Анализ и прогноз по USD/JPY на 10 марта, 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!По валютной паре доллар/иена наблюдаются очень сильные ценовые движения. Основных причин падения доллара США, мой взгляд, две. Во-первых, это эпидемия коронавируса, который продолжает «гулять», практически, по всему земному шару, и, без сомнения, негативно влияет на мировую экономику.Многие ведущие мировые Центробанки, уже предпринимают шаги для поддержания своих экономик, сопоставимые с теми, которые имели место быть во времена мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов.И на самом деле, если COVID-19 продолжит своё стремительное распространение и негативное влияние на мировую экономику, вряд ли удастся избежать очередного экономического кризиса.В этой связи, ведущие мировые ЦБ уже перешли, или будут переходить в ультра мягкой денежно-кредитной политике. Впереди планеты всей Федеральная Резервная Система (ФРС) США, которая на прошлой неделе, впервые со времён мирового финансового-экономического кризиса 2008-2009 гг., снизила основную процентную ставку на 50 базисных пунктов. Думается, это ещё не предел.Таким образом, доллар США в паре с японской иеной попал под двойное давление. С одной стороны, иена стала пользоваться очень большим спросом, с продолжающимся распространением коронавируса, как безопасный актив. Инвесторы уходят в тихие гавани и не намерены рисковать в текущей ситуации. С другой, в связи с распространением коронавируса, ФРС предпринимает шаги для поддержки собственной экономики, и перешла к существенному смягчению своей монетарной политики.Впрочем, здесь стоит добавить, что президент США Дональд Трамп намерен провести пресс-конференцию, где будут обозначены меры по противодействию коронавируса для американской экономики. Вторит президенту Трампу и министр финансов США Стивен Мнучин, который заявил, что на этой неделе состоится встреча с руководством ведущих банков Америки, на которой будут обсуждаться меры по предотвращению негативного влияния коронавируса на экономику США. Еженедельно Ожидания пресс-конференции Белого дома и комментарии Мнучина оказали поддержку американской валюте, и после падения к 101.19, доллар США начал восстанавливать понесённые потери против японской иены. На момент написания, мы видим, что внизу осталась огромная тень, и сейчас пара торгуется выше цены открытия 104.45. Полагаю, что многое в ценовой динамике usd/jpy прояснится после пресс-конференции Белого дома. Если риторика будет убедительной и успокоит инвесторов, американская валюта продолжит восстанавливать огромные убытки, понесённые против японской иены. В противном случае, пара вновь перейдёт к нисходящей динамике, где важнейшим уровнем был и остаётся 105.00. В случае закрепления под этой отметкой, и закрытия недельных торгов ниже, можно ожидать продолжения сильной нисходящей динамики. Если же текущая свеча будет выполнена в виде разворотной, каковой она является на момент завершения обзора, пара usd/jpy получит все предпосылки для продолжения восстановления, где ближайшей целью станет район 106.70. Ежедневный На дневном графике текущий восходящий сценарий может быть продолжен. При таком развитии событий, ближайшими целями возможного роста станут уровни сетки Фибоначчи 38.2 и 50.0, растянутой на снижение 112.23-101.19. Смею предположить, что пара продолжит восстановление до отметок 105.40 и (или) 106.70. Остальное будет зависеть от риторики пресс-конференции Белого дома. Если участники рынка поверят в способность администрации США защитить свою экономику от последствий коронавируса, доллар будет укрепляться, причём по широкому спектру рынка. В противном случае, американская валюта вновь окажется под давлением продаж. Основной торговой идеей по паре USD/JPY, по моему личному мнению, являются покупки, которые лучше рассматривать при снижении в район 104.20-104.00 или более агрессивно, с текущих цен 104.90. Ещё одним вариантом для открытия длинных позиций вижу закрепление выше 105.00 и откат к этому уровню, после чего можно пробовать покупки. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Это кризис или глубокая коррекция?

Невероятно сильный обвал цен на нефть спровоцировал всплеск торговой активности на валютном рынке, а также привел к волне распродаж на фондовом рынке США, в результате чего на нем были...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Золотая ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры. Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вот уже два дня золото не растёт, отскочив от круглого уровня 1700$ за тройскую унцию. Первые шортовые импульсы прошли в понедельник на азиатской сессии, и прошли они на заявлениях официального Китая о сроках «окончательной победы над короновирусом, которые были обозначены летом этого года. На этой новости прошли фиксации лонгов вблизи круглого уровня 1700$. На сегодняшний день складывается ситуация классической «ловушки покупателей». Все трейдеры прекрасно видят уровень поддержки-сопротивления в районе 1650 и минимум пятницы 1640, где и будут размещены основные стоп-приказы покупателей.Предлагаю поработать на понижение с американских сессий с целью обновления этих двух уровней.Фактически - это охота за стопами покупателей, оказавшихся в лонговой ловушке на замедлении бычьего тренда в этом инструменте. Основное внимание предлагаю уделить американской сессии при торговле этим инструментом.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые идеи по:EURUSD - нейтрально,GBPUSD - нейтрально,GOLD - продажи до пробоя 1640Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (10 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим возврат цены к уровню взаимодействия, имея частичный восстановительный процесс, а теперь о деталях. Неделя стартовала с восходящим ГЭП в 35 пунктов, где движение в начале европейской сессии поражало воображение. Так вот, локальный скачок из двух часовых свеч привел котировку в район 1,3200, где удержаться быкам так и не удалось, как результат – восстановительный ход относительно импульсных свечей, а после чего и вовсе относительно всего шума.Относительно теории нисходящего развития для начала не стоит преждевременно разводить панику, внешний фон, который прошелся без исключения по всем валютным парам, навел много шума, отстреливая котировки на крайние значения. Если мы рассматриваем исключительно пару GBPUSD, то в нашем случае не были затронуты критические уровни перелома, а паника рынка обошла нас стороной. Имеющееся восстановление относительно имеющегося колебания уже сигнализирует о возврате цены в район уровня взаимодействия 1,3000, а это значит, что шанс дальнейшего спуска по-прежнему высок. Сейчас нам необходимо немного выждать, чтобы котировка вернулась обратно в рамки диапазона 1,2770//1,2885//1,3000 и уже после вернуться к обсуждению теории.В своем анализе стоит учесть еще один важный момент, если на рынке бушует всеобщая паника, то теории, принципы, а также анализ может обретать локальный беспорядок в виде скачков, и в данном случае нужно работать поверх своей основной тактике, то есть на волне шума. Как вы понимаете, данный метод подходит не всем, и если вы не готовы прыгать на скачках, то лучше отсидеться вне рынка.В плане волатильности мы видим стабильно высокие показатели, подтверждая рыночное ускорение, а также спекулятивный настрой рынка. Активность минувшего дня превышает среднесуточный показатель на 66%.Детали волатильности: вторник – пятница – 193 пункта; понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта; четверг – 107 пунктов; пятница – 103 пункта; понедельник – 165 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 99 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим тот самый ГЭП на открытее рынка, после чего небольшой откат в сторону разрыва и основной всплеск на старт европейской сессии 08:30-9:00. Последующее колебание в периоде 10:00–12:30 было в обратном ходе, отыгрывая практически весь утренний всплеск.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, внутридневные трейдеры изначально имели локальные длинные позиции на покупку, но думаю, с такой активностью позиции были пролонгированы.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], первое, что мы видим, это значительное ускорение, которое выделяется относительно периодов ранее. Скорость роста в разы превышает скорость снижение, что выдает сигнал перегрева, также стоит учесть, что аналогичная картина встретится и при разборе альтернативных валютных пар. Тем самым мы имеем своего рода панику, выраженную в спекулятивных скачках.Новостной фон минувшего дня не имел стоящих внимания статистических данных по Британии и Соединенным Штатам, но он и не нужен был, когда мы имеем столь сильный внешний фон.В плане общего информационного фона мы имели реакцию рынка на обвал нефтяных котировок более чем на 30%. Это произошло на фоне отсутствия договоренности ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. Данный фон прошелся без исключения по всем, одолевая рынок паническими скачками, как это было и по паре GBPUSD. Как вы понимаете, эта новость была основной в плане драйва, а на втором фоне вели обсуждения Брекзита, где, по предварительным подсчетам, правительство Соединенного Королевства потратило более $5 млрд на подготовку к выходу страны из ЕС. В свою очередь, имеющиеся переговоры по торговых взаимодействиям после Брекзита перешли на вторую фазу, где главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье обеспокоен возможным усложнением процесса из-за непростого вопроса доступа к водным биоресурсам Бртании.Напоследок, 9 марта, представитель премьер-министра Великобритании заявил в ходе вопроса о падения рынка, что Банк Англии дал понять, что предпримет все необходимые шаги для защиты финансовой и валютной стабильности.Сегодня в плане экономического календаря мы вновь не имеем стоящих внимания статистических данных по Британии и Соединенным Штатам, тем самым стоит ориентироваться на фон, а также на техническую составляющую.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим незначительный отскок от уровня 1,3000, где котировке не удалось дойти всего-то 16 пунктов. Фактически сейчас мы ведем колебание внутри ГЭП, где котировка прощупывает на прочность имеющиеся координаты. В связи с нестабильной обстановкой на рынке стоит внимательно анализировать фон, а также динамику колебаний иных инструментов, к примеру пары EURUSD. Основной стратегией по-прежнему остается нисходящее развитие, но для начала котировке необходимо зафиксироваться ниже уровня 1,3000, чтобы вернуться в исходное колебание внутри диапазона 1,2770//1,2885//1,3000.С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что в ночное время был тот самый нисходящий ход, который привел котировку в районе 1,3016. В момент старта европейской сессии произошел локальный скачок в обратную сторону, но он буквально ничего не поменял.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что ночное замедление 1,2945/1,2967 было пробито с приходом европейцев на рынок, но активность все равно пока невысокая.В свою очередь, внутридневные трейдеры сейчас больше ориентированы на скачки цены, чем на основные шаги. Тем самым рамки: 1,3090 – покупка; 1,3045 – продажа сейчас рассматриваются как точки отправления в локальные позиции.Имея общую картину действий, мы видим, что всеобщий шум давит на трейдеров, где вылезают спекулянты, и в таком развитии лучше работать на такте шумом либо не работать вообще. Тем самым основное нисходящее развитие откладывается до тех пор, пока котировка не вернется рамки 1,2770//1,2885//1,3000. Сейчас торговля производится относительно локальных скачков.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку рассматриваются выше чем 1,3090, в сторону 1,3135.- Локальные позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,3045, в сторону 1,3000.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов занимают восходящую сторону за счет общего фона рынка. Стоит учесть, что сейчас минутные и часовые интервалы нестабильны и сигнал может быть переменчивый. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (10 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 98 пункта, что уже составляет среднесуточный показатель. Вероятно предположить, что на этом рынок не остановится и мы вновь увидим превышения среднесуточного значения.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 10 марта 2020 года

Приветствую, уважаемых коллег!В этой статье разберём техническую картину по паре фунт/доллар, а также обозначим наиболее важные события, которые до конца недельных торгов будут поступать из Великобритании и США. Начнём с макроэкономической статистики.В среду Великобритания предоставит отчёты по обрабатывающей промышленности, промышленному производству, а также данные по ВВП. Судя по экономическому календарю, это и единственный, и достаточно насыщенный британской статистикой день.Из США поступят данные по индексу потребительских цен, а на следующий день отчёты по ценам производителей. Более подробную информацию по этим и другим событиям можно найти в экономическом календаре.Теперь переходим к техническому анализу gbp/usd, и начнём с недельного таймфрейма. Weekly Как видим, прошлую торговую неделю пара завершила уверенным ростом, в результате которого на недельном графике появилась полная бычья свеча. Торги 2-6 марта закрылись на уровне 1.3043. Учитывая важный психологический и технический уровень 1.3000, это довольно неплохой результат для «британца». Теперь весьма любопытно сможет ли фунт стерлингов продолжить укрепление против доллара США? Торги этой недели по многим валютным парам открылись с ценовыми разрывами, причём не в пользу американской валюты. Не стала исключением и пара фунт/доллар, которая в понедельник поднималась до 1.3199, но удержаться вблизи значимого уровня 1.3200 не смогла и откатилась в район 1.3065, где и торгуется в моменте написания данной статьи. На мой взгляд, у быков по фунту просматриваются проблемы с дальнейшим подъёмом котировки. Впрочем, до конца недели ещё достаточно времени для изменения ситуации. Можно предположить, что среда станет самым важным днём для пары. По крайней мере к такому выводу можно прийти, глядя на события 11 марта в экономическом календаре. Если пара сможет вернуться к 1.3200 и подняться выше этой важной отметки, следующей целью станет сильная техническая область 1.3280-1.3320. Стоит учитывать, что на 1.3312 располагается 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая с декабря прошлого года препятствует продвижению в северном направлении. Если текущая недельная свеча сохранит свою нынешнюю медвежью форму, появится сигнал для продаж. Пока же на недельном таймфрейме ничего хорошего для игроков на повышение курса не наблюдается. Daily В результате приличного роста пробита красная линия сопротивления 1.3513-1.3207. Кроме данной линии, пара прошла вверх 50 простую скользящую среднюю и линию Киджун индикатора Ишимоку. А вот с выходом вверх из облака Ишимоку наблюдаются проблемы. Вчерашние попытки выйти вверх из облака успехом не увенчались, даже несмотря на бычий ГЭП. В моменте завершения статьи пара не может пока даже войти в пределы облака, не говоря уже о выходе из него вверх. Сильное сопротивление можно обозначить в ценовой зоне 1.3100-1.3115, а выше вблизи уровня 1.3200. Поддержка сегодня была найдена на бывшем уровне сопротивления 1.3016, что технически вполне обосновано. Пока неясна судьба ещё одной отметки. В моменте завершения обзора пара торгуется вблизи 1.3068. Если сегодняшние торги завершаться выше данного уровня, это станет плюсом для быков по фунту. Вывод и рекомендации. Учитывая слабость доллара США, вызванную решением ФРС перейти к мягкой денежно-кредитной политике, с большей степенью вероятности можно предположить, что американская валюта и далее будет терять позиции. Особенно, если на мартовском заседании ФРС вновь понизит ставку. Техническая картина на данный момент не даёт хороших точек для открытия позиций. Покупки, которые считаю основной торговой идеей по gbp/usd, хорошо было бы открывать после отката к пробитому уровню сопротивления 1.3016. Прямо здесь и сейчас покупать рискованно. Если дадут откат в район 1.3000-1.2950, где появятся характерные для роста свечные модели, можно пробовать покупки. Как вариант, в случае перехода цены на положительную территорию (выше сегодняшней цены открытия), также можно аккуратно покупать, с небольшим стопом и целями. Для продаж, на мой взгляд, уже немного поздновато. Хотя агрессивно и рискованно можно попробовать продать фунта по текущим ценам 1.3054 с ближайшими целями в районе 1.3016-1.3000. Не самой плохой идеей было бы пока оставаться вне рынка и дождаться более чётких сигналов для открытия позиций. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Очередной эпизод торговой войны (обзор USD/RUB на 10.03.2020)

Цены на нефть продолжают лететь вниз, и, вроде как, рубль тоже. Однако если посмотреть на то, как торговался рубль вчера, а торги по нему проходили, то по факту он открылся гораздо ниже. То есть укрепился по отношению ко вчерашнему дню. Причем цены на нефть сегодня проводят эксперимент по свободному падению. И на данный момент стоимость нефти марки Brent заметно ниже отметки 40 долларов за баррель. И по идее, а точнее, вере многих спекулянтов в то, что рубль зависит только от стоимости нефти, рубль должен дешеветь. Но если он и подешевел по сравнению с пятницей, то примерно на 5,0%. Тогда как цены на нефть рухнули более чем на 20,0%. Так что даже тут мы видим очередное подтверждение того, что зависимость рубля от цен на нефть явно носит ограниченный характер.На самом деле произошедшее стало демонстрацией того, что и Россия умеет играть в торговые войны. Причем так задорно, что глаза из орбит повылезали даже у тех, кто про эти самые торговые войны и не слышал-то. Дело в том, что отказ от соглашения по ограничению объемов добычи нефти, как ни странно, в первую очередь бьет по американским нефтедобывающим компаниям, балующихся добычей сланцевых нефти и газа. Весь фокус в том, что американские компании традиционно продают свою продукцию на спотовом рынке, суть которого сводится к тому, что продавец и покупатель в моменте заключают контракт на срочную поставку товара, по текущей рыночной цене. Соответственно, если рыночные цены вдруг обвалились, то продавцы попадают на серьезные убытки. Вторым важным аспектом является то, что практически все эти компании сильно закредитованы, а гарантией по кредитам выступает стоимость продукции и плановые объемы поставок. Так что если цена на нефть сильно проваливается, то банки вынуждены требовать досрочного погашения части долга. Но если прибыль эти компании могут получить только от продажи на спотовом рынке, цены на котором упали вниз, то им неоткуда взять деньги для выполнения требований банков. Иными словами, подобная ситуация приведет к массовому банкротству небольших компаний, и объем добычи сильно просядет. А Соединенные Штаты на данный момент добывают больше, чем Россия или Саудовская Аравия. Но вот вся эта душераздирающая схема никак не затрагивает ни Россию, ни Саудовскую Аравию. Дело в том, что они предпочитают заключать долгосрочные контракты, с заранее оговоренными объемами поставок. А самое главное, что в этих контрактах цена на нефть прописывается чуть ли не на год вперед. И что там будет происходить с этой самой ценой, особенно в краткосрочном периоде, не слишком-то и волнует. Покупатель тоже подписывал договор и обязан выполнять его условия. Иными словами, вся эта суматоха наносит вред лишь Соединенным Штатам. России же или Саудовской Аравии все это доставит неудобства только в том случае, если цены будут в течение длительного времени находиться на довольно низком уровне. Ведь тогда новые контракты будут заключаться уже по более низким ценам, которые на данный момент близки к себестоимости добычи. Другое дело, что и у России, и у Саудовской Аравии такие внушительные размеры резервов, что они банально могут просто пересидеть и подождать, пока не обанкротятся вообще все другие производители нефти. Для понимания этого стоит взглянуть на размер резервов Банка России, составляющий 570.4 млрд долларов. Тогда как весь импорт за 2019 год составил всего 254,1 млрд долларов. Резервы же Саудовской Аравии оцениваются в 501,3 млрд долларов. Импорт же за три квартала прошлого года оценивается в 99,0 млрд долларов. Так что за весь год вряд ли он превысит отметку 140,0 млрд долларов. Так что и Россия, и Саудовская Аравия вполне обладают достаточными ресурсами, чтобы просто посидеть и подождать, пока не обанкротятся их конкуренты. Проще говоря, это явно не конкурентный способ выдавливания конкурентов с рынка. Так что итогом всей этой истории станет лишь увеличение доли России и Саудовской Аравии на мировом нефтяном рынке. И не стоит удивляться, что во всем винят Россию, так как все это, положа руку на сердце, является искусственным манипулированием рынка в своих интересах. Другое дело, что в этом и заключается суть всех торговых войн. Так что Россия лишь показала, что тоже умеет играть в эти игры. Да еще так, что волосы на голове дыбом встают.Но истерика знатная. И неудивительно, что изначально рубль существенно подешевел, чем спровоцировал массу пророков и гадалок начать вновь предсказывать скорый конец света. Ну а открытие биржи в очередной раз показало, что лучше бы они все молчали или же уже, наконец, начали пользоваться гадальными картами. Другое дело, что слишком сильный обвал цен на нефть, конечно же, не даст рублю возможность заметно укрепиться. Так что сегодня доллар будет консолидироваться в диапазоне 71,50-72,00 рубля. Краткосрочные всплески выше верхней границы вполне возможны. Но лишь на мгновенье. Среднесрочная же перспектива - это 69,75 рубля за доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро собирается с силами

Европейская валюта переживает не самые лучшие времена, однако старается не только удержаться на плаву, но и составить достойную конкуренцию доллару. При этом, по мнению аналитиков, дальнейший рост евро маловероятен, поскольку главное сейчас – сохранить завоеванные позиции, не растеряв прежнего энтузиазма. Укрепление единой валюты по отношению к американской произошло на фоне предположений, что ЕЦБ может оставить процентные ставки без изменений. Напомним, что в четверг, 12 января, состоится заседание регулятора, на котором ожидается уменьшение ключевой ставки на 10 базисных пунктов (б.п.), при этом ставка по депозитам может быть оставлена на уровне -0,50%. В случае сохранения ключевой ставки без изменений ЕЦБ готов предоставить средства для поддержки малого и среднего бизнеса, а также изменить условия программы скупки активов. Поддержку «европейцу» также оказали позитивные данные по росту промышленного производства в Германии, хотя многие эксперты уверены, что это не является гарантией от рецессии. Согласно информации, предоставленной немецким бюро статистики Destatis, в январе 2020 года в ФРГ фиксировался резкий рост объема промышленного производства. Текущие данные оказались намного позитивнее прогнозов экономистов. По информации Destatis, совокупный объем промпроизводства в Германии увеличился на 3% по сравнению с декабрем 2019 года, при этом прогноз предполагал рост всего на 1,8%. По сравнению с январем-2019 промпроизводство в Германии сократилось на 1,3%, отмечают аналитики. Однако, несмотря на позитив, эксперты призывают не почивать на лаврах, поскольку оживление производственного сектора в ФРГ может оказаться временным явлением. Аналитики утверждают, что вряд ли эта тенденция сохранится в марте 2020 года. В Destatis также обращают внимание на отчет по сальдо баланса внешней торговли, который оказался не слишком позитивным. По информации агентства, в январе текущего года экспорт Германии остался прежним, хотя ожидался рост на 0,9%. Положительное сальдо торгового баланса ФРГ достигло 18,5 млрд евро, при этом экономисты рассчитывали на 18 млрд евро. Текущая ситуация расшатывает позиции европейской валюты, уверены специалисты. Короткая эйфория для евро, резко поднявшегося на позитивных данных, может быстро сойти на нет. При этом рынки ожидают рецессии в Европе и США в первом полугодии 2020 года. В случае наступления рецессии в Германии ее негативное воздействие может оказаться более мощным, чем ожидалось. В связи с тотальным распространением коронавируса COVID-19 немецкие власти решили поддержать ряд крупнейших компаний, которые могут пострадать от негативных последствий эпидемии. Однако многие эксперты уверены, что такая краткосрочная поддержка не возымеет должного эффекта и только слегка сгладит экономический шок от коронавируса.В настоящее время мировая экономика находится между ступором и шоком из-за мощного воздействия COVID-19, парализующего рынки. Текущий спад не мог не затронуть и европейскую экономику, рост ВВП которой застопорился и обрушился до самого низкого уровня за последние 7 лет. В четвертом квартале 2019 года экономика еврозоны оказалась на грани застоя, а распространение коронавируса добавило масла в огонь.По оценкам специалистов крупнейшего фонда PIMCO, в первом полугодии 2020 года на фоне падения спроса из-за COVID-19 вероятность рецессии в США и в ЕС выросла в разы. Положение усугубляется стремительным сокращением китайского спроса на европейские товары, в частности на продукцию из Германии, а также снижением европейского спроса на товары из КНР. Эксперты не исключают существенных перебоев в немецких цепях поставок из-за остановки производств в Поднебесной, а также ослабления спроса на других экспортных рынках, пострадавших от коронавируса. Это способно нанести не только чувствительный удар по росту экономики еврозоны, но и разрушить ее, утверждают специалисты. В сложившейся ситуации европейская валюта может оказаться под давлением, хотя в начале текущей недели она чувствует себя неплохо. В понедельник, 9 марта, евро смог войти в повышательную спираль, набрав около 70 пунктов. В минувшую пятницу, 6 марта, паре EUR/USD удалось набрать всего 40 пунктов. Аналитики обращают внимание на безудержный рост тандема, который достаточно сложно остановить. Эксперты единодушны во мнении, что причиной такого резкого взлета котировок EUR/USD является коронавирус COVID-2019, а не фундаментальные или технические данные. Аналитики затрудняются ответить, как долго продлится новая волна повышательного тренда пары EUR/USD. В понедельник она торговалась вблизи 1,1463–1,1464, а потом заскользила к более низким значениям. Утро вторника, 10 марта, началось для пары EUR/USD с отметки 1,1350, до которой она опустилась на протяжении вчерашней торговой сессии. В дальнейшем тандем вновь оказался в повышательной спирали, курсируя около уровней 1,1391–1,1393. Эксперты полагают, что у евро хватит сил остаться вблизи текущих значений. В настоящее время глобальная экономика начинает замедляться, а экономики ЕС и других стран находятся на пороге рецессии, уверены специалисты. В сложившейся ситуации даже американской валюте сложно сохранить равновесие, хотя многие инвесторы предпочитают бегство в доллар, видя в нем защитный актив. По мнению аналитиков, китайский коронавирус становится причиной полномасштабных карантинов в ряде стран, что обрушивает деловую активность и финансовые рынки. Эксперты рекомендуют следить за действиями центральных банков и монетарных властей, борющихся с негативными последствиями коронавируса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 10 марта

GBP/USDАнализ: При анализе структуры доминирующей медвежьей волны видно, что последний восходящий участок от начал марта завершил волну неправильной коррекции в виде растянутой плоскости. Структура волны выглядит завершенной. Вчерашнее снижение имеет разворотный потенциал.Прогноз:Совпадение сразу несколько признаков указывает на вероятную смену краткосрочного тренда в ближайшее время. В первой половине дня ожидается слабо восходящей настрой. Прокол верхней границы зоны сопротивления маловероятен. Возобновления медвежьего настроя движения можно ждать в конце дня. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3080/1.3110Поддержка:- 1.3010/1.2980- 1.2920/1.2890Рекомендации:Сделки buy на рынке британского фунта сегодня могут быть рискованными. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов продажи в районе расчетного сопротивления.USD/JPY Анализ: После выхода новостных данных в конце прошлой неделе волатильность японской иены резко возросла. После ценового снижение была сформирована восходящая волна высокого волнового уровня. Речь идет о развороте направления краткосрочного тренда. Прогноз:В ближайшее время цена должна откатить вниз, проясняя ситуацию на рынке. Сегодня вероятен флетовый характер ценовых колебаний с нисходящим вектором движения. Предварительный участок завершения показывает зона поддержки. Возврата к восходящему курсу можно ждать не ранее завтрашнего дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 104.30/105.00Поддержка:- 103.40/103.10Рекомендации:До подтверждения смены тренда сигналами разворота пары торговля на рынке пары может быть рискованной. Сегодня возможны кратковременные сделки в коридоре между ближайшими зонами, согласно описанной последовательности. Разумней снизить размер торгового лота.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 10.03.2020 EURUSD. Доллар по 72 рубля и евро по 82 руб. Демонстрируя амбиции, не забудь про амуницию

Доллар и евро резко выросли против российского рубля на ММВБ - доллар 72 руб, евро 82 руб (выше график доллар/рубль дневка).Не лучше чувствует себя российский фондовый рынок: Индекс РТС -13%, индекс ММВБ -8%.Акции Роснефти, Лукойла -15%, Сбербанк - минус 13%, Газпром -10%, ВТБ - минус 8%Три причины: нефтяная война, начатая друг против друга Саудовской Аравией и Россией и как результат падение цен на нефть; резкое падение индексов США -7%, коронавирус.Это график нефти CL-дневка.Тут всё ясно, ждем, пока рынки успокоятся на новых уровнях.По коронавирусу - наблюдаем ближайшие дни за скоростью распространения эпидемии. Последняя новость - в Италии карантин объявлен по всей стране. EURUSD: День коррекции.Ждем продолжения роста - или сегодня к вечеру - или в ближайшие день-два.Держим покупки от 1.1100.Покупаем с отката от 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 марта. Завершение up-тренда или небольшой откат? Потенциал падения - область 1,1137–1,1221

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в целом продолжает находиться в up-тренде. Вторая восходящая линия тренда, имеющая более высокую степень наклона, продолжает характеризовать настроение большинства трейдеров как «бычье». На текущий момент котировки пары выполнили разворот на часовом графике в пользу американской валюты и начали процесс падения в направлении второй линии тренда. Отбой курса пары от этой линии сработает в пользу евровалюты и возобновления роста котировок. Закрытие под ней даст долгожданный сигнал к продажам и позволит трейдерам рассчитывать на падение в направлении первой линии тренда. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары евро-доллар также выполнили разворот в пользу американской валюты с закреплением под уровнем Фибо 127,2% - 1,1365. Я не уверен, что up-тренд можно считать завершенным на этом графике, так как пока откат очень мал. Тем не менее трейдеры могут сейчас рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1240. Назревающих дивергенций 10 марта не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар после стремительного роста к уровню 1,1496 наконец-то может начать падение. Я предположил, что оно уже началось и построил сетку Фибоначчи, которая прогнозирует падение котировок в направлении уровней Фибо 38,2% - 1,1221 и 50,0% - 1,1137. Тем не менее столь сильный рост котировок, который наблюдался в последние дни, и то состояние, в котором сейчас находится рынок, вполне могут обратиться в новый рост котировок евровалюты. Таким образом, торговая идея с падением в область 1,1137 – 1,1221 всего лишь гипотеза. EUR/USD – Weekly.Недельный график указывает на то, что потенциал для роста у европейской валюты остается и ограничен уровнем 1,1600 (приблизительно) или верхней линией сужающегося треугольника. Пока что трейдеры-быки решили взять паузу (неизвестно надолго ли), таким образом, примерно 100 пунктов пара не дошла до целевого уровня. Цель сохраняет свою актуальность. Обзор новостей: 9 марта в календаре значился единственный отчет – в Германии по промышленному производству за январь. Были и другие отчеты в Германии, однако они были крайне слабыми. Производство в Германии выросло на 3,0% м/м и сократилось на 1,3% г/г, оказавшись лучше ожиданий трейдеров. Однако сейчас на рынке царит паника и явно не экономические отчеты движут трейдерами. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Изменение объема ВВП (12-00 GMT +2).Сегодня единственный отчет дня – ВВП в ЕС за четвертый квартал. Однако сегодня я могу сделать тот же вывод, что и вчера. Вряд ли этот потенциально очень важный отчет будет всерьез рассмотрен трейдерами, которые остаются в состоянии паники, судя по силе движений. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет Commitments of traders за неделю от 3 марта показал, во-первых, резкое сокращение количество Short-позиций среди группы «Non-commercial». Во-вторых, резкое увеличение и Long и Short-позиций среди группы «Commercial». В-третьих, заметно выросшее общее количество и Long и Short-позиций. Активность рынка растет, увеличивается общее количество покупок от крупных игроков, а хеджеры сейчас страхуются и от будущего роста евровалюты и от его падения. В части таблицы «Changes» еще лучше видно, что количество контрактов на продажу среди спекулянтов сократилось на 40000. Зато число Short среди хеджеров увеличилось на 80000. Таким образом, я делаю вывод, что высокая активность трейдеров всех калибров пока сохранится. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Общая картина пары EUR/USD остается неизменной. Покупки, с моей точки зрения, по-прежнему опасны, хоть рост котировок и очень сильный. Таким образом, трейдеры сами должны решить, хотят ли они рисковать и покупать евро, возможно, в самом конце движения? В то же время любые продажи остаются контр-трендовыми, поэтому также опасны. Таким образом, я считаю, что наилучшим вариантом сейчас будет оставаться вне рынка. Трейдеры вправе сейчас ожидать откат в область 1,1137–1,1221, но ни одного сигнала к продажам пока нет.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 марта. Нисходящий коридор застопорил рост пары. Отчет COT показывает высокую вероятность падения

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, получен сигнал к продажам. Построена новая сетка Фибоначчи, которая позволяет рассчитывать на падение котировок в направлении коррекционных уровней 38,2% - 1,3018, 50,0% - 1,2962 и 61,8% - 1,2906. В то же время абсолютно нестабильное состояние рынка может в любой момент обернуться новым бесконтрольным ростом британца. Таким образом, открывая любые сделки, трейдеры должны помнить о высоких рисках. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу доллара США и падение к уровню коррекции 61,8% - 1,3023. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении коррекционных уровней 76,4% - 1,3094 и 100,0% - 1,3207. Закрытие котировок под этим уровнем повысит вероятность дальнейшего падения в направлении целевых уровней, определенных на часовом графике. В пользу завершения up-тренда говорит разворот около уровня 100,0% - 1,3207. Этот уровень является уровнем-пиком от 31 января. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily.На дневном графике графическая картина остается наиболее интересной. Во-первых, вчера был получен довольно сильный сигнал к продажам в виде отбоя от верхней линии нисходящего трендового коридора. Таким образом, трейдеры получили возможность продавать пару фунт-доллар и рассчитывать на падение в направлении уровней коррекции 38,2% - 1,2920 и 50,0% - 1,2736. Закрытие котировок над нисходящим коридором сработает в пользу британца, отменит все торговые идеи к продажам и значительно повысит вероятность дальнейшего роста котировок пары. Обзор новостей:В понедельник, 9 марта, не было ни одного отчеты или новости, заслуживающей внимания трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:10 марта трейдерам вновь не придется обращать внимание на экономические отчеты, так как в Великобритании и США не запланировано ни одного. Отчет COT(Commitments of traders):Новый отчет COT за неделю от 3 марта показал все то же отсутствие изменений между общими объемами Short-позиций и Long-позиций. Таким образом, ничего не изменилось за неделю до 3 марта. А вот события, которые начали происходить после 3 марта, в отчете не отображены. Рынки сейчас находятся в состоянии паники, поэтому общие цифры всех контрактов по всем группам крупных игроков могут уже отличаться от отчетных на весьма внушительные значения. Таким образом, отчет COT в данных условиях ничем не поможет для определения дальнейшего движения котировок пары фунт-доллар. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я считаю, что в текущих условиях открытие любых сделок сопряжено с высокими рисками, так как рынок остается в состоянии паники и может двинуться в любую сторону с новой силой. Однако имеется и два сигнала к продажам. На часовом графике – слабый с целями 1,3018, 1,2962 и 1,2906. На дневном графике – более сильный с целями 1,2920 и 1,2736. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 10.03.2020

Традиционно между долларом и нефтью существовала обратная зависимость, и когда нефть сильно дорожала, то доллар дешевел. И наоборот. Но неожиданный шаг России по выходу из соглашения с ОПЕК по сокращению объемов добычи, приведший к обвалу цен на нефть, внезапно спровоцировал ослабление доллара по отношению к основным валютам мира. И это наглядно демонстрирует зависимость именно американских нефтяных компаний от стоимости нефти. Ведь американские компании предпочитают работать на спотовом рынке, заключая контракты на поставку здесь и сейчас по текущим ценам. Тогда как Россия и Саудовская Аравия традиционно заключают долгосрочные контракты, в которых заранее оговариваются и цены, и объемы, вне зависимости от того, как будут колебаться цены на нефть. Иными словами, у американских компаний гораздо меньший запас прочности, а значит, резкое падение цен на нефть в первую очередь ударит по ним. Следовательно, произошедшее наносит удар именно по Соединенным Штатам, как раз в силу уязвимости их нефтяных компаний перед резкими колебаниями нефтяных цен. И если снижение цен на нефть будет носить затяжной характер, то стоит ждать новой волны банкротств американских нефтяных компаний. Естественно, небольших. Но это неминуемо приведет к уменьшению объемов добычи нефти в Соединенных Штатах, и нефтяной баланс в мире не сильно изменится. Проще говоря, в сухом остатке предложение нефти будет ровно таким же, но вот доля американских нефтяных компаний уменьшится. Так что цены на нефть неминуемо вернутся назад. И мы уже наблюдаем этот процесс. Точно так же, как мы видим отскок по доллару. Правда, он вызван не только скачками нефтяных цен, но еще и явной перекупленностью единой европейской валюты и фунты. То есть доллару особо просто некуда дешеветь.Честно говоря, не только разворот цен на нефть является причиной наметившегося укрепления доллара, но еще и банальная макроэкономическая ситуация в Старом Свете. Ведь вчера публиковались данные по промышленному производству в Германии, которые хоть и показали некое улучшение ситуации, все же продолжают демонстрировать спад. Темпы этого самого спада лишь замедлились с -5,3% до -1,3%. При этом спад длится уже в течение 15 месяцев подряд. Так что паника паникой, но она всегда носит временный характер, а спад в промышленности длится уже больше года. При этом доходность европейских облигаций продолжает идти вниз. Например, во Франции доходность 3-месячных облигаций снизилась с -0,627% до -0,668%. Доходность 6-месячных облигаций снизилась с -0,628% до -0,672%. Ну а доходность 12-месячных облигаций -0,642% до -0,716%. И как ни крути, но это в очередной раз указывает на то, что рынок ждет от Европейского Центрального Банка снижения процентных ставок.Промышленное производство (Германия):Справедливости ради нужно признать, что доходность американских долговых бумаг тоже идет вниз. Например, доходность 3-месячных векселей рухнула с 1,155% до 0,390%. Доходность же 6-месячных векселей упала с 1,01% до 0,40%. Правда, ставки по американским бумагам хотя бы со знаком плюс, а не минус, как в Европе. Более того, текущее снижение доходности является продолжающейся реакцией рынка на неожиданное снижение ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы с 1,75% до 1,25%.На рынке будет продолжаться откат, по мере того как будет расти понимание того простого факта, что кардинально ничего не изменилось, а лишь американскую нефть будут понемногу замещать нефтью из других стран. Ну а добыча в Соединенных Штатах будет снижаться именно из-за того, что американские нефтяные компании гораздо сильнее зависят от цен на черное золото. Так что цены будут стабилизироваться. Ну а в Европе все без изменений. Тем более что сегодня публикуется последняя оценка ВВП зоны евро за четвертый квартал, которая должна окончательно подтвердить факт замедления темпов экономического роста с 1,2% до 0,9%. То есть рецессия в Европе все ближе и ближе. Кроме этого, как и в Германии, в Италии ожидается продолжение спада промышленного производства. Правда, он должен немного замедлиться, с -4,3% до -3,2%. Но если сам спад не прекратится, то это означает, что он длится в Италии уже одиннадцать месяцев кряду. Темпы роста ВВП (Европа):Валютная пара евро/доллар в процесс восстановления сумела вернуться в район ГЭП-а 1,1340, где замедлила движение. Вероятно предположить, что восстановительный процесс сохранится на рынке в сторону уровня 1,1300.Валютная пара фунт/доллар находится в восстановительном процессе, где котировке уже удалось отработать больше 150 пунктов от пика. Фактически сейчас мы условно сблизились с контрольным уровнем 1,3000, где происходит замедление. В случае фиксации цены ниже уровня 1,3000, нисходящее развитие возобновится, образуя уже восстановление относительно всего коррекционного хода минувшей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 10 марта. Трамп собирается сделать налоговые послабления в рамках борьбы с коронавирусом

EUR/USD9 марта пара EUR/USD с учетом утреннего «разрыва» набрала 170 базовых пунктов. Именно эта цифра характеризует происходящее на валютном рынке сейчас лучше всего. Если в обычное время дневная амплитуда евровалюты составляет 40-60 пунктов, то сейчас мы каждый день видим движение на более чем 100 пунктов. В течение сегодняшнего дня котировки инструмента уже потеряли около 100 пунктов, давая, таким образом, надежду на завершение построения волны 1 нового восходящего участка тренда и переход к построению волны 2. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями около уровней 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 9 марта был абсолютно не важен. Рынок весь день находился в состоянии шока. Евро и фунт росли, как «на дрожжах», нефть обвалилась на 30%, рынки откровенно паниковали. Таким образом, отчет по промышленному производству в Германии, впервые за долгое время показавший признаки улучшения, совершенно не заинтересовал рынки. Сегодня ночью стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается понизить налоги на заработную плату для американского населения, чтобы снизить негативное воздействие коронавируса. Мне сложно сказать, будет ли положительный эффект для экономики от этого шага. К тому же, налоги еще не снижены. Дональд Трамп только собирается в ближайшее время проводить консультации с Конгрессом и Сенатом, чтобы изучить возможность такого финансового послабления. Тем не менее давление на доллар США немного снизилось сегодня. Возможно, из-за выступления Трампа, возможно, потому что рынки уже насытились покупками евровалюты и продажами американской. Таким образом, определенное время на «передышку» имеется. Однако главная проблемы всего мира – коронавирус – никуда не делась, а значит вполне можно ожидать возникновение нового панического состояния рынков. Сегодня в еврозоне выйдет показатель ВВП за четвертый квартал, однако рынкам сейчас явно не нужны дополнительные стимулы для активной торговли. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нового восходящего участка. Исходя из текущей волновой разметки, волна 1 завершила свое построение. Таким образом, я по-прежнему рекомендую дожидаться завершения построения волны 2 и покупать инструмент лишь потом, когда начнется построение волны 3. В то же время вряд ли волна 3 получится настолько же сильной, как и волна 1, а весь участок тренда, берущий свое начало 20 февраля, может опять принять трех волновой вид. GBP/USDПара GBP/USD 9 марта набрала около 50 базовых пунктов. Однако еще вчера начался отход котировок от достигнутых максимумов, который продолжается и сегодня. Таким образом, появились основания предполагать завершение построения волны 1 нового восходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится в рамках построения коррекционной волны 2. В то же время следует учитывать, что в любой момент волновая разметка может приобрести еще более сложный вид. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в понедельник отсутствовал. Тем не менее давление на доллар спало и в инструменте Фунт/Доллар, таким образом, можно ожидать построения коррекционной волны 2. В Великобритании и США все самые интересные новости этой недели выйдут завтра. Сегодня же рынок попытается восстановиться после «черного понедельника». Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар усложнил текущую волновую разметку. Таким образом, я сейчас не рекомендую торговать, так как ситуация на рынках очень нестабильная и откровенно шоковая. После завершения построения волны 2 можно будет рассматривать возможности покупок инструмента с целями, расположенными около отметок 1,3330 и 1,3513, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, в расчете на построение волны 3. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 10.03.2020 и торговая рекомендация

Паника на финансовых рынках, ставшая следствием обвала нефтяного рынка, привела к неожиданному повороту - снижению доллара по отношению ко всем основным валютам мирам. Как ни странно, но на этот раз резкое снижение стоимости нефти ударило и по Соединенным Штатам, так как под угрозой банкротства оказались именно американские нефтяные компании, специализирующиеся на добыче сланцевых нефти и газа. Иными словами, довольно резкий демарш России в виде отказа от соглашения по сокращению объемов добычи несет в себе угрозу для американских компаний. Правда, небольших. Но объем добычи от этого в Соединенных Штатах может серьезно просесть. Тем более что именно американские компании предпочитают работать по спотовым ценам, и они крайне сильно зависимы от колебаний цен. Тогда как большинство нефтеэкспортирующих стран работает по долгосрочным контрактам, в которых заранее прописаны цены и объемы. То есть, как раз основные нефтеэкспортеры на данный момент находятся в безопасности, и проблемы для них начнутся только в том случае, если цены на нефть в течение длительного времени будут оставаться на низком уровне. Вместе с тем по многим валютам сразу после ослабления доллар начал тут же восстанавливаться. Правда, в отношении единой европейской валюты этот процесс начался лишь сегодня.По всей видимости, доллар и далее будет укреплять свои позиции, ведь единая европейская валюта серьезно перекуплена. А последняя волна ее роста носила сугубо спекулятивный и эмоциональный характер. Тогда как фундаментальных причин для роста у нее нет. Тем более что сегодняшние данные по ВВП за четвертый квартал должны в очередной раз подтвердить факт замедления темпов экономического роста зоны евро с 1,2% до 0,9%. То есть Европа продолжает скатываться в рецессию. Ну а цены на нефть уже начинают постепенно восстанавливаться.Темпы роста ВВП (Европа):С точки зрения технического анализа мы видим восходящие импульсы на фоне всеобщей паники, где после наступил восстановительный процесс, возвращая котировку в район минувшей пятницы. Фактически котировка в данное время колеблется на уровень ГЭП-а и стремится сблизиться с основным координатам 1,1300.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим попытку смены среднесрочной тенденции после фиксации цены на районе 1,1440/1,1480, но в связи с имеющимся фоном и высоким спекулятивным интересом не стоит делать поспешных выводов.Вероятно предположить, что имеющийся восстановительный процесс продолжит формирование, где первой точкой опоры станет уровень 1,1300. Последующее движение будет зависеть от точек фиксаций цены относительно уровня 1,1300, а также как себя поведут спекулянты, так как внешний фон по-прежнему сильный.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что минутные и часовые периоды сигнализируют о продаже, работая на процессе восстановления. В то же время дневные периоды отражают инерционный восходящий ход, выдавая сигнал о покупке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Экстренные меры от мировых ЦБ, а также решение раскупорить запасы нефти в Штатах могут развернуть рынки вверх (ожидаем падения

Трехнедельное обвальное падение мировых фондовых индексов может уже на этой неделе приостановиться, а возможно, даже и вообще прекратиться на волне беспрецедентных мер направленных на спасение американского финансового рынка от дальнейшей хаотизации со стороны ФРС и более решительных действий Д. Трампа.После того как на прошлой неделе Федрезерв принял решение срезать процентные ставки на 0.50% из опасения тяжелых последствий для национальной экономики под влиянием коронавируса, что вызвало обратный эффект – рост панических настроений на рынках, инвесторы ожидают еще одного значительного снижения уровня процентных ставок на мартовском регулярном заседании ЦБ, о чем ярко демонстрирует динамика фьючерсов на ставки по Федеральным фондам. Кроме этого, рынок начал считать, что американский регулятор, для того чтобы развернуть настроения на рынках, увеличит меры стимулирования до 100 млрд долларов в месяц. А в перспективе он может вообще срезать уровень процентных ставок до нулевой отметки. Помимо этих ожиданий, Министерство энергетики США приняло решение для поддержки цен на сырую нефть начать продажи нефти из стратегического резерва.Эта новость привела к резкому росту котировок «черного золота» в азиатскую торговую сессию, которые на момент написания статьи растут более чем на 7%. Позитивные новости, а также рыночные ожидания привели к сильному росту фьючерсов на основные американские фондовые индексы, которые прибавляют в моменте более чем 3%.Обратим внимание, что все значимые фьючерсы на европейские фондовые индексы также растут на фоне взлета вверх азиатских фондовых индексов. Учитывая резкую смену настроений на рынках, полагаем, что сегодня во вторник мы будем наблюдать заметный рост спроса на рисковые активы. Такая вероятность также подтверждается сильнейшим ростом доходности американских трежерис. Так, доходность бенчмарка 10-летних облигаций в моменте взлетела вверх на 36.29% до 0.679%.На валютном рынке также отмечается резкая смена настроений. Американский доллар растет по отношению к евро, стерлингу, иене и швейцарскому франку, что является логичным так, как до этого он в значительно мере падал к этим валютам на волне ухода инвесторов от риска. Золото также остается под давлением после достижения локального максимума в 1700 долларов за унцию.Против доллара США прибавляют австралийский, новозеландский и канадский доллары. С открытием торгов в России мы ожидаем, наоборот, падения курса рубля, так как из-за выходного дня в понедельник, когда мировые рынки обвалились, включая товарные и сырьевые валюты, сегодня местные рыночные игроки будут отыгрывать «пропущенное» падение. Но, вполне вероятно, оно будет локальным из-за позитивных настроений на рынках в настоящий момент. Отметим, что сегодня действительно будет отмечаться отскок. Но возникает вопрос, превратится ли он в смену тренда, став стартом для возврата цен или нет? Пока сказать сложно, очень многое будет зависеть от реакции крупных рыночных игроков, которые и спровоцировали этот обвал на рынках. Если они решат, что падение достигло своего «дна» и что теперь уже следует покупать весьма подешевевшие ранее активы на волне ожидания значительных поддержек национальных экономик от ЦБ, то мы станем свидетелями не просто отскока, а реального разворота на рынках. Прогноз дня: Пара EURUSD корректируется вниз после достижения уровня 1.1500. Считаем, что положительные настроения на рынках вынудят ее корректироваться вниз. Полагаем возможным продавать пару, так как она уже находится ниже уровня 1.1370 с целью 1.1100.Пара USDJPY также восстанавливается после падения ниже отметки в 102.00 иены за доллар. Считаем, что ее можно покупать после преодоления уровня 105.00 с вероятным ростом цены к 107.75. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD и NZD готовы возобновить рост, "нефтяная паника" затрагивает их в меньшей степени, чем доллар

Рынки корректируются во вторник утром после масштабного обрушения на открытии недели. Майские фьючерсы на Brent прибавляют более 7%, Nikkey225 и Shanghai Composite прибавляют по состоянию на 9.50 мск 1.06% и 1.76% соответственно, курс USDJPY закрепился уверено выше 104. Глубокая коррекция показывает, что вчерашняя паника была во многом избыточной, но тенденция все равно остается негативной. Фундаментальные причины, которые толкают мировую экономику к рецессии никуда не исчезли, а потому после коррекции можно ожидать дальнейшего движения в сторону более дешевой нефти, более дорогого золота и лихорадочных поисков мировых ЦБ "нетрадиционных" мер, способных остановить наступление кризиса. AUDUSDПосле того, как нефтяной кризис наложился на негатив от распространения коронавируса, стало ясно, что большинство центробанков будут пересматривать свою монетарную политику с целью поддержки национальных экономик, и РБА вряд ли станет исключением. Банк NAB считает, что РБА подготовит решение к апрелю. В марте РБА уже снизил ставку на 0.5%, еще одно снижение до 0.25% выглядит очень вероятным, но явно недостаточным. Снижений ставки упрется в естественный предел, а значит придет время для нетрадиционных шагов, например, контролю над кривой доходности. Такой контроль является завуалированной формой количественного смягчения, когда РБА объявляет целевые уровни доходности государственных облигаций и покупает облигации, если доходности не достигают этих целей. Такой подход стал очевидно актуальным в последние дни, если рассмотреть динамику курса AUDUSD и расчетной справедливой цены. А она очень необычна на фоне роста паники:Справедливая цена AUD находится выше 0.70, и это при том, что чистый шорт австралийца вырос по итогам недели, согласно отчета CFTC, а фондовый рынок падал примерно с той же скоростью, что и в других странах. Разрыв образовался в первую очередь потому, что падение доходностей австралийских гособлигаций было существенно слабее, чем аналогичных US Treasures, к примеру, доходности 10-летних трежерис падали вдвое относительно конца прошлой недели, а австралийские – всего на 10-20%. Отсюда опасения, что ФРС будет предпринимать гораздо более агрессивные шаги для возврата контроля над ситуацией, что приведет к более сильному ослаблению доллара, чем аусси, поскольку более высокая доходность австралийских бумаг не будет вынуждать РБА к их агрессивной скупке даже при введении мер по контролю над кривой доходности. Утром во вторник AUDUSD корректируется вниз, но нужно быть готовым к возобновлению роста. Поддержки 0.6539 и 0.6494, рост к 0.6684 может начаться в любой момент. NZDUSDСказанное относительно перспектив австралийского доллара в полной мере относится и к его новозеландскому собрату, поскольку их реакция на последние события очень схожа. Во-первых, динамика спотовой и расчетной справедливой цены похожи, основания одинаковы – несмотря на минимальный рост чистой короткоq позиции NZD ажиотажной скупки облигаций не наблюдается, равно как и падение фондового рынка не так выражено, как на американских или европейских площадках. Во-вторых, от РБНЗ ожидают примерно такой же реакции, как и от РБА. Как предполагает банк ANZ, РБНЗ сократит на ближайшем заседании ставку на 0.5%, а к маю доведет её до уровня 0.25%, на чем остановится. При этом ANZ оперирует такими же аргументами, и точно также отмечает риски запуска нетрадиционной монетарной политики, что и банк NAB для РБА. Утренняя коррекция вниз для NZDUSD вряд ли окажется затяжной, вероятность возобновления роста остается высокой, а потому откат можно рассматривать как возможность купить с более низких ровней. Поддержки 0.6282 и 0.6218, цель – обновление недавнего максимума и закрепление выше 0.6460. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 10.03.2020 EURUSD. Коронавирус и нефтяные войны обвалили рынки. У рубля будет тяжелый день

Вверху график нефти - дневка.Нефтяная война: В понедельник нефть упала на 30% - после отказа Москвы поддержать ОПЕК в сокращении добычи - Саудовская Аравия начала ценовую войну - объявила о больших скидках на цены для покупателей из Азии, США, Европы - от 5 до 7 долл за баррель. Кроме того, саудиты объявили о повышении добычи с 10 до 12 млн барр.Роснефть - показала, что готова продолжить войну - объявила о повышении добычи - нефть может упасть еще ниже.Это, вместе с эпидемией коронавируса, обвалило рынок США -7% - в лидерах падения нефтянка и банки:Выше - график S&P500 дневка.При сильном падении нефти, естественно, резко упал рубль - на иностранных площадках (СМЕ) - и в обменниках в России - поскольку 9 марта росбиржи были закрыты.Ожидаем сильного падения рубля к доллару и евро (до 10 руб.) и сильного падения российских акций (10-20%) сегодня.Коронавирус: 32 тысячи больных вне Китая, +4000 за сутки (более +10%).Основные очаги - Италия (9200 больных), Ю.Корея (7500), Иран (6500).В Италии карантин по всей стране.Франция, Германия - примерно по 1000 больных. В США объявлен режим чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке.EURUSD - день коррекции после сильнейшего роста.Держим покупки от 1.1100.Докупаемся с отката от 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 марта – рекомендации технического анализа

EUR/USDВчера пара весь день продержалась у достигнутых максимумов. Игроки на повышение не позволяли сопернику организовать активное снижение и отыграть случившийся всплеск цены. Но сил надолго всё же не хватило. В результате сегодня мы наблюдаем результативное снижение евро. В случае закрытия восходящего гепа понедельника, пара вернётся на позиции прошлой недели (закрытие 1,1284), бросив вверх длинную тень нефтяных разногласий. Зоной притяжения, которая сейчас будет сдерживать медвежий возврат, выступает скопление отработанных целевых ориентиров, границами можно обозначить 1,1370 (верхняя граница недельного облака) и 1,1479 (100% отработка дневной цели по Чинкоу). Ближайшие поддержки от уровней старших временных интервалов сегодня сосредоточены в районе 1,1187 – 1,1220 (дневной Тенкан + Фибо Киджун + недельный Фибо Киджун). На младших временных интервалах игроки на понижение к настоящему моменту уже сумели добиться изменения баланса сил. Заручившись поддержкой технических индикаторов и закрепившись под центральным Пивот-уровнем, медведи сейчас реализуют снижение, ориентирами которого на Н1 являются недельная долгосрочная тенденция (1,1248) и S3 (1,1207). Тестирование данных поддержек закроет восходящий геп понедельника. При закреплении ниже данных уровней ситуацию лучше оценить еще раз. Подъём и возврат на сторону быков центрального Пивот-уровня (1,1430) скорей всего способны надолго задержать пару в зоне притяжения старших таймов (1,1370 – 1,1479). GBP/USDПротестировав важные сопротивления в районе 1,3168 (верхняя граница дневного облака + месячный Киджун), пара не сумела преодолеть уровни или хотя бы закрепиться в непосредственной близости от них. В результате наблюдаем снижение, при котором медведи уже спустились под дневное облако к поддержкам дневного и недельного крестов Ишимоку (1,2967 – 1,3010). Закрепление под данными поддержками приведёт к формированию нового результативного отбоя от ключевых уровней сопротивления (1,3168). Это обстоятельство способно вернуть дальнейшую медвежью активность. Возврат под 1,3168 и его новое тестирование будет свидетельствовать о стремлении игроков на повышение формировать новые повышательные ориентиры и продолжать подъём. В настоящий момент на Н1 мы имеем развитие нисходящей коррекции, которая привела пару к поддержке S1 (1,3020), далее ориентиром для игроков на понижение служит недельная долгосрочная тенденция (1,2942). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил, отдав все основные преимущества медведям, и позволит рассмотреть новые понижательные ориентиры. Возврат рынка на позиции 1,3109 (центральный Пивот-уровень дня) и закрепление выше будет служить основой для восстановления бычьих настроений и преимуществ. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 марта 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник от откатного уровня 76.4% - 1.3097 (красная пунктирная линия) возможно движение вниз с целью 1.3020 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). От этой линии работа вверх с целью 1.3141 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена может начать откатное движение вниз. Маловероятный сценарий: от откатного уровня 23.6% - 1.3020 (синяя пунктирная линия) работа вниз с целью 1.2963 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс