Прогноз по AUD/USD на 11 марта 2021 года

AUD/USDВ среду австралийский доллар подрос на 22 пункта, достиг линии Крузенштерна и сегодня в азиатскую сессию разворачивается от неё вниз. Осциллятор Марлин также разворачивается вниз, причём находясь в зоне понижающейся тенденции. Сегодня основным событием станет заседание ЕЦБ, которое, по основному сценарию, потянет основные валюты вниз. Ближайшая цель AUD/USD 0.7615, далее 0.7565 (минимум 2 февраля) и 0.7500 – минимум декабря 2017 года.На четырёхчасовом графике цена в нейтральном состоянии – ниже линии Крузенштерна, выше линии баланса. С переходом цены под линию баланса и осциллятора Марлин в отрицательную зону, что может произойти без затруднений, визуально ниже уровня 0.7700, ценовой потенциал станет полностью понижающимся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 марта 2021 года

USD/JPYЯпонская йена вчера провела в относительном спокойствии даже на фоне бодрого роста фондовых индексов: S&P500 0,60%, сегодня утром Nikkei225 подрастает на 0,27%. По всей видимости, йена также готовится к заседанию ЕЦБ, чтобы продолжить ослабление на фоне общего укрепления доллара. Выход цены над верхнюю границу ценового канала (109.17) может состояться уже сегодня. В дальнейшем ждём рост цены к линии растущего ценового канала в район 110.34.Осциллятор Марлин заметно снизился вниз, непропорционально двухдневному снижению цены, что задаёт дополнительное пространство для последующего роста осциллятора.На графике четырёхчасового масштаба Марлин в зоне отрицательных значений, но цена развивается выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Здесь также видна подготовка Марлина к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 марта. Что удерживает британский фунт от стремительного падения?

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 61.1506Британская валюта корректировалась недели полторы, а сейчас всем своим видом показывает, что желает возобновить и продолжить долгосрочный восходящий тренд. На 4-часовом таймфрейме котировки пары преодолели скользящую среднюю линию, что является первым шагом на пути к формированию нового восходящего тренда. Таким образом, фунту удалось скорректироваться на целых 450 пунктов в рамках восходящего тренда на 1550 пунктов(последний пятимесячный отрезок). Мы уже неоднократно задавались вопросом, а что вообще привело фунт в таким высоким ценовым значениям? Фактор вливания огромных сумм в экономику США, понятное дело, никто не отменял, но то количество проблем, которое имеется в Великобритании, должно было хоть немного нивелировать этот фактор. Более того, та же европейская валюта в первые два месяца 2021 года корректировалась и показала вполне пристойные размеры коррекции, а вот фунт скорректировался для галочки и сейчас намеревается возобновить рост, хотя в Британии проблем становится все больше день ото дня. Таким образом, мы продолжаем также делать вывод, что на 40% рост британской валюты в последние полгода зависит от «спекулятивного» фактора, а фунт стерлингов можно переименовывать в «фунт биткоинов». По крайней мере по характеру движения фунт и биткоин очень похожи в последнее время.Кстати, начиная с 4 января 2021 года, когда фунт стерлингов продолжал рост, как ни в чем не бывало, начался рост доходности и британских государственных облигаций, уровень которой в итоге поднялся с 0,2% до 0,8%. Фунт стерлингов, правда, не заметил этого. Помимо целой горы экономических и геополитических проблем, британская валюта не замечает и растущий государственный долг Великобритании. При чем, если для Штатов такое явление, как раздувающийся госдолг, - это в порядке вещей, то для стран Европы – нет. Британское правительство продолжает привлекать средства за счет заимствований, за счет включения печатного станка, в общем все как и везде сейчас в мире. Вот только общий размер государственных заимствований в 2020 финансовом году уже превысил значение 2019 года на 222 миллиарда фунтов. Эксперты прогнозируют, что государственные заимствования могут вырасти до конца марта 2021 года(когда закончится 2020 финансовый) до почти 400 миллиардов долларов. И, скорее всего, долг продолжит расти, так как бюджет на 2021 финансовый год опять дефицитен и требует огромных вливаний в экономику в качестве стимулирующих и поддерживающих программ. Не так давно министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что программы поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест будут продлены до, как минимум, сентября 2021 года. А за чей счет? Налоги в Великобритании не повышались. Откуда дополнительные денежные поступления? Особенно сейчас, когда страна только-только покинула ЕС и объективно пострадала больше всех от «коронавируса» и «локдаунов» в Европе! Таким образом, чтобы там не говорил Борис Джонсон, какие бы оптимистичные прогнозы не давал Эндрю Бейли, все больше и больше реальных цифр и показателей продолжают говорить в пользу того, что британская экономика будет восстанавливаться с большим скрипом. А долги правительства будут продолжать расти, так как экономика в четвертом квартале 2020 года и первом 2021 покажет либо минимальный рост или же падение. На данный момент общий государственный долг Великобритании составляет практически 100% ВВП. Напомним, что по различным международным стандартам, размер госдолга, превышающий 100% ВВП, является практически критическим, а сама страна находится чуть ли не в преддефолтном состоянии. Например, Греция в 2012 году вынуждена была объявить дефолт с размером госдолга около 160% ВВП. Конечно, в некотором роде сейчас имеются смягчающие обстоятельства, так как все же весь мир в последний год боролся с эпидемией. Тем не менее, пандемия лишь усугубляет экономические проблемы, а никак не решает их. Решать их придется правительствам, многие из которых уже не рассматривают других вариантом решения проблем, кроме включения печатного станка. Таким образом, совокупность всех британских проблем должна была бы оказать сильное давление на фунт. Но вместо этого мы видим сохраняющийся в долгосрочном плане рост этой валюты. Отсюда можно сделать только один вывод: британская валюта растет не на основании фундаментальных факторов, не на основании макроэкономической статистики. Следовательно, прогнозировать ее дальнейшее движение, используя стандартные методы анализа, не имеет никакого смысла. Лучше всего сейчас отслеживать изменений и оценивать ситуацию исходя из технического анализа, который лучше всего визуализирует происходящее на рынке. Если цена удержится выше мувинга, то восходящее движение будет иметь больший приоритет, чтобы там не сигнализировали сейчас «фундамент» и «макроэкономика». Напомним, что на 24-часовом таймфрейме котировки пары фунт/доллар с трудом преодолели критическую линию Киджун-сен(индикатор Ишимоку), но уже сегодня-завтра могут закрепиться обратно выше нее. В целом фунт стерлингов остается верен себе. За последние 5 месяцев действительно не было ни одной сильной и сложной коррекции, которая бы превышала 450 пунктов. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 109 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 11 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3802 и 1,4020. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3855S2 – 1,3794S3 – 1,3733Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3916R2 – 1,3977R3 – 1,4038Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает восходящую коррекцию. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать ордера на продажу с целями 1,3855 и 1,3802, если цена закрепится обратно ниже скользящей средней линии. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется с целями 1,3977 и 1,4020, так как цена закрепилась выше мувинга. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 11 марта. Два глобальных фактора, от которых следует отталкиваться, при прогнозировании движения пары евро/доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 марта. Два глобальных фактора, от которых следует отталкиваться, при прогнозировании движения пары

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -18.0473Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала корректироваться, о чем говорят фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. По факту же пара большую часть дня простояла на одном месте. Это говорит о том, что участники рынка попросту не знают, что сейчас делать: продавать или покупать? Хотя, казалось бы, доллар США растет уже две недели, все на рынке уверены – причина в росте доходности государственных облигаций США, доходность трежерис также продолжает расти. Так в чем же дело? Покупаем и дальше доллар США, который в последний год практически только дешевел, но именно в последние две недели начал обращать внимание на растущую доходность 10-летних трежерис. Все не так просто на самом деле. В реальности на пару евро/доллар сейчас оказывает влияние огромное количество факторов. Начиная с краткосрочных технических, заканчивая глобальными фундаментальными. В сложившейся ситуации никто толком не может сделать прогноз на один или два месяца, потому что все меняется достаточно быстро. Еще две-три недели назад никто даже и не вспоминал о таком показатели, как доходность трежерис. Кстати, доходность казначейских облигаций растет не только в США, но и в странах ЕС, и в Великобритании. Это вообще абсолютно нормальное явление, когда правительства вливают сотни миллиардов долларов и евро в свои экономики с целью их стимулирования, с целью стимулирования инфляции. Вот инфляция и стимулируется, а вместе с ней и опасения инвесторов в том, что эта инфляция подскочит резко и неожиданно и их казначейских облигации будут приносить отрицательную доходность? Ведь каково уравнение? Если доходность по трежерис ниже, чем инфляция, то держатели ценных бумаг получают по факту убытки. Строго говоря, в облигации вкладываются средства далеко не всегда с целью получения прибыли. Хотя бы потому, что зачастую они этой прибыли не приносят по дефолту. Проценты доходности обычно не превышают 1-2%, а инфляция составляет в последние годы, что в ЕС, что в США приблизительно столько же. Таким образом, если говорить о реальной доходности трежерис, то она вряд ли превышает 0,5-0,6% годовых. Кстати, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари недавно открытым текстом заявил, что его беспокоило бы, если бы показатель реальной доходности облигаций показывал сильный рост. Отсюда следует, что инвесторы приобретают трежерис больше для того, чтобы сохранить деньги в наиболее стабильном инструменте инвестирования, но с минимальной прибылью. Для того, чтобы зарабатывать больше инвесторы приобретают акции и биткоин. Таким образом, то, что сейчас происходит на долговом рынке, вообще не должно оказывать особого влияния на валютный рынок. Почему, к примеру, доллар США не испытывал никакой поддержки рынка, если трежерис начали расти еще в конце июля и росли, не прекращая, все это время? А если на пару евро/доллар в то время влияли другие факторы, то почему они резко перестали влиять сейчас? Тем более, что уже в ближайшие недели американская экономика вновь будет накачиваться деньгами в рамках новой программы стимулирующих мер от Джо Байдена на 1,9 триллиона долларов. А мы уже ранее делали подробный анализ, который показывает, что денежная масса в США за последний год выросла в объеме минимум на 50%, а в Евросоюзе – процентов на 15. Получается, что в 2021 году этот дисбаланс будет продолжать усугубляться и, соответственно, американская валюта будет продолжать падать. Мы рекомендуем сейчас отталкиваться в дальнейшем анализе именно от этого фактора. Если наш вывод, сделанный выше, верен, тогда то, что мы наблюдаем с начала 2021 года по паре евро/доллар, это банальная техническая коррекция. Действительно, пара корректируется всего два месяца, а предшествующий тренд занял 10 месяцев. Отсюда следует, что валюта США может продолжать корректироваться вплоть до 15-ого уровня, где приблизительно находится уровень 50,0% по Фибоначчи от всего восходящего тренда. Конечно, коррекция может закончиться и гораздо ранее, но в целом мы хотим сказать, что в долгосрочном плане движение пары вниз – это всего лишь коррекция. И это второй глобальный фактор, который, с нашей точки зрения, следует принимать во внимание. Все остальные факторы – макроэкономическая статистика, трежерис, фондовый рынок, темпы вакцинации, темпы восстановления экономики – это второстепенные факторы в данное время. Мы продолжаем делать вывод, что «макроэкономика» вообще в 90% случаев игнорируется, а значит трейдерам не слишком сейчас интересно, каков уровень безработицы в США и насколько быстро восстанавливается европейская экономика. Вакцинация протекает с одинаковыми плюс-минус темпами, что в ЕС, что в США. Трежерис и их доходность – это вообще хайп исключительно двух последних недель, при чем до сих пор никто не может объяснить, а какая вообще зависимость между ростом доходности трежерис и укреплением доллара? Ну а темпы восстановления экономики сейчас гораздо выше в США, что в целом может оказывать поддержку коррекционному сценарию, так как он тоже подразумевает укрепление валюты США. Вот и получается, что аналитики, трейдеры, все как один, трубят о росте доходности трежерис, о росте государственного долга в США, а что дальше? Государственный долг США растет постоянно, но при этом растет постоянно и фондовый рынок США, и доллар США – отнюдь не аутсайдер в противостоянии с евро в последние десятилетия. Доходность трежерис, если посмотреть на данные с 1981 года, падает постоянно. И даже сейчас этот показатель находится чуть ли не на своих минимальных значениях, если смотреть на длительный период времени.Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 11 марта составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1835 и 1,2001. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1902S2 – 1,1841S3 – 1,1780Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1963R2 – 1,2024R3 – 1,2085Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает корректироваться в рамках нисходящей тенденции. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,1841 и 1,1780 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз или после отскока от мувинга. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше мувинга, с первой целями 1,2001 и 1,2085. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 22 марта. Что удерживает британский фунт от стремительного падения?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 11 марта? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в среду, 10 марта, продолжала корректироваться, при чем не так, чтобы сильно высокими темпами. В течение всего дня продолжалось умеренное движение вверх и лишь к концу дня цена приблизилась вплотную к нисходящей линии тренда. Таким образом, так как преодоления линии тренда пока не произошло, нисходящая тенденция сохраняется, а значит начинающим трейдерам по-прежнему следует отслеживать сигналы на продажу. Например, таким сигналом может быть отскок от линии тренда. В течение суток был сформирован один более или менее сильный сигнал на продажу от индикатора MACD. Индикатор развернулся ночью вниз и формально это был сигнал на продажу. Если начинающие трейдеры ночью не отслеживали сигналы – это к лучшему, так как ночью в принципе часто наблюдается флэт. А во флэте часто формируются ложные сигналы. Однако, определенные основания для открытия продаж трейдеры все же имели. Таким образом, на уровне 1,1885 можно было открывать короткие позиции. Прибыли эта сделка не принесла, но и убытков можно было избежать. Цена прошла в верном направлении как раз ровно 15 пунктов, поэтому Stop Loss следовало перенести в безубыток. Именно по этому ордеру сделка и закрылась в нулевой прибыли в последствии. Также индикатор MACD развернулся вниз и во второй половине сегодняшнего дня, однако здесь не нужно было открывать короткую позицию, так как буквально через полчаса должна была состояться публикация отчета по инфляции в США. То есть потенциально мог произойти разворот или усиление движения. Так и случилось. Цена резко развернулась вверх и продолжила коррекцию. В среду, 10 марта, единственный макроэкономический отчет дня был опубликован в США. И он был на редкость противоречивым. Инфляция в Штатах ускорилась с 1,4% г/г до 1,7% г/г и это положительный момент для доллара. Однако в то же время второй показатель инфляции – без учета цен на энергоносители и продуктов питания – сократился с 1,4% г/г до 1,3% и это уже негативный момент. Как видим, сразу после отчета пара евро/доллара начала рост, следовательно доллар США подешевел. Соответственно, рынки отреагировали именно на второй показатель. В четверг, 11 марта, в Евросоюзе будет опубликовано решение ЕЦБ по ключевой ставке, а также опубликован отчет по монетарной политики и проведена пресс-конференция ЕЦБ. Эти события могут вызвать реакцию трейдеров, поэтому в это время следует быть осторожными с открытием новых позиций и поддержанием уже открытых. Ключевая ставка будет вряд ли изменена, поэтому все внимание – на выступление Кристин Лагард. 11 марта возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции в данный момент остаются не актуальными. Покупать пару рекомендуется не ранее преодоления нисходящей линии тренда, то есть после отмены нисходящей тенденции. Опять-таки, если сигнал будет сформирован ночью, то следует четко его сопровождать, не оставляя без присмотра. Цели в случае формирования сильного сигнала могут находиться около уровня 1,1964 или чуть выше. 2) Торговля на понижение все еще выглядит более целесообразной. Поэтому четкий отскок от линии тренда или разворот индикатора MACD вниз могут послужить основанием для открытия коротких позиций. При формировании четкого сигнала и накопления прибыли в размере 15-20 пунктов рекомендуем устанавливать Stop Loss в безубыток. Фиксировать профит рекомендуется при прохождении 30-40 пунктов в верном направлении или по развороту MACD вверх. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Американская инфляция не впечатлила – теперь судьба пары в руках ЕЦБ

Противоречивый релиз по росту американской инфляции не смог оказать поддержку долларовым быкам. В паре с евро гринбек снова вернулся в область 19-й фигуры, в рамках коррекционного роста после многодневного снижения. Впрочем, покупатели eur/usd также чувствуют себя неуверенно – как только цена преодолела отметку 1,1900, северный импульс угас. Евро не может противопоставить себя американской валюте, поэтому пассивно следует за динамикой индекса доллара. Трейдеры не рискуют вкладываться в единую валюту в преддверии завтрашнего заседания Европейского Центробанка. Поэтому после импульсного скачка к отметке 1,1925 последовал очередной южный откат – вначале к основанию 19-го ценового уровня, а затем и в область 18-й фигуры. Всего через несколько часов после релиза цена вернулась на прежние позиции.На данный момент сложилась патовая ситуация: и продавцы, и покупатели eur/usd нуждаются в информационном импульсе, который помог бы вытолкать пару из флетового коридора. Сегодняшний релиз к разочарованию долларовых быков, не выступил в роли мощного инфоповода – «смазанная» противоречивая инфляционная картина оставила больше вопросов, чем ответов.Обратимся к сухим цифрам. Общий индекс потребительских цен вышел на уровне прогнозов. В месячном выражении показатель растёт уже второй месяц подряд, достигнув в феврале отметки 0,4% (лучший результат с июля прошлого года). В годовом выражении общий индекс также оправдал ожидания экспертов, поднявшись до 1,4% (наиболее сильный темп роста с февраля 2020-го года). В целом, это весьма достойный, но вместе с тем широко ожидаемый результат. И если бы базовый CPI продемонстрировал аналогичную динамику, реакция рынка могла быть совершенно иной. Но, как говорится, «валютный рынок не терпит сослагательного наклонения». Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, вышел в «красной зоне», не дотянув до достаточно слабых прогнозных уровней. Так, в месячном выражении индикатор вырос всего на 0,1% (при прогнозе роста до 0,2%), в годовом исчислении – замедлился до 1,3% (негативная динамика здесь наблюдается уже второй месяц подряд). Иными словами, невпечатляющие цифры базовой инфляции нивелировали успехи общего инфляционного показателя.В ответ на этот релиз индекс доллара США просел с отметки 90,120 к дневному минимуму 91,80. Пара евро-доллар, соответственно, обновила дневной хай, поднявшись к 1,1925. Впрочем, как уже было сказано выше, северный импульс практически сразу угас – едва цена пересекла отметку 1,1900, по паре активизировались продавцы, которые не позволили развить коррекционный рост. Судя по всему, трейдеры eur/usd будут торговаться в узком ценовом диапазоне вплоть до объявления итогов мартовского заседания Европейского Центробанка (а вернее – до завершения пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард). Большинство опрошенных агентствами Bloomberg и Reuters экспертов уверены в том, что ЕЦБ сохранит «голубиный» тон и озвучит более пессимистичные оценки относительно перспектив восстановления европейской экономики. Во-первых, темпы вакцинации в странах ЕС оставляют желать лучшего, тогда как заболеваемость коронавирусом остаётся на высоком уровне. Старт кампании по вакцинации был дан ещё два месяца назад, но на сегодняшний день завершенную серию прививки получили чуть более 2% населения Европы. Так, по данным агентства Bloomberg, если в США на 100 человек приходится 25 введенных доз вакцины, то в Евросоюзе – всего 8. Всё это говорит о том, что страны ЕС вынуждены будут либо продлевать локдауны либо ужесточать уже существующие карантинные ограничения со всеми вытекающими отсюда последствиями. По оценкам экспертов агентства Bloomberg, задержка в возобновлении работы бизнеса всего на один-два месяца может стоить экономике Евросоюза от 80 до 100 миллиардов евро. Другими словами, слабые темпы вакцинации ставят под угрозу восстановление экономики еврозоны – и судя по всему, завтра члены Европейского Центробанка констатируют этот факт.Кроме того, члены ЕЦБ вероятней всего отреагируют и на сложившуюся ситуацию на долговом рынке, попытавшись снизить растущую доходность европейских облигаций. Как мы помним, глава ФРС достаточно спокойно отреагировал на рост доходности трежерис, заявив лишь, что данный факт «привлёк его внимание» (тем самым он спровоцировал очередной скачок гринбека). В отличие от представителей ФРС, члены европейского регулятора обеспокоены ростом доходностей европейских бондов. В частности, некоторые из чиновников заявляли о том, что ЕЦБ готов использовать гибкость своей программы экстренной покупки облигаций для предотвращения «неоправданного роста доходности». Вполне вероятно, что завтра европейский ЦБ обозначит свои намерения в этом контексте в более практической плоскости. Такая раскорреляция в подходах усилит привлекательность гринбека.Таким образом, итоги завтрашнего заседания с большой долей вероятности будут не в пользу евро. Другой вопрос в том, что «голубиный настрой» ЕЦБ уже отчасти учтён в текущих ценах. Поэтому реакцию рынка здесь предугадать сложно: например, фактическое бездействие регулятора может негативно сказаться на настроении инвесторов, особенно на фоне пролонгации локлаунов – в таком случае евро просядет по всему рынку. И наоборот: единая валюта может усилить свои позиции в связи с озвученными перспективами увеличения количества денег, которые будут вливаться в экономику. Учитывая такую неопределённую ситуацию, с торговыми решениями по паре eur/usd лучше не спешить. Собственно, текущий флет обусловлен нерешительностью как быков, так и медведей. Если итоги ЕЦБ де-факто окажутся в пользу евро, пара продемонстрирует сильный коррекционный импульс, который будет ограничен уровнем сопротивления 1,2000 (линия Tenkan-sen на дневном графике). В ином случае медведи eur/usd получат очередной повод для развития южного тренда и снижения цены к основанию 18-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубеж взят, цель близко. Итоги рынка криптовалют за 10.03.2021

Биткоин в течение дня пробил последний барьер перед достижением исторических максимумов. Остальные монеты пока восстанавливаются медленнее. И хотя есть некоторая вероятность того, что пробой окажется ложным, до исторических максимумов биткоину осталось совсем немного. Bitcoin наконец пробил уровень сопротивления 100 по Fibo Expansion (55840,78 доллара за монету), преодолев тем самым последний рубеж на пути к историческому максимуму. Новая четырехчасовая свеча открылась выше этой границы, что дает основания полагать, что закрепление все же состоится. Но она пока не закрыта, поэтому некоторую вероятность возврата под уровень 100 по Fibo Expansion сбрасывать со счетов не стоит. Целью для роста BTCUSD сейчас служит уровень исторических максимумов, а при их обновлении следующей целью для роста будет уровень 60000 долларов за монету. Bitcoin Cash опять вернулся к уровню сопротивления 551,56, отмеченному красным пунктиром. Сейчас дальнейшая динамика BCHUSD будет зависеть от того, удастся ли преодолеть этот уровень. Если удастся пробить и закрепиться выше этого рубежа, котировкам откроется путь для роста к уровню 611,50. Альтернативным сценарием остается снижение пары и возврат в диапазон 508,94 - 551,56. Ripple медленно вырос, опять приблизившись к уровню сопротивления 0,4769 (синий отрезок). Пара остается в узком диапазоне 0,4539 - 0,4769, и ее дальнейшая динамика зависит от того, какая из границ этого коридора будет пробита. Если сопротивление все же удастся пробить вслед за ростом биткоина, паре откроется путь к уровню 0,5564. Ethereum пока вырос лишь к уровню вчерашних максимумов. Котировки все еще находятся на пути к верхней границе технического диапазона между уровнем поддержки 1697,27 (красный пунктир) и сопротивлением, сформированным уровнем 61,8 по Fibo Expansion. А вот пробьет ли ETHUSD эту последнюю границу на пути к своим историческим значениям, пока неясно. Определенный вклад в поддержку эфира может внести корреляция с биткоином и достижение исторического максимума главной криптовалютой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 марта. Два новых конфликта между Великобританией и Европейским союзом усложняют и без того непростые отношения

Инструмент Фунт/Доллар в последние несколько дней всеми силами старается отойти от достигнутых ранее минимумов. Таким образом, последнее снижение котировок инструмента все еще может трактоваться, как волна 4 в 5 в 5, хоть и с некоторыми допущениями. Тем не менее, я уже говорил ранее, что внутри этой волны 4 могут быть три коррекционные волны, первая из которых приняла пяти волновой вид, вторая – трех волновой, последняя – простой. Таким образом, эта волновая структура все еще может трактоваться, как волна 4. И по размеру эта волна вполне соответствует волне 2 в 5 в 5. Таким образом, если текущая волновая разметка верна, то с текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около уровня 200,0% по Фибоначчи. Однако, волновая разметка участка тренда, берущего свое начало 11 декабря, по-прежнему оставляет множество вопросов без ответов. Предполагаемая волна 3 в 5 в 5 получила очень протяженный вид и нечитаемую внутреннюю волновую разметку. Таким образом, я рекомендую сейчас в торговле инструментом отталкиваться от того, что завершилось построение предполагаемой волны 4 в 5 в 5 и рынки готовятся к финальному импульсу вверх.В то время, как британец вновь готовится к повышению, между Европейским союзом и Великобританией вновь возникают конфликтные ситуации. Проблемы, как и следовало того ожидать, начались как только был завершен Brexit 31 декабря 2020 года. Как выяснилось в следующие два месяца протокол по североирландской границе имеет множество неточностей, многие его положения могут трактоваться разными сторонами по-разному. Таким образом, уже первые два месяца показали, что в дальнейшем Лондон и Брюссель будут постоянно находиться в состоянии конфликта. Евросоюз уже успел поссорится с Британией из-за вакцин против «коронавируса». Сначала он ужесточил таможенные проверки на границе с Северной Ирландией, подозревая, что определенная часть европейской вакцины нелегально уходит в Великобританию. Потом Борис Джонсон решил в одностороннем порядке продлить льготный период таможенного досмотра для некоторых категорий товаров, которые пересекают границу на острове Ирландия. Сейчас же ЕС и Великобритания находятся в состоянии конфликта из-за того, что Лондон якобы заблокировал экспорт вакцины в Евросоюз, при чем сделал это исключительно в качестве рычага давления на Брюссель по другим вопросам. А ранее Борис Джонсон и Эндрю Бейли обвиняли Брюссель в целенаправленном и несправедливом отторжении британских финансовых компаний от европейского рынка. В общем, в будущем количество спорных вопросов может только расти, что будет осложнять и без того непростые отношения между блоком и Британией. В данное время я рекомендую покупать инструмент в расчете на построение волны 5 в 5 в 5 с целями, находящимися около 43 фигуры. Однако помня о неоднозначности текущей волновой разметки, рекомендую размещать защитные ордера ниже текущего лоу предполагаемой волны 4. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Восходящий участок тренда близится к своему завершению или уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 марта. Рынки готовятся к заседанию ЕЦБ.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему выглядит достаточно убедительно и не вызывает никаких вопросов и сомнений. Отход котировок от достигнутых ранее минимумов в последние несколько дней может быть началом построение нового повышательного набора волн. Я предполагаю, что он опять получится трех волновым. Как я уже неоднократно заявлял в предыдущих обзорах, я жду сейчас от инструмента Евро/Доллар движения чередующимися тройками. На более глобальном масштабе эта волновая формация будет выглядеть как набор волна a-b-c-d-e. Если это действительно так, то после построения очередной тройки наверх, возобновится понижение котировок инструмента. В среднем размер каждой тройки – это 300-400 пунктов. То есть рынки могут рассчитывать именно на такой рост инструмента в ближайшие недели. Если будет выполнена удачная попытка прорыва лоу волны с, это может нарушить текущую волновую разметку и потребовать внесения дополнений и коррективов.В течение сегодняшнего дня только один отчет мог вызвать интерес у рынков. Речь идет об инфляции в США за февраль, которая стала известна буквально несколько часов назад. Рынки ожидали ускорения до 1,7% в годовом исчислении, и эти ожидания были полностью оправданы. Однако, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, наоборот, снизился с 1,4% г/г до 1,3% г/г. Таким образом, ложка дегтя все же имеется. Я не могу сказать, что рынки с нетерпением ждали этого отчета. Судя по их реакции, вообще им не интересовались. Более того, сам отчет сложно трактовать однозначно. С одной стороны, инфляция, которую ФРС ставит как цель, ускоряется, с другой стороны она также и замедляется. В общем, рынки не смогли интерпретировать этот отчет однозначно, а потому и реакции на него не последовало. Зато завтра нас ждет куда более интересное событие. По крайней мере, по своему названию. Завтра будут подведены итоги заседания ЕЦБ. И хотя никаких изменений в денежно-кредитной политике рынки не ожидают, согласитесь, это событие нельзя пропустить. Так как параметры ДКП, скорее всего, останутся без изменений, то все внимание рынков будет приковано к комментариям представителей ЕЦБ после оглашения результатов, и сопроводительному заявлению ЕЦБ. А дальше все будет зависеть, будет ли содержаться в них что-либо важное и интересное для валютного рынка? Если да, то не исключено сильное движение, но я склоняюсь в той точке зрения, что заседание будет проходным. Таким образом, по моему личному мнению, волновая разметка по инструмент Евро/Доллар продолжает иметь приоритетное значение. Хотя бы потому, что она сейчас выглядит очень убедительно и очень красиво. Следовательно, ее нужно отрабатывать и из нее можно извлекать прибыль. Я рекомендую в данное время покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2062 и 1,2172, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает довольно сложный вид. Вероятно, инструмент будет некоторое время строить чередующиеся трех волновые структуры. Таким образом, после завершения построения трех волн вниз я ожидаю повышения котировок инструмента пунктов на 300 в рамках предполагаемой волны d. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Недетские игры: акции Roblox, GameStop и мемов растут как на дрожжах

Индекс Dow пробил потолок. Доллар имеет все шансы уложить фунт на лопатки, несмотря на оживление на лондонских торгах.Акции промышленных компаний выросли более чем на 1%. Капитализация обитателей Кремниевой долины стабильно растет. Так, Amazon.com Inc, Microsoft Corp и Tesla демонстрируют прибыль на 0,8 и 4%. Прогнозы по Тесла не столь радужные, как у его технологичных собратьев, однако ущерб, причиненный хакерами накануне, минимизирован общим трендом.Благодаря несколько поспешному заявлению рыночных стратегов о том, что часть бюджетных дотаций из портфеля Байдена перекочуют в руки высокотехнологичных компаний, с самого открытия торгов акции нашумевшей GameStop и других мемов постоянно прибавляют в весе. Акции Roblox начали старт в начале торгов в коридоре 60-65 долл. По этому графику ожидается рост на 44%. Так, показатели производителя видеоигр выросли на 14,5%, производителя аудиотехники Koss Corp. - на 40%, AMC Entertainment - на 10%.Такой ажиотаж не мог не отразиться на хедж-фондах, вынуждая их закрывать позиции. Сегодня торговцы шорт-позициями терпят убытки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новая модель поведения инвесторов способствует росту котировок криптовалют: в чем ее особенности

Февральская ценовая коррекция и быстрое распространение новых штаммов коронавируса заставили мировую общественность вернуться к обсуждению проблемы годичной давности. Напомним, что в марте прошлого года из-за начала глобальной пандемии рынок цифровых активов достиг дна Марианской впадины: биткоин упал ниже 4$ тысяч, эфириум ниже 90$. Некоторые подмечают похожие моменты в развитии событий весной 2020 и 2021 годов. Однако подобные сравнения довольно условны, ведь за год произошло много позитивных событий, которые перевернули концепцию развития рынка криптовалют.Первое и самое важное изменение связано с созданием и развитием нового класса участников рынка криптовалют. Если в начале 2020 года это были в основном розничные торговцы, то в последнем квартале 2020 и начале 2021 на рынок криптовалют зашли крупные игроки, которые окончательно поменяли структуру развития цифровой индустрии.В первую очередь изменения коснулись первой криптовалюты – биткоина, который начал задавать настроение всему рынку и основным альткоинам. Первый цифровой актив создал фундамент и определенный запас прочности у всего рынка при нестабильных экономических показателях. Именно поэтому в середине февраля, когда мировые экономики переживали трудные времена из-за только начинавшейся вакцинации, биткион сохранил позиции и уберег весь крипторынок от крупных скачков стоимости.Также немаловажную роль сыграло развитие института исследования отдельных цифровых активов и всего рынка в целом. Разработка программного обеспечения, уникальных алгоритмов и новых способов внедрения цифровых денег в повседневную жизнь также обусловили повышенный интерес к криптовалютам со стороны инвесторов. Это также создало в обществе определенные концепции развития цифровых монет в будущем.В 2021 новая аудитория рынка криптоактивов начала активно выделяться на фоне классических участников операций с электронными деньгами. К примеру, стало известно, что на мировых криптовалютных биржах количество биткоинов сократилось до годичного минимума. Это связано с новой стратегией крупных инвесторов, которые покупают цифровые монеты и сразу же выводят их на холодные кошельки. Все это приведет рынок к скорому дефициту предложения, в то время как спрос будет оставаться на высоком уровне или даже расти на фоне позитивных новостей. Об этом рассказывает и СЕО Binance Чанпэн Чжао, который впервые видит такую модель использования криптовалют и считает, что это станет причиной дальнейшего роста котировок монет на фоне дефицита цифровых активов на основных криптобиржах по всему миру. Все вышеперечисленные факторы способны не только предотвратить опасность крупного падения рынка, но и стать решающим фактором для роста основных криптоактивов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар по-прежнему держит равнение на доходность трежерис, а евро ждет сигналов со стороны ЕЦБ

Доллар попытался вырасти в среду и сумел частично отыграть свои недавние потери, однако затем отступил от локальных максимумов вблизи 92,25 пункта.Игроки воздерживаются от активных действий в преддверии аукциона 10-летних трежерис и голосования в Палате представителей Конгресса США по очередному пакету фискальных стимулов. В период с января по март доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась с 0,95% до 1,6%. Этот скачок прежде всего был обусловлен инфляционными ожиданиями. Многие инвесторы полагают, что рост цен на сырьевые товары приведет к дальнейшему усилению ценового давления в стране. Это, в свою очередь, может вынудить американский ЦБ пересмотреть монетарную политику и начать сворачивать стимулы раньше, чем предполагалось.Согласно опубликованным сегодня данным, в феврале потребительские цены в Соединенных Штатах поднялись на 1,7% в годовом выражении и на 0,4% в месячном исчислении. Для инвесторов сейчас основной риск – рост годовых темпов индекса CPI до уровня 2%. Если это произойдет, то давление на гособлигации и акции в США будет существенно выше.В случае превышения индексом CPI уровня в 2% ситуация на американском фондовом рынке может ухудшиться радикально. Это пойдет на пользу защитному гринбеку.Аукцион Минфина США по продаже 10-летних трежерис на сумму $38 млрд состоится в 18:00 по Гринвичу. Игроки отслеживают доходность этих бумаг, чтобы определиться с дальнейшими шагами.Есть вероятность, что на аукционе 10-летних госбондов спрос будет таким же низким, как и на аукционе 7-летних облигаций, что обусловит рост доходности трежерис и курса USD.В то же время Палата представителей проведет голосование по программе помощи экономике США, предложенной президентом страны Джо Байденом, после чего законопроект должен будет подписать сам президент. Ранее эта программа была одним из факторов увеличения доходности казначейских бумаг и роста доллара, однако ее принятие, скорее всего, уже заложено в котировки.С начала года гринбек укрепился более чем на 2%.Специалисты BCA Research объясняют рост американской валюты следующими причинами.«Во-первых, доллар был сильно перепродан. При этом чистая спекулятивная позиция по USD была сильно короткой, а настроения по американской валюте были близки к рекордно "медвежьим". Таким образом, следовало ожидать перебалансировки позиционирования. Во-вторых, рост (рыночных, реальных) процентных ставок в США повысил привлекательность доллара, особенно по отношению к таким валютам, как евро. Наконец, в последнее время экономический импульс в США улучшился по сравнению с другими странами "Большой десятки"», – отметили они.Многие аналитики по-прежнему ожидают, что доллар ослабнет в течение этого года, однако скорость его недавнего роста вынудила некоторых скорректировать свои взгляды.Стратеги Westpac прогнозируют, что гринбек достигнет отметки в 94,50 пункта, прежде чем возобновит прошлогодний нисходящий тренд.«Доллар будет расти до тех пор, пока ФРС не введет инструмент контроля кривой доходности трежерис, что и станет началом долгосрочного снижения USD. С этой точки зрения важным будет очередное заседание Федрезерва, запланированное на 16–17 марта и в ходе которого могут быть озвучены взгляды регулятора на ситуацию на рынке облигаций, однако до тех пор ЦБ будет сохранять статус-кво», – считают эксперты Bank of America.Следует отметить, что не только США столкнулись с ростом доходности госдолга. В четверг ЕЦБ проведет очередное заседание. У европейского регулятора, в отличие от его американского коллеги, гораздо больше оснований для «голубиной» риторики.Вряд ли регулятор решит фиксировать кривую доходности по госбондам, однако любой намек на этот шаг в будущем может негативно сказаться на курсе единой европейской валюты.В условиях пустого экономического календаря по еврозоне игроки в среду держат равнение на доходность трежерис, однако последняя держится вблизи уровней закрытия вторника.После вчерашнего падения и последующего восстановления от новых годовых минимумов возле 1,1830 пара EUR/USD почти весь день провела под отметкой 1,1900, торгуясь в узком диапазоне.Устойчивая доходность трежерис обусловила консолидацию основной валютной пары. К тому же инвесторы предпочитают сохранять осторожность перед завтрашним заседанием ЕЦБ.Сильная поддержка для EUR/USD расположена на 1,1835 (минимум 2021 года). Далее следуют 1,1820 (уровень, где проходит 200-дневная скользящая средняя) и 1,1760 (78,6% коррекции по Фибоначчи ралли ноября–января).Между тем прорыв выше 1,1970 нацелит пару на 1,2030 и 1,2115.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPSD и EURUSD: Новый скандал между Великобританией и ЕС угрожает основам договора Brexit. Покупатели евро и фунта не сильно

Евро и британский фунт продолжают свое восстановление против американского доллара, но происходит это все очень медленно. Доходность облигаций еврозоны и США немного стабилизировалась, а данные по инфляции развеяли ожидания инвесторов о более крупном росте потребительских цен в начале этого года в США, что чисто теоретически могло привести к более раннему повышению процентных ставок. Однако говорить о том, что тренд на укрепление американского доллара сломлен или сила вернулась в европейскую валюту – еще очень рано. Активный рост США только начинается: скорее всего, всю первую половину этого года мы будем наблюдать за перманентным укреплением доллара как актива, способного обеспечить инвесторов более крупной доходностью, чем евро. По крайней мере, тренд на укрепление будет сохраняться до того момента, пока мы не услышим разговоры о сворачивании стимулирующих мер в развитых странах после окончательной победы над пандемией коронавируса. А пока Европейский центральный банк усиленно готовится к завтрашнему заседанию, премьер-министр Борис Джонсон с критикой обрушился в адрес ЕС, а точнее, вмешался в ожесточенный спор между Великобританией и Европейским союзом по поводу вакцины. В ЕС заявляют о том, что Великобритания полностью заблокировала экспортную линию вакцины в страны ЕС, действуя исходя из своих личных интересов. Джонсон дал достаточно красноречивый ответ президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, который еще вчера обвинил Лондон во введении прямого запрета на экспорт вакцины от коронавируса. Его обвинения побудили британское правительство ответить обвинениями в адрес политиков ЕС: лишь они виновны в таком медленном развертывании программы иммунизации населения в еврозоне, и никто другой. Во время своего выступления в парламенте Великобритании в среду Джонсон заявил, что хочет «поправить» Мишеля. «Позвольте мне пояснить, что мы не заблокировали экспорт ни одной вакцины или компонентов к ней. Мы выступаем против того, чтобы страны использовали вакцину от коронавируса только в своих интересах», - отметил Джонсон. Скандал рискует испортить отношения между ЕС и его бывшим государством-членом, которые вовлечены в более широкий спор о торговых правилах Brexit. В итоге это все может привести к судебному иску одной из сторон. В последнее время еврозона неоднократно подвергалась критике из-за медленного развертывания собственной программы вакцинации: согласно данным Bloomberg, около трети населения Великобритании получила дозу по сравнению с 6% в ЕС.Стоит сказать о том, что возмущение Бориса Джонсона имеет под собой ряд оснований. К примеру: заявления Шарля Мишеля, отраженные в информационном бюллетене, опубликованном во вторник, были сделаны ровно через неделю после того, как Италия заблокировало поставку прививок от коронавируса AstraZeneca Plc в Австралию. По данным New York Times, в прошлом месяце ЕС экспортировал 25 миллионов доз в 31 страну, при этом больше всего получили Великобритания и Канада. Что касается технической картины пары GBPUSD, то сделанный акцент быками на уровне сопротивления 1.3920 не оправдал себя, так как выбраться выше этого диапазона вновь не удалось. Спасибо, что хоть уровень 1.3850 не упустили в первой половине дня. Лишь прорыв 1.3920 обеспечит прямую дорогу фунта в район основания 40-ой фигуры, а дальше выше - к новым максимумам в области 1.4060. Давление на фунт вернется только после того, как медведи пробьются ниже поддержки 1.3850, что откроет реальную перспективу по возврату к месячной поддержке 1.3780.Что касается технической картины EURUSD, то ожидаемого движения евро в первой половине дня так и не произошло, что оставило все на своих местах. Прорв уровня 1.1905 вроде как произошел, но активных покупок от этого диапазона мы с вами не увидели. Задача покупателей состоит в том, чтобы закрыть день выше этого диапазона, что открывает прямую дорогу к максимумам 1.1960 и 1.2000. Если медведи сумеют забрать контроль над уровнем поддержки 1.1905 - скорее всего, давление на рисковые активы вернется, что быстро столкнет пару к минимуму 1.1855, ниже которого открывается прямая дорога в район основания 18-ой фигуры и еще ниже – к 1.1750. Что касается фундаментальной статистики, то поддержку евро в первой половине дня оказали данные по промышленному производству Франции, которое сильно восстановилось в январе этого года. По данным статистического бюро Insee, промышленное производство выросло на 3,3% в январе после падения на 0,7% в декабре 2020 года. Экономисты прогнозировали рост на 0,5%. Особенно стоит отметить крупный рост производства в обрабатывающей промышленности, которое также увеличилось на 3,3% по сравнению с падением на 1,4% в декабре. По сравнению с февралем 2020 года, последним месяцем перед первой общей блокировкой экономики, объем промышленного производства остался ниже на 1,7%.Цены производителей Италии продолжили снижаться в январе 2021 года, однако это никак не отразилось на рынке. По данным статистического бюро Istat, индекс цен производителей снизился на 0,3% в годовом исчислении после падения на 1,8% в декабре. В месячном исчислении цены производителей выросли на 1,4% после роста на 0,5% в предыдущем месяце. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар закроет сессию с повышением?

Укреплению валюты способствовала недавняя новость о низком индексе потребительских цен в феврале. Это немного успокоило трейдеров, насторожившихся в связи с принятием пакета дотационных мер Байдена, который прогнозируемо «включит» станок и наводнит рынок бумагой.Также ближе к концу сессии ожидается торговля 10- и 30-летними индексируемыми облигациями. На прошлой неделе 3-летние были приняты хорошо. Напоминаю, Британия уже отстрелялась по этой позиции, что привело к укреплению фунта. В долгосрочной перспективе доллар находится в невыгодной позиции. Здесь играют роль не только ожидания инфляции.Так, из Америки поступают сообщения о недостаточности мер по вакцинации, особенно в среде афро- и латиноамериканцев. Кроме того, цены на нефть падают в связи с потеплением. Все это в долгосрочной перспективе подкосит доллар, на фоне которого другие валюты отыграются. Однако сегодняшняя торговая сессия благодаря торговле облигациями должна укрепить валюту США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Мировые цены на нефть вновь в плюсе. Все ждут доклад от Минэнерго США о запасах сырья

Управление энергетической информации США (EIA) накануне обнародовало прогноз, согласно которому в текущем году добыча нефти в Соединенных Штатах сократится на 160 тыс. баррелей в сутки, то есть до 11,15 млн баррелей. Ранее EIA прогнозировало, что снижение добычи энергоносителя будет гораздо более существенным – на 290 тыс. баррелей в сутки.Управление также сообщило, что в 2021 году в США ожидается рост потребления нефтяного энергоносителя, а также других видов жидкого топлива – на 1,41 млн баррелей в сутки. Согласно заявлениям EIA, в текущем году потребление жидких энергоносителей составит 19,53 млн баррелей в сутки.Котировки нефти впервые с конца 2019 года еще вчера торговались выше отметки в $69 за баррель. Сегодня утром отчет EIA по запасам энергоносителя показал почти рекордные уровни и несколько снизил цену на черное золото. Согласно обнародованным данным, запасы черного золота в хранилищах по итогам прошлой недели показали самый большой недельный прирост – на 21,6 млн баррелей. Увеличение запасов на таком уровне обеспечили как стабилизация спроса, так и снижение загрузки НПЗ в условиях нестабильных погодных условий. Рост запасов обычно заметно снижает стоимость нефти, что и наблюдалось почти сразу после обнародования отчета. Однако позже котировки черного золота довольно быстро восстановились и перешли к росту в ожидании данных Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. На момент подготовки данного материала цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,53%, до отметки $67,88, апрельских фьючерсов на WTI – на 0,28%, до $64,50 за баррель.Аналитики прогнозируют, что опубликованный Минэнерго доклад продемонстрирует увеличение запасов черного золота в США на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.EIA также предрекает, что в этом году мировое потребление нефти и жидкого топлива будет на 5,3 млн баррелей в сутки больше, чем в прошлом году. Также управление прогнозирует, что потребление нефти в 2022 году увеличится еще на 3,8 млн баррелей в сутки.Напомним, на прошлой неделе состоялось заседание лидеров стран-членов ОПЕК+. Участники рынка ожидали, что существенное восстановление цен на черное золото вынудит нефтедобытчиков выступить в пользу увеличения добычи, однако участники коалиции объявили в итоге о сохранении ограничений на добычу в апреле, ожидая существенного возобновления спроса в условиях коронакризиса. На сегодняшний день добыча энергоносителя ограничена 7 млн баррелей в сутки (в начале кризиса 2020 года добыча была ограничена более 9 млн баррелей). Снижение добычи в таких масштабах существенно повысило стоимость нефти. Вдобавок ко всему наблюдалось и восстановление спроса, главным образом со стороны стран азиатского региона.С начала этого года стоимость нефти выросла более чем на 30%, на что повлияло снижение предложения, главным образом, из-за решения Саудовской Аравии ограничить добычу. Однако с начала текущей недели цены все же снижались (примерно на 3%) из-за того, что рынок пытается сбалансироваться после решения ОПЕК+ не увеличивать добычу с апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD делает попытку роста после данных по США

EURUSDЕвро делает попытку роста.Инфляция по CPI вышла ниже прогноза, +0.4% - а так называемое ядро +0.1% при прогнозе +0.2%.Евро, вероятно, попытается организовать разворот наверх.Мы готовы купить от 1.1920, стоп 1.1870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: только замерло все на рассвете

Сегодня в 16:30 по МСК США публикует ежемесячный индекс цен. Ранее Пауэлл уже выступил с осторожным заявлением, что уровень инфляции ожидаемо вырастет. И это действительно ожидаемое событие благодаря росту цен на энергоносители.В то же время рынок облигаций Британии «немножечко» перенервничал и выкатил заявок по размещению десятилетних индексируемых облигаций от инвесторов на 2,832 млрд фунтов. Отношение заявки к покрытию составило 3,54, что является абсолютным рекордом с 1998 года. Напоминаю, что это предпоследний в этом году аукцион по продаже долгосрочных индексируемых облигаций в Британии. В то время как США только готовится продать свои. Сейчас пара GBPUSD колеблется в пределах 1.385-1.390, но после публикации индекса цен, в случае превышения ожидаемых показателей, пара должна хорошо подрасти.С учетом поведения инвесторов на рынке облигаций, хороших новостей по вакцинации из Англии и ожидаемого утверждения пакета антикризисных мер Байдена, который накачает экономику США пустым долларом, можно вполне ожидать такого развития событий. С точки зрения стратегии лонги - оптимальный вариант. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инвестиции MicroStrategy и аналитика JPMorgan: как финансовые гиганты развивают рынок криптовалют

Например, недавно эксперты JPMorgan выпустили отчет, в котором рекомендуют инвесторам использовать биткоин как средство защиты от инфляции и выделять монете 1% от инвестпортфеля. Также стало известно, что банк собирается представить новую корзину акций компаний, которые владеют криптовалютой или каким-либо образом связаны с ней. На новой платформе будут представлены различные компании, в том числе платежные системы, производители видеокарт, инвестиционные банки и криптовалютные биржи.Ценность создания подобной корзины пояснили аналитики JPMorgan: новый продукт не будет связан с какой-то отдельной криптовалютой. Это означает, что платформа будет состоять из компаний, поддерживающих различные альткоины, что создаст дополнительный интерес к другим криптовалютам. Кроме того, внедрение подобной корзины связано с попытками оптимизировать высоковолатильный рынок цифровых активов для осуществления инвестиционных вливаний. Клиентам предлагается вкладывать средства с помощью структурных нот, которые имеют определенную доходность, которая зависит от базового актива, что упраздняет проблему волатильности.Подобная система очень позитивно отразится на рынке криптовалют и позволит новым игрокам крипторынка более осознанно подходить к выбору цифровых активов. Также это своего рода опосредованный способ развивать рынок криптовалют путем инвестирования в компании, которые проявляют интерес к цифровым монетам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Коррекция наш друг – институциональные инвесторы Bitcoin

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов!Прошло чуть больше двух недель с нашей последней статьи, а паники развили столько, словно в первый раз на рынке. Полноразмерный коррекционный ход в период 22–28 февраля ослабил курс первой криптовалюты примерно на 25%, где криптохомячки настолько сильно испугались, что не контролировали выходящий из них поток эмоций. В своих статьях я неоднократно разжевывал, что коррекция – это преимущество для трейдеров, так как есть возможность войти в рынок с дисконтом, но объяснить это новобранцу в крипто-мире практически невозможно, но я все же постараюсь это сделать.Криптовалютный рынок уже не тот, что был в 2017 и 2018 годах, участники рынка стали умнее, а самое главное – к нам ворвались квалифицированные трейдеры, или институциональные инвесторы, которые оперируют большими объемами и не готовы к необдуманным решениям.Оперируя крупными суммами инвесторов, фондам нужно каким-то образом скупать дефицитное цифровое золото (Bitcoin), а это задача отнюдь не простая. Так вот, участники рынка неоднократно замечали, что в период коррекций финансовые фонды скупают с рынка Bitcoin-ы, и в этот раз это произошло в районе $48 000.Если исходить из данных одной из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase, которой оперируют квалифицированные участники рынка, то крупные игроки скупают все, что снижается ниже $50 000.Можно догадаться, что коррекция возникает тогда, когда крупным игрокам нужно пополнить запасы, а эмоциональные криптохомячки с большой радостью отдают свое цифровое золото – достаточно их немного припугнуть.Теперь, зная примерный расклад игры, вы понимаете, в чем смысл коррекции в данное время, к ней стоит относиться с уважением и возможностью перегруппировать торговые силы.Bitcoin Longs vs Shorts:Longs (95.86%): $1,529,716,600 Shorts (4.14%): $65,990,268 Следуя из показателей по торговым операциям относительно ведущих криптовалютных бирж, видно, что длинные позиции не просто преобладают по bitcoin-у, они занимают львиную долю на рынке.Что происходит на рынке в данные момент?Первая криптовалюта активно восстанавливает утерянные позиции относительно коррекционного хода $58 367 ---> $43 016, где уже отыграна большая часть снижения. Столь уверенное восстановление восходящего тренда сигнализирует о том, что локальный максимум $58 367 удержится недолго и уже в скором времени нас ожидают новые высоты, а основной прогноз остается в лице координата $100 000 за 1 BTC.Всеми известный инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал результаты опроса своих клиентов о Bitcoin и цифровых активах, согласно которым инвесторы настроены оптимистично в отношении роста цены криптовалют.Около 20% опрошенных считает, что в ближайшие 12 месяцев цена Bitcoin превысит $100 000.Напоследок немного юмора: американский финансовый конгломерат Morgan Stanley, который еще 2017 году пророчил обвал курса Bitcoin-a до нуля, буквально на днях инвестировал в биткоин сервис NYDIG около $200 млн.Отличие новичков от хищников финансового мира в том, что одни ошибки свои признают и пускают их в прибыль, в то время как другие продолжают сидеть на одном месте.Общий фон крипторынкаАнализируя общую рыночную капитализацию криптоиндустрии, мы видим, что за время нашей последней статьи объем криптовалютного рынка практически не изменился, а это означает, что бычий тренд все еще актуален среди трейдеров. Total Market составляет: $1 трлн 702 млрд.Доминирующее положение на рынке сохраняет Bitcoin 60,6% от Total Market, где в числовом показателе это $1,162,841,770,801.Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка находится на уровне 65 пунктов, это не район FOMO* (Синдром упущенной выгоды*), где в рынок вливается безумное количество капитала и новых участников (ажиотаж). Рынок находится в стадии восстановления относительно коррекции, но, как только локальный максимум по Bitcoin будет пробит, индекс эмоций незамедлительно устремится к показателям 80-95 пунктов.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на четырехчасовом и дневном периоде сигнализируют о покупке за счет восстановительного процесса относительно коррекции. Недельный период, как и прежде, следует по пути основного тренда, сигнализируя о покупке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - покупки от 1703 до 1724.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс