Доллар расстался с козырями

Долгое время инвесторы ломали головы, почему вопреки ослаблению денежно-кредитной политики ФРС американский доллар укрепляется? На самом деле у него было немало козырей: более высокие по сравнению с другими развитыми странами ставки долгового рынка, опережающая динамика S&P 500 над зарубежными аналогами, устойчивость экономики США к торговым войнам и, наконец, стабильный спрос на активы-убежища в условиях высоких политических рисков глобального масштаба. Кроме того, центробанки-конкуренты Федрезерва также прибегали к монетарной экспансии, что ослабляло курсы их валют.Согласно исследованиям Financial Times, в третьем квартале 24 из 41 центрального банка смягчили денежно-кредитную политику, что составляет 58,5%. Речь идет о самом высоком показателе с конца 2009. Очевидно, что в условиях замедления мировой экономики снижение ставки – необходимая мера для поддержания пострадавшего от торговых войн экспорта. Динамика доли центробанков, снижающих ставкиПосле сентябрьского заседания ЕЦБ многое изменилось. Согласно протоколу встречи, многие члены Управляющего совета высказались и против QE, и против снижения ставки по депозитам на 10 б.п. Программа количественного смягчения в условиях исторически низкой доходности европейского долгового рынка неэффективна, а углубление ставок в отрицательную область усиливает побочные эффекты. Крайне сомнительно, чтобы в ближайшие 3-6 месяцев Европейский регулятор добавил новый монетарный стимул. Если так, то самое время покупать EUR/USD. Слухи о том, что в вопросе ирландской границы может быть выход и жесткого Brexit удастся избежать, а также оптимизм Дональда Трампа относительно хода переговоров США и Китая, лишили доллар еще одного козыря – спроса на активы-убежища. Данные по деловой активности, ценам производителей и потребителей возродили сомнения относительно устойчивости американской экономики к торговым войнам. Если в отношениях Вашингтона и Пекина наметится прогресс, то инвесторы обратят внимание на активы развивающихся рынков. Перелив капитала из Штатов в Бразилию, Россию, Южную Корею и другие страны станет очередным ударом по индексу USD. Таким образом, старые драйвера роста доллара США перестают работать, и без эскалации конфликта Штатов и Поднебесной «медведям» по EUR/USD будет сложно восстановить нисходящий тренд. У ярого сторонника ослабления американской валюты Дональда Трампа появился еще один повод для сделки. Она может поставить крест на замедлении экономики США и способствовать девальвации доллара на фоне роста глобального аппетита к риску. Вполне возможно, что Вашингтон и Пекин подпишут валютный пакт, который будет препятствовать ослаблению юаня против «американца». Технически выход котировок EUR/USD за пределы нисходящего торгового канала свидетельствует о серьезности намерений «быков». Покупатели рассчитывают активировать паттерн «Акула» и достигнуть его трагета на 88,6%. Он соответствует отметке 1,1215.EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

4000 п по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры. Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Вчера после выхода данных по инфляции и очередных «твитов» Трампа золото на американской сессии продемонстрировало отвесное падение, потеряв за вечер 1700 п. Это, в свою очередь, породило волну фиксаций покупателей, находящихся выше психологического уровня 1500. Сегодня мы наблюдали третью волну этих продаж, которая началась на европейской сессии. Фактически имеем структуру АВС:Но цели наверху тоже остались, причём новостные. Более того, обвал золота абсолютно не коррелирует ни с eurusd, ни c gbpusd, что может быть банальной разводкой.Посему я предлагаю присмотреться к лонгам - аккуратно, без фанатизма попробовать набрать позицию на американской сессии, и если она закроется в +, продолжить набирать на следующей неделе с целью фиксации прибыли на уровне 1520, что может составить почти 4000 п.Соблюдайте ММ, успехов в торговле и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 октября. Вероятность успешной сделки по Brexit существенно возросла после переговоров

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Успешная встреча Барнье и Баркли привела к очередному росту фунта более чем на 300 пунктов, так как вероятность сделки Brexit, по сценарию, который еще на прошлой неделе предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, существенно возросла. На текущий момент к длинным позициям лучше всего возвращаться после коррекции к уровням поддержки 1.2570 и 1.2527. Прорыв сопротивления 1.2673 обеспечит фунт новыми покупателями, способными загнать пару к новым максимумам в район 1.2705 и 1.2741. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавать фунт сегодня не рекомендую.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на бычий характер рынка.Bollinger BandsСигналы отсутствуют из-за высокой волатильности.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 октября. Спрос на евро возобновился после удачных переговоров по Brexit

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро сумел вернуть себе лидерские позиции и после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1005, на которую я обращал внимание в своем обзоре, продолжил рост. Прорыв уровня 1.1033 обеспечил рынок новыми покупателями, но главным драйвером роста стали успешные переговоры по Brexit, так как инфляция в Германии не сильно порадовала трейдеров. На текущий момент акцент быков сосредоточен на сопротивлении 1.1067, прорыв которого обеспечит EUR/USD новой восходящей волной в район максимума 1.1109, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться на отскок от уровня 1.1033. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявят себя после обновления сопротивления 1.1067, однако основной задачей на вторую половину дня будет возврат под уровень 1.1033, который они сегодня упустили на европейской сессии. Весь акцент по-прежнему остается на новостях по переговорам между США и Китаем, что может усилить давление на евро. Снижение под поддержку 1.1033 может вернуть в рынок новых продавцов евро, что обвалит пару к минимумам 1.1005 и 1.0975, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше сопротивления 1.1067, продавать EUR/USD лучше всего на отскок от нового максимума 1.1109. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшую бычью тенденцию.Bollinger BandsВ случае снижения евро, поддержку окажет средняя линия индикатора в районе 1.1015, а покупать сразу на отскок можно от нижней границы в области 1.0990.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 63 пунктов, в результате образуя локальный всплеск на рынке. С точки зрения технического анализа мы имеем возобновление коррекционного хода в сторону возможного преобразования имеющейся фазы в продолговатую. Фактически мы видим, что психологический уровень 1,1000 пал на этапе импульсного скачка, где котировка локально подлетела в сторону значения 1,1033, а уже после сформировала всем известный шаблон «Пробой/Откат». Разбирая ежечасно минувший день, мы видим интересную картину, что уже второй день подряд [9-10 октября] в утренний период происходят всплески цены. Так вот, 10 октября не стало исключением, и практически в тот же промежуток времени 9:00-12:00 [время по торговому терминалу] произошел прострел, который и задал нам волатильность на день.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты, да и как все трейдеры, знали, что пробой уровня 1,1000 может дать дальнейшее инерционное движение, на чем и работали участники рынка. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что имеющаяся коррекция пытается эволюционировать в продолговатую, затягивая нас уже в более длительный процесс виляния. Еще нельзя сказать, что продолговатая коррекция настала, так как еще нет пробоя пика [1,1109] предыдущего коррекционного хода. Смена тренда также не произошла, нисходящий настрой сохраняется в глобальном рассмотрении.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где прогнозировали рост с 1,7% до 1,8%, но в результате показатели инфляции остались на том же уровне, 1,7%. Синхронно вышли данные по заявкам на пособия по безработице, где первичные заявки сократились на 10 тыс. (окт.), а повторные, наоборот, возросли на 29 тыс. (сен.). Американский доллар, в свою очередь, практически не отреагировал на статистические данные и находился в фазе восстановления после утреннего всплеска.Информационный фон был довольно широким, давайте последовательно его разберем. Так вот, завершились двухдневные переговоры представителей США и Китая, где ничего достигнуто не было. Судя по итоговым данным, китайская делегация отказалась говорить о принудительной передаче технологий, также обошли стороной тему государственных субсидий, которые, по заявлениям администрации президента США Дональда Трампа, дают китайским конкурентам нечестное преимущество. Реакция рынка на конфликт торговой войны, в частности минувших переговоров, очень двоякая, нет прямых доказательств того, что именно они повлияли на утренние выплески цены 9 и 10 октября. Переходим дальше и мы видим, что Брекзит в очередной раз радует спекулянтов. Так вот, вчера прошла встреча двух лидеров Великобритании и Ирландии касательно того самого камня преткновения в виде «Бэкстопа». На удивление всех, было объявлено, что Борис Джонсон и Лео Варадкар сошлись на том, что могут видеть путь, ведущий к возможному соглашению. На такой громкой новости рынок буквально сошел с ума – фунт стерлинг улетел в небеса, практически моментально имея скачок в среднем 230 пунктов, но об этом я подробно описал в статье – ссылка. Евро/Доллар отнесся к новости скептически, но это больше запоздалая реакция, чем полное игнорирование, так как, если забегать вперед [11 октября], реакция на новость имеется.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящей внимания статистики по Европе и Соединенным Штатам, зато в плане информационного шума все отлично. Так вот, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что после встречи Джонсона и Варадкара небольшой шанс на достижение договорённости Британии с ЕС по Брекзиту остаётся. На этом фоне евро и фунт продолжали восходящий ход, так сказать, ожидание на воздухе, так как подробностей договоренности премьеров Великобритании и Ирландии еще нет. В то же время сегодня запланирована встреча переговорщиков по Брекзиту Мишеля Баранье [EU] и Стива Барклая [UK], где цель – наметить план действий по скорейшему урегулированию разводного процесса.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря начинается довольно ваяло, но уже со среду выйдут статистические данные по Европе и Соединенным Штатам, а с четверга стартует заседание Европейского Совета, которое наверняка поднимет интерес спекулянтам выраженный скачками на рынке.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Среда, 16 октябряЕС 12:00 мск. – Индекс потребительских цен (сент)США 15:30 мск. – Объём розничных продажЧетверг, 17 октября Заседание Европейского Совета 17 и 18 октябряВеликобритания 11:30 мск. – Объём розничных продаж (г/г) (сент): Пред. 2,7%США 15:30 мск. – Число выданных разрешений на строительство (сент): Пред. 1,425М --- > Прогноз 1,365МСША 15:30 мск. – Объём строительства новых домов (сент): Пред. 1,364М --- > Прогноз 1,320МСША 16:15 мск. – Объем промышленного производства (сент)Суббота, 19 октябряЭкстренное заседание в парламенте ВеликобританииДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что информационный фон правит балом и спекулятивный интерес гонит единую валюту в сторону последующей контрольной точки 1,1100. Разбирая детально имеющийся скачок, мы видим, что основной ход пришелся на период 12:00-14:00 [время по торговому терминалу], то есть сопоставление с заявлением Дональда Туска.В свою очередь, спекулянты рады до предела, так как, рассматривая шаблон «Пробой/Отката», они получили еще и толчок с информационного фона, делая их позиции еще доходным.Вероятно предполагать, что импульсные скачки на фоне информационного потока еще сохранятся на рынке, где вся надежда в плане остановки находится в пределах диапазона предыдущей коррекции 1,1070/1,1110. Факт того, что длинные позиции уже перегреты и подробностей договоренности касательно недавней встречи нет, еще больше навивает мысль того – а не будет ли слив? На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматривать уже довольно рискованно, так как входить нужно было еще в момент исполнения шаблона «Пробой/Откат». Сейчас производится фиксация ранее полученной прибыли и наблюдаем за диапазоном 1,1070/1,1110.- Позиции на продажу рассматриваются в плане восстановления, но найдена ли точка сопротивления, не факт. Тем самым ориентир сопротивления диапазон 1,1070/1,1110, также анализируем возможные остановки [консолидации] и, естественно, мониторинг новостной ленты.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех временных участках сигнализируют о восходящем ходе за счет импульсных скачков на рынке. В данном случае информационный шум может навредить индикаторному анализу, вводя его в заблуждение.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (11 октября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 61 пункта, что уже равно среднесуточному показателю. Не исключаю, что в случае сохранение информационного шума волатильность может и дальше продолжить рост. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пока все идет очень хорошо, однако не рановато ли рынок начал радоваться?

На текущей неделе валютный рынок демонстрирует повышенную волатильность. Одним из главных его драйверов остаются новости о торговых переговорах США и Поднебесной.Вечером в среду инвесторы опасались, что китайская делегация может покинуть Соединенные Штаты после первого же дня переговоров, и даже утром в четверг никто не мог сказать, как они пройдут.Глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер больше семи часов общались с вице-премьером КНР Лю Хэ и другими высокопоставленными китайскими чиновниками. Сегодня диалог продолжится.«Первый день тринадцатого раунда торговых переговоров Вашингтона и Пекина завершился на оптимистичной ноте», – передает агентство Reuters.«Мы только что завершили сегодняшние переговоры с Китаем. У нас все очень хорошо и завтра нас ждет продолжение. Я встречаюсь с вице-премьером в Белом доме. И я думаю, что все идет очень хорошо», – написал накануне в Twitter президент США Дональд Трамп. Однако в том же посте он отметил: «Они хотят заключить сделку, но хочу ли этого я?»Таким образом, исход очередного раунда торговых переговоров до сих пор не известен, и сегодняшний день может принести новые неожиданности. Если Д. Трамп пойдет на заключение частичной сделки с Китаем, то пара USD/JPY подскочит к месячным максимумам в 108,50. Другие ведущие валюты также смогут извлечь выгоду из спроса на риск. При этом EUR/USD протестирует уровень 1,1050, а AUD/USD отправится к отметке 0,6850. Если же переговоры провалятся, то рынок довольно быстро растеряет всю прибыль четверга, и основной удар придется на пары USD/JPY и AUD/USD.Заключение торговой сделки также снизит вероятность дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики Федрезерва. Базовая инфляция в США замедлилась, что усиливает ожидания относительно третьего в этом году сокращения ставки ФРС (в октябре). Нулевой рост потребительских цен в сентябре оказался самым слабым с января. Впрочем, на этой неделе макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов оказывает слабое влияние на гринбек, поскольку перспективы глобального роста зависят от торговых переговоров.Надежды на то, что Вашингтон и Пекин могут заключить промежуточное торговое соглашение, а также разговоры о том, что президент ЕЦБ Марио Драги чуть ли не единолично принял решение о запуске QE, позволили паре EUR/USD подняться выше основания 10-й фигуры.Как показал опубликованный вчера протокол сентябрьского заседания Управляющего совета ЕЦБ, некоторые его члены сочли аргументы в пользу возобновления покупок активов недостаточно сильными, поскольку они рассматривали данную меру как инструмент последней инстанции, который следует использовать только в случае более серьезных непредвиденных обстоятельств и который не был оправдан в свете текущих перспектив. При этом часть чиновников выступила против снижения ставки по депозитам с -0,4% до -0,5%, акцентировав внимание на побочных эффектах.Деэскалация торгового конфликта США и Поднебесной, а также раскол в рядах ЕЦБ позволяют «быкам» по EUR/USD надеяться на продолжение ралли в случае успешного штурма уровня сопротивления 1,1035–1,1045. Впрочем, проблемы в европейском регионе ограничивают возможности пары для роста. Так, в августе немецкий экспорт сократился до -1,8%, а промпроизводство во Франции снизилось до -0,9%. Все эти показатели вышли ниже прогнозов.Между тем пара GBP/USD обновила трехмесячные максимумы, поднявшись выше 1,26, на фоне сообщений о том, что Соединенное Королевство и Евросоюз приближаются к заключению сделки по Brexit.Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон провел переговоры со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром и обсудил спорные таможенные вопросы в контексте предстоящего выхода Туманного Альбиона из ЕС. В совместном заявлении, сформированном по результатам диалога, говорится, что лидеры считают возможным путь, который приведет Британию и ЕС к соглашению.«Этот резкий отскок указывает на продолжительное присутствие большого количества спекулятивных коротких позиций в фунте, которые сокращались к моменту завершения торговой сессии в Лондоне. В совместном заявлении подробностей было немного, однако оно усилило ожидания того, что в конце этого месяца будет продление сроков выхода Соединенного Королевства из ЕС. Однако риски проведения в стране новых парламентских выборов по-прежнему существуют, поэтому потенциал роста фунта ограничен», – считают стратеги Union Bancaire Privee.Европейские лидеры на саммите, который пройдет на следующей неделе, должны определить, будет ли достигнуто соглашение с Великобританией, будет ли предоставлена отсрочка или же стороны направляются к «жесткому» Brexit, который, по мнению ряда аналитиков, приведет к обесцениванию фунта на 10%.«Срок выхода Туманного Альбиона из ЕС, дедлайн которого установлен на 31 октября, скорее всего, будет перенесен на более позднее время», – полагают специалисты Julius Baer.«После согласования новой отсрочки британская оппозиция будет решать вопрос о выдвижении вотума недоверия премьер-министру с последующим проведением всеобщих выборов. Даже если эти выборы выиграют консерваторы, они вряд ли получат парламентское большинство, чтобы осуществить "жесткий" сценарий. Поэтому соглашение по Brexit – единственно возможный путь выхода Соединенного Королевства из ЕС», – добавили они.Напомним, в начале сентября британский парламент принял закон, который устанавливает запрет на выход Великобритании из ЕС без сделки. Согласно документу, соглашение должно быть подписано до 19 октября, чтобы страна могла покинуть альянс 31 октября.«Ранее Б. Джонсон неоднократно говорил, что Британия выйдет из ЕС до конца октября. Чтобы выполнить это обещание, премьер-министру нужно поторопиться», – отметили в Julius Baer.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

WTI: все факторы говорят в пользу дальнейшего роста

Нефть продолжает расти на фоне расширения рисков срыва поставок на Ближнем Востоке и слабости доллара. Оптимизм в отношении переговоров между США и Китаем также поддерживает «черное золото». Фьючерсы на поставку нефти WTI поймали новую волну предложения и достигли самых высоких уровней за восемь дней — 54,73 доллара за баррель на опасениях по поводу перебоев с поставками после новостей о нападении террористов на иранский танкер в порту города Джида, Саудовская Аравия. Иранские СМИ сообщили, что взрыв был вызван попаданием ракет, которые нанесли судну серьезные повреждения. Разлив нефти под контролем. Национальная нефтяная компания Ирана (NOC) в своем заявлении подтвердила, что две ракеты попали в принадлежащий Ирану нефтяной танкер Sinopa.Достаточно большое количество факторов говорит в пользу роста цен на нефть. Геополитическая напряженность, беспорядки в Ираке и Эквадоре, обострение турецко-сирийского конфликта — все это усугубляет ситуацию на Ближнем Востоке и грозит срывом поставок. Кроме того, оптимистичные комментарии президента США в преддверии его встречи с китайским вице-премьером усиливают шансы дальнейшего роста стоимости WTI. Торговый оптимизм улучшил настроения на рынке и снизил аппетит к доллару, что, в свою очередь, оказывает позитивное влияние на нефть, которая номинирована в долларах. Следовательно, от нефти ждем очередного подъема. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила сверхвысокую волатильность 262 пункта, в результате чего котировка буквально улетела к пику продолговатой коррекции. С точки зрения технического анализа мы видим не просто всплеск цены, а настоящее ралли быков, где начиналось все с незначительного застоя в пределах значения 1,2200 и закончилось рывком в сторону 1,2467, то есть, преодолевая все возможные периодические уровни. Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что торговля начиналась размеренно, все в том же условном застое в пределах 1,2190/1,2250, но уже в период 17:00-20:00 [время по торговому терминалу] произошел выстрел, который и сформировал все движение минувшего дня, причины и следствии разберем чуть позже.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры тщательно анализирует поведение котировки относительно заданных границ [1,2190/1,2250] на предмет возможных импульсных вспышек, что по факту и произошло. Напомню, длинные позиции в большей мере рассматривали спекулянты ввиду характерного риска, но в данном случае все риски оправдались, и они получили солидную прибыль. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что процесс восстановления ушел в бытие, а продолговатая коррекция в очередной раз подтвердила свое лидерство на рынке, возвращая нас практически к пику более раннего колебания. Изменился ли глобальный тренд – никак нет, он все еще является нисходящим, и есть весомые шансы его возобновления. Напомню, что этап формирования продолговатой коррекции начался после касания исторических минимумов 1,1957/1,2000, после чего котировка ушла в довольно долгих путь коррекции, достигая на максимуме отметки 1,2580.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству Британии, где спад еще больше ускорился, с -1,1% до -1,8%. Показатели по ВВП Соединенного Королевства, на удивление, продемонстрировали рост, но только относительно прогнозируемого значения 0,9%, но в результате мы все равно увидели спад с 1,3% до 1,1%. Как фунт стерлинг отреагировал на свои статистические данные? Да, в принципе, никак, этот момент котировка находилась как раз в рамках колебания 1,2190/1,2250. Практически сразу после публикации пакета статистических данных выступил Глава Банка Англии Марк Карни, котойые упомянул о слабых экономических данных и презентовал новую 20-фунтовую банкноту из пластика. В принципе, ничего особенного Глава ЦБ не произнес, и тем самым эффект на рынке отсутствовал. Во второй половине дня вышли данные по инфляции в Соединенных Штатах, где прогнозировали роста с 1,7% до 1,8%, но в результате показатели инфляции остались на том же уровне, что и были, 1,7%.Так что привело к столь ошеломительному скачку на рынке? Правильно – очередной информационный фон касательно Brexit-a.В ходе встрече двух премьер-министров Бориса Джонса и Лео Варадкара было сделано довольно оптимистическое заявление, что могут быть найдены пути возможного соглашения.«Премьер-министры провели детальные и конструктивные переговоры. Оба продолжают считать, что достижение соглашения отвечает интересам всех сторон. Они сошлись на том, что могут видеть путь, ведущий к возможному соглашению»Как мы понимаем, текущие переговоры с Ирландией касались животрепещущего таможенного вопроса, и когда заявляют, что есть пути решения, рынок незамедлительно реагирует, и в данном случае положительно – фунт стерлинг устремился в рост.В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления 10 октября произнес довольно верную фразу касательно действий Лондона.«Если они не хотят делать какие-либо шаги или делать что-то, что не принято, им придется взять на себя ответственность»В принципе, это отражает текущую позицию Европы насчет затянувшегося бракоразводного процесса.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем статистиках данные по Британии и Соединенным Штатам. В плане информационного фона ожидается встреча двух переговорщиков по Брекзиту Мишеля Баранье [EU] и Стива Барклая [UK], где цель стоит наметить план действий по скорейшему урегулированию бракоразводного процесса. Предстоящая торговая неделя ожидает быть крайне насыщенной, если убрать на второй план пакет статистических данных, то имеем двухдневное заседание Европейского Совета, где как раз будет решаться вопрос касательно Брекзита, а уже в субботу будет экстренное заседание в парламенте Великобритании. Тем самым давление на фунт стерлинг ожидается ошеломительное, как возможные импульсные скачки. Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 15 октябряВеликобритания 11:30 мск. – Изменение числа заявок на пособие по безработице (сент): Пред. 28,2К --- > Прогноз 30,0КВеликобритания 11:30 мск. – Средний уровень заработной платы с учетом премий (авг): Пред. 4,0% --- > Прогноз 3,7%Великобритания 11:30 мск. – Уровень безработицы (авг): Пред. 3,8% --- > Прогноз 3,9%Среда, 16 октябряВеликобритания 11:30 мск. – Индекс потребительских цен (г/г) (сент): Пред. 1,7% США 15:30 мск. – Объём розничных продажЧетверг, 17 октября Заседание Европейского Совета 17 и 18 октябряВеликобритания 11:30 мск. – Объём розничных продаж (г/г) (сент): Пред. 2,7%США 15:30 мск. – Число выданных разрешений на строительство (сент): Пред. 1,425М --- > Прогноз 1,365МСША 15:30 мск. – Объём строительства новых домов (сент): Пред. 1,364М --- > Прогноз 1,320МСША 16:15 мск. – Объем промышленного производства (сент)Суббота, 19 октябряЭкстренное заседание в парламенте ВеликобританииДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что рынок продолжает проявлять импульсивный характер все из-за того же информационного фона. Детали всплесков пока на 100% не ясны, но можно сделать отсылку на заявление председателя Евросовета Дональда Туска, который считает, что имеются многообещающие сигналы по сделке. Что за сигналы и в каких они головах, пока не ясно. Детали импульса 11:40 -12:05 часов [время указано по торговому терминалу].В свою очередь, спекулянты продолжают пир, катаясь на имеющихся импульсах, где за короткий промежуток времени можно сделать суточную прибыль.Вероятно предполагать, что пик продолговатой коррекции [1,2580] в купе с уровнем 1,2500 может на время сдержать пыл покупателей, но надолго ли, вот это вопрос, так как на информационном фоне скачки могут продолжаться. Стоит понять, что перегрев длинных позиций уже имеется, и остается только вопрос времени, когда мы также стремительно направимся вниз. На основе вышеизложенной информации конкретизируем торговые рекомендации:- Позиции на покупку производятся на спекулятивном фоне в зависимости от поступающей информации. Влетать прям сейчас в позиции считаю крайне рискованной затеей, поэтому есть смыл подождать фиксацию уже выше чем 1,2580.- Позиции на продажу рассматриваем в плане восстановления, уже после фиксации цены ниже чем 1,2480.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных временных интервалах сигнализируют о покупках, что вполне оправдано имеющимся импульсным ходом. За счет информационного фона цельность показателей может быть под давлением.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (11 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 132 пункта, что уже превышает на 29% от среднесуточного показателя. Вероятно предполагать, что в случае если фон текущего дня пойдет на убывание, то волатильностть конца дня будет ходить в уже имеющихся рамках. Стоит учесть в работе, что предстоящая неделя в плане информационного фона крайне насыщена и волатильность ожидает быть высокой.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD — здесь не евро крепнет, а доллар слабеет.

Пока пара держится выше уровня 1,1000. Торговые переговоры между США и Китаем, как ожидается, будут доминировать в новостях, индикатор потребительских настроений в США на втором месте. Оптимизм в отношении евро сохраняется, пара продвигается в течение третьей сессии подряд и все ещё значительно выше критической отметки 1,1000. Слабость доллара и растущая доходность европейских облигаций поддерживают рост евро на фоне продвижения американо-китайских торговых переговоров в Вашингтоне. В Германии индекс потребительских цен вырос на 1,2% в годовом исчислении и не изменился в месячном. Чего ждать от евро? Пара наконец-то преодолела критический уровень 1,1000 на фоне снижения доллара. Тем не менее продолжающийся рост рассматривается как коррекционный и исключительно обусловлен динамикой американской валюты. Здесь не евро крепнет, а доллар слабеет. Кроме того, ожидается, что ралли встретит сильное сопротивление чуть выше отметки 1,1000. Если смотреть на общую картину, неумолимое замедление темпов роста в регионе лишь оправдывает «более слабую» позицию ЕЦБ в денежно-кредитной политике и говорит в пользу медвежьего взгляда на единую валюту в следующие месяцы. С другой стороны, американские тарифы на импорт автомобилей из ЕС все еще остаются «на столе», в то время как неопределенность Brexit и политика Великобритании также дополняют текущий негатив. Если еще и доллар «оклемается», то праздник для евро закончится быстрее, чем начался.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 11 октября. Пойдет ли на еще одно снижение ставки Драги в последний месяц на посту главы

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 10 октября на 4-часовом графике выполнила рост к уровню коррекции 127,2% - 1,1024 и отбой от него. Несмотря на этот отбой, который подразумевал разворот в пользу американской валюты и некоторое падение котировок, пара евро-доллар осталась около уровня 127,2%. Также котировки пары выполнили закрытие над верхней линией нисходящего трендового канала, что с высокой долей вероятности означает завершение нисходящего тренда. Таким образом, на пути евро к новым вершинам остается уровень 127,2%, преодоление которого позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1106. Для европейской валюты вчерашний день был тихим и спокойным. Информационный фон присутствовал, но не слишком впечатлил трейдеров. Утром наблюдался повышенный спрос на валюту ЕС, однако уже через несколько часов он сменился апатичным движением пары евро-доллар вбок. Единственный интересный отчет – отчет по инфляции – оказался весьма неинтересным для трейдеров, так как показал отсутствие изменений в одном из главнейших показателей для ФРС. Трейдеры же рассчитывали увидеть ускорение до 1,8% - 1,9% г/г. Все остальные новости дня, которых был немного, евровалюты и доллара касались не сильно. Из наиболее интересных событий в пятницу я отмечу тот факт, что сегодня состоятся переговоры между Китаем и США по торговому соглашению на высшем уровне, то есть в Белом Доме. Переговоры будет вести непосредственно Дональд Трамп, который и начал эту торговую войну. По предварительной информации, китайская сторона после истории с возможным импичментом президента США (которая еще не завершена) решила значительно ужесточить свою позицию в переговорах. По той же информации, предварительные переговоры между делегациями не принесли никаких результатов. Однако совершенно неожиданно Дональд Трамп вчера заявил, что «переговоры проходят очень конструктивно». Правда, насколько конструктивно они проходят, президент США не сказал, и хватит ли этого «конструктивно», чтобы заключить торговое соглашение или хотя бы отменить увеличение пошлин на импорт из Китая с 25% до 30% с 15 октября, тоже. Также я не исключаю варианта, при котором на самом деле никакого прогресса в переговорах нет, это лишь небольшой реверанс Трампа в адрес китайского министра перед личной беседой. Однако уже сегодня мы узнаем все подробности. Не только торговые переговоры КНР-США привлекут внимание трейдеров сегодня. Уже через пару часов выступит с речью председатель ЕЦБ Марио Драги, а трейдеры внимательно будут следить за его риторикой. Мнения в последнее время относительно следующего заседания ЕЦБ и его результатов среди трейдеров разделились. Кто-то считает, что Марио Драги не будет вносить изменения в денежно-кредитную политику в последний месяц своей работы. Кто-то считает, что Кристин Лагард также будет снижать ставки, поэтому Драги ничем ее дальнейшей работе не помешает, если также понизит ставку в октябре. Ну а для евровалюты любые намеки на новое снижение ставки – негативный фактор. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?11 октября трейдеры продолжают удерживать пару евро-доллар около уровня коррекции 127,2%. Закрытие котировок над уровнем 12,7% значительно повысит вероятность продолжения роста пары. Однако выступление Марио Драги может изменить настрой трейдеров на последний торговый день недели. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую сегодня продавать пару с целью 1,0802, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0918. Стоп Лосс – над 1,0927. Покупать пару можно будет после закрытия над уровнем коррекции 127,2% с целью 1,1106 и уровнем Stop Loss под 1,1024. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 11 октября. Премьер-министры Ирландии и Британии видят «свет в конце тоннеля»

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 10 октября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу фунта стерлингов после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD и фантастический рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,2501. Этот рост не прекращается и сегодня и весьма трудно объясним, учитывая отсутствие действительно важных сообщений с полей Brexit'a. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,2293. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.То, что произошло вчера вечером, и то, что привело к росту фунта на почти 250 пунктов, иначе как «необъяснимое и невероятное» охарактеризовать нельзя. Вчера состоялись переговоры между Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, по завершении которых стороны заявили о том, что сделка с Евросоюзом может быть все-таки заключена до 31 октября. На основании чего сделаны такие выводы – сложно сказать. Более того, в Евросоюзе 27 стран-участниц. Одного голоса Ирландии явно не хватит. Большая часть других членов ЕС высказалась негативно относительно предложений Бориса Джонсона по границе на острове Ирландия. Отмели «план Джонсона» Ангела Меркель, Дональд Туск и Жан Клод Юнкер. Получается, что трейдеры отреагировали масштабными покупками на информацию, которая уже завтра может быть опровергнута Евросоюзом, которому и принимать решение относительно соглашения. Более того, рост фунта стерлингов продолжается и в данную минуту. С моей точки зрения, рынок начинает просто «штормить». Трейдеры начинают паниковать, так как поступает большое количество различной противоречивой информации, сложно понять, что из этого является истиной - где просто слухи, а где откровенная дезинформация. Час X приближается, саммит ЕС состоится уже через неделю, и тогда трейдеры узнают, что ждет Великобританию в ближайшие месяцы или годы, а также судьбу Бориса Джонсона, так как вариантов развития оной огромное количество - начиная от тюрьмы, если он реализует Brexit «No Deal», заканчивая объявлением ему вотума недоверия и импичмента. Все эти потенциальные новости имеют огромное значение для фунта стерлингов. Именно поэтому любая резонансная новость вызывает серьезные движения на валютном рынке. Этот момент следует просто принять. До 19 октября пара фунт-доллар может регулярно показывать колебания, подобные вчерашним. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила рост к уровню коррекции 23,6% - 1,2293. Сложно даже представить, что можно ждать сегодня от британской валюты, учитывая тот информационный фон, который привел к росту на 250 пунктов вчера. Сегодня вполне можно ожидать еще 100-150 пунктов вверх или 250 пунктов вниз, если, например, выступит с опровержением вчерашней информации кто-либо из правительства Евросоюза. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую покупать пару с целью 1,2668, если будет выполнено закрепление над уровнем Фибо 38,2% с уровнем Stop Loss под 1,2501. Продажи пары с целью 1,2303 рекомендую рассматривать, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 38,2%, с уровнем Stop Loss над 1,2501. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUDUSD – забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Фиксируйте прибыль по AUD/USD согласно рекомендации от 04.10.2019.Итак, план был такой:Я рекомендовал покупать этот инструмент, и что пробой уровня 0.6782 - лишь вопрос времени, поскольку все факторы были за рост этого инструмента. Вчера на тихоокеанской сессии не было каких-то важных драйверов в экономическом календаре для австралийского доллара, однако покупатель проявил себя во всей красе. И уже сегодня ночью можно было наблюдать пробой искомого уровня: Потенциал движения отработан на 100% и составил 750 п. Если вы последовали моей торговой рекомендации и хорошо заработали - потратьте деньги на что-нибудь хорошее :).В данный момент считаю, что поезд по AUD/USD ушёл, и рекомендую обратить внимание, что сегодня выйдут данные по безработице в Канаде. Будьте аккуратны. Желаю больших профитов и удачи в торговле! Статья написана в соавторстве с Максимом Полуяктовым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ на 11/10. EUR/USD: в ожидании дальнейшего роста; AUD/USD: коррекция продолжается

EUR/USDАнализ: Незавершенная волна от 3 сентября продолжает формировать восходящий зигзаг. С начала текущего месяца образуется заключительная часть (С). В более крупной волне участок образует коррекцию. Прогноз:В первой половине дня сегодня высока вероятность «боковика», либо флетового снижения в район поддержки. В конце суток ожидается разворот и новый ценовой подъем. Во время выхода новостей из США можно ждать повышение волатильности.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1050/1.1080Поддержка:- 1.0990/1.0960Рекомендации:Продажи евро сегодня довольно рискованны. Разумней воздержаться от входа в рынок на время снижения. В районе зоны поддержки, на конце отката рекомендуется отслеживаться сигналы покупки пары.AUD/USD Анализ: Последняя волновая модель краткосрочного масштаба «аусси» нисходящая, от 12 сентября. В ней с начала текущего месяца цена корректируется. Котировки достигли нижней границы зоны потенциального разворота. Но сигналов смены курса не сформировано, даже на малых ТФ. Это указывает на продолжение подъема.Прогноз:На ближайшей сессии вероятен флетовый настрой. Возможно кратковременное снижение к поддержке. Далее следует ждать возобновление ценового роста к верхней границе текущей разворотной зоны.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6830/0.6860Поддержка:- 0.6770/0.6740Рекомендации:Продавать «аусси» сегодня не рекомендуется. Основное внимание предлагается обратить на поиск наиболее выгодных точек входа в длинные позиции.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новая надежда (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 11.10.2019)

Борис Джонсон и Лео Варадкар подарили фунту новую надежду, заявив по итогам встречи, что смогли прийти к согласию по самым острым вопросам и видят возможность для скорого завершения затянувшейся эпопеи с Brexit'ом. Это мгновенно привело к стремительному росту фунта. Росту, который обусловлен лишь верой в лучшее. Ведь ни Борис Джонсон, ни Лео Варадкар так и удосужились рассказать каких-то подробностей, какие именно договоренности были достигнуты. Ограничились лишь заявлением о том, что соглашение может быть достигнуто до 31 октября. Главное, что теперь есть все основания для возобновления переговоров между Лондоном и Брюсселем. Так что сразу видно, что рост фунта обусловлен исключительно эмоциями.Вместе с тем пока политики бесконечно о чем-то там переговариваются и обещают светлое будущее, реальное положение дел в экономике Соединенного Королевства явно вызывает беспокойство. Так, спад в промышленном производстве углубился с -1,1% до -1,8%, так что политикам пора заканчивать разговоры и, наконец, заняться делом. Ведь экономика, в отличие от средств массовой информации, не питается обещаниями и красивыми словами.Промышленное производство (Великобритания):При этом складывается ощущение, что и в Европейском Союзе политики больше увлечены бесконечными встречами, со вкусными напитками и закусками, нежели решением реальных проблем. Вот в Италии также углубляется спад промышленного производства с -0,7% до -1,8%. И даже во Франции, которая до недавнего времени могла похвастаться хотя бы нулевым ростом промышленного производства, отчитались о спаде 1,4%. Так что во всем Старом Свете дела явно обстоят не самым лучшим образом. Но решение этих проблем требует серьезной работы, а не встреч на высоком уровне, что, конечно, гораздо приятнее, нежели трудиться. Вот политики всей Европы и увлечены имитацией бурной деятельности.Промышленное производство (Франция):Тем временем рубль продолжает расти, несмотря на невероятные усилия Банка России по смягчению проводимой монетарной политики. Рост рубля обусловлен элементарным отсутствием кредитных рисков при покупке российских долговых бумаг. Международные резервы Банка России за неделю выросли с 531,8 млрд долларов до 532,9 млрд долларов. Внешний же долг, по самым последним оценкам, составляет 482,4 млрд долларов. Иными словами, при желании Банк России может закрыть не только весь государственный долг, но и еще долги частных компаний. Естественно, что это самая надежная гарантия возвратности вложений. Особенно если доходность по этим вложения еще и существенно выше, нежели в Европе или Соединенных Штатах.Международные резервы Банка России:Справедливости ради нужно отметить, что и американская статистика вышла несколько хуже, нежели ожидалось. Однако самые страшные ожидания по инфляции так и не оправдались. Да, они не ускорилась, как прогнозировали, но и не снизилась. Инфляция осталась неизменной. А вот заявки на пособия по безработице явно разочаровали. С одной стороны, число первичных заявок сократилось на 10 тыс., а не на 1 тыс., как ожидалось. Но число повторных заявок не сократилось на 2 тыс., а выросло на 29 тыс. Так что общий баланс увеличился на 19 тыс. Тогда как прогнозировали уменьшение на 3 тыс. Иными словами, ослабление доллара было еще и обусловлено разочаровывающей американской статистикой.Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня уже были опубликованы данные по инфляции в ряде европейских стран. Так, в Германии подтвердили факт снижения инфляции с 1,4% до 1,2%. В Испании же инфляция осталась на прежнем уровне, 0,1%. Никаких других данных ни по Европе, ни по Соединенным Штатам сегодня больше не предвидится.Инфляция (Германия):В действительности рынок практически проигнорировал данные по инфляции в Германии и Испании. Инвесторы ждут итогов сегодняшней встречи министра по делам Btrexit'а Стивина Барклая и главного переговорщика со стороны Европейского Союза Мишеля Барнье. Они должны наметить план действий по скорейшему возобновлению переговоров для заключения бракоразводного соглашения. Так что инвесторы просто будут ждать. Однако во многом ослабление доллара носило сугубо эмоциональный характер, и новые красивые слова по сути дела ничего не поменяют. Так что стоит ждать довольно умеренной реакции на итоги очередной встречи и постепенного ослабления единой европейской валюты до 1,0975. Просто в силу явно слабого состояния европейской экономики.Фунт крайне эмоционально отреагировал на вчерашнею встречу Бориса Джонсона и Лео Варадкара. Причем рост носил сугубо эмоциональный характер, и явно фунт перекуплен. Итоги сегодняшней встречи не выйдут за рамки заявлений о том, что в ближайшее время переговоры возобновятся. Так что эмоции постепенно утихнут, и реальность возьмет свое. Так что стоит ждать постепенного снижения фунта до 1,2350.Рубль же сегодня может получить дополнительную поддержку в виде данных по торговому балансу, профицит которого должен составить 12,0 млрд долларов против 11,2 млрд долларов в предыдущем месяце. Таким образом, доллар имеет все шансы снизиться до 63,75 рубля. Однако не нужно забывать, что рубль сильно перекуплен, и стоит появиться хоть какой-то негативной новости, чтобы доллар вырос до 64,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы валютной пары GBP/USD

GBP/USD После невероятно сильного роста, активность покупателей остается умеренной. Напомню, что драйвером роста GBP и как следствие пары GBP/USD выступили заявления премьер-министра Ирландии о...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 11 октября. Борис Джонсон и Лео Варадкар заявили о прогрессе в переговорах по Brexit

EUR/USDЧетверг, 10 октября, для пары EUR/USD завершился повышением на 40 базовых пунктов. Таким образом, инструмент выполнил удачную попытку прорыва уровня 61,8% и обозначил свое желание продолжать повышение. Шансы на то, что понижательный участок тренда действительно завершен растут, сомнение остается только из-за новостного фона, который по-прежнему не является в пользу европейской валюты. Однако текущая волновая разметка предполагает построение именно восходящего набора волн, хотя бы коррекционного. Фундаментальная составляющая:Вчерашний день был интересен для пары EUR/USD лишь отчетом по инфляции в Америке. Рынки ожидали, что индекс потребительских цен немного вырастет, до 1,8% г/г, однако в реальности инфляция осталась по итогам сентября без изменений – 1,7% г/г. Таким образом, доллар США не получил поддержки от новостного фона. Более того, чем хуже выходят экономические отчеты в Америке, тем больше шансов на новое понижение ключевой ставки ФРС в конце месяца, хотя многие игроки в этом не сомневаются. Сегодня мы также можем узнать о планах Марио Драги на ближайшее заседание, которое для него станет последним во главе Европейского ЦБ. От президента ЕЦБ рынки не ждут обнадеживающей информации, таким образом, в лучшем случае его риторика не вызовет новые продажи евровалюты. Любые намеки на возможное новое снижение депозитной или кредитной ставки, может привести к усложнению нисходящего участка тренда. Цели для покупок: 1,1109 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0876 – 127,2% по Фибоначчи1,0814 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение повышательного набора волн. При этом новостной фон сохраняет определенные шансы на усложнение волны 5 нисходящего участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,0876 и 1,0814. Поэтому с покупками инструмента я рекомендую сейчас быть по-прежнему осторожными. GBP/USDПара GBP/USD 10 октября набрала целых 235 базовых пунктов, таким образом, значительно усложнила предполагаемую волну b в составе нисходящего коррекционного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок возобновится уже сегодня в рамках построения будущей волны с с целями, расположенными под 22 фигурой. В то же время такое сильное повышение пары Фунт-Доллар может привести к изменению настроения на валютном рынке на повышательное. Неудачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи может ознаменовать возобновление снижения котировок. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары Фунт-Доллар вчера сводился к отчетам по ВВП и промышленному производству в Великобритании, а также индексу потребительских цен в США. И ВВП, и производство показали негативную динамику, оказавшись значительно хуже ожиданий рынка. Но и инфляция в США не добавил позитивного настроения рынкам. В целом можно сказать, что фунт стерлингов просто проигнорировал все эти три важных отчета, зато с лихвой отработал информацию о том, что Борис Джонсон и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар достигли прогресса в переговорах по границе между Ирландией и Северной Ирландией. О каких именно договоренностях идет речь, неизвестно, так как обе стороны предпочли не раскрывать свои карты. Однако Варадкар заявил, что последнее предложение Британского Премьера может стать основой для будущего соглашения по Brexit'y. Что об этом думает Евросоюз, также неизвестно. Точнее, по последней информации, Евросоюз как раз настроен скептически, а Ангела Меркель и вовсе открыто отвергла предложение Джонсона. Однако фунт стерлингов, как это часто бывает в последние годы, среагировал на откровенные слухи. Рынки «додумали» полученную информацию и сделали вывод, что сделка все же возможна до 19 октября, хотя остается всего одна неделя... Цели для продаж: 1,2147 – 76,4% по Фибоначчи1,2013 – 100,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2582 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение нового понижательного участка тренда, несмотря на сильное повышение накануне. Таким образом, сейчас я ожидаю возобновления снижения инструмента в направлении уровней 1,2147 и 1,2013, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи в рамках построения волны 3 или с по сигналу MACD «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки замерли в ожидании дальнейшего развития событий (пока сохраняется вероятность повышения пар EURUSD и NZDUSD)

В пятницу на рынках снова в центре внимания проявилась тема американо-китайских переговоров по торговле, которая была воспринята с оптимизмом и проявилась в росте спроса на рисковые активы и снижением интереса у рыночных игроков к защитным активам.Возобновление переговорного процесса между США и КНР несколько оживило рынки, но пока говорить о том, что здесь достигнут какой-то прогресс, не приходится, так как существует слишком много противоречий в позициях сторон.Опубликованные в четверг данные экономической статистики из США показали замедление инфляционного давления против некоторого ожидания повышения. Так, индекс потребительских цен в годовом выражении в сентябре сохранил темп роста 1.7% против ожидания повышения на 1.8%. В месячном исчислении индикатор остался на нулевой отметке против повышения в августе на 0.1% и такого же прогноза роста. Базовый индекс потребительских цен замедлил рост до 0.1% с 0.3%, хотя предполагалось снижение до 0.2%.Фактически мы наблюдаем ожидаемое нами ранее замедление инфляционного давления на фоне торможения роста американской экономики. Несмотря на то что глава Федрезерва Дж. Пауэлл на этой неделе заявил о том, что регулятор будет проводить покупки гособлигаций и ипотечных бумаг с целью поддержку национальной экономики, и все это на фоне операций РЕПО по накачке местной финансовой системы, сам Пауэлл и некоторые его коллеги, руководители федеральных банков, все еще пребывают в оптимизме, сообщая рынкам об ожидаемом продолжении экономического роста.Что это – знакомое всем стремление чиновника цепляться за остатки былого позитива, который постепенно тает, или прямая уверенность в том, что ситуацию удастся разрулить?На наш взгляд, и то и другое. Действительно, американская экономика все еще по инерции растет. Последние данные ВВП с динамикой роста в 2.0% на это указывают. Но в то же время эта инерция в нынешних условиях торговых войн пульсирующей политики Д. Трампа постепенно затухает. ФРС надеется, что выстоит в раскручивающемся хаосе. Эгоистичная позиция президента вынудит каких-то конкурентов США отступить и отдать доли рынков и прибыли, а других просто не пропустят в святая святых – американский потребительский рынок. Но мы считаем, что эта позиция является ошибочной и Штатам не удастся отсидеться за океаном. А пока, вероятнее всего, на рынках мы будем и далее наблюдать раскачку стоимости активов на фоне высокой волатильности. В перспективе действия ФРС все-таки окажут заметное давление на курс доллара, и поступающая долларовая ликвидность устремится на покупку рисковых активов, накачивая все новые и новые финансовые пузыри. Прогноз дня:Пара EURUSD получает поддержку на фоне ожидаемого рынками прогресса в переговорах между США и КНР по торговле. Цена подошла к линии сопротивления 1.1025, прорыв которой на сохраняющемся оптимизме и закреплении выше этой отметки может привести к росту цены к 1.1070. Пара NZDUSD так и не смогла прорывать сильный уровень сопротивления 0.6325. Она консолидируется ниже этой отметки в ожидании итога американо-китайских переговоров. Любой позитив в этом отношении вызовет прорыв уровня сопротивления. Закрепление цены выше этой отметки может стать основанием для дальнейшего повышения пары к 0.6355, а затем к 0.6400. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 11.10.2019 EURUSD

Позитивные новости сильно развернули вверх фунт. Евро удерживает рост.В четверг на встрече глав Британии и Ирландии (Варадкар и Джонсон) было заявлено, что соглашение по границе Британия - Ирландия возможно. Это привело к резкому развороту фунта наверх.Далее. В пятницу объявлены переговоры Трамп - Китай на высоком уровне по торговле - и тут возможен позитив (иначе встречаться не было бы смысла).EURUSD:Попытки продавцов продавить евро ниже уровня 1.1000 не увенчались успехом.Держим покупки от 1.0945 и от 1.1005.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Жаркая пятница. Очередные покупки фунта на ожиданиях (итог встречи Джонсона и Варадкара) и старт ключевых

Британский фунт устремился вверх после встречи премьеров Великобритании и Ирландии Бориса Джонсона и Лео Варадкара. Даже несмотря на тот факт, что по итогам встречи в четверг стороны договорились лишь продолжить обсуждение проблем, это не помешало британскому фунту вырасти более чем на 250 пунктов против американского доллара и ряда других мировых валют. Но если разобраться в вопросе более детально, то видно, что никаких изменений к достижению соглашения по Brexit нет и быть не может. Возможно, трейдеры «придут в себя» после сегодняшней встречи британского министра по делам Brexit Стивена Баркли с главным переговорщиком от ЕС по Brexit Мишелем Барнье.Пока же, проблем, мешающих достижению соглашения между Соединенным Королевством и ЕС по Brexit, предостаточно, и то, что Ирландия пошла на уступки, согласившись обсудить некоторые текущие проблемы, которые и так всем известны, еще не говорит, что стороны сделали огромный шаг на пути к достижению соглашения хотя бы по одной из проблем. В протоколе встречи сказано, что Великобритания и Ирландия готовы продолжить переговоры, так как видят путь, ведущий к возможному соглашению. Другие подробностей встречи опубликованы не были. Напомню, что переговоры касались главным образом таможенных вопросов. От того, какой сегодня будет встреча Баркли и Барнье, зависит дальнейшее направление фунта. Желающих покупать много, но и риски на фоне текущей ситуации, особенно после вчерашних данных по замедлению экономического роста в Великобритании, также достаточно высоки. Что касается технической картины пары GBPUSD, то, по всей видимости, быки будут стремиться к обновлению максимумов в районе 1.2530 и 1.2570, однако для этого необходимо закрепиться выше сопротивления 1.2485. Если встреча пройдет в негативном формате, это реально охладит пыл покупателей фунта, что приведет к нисходящей коррекции в район крупных уровней поддержки 1.2385 и 1.2320. EURUSDСегодня пройдет еще одна серьезная встреча, которая может оказать влияние на валютные рынки. Президент США Трамп встретится с торговым переговорщиком Китая. Переговорщики от Китая уже прибыли в Вашингтон, чтобы обсудить варианты выхода из сложившейся тупиковой ситуации. В своем твиттере Трамп написал: «Грядет важный день в переговорах, Китай хочет достичь соглашения. Хочу ли я этого?».Вчера Федеральная резервная система США заявила, что намерена принять поправки к банковским правилам. Речь идет о новом порядке идентификации банков, а также о смягчении требований к ликвидности. Комитет готовится разработать правила, исходя из которых будут смягчены требования к ликвидности и капиталу для крупных американских банков. Также ожидается, что будет принят план снижающий затраты на соблюдение нормативно-правовых требований для региональных американских кредиторов, объем активов которых составляет менее 700 млрд долларов. Сделано это для того, чтобы в будущем устранить проблему с недостатком ликвидности, которая сейчас наблюдается на долговом рынке.Что касается вчерашней фундаментальной статистики, то данные по сокращению заявок на пособие по безработице не сильно взволновали рынки. Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 29 сентября по 5 октября сократилось на 10 000 и составило 210 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 218 000. Число вторичных заявок за неделю с 22 по 28 сентября выросло на 29 000 и составило 1 684 000. Данные по инфляции не сильно обрадовали экономистов, которые рассчитывали на более крупный рост потребительских цен в США в сентябре этого года. Согласно отчету Министерства труда США, цены остались без изменений. Падение цен на энергоносители и снижение цен на автомобили сдержали инфляционное давление. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории, вырос в сентябре на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,3% в августе. Экономисты ожидали общий индекс на уровне 0,1%, а базовый на 0,2%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс потребительских цен вырос на 1,7%, а базовый на 2,4%.Выступление президента Федерального резервного банка Далласа Роберта Каплана касалось темы процентных ставок. В ходе интервью Каплан заявил, что необходимо оценить вероятность еще одного понижения ставок в конце этого года, и решение ФРС понизить ставки в июле и сентябре было абсолютно верным. Каплан также отметил, что не нужно определять курс денежно-кредитной политики заранее, однако ФРС не будет ждать проявления слабости экономики, прежде чем дальше понизить ставки.Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейшее движение пары будет зависеть от переговоров между США и Китаем. В случае прорыва сопротивления 1.1035 покупатели рисковых активов могут увидеть обновление максимумов в районе 1.1070 и 1.1110. В случае возникновения давления на пару после переговоров между США и Китаем, прорыв промежуточной поддержки 1.1000 усилит давление на торговый инструмент, что приведет к тесту минимумов 1.0950 и 1.0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 11.10.2019 и торговая рекомендация

Произошедшее вчера с фунтом можно назвать только эйфорией или экстазом. Никакие иные эпитеты не отразят всей той полноты эмоций, которые принуждали трейдеров массово скупать фунт. Только так можно описать реакцию рынка на итоги встречи Бориса Джонсона и Лео Варадкара. Премьер-министры Великобритании и Ирландии крайне оптимистично отозвались о прошедшей встрече и заявили, что достигнут большой прогресс, который позволит в кратчайшие сроки возобновить переговоры между Лондоном и Брюсселем, а также достичь взаимопонимания по разводной сделке. Одного этого хватило для того, чтобы фунт подскочил чуть более чем на двести пунктов. Вместе с тем нет никаких сомнений, что рост фунта обусловлен исключительно эмоциями. Ни Борис Джонсон, ни Лео Варадкар так и не раскрыли того, по каким именно вопросам они нашли компромисс. Но самое главное, что это еще не означает, что Брюссель согласится учесть достигнутые договоренности. Особенно если противоречат основным принципам того самого соглашения, которое Палата общин уже трижды отвергала. Для начала нужно возобновить переговоры между Лондоном и Брюсселем, и на сегодня намечена встреча главного переговорщика со стороны Европейского Союза Мишеля Барнье и министра по делам Brexit'а Стива Барклая. Они должны наметить план действий по скорейшему заключению разводного соглашения между Лондоном и Брюсселем. Так что процесс явно затянется и не будет таким уж стремительным. И можно быть абсолютно уверенным, что он не будет легким.Тем более что если мы посмотрим на статистические данные, то рост фунта, мягко говоря, был несколько необоснованным. Дело в том, что состояние промышленности Соединенного Королевства как минимум вызывает беспокойство. Вчерашние данные показали, что спад промышленности углубился с -1,1% до -1,8%. И переговоры могут сколько угодно внушать оптимизм и надежду, но по факту реальное положение дел в экономике просто ужасающее, и лучше бы все эти встречи на высоком уровне начали уже приносить реальные плоды.Промышленное производство (Великобритания):Сегодня же никаких макроэкономических данных вообще не выходит. Так что у инвесторов будет отличная возможность внимательно взглянуть на реальное состояние британской экономики. Увиденное явно никого не порадует. Также очередные обтекаемые фразы о движении в нужном направлении, без какой-либо конкретики, тоже несколько снизят оптимизм, который вчера вызывали итоги встречи Бориса Джонсона и Лео Варадкара.Пара GBP/USD в очередной раз нашла точку опоры в лице значения 1,2200, замедляя ход и как факт отскакивая в противоположную сторону. Волатильность минувшего дня была крайне высокая на фоне информационного потока, о чем я писал выше, в результате чего котировка улета вплоть до значения 1,2467, где незначительно замедлила движение. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что продолговатая коррекция все еще сохраняется на рынке, имея возвращение цены практически к пику.Вероятно предполагать, что такого рода импульсный ход сильно перегрел длинные позиции, и уже в районе имеющихся координат можно ожидать остановку с последующим восстановительным ходом.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в плане остаточной реакции, где в случае фиксации цены выше чем 1,2470, мы можем направится в сторону 1,2500.- Короткие позиции рассматриваем в плане восстановления, где уже в пределах значений 1,2415-1,2410 можно задумываться о позициях, в сторону 1,2380-->1,2350.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели индикаторов на фоне недавнего всплеска цены все дружно перевернулись в восходящую сторону сигнализирую о покупках. Вероятно предполагать, что в случае замедления и последующего восстановления мы увидим изменения показателей начиная с минутного интервала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс