Обзор пары EUR/USD. 5 декабря. Документ с обвинениями по делу об импичменте Трампа передан в Конгресс

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 64.8784Валютная пара EUR/USD совершила вчера еще один рывок вверх и идеально отработала уровень Мюррея «4/8» - 1,1108, от которого сразу же последовал отскок и не менее сильное падение котировок пары. Таким образом, вчерашний день завершился без укрепления европейской валюты. Мы же можем в очередной раз сделать вывод, что, даже несмотря на слабую макроэкономическую статистику из-за океана и вроде бы неплохую из Евросоюза, трейдеры по-прежнему очень неохотно покупать евро. Вчера индексы деловой активности в сферах услуг Германии и Евросоюза показали положительную динамику. Серьезных изменений в этих индексах не было, таким образом, можем предположить, что реакции на них не было и не должно было быть, но далее отчет по изменению числа занятых в частном секторе США от ADP полностью провалился. Еще чуть позже индекс деловой активности в сфере услуг США ISM провалился, составив в ноябре всего 53,9 при прогнозе 54,5 и предыдущем значении 54,7. Однако евровалюта не продолжила рост, как того можно было ожидать, она начала снижаться, то есть вновь начал расти доллар США... Таким образом, из всего вышесказанного следует то, что быки остаются крайне слабыми, несмотря ни на какие фундаментальные факторы. Довольно сильный дисбаланс между монетарными политиками ФРС и ЕЦБ продолжает играть ключевую роль в курсоопределении пары евро/доллар. Угроза того, что Дональд Трамп введет 15 декабря новые пошлины на китайские товары, относится и к Евросоюзу тоже, а, помимо этого, Трамп может начать вводить пошлины и применять санкции и против стран-участниц ЕС. Вчера мы уже выяснили, что в ближайшее время под 2,4-миллиардные санкции может попасть Франция из-за ее налога для IT-компаний с высоким уровнем оборота, под который попадают и американские компании. Также под санкции может попасть автомобилестроительная сфера Евросоюза. Таким образом, несмотря на то что торговые войны, разжигаемые Трампом, относятся, в первую очередь, к самой Америке и американской валюте, большую нагрузку валютного рынка испытывает именно евро. Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы достаточно важные статистические данные, касающиеся ВВП за третий квартал и розничных продаж за октябрь. По прогнозам экспертов, розничные продажи покажут прирост не более чем 2,2% г/г, а ВВП составит в годовом выражении +1,2%. Мы считаем, что оба этих прогнозных значения являются достаточно низкими, поэтому если реальные значения окажутся еще ниже, то трейдеры могут с удовольствием ринуться продавать евровалюту. В Штатах сегодня никаких важных макроэкономических публикаций не будет, однако на первых полосах газет и периодических изданий вновь Дональд Трамп.История с импичментом действующего президента США крайне противоречива. Во-первых, потому что за всю историю Америки в результате импичмента президент покидал свою должность всего 1 раз, и еще 1 раз президент добровольно ушел в отставку. Таким образом, вероятность того, что импичмент состоится, в случае с Трампом крайне низкая. Во-вторых, Сенат США, который должен будет одобрить решение Конгресса об импичменте, в своем составе имеет больше республиканцев, чем демократов, соответственно, вряд ли Сенат одобрит инициативу отстранения Трампа с его должности. В-третьих, до президентских выборов остается менее одного года. Есть ли смысл смещать Трампа за менее чем год до того момента, когда он и сам уйдет? Да, американский президент всеми силами старается переизбраться на второй срок, но вероятность этого, с нашей точки зрения, крайне мала. Трампа запомнят как президента, который разжег торговые войны по всему миру и поссорился со всеми, с кем только мог. Даже неважно, хорошо это для Штатов или нет, но то факт, что Трамп очень «сложный человек», отрицать не будет никто. Вчера вечером комитет по разведке Конгресса США утвердил текст расследования дела об импичменте. Теперь этот документ передан в юридический комитет Палаты Представителей, который и будет определять виновен ли Дональд Трамп. Обвинения демократов – прежние: Дональд Трамп пытался оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью инициирования расследования деятельности своего главного конкурента Джо Байдена. «Президент поставил свои личные и политические интересы выше национальных интересов Америки, предпринял действия, направленные на подрыв процесса выборов президента США и поставил под угрозу национальную безопасность США», – говорится в документе. Сам Трамп тут же назвал документ и обвинения в нем «посмешищем», однако история, как мы видим, принимает новый оборот. Техническая картина валютной пары сейчас вновь сводится к слабому движению без четко выраженного направления. Мы по-прежнему считаем, что перспективы у евровалюты весьма туманные, таким образом, ожидаем нового снижения европейской валюты. Однако выше скользящей средней линии все же сохраняется восходящая тенденция и продавать пару в этой области не рекомендуется. Что касается средней волатильности пары евро/доллар, то она сейчас составляет 53 пункта. Таким образом, в максимальном случае мы можем рассчитывать сегодня на движение между уровнями 1,1024 и 1,1130. Однако это в максимальном случае, на практике же диапазон движения пары евро/доллар во вторник может быть гораздо уже, если только ВВП в еврозоне не провалится и не вызовет массовые распродажи евро. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1078S2 – 1,1047S3 – 1,1017Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1108R2 – 1,1139R3 – 1,1169Торговые рекомендации:Пара евро/доллар вновь корректируется против сохраняющейся восходящей тенденции. Таким образом, сейчас формально остаются актуальными покупки евровалюты, однако открывать их рекомендуется не ранее разворота индикатора Хайкен Аши обратно наверх с целями между 1,1108 и 1,1130. Возвращаться к продажам пары рекомендуется не ранее обратного закрепления медведей ниже скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 05.12.2019 EURUSD Слабые данные по США и евро

В среду вышли важные данные по США.Отчет по занятости от ADP показал намного меньше рабочих мест в ноябре, чем прогнозировали - 67 К - на 100К меньше прогноза. Это создает реальный шанс, что нонфарм-ы выйдут очень слабые 5 декабря.Далее, индекс ISM сектор услуг вышел заметно хуже прогноза и предыдущего значения, на уровне 53 - при прогнозе 56 - это всё еще рост - но с явным замедлением роста.Таким образом, всё больше признаков замедления экономики США - это создает возможность снижения ставки ФРС уже 11 декабря.EURUSD: Попытка прорвать оборону продавцов на 1.1100 не удалась.На слабых данных по США покупатели евро атаковали продавцов на уровне 1.1100.Кратковременно достигли отметки 1.1115 - но продавцы оказались сильнее.Мы стоим в покупке от 1.1035 и ждем нового похода наверх.Стоп на 1.0990.Вход вниз от 1.0980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Банк Канады вдохновил «луни», но не стоит спешить с короткими позициями

Банк Канады вчера удивил рынок своим «ястребиным» настроем: вопреки ожиданиям большинства аналитиков, регулятор не только не смягчил тональность своей риторики, но и продемонстрировал оптимизм относительно перспектив роста ключевых макропоказателей страны. Такой сценарий стал неожиданностью для рынка, поэтому «луни» моментально рухнул на сто пунктов, и в данный момент направляется в сторону основного уровня поддержки 1,3150. Если медведи преодолеют его, то смогут вернуться в область 30-й фигуры, где пара находилась в последний раз в конце октября.Накануне декабрьского заседания рынок был на 100% уверен в том, что регулятор оставит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Вместе с тем, согласно общим ожиданиям, Центробанк должен был занять «голубиную» позицию относительно оценки своих дальнейших действий. Одни эксперты утверждали, что ЦБ анонсирует снижение ставки уже в январе, другие предполагали, что регулятор намекнёт на смягчение монетарной политики в первой половине следующего года. Другими словами, почти все были уверены в том, что на фоне неопределённых перспектив американо-китайских торговых переговоров, Банк Канады займёт как минимум «оборонительную» позицию – тем более что ключевые индикаторы экономики в последнее время демонстрировали противоречивую динамику. В частности, последние данные по рынку труда неожиданно разочаровали: впервые с июля показатель прироста занятых оказался в отрицательной области – количество рабочих мест сократилось почти на две тысячи. И это при том, что на протяжении двух месяцев специалисты фиксировали рекордный прирост индикатора (в августе он вырос на 80 тысяч, а в сентябре – почти 54 тысячи). Несмотря на октябрьский прогноз роста на 14 тысяч рабочих мест, показатель показал отрицательную динамику. Также в пользу «голубиного» сценария говорил и внешний фундаментальный фон. Напомню, что представители Банка Канады неоднократно предупреждали о том, что могут прибегнуть к превентивным мерам, если неопределённость в торговле будет возрастать. Поэтому после последних событий, когда переговоры между США и Китаем в очередной раз застопорились, канадский доллар потерял точку опоры – пара usd/cad в прошлом месяце подскочила до отметки 1,3320.Но вопреки негативным ожиданиям, канадский регулятор акцентировал своё внимание на положительных аспектах фундаментальной картины. По мнению членов Банка Канады, мировая экономика демонстрирует «признаки стабилизации», хотя главным фактором риска для прогнозов, по их словам, остаются глобальные торговые конфликты. Также Центробанк указал на снижение рецессиоонных рисков и на существенный рост уровня расходов на инвестиции в третьем квартале. Кроме того, регулятор в положительном ключе прокомментировал ценовую динамику сырьевого рынка (в том числе и нефтяного рынка), отметив при этом, что курс канадского доллара сохраняет «относительную стабильность».Отдельной строкой Банк Канады отметил рост инфляционных индикаторов в стране. По мнению членов ЦБ, в ближайшие два года инфляция будет оставаться вблизи целевой двухпроцентной отметки, тогда как последние релизы «внушают определённый оптимизм». Стоит отметить, что опубликованные недавно данные по росту инфляции действительно вышли на уровне прогнозов, продемонстрировав неплохой результат. Так, индекс потребительских цен в октябре вырос до 1,9% в годовом выражении. Аналогичный результат был зафиксирован и в предыдущие месяцы – в сентябре и августе. Если говорить о месячном исчислении, то здесь индекс поднялся на 0,4%, данный результат также совпал с прогнозами большинства экспертов. Без учета бензина рост цен составил 2,3% после роста на 2,4% в течение 3 месяцев подряд.Структура показателя говорит о том, что наиболее сильно выросли цены на жильё (на 0,6% м/м и на 2,6% г/г), продукты питания, одежду. Выросли также расходы на транспорт (на 0,7% в месячном исчислении и на 1,4% в годовом выражении). Резюмируя последнее в этом году заседание, члены канадского регулятора заявили о том, что текущий уровень процентной ставки является «оптимальным». Что касается дальнейших перспектив, то здесь Банк Канады будет исходить из оценки текущей ситуации на момент принятия решения. Прежде всего Центробанк будет анализировать баланс таких факторов, как внешняя торговля и устойчивая внутренняя экономика.Всё это говорит о том, что в ближайшее время (как минимум до февраля) Банк Канады сохранит выжидательную позицию, несмотря на неопределённость относительно перспектив глобальной торговой войны. Данный факт оказал существенную поддержку «луни». Вместе с тем открывать короткие позиции на сегодняшний день уже рискованно, учитывая затухание южного импульса и близость завтрашних Нонфармов. Пара сохраняет потенциал для снижения к уровню 1,3150 и 1,3080 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике), однако завтрашние данные по рынку труда могут спровоцировать северный откат. Если Нонфармы выйдут в «зелёной зоне», американская валюта получит сильную поддержку, особенно на фоне разочаровывающего отчёта ADP. В ином случае южная динамика usd/cad получит своё продолжение – до обозначенных выше уровней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 декабря. Очередные опросы и очередной скачок фунта вверх

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Быки сформировали очередной скачек британского фунта после прорыва крупного сопротивления 1.3009. Сегодня все внимание будет уделено уровню 1.3125, на котором может быть сформирована дивергенция на индикаторе MACD, что ограничен восходящий потенциал. Поэтому покупать на пробой 1.3125 нужно очень осторожно. В случае отсутствия активного роста GBP/USD после обновления максимума вчерашнего дня, лучше всего отказаться от длинных позиций в паре и подождать нисходящую коррекцию в район поддержки 1.3085. Однако покупать от этого уровня рекомендую только на ложном пробое. Более крупные игроки будут входить в рынок только лишь после обновления минимумов 1.3048 и 1.3009. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока явно не торопятся возвращаться в рынок и лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3125, с подтверждением дивергенции на индикаторе MACD будет первым сигналом на коррекцию фунта в район поддержки 1.3085, где рекомендую фиксировать прибыль. Более важной задачей медведей станет закрепление ниже этого диапазона, что приведете к нисходящему импульсу в район минимума 1.3048. Если быки справятся с уровнем 1.3125 в первой половине дня, а рост GBP/USD продолжится по тренду, лучше всего продажи отложить до обновления максимумов в районе 1.3167 и 1.3227. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет вероятность роста фунта в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsРост может быть ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.3135. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3048.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Данные по еврозоне могут столкнуть евро вниз. Фунт не остановить. Видео-прогноз Форекс на 5 декабря

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1092 приведет к росту евро в район 1.1112 и 1.1131Прорыв 1.1067 приведет к распродажам евро в район 1.1035 и 1.1004Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3125 приведет к росту фунта в район 1.3167 и 1.3227Прорыв 1.3085 приведет к распродажам фунта в район 1.3048 и 1.3009Фундаментальные данные:Изменение объема ВВП еврозоныИзменение объема розничной торговли еврозоныИзменение уровня занятости еврозоныЧисло повторных заявок на получение пособия по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 декабря. Итоги дня. Новый закон США вновь оказывает давление на Пекин

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 33п – 20п – 47п – 87п – 27п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 43п (низкая).Валютная пара EUR/USD 4 декабря совершила еще один скачок вверх, однако если более внимательно рассмотреть рост европейской валюты на торгах в среду, то становится ясно, что весь «скачок евро» – это 30 пунктов, а волатильность всего торгового дня составляет на текущий момент 49 пунктов. Таким образом, с нашей точки зрения, не произошло ничего экстраординарного, кроме того, что пара обновила все-таки предыдущий локальный максимум и, таким образом, все же показала свое намерение сформировать более или менее ощутимый восходящий тренд. Однако в то же время мы по-прежнему считаем, что веских причин для укрепления европейской валюты нет. Макроэкономические отчеты оказывают локальную поддержку евро, но этот радостный период для валюты Евросоюза может очень быстро завершится, так как в целом состояние экономики ЕС остается гораздо слабее, чем в Штатах. Да, в последние недели положительную динамику показала инфляция в ЕС, индексы деловой активности в секторе услуг, но и американскую статистику назвать провальной нельзя. Таким образом, евровалюта по-прежнему может в любой момент возобновить падение. На европейской торговой сессии сегодня были опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг Германии и Евросоюза. Оба превысили свои значения и составили 51,7 и 51,9 соответственно. Однако предыдущие значения и прогнозы не сильно отличались от итоговых значений за ноябрь. Точно так же обстоят дела и с составными индексами деловой активности в Германии и ЕС, оба показали небольшое улучшение. Зато во Франции и Италии деловая активность в сфере услуг, наоборот, понизилась. Таким образом, вряд ли можно заявить, что евро показал сегодня рост из-за этих отчетов. Более правильно будет сказать, что евро укреплялся из-за провалившегося американского отчета ADP, отражающего изменение количества работников в частном секторе. Вместо ожидаемых 140 000 трейдеры увидели лишь 67 000 рабочих мест. Таким образом, один из относительно важных макроэкономических отчетов США полностью провалился, что и спровоцировало распродажи американской валюты во второй половине дня. Но даже при условии такой слабости отчета по рынку труда США американский доллар потерял немного позиций по отношению к евро, что лишний раз убеждает нас в том, что быки очень осторожно покупают евровалюту. Индекс деловой активности в сфере услуг США Markit составил в ноябре 51,6, что полностью соответствует прогнозам экспертов, а составной индекс – 52,0, что на 0,1 пункта выше прогнозов. Тем временем Штатам явно не хватило одного «Гонконгского закона», и следом за ним последовал еще один закон «о правах человека и демократии», на этот раз идет речь о законопроекте, в котором осуждается обращение с мусульманами и этническими меньшинствами в Китае, в провинции Синьцзян. Законопроект уже принят Конгрессом и теперь должен пройти через Сенат и Президента США. Предполагается, что против Китая будут введены санкции, а также против первых официальных лиц страны. По мнению корреспондента Джона Судворта, если законопроект будет утвержден, он станет самой значительной попыткой заставить Пекин прекратить работу системы лагерей в Синьцзяне. МИД Китая уже опубликовал заявление, подчеркнув в нем, что в законопроекте намеренно искажены цели китайских властей в округе Синьцзян. На самом деле в провинции идет борьба с радикальными элементами, террористами и сепаратистами. Также МИД Китая еще раз предупреждает американское правительство, что они грубо вмешиваются во внутренние дела Китая и ответные меры вновь последуют незамедлительно, если и этот закон будет подписан президентом.Несмотря на то что имеются все видимые причины очередной эскалации торгового конфликта между США и Китаем, некоторые источники близкие к переговорному процессу утверждают, что стороны приближаются к консенсусу в вопросе отмены тарифов, которые будут отменены в рамках первой фазы соглашения. Даже несмотря на ситуацию вокруг Гонконга и Синьцзяна, эксперты считают, что на торговые переговоры они не повлияют. Более того, эксперты и политологи считают, что сделка все же будет заключена до 15 декабря, хотя лично мы не видим никаких причин и оснований для этого. Куда более вероятно, что 15 декабря Трамп введет новые пошлины на китайский импорт еще на 160 млрд долларов. Однако ждать осталось недолго.С технической точки зрения валютная пара совершила сегодня новую попытку возобновить восходящий тренд, но уже по прошествии получаса можно было сказать, что она провалилась, как и отчет от ADP. Евро вырос на 30 пунктов и не смог удержаться на новых для себя позициях и сразу же начал откат вниз, который опять-таки может стать началом нисходящей коррекции, которая со временем перейдет в нисходящий тренд. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет перспективы восходящего движения, а волатильность на сегодняшних торгах вновь невысокая. Таким образом, покупать евровалюту по-прежнему рекомендуется крайне осторожно, так как растет она очень неохотно и только благодаря слабой макроэкономической статистике из-за океана. Завтра, например, таких подарков в виде слабых отчетов из Штатов точно не будет. Продавать евровалюту, что имеет больше фундаментальных оснований, лучше будет после преодоления критической линии Киджун-сен. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Угроза слабых нонфармов стала явной, EUR остается в диапазоне, GBP имеет шанс продолжить ралли

Отчет по занятости в частном секторе от ADP оказался разочаровывающим, вопреки прогнозу в 140 тыс. прирост рабочих мест составил всего 67 тыс, что ставит под сомнение достижимость результата в 180 тыс. для нонфармов, которые будут опубликованы в пятницу. С 2012г. был всего один случай, когда нонфармы превысили результат от ADP на 100 и более тыс, поэтому высокого результата от нонфармов ждать не следует. На отчет ADP наложился негатив и от более слабого, чем прогнозировалось, отчета ISM по сектору услуг. 53.9п в ноябре – это выше, чем граница зоны расширения, но следует учитывать, что ISM замедляется уже 13 месяцев после пика, достигнутого в октябре 2018г, что в совокупности с замедлением производственного сектора ставит под сомнение способность экономики США преодолеть кризисные тенденции без дополнительных стимулов. Фондовые индексы закрылись в плюсе, но это был, скорее, технический откат после сильного снижения в начале недели, и шансы на возобновление падения выглядят высокими. Немного позитива добавил и Дональд Трамп, заявивший на саммите НАТО в Лондоне, что переговоры с Китаем идут очень хорошо, чем фактически отменил свое же заявление во вторник о возможности продолжения торговой напряженности вплоть до следующих президентских выборов. Подорожавшая нефть и решение Банка Канады оставить ставку на текущем уровне также способствовали росту спроса на риск, но есть довольно высокая вероятность того, что рынок забудет позитивные сигналы уже довольно скоро, поскольку проблемы в экономике США нарастают, и отчет по занятости подтвердит этот вывод уже в ближайшую пятницу. EURUSDЭкономика еврозоны предпринимает попытки оттолкнуться от дна, хотя до дна, скажем прямо, еще далеко. Индекс деловой активности Markit в сфере услуг вырос в ноябре с 51.5п до 51.9п, композитный индекс с 50.3п до 50.6п, оба показателя оказались в итоге выше прогнозов и подтвердили опубликованные ранее исследования от ZEW и Ifo.В то же время данные по странам вышли смешанными и не дают ясной картины разворота – если Испания и Германия делают попытки возобновить рост, то Италия и Франция по-прежнему замедляются. Пока евро торгуется в диапазоне, и даже слабый ISM не помог. Сегодня Евростат опубликует уточненные данные по ВВП и занятости в 3 квартале, плюс выйдут розничные продажи за октябрь, шансы покинуть диапазон до публикации отчета по занятости США в пятницу невысоки. EURUSD торгуется вблизи 1.1100, прорыв выше обозначит следующую цель 1.1180, но долгосрочный тренд все еще негативный, и чтобы прогнозы большинства банков на рост евро в 2020г. подтвердились, необходим выход выше 1.12. GBPUSDФунт продолжает восхождение и достиг семимесячного максимума, поскольку на рынках окончательно утвердилась уверенность в том, что консерваторы одержат полную победу на выборах 12 декабря. Данные по деловой активности в ноябре не оказали заметного влияния на котировки фунта, несмотря на то, что отмечен небольшой рост во всех секторах, включая строительный сектор, находящийся в стагнации вблизи 10-летних минимумов. Управлять курсом фунта в ближайшие дни будут преимущественно опросы, поскольку ближайшие значимые макроэкономические данные будут опубликованы только 10 декабря. Технически фунт остается в восходящем канале, прогноз бычий. Закрытие выше 1.30 привело к прорыву паттерна «бычий флаг», ближайший уровень сопротивления в зоне 1.3170/90, ну а цель – годовой максимум 1.3380. Возможен коррекционный откат до 1.3050, попытки снижения будут использоваться рынком для новых агрессивных покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: С ростом евро могут быть проблемы, чего не скажешь о британском фунте. Канадский доллар вырос после решения

Евро отреагировал снижением на данные о том, что число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло, однако общую картину подпортил отчет по непроизводственной сфере, где активность в ноябре росла более сдержанными темпами, чем в октябре. Британский фунт тем временем штурмует новые высоты на новостях о том, что Консервативная партия Великобритании имеет все шансы на большинство в парламенте.Согласно данным, число рабочих мест в частном секторе США выросло сразу на 67 000. Однако данные не оправдали ожидания экономистов, которые рассчитывали, что число рабочих мест в ноябре вырастет на 150 000. Самый слабый рост наблюдался в малых компаниях, где число рабочих мест увеличилось лишь на 11 000. Наиболее крупный рост отмечен в средних компаниях, где прирост составил 29 000. Несмотря на тот факт, что рынок труда теряет обороты, уровень безработицы остается около исторического минимума, что свидетельствует и силе экономики.В отчете также указано, что в основном рост числа рабочих мест был обеспечен сферой услуг, которая прибавила сразу 85 000 мест. А вот самую слабую динамику роста показал сектор торговли, который потерял более 15 000 рабочих мест. Напомню, что завтра будет опубликован отчет Министерства труда США по занятости за ноябрь. Данные по замедлению роста активности в непроизводственной сфере не сильно навредили американскому доллару, который сумел удержать свои позиции против евро, вернув пару EURUSD под сопротивление 1.1090. Согласно отчету институт управления поставками, индекс PMI для непроизводственной сферы США в ноябре составил 53,9 пункта, против 54,7 пункта в октябре этого года. Экономисты ожидали снижение индекса лишь до уровня в 54,5 пункта. Если делить отчет отдельно по сферам, то индекс деловой активности упала сразу до 51,6 пункта, а индекс занятости в непроизводственной сфере вырос до уровня в 55,5 пункта. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то послу неудачной попытки продолжить рост выше сопротивления 1.1095, пара вернулась в узкий боковой канал. Лишь повторный прорыв этого максимума обеспечит рисковые активы новым импульсом, который приведет к обновлению максимумов в районе 1.1131 и 1.1180. Если же давление на евро вернется, а для этого продавцам рисковых активов нужно лишь столкнуть торговый инструмент ниже поддержки 1.1065, можно ожидать падения EURUSD в район минимумов 1.1030 и 1.1000. GBPUSDБританский фунт продолжил обновлять месячные максимумы после публикации новых опросов общественного мнения, которые показали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей Консервативной партией может получить большинство на всеобщих выборах. Многие рассчитывают, что победа Джонсона сумеет положить конец политической неопределенности в отношении Вrexit. Напомню, что выборы в Великобритании состоятся 12 декабря, и любые новости, касающиеся двух лидирующих партий, будут влиять на фунт. Что касается технической картины пары GBPUSD, то по всей видимости медведи будут стараться не пустить пару выше сопротивления 1.3120, от которого вчера можно было наблюдать нисходящую коррекцию. Важное значение для покупателей будет иметь уровень 1.3055, так как от него быки постараются выстроить нижнюю границу текущего восходящего канала, однако не стоит исключать и возможность коррекции GBPUSD в район поддержки 1.3010, от которой вчера и начался основной рост.USDCADКанадский доллар восстановил свои позиции против доллара США, а пара USDCAD обвалилась со своих недельных максимумов в районе 1.3320, до уровня в 1.3190. Произошло это после того, как Банк Канады оставил ключевую процентную ставку без изменения, на уровне 1,75%. Но более важным моментом стало заявление о том, что в настоящее время наблюдаются признаки стабилизации мировой экономики, которые положительно скажутся и на экономике страны. Последний прогноз по экономическому росту регулятор не стал пересматривать, отметив, что торговые конфликты все еще являются самым главным источником риска. Основная поддержка экономики осуществляется за счет низких процентных ставок. Многие ожидали, что канадский регулятор понизит процентные ставки и на этом заседании, однако говорить о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики пока еще очень рано, так как дальнейшие решения касаемо ставок будут зависеть от оценки банком негативного влияния торговых конфликтов.Что касается текущей технической картины пары USDCAD, то прорыв поддержки 1.3195 может привести к формированию нового медвежьего импульса, что позволят дотянуться до минимумов 1.3160 и 1.3130. Если быкам удастся удержать пару выше 1.3195, не исключен вариант восходящей коррекции к сопротивлению 1.3230 и 1.3260, откуда вновь начнут активно действовать продавцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 05.12.19

Третий день пара тестирует зону среднего недельного хода, что приводит к остановке роста и формированию локальной зоны накопления. Вероятность закрепления выше среднего хода к концу текущей недели составляет 30%, что делает покупки с текущих отметок не выгодными. Для того, чтобы войти в длинную позицию потребуется снижение пары ко вчерашнему минимуму или к НКЗ 1/2 0.6804-0.6798. Работа во флете подразумевает поиск точек входа на границах диапазона. Нижняя граница находится на минимуме последних двух дней. Восходящее движение остается среднесрочным импульсом, поэтому продажи от верхней границы зоны накопления должны быть ориентированы на короткие профиты. Напротив, покупки от нижней границы имеют великолепную перспективу, так как основной целью роста является недельная КЗ 0.6875-0.6887.Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDJPY 05.12.19

Сегодняшнее движение будет зависеть от того, сможет ли пара закрепиться выше НКЗ 1/4 109.00-108.95. Если закрепление произойдет, то вчерашние покупки можно будет перевести в безубыток и оставить на среднесрок. Первой целью роста станет верхняя зона среднего хода, которая совпадает с ноябрьским экстремумом. Работа в восходящем направлении может стать основной на оставшиеся дни этой недели. Работа в восходящем направлении пока остается приоритетной, так как не было закрепления ниже НКЗ 1/2 108.71-108.62. Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие сегодняшней американской сессии произойдет ниже уровня 108.62. Это повлечет формирование разворотной модели и падение станет основным в среднесрочной перспективе. Важно понимать, что вероятность закрытия торгов ниже зоны среднего недельного хода составляет 30%, поэтому рассчитывать на продажи не стоит до начала следующей недели. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 декабря. Очередные опросы и очередной скачек фунта вверх

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Быки сформировали очередной скачек британского фунта после прорыва крупного сопротивления 1.3009. Сегодня все внимание будет уделено уровню 1.3125, на котором может быть сформирована дивергенция на индикаторе MACD, что ограничен восходящий потенциал. Поэтому покупать на пробой 1.3125 нужно очень осторожно. В случае отсутствия активного роста GBP/USD после обновления максимума вчерашнего дня, лучше всего отказаться от длинных позиций в паре и подождать нисходящую коррекцию в район поддержки 1.3085. Однако покупать от этого уровня рекомендую только на ложном пробое. Более крупные игроки будут входить в рынок только лишь после обновления минимумов 1.3048 и 1.3009. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока явно не торопятся возвращаться в рынок и лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3125, с подтверждением дивергенции на индикаторе MACD будет первым сигналом на коррекцию фунта в район поддержки 1.3085, где рекомендую фиксировать прибыль. Более важной задачей медведей станет закрепление ниже этого диапазона, что приведете к нисходящему импульсу в район минимума 1.3048. Если быки справятся с уровнем 1.3125 в первой половине дня, а рост GBP/USD продолжится по тренду, лучше всего продажи отложить до обновления максимумов в районе 1.3167 и 1.3227. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет вероятность роста фунта в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsРост может быть ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.3135. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3048.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 декабря. Важные данные по ВВП и розничным продажам еврозоны могут усилить давление

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера мы наблюдали за тем, как неудачный прорыв сопротивления 1.1092, который произошел вместе с выходом отчетов по состоянию американской экономики, привел к возврату пары EUR/USD в узкий боковой канал, в котором она продолжает находится и сейчас. Данные по росту числа новых рабочих мест в США оказались хуже прогнозов экономистов, а активность в непроизводственной сфере и вовсе замедлилась. Весь акцент трейдеров в первой половине дня будет смещен на сегодняшний отчет по росту ВВП еврозоны и объему розничных продаж. Лишь в случае хороших показателей, на которые сильно не стоит рассчитывать, можно будет прорваться быкам выше сопротивления 1.1092, что приведет к обновлению максимумов в районе 1.1109 и 1.1131, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня, открывать длинные позиции лучше всего после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1067, либо покупать сразу на отскок от минимума 1.1035.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как и вчера, медведи будут рассчитывать на неудачное закрепление выше сопротивления 1.1092, что будет очередным сигналом к открытию коротких позиций в евро, целью которых выступит поддержка 1.1061, однако более важное значение будет иметь возврат на уровень поддержки 1.1034, где рекомендую фиксировать прибыль. Пока же торговля ведется ниже диапазона 1.1092, давление на евро будет сохраняться, а рынок останется на стороне продавцов. При сценарии роста EUR/USD выше сопротивления 1.1091 в первой половине дня после хороших данных по ВВП еврозоны, рассматривать короткие позиции лучше всего после обновления максимума 1.1109, либо продавать сразу на отскок от сопротивления 1.1131. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными данными.Bollinger BandsВерхняя граница индикатора проходит чуть выше сопротивления 1.1092, в районе 1.1100, тогда как пробой нижней границы индикатора в районе 1.1060 может усилить давление на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Данные по еврозоне могут столкнуть евро вниз. Фунт не остановить. Видео-прогноз форекс на 5 декабря

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1092 приведет к росту евро в район 1.1112 и 1.1131Прорыв 1.1067 приведет к распродажам евро в район 1.1035 и 1.1004Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3125 приведет к росту фунта в район 1.3167 и 1.3227Прорыв 1.3085 приведет к распродажам фунта в район 1.3048 и 1.3009Фундаментальные данные:Изменение объема ВВП еврозоныИзменение объема розничной торговли еврозоныИзменение уровня занятости еврозоныЧисло повторных заявок на получение пособия по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 декабря 2019 года

EUR/USDВ среду вышли разочаровавшие данные по новым рабочим местам в частном секторе в оценке ADP за ноябрь – против ожидания 137 тыс индикатор показал прирост на 67 тыс и октябрьские данные были пересмотрены на понижение с 125 тыс до 121 тыс. Евро резко подрос на 40 пунктов и вернулся на исходные позиции – к трендовой линии и уровню Фибоначчи 123,6% на графике дневного масштаба. Сегодня в азиатскую сессию евро торгуется с повышением, закрытие сессии выше указанных технических линий будет означать закрепление цены над ними и открывает цель 1.1155 – уровень Фибоначчи 110,0%. Уход цены под минимум вчерашнего дня даст шанс к возврату цены на уровень Фибоначчи 138,2% на цене 1.0985. Основным фактором в выборе дальнейшего движения могут стать завтрашние данные по труду в США. По новым рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора прогнозируется прирост в 186 тыс против октябрьского показателя 128 тыс. Интрига здесь есть, так как данные от ADP и Non-Farm Employment не всегда коррелируют. Сегодня выйдут данные по обращениям за пособием по безработице – прогноз 215 тыс. Желательно, чтобы данные оказались лучше прогноза, в этом случае нонфармы могут действительно выйти хорошими.На четырёхчасовом графике сформировалась небольшая дивергенция по осциллятору Марлин. Отрабатывая её, цена может снизиться до поддержки линии Крузенштерна, или двинется вверх, не достигнув её – отработка такой нечёткой структуры может оказаться слабой. Итак, ждём пятничных данных по занятости в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 декабря 2019 года

GBP/USDВчера британский фунт преодолел максимум 21 октября вследствие чего ускорил рост, почти достигнув верхней границы ценового канала (1.3147). В случае преодоления стенки канала следующей целью фунта станет уровень реакции Фибоначчи 200,0% на цене 1.3206 (близ максимума января), затем может последовать рост к уровню 223,6% на цене 1.3352 (максимум февраля). Разворот цены вниз от ближайшей цели 1.3147 возможен по особенности границы ценового канала, тянущегося с июля 2014 года – канал достаточно протяжённый, устойчивый. Прорыв цены вверх, если и состоится, вероятнее всего, произойдёт не с первой попытки. Поэтому ситуация будет оставаться сложной ещё несколько дней. Только уход цены под линию Крузенштерна (ниже 1.2825) позволит с уверенностью полагать, что атаки на границу ценового канала прекращены. На четырёхчасовом графике наблюдается сильная восходящая тенденция, но ранние признаки её затухания уже есть, это намерение сигнальной линии осциллятора Марлин выйди из собственного канала вниз. С уходом сигнальной линии под нулевую линию растущий потенциал значительно ослабится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 декабря 2019 года

USD/JPYПоступившая вчера информация от штабов переговорщиков США и Китая по торговле приободрила рынки – представители сторон допустили заключение первой фазы сделки до 15 декабря, до даты введения тарифов на китайские товары. Американский фондовый индекс S&P500 подрос на 0,63%, сегодня Nikkei225 подрастает на 0,70%, китайский China A50 прибавляет 0,36%. Цена развернулась от достигнутой первой «медвежьей» цели – от вложенной линии ценового канала, немного не достигнув линии Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин ещё находится в зоне отрицательной тенденции, рост может продолжиться, но всё ещё в рамках коррекции. Коррекция может продолжаться до диапазона 109.30/50 (максимумы 30 октября и 7 ноября), выход над диапазон будет означать переход коррекции в трендовый рост, целью станет линия зелёного ценового канала в районе 109.95. Уход цены под минимум вчерашнего дня открывает следующую «медвежью» цель 107.57 – точку пересечения линий красного и зелёного ценовых каналов.На четырёхчасовом графике цена полностью в нисходящей тенденции. Вероятность роста в целевой диапазон 109.30/50 откроется после преодоления ценой линии Крузенштерна (109.10). Сигнальная линия осциллятора Марлин к этому моменту, вероятно, перейдёт в зону роста. Но до того момента, пока цена не выйдет над 109.10, главным сценарием остаётся снижение цены к поддержке 108.44 с попыткой её преодоления. Теперь инвесторы в ожидании пятничных данных по занятости в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 декабря. Итоги дня. Новый закон США вновь оказывает давление на Пекин.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 33п – 20п – 47п – 87п – 27п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 43п(низкая).Валютная пара EUR/USD 4 декабря совершила еще один скачок вверх, однако если более внимательно рассмотреть рост европейской валюты на торгах в среду, то становится ясно, что весь «скачок евро» - это 30 пунктов, а волатильность всего торгового дня составляет на текущий момент 49 пунктов. Таким образом, с нашей точки зрения, не произошло ничего экстраординарного кроме того, что пара обновила все-таки предыдущий локальный максимум и, таким образом, все же показала свое намерение сформировать более или менее ощутимый восходящий тренд. Однако в то же время, мы по-прежнему считаем, что веских причин для укрепления европейской валюты нет. Макроэкономические отчеты оказывают локальную поддержку евро, но этот радостный период для валюты Евросоюза может очень быстро завершиться, так как в целом состояние экономики ЕС остается гораздо слабее, чем в Штатах. Да, в последние недели положительную динамику показала инфляция в ЕС, индексы деловой активности в секторе услуг, но и американскую статистику назвать провальной нельзя. Таким образом, евровалюта по-прежнему может в любой момент возобновить падение. На европейской торговой сессии сегодня были опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг Германии и Евросоюза. Оба превысили свои значения и составили 51,7 и 51,9 соответственно. Однако предыдущие значения и прогнозы не сильно то и отличались от итоговых значений за ноябрь. Точно также обстоят дела и с составными индексами деловой активности в Германии и ЕС, оба показали небольшое улучшение. Зато во Франции и Италии деловая активность в сфере услуг, наоборот, понизилась. Таким образом, вряд ли можно заявить, что евро показал сегодня рост из-за этих отчетов. Более правильно будет сказать, что евро укреплялся из-за провалившегося американского отчета ADP, отражающего изменение количества работников в частном секторе. Вместо ожидаемых 140 000 трейдеры увидели лишь 67 000 рабочих мест. Таким образом, один из относительно важных макроэкономических отчетов США полностью провалился, что и спровоцировало распродажи американской валюты во второй половине дня. Но даже при условии такой слабости отчета по рынку труда США американский доллар потерял немного позиций по отношению к евро, что лишний раз убеждает нас в том, что быки очень осторожно покупают евровалюту. Индекс деловой активности в сфере услуг США Markit составил в ноябре 51,6, что полностью соответствует прогнозам экспертов, а составной индекс – 52,0, что на 0,1 пункта выше прогнозов. Тем временем Штатам явно не хватило одного «Гонконгского закона» и следом за ним последовал еще один закон «о правах человека и демократии», на этот раз идет речь о законопроекте, в котором осуждается обращение с мусульманами и этническими меньшинствами в Китае, в провинции Синьцзян. Законопроект уже принят Конгрессом и теперь должен пройти через Сенат и Президента США. Предполагается, что против Китая будут введены санкции, а также против первых официальных лиц страны. По мнению корреспондента Джона Судворта, если законопроект будет утвержден, он станет самой значительной попыткой заставить Пекин прекратить работу системы лагерей в Синьцзяне. МИД Китая уже опубликовал заявление, подчеркнув в нем, что в законопроекте намеренно искажены цели китайских властей в округе Синьцзян. На самом деле в провинции идет борьба с радикальными элементами, террористами и сепаратистами. Также МИД Китая еще раз предупреждает американское правительство, что они грубо вмешиваются во внутренние дела Китая и ответные меры вновь последуют незамедлительно, если и этот закон будет подписан президентом.Несмотря на то, что имеются все видимые причины очередной эскалации торгового конфликта между США и Китаем, некоторые источники близкие к переговорному процессу утверждают, что стороны приближаются к консенсусу в вопросе отмены тарифов, которые будут отменены в рамках первой фазы соглашения. Даже несмотря на ситуацию вокруг Гонконга и Синьцзяна, эксперты считают, что на торговые переговоры они не повлияют. Более того, эксперты и политологи считают, что сделка все же будет заключена до 15 декабря, хотя лично мы не видим никаких причин и оснований для этого. Куда более вероятно, что 15 декабря Трамп введет новые пошлины на китайский импорт еще на 160 млрд долларов. Однако, ждать осталось недолго.С технической точки зрения, валютная пара совершила сегодня новую попытку возобновить восходящий тренд, но уже по прошествии получаса можно было сказать, что она провалилась, как и отчет от ADP. Евро вырос на 30 пунктов и не смог удержаться на новых для себя позициях и сразу же начал откат вниз, который опять-таки может стать началом нисходящей коррекции, которая со временем перейдет в нисходящий тренд. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет перспективы восходящего движения, а волатильность на сегодняшних торгах вновь невысокая. Таким образом, покупать евровалюту по-прежнему рекомендуется крайне осторожно, так как растет она очень неохотно и только благодаря слабой макроэкономической статистике из-за океана. Завтра, например, таких подарков в виде слабых отчетов из Штатов точно не будет. Продавать евровалюту, что имеет больше фундаментальных оснований, лучше будет после преодоления критической линии Киджун-сен. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD оставил ловушку покупателям

Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Представляю торговую идею по паре EURUSD.Сегодня, 4 декабря, в 17-00 по мск вышли данные по занятости в непроизводственной сфере США, и в это же время прошли заявления Банка Канады, которые существенно усилили канадский доллар. На фоне этого доллар локально укрепился, в т.ч. и евро: На дневном тайм фрейме, пара EURUSD закрывается «двойным дном» по котировке 1,10650. Именно за этим минимумом прячутся покупатели за последние два дня:Как на этом заработать или не потерять? Очень просто. 1.Если вы в коротких позициях – рекомендую зафиксировать прибыль по котировке 1,10650.2.Если вы не в позиции – отработать цель 1,10650.3.Если вы в «лонгах» – не рекомендую ставить стоп под уровень 1,10650 – его снимут истинным или ложным пробоем. Успехов в торговле и до встречи завтра на утреннем обзоре!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы курса евро - EURUSD в контексте окончания 2019 года

На любом рынке, в том числе и валютном, существует понятие сезонности. Одни рынки, например рынок энергоносителей, подвержены этому в большей степени, другие рынки, например валютный, подвержены в меньшей степени, но абсолютно все финансовые рынки подвержены сезонным изменениям. Многие из вас слышали о предрождественском ралли фондовых рынков, обычно происходящем в канун нового года, но мало кто задумывался - как окончание года влияет на валютные курсы? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.Прежде всего, мы должны понимать, что финансовые рынки связаны с экономическими циклами и временными таймами, точно также как подвержены сессионным изменениям котировки в наших терминалах InstaForex. Если вы этого не знали, то сообщаю, что самым плохим временем для открытия позиций является период за полтора часа до открытия американской сессии и полчаса позже открытия. В текущем моменте это соответствует периоду с 16 до 18 мск. Именно в это время, перед и сразу после начала торгов в США, на рынках образуется множество ложных сигналов, которые вводят трейдеров в заблуждение, но вернёмся к сезонности.Общепринятыми экономическими периодами являются квартал, конец полугодия и конец года. Причём конец года, совпадающий с концом четвёртого квартала, является наиболее важным периодом, который совпадает с рождественскими каникулами, широко отмечаемыми в США и Западной Европе. Как год закроешь, такую премию и получишь. Закроешь год с убытком, будешь декларировать в отчётности убыток, закроешь год с прибылью — получишь премию. Именно поэтому закрытие многочисленных финансовых контрактов, происходящее в декабре, имеет такое большое значение. Кроме этого рождественские каникулы не позволяют трейдерам и инвесторам оперативно реагировать на возможные угрозы, и в этой связи часть открытых позиций сокращается. Другими словами с рынка уходит ликвидность, а рынок становится тонким. Это чревато значительными выбросами цен, и повышением волатильности, что происходит при отсутствии контрагента для сделок. Особенно это опасно в низко ликвидных валютных парах и кросс-курсах, а также других активах, не пользующихся большой популярностью, но и ликвидные активы, такие как курс EURUSD, в это время также подвержены стрессу. В этот период также возможны значительные увеличения свопов и спредов, что чревато для трейдеров незапланированными убытками. В свою очередь увеличение ликвидности начинается сразу после нового года, и ко второй половине января, ликвидность на рынках, как правило, восстанавливается.В эту пятницу 6 декабря, на фьючерсных валютных рынках состоится закрытие последнего опционного контракта текущего года, и как вы поняли из повествования выше, от того как его закроют во многом зависит, получат ли в текущем квартале прибыль продавцы опционов. Времени для исправления ошибки и вывода позиций из убытков у них уже не остаётся. Напомню читателю математически доказанную истину: — 75% опционов сгорают вне денег, а редкие исключения лишь подтверждают это правило. Впрочем, у нас с вами есть возможность, выпадающая всего раз в год, проверить эту теорию на практике. Давайте посмотрим, как располагались опционные барьеры в курсе европейской валюты неделю назад, 26 ноября (рис.1). Рис.1: Опционные барьеры (страйки) по состоянию на 26 ноябряКак видим из представленной диаграммы наибольший барьер из опционов типа «Пут» был расположен на отметке 1.10. При этом наибольший опционный барьер из опционов типа «Колл» был расположен на отметке 1.12. Точка максимальной боли покупателей опционов - Max Pain располагалась на значении 1.1150. Количество опционов типа «Колл» находившихся в деньгах составляло 5.6%. Количество опционов типа «Пут» в деньгах было 37.1%. Курс EURUSD, 26 ноября закрылся на значении 1.1020. В пятницу, 29 ноября, используя тонкий рынок, спровоцированный празднованием Дня благодарения в США, курс EURUSD обновил свой минимум, снял стопы расположенные ниже 1.0985, после чего в понедельник, 30 ноября резко вырос и закончил сессию на уровне 1.1080, т.е. фактически достиг целей на конец текущей недели. Посмотрим, как изменились опционные барьеры с 26 ноября? (рис.2)Прежде всего, следует отметить, что к 3 декабря точка MP сместилась от уровня 1.1150, к значению 1.11. При этом количество опционов типа «Колл» в деньгах увеличилось до 13.5%, а количество опционов типа «Пут» находящихся в деньгах снизилось до 26.9%. Цена наличного курса EURUSD практически сравнялась с фьючерсным контрактом и теперь фактически находится в точке максимальной боли покупателей опционов – Max Pain, что и требовалось доказать. Случайность? Не думаю.Рис.2: Опционные барьеры (страйки) по состоянию на 3 декабряКакой вывод мы можем сделать из этих фактов? Прежде всего, можно предположить, что с большой долей вероятности, до закрытия опционного контракта EUUZ9, курс EURUSD будет находиться в зоне значения 1.11. Далее наступит период низкой ликвидности, который ещё более усилится после 16 декабря, когда будет закрыт декабрьский фьючерсный контракт на евро ECZ19.Не лишним будет отметить, что 12 декабря состоится заседание Европейского Центрального Банка, а 18 декабря будет объявлено решение ФРС США. Эти заседания послужат дополнительными факторами неопределённости для всего валютного рынка и, в особенности, для курса евро. С учётом того, что в эту пятницу 6 декабря, будут опубликованы данные по безработице в США, картина предстоящего движения курса евро, до конца декабря, становится совсем уж неопределённой. Однако посмотрим, как сейчас располагаются опционные барьеры в следующем, январском опционном контракте. Возможно там, мы получим ответы на интересующие нас вопросы?Рис.3: Опционные барьеры (страйки) январский опционный контракт EUUFOЯнварский опционный контракт, с закрытием 3 января 2020 года, хотя и имеет неплохую ликвидность, все же не имеет такого ключевого значения как декабрьский контракт. Однако если рассмотреть текущее состояние данного контракта EUUFO, то можно увидеть, что максимальный открытый интерес опционов типа «Пут» расположен на страйке 1.1050, а максимальный открытый интерес опционов типа «Колл» находится на страйке 1.12. В свою очередь точка MP январского контракта, совпадает с точкой MP декабрьского контракта и находится на значении 1.11. Это очень узкий диапазон, поэтому в течение декабря, нельзя исключить изменение параметров открытого интереса на опционных уровнях в данном контракте, а значит и смещение точки MP. Трейдерам, открывая позиции на покупку, следует ориентироваться на уровень 1.12, а при открытии позиций на продажу в качестве ценового ориентира, до конца текущего года, следует рассматривать уровень 1.1050, по крайней мере, до тех пор, пока новые данные не позволят принять другое обоснованное решение. В завершении хотел особенно отметить, что главное при торговле финансовыми инструментами это не определение направления, а соблюдение правил управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: слабый отчёт ADP позволил быкам пары проявить характер

Пара евро-доллар сегодня предприняла очередную попытку покинуть ценовой диапазон 1,0970-1,1090, в рамках которого она торгуется уже на протяжении с начала ноября. На прошлой неделе медведи тестировали нижнюю границу данного коридора, тогда как на этой неделе быки перехватили инициативу и направили цену в область 11-й фигуры. Сегодняшняя попытка также претерпела неудачу – бычий импульс угас и пара вернулась восвояси. Но вместе с тем стоит признать, что покупатели eur/usd явно пользуются сложившейся ситуацией: европейская валюта чувствует косвенную поддержку со стороны Европейского Центробанка (который, по слухам, готов придерживаться выжидательной позиции), тогда как доллар активно теряет свои позиции на фоне воинственного настроя Дональда Трампа и разочаровывающей статистики. Кроме того, поток положительных новостей относительно перспектив Брекзита также оказывает опосредованную поддержку паре eur/usd. Всё это позволяет покупателям тестировать многонедельные максимумы, в расчёте на перелом тренда.Впрочем, о переломе тренда пока говорить слишком рано. Коррекционный рост пары сейчас обусловлен в большинстве своём слабостью доллара, чем укреплением евро. Для американской валюты настала «чёрная полоса» - как со стороны внешнего фундаментального фона, так и со стороны внутренней статистики. Вслед за релизом крайне слабого производственного индекса ISM, сегодня был опубликован слабый отчёт от аналитического агентства ADP, после чего индекс доллара продолжил своё снижение. Если верить специалистам агентства Automatic Data Processing, в ноябре в частном секторе США создали всего 67 тысяч рабочих мест. Столь низкий результат оказался наиболее худшим за последние пять месяцев, с тех пор как в мае этот индикатор вышел на уровне 41 тысячи – а Нонфармы, в свою очередь, на уровне 72-х тысяч. Результаты прошлого месяца также были пересмотрены в сторону ухудшения. В производственном секторе ситуация ещё хуже – здесь зафиксировали сокращение рабочих мест (-18 тысяч рабочих мест).Здесь стоит напомнить, что накануне майских отчётов отчёт ADP аналогичным образом насторожил трейдеров, предвещая слабые Нонфармы. Как впоследствии оказалось, специалисты агентства подтвердили своё реноме: официальные цифры вышли хуже прогнозов, вызвав тревогу не только у экспертов, но и у членов ФРС. На сегодняшний день ситуация повторяется, только вот теперь ставки несколько выше: если пятничные данные подтвердят ослабление рынка труда, это станет серьёзным аргументом в пользу снижения процентной ставки в начале следующего года. Здесь также стоит упомянуть и производственный индекс ISM: показатель промышленной активности в США рухнул до отметки 48,1 пункта, вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали в ноябре его рост. Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы также вышел в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений: вместо роста до 54,5, он снизился до 53,9 пункта. И хотя в данном случае спад минимальный, в контексте остальных событий данный факт также оказал давление на гринбек. Ситуацию немного сгладил достаточно сильный компонент занятости в отчете ISM. Несмотря на такой мрачный фундаментальный фон для доллара, пара eur/usd сегодня не смогла закрепиться в рамках 11-й фигуры. После достижения дневного ценового пика (1,1116), пара привлекла к себе продавцов, после чего цена вернулась в обозначенный выше диапазон. С одной стороны, это свидетельствует о неуверенных позициях быков eur/usd. С другой стороны, такой стремительный взлёт цены (1,0980 на прошлой неделе и 1,1116 сегодня) говорит об уязвимости доллара, и следовательно – о рискованности коротких позиций. В целом, сейчас можно с большой долей уверенности предположить, что официальные данные в пятницу также разочаруют рынок, хотя консенсус-прогноз говорит об обратном. По мнению большинства аналитиков, показатель выйдет на уровне 189 тысяч. Другими словами, сейчас пара eur/usd стоит на перепутье: либо в пятницу быки продолжат коррекцию, либо пара снова вернётся к основанию 10-й фигуры с последующим тестированием нижней границы диапазона 1,0970-1,0190. Но здесь стоит отметить, что если официальные данные по рынку труда выйдут даже лучше ожиданий, пара вряд ли закрепится ниже отметки 1,0970. Да, импульсная реакция будет медвежья, однако нисходящее движение будет носить ограниченный характер, так как американская валюта сейчас находится под гнётом собственных проблем – прежде всего, ввиду неопределённости относительно американо-китайских торговых переговоров. Таким образом, на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Покупатели eur/usd всё ещё не уверены в своих силах, тогда как доллар выглядит слишком уязвимым – не только в паре с евро, но и в целом по всему рынку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс