Анализ EUR/USD. 17 июня. Заседание ФРС вызвало рост спроса на американскую валюту

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась после того, как вчера были подведены итоги заседания ФРС. О самом заседании речь пойдет немного ниже, а пока хочу отметить, что в течение буквально одного часа котировки инструмента снизились на 123 базовых пункта, а сегодня в течение дня потеряли еще 66. Таким образом, предполагаемая волна 4, которая, напомню, вызывала множество вопросов из-за своей сложной внутренней волновой структуры, признана несостоятельной. Поэтому она теперь трансформировалась в волну a предполагаемого нового понижательного участка тренда, который также может получиться трехволновым. При этом внутренняя волновая структура этой волны а также вызывает определенные вопросы, так как внутри нее просматривается уже больше 5 волн. Однако сложные коррекционные структуры могут состоять из большого количества волн, а сама сложность волновой разметки как раз и указывает на то, что волна коррекционная, а не импульсная. Таким образом, я ожидаю в ближайшее время завершение построения этой волны и отход котировок от достигнутых минимумов в рамках волны b. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может указать на готовность рынков к покупкам евровалюты. В течение четверга новостной фон был очень слабым, до тех пор пока вечером не начали подводиться результаты заседания ФРС. Я не могу сказать, что FOMC приняла какие-либо важные решения. Ставка осталась на прежнем уровне. Программа помощи экономике – тоже. Однако более важным было то, о чем сообщила ФРС в сопроводительном заявлении и о чем сказал Джером Пауэлл на пресс-конференции. Согласно позиции ФРС, экономика продолжает восстанавливаться высокими темпами, но все еще нуждается в монетарной поддержке. Поэтому сроки завершения программы стимулирования пока неизвестны – ФРС хочет добиться выхода рынка труда на уровни максимальной занятости. По инфляции было сказано следующее: индекс потребительских цен сильно вырос в последнее время, однако в основном за счет влияния временных факторов. То есть в будущем ФРС ждет замедления инфляции. Зато были повышены прогнозы по ВВП на 2021 год, теперь Центральный банк США ожидает роста экономики на 7%. Также был понижен прогноз по безработице и повышен (ненамного) прогноз по инфляции на ближайшие годы. Также стало известно, что уже семеро членов комитета выступают за повышение ставки в 2022 году, а Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что в ближайшее время регулятор начнет обсуждение завершения программы поддержки экономики США. Все это можно назвать «ястребиными» факторами, поэтому спрос на доллар США вырос вчера совершенно обоснованно. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, однако теперь уже в рамках коррекционной волны b. Нужно дождаться сигнала о завершении волны a, им может выступать неудачная попытка прорыва отметки 1,1918, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Покупки европейской валюты можно осуществлять с целями, расположенными около отметок 1,2050 и 1,2132, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи по каждому сигналу MACD «наверх». Волновая разметка нового повышательного участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время предположительно он завершен. Таким образом, сейчас я ожидаю построения трех волн вниз, первая волна, возможно, уже близится к своему завершению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Гегемония гринбека: «австралийские Нонфармы» не помогли оззи

Сильные данные по росту рынка труда Австралии не помогли оззи: в период азиатской сессии четверга покупатели aud/usd смогли лишь отступить от достигнутых минимумов, но уже на старте европейской сессии медведи вновь перехватили инициативу. На данный момент пара торгуется уже в рамках 75-й фигуры, обновив 2,5-месячные минимумы. Здесь можно говорить о злой иронии судьбы: австралийский доллар сегодня получил шанс на развитие северного тренда, но вместо этого вынужден находиться под гнётом долларовых быков. Итоги июньского заседания ФРС оказали существенную поддержку гринбеку, который укрепил свои позиции по всему рынку. И хотя американский регулятор сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде, определённые «ястребиные сигналы» позволили долларовым быкам организовать масштабное ралли. Поэтому австралийский релиз – это релиз «отложенного действия». Сегодняшняя публикация в любом случае станет «фундаментальным кирпичиком» - если не для возобновления северного тренда, то по крайней мере в контексте масштабной коррекции. Но на данный момент все фундаментальные факторы, даже наиболее важного характера, игнорируются трейдерами. На повестке дня – лишь вопрос ужесточения параметров монетарной политики Федрезерва. Напомню, что согласно точечному прогнозу ФРС, 13 из 18 членов американского регулятора высказались в пользу «как минимум одного повышения ставок к концу 2023-го года». В марте этот сценарий поддержали лишь семеро членов ФРС. Кроме того, согласно тому же медианному прогнозу, большинство членов Федрезерва (а именно 11) теперь прогнозируют «как минимум два» повышения к концу 2023-го года. При этом 7 из 18 членов ФРС ожидают повышение ставок уже в 2022 году (в марте такой сценарий поддерживали четверо членов регулятора). Собственно, данный факт и вдохновил долларовых быков на новые свершения. И хотя речь идёт о достаточно отдалённых перспективах, рынок отыгрывает данный мессидж «здесь и сейчас». Поэтому если говорить о краткосроке, то австралиец по-прежнему будет в тени гринбека. Но всё же на мой взгляд, влияние итогов июньского заседания Федрезерва будет носить ограниченный характер – тем более если речь идёт о паре aud/usd. Последние макроэкономические отчёты Австралии позволяют предположить, что РБА также ужесточит свою риторику на своём следующем, июльском заседании. Соответствующие ожидания будут оказывать фоновую поддержку оззи. Возвращаясь к «австралийским Нонфрамам» следует отметить, что все компоненты сегодняшнего релиза вышли в «зелёной зоне», то есть лучше прогнозных значений. Майские цифры отразили восстановление рынка труда Австралии, нивелировав опасения членов Резервного банка, озвученные на последнем заседании. Так, уровень безработицы в стране резко снизился – до 5,1%, хотя согласно предварительным прогнозам он должен был остаться на отметке 6,5%. Данный показатель демонстрирует нисходящую динамику уже седьмой месяц подряд, свидетельствуя о «здоровых тенденциях» на рынке труда. В последний раз безработица была на этом уровне в феврале прошлого года, то есть ещё до того, как Австралия ощутила на себе первые негативные последствия коронавирусного кризиса. До этого момента на протяжении многих месяцев этот индикатор колебался в диапазоне 5,0%-5,4%. Другими словами, безработица вернулась к докризисным значениям, причем значительно опережая сроки. В частности, на февральском заседании члены Резервного банка озвучили свой прогноз, согласно которому уровень безработицы в текущем году ожидается «в области 6 процентов», тогда как к докризисному диапазону 5%-5,5% этот показатель, по их мнению, должен был вернуться только в 2022 году. Как видим, индикатор снижается более быстрыми темпами относительно первоначальных прогнозов, вернувшись в вышеуказанный диапазон уже на старте второго полугодия. Также необходимо отметить положительную динамику прироста числа занятых в мае. Общий показатель также оказался лучше прогнозов, выйдя на отметке 115 тысяч (при прогнозе роста на 30 тысяч). Однако «изюминка» здесь в другом. Структура этого показателя говорит о том, что общий рост был обусловлен полной занятостью. Тогда как частичная занятость продемонстрировала достаточно слабый результат (соотношение 97,5/17,5). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит исключительно положительный характер. Таким образом, рынок труда Австралии в очередной раз продемонстрировал свои «положительные качества», позволив трейдерам рассчитывать на более оптимистичный настрой со стороны членов РБА. Но в сложившихся условиях покупатели aud/usd не могут воспользоваться данным фундаментальным фактором, ввиду «гегемонии» американской валюты. Тем не менее, в среднесрочной и долгосрочной перспективе покупки австралийца по-прежнему актуальны, даже несмотря на всплеск рыночного интереса к американской валюте. На данный момент медведи пытаются продавить достаточно мощный уровень поддержки 0,7750 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Если покупатели до конца недели удержат этот ценовой форпост, можно рассматривать лонги с основной целью 0,7670 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Альткоины продолжают колебаться на фоне нестабильности биткоина и негативных новостей: анализ и прогноз

Рынок альткоинов приостановил свой рост в начале текущей недели из-за повышенного внимания к биткоину. За последние сутки ситуация кардинально не изменилась, и основные криптовалюты продолжают колебаться. Это связано с опасениями инвесторов, нестабильностью новостного фона и локальной коррекцией BTC. Как результат, общая капитализация крипторынка практически не изменилась, оставшись на показателе в 1,7$ триллиона. За последнюю неделю показатели ETH продолжили нисходящее движение и достигли локального минимума у отметки в 2,3$ тысячи. За минувшие сутки эфириум подешевел на 3%, и текущая динамика изменения цены указывает на то, что актив продолжат двигаться вниз. При этом рекордно низкая комиссия в сети криптовалюты не стала поводом для активизации розничных участников рынка. Это хорошо видно в показателях суточных объёмов торгов, которые просели до отметки в 26$ миллиардов. Долгосрочные индикаторы главного альткоина также остаются медвежьими. Котировки монеты показывают сопротивление нисходящему тренду на локальных уровнях поддержки, однако упавшая социальная активность и ухудшающийся новостной фон не дают активу индивидуальных стимулов для роста. В ближайшее время криптовалюта испытает на прочность отметку в 2,3$ тысячи, хоть и имеет шансы начать движение к уровню поддержки в район 2,5$ тысячи.Ситуация вокруг токена Ripple остается неопределенной. Монета продолжает движение вдоль нисходящего сопротивления. Криптовалюта уже трижды пыталась пробить этот рубеж, однако безуспешно. Несмотря на это, на графиках актива вырисовывалась восходящая динамика, благодаря которой XRP подорожал на 1,5%. На это же указывают показатели MACD за последние 2 часа, подобную динамику демонстрирует индекс RSI. Главный уровень поддержки по-прежнему находится в районе 0,8$, однако, учитывая разворот, в ближайшее время криптовалюта имеет все шансы протестировать отметку 1,04$.Котировки LTC продолжают движение вдоль уровня поддержки 160$. Криптовалюта не в состоянии преодолеть этот рубеж, однако активно восстанавливает свои позиции после локальных обвалов. Текущая динамика изменения показателей LTC/USD указывает на то, что в ближайшее время актив вновь протестирует рубеж в 160$. Кроме того, объёмы суточных торгов показывают падение интереса к альткоинам. В ближайшее время криптовалютам понадобится мощный новостной импульс и относительная стабильность биткоина для начала бычьего тренда.При этом новостной фон продолжает оставаться относительно позитивным. Единственной проблемой стало известие о том, что Всемирный банк отказал Сальвадору в помощи во внедрении биткоина. Крупные инвесторы начали терять интерес к новостям о предоставлении очередных заявок на создание биткоин фондов и ETF криптовалют. Все дело в последовательной политике SEC, которая переносит рассмотрение заявок на более длительный срок. Возможным поводом для оптимизма станет возобновление компанией Tesla приема биткоинов в качестве оплаты своих товаров. Однако на данный момент рынку не хватает уверенности для начала бычьего тренда, что прямо видно в реакции институционалов на позитивные новости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Жесткие сигналы ФРС укрепили доллар и снизили стоимость нефти

Нефть дешевеет в четверг. Эксперты полагают, что подобная динамика цен на черное золото связана с растущим долларом, который получил серьезную поддержку после заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Сильно ускорившаяся инфляция в Соединенных Штатах заметно изменила риторику чиновников Федрезерва, которые на дальнейших встречах будут обсуждать целесообразность снижения темпов покупки активов с рынка.Индекс доллара по отношению к другим валютам вообще оказался единственным, кто выиграл на фоне этих новостей. Резкая смена настроений прокатилась по глобальным рынкам. Помимо снижения цен на сырьевые товары, заметное снижение котировок коснулось как европейских индексов, так и почти всех торговых площадок Азии. Индекс доллара DXY же поднялся на 0,54% и достиг отметки 91,65. Нефтяные же котировки просели в пределах 0,5%. Публикация статистики по запасам нефти в США от агентства EIA, которая оказалась весьма позитивной, предшествовала объявлению итогов заседания Федрезерва и поначалу активно способствовала росту цен на черное золото, вследствие чего котировки Brent почти добрались до отметки $75 за баррель. Однако выход данных от EIA в конечном итоге не смог конкурировать с жесткими сигналами ФРС, которые сильно укрепили доллар и в итоге резко снизили стоимость нефти. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent просели на 0,15%, до отметки $74,28. Июльские фьючерсы марки WTI торговались то в зеленой зоне, то в красной. На момент подготовки материала котировки поднялись на 0,11%, до $72,23.Согласно итогам прошлой недели, запасы сырой нефти существенно сократились – на 7,36 млн баррелей. Этот показатель оказался намного лучше ожиданий аналитиков, почти на 3,30 млн баррелей. Да и относительно дистилляторов также было зафиксировано заметное снижение – на 1,023 млн баррелей. Как видим, нефтехранилища активно опустошаются.А вот показатели запасов бензина пока никак не оправдывают ожидания рынка и вызывают тревогу. Аналитики до этого уверяли общественность, что спрос на топливо в летний сезон, да еще со снятием карантинных ограничений, обязательно возрастет. Однако эти ожидания по-прежнему не подтверждаются статистикой: запасы бензина уже третью неделю подряд продолжают расти, увеличившись на этот раз почти на 2 млн баррелей. Возможно, причина этого кроется в увеличении загрузки американских нефтеперерабатывающих заводов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Еще один инвестфонд сдался доходности DeFi - зверю, за которым охотится Уолл-стрит

Недавно инвестиционный фонд St. Gotthard Fund Management, в портфеле которого уже есть криптоактивы, заявил о вложении части капитала в технологию DeFi. Владимир Вишневский, соучредитель фонда, говорит: «У меня есть выбор. Я могу вложить деньги в еврооблигации с отрицательной ставкой. Или я могу влить средства в рынок токенов и получить 20% прибыли. Столько не позволяет получить ни один традиционный инструмент даже близко». Пока Маск играет на нервах трейдеров (и вероятно, не без причины), экономистам с Уолл-стрит тяжело дается даже освоение «традиционных» криптовалют. Что уж говорить о новой разновидности услуг блокчейна. Но что такое DeFi? Представьте себе систему, которая почти полностью берет на себя функции кредитно-финансового учреждения, распределяя привлеченные средства и зарабатывая на процентах. DeFi (читается как «ДэФай») – такая децентрализованная система управления финансами. Это гораздо больше, чем криптовалюта. Фактически это следующая ступень развития криптовселенной. Брокеры наподобие Фонда им. Св. Годегарда зарабатывают на том, что инвестируют привлеченный капитал в форме крипто-токенов, который необходим для функционирования системы. Так, по данным DeFi Pulse, в прошлом месяце на пике торговли инвесторы вложили в различные программы DeFi до 86 млрд долл. по сравнению с чуть менее 1 млрд год назад. Безусловно, система еще очень молода и нестабильна. Широко известен, например, случай в 2016 году с кражей из фонда DAO эфира в размере 55 млн долл. История сама по себе достаточно драматична. Мало кто знает, что спустя всего несколько дней из этого фонда были украдены еще 269 тыс. эфиров на сумму 3,5 млн долл. (на момент кражи). При этом второе ограбление было организовано уже другим хакером. После первого ограбления криптосообщество ввело санкции против списка адресов, связанных с первым ограблением. Эта мера стала известной под именем софт-форк. Санкция разозлила второго хакера, который вначале прислал зашифрованное криптокодом сообщение о том, что этот список бесполезен. Ведь введение таких санкций ударило по курсу эфириума. Репортер Bloomberg News Мэтью Лейзинг провел расследование и за несколько лет ему удалось выйти на Сато Томоаки, руководителя стартапа Smart Contract Japan, который помогает вывести программистам свои токены на рынок. Сато не признался в краже, и его ответы были путанными. Но сама ситуация может показать нам, как члены криптосообщества способны наносить вред индустрии, которая их кормит. С тех пор DeFi значительно «нарастила мясо», хотя все еще остается уязвимой из-за отсутствия законодательного регулирования. Стоит ей отхватить по-настоящему большой кусок рынка, и начнется охота на ведьм, как это происходит сейчас с биткоином. И все же, это не останавливает инвесторов. Сегодня децентрализованные кредиторы берут депозиты в цифровых валютах, а затем предоставляют их в качестве заемных средств нуждающимся в финансировании компаниям. Чаще всего заемщиками выступают пока высокотехнологичные стартапы, которые развиваются в криптоиндустрии или около. Конечно, некоторым схема напоминает финансовую пирамиду, поскольку ранние инвесторы сильно зависят от других, которые накапливают токены, все еще имеющие ограниченную практическую ценность. Высокая доходность возможна благодаря огромному спросу на финансирование со стороны стартапов. Кроме того, система не обязывает компанию-заемщика находиться в определенном физическом месте, поэтому теоретически возможны мошенничества. Однако вспомним 2008 год и причину мирового финансового кризиса. Мы столкнулись с беспрецедентной девальвацией доллара всего из-за двух фирм ипотечного кредитования, которые весьма неаккуратно выдавали кредиты без должного обеспечения. Очевидно, огромный штат сотрудников, в том числе в отделах безопасности и кредитования, перепроверяющих информацию, не смог обеспечить адекватную ликвидность залогового имущества. Поэтому, несмотря на все недостатки, система DeFi существует и развивается, постоянно увеличивая свою долю рынка. Одним из ярких ее представителей является платформа SushiSwap, представляющая собой децентрализованную биржу криптовалюты. В ее основе лежит код другой биржи Uniswap. Как и традиционные биржи, включая Coinbase, она основана на том же принципе: SushiSwap зависит от ликвидности или от способности убедиться, что покупатели могут найти нужные им токены, а продавцы имеют возможность получить цену, которую они считают справедливой. Для децентрализации SushiSwap создает пулы ликвидности, которые объединяют любые две монеты, которые трейдеры могут захотеть обменять, например Ethereum, и собственный токен биржи, Sushi. Инвесторы наподобие Вишневского приобретают оба токена, которые затем оседают в пуле, где они начинают торговаться. Курсы обоих токенов регулируются алгоритмом. Биржа и Вишневский получают свои проценты в виде комиссии. После завершения периода использования, Вишневский не только возвращает свои коины, но кроме комиссии бесплатно получает также несколько токенов биржи. Другие протоколы DeFi предусматривают возможность займа средств через промежуточную валюту stablecoins, которая привязана к доллару и поэтому хорошо поддается конвертации доллара в цифру и обратно. С использованием бирж на основе DeFi есть свои сложности. Так, всегда существуют риски падения какой-либо из валют, участвующей в пуле. Некоторые инвесторы, которые называют себя фермерами, хотя это первые настоящие крипто-трейдеры, пытаются заработать на разнице курсов путем постоянного перемещения средств из валюты в валюту. Бывает, что «комиссия за газ» сжирает весь ожидаемый доход. Более того, стоимость криптовалюты, в которой выплачиваются эти доходы, может сильно колебаться. Когда за последний день биткойн упал на 10%, популярные монеты DeFi, такие как Uniswap, упали почти на 20%. Между биткоином и другими криптовалютами все еще тесная связь, которая, однако, вероятно, скоро будет разорвана окончательно. Основатели проектов DeFi, которые копили монеты, созданные для их запуска, могут внезапно обналичить деньги, что приведет к падению цен. Создатель SushiSwap под псевдонимом шеф-повар Номи в сентябре продал жетоны на сумму примерно 13 млн долл., прежде чем изменить курс, что послужило причиной скандала. История DeFi, как и криптоплатформ в целом, полна поучительных историй об инвестициях, которые высоко взлетали и больно падали. Например, в 2018 году так называемые первичные предложения монет привлекли миллиарды долларов для проектов, большинство из которых оказались безуспешными. Но если вы внимательно читали абзац про биржу Суши, вы уже поняли, что сегодняшний статус DeFi-платформ сильно отличается от прошлых версий. Ведь теперь такие приложения, как биржи и кредитные фонды, приносят доход, даже если это просто спекуляция с криптовалютами. Uniswap, который объявляет статистику пользователей в режиме реального времени, показал объем торгов в размере 813 млн долл. за последние сутки, что принесло 1,8 млн долл. комиссионных для тех, кто размещает свои токены в его пуле ликвидности. Неплохо, да? А как насчет стоимости собственных токенов, которые выдают многие платформы DeFi? Эти монеты не всегда справедливы и не всегда означают право на получение прибыли. Иными словами, вы их не сможете обменять на другую криптовалюту. Часто они дают владельцам право голоса по поводу будущего проекта: инвесторы могут надеяться, что по мере роста популярности протоколов, с которыми они связаны, будут расти и монеты. Но некоторые платформы DeFi могут оказаться убыточными. Управляющий партнер фонда DeFi в компании Nickel Digital Asset Management Александр Клода говорит, что иногда участие может быть обусловлено не столько стоимостью услуги, сколько обещанием бесплатных токенов. «Это может затруднить понимание общей картины, - говорит он, - Нет смысла участвовать в транзакциях своими средствами только для получения этих фишек». Сторонники DeFi говорят, что эта идея все еще находится в зачаточном состоянии и в конечном итоге она может расширить сферу ее применения и охватить более традиционные области финансов. Их мечта - финансовая система, работающая в Интернете, без участия человека, инвестирующего в высокооборотные рынки для поддержания ликвидности биржевой торговли и часто заинтересованного в результате. Но есть и другой взгляд на криптомир. Элейн Оу, инженер по блокчейну в Global Financial Access, говорит, что использование DeFi только для криптовалютной торговли - это не недостаток, а достоинство: «Посмотрите на Вегас и Макао - отчасти они так ценны, потому что они позволяют вам делать то, что запрещено в других юрисдикциях. На спекуляциях можно построить целую индустрию». Какое бы вы ни приняли решение в отношении криптоинвестиций, не говорите им «никогда». DeFi, как и NFT-токены, - гораздо более интересный и доходный рынок, позволяющий «посадить» свои средства в спокойной и богатой на рыбу гавани, пока мировую экономику сотрясают постпандемические явления. Если подойти к процессу разумно, вы получите замечательный профит без необходимости проводить у экрана монитора по 12 часов в сутки. Если в юности вы, как и я, сожалели о том, что не успели заработать в «тучные года» на передовых технологиях, прикупив акций Apple или биткоинов по стоимости в пару центов, то вот вам новый рынок, который развивается семимильными шагами. Вы еще успеваете запрыгнуть в первые вагоны. Только соблюдайте технику безопасности. Также рекомендуем вам статью о тонких взаимосвязях между институциональными инвесторами и розничными брокерами, которая перевернет ваше представление о своем месте в мире финансовой торговли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD, возможно, заманивает покупателей в ловушку: ФРС не спешит сворачивать со своего пути, хотя и намекнула рынкам, что им

Ключевые американские фондовые индексы упали, а гринбек вырос до самого высокого почти за два месяца уровня после оглашения вердикта Федрезерва по кредитно-денежной политике.Судя по всему, послание американского ЦБ рынкам оказалось более «ястребиным», чем ожидали многие. ФРС представила новые прогнозы, подразумевающие увеличение процентных ставок в 2023-м, а не в 2024 году, согласно старым оценкам.Теперь 13 из 18 чиновников FOMC полагают, что к концу 2023 года пройдет целых два раунда повышения ставок. Для сравнения: в марте только семь участников прогнозировали подъем ставок в 2023 году.Инвесторы восприняли это в качестве сигнала к тому, что регулятор стал склоняться к постепенному ужесточению монетарной политики.Впрочем, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что точечные прогнозы не являются надежным индикатором будущих решений ЦБ по ставке, поэтому данной информации не следует придавать слишком большого значения. Более того, он предупредил, что Федрезерв не будет спешить с повышением процентных ставок. «Обсуждение подъема ставок сейчас было бы весьма преждевременным», – сказал Дж. Пауэлл. По его словам, показатели активности и занятости продолжают улучшаться, однако худшее для американской экономики пока не осталось позади, и еще слишком рано говорить о победе.Экономике США все еще не хватает 7,5 млн рабочих мест по сравнению с февралем 2020 года.Американский ЦБ пересмотрел в сторону повышения прогнозы роста национального ВВП (с 6,5% до 7%) и инфляции (с 2,4% до 3,4%).В мае потребительские цены в США подскочили на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значение индикатора стало максимальным более чем за 12 лет – с августа 2008 года.«Мы ожидаем, что высокие показатели инфляции, которые наблюдаются сейчас, начнут снижаться. Основные факторы роста цен связаны с последствиями пандемии COVID-19», – сообщил глава ФРС.При этом Дж. Пауэлл отметил, что в случае необходимости регулятор без колебаний воспользуется своими инструментами для решения проблемы высокой инфляции, поскольку стабильность цен – это половина мандата ЦБ.Также председатель Федрезерва признал, что регулятор начал обсуждать возможность рассмотрения вопроса о сворачивании программы выкупа облигаций. Однако Дж. Пауэлл отказался назвать потенциальные сроки изменения политики ЦБ, подчеркнув, что для достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности потребуется дальнейшее расширение экономики.Глава ФРС отметил, что регулятор заранее оповестит рынки о грядущих изменениях политики.«Мы сделаем анонс перед объявлением любого решения об изменениях в скупке активов», – сказал он.Предполагается, что Федрезерв может объявить о планах сокращения выкупа активов в августе–сентябре.Опасения по поводу того, что ФРС начинает готовить почву для ужесточения политики, привели к сокращению коротких позиций по американской валюте.В среду индекс USD вырос примерно на 1%, поднявшись выше 91,30 пункта впервые с 19 апреля.В четверг гринбек торгуется с повышением более чем на 0,6% – в районе 91,80 пункта.ФРС, похоже, воспользовалась текущей возможностью, чтобы дать рынкам сигнал о готовности к нормализации монетарной политики, отмечают стратеги Natixis.«Ключевой посыл регулятора заключается в том, что текущая политика не навсегда», – сообщили они. По словам специалистов Westpac, близость изменения стратегии ФРС формирует сложный фон для рисковых активов, тогда как доллар чувствует себя куда более комфортно сейчас.Они считают, что индекс USD в ближайшие дни может подняться вырастет выше 92 пунктов.Однако главный вопрос заключается в том, насколько устойчивым будет ралли американской валюты.Здесь возможны два сценария.1. Первые признаки ужесточения риторики ФРС охладили рисковые настроения. В результате ключевые фондовые индексы США накануне снизились на 0,2–0,8%. Однако инвесторы могут довольно быстро осознать, что чрезмерно отреагировали на прогнозы Федрезерва по повышению ставок. По сути, до этого момента остается целых два года. Кроме того, американский ЦБ по-прежнему ставит во главу угла целевые уровни по инфляции и занятости, не торопясь что-либо менять. Переосмысление этого вполне может вернуть покупки акций и спровоцировать коррекционную динамику доллара.Специалисты The Goldman Sachs указывают на исторически слабую для акций вторую половину июня, после чего следует сильный июль.«Мы по-прежнему прогнозируем обширную слабость доллара США, обусловленную высокой стоимостью валюты и расширяющимся восстановлением мировой экономики», – заявили они.2. Не исключено, что мы увидим повторение ситуации трехлетней давности, когда ФРС пыталась умерить чересчур оптимистичные настроения на рынках. Если сейчас разворачивается именно такой сценарий, значит, мы находимся лишь в начальной точке коррекции фондовых индексов. Усиление ожиданий по поводу сокращения QE американским ЦБ, вероятно, станет препятствием для коротких позиций по доллару.«Поворот ФРС в сторону жесткой политики должен укрепить нижние пределы курса USD и обеспечить дальнейшую поддержку доллару в ближайшей перспективе», – полагают аналитики TD Securities.«Двойной удар со стороны более высоких процентных ставок и снижения аппетита к риску приведет к сжатию "шортов" по USD, сделав возможным его ралли на 2% в течение лета», – прогнозируют они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 17 июня. Рынок валится. Самое время заработать на этом!

EURUSD Daily: Для более точного прогноза по валютной паре EURUSD начнем наш обзор рынка с дневного таймфрейма. Здесь мы видим, что пара формирует коррекционный тренд. Предполагается, что в долгосрочной перспективе происходит построение глобального тройного зигзага. На графике мы видим его среднюю часть. В 2016 году была завершена нисходящая волна [Y], и затем началось построение восходящей зигзагообразной волны [X]. Ее построение продолжается по сегодняшний день. Волна [X] состоит из трех основных подволн – импульсов (A) и (С) и коррекции (B). Коррекционная волна (B) представляет собой медвежий тройной зигзаг. Импульсная волна (C) еще не завершена полностью, сейчас формируется ее четвертая часть. Рассмотрим разметку коррекционной волны 4 на четырехчасовом таймфрейме. EURUSD H4: Формирование коррекционной волны 4 началось в начале текущего года. Ее внутренняя структура намекает на двойной зигзаг [W]-[X]-[Y]. По всей видимости, первые две части этого двойного зигзага полностью завершены, то есть действующая подволна [W] и волна-связка [X]. Обе эти волны являются стандартными зигзагами. В настоящее время мы видим снижение рынка и развитие действующей волны [Y]. Возможно, она будет сложной по своей структуре и примет форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y), где подволны (W) и (X) уже завершили свой паттерн. Предполагается, что в ближайшее время цена будет падать вниз в действующей волне (Y) в район предыдущего минимума 1.1706, образованного волной [W]. Рассмотрим структуру волны (Y) на часовом таймфрейме. EURUSD H1: Формирование волны (Y) началось после окончания действующей подволны (W), принявшей форму медвежьего зигзага, и волны связки (X). Скорее всего, волна (Y) примет форму двойного зигзага W-X-Y. Судя по всему, в стадии разработки сейчас находится волна W, которая близка к окончанию. Она состоит из подволн [W]-[X]-[Y]. В ближайшее время рынок достроит последнюю волну [Y], за которой последует небольшой рост в рамках волны связки X. Также не исключено боковое движение цены. Затем цена вновь может пойти на снижение в нисходящей волне Y к уровню 1.1706. Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью взять прибыль на окончании коррекционной волны 4. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не долларом единым. Как решения ФРС отразятся на судьбе валютного, фондового и сырьевого рынков?

Накануне вечером завершилось двухдневное заседание Федеральной резервной системы США. По итогам встречи ФРС улучшила оценки роста экономики, увеличила сценарии по инфляции в Америке на ближайший год и обновила прогноз по процентным ставкам. Так, в связи с ускорением темпов роста экономики и одновременно инфляции на фоне пандемии COVID-19 Федрезерв спрогнозировал более ранее, чем планировалось изначально, повышение процентных ставок. Кроме того, Федеральная резервная система оставила неизменной диапазон ключевой ставки – на уровне 0–0,25% годовых. Несмотря на это, впервые с начала пандемийного кризиса были увеличены ставки по операциям на денежном рынке.Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил о повышении сценариев по инфляции на 2021 и 2022 годы в связи с рекордным характером процесса открытия экономики, а также просигнализировал о возможном увеличении процентных ставок в 2023 году.Обнародование итогов заседания Федрезерва стало стимулом для эффектного роста доллара более чем на 1% – выше 91,3, что стало максимальным внутридневным скачком индекса USD с марта 2020 года. При этом рыночные аналитики вовсе не разделяют позитивные эмоции инвесторов, считая решения Федрезерва отстающими от экономических реалий и сценариев. Такая запаздывающая реакция ФРС, считают эксперты, может стимулировать снижение общей волатильности. Не исключено, что в краткосрочной перспективе фондовые рынки повторят историю трехлетней давности. Напомним, в 2018 году Федеральная резервная система пыталась контролировать ситуацию, сдерживая чрезмерный оптимизм на биржах. А когда рынки начали стремительно обваливаться – Федрезерв ощутимо смягчил свою политику. И если перенести сценарий трехлетней давности на текущую ситуацию, становится понятно, что сегодня мы находимся лишь в самом начале процесса коррекции индексов ценных бумаг.Если же страх участников фондовых рынков перед чрезмерно быстрым сворачиванием экономических стимулов станет неконтролируемым – ведущий биржевой индекс Dow Jones может просесть до критического уровня в 30 0000 пунктов против сегодняшних 33 900 пунктов.Что же касается ситуации на валютном рынке – индекс доллара отбросил пару EUR/USD к отметке 1,2000, а GBP/USD – к 1,400.При этом уже с утра четверга дуэт с евро проверяет на прочность отметку 1,2000, включающую важный уровень границы тренда – 200-дневную среднюю. Если же по итогам текущей недели произойдет ощутимое проседание – судьба европейской валюты в краткосрочной перспективе станет серьезным поводом для беспокойства.К слову, незавидное положение курса валютной пары связано с недавним решением Европейского центрального банка не вносить серьезных изменений в политику. Несмотря на это, к существенной переоценке курсов инвесторы решили перейти лишь неделю спустя – после окончательных комментариев Федрезерва. Актуальная динамика пары EUR/GBP, достигшей 2-месячного минимума, подтвердила предположения аналитиков о том, что трейдеры не учли в котировках всю степень мягкости решений ЕЦБ.Несмотря на то что вчерашнее некритичное падение фунта привело его к тесту 50-дневной средней, это выглядит лишь как начало масштабного отката. Не стоит забывать, что пара GBP/USD высоко коррелирует с биржевыми индексами.Важно отметить, что усиление позиций доллара на фоне ожидаемой монетарной политикой традиционно является понижающим фактором для сырьевых активов, особенно золота. Так, накануне, после более чем 2%-ной распродажи, главный драгоценный металл оказался сразу под 200- и 50-дневной средней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDRUB - на повышение до 75-80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Решение о создании ETF-биткоина вновь откладывается. SEC нужно больше информации

Плохие новости для инвесторов, которые хотят зайти в биткоин, но пока не имеют возможности сделать это по ряду причин. Вчера стало известно, что Комиссия по ценным бумагам США в очередной раз выступила против создания ETF-биткоина и отложила принятие решения на более поздний срок. Речь идет об июле или даже августе Почему ETF-биткоин так важен для рынка. Ответ очень простой. Создание подобного рода инструмента приведет на рынок новых инвесторов, которые сейчас имеют проблемы с инвестированием в этот класс активов. Причин может быть масса: начиная от банальных запретов и заканчивая сложностью механизма инвестирования, переводов средств на биржи, покупкой активов и их хранением, а главное — защитой на законодательном уровне. EFT-фонды позволили бы одним махом избавиться от всех этих проблем, поспособствовав привлечению новых институциональных инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила в среду, что хочет получить больше публичных комментариев по предложению о включении нового продукта на Cboe Global Markets Inc. Это не первый раз в этом году, когда SEC откладывает принятие подобного решения и свой ответ по большому количеству заявок на создание таких фондов. Как я отмечал выше, криптоэнтузиасты уже давно разочаровались нежеланием агентства одобрить создание биткойн-ETF, который помог бы привести новый класс активов в среду институциональных инвесторов. Напомню, что в этом году сменился руководитель SEC, который, как считали эксперты, более лояльно относится к криптовалютам и цифровым активам. Но с апреля этого года, когда Гэри Генслер взял бразды правления в свои руки, ничего особо не изменилось. В комиссии по-прежнему выражают озабоченность, что за криптовалютными биржами отсутствует должный надзор. Новый отчет-SEC также показал наличие рисков, связанных с инвестированием паевых инвестиционных фондов во фьючерсы на биткойн, что еще больше насторожило комиссию. Вчера SEC вновь попросила общественность взвесить все аспекты, которые необходимы для одобрения первой заявки ETF VanEck Associates Corp. Комиссия по ценным бумагам и биржам установила крайние сроки для ответа – июль этого года, но эксперты считают, что этого недостаточно. Скорей всего, акцент будет сдвинут на август этого года. Вот некоторые из ключевых вопросов агентства: Будут ли траст и акции, связанные с ETF, подвержены манипуляциям? Как бороться с мошенническими схемами и манипуляциями рынком? Насколько прозрачен биткойн? Как изменилось регулирование рынка биткойнов за последние пять лет? Если SEC получит ответы на эти основные вопросы, то, вполне возможно, дело сдвинется с мертвой точки, что будет новым этапом как для криптовалютной индустрии в целом, так и для цифровых активов. Пока же в Комиссии и Федеральной резервной системе США также планируют сосредоточить свое внимание на стейблкоинах, которые доставляют не меньше головной боли, чем ETF. В последние недели законодатели и официальные лица Федеральной резервной системы неоднократно выражали обеспокоенность, что некоторые потребители фактически не будут защищены, если у одной из фирм, выпускающих стэйблкоины, вдруг начнутся проблемы. Они также взволнованы тем, что растущий размер стейблкоинов создает ситуацию, когда огромное количество монет, эквивалентных доллару США, обменивается, не затрагивая банковскую систему США, что создает хорошую почву для финансирования преступных схем.

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC колеблется в районе 40$ тысяч, но сохраняет шансы на прорыв: анализ

За последние несколько дней показатели биткоина достигли локального максимума в район 41,5$ тысяч. После этого актив столкнулся с явным сопротивлением рынка. По состоянию на 17 июня криптовалюты продолжает колебаться в районе 39,2$-40,0$ тысячи. Инвесторы показывают свою неуверенность в монете, но перспективы для роста сохраняются.После рывка до отметки в 41,5$ тысячи биткоин перестал показывать какой-либо рост. Криптовалюта колеблется в очень узком диапазоне, а суточные объемы торгов и локальная динамика изменения цены скачут каждые полчаса. Это показывает сомнения инвесторов, которые не готовы вкладываться в актив при текущей ситуации. Несмотря на это, основные технические индикаторы BTC остаются в бычьих кондициях. К примеру, MACD по-прежнему указывает на рост, благодаря чему был сформирован бар моментума в зеленой зоне. Также осциллятор стохастик и индикатор RSI указывают на преодоление зоны коррекции и начало восходящего тренда. При этом важным фактором, который способен повлиять на настроения инвесторов, может стать публикация отчёта СЕО группы майнинг-компаний. Предприниматель в Twitter заявил, что более 50% всей майнинг-индустрии перешло на возобновляемые источники энергии. Напомним, что Илон Макс назвал неэкологичность BTC главной проблемой, из-за которой Tesla перестала продавать свои авто за биткоины. При этом миллиардер пообещал, что компания возобновит сотрудничество с криптовалютой, когда 50% майнинга будут сосредоточены на возобновляемых источниках энергии. Вполне вероятно, что возврат биткоина как средства оплаты за услуги Tesla способен стать импульсом, который запустит бычий тренд на рынке. Дополнительный позитив этой ситуации добавил СЕО General Motors, который не исключил продажу автомобилей концерна за криптовалюту.Однако стоит добавить, что сопротивление в районе 41,5$ тысячи не будет последним. Монете также придется пробить рубеж в 44$ тысячи, а после добраться до 47$ тысяч. При этом рынок ведет себя сдержанно. Это видно исходя из движения котировок пары BTC/USD, которая не пробила рубеж в 40$ тысяч, несмотря на новость о том, что Morgan Stanley подл заявку в SEC на регистрацию биткоин-фонда. Это говорит о настороженности рынка и слабом вовлечении в процесс розничной аудитории. За последнюю неделю киты скупили 50% всех BTC, что есть в обороте. При этом розничные торговцы показывают сдержанные настроения и наблюдается рост как количества лонгов, так и шортов. Кроме того, не стоит забывать, что часть аудитории все же закрепили прибыль в биткоинах, что также оказывает дополнительное давление на рынок. Социальная активность в сети BTC продолжает расти, а вместе с ней и давление продавцов, которые весьма скептично настроены на будущее биткоина.Учитывая текущую ситуацию на рынке, можно сказать, что в ближайшее время первой криптовалюте понадобится мощный новостной импульс. Без важного и определяющего анонса монете понадобится куда больше времени на консолидацию покупателей и вытеснение продавцов с текущих позиций. На ближайшее время главной целью битка станет повторный пробой отметки в 40$ тысяч и дальнейшее движение по зоне сопротивление до значения, выше 42$ тысяч.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ястребиный FOMC не изменит долгосрочные перспективы доллара. Обзор USD, EUR, GBP

Новый точечный график ФРС, показывающий, что усредненное мнение членов ФРС предполагает два повышения ставки в 2023 г. по сравнению с отсутствием таких планов в марте (тогда за повышение голосовали 6 членов Комитета, сейчас – 13 из 18) представляет собой очевидный ястребиный сюрприз. Решение означает более высокую доходность казначейских облигаций, которая, впрочем, выросла к утру четверга не то чтобы уж очень заметно – 1.57% для 10-летних UST против 1.50% утром в среду. Экономические прогнозы ФРС практически не изменились, за исключением существенного пересмотра в сторону повышения базовой инфляции PCE в этом году (с 2,2% г/г до 3%). Происшедшие изменения согласуются с позицией ФРС о том, что текущие инфляционные изменения являются временными, поскольку на 2022 и 2023 годы прогнозируется снижение инфляции до 2.1%. Прогнозы уровня безработицы практически идентичны мартовским (4,5% на конец 2021 года, 3,8% на конец 2022 года), даже несмотря на то что рост ВВП в этом году был пересмотрен с 0,5% до 7%. Изменение позиции ФРС хоть и является отчасти неожиданным, все же логично, поскольку после последнего отчета по инфляции делать вид, что эти процессы временны, уже нельзя, нужна была хоть какая-то реакция, пусть и максимально сдвинутая в будущее. Прогнозировать в текущих условиях ставку на 2 года вперед – это из области притчи о Ходже Насреддине, обещавшему научить ишака говорить за 20 лет. За которые, по задумке, кто-нибудь да умрет – или ишак, или падишах. ФРС прогнозирует рост ставки через 2 года, хотя какой-нибудь новый штамм коронавируса способен полностью изменить все прогнозы буквально в одночасье, если существующие вакцины против него окажутся малоэффективны. Соответственно, и рассчитывать на то, что ФРС выдержит свой прогноз, тоже довольно легкомысленно, но нам этого и не нужно – достаточно того, что игроки свою реакцию сформируют, а на основании реакции инвесторов можно будет прогнозировать и направления на валютном рынке. Относительно текущей программы покупки облигаций на 120 млрд долл. глава ФРС на пресс-конференции сказал буквально следующее: «Мы придерживаемся принципа «встреча за встречей» для оценки прогресса, до которого... еще далеко». То есть закупки продолжатся, обсуждать их будут на каждой встрече, и до конца года, вероятнее всего, их темп не снизится. В сухом остатке следующее. Изменение прогноза по ставкам привело к росту стоимости доллара, однако сохранение темпов покупок активов в прежних объемах возвращает статус-кво. Ведь до гипотетического повышения ставок еще 2 года, а накачка рынков ликвидностью продолжится. В совокупности это приведет к укреплению доллара в краткосрочной перспективе, но долгосрочные тренды вряд ли подвергнутся корректировке, пока не будут поддержаны сокращением объёмов покупок облигаций. Доллар укрепляется в четверг по всему спектру валютного рынка, однако пока движения не вышли за пределы сложившихся диапазонов, то есть технически мы наблюдаем коррекцию, а не разворот тренда. В пользу этого вывода и реакция нефти, которая снизилась минимально в рамках коррекции, выраженного движения нет. Для EURUSD граница канала проходит приблизительно в зоне 1.1910/30, то есть евро снизился вплотную к этой границе. Поскольку мы предполагаем, что реакция рынка будет краткосрочной, можно попробовать купить в указанной зоне с целью 1.25, стоп чуть ниже 1.1910. Фунт попытается найти основание выше уровня 1.39, тренд по фунту бычий, для формирования медвежьего разворота есть слабые сигналы (к примеру, недельный RSI сформировал дивергенцию), но в целом техническая картина признаков разворота не имеет, фундаментально фунт остается фаворитом. Вероятность движения к локальному максимуму 1.4380 выше, чем снижение в рамках коррекции к ближайшей сильной поддержке 1.35. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 июня (разбор утренних сделок). Евро продолжил падать. Следующая цель медведей – поддержка

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Еще в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на дальнейшие продажи евро и рекомендовал придерживаться именно их. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Прорыв уровня 1.1986 привел к его обратному тесту и формированию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка. Падение не заставило себя долго ждать, и спустя некоторое время пара протестировала новый уровень (1.1958) и пробилась ниже этого диапазона. Обратный тест этой области снизу вверх сформировал дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с целью выхода к новому локальному минимуму 1.1923, до которого медведи пока чуть-чуть не дотянули. В США начнут повышать ставки уже в 2022 году. Итоги заседания ФРС. Видеопрогноз Форекс на 17 июня Учитывая, что крупное падение евро состоялось в ходе европейской сессии, во второй половине дня лучше всего придерживаться и дальше коротких позиций. Основной задачей быков теперь является защита поддержки 1.1923, к которой медведи уже вплотную приблизились. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по американской экономике позволят покупателям реабилитироваться и нарастить длинные позиции с возвратом к уровню 1.1961. Прорыв и тест этой области сверху вниз приведут к образованию точки входа в длинные позиции и более крупному росту евро на стоп-приказах продавцов, которые продавали сегодня внутри дня. Подобного рода сценарий позволит паре вернуться в район сопротивления 1.2003, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет максимум 1.2033, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае дальнейшего снижения евро и отсутствия активности покупателей в районе 1.1923лучше всего отказаться от длинных позиций на отскок до теста крупного минимума 1.1880, либо еще ниже – до обновления поддержки 1.1839 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Торговать против медвежьего рынка очень опасно. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро продолжают сохранять рынок под своим контролем, а хорошие данные по американскому рынку труда позволят им нарастить новые короткие позиции с основной целью прорыва очередной поддержки 1.1923. Тест этой области снизу вверх по аналогии с продажами, которые я разбирал выше, сформирует сигнал на открытие коротких позиций уже с целью выхода к новому минимуму 1.1880. Более дальним уровнем поддержки выступает область 1.1839, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии восстановления EUR/USD во второй половине дня и слабой активности медведей у новых локальных минимумов прежде, чем открывать короткие позиции, рекомендую дождаться формирования ложного пробоя в районе промежуточного сопротивления 1.1961. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно лишь от крупного дневного максимума в области 1.2003 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: GBP/USD: план на американскую сессию 17 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжает снижаться против доллара США. Целью медведей является поддержка 1.3921Итоги июньского заседания ФРС: первое повышение процентных ставок в США намечено на 2022 год. Доллар вырос против большинства валют Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 17 июня Криптовалюты:Прогноз движения биткоина и эфира. Монеты USDT и USDC под серьезной угрозой Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июня отмечено сокращение как длинных, так и коротких позиций. Это указывало на фиксацию прибыли и выход из рынка трейдеров перед важным заседанием Европейского центрального банка, по итогам которого в денежно-кредитной политике никакие изменения не произошли. Многих волновал вопрос, что станет с программой покупки облигаций, но и она осталась без изменений, что не позволило покупателям евро удержать рынок под своим контролем. Сейчас пара рискует существенно скорректировать свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого зададут направление рынка на следующие несколько недель. Доллару только и остается надеяться, что уже этим летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций. Если этого не произойдет, аппетит к рискам увеличится, и мы увидим восстановление евро.В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 237 360 до уровня 232 103, в то время как короткие некоммерческие позиции также опустились — с уровня 128 038 до уровня 124 890. Чем больше упадет европейская валюта, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны продемонстрирует в летний период отличные темпы роста, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 109 322 до уровня 107 213. Недельная цена закрытия также снизилась — с уровня 1.22326 до 1.21907. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9). Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20. Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям. Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров. Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров. Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль держится молодцом

Российский рубль держится относительно неплохо на фоне печального как для него, так и для всех валют развивающихся стран известия о том, что ФРС может не просто повысить ставку по федеральным фондам в 2023, но и сделать это дважды. Медианный прогноз чиновников FOMC предполагает ее рост до 0,6%, что не исключает двух актов монетарной рестрикции. Крайне неприятная новость для всех, кто искренне рассчитывал, что Федрезерв продолжит сидеть на обочине еще очень долго. Следует признать, что в последнее время валюты развивающихся стран совсем страх потеряли: их индекс MSCI достиг рекордного максимума на фоне неустанного желания американских фондовых индексов переписывать исторические пики, восстановления мировой экономики после рецессии, сильного рынка сырьевых товаров, неожиданного падения доходности казначейских облигаций США, низкой волатильности и высокого спроса со стороны carry trade. В такой ситуации рынку нужен был стоп-сигнал, и в его качестве выступило самое агрессивное заявление ФРС на протяжении длительного периода времени. Динамика индекса MSCI валют развивающихся странПоддержку рублю и его коллегам из развивающихся стран оказывало нетерпение центробанков-эмитентов к растущей как на дрожжах инфляции. На июньском заседании Банк России повысил ключевую ставку с 5% до 5,5%, а на пресс-конференции по его итогам Эльвира Набиуллина заявила, что обсуждался вопрос роста расходов по займам сразу на 100 б.п., что стало бы самым серьезным подобным шагом с 2014. Продолжение цикла монетарной рестрикции в июле, по словам главы Центробанка, весьма вероятно, и Bloomberg считает, что ключевая ставка вырастет до 6% в ближайшем будущем. Основная задача ЦБ РФ – приструнить инфляцию, разогнавшуюся в мае выше 6% и, судя по опережающим индикаторам, продолжающую ускоряться в июне. Динамика российской инфляцииНесмотря на пессимистичные прогнозы по поводу реакции рубля на неприятный сюрприз от ФРС, российская валюта держится молодцом. Ее падение выглядит не таким значительным как, например, обвал EURUSD, что, на мой взгляд, может быть связано с отсутствием негатива от встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Вашингтон и Москва возвращают своих послов, а риторику Белого дома в отношении Кремля вряд ли можно назвать грозной. Сам факт, что отношения не ухудшились, способствует устойчивости USDRUB, ведь в котировках пары и так заложено много геополитических рисков. Что дальше? На мой взгляд, реакция рынка на смещение сроков повышения ставки по федеральным фондам с 2024 на 2023 оказалась чрезмерной. Уже в ближайшее время чиновники FOMC начнут использовать «голубиную» риторику, утверждая, что думать об ужесточении денежно-кредитной политики еще слишком рано. Это успокоит рынки и вернет интерес к рискованным активам. Технически после достижения парой USDRUB таргета по паттерну «Голова и плечи» на 72 последовал закономерный откат. Нисходящий тренд по-прежнему выглядит устойчиво, поэтому отбой от динамических сопротивлений в виде скользящих средних вблизи отметок 72,9-73,1 и 73,5 следует использовать для продаж. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжает снижаться против доллара США. Целью

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели сделали все возможное, чтобы удержать фунт от дальнейшего падения, но, увы, вчерашнее решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике и новые прогнозы продолжают делать свое черное дело. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки всеми силами защищают поддержку 1.3972, несколько раз формируя там ложный пробой, что приводит к образованию сигнала на покупку фунта. Если бы рынок не имел такого явного медвежьего характера, то, вполне возможно, сигнал бы себя отработал. Но как покупатели ни старались, медведи все же провалили этот уровень, продолжив толкать фунт все ниже и ниже. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась.В США начнут повышать ставки уже в 2022 году. Итоги заседания ФРС. Видеопрогноз Форекс на 17 июня Для покупателей теперь многое зависит от того, какими сегодня будут данные по американской экономике, которые могут привести к более крупному падению фунта. Если отчеты по рынку труда несильно понравятся инвесторам, быки сумеют защитить поддержку 1.3921, к которой сейчас постепенно скатывается пара. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в противовес тем продажам, которые мы наблюдали в первой половине дня. Основной целью покупателей станет возврат контроля над уровнем 1.3993. Лишь закрепление и тест этой области сверху вниз образуют дополнительную точку входа в длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию фунта уже к максимуму 1.4047, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если никакой активности быков мы так и не увидим в районе 1.3921, лучше всего покупать GBP/USD сразу на отскок от следующего минимума 1.3878 либо еще ниже – в районе 1.3839 в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня медведи постараются зацепиться за уровень 1.3921. Прорыв этой области вместе с очередными потрясающими данными по американскому рынку труда и сокращению числа заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю в США образуют сигнал на открытие коротких позиций по аналогии с теми, что я разбирал выше. В таком случае можно ждать новой волны падения GBP/USD уже в район минимумов 1.3878 и 1.3839, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же покупатели в ходе американской сессии сумеют взять в себя в руки и попытаются реабилитироваться, то рассчитывать на короткие позиции советую только после формирования ложного пробоя в районе 1.3993. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от следующего крупного сопротивления 1.4047 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие. Рекомендую ознакомиться: Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 17 июня EUR/USD: план на американскую сессию 17 июня (разбор утренних сделок). Евро продолжил падать. Следующая цель медведей поддержка 1.1923Итоги июньского заседания ФРС: первое повышение процентных ставок в США намечено на 2022 год. Доллар вырос против большинства валют Криптовалюты:Прогноз движения биткоина и эфира. Монеты USDT и USDC под серьезной угрозой Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а, наоборот, даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Это указывает на присутствие достаточно большого интереса покупателей при каждом снижении фунта. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, и рынок реагирует довольно слабо даже на выступления губернатора Эндрю Бэйли. Без реальных изменений и корректировок программы покупки облигаций со стороны Центрального банка британскому фунту будет достаточно сложно выбраться за пределы бокового канала, в котором он находился уже почти один месяц. Важным моментом станет и полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-е числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 64 204 до уровня 59 238, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильнее, с уровня 40 079 до уровня 31 524. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 125 до уровня 27 714. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.41757 против 1.42270. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3921 приведет к новой волне падения фунта. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.4097. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 июня (разбор утренних сделок). Евро продолжил падать. Следующая цель медведей - поддержка

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Еще в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на дальнейшие продажи евро и рекомендовал придерживаться именно их. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Прорыв уровня 1.1986 привел к его обратному тесту и формированию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка. Падение не заставило себя долго ждать, и спустя некоторое время пара протестировала новый уровень 1.1958 и пробилась ниже этого диапазона. Обратный тест и этой области снизу вверх сформировал дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с целью выхода к новому локальному минимуму 1.1923, до которого медведи пока чуть-чуть не дотянули. В США начнут повышать ставки уже в 2022 году. Итоги заседания ФРС. Видеопрогноз Форекс на 17 июня Учитывая, что крупное падение евро состоялось в ходе европейской сессии, во второй половине дня лучше всего придерживаться и дальше коротких позиций. Основной задачей быков теперь является защита поддержки 1.1923, к которой медведи уже вплотную приблизились. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по американской экономике позволят покупателям реабилитироваться и нарастить длинные позиции с возвратом к уровню 1.1961. Прорыв и тест этой области сверху вниз приведет к образованию точки входа в длинные позиции и более крупному росту евро на стоп-приказах продавцов, которые продавали сегодня внутри дня. Подобного рода сценарий позволит паре вернуться в район сопротивления 1.2003, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет максимум 1.2033, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае дальнейшего снижения евро и отсутствия активности покупателей в районе 1.1923, лучше всего отказаться от длинных позиций на отскок до теста крупного минимума 1.1880 либо еще ниже – до обновления поддержки 1.1839 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Торговать против медвежьего рынка очень опасно. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро продолжают сохранять рынок под своим контролем, а хорошие данные по американскому рынку труда позволят им нарастить новые короткие позиции с основной целью прорыва очередной поддержки 1.1923. Тест этой области снизу вверх по аналогии с продажами, которые я разбирал выше, сформирует сигнал на открытие коротких позиций уже с целью выхода к новому минимуму 1.1880. Более дальним уровнем поддержки выступает область 1.1839, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии восстановления EUR/USD во второй половине дня и слабой активности медведей у новых локальных минимумов, прежде чем открывать короткие позиции, рекомендую дождаться формирования ложного пробоя в районе промежуточного сопротивления 1.1961. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно лишь от крупного дневного максимума в области 1.2003 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: GBP/USD: план на американскую сессию 17 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжает снижаться против доллара США. Целью медведей является поддержка 1.3921Итоги июньского заседания ФРС: первое повышение процентных ставок в США намечено на 2022 год. Доллар вырос против большинства валют Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 17 июня Криптовалюты:Прогноз движения биткоина и эфира. Монеты USDT и USDC под серьезной угрозой Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 8 июня отмечено сокращение как длинных, так и коротких позиций. Это указывало на фиксацию прибыли и выход из рынка трейдеров перед важным заседанием Европейского центрального банка, по итогам которого в денежно-кредитной политике никакие изменения не произошли. Многих волновал вопрос, что станет с программой покупки облигаций, но и она осталась без изменений, что не позволило покупателям евро удержать рынок под своим контролем. Сейчас пара рискует существенно скорректировать свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого зададут направление рынка на следующие несколько недель. Доллару только и остается надеется, что уже этим летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций. Если этого не произойдет, аппетит к рискам увеличится и мы увидим восстановление евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 237 360 до уровня 232 103, в то время как короткие некоммерческие позиции также опустились с уровня 128 038 до уровня 124 890. Чем больше упадет европейская валюта, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны продемонстрирует в летний период отличные темпы роста, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 109 322 до уровня 107 213. Недельная цена закрытия также снизилась с уровня 1.22326 до 1.21907. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение вчерашнего медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае дальнейшего снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1905. В случае роста евро в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора 1.2003. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 17 июня 2021 года

Всё приходит на круги своя Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Итак, вчера по итогам своего двухдневного заседания Федеральная Резервная Система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0%-0,25% годовых. Это решение полностью совпало с рыночными ожиданиями, а значит, не удивило инвесторов. Тем не менее на вчерашних торгах доллар США заметно укрепился по отношению к основным конкурентам. Считаю, что причиной этому стали обновлённые прогнозы по экономике и пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Более подробно об этом можно узнать, прочитав сегодняшнюю статью по евро/доллару, поэтому повторяться не вижу смысла. Лучше обратим более пристальное внимание на техническую картину по паре GBP/USD и попробуем найти наиболее оптимальные торговые варианты. Daily Как уже стало понятно, на вчерашних торгах пара фунт/доллар довольно-таки существенно снизилась и завершила сессию среды под важнейшим психологическим и техническим уровнем 1.4000. Такое падение немного не увязывается с предыдущей дневной свечой, у которой достаточно длинная нижняя тень. Впрочем, такие важные события, как решение ФРС по ставкам или Nonfarm Payrolls, частенько ломают техническую картину по тому или иному инструменту. Вчерашний день можно отнести именно к такому фактору. Хотя если внимательно посмотреть на график и разобраться, вполне очевидно, что в последнее время валютная пара gbp/usd утратила восходящий импульс. На графике выделил максимальные значения трёх предыдущих дней, которые в очередной раз обнажили неспособность пары двигаться дальше в северном направлении. Отдельно, и это уже отмечалось ранее, ещё раз стоит обратить внимание, что камнем преткновения для быков по фунту в текущей ситуации стал и уровень 1.4200, выше которого, несмотря на неоднократные попытки, пройти не удалось. На сегодняшних торгах, после достаточно техничного отката к уровню 1.4000 и вполне закономерного сопротивления, которое пара встретила вблизи этой знаковой отметки, курс снова развернулся вниз. В моменте написания пара фунт/доллар уже вошла в пределы дневного облака индикатора Ишимоку и подбирается к чёрной 89 экспоненциальной скользящей средней. Считаю, что пробой 89 ЕМА и выход вниз из облака Ишимоку ещё больше усилят медвежьи настроения и позволят задуматься о продажах после отката к пробитым нижней границе облака и 89 экспоненте. Тем более что ценовая зона 1.3930-1.3960 является технически очень сильной и в зависимости от ситуации выполняет функции поддержки или сопротивления. Считаю, что сейчас настало время именно для последней опции. Если это предположение окажется верным, то на откате в район 1.3930-1.3960 стоит планировать продажи gbp/usd. Естественно, что это будем рассматривать только в случае истинного пробоя 89 ЕМА и выхода вниз из облака Ишимоку. Более привлекательные цены для продаж британской валюты стоит поискать в области 1.4000-1.4015. Если помните, до этого данная область цен сначала выступала в качестве сильного сопротивления, а затем оказывала паре поддержку от дальнейшего снижения. Но всё приходит на круги своя, и теперь ценовая зона 1.4000-1.4015 вновь будет выступать в качестве знакового сопротивления. Впрочем, учитывая рыночные настроения и технические нюансы, такого внушительного отката может и не произойти, поэтому предлагаю сконцентрироваться на районе цен 1.3930-1.3960. Ещё раз подчеркну, что данная идея обретёт свою актуальность только в случае истинного пробоя чёрной 89 ЕМА и последующего за этим выхода вниз из дневного облака Ишимоку. Успешных торгов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 17 июня 2021 года

Обвал Здравствуйте, уважаемые коллеги! Валютная пара евро/доллар перешла в цикл довольно-таки интенсивного нисходящего тренда. Так, на вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex буквально рухнула и завершила торги под важнейшим техническим и психологическим уровнем 1.2000. Что же, этого вполне можно было ожидать, особенно после неудачных попыток в предыдущие дни вернуться к восходящему сценарию. Daily Если мы посмотрим на свечи за 14 и 15 июня, то всё достаточно наглядно и логично. Попытки евробыков вернуться к укреплению курса были обречены на провал. Особенно чётко на это указывает свеча с длинной верхней тенью за 15 июня. Полагаю, что далеко не последнюю роль в качестве сильного сопротивления сыграли линии Тенкан (красная) и Киджун (синяя) индикатора Ишимоку, которые преградили котировке дорогу в северном направлении. Если вернуться к фундаментальным факторам, то вчерашнее и такое внушительное укрепление американской валюты стало отголоском итогов двухдневного расширенного заседания Федеральной Резервной Системы (ФРС) США и последующей за этим пресс- конференции главы американского Центробанка Джерома Пауэлла. Как и ожидалось, ФРС не стала менять параметры денежно-кредитной политики и сохранила ставку по федеральным фондам на уровне 0.25%. Однако, поскольку данное решение совпало с рыночными ожиданиями, драйвером для укрепления доллара США по отношению к единой европейской валюте стали другие факторы. При этом ставка по избыточным резервам выросла с 0.10 до 0.15 процента. В целом, позиция Федрезерва в отношении основной процентной ставки остаётся прежней. Никто из руководителей ФРС не ожидает её повышения в текущем году. Но и это какой-то сенсацией уже никак назвать нельзя. Напомню, что и ранее ФРС неоднократно сигнализировала о возможном повышении ставки не ранее середины следующего года, и то, только в случае благоприятной экономической ситуации и инфляционной составляющей. По итогам последнего заседания ФРС семь членов Комитета по открытому рынку не исключают повышение основной процентной ставки примерно в середине следующего года. А пока американский Центробанк продолжит осуществлять скупку ценных бумаг, где ежемесячный объём казначеек по-прежнему будет составлять 80 миллиардов долларов, а ипотечные бумаги будут закупаться на уровне 40 миллиардов долларов в месяц. ФРС вновь заверил рынки в том, что будет осуществлять все необходимы действия для поддержания экономики, которая существенно пострадала от пандемии COVID-19. В то же время в ФРС ещё раз отметили возросшую экономическую активность и занятость, что в период восстановления после коронакризиса вполне закономерно. Относительно обновлённых экономических прогнозов, то здесь необходимо отметить значительное изменение в прогнозе по инфляции, которая в этом году теперь ожидается на уровне 3.4% по сравнению с прошлым прогнозом 2.4%. Также вырос прогноз по ВВП, который в этом году ожидается в районе 7%. По оценкам экономистов американского регулятора, безработица в текущем году будет находиться вблизи уровня 4.5%, а в следующе году упадёт до 3.8%. В ходе своей пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл вновь отметил улучшающиеся показатели по занятости и экономической активности. Также Пауэлл ещё раз выделил рост деловых инвестиций и особенно сильный рост расходов домохозяйств. Относительно скачка инфляции председатель Федрезерва вновь назвал этот фактор временным. Джером Пауэлл снова напомнил, что после кризиса такие бурные восстановления экономической активности и сильный рост инфляции являются вполне закономерными явлениями. Если мы увидим, что инфляции стабильно закрепится выше целевого уровня 2%, придёт время для корректировки денежно-кредитной политики, которая в первую очередь подразумевает повышение процентных ставок, сказал Пауэлл. Из всего вышеописанного можно сделать вывод (или выдвинуть предположение), что ФРС настроена достаточно оптимистично и не исключает ужесточения монетарной политики уже в следующем году. Думаю, что именно это и стало главной причиной такого сильного укрепления доллара США. Если перейти к торговым рекомендациям по EUR/USD, то основной являются продажи пары после коррекционных откатов в ценовые зоны 1.1985-1.2010 и, возможно, выше, после достижения области цен 1.2030-1.2080. Впрочем, не думаю, что в текущей ситуации пара способна на столь внушительный коррекционный откат. Полагаю, что медведи приложат все силы, чтобы не пустить курс выше ключевого уровня 1.2000. В моменте завершения статьи евро/доллар торгуется вблизи нижней границы дневного облака индикатора Ишимоку, выход из которого и пробой оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней окончательно укажут на дальнейшие нисходящие перспективы этого торгового инструмента. Вывод прост и закономерен. Джем коррекционных откатов для открытия коротких позиций по более выгодным ценам и не в самом низу рынка. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ВТС «споткнулся» о риторику ФРС. Его провал – кратковременное явление?

Первая криптовалюта не осталась в стороне от главного события текущей недели – заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Однако решения, принятые регулятором, подставили подножку биткоину, который продемонстрировал нисходящий тренд.Вечером в среду, 16 июня, главный цифровой актив упал до $38 100, но позже немного отыграл потери. Утром в четверг, 17 июня, первая криптовалюта торговалась вблизи $39 200, потеряв 2,8% за прошедшие сутки. Драйвером резкого снижения биткоина стали итоги июньского заседания ФРС США. Напомним, что американский регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 0–0,25% годовых, а также оставил низкие процентные ставки до того момента, когда уровень занятости и инфляции окажется вблизи целевых 2%. Наряду с этим Федрезерв продлил программу выкупа активов на сумму $120 млрд в месяц.Публикация отчета ФРС способствовала заметному спаду на фондовом и криптовалютном рынках. К настоящему времени капитализация рынка цифровых активов сократилась на 2%. Эксперты опасаются дальнейшего проседания, хотя фиксируют незначительные признаки стабилизации. Специалисты отмечают длительную среднесрочную коррекцию по биткоину, которая продолжает нарастать. По мнению аналитиков, крипторынок протестировал нижние границы долгосрочного тренда по ВТС (вблизи уровня поддержки $34 972) и продолжает восстанавливаться. Утром в четверг, 17 июня, пара BTC/USD курсировала вблизи $39 197, стараясь расширить границы текущего диапазона.Рынок виртуальных валют неоднократно пытался развернуться вверх, действуя в рамках краткосрочного тренда. По оценкам специалистов, возможность прорыва верхней границы данного диапазона (отметки $43 402) вполне достижима. Однако сейчас реализация этого плана затруднена, хотя в ближайшей перспективе возможна.Весомый вклад в потенциальный восходящий тренд биткоина внесли так называемые «киты» крипторынка. Они аккумулировали на своих счетах 9,11 млн ВТС, то есть 48,7% от совокупного предложения криптовалюты. Согласно текущим данным, за последние 25 суток «киты» нарастили запасы первой криптовалюты на 90 000 BTC, то есть на $3,6 млрд. В последний раз подобная концентрация биткоина на кошельках «китов» фиксировалась в конце апреля 2021 года. В тот период времени главный цифровой актив оценивался в $49 000.В данный момент сумма, подконтрольная «китам» крипторынка, составляет $364 млрд. Однако приток криптовалют на биржи неуклонно снижается, а число операций с биткоином приближается к показателям 2019 года. При этом предложение ВТС на биржах остается высоким, превышая уровень декабря 2020 года. Этому способствует позитивный настрой большинства участников крипторынка. Эксперты фиксируют уменьшение негативных настроений по поводу ближайших перспектив биткоина. Несмотря на скептический настрой многих инвесторов, большинство верит в дальнейший рост первой криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Федрезерв перешел фунту дорогу

Итоги июньского заседания FOMC стали ушатом холодной воды не только для «быков» по GBPUSD, но и для всего финансового рынка. Фондовые индексы упали, доходность 10-летних казначейских облигаций США взлетела наиболее быстрыми темпами за три месяца, а фунт угодил под раздачу окрепшего американского доллара после того, как срок первого повышения ставки по федеральным фондам сместился с 2024 на 2023. Прогнозы не исключают сразу двух актов монетарной рестрикции Федрезерва в течение ближайших 2,5 лет. Джером Пауэлл и его коллеги не стали закрывать глаза на бум экономического роста и разгон CPI до 5%. Они повысили оценки ВВП до 7% и базового индекса расходов на личное потребление до 3% в 2021. При этом ФРС продолжает утверждать, что ускорение инфляции носит временный характер – ее прогноз по PCE на 2022 предполагает замедление индикатора до 2,1%. Председатель Центробанка сделал на этом акцент на пресс-конференции, однако подчеркнул, что чиновники отреагируют соответствующим образом, если цены буду расти более устойчиво. Если и Федрезерв, и Банк Англии начнут повышать ставки одновременно, то о каком преимуществе стерлинга над долларом США может идти речь? Возможно, восходящее движение GBPUSD зашло слишком далеко, и ФРС напомнила инвесторам о необходимости соблюдать осторожность. Закрытие длинных позиций высилось в прорыв нижней границы торгового диапазона 1,409-1,422 с последующим пике к середине 39-й фигуры. А ведь экономика Туманного Альбиона выглядит ничуть не хуже американской. Если не лучше. В мае британские компании увеличили численность персонала на 197 тыс., что является новым рекордом, безработица снизилась до 4,7%, зарплаты росли наиболее быстрыми темпами с 2007, инфляция в мае превысили таргет Банка Англии в 2%. Рынок труда восстанавливается не медленнее экономики, доля вакцинированных в Туманном Альбионе превысила 52% по сравнению с 48% в США и 32% в ЕС. Почему бы фунту не укрепляться? Динамика инфляции в БританииНа мой взгляд, главной причиной коррекции GBPUSD являются завышенные ожидания рынка по поводу пассивности ФРС. В преддверии июньской встречи FOMC было много позиций, связанных с тем, что Федрезерв проигнорирует разгон инфляции и продолжит твердить мантру о временном характере ускорения потребительских цен. Неприятный сюрприз заставил продавцов доллара США сворачивать короткие позиции. Следует отметить, что изменение риторики Федрезерва – не единственная проблема «быков» по GBPUSD. ЕС угрожает Британии пошлинами и квотами за повторные нарушения условий соглашения о Brexit в Северной Ирландии, в то время как открытие экономики Туманного Альбиона не 21 июня, как ожидалось ранее, а 19 июля сдвигает сроки ее полного восстановления после рецессии на более поздний период. Технически, как и предполагалось, на дневном графике GBPUSD отработала комбинация паттернов «Три индейца» и «Всплеск и полка». При этом прорыв поддержки на 1,4090 позволил сформировать краткосрочные лонги. Посмотрим, удастся ли «медведям» взять штурмом пивот-уровни на 1,3925 и 1,383. Если нет – начнем формировать лонги на отбое. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс