EUR/USD: план на американскую сессию 15 апреля (разбор утренних сделок). Быки с трех попыток так и не сумели пробиться выше

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1987 и рекомендовал действовать, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. Четко видно, как после нескольких неудачных попыток пробиться выше диапазона 1.1987 формируется ложный пробой, что приводит к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию, которая на момент написания статьи составляла около 25 пунктов. Весь акцент теперь на вторую половину дня, так как именно там будут опубликованы данные по объему розничных продаж в США, что может усилить позиции американского доллара против евро. Учитывая, что техническая картина никак не изменилась, за исключением того момента, что рынок под контролем теперь держат продавцы евро, стратегия и тактика на вторую половину дня осталась прежней. Данные по индексу потребительских цен стран еврозоны полностью совпали с прогнозами экономистов, что зажало пару в узком боковом канале, не позволив ей продолжить восходящий тренд. Учитывая, что давление на евро постепенно возвращается: первоначальной задачей покупателей будет защита поддержки 1.1953, где лишь формирование ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение бычьего тренда. В этом случае можно рассчитывать на прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1987, чего сделать в первой половине дня не удалось. Тест этого уровня сверху вниз образует очередную точку входа в длинные позиции с перспективой возврата на 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2109. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.1953 и сильных данных по объему розничных продаж в США: рекомендую отложить длинные позиции до теста более крупной области 1.1920, где можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующая поддержка просматривается в районе 1.1880. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не сумели сегодня дотянуться до поддержки 1.1953, однако защитили сопротивление 1.1987, что позволяет рассчитывать на более крупную нисходящую коррекцию во второй половине дня. Задачей медведей на американскую сессию дня будет возврат под контроль поддержки 1.1953. Очень сильные данные по объему розничных продаж в США, которые должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов приведут к закреплению ниже 1.1953, а тест этого уровня снизу вверх образует точку входа в короткие позиции, что усилит давление на пару и столкнет ее в район минимума 1.1920. В случае прорыва и этого диапазона, можно дальше продавать евро уже в расчете на возврат к поддержке 1.1880, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро вернется сегодня во второй половине дня, а данные разочаруют трейдеров – рекомендую отложить короткие позиции до нового крупного максимума 1.2047 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на американскую сессию 15 апреля (разбор утренних сделок). Медведи сделали все возможное, чтобы не пусть фунт вверх, но этого оказалось мало Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Длинные позиции продолжили сокращаться, что привело к очередному падению положительной дельты. Прошлая неделя была наполнена рядом фундаментальной статистики, но больше внимание привлекла встреча Международного валютного фонда, на которой был достигнут ряд договоренностей относительно продления программы отсрочки выплаты долгов до конца этого года и создана инициатива по поддержке бедных стран, наиболее пострадавших от коронавируса. На прошлой неделе также много говорилось и о бюрократической проволочке в реализации Фонда восстановления ЕС, что пока реально ограничивает восходящий потенциал евро в ближайшем будущем. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Данные по инфляции на этой неделе могут серьезно повлиять на расстановку сил в рынке в пользу покупателей доллара. Наблюдать за первыми признаками формирования среднесрочной бычьей тенденции можно будет лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг еврозоны, что усилит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 194 764 до уровня 192 230, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 024 до уровня 124 708. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 67 522 против 73 739 неделей ранее. А вот недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1816 против 1.1768 на прошлой неделе.

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть заметно проседает на фоне коррекции. WoodMac убежден в снижении котировок до $40 до конца десятилетия

Стоимость нефти в четверг проседает, и происходит это из-за фиксации прибыли инвесторами. Напомним, вчера черное золото торговалось на максимальных отметках впервые с середины марта. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent сегодня вследствие коррекции составила $66,29 за баррель, что на 0,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Майские фьючерсы на нефть WTI также снижаются – до $62,83 за баррель, то есть на 0,52% ниже вчерашних показателей закрытия торговой сессии. Рекордные за последний месяц показатели обоих контрактов, которые были продемонстрированы во вчерашнюю торговую сессию, во многом обязаны прогнозам относительно спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА), в том числе публикации данных о запасах сырья в США. МЭА, ссылаясь на улучшенные перспективы восстановления экономики в текущем году, заметно повысили прогноз глобального спроса на нефтяной энергоноситель в 2021 году – на целых 230 тыс. баррелей в сутки. Эксперты МЭА убеждены, что спрос на черное золото в этом году в сравнении с 2020 годом увеличится на 5,7 млн баррелей в сутки и достигнет в итоге 96,7 млн.Одновременно с этим Министерство энергетики США поспешили объявить о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе – на 5,89 млн баррелей. Этот показатель оказался существеннее прогнозов аналитиков из S&P Global Platts, которые предрекали снижение запасов всего на 2,9 млн баррелей.Стоит отметить, что запасы нефти в США на сегодняшний день на 10% ниже того уровня, который наблюдался в стране ровно год назад. И ситуация эта, к слову, отмечена незадолго до летнего сезона, который традиционно связан с возобновлением активных поездок граждан. Возобновление свободного транспортного сообщения между городами и странами, снятие карантинных ограничений должны подтолкнуть вверх цены на энергоноситель. Сегодняшнее снижение котировок черного золота можно считать всего лишь небольшой коррекцией недавнего ралли. Аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг уверен, что ситуация на нефтяном рынке по-прежнему благоприятная и общая картина будет улучшаться, даже несмотря на ограничения в странах Европы и в Индии.Сценарий WoodMac: до конца десятилетия ожидаем нефть по $40 В условиях восстановления экономических показателей появляются вопросы относительно дальнейшего развития нефтяной отрасли в мире. Эксперты из международной исследовательской и консультационной компании Wood Mackenzie убеждены, что мировые цены на нефть обречены на падение вплоть до $40 за баррель к 2030 году. Процесс падения нефтяных котировок станет необратимым, если правительства стран будут следовать идее поддерживать глобальное потепление на уровне 2 градусов Цельсия, который был установлен Парижским соглашением при поддержке ООН. Основная цель – сдержать глобальное потепление на планете путем борьбы с выбросами парниковых газов. В этом случае власти начнут сокращать потребление топлива в своих странах, электрифицировать транспорт и промышленность. Специалисты WoodMac уверяют, что в этом случае энергетическая матрица на планете существенным образом изменится, в результате чего произойдет резкое падение потребления черного золота, и ожидать этого стоит уже в 2023 году.Согласно отчету, описывающему сценарий перехода человечества на новые источники энергии, падение спроса на нефть ускорится до 2 млн баррелей в сутки и достигнет в итоге 35 млн к 2050 году. Предполагается, что реализация этого сценария позволит снизить выбросы углерода до 60%.Напомним, в недавнем 2019 году потребление нефти достигло максимального уровня – примерно 100 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в этом году в качестве отложенного спроса показатель этот возрастет еще больше. Как предполагает WoodMac, стоимость нефти начнет заметно снижаться лишь в конце этого десятилетия. Если переход к электрификации будет происходить ускоренными темпами, то котировки черного золота марки Brent к 2030 году в среднем будут на уровне $40 за баррель. А к 2050 году стоимость нефти марки Brent рискует упасть до $10–18 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Спекулянты задумали что-то очень и очень коварное по валютной паре EURUSD

Куда ни посмотришь, по Европе ничего положительное не видно, но в то же время европейская валюта как ни в чем не бывало тянется вверх, набирая в весе более чем 280 пунктов с начало апреля. Не кажется ли вам это очень подозрительным, когда в тот же момент мы получаем такие новости, как, к примеру, то, что в Германии на текущий день заполняемость отделений интенсивной терапии выросла до 88%, что является самым высоким показателем за более чем год. В то же время Франция с начала года имеет стабильный рост новых выявленных случай коронавируса, что активно их приближает к осеннему пику. Простыми словами, Европа все еще утопает в пандемии, а с такими ужасающими показателями говорить о скорейшем снятии карантинных мер и восстановление экономики неуместно. Тем самым растущий евро - это спекулятивное проявление участников рынка либо кто-то очень сильно распродает доллар. К теории о распродаже американского доллара меня подтолкнули недавно опубликованные статистические данные по инфляции в Соединенных Штатах, где инвесторы попусту испугались, что столь сильный рост потребительских цен спровоцирует Федеральную Резервную Систему изменить стратегию монетарной политики. Страх непредсказуемости вкупе с молчанием ФРС привел к распродаже доллара, но евро, который находится не в лучшем положении, чем Соединенные Штаты, может в тот или иной момент просто соскочить с длинных позиций, а это приведет к резкому нисходящему ходу. Тем самым, анализируя факты воздействия на котировку, складывается предположение, что в скором времени спекулянты могут разыграть достаточно хорошую игру, что приведет к новым спекулятивным манипуляциям на рынке. Что происходит на рынке с точки зрения технического анализа? Валютная пара EURUSD, имея отчетливый инерционный ход, зашла в район психологического уровня 1,2000 (1,1950/1,2050/1,2050), где можно заявить, что статус перекупленности евро находится на приделе. В последний раз подобное сближение цены с психологическим уровнем наблюдалось 11 и 18 марта, в обоих случаях возникал закономерный отскок, где объем длинных позиций резко сокращался, в то время как объем коротки позиций переходил в фазу роста. В данный момент с учетом того, что котировка все еще находится в стадии продолговатой коррекции от пика среднесрочного тренда (1,2349 ----> 1,1703), шанс на возобновление нисходящего хода имеется на рынке. Ожидания и перспективы Если исходить из закономерной основы, связанной с районом психологического уровня 1,2000, то шанс на нисходящее развитие достаточно высокий. Говорить о полноразмерном восстановлении нисходящего хода еще рано, но о локальном проявлении, как раз за счет потока спекуляций, почему бы и нет. Где стоит рассматривать вход в короткие позиции? В данной ситуации не стоит спешить, евродоллар, как и прежде, находится в потоке восходящей инерции, и нам все еще нужна отмашка для продавцов. Возможным техническим сигналом может послужить фиксация цены ниже чем 1,1950 на четырехчасовом периоде, что в перспективе откроет путь по направлению 1,1920-1,1875-1,1810. В то же время высокая концентрация спекулянтов с долей неопределенности может привести к обратной реакции, что в итоге усугубит положение евро, но все же стоит перестраховаться и рассмотреть восходящие позиции. Данный сценарий развития рынка будет рассматриваться в случае отсутствия удержания цены ниже чем 1,1950, а котировка пробьет уровень 1,2000, направляясь в сторону верхнего отклонения 1,2050. Что происходит на графике в плане индикаторного анализа и рыночной динамики? Анализируя разный временной сектор, мы видим, что технические инструменты на минутном интервале сигнализируют о продаже за счет первичного отскока от уровня 1,2000. Часовой и дневной период все еще находятся на восходящем витке, сигнализируя о покупке. В плане рыночной динамики видно, что с момента сближения цены с районом психологического уровня волатильность пошла на убыль, что нельзя сказать о коэффициенте спекулятивных операций. Советую прочитать статьи: Позиции по евро настолько привлекательны, что хочется их продатьКриптовалютный рынок день за днем радует спекулянтов, нет времени скучать Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.04.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка в растерянности: индексы США взлетают к рекордам и падают в пропасть

Во время торгов в четверг ведущий индекс Dow Jones Industrial Average демонстрировал рост уже с самого начала сессии и увеличился на 234 пункта, задав внутридневный рекорд. Яркую эйфорию биржевого показателя определила многообещающая отчетности нескольких крупных банков страны. Позже Dow Jones начал сдавать позиции на фоне выхода Бежевой книги ФРС, подчеркнувшей процесс ускорения экономики Соединенных Штатов до умеренных темпов. После выхода отчета участники рынка стали активнее продавать ценные бумаги компаний из технологического и других быстро растущих секторов. Так, к моменту закрытия торговой сессии показатель Dow Jones Industrial Average отчитался ростом лишь на 0,2%, до 33730,89 пункта. Индекс S&P 500, который в ходе торгов взлетал до нового исторического рекорда, к концу дня и вовсе потерял 0,4%, продемонстрировав 4124,66 пункта. Тем временем Nasdaq Composite не менял ранее приобретенных упаднических настроений и снизился на 1%, до 13857,84. Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе все внимание инвесторов будет направлено на корпоративную отчетность. Сегодня участники рынка оценивают потенциальные финансовые результаты ведущих американских компаний и их перспективы до конца текущего года довольно оптимистично, при этом ожидая и ощутимого восстановления экономики. Весомая поддержка со стороны государственного сектора и множественные заявления ФРС США о продлении мягкой политики помогают снижать опасения, связанные с перебоями в вакцинации населения. В связи с этим аналитики рекомендуют участникам рынка в ближайшее время внимательно следить и оценивать состояние фундаментальных показателей. Эксперты предполагают, что в краткосрочной перспективе нас ждут эффектные корпоративные результаты и максимальные макроэкономические показатели. Напомним, в среду инвесторам стало известно о том, как Федеральная резервная система США планирует сворачивать поддержку финансовых рынков, которая осуществляется с момента начала коронавирусной пандемии. Так, во время виртуального мероприятия в среду председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что Центробанк начнет сокращать покупки облигаций существенно раньше перехода к увеличению процентных ставок. Также Пауэлл добавил, что Федеральная резервная система США не планирует повышать ставки в 2021 году. Однако эти заявления, прозвучавшие до момента публикации Бежевой книги, практически не оказали влияния на рынок. Что касается ведущих показателей других регионов, европейский Stoxx Europe 600 увеличился на 0,2%, а азиатские фондовые индикаторы преимущественно закрылись ростом. Так, гонконгский Hang Seng вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite набрал 0,6%, а японский Nikkei 225 потерял 0,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль: свято место пусто не бывает!

Если кто-то любит американские горки – добро пожаловать в мир российского рубля! Слухи о наращивании Россией военного контингента на границе с Украиной ослабили позиции «медведей» по USDRUB из-за растущих рисков новых санкций Запада. Благодаря предложению Джо Байдена встретиться с Владимиром Путиным пара отметилась падением более чем на две фигуры. Тем не менее, как только в Bloomberg появилась информация, что так называемый «ядерный вариант» санкций все-таки будет реализован, рубль продемонстрировал худшую внутридневную динамику против доллара США с декабря. Любишь кататься – люби и саночки возить. Инвесторы должны четко понимать, чем обернется запрет Вашингтона на приобретение американскими инвесторами новых выпусков облигаций РФ. Экс-министр финансов США Стив Мнучин считал, что это станет катастрофой для всех финансовых рынков, так как отобьет интерес инвесторов к риску. Но события 2019, когда Штаты запретили американским банкам покупать новые выпусти российских еврооблигаций, показали, что не так страшен черт, как его малюют. Сначала объемы эмиссии поглощались местными банками, а затем компании из США нашли, на кого оформить эти бумаги, продолжая ими владеть. В результате после снижения до менее чем 25% доля нерезидентов на российском рынке долга вновь начала расти и превысила отметку 35%. Тем не менее, 16%-е падение курса рубля в 2020 и угроза новых санкций повернули этот процесс вспять. Показатель упал до 20%. Динамика доли нерезидентов на рынке долга РоссииНа последних аукционах Минфина РФ около 70% долговых обязательств купил ВТБ Банк. Он и другие коммерческие структуры заявляют, что имеет предостаточно ликвидности, чтобы поглотить предложение. Тем не менее, снижение спроса чревато падением цен и более высокой стоимостью обслуживания долгов. Геополитика, безусловно, вредит рублю, однако на фоне роста Brent и WTI увеличиваются сверхдоходы российских нефтяных компаний и растет Фонд национального благосостояния, ресурсы которого Кремль может использовать для финансирования инфраструктурных проектов и восстановления экономики. Чрезмерно высокий курс доллара США не так страшен населению, возможности которого выезжать за пределы страны существенно ограниченны из-за пандемии. Следует отметить, что несколько последних месяцев пара USDRUB жила в условиях постоянных разговоров о введении «ядерного варианта» санкций, так что если он все-таки будет воплощен в жизнь, реакция рынка может оказаться не такой, как многим кажется. Отработка принципа «покупай на слухах, продавай на фактах» как никогда актуальна для анализируемого инструмента. К тому же ожидания смерти страшнее самой смерти. Пришла пора запретов – ок, свято место пусто не бывает! Технически после четкой отработки паттерна «Расширяющийся клин» пара USDRUB пытается определиться с направлением дальнейшего движения. На мой взгляд, прорыв сопротивлений на 77,6 и 77,8 станет катализатором продолжения ралли к области 79,3-79,5, где можно будет искать сигналы на продажу. Для формирования шортов подойдет и падение котировок ниже поддержки на 76-76,1. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Небольшое «похмелье» или начало спада: котировки BTC/USD резко сократились на 2$ тысячи

После стремительного двухдневного роста показатели биткоина за несколько часов просели на 2$ тысячи. Первая криптовалюта уверенно двигалась к новому рекорду в 65$ тысяч, однако котировки актива стали стремительно сокращаться в промежуток с 15:00 до 19:00, сразу после открытия американских рынков. По состоянию на 15 апреля биткоин находится на безопасных позициях, но не демонстрирует существенного роста.За минувшие сутки пара BTC/USD сократилась на 2% и по состоянию на 13:00 15 апреля торгуется на уровне 62,5$ тысяч. При этом суточные объемы торгов несущественно выросли – до 71,6$ миллиарда. После установления нового рекорда криптовалюта подверглась небольшой коррекции, которая произошла в момент открытия американских рынок, и соответственно, начало листинга акций Coinbase на платформе NASDAQ. Компания установила справочную цену акции в 250$, однако, в первые минуты торгов, котировки взлетели на 60%, до 350$, а капитализация криптобиржи достигла отметки в 100$ миллиардов.Несмотря на явный позитив для всего рынка криптовалют, котировки биткоина существенно просели на фоне возросшего интереса к ценным бумагам криптобиржи. Кроме того, в аналитическом отчете компании Glassnode говорится, что держатели первой криптовалюты продолжают использовать стратегию HODL, рассчитанную на долгосрочное инвестирование. Об этом говорит не изменившийся объем монет на рынке после достижения биткоином нового максимума. Отсутствие мощного импульса из-за пассивных позиций ходлеров могло стать причиной того, что показатели BTC не превысили отметку в 65$ тысяч, где ситуация могла кардинально измениться. В какой-то мере долгосрочные держатели биткоина сделали актив заложником собственного преимущества – хеджирования.Вместе с тем, резкий отток покупателей и пассивное поведение держателей криптовалюты в перспективе не повлияют на рост котировок биткоина. Падение цены в 2$ тысячи преувеличено и с учетом текущего ралли будет отыграно достаточно быстро во время следующего цикла роста. Рынок получил локальный спад, связанный с листингом акций Coinbase, после которого последует еще более мощный взлет. Новостной фон вокруг первой криптовалюты остается позитивным и создает необходимый плацдарм для будущего роста. К примеру, в скором времени BTC может ожидать еще большего притока институционалов в связи с последним анонсом от компании WisdomTree. Представители фирмы заявили, что их продукт ETP, обеспеченный биткоином проходит листинг на немецкой платформе Xetra. Более того, в ближайшее время стоит ожидать резкого роста инвестиционных инструментов, обеспеченных криптовалютами на территории Евросоюза. Это связано с прецедентом, который обеспечил шведский регулятор, разрешив распространение ETP в зоне ЕС.Текущий спад биткоина носит локальный характер, связанный с коррекцией всего рынка, вызванного «похмельем» мощного импульса. Подобный спад не может длиться долго, учитывая информационный фон, позитивный настрой инвесторов и общую динамку восходящего тренда. Учитывая постоянный прирост новых пользователей, а также скорую стабилизацию ситуации на рынке после листинга Coinbase, следующую волну роста можно ожидать в течение следующих 24 часов. Первый криптоактив может достичь нового исторического максимума (65$ тысяч) в течение несколько дней, однако столь ранняя коррекция ставит под вопрос возможность актива ворваться и свободно себя чувствовать в коридоре 70$-75$ тысяч.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 15.04.21

1.Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Чтобы стабильно зарабатывать на криптовалютах, в арсенале трейдера должны быть разные торговые системы. И из разных торговых систем должен быть составлен портфель торговых систем, с помощью которого и происходит управление капиталом. Торговые системы могут отличаться по методу анализа рынка: - Фундаментальный анализ. Это анализ экономических и политических, технологических факторов, влияющих на движение финансовых инструментов. Например, на основании такого анализа можно составить портфель из перспективных криптовалют и удерживать их длительное время. Это будет долгосрочный подход. На основании фундаментальных факторов можно торговать и краткосрочно. Это может быть торговля на новостях. Например, выходит важная новость по какой-то криптовалюте, и трейдер может пытаться взять первый импульс после выхода новости. Торговые системы на основании фундаментального анализа могут быть эффективны и давать хорошие результаты. Но качественный фундаментальный анализ требует времени и хорошего понимания вопроса. - Технический анализ. Это очень популярный метод анализа рынка. В техническом анализе анализируется поведение графика цены в прошлом и на основании этого делается прогноз на будущее. Можно выделить несколько разделов технического анализа: графический анализ, индикаторный анализ, японские свечи, волновой анализ. Такое разнообразие методов анализа рынка позволяет создавать сотни торговых стратегий. А чем меньше торговые стратегии будут коррелировать друг с другом, тем лучше. На основании технического анализа чаще создают краткосрочные и среднесрочные торговые системы. Трейдеру важно изучать и разбираться в разных торговых подходах. Универсальной торговой стратегии не существует. Портфельная торговля несколькими торговыми системами будет всегда стабильнее, чем торговля по одной торговой стратегии. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Биткоин медведи на уровня пытаются удержать. Также, скорее всего, происходит фиксация прибыли на максимумах. Это привело к тому, что вчера биткоин упал после сильного роста. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 13.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 63745 14.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 63970 РОС поднялся вверх, но незначительно, цена ниже максимального объёма вчерашнего дня. Движение вверх остановили, рынок уходит в боковую коррекцию. В такой ситуации можно покупать и продавать с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя : Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 4 8(черная) на таймфрейме Н1. Восходящее движение остановилось. Цена опустилась ниже ЕМА 48. Пока все три ЕМА направлены вверх, но восходящий тренд теряет свою силу. Поэтому сегодня можно покупать и продавать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Вчерашняя свеча – черная, закрытие вниз. Максимумы выше максимумов предыдущего дня. Свечная конфигурация – Доджи, маленькое тело, большие тени. На рынке равновесие сил. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать как покупки, так и продажи. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 15.04.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Стейтмент: Продолжаю удерживать сделку на покупку биткоина. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нефть WTI на понижение до 57$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти.=

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, за последние 3 недели нефть находилась в консолидации между котировками 57 и 62 и вчера на новостях по запасам нейти в хранилищах США вышла к 63$ за баррель, тем самым инструмент вошёл в зону рентабельных продаж 50% по "Фибо" от мартовского обвала. Предлагаю рассмотреть схему понижения курса нефти по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива начала марта. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 62,5 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 66. Прибыль зафиксировать на пробое 57.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США, нефть, рубль утром 15.04. Каша из событий

Индекс S&P500, дневной графикРынок США торговался вчера зеркально к предыдущему дню: NASDAQ минус 1%, S&P500 -0.4%, а Доу напротив +0.16%. Безусловно, есть усталость от сильного роста. Но есть сильные события утром сегодня. Нефть резко выросла вчера +5% - после отчета показавшего снижение запасов нефти в США на 5.9 млн барр. за неделю. Нефть, вероятно, переходит в новый более высокий ценовый диапазон (прогноз был минус 2.9 млн барр.). Рубль снова резко удивил всех рано утром в четверг: новое сильное падение к доллару и евро – перед открытием основных торгов. Что показал отчет ФРС «Бежевая книга»? Вчера отчет ФРС по состоянию экономики вышел позитивным для рынка США и доллара. Отчет показал, что экономика США уверенно растет, не очень быстро, но стабильно. Есть и сигналы роста инфляции - сигнал на возможный новый рост доходностей трежерис и доллара. Рынок США держится около максимумов. Европа: экономика еврозоны все еще стоит на "двух костылях" в виде денежно-кредитного и бюджетного стимулирования, и их нельзя убирать до тех пор, пока не будет достигнуто полное восстановление, сказала в среду глава Европейского Центробанка Кристин Лагард. "Представьте себе больного, который уже вышел из глубокого критического состояния, но все еще на двух костылях", - сказала Лагард. Рубль: Недельная инфляция в России снизилась до 0.1% - это позитивно для экономики и рынка, однако большинство экспертов ожидает нового повышения ставки ЦБ России уже 22 апреля. BRENT 66.60 долл. - 0.1% утром. Рост нефти вчера +5% перевел нефть в более высокий диапазон после данных о снижении запасов нефти в США выше прогноза минус 5.9 млн барр. Прогноз по Бренту – диапазон 65.00–68.00 долл. Нефть растет на росте рынка США, игнорируя пока что негатив от Третьей волны ковида в мире и Европе. WTI 63.30-0.1% утром; Прогноз - диапазон 61–65 долл. Нефть в США ожидает летнего роста спроса - на фоне быстрого роста вакцинации в США, этим летом, вероятно, поездки американцев в отпуска будут намного более активными, чем годом ранее. Сейчас привито уже не менее 35% жителей США. USDRUB. Рубль снова удивил. Доллар резко вырос до 77.17 руб. утром, это рост + 1.7% или +1.7 руб. к ценам вчерашнего дня. Возможно, это реакция рынка на сообщения Блумберг утром, что США могу ввести новые санкции против российских чиновников уже сегодня - за кибер-атаки на США. Напомним, что рубль резко укрепился всего 2 дня назад - после сообщений о телефонном разговоре Байдена с Путиным по инициативе Байдена и о возможной прямой встрече. Но это укрепление рубля было почти полностью отыграно сегодня утром. Прогноз: диапазон 75.50–78.00 руб. за доллара EURRUB. Евро резко вырос к рублю одновременно с долларом рано утром в четверг и по той же причине - это, конечно, падение рубля, а не рост собственно евро, 92.30 +1.5%. Прогноз - диапазон 91.00–93.00 руб. Причины нового падения рубля не до конца понятны, нужно подождать закрытия сегодня - при такой волатильности возможны новые неожиданности - как новая волна падения рубля, так и наоборот укрепление. Заключение: Мировой рынок ждет отчета по занятости в США сегодня в 15:30 мск - плохие данные могут вызвать сильный откат на рынке США. В России всё внимание на рубль - рост нефти вчера должен был поддержать российский рынок - но утреннее падение рубля смешало карты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN. Инфляция может стать основным драйвером для биткоина в течение 2021 года

Последний год, когда весь мир противостоял с огромными экономическими и человеческими потерями «коронавирусу», биткоин показал свой чуть ли не сильнейший рост за всю историю существования. Кто-то может увидеть в этом парадокс, но на самом деле все легко и просто объясняется. Мы напоминаем, что сами по себе фундаментальные или технические факторы не двигают цену. Двигают цену спрос и предложение. Таким образом, если курс биткоина (как и любого другого актива) растет, это означает, что спрос на него растет или уменьшается предложение на рынке. Какие глобальные изменения в экономике произошли в последний год? Помимо рекордного падения во втором квартале 2020 года, произошла только накачка ее деньгами, которые зачастую вообще разбрасывались с вертолета (как в США). То есть, по сути, произошло следующее: чтобы стимулировать экономику, правительства и ЦБ насыщали ее деньгами; как следствие, денежные массы многих стран мира раздулись, а производство и сектор услуг, наоборот, сократились за время пандемии; таким образом, денег стало больше, а производимых товаров и услуг меньше; естественным результатом сего процесса будет рост инфляции. Тот факт, что инфляция в последний год находилась на низком уровне, говорит лишь о том, что все вводимые в экономику деньги тут же изымались из нее бенефициарами. То есть выдало, например, правительство США 0,5 триллиона долларов всем жителям Америки, а тратить деньги во время кризиса толком и некуда. Да, малообеспеченные и бедные семьи потратили их на предметы первой необходимости и продукты питания, но большая часть американцев не нуждалась остро в 1000$ от Дональда Трампа и 1400$ от Джо Байдена. И это мы говорим лишь о прямых выплатах населению. Эти деньги просто осели «под подушками». Поэтому и инфляция оставалась низкой в течение этого периода времени. Но сейчас, когда правительство США и ФРС продолжает политику триллионных вливаний в экономику, а сама экономика восстанавливается, все введенные деньги будут потихоньку всплывать на поверхность. В марте инфляция уже подскочила до 2,6%. Скорее всего, она продолжит расти в 2021 году. А что такое инфляция? Это снижение во времени покупательной способности денег. Чтобы обезопаситься от обесценивания денег, инвесторы начинают искать более высокодоходные активы, чем стандартные акции и облигации. И пришли они все в 2020-2021 годах на криптовалютный рынок. Именно биткоин стал инструментом, который способен защитить от инфляции. И так как инфляция начала ускоряться в США, то именно биткоин и его «братья» могут продолжать служить защитой от обесценивания денег во всем мире (проблема роста инфляции стоит не только в США). Конечно, это всего лишь гипотеза. Вполне возможно, что крупные инвесторы начнут покидать рынок в определенный момент. Например, когда кризис останется позади. Однако будущего не знает никто. Вряд ли кто-либо мог предположить, что в 2019 году начнется всемирная эпидемия. Таким образом, пока сохраняется восходящий тренд, конечно, следует оставаться в покупках биткоина. Сейчас в нашем распоряжении имеется восходящий канал, который покажет, когда восходящая тенденция будет завершена. С нашей точки зрения, основным противником дальнейшего роста «битка» выступает сейчас его же собственная стоимость. Он действительно подорожал очень сильно, и все меньше и меньше инвесторов готовы покупать его по текущей цене. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Ethereum на 15.04.21

1.Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 13.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2289.44 14.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2349.42 РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. На рынке восходящее движение, можно покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА (48). Долгосрочный тренд - восходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки. 3.Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА (48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Среднесрочный тренд – восходящий, можно покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд – восходящий, можно покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Трендовая свеча, тело большое, тени маленькие. Восходящие движение, можно покупать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 15.04.21 – можно покупать, так как разные виды анализа дают одинаковые прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Стейтмент: Стоп-лосс по сделке по Ethereum перемещен под минимум вчерашнего дня. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 15 апреля. У быков еще есть силы, чтобы толкать цену к 1.2030

EURUSD H4: Сегодня разберем ситуацию по валютной паре EURUSD. Рынок продолжает двигаться в рамках большого тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Первые три подволны этого тройного зигзага завершены. После окончания медвежьего зигзага в волне [Y] мы увидели подъем цены во второй волне связке [X]. Возможно, в настоящий момент формируется финальная часть волны [X]. Ее окончание ожидается около ценового уровня 1.2038. На этом уровне величина волны [X] составит 61.8% по линиям Фибоначчи от медвежьей волны [Y]. Рассмотрим структуру волны [X] на часовом таймфрейме. EURUSD H1: Волна связка [X] принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). За первую половину текущего месяца рынок полностью завершил построение подволн (W) и (X). Подволна (W) имеет сложную формацию тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Волна связка (X) представляет собой стандартный зигзаг A-B-C. Также рынок завершил развитие восходящей импульсной волны A, входящей в состав финальной действующей волны (Y). В ближайшее время возможен небольшой откат в коррекционной волне B, после которого цена продолжит расти в импульсной волне C в направлении уровня 1.2038. В данной ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки с текущего уровня с целью взять прибыль на окончании волны [X]. Следующий обзор по паре EURUSD будет опубликован 19 апреля. Всем успешной торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 апреля. Отчет COT. Джером Пауэлл: мы начнем сворачивать программу стимулирования раньше повышения ставок

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD вчера весь день двигались, отбиваясь то от одного уровня коррекции, то от другого, что отлично видно на картинке. Сутками ранее торги проходили между 1,3728 и 1,3764, а вчера – между 1,3764 и 1,3793. Все та же невысокая активность трейдеров, отсутствие четкого тренда. Таким образом, что-то прогнозировать сейчас по британцу очень тяжело. Пара может продолжать отбивать по пять раз в день от ближайших уровней коррекции. Председатель ФРС в среду выступал с речью на виртуальном мероприятии и заявил, что в 2021 году регулятор вряд ли будет повышать ставки. Помимо этого, Пауэлл заявил, что сначала ФРС планирует сворачивать программу скупки облигаций, а лишь потом перейдет к повышению ключевой ставки. Эти комментарии никакой новой пищи для размышлений трейдерам не дали. Рынки и без вчерашних заявлений Пауэлла четко понимали, что ужесточение денежно-кредитной политики не случится в ближайшее время, несмотря на высокие темпы восстановления экономики США. Никаких конкретных сроков или условий, при которых ФРС начнет ужесточать монетарную политику, Пауэлл не сообщил. Таким образом, трейдеры никак не отреагировали на заявления Джерома. Следует отметить, что Америка сейчас лидирует в мире по темпам восстановления после кризиса. Однако Пауэлл не раз отмечал, что до тех пор, пока экономика не восстановиться полностью, прекращать бюджетное стимулирование нельзя. То есть в целом риторика Кристин Лагард и Джерома Пауэлла совпадает. Разница лишь в том, что Пауэлл оценивает текущие темпы восстановления, как высокие, а европейская экономика – сильно буксует из-за неразберихи с вакцинами и третьей волны эпидемии. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров сейчас характеризуется как «медвежье». Однако на часовом графике лучше видно, как именно сейчас движется британец. Движения сложны. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили еще одну попытку закрытия под восходящей линией тренда, и на этот раз она выглядит как удачная. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В среду в Великобритании календарь экономических новостей был абсолютно пустым. А выступление Джерома Пауэлла никак не повлияло на движение британца. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).В четверг календарь экономических событий в Великобритании вновь пустой, но в США выйдет несколько отчетов, которые могут повлиять на движение пары. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 6 апреля по британцу вновь показал отсутствие у трейдеров сильного желания иметь дело с этой валютой. В течение недели спекулянты закрыли еще 2614 контракта Long и открыли 2120 контрактов Short. Таким образом, их настроение еще немного сместилось в сторону «медвежьего». Хотя в целом ситуация такая же, как и по европейцу – количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории трейдеров «Non-commercial» в два раза больше(или около того), чем количество Short-контрактов. Таким образом, настроение спекулянтов все еще характеризуется как «бычье», поэтому и рост котировок британца вполне еще может быть возобновлен. Но теперь нужно, чтобы на графиках движения пары образовались соответствующие графические построения, поддерживающие рост (линии тренда, коридоры). Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца сейчас не рекомендую, так как котировки выполнили закрытие под восходящим коридором на часовом графике и аналогичные закрытия есть и на более старших графиках. Продавать фунт стерлингов рекомендую при закрытии котировок под уровнем 61,8% - 1,3764 на часовом графике с целями 1,3728 и 1,3670. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 апреля. Отчет COT. Кристин Лагард: экономика Евросоюза все еще стоит при помощи двух костылей

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение минувшего торгового дня возобновила процесс роста и отработала уровень коррекции 100,0% - 1,1989. Отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1922. Закрытие курса пары над уровнем 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,2067. Информационный фон в течение вчерашнего дня был достаточно скудный. Ни одного экономического отчета, лишь выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Председательница ЕЦБ заявила, что экономика Евросоюза все еще очень далека от полного восстановления и стоит сейчас на ногах только при помощи костылей в виде денежно-кредитного и бюджетного стимулирования. «Если их убрать, - считает Лагард, - то все тотчас же рухнет». Глава ЕЦБ заявила, что поддерживать экономику придется еще в течение долгого периода времени, так как любое новое потрясение может вновь привести к ее падению на колени. Впрочем, трейдеры и сами видят, что сейчас происходит в Евросоюзе. Действительно, любой новый удар может привести к новому падению ВВП. В данное время в Европе бушует третья волна коронавируса, а вакцин по-прежнему не хватает. Таким образом, ВВП Еврозоны во втором квартале 2021 года опять может сократиться вместо того, чтобы восстанавливаться. Или же рост будет минимальным. Еврокомиссия и ЕЦБ не ждут полного восстановления раньше середины следующего года. Но даже такие прогнозы выглядят сейчас слишком оптимистичными. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике, после отбоя от уровня Фибо 127,2% - 1,1729, котировки пары продолжают процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Назревает медвежья дивергенция у индикатора MACD, которая может позволить рассчитывать на некоторое падение котировок. Отбой котировок от уровня 161,8% также может сработать в пользу начала падения. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,1822. Таким образом, дальнейшее падение пары пока отменяется, а вместо него может быть продолжен рост в направлении уровня Фибо 323,6% - 1,2080. Отбой котировок от линии тренда позволит рассчитывать на новый разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня 261,8%.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 14 апреля в Евросоюзе и США состоялись выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла, однако трейдеры не придали им особого значения. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).15 апреля только в Америке выйдет несколько экономических отчетов, заслуживающих внимание трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился на этот раз довольно нейтральным. В течение отчетной недели трейдеры категории «Non-commercial» закрыли 7679 Long-контрактов и 6702 Short-контракта. Таким образом, настроение спекулянтов за отчетную неделю практически не поменялось. Всего за последние недели спекулянты больше избавлялись от контрактов Long и при этом наращивали Short-контракты. Таким образом, в целом их настроение становится более «медвежьим». Следовательно, отчеты COT позволяют сделать вывод о возможном продолжении падения котировок, но при этом общее количество Long-контрактов, сосредоточенное на руках крупных игроков, все еще остается выше, чем общее количество Short-контрактов. То есть восходящий тренд еще не завершен. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 161,8% - 1,2027 с на 4-часовом графике с целями 1,1922 и 1,1881. Покупки пары рекомендовались с целью 1,1989 при закрытии над уровнем 76,4% - 1,1922 на часовом графике. Эта цель достигнута. Теперь покупать можно будет при закрытии над 1,1989 с целями 1,2027 и 1,2067.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Крипторынок обогнал Apple: его капитализация вырвалась за отметку в $2,25 трлн

По свежим данным ресурса CoinMarketCap, в четверг утром рыночная капитализация криптомаркета составляет $2,24 трлн. Наибольший вклад в общую копилку по-прежнему вносит самая дорогая цифровая валюта мира. Днем ранее биткоин обновил сразу два своих рекорда. Его цена взлетела выше $64 тыс., а стоимость всего проекта перешагнула рубеж в $1,2 трлн. Таким образом, по рыночной капитализации монета смогла ближе подойти к показателю серебра в $1,389 трлн и почти в 1,5 раза превзойти Facebook, который оценивается сегодня в $880 млрд.На момент подготовки материала капитализация BTC снизилась до $1,18 трлн (по данным портала CoinMarketCap). Это произошло на фоне падения актива: за сутки биткоин потерял более 0,70% стоимости. Подтолкнул монету вниз листинг акций криптобиржи Coinbase на NASDAQ. В четверг утром главная криптовалюта торгуется у отметки в $63 тыс. На фоне снижения стоимости биткоина Ethereum, наоборот, демонстрирует рост. За сутки альткоин смог подорожать более чем на 5%: по состоянию на 07.50 по московскому времени монета стоила $2460, а ее капитализация превышала $284 млрд. Аналитики уверены, что достигнуть нового рекорда по капитализации криптомаркет смог не только за счет увеличения стоимости главного цифрового актива, но и благодаря стремительному росту других ведущих альткоинов. Эксперты подчеркивают, что текущий рывок вперед и обгон Apple – это «коллективная» заслуга всего криптовалютного рынка, а не только BTC. С показателем в $1,2 трлн биткоину все еще трудно самостоятельно тягаться с такими IT-гигантами, как Apple, Microsoft, Amazon и Google. Для сравнения, капитализация Apple в начале года достигала своего максимального значения в $2,4 трлн, рыночная стоимость Microsoft на минувшей неделе дошла до отметки $1,9 трлн, Amazon – $1,7 трлн, Google – $1,4 трлн. В то же время эксперты не умаляют достижений мирового криптолидера, обращая внимание на то, что биткоин является самым быстрым спринтером в истории на пути к капитализации в $1 трлн. Чтобы преодолеть эту отметку, ему понадобилось всего лишь 12 лет. У других активов это заняло гораздо больше времени: Google потратил 21 год, Amazon – 24, Apple – 42, а Microsoft – 44.Аналитики не сомневаются, что быстрый рост капитализации BTC свидетельствует о том, что инвесторы готовы вкладываться в новый стремительно развивающийся продукт. Привлекательность биткоина растет во многих странах, а вместе с тем увеличивается и доверие к нему как к защитному активу. Глава шведского дата-центра Six Nines Сергей Трошин считает, что текущим ралли главной криптовалюты правят крупные институты. В последнее время они кардинально поменяли отношение к BTC и начали активно вносить его в свои инвестиционные планы и все чаще подключать к своим операциям. По мнению аналитика, сейчас наступило золотое время для биткоина, когда он, уже прошедший череду утомительных коррекций, окончательно окреп и может теперь вплотную подойти к следующему важному этапу – отметке в $70 тыс. Эксперт уверен, что текущий сценарий, разворачивающийся на фоне стимулирования американской экономики и грядущей инфляции, не повторит событий начала 2018 года, которые стали первыми симптомами затяжной криптозимы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.04.21

Экономический календарь за минувший торговый день не имел широкого потока статистических данных, трейдеры были ориентированы лишь на данные по Европе. Детали экономического календаря за 14 апреля В Евросоюзе были опубликованы данные по объему промышленного производства, где темпы роста на 0,1% сменились спадом на -1,6%, что достаточно много и говорит об отсутствие восстановления. Определение Данные по объему промышленного производства публикуются статистическим управлением Европейского союза (Евростат), отражают объем произведенной продукции на заводах и предприятиях обрабатывающей промышленности. Спад объема промышленного производства, это негативный фактор для национальной валюты – ЕВРО. В момент публикации статистических данных евро ослаб, но незначительно. Разбор торговых графиков от 14 апреля Европейская валюта (EURUSD) в период минувшего торгового дня сумела удержать на рынке ранее заданный инерционный восходящий ход, вследствие чего котировка устремилась в сторону значения 1,1987. Стоит учесть, что движение цены ведется в границах психологического уровня 1,2000 (1,1950/1,2000/1,2050).Торговая рекомендация от 14 апреля рассматривала замедление восходящего хода исходя из комплекса факторов из технического и фундаментального анализа, где по результату спекулянтам все же удалось еще немного продвинуться по восходящей траектории.В свою очередь английская валюта (GBPUSD) хоть и проявила локальный спекулятивный интерес, но все же по итогам осталась на уровнях 1,3780/1,3800. Стоит учесть, что торговая рекомендация от 14 апреля, которая рассматривала локальный ход цены по направлению 1,3750, совпала, что в итоге принесло нам примерно 50 пунктов прибыли, это 50$ при объеме сделки 1 InstaLot. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 15 апреля Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по объему розничных продаж в Соединенных Штатах, где темпы роста могут составить с 6,3% до 7,9%, что достаточно хорошо и может быть положительно оценено инвесторами. Определение Изменение объема продаж в сфере розничной торговли считается основным индикатором потребительских расходов. Рост данного показателя считается положительным сигналом и ведет к укреплению национальной валюты - USD США 15:30 мск - розничные продажи Синхронно с данными по рознице будут опубликованы еженедельные показатели по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах. Исходя из ожиданий, их объем может сократиться. Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 744 тыс. до 700 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 3 734 тыс. до 3 700 тыс. США 15:30 мск – Заявки на пособие Определение Показатель заявок отражает в себе число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор отражает состояние рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Простыми словами: Рост числа заявок ведет к ослаблению национальной валюты. Снижение числа заявок ведет к росту национальной валюты. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть движение цены в нижней части района психологического уровня 1,1950/1,2000. С учетом достаточно продолжительного восходящего хода и сильного уровня сопротивления не исключается, что мы увидим сокращение объема длинных позиций и рост объема коротких позиций. Позиции на продажу стоит рассматривать в случае удержания цены ниже чем 1,1950, с перспективой хода к 1,1920-1,1875. Позиции на покупку если и будут рассматриваться трейдерами, так как это в случае удержания цены выше чем 1,2000, где первичные ожидания могут составить примерно +20/35 пунктов. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть колебание цены в границах 1,3750/1,3800, что очень схоже с процессом накопления перед предстоящим ускорением на рынке. В данной ситуации наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы диапазона, работая на исходящий импульс. Советую прочитать статьи: Позиции по евро настолько привлекательны, что хочется их продатьКриптовалютный рынок день за днем радует спекулянтов, нет времени скучать Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.04.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USD Достигнуто значимое сопротивление, объединившее уровни недельного креста (1,1974 – 1,1976) и месячного краткосрочного тренда (1,1976). Результат взаимодействия будет определять дальнейшие возможности и варианты развития ситуации. В случае продолжения подъёма противодействовать усилению бычьих настроений будет дневное облако (1,2007 – 1,2092), усиленное недельным уровнем (1,2064). Зона поддержек из пройденных ранее уровней удалена сегодня от графика цены на значительное расстояние, верхняя её граница продолжает оставаться в районе 1,1886. Основное преимущество младших таймфреймов по-прежнему находится на стороне игроков на повышение. Сейчас они используют поддержку центрального Пивот-уровня (1,1971). Следующими повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней (1,1995 – 1,2011 – 1,2035). Потеря поддержки 1,1971 приведёт к развитию коррекционного снижения. Наиболее важным ориентиром для игроков на понижение будет являться недельная долгосрочная тенденция (1,1921), промежуточные поддержки на этом пути можно отметить на 1,1955 (S1) и 1,1931 (S2). *** GBP/USD Дневная восходящая коррекция ведёт борьбу за дневное краткосрочное преимущество (1,3794). Следующий важный ориентир 1,3837 (дневной среднесрочный тренд + нижняя граница дневного облака Ишимоку). Наиболее значимый рубеж, отделяющий пару от медвежьих настроений, в настоящий момент по-прежнему расположен на 1,3710 – 1,3669 (недельный Фибо Киджун + минимальный экстремум). На младших временных интервалах, несмотря на длительное нахождение в зоне коррекции, игроки на повышение сохраняют преимущество и поддержку почти всех анализируемых технических инструментов. Ориентирами для подъёма внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней (1,3806 – 1,3838 – 1,3869). Ключевые уровни Н1 сегодня выступают в роли поддержек, которые расположены на 1,3775 (центральный Пивот-уровень) и 1,3743 (недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление ниже и разворот мувинга изменят действующий баланс сил на Н1. Далее основной задачей станет преодоление недельной поддержки (1,3710) и восстановление нисходящего тренда (1,3669). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 15.04. Коррекция назрела - но нужен толчок

S&P500 дневной график.Рынок США торговался вчера: NASDAQ минус 1%, S&P500 -0.4%, а Доу +0.16%. Налицо усталость от предыдущего сильного роста. Отчет ФРС «Бежевая книга» вчера показал, что в целом экономика США уверенно восстанавливается, есть рост спроса на недвижимость, есть рост цен, укрепляется рынок труда. Отмечен рост цен на бензин как главный риск роста инфляции. Рынки Азии утром: Япония +0.1%, Китай минус 1%. Главный риск – Третья волна ковида. За вчерашний день в мире +804 К случаев – это всего на 40 тысяч ниже максимумов второй волны в январе. Негативный лидер – Индия – с огромными +200 К случаев вчера; США, несмотря на успехи вакцинации, – на втором месте, +78 К случаев, в Бразилии +75 К случаев, но при этом огромный уровень смертности, +3.5 К смертей вчера, – по сравнению с США и Индией, по +1000 смертей за сутки. В Европе всё плохо во Франции, +43.5 К случаев, Турция +63 К случаев, Германия +32.5К случаев. Эксперты обвиняют новый британский штамм – как более заразный. Вакцинация не может пока сбить Третью волну. Доу +0.16% вчера 33730. Прогноз – диапазон 33300–34000. Поведение главных индексов США – сильный откат технологий вчера, но рост старых компаний, входящих в Доу, говорит о том, что рынок США вполне созрел для хорошей глубокой коррекции – даже если потом последует новая волна роста. Но для хорошего падения было бы удобно получить плохие данные по экономике – рынок ждет именно этого. USDX 91.60. Индекс доллара продолжил снижение в среду, но покупатели оказывают сильное сопротивление. Прогноз – диапазон 91.20–91.80. Перспектива доллара зависит от настроений в паре EURUSD – евро вырос за последние недели, но неясно – сможет ли евро пройти наверх важную зону сопротивления 1.2000–1.2050. USDCAD 1.2520. Рост нефти вчера +5% прижал канадца к поддержке 1.2500 – есть вопрос, будет ли попытка прорыва вниз 1.2460. Всё же канадец не выглядит готовым пойти на новое большое укрепление против доллара. Прогноз – диапазон 1.2500–1.2700. Заключение: Рынок США и мировые рынки смотрят на отчет по занятости в США сегодня; при этом рынок США созрел для хорошей коррекции; мир на грани роста Третьей волны пандемии. Россия следит за курсом рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки акций будут получать поддержку, а доллар остается под давлением еще какое-то время (ожидаем продолжения роста пар AUDUSD

Торги на мировых рынках акций по итогам среды закончились разнонаправленно, в центре внимания по-прежнему остается тематика борьбы в мире с COVID-19, а также перспективы восстановления и роста экономик стран Европы и США. Напомним, что ранее представленные цифры по потребительской инфляции в Америке вызвали волну распродаж доллара и покупок акций компаний на фондовых рынках. Это было действительно странно, так как рынки с упорством кота, ворующего сосиски, ожидали публикации свежих данных потребительской инфляции, а затем инвесторы начали фиксировать ранее полученную прибыль на росте доллара и коротких продажах в акциях. Все это объяснялось банальным принципом «покупки на ожиданиях и продажах по факту». На наш взгляд, здесь все-таки более значительную роль играют даже не мантры членов ФРС и самого Дж. Пауэлла о том, что регулятор не будет менять монетарный курс еще как минимум один год, а стабилизация доходности трежерис. Обратим ваше внимание на то, что именно их сильный рост в начале года поверг рынки в шок и вызвал распродажи на рынках акций с одновременным укреплением курса доллара. Но здесь возникает вопрос, а что дальше? Как будут себя вести рынки в условиях стабильности доходности трежерис? Полагаем, что сделанное нами ранее предположение о том, что снижение доходности или их стабилизация станут причиной роста спроса на акции компаний и снижения курса доллара, оправдываются. Что касается акций, то снижение турбулентности на рынке государственных облигаций однозначно позитивно сказывается на спросе на акции, но при этом доллар теряет поддержку, так как происходит нарушение баланса между позитивными для него причинами, главной из которых являлось повышение доходности гособлигаций, и массированными мерами стабилизации американской экономики и поддержки населения, явное смещение происходит в сторону последних. Сохранение таких тенденций будет однозначно стимулировать покупки акций американских компаний, прежде всего, и оказывать понижательное давление на курс доллара. Считаем, что в ближайшее время такая тенденция на рынках будет сохраняться. Это будет происходить до тех пор, пока доходности трежерис будут консолидироваться в боковом диапазоне. Прогноз дня: Пара EURUSD консолидируется выше сильного уровня поддержки 0.7700. Позитивные данные по австралийской экономике, представленные сегодня, пока не оказывают паре поддержку. Полагаем, что если давление на доллар США будет продолжаться, а пара устоит выше этого уровня, то она продолжит рост к 0.7800, а затем к 0.7840. Пара NZDUSD достигла уровня сопротивления 0.7150. Вероятно, что она скорректируется вниз к 0.7100, прежде чем продолжит расти к 0.7235.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс