EUR/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Коронавирус в деле. Евро вырос до 15-ой фигуры, и готов укрепляться дальше

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые показатели по сокращению экспорта в Китае и новости о распространении коронавируса на территории США и Австралии, а также закрытие практический всего производства на севере Италии привели к обвалу фьючерсов на фондовых рынках и резкому ослаблению американского доллара против евро. Хорошие фундаментальные данные по состоянию рынка труда США оказали лишь временную поддержку американской валюте. На текущий момент рассматривать новые длинные позиции в паре лучше всего после коррекции от минимумов 1.1364 и 1.1338, а еще лучше после теста поддержки 1.1311. Учитывая, что евро серьезно перекуплен, то дальнейший рост будет лишь на фоне усугубления мировой ситуации с коронавирусом. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1430 откроет прямую дорогу в район максимумов 1.1459 и 1.1487, а также приведет к тесту сопротивления 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль в первой половине дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавать евро в текущих условиях я не рекомендую, так как не известно, когда закончится эта паника. Учитывая, что экономический календарь трейдеры игнорируют, лучше всего дождаться более детальных сигналов на продажу, первым из которых будет формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1459, либо чуть выше, около уровня 1.1487. При отсутствии движения вниз от этих диапазонов, короткие позиции лучше всего отложить до обновления максимумов 1.1514 и 1.1539, однако рассчитывать от них на коррекцию можно не более чем на 20-30 пунктов. Немаловажным будет и возврат EUR/USD под поддержку 1.1394, что усилит давление на пару и приведет к обновлению минимумов 1.1364 и 1.1338, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего тренда.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1430 приведет к новой волне роста евро, тогда как в роли поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1338.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обвал фондовых и сырьевых рынков продолжается. Евро показывает рост. Видеопрогноз форекс на 9 марта

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1430 приведет к росту евро в район 1.1459 и 1.1489Прорыв 1.1394 приведет к распродажам евро в район 1.1364 и 1.1338Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3104 приведет к росту фунта в район 1.3133 и 1.3163Прорыв 1.3062 приведет к распродажам фунта в район 1.3030 и 1.2996Фундаментальные данные:Изменение объема промышленного производства ГерманииСальдо баланса внешней торговли ГерманииИндикатор уверенности инвесторов от SentixМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 марта 2020 года

EUR/USD Пятничные данные по занятости в США вышли отличными. Прирост по нонфармам составил 273 тыс. с пересмотром январских данных на повышение на 48 тыс, уровень безработицы понизился с 3,6% до 3,5%, почасовая зарплата возросла на 0,3%. Сальдо торгового баланса улучшилось с -48,6 млрд долларов до -45,3 млрд. По первой реакции рынка евро подрос, так как инвесторы ещё находились под давлением представлений о двойном понижении ставки ФРС 18-го числа, но позднее игроки рынка решили подзакрыть позиции, сомнения о таком сверхагрессивном поведении Центробанка у инвесторов всё же появилось, и евро закрыл день ростом на 45 пунктов.С открытием новой недели, после выхода субботних данных по торговому балансу Китая, евро образовал повышающийся гэп в 68 пунктов и дальнейший рост на пике составил 212 пунктов. Экспорт Китая показал сокращение на 17,2% г/г, импорт сжался на 4,0%, общее сальдо в итоге составило -7,09 млрд. долларов против ожидания 24,6 млрд. и 46,8 млрд. долларов в декабре. Рынок сильно перегрет, что показывает экстремальный рост осциллятора Марлин. Ждём охлаждение рынка, закрытие гэпа и дальнейшее снижение к поддержке вложенной линии ценового канала в районе 1.0980. На графике Н4 осциллятор Марлин показывает разворот.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 9 марта 2020 года

AUD/USDВ субботу вышли данные по торговому балансу Китая за февраль. Экспорт Китая сократился на 17,2% г/г, импорт сжался на 4,0%, общее сальдо в итоге составило -7,09 млрд. долларов против ожидания 24,6 млрд. и 46,8 млрд. долларов в декабре. Но смотря на столь внушительное падение, сами по себе данные без их соотношения с другими экономическими параметрами не должны вызывать панику. Для китайской экономики характерны спады именно в январе-феврале; отрицательное сальдо было в марте 2018 года, в феврале 2017 года, в феврале 2014 года, в феврале 2013 года, в феврале 2011 года и т.д. Но инвесторы полагают, что и последующие китайские данные будут сильно негативными. С первых минут открытия в понедельник китайского рынка фондовый индекс China A50 потерял 2,57%.Австралийский индекс волатильности ASX200 (VIX) поднялся до наибольшего с 2012 года значения, когда бушевал европейский долговой кризис с крушением старейших банков Испании и Кипра. Фондовый рынок Австралии (S&P/ASX200) сегодня обвалился в моменте на 6,19%. Доходность австралийских облигаций от 3-летних до 30-летних упала в понедельник до исторических минимумов: по 3-летним бумагам доходность достигла 0,326%, по 10-летним 0,550%. По австралийскому доллару произошёл сокрушительный обвал на 320 пунктов. Через несколько минут цена отыграла 80% падения. Но дальнейшей целью движения выступает всё же поддержка вложенной линии ценового канала в районе 0.6230.На четырёхчасовом графике индикаторная линия Крузенштерна теперь выступает в качестве сопротивления на уровне 0.6565. Выход цены над неё будет означать намерение «австралийца» закрыть утренний гэп. Но далее ожидаем вновь снижение цены к обозначенной цели 0.6230, только уже с меньшей скоростью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 марта 2020 года

USD/JPYСегодня утром вышли показатели ВВП Японии за 4-й квартал. За данный период японская экономика потеряла 1,8%, что после отрицательного показателя и в 3-м квартале, который составлял -1,6%, означает вхождение японской экономики в рецессию. В годовом исчислении ВВП снизился с -6,3% г/г до -7,1% г/г. Японский фондовый индекс Nikkei225 утром обрушился на 6,00%. Пара USD/JPY сегодня падала на 360 пунктов.Дальнейшее снижение цены выглядит не менее драматичным. Его целью выступает поддержка вложенной линии ценового канала в районе 96.83, как это видно на графике недельного масштаба.На дневном графике осциллятор Марлин находится в глубокой перепроданности. В таком случае возможна либо коррекция цены, либо продолжение падения цены с ростом осциллятора, то есть фактически компьютерные индикаторы выключены из работы от экстремальной волатильности рынка.Но цена достигла мощного уровня поддержки 101.58. Это вершина апреля 2009 года, точка разворота 35-месячного снижения пары в период 2001-2004 года, разворот после 46-фигурного падения в 1998-1999 годах, вершина января 1995 года. В большей степени ждём коррекцию от данного уровня и закрытие гэпа, после чего вновь падение доллара относительно йены.На графике Н4 осциллятор Марлин всё же немного разворачивается вверх, что показывает на раздумье рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 марта. ФРС снизила ставку для страховки или это завуалированная попытка пойти навстречу Дональду Трампу?

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 168.1668Новая торговая неделя начинается для пары EUR/USD с намека на начало нисходящей коррекции. Движение вверх в целом же пока сохраняется, при чем довольно сильное и безоткатное. Трейдеры продолжают игнорировать любую макроэкономическую статистику. Такой вывод легко делается исходя из событий прошлой недели, когда никакой реакции на отчеты ADP и NonFarm Payrolls в США не последовало. Когда никакой реакции на слабую инфляцию в ЕС не последовало. Таким образом, до тех пор, пока период полного игнорирования макроэкономического фона не завершится, сложно вообще сказать, что будет происходить на рынке. В любой момент может поступить новая информация относительно «коронавируса», от правительств крупнейших стран мира, которые должны бороться с эпидемией и какова будет реакция фондовых и валютных рынков на эти сообщения, предсказать невозможно. То есть возможны и резкие развороты, и еще более сильные движения. Однако эти события также никто не может предсказать. Поэтому, по сути, единственное, что остается трейдерам, это следовать за трендом и отслеживать технические факторы. В понедельник, 9 марта, единственная макроэкономическая публикация будет в Германии – промышленное производство за январь с низкими годовыми прогнозами – однако мы считаем, что вряд ли трейдеры отметят этот отчет. Больше никаких запланированных событий экономического плана на завтра не намечено. Так как рынком правят сейчас явно не макроэкономические события, то мы предлагаем трейдерам разобраться в более глобальных вопросах текущего времени. Несмотря на то, что уже несколько крупнейших мировых ЦБ понизили свои ключевые ставки, мы по-прежнему считаем, что американская экономика остается наиболее сильной экономикой в мире и, судя по текущим показателям, вообще не нуждалась в стимулировании. А уж если сравнить ее с европейской, то совершенно не возникает сомнений в чью пользу перевес. Однако на прошлой неделе ФРС очень резко и неожиданно на экстренном собрании приняла решение смягчить монетарную политику, при чем сразу на 0,50%. На курс доллара это не особо повлияло, так как против большинства валют он продолжил обесцениваться. На фондовый рынок США – повлияло, ключевые фондовые индексы начали корректироваться после сильного обвала. Однако основной вопрос заключается в том, почему ФРС так спешила со снижением ставки? Почему сделала это именно сейчас? Почему не могла дождаться мартовского заседания? Почему сразу на 50 базисных пунктов? Как известно «коронавирус» впервые был обнаружен в китайской провинции в декабре 2019 года. То есть отпраздновал недавно 3 месяца. Распространение за пределами Китая началось примерно месяц назад. В самом же Китае, можно сказать, удалось локализовать эпидемию. Количество новых зараженных уменьшается, количество выздоровевших увеличивается. При этом экономика США не показывала никаких признаков замедления из-за «коронавируса» или вообще. То есть, по сути, нельзя сказать, что экономика начала испытывать проблемы и, чтобы ее поддержать, ФедРезерв пошел на понижение ставки. Далее. Падение фондового рынка. Возможно ФРС действительно хотела сыграть на опережение, чтобы не допустить кризиса 2008 года. Однако, во-первых, будущее и мировой, и американской экономик будет зависеть теперь от медицины. Так как если китайский вирус и дальше будет распространяться, то сколько не снижай ставку, это не поможет фондовому рынку и экономике. Во-вторых, зачем было снижать ставку сразу на 50 базисных пунктов? Мы считаем, что Дональд Трамп, который считает, что ставки должны быть нулевыми или вообще отрицательными, либо убедил в этом Джерома Пауэлла, либо же нашел какие-то способы давления на ФРС. Напомним, что в Америке центробанк не подчиняется президенту или Конгрессу. Таким образом, отдать приказ Трамп не может. Однако именно Трамп в последние три года «читал мантру» о снижении ставок и о том, что именно ФРС – главный враг Америки, а отнюдь не Китай. Похоже, что сейчас ФРС просто нашла отличную возможность «сохранить лицо» перед общественностью и при этом удовлетворить запросы президента США. Ставка понижена. Но так как вирус не побежден, то ФРС будет иметь еще предостаточно возможностей, чтобы снизить ее еще больше, опять-таки обосновав эти решения «коронавирусом», перестраховкой или падением фондового рынка. В итоге Трамп получает то, что ему нужно в преддверии выборов президента в ноябре 2020 года. Если эта гипотеза верна, то ФРС продолжит снижать ставки в 2020 году, а доллар США теперь действительно имеет возможность завершить долгосрочный восходящий тренд, по крайней мере в паре с евровалютой.С технической точки зрения, сильное восходящее движение сохраняется. Младший канал линейной регрессии, скользящая средняя линия и индикатор Хайкен Аши направлены наверх. Поэтому рассматривать рекомендуется торговлю на повышение. Пара отработала уровень Мюррея «5/8» - 1,1353, что дает определенные шансы на нисходящую коррекцию. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордных для евровалюты значениях и выросла до 128 пунктов в день. И эти значения лишь раз подтверждают, что рынки сейчас находятся в возбужденном состоянии и могут двинуться неожиданно и резко в любую сторону. Таким образом, в понедельник мы вновь ожидаем снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1156 и 1,1412. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1230S2 – 1,1108S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1353R2 – 1,1475R3 – 1,1597Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает восходящий тренд. Таким образом, сейчас по-прежнему рекомендуется торговать «по тренду», то есть оставаться в покупках европейской валюты с целями 1,1353 и 1,1412, до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Возвращаться к sell-позициям можно будет не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с первой целью 1,0986, чего в ближайшее время по-прежнему не ожидается. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 9 марта

Прогноз на 6 марта: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1503, 1.1419, 1.1359, 1.1280, 1.1242, 1.1183 и 1.1122. Здесь, мы следим за локальным восходящим циклом от 28 февраля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.1359 – 1.1419, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.1503, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.1280 – 1.1242, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1183, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае цель – 1.1122. Основная тенденция – локальный восходящий цикл от 28 февраля Торговые рекомендации:Buy: 1.1360 Take profit: 1.1417Buy: 1.1421 Take profit: 1.1503Sell: 1.1280 Take profit: 1.1243Sell: 1.1241 Take profit: 1.1184По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3195, 1.3154, 1.3113, 1.3055, 1.3026 и 1.2981. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 28 февраля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3113, в данном случае цель – 1.3154, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3195, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3055 – 1.3026, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2981, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 28 февраля. Торговые рекомендации:Buy: 1.3113 Take profit: 1.3152Buy: 1.3155 Take profit: 1.3193Sell: 1.3055 Take profit: 1.3027Sell: 1.3024 Take profit: 1.2981По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9423, 0.9372, 0.9330, 0.9266, 0.9211, 0.9178 и 0.9104. Здесь, мы следим за локальной нисходящей структурой от 4 марта. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9266, в данном случае цель – 0.9211, в коридоре 0.9211 – 0.9178 консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9104, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9330 – 0.9372, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9423, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 4 мартаТорговые рекомендации:Buy: 0.9330 Take profit: 0.9371Buy: 0.9373 Take profit: 0.9421Sell: 0.9264 Take profit: 0.9211Sell: 0.9177 Take profit: 0.9105По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 105.73, 104.96, 104.45, 103.20, 102.55 и 101.90. Здесь, мы следим за развитием локальной нисходящей структуры от 3 марта. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 103.20 – 102.55, отсюда высока вероятность разворота к верху, пробой уровня 102.55 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 101.90. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 104.45 – 104.96, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 105.73, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: локальная нисходящая структура от 3 мартаТорговые рекомендации:Buy: 104.45 Take profit: 104.95Buy: 104.98 Take profit: 105.73Sell: 103.20 Take profit: 102.57Sell: 102.53 Take profit: 101.90По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3643, 1.3578, 1.3545, 1.3509 и 1.3438. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 3 марта. На текущий момент ожидаем значительный откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3578 – 1.3545, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3509, этот уровень является ключевой поддержкой для корректировочной зоны, его проход ценой приведет к выраженному нисходящему движению, здесь потенциальная цель – 1.3438. Для восходящего движения, пока не рассматриваем последующих целей, пробой уровня 1.3643 должен сопровождаться неустойчивым развитием тенденции. Основная тенденция – восходящая структура от 3 мартаТорговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: Take profit: Sell: 1.3578 Take profit: 1.3545Sell: 1.3543 Take profit: 1.3510По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6728, 0.6701, 0.6667, 0.6649, 0.6623, 0.6602 и 0.6574. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 28 февраля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6649 – 0.6667, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.6701, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6728, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Консолидированное движение, возможно в коридоре 0.6623 – 0.6602, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6574, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 28 февраляТорговые рекомендации:Buy: 0.6650 Take profit: 0.6665Buy: 0.6668 Take profit: 0.6701Sell: 0.6623 Take profit: 0.6604Sell: 0.6601 Take profit: 0.6576По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.60, 119.31, 118.87, 118.51, 117.90, 117.37, 117.01 и 116.35. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 3 марта. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 117.90, в данном случае цель – 117.37, в коридоре 117.37 – 117.01 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 116.35, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 118.51 – 118.87, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 119.31, диапазон 119.31 – 119.60 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.Основная тенденция – нисходящая структура от 3 мартаТорговые рекомендации:Buy: 118.51 Take profit: 118.87Buy: 118.88 Take profit: 119.30Sell: 117.90 Take profit: 117.38Sell: 117.35 Take profit: 117.02По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.28, 136.70, 136.31, 135.55, 135.01, 134.28 и 133.82. Здесь, мы следим за локальной нисходящей структурой от 2 марта. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 135.55, здесь цель – 135.01, возле этого уровня консолидация. Пробой 135.00 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 134.28. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 133.82, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 136.31 – 136.70, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 137.28, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла.Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 2 марта Торговые рекомендации:Buy: 136.31 Take profit: 136.70Buy: 136.72 Take profit: 137.28Sell: 135.55 Take profit: 135.01Sell: 134.98 Take profit: 134.30Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью недели. «Качели» продолжаются. Инфляция в Штатах начинает замедляться?

24-часовой таймфреймБританский фунт стерлингов на 24-часовом таймфрейме, вслед за евровалютой, также начал восходящее движение, при чем довольно сильное. Как и в случае с евро, особых причин для начала такого движения не было. Однако, трейдеры могут все же возразить, что такое событие, как понижение ключевой ставки ФРС, могло и должно было быть отработано должным образом. Таким образом, как минимум, формальные основания для того, чтобы фунт/доллар начала дорожать, были. Рост британской валюты продолжается уже 4 дня, однако в целом сохраняется картина «качели», которая особенно хорошо видна именно на 24-часовом таймфрейме. Нисходящая тенденция остается в силе, однако частые и сильные(относительно трендового движения) коррекции очень усложняют работу торгующим на понижение. На данный момент котировки пары закрепились выше критической линии Киджун-сен, поэтому дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос. Однако, мы считаем, что уже в начале следующей недели мы можем стать свидетелями нового витка нисходящего движения. Что касается фундаментального фона, то он, в целом, остается таким же, как и для пары EUR/USD. Экстренное снижение ставки ФРС, «коронавирус», падение, восстановление и новое падение фондового рынка США. Плюс у Великобритании есть еще Brexit и торговые переговоры с Евросоюзом. Вопросы к рынкам остаются такими же, как и в случае с парой евро/доллар. Мы не считаем, что сильный рост фунта обоснован макроэкономически. В понедельник, вторник, четверг и пятницу ни в Великобритании, ни в США не будет опубликовано ни единого важного макроэкономического отчета. Таким образом, трейдеры будут ждать только среду, чтобы получить и проанализировать новые данные из США и Британии. Сначала станут известны данные по ВВП Великобритании за январь, согласно подсчетам Офиса национальной статистики и Национального института экономических и социальных исследований(NIESR). Первый показатель ожидается с сокращением с 1,2% до 0,8% - 0,9% в годовом выражении и с 0,3% до 0,1% - 0,2% в месячном. Второй показатель ожидается с приростом 0,1%, что уже неплохо, учитывая значение предыдущего месяца составляло 0%. Также следует отметить, что более важные показатели ВВП, квартальные, опубликованы на этот раз не будут. Однако даже по этим показателям можно сказать, что никакого ускорения британской экономики в январе не было. Да и с чего ему бы быть?Также в среду выйдет отчет по промышленному производству в Великобритании за все тот же январь и прогнозы также неутешительные. Ожидается, что показатель сократится еще на 2,3% в годовом выражении, и прибавит 0,4% в месячном. Однако взглянув на график выше, становится очевидно, что никаких позитивных изменений у показателя нет на протяжении уже более, чем полутора лет. И это все запланированные новости на Туманном Альбионе на эту неделю.В Штатах также все самые интересные данные будут опубликованы в среду. Речь идет, по сути, только об одном отчете – инфляции в ЕС. В последние месяцы базовый индекс потребительских цен ускорился до 2,3% - 2,4% г/г и стабильно показывал именно такое значение. Напомним, что базовая инфляция – показатель без учета изменения цен на волатильные товары, вроде продуктов питания и энергоносителей. По итогам февраля значение этого показателя, скорее всего, не изменится и составит 2,3%. Основной же показатель инфляции и вовсе разогнался с 1,7% в августе до 2,5% в январе, а в феврале ожидается с замедлением до 2,3%. Для Штатов это не критично. Напомним, что целевой уровень инфляции ФРС совпадает с ЕЦБ и равняется 2%. Однако если Европейскому ЦБ не удается не только выйти на стабильные 2%+, но и в принципе достичь этой отметки, то, как видим, за океаном дела с ростом цен идут гораздо лучше. Плюс, не следует забывать, что решение ФРС о понижении ключевой ставки должно подхлестнуть экономику. Кредиты стали дешевле, экономическая активность должна вырасти. Таким образом, «спад» до 2,3%(если он состоится и будет зафиксирован в феврале) действительно может быть временным.По сути, в данное время трейдерам вообще не нужны никакие новости и сообщения. Доллар распродается практически по всем фронтам рынка. Таким образом, для более логичных торгов мы ждем, когда с рынков уйдет паника. Исходя из этого, во все дни может наблюдаться сильное трендовое движение, не взирая на то, что статистика будет только в среду. Сама же статистика третьего торгового дня недели может быть легко проигнорирована рынками. К такому развитию событий следует быть готовыми трейдерам. С технической точки зрения, пара фунт/доллар преодолела критическую линию, поэтому теперь по паре сложилась восходящая тенденция. Однако мы пока не верим, что быки способны сформировать полноценный восходящий тренд. Тем более, что сверху трейдеров ждет еще одна сильная преграда в виде линии Сенкоу Спан Б. Более того, полосы Боллинджера направлены вниз(на данный момент), а значит сохраняются шансы и на возобновление нисходящего тренда. Ключевым же сейчас на рынке остается понятие «паники», которое приводит к нелогичным, с нашей точки зрения, торгам. Рекомендации для коротких позиций:На 24-часовом таймфрейме пара фунт/доллар должна вернуться в область ниже критической линии, чтоб вновь стали актуальными короткие позиции с первый целью уровень поддержки 1,2626. Рекомендации для длинных позиций:Формально покупать британский фунт стерлингов можно уже с целью уровень сопротивления 1,3100, однако малыми лотами, так как «золотой крест» еще не сформирован, а цена и вовсе располагается ниже облака Ишимоку. На 4-часовом графике движение безоткатное, поэтому на следующей неделе возможен нисходящий откат. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. ВВП и промышленное производство в Еврозоне могут завершить победную поступь евровалюты.

24-часовой таймфреймНовая торговая неделя для валютной пары EUR/USD будет крайне интересной. Помимо всего фундаментального фона, который сейчас имеется в наличие, календарь макроэкономических новостей содержит в себе достаточно много потенциально важных отчетов. К сожалению, на данную минуту мы можем констатировать факт: участники рынка продолжают игнорировать всю поступающую статистику, при чем неважно откуда именно она поступает, из США или Евросоюза. Тем не менее, мы уверены, что, во-первых, вечно так продолжаться не может, а во-вторых, паре евро/доллар теперь уже требуется нисходящая коррекция после столько сильного роста. Таким образом, общие рекомендации трейдерам в целом остаются прежними: мы считаем, что не следует пытаться угадать разворот сильного тренда вниз; не следует открывать короткие позиции на восходящем тренде; и уже тем более, ни один человек в мире не может сейчас предсказать, когда завершиться паника на всех рынках, связанная с распространяющимся «коронавирусом». Таким образом, вся экономическая информация, запланированная на текущую неделю, вполне может не вызвать никакой реакции рынка. Несмотря на то, что с высокой долей вероятности, эта информация будет вновь не в пользу евровалюты...Торговая неделя будет начинаться осторожно, с публикации отчета по промышленному производству в Германии. Прошлый месяц для этого показателя был рекордным со знаком «минус». -6,8% в годовом выражении – именно столько составило сокращение объемов промпроизводства. Прогнозы на январь месяц немного «лучше». Ожидается «всего» -4,5% г/г и даже +1,5% в месячном выражении. Однако небольшой прирост после сильнейшего сокращения(в месячном выражении показатель потерял в декабре 3,5%) вряд ли является признаком восстановления отрасли. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован показатель ВВП за четвертый квартал, финальное значение. Тут также трейдеры вряд ли найдут что-то оптимистичное для себя. По прогнозам экспертов, ВВП сократится в темпах роста с 1,2% в третьем квартале до 0,9% г/г в четвертом. Таким образом, предварительно и во вторник евробыкам ничего оптимистичного ждать не придется. В целом же последние два года показатель ВВП в ЕС только замедляется и уже не за горами отметка 0%. В среду в Штатах будет опубликован показатель инфляции за февраль(более подробно макроэкономическая статистика из США рассмотрена в статье по GBP/USD). А в четверг в ЕС выйдет еще один важный показатель – промышленное производство за январь. Учитывая, что в стране-локомотиве европейской экономики Германии ожидается очередное сокращение, то в ЕС картина мало чем отличается. Прогнозы говорят о сокращении еще на 3,4% в годовом выражении и приросте на 1,2% в месячном. Однако, как и в случае с Германией, в месячном выражении декабрь был провальным, и прирост 1,2% в январе не сможет нивелировать эти потери. Наиболее же интересным событием дня, безусловно, станет заседание ЕЦБ, в рамках которого может быть принято решение о понижении ключевой ставки. Мы не считаем, что ставку в ЕС необходимо снижать прямо сейчас. В этом вопросе сразу следует выяснить, для чего именно может понизить депозитную ставку ЕЦБ? Для борьбы с коронавирусом, который бьет по цепочкам поставок, по туризму? Или потому что макроэкономическая статистика в ЕС продолжает замедляться и ухудшаться и без влияния «коронавируса», несмотря на все предыдущие манипуляции центробанка? Так или иначе, далеко на все эксперты уверены в том, что монетарный комитет ЕЦБ пойдет на этот шаг в марте. Прогнозы предрекают либо отсутствие изменений, либо о снижении на 0,1% до -0,6%. Однако практически в любом случае от ЕЦБ не стоит ожидать никаких «ястребиных» действий или риторики. После заседания уже традиционно состоится пресс-конференция с главой Кристин Лагард и в рамках этого мероприятия также вряд ли стоит ожидать, что госпожа Лагард будет оптимистична. Исходя из всего вышесказанного и в четверг покупателям евро вряд ли повезет с данными.Последний торговый день недели будет ознаменован отчетом по инфляции в Германии, которая, вероятнее всего, останется без изменений и составит +1,7% г/г. Что можно сказать в целом? Учитывая тот факт, что евро сильно и безостановочно растет, причины этого роста заключаются не в статистике, коррекция неизбежна, падение евровалюты также неизбежно, но все теперь будет зависеть от «коронавируса», который страшен для рынков именно той паникой, которую способен вызывать. Если убрать фактор эпидемии, какие есть основания у европейской валюты показывать рост против доллара США? Да, ФРС понизила ставку на 0,5%, но этого явно недостаточно для того, чтобы евровалюта росла в течение двух недель подряд при чем рекордными темпами. Да, фондовые рынки в США обвалились, нефть подешевела, деловая активность сократилась, но эти факторы касается и Евросоюз, и евровалюту. Таким образом, мы считаем, что даже при условии наличия китайского вируса, евровалюта не имела достаточных оснований для такого сильного роста. Таким образом, после того, как рынки успокоятся, мы вновь будет ждать сильного снижения котировок пары евро/доллар. Рекомендации для коротких позиций:Для продаж евровалюты на 24-часовом таймфрейме мы рекомендуем дождаться закрепления котировок под линией Киджун-сен. Для этого пара должна опуститься, как минимум, к 1,1100. Первая цель для шортов – уровень поддержки 1,0838. Рекомендации для длинных позиций:Покупки евровалюты с целью уровень сопротивления 1,1470 можно удерживать до момента разворота индикатора MACD вниз на этом графике или до закрепления цены ниже линии Киджун-сен на 4-часовом графике. Мы напоминаем, что европейская статистика по-прежнему остается крайне слабой и не является причиной укрепления евро. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Козыри фунта и безнадёжные перспективы доллара

Фунт завершил торговую неделю на мажорной ноте: в паре с долларом британец смог вернуться в область 30-й фигуры, после падения к отметке 1,2725 в конце февраля. Такая динамика объясняется не только слабостью американской валюты. Покупатели gbp/usd достаточно позитивно оценили первые результаты переговорного процесса между Брюсселем и Лондоном, хотя представители сторон и заявили о серьёзных разногласиях, которые пока не удалось преодолеть. Тем не менее, переговорщики озвучили и обнадёживающие тезисы – именно на них и акцентировал своё внимание рынок.В частности, глава европейской делегации Мишель Барнье выразил уверенность в том, что им удастся договориться с Великобританией, несмотря на «весьма и весьма серьёзные разногласия». Он отметил, что стороны изначально имели абсолютные разные позиции по ключевым вопросам, поэтому эти расхождения во взглядах ни для кого не стали сюрпризом. Тем не менее он оптимистично оценил перспективы переговоров. Рынок ухватился за данную фразу, хотя на самом деле неясно, каким образом стороны планируют найти общий знаменатель. Барнье назвал четыре пункта, по которым есть серьезные расхождения. По его словам, если по этим вопросам не будет достигнут компромисс, соглашение вряд ли будет подписано.Во-первых, речь идёт о сохранении европейских стандартов, которые гарантировали бы равные возможности в торговле. На данный момент Лондон не хочет обязывать себя соблюдением данных стандартов, и самое главное – выступает против создания соответствующих механизмов, которые могли бы мониторить ситуацию и фиксировать «неоправданные коммерческие преимущества».Во-вторых, британцы отказываются признавать не только юрисдикцию Европейского суда, но и европейскую конвенцию о правах человека и нормы по обмену данных. Как отметил Барнье, если стороны так и не придут к взаимопониманию по данному пункту, то дальнейшее сотрудничество в этой сфере будет «осуществляться в соответствии с нормами мирового права». Здесь же можно упомянуть и о противоречиях в сфере правоприменения: речь идёт о координированных действиях по борьбе с терроризмом, финансовыми преступлениями, организованной преступностью и так далее. Ещё одно противоречие носит более основополагающий характер. Речь идёт о правовой базе будущих взаимоотношений. Британия планирует заключить несколько соглашений – в каждой сфере, где это необходимо. Брюссель же настаивает на подписании единого, всеобъемлющего соглашения. Кроме того, Великобритания не хочет соглашаться на единые условия для обеих сторон в рамках сделки.И последнее, четвёртое, разногласие касается сферы рыболовства. Лондон настаивает на том, чтобы вопросы рыбной ловли обсуждались на регулярной основе, то есть ежегодно. Европейцы же наоборот, хотят включить рыболовство в структуру общего экономического соглашения. По словам Барнье, позиция Британии по вопросу рыболовства «неприемлема».Как видим, позиции сторон всё ещё находятся на разных полюсах, а первый раунд переговоров прошёл безрезультатно. Но рынок всё же «доверился» оптимизму Барнье, который выразил уверенность в том, что Брюссель и Лондон всё же придут к общему мнению по всем ключевым вопросам. Здесь стоит отметить, что Брекзит на минувшей неделе, образно говоря, «не мешал» паре gbp/usd расти, тогда как основной движущей силой северного движения был доллар, который пикировал вниз по всем фронтам. Вчера Федеральный резервный банк Нью-Йорка существенно снизил прогнозы по росту ВВП США в первом квартале текущего года. Если предыдущая оценка была на уровне 2,15%, то теперь ожидания снизились до 1,7%. Комментарии экономического советника Дональда Трампа – Ларри Кудлоу – также оказали давление на гринбек. По его мнению, определённые секторы американской экономики ощутят на себе «сильное негативное влияние» эпидемии, однако принимать решения о поддержке экономики фискальными мерами «ещё рано». В тоже время сам Трамп требует от Федрезерва провести ещё один раунд снижения ставки. В данном случае мы можем говорить об определённой раскорреляции. Например, если глава Банка Англии (Эндрю Бэйли) настаивает на применении фискальных мер реагирования, то Белый дом пытается нивелировать надвигающуюся угрозу с помощью монетарной политики. И Федрезерв, судя по всему, согласен с подобным сценарием. По крайней мере, последние комментарии представителей ФРС (Буллард, Каплан) свидетельствуют о готовности и дальше смягчать монетарную политику. Тогда как представители Банка Англии и ЕЦБ всё чаще напоминают о том, что они ограничены в своих действиях – в частности, Бэйли допустил снижение ставки до 0,1%, но при этом исключил вариант снижения в отрицательную область. Таким образом, фунт пока что находится в выигрышном положении относительно американской валюты. По общим ожиданиям рынка, Федрезерв снизит ставку на мартовском заседании ещё на 25 базисных пунктов, и позже – в начале лета – ещё на 25-ть. Банк Англии, в свою очередь, 26 марта может сохранить выжидательную позицию, приберегая на будущее арсенал доступных действий. Такая раскорреляция оказывает поддержку gbp/usd, тем более на фоне достаточно спокойной риторики переговорщиков по Брекзиту. Если такой фундаментальный фон для доллара и фунта сохранится и на следующей неделе, пара может протестировать следующий уровень сопротивления, который находится на отметке 1,3105 – это нижняя граница облака Kumo на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги 6 марта. Позиции Евросоюза и Британии по-прежнему находятся на разных полюсах планеты.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 87п – 194п – 111п – 103п – 107п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 124п(высокая).Британский фунт стерлингов на прошедшей неделе «заболел» общей болезнью всего валютного рынка под названием «избавляемся от доллара». Поначалу британская валюта держалась на плаву и даже более или менее логично и обоснованно реагировала на происходящее в мире и макроэкономическую статистику, то на прошлой неделе трейдеры просто ринулись избавляться от доллара США и в паре с фунтом. Таким образом, к концу недели мы уже можем сделать вывод о том, что фунт движется сейчас ничуть не логичнее евровалюты. Например, в пятницу, когда были опубликованы в Штатах сильнейшие данные по NonFarm Payrolls и уровню безработицы, а в Великобритании не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета, евровалюта все-таки начала ближе к концу пятницы нисходящий откат(очень слабый). Британская же валюта продолжала расти весь последний торговый день недели. В принципе, вывод мы можем сделать точно такой же, как и в случае с евровалютой. Участники рынка сейчас не реагируют на любой фундаментальный и макроэкономический фон. Даже если завтра ФРС снизит ключевую ставку до 0%, а Дональд Трамп собственноручно уйдет в отставку, ничего не изменится. Однако, рано или поздно подобные движения по евро и доллару однозначно прекратятся. Сложно сказать, когда именно это случится, но когда случится, рынки вновь вернутся к изучению макроэкономической статистики. Следовательно, будут припомнены все те отчеты, которые были проигнорированы и из которых складывается общий макроэкономический фон. А он, напомним, по-прежнему остается в пользу американской валюты и Штатов. Даже после снижения ставки на ФРС на 0,5%. Макроэкономическая статистика из-за океана по-прежнему гораздо сильнее британской. Монетарная политика США – более «ястребиная», чем британская. Проблем, вроде Brexit, у Штатов нет. Таким образом, мы бы сказали сейчас, что фунт стерлингов также растет совершенно необоснованно. Тем более, что с Туманного Альбиона продолжают поступать далеко не самые радужные новости. Например, Банк Англии уже практически со 100%-ой вероятностью понизит ставку на ближайшем заседании в рамках борьбы с «коронавирусом». Именно такую формулировку используют сейчас мировые ЦБ. Мы ждали подобного решения еще в январе, но не может Британский регулятор так долго оставаться безучастным. Также нельзя не отметить начавшиеся переговоры ЕС-Британия по торговому соглашению, которое стороны надеются заключить в течение 2020 года. В предыдущих статьях на этой неделе мы писали, что Мишель Барнье назвал первый раунд переговоров «успешным». Однако, в то же время главный переговорщик от Евросоюза заявил, что «расхождений в позициях Лондона и Брюсселя присутствует много... и они очень серьезные...». Напомним, что Лондон хочет максимально дистанцироваться от Евросоюза, обрести полную независимость, не подчиняться никаким нормам и правилам ЕС, а также вести всю деятельность с ЕС через набор различных соглашений, определяющих ту или иную сферу жизни. Брюссель же хочет максимально широкое соглашение об ассоциации, включающее в себе определение правил и норм для всех сфер жизни, которое будет предусматривать подчинение Великобритании европейским нормам в обмен на создание свободного рынка без пошлин и квот с Еврозоной. Новые раунды переговоров будут проходить каждые две-три недели. В пятницу также стало известно, что общие расходы Великобритании на подготовку к Brexit уже превысили 4 миллиарда евро. Национальное финансово-ревизионное управление Великобритании сообщило, что в эту сумму входят расходы на персонал, внешние консультации и рекламу. Может быть сумма и не слишком большая в разрезе целой страны, при чем далеко не самой бедной страны, но это дополнительные 4 миллиарда потерь к тем ежегодно уплывающим из британской казны 70 миллиардам. Таким образом, мы по-прежнему констатируем очевидное: никаких положительных изменений в британской экономике не происходит. Страна по-прежнему находится в стадии замедления экономики и тот же самый «коронавирус», который уже добрался и до Туманного Альбиона, будет оказывать негативное влияние и на его экономику. Стоит ли напоминать, что понижение ключевой ставки – это медвежий фактор для валюты страны, чей ЦБ осуществляет этот шаг? Таким образом, Банк Англии может только ухудшить фундаментальный фон для британской валюты. С технической точки зрения, продолжается восходящее движение, сформировался новый сигнал на покупку «золотой крест», никаких признаков начала коррекционного движения на данный момент нет. Пара фунт/доллар в конце торговой недели преодолела уровень сопротивления 1,2978 и даже не заметила его. Таким образом, трейдерам рекомендуется сейчас та же стратегия торговли: пока пара находится в тренде – следовать за трендом, не обращая внимания на фундаментальный и макроэкономический фон. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD продолжается движение вверх. Таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в покупках британской валюты с целями 1,3075 и 1,3144(в начале следующей недели они будут уточнены). К продажам пары рекомендуем возвращаться с целью 1,2686, если медведям удастся закрепиться ниже линии Киджун-сен. Макроэкономический фон сейчас практически никакого влияния на движение пары не оказывает. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги 6 марта. Что и следовало доказать: евро и доллар не реагируют на макроэкономическую статистику.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 102п – 157п – 119п – 92п – 125п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 119п(высокая).Валютная пара EUR/USD в последний торговый день недели просто продолжила дорожать. С самого утра. Не дожидаясь каких-либо макроэкономических публикаций. Лишь в самом конце пятницы, ближе к закрытию рынков началось подобие нисходящей коррекции. Мы уже неоднократно обращали внимание трейдеров, что в последние две недели рынки находятся в состоянии паники. Логики в движении пары EUR/USD нет никакой. Пара просто дорожает изо дня в день точно также, как еще две недели назад дешевела изо дня в день. Таким образом, макроэкономический фон может быть сейчас абсолютно любым. Это никак не повлияет на предпочтения трейдеров. Справедливости ради, следует сказать, что, во-первых, не всех валютных пар касается этот вывод. Во-вторых, напрашивается вывод именно о том, что давление участники рынка создают целенаправленно на доллар США. Формально причин для этого может быть огромное количество. Начиная от того, что ФРС резко снизила ставку на 0,5% на этой неделе, и заканчивая ожиданиями трейдеров еще больших смягчений монетарной политики США. Однако мы продолжаем считать и уверены в том, что фундаментальные факторы не имеют сейчас никакого значения. Ситуация сейчас очень схожа с рынком нефти. Когда цена «разгоняется» и начинает расти просто каждый день без видимых на то причин, добираясь до отметок 140-150$ за баррель, или же, наоборот, падая до 27$. Абсолютно всем очевидно, что 27$, как и 150$ - не являются справедливыми ценами для энергоносителя. Но рынки продают или покупают «черное золото», соответственно, актив сильно дорожает или дешевеет. И никакими фундаментальными факторами эти движения не объяснить. То же самое и с евро сейчас. ФРС понижала ставку уже трижды(до экстренного заседания на этой неделе) и ни разу рынок не отвечал на эти действия регулятора двухнедельными распродажами пары. О «коронавирусе» мы уже писали. Он оказывает одинаковое влияние на экономику Евросоюза, США, Китая и других стран, потому что все страны завязаны между собой. Нельзя сказать, что американская экономика сейчас будет тормозить из-за вируса COVID-2019, а европейскую это не касается. Количество зараженных, кстати, китайским вирусом в Европе гораздо выше, чем в Штатах. Фондовый рынок США? Даже в те дни, когда рынок восстанавливался, с 28 февраля по 4 марта индекс S&P 500 восстановился с 2856$ до 3129$, доллар США не показал никакого роста в паре с евровалютой. Таким образом, мы по-прежнему настаиваем на том, что причины роста евро(или лучше сказать падения доллара) не заключаются в фундаментальных или макроэкономических факторах. Пятница, 6 марта, лишний раз подтвердила эти гипотезы и выводы. Стоит сказать только одно об этом дне, чтобы полностью осознать тот факт, что макроэкономическая статистика сейчас не играет никакой роли для участников рынка. Следовательно, евро дорожает не благодаря ей. Отчет по NonFarm Payrolls в США вышел на отметке 273 000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Напомним, что в прошлом месяце показатель превысил(!!!) прогнозные значения и составил 225 000, что было воспринято рынками на «ура» и никаких размышлений о замедлении американской экономики не было вообще. Значение Нонфармов за февраль составило 273 000 при прогнозе 165 – 175 тысяч, а предыдущее значение показателя было пересмотрено с 225 тысяч тоже до 273 тысяч. Таким образом, январь и февраль стали рекордными за последние два года по приросту Нонфармов. Напомним, что именно состояние рынка труда волнует Дональда Трампа и правительство США больше всего. То есть американские чиновники считают, что путь к процветанию и высокому ВВП лежит через высокую занятость и низкую безработицу. Как видим, именно эти показатели не вызывают никаких опасений. Более того, последняя макроэкономическая статистика из США не показала никаких признаков ухудшения. Поэтому сейчас даже не совсем понятно, зачем ФРС так спешила с понижением ставки? Но возвращаясь к показателю Нонфармов, реакции трейдеров на сильнейшие данные из-за океана не последовало никакой. Просто никакой. Также в этот день были опубликованы данные по средней заработной плате в США за февраль, которая выросла на 3,0%, в полном соответствии с прогнозами, и уровень безработицы, который вновь снизился до минимальная 3,5%. Понятно, что эти данные также никак не помогли американскому доллару.В итоге, можно сказать следующее. Пока продолжает сильный восходящий тренд по паре евро/доллар трейдеры вполне могут продолжать играть на повышения и вообще никакого внимания не обращать на статистику. В ближайшее время ЕЦБ также может пойти на снижение ставки, а касаемо ставки ФРС, мы считаем, что Регулятор сильно поспешил с ее снижением, особо веских причин для этого не было, а «коронавирус» сейчас выглядит не более, чем повод для резкого снижения ставки. Таким образом, восходящий тренд может завершиться в любой момент и предугадать его завершение будет крайне сложно. Выше критической линии восходящая тенденция сохраняется. Торговые рекомендации:Пара EUR/USD по-прежнему сохраняет одинаковые шансы и на начало коррекции, и на продолжение движения вверх. Таким образом, длинные позиции можно сейчас поддерживать с целью 1,1366, однако пара уже отработала этот уровень, а индикатор MACD может развернуться вниз в ближайшее время. Таким образом, возможно, сейчас начнется коррекция. Продавать пару евро/доллар можно будет с первой целью линия Сенкоу Спан Б, не ранее закрепления цены ниже критической линии.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рынок не поверил Нонфармам

Американские Нонфармы умеют удивлять: как правило, один из компонентов ключевого релиза выбивается из общей колеи прогнозных уровней, подчёркивая неоднозначность ситуации. Но в этот раз цифры были «как на подбор»: все индикаторы вышли в «зелёной зоне», превышая прогнозные значения. Если бы не фактор коронавируса, долларовые быки наверняка воспользовались бы ситуацией, обозначив своё доминирование во всех парах мажорной группы. Но в нынешних условиях фундаментальные факторы работают по-другому. Если быть точнее, то некоторые из них не работают вообще: рынок эти факторы просто игнорирует. Подобная ситуация сложилась и с Нонфармами: сильные данные по росту американского рынка труда не смогли отвлечь рынок от «хайповой» темы распространения COVID-19.Кроме того, после достаточно сильного отчёта от ADP, который был опубликован в среду, трейдеры были «морально готовы» увидеть официальные цифры в «зелёной зоне» – тем более на фоне достаточно оптимистичного консесус-прогноза. И в итоге американский рынок труда действительно не разочаровал. Так, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 273 тысячи, тогда как согласно данным от агентства ADP, этот индикатор должен был показатель более скромный результат – 183 тысячи. Прирост числа занятых в производственном секторе составил 15 тысяч после существенного (на 20 тысяч) сокращения в январе. Уровень безработицы неожиданно вернулся к 50-летнему минимуму (то есть до отметки 3,5%), тогда как большинство экспертов ожидали его увидеть на прежних значениях. Ещё одним «подарком» для долларовых быков стал показатель роста зарплат. Один из важнейших макроэкономических индикаторов продемонстрировал очень неплохой результат, особенно в годовом выражении – 3,0% г/г. Инфляционный компонент Нонфармов играет большую роль в контексте заявлений главы ФРС о том, что он не видит «признаков устойчивого роста инфляции выше целевого уровня». Рост зарплат является одним из таких признаков, причём немаловажных.Другими словами, «в мирное время» вышеуказанный релиз оказал бы сильнейшую поддержку доллару, и тем более в паре с евро. Но, увы, сейчас для рынков время совсем не мирное – панические настроения продолжают преобладать, затмевая собой все остальные фундаментальные факторы. В центре внимания – новостной поток относительно распространения эпидемии, а также комментарии представителей Центробанков. К разочарованию долларовых быков все эти фундаментальные факторы играют против американской валюты.Например, президент ФРС Далласа Роберт Каплан вчера заявил о том, что дальнейшее снижение ставки зависит от темпов распространения COVID-19 на территории США. Его коллега – президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард – вчера озвучил аналогичную позицию. По его словам, на повестке дня находятся «все опции», а члены регулятора «полны готовности идти дальше в этом направлении». Он также отметил, что Центробанк пока что не может оценить потенциальное влияние коронавируса на экономику США или мировую экономику. На Федрезерв оказывает давление и американский президент Дональд Трамп, который на этот раз чувствует в этом вопросе поддержку многих экономистов (и не только его сторонников). Сегодня он снова заявил о том, что регулятор должен прибегнуть к «мерам экстренного стимулирования роста национальной экономики» для преодоления последствий распространения в мире коронавируса. По словам многих экспертов, Федрезерв – один из немногих Центробанков развитых стран мира, который имеет возможность снижать ставки и дальше, но при этом держать их выше нуля. Как уже признали представители ЕЦБ и Банка Англии, их манёвренность носит достаточно ограниченный характер, и именно поэтому они призывают власть имущих прибегнуть к фискальному стимулированию. А вот Федрезерву, как говорится, «есть куда падать». Так, по мнению многих валютных стратегов, американский регулятор на мартовском заседании снизит ставку на 25 базисных пунктов, а в апреле или июне – ещё на 25-ть, но здесь уже в зависимости от текущей ситуации. Также почти все уверены в том, что на ближайшей встрече члены регулятора обновят (ухудшат) экономические прогнозы. Кроме того, Федрезерв может решиться и на возобновление масштабных скупок активов в качестве дополнительной формы стимулов. Другими словами, Федрезерв обладает значительным арсеналом инструментов, и, судя по всему, готов их применить в ближайшее время. Растущее число инфицированных и погибших от COVSD-19 (в том числе и на территории США) лишь увеличивает вероятность реализации данного сценария. Данные перспективы, а также снижающаяся доходность трежерис (10-летние бумаги сегодня побили очередной антирекорд – 0,689%) оказывают существенное давление на доллар. В последний торговый день многие трейдеры фиксируют прибыль, но за выходные дни ситуация с коронавирусом вряд ли изменится в лучшую сторону. Вероятней всего, наоборот – количество заразившихся и погибших лишь возрастёт, в том числе и в США. Такая динамика снова увеличит вероятность снижения ставки на мартовском заседании. А это означает, что потенциал роста пары eur/usd ещё не исчерпан. Ближайшей целью северного движения выступает отметка 1,1370, которая соответствует верхней границе облака Kumo на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС, похоже, вознамерилась сбросить доллар с пьедестала, что не может не радовать поклонников желтого драгметалла

С легкостью достигнув в начале третьей декады февраля отметок $1 630 и $1 660 за 1 унцию, в конце минувшего месяца желтый драгметалл отметился самым сильным дневным падением с 2013 года. Обвал котировок XAU/USD произошел на довольно благоприятном внешнем фоне, что заставило инвесторов даже засомневаться в реальности происходящего. Стремительно летящие в пропасть индекс S&P 500 и доходность казначейских облигаций США обычно позволяют золоту чувствовать себя как рыба в воде, однако в последний торговый день зимы оно подешевело почти на 5%.Синхронное снижение курса драгметалла и S&P 500 имело место шесть раз с 1989 года, и каждый раз это приводило к агрессивной монетарной экспансии со стороны Федрезерва. Падение американских фондовых индексов и доходности трежерис свидетельствует о скором приближении рецессии, а к этому ФРС не может остаться равнодушной. В минувший вторник американский ЦБ снизил процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1,25%. Срочный рынок ожидает от регулятора еще одного такого шага на заседании 17–18 марта. К концу года затраты по займам могут опуститься до 0,25%. Есть мнение, что активные шаги Федрезерва стали уступкой американскому правительству и, в первую очередь, Дональду Трампу, который призывает ЦБ снижать ставки и далее. У ФРС была возможность пойти на этот шаг, ведь индекс USD менее двух недель назад касался трехлетних максимумов, выходя в область, в которой последние восемнадцать лет он надолго не задерживался. Столь высокие уровни американской валюты стали свидетельством более жесткой, по сравнению с другими регионами, монетарной политики в США. Это дает карт-бланш Д. Трампу для открытой критики ЦБ, у которого имеется пространство для смягчения кредитно-денежной политики.Если исходить из того, то монетарная экспансия – основной драйвер ослабления валюты, то не стоит удивляться быстрому восстановлению позиций золота в начале марта. В отличие от спекулянтов, которые сбрасывали драгметалл с рук 28 февраля с целью покрытия убытков по другим классам активов, поклонники ETF, напротив, его активно покупали. В минувшем месяце запасы «золотых» фондов увеличились на 81 тонну, что является самым сильным приростом с августа 2019 года. В середине прошлого года на фоне эскалации торговой войны Вашингтона и Пекина ведущие центробанки бросились спасать глобальную экономику при помощи ослабления кредитно-денежной политики. Золото тогда выросло в цене. Почему бы драгметаллу и сейчас не укреплять свои позиции, если Федрезерв, Резервный банк Австралии и Банк Канады уже снизили ставки, а ЕЦБ и Банк Японии могут последовать их примеру? Даже если миру в ближайшее время удастся одержать победу над коронавирусом, неопределенность по поводу его воздействия на глобальную экономику еще долго будет давить на рынки. Специалисты S&P Global Ratings прогнозируют замедление темпов роста американского ВВП до 1% в первом и во втором кварталах. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует о том, что экономика США в январе–марте расширится на скромные 0,75%. Неопределенность вокруг коронавируса, смягчение кредитно-денежной политики ведущих центробанков, а также рекордно низкие ставки мирового рынка долга позволяют рассчитывать на продолжение роста XAU/USD до $1 700 за унцию и выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Японский щит: иена – валюта № 1 среди активов «тихой гавани»

Нагнетание напряженности на мировых финансовых площадках, спровоцированное шествием коронавируса COVID-19 по всему миру, оказало невиданную поддержку иене, подняв ее на небывалую высоту. Японская валюта попала в центр внимания крупных инвесторов, стремящихся сберечь свои капиталы и массово вкладывающихся в нее.Валюта Страны восходящего солнца, наряду с золотом и гринбеком, традиционно считается безопасным активом. В настоящее время она играет роль наиболее надежного щита для большинства инвесторов. Паническим настроениям, господствующим на рынках, способствует рост индекса страха VIX, который за последние две недели взлетел с 15 пунктов до почти 47 пунктов. На гребне этой волны стремительно поднялась иена – бенефициар растущего спроса. Она стала своеобразным магнитом, притягивающим средства инвесторов всего мира. В сложившейся ситуации многие аналитики называют глобальный финансовый рынок Страной восходящей иены. Это звучит шутливо, но в любой шутке есть доля правды.Огромной популярности японской валюты способствовало нарастающее ослабление доллара в связи с экстренным сокращением ставок ФРС с прежних 1,75% до 1,25%. Эксперты со 100%-ной уверенностью прогнозируют ее дальнейшее снижение до 0,75% на ближайшем заседании, запланированном на 18 марта. Подобные меры, принятые регулятором,в разы уменьшили доходность американских гособлигаций – с 1,68%, зафиксированных в феврале, до текущих 0,74%. В сложившейся ситуации проигравшей стороной оказалась американская валюта. Она лишилась одного из главных преимуществ перед иеной – перевеса в цене. Ранее покупка американских активов за японскую валюту была выгодна, а теперь доходность таких операций оказалась под вопросом.По оценкам аналитиков, снижение японской валюты по отношению к американской с прежних 112,20 до существующих 105,80 и ниже, то есть на 6,4%, является беспрецедентным за последние четыре года. Согласно наблюдениям специалистов, подобного не происходило с 2016 года. В четверг, 5 марта, валюта Страны восходящего солнца просела на 1%, а в пятницу подешевела еще на 0,40%, до 105,80 – самого низкого уровня, зафиксированного в сентябре 2019 года. В пятницу, 6 марта, пара USD/JPY продолжила нисходящий тренд, скользнув к предельно низким значениям 105,24–105,25. Аналитики ожидают повторения очередного витка нисходящей спирали, в которой оказалась иена. По мнению специалистов, в случае закрепления японской валюты ниже отметки 105,00 пара USD/JPY может дойти до 104,40, где после непродолжительной остановки скорректируется вверх. Данный рубеж, а именно 104,40, станет сильнейшей зоной поддержки для тандема, уверены эксперты. До этой планки цена иены доходила дважды – в 2018 и 2019 годах на пике обострения рисков, спровоцированных торговыми войнами. Не исключено, что история повторится, и JPY вновь, как надежный щит, прикроет массивы капиталов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 6 марта

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар следим за локальной восходящей структурой от 28 февраля, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1360. По паре Фунт/Доллар следим за развитием восходящего цикла от 28 февраля, уровень 1.2923 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк последующие цели для низа определили от локальной нисходящей структуры 4 марта, уровень 0.9342 ключевое сопротивление. По паре Доллар/Иена следим за развитием локального нисходящего цикла от 3 марта, уровень 104.96 ключевое сопротивление. По паре Евро/Иена следим за развитием нисходящей структуры от 3 марта, уровень 118.54 ключевое сопротивление, уровень 120.02 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена цена оформила локальную нисходящую структуру от 2 марта.Прогноз на 6 марта: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1503, 1.1419, 1.1359, 1.1280, 1.1242, 1.1183 и 1.1122. Здесь мы следим за локальным восходящим циклом от 28 февраля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.1359 – 1.1419, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.1503, от этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.1280 – 1.1242, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1183, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае цель – 1.1122. Основная тенденция – локальный восходящий цикл от 28 февраля Торговые рекомендации:Buy: 1.1360 Take profit: 1.1417Buy: 1.1421 Take profit: 1.1503Sell: 1.1280 Take profit: 1.1243Sell: 1.1241 Take profit: 1.1184По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3113, 1.3055, 1.3026, 1.2981, 1.2948 и 1.2923. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 28 февраля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.3026 – 1.3055, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.3113, возле этого уровня консолидация, а также откат книзу. Уход в коррекцию возможен после пробоя 1.2981, здесь цель – 1.2948. Диапазон 1.2948 – 1.2923 является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 28 февраля. Торговые рекомендации:Buy: 1.3026 Take profit: 1.3053Buy: 1.3056 Take profit: 1.3111Sell: 1.2980 Take profit: 1.2948Sell: 1.2946 Take profit: 1.2924По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9474, 0.9423, 0.9388, 0.9342, 0.9292, 0.9265 и 0.9211. Здесь мы следим за локальной нисходящей структурой от 4 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9342, в данном случае цель – 0.9292, в коридоре 0.9292 – 0.9265 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9211, по достижении этого значения ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9388 – 0.9423, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9474, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 4 мартаТорговые рекомендации:Buy: 0.9388 Take profit: 0.9421Buy: 0.9424 Take profit: 0.9474Sell: 0.9341 Take profit: 0.9292Sell: 0.9265 Take profit: 0.9211По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 106.80, 106.12, 105.62, 104.96, 104.45, 104.07 и 103.35. Здесь мы следим за развитием локальной нисходящей структуры от 3 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 104.96, в данном случае цель – 104.45, в коридоре 104.45 – 104.07 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 103.35, по достижении этого значения ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1105.62 – 106.12, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 106.80, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: локальная нисходящая структура от 3 мартаТорговые рекомендации:Buy: 105.62 Take profit: 106.11Buy: 106.13 Take profit: 106.80Sell: 104.94 Take profit: 104.45Sell: 104.05 Take profit: 103.35По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3409, 1.3373, 1.3350, 1.3308, 1.3282, 1.3262, 1.3224 и 1.3201. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 28 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3308, в данном случае цель – 1.3282, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 1.3282 – 1.3262 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.3224. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3201, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Консолидированное движение возможно в коридоре 1.3373 – 1.3409, из этого диапазона существует высокая вероятность разворота книзу, пробой уровня 1.3410 будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае цель – 1.3464. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 28 февраляТорговые рекомендации:Buy: 1.3375 Take profit: 1.3409Buy: 1.3412 Take profit: 1.3460Sell: 1.3308 Take profit: 1.3282Sell: 1.3260 Take profit: 1.3225По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6728, 0.6701, 0.6667, 0.6649, 0.6623, 0.6602 и 0.6574. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 28 февраля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.6649 – 0.6667, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.6701, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.6728, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.6623 – 0.6602, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6574, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 28 февраляТорговые рекомендации:Buy: 0.6650 Take profit: 0.6665Buy: 0.6668 Take profit: 0.6701Sell: 0.6623 Take profit: 0.6604Sell: 0.6601 Take profit: 0.6576По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.02, 119.60, 119.31, 118.87, 118.54, 117.90 и 117.37. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 3 марта. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 118.87 – 118.54, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 117.90, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 117.37, по достижении которого, ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 119.31 – 119.60, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 120.02, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.Основная тенденция – нисходящая структура от 3 мартаТорговые рекомендации:Buy: 119.31 Take profit: 119.60Buy: 119.62 Take profit: 120.00Sell: 118.86 Take profit: 118.55Sell: 118.52 Take profit: 117.92По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 139.34, 138.82, 138.21, 137.79, 136.91 и 136.11. Здесь цена оформила локальную структуру для нисходящей тенденции от 2 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 136.90, в данном случае цель – 136.11, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 137.79 – 138.21, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 138.82, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла, его пробой будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 139.34. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 2 марта Торговые рекомендации:Buy: 137.80 Take profit: 138.20Buy: 138.25 Take profit: 138.80Sell: 136.90 Take profit: 136.11Sell: Take profit:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Остановит ли ЕЦБ «быков» по евро?

Ключевым событием первой недели марта стало, безусловно, внеочередное снижение ставки по федеральным фондам с 1,75% до 1,25%. Еще в конце зимы чиновники FOMC говорили, что пока рано оценивать влияние коронавируса на ВВП США и уверяли в силе американской экономики, а в начале весны единогласно сократили затраты по займам сразу на 50 б.п. Как показывает история, на этом ФРС не остановится: с 1989 после каждого из 6 внеплановых актов монетарной экспансии центробанк продолжал начатое на запланированном заседании. Впрочем, не всегда это помогало спасти рынок акций.На исходе 2008-го агрессивное ослабление денежно-кредитной политики не уберегло S&P 500 от распродаж, а вот в 1998, 2001 и в начале 2008 ФРС смогла стабилизировать ситуацию на рынке. Чего можно ожидать сейчас?Влияние агрессивной монетарной экспансии ФРС на S&P 500Судя по первоначальной реакции американских фондовых индексов, просевших на более чем 3%, можно предположить, что 50 б.п инвесторам мало. Деривативы CME верят, что в конце года ставка по федеральным фондам может опуститься до 0,25%, так что запас прочности у Федрезерва имеется. Понадобится ли столько агрессии? Ответ на этот вопрос мы получим в ближайшие несколько недель, пока же можно констатировать, что глубина ослабления денежно-кредитной политики – ключевой «бычий» драйвер для EUR/USD. Евро как будто забыл о слабости экономики еврозоны, о проблемах в переговорах ЕС и Британии, о висящих дамокловым мечом над головой рисках торговой войны Европейского союза с США. Доходность американских облигаций падает существенно быстрее, чем их немецких аналогов, спред сузился до минимальной отметки с 2017, что лишило доллар основного козыря – игры на разнице. Carry-трейдеры закрывают сделки и возвращаются к валютам фондирования в лице евро и иены. Одновременно обвал S&P 500 способствует оттоку капитала из Штатов и слабости доллара США. Изменится ли что-либо на неделе к 13 марта? На первый взгляд, насыщенный экономический календарь по еврозоне с учетом ее внутренней слабости усиливает риски отката EUR/USD. Действительно, прогнозы по внешней торговле Германии, европейскому промышленному производству отнюдь не утешительные, что вкупе с намерением ЕЦБ ослабить денежно-кредитную политику заставляет поклонников евро придержать коней. Денежный рынок абсолютно уверен в снижении ставки по депозитам на 10 б.п в марте и еще на 10 б.п до конца года. Ходят слухи о расширении масштабов QE и об очередном раунде дешевых кредитов в виде LTRO. Кристин Лагард и ее коллеги заинтересованы в том, чтобы охладить «быков» по EUR/USD, так как ревальвация замедляет инфляцию. Получится? Полагаю, что от одного Франкфурта будет мало что зависеть. Инвесторы продолжат реагировать на поведение американских фондовых индексов и на изменение вероятности монетарной экспансии ФРС. Технически основная валютная пара очень быстро достигла таргета на 88,6% по паттерну «Акула». Прорыв сопротивления на 1,134 чреват продолжением ралли, по меньшей мере к следующему целевому ориентиру на 113%. Напротив, отбой усилит риски коррекции к 1,12 и ниже. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 6 марта. «Неудержимый» евро. Коронавирус продолжает заставлять рынки паниковать

EUR/USD5 марта пара EUR/USD набрала около 100 базовых пунктов и продолжает построение восходящей волны в составе нового повышательного участка тренда. Предположительно волны 1. Текущая волновая разметка усложнена, так как волна 1 приобретает слишком протяженный вид. Внутри нее с трудом проглядываются 5 волн, но даже при такой разметке волна 1 должна завершиться в ближайшее время. Однако вместе признаков завершения ее построения я наблюдаю продолжение повышения котировок инструмента. Сегодня рынкам не понадобилось даже ждать новостей, чтобы продолжить покупать евровалюту. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 5 марта отсутствовал. Никаких особо важных новостей, никаких экономических отчетов, никаких важных выступлений и комментариев. Рынки, таким образом, взяли паузу, и внутри волны 1 была построена волна 4, коррекционная. Однако сегодня, в пятницу, когда в Америке было запланировано несколько экономических публикаций, рынки даже не стали их дожидаться и вновь рванули вверх. На текущий момент инструмент прибавил еще 90 пунктов. Я даже не считаю, что это реакция рынков на ожидания по американским отчетам. Скорее всего, отчеты здесь совершенно не при чем. Просто паническое настроение продолжает оставаться на рынках, что и приводит к таким движениям. Тем не менее через несколько часов выйдут уровень безработицы, Nonfarm Payrolls и данные по заработной плате в США. Учитывая амплитуду торгов в первой половине дня, вряд ли американские новости смогут повлиять хоть на что-то. Тем не менее, отчет по Nonfarm'ам является очень важным для правительства США, ФРС и валютных рынков. Таким образом, шанс доллара во второй половине дня заключается в сильных Nonfarm'ах. Если же отчет окажется слабым, то у рынков появится еще один повод продолжать осуществлять покупки евровалюты. Хотя и без поводов евро прибавил уже более 550 базовых пунктов после 20 февраля. Абсолютно беспрецедентный рост евро. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нового восходящего участка. Исходя из текущей волновой разметки, волна 1 продолжает свое построение. Таким образом, я по-прежнему рекомендую дожидаться завершения построения волны 2 и покупать инструмент лишь потом, когда начнется построение волны 3. GBP/USDПара GBP/USD 5 марта набрала около 85 базовых пунктов. Таким образом, текущая волновая разметка в очередной раз потребовала внесения коррективов и дополнений. Теперь волна d сильно усложнена, а инструмент находится предположительно в рамках волны e в 2 или b. Однако волновая картина может еще не раз усложниться. Если текущая волновая разметка верна, то после завершения волны e возобновится снижение в рамках долгожданной волны 3 или с. Однако, учитывая новостной фон, волновая разметка может приобретать все более сложный вид. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в четверг заключался только в выступлении председателя Банка Англии Марк Карни, который уже через 10 дней покинет свой пост. Тем не менее пока именно Карни руководит Британским ЦБ, поэтому его комментарии были бы крайне важны и могли повлиять на рынки. Однако Карни ничего интересного рынкам не сообщил, хотя от него ждали комментариев о планах ЦБ на ближайшее заседание. Ведь всех интересует ответ на вопрос: последует ли примеру ФРС Банк Англии? Экономика Великобритании уже давно чувствует слабость из-за Brexit'a. Сейчас бушующий коронавирус сильно отразился на цепочках поставок, туризме и некоторых других отраслях. МВФ понизила прогнозы по темпам роста мировой экономики. Таким образом, экономике нужна помощь, а Банк Англии может понизить ставку, чтобы оказать ей эту помощь. Но никаких комментариев рынки вчера не дождались. А сегодня не дождаться американской статистики и продолжили вслед за евро покупать и британца. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар усложнил текущую волновую разметку, которая приобрела теперь еще более протяженный вид. Таким образом, я рекомендую продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,2584 и 1,2369, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, по новому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обвал USD по всему спектру рынка

Вторую неделю кряду индекс доллара США теряет позиции, при этом активность продавцов продолжает увеличиваться. Причиной для массовой распродажи выступает паника, вызванная коронавирусом, а точнее...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим, что инерция возобновила восходящий ход, где под риск попал статус среднесрочной тенденции, а теперь о деталях. 60-часовая остановка не прошла попусту, быкам, а точнее FOMO зависимым удалось возобновить восходящий ход, что привело к сближению цены с пиком коррекции 31 декабря [1,1239] и как результат, пробой. Фактически мы получили сигнал возможного изменения среднесрочной тенденции [02.18-02.20], где в случае прохода цены выше чем 1,1400 данный сигнал получит реальную почву для обсуждения. Во всем этом поражает другое, что для столь значительного изменения, исходя из статистики нужно значительное время, в нашем случае все произошло за 11 торговых дней. Если мы имеем столь сильное ускорение, то движение имеет вид инерционного, но когда мы имеем столь высокую скорость изменения, то мы сталкиваемся не только с инерцией, но и с FOMO, да и с внешним фоном, который не дает здраво мыслить. «Хомячковая возня» – именно так можно описать все происходящее в данное время с европейской валютой, так как проблемы ЕС никуда не делись, а локомотив рванул без машиниста.Как же поступать нам, рядовым, здравомыслящим трейдерам? Первое – это не поддаваться панике, второе – держать руку на пульсе рынка, третье – готовиться к ледяному душу для хомячков, который приведет к обратному ходу. Сейчас не идет речь о тенденциях, мы находимся в водовороте событий, и самое главное не утонуть.В плане волатильности мы видим активность, которая не должна была быть по паре евро/доллар, с таким длительным удержанием. Тем самым факт FOMO и излишнего шума еще раз подтверждается на рынке.Детали волатильности: четверг – 127 пунктов; пятница – 102 пункта; понедельник – 152 пункта; вторник – 118 пунктов; среда – 92 пункта; четверг – 125 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 57 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что после пробоя верхней границы консолидации 1,1120/ 1,1145 восходящий ход возобновляется, что приводит к инерции и сближению с максимумом 31 декабря.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры остановки с обратным возвращением в рамки недавнего флета, но этого не произошло, а работа на шуме и панике в локальных позициях на покупку оказывается более привлекательной затеей.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим просто вертикальный ход, без коррекций и значительных откатов, величина всего этого больше 500 пунктов. Если мы перейдем на недельный график, то похожая активность последний раз встречалась в 2015 году.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ожидании практически совпали, рост заявок + 4 тыс.: Первичные -3 тыс.; Повторные +7 тыс. В то же время вышли данные по производственным заказам США, где фиксировали спад на 0,5%.Реакция рынка на статистические данные была где-то внутри необъятного шума.В плане общего информационного фона мы имеем своеобразную истерику в средствах массовой информации, где уже активно обсуждают еще одно возможное снижение ставки ФРС на предстоящем заседание 17-18 марта. Создаваемый фон не оставляет шансов для оздоровления рынка, когда еще на носу заседание ЕЦБ, с большими и жирными вопросами в плане действий регулятора.В свою очередь, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявляет, что дальнейшее снижение ставки зависит от темпов распространения коронавируса на территории США, что еще больше настораживает рынок.«Число новых случаев заражения коронавирусом будет ключевым фактором, который, как минимум, я буду использовать при вынесении решения о том... должны ли мы еще больше снижать ставку на заседании ФРС, которое состоится с 17 по 18 марта. Каплан добавил, что обычные экономические данные, на которые ФРС, как правило, полагается при принятии решения об уровне ставки, не очень полезны при столь быстром развитии ситуации», – заявил глава ФРБ ДалласаЗавершаем рубрику новостями из Брюсселя, где главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье подвел итоги первой фазы переговоров между Европой и Великобританией. Так вот он считает, что первый раунд прошел успешно, цель выстроить тесные партнерские отношения с Британией поставлена, как и запуск 11 переговоров по различным направлениям. Конечно, процесс не ожидает быть легким, разногласия имеются, сейчас уже стартовала вторая фазу переговоров по Brexit, заявляет Мишель Барнье.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда в Соединенных Штатах, где ожидают, что в несельскохозяйственном секторе будет создано 165 тыс. новых рабочих мест, в сравнении с периодом ранее, где было создано 225 тыс. В то же время мы получим данные по уровню безработице, где не ждут изменений, а также показатели по среднечасовой заработной платы, с возможным замедлением с 3,1% до 2,9%Данный не лучшие для доллара, но связи с активным ростом евро, уверенность в том, что с выходом статданных по США, евро полетит в стратосферу, небольшаяПредстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет одно из самых интересных событий для Европы, заседание ЕЦБ, где ввиду минувших событий можно ожидать всего и даже больше. В плане макроэкономических данных мы имеем итоговые данные ВВП ЕС, а также данные по инфляции США. Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 10 мартаЕС 13:00 мск – ВВП: Пред. 0,9 % --- > Прогноз 1,2%Среда, 11 мартаСША 15:30 мск – ИнфляцияЧетверг, 12 мартаЗаседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференциейЕС 13:00 мск – Объём промышленного производства (г/г) (янв)США 16:30 мск – заявки на пособия по безработицеДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим FOMO во всем его проявление, где котировке уже удалось подняться выше отметки 1,1300, а волатильность уже превышает среднесуточную норму вдвое. Фактически эта своеобразная эмоциональный ход, который не обращает внимание на технический фактор, в том числе и на перегрев длинных позиций. Стоит учесть то, что игнорирование перегрева влечет за собой только обострение последствий, и к этому нужно быть готовым. Сейчас на пути у нас остался финишный пик, район 1,1400/1,1440, который сигнализирует о возможной смене тенденции. В плане эмоционального настроя мы видим, что синдром упущенной выгоды никуда не делся, а хомячки по-прежнему наливают позиции в эмоциональный стакан.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что виток длинных позиций был задан в 10:00, где за это время мы уже сумели коснуться значения 1,1337.В свою очередь, трейдеры ожидали похожего развития при пробое максимума 31 декабря, уверен, что многие сидят в длинных позициях, самое главное не пересидеть в них.Вероятно предполагать, что эмоциональный ход в скором времени замедлится, где будет образован откат ниже чем 1,1300, что просигнализирует о закрытие длинных позициях в данном периоде. Пока этого не настало, не стоит исключать дальнейший ход в сторону 1,1400/1,1440.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку уже ведутся, где фиксации были на уровне 1,1300, последующие точки взаимодействия располагаются в районе 1,1400-1,1440.- Позиции на продажу рассматриваем при смене торгового интереса, как раз в момент фиксаций длинных позиций. Здесь все зависит от того, где именно мы будем находиться в данный момент. К примеру, если этот момент наступит сейчас, то вход производится ниже чем 1,1295.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов подвержены тому же синдрому FOMO, где относительно всех основных временных интервалов имеется сигнал о покупке.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 127 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 122%. Вероятно предположить, что в скором времени произойдет замедление, где остаток дня будет выражен в движение в имеющейся амплитуды. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0950**;1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс