Золото достигло новых исторических максимумов

Золото установило новый рекорд, поскольку трейдеры и инвесторы на этой неделе ожидают более мягких шагов со стороны Федеральной резервной системы, а также дальнейшего снижения ставок в ближайшие месяцы.Во вторник цена на золото превысила исторический максимум понедельника, составлявший около 3685 долларов за унцию, чему также способствовало падение курса доллара США до самого низкого уровня за более чем семь недель. Хотя снижение ставки на этой неделе уже учтено рынками, ФРС также опубликует свой ежеквартальный прогноз по экономике и ставкам, известный как «точечный график», а председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию после принятия решения.Очередной взлет драгоценного металла свидетельствует о растущей неуверенности в стабильности мировой экономики и усилении инфляционных ожиданий. Инвесторы, опасаясь обесценивания фиатных валют, ищут надежное убежище в золоте, традиционно рассматриваемом как средство сохранения капитала в периоды нестабильности. Решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе является ключевым событием, за которым пристально наблюдают участники рынка. Ожидание мягкой денежно-кредитной политики, включающей снижение ставок завтра и в ближайшем будущем, стимулирует спрос на золото, поскольку более низкие процентные ставки делают альтернативные инвестиции, такие как облигации, менее привлекательными.Помимо ожиданий от ФРС, росту цен на золото способствуют и другие факторы. Геополитическая напряженность, очередной всплеск военных действий Израиля, торговые войны и политическая неопределенность в различных регионах мира подогревают спрос на безопасные активы. Кроме того, активные покупки золота центральными банками ряда стран также поддерживают восходящий тренд. Тем временем растущее давление президента США Дональда Трампа на ФРС, включая его попытки добиться отставки губернатора Лизы Кук, также усилило спрос на золото. В этом году метал уже вырос более чем на 40%, обогнав такие основные активы, как индекс S&P 500, и недавно превзошло свой пик с поправкой на инфляцию, достигнутый в 1980 году. Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует, что цена золота может приблизиться к 5000 долларов за унцию, если хотя бы 1% частных казначейских облигаций перейдет на драгоценный металл.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $3705. Это позволит нацелиться на $3756 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $3813. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $3658. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $3600 с перспективой выхода на $3562.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает терять позиции. Видеопрогноз на 16 сентября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1785 может привести к росту евро в район 1.1828 и 1.1866Прорыв 1.1746 может привести к распродажам евро в район 1.1703 и 1.1664Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3614 может привести к росту фунта в район 1.3643 и 1.3677Прорыв 1.3584 может привести к распродажам фунта в район 1.3555 и 1.3525Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 147.39 может привести к росту доллара в район 147.72 и 148.03Прорыв 146.98 может привести к распродажам доллара в район 146.66 и 146.31Еврозона:Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в ВеликобританииУровень безработицы в ВеликобританииИзменение уровня среднего заработка в ВеликобританииИндекс настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW Индекс текущей ситуации Германии от института ZEWИндекс настроений в деловой среде Германии от института ZEWИзменение объема промышленного производства еврозоныСША: Изменение объема розничной торговлиИзменение объема промышленного производстваИзменение объема производства перерабатывающей промышленностиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (16.09.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66440-0.66700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.66550-0.66700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 16.09.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66207. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65657. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.09.2025- 0.66757. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.68587. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65657-0.66207, Take Profit 1-0.66757, Take Profit 2-0.68587. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59450-0.59700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.58710-0.58840 и 0.59350-0.59480. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 11.09.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.59433. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59083. Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.09.2025- 0.59783. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.60893. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59083-0.59433, Take Profit 1-0.59783, Take Profit 2-0.60893.USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.38260-1.38550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.38500-1.38630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 11.09.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38390. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37870. Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.09.2025 - 1.38915. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.40326. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37870-1.38390, Take Profit 1-1.38915, Take Profit 2-1.40326.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 16 сентября

Биткоин вчера сполз в район $114 600, и почти весь день там и провел. Сегодняшние активные покупки с открытием европейских торгов снова радуют. Но удастся ли удержаться выше $116 000, а не провалиться еще ниже, по аналогии со вчерашним днем – узнаем совсем скоро. Если да, путь на $117 000 и $119 000 будет открыт. Эфир остался на тех же уровнях, что и был вчера.Тем временем некоторые эксперты криптовалютного рынка, в том числе в лице Артура Хейса, ожидают, что как только ФРС запустит QE, BTC может достичь $200 000 к концу 2025 года. Считается, что при благоприятных условиях цена может вырасти до $250 000, а концу 2028 года BTC может достичь $1 000 000. Эти амбициозные прогнозы опираются на несколько ключевых факторов. Во-первых, ожидается, что возобновление программы количественного смягчения со стороны ФРС приведет к притоку ликвидности на финансовые рынки, стимулируя инвестиции в рискованные активы, включая криптовалюты. Этот сценарий предполагает, что политика низких процентных ставок и печатный станок Федеральной резервной системы окажут поддержку биткоину в долгосрочной перспективе.Во-вторых, растущий институциональный интерес к биткоину, выражающийся в увеличении объемов торгов на регулируемых платформах и появлении новых инвестиционных инструментов, таких как ETF, создает основу для дальнейшего роста цены. Институциональные инвесторы, обладающие значительными капиталами, могут повысить ликвидность рынка и снизить его волатильность, делая его более привлекательным для широкой аудитории.Однако, следует учитывать, что рынок криптовалют остается высоко волатильным и подверженным влиянию регуляторных изменений, технологических прорывов и макроэкономических факторов. Поэтому, подобные прогнозы следует воспринимать с осторожностью и учитывать риски, связанные с инвестициями в криптовалюты.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $116 100 с целью роста к уровню $117 400. В районе $117 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $115 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $116 100 и $117 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 200 с целью падения к уровню $114 000. В районе $110 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $116 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 200 и $114 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4554 с целью роста к уровню $4655. В районе $4655 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4497 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4554 и $4655.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4497 с целью падения к уровню $4417. В районе $4417 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4554 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4497 и $4417.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Притоки средств в крипто-продукты вернулись

Биткоин остался примерно на тех же уровнях, что и был вчера. Тот факт, что мы удержались на прежних уровнях, после довольно неплохого роста на прошлой неделе, указывает на сохранение спроса на рынке. Тем временем возобновились и притоки в крипто-продукты. $3.3 млрд за неделю против оттока в $0.352 млрд неделей ранее. Это мощный разворот тенденции, свидетельствующий о восстановлении инвестиционного аппетита к цифровым активам после непродолжительного периода осторожности. Подобный всплеск интереса, особенно в свете ожидаемых регуляторных изменений в политике ФРС, говорит о глубокой вере инвесторов в долгосрочный потенциал крипторынка. Влияние на притоки оказывает и общее улучшение макроэкономической обстановки. Смягчение инфляционных рисков и снижение процентных ставок вселяют уверенность в инвесторов, позволяя им более активно вкладываться в рискованные активы. Приток в $3.3 млрд за неделю является впечатляющей демонстрацией силы и устойчивости крипторынка. Однако только Strategy на прошлой неделе купила еще 525 BTC.Ожидается, что сегодня криптоиндустрия и законодатели США начнут обсуждать продвижение законопроекта о стратегическом резерве BTC, что можно расценивать как монументальный сдвиг в восприятии криптовалют, от нишевой технологии до потенциального элемента национальной экономической стратегии. Это обсуждение – не просто формальность, а кульминация длительной борьбы за признание и интеграцию цифровых активов в традиционную финансовую систему. Идея стратегического резерва биткоина, безусловно, вызывает множество вопросов и споров. Некоторые видят в этом проявление дальновидности, признание децентрализованной природы BTC как актива, не подверженного влиянию геополитических рисков и инфляции. Другие предостерегают от чрезмерного увлечения криптовалютами, указывая на их волатильность и потенциальные риски для финансовой стабильности.Тем не менее, даже само обсуждение возможности создания стратегического резерва BTC в Конгрессе США является знаковым событием. Оно отражает растущее понимание потенциала криптовалют среди политиков и признание необходимости разработки четких правил и рамок для регулирования этой новой индустрии.Если подобный закон будет принят, это окажет значительное влияние не только на рынок криптовалют, но и на мировую финансовую систему в целом. Это может стать прецедентом для других стран, стимулируя разработку собственных стратегий в отношении криптовалют и укрепляя их позиции в качестве альтернативных инвестиционных активов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $116 700, который открывает прямую дорогу на $117 500, а там уже и рукой подать до уровня 118 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $119 300, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $115 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $114 400. Самой дальней целью будет область $113 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4533 открывает прямую дорогу на $4619. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4697, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4441. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4347. Самой дальней целью будет область $4272. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 16 сентября: SP500 и NASDAQ обновляют исторические максимумы

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,47%, а Nasdaq 100 прибавил 0,44%. Промышленный Dow Jones поднялся на 0,11%.Индексы продолжили рекордный рост, а золото подорожало до нового максимума, поскольку инвесторы продолжают делать ставку на смягчение Федеральной резервной системой денежно-кредитной политики на этой неделе. Уже сегодня стартует двухдневное заседание комитета, по итогам которого будет принято решение в отношении ставок.Настроения на рынке подогреваются ожиданиями, что ФРС, столкнувшись с замедлением темпов роста экономики и устойчивой инфляцией, может пересмотреть свои планы. Более того, некоторые аналитики не исключают возможности даже более агрессивного снижения ставки в ближайшем будущем, что стало бы мощным стимулом для рынков акций и альтернативных активов, таких как золото. Слабые показатели рынка труда и снижение потребительской активности могут усилить давление на ФРС, вынуждая ее действовать более активно. Индекс MSCI All Country World вырос на 0,1% - 10-й день роста, установив самый продолжительный рост за более чем четыре года. Азиатские индексы выросли на 0,7%, достигнув рекордного значения, и готовятся к лучшей серии почти за пять лет. Фьючерсные контракты на индекс S&P 500 сегодня выросли на 0,1% после того, как индекс закрылся на рекордно высоком уровне. Фьючерсы на европейские акции также немного прибавили.Золото подорожало до нового максимума, в то время как курс доллара снизился. Казначейские облигации стабилизировались, поскольку инвесторы ожидают слабые данные по розничным продажам в США. Иена укрепилась по отношению к доллару, отчасти благодаря вступлению министра сельского хозяйства Японии Синдзиро Коидзуми в борьбу за пост лидера правящей Либерально-демократической партии.В понедельник напряженное противостояние между администрацией Трампа и Центральным банком США обострилось после того, как апелляционный суд не позволил Белому дому временно отстранить от должности главу Федеральной резервной системы Лизу Кук.Тем временем президент Дональд Трамп заявил, что в пятницу проведет переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, поскольку официальные лица США и Китая достигли рамочного соглашения о продолжении работы приложения TikTok в США. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6627. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6638. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6648, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6616. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6603 и откроет дорогу к $6590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.3588 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 1.3588 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост на 20 пунктов.Сегодня выходят отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка в Великобритании. Эти данные, как три столпа, поддерживают понимание состояния британского рынка труда, и их одновременная публикация создает мощный поток информации, требующий внимательного анализа. Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице – это прямой индикатор краткосрочной динамики занятости. Внезапное увеличение числа обращений, что и ожидается, может сигнализировать о замедлении экономического роста или возникновении проблем в отдельных секторах экономики, вынуждая предприятия сокращать штат. И наоборот, снижение числа заявок говорит об улучшении ситуации на рынке труда и повышении уверенности бизнеса.Уровень безработицы, в свою очередь, представляет собой более широкий взгляд на ситуацию, отражая долю трудоспособного населения, активно ищущего работу. Этот показатель часто используется в качестве ключевого ориентира для определения денежно-кредитной политики Банка Англии. Низкий уровень безработицы может привести к инфляционному давлению.Наконец, изменение уровня среднего заработка является критически важным для оценки инфляционных рисков и динамики потребительского спроса. Рост заработной платы может стимулировать потребительские расходы, тем самым поддерживая экономический рост. Однако чрезмерный рост без соответствующего увеличения производительности может привести к росту инфляции, вынуждая центральный банк принимать меры по ее сдерживанию.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3628 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3662 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3662 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3605 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3628 и 1.3662.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3605 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3567, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта сегодня могут проявить себя в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3628 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3605 и 1.3567.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.45 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и оказался прав.Резкий рост индекса активности в сфере услуг Японии на 0,5% помог иене с укреплением позиций против доллара. Рост индекса в сфере услуг, ключевой составляющей японской экономики, свидетельствует о повышении потребительского и бизнес-доверия. Это, в свою очередь, может указывать на оживление внутреннего спроса и снижение опасений по поводу рецессии, что благоприятно сказывается на привлекательности иены. Однако, не стоит переоценивать влияние одного показателя. Ситуация на валютных рынках сложна и подвержена влиянию множества факторов, включая завтрашнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Долгосрочное укрепление иены будет зависеть от устойчивого экономического роста Японии и более жесткой политики Банка Японии, который в этом году пока не торопиться с дальнейшим повышением ставок, лишь изредка говоря о такой возможности. Поэтому, ключевым фактором для укрепления иены станет способность японской экономики демонстрировать устойчивый рост и привлекать иностранные инвестиции. В противном случае, текущий отскок может оказаться лишь кратковременной паузой перед новым витком ослабления.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.12 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.53 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.53 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.88 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.12 и 147.53.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 146.88 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.48, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.12 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.88 и 146.48.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт добрался

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3555 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3555 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в движение пары вверх на 40 пунктов. Во второй половине дня быки уперлись в 1.3615 и после пары неудачных пробоев решили отступить, что позволило вернуться паре в район поддержки 1.3584. Активное проявление там покупателей позволило еще раз войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдался минимальный рост длинных позиций и довольно неплохое увеличение коротких. Будущая динамика валютного курса GBP/USD напрямую связана с решениями Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. В случае принятия ФРС решения о более агрессивном снижении ставок нежели прогнозировалось ранее, можно ожидать дальнейшего ослабления доллара по отношению к фунту. В противном случае, восходящий тренд пары GBP/USD может потерять свою силу. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 61 до уровня 76 062, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 848 до уровня 109 202. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 346.Сегодня фунт имеет все шансы на рост, но для этого мы должны увидеть хорошую статистику. В первой половине дня выходят отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы в и изменению уровня среднего заработка в Великобритании. Последний отчет будет наиболее важным с инфляционной точки зрения и динамики действий Банка Англии. Слабые данные окажут давление на пару, чем и собираюсь воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3584 станет поводом на открытие длинных позиции с целью возврата GBP/USD к сопротивлению 1.3614, за которое сейчас и ведется борьба. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3643. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3677, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.3584, медведи попытаются добиться более крупной распродажи. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.3555. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3525 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давления на фунт сегодня вернется только при очень слабой статистике по рынку труда Великобритании. Резкий рост числа заявлений на пособие может стать триггером внутридневного падения пары. В случае продолжения восходящей тенденции к продажам присмотрюсь только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3643. Лишь это даст хорошую точку входа на продажу фунта с целью снижения к поддержке 1.3614. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.3584, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью медведей выступит минимум 1.3555, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3643, развитие бычьего тренда продолжится, а покупатели получать шанс на более крупное восстановление и рост к сопротивлению 1.3677. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3707 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3615. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3580.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1773 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Вчера евро продолжил рост, а слабые данные по США помогли пробиться к новым месячным максимумам. Сегодня в утренние часы будут опубликованы индикаторы деловой уверенности в еврозоне и Германии от исследовательского центра ZEW, параметр оценки текущего положения дел в Германии, а также свежие данные об изменениях в объеме промышленного производства в странах еврозоны. Данные сведения послужат ключевыми маркерами экономического состояния региона. ZEW индекс экономических настроений предоставит важную информацию для определения перспектив экономического роста в еврозоне и в Германии. Повышение значения данного показателя сигнализирует об оптимистичных настроениях среди предпринимателей и их готовности к расширению деятельности, что потенциально может укрепить позиции европейской валюты. Индикатор текущей экономической ситуации в Германии, отражающий оценку сложившегося экономического климата, дополнит общую картину. Но учитывая, что после введения США торговых пошлин в экономике не все идет так гладко, как раньше, не удивительно, если показатель снизится и окажется хуже прогнозов экономистов. Данные об изменении объемов промышленного производства в еврозоне покажут реальное положение дел в индустриальном секторе, который играет роль движущей силы экономики. Рост объемов производства в промышленности, что маловероятно, расскажет об увеличении спроса, рациональном использовании ресурсов и конкурентоспособности европейского бизнеса. В ином случае, при плохих данных, поводов покупать евро станет гораздо меньше.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1788 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1816. В точке 1.1816 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1771 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1788 и 1.1816.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1771 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1747, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1788 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1771 и 1.1747.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера была образована одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1746 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1746 привели к точке входа на продажу евро, но после небольшого снижения на 15 пунктов спрос вернулся. Во второй половине дня получить подходящие условия для входа в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Дальше все зависит от дальнейшего решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Если будет объявлено о том, что ставки нужно снижать активнее, чем изначально ожидалось, доллар еще больше ослабнет против европейской валюты. В ином случае бычий рынок в паре EUR/USD может замедлиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 726 до уровня 255 660, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 721 до уровня 136 068. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 531.Сегодня ожидаются достаточно интересные данные. В первой половине дня выходит индекс настроений в деловой среде еврозоны и Германии от института ZEW, индекс текущей ситуации по Германии, и цифры по изменению объема промышленного производства еврозоны. Слабые данные могут негативно отразиться на восходящих перспективах евро против доллара. При небольшом возврате давления на евро первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1746. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1785. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1828, что укажет на укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1866, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1746, давление на пару может вернуться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1703. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1664 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера попытались, но ожидания мягкой позиции ФРС продолжает на них давить. Сегодня основной задачей будет защита сопротивления 1.1785. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи в расчете на снижение к поддержке 1.1746, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1703. Самой дальней целью выступит область 1.1664, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1785, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1828. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1866 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1746. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1785.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 16 сентября

Американский доллар продолжил активно терять позиции, что не вызывает удивления. На рынке все больше и больше разговоров о том, что ФРС будет вынуждена действовать более мягко, что не придает покупателям доллара уверенности в своих действиях.Сегодня в первой половине дня выходит индекс настроений в деловой среде еврозоны и Германии от института ZEW, индекс текущей ситуации по Германии, и цифры по изменению объема промышленного производства еврозоны. Эти данные станут важными индикаторами экономического здоровья региона, позволяя оценить уверенность бизнеса и динамику промышленного сектора.Индекс настроений ZEW, как барометр деловых ожиданий, предоставит ценную информацию о перспективах экономического роста в еврозоне и Германии. Улучшение этого показателя укажет на оптимизм предпринимателей и их готовность к расширению деятельности, что, в свою очередь, может стимулировать инвестиции и создание рабочих мест. Индекс текущей ситуации по Германии, отражающий оценку текущего экономического положения, дополнит картину, показывая, насколько хорошо экономика справляется в данный момент. Расхождение между текущей ситуацией и ожиданиями может указывать на потенциальные риски или возможности для корректировки экономической политики.Цифры по изменению объема промышленного производства еврозоны продемонстрируют фактическое состояние индустриального сектора, являющегося локомотивом экономики. Что касается Великобритании, то утренние часы ознаменуются публикацией ряда отчетов, касающихся рынка труда: изменение количества заявок на выплаты по безработице, процент безработных и колебания среднего размера оплаты труда. Динамика числа обращений за пособием по безработице является индикатором происходящих изменений в сфере занятости. Резкий всплеск обращений может предупреждать о замедлении темпов экономического развития или возникновении сложностей в определенных сегментах экономики. Сокращение числа заявок, напротив, говорит об оздоровлении ситуации на рынке труда и укреплении позиций бизнеса. Уровень безработицы, в свою очередь, демонстрирует более общую картину, отражая часть трудоспособного населения, активно ищущего, но не имеющего работы. Только очень хорошие показатели приведут к росту фунта. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1785 могут привести к росту евро в район 1.1830 и 1.1866Продажи на прорыв уровня 1.1760 могут привести к падению евро в район 1.1735 и 1.1703Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3625 могут привести к росту фунта в район 1.3645 и 1.3677;Продажи на прорыв уровня 1.3610 могут привести к падению фунта в район 1.3580 и 1.3555;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.16 могут привести к росту доллара в район 147.55 и 147.84;Продажи на прорыв уровня 146.95 могут привести к распродажам доллара в район 146.66 и 146.31;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1795 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1758 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3631 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3593 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6679 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6660 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3784 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3761 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Страсти в ФРС накануне для X: Кук удерживает кресло, Миран занимает новое

На этой неделе Федеральная резервная система оказалась в эпицентре не только экономической, но и политической бури. Пока рынки ждут снижения ставки, в самих стенах ФРС кипят нешуточные страсти: юридическая баталия вокруг Лизы Кук, экстренное назначение Стивена Мирана, беспрецедентное давление со стороны Белого дома и исторический раскол внутри самого комитета. Разбираемся, что происходит и к чему все это может привести. Судебная победа с отсрочкой: Кук сохраняет кресло, но угроза остается Юридическая драма вокруг Лизы Кук, члена Совета управляющих Федеральной резервной системы, тлела с августа, но в начале этой недели разгорелась с новой силой – как раз в те часы, когда регулятор входил в решающую фазу подготовки к заседанию по денежно-кредитной политике. В минувший понедельник, за сутки до начала совещания FOMC, апелляционный суд в Вашингтоне вынес резонансное постановление: Белый дом не вправе отстранять Кук от должности до завершения разбирательства. Это решение было принято со счетом 2:1 и фактически заблокировало попытку Дональда Трампа устранить ее с голосования в самый напряженный момент года для денежно-кредитной политики США. Суд постановил, что увольнение Кук в обход надлежащей процедуры нарушает ее процессуальные права. По мнению суда, администрация не обеспечила даже минимально допустимого порядка: не было официального уведомления, не предоставлена возможность возразить, а сам приказ об отстранении был, по сути, опубликован в социальных сетях. Судья Гарсия в пояснении указал, что попытка Белого дома уволить Кук без объяснений и слушаний нарушает базовые конституционные принципы. "Даже если бы обвинения имели под собой почву, нельзя увольнять человека, просто написав об этом в интернете", – фактически следует из позиции суда.Напомним, что претензии к Кук стали публичными еще летом, когда глава Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулт обвинил ее в мошенничестве с ипотекой. Речь шла о том, что при оформлении нескольких кредитов в Мичигане, Джорджии и Массачусетсе Кук якобы указывала каждый раз статус "основного жилья", чтобы получить выгодные условия. Юридическая оценка этим действиям до сих пор не дана: ни один суд не рассматривал по существу, были ли эти действия противоправными. Более того, в деле уже всплыли документы, подтверждающие, что хотя бы один из домов действительно мог быть заявлен как "загородный", а значит, формальные обвинения выглядят крайне шатко. Тем не менее Белый дом Трампа воспользовался поводом, чтобы объявить о ее "отставке", причем без судебного процесса и, что особенно важно, – накануне сентябрьского заседания по ставке, где Кук обладает правом голоса.В ответ Кук подала иск, заявив, что такое вмешательство нарушает не только ее права, но и подрывает институциональную независимость ФРС. Окружной суд ранее уже признал эти доводы обоснованными, и апелляция лишь подтвердила вердикт. Однако суд принял решение с разногласиями: судья Грег Катсас, назначенный Трампом, голосовал "против", аргументируя, что ущерб Кук якобы не является "непоправимым", поскольку, если она выиграет дело, "всегда сможет получить компенсацию".На этом фоне Белый дом не сдался и, по сообщениям источников, готовит экстренную жалобу в Верховный суд. По оценке судебного аналитика Bloomberg Эллиота Стайна, юристы администрации могут обратиться напрямую к председателю суда Джону Робертсу – тот вправе в одиночку вынести временное решение по срочному вопросу. При определенной воле Робертса это может произойти до завершения заседания ФРС. То есть юридическая угроза отстранения Кук – пусть и отложенная – сохраняется даже в момент голосования.Вокруг всей ситуации разгорелся политический скандал. Сенатор Элизабет Уоррен назвала происходящее "грубой попыткой Трампа захватить контроль над ФРС", а решение суда – "победой независимости Центробанка". Она подчеркнула, что "если суды и дальше будут следовать закону, Кук сохранит свое место, а ФРС – свою репутацию". Адвокат самой Кук, Эбби Лоуэлл, заявил, что любое вмешательство в ее участие в заседании способно "ввергнуть голосование в хаос" и создать "реальную угрозу стабильности внутреннего и внешнего рынка".ФРС в этой ситуации заняла максимально сдержанную позицию, отказавшись от официальных комментариев и заявив лишь, что "будет следовать решениям суда". Тем не менее институциональные риски стали очевидны: еще никогда в новейшей истории Центральный банк США не входил в заседание с таким уровнем правовой и политической турбулентности. Возможность того, что голос одного из ключевых участников может быть отменен судом уже после голосования, подрывает не только текущий вердикт по ставке, но и доверие к самой процедуре. И если ФРС должна транслировать рынку стабильность, предсказуемость и независимость, то пока все выглядит с точностью до наоборот.Новый голос Трампа в ФРС: Стивен Миран заходит в последний момент На фоне юридической схватки вокруг Лизы Кук Белый дом действовал быстро – возможно, даже чересчур. Вечером в понедельник Сенат утвердил экономического советника Дональда Трампа Стивена Мирана в состав Совета управляющих ФРС – за несколько часов до начала заседания по ставке. Результаты голосования – 48 "за", 47 "против" – отражают уровень политической напряженности вокруг этого назначения. Решение было принято по партийным линиям: республиканцы действовали слаженно, демократы – сопротивлялись до последнего. Но в итоге Миран получил кресло и, как ожидается, голос, способный повлиять на итоги голосования по ключевой ставке уже в среду.Само по себе назначение Мирана стало возможно после неожиданной отставки Адрианы Куглер в августе. Белый дом стремительно заполнил вакансию, используя ускоренный механизм: кандидатуру предложили 7 августа, официальное утверждение в Сенате прошло спустя восемь дней – беспрецедентно короткий срок для системы, где утверждение члена ФРС нередко занимает месяцы.По словам источников, администрация хотела выдвинуть того, кто уже проходил через сенатское одобрение раньше. Миран, ранее возглавлявший Совет экономических консультантов Белого дома, подходил под этот критерий. Его утверждение стало возможным после собеседований с Трампом, министром финансов Скоттом Бессентом и главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Все это происходило в условиях явной спешки: в день, когда его искали для уведомления о вызове в Овальный кабинет, Миран находился в охраняемом учреждении без доступа к мобильной связи – и, как он сам признался, не понимал, зачем его вызывают. Уже в тот же день Трамп объявил о выдвижении, а сенатский аппарат республиканцев включился в работу над молниеносным голосованием.Для Трампа назначение Мирана – это не только способ усилить влияние в ФРС, но и прямой ответ на конфликт с Кук. В совокупности эти шаги укладываются в стратегию давления на регулятора, от которого президент требует более активного смягчения политики. Сам Миран заявлял, что берет 4-месячный неоплачиваемый отпуск в CEA – до окончания текущего срока Куглер – и может остаться на посту ФРС до тех пор, пока Белый дом не выдвинет новую кандидатуру. Он также сообщил, что уйдет из администрации, если Трамп решит продвигать его на полный 14-летний срок с февраля. Однако уже сейчас, даже в статусе "временного" члена Совета, Миран получает право голоса по ставке и потенциально – решающий мандат в условиях раздробленного мнения внутри FOMC.Противники назначения акцентируют внимание не только на скорости, но и на идеологических рисках. Во время слушаний в Сенате демократы подвергли Мирана резкой критике, заявляя, что он не может считаться независимым арбитром денежно-кредитной политики. Сенатор Элизабет Уоррен предупредила, что "каждое его заявление и голос будут запятнаны подозрениями в том, что он действует как марионетка Дональда Трампа". В ответ Миран заявил, что будет "действовать независимо на основании собственного анализа экономики и политики". Но в кулуарах сенатских слушаний у многих остались сомнения, особенно после высказываний Трампа о том, что он скоро получит "большинство" в Совете ФРС.Ранее высказывания Мирана действительно вызывали вопросы. В аналитических заметках времен его работы в Манхэттенском институте он утверждал, что сильный доллар "не отвечает национальным интересам США", предлагал "договориться о снижении курса доллара на уровне Белого дома" и даже писал, что президент должен иметь право увольнять членов ФРС по собственному усмотрению. Все это делает его фигуру особенно чувствительной именно в момент, когда рынки ждут от ФРС не политизированного сигнала, а четкого ответа на макроэкономическую нестабильность. В кулуарах Уолл-стрит Миран до последнего времени был фигурой малоизвестной, и именно это, по мнению некоторых инвесторов, делает его назначение еще более непредсказуемым: как в краткосрочной, так и в институциональной перспективе.Главный вопрос сейчас – не только как проголосует Миран, но и как он будет вести себя внутри комитета в ближайшие месяцы. В условиях, когда один голос может изменить не только текущую ставку, но и ожидания по будущей траектории смягчения, значение назначение Мирана выходит далеко за пределы формального "заполнения вакансии". Это прямая попытка изменить баланс сил внутри ФРС – в момент, когда рынки особенно чувствительны к сигналам регулятора, а сам регулятор – к внешнему давлению.Голоса вразнобой: исторический раскол внутри ФРСПока Белый дом занят перестановками в Совете управляющих, внутри самого комитета по открытым рынкам зреет раскол, сопоставимый по остроте с крупнейшими конфликтами в истории ФРС.Заседание 16–17 сентября рискует стать первым с 1988 года, на котором как минимум три участника проголосуют против консенсуса, причем с разных сторон: одни настаивают на более жестком снижении ставки, другие – на полном сохранении текущего уровня. Это создает беспрецедентную ситуацию, когда расхождение затрагивает не только степень снижения, но и сам подход к денежно-кредитной политике. Инвесторы на Уолл-стрит полностью уверены в смягчении. Фьючерсы на ставки учитывают снижение как базовый сценарий – с вероятностью 100%. Данные по занятости, опубликованные ранее, были достаточно слабыми: в августе экономика США добавила лишь 22 тыс. рабочих мест, а пересмотр статистики за год показал, что создано на 911 тыс. рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. Это усилило голубиный настрой на рынке, и на этом фоне отказ ФРС от смягчения выглядел бы как демонстративный разрыв с ожиданиями.Однако внутри FOMC все далеко не однозначно. По данным Deutsche Bank, как минимум трое участников могут потребовать снижения ставки на 50 б.п., в то время как один-два члена – напротив, выступают за сохранение текущего уровня. Среди сторонников более осторожной линии – председатель ФРС Канзас-Сити Джеффри Шмид. В недавнем интервью он заявил, что, несмотря на ухудшение макроданных, говорить о "сильной ограничительности" политики преждевременно. По его словам, при рекордных максимумах на фондовом рынке и минимальных спредах по корпоративным облигациям "денежные условия нельзя назвать особенно жесткими".С другой стороны, голуби в составе комитета, включая Криса Уоллера и Мишель Боуман, продолжают продвигать идею активного снижения. Уоллер, в частности, настаивает на том, что ФРС должна "смотреть сквозь пальцы" на инфляционные эффекты тарифной политики и сосредоточиться на сигнале замедляющейся экономики.Еще весной он заявлял, что удержание ставок слишком высоко в условиях слабой занятости грозит перегибом. Боуман, по оценке аналитиков, разделяет эту позицию, особенно после публикации данных по рынку труда.Именно на этом фоне ключевым становится тон председателя ФРС Джерома Пауэлла. Формально его голос равен остальным, но именно он задает риторику, формирует повестку и проводит пресс-конференцию, от которой инвесторы будут ждать сигналов на будущее. До сих пор Пауэлл сохранял подход "поживем – увидим", стараясь не делать резких шагов и оставлять пространство для маневра. Однако в этот раз пространство сужается: чем глубже внутренние противоречия, тем жестче должен быть риторический контроль.Аналитики Bank of America в своей последней записке подчеркивают: "Рынки будут внимательно следить за формулировками на пресс-конференции. Важно не только то, насколько ставка будет снижена сейчас, но и то, как Пауэлл охарактеризует причины замедления занятости – как циклические или как структурные – и как он оценит инфляцию: как разовую или устойчивую". По мнению экономистов банка, медианные ожидания ФРС на 2025 и 2026 годы укажут на дальнейшее снижение на 50 б.п. каждый год. Но путь к этим цифрам зависит от интерпретации текущих данных – а она, как показывают внутренние дебаты, далека от единства. Отдельный уровень неопределенности добавляют политические обстоятельства. Давление Белого дома, резонанс вокруг Кук, экстренное назначение Мирана – все это не может не сказаться на внутренней динамике. Как справедливо замечает бывший экономист ФРС Ричмонда Боб Хетцель, "когда члены FOMC открыто голосуют против консенсуса, это крайне дестабилизирует рынки – если у них нет единого взгляда, почему его должны иметь инвесторы?". В этой конфигурации даже техническое решение о снижении на 25 б.п. может быть воспринято как неустойчивое – не из-за самого значения ставки, а из-за отсутствия уверенности в дальнейших действиях.Ожидается, что голосование будет сопровождаться не только публикацией обновленного макропрогноза, но и изменением в составе голосующих. Участие Кук пока разрешено судом, Миран уже приведен к присяге, и оба могут участвовать в решении. Это означает, что динамика голосов может оказаться крайне непредсказуемой – и в этом смысле заседание сентября действительно может войти в историю. Не как заседание по ставке – а как момент, когда внутри одного из самых устойчивых институтов США начались тектонические сдвиги.Уолл-стрит голосует раньше ФРС: доллар падает, акции растутФондовые рынки, валюты и фьючерсы на процентные ставки уже отреагировали на комбинацию макроданных, политических пертурбаций и утечки сигналов из ФРС. На момент открытия торгов во вторник доллар ослаб по отношению ко всем основным валютам: к евро он приблизился к 2-месячному минимуму, к австралийскому доллару — к 9-месячному, а фунт стерлингов обновил максимум с начала июля. Это движение отражает уверенность инвесторов в скором снижении ставки и обострение политической турбулентности вокруг ФРС. Учитывая, что окончательное решение будет обнародовано уже в среду в 14:00 по восточному времени, рынки начали закладывать в котировки не только базовый сценарий, но и вероятность дальнейших шагов.Фьючерсы на федеральные фонды полностью дисконтируют снижение на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании. Более того, по оценкам Bloomberg, до конца года трейдеры ожидают в общей сложности снижение на 67 б.п., а к концу января – уже на 81 б.п. Такая динамика указывает на то, что рынок не просто верит в смягчение — он считает, что оно должно быть агрессивным и непрерывным, даже несмотря на сохраняющиеся инфляционные риски. В этом смысле формальное снижение в сентябре становится почти "минимальной программой" для ФРС, в то время как главное внимание будет приковано к языку сопроводительного заявления и риторике Пауэлла.На этом фоне резко усилилось давление на доллар. Евро закрепился в районе $1,1765 – вблизи пиковых уровней конца июля. Австралийский доллар держится выше 0,6670, что соответствует максимуму с ноября прошлого года. Японская иена стабилизировалась на уровне 147,42, но остается уязвимой в случае, если риторика ФРС окажется менее мягкой, чем ожидается. Фунт торгуется вблизи отметки $1,3605, отражая общее ослабление доллара на фоне уверенности в смене курса монетарной политики США.На рынке облигаций – зеркальная реакция. Доходности по 10-летним казначейским бумагам снижаются, отражая растущий спрос на активы с фиксированной доходностью в ожидании нового витка монетарного смягчения. Снижение доходностей сопровождается ростом фондовых индексов: в понедельник Уолл-стрит обновила исторические максимумы, пользуясь ожиданиями более дешевого доллара и более мягкой денежной среды. Это особенно чувствуется в высокотехнологичном сегменте: более низкие ставки усиливают привлекательность будущих доходов, а значит – и текущую стоимость быстрорастущих компаний.Однако несмотря на рыночный оптимизм, фон остается нервозным. Как отмечает аналитик Крис Уэстон, "все чаще звучат оценки, что ФРС отстала от графика и должна срочно привести ставку к нейтральному уровню". При этом политическая нестабильность, связанная с назначениями и судами, добавляет дополнительную волатильность: трейдеры вынуждены учитывать не только экономику, но и институциональные риски. Возможность, что состав голосующих будет изменен – или что часть голосов окажется делегитимизирована постфактум, – создает нервную неопределенность. А это в свою очередь снижает прозрачность сигналов со стороны ФРС, что само по себе является фактором ослабления доверия к доллару.В краткосрочной перспективе траектория рынка будет определяться не столько решением о ставке, сколько тем, как это решение будет подано. Если ФРС даст понять, что текущее снижение – это часть серии шагов, доллар продолжит падать, акции – расти, а кривая доходностей – уходить вниз. Если же заявление окажется сдержанным, и Пауэлл вновь заговорит языком "наблюдаем, анализируем, думаем", рынок может отреагировать волной краткосрочной коррекции. Но вне зависимости от направления – заседание ФРС в сентябре уже изменило поведение инвесторов. В центре внимания теперь не только ставка, но и то, кто именно ее определяет – и насколько свободен этот процесс от политического влияния.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник запланировано достаточно много. Супер-важных среди них нет, но все же все они обладают определенной важностью, на которую может отреагировать рынок. Уровень безработицы в Великобритании растет. Чем сильнее растет уровень безработицы, тем сильнее Банку Англии нужно снижать ключевую ставку. Понизить ключевую ставку БА не позволяет уровень инфляции, который тоже растет. Инфляцию мы считаем более важным показателем. Данные по количеству безработных и заработным платам – менее важны. В Евросоюзе сегодня будет опубликовано промышленное производство, в Германии – индекс экономических ожиданий ZEW, в США – промышленное производство и розничные продажи. Все вышеперечисленные отчеты могут спровоцировать реакцию рынка при несовпадении фактических значений с прогнозными. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника выделить абсолютно нечего. Представители ФРС сейчас не могут давать интервью и делать заявления по монетарной политике. Представители Банка Англии – аналогично. Заседание ЕЦБ состоялось лишь на прошлой неделе, и трейдеры получили всю необходимую информацию о перспективах европейской экономики и монетарной политики. Сегодня на первом месте будет стоять макроэкономический фон. Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары могут продолжить восходящее движение, однако для этого нужны новые сигналы на покупку. И евро, и фунт преодолели важные области сопротивления, поэтому могут продолжить движение к своим целям. Для евровалюты это уровень 1,1808, для фунта стерлингов это область 1,3643-1,3652. Макроэкономические данные могут спровоцировать в течение дня несколько разворотов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также продолжала восходящее движение, хоть для этого и не было никаких локальных причин. Тем не менее, британский фунт остается в выгодном положении по отношению к доллару США, поэтому может расти даже без дополнительной макроэкономической информации. Напомним, что тренд на часовом ТФ – восходящий, на дневном ТФ – восходящий, весь фундаментальный фон поддерживает не доллар, а макроэкономический фон из США в сентябре с треском провалился. На этой неделе Банк Англии сохранит ключевую ставку, а ФРС – понизит ее. В течение следующего года ФРС может неоднократно снизить ставку, а вот Банк Англии – очень вряд ли. Все говорит о том, что доллар и дальше будет только падать, а рассчитывать он может только на технические коррекции, о чем мы уже неоднократно говорили. Закрепление цены ниже линии тренда как раз укажет на новую техническую коррекцию. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала, которые можно было отработать. Сначала цена преодолела область 1,3574-1,3590, а затем отскочила от нее сверху. Если сегодня британская статистика не провалится, можно рассчитывать на продолжение роста к уровню 1,3643. Волатильность остается низкой, но в среду и четверг пройдут заседания БА и ФРС. Таким образом, в середине недели можно рассчитывать на более сильные движения на рынке. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает восходящий тренда, а на старших ТФ – демонстрирует признаки возобновления «тренда 2025 года». Как мы уже говорили, никаких оснований для среднесрочного роста доллара мы не видим, поэтому ожидаем дальнейшего роста британской валюты. Во вторник пара GBP/USD вполне может продолжить продвижение на Север, так как область 1,3574-1,3590 была успешно преодолена. Ближайшей целевой областью выступает 1,3643-1,3652. Сигналы на продажу тоже можно рассматривать, так как движение вверх несильное, с коррекциями. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. Во вторник в Великобритании будут опубликованы отчеты по безработице, количеству безработных и заработным платам. Это не самые важные отчеты, но некоторую реакцию рынка могут спровоцировать. В Штатах – промышленное производство и розничные продажи, которые могут вызвать волатильность только в случае резонансных значений. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала восходящее движение согласно текущей тенденции. Несмотря на то, что важных макроэкономических публикаций в понедельник не было ни одной, европейская валюта продолжила дорожать в спокойном темпе. Напомним, что в последние полтора-два месяца волатильность на рынке резко снизилась, что сказывается на качестве сделок и торговых сигналов. Проще говоря, сигналы могут быть сильными, но отсутствие движений не позволяет по ним заработать. Вчерашнее первое выступление Кристин Лагард на этой неделе не дало трейдерам никакой новой информации, как мы и предупреждали. ЕЦБ очертил дальнейший план действий на прошлой неделе, поэтому вопросов к нему нет никаких. Ставка может быть повышена, если инфляция начнет отдаляться от 2%. Ставка может быть понижена, если инфляция опустится ниже 2%. Таким образом, монетарная политики ЕЦБ теперь полностью зависит от инфляции. Так как на текущий момент инфляция стабильна около 2%, ожидать изменений ставок в ближайшее время не стоит. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован ровно один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена преодолела область 1,1737-1,1745, что позволило трейдерам открывать длинные позиции. Так как волатильность сейчас низкая, можно было даже не закрывать эту сделку вечером. Можно просто выставить Stop Loss по ней в безубыток и ждать продолжения роста евровалюты. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет все шансы продолжить восходящий тренд, который формируется с начала текущего года. Фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным, поэтому укрепления американской валюты мы по-прежнему не ждем. С нашей точки зрения, как и раньше, американская валюта может рассчитывать только на технические коррекции. Закрепление ниже линии тренда укажет на новый новый виток технического падения пары. Во вторник пара EUR/USD может продолжить слабое движение на Север, так как тенденция остается восходящей. Для лонгов требовалось преодоление области 1,1737-1,1745, а целью теперь выступает уровень 1,1808. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1737-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. Во вторник в Евросоюзе выйдут отчеты по экономическим ожиданиям и промышленному производству. В США – розничные продажи и промышленное производство. Эти отчеты могут спровоцировать ощутимую реакцию рынка только в случае сильного отклонения фактических значений от прогнозных. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 16 сентября по системе ICT.

Эфир начал новый виток восходящего движения. Восходящая структура на дневном ТФ не сломлена, цена откорректировалась(если это можно назвать коррекцией) к ближайшему «бычьему» FVG, поэтому от этого паттерна можно ожидать реакции и продолжения роста. Смущает нас по-прежнему только один фактор – близость последнего ATH. Как мы уже говорили, эфир находится в непосредственной близости от своих максимальных значений стоимости. Конечно, это не означает, что обязательно случится снятие ликвидности и начнется длительное падение, но, криптовалютный рынок находится в состоянии пампа, а альткоины – это не биткоин, чтобы расти годами и в геометрической прогрессии. На 4-часовом ТФ ситуация несколько иная. Последний «бычий» FVG был проигнорирован, цена скорректировалась к предпоследнему «бычьему» FVG, а по дороге сформировала «медвежий» FVG. Таким образом, в ближайшее время курс эфира может опустится еще немного. Напомним, что выход из флэта не означает, что цена долго и нудно будет двигаться в ту сторону, в какую преодолела флэт. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах вновь целесообразно ожидать падения, вопрос лишь в том – насколько сильным оно будет? Новый виток роста мы бы ожидали только в том случае, если последний «медвежий» FVG будет проигнорирован трейдерами. К сожалению, по биткоину картина сейчас ничем не лучше. Цена вернулась в боковой канал, но при этом нельзя считать, что флэт возобновлен. Это может быть просто откат перед новым витком падения в рамках новой нисходящей тенденции. Даже Breaker-block нельзя с уверенностью считать отмененным. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, интересовать должны паттерны на покупку. Мы увидели в последние недели небольшую коррекцию, был сформирован также новый «бычий» FVG, от которого можно пробовать открывать длинные позиции. Но напомню, что эфир находится около своего нового ATH, а значит возможно еще одно снятие ликвидности или же реакция от Order-block на недельном ТФ. С нашей точки зрения, эфир находится в опасной для себя области, и мы бы не рисковали с новыми покупками прямо сейчас. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме, как мы уже говорили, цена покинула боковой канал, после чего было сформировано два «бычьих» FVG. Однако один из этих FVG уже проигнорирован, сформирован новый «медвежий» FVG. А на недельном ТФ цена может получить реакцию от OB, после чего может показать сильное падение. С нашей точки зрения, именно недельный паттерн и техническая картина сейчас наиболее важные. Недельная картина по своему характеру совпадает с 4-часовым ТФ. Таким образом, мы бы сейчас отталкивались от последнего «медвежьего» FVG и рассматривали продажи криптовалюты. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам следует ожидать коррекций в области POI на покупку. Однако на недельном ТФ картина «медвежья», и на 4-часовом ТФ – тоже. Таким образом, мы бы сейчас рассматривали короткие позиции от последнего «медвежьего» FVG на 4-часовом ТФ. Это может быть убыточная сделка, но она краткосрочная и с большим потенциалом. Если реакция на недельный OB последует, эфир может весьма внушительное расстояние пройти вниз на младших ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 16 сентября по системе ICT.

Биткоин готовится к нисходящему откату. К сожалению, текущая картина дневного ТФ не позволяет сделать однозначный вывод, куда будет двигаться цена в среднесрочной перспективе. Прекрасную техническую картину вновь сломали институциональные трейдеры, и мы их прекрасно понимаем – их заинтересованность заключается в том, чтобы зарабатывать самим, а не давать зарабатывать другим. В данное время противоречий в технической картине огромное количество, хотя еще пару недель назад она выглядела полностью «медвежьей». Цена вернулась в область флэта, но что это – возобновление флэта или банальный откат перед новым падением в рамках нового нисходящего тренда? Цена преодолела BB, но сам BB не отменен, он остается актуальным. После слома восходящей структуры ожидать следует падения, но откуда его ожидать? Только от верхнего OB, к которому не факт, что цена вернется. Более того, если даже начинается новый нисходящий тренд, пара может еще несколько месяцев двигаться вбок, формируя ложные паттерны пачками. В общем, ситуация очень неоднозначная. Фундаментальный фон на этой неделе мог бы помочь, но захочет ли? С нашей точки зрения, уже весь цикл смягчения монетарной политики ФРС давным-давно учтен крипторынком. Поэтому на снижении ключевой ставки ФРС(о чем тоже уже известно минимум несколько недель) мы бы ожидали не роста биткоина, а падения. Напомним, что очень часто рынок заранее отрабатывает то или иное событие, которое свершится с высокой долей вероятности в будущем. А о снижении ставки ФРС рынки говорят уже два года минимум. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин решает головоломку по-своему. Несмотря на формирование целой серии «медвежьих» паттернов, падение котировок не было продолжено. Цена вернулась в боковой канал и теперь выход на несколько недель из него можно считать девиацией. Девиацией, которую невозможно было отработать. Девиации, удобные для отработки – это минимальные уходы цены ниже линии бокового канала с быстрым отскоком в обратную сторону. Если цена проводит две недели ниже канала, то это девиация, не имеющая никакого практического толка для трейдеров. Или же не девиация. Исходя из текущей картины, мы считаем, что падение может возобновиться, но областью POI можно считать только верхний OB. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин вновь торгуется в манере, из которой извлечь дивиденды крайне сложно. Мы увидели неплохой рост со сломом нисходящей структуры, поэтому короткие позиции прямо сейчас вряд ли являются актуальными. Скорее всего, биткоин немного скорректируется вниз, а затем продолжит движение к верхнему OB на дневном ТФ. Последний «бычий» FVG проигнорирован, поэтому краткосрочное падение стоит ожидать. Если оно начнется, дальше можно будет ориентироваться по формирующимся паттернам. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за долгое время может сформировать нисходящий тренд. Однако цена на данный момент времени вернулась в боковой канал, поэтому следует ожидать новый виток роста к последнему OB. Из «бычьих» паттернов на дневном ТФ выделить абсолютно нечего, а на 4-часовом ТФ для покупок можно использоваться только самые ближайшие к цене «бычьи» FVG. Цель роста – уровень 120 100$. Следует понимать, что нисходящий тренд нельзя считать невозможным. Цена в любой момент может вновь развернуться вниз с целью нижний OB 98 000$ – 102 700$. Но паттернов на продажу на дневном ТФ, кроме верхнего OB, нет. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 сентября. Фунт готов взорваться.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также продолжала восходящее движение, хотя локальных причин для этого не было никаких. Однако, отсутствие локальных причин в 2025 году для рынка не значит ничего, потому что фундаментальных причин – огромное количество. Британский фунт совершенно спокойно может продолжать дорожать на этой неделе просто из-за того, что ФРС практически гарантированно понизит ставку, а Банк Англии – ее сохранит. Более того, следующее смягчение монетарной политики в Великобритании случится очень нескоро, а сентябрьское снижение ФРС может стать лишь первым в целом серии. А если в 2026 году Трамп поменяет состав FOMC так, как он хочет, то ставка очень быстро опустится в диапазон 1-2%. В краткосрочном плане имеется восходящая линия тренда и до ее преодоления нет никаких оснований ожидать падения. На дневном ТФ отлично видно, что цена скорректировалась к уровню 38,2% по Фибоначчи и готова продолжить «тренд 2025 года». Пошлины Трампа останутся минимум до ноября-месяца. Уже в ближайшее время Трамп собирается обложить дополнительными пошлинами Китай и Индию. Помимо этого, Трамп хочет, чтобы Евросоюз ввел аналогичные ограничения. Как видим, торговая война может еще больше эскалировать до конца года. Для доллара это новый повод упасть против своих конкурентов. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала. Еще ночью цена отскочила от уровня 1,3548, а на момент открытия европейской сессии отошла от точки формирования незначительно. Поэтому сделки на покупку можно было открывать. К началу американской торговой сессии цена отработала уровень 1,3615 и отскочила от него, сформировав сигнал на продажу, который тоже можно было отработать. Большой прибыли он не принес, но и по нему можно было немного заработать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 сентября. Трамп не удержался от нового укола ФРС. Обзор пары GBP/USD. 16 сентября. Британский фунт приветствует грядущие события. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 сентября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 1,2 тысячи контрактов BUY и 0,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю на 0,5 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD готова к формированию нового восходящего тренда, чем, собственно, и занята. Фундаментальный и макроэкономический фон остается провальным для доллара, поэтому оснований ждать его среднесрочного роста по-прежнему нет. На этой неделе падение котировок возможно теоретически, но уже сейчас фундаментальный фон выглядит так, как будто доллар продолжит падение. На 16 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3525-1,3548, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3460) и Киджун-сен (1,3556) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании выйдут отчеты по безработице, безработным и заработным платам. В США – промышленное производство и розничные продажи. Все эти отчеты примерно одинаковы по степени значимости для трейдеров, но за счет их количества могут в течение всего дня влиять на настроение трейдеров. Торговые рекомендации: Мы считаем, что во вторник рост котировок может продолжиться, так как практически все факторы говорят сейчас именно об этом. Уровень 1,3615 достигнут, его преодоление откроет путь к уровню 1,3681. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 сентября. Евровалюта продолжает ползти вверх.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала восходящее движение и во второй раз преодолела важную область 1,1750-1,1760. Первый раз оказался ложным, но восходящий тренд на часовом ТФ сохраняется, поэтому есть все основания(технические) ожидать, что европейская валюта и дальше будет только расти. А фундаментальных и макроэкономических оснований для дальнейшего роста евро еще больше. Вся последняя статистика из США так или иначе указывала на ухудшение состояния экономики. Исключением стал лишь индекс деловой активности ISM в секторе услуг, который традиционно в последние годы сильнее промышленного производства. Фундаментальный фон дает доллару только один шанс на спасение – если пошлины Дональда Трампа отменит Верховный суд США. Мы, конечно, не считаем, что в этом случае Трамп просто сдастся и не попытается вернуть все пошлины через другие законы. Но это будет хотя бы временная передышка для доллара. Как мы уже сказали, на часовом ТФ нет никаких оснований ожидать завершения восходящего движения. Оно по-прежнему весьма слабое, но зато стабильное. Волатильность остается низкой, но это – рынок. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один прекрасный сигнал на покупку в виде отскока от критической линии. После этого цена достигла область 1,1750-1,1760 и преодолела ее. Поэтому из сделки на покупку можно было даже не выходить. Напомним, что впереди – заседание ФРС, которое с большей вероятностью окажется «голубиным», нежели «ястребиным». Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 сентября. Трамп не удержался от нового укола ФРС. Обзор пары GBP/USD. 16 сентября. Британский фунт приветствует грядущие события. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 сентября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 9 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 3,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 6,1 тысячи контрактов, что является несущественным изменением. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает не слишком сильную восходящую тенденцию. Отскок от линии тренда в совокупности с отчетом по инфляции в США спровоцировали новый виток роста. Пара по-прежнему большую часть времени проводит в диапазоне 1,1615-1,1750, но все же восходящий уклон присутствует. Факторов падения у доллара по-прежнему предостаточно, доллар весьма медленно теряет позиции только из-за общей низкой волатильности. На 16 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1660) и Киджун-сен (1,1721). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе выйдут отчеты по промышленному производству и экономическим ожиданиям. Оба отчета язык не поворачивается назвать важными. В Штатах – чуть более интересные розничные продажи и промышленное производство. Торговые рекомендации: Во вторник пара может продолжить движение на Север, так как состоялось преодоление области 1,1750-1,1760. Поэтому длинные позиции остаются актуальными после вчерашнего отскока от Киджун-сен с целью 1,1846-1,1857. Для коротких позиций основания появятся только в случае закрепления ниже области 1,1750-1,1760 с целью линия Киджун-сен. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс