Анализ GBP/USD. 13 апреля. Британская статистика оказалась нейтральной, американская – вызвала падение спроса на доллар.

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина, после внесения коррективов, выглядит более убедительно, но все равно несколько различных вариантов развития событий. Первый вариант: сейчас продолжается построение нисходящего набора волн, импульсного. Волна 3 или с может принять пяти волновой вид. Второй вариант: инструмент находится в рамках построения структуры a-b-c-d-e и в данное время продолжается(или даже уже завершено) построение последней волны e. Третий вариант: нисходящий участок тренда принял трех волновой вид и завершился 24 марта. Четвертый вариант: началось построение горизонтального участка тренда. Так как однозначного ответа на вопрос, какой из вариантов в данный момент реализуется, нет, то я рекомендую с осторожностью открывать любые сделки. Сегодня еще и вышли достаточно важные отчеты, которые вызвали реакцию у рынков, еще более запутав текущую волновую разметку. В малом масштабе инструмент Фунт/Доллар торговался сегодня в разных направлениях, в большом – сохраняется прежняя волновая картина. Новостной фон для инструмента Фунт/Доллар был очень слабым в последние дни, однако сегодня экономической статистики был предостаточной количество в Великобритании и США, чтобы что-то изменилось на рынке. Утром в Британии вышел отчет по ВВП, который оказался немного хуже ожиданий рынков для месячного исчисления 0,4% и чуть лучше ожиданий для трехмесячного -1,6%. Таким образом, однозначный вывод о позитивности этого отчета сделать нельзя. Примерно тоже самое можно сказать и о других отчетах. Промышленное производство в феврале выросло на 1,0% м/м(лучше ожиданий), но сократилось в годовом исчислении на 3,5%. Сальдо баланса видимой торговли оказалось значительно дефицитнее, чем ожидалось -16,4 миллиарда фунтов. Таким образом, в целом я не могу назвать пакет статистики из Британии позитивным. Фунт стерлингов прибавил около 40 пунктов после его выхода, но уже в обед обвалился вниз ровно на столько же. А после выхода американской инфляции доллар США прибавил 35 пунктов, а потом снизился на 60. Таким образом, сегодня в течение всего дня рынки бросали инструмент Фунт/Доллар из стороны в сторону, что совершенно никак не помогло прояснить текущую волновую картину. Следует также отметить, что других новостей в течение первых двух рабочих дней недели не приходило никаких. Поэтому остается только надеется, что рынки каким-то образом сами придут к единогласному выводу о том, какую волну им продолжать строить в ближайшие недели. В данное время волновая картина слишком сильно запуталась, и я рекомендую подождать ее прояснения, чтобы хотя бы парочка возможных вариантов отсеялась, дав понять, в какую сторону будет развиваться движение. Неудачная попытка прорыва лоу от 12 апреля указывает на готовность рынков к построению повышательной волны. Это можно использовать. Но какова эта повышательная волна будет? В составе нового восходящего тренда, в составе нисходящего, в составе горизонтального, сейчас совершенно неясно. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Таким образом, этот участок тренда предположительно завершен, а снижение котировок может возобновится в рамках построения нового понижательного участка тренда, первые две волны которого уже завершили свое построение. В то же время весь участок тренда может трансформироваться и в более сложные структуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 апреля. Рост американской инфляции вызвал новые распродажи американской валюты.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему является вполне однозначной и выглядит вполне понятно. Самое главное – что сейчас нет никаких оснований для внесения коррективов в нее. Понижательный участок тренда, который берет свое начало в начале этого года, выглядит полностью укомплектованным, хотя до конца и непонятно принял ли он вид a-b-c или же a-b-c-d-e. Однако, разницы особой в этом нет, так как обе разметки предполагают, что понижательный участок тренда завершен. Я еще раз хотел бы обратить внимание на тот факт, что волновая разметка должна быть максимально простой и понятной, а также не быть двусмысленной и требующей постоянного внесения дополнений. Таким образом, в данное время я считаю, нисходящий участок тренда, берущий свое начало в начале января, завершен, соответственно начал свое построение новый восходящий участок тренда, который может принять минимум трех волновой вид. Если это предположение верно, то повышение котировок сейчас продолжается только в рамках первой его волны. Нет ни одного признака начала коррекционной волны 2 или b. Таким образом, новый повышательный участок тренда может получиться протяженным или даже импульсным, пяти волновым. Новостной фон для инструмента Евро/Доллар в понедельник был нулевым. Не было ни одного важного отчета или события, на которые можно было бы обратить внимание. Поэтому и инструмент торговалась с минимальной амплитудой. Во вторник ситуация изменилась. Утром вышли не самые важные, но интересные индексы по настроениям в деловой среде Германии и Евросоюза, которые показали отрицательные значения. Но эти данные не вызвали сильной реакции на рынке. Зато после обеда в Америке вышел отчет по инфляции за март и эти данные вызвали серьезные движения. В течение первого же часа после выхода этого отчета европейская валюта прибавила около 60 базовых пунктов. Сам индекс потребительских цен составил 2,6% в годовом исчислении, хотя рынки ждали и без того сильного ускорения, с 1,7% г/г до 2,5% г/г. Тоже самое касается и стержневой инфляции, которая ожидалась с ускорением до 1,5%, но в реальности выросла до 1,6% г/г. Рост инфляции рынки восприняли негативно, что видно из их реакции. Американская валюта попала под распродажи, следовательно, рынки считают, что такое резкий рост индекса потребительских цен – это негативный момент для экономики США. Теперь очень интересно будет послушать комментарии Джерома Пауэлла, который не раз говорил, что в ближайшее время не собирается сворачивать программу QE и повышать ставки. Но как же тогда сдерживать растущую инфляцию? Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на построение новой восходящей волны, возможно, первой в составе нового повышательного участка тренда. Цели пока определять не вижу смысла, так как новый участок тренда только зарождается. Тем не менее, ожидаю повышения инструмента минимум к отметке 1,1978, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Рекомендую покупать инструмент по каждому сигналу MACD «вверх». В ближайшее время может начать свое построение предполагаемая волна 2 или b. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1978 может как раз привести к началу построения коррекционной волны. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает коррекционный, но вполне понятный вид. Этот участок тренда также уже выглядит вполне завершенным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ирония судьбы: сильный инфляционный отчёт совпал с мрачными новостями о вакцине Johnson & Johnson

Валютный рынок иногда преподносит неожиданные и не всегда приятные сюрпризы, когда фундаментальный фон достаточно резко меняет свой окрас. Подобная ситуация произошла и сегодня, сыграв злую шутку с долларовыми быками. Не успели трейдеры отыграть достаточно сильные данные по росту американской инфляции, как информационная картина дня омрачилась новостью о том, что власти США порекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson. Здесь можно говорить о злой иронии судьбы, так как буквально несколько недель назад Европа пережила аналогичную ситуацию с вакциной AstraZeneca. Впрочем, на самом деле данные сравнения не совсем корректны. Сложившиеся обстоятельства, конечно, носят схожий характер, но лишь на первый взгляд. Поэтому доверять текущему северному импульсу eur/usd не стоит: цена растёт лишь на снижении индекса доллара США, который в свою очередь снижается на рыночных эмоциях. Грубо говоря, рынок отреагировал на газетные заголовки, игнорируя при этом объективные обстоятельства относительно «опальной» вакцины. Кроме того, трейдеры проигнорировали достаточно сильный отчёт по инфляции, хотя все компоненты релиза оказались в «зелёной зоне». Покупатели eur/usd воспользовались неожиданным ослаблением гринбека и снова пытаются закрепиться в области 19-й фигуре (это как минимум пятая попытка за последнюю неделю). На этот раз северный импульс выглядит сильнее, но фундаментальный фактор, который спровоцировал данную волатильность, наоборот, является достаточно зыбким и ненадёжным. Более того, опубликованные сегодня индексы ZEW оказались не в пользу европейской валюты, оказавшись гораздо ниже прогнозных уровней. Другими словами, текущий рост eur/usd выглядит аномально и не вполне обоснованно. Но, как известно, рынок подвержен эмоциям, и текущая ситуация служит тому красноречивым подтверждением. Итак, сегодня профильные регуляторные органы США (Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов и Центр по контролю и распространению заболеваний) официально рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом от коронавируса производства Johnson & Johnson «из соображений безопасности». В совместном заявлении представители этих надзорных ведомств заявили о том, что эксперты на данный момент проверяют случаи возникновения тромбоза у шести женщин. Потенциальная опасность ситуации заключается в том, что сгустки крови образовывались на фоне снижения количества тромбоцитов. В таких случаях категорически нельзя принимать гепарин, который разжижает кровь и который обычно назначается врачами в подобных ситуациях. Напомню, что аналогичный побочный эффект наблюдался у вакцины AstraZeneca, которая использовалась (и используется вновь) в европейских странах. Ввиду этого факта Европа фактически вынуждена была приостановить вакцинацию. И здесь необходимо отметить первое серьёзное отличие «европейской» ситуации от «американской». Дело в том, что большая часть поставок вакцин в Штатах поступает от двух других производителей — Pfizer и Moderna, которые в общей сложности поставляют почти 25 миллионов доз вакцины в неделю. С применением данных препаратов еще не было выявлено серьезных осложнений. В качестве сравнения можно сказать, по состоянию на сегодняшний день, в США было введено около 6,8 млн доз вакцины Johnson & Johnson, тогда как первую дозу вакцины других производителей уже получили около 112 миллионов американцев. Иными словами, доля Johnson & Johnson сравнительно невелика. Через несколько часов после объявления вышеуказанных рекомендаций появилась и реакция Белого дома. Глава управления по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс заявил о том, что данное решение «не окажет значительного влияния на план вакцинации». При этом он уточнил, что на сегодняшний день доля вакцинированных препаратом Johnson & Johnson составляет «менее 5%». К слову, после этих комментариев северный импульс eur/usd начал угасать – пара стала постепенно откатываться к основанию 19-й фигуры. Учитывая тот факт, что цена на данный момент преодолела верхнюю границу почти двухнедельного ценового диапазона 1,1850 – 1,1910, следующим уровнем сопротивления выступает отметка 1,1990 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике), преодоление которой откроет быкам eur/usd путь в 20-ю фигуру. Для подтверждения силы восходящего движения покупателям необходимо преодолеть данный таргет, так как в ином случае трейдеры в массовом порядке зафиксируют прибыль, и цена вновь откатится в область вышеуказанного диапазона. На данный момент ценовой хай дня был зафиксирован на отметке 1,1943. Если по итогам сегодняшнего дня быки eur/usd не закрепятся выше 1,1990, то пара снова может попасть под волну распродаж. В заключение необходимо всё же напомнить о сегодняшнем инфляционном релизе, который оказался гораздо лучше прогнозов. Так, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вырос до отметки 0,6% (прогноз был на уровне 0,5%) – положительная динамика здесь фиксируется уже третий месяц подряд. В годовом выражении показатель подскочил до отметки 2,6% (с предыдущего значения 1,7%) – это наиболее сильный темп роста с сентября 2018 года. Стержневой индекс (без учета цен на продукты питания и энергоносители) также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись в годовом исчислении до 1,6%, а в месячном – до 0,3%. Другими словами, американская инфляция в марте «проявила характер», подтверждая предположения ряда экспертов о том, что инфляционные индикаторы будут опережать даже сильные прогнозы. Таким образом, несмотря на текущую ценовую динамику eur/usd, южные перспективы пары по-прежнему в силе. «Потолок» коррекционного роста расположен сейчас на отметке 1,1990 – и на мой взгляд, покупатели вряд ли протестируют данный таргет. Поэтому данный северный рывок можно использовать как повод для открытия коротких позиций по более выгодной цене. Первой целью южного отката является отметка 1,1900, основной целью – уровень поддержки 1,1850 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: прорыв есть, ждем закрепления. Новые цели для главной криптовалюты

Прорыва биткоина долго ждать не пришлось. Главная криптовалюта вышла из узкого коридора консолидации, пробив область сопротивления 61048,64 - 61759,10 и обновив исторические значения. Импульсный рост произошел накануне листинга криптовалютной биржи Coinbase на Nasdaq. Это событие считается знаковой победой для сторонников криптовалюты.Чего ждать дальше от биткоина и каковы цели для его роста. Прежде чем рассматривать мнения инфлюенсеров, обратимся к техническому анализу, который отлично работает, помогая определить и ценовые ориентиры, и возможные сценарии развития событий. Так, после пробоя области сопротивления 1048,64 - 61759,10 необходимо дождаться закрепления выше нее, чтобы можно было с уверенностью заявлять, что пробой истинный. Следовательно, может быть сформирован или откат, или консолидация. Для определения целей растянем новую сетку Fibo Expansion. Она неплохо зарекомендовала себя в предыдущих прогнозах, и не раз. Новое расширение будет фиолетового цвета, предыдущее пока не снимаю. Итак, видим, что чуть выше исторических значений проходит уровень 61,8 фиолетовой Fibo Expansion. На нем сейчас происходит консолидация, что уже хороший знак. Если эта горизонталь устоит в качестве поддержки, следующая цель для роста биткоина будет на уровне 100 по Fibo Expansion - чуть выше 67 000 долларов за монету. Пока запас хода к этим ценовым значениям большой, дальше будет ориентироваться по ситуации. Недавний боковик и снижение биткоина некоторые эксперты считают раундом фиксации прибыли после стремительного роста. Но сейчас, по мнению Джеймса Баттерфилл из CoinShares, он исчерпал себя.Тем временем несколько менеджеров фондов, опрошенных Bank of America и Deutsche Bank, заявили, что Биткойн находится в зоне «пузыря» и что они ожидают его резкого снижения.Но не все считают биткоин перекупленным и ждут его обвала. Так, например, Перианн Боринг, основатель Палаты цифровой торговли, заявляет, что рост главной криптовалюты продолжится. Такие выводы сделаны на основании модели Stock to Flow, которая показывает, что цель для укрепления находится в диапазоне $100 000 - $288 000 и может быть достигнута уже в рамках текущего года. Модель stock to flow основана на оценке соотношения запасов к объему, поступающему в оборот. Корреляция доллара с этой моделью составляет 94%, а золота достигает 99%. Перианн отмечает, что, проанализировав данные по биткоину за 12 лет, на основании stock to flow можно ожидать, что к 2029 году цена главной криптовалюты будет такой же, как 10000 унций золота. Возможно, именно это имеют в виду, говоря, что биткоин может поглотить драгметалл и стать новым активом-убежищем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 13.04.21

1.Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Для того чтобы зарабатывать на криптовалютах, у вас должна быть подходящая под ваш ритм жизни торговая стратегия. Для стабильного результата нужно время, и поэтому трейдинг придётся научиться совмещать с работой или бизнесом, семейными обязанностями и т.д. И подойти для этого могут среднесрочные торговые системы. При среднесрочной торговле может использоваться таймфрейм М30-Н4. Давайте рассмотрим преимущества среднесрочной торговли: - Не требует много времени. Можно смотреть на движения на рынке несколько раз в день. Нет необходимости наблюдать за рынком в постоянном режиме, несколько часов в день. Можно совмещать с работой или бизнесом. - Невысокая эмоциональная нагрузка. Так как не нужно постоянно смотреть в монитор и принимать решения, можно отвлекаться и переключаться на другие виды деятельности, то и нагрузка от трейдинга будет меньше. - Подходит для начинающих трейдеров. Так как трейдинг более спокойный и не забирает много времени, то хорошо может подойти для начинающих трейдеров. На данном таймфрейме тренды могут длиться несколько дней, соответственно, открыв сделку дальше, её можно только сопровождать. Но среднесрочная торговля имеет и свои недостатки, которые тоже нужно учитывать: - Нужен больший депозит. Чем больший таймфрейм, тем больше стоп-лосс в пунктах. Чем больше стоп-лосс в пунктах, тем больший нужен депозит. Зависимость тут прямая. Но больший депозит позволит торговать более спокойно при среднесрочной торговле. - Меньше сделок. При краткосрочной торговле можно совершить несколько сделок в день. При среднесрочной торговле может быть 1 сделка в два дня. Поэтому и опыт будет приобретаться дольше, но в более спокойном режиме. - Риск удержания позиции через ночь. При краткосрочной торговле все сделки чаще закрываются внутри дня. При среднесрочной торговле возникает необходимость удерживать сделку несколько дней и поэтому оставлять позицию на ночь. Ночью трейдер не контролирует движение рынка, и ночью могут быть сильные движения, поэтому возникают дополнительные риски. Среднесрочная торговля – это хороший выбор для начинающего трейдера. Не спешите много торговать, торгуйте спокойно, и это откроет для вас путь к долгосрочному росту в профессии трейдера. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Биткоин обновил свой исторический максимум, пробив 62 000$. Несколько дней продавцы пытались удержать этот уровень, но так и не смоги, впереди движение к новым максимумам. Как бы ни дорога была текущая цена, можно присоединяться к данному движению вверх. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 9.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 58675 12.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 60315 РОС поднялся вверх, и цена значительно выше максимального объёма вчерашнего дня. Движение цены и РОС происходит в одном направление, на рынке есть потенциал роста. В такой ситуации можно покупать с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя : Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. На рынке сильное восходящее движение, цена выше всех трех ЕМА, все три тренда направлены в одном направление. Поэтому сегодня можно покупать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Вчерашняя свеча – белая, закрытие вверх. Максимумы выше максимумов предыдущего дня. Свечная конфигурация – Молот, направленный вниз, большая верхняя тень. Максимум вчерашней свечи уже пробит, и цена поднялась значительно вверх. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать покупки. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 13.04.21 – можно покупать биткоин, так как разные виды анализа дают одинаковые прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Стейтмент: Открыл новую сделку на покупку биткоина. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как-тейк профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Альткоины устанавливают новые исторические рекорды, а капитализация рынка криптовалют растет на 3,5%: причины и прогнозы

Второй квартал 2021 года ознаменовался для рынка криптовалют стремительным ростом показателей и установлением исторических рекордов. Вслед за биткоином, который добрался до отметки в 62,9$ тысячи, ETH, XRP и LTC также покоряют новые высоты. Благодаря активному росту котировок основных криптовалют общая капитализация крипторынка за последние 24 часа выросла на 3,5%.Главный альткоин – Ethereum – за минувшие сутки подорожал на 3% и достигнул отметки в 2227$. При этом актив сохраняет уверенный рост в более узкой динамике (0,3%), а также наращивает объемы суточных торгов, которые превысили отметку в 31$ миллиард. Кроме общего позитивного новостного фона, на котировки пары ETH/USD повлияло заявление известного криптотрейдера Скотта Мелкера. Аналитик считает, что в 2021 году показатели главного альткоины могут превысить отметку в 10$ тысяч. Еще более позитивный прогноз дали представители криптобиржи Kraken касательно того, что эфир сможет покорить рубеж в 15$ тысяч до конца текущего года.Кроме того, с учетом скорого перехода сети эфира на более новую модель, все больше участников рынка переключаются именно на сеть Ethereum. Это связано с рядом преимуществ, которые блокчейн главного альткоина предоставляет своим пользователям. Сейчас наблюдается лишь небольшая часть того, как будут расти котировки пары ETH/USD в ближайшем будущем. Благодаря столь позитивному фону, который дополнился консолидацией цен на биткоин, котировки Ethereum поползли вверх. Если активу удастся закрепиться на безопасных позициях и атмосфера на рынке останется прежней, то альткоин может продолжить рост до 2,5$ тысяч. Позитивную динамику сохраняет и токен Ripple, для которого апрель складывается весьма удачно. За минувшие сутки актив подорожал на 22% и вновь обновил исторический максимум, остановившись на отметке в 1,726$. После этого котировки криптовалюты снизились до 1,677$ и локальные показатели актива показывают негативную динамику изменения цены (-1,3%). При этом объемы суточных торгов также существенно не выросли, по сравнению со вчерашними показателями, и составили 20,5$ миллиарда. Вместе с тем токен сохраняет вокруг себя позитивный новостной фон, ведь стало известно, что суд отклонил ходатайство SEC о предоставлении личной финансовой информации руководителей Ripple. Несмотря на текущие уверенные позиции и стремительный рост, пара XRP/USD не выглядит приоритетом для участников рынка, что видно по суточным объемам торгов. Это связано с неопределенностью исхода судебного разбирательства между SEC и Ripple. Однако прямо сейчас, учитывая достаточно мощную поддержку монеты на текущих показателях, а также общую динамику роста рынка, XRP может продолжить свой рост до 1,8$. Отреагировав на импульсы рынка, Litecoin также возобновил свой рост и обновил исторический максимум. За минувшие сутки актив подорожал на 4,7%, добравшись до отметки в 266$. Учитывая негативные показатели изменения котировок за прошедшие несколько часов и средний объем суточных торгов – 9$ миллиардов – альткоину не удалось удержаться на относительно безопасных позициях. Однако учитывая настроение рынка, а также растущую поддержку криптовалюты на текущих показателях, LTC может замахнуться на отметку в 280$ и начать рост на уровне поддержки в 240$. Помимо индивидуальных стимулов, которые обусловили рост котировок альткоинов, стоит обозначить и окончание консолидации цен на биткоин. Это позволило активу преодолеть рубеж в 60$ тысяч и дать необходимый импульс рынку, который перешел к еще более активному росту. Кроме того, показатели криптовалют взлетели в преддверии листинга Coinbase на бирже NASDAQ. Это сделает компанию первой публичной криптобиржей и существенно расширит интерес к рынку со стороны институционалов. Другая платформа – Binance – запускает торги биржевыми токенами, привязанными к акциям крупных компаний. Учитывая текущую динамику роста стоимости, а также позитивный новостной фон, рост котировок криптовалют в ближайшие несколько дней может продолжиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Не время для слабого доллара. Аргументы в пользу снижения евро

Сегодня валютный рынок был в ожидании публикации показателя инфляции в США. Цифра принципиально важна для финансовых инструментов, где присутствует доллар, однако это может быть краткосрочным направленным движением. Рынки настроены на усиление инфляции. Завышенные ожидания по инфляции могут разочаровать и надавить на доллар. Пара EUR/USD безуспешно пыталась закрепиться над отметкой 1,1900 и осталась в боковике. Текущая консолидация вокруг значения 1,1900 наиболее приемлема в данный момент. Потенциал роста возможен, но подъем может оказаться довольно скромным и неустойчивым. В случае удачного штурма покупателей, курс евро вырастет к 1,1950 или 1,2000. Рост выше вряд ли возможен. Отскок пары EUR/USD от отметки 1,1700 был импульсивным без сопровождений коррекцией. Для поворота вверх котировка должна сформировать разворотный паттерн, но этого пока не заметно. В случае теста уровня 1,2000 можно будет ожидать коррекцию вниз, причем ощутимую, считают аналитики. Стоит отметить, что евро в течение четырех сессий торговался в районе отметки 1,19 в отсутствии значимых событий на рынках. Тем временем в понедельник Казначейство США произвело масштабной размещение облигаций. Во вторник запланировано еще одно размещение. Все-таки реакция рынка должна быть на это событие, в результате чего ожидается рост доллара и, как следствие, снижение пары EUR/USD ниже 1,1900. Не исключено, что мы не увидим реакции рынков на размещения на этой неделе. В таком случае стоит сосредоточиться на следующих размещениях, которые пройдут 21 и 22 апреля. Самые крупные объемы облигаций будут размещены в конце месяца – 26 и 27 числа. В этой связи доллар скорее вырастет, чем упадет. В целом ситуация по евро выглядит неоднозначно, впрочем, как и макроэкономическая картина по еврозоне. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии рухнул в апреле до 70,7 пункта с 76,6 пункта при прогнозе повышения индикатора до 79 пунктов. Между тем индекс текущих экономических условий в ведущей экономике евроблока вырос до минус 48,8 пункта с минус 61 пункта в марте, что лучше ожиданий. Эйфория рыночных игроков ослабла. Впрочем, показатель настроений ZEW все еще на очень высоком уровне, а текущая ситуация оценивается позитивнее, чем в марте. Бурное экономическое восстановление в США и слабое – в еврозоне не идет на пользу евро, но это если рассматривать ситуацию с одной стороны. С другой стороны – активный рост в Америке способствует восстановлению мировой экономике, что наверняка спровоцирует усиление аппетита к риску. В марте дефицит бюджета США существенно вырос по сравнению с прошлым годом, а крупные дефициты, как правило, оказывают понижательное давление на доллар. К тому же при сильном экономическом росте Штатам, вероятно, нужен будет более слабый доллар, чтобы эффекты от госстимулирования не ушли на импорт. А он и так огромен, в феврале дефицит торгового баланса составил рекордные 71 млрд долларов. Факты в пользу более дешевого доллара есть. Однако дорогой евро пока тоже не оправдан, учитывая резкий контраст в восстановлении экономик Европы и США. Про ускоренные темпы количественного смягчения от ЕЦБ тоже не стоит забывать. Аргументы в пользу более слабого доллара актуальны в более отдаленной перспективе. Сейчас рано говорить об ослаблении доллара, время еще не пришло, считают аналитики. Снижение гринбека вновь может привести к росту доходностей по госдолгу США, а это совершенно неуместно. Похоже, покупателям EUR/USD пока не протолкнуть котировку выше 1,2000. Курс, скорее всего, пойдет на снижение. Пара останется в нисходящем тренде, а отскок от 1,1700 к 1,1900 – всего лишь коррекция. К концу года вполне возможно, что курс евро вновь поднимется к 1,2000 и выше. Сценарий того, что европейская валюта продолжит торговаться в районе текущих уровней, возможен, но не вполне логичен. EUR/USD – трендовая пара, которая склонна показывать более крупные движения. Поскольку рост ее исключается, стоит ждать глубокого снижения в район отметки 1,1500. Если во вторник фактором волатильности EUR/USD стала публикация инфляции в США, то в среду раскачать ее могут выступления глав ЕЦБ и ФРС. Кристин Лагард и Джером Пауэлл продолжают придерживаться экстрамягкой монетарной политики, однако стоит учесть, что у США в этом направлении больше пространства для маневра. Неожиданные заявления как с одной, так и с другой стороны могут повлиять на расстановку сил прежде всего в паре EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Курс доллара и доходность гособлигаций США растут и будут расти

Стоимость доллара США выросла с почти трехнедельного минимума по отношению к основным конкурентам на фоне увеличения доходности гособлигаций США и ожиданий данных по инфляции. Так, евро в паре с долларом просел до $1,1901 с уровня предыдущего закрытия в $1,1909 за евро. Стоимость доллара к иене выросла до 109,34 иены с предыдущих 109,37 иены. Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют к моменту подготовки данного материала поднялся на 0,02%, до 92,13, отойдя от самого слабого показателя в 91,995, который наблюдался у индекса американской валюты с 23 марта. Напомним, прошлая неделя ознаменовалась почти пятимесячным максимумом котировок USDX – уровнем в 93,439 пункта.Курс доллара снижался одновременно с доходностью гособлигаций США в текущем месяце после существенного роста. Рост этот во многом был обеспечен ожиданиями инвесторов широкомасштабных бюджетных стимулов и продолжения смягчения денежно-кредитной политики.Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен высказался в понедельник относительно экономики США. Он предположил, что экономические показатели близки к существенному росту уже в 2021 году. И обеспечат этот рост мягкий денежно-кредитный и налогово-бюджетный политический курс, которого придерживается ФРС. Однако Розенгрен добавил, что на рынке труда по-прежнему остаются моменты, которые требуют улучшения.Стратеги одного из крупнейших банков Австралии Westpac в записке для клиента сделали прогноз, согласно которому доллар наконец достигнет стабильности и поднимется до 94,500 пункта на фоне публикации на этой неделе улучшенных макроэкономических показателей. Ожидается, что потребительские цены в США по итогам марта выросли на 2,5% в годовом выражении, а в месячном – на 0,5%.Одновременно с этим аналитики из Westpac ожидают и роста на этой неделе доходности 10-летних казначейских облигаций – до верхней границы диапазона 1,6–1,755%. На сегодняшний день базовая доходность поднялась на 2 базисных пункта и находится на отметке 1,6926%, то есть все еще заметно ниже уровня 1,7760%, который наблюдался 30 марта и был максимальным за последний год. Важное значение для роста доходности на этой неделе будет иметь тот факт, что казначейство во вторник продаст 30-летние облигации. Валютный стратег нидерландского международного банка Rabobank Джейн Фоули уверена, что ближайшее направление стоимости гринбека будет зависеть как от реакции доходности казначейских облигаций на новость о продаже 30-летних бондов, так и от ключевых данных по США. Фоули полагает, что стоимость американской валюты по отношению к евро будет колебаться в диапазоне $1,17–$1,20.Аналитик JPMorgan Мира Шандан убеждена, что как доходность американских гособлигаций, так и курс американской валюты будут и дальше расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть просится на волю

Эйфория по поводу старта супер-цикла на рынке нефти постепенно угасает, что выливается в консолидацию Brent и WTI в узких торговых диапазонах. «Быкам», конечно же, хотелось бы видеть стремительный рост глобального спроса, однако третья волна COVID-19 в Европе, напряженная эпидемиологическая обстановка в Индии и в других странах-потребителях черного золота заставляют отложить оптимистичные планы на завтра. Как скоро придет это завтра? От ответа на этот вопрос зависит дальнейшая динамика нефти. Безусловно, хорошие новости из избежавшего масштабной пандемии Китая и сумевших осуществить быструю и успешную вакцинацию Штатов не могут не радовать. Поднебесная увеличила импорт черного золота в марте на 21%. Колоссальная цифра, но нужно понимать, что она была достигнута за счет низкой базы прошлого года. В целом китайский импорт в долларовом выражении вырос на 38,1%, что стало лучшей динамикой показателя с февраля 2017 и свидетельствует о высоком внутреннем спросе. Ничуть не меньше радуют США. По оценкам экспертов Bloomberg, американские запасы нефти сократятся третью неделю подряд. Правительственные данные показали, что количество миль, пройденных по автомагистралям в период пасхальных праздников, было наибольшим с марта 2020, что является еще одним признаком восстановления экономики. Вместе с тем Управление энергетической информации США ожидает роста добычи на 7 основных сланцевых месторождениях третий месяц подряд, что вкупе с расширением производства ОПЕК+ на 2 млн б/с следует рассматривать как «медвежью» новость для Brent и WTI. Дополнительные баррели с Ближнего Востока расширили спред между сортами, привязанными к североморскому, и нефтью, поступающей через Дубай, до максимальных отметок за последние 16 месяцев. С одной стороны, это свидетельствует, что картель отвоевывает себе место под солнцем – возвращает потерянную долю на рынке; с другой - не сулит ничего хорошего «быкам» по черному золоту. Динамика спрэда, позволяющего оценить доступность нефти с Ближнего ВостокаОчевидно, что увеличение предложения позволяет компаниям с Ближнего Востока снижать цены. Это привлекает китайских и иных покупателей. Для того чтобы удержать их, конкурентам из Северного моря нужно будет также уменьшить стоимость нефти, что отразится на котировках Brent. Впрочем, ОПЕК+ прекрасно знала об этом, увеличивая добычу. Расчет Альянса строился с учетом потенциального роста глобального спроса. Пока в этой сфере не все идет гладко, однако лично я ожидаю, что, если к Китаю и США прибавится Европа, которая всерьез настроена ускорить вакцинацию, дела у «быков» по Brent и WTI пойдут в гору. Технически на дневном графике североморского сорта имеет место консолидация в диапазоне $61,1-64,9 за баррель. Прорыв ее верхней границы станет сигналом для открытия длинных позиций, так как усилит риски активации паттерна Летучей мыши с таргетом на 88,6%. Он соответствует отметке $70,4. Напротив, успешный штурм поддержки на $61,1 чреват развитием коррекции в направлении $58,5 с последующим формированием модели «Волны Вульфа». Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин пробивается к новым историческим максимумам и стоит почти 63 000 USD. В крупнейшем криптофонде MicroStrategy Inc.

Биткоин пробивается к новым историческим максимумам и вплотную подбирается к отметке 63 000. Новости, выходящие в последнее время в мире криптовалют, способствуют росту биткоина, а выход за пределы канала, в котором он находился с 15 марта, позволяет совершить новый скачок вверх. Но при этом будьте осторожны, чтобы не быть затянутыми у максимумов в очередной ложный пробой. С технической точки зрения на графике видно, как быки после классического возврата и закрепления на уровне 59 400 совершили новый скачок и теперь уперлись в очередное сопротивление в районе 63 000. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу на максимумы 65 000 и 67 000. Если активных покупок в районе 63 000 мы не увидим, не исключено, что биткоин быстро скатится назад в район поддержки 59 400, но при этом быки постараются выстроить от него нижнюю границу нового бокового канала уже с максимумом в области 63 000. При отсутствии активности покупателей в области 59 400, первая криптовалюта скатится ниже – к поддержке 55 440. Сегодня стало известно, что Европейский инвестиционный банк планирует использовать возможности блокчейна для продажи своих облигаций, потенциально способствуя расширению использования технологии в качестве инструмента для долгового рынка европейского региона. Как сообщило инвестиционное подразделение Европейского инвестиционного банка, было принято решение нанять Goldman Sachs Group Inc., Banco Santander SA и Societe Generale AG для изучения выпуска так называемой цифровой облигации в евро, которая будет регистрироваться и размещаться при помощи блокчейна. Встречи с инвесторами для первой продажи этого нового инструмента начнут проводить уже с 15 апреля. Напомню, что в последнее время Европейский центральный банк также проявляет все больше внимание к рынку долгового капитала, а также к цифровому евро, вопрос о создании которого решится в ближайшее время. Об этом на прошлой неделе говорила и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в ходе интервью отметила, что европейский регулятор может осуществить запуск цифрового евро в ближайшие пять лет. «Мы должны убедиться, что делаем все правильно - мы несем большую ответственность перед европейцами», - заявила Лагард в интервью телеканалу Bloomberg. «Давайте будем реалистами - весь процесс разработки и внедрения цифрового евро может занять около четырех лет, а может и больше», - отметила Лагард. Напомню, что Европейский центральный банк провел обширное исследование и получил порядка 8000 ответов на вопросы в рамках процесса публичных консультаций по потенциальному запуску цифровой валюты центрального банка. Исследование будет направлено в Европейский парламент, а затем управляющий совет ЕЦБ в середине этого года примет решение - продолжать ли эксперименты в этом направлении или нет. В MicroStrategy Inc. делают еще один шаг вперед и принимают решение о выплатах доходов и дивидендов своим четырем директорам, сближая менеджмент со стратегией инвестирования в крупнейшую криптовалюту. В MicroStrategy Inc отметили, что доходы рассчитываются в долларах США, затем они будут конвертированы в биткойны, после чего произойдет выплата. Акции в этот момент MicroStrategy подскочили на 4,9% до 745,94 доллара на торгах в Нью-Йорке. За последний год акции компании выросли почти на 500%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD по-прежнему смотрит наверх 13.04

ЕURUSD график Н4Как видим, евро залег в дрейф с 7 апреля.Причина понятна: В Европе всё нехорошо с ковидом, в Польше и Франции - третья волна, Германия и Италия балансируют "на грани". Италия, Германия, Польша показывают по 17-20 тыс. новых заражений в сутки.Индекс ZEW по Германии вышел сегодня весьма слабым - при прогнозе 70 вышел 70.7, предыдущее 76.Евро мог бы и упасть. Но держится.Мы ждем прорыва выше 1.1930 и движения в сторону 1.2200.Мы держим покупки от 1.1770 и пока выходить не планируем.Новостей мало, ждем отчета по занятости в США в четверг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 13 апреля. GBPUSD обесценится до 1.358

GBPUSD H4: В сегодняшней статье проанализируем ситуацию по валютной паре GBPUSD. На старшем таймфрейме представлена структура восходящей волны связки [X], которая имеет форму двойного зигзага. Сейчас формируется конечная часть волны (Y). Вся волна (Y) является тройным зигзагом W-X-Y-X-Z. В стадии развития в настоящее время находится вторая волна связка X, структура которой также напоминает тройную комбинацию зигзагов. Рассмотрим разметку указанной волны на меньшем таймфрейме. GBPUSD H1: Здесь на часовом таймфрейме показана внутренняя часть нисходящего тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z], который образует волну связку X. Были завершены подволны [W]-[X]-[Y]-[X], где волны [W] и [Y] и вторая волна связка [X] – стандартные зигзаги, а первая волна связка [X] представляет собой двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). Предполагается, что финальная действующая подволна [Z] будет иметь стандартную зигзагообразную форму (A)-(B)-(C), как указано на графике. Импульс (A) выглядит законченным, восходящая коррекционная волна (B), возможно, тоже вскоре подойдет к концу, сформировав тройной зигзаг. После окончания волны (B) мы могли бы видеть нисходящее движение цены в импульсной волне (C) к уровню 1.358. На этом уровне зигзагообразные волны [Y] и [Z] будут стремиться к равенству.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин установил новый исторический максимум: причины и прогнозы

Несмотря на скепсис, который присутствовал вокруг первой криптовалюты из-за локальных колебаний в районе 55$-60$ тысяч, актив сумел достичь новых высот. В начале недели биткоин преодолел отметку в 60$ тысяч и сумел удержаться над ней. Это стало решающим фактором, благодаря которому главная криптовалюта сумела найти импульсы для установления нового исторического рекорда.В последние несколько недель биткоин не могу преодолеть отметку в 60$ тысяч, что стало предметом споров и сомнений со стороны инвесторов. Однако благодаря затяжному росту основных альткоинов, позитивному настроению инвесторов и благоприятному новостному фону, криптовалюте все же удалось пройти этот рубеж и закрепиться на более безопасных позициях. За минувшие сутки пара BTC/USD увеличила объемы суточных торгов почти на 15%, до 64,5$ миллиардов, и успешно установила новый исторический рекорд в 62,9$ тысячи.Напомним, что это первый существенный рост котировок первой криптовалюты за целый месяц – с 25 марта 2021. 13 апреля биткоин получил мощный импульс для роста, которого ему так не хватало во время стремительного роста альткоинов. Котировки главной цифровой монеты выросли на 5% за минувшие сутки на фоне грядущего листинга акций Coinbase на бирже NASDAQ. Завтра, 14 апреля, компания станет первой публичной криптовалютной биржей в истории. В преддверии важного для крипторынка события, BTC получил существенный приток розничных трейдеров, которые активно начали открывать длинные позиции, рассчитывая на скорый рост. Крупные держатели криптовалюты также не стали рисковать и идти против настроения рынка, что усугубило рост показателей актива. Также стало известно, что главный поклонник биткоина – компания MicroStrategy – анонсировала выплату дивидендов совету директоров в форме первой криптовалюты, что окончательно сформировало позитив вокруг первой монеты.Пара BTC/USD продолжает расти в котировках, о чем свидетельствует текущая динамика изменения стоимости (+0,5% за последний час), а также растущий объем торгов. Несмотря на опасения, вызванные недельным простоем биткоина и резкими коррекционными скачками, показатели графика роста криптовалюты с февраля 2021 года четко показывают наличие восходящего тренда, который в скором времени будет завершен. Это станет важной предпосылкой к привлечению на рынок крупных компаний, которые начнут выделять все больше места в инвестпортфеле именно биткоину.Первый криптоактив сумел заручиться поддержкой рынка на уровне 60$ тысяч, что открывает ему солидные перспективы. В случае, если информационный фон продолжит оставаться таким же насыщенным и биткоин сумеет закрепиться на текущих рекордных показателях, то можно ожидать продолжение роста котировок актива до 70$-75$ тысяч. Вместе с тем возможен и другой исход, при котором главная криптовалюта попадет под текущую коррекцию рынка и откатится за отметку в 60$ тысяч. Учитывая текущую консолидацию цен на этом уровне, у BTC не должно возникнуть проблем, чтобы удержаться в диапазоне 55$-60$ тысяч, но дальнейший рост актива будет отложен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 13 апреля. GBPUSD обесценится до 1.358.

GBPUSD H4: В сегодняшней статье проанализируем ситуацию по валютной паре GBPUSD. На старшем таймфрейме представлена структура восходящей волны связки [X], которая имеет форму двойного зигзага. Сейчас формируется конечная часть волны (Y). Вся волна (Y) является тройным зигзагом W-X-Y-X-Z. В стадии развития в настоящее время находится вторая волна связка X, структура которой также напоминает тройную комбинацию зигзагов. Рассмотрим разметку указанной волны на меньшем таймфрейме. GBPUSD H1: Здесь, на часовом таймфрейме, показана внутренняя часть нисходящего тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z], который образует волну связку X. Были завершены подволны [W]-[X]-[Y]-[X], где волны [W] и [Y] и вторая волна связка [X] – стандартные зигзаги, а первая волна связка [X] представляет собой двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). Предполагается, что финальная действующая подволна [Z] будет иметь стандартную зигзагообразную форму (A)-(B)-(C), как указано на графике. Импульс (A) выглядит законченным, восходящая коррекционная волна (B), возможно, тоже вскоре подойдет к концу, сформировав тройной зигзаг. После окончания волны (B), мы могли бы видеть нисходящее движение цены в импульсной волне (C) к уровню 1.358. На этом уровне зигзагообразные волны [Y] и [Z] будут стремиться к равенству.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 апреля (разбор утренних сделок). Быки защищают уровень 1.3723 и направляются на прорыв

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3723. Тот факт, что мы не дотянули до этой области - не позволил мне войти в рынок в длинные позиции. Разносторонние данные по экономике Великобритании все же помогли быкам вплотную подобраться к сопротивлению 1.3773, однако пока теста этого уровня так и не состоялось. Акцент теперь будет сдвинут на фундаментальных данных по американской инфляции, которая может раскачать рынок, позволив быкам продолжить восходящую коррекцию. Учитывая, что с технической точки зрения в первой половине дня ничего не изменилось, стратегия на американскую сессию остается такой же: быки сосредоточат свое внимание на прорыве сопротивления 1.3773, так как закрепление выше этого уровня с тестом его сверху вниз лишь усилит позиции фунта, что приведет к продолжению восходящей коррекции пары уже в район максимума 1.3825, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующая более крупная область сопротивления просматривается в районе 1.3876, но она будет доступна лишь в случае бычьей реакции рынка на данные по инфляции в США. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня, все, что требуется покупателям – защита поддержки 1.3723, что им удалось сегодня сделать в ходе европейской сессии. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя образует отличный сигнал на вход в длинные позиции в продолжение роста GBP/USD к сопротивлению 1.3773. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3723, лучше всего не торопиться с покупками: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от крупного локального минимума 1.3682 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.3639. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей продавцов фунта является возврат под контроль поддержки 1.3723, чего им не удалось сделать сегодня в первой половине дня. Учитывая, что после фундаментальных данных преимущество остается на стороне покупателей, лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона с тестом его снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат к минимуму 1.3681. В случае роста американского доллара после хороших инфляционных данных прорыв 1.3681 откроет прямую дорогу к минимуму 1.3639, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшей восходящей коррекции GBP/USD лучше всего не торопиться с продажами: необходимо дождаться формирования ложного пробоя в районе максимума 1.3773 и лишь после этого открывать короткие позиции с целью возобновления медвежьего рынка. При сценарии отсутствия активности со стороны медведей в этом диапазоне – оптимальным вариантом будут короткие позиции сразу на отскок от максимума 1.3825 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3876.EUR/USD: план на американскую сессию 13 апреля (разбор утренних сделок). Пара остается в канале перед важными данными по инфляции в США Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 апреля зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция снизилась. Медведи активно продавали фунт всю прошлую неделю на фоне напряженной ситуации с Brexit, которая к концу недели привела к массовым беспорядкам на территории Ирландии. Хорошие фундаментальные данные, которые выходили по экономике Великобритании на прошлой неделе приводили лишь к высокому всплеску волатильности, после чего пара продолжала свое падение. Однако среди инвесторов и экономистов остается уверенность в том, что восстановление экономики Великобритании набирает достаточно хорошие обороты, что окажет поддержку британскому фунту летом это года. В Банке Англии давно усиливаются разногласия по поводу изменений в денежно-кредитной политике, так как по мере роста экономики возникнут дополнительные проблемы с инфляции, на которые нужно будет реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней, так как сейчас достаточно хорошие цены, которых в ближайшее время может уже и не быть. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 47 222 до уровня 45 270. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 22 263 до 25 219, что указывает на попытку контроля рынка со стороны продавцов в краткосрочной перспективе. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 951 с уровня 21 819 неделей ранее. Недельная цена закрытия, наоборот, выросла до 1.3913 с 1.3774. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку покупателей фунта вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3722 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 апреля (разбор утренних сделок). Пара остается в канале перед важными данными по

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня не произошло ничего интересного, что могло бы привлечь внимание. Ни один из обозначенных мною уровней протестировал не был, а волатильность оставалась низкой даже при условии, что данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне вышли намного хуже прогнозов экономистов. Теперь трейдеры ждут публикации важных фундаментальных показателей по американскому индексу потребительских цен, который может задать направление рынка на вторую половину дня. Отчет должен оказаться намного лучше или хуже прогнозов экономистов, так как лишь в этом случае EUR/USD удастся выбрать из бокового канала, в котором пара застряла с 7 апреля. Учитывая, что никаких рыночных изменений не произошло в первой половине дня, стратегия на американскую сессию и уровни остаются прежними. Лишь прорыв и закрепление выше уровня 1.1918 с обратным тестом сверху вниз образует хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью роста к максимуму 1.1953, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.1987. Рост к этому диапазону может произойти даже после выхода хороших данных по инфляции в США, так как жалеющих продавать евро даже после мрачных отчетов от института ZEW не нашлось. Это говорит о возможном новом бычьем тренде. Если движения евро вверх не произойдет после выхода индекса потребительских цен, лучше всего не торопиться с покупками: необходимо дождаться снижения EUR/USD и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1868, откуда можно открывать длинные позиции в продолжение тренда. В случае отсутствия активности быков на этом уровне: рекомендую отложить длинные позиции до теста поддержки 1.1828, откуда можно покупать пару сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно думать над тем - как защищать сопротивление 1.1918, так как от этого уровня зависят их планы на нисходящую коррекцию. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне во второй половине дня образует хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью возврата в район поддержки 1.1868. За этот уровень начнется очень серьезная борьба, так как он является определяющим уже дальнейшую восходящую тенденцию евро. Прорыв этой области и закрепление ниже с обратным тестом снизу вверх образует хорошую точку входа в короткие позиции с целью возврата EUR/USD к минимуму 1.1828, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1797, но она будет доступна при условии адекватной и правильной реакции рынка на вышедшие показатели по инфляции в США. В случае отсутствия активности продавцов в районе 1.1918 лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного максимума 1.1953, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на американскую сессию 13 апреля (разбор утренних сделок). Быки защищают уровень 1.3723 и направляются на прорыв сопротивления 1.3773 Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Длинные позиции продолжили сокращаться, что привело к очередному падение положительной дельты. Прошлая неделя была наполнена рядом фундаментальной статистики, но больше внимание привлекла встреча Международного валютного фонда, на которой был достигнут ряд договоренностей относительно продления программы отсрочки выплаты долгов до конца этого года и создана инициатива по поддержке бедных стран, наиболее пострадавших от коронавируса. На прошлой неделе также много говорилось и о бюрократической проволочке в реализации Фонда восстановления ЕС, что пока реально ограничивает восходящий потенциал евро в ближайшем будущем. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Данные по инфляции на этой неделе могут серьезно повлиять на расстановку сил в рынке в пользу покупателей доллара. Наблюдать за первыми признаками формирования среднесрочной бычьей тенденции можно будет лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг еврозоны, что усилит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 194 764 до уровня 192 230, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 024 до уровня 124 708. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 67 522 против 73 739 неделей ранее. А вот недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1816 против 1.1768 на прошлой неделе. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на неопределенность пары с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1918 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не золотое время: драгметалл будет дешеветь

В понедельник классический актив закрыл торги понижением. На нью-йоркской бирже COMEX унция золота оценивалась в $1 732,7. Разница с предыдущей сессией составила $12,10, или 0,7%. За счет этого минуса фьючерс на главный драгметалл опустился до уровня недельной давности, продемонстрировав самую низкую с 5 апреля цену закрытия. Во вторник утром понижательный тренд по-прежнему сохраняется. На момент подготовки материала июньский фьючерс на золото торгуется у отметки в $1 727,15. По сравнению с предыдущей сессией цена опустилась на $5,45, или 0,31%. Серебро также продолжает терять в стоимости. Майский контракт просел на 0,07% и по состоянию на 09.00 по московскому времени стоил $24,852.Падение драгметаллов происходит уже четвертую сессию подряд, хотя до этого они уверенно поднимались на протяжении недели. Напомним, что предыдущая семидневка была самой позитивной для активов начиная с середины января. За этот период котировки золота выросли примерно на 1,5%, а серебра – на 1,3%. Благоприятную почву для их роста создали новости из США – ослабление доллара и снижение доходности гособлигаций. Сырьевые эксперты уверены, что текущий разворот активов в обратную сторону также связан с американским фактором.Авторитет золота был подорван укреплением доллара, но в первую очередь все-таки ростом доходности казначейских облигаций США. Котировки металла мгновенно отреагировали на распродажу бумаг, вызванную недавним оптимистичным заявлением председателя ФРС Джерома Пауэлла о переломном моменте в американской экономике. Дэвид Расселл из GoldCore отмечает, что если это событие затронет золото лишь в краткосрочной перспективе, то в дальнейшем судьбу классического актива будет определять растущий оптимизм по поводу стабилизации ситуации в стране и увеличения занятости населения.– Сейчас, когда Федеральная резервная система больше сосредоточена на занятости, чем на инфляции, сможем ли мы увидеть первые симптомы ускорения темпов инфляции? – рассуждает эксперт.Между тем уже завтра мировая общественность сможет получить полную информацию о состоянии американской экономики из первых уст. ФРС представит свой традиционный экономический обзор – Бежевую книгу, которая во многом поможет пролить свет на текущую ситуацию и, скорее всего, определит ближайшие перспективы золота.Что же будет дальше?На днях многие банки в своих аналитических записках представили неутешительные прогнозы в отношении желтого драгметалла. Эксперты из индийского ICICI Bank подсчитали, что с начала года фьючерсы на золото подешевели почти на 8%, хотя цена стабильно держалась в довольно узком диапазоне. По их мнению, во втором квартале траектория движения классического актива также будет плоской – в коридоре между $1 650 и $1 800, поскольку инвесторы будут ожидать решения ФРС по вопросу повышения процентных ставок. Что же касается второго полугодия, на которое прогнозируют улучшение перспектив роста мировой экономики, то золото может понести существенные потери в течение этого периода. ICICI Bank предсказывает падение спроса на актив-убежище и сопутствующую коррекцию его стоимости до уровня в $1 550–1 650. Канадские аналитики из TD Securities также отмечают, что надеяться на рост золота в ближайшее время не стоит. В настоящее время желтый актив находится на стадии восстановления после предыдущего обвала, но заметного трамплина, который бы мог подтолкнуть его наверх, на горизонте пока нет. По этой причине инвесторы не должны ждать значительных колебаний цен. Котировки будут ограничены очень узким диапазоном, но все-таки продолжат двигаться в сторону понижения. Основные факторы, которые будут сдерживать рост золота, – это стабильное укрепление доллара и постепенное восстановление американской экономики на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране за счет масштабной вакцинации.Американский Citibank солидарен со своими зарубежными коллегами и тоже не видит больших перспектив золота в этом году. Недавно аналитики понизили свой первоначальный прогноз в отношении среднегодовой стоимости главного драгметалла на 4%: с $1 800 до $1 720. По их мнению, 2021-й пройдет без нового «бычьего» цикла на рынке золота. Актив уже поставил рекорд в прошлом году, а значит, в этом и следующих годах она будет постепенно идти на убыль, считают эксперты. Их прогноз по золоту на второй квартал составляет $1 675, а на конец года – $1 575. В следующем году они также предсказывают классическому активу нелучшие времена. В 2022-м средняя цена драгметалла может упасть до $1 570, хотя ранее Citibank озвучивал более оптимистичную стоимость унции – $1 700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В США стартует сезон отчетности, рынки ждут данных по инфляции. Вероятен всплеск волатильности. Обзор USD, NZD, AUD

Сегодня ожидается рост волатильности на финансовых рынках, поскольку в США будет опубликован индекс потребительских цен за март, к которому наблюдается повышенное внимание, а также стартует сезон квартальной отчетности. Не прекращаются комментарии официальных лиц ФРС. Вчера глава ФРБ Бостона Буллард заявил, что ужесточение политики может быть рассмотрено, если общий уровень вакцинации от ковида достигнет 75% (сейчас около 40%). Есть еще одна позитивная новость для рынков, существенно снимающая напряженность, по слухам, министр финансов Дж. Йеллен готова воздержаться от того, чтобы объявлять Китай валютным манипулятором. Перед важными новостями на фондовых и долговых площадках слабая динамика, игроки ждут новых ориентиров. Но в любом случае фаворитом рынков остается доллар, колебания возможны только между рисковыми и защитными активами, в зависимости от поступающих новостей. NZDUSD Правительство Новой Зеландии объявило о долгожданном открытии регулярного сообщения между Австралией и Новой Зеландией, годичный период самоизоляции страны наконец завершился. Это отличная новость в первую очередь для туристических фирм, и она должна была привести к всплеску спроса на киви, чего в реальности не произошло. Этому есть ряд причин. Сегодня утром институт NZIER опубликовал результаты квартального исследования деловой уверенности, которые выглядят в лучшем случае неоднозначно. Чистых 11% фирм ожидают ухудшения общих экономических условий в ближайшие месяцы, что несколько лучше 16% кварталами ранее, но до оптимизма всё так же далеко. В розничной торговле царят самые мрачные настроения, сообщается о значительном снижении спроса. Строительный сектор хуже, чем кварталом ранее, позитивными сигналами можно считать рост цен, что как ожидается, приведет к росту инфляционного давления, а также рост занятости. Сегодня ночью состоится очередное заседание РБНЗ, большинство наблюдателей склоняются к тому, что Центробанк займет выжидательную позицию. Макроэкономические показатели выглядят неубедительно, ВВП за 4 квартал меньше на 1% относительно прогноза РБНЗ, но если смотреть на экономику интегрально, то в самом Центробанке склонны считать ситуацию все же значительно лучше, чем предполагалось год назад, когда пандемия только начиналась. Чистая позиция NZD изменилась за отчетную неделю мало, в отчете CFTC зафиксировано небольшое снижение в 61 млн, негатив в первую очередь идет от роста спреда доходности в пользу американского доллара. Соответственно, расчетная цена направлена вниз, то есть финансовые потоки направлены в сторону выхода из киви. Текущую консолидацию NZDUSD расцениваем как передышку перед следующей волной снижения. Цель 0.6750/90. AUDUSD Условия ведения бизнеса в Австралии выросли в марте до рекордно высокого уровня, очевидный рост отмечается во всех отраслях и штатах. Несмотря на то, что индекс деловой уверенности снизился с 18 до 15п, индекс условий поднялся на 8п. до 25п, то есть Австралия, по мнению NAB, вышла из фазы восстановления после снятия ограничений, а собственно восстановление оказалось существенно более быстрым, чем ожидалось. Дополнительным позитивным фактором является высокий уровень загрузки производственных мощностей, для экспорториентированной экономики Австралии является эквивалентом высоких темпов роста ВВП. В другие, более спокойные времена такие результаты были бы отличным основанием для Центробанка заявить о полной адекватности проводимой монетарной политики, но сейчас все сохраняют осторожность. Что касается потоков капитала, то «старший брат» все равно выглядит убедительнее. Фондовые индексы США обновляют рекорды, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет заметно медленнее. Аналогично и со спредом доходностей, UST растут быстрее, чем аналогичные австралийские бумаги. Отчет CFTC показал, что чистая длинная позиция AUD сократилась за неделю на 620 млн. до 312 млн, то есть длинная позиция почти ликвидирована тенденция негативная. Как следствие, расчетная цена уверенно направлена вниз. В четверг ожидается отчет по рынку труда, поступающие сигналы указывают на замедление темпов роста занятости. Плохой отчет может стать триггером возобновления продаж. Цели остаются прежними, повторный тест 0.7562 ожидается в ближайшее время, далее цель 0.7417.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на понижение до 1,18600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Статистика из Китая, вакцинация и заявления главы ФРС – нефть уверенно растет на множестве позитивных факторов

Во вторник утром мировые цены на нефть демонстрируют эффектный рост на фоне публикации статистики по экспорту-импорту Китая. Так, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent увеличилась на 0,43% – до $63,55 за баррель, а майских фьючерсов на смесь WTI – на 0,42%, до $59,95 за баррель. Накануне инвесторы активно оценивали внутреннюю статистику одного из крупнейших импортеров нефти – Китая. Согласно последним данным, в прошлом месяце экспорт КНР увеличился на 30,6% в годовом выражении, а импорт – на 38,1%. В сравнении с предварительными прогнозами экспертов, рост экспорта оказался меньше ожидаемого, зато объемы импорта значительно превысили сценарии аналитиков. К слову, с января по март 2021 года экспорт Китайской Народной Республики вырос на 49% в сравнении с аналогичным периодом ушедшего года. В последнее время рынок черного золота пугает инвесторов ощутимой волатильностью цен на фоне неопределенности по спросу на сырье. С одной стороны, поддерживающим фактором для нефтяных котировок выступает ускорение темпов вакцинации населения в США и Европе, в результате которого могут быть отменены все ограничительные мероприятия. Так, на сегодняшний день в Германии сделано уже более 12 млн прививок, что на четверть больше, чем неделей ранее. С другой стороны, возобновление роста заболеваемости во всем мире значительно замедляют процесс восстановления глобальной экономики. Так, Индия сообщила о 168 тыс. новых случаев заражений в понедельник, отодвинув Бразилию со второго на третье место по числу заболеваний. Первое место в этом пугающем списке по-прежнему занимают Соединенные Штаты. Согласно последним данным, в Америке около 42% от числа новых инфицированных COVID-19 пришлось на 5 штатов: Нью-Джерси, Мичиган, Нью-Йорк, Флориду и Пенсильванию. К слову, ощутимые изменения стоимости черного золота начались уже с первого дня текущей недели. Так, на закрытии торгов накануне фьючерсы на нефть отчитались ростом на фоне новостей о нападении йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ожидаемо, усилившаяся напряженность на Ближнем Востоке убедила рынок в увеличении факторов риска и вытянула нефтяные цены из депрессивной пропасти, куда они скатились в течение прошлой недели. Еще одним поддерживающим фактором для мировых нефтяных цен стало оптимистичное воскресное интервью председателя Федеральной Резервной Системы Джерома Пауэлла, где он отметил, что Соединенные Штаты сейчас проходят важнейших этап восстановления экономики, которое в ближайшие месяцы обещает стать еще более устойчивым. Такое заявление Пауэлла накануне сезона активных автомобильных поездок подарило рынку черного золота обещание хороших перспектив спроса и снизило тревогу по поводу роста числа заражений COVID-19. Как результат – в понедельник майские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожали на 0,6% – до $59,70 за баррель. Тем временем июньские фьючерсы на смесь марки Brent на ICE Futures Europe набрали 0,5% и отчитались отметкой $63,28, которая стала максимальной ценой закрытия для контрактов с ближайшими сроками поставки с 1 апреля. К слову, по итогам ушедшей недели фьючерсы на нефть WTI и Brent потеряли в цене 3,5% и 2,9% соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс