EUR/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро укрепился

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В прошлую пятницу евро резко вырос против доллара США после данных по американскому рынку труда. Давайте с вами посмотрим на график и поговорим почему так произошло. На 5-ти минутном графике я выделил точку входа в длинные позиции от уровня 1.1997. Прорыв и закрепление выше этого диапазона после данных по американскому рынку труда образовал хорошую точку входа в покупки EUR/USD. Рост евро произошел даже на фоне хороших показателей, так как многие крупные трейдеры воспользовались этим моментом и зафиксировали прибыль в длинных позициях по американскому доллару. Движение вверх составило порядка 40 пунктов.Сегодня в первой половине дня можно будет понаблюдать за отчетами по индикатору потребительской уверенности еврозоны, а также за данными по изменению объема промышленного производства Германии. Вряд ли эти показатели повлияют на рынок, поэтому акцент покупателей евро останется на прорыве и закреплении выше сопротивления 1.2047. Тест этого уровня сверху вниз образует отличный сигнал на покупку евро с целью дальнейшего роста в район максимума 1.2087, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью быков остается максимум 1.2129. Если в ходе европейской сессии мы увидим нисходящую коррекцию в EUR/USD, то покупателям необходимо будет сконцентрироваться на защите поддержки 1.2003, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума года в области 1.1952, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Открывать короткие позиции сегодня в первой половине дня против восходящей тенденции рекомендую только лишь в случае формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2047, что образует сигнал на продажу евро. Слабые данные по еврозоне и выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард на тему более медленного восстановления европейской экономики наверняка окажут давление на EUR/USD в ходе утренних торгов. Это позволит медведям вернуть EUR/USD в район поддержки 1.2003, от пробоя которой зависит дальнейшее направление пары. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует новую точку входа в продажи, что столкнет EUR/USD к годовому минимуму в область 1.1952, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в первой половине дня мы будем наблюдать и дальше за восходящей коррекцией евро, а никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.2047, то лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума 1.2087, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 26 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Поступающие данные ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Это обязательно отразиться на ВВП за 1-й квартал этого года, однако вряд ли сумеет серьезно повлиять на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. При каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро возвращается, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. Однако сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 236 533 до уровня 238 099, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с 73 067 до уровня 72 755. Из-за сохранения роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 165 344 против 163 466 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.2075. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1980 от которой можно покупать евро сразу на отскок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар США упадет еще больше в начале этой недели. Видео-прогноз форекс на 8 февраля

Пятничный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе Соединенных штатов оказал давление на американский доллар даже несмотря на то, что показатели были довольно хорошими. Почему так произошло – узнаете в моем сегодняшнем обзоре. Сегодня состоится выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая будет говорить о перспективах европейской экономики, что может оказать небольшое давление на евро в первой половине дня. В целом, рынок пока на стороне покупателей евро, поэтому можно открывать длинные позиции при нисходящей коррекции пары. Британский фунт уверенно подбирается к годовым максимум, но рост дается довольно сложно. Пока говорить о выстраивании определенной восходящей тенденции нельзя, так как пара все никак не может выйти за пределы широкого бокового канала. Сегодня состоится очередное выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, что может задать направление для фунта в начале этой недели. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2047 приведет к росту евро в район 1.2087 и 1.2129Прорыв 1.2003 приведет к распродажам евро в район 1.1952 и 1.1921Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3757 приведет к росту фунта в район 1.3791 и 1.3825Прорыв 1.3723 приведет к распродажам фунта в район 1.3688 и 1.3645Фундаментальные данные:Выступление президента Европейского центрального банка Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли Изменение объема промышленного производства в ГерманииИндикатор уверенности инвесторов еврозоны от SentixМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 февраля 2021 года

EUR/USDПятничный рост евро в 83 пункта перекрыл снижение четверга, что в ряде случаев принимается как признак разворота тенденции, но во всех правилах есть исключения – на текущий момент цены ниже открытия четверга, сегодня с открытия торгов гэп был понижающимся.Данные по труду в США в пятницу вышли не однозначными. В несельскохозяйственном секторе было создано 49 тыс. новых рабочих мест, декабрьский же показатель был пересмотрен на ухудшение до -227 тыс. с -140 тыс. Уровень безработицы упал с 6,7% до 6,3%, но в какой-то мере благодаря снижению доли экономически активного населения с 61,5% до 61,4%. В целом рынки не стали делать преждевременные выводы, доходности государственных облигаций и фондовые индексы даже подросли, что показывает настроение инвесторов увидеть более благоприятные новости в других сферах. Последние сильные показатели США по заказам, доходам, строительству всё же удерживают тренд найма к тому, что в феврале нонфармы могут превысить 200 тыс.На графике дневного масштаба у евро есть запас хода до 1.2080 чтобы отработать сопротивление линии Крузенштерна, но если 1-2 февраля рынок показал признаки надёжного ухода цены под эту линию, то теперь движением вверх она может и не быть достигнута. На графике четырёхчасового масштаба цена развернулась от линии Крузенштерна сегодня утром. Рост к 1.2080 в данном случае станет ложным выходом цены над линию Крузенштерна на данном временном масштабе, что не меняет самого разворотного настроения рынка. Цель снижения 1.1870-1.1915.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 февраля 2021 года

GBP/USDПятничный рост британского фунта на 64 пункта привёл котировку к вершинам третьей декады января, соответственно, от достигнутых уровней цена либо развернётся вниз, вновь к целевым уровням 1.3648, 1.3550 и ниже, либо найдёт силы для взятия уровня 1.3800. Осциллятор Марлин не показывает сильного намерения подрасти, сегодня в азиатскую сессию он даже снижается, причём на дневном графике. Мы склоняемся к разворотному сценарию от текущих уровней, но нужно дождаться подтверждения – получения сигнала на графике меньшего масштаба.На графике Н4 таким сигналом может стать уход цены под линию Крузенштерна, ниже 1.3688. Возможно, такой сигнал состоится только завтра, так как сегодня макроэкономические новости по Европе и США не выходят.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 февраля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар подрос в пятницу на 77 пунктов, преодолев уровень 0.7641. Теперь стоит дождаться обратного ухода цены под данный уровень чтобы можно было вновь приступить к продажам. Сегодня важные макроэкономические данные не выходят, завтра по Германии ожидаются ослабленные показатели по торговому баланса, что может двинуть европейские валюты сильнее вниз и вместе с ними ослабнет и «австралиец». На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин почти достигла верхней границы собственного нисходящего канала, здесь индикатор может задержаться.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин вверху, но чуть разворачивается. Вполне возможно, имеющегося потенциала у пары AUD/USD хватит, чтобы задержаться здесь на сутки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 8 февраля 2021 года

USD/JPYВ пятницу, с выходом слабоватого отчёта по занятости в США, японская йена укрепилась, но не значительно, поддержка трендовой линии на графике дневного масштаба смогла удержать цену. Сегодня утром доллар продолжает рост, как растёт и азиатский фондовый рынок: Nikkei225 2,06%, China A50 0,33%, S&P/ASX200 0,74%. Если цена в течении дня подтвердит способность к росту, то через несколько дней целевой диапазон 106.50/65 будет взят.На четырёхчасовом масштабе ещё сохраняется риск развития дивергенции, но сигнальная линия Марлина разворачивается от границы с территорией снижения, что может переломить формирующуюся дивергенцию и продолжится рост цены и осциллятора. Потенциал коррекции сохраняется с пятницы до диапазона 104.93-105.20. В целом ждём рост пары в целевой диапазон 106.50/65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 февраля. Пакет стимулов от Джо Байдена будет принят, вероятно, уже в ближайшем будущем.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: -147.2259Британский фунт стерлингов последние два дня прошлой торговой недели провел вновь в восходящем движении и вернулся к своим 2,5-летним максимумам. Таким образом, нового нисходящего тренда в очередной раз не вышло. При чем нельзя сказать, что это Банк Англии виноват в том, что вернул спрос на британскую валюту. Нет, скорее наоборот, Банк Англии был достаточно противоречив и неоднозначен в своих комментариях, это рынки трактовали всю полученную информацию в пользу фунта стерлингов. Таким образом, это рынки хотели найти повод вновь начать покупать доллар и нашли его. В пятницу же они нашли повод в виде слабых нонфармов в США, в итоге и всю пятницу продолжалось восходящее движение. Что же дальше? По паре фунт/доллар сохраняются откровенные качели. Цена постоянно скачет вверх-вниз и не может ни преодолеть локальные максимумы, ни начать нисходящий тренд. Таким образом, мы делаем вывод, что медведи сейчас чрезвычайно слабы, а у быков не хватает сил, чтобы продвигать британский фунт и дальше вверх. Возникла патовая ситуация. Похоже, что все будет зависеть от того, начнут ли покупатели фиксировать прибыль по длинным позициям в ближайшее время? Если да, то фунт может начать долгожданное ощутимое нисходящее движение, которое даже рискует стать обвальным, так как нет никаких особых причин, чтобы фунт стерлингов продолжал находиться так высоко и не мог при этом даже нормально скорректироваться. Тем временем демократы очень изящно обошли любое сопротивление со стороны республиканцев относительно принятия нового пакета стимулирующих мер в размере 1,9 триллиона долларов. Представители Демократической партии абсолютно резонно приняли решение принять бюджетную резолюцию, которая позволяет им принимать решение относительно пакета стимулов простым большинством в нижней и верхней палате Конгресса. Напомним, что ранее для одобрения пакета стимулов требовалась поддержка минимум 60 сенаторов, однако в Сенате только 50 демократов, а республиканцы не проголосовали бы пакет с его текущим размером в почти 2 триллиона долларов. Республиканцы продолжают войну, начатую еще во времена Дональда Трампа, и продолжают затягивать выделение помощи американской экономике. Их последнее предложение равнялось 600 миллиардам долларов помощи. Понятное дело, что при таких разногласиях переговоры займут еще несколько месяцев. Однако бюджетная резолюция позволяет принять решение по данному вопросу простым большинством. В нижней палате Конгресса решение уже одобрено(там большинство находится в руках демократов), в верхней палате силы распределились в соотношении 50/50, однако при равенстве в голосовании решающий голос будет у Камалы Харрис, вице-президента США и тоже демократа. Таким образом, поражение Дональда Трампа и республиканцев на выборах привело к тому, что вся власть в стране сосредоточена теперь в руках демократов. Минимум на два года до следующих парламентских выборов. Собственно, и бюджетная резолюция была принята с применением голоса Камалы Харрис, потому что ожидаемо все 50 сенаторов-республиканцев проголосовали против нее. Спикер Нэнси Пелоси тут же заявила, что пакет стимулирующих мер может быть принят до 15 марта, когда истечет срок действия «коронавирусных» пособий по безработице. Сам же президент Соединенных Штатов заявил: «Если мне придется выбирать между тем, чтобы прямо сейчас помочь американцам, которые так сильно страдают, и увязнуть в длительных переговорах с республиканцами - это будет легкий выбор. Я собираюсь помочь американскому народу, которому сейчас трудно». По мнению Байдена, отчет по NonFarm Payrolls, который был опубликован в пятницу, подчеркивает необходимость безотлагательных мер по спасению экономики США. В это же время один из сенаторов-республиканцев, Майкл Берджесс, заявил, что Конгрессу необходимо по крайней мере подождать с принятием пакета стимулов до того момента, как все предыдущие пакеты не будут полностью израсходованы. По словам Берджесса, не израсходованным остается еще около 1 триллиона долларов. Таким образом, если «пакет Байдена» все же будет принят, то в 2021 году в экономику США будет влито еще 3 триллиона долларов. Получается столько же, сколько и в 2020 году. Следовательно, американский доллар может просесть к этом году не на 5-6 центов, как мы предполагали ранее, а на все 10 центов, если не больше. Впрочем, как мы уже говорили ранее, это только на руку Соединенным Штатам. Что касается перспектив британского фунта, то здесь нет никакого смысла даже пытаться сделать прогноз далее, чем на 1 день. По паре продолжаются «качели», соответственно тенденция меняется каждые пару дней. Формально, фунт стерлингов даже может продолжить дорожать в 2021 году, если в американскую экономику действительно будет влито 3 триллиона долларов. Однако, нас по-прежнему настораживает тот факт, что трейдеры не могут даже сформировать нормальную коррекцию. Техническая картина выглядит неоднозначно, макроэкономический фон игнорируется, фундаментальный фон – неоднозначный, отчет COT говорит о постоянной смене настроения у профессиональных трейдеров. Таким образом, мы считаем, что в текущих условиях целесообразнее всего торговать на младших таймфреймах, на часовом и ниже. На новой неделе в Великобритании состоится новое выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, которое может опять быть трактовано рынками, как сигнал к покупкам британской валюты. Непреодоленным остается уровень 1,3745, от которого цена отскакивала уже раз 5. В то же время даже преодоление этого уровня не гарантирует дальнейший рост даже на 100 пунктов. Так уже было с уровнем 1,3700, от которого цена также отскакивала раз пять, в итоге после преодоления прошла наверх еще «целых» 50 пунктов. Таким образом, лучше всего искать краткосрочные тенденции на младших таймфреймах и пытаться отторговывать пару там. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 95 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 8 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3636 и 1,3826. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках сохраняющихся «качелей».Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3702S2 – 1,3672S3 – 1,3641Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3733R2 – 1,3763R3 – 1,3794Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме находится в новом витке восходящего движения в рамках сохраняющихся «качелей». Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на повышение с целями 1,3794 и 1,3824, если цена закрепится выше уровня Мюррея «7/8» - 1,3763. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется с целью 1,3641, если цена отскочит от уровня 1,3733(1,3745). Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 8 февраля. Кристин Лагард настроена пессимистично относительно восстановления европейской экономики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 февраля. Кристин Лагард настроена пессимистично относительно восстановления европейской экономики.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 18.1874Валютная пара EUR/USD в пятницу, 5 февраля, начала восходящую коррекцию и к концу торгового дня отработала скользящую среднюю линию. Таким образом, несмотря на рост пары на 90 пунктов, нисходящая тенденция остается актуальной, так как цена остается ниже мувинга. Следовательно, в случае отскока цены от мувинга движение вниз еще вполне может возобновиться(согласно торговой стратегии «Каналы линейной регрессии»), а вот преодоление скользящей средней линии откроет дальнейший путь котировкам на Север. Таким образом, в понедельник все будет зависеть от преодоления или не преодоления мувинга. Что касается «фундамента» и «макроэкономики», то в предыдущих статьях мы уже делали вывод, что 90% макроэкономической статистики продолжает игнорироваться, а среди фундаментальных факторов мы выделяем два, которые предположительно и оказывают долгосрочное влияние на пару евро/доллар. Некоторые читатели могли бы возразить, мол в пятницу доллар падал и отчет по NonFarm Payrolls был слабым, однако мы еще раз обращаем внимание: доллар падал весь день, а отчет вышел лишь во второй половине дня.Тем временем, в воскресение, 7 февраля, председатель ЕЦБ Кристин Лагард дала интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche. Глава ЕЦБ заявила, что из-за всемирной пандемии «коронавируса» восстановление экономики начнется не ранее середины 2021 года. «Мы надеемся, что 2021 год станет годом восстановления», - заявила Лагард, - «Однако следует признать, что неопределенность все еще остается. Все ждут экономического восстановления с нетерпением, однако мы никак не застрахованы от новых, неизвестных рисков. Давайте будем честны друг с другом: мы не вернемся на докризисные уровни ранее середины 2022 года». Согласно словам Кристин Лагард, в 2021 году ожидается рост ВВП на приблизительно 4% или немного ниже. «Многое будет зависеть от вакцинации населения всего мира. Чем быстрее все страны вакцинируют большую часть своего населения, тем быстрее весь мир сможет вернуться к привычной, нормальной жизни. Также многое будет зависеть от мер властей, которые будут ответом на события в сфере здравоохранения», - считает Лагард. Также глава ЕЦБ сообщила, что Европарламент все еще не ратифицировал Фонд восстановления на 750 миллиардов евро. Соответственно, Еврокомиссия пока не может заимствовать средства, как планировалось еще в июне прошлого года. Не может Еврокомиссия и распределять средства, соответственно страны-бенефициары пока остаются на голодном пайке. В это же время Bloomberg пишет о том, что европейская экономика восстанавливается после кризиса медленнее, чем американская или китайская. Несмотря на то, что американская экономика потеряла во втором квартале прошлого года рекордные 31%, эксперты Bloomberg считают, что экономика США может полностью восстановится к концу 2021 года, а китайская экономика уже вышла на докризисные уровни. В Еврозоне же из-за карантинных ограничений этой зимой экономика вновь начала сокращаться, поэтому ей, вероятно, удастся выйти на докризисные уровни не ранее конца 2022 года. А вот тема «коронавируса» для Европы действительно значит сейчас очень много. Да и для всего мира тоже. Последние модели прогнозирования показывают, что весь мир может захлестнуть третья волна COVID-2019, правда теперь уже речь идет о его более заразных штаммах. Например, «британский» штамм заразнее обычного вируса в 1,5 – 1,75 раза. Это означает не только то, что может заболеть больше людей, чем во времена первых двух волн, но и то, что потребуются более жесткие ограничительные меры, чтобы сдержать распространение вируса. Таким образом, страны, которые относятся с полной внимательностью к сфере здравоохранения, могут вводить новые «локдауны» и «жесткий» карантин, что, несомненно, вновь негативно скажется на их восстановлении и ВВП.А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что власти недооценили трудности с использованием вакцин и их производством. Глава ЕК заявила, что для наращивания мощностей производства не было вложено достаточно средств. Например, официальные данные говорят о том, что в США было вложено в девять раз больше денег в наращивание мощностей по производству вакцин. Также фон дер Ляйен ответила на критику в адрес ЕС относительно слишком медленного процесса вакцинации населения. Глава Еврокомиссии сравнила отдельные страны, в которых процесс вакцинации проходит гораздо более быстро, с быстроходными катерами, в то время как Евросоюз – это танкер. Естественно, он движется гораздо медленнее, но европейский подход в этом вопросе – правильный подход и гарантирует получение вакцин всеми странами-участницами, даже наиболее бедными. На данный момент, по официальным данным лишь 3,22% населения Евросоюза прошли вакцинацию, в то время как Великобритания вакцинировала уже 15% населения, а Израиль – 60%. «Мы больше сосредоточились на том, чтобы вакцина вообще появилась - на ее разработке. В то же время нам следовало больше думать о вопросах ее массового производства», - заявила фон дер Ляйен. Из-за недооценки потенциальных проблем у многих в Евросоюзе сложились завышенные ожидания относительно вакцинации. «Если бы я могла повернуть время вспять, я бы попыталась объяснить людям, что мы движемся вперед, но это медленное движение, мы столкнемся с проблемами, задержками, потому что это совершенно новая для всех процедура», - резюмировала глава Еврокомиссии.Что касается перспектив пары евро/доллар, то они, в принципе, остаются прежними. Как выяснилось, фонд восстановления в Евросоюзе еще не ратифицирован, а вот в США «план спасения экономики» Джо Байдена может быть одобрен Конгрессом уже в ближайшие недели. Таким образом, как мы говорили ранее, на рынки и в экономику может хлынуть 2 триллиона долларов, которые, вероятнее всего, спровоцируют новое падение американской валюты. Таким образом, если брать перспективу следующих нескольких месяцев, мы считаем, что падение валюты США возобновится. В начале новой торговой недели мы ожидаем преодоления мувинга и движения вверх еще минимум на 100 пунктов. Однако, не следует забывать, что отскок от мувинга может спровоцировать новый виток нисходящего движения. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 8 февраля составляет 78 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1970 и 1,2126. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2024S2 – 1,1963S3 – 1,1902Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2085R2 – 1,2146R3 – 1,2207Торговые рекомендации:Пара EUR/USD начала виток восходящей коррекции. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на понижение с целью уровень 1,1970, если цена отскочит от скользящей средней линии. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше мувинга, с целями 1,2085 и 1,2126. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 8 февраля. Пакет стимулов от Джо Байдена будет принят, вероятно, уже в ближайшем будущем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 8 февраля? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD в четверг и пятницу начала и продолжала восходящее движение. Оно началось после подведения и оглашения итогов заседания Банка Англии. Таким образом, к концу последнего торгового дня этой недели цена вернулась к уровню 1,3744, правда не отработала его в седьмой раз. В последнем нашем обзоре по фунту стерлингов мы не рекомендовали торговать на повышение и предупреждали, что торговля на понижение сопряжена с повышенными рисками. На самом деле любые позиции по фунту сейчас сопряжены с повышенными рисками. Мы уже неоднократно говорили, что пара сейчас движется в разные стороны и никакой логики в ее движениях нет. В итоге котировки пары все-таки продолжили рост. Индикатор MACD сразу несколько раз разворачивался вниз в течение пятницы, но никакой нисходящей тенденции в данное время нет. Более того, всю пятницу продолжалось движение вверх, поэтому развороты индикатора вниз – это раскорреляция между его показаниями и движением цены. В общем, торговать в этот день не следовало. Что касается дальнейших перспектив, то мы видим сейчас только одну возможность открыть позиции по фунту. Это уровень 1,3745 и возможный отскок от него или его преодоление. В первом случае, как несложно догадаться, можно будет торговать на понижение, во втором – на повышение. В пятницу, 5 февраля, в Великобритании не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, а глава Банка Англии Эндрю Бейли ничего интересного рынкам не сообщил. Поэтому в течение дня реагировать трейдерам было особо не на что. В Америке стало известно, что Конгресс США уже в ближайшее время может одобрить новый пакет стимулирующих мер для экономики, который включает в себя выплаты безработным и просто всем американцам в рамках противокризисных мер. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе из-за этого доллар США может возобновить свое падение. Больше важных новостей не было. В понедельник, 8 февраля, ни одного важного макроэкономического отчета или события не запланировано ни в Великобритании, ни в Евросоюзе. Мы считаем, что в этот день все будет зависеть от технических факторов, поэтому рекомендуем начинающим трейдерам обращать внимание именно на них. Британская валюта будет вновь штурмовать уровень 1,3744, в седьмой раз. От его преодоления и зависят дальнейшие перспективы фунта. На 8 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку перестали быть актуальными, так как цена преодолела восходящую линию тренда и никак не может преодолеть уровень 1,3744. Однако, если цена закрепится выше этого уровня, то новичкам рекомендуется открывать длинные позиции с целями 1,3775 и 1,3820 и удерживать их открытыми до разворота индикатора MACD вниз. 2) Продажи в данный момент является такими же не актуальными, как и покупки. Однако, в случае, если цена предпримет седьмую неудачную попытку преодоления уровня 1,3744, в случае четкого отскока от этого уровня, рекомендуется открывать короткие позиции с целями 1,3700 и 1,3670. Торговать в понедельник предлагается исключительно от уровня 1,3744. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 8 февраля? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня этой недели резко развернулась наверх еще утром и начала достаточно сильное восходящее движение. Таким образом, уже через несколько часов пара преодолела вторую нисходящую линию тренда, что изменило текущую тенденцию на восходящую. Сейчас обе линии тренда отмечены пунктиром, так как уже потеряли свою актуальность. В нашей последней статье по евро для новичков мы рекомендовали торговать на повышение, если цена вновь преодолеет линию тренда. Этот сигнал оказался верным. Начинающие трейдеры, следующие нашим рекомендациям, должны были открывать длинные позиции на закрытии свечи, на которой произошло преодоление линии тренда, и в этом случае к моменту закрытия торгов в пятницу они находились бы в прибыли 41 пункт. Сигнал на покупку так и не отменился, поэтому в принципе можно было не закрывать длинные позиции. Однако мы всегда рекомендуем не переносить открытые сделки на новую неделю, так как на открытии торгов в понедельник возможен «гэп». Дело в том, что рынок в выходные не работает, а вот новости поступать продолжают. Поэтому в понедельник курс пары может быть не таким же самым, как на закрытии в пятницу. Сигнала на продажу в пятницу сформировано не было, поэтому торговать на понижение в этот день не следовало. В пятницу, 5 февраля, макроэкономический фон был очень и очень интересным. Вся наиболее интересная статистика была опубликована в США. И хоть мы уже не раз обращали внимание трейдеров на то, что рынки продолжают игнорировать статистику, пропускать отчет по NonFarm Payrolls было бы неразумно. Фактическое значение количество новых созданных рабочих мест вне сельского хозяйства в январе составило 49 тысяч, что на 36 тысяч меньше, чем прогнозировалось. Формально, отчет оказался слабее прогноза, поэтому рынки имели основания продавать доллар в этот день. Однако, мы считаем, что отчет по NonFarm – это лишь 20% от общих оснований для падения доллара 5 февраля. Американская валюта начала падать еще утром, поэтому отчет по нонфармам не имел никакого влияния, как минимум, до второй половины дня. Помимо отчета по нонфармам был опубликован отчет по безработице, которая сократилась с 6,7% до 6,3% и это очень хорошая новость, на которую доллар никак не среагировал. Следовательно, рынки отреагировали на американские отчеты как-то однобоко. Мы считаем, что основная причина роста пары – техническая. В понедельник, 8 февраля, в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, председателя ЕЦБ. В последнее время Лагард крайне редко балует трейдеров важными и значимыми речами. Скорее всего, также будет и завтра. В любом случае ее выступление состоится поздно вечером, таким образом, в течение дня ничего не будет мешать торговать по техническим сигналам. 8 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент являются актуальными, так как цена во второй раз преодолела линию тренда. Таким образом, сейчас начинающим трейдерам рекомендуется дождаться витка коррекции и разрядки индикатора MACD до нулевого уровня, после чего – ждем нового сигнала на покупку и покупаем пару с целями уровни сопротивления 1,2059 и 1,2073. 2) Торговля на понижение на данный момент перестала быть актуальной. Таким образом, теперь начинающим трейдерам нужно ждать формирования новой нисходящей тенденции и лишь после этого рассматривать варианты торговли на понижение. Как минимум, завтра реализации этого варианта не предвидится. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по Bitcoin на 7-8 февраля. Рекомендации на воскресение-понедельник.

#Bitcoin 1H.На часовом таймфрейме 7 февраля курс криптовалюты Bitcoin продолжил нисходящую коррекцию после неудачной попытки обновить свои абсолютные максимумы. Впрочем, на этот раз курс криптовалюты на дошел до своих максимумов почти 2000$ и начал довольно сильное падение. По крайней мере, только за выходные курс биткоина снизился на 3,5 тысячи долларов. Однако, как мы уже говорили в статье по лайткоину, такая волатильность – это абсолютно нормально для криптовалют. Также мы уже говорили, что технические факторы имеют наивысший приоритет при анализе движения любой криптовалюты. Биткоин - не исключение. На данный момент криптовалюта опустилась к линии Киджун-сен индикатора Ишимоку и собирается отработать восходящую линию тренда. Отскок от этой линии может спровоцировать возобновление глобального восходящего тренда. В этом случае трейдеры явно нацелятся на новое, очередное обновление максимумов стоимости. Если же цена провалится ниже линии тренда, тогда биткоин может уйти в очень глубокую коррекцию. Все мы помним падение криптовалюты с 20000$ за монету до 3000$. Такое падение – также абсолютно нормальное явление. #Bitcoin 15M. На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся вниз, линия Киджун-сен преодолена(однако закрытия по итогам часа еще нет, криптовалюта провела ниже этой линии на момент написания статьи всего 45 минут), а цена уперлась в уровень 37721$. Отскок от этого уровня также может спровоцировать возобновление восходящего движения, но, скорее всего, он будет преодолен.В статье по лайткоину мы уже говорили, что председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард выступают за жесткое регулирование криптовалютного рынка. Однако, не только одна она выступает за принятие таких мер. Например, совсем недавно министр финансов США и она же бывшая глава ФРС Джанет Йеллен также высказывала свое мнение относительно криптовалют и их регулирования. «Криптовалюты вызывают большие опасения. Многие из них используются для финансирования незаконных действий, вроде терроризма или различного криминала. Нам необходимо изучить варианты ограничения их применения и убедиться, что эти каналы не используются для отмывания денег», - заявила Йеллен. Как видим, ее риторика мало чем отличается от риторики Кристин Лагард. Общий смысл один: власти хотят иметь возможность контролировать криптовалюты также, как они контролируют денежный оборот. Естественно, пока у криптовалютного рынка относительно спокойная и свободная жизнь, все криптовалюты будут в долгосрочной перспективе стремится к росту. Пока что нет поводов для паники. Однако, нет также никаких сомнений, что власти всех стран мира будут и дальше стремится контролировать криптовалюты, ибо они опасаются потери контроля над денежными ресурсами. Грубо говоря, используя криптовалюты, различные субъекты не ставят в известность государства на что они тратят свои деньги и как они их получают. Вряд ли стоит напоминать, что любое правительство стремится к полному контролю над своим населением. А вот власти России решили не откладывать дело в долгий ящик и уже разрабатывают законопроект, согласно которому доходы от купли/продажи криптовалют должны будут облагаться налогами. Согласно задумке, облагаться будут только операции на сумму свыше 600 тысяч рублей в год. Также в планах центрального банка России создать и ввести в обращение цифровой рубль. Согласно замглавы ЦБ РФ Алексея Заботкина, цифровой рубль будет иметь преимущество над криптовалютами, так как у них нет эмитента, который мог бы гарантировать их надежность. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 7-8 февраля: 1) Покупатели выпустили инициативу из своих рук. Таким образом, мы рекомендуем вновь покупать криптовалюту в случае отскока цены от одной из поддержек – 37721$ или восходящей линии тренда с целями уровни-максимумы 38636$ и 39936$. Take Profit в этих случаях может составить до 1750 долларов. 2) Медведи пытаются перехватить инициативу на рынке и сделали первый шаг в направлении формирования нисходящего отрезка тренда. Им нужно еще преодолеть восходящую линию тренда, которая располагается уже в непосредственной близости. Если она будет преодолена, то продавать биткоин рекомендуется с целями 36161$ и 34840$. Take Profit в этом случае может составить до 2100 долларов. Горящий прогноз и торговые сигналы по Litecoin.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по Litecoin на 7-8 февраля. Рекомендации на воскресение-понедельник.

#Litecoin 1H.На часовом таймфрейме 7 февраля курс криптовалюты Litecoin закрепился ниже одной из двух восходящих линий тренда. Таким образом, восходящая тенденция временно отменена, криптовалюта будет теперь стремиться к нижней линии тренда, которая пролегает недалеко от линии Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. Криптовалюты – это весьма специфический торговый инструмент. Они торгуются совершенно не так, как обычные валюты и валютные пары. На них влияет меньшее количество факторов, и они намного более волатильны. Поэтому при торговле криптовалютами нужно всегда помнить о безопасности. Ни одна из валютных пар не может в течение месяца или двух подорожать в два раза. Любая криптовалюта может это сделать и за меньший срок. Общие технические выводы таковы: движение вверх все еще более предпочтительно из-за сохраняющейся второй линии тренда. Таким образом, сейчас можно торговать на понижение, но от всех значимых и ключевых поддержек может последовать отскок с возобновлением восходящего тренда. Таким образом, в случае возникновения такого отскока(четкого и точного) можно будет уже рассматривать варианты длинных позиций. Также хотелось бы отметить в одной из наших первых статей по криптовалютам, что технические факторы для анализа стоят на первом месте практически всегда. #Litecoin 15M. На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся вниз. И если ни одна из поддержек(147,43, 143,95, линия тренда) не сумеют удержать криптовалюту выше себя, то и старший канал линейной регрессии развернется вниз. Далее перспективы Litecoin будут зависеть исключительно от второй линии тренда на 4-часовом таймфрейме.Одна из основных причин высокой волатильности любой криптовалюты – неподконтрольность ее правительствам и центральным банкам. Конечно, теоретически любой центральный банк или правительство может запретить использование криптовалюты на своей территории, только это никак не повлияет на ее оборот во всем мире и даже, рискнем предположить, на территории этой страны. У криптовалюты нет физических свойств, это всего лишь код. Код можно спрятать, поместить на удаленный сервер и еще масса способов. При этом несмотря на огромные суммы капитализаций крупнейших криптовалют, их все равно в мире гораздо меньше, чем обычных, фиатных денег. Допустим сколько триллионов долларов существует в мире? Даже если какой-нибудь центробанк(как сейчас ФРС) собирается влить еще 2 триллиона долларов в экономику, это приводит к колебанию курса евро/доллара на 5-10% в течение нескольких месяцев. Практически любая криптовалюта может подорожать на 5-10% в день без каких-либо на то причин. Просто потому, что сегодня спрос на ту или иную криптовалюту вырос. Конечно, центробанки хотят контролировать криптовалюты. Например, глава ЕЦБ Кристин Лагард недавно заявила: «Криптовалюты - это очень спекулятивный актив, с помощью которого ведется странный бизнес, а также деятельность по отмыванию денег. Необходимо создать глобальные правила по регулированию криптовалют, поскольку при наличии определенных лазеек и дыр, ими в любом случае воспользуются незаконные организации и отдельные преступные лица. В этом вопросе обязательно глобальное сотрудничество и согласованные действия. Сначала требуются скоординированные действия стран G7, а затем список стран может быть расширен до G20. Но эту проблему совершенно необходимо решать». Однако пока оборот криптовалют никак не контролируется, все они(по крайней мере основные) будут склонны к росту в долгосрочной перспективе. Хотя бы потому, что их монет больше не становится, а спрос продолжает расти. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 7-8 февраля: 1) Покупатели выпустили инициативу из своих рук. Таким образом, мы рекомендуем вновь покупать криптовалюту в случае отскока цены от одной из поддержек – 147,43, 143,95 или восходящей линии тренда с целями линия Киджун-сен(152,37) и уровень-максимум 156,43. Take Profit в этих случаях может составить от 400 до 1200 пунктов. 2) Медведи попытались перехватить инициативу на рынке и сделали первый шаг в направлении формирования нисходящего отрезка тренда. Поэтому мы рекомендуем торговать на понижение с целями уровни поддержки 147,43 и 143,95 до тех пор, пока цена не закрепится выше линии Киджун-сен. Take Profit в этом случае может составить до 7300 пунктов. Также короткие позиции можно открывать с целями линия Киджун-сен(152,37) и уровень 147,43 при четком отскоке от уровня 156,43.Прогноз и торговые сигналы по Bitcoin.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. Выступление Эндрю Бейли может опять встряхнуть фунт. Британия утопает в проблемах.

В первой статье мы разобрались, что ждет пару евро/доллар на новой неделе и сделали вывод, что на первом месте будут стоять технические факторы. Теперь самое время разобраться с тем, что ждет пару фунт/доллар. Мы уже неоднократно говорили, что пара GBP/USD является одной из наиболее сложных и неудобных пар для торговли в данное время. Стоит только взглянуть на иллюстрации в этой статье, чтобы понять, что это действительно так. На одной иллюстрации 4-часовом таймфрейм и на нем мы видим «качели». Цена постоянно прыгает из стороны в сторону, не формируя при этом тенденций. Уровень 1,3745 не может быть преодолен уже более двух недель, что стопорит формирование восходящего тренда. На 24-часовом таймфрейме как раз виден этот восходящий участок тренда и никаких «качелей» на нем нет. Наоборот, на нем мы видим четкий тренд, несильный, но практически безоткатный. Ну а что касается «фундамента», то здесь вообще все сложно. Мы уже обращали внимание трейдеров, что «фундамент» трактуется рынками очень неоднозначно. Проще говоря, только в пользу британской валюты. «Макроэкономика» и вовсе игнорируется. И ладно, если бы в Великобритании не было сейчас никаких проблем. Если бы ее экономика восстанавливалась потихоньку. Однако на практике все выглядит совершенно не так. Все больше и больше экспертов сходятся во мнении, что в первом квартале 2021 года и четвертом 2020 британская экономика сократится. Два «локдауна» этой зимой не могут пройти бесследно. Соответственно, американская экономика продолжает восстанавливаться, а британская – опять падает. Мы помним про глобальный фактор «стимулирования американской экономики». Однако, по фунту стерлингов в последние месяцы нет даже ощутимой коррекции!!! Все это и осложняет процесс анализирования и прогнозирования движения пары. На новой неделе в Великобритании фундаментальных событий будет немного. В среду выступит с речью председатель Банка Англии Эндрю Бейли. В пятницу будет опубликован большой пакет макроэкономической статистики. Будут опубликованы отчеты по промышленному производству, ВВП, балансу торговли. Мы считаем, что данные по ВВП могут оказать влияние на движение валютной пары, но, например, на прошлой неделе рынки совершенно спокойно проигнорировали данные по ВВП в Еврозоне. Таким образом, и британский ВВП может быть проигнорирован. А вот выступление Эндрю Бейли имеет гораздо большее значение, чем выступления Кристин Лагард или Джерома Пауэлла. Хотя бы потому, что последний спич Бейли после заседания Банка Англии вызвал реакцию, но реакцию не совсем логичную. Мы делаем предположение, что рынки будут опять стараться найти в речи Бейли позитивные нотки, а весь негатив – пропустят мимо ушей. Или же будут изо всех сил стараться интерпретировать все, что скажет глава БА, в пользу британского фунта. На 4-часовом графике, скорее всего, сохраняться «качели». Также мы обращаем внимание трейдеров на тот факт, что фунт стерлингов может рухнуть вниз чуть ли не в любой момент. Дело в том, что фунт очень перекуплен, а сил у быков на новые покупки уже нет. Поэтому фунт и болтается около своих 2,5-летних максимумов и не может продолжить движение вверх. Все потому, что покупатели не желают пока фиксировать прибыль по длинным позициям. Однако, когда они начнут это делать, фунт практически неминуемо рухнет вниз. Этот момент важно не пропустить или хотя бы быть к нему готовыми. Что касается общего «фундамента», то многие эксперты по-прежнему относятся скептически и пессимистически к разрыву Британии с ЕС. Отмечается огромное количество проблем, с которыми страна и правительство уже столкнулись, а также еще столкнуться в ближайшие год-два. Про «шотландский вопрос» мы уже неоднократно говорили, но это далеко не единственная проблема Королевства. Экспертами отмечаются эпидемиологические проблемы(Британия страдает от «коронавируса» гораздо сильнее, чем многие страны Европы), экономические(«локдауны», потери, связанные с Brexit), трудовые(не все сферы деятельности и бизнеса определены соглашение с Евросоюзом), социальные и так далее. Например, многим британским производителям и домохозяйствам стало сложнее сбывать свою продукцию в страны ЕС, несмотря на существующую торговую сделку. Сфера услуг вообще никак не затрагивается торговой сделкой, поэтому огромное количество компаний, по большому счету, предоставлены сами себе. Также отмечается, что у правительства нет четкой стратегии, как жить вне Европейского союза. В этом, конечно, виновата пандемия, которая возникла как раз в тот момент, когда Британия и ЕС находились на финальной стадии разрыва. Поэтому британские власти были банально заняты другими делами вместо того, чтобы посвящать все свое время разработке четкого плана о жизни вне Альянса. Отмечаются и весьма слабые перспективы Бориса Джонсона заключить торговое соглашение с США. Ведь сделку Джонсону обещал его друг Дональд Трамп, которые с треском проиграл выборы. А вот Джо Байден Джонсону ничего не обещал. Более того, Байден был очень недоволен действиями Лондона, когда тот грозился в одностороннем порядке нарушить некоторые пункты соглашения о Brexit, которые определяли порядок на границе между Северной Ирландией и Ирландией. Байден, имеющий ирландские корни, с любовью относится к стране кельтов, поэтому не совсем понятная позиция Джонсона его расстраивает. Ну и конечно «шотландский вопрос», который все сильнее и сильнее беспокоит Лондон. Всем ясно, что Никола Стерджен и ее партия вряд ли откажутся от идеи покинуть Королевства и вернуться в Европейский союз. Сейчас уже рассматриваются даже варианты неподконтрольного Лондону проведения референдума о независимости. Ведь Джонсон не хочет давать разрешение на его проведение. Более того, Джонсон четко отсек любые надежды шотландцев на проведение этого референдума через год, два или пять лет, заявив, что подобные события – это события поколений и могут происходить не чаще, чем раз в 50 или 100 лет. Но вряд ли это остановит Эдинбург. А если Шотландская национальная партия укрепит свою власть по итогам выборов в парламент 6 мая, то давление на Лондон усилится еще больше. Рекомендации для пары GBP/USD:Пара фунт/доллар продолжает торговаться около своих 2,5-летних максимумов. При этом на 4-часовом таймфрейме сохраняются «качели», поэтому нельзя дать рекомендацию торговать на повышение или на понижение в данное время. Мы рекомендуем, если и торговать пару, то используя младшие таймфрейме, где хотя бы формируются краткосрочные тенденции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлл, а также американская инфляция.

Начинается новая неделя и мы можем разобраться в том, чего нам от нее ожидать в макроэкономическом плане. Все мы стали свидетелями, как в прошлую пятницу трейдеры все-таки отработали макроэкономическую статистику из Америки. Речь идет об относительно слабом отчете по NonFarm Payrolls в США. Конечно, и здесь также присутствуют сомнения. Сомнения в том, что до этого рынки игнорировали, во-первых, этот же самый отчет NonFarm Payrolls, во-вторых, игнорировали куда более серьезные отклонения и значения этого показателя. В пятницу же нонфармы вышли хуже прогнозов, но ненамного. При это следует ответить, что это первый случай за последние пять или шесть месяцев, когда нонфармы выросли относительно прошлого периода. Другие же отчеты и вовсе не предполагали сильного падения американской валюты. Уровень безработицы не изменился, а изменения заработных плат не было настолько сильными, чтобы доллар упал на 90 пунктов. Однако, трейдеры, как обычно, интерпретировали все по-своему. Мы же считаем, что нонфармы – это даже не основная причина падения американской валюты в конце прошлой недели. Основная причина – опять-таки техническая и в пользу этого можно привести несколько доказательств. Во-первых, падение американской валюты началось еще рано утром и продолжалось весь день, а американская статистика вышла во второй половине дня. Во-вторых, после достаточно длительного падения(последний отрезок начался 25 января) банально нужна была коррекция. В-третьих, мы уже говорили, что, согласно «глобальным фундаментальным факторам» доллар США склонен к падению в долгосрочном плане, а значит весь его рост в течение января может интерпретироваться, как коррекция против длительного восходящего тренда. Следовательно, этот тренд может возобновится, особенно учитывая тот факт, что цена скорректировалась на 50% по Фибоначчи от последнего трехмесячного участка роста пары. В общем, похоже, что нонфармы лишь немного помогли доллару упасть, но не стали причиной этого. Что касается европейской статистики на прошлой неделе, и вообще всей статистики, то она был проигнорирована. Что же ждет нас на будущей неделе? По Еврозоне говорить особо нечего. Здесь на всю неделю запланировано два выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, в понедельник и в среду. Естественно, на данный момент нельзя сказать, о чем будет говорить председатель ЕЦБ и будет ли она вообще в своих выступлениях затрагивать монетарную политику или экономику. Таким образом, потенциально эти события не являются важными. В Штатах ситуация будет более интересной, но ненамного. В понедельник никаких важных публикаций не запланировано. Во вторник – тоже. В среду станет известен уровень инфляции за январь, однако здесь, судя по прогнозам, не будет никаких серьезных изменений и индекс потребительских цен останется на уровне 1,4% в годовом выражении. Вечером того же дня состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. В четверг стандартный отчет по заявкам на пособия по безработице. В пятницу – ничего. Таким образом, мы бы сказали, что обратить внимание трейдерам в течение всей следующей неделе можно будет только на выступления председателей ЕЦБ и ФРС, а также на отчет по инфляции. И то, Пауэлл и Лагард, скорее всего, ничего нового и интересного рынкам не сообщат, поэтому это будут абсолютно проходные выступления. А инфляция в США должна сильно удивить, обнадежить или разочаровать участников рынка, чтобы последовала реакция. Мы напоминаем трейдерам, что большая часть макроэкономической статистики продолжает игнорироваться рынками.Вот и получается, что следующая неделя с высокой долей вероятности станет абсолютно проходной в фундаментальном плане (и макроэкономическом), а основное внимание трейдеров опять должно быть направлено на технические факторы. Мы напоминаем, что цена отскочила от уровня 50,0% по Фибоначчи на 24-часовом таймфрейме и это достаточно сильный сигнал на возобновление долгосрочного восходящего тренда. Конечно, торговать рекомендуется по более младшим таймфреймам, а там требуется формирование своих тенденций. Например, на 4-часовом таймфрейме цена только-только преодолела линию Киджун-сен. Следовательно, даже восходящей тенденции, как таковой, еще даже не сформировалось. В своих прогнозах о новом будущем падении американской валюты, которое, возможно, уже началось, мы опираемся на тот факт, что в Штатах уже в ближайшее время может быть одобрен новый пакет стимулирующих мер. Это означает, что в экономику хлынет дополнительные 2 триллиона долларов или около того, что не сможет не повлиять на баланс спроса и предложения валюты США. Однако, как мы уже говорили, любой гипотезе нужны конкретные технические подтверждения. Если их нет, то гипотеза не подтверждается. Исходя из всего вышесказанного, следующая неделя должна показать, действительно ли трейдеры готовы к возобновлению длительного восходящего тренда по паре евро/доллар. По идее, на пару не должно повлиять никаких внешних факторов, и она будет двигаться по законам рынка. Соответственно, если настроение трейдеров уже изменилось обратно на «бычье» или только начинается меняться, то это как раз станет ясно на будущей неделе. Конечно, очень сильно смущает последний отчет COT, который, по сути, отобразил, что настроение крупных игроков рынка стало на 34 тысячи контрактов более «медвежьим». Однако, это не означает, что пара евро/доллар не может ни при каких обстоятельствах теперь вернуться к своим 2,5-летним максимумам. Напомним, что и отчеты COT также требуют конкретных подтверждений со стороны технических факторов. Торговые рекомендации для пары EUR/USD:Техническая картина пары EUR/USD показывает, что пара на 24-часовом таймфрейме отскочила от важных поддержек в лице линии Сенкоу Спан Б и уровня Фибоначчи 50,0%. Таким образом, ожидается новый виток восходящего движения. И до тех пор по ка цена не закрепится ниже линии Сенкоу Спан Б этот вариант будет являться основным. Таким образом, на 4-часовом графике сейчас рекомендуется торговать на повышение. Скорее всего, движение будет поступательным и уже в понедельник может последовать небольшой откат вниз. На таких вот откатах и коррекция и можно покупать валютную пару, если вы используете торговую систему «Ишимоку». Ближайшая цель – линия Сенкоу Спан Б на 4-часовом графике, пролегающая на уровне 1,2120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 8 – 12 февраля. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Восходящее движение ослабевает,

GBP/USD 24H.Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели предпринимала жалкие попытки начать нисходящее движение в долгосрочном плане. Цене удалось понизиться к критической линии Киджун-сен, которая и так располагалась в непосредственной близости от цены. Преодолеть эту линию не удалось, поэтому отскок от нее просигнализировал о возобновлении восходящего движения. На иллюстрации отчетливо видно, что восходящая тенденция сохраняется, но ослабевает в последнее время. Амплитуда движение пары снижается, коррекции и откаты становятся все меньше и меньше. Полосы Боллинджера сузились уже почти до минимума. Таким образом, новых быков на рынке, готовых покупать фунт стерлингов нет. Следовательно, чисто по техническим причинам восходящее движение теряет свой импульс и может в скором времени завершиться. Однако, учитывая «глобальные факторы» спрос на доллар США может вновь понизиться, что приведет к новому укреплению британского фунта. В целом по фунту сохраняется на редкость неоднозначная техническая картина. На 4-часовом таймфрейме – «качели», на 24-часовом – слабое, безоткатное восходящее движение. Таким образом, пара фунт/доллар остается одной из наиболее непривлекательных пар для торговли в данное время. А про ее перспективы даже сказать нечего. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(26 января – 1 февраля) пара GBP/USD подешевела на 20 пунктов. При том, что ценовые изменения последних недель практически нулевые, восходящий тренд продолжает сохраняться и виден невооруженным глазом. При том, что последние отчеты не говорят однозначно о росте интереса профессиональных трейдеров к британской валюте, рост этой валюты все равно сохраняется. Парадоксальная ситуация. Парадоксальная и труднообъяснимая. Последний отчет COT показал, что группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение отчетной недели 5,5 тысяч Buy-контрактов и почти 5,5 тысяч Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров не изменилась, а настроение крупных игроков не поменялось. В принципе, этот вывод совпадает с масштабом ценовых изменений за отчетную неделю. Что же касается более долгосрочных перспектив, то здесь по-прежнему нельзя сделать четкого и логичного вывода. Общее количество открытых Buy-контрактов у профессиональных трейдеров все еще остается выше, чем Sell, но при этом преимущество не слишком большое(55 тысяч против 44 тысяч). Индикаторы же, которые призваны визуализировать изменения настроения крупных трейдеров, продолжают показывать отсутствие «единой линии партии». Настроение у некоммерческих трейдеров меняется постоянно, о чем сигнализирует зеленая линия первого индикатора. Настроение коммерческих трейдеров также постоянно меняется, о чем сигнализирует красная линия первого индикатора. А в техническом плане все вообще выглядит так, как будто фунт рухнет завтра вниз пунктов на 500, но противоречит этой гипотезе фундаментальный фон. Крайне запутанная ситуация. Говорить о фундаментальном фоне, особенно для пары фунт/доллар, сейчас по-прежнему нет особого смысла. В пятницу пара отреагировала на слабые(но не провальные) данные из США, однако днем ранее неадекватно отреагировала на итоги заседания Банка Англии, а до этого три дня(и это только на этой неделе) игнорировала макроэкономический фон в принципе. Тем более, как можно говорить о влиянии «макроэкономики» или «фундамента» на пару, которая безоткатно растет, несмотря на огромное количество проблем у Великобритании и ее экономики? Таким образом, весь «фундамент» сейчас весьма условен. Большая часть «макроэкономики» продолжает игнорироваться. Фунт стерлингов, такое ощущение, ходит уже по краю пропасти. Новых покупателей нет, валюта застряла около 1,3744 и не может продвинуться дальше вверх уже больше двух недель. Но при этом спрос на нее не падает, поэтому и даже коррекции вниз нет. Поэтому сейчас вопрос звучит так: как долго еще покупатели будут удерживать открытыми длинные позиции? Как только они начнут их закрывать, фунт, скорее всего, рухнет вниз. Падение может быть примерно таким же, как и в сентябре-месяце, когда пара прошла за три недели вниз около 800 пунктов. Торговый план на неделю 8 - 12 февраля:1) Цена без каких-либо проблем сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, на 24-часовом таймфрейме формальными целями остаются уровни сопротивления 1,3821 и 1,3943. Однако в последние недели также наблюдается некое подобие флэта, поэтому лучше торговать, используя младшие таймфреймы, на которых более оперативно можно отследить изменения в настроении трейдеров. Следует также помнить, что фунт стерлингов может обвалиться вниз в любой момент. Также следует помнить, что без преодоления уровня 1,3744 продолжения восходящего тренда не будет. 2) Продавцы пока остаются чрезвычайно слабыми, а инициатива на рынке продолжает находится в руках покупателей. В последнее время сил у медведей не хватает даже на то, чтобы сформировать коррекцию. Таким образом, на 24-часовом таймфрейме пока и речи не идет о торговле на понижение. На часовом таймфрейме, при формировании нисходящей тенденции, можно рассматривать торговлю на понижение, но крайне осторожно. Если на 24-часовом таймфрейме цена все-таки закрепится ниже линии Киджун-сен, тогда можно будет рассматривать короткие позиции малыми лотами с целью 1,3327. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 8 – 12 февраля. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Евровалюта сделала первый

EUR/USD 24H.В течение минувшей недели пара EUR/USD понизилась на 120 пунктов, но самое главное не это. Главное – пара отработала уровень 50% от последнего участка роста. Таким образом, в данное время можно смело заявить о том, что котировки скорректировались на 50% от последнего роста и теперь, следовательно, могут возобновить восходящий тренд. Участок 10-месячного роста мы в расчет не берем пока, так как, похоже, что он будет продолжен. Также очень немаловажным фактором является отработка нижней границы облака Ишимоку линии Сенкоу Спан Б. Цена просто идеально ее отработала и отскочила от нее. Таким образом, мы получили сразу несколько сигналов на 24-часовом таймфрейме о возможном возобновлении восходящего тренда. Как мы уже неоднократно говорили, на данный момент мы склоняемся к варианту с продолжением долгосрочного падения доллара США. Таким образом, с текущих позиций пара евро/доллар может устремиться, как минимум, к линии Киджун-сен, преодоление которой откроет путь к новым максимумам. В то же время, если медведям удастся опустить пару ниже облака Ишимоку, тогда можно будет говорить о продолжении движения вниз и даже формировании краткосрочного нисходящего тренда. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(26 января – 1 февраля) пара EUR/USD снизилась на 80 пунктов. Таким образом, можно было ожидать, что профессиональные игроки немного понизили спрос на евровалюту, так как доллар США растет уже 4 недели подряд. Однако, новый отчет COT стал самым настоящим сюрпризом, который теперь нужно будет вписать в общую картину вещей по паре евро/доллар. В течение отчетной недели наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» открыла почти 11 тысяч контрактов на продажу и закрыла(!!!) 23 тысячи контрактов на покупку. Учитывая то, что мы сделали вывод о весьма вероятном продолжении восходящего тренда, этот поведение крупных игроков совершенно с ним не вяжется. Однако, как мы уже говорили, любое предположение или гипотеза должна подтверждаться техническими факторами и сигналами. Поэтому пока что это всего лишь цифры. Цифры, которые обозначают падение нетто-позиции у некоммерческих трейдеров сразу на 34 тысячи. Это означает, что их настроение стало резко более «медвежьим». Но означает ли это, что евровалюта продолжит падение? Не падает ли параллельно спрос и на доллар США, который не учитывается в отчетах COT? Мы считаем, что это как раз тот случай, когда данные отчета нужно сравнивать с технической картиной. Например, в данное время на 24-часовом таймфрейме от линии Сенкоу Спан Б и уровня 50,0% по Фибоначчи произошел отскок. Таким образом, шансы на рост у пары высокие, а отчет COT этому противоречит, поэтому пока мы его не принимает во внимание. А вот если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, тогда данные «техники» и отчетов COT совпадут и можно будет ожидать новый долгосрочный нисходящий тренд. Текущая неделя прошла под флагом американской статистики. В течение недели было опубликовано несколько важных макроэкономических отчетов в Еврозоне, но трейдеры отреагировали все же на американские данные. При чем угадать до начала текущей недели, какие отчеты вызовут интерес у трейдеров, а какие нет, не было никакой возможности. Отчет по NonFarm Payrolls игнорировался в последние месяцы. Поэтому вполне могла возникнуть ситуация, что и последний отчет не вызвал бы никакого интереса. Однако, все-таки вызвал, при том, что нельзя сделать вывод о его откровенной слабости. Да, фактическое значение оказалось ниже прогнозного, но ненамного и все равно положительным. Таким образом, как мы уже говорили, в целом рост европейской валюты в пятницу абсолютно логичен. А вот почему тогда были проигнорированы не менее важные отчеты по ВВП и инфляции в Евросоюзе, останется загадкой. Таким образом, 90% макроэкономического фона все равно продолжает игнорироваться участниками рынка и это стоит принимать во внимание. В пятницу никакой статистики в Евросоюзе не публиковалось. В целом преимущество по «глобальным факторам» остается в пользу евровалюты. Следовательно, с фундаментальной и технической точек зрения, европейская валюта имеет отличные шансы на возобновление роста. Торговый план на неделю 8 – 12 февраля октября: 1) Котировки пары в течение минувшей недели продолжали нисходящее движение и только в пятницу, отскочив от линии Сенкоу Спан Б и уровня 50,0% по Фибоначчи 1,1975, начали движение вверх. Таким образом, мы бы рекомендовали в данное время покупать пару малыми лотами в расчете на формирование нового восходящего тренда. В последствии можно будет докупаться, когда будут получены подтверждения начала нового восходящего тренда. Ближайшая цель на 24-часовом таймфрейме – 1,2147(Киджун-сен), которая почти совпадает с линией Сенкоу Спан Б(1,2120) на 4-часовом таймфрейме. Эта область 1,2120 – 1,2147 и является сейчас целевой. 2) Нисходящий тренд теперь будет иметь шансы на возобновление, только если медведям удастся преодолеть линию Сенкоу Спан Б на 24-часовом таймфрейме. Если это случится, то мы будем рекомендовать новые продажи с целями уровни поддержки 1,1885 и 1,1778. Многое будет зависеть от «глобальных фундаментальных факторов». Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. В ожидании «билета на север»: фунт может протестировать 38-ю фигуру

Пара фунт-доллар под занавес торговой недели сделала рывок, поднявшись к отметке 1,3730. Покупатели gbp/usd фактически вернули все позиции, которые были утрачены на протяжении предыдущих пяти дней. Примечательно, что рост пары был обусловлен не только слабостью американской валюты, но и укреплением британца, который накануне получил поддержку со стороны английского регулятора. Поэтому фунт вчера обладал двойным преимуществом, хотя перспективы его дальнейшего роста по-прежнему остаются весьма туманными.В пятницу пара gbp/usd не успела подойти к уровню сопротивления 1,3770 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Данный таргет является «крепким орешком»: с 20-х чисел января трейдеры несколько раз пытались его протестировать. Но как только цена поднималась к середине 37-й фигуры, на рынок заходили продавцы, которые утягивали фунт в район 36-го ценового уровня. Впрочем, стоило медведям снизить цену к основанию 36-й фигуры, южный импульс также достаточно быстро угасал. В итоге пара на протяжении почти трёх недель колебалась в широком ценовом диапазоне 1,3610-1,3750. 4 февраля Банк Англии провёл первое в этом году заседание. Регулятор исключил снижение ставки в отрицательную область в обозримом будущим, но с одним «но» - если ключевые макроэкономические индикаторы не будут демонстрировать нисходящую динамику. Прежде всего речь идёт о показателях инфляции, рынка труда и в целом экономики.Что касается инфляции и рынка труда, то здесь были зафиксированы достаточно неплохие результаты. Теперь остался ещё один ключевой «экзамен». Дело в том, что в следующую пятницу будут опубликованы данные по росту ВВП Великобритании в 4 квартале прошлого года. Если этот релиз также выйдет в «зелёной зоне», фунт в паре с долларом получит «билет на север», открыв для себя путь к 38-й фигуре. Напомню, что в третьем квартале британская экономика продемонстрировала рекордный рост, поднявшись на 16% в квартальном исчислении. Летом, а также в начале осени страна получила небольшую передышку в череде локдаунов. Карантин существенно ослабили, экономика оживилась, макроэкономические показатели пошли в рост. К сожалению, ситуация снова изменилась в худшую сторону во второй половине осени: в октябре Британия оказалась на девятом месте в мире по числу случаев коронавируса и на третьем — среди стран Европы. Борис Джонсон был вынужден был снова ужесточить карантинные ограничения. Собственно, по этой причине эксперты и не ожидают ничего сверхъестественного от четвёртого квартала, так как с ноября Британия фактически была закрыта на карантин (к слову, 5 января Лондон снова продлил локдаун). Тем не менее, согласно общим прогнозам, в квартальном исчислении объём ВВП должен остаться выше нулевого значения. Эксперты ожидают прирост в е квартале на 0,5% кв/кв. Если говорить о декабрьском показателе, то здесь также ожидается положительная динамика относительно провального ноября (+1,0% в декабре против -2,6% в ноябре). Также на следующей неделе мы узнаем показатели промышленного производства. Здесь аналогичным образом эксперты планируют увидеть признаки восстановления (+0,5% против -0,1%). Другими словами, большинство аналитиков уверены в том, что британская экономика выдержала очередной коронавирусный удар, который обрушился на страну Туманного Альбиона в конце прошлого года. Эксперты ожидают минимальный, но всё-таки рост. И если экономика Великобритании не оправдает этих надежд, фунт снова окажется под значительным прессингом. По крайней мере, путь к 38-й фигуре покупателям gbp/usd будет снова закрыт.Ведь по большому счёту, итоги февральского заседания Банка Англии можно интерпретировать по-разному. С одной стороны – регулятор исключил введение отрицательной ставки в ближайшей перспективе. С другой же стороны, ЦБ не исключил такой вариант развития событий в принципе. Более того, теперь регулятор будет работать с финансовыми учреждениями страны, разрабатывая соответствующие тактические решения – «с целью подготовки всех уполномоченных фирм к введению режима отрицательной ставки» с 6-месячным временным зазором.Это говорит о том, что Банк Англии оставил дверь открытой для отрицательной ставки, хотя и признал, что данный сценарий является скорее критическим, чем основным. Всё будет зависеть от динамики ключевых макроэкономических показателей Британии. Учитывая сложившийся фундаментальный фон можно предположить, что до релиза данных по росту британской экономики (12 февраля) фунт в паре с долларом будет двигаться в фарватере американской валюты, но затем «переключится» на собственные фундаментальные факторы. Гринбек, в свою очередь, завершил торговую неделю существенным спадом, на фоне провальных Нонфармов и оптимизма относительно судьбы почти 2-триллионного пакета помощи американской экономике. Общая тяга к риску + слабые данные по росту рынка труда в США ослабили позиции долларовых быков. И на мой взгляд, рынок ещё не в полной мере отыграл пятничные события. Техническая картина gbp/usd также говорит о приоритете длинных позиций: цена на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, в том числе и над облаком Kumo. Всё это говорит о том, что по паре можно рассматривать лонги – с первой целью 1,3770 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). В районе границ 38-й фигуры лучше длинные позиции закрыть, так как за этот ценовой барьер будет «отдельная борьба». Стоп-лосс можно расположить либо на отметке 1,3600 (линия Kijun-sen на D1). Если цена уйдёт ниже середины 36-й фигуры, северный сценарий утратит свою актуальность, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги недели. Фунт с удовольствием отыграл итоги заседания Банка Англии и пятничную статистику из Америки.

4-часовой таймфреймСитуация с британской валютой продолжает удивлять и поражать. Мы уже неоднократно говорили, что объяснить причины роста европейской валюты в последние 10 месяцев еще можно, а причины подорожания британской валюты по-прежнему приходится выдумывать. Да, по сути, для британского фунта также работают те глобальные фундаментальные факторы, о которых мы говорили в статье по евро/доллару, но при этом не стоит забывать, что европейская экономика потеряла 11% во втором квартале прошлого года, американская – 31%, а британская – 20%. То есть британская валюта должна себя чувствовать немного хуже, чем евро, в паре с долларом. Но на практике фунт продолжает рост. Корявый, неказистый, непонятный, труднопрогнозируемый, но рост. В течение этой рабочей недели фунт стерлингов вернулся к 2,5-летним максимумам и вряд ли можно сказать, что сделал это справедливо и обоснованно. Если не брать в расчет пятницу, когда причины для падения американской валюты действительно были(об этом поговорим ниже), в четверг фунт вырос «на ровном месте»(разберемся почему тоже ниже), а до этого три дня дешевел, давая надежды на формирование хотя бы небольшого, краткосрочного нисходящего тренда. Но, как обычно в последние месяцы, этим надеждам не суждено было сбыться.Итак, начнем с британской макроэкономической статистики, и не обсуждая ее слишком долго, можно сказать: вся она была проигнорирована, как и европейская. Правда, в пакете британских отчетов не было таких важных, как ВВП или инфляция. Были индексы деловой активности в сфере услуг и производства и, собственно, все. Поэтому здесь ничего удивительного вообще нет. А вот события четверга требуют более тщательного рассмотрения и анализа. Как мы уже говорили в предыдущих наших фундаментальных статьях, Банк Англии на своем первом заседании в 2021 году не принял никаких важных решений. Все параметры монетарной политики остались неизменными. Более того, ни один из девяти членов монетарного комитета не проголосовал «за» изменение какого-либо параметра. Таким образом, во мнениях членов комитета присутствует единство, хотя, например, ранее Сильвана Тенрейро открыто поддерживала идею отрицательных ставок. Однако, похоже, что еще не время. И здесь кроется самый важный фактор, который трейдеры упускают из виду. Вопрос времени. Трейдеры реагируют на заявления Эндрю Бейли или других членов комитета в реальном времени. А комментарии, которые члены Банка Англии делают, касаются времени, которое наступит через несколько месяцев минимум, а может быть не наступит вообще. Например, Сильвана Тенрейро заявила, что поддерживает отрицательные ставки и фунт упал. Эндрю Бейли заявил, что отрицательные ставки чересчур проблемные и фунт стерлингов вырос. Однако никто из них не делал точных и четких заявления, что ставки не будут понижены в течение следующих 6 месяцев или что-то вроде того. На заседании Банка Англии прозвучали тезисы, которые можно интерпретировать как угодно. Например, БА заявил, что продолжает изучать отрицательные ставки, а банковской системе Великобритании и другим финансовым компаниям понадобится около 6 месяцев, чтобы подготовится к возможному понижению. И в это же время Регулятор заявил, что большинство компаний уже достаточно хорошо подготовлены, а слова о «шести месяцах» не следует рассматривать, как неизбежное будущее. То есть, по сути, Банк Англии просто «налил воды», не сказав ни «да», ни «нет». Но участники рынка посчитали, что регулятор не собирается смягчать монетарную политику в ближайшие месяцы и ринулись покупать фунт. А теперь вспомните, уважаемые трейдеры, когда это рынки реагировали на заявления центрального банка о том, что тот не собирается менять монетарную политику? Обычно реагируют на изменения в монетарной политике или на анонс этих самых изменений. В нашем же случае рынки обрадовались, что снижения ставки, ВОЗМОЖНО, не будет. Теперь рассмотрим макроэкономическую статистику из США. В понедельник был опубликован отчет по индексу деловой активности в производственном секторе ISM, который немного снизился, но при этом остался на очень высоком значении 58,7. В среду был опубликован отчет по деловой активности в сфере производства ISM, который вырос, по сравнению с декабрем, и составил тоже 58,7. Таким образом, с деловой активностью в США все в полном порядке, что и не удивительно, так как в стране не вводился даже второй «локдаун». В четверг были опубликованы нейтральные данные по заявкам на пособия по безработице, число которых составило 779 тысяч. Количество вторичных заявок уменьшилось с 4,785 миллиона до 4,592 миллиона. Но самые интересные данные были опубликованы в пятницу. Начнем с позитивного Официальный уровень безработицы неожиданно для многих упал с 6,7% до 6,3%. Однако дальше пошли разочаровывающие новости. Главный отчет недели – NonFarm Payrolls – который отображает количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, составил всего лишь 49 тысяч при прогнозе +85 тысяч. На самом деле, это не такое уж и сильное отклонение от прогноза. Понятно, что фактическое значение хуже, но ненамного. Например, месяцем ранее было зафиксировано значение -227 тысяч. Начиная с июня-месяца показатель NonFarm только снижался, и лишь в январе был зафиксирован рост по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, на самом деле не все так плохо. Отчет по заработным платам также оказался хуже прогнозных значений. Прогнозировалось +1,0% м/м, оказалось +0,2% м/м. Впрочем, этот отчет был наименее важным из всех. Что мы имеем в итоге? Фунт стерлингов и евро имели полное право расти в пятницу. И это чуть ли не единственный случай за последнее время, когда рынки все же отработали статистику. Тот же отчет Nonfarm Payrolls в последние месяцы нещадно игнорировался. Если в случае с евровалютой рост евро вписывался в общую техническую картину, то в случае с фунтом – рост не вписывается ни в какую картину, он просто есть и все.Таким образом, пара фунт/доллар вернулась к своим максимумам, и локальным, и 2,5-летним, поэтому сейчас опять стоит вопрос о том, сумеют ли быки преодолеть уровень 1,3745. Если да, то восходящее движение, с высокой долей вероятности, продолжится. Если нет – новый виток нисходящего движения в рамках сохраняющихся «качелей». Рекомендации для GBP/USD:Для длинных позиций:На 4-часовом таймфрейме пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд. Таким образом, целями для длинных позиций сейчас выступают уровни 1,3768 и 1,3837, но для этого необходимо преодоление уровня 1,3745, который является локальным максимумом, и от которого цена отскакивала уже минимум 5 раз. Для коротких позиций:Ордера на продажу можно будет открывать малыми лотами с целью уровень поддержки 1,3619(согласно системе Ишимоку), если от уровня 1,3745 опять произойдет отскок. Однако следует помнить, что в любом случае сейчас по паре сохраняются «качели», а значит открытие любых позиций сопряжено с повышенными рисками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Вся европейская статистика была проигнорирована рынками. Интерес к доллару США вновь начал падать

4-часовой таймфреймОчередная торговая неделя завершилась на валютном рынке, а мы подводим ее итоги. Началась неделя на уровне 1,2170, а закончилась на уровне 1,2048. Таким образом, несмотря на пятничный рост, пара в течение недели существенно снизилась, более, чем на 100 пунктов. Таким образом, доллар США продолжал укрепление. И с нашей точки зрения, это укрепление по-прежнему имеет под собой только одну причину – техническую. Мы уже неоднократно говорили о том, даже на сильных трендах должны быть коррекции. Вот сейчас мы и наблюдаем такую коррекцию против восходящего тренда. При чем любого на выбор: 3-месячного или 10-месячного. И так как текущее движение имеет статус коррекционного, то после него, по идее, должно возобновится движение вверх. Это может произойти завтра, это может произойти через пару месяцев. Оно может начаться «на ровном месте», оно может начаться после того, как Конгресс и Сенат одобрят новый пакет стимулирующих мер для американской экономики, оно может начаться, когда этот пакет начнет свое действие. Таким образом, мы пока продолжаем держать в голове вариант именно с восходящим трендом.Вернемся к подведению итогов. В течение этой недели в Евросоюзе было опубликовано несколько макроэкономических отчетов и не произошло ни одного интересного и важного фундаментального события. Евросоюз опять находится в тени Штатов, откуда поступает гораздо больше важной информации. В понедельник в Еврозоне был опубликован индекс деловой активности в секторе производства, который составил 54,7, а также уровень безработицы, который составил 8,3%. Эти данные можно было считать положительными, так как не произошло ухудшения по сравнению с предыдущим периодом. Но сейчас, конечно, эти отчеты не являются важными. Деловая активность в секторе производства в принципе никакого опасения не вызывает. Как мы уже не раз говорили, сфера услуг страдает больше всего в условиях пандемии и карантина. Таким образом, именно деловая активность в сфере производства могла заставить трейдеров отреагировать. Однако прежде, чем был опубликован этот показатель, во вторник вышел отчет по ВВП Евросоюза в четвертом квартале в первой оценке. С нашей точки зрения, это очень важный показатель, и он оказался лучше прогнозных значений. Эксперты предрекали падение европейской экономике минимум на 1%, максимум – на 2,2%. Однако в реальности экономика сократилась всего на 0,7%, что не может не радовать. А уже в среду был опубликован отчет по деловой активности в секторе услуг, который не особо изменился по сравнению с декабрем и составил 45,4. Так как значение не сильно выросло, не сильно упало и осталось ниже уровня 50,0, то трейдеры справедливо рассудили, что ничего не изменилось. В этот же день был опубликован и более важный отчет для Еврозоны. Речь идет об уровне инфляции за январь, который совершенно неожиданно вырос на до 0,9% в годовом выражении. Нет, конечно, были заранее известны прогнозы(+0,6%), но тем не менее индекс потребительских цен скакнул за один месяц со значения -0,3% до значения +0,9%. Какими бы ни были причины, это очень хорошая новость для Европы. В четверг вышел отчет по розничным продажам, который выросли в декабре по сравнению с ноябрем на 2,0%, что уже хорошо, но немного не дотянули до прогнозных значений. И это был последний отчет из Евросоюза на этой неделе. А теперь поговорим о более важном факторе. О реакции рынков на все макроэкономические отчеты из Евросоюза. Если кратко, то ее не было. При чем, объяснимо, что были проигнорированы данные по деловой активности или розничным продажам, но почему трейдеры не обратили ни малейшего внимания на отчеты по ВВП и, самое главное, инфляции?! Это очень важные отчеты и значения их были неожиданны для трейдеров. Так или иначе, но до самой пятницы евровалюта продолжала падать, поэтому легко сделать вывод, что рынки проигнорировали все данные из Европы. Таким образом, «макроэкономика» остается в немилости у трейдеров. Причиной этому может служить только наша гипотеза относительно более важных и значимых фундаментальных факторов, которые попросту перекрывает простую и обыденную «макроэкономику». В прошлых статьях мы уже говорили о том, что сейчас существует два важных фундаментальных фактора: «соотношение сил между европейской и американской экономикой» и «новый пакет стимулирующих мер для экономики США». Именно на эти факторы и обращают наибольшее внимание участники рынков. При чем, лучше даже сказать, крупные и институциональные трейдеры, а не рядовые трейдеры. Именно поэтому рядовая статистика сейчас попросту не учитывается(за редким исключением). Таким образом, мы рекомендуем отслеживать изменения более глобальных факторов, чем инфляция и ВВП. Что же с этим всем делать? Во-первых, торговать исключительно по «технике» и не пытаться угадать развороты пары, особенно глобальные. Во-вторых, внимательно следить за фактором «новый пакет стимулирующих мер для экономики США». Если он будет одобрен и принят, то, с высокой долей вероятности, в перспективе американская валюта подешевеет еще на 500-600 пунктов. В американскую экономику попросту хлынут новые сотни миллиардов долларов, что банально повысит предложение этой валюты на валютном рынке. В-третьих, к каждой фундаментальной гипотезе следует относится, как к гипотезе, а не как к свершившемуся факту. Поэтому опять-таки обязательны технические подтверждения. На данный момент пара евро/доллар по системе индикатора Ишимоку закрепилась выше критической линии Киджун-сен. Поэтому мы считаем, что в пятницу пара уже сделала большой шаг в направлении нового восходящего тренда. Конечно, забегать вперед не нужно. Быкам нужно еще преодолеть линию Сенкоу Спан Б, около которой часто заканчиваются попытки сломать текущий тренд. Но все же первый шаг в новом походе на Север сделан. Рекомендации для EUR/USD:Для длинных позиций:На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD, возможно, начала новый восходящий тренд. Скорее всего, после пятничного роста потребуется хотя бы небольшой откат вниз, после чего пара будет стремится к линии Сенкоу Спан Б(1,2120), до которой еще 80 пунктов. Это вполне достижимая цель на ближайшие два торговых дня. И ее можно попробовать отработать. Торговать на повышение рекомендуется до тех пор, пока цена располагается выше линии Киджун-сен. Для коротких позиций:Ордера на продажу можно будет открывать не ранее закрепления цены ниже критической линии с первой целью уровень поддержки 1,1943. В этом случае нисходящий тренд может попытаться возобновиться. Но многое также будет зависеть от глобальных фундаментальных факторов, о которых мы говорили выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Провальные Нонфармы и важная победа демократов в Сенате

Медведи пары eur/usd сегодня обновили двухмесячный минимум, пробив сильный уровень поддержки 1,2000, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Но де-факто пробой оказался ложным: уже в период американской сессии пятницы покупатели перехватили инициативу и вернули цену к уровню вчерашнего открытия, то есть к отметке 1,2035. Безусловно, такая ценовая динамика прежде всего обусловлена фундаментальными факторами, о которых мы поговорим чуть ниже. Но с точки зрения техники уровень поддержки 1,2000, по сути, подтвердил свою «надёжность»: как только пара опустилась ниже данного таргета, южный импульс стал постепенно затухать, так как трейдеры начали фиксировать прибыль. Чуть позже инициативу перехватили быки eur/usd, которые сумели переломить ситуацию в свою пользу. Поэтому, несмотря на натиск долларовых быков, о переломе тренда говорить пока что рано. Кроме того, сегодня американская валюта утратила несколько козырей фундаментального характера.Прежде всего, разочаровали январские Нонфармы. Почти все компоненты сегодняшнего релиза вышли в «красной зоне» (кроме показателя уровня безработицы), а показатели предыдущих месяцев были пересмотрены в сторону ухудшения. Так, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в январе выросло всего лишь на 49 тысяч при довольно-таки слабом 85-тысячном прогнозе. Декабрьский показатель был пересмотрен на понижение, причём достаточно существенно: если изначально говорилось о сокращении индикатора на 140 тысяч, то согласно обновлённым данным в декабре число занятых сократилось на 227 тысяч. Аналогичная ситуация сложилась и в частном секторе экономики. Январский результат выражается в минимальном приросте на 6 тысяч рабочих мест, тогда как декабрьский результат был пересмотрен до -204 тысяч (с первоначальной оценки -98 тысяч). В производственном секторе экономики показатель прироста числа занятых впервые с апреля прошлого года ушёл в отрицательную область (-10 тысяч). Среднечасовые заработки немного подросли, но опять-таки – слабее относительно предварительных прогнозов. Например, в месячном исчислении индикатор увеличился всего на 0,2%. В ответ на этот релиз индекс доллара США резко снизился – в считаные часы показатель рухнул с отметки 91,48 до таргета 91,06. Основные долларовые пары повели себя соответствующим образом. Даже в паре с канадским долларом гринбек продемонстрировал слабость, хотя «канадские Нонфармы» оказались ещё хуже: безработица в стране подскочила до 9,4% (с предыдущего значения 8,9%), а число занятых сократилось на 212 тысяч – это самый худший результат с весны прошлого года, когда Канада переживала пик коронавирусного кризиса. Тем не менее, доллар ослаб и в паре с «луни».Пара евро-доллар последовала общим тенденциям, вернувшись в область 20-й фигуры. Угроза перелома тренда миновала (по крайней мере, в среднесрочной перспективе), так как теперь трейдеры будут относиться к уровню поддержки 1,2000 с большей настороженностью, фиксируя прибыль при приближении к данному таргету. Можно не сомневаться в том, что ещё вчера многие инвесторы «ставили» на дальнейшее снижение eur/usd, так как косвенные макроэкономические индикаторы не предвещали столь провальных Нонфармов. Например, показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице снижается уже третью неделю подряд – буквально вчера этот индикатор вышел в «зелёной зоне», на отметке 779 тысяч (наилучший результат с начала января). Поэтому сегодняшние результаты Нонфармов стали своеобразным «холодным душем» для долларовых быков.Кроме того, безопасный доллар перестал пользоваться повышенным спросом и по другой причине. На рынке снизились опасения относительно судьбы байденовского «Плана спасения Америки». Законопроект, объёмом в 1,9 триллиона долларов, получил «зелёный свет» для своего одобрения. Вкратце напомню, что до сегодняшнего дня демократы зависели в этом вопросе от республиканцев, так как в Сенате требовалось одобрение «супербольшинства» (т.е. 60-ти сенаторов из 100). Демократы, как известно, обладают 50-ю голосами + голосом вице-президента Камиллы Харрис. С представителями Республиканской партии договориться не удалось, поэтому Белый дом решил задействовать законодательный механизм, который называется «примирением». Чтобы этот механизм был задействован, необходимо было принять бюджетную резолюцию, которую в свою очередь должны были одобрить обе палаты Конгресса простым большинством. И если в нижней палате резолюцию одобрили без каких-либо проблем (хотя двое демократов проголосовали против), то насчёт Сената были определённые сомнения. Например, одни лишь дебаты по этому вопросу в верхней палате длились более 15-ти часов. Предварительные переговоры зашли в тупик, а голоса разделились поровну: 50 на 50. Своим решающим голосом воспользовалась вице-президент, которая поддержала своих однопартийцев – демократов. Теперь представители Демократической партии могут одобрить почти 2-триллионный пакет помощи простым большинством – как в Палате представителей, так и в Сенате. Ожидается, что это произойдёт в течение ближайших двух недель. На фоне таких новостей американская валюта оказалась под дополнительным давлением, так как гринбек использовали, прежде всего, как защитный инструмент. Таким образом, фундаментальная картина для пары eur/usd существенно изменилась. Медведи не смогли развить южный тренд, тогда как быки фактически удержали основной уровень поддержки 1,2000. Учитывая проблемы европейской валюты (политический кризис в Италии, «голубиные» комментарии ЕЦБ, замедление инфляции, эпидемиологическая обстановка и т.д.) пара вряд ли сможет продемонстрировать масштабный рост. Тем не менее, покупатели могут рассчитывать на тестирование уровня сопротивления 1,2110 – это средняя линия индикатора ББ на дневном графике. О более высоких ценовых значениях пока что говорить рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс