BTC подорожал на 10% и движется к отметке в 40$ тысяч: что будет дальше

Показатели биткоина воспользовались временным позитивом на рынке криптовалют и восстановились до привычных показателей. Монета продолжает находиться в коридоре, который провоцирует скачки цены. Для того чтобы выйти из нестабильной зоны, криптовалюте необходимо преодолеть два сложных рубежа. Биткоин вплотную подобрался к первому из них и готов его преодолеть. Однако нужно учитывать текущую ситуацию на рынке, которая позволяет рассчитывать на несколько вариантов развития событий.Сначала нужно разобраться с предпосылками сегодняшнего состояния биткоина. После очередного обвала на выходных на рынке стали появляться позитивные анонсы. Главный поклонник BTC – компания-производитель ПО MicroStrategy – анонсировал выпуск облигаций на покупку криптовалюты на сумму в 500$ миллионов. Это событие стало важным сигналом для институционалов и розничных игроков, которые получили реальные предпосылки к росту показателей монеты. Также стало известно, что власти Сальвадора официально признали BTC платежным средством страны. Основной причиной этого решения называют помощь мигрантам в переводе денег за границу с помощью битка. Две позитивные новости оказали на рынок краткосрочный, но действенный эффект. За прошедшие два дня биткоин подорожал на 15% и по состоянию на 10 июня котируется на уровне 36,8$ тысячи. Объемы суточных торгов BTC/USD приближаются к оптимальной отметке, а локальная динамика изменения цены (+1%) указывает на повышенную активность быков.Показатели криптовалюты сформировали угол восходящего тренда и успешно преодолели отметку в 36,5$ тысячи. Именно на этой цифре биткоин просел в цене 7 июня. Монете понадобилось время для консолидации цены и фиксации уровня поддержки после преодоления первой психологической отметки. Учитывая текущую динамику биткоина, можно утверждать, что актив получил необходимую поддержку рынка. Вместе с тем валюта все еще находится в коррекционном коридоре 34$-38,5$ тысячи. Следующим этапом на пути к ретесту 40$ тысяч станет отметка в 39$ тысяч, где началось июньское падение криптовалюты. Судя по горизонтальным графикам, биткоин сумеет преодолеть рубеж в 38,5$ тысячи без проседаний и двинется к финальной точке. Учитывая динамику поведения игроков за час, можно сказать, что BTC находится на подъеме и рынок настроен покупать. Об этом же свидетельствует восходящая динамика изменения котировок битка за час и растущие объемы суточных торгов. В течение нескольких часов актив выйдет из зоны коррекции и при возрастающей поддержке рынка закрепиться на отметке выше 39$ тысяч. Учитывая портящийся новостной фон, можно сделать вывод, что рынок еще не отыграл позитив, что тянет котировки BTC/USD вверх.10 июня показатели первой криптовалюты могут преодолеть сложный рубеж в 40$ тысяч. В случае если монета закрепится над отметкой в районе 42$-44$ тысяч, начнется мощное восходящее движение. Если же биткоин не сумеет преодолеть отметку в 40$ тысяч, то актив вновь свалится в диапазон колебаний 37$-35$ тысяч. Прямо сейчас наблюдается восходящая динамика и рост цены. Однако в более долгосрочной перспективе возможен вариант развития событий, при котором инвесторы не поддержат биткоин на более высоких уровнях. Это связано с крайне неудачным текущим ценовым циклом актива. Вполне вероятно, что игроки поддержат рост котировок BTC и начнут массово фиксировать прибыль, что негативно скажется на дальнейших перспективах роста биткоина. Индекс жадности и страха по-прежнему остается в режиме «экстремальный страх», несмотря на позитивный сдвиг 7 пунктов. Это служит доказательством того, что текущая реакция на новостной позитив слишком раздута.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар на распутье. Судьба валютного рынка – в руках ФРС и ЕЦБ

Мировые финансовые рынки сдержанно балансируют на фоне ожидания свежих данных по инфляции в Соединенных Штатах и комментариев Европейского центрального банка по монетарной политике. Безусловно, оба события станут определяющим вектором для дальнейшей динамики валютного рынка к началу американской торговой сессии, а на фондовом – будут актуальны на протяжении долгого времени. Согласно предварительным сценариям аналитиков, нас ждут данные об ускорении общей инфляции в Америке до 4.7% г/г; при этом базовое значение, по мнению экспертов, вырастет до 3.4% г/г. Такие громкие цифры обещают вызвать не менее громкую реакцию общества и средств массовой информации с эффектными материалами о многолетних максимумах роста цен.Что же касается реакции рынков, в их фокусе внимания на данный момент – помесячная динамика. Так, с января 2021 года уровень роста цен перманентно возрастал, начиная с отметки 0.2% в декабре 2020 и достигнув 0.8% в апреле текущего года. Долгожданная информация за май, скорее всего, продемонстрирует увеличение лишь на 0.4%. При этом базовый CPI, по мнению экспертов, вырастет на 0.5% вслед за апрельским прыжком на 0.9%. Причиной яркого роста показателя месяцем ранее стало изменение цен на подержанные автомобили.В случае если опубликованные данные превзойдут прогнозы аналитиков – рынки поддадутся панике, а идея временного взлета инфляции уйдет из фокуса внимания их участников. Получив подобный сигнал, Федеральная резервная система США будет вынуждена вернуться к обсуждению дорожной карты по сворачиванию количественного смягчения и нормализации процентных ставок.Ощутимый всплеск инфляции может стать стимулом к возобновлению активности спекулятивных покупателей доллара, однако по-настоящему основательный импульс поток покупок может получить лишь вслед за утверждением ФРС смены курса на нормализацию.То же самое можно сказать и о сегодняшнем заседании Европейского центрального банка. Участники валютного рынка ждут возможных изменений политики и свежих сценариев по ставкам и действиям ЕЦБ. Ожидается, что Европейский центробанк будет действовать осторожно и мягко, медленно сворачивая покупки активов на баланс, опираясь на 2-ый% уровень инфляции на фоне американских 4.7%.Учитывая все вышесказанное, можно уверенно утверждать, что в ближайшее время доллар имеет шанс на реванш. Оправдаются ли эти предположения в краткосрочной перспективе, зависит от фактических данных и решений представителей центробанков.Напомним, новости по инфляции в Соединенных Штатах будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу. На данный момент индекс доллара DXY торгуется без колебаний на отметке 90,1560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Гонконг раздаёт подарки в обмен на вакцинацию

Как бороться с низкими показателями прививки? Деловое сообщество Гонконга придумало творческое решение для увеличения количества вакцинаций - шанс выиграть золотые слитки, Tesla и даже квартиру за 1,4 миллиона долларов. Вся инициатива исходит от местных предприятий, общая стоимость которых в настоящее время превышает 15 миллионов долларов. Во вторник CK Group Ли Ка-шина вместе с его благотворительным фондом объявили, что раздадут 20 миллионов гонконгских долларов (2,6 миллиона долларов) в виде купонов для покупок через лотерею людям, получившим два укола. Компания New World Development Co., возглавляемая другим миллиардером Адрианом Ченгом, также заявила, что предложит 10 миллионов гонконгских долларов в качестве субсидий для малообеспеченных людей, которые прошли вакцинацию. По словам исполнительного директора Гонконга Кэрри Лам, стоимость программ вознаграждения и лотерей превышает 120 миллионов. Некоторые из наиболее престижных призов - это золотые слитки, которые раздаёт миллиардер Ли Шау Ки из компании Henderson Land Development, и Tesla Model 3, которая является одним из лотерейных призов от австралийской Goodman Group. Глава азиатского подразделения Goodman Group Пол МакГарри заявил, что они считают вакцинацию очень важной мерой, которая спасёт жизни, а также улучшит ситуацию с пандемией COVID-19 не только в Гонконге, но и во всём мире. И надеются, что лотерея поможет ускорить вакцинацию. Другие призы включают в себя квартиру за 1,4 миллиона долларов, iPhone, наличные, купоны на покупки и даже оплачиваемый отпуск. В Гонконге низкий уровень вакцинации, несмотря на то что это одно из немногих мест, где вакцина доступна для всех взрослых. По данным Bloomberg Vaccine Tracker, в Гонконге полностью вакцинированы 15,1% из 7,5 миллиона человек. Это очень низкий процент по сравнению с другими финансовыми центрами, например, Лондон. Местные власти теперь полагаются на бизнес, чтобы увеличить количество вакцинаций, и, по сообщениям местных СМИ, эти лотереи делают свое дело. Стимулы со стороны местных предприятий способствуют росту желающих вакцинироваться. Около 34 600 человек зарезервировали места для прививок от BioNTech SE и китайской Sinovac Biotech Ltd. за сутки после объявления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин наконец-то получает поддержку и сразу же растет на 6000$

В течение третьего торгового дня недели биткоин вырос на 2 600$. С одной стороны, такой рост вряд ли можно назвать трендообразующим. Проще говоря, котировки «битка» лишь отошли (причем недалеко) от своих минимумов. С другой стороны, этот рост мог быть обеспечен благоприятным фундаментальным фоном, которого уже давно не было. Вчера стало известно, что крупная управляющая компания Victory Capital (157 млрд долларов под управлением) хочет выйти на рынок криптовалют. Она анонсировала создание специального фонда, который и будет заниматься инвестированием в цифровые активы. Пока что неизвестно о сроках начала проекта, тем не менее рынки восприняли эту информацию позитивно, так как уже просто устали от ежедневных разочаровывающих вестей из Китая, США или лично от Илона Маска и Дональда Трампа. В это же время Питер Шиллер, который получил в 2013 году Нобелевскую премию по экономике, считает, что термин «пузырь», который современные экономисты применяют к любому рынку, если тот расширяется чересчур сильно, не подходит для определения происходящего с биткоином. По мнению Шиллера, «пузырь» всегда неизбежно лопается, и после него не остается ничего. В случае с биткоином, лучше употреблять слово «тренд». Причем не в том понимании смысла, к которому мы все привыкли. Лучше всего отображает смысл идеи Шиллера слово «мода». И «тренд» подразумевает именно «модное веяние». Другими словами, когда в 2020 году на рынки стали поступать избыточные деньги за счет различных программ стимулирования экономики и бюджетной помощи, биткоин стал на определенное время «модным». Инвесторам нужно было куда-то вкладывать наличность, что и привело к сильному росту криптовалютного и фондового рынка. Однако если «пузырь» лопается, и актив схлопывается до нуля, то в случае с «трендом» актив дорожает и дешевеет в различные периоды времени, что зависит только от настроения инвесторов, трейдеров и их возможностей. В принципе, это именно то, что происходит с биткоином в последние 10-12 лет. Мы уже не раз видели сильные «бычьи» тренды, которые заканчивались падением на 80-90%. Однако биткоин не исчезал и не умирал. Он несколько лет находился в подполье ровно до следующего «тренда». Скорее всего, так будет и на этот раз. Несмотря на то, что «биток» подорожал вчера, это всего лишь один день. Для биткоина 5-6 тысяч $ движения – это немного. Новости от компании Victory Capital, конечно, оптимистичные, однако напомним, что есть и множество других важных тем для криптовалютного сообщества в данное время. Если, к примеру, завтра станет известно, что Китай запрещает полностью майнинг или поступят какие-либо другие новости негативного характера, то биткоин точно также, легко и просто, может вернуться обратно к уровням 32 000$ - 33 000$. В техническом плане биткоин на некоторое время прекратил падение и восстановился к уровню 37 000$ за монету. Однако на иллюстрации отлично видно, что каждый последующий локальный пик стоимости ниже предыдущего. Проще говоря, быки не могут даже обновить предыдущий локальный хай. Это дает основания предполагать, что уже сегодня-завтра нас ждет новое падение курса «битка» обратно к области 32 000$ - 33 000$ или еще ниже, к уровню поддержки 30 500$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USD Во вчерашнем противостоянии игроки на повышение не смогли быть убедительными. В итоге центром притяжения продолжает оставаться дневной краткосрочный тренд (1,2179), а игроки на понижение наращивают активность. Поддержки по-прежнему формируют достаточно широкую зону и каждая из них может оказать своё влияние 1,2150 – 1,2126 – 1,2103 – 1,2068 (исторический уровень + уровни дневного и недельного крестов Ишимоку). В случае резкой смены настроений повышательные ориентиры не изменились 1,2243 (исторический уровень) и далее 1,2345 – 1,2416 (цель на пробой дневного облака Ишимоку). На младших временных интервалах игроки на понижение ведут борьбу за недельную долгосрочную тенденцию. Для смены приоритетов на Н1 нужны закрепление ниже и разворот мувинга. Поддержки классических Пивот-уровней, которые могут пригодиться при продолжении снижения, сейчас расположены на 1,2143 (S2) и 1,2114 (S3). Восстановление позиций игроками на повышение и возврат ими центрального Пивот-уровня (1,2190) может завершить текущее снижение и вернуть игроков на повышение к возможности формирования нового подъёма для тестирования важного сопротивления данного участка 1,2243 (исторический уровень). Сопротивления классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,2208 – 1,2237 – 1,2255. *** GBP/USD В текущей ситуации игроки на понижение стремятся одержать победу, преодолев поддержки, которые долгое время сдерживают развитие ситуации. В этом случае можно будет рассматривать возможности для снижения к следующим понижательным ориентирам – 1,4052 (дневной среднесрочный тренд) – 1,4008 (исторический уровень + дневной Фибо Киджун) – 1,3959 (недельный краткосрочный тренд + верхняя граница месячного облака + дневное облако). Если фунт не сможет преодолеть нижнюю границу (1,4090), то, скорее всего, останется в зоне консолидации ещё некоторое время. Роль центра притяжения сложившейся консолидации продолжает сохранять за собой дневной краткосрочный тренд (1,4160). На младших временных интервалах в настоящий момент преимущество находится на стороне игроков на понижение. Они тестируют на прочность первую поддержку классических Пивот-уровней (1,4086), далее поддержки можно отметить на 1,4058 (S2) и 1,4007 (S3). Ключевые уровни младших таймов сегодня объединят свои усилия на 1,4140 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил, а ориентирами для игроков на повышение внутри дня станут сопротивления классических Пивот-уровней (1,4165 – 1,4216 – 1,4244). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 10 июня 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Daily У валютной пары фунт/доллар, как и у eur/usd, свои проблемы с продвижением в северном направлении. Речь об отметке 1.4200, которая выступает в качестве серьёзной преграды для дальнейшего роста котировки. В начале текущего месяца, быки по фунту вознамерились было ещё раз пройти вверх сильный технический уровень 1.4200, но споткнулись уже об 1.4201, после чего курс пары отступил и, в моменте написания данной статьи, торгуется вблизи 1.4092. Главным фундаментальным фоном для GBP/USD сегодня будет индекс потребительских цен США, публикация которого запланирована на 15:30 по московскому времени. Вполне логично допустить, что сильные данные по росту потребительских цен в Соединённых Штатах окажут поддержку доллару США, так как вновь усилят спекуляции относительно возможного снижения объёмов программы количественного смягчения ФРС. При этом, не исключаю, что и выступление Кристин Лагард, которое начнётся через 45 минут после оглашения ЕЦБ своего вердикта по ставкам, окажет влияние на ценовую динамику gbp/usd. По крайней мере, раньше так случалось, причём достаточно часто. Если вернутся к технической картине по фунту, то пара фунт/доллар торгуется в диапазоне 1.4200-1.4000, и от того, в какую сторону пара выйдет из сложившегося диапазона, во многом будет зависеть её дальнейшее направление. Также стоит отметить, что на дневном графике пара торгуется между линиями Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, которые выступают в качестве сопротивления и поддержки соответственно. Учитывая, что Киджун проходит на 1.4050, а немного ниже важнейшего психологического и технического уровня 1.4000 располагается голубая 50 простая скользящая средняя, областью поддержки будем считать 1.4050-1.3990. А с учётом красной линии Тенкан, сопротивление продавцов проходит в районе 1.4160-1.4200. Н4 В моменте написания статьи, «британец» демонстрирует достаточно и интенсивную нисходящую динамику и пытается пробить оранжевую 200 экспоненциальную скользящую среднюю. Если медведи по фунту смогут опустить котировку под 200 ЕМА и закрепить торги под этим мувингом, на откате к нему можно задуматься о продажах, так как 200 ЕМА, после её вероятного пробоя, будет выступать уже в качестве сопротивления. Неспособность игроков на понижение курса преодолеть 200 ЕМА и появление бычьей модели японских свечей с длинной нижней тенью, станет сигналом для открытия покупок. Учитывая обозначенный выше диапазон 1.4000-1.4200. более привлекательные цены для покупок ищем на подходе к знаковому уровню 1.4000, а наиболее выгодные цены для открытия коротких позиций стоит поискать вблизи 1.4190. Естественно, что все основные события начнут приходить после публикации индекса потребительских цен США, который выйдет в 15:30(МСК). В связи с этим рекомендую проявлять осторожность, так как не исключена повышенная волатильность и резкие разнонаправленные движения. Завтра, с учётом вышедших сегодня американских отчётов по потребительским ценам и фактическому закрытию торгов, подведём итоги и постараемся спрогнозировать закрытие текущей торговой пятидневки. Успешных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 10 июня 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! По итогам вчерашних торгов каких-то значимых изменений в технической картине главной валютной пары рынка Forex не произошло. Скорее, торги 9 июня проходили в режиме консолидации, в преддверии сегодняшних отчётов по потребительским ценам в Соединённых Штатах Америки. Вполне вероятно, что сегодняшние данные по индексу потребительских цен в США будут восприниматься участниками торгов, как дальнейшие шаги Федеральной Резервной Системы (ФРС) США относительно перспектив сокращения программы количественного смягчения. Как мы знаем и помним, в последнее время инфляция в США демонстрирует серьёзные скачки, и хотя большинство руководителей ФРС считают это явление временным, есть и те, кто не исключает сокращение объёма скупки активов. А тем времени, в ряде европейских стран власти продолжают снимать ограничения, которые необходимо было вводить для остановки распространения пандемии COVID-19. Так, в одной из самых неблагополучных коронавирусных европейских стран, Бельгии, отменено повсеместное ношение масок, а бары и рестораны страны теперь могут принимать своих посетителей в закрытых помещениях. Во Франции, которая также натерпелась от эпидемии коронавируса, теперь можно посещать бассейны. Начали свою работу французские парки отдыха и аттракционы. В общем, благодаря успешной и достаточно масштабной прививочной компании, большинство европейских стран постепенно возвращается к привычному образу жизни. Если вернуться к событиям сегодняшнего дня, то кроме индекса потребительских цен США, конечно же, очень пристальное внимание будет уделено решению Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по ставкам, и пресс-конференции президента ЕЦБ Кристин Лагард. Поскольку основная процентная ставка в еврозоне, скорее всего, останется на нулевом уровне, основное внимание инвесторов будет уделено выступлению Кристин Лагард, которое начнётся в 15:30 по московскому времени. Фактически нет сомнений в том, что риторика выступления главы ЕЦБ окажет значительное влияние на ценовую динамику единой европейской валюты. Daily Как видим, вчерашние попытки евробыков вернуть пару к росту встретили сопротивление на 1.2217, после чего пара отступила и завершила торги на 1.2179. Данный фактор в очередной раз подчёркивает силу и важность уровня 1.2200, преодоление которого откроет дорогу к ключевой зоне сопротивления 1.2244-1.2266. События сегодняшнего дня как раз и могут стать хорошим драйвером для того, чтобы котировка вышла из «мёртвой зоны» и зачала направленное движение. Если давать какие-то торговые рекомендации, то в такие дни это наиболее сложно и проблематично. Полагаю, что направление EUR/USD будет во многом зависеть от риторики выступления Кристин Лагард, а также от данных из США по потребительским ценам. При этом, весьма примечательно, что и американские релизы, и выступление Лагард запланированы на одно и то же время, а именно на 15:30(МСК). Поскольку пара евро/доллар никак не может преодолеть сильную область сопротивления 1.2200-1.2260, предлагаю искать здесь появление разворотных свечных сигналов на четырёхчасовом и часовом графиках. Если мы увидим такие сигналы, можно пробовать открытие коротких позиций с целями в области 1.2150-1.2110. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 10.06.21

Детали экономического календаря за 9 июня В период минувшего торгового дня экономический календарь не имел в себе публикацию важных статистических данных по Европе, Британии и Соединенным Штатам, но все без исключения понимали, что основной информационный поток возникнет в четверг. Разбор торговых графиков от 9 июня Валютная пара Евро/Доллар в период американской торговой сессии минувшего торгового дня проявила локальную активность, но спекулятивный ажиотаж имел локальный характер, где в итоге котировка вернулась в исходное положение на уровни начала дня. Валютная пара Фунт/Доллар в период минувшего торгового дня в очередной раз отскочила от района среднего уровня канала 1,4172, где объем длинных позиций сократился, а на их место пришли короткие позиции по направлению нижней границы канала 1,4100. (Короткие позиции – это позиции на продажу; Длинные позиции – это позиции на покупку) Торговая рекомендация от 9 июня учитывала схожее поведение цены, поэтому был предложен метод работы на отскок цены. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 10 июня Сегодня в плане экономического календаря мы имеем самый важный день недели. Первое событие, которое привлечет к себе обильное внимание со стороны трейдеров, это заседание Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), где интересуются не столько его итоги, как последующая пресс-конференция с Кристин Лагард, где могут возникнуть интимные подробности монетарной политики, в частности, судьба процентной ставки. Говоря простыми словами, если Кристин Лагард заявит о том, что опасений нет относительно инфляционных рисков, то европейская валюта взлетит вверх, в то время если глава ЕЦБ укажет на опасения относительно стремительного роста инфляции, это будет сигналом на продажу евро. 14:45 мск – Итоги заседания ЕЦБ 15:30 мск – Пресс-конференция Вторым немаловажным событием считается публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах, которые должны показать ее рост с 4,2% до 4,7%. Столь сильный рост инфляции не оставляет Федеральной Резервной Системе иного выбора, кроме как изменить стратегию монетарной политики в плане ее ужесточения, что может спровоцировать панику на рынке и распродажу американского доллара 15:30 мск – Данные по инфляции Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть попытку пробоя уровня поддержки 1,2160, но, исходя из точек удержания цены относительно четырехчасового периода, имеет место лишь прокол уровня тенями свечи. Трейдеры продолжают анализ точек фиксации относительно уровней 1,2160/1,2200, так как это может указать на последующий ценовой ход. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, мы имеем первичный сигнал кардинального изменения в рыночном такте, где в ходе европейской сессии была пробита нижняя граница бокового канала 1,4100/1,4245. Удержание цены ниже чем 1,4080 на четырёхчасовом периоде приведет к последующему росту объема коротких позиций, а это за собой откроет путь по направлению 1,4000. В противном случае мы можем увидеть ложный пробой с возвращением цены в границы бокового канала. Советую прочитать статьи: Большая зачистка идет на пользу крипторынка или нас ожидает новый обвал – Bitcoin&Ethereum Чувствую, ожидает нас спекулятивный БУМ Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 09.06.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 10 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок Низкая волатильность евро в первой половине дня и отчет по сальдо внешней торговли Германии не позволили образовать сигналы по входу в рынок. Рывок евро на уровень 1.2200 во второй половине дня совпал с моментом довольно долгого нахождения индикатора MACD в области перекупленности, поэтому тест этой цены нельзя было рассматривать как хорошую точку для покупки евро. Других сигналов по итогам дня образовано не было.Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня выходит важная фундаментальная статистика, и прежде всего акцент в первой половине дня нужно сделать на заседании Европейского центрального банка, от которого никто многого не ждет, однако не исключено, что Кристин Лагард может обозначить планируемые изменения в программе облигаций в далеком будущем, что приведет к укреплению евро. Вторая половине дня будет под пристальным анализом данных по инфляции в США. Если отчет окажется намного выше прогнозов экономистов, не исключено, что риск неконтролируемого инфляционного давления в США все же возьмет верх, и Федеральная резервная система пересмотрит свое отношение к денежно-кредитной политике. Такой сценарий приведет к укреплению американского доллара против евро. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2182 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.22367. В точке 1.2236 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх сегодня можно только после получения результатов со встречи ЕЦБ по монетарной политике. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2148 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2101, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь в случае, если ЕЦБ никак не обозначит свое будущее отношение к изменениям в политике процентных ставок и программе покупки облигаций. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 10 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры ждут решения ЕЦБ по монетарной политике. Медведи нацелены на пробой 1.2152Проходное заседание ЕЦБ и важные данные по инфляции в США. Видеопрогноз Форекс на 10 июня Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 10 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок Вчера был образован лишь один правильный сигнал на покупку британского фунта, который привлек внимание. Сигнал на продажу необходимо было проигнорировать. На графике я отметил точку входа после обновления цены 1.4169, где еще утром советовал покупать фунт. Тест совпал с началом роста индикатора MACD от нулевой отметки вверх, что стало подтверждением правильного решения. К сожалению, крупного роста не произошло, и после нескольких отчаянных попыток пробиться выше 1.4185 (+15 пунктов от точки входа), пара развернулась вниз. Продажи по цене 1.4142 нужно было проигнорировать, так как в момент теста уровня индикатор находился в области перепроданности, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня также не ожидается важной фундаментальной статистики по Великобритании и, скорей всего, давление на пару сохранится на фоне вчерашней неудачной встречи представителей ЕС и Великобритании, которым не удалось найти решение проблемы североирландского конфликта. Акцент сегодня сделан будет на вторую половину дня, когда выходит отчет по индексу потребительских цен в США. Если данные окажутся намного выше прогнозов экономистов, не исключено, что риск неконтролируемого инфляционного давления в США все же возьмет верх, и Федеральная резервная система пересмотрит свое отношение к денежно-кредитной политике. Такой сценарий приведет к укреплению американского доллара против фунта. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4129 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4187 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4187 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Вряд ли сегодня можно рассчитывать на крупный рост фунта после вчерашней встречи ЕС и Великобритании, а также на фоне отсутствия фундаментальной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4100 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.4044, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше все и дальше ставить на падение фунта, однако крупное движение вниз произойдет только после данных по инфляции в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую ознакомиться:Колбасные войны ЕС и Великобритании отложены до 30 июня. Проходное заседание ЕЦБGBP/USD: план на европейскую сессию 10 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт снижается после неудачной встречи по вопросу Северной Ирландии. Медведи нацелены на 1.4085 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Двуликий биткоин: от краха к прорыву. «Сальвадорский» драйвер роста: первое официальное признание

Зашкаливающая волатильность первой криптовалюты не позволяет ей почивать на лаврах. Постоянное напряжение – неотъемлемая особенность рынка цифровых активов, которая влияет на динамику ВТС. Это влияние бывает как со знаком плюс, так и со знаком минус.По наблюдениям аналитиков, в настоящее время позитивные тенденции перевешивают, хотя в любой момент все может измениться. Мажорным настроениям способствует почти моментальный рост биткоина на $5 000, зафиксированный вечером в среду, 9 июня. Утром в четверг, 10 июня, ВТС сохранил восходящий импульс и торговался вблизи $36 695, испытывая при этом воздействие ценовых «качелей».На фоне воодушевления от подъема капитализация цифрового актива увеличилась до $683 млрд. Росту котировок ВТС способствовали позитивные новости, связанные с выходом на крипторынок компании Victory Capital, управляющей $157 млрд активов. Фирма создаст фонд, который будет инвестировать в цифровые валюты, входящие в Nasdaq Crypto Index (NCI). Дополнительную поддержку криптоактиву № 1 оказали действия компании MicroStrategy, которая готова привлечь $400 млн для покупки биткоинов. Отметим, что MicroStrategy является крупнейшим держателем цифровых валют среди публичных компаний. На ее балансе – 92 тыс. ВТС на сумму более $3,3 млрд. К настоящему времени MicroStrategy израсходовала $2,2 млрд для покупки цифровых монет. Прибыль компании от инвестиций в биткоин составила $1,1 млрд.Сложившаяся ситуация добавила оптимизма крипторынку в целом и биткоину в частности. Всеобщее воодушевление позволило ключевому виртуальному активу обрести уверенность и подняться после длительного проседания. По мнению аналитиков, дополнительным драйвером роста ВТС стало признание его официальным средством денежных расчетов со стороны властей Сальвадора. Напомним, что в среду, 9 июня, парламент Сальвадора принял закон, согласно которому первая криптовалюта получила статус официального платежного средства. В ближайшие 90 дней закон вступит в силу, а в стране будет сформирована соответствующая инфраструктура. В итоге криптовалюта № 1 станет законным платежным средством наравне с долларом США. После решения сальвадорских властей биткоин взлетел на 5%, а его капитализация увеличилась до $643 тыс.Однако в сложившейся ситуации существуют подводные камни. Для глобального крипторынка действия властей Сальвадора не имеют особого значения, подчеркивают эксперты. Отметим, что в стране нет собственной национальной валюты, а все денежные расчеты производятся в USD. При этом аналитики сходятся во мнении, что принятие ВТС в качестве платежного средства в Сальвадоре – революционное решение в истории крипторынка. Данная мера – первый шаг к признанию биткоина платежным инструментом со стороны национальных регуляторов. Примеру Сальвадора могут последовать другие страны, денежные средства которых зависят от переводов мигрантов, подвержены гиперинфляции или подпадают под санкционные ограничения.Принятие Сальвадором биткоина в качестве платежного средства способно ухудшить положение держателей монет. Например, Налоговое управление США (IRS) может рассматривать ВТС как иностранную валюту. Для финансовой системы страны тоже вероятны негативные последствия: легализация первой криптовалюты поставить под угрозу выдачу кредита от МВФ на сумму более $1 млрд. Немного «холодного душа» для ВТС: критические прогнозы Высокая волатильность динамики главного цифрового актива дает простор для прогнозов большинству экспертов. Многие из них пессимистично оценивают краткосрочные и среднесрочные перспективы ВТС, предрекая биткоину падение не только до $30 000, но и до критических $20 000.По оценкам специалистов, в ближайшее время вероятны два сценария развития событий. В первом варианте биткоин останется в диапазоне $35 000–$40 000 до появления критической массы покупателей. Это запустит «бычий» тренд, придав новый импульс цифровому активу. Согласно второму, более пессимистичному, сценарию, возможно падение ВТС до $20 000–$25 000. В этом диапазоне может произойти рост длинных позиций, что станет катализатором восходящего тренда, подчеркивают эксперты.Однако для запуска такого сценария необходимо падение криптоактива ниже $30 000. По мнению аналитиков, массовую распродажу ВТС может запустить достижение им психологической отметки в $30 000. Отметим, что к этому уровню криптовалюта № 1 приблизилась после апрельского пика. Обрушение биткоина до $20 000 возможно в ближайшем будущем, полагают в аналитической компании Tallbacken Capital Advisors и в Oanda.Главными рисками для первой криптовалюты эксперты считают ее независимость от центральных банков и отсутствие экономической базы. Это влечет вероятность формирования параллельной зеркальной системы, способной обесценить существующую криптовалюту. По словам Дмитрия Панкина, экс-замглавы Минфина РФ, президента Черноморского банка торговли и развития, за цифровой валютой должен стоять Центральный банк. При отсутствии мощной государственной базы вероятность появления зеркальной системы для ВТС увеличивается в разы, подчеркнул Д. Панкин.Сложившаяся ситуация усиливает волатильность первой криптовалюты, приводя в действие ценовые «качели». По предварительным прогнозам, в ближайшую неделю ВТС останется в широком диапазоне – от $32 000 до $38 000. Эксперты допускают локальные падения актива до $30 000, но на короткое время. При этом вероятность обновления нового исторического максимума по ВТС достаточно высока. По мнению специалистов, суперцикл по биткоину завершится не ранее 2023 года, а сейчас крипторынок находится в середине фазы активного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хит-парад сумасшедших прогнозов от криптомиллиардеров продолжается

Как мы уже не раз говорили, фундаментальный фон в последние два месяца для всего криптовалютного рынка остается чрезвычайно негативным. Многие эксперты и аналитики считают, что биткоин вполне может опуститься до уровней 19 000$ - 24 000$ в ближайшей перспективе. Однако есть и другие мнения. Например, один из самых известных в мире криптоинвесторов и миллиардер Тайлер Уинклвосс, который также является главой криптовалютной биржи Gemini, считает биткоин «золотом 2.0» и прогнозирует рост до 500 000$ в ближайшие 5 лет. Этот прогноз хотя бы имеет временные рамки, в отличие от всех других прогнозов, где их авторы просто говорили, что «биткоин подорожает до [любое значение]». Тайлер Уинклвосс также ответил на вопрос, почему он и его брат не продают принадлежащие им биткоины: «Мы все еще считаем, что слишком рано. Биткоин вытесняет золото, значит, его рыночная капитализация должна составлять не менее 10 трлн $, потому что это рыночная капитализация золота». Глава Gemini также отметил, что текущие уровни стоимости «битка» являются хорошими для новых инвестиций. «С нашей точки зрения, когда общая капитализация биткоина составит 10 трлн долларов, одна монета будет стоить около 500 000$. Мы готовы покупать до тех пор, пока цена не вырастет до 500 000$», – заявил один из братьев-криптомиллиардеров. А вот управляющая компания Ruffer Investment заявила о том, что распродала свои монеты биткоина. В компании считают, что началась «спекулятивная лихорадка», и объяснили свое решение именно этим процессом. Инвестиционный директор компании Дункан Макиннес считает, что лучше наблюдать за процессом со стороны, чем «из окопов». Ранее сообщалось, что компания заработала около 1,1 миллиарда долларов на инвестициях в биткоин, которые она сделала в 2020 году, вложив 600 млн. Напомним также, что Tesla тоже начала распродавать свои монеты биткоина, чем спровоцировала падение курса первой криптовалюты. По некоторым слухам, Tesla продолжала продавать биткоин и после выхода финансового отчета за первый квартал. Однако достоверно об этом станет известно только после выхода отчета за второй квартал. Таким образом, нельзя сделать вывод, что крупные институциональные инвесторы вновь массово приступили к скупкам главной криптовалюты. В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина отдалились от уровня 30 500$, но на данный момент уперлись в облако Ишимоку. Таким образом, учитывая «качелеобразное» движение последних недель, можно предположить, что в ближайшее время биткоин возобновит падение. С нашей точки зрения, фундаментальный фон сейчас не настолько улучшился, чтобы говорить о росте к 40 000$ или 42 000$. Целью возможного падения выступает уровень 30 500$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Глобальная доходность резко снизилась. Возможно, отчет по инфляции в США разочарует инвесторов. Обзор USD, EUR, GBP

Доходности резко упали в среду вечером без какого-то явного катализатора. 10-летние UST впервые за месяц ушли ниже 1.5%, что повлекло снижение доходностей по всему миру, а японские ГКО и вовсе резко обновили 6-месячный минимум. С учетом того что доходности японских гособлигаций жестко контролируются Банком Японии, можно предположить, что в основе движения некое глобальное перепозиционирование, о причинах которого скоро станет известно. Заседание Банка Канады вчера вечером прошло без неожиданностей. Как и ожидалось, BoC сохранил все параметры своей политики без изменений, объем покупок облигаций остаётся на уровне 3 млрд долларов в неделю, хотя рынок ожидает, что на заседании в следующем месяце будет объявлено о дальнейшем сокращении. Прогноз в отношении денежной ставки также оставлен без изменений до «... полного преодоления экономического спада», что, по прогнозам Банка, произойдет во второй половине 2022 года. Рынок, правда, считает, что это может произойти ранее, уже примерно через год, но факт остается фактом – Банк Канады смягчил ожидания по CAD, лишив его драйвера к укреплению, и теперь, скорее всего, цели по USDCAD нужно пересматривать в сторону повышения. Сегодня в центре внимания, кроме заседания ЕЦБ, отчет по потребительской инфляции в США. Это последний крупный отчет перед заседанием FOMC 16 июня, и внимание к нему будет повышенным, поскольку инфляция – один из ключевых показателей наряду с доходностью и состоянием рынка труда, которые лежат в основе принимаемых ФРС решений. Напомним – ФРС, во всяком случае публично, настаивает на временном характере инфляции, что дает ей основания открещиваться от необходимости пересмотра прогнозов по ставке. По состоянию на вечер среды доходность защищенных от инфляции 5-летних облигаций TIPS cнизилась, поэтому сегодня мы вряд ли увидим сильный рост. Если потребительские цены не покажут в мае уверенного роста, то это усилит негатив игроков и, скорее всего, приведет к коррекции доллара вниз. И напротив, сильные данные могут привести к обратному результату. Пока игроки осторожничают и не хотят выходить из диапазонов, поскольку не получили новых ориентиров. EURUSD Сегодня в центре внимания заседание ЕЦБ. Ожидается, что ЕЦБ повысит прогнозы роста на 0.3% в этом и следующем году, по закупкам PEPP также ожидается объявление о снижении до 70 млрд евро в месяц против текущих 80 млрд начиная с 3 квартала. Большего рынки не ждут, поэтому изменения спроса на евро также будут минимальными. Между тем индикатор экономических настроений ZEW для Германии снизился в текущем исследовании за июнь 2021 года, упав на 4,6 пункта, до нового значения 79,8 пункта. Несмотря на снижение, позитив по-прежнему явно доминирует, поскольку текущие уровни ZEW находятся на максимумах с 2001г., а оценка экономической ситуации значительно выросла до -9.1п, что на 31п выше уровня мая. По большинству критериев экономика еврозоны быстро восстанавливается и все меньше нуждается в стимулировании. В СМИ много пишут о беспрецедентном объёме QE4, реализуемом ФРС, и о том, что сильный рост денежной массы подрывает стабильность доллара, но зачастую забывают о том, что баланс ЕЦБ вдвое превышает баланс ФРС при сравнимом объеме экономик. EURUSD консолидируется вблизи локального максимума 1.2265, в случае разочарования итогами заседания ЕЦБ возможно снижение до 1.2050, но долгосрочно евро остается фаворитом, поэтому ожидаем к концу недели возврата к сопротивлению 1.2240/70 и возобновления роста. GBPUSD Макроэкономический календарь для фунта пустой, и только в пятницу будет обширный выход важных данных, которые позволят уточнить перспективы восстановления экономики Великобритании. Политические драйверы, связанные с разногласиями относительно реализации Brexit, пока не приводят к каким-либо движениям. Фунт консолидируется вблизи локального максимума, прорыв вверх более вероятен, чем развитие коррекции. Тем не менее, если ФРС удивит ястребиным исходом, фунт может скорректироваться к зоне поддержки 1.4005/35, следующая поддержка 1.3950. В среднесрочной перспективе ожидаем прорыва сопротивления 1.4245 и движения к 1.4380. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 10.06.2021

Хотя единая европейская валюта с фунтом вели себя вчера несколько по-разному, в их поведении есть много общего. Для начала нужно учесть тот факт, что уже несколько дней валютный рынок буквально стоял на месте, и если не считать вчерашнего небольшого всплеска, те единая европейская валюта так и осталась двигаться по горизонтали. То есть, мы имеем дело с ярко выраженным застоем. Долго так продолжаться не может, и рано или поздно у кого-то сдадут нервы. Именно это мы вчера и наблюдали. Напряжение на рынке достигло предела. И что гораздо интереснее, так это то, что поведение и фунта, и единой европейской валюты четко дает понять, на что же они сегодня будут ориентироваться.Начнем с фунта, который по-прежнему остается у двухлетнего максимума, и совершенно очевидно, что он серьезно перекуплен. Значит, расти ему довольно трудно, и для этого надо для начала хоть немного выправить сложившиеся дисбалансы. Но весь фокус в том, что сегодня публикуются данные по инфляции в Соединенных Штатах, которые должны показать ускорение темпов роста потребительских цен с 4,2% до 4,7%. И тут уже неважно, что там рассказывает Федеральная Резервная Система про якобы стабильную ситуацию и отсутствие каких-либо инфляционных рисков. Можно долго себя убеждать в том, что инфляция вот-вот вернется к нормальным значениям и весь этот ее рост носит просто кратковременный характер. Если у вас инфляция растет уже больше года, а в последние месяцы и вовсе забыла про педаль тормоза, практически не остается иного выбора, как потянуть за ручник, коим является ставка рефинансирования. Иными словами, данные по инфляции окончательно убедят крупных инвесторов в том, что Федеральная Резервная Система в ближайшем будущем все же повысит процентные ставки. Это неминуемо приведет к замедлению темпов восстановления экономики. И это в лучшем случае. В общем, перспективы доллара выглядят не самым лучшим образом. Так что фунт явно имеет возможность еще больше усилить свои позиции. Но в силу явной перекупленности перед этим стоило бы немного сходить вниз. Что мы вчера и наблюдали. Так что этот маневр является лишь подготовкой к дальнейшему росту.Инфляция (Соединенные Штаты):С единой же европейской валютой все несколько интереснее, так как она ждет не инфляции в Соединенных Штатов, а итогов заседания правления Европейского Центрального Банка и последующей пресс-конференции Кристин Лагард. Тем более что инфляционные риски в Европе явно только возрастают. Мало того что инфляция и так уже достигла целевого уровня в 2,0%, так она еще и продолжит расти. По крайней мере, динамика цен производителей практически не оставляет в этом никаких сомнений. Следовательно, Европейскому Центральному Банку просто необходимо как-то на это реагировать, и очень высока вероятность того, что сегодня Кристин Лагард озвучит обеспокоенность регулятора относительно того, как обстоят дела с потребительскими ценами. Инвесторы будут расценивать это как подготовку к скорому повышению ставки рефинансирования. Европейская же экономика готова к подобному маневру даже хуже, нежели американская. То есть не просто плохо, а вообще никак. То есть, после заседания единая европейская валюта, скорее всего, уверенно пойдет вниз. Скорее всего, лишь по той причине, что Кристин Лагард может попытаться обойти этот вопрос стороной. Хотя это крайне маловероятно. Понятное дело, что масштабы снижения не будут столь уж катастрофическими, так как сдерживать его будет американская инфляция. Тем не менее именно этот сценарий и является наиболее вероятным.Ставка рефинансирования (Европа):Валютная пара EURUSD после череды спекулятивных скачков в период минувшего торгового дня все же сохранила прежнюю амплитуду между ценовыми значениями 1,2160 и 1,2200. Торговая тактика будет завесить от удержания цены за пределами того или иного уровня на четырехчасовом периоде. Говоря простыми словами, работа ведется на исходящие движение.Валютная пара GBPUSD, как и прежде, следует в границах бокового канала, где относительно недавних дней наблюдается особая концентрация торговых сил в нижней его части 1,4100/1,4200. Можно предположить, что работа на отскок внутри установленных уровней 1,4100/1,4200/1,4245, как и прежде, актуальна среди трейдеров. Движение в нижней части канала 1,4100/1,4200 будет до тех пор, пока котировка не удержится ниже чем 1,4080. В то время как переход в верхнюю часть канала возникнет уже после удержания цен выше чем 1,4205.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Только сильные отклонения от ожидаемых значений потребительской инфляции в США вызовут заметные движения на рынках (ожидаем

Сегодня инвесторы будут с напряжением ожидать публикации данных по инфляции в США за май месяц, которые окажут заметное влияние на их настроения. Напомним, что в соответствие с прогнозом общая потребительская инфляция в годовом выражении должная вырасти до 4.7% против 4.2%, в месячном исчислении, наоборот, замедлится до 0.4% с апрельских 0.8%. Базовый индекс потребительских цен в мае должен подрасти 0.4% против 0.9% в апреле. Годовое значение показателя должно подняться на 3.4% против 3.0% за предыдущий рассматриваемый период. Почему инвесторы с таким напряжением ожидают этих данных и как они могут повлиять на расклад сил на финансовых рынках? Важность данных по инфляции и особенно значений ее потребительской части в настоящий момент являются краеугольным камнем в понимании того, чего стоит ожидать от ФРС в этом году в вопросе вероятности изменения курса денежно-кредитной политики. Ранее уже заявление Министра финансов Дж. Йеллен о том, что было бы неплохо видеть к концу текущего года несколько более высокие процентные ставки, всколыхнуло рынки. И эффект от этих пожеланий может только усилиться, если представленные сегодня цифры по потребительской инфляции и особенно ее базовые значения продемонстрируют заметно более высокие значения. Продолжение роста инфляции обязательно вынудит Федрезерв начать действовать, причем уже на более ранних этапах, чем это заявлялось. Если ранее некоторые члены ЦБ говорили о том, что монетарная политика будет без изменений до конца текущего года, то продолжение роста инфляционного давления приведет к тому, что регулятору ничего не останется делать, как начать сокращение объемов выкупа государственных облигаций уже с сентября этого года, а первое повышение ставок, возможно, провести к концу года. ФРС при всем своем желании оставлять денежную политику максимально долго стимулирующей для поддержки роста национальной экономики не сможет. Согласно своему мандату, спокойно смотреть на раскручивание инфляции до неприемлемых значений она не будет. Конечно, если цифры инфляционных показателей окажутся ниже прогнозируемых – это несколько успокоит рынки и вернет на них, хоть и не на большой период времени, спрос на рисковые активы. Но в любом случае это будет лишь локальный всплеск оптимизма и не более того. Фактически американский рынок акций стоит перед риском начала глубокой коррекции с высокой вероятностью ее перехода в нисходящий тренд. На этом фоне курс доллара будет получать поддержку. Но опять же позволим себе обратить внимание, что такой вариант развития событий будет только в случае сильных значений по инфляции. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется с небольшими изменениями в ожидании итогового решения ЕЦБ по денежной политике, которое, на наш взгляд, не окажет такого заметного влияния на пару, как выход данных по инфляции в США. Если значения будут заметно выше прогноза – это приведет к снижению пары к 1.2090. В то же время если они окажутся ниже, следует ожидать локального повышения пары сначала к 1.2260. Пара USDCAD торгуется в диапазоне 1.2060-1.2135 в ожидании публикации данных по инфляции в Америке. Если значения будут заметно выше прогноза – это приведет к росту пары выше отметки 1.2135 к уровню 1.2175. Если же они окажутся ниже, следует ожидать локального снижения пары сначала к 1.2060, а затем и к 1.2025.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пружина SnP500 сжимается перед данными по инфляции в США

В среду акции США закрыли день снижением, в то время как облигации показали рост, потому как инвесторы приготовились к ключевому отчету по инфляции, который позволит дать ключ к пониманию направления денежно-кредитной политики.Индекс S&P 500 завершил торговую сессию падением после того, как 8 июню он поднялся выше рекордного уровня закрытия 7 мая, а крупнейшие банки были одними из самых больших потерь индекса, частично компенсируемых акциями мегаполисов и биотехнологий.Акции торговались в весьма узком диапазоне, потому что инвесторы, которые считают, что ускорение инфляции будет краткосрочным столкновением с теми, кто делает ставку, окажутся достаточно настойчивыми, чтобы оправдать ужесточение, но на данный момент позиция ФРС успокаивает рынки.Ситуацию прокомментировал глава отдела глобальной рыночной стратегии Natixis Investment Managers Эсти Двек, который в интервью Bloomberg TV сказал: "Даже если в четверг инфляция будет немного выше ожиданий, все же ФРС не станет менять свой курс. Происходит много выжиданий и мы действительно думаем, что потребуется много времени, чтобы по-настоящему удивить рынки".Так, семь из одиннадцати основных отраслевых групп индекса S&P 500 показали снижение, но при этом акции компаний финансового сектора и сектора здравоохранения показали наибольший рост. Сегодня и завтра на текущей неделе следует будет обратить внимание на важные новостные данные:- Apple проводит свою ежегодную всемирную конференцию разработчиков до 11 июня;- индекс потребительских цен в США в четверг;- решение Европейского центрального банка и пресс-конференция с президентом Кристин Лагард состоится в четверг;- в Вене возобновятся переговоры по ядерной сделке с Ираном в четверг;- саммит лидеров Группы "большая семёрка" состоится в пятницу в Корнуолле, Англия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Южные перспективы канадца. Цель – 1,1950

Канадский доллар в паре с американской валютой достаточно спокойно отреагировал на итоги июньского заседания Банка Канады. Впрочем, канадский регулятор не предоставил каких-либо внятных поводов для повышенной волатильности. Очередная встреча членов Центробанка носила «проходной» характер и не ознаменовалась какими-либо значимыми решениями или заявлениями. Пара usd/cad вначале отреагировала на итоги заседания южным импульсом, опустившись к середине 20-й фигуры, но затем покупатели отыграли все утраченные позиции. По большому счёту пара осталась на том же месте, где пребывала до вердикта канадского ЦБ. Кроме того, во второй половине вчерашнего дня на рынке наблюдался повышенный спрос на американскую валюту. Гринбек отреагировал на рост доходности 10-летних трежерис в преддверии публикации ключевых данных по росту инфляции в США. Показатель отошёл от локальных минимумов и обозначился на отметке 1,501%, позволив долларовым быкам организовать небольшую коррекцию по всему рынку, в том числе и в паре с канадцем. Предварительные прогнозы относительно сегодняшнего релиза говорят о том, что в месячном исчислении американский индекс потребительских цен замедлит свой рост, тогда как в годовом выражении – продолжит обновлять многолетние максимумы. На фоне почти пустого экономического календаря инфляционные ожидания позволили гринбеку напомнить о себе, хотя никаких явных предпосылок к усилению американской валюты не было. Тем не менее доллар США движется по инерции, пользуясь торговым принципом «покупай на слухах, продавай на фактах». На данный момент «работает» первая часть указанного торгового принципа, а вот будет ли реализована вторая часть – вопрос открытый. Если все компоненты релиза выйдут в «зелёной зоне», американец и дальше будет набирать обороты, надеясь на усиление ястребиного настроя Федрезерва (июньское заседание которого состоится уже на следующей неделе, 15-16 июня). Но если майский рост инфляции будет носить не такой однозначный характер, как в апреле, то в этом случае реакцию рынка сложно предугадать. Члены ФРС не смогут прокомментировать релиз, так как обязаны соблюдать режим тишины в преддверии очередного заседания. Поэтому трейдеры будут формировать свою позицию относительно противоречивой публикации самостоятельно – решая, «стакан наполовину пуст или наоборот». Если же все компоненты выйдут в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений, гринбек однозначно окажется под существенным давлением. В таком случае представители голубиного крыла ФРС получат дополнительный аргумент в пользу своей позиции. Учитывая такую высокую степень неопределённости, на данный момент слишком рискованно заходить в продажи или покупки. И это касается не только пары usd/cad, но и всех остальных долларовых пар. Но если говорить о более широких временных периодах, то здесь, на мой взгляд, приоритет остаётся за короткими позициями. Итоги последнего заседания Банка Канады дали понять, что канадский регулятор готов и дальше двигаться в сторону нормализации денежно-кредитной политики, тогда как большинство членов Федрезерва (пока что) лоббируют идею сохранения аккомодационной политики. Такая раскорреляция оказывает и будет оказывать фоновое давление на «луни», если только на июньском заседании представители ФРС не изменят свою позицию (что крайне маловероятно, учитывая предшествующую риторику большинства членов американского регулятора). Напомню, что в апреле Банк Канады снизил объем программы выкупа активов на 1 миллиард, одновременно пересмотрев свой прогноз относительно сроков повышения ставок. Члены ЦБ допустили, что такое решение может быть принято уже во второй половине следующего года. На вчерашнем заседании канадский регулятор сохранил статус-кво. В сопроводительном заседании указано, что Центробанк будет продолжать реализацию программы QE, «в то время как решения о ее темпах и размерах будут основываться на текущей оценке устойчивости и силы восстановления экономики». Данная фраза характеризует ключевую разницу между позициями ФРС и ЦБ Канады. Федрезерв США, вопреки росту основных показателей экономики, озвучивает «голубиную» риторику и, соответственно, сохраняет политику монетарного стимулирования. Канадский регулятор, в свою очередь, заявляет о том, что дальнейшие перспективы QE будут зависеть от динамики макроэкономических индикаторов. Так, по мнению ряда экспертов, Центробанк Канады может сократить объем еженедельных покупок активов до 2 миллиардов долларов уже на следующем (июльском) заседании – если основные показатели будут выходить в «зелёной зоне». По мнению других аналитиков, ЦБ в июле лишь анонсирует подобный шаг, но реализует его в сентябре. В любом случае позиция Банка Канады выглядит более ястребиной по сравнению с позицией Федрезерва США, члены которого в большинстве своём выступают против досрочного сворачивания QE. Таким образом, в среднесрочном периоде по паре usd/cad можно рассматривать короткие позиции с первой (и пока что основной) целью 1,1950 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Продавцам важно преодолеть данный таргет, чтобы закрепиться в рамках 19-й фигуры и обозначить дальнейшие южные перспективы. Но заходить в продажи целесообразно тогда, когда пара вернётся под среднюю линию Bollinger Bands, которая совпадает с линией Tenkan-sen на D1 (отметка 1,2080). В таком случае индикатор Ишимоку сформирует медвежий сигнал «Парад линий», который подтвердит силу нисходящего движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUDCAD - сетка лимитных покупок ниже 0,92400

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.Итак, с начала года инструмент опустился в цене на 7000п п 5-знаку и вплотную подошёл к ключевому коррекционному экстремуму 2020 года.Предлагаю выставить сетку лимитных ордеров ниже уровня 0,92400 по следующей схеме: Шаг между лимитными покупками не должен быть меньше 500-1000п по 5 знаку.Объём на сделку не больше 0,01 реального лота на каждую 1000$ депозита.Рассчитывать на движение против себя до 3-5т пунктов.Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Для развития зелёных технологий потребуется больше серебра

Теви Коста, управляющий портфелем Crescat, сказал, что серебро остаётся его любимым товаром, потому что от него двойная польза: денежная и промышленная. Добавив, что уверен в повышении цен на серебро - это лишь вопрос времени. А также стоит на него обратить внимание в этом году и отслеживать ценовое движение. Золото медь и олово тоже остаются в его портфеле, несмотря на то что серебро самое любимое. И любые длинные позиции по сырьевым товарам - это более выгодные инвестиции против обычных акций. И если рассматривать сырьевые товары с точки зрения защиты капитала, то на данный период времени любое падение золота или меди будет выкуплено в скором времени. А также золото и серебро будут иметь преимущество перед другими сырьевыми товарами, такими как цветные металлы, поскольку инвесторы сосредоточены на защите своего богатства в условиях растущей инфляции и низких процентных ставок. Коста сказал, что чиновники Центрального банка недооценивают инфляционное давление, и есть признаки того, что растущая угроза инфляции перерастает в постоянство. Американские рабочие также требуют повышения заработной платы, что приведёт к увеличению потребительского спроса. Отметив, что с ростом спроса приходит инфляция. Из-за сдерживаемого потребительского спроса в результате пандемии COVID-19 экономика находится на пороге сдвига, когда инфляционное давление будет преобладать над дефляционными силами. И единственное, что может изменить текущую ситуацию, это серьёзная коррекция на фондовых рынках, которая будет дефляционной. Но пока инвесторам приходится иметь дело с надвигающейся угрозой инфляции, сказал он. В сочетании с растущим инфляционным давлением Коста заявил, что Федеральная резервная система будет поддерживать процентные ставки на исторически низком уровне. И что речь Центрального банка о поддержке рынка труда и стабильности цен является просто оправданием для предложения процентных ставок. Наряду с удержанием низких процентных ставок он также предполагает, что Федеральная резервная система в ближайшем будущем сохранит свою программу покупки облигаций, поскольку она обеспечивает важную стабильность для финансовых рынков. Коста добавил, что новая зелёная программа правительства приведёт к увеличению расходов, а для развития зелёных технологий потребуется больше серебра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.06.2021

Хотя, по сути дела, ничего не поменялось, и единая европейская валюта в общем-то продолжает демонстрировать ярко выраженное боковое движение, небольшой всплеск в начале американской торговой сессии выглядит довольно любопытно. Конечно же, учитывая абсолютно пустой информационный фон, можно списать все на банальный спекулятивный ажиотаж. И это будет верно. Вместе с тем это наглядно демонстрирует то напряжение, в котором пребывают участники рынка. Единая европейская валюта уже несколько дней к ряду буквально стоит на месте в ожидании итогов заседания правления Европейского Центрального Банка. Тут у кого угодно терпение лопнет. Так что вчерашние события наглядно демонстрируют, что может сегодня произойти. Конечно же, все внимание не к самому заседанию, так как параметры монетарной политики останутся неизменными, а к последующей пресс-конференции Кристин Лагард. Все зависит от того, что скажет глава Европейского Центрального Банка. Если прозвучат слова о том, что инфляция достигла целевого уровня и видны признаки ее стабилизации, а также что регулятор ожидает ее снижения в ближайшем будущем, это означает, что Европейский Центральный Банк не намерен повышать процентные ставки. По крайней мере в ближайшей перспективе. Это снимет определенные тревоги и опасения и приведет к росту интереса к единой европейской валюте. Если же Кристин Лагард выразит обеспокоенность относительно сохраняющихся инфляционных рисков, коих действительно немало, на что хотя бы указывает динамика цен производителей, то инвесторы расценят это как предупреждение о скором повышении процентных ставок. Тогда как европейская экономика, по всеобщему убеждению, к подобному просто не готова. В этом случае единой европейской валюте придется серьезно отступить от трехлетних максимумов.Ставка рефинансирования (Европа):Валютная пара EURUSD после череды спекулятивных скачков вернулась на уровни начала торгового дня, словно ничего и не было. В качестве переменной опоры служит координат 1,2160, а роль сопротивления играет ценовой район 1,2200/1,2215.Рыночная динамика за счет высокого коэффициента спекулятивных операций демонстрирует признаки ускорения, но основной всплеск активности нас ожидает впереди. Если исходить из текущего расположения котировки, то видно амплитудное колебание цены в пределах нижнего уровня 1,2160.В данной ситуации наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя ближайшего уровня. В данном случае под ключевыми уровнями подразумеваются значения 1,2160, при нисходящем развитие и район 1,2200/1,2215, при восходящем развитие рынка. Стоит учесть, что пробой уровня должен быть подтвержден удержанием цены за его пределами на четырехчасовом периоде.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутном и часовом интервале имеют сигнал о продаже за счет недавнего всплеска коротких позиций на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 июня. Отчет COT. Заседание ЕЦБ не предполагает каких-либо изменений в денежно-кредитной политике

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение среды, 9 июня, попыталась начать новый рост в направлении уровня 1,2238, однако трейдеры-быки очень быстро потеряли запал и котировки к сегодняшнему утру выполнили падение к уровню Фибо 161,8% - 1,2166. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на новый процесс роста в направлении 1,2238, а закрытие под ним – на дальнейшее падение в направлении уровня 1,2117. Однако уровень 1,2166 не всегда позволял образоваться сигналу около себя. Более того, сегодня для пары евро-доллар будет несколько значимых событий, которые могут очень сильно влиять на настрой трейдеров в течение дня. Речь идет в первую очередь о заседании ЕЦБ. Большинство аналитиков сходится во мнении, что параметры денежно-кредитной политики останутся без изменений. ЕЦБ не раз заявлял, что ставки начнут повышаться не ранее момента, когда инфляция выйдет на стабильные 2% в среднесрочной перспективе. По итогам мая инфляция впервые за последние годы добралась до уровня 2% г/г. Таким образом, ни о каком среднесрочном эффекте говорить пока не приходится. Кристин Лагард также заявляла, что текущий скачок инфляции обеспечен низкими значениями инфляции в прошлом году, а также ростом цен на энергоносители. Представители ФРС и Банка Англии также считают, что рост инфляции – это временное явление и индекс потребительских цен может начать снижаться к концу года. То же самое касается и программы помощи экономике PEPP. Она рассчитана на действие до конца марта 2022 года, и, учитывая то, что экономика Евросоюза только начинает восстанавливаться после кризиса, пока нет никаких оснований ожидать досрочное сворачивание программы стимулирования. Таким образом, наиболее интересным событием может стать выступление председателя Кристин Лагард. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню 1,2223, но отбоя от этого уровня не случилось. Таким образом, котировки выполнили разворот в пользу валюты США и начали новое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027, однако падение это очень слабое, а все движение – очень нестабильное в последние недели. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. Но на данный момент все графики сигнализируют о разных движениях и направлениях. Единства графической картины нет. Нестабильная ситуация. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 9 июня в Америке и Евросоюзе календари экономических событий были абсолютно пустыми, поэтому информационный фон отсутствовал. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (11-45 UTC).Евросоюз - Отчет по монетарной политике (11-45 UTC).Евросоюз - Пресс-конференция ЕЦБ (12-30 UTC).США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC).10 июня в США выйдет очень важный отчет по инфляции и примерно в это же время в Евросоюзе выйдут итоги заседания ЕЦБ, а также пройдет пресс-конференция с Кристин Лагард. Сегодня информационный фон может быть очень сильным. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла всего 751 Long-контракт, но при этом избавилась от почти 4 тысяч контрактов Short. Таким образом, спекулянты продолжают тем или иным способом способствовать росту европейской валюты. В целом изменения по всем категориям трейдеров минимальные. Суммарно было закрыто 224 контракта Long и 2142 контракта Short, что говорит о низкой активности крупных игроков на отчетной неделе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую в случае отбоя котировок от уровня 1,2223 на 4-часовом графике с целями 1,2166 и 1,2117. Покупки пары рекомендую в случае точного отбоя от уровня коррекции 161,8% - 1,2166 на часовом графике с целью 1,2238. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс