все новости поступят из Америки. Наибольший интерес вызовет отчет Nonfarm Payrolls, по которому прогнозируется новых 175 тысяч рабочих мест. Таким образом, именно этот отчет во второй половине дня будет «двигателем» роста или падения пары. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT за неделю от 25 февраля показал, что Long'и наращиваются крупными игроками рынка. При этом спекулянты предпочитают избавляться от Long'ов, а хеджеры – наоборот, наращивать их. Я по-прежнему делаю вывод, что нисходящий тренд завершен. Таким образом, в перспективе вполне можно ожидать роста к 1,1600, как прогнозирует нам недельный график. Сегодня выйдет новый отчет COT, в котором мы, скорее всего, увидим новое увеличение Long-позиций. В то же время этот отчет в совокупности с информационным фоном может помочь определить, когда ожидать коррекцию. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данной ситуации, даже с учетом закрытия котировок над нисходящим коридором на дневном графике, я рекомендую рассматривать закрытие Long-позиций и не рассматривать новые покупки. С моей точки зрения это опасно. В то же время настроение трейдеров сейчас уже «бычье», и любые продажи будут являться «против тренда». Тем не менее закрытие под линией тренда на часовом графике и отбой от уровня 100,0% - 1,1240 с медвежьей дивергенцией на 4-часовом графике позволят трейдерам ожидать некоторое падение и отработать эти сигналы к продажам. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 марта. Ключевой прорыв евровалюты. Пара обозначила намерение вырасти к 1,1600.

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжает процесс роста на часовом графике. Выполнив падение к восходящей линии тренда, котировки пары выполнили разворот в пользу европейской валюты и возобновили рост. Вторая линия тренда продолжает определять текущее настроение трейдеров, как «бычье». Закрытие курса пары под этой линией сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении первой восходящей линии тренда. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары евро-доллар, после отбоя от уровня коррекции 76,4% - 1,1130, выполнили разворот в пользу евровалюты и возобновили процесс роста, отработав к концу дня уровень Фибо 100,0% - 1,1240. Медвежья дивергенция у индикатора MACD(третья подряд) вновь предупреждает о развороте пары в пользу доллара США и некоторого падения котировок в направлении уровня 76,4%. Отбой курса пары от уровня 100,0% аналогично сработает в пользу начала падения. Закрытие пары над уровнем Фибо 100,0% и проход пика дивергенции значительно повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,1365. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, глобальное настроение трейдеров изменилось на «бычье». В долгосрочной перспективе теперь можно ожидать рост, и в этом показания дневного и недельного графиков совпадают. Тем не менее, на часовом и 4-часовом графиках в ближайшее время могут образоваться сигналы к продажам, что тоже не противоречит общей картине вещей, так как трейдерам необходимо начать коррекцию пары. EUR/USD – Weekly.Недельный график указывает на то, что потенциал для роста у европейской валюты имеется, при чем довольно сильный, приблизительно до уровня 1,1600. Однако, это недельный график, то есть цели на нем могут отрабатываться в течение месяцев. Младшие графики говорят в пользу отката котировок вниз, после которого вполне возможно возобновление более глобального роста евровалюты. Обзор новостей: 5 марта вышел один экономический отчет, в США, по изменению объемов производственных заказов, который показал снижение на 0,5% в январе. Таким образом, хоть у трейдеров и не было особых причин повышать спрос на доллар, но и дальнейший сильный рост евро был также не ожидаемым. Тем не менее, пара продолжала рост, несмотря на практически пустой календарь. Календарь новостей для США и Евросоюза:США – Уровень безработицы (15-30 GMT +2).США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе(Nonfarm Payrolls)(15-30 GMT +2).США – Изменение средней почасовой оплаты труда(15-30 GMT +2).Сегодня все новости поступят из Америки. Наибольший интерес вызовет отчет Nonfarm Payrolls, по которому прогнозируется новых 175 тысяч рабочих мест. Таким образом именно этот отчет во второй половине дня будет «двигателем» роста или падения пары. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT за неделю от 25 февраля показал, что Long'и наращиваются крупными игроками рынка. При этом спекулянты предпочитают избавляться от Long'ов, а хеджеры – наоборот наращивать их. Я по-прежнему делаю вывод, что нисходящий тренд завершен. Таким образом, в перспективе вполне можно ожидать роста к 1,1600, как прогнозирует нам недельный график. Сегодня выйдет новый отчет COT, в котором мы, скорее всего, увидим новое увеличение Long-позиций. В то же время этот отчет в совокупности с информационным фоном может помочь определить, когда ожидать коррекцию. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данной ситуации, даже с учетом закрытия котировок над нисходящим коридором на дневном графике, я рекомендую рассматривать закрытие Long-позиций и не рассматривать новые покупки. С моей точки зрения это опасно. В то же время настроение трейдеров сейчас уже «бычье» и любые продажи будут являться «против тренда». Тем не менее, закрытие под линией тренда на часовом графике и отбой от уровня 100,0% - 1,1240 с медвежьей дивергенцией на 4-часовом графике позволят трейдерам ожидать некоторое падение и отработать эти сигналы к продажам. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как бы чего не вышло (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 06.03.2020)

Решение Федеральной Резервной Системы в экстренном порядке снизить ставку рефинансирования с 1,75% до 1,25% вынуждает и другие центральные банки последовать ее примеру. Элементарно в силу влияния, которое оказывает Федеральная Резервная Система на финансовые рынки. И именно понимание того, что прочие центральные банки прямо сейчас займутся ровно тем же, изначально и способствовало укреплению доллара. Однако уже вчера настроения инвесторов несколько поменялись, так как позиция Европейского Центрального Банка не совсем ясна. Отдельные коллеги Кристин Лагард в лучшем случае лишь намекают на возможность снижения ставки рефинансирования. Но в основной своей массе тональность риторики такова, что складывается впечатление, будто Европейский Центральный Банк займет выжидательную позицию и не будет принимать поспешных решений. Если же посмотреть на фьючерсы на процентную ставку, то до конца года ставка рефинансирования Европейского Центрального Банка должна остаться неизменной. Так что максимум, чего теперь можно ждать от Европейского Центрального Банка, так это очередного снижения ставки по депозитам. Да и то, даже тут есть вопросы. Иными словами, складывается ощущение, что Федеральная Резервная Система переборщила и дала лишнего, и может остаться в дураках. Ведь если Европейский Центральный Банк не будет снижать ставку рефинансирования, то сжатие диспаритета процентных ставок делает единую европейскую валюту несколько более привлекательной. А если к этому еще прибавить ожидание того, что в течение ближайших месяцев Федеральная Резервная Система еще раз снизит ставку рефинансирования, на этот раз до 1,00%, то продолжающееся укрепление единой европейской валюты выглядит вполне себе логичным. Ну а она потянула за собой еще и фунт.При этом макроэкономическая статистика, публиковавшаяся вчера в Европе, выглядит довольно неплохо. Правда, практически ничего и не публиковалось. Зато индекс деловой активности в строительном секторе Германии вырос с 54,9 до 55,8. А ведь прогнозировалось снижение до 54,2. Другое дело, что доходность европейских государственных долговых бумаг продолжает идти вниз, что намекает все же на снижение ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка. Так, доходность 10-летних облигаций Франции снизилась с -0,11%, аж до -0,32%. В Испании доходность 3-летних облигаций снизилась с -0,301% до -0,416%, 5-летних, с -0,103% до -0,260%, ну а 10-летних, с 0,240% до 0,169%. Благо, что 10-летние бумаги еще пока имеют положительную доходность. Другое дело, что существующая динамика явно не внушает оптимизма, а значит интерес инвесторов к европейским долговым бумагам неизбежно будет идти вниз. Следовательно, наблюдаемый рост единой европейской валюты носит временный характер.Индекс деловой активности в строительном секторе (Германия):Неплохо отчиталась и Великобритания, так как темпы спада продаж автомобилей замедлились с -7,3% до -2,9%. Пусть и спад, но все же видна положительная динамика.Продажи автомобилей (Великобритания):При этом американская статистика явно не внушала оптимизма. Хотя данные по заявкам на пособия по безработице вышли относительно нейтральными. Общее их число выросло на 4 тыс., что оказалось ровно в два раза меньше, нежели ожидалось. Но масштаб изменений, что плановых, что фактических, сам по себе вызывает улыбку. Тем не менее число первичных заявок на пособия по безработице вместо того, чтобы вырасти на 1 тыс., сократилось на 3 тыс. Число же повторных заявок на пособия по безработице, которое должно было увеличиться на 6 тыс., возросло на 7 тыс. При всей умилительности данной картины, нужно понимать, что американская статистика носила сугубо негативный характер, так как объем заводских заказов уменьшился на 0,5%. Ожидали сокращения на 0,3%. Ну а раз заказы уменьшаются, то и промышленности не с чего будет расти.Объем заводских заказов (Соединенные Штаты):Европа уже начала публиковать макроэкономическую статистику, и если смотреть на Германию, то все просто замечательно, так как в отличие от Соединенных Штатов объем заводских заказов возрос на 5,5%. Так что в Германии есть перспектива роста промышленности. Но вот если взглянуть на соседей Германии по Европейскому Союзу, то становится как-то грустно. В частности, дефицит торгового баланса Франции увеличился с -4,1 млрд евро до -5,9 млрд евро. Аналогичная ситуация и с платежным балансом, дефицит которого составил -2,8 млрд евро против -0,3 млрд евро в предыдущем месяце. Испания же, которая до последнего времени оставалась единственной из крупнейших стран зоны евро, демонстрирующей рост промышленного производства на 1,1%, отчиталась о спаде на -2,1%. И это в годовом выражении. Осталась лишь Италия, темпы роста розничных продаж в которой могут замедлиться с 0,9% до 0,7%. Так что если не считать Германию, то все плохо. И можно сколько угодно рассказывать про то, что Германия - это локомотив и все зависит только от нее, но никакой локомотив не сможет куда-то поехать, если во всех вагонах, как умалишенные, дергают за стоп-кран. А именно это и происходит.Заводские заказы (Германия):Честно говоря, примерно такие же грустные ожидания и по Великобритании, так как данные Halifax по ценам на жилье должны показать замедление темпов их роста с 4,1% до 2,8%. Ну а рынок недвижимости является практически главным критерием определения инвестиционной привлекательности британской экономики. И если цены на жилье идут вниз, то за ними следует и интерес инвесторов.Цены на жилье от Halifax (Великобритания):Рубль же пока продолжает оставаться во власти спекулянтов, так как по причине неясности позиции Европейского Центрального Банка крупные инвесторы пока не решаются предпринимать каких-либо действий. Ну а спекулянты руководствуются лишь стоимостью нефти, а точнее ее динамикой. А нефть вчера вновь дешевела, и ее стоимость опустилась ниже 50 долларов за баррель. При этом сегодня публикуется, наверное, единственный показатель, который имеет значение для инвесторов - инфляция. Так вот, эта самая инфляция вопреки стараниям и желаниям Банка России должна снизиться с 2,4% до 2,3%. Так что перспектива того, что Банка России будет активнее снижать уровень ключевой ставки, становится все более и более осязаемой. Следовательно, несколько быстрее будет снижаться доходность российских долговых бумаг, что вообще никак не входит в планы инвесторов. Таким образом, по крайней мере сегодня у рубля действительно не слишком много причин для роста. Но и снижаться-то особо некуда, так как он заметно перепродан.Инфляция (Россия):Но главным событием дня является публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов, содержание которого ничего позитивного доллару не несет. Именно по этой причине и фунт, и единая европейская валюта, несмотря на слабые макроэкономические данные, не спешат снижаться. Да, сам уровень безработицы должен остаться неизменным, но вот вне сельского хозяйства будет создано 165 тыс. новых рабочих мест против 225 тыс. в предыдущем месяце. А это замедление темпов создания новых рабочих мест, следовательно, возрастает вероятность роста безработицы и общего ухудшения ситуации на рынке труда. Отличной иллюстрацией к этому должны стать данные по средней почасовой заработной плате, темпы роста которой могут замедлиться с 3,1% до 2,9%. Данный же факт приведет к снижению потребительской активности и розничных продаж, что также снижает перспективы восстановления промышленного производства. Число рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Единая европейская валюта продолжает расти за счет слухов и сплетен. Стали появляться слухи, что Федеральная Резервная Система может повторить свой недавний фокус и еще разок, в экстренном порядке, снизить ставку рефинансирования. Причем опять же на 0,5%. Тем не менее этот эмоциональный и спекулятивный всплеск может привести к росту единой европейской валюты до 1,1300. Но лишь на короткое время. Затем она будет стабилизироваться у отметки в 1,1250.Фунт же элементарно игнорирует слухи и сплетни относительно возможных действий Федеральной Резервной Системы. Но негативный характер содержания доклада Министерства труда Соединенных Штатов вполне может привести к росту фунта до 1,3025. Тем не менее он заметно перекуплен, и неизбежно последующее снижение до 1,2950.Беда спекулянтов заключается в том, что у них нет чувства меры и они никогда не отдают себе отчет, что играют на перегретом рынке. Из-за чего неоднократно погорели целые армии спекулянтов. Именно такая ситуация складывается по рублю. Он не просто перепродан. Перепроданность сумасшедшая. Так что даже если им и получится затащить доллар до отметки в 67,50 рубля, или 67,75 рубля, то резкое снижение становится лишь все более и более вероятным. Тем не менее в краткосрочной перспективе именно этот диапазон и является ориентиром. После достижения которого стоит ждать возврата к 66,50 рубля за доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 марта. Остановит ли рост фунта стерлингов статистика из Америки?

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% - 1,2949. Таким образом, 6 марта рост котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,3017. Новая восходящая линия тренда продолжает сохранять «бычье» настроение трейдеров, но пара фунт-доллар отошла от нее на почтительное расстояние. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2906. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, ожидаемого отбоя от верхней линии коридора не произошло, а настроение трейдеров изменилось на «бычье». В то же время назревает медвежья дивергенция у индикатора MACD, которая позволяет рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении уровня лоу 1,2641. В целом я бы сказал, что картина сейчас на младших графиках максимально неоднозначная и запутанная. Особенно, учитывая показания дневного графика, на котором сразу три графических построения говорят в пользу сохранения «медвежьего» настроения. GBP/USD – Daily.На дневном графике графическая картина остается наиболее интересной. Котировки пары фунт-доллар выполнили закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 1,2920. Таким образом, шансы на продолжение роста повысились. Однако! Сразу два нисходящих трендовых коридора и нисходящая линия тренда продолжают характеризовать настроение рынка как «медвежье». Отбой от верхней линии малого трендового коридора или линии тренда может сработать в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,2736. И в этом же случае падение котировок возобновится на младших графиках, и настроение на них вновь измениться на «медвежье». Таким образом, в глобальном плане медведи сохраняют лидерство, поэтому и Short-позиции выглядят более привлекательными сейчас. Но в случае закрытия котировок над линией тренда процесс роста может быть продолжен в направлении уровня 1,3086 (приблизительно). Обзор новостей:В четверг, 5 марта, в Великобритании не было никаких новостей, кроме информации о завершении первого раунда переговоров в рамках будущего соглашения по Brexit. Стороны позитивно отметили атмосферу и результаты переговоров, хотя и отметили, что «работы еще много». Календарь новостей для США и Великобритании:США – Уровень безработицы (15-30 GMT +2).США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) (15-30 GMT +2).США – Изменение средней почасовой оплаты труда (15-30 GMT +2).6 марта трейдеры будут внимательно следить за данными из Америки о безработице, оплате труда и количеству новых рабочих месте вне с/х сектора. Из Великобритании никаких новостей не ожидается. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет от 25 февраля показывает, что равенство между крупными участниками рынка сохраняется. Таким образом, я по-прежнему склоняюсь к тому мнению, что сильных курсовых изменений от пары GBP/USD ожидать трейдерам в данное время не стоит. Вероятнее всего, торги и дальше будут проходить в стиле «150 пунктов вверх – 200 вниз – 250 вверх». Сегодня выходит новый отчет COT, и главная интрига заключается в том, будет ли серьезный прирост Long или Short-позиций у одной или нескольких групп? Прошлый отчет показал в принципе минимальные изменения за неделю. Преимущества не было ни у хеджеров, ни у спекулянтов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Основная торговая идея заключается сейчас в ожидании отбоя от линии тренда и верхней линии малого коридора на дневном графике. Эти отбои позволят рассчитывать на некоторое падение пары в направлении 1,2736 и позволят трейдерам продавать. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ EUR/GBP на 6 марта 2020 года

Доброго времени суток! Решил показать вам кросс-курс евро/фунт, где, на мой взгляд, складывается достаточно любопытная картина. Но сначала коротко о макроэкономических показателях. Из Европы сегодня статистики не ожидается, а из Великобритании в 11:30 (мск) будут опубликованы отчёты по индексу цен на жилье от Halifax. Главным событием дня, которое окажет влияние на все валютные пары рынка Forex, станут данные по рынку труда США. Публикация американских трудовых отчётов за февраль месяц запланирована на 16:30 (мск). Weekly Поднявшись до 0.8743, кросс-курс евро/фунт столкнулся с очень серьёзным сопротивлением. Этому поспособствовали находящиеся немного ниже 50 простая и 89 экспоненциальная скользящие средние, а также линия Киджун индикатора Ишимоку. Весь рост, нажитый непосильным трудом игроков на повышение, тает буквально на глазах. Вверху осталась длинная тень, а бычье тело стремительно уменьшается. На данный момент ситуация такова, что по итогам недельных торгов может сформироваться разворотная медвежья свеча. Это станет реальным в том случае, если торги текущей пятидневки закроются ниже уровня сопротивления 0.8640. При таком варианте развития событий придётся констатировать ложный пробой данной отметки, а это очень часто приводит к смене тенденции. Если же неделя завершится под 200 экспоненциальной скользящей средней, которая пролегает на 0.8612, сомнений в развороте практически не останется. Впрочем, неизвестно, как eur/gbp поведёт себя после выхода американской трудовой статистики. Вполне вероятно, что быкам по евро удастся компенсировать потери, понесённые от уровня 0.8743. Здесь уже многое будет зависеть от ценовой динамики мажоров: eur/usd и gbp/usd. Daily На дневном графике по итогам торгов 3 февраля появилась медвежья свеча, после которой последовало снижение кросса в район 0.8620. Как видим, немного выше находятся 200 экспонента и пробиваемый уровень сопротивления 0.8640, которые внесли свою лепту в оказании поддержки. Сегодняшние попытки медведей возобновить давление на пару ограничились уровнем 0.8651, где кросс нашёл поддержку и восстанавливается. Если паре удастся подняться к цене открытия сегодняшних торгов 0.8671, скорее всего, котировка перейдёт на положительную территорию, то есть начнёт расти, формируя бычье тело сегодняшней дневной свечи. В случае пробоя уровня поддержки 0.8620, обозначится медвежий сценарий дальнейших торгов по eur/gbp. Под пробоем подразумевается закрытие сегодняшней сессии ниже 0.8620. Вряд ли быкам по инструменту удастся поднять котировку до уровня сопротивления 0.8743, хотя, как знать. На рынке нет ничего невозможного. По моему мнению, закрытие сегодняшнего дня и всей недели выше сильного и значимого технического уровня 0.8700 уже будет успехом для игроков на повышение и сигналом к ретесту сопротивления продавцов на 0.8743. Н4 После того как на этом графике появилась разворотная бычья свечная модель, евро/фунт демонстрирует склонность к укреплению. В моменте завершения данной статьи пробивается локальное сопротивление на 0.8677. Если выше этого уровня получится закрепиться, ждём продолжение восходящей динамики к ближайшим целям на 0.8700, 0.8737 и 0.8743. По моему мнению, от пробоя последней отметки будут зависеть дальнейшие перспективы ценового движения евро/фунта. Учитывая текущую восходящую тенденцию, основной торговой идеей по этому инструменту считаю покупки, которые лучше и безопасней открывать после коррекционных откатов к 0.8677 и 0.8666. Впрочем, сегодня не самый удачный день для открытия новых позиций, но решать, естественно, каждому из вас. Хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCAD - продажи до 1,33Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 06.03.2020 EURUSD. Евро удерживает рост

EURUSDСостояние рынка: Восходящий тренд.Вопрос о закрытии дня и недели: Выше или ниже 1.1250?Если выше - подтверждение тренда наверх.Если ниже - возможен возврат в диапазон.Новости по США - отчет по занятости в 16:30 мск.После выходных рынок будет реагировать на последние данные по распространению эпидемии коронавируса.Если темп останется на текущих уровнях (+10+15% в сутки) - возможен новый обвал рынка США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоп-кран для доллара: локомотив остановлен

Победное шествие американской валюты, двигателя мировой экономики, было приостановлено в связи с активным распространением коронавируса COVID-19 и резким падением доходности казначейских облигаций США. Эксперты уверены, что в ближайшей перспективе гринбек продолжит слабеть, а его рост замедлится.Аналитики сходятся во мнении, что шансы на укрепление USD минимальны. Одним из катализаторов падения доллара стало недавнее экстренное повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов (б.п.). При этом эксперты допускают возможность неоднократного снижения ставок на протяжении этого года. Подобная ситуация подорвет прочность гринбека, уверены специалисты.Стремительное снижение Федрезервом процентной ставки проводилось с целью смягчения негативных последствий от COVID-19 и повышения эффективности фондовых рынков. Однако, по оценкам аналитиков, эти меры не оказали желаемого воздействия. Рынки не ощутили положительного влияния, а доходность 10-летних казначейских облигаций продолжила снижаться. В настоящее время она немного превысила 1%, что очень беспокоит инвесторов.Непрерывное обрушение доходности американских долговых бумаг медленно, но верно ослабляет позиции гринбека, отмечают аналитики. Европейская валюта воспользовалась этим шансом, усилив свои позиции в паре EUR/USD. Евро активно растет на фоне ослабления своего заокеанского соперника, хотя этот рост нельзя назвать равномерным.В четверг, 5 марта, пара EUR/USD вошла в восходящую спираль, планомерно повышаясь и достигнув уровня сопротивления 1,1190. По мнению экспертов, важной задачей вчерашнего дня было закрепление позиций тандема выше этой планки, что паре EUR/USD вполне удалось.Аналитики полагают, что прорыв этого уровня откроет дорогу к максимумам 1,1239 и 1,1263, где можно зафиксировать прибыль. В пятницу, 6 марта, пара EUR/USD ринулась на штурм новых высот и оказалась очень близка к вышеуказанным максимальным значениям. В настоящее время тандем курсирует вблизи отметок 1,1234–1,1235, пробуя подняться выше.По мнению специалистов, в краткосрочной перспективе следует ожидать планомерного и длительного ослабления гринбека. В случае реализации такого сценария последствия окажутся не самыми радужными: возможны взрывной рост цен на сырьевые товары, ускорение инфляции и активизация интереса к валютам развивающихся рынков. При этом доллар на некоторое время окажется в аутсайдерах, предупреждают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 марта 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу от уровня 1.2956 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно движение вверх с целью 1.3026 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня, продолжение работы вверх с целью 1.3097 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – верх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена может продолжить движение вверх. Маловероятный сценарий: от откатного уровня 61.8% - 1.3026 (красная пунктирная линия) работа вниз с целью 1.2921 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 марта 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу до новостей рынок от верхнего фрактала 1.1241 (красная пунктирная линия) может начать движение вниз с целью 1.1181 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей. При выходе новости по прогнозу от откатного уровня 14.6% - 1.1181 (красная пунктирная линия) возможно движение вверх.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена от верхнего фрактала 1.1241 (красная пунктирная линия) может начать движение вниз с целью 1.1181 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 14.6% - 1.1181 (синяя пунктирная линия) работа вниз с целью 1.1139 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 06.03.2020 и торговая рекомендация

Отсутствие ясности относительно того, чем именно может завершиться предстоящее заседание правления Европейского Центрального Банка, толкает единую европейскую валюту вверх. Вроде как, решение Федеральной Резервной Системы экстренно снизить ставку рефинансирования с 1,75% до 1,25% вынуждает Европейский Центральный Банк, да и другие центральные банки, также снизить свои процентные ставки. И как минимум целые сутки ни у кого не было никаких сомнений, что именно так все и будет. Однако довольно невнятная позиция подчиненных Кристин Лагард по данному вопросу заставляет задуматься о том, что Европейский Центральный Банк может занять выжидательную позицию, и решение по снижению процентных ставок будет принято не 12 марта, а несколько позже. Следовательно, под ударом оказывается уже доллар, так как снижается доходность от вложений лишь в нем, а не в единой европейской валюте. И подозрения, что именно так и поступит Европейский Центральный Банк, способствуют уверенному росту единой европейской валюты.Вместе с тем вчерашняя американская статистика явно не способствовала укреплению доллара. По всей видимости, она внесла свою лепту как раз в ослабление доллара. В частности, общее число заявок на пособия по безработице увеличилось на 4 тыс. При этом число первичных заявок на пособия по безработице сократилось на 3 тыс., но вот число повторных возросло на 7 тыс. Но не менее важно и то, что объем производственных заказов уменьшился на 0,5%, тогда как прогнозировали сокращение на 0,3%. Ну а раз сокращаются заказы, то и промышленности расти будет не с чего, а значит ее спад будет продолжаться. Объем заводских заказов (Соединенные Штаты):Итак, сегодня в центре внимания доклад Министерства труда Соединенных Штатов, содержание которого вряд ли поможет доллару. Хотя уровень безработицы и должен остаться неизменным. Однако ожидается, что вне сельского хозяйства создано 165 тыс. новых рабочих мест против 225 тыс. в предыдущем месяце. Ну а это явное замедление темпов, следовательно, в скором времени ситуация на рынке труда может несколько ухудшиться. Но гораздо важнее то, что темпы роста средней почасовой заработной платы должны замедлиться с 3,1% до 2,9%. А это уже говорит о том, что стоит ждать снижения потребительской активности и розничных продаж.Число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим, что застой в пределах 1,1100/1,1180 послужил для дальнейшего ускорения, где рамка 1,1180 была пробита, а котировка направилась к максимуму минувшей коррекции 1,1240. Фактически вторая точка 1,1240 послужила своеобразным сопротивлением, в районе которого был сформирован небольшой застой 1,1228/1,1248.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим практически цельный восходящий ход размером больше 450 пунктов, где скорость роста в разы превышает скорость снижения. Такая бурная активность перегревает рынок, где последствия рано либо поздно настанут.Вероятно предположить, что внешний фон по-прежнему будет оказывать давление на рынок, где не исключаются локальные скачки. Относительно имеющего колебания в работу можно взять временный застой 1,1228/1,1248, работая на локальный всплеск за его границами. После чего мы имеем доклад Министерства труда, где в случае совпадений ожиданий доллар продолжит терять позиции сторону 1,1300.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что за счет стремительного роста показатели технических инструментов сохранили сигнал на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитический обзор по EUR/USD на 6 марта 2020 года

В преддверии Nonfarm PayrollsЗдравствуйте, уважаемые трейдеры!На вчерашних торгах валютная пара евро/доллар продолжила восходящее движение, причём оказалось оно довольно существенным. Более подробно разберём графики цены немного позднее, а пока о главном событии сегодняшнего дня и всей недели. Хотя экстренное снижение ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системой (ФРС) сразу на 50 б.п., может затмить значимость американских отчётов по занятости, став главным событием недели. Более того, многие экономисты предполагают, что на мартовском заседании Федрезерв ещё раз, правда, уже на 25 базисных пунктов, снизит ставку.Всему виной злосчастный COVID-19, или коронавирус, который и в самом деле может привести к серьёзным проблемам в мировой экономике.Кстати, ЕЦБ не будет шагать в ногу с ФРС и намерен сохранить ставки неизменными, предположительно, до окончания 2022 года. По моему мнению, в текущей ситуации не стоит делать такие долгосрочные прогнозы. Ситуация может измениться в самое ближайшее время, и не в лучшую сторону. Тогда европейскому регулятору придётся принимать меры для защиты экономики региона. Теперь о прогнозах по рынку труда США. Прогнозы по созданию новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах американской экономики составляют 175 тысяч, что по сравнению с январским показателем 225 тысяч, гораздо скромнее. Хотя, как не раз утверждала бывшая глава ФРС г-жа Йеллен, экономике США достаточно ежемесячно создавать 100 тысяч новых рабочих мест.Предположительно, снижение числа новых рабочих мест в феврале, по сравнению с предыдущим месяцем, обуславливается температурными факторами (в январе погода была более тёплой), и, конечно же, распространением эпидемии коронавируса.Ожидается, что безработица в Соединённых Штатах останется на прежнем уровне 3.6%, а рост средней почасовой оплаты труда вырастет на 0.3%. Напомню, что в январе заработные платы увеличились на 0.2%. Если данный показатель выйдет на уровне прогнозного значения, это станет позитивным моментом для доллара США.Похоже, что американская валюта угодила в медвежий тренд, по крайней мере, в паре с евро. Исходя из этого, можно предположить, что участники рынка постараются найти негативные моменты в трудовых отчётах, и глобальных изменений по eur/usd мы вряд ли увидим. Максимум - коррекция, глубина которой будет напрямую зависеть от конкретных цифр. Ежедневный Несмотря на впечатляющий рост, показанный парой на вчерашних торгах, завершить сессию четверга выше значимого уровня сопротивления 1.1238, игрокам на повышение курса так и не удалось. Котировка поднималась до 1.1244, но удержаться над 1.1238 не смогла, и после незначительного отката торги закрылись на уровне 1.1236. Ну что же, «по закону жанра», всё будет решаться сегодня, в последний день недельных торгов и после важнейших отчётов по занятости в США. В моменте завершения обзора евро/доллар торгуется вблизи 1.1220. Закрытию недели выше 1.1238 будет препятствовать 89 экспоненциальная скользящая средняя на Weekly. Этот график проанализируем уже в понедельник, по факту цены закрытия. Если евробыкам удастся завершить торги текущей пятидневки выше 1.1242 (89 ЕМА), это станет серьёзной заявкой на последующий рост к верхней границе облака индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.1370. В случае выхода сильных трудовых отчётов и закрытия текущей пятидневки ниже 1.1146, появятся сомнения в дальнейшей способности котировки продолжить движение в северном направлении. Смею предположить, что пара eur/usd сегодня продолжит рост и завершит торги 2-6 марта вблизи 1.1250. По крайней мере рыночные настроения явно не в пользу американской валюты, и только исключительно сильные отчёты по рынку труда помогут доллару немного сократить потери, которые, на момент завершения данной статьи, очень весомые. Не буду сегодня предлагать никаких торговых идей, для этого не самый лучший день. В понедельник спокойно оценим ситуацию и посмотрим, какие будут интересные сигналы для торговли eur/usd. Как вариант, для тех, кто непременно сегодня хочет торговать, можно попробовать покупки после кратковременного снижения в ценовую зону 1.1185-1.1170. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Коронавирус продолжает править настроениями инвесторов (цена на золото может скорректироваться вниз равно, как и пара USDCAD)

Новая волна панических настроений снова обвалила американский рынок акций, утянув за собой вниз и другие мировые фондовые рынки как в Азии, так и в Европе. Истерия вокруг его влияния на мировую экономику, похоже, достигла своего апогея. Вот уже вторую неделю с незначительным откатом вверх в промежутке между неделями она продолжается. Как мы уже упоминали ранее, главной причиной этого явления стала просто беспрецедентная информационная атака на умы инвесторов и просто обывателей темы коронавируса со стороны мировых СМИ. Эта проблема необычайно раздута, хотя, по правде сказать, смертность от этой напасти в значительной мере ниже, чем от простого гриппа. Но напуганные СМИ распространением по миру этой заразы инвесторы сбрасывают рисковые активы, так как полагают, и небезосновательно, что именно паника, а не сама зараза окажет значительное негативное влияние на рост мировой экономики.Валютный рынок на волне очередного обвала в Штатах отреагировал привычным образом – ослаблением курса американского доллара против валют-убежище – японской иены и швейцарского франка, а также других основных валют за исключением австралийской и канадской. Также на этом фоне возобновилось падение доходности американских трежерис. Так доходность бенчмарка 10-летних трежерис на момент написания статьи «валится» на 9.56% до уровня в 0.837%. Что интересно, так это то, что такие значения не были достигнуты даже в критическом 2008 году после начала нового последнего мирового кризиса. Это в очередной раз подтверждает, что реакция рынков на раздутую СМИ проблему является неадекватной и излишне раздутой.Да, отмечается снижение деловой активности в Китае, в Европе и Америке, но она опять же стала следствием паники, замкнув тем самым круг. А ФРС, поддавшись этим настроениям, своим решением на этой неделе срезать процентные ставки на 0.50% только усилила эти страхи.Конечно, на этой волне снова получает поддержку цена на золото, которое устремилось на спотовом рынке к достигнутому 24.02 локальному максимуму.Оценивая всю формирующуюся ситуацию на рынках, полагаем, что динамика валютного рынка, и не только его, будет в полной мере оставаться в плену тематики коронавируса и его влияния его распространение и последствие на мировую экономику. Полагаем, что в ситуации предельных панических настроений американский доллар, а также валюты стран с развивающейся экономикой, а также товарно-сырьевые валюты будут оставаться под негативным влиянием.Сегодня выйдут данные по занятости в США. Считаем, что если они даже окажутся лучше ожиданий, это вряд ли приведет к заметному отскоку курса доллара, так как на рынках снова ожидают очередного снижения процентных ставок со стороны Федрезерва уже на регулярном заседании банка в этом месяце. Прогноз дня: Цена на золото находится выше уровня 1666.90. Если данные по количеству новых рабочих мест, а также уровню средней заработной платы в Америке окажутся выше ожиданий, – это может привести к локальному снижению котировок к 1645.60 на волне фиксации прибыли. Пара USDCAD консолидируется выше отметки 1.3380 в ожидании итога встречи ОПЕК и России по очередному снижению объемов добычи сырой нефти с целью поддержания цен на «чёрное золото». Если по этому вопросу будет достигнут консенсус, а на рынках начнется фиксация прибыли, ожидаем снижения пары к 1.3315 после прорыва уровня поддержки 1.3380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 марта – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)В первую пятницу месяца основное внимание в экономическом календаре направлено на показатели из США – уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, публикация данных ожидается в 16:30. Сегодняшний день не исключение. EUR/USDПосле пробоя дневное облако отработало как надёжная поддержка. Игрокам на понижение не удалось добиться существенного восстановления позиций, при этом соперник, как и ожидалось, приступил к тестированию наиболее важных экстремумов данного участка – 1,1214 (максимум текущего торможения) и 1,1240 (предыдущий максимальный экстремум недельной и месячной коррекции). Закрепление выше будет еще одним хорошим поводом для дальнейшей надёжной смены нисходящего тренда. Сегодня закрываем неделю, о новых повышательных перспективах лучше поговорить в понедельник. В качестве поддержек сегодня можно отметить 1,1147 (нижняя граница недельного облака) и 1,1111 (дневное облако). Игроки на повышение, вернув себе центральный Пивот-уровень, продолжили подъём, обозначив новые максимумы. Преимущество сейчас на Н1 полностью принадлежит игрокам на повышение. Повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней 1,1282 (R1) – 1,1326 (R2) – 1,1407 (R3). Ключевые поддержки младших таймов и основные ориентиры при развитии коррекционного снижения сегодня находятся на 1,1201 (центральный Пивот-уровень) и 1,1128 (недельная долгосрочная тенденция). GBP/USDПара исполнила восходящую коррекцию до дневного среднесрочного тренда (1,2967), усиленного сейчас недельными уровнями 1,2967 (Тенкан) – 1,3010 (Фибо Киджун). В результате в ближайшее время возможно торможение и формирование отбоя. Ближайшей зоной поддержек в сложившейся ситуации является 1,2910 (дневной Фибо Киджун) – 1,2882 (недельный Фибо Киджун) – 1,2854 (недельный Киджун). На младших временных интервалах всё остаётся по-прежнему – игроки на повышение сохраняют преимущество и продолжают подъём. Сопротивления классических Пивот-уровней, которые служат внутри дневными ориентирами, сегодня расположены на 1,2993 – 1,3033 – 1,3100. Ближайшей важной поддержкой является центральный Пивот-уровень (1,2926). Закрепление ниже позволит рассчитывать на дальнейшее усиление медвежьих настроений, но чтобы изменить расстановку сил, игрокам на понижение нужно будет исполнить достаточно результативное снижение. Его основным ориентиром станет недельная долгосрочная тенденция (1,2835), промежуточную поддержку можно отметить на 1,2886 (S1). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Американцы паникуют, иена «снимает сливки»

Преодоление каких-либо рубежей имеет важное значение для трейдеров, хотя зачастую подобные цифровые пороги имеют исключительно психологическую значимость. Тем не менее рынок подвержен эмоциям и эмоциональным решениям, поэтому своеобразная «нумизматика» дополняет фундаментальную картину по той или иной паре.Возьмём, к примеру, поведение японской валюты. Сегодня пара usd/jpy достигла уже 105-й фигуры, обновив 5-месячные максимумы. Рост иены обусловлен лишь паническими настроениями на рынке, которые, в свою очередь, обусловлены антирекордами. Статистика действительно печальная: в Китае число жертв коронавируса превысило трёхтысячную отметку, а за сутки COVID-19 заразились в мире более 2200 человек. Кроме Китая, коронавирус распространился в 85 странах мира, тогда как общее число случаев инфицирования достигло 98 тысяч. Такая динамика продолжает пугать инвесторов, и данный факт красноречиво отражается на рынках – и не только на валютном. В частности, доходность 10-летних трежерис также преодолела психологически-важную отметку – этот показатель не только опустился под однопроцентный уровень, но и «нырнул» сегодня под 0,9% (на текущий момент доходность достигла 0,811%). Индекс доллара также насупился вниз, не удержавшись за 97-ю фигуру. Слабость американской валюты по-разному проявляется в долларовых парах, но наиболее ярко – в паре с иеной. Японская валюта используется рынком в качестве защитного актива, выступая в роли «индекса страха». И судя по импульсной динамике пары usd/jpy, у страха действительно глаза велики – за две недели пара рухнула почти на 600 пунктов. Доллар, в свою очередь, находится под прессингом различных фундаментальных факторов. Во-первых, сам факт снижения процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов оказывает фоновое давление на гринбек. Тем более что представители ФРС не исключают дальнейших шагов в этом направлении. Например, выступавший на этой неделе Джеймс Буллард заявил о том, что снижение ставки на мартовском заседании «возможно, не понадобится». Такая формулировка насторожила инвесторов, ведь после внепланового снижения ставки доллар восстановил свои позиции именно на уверенности в том, что Федрезерв ограничится принятыми мерами. Однако вчера глава ФРБ Далласа Роберт Каплан, который, как правило, занимает «ястребиную» позицию, также посеял семя сомнений – по его словам, «пока еще рано говорить о решении Федрезерва в марте». При этом он уточнил, что регулятор будет следить за ростом числа инфицированных, и этот фактор будет учтен при принятии решения на заседании в марте.Подобные ремарки лишь усилили давление на доллар, так как количество инфицированных растёт с каждым днём, и в том числе – в США. По всей стране подтверждено уже почти 200 случаев, количество погибших достигло 12 человек. На сегодняшний день новые случаи заражения зафиксировали сразу в нескольких штатах. В частности, в Массачусетсе и Мэриленде коронавирус подтвердили у трех пациентов. Первого больного Covid-19 зафиксировали в Теннесси, а посетителя одного из медучреждений Колорадо проверяют на наличие инфекции. В Калифорнии и в штате Вашингтон уже действует режим чрезвычайного положения. Очевидно, что ситуация будет с каждым днём ухудшаться, пока не достигнет критической точки. Поэтому вероятность снижения процентной ставки на мартовском заседании также будет с каждым днём расти. В Японии, к слову, ситуация не лучше: число заразившихся новым коронавирусом там достигло 1055, правда, большая часть из них – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Covid-19 является общей мировой проблемой, вот только валюты по-разному реагируют на сложившуюся ситуацию. Иена на сегодняшний день является безусловным бенефициаром панических настроений. Учитывая динамику распространения COVID-19, можно предположить, что пара usd/jpy и дальше будет демонстрировать нисходящую динамику – по крайней мере, фундаментальный фон этому вполне способствует. С точки зрения техники ситуация следующая. На всех «старших» таймфреймах (за исключением месячного графика) пара находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал сильный медвежий сигнал «Парад линий». Это говорит о явном преимуществе южного движения. Медвежий импульс настолько силён, что о ценовой коррекции говорить пока рано: только если данные по росту американского рынка труда сегодня выйдут гораздо лучше ожиданий, быки пары могут рассчитывать на временный ценовой откат. В ином случае приоритет останется за югом. Основная цель южного движения располагается на нижней линии индикатора Bollinger Bands на месячном графике, то есть на отметке 105,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Две цели по канадцу

Добрый день, уважаемые трейдеры. Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.После понижения процентной ставки по канадскому доллару в среду, за последние три дня пара USDCAD сформировала три цели для продаж в рамках метода "охота за стопами". Первая цель - это минимум коррекции после канадской ставки по уровню 1,33800.Вторая - это минимум 2 и 3 марта по котировке круглого уровня 1,33:Проход ожидаем по второй цели до 1000 п. После истинного пробоя первого уровня - рекомендую перевести сделки в "безубыток".Отмена шортового сценария произойдёт после пробоя вершины вчерашнего дня.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс