GBP/USD: план на европейскую сессию 22 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Как показал результат: прошлая пятница была не лучшим днем для торговли британским фунтом. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3947 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В начале быки добиваются пробоя сопротивления 1.3947, однако затем происходит быстрый возврат под этот уровень, что приводит к формированию ложного пробоя. Дождаться быстрого движения пары вниз не получилось, после чего покупатели повторно пытаются прорываться выше сопротивления 1.3947 – и это им удается. При таком сценарии необходимо было выходить из коротких позиций, так как вероятность дальнейшего снижения пары очень сильно сократилась. Однако те, кто остался в рынке, все же дождались теста целевого уровня в районе 1.3897. Во второй половине дня я рекомендовал открыть короткие позиции после пробоя 1.3897 и обратного теста этого уровня. Однако на графике видно, что пробой произошел, а вот удобной точки входа сформировано не было. Быстрое падение фунта в район поддержки 1.3855 образовало сигнал на покупку фунта сразу на отскок. В результате коррекция вверх в конце дня составила порядка 30 пунктов.В данный момент рынок остается под контролем продавцов британского фунта и быкам нужно очень постараться, чтобы не допустить его выхода за пределы широкого бокового канала, так как это приведет к новому среднесрочному медвежьему рынку. Первоначальной задачей покупателей является защита поддержки 1.3812, в район которой продавцы сегодня быстро свалили пару после утреннего азиатского гэпа. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление восходящей тенденции, а ближайшей целью выступит сопротивление 1.3859, пробой выше которого также будет основной задаче быков. Лишь прорыв и закрепление выше 1.3859 с тестом этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку фунта уже с целью выхода к максимуму 1.3905, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При сценарии отсутствия активности в районе поддержки 1.3812, лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.3745 откуда можно покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей медведей является прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3812, которую они протестировали в ходе пятничных торгов. Лишь обновление этого уровня снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда пары с выходом на минимум 1.3745. Обновление уровня 1.3745 приведет к выходу пары из широкого бокового канала, в котором она находилась с февраля этого месяца. Более дальней целью остается поддержка 1.3680, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в первой половине дня - задачей медведей будет защита сопротивления 1.3859, откуда сегодня образовался азиатский гэп. Лишь формирование там ложного пробоя сформирует новую точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение нисходящей коррекции пары. В случае отсутствия активности медведей в районе сопротивления 1.3859 лучше всего не торопиться с продажами: открывать короткие позиции можно сразу на отскок от максимума 1.3905 в расчете на нисходящую коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.3953.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. На этот раз довольно сильным стало закрытие длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам. Начало сворачивания карантинных мер в марте этого года будет и дальше оказывать основную поддержку фунту, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса. Длинные некоммерческие позиции сократились с 65 138 до уровня 61 271. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 29 056 до уровня 27 360, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 33 911 против 36 082 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3821 против 1.3928. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей тенденции фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.3805 усилит давление на пару. В случае роста фунта в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3940.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи нацелены

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем сделку. Еще в первой половине дня в отсутствии важной фундаментальной статистики быки предприняли попытку роста выше сопротивления 1.1939, до теста которого не хватило ровно 1 пункта. Открывать короткие позиции я был готов лишь при формировании там ложного пробоя. Поэтому я был вынужден пропустить все движение вниз, которое затем наблюдалось в район поддержки 1.1884. А вот от поддержки 1.1884 можно было поискать вход в длинные позиции. Ложный пробой на этом уровне, который произошёл в ходе американской сессии привел к формированию сигнала на покупку. Обратный тест уровня 1.1884 образовал отличную точку входа, что привело к восходящей коррекции пары на 25 пунктов. Сегодня нет важной фундаментальной статистики, однако во второй половине дня с речью выступит председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл. Вряд ли его заявления как-то повлияют на рынок, который судя по медвежьему гэпу вновь направляется в район 18-ой фигуры. Задача покупателей на первую половину дня является защита важного уровня поддержки 1.1877, который совпадает с минимумом прошлой пятницу. Он же является и нижней границей текущего бокового канала. Лишь формирования там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро в район сопротивления 1.1933, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше 1.1933 (середина бокового канала) откроет прямую дорогу в район максимума 1.1987, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия быков в районе поддержки 1.1877, а скорей всего медвежий тренд сохранится, рекомендую отложить длинные позиции на отскок сразу то более крупного минимума 1.1835 в расчете на восходящую коррекцию в 20–25 пунктов внутри дня. Тест этого уровня полностью перечеркнет все планы быков на скорый рост евро.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно думать над тем, как пробиваться ниже поддержки 1.1877. Прорыв и закрепление ниже этого уровня быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1835, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующий более крупной целью выступит минимум 1.1793, до которого вполне возможно пара дотянется уже к середине недели. Все будет зависеть от сегодняшних заявлений главы Федеральной резервной системы и доходности американских облигаций, которая в конце прошлой недели выросли к новым годовым максимумам. В случае роста EUR/USD в первой половине дня лучше всего дождаться формирования ложного пробоя на уровне 1.1933, и лишь затем открывать короткие позиции. Там же проходят и средние скользящие. Если медведи не проявят особой активности около сопротивления 1.1933, а быки добьются пробоя и роста выше этой области – лучше всего открывать короткие позиции сразу на отскок от следующего крупного сопротивления 1.1987 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный максимум отчетливо просматривается в области 1.2047.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинные позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на продолжение смещения рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее заседание Европейского центрального банка не внесло изменений в рынок, так как принятые решения небыли критичными и никак не отразились на настроениях инвесторов. Лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом. Медленная программа вакцинации населения отодвигает отмену карантинных мер на более поздний срок. Лишь при снятии ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 207 588 с уровня 222 655, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 96 667 до уровня 105 624. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась четвертую неделю подряд до уровня 101 964 с уровня 125 988. Недельная цена закрытия составила 1.1812 против 1.2048 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение снижения евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.1877 приведет к более крупному движение евро вниз. Прорыв верхней границы в области 1.1933 усилит рост евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 22-го марта

Покупка акций компании Gilead Sciences (#GILD). Биофармацевтическая компания.На графике недельного масштаба после двух подряд разворотов от нулевой линии осциллятора Марлин (эти моменты отмечены стрелками) цена вышла над индикаторную линию баланса, сместив этим настроение тенденции к росту. Уверенный рост цены видится в район серой области, от которой происходили сильные развороты в декабре 2019 года, в январе 2021 года, сильный прорыв вниз в августе 2020 года.На дневном графике цена дважды отталкивалась от уровня коррекции 38,2% (фактически 61,8%) и слегка притормозилась в текущем росте на линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин уже в зоне роста, поэтому после преодоления ценой сопротивления линии Крузенштерна возможен резкий рост цены. Цели роста определяем по уровням реакции Фибоначчи: 69.30, 70.60.Продажа акций компании American International Group (#AIG). Страховая компания.На графике недельного масштаба цена разворачивается от верхней границы ценового канал при подтверждающей дивергенции с осциллятором Марлин. Цена может продвинуться в район схождения вложенных линий двух нисходящих ценовых каналов – сиреневого и лазоревого цветов, чуть выше целевого уровня 41.20 – минимума февраля.На дневном графике также сформирована дивергенция, осциллятор Марлин атакует границу с территорией понижающейся тенденции. На этом графике уточняем цели: 44.95 – минимум 4 марта, 42.70 – собственно район схождения двух трендовых линий, и 42.20 – поддержка нескольких дней середины февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 марта 2021 года

EUR/USDСегодня утром, с открытия рынков, евро открылся с «медвежьим» разрывом в в 22 пункта и приостановился в районе минимума пятничного дня. Полагаем, сегодняшний день пройдёт в закрытии образовавшего окна, консолидации цены перед дальнейшим продвижением вниз, к целям 1.1800, 1.1745, к минимумам 23 и 11 ноября прошлого года, так как по всем показателям индикаторов тенденция понижающаяся. Сдерживающим фактором укрепления доллара сегодня могут быть и данные по продажам на вторичном рынке жилья в США за февраль, прогноз по которым составляет -3,0% против январского роста на 0,6%.На графике четырёхчасового масштаба цена может задержаться на достигнутой линии Крузенштерна. Ожидаемый рост цены, закрывающий гэп, не ждём выше минимума 12 марта, уровня 1.1910. Осциллятор Марлин в зоне отрицательных значений, но даже если цена и выйдет над уровень 1.1910, он сохранит свою позицию в нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 марта 2021 года

GBP/USDВ прошедшую пятницу фунт потерял более 50-ти пунктов, а сегодня утром цена открылась даже ниже индикаторной линии Крузенштерна, что является признаком дальнейшего продвижения цены вниз в среднесрочной перспективе. Но с открытия цена образовала понижающийся разрыв, который всё же необходимо закрыть побыстрее, чтобы позднее к нему не возвращаться. Цели 1.3625, 1.3400 открыты.На четырёхчасовом масштабе цена также ниже линии Крузенштерна и осциллятор Марлин в нисходящей позиции – краткосрочная тенденция вниз. И чтобы её не нарушить закрытие гэпа должно произойти как можно быстрее. Ждём завершение этого технического процесса (в районе 1.3880) и дальнейшее ослабление британского фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 марта 2021 года

AUD/USDСегодняшний день австралийский доллар открыл с понижающимся гэпом, что является дополнительным сигналом сформированной по индикаторам нисходящей тенденции: цена ниже обеих индикаторных линий, осциллятор Марлин с силой внедряется на территорию «медведей». Но в интересах рынка (для развития нисходящего импульса) гэп желательно закрыть сегодня. Ждём закрытия образовавшегося окна и дальнейшее снижение цены к первому целевому уровню 0.7615.На четырёхчасовом графике первый импульс падения был остановлен на индикаторной линии Крузенштерна. Закрепление под ней, ниже 0.7706, продолжит развитие нисходящей волны к цели 0.7615. Но прежде вероятно закрытие образовавшегося гэпа с ростом цены к 0.7750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 марта 2021 года

USD/JPYМинувшую пятницу пара USD/JPY провела в нейтральном состоянии, закрыв день почти на уровне открытия, сегодня утром рынок открылся с понижающимся гэпом в 22 пункта, закрытый в последующие полчаса торгов. Создались условия для дальнейшего продвижения цены вверх, к вложенной линии растущего ценового канала старшего таймфрейма (110.37), но осциллятор Марлин по крутой траектории спускается вниз, что с большей долей вероятности продлит консолидацию цены последних пяти сессий. Разворот индикатора и прорыв цены вверх вероятен завтра во вторник.На графике четырёхчасового масштаба цена, с закрытием гэпа, вернулась в выделенный серым прямоугольником консолидационный диапазон последней недели. Осциллятор марлин из собственного диапазона не выходил. С набором доллара силы, с выходом цены над линию Крузенштерна в районе 109.35, вероятно ускоренное продвижение цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 22 марта? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD.Пара GBP/USD пятый торговый день недели провела все в том же боковом канале, о котором мы уже говорили в предыдущих статьях. Большая часть торгов проходит сейчас между уровнями 1,3800 и 1,4000. А вот уровень 1,3862, на который мы ранее также обращали внимание, в данное время уже не выглядит сильным: в течение пятницы цена преодолела его, как минимум, три раза. Также в пятницу была сформирована нисходящая линия тренда, но сразу следует отметить, что эта линия тренда – достаточно слабая, так как сформировалась она внутри бокового канала. Таким образом, она играет определенную роль в курсообразовании, но не слишком сильную. Однако эту линию все же можно использовать, как генератор сигналов. Например, в случае отскока цены от нее или разворота индикатора MACD вниз около этой линии, можно будет рассматривать варианты открытия коротких позиций. Или же в случае преодоления этой линии можно будет ожидать продолжения движения вверх к уровню 1,4000. 5M график пары GBP/USD.На 5-минутном таймфрейме в течение пятницы было сформировано 4 сигнала, которые заслуживали внимания начинающих трейдеров. В течение ночи пара фунт/доллар двигалась более, чем спокойно, а вот с открытием европейской торговой сессии начались движения. В самом начале европейской сессии индикатор MACD развернулся наверх, сформировав первый сигнал на покупку. На тот момент уровня 1,3956 еще не было, поэтому рекомендовалось торговать с целью уровень 1,3999. До этой цели быкам достать не удалось, поэтому сделка, скорее всего, закрылась по Stop Loss, который следовало выставить в безубыток, когда цена прошла вверх 15-20 пунктов. Далее индикатор MACD сформировал уже сигнал на продажу, согласно которому также следовало открывать позиции – короткие. Целью выступал опять-таки ближайший уровень 1,3862 и он был отработан в течение дня – в самом начале американской торговой сессии. Таким образом, трейдеры могли получить около 60-70 пунктов прибыли по этому сигналу. Однако и это еще не все. Уровень 1,3862 был преодолен, поэтому новички могли оставаться в продажах или открывать новые с целью уже 1,3778, который, правда, не был отработан. Да и цена к тому времени прошла вниз уже около 80 пунктов, таким образом, этот сигнал на продажу можно было пропустить. Также в течение отработки этого сигнала на продажу индикатор MACD ненадолго разворачивался наверх, однако в тому времени уже и нисходящая линия тренда на 30-минутном таймфрейме была сформирована и Stop Loss в безубыток был установлен, поэтому реагировать на этот разворот MACD не было особого смысла: в случае чего сделка закрылась бы в безубытке. Последний сигнал на покупку послужил также сигналом к закрытию шортов для тех, кто еще не сделал этого ранее. Покупать пару уже не имело смысла, так как торговый день и торговая неделя заканчивались, а нисходящая линия тренда позволяла уже торговать только на понижение. Как торговать в понедельник:В понедельник мы рекомендуем торговать согласно сформировавшейся на 30-минутном таймфрейме нисходящей тенденции. То есть рассматривая сигналы на продажу и игнорируя сигналы на покупку. Отскок цены от линии тренда или разворот индикатора MACD около нулевого уровня или чуть выше позволит начинающим трейдерам вновь открывать короткие позиции. Как и ранее Take Profit можно выставлять на расстоянии 40-50 пунктов, а Stop Loss в безубыток после прохождения в нужном направлении 15-20 пунктов. Закрепление цены выше линии тренда, наоборот, позволит открывать длинные позиции с теми же условиями. На 5-минутном таймфрейме также можно открывать короткие позиции по сигналам на продажу от индикатора MACD. Желательно, чтобы при этом индикатор находился выше нулевой отметки. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 22 марта? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в пятницу, 19 марта, двигалась и вверх, и вниз, а потом снова вверх. В течение дня наблюдалось разнонаправленное движение, хотя макроэкономический фон был совершенно пустой. Однако достаточно важных событий в течение прошлой недели было большое количество, поэтому рынки не могли определиться в конце недели с направлением движения. Линия тренда на 30-минутном таймфрейме сформировалась лишь в середине рабочего дня. Таким образом, лишь к концу пятницы можно было констатировать приближение цены к этой линии. Поэтому в понедельник начинающие трейдеры могут ожидать отскок от этой линии или разворот индикатора MACD вниз, что будет означать формирование сигнала на продажу. Также, если линия тренда будет преодолена, а индикатор MACD пересечет нулевой уровень, это будет означать формирование сигнала на покупку. Напоминаем начинающим трейдерам, что пара, по большому счету, остается внутри бокового канала. Торги продолжают проходить между уровнями 1,1836 и 1,1990. Нисходящая линия тренда, конечно, имеет определенный вес, но является очень краткосрочной, да еще и внутри бокового канала. 5M график пары EUR/USD.Взглянем на 5-минутный таймфрейм. На нем отлично видно, что в течение пятницы индикатор MACD сформировал сразу пять сигналов, которые заслуживали внимания новичков. Для удобства трейдеров на иллюстрации вертикальными линиями обозначены временные точки, когда началась та или иная сессия. Напомним, что наиболее сильные движения происходят на европейской и американской сессиях, а ночью – чаще всего наблюдается флэт. Таким образом, торговать пару на 5-минутном таймфрейме, конечно, лучше днем. Сразу же на открытии европейской сессии индикатор MACD развернулся наверх и прошел около 15 пунктов. В качестве цели мог быть использован уровень 1,1937, от которого цена отскакивала уже днем ранее. Так как от этого уровня произошел отскок, то следовало тут же продавать пару евро/доллар с целью уровень 1,1912. Этот уровень достаточно сильный, так как взят со старших таймфреймов. Около него можно было фиксировать прибыль, что принесло еще порядка 15 пунктов. Так как сразу же произошло и преодоление этого уровня, то короткие позиции можно было оставлять открытыми, но в этом случае ближайшей целью выступал уровень 1,1836, который не был отработан в итоге. Поэтому выходить из продаж можно было по развороту индикатора MACD вверх или же по Stop Loss, который мы рекомендуем размещать в безубытке при прохождении в верном направлении хотя бы 15 пунктов. MACD развернулся вверх первым, и даже в этом случае можно было заработать 4-5 пунктов. Открывать длинные позиции по этому сигналу не следовало, так как на этот момент на 30-минутном графике уже сформировалась нисходящая линия тренда. Поэтому с того момента мы рассматриваем только сигналы на продажу. Такой сигнал был сформирован сразу на открытии американской торговой сессии и мог принести еще около 10 пунктов прибыли трейдерам. На покупку сделки мы уже не открываем, поэтому пятый сигнал – мимо. Как торговать в понедельник: В понедельник мы рекомендуем торговать, опираясь на нисходящую линию тренда на 30-минутном таймфрейме. Отскок от нее или разворот индикатора MACD ниже нее = формирование сигнала на продажу. Цели – 1,1874 и 1,1836. При отработке любой можно фиксировать прибыль. Stop Loss выставляем в ноль, если цена пройдет вниз около 15 пунктов. Сигналы на покупку до закрепления цены на 30-минутном таймфрейме не рассматриваем. В случае закрепления цены выше линии тренда, торгуем на повышение с целями 1,1937 и 1,1990. Стратегия Take Profit и Stop Loss та же, что и для коротких позиций. Макроэкономический фон завтра будет очень слабым, так как в календаре новостей не содержится никакой важной информации.Что на графиках:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Акции Tesla вновь снижаются: Китай заподозрил электрокары Tesla в шпионаже!

2021 год для компании Tesla - достаточно сумбурный год. Если в самом начале года стоимость акций росла и выросла в итоге до 883$ за штуку, до потом последовало падение и сейчас они котируются по 654$ за штуку. Дело в том, что в последние недели на акции Tesla обрушилось много негативной информации. Началось все с того, что Илон Маск решил инвестировать 1,5 миллиарда долларов через Tesla, чем тут же вызвал огромное количество критики в свой адрес. Затем начались проблемы с целой серией электрокаров, уже проданных своим владельцам, которые пришлось отзывать для починки. Далее Volkswagen заявил о намерении потеснить Tesla с первого места по продажам электрокаров. И вот теперь в Китае заподозрили автомобили Tesla в шпионаже. Дело в том, что электрокары Tesla напичканы камерами, которые, по идее, должны использоваться для облегчения вождения автомобиля. Однако, это все равно означает, что они снимают все, что находится вокруг них. Соответственно, если автомобиль Tesla оказывается на каком-нибудь секретном объекте, то он продолжает снимать все вокруг себя. Конечно, речь идет не только о секретных объектах, куда не так-то просто попасть. Но даже если говорить просто о заводе конкурента, это уже может не понравится собственно конкуренту. Однако, по информации некоторых СМИ, именно китайские военные заподозрили автомобили Tesla, что они не только дают возможность водителю видеть свою окружающую обстановку через монитор, но еще и передают отснятую информацию(или определенные данные) в США. Однако, в то же время многие эксперты тут же отметили странную особенность: претензии китайской стороны практически зеркальны претензиям правительства США к китайской компании Huawei. Таким образом, возможно, что это просто ответные, зеркальные меры, а компания Tesla – это наиболее удобный инструмент для реализации скрытых санкций. На фоне этих сообщений акции Tesla просели еще на 4,4% и в целом начали новый виток нисходящего движения. Глава компании Илон Маск же прокомментировал претензии и подозрения Китая, заявив, что, если Tesla использует авто для шпионажа, то он в тот же день закроет компанию. Что касается технической картины, то акции Apple в последнюю неделю возобновили падение. Напомним, что многие эксперты уже давно предрекают фондовому рынку «черный понедельник», считая, что акции многих компаний переоценены, как и многие фондовые индексы. Котировки акций Apple продолжают находиться ниже облака Ишимоку, поэтому пока еще рано говорить о смене тенденции на восходящую. На торгах в пятницу котировки опускались до 624$ за штуку и отработали линию Киджун-сен, которую преодолеть медведям не удалось. Если будет отскок(а пока все выглядит именно так), то восходящее движение может возобновиться. Но фундаментальный фон последних недель может и дальше оказывать давление на акции компании. В случае нового витка восходящего движения, цена может вырасти к первой цели – линии Сенкоу Спан Б(709$). Мы рекомендуем покупать акции Tesla с целью 709$ и уровнем Stop Loss ниже 628$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: долгосрочная перспектива – вверх, краткосрочная – вниз.

Перспективы перед биткоином и другими криптовалютами, действительно, открываются потрясающие. Следует помнить, что самая первая криптовалюта в мире все еще очень молода – ей всего 13 лет. На становление многих компаний или активов уходило гораздо больше времени. Поэтому, если брать долгосрочную перспективу, то мы бы отдали предпочтение дальнейшему подорожанию BTC. К сожалению, как мы уже выяснили в предыдущей статье, с каждым годом растет вероятность того, что центральные банки и правительства найдут способ контролировать криптовалютные потоки и идентифицировать владельцев «битка». Это тут же депопуляризирует все криптовалюты, так как основная их привлекательность как раз в неподконтрольности государствам. В краткосрочной же перспективе биткоину уже давно пора вниз. Если посмотреть на весь тренд «битка» за последние 13 лет, то можно выделить две последних волны роста. После первой, к 20 000$ за монету, биткоин упал на 90% и более 2 лет консолидировался. Сложно поверить, что такой молодой актив уже через 13 лет своего существования выйдет на свои максимумы стоимости, которые будут сохраняться в течение долгих лет. Скорее всего, биткоин продолжает находиться в процессе становления. И если не будет задавлен правительствами и центральными банками, то таких волн будет еще несколько. Следует понимать, что к биткоину все еще скептически относится большая часть мира. Когда к нему отношение будет такое же в мире, как к акциям или обычным валютам, тогда можно будет говорить о стабилизации цены в долгосрочном плане и снижении волатильности. Но перед тем, как начнется новая волна роста биткоина, ему, конечно же, нужно серьезно откатиться вниз. Может быть, на этот раз откат будет и не на 90%, но процентов 50 стоимости «цифровое золото» вполне способно потерять. В долгосрочной перспективе поддерживает рост «битка» и глава хедж-фонда «SkyBridge Capital» Энтони Скарамуччи. Функционер считает, что биткоин вполне может повторить путь акций ритейлера Amazon. По его мнению, волатильность биткоина будет падать по мере принятия его массами. Глава фонда отмечает, что за последние 12 лет акции Amazon выросли в 64 раза и торгуются теперь гораздо более стабильно, чем 10 или 20 лет назад. Таким образом, перед биткоином по-прежнему имеются чрезвычайно привлекательные перспективы, но следует понимать, что акции Amazon – это акции реально существующей компании, которая занимается деятельностью, имеет различного рода активы, которые также стоят огромных денег, а также приносит прибыль своим акционерам и владельцам. Биткоин, если не брать его инвестиционные свойства, не приносит никакой прибыли, фактически ничего не стоит, может в любой момент потерять до 90% стоимости, определяется лишь верой в него людей. И подорожал за последние восемь лет на 58 000%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Finita la comedia: центральные банки готовятся всерьез взяться за рынок криптовалют.

Пока криптовалюта номер один в мире продолжает расти, многие центральные банки мира, а также правительства многих государств, продолжает расценивать криптовалютный рынок, как «палку в колесе». Мы уже неоднократно говорили о том, что ни одному правительству мира не выгодно, чтобы существовала вот такая вот децентрализованная система платежей, которая ему не подконтрольна. Таким образом, можно не сомневаться, что рано или поздно центральные банки мира будут предпринимать попытки взять под свой контроль криптовалюты. Каким образом, это будет сделано, пока сложно сказать. Мы видим, что уже очень многие ЦБ заявили о желании создавать государственные цифровые валюты, в намерении просто выдавить криптовалюты с рынка, понизить их популярность среди трейдеров и инвесторов. Однако, каков будет спрос на эти государственные цифровые валюты, пока неизвестно. Ведь главный смысл криптовалют как раз в том, что они неподконтрольны правительствам и анонимные. Второй главный смысл криптовалют – они являются превосходным средством инвестирования. Ни первым, ни вторым достоинством государственные «цифры» обладать, конечно же, не будут. Это будут просто средства платежа, наравне с обыкновенными фиатными деньгами. Таким образом, по нашему скромному мнению, эта затея центральных банков обречена на провал. Второе, что могут сделать ЦБ – это просто запретить криптовалюты на свое территории. Однако, по большому счету, такое решение ни к чему хорошему также не приведет. Во-первых, биткоин – это кусок кода. Ему не требуется физическое место хранения. Владелец биткоинов может жить в Индии, где они запрещены, при этом владеть кошельком, который будет расположен на американских серверах. Таким образом, запрет «интернет-валюты» - это примерно тоже самое как запретить доступ к некоторым сайтам, учитывая, что в каждом браузере имеется встроенный VPN. В-третьих, правительства могут попытаться с помощью еще не созданного программного обеспечения отслеживать все биткоин-транзакции для выявления их владельцев. Как это возможно и возможно ли, пока неизвестно. Однако, одно ясно точно – государства не оставят криптовалютный сегмент в покое. И чем сильнее будет сжиматься петля вокруг шеи биткоина, тем больше шансов на то, что он совершит новое «крутое пике».Например, эксперты Deutsche Bank считают, что биткоин игнорировать уже нельзя, а криптовалюта продолжит расти, пока привлекает новых крупных инвесторов. По мнению аналитиков банка, криптовалюта сохраняет высочайшую волатильность, несмотря на превышение капитализации в один триллион долларов. За 2020 год общий оборот биткоина составил 28 миллионов монет, что приравнивается к 150% монет. Для примера, акции Apple за 2020 год показали лишь чуть больший оборот. Таким образом, аналитики банка уверены, что даже несколько крупных сделок по биткоину способны оказать сильнейшее влияние на его курс. Также в Deutsche Bank подсчитали, что около 70% операций по биткоину – инвестиционные и лишь 30% - платежные. В то же время эксперты немецкого банка считают, что текущая цена на биткион – абсолютно несправедливая и для того, чтобы стоить именно столько, биткоину нужно стать чуть ли не самым предпочитаемым средством международных расчетов. Также в банке отметили, что стоимость криптовалюты в данное время подкрепляется исключительно верой людей в него. Эксперты уверены, что центральные банки и правительства заинтересовано в регулировании этой сферы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Махинации криптовалютной биржи Coinbase. Трудности биткоина около уровня 60 000$.

Как уже не один раз говорилось, биткоин очень часто используется различными криминальными субъектами, а также в незаконных операциях. Ни для кого не секрет, что биткоин, как и другие криптовалюты, является отличным средством для отмывания денег, а также для финансирования терроризма и другого криминала. Однако, как выясняется, это также и обширная сфера для финансовых махинаций. При чем речь идет не о единичных хакерах или банальном взломе и воровстве. Речь идет и о действиях некоторых бирж, которые предоставляют неверные данные о торгах, об объемах торгов, а также манипулируют курсом того или иного инструмента. Американская Комиссия по срочной биржевой торговле доказала вину криптовалютной биржи Coinbase и обязала ее выплатить 6,5 миллионов долларов штрафа за умышленную фальсификацию данных о торгах. В сообщении комиссии говорится, что биржа Coinbase умышленно предоставляла ложные данные, которые вводили в заблуждение клиентов биржи. Сотрудники биржи Coinbase использовали соответствующее программное обеспечение, чтобы генерировать «пустые» ордера, что приводило к повышению объемов торгов, тем самым вводя в заблуждение пользователей. Также биржа была обвинена в отмывании денег, так как удалось доказать, что ее бывший сотрудник в течение двух месяцев в 2016 году систематически размещал ордера на покупку и продажу пары LTC/BTC. В Комиссии заявили, что эти действия также создавали ложное представление о ликвидности и популярности к Litecoin. Более того, приблизительно 99% операций в отдельно взятые дни были сгенерированы как раз сотрудником биржи. Таким образом, не только отдельные лица могут использовать криптовалютный бум для махинаций. Как выясняется, биржи и компании, связанные с этим бизнесом, также могут вести нечестную игру. Что касается курса биткоина, то в последнее время видно, как криптовалюте сложно дорожать. Здесь главное понимать, что криптовалюта движется не также, как и валютная пара(любая). То есть сложный рост доллара в паре с евро в первые 2,5 месяца 2021 года – это не тоже самое, что сложный рост биткоина в последние недели. Просто на иллюстрации отлично заметно, как «бычий» импульс ослабевает. Таким образом, несмотря на то, что многие эксперты заверяют о повышающемся интересе институциональных инвесторов, биткоин пока не расположен к росту к 70 000$ за монету. Возможно, причины кроются в негативном фундаментальном фоне. За последние недели было предостаточно новостей, которые могли охладить интерес трейдеров и инвесторов к «битку». В то же время не стоит забывать, что определенная часть накопленных за последний год средств американцев, а также определенная часть денег из «плана спасения экономики» Джо Байдена может быть направлена как раз на покупку криптовалюты, о чем говорят соответствующие социальные опросы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. Британская валюта продолжает поражать неспособностью скорректироваться против сильного тренда.

Британский фунт стерлингов продолжает поражать своим нежеланием корректироваться. В целом он также продолжает поражать. Например, если европейская валюта в последние 2 недели показывает определенные признаки флэта, то есть находится в боковом канале, но при этом имеет возможности возобновления трендового движения(в краткосрочном плане), то фунт стерлингов в последние недели ушел в куда более четко выраженный флэт. Даже на 24-часовом таймфрейме он отлично виден. И все это опять-таки на фоне необходимости скорректироваться после, как минимум, пятимесячного роста. Но рынки продолжают упорно удерживать открытыми лонги по фунту, не давая тому начать падение. Про британские проблемы(экономические и геополитические) мы говорили уже миллион раз. Трейдеры все равно на них не реагируют. Исходя из этого, мы продолжаем считать, что фунт остается чрезвычайно перекупленным и может рухнуть вниз в любой момент. Это было бы весьма логично. Однако, «спекулятивный» фактор и фактор новых триллионных вливаний в американскую экономику могут опять спасти фунт стерлингов от падения. Таким образом, даже с учетом целого списка факторов в пользу падения пары фунт/доллар, восходящий тренд вполне может возобновиться в 2021 году.Что касается макроэкономической статистики, то она остается в Великобритании «средней». В Штатах четко видно восстановление и улучшение макроэкономических показателей. В Британии ничего такого не наблюдается. Глава Банка Англии Эндрю Бейли на прошлой неделе заявил, что по итогам первого квартала 2021 года британский ВВП сократится. Поэтому вряд ли имеет смысл сейчас вообще сравнивать американскую экономику, которая растет высокими темпами и британскую, которая буксует. На прошлой неделе, кстати, состоялось и заседание Банка Англии, в ходе которого регулятор не подал никаких сигналов об изменении монетарной политики. Таким образом, к новой торговой неделе пара фунт/доллар подходит в подвешенном состоянии, а рынки не знают, что им сейчас делать. На будущей неделе в понедельник никакой важной макроэкономической статистики опубликовано не будет. Данные начнут поступать во вторник. В Великобритании в этот день будет опубликован уровень безработицы за январь, который, согласно прогнозам экспертов, останется без изменений на уровне 5,1%. Однако, пускай не вводят в заблуждение эти цифры участников рынка. В Штатах уровень безработицы сейчас выше, но при этом именно на Туманном Альбионе ждут всплеска безработицы в 2021 году. Дело в том, что сейчас бизнес в Британии поддерживается государственными программами. Как только поддержка закончится(а планируется ее завершение осенью 2021 года) неминуемо начнется сокращение штата во многих компаниях, так как пандемия и Brexit не смогут не оставить следа на экономике. Также в этот день будут опубликованы данные по количеству новых заявок на пособия по безработице и изменению среднего заработка. В среду в Британии также выйдет достаточно важный отчет – по инфляции. Напомним, что Банк Англии также стремится к 2% инфляции, но пока что может рассчитывать лишь на ускорение до 0,8% в годовом выражении. Базовая инфляция(без учета продуктов питания и энергоносителей) может составить 1,4% г/г, что все равно ниже целевого значения. Также в этот день будут опубликованы индексы деловой активности для сфер услуг и производства. При чем не только в Великобритании, но и в Евросоюзе и Штатах. Согласно прогнозам экспертов, в Британии все три индекса(включая композитный) составят больше 50,0, хотя в прошлом месяце 2 из 3 индексов находились ниже этой отметки. Таким образом, можно будет констатировать, что британская экономика все же потихоньку оживает весной 2021 года. В Евросоюзе же индекс деловой активности для сферы услуг может оказаться опять ниже уровня 50,0, показав отсутствие восстановления. Не удивительно, учитывая, что многие страны ЕС находятся на грани введения третьего «локдауна». В Штатах с деловой активностью во всех сферах по понятным причинам все отлично, зато в этот день будет опубликован еще и отчет по заказам на товары длительного использования, темпы роста которых могут значительно снизиться по сравнению с предыдущим периодом. Однако, главное, чтобы был рост. В четверг в Штатах будет опубликована очередная оценка ВВП за четвертый квартал 2020 года, которая уже вряд ли кого-то удивит, а в пятницу – второстепенные показатели изменения личных доходов и расходов американцев, а также индекс расходов на личное потребление. Эти отчеты могут вызвать реакцию, только если фактические значения будут сильно отличаться от прогнозных. В Британии в этот день станут известны розничные продажи за февраль, которые могут начать восстанавливаться после абсолютно провального января.В целом по макроэкономической статистике мы можем сказать следующее: не стоит ожидать, что каждый отчет будет отработан рынками. Как мы уже говорили, сейчас факторов очень много, а статистика все еще отрабатывается выборочно. Таким образом, не удивляйтесь, если большинство отчетов будет проигнорировано рынками. Мы считаем, что сейчас по-прежнему нужно уделять большее внимание техническому анализу, который наиболее оперативно реагирует на изменения и показывает текущую картину положения вещей. На долгосрочную перспективу по фунту мы бы не стали строить прогнозы, так как пара по-прежнему даже скорректироваться нормально не может. А значит рыночные законы пока не выполняются и пару может швырнуть в любую сторону. Рекомендации для пары GBP/USD:Пара фунт/доллар на 4 часовом таймфрейме так и не смогла преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку, но и ниже уровня 1,3800 уйти не смогла. Таким образом, сейчас имеется боковой канал, ограниченный 1,3800 и 1,4000. Следовательно, на младших таймфреймах можно торговать исходя из этого канала. На старших таймфреймах нужно продолжать ждать завершения флэта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Евровалюта может продолжить техническую коррекцию в глобальном плане. Заседания ФРС и ЕЦБ ничего

Еще неделю назад мы говорили, что сейчас на валютном рынке царит полнейший сумбур. И за прошедшую неделю он только усугубился. Факторов, которые гипотетически могут влиять на настроение трейдеров и движение пары евро/доллар, огромное множество. И, похоже, что рынки и сами не знают, что им сейчас делать. Следует сразу сказать, что в долгосрочном плане все хорошо: пара продолжает корректироваться то ли против последнего двухмесячного витка роста, то ли против всего восходящего тренда, который начался еще год назад. Но вот при переходе на младшие таймфреймы становится ясно, что тренд сейчас отсутствует. С фундаментальным фоном сейчас все еще гораздо сложнее. Начиная от доходности американских трежерис, заканчивая новым пакетом экономической помощи от Джо Байдена, любой фактор может оказывать влияние на движение пары. И в то же время, учитывая флэт, все эти факторы могут быть, что называется, мимо кассы. Мы постараемся разобрать все эти факторы в этой статье и сделать вывод.Начнем с темы, которая начала мучить трейдеров и инвесторов относительно недавно. Рост доходности американских трежерис. В последнее время все больше и больше экспертов начали делать вывод о том, что, дескать, американская валюта не редко укрепляется на росте доходности 10-летних государственных облигаций. С нашей точки зрения, этот фактор оказывает влияние на общее движение пары не более, чем в размере 10%. Хорошим примером стала прошлая неделя, когда трежерис продолжали расти и составили в пятницу уже 1,716% доходности, но при этом пара евро/доллар находится во флэте, то есть доллар не показал стабильный рост. Таким образом, локально, в рамках одного дня, трейдеры и могут реагировать на этот показатель, но вряд ли он является фундаментальным фоном.Далее, заседания ЕЦБ и ФРС. С заседанием Европейского ЦБ все просто, ибо он вообще никакой информации рынкам не предоставил. Последние комментарии Кристин Лагард касались негативных прогнозов по ВВП на первый квартал 2021 года. Что касается ФРС, на решения которого ориентируются многие другие центральные банки мира, то он также занял исключительно выжидательную позицию. Проще говоря, Джером Пауэлл никак не прокомментировал рост доходности трежерис, не собирается ужесточать монетарную политику в ближайшие три года, не собирается(по крайней мере, в ближайшее время) сворачивать программу количественного смягчения(120 миллиардов долларов в месяц). Единственное, что можно отметить по итогам последнего заседания ФРС – были повышены прогнозы по ВВП, по инфляции на 2021 год. С одной стороны, это, конечно же, позитивный фактор. С другой – это всего лишь прогнозы. Напомним, что тот же прогноз по инфляции уже давно в видении ФРС находится выше 2%, а вот сама инфляция находится ниже 2% уже пару лет. В общем, мы не увидели ничего сверх оптимистичного в заявлениях ФРС и ЕЦБ. Никаких изменений. «Коронавирус». Здесь можно отметить, что Евросоюз продолжает бить антирекорды по темпам вакцинации, сильно отставая от других, не менее развитых и продвинутых стран. Впрочем, следует отметить, что и фактор третьей «волны» - важен, но рынки не реагируют на него мощными распродажами европейской валюты. Паника, вызванная «коронавирусом» в марте прошлого года, привела сначала мощному росту доллара, а потом к не менее мощному падению. Но тогда никто не знал, чем обернется эпидемия и чем она завершиться. Сейчас же более или менее про вирус все известно, а вакцинация худо-бедно, но продолжается во всем мире. Таким образом, этот фактор нам тоже кажется не слишком важным в данное время.Макроэкономическая статистика. Последние отчеты из-за океана порадовали инвесторов. Экономика восстанавливается высокими темпами, безработица сокращается, NonFarm Payrolls растут, инфляция тоже подает признаки ускорения. Таким образом, она сильно контрастирует со статистикой из Европы, где инфляция застряла около 1%, ВВП сократится и по итогам четвертого квартала 2020 года, и по итогам 1 квартала 2021 года, а безработица выше американской. Более того, Штаты жертвуют такими показателями, как государственный долг, ради того, чтобы как можно быстрее привести в чувство свою экономику. А вот в Евросоюзе не готовы вливать такие же огромные деньги в экономику, поэтому американская в любом случае будет восстанавливаться гораздо более быстро, чем европейская. И это жирный плюс в копилку американской валюты, так как это может означать переток капиталов в Америку.Однако есть и жирные минусы для доллара. Точнее, один жирный минус. Речь, конечно же, о «плане спасения экономики» Джо Байдена, а проще говоря, о двух триллионах долларов, которые начнут поступать в экономику уже в ближайшее время. Об этом факторе мы писали уже неоднократно и ничего нового здесь сказать нельзя. По экономическим законам, если денежная масса растет, а количество произведенных товаров и услуг нет – это провоцирует инфляцию. Если долларов становится больше, а евровалюты – нет, это провоцирует падение курса доллара. Таким образом, в долгосрочном плане мы продолжает ожидать возобновления восходящего тренда. К сожалению, этому фактору противоречат, например, отчеты COT, которые показывают, что в последние недели крупные игроки ослабляют свой «бычий» настрой. Но здесь палка о двух концах. Отчет COT по евро не учитывает увеличение денежной массы в США, поэтому крупные игроки могут снижать спрос на евро, но за счет роста денежной массы в Штатах курс пары может оставаться стабильным. Торговые рекомендации для пары EUR/USD:Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике отлично показывает флэт, в котором сейчас находятся котировки. Может быть, это не самый четкий флэт, но тем не менее последние недели пара провела без ярко выраженного трендового движения. Ключевым моментом по системе Ишимоку является отскок от верхней линии облака Ишимоку Сенкоу Спан Б, которая является мощным сопротивлением. Таким образом, медведи могут попытаться продолжить техническую коррекцию против всего восходящего тренда, который, напомним, начался еще год назад. В этом случае должен быть преодолен предыдущий локальный минимум, который сейчас расположен около 1,1836. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 22 - 26 марта. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Фунт стерлингов застрял

GBP/USD 24H.Валютная пара GBP/USD скорректировалась с горем пополам на 450 пунктов, но посмотрите на иллюстрацию выше! 450 пунктов – это только звучит солидно, на практике это мизерная коррекция в долгосрочном плане. На иллюстрацию уже даже не помещается полностью последний пяти-месячный виток восходящего тренда, который суммарно привел к росту пары на 1600 пунктов. А последние две недели цена плотно застряла между уровнями 1,3800 и 1,4000 и не желает выходить из этого бокового канала. И это все, напомним, при абсолютно провальном фундаментальном фоне из Великобритании, о котором мы писали уже много раз. Даже если отмести фундаментальный фон в сторону, после столь сильного движения вверх обязана быть соразмерная коррекция вниз. Отметем в сторону и технические факторы. Фунт стерлингов сильно перекуплен, так как за последний год подорожал на 28 центов(2800 пунктов)!!! Но все эти факторы совершенно не интересуют рынки, что позволяет нам по-прежнему делать вывод о влиянии на курсообразование лишь двух, далеко не самых очевидных факторов: накачки деньгами американской экономики и спекулятивного фактора. Да, в последние 5-6 месяцев фунт движется весьма «биткоинообразно». Таким образом, по сути, за минувшие две недели техническая картина не изменилась совершенно. Цена закрепилась ниже критической линии Киджун-сен, ну и что? Если медведи не могут продвинуться дальше вниз ни на йоту! Таким образом, для того, чтобы делать дальнейшие прогнозы, нужно дождаться выхода пары фунт/доллар из канала 1,38$ – 1,40$. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(9 - 15 марта) пара GBP/USD выросла на 75 пунктов. Однако этот рост весьма условный, так как, как мы уже говорили, последние две недели проходят в абсолютном флэте для фунта. Что касается настроения трейдеров, то в последние недели группа «Non-commercial» продолжала наращивать свою нетто-позицию, что свидетельствовало об усилении «бычьего» настроения. Лишь последние две недели, включая последний отчет COT, который вышел в эту пятницу, стали «медвежьими». Неделю назад было зафиксировано падение нетто-позиции на 6 тысяч контрактов, новый отчет COT показал ее снижение еще на 6,5 тысяч. Таким образом, можно было бы даже предположить завершение восходящего тренда, однако обратите внимание на движение первого индикатора в последние месяцы. Зеленая и красная линии, которые отображают изменения нетто-позиций групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», постоянно меняли направление движения и по большей части находились около уровня 0. Это говорит о том, что настроение крупных игроков постоянно менялось, а курс пары фунт/доллар, тем временем, двигался по «своим причинам». Таким образом, нынешний «сигнал» о возможном завершении восходящего тренда, с большой долей вероятности может быть ложным. Мы напоминаем, что фунт стерлингов испытывает огромные проблемы с тем, чтобы показать нисходящее движение. Рынки упорно не хотят от него избавляться, а глобальные фундаментальные факторы могут вызвать новый виток восходящего тренда уже в ближайшие недели. В течение текущей недели в Великобритании тоже было на что обратить внимание. Впрочем, это «что» - это заседание Банка Англии, которое на поверку оказалось весьма скучным и неинтересным. Ключевая ставка осталась без изменений, выступления Эндрю Бейли на этот раз не было, программа выкупа активов осталась в предыдущем объеме, регулятор не подал никаких сигналов о возможном изменении ключевых параметров монетарной политики в ближайшем будущем. Таким образом, после заседаний трех центральных банков можно сказать следующее: никто из них не готов на изменения в ближайшее время, все ждут ускорение инфляции, восстановление экономики и ориентируются на ФРС. Таким образом, по большому счету, трейдерам не на что было даже реагировать. Что касается макроэкономической статистики, то в Великобритании на текущей неделе ее не было. Такой показатель, как рост доходности казначейских облигаций в США, если и оказывает влияние на доллар, то точно не в паре с фунтом стерлингов. Таким образом, в целом «фундамент» на этой неделе для британской валюты оказался достаточно слабыми, а трейдеры не сумели вывести пару из бокового канала. Торговый план на неделю 22 - 26 марта:1) Пара фунт/доллар вернулась в область ниже критической линии на 24-часовом таймфрейме, но это не значит сейчас абсолютно ничего, так как цена находится внутри 200-пунктового бокового канала. На младших таймфреймах краткосрочные тенденции также отсутствуют. Торговлю можно вести на отскок или преодоление важных уровней, которыми мы регулярно делимся в наших ежедневных обзорах. 2) Продавцы сделали первый шаг навстречу нисходящему тренду и на этом их усилия закончились. На данный момент шансов на дальнейшее падение котировок чуть больше, однако как мы уже говорили, ключевую роль играет сейчас боковой канал 1,3800 – 1,4000. Если цена покинет его, то может сформироваться новая, хотя бы краткосрочная тенденция. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 22 - 26 марта. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Тотальный флэт, несмотря

EUR/USD 24H.Валютная пара EUR/USD откатилась от своих локальных минимумов, но далеко вверх уйти по итогам текущей недели не сумела. Она не сумела даже отработать критическую линию Киджун-сен. Поэтому, несмотря на наши ожидания нового витка глобального восходящего тренда в 2021 году(и, может быть, даже уже в ближайшие недели), пока что следует констатировать – нисходящая тенденция сохраняется на 24-часовом таймфрейме. А значит, какие бы ни были фундаментальные гипотезы и ожидания, пока что рекомендуется рассматривать короткие позиции. Или торговать, исходя из того, что тренд сейчас нисходящий. Понятно, что на младших таймфреймах могут формироваться более краткосрочные восходящие тенденции, которые тоже можно отрабатывать. Однако, вернемся к 24-часовому таймфрейму. Во-первых, следует констатировать, что цена уже несколько раз отработала уровень 61,8% по Фибоначчи, которая была построена по последнему двухмесячному витку роста пары. То есть формально нисходящая коррекция(для глобального тренда движение первых 2,5 месяцев 2021 года – это именно коррекция) может завершиться уже сейчас. Однако если рассматривать весь восходящий тренд, который суммарно длиться уже год, то цена на данный момент скорректировалась всего лишь на 23,6%. Таким образом, с технической точки зрения, движение вниз может продолжаться в ближайшие месяцы. Этому прогнозу противостоит лишь тот факт, что в Америке был одобрен новый пакет стимулирующих мер, поэтому в американскую экономику в ближайшее время хлынут дополнительные 2 триллиона долларов, что может значительно понизить курс доллара. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(9 - 15 марта) пара EUR/USD не выросла и не упала ни на один пункт. Несмотря на то, что движение вниз не слишком сильное, участники рынка продолжают активно избавляться от контрактов на покупку по европейской валюте. Посмотрите внимательно на иллюстрацию выше. Зеленая и красная линии первого индикатора максимально разошлись приблизительно в сентябре прошлого года. Тогда мы говорили, что восходящий тренд близится к своему завершению. Но вместо этого, благодаря триллионам долларов, влитых в американскую экономику, валюта США продолжала дешеветь. Правда, по сравнению с максимумами сентября, быкам не удалось увести пару далеко наверх. На данный момент 2,5-летний максимум расположен около уровня 1,2350. А зеленая и красная линии индикатора, которые отображают нетто-позиции некоммерческих и коммерческих групп трейдеров, все это время стремились к сужению. То есть, грубо говоря, еще в сентябре прошлого года мог начаться нисходящий тренд. Сейчас, зеленая и красная линии ускорили движение навстречу друг другу. За две недели, предшествующие последнему отчету COT, группа «Non-commercial» закрыла 22 тысячи контрактов Buy и открыла 22 тысячи контрактов Sell. Согласитесь, это весьма серьезные изменения для самой важной группы трейдеров. Последний же отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжили в течение отчетной недели избавляться от покупок евровалюты и закрыли еще 12 тысяч контрактов Buy. Таким образом, настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Все это в сумме дает отличные перспективы для нисходящего тренда, но будьте осторожны! Мы считаем, что глобальные фундаментальные факторы могут вновь оказать сильное влияние на пару евро/доллар в 2021 году. Следует понимать, что мировой кризис еще не завершен! На текущей неделе было достаточно большое количество интересных событий. Конечно, особняком стоит заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Однако, ФедРезерв никаких важных решений не принял и четко дал понять, что до 2024 года не стоит ждать никаких изменений в ставках. Что касается программы количественного стимулирования, то она может начать сворачиваться в 2021 году, теоретически. Но опять-таки Пауэлл и компания не дали никаких конкретных сигналов об этом. В общем, заседание было в определенной мере «проходным». Инфляция в Евросоюзе вообще никого не заинтересовала, так как осталась без изменений на уровне 0,9% г/г. Выступление Кристин Лагард было ознаменовано словами о сокращении европейской экономики в первом квартале 2021 года после того, как она уже сократилась в четвертом квартале 2020 года. А наиболее важные события касались Евросоюза, его возможной третьей «волны» эпидемии и огромных проблем, связанных с вакцинацией населения. Как видим, факторов, которые влияли на движение пары евро/доллар было достаточно много, но рынки не сумели их все сопоставить друг с другом и в итоге пара уже больше недели торгуется во флэте, между уровнями 50,0% и 61,8% по Фибоначчи на 24-часовом таймфрейме. Торговый план на неделю 22 - 26 марта: 1) На 24-часовом таймфрейме вся техническая картина запуталась. Пара могла начать новый виток восходящего тренда от уровня 50,0% по Фибоначчи, который был достигнут пару недель назад, но вместо этого решила усложнить коррекционный тренд, начавшийся в начале этого года. Таким образом, формально сейчас имеется как раз нисходящая тенденция, поэтому ордера на покупку рекомендуется рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии Киджун-сен. На младших таймфреймах допускается рассмотрение восходящих тенденции и ранее. 2) По сути, сейчас можно сделать вывод о том, что начался нисходящий тренд. Однако, факторов, которые могут сейчас влиять на курсообразование пары евро/доллар, очень много и многие из них говорят о противоположных направлениях движения. Таким образом, торговать сейчас рекомендуется на понижение, используя младшие таймфреймы, потому что есть четкий тренд. Но следует помнить, что с фундаментальной точки зрения вероятность нового и сильного падения американской валюты в 2021 году остается высокой. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Илон Маск держит в биткоинах сумму более 5 миллиардов долларов

Маску могут принадлежать биткойны на сумму 5 миллиардов долларов, которыми владеют Tesla, SpaceX и он сам. Ни один живой человек не сделал больше для защиты планеты от изменения климата.Данное предположение основано на любви Маска к инновациям и на том факте, что вместе с Tesla многие руководители SpaceX посетили конференцию MicroStrategy, которая, как считается, подтолкнула Маска к покупке биткойнов. SpaceX также имеет активы в биткоинах на своем финансовом счету.Во время недавнего выступления в Clubhouse Маск упомянул, что знал о ведущей криптовалюте еще в 2013 году, а также сказал, что многие другие гиганты с Уолл-стрит поспешат добавить биткойн в баланс своей компании. Пристрастие Илона Маска к возобновляемым источникам энергии может заставить его добывать собственный биткойн?Маск в конечном итоге инвестирует в добычу биткойнов из возобновляемых источников, учитывая его любовь к возобновляемым источникам энергии и тот факт, что он сделал электромобили мейнстримом. Биткойн обвиняют в том, что он поглощает слишком много энергии, не используя ее по-настоящему, кроме решения нескольких сложных математических вычислений.Будущее майнинга биткоина - это возобновляемые источники энергии. Илон Маск видит, что в проекции возобновляемые источники энергии заменяют ископаемое топливо, а в ближайшем будущем биткойн демонетизирует золото и становится доминирующим средством сбережения финансовых активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Федрезерв решил судьбу правила SLR, Европа возвращается к AstraZeneca

Индекс доллара США сегодня вновь протестировал 92-ю фигуру, обновив 10-дневный максимум, тогда как медведи eur/usd вновь тестировали 18-ю фигуру, обновив дневной лоу на отметке 1,1870. Поводом для очередного южного рывка стало официальное сообщение ФРС о том, что ЦБ не станет продлевать регуляторные послабления, которые были введены в связи с пандемией. Речь идёт о правиле SLR (предполагающие облегчённые нормы резервирования средств под трежерис), действие которого завершается 31 марта.На мартовском заседании ФРС этот вопрос не был решён, хотя ранее некоторые конгрессмены призывали Федрезерв завершить льготный период. В течение года банки были освобождены от соблюдения нормативных требований SLR, и ещё в начале года на рынке витали слухи о том, что регулятор продлит текущие послабления. Но Федрезерв принял противоположное решение. По мнению экспертов, теперь банковскому сектору придётся резервировать значительно больше собственного капитала под активы в трежерис, а также под депозиты, которые они хранят в Федрезерве. Также ожидается, что банки могут «выбросить» на рынок бумаги в достаточно большом объеме, спровоцировав тем самым дальнейший рост их доходностей. Сразу после объявления решения доходность 10-летних трежерис подскочила до 1,746%. Аналогичную динамику продемонстрировали 5-летние и 7-летние американские гособлигации, чьи доходности сегодня демонстрировали положительную динамику. Следом за ними направился и доллар, который усилил свои позиции по всему рынку. В том числе и паре с евро, где медведи уже второй день пытаются закрепиться в области 18-й фигуры. Стоит отметить, что прошедшая неделя стала для доллара нелёгким испытанием: в начале торговой пятидневки гринбек набирал обороты в ожидании мартовского заседания ФРС, затем он рухнул по итогам данного заседания, и буквально на следующий день вновь стал возвращать утраченные позиции. В целом, фундаментальный фон для доллара США носит положительный характер: регулятор пересмотрел свои прогнозы относительно роста ВВП США в 2021 году в сторону повышения (причём существенно – с 4,2% до 6,5%), последние Нонфармы продемонстрировали положительную динамику, в стране стартовала реализация «Плана спасения Америки», а кампания по вакцинации населения от коронавируса реализуется ударными темпами (2 миллиона прививочных уколов в день). Плюс ко всему – слухи о том, что Белый дом впервые с 1993 года пересмотрит налоговую политику. Однако все вышеперечисленные фундаментальные факторы выполняют «декоративную роль», тогда как долларовые быки находятся в ожидании мощного информационного драйвера, который позволил бы им вырваться из флетового болота. По большому счёту, основная проблема гринбека – это Джером Пауэлл, который продолжает занимать голубиную позицию, не поддаваясь общей эйфории по поводу восстановления американской экономики. Например, в опубликованной сегодня статье в издании The Wall Street Journal он повторил свой тезис о том, что экономика США находится «лишь в начале пути», тогда как до полного восстановления ещё очень далеко. Из этого следуют соответствующие выводы: стимулирующие программы будут действовать ещё долго, а процентная ставка не будет увеличена ещё несколько лет (ориентировочный срок повышения ставки на данный момент – вторая половина 2023 года). При этом регулятор готов «терпеть» инфляцию выше двух процентов, заранее допуская такой вариант развития событий. По мнению регулятора, посткризисный рост ключевых индикаторов и экономики в целом будет носить временный характер (например, прогноз роста ВВП США на 2022 год – всего 3,2%), поэтому все разговоры о досрочном сворачивании QE носят беспочвенный характер, не говоря уже о повышении процентной ставки. Собственно, вокруг этого противоречивого вопроса и строится торговля долларовыми парами: гринбек растёт на признаках восстановления американской экономики и, соответственно, снижается на «голубиных» комментариях представителей ФРС. К слову, сегодня медведи eur/usd встретили сопротивление и на фоне усиления европейской валюты. Дело в том, что большинство европейских стран, которые ранее приостановили использование вакцины AstraZeneca заявили о том, что возобновят вакцинацию. Такое решение было принято после того, как Европейское медицинское агентство признало эту вакцину «безопасной и эффективной». Данная новость улучшила фундаментальный фон для евро – во многих кросс-парах единая валюта сегодня доминировала. Впрочем, влияние этого фундаментального фактора носит ограниченный характер в контексте eur/usd, так как Европа довольно-таки сильно отстаёт от США относительно общей доли вакцинированных граждан.Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что медведи eur/usd будут и дальше осаждать 18-ю фигуру, намереваясь преодолеть вначале уровень поддержки 1,1870 (локальная поддержка, которую с 10 марта четырежды неудачно тестировали), чтобы затем подойти к основному ценовому барьеру 1,1800 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. В приоритете по-прежнему короткие позиции с вышеуказанными ценовыми целями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Неделя благоприятных новостей. Как высоко может взлететь биткоин?

К концу недели главная криптовалюта проторговывает область предыдущего исторического максимума, сформированного 21 февраля. На графике BTCUSD видим, что пока пробить локальный уровень 58340,66, отмеченный красным пунктиром, не удается. Однако диапазон между уровнями 100 и 161,8 не теряет актуальности. Каковы же ближайшие перспективы главной криптовалюты? Сложность ответа на этот вопрос заключается в отсутствии закономерностей влияния на этот актив. Пока что он интересен в основном спекулянтам, поэтому фундаментальный анализ биткоина сложен. Тем не менее можно сопоставить некоторые недавние факты, которые свидетельствуют в пользу благоприятных перспектив в первую очередь, для биткоина, а потом и альткоинов. Два года назад комиссия SEC в США, регулирующая вопросы ценных бумаг и бирж, отметила, что для успешного запуска ETF-фондов на биткоин претенденты должны представить доказательства, что эта монета устойчива к манипуляции и мошенничеству. Еще одним требованием был интерес со стороны институциональных инвесторов. Теперь мы видим, что многие крупные компании, такие как Tesla с ее нашумевшими инвестициями, MisroStrategy и еще ряд других заинтересовались биткоином. Инвестиции в криптовалюту стали допускать крупные банки, такие как Morgan Stanley. PayPal еще в прошлом году открыл возможность проводить на своей платформе операции с биткоином. И заявка на регистрацию первого в США Биткоин-ETF тоже подана. Инвесткомпания VanEck будет ждать от SEC одобрения 45 дней, и если это произойдет, факт можно будет считать еще одной победой криптосторонников. Следующий факт в пользу постепенного признания криптовалют - выход криптобиржи Coinbase на Nasdaq путем прямого листинга. Разрешение от комиссии SEC на это - уже большая победа. Это наиболее яркие последние факты, однако их нельзя расценивать как железные аргументы в пользу того, что вот-вот биткоин достигнет небывалых высот и станет полноценной альтернативой фиатным валютам. Однако криптотрейдерам, да и просто трейдерам, торгующим разные активы, в том числе криптовалюту, пожалуй, не столь важно широкомасштабное признание биткоина. Когда речь идет о спекуляции, достаточно понимать ближайшие цели. А в ситуациях неопределенности - двигаться небольшими перебежками. Именно поэтому технический анализ сейчас можно считать главным и хорошо работающим в плане определения целей. Там, где за активом стоит крупный капитал, цена и уровни ведут себя примерно одинаково, независимо от того, анализируем мы акции или криптовалюту. Среднесрочно можно предположить, что криптовалюты и дальше будут получать все больше сторонников, а регуляторам придется принять их как новую реальность (вот только в каком качестве?). А локально, для спекулятивной торговли, нужно понять, где открыть и где закрыть сделку, какова ближайшая цель и каков в ней запас хода. Поэтому вернемся к графику цены, которая, согласно постулату дедушки Доу, включает все. Упомянутый ранее диапазон между уровнями 100 и 161,8 Fibo Expansion, оба из которых были подтверждены, сохраняет актуальность. Промежуточный уровень 58340,66, сформированный предыдущим историческим максимумом, пока остается зоной противостояния между быками и медведями. Если присмотреться, на этой неделе сформировался новый зеркальный уровень 59517,79 (синий пунктир). Его пробой может стать предпосылкой для возможного обновления исторического максимума. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс