Usd/cad – курс на юг

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня продемонстрирую вам долгосрочную рекомендацию по такому инструменту, как USD/CAD.Что сейчас интересного в этом инструменте? Прежде всего то, что в пятницу вышли данные из Канады по безработице. Обычно эти отчеты выходят одновременно с американскими нон-фармам (NFP), но в этот раз публикация была отдельно. На этом драйвере канадский доллар сильно укрепился против американского, полностью поглотив аномальный рост неделей ранее.В данный момент это указывает на очень сильного продавца в рынке.Поскольку план долгосрочный, его реализация может занять от нескольких дней до нескольких недель, поэтому имеет смысл дождаться отката и рассматривать продажи на более мелких ТФВажно понимать, что в среду выйдет очень много данных, таких как базовый индекс розничных продаж по американскому доллару, так и инфляция по канадскому. Более того, очередные запасы нефти также повлияют на CAD. Более резонным здесь было бы ожидать продолжения снижения именно после выхода всех этих новостей в среду.Желаю успехов в торговле и больших профитов!Статья написана в соавторстве с Полуяктовым Максимом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото снова на отметке 1500 долларов, но вряд ли поднимется выше

Золото выросло в начале европейской сессии и в настоящее время находится в верхней части дневного торгового диапазона, около $1495. После падения до уровня $1483 в начале новой недели драгоценному металлу удалось вернуться к росту, благодаря которому золоту удалось отскочить от недельных минимумов. Тот факт, что США и Китай заключили промежуточную торговую сделку в пятницу, сильно повлиял на аппетит инвесторов к более рискованным активам, что в конечном итоге привело к потерям активов-убежищ, включая золото. Однако торговый оптимизм довольно быстро угас, что мгновенно отразилось на мировых рынках. Подъем стоимости золота набирает обороты на фоне восстановления спроса на безопасные активы. Незначительного ухудшения настроений в отношении глобального риска оказалось достаточно, это стало одним из ключевых факторов, лежащих в основе роста цен на драгметалл. Тем не менее этому скачку не хватило импульса на фоне уверенного роста спроса на доллар, что имеет тенденцию оказывать давление на товары, номинированные в долларах, такие как золото. Теперь остается наблюдать, сможет ли золото «развить» полученный положительный импульс или столкнется с каким-то новым сопротивлением на более высоких уровнях на фоне отсутствия других драйверов роста. В любом случае в данной ситуации не помешает осторожность, пока следует воздержаться от каких-либо агрессивных действий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (14 октября)

Валютная пара Евро/Доллар к конце прошедшей торговой недели проявила высокую волатильность 61 пункт, котировка возобновила восходящий ход и последовала в сторону последующей контрольной точки. С точки зрения технического анализа мы видим, что после пробоя психологического уровня 1,1000 был сформирован всеми известный торговый шаблон «Пробой/Откат», который в данном случае отыграл на все 100%, образуя отскок от уровня 1,1000. Фактически мы увидели импульсный ход, возвращающий покупателей на рынок, где еще чуть-чуть – и был бы достигнут пик предыдущей коррекции 1,1109, который и отражает диапазонным уровнем 1,1080/1,1110.Разбирая ежечасно пятничный день, мы видим, что основное движение пришло на период 12:00-14:00 [время по торговому терминалу], где котировка нашла точку сопротивления в лице значения 1,1062 и после чего настал восстановительный процесс до конца дня.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры активно работали на покупку в момент отработки шаблона «Пробой/Откат», где, в принципе, было взято достаточно прибыли, а выжидать дальнейшего хода крайне рискованно в связи с расположением ключевых координат.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим реальный риск образования так называемой продолговатой коррекции, если диапазонный уровень [1,1080/1,1110], отображающий пик предыдущей коррекции, падет под напором покупателей. В случае такого сценария основной нисходящий тренд может отложиться не на один месяц.Новостной фон пятницы не имел в себе стоящей статистики по Европе и Соединенным Штатам, но никто и не расстроился, так как все внимание было сосредоточено именно на информационном фоне.Основным событием конца недели по праву можно назвать Брекзит. Так вот, надежду на светлое будущее в этом затянувшемся процессе всколыхнуло заявление, что еще не все пропало и Британия с Ирландией еще имеют пути решения. Фунт стерлинг улетел первым, и его результаты мы описали в отдельной статье [ссылка]. Евро с небольшим опозданием тоже рванула вверх, не настолько активно, но все же планка среднесуточного показателя была пробита. Так вот, стимулом дальнейшего роста послужило попутное заявление главы Европейского совета Дональда Туска, который с оптимизмом отнесся к переговорам и считает, что небольшой шанс на достижение договорённости Британии с ЕС еще есть. На этом истерическое поведение рынка заканчивается и наступает откат. В ходе частичного восстановления и выходных дней информационный фон не остановился и продолжил выдавать довольно интересные шумы.Так вот, встреча переговорщиков по Брекзиту Мишеля Баранье [EU] и Стива Барклая [UK] закончилась, в принципе, ничем. Баранье заявил, что предложение премьер-министра Британии может поставить под угрозу европейский рынок, так как в нем нет конкретики.В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Евросоюз и Великобритания находятся в решающей фазе процесса выхода. При этом Меркель добавила, что французская и немецкая стороны еще раз согласуют свои позиции по Брекзиту.Немного отойдем от замусоленного процесса Бракзит и взглянем на Запад, так вот, там Федеральная резервная система решила запустить печатный станок с ежемесячным выкупом казначейский бумаг на 60 млрд долларов. Таким маневром будет напечатано порядка 510 миллиардов долларов, но ФРС не считает это запуском новой серии QE.В свою очередь, президент США Дональд Трамп в очередной раз не оставил без внимания ФРС, призвав понизить процентную ставку и подметив, что экономика у нас отличная.«ФРС должна понизить ставку вне зависимости от того, насколько хорошей будет сделка с Китаем. У нас отличная экономика, но у нас есть ФРС, которая не идет в ногу с остальным миром. Я думаю, что им следует идти в ногу с остальным миром, несмотря на сделку с Китаем. Сделка с Китаем намного важнее процентной ставки», – высказался Дональд Трамп перед журналистами по итогам двухдневных американо-китайских переговоров.Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по промышленному производству в Европе, где и так ждали углубления спада с -2,1% до -2,5%, а получили еще более худшую картину, спад до -2,8%. Реакция единой валюты на происходящее на удивление никакая, даже небольшой локальный рост возможен на месячных данных по объёмам промышленного производства, которые возросли на 0,4%, но это ни о чем в сравнение с годовыми показателями.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим вялый процесс восстановления, где котировка буквально замерла в районе 1,1030, образуя разносторонние свечи доджи. В свою очередь, спекулянты пытаются работать на этап восстановления, где пока максимальная цель – уровень 1,1000.Вероятно предполагать, колебание в пределах имеющихся значений пока сохранится, но в случае продолжения восстановительного процесс нас может спустить вновь к психологическому уровню 1,1000. Дальнейшие действия рассматриваются уже в зависимости от точек фиксаций цены. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку если и рассматривать то в случае фиксации цены выше чем 1,1062, с перспективой хода к 1,1080-1,1105.- Позиции на продажу рассматриваются в плане восстановительного процесса в сторону уровня 1,1000.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочном периоде сигнализируют о восстановительном процесс, что нельзя сказать о внутредневном и среднесрочном периоде, где удерживается интерес недавних импульсов.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (14 октября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 29 пункта, что довольно мало для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в случае замедления в пределах имеющихся координат волатильность так и останется в рамках среднесуточного показателя. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 октября. Нисходящая коррекция по фунту приблизилась к важным уровням поддержки

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Почти половина пятничного роста фунта уже перекрыта нисходящей коррекцией. Однако волноваться покупателям еще очень рано. Как раз наоборот, если брать крупный двухдневный рост пары, то первая реальная поддержка просматривается сейчас в районе 1.2530, чуть ниже которой расположен еще один хороший уровень 1.2480, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок. Еще одной задачей для быков станет возврат GBP/USD на сопротивление 1.2585, закрепление выше которого может привести к усилению спроса и дальнейшему росту пару к максимумам 1.2639 и 1.2673, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако учитывая, что сегодня в США День Колумба и многие рынка закрыты, волатильность вряд ли будет высокой. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавать фунт на текущих уровнях не рекомендую. Оптимальным сценарием станет повторный возврат и обновление сопротивлений в области 1.2639 и 1.2673, откуда можно посмотреть первые короткие позиции. Однако более важной задачей медведей станет прорыв поддержки 1.2530 и закрытие дня ниже этого уровня, что должно столкнуть пару к минимуму 1.2480, где рекомендую фиксировать прибыль. Любые позитивные новости, связанные с Brexit, тут же вернут новых покупателей фунта, поэтому не забывайте про стоп-приказы на таком волатильном рынке. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на возможное завершение нисходящей коррекции в фунте.Bollinger BandsПоддержку фунту оказывает нижняя граница индикатора в районе 1.2520, о вот рост во второй половине дня будет ограничен средним уровнем в области 1.2590.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 октября. Волатильность останется низкой во второй половине дня

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения ситуация не изменилась по сравнению с утренним прогнозом после неудачной попытки роста евро на фоне хорошего отчета по объему промышленного производства в еврозоне. Сегодня в США День Колумба, поэтому во второй половине дня волатильность будет очень низкой. Открывать длинные позиции в EUR/USD лучше всего после нисходящей коррекции к поддержке 1.1008 либо сразу на отскок от более крупного минимума 1.0975. Однако основной задачей быков будет возврат на сопротивление 1.1033, чего сделать в первой половине дня не удалось. Лишь выше этого уровня быки попытаются обновить максимумы прошлой недели в районе 1.1061, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, учитывая выходной день на многих рынках, вполне возможно, торговля будет вестись вокруг уровня 1.1033. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей медведей будет возврат EUR/USD к поддержке 1.1008 и пробой этого уровня, что обеспечит евро новым давлением, способным столкнуть его к минимуму 1.0975, где рекомендую фиксировать прибыль. В первой половине дня неудачное закрепление выше сопротивления 1.1033, после выхода хорошего отчета по промышленному производству в еврозоне, вернуло в рынок продавцов, которые сейчас нацелены на минимум 1.0975. Если же быки вновь попытаются вернуть себе уровень 1.1033, то открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.1061, однако направление в паре будет зависеть от дальнейших переговоров между США и Китаем. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшую рыночную неопределенность.Bollinger BandsВ случае снижения евро, поддержку окажет нижняя линия индикатора в районе 1.1015, а продажи лучше всего смотреть после теста верхней границы в области 1.1050.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок ждет перемен, но пока слабо в них верит

Рынок с воодушевлением воспринял сообщения о том, что очередной раунд торговых переговоров Вашингтона и Пекина прошел в позитивном ключе и завершился заключением промежуточного соглашения. Однако уже вскоре эйфория сменилась сдержанным оптимизмом, поскольку стороны по-прежнему далеки от заключения финального соглашения.Китай обязался увеличить закупки сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов до $50 млрд. Это почти в 2,5 раза больше, чем было до начала торгового конфликта двух крупнейших экономик мира. Белый дом в свою очередь пока не станет повышать тарифы на китайские товары в объеме $250 млрд c 25% до 30%.Хотя Дональду Трампу не удалось разогнать экономику США до обещанных 3%, улучшить состояние американской внешней торговли он вполне способен. Дефицит страны в торговле с Китаем постепенно уменьшается, и рост экспорта сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов в Поднебесную будет только этому способствовать. При этом под американскими пошлинами по-прежнему остается около $360 млрд китайского импорта. Ничего Вашингтон не говорит и об отмене запланированного на 15 декабря подъема тарифов на товары из КНР объемом $160 млрд, а также о пролонгации льготного периода для американских продавцов комплектующих для китайского технологического гиганта Huawei.Впрочем, Пекину удалось выиграть время. Для того чтобы довести до ума подписанное в октябре промежуточное соглашение, потребуется как минимум несколько недель. Затем фокус внимания сместится к встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Чили (16-17 ноября). А там и до президентских выборов 2020 года в США рукой подать. Если их выиграет представитель демократов, то позиция Китая может серьезно измениться.С учетом того что Вашингтон и Пекин заключили перемирие в торговой войне, наметились некоторые подвижки в переговорах Британии и ЕС относительно Brexit, а ФРС объявила о покупках казначейских векселей на $60 млрд в месяц вплоть до конца второго квартала следующего года с целью увеличения баланса, «быки» по EUR/USD, казалось бы, с легкостью должны были преодолеть уровни сопротивления на 1,1045 и 1,1065. Однако этого не произошло, что прежде всего свидетельствует о внутренней слабости единой европейской валюты. Уже завтра МВФ может опубликовать разочаровывающие прогнозы по глобальному ВВП, а в конце недели Поднебесная – огорчить слабыми данными по экономическому росту страны в третьем квартале. В этом случае спрос на защитные активы увеличится, что создаст серьезные трудности для продолжения движения основной валютной пары в северном направлении. Поддержку «быкам» по EUR/USD могут оказать позитивные новости по Brexit и разочаровывающий релиз по американским розничным продажам за сентябрь.Пара GBP/USD не смогла развить активный рост прошлой недели и от максимальных с конца июня уровней, достигнутых в пятницу, просела в район 1,2550.Как оказалось, ликовать по поводу успешного завершения Brexit еще рано. Даже если премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону удастся согласовать с ЕС условия выхода страны из альянса, то сделку еще должен будет одобрить местный парламент. Напомним, последний четырежды отклонял «бракоразводное» соглашение, предлагаемое предыдущим главой британского кабмина Терезой Мэй. Переговоры Туманного Альбиона с Ирландией также еще не завершились. Кроме того, на этой неделе, в четверг и пятницу, состоится саммит Европейского Совета по Brexit. Каждая из этих ступеней может затормозить процесс заключения соглашения между Лондоном и Брюсселем или вообще стать непреодолимым препятствием на его пути. В этом случае ЕС может предоставить Великобритании новую отсрочку по Brexit до лета 2020 года.В то время как одни аналитики считают, что вышеперечисленные трудности могут вызвать падение фунта до $1,22, другие ждут его укрепления до $1,28, полагая, что серьезный прорыв в переговорах по Brexit, не говоря уже о подписании соглашения, приведет к еще одному рывку британской валюты до космических высот.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт увидел свет в конце тоннеля

Британский фунт отметился лучшим 2-дневным ралли с 2009 после того, как Мишель Барнье сообщил о возвращении ЕС к переговорам с Британией о разводе, а встреча премьер-министров Туманного Альбиона и Ирландии прошла весьма конструктивно. Борис Джонсон пытается вывести страну из Европейского союза на падающем флажке. Он хочет, чтобы сделка была одобрена Брюсселем на саммите 17-18 октября. При таком раскладе у главы Кабинета министров будет время для ратификации ее парламентом. Впрочем, у поклонников стерлинга есть и еще один вариант в запасе: ЕС может организовать внеочередной саммит во второй половине месяца, чтобы не допустить беспорядочного Brexit после 31 октября.Премьер-министр Британии должен решить, казалось бы, непосильную задачу: как избежать жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией во имя мира, и как поддержать целостность единого рынка ЕС ради сделки с Брюсселем. На встрече со своим ирландским коллегой Джонсон обсуждал вопрос, как Северной Ирландии оставаться де-факто в таможенной зоне Европейского союза, а де-юре – за ее пределами. Судя по оптимизму официального Дублина, пути были найдены. Диалог проходил за закрытыми дверями, подробности предстоящей потенциальной сделки с Брюсселем не разглашаются, поэтому пресса окрестила переговоры «туннельными». Судя по стремительному ралли фунта, рынок верит в то, что беспорядочного Brexit можно избежать. Ярый «медведь» по стерлингу Deutsche Bank переметнулся в лагерь «быков» и рекомендует покупать валюту Туманного Альбиона с таргетом $1,3. Такую же рекомендацию выдают Goldman Sash и Mizuho Bank, а Credit Agricole считает, что сделка Лондона и Брюсселя подбросит котировки GBP/USD к 1,35. Срочный рынок практически в ней уверен: никогда еще соотношение премий по опционам call и put на британский фунт (риски разворота) не взбиралось так высоко, как сейчас. Динамика рисков разворота фунтаТаким образом, политика продолжает править балом на рынке валют и иных активов Туманного Альбиона. Неделя к 18 октября может стать решающей для стерлинга, при этом мало кто помнит, что британский экономический календарь весьма насыщен. Релизы данных по рынку труда, инфляции и розничным продажам в любой иной обстановке просто обязаны были бы приковать внимание инвесторов к GBP/USD, ведь от динамики основных макроэкономических индикаторов, как правило, зависят решения Банка Англии по ставке. На этот раз Марк Карни и его коллеги будут действовать в зависимости от того, как развивается ситуация с Brexit, и только потом вспомнят о состоянии экономики Туманного Альбиона. Как бы она сейчас плохо ни выглядела, соглашение Лондона и Брюсселя изменит все к лучшему. И наоборот. Технически после четкой реализации паттерна 5-0, когда отбой от поддержек на 61,8% и 50% от волны CD модели «Акула» позволил сформировать длинные позиции по GBP/USD, «быкам» удалось переписать сентябрьский максимум и активировать паттерн AB=CD. Вероятность достижения его таргета на 161,8% достаточно велика. Он соответствует отметке 1,275. GBP/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото растёт

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.На прошлом обзоре в пятницу я рекомендовал аккуратные покупки на ложном пробое 1485 и далее отследить динамику американской сессии. Как вы можете видеть, американцы закрылись повышением. Этот паттерн называется V-образная откупка и является стандартной моделью в мире трейдинга. Реакция рынка на эту откупку также показала положительную направленность на европейской сессии. Теперь осталось дождаться подтверждения на Америке, и если представится такая возможность – продолжить набирать логовую позицию с великолепной целью и фиксацией прибыли на уровне 1519. Фундаментальный фон также благоприятствует – вероятность понижения процентной ставки по USD растёт с каждым днём, и в этом случае работать на ослабление доллара в золоте – как говорится, сам бог велел. Успехов в торговле и до встрече на вечернем обзоре!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сизифов труд фунта: взлет vs падение

Старания британской валюты по преодолению ценовых вершин, к сожалению, прошли даром. Фунт не смог удержать ранее завоеванных позиций и откатился к минимумам. Однако участники рынка не теряют надежды на восстановление стерлинга.В конце минувшей недели британская валюта с поистине английской невозмутимостью готовила себе прочное основание для укрепления. Причиной для оптимизма послужили сигналы от Лео Варадкара, премьер-министра Ирландии, по поводу возможного соглашения по Brexit. Рынок ухватился за эти новости, как утопающий за соломинку, оценив поступившие сигналы как «многообещающие». Неверному истолкованию способствовали комментарии Дональда Туска, главы Европейского совета, тоже поддавшегося всеобщему оптимизму в отношении возможного «мягкого» Brexit.Начало новой недели принесло разочарование трейдерам и инвесторам, хотя и оставило проблеск надежды. Фунт, активно продвигавшийся к вершинам, вынужден был прервать полет. Эксперты не исключают, что в ближайшее время стерлинг вновь начнет восхождение, но в данный момент они фиксируют его отступление от максимумов за последние три месяца. Почти достигнув внушительного уровня 1,2700 в конце прошлой недели, фунт выдохся к началу текущего понедельника.Причиной очередного снижения британской валюты стала пробуксовка в переговорах по выходу Великобритании из ЕС. Стратегию Бориса Джонсона, британского премьер-министра, в евроблоке считают неприемлемой, несмотря на реакцию ирландской стороны. Его предложение в отношении границы с Ирландией ставит под угрозу весь европейский рынок, заявили в Брюсселе. Сложившаяся ситуация поставила подножку фунту, обрушив его курс примерно на 0,7%. Ранее, в конце прошлой недели, «британец» подорожал по отношению к доллару США на 3,8%, но текущая ситуация свела на нет все усилия фунта.По мнению аналитиков ведущего банка Goldman Sachs, в ближайшее время британская валюта может укрепиться с текущих уровней на дополнительные 2,6%. В данный момент пара GBP/USD торгуется в диапазоне 1,2557–1,2559. Эксперты опасаются существенного проседания британской валюты, при этом сохраняя слабую надежду на разрешение ситуации. Спасательным кругом для фунта, который в моменте поднимал пару GBP/USD до 1,2577–1,2579, может стать заключение ограниченного соглашения о свободной торговле, что поможет Великобритании без жестких мер покинуть Евросоюз до 31 октября 2019 года. Подобное соглашение обнулило бы все тарифы между Соединенным Королевством и странами евроблока, хотя вопрос ирландской границы все равно остается открытым. Текущие проблемы способны запустить нисходящее ралли фунта, которое будет трудно контролировать, резюмируют аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (14 октября)

Валютная пара Фунт/Доллар к концу прошедшей торговой недели проявила еще большую волатильность, чем днем ранее, 294 пункта, в результате вырисовывая практически вертикальное движение. С точки зрения технического анализа мы видим просто ошеломительный восходящий ход, где в среднем за два торговых дня котировка пролетела практически 500 пунктов. Фактически все имеющиеся на пути ценовые уровни пали, в том числе и пик коррекции 1,2580. Разбирая ежечасно пятничный день, мы видим, что инерционный ход наступил в период 11:00-17:00 [время по торговому терминалу], где и было создано все движение дня [294 пункта]. После чего произошел частичный восстановительный процесс в виде небольшого отката в 66 пунктов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты никак не могли нарадоваться столь интенсивным ходом второй день подряд, где одна из самых тяжелых задач была в плане фиксации ранее полученной прибыли. Предполагаемые уровни сопротивления пробивались под натиском инерционного хода, где большинство трейдеров перешли к методу скользящего стопа.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что высота продолговатой коррекции взросла еще больше, имея от точки опоры [1,1957], уже более 700 пунктов. Фактически котировка достигла второй по порядку коррекции [1,2770 – 25.06.19], где в случае ухода выше мог бы зайти разговор о смене тренда, но этого не произошло и котировка заблаговременно приступила к развороту. В анализе поведения цены стоит учесть такой момент, что минувшие два дня были сильно подвержены паническому настрою на фоне информационного потока, что в каком-то плане могло локально внести сбой в тактовые процесс тренда.Новостной фон пятницы не имел в себе статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатам, да они, в принципе, были и не нужны, когда был настолько сильный информационный фон.Так что привело котировку к столь сильному восходящему ходу? Надежда на светлое будущее.Так вот, основной виток надежды зародился еще в четверг, когда на встрече двух лидеров Британии и Ирландии появились надежды заключения соглашения. На этом этапа фунт начал свой рост, и это в большей степени на эмоциях, но уже в пятницу стали поступать последующие надежды. Глава Евросовета Дональд Туск отметил положительные сигналы от премьера Ирландии Лео Варадкара, на этом фоне фунт стерлинг еще сильнее ускорился. После чего наступил откат, который нес в себе больше технический характер, так как на этом информационный фон не закончился. Затянувшиеся переговоры между посланниками по Брекзиту Мешеля Барнье и Стива Барклая, в принципе, не дали результатов, сторона ЕС заявила, что последние предложения Джонсона могут поставить под угрозу европейский рынок, так как в них нет конкретики. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе заседания правительства в воскресенье выразил надежду на заключение сделки с Евросоюзом в поставленный срок до 31 октября. Синхронно с Джонсоном появились новости из Европы, где канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявила: «Мы находимся в решающей фазе в вопросе выхода Великобритании из Европейского союза». При этом политики подчеркнули, что Германии и Франции еще предстоит согласовать свои позиции.Вот такой бурный фон удерживал нас минувшую неделю, но, думаю, это только начало.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем статистиках данные, да и в Соединенных штатах выходной день. В плане информационного фона возможны дальнейшие выплески касательно Брекзита, также сегодня тронной речью Королева Великобритании Елизавета II откроет новую сессию британского парламента.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что рынок вяло, но все же приступил к восстановительному процессу, спускаясь чуть ниже максимума 1,2580. Фактически мы видим существенный перегрев длинных позиций, который произошел вследствие всплеска четверга и пятницы минувшей недели. Техническая коррекция/откат/восстановление в данном случае необходима, если, конечно, вновь не придет массивный информационный фон. Детализируя ежечасно начало дня, мы видим, что началось все с небольшого ГЭПа, после чего пошел постепенный нисходящий ход, без резких колебаний.В свою очередь, спекулянты настолько сильно накатались на этих импульсах, что даже сидение на заборе в данном случае является неплохой задачей, но не для всех. Так вот, восстановительный процесс ждали многие, и, очевидно, на нем можно заработать, так как восстановление в районе 35%-50% относительно двухдневного импульса является частой картиной в таком сценарии.Вероятно предполагать, что в данном случае первая точка опоры уже достигнута, она является пиком 1,2580, на данном этапе будет постановка цены, возможно, в виде небольшого застоя. После чего стоит следить за поведением котировки и точками фиксации, так как дальнейшее восстановление возможно в сторону 1,2500-1,2450.На основе вышеизложенной информации конкретизируем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в плане анализа, так как перегрев длинных позиций уже имеется. Точки возможной опоры, к которым стоит присмотреться, это 1,2580—1,2500--- 1,2400. Стоит также тщательно мониторить новостную ленту, так как мы уже убедились на опыте прошлой недели, что информационный фон творит чудеса. - Позиции на продажу уже имеются у некоторых спекулянтах в фазе восстановления, можно также сейчас присмотреться к колебание цены в пределах 1,2580, так как фиксации ниже чем 1,2550 может придать сил в направлении 1,2500.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на внутредневных и среднесрочный участках сигнализируют о покупках за счет более раннего инерционного хода. Краткосрочный промежуток сигнализирует о восстановительном процессе, фактически то, что происходит в данный момент.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (14 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 89 пункта, что уже довольно неплохо для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в случае продолжения восстановительного процесса и капли фона и эмоций волатильность может продолжить рост.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Программа QE – мина для доллара и шанс для евро?

В конце минувшей недели рынок взбудоражило решение ФРС США. Согласно заявлению регулятора, с 15 октября, то есть с завтрашнего дня, он начнет выкупать краткосрочные казначейские облигации на сумму $60 млрд в месяц. Многие эксперты полагают, что реализация этой стратегии приведет к ослаблению американской валюты.Остроту ситуации придает заявление Федрезерва о том, что эта мера не является программой количественного смягчения (QE). Ряд аналитиков не согласен с этим, поскольку все признаки указывают на противоположное. Ожидается, что операции продлятся до конца второго квартала 2020 года, а их общий объем составит $510 млрд. Одновременно ФРС намерена реинвестировать в казначейские бонды поступления от ипотечных бумаг, которые держит на балансе. По расчетам специалистов, это добавит к покупкам дополнительные $20 млрд в месяц.В результате вырисовывается следующая картина: регулятор ежемесячно будет «накачивать» рынок ликвидностью объемом $80 млрд, из которых $60 млрд – это прямая денежная эмиссия. Эксперты называют этот процесс «штопаньем дыр ликвидности». Они уверены, что суть этой стратегии – запуск печатного станка, поскольку рынку постоянно требуется долларовая подпитка. Валютные эксперты крупнейшего банка Goldman Sachs полагают, что в связи с гигантскими размещениями госдолга США на сумму около триллиона долларов ежегодно стоит ожидать продления QE. Выкуп облигаций может продолжаться как минимум до конца 2022 года, резюмируют в банке.По оценкам специалистов, действия Федрезерва были направлены на ослабление американской валюты. Некоторые аналитики полагают, что де-факто регулятор следует пожеланиям президента США Дональда Трампа, который еще в мае 2019 года призвал ФРС к девальвации нацвалюты и снижению процентных ставок до нуля.Большинство валютных стратегов уверены, что текущая политика Федрезерва, которая похожа на QE и при этом не считается таковой, несет существенные риски для американской валюты. Подобная «не-QE» может стать миной замедленного действия для доллара США, а взрывные волны от этого процесса заденут американскую экономику, полагают эксперты.Тем не менее существует и противоположное мнение, согласно которому новое QE может благотворно повлиять на все финансовые активы.Однако сильный доллар также несет в себе риски для мировой экономики. Во-первых, помимо затяжного торгового конфликта США с КНР, он угрожает развитием валютной войны с другими государствами. Во-вторых, дальнейшее укрепление американской валюты провоцирует жесткую критику Федрезерва со стороны администрации Дональда Трампа и подрывает доверие рынков к Центробанку. В-третьих, сильный доллар может дестабилизировать развивающиеся рынки с большой разницей валютных курсов. Проанализировав текущее положение дел, ФРС решила взять курс на ослабление национальной валюты, подводят итог аналитики.Многие участники рынка пребывают в уверенности, что падение доллара неизбежно приведет к укреплению других мировых валют. Эксперты предостерегают от этого заблуждения, призывая тщательно анализировать ситуацию на рынке финансов. При рассмотрении пары EUR/USD выясняется, что ослабление американской валюты не всегда приводит к усилению европейской. Например, для дальнейшего укрепления евро требуются длительный рост европейской экономики и сильная позиция регулятора. Однако месяц назад ЕЦБ снизил ставку до нового исторического минимума (-0,5%), при этом запустив программу количественного смягчения на сумму 20 млрд евро в месяц. Проблемы Европы осложняет геополитика, в частности вопрос «жесткого» Brexit, который становится все более реальным. Это может сильно ударить и по британскому фунту, и по евро, подчеркивают аналитики. В настоящее время эксперты зафиксировали укрепление «европейца» до трехнедельного максимума в паре EUR/USD. Этому способствовал рост аппетита к рисковым активам. В данный момент тандем торгуется в диапазоне 1,1034–1,1036. Часом ранее значения не превышали 1,1020–1,1023. Специалисты уверены, что ключевым уровнем для пары EUR/USD станет значение 1,1050. Пробой этой отметки предполагает дальнейший рост к 1,1160. Принимая во внимание текущие факторы, эксперты ожидают восстановления пары EUR/USD, где евро отводится роль «первой скрипки». Другой краткосрочной целью после взятия уровня 1,1160 может стать рекордная планка в 1,1300, подводят итог аналитики. За короткое время значение пары EUR/USD оказалось превышено на 10-11 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 14 октября. Американо-китайские переговоры. Что они дают доллару США?

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 11 октября на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1029, но образовавшаяся чуть позже медвежья дивергенция у индикатора CCI сработала в пользу американского доллара. В итоге пара евро-доллар скатилась обратно к уровню Фибо 127,2%. Нисходящий трендовый канал больше не удерживает котировки пары внутри себя, таким образом, напрашивается вывод о восходящем настроении трейдеров по паре евро-доллар. Однако информационный фон по-прежнему не позволяет сделать выбор между валютами однозначно в пользу евровалюты. По большому счету, сейчас есть несколько тем крайне важных для пары евро-доллар. Это торговые переговоры Китай-США, возможная торговая война США-ЕС, а также изменения денежно-кредитных политик ЕС и США. Каждая из этих тем является важной сама по себе, однако это не тот случай, когда каждая новость отражается на графике сильными движениями. Скорее, все эти темы создают некий фон для движения пары в ту или иную сторону. В пятницу прошлой недели прошли переговоры между Дональдом Трампом и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. По словам Трампа, стороны значительно продвинулись в переговорах в «первой фазе». Настолько сильно, что договор этой самой «первой фазы» может быть заключен уже в ближайшее время, после чего стороны перйдут к обсуждению «второй фазы». Из хороших новостей для обеих сторон можно выделить отмену повышения пошлин с 25% до 30% на товары общей суммой около 250 млрд долларов, которое было запланировано на 15 октября. Также Трамп заявил, что Китай уже начал закупать в Америке с/х продукцию, в соответствии с договоренностями. Все это свидетельствует об деэскалации торгового конфликта. Для доллара США – это хорошие новости. Не последнюю роль в снижении ключевых экономических показателей США сыграла торговая война с Китаем. Соответственно, чем скорее она завершится, чем быстрее стороны будут двигаться навстречу друг другу, тем быстрее экономические показатели Америки будут приходить в норму. Ну а для пары EUR/USD это будет означать, что валюта США может вновь устремиться вниз, так как спрос на доллар США может вновь вырасти. Конечно, это слишком поспешный вывод. Китаю и Америке сначала нужно договориться. Далее многое будет зависеть от того, какой политики будет придерживаться ФРС в случае заключения торгового соглашения. Если ставки больше не будут понижаться, это опять-таки благоприятный фактор для валюты США. В общем, я могу сказать, что пока никаких позитивных выводов из очередного раунда переговоров делать не стоит. Уже завтра Трамп может вновь обвинить Китай в невыполнении договоренностей и ввести новую порцию пошлин, как уже было не раз. Радоваться нужно будет тогда, когда стороны подпишут соглашение и объявят об этом. Тогда действительно можно будет считать, что Пекин и Вашингтон находятся на пути к миру и взаимосогласию. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?14 октября трейдеры вернули пару евро-доллар к уровню коррекции 127,2%. Отбой котировок от уровня Фибо 127,2% позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1106. Отче по промышленному производству в Евросоюзе за август ожидается с еще большим ухудшением ситуации. В лучшем случае трейдеры не обратят на него должного внимания. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую сегодня продавать пару с целью 1,0802, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0918. Стоп Лосс – над 1,0927. Покупать пару можно будет в случае отбоя от уровня коррекции 127,2% с целью 1,1106 и уровнем Stop Loss под 1,1024. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 14 октября. Борису Джонсону нужно сделать невозможное, чтобы успеть договориться с ЕС

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 11 октября на 4-часовом графике совершила еще один внушительный рывок вверх к коррекционному уровню 50,0% - 1,2668. Отбой котировок пары от этого уровня сработал в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,2501. Назревающих дивергенций 14 октября не наблюдается. Пару фунт-доллар начинает откровенно штормить, так как новый Судный День для фунта стерлингов и всей Великобритании приближается.Информационный фон для пары фунт-доллар остается нейтральным. Именно нейтральным, несмотря на взлет британской валюты в конце прошлой недели на 500 пунктов. По сути, никаких сообщений, которыt подтверждали бы прогресс в переговорах, о котором заявили премьер-министры Великобритании и Ирландии Борис Джонсон и Лео Варадкар, нет. То есть ни одного сообщения из Евросоюза, ни одного комментария от представителей Европарламента, Евросовета, Еврокомиссии. Таким образом, я считаю, что фунт стерлингов собрал с трейдеров всевозможные авансы, которые теперь нужно отрабатывать. Если никакой обнадеживающей информации, подтверждающей то, что Лондон и Брюссель действительно могут заключить соглашение и случится это на саммите 17-18 октября, не поступит, то фунт стерлингов начнет движение обратно в ту зону, из которой и начался беспрецедентный рост. Лично я не вижу никаких факторов, которые повысили бы вероятность реализации Brexit «With Deal» за последнюю неделю. Очевидно, что и Брюссель, и Лондон не озвучивают никаких подробностей в переговорном процессе. Официальные лица ЕС и Королевства лишь регулярно заявляют в прессе о результатах той или иной стадии переговоров. Никаких подробностей рядовые трейдеры не знают. Таким образом, нельзя исключать ту возможность, что стороны действительно находятся близко к подписанию сделки. Но об этом мы узнаем лишь после саммита Евросоюза. Если четко оценивать только факты и проверенную информацию, то картина по-прежнему остается нелицеприятной, и все идет к тому, что мы станем свидетелями очередного переноса Brexit и дополнительных 3-4 месяцев переговоров. Перспективы фунта стерлингов сейчас полностью проходят через призму «Brexit», но, если честно, я считаю, что рост на прошлой неделе фунта уже полностью отыграл все самые оптимистичные сценарии. Уйти с текущих позиций еще выше он может только, если сделка будет заключена 17-18 октября, а 19 октября ее одобрит Парламент Великобритании, с чем также могут возникнуть проблемы. Тереза Мэй в свое время также сумела договориться с Евросоюзом, но не сумела договорить с депутатами собственного Парламента. Таким образом, история может повториться уже с Борисом Джонсоном. А противников у Джонсона в Парламенте гораздо больше, чем противников Терезы Мэй. Таким образом, к его сделке будет особенно придирчивое внимание. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% - 1,2668. Таким образом, я ожидаю сегодня падения к уровню 1,2501, а закрытие под этим уровнем позволит ожидать дальнейшее снижение в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,2293, что я считаю наиболее вероятным сценарием на ближайшие дни. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую покупать пару с целью 1,2836, если будет выполнено закрепление над уровнем Фибо 50,0% с уровнем Stop Loss под 1,2668. Продажи пары с целью 1,2501 рекомендую рассматривать сегодня, так как был выполнен отбой от уровня 50,0%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 октября – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяВ сегодняшнем экономическом календаре нет важных событий. EUR/USDВ конце прошлой недели пара исполнила цель на пробой облака Н4 и протестировала зону важных сопротивлений, объединившую недельный краткосрочный тренд и нижнюю границу дневного облака. Для этого евро пришлось выйти за пределы дневного креста и трендовой линии, достаточно сильной и долго существующей. Основная задача игроков на повышение сейчас заключается в подтверждении и оформлении пробоя нисходящей трендовой линии и в ликвидации дневного мёртвого креста Ишимоку. Зона поддержки сейчас достаточно широкая, её можно обозначить как 1,1021 (дневной Фибо Киджун + недельный Тенкан) – 1,0995-83 (дневные Тенкан + Киджун) – 1,0967 (дневной Фибо Киджун). Ближайшим значимым рубежом сопротивления сейчас служит район 1,1055-82 (дневной Сенкоу Спан А + недельный Фибо Киджун). На младших таймфреймах в настоящий момент развивается нисходящая коррекция. Игрокам на понижение удалось спуститься под центральный Пивот-уровень дня (1,1034) и нейтрализовать технические индикаторы, которые поддерживали соперника. Основным ориентиром для дальнейшего снижения сейчас является поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,0995). В случае её пробоя и надёжного закрепления ниже следующими понижательными ориентирами станут уровни S2 (1,0972) и S3 (1,0942). Для игроков на повышение сегодня значимые сопротивления расположены на 1,1034 (центральный Пивот-уровень) – 1,1063 (максимум корректа) – 1,1096 (R2) – 1,1128 (R3). GBP/USDВ четверг игроки на повышение перешли в наступление. В результате им удалось непросто покинуть дневное облако, но и организовать марш-бросок до ключевых сопротивлений данного участка. В итоге цель на пробой дневного облака отработана по первому целевому ориентиру (1,2700-83), при этом протестированы зоны влияния недельного Фибо Киджуна (1,2711) и месячного Тенкана (1,2669). В итоге оформление пробоя встреченной зоны (1,2669 – 1,2711 – 1,2783) позволит рассмотреть возможности для ликвидации недельного мёртвого креста и заручиться поддержкой месячного краткосрока для дальнейшего усиления бычьих настроений. На текущий момент из-за активности и результативности последних дней сформирована широкая зона поддержки в основном из одиночных уровней – 1,2568 – 1,2510 – 1,2460-21 – 1,2390 – 1,2346-34. На младших временных интервалах идёт развитие нисходящей коррекции. Игроки на понижение стремятся, насколько это возможно, восстановить свои позиции. В настоящий момент они заручились активной поддержкой технических индикаторов и ведут борьбу за центральный Пивот-уровень (1,2589), далее можно отметить промежуточную поддержку S1 (1,2471) и только после этого можно будет рассчитывать на тестирование и возможность возврата на свою сторону недельной долгосрочной тенденции (1,2347). Путь непростой, и вряд ли игроки на повышение, даже взяв паузу в активных действиях, в ближайшее время легко сдадут завоёванное. Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Позитив от итогов переговоров США и Китая поддерживает NZD и AUD

Основным итогом состоявшихся на прошлой неделе переговоров США и Китая стало решение отложить повышение пошлин на китайские товары. Дональд Трамп подкрепил позитив заявлением, что первая часть соглашения может быть подписана на саммите АТЭС в Чили, а министр финансов Мнучин добавил, что договоренности в целом охватывают американский экспорт на сумму до 50 млрд долл. Несмотря на то что подписание откладывается и нет никакой уверенности в том, что соглашение в итоге будет соответствовать долгосрочным ожиданиям рынка, позитив позволяет рисковым активам возобновить рост. Слабая статистика по торговому балансу Китая оставлена без внимания как временное явление, фондовые биржи АТР значительно выросли на торгах в понедельник утром, чего нельзя сказать об европейских биржах, для Европы любые торговые переговоры без её участия – всего лишь дополнительный фактор риска и не более. NZDUSD По большинству макроэкономических индикаторов Новой Зеландии полной ясности нет, что усиливает вероятность торговли киви в боковом диапазоне до появления сильного внешнего фактора. Ежемесячный инфляционный индикатор ANZ вырос на 0,3% м / м в сентябре благодаря авиационным тарифам и компонентам, связанным с жильем. Годовая инфляция выросла до 3,0% с 2,9%, на фоне глобального сокращения торговли это хороший знак, который способствует росту NZD. Квартальный индикатор указывает на рост неторгуемой инфляции на 1.1%, то есть РБНЗ может продолжать держать паузу, не заботясь об инфляционных ожиданиях. Производственный PMI выглядит откровенно слабо, сокращаясь третий месяц подряд, в сентябре 48.4п, что примерно соответствует общемировым показателям. Самый слабый субиндекс – сокращение поставок сырья до минимума с марта 2011г, а новых заказов – с апреля 2012 г, что дает основания предполагать и дальнейшее снижение PMI на фоне замедления мировой торговли. До темпов падения 2008/09 г. еще далеко, но тенденция вряд ли изменится. Краткосрочно киви отыграл 61.8% от сентябрьского падения, к тому же не сумел преодолеть локальный максимум 0.6347, что усиливает шансы на формирование локальной вершины и движение к 0.62. Явные признаки приближения рецессии в США оказывают давление на доллар, поэтому даже слабый киви не имеет причин для выраженного снижения. AUDUSD После стремительного падения прогнозные индикаторы деловых условий от банков NAB и Ai Group пытаются удержаться на положительной территории. Индикатор от NAB вырос в сентябре до +2п, что свидетельствует о положительных условиях для австралийского бизнеса. Хотя условия положительные, уже шестой месяц подряд индекс NAB находится ниже своего долгосрочного среднего показателя. Как видно из недавних результатов для австралийских PMI, PSI и PCI, входящих в Ai Group, бизнес-условия NAB вышли из рекордно высокого уровня в начале 2018 года, и в 2019 году были лишь умеренно позитивными. Индекс потребительского доверия от Westpac снизился в сентябре с 98.2п до 92.8п, и это самое низкое значение с июля 2015 г. Падение происходит несмотря на то, что РБА уже трижды снижал ставку начиная с июня, хотя ранее связь между снижением ставки ранее обычно сопровождалась повышением уверенности потребителей. Австралийские банки в целом сходятся в оценке текущей ситуации – они ожидают, что РБА готовит очередное снижение ставки, но не в ближайшем будущем, а после некоторой паузы. К февралю, как предполагается, ставка упадет до 0.5%, при этом РБА будет сосредоточен на поиске нетрадиционных методов стимулирования, поскольку реакция потребителей на снижение ставки, как показывает исследование Westpac, сильно отличается от прогнозов. Аусси, как и предполагалось, ушел вверх от поддержки 0.6674/86 и должен формировать вершину перед новой волной снижения, однако вмешались внешние факторы. Теперь рынкам нужно некоторое время, чтобы отыграть позитив от переговоров США и Китая, в течение этого времени AUD будет чувствовать себя уверенно. Есть шанс удержаться над поддержкой 0.6672 и вернуться к 0.6810 в ближайшие дни, снижение к поддержке 0.6760 менее вероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 14.10.2019 и торговая рекомендация

Единая европейская валюта продолжила свое восхождение вслед за фунтом, на волне крайне оптимистичных заявления относительно возможности скорейшего заключения бракоразводного соглашения. Просто в пятницу еще не знали о том, что в выходные, Европейский Союз начнет задавать крайне неудобные вопросы. Так что эмоции, и только эмоции были единственной движущей силой роста единой европейской валюты.При этом, каких=то особых поводов для радости, банально нет. Итоговые данные по инфляции в Германии подтвердили предварительную оценку, показавшую ее замедление с 1,4% до 1,2%. В Испании, являющейся четвертой экономикой зоны евро, инфляция осталась на крайне низком уровне в 0,1%. Просто каким-то чудом, она пока не скатывается в дефляцию.Инфляция (Германия):Сегодня в Соединенных Штатах выходной день, так что европейским трейдерам придется работать без своих американских коллег. И хотя обычно это приводит к невероятному затишью на рынках, сегодня картина может сложиться несколько более интересной. Очевидно, что единая европейская валюта перекуплена. Правда не так сильно как фунт. Тем не менее, любые негативные новости, относительно Brexit'а, сделают свое грязное дело, и станут поводом для локальной коррекции. Тем более, что поводов хоть отбавляй. Прошедшие в выходные переговоры, по сути дела, ничем не увенчались. Мишель Барнье заявил, что предложения Лондона по вопросу ирландской границы могут поставить под угрозу единый европейский рынок, так как в них нет конкретики. Если эти вопросы не будут решены, то в текущем виде, предложения Великобритании могут способствовать массовому росту финансовых и торговых махинаций, чего допустить никак нельзя. При этом, времени практически не остается, так как новый вариант соглашения должен быть готов к четвергу, чтобы главы стран Европейского Союза смогли его рассмотреть в ходе предстоящего саммита. Так что ситуация явно уже не такая уж и радостная, как могло показаться в конце минувшей недели.Но у Европы есть проблемы и по серьезнее. Пока все увлеченно заняты обсуждением Brexit'а, текущее положений дел как-то ушло на второй план. А ведь промышленное производство в Европе снижается на 2,0%, и сегодняшние данные могут показать углубление спада до 2,5%. Так что европейским чиновникам давно пора уже отвлечься от бесконечных переговоров, и наконец заняться реальным дело. А то может случиться так, что достигнув устраивающего всех соглашения, оно будет совершенно уже ненужным, в силу катастрофического состояния экономики.Промышленное производство (Европа):Пара EUR/USD отрабатывая психологический уровень 1,1000, в плане поддержки, вновь возобновила восходящий ход, проявляя на пути высокую волатильность. Разбирая более детально минувшее колебание мы видим, что имел место характерный импульсный ход, который привел нас в район отметки 1,1062, после чего произошел откат. В плане дневного рассмотрения, картина не совсем лучшая в виде глобального тренда, так как коррекция затянулась и уже есть предпосылки преобразования ее в продолговатую коррекцию.Вероятно предполагать, что после столь стремительного восходящего хода логичнее всего ожидать восстановление в сторону 1,1000, а уже далее анализировать поведение котировки относительно психологического уровня, на предмет точек фиксаций.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции, рассматриваем в случае нахождения точки опоры в районе уровня 1,1000, с последующей отработкой.- Короткие позиции, рассматриваем ниже чем 1,1023, с перспективой хода к 1,1000. Дальнейшие действия рассматриваются уже в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1000.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что большинство временных периодов, где нанесены индикаторы, сигнализируя о восходящем ходе, отражая некий запоздалый сигнал. Краткосрочные периоды уже перешли в стадию восстановления сигнализируя о продажах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инвесторы взяли паузу в ожидании свежих новостей и экономических данных (ожидаем продолжения перспективного роста пары AUDUSD

Наметившийся прогресс в торговых переговорах между США и КНР привел к ослаблению спроса на защитные активы и соответственно к повышению интереса инвесторов к рисковым финансовым инструментам.Как сообщил в пятницу американский президент Д. Трамп первая «фаза» переговоров прошла положительно, и он надеется, что вторая уже приведет к заключению нового торгового соглашения и урегулирования торговых споров. Похоже, что действительно есть какой-прогресс, так как китайская сторона также его подтверждает. Это действительно хорошие новости, которые могут стать причиной продолжения сохранения интереса инвесторов к акциям компаний и товарно-сырьевым активам, что также будет причиной ослабления роста спроса на гособлигации экономически развитых стран и котировок золота, которое ранее активно покупалось на волне фактора неопределенности перспектив торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также будущими действиями ФРС в отношении мер стимулирования национальной экономики.На валютном рынке доллар закончил прошлую неделю в минусе по отношению к основным валютам за исключением японской иены и швейцарского франка. Хорошую поддержку получили единая европейская валюта и британский фунт. Здесь причиной стало смещение баланса сил в Лондоне в сторону новой отсрочки Brexit'а. На этой волне стерлинг в моменте рос против доллара США более чем на 2.5%, а единая валюта подрастала почти на 1.0%. Товарные валюты были в фаворе на волне спроса на сырьевые и товарные активы, где, конечно, причиной был наметившийся прогресс в американо-китайских торговых переговорах. В понедельник на валютном рынке и рынке золота отмечается продолжение частичной фиксации прибыли, так как инвесторы, похоже, прежде чем предпринимать новые действия захотят услышать еще что-нибудь новенького о переговорах между США Китаем, а также увидеть свежие данные экономической статистики, которые, кстати, если говорить о китайских демонстрирую неоднозначную динамику. Так сегодня были опубликованы данные объема экспорта, импорта и сальдо торгового баланса КНР. Объем экспорта упал в сентябре в годовом выражении на 3.2% против 1.0% и ожидания снижения на 3.0%. Объем импорта упал еще заметнее, на 8.5% против 5.6% и прогноза понижения на 5.2%. Но при этом сальдо торгового баланса выросло в сентябре на 39.65 млрд долларов против 34.84 млрд долларов и прогноза снижения до 33.3 млрд долларов. Оценивая общие настроения на рынке, полагаем, что сегодня консолидация с некоторым локальным укреплением курса доллар на валютных рынках сохранится.Прогноз дня:Пара AUDUSD торгуется выше уровня поддержки 0.6770. Если он не устоит, и фиксация прибыли продолжится уже на торгах в Европе, пара может продолжить падение к 0.6730. В тоже время ее закрепление выше уровня 0.6770 и возобновление позитивных настроений приведет к возобновлению роста цены к 0.6810.Золото на споте после сильного падения в пятницу также скорректировалось вверх и торгуется ниже отметки 1488.75. Если этот уровень выстоит, то оно продолжит локальное восстановление к 1505.00. В тоже время сохранение спроса на рисковые активы развернет цену и котировки могут упасть к 1473.50 с перспективой снижения к 1461.90. Мы рассматриваем второй вариант, как более реальный.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: США и Китай достигли хороших результатов в торговых переговорах. Фунт ждет отчета Еврокомиссии, чтобы продолжить

Прогресс в переговорах между США и Китаем есть, что очень радует, так как именно проблемы с торговой политикой негативно сказываются на темпах мирового роста. Как стало известно в пятницу, после двухдневных переговоров были достигнуты определенные результаты. Дональд Трамп заявил, что страны подошли к очень важной фазе в плане достижения соглашения, и не было ничего масштабнее того, что сейчас происходит между двумя странами. Американский президент отметил прорыв по вопросам интеллектуальной собственности, финансовых услуг и покупки сельскохозяйственной продукции на общую сумму 40-50 млрд. долларов США. Что касается больной темы манипуляции с валютными курсами, то и тут Трамп отметил достижение прогресса в этом вопросе, однако других деталей раскрыто не было. По всей видимости, переговоры с Китаем будут иметь 2 или 3 фазы, и первую фазу можно считать успешной. Американский лидер заявил, что вторая фаза начнется сразу после того, как в письменном виде будет оформлена первая. США не будут осуществлять повышение пошлин на импорт товаров из Китая, которое было запланировано на эту неделю, однако что касается декабрьских пошлин, то Трамп пока не принимал окончательного решения, но и не отменил их. В рамках этих переговоров компания Huawei не обсуждалась.Сдержанная реакция американского доллара и золота на эти новости вполне объяснима. А вот отчеты, вышедшие в пятницу по состоянию экономики США, поддержали доллар.Согласно данным, настроения домохозяйств в США в начале октября этого года улучшились. По предварительному отчету Мичиганского университета, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре этого года составил 96,0 пунктов, что на 3,0% выше показателя конца сентября в 93,2 пункта. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 92,0 пунктов.Также вырос и индекс текущих условий, который в октябре составил 113,4 пункта, против сентябрьского значения на уровне 108,5 пункта.Рост цен на импорт также был отмечен трейдерами, так как является хорошей новостью для ФРС. Согласно данным Министерства труда США, цены на импортные товары в США в сентябре этого года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали, что цены остались без изменений. А вот по сравнению с тем же периодом предыдущего года цены упали на 1,6%.В пятницу также стало известно, что Федеральная резервная система будет покупать казначейские облигации до 2-го квартала 2020 года, а операции РЕПО сохранятся до января 2020 года включительно. Сделано это для того, что бы увеличить объем резервов и снизить риск давления в плане нехватки ликвидности. Это также может свидетельствовать о том, что комитет пока не собирается возобновлять программу стимулирования экономики, что является позитивной новостью для американского доллара.ФРС также будет покупать казначейские векселя на сумму 60 млрд долларов ежемесячно, начиная с середины октября до середины ноября 2019 года, и предлагать, как минимум 35 млрд долларов посредством операций РЕПО дважды в неделю. Что касается технической картины пары EURUSD, то к длинным позициям в торговом инструменте лучше всего возвращаться только после обновления крупной поддержки 1.1000, либо после закрепления выше середины бокового канала 1.1035. Лишь после этого можно ожидать повторной волны роста рисковых активов к максимумам 1.1065 и 1.1110. Однако сегодня волатильность будет достаточно низкой, так как в США все рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня Колумба. GBPUSDБританский фунт продолжит пользоваться спросом, однако дальнейший рост зависит от результатов отчета Еврокомиссии, которая изучит сегодня обсуждения со странами-членами ЕС и Европарламентом, что может привести к усилению переговоров с Великобританией в следующие дни. Напомню, что речь идет о решении, касаемо Ирландии, что должно исключить жесткую границу, поддержать мирный процесс и защитить единый рынок.Пока же рост фунта ограничен сопротивлением 1.2700, а более крупные покупатели ждут нисходящей коррекции в район поддержки 1.2560 и 1.2520, откуда можно присмотреться к длинным позициям в торговом инструменте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ на 14/10. GBP/USD: время быков на исходе? USD/JPY: откат перед ростом курса

GBP/USDАнализ: Восходящая волна британского фунта от 30 июля близка к своему завершению. Спурт конца прошлой недели на 5 ценовых фигур привел котировки пары к нижней границе мощной разворотной зоны крупного ТФ. Структура волны выглядит завершенной. Текущее снижение на мелком масштабе графика имеет разворотный потенциал.Прогноз:Наиболее вероятным сценарием движения сегодня будет смещение цены в боксовой плоскости. В первой половине дня ожидается снижение в зону поддержки. После чего можно рассчитывать на разворот и повторную попытку подъема.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2650/1.2680Поддержка:- 1.2580/1.2550Рекомендации:Продажи пары сегодня малоперспективны. До появления четкого сигнала разворота основное внимание рекомендуется уделять покупкам инструмента.USD/JPY Анализ: Текущая с 5 августа бычья волна заходится на конце более крупной восходящей модели японской йены. Предварительной расчет позволяет ждать подъем еще, как минимум, на 2 фигуры до минимального целевого уровня. В структуре волны 3 октября стартовала заключительная часть (С).Прогноз:На ближайших сессиях ожидается «боковик». Не исключено кратковременное снижение, не далее расчетной поддержки. Возврат к доминирующему курсу видения вероятен в конце суток либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 108.50/108.80Поддержка:- 107.90/107.60Рекомендации:Продажи пары сегодня рискованны. Рекомендуется воздержаться от торговли на рынке пары на время отката. На его конце предлагается искать сигналы для покупки пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ на 14/10. GBP/USD: время быков на исходе?; USD/JPY: откат перед ростом курса.

GBP/USDАнализ: Восходящая волна британского фунта от 30 июля близка к своему завершению. Спурт конца прошлой недели на 5 ценовых фигур привел котировки пары к нижней границе мощной разворотной зоны крупного ТФ. Структура волны выглядит завершенной. Текущее снижение на мелком масштабе графика имеет разворотный потенциал.Прогноз:Наиболее вероятным сценарием движения сегодня будет смещение цены в боксовой плоскости. В первой половине дня ожидается снижение в зону поддержки. После чего можно рассчитывать на разворот и повторную попытку подъема.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2650/1.2680Поддержка:- 1.2580/1.2550Рекомендации:Продажи пары сегодня малоперспективны. До появления четкого сигнала разворота основное внимание рекомендуется уделять покупкам инструмента.USD/JPY Анализ: Текущая с 5 августа бычья волна заходится на конце более крупной восходящей модели японской йены. Предварительной расчет позволяет ждать подъем еще, как минимум, на 2 фигуры до минимального целевого уровня. В структуре волны 3 октября стартовала заключительная часть (С).Прогноз:На ближайших сессиях ожидается «боковик». Не исключено кратковременное снижение, не далее расчетной поддержки. Возврат к доминирующему курсу видения вероятен в конце суток, либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 108.50/108.80Поддержка:- 107.90/107.60Рекомендации:Продажи пары сегодня рискованны. Рекомендуется воздержаться от торговли на рынке пары на время отката. На его конце предлагается искать сигналы для покупки пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс