Bitcoin пробил очередную громкую отметку. Что ждет первую криптовалюту дальше?

В воскресенье стоимость главной цифровой монеты превысила уровень в $45 000 впервые с мая текущего года, цена Ethereum поднялась выше $3150. При этом в течение последних трех недель BTC вырос в полтора раза, а эфириум набрал 3/4 стоимости.Согласно информации портала CoinGecko, за последнюю неделю стоимость первой криптовалюты увеличилась на 5%, а цена ETH выросла более чем на 17%. Причиной такого эффектного взлета эфириума эксперты называют события минувшего четверга, когда в основной сети Ethereum состоялось обновление London. В результате кардинальных изменений работы сети было активировано несколько предложений по улучшению ее работы. Важнейшим из них стал механизм сжигания определенного объема транзакционных комиссий, зависящих от загрузки сети и снижения волатильности стоимости газа. Так, только с 5 августа до конца уикенда было сожжено порядка 14 800 цифровых монет. На текущий момент максимально активное сжигание ETH зафиксировано в NFT-маркетплейсе OpenSea и на децентрализованной бирже Uniswap. Аналитики крипторынка прогнозируют, что в ближайшем будущем это нововведение приведет к падению доходов майнеров Ethereum на 20-30%. Однако перманентно возрастающий курс цифровой валюты сможет довольно быстро компенсировать эти потери.Что же касается преодоления биткоином ценового уровня в $45 000, по мнению экспертов, это не что иное, как вход цифрового рынка в очередной бычий тренд. При этом аналитики утверждают, что положительная динамика рынка криптовалют будет продолжаться и дальше на фоне перехода к позитивным новостям от недавней волны негатива к виртуальным активам со стороны Китая и мировых регуляторов. Важнейшей среди таких позитивных новостей-стимулов оказалась информация об инвестициях в биткоин американской компании-производителя космической техники SpaceX и интеграции первой криптовалюты в социальную сеть Twitter. Кроме того, глава Tesla Илон Маск обратился к американским законодателям с призывом не принимать необдуманных решений по вопросу налогообложения цифровых валют, предусмотренном находящимся на рассмотрении в Сенате инфраструктурным законопроектом.Сегодня многие эксперты крипторынка заявляют, что громкий откат BTC к уровню $30 000 был эффектной, но все-таки преходящей коррекцией, и в краткосрочной перспективе первую цифровую монету ждет новый этап увеличения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунту доллар не по зубам

Сколько веревочке ни виться, а конец всегда один. Британский фунт не смог воспользоваться «ястребиными» сигналами, поданными Банком Англии 5 августа, и укрепиться против доллара США, после чего сильная статистика по американской занятости за июль увела котировки GBPUSD в направлении обозначенного в предыдущем материале таргета по коротким позициям на 1,382. Стерлинг безусловно силен, но на Forex слишком многое зависит от доллара США. Пусть за сокращение программы количественного смягчения на £895 млрд проголосовал лишь Майкл Сондерс, а Эндрю Бэйли на пресс-конференции по итогам августовской встречи MPC много говорил о временном характере разгона потребительских цен и об ухабистом пути восстановления экономики Туманного Альбиона, рынки давно научились читать между строк. Повышение прогноза по инфляции до 4% на конец 2021 и снижение пороговой ставки, при достижении которой BoE прекратил бы реинвестировать доходы, полученные от продажи облигаций, с 1,5% до 0,5%, говорят о том, что Центробанк готов к нормализации денежно-кредитной политики. По словам его главы, если бы порог ставки остался на прежнем уровне, это означало бы, что от QE регулятор никогда не избавится. Динамика британской программы покупок активовПосле августовского заседания MPC денежные рынки увеличили вероятность повышения ставки РЕПО в феврале 2022 до 60%, в августе следующего года – до 100%. Банк Англии будет опережать ФРС на старте монетарной рестрикции, однако его предположение, что затраты по займам вырастут до 0,5% только в конце 2023 – в начале 2024, заставляет говорить о крайне медленной нормализации и оказывает давление на GBPUSD. Если занятость в США продолжит бурно восстанавливаться, а инфляция останется на повышенных уровнях на исходе следующего года, скорость роста ставки по федеральным фондам опередит ее британский аналог. Динамика монетарной рестрикции ФРС, ЕЦБ и Банка АнглииИнвесторы довольно спокойно отреагировали на итоги встречи BoE, прекрасно понимая, что релиз данных по американскому рынку труда за июль может перевернуть все с ног на голову. Так и произошло. Рост занятости вне сельскохозяйственного сектора на 943 тыс. опередил прогнозы экспертов Bloomberg на милю и заставил предположить, что Федрезерв избавится от QE скорее раньше, чем позже. По мнению президента ФРБ Далласа Роберта Каплана, пришло время сокращать монетарные стимулы на $10 млрд в месяц в отношении казначейских и на $5 млрд в отношении ипотечных облигаций. При таком раскладе программа количественного смягчения будет завершена в течение 8-ми месяцев, и до конца 2022 у ФРС останется время для размышления о судьбе ставки.Технически GBPUSD торгуется в непосредственной близости от своей справедливой стоимости (1,39), выявленной при помощи профиля рынка. Это не позволяет с полной уверенностью утверждать, что «медведи» победили. Напротив, возвращение пары выше пивот-уровня на 1,3965 даст сигнал об открытии лонгов. Напротив, падение котировок ниже поддержки на 1,382 – повод для наращивания ранее открытых коротких позиций по фунту против доллара США.GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USD При закрытии прошлой недели игроки на понижение обновили минимум июля и продолжили дневной нисходящий тренд. Во время этого была отработана цель на пробой облака Н4 (1,1752), в результате чего мы наблюдаем некоторое коррекционное торможение в формате Н4. Следующими ориентирами для продолжения снижения сейчас можно назвать месячный Фибо Киджун (1,1695) и поддержку исторического минимального экстремума (1,1602). Пройденные уровни дневного креста Ишимоку сейчас формируют ближайшую зону сопротивлений, объединяя свои усилия в районе 1,1806-26-46. На младших временных интервалах преимущество принадлежит игрокам на понижение. Понижательные ориентиры внутри дня в настоящий момент расположены на 1,1731 – 1,1701 – 1,1649 (классические Пивот-уровни). В случае развития зарождающейся восходящей коррекции ключевые сопротивления младших таймфреймов можно отметить сегодня на 1,1783 (центральный Пивот-уровень) и 1,1838 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточный уровень сопротивления сейчас находится на 1,1813 (R1). *** GBP/USD На прошлой неделе игроки на повышение не сумели преодолеть сопротивления 1,3958 – 1,3990 (верхняя граница месячного облака + дневное облако + недельный уровень). Соперник закрыл неделю с некоторым перевесом сил. Тем не менее, развитию медвежьих планов сейчас противостоят сразу несколько сильных поддержек 1,3851 – 1,3830 (недельные Тенкан + Фибо Киджун), далее в работу могут вступить уровни поддержки дневного креста Ишимоку 1,3777 (Киджун) и 1,3728 (Фибо Киджун). Поэтому сложившаяся ситуация может поспособствовать новой активности игроков на повышение, которые при определённых обстоятельствах будут стремиться преодолеть 1,3958-90, чтобы получить новые далеко идущие планы и перспективы. На младших временных интервалах сейчас преобладает неопределённость. Ключевые уровни 1,3903 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,3887 (центральный Пивот-уровень) тестируются снизу, при этом анализируемые технические индикаторы настроились на поддержку игроков на повышение. После закрепления выше 1,3903 – 1,3887 ориентирами для усиления бычьих настроений будут служить сопротивления 1,3915 – 1,3959 – 1,3987 (классические Пивот-уровни). В случае обновления минимума в работу вступят поддержки 1,3843 – 1,3815 – 1,3771 (классические Пивот-уровни). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ракета заправлена и готова к полету в космос – Bitcoin&Ethereum

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! Котировка Bitcoin и Ethereum впервые с середины мая вернулась на уровни восходящего цикла, чего так долго ждали участники рынка. Восходящий виток от 21 июля разбудил даже самых ленивых трейдеров, Bitcoin укрепился в стоимости на 54% в пике, в то время как Ethereum на 85%. Фактически крипторынок в данное время находится на пороге очередного ХАЙПА популярности, но перед обновлением исторических максимумов нас еще ожидает ряд ценовых колебаний. Следуя закономерной основе прошлого, трейдеры неоднократно наблюдали за одной и той же картиной. В период август-сентябрь на криптовалютном рынке наблюдается коррекционный ход, который наиболее выражен в сентябре. Будет ли иметь место повторение закономерной основы прошлого, точно сказать нельзя, но в 2019 и 2020 годах это стабильно происходило на рынке. В любом исходе положительный восходящий виток уже задан, а коррекция может стать лишь перегруппировкой торговых сил. Тем самым наш прогноз все еще ориентирован на обновление исторических максимумов. Что касается информационно-новостного потока, здесь имеет место положительный сигнал. Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила о возможности прямой покупки криптовалют через Apple Pay. Теперь Coinbase предоставляет возможность покупки криптовалюты с использованием дебетовых карт Visa или Mastercard, привязанных к Apple Pay, а клиентам будет доступна опция мгновенный вывод средств в размере до $100 000 за одну транзакцию. Тем самым криптовалюта стала еще доступнее для многомилионной аудитории, что положительно влияет на всю криптоиндустрию. Со слов представителей Coinbase, аналогичная возможность появится у пользователей Google Pay уже осенью. В предыдущем аналитическом обзоре мы писали о том, что со 2 августа в Германии вступает в силу новый закон, который позволит институциональным фондам вкладывать до 20% их резервов в криптовалюты. Появилась еще одно новость, в которой говорится, что в течение трех лет на крипторынок может поступить от $100 млрд до $657 млрд из Германии, Австрии и Швейцарии. Около 46% опрошенных фондов из данных стран заинтересовано в новом виде активов и готовы исследовать рынок для дальнейших инвестиций. Более 14% респондентов интересуются решениями DeFi, а 7% фондов планируют инвестировать в криптовалюты до конца 2021 года. Всего несколько лет назад мало кто мог представить, что криптовалюта так сильно заинтересует профессиональных участников рынка. Сейчас цифровые активы становятся не просто мейнстримом, а фундаментом новой экономики. Что происходит на торговых графиках Bitcoin и Ethereum? Котировка Bitcoin на минувших выходных сумела достигнуть уровня $45 363, что выше района сопротивления $42 000-$43 000. Тем самым шансы покупателей в разы увеличились, что вполне может привести к дальнейшему восходящему ходу по направлению психологического уровня $50 000. Теория о закономерной коррекции в случае ее совпадения не нарушит восходящий цикл. Волна ХАЙПА ожидается после пробоя уровня $50 000. Ethereum в пике сумел подскочить до уровня $3189, после чего возник технический откат. Факт пробоя психологического уровня $3000 подтвержден на рынке. Последующее восходящее движение уже не будет завязано на сопротивление 3000, участники рынка с легкостью его пройдут и обновят локальный максимум. ХАЙП последовательно будет нарастать, с проходом значений $3500 и $4000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 9 августа. Выход новостей в США о числе открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) может повлиять на ускорение падения

EURUSD H4: Добрый день. Начинается новая торговая неделя. Посмотрим, как поменялась ситуация на рынке по валютной паре EURUSD. На старшем волновом уровне рынок продолжает формировать крупную коррекционную волну 4, принимающую форму волновой плоскости [A]-[B]-[C]. В настоящее время в процессе построения находится последняя часть этой волновой плоскости - подволна [C]. Скорее всего, волна [C] приобретает импульсную структуру. Она размечена пятью подволнами (1)-(2)-(3)-(4)-(5), где первые четыре подволны завершены, а последняя пятая часть сформирована наполовину. Таким образом, в ближайшее время ожидается развитие подволны (5), как показано на графике в направлении уровня 1.1680. Сегодня в 17:00 часов по Московскому времени будет опубликована новость о числе открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, что может значительно повлиять на снижение рынка. Торговые рекомендации: Рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций с текущего уровня. Тейк-профит можно установить на уровне 1.1680. Всем спасибо за внимание. Желаю прибыльных сделок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 9 августа

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар последующего развития нисходящей структуры от 30 июля ожидаем после пробоя 1.1740, уровень 1.1787 ключевая поддержка внутри дня. По паре Фунт/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3967, уровень 1.3864 ключевая поддержка внутри дня. По паре Доллар/Франк последующего развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 0.9169, уровень 0.9122 ключевая поддержка внутри дня. По паре Доллар/Иена развития восходящего цикла ожидаем после пробоя 110.45, уровень 109.92 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена основного развития нисходящей структуры от 29 июля ожидаем после пробоя 129.15, уровень 129.93 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 153.31, уровень 152.16 ключевая поддержка внутри дня.Прогноз на 9 августа: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1809, 1.1787, 1.1773, 1.1741, 1.1723 и 1.1705. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 30 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя уровня 1.1741, в данном случае цель – 1.1723. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1705, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1773 – 1.1787, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1809, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 30 июля Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 1.1773. Цель: 1.1785 Восходящее сопротивление: 1.1790. Цель: 1.1807 Нисходящее сопротивление: 1.1740. Цель: 1.1725 Нисходящее сопротивление: 1.1721. Цель: 1.1705 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4066, 1.4037, 1.3967, 1.3934, 1.3893, 1.3864, 1.3813 и 1.3781. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 20 июля. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию ожидаем в коридоре 1.3934 – 1.3967, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.4037. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4066, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Консолидированное движение ожидаем в коридоре 1.3893 – 1.3864, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3813, диапазон 1.3813 – 1.3781 является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 20 июля. Основная тенденция – восходящая структура от 20 июля Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 1.3935. Цель: 1.3966 Восходящее сопротивление: 1.3969. Цель: 1.4035 Нисходящее сопротивление: 1.3862. Цель: 1.3815 Нисходящее сопротивление: 1.3811. Цель: 1.3781 По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н4 являются: 0.9208, 0.9196, 0.9169, 0.9158, 0.9138, 0.9122 и 0.9097. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 4 августа. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 0.9158 – 0.9169, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.9196. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9208, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9138 – 0.9122, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9097, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 4 августа Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 0.9158. Цель: 0.9168 Восходящее сопротивление: 0.9171. Цель: 0.9196 Нисходящее сопротивление: 0.9138. Цель: 0.9125 Нисходящее сопротивление: 0.9120. Цель: 0.9100 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.24, 111.04, 110.73, 110.45, 110.29, 110.08, 109.92 и 109.59. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 4 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 110.29 – 110.45, в данном случае цель – 110.73, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 110.75 приведет к развитию выраженного восходящего движения, здесь цель – 111.04, потенциальным значением для верха считаем уровень 111.24, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 110.08 – 109.92, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.59, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящая структура от 4 августа Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 110.45. Цель: 110.71 Восходящее сопротивление: 110.75. Цель: 111.04 Нисходящее сопротивление: 110.08. Цель: 109.93 Нисходящее сопротивление: 109.90. Цель: 109.61 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2741, 1.2691, 1.2631, 1.2594, 1.2495, 1.2459, 1.2420, 1.2364, 1.2327 и 1.2240. Здесь мы следим за среднесрочной нисходящей структурой от 19 июля, на текущий момент цена находится в коррекции и оформила потенциал для верха от 30 июля. Развития восходящей структуры от 30 июля ожидаем после пробоя 1.2594, в данном случае первая цель – 1.2631, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.2631 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2691. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2741, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.2495 – 1.2459, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию нисходящей структуры от 19 июля, здесь первая цель – 1.2420. Основная тенденция – нисходящий цикл от 19 июля, стадия глубокой коррекции Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 1.2594. Цель движения: 1.2630 Восходящее сопротивление: 1.2632. Цель движения: 1.2690 Нисходящее сопротивление: 1.2495. Цель движения: 1.2462 Нисходящее сопротивление: 1.2457. Цель движения: 1.2365 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7428, 0.7407, 0.7382, 0.7367, 0.7329, 0.7291, 0.7254, 0.7237 и 0.7192. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 4 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.7329, в данном случае цель – 0.7291, возле этого уровня консолидация. Пробой 0.7290 приведет к развитию выраженного нисходящего движения, здесь цель – 0.7254, в коридоре 0.7254 – 0.7237 краткосрочное нисходящее движение. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7192, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.7367 – 0.7382, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7407, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 4 августа Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 0.7367. Цель движения: 0.7380 Восходящее сопротивление: 0.7384. Цель движения: 0.7407 Нисходящее сопротивление: 0.7327. Цель движения: 0.7293 Нисходящее сопротивление: 0.7289. Цель движения: 0.7256 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 130.51, 130.28, 129.93, 129.67, 129.39, 129.15, 128.82, 128.52 и 128.21. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 29 июля, на текущий момент цена находится в коррекции. Возобновления движения книзу ожидаем после пробоя 129.39, здесь первая цель – 129.15, пробой которой, в свою очередь, продолжит развитие основной нисходящей тенденции от 29 июля, в данном случае цель – 128.82, пробой которой позволит рассчитывать на движение к уровню 128.52, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 128.21, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 129.67 – 129.93, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь первая потенциальная цель – 130.28. В коридоре 130.28 – 120.51 ожидаем краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию. Основная тенденция – нисходящая структура от 29 июля, стадия коррекции Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 129.68. Цель движения: 129.91 Восходящее сопротивление: 129.95. Цель движения: 130.28 Нисходящее сопротивление: 129.63. Цель движения: 129.41 Нисходящее сопротивление: 129.37. Цель движения: 129.16 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 154.34, 153.89, 153.31, 153.03, 152.46, 152.16, 151.66 и 151.14. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 3 августа. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 153.03 – 153.31, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 153.89. Потенциальным значением для верха считаем уровень 154.34, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 152.46 – 152.16, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 151.66, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 20 июля, стадия глубокой коррекции Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 153.03. Цель движения: 153.30 Восходящее сопротивление: 153.36. Цель движения: 153.89 Нисходящее сопротивление: 152.45. Цель движения: 152.17 Нисходящее сопротивление: 152.12. Цель движения: 151.70 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитики от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Охота за 1675

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, прошедшие события на прошлой недели, такие как выступление Клариды и сильные данные по безработице в США, укрепили веру инвесторов в американский доллар, что привело к существенному снижению золотых котировок.Сегодня ночью на азиатской сессии золото упало в цене на 7500 п за 15 мин, но к открытию европейской сессии существенно остановилось.Этот ночной обвал обозначил своим появлением старый, но очень интересный уровень 1675 от 2020 года.Предлагаю поработать в его сторону по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива по пятнице и понедельнику. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката между 50 и 61,8% по "Фибо" от уровней 1748-1757 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1810. Прибыль зафиксировать на пробое 1675.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 9 августа 2021 года

Путь вверх будет тернист Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На тогах прошлой недели доллар США укрепился по широкому спектру валютного рынка, в том числе и по отношению к британскому фунту стерлингов. Как и ожидалось, в случае сильных пятничных данных по рынку труда США данный фактор окажет решающее значение на исход недельных торгов. Так и получилось. Все три основных показателя американского рынка труда - уровень безработицы, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики и рост среднечасовых заработных плат - оказались значительно сильнее прогнозных значений. Более подробно об этом можно узнать в сегодняшней статье по евро/доллару. На этой неделе главными макроэкономическими событиями, которые реально могут повлиять на ценовую динамику валютной пары GBP/USD, станут изменение потребительских цен в США, а также объём ВВП в Великобритании. Особенно в свете возросшего инфляционного давления участники рынки будут следить за индексом потребительских цен в Соединённых Штатах Америки. Сегодня в плане публикации макроэкономических событий малоинформативный день. Разве что внимание можно уделить уровню вакансий и текучести рабочей силы в США, который будет опубликован в 17:00 по московскому времени. Weekly Сразу хотелось бы отметить, что среди всех основных валют, которые ослабели по отношению к доллару США, британский фунт стерлингов показал наименьшее снижение, которое составило 0.19%. С технической стороны красная линия Тенкан и синяя линия индикатора Ишимоку продолжили оказывать котировки сильное сопротивление в попытках роста. Да и максимальные значения прошлой недели на отметке 1.3953 оказались ниже предыдущих, что также нельзя занести в копилку игроков на повышение курса. В общем и целом последняя недельная свеча оставляет вероятность для двух сценариев. Первый заключается в её поглощении и существенном росте с закрытием недели хотя бы выше 1.4000, а ещё лучше над отметкой 1.4015. Второй вариант предусматривает снижение в район 1.3670. Сейчас, в самом начале недельных торгов, трудно предположить с какими результатами завершит неделю пара фунт/доллар. Возможно, после пятничных сильных трудовых отчётов рынок ещё какое-то время продолжит их отыгрывать. Daily На дневном графике хорошо видно, что в пятницу сильное снижение остановил не раз упоминавшийся технический уровень 1.3860. Однако впервые за долгое время медведям удалось завершить пятничные торги ниже чёрной 89 экспоненциальной скользящей средней. Текущие попытки медведей продавить отметку 1.3860, на данном этапе времени ни к чему не приводят, но уже сам факт таких попыток указывает на серьёзность намерений игроков на понижение курса. Впрочем, не думаю, что быки по фунту выкинут белый флаг и прекратят борьбу, это весьма маловероятно. Тем не менее, поскольку вверху проходит ряд сильных и значимых сопротивлений продавцов, путь вверх будет тернист. Касательно торговых рекомендаций на данном этапе времени предлагаю присматриваться к открытию коротких позиций на подходе к 1.3900, 1.3930 и 1.3980. Подтверждающим сигналом для открытия покупок станут характерные модели свечного анализа на этом или более мелких временных промежутках. В отношении покупок предлагаю пока занять выжидательную позицию и посмотреть, как закроются сегодняшние торги относительно уровня 1.3860. Возможно, что никакого подъёма к указанным значениям для открытия продаж и не случится. Очень надеюсь, что завтра будет больше пищи для размышлений. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Лучшие дни индекса S&P 500 уже позади. Опционы в цене

Гонка на фондовых рынках США привела практически к исчезновению продавцов, но сказать, что бычий настрой является повсеместным, было бы не со всем корректно.Некогда заброшенная торговля опционами, приносящая прибыль на никуда не годном рынке, снова в моде, что свидетельствует об осторожности. Фонды, использующие эту стратегию, получают деньги самыми быстрыми темпами за девять лет, и хотя в пятницу вновь открывшиеся акции росли благодаря позитивным данным по занятости, толпа розничных инвесторов теряла вкус к торговле на фоне распространения варианта дельта-вируса.Фонды хеджируют, поскольку рост замедляется и Федеральная резервная система обдумывает откат денежно-кредитного стимулирования на рынке, который растёт в течение девяти месяцев без отката на 5%.Руководитель стратегии по деривативам на акции Barclays Plc Маниш Дешпанде сказал: "Инвесторы нервно растягиваются, они видят, что дальнейший рост капитала будет ограниченным".Предварительная позиция была продемонстрирована, когда индекс S&P 500 вырос на этой неделе, продолжив серию чередующихся прибылей и убытков, начавшуюся в начале прошлого месяца. За это время защитные акции, такие как электроэнергетика, выскочили на вершину списка лидеров рынка, в то время как энергетика, любимец циклической торговли 2021 года, заняла последнее место.Трейдеры, использующие тактику покупки-продажи, - владение акциями при продаже опционов на них для получения премиального дохода - в последние годы подверглись резкой критике, поскольку ралли акций привело к снижению доходов от продажи опционов.Стратегия лучше работает в периоды повышенной волатильности, когда опционы стоят дороже. Исходя из прогнозов участников рынка, это наиболее вероятный текущий сценарий. Средняя цель на конец года для индекса S&P 500 от стратегов в последнем обзоре Bloomberg составляла 4 242, что предполагает снижение на 4% к декабрю. Хотя с тех пор как минимум четверо из них повысили свои прогнозы, обновления сопровождались предупреждением: будьте готовы к турбулентности.Дэвид Костин из Goldman Sachs Group Inc. только что увеличил свой прогноз до 4700, связавшись с Джоном Штольцфусом из Oppenheimer Asset Management как наиболее оптимистичных стратегов, отслеживаемых Bloomberg, но путь к новой цели "вряд ли будет гладким" - предупредил он и добавил: "Путь распространения вируса и его экономические последствия оказалось трудно предсказать. Позже в этом году неопределенность в отношении налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, вероятно, вызовет волатильность".Розничные торговцы, одними из первых поддержавшие потерпевших крушение авиалиний и владельцев круизов во время пандемии, теперь сдерживают оптимизм на фоне резкого роста числа случаев дельты. Согласно данным, собранным Vanda Research, за последние две недели их покупка вновь открывающихся акций сократилась примерно вдвое по сравнению с месяцем назад, и они скупили акции производителей вакцин и тех, кто удовлетворяет спрос на дому.Если отбросить макро-встречный ветер, график может показаться зловещим. Индекс S&P 500 избежал 5%-го спада за 190 дней, и это признак устойчивости может продолжаться. В текущем эпизоде, начавшемся в начале ноября, индекс рос на 46% в годовом исчислении - это невиданный ранее подвиг, о чем свидетельствуют данные, собранные Susquehanna International Group и Bloomberg.Руководитель стратегии деривативов в Susquehanna Криса Мерфи сказал: "Обычно мы наблюдаем один или два пятипроцентных отката каждый год, даже во время бычьего рынка, и если дела пойдут ещё быстрее, чем это происходило в прошлом, я бы ожидал, что, более вероятно, мы увидим его в ближайшее время".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сильные данные NFP и коррекция инфляции вниз могут стать прологом к смене монетарной политики ФРС (ожидаем повышения пары

Как мы и ожидали, представленные данные по занятости в США действительно преподнесли сюрприз. Американская экономика получила в прошлом месяце 943 000 новых рабочих мест против прогноза в 865 000, при этом июньские цифры также были, что немаловажно, пересмотрены в сторону повышения до 938 000. Уровень безработицы также порадовал своим снижением до 5.4% с 5.9%. Прогнозировалось понижение до 5.7%. Дополнительными цифрами, поддержавшими позитивные настроения на рынках, стали значения средней почасовой оплаты труда, которая в июле сохранила темп роста в 0.4% против прогноза снижения до 0.3%, а в годовом выражении выросла на 4.0% против 3.7% и ожидания повышения до 3.9%. В общем, действительно данные оказались сильными, заметно выше ожиданий, что привело к росту спроса на акции компаний, но при этом доллар заметно прибавил против основных валют, а цена на золото рухнула, к отметке 1700.00 долларов за унцию. Значительный вклад в прирост новых рабочих мест внесли работодатели сферы услуг, которые нанимали больше всех остальных – 380 000, их поддержал сектор здравоохранения, +90 000. Значительное количество новых рабочих мест предоставили правительственные органы – 240 000. Рост количества новых рабочих мест оказался самым высоким с 2020 года. Если реакция рынка в пятницу на эти данные была ожидаемо предсказуема, то как себя поведут участники торгов сегодня и на этой неделе? Считаем, что позитивная динамика рынка может быть локальной. Возможно, единоразовый сильный прирост новых рабочих мест вряд ли позволит инвестором уверовать в то, что рынок труда действительно начал активно восстанавливаться. Для того чтобы это произошло, необходима тенденция, которой как раз в последнее время и не наблюдалось. Также отрицательно на желание покупать рисковые активы может повлиять мнение о том, что действительно начало восстановления рынка труда станет сигналом для Федрезерва решиться на смену курса денежно-кредитной политики на фоне высокой инфляции. Напомним, что она в настоящий момент составляет 5.4%. Тем более в условиях ожидания публикации свежих данных потребительской инфляции, которые будут представлены в эту среду, инвесторы вряд ли захотят предпринимать какие-то важные действия. Исходя из это, полагаем, что сегодня, в понедельник, на рынках может наблюдаться откат вниз курса доллара после его сильного взлета в пятницу, а также неопределенная динамика рынка акций в Америке на фоне в целом позитивной динамики в Европе, которая поддерживается опубликованными положительными данные объема экспорта и сальдо торгового баланса Германии. В отношении возможной динамики рынка на этой неделе заметим, что очень многое будет зависеть от данных потребительской инфляции в Штатах. Прогноз дня: Пара USDJPY может продолжить локальный рост к 110.60, а затем и к 110.80 после роста выше уровня 110.35. Цена на золото также может восстановиться к 1763.32 и потом к 1793.30 в ожидании публикации данных по инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новое повышение налогов!

В пятницу Президент России Владимир Путин заявил, что с 2022 года планируется повышение налога для производителей металлов на добычу полезных ископаемых. В прошлом месяце заместитель министра финансов Алексей Сазанов озвучил идею получения дополнительной прибыли из горнодобывающих компаний в виде повышения налогов. На встрече со строителями Путин сказал, что с 1 января 2022 года будет введено новое повышение налогов на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургии. С начала этого года будет уже третье повышение налогов для российской металлургической и горнодобывающей промышленности, когда правительство повысило экспортный налог на НДПИ для металлургических компаний, чтобы увеличить поступления в бюджет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Арабы поднимают цены на свою нефть

Шаг Саудовской Аравии по увеличению стоимости своей нефти в Азии может иметь неприятные последствия, поскольку США и Россия предлагают альтернативы по более конкурентоспособным ценам. Saudi Aramco повысила цены на свои арабские средние и тяжелые сорта на 20–30 центов за баррель. Но это меньше, чем разница в ценах, указанных Aramco в структуре Дубая, спрос на эти бочки может пострадать. Американские сорта, такие как Mars, среднего качества, предлагаются по ценам ниже, чем в прошлом месяце. Но и российский Urals также дешевеет, по словам трейдеров, которые покупают и продают эти бочки. Это может привести к тому, что азиатские нефтепереработчики будут стремиться покупать у Aramco меньшие контрактных объемов. По сообщению Bloomberg, назначения должны быть в четверг. Aramco, вероятно, уведомит покупателей о своих размещениях на текущей неделе. Это также может означать, что спотовый рынок останется вялым, как и в июле. Грузы некоторых средневосточных и высокосернистых сортов сырой нефти снижаются по сравнению с их официальными ценами. Поставки грузов ускоряются потому, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники восстанавливают производство. ОПЕК +, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, в прошлом месяце согласилась нарастить добычу до конца года. Большинство аналитиков по-прежнему считает, что рынок сталкивается с нехваткой нефти на фоне восстановления мировой экономики. Саудовская Аравия отправляет более 60 процентов своего экспорта сырой нефти в Азию, причем крупнейшими покупателями являются Китай, Южная Корея, Япония и Индия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото рухнуло до минимумов апреля прошлого года

Сегодня слитки продолжают испытывать давление со стороны «медведей». Массовая распродажа фьючерсов на золото началась в пятницу вечером после выхода более сильных, чем ожидалось, данных с американского рынка труда. Под занавес недели стало известно, что в июле в США было создано 943 тыс. рабочих мест, что значительно превысило прогноз. По оценкам экономистов, показатель мог составить 870 тыс.В то же время уровень безработицы снизился до 5,4% по сравнению с 5,9% в июне. Также позитивные сдвиги коснулись заработной платы, которая выросла больше ожиданий. Оптимистичная статистика свидетельствует о восстановлении экономики и намекает на более скорое сворачивание стимулирующих мер ФРС, что благоприятно для доллара и доходности американских бондов.На фоне обнадеживающих данных индекс гринбека по отношению к его основным шести конкурентам вырос в пятницу на 0,61%, а доходность 10-летних облигаций подскочила с 1,21% до 1,30%.Такая динамика подорвала спрос на драгметаллы. Инвесторы повернулись к золоту спиной, в результате чего стоимость актива упала в пятницу на 2,5%, или более чем на $45. В конце сессии котировки торговались у отметки в $1 763,1. Золото подешевело и по итогам всей прошедшей семидневки. Причем текущий откат оказался самым значительным недельным падением за 2 месяца. Актив просел на 2,97%, тогда как индекс американской валюты, наоборот, вырос на 0,7%. После пятничного падения золота ниже первоначальной поддержки в $1 790 многие аналитики заявили, что оно может протестировать основную поддержку на уровне $1 690. Но никто не мог предвидеть, что эта цель будет достигнута так скоро.На открытии азиатских рынков в понедельник цена главного драгоценного металла снизилась почти на $100. В один момент актив опустился до минимального с апреля 2020 года значения в $1 677. Однако за пределами $1 700 он пробыл недолго, начав восстанавливаться.Так, на момент подготовки публикации золото торговалось у отметки в $1 741. По сравнению с пятничным закрытием котировки снизились на $21,5, или 1,22%.Несмотря на нисходящий тренд, некоторые аналитики считают, что золото по-прежнему сохраняет потенциал роста. Например, известный трейдер Фред Хики рассматривает данную ситуацию как очередную волну коррекции, которая началась после достижения активом рекордных максимумов год назад.Он отмечает, что предыдущие атаки фьючерсных трейдеров пошли ему только на пользу. С ним солидарны и другие опытные участники рынка, предпочитающие инвестировать в физическое золото. Поэтому они считают текущий откат не катастрофой, а отличной возможностью для покупок. Тем более что центральные банки многих стран пока не спешат ужесточать свою денежно-кредитную политику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 09.08.21

Детали экономического календаря от 6 августа В минувшую пятницу был опубликован доклада Министерства труда Соединенных Штатов, что считается одним из самых важных экономических событий. Детали доклада: Уровень безработицы за июль снизился с 5,9% до 5,4% при прогнозе 5,7%. Вне сельского хозяйства было создано 943 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 870 тыс. Как можно видеть из деталей статистических данных, доклад вышел в разы лучше прогноза. Рынок труда восстанавливается быстрее ожиданий экспертов, что приводит к переоценке долларовых позиций. Разбор торговых графиков от 6 августа Валютная пара Евро/Доллар в ходе интенсивного нисходящего хода достигла основания 21 июля 1.1752, где возникло сокращение объема коротких позиций. Уровень поддержки 1.1750 приводит к замедлению нисходящего хода и откату. Торговый план от 6 августа представлял собой сценарий нисходящего развития, где котировка подошла к прогнозируемому уровню 1.1750. Валютная пара Фунт/Доллар завершила четырехдневное колебание в диапазоне 1.3900-1.4000, пробоем его нижней границы, что увеличило шансы продавцов на последующее снижение. Торговый план от 6 августа представлял собой сценарий работы на пробой той или иной границы установленного диапазона. Учимся и анализируем • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу. Экономический календарь 9 августа Сегодня в плане экономического календаря будут опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS США, где прогнозируют их рост с 9,209 до 9,270 тыс. в период июня. Учимся и анализируем • Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS – это ежемесячный отчет об открытых вакансиях в торговой, производственной и офисной сферах Соединенных Штатов. Данный отчет подготавливает Бюро трудовой статистики США на основе опросов работодателей. Рост числа открытых вакансий - это положительный сигнал для рынка труда и экономики в целом, если в этот момент не растет безработица, то будет иметь место обратный эффект. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 9 августа Точка опоры 1.1750 оказывает давление на продавцов, что приводит к техническому откату. Для того чтобы возобновить нисходящий ход, котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.1745 на четырехчасовом периоде, что откроет путь по направлению локального минимума от 31 марта – 1.1704. Торговые рекомендации Участники рынка будут рассматривать восходящее движение в случае отскока цены от точки опоры 1.1750, где не исключается движение по направлению 1.1800. Нисходящее движение будет актуально в случае удержания цены ниже уровня 1.1745, открывая путь по направлению 1.1704. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 9 августа Прибой уровня 1.3900 привел к нисходящему ходу, но видно обратное движение, что допускает формирование технической модели пробой-откат. Модель пробой-откат - это техническое движение, когда котировка возвращается к ранее пройденному уровню для последующего усиления от него по направлению пробоя. В случае совпадения ожиданий котировка усилит нисходящий интерес в районе значения 1.3900. Наименее рискованная точка входа в короткие позиции располагается ниже 1.3850, по направлению 1.3800-1.3785. Альтернативный сценарий развития цены будет рассматриваться в случае удержания котировки выше отметки 1.3910 на четырехчасовом периоде, что допускает возобновление амплитуды 1.3900/1.4000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ Золотое правило: перед тем как приступить к торговле на реальные средства, следует разобраться, с чем вы имеете дело. Обучение трейдингу является важным для начинающих трейдеров, ведь рынок постоянно находится в динамике и важно понимание происходящего на нем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 06.08.21.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 9 августа 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! По основной валютной паре рынка Forex никак не может установиться чёткое направленное движение или тренд. Если на позапрошлой неделе пара EUR/USD продемонстрировала уверенный рост, который позволял сохранять ожидания его продолжения, то на торгах прошлой пятидневки случилось не менее сильное снижение, составившее 0.92%. Возможно, участники рынка уже переварили (отыграли) заявление Федеральной Резервной Системы (ФРС), что до начала процесса повышения ставок ещё далеко, и вновь принялись скупать американскую валюту как защитный актив в условиях продолжающегося распространения дельта-штамма COVID-19. В целом летние торги по евро/доллару и большинству других основных валютных пар проходят в спокойном режиме. Weekly Как и предполагалось, решающую роль в недельных торгах сыграл пятничный отчёт по рынку труда США. Сразу отмечу, что все три основных показателя оказались весьма позитивными и вышли значительно сильнее прогнозов экономистов. Так, число вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных секторах американской экономики, или Nonfarm Payrolls, ожидалось на уровне 870 тысяч, а по факту составило 940 тысяч. Предполагалось, что в июле уровень безработицы опустится к отметке 5.7%, однако в действительности этот важнейший показатель составил 5.4%! Что касается средней почасовой оплаты труда, то и она выросла достаточно внушительно, на 0.4%, в то время как консенсус-прогноз сводился к росту на 0.3%. В результате таких сильных трудовых отчётов в пятницу доллар США продемонстрировал впечатляющий рост, что не могло не сказаться на итогах всех недельных торгов. Если перейти к технической составляющей, то минимальные значения сессии 2-6 августа были отмечены на 1.1755, а максимумы на уже хорошо нам знакомой и сильной отметке 1.1900. Таким образом, кардинальных изменений в технической картине EUR/USD по итогам прошлой недели так и не произошло. Сильное сопротивление продавцов в районе 1.1900 продолжает препятствовать подъёму котировки к более высоким ценам. В свою очередь, не менее сильная и значимая область поддержки в области 1.1750-1.1700 препятствует снижению цены. Что ожидать от главной валютной пары на торгах стартовавшей пятидневки? Вопрос, конечно, интересный. Если взять за основу последнюю недельную свечу, то медведи попытаются всё-таки продавить технически сильную и крайне важную зону поддержки 1.1750-1.1700. А вот получится у них это или нет, покажет ход торгов. В помощь быкам по евро может выступить чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, которая проходит на 1.1733, а ниже, на 1.1694 уровень 38.2 фибо от глобального роста 1.0636-1.2348. Не стоит забывать и о выделенных мартовских минимумах, которые проходят вблизи 1.1700. Как хорошо видно на графике, именно эта отметка остановила снижение и отправила пару к 1.2266. И всё же, судя по недельному таймфрейму, наиболее вероятным выглядит продолжение нисходящего движения. Впрочем, нельзя полностью исключать тот вариант, что пара останется в текущем диапазоне 1.1900-1.1755. Daily Несмотря на бычью дивергенцию индикатора MACD, которую вроде бы как начали отыгрывать или разряжать, сопротивление вблизи 1.1900 в полной мере выполнило свою функцию и не пустило пару выше. Собственно, именно после этого котировка и перешла к нисходящей динамике. Видим, какое сильное влияние на укрепление доллара США оказали в минувшую пятницу очень сильные данные по рынку труда. Теперь для евробыков первоочередной задачей будет прорыв красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая нависла над парой как дамоклов меч и оказывает весьма серьёзное сопротивление попыткам роста. Впрочем, даже это кардинальным образом не сможет прояснить ситуацию, поскольку выше проходит сильная зона сопротивления продавцов 1.1900-1.1910, а также оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя. Относительно торговых рекомендаций однозначного мнения нет. Могу предложить попробовать продажи в случае подъёма пары в ценовую зону 1.1800-1.1830 и появления там медвежьих свечных сигналов на этом или более мелких временных промежутках. То же самое касается и покупок, которые станут привлекательными в случае появления в районе поддержки 1.1760-1.1700 разворотных бычьих моделей свечного анализа. И последнее, в текущей ситуации при любом позиционировании не рекомендую выставлять большие цели. Успешных торгов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Серьёзные препятствия для роста золота

В пятницу после сильных данных NFP обвалилась цена на золото:А S&P 500 продолжает бить рекордные максимумы:По словам главного рыночного стратега Всемирного совета по золоту Джона Рида, возобновление укрепления доллара США и рост доходности облигаций представляют собой серьезные препятствия для золота. Золоту будет трудно найти свою опору, пока фондовые рынки США преодолевают дневные рекордные максимумы. А инвесторам в драгоценные металлы также необходимо обращать внимание на фондовые рынки. Пока S&P 500 обладает силой, большой приток в золото невозможен. В пятницу, после того как Министерство труда США сообщило, что в июле было создано 943 000 рабочих мест, а эта цифра значительно превзошла ожидания, когда предполагали 870 000 рабочих мест, фондовые рынки США достигли нового рекордного максимума. При этом уровень безработицы снизился до 5,4% по сравнению с июньскими показателями 5,9%. Заработная плата в июле тоже выросла больше ожиданий. Последние данные о занятости в США не только подтверждают уверенное восстановление экономики США, но и, по мнению некоторых экономистов, это побудит Федеральную резервную систему изложить свой план по сокращению покупок облигаций к началу 2022 года. Джон Рид сказал, что в нынешних условиях при всесторонней силе рынка труда он не удивлен, что в пятницу цены на золото снизились. Предложив инвесторам по-прежнему сосредоточиться на долгосрочном потенциале золота. Добавив, что ставки очень низкие, и даже после того, как ФРС повысит ставки, они всё равно останутся низкими за счёт баланса огромного государственного долга. А в долгосрочной перспективе, сказал Рид, он подозревает, что мировая экономика столкнётся с более слабым экономическим ростом и более высокой инфляцией, что создаст благоприятную среду для золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отчет по рынку труда США повысил шансы на скорое объявление о завершении программы QE. Обзор USD, EUR, GBP

Отчет по рынку труда США не разочаровал. В июле было создано 943 тыс. новых рабочих мест, причем данные за два предыдущих месяца были существенно пересмотрены в сторону увеличения. Уровень безработицы снизился с 5.9% до 5.4%, средняя заработная плата растет быстрее прогнозов, что может сказаться и на росте инфляционных ожиданий. Все эти факторы увеличивают шансы на объявление ФРС начала сворачивания программы QE уже в сентябре. В то же временя единства у ФРС нет. Буллард считает, что такое объявление должно быть сделано как можно скорее, Уоллер исходит из необходимости показать в июле и августе рост рабочих мест на 800+ (первое условие уже перевыполнено), но вот Брейнард считает, что сначала нужно восстановить 2/3 от 10-миллионного провала по занятости, чтобы появились основания для сворачивания QE. Это примерно 6,5-7 млн рабочих мест, а с учетом данных за июль восполнено 4.3 млн считая с декабря, то есть, по мнению Брейнард, условие еще далеко не выполнено и нужно еще как минимум два мощных отчета. Для того чтобы понимать реальный уровень безработицы, нужно сравнить официальные данные с расчетными, которые будут представлять собой отношение суммы безработных и выпадающих из рабочей силы к потенциальной рабочей силе. Можно видеть, что примерно до 2010 г. эти два показателя были очень схожими, а затем началось сильное расхождение, это связано с изменением методики подсчета, которая теперь скрывает реальный уровень безработицы. И если Министерство труда рапортует о том, что безработица снизилась в июле до 5.4%, то ФРС, очевидно, знает правильные цифры – как следует из графика, реальный уровень безработицы едва ниже 10%. Да, динамика неплохая, и если ориентироваться на динамику, то рынок труда уверенно восстанавливается, но если исходить из абсолютных цифр, то до восстановления рынка труда все еще очень далеко. Отчет CFTC неоднозначен. Рост спроса на доллар прекратился, но тому есть очень простое объяснение – эта коррекция произошла с учетом итогов заседания FOMC в июле и, скорее всего, будет очень короткой. Это первое движение против доллара за 8 недель, и пока нет оснований ожидать разворота вниз. С учетом сильного отчета по занятости можно предположить, что доллар возобновит наступление, особенно если общий настрой будет поддержан комментариями членов FOMC. EURUSD Чистая длинная позиция по евро не изменилась за отчетную неделю, расчетная цена подошла вплотную к долгосрочной средней, есть признаки бычьего разворота, но пока их нельзя считать хоть сколько-нибудь значимыми. Сегодня будет опубликован индекс уверенности Sentix, во вторник – индекс ZEW, прогнозы позитивные, но для разворота евро даже хороших данных будет недостаточно. Необходимо увидеть изменение риторик ЕЦБ, а вот с этим как раз и проблема – члены ЕЦБ уклоняются от прямых ответов по срокам сворачивания QE, ссылаясь на распространение дельта-ковида. С высокой вероятностью можно предположить, что ЕЦБ будет держать паузу до тех пор, пока свою позицию не озвучит ФРС, а произойдет это, по самому оптимистичному сценарию, не ранее сентября. Соответственно, и появления бычьего драйвера по евро до осени маловероятно. Наиболее вероятный сценарий – снижение к 1.17 и попытка обновить минимум, далее сопротивления 1.1605 и 1.1500. GBPUSD Если исходить из изменений в риторике Банка Англии, то ожидать сворачивания QE можно к концу года. Фунт на отчетной неделе активно покупался, чистая короткая позиция сократилась на 486 млн, до символических -7 млн, расчетная цена делает попытку уйти выше долгосрочной средней. Если исходить из изменений в риторике Банка Англии, то ожидать начала сворачивания QE можно к концу года, что в совокупности с некоторыми другими заявленными изменениями можно расценивать как бычий фактор для фунта. После заседания BoE фунт не смог уйти вверх, поскольку рынок сосредоточился на нонфармах, а все остальные драйвера просто не принимал во внимание, но вот в четверг может появиться хорошая возможность для роста, будет опубликован обширный пакет макроэкономических данных, включая ВВП, промышленное производство и торговлю. Прогнозы в целом позитивные, особенно по ВВП, в случае их подтверждения фунт может сделать еще одну попытку обновить максимум 1.3981.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ожидаемые данные по инфляции в США вряд ли затмят пятничный отчет Nonfarm по рынку труда

Отчет, опубликованный Министерством труда в пятницу, показал, что занятость в США в июле 2021 года выросла больше, чем ожидалось. Министерство труда сообщило, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло сразу на 943 000 в июле после роста на 938 000 рабочих мест в июне. Экономисты ожидали, что занятость вырастет лишь на 870 000. Эти данные еще раз указывают на то, что темы роста перешли на новый, более высокий уровень и что проблемы с наймом из-за нехватки рабочей силы ослабевают. Многие американцы понимают, что после завершения программы поддержки рынка труда финансовое положение значительно ухудшится и что лучше сейчас найти работу, пока существует довольно много свободных вакансий, чем потом – когда ситуация стабилизируется и возможностей устроится на более высокооплачиваемую должность станет гораздо меньше. Положительные данные также указывает, что темпы экономического восстановлению могут оказаться гораздо лучше, чем ожидалось. Это оставляет возможность более раннего изменения в денежно-кредитной политике со стороны председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Более сильный, чем прогнозировалось рост числа рабочих мест был частично обусловлен резким увеличением занятости в сфере досуга и гостеприимства, где прирост составил 380 000 рабочих от общего числа. Отражая сильный рост занятости уровень безработицы снизился до 5,4% в июле с 5,9% в июне, упав до самого низкого уровня с марта 2020 года. Экономисты ожидали, что уровень безработицы упадет до 5,7%. Снижение уровня безработицы произошло за счет того, что занятость домохозяйств увеличилась на 1,043 миллиона человек. В отчете также говорится, что в июле средняя почасовая заработная плата сотрудников выросла на 0,11 доллара США, или 0,4%, до 30,54 доллара США. Годовой рост заработной платы ускорился до 4,0% в июле с 3,7% в июне. Учитывая, что ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, все внимание инвесторов и трейдеров на этой неделе будет сосредоточено на потребительских ценах в США, которые, вероятно, покажут в июле самый медленный рост за последние пять месяцев. Замедление показателя еще раз докажет факт зависимости настроений потребителей от стимулирующей поддержки со стороны правительства США. Чем больше говорят и рассматривают варианты сокращения мер помощи – тем более консервативны потребители становятся в своих тратах, что напрямую влияет на индекс потребительских цен. Согласно прогнозу экономистов, инфляция вырастет на 0,5%, тогда как базовая инфляция вырастет лишь на 0,4% после роста на 0,9% в июне. Стоит напомнить, что недавний рост инфляции в основном был связан с рядом узкий категорий товаров, которые стали востребованными из-за открытия экономики после пандемии, что лишь укрепило мнение большинства политиков Федеральной резервной системы о том, что такой рост носит временный характер. На этой неделе ожидается ряд выступлений представителей ФРС: президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик и Томас Баркин из Ричмонда сделают заявления в понедельник, а глава ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж - в среду. Резкий рост оптовых запасов на складах в США в условиях ожидания сохранения дефицита продукции является хороших знаком для экономики, так как продавцы готовятся к более широкому спросу со стороны потребителя в будущем. По данным Министерства торговли США, оптовые запасы в США в июне увеличились на 1,1% в июне после роста на 1,3% в мае. Экономисты ожидали, что оптовые запасы вырастут на 0,8%. Запасы товаров длительного пользования выросли за месяц на 1,4%, в то время как запасы товаров длительного пользования увеличились на 0,6%. Министерство торговли сообщило, что оптовые продажи выросли на 2,0%. Прежде чем пробежаться по европейской фундаментальной статистике, хочется пару слов сказать о заявлениях, сделанных представителем Европейского центрального банка на выходных. Член Управляющего совета Европейского центрального банка Йенс Вайдман предупредил, что инфляция в еврозоне может расти быстрее, чем ожидалось, и призвал не затягивать с чрезвычайной программой покупки облигаций, которая была введена в начале пандемии коронавируса. Вайдман, который также является президентом Бундесбанка Германии, заявил, что необходимо внимательно следить за риском слишком высокого уровня инфляции, а не просто смотреть на риск слишком низкого уровня. Нельзя пренебрежительно относиться к вероятности более высоких темпов инфляции, особенно в момент открытия экономики. По последним прогнозам, ЕЦБ в 2021 году инфляция в среднем составит 1,9%, в основном отражая временные факторы, а затем снизится до 1,5% и 1,4% в 2022 и 2023 годах. Хотя базовое ценовое давление должно усилиться по мере восстановления экономики, текущий прогноз предполагает, что инфляция останется значительно ниже цели ЕЦБ в 2%. Вайдман также отметил, что программа экстренной покупки облигаций, известная как PEPP, должна завершиться, когда кризис Covid-19 закончится. Завершение программы рассчитано в марте 2022 года. Что касается отчетов, то пятничные данные по промышленному производству Германии, которое неожиданно снизилось в июне, не оказали серьезного давления на евро. Производственный сектор частично пострадал из-за дефицита предложения. В отчете Destatis отмечено, что промышленное производство упало на 1,3% в июне по сравнению с маем, когда производство снизилось на 0,8%. Экономисты прогнозировали рост на 0,5% в июне. Министерство экономики заявило, что основной причиной спада промышленного производства во втором квартале были проблемы с поставками полупроводников, особенно в автомобильном секторе, которые в настоящее время все еще имеются. Между тем, перспективы промышленной активности в целом остаются осторожно-оптимистичными с учетом сохраняющегося высокого спроса из-за рубежа и внутреннего рынка. Промышленное производство Италии выросло в июне после падения в предыдущем месяце. Как показали данные статистического бюро Istat, объем промышленного производства неожиданно упал на 1,0% в июне после падения на 1,6% в мае. Это соответствовало ожиданиям экономистов. Что касается технической картины пары EURUSD, то быкам будет довольно трудно поправить положение после такого стремительного снижения пары. Только выход за пределы сопротивления 1.1765 приведет к усилению активности со стороны покупателей, что позволит рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.1780 и затем к основанию 18-й фигуры. Если давление на евро сохранится в начале этой недели – прорыв поддержки 1.1745 наверняка приведет к новой крупной распродаже рисковых активов с последующим выходом на минимумы: 1.1715 и 1.1680. GBP В конце обзора хочется пару слов сказать о рынке труда Великобритании. Как показали результаты исследования KPMG и REC, UK Report on Jobs, в Великобритании резко возросла кадровая активность, в то время как доступность кандидатов заметно снизилась. Количество людей, трудоустроенных на постоянную работу, лишь незначительно увеличилось после отмены ряда ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Из-за опасений по поводу безопасности на рабочих местах, из-за нехватки европейских рабочих после Brexit и в целом низкого уровня безработицы – проблемы с наличием квалифицированных кадров в июле этого года продолжили нарастать. В результате - давление на заработную плату усилилось, что привело к росту предлагаемых начальных зарплат. В URJ отметили, что сейчас самое время для поиска работы. Что касается технической картины пары GBPUSD, то фунт менее активно отреагировал на данные по американскому рынку труда и лишь обновил недельные минимумы. Сейчас покупатели рисковых активов намерены бороться за возвращение уровня 1.3880 под свой контроль, что приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов, которые рассчитывали на более активное движение торгового инструмента вниз после данных по США. Прорыв 1.3880 наверняка откроет дорогу к восстановлению фунта к основанию 39-й фигуры, а затем выше – в район максимума 1.3950. Если давление на пару сохранится в начале этой недели, то только после пробоя поддержки 1.3850, что столкнет фунт к минимумам: 1.3810 и 1.3760.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Пиковый» доллар: сколько USD продержится на подъеме

В конце минувшей недели американская валюта пережила свой звездный час, резко поднявшись на фоне впечатляющей статистики по национальному рынку труда. Однако эксперты опасаются очередного провала гринбека, который часто следует за головокружительным взлетом.В минувшую пятницу, 6 августа, «американец» заметно подорожал. Мощным катализатором его роста стала позитивная статистика по рынку труда в США. Напомним, что в июле 2021 года в Америке сформировалось 943 тыс. рабочих мест, что выше прежнего показателя в 938 тыс., зафиксированного в первый месяц лета. Эксперты считают это важным свидетельством ускоренного восстановления рынка труда США. В данный момент в американской экономике имеется 146,8 млн рабочих мест, который превысил прошлогодний февральский пик в 152,5 млн. По предварительным расчетам, до полного экономического восстановления Америке надо «добрать» 5,7 млн. В настоящее время уровень безработицы в стране снизился до впечатляющих 5,4% с прежних 5,9%.На этом фоне гринбек достиг ценового пика, которого не фиксировалось последние 17 месяцев. Однако покорение очередных вершин часто сопровождается мощным спадом, предупреждают эксперты. Специалисты опасаются заметного обрушения USD после головокружительного взлета. При этом крупные игроки рынка пятую неделю кряду наращивают чистую позицию на покупку гринбека. Отметим, что она является максимальной с марта минувшего года.По американской валюте на протяжении нескольких дней фиксировался рост «бычьих» настроений. Этому способствовало наращивание позиций на рост USD в течение месяца. За последнюю неделю крупные биржевые фонды увеличили покупки доллара на 5%, сократив при этом его продажу. Усиление данной тенденции приведет к росту американской валюты, уверены аналитики.В паре EUR/USD специалисты рекомендуют обратить внимание на уровень поддержки вблизи 1,1700. Длительное нахождение тандема ниже этой отметки свидетельствует об устойчивом восстановительном росте гринбека. Утром в понедельник, 9 августа, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1763–1,1764, стараясь выбраться за пределы текущего диапазона.В конце минувшей недели в тандеме доминировали «медвежьи» настроения, которые готовы смениться на «бычьи». В настоящее время на уровне 1,1750 сформировалась заметная поддержка для европейской валюты, способствующая восходящей коррекции. Однако, согласно техническому анализу, гистограмма MACD по-прежнему находится в «красной» зоне, провоцируя снижение пары EUR/USD и подавая сигнал на продажу евро.Напомним, что в минувшую пятницу, 6 августа, «европеец» резко обрушился на фоне положительной статистики по рынку труда в США. Данное снижение поддерживалось весомым объемом денежных средств, что демонстрирует высокую заинтересованность крупных игроков рынка. В случае пробоя текущей отметки (1,1764) в паре EUR/USD трейдеры смогут открывать короткие позиции по евро.При этом эксперты рассчитывают, что восходящая коррекция поможет наступлению «быков», целями которых станут уровни 1,1810 и 1,1838. Изменение «бычьего» сценария возможно при пробое уровня поддержки 1,1750, который откроет путь к 1,1703 и ниже.По мнению аналитиков, впечатляющая статистика по американскому рынку труда резко повышает шансы USD на дальнейший рост, а также свидетельствует о возможном развороте монетарной политики ФРС. Эксперты допускают, что регулятор больше не сможет игнорировать прогресс в восстановлении рынка занятости и начнет обсуждение по поводу сокращения программы количественного смягчения (QE). Сложившаяся ситуация способствует дополнительному укреплению гринбека и его длительному повышательному тренду. Поймав эту волну, в ближайшие несколько месяцев USD будет на коне, полагают специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США ждет нового отчета по инфляции 09.08

S&P500Рынок США вырвался из 2-недельной консолидации и закрылся на новом максимуме в пятницу. Индексы США на закрытии недели: Доу +0.4%, S&P500+0.2%, NASDAQ -0.4%. Доллар показал резкий поворот к росту на закрытии недели – поскольку отчет по занятости в США за июль – официальный отчет, нонфарм-ы – показал рост +900 К. Это возобновило тему близкого разворота курса монетарной политики ФРС Как видим по индексу NASDAQ, технологии отступили на фоне общего роста рынка – явный сигнал высокой усталости лидеров от роста. Рынки Азии выросли на открытии недели. Индексы Китая +1.4%, Японии +0.3% Сырьевой рынок. Нефть упала заметно в пятницу и продолжила падение утром в понедельник -2%, Брент ушел ниже 70 долл. Нефть упала на 8 долл. или более 10% от максимума 6 июля. Брент 69.30. Всё же это пока не разворот, а коррекция, экономики США и ЕС уверенно растут, спрос на нефть растет, и нет оснований ждать нового большого падения, более вероятен новый отскок и рост в направлении 75 долл. (Брент). Ковид в мире. Резкое снижение новых случаев вчера, до +470 К по миру, однако это не показатель пока что – регулярно отмечается снижение статистики новых случаев в выходные дни, ждем отчета за понедельник. S&P500 4436, диапазон 4400–4460. Рынок США будет ждать нового отчета по инфляции в США в четверг. USDX 92.75, диапазон 92.40–93.00. Доллар показал сильный рост на закрытии недели – как отклик на неожиданно очень сильные нонфармы. USDCAD 1.2560, диапазон 1.2500–1.2600. Канадец не слабеет сильно, несмотря на снижение нефти и усиление доллара. Диапазон. Заключение. Рынок ждет отчета по инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс