Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 11 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера было очень много резких движений по непонятным направлениям на фоне высокой волатильности рынка после выхода фундаментальной статистики. В результате было образовано несколько сигналов по входу в рынок, которые привели к фиксации убытков, так как однонаправленного движения в итоге сформировано не было. На графике видно, как при каждом тесте цены 1.2182, где я советовал покупать евро, индикатор MACD находится в правильном положении и сигнализирует о возможном росте евро в будущем. Однако из-за рыночной неопределенности после решения Европейского центрального банка и данных по инфляции в США добиться хороших результатов не удалось. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня нас ждут данные по инфляции стран еврозоны, и на этом, пожалуй, из европейских новостей все. Вряд ли показатели как-то повлияют на евро в негативную сторону, поэтому лучше всего ставить на дальнейший рост торгового инструмента. Американская сессия будет более интересной, так как там выходят отчеты по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Если эти показатели превысят прогнозы экономистов, можно ожидать нисходящей коррекции евро во второй половине дня. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2199 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2236. В точке 1.2236 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх сегодня можно только после хороших данных по росту инфляции во Франции и Испании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2176 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2133, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь в случае, если отчеты не порадуют экономистов, а продавцы все же проявят активность на уровне 1.2176, который выступает серединой недельного бокового канала. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую ознакомиться:Итоги заседания ЕЦБ. Годовая инфляция в США уже на уровне 5%. Видео-прогноз форекс на 11 июняEUR/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Резкие движения рынка не привели к изменению технической картины Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 11 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По фунту вчера был образован один единственный сигнал на продажу. Тест цены 1.4100, где я советовал продавать пару совпал с началом движения индикатор MACD вниз от нулевой отметки. Это стало хорошим подтверждением дальнейшего формирования медвежьего рынка, наблюдаемого днем ранее. Однако крупного падения фунта я не дождался, а движение вниз составило около 30 пунктов. Затем трейдеры стали ждать отчет по инфляции в США, что отразилось на волатильности рынка до его публикации. Резкий рост фунта во второй половине дня и тест уровня 1.4129 произошел уже в момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, поэтому лучше всего было проигнорировать эту сделку. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня выходит большой ряд фундаментальной статистики по экономике Великобритании. Еще до открытия европейской сессии нас с вами порадуют данные по изменению объема ВВП в Великобритании, изменению объема промышленного производства и индексу активности в сфере услуг. Если отчеты превзойдут прогнозы экономистов британский фунт получит все шансы на дальнейшее укрепление к новым локальным максимумам. Также особое внимание необходимо обратить на выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, которое состоится чуть позже. Американская сессия будет не менее интересной, так как там выходят отчеты по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Если эти показатели превысят прогнозы экономистов, можно ожидать нисходящей коррекции фунта во второй половине дня. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4193 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4255 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4255 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Хорошие данные по Великобритании приведут к моментальному росту фунта в расчете на выход из широкого бокового канала, в котором мы находится всю неделю. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4154 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.4097, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на рост фунта и лишь очень слабые данные по ВВП вернут давление на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую ознакомиться:EURUSD: результаты заседания европейского центрального банка и отчет по инфляции в США сохранили баланс на рынке и равновесие силGBP/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки проделали серьезную работу по защите нижней границы канала и восстановлению фунта Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки проделали серьезную

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, которые были достаточно прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.4085 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Снижение и пробой области 1.4085 с последующим ее обновлением снизу вверх привело к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в продолжение той тенденции, которая наблюдалась до этого. Однако рынок вниз не пошел и после долгого «размазывания» уровня 1.4085 от коротких позиций пришлось отказаться в пользу покупок, так как образовался ложный пробой. До выхода данных по инфляции в США нормального движения вверх по фунту так и не состоялось, а вот уже после публикации отчета пара пролетела вверх около 60 пунктов и уперлась в сопротивление 1.4147, о котором я много говорил в своем прогнозе на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя привело к образованию сигнала на открытие коротких позиций. Движение вниз составило порядка 30 пунктов после чего рынок развернулся и пошел в сторону севера. Последующий прорыв и закрепление выше уровня 1.4147 с обратным тестом – все это привело к образованию новой точки входа в длинные позиции и к укреплению фунта еще на 30 пунктов. Более детально со всем вы можете ознакомиться в моем видео-прогнозе на сегодняшний деньСегодня выходит огромное количество важных данных по экономике Великобритании, которые и зададут направление рынку в самом начале дня. Обратить внимание нужно на месячный рост ВВП Великобритании, а также на объем промышленного производства и активности сектора услуг. Ближе к обеду состоятся выступления представителей Банка Англии: губернатора Эндрю Бэйли и Джона Канлиффа. В случае плохих отчетов первоначальной задачей быков на европейскую сессию станет защита поддержки 1.4156 чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район верхней границы бокового канала 1.4196, в котором пара провела всю эту неделю. Лишь сильные данные по ВВП и производству приведут к пробою и закреплению выше уровня 1.4196. Его тест сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций с целью выхода на максимум 1.4241, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальний уровень сопротивления просматривается в области 1.4310. При снижении GBP/USD в район 1.4156 и отсутствии там активности покупателей, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.4121. Длинные позиции сразу на отскок также рекомендую открывать от уровня 1.4086 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Уровень 1.4086 выступает нижней границей недельного бокового канала.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов фунта сейчас очень много проблем особенно учитывая, какие хорошие фундаментальные данные по Великобритании нас сегодня ожидают. Если отчеты окажутся лучше прогнозов экономистов медведем будет необходимо как следует подумать над защитой сопротивления 1.4196, которое вдобавок выступает и верхней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций с целью нисходящей коррекции в район промежуточной поддержки 1.4156. Плохие фундаментальные данные по ВВП Великобритании приведут к пробою этого уровня. Его обратный тест снизу вверх образует удобную точку входа в короткие позиции с целью снижения в район минимума 1.4121, чуть выше которого проходят средние скользящие играющие на стороне быков. Пробой и этого диапазона обязательно ударит по стоп-приказам быков, что быстро столкнет фунт в район нижней границы бокового канала 1.4086, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD в первой половине дня и отсутствии активности со стороны продавцов на уровне 1.4196 – короткие позиции советую отложить до теста сопротивления 1.4241, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:EURUSD: результаты заседания европейского центрального банка и отчет по инфляции в США сохранили баланс на рынке и равновесие силИтоги заседания ЕЦБ. Годовая инфляция в США уже на уровне 5%. Видео-прогноз форекс на 11 июня EUR/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Резкие движения рынка не привели к изменению технической картины Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 июня зафиксирован минимальный рост длинных позиций и очень большая прибавка коротких, что стало доказательством резкого падения фунта. Заявления представителей Банка Англии больше не работают, так как участникам рынка необходимо конкретные действия, не обещания. Пока их нет, быкам будет очень сложно пробиться к новым локальным максимумам. Риск более позднего открытия экономики Великобритании из-за распространения индийского штамма коронавируса также создает ряд препятствий для покупателей фунта. Однако, как только в центральном банке начнут всерьез относиться к инфляции и рассуждать на тему изменений в объеме программы покупки активов, спрос на GBP/USD моментально вернется. Поэтому оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 64 193 до уровня 64 204, а вот короткие некоммерческие позиции выросли намного сильней с уровня 33 534 до уровня 40 079, что указывает на появление в рынке новых продавцов, после достижения парой очередных локальных максимумов. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 30 659 до уровня 24 125. Цена закрытия прошлой недели изменилась и составила 1.42270 против 1.41553. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выйти за пределы верхней границы бокового канала. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.4215. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.4105. Рекомендую для ознакомления: Рекомендую ознакомиться с COT отчетом и прогнозом пары EURUSD на сегодняшний день Колбасные войны ЕС и Великобритании отложены до 30 июня. Проходное заседанием ЕЦБ Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Резкие движения

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера волатильность рынка была на достаточно высоком уровне. Связано это с решением Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, а также с отчетом по инфляции в США, который помог медведям удержать пару в рамках бокового канала. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе на первую половину дня я обращал внимание на уровень 1.2152. Медведи попытались пробиться ниже этого диапазона, однако получилось этот не очень хорошо. До теста уровня не хватило буквально несколько пунктов, поэтому добиться формирования там ложного пробоя для в хода в длинные позиции не удалось. Во второй половине дня ситуация развивалась совсем по-другому: формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2185 привело к образованию точки входа в короткие позиции, что быстро свалило пару к поддержке 1.2152. Там быки сделали все, чтобы защитить этот уровень и получилось у них довольно неплохо. Ложный пробой и рост назад к сопротивлению 1.2185 стал ответом покупателей евро. Вторая часть американской сессии была более спокойной, однако и тогда медведи сумели вернуть пару под уровень 1.2185 образовав там еще одну точку входа в короткие позиции. Более детально со всем вы можете ознакомиться в моем видео-прогнозе на сегодняшний день Сегодня в первой половине дня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики по еврозоне поэтому и волатильность обещает быть достаточно сдержанной. Вряд ли отчеты по инфляции в Испании и Франции сумеют оказать положительное влияние на евро. Основной задачей покупателей на европейскую сессию является защита поддержки 1.2177, где проходят средние скользящие играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя в этом диапазоне образует сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата к сопротивлению 1.2215. Прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может сформировать точку входа в длинные позиции в расчете на новый восходящий тренд с целью обновления максимума 1.2250. Более крупный уровень сопротивления просматривается в районе 1.2283, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков в области 1.2177 длинные позиции лучше отложить до теста поддержки 1.2144, от которой также можно входить в рынок лишь при условии формирования ложного пробоя. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от минимума 1.2105 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за возврат рынка под контроль, а для этого нужно защищать крупное сопротивление 1.2215 которое также выступает верхней границей бокового канала, в котором пара проводит всю эту неделю. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу евро с целью снижения в район средней границы бокового канала 1.2177. Хоть уровень и является промежуточным, но от него зависит сегодняшнее внутридневное направление рынка. Слабые данные по инфляции в европейских странах приведут к его прорыву. Тест 1.2177 снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу EUR/USD с целью возврата к нижней границе бокового канала 1.2144, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2105, но до него мы дотянем лишь в случае очень сильных данных от Мичиганского университета по американской экономике. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.2215 рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2250, где можно сразу продавать пару в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального сопротивления 1.2283.Рекомендую ознакомиться:Итоги заседания ЕЦБ. Годовая инфляция в США уже на уровне 5%. Видео-прогноз форекс на 11 июня EURUSD: результаты заседания европейского центрального банка и отчет по инфляции в США сохранили баланс на рынке и равновесие силGBP/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки проделали серьезную работу по защите нижней границы канала и восстановлению фунта Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 1 июня отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту в последний месяц второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный подъем, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Отмена ряда карантинных ограничений, которые до сих пор действует на территории европейских стран, приведет к еще большему оживлению экономики, что придаст ей импульс через увеличение розничных продаж и инфляцию, которая по последним данным серьезно выросла в еврозоне. Данные по активности в производственном секторе и сфере услуг также продолжают радовать экономистов, что еще раз говорит о серьезных темпах восстановления. Любые сильные движения пары EUR/USD вниз сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. Доллару только и остается надеется на то, что уже летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 236 103 до уровня 237 360, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 103 до уровня 128 038. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара серьезно восстановилась в прошлую пятницу, это может указывать на формирование нового восходящего тренда и на возврат EUR/USD к локальным максимумам. Именно там быки будут и дальше аккумулировать длинные позиции в расчете на выход за их пределы. Это указывает на возможный пробой максимумов прошлого месяца в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 104 000 до уровня 109 322. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.22142 1.22326. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что пока указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2165 приведет к крупному движению евро вниз. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2190 укрепит позиции евро. Рекомендую для ознакомления: Рекомендую ознакомиться с COT отчетом и прогнозом пары GBPUSD на сегодняшний день Колбасные войны ЕС и Великобритании отложены до 30 июня. Проходное заседанием ЕЦБ Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ЕЦБ. Годовая инфляция в США уже на уровне 5%. Видео-прогноз форекс на 11 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2215 приведет к росту евро в район 1.2250 и 1.2283 Прорыв 1.2177 приведет к распродажам евро в район 1.2144 и 1.2105 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4196 приведет к росту фунта в район 1.4241 и 1.4310 Прорыв 1.4156 приведет к распродажам фунта в район 1.4121 и 1.4086 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП в Великобритании Изменение объема промышленного производства в Великобритании Индекс активности в сфере услуг в Великобритании Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью США: Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаРекомендую ознакомиться:EURUSD: результаты заседания европейского центрального банка и отчет по инфляции в США сохранили баланс на рынке и равновесие силМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 11 июня? Анализ сделок четверга. Подготовка

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме совершила рост на 100 пунктов в течение минувшего дня, но при этом все равно осталась внутри бокового канала 1,4100 – 1,4220. Таким образом, флэт продолжается, следовательно, на текущем таймфрейме мы продолжаем рекомендовать игнорировать все сигналы от индикатора MACD. В течение четверга начинающие трейдеры должны были обратить внимание на один-единственный отчет по инфляции в США. Однако именно это событий и привело в итоге к основному движению дня. Отработать его, честно говоря, было очень тяжело. Так как этот отчет был очень важным, то и реакция на него последовала соответствующая. Особенно учитывая тот факт, что индекс потребительских цен превысил прогнозное значение. Таким образом, падение доллара США в четверг – абсолютно логично. Но никак не влияет на текущую техническую картину. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме картина движения пары более детально отображает произошедшее в течение минувшего дня. Движения на европейской торговой сессии были не самыми приятными, а на американской сессии котировки просто рванули вверх по публикации индекса потребительских цен в США. Первый сигнал сформировался рано утром и его нельзя назвать точным и четким. На момент, когда стало ясно, что котировки все же закрепились ниже уровня 1,4111, цена уперлась уже в следующий уровень 1,4091, а потом и в уровень 1,4081, от которого в итоге отскочила, сформировав сигнал на покупку, который также был очень нечетким. Теоретически начинающие трейдеры имели право здесь открывать ордера на покупку. Но, во-первых, все сигналы до этого момента были очень неточными. Во-вторых, уже через несколько часов должна была быть опубликована инфляция в США. В-третьих, даже если сделка была открыта, то в начале американской торговой сессии по ней однозначно следовало выставить Stop Loss в безубыток. Таким образом, даже если новички и открыли длинные позиции, то они закрылись по Stop Loss, так как прежде, чем совершить свой впечатляющий кульбит наверх, пара сначала опустилась практически до уровня 1,4091. Все последующие торговые сигналы(после публикации инфляции) и вовсе следовало игнорировать, так как движение стало очень сильным и неконтролируемым. Как торговать в пятницу: В данное время на 30-минутном таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться в боковом канале 1,4100 – 1,4220. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем не отслеживать сигналы от индикатора MACD до тех пор, пока трендовое движение не восстановиться. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,4111, 1,4165, 1,4191 и 1,4219. Мы рекомендуем торговать по ним. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, что потенциально является очень важным событием. Также рано утром будет опубликован отчет по ВВП за апрель, а также по промышленному производству. Мы считаем, что макроэкономическая статистика окажет небольшое влияние на пару, а в выступлении Эндрю Бейли все будет зависеть от того, что именно скажет глава Банка Англии. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: результаты заседания европейского центрального банка и отчет по инфляции в США сохранили баланс на рынке и равновесие

В четверг европейская валюта торговалась достаточно волатильно в паре с американским долларом, однако к существенным изменения в технической картине EURUSD это не привело. Удержать позиции евро помогли оптимистичные заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, сделанные в ходе пресс-конференции сразу после заседания банка. В противовес этому выступили хорошие данные по инфляции в США, которые превзошли прогнозы экономистов, что и позволило удержать рынку равновесие. По результатам заседания Европейский центральный банк оставил свои процентные ставки и программу покупки активов без изменений, однако руководители продолжили оценивать перспективу сокращения стимулирующих мер. Хоть на этот счет и не было сделано важных заявлений очевидно, что экономика еврозоны набирает обороты на фоне быстрого спада числа заражений коронавирусом в регионе. Управляющий совет, возглавляемый президентом ЕЦБ Кристин Лагард, оставил ключевые процентные ставки без изменений около нулевого уровня и сохранил размер программы покупки облигаций PEPP на уровне 1850 миллиардов евро. Ставка по депозитам также осталась без изменений на уровне -0,50%, как и ставка по кредитам в размере 0,25%. В центральном банке сохранили прогноз по процентным ставкам, заявив они останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не закрепиться на уровне близкому к 2,0%, но не ниже. В банке подтвердили, что покупка активов PEPP будет продолжаться как минимум до конца марта 2022 года или до завершения основной фазы кризиса из-за пандемии коронавируса. Таким образом заявлений на счет более быстрого сворачивания программы покупки активов, на которые так рассчитывали участники рынка, мы не услышали. «Основываясь на совместной оценке условий финансирования и прогноза инфляции управляющий совет ожидает, что чистые покупки активов в рамках программы PEPP в следующем квартале будут по-прежнему осуществляться высокими темпами», - говорится в сообщении банка. «Совет управляющих готов скорректировать все свои инструменты в зависимости от обстоятельств, чтобы обеспечить устойчивое достижения долгосрочного целевого уровня инфляции». В ходе пресс-конференции президент Европейского центрального банка Кристин Лагард дала оптимистичную оценку экономике заявив, что риски связанные с перспективами ее роста сейчас являются сбалансированными. Последние данные указывают на восстановление активности в сфере услуг и промышленности, и скорей всего во второй половине этого года, благодаря ослаблению карантинных ограничений, мы увидим новый виток роста экономики. Лагард отметила, что в среднесрочной перспективе восстановление экономики еврозоны будет опираться на более сильный мировой и внутренний спрос, а также на продолжающуюся поддержку со стороны денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Что касается инфляции, то по мнению президента ЕЦБ она будет демонстрировать постепенный рост, но в долгосрочной перспективе ценовое давление останется сдержанным. Глава ЕЦБ ничего не сказала о перспективах сокращения программы покупки облигаций. Также после заседания Европейский центральный банк опубликовал свои прогнозы роста инфляции и ВВП на 2021 и 2022 годы. Регулятор повысил прогноз роста ВВП до 4,6% на 2021 год и до 4,7% на 2022. Предыдущие оценки были на уровне 4,0% и 4,1% соответственно. Что касается инфляции, то центральный банк также пересмотрел прогноз роста до 1,9% по итогам 2021 год и до 1,5% на 2022 год. Как я отмечал выше, подобного рода прогнозы помогли европейской валюте удержаться на прежних уровнях. В противовес прогнозам ЕЦБ был опубликован отчет от Министерства труда, который помог американскому доллару восстановить равновесие в рынке. Согласно данным, потребительские цены в США в мае 2021 года выросли больше, чем ожидалось. Министерство труда заявило, что индекс потребительских цен вырос на 0,6% после роста на 0,8% в апреле. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут лишь на 0,4%. Сохранение ценового давления в мае, пусть и не такого сильного как в апреле, еще раз говорит о том, что экономика США восстанавливается сильными темпами, и ничего пока не может помешать наблюдаемому росту. Если рассматривать индекс по частям, то самый крупный рост произошел за счет скачка цен на подержанные легковые и грузовые автомобили - 7,3%. Цены на продукты питания выросли на 0,4%, а цены на энергоносители остались без изменений. Без учета цен на продукты питания и энергоносители, так называемая базовая инфляция выросла на 0,7% в мае после роста на 0,9% в апреле. Что касается аналогичного периода 2020 года, то потребительские цены в мае выросли на 5,0% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый крупный скачек с августа 2008 года. Годовые темпы роста основных потребительских цен также ускорились до 3,8% в мае. Судя по тем данным, которые поступили вчера, вопрос с инфляцией теперь уже точно закрыт, и все, чем теперь сможет оперировать Федеральная резервная система – состоянием американского рынка труда. По мере избавления экономики от пандемии коронавируса дела на нем с каждым месяцем становится все лучше и лучше. Это говорит о том, что в ближайшем будущем центральному банку будет все сложней отбиваться от инвесторов и оттягивать изменения в монетарной политике. Согласно отчету Министерства труда США, первичные заявки на пособие по безработице за отчетную неделю, закончившуюся 5 июня, вновь снизились. Количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 376 000, что на 9 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 385 000. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице упадет до 370 000. Менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя также упала до самого низкого уровня за год - 402 500. Последнее сокращение заявок говорит о том, что восстановление найма идет по плану, хотя, учитывая волатильность этого показателя, снижение может происходить неравномерно. Напомню, что в прошлую пятницу Министерство труда опубликовало отчет по уровню безработицы, который упал до 5,8% в мае с 6,1% в апреле. Что касается технической картины EURUSD, то пара остается в боковом канале. Основной задачей покупателей рисковых активов на сегодня будет удержание рынка выше середины канала 1.2177. Неудачная попытка возврата медведей под контроль этого диапазона станет хорошим поводом для наращивания длинных позиций в расчете на продолжение восходящей коррекции к сопротивлению 1.2215. Его пробой откроет прямую дорогу к локальному максимуму 1.2250. Выше этого уровня мы сегодня вряд ли увидим движение. Если торговля вновь переместится под уровень 1.2177, то давление на торговый инструмент опять вернется. В таком случае можно продавать и ждать теста крупной поддержки 1.2144 с последующим выходом на минимум 12105. В завершении хотелось бы пару слов сказать по показателям промышленного производства Италии и Франции. Данные существенно разошлись с прогнозами экономистов, однако это никак не повлияло на европейскую валюту. В отчете статистического бюро Istat сказано: промышленное производство Италии выросло на 1,8% в месячном исчислении в апреле, после роста на 0,3% в марте. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,3%. Сразу все промышленные группы показали рост. А вот объем промышленного производства во Франции в апреле неожиданно упал. В аналогичном отчете сообщается, что промышленное производство снизилось на 0,1% в апреле по сравнению с мартом, тогда как экономисты ожидали рост на 0,5%. Сокращение показателя произошло в основном из-за падения производства в обрабатывающей промышленности на 0,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 июня 2021 года

EUR/USDЕвро в четверг удивил. Его не тронули ни заседание ЕЦБ, которое, впрочем, не внесло никаких ориентиров по изменению денежной политики в будущем, ни рост потребительских цен в США до 5,0% г/г. Вероятно, инвесторы ждут разъяснений от ФРС по заседанию на следующей недели 16-го числа. На графике дневного масштаба евро по-прежнему удерживается выше индикаторной линии баланса. Осциллятор Марлин подаёт признак разворота вверх, что также поддерживает риск тройной дивергенции с ростом цены в диапазон 1.2272-1.2310. Но в целом цена находится в боковом тренде с 19 мая.На графике четырёхчасового масштаба цена ниже линии Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне растущей тенденции. Локальный тренд боковой. Закрепление цены над линией Крузенштерна, выше 1.2195, отправит цену к верхней границы консолидации, отмеченной серой областью на дневном графике, примерно в район 1.2240.Преодоление ценой вчерашнего минимума 1.2143 может спровоцировать продолжение атаки к целевому уровню 1.2051 (минимум 13 мая).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 июня 2021 года

GBP/USDБританский фунт воспользовался неопределённым состояние евро после заседания ЕЦБ и подрос на 59 пунктов. На графике дневного масштаба это выглядит как отскок от индикаторной линии баланса. Но для «медведей» ещё не всё потеряно: осциллятор Марлин не растёт, оставаясь в зоне отрицательных значений, и днём выйдут, как ожидается, слабые данные по Великобритании. ВВП за 1-й квартал прогнозируется в -1,5% (-6,1% г/г), сальдо торгового баланса за апрель -12,1 млрд. фунтов стерлингов против -11,7 млрд. в марте, рост промышленного производства за апрель 1,2% против 1,6% месяцем ранее. Возможно, цена вернётся к линии Крузенштерна (1.4105), то есть к открытию вчерашнего дня. Продолжение роста, в случае всё же хороших показателей, возможно к целевым уровням 1.4244 и в дальнейшем к 1.4277.На графике Н4 цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, Марлин в растущей позиции. Краткосрочная тенденция повышающаяся. Если цена вернётся под линию Крузенштерна (1.4150), то продолжится движение к 1.4105.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 11 июня 2021 года

AUD/USDВчерашний рост австралийского доллара в 25 пунктов был остановлен индикаторной линией баланса на графике дневного масштаба. Осциллятор Марлин на текущий момент показывает признак разворота на подходе к границе с территорией роста. Возможно, цена выше не пойдёт, но если и пойдёт, то сопротивление линии Крузенштерна на уровне 0.7785 выглядит достаточно сильным, чтобы не пустить цену ещё выше. Если цена всё же сможет закрепиться над линией Крузенштерна, то высокая цель 0.7880 может быть достигнута. Но пока основным сценарием видится снижение к уровню 0.7641.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается выше обеих индикаторных линий, осциллятор Марлин в зоне положительных значений. Формально это означает рост, но цена и осциллятор уже показывают разворот вниз и цене остаётся уйти под линию Крузенштерна (0.7733), чтобы нисходящее движение заработало в полную силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 июня 2021 года

USD/JPYВ четверг американский доллар так и не задал повышающееся направление паре USD/JPY – он снизился на 0,09% и спровоцировал её снижение на 28 пунктов. Сегодня в азиатскую сессию наметился рост цены, но он всё же в рамках консолидации текущей недели. Сегодня на американском фондовом рынке с технических позиций важнейший день. Котировка S&P500 вчера достигла исторического пика от 7 мая (4238), и если сегодня во второй раз этот уровень будет преодолён, то можно рассчитывать на рост фондового рынка ещё несколько дней. В этом случае рост пары USD/JPY продолжится, цель 110.45 из пересечений двух линий ценовых каналов может быть достигнута. Если фондовый рынок будет падать, цена нашей валютной пары уйдёт под целевой уровень 109.20, то откроется вторая цель 108.35 – минимумы 11 мая и 11 марта.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин пусть символически, но в отрицательной зоне. Этим создано преимущество медвежьего сценария. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 июня. Очередные переговоры между Лондоном и Брюсселем завершилась без прогресса.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 31.8265 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США продолжает находиться в режиме «качелей» уже почти месяц. После того, как вчера стало известно о росте американской инфляции до 5%, котировки британского фунта взметнулись вверх, однако при этом все равно остались внутри бокового канала 1,4100 – 1,4220, в котором они находятся уже несколько недель. Вчера, правда, котировки ненадолго опускались ниже уровня 1,4100, добираясь даже до отметки 1,4075, но какая разница, если уже через пару часов они вернулись в привычный диапазон? Таким образом, как мы и предполагали, ничего не меняется из-за обычной макроэкономической статистики. Фунт стерлингов продолжает торговаться очень высоко и не может даже немного опуститься вниз в рамках ощутимой коррекции. В принципе, здесь работают все те же факторы, что и по паре евро/доллар. Америка продолжает накачивать собственную экономику триллионами долларов, не давай никакой возможности доллару США хоть немного подорожать. Участники рынка продолжают оставаться в лонгах, так как рассчитывают на мощное восстановления британской экономики и повышение ключевой ставки Банка Англии, о чем уже несколько раз говорили представители регулятора. Глобальный нисходящий тренд по паре фунт/доллар предположительно завершился в прошлом году, поэтому теперь фунт стерлингов могут ждать 6-8 лет, если не больше, роста. Поэтому в данное время никаких изменений в технической картине выделить попросту нельзя. Основным вопросом остается, когда пара прекратит торговаться в 120-пунктовом диапазоне и начнет новое трендовое движение? Однако, участники рынка по-прежнему игнорируют фундаментальный фон из Великобритании, поэтому даже слабого давления на британскую валюту не возникает. Пока в Евросоюзе подводились итоги очередного заседания ЕЦБ, Великобритания и Евросоюз пытались найти выход из очередного «тупика», в котором они оказались после завершения Brexit. На этот раз речь идет о «североирландском протоколе» и его несоблюдении Лондоном. По крайней мере, именно в этом его обвиняет Брюссель. Борис Джонсон и его правительство несколько месяцев назад в одностороннем порядке продлило льготный период таможенных и санитарных проверок для продукции, которая поступает из Великобритании в Северную Ирландию, что, естественно, не понравилось европейским партнерам. Представители Еврокомиссии уже заявляли о том, что Лондон обязан придерживаться всех пунктов соглашения, которое уже было достигнуто. В противном случае, Брюссель не будет обсуждать новые соглашения с Королевством и обратиться в суд с целью разрешения возникшей спорной ситуации. В среду стороны встречались, чтобы обсудить протокол на границе Северной Ирландии, которая остается в Таможенном союзе, так как, по мнению Лондона, он не работает так, как задумывалось, и требует пересмотра. Однако Брюссель категорически против пересмотра соглашения и требует беспрекословного выполнения всех его пунктов. Как сообщает Reuters, добиться прогресса в течение переговоров не удалось. Стороны заявили, что никакого прорыва в переговорах не наблюдается, однако и отмечают, что проваленными переговоры тоже назвать нельзя. Добиться прогресса пытались вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович и Дэвид Фрост, который ранее вел переговоры с Мишелем Барнье по торговой сделке. Источники, близкие к правительству Великобритании, сообщают, что Лондон готов пойти на одностороннее изменение некоторых пунктов соглашения, «чтобы не допустить продовольственной блокады Северной Ирландии». По мнению Бориса Джонсона, страна уже столкнулась с дефицитом некоторых групп товаров и медикаментов из-за бюрократии и отказа британских поставщиков направлять свою продукцию в ирландскую часть Великобритании, так как новый режим на границе сильно усложняет работу и минимизирует их прибыль. Некоторые члены британского правительства и вовсе считают, что Евросоюз целенаправленно создает проблемы по «североирландскому протоколу», как бы мстя Лондону за Brexit, и призывают действующее правительство не потакать этим провокациям. В общем, ситуация опять практически патовая и пахнет возможными судебными разбирательствами. Следует также отметить, что таможенные досмотры некоторых групп товаров на границе Северной Ирландии – это не единственный вопрос, в котором у сторон имеются разногласия. Всего на переговорах обсуждалось около 30 спорных моментов. В самой Северной Ирландии категорически недовольны новым протоколом, так как считают, что он вызывает проблемы с поставками всех необходимых стране товаров. Также, как отмечают эксперты, Лондон очень сильно противиться любым предложениям Брюсселя из-за нежелания вновь быть зависимым от европейского законодательства. Лондон хочет иметь полную независимость от Евросоюза и строить дальнейшие отношения исключительно на тех условиях, которые выгодны ему самому. «Если Великобритания будет и дальше предпринимать односторонние действия, ЕС не постесняется отреагировать быстро, твердо и решительно, чтобы обеспечить соблюдение Королевством своих международных обязательств», - заявил Марош Шефчович. Дэвид Фрост же напомнил своему европейскому коллеге, что Лондон оставляет за собой право применить 16 статью протокола, которая позволяет ему в случае угрозы возникновения серьезных экономических и социальных последствий прибегать к односторонним действиям. Таким образом, напряженность в отношениях между Брюсселем и Лондоном сохраняется, но она пока никак не влияет на фунт стерлингов. Британская валюта теперь ждет собственной статистики, которая будет опубликована сегодня утром. Напомним, что сегодня станут известны объем ВВП за апрель, объем промышленного производства за апрель, а также сальдо баланса торговли. Помимо этого, сегодня выступит с речью глава Банка Англии Эндрю Бейли, а также два его заместителя - Сэр Дэвид Рамсден и Джон Канлифф. Их речи могут затрагивать и монетарную политику, и экономическое положение Великобритании, и ее геополитические проблемы с Евросоюзом. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 89 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 11 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,4076 и 1,4253. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,4130 S2 – 1,4099 S3 – 1,4069 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,4160 R2 – 1,4191 R3 – 1,4221 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на покупку с целями 1,4191 и 1,4221 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целью 1,4099. Фунт стерлингов сейчас продолжает двигаться в абсолютном флэте, что следует принимать во внимание при открытии любых позиций. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 11 июня. Инфляция в США растет, ЕЦБ оставляет параметры монетарной политики без изменений. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 11 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 11 июня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 июня. Инфляция в США растет, ЕЦБ оставляет параметры монетарной политики без изменений.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: 17.2729 Валютная пара EUR/USD в четверг, 10 июня, большую часть дня вновь торговалась очень спокойно. Примерно до 12-30 по GMT, когда началось выступление Кристин Лагард и была опубликована американская инфляция. Однако об этом поговорим ниже. А пока что хочется сказать, что пара евро/доллар, несмотря на ультра важные события минувшего дня, все равно остается в рамках ограниченного ценового диапазона. Даже вчерашние события не смогли ее вывести из приблизительного канала 1,2110 – 1,2260. Конечно, этот канал нельзя назвать четким и боковым. Минимальный нисходящий уклон у пары в последние недели все же присутствовал. Однако все это движение не попадает даже под определение «коррекция». Котировки отошли от своих локальных максимумов на 160 пунктов и на этом все. Таким образом, в глобальном плане техническая картина ничуть не изменилась. Это именно то, о чем мы говорили в последнее время. Все макроэкономические события могут оказывать влияние на движение пары, однако лишь локальное. Глобальные факторы, глобальное настроение рынков и направление тренда от них не меняются. Мы в очередной раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что американская статистика гораздо лучше европейской. Это объясняется очень просто: американская экономика восстанавливается после кризиса гораздо более высокими темпами, чем европейская. Не удивительно, что и все ее макроэкономические показатели находятся выше европейских. Тем не менее, если говорить про курсы национальных валют, то «на коне» остается именно европейская валюта, которая дорожает уже 15 месяцев. Почему же так? Если не брать даже во внимание завершение глобального нисходящего тренда в 2017 году, то глобальные фундаментальные факторы остаются на стороне евровалюты. ФРС и Казначейство США продолжают насыщать экономику сотнями миллиардов долларов и пока не подают никаких сигналов о том, что этот процесс завершится в ближайшее время. Таким образом, денежная масса в США продолжает раздуваться и этот фактор множится на высокую инфляцию, которая, как стало известно вчера, ускорилась уже до 5%. Все это и приводит в долгосрочной перспективе к падению доллара, а в краткосрочной – к неспособности американской валюты хоть немного подорожать. После публикации вчерашнего отчета по инфляции в США американская валюта вновь начала дешеветь. И это абсолютно логичное явление, так как инфляция вообще-то, какие бы цели не ставила перед собой ФРС, это негативный момент для экономики. И уж тем более для национальной валюты. Поэтому, когда трейдеры узнали, что индекс потребительских цен вырос не до 4,7%, как прогнозировалось, а до 5,0%, естественно, начали распродавать американскую валюту. Правда, уже через час движение сменило на нисходящее, но сути дела это не меняет. Помимо инфляции было и другое важное событие в четверг, которое заслуживает рассмотрения. Правда, на самом деле там особо нечего рассматривать. Очередное заседание ЕЦБ прошло без сюрпризов, как и ожидало большинство экспертов. Ключевая ставка ЕЦБ осталась на уровне 0%, депозитная – на уровне -0,5%. В сопроводительном заявлении по монетарной политике говорилось, что ключевые ставки будут оставаться на текущем или более низком уровне до тех пор, пока уровень инфляции не составит стабильные 2% в среднесрочной перспективе. Помимо этого, регулятор объявил о сохранении программы скупки евробондов в рамках программы PEPP на общую сумму 1,85 трлн евро. В итоговом коммюнике говорилось, что ЕЦБ будет продолжать закупки облигаций каждый месяц минимум до конца марта 2022 года или до тех пор, пока не будет принято решение о том, что «коронавирусный кризис» завершен. Помимо этого, ЕЦБ также уточнил, что в следующем квартале закупки бондов будут производиться более высокими темпами, чем в последние месяцы, объяснив это необходимостью реализации гибкого подхода в этом вопросе. ЕЦБ также отметил, что не хочет допускать ужесточения условий финансирования, которое будет оказывать давление на инфляцию. Реинвестирование дохода по купленным ценным бумагам будет проводиться до конца 2023 года, как минимум. Помимо этого, ЕЦБ объявил о намерение сохранить и текущие темпы выкупа активов в рамках программы APP(обычная QE) на сумму 20 млрд евро в месяц. Реинвестирование по этим ценным бумагам будет продолжаться еще долгое время даже после начала цикла повышения ставок. Также в коммюнике было подчеркнуто, что ЕЦБ оставляет за собой право изменять параметры монетарной политики, чтобы добиться достижения целевого уровня инфляции. Таким образом, единственное, что изменил ЕЦБ в ходе последнего заседания, это нарастил темпы выкупа активов с открытого рынка. Этот фактор можно считать «медвежьим», хотя на самом деле в принципе особо неважно, какими темпами будет производить скупку ЕЦБ. Есть общий объем программы PEPP и пока речи о его изменении или увеличении не идет. Также ЕЦБ никоим образом не намекнул, что программы стимулирования могут завершиться в ближайшее время, а значит подает сигнал рынкам о том, что экономика ЕС еще слишком слаба и по-прежнему нуждается в помощи со стороны центрального банка. В принципе, мы именно таких результатов и ожидали. Никто не ждал от ЕЦБ даже намеков на ужесточение монетарной политики, учитывая, что в четвертом и первом кварталах наблюдалось снижение объема ВВП. Более того, мы не ждем никаких намеков на сворачивание программы стимулирования до конца 2021 года, как минимум. Инфляция в Евросоюзе, как видим, первый месяц как вышла на целевое значение. Чтобы ЕЦБ признал уровень инфляции удовлетворительным, нужно, чтобы хотя бы в течение 6-8 месяцев инфляция составляла не менее 2%. А с этим уже могут возникнуть проблемы, так как Кристин Лагард неоднократно заявляла, что текущий всплеск инфляции может быть временным и обусловлен ростом цен на энергоносители и низкой базой. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 11 июня составляет 54 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2122 и 1,2230. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток движения вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целью 1,2122, если индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется не ранее нового разворота индикатора Хайкен Аши наверх с целями 1,2207 и 1,2230. Пара продолжает находиться в некоем подобие флэта, что следует учитывать при открытии любых позиций. Мы также даем рекомендации по торговле на младших таймфреймах. Рекомендуем ознакомиться. Ссылки ниже. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 11 июня. Очередные переговоры между Лондоном и Брюсселем завершилась без прогресса. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 11 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 11 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась гораздо более красиво. Во-первых, для фунт/доллара имел значение только отчет по американской инфляции, больше на него ничего не оказывало влияния. Во-вторых, сигналы начали формироваться еще на европейской сессии. В-третьих, в течение дня не было частых и резких разворотов, «качелей». Об американской инфляции мы уже говорили, она превысила прогнозные значения и составила 5%, поэтому не удивительно, что американская валюта просела в паре с фунтом стерлингов. Первый торговый сигнал на покупку сформировался утром в виде отскока от уровня-экстремума 1,4080. Здесь следовало открывать ордера на покупку. Чуть позже котировки подошли вплотную к уровню-экстремуму 1,4101 и время как раз приближалось к публикации отчета по инфляции в США. Поэтому здесь следовало выставить Stop Loss в безубыток или же закрыть сделку на покупку вручную. В первом случае все зависит от того, где именно был выставлен Stop Loss, так как цена после публикации американской инфляции опускалась сильно вниз. Тем не менее, трейдеры могли заработать по этой сделке 50 пунктов или же она закрылась в безубытке. В любом случае убыток получен не был, что очень хорошо на столь активных движениях. Во втором случае можно было заработать около 20 пунктов. Все последующие сигналы, после публикации отчета по инфляции следовало игнорировать, так как движения начались очень сильные и с разворотами. Хотя цена несколько раз отрабатывала линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Однако, мы не рекомендуем трейдерам рисковать в таких случаях. В целом фунт стерлингов также остался в боковом канале 1,4100 – 1,4220, в котором находится уже больше трех недель. Таким образом, в техническом плане ничего не поменялось и для пары фунт/доллар. Обзор пары EUR/USD. 11 июня. Инфляция в США растет, ЕЦБ оставляет параметры монетарной политики без изменений. Обзор пары GBP/USD. 11 июня. Очередные переговоры между Лондоном и Брюсселем завершилась без прогресса. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт продолжает торговаться в боковом канале 1,4100 – 1,4220. Здесь это даже лучше видно. Больше трех недель пара находится в абсолютном флэте и не может покинуть боковой канал, лишь изредка предпринимая попытки пробиться через его границы. При чем даже отскоки от границ канала нельзя использовать в качестве сигналов, так как они далеко не всегда четкие. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,4080, 1,4101, 1,4200 и 1,4219. Эти уровни не меняются уже долгое время, потому что цена продолжает находиться в ограниченном диапазоне. Линии Сенкоу Спан Б(1,4165) и Киджун-сен(1,4135) также могут быть источниками сигналов, однако во флэте они являются слабыми. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу для пары фунт/доллар будет несколько важных событий, которые нельзя игнорировать. Хотя при более детальном изучении становится понятно, что действительно важным является только выступление Эндрю Бейли, а также нескольких членов монетарного комитета Банка Англии. Именно к Бейли будет направлено основное внимание рынка, так как все ждут от него комментариев по поводу возможного ужесточения монетарной политики и сворачивания программы количественного стимулирования. Не факт, что Бейли и его коллеги затронут эти темы, тем не менее, вероятность есть. Помимо этого, в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству. Однако ВВП не квартальный, а месячный, который обычно не вызывает никакой реакции рынка. Тоже самое касается и промышленного производства... Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(25 – 31 мая) пара GBP/USD повысилась на 55 пунктов. Однако, в целом ни у кого не вызывает сомнений направление текущего тренда - восходящее. Тем удивительнее было наблюдать за последним отчетом COT, который показал, что за тот же временной период профессиональные трейдеры открыли 0,5 тысячи контрактов на покупку и 6,5 контрактов на продажу. То есть нетто-позиция группы «Non-commercial» уменьшилась на 6 тысяч, что для фунта – приличное значение. Таким образом, картина получается следующей. Фунт стерлингов продолжает рост и не может даже толком скорректироваться. В это же время размер нетто-позиции у крупных игроков практически не меняется. С начала марта изменения в нетто-позиции незначительные, что показывают и первый, и второй индикаторы. И в любом случае эти изменения никак не отражают происходящее на самом рынке. Более того, фунт стерлингов продолжает показывать рост, просто не соразмерный с «бычьим» настроением некоммерческих трейдеров. Да и вообще любой группы трейдеров и всех вместе взятых. Таким образом, мы продолжаем говорить о таком глобальном факторе, как вливание триллионов долларов в американскую экономику, который, с нашей точки зрения, и является главной причиной укрепления британской валюты. Посмотрите, кстати на предыдущий участок тренда, между октябрем 2020 года и мартом 2021 года. Фунт стерлингов подорожал на 1400 пунктов, а в это время нетто-позиции коммерческих и некоммерческих групп трейдеров практически не менялись. То есть крупные игроки не наращивали в это время покупки. При этом фунт стерлингов показал практически без единого отката рост на 1400 пунктов. Как говорится, наличие сторонних факторов на лицо. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели торговалась исключительно в соответствии с макроэкономическим фоном. На первую половину дня в Евросоюзе не было запланировано никаких важных событий или публикаций. Поэтому всю европейскую сессию котировки стояли на одном месте. После обеда были подведены итоги заседания ЕЦБ, проведена пресс-конференция с Кристин Лагард, а также опубликован отчет по инфляции США. И эти события вызвали бурю эмоций у трейдеров, а пара начала «летать» из стороны в сторону. Сразу хотим отметить, что заседание ЕЦБ было практически проходным. Отметить можно только увеличение темпов скупки активов в последующих месяцах(решение принятое ЕЦБ), а также повышенные прогнозы по ВВП на 2021-2023 годы. Отчет по инфляции в США(цифра «2» на иллюстрации) оказался выше прогнозов и составил 5%, что расстроило долларовых быков. Однако, слишком сильный макроэкономический фон в итоге вызвал разнонаправленные движения, которые даже не имело смысла пытаться отработать. В целом же пара осталась по прошествии суток в том же ограниченном диапазоне, что и было до этого. Начнем разбираться с торговыми сигналами и тем, как следовало их отрабатывать. Первые два сигнала были сформированы на европейской торговой сессии, оба на покупку, оба по отскоку от критической линии. Формально их можно было отрабатывать, но с приближением американской событий следовало либо выставить Stop Loss в ноль, либо закрыть их вручную. Первый вариант в итоге принес бы 0 пунктов прибыли, второй – мог бы принести 10. Далее цена дважды отскакивала(очень неточно) от критической линии и дважды от линии Сенкоу Спан Б. Понятно, что эти сигналы отрабатывать не следовало, так как они сформировались после важных макроэкономических событий и рынок просто начало «штормить», что отлично видно по волатильности в это время. Обзор пары EUR/USD. 11 июня. Инфляция в США растет, ЕЦБ оставляет параметры монетарной политики без изменений. Обзор пары GBP/USD. 11 июня. Очередные переговоры между Лондоном и Брюсселем завершилась без прогресса. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар также «полетала» во все стороны в течение четверга. Однако при этом она осталась в том же ограниченном диапазоне, в котором находится уже более 3 недель. Поэтому несмотря на важные макроэкономические события вчера, они никак не повлияли на техническую картину пары евро/доллар. О чем мы говорили уже много раз. В пятницы мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2104, 1,2160, 1,2213 и 1,2243, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2184) и Киджун-сен(1,2161). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных фундаментальных или макроэкономических событий. Поэтому по идее торги должны быть гораздо более спокойными. Хотя, в принципе, и вчера волатильность оставалась очень слабой, особенно как для дня с такими важными событиями, всего 51 пункт. Таким образом, и в пятницу она может соответствовать этому значению. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(25 – 31 мая) пара EUR/USD снизилась на 25 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли всего 751 новый контракт Buy, но при этом закрыли 3,9 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров вновь увеличилась, на 4,6 тысячи. «Бычье» настроение профессиональных трейдеров становится все сильнее, что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше, который как раз и отображает изменения нетто-позиции для группы «Non-commercial». Мы видим, что с середины апреля этот показатель постоянно растет, повышая вероятность дальнейшего укрепления европейской валюты. Мы уже ранее говорили, что действия ФРС и Конгресса США сейчас просто перекрывают действия игроков на валютном рынке. Просто потому, что профессиональные трейдеры совершают сделки в обе стороны, а ФРС и власти США постоянно вливают новые сотни миллиардов долларов в экономику. Поэтому доллар снижается, несмотря на действия самих участников валютного рынка. Похоже, что в последние месяцы игроки осознали, с чем им придется работать в 2021 году, и просто встали «по тренду», не желая соперничать с ФРС. В итоге, в начале апреля, судя по первому индикатору, начался новый виток восходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Танцы доллара: Первое «па» не получило продолжения, инфляция сыграла по-тихому

Инфляция в США ожидаемо ускорилась, индекс потребительских цен добрался до 5% в годовом выражении или до максимума за 13 лет. Стержневая инфляция выросла до самого высокого уровня с 1992 года, составив 3,8%. Большое значение имеет то, что помесячное значение показателя ушло далеко за пределы разумного повышения, а значит речь идет о высоком инфляционном давлении в Штатах.Между тем американские власти считают, что «не так страшен черт, как его рисуют». Они в очередной раз пытаются успокоить рынки, но тот факт, что чиновники комментируют эту тему уже говорит о многом. Тем не менее в четверг официальный представитель администрации Джо Байдена в очередной раз подтвердил, что нынешний всплеск потребительских цен – это временное явление. Оценку американских властей разделили профессиональные прогнозисты, инвесторы и бизнесмены. Таким образом, финансовое сообщество намерено убедить в том, что этим летом потребительские цены в США, скорее всего, достигнут пика. Замедление роста цен должно произойти в осенний период.«В ближайшие несколько месяцев рост цен достигнет своего пика. Мы, вероятно, увидим худшее этим летом, а (затем) осенью все начнет возвращаться в нормальное русло», – отметил чиновник.Представитель Белого дома также отверг опасения республиканских законодателей по поводу того, что предложенное президентом США увеличение расходов на инфраструктуру, уход за детьми и общественные колледжи окажет дальнейшее давление на цены. Дело в том, что эти траты начнутся только в 2023 году и будут растянуты на десятилетие.Отсюда понятно, что позиция американских властей осталась без изменений. Вряд ли майская инфляция напугает и ФРС. Инвесторы, которые по-прежнему питают надежны на то, что позиция регулятора может измениться после публикации релиза по ценам, будут разочарованы. Есть определенные ожидания на августовский Джексон Хоул, но и здесь мало что прояснится. Джером Пауэлл, скорее всего, не станет обозначать будущую траекторию процентных ставок в августе.Если ФРС на следующей неделе подтвердит временный характер инфляции в стране, аппетит к риску усилится. Сейчас, как отмечают аналитики, особое внимание нужно уделять динамике долгового рынка США. Рост доходностей вполне способен вывести доллар на положительную территорию. Между тем в четверг инвесторы изменили курс и направили долгосрочные доходности госбумаг США ниже во время торговой сессии, предполагая, что инфляционное давление является временным. В целом «американец» вяло отреагировал на фундаментально важный четверг. Был намек на американские горки, но не случилось. Он продолжил колебаться не в силах определиться с направлением.Что касается ЕЦБ, то заседание вне всякого сомнения было проходным. Ничего сверхъестественного здесь не произошло. Есть информация, что три представителя ЦБ выступили за то, чтобы сократить программу PEPP. В качестве причин они назвали улучшившиеся перспективы экономики блока.Официальные же данные говорят о том, что регулятор продолжит покупать облигации более быстрыми темпами, чем в начале года, невзирая на восстановление экономики и рост инфляции. Судя по этому решению можно предположить, что Европа будет отставать от американцев в сворачивании программ стимулирования. Такое расхождение не пойдет на пользу евро и будет сдерживать его от роста в паре с долларом, считают аналитики. Однако не все придерживаются аналогичного мнения. Кто-то продолжает верить в рост евро против доллара в ближайшие месяцы хотя экономики США и еврозоны будут восстанавливаться разными темпами.Если посмотреть на техническую картину, то EUR/USD в краткосрочной перспективе сохраняет нейтральный настрой с бычьим уклоном. И все же единой валюте не хватает импульса. Бычий настрой в паре усилится после пробоя отметки 1,2200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги заседания ЕЦБ и рекордный рост американской инфляции: дьявол кроется в деталях

Американская инфляция снова бьет рекорды. Общий индекс потребительских цен в мае подскочил до 5-процентной отметки (в годовом исчислении). В последний раз показатель находился на таких высотах летом 2008 года, а до этого – в далёком 1991 году. В месячном исчислении общий ИПЦ также вышел в «зелёной зоне»: вместо ожидаемого замедления до 0,4%, индекс вырос до 0,6%. Аналогичную динамику продемонстрировала базовая инфляция. Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в годовом выражении достигнул отметки 3,8% (также многолетний рекорд), а в месячном исчислении – отметки 0,7% (превысив прогнозные значения). Иными словами, все компоненты сегодняшнего релиза вышли в «зелёной зоне», демонстрируя существенный рост уже второй месяц подряд. Первоначальная реакция рынка носила сдержанный характер. Пара eur/usd снизилась к нижней границе диапазона 1,2150–1,2250, но в этой ценовой области южный импульс сразу же угас. Более того – покупатели пары смогли перехватить инициативу, возвращая цену в район 22-й фигуры. Такая аномальная, на первый взгляд, реакция обусловлена несколькими причинами. Во-первых, доллар стал жертвой торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Ещё вчера гринбек начал неожиданно и без какого-либо весомого повода набирать обороты, укрепляясь по всему рынку. Американская валюта последовала за доходностью трежерис в ожидании инфляционного релиза. Поэтому, как только инфляционные ожидания оправдались, трейдеры, судя по всему, зафиксировали прибыль, оказав тем самым давление на eur/usd. Во-вторых, релиз данных по росту американской инфляции совпал по времени с началом пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард. Поэтому многие участники рынка не спешили открывать торговые позиции, реагируя лишь на инфляционный релиз. Риторика главы европейского регулятора на фоне сухих формулировок сопроводительного заявления «расшевелила» пару, спровоцировав повышенную волатильность. Итак, за 45 минут до пресс-конференции Лагард ЕЦБ опубликовал итоговое коммюнике, основные тезисы которого оказались не в пользу европейской валюты. Европейский Центробанк ожидаемо оставил все параметры монетарной политики в прежнем виде: ключевая ставка осталась на нулевом уровне, депозитная ставка – на отметке -0,5%. Объем программы выкупа активов (PEPP) также остался на прежнем уровне (1,85 трлн евро). Все эти решения регулятора носили предсказуемый характер. Трейдеров больше интересовали дальнейшие перспективы, учитывая предшествующую «ястребиную» риторику некоторых представителей ЕЦБ. Впрочем, основные тезисы сопроводительного заявления остудили пыл покупателей eur/usd. Регулятор подтвердил, что он продолжит реализовывать программу PEPP «как минимум до конца марта 2022 года». Представители «голубиного» крыла ЦБ и раньше озвучивали эту фразу, поэтому она оказала лишь небольшое давление на евро. Примечательно, что по итогам пресс-конференции главы Европейского Центробанка пара eur/usd снова продемонстрировала рост, вернув утраченные пункты. Однако американский инфляционный релиз не позволял быкам развить северное движение и покорить 22-ю фигуру. Часовой и получасовой график напоминал кардиограмму: контроль над парой попеременно переходил от покупателей к продавцам и наоборот. В момент написания этих строк противостояние сторон продолжатся: пара торгуется «на нейтральной территории», в диапазоне 1,2150-1,2200 изредка демонстрируя импульсные движения вниз и вверх. Кто выйдет победителем из этого противостояния? На самом деле, несмотря на кажущиеся однозначные сигналы («голубиные» итоги заседания ЕЦБ и рекордный рост инфляции в США), общая ситуация носит далеко не однозначный характер. Например, Кристин Лагард, с одной стороны, озвучила мягкую риторику, но при этом сохранила оптимизм относительно восстановления европейской экономики. В частности, она заявила о том, что экономическая активность в еврозоне «значительно ускорится» во втором полугодии текущего года на фоне ослабления карантинных мер. Учитывая данный факт, ЕЦБ повысил прогноз ВВП на 2021 и 2022 годы. По мнению экономистов ЦБ, в текущем году экономика вырастет на 4,6% (предыдущий прогноз +4,0%), а в следующем году – на 4,7% (предыдущий прогноз +4,1%). При этом, комментируя последние европейские отчёты по росту инфляции, Лагард, по сути, повторила риторику представителей ФРС. По её мнению, ускорение инфляции во многом обусловлено эффектом низкой базы прошлого года, временными факторами и повышением цен на энергоносители. По прогнозам ЕЦБ, рост потребительских цен продолжится во втором полугодии – «до тех пор, пока не исчезнут временные факторы». Резюмируя своё выступление, глава ЕЦБ заявила, что на данный момент слишком рано говорить о сворачивании PEPP, хотя «в своё время» регулятор рассмотрит этот вопрос. При этом она подчеркнула, что решение сохранить статус-кво было принято членами европейского регулятора единогласно. На фоне противоречивой оптимистично-сдержанной риторики Кристин Лагард американский инфляционный релиз был лишён какой-либо двусмысленности. И всё же долларовые быки не смогли воспользоваться сегодняшней публикацией. Дело в том, что инфляционные индикаторы влияют на динамику долларовых пар лишь через призму «ястребиных» комментариев представителей ФРС. Если члены американского регулятора игнорируют инфляционный релиз (как, например, произошло с индексом РСЕ, который обновил многомесячные максимумы), доллар аналогичным образом игнорирует опубликованный индикатор. Поэтому сам факт того, что индекс потребительских цен второй месяц подряд показывает рекордный рост, не является основанием для долларового ралли (как бы парадоксально ни звучало). В то же время представители ФРС не смогут в ближайшее время прокомментировать сегодняшний релиз – за 10 дней до заседания (которое состоится 15-16 июня) члены регулятора вынуждены соблюдать «режим тишины». В итоге, несмотря на всю кажущуюся однозначность сегодняшних событий, трейдеры не могут определиться с вектором движения eur/usd. «Дьявол кроется в деталях»: данная идиома, пожалуй, лучше всего характеризует сложившуюся ситуацию. Учитывая сохраняющуюся неопределённость, говорить о приоритете длинных или коротких позиций ещё рано. В течение ближайших суток маятник качнётся в одну из сторон – но до этого время можно «нарваться» на импульсные и одновременно ложные ценовые движения. Поэтому в ближайшей перспективе трейдерам целесообразно находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не Cальвадором единым: eщё около 5 стран могут внести законопроект, в котором они признают Биткоин легальным платежным средством

Сальвадор вчера стал первопроходцем и первой страной, которая адаптировала Bitcoin, после чего криптовалюта пошла вверх и уже готова преодолеть психологический барьер в 40 000 долларов. После подписанного закона граждане Сальвадора могут спокойно рассчитываться биткоином как внутри страны, так и за её пределами. Мировое криптосообщество высоко оценило это, воодушевив различные другие страны сделать то же самое, а именно принять Биткоин в качестве легального платежного средства. До этого многие страны говорили о таком законе, но только в Сальвадор воплотил свои желания в реальность и сделал это возможным.Уже в этом месяце как минимум две страны могут быть готовы принять данный законопроект и сделать Bitcoin легальным средством оплаты. Это могут быть страны, которые находятся территориально возле Сальвадора, которые испытывают финансовые трудности и их национальная валюта нестабильна. Они видят Bitcoin как свободолюбивое децентрализированное средство, за которым стоит будущее. Это может быть Парагвай. Страна ранее уже хотела сформировать Альянс финансовой доступности с другими странами Южной Америки. Сделать Bitcoin легальным средством оплаты для них будет прерогативой номер один. Уже в июле конгрессмены могут подать законопроект, чтобы завлечь как можно больше криптовалютных компаний, как только он примет, нужно будет принять второй законопроект в октябре, и тогда его могут признать легальным платёжным средством. Конгрессмен Карлос Реала давно следит за ситуацией с биткоином и уверен, что его страна должна двигаться в ногу с технологиями и с тем прогрессом, с которым развивается Bitcoin.Ещё одним кандидатом на принятие Биткоина в качестве средства оплаты может быть Мексика. Мексиканское правительство очень хочет видеть свою страну как одну из самых продвинутых и экономически развитых во всём мире. Поэтому адаптация с Биткоином может стать инновационным шагом в этом направлении. Уже ведутся переговоры касаемо этого вопроса, и это только вопрос времени, когда данный законопроект будет сформирован и подан на обсуждение в Мексиканский парламент.Аргентина может тоже стать Южноамериканской страной, которая примет Bitcoin уже в этом году. Это очень экономически направленная страна, технологически развитая, которая позитивно смотрит на инновационные технологии, в частности на криптотехнологии. Bitcoin популярен у аргентинского населения, что зажигает огонь в аргентинском правительстве внести такой законопроект уже в самое ближайшее время.Также это может быть Мальта. Уже летом данная страна может принять закон об адаптации Биткоина. Правительство также позитивно реагирует на криптоиндустрию, как и её жители. В 2018 году население страны выросло после того. как десятки технологических компаний начали вести свою деятельность на территории страны. Ведутся разговоры о том, чтобы в течение года прийти к консенсусу касаемо законопроекта о криптовалютах и его позитивного рассмотрения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 июня. Американская инфляция не впечатлила, рынки ждут данных по ВВП Великобритании

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка абсолютно не меняется в последние недели. Британец уже больше двух недель находится в боковом коридоре строго под уровнем 0,0% по Фибоначчи и пока что остается там же. Даже сегодняшнее повышение инструмента на 100 базовых пунктов во второй половине дня особого влияния на волновую разметку не оказало. Таким образом, после того как предполагаемая волна e завершила свое построение, продолжаются коррекционные волновые структуры, которые по-прежнему очень сложно отнести к какой-либо конкретной волне старшего масштаба. Неудачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи косвенно указывает на завершение не только последней повышательной волны, но и всего восходящего участка тренда. С другой стороны, волновая разметка повышательного участка тренда все еще может принять более сложный вид, а слабый спрос на доллар только повышает шансы на продолжение повышения котировок в конечном итоге. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи приведет к усложнению повышательного набора волн. Инструмент Фунт/Доллар в течение четверга сначала потерял около 40 базовых пунктов, а потом набрал 100. Единственным отчетом дня, который мог заинтересовать рынки, являлся отчет по американской инфляции. Именно после его выхода котировки инструмента и взметнулись вверх на 100 базовых пунктов. Инфляция в мае выросла больше, чем ожидалось, поэтому такая реакция абсолютно ожидаемая. Однако это движение никак не влияет на текущую волновую разметку. Инструмент продолжает располагаться точно под уровнем 0,0% по Фибоначчи, даже не приближаясь к самому уровню и не отдаляясь от него. Таким образом, на этой неделе остается только два события, которые могут помочь инструменту покинуть диапазон. Речь идет об отчете по ВВП за апрель в Великобритании, который станет известен завтра утром. Откровенно говоря, я не жду, что эти данные вызовут более сильную реакцию рынка, чем сегодня. Во второй половине дня с речью выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бейли, от которого также можно ожидать важной информации. Особенно касающейся возможного повышения ставок в 2022 году. В это же время прошли переговоры между Дэвидом Фростом и Марошом Шефчовичем, касающиеся североирландского протокола. Напомню, что Евросоюз недоволен тем, как Лондон выполняет условия соглашения и грозит судом и «ответными, жесткими мерами». Сегодня стало известно, что переговоры между сторонами закончились ничем. Прогресса добиться не удалось. Таким образом, ждем завтрашней статистики и выступления Эндрю Бейли. В данное время волновая картина продолжает оставаться двоякой. Британец продолжает двигаться практически горизонтально. В данное время все еще непонятно, завершила ли свое построение предполагаемая волна e. Я уже рекомендовал продавать инструмент с защитным ордером выше отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. А при прорыве уровня 1,4240 – покупать. В данное время эта стратегия не меняется. Учитывая, что инструмент не предпринимает никаких попыток прорыва отметки 1,4240, можно просто оставаться в продажах с выставленным Stop Loss выше 1,4240. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США преодолевает максимумы, несмотря на рост инфляции в США 10.06

S&P500Отчет по инфляции в США за май показал рост +5% к прошлому году - это даже чуть выше апрельского +4.8%. Главный вклад - рост цен на сырьевые товары +6% к прошлому году, стоимость транспортировки товаров выросла, +7%.Несмотря на риск смены политики ФРС, индексы США растут, +0.7% через час после открытия торгов, индекс S&P500 прорывает максимумы года.ЕЦБ, ожидаемо, готов продолжать политику поддержки роста экономики, ставки без изменений.Российский ЦБ завтра, вероятно, снова повысит ставку - рубль укрепляется на ожидании повышения ставки и высоких цен на нефть, Брент выше 71 долл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 июня. ЕЦБ оставил ставку и программу PEPP без изменений и повысил прогнозы по ВВП на следующие несколько

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар немного запуталась в последнее время, однако отход котировок от достигнутых 4 июня минимумов сохраняет целостность текущей волновой разметки. Мы получили трехволновую волну 4, и если текущая волновая разметка верна, то в данное время начала свое построение предполагаемая волна 5 восходящего участка тренда. В течение сегодняшнего дня инструмент несколько раз менял направление движения, но в целом амплитуда не превышала 25 базовых пунктов, что очень мало, учитывая важность новостного фона. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 3 остается весьма сомнительной, но все же внутри этой волны четко просматривается 5 волн. Таким образом, на текущий момент я по-прежнему не вижу оснований вносить коррективы в текущую волновую разметку. В данное время я не могу сделать вывод, что инструмент начал серьезное снижение, следовательно, построение повышательной волны сохраняется. А раз так, я продолжаю ожидать дальнейшего повышения котировок. В течение четверга новостной фон был очень сильным и важным, однако не вызвал ожидаемой реакции у рынков. Инструмент в течение дня показывал признаки начала сильного движения, но эти признаки так и остались только признаками. Таким образом, волновая разметка совершенно не изменилась. Американская инфляция выросла в мае до 5,0% г/г, хотя рынки ожидали не более 4,7% г/г. В месячном исчислении индекс потребительских цен составил 0,6%. Также выросла и базовая инфляция, которая не учитывает изменение цен на топливо и продукты питания. Она выросла до 3,8% г/г и на 0,7% м/м. Таким образом, доллар ощутил легкий шок в середине дня. Однако почти сразу рынки переключились на результаты заседания ЕЦБ, в которых прослеживались некоторые оптимистичные нотки. Ключевые параметры денежно-кредитной политики остались на прежнем уровне. Все ставки, объемы программ стимулирования и сроки остались без изменений. Однако ЕЦБ заявил, что темпы скупки активов в следующие несколько месяцев будут увеличены. Помимо этого, были улучшены прогнозы по ВВП еврозоны на следующие несколько лет. Теперь ЕЦБ ожидает роста экономики на 4,6% в 2021 году, на 4,7% - в 2022 году и на 2,1% - в 2023 году. Об этом заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции. «Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе восстановление экономики будет поддерживаться более сильным глобальным и внутренним спросом, а также сохраняющейся денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой», - заявила Лагард. Таким образом, повышение прогнозов по ВВП Евросоюза увеличило спрос на европейскую валюту, которая по итогам всех событий осталась примерно там же, где и находилась до. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, хотя в данное время волновая разметка вызывает некоторые вопросы. Я все еще рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и отметки 1,2340, по каждому сигналу MACD «вверх», однако любое новое снижение котировок может привести к необходимости внесения корректив в текущую волновую разметку. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный вид. Участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и также вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение нового повышательного участка тренда и завершились уже четыре его волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс