EURUSD и GBPUSD: ЕЦБ начинает играть в «кошки-мышки». Направление фунта зависит от сегодняшних экономических данных

Вчера Байден подписал новый законопроект на 1,9 трлн долларов, который демократы сумели продвинуть через Конгресс США. Американский доллар отреагировал на это небольшим ослаблением, однако в целом акцент трейдеров был смещен на решение Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Но, прежде чем мы об этом поговорим, необходимо завершить тему очередного стимулирующего пакета помощи американской экономике. Министр финансов США Джанет Йеллен вчера заявила, что американцы начнут получать чеки на сумму 1400 долларов США уже в эти выходные, так как никто не собирается откладывать или затягивать оказание помощи по новому законопроекту о борьбе с пандемией. «Мы усиленно работаем над тем, чтобы домохозяйства начали максимально быстро получать предусмотренные для них выплаты», - сказал Йеллен в четверг в интервью NBC News. Министр финансов США также отметила, что в экономике начали появляться признаки восстановления, поскольку количество вакцинаций уже превысило 2 миллиона человек в день, что позволяет более активно снимать карантинные меры и ограничения. Более важной темой вчерашнего дня было решение Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Совет управляющих оставил основную ставку рефинансирования без изменений на рекордно низком уровне в ноль процентов, а ставку по депозитам на уровне -0,50%. Ставка по кредитам оставалась неизменной на уровне 0,25%. Согласно данным, начиная со 2-го квартала этого года европейский регулятор планирует увеличить объем покупок чрезвычайных облигаций в рамках программы PEPP. Однако решения будут принимать сугубо исходя из рыночных условий. В ходе выступления президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что ЕЦБ оставляет размер программы чрезвычайных покупок облигаций без изменений и заявила, что действовать программа будет как минимум до конца марта 2022 года либо до завершения фазы кризиса, вызванного коронавирусом. Лагард также отметила, что управляющий совет будет гибко подходить к оценке необходимости осуществлять покупки облигаций в соответствии с рыночными условиями с целью предотвращения ужесточения роста доходности.Все это наводит на мысли о том, что ЕЦБ всерьез готовится к более раннему этапу сворачивания программы стимулирования экономики, однако не хочет говорить об этом прямо, чтобы избежать проблем, которые наблюдались после сворачивания аналогичных программ после финансового кризиса 2008 года. Участники рынка уже давно гадают над тем, будет ли ЕЦБ серьезно вмешиваться в недавний рост доходности облигаций, который может серьезно отразиться на и так слабых темпах роста экономики после пандемии. Вчерашние заявления предполагают, что ЕЦБ попытается продемонстрировать свою готовность ограничить доходность облигаций, не проявляя признаков паники. Напомню, что в декабре 2020 года программа PEPP была увеличен еще на 500 млрд евро, а срок ее действия продлен до конца марта 2022 года. Экономисты Европейского центрального банка неоднократно отмечали, что не будет использовать весь объем программы PEPP в отсутствии такой необходимости. Что касается технической картины пары EURUSD, то принятые решения хоть и укрепили рисковые активы, но к сильному росту пары это не привело. Проблемы остаются в районе сопротивления 1.1989, за пределы которого пробиться вчера так и не удалось. Лишь пробой этой области, где проходит и верхняя граница текущего коррекционного канала, приведет к новой волне укрепления рисковых активов к уровню 1.2050. Еще выше находится сопротивление 1.2110. Говорить о возврате давления на евро можно будет только после того, как медведи продавят поддержку 1.1933, что приведет к моментальной распродаже к минимуму 1.1890 и откроет возможность к возврату в район 1.1835. Если говорить о вчерашних фундаментальных данных, то внимание привлек лишь отчет по американскому рынку труда, который оказался намного лучше ожиданий. По данным Министерства труда США, количество обращений за пособием по безработице в США за неделю до 6 марта снизилось до 712 000, что на 42 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 754 000. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице упадет до 725 000. Менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя также снизилась до 759 000.Сегодня нас ожидает достаточно большой ряд фундаментальной статистики, и прежде всего это касается экономики Великобритании. В первой половине дня выйдет ежемесячный прогноз ВВП Великобритании и данные по промышленному производству вместе с отчетами по внешней торговле и сфере услуг. Прогнозируется, что экономика сократится на 4,9% в месячном исчислении, прервав рост на 1,2% в декабре. Торговый дефицит Великобритании немного снизится и составит 12,5, а, по прогнозу экономистов, объем промышленного производства упадет на 0,6%. Трейдеры европейской валюты будут внимательно следить за окончательными данными по потребительским ценам в Германии за февраль этого года, а чуть позже Евростат опубликует данные по промышленному производству уже в еврозоне. Ожидается, что производство вырастет на 0,2% после падение на 1,6% в декабре.Что касается технической картины пары GBPUSD, то у покупателей остаются проблемы с ростом выше основания 40-ой фигуры, к которому трейдеры уже возвращались 4 марта этого года. Лишь прорыв этой области приведет к более крупному восстановлению торгового инструмента уже в район максимумов 1.4060 и 1.4120. Говорить о возврате давления на британский фунт можно будет лишь в том случае, если медведи пробьются ниже поддержки 1.3925, что столкнет пару к минимуму 1.3850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD и

Уровни покупки и продажи EURUSD на 12 марта. Разбор сделок Разбор сделок Вчера была образована лишь одна точка входа в длинные позиции, от которой и пришлось отталкиваться при принятии решения на покупку. Я советовал покупать евро по цене 1.1941. На графике ясно видно, что после пересечения этого уровня индикатор MACD уже немного вырос от нулевой отметки, однако до критического уровня перекупленности не дошел. Поэтому этот сигнал можно было и пропустить: тем более ожидались важный фундаментальные данные и выступления представителей Европейского центрального банка. Те, кто вошли по этому сигналу, могли забрать с рынка около 30 пунктов прибыли. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуЗаседание Европейского центрального банка привело к укреплению евро, так как регулятор объявил об изменениях в покупках облигаций, которые начнут действовать со 2-го квартала этого года. Данные по американскому рынку труда не сильно помогли доллару, хотя и оказались намного лучше прогнозов экономистов. Сегодня в первой половине дня ждем отчеты по потребительским ценам Германии и изменению объема промышленного производства еврозоны, что может существенно повлиять на направление европейской валюты. Во второй половине дня последим за отчетами по ценам производителей в США и индексом настроения потребителей от Университета Мичигана, однако вряд ли эти показатели существенно изменят расстановку сил в рынке в конце этой недели.Сигнал на покупкуСегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1979 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2025. В точке 1.2025 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону. Рассчитывать на рост евро сегодня можно будет только после хороших данных по экономике еврозоны. Тренд на укрепление евро может сохраниться и сегодня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажуПродавать евро можно после достижения уровня 1.1941 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1874, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону. Ожидать давления на евро можно только после слабых показателей по Германии и промышленному производству еврозоны. Однако не стоит ожидать серьезного падения евро в конце этой недели. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 12 марта. Разбор сделокРазбор сделок Фунт навел достаточно большую суматоху внутри дня, так как сигналы, которые формировались, были правильными, но нужно было достаточно много ждать их реализации. На графике я отметил три точки входа от уровня 1.3949, где советовал искать покупки фунта. Все три входа совпадали с хорошими показателями индикатора MACD, который в момент формирования сигнала только начинал свой рост от нулевой отметки. В результате лишь третья точка входа привела к хорошему росту британского фунта более чем на 25 пунктов, однако к целевому уровню 1.4008 мы максимально близко подошли лишь на сегодняшней азиатской сессии.Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США не оказали давления на фунт, а другой фундаментальной статистики в четверг не было. Сегодня как раз, наоборот, ждем выхода достаточно большого объема данных по изменению объема ВВП Великобритании, а также росте объема промышленного производства и активности в сфере услуг, что может привести к резкому укреплению британского фунта, если показатели выйдут за рамки прогнозов экономистов. Во второй половине дня последим за отчетами по ценам производителей в США и индексом настроения потребителей от Университета Мичигана.Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3991 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4045 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4045 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рост фунта произойдет лишь после хороших фундаментальных показателей. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3952 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3907, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Лучше всего дальше продавать фунт после анализа данных по состоянию экономики Великобритании, что может усилить давление на пару и приведет к возврату GBPUSD к нисходящему тренду. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 12 марта

EUR/USDАнализ: Направление ценовых колебаний европейской валюты в последние месяцы задается нисходящей волной от 6 января. Ее структура выглядит завершенной. Восходящий участок от 9 марта на момент анализа не выходит за рамки коррекции последней части (C), но может стать началом встречной волны.Прогноз:Большую часть текущих суток вероятно движение цены в боковой плоскости. На европейской сессии, после возможной попытки давления на зону сопротивления, ожидается снижение к зоне поддержки. К концу суток повышается вероятность активизации и повторной попытки роста.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1980/1.2010Поддержка:- 1.1920/1.1890Рекомендации:До завершения текущей коррекционной волны торговля на рынке евро может быть рискованна. Сделки стоит проводить только в рамках торговых сессий дробным лотом, согласно ожидаемой последовательности.AUD/USD Анализ: В рамках доминирующего восходящего импульса на рынке австралийского доллара с 25 февраля развивается встречное движение. Ее волновой уровень пока не превышает размер коррекции последнего участка тренда. В структуре этой волны близится к завершению зигзаг средней части (B).Прогноз:Сегодня ожидается завершение текущего восходящего настроя, разворот и снижение цены в район поддержки. К концу суток может резко возрасти волатильность пары.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7790/0.7820Поддержка:- 0.7720/0.7690Рекомендации:В условиях текущего флета торговлю на рынке «аусси» разумный проводить сниженным лотом, не выходя за рамки торговых сессий. GBP/JPY Анализ: Восходящий тренд привёл котировки кросса фунт/йена в район сильной разворотной зоны крупного масштаба. Ширина зоны превышает две ценовые фигуры. Сигналов скорого разворота на графике пока не наблюдается.Прогноз:В текущие сутки ожидается продолжение общего восходящего настроя движения. На европейской сессии возможно кратковременное снижение, не далее зоны поддержки. Повышение активности вероятно в конце суток либо в начале следующей торговой недели.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 152.50/152.80Поддержка:- 151.40/151.10Рекомендации:До появления четких сигналов разворота продажи на рынке кросса очень рискованны. Рекомендуется на конце всех встречных движений отслеживать сигналы для покупки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото безуспешно ищет быков

Рынок золота изо всех сил пытался найти устойчивый бычий импульс, поскольку цены держатся выше 1700 долларов за унцию. Но пока всё безуспешно. Сегодня золото движется к своему первому падению за три дня, сводя на нет свои достижения за этот период, потому, что доходность казначейства США восстановилась после одобрения Конгрессом масштабного пакета мер стимулирования.В четверг доходность облигаций снова росла, поскольку президент Джо Байден планирует подписать свой законопроект о помощи от COVID-19 на сумму 1,9 триллиона долларов в конце этой недели после преодоления последнего препятствия Конгресса.Рост доходности нанёс серьезный ущерб цене на золото, которая в августе достигла рекордного уровня.Даже управляющие деньгами в BlackRock считают, что золото стало менее эффективным средством защиты от изменений в других активах, таких как акции, а также от инфляции.Перспективы более быстрого экономического роста также снижают спрос на драгоценный металл как на актив-убежище, в результате чего в этом году цены упали более чем на 9%.«Контролирующие облигаций продолжают рассматривать массивный законопроект Байдена о стимулировании на 1,9 триллиона долларов с глубоким страхом и озабоченностью, как по поводу массового предложения, так и из-за инфляционного давления», - сказал Bloomberg Тай Вонг, глава отдела торговли деривативами на металлы в BMO Capital Markets.«Продажа облигаций позволяет удерживать их доходность на высоком уровне и довольно быстро снижает цену на золото», - продолжил Вонг.Однако, по мнению аналитика Commerzbank AG Карстена Фрича, несмотря на то, что внедрение вакцин привело к снижению интереса инвесторов к традиционному убежищу, экономический пакет Байдена может стать серьезным «попутным ветром» для золота в долгосрочной перспективе.«В то же время растут инфляционные риски, поскольку раздача 1400 долларов почти каждому американцу, а также пополнение и продление пособий по безработице, вероятно, приведёт к значительному увеличению потребления», - сказал Фрич.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 марта 2021 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу, рынок от уровня 1.3988 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.4015 – верхний фрактал (дневная свеча от 04.03.2021 года). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.4217 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3988 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.4015 – верхний фрактал (дневная свеча от 04.03.2021 года). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.4217 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3988 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3831 – линия поддержки (красная жирная линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.3944 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этой линии цена продолжит движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 марта 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.1985 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 50% - 1.2039 (белая пунктирная линия). В случае тестирования данной линии, возможно, работа вверх с целью 1.2075 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.1985 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 50% - 1.2039 (белая пунктирная линия). В случае тестирования данной линии, возможно, работа вверх с целью 1.2075 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1985 (закрытие вчерашней дневной свечи), будет двигаться вниз, и попытается достичь исторического уровня поддержки - 1.1954 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования данной линии, возможно, продолжение работы вниз с целью 1.1931 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Dow и S&P 500 бьют рекорды – спасибо рынку труда

По данным правительства, число заявок на дотационные выплаты упало до минимума впервые за последний квартал благодаря успехам здравоохранительных мероприятий по ограничению распространения Covid-19.К сожалению, пока рано говорить об окончательной победе. Ведь нетрудоустроенными остается свыше 20 млн. американцев. Тем не менее, главный экономист в США в High Frequency Economics in White Plains Рубиила Фарухи заверила, что «экономика США, а также рынок труда готовы вступить в новую, восстановительную фазу. Этому способствует увеличение количества привитых и снижение уровня заболевания».Первичные заявки снизились до уровня 712 тыс., что на 13 тыс. меньше прогнозируемых. Нескорректированные запросы также снизились, в том числе благодаря сезонному потеплению во всех штатах кроме Огайо, который переживает скандал с мошенничеством. Всего на прошлой неделе заявки подали 1,2 млн. человек. После таких новостей акции США открыли торговый день повышением. Акции Apple Inc, Facebook Inc, Microsoft Corp и Tesla прибавили в диапазоне от 2,2% до 3,6%, отыгрываясь за недавний спуск. Это позволило S&P 500 достигнуть отметки в 3950,43.Голубые фишки на Dow демонстрируют макисмальные пики с самого начала недели, а Nasdaq после взлета мем-акций накануне сейчас утратил около 5% своего рекорда на момент закрытия сессии.Управляющий директор по инвестиционной стратегии E*TRADE Financial Майк Левенгарт отметил, что «снижение количества заявок на пособие по безработице – еще один шаг в сторону победы за эту неделю и признак того, что мы движемся в правильном направлении».Слабые показатели 7-летнего аукциона облигаций госзайма на прошлой неделе насторожили инвесторов, и те предпочли вливания в казначейские обязательства Британии, демонстрировавшей успехи в борьбе с коронавирусом. Сегодня ситуация изменилась. В преддверии аукциона по размещению долгосрочных облигаций прогнозируемая доходность не превышала 1,6%. Эрик Мерлис, глава отдела глобальных рынков Citizens, прокомментировал это так: «Кажется, рынки уже привыкли к более высокой доходности, и все же подождем, как рынок переживет 30-летний аукцион».Напоминаем, что в среду индекс Доу зафиксировался на максимуме впервые за две недели благодаря сообщению об одобрении Палатой Представителей пакета антикризисных мер демократов.Сегодня финансовый и промышленный сектора все еще не взлетели, возможно, из-за поправок к Программе, предусматривающих перераспределение бюджетных средств в пользу премущественно демократических штатов. Республиканцам в этот раз достается мало, крупные промышленники не в восторге. Тем не менее, плавный прирост налицо. В 11:30 по восточному времени индекс Dow Industrial Average прибавил на 354,47 пунтка (1,1%), S&P 500 - на 56,13 пункта (1,44%), а Nasdaq Composite - на 325,20 пункта (2,49%). Можно сказать, что высокотехнологичные компании оказались в хорошем плюсе. Так, AMC Entertainment Holdings Inc, очередной капитализированный «мем», прибавил 5%.Bumble Inc выросла на целых 14% после заявления о хорошей выручке за І квартал 2021 года, а вот Oracle Corp упала на 7% из-за недополучения ожидаемой прибыли на фоне усиления конкуренции с гигантами Amazon.com Inc и Microsoft Corp.S&P 500 показал 68 новых максимумов и ни одного минимума. По Nasdaq цифры также положительные: 369 новых максимумов и 18 новых минимумов, что для высоковолатильного индекса нормально. Что же с парой EURUSD?Пара EURUSD хорошо поднимается и вряд ли до конца сессии будет большой отскок.Ее поведение полностью соответствует предварительному прогнозу, сделанному накануне объявления Европейского центрального банка о монетарной политике на следующий квартал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 12.03.2021

Можно только восхититься изворотливости главы Европейского Центрального Банка, так как в ходе своей пресс-конференции, Кристин Лагард сразу же сняла все неприятные вопросы относительно катастрофического обвала розничных продаж, последовавшего сразу же за ростом потребительских цен. Оказывается, трудности в экономике связаны исключительно с ограничительными мера, введенными из-за эпидемии коронавируса. А то, что продажи упали ровно в тот же момент, что и инфляция сменила дефляцию, это никак не связанные вещи. По крайней мере именно такой вывод можно сделать из слов главы Европейского Центрального Банка. Для фунта же это крайне важно по той простой причине, что из-за этого не произошло резкого обвала единой европейской валюты, которая могла бы потянуть за собой и британскую валюту. Более того, выступление Кристин Лагард затмило собой публикацию данных по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, на которые в итоге никто не обратил внимания. А ведь количество первичных заявок сократилось с 754 тыс. до 712 тыс. Количество же повторных обращений уменьшилось с 4 337 тыс. до 4 144 тыс. В общем, фунт должен сказать спасибо этой замечательной французской мадам.Количество повторных обращений за пособиями по безработице (Соединенные Штаты):Сегодня же фунту вряд ли получится отвертеться от публикации данных по промышленному производству. В это время, ничего другого публиковаться не будет. А темпы спада промышленного производства должны ускориться с -3,3% до -4,0%. То есть, положение дел в британской экономике лишь продолжает ухудшаться. Что явно не прибавит ему оптимизма.Промышленное производство (Великобритания):Тем более, что в Соединенных Штатах ожидается ускорение темпов роста цен производителей с 1,7% до 2,2%. Это означает, что инфляция сохраняет потенциал роста, и уже в скором времени может приблизиться к целевому уровню в 2,0%. Так что вероятность того, что до конца года Федеральная Резервная Система может ужесточить монетарную политику, лишь возрастает.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в ходе отскока цены от переменной точки опоры 1,3800 проследовала к ранее пройденному району психологического уровня 1,4000 (1,3950/1,4000/1,4050). Закономерная основа, связанная с данным районом продолжает оказывать давление на покупателей, что приводит к замедлению.Рыночная динамика имеет признаки замедления, но в тоже время периодически возникают всплески спекулятивные активности.Если исходить из текущего расположения котировки, то будет видно, движение в границах психологического уровня.Можно предположить, что движение в границах психологического уровня 1,3950/1,4000/1,4050, продлится не долго, где наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод удержания цены за той или ной рамкой диапазона.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы:- Короткие позиции, рассматриваем в случае удержания цены ниже чем 1,3950 на четырехчасовом периоде. В этом случае может открыться путь по направлению 1,3900-1,3860.- Длинные позиции, рассматриваем в плане восстановления цены относительно коррекции, где удержание цены выше чем 1,4050 на четырехчасовом периоде откроет путь по направлению 1,4100-1,4150.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что показатели технических инструментов на минутном и часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке за счет восстановительного процесса относительно коррекции. Минутные интервалы имеют переменный сигнал, за счет движения цены в границах психологического уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки США и России - новые максимумы 12.03

S&P500 Новый максимум в этом году.Рынок продолжит рост, но потенциал невелик, максимум 10% роста, я полагаю. И глубокая коррекция затем.RTS дневной график.Российский рынок вышел на максимумы вслед за рынком США.В моменте, рынок России выглядит даже сильнее технически - и это понятно - помогает рост цен на нефть.Российский рынок. однако, ждет в близком будущем сильная коррекция вслед за нефтьюНо пока - рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 12.03 Covid - риск Третьей волны в Европе. ЕЦБ поддержал евро

Ковид в мире: Спал остановился, в Европе риск Третьей волны.Беспокоит ЕС: Высокие уровни заболевания в Италии и Франции. вакцинация по прежнему очень медленно развивается.В России пока неплохо - новых случаев менее +10 К в сутки. Но с приходом теплой погоды возможен рост заболеваний.EURUSD вырос после ЕЦБ.ЕЦБ подтвердил что намерен оставить поддержку экономики вливаниями в рынки как минимум до апреля следующего года. Евро повернул наверх, но пока очень слабМы держим покупки от 1.1920 стоп 1.1865Продажи не ранее 1.1830Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 12 марта. Разбор сделок Разбор сделок Вчера была образована лишь одна точка входа в длинные позиции, от которой и пришлось отталкиваться при принятии решения на покупку. Я советовал покупать евро по цене 1.1941. На графике ясно видно, что после пересечения этого уровня индикатор MACD уже немного вырос от нулевой отметки, однако до критического уровня перекупленности не дошел. Поэтому этот сигнал можно было и пропустить: тем более ожидались важный фундаментальные данные и выступления представителей Европейского центрального банка. Те, кто вошел по этому сигналу могли забрать с рынка около 30 пунктов прибыли. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуЗаседание Европейского центрального банка привело к укреплению евро, так как регулятор объявил об изменениях в покупках облигаций, которые начнут действовать со 2-го квартала этого года. Данные по американскому рынку труда не сильно помогли доллару, хотя и оказались намного лучше прогнозов экономистов. Сегодня в первой половине дня ждем отчеты по потребительским ценам Германии и изменению объема промышленного производства еврозоны, что можно существенно повлиять на направление европейской валюты. Во второй половине дня последим за отчетами по ценам производителей в США и индексом настроения потребителей от Университета Мичигана, однако вряд ли эти показатели существенно изменят расстановку сил в рынке в конце этой недели.Сигнал на покупкуСегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1979 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2025. В точке 1.2025 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону. Рассчитывать на рост евро сегодня можно будет только после хороших данных по экономике еврозоны. Тренд на укрепление евро может сохраниться и сегодня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажуПродавать евро можно после достижения уровня 1.1941 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1874, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону. Ожидать давления на евро можно только после слабых показателей по Германии и промышленному производству еврозоны. Однако не стоит ожидать серьезного падения евро в конце этой недели. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 12 марта. Разбор сделокРазбор сделок Фунт навел достаточно большую суматоху внутри дня, так как сигналы, которые формировались и были правильными, но нужно было достаточно монго ждать для их реализации. На графике я отметил три точки входа от уровня 1.3949, где советовал искать покупки фунта. Все три входа совпадали с хорошими показателями индикатора MACD, который в момент формирования сигнала только начинал свой рост от нулевой отметки. В результате: лишь третья точка входа привела к хорошему росту британского фунта более чем на 25 пунктов, одна к целевому уровню 1.4008 мы максимально близко подошли лишь на сегодняшней азиатской сессии.Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США не оказали давления на фунт, а другой фундаментальной статистики в четверг не было. Сегодня как раз наоборот: ждем выхода достаточно большого объема данных по изменению объема ВВП Великобритании, а также росте объема промышленного производства и активности в сфере услуг, что может привести к резкому укреплению британского фунта, если показатели выйдут за рамки прогнозов экономистов. Во второй половине дня последим за отчетами по ценам производителей в США и индексом настроения потребителей от Университета Мичигана.Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3991 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4045 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4045 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рост фунта произойдет лишь после хороших фундаментальных показателей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3952 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3907, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Лучше всего дальше продавать фунт после анализа данных по состоянию экономики Великобритании, что может усилить давление на пару и приведет к возврату GBPUSD к нисходящему тренду. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не будет сидеть сложа руки Евро и фунт готовы продолжить коррекцию. Видео-прогноз форекс на 12 марта

Евро вырос против доллара США, а все внимание вчера было сосредоточено на европейской валюте и на решении Европейского центрального банка: европейский регулятор сделал прямое заявление о том, что будет бороться с ростом доходности облигаций путем увеличения покупок в рамках программы PEPP, а в остальном оставил денежно-кредитную политику без изменений. Во второй половине дня отчет по восстановлению американского рынка труда и снижению числа первичных обращений за пособием по безработице никак не повлияли на пару EURUSD. Сегодня в первой половине дня узнаем об изменении объема ВВП Великобритании, а также росте объема промышленного производства и активности в сфере услуг, что может привести к резкому укреплению британского фунта, если показатели выйдут за рамки прогнозов экономистов. Потребительские цены Германии и изменение объема промышленного производства еврозоны повлияют на направление европейской валюты. Во второй половине дня последим за отчетами по ценам производителей в США и индексом настроения потребителей от Университета Мичигана.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1989 приведет к росту евро в район 1.2047 и 1.2109Прорыв 1.1933 приведет к распродажам евро в район 1.1884 и 1.1838Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3995 приведет к росту фунта в район 1.4062 и 1.4115Прорыв 1.3928 приведет к распродажам фунта в район 1.3857 и 1.3783Фундаментальные данные:Изменение объема ВВП ВеликобританииИзменение объема промышленного производства ВеликобританииИндекс активности в сфере услуг ВеликобританииИндекс потребительских цен ГерманииИзменение объема промышленного производства еврозоныИндекс цен производителей СШАИндекс настроения потребителей от Университета Мичигана в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели добрались

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашнее пилообразное движение фунта в первой половине дня и его перманентное укрепление в ходе американской сессии не привело к образованию сигналов по входу в рынок, так как ни один из уровней по итогам дня, так и не был обновлен. Поэтому нечего разбирать из точек входа. На 5-ти минутном графике отчетливо видно поведение рынка в условиях низкого объема торгов, так как все внимание было больше сосредоточено на европейской валюте и на решении Европейского центрального банка: европейский регулятор сделал прямое заявление о том, что будет бороться с ростом доходности облигаций путем увеличения покупок в рамках программы PEPP, а в остальном оставил денежно-кредитную политику без изменений. Последуют ли его примеру другие центральный банки, в том числи и Банка Англии – узнаем совсем скоро. В случае снижения фунта в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3928 образует точку входа в длинные позиций с целью продолжения восходящей коррекции пары. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Ближайшей целью быков остается сопротивление 1.3995, которое было сегодня протестировано в ходе азиатской сессии, но пробиться выше которого так и не удалось. Его прорыв полностью перечеркнет медвежий рынок и приведет к формированию нового восходящего тренда с перспективой выхода в район 1.4062, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.4115. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии после выхода ряда фундаментальных отчетов по экономике Великобритании и отсутствия активности в области 1.3928 - лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием при таком условии станут длинные позиции GBP/USD сразу отскок от крупной поддержки 1.3857 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Важное значение сегодня будут иметь отчеты по ВВП Великобритании, промышленному производству и активности в сфере услуг, из которой складывается больше 70% экономики страны. Слабые данные приведут к нисходящей коррекции пары, а первоначальной задачей медведей станет возврат контроля над уровнем 1.3928, который они вчера упустили. Лишь прорыв с тестом уровня 1.3928 снизу вверх вернет в рынок новых продавцов, рассчитывающих на возобновление снижения GBP/USD. Пробой средних скользящих, которые находятся в этом диапазоне приведет к более крупной распродаже фунта с возвратом на минимум 1.3857, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами: открывать короткие позиции можно при условии формирования ложного пробоя в области сопротивления 1.3995, а вот открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от максимума 1.4062 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.4115.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. Закрытие коротких позиций оказалось более сильным, что привело к росту положительной дельты. И хоть рост доходности американских облигаций оказывает серьезную поддержку доллару США в настоящее время, в среднесрочной перспективе покупатели фунта только могут воспользоваться моментом коррекции пары, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам. Ожидание сворачивания карантинных мер в марте этого года будет поддерживать фунт, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса, о которых совсем недавно объявил министр финансов Риши Сунак. Длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 68 266 до уровня 65 138. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 37 288 до уровня 29 056, что сохраняет хорошие перспективы для продолжения роста фунта. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 36 082 против 30 978 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 13928 против 1.4067. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.4000 приведет к росту британского фунта. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3940.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Оптимизм покупателей

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера был достаточно интересный торговый день. Было много сделок на покупку и на продажу евро. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло. Неудачный тест сопротивления 1.1943 в первой половине дня привел к формированию ложного пробоя и образовал сигнал на открытие коротких позиций по евро. Однако крупного движения вниз не произошло, а спустя некоторое время быки все же добились прорыва выше 1.1943. Войти в покупку на этом уровне у меня не получилось, так как я ждал обратной коррекции и теста области 1.1943 уже сверху вниз (предполагаемое движение я обозначил синими линями). Увы, ее я не дождался. Во второй половине дня все же произошел долгожданный тест уровня 1.1943, что позволило войти в рынок. Движение от этого уровня составило около 30 пунктов, после чего все стали ждать выступления Кристин Лагард: заявления главы ЕЦБ привели к пробою и тесту уровня 1.1943 уже снизу вверх, что образовано сигнал на открытие коротких позиций. Но что-то с продажами вчера нам от этого уровня не везло. Пройдя порядка 15 пунктов вниз - произошел очередной разворот рынка в пользу покупателей евро. Бывают и такие дни, что рынок реагирует на любые заявления представителей ЕЦБ по-своему. Поэтому ничего страшного, что вчерашние сделки на продажу не отработали как нужно. Главное придерживаться торговой стратегии.Учитывая, что Европейский центральный банк ясно дал понять, что во 2-м квартале этого года увеличит программу покупки облигаций в рамках PEPP – это немного ослабило давление на европейскую валюту и снизило доходность облигаций. Продолжится ли дальнейший рост EUR/USD – зависит только от действий покупателей евро. Основной целью на первую половину дня остается прорыв сопротивления 1.1989. Лишь тест этого уровня сверху вниз образует новую точку входа в длинные позиции в расчете на обновление максимумов 1.2047 и 1.2109. Однако движение к этим уровням произойдет лишь при условии, что данные по потребительским ценам Германии и объему промышленного производства еврозоны окажутся куда лучше прогнозов экономистов. В случае отсутствия активности быков в районе 1.1989: рекомендую дождаться снижения EUR/USD и открывать длинные позиции после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1933. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Более крупная поддержка просматривается чуть ниже в области 1.1884, откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Лишь возврат под уровень 1.1933 образует сигнал на открытие коротких позиций. Но, прежде чем продавать евро ниже 1.1933 - рекомендую дождаться теста этой области снизу вверх, а также пробоя средних скользящих. При условии плохих фундаментальных данных по еврозоне - давление на евро может вернуться. В таком случае можно рассчитывать на обновление минимума 1.1884, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальняя поддержка просматривается в районе 1.1838, которая совпадает с минимумом этого месяца. В случае роста евро в первой половине дня рекомендую не торопиться с продажами: лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1989 приведет к образованию первого сигнала на открытие коротких позиций. В случае отсутствия активности на этом уровне рекомендую отложить продажи до теста сопротивления 1.2047, от которого можно открывать короткие позиции в евро сразу на отскок с целью нисходящей коррекции вниз на 25-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 2 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинные позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на явное смещение рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, которое мы наблюдаем уже третью неделю. В этот раз быстро отыграть очередное крупное снижение пары вниз не удалось. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее одобрение Сенатом США нового пакета мер помощи и выплаты по 1400 долларов всем американцам, пострадавшим от пандемии делает рисковые активы еще менее привлекательными. Поэтому лучше не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер: Германия уже объявила о своем плане в этом направлении, однако до дела пока не дошло. Ждать нужно и момента, когда сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 222 655, с уровня 228 501, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 90 136 до уровня 96 667. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась третью неделю подряд до уровня 125 988 с уровня 138 365. Недельная цена закрытия составила 1.2048 против 1.2164 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.1995 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1940 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 марта 2021 года

EUR/USDВчерашнее заседание ЕЦБ прошло в ожидаемом ключе – при сохранении ставки (в контексте ожиданий) со второго квартала регулятор увеличит объёмы покупок по программе PEPP. Но Кристин Лагард сообщила, что при наличии таких планов, внутри совета директоров ещё не сложились представления о конкретных объёмах. По сути это явилось лишь слабой вербальной атакой, раскусив которую, инвесторы не стали предпринимать никаких активных действий. В целом, не получив стимула, рынки отыграли против доллара.Рост евро последних трёх дней составил 38,2% от движения 25 февраля-9 марта при этом осциллятор Марлин на daily намечает разворот от границы с территорией роста. Удобный момент для разворота и (при сложившейся нейтральной позиции ЕЦБ) неспешного продвижение цены вниз к ранее обозначенному уровню 1.1800. Но в случае продолжения коррекции дальнейшее поведение цены станет более непредсказуемым, первое, что она сделает, это создаст диапазон свободного блуждания между уровнями Фибоначчи 23,6-61,8%. В районе уровня 61,8% проходит линия Крузенштерна и этим ограничивается верхний потолок неопределённости.Конечно, есть и другой сценарий с фундаментальных позиций – если ЕЦБ не стал создавать негативного импульса для евро, то его создаст американское казначейство. Уже сегодня президент Байден подпишет план по стимулирующему пакету в 1,9 трлн. долларов и не далее как вчера вечером сообщил о готовящихся новых масштабных планах инвестиций в медицинскую отрасль. Всё это сохраняет наш основной сценарий падения евро на несколько фигур.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин находится высоко и слегка разворачивается. В итоге мы рекомендуем сегодня подождать развития событий. Совершенно очевидно, что ЕЦБ уступил активность ФРС и Казначейству, и они теперь должны сказать своё слово.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 марта 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар, подготовившийся вчера к техническому падению по заседанию европейского Центробанка, не увидев снижения европейских валют, быстро сменил тенденцию на повышающуюся – цена по итогу дня подросла на 53 пункта, закрепившись над линией Крузенштерна на графике дневного масштаба. Осциллятор Марлин переместился в зону положительных значений. Теоретически рост теперь ничем не ограничен, даже уровень 0.8010, являющийся вершиной 25 февраля воспринимается лишь как формальность. Есть лишь один технический приём, допускающий разворот рынка – интерпретация выхода цены над линию Крузенштерна как ложный сигнал. Данный вариант всё же имеет высокую степень реализации, так как сейчас тон рынкам создаёт план американской администрации по дальнейшей стимуляции экономики. Возврат цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 0.7750, подтвердит такую интерпретацию и такой вариант – снижение цены к уровням 0.7615, 0.7565, 0.7500.На четырёхчасовом графике уровень 0.7750 дневного графика также соответствует линии Крузенштерна. Показанное намерение осциллятором Марлин развернуться вниз также пытается склонить тенденцию к развороту. В итоге мы рекомендуем не предпринимать торговых действий до разрешения сложившейся ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 марта 2021 года

USD/JPYЙена вчера осталась непоколебимо верна своей цели выйти из понижающегося ценового канала (выше 109.17) и отработать целевой уровень 110.34, и, по возможности, уйти гораздо выше. На демонстрации роста пары к росту на фоне недоумений по вчерашнему заседанию ЕЦБ, вероятность достижения ценой целевого уровня 110.34 возросла ещё больше. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх.На четырёхчасовом масштабе цена поддерживается индикаторной линией баланса, Марлин атакует границу с территорией роста. Ждём цену у вложенной линии растущего ценового канала в районе 110.34.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М.Валютная пара GBP/USD в четверг, 11 марта, также продолжала восходящее движение, что отлично видно сразу по двум каналам линейной регрессии, направленным вверх, на 5-минутном таймфрейме. Пара фунт/доллар в течение минувших торговых суток практически идентично двигалась паре евро/доллар. В течение ночных торгов, как всегда, наблюдался полный флэт, так как на это время приходится не более 6% от всех сделок, открываемых на форексе. С открытием Лондонской биржи быки начали оказывать давление на пару и фунт стерлингов вновь устремился вверх. В фундаментальных обзорах по фунту мы неоднократно обращали внимание трейдеров на всю нелогичность укрепления этой валюты, но при этом делали вывод, что благодаря новому пакету стимулирующих мер в США британская валюта вполне может возобновить долгосрочный восходящий тренд. Таким образом, хоть вчера и не было никаких информации, которая могла быть поддержать спрос на фунт, именно эта валюта в течение дня росла. В самом начале американской торговой сессии котировки пары отработали первый целевой уровень – 1,3972, около которого можно было фиксировать прибыль по ранее открытым длинным позициям. Также около этого уровня можно было открывать и новые короткие позиции, но, как мы уже говорили в статье по евро/доллар, медведи предприняли неудачную попытку преломить восходящий тренд и котировки возобновили движение вверх. Из макроэкономических публикация дня можно выделить лишь не самый важный отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который оказался немного лучше прогнозных значений, что и могло оказать небольшую поддержку доллару. Однако на иллюстрации мы четко видим, что во время публикации этого отчета сразу никакой реакции не последовало, лишь через минут 30 пара немного понизилась, поэтому мы считаем, что рынки проигнорировали этот отчет. GBP/USD 1Н.На часовом таймфрейме видно, что пара фунт/доллар также продолжает восходящее движение, так что американская валюта, похоже, начала новый глобальный отрезок своего падения. Сформировалась новая восходящая линия тренда, которая теперь поддерживает торгующих на повышение и делает приоритетными длинные позиции. К линии Сенкоу Спан Б быки уже подобрались вплотную, поэтому уже в пятницу им предстоит подтвердить свои намерения по формированию нового восходящего тренда. Если эта линия будет преодолена, то шансы на продолжение движения на Север многократно возрастут. Однако также следует отметить, что ранним утром в Британии будет опубликован достаточно обширный пакет макроэкономической статистики, которая может вызвать реакцию трейдеров и повлиять на общую тенденцию. Отчеты по ВВП и промышленному производству – наиболее важные для трейдеров и фунта. Таким образом, во время публикации этих отчетов следует быть внимательными и готовыми к возможному усилению движения или резкому развороту цены. В целом мы продолжаем рекомендовать от важных уровней и линий, при отскоках, преодолениях от них. Приоритет отдаем торговле на повышение. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.Отчет COT.В течение последней отчетной недели(23 февраля – 1 марта) пара GBP/USD упала на 140 пунктов. Несмотря на то, что фунт стерлингов упал в течение отчетной недели и продолжил падение и после нее, настроение группы трейдеров «Non-commercial» становится все более «бычьим». Именно сейчас, когда вероятность завершения восходящего тренда наоборот растет. Но имеем то, что имеем. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 2,5 тысячи контрактов на покупку и 8,2 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась приблизительно на 6 тысяч контрактов, а настроение крупных игроков стало более «бычьим». Это изменение гораздо лучше отображено при помощи индикаторов. Второй индикатор, отражающий как раз изменение размера нетто-позиции у «Non-commercial», показывает рост этого показателя в течение последних пяти недель. В это же время, начиная с середины декабря зеленая и красная линии первого индикатора, которые отображают размеры нетто-позиций «Commercial» и «Non-commercial», удаляются друг от друга. А это, напомним, признак усиления тренда. Таким образом, в целом данные отчета COT сейчас говорят не о завершении восходящего тренда, а о его сохранении и усилении. Как мы уже говорили ранее, абсолютно любые выводы, сделанные на основании отчетов COT или «фундамента», требуют подтверждения техническими сигналами. Поэтому рекомендуем держать в уме вывод, сделанный по отчетам COT, но при этом помнить, что на 24-часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, а на младших таймфреймах – сформировались нисходящие тенденции.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.Пара EUR/USD 11 марта торговалась достаточно интересно, сохраняя восходящий настрой. Американская валюта продолжала дешеветь в течение дня, хотя очень многое для нее и для евровалюты зависело от заседания ЕЦБ и его итогов. Однако, сразу можно сказать, что на практике трейдеры вновь показали весьма скромную реакцию на весьма важное фундаментальное событие. С другой стороны, Европейский ЦБ не принял никаких важных решений и, по большому счету, оставил все, как есть. Но обо всем по порядку. Ночные торги, как обычно, прошли весьма скучно – во флэте. С началом европейской торговой сессии быки опять активизировались, согласно общей восходящей тенденции. Закрепление цены выше линии Киджун-сен можно было расценивать, как сигнал на покупку, тем более, что оба канала линейной регрессии были направлены вверх. Однако, большого количества прибыли этот сигнал не принес трейдерам, так как после начального импульса покупатели решили не форсировать события и дождаться результатов заседания ЕЦБ. Хоть никаких результатов и не было, так как регулятор оставил все параметры монетарной политики без изменений, отметив лишь, что намерен осуществлять выкуп активов в рамках программы PEPP более быстро, чем в начале 2021 года, тем не менее во время публикации этих данных рынки начали нервничать, а пару – швырять из стороны в сторону. Цифрами 1 и 2 на иллюстрации отмечены временные точки публикации результатов и начала пресс-конференции с Кристин Лагард. В итоге в целом евровалюта даже немного подешевела, но ненадолго, так как при тесте критической линии медведи осознали свою слабость, а также тот факт, что ничего негативного ЕЦБ и Лагард не сообщили и восходящее движение было возобновлено. Таким образом, от критической линии в рамках общей тенденции трейдеры вновь могли открывать покупки. После этого цена прошла вверх около 30 пунктов. Можно было на закрытии торгового дня фиксировать прибыль, можно дожидаться отработки ближайшего целевого уровня 1,2004, выставив Stop Loss в ноль. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы можем увидеть, что старая, нисходящая линия тренда более не актуальна, так как цена закрепилась выше нее, а вместо нее сформирована восходящая линия тренда, что подтверждает формирование новой восходящей тенденции. Покупатели пока двигают пару к линии Сенкоу Спан Б, которая является для них сейчас целью и ориентиром. В наших фундаментальных статьях, мы неоднократно говорили, что в глобальном плане ожидаем возобновления восходящего тренда. Следовательно, около линии Сенкоу Спан Б быки должны показать, готовы ли они к такому сценарию, или же пара будет находится еще некоторое время в рамках глобальной коррекции. На последний торговый день недели в Евросоюзе и Штатах запланированы только второстепенные публикации и события. В Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в Штатах – индекс цен производителей и индекс настроения потребителе от Мичиганского университета. Мы считаем, что реакция на эти будет слабой и видной только на 5-минутном таймфрейме. В целом они могут повлиять на общую тенденцию, только если их фактические значения будут сильно контрастировать с прогнозными. Таким образом, во время публикации этих данных опять-таки рекомендуется вести осторожную торговлю. В целом, же рекомендуется продолжать торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Не забываем про выставление Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.Отчет COT.Напомним, что в течение последней отчетной недели(23 февраля – 1 марта) пара EUR/USD упала на 110 пунктов. В последние пару месяцев мы поддерживали вариант с продолжением глобального восходящего тренда и отчасти этот сценарий подтверждали и отчеты COT. Однако мы хотели бы напомнить, что еще с сентября прошлого года назревает либо сильная коррекция по паре евро/доллар, либо новый нисходящий тренд. Это вывод исключительно на основе отчетов COT. Все просто: зеленая и красная линии первого индикатора на иллюстрации, которые отображают нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», достигли точки максимального расхождения еще в сентябре. Такие точки считаются либо точками завершения тренда, либо предвестниками его завершения. Если эти линии начинают двигаться друг другу навстречу, это означает, что настроение некоммерческих трейдеров и коммерческих меняется на противоположное, а вместе с ними и тренд. Однако, пандемия и кризис, а также беспрецедентные действия центральных банков, вызвавшие сильнейший рост денежной массы и, как следствие, дисбаланс между денежными массами различных валют, в итоге привели к тому, что это явление не вызвало разворот тренда. Однако все время, начиная с сентября, крупные игроки, что называется, ходили по краю пропасти. Зеленая и красная линии то немного сужались, то опять расходились, то есть этот сигнал стал иметь отложенное исполнение. Поэтому исключительно по отчетам COT можно сказать, что сейчас отличное время для продолжения формирования нового нисходящего тренда. Тем более, что в течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 8 тысяч контрактов на покупку и открыли 8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась на 16 тысяч, то есть их настроение стало более «медвежьим». Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 марта. Рынки могут вздохнуть свободно: доходность 10-летних трежерис начала падать. Конгресс США во

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 61.1506Британская валюта в течение минувшего дня продолжала не слишком сильное восходящее движение. Таким образом, на данный момент по паре сформировалась новая восходящая тенденция, которая вполне может означать возобновление глобального восходящего тренда. С нашей точки зрения, в фундаментальном плане для пары фунт/доллар не поменялось ничего за последнее время. Трейдеры все также тяготеют к покупкам, для которых нет никаких оснований. Особенно, если смотреть на состояние британской экономики и ее геополитические проблемы. Однако, 2020 год и начало 2021 года должны были приучить трейдеров к тому, что далеко не всегда нужны конкретные и четкие причины, чтобы тот или иной актив рос в цене. Биткоин в очередной раз показал всему миру, что вполне хватит пары твитов в социальных сетях, чтобы подорожать на 10 000$. Фунт стерлингов подумал и сделал вывод, что и ему так тоже можно. Поэтому в итоге британская валюта растет уже более 5 месяцев практически безостановочно и практически безоткатно. Нет, это не сильный рост, а умеренный. Но он стабильный и вызывает массу вопросов. О проблемах Великобритании, экономических и геополитических, мы говорили уже с десяток раз. Сейчас самое время проанализировать американский фундаментальный фон, потому что именно он может быть драйвером для валютной пары фунт/доллар в ближайшие месяцы. Когда мы говорим о фундаментальном фоне из США, то на данный момент все сводится к новому пакету стимулирующих мер, который вчера во второй раз одобрил Конгресс. Теперь законопроект отправляется на подпись Джо Байдену, который уже успел заявить, что уже в ближайшее время американцы начнут получать чеки на 1400$. Таким образом, американская экономика начнет наводняться еще почти 2 триллионами долларов буквально в ближайшие недели. С нашей точки зрения, это весьма веский повод для трейдеров вновь начать избавляться от американской валюты. Точнее, от нее даже избавляться не придется. Долларов просто станет на 2 триллиона больше, поэтому курс этой валюты начнет падать. А если еще и участники рынка начнут избавляться от этой валюты, тогда падение может быть еще более сильным. Мы считаем, что фактор резкого и мощного увеличения объема денежной массы является наиболее весомым за последний год. Именно благодаря ему американская валюта в последний год испытывает серьезные проблемы. В паре же с фунтом стерлингов продолжает также работать и «спекулятивный» фактор, потому что ничем другим объяснить сильнейший рост британского фунта и абсолютное игнорирование рынками негативного фона из Великобритании просто не получается. Таким образом, несмотря на абсолютно провальный фундаментальный фон с Туманного Альбиона, мы считаем, что британский фунт имеет отличные шансы на возобновление восходящего тренда и покорение новых высот. Что касается других факторов, которые обычно влияют на движение пары, то сейчас на них никто не обращает внимание. Макроэкономическая статистика по-прежнему волнует трейдеров постольку-поскольку. Каких-то глобальных политических факторов сейчас нет ни в Британии, ни в США. Главный ньюсмейкер Америки Дональд Трамп уже второй месяц не у дел. А данные по темпам вакцинации или по количеству новых случаев заболевания «коронавирусом» уже давно никого не волнуют. Отсюда вывод, в глобальном плане на пару фунт/доллар продолжает влиять лишь фактор соотношения объемов денежных масс в Британии и США. И этот фактор уже в ближайшее время может начать оказывать серьезную поддержку британской валюте. Отдельно хотелось бы сказать о таком факторе, как рост доходности американских трежерис. В последние две недели большинство трейдеров и аналитиков напрямую связывали укрепление американской валюты с ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США. Так вот, этот показатель в последние дни падает и составляет уже менее 1,5%. Таким образом, рынки могут выдохнуть и не обращать больше внимание на этот показатель, как не обращали на него внимание в течение предыдущего года или больше. Даже если взглянуть на график изменения доходности и график фунта стерлингов, то видно невооруженным глазом, что никакой корреляции между ними нет. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 109 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 11 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3802 и 1,4020. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3855S2 – 1,3794S3 – 1,3733Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3916R2 – 1,3977R3 – 1,4038Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает восходящую коррекцию. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать ордера на продажу с целями 1,3855 и 1,3802, если цена закрепится обратно ниже скользящей средней линии. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется с целями 1,3977 и 1,4020, так как цена закрепилась выше мувинга. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс