Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Litecoin на 18.05.21

1.Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день, может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 16.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 299 17.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 274 РОС переместился вниз, цена выше уровня РОС. На рынке боковое движение, можно продавать и покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Долгосрочный тренд - восходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки. 3. Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – нисходящий, можно продавать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд – восходящий, можно покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вверх, тело маленькое, большая нижняя тень. Можно покупать с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – SELL . Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 18.05.21 – можно покупать и продавать, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Доходность 9.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Litecoin не открываю на рынке неопределенность. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Завершение пятиволновки по GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию разбор торговой ситуации по валютной паре GBPUSD.Итак, как мы и предполагали на прошлой неделе, фунт пошёл на пятую волну от первой, которая зародилась в середине апреля:Напоминаю, что самые сильные волны - это третья и пятая. И сейчас инструмент как раз находится в формировании самой сильной - пятой волны. Происходит это событие вблизи годового февральского экстремума по котировке 1,42300, за которым, логично предположить, могут находиться стоп-приказы месячных продавцов. В этой ситуации не рекомендуем занимать короткие позиции по инструменту, как минимум до ложного пробоя 1,42300, после которого могут начаться фиксации покупок и может пройти существенная коррекция, на которой можно заработать короткими контртрендовыми сделками.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США, нефть, рубль – утро 18.05

S&P500Рынок США минимально снизился вчера после двух дней сильного роста в конце прошлой недели. Доу -0.16%, S&P500 –0.25% NASDAQ – 0.4%. Не было важных новостей, рынок остановился в раздумьях – готовы ли инвесторы снова штурмовать максимумы года после сильного падения от этих максимумов на прошлой неделе. Рынки Азии: Япония +2.1%, Китай +0.1%. Война в Израиле: Обстрелы Израиля ракетами со стороны Газы значительно упали ночью с вечера понедельника до утра вторника. Байден вчера в разговоре с премьером Израиля призвал к прекращению огня, но подтвердил право Израиля на самооборону от атак. Израиль вчера наносил удары по базам террористов. Ковид в мире: Хорошие новости – второй день сильного снижения второй волны в мире, в Индии, в Европе. В Индии новые случаи упали до +260 К, в мире до +540 К, в Германии и Франции ниже +7 К за вчера. Всё же в Индии смертей огромные +4 К за вчера, но пик смертности, естественно, отстает от пика заражений примерно на 2 недели. В России рост в Москве вчера почти +30%, до +3700 за сутки. Надеемся на летний спад. Прогноз от представителя ФРС – рост ВВП США может составить +7% в 2021 году. Безработица в Британии упала в январе-марте до 4.8% – лучше прогнозов. Нефть: BRENT 70.10 +1% сегодня. Преодолеваем важный уровень 70 долл. – цель 72 долл. WTI 66.90 +1% сегодня, нефть растет за рынком США, диапазон 66–68 долл. Рубль: Доллар 73.70, тестируем поддержку 73.50, ниже сильная поддержка 72.50. Евро 89.90 – евро держится уверенно относительно рубля, не падает – евро растет против доллара на мировом рынке, пытается пройти выше 1.2200.Вывод: Нет важных новостей. Рынок изучает – сможет ли расти дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Недельный обзор 18.05

S&P500Рынок США перешел в состояние коррекции – рынок испытал в течение недели сначала сильное падение, до 5% по главным индексам, три дня падения – и затем сильное восстановление. Состояние рынка – диапазон. Причины – как общая усталость от длительного роста, так и неожиданный скачок инфляции в апреле в +4.2% – рынок упал, испугавшись раннего изменения мягкого курса ФРС. В конце недели рынок успокоился после заявлений ФРС о продолжении мягкого курса – и после данных по розничным продажам ниже прогнозов. Рынок вырос с начала года, примерно +13% по индексам, – это много, даже если такой рост будет за весь год. За неделю: Доу 34740–34330 – минус 410 пп; или минус 1.2%. S&P500 4188–4163 – минус 25 пп; или минус 0.6%. NASDAQ 13720–13380 – минус 340 пп; или минус 2.5%. Прогноз: Доу диапазон 33500–35000 S&P500 диапазон 4065–4240 NASDAQ диапазон 13000–13750 Как видим, продолжается тенденция, когда акции технологий выглядят слабее рынка значительно – при этом технологии были ясным лидером всего цикла роста с 2009 года. Это явный признак последней стадии роста рынка и экономического цикла. На новой неделе нет больших новостей – рынок изучит отчет по занятости за неделю – и оценит способность рынка вырасти до максимумов года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как долго ФРС будет игнорировать рост инфляции? Обзор USD, NZD, AUD

Опубликованный сегодня ночью отчет Казначейства США о притоке иностранного капитала в ценные бумаги показал фундаментальный сдвиг в настроениях инвесторов в марте текущего года. Всего за месяц приток изменился по сравнению с мартом 2020 г. на 450 млрд, основная доля прироста пришлась на ГКО (Treasury Bonds & Notes на графике). По всей видимости, март был ключевым месяцем в настроениях инвесторов, поскольку именно в то время была принята программа стимулирования Байдена на 2.1 трлн, а на фьючерсном рынке шло резкое сокращение короткой позиции по доллару, что мы неоднократно отмечали в своих обзорах. Однако затем доллар начал вновь распродаваться, так и не сформировав длинную позицию, поскольку инвесторы обеспокоены слишком быстрыми темпами роста дефицита бюджета и осторожной позицией ФРС, которая отложила рост ставки на 2023 год. По всей видимости, мартовский всплеск к ценным бумагам США завершился уже в апреле, и ориентироваться на эти заметно запаздывающие данные нельзя. Основной вопрос, который сейчас на повестке дня, заключается в том, как долго ФРС намерена игнорировать рост инфляции. Пока нет новых данных, наиболее вероятный сценарий – дрейф в уже сложившемся направлении, то есть рост спроса на сырье и сырьевые валюты в ущерб доллару и защитным активам. NZDUSD Индекс PSI в сфере услуг достиг максимального значения с начала исследований в 2007 г. и составил 61.2п. Резкий рост индекса произошел на фоне практически полного отсутствия туристов, поскольку ограничения на посещение страны еще не сняты, что свидетельствует о высоком потенциале потребительского спроса. Возможно, это реакция на охлаждение роста рынка жилья после принятых в начале года мер, направленных на недопущение раздутия пузыря в жилищном строительстве. Основное событие текущей недели – публикация бюджета на 2021 финансовый год. В частности, будут важны оценки правительства по доходам и особенно расходам. Госдолг, если принятые ранее меры не будут пересмотрены, до 2023 г. вырастет примерно на 120 млрд, что довольно много для маленькой страны, и оценка доходов и расходов может вызвать изменения в настроении инвесторов. Чистая длинная позиция, по данным CFTC, незначительно выросла за отчетную неделю, до 189 млн. Перевес быков по сути символический, но что касается доходности гособлигаций, то эта динамика у новозеландских ГКЮ в последние пару недель явно сильнее, чем у UST, поэтому тренд нужно считать бычьим. Ранее мы предполагали, что киви нацелен на 0.7330/60 как верхнюю границу канала, но, поскольку был откат к нижней границе, цель несколько смещается выше. По всей видимости, граница канала будет находиться вблизи зоны сопротивления 0.7420/60, которая и будет являться целью ближайшей недели. AUDUSD Опубликованный сегодня утром протокол заседания РБА, как и ожидалось, не дал никакой новой информации. Позицию банка в недавнем интервью разъяснил заместитель главы РБА Дембеле, эта позиция выдержана в режиме балансировки между ястребиной и голубиной повестками, и заключается она в том, что решения относительно изменения политики будут приняты на июльском заседании, и никак не раньше. Соответственно, валютный рынок никак не отреагировал на публикацию, а аусси движется в соответствии с внешними факторами, которые сейчас позитивны для сырьевых валют. Тем не менее надо держать руку на пульсе – в четверг выйдут данные по апрельской занятости и майский индекс ожиданий потребительской инфляции. Прогнозы нейтральны с небольшим перевесом позитива. Чистая длинная позиция AUD, по данным CFTC, незначительно выросла за отчетную неделю, до 189 млн, расчетная цена направлена вверх, что дает основания рассчитывать на продолжение роста. Аусси, как и киви, откатился к нижней границе восходящего канала, но удержался в его границах, что дает основания рассчитывать на возобновление роста. Верхняя граница канала проходит в зоне 0.7940/60, что и будет ближайшей целью, далее ожидаем прорыва максимума 0,8010 или либо развития импульса, либо консолидацию перед стратегической целью 0.8139. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Ethereum на 18.05.21

1. Анализ объемов по инструменту ETHUSDT c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту ETHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день, может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 16.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 3490 17.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 3243 РОС переместился вниз, цена выше уровня РОС. На рынке боковое движение, можно продавать и покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Долгосрочный тренд - восходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки. 3.Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – нисходящий, можно продавать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48). Краткосрочный тренд – боковой, можно продавать и покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Доджи, тело маленькое, большие тени. Можно продавать и покупать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY SELL . Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – BUY SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 18.05.21 – можно покупать и продавать, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Доходность 9% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Ethereum не открываю на рынке неопределенность. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вероятнее всего, рынки ждет восстановление спроса, а доллар продолжение снижения (ожидаем роста пары EURUSD и снижения USDJPY)

Торги в понедельник на рынках акций закончились в Европе и США на отрицательной территории. Под заметным давлением оставались в Америке акции компаний технологического сектора, которые стимулировали снижение и других фондовых индексов. В этой ситуации доллар продолжал оставаться под давлением к корзине из основных валют. Главной причиной все еще сохраняющихся негативных настроений на рынках остаются опасения того, что резко поднявшаяся в Штатах инфляция до максимального тринадцатилетнего уровня может не так быстро снизиться, что может вынудить Федрезерв начать менять свою монетарную политику сначала сокращением объемов выкупа государственных облигаций, а затем уже и повышением процентных ставок. В этой ситуации все еще достаточно слабое восстановление экономики столкнется с еще большими проблемами, что в перспективе приведет не к экономическому росту, а к новой волне негативных последствий. Поэтому инвесторы проявляют в высокой степени осторожность, опасаясь возможного варианта развития событий, представленного выше. Но несмотря на существующие объективные негативные последствия, полагаем, что после недавнего падения у рынков есть возможность локального восстановления, что приведет к росту спроса на акции компаний и товарно-сырьевых активов. В этой ситуации считаем, что курс доллара будет оставаться под давлением. Главный поддерживающий его фактор - рост доходности трежерис - остановился. Так, доходность бенчмарка 10-летних T-Note продолжает консолидироваться в узком диапазоне чуть выше отметки 1.6%. Такая динамика госбумаг, похоже, показывает, что рынок все еще верит прогнозам ФРС о том, что рост инфляции будет локальным. Если такие настроения будут сохраняться, то, вероятнее всего, ограниченное снижение фондовых индексов в Америке, а затем и в Европе в других регионах мира прекратится, и мы будет наблюдать восстановление спроса на акции компаний. Здесь важную роль будет играть публикуемые данные экономической статистики. В отношении перспектив курса доллара полагаем, что он на волне положительных эмоций у инвесторов продолжит плавное снижение к корзине из основных валют. Прогноз дня: Пара EURUSD остается в краткосрочном восходящем тренде. Спрос на рисковые активы поддерживает пару. Полагаем, что она продолжит расти к 1.2245. Пара USDJPY снижается к линии поддержки краткосрочного восходящего тренда. Падение ниже уровня 108.95 приведет к снижению пары к 108.45.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар привыкает лавировать, а евро – пользоваться ситуацией

Американская валюта испытывает сильные перегрузки. По словам аналитиков, в последнее время гринбек «постоянно штормит». При этом евро стремится извлечь максимум выгоды из ситуации и достичь пиковых значений.На протяжении минувшей недели американскую валюту как будто бросало то в жар, то в холод. Подобные колебания эксперты объясняют двумя важными факторами: противоречивыми макроэкономическими данными из США (обусловленными резким спадом числа новых рабочих мест и гигантским скачком ИПЦ за апрель), а также существенным падением рисковых настроений. Итогом этих «американских горок» стало головокружительное ралли в акциях фондового рынка США.В настоящее время доллар продолжает снижаться, хотя старается найти «якорь», чтобы укрепиться на завоеванных позициях. Эксперты зафиксировали ослабление гринбека на фоне роста рисковых настроений. По мнению специалистов, рынок не может найти мощных драйверов повышательного движения USD, тогда как по евро сохраняются длинные позиции на фоне роста доходностей немецких гособлигаций.В сложившейся ситуации американской валюте приходится отстаивать лидерские позиции, но с переменным успехом. Европейская валюта, пользуясь слабостью соперника по паре EUR/USD, старается подняться. Утром во вторник, 18 мая, пара EUR/USD торговалась в диапазоне 1,2189–1,2190. Эксперты не исключают подъема тандема до 1,2200.В фокусе внимания инвесторов по-прежнему находятся данные по уровню годовой инфляции в США за апрель 2021 года. По наблюдениям аналитиков, она взлетела до максимума за 13 лет, что вызвало опасения по поводу возможного ужесточения монетарной политики ФРС. Отметим, что «ястребиная» позиция Федрезерва обычно положительно влияет на курс USD. Однако регулятор подчеркнул, что подобный взлет – кратковременный и не является поводом для сворачивания мягкой денежно-кредитной политики (ДКП). В итоге гринбек оказался под давлением, подчеркивают эксперты.По мнению экономистов, новый режим таргетирования средней инфляции, к которому перешел регулятор, имеет пространство для маневра. Его суть в том, что представители ФРС не приводят конкретных цифр ни в отношении длительности ускорения инфляции, ни в отношении ее масштаба. В результате причины для ужесточения ДКП отсутствуют, а Федрезерв продолжает скупку гособлигаций в прежнем объеме, отмечают аналитики. В сложившейся ситуации многие инвесторы сохраняют аппетит к риску, предпочитая вкладываться в циклические активы, в первую очередь акции и сырьевые товары. Во многом этому благоприятствует сбалансированная динамика роста и темпов инфляции на фондовом рынке США. Однако эксперты не исключают, что в случае повышения заработной платы и сохранения высоких цен на энергоносители и сырье инфляция резко вырастет. При таком сценарии к концу 2021-го и в начале 2022 года она превысит 5% вместо целевых 2%. В подобной ситуации на фоне возможного глобального экономического роста евро окажется в выигрыше, а гринбек заметно просядет, полагают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 18.05.21

Детали экономического календаря за 17 мая В период минувшего торгового дня были опубликованы данные по инфляции в Италии, где ее уровень остался на отметке 1,1% (г/г), но из-за того, что этот показатель отрежет лишь данные по отдельной стране евроблока, трейдеры не обращают на него внимания. По Британии и Сроненным Штатам в период 17 мая было затишье. Разбор торговых графиков от 17 мая Валютная пара Евро/Доллар в период минувшего торгового дня проявила достаточно низкую активность, но покупателям удается удержать ранее заданный рынком восходящий цикл. Торговые рекомендации от 13, 14 и 17 мая рассматривали позиции на покупку, которые уже приносят прибыль и приближаются к прогнозируемому координату. В свою очередь английская валюта в ходе восходящего цикла находится на пороге обновления локального максимума среднесрочного тренда, что приводит к обильному вниманию со стороны спекулянтов. Торговые рекомендации от 17 мая рассматривали возобновление роста объема длинных позиций в случае удержания цены выше локального максимума от 14 мая, что в итоге привело к прогнозируемому координату 1,4165. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 18 мая Сегодня в плане экономического календаря уже были опубликованы данные по рынку труда Соединенного Королевства, где уровень безработицы снизился с 4,9% до 4,8%, при этом занятость в стране растет большими темпами, чем прогнозировали, +84 тыс. В то же время заявки на пособие по безработицы сократились на 15,1 тыс. при прогнозе роста на 25,6 тыс. Статистические данные по Британии восхитительные, фунт стерлингов растет в стоимости. В 12:00 по мск будут опубликованы предварительные данные по ВВП Еврозоны за первый квартал, они должны совпасть с предыдущей оценкой -1,85 (г/г). Совпадение ожидания может подтолкнуть евро к росту. В период американской торговой сессии будут опубликованы данные по строительству в США, объем строительства новых домов может сократиться в период апреля, а вот число разрешений вырасти, но незначительно. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что восходящий ход уже привел к обновлению локального максимума от 11 мая 1,2180, что приводит к росту объема спекулятивных операций на рынке. В случае удержания цены выше координата 1,2200 не исключается пролонгация восходящего цикла по направлению максимума среднесрочного тренда – 1,2349. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что в период азиатской торговой сессии был обновлен локальный максимум от 11 мая 1,4165, что привело к усилению позиций по английской валюте. Сейчас на пути трейдеров стоит основной координат в лице максимума среднесрочного тренда 1,4224, где по-прежнему не исключается сокращение объема длинных позиций, повторяя закономерную основу прошлого. В данной ситуации стоит работать по принципу отскок, либо пробой относительно контрольного координата 1,4224, где не исключается рост спекулятивных операций на рынке. Советую прочитать статьи: Страх, Ожидания, Неопределенность – все это окутывает американский долларТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.05.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 мая 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.4129 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.4217 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.4288 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижении этой линии работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.4129 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.4217 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.4288 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижении этой линии работа вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.4129 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.4226 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии работа вниз с целью 1.4091 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Росту цен на золото способствовал раскалённый рынок меди

По одним из последних данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами, для хедж-фондов золото снова представляет интерес. По словам аналитиков, экономическая неопределенность из-за слабоватых показателей занятости, и угроза роста инфляции, заставляет инвесторов снова искать безопасные активы. Для многих рост золота в понедельник до трёхмесячных максимумов означает, что импульс только начинает набирать обороты. Дезагрегированный отчет CFTC по обязательствам трейдеров за неделю, закончившуюся 11 мая, показал, что финансовые менеджеры увеличили свои спекулятивные длинные позиции на Comex по фьючерсам золота на 13 861 контракт до 131 295. В то же время короткие позиции сократились на 14 129 контрактов до 49 680 контрактов. Чистая длина золота в настоящее время составляет 81 615 позиций, это на 52% больше, чем на предыдущей неделе. В течение периода исследования ценам на золото удалось пробить 1800 долларов за унцию и испытать сопротивление чуть ниже 1850 долларов. Сейчас цена на золото с середины февраля, находится на самом высоком уровне. Тем не менее, многие аналитики считают, что это только начало роста драгоценного металла. Карстен Фрич, аналитик по драгоценным металлам в Commerzbank, и Джон Рид, главный рыночный стратег Всемирного совета по золоту, единогласно написали в Twitter, что на горизонте видят рост цен на золото. «Золотой импульс говорит о том, что настроение инвесторов в рынке изменилось». Детализированный отчёт показал, что спекулятивные длинные позиции на Comex по фьючерсам на серебро выросли на 6 640 контрактов до 73 342 контрактов. В то же время короткие позиции увеличились на 2 703 контракта до 26 851 контракта. Чистая длина серебра в настоящее время составляет 46 491 контракт, что на 9% больше, чем на предыдущей неделе. Чистая длина серебра с конца декабря, в настоящее время находится на самом высоком уровне. По мнению многих рыночных аналитиков, росту цен на золото способствовал раскалённый рынок меди, который на прошлой неделе достиг рекордных максимумов. Однако последние данные CFTC показывают, что некоторые инвесторы, похоже, используют текущее ралли в красном металле, чтобы зафиксировать некоторую прибыль. Детализированный отчёт показал, что спекулятивные длинные позиции на Comex, по фьючерсам на высококачественную медь упали на 5 013 контрактов до 95 238 контрактов. При этом короткие позиции сократились на 105 контрактов до 35 031. Чистая длина контрактов на медь в настоящее время составляет 60 207 контрактов, что на 7,5% меньше, чем на предыдущей неделе. В недавнем отчете Bank of America сырьевые аналитики заявили, что, по их мнению, цены на медь могут вырасти выше 5 долларов за фунт или 13 000 долларов за тонну, поскольку дефицит предложения на рынке в следующем году увеличится вдвое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт добирается до

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. В первой половине дня первая попытка выбраться выше сопротивления 1.4108 оказалась неудачной и быкам не удалось там закрепиться. Со второго раза и вовсе был лишь тест этого уровня снизу вверх, что подтвердил правильность точки входа в короткие позиции. В третий раз мы собрали стоп-приказы тех, кто отлично продал от 1.4108 и уже перетянул все в без убыток и вновь вернулись под 1.4108, в расчете на более мощное падение пары во второй половине дня. Однако до целевого уровня мы так и не дотянули, а движение вниз составило порядка 25 пунктов. Уже во второй половине дня в своем обзоре я делал акцент на сопротивление 1.4114 и советовал от него открывать длинные позиции. Прорыв, закрепление на этом уровнем и тест сверху вниз – все это образовало отличную точку входа в продолжение бычьего рынка. В итоге движение вверх составило около 50 пунктов. Давление на американский доллар сохранится и дальше. Видео-прогноз форекс на 18 мая Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. И хоть там нет серьезных изменений, но понимать, что происходит с позициями крупных игроков нужно. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 11 мая зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло на фоне небольшой нисходящей коррекции пары, которая была полностью отыграна после хороших показателей по темпам сокращения экономики Великобритании в 1-м квартале этого года. Рост в прошлом месяце также вселил надежду инвесторов в то, что британский фунт будет и дальше набирать силу. Уже в начале лета в Великобритании будут отменены почти все карантинные ограничения, а учитывая хорошие темпы вакцинации от коронавируса, можно предположить резкое восстановление ВВП по итогам 2-го квартала 2021 года, которое будет самым высоким за всю историю ведения показателя. Такие новости укрепляют веру инвесторов в британский фунт и его перспективы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции вросли с уровня 52 262 до уровня 64 947. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 32 414 до 36 771, в результате чего некоммерческая нетто-позиция увеличилась до уровня 28 176 против 19 848 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели также серьезно подскочила до 1.41308, против 1.39033. Основной задачей покупателей фунта на сегодня является сохранение под контролем поддержки 1.4139, которая может быть протестирована после выхода данных по уровню безработицы в Великобритании. Формирование ложного пробоя образует очередной сигнал на открытие длинных позиций в продолжение того бычьего рынка, который мы наблюдаем с конца прошлой недели. При таком сценарии можно вновь рассчитывать на обновление и тест сопротивления 1.4201, пробиться выше которого будет не так просто. Лишь хорошие данные по рынку труда станут импульсом к наращиванию новых длинных позиций, а тест уровня 1.4201 сверху вниз на объеме откроет прямую дорогу GBP/USD уже в район максимумов 1.4241 и 1.4310, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется, а быки не проявят активности в районе поддержки 1.4139, рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.4078, либо еще ниже – от уровня 1.4009 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям нужно думать над тем, как возвращать под контроль поддержку 1.4139. Вряд ли стоит ожидать плохие фундаментальные данные по рынку труда, особенно какая поддержка ему оказывается со стороны правительства. Лишь прорыв и закрепление ниже уровня 1.4139 с обратным тестом его снизу вверх приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в расчете на возврат пары в район 1.4078. Более дальней целью выступит уровень 1.4009, где рекомендую фиксировать прибыль. Если мы увидим рост фунта в ходе европейской сессии, то медведям в самую пору будет задуматься над тем, как защищать сопротивление 1.4201. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции. Если никакой активности продавцов в этом диапазоне отмечено не будет – лучше всего отложить короткие позиции до обновления крупного локального максимума в области 1.4241, либо еще выше – от максимума 1.4310 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую:EUR/USD: план на европейскую сессию 18 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро продолжают возвращать контроль над рынком. Под прицелом сопротивление 1.2179У биткоина серьезные проблемы, или самое время покупать на коррекции?Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 18 мая Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Порыв нижней границы в области 1.4185 приведет к новой волне снижения пары. Прорыв средней границы индикатора в районе 1.4139 приведет к продолжению бычьего тренда. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 мая 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2148 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжитьдвижение вверх с целью 1.2181 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх, с целью 1.2229 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижению этой линии возможно откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2148 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2181 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх, с целью 1.2229 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижению этой линии возможно откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2148 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2181 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Цена, протестировавэтот уровень, может начать работу вниз, с целью 1.2111 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирнаялиния). Цена, протестировавэтот уровень, может продолжитьработу вниз, с целью 1.2090 – линия поддержки (синяя жирная линия). По достижению этой линии дальнейшая работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 мая. Отчет COT. Доллар опять падает! Трейдерам-быкам нужно пробиться через уровень 1,2166.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня вновь росла. В понедельник рост курса пары был не таким сильным, как в пятницу, но не стоит забывать, что в пятницу были новости, а в понедельник их не было. Таким образом, котировки пары выполнили возврат к уровню Фибо 161,8% - 1,2166. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня 1,2117. Закрытие котировок над уровнем 161,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня 1,2224. Как я уже сказал, в понедельник не было никаких новостей и экономических отчетов. Зато сегодня будут определенные записи в календаре, которые должны привлечь внимание трейдеров. В частности, это европейский отчет по ВВП за первый квартал, а также выступление Кристин Лагард. Я считаю, что оба этих события трейдеры могут с легкостью пропустить мимо. Однако в то же время Лагард может сделать заявление, которое немного остудит пыл трейдеров-быков. Дело в том, что Европейскому ЦБ очень невыгоден высокий курс евровалюты. О чем еще в прошлом году неоднократно говорила и Кристин Лагард, и Филипп Лейн(главный экономист ЕЦБ). Таким образом, новый рост европейской валюты должен вызывать беспокойство у представителей ЕЦБ. Также Лагард может говорить о перспективах экономики ЕС, хотя в последнее время она невысоко оценивала их, сравнивая экономику с больным, который стоит при помощи двух костылей(бюджетного и монетарного стимулирования). Тем не менее, за прошедшие несколько недель риторика могла и поменяться. Экономика ЕС во втором квартале должна чувствовать себя лучше, чем в первом. Вакцинация населения продолжается. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый отбой от восходящей линии тренда, но показать сильный рост вновь не смогли. Медвежья дивергенция у индикатора CCI отменилась. Таким образом, может быть продолжен процесс роста в направлении уровня 1,2223. Закрепление котировок под линией тренда сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,1836. В этом случае настроение измениться с «бычьего» на «медвежье». EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. На всех графиках сейчас продолжаются восходящие тренды. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 17 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США были пустыми, таким образом, информационный фон отсутствовал в этот день. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Изменение объема ВВП (09-00 UTC). Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (14-00 UTC). 19 мая в США календарь экономических событий вновь пустой. Но в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, которое может повлиять на настроение трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали Long-контракты. Если неделей ранее категория трейдеров «Non-commercial» наращивала оба вида контрактов, то сейчас количество Long составило 16908, а количество Short – 5319. Таким образом, настроение крупных игроков вновь становится более «бычьим», что, в свою очередь, говорит о возможном продолжении роста европейской валюты. Примечательно, что общее количество позиций(«Total») выше именно у Short-контрактов. Однако, я напоминаю, что нас больше интересует графа «Non-commercial». Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продавать пару я рекомендую при отбое от уровня 1,2166 на часовом графике или в случае закрытия под линией тренда на 4-часовом с целями 1,2068 и 1,1990. Покупки пары рекомендовались, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,2068 или от линии тренда на 4-часовом, с целями 1,2117 и 1,2166. Обе цели отработаны. Новые покупки – при преодолении уровня 1,2166 с целью 1,2224. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 мая. Отчет COT. Британия ослабляет карантин и пытается прийти к компромиссу с Евросоюзом.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,4136. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,4216. Восходящая линия тренда по-прежнему характеризует текущее настроение трейдеров, как «бычье». Лишь закрытие котировок под линией тренда сработает в пользу валюты США и ее среднесрочного падения. Тем временем, в Великобритании Борис Джонсон еще сильнее ослабил карантинные ограничения, в точности следуя четырехэтапному плану по полному снятию карантина. Со вчерашнего дня британцам разрешается собираться большими компаниями, праздновать свадьбы, выезжать за границу, открываются практически все общественные заведения. Полностью карантин может быть снят 21 июня. Также в Великобритании высокими темпами продолжается вакцинация. Оптимизм трейдеров-быков, конечно, понятен, однако напомню, что и в США отменяются карантинные ограничения и высокими темпами протекает вакцинация. Таким образом, доллар США падает, а фунт стерлингов растет явно не из-за вакцинации. Тоже самое касается и экономики. Так как американская экономика растет сейчас гораздо быстрее британской, то куда логичнее было бы видеть рост именно доллара. Отношения с Евросоюзом у Лондона остаются напряженными. Напомню, что Франция не так давно сделала заявления, обвинив Лондон в невыполнении всех условий соглашения о Brexit'e. Таким образом, Париж не видит смысла заключать новые соглашения с Великобританией. А еще ранее Брюссель обратился в суд из-за того, что Лондон в одностороннем порядке изменил и нарушил несколько положений «североирландского протокола». В данное время Борис Джонсон предложил Евросоюзу вариант решения этой проблемы, но реакция Брюсселя пока неизвестна. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня 1,4003 в совокупности с бычьей дивергенцией у индикатора CCI. С тех пор продолжается процесс роста, который теперь интегрирован в восходящий трендовый коридор, который также характеризует настроение трейдеров, как «бычье». На рост доллара трейдеры смогут рассчитывать после закрепления пары ниже восходящего коридора. GBP/USD – Daily. На дневном графике все упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие курса под этой линией сработает в пользу валюты США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей: В понедельник в Великобритании календарь экономических событий содержал в себе несколько выступлений членов КМП Банка Англии, но ничего интересного Сильвана Тенрейро и Энди Халдейн не сообщили. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице (06-00 UTC). Великобритания - Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания - Изменение уровня среднего заработка (06-00 UTC). Великобритания - Слушания комитета по экономическим вопросам палаты лордов (14-00 UTC). Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (14-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий в США пустой, а в Британии выступит с речью Эндрю Бейли, выйдет несколько важных отчетов и пройдут слушания комитета по экономическим вопросам в палате лордов. Отчет COT(Commitments of traders): Отчет COT от 4 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало гораздо слабее. Зато последний отчет от 11 мая показал резкое увеличение Long-контрактов у категории трейдеров «Non-commercial». Их количество выросло на 15059 в то время, как количество Short-контрактов выросло всего на 6058. Таким образом, настроение спекулянтов вновь стало более «бычьим», что еще сильнее улучшает перспективы британца. Как видим, отчеты COT по европейцу и британцу поддерживают дальнейшей рост этих валют. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца по-прежнему рекомендуется с целью 1,4240, так как был выполнен отбой от уровня 1,4003 на 4-часовом графике. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда на часовом графике с целью 1,3959. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Протокол РБА, слабость гринбека и штурм 78-й фигуры

В период азиатской сессии вторника был опубликован протокол последнего заседания Резервного банка Австралии, которое состоялось 4 мая. Сам по себе документ носил предсказуемый характер, поэтому пара aud/usd продемонстрировала северную динамику, протестировав 78-ю фигуру. Основным локомотивом роста выступил гринбек: индекс доллара США обновил почти трёхмесячный минимум, отражая слабый спрос. Данный факт позволил покупателям оззи проигнорировать «голубиные» тезисы протокола РБА, хотя риторика документа носит достаточно мягкий характер. Доллар США дешевеет по нескольким взаимосвязанным между собой причинам. Отправной точкой стал инфляционный релиз, который вначале был союзником гринбека, но затем потащил его вниз, к новым ценовым минимумам. Чиновники ФРС, а также некоторые политики-конгрессмены отреагировали на эту публикацию достаточно своеобразно, нивелировав «ястребиные» ожидания долларовых быков. Представители Федрезерва не разделили оптимизм инвесторов относительно дальнейших перспектив роста инфляции в США, указывая на низкую базу прошлого года, замедление рынка труда и провальные данные по розничным продажам. Ещё задолго до резонансного релиза Джером Пауэлл предупреждал: регулятор проигнорирует скачкообразный инфляционный рост, который присущ периодам глобального перезапуска экономики. Аналогичную позицию озвучивали и его коллеги, заверяя инвесторов в том, что кратковременный рост инфляционных индикаторов (а подавляющее большинство членов ФРС уверенны в том, что речь идёт именно о кратковременном росте) не является основанием для пересмотра условий монетарной политики. Слабые Нонфармы, провальные данные по розничным продажам в США, снижение объёма промышленного производства – все эти факторы красноречиво подтвердили обоснованность «голубиной» позиции ФРС. Другими словами, Федрезерв остался верен себе: он исключил вариант досрочного сворачивания QE и достаточно скептически оценил перспективы дальнейшего роста ключевых экономических показателей. По словам представителей ФРС, «эпизодические факты единовременного роста цен нельзя интерпретировать как устойчивый рост в годовом сравнении». Такая импульсивная динамика, по мнению членов регулятора, «не спровоцирует устойчиво-высокую инфляцию». Резонансный инфляционный релиз также следует рассматривать через призму перспектив принятия масштабного инфраструктурного плана, который был инициирован президентом США в конце марта. Джо Байден по-прежнему стремится заручиться двухпартийной поддержкой своей инициативы. По неофициальным данным, он установил «дедлайн» переговоров с республиканцами конец текущего месяца. Но судя по всему, стороны так и найдут компромиссного решения, тем более что новый экономический план предполагает повышение налогов. Как полагают эксперты, Белый дом в ближайшее время сосредоточится на переговорах с демократами, предложив в качестве компромисса вариант повышения ставки корпоративного налога не до 28%, а до 24-25%. Но по информации американских СМИ, некоторые демократы-конгрессмены после публикации данных по росту инфляции в США стали обсуждать «обратную сторону медали». Речь идёт о рисках «неконтролируемой инфляции». Подобные рассуждения муссируются в американской прессе уже достаточно давно, особенно после публикации профессора Гарвардской школы Кеннеди Ларри Саммерса, который в прошлом занимал должность министра финансов США. В своём материале он предупредил о рисках, которые может повлечь за собой уже принятый «План спасения Америки и новый инфраструктурный план. По мнению Саммерса, макроэкономическое стимулирование такого масштаба создаст «инфляционное давление, какого не было десятилетиями». И если подобные высказывания отвергаются представителями ФРС в контексте изменения параметров монетарной политики, то в контексте принятия нового 2-триллионного экономического плана данные предупреждения звучат иначе. Как полагают некоторые эксперты, опрошенные агентством Reuters, инициатива Байдена может пройти Палату представителей, но не пройти жернова Сената, где у демократов нет «запасных» голосов. Таким образом, сильный инфляционный релиз привёл к обратному эффекту: доллар оказался под давлением не только со стороны ФРС, но и со стороны политических факторов, определяющих судьбу масштабного инфраструктурного плана Джо Байдена. Данный факт позволил покупателям aud/usd вплотную подойти к границам 78-й фигуры. Трейдеры проигнорировали предсказуемую риторику протокола последнего заседания РБА. Впрочем, майская встреча была «проходной», тогда как ключевые решения будут приниматься в середине лета. Так, Центробанк в очередной раз подтвердил, что не планирует повышать ставку, пока фактическая инфляция не обоснуется на устойчивой основе в области целевого диапазона 2-3%. При этом регулятор сразу очертил временные ориентиры, заявив, что в ближайшие годы показатели инфляции будут ниже целевых значений. А вот что касается QE, то здесь регулятор заинтриговал. В сопроводительном заявлении РБА указал, что в июле ЦБ рассмотрит вопрос о дальнейших покупках облигаций после завершения второй программы в размере 100 миллиардов долларов. Кроме того, в июле Резервный банк рассмотрит вопрос о судьбе целевого уровня доходности трёхлетних облигаций. Регулятор допустил, что, вероятно, будут выбраны активы «с иным сроком погашения, нежели чем апрель 2024 года». Такая диспозиция позволяет трейдерам aud/usd следовать за гринбеком, а если быть точней, то пользоваться слабостью американской валюты. На данный момент оззи тестирует уровень сопротивления 0,7800 (линия Tenkan-sen на дневном графике). При его преодолении можно рассматривать лонги с основной целью 0,7850 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Это достаточно сильный уровень сопротивления, который австралийцу оказался «не по зубам» (покупатели aud/usd несколько раз тестировали данный таргет, начиная с февраля). Поэтому о более высоких значениях пока что говорить рано, даже на фоне слабых позиций доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Коронавирус снова тянет индекс Nikkei 225 вниз.

Не секрет, что Япония – страна с ярко выраженной национальной спецификой. Похоже, к числу характерных для Японии особенностей добавилась ещё одна – обострённая реакция на коронавирус. Даже предстоящая олимпиада в Токио вызывает у большого количества японцев негативные настроения в связи с распространением COVID-19. Что касается правительства, то оно предсказуемо продолжает начатое. Во второй половине мая чрезвычайное положение введено ещё в трёх префектурах. Эти меры, а также не слишком высокие темпы вакцинирования и активизация вируса в других азиатских странах существенно влияют на настроения инвесторов, у которых возникает своеобразная аллергия на риск. Вполне типично, что фондовый рынок Японии в понедельник, 17 мая, в очередной раз продемонстрировал сильный спад. Индекс Nikkei 225 снизился почти на 1% на фоне активных продаж и достиг отметки 27 824,83 пункта. Видимо, мощный обвал индекса на прошлой неделе оказал на участников торгов определённое психологическое воздействие. Кстати, соответствующий фьючерс торговался аналогично, завершив день падением до 27 770 пунктов. Надо сказать, что у некоторых компаний котировки акций упали весьма ощутимо. Наибольшее снижение показали Fujikura Ltd. (15,4%), Mitsubishi Materials Corp. (9,6%), Comsys Holdings Corp. (9%), Nissan Chemical Corp. (8%) и Konica Minolta Inc. (7,8%). Действительно, в данный момент осторожно-выжидательная позиция в отношении перспектив японского фондового рынка, основным индикатором которого является индекс Nikkei 225, вполне уместна, тем более что на прошлой неделе был пробит значимый уровень поддержки 28440, сумевший устоять при недавнем обвале рынка, возникшем, как и текущий, в связи с опасениями по поводу коронавируса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин удержался на краю пропасти!

Биткоин каким-то чудом удержался от закрепления ниже уровня 43 852$. Однако все же удержался, поэтому на данный момент реализация коррекционного сценария ставится на паузу. Напомним, что биткоин в последние месяцы не имеет сильного фундаментального фона, чтобы продолжать рост. Многие считают первую криптовалюту и в целом весь рынок перегретым. Тем не менее, все же нельзя сказать с уверенностью, что восходящий тренд в конечном итоге не будет возобновлен. На данный момент как раз все выглядит наоборот. Мы увидели классическую коррекционную структуру, состоящую из трех волн. Таким образом, сейчас, когда биткоин не сумел преодолеть уровень 43 852$, а коррекция выглядит внушительно, «цифровое золото» как раз может начать рост. Однако для этого нужно не только остаться выше уровня 43 852$, нужно отскочить от этого уровня. Пока непонятно и неизвестно, сумеют ли покупатели отвести «биток» от края пропасти. Ведь не исключено, что в последние дни биткоин распродавался и крупными инвесторами, и частными, и институционалами. Если так, то теперь им нужны новые причины для того, чтобы начать вновь инвестировать в биткоин. Тем временем, криптосообщество обрушилось с критикой на Илона Маска за его твиты относительно биткоина и Dogecoin. По мнению многих участников рынка, Маск своими заявлениями и комментариями относительно криптовалют очень сильно влияет на весь рынок, что нередко приводит к убыткам. Более того, многие считают, что твиты Маска вообще не имеют ничего общего с реальностью. Одни эксперты говорят, что Маск совершенно не понимает, как работают деньги. Вторые считают, что Маск просто «троллит». Также криптосообщество не довольно тем, что Маск продвигает криптовалюту Dogecoin, с которой, по словам разработчиков этого токена, он связан еще с 2019 года. При этом Маск начал вновь критиковать биткоин и публиковать в Twitter ложную информацию о первой криптовалюте, нанося непоправимый ущерб ее экосистеме. Правда, большинство обвинений в адрес Илона Маска все же звучат очень притянуто за уши. Формально, Илон Маск имеет полное право комментировать биткоин и другие альткоины. Он же не виноват в том, что криптовалютный рынок относится к его заявлениям, как к сигналам от ФРС об изменении монетарной политики. С другой стороны, Маск может пользоваться этим фактором в личных интересах и с целью манипулирования рынков. По мнению некоторых экспертов, заявления Маска могут приводить к сильному падению котировок биткоина, поэтому у людей, которые владеют биткоином становится меньше денег на повседневные нужды. Хотя вряд ли критик, сказавший это, беспокоится о простых людях. Скорее, о миллиардерах, которые также теряют деньги из-за слов генерального директора Space X и Tesla. В техническом плане «биток» опустился к уровню поддержки 43 852$, однако не сумел преодолеть его с первой попытки! Сейчас для биткоина очень важное время. Коррекция в принципе выглядит завершенной, поэтому сейчас либо продолжится движение вниз, но уже в рамках нисходящего тренда, либо начнется новый виток восходящего движения в рамках существующего восходящего тренда. Таким образом, от уровня 43 852$ мы бы предложили осторожные покупки, но в то же время, если BTC преодолеет этот уровень, то его падение продолжится с целями 38 467$ и 30 501$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Давление на американский доллар сохранится и дальше. Видео-прогноз форекс на 18 мая

Инфляция в Италии ничем не удивила трейдеров, но евро все равно продолжил укреплять свои позиции против доллара США опираясь на пятничный восходящий импульс. Данные по производственному индексу и индексу рынка жилья в США совпали с прогнозами экономистов, а выступление представителя Федеральной резервной системы Ричарда Клариды и Рафаэля Бостика были предсказуемыми. Они оба говорили о том, что цели по инфляции выполняются и беспокоится не о чем. Сегодня у нас публикуется ряд важной фундаментальной статистики, которая касается европейской экономики. В первой половине дня к всплеску волатильности в паре EURUSD могут привести данные по изменению объема ВВП, уровню занятости и сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Трейдеры британским фунтом будут следить за отчетами по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и общему уровню безработицы Великобритании. Хорошие данные могут привести к укреплению британского фунта. В ходе американской сессии данные по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов вряд ли серьезно повлияют на направление американского доллара, поэтому тренд на укрепление евро и фунта может сегодня продолжиться.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2179 приведет к росту евро в район 1.2208 и 1.2235 Прорыв 1.2141 приведет к распродажам евро в район 1.2103 и 1.2055 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4201 приведет к росту фунта в район 1.4241 и 1.4310 Прорыв 1.4139 приведет к распродажам фунта в район 1.4078 и 1.4009 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП еврозоны Изменение уровня занятости еврозоны Сальдо баланса внешней торговли Италии Сальдо баланса внешней торговли еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы Великобритании США: Объем выданных разрешений на строительство в США Число закладок новых фундаментов в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 18.05.2021

Коронавирус вновь становится главной темой дня. На этот раз правда исключительно в позитивной контексте. В Великобритании было зафиксировано минимальное за последние четырнадцать месяцев число случаев заражения коронавирусом. Еще до столь знаменательного события не утихали разговоры о том, что программа вакцинации дает свои результаты, и эпидемиологическая ситуация явно идет на спад, так что уже в скором времени могут быть полностью отменены карантинные и ограничительные меры. Теперь же, сомнений в этом и вовсе нет никаких. Речь на данный момент уже идет лишь о том, будут ли ограничительные меры отменены до конца месяца, или же это случится все же в июне. В любом случае, фунт на этих новостях явно воспрянул духом.Столь великолепные новости явно затмят собой все прочее, и инвесторы наверняка не обратят внимание на данные по рынку труда, которые должны показать рост уровня безработицы с 4,9% до 5,0%. Тем более, что к тем данным, которые предоставляло Соединенное Королевство, касательно рынка труда, давно уже есть множество вопросов. В общем, ситуация выглядит не самым лучшим образом. Однако, перспектива того, что Великобритания станет первой из крупных стран, полностью снявших ограничительные меры, позволит отбросить в сторону всяческие неприятные вопросы. По крайней мере на некоторое времени. Но этого может оказаться вполне достаточно для того, чтобы фунт существенно усилил свои позиции. Кроме того, ростом уровня безработицы сейчас мало кого удивишь. Скорее наоборот, рост безработицы в Великобритании будет восприниматься как нечто нормальное. Это что-то вроде запоздалой реакции и поспевания за Европой и Соединенными Штатами. Так что если бы из Лондона и не поступили столь замечательные новости, фунт вряд ли бы вообще заметил рост уровня безработицы.Уровень безработицы (Великобритания):Валютная пара GBPUSD продолжает преследовать восходящий цикл, что в итоге приводит к полному восстановлению относительно коррекционного хода 1,4224 ---> 1,3668. Рыночная динамика имеет уровень чуть ниже среднего, но при этом спекулятивный интерес виден невооруженным глазом, следуя из ряда технических показателей.Если исходить из текущего расположения котировки, то стоит выделить восходящий интерес в период азиатской сессии, на основе которого был пробит локальный максимум от 11 мая - 1,4165.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период можно увидеть среднесрочный восходящий тренд, который по-прежнему актуален среди трейдеров.В данной ситуации стоит особое внимание уделить локальному максимуму среднесрочного тренда 1,4224 от 24 февраля, район которого стоит на пути покупателей. Закономерная основа, связанная с районом 1,4180/1,4224, вполне может сократить объем длинных позиций, но стоит учесть, что спекулятивный интерес, как и прежде имеет место на рынке, поэтому удержание цены выше чем 1,4224, может привести к неоправданным ожиданиям и очередному всплеску длинных позиций по восходящей траектории.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что технические инструменты единогласно сигнализируют о покупке, за счет движения цены на максимуме среднесрочного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс