EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 7 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1541 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и остался без сделок.Сегодня во второй половине дня внимание инвесторов будет главным образом приковано к публикации данных об индексе потребительского доверия от Мичиганского университета и показателям инфляционных ожиданий. Речь представителя FOMC, Филипа Н. Джефферсона вряд ли что-то изменит. Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Мичиганским университетом, – это важный барометр здоровья американской экономики. Он показывает, насколько уверены потребители в текущем и будущем экономическом положении, что прямо влияет на объемы их трат. Увеличение индекса, как правило, свидетельствует об оптимизме и потенциальном росте потребительских расходов, что окажет поддержку доллару и приведет к снижению пары EUR/USD. Инфляционные ожидания, представленные в отчете Мичиганского университета, играют определенную роль в монетарной политики Федеральной резервной системы. Если население ожидает увеличения инфляции, оно может потребовать повышения заработной платы, что, в свою очередь, может спровоцировать дальнейший рост цен. Как я отмечал выше, вероятно, выступление Филипа Н. Джефферсона будет носить плановый характер и не внесет кардинальных изменений в текущие рыночные тренды. Несмотря на то, что его комментарии всегда представляют интерес для аналитиков, предполагается, что они будут соответствовать общей стратегии ФРС на данном этапе – стратегии выжидательной позиции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1551 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1579. В точке 1.1579 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после мягкой позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1527 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1551 и 1.1579.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1527 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1497, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1551 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1527 и 1.1497.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 ноября. Давление на фунт возросло

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3098 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.3098 произошло, но до формирования там подходящих точек входа в рынок дело не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По всей видимости трейдеры, воодушевленные вчерашним решением Банка Англии, походу пришли в себя и вспомнили, что бюджетный кризис все еще не решен и основная борьба по утверждению бюджета еще впереди, что вернуло давление на фунт. В ходе американских торгов давление на фунт может возрасти, так как нас ждут хорошие данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожидания от Университета Мичигана. Также состоится выступление члена FOMC Филипа Н. Джефферсона. В случае падения пары после резких заявлений представителей ФРС первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.3056. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию к уровню 1.3098, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3139. Самой дальней целью окажется область 1.3179, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3056 во второй половине дня, давление на фунт вновь возрастет, что приведет к дальнейшему развитию медвежьего тренда. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3013 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2974 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта проявили себя, но до крупной распродажи дело пока так и не дошло. В случае коррекции пары после выхода слабой американской статистики действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.3139. Формирования там ложного будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3098, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3056. Самой дальней целью выступит область 1.3013, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вырастит во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3139, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3179. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3216, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3098.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 7 ноября

Из-за низкой волатильности лишь британский фунт был реализован по сценарию Mean reversion, однако до хорошего обратного движения дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.Евро остался в узком канале, а вот фунт снизился. По всей видимости восторг, вызванный вчерашним решением Банка Англии и намеком на возможное снижение ставок в конце года, угас, и трейдеры стали вновь учитывать сохраняющиеся проблемы с бюджетом. Неурегулированность бюджетного кризиса и грядущие сложные обсуждения по принятию бюджета снова оказывают давление на позиции британской валюты. Кратковременный оптимизм, последовавший за неожиданным шагом Банка Англии, сменился осознанием фундаментальных проблем британской экономики. Несмотря на действия Банка Англии, направленные на стабилизацию, главным фактором, определяющим курс фунта, остается политическая нестабильность. Незавершенный процесс формирования бюджета создает значительные риски для экономики, так как отсутствие ясной финансовой политики снижает доверие инвесторов.Сегодня во второй половине дня все внимание трейдеров будет сконцентрировано на отчетах по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. Выступление члена FOMC Филипа Н. Джефферсона вряд ли как-то изменит расстановку сил в рынке. Индекс настроения потребителей, публикуемый Университетом Мичигана, является важным индикатором состояния экономики США. Он отражает уверенность потребителей в текущем и будущем экономическом климате, что напрямую влияет на их расходы. Рост индекса обычно свидетельствует о позитивных настроениях и потенциальном увеличении потребительских расходов. Инфляционные ожидания, как компонент отчета Университета Мичигана, играют ключевую роль в формировании денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. ФРС внимательно следит за этими ожиданиями и может принимать меры, такие как повышение процентных ставок, для сдерживания инфляции. Выступление Филипа Н. Джефферсона, члена Комитета по открытым рынкам, вероятно, будет носить плановый характер и вряд ли привнесет существенные изменения в текущие рыночные тенденции. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1550 могут привести к росту евро в район 1.1570 и 1.1600;Продажи на прорыв уровня 1.1520 могут привести к падению евро в район 1.1490 и 1.1470;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3115 могут привести к росту фунта в район 1.3140 и 1.3161;Продажи на прорыв уровня 1.3090 могут привести к падению фунта в район 1.3055 и 1.3000;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.65 могут привести к росту доллара в район 154.10 и 154.47;Продажи на прорыв уровня 153.30 могут привести к распродажам доллара в район 153.01 и 152.75;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1555 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1528 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3117 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3086 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6499 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6475 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4127 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4108 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 ноября. Волатильность вновь оставляет желать лучшего

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1551 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1551 произошел, но теста этого уровня так и не состоялось, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня все внимание трейдеров будет сконцентрировано на отчетах по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. Выступление члена FOMC Филипа Н. Джефферсона вряд ли как-то изменит расстановку сил в рынке так как в целом очевидно, что ФРС сейчас склонна к более выжидательной позиции. В случае падения евро лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1521 будет основанием для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1551, до теста которого в первой половине дня дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1578. Самой дальней целью будет уровень 1.1606, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1521, давление на евро возрастет к концу недели. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1494. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1472 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На фоне отсутствия важной статистики по еврозоне продавцы не спешат возвращаться в рынок. В случае дальнейшей восходящей коррекции пары после голубиных заявлений представителей ФРС формирование ложного пробоя в районе 1.1551 будет идеальным условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1521, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1494, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1472, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1551, евро получит новый бычий импульс, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1578. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1606 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1525.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 ноября. «Шатдаун» продолжается, рынок проснулся

Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты, начала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,1517. Таким образом, процесс роста котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,1594. Закрепление курса пары под уровнем 1,1517 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1392. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Трейдеры-быки не пользуются предоставленными возможностями для наступления, а медведи атакуют зачастую на голом энтузиазме, не имея информационной поддержки. Чтобы текущий тренд признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656. В четверг все внимание трейдеров было сосредоточено на заседании Банка Англии, а на европейские данные никто не обратил внимания. Это видно даже по движению пары в течение дня – только рост, хотя оба европейских отчета оказались хуже ожиданий трейдеров. Однако и Банк Англии не был причиной роста евро или фунта стерлингов. Быки просто начали вчера атаковать, и я надеюсь, что их наступление не закончится сегодня. Хочу напомнить, что более месяца в Америке продолжается «шатдаун». Он уже побил прошлый рекорд продолжительности, который также был установлен при Дональде Трампе. Многие эксперты ранее заявляли, что «шатдаун» завершится довольно быстро, так как он не выгоден ни демократам, ни республиканцам. Однако хочу заметить, что любой «шатдаун» не выгоден ни конгрессменам, ни экономике, ни стране, никому. Это не аргумент. В текущей ситуации демократы с каждым днем чувствуют себя все более уверенно, так как различные социальные исследования показывают, что американские граждане винят в «шатдауне» республиканцев. Таким образом, именно республиканцам нужно искать выход из сложившейся ситуации. А «шатдаун» может длиться еще несколько недель совершенно легко.На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и рост к уровню Фибо 38,2% – 1,1538. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,1448. Закрепление курса пары над уровнем 1,1538 повысит вероятность продолжения роста в направлении зоны сопротивления 1,1649–1,1680. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходило уже больше месяца. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 7 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, на которую вряд ли кто-либо обратит внимание. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: В данное время я не советую рассматривать сделки на продажу, так как считаю, что медведи уже перевыполнили план с большим запасом. Покупки можно было рассматривать при закреплении над уровнем 1,1517 с целью 1,1594. Сегодня эти позиции можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок снес вершину айсберга

Рыба гниет с головы. Великолепная семерка возглавляла ралли S&P 500. Она же первой отправилась ко дну во время распродаж. NVIDIA пережила худший день со времен январского разгрома рынка акций из-за появления китайского конкурента DeepSeek. Капитализация компании сократилась на колоссальные $440 млрд. Только 18 эмитентов из 500 имеют рыночную стоимость больше этой цифры. Стоит ли удивляться, что попавшие под раздачу технологические гиганты потянули за собой в болото весь широкий фондовый индекс?Динамика акций Великолепной семеркиВсе когда-нибудь заканчивается. И хорошее, и плохое. Сезон корпоративной отчетности за июль-сентябрь до начала ноября верой и правдой служил S&P 500. 83% из 424 отчитавшихся компаний превысили ожидания Уолл-стрит по прибыли. Доходы на 10,4% превзошли прогнозы экспертов. В обоих случаях речь идет о лучших результатах со второго квартала 2021. Флагманом рынка вновь стала Великолепная семерка. Однако ее результаты – лишь вершина айсберга. Под поверхностью скрывается иная картина. За исключением Amazon и Tesla, потребительский дискреционный сектор переживает рецессию прибыли. Продажи компаний с малой капитализацией, входящих в Russell 2000, выросли на более чем скромные 1,1% в годовом исчислении. Сектор материалов удерживается на плаву исключительно благодаря взлету цен на драгметаллы. Высокие тарифы и связанный с ними рост затрат на фоне сокращения крайне важной для доходов и прибыли потребительской активности вынуждают компании потуже затягивать пояса. В октябре они объявили о сокращении штатов на более чем 153 тыс., что втрое больше сентябрьского показателя. По данным Revelio Labs, занятость снизилась на 9,1 тыс. после роста на 33 тыс. по итогам первого месяца осени. Динамика соотношения капитализации рынка акций и экономики СШАТаким образом, за плечами у флагманов рынка акций все не так хорошо, как кажется. Завышенные же оценки бумаг технологических гигантов и сомнения, что инвестиции в искусственный интеллект окупятся, спровоцировали распродажи S&P 500. Согласно индикатору Уоррена Баффета, широкий фондовый индекс явно переоценен. Показатель сравнивает текущую капитализацию в $72 трлн с размером экономики США. Рыночная стоимость вдвое выше ВВП, даже с учетом его впечатляющего роста во втором и, вероятнее всего, в третьем кварталах. Далеко не все покупатели S&P 500 готовы выбросить белый флаг. JP Morgan отмечает, что сезонный рост потоков денег со стороны розничных инвесторов в конце года традиционно поддерживает широкий фондовый индекс. Будет ли так на этот раз?Технически на дневном графике S&P 500 имеет место откат к восходящему тренду. Прорыв двух из трех скользящих средних свидетельствует о серьезности намерений «медведей». Пока котировки держатся ниже справедливой стоимости 6740 имеет смысл удерживать и наращивать сформированные от 6770 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 ноября. Все «медвежьи» факторы отработаны

На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 200,0% – 1,3024. К концу дня котировки пары выполнили отработку зоны сопротивления 1,3110–1,3139. Закрепление пары над этой зоной повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3186. Отбой от зоны – сработает в пользу доллара США и нового падения в направлении уровня 1,3024. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз (которая формировалась три недели) давно пробила предыдущий лоу. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки все это время не пользовались предоставленными возможностями для наступления. Для завершения «медвежьего» тренда требуется рост выше уровня 1,3470 или образование двух «бычьих» волн подряд. В четверг многие трейдеры ожидали нового падения британца, так как существовала вероятность смягчения параметров ДКП Банка Англии. Однако с перевесом в один голос комитет MPC принял решение сохранить ставку на уровне 4%. Тем не менее, трейдеры ожидали увидеть более «ястребиные» итоги, учитывая высокую инфляцию в Великобритании. Эндрю Бейли сообщил, что инфляция достигла пикового значения и в 2025-2026 годах будет только замедляться, достигнув в конечном итоге уровня 2%. Эти оптимистичные прогнозы дают возможность регулятору продолжать постепенное снижение процентной ставки, но, на мой взгляд, Банк Англии сначала дождется замедления инфляции, а уже потом проведет новое смягчение ДКП. Медведи вчера продолжали отступать, хотя причины для новых атак у них имелись. Но за последние несколько недель они, кажется, использовали все доступные им факторы для продаж. Я считаю, что в ближайшее время должен начаться «бычий» тренд, но он должен быть подтвержден сначала графическим анализом, а затем – волнами. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в рамках нисходящего трендового коридора. Если в данное время начинается новый «бычий» тренд, то постепенно мы будем получать подтверждения. На сильный рост британца я начну рассчитывать после закрытия котировок над коридором. Сегодня закрепление над уровнем 1,3140 позволит ожидать продолжения роста пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим», но эта отчетная неделя была месяц назад. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически заангажированным». Таким образом, британец выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (15-00 UTC). 7 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть крайне слабым, а рассчитывать на логичную реакцию рынка на единственный отчет я не советую. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии котировок под зоной 1,3354–1,3357 на часовом графике с целями 1,3313, 1,3247 и 1,3186. Все цели отработаны с запасом. Сейчас я не рассматриваю новые продажи, так как считаю, что британец достаточно упал за последнее время. Покупки можно было открывать при отбое от уровня 1,3024 на часовом графике. Цели–1,3110 и 1,3186. Первая цель достигнута, позиции на покупку можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3247–1,3470 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает сдавать позиции. Видеопрогноз на 7 ноября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1551 может привести к росту евро в район 1.1578 и 1.1606Прорыв 1.1521 может привести к распродажам евро в район 1.1494 и 1.1472Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3139 может привести к росту фунта в район 1.3179 и 1.3216Прорыв 1.3098 может привести к распродажам фунта в район 1.3056 и 1.3013Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 153.27 может привести к росту доллара в район 153.80 и 154.31Прорыв 152.85 может привести к распродажам доллара в район 152.47 и 152.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagdaЕврозона:Сальдо баланса внешней торговли ГерманииПрезидент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речьюИндекс цен на жилье в Великобритании от HalifaxЧлен КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речьюСША: Индекс настроения потребителей от Университета МичиганаИнфляционные ожидания от Университета МичиганаЧлен FOMC Филип Н. Джефферсон выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар растерял очередную часть позиций

Вчера американский доллар вновь подвергся небольшой распродаже. Не оказали поддержку доллару и ряд выступлений представителей ФРС, к тону заявлений которых, по всей видимости многие уже привыкли.Вчерашние интервью высокопоставленных чиновников ФРС Бет Хэммак и Остана Гулсби, подтвердили тот факт, что инфляция до сих пор воспринимается как серьёзная угроза. Отсутствие свежих данных об инфляции из-за приостановки работы правительства ещё больше усиливает опасения, поскольку это затрудняет точную оценку текущей экономической ситуации и принятие обоснованных решений.Несмотря на прогресс в снижении инфляции за последние месяцы, как Хэммак, так и Гулсби подчеркнули, что необходимо увидеть устойчивый тренд к целевому уровню в 2%, прежде чем рассматривать возможность смягчения денежно-кредитной политики. «Я по-прежнему обеспокоена высокой инфляцией и считаю, что политика должна быть направлена на ее преодоление», — заявила Хэммак. Глава Федерального резервного банка Кливленда также отметила, что, по её оценкам, инфляция достигнет целевого показателя ФРС в 2% не раньше, чем через год-два после 2026 года, что соответствует средней оценке 19 членов ФРС. Это означает, что ФРС не сможет достичь своего целевого показателя большую часть десятилетия и рискует закрепить высокую инфляцию в экономике.А вот подход, озвученный вчера губернатором Майклом Барром, акцентирует необходимость сбалансировать усилия по снижению инфляции с обеспечением стабильности на рынке труда. Это особенно важно, поскольку слишком агрессивные меры по сдерживанию инфляции могут негативно сказаться на занятости и экономическом росте.Однако стоит напомнить, что несмотря на то, что инвесторы оценивают вероятность снижения ставки в декабре как высокую, председатель ФРС Джером Пауэлл предостерегает от преждевременных выводов. Его недавние заявление говорит о том, что ФРС будет принимать решения, основываясь на поступающих экономических данных и тщательно оценивая риски и выгоды каждого шага. Таким образом, будущее денежно-кредитной политики ФРС остаётся зависимым от развития экономических событий и настроений внутри регулятора.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1550. Только это позволит нацелиться на тест 1.1580. Уже оттуда можно забраться на 1.1610, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1636. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1520 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1490 либо открывать длинные позиции от 1.1470. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3140. Только это позволит нацелиться на 1.3180 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3215. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3100. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3056 с перспективой выхода на 1.3010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 7 ноября

А пока биткоин довольно быстро вернулся в районе психологической отметки $100 000, по мнению экономистов JPMorgan, в течение следующих 6–12 месяцев стоимость биткоина может вырасти примерно до 170 000 долларов США. Рост произойдет только после полного «вытряхивание» с рынка трейдеров, торгующих с большим кредитным плечом.В отчете сказано, что рынок криптовалют скорректировался почти на 20% по сравнению со своими недавними максимумами, при этом самое резкое падение произошло 10 октября на фоне рекордных ликвидаций бессрочных фьючерсов — крупнейших в истории криптовалют, за которыми последовали менее масштабные ликвидации 3 ноября. Падение 3 ноября было в результате подрыва доверия инвесторов из-за эксплойта Balancer на сумму более 120 миллионов долларов в секторе децентрализованных финансов, что вызвало новые опасения по поводу безопасности протокола.Однако несмотря на непрерывные распродажи, в компании заявили, что фаза снижения долговой нагрузки на рынке бессрочных фьючерсов, по всей видимости, в целом завершилась. Они отметили, что соотношение открытого интереса к бессрочным фьючерсам на биткоин к рыночной капитализации за несколько недель снизилось с уровня выше среднего до исторического значения, добавив, что аналогичные тенденции наблюдаются и на рынках Ethereum, хотя снижение долговой нагрузки там было менее выраженным.В JPMorgan считают, что текущая цена биткоина примерно на 68 000 долларов ниже справедливой стоимости по отношению к золоту, скорректированной с учетом волатильности. Все это говорит о том, что несмотря на коррекции, не нужно терять оптимизм.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $102 600 с целью роста к уровню $104 000. В районе $104 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $101 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $102 500 и $104 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $101 400 с целью падения к уровню $99 900. В районе $99 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $102 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $101 400 и $99 900.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3377 с целью роста к уровню $3468. В районе $3468 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3336 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3377 и $3468.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3336 с целью падения к уровню $3251. В районе $3251 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3377 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3336 и $3251.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 7 ноября: SP500 и NASDAQ развернулись после роста, продолжив падение

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 упал на 1,12%, а Nasdaq 100 снизился на 1,90%. Промышленный Dow Jones потерял 0,84%. Азиатские индексы также упали в конце недели, отмеченной противоречивыми мнениями, поскольку инвесторы балансировали между оптимизмом по поводу технологических достижений и опасениями по поводу завышенной оценки искусственного интеллекта. Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,9%, что ставит его на путь худшей недели с начала августа. Акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, таких как Nvidia Corp., вчера снова снизились, в то время как индекс волатильности VIX резко вырос. Индекс MSCI All Country World готовится к первому недельному снижению за последние четыре недели.Инвесторы, подпитывавшие ралли ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системы и роста экономики, основанного на искусственном интеллекте, теперь сомневаются в окупаемости масштабных капиталовложений. Руководители компаний Уолл-стрит в последнее время также заняли более осторожную позицию, поскольку дальнейший рост рынка после апрельского спада всё больше зависит от всё более узкой группы компаний. Эта узкая база роста вызывает опасения относительно устойчивости ралли. Если небольшое число крупных технологических компаний продолжит доминировать на рынке, это повышает риск резкой коррекции, если эти компании начнут испытывать трудности. Широкий рынок должен продемонстрировать более равномерное участие, чтобы подтвердить долгосрочную устойчивость восходящего тренда.Более того, переоценка перспектив снижения ставок ФРС оказывает дополнительное давление на рынок. Инвесторы, изначально закладывавшие в цены несколько снижений ставок в течение года, теперь вынуждены пересматривать свои прогнозы на фоне сохраняющейся инфляции и устойчивости экономики. Это приводит к росту доходности облигаций, что делает акции менее привлекательными по сравнению с фиксированным доходом.Тенденция к распродажам и последующим покупкам на спаде возникла после того, как сезон отчетности подошел к концу, а инвесторы стали больше полагаться на частные данные на фоне отсутствия официальных экономических отчетов из-за продолжающегося прекращения работы правительства США. Инвесторы также столкнулись с противоречивыми мнениями о возможности дальнейшего снижения ставок. Вчера президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак заявила, что инфляция представляет больший риск, чем снижение занятости. Её коллега из Чикаго Остан Гулсби отметил, что отсутствие данных по инфляции во время приостановки работы правительства вызывает у него опасения по поводу снижения ставок. Губернатор Майкл Барр заявил, что чиновникам ещё предстоит поработать над снижением инфляции, одновременно обеспечивая стабильность рынка труда. Напомню, что на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что снижение ставки в декабре не является предрешённым решением. Инвесторы по-прежнему оценивают вероятность снижения ставки примерно в 70%.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6743. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6756. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6769, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6727. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6711 и откроет дорогу к $6697.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин вернулся в район $100 000

Вчера давление на биткоин вновь возросло, что привело к снижению в район 100 000, однако до теста этого уровня дело так и не дошло. Пока очевидно, что покупателей, который всяческий поддерживают рынок на снижении, недостаточно для того, чтобы переломить активные продажи, продолжающиеся на протяжении всей недели.Вчера CEO Galaxy Майк Новограц заявил, что рынок криптовалют остается вялым, и многие долгосрочные инвесторы перераспределяют свои активы и диверсифицируют портфели после продолжительного бычьего ралли. По его мнению, что хотя это полезно для рынка в долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе это может оказать давление на цены. Он добавил, что рынок еще не достиг пика цикла, и потенциально более мягкая политика ФРС в конце этого года может способствовать началу нового витка ралли.Заявление Майка Новограца отражает сложную картину, наблюдаемую на криптовалютном рынке в последнее время. Усталость, накопившаяся после продолжительного периода роста, вынуждает инвесторов пересматривать свои стратегии и искать более надежные гавани для капитала. Этот процесс перераспределения активов, хотя и необходим для оздоровления рынка, несет в себе риск краткосрочного давления на цены криптовалют.Более того, диверсификация портфелей, к которой прибегают многие долгосрочные инвесторы, свидетельствует о желании снизить риски и обеспечить стабильность в условиях неопределенности. Инвесторы, привыкшие к стремительному росту криптовалют, теперь проявляют большую осмотрительность и ищут активы с меньшей волатильностью.Несмотря на текущую ситуацию, Новограц сохраняет оптимизм относительно долгосрочных перспектив рынка. Он полагает, что пик цикла еще не достигнут, и потенциальное смягчение денежно-кредитной политики ФРС может стать катализатором для нового витка ралли. Снижение процентных ставок и увеличение ликвидности на рынке могут вновь подогреть интерес к рисковым активам, включая криптовалюты.Однако, стоит отметить, что влияние политики ФРС на криптовалютный рынок – это сложный и многогранный вопрос. Помимо прямого воздействия на ликвидность, решения ФРС также оказывают влияние на настроения инвесторов и их готовность к риску. Поэтому важно внимательно следить за действиями центрального банка и оценивать их потенциальное влияние на криптовалютный рынок.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $102 400, который открывает прямую дорогу на $105 300, а там уже и рукой подать до уровня 108 800. Самой дальней целью выступит максимум в районе $111 300, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $99 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $95 800. Самой дальней целью будет область $91 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3471 открывает прямую дорогу на $3664. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3818, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3291. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3139. Самой дальней целью будет область $2950. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото не готово к глобальному снижению

Сегодня золото превышало круглый уровень $4000, но не смогло удержаться выше него. При этом доллар США тоже снизился.В среду началась шестая неделя остановки работы правительства США, которая стала самой продолжительной в истории, превзойдя предыдущий рекорд в 35 дней, зафиксированный во время первого президентского срока Дональда Трампа. Экономисты выражают озабоченность по поводу того, как затянувшееся приостановление может сказаться на ключевых экономических показателях. Беспартийное Бюджетное управление Конгресса, вне зависимости от партийных взглядов, вычислило, что такая остановка способна снизить ВВП США на 1–2% в четвертом квартале. Вследствие этого доллар США, недавно достигший наивысших значений с конца мая, снизился, а цена драгоценного металла привлекает покупателей.В то же время президент России Владимир Путин приказал подготовиться к ядерным испытаниям, после того как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о намерениях Вашингтона возобновить их проведение. В дополнение Россия усилила наступление, начав артиллерийские обстрелы в восточной Украине, что дополнительно укрепляет позиции золота как безопасного актива.Автоматизированный анализ данных показал, что в частном секторе США за октябрь число занятых выросло на 42 тысячи, что значительно превышает ожидаемые 25 тысяч и показатель прошлого месяца в -29 тысяч. Также индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по методике ISM достиг восьмимесячного максимума, подтверждая усиление деловой активности. Кроме того, индекс менеджеров по закупкам в непроизводственной сфере Института управления поставками (ISM) вырос до восьмимесячного максимума.После недавнего "ястребиного" заявления Федеральной резервной системы США инвесторы снизили ожидания декабрьского снижения ставок ФРС на 25 базисных пунктов. Такая позиция может ограничить покупки золота, что требует аккуратности для покупателей. А также может уменьшить коррекционное снижение доллара.Что касается внешней торговли, в среду Китай объявил о продлении одностороннего замораживания импортных пошлин на американские товары на ещё один год, закрепив достигнутое на прошлой неделе соглашение между президентами Си Цзиньпином и Трампом.С технической точки зрения прорыв 200-часовой простой скользящей средней (SMA) спровоцирует закрытие коротких продаж в направлении горизонтального сопротивления $4020–4030. Небольшие повторные покупки за пределами диапазона $4040–4045 сместят краткосрочный медвежий тренд в пользу быков, прокладывая путь к круглому уровню $4100 с промежуточным сопротивлением в районе $4075.С другой стороны, падение ниже уровня поддержки $3965 может продолжить привлекать покупателей на спаде, что должно помочь ограничить падение золота в районе $3940–3935. Следующие важные уровни $3910–3900 и минимума прошлой недели $3886. Неспособность удержать эти уровни будет новым триггером для медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.58 совпал с моментом, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.Японская иена сегодня вновь столкнулась с активными продажами после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что цель правительства по достижению первичного профицита бюджета, являющаяся целью фискальной консолидации, больше не будет пересматриваться на ежегодной основе, а стратегия будет пересмотрена с целью достижения баланса в течение нескольких лет. Такаити также заявила, что экономическая политика теперь будет более мягкой и будет направлена на стимулирование экономического роста.Рынок воспринял эту перемену в политике как отход от жесткой экономии, что, в свою очередь, может привести к увеличению государственных расходов и, возможно, дальнейшему увеличению государственного долга Японии. Опасения по поводу устойчивости долга и потенциального снижения кредитного рейтинга страны также сыграли свою роль в распродаже иены. Влияние на Банк Японии остается неопределенным. С одной стороны, Банк Японии может почувствовать меньшее давление по поводу ужесточения денежно-кредитной политики. С другой стороны, ослабление иены может вынудить Банк Японии принять меры для предотвращения чрезмерного падения валюты и связанных с этим инфляционных рисков.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.60 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.25 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.25 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.27 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.60 и 154.25.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.27 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.75, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.60 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.27 и 152.75.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1525 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Влияние заявлений Федеральной резервной системы о необходимости сохранять осторожность в вопросе снижения процентных ставок на курс доллара ослабло, что позволило покупателям европейской валюты продолжить коррекционный рост пары EUR/USD. Рынок, похоже, усвоил позицию регулятора и больше не рассматривает ее как безусловный фактор укрепления американской валюты. Отсутствие важной фундаментальной статистики из-за шатдауна также вчера стало определенным моментом, создавшим проблемы доллару.Сегодняшний день принесет данные о торговом балансе как Германии, так и Франции, а также речь главы немецкого Центробанка Йоахима Нагеля. Эти факторы, несомненно, окажут влияние на траекторию движения валютной пары EUR/USD. Информация о немецком торговом балансе отразит общее здоровье европейской экономики и уровень конкурентоспособности немецкого экспорта. Позитивные значения способны укрепить евро, в то время как отрицательные, вероятно, приведут к его ослаблению. Подобным образом, данные о французском торговом балансе позволят оценить экономическое состояние второй по величине экономики еврозоны. Внимание инвесторов будет сосредоточено на динамике экспортно-импортных операций, чтобы понять, насколько успешно французские компании конкурируют на мировой арене.Однако, ключевым событием станет выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Его комментарии касательно текущего экономического положения Германии и еврозоны, а также о перспективах монетарной политики ЕЦБ, могут значительно повлиять на курс европейской валюты. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1541 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1573. В точке 1.1573 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно после хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1527 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1541 и 1.1573.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1527 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1499, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1541 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1527 и 1.1499.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3073 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Ближе к середине дня состоялся тест цены 1.3099. Он пришелся на момент начала движения MACD уже вверх от нулевой отметки, что позволило купить фунт по приемлемым ценам. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов.Вчера Банк Англии сохранил ставки без изменений. Однако шанс снижения в декабре этого года привел к всплеску волатильности, из которой победителями вышли покупатели фунта. Снижение ставок наверняка окажет поддержку британской экономике, которая может столкнуться с новыми проблемами из-за принятия бюджета на следующий год, так что более мягкая политика банка будет более уместной чем та, которую он проводит сейчас. Сегодня в первой половине дня внимание участников рынка будет приковано к публикации индекса цен на жилье Halifax в Великобритании, а также к выступлению члена Комитета по денежной политике (КДП) Банка Англии, Хью Пилла. Отчет Halifax о ценах на недвижимость – ключевой барометр состояния жилищного сектора Великобритании, чьи изменения часто отражаются на потребительской уверенности и общей экономической ситуации в стране. Более слабые, чем прогнозировалось, показатели способны оказать негативное воздействие на курс фунта стерлингов, подпитывая опасения относительно замедления темпов экономического роста. Речь Хью Пилла, представителя КДП Банка Англии, также не останется без внимания. Инвесторы будут тщательно изучать его комментарии, стремясь обнаружить сигналы о будущей политике регулятора касательно процентных ставок. Смягчение риторики, указывающее на потенциальное снижение ставок, может привести к ослаблению фунта, в то время как "ястребиные" заявления, напротив, способны оказать ему поддержку.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3124 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3151 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3151 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после мягкой позиции Пилла. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3104 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3124 и 1.3151.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3104 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3076 где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта вернутся в рынок в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3124 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3104 и 1.3076.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 ноября. Банк Англии развернул фунт

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в четверг неожиданно для всех начала расти. Ключевым событием дня стало заседание Банка Англии, которое вполне можно считать «чуточку более голубиным», чем предполагалось. Все дело в том, что «за» снижение ключевой ставки проголосовало больше членов Монетарного комитета, чем прогнозировалось. Таким образом, можно предположить, что на следующем заседании ставка уже будет понижена совершенно точно. Но это лишь предположение по состоянию на начало ноября. А следующее заседание Банка Англии состоится в конце декабря. Тем не менее, рынок, активно избавлявшийся от британского фунта в последние недели по поводу и без, вчера имел основания для новых продаж. Но именно в тот день, когда основания имелись, он предпочел не делать этого. Алогичные движения сохраняются, а падение британской валюты еще нельзя считать завершенным. Если пара уверенно преодолеет область 1,3086-1,3115, тогда можно будет говорить о росте хотя бы к уровню 1,3212 и линии Сенкоу Спан Б, около которых пролегает и нисходящая линия тренда. Там и будет решаться дальнейшая судьба британского фунта. На 5-минутном ТФ первый хороший сигнал на покупку был сформирован еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии цена оставалась около уровня 1,3050. Таким образом, длинную позицию вполне можно было открывать. Оставшуюся часть дня пара только росла, но не смогла преодолеть уровень 1,3115. Отскок от этого уровня позволял закрывать лонги в прибыли около 45 пунктов. Сигналы на продажу мы сейчас опасаемся рассматривать, так как фунт падает слишком долго и слишком безосновательно. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Евровалюта продолжает ползать на коленях. Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. Банк Англии предоставил еще одну возможность рынку.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 октября. Отчет COT Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету(от 23 сентября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а новых – нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем роста пары к максимумам 2025 года практически в любом случае. В данное время пара может преодолеть критическую линию, что для нее – уже подвиг. Если уровень 1,3115 будет преодолен, тогда шансы на продолжение роста увеличатся многократно. Даже без фундаментального и макроэкономического фона. На 7 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3115, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3240) и Киджун-сен (1,3086) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании не запланировано никаких интересных событий, а в США выйдет один-единственный индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Небольшую реакцию за неимением большего он может спровоцировать. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут вести торговлю от уровня 1,3115. Короткие позиции мы считаем в данное время не актуальными. Длинные позиции можно открывать при закреплении выше уровня 1,3115 с целью 1,3212. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Евровалюта продолжает ползать на коленях

Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь торговалась с минимальной волатильностью и без какого-либо желания двигаться в любую сторону. В целом, по итогам четверга на валютном рынке мало, что поменялось. Если в Великобритании состоялось хотя бы заседание Банка Англии, результаты которого могли удивить трейдеров, то в Евросоюзе было опубликовано два рядовых отчета, которые абсолютно никакого не заинтересовали. И это не удивительно, ведь на этой неделе рынок со спокойной душой уже проигнорировал гораздо более важные отчеты ISM и ADP. Таким образом, чему удивляться, если рынок не обратил внимания на промышленное производство в Германии(которое, как обычно, оказалось хуже прогнозов) и розничные продажи(которые тоже оказались хуже ожиданий)? Мы уже больше месяца подряд говорим, что текущее падение евро и укрепление доллара – полностью алогичны. Началось все еще в начале октября, когда Дональд Трамп начал вводить новые тарифы. Напомним, что под «сборы» попали все грузовики, импортируемые в США, лекарства и даже мебель. Чуть позже Дональд Трамп объявил о повышении пошлин для Индии до 50%, а еще немного позже – о повышении пошлин для Китая на 100%. И все это время доллар преспокойно рос. Да, ближе к концу месяца торговая напряженность между Штатами и Поднебесной немного спала, а сторонам даже удалось подписать некий вариант перемирия. На один год. Но как можно считать, что доллар рос на этой новости, если он точно также рос на усилении напряженности между двумя «гигантами» политической карты мира? Не стоит также забывать и о «шатдауне». Когда он только-только начался, эксперты на всех углах трубили о том, что теперь-то доллару не сдобровать. Но, как видим, весь октябрь-месяц, американская валюта дорожала, а «шатдаун» стал еще одним фактором, который рынок попросту проигнорировал. Как не вспомнить и о «голубиной» политике ФРС. В сентябре и октябре ФедРезерв понизил ключевую ставку дважды, но доллар даже в этом случае продолжал расти. Несмотря на то, что ЕЦБ и Банк Англии сохранили свои ключевые ставки на прежнем уровне. Конечно, многие «эксперты» тут же начали говорить о «недостаточно голубином настрое ФРС», чтобы хоть как-то объяснить рост американской валюты. Мы же напоминаем, что на рынке хватает с головой движений, которые крайне сложно объяснить. Или попросту невозможно. Поэтому, когда наблюдается именно такое движение, следует смотреть правде в глаза, а не придумывать доводы. С нашей точки зрения, единственное, что может объяснить текущее падение пары – это флэт на дневном ТФ. Флэт – это весьма специфический период времени, а не просто нахождение цены в определенном диапазоне. Цена не просто так находится в нем. Обычно флэт обозначает накопление или распределение позиции маркет-мейкерами. Поэтому внутри флэта движения могут быть любыми и никоим образом не соответствовать фундаменту или макроэкономике. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 ноября составляет 48 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1491 и 1,1587 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), что может спровоцировать новый виток восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1414 S3 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1536 R2 – 1,1597 R3 – 1,1658 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. Банк Англии предоставил еще одну возможность рынку. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 ноября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD предпринимает время от времени попытки начать новый восходящий тренд на 4-часовом ТФ, но в целом продолжает снижаться. На всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, но на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает глобальный фундаментальный фон. В последнее время доллар растет, но локальные причины, как минимум, неоднозначные. Впрочем, флэт на дневном ТФ все объясняет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1475 и 1,1414 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1902 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. Банк Англии предоставил еще одну возможность рынку

Валютная пара GBP/USD в течение четверга торговалась очень слабо, несмотря на заседание Банка Англии, которое могло спровоцировать абсолютно любое движение на валютном рынке. Как мы и предупреждали, Британский регулятор не снизил ключевую ставку. Причина очевидна – высокая инфляция. Однако, если можно так выразиться, БА был на грани того, чтобы принять положительное решение, чего мы не ожидали. Вкратце напомним предысторию. Инфляция в Великобритании достигла два месяца назад уровня 3,8%. Легко посчитать, что этот уровень в два раза превышает инфляцию год назад и почти в два раза превышает целевой уровень Банка Англии. Таким образом, если говорить по логике, Банк Англии не мог принять решения о снижении ключевой ставки. Как мог отреагировать рынок? Так как сохранение ставки – это «нейтральное» решение, а фунт стерлингов в последние полтора месяца только снижается, эта информация могла поддержать его. Но в то же время многое зависело от результатов голосования Монетарного комитета по ставке. Прогнозы свидетельствовали о трех «голубиных» голосах и шести «нейтральных». На практике «голубиных» оказалось больше – четыре. Еще один голос – и ставка была бы снижена. Таким образом, результаты заседания БА можно считать более «голубиным», чем прогнозировалось. Но какая разница сколько чиновников банка проголосовали за снижение, если ставка в итоге осталась на прежнем уровне, а британский фунт и без «голубиных» итогов голосования падает уже полтора месяца? Медведи совершенно не нуждались в поддержке со стороны регулятора. По сути, британский фунт мог продолжать падение в четверг, но не сделал этого. Не сделал этого второй день подряд. В среду в Америке были опубликованы важные индекс деловой активности ISM в секторе услуг и отчет ADP по рынку труда, которые показали более высокие значения, чем прогнозы. И эта информация на фоне постоянно растущего доллара была проигнорирована. А в четверг уже заседание БА могло спровоцировать падение пары, но и эта информация была проигнорирован. Несмотря на то, что британский фунт покинул боковой канал, и теперь можно считать, что начался нисходящий тренд на дневном ТФ, мы по-прежнему не верим в падение пары. У доллара, как не было никаких причин для роста, так и нет. Таким образом, практически любое падение GBP/USD расценивается нами, как полностью алогичное. Особенно после того, как пара уже упала на 700 пунктов, для чего совершенно никаких оснований не было. Что дальше? Дальше мы все также ожидаем роста. Мы физически и морально не готовы советовать трейдерам продажи, так как фундаментальный и макроэкономический фон остаются для доллара неблагоприятными. Мы считаем, что последнее падение пары – это манипуляция, чтобы сбить с толку розничных трейдеров, чтобы они поверили в нисходящий тренд. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 73 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 7 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3043 и 1,3189. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI четырежды заходил в область перепроданности, что предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Сейчас еще и «бычья» дивергенция сформировалась. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,2939 S3 – 1,2817 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3306 R2 – 1,3428 R3 – 1,3550Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Евровалюта продолжает ползать на коленях.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 ноября.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. В данное время на дневном ТФ все еще сохраняется флэт. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3043 и 1,2939 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Имбаланс дарит надежду евро

Пара EUR/USD демонстрирует признаки разворота внутри имбаланса 3. В целом европейская валюта падал больше 5 недель подряд, но это падение нельзя было назвать сильным, чтобы говорить о «медвежьем» тренде. Напомню, что на этой неделе был уже как минимум один повод для быков перейти, если не в наступление, то в атаку. Индекс деловой активности ISM в секторе производства США, который считается важным показателем (а сейчас – еще важнее, так как многие отчеты не публикуются из-за «шатдауна»), оказался гораздо хуже ожиданий трейдеров. Но атаковать продолжают только медведи, а информационный фон оказывает крайне слабое влияние на пару EUR/USD. В среду, например, пара уже никак не отреагировала на отчеты ISM и ADP положительные для доллара.С графической точки зрения, имбаланс 3 – это сейчас единственная надежда европейской валюты. Это последний «бычий» паттерн на пути цены вниз. Если он окажется инвалидированным, то ниже останется только свинг от 1 августа. Закрепление котировок под этим свингом будет означать, что «бычий» тренд завершен. Если это случится, тогда в ход пойдут «медвежьи» паттерны и сделки на продажу. Внутри имбаланса 3 (или чуть ниже) должен последовать очевидный разворот цены с подтверждением на младших графиках. Лишь в этом случае можно будет считать, что реакция получена и можно открывать сделки на покупку. И в данное время можно сказать, что разворот назревает.На мой взгляд, все ближайшие отчеты также не окажут сильного влияния и особенно – давления на доллар США, так как трейдеры уже больше месяца красноречиво демонстрируют свое отношение к любой информации. Доллар США растет зачастую в противовес любым данным. Таким образом, я не думаю, что какой-либо отчет остановит текущее движение. Сегодня в Европе вышло два отчета, каждый из которых оказался хуже ожиданий, и что? Теперь уже растет евровалюта.Причин у быков начать новое наступление имеется в достатке уже несколько недель подряд, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длится уже больше месяца). Однако быки по-прежнему не проявляют никакого желания переходить в атаку. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках компании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп уже повысил пошлины до 50%, а с Китаем вроде бы достигнуты некоторые договоренности, но всего лишь на один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует «медвежьему» тренду. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю, но! В него придется поверить уже через 100-150 пипсов. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, но быков на рынке нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 120 пипсов. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976–1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Но сейчас быкам нужно переживать не об этой цели, а о сохранении своих амбиций.Календарь новостей для США и Евросоюза:США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).7 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, на которую вряд ли кто-либо обратит внимание. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атакуют в последнее время только медведи. И они находятся на грани слома «бычьего» тренда.От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся у трейдеров лишь в случае реакции на «бычий» имбаланс 3. Целью в этом случае будет являться уровень 1,1976. В ближайшие несколько дней следует пристально следить за возможной реакцией цены на зону 1,1459–1,1519, и на данный момент можно сказать, что пара разворачивается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс