Прогноз по EUR/USD на 31 января 2020 года

EUR/USD В четверг евро подрос на 21 пункт, преодолев сопротивление вложенной линии ценового канала на графике дневного масштаба. Причиной этого послужили данные по росту ВВП за 4-й квартал на ожидаемые 2,1% при падении расходов на личное потребление; реальные потребительские расходы за 4-й квартал понизились с 3,2% до 1,8%, хотя в структуре ВВП продажи увеличились с 2,1% до 3,2%, что говорит о росте инфляции и слабой основы ВВП. Как следствие, рыночная вероятность понижения ставки на июньском заседании повысилась за один день с 36,5% до 41,2%, при этом неделей ранее такое ожидание составляло 19,5%. Доходность по 5-летним гособлигациям США повысилась с 1,388% до 1,414% на сегодняшнее утро – американские бумаги стали продавать – так как доходность обратно зависит от покупок.Сегодня выйдут данные по ВВП еврозоны за 4-й квартал – прогноз 0,2%, и по инфляции за январь – прогноз по базовому ИПЦ 1,2% г/г против 1,3% г/г ранее. Общий индекс ИПЦ может подрасти с 1,3% г/г до 1,4% г/г. Вечером выйдут американские данные по личным расходам и доходам потребителей за декабрь и инфляционные данные по расходам на личное потребление (PCE), что важно для сопоставления со вчерашними данными по потребительским расходам. Прогнозы хорошие: по доходам 0,3%, по расходам 0,3%, по PCE прогноз не опубликован. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за текущий месяц ожидается без изменения в 48,9 пунктов.В понедельник выйдет важный индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI) за январь, прогноз по которому 48,0 против 47,2 ранее, во вторник выйдут показатели промышленных заказов за декабрь – прогноз 0,7% против -0,7% в ноябре. В среду PMI в секторе услуг прогнозируется ростом с 52,8 до 53,2. Ну а в пятницу Non-Farm Employment Change за январь прогнозируются в 156 тыс против 145 тыс в декабре. Это всё нам указывает на то, что инвесторы всё же не станут спешить с продажами доллара.На четырёхчасовом графике рост евро приостановился у линии Крузенштерна в точке её совпадения с линией баланса. Очень возможно, что от текущих уровней цена вернётся под вчерашний минимум, чем восстановится понижающееся движение евро с целями 1.0986, 1.0925. Рост цены к 1.1080 возможен в случае явно слабых сегодняшних данных по США. Но цене в этом случае нужно предварительно закрепиться над вершиной вчерашнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 января 2020 года

GBP/USDВчерашнее заседание Банка Англии принесло для фунта приятный сюрприз – за сохранение ставки высказалось 7 членов комитета по монетарной политике против ожидания 6-ти или даже 5-ти членов. На этом фунт и подрос на 75 пунктов. На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин вышла в зону роста и выходит над верхнюю границу собственного клина. Цена выше линии баланса. Цель роста 1.3220 – район скопления уровня Фибоначчи 200,0% с индикаторной линией Крузенштерна.На четырёхчасовом графике цена выше обеих индикаторных линий – баланса и Крузенштерна, Марлин в зоне роста тенденции. Ждём продолжение роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 31 января 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар уже две недели снижается без заметной коррекции. Вчера сформировалась конвергенция по осциллятору Марлин на графике четырёхчасового масштаба. Вероятно, сегодня и в понедельник такая коррекция состоится. Сигналом к росту до целевого уровня 0.6779 – вершины 29-го января и сопротивления линии Крузенштерна, станет выход цены над уровень 0.6735 – поддержку 28 и 29 января и уровень Фибоначчи 161,8% на графике дневного масштаба. На daily целевому уровню 0.6779 соответствует уровень Фибоначчи 138,2%. Закрепление цены под минимумом вчерашнего дня продолжит нисходящее движение до поддержки линии ценового канала на daily (0.6642) или даже чуть ниже, до уровня Фибоначчи 223,6% (0.6624), где уже ждём более вероятную коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 31 января

Прогноз на 31 января: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1084, 1.1052, 1.1035, 1.0995, 1.0964 и 1.0945. Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 16 января, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.0995, в данном случае цель – 1.0964. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.0945, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 1.1035 – 1.1052, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1084, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.1035 Take profit: 1.1051Buy: 1.1054 Take profit: 1.1082Sell: 1.0995 Take profit: 1.0970Sell: 1.0964 Take profit: 1.0947По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3246, 1.3210, 1.3159, 1.3118, 1.3075, 1.3055 и 1.3026. Здесь, цена формирует выраженный потенциал для верха от 30 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3118, в данном случае цель – 1.3159, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.3160 приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3210, возле этого уровня также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3246, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3075 – 1.3055, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3026, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего цикла от 30 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.3118 Take profit: 1.3157Buy: 1.3160 Take profit: 1.3210Sell: 1.3075 Take profit: 1.3055Sell: 1.3053 Take profit: 1.3026По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9767, 0.9734, 0.9715, 0.9699, 0.9673, 0.9644, 0.9610 и 0.9590. Здесь, мы следим за формированием нисходящей структуры от 29 января. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9673, в данном случае цель – 0.9644, возле этого уровня консолидация. Пробой 0.9644 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 0.9610. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9590, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9699 – 0.9715, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9734, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 29 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.9700 Take profit: 0.9714Buy: 0.9716 Take profit: 0.9732Sell: 0.9672 Take profit: 0.9646Sell: 0.9642 Take profit: 0.9612По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.43, 109.20, 109.01, 108.65, 108.47 и 108.25. Здесь, мы следим за нисходящим циклом от 17 января, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 108.65 – 108.47, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 108.25, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Консолидированное движение, возможно в коридоре 109.01 – 109.20, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.43, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: потенциальная нисходящая структура от 17 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 109.01 Take profit: 109.18Buy: 109.23 Take profit: 109.40Sell: 108.65 Take profit: 108.48Sell: 108.45 Take profit: 108.25По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3312, 1.3271, 1.3238, 1.3203, 1.3178, 1.3157 и 1.3126. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 22 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3203, в данном случае цель – 1.3238, возле этого уровня консолидация цены. В коридоре 1.3238 – 1.3271 краткосрочное восходящее движение, отсюда также вероятен разворот в коррекцию. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3312. Консолидированное движение, возможно в коридоре 1.3178 – 1.3157, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3126, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 22 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.3198 Take profit: 1.3236Buy: 1.3240 Take profit: 1.3270Sell: Take profit: Sell: 1.3155 Take profit: 1.3130По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6776, 0.6750, 0.6734, 0.6694 и 0.6651. Здесь, цена находится возле предельного значения для нисходящего цикла от 16 января, от уровня 0.6694 мы ожидаем откат в коррекцию, его проход ценой будет сопровождаться неустойчивым движением к низу, здесь потенциальная цель – 0.6651, однако не рекомендуется работать к данному значению. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6734 – 0.6750, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6776, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – ожидаем уход в коррекциюТорговые рекомендации:Buy: 0.6734 Take profit: 0.6750Buy: 0.6752 Take profit: 0.6774Sell: Take profit: Sell: 0.6694 Take profit: 0.6680По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.90, 120.59, 120.37, 119.93 и 119.44. Здесь, учитывая ситуацию по паре Фунт/Иена, преимущественно, ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 120.37 – 120.59, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 120.90, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 119.90, в данном случае потенциальная цель – 119.44, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию.Основная тенденция – нисходящая структура от 16 января, ожидаем уход в коррекциюТорговые рекомендации:Buy: 120.37 Take profit: 120.57Buy: 120.61 Take profit: 120.90Sell: 119.90 Take profit: 119.48Sell: Take profit: По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 144.17, 143.79, 143.19, 142.53, 142.11, 141.74, 141.21 и 140.30. Здесь, цена формирует выраженный потенциал для верха от 30 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 143.19, в данном случае цель – 143.79. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 144.17, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 142.53 – 142.11, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 141.74, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 141.21, который в свою очередь, является ключевым сопротивлением для продолжения развития нисходящей тенденции. Основная тенденция – нисходящая структура от 22 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 143.20 Take profit: 143.79Buy: 143.80 Take profit: 144.17Sell: 142.53 Take profit: 142.13Sell: 142.10 Take profit: 141.76Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: терпеливость Банка Англии, расклад сил 0-2-7 и «тень» Берни Сандерса

Фундаментальная картина для долларовых пар меняется с калейдоскопической скоростью – ещё вчера американская валюта была «на коне», пользуясь спросом на фоне роста антирисковых настроений и флегматичной позиции ФРС. Но сегодня ситуация достаточно резко изменилась. Пара eur/usd вернулась в 10-ю фигуру, а пара gbp/usd снова тестирует границы 31-го ценового уровня. Другие долларовые пары также в той или иной степени изменили свою конфигурацию, ввиду общего ослабления гринбека. В целом, динамика «мажоров» сейчас определяется поведением доллара – лишь пара gbp/usd сегодня растёт абсолютно обоснованно, благодаря сдержанной позиции английского регулятора.Напомню, что Банк Англии сегодня провёл своё первое в этом году заседание, которое стало последним для Марка Карни – мартовское заседание уже состоится под председательством Эндрю Бэйли. Накануне январской встречи эксперты и трейдеры разошлись во мнениях относительно того, какую позицию займёт английский регулятор. Подавляющее число участников рынка были приверженцами «голубиного» сценария. Правда, одни из них предупреждали о снижении ставки, другие же были уверены в том, что Центробанк не станет делать поспешных решений, сохранив статус-кво до весны. У каждого были свои доводы и аргументы – сторонники смягчения монетарной политики указывали на существенное замедление роста ВВП, инфляции и розничных продаж, тогда как сторонники выжидательной позиции парировали тем, что последние данные по росту рынка труда вышли лучше ожиданий, а Брекзит реализовался по «цивилизованному» сценарию (тогда как об итогах переходного периода говорить ещё рано). Другими словами, интрига январского заседания сохранялась до последнего момента, накаляя и так непростую обстановку на валютном рынке. Обычно в таких случаях рынок демонстрирует повышенную волатильность, когда интрига находит своё разрешение. И сегодняшний случай не стал исключением.Пара gbp/usd пошла вверх ещё до пресс-конференции Марка Карни. Во-первых, трейдеры увидели, что регулятор сохранил процентную ставку на текущем уровне (хотя вероятность снижения оценивалась почти в 60%). Во-вторых, быков пары порадовал расклад сил 0-2-7 вместо прогнозируемого 0-3-6. Это означает, что количество «диссидентов», предлагающих смягчить монетарную политику не увеличилось, хотя такие опасения были, и вполне обоснованные. На протяжении нескольких предшествующих недель представители Банка Англии намекали на то, что готовы снизить процентную ставку в качестве превентивной меры. Например, в середине января такую вероятность допустил Гертьян Влиге, который заявил о том, что британской экономике необходима поддержка. Его поддержал и Майкл Сондерс, который на протяжении нескольких последних заседаний голосовал за снижение ставки. Аналогичную позицию озвучил и другой член Комитета – Джонатан Хаскел. К «голубиному крылу» неожиданно присоединилась и Сильвана Тенрейро, которая сообщила о том, что готова поддержать смягчение монетарной политики. Обобщая «голубиные» настроения, глава английского регулятора Марк Карни в одном из последних интервью также не исключил реализации данного сценария. Поэтому большинство трейдеров были уверены в том, что за снижение ставки на январском заседании проголосуют как минимум трое членов Комитета из 9-ти. Но в действительности расклад сил не изменился – за данное решение отдали свой голос лишь Сондерс и Хаскелл. Таким образом, Банк Англии дал понять, что готов и дальше сохранять выжидательную позицию. Безусловно, последние тенденции в экономике страны не остались незамеченными – регулятор снизил прогноз по экономическому росту, признав при этом, что инфляция будет оставаться ниже целевого уровня до конца следующего года. Кроме того, Центробанк исключил формулировку о том, что готов к «умеренному постепенному ужесточении монетарной политики». Впрочем, рынок и не рассчитывает на повышение ставки в обозримом будущем, поэтому данный факт не оказал давления на британскую валюту.А вот американская валюта сегодня оказалась под давлением макроэкономических отчётов. Дело в том, что данные по росту ВВП США оказались весьма противоречивыми. Большинство опрошенных аналитиков ожидали рост экономики страны в четвёртом квартале 2019 года до 2,1%. Релиз полностью совпал с данным прогнозом. На таком же уровне показатель выходил и в третьем квартале 2019 года. Структура сегодняшнего релиза говорит о том, что снизились личные расходы (1,8% против прогноза роста до 2%) и уровень деловых инвестиций. Также негативную динамику продемонстрировал импорт, тогда как экспорт вырос всего на 1,4%. Рынок обратил внимание и на ценовой индекс ВВП – считается, что данный показатель отслеживается Федрезервом «с особым пристрастием», поэтому его негативная динамика во многом нивелировала позитив от релиза. Индикатор вышел на уровне 1,4%, хотя эксперты ожидали рост до отметки 1,8%.Кроме того, доллар оказался под давлением и политического фактора – стало известно, что Берни Сандерс усилил свои электоральные позиции в президентской гонке и теперь отстаёт от фаворита праймериз – Джо Байдена – всего на три процента. В соперничестве с Трампом он выигрывает со счетом 48% против 42%. У Сандерса репутация чуть ли не «коммуниста», так как он предлагает американскому обществу внедрять принципы бесплатной медицины, бесплатного обучения в колледже, программу гарантированных рабочих мест и списания студенческих долгов. Также он выступает за уменьшение разрыва в зарплатах между топ-менеджерами и наемными работниками. По мнению некоторых экспертов, в случае победы Сандерса (а такой вариант уже нельзя исключать), рост дефицита бюджета во многом возрастёт, а «печатный станок будет работать без остановки». Естественно, такие перспективы, пусть и пока гипотетического характера, оказывают фоновое давление на американскую валюту. Таким образом, фунт сегодня получил повод для своей коррекции, после многодневного прессинга со стороны многочисленных фундаментальных факторов. Тем не менее, длинные позиции по паре gbp/usd по-прежнему выглядят рискованно. Ситуация с распространением коронавируса ещё не достигла своего апогея, и данный фактор может развернуть пару в любой момент – например, когда количество заболевших превысит 10-тысячную отметку или же будет зафиксирована первая смерть от «уханьской пневмонии» вне Китая. Очередной всплеск антирисковых настроений временно вернёт доллару уверенность в себе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD на 30 декабря 20120 года

Здравствуйте, уважаемые участники рынка! Не буду тратить время на вчерашние события, связанные с ФРС. Отмечу лишь то, что фактически всё оставлялось в рамках ожиданий. Ставка рефинансирования сохранилась в диапазоне 1.5%-1.75%, и никакой значимой риторики в выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла не произошло. А вот сегодняшнее заседание Банка Англии существенным образом повлияло на динамику британской валюты, которая продемонстрировала значительное укрепление. И это несмотря на то, что английский Центробанк сохранил процентную ставку без изменений на уровне 0,75%. Полагаю, что здесь свою роль сыграло, что Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии проголосовал большинством голосов 7 против 2 за сохранение основной процентной ставки на уровне 0,75% в январе. Также был сохранён объем программы покупок активов, 435, что совпало с прогнозами экспертов рынка. Таким образом, пессимистические прогнозы некоторых аналитиков по снижению ставки на 25 базисных пунктов не оправдались. К тому же ЕС большинством голосов утвердил выход Великобритании из состава Европейского союза, и это ещё один позитивный момент для фунта стерлинга. Посмотрим на графики валютной пары фунт/доллар, чтобы понять, каковы её дальнейшие перспективы. Daily В результате сегодняшнего роста на решении и комментариях английского ЦБ пара фунт/доллар заметно выросла и в моменте написания данной статьи торгуется вблизи значимой отметки 1.3100. Этот уровень действительно очень важный и, по моему личному убеждению, ни в чём не уступает психологической отметке 1.3000. Сейчас фунт пытается преодолеть отметку 1.3107, и в случае успеха подъём котировки продолжится по направлению к уровням 1.3136 и 1.3146, как к ближайшим целям возможного роста. Если рыночные настроения вдруг изменятся (что маловероятно), пара опустится к знаковому историческому и психологическому уровню 1.3047, о котором неоднократно упоминалось в предыдущих обзорах по GBP/USD. Таковы перспективы gbp/usd на дневном таймфрейме. Едем дальше. Н4 Обведённая свеча с длиннющей нижней тенью, была не чем иным, как разворотным сигналом на рост. Как видим, именно это и произошло. Причём совершенно неважно, была это реакция инвесторов на Банк Англии или нет. Повод найдётся всегда. Был бы хороший сигнал! Чтобы не загружать подписчиков обилием информации (думаю, основное уже обозначил), перейду к торговым рекомендациям, если таковые найдутся. Итак, ситуация по фунту изменилась, и теперь основным сценарием выглядит восходящий, В то же веря покупать на текущем пике не рекомендовал бы. Слишком рискованно, и в любой момент может случиться коррекционный откат. Думаю, пора переходить к торговым идеям по gbp/usd. Итак, основное и очень сильное сопротивление продавцов сосредоточено в районе 13171. Если вблизи этого уровня на дневном, 4-часовом или часовом графиках появятся разворотные сигналы на снижение, продаём с целями в районе 1.3120-1.3100. В случае пробоя сопротивления 1.3171 и закрепления над этим уровнем, на откате покупаем с ближайшими целями в области 1.3220. Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 января. Итоги дня. Банк Англии оставил ставку без изменений, чем спровоцировал волну покупок фунта стерлингов

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 52п – 89п – 118п – 54п – 118п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 87п (средняя).Британский фунт стерлингов в четверг, 30 января, показал довольно сильное восходящее движение, подорожав против доллара США почти на 120 пунктов, если считать от минимумов дня. Такое движение вверх было спровоцировано исключительно решениями Банка Англии не опускать ключевую ставку. Однако даже не этот фактор был главным. Многие эксперты, аналитики и трейдеры ожидали если не смягчения монетарной политики, то хотя бы увеличения количества членов монетарного комитета, которые поддерживают снижение ставки. Однако и здесь участников рынка поджидал сюрприз. Количество членов комитета, проголосовавших «за» снижение ключевой ставки, осталось прежним – двое. Это вновь Майкл Сондерс и Джонатан Хаскел. Центральный Банк также совершенно предсказуемо не стал менять параметры программы выкупа государственных облигаций – 435 миллиардов фунтов ежемесячно, а также корпоративных бондов – 10 млрд фунтов ежемесячно. Более того, Банк Англии в своем коммюнике допустил даже повышение ключевой ставки в ближайшее время, заявив, что «бизнес начинает оживляться, согласно опросам, после победы Консервативной партии на выборах в декабре, а в будущем даже может потребоваться умеренное ужесточение монетарной политики». Конечно, это «в будущем» наступит, скорее всего, еще нескоро. Мы не считаем, что экономика Великобритании действительно встала на путь выздоровления. Пока что речь идет только о нескольких неплохих макроэкономических отчетах на Туманном Альбионе. Поэтому не снижение ставки и отсутствие намеков регулятора на ее понижение в ближайшее время уже можно считать позитивной новостью для британской валюты. Более того, для Марка Карни текущее заседание стало последним во главе Центробанка. 16 марта Карни сменит на посту главы ЦБ нынешний глава управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Эндрю Бэйли. Многие верили, что Карни последует примеру своего коллеги Марио Драги из ЕЦБ и также напоследок «хлопнет дверью», но этого не произошло. Также Банк Англии опубликовал прогнозы по ВВП на 2020 год – умеренный рост на уровне 0,8%, а также на 2021 год – рост на уровне 1,5%. Инфляция, согласно ожиданиям британского регулятора, останется на уровне «ниже 2%» в течение следующих трех лет при ключевой ставке 0,75%. Если ставка будет понижена до 0,5% (получается, что БА все же допускает такую возможность), то инфляция ожидается на уровне «чуть выше 2%».Теперь уже завтра нас ждет самое громкое событие последних лет – официальный выход Великобритании из ЕС, который еще нельзя назвать полным, так как страна просто перейдет в «переходный период», который будет длиться 11 месяцев. Причем в течение этого периода страна будет пользоваться всеми преференциями членства в ЕС. То есть для экономики Британии не изменится ничего. Перемен стоит ожидать лишь в 2021 году, когда Brexit будет завершен и все будет зависеть от того, сумеет ли Борис Джонсон подписать торговое соглашение с Брюсселем или же с 1 января 2021 года весь британский экспорт в Евросоюз будет облагаться пошлинами. Естественно, такие условия торговли с ЕС ударят по экономике Великобритании еще сильнее. Даже без Brexit экономика теряла приблизительно по 70 миллиардов в год начиная с момента референдума 2016 года. Ранее было подсчитано, что за несколько десятков лет в Евросоюзе Лондон заплатил в казну ЕС приблизительно столько же, сколько потерял за три года из-за Brexit (который еще даже не завершился и, по сути, даже не начался). Таким образом, на данный момент котировки британского фунта взмыли вверх, но очень скоро эйфория может сойти на нет, так как по сути ничего позитивного не произошло. БА просто не понизил ставки, вот и все. Да, трейдеры обрадовались этой информации и отсутствию намеков на понижение ставки в ближайшем будущем. Однако что это меняет для британской экономики по сравнению с предыдущим заседанием Регулятора? Ничего. Поэтому не исключено, что уже в ближайшие дни пара вернется на исходные позиции, на которых она находилась до публикации результатов заседания БА. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD пытается начать восходящий тренд. Таким образом, формально сейчас являются актуальными покупки британского фунта с целью уровень сопротивления 1,3176. Однако после столь сильного движения, как сегодня, во-первых, может начать нисходящая коррекция, а во-вторых, рынки должны успокоиться и войти в привычный режим торговли. Продажи пары вновь можно будет рассматривать, если цена вернется в область ниже линии Киджун-сен с целями 1,2963 и 1,2944. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 января. Итоги дня. Банк Англии оставил ставку без изменений, чем спровоцировал волну покупок фунта стерлингов.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 52п – 89п – 118п – 54п – 118п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 87п(средняя).Британский фунт стерлингов в четверг, 30 января, показал довольно сильное восходящее движение, подорожав против доллара США почти на 120 пунктов, если считать от минимумов дня. Такое движение вверх было спровоцировано исключительно решениями Банка Англии не опускать ключевую ставку. Однако даже не этот фактор был главным. Многие эксперты, аналитики и трейдеры ожидали, если не смягчения монетарной политики, то хотя бы увеличения количества членов монетарного комитета, которые поддерживает снижение ставки. Однако и здесь участников рынка поджидал сюрприз. Количество членов комитета, проголосовавших «за» снижение ключевой ставки, осталось прежним – двое. Это – вновь Майкл Сондерс и Джонатан Хаскел. Центральный Банк также совершенно предсказуемо не стал менять параметры программы выкупа государственных облигаций – 435 миллиардов фунтов ежемесячно, а также корпоративных бондов – 10 млрд фунтов ежемесячно. Более того, Банк Англии в своем коммюнике допустил даже повышение ключевой ставки в ближайшее время, заявив, что «бизнес начинает оживляться, согласно опросам, после победы Консервативной партии на выборах в декабре, а в будущем даже может потребоваться умеренное ужесточение монетарной политики». Конечно, это «в будущем» наступит, скорее всего, еще нескоро. Мы не считаем, что экономика Великобритании действительно встала на путь выздоровления. Пока что речь идет только о нескольких неплохих макроэкономических отчетах на Туманном Альбионе. Поэтому не снижение ставки и отсутствие намеков регулятора на ее понижение в ближайшее время уже можно считать позитивной новостью для британской валюты. Более того, для Марка Карни текущее заседание стало последним во главе центробанка. 16 марта Карни сменит на посту главы ЦБ нынешний глава управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Эндрю Бэйли. Многие верили, что Карни последует примеру своего коллеги Марио Драги из ЕЦБ и также напоследок «хлопнет дверью», но этого не произошло. Также Банк Англии опубликовал прогнозы по ВВП на 2020 год – умеренный рост на уровне 0,8%, а также на 2021 год – рост на уровне 1,5%. Инфляция, согласно ожиданиям британского регулятора, останется на уровне «ниже 2%» в течение следующих трех лет при ключевой ставке 0,75%. Если ставка будет понижена до 0,5%(получается, что БА все же допускает такую возможность), то инфляция ожидается на уровне «чуть выше 2%».Теперь уже завтра нас ждет самое громкое событие последних лет – официальный выход Великобритании из ЕС, который еще нельзя назвать полным, так как страна просто перейдет в «переходный период», который будет длиться 11 месяцев. При чем в течение этого периода страна будет пользоваться всеми преференциями членства в ЕС. То есть для экономики Британии не измениться ничего. Перемен стоит ожидать лишь в 2021 году, когда Brexit будет завершен и все будет зависеть от того, сумеет ли Борис Джонсон подписать торговое соглашение с Брюсселем или же с 1 января 2021 года весь британский экспорт в Евросоюз будет облагаться пошлинами? Естественно, такие условия торговли с ЕС ударят по экономике Великобритании еще сильнее. Даже без Brexit экономика теряла приблизительно по 70 миллиардов в год начиная с момента референдума 2016 года. Ранее было подсчитано, что за несколько десятков лет в Евросоюзе Лондон заплатил в казну ЕС приблизительно столько же, сколько потерял за три года из-за Brexit(который еще даже не завершился и, по сути, даже не начался). Таким образом, на данный момент котировки британского фунта взмыли вверх, но очень скоро эйфория может сойти на нет, так как по сути ничего позитивного не произошло. БА просто не понизил ставки вот и все. Да, трейдеры обрадовались этой информации и отсутствию намеков на понижение ставки в ближайшем будущем, однако что это меняет для британской экономики, по сравнению с предыдущим заседанием Регулятора? Ничего. Поэтому не исключено, что уже в ближайшие дни пара вернется на исходные позиции, на которых она находилась до публикации результатов заседания БА. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD пытается начать восходящий тренд. Таким образом, формально сейчас являются актуальными покупки британского фунта с целью уровень сопротивления 1,3176. Однако после столь сильного движения, как сегодня, во-первых, может начать нисходящая коррекция, а во-вторых, рынки должны успокоится и войти в привычный режим торговли. Продажи пары вновь можно будет рассматривать, если цена вернется в область ниже линии Киджун-сен с целями 1,2963 и 1,2944. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 января. Итоги дня. ФРС успокоил рынки, но макроэкономическая статистика в Штатах продолжает ухудшаться

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 73п – 42п – 28п – 28п – 36п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 42п (средняя).Четвертый торговый день недели заканчивается продолжением слабой восходящей коррекции, начавшейся еще сутками ранее. В течение сегодняшнего дня и в Европе, и в США было достаточно большое количество важной или относительно важной макроэкономической информации. Таким образом, трейдеры вновь имели все шансы, чтобы вести себя более активно, однако пара вновь бьет все антирекорды волатильности. В течение сегодняшнего дня евро/доллар преодолела расстояние в 28 пунктов. Безусловно, к концу дня эта цифра может немного вырасти и составить, например, пунктов 40, что является как раз средним значением для пары за последние 5 дней. Вместе с тем пара отработала в рамках коррекции критическую линию Киджун-сен и намеревается преодолеть ее. Если это произойдет, то нисходящая тенденция на некоторое время отменится, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Быки получат возможность сформировать восходящий тренд, тем более что впервые за долгое время им может в этом помочь макроэкономический фон. Мы же хотели бы отметить и тот факт, что пара, в очередной раз подбираясь к своим двухлетним минимумам, не смогла преодолеть эту область поддержки и теперь может вновь откатиться вверх на 100–200 пунктов. Теперь рассмотрим и проанализируем всю макроэкономическую статистику дня, ее было 30 января предостаточно. Начался день с публикации уровня безработицы в Германии, который остался без изменений на уровне 5%. Изменение количества заявок на пособие по безработице составило -2 000, что лучше прогнозов. Далее, примерно через час, были опубликованы аналогичные сведения по Евросоюзу. Уровень безработицы составил в декабре 7,4%, что ниже, чем месяцем ранее. Помимо этого, было опубликовано сразу несколько второстепенных показателей, отражающих состояние делового климата в ЕС, а также настроения в экономике, делового оптимизма и доверие потребителей. В целом индикаторы просигнализировали разносторонние изменения. Какие-то оказались чуть лучше прогнозов, какие-то чуть хуже. В любом случае никакой реакции участников рынка на все эти данные не последовало. Далее, через несколько часов, вновь в Германии были опубликованы уже более важные данные по индексу потребительских цен в январе (предварительные значения). Основной показатель инфляции ускорился до 1,7% г/г, а в месячном выражении сократился на 0,6%, что полностью соответствует прогнозным значениям. Гармонизированный индекс потребительских цен составил 1,6% г/г и не дотянул до прогнозного значения 0,1%. Однако в любом случае ускорение инфляции в стране-локомотиве всего Европейского Союза – это позитивные новости для евровалюты. Теперь можно рассчитывать, что и общеевропейская инфляция немного ускорится в январе. Хотя, с другой стороны, вряд ли она все равно выйдет на целевые уровни ЕЦБ около 2,0% г/г. Наиболее интересные сведения поступили из-за океана, так как именно с американской макроэкономической статистикой мы связываем в первую очередь перспективы валютной пары евро/доллар. Мы уже говорили о том, что нас беспокоят показатели деловой активности в производственном секторе, падение промышленного производства и сокращение объемов ВВП. ФРС в лице Джерома Пауэлла вчера постаралась успокоить рынки, и ей удалось это сделать. Хоть доллар США и дешевеет на текущий момент, его падение мизерное. Годовые данные по ВВП за четвертый квартал (предварительное значение) составили +2,1%. Именно такое же значение главного показателя было и в третьем квартале. Таким образом, его вряд ли можно назвать сильным, а общая тенденция остается понижательной. Также были опубликован ценовой индекс ВВП, который характеризует изменение цен на товары и услуги в стране за отчетный период и является предвестником для основного показателя инфляции. Этот показатель прогнозировался с ростом на 1,8%, в реальности же сократился до 1,5% в четвертом квартале. Индекс цен расходов на личное потребление отражает среднюю сумму расходов потребителей на товары долгосрочного использования, потребительские товары, а также услуги, но не учитывает расходы на энергоносители и продукты питания. Также является хорошим индикатором для прогнозирования инфляции и также не дотянул до прогнозного значения – 1,6%. Последним был опубликован индекс расходов на личное потребление, который отражает средние расходы потребителей на товары длительного использования, потребтовары и услуги. Этот показатель сократился по сравнению с предыдущим периодом (2,1%) и не дотянул до прогнозного значения (1,7%) – 1,3%. Таким образом, в целом мы можем сказать, что макроэкономическая статистика из-за океана получилось весьма слабой, а самое главное, что теперь можно ожидать замедления инфляции, которая в последние месяцы ускорилась до 2,3% г/г. Для американского доллара это плохие новости, а евровалюта наконец-то может сформировать более или менее сильный восходящий тренд, обоснованный фундаментально. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала корректироваться против нисходящего тренда. Таким образом, рекомендуется вновь продавать евровалюту с целями 1,0990, 1,0968, если трейдерам не удастся закрепиться выше линии Киджун-сен, то есть произойдет отскок. Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет не ранее преодоления трейдерам линии Киджун-сен малыми лотами с целями уровень волатильности 1,1051 и линия Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 января. Ждем отката евровалюты и образования новых сигналов на продажу в области 1,1060–1,1100

EUR/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Торговая идея, которую я описывал в последних обзорах, исчерпала свою работоспособность. Вчера после образования сразу двух бычьих дивергенций котировки пары выполнили разворот в пользу европейской валюты и начали процесс роста. До целевого уровня пара евро-доллар не достала буквально 3-4 пункта, но во вчерашнем своем обзоре я говорил, что откат пары наверх возможен, а цель можно считать отработанной. Пара при этом остается внутри нисходящего трендового коридора, который продолжает показывать, какое настроение у трейдеров в данное время – «медвежье». Новая торговая идея заключается в следующем. Я рекомендую дождаться отката котировок в область верхней линии нисходящего коридора. Около этой линии расположены уровни коррекции к последнему падению курса пары – 38,2%, 50,0% и 61,8%. От одного из них, при условии невыхода из самого трендового коридора, может быть выполнен отбой с разворотом в пользу американской валюты и возобновление падения ниже уровня 1,1000. Напомню, что, согласно долгосрочной торговой идеи, трейдеры вправе рассчитывать на падение котировок в направлении уровня-лоу 1,0850. Таким образом, в ближайшие дни я рекомендую ждать роста пары и искать точки входа для новых продаж. Если котировки выполнят закрепление над коридором, то эта торговая идея отменится. EUR/USD – Daily.На 24-часовом графике изменений нет. После закрытия курса пары под линией тренда я рекомендую рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня 1,0850. Эта цель актуальна до тех пор, пока котировки располагаются внутри глобального трендового нисходящего коридора. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Долгосрочная торговая идея остается в силе. Трейдеры по-прежнему имеют долгосрочную цель для падения около уровня 1,0850, подтвержденную закрытием курса пары под линией тренда. Сроки ее исполнения могут составлять 1-2 недели.Краткосрочная торговая идея заключается в новых продажах пары при отбоях от уровней коррекции 38,2%, 50,0% или 61,8%. Обязательным условием является невыход котировок за пределы нисходящего коридора. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 января. Фунт стерлингов зажат в «треугольнике». Ждем выхода котировок из него и открываем новые сделки!

GBP/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Как я уже говорил во вчерашнем обзоре, пара выполнила очередной отбой от восходящей глобальной линии коррекции, и на этом отработка наших предыдущих сигналов завершилась. Целевой уровень 76,4% 1,2995 отработан с запасом. Теперь настало время сформировать новую торговую стратегию и обрисовать новые торговые идеи. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу британской валюты и начала процесс роста в направлении новой нисходящей линии тренда. Таким образом, линия тренда и линия коррекции образовали подобие сужающегося треугольника. Новая торговая идея заключается в том, чтобы дождаться выхода котировок пары из этого треугольника, тогда станет ясно, какое настроение у трейдеров сформируется на ближайшие дни. Закрепление котировок пары над верхней линией тренда повысит вероятность продолжения роста в направлении 1,32 и 1,33. Отбой котировок от этой линии сработает в пользу американского доллара и возобновления падения к нижней линии коррекции. Дальнейшее закрытие под линией коррекции повысит шансы пары на продолжение падения, которое я буду рекомендовать отрабатывать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новая торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов при закреплении под линией коррекции, от которой вчера пара выполнила отбой, а также в покупках пары, если будет выполнено закрытие над верхней линией тренда. Цели будут обозначены после срабатывания одного из сигналов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар держит в уме снижение ставки ФРС и готовится к выборам

Реакцией на итоги январского заседания FOMC стало снижение доходности казначейских облигаций и фондовых индексов США, смешанная динамика гринбека и увеличившаяся вероятность ослабления кредитно-денежной политики ФРС в третьем квартале 2020 года.В отличие от декабрьского, в январском итоговом заявлении FOMC рост расходов американских домохозяйств был отмечен как «умеренный», а не «сильный». Эксперты Bloomberg прогнозируют замедление темпов роста расходов на личное потребление в США (с 4,6% и с 3,2% во втором–третьем кварталах до 2% в четвертом). Очевидно, что американская экономика теряет обороты. Если в октябре–декабре увеличению национального ВВП способствовали чистый экспорт и инвестиции в жилищный сектор, то уже в январе–марте, в том числе из-за проблем авиагиганта Boeing, показатель может серьезно замедлиться.По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, регулятор не удовлетворен тем, как работает инфляция. На фоне рекордной по продолжительности экономической экспансии в США и самого низкого за полвека уровня безработицы в стране потребительские цены должны уверенно идти вверх. Однако за 12 месяцев, включая ноябрь, индекс расходов на личное потребление в Соединенных Штатах повысился лишь на 1,5%. Американский ЦБ видит, как в других странах ослабление инфляционных ожиданий тормозит инфляцию, и намерен сделать все возможное, чтобы в США ничего подобного не произошло. В частности, Федрезерв готов терпеть PCE выше таргета в 2%. Это означает, что барьеры для повышения ставки по федеральным фондам довольно высоки, тогда как шансы на ее снижение сохраняются. Это не самая хорошая новость для гринбека.Хотя Дж. Пауэлл утверждает, что еще слишком рано говорить о последствиях эпидемии коронавируса для глобальной экономики, сам факт мониторинга ФРС происходящих в Китае событий означает, что центробанк внимательно следит за развитием ситуации. На этом фоне появились слухи, что основной причиной дальнейшего снижения ставки по федеральным фондам станет именно новый вирус. Если во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году на долю Поднебесной в мировом ВВП приходилось лишь 4%, то сейчас – 17%. Число инфицированных коронавирусом примерно такое же, как и 17 лет назад, и пик эпидемии еще не пройден.Таким образом, вспышка коронавируса повышает шансы на смягчение монетарного курса ФРС. Однако еще не факт, что это обязательно приведет к ослаблению доллара США, поскольку остальные центробанки тоже будут вынуждены реагировать, если у глобальной экономики действительно возникнут проблемы. В обозримом будущем на динамике доллара также может сказаться президентская гонка в США.По мнению специалистов Wells Fargo, усиление позиций Дональда Трампа в ходе избирательной кампании окажет нейтральное или положительное влияние на курс USD. «Инвесторам, похоже, нравится политика фискального стимулирования, низких налогов и ненавязчивого регулирования, которую проводит 45-й президент США. Если же очки начнет набирать Джо Байден, то для американской валюты это станет, скорее, нейтральным фактором, так как бывший вице-президент вряд ли станет что-то радикально менять. Усиление позиций сенаторов (Элизабет Уоррен или Берни Сандерса), вероятно, станет умеренно негативным событием для доллара, так как оба представителя Демократической партии выступают за повышение налогов и увеличение госрасходов. Победа любого из них на выборах будет означать радикальную смену политики», – отметили они.По словам экспертов, любые изменения в предпочтениях американского электората окажут на доллар лишь временное влияние.«Исторически курс доллара имеет тенденцию к росту в год президентских выборов, по крайней мере против основных валют. В период с начала года и до выборов (если это первый срок действующего президента) курс доллара повышался в среднем на 2,3%. Поэтому в ближайшие месяцы американская валюта может оказаться сильнее, чем мы предполагаем», – сообщили представители Wells Fargo.«Ожидания того, что демократы сохранят большинство в нижней палате Конгресса, а республиканцы в верхней, снизят амплитуду и продолжительность колебаний курса доллара, если в президентской гонке обозначится отчетливый лидер», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Покупатели фунта ходили по «очень тонкому льду». Где будет ограничен рост фунта в ближайшее время? Банк

Ключевым решением Банка Англии сегодня стало сохранение процентных ставок на прежнем уровне, что моментально оказало поддержку покупателям фунта, которые в некоторой степени опасались реального смягчения денежно-кредитной политики уже в начале этого года. Однако технический прорыв сопротивления 1.3030, о котором я предметно говорил в утреннем обзоре, привел к сносу ряда стоп-приказов и более крупной волне роста.Как я отмечал выше, Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,75%. Такое решение было принято при соотношении голосов 7-2. Число голосов, отданных за сохранение ключевой ставки без изменений, составило 7, а число голосов, отданных за повышение ключевой ставки, составило 0. Что касается тех, кто голосовал за понижение ставки, а это два члена правления - Джонатан Хскел и Майкл Сондерс, то их мотивы были понятны еще в конце прошлого года. Несогласные с решением большинства ссылались на слабый рост на фоне Brexit, инфляцию и мировую неопределенность, которая сейчас усилилась из-за распространения коронавируса. Однако большинство отметило позитивные торговые новости, снижение неопределенности вокруг Brexit, и что немаловажно, предстоящее налогово-бюджетное стимулирование, о котором я также подробно говорил в своем утреннем обзоре. В Банке Англии отметили, что понижение ставки может потребоваться лишь в том случае, если признаки подъема мировой экономики окажутся неустойчивыми, а говорить о повышении ставки можно лишь, если экономика Великобритании будет расти в соответствии с ожиданиями.Также стоит обратить внимание и на пересмотр прогноза роста ВВП Великобритании на 2020 год до 0,75% с 1,25%. Ожидается, что ВВП в 4-м квартале 2019 года останется без изменений и составит 1,25% по итогам прошлого года. Инфляция и дальше будет ниже целевого уровня в 2% в 2020 и 2021 годах, что делает более простым маневр с процентными ставками в случае необходимости.В Центральном банке отметили, что ожидают заключения глубокого соглашения о свободной торговле с ЕС с 2021 года, но и не строят надежд на то, что переговоры пройдут очень гладко, так как ряд требований нуждается в особом согласовании. Также в Банке Англии готовы и к резкому падению экспорта Великобритании в 2021 году после вступления в силу нового торгового соглашения с ЕС, однако об этом говорить еще очень рано.Что касается технической картины пары GBPUSD, то прорыв технического уровня поддержки 1.3030 привел к резкому росту фунта. Однако если вы посмотрите на дневной график, то увидите, как британский фунт ходил «по лезвию ножа», так как именно в районе уровня 1.2290 проходила нижняя граница треугольника, образованного от 23 декабря 2019 года, прорыв которой привел бы к очень крупному падению фунта в начале этого года. Сейчас же задачей быков является прорыв верхней границы этого треугольника, которая просматривается в районе 1.3133. Закрепление на этом диапазоне быстро вернет фунт к максимумам 1.3265 и 1.3316. А в более долгосрочной перспективе можно ожидать и возврат к 1.3400 и 1.3520. EURUSDЕвро остался торговаться в узком боковом канале против доллара США после выхода отчетов по рынку труда еврозоны. Слабая активность напрямую была связана с низким спросом на рисковые активы.Согласно данным, число заявок на пособие по безработице в Германии в январе сократилось, что стало хорошей новостью для экономики, которая переживает не лучшие времена. Рост рынка труда поддержит постепенное восстановление ВВП страны. Согласно отчету, число заявок в январе сократилось на 2000 после роста на 8000 в декабре, тогда как экономисты ожидали, что в январе число заявок увеличится на 5000. Уровень безработицы в январе составил 5,0%, а число вакансий составило 668 000. Что касается Италии, то тут в декабре число безработных немного выросло. По данным агентства статистики Istat, число заявок на пособие по безработице выросло на 2000, а уровень безработицы составил 9,8%. Более 30% безработных приходится на молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. По сравнению с декабрем 2018 года занятость выросла на 0,6%. В целом по еврозоне уровень безработицы в декабре 2019 года снизился до 7,4% против 7,5% в ноябре, однако это не произвело впечатления на трейдеров. Безработица в еврозоне за декабрь прогнозировалась на уровне 7,5%.Доверие потребителей также не улучшилось в начале этого года, и на это есть ряд причин. В отчете сказано, что индекс потребительского доверия в еврозоне в январе остался без изменений по сравнению с декабрем и составил -8,1 пункта, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Рост индекс доверия в промышленности еврозоны в январе до -7,3 пункта, против -9,3 пункта в декабре был частично нивелирован сокращением индекс доверия в сфере для услуг еврозоны до 11,0 пункта против 11,3 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 30.01.2020. EURUSD. Фунт растет, евро определяется с направлением

Фунт резко вырос - Банк Англии оставил ставку без изменений - рынок, вероятно, считал, что ставка будет снижена.Вышел отчет по ВВП США за 4 квартал - рост ВВП +2.1% - выше прогноза.Таким образом, новости в пользу фунта и доллара - евро пока колеблется на месте.Настал, вероятно, момент для EURUSD выбрать направление: новое снижение и прорыв ниже 1.0985 даст старт падению до 1.0880.Однако рост до 1.1100 покажет на разворот.Наблюдаем.П.С. Инфляция по ВВП (дефлятор) в США, напротив, снизился до +1.4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 30 января. Ожидания рынка по ставке Банка Англии не оправдались!

EUR/USD29 января пара EUR/USD потеряла около 12 базовых пунктов и начала отход котировок от достигнутых ранее минимумов. Таким образом, появились основания предполагать завершение построения волны Y. Если это действительно так, то с текущих позиций инструмент начнет построение повышательного набора волн, состоящего из как минимум трех волн. Если волна Y будет усложняться, то определить готовность рынка продолжать продажи евровалюты можно будет по успешной попытке закрытия под уровнем 100,0% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Новостной фон в среду был очень ожидаем рынками, но оказался пустым. С вечерним подведением итогов заседания ФРС связывались надежды. Надежды, что ФРС сориентирует рынки в своих планах на ближайшее будущее. Однако Джером Пауэлл и сама организация, выполняющая функции центрального банка в США, оказались на удивление банальными и предсказуемыми. Ничего интересующего рынки озвучено не было. ФРС ограничилась тем, что оставила ставки без изменения, сделала несколько заявлений относительно текущего экономического состояния страны и отдельно взятых показателей. По сравнению с декабрьским заседанием не изменилось ничего. Джером Пауэлл вновь отметил умеренные, но уверенные темпы роста экономики, сильный рынок труда, высокую занятость, низкую безработицу и вышедшую на целевые уровни в последние месяцы инфляцию. В то же время Пауэлл отметил риски, связанные с новым «коронавирусом», который из Китая уже успел распространиться на Европу, Америку и Австралию. В связи с этим сообщение между некоторыми странами может быть нарушено, что, естественно, приведет к падению деловой активности, которая в производственном секторе ЕС и США и так остается невысокой. Таким образом, «коронавирус» может затормозить мировую экономику, если в ближайшее время ему не будет найдено лекарство или не удастся распространить его распространение. Также Пауэлл отметил, что текущая монетарная политика не нуждается в пересмотре и является достаточной для обеспечения стабильного экономического роста в США. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение нисходящего набора волн, не добравшись до отметки 1,0982, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, каких-нибудь 10 пунктов. Возможно, построение волны Y еще возобновится, однако исходя из размеров волн W и X, напрашивается вывод все-таки о завершении этой волны. Таким образом, я рекомендую продавать инструмент только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0982 с целью 1,0922. GBP/USDПара GBP/USD 29 января потеряла несколько базовых пунктов и продолжала снижение в рамках предполагаемой волны 3 или с или же усложненной 2 или b. Уже сегодня, после того как стали известны первые результаты заседания Банка Англии, британец начал повышение, довольно стремительное, таким образом, надежды на продолжение снижения котировок инструмента в рамках волны 3 или с рухнули. Какое-то время теперь инструмент Фунт/Доллар может продолжать торговаться между уровнями 23,6% и 38,2% по Фибоначчи (синяя сетка). Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в среду был точно таким же, как и у инструмента EUR/USD. Собственно, никакой реакции рынка на заявления Джерома Пауэлла и решение ФРС оставить ставку без изменений не последовало. Зато сегодня на аналогичные решения Банка Англии последовали бурные покупки британца, так как рынки явно ожидали более «голубиных» итогов. Банк Англии мог понизить ключевую ставку, могло увеличиться количество членов комитета по денежно-кредитной политике, проголосовавших за ее снижение, но ничего этого не произошло. Таким образом, ожидания были высокие, но они совершенно не оправдались. Уже в течение ближайшего получаса в Америке выйдет отчет по ВВП за четвертый квартал, которые может еще раз вызвать бурю эмоций на рынке и смену направления движения. С этим отчетом рекомендую быть осторожными. Также в данное время проходит выступление председателя Банка Англии Марка Карни, на котором также могут прозвучать интересные тезисы. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Не доходя всего несколько пунктов до отметки 1,2940 (38,2% по Фибоначчи), инструмент начал резко повышаться, усложняя текущую волновую разметку еще сильнее. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца только после удачной попытки прорыва отметки 1,2940 с целью, расположенной около 1,2764, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 января. Фунт взлетел после того, как Банк Англии оставил ставки без изменений

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очередное формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2990 в первой половине дня и технический прорыв ключевого сопротивления 1.3030, все это привело к резкому росту фунта, который был поддержан решением Банк Англии оставить процентные ставки без изменений, причем не изменилось даже соотношение голосов 7 к 2. На текущий момент быки уверенно штурмуют уровень 1.3102, и намеков на завершение тренда пока нет. Возможно, на ситуацию как-то повлияют данные по ВВП США, но вряд ли это приведет к кардинальным изменениям. Закрепление выше сопротивления 1.3102 откроет прямую дорогу на максимумы 1.3133 и 1.3172, где рекомендую фиксировать прибыль. При нисходящей коррекции к длинным позициям можно присмотреть при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3065 либо покупать GBP/USD сразу на отскок от минимума 1.3030.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Торопиться с продажами фунта сегодня не рекомендую. Возможно, будет какая-то техническая коррекция вниз после хорошего отчета по росту американской экономики от уровня 1.3102, но вряд ли давление на пару сохранится ниже поддержки 1.3065, около которой и рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста выше максимума 1.3102, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от 1.3133 и от январского уровня 1.3172, от которого фунт и снижался последние 6 торговых дней. Однако уже сейчас можно смело говорить о том, что медвежий тренд сломан и крупные игроки постепенно возвращаются в рынок в расчете на сохранение среднесрочного бычьего тренда. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение восходящего тренда.Bollinger BandsПри сценарии нисходящей коррекции поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.3020.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 января. Покупатели евро ждут отчет по ВВП США и прорыв сопротивления 1.1030

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро проигнорировал хороший отчет по снижению уровня безработицы в еврозоне, и остался торговаться в узком боковом канале в паре с долларом США перед ключевыми данные по американскому ВВП. С технической точки зрения ничего не изменилось по сравнению с утренним обзором. На текущий момент у быков остается задача по преодолению сопротивления 1.1030, и лишь от этого уровня зависит, продолжится ли дальнейший рост пары и будет ли сломан нисходящий тренд. Закрепление выше 1.1030 приведет к обновлению максимумов в районе 1.1060, но более крупный бычий импульс образуется лишь в том случае, если данные укажут на слабый рост американской экономики в конце прошлого года. При варианте повторного снижения пары во второй половине дня, к длинным позициям можно все также возвращаться после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1000, а вот покупать евро сразу на отскок рекомендую только после обновления минимумов 1.0982 и 1.0964.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро могут начаться серьезные проблемы и их задачей на вторую половину дня является формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1030, что будет первым сигналом на открытие коротких позиций. Хорошие данные по росту американской экономики также могут оказать лишь временную поддержку доллару США, после чего крупные игроки начнут фиксировать прибыль в конце месяца. Лишь реальный пробой и закрепление ниже диапазона 1.1000 столкнет пару к минимумам 1.0982 и 1.0964, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD выше сопротивления 1.1030, короткие позиции лучше всего отложить до обновления максимумов 1.1060, либо продавать сразу на отскок в районе сопротивления 1.1088.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет шанс на восстановление евро.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1005 приведет к снижению евро. Рост будет лишь после прорыва верхнего уровня индикатора в области 1.1030.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (30 января)

С точки зрения комплексного анализа мы видим вторую попытку пробоя психологического уровня 1,1000, которая оказалась безуспешной. Уровень непоколебимо стоит на месте, а вдоль него тихо и без лишних действий образуется накопление с крайне низкой активностью. Фактически мы столкнулись с переломным моментом, где желающих ускориться хоть отбавляй, а вот толчка для кардинальных действий еще нет. Вот и получается, что участники рынка находятся на низком старте, где при малейшем инерционном ходе и фиксации за пределами установленных координат произойдут резкие вливания в рынок.Относительно теории восстановления все сводится ко второй ступени [1,1000], где ведутся широкие обсуждения. Так вот, мнения у трейдеров разделились, одни ссылаются на сильный инерционный ход с начала нового года, на основе которого продавцам удастся удержаться и как факт преодолеть ступень с переходом на финишный этап восстановления относительно продолговатой коррекции. Другие трейдеры указывают на неоднократные попытки пробить уровень на истории, которые не увенчались успехом, текущее колебание мало чем отличается от прошлого и вероятность отскока сохраняется.Оба суждения верны, но все же не стоит забывать, что уровни не бывают вечные, и если сделать отсылку на инерционный ход с начала января, то сейчас мы имеем условный перегрев коротких позиций, тогда почему при таком удачном стечении обстоятельств цена не отскочила от столь сильного кардинала. Возможно, четырехмесячная продолговатая коррекция отжила свое и настал момент восстановления глобального нисходящего тренда.С точки зрения волатильности мы видим, что с начала торговой недели активность спала в разы, что отражает замедления и как факт накопление, которое с большой вероятности приведет к ускорению, если ссылаться на закономерности динамики рынка вообще. [Суточное колебание: 28 пунктов – понедельник; 27 пунктов – вторник; 35 пунктов – среда]Разбирая поминутно минувший день, мы видим очередную V-образную формацию, где первый такт был в промежутке 02:30-16:00, а второй пришелся на период 16:30-21:30.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры находятся в режиме ожидания, анализируя поведение и точки фиксации цены относительно координат 1,0980 и 1,1040.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим нисходящий тренд, заданный рынком в начале 2018 года, в структуре которого развивается продолговатая коррекция от 1 октября 2019 года. Глобальный тренд, масштабом более 10 лет, является также нисходящим.Информационно-новостной фон минувшего дня имел в себе самое важное событие недели, заседание Федеральной Резервной Системы, где регулятор предсказуемо оставил ставку на том же уровне 1,5–1,75%. Комитет полагает, что текущая денежно-кредитная политика считается рациональной для поддержки стабильного роста экономии страны, крепкого рынка труда, а также достижения целевого уровня по инфляции. «При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о финансовых и международных событиях», – отмечается в документе FOMC.Стоит учесть, что комитет и его глава настолько виртуозно прокрутили комментарии и формулировки монетарной политики, что не ответили ни на один волнующий инвесторов вопрос, а что дальше. Ввиду столь сильной тишины в плане дальнейших действий и сохранения всего того, что и было известно на предыдущем заседании, рынок никак не отреагировал, а точнее, затаился в неоднозначности.Сегодня в плане экономического календаря мы уже получили данные по уровню безработицы в Европе, где зафиксировали снижение с 7,5% до 7,4%, что буквально никак не отразилось на единой валюте. Во второй половине дня ждем данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, где не ждут каких-то изменений, первичные +6 тыс., повторные -6 тыс.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим сохраняющийся застой в пределах психологического уровня 1,1000, где границы накопления по-прежнему неизменны 1,0990/1,1027. Такая стабильность немного пугает, так как при малейшем перевесе торговых сил может произойти всплеск на рынке, который, возможно, будет локальный, но в нем утонет немало торговых объемов. Говорить сейчас о том, что уровень 1,1000 будет либо не будет пробит, большого смысла не имеет, так как заработать в первую очередь можно на пробое накопления, вне зависимости от основного хода. Вот уже после пролета будем с вами рассуждать о великом и о стратегических ходах, а пока зарабатываем профиты.В плане эмоциональной составляющей рынка мы видим высокий спекулятивный интерес, который находится на грани выхода в свет.В свою очередь, трейдеры ждут отмашки, как только цена прорвет границ накопления и достигнет заданных координат старта торговых позиций.Вероятно предполагать, что осталось ждать не так долго, и если провести анализ с коррелируемой парой GBPUSD, то мы увидим, что ждут все и не только по евро. Тем самым, как только будет рывок, отразится это везде, и один другого потянет. Стратегия торговли остается та же, сидим вне рынка и ждем цельных выходов из накопления, где ключевыми координатами являются значения 1,0980 – продажа и 1,1040 – покупка. В данном контексте идет речь именно о фиксации цены, а не прокола тенью.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае пробоя накопления и фиксации цены выше чем 1,1040.- Позиции на продажу рассматриваем в случае удержания нисходящего интереса и фиксации цены ниже чем 1,0980, не прокол тенью свечи. Перспектива хода располагается в последующих ступенях: #3/1– 1.0950 и #3/2– 1.0879.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет упорного накопления индикаторный анализ выдает разнонаправленный сигнал относительно минутных и часовых периодов. В свою очередь, дневные участки по-прежнему сохраняют нисходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (30 января строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 15 пункта, что является крайне низким показателем для данного отрезка времени. Вероятно предполагать, что за счет пробоя накопления мы увидим резкое ускорение волатильности.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

День фунта. Торговые рекомендации после FOMC

Торговые рекомендации:GBPUSD продажи с ложного пробоя 1,30300EURUSD - нейтрально GOLD - нейтрально EURCHF - покупки сеткой лимитных ордеров ниже 1,06300Видеопрогноз:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Иена – фаворит среди защитных активов

Активное распространение китайского коронавируса и текущая напряженность на биржевых площадках сделали японскую валюту одним из самых популярных активов-убежищ. Большинство инвесторов предпочитают переждать экономические бури, вложившись в иену, что идет на пользу платежному средству Страны восходящего солнца.В настоящее время спрос на японскую валюту продолжает набирать обороты. В краткосрочной перспективе эксперты ожидают роста котировок по двум причинам. Одним из драйверов подъема иены аналитики считают позитивную динамику американской валюты. При этом спред доходности государственных бондов США и Японии активно растет, что традиционно оказывает весомую поддержку гринбеку. Другой причиной потенциального удорожания иены эксперты считают рост фондового рынка США. Сложившаяся ситуация позитивно влияет на динамику пары USD/JPY, которая обычно сильно коррелирует с индексом S&P 500. В данный момент Соединенные Штаты переживают пик сезона корпоративной отчетности, при этом американские компании радуют рынок жизнеутверждающими результатами. Многие эксперты ожидают продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, рассчитывая на закрепление индекса S&P 500 выше психологического уровня в 300 пунктов. Однако специалисты не исключают, что доллар в паре USD/JPY будет испытывать серьезное давление. Оно усилится после того, как японские корпорации начнут конвертировать иностранную валюту в национальную, наращивая прибыль.Тем не менее в бочке меда для иены имеется и ложка дегтя, напоминают аналитики. В начале текущей недели японская валюта немного сдала свои позиции, и пара USD/JPY скользнула вниз. Однако при этом иена удержалась в заданных рамках, не обновляя максимума, достигнутого в начале текущего месяца. В среду, 29 января, пара USD/JPY подешевела на 0,05%, до 109,07. Ранее, в понедельник, эксперты зафиксировали падение до отметки 108,73, самого низкого уровня за последние три недели.В четверг, 30 января, валютная пара USD/JPY вошла в диапазон консолидации вблизи 108,98. Уровнем поддержки тандема стала планка 108,50. Сегодня утром валюта Страны восходящего солнца торговалась в пределах 108,88, стремясь выбраться из этих рамок.Попытка пары USD/JPY увенчалась успехом: тандем пошел вверх, двигаясь маленькими шажками к своей цели – повышательному тренду. В настоящее время пара USD/JPY курсирует вблизи отметок 108,92–108,93, демонстрируя направленность к вершинам.Согласно расчетам аналитиков, в ближайшее время японская валюта продолжит восходящий тренд. Эксперты рекомендуют покупать иену, апеллируя к ее высоким защитным свойствам. Специалисты рассчитывают на устойчивость валюты Страны восходящего солнца практически к любым негативным воздействиям, как внешним, так и внутренним. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс