Выступление председателя ФРС и новый план Джо Байдена на 1,9 трлн. Видео-прогноз форекс на 15 января

Председатель ФРС Джэром Пауэлл развеял опасения участников рынка в том, что комитет может начать сворачивать программу выкупа активов, что немного успокоило рынки. Слабые данные по американскому рынку труда оказали давление на доллар, так как заявки очень серьезно выросли после новогодних праздников. Предложенный план спасения американской экономики новым президентом США Джо Байденом еще больше ослабит позиции доллара США в будущем, если будет принят. Детали вы узнаете в моем видео-прогнозе. Сегодня выходит много важных фундаментальных отчетов по экономике Великобритании и США, что приведет к сохранению высокой волатильности на рынке. Обратить внимание нужно на данные по ВВП Великобритании и объем розничных продаж в США, который может сократиться второй месяц подряд. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2179 приведет к росту евро в район 1.2220 и 1.2281Прорыв 1.2144 приведет к распродажам евро в район 1.2113 и 1.2080Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3701 приведет к росту фунта в район 1.3750 и 1.3803Прорыв 1.3661 приведет к распродажам фунта в район 1.3624 и 1.3585Фундаментальные данные: Изменение объема ВВП ВеликобританииИзменение объема промышленного производства ВеликобританииСальдо баланса видимой торговли ВеликобританииИндекс активности в сфере услуг ВеликобританииСальдо баланса внешней торговли еврозоныИзменение объема розничной торговли СШАИндекс цен производителей СШАИзменение объема промышленного производства СШАИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 января 2021 года

EUR/USDВ четверг евро проторговался в диапазоне консолидации 1.2132/77 с кратким выходом из него вниз, с попыткой снижения цены под линию баланса на дневном масштабе. Если бы состоялось закрепление цены под данной линией, то это бы означало сдвиг рыночных настроений в сторону продаж в среднесрочной перспективе. Осциллятор Марлин уже неделю находится в зоне понижающейся тенденции, это признак того, что евро усилит попытки к слому оставшихся растущих технических признаков. На daily таковым остаётся развитие цены выше индикаторной линии Крузенштерна. Закрепление под ней, ниже 1.2050, усилит нисходящее настроение рынка и отправит цену к цели 1.1920 (вершина 9 ноября).На графике Н4 цена консолидируется в диапазоне 1.2132/77, но более явная консолидация наблюдается по осциллятору Марлин. Основное направление выхода сигнальной линии осциллятора из диапазона вниз, но принимая во внимание его формирование на границе с территорией роста после предшествующего роста (техническая фигура «флаг»), сохраняется вероятность ещё одного броска цены вверх к линии Крузенштерна (1.2220) или даже к целевому уровню 1.2273 – к вершине 17 декабря. Подтверждением намерения цены продолжить снижение станет закрепление цены под нижней границей диапазона 1.2132.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 января 2021 года

GBP/USDНе смотря на вчерашний рост британского фунта почти на 50 пунктов, клин осциллятора Марлин остаётся не нарушенным, что сохраняет и вероятность выхода из него сигнальной линии вниз по основному нашему сценарию. Ближайший целевой уровень 1.3480 по пикам 9 декабря и 1 сентября пошлого года сохраняет актуальное значение. Далее цене нужно будет преодолеть поддержку линии Крузенштерна, ниже 1.3380, что станет первым выполненным условием для развития среднесрочного нисходящего движения.На четырёхчасовом графике цена выше индикаторной линии Крузенштерна, но с осциллятором Марлин уже образуется дивергенция. Закрепление под линией Крузенштерна (1.3640) автоматически приведёт и к уходу Марлина в зону понижающейся тенденции, что станет условием для краткосрочного понижения цены, очевидно, с целью 1.3480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 15 января 2021 года

AUD/USDВчерашним ростом австралийского доллара была перекрыта чёрная свечка предшествующего дня (среды). На текущий момент цена находится выше целевого уровня 0.7770, чем создаёт риск продвижения к целевому уровню 0.7905 (минимум августа 2008 года), причём этот рост вполне вписывается в структуру развития осциллятора Марлин, с которым будет создана разворотная дивергенция. И наоборот – закрепление цены под 0.7770 проявит намерение цены двинуться к 0.7641 и 0.7465. Эта дилемма разрешится лишь в понедельник.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Закрепление цены под 0.7770 будет также означать и закрепление под этими индикаторными линиями. Марлин в этом случае переместится в зоне отрицательных значений, что и создаст условие для начала пока краткосрочного движения вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 января 2021 года

USD/JPYВчера японская йена показала диапазон в 62 пункта, день же был закрыт с понижением в 8 пунктов. Ограничителями амплитуды на дневном графике выступали линия Крузенштерна (снизу) и линия трендового канала (сверху). Осциллятор Марлин остаётся в зоне роста, тенденция также сохраняется растущей. Ждём отработку ценой сопротивления трендовой линии в районе 104.24, преодоление её, и рост к следующей вложенной линии ценового канала в области 105.50. Закрепление цены под минимумом вчерашнего дня и под линией Крузенштерна по альтернативному сценарию продолжит её снижение к цели 103.00.На четырёхчасовом графике цена на текущий момент выше линии Крузенштерна. Поддержка в точке совпадения этих линий на Н4 и daily сильная. Подводит только осциллятор Марлин, находящийся в зоне понижающейся тенденции. Рост представляется трудным. Закрепление цены над 104.24 может произойти через 4-5 дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 15 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD в течение четверга скорректировалась к области поддержки 1,3606 – 1,3626, после сильного рывка наверх, который и привел к смене тенденции на восходящую. Трижды была отработана эта область, трижды от нее был совершен отскок. Таким образом, восходящее движение возобновлено на данный момент с целью 1,3771. Несмотря на то, что с Туманного Альбиона продолжают поступать исключительно негативные известия, фунт стерлингов не уходил далеко от 2,5-летних максимумов, а также с завидной регулярностью обновляет их. Таким образом, после коррекции вниз на 250 пунктов, которая наблюдалась в первые дни нового года, сейчас возобновлен восходящий тренд. В целом фундаментальный фон по-прежнему невозможно «привязать» к происходящему на валютном рынке. Если пара евро/доллар старается торговаться хотя бы более или менее логично и обоснованно, то фунт стерлингов игнорирует все правила, любые новости и любые отчеты. Таким образом, мы продолжаем рекомендовать торговать эту пару исходя исключительно из технического анализа и технических сигналов. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии вновь разворачиваются вверх. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане также возобновилась восходящая тенденция. Около ключевого уровня 1,3702 может произойти очередной разворот вниз, однако его преодоление приведет к дальнейшему движению на Север. А преодоление это случится с вероятностью 90%. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(29 декабря – 4 января) пара GBP/USD выросла на 120 пунктов. По фунту продолжает сохраняться устойчивый восходящий тренд. А последний отчет COT, который вышел в эту пятницу, вновь показал минимальные изменения. Профессиональные трейдеры в течение новогодней недели открыли около 1 тысячи контрактов на покупку и 1 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» абсолютно не изменилась. Нет смысла также рассматривать и изменения по другим группам трейдеров, так как они также незначительные. Таким образом, уже несколько недель подряд некоммерческие трейдеры крайне осторожно относятся к фунту стерлингов, стараясь торговать его по минимуму. В пользу этого также говорит тот факт, что общее количество контрактов по фунту у группы «Non-commercial» составляет всего 85 тысяч(для сравнения по евро 340 тысяч). Первый индикатор показывает, что в последние недели настрой крупных трейдеров практически не менялся. Если ранее зеленая и красная линии регулярно меняли направление движения, пересекались, удалялись или сближались, то сейчас они направлены вбок. Но британскому фунту даже этот фактор не мешает продолжать дорожать. Мы делаем вывод, что все сейчас зависит от спроса на доллар США. Что касается выводов по самому отчету COT, то их нет.В Великобритании в данное время фундаментальный штиль. Новостей нет практически никаких, кроме эпидемиологических. Как только завершилась «Сага о Brexit» и торговые переговоры тем для обсуждения сразу стало гораздо меньше, как и насущных новостей. Однако, как видим, фунт стерлингов в долгосрочной перспективе продолжает уверенно укрепляться. Несмотря ни на что. В Британии никаких важных новостей не было в четверг, а в США был опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице. Выяснилось, что количество первичных заявок за очередную неделю составило 965 000, что значительно выше прогнозов. Также сильно увеличилось и количество вторичных заявок, которое многие считают показателем реальной безработицы, с 5,1 миллиона до 5,3 миллиона. Таким образом, формально, если предположить, что этот далеко не самый значимый отчет был отработан трейдерами, то движение во второй половине дня было даже логичным. Три отскока от области 1,3606 – 1,3626 плюс слабый отчет из США. Хочется верить, что все было действительно так. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по ВВП за ноябрь. Согласно прогнозам экспертов, в месячном выражении показатель сократится на 4,6%. Это именно то, о чем мы говорили и чего мы ждали. Мы уже несколько месяцев предупреждаем, что в четвертом квартале 2020 года и первом 2021 британская экономика с высокой долей вероятности сократится. Сократится тогда, когда американская продолжит восстанавливаться и расти. Не это ли один из наиболее важных факторов при сравнении двух валют и двух экономик? Также сегодня выйдут отчеты по промышленному производству в Британии и ряд второстепенных публикаций. На 15 января имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели по паре фунт/доллар очень быстро вернули инициативу в свои руки и теперь вновь доминируют. Таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в длинных позициях с целью 1,3771. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от области 1,3606 – 1,3626 или от линии Киджун-сен(1,3575). Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. Если таковых отскоков не будет, то открывать новые лонги не рекомендуется. 2) Продавцы так и не сумели развить свой успех, но в то же время по-прежнему имеют отличные шансы отработать новое падение пары пунктов на 200, согласно режиму «высоковолатильных качелей». На данный момент продажи не актуальны, однако если цена закрепится ниже линии Сенкоу Спан Б(1,3565), то открывать короткие позиции можно будет с целями уровни поддержки 1,3496 и 1,3429. Take Profit в этом случае составит от 50 до 110 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 15 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 14 января пара евро/доллар торговалась весьма спокойно. В течение дня некоторое время котировки находились около предыдущего локального минимума, после чего прорвались сквозь него, но далеко вниз уйти не смогли. Тем не менее, продавцам практически удалось отработать второй уровень поддержки 1,2097. В целом нисходящая тенденция сохраняется, о чем красноречиво сигнализирует нисходящий канал. Таким образом, до закрепления котировок пары выше него рассматривать следует именно торговлю на понижение. Мы уже неоднократно заявляли, что ждем нового нисходящего тренда, однако следует признать, что медведи остаются чрезвычайно слабыми. Восходящий тренд действительно в любой момент может возобновится. Самое неприятное, что достаточно сложно объяснить с фундаментальной точки зрения рост евровалюты за последние несколько месяцев и также сложно объяснить укрепление доллара в 2020 году. То есть, по сути, в 2020 году ничего такого, что могло бы поддержать американскую валюту в Штатах не произошло. Более того, ничего негативного не случилось и в Евросоюзе. Поэтому все это движение больше похоже на банальную техническую коррекцию, после завершения которой возобновится основной тренд. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане сохраняется нисходящая тенденция. Следовательно, пара евро/доллар и дальше будет стремиться к уровню 1,2097. Предпосылок для возобновления восходящего тренда здесь и сейчас пока нет, но это не означает, что трейдеры не могут начать покупать евро вновь прямо сейчас. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(29 декабря – 4 января) пара EUR/USD выросла на 55 пунктов. Опять минимальные изменения цены, впрочем, пара евро/доллар в последние недели движется стабильно вверх, но при этом медленно. Несмотря на то, что в неделю пара повышается или понижается не более, чем на 100 пунктов, восходящий тренд остается сильным и стабильным. Впрочем, изменения, показанные последним отчетом COT, также минимальные. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 2 тысячи ордеров на покупку и 3 тысячи ордеров на продажу. Таким образом, формально нетто-позиция уменьшилась, а настрой профессиональных трейдеров стал более «медвежьим». Однако, это лишь формально, ибо общее количество контрактов, открытых некоммерческими трейдерами, переваливает за 340 тысяч. Таким образом, открытие/закрытие 2-3 тысяч контрактов – это ничто, капля в море. Более того, усиление «медвежьего» настроения сейчас тоже мало что значит, ибо отчеты COT сигнализируют о спросе на евровалюту. Спрос на доллар США они не учитывают. Таким образом, несколько месяцев назад, когда нетто-позиция стабильно уменьшалась(видно по второму индикатору), понижался спрос на евро среди крупных трейдеров. Однако не исключено, что в это же время снижался спрос и на доллар, поэтому при видимом падении интереса крупных трейдеров к евровалюте, росла все равно именно она. В последние же несколько недель изменения в отчетах COT таковы, что никаких выводов вообще сделать нельзя. Если раньше зеленая и красная линии первого индикатора сходились или расходились, то сейчас они просто направлены вбок, сигнализируя об отсутствии изменений.В четверг, 14 января, в Евросоюзе никаких важных макроэкономических событий не произошло. В Штатах трейдеры ждали выступления Джерома Пауэлла, ждали предоставления плана экономического развития Джо Байдена, но с нашей скромной точки зрения, это все новости, которые точно также проигнорируются, как и 90% фундаментального фона в последние 9-10 месяцев. План Джо Байдена, особенно та его часть, которая касается стимулирования экономики, очень интересен, но следует понимать, что план – это план. Точно также, как и предвыборные обещания – это всего лишь обещания. У Байдена будет четыре года, чтобы доказать, что он заслуживает второго срока. Поэтому вряд ли стоит ожидать от демократа, что он стартанет с места в карьер. Каким бы ни был его план, вряд ли стоит ожидать, что инвесторы ринуться покупать или продавать доллар на его основании. Примерно тоже самое касается и выступления Джерома Пауэлла. На этой неделе трейдеры уже проигнорировали выступление Кристин Лагард, таким образом, каковы шансы на бурную реакцию после выступления главы ФРС? На сегодняшний день в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий. В Штатах же будет опубликовано несколько второстепенных отчетов, у которых крайне мало шансов быть отработанными рынками. Наиболее значимые из них – промышленное производство и розничные продажи. По этим отчетам мы сможем понять, как восстанавливается экономика после коронавирусного кризиса, но вряд ли стоит ожидать, что доллар будет дорожать или дешеветь на них. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 15 января: 1) Покупатели продолжают отдыхать и ждут, когда медведи насытятся. Рассматривать варианты открытия новых длинных позиций можно будет не ранее закрепления цены выше нисходящего канала. Целями в этом случае будут выступать линия Сенкоу Спан Б(1,2240) и уровень сопротивления 1,2314. Take Profit в этом случае может составить от 50 до 120 пунктов. 2) Медведи в последние дни окрепли и пока не выпускают инициативу из своих рук. Таким образом, короткие позиции можно удерживать открытыми с целями уровни поддержки 1,2097 и 1,2002. Take Profit в этом случае может составить до 120 пунктов. Новые шорты рекомендуется открывать в случае отскока от верхней линии канала. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 15 января? Анализ сделок четверга. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD в четверг, 14 января, трижды пыталась возобновить восходящее движение после витка коррекции к уровню 1,3618. В итоге пара фунт/доллар сразу три раза отскочила от этого уровня, трижды индикатор MACD формировал сигналы на покупку, и каждый раз – сильный. Все сигналы отмечены на иллюстрации кружочками. Несмотря на их силу, торги в течение сегодняшнего дня были больше боковыми, чем трендовыми. Таким образом, по первому сигналу на покупку начинающие трейдеры могли получить 12 пунктов убытков, по второму – 19 пунктов убытков, по третьему – на данный момент прибыль составляет 38 пунктов. Таким образом, если новички открыли все три сделки, то сейчас находятся даже в минимальной прибыли. Последний сигнал на покупку еще не отменен, так как индикатор по-прежнему направлен наверх. Однако, отработка уровня 1,3702(с обновлением максимума, но неудачной попыткой продолжить движение вверх) наводит на мысль о возможном новом витке коррекционного движения. В целом, мы ожидаем продолжения движения вверх, однако еще один виток коррекции(особенно ночью) может быть. Но мы бы все же рекомендовали удерживать длинные позиции открытыми до разворота индикатора MACD вниз. В фундаментальном плане для британского фунта ничего не меняется. Из Великобритании сегодня никаких новостей не поступало, а из Америки – целый ворох, но все они не имели никакого значения для участников рынка. Стоит ли лишний раз обращать внимания новичков на тот факт, что «фундамент» и «макроэкономика» продолжают игнорироваться. На первом месте, таким образом, стоит сейчас «техника», а новости политического характера(об импичменте Трампа) и другие можно читать просто ради того, чтобы бы в курсе, что сейчас вообще происходит в Америке. Завтра, 15 января, в Великобритании будет несколько интересных публикаций, а также в Америке будет несколько интересных публикаций. Однако, вопрос опять-таки заключается в том, обратят ли на все эти отчеты участники рынка. Если нет, то это будут просто интересные цифры, а пара фунт/доллар продолжит двигаться по своей «логике». Мы все же рекомендуем не упускать из виду отчет по ВВП Великобритании за ноябрь, который должен показать сокращение на 4,6% и лишний раз подтвердить, что у британской экономики большие проблемы. Все остальные данные дня обещают быть малоинтересными, но все же отчеты по промышленному производству в Британии и США, а также по розничным продажам в Америке стоит изучить. На 15 января возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку являются актуальными на данный момент, так как котировки пары покинули нисходящий канал. Таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,3737 и 1,3775 до разворота индикатора MACD вниз. Также новички могут закрывать покупки сейчас, не перенося сделки на ночь. Новые лонги можно будет открывать после формирования нового сигнала на покупку от индикатора MACD. 2) Продажи потеряли свою актуальность. Теперь нужно ждать формирования новой нисходящей тенденции по паре или же завершения текущей восходящей, чтобы вновь рассматривать торговлю на понижение. До завтрашнего утра ситуация вряд ли поменяется. Третий отскок от уровня 1,3702 может спровоцировать движение вниз, но это будет торговля против тренда. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 15 января? Анализ сделок четверга. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение четверга несколько раз разворачивалась вниз и пыталась возобновить нисходящее движение. Однако, так как индикатор MACD так и не сумел разрядиться к нулевому уровню, то сигналы на продажу, которые были сформированы в течение дня, оказались слабыми и их не следовало отрабатывать. Впрочем, это и к лучшему, так как движения по паре евро/доллар сегодня были «рваными», больше похожими на «качели». Пара сумела обновить минимумы 2021 года и сохранить нисходящую тенденцию, так как продолжала и продолжает оставаться внутри нисходящего канала. Таким образом, начинающим трейдерам по-прежнему нужно ожидать формирования сильного сигнала на продажу. Мы по-прежнему настаиваем на том, что лучше не открыть позицию лишний раз, чем получить ненужные убытки. Особенно сейчас, когда фундаментальный фон и макроэкономическая статистика продолжает игнорироваться рынками. Также следует помнить, что в любой момент может возобновиться восходящее движение, так как рынки продолжают тяготеть к распродажам американской валюты. В четверг, 14 января, в Америке вышел отчет по заявкам на пособия по безработице. Стало известно, что уровень безработицы в США начал расти, что плохо для американской экономики. Впрочем, когда в течение нескольких месяцев подряд он сокращался, доллар США все равно продолжал падение. Таким образом, мы не считаем, что рост пары евро/доллар во второй половине дня сегодня каким-то образом связан с отчетом по заявкам на пособия. Другие новости были также не самые значимые и важные для участников валютного рынка. Джером Пауэлл в своем выступлении ничего экстраординарного не сообщил(как и ранее на этой неделе Кристин Лагард), а новости политического характера не имеют особого влияния на валютный рынок. Тема с импичментом Дональда Трампа, конечно, интересна, но исключительно как развлечение. В пятницу, 15 января, в Америке будет опубликовано несколько относительно важных отчетов, но мы считаем, что они будут, как и многие другие, проигнорированы рынком. Речь идет о промышленном производстве, которое во время кризиса пандемии страдает гораздо меньше сферы услуг, а также о розничных продажах. Розничная торговля может снизиться буквально на несколько десятых процента в декабре, а производство – вырасти на столько же. Словом, это не те изменения, которые не могут остаться без внимания. Таким образом, «техника» будет опять стоять на первом месте. 15 января возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент по-прежнему не актуальны, так как остается в силе нисходящая тенденция. Желающим покупать пару евро/доллар следует дождаться закрепления котировок выше нисходящего канала. В этом случае можно будет рассматривать длинные позиции с целями уровни поддержки 1,2206 и 1,2256.2) Торговля на понижение сейчас более актуальна, поэтому нужно ждать формирования нового сигнала на продажу. Новые короткие позиции рекомендуется открывать с целями уровни поддержки 1,2123 и 1,2090(утром будут уточнены), если будет сформирован новый сигнал на продажу MACD, который до этого должен разрядится до нулевого уровня. Также в качестве сигнала на продажу можно рассматривать отскок от верхней границы нового нисходящего канала.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз цены нефти на январь и февраль 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Несмотря на новогодние праздники, на финансовых рынках важнейшие события происходят чуть ли не каждый день. Казалось бы, удивить трейдера измученного беспрерывным потоком новостей уже нечем, но рынки всегда готовы преподнести нам неожиданный сюрприз. В этом смысле нефть всегда была одним из самых непредсказуемых активов. Причем настолько непредсказуемым, что как привило аналитические институты, занимающиеся исследованием рынка нефти, корректируют свои прогнозы практически ежемесячно, и хорошо, если они ошибаются незначительно, но чаще вообще попадают пальцем в небо.Заседание стран ОПЕК, состоявшееся на прошлой неделе, должно было стать, обычной встречей, но случилось то, чего ожидать было никак нельзя. Саудовская Аравия решила добровольно сократить свою добычу на 1 млн. баррелей в сутки, что вызвало взлет нефтяных котировок #CL до уровня $54, и теперь перед нами стоят вопросы: - как долго положительная динамика будет продолжаться, и сможет ли цена нефти WTI достигнуть уровня $55, и оставаться там продолжительное время? Для читателей из России, конечно более интересен сорт нефти марки Брент, цена, которого примерно на $5 выше цены сорта WTI, но в целом анализ для обоих сортов нефти аналогичен. Поэтому в данной статье я рассмотрю североамериканский сорт, но сделанные выводы будут справедливы и для североморского сорта нефти. Основным источником данных для меня уже давно является Агентство энергетической информации США — US EIA, которое, в среду 13 января, опубликовало свой очередной краткосрочный прогноз, где делаются интересных выводы: EIA прогнозирует, что спотовые цены на сырую нефть марки Brent в среднем составят 53 доллара за баррель в 2021 и 2022 годах по сравнению со средним показателем в 42 доллара за баррель в 2020 году.По оценкам EIA, в течение 2020 года, мировое потребление нефти и жидкого топлива в среднем составляло 92,2 миллиона баррелей в день, что на 9,0 миллионов баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. EIA ожидает, что мировое потребление жидкого топлива вырастет на 5,6 миллиона баррелей в день в 2021 году и еще 3,3 млн. баррелей в сутки в 2022 году.EIA прогнозирует, что добыча сырой нефти в Организации стран-экспортеров (ОПЕК) в 2021 году в среднем составит 27,2 млн. баррелей в сутки, по сравнению с 25,6 млн. баррелей в сутки в прошлом году. Прогнозируемый рост отражает объявленное ОПЕК увеличение объемов и продолжающийся рост добычи в Ливии.При этом следует отметить, что месяцем ранее, в декабре 2020 года, оптимизма в прогнозе Агентства было значительно меньше. Так, например, спотовая цена нефти марки WTI в первом квартале текущего года предполагалась на уровне $44.50. В текущем прогнозе в первом квартале спот цена WTI предполагается уже на уровне $52.69. Аналогичная ситуация прогнозируется и для сорта марки Брент, где базовый уровень средних цен повышен с $47 до $55.69 долларов за бочку. Отчасти это произошло из-за снижения прогноза мирового производства нефти, в первом и четвертом кварталах 2021 года, до уровней 93.66 и 99.11 миллионов баррелей в сутки. По мнению Агентства энергетической информации в текущем году ежедневное производство нефти будет в среднем составлять 97,24 млн. баррелей. В то время как мировое потребление, несмотря на то, что его прогноз также был снижен, составит 97.78 млн. баррелей в сутки. Таким образом, благодаря сделке ОПЕК+ и добровольному сокращению добычи Саудовской Аравией, на рынке нефти в течение всего текущего года будет наблюдаться дефицит. Рис.1: Баланс спроса и предложения на рынке нефти.Да — да, вы не ослышались, дефицит на рынке нефти, а не профицит. Особенно значительно дефицит нефти будет ощущаться в первом квартале текущего года, когда на рынке ежедневно не будет хватать 2.27 млн. бочек нефти (рис.1). Следовательно, можно предположить, что с фундаментальной точки зрения, несмотря на блокировки связанные с COVID-19, нефть все же может достичь уровня $55 для сорта WTI и сорта Brent $60, но вот закрепится ли цена на этих значениях, вызывает некоторые вопросы. Январский прогноз от US EIA предполагает, что спотовые цены на сорт марки WTI в первом полугодии будут находиться на среднем значении $51, что несколько ниже значений текущей цены - $52.65 долларов за баррель (рис.2). Во второй половине года, цены могут опуститься еще ниже, что предполагает среднюю цену сорта WTI в 2021 году нa уровне $49.75. рис.2: Прогноз цены нефти WTI от US EIAТаким образом, с учетом текущей динамики нефти и прогнозов US EIA, сейчас нефть выглядит несколько перекупленной, а значит можно предположить возврат цены нефти к средним значениям, что для сорта WTI означает снижение к уровню $50, а для сорта Брент возврат к уровню $55. Однако следует учитывать, что в краткосрочной динамике цена нефти может продолжить свое повышение по тренду, а значит, не имея достаточных технических и фундаментальных оснований, трейдерам не стоит рассчитывать на быстрый возврат к средним значениям и открывать позиции против существующего повышающегося тренда. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рост доллара был фальшивым или USD собирается с силами для нового рывка вверх?

Аппетит к риску слабый, новости не несут новых драйверов для направленного движения на мировых рынках, инвесторы заняли выжидательную позицию. В фокусе выступление Джерома Пауэлла, который прокомментирует перспективы изменения программы количественного смягчения. Избранный президент Джозеф Байден анонсирует пакет антикризисных мер. Объем помощи должен составить 2 трлн долларов.Появление подробностей по антикризисным мерам может усилить волатильность на рынках, поскольку степень неопределенности в данной тематики все еще высока. Оптимизм усилиться, но учитывая, что он и сейчас экстремально высокий, то не исключена обратная реакция со стороны инвесторов. Возможна фиксация позиций. Вероятность такого сценария увеличится, если рыночные игроки сочтут план нового президента неубедительным.В целом, ожидаемая финансовая подпитка от правительства является положительным фактором для экономики США. Однако инвесторы опасаются, что реализация этого плана может привести к росту инфляции, что в долгосрочной перспективе станет толчком для более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.Американская валюта сегодня развернулась к росту по отношению к корзине конкурентов. Курс находился в верхней границе нисходящего канала последних четырех месяцев. На этот раз в отличие от начала недели восстановление индекса доллара наблюдалось вместе с повышением аппетита к риску.Доходности 10-летних государственных облигаций в начале дня поднимались до 1,11%. Впрочем, они по-прежнему остаются гораздо ниже максимумов недели – 1,18%.Повышение рынка ценных бумаг и снижение стоимости облигаций идут немного в разрез с динамикой доллара. В таких случаях зачастую давление на американскую валюту усиливается. Это значит, что инвесторам нужно определиться динамику каких инструментов они будут воспринимать в качестве индикатора устойчивой тенденции.На финрынках намеком на завершение краткосрочной тенденции может стать обновление максимумов недели со стороны индекса американской валюты. При таком развитии сценария возможна более глубокая коррекция, не исключается и возвращение к росту. Ближайшими целями по индексу доллара могут выступить отметки 91,2 и 92,0. Впрочем, в часы американской сессии гринбек усилил нисходящую динамику по отношению к основным конкурентам.Для главного тандема рынка Форекс аналогичной целью при откате станет отметка 1,207. Возможен уход пары EUR/USD ниже 20-й фигуры. Как только евро появится на рубеже отметок 1,20–1,19 это даст повод инвесторам для того, чтобы они пересмотрели текущее свое экстремально негативное отношение к доллару. Но вряд ли такое случиться, здесь достаточно посмотреть на динамику отдельных валют, например, фунта. Пара GBP/USD остается вблизи локальных максимумов. Безусловно, есть поддержка со стороны Банка Англии, который дал понять, что пока не готов прибегнуть к отрицательным ставкам. Более важную роль играет отношение к риску. Если фунту удается сохранить позиции вблизи недавних пиков, то аппетиту к риску ничего не угрожает.Сегодня фунт растет и готовится протестировать сопротивление 1,37. Новостной фон на его стороне. Давление на фунт оказывает ситуация с коронавирусом в стране. Однако новости из США, способствующие снижению курса доллара нейтрализуют этот негатив. Таким образом, не исключается атака покупателей на следующую круглую отметку 1,38.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Пессимизм Куроды, «закрытая» Япония и ожидание фискальных стимулов

Ровно через неделю – 21 января – состоится первое в этом году заседание японского регулятора. По мнению большинства экспертов, Банк Японии сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. При этом сегодня глава ЦБ Харухико Курода предупредил, что этот вопрос остаётся открытым. По его словам, регулятор готов «без колебаний» предпринять дополнительные шаги по смягчению денежно-кредитной политики – в случае такой необходимости. И хотя данную фразу Курода повторяет с завидной регулярностью, позиции японской иены снова пошатнулись. Глава Центробанка озвучил достаточно пессимистичную риторику, дав понять, что регулятор сохранит прежний аккомодационный курс и низкую процентную ставку.Впрочем, «внутренние» фундаментальные факторы влияют на динамику японской валюты постольку-поскольку. Иена ориентируется прежде всего на внешний фундаментальный фон, который определяет уровень общий спроса на защитные инструменты. Сразу после громких событий в столице США пара usd/jpy рухнула к середине 102-й фигуры, но впоследствии покупатели перехватили инициативу. Во-первых, политические баталии в Штатах приобрели предсказуемый характер, во-вторых – трейдеры пары «поддались» укреплению американской валюты, который растёт на фоне роста доходности трежерис, в ожидании масштабных фискальных стимулов. Так называемый «коронавирусный» фактор действует локально. Если в начале 2020-го года трейдеры отслеживали динамику распространения COVID-19 по всему миру, реагируя на постоянно обновляющиеся антирекорды, то на данный момент влияние коронавируса, так сказать «локализировалось». Например, вчера иена просела на сообщениях о том, что режим чрезвычайной ситуации ввели ещё в четырёх префектурах Японии. Теперь режим затронет 11 из 47 префектур, где проживает более половины населения страны. По сути, речь идёт о локдауне со всеми вытекающими отсюда последствиями – в том числе и для национальной экономики. Кроме того, японцы полностью закрылись от иностранцев. Япония самоизолировалась ещё в конце декабря, однако в страну по-прежнему могли попасть бизнесмены из 11 государств, с которыми действовали деловые соглашения. Речь идет о бизнесменах и бизнес-делегациях из стран и регионов Азии, включая Китай, Южную Корею, Таиланд, Вьетнам, Сингапур и Малайзию. Теперь въезд запретили и им – как минимум, до 7-го февраля. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии зарегистрировано 302 тысяч заразившихся COVID-19 (при 125 млн населения). От коронавирусных осложнений скончались более 4 тысяч человек.На фоне новых карантинных ограничений на рынке вновь появились слухи о том, что Банк Японии на следующей неделе смягчит монетарную политику. Сегодня эти разговоры усилились после выступления Харухико Куроды, который заявил о том, что «экономика страны находится в тяжёлом положении». При этом он снова повторил фразу о том, что регулятор «без колебаний» примет дополнительные меры смягчения политики, если члены ЦБ придут к выводу о необходимости подобных мер. Речь, очевидно, идёт о расширении стимулирующей программы. Также Банк Японии может снизить целевой показатель для долгосрочных ставок и активизировать покупки активов, ускорив при этом темпы расширения денежной базы. Не исключено, что вышеуказанные варианты будут комбинироваться. Другими словами, у иены нет «собственных» аргументов для укрепления. Поэтому трейдеры usd/jpy будут ориентироваться, прежде всего, на поведение американской валюты. Которая в свою очередь находится в ожидании дополнительных фискальных стимулов. Сегодня американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в команде Байдена сообщили о том, что объём дополнительной помощи может быть увеличен до 2 триллионов долларов. Такие перспективы удерживают гринбек на плаву - в том числе и в паре с японской валютой. По предварительной информации, расширение «спасительного пакета» анонсируют уже на этой неделе – устами Джанет Йеллен или Джо Байдена. Учитывая спад антирисковых настроений, общее усиление доллара и намерение Банка Японии сильнее ослабить и без того ультра-аккомодационную политику, перед покупателями usd/jpy открываются среднесрочные перспективы роста. С точки зрения техники, пара также сохраняет потенциал дальнейшего роста – как минимум к верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике, которая совпадает с нижней границей облака Kumo и соответствует ценовой отметке 104,40. Кроме того, если линии Tenkan-sen и Kijun-sen на D1 пересекутся (а они очень близки к этому), то индикатор Ichimoku сформирует сигнал «Золотой крест», предупреждающий о перемене тренда. Данный факт откроет путь к следующему уровню сопротивления 104,70 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Однако для такого ценового рывка необходим соответствующий инфоповод, который, очевидно, будет связан с расширением пакета дополнительной помощи экономике США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Протоколы декабрьского заседания ЕЦБ указали на возможное дальнейшее стимулирование европейской экономики. На этом

Публикация протоколов Европейского центрального банка с декабрьского заседания 2020 года оказала давление на евро, так как члены управляющего совета разошлись во мнениях относительно того, какое дополнительное денежно-кредитное стимулирование было необходимо принять в ходе прошлого заседания. Однако все члены комитета признали факт необходимости расширения программы выкупа активов, вопрос оставалась лишь в ее объеме. В протоколах также сказано, что ожидаемая форма восстановления экономики теперь сильно отличается от V- и U-образной. Теперь, для сохранения благоприятных условий финансирования требуется дополнительная кредитная помощь, которая должна включать в себя экономические последствия, которые произошли и еще произойдут из-за второго локдауна европейской экономики в результате второй волны пандемии коронавируса. В конце прошлого года члены правления также обсуждали вероятность пересмотра траектории прогнозируемой инфляции в сторону понижения из-за рисков ослабления инфляционных ожиданий. В опубликованном отчете с заседания, которое прошло 9-10 декабря 2020 года, также содержатся опасения, связанные с высоким обменным курсом европейской валюты, который приведет к более негативным последствиям и станет очередным сдерживающим фактором инфляционного роста. Напомню, что в 4-м квартале 2020 года европейская валюта серьезно укрепилась против доллара США, оказав давление на импортные цены.Напомню, что по итогам заседания совет управляющих в конечном счете принял решение увеличить программу выкупа облигаций на 500 миллиардов евро, доведя ее до уровня в 1,85 триллиона евро. Одобрен пакет был только после того, как ключевые европейские лица вместе с президентом Европейского центрального банка пришли к выводу, что не обязательно тратить всю сумму, а выделение средств будет вестись по мере необходимости. Напомню, что вчера прошло выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которое оказало давление на евро. Лагард заявила, что, несмотря на распространение коронавируса и возобновление карантина, ожидания Европейского центрального банка относительно экономического роста еврозоны по-прежнему весьма позитивны.Глава ЕЦБ отметила, что многие факторы неопределенности, которые ранее омрачали перспективы восстановление экономики, теперь прояснились. Речь идет о выборах в США и торговой сделке Brexit с Великобританией, а также о старте вакцинации на территории ЕС. В то же время Лагард предупредила, что денежно-кредитная политика и поддержка, которая оказывает за счет нее всей системе, будет продолжаться и дальше в прежних объемах.Сегодняшний отчет по росту ВВП Германии в 2020-м году еще раз напомнил инвесторам, каким тяжелым был прошлый год. После десятилетнего периода роста немецкая экономика пережила глубокую рецессию – которая сравнима с финансовым кризисом 2008-2009 годов. В сегодняшнем отчете Destatis указано, что валовой внутренний продукт первой по величине европейской экономики упал на 5% в 2020 году, после роста на 0,6%, наблюдавшегося в 2019. Стоит отметить, что экономический спад был менее серьезным, чем в 2009 году, когда ВВП упал на 5,7%. Экономисты ожидали, что ВВП снизился на 5,3%. Такое резкое падение произошло напрямую из-за того, что почте все сектора экономики были поражены пандемией коронавируса. В промышленности, на которую приходится чуть более четверти всей экономики, экономические показатели просели на 9,7%. Но самым крупным спад был в секторе услуг. Что касается менее значимых финансовых показателей, то стоит упомянуть отчет по ценам на жилье в еврозоне, которые продолжили рост в 3-м квартале 2020 года. По данным Евростат, цены на жилье выросли на 4,9% в год, что соответствовало таким же темпам роста, как и во 2-м квартале прошлого года. Среди стран-членов, по которым имеются данные, самый высокий годовой рост цен на жилье был зарегистрирован в Люксембурге, Польше и Австрии, тогда как цены на Кипре и в Ирландии, наоборот снизились.Что касается технической картины пары EURUSD, то по всей видимости, давление на европейскую валюту сохранится и дальше. Если быки сегодня не сумеет вернуть себе диапазон 1.2180, и рынок останется ниже этого уровня, можно рассчитывать на повторный возврат рисковых активов на минимумы месяца в область 1.2130 и на их обновление, что откроет прямую возможность к падению евро в район 1.2080 и 1.2010. Говорить о переломе нисходящей тенденции можно будет лишь в том случае, если плохой отчет по инфляции в США приведет к мощному бычьему импульсу и пробою максимума 1.2225. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 января. К «британскому» штамму коронавируса присоединился «бразильский»

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов, как и вся волна 5. Тем не менее восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. При этом спрос на британца остается достаточно высоким. Удачная попытка прорыва предыдущего максимума(около 37 фигуры) приведет к новому усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка также понесла определенные изменения и может потребовать внесения коррективов. Внутри повышательной волны 5 волновая структура может усложняться сколько угодно раз. На текущий момент вполне возможен вариант с возобновлением повышения котировок инструмента в рамках волны 5 в 5 в 5. В то же время волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. Тонкий момент, нужно быть осторожными. Важное значение имеет уровень 127,2% по Фибоначчи, его удачная попытка прорыва укажет на готовность рынков к новому повышению. Эндрю Бейли и Сильвана Тенрейро выступили на этой неделе со своим видением относительно отрицательных ставок, денежно-кредитной политики и будущего экономики. Теперь внимание рынков вновь сместилось на коронавирус и политические перипетии в США. Я не могу сказать, что эти темы оказывают сильное влияние на инструмент фунт/доллар. Тем более что инструмент евро/доллар движется сейчас совершенно иначе. Тем не менее больше сейчас внимание обратить вообще не на что. В Великобритании новостной штиль. В Америке – новостной поток, но мало относящийся к экономике. Таким образом, в такой ситуации я рекомендую полагаться на волновой анализ или разновидности технического анализа, которые дают более четкую картину состояния рынка. Тем не менее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вчера высказал обеспокоенность новым штаммом коронавируса, который появился в Бразилии. 10 января в Японии выявили заражения этим штаммом у группы из четырех лиц, которая только вернулась из Бразилии. А ранее в самой Великобритании появился так называемый «британский» штамм. А всего у коронавируса уже по меньшей мере пять или шесть разновидностей. Пока не до конца ясно, будет ли вакцина против основного вируса также работать и против всех его штаммов. Представители фармацевтических компаний сделали вывод, что будут, а если и нет, то на разработку новых вакцин уйдет немного времени. Тем не менее власти многих стран мира не спешат с пламенными речами о победе над пандемией. Учитывая, что темпы вакцинации не слишком высоки, то можно предположить, что 2021 год так или иначе будет годом продолжения борьбы против пандемии. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар может в любой момент возобновить построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 5 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва может привести к новому отходу котировок от достигнутых максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ключевое событие дня - публикация подробного экономического плана Байдена, что может привести к сильному росту волатильности.

Отчет Министерства труда США по ценам на импорт и экспорт в декабре сыграл в пользу растущих инфляционных ожиданий. Цены на экспорт в декабре выросли на 1.1% против прогноза 0.5%, на импорт 0.9% против 0.6%, несмотря на то что эти показатели считаются не слишком важными, они отражают общую тенденцию роста инфляционных ожиданий, а значит играют в пользу более сильного доллара. Самое важное событие сегодня – вовсе не импичмент Трампа, который все равно не пройдет Сенат, а публикация подробного экономического плана Байдена. В пылу предвыборной риторики было много чего обещано, но сейчас нет острой необходимости в новых налоговых послаблениях, а дефицит бюджета и так вырос сверх всякого приличия. В плане могут быть сюрпризы, которые приведут к сильной волатильности, спрос на риск снижается, что отражается в падении цен на сырье и снижении доходностей, поэтому по итогам дня, вполне вероятно, мы увидим сильный рост спроса на защитные активы из-за угрозы более сильного доллара и ослабления ожиданий по стимулам. EURUSDВ предыдущем обзоре по евро мы отметили, что расчетная цена неожиданно ушла вниз, что увеличило шансы на глубокую коррекцию. Действительно, евро стремительно откатился к уровням начала декабря, и, по всей видимости, это далеко не предел. Основная причина, как видится, идет из разной направленности инфляционных ожиданий. Если в США декабрьская инфляция показала рост выше прогнозов, то в еврозоне она застряла на уровне -0.3%, это пятое подряд значение ниже нуля.Инфляционные ожидания, тем не менее, пока продолжают рост, и это сейчас главная причина, по которой текущую коррекцию считать полноценным разворотом еще рано. Наряду с инфляцией еще один фактор, способствующий коррекционному снижению евро – более быстрое распространение ковида в еврозоне, чем в США, с одновременно более медленными темпами вакцинации. В феврале и марте возможны новые ковидные ограничения (к примеру, Ангела Меркель заявила, что с середины января возможны 10 недель карантина), в Нидерландах и Франции вакцинация идет крайне медленно из-за массового недоверия к вакцине, что увеличивает шансы на блокировки и в этих странах. Тем не менее банки в основном прогнозируют всего пару месяцев снижения темпов восстановления, после чего еврозона ускорит темпы восстановления, а перспективы евро вновь улучшатся. Общий экономический индекс sentix впервые с февраля 2020 года поднялся выше нуля, инвесторы пока игнорируют текущие ограничения и ожидают положительных итогов вакцинации.Динамика расчетной справедливой цены с понедельника практически не изменилась, евро останется под давлением. Основной целью по-прежнему видим 1.2050/60, где может начаться формирование локального дна перед еще одной волной роста. GBPUSDРост розничных продаж в декабре, по данным BRC, составил 4.8% г/г, что оказалось заметно хуже прогнозов. Генеральный директор BRC Хелен Дикинсон заявила, что 2020 г. стал худшим в истории, а правительство должно как можно скорее объявить о продлении льгот для наиболее пострадавших предприятий, чтобы избежать ненужной потери рабочих мест. Ожидание новых стимулов становится доминирующей идеей, что дает свой положительный эффект на фоне серьезных проблем с ковидом. Фунт удерживается в лидерах роста, в начале недели его поддержал глава Банка Англии Бейли, заявивший, что «...в ближайшее время Банк Англии не рассматривает возможность введения отрицательных ставок». Правильно, игроки ждут действий именно от правительства, а не от BoE, поскольку наконец-таки состоявшийся Brexit требует конкретизации очень многих пунктов экономической программы. Расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней, это не гарантия роста, однако признак более сильной позиции, чем евро.Несмотря на то что фунт выглядит увереннее прочих, шансы на прорыв сопротивления 1.37 невысокие. В пятницу будет опубликован обширный пакет макроэкономических данных, плюс свою оценку по ВВП даст NIESR, и фунт может либо сменить направление, либо остаться в диапазоне, возможен любой вариант. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 14 января. Валюта США четко следует текущей волновой разметке, пока все наблюдают за импичментом Дональда

Волновая разметка инструмента EUR/USD вновь приобрела вполне завершенный, пятиволновой вид. Таким образом, в данный момент можно вновь ожидать начала построения нового понижательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 19 и 18 фигур. Однако не стоит забывать, что спрос на доллар США в последние месяцы был чрезвычайно низок, поэтому повышательный участок тренда еще вполне может возобновиться и усложниться. Волновая разметка меньшего масштаба вновь указывает на завершение построения повышательного участка тренда. Предполагаемая волна 5 в 5 приобрела вполне завершенный вид, а удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны 4 указывает на готовность инструмента к построению минимум трехволнового нисходящего участка тренда. Пока что все выглядит как начало нового участка тренда. Минимум коррекционного. В любом случае я ожидаю построения трех волн вниз. 2021 год пока можно назвать «годом политических новостей из США». Потоки политической информации льются просто рекой, однако нет никаких оснований предполагать, что рынки вообще хоть как-то реагируют на эту информацию. Есть основания предполагать, что рынки следят за развитием политического конфликта приблизительно так же, как за ток-шоу «Дом-2». Это весело и прикольно, и есть о чем потом поговорить с друзьями. Доллар США, который падал большую часть 2020 года, в 2021 году (в его первые две недели) начал повышаться. И вряд ли это как-то связано с импичментом Дональда Трампа (которого, естественно, не будет или будет задним числом через несколько месяцев после того, как президент покинет свой пост) или событиями 6 января в Капитолии. По логике вещей, как раз, наоборот, сейчас американская валюта должна снижаться. Поэтому лично я делаю вывод, что никакой корреляции между событиями в Вашингтоне и движением инструмента евро/доллар сейчас нет. Вчерашнее выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард также не особо повлияло на валютный рынок. Госпожа Лагард говорила больше о биткоине и необходимости регулирования этого сверх рискового и сверх спекулятивного актива. По поводу европейской экономики Лагард заявила, что в начале 2021 года нет оснований ожидать ни улучшения ситуации, ни ухудшения. По третьей волне коронавируса еще слишком мало информации. Непонятно, какими темпами будет происходить вакцинация. Как будут влиять на все население Планеты новые штаммы вируса. В общем, уровень неопределенности остается запредельным. Ну а американская инфляция заинтересовала рынки еще меньше. Несмотря на то что индекс потребительских цен увеличился до 1,4% г/г, американская валюта успела вырасти еще до этого отчета. Таким образом, новостной фон минувшего дня практически никакого влияния на инструмент евро/доллар не оказал. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую продавать инструмент с целями, находящимися около 20 и 19 фигур по каждому новому сигналу индикатора MACD «вниз». Пока что все не выглядит как простая коррекционная волна. Все выглядит как завершение повышательного участка тренда. Но сильный и длинный ли будет этот нисходящей участок?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро идет по тонкому льду, а доллар ждет подсказок от Джо Байдена и Джерома Пауэлла

В четверг в фокусе внимания инвесторов выступления недавно избранного президента США Джо Байдена и председателя ФРС Джерома Пауэлла.Новоиспеченный глава Белого дома должен представить свои предложения по мерам поддержки национальной экономики. На минувшей неделе он пообещал направить на эти цели несколько триллионов долларов. Председатель ФРС в прошлом месяце отмечал необходимость бюджетных стимулов и может выразить поддержку Джо Байдену. Дальнейшее увеличение денежной массы в Соединенных Штатах, казалось бы, негативный сигнал для USD. Однако перспективы более щедрого фискального стимулирования обусловили рост доходности трежерис, что оказало поддержку гринбеку.После продолжительного периода слабости американской валюты инвесторы стали делать ставку на восстановление экономики США, ожидая, что это приведет к росту инфляции в стране и сворачиванию экстренных мер со стороны ФРС к концу года.«Предполагается, что ускорение темпов экономического роста в США будет способствовать увеличению занятости и возврату инфляционных сил, что снизит давление на Федрезерв в плане необходимости сохранения низких ставок», – сообщили специалисты Julius Baer.«Даже если до первого повышения ставки ФРС еще далеко, дальнейшие выплаты со стороны администрации США, вероятно, будут способствовать восстановлению национальной экономики и поддержат недавние слухи о том, что американский ЦБ может сократить покупки активов уже к концу этого года», – сказали стратеги Commerzbank.Главный вопрос сейчас заключается в том, собирается ли ФРС покупать дополнительно долговые бумаги США или посчитает рост доходности трежерис признаком восстановления национальной экономики и задумается о необходимости более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики.Несколько представителей Федрезерва уже опровергли вариант раннего сворачивания мер смягчения. Однако последнее слово остается за председателем ФРС.В текущих условиях у американского ЦБ нет нужды менять программу покупок активов. Поэтому в центре внимания будут комментарии Дж. Пауэлла относительно обозримого будущего. Если выступление главы Федрезерва будет излучать оптимизм, доллар может вырасти. Осторожный же тон высказываний Дж. Пауэлла, скорее всего, окажет давление на американскую валюту.Гринбек был вынужден частично отказаться от своей недавней прибыли на фоне отступления доходности 10-летних трежерис от максимальных за десять месяцев значений. Тем не менее последняя держится около 1,11%, что все еще существенно выше уровней, зафиксированных неделю назад. Отступление может оказаться краткосрочным, так как инфляционные ожидания остаются завышенными, поскольку новый президент США собирается объявить о дополнительной программе стимулирования национальной экономики уже в четверг.Чем масштабнее будет пакет стимулов, тем сильнее поддержка для ралли USD. Если же Джо Байден выберет более скромный пакет мер, разочарование инвесторов может принять форму распродажи американской валюты.Таким образом, мы можем увидеть старт более глубокой коррекции доллара или возвращение к росту с потенциальными целями вблизи 91 и 92 пунктов.В четверг основная валютная пара демонстрирует сдержанную динамику, торгуясь в узком диапазоне в ожидании новостей из США.Важная поддержка для EUR/USD находится около отметки 1,2120, прорыв которой откроет путь к минимумам декабря в районе 1,2060. Сопротивление расположено на 1,2180, 1,2220, 1,2240 и 1,2270.Очевидно, что единая валюта должна торговаться намного ниже текущих уровней. И причина кроется не только в ужесточении карантина в Германии, который может затянуться на восемь–десять недель. Накануне президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор внимательно следит за колебаниями курса единой валюты. Учитывая, что крупнейшая экономика еврозоны будет следовать жесткой политике социального дистанцирования на протяжении января и февраля, паре EUR/USD будет сложно удержаться на максимальных за два с половиной года уровнях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Шоу под названием «Импичмент»

На текущей неделе господин Дональд Трамп вошел в историю как единственный президент Соединенных Штатов, которому был дважды вынесен импичмент. В отличие от первого импичмента, поддержанного исключительно демократами, в этот раз за него проголосовали 9 конгрессменов-республиканцев.Теперь этот рекорд Гиннесса отправляется в Сенат США, где его судьба зависит от лидера республиканцев Митча Макконнелла, который уже заявил, что шансов на импичмент буквально нет, как и времени на судебный процесс тоже нет. Властям стоит сосредоточиться на подготовке к передаче власти, считает он.Вопрос в студию: будет ли зафиксирован еще один рекорд Гиннесса в виде первого в истории импичмента, который выйдет за рамки президентского срока, смешно, но на это многие ставят акцент.Вся эта шумиха и манипуляции понятны, демократы пытаются всеми силами унизить Трампа, а самое главное, запретить ему снова баллотироваться в президенты.Сейчас юристы борются с вопросом: может ли Сенатский суд состояться после того, как президент покинет свой пост, так как в Конституции нет четкого ответа на этот вопрос.Мнение судьи Довольно известный судья Федерального апелляционного суда в отставке Дж. Майкл Луттиг утверждает, что Сенат не может судить Трампа после того, как он покинет свой пост. «Сама концепция Конституционного импичмента предполагает импичмент, осуждение и отстранение от должности президента, который на момент своего импичмента является действующим лицом в той должности, с которой он отстранен», - говорит Люттиг.На таком игривом состоянии член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что она планирует внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте Джо Байдену в первый же его рабочий день на посту главы Белого дома. «Я хотела бы сделать заявление от имени американского народа, мы должны убедиться в том, что наши лидеры являются ответственными, у нас не может быть президента Соединенных Штатов, который готов злоупотреблять своими полномочиями и может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями, поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена», - заявила член Конгресса в ходе беседы с ведущим телеканала Newsmax Грегом Келли.Цирк с конями - совершенно верное суждение после прочтения всего вышесказанного. Что же происходит на торговом графике?Валютная пара Евро/Доллар, несмотря на токсичный информационный шум, перешла к укреплению долларовых позиций, возможно, спекулянтам наскучил балаган с импичментом, а возможно, что-то иное поддерживает доллар.Что может поддерживать долларовые позиции?Еще в понедельник я писал о высоком уровне перепроданности американского доллара среди основных конкурентов, индекс доллара в 2020 просел более чем на 13%, и здесь явно стоит задуматься, а не пора ли нам уйти на отскок.В то же время имеет место новость о том, что число госпитализированных граждан США с диагнозом COVID на пороге первого снижения за последние месяцы, и есть шанс на сокращение.Этот может послужить положительным сигналом для инвесторов и, как результат, укрепления американского доллара.Ожидания и перспективы на рынкеЗа минувшие сутки курс евро снизился к отметке 1,2130, где в начале торговой недели была найдена точка опоры. Получается, что стадия коррекции от локального максимума среднесрочной восходящей тенденции все еще актуальна на рынке, но для ее возобновления котировке необходимо удержаться ниже чем 1,2130 на четырехчасовом периоде. В данном случае откроется путь по направлению 1,2070-1,2000.В случае отсутствия фиксации цены ниже текущего минимума коррекции, может возникнуть закономерная основа начала торговой недели, я имею в виду первичный флет в границах 1,2130/1,2175.Что касается дневного периода и его анализа, то здесь имеет место неизменная среднесрочная тенденция в восходящем направлении. Полноразмерного коррекционного хода так и нет, а статус перепроданности американского доллара сохраняется на рынке.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневном периоде сигнализируют о продаже за счет нахождения цены в стадии коррекции.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (14 января строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет всего 35 пунктов, что считается низким значением на рынке. Стоит учесть, что выход цены из диапазона 1,2130/1,2175 с высокой долей вероятности приведет к новому витку ускорения.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2450**; 1,2550***; 1,2825.Зоны поддержки: 1,2130*; 1,2000***; 1,1890-1,1900-1,1920**; 1,1810*.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: EURUSD и GBPUSD. Токсичный информационный фонТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.01.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор золота на 2021 год. World Gold Council.

Пандемия коронавируса увеличила неопределенность за счет уже существующих рисков и появления новых. Однако, к концу 2020 года инвесторы были оптимистичны, считая, что худшее уже позади. Забегая...

FIBO Group, 5 лет назад

Михаил Хлестунов

EURUSD вечерний обзор. Ждем отчет по занятости в США

EURUSDПокупаем от 1.2225.Продаем от 1.2130.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс