И вот она, наконец, настоящая паника. Евро и фунт растут из-за ожиданий внеплановых шагов ФРС

Решение России отказаться от пролонгации сделки по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ вызвало настоящий ураган на финансовых рынках. Такая бурная реакция в ответ на в общем-то тривиальное событие указывает на то, что мировые рынки достигли точки бифуркации, и сдерживание стремительно развивающегося кризиса становится невозможным. Наиболее очевидная причина – явная угроза для нефтегазовой отрасли США, которая дает 7.6% ВВП. Резкое ухудшение торгового баланса наложится на прогрессирующий бюджетный кризис – по оценке Комитета по бюджету Конгресса США, за первые 5 месяцев 2020 финансового года дефицит бюджета составил 625 млрд долл., и покрывать дефицит правительству Трампа будет элементарно нечем. Какая-то истина в такой трактовке безусловно есть. Как можно понять из графика ниже, к кризису 2008 г. отрицательное сальдо торгового баланса США выросло до 70 млрд долл. в месяц. После того как при Обаме началась попытка реализации плана создания на территории США конкурентных преимуществ для производителей за счет дешевых энергоресурсов, отрицательное сальдо к 2010 г. заметно снизилось. В 2012 г. произошел отрыв реального производства в США от потребления углеводородов. В то время как быстрыми темпами росла собственная добыча, торговый баланс по остальным видам товаров и услуг продолжил проваливаться дальше в минус. Ясно, что если падение цен на нефть приведет к массовым банкротствам сланцевых компаний, то торговый баланс уйдет глубоко вниз и обновит рекорды 2006/08 годов. Ситуация повторяется за исключением одного «но» – у ФРС закончились легитимные инструменты влияния на ситуацию. Традиционные методы исчерпаны – три волны количественного смягчения так и остались висеть на балансе ФРС, снижение ставки на полпроцента не даст нужного эффекта. Реакция со стороны ФРС на обрушение рынков последовала быстро – еще до начала рабочего дня ФРБ Нью-Йорка выступило по специальным заявлением, из которого следует, то объемы ликвидности в рамках «овернайт» будут увеличены со 100 до 150 млрд, операции недельного РЕПО – с 20 до 45 млрд. Волатильнось, вероятнее всего, снизить удастся, но остановить падение – вряд ли. EURUSDЕвро добрался до 12-месячного максимума, поскольку панические распродажи привели к массовому исходу из-керри-трейд, чистый шорт на СМЕ, по данным CFTC, согласно пятничного отчета, снизился на 3.4 млрд, а расчетная цена при открытии американского рынка в понедельник практически совпадает со спотовой. И все это несмотря на то, что индикатор уверенности инвесторов Sentix рухнул в марте с 5.2п до -17.1п, что отражает явный рост паники относительно перспектив европейской экономики. Рост евро был поддержан, в том числе, и позитивным отчетом по промышленному производству в Германии, в январе рост составил 3%, в годовом исчислении падение замедлилось с -5.3% до -1.3%.Несмотря на явную перекупленность евро, импульс, как следует из графика, очень силен и отражает, по все видимости, не столько силу евро, сколько растущую опасность для доллара. Перекупленность может вызвать коррекцию, но для глубокой коррекции необходимы сильные шаги со стороны финансовых властей США. Пока же нужно исходить из того, что долгосрочно EURUSD попробует развить успех и будет стремиться к 1.1570. GBPUSDФунт растет не так очевидно, как евро, но в понедельник сумел добраться до расчетного уровня 1.32, который мы обозначили как вероятную цель в предыдущем обзоре. Расчетная цена в то же время ушла к 1.34, и теперь ориентир смещается на этот уровень. Импульс все еще силен, поэтому разворот маловероятен. Волатильность может повыситься в среду, когда будет опубликовано несколько довольно важных релизов. В отличие от ФРС, экстренное заседание Банка Англии пока не ожидается, хотя всё может быть – доходность 10-летних облигаций падала сегодня до 0.072%, т.е. более чем на 50% относительно уровня пятницы. Сильный спрос на облигации может отражать нереализованное недоверие к фунту.Ближайшие сопротивления 1.3200 и 1.3266 вероятность их падения в ближайшие дни выглядит высокой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

И вот она наконец, настоящая паника. Евро и фунт растут из-за ожиданий внеплановых шагов ФРС

Решение России отказаться от пролонгации сделки по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ вызвало настоящий ураган на финансовых рынках. Такая бурная реакция в ответ на в общем-то тривиальное событие указывает на то, что мировые рынки достигли точки бифуркации, и сдерживание стремительно развивающегося кризиса становится невозможным. Наиболее очевидная причина – явная угроза для нефтегазовой отрасли США, которая дает 7.6% ВВП. Резкое ухудшение торгового баланса наложится на прогрессирующий бюджетный кризис – по оценке Комитета по бюджету Конгресса США, за первые 5 месяцев 2020 финансового года дефицит бюджета составил 625 млрд. долл., и покрывать дефицит правительству Трампа будет элементарно станет нечем. Какая-то истина в такой трактовке, безусловно, есть. Как можно понять из графика ниже, к кризису 2008г. отрицательное сальдо торгового баланса США выросло до 70 млрд, долл. в месяц. После того, как при Обаме началась попытка реализации плана создания на территории США конкурентных преимуществ для производителей за счет дешевых энергоресурсов, отрицательное сальдо к 2010г. заметно снизилось. В 2012г. произошел отрыв реального производства в США от потребления углеводородов. В то время как быстрыми темпами росла собственная добыча, торговый баланс по остальным видам товаров и услуг продолжил проваливаться дальше в минус. Ясно, что если падение цен на нефть приведет к массовым банкротствам сланцевых компаний, то торговый баланс уйдет глубоко вниз и обновит рекорды 2006/08 годов. Ситуация повторяется, за исключением одного «но» - у ФРС закончились легитимные инструменты влияния на ситуацию. Традиционные методы исчерпаны – три волны количественного смягчения так и остались висеть на балансе ФРС, снижение ставки на полпроцента не даст нужного эффекта. Реакция со стороны ФРС на обрушение рынков последовала быстро – еще до начала рабочего дня ФРБ Нью-Йорка выступило по специальным заявлением, из которого следует, то объемы ликвидности в рамках «овернайт» будут увеличены со 100 до 150 млрд., операции недельного РЕПО – с 20 до 45 млрд. Волатильнось, вероятнее всего, снизить удастся, но остановить падение – вряд ли. EURUSDЕвро добрался до 12-месячного максимума, поскольку панические распродажи привели к массовому исходу из-керри-трейд, чистый шорт на СМЕ, по данным CFTC, согласно пятничного отчета, снизился на 3.4 млрд, а расчетная цена при открытии американского рынка в понедельник практически совпадает со спотовой. И все это несмотря на то, что индикатор уверенности инвесторов Sentix рухнул в марте с 5.2п до -17.1п, что отражает явный рост паники относительно перспектив европейской экономики. Рост евро был поддержан в том числе и позитивным отчетом по промышленному производству в Германии, в январе рост составил 3%, в годовом исчислении падение замедлилось с -5.3% до -1.3%.Несмотря на явную перекупленность евро, импульс, как следует из графика, очень силен, и отражает по все видимости, не столько силу евро, сколько растущую опасность для доллара. Перекупленность может вызвать коррекцию, но для глубокой коррекции необходимы сильные шаги со стороны финансовых властей США. Пока же нужно исходить из того что долгосрочно EURUSD попробует развить успех и будет стремиться к 1.1570. GBPUSDФунт растет не так очевидно как евро, но в понедельник сумел добраться до расчетного уровня 1.32, который мы обозначили как вероятную цель в предыдущем обзоре. Расчетная цена в то же время ушла к 1.34, и теперь ориентир смешается на этот уровень. Импульс все еще силен, поэтому разворот маловероятен. Волатильность может повыситься в среду, когда будет опубликовано несколько довольно важных релизов. В отличие от ФРС, экстренное заседание Банка Англии пока не ожидается, хотя всё может быть – доходность 10-летних облигаций падала сегодня до 0.072%, т.е. более чем на 50% относительно уровня пятницы. Сильный спрос на облигации может отражать нереализованное недоверие к фунту.Ближайшие сопротивления 1.3200 и 1.3266 вероятность их падения в ближайшие дни выглядит высокой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Евро штормит из-за слухов с процентными ставками еврозоны. Рост объема промышленного производства не удержит экономику

Евро укрепился против доллара США на фоне слухов о том, что Европейский центральный банк может оставить процентные ставки без изменений в ходе заседания, которое пройдет на этой неделе. Хорошие данные по росту объема промышленного производства и решение правительства Германии поддержать компании, которые могут пострадать от распространения коронавируса, также оказывают хорошую поддержку рисковым активам, в том числе и евро, который вернулся в паре с долларом США к своим локальным максимумам в район 1.1490. Как я отмечал выше, в правительстве Германии решили вернуться к уже испробованному в 2008-2009 годах методу, который заключается в пакете мер, направленных на поддержку компаний. Прежде всего речь идет о компаниях, которые пострадали от распространения эпидемии коронавируса. Как озвучила канцлер германии Ангела Меркель, помощь получат те компании, которые в кризисные периоды переводят работников на сокращенный рабочий день вместо их полного увольнения либо отправления во временный отпуск за свой счет. Также были смягчены и требования, которые будут предъявляться к претендентам, претендующим на такие субсидии. В правительстве пообещали в полном объеме произвести выплатить за работников, по которым были уплачены взносы по социальному страхованию.Однако не все эксперты верят в действенность таких мер. Бытует мнение, что такой пакет сможет оказать краткосрочную поддержку компаниям и лишь оттянет экономический шок от коронавируса, тем более ухудшение экономической ситуации явное, а данные за февраль не демонстрируют всей проблемы, в которой оказалась Германия после распространения вируса. Сегодня вышли данные, которые указали на резкий рост объема промышленного производства в Германии в январе этого года и на оживление производственного сектора, однако вряд ли такая тенденция сохранится в феврале и марте. Согласно отчету, промышленное производство в Германии в январе этого года существенно выросло и оказалось намного лучше прогнозов экономистов. В бюро статистики Германии Destatis заявили о том, что совокупное промышленное производство в январе выросло на 3,0% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали его рост на 1,8%. По сравнению с январем 2019 года производство сократилось на 1,3%. За декабрь данные были пересмотрены в лучшую сторону. Изначально сообщалось, что в декабре промышленное производство сократилось на 3,5%, тогда как в пересмотренном отчете фигурирует цифра -2,2%. Напомню, что в прошлую пятницу вышел отчет по заказам в промышленном секторе, которые также выросли сразу 5,5%.А вот отчет по сальдо баланса внешней торговли оказались не таким позитивным, как многие рассчитывали. Согласно данным Destatis, в январе 2020 года экспорт Германии остался без изменений, тогда как ожидался рост на 0,9%. Импорт вырос. Положительное сальдо торгового баланса Германии в январе составило 18,5 млрд евро, тогда как экономисты прогнозировали 18,0 млрд евро. Импорт по сравнению с январем вырос на 0,5%. В цифрах экспорт в январе составил 106,5 млрд евро, а импорт 92,7 млрд евро.Эйфория для евро может быстро закончиться, если окажется, что рецессия в Германии будет глубже, чем ожидается. Многие экономические агентства уже пересматривают свои прогнозы даже несмотря на позитивные данные. Ожидается сокращение ВВП страны на 0,2% в 1-м квартале этого года и на 0,6% во 2-м квартале. Раньше многие эксперты прогнозировали нулевой рост либо сокращение максимумам на 0,1%. И если производственный сектор давно демонтирует сокращение, то ожидаются проблемы в секторе услуг, который сильно пострадает от эпидемии коронавируса. В этот четверг состоится заседание Европейского центрального банка, на котором ожидается понижение ключевой ставки ЕЦБ на 10 базисных пунктов, однако ставка по депозитам может быть сохранена на уровне -0,50%. Если ключевая ставка останется без изменений, а такой вариант сейчас рассматривается некоторыми экспертами, в любом случае центральный банк объявит о целевом выделении ликвидности для поддержки малого и среднего бизнеса, а также прибегнет к изменению условий программы покупки активов. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то уже ясно видны очертания бокового канала, в котором может застрять евро. Верхняя граница этого канала проходит у максимума 1.1460, тогда как нижняя явно прослеживается в диапазоне 1.1370. Прорыв этих областей и определит дальнейшее направление евро. При росте в качестве крупных сопротивлений можно рассматривать максимумы 1.1540 и 1.1605. Тогда как в качестве поддержки при коррекции торгового инструмента выступят минимумы 1.1330 и 1.1280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 марта. Фунт вернулся к максимумам января, но рост осложняют торговые переговоры с

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт совершил резкий рывок в более 100 пунктов на европейской сессии, но, добравшись до максимума января этого года, трейдеры начали фиксировать прибыль, что привело возврату рыночного равновесия и снижению пары в диапазон 1.3066-1.3106. Давление на фунт сохраняется из-за торговых переговоров с ЕС. На прошлой неделе переговорщик от Евросоюза по диалогу с Великобританией Мишель Барнье по итогам первого тура отметил наличие серьезных разногласий по ряду вопросов. На текущий момент быки сосредоточены на прорыве сопротивления 1.3106, что, возможно, приведет к повторной волне роста фунта к максимумам 1.3140 и 1.3185, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район минимума 1.3006, к длинным позициям лучше всего возвращаться только на ложном пробое либо покупать GBP/USD уже от минимумов 1.3030 и 1.2996. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы получили сегодня от максимумов этого года все, что хотели, и сейчас ситуация на рынке стабилизируется после серьезного всплеска волатильности. Медведям необходимо во второй половине дня сформировать ложный пробой в районе сопротивления 1.3106, что усилит давление на пару и приведет к нисходящей коррекции и повторному тесту области 1.3066. Однако лишь ее прорыв обвалит GBP/USD к минимумам 1.3030 и 1.2996, где рекомендую фиксировать прибыль. При повторной волне роста на американской сессии, к коротким позициям лучше всего возвращаться на тесте максимума 1.3140 либо продавать фунт сразу на отскок от годовых сопротивлений 1.3185 и 1.3228.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение роста фунта.Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.3170. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2996.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 марта. Высокая волатильность сохраняется. Покупатели проявляют активность в районе

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Даже резкий рост объема промышленного производства в Германии не позволил покупателям евро прорываться выше сопротивления 1.1459, которое остается под их прицелом. В своем утреннем обзоре я обращал внимание на поддержки в области 1.1394 и 1.1364, откуда после небольшой коррекции покупатели вернулись в рынок в расчете на прорыв сопротивления 1.1430, чего сделать в первой половине дня не удалось. На текущий момент быки будут стараться вернуть себе эту область, что приведет к продолжению роста EUR/USD в район максимумов 1.1459 и 1.1487 и, вполне вероятно, к тесту сопротивления 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро во второй половине дня, поддержку окажут все те же области 1.1364 и 1.1338. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимумов 1.1311 и 1.1239. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Желающих открывать короткие позиции по евро достаточно мало, однако продавцы продолжают формировать верхнюю границу бокового коррекционного канала в районе 1.1459-1.1487, откуда в первой половине дня трейдеры фиксировали прибыль по длинным позициям. На текущий момент продавцам вновь необходимо защищать этот диапазон, и лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций, что приведет к нисходящему движению в район минимумов 1.1394 и 1.1364, где уже проходит нижняя граница вышеуказанного канала. В случае продолжения роста евро на североамериканской сессии выше сопротивления 1.1487, к коротким позициям лучше всего возвращаться только после обновления локальных уровней в районе 1.1539 и 1.1569. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.1487 приведет к новой волне роста. В случае нисходящей коррекции к покупкам можно возвращаться лишь на отскок от нижней границы 1.1311.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 09.03.2020 PIMCO: Велика вероятность рецессии в первом полугодии в США и ЕС

Рынки накрыла новая волна негатива из-за коронавируса на открытии недели.Причина - коронавирус - продолжает распространяться с высокой скоростью, 28 тысяч больных вне Китая, уже в 99 странах. Больших очагов, кроме Китая, - пока по-прежнему три - Ю. Корея, Италия (по 7.5 тысячи больных), Иран 6.5 тысячи больных. Однако на подходе Германия (900 больных), Франция (1000 больных). США - объявлена чрезвычайная ситуация в Нью-Йорке.Растет вероятность, что власти крупных стран вынуждены будут прекратить попытки блокировать вирус - поскольку это просто парализует всю жизнь. Крупнейший фонд PIMCO - один из главных управляющих - сказал, что велика вероятность рецессии в США и ЕС в первом полугодии 2020 года из-за падения спроса из-за коронавируса.EURUSD: Держим покупки от 1.1100.Ждем коррекции по дневке, покупаем от 1.1160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 9 марта. Коронавирус подверг в шок валютные, фондовые и сырьевые рынки

EUR/USD6 марта пара EUR/USD набрала всего 40 базовых пунктов. Однако понедельник открылся с разрывом еще на 70 пунктов вверх. А в течение первого дня недели евровалюта уже успела набрать около 70 пунктов. Таким образом, безудержное повышение инструмента Евро-Доллар продолжается, и сейчас очень сложно себе представить, когда оно завершится и что может его остановить. Думаю, ни у кого не возникает сомнений, что причины столь сильного повышения котировок инструмента лежат не в плоскости экономических новостей или отчетов или волнового анализа. Всему виной именно новый вирус COVID-2019, который ввергает в шок и панику все рынки без исключения. Таким образом, предполагаемая волна 1 нового повышательного участка тренда может принять теоретически сколь угодно протяженный вид, как и ее внутренняя волна 5. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 6 марта был очень важным и интересным. И был полностью проигнорирован. Рынки не обратили внимания ни на уровень безработицы в США, вернувшийся к многолетним минимумам, ни на Nonfarm Payrolls, число которых превысило все ожидания рынков, ни на уровень заработных плат, который вырос на 3%. То есть при таком новостном фоне можно было ожидать только снижения котировок инструмента. Тем не менее рынки продолжали паниковать в пятницу, продолжают паниковать сегодня. Причем и валютные рынки, и фондовые, и сырьевые. Все это оставляет в полной неопределенности перспективы любой валюты, любого сырьевого товара, любого фондового индекса. Более того, китайский вирус может стать причиной действительно полномасштабных карантинов во многих странах, что опустит деловую активность в отрицательные значения. Таким образом, мировая экономика будет замедляться, а экономики ЕС и многих других стран мира скатятся в рецессию. Что будет с рынком нефти, газа и фондовыми рынками, даже сложно себе представить. Таким образом, в данное время все экономические новости можно игнорировать, обращая внимания только на действия центральных банков и новости о коронавирусе и борьбе против него. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нового восходящего участка. Исходя из текущей волновой разметки, волна 1 продолжает свое построение. Таким образом, я по-прежнему рекомендую дожидаться завершения построения волны 2 и покупать инструмент лишь потом, когда начнется построение волны 3. В то же время любые сделки сейчас крайне опасны из-за паники и полной неопределенности, царящей на рынке. GBP/USDПара GBP/USD 6 марта набрала около 90 базовых пунктов. Таким образом, текущая волновая разметка в очередной раз потребовала внесения коррективов и дополнений. Теперь весь участок тренда, берущий свое начало еще 13 декабря, считается завершенным и принявшим трехволновую форму и вид. Если это действительно так, то сейчас начал свое построение новый повышательный участок тренда, который совершенно непонятно, какую примет форму и насколько будет протяженным. Текущий новостной фон допускает совершенно различные варианты построения. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в пятницу заключался в тех же экономических отчетах из Америки, которые были с той же степенью легкости проигнорированы рынками. Те же причины, что толкали инструмент Евро-Доллар вверх, толкали в том же направлении и Фунт-Доллар. Таким образом, сейчас даже не имеет никакого смысла рассматривать экономические новости, анализировать отчеты, ждать информации о переговорах по торговой сделке с Евросоюзом. Все это сейчас не имеет значения. Имеют значения только новости от центральных банков Великобритании, США, ЕС, а также новости о распространении коронавируса и борьбе с ним. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар усложнил текущую волновую разметку. Таким образом, я сейчас не рекомендую торговать, так как ситуация на рынках очень нестабильная и откровенно шоковая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и иена нашли общий язык

На рубеже зимы и весны наибольшее внимание инвесторов притягивают валюты фондирования. Замедление глобального ВВП под воздействием коронавируса, самое быстрое падение американских фондовых индексов от уровней рекордных максимумов за всю историю, обвал цен на нефть и повышенные риски рецессии экономики США сделали иену и евро главными фаворитами на Forex. Интерес к единой европейской валюте подогревается близостью заседания ЕЦБ, а к денежной единице Страны восходящего солнца – разговорами о повторении имевшей место в январе 2019 флэш-аварии.Активные покупки таких доходных валют как мексиканское песо и южноафриканский ранд дорого стоили японским розничным инвесторам. Делавшие ставки на дифференциал доходности carry-трейдеры были вынуждены в массовом порядке сворачивать лонги по MXN/JPY и ZAR/JPY на фоне самого стремительного обвала цен на нефть со времен кризиса в Персидском заливе. Черное золото традиционного служит своеобразным индикатором здоровья мировой экономики, так что более чем 30% проседание Brent и WTI за сутки всерьез напугало поклонников валют развивающихся стран. Их распродажи подлили масла в огонь укрепления иены. Динамика спекулятивных позиций по MXN/JPY и ZAR/JPYНаряду с высоким спросом на валюты фондирования «быки» по EUR/USD и «медведи» по USD/JPY держат ситуацию под контролем из-за ограниченного потенциала монетарной экспансии ЕЦБ и Банка Японии. В отличие от ФРС, которая может себе позволить снизить ставку по федеральным фондам до нуля до конца 2020, а также реанимировать QE, баланс BoJ и так раздут до предела, а ставка по депозитам Европейского регулятора отрицательна. Ее дальнейшее углубление в красную зону принесет больше вреда, чем пользы для экономики еврозоны. Дешевые деньги не заставят напуганное коронавирусом население валютного блока их тратить. Далеко не все крупные банки прогнозируют изменения в монетарной политике ЕЦБ, включая ставку по депозитам и расширение программы покупок активов. BofA Merill Lynch, Morgan Stanley и HSBC считают, что Кристин Лагард и ее коллеги ничего менять не будут. Курс евро не дотягивает до $1,15, а регулятор начнет проявлять свое недовольство на уровнях $1,2 или $1,25.Прогнозы по изменению монетарной политики ЕЦБЛюбопытно, что успехи евро и иены имеют место на фоне серьезных замедлений экономик еврозоны и Японии. Из-за коронавируса Италия и Страна восходящего солнца, вероятнее всего, скатятся в рецессию. На их фоне Штаты с их сильным рынком труда выглядят своеобразным островом стабильности в океане мировой рецессии, однако доллару США это обстоятельство не помогает. Он активно теряет позиции из-за ухудшения глобального аппетита к риску и агрессивной монетарной экспансии ФРС. Технически парой EUR/JPY были выполнены таргеты на 88,6% и 161,8% по паттернам гармоничной торговли «Акула» и AB=CD, что усиливает риски отката в направлении 23,6%, 38,2% и 50% по Фибоначчи от последней нисходящей волны. Напротив, обновление мартовского минимума позволит «медведям» рассчитывать на продолжение пике к целевому ориентиру на 113% по модели «Акула». EUR/JPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 9 марта 2020 года

По случаю сегодняшнего ГЭПа пара взлетела Доброго времени суток! На торгах 2-6 марта главная валютная пара рынка Forex продолжила укрепление. При этом рост оказался достаточно существенным, а доллару не помогли даже сильные трудовые отчёты из США. Участники рынка их просто проигнорировали, что, по моему мнению, лишь подтверждает смену тренда по eur/usd. Теперь можно с большей уверенностью предположить, что это никакой не коррекционный откат, а именно смена тренда. Причиной таких кардинальных перемен стало экстренное снижение основной процентной ставки ФРС сразу на 50 б.п., что произошло впервые со времён мирового финансового-экономического кризиса 2008-2009 годов. Основной причиной таких перемен в настроениях рынка остаётся распространение коронавируса по всему миру. На этом фоне цены на нефть рухнули, а валюта-убежище, японская иена пользуется повышенным спросом и очень сильно укрепляется. Еженедельно После швейцарского франка евро стал второй валютой, которая показала наибольшее укрепление по отношению к американскому доллару. Рост пары евро/доллар составил на торгах 2-6 марта 2.53%. После появления выделенной на недельном графике свечи, пара перешла к восходящей тенденции, что технически вполне закономерно. Торги этой недели открылись бычьим ГЭПом, что ещё больше указывает на склонность рынка к распродажам американской валюты. Если ранее распространение коронавируса оказывало доллару поддержку, то теперь ситуация в корне изменилась. Полагаю, что первую скрипку в рыночных настроениях играет вовсе не коронавирус, а решение американского Центробанка перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Многие инвесторы предполагают, что на своём мартовском заседании Федрезерв ещё раз понизит ставку рефинансирования, но уже на 25 б.п. Если вернуться к технической картине, то по случаю сегодняшнего ГЭПа пара взлетела к 1.1494, что вблизи важной психологической отметки 1.1500. Впрочем, удержать котировку на этих высотах евробыкам не удалось, и в моменте написания евро/доллар торгуется в районе 1.1383. На данный момент у текущей недельной свечи осталась вверху достаточно приличная тень, и пара опустилась ниже 200 экспоненциальной скользящей средней, которая проходит на 1.1441. В то же время eur/usd торгуется над верхней границей недельного облака индикатора Ишимоку. Надо понимать, что торги только открылись и до их завершения могут произойти изменения, причём по нескольку раз. Очень важной будет итоговая модель и цена закрытия относительно 200 ЕМА и верхней границы облака Ишимоку. Не исключаю, что сформируется разворотная свечная модель, которая станет сигналом для продаж пары. В текущей ситуации рыночные настроения очень часто и быстро меняются, а это означает, что нельзя исключать смену текущей восходящей направленности. H4 На данном этапе торгов принимать решения о входе в рынок достаточно непросто. Несмотря на то что покупки остаются, на данном этапе основной торговой идеей есть незакрытый ГЭП и вероятность корректировки курса. По правде говоря, покупать по таким высоким ценам также особого желания нет. Если пара даст коррекционный откат в район 1.1325-1.1285, можно рассматривать покупки, подтверждающим сигналом для открытия которых станет бычья свеча или свечи. На сегодня больше никаких рекомендаций предлагать не стану. Завтра рассмотрим более мелкие временные промежутки и выделим основные макроэкономические события, которые будут представлены участникам рынка на этой торговой неделе. Успешного дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Швейцарский франк: ждет ли валюту паритет с евро?

В отношении швейцарского франка многие эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время этот актив ожидает паритет с европейской валютой. Ведущие стратеги Deutsche Bank AG проанализировали его динамику и пришли к выводу, что реализация такого сценария вполне возможна.В последние несколько недель валюта Швейцарии остается одним из наиболее надежных защитных активов наряду с золотом, долларом США и иеной. Уверенный рост швейцарского франка заставляет многих инвесторов внимательно следить за динамикой этого актива и продолжать вкладываться в него.По оценкам специалистов Deutsche Bank, валюта Швейцарии может достичь паритета с европейской впервые с 2015 года. Напомним, пять лет назад Швейцарский национальный банк (ШНБ) вызвал шок на мировых рынках, отказавшись от потолка евро. Отказ от привязки швейцарской валюты к евро спровоцировал взлет франка на 41%. В текущей ситуации эксперты опасаются реализации аналогичного сценария.В последние несколько дней швейцарский франк пользовался активным спросом наряду с другими валютами-убежищами из-за вспышки коронавируса COVID-19, парализовавшей рынки и усилившей панику среди инвесторов. По мнению специалистов Deutsche Bank, в феврале 2020 года швейцарский регулятор начал препятствовать укреплению национальной валюты, чтобы остановить приток капитала в «тихую гавань». На прошлой неделе валюта Швейцарии оставалась достаточно стабильной. При этом спрос на колл-опционы на швейцарский франк резко увеличился, подчеркивают специалисты. В минувшую пятницу, 6 марта, пара USD/CHF продемонстрировала небывалые кульбиты, оказавшись на отметке 0,9440, где в последний раз находилась два года назад. По мнению специалистов, это наиболее внушительный обвал с 2018 года. Аналитики утверждают, что сейчас швейцарский франк вошел в область минимумов торгового диапазона последних пяти лет. В случае сохранения статуса франка как защитного актива пара USD/CHF скатится до 0,8700 – уровня поддержки 2014 года. В понедельник, 9 марта, швейцарский франк сделал попытку выровнять текущий курс. Утром пара USD/CHF торговалась вблизи 0,9277–0,9278, но в дальнейшем начала подниматься. В настоящее время тандем курсирует около отметок 0,9310–0,9311, иногда соскальзывая ниже. Эксперты ожидают дальнейшего удешевления пары USD/CHF.На протяжении последних семи недель срочные депозиты в ЦБ Швейцарии неуклонно росли. По мнению специалистов,причиной этого стал ряд мер, принятых ШНБ для противодействия укреплению франка. Аналитики уверены, что регулятор проводит валютные интервенции, направленные против дальнейшего укрепления национальной валюты. Подобные меры станут первым шагом на пути к достижению паритета с европейской валютой, полагают эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи

Торговые рекомендации: EURUSD - нейтрально GBPUSD - нейтрально USDCAD - нейтрально CL - нейтральноGOLD - скальпинг на понижение на американской сессииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 марта. Отчет COT показал резкое сокращение Short-позиций у спекулянтов. Евро рвется к звездам

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжает процесс роста на часовом графике. Последний отбой котировок от второй восходящей линии тренда сработал вновь в пользу валюты ЕС. Все цели определяются на более старших графиках, таким образом, на часовом я просто констатирую, что сохраняется сильное «бычье» настроение. Отчет COT, который будет рассмотрен ниже, подтверждает резкое изменение приоритетов среди крупных игроков рынка. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары евро-доллар продолжали рост в пятницу, несмотря на три медвежьих дивергенции, образовавшихся ранее. На текущий момент пара выполнила закрытие над уровнем Фибо 127,2% - 1,1365. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня, 9 марта, в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,1524. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Но в любом случае они сейчас не работают в пользу американской валюты. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% вновь даст шансы на разворот в пользу доллара и некоторое падение. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, рост продолжается и на более старших графиках и не имеет преград на своем пути. Глобальное настроение трейдеров изменилось на «бычье», но как долго оно будет сохраняться таким однозначным, что даже коррекции нет ни одной? EUR/USD – Weekly.Недельный график указывает на то, что потенциал для роста у европейской валюты имеется и ограничен уровнем 1,1600 (приблизительно) или верхней линией сужающегося треугольника. Ранее я говорил, что на достижение цели 1,1600 может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев. На практике же трейдеры уже практически отработали этот уровень. Такова специфика рынка в данное время. Активность трейдеров очень велика, что и позволяет паре двигаться очень быстро. Обзор новостей: 6 марта самые интересные новости вышли в Америке. И никакой помощи доллару США не оказали. Хотя были очень сильными и в любое другое время любой трейдер мог бы рассчитывать на сильный рост доллара. Уровень безработицы в феврале снизился до минимальной отметки за 50 лет 3,5%. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе составило 273 000, а заработная плата увеличилась на 3%. Ожидания трейдеров были гораздо более скромными, но американская валюта все равно продолжила падение. Календарь новостей для США и Евросоюза:Германия – Изменение объема промышленного производства (09-00 GMT +2).Сегодня единственный отчет дня – промышленное производство в Германии. Однако в принципе с легкостью можно предсказать, что трейдеры не обратят на него никакого внимания. Неделя и день только начались, а пара уже выросла на 140 пунктов, снизилась на 120 и вновь выросла на 70. В таких условиях трейдерам явно не требуются экономические отчеты, чтобы вести активную торговлю. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет Commitments of traders за неделю от 3 марта показал, во-первых, резкое сокращение количество Short-позиций среди группы «Non-commercial». Во-вторых, резкое увеличение и Long и Short-позиций среди группы «Commercial». В-третьих, заметно выросло общее количество и Long и Short-позиций. Это говорит о том, что активность рынка сильно выросла в последнюю неделю, увеличилось общее количество покупок от крупных игроков, а хеджеры сейчас страхуются и от будущего роста евровалюты и от его падения. В части таблицы «Changes» еще лучше видно, что количество контрактов на продажу среди спекулянтов сократилось на 40000. Зато число Short среди хеджеров увеличилось на 80000. Таким образом, я делаю вывод, что высокая активность трейдеров всех калибров пока сохранится. При этом евровалюта вполне может продолжить рост. Графические факторы остаются очень важными. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Общая картина пары EUR/USD остается неизменной. Покупки, с моей точки зрения, по-прежнему опасны, хоть рост котировок и очень сильный. Таким образом, трейдеры сами должны решить, желают ли они покупать евро, возможно, в самом конце движения? В то же время любые продажи остаются контр-трендовыми, поэтому также опасны. Таким образом, я считаю, что наилучшим вариантом сейчас будет оставаться вне рынка. Ни один из сигналов к продажам в последнюю неделю не был отработан. Только трейдеры-быки уже находящиеся в покупках могут продолжать держать их открытыми с целью 1,1524. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 09.03.2020 EURUSD. Новая волна паники на рынках

Доллар/йена, дневка, уже 10 фигур падения. Всё же уровень 100 йен за доллар будет серьёзным сопротивлением.Причина - эпидемия коронавируса, новая волна. За пределами Китая уже 28 тысяч больных, рост 4000 за сутки, это выше 10% в день. Новость из США: один видный чиновник сказал, что США уже пропустили момент, когда можно эффективно локализовать эпидемию, и теперь можно только минимизировать последствия. Нефть рухнула ниже 30 долл/баррель после отказа Москвы поддержать ограничение добычи, предложенное ОПЕК, - Саудовская Аравия начала ценовую войну - снизила цены и объявила об увеличении добычи.Рынок ожидает падения рубля к доллару и евро на открытии 10 марта после выходных.Евро резко вырос утром 9 марта - почти до 1.1500 - и сейчас совершает коррекционный откат.Рынок США, судя по фьючерсам на S&P500, откроется сильным падением до -5%.Мы держим покупки евро от 1.1500.Покупаем с откатов от 1.1160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 марта. Паника на рынках. Фунт вырос на 150 пунктов за два часа. Черный понедельник

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! То, что сейчас происходит в мире, на валютном рынке, на фондовых рынках описать словами очень трудно. Российский рубль обвалился до 73 за 1 доллар, нефть просела до 27$ за баррель, коронавирус бушует, паника. Сделав иллюстрации для этой статьи, уже через 15 минут я обнаружил, что цена «улетела» с тех значений, по которым я собирался делать обзор. Что тут можно сказать? Котировки пары продолжают процесс роста, и сейчас совершенно неважны никакие уровни Фибоначчи, линии тренда и прочие графические. Просто нужно ждать, когда ситуация немного успокоится и трейдеры вернутся к привычному образу ведения торговли. Но вот когда это будет, не знает, наверное, никто. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над нисходящим трендовым коридором и продолжает сумасшедший рост. На текущий момент пара выполнила рост к уровню коррекции 100,0% - 1,3207 и вряд ли остановится на достигнутом. Я бы даже на отбой от уровня Фибо 100,0% сейчас не рассчитывал и уж точно не открывал бы Short-позиции на таком тренде. Считаю, что лучшее, что может сделать сейчас любой трейдер, не торговать и ждать завершения этого коллапса. GBP/USD – Daily.На дневном графике графическая картина остается наиболее интересной. Пара выполнила закрепление над малым трендовым коридором, может выполнить закрытие над вторым нисходящим коридором и полностью ломает ту графическую картину, которая формировалась в течение месяцев. Таким образом, я бы сейчас не стал рассчитывать ни на какие графические сигналы. Нужно ждать, когда трейдеры, крупные игроки и рынки в целом успокоятся. Обзор новостей:В пятницу, 6 марта, все суперважные новости и отчеты были не то чтобы не учтены трейдерами, они не имели никакого значения. То, что сейчас происходит в мире, не поддается прогнозированию и уж тем более не поддается воздействию обычных экономических отчетов. Календарь новостей для США и Великобритании:9 марта трейдерам не придется обращать внимание на экономические отчеты, так как в Великобритании и США не запланировано ни одного. Отчет COT(Commitments of traders):Новый отчет COT за неделю от 3 марта показал все то же отсутствие изменений между объемами Short-позиций и Long. Таким образом, ничего особо не изменилось за неделю до 3 марта. А вот события, которые начали происходить после 3 марта, в отчете не отображены. Рынки сейчас находятся в состоянии паники, поэтому общие цифры всех контрактов по всем группам крупных игроков могут уже отличаться от отчетных на весьма внушительные значения. Таким образом, отчет COT в данных условиях также ничем не поможет для определения дальнейшего движения котировок пары фунт-доллар. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я считаю, что в текущих условиях трейдерам не стоит открывать никаких позиции. Short-позиции открывать на таком тренде – самоубийство. Покупать – тоже опасно. Неизвестно, когда этот «шторм» завершится. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 марта – рекомендации технического анализа

EUR/USDСегодня как раз тот случай, когда отложенный с пятницы на понедельник разговор о повышательных перспективах немного запоздал во времени, потому как ближайшие ориентиры превратились к настоящему моменту из перспектив в реальность. Игроки на повышение сегодня отработали сразу две дневные цели – цель на пробой облака Ишимоку (1,1450) и цель на пробой графика цены линий Чинкоу (1,1479), а также протестировали на прочность сопротивление верхней граница недельного облака и месячный Фибо Киджун (1,1457). В результате в ближайшее время сила встреченных сопротивлений может способствовать торможению. Тем не менее, учитывая текущую активность и результативность игроков на повышение можно заранее обозначить следующие повышательные ориентиры. В случае преодоления целевых уровней и при продолжении подъёма впереди у быков встреча с нижней границей месячного облака (1,1563) и месячным Киджуном (1,1668). На рынке в настоящий момент наблюдается активное доминирование игроков на повышение, которое позволило уже в первые часы, после открытия новых рабочих суток и недели, подняться до максимального сопротивления классических Пивот-уровней текущего дня (1,1498). Сейчас на младших таймах наблюдаем коррекцию и торможение. Поддержки внутри дня сегодня можно отметить на 1,1355 (R1) – 1,1284 (центральный Пивот-уровень) – 1,1212-1,1198 (недельная долгосрочная тенденция + S1).GBP/USDСформировав результативный отбой от встреченных поддержек (1,2736), игроки на повышение к текущему моменту не просто вернулись в район прошлой консолидации, но и предпринимают попытку активного прорыва её верхних границ. Верхние границы по-прежнему объединяют в себе дневное облако (1,3168) и месячный Киджун (1,3167). Преодоление встреченных сопротивлений сформирует новую повышательную цель на пробой дневного облака Ишимоку. Кроме этого, важное значение для дальнейших бычьих завоеваний будет иметь результат взаимодействия с месячными уровнями в районе 1,3451-1,3542 (Фибо Киджун + нижняя граница облака), а также закрепление выше максимума (1,3514). Поддержки сейчас можно отметить на 1,3105 (нижняя граница дневного облака) и 1,2967-1,3010 (дневной крест + недельные уровни). В настоящий момент на младших таймах тестируется сопротивление R3 классических Пивот-уровней (1,3184). При преодолении ориентира лучше следовать за трендом, так как R3 это максимальный рубеж, предлагаемый Пивот-уровнями на текущий день. Следующие ориентиры будут сформированы завтра. Среди наиболее важных поддержек нужно отметить сегодня – центральный Пивот-уровень (1,3014) и недельную долгосрочную тенденция (1,2884), промежуточными поддержками могут послужить 1,3117 (R2) – 1,3081 (R1) – 1,2978 (S1) – 1,2911 (S2). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар – страховка от невзгод?

По мнению специалистов, в данный момент американскую валюту можно рассматривать как универсальный защитный актив, способный сохранить средства инвесторов в период рыночных потрясений. Несмотря на череду падений последних дней, эксперты считают гринбек лучшей валютой для вложений.В конце минувшей недели многие инвесторы нарастили покупки USD, полагая, что его цена излишне занижена. Поддержку гринбеку оказал впечатляющий отчет по занятости в США, который подтвердил, что масштаб его недавнего снижения был чрезмерным. Панические настроения на рынке спровоцировала угроза повсеместного распространения коронавируса COVID-19, отмечают аналитики. На этой волне доходность американских 10-летних гособлигаций обрушилась на внушительные 0,740%, а доллар немного просел вслед за евро, потери которого оказались достаточно внушительными.Согласно отчету Министерства труда США, уровень занятости в стране взлетел на 273 тыс. Он оказался намного выше прогнозов, предусматривавших рост числа новых рабочих мест на 175 тыс. После выхода сильных данных валютные стратеги ряда крупнейших банков, в том числе TD Securities, рекомендовали покупать гринбек и сами последовали этому примеру.По мнению специалистов, американский рынок труда является надежным оплотом национальной экономики. За последние три месяца, включая февраль 2020 года, объемы занятости увеличились до 211 тыс. Годом ранее этот показатель равнялся 175 тыс. Текущая ситуация оказалась на руку гринбеку, сделав его одним из лучших защитных активов. Впечатляющая статистика остановила агрессивный натиск «быков» по паре EUR/USD, подняв котировки тандема до небывалых высот.В минувшую пятницу, 6 марта, пара EUR/USD почти не покидала диапазон 1,1232–1,1234, однако после сильного отчета по рынку труда в США ситуация изменилась.Утром в понедельник, 9 марта, классический тандем преодолел отметку 1,1400 и уверенно пошел вверх. В дальнейшем пара EUR/USD достигла головокружительных вершин в 1,1463–1,1464, на которых, к сожалению, не смогла удержаться.Некоторое время тандем торговался вблизи 1,1422–1,1423, не оставляя попыток подобраться к прежним пикам. Однако сейчас они безуспешны, отмечают эксперты. Пара EUR/USD неуклонно идет к снижению. Сложившаяся ситуация оказалась на пользу не только американской, но и европейской валюте. Евро почти приблизился к отметке 1,1500, подчеркивают специалисты. Не последнюю роль в этом сыграло небольшое ослабление денежно-кредитной политики ЕЦБ. Однако в случае длительного смягчения монетарных стимулов «европеец» может существенно просесть, уверены аналитики. Большинство участников рынка делает ставку на ралли пары EUR/USD, при этом возрастают риски разворота европейской валюты. Ключевым драйвером такого разворота эксперты считают текущие скачки цен на нефть. По оценкам аналитиков,продолжение пике основных сортов нефти,Brent и WTI,способно привести к обновлению минимальных показателей важнейшего индекса S&P 500. В случае реализации такого сценария эксперты также не исключают резкого снижения единой валюты. Проседание индекса S&P 500 вслед за падением нефти приведет к заметной коррекции пары EUR/USD до уровня 1,1390 и ниже, подчеркивают специалисты.Согласно расчетам аналитиков, в краткосрочной перспективе европейская валюта способна немного обойти доллар, но в долгосрочной лидерство останется за гринбеком. Мощь американской экономики поможет USD восстановиться даже в случае усиления эпидемии коронавируса и замедления глобального экономического роста. Эксперты уверены, что доллар станет страховкой для инвесторовв случае форс-мажора, чего нельзя сказать про евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 9 по 14 марта, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена может продолжить двигаться вверх с целью достижения линии сопротивления - 1. 3139 (чёрная жирная линия) и в случае достижения этой линии – продолжение работы вверх с целью 1.3313 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, всего будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй нижней тени (пятница – вниз). Первая верхняя цель 1. 3313 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Маловероятный нижний сценарий: от линии сопротивления 1.3139 (чёрная жирная линия) работа вниз с первой целью 1.3009 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 9 по 14 марта, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с целью 1.1665 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению возможно продолжение работы вверх с целью 1.1835 – линия сопротивления (чёрная жирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Маловероятный нижний сценарий: от откатного уровня 14.6% - 1.1395 (красная пунктирная линия) движение вниз с нижней целью 1.1234 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 марта. Отчет COT показал резкое сокращение Short-позиций у спекулянтов. Евро рвется к «звездам».

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжает процесс роста на часовом графике. Последний отбой котировок от второй восходящей линии тренда сработал вновь в пользу валюты ЕС. Все цели определяются на более старших графиках, таким образом, на часовом я просто констатирую, что сохраняется сильное «бычье» настроение. Отчет COT, который будет рассмотрен ниже, подтверждает резкое изменение приоритетов среди крупных игроков рынка. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары евро-доллар продолжали рост в пятницу, несмотря на три медвежьих дивергенции, образовавшихся ранее. На текущий момент пара выполнила закрытие над уровнем Фибо 127,2% - 1,1365. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня, 9 марта, в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,1524. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Но в любом случае они сейчас не работают в пользу американской валюты. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% вновь даст шансы на разворот в пользу доллара и некоторое падение. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, рост продолжается и на более старших графиках и не имеет преград на своем пути. Глобальное настроение трейдеров изменилось на «бычье», но как долго оно будет сохраняться таким однозначным, что даже коррекции нет ни одной? EUR/USD – Weekly.Недельный график указывает на то, что потенциал для роста у европейской валюты имеется и ограничен уровнем 1,1600(приблизительно) или верхней линией сужающегося треугольника. Ранее я говорил, что на достижение цели 1,1600 может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев. На практике же трейдеры уже практически отработали этот уровень. Такова специфика рынка в данное время. Активность трейдеров очень велика, что и позволяет паре двигаться очень быстро. Обзор новостей: 6 марта самые интересные новости вышли в Америке. И никакой помощи доллару США не оказали. Хотя были очень сильными и в любое другое время любой трейдер мог бы рассчитывать на сильный рост доллара. Уровень безработицы в феврале снизился до минимальной отметки за 50 лет 3,5%. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе составило 273 000, а заработная плата увеличилась на 3%. Ожидания трейдеров были гораздо более скромными, но американская валюта все равно продолжила падение. Календарь новостей для США и Евросоюза:Германия – Изменение объема промышленного производства (09-00 GMT +2).Сегодня единственный отчет дня – промышленное производство в Германии. Однако в принципе с легкостью можно предсказать, что трейдеры не обратят на него никакого внимания. Неделя и день только начались, а пара уже выросла на 140 пунктов, снизилась на 120 и вновь выросла на 70. В таких условиях трейдерам явно не требуются экономические отчеты, чтобы вести активную торговлю. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет Commitments of traders за неделю от 3 марта показал, во-первых, резкое сокращение количество Short-позиций среди группы «Non-commercial». Во-вторых, резкое увеличение и Long и Short-позиций среди группы «Commercial». В-третьих, заметно выросло общее количество и Long и Short-позиций. Это говорит о том, что активность рынка сильно выросла в последнюю неделю, увеличилось общее количество покупок от крупных игроков, а хеджеры сейчас страхуются и от будущего роста евровалюты и от его падения. В части таблицы «Changes» еще лучше видно, что количество контрактов на продажу среди спекулянтов сократилось на 40000. Зато число Short среди хеджеров увеличилось на 80000. Таким образом, я делаю вывод, что высокая активность трейдеров всех калибров пока сохранится. При этом евровалюта вполне может продолжить рост. Графические факторы остаются очень важными. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Общая картина пары EUR/USD остается неизменной. Покупки, с моей точки зрения, по-прежнему опасны, хоть рост котировок и очень сильный. Таким образом, трейдеры сами должны решить, желают ли они покупать евро, возможно, в самом конце движения? В то же время любые продажи остаются контр-трендовыми, поэтому также опасны. Таким образом, я считаю, что наилучшим вариантом сейчас будет оставаться вне рынка. Ни один из сигналов к продажам в последнюю неделю не был отработан. Только трейдеры-быки уже находящиеся в покупках могут продолжать держать их открытыми с целью 1,1524. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 09.03.2020 EURUSD Новая волна паники на рынках.

Доллар/йена, дневка. уже 10 фигур падения. Всё же, уровень 100 йен за доллар, будет серьёзным сопротивлением.Причина - эпидемия коронавируса, новая волна. За пределами Китая уже 28 тысяч больных, рост 4000 за сутки, это выше 10% в день. Новость из США: Один видный чиновник сказал. что США уже пропустили момент, когда можно эффективно локализовать эпидемию - и теперь можно только минимизировать последствия. Нефть рухнула ниже 30 долл/баррель после отказа Москвы поддержать ограничение добычи предложенной ОПЕК - Саудовская Аравия начала ценовую войну - снизила цены и объявила об увеличении добычи.Рынок ожидает падения рубля к доллару и евро на открытии 10 марта после выходных.Евро резко вырос утром 9 марта - почти до 1.1500 - и сейчас совершает коррекционный откат.Рынок США судя по фьючерсам на S&P500 откроется сильным падением до -5%Мы держим покупки евро от 1.1500Покупаем с откатов от 1.1160Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс