Какие факторы могут влиять на цену Биткоина в 2021 году?

Биткоин всегда был спекулятивным активом, и частые американские горки в цене, а также изменчивые настроения инстуционалов и ходлеров это показывают. Совсем недавно, Биткоин падал до своих январских минимум вплоть до 28 000 долларов, а сегодня он уже консолидировался и возрос до 36 000 долларов. Много различных сопутствующих факторов могут способствовать корреляциям в цене, а также волатильности. Стоит помнить, что Bitcoin это полностью децентрализованный актив, который не зависит от регуляторов или мировых банков, поэтому он полностью уникален из-за своей децентрализованности, независимости от правительства и банков, и устойчивости к различному роду манипуляциям и давлению на него со стороны больших держав. Какие же факторы могут быть катализаторами изменения цены Биткоина?Спрос и предложение всегда влияли и будут влиять на стоимость всех активов, будь то фиатные средства или нефиатные деньги. Но данные факторы особенно релеванты, когда речь идёт о криптовалютах. По состоянию на конец 2020 года, было добыто около 89% от общего количества Биткоинов, а это значит что постоянно сокращающееся предложение имеет весомую значимость в повышение цены Биткоина за последние полтора года. Также не стоит забывать о нехватке ликвидности. Сам по себе Bitcoin является наиболее ликвидным криптоактивом, однако, если сравнивать его с различными фиатными валютами, такими как евро, фунт стерлинга, или доллар, то этот уровень ликвидности на порядок ниже чем у фиатных средств. Это напрямую указывает, ччто заниматься покупкой и перепродажей Биткоинов на крипторынке может быть чуть сложнее из-за того что ежедневные объемы торгов небольшие, а различные спекуляции, санкции и звоночки из разных стран могут черезчур влиять на цену.Различные новости из стран могут стать как положительным звоночком для роста цены, так и отрицательным звоночком, который спровоцирует переход на длительный медвежий рынок. Криптоактивы не имееют глобальной адаптации в странах, за исключением Сальвадора, и страны не хотят видеть у себя в государстве актив, который нельзя контролировать и проследить.Стоит заметить что Bitcoin за последние два года никогда не переставал расти. Ещё летом 2020 года, его цена была около 9000 долларов, а даже после последнего падения биткоина в июне месяце, его цена сейчас 36 000 долларов, что показывает дднамику роста в 4 раза всего за за год. Когда Bitcoin торговался по цене почти в 65 000 долларов, то в апреле цена Биткоина показала импульс роста почти в 7 с половиной раз, поэтому не приходится сомневаться в том, что восходящий тренд Биткоина продолжится и он будет расти дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 июня. Доллар ждет поддержки от первого отчета по рынку труда на этой неделе – ADP.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка выглядит довольно понятно в данное время. Построение повышательного коррекционного участка тренда a-b-c-d-e завершено. Таким образом, в данное время началось построение нисходящего участка тренда, который также принимает трех волновой вид. Если это предположение верно, то в данное время волны a и b уже завершились, следовательно началось и продолжается построение волны с. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3640, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. В то же время участки тренда между 23 февраля и 1 июня показали, что структуры в данное время достаточно сложные, а коррекционные волны могут достигать 70-90% от размера импульсной(по факту также коррекционной) волны. Поэтому структуры нисходящего участка тренда, который строится в данное время, также может быть достаточно сложной и пяти волновой. К этому нужно быть готовыми. Инструмент Фунт/Доллар в течение понедельника и вторника потерял около 50 базовых пунктов. Немного, но этого достаточно для того, чтобы считать волну с продолжающей свое построение. Вчера состоялось выступление представителя Банка Англии Энди Халдейна, который, напомню, был единственным в ходе последних двух заседаний, кто голосовал за сокращение программы стимулирования экономики. Таким образом, Халдейна можно считать единственным приверженцем ужесточения денежно-кредитной политики в MVP. Однако, его речь не оказала никакого влияния на инструмент Фунт/Доллар. Сегодня Энди Халдейн выступил еще раз, но с тем же успехом. Помимо этого, в Великобритании вышли индекс цен на жилье, изменений объема агрегата денежной массы М4, а также данные по займам и ипотекам. Однако, все эти отчеты считаются слабыми и вполне прогнозируемо тоже никакого влияния на инструмент не оказали. Таким образом, по большей части, инструмент сейчас снижается на основании волновой разметки. А новостной фон либо оказывает поддержку ей, либо противостоит ей. Пока что отчетов, которые поддержали бы спрос на фунт стерлингов, не было, поэтому ничего не мешает британцу снижаться, а доллару – расти. Завтра Энди Халдейн выступит с речью в третий раз на этой неделе, а в Великобритании выйдет отчет по ВВП. Хотя, вероятнее всего, большее внимание рынки обратят на изменение числа занятых от ADP в США. Напомню, что этот отчет отображает состояние рынка труда в США, а ФРС сейчас считает восстановление рынка труда своей приоритетной целью. Поэтому от того, на сколько сильным получится отчет, зависит очень сильно, продолжится ли снижение инструмента Фунт/Доллар. В данное время волновая картина немного прояснилась. Предполагаемые волны a и b завершены. Поэтому сейчас продолжается построение волны с цели которой могут быть расположены на пунктов 100-150 ниже текущих уровней. Я рекомендую продавать инструмента по каждому сигналу MACD с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3640. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. Предположительно началось построение нового, минимум трех волнового понижательного участка тренда. Таким образом, можно ожидать снижения котировок в перспективе к минимумам волн c и b.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 июня. Рынки ждут данных по рынку труда в США и отчета по инфляции в Евросоюзе

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается довольно неоднозначной, так как на данный момент построено уже целых два коррекционных участка тренда и, вероятнее всего, начал построение третий, нисходящий. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 15 и 16 фигур. В данное время предположительно завершено построение предполагаемой волны a и, возможно, волны b. Таким образом, снижение котировок может продолжиться прямо с текущих значений. Внутренняя волновая картина предполагаемой волны a выглядит очень неоднозначно, однако я напоминаю, что внутренние структуры коррекционных волн могут быть очень и очень сложными. Хотя сейчас как раз волны структуры a-b-c выглядят вполне реально и правдиво. Таким образом, рассчитывать на новое снижение котировок вполне можно. В течение вторника новостной фон для инструмента Евро/Доллар оставался крайне слабым. На сегодняшний день в календаре новостей содержалось всего несколько записей, которые могли привлечь внимание рынков. Буквально несколько часов назад выступала на Брюссельском экономическом форуме Кристин Лагард, а еще через двадцать минут вышел индикатор потребительской уверенности в США. От Кристин Лагард рынкам сейчас крайне тяжело ожидать позитивной информации и «ястребиных» заявлений. Об этом говорят ее последние заявления, в которых президент ЕЦБ неоднократно намекала на слабость европейской экономики и ее неготовность к завершению программ поддержки. Таким образом, скорее всего, и сегодня Лагард придерживалась этой риторики. Поэтому еще до начала выступления было ясно, что поддержки евровалюте не дождаться. Индикатор потребительской уверенности в США, наоборот, оказался достаточно сильным, что придало американской валюте дополнительные силы. Индикатор вырос с 120 пунктов до 127,3 пункта, чем тоже оказал небольшую поддержку доллару. Таким образом, сегодня событий было немного, они были не самыми важными, тем не менее вызвали усиление спроса на американскую валюту. А рост доллара полностью соответствует текущей волновой разметке, поэтому пока все идет по плану. Однако самые важные и интересные события недели только впереди. Напомню, что в среду и пятницу в США выйдут отчеты по состоянию рынка труда (ADP и NonFarm Payrolls), а в Евросоюзе в среду – инфляция. Я считаю, что данные по рынку труда будут способны очень сильно повлиять на текущую волновую картину. Очевидно, нам необходимы сильные данные из США, чтобы спрос американскую валюту сохранялся высоким. В случае с европейской инфляцией, наоборот, нужны слабые данные или, иначе говоря, рост индекса потребительских цен чем сильнее, тем лучше. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на новое понижение котировок инструмента в рамках предполагаемой волны с. Предполагаемая волна b, возможно, завершила свое построение. Таким образом, продавать евровалюту рекомендую с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1836 и 1,1704, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Волновая разметка нового повышательного участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время предположительно он завершен и принял трех волновой вид. Таким образом, сейчас я ожидаю построения трех волн вниз, первая волна, возможно, уже завершена, а вторая – находится в процессе завершения или также уже завершена. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пара «держит эшелон»: противоречивые сигналы удержали евро от сваливания

Пара евро-доллар продолжает торговаться в рамках ценового диапазона 1,1850-1,1970, где нижняя граница соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике, а верхняя – нижней границе облака Kumo на том же таймфрейме. В минувшую пятницу покупатели eur/usd протестировали «потолок» диапазона, но ожидаемо не смогли преодолеть уровень сопротивления, поэтому в тот же день вернулись к основанию 19-й фигуры. На этой неделе медведи продолжают проявлять инициативу, пытаясь направить цену теперь уже к нижней границе вышеуказанного диапазона. Следует отметить, что сегодняшняя ценовая динамика обусловлена усилением американской валюты: индекс доллара США следует за доходностью трежерис (в частности, 10-летних гособлигаций), отыгрывая, в частности, новости с Капитолийского холма. Напомню, что на днях президент США заявил о достижении межпартийного соглашения между сенаторами-демократами и сенаторами-республиканцами в части сделки по развитию инфраструктуры в стране. Итоговый вариант законопроекта заметно «похудел» и отличается от первоначального в сторону уменьшения: компромиссный пакет мер предусматривает стимулы на общую сумму 973 миллиарда долларов за пятилетний период ($1 триллион 250 долларов за 8 лет), при том, что изначально речь шла о трёхтриллионных вливаниях. Но несмотря на определённое разочарование «урезанным» законопроектом, сам по себе инфоповод оказывает положительное влияние на гринбек. Можно предположить, что данное влияние будет носить краткосрочный характер и уже в обозримом будущем трейдеры переключатся на иные фундаментальные факторы (прежде всего речь о пятничных Нонфармах), однако на текущий момент долларовые быки пользуются ситуацией. Им «на помощь» сегодня подоспел представитель ФРС (глава Федерального резервного банка Ричмонда) Томас Баркин, который озвучил весьма «ястребиную» риторику. Он в очередной раз обратил внимание на рекордный рост инфляции (в частности) и существенный рост американской экономики (в целом). В свете этих тенденций он предположил, что регулятор готов начать процесс сворачивания QE – но как только увидит «прогресс в сфере занятости». Стоит отметить, что данные ремарки прозвучали всего за несколько дней до публикации майских Нонфармов, которые, судя по предварительным прогнозам усилят «ястребиные» настроения среди членов ФРС (ожидается снижение безработицы до отметки 5,6% с одновременным приростом числа занятых на 650 тысяч). Дополнительную поддержку доллару оказал и опубликованный сегодня американский индикатор потребительской уверенности, который основан на опросе домохозяйств об уровне уверенности в текущем состоянии экономики и развития в будущем. Показатель последовательно растёт уже на протяжении семи месяцев, и сегодня обновил очередной многолетний максимум, достигнув отметки 127 пунктов. Релиз вышел в «зелёной зоне», значительно превысив прогнозные значения (эксперты ожидали увидеть индикатор на отметке 118 пунктов). Такой фундаментальный фон усилил позиции долларовых быков. Но покупатели eur/usd смогли погасить южный импульс благодаря немецкой инфляции. Индекс потребительских цен в Германии порадовал достаточно сильными цифрами, несмотря на сохраняющиеся карантинные ограничения в стране. В годовом выражении общий ИПЦ вышел на отметке 2,3% при прогнозе роста до отметки 2,2%. В месячном исчислении индикатор вышел на уровне прогнозов, оказавшись на отметке 0,4%. Гармонизированный индекс потребительских цен аналогичным образом соответствовал прогнозным значениям – как в месячном, так и в годовом выражении. Стоит отметить, что немецкие данные достаточно часто коррелируют с общеевропейскими. И ведь это далеко не единственный фактор, который оказывает поддержку евро. Напомню, что немецкий индикатор экономических ожиданий от IFO впервые с февраля 2018 года превысил 100-пунктную отметку. Индикатор условий деловой среды также превысил этот таргет. Поддержку европейской валюте оказали и индексы PMI. Немецкие, отчасти французские, итальянские, а также общеевропейские показатели вышли на положительной территории, отражая восстановительные процессы как в производственной сфере, так и в сфере услуг. Такой противоречивый фундаментальный фон, с одной стороны, не позволяет трейдерам eur/usd вырваться из лап флета, но с другой стороны – позволяет торговаться в рамках заданного ценового эшелона, рамки которого определены отметками 1,1850-1,1970. В преддверии Нонфармов трейдеры не рискнут открывать крупные позиции как в пользу гринбека, так и против него – слишком важное значение имеет данный релиз. Европейская валюта, в свою очередь следует за долларом, реагируя попутно на «свои» фундаментальные факторы. С точки зрения техники, трендовые индикаторы по-прежнему «молчат»: в частности, на дневном графике пара торгуется под облаком Kumo, но на линии Tenkan-sen. Если перейти на таймфрейм W1, то мы увидим, что цена почти вплотную подошла к верхней границе облака Kumo (1,1860). Всё это говорит о том, что при приближении пары в область середины 18-й фигуры (то есть к нижней границе вышеуказанного ценового коридора) можно рассматривать лонги к отметкам 1,1900 и 1,1950. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ФРС выпустила джина из бутылки, доллару уже сложно сдерживать улыбку, евро рискует понести убытки

Едва основная валютная пара оправилась от шока, вызванного «ястребиным» сдвигом ФРС, как нагрянула новая напасть в виде дельта-варианта коронавируса, широкое распространение которого в Старом Свете грозит подорвать хрупкое экономическое восстановление в регионе. Сейчас все взоры устремлены к Великобритании, которую отличает наибольшая в Европе доля привитого населения, но также и максимальные на континенте темпы роста числа заболевших. В зависимости от исхода этой волны ее пример может стать как главным доказательством эффективности правительственных мер, так и наоборот.Во вторник гринбек перешел в наступление широким фронтом, двигаясь в направлении недавних максимумов, достигнутых в районе 92,40 пункта. В то же время пара EUR/USD просела под отметку 1,1900, приблизившись к 2,5 месячным минимумам, зафиксированных 18 июня в области 1,1850.В пользу укрепления доллара против евро играет расширение спреда доходности 10-летних американских и немецких госбондов.Не добавляет единой валюте оптимизма и тот факт, что ЕЦБ может позволить себе сохранять мягкую политику гораздо дольше, чем ФРС.Поддержку гринбеку также оказывает спрос на активы «тихой гавани» на фоне усиления опасений по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе из-за роста заболеваемости новым дельта-штаммом COVID-19.Эксперты допускают, что укрепление доллара может набрать обороты накануне публикации в пятницу ежемесячного отчета по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федрезерва наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда регулятор начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.Согласно консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных агентством Reuters, министерство труда США сообщит о создании 690 тыс. рабочих мест в июне по сравнению с 559 тыс. в мае, а уровень безработицы составит 5,7% против 5,8% в предыдущем месяце.На минувшей неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что к всеобъемлющему восстановлению на рынке труда предстоит еще долгий путь, поэтому монетарная поддержка все еще необходима.В подобном ключе высказался и президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, который отметил, что, хотя американская экономика находится в начале мощного подъема, ей еще предстоит пройти длинный путь, чтобы вернуть рабочие места, потерянные в период пандемии коронавируса.«Сейчас мы лишь в начале того, что, я надеюсь, является очень мощным подъемом, но мы по-прежнему в глубокой яме, поскольку число рабочих мест в экономике примерно на 7 млн меньше, чем было до начала пандемии», – сказал Н. Кашкари.Тем временем глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен выразил готовность обсудить сворачивание мер поддержки американской экономики, частично связанную с опасениями, что крайне дешевые кредиты могут ее дестабилизировать. «Определенно, пришло время начать думать о том, насколько быстро будет целесообразно отказаться от стимулирующих мер», – сообщил Э. Розенгрен. При этом он не указал временные рамки, в которые, по его мнению, это может произойти.Уверенное улучшение состояния рынка труда может вызвать новый виток разговоров о том, что ФРС может быстрее перейти к более жесткой монетарной политике, чем это пока что заявляется руководством американского центробанка.Евро должен еще сильнее ослабеть по отношению к доллару США во втором полугодии, поскольку ЕЦБ сохраняет свою крайне мягкую политику, в то время как Федрезерв приближается к тому моменту, когда начнет сокращать монетарную поддержку экономики, полагают специалисты Nordea Asset Management. «ФРС считает недавний рост инфляции временным явлением, но в конечном итоге она может столкнуться с более высоким и постоянным инфляционным давлением. Это означает, что "ястребиный" уклон регулятора, обозначенный на июньском заседании, вероятно, сохранится и в третьем квартале. ЕЦБ же в основном сталкивается с временными инфляционными эффектами и поэтому может позволить себе печатать деньги дольше, чем Федрезерв, что приведет к снижению курса EUR/USD», – отметили они.Раньше инвесторы покупали единую валюту против доллара исходя из предположений, что последний должен ослабнуть к концу этого года на фоне синхронизированного глобального роста. Однако сейчас евро выглядит уязвимым к прекращению рефляционной торговли и вскоре может протестировать новые многомесячные минимумы по отношению к гринбеку в свете того, новый штамм COVID-19 станет широко распространенным по всему европейскому континенту.«Рынок занимал длинную позицию по EUR против USD на фоне оптимизма в отношении вакцинирования в Старом Свете. Однако неутешительные прогнозы о вероятном распространении нового штамма в Европе в летние месяцы могут подорвать уверенность игроков в этой торговле», – сказали стратеги Rabobank.«Тем временем Федрезерв выпустил джина из бутылки, упомянув возможность повышения ставок в 2022 году. Если статистика по США будет оставаться в целом благоприятной, мы ожидаем умеренного роста USD против EUR в течение этого года», – добавили они.Банк пересмотрел прогноз по EUR/USD на 1 месяц в сторону понижения (с 1,2000 до 1,1900), и оставил неизменной оценку на 3 и 6 месяцев – на уровне 1,1900 и 1,1700 соответственно.Аналитики Commerzbank сохраняют «медвежий» настрой по основной валютной паре, ожидая ее снижения к мартовскому минимуму вблизи 1,1704. «Прогноз по EUR/USD остается негативным. Пара продолжает целиться на 1,1847 (минимум июня) и 1,1836–1,1824 (минимум начала марта и уровень коррекции по Фибоначчи на 78,6%). Эта ситуация будет сохраняться, пока пара торгуется ниже 200-дневной скользящей средней на 1,1999. Далее на юг располагаются 1,1738 (минимум 5 апреля) и 1,1704 (минимум марта). Выше 200-дневной скользящей средней сопротивление отмечено на 1,2052 (минимум середины мая) и 1,2087 (55-дневная скользящая средняя)», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: опасения не оправдались

К вечеру вторника биткоин смотрится очень неплохо. Начнем с того, что за выходные главная криптовалюта не вышла за пределы узкого диапазона консолидации 31082,82 - 34708,27. Более того, цена в очередной раз подтвердила ложным пробоем тенью прочность уровня поддержки 31082,82. Сегодня цена, наконец, пробила сильный зеркальный уровень сопротивления 34708,27, который на протяжение прошлой недели не пускал BTCUSD вверх. Открытие дневной свечи произошло почти на этом уровне, что является хорошим техническим знаком. Конечно, делать выводы по незакрытой свече нельзя, но, если день закроется бычьим баром выше указанной горизонтали, BTCUSD будет открыт путь к следующей цели - 38610,88 (верхний красный пунктир). О чем говорит эта техническая картина? Во-первых, консолидация биткоина в боковике продолжается. Во-вторых, крупные игроки не пускают цену ниже 30000 долларов за монету. В-третьих, пока никакой новой информации и сигналов на среднесрок-долгосрок мы не получаем, но запас роста в коридоре консолидации остается. Стоит отметить, что дважды падение ниже поддержки 34708,27 (ложный пробой длинными тенями) происходило на фоне паники из-за очередного ужесточения мер против криптовалют в Китае. Но, судя по всему, крупных игроков эта угроза несильно пугает, раз они оба раза отстояли уровень. Тем временем опасения о том, что китайские майнеры теперь распродадут биткоины и толкнут цену вниз, не оправдались. Их развеял новый отчет The Week On-chain от аналитического ресурса Glassnode. Да, крупным майнерам, вероятно, понадобятся фиатные деньги для ликвидации и покрытия расходов. Но данные показали, что те «вряд ли» будут оказывать давление на цену биткоина, продавая монеты в ближайшие недели.Glassnode отмечает, что в конце этой недели сложность биткоинов упадет почти на 25%. Это самое большое снижение за всю историю, а значит, его добыча будет более прибыльной для оставшихся майнеров.Таким образом, у них должно быть меньше стимулов для продажи, так как участники сети будут находиться в восходящей спирали прибыльности, пока недостающая скорость хеширования не вернется и сложность не возрастет.«Задача майнинга биткоинов на 23,6% сложнее, несмотря на то что выручка выросла на 154% в среднем за 7 дней», - поясняется в отчете.«Поскольку очень большая часть хэш-мощности в настоящее время отключена и находится в пути, следующая корректировка сложности оценивается в -25%. Таким образом, майнеры, которые останутся работоспособными, вероятно, станут еще более прибыльными в ближайшие недели, если цена не изменится дальше или мигрирующая хеш-мощность не вернется в сеть».Также другой исследователь Хасс МакКук подчеркнул, что майнерам открыта возможность получения 75% прибыли. К такому выводу он пришел, используя данные, согласно которым потребление энергии биткоином составляет около 2520 гигаватт-часов за двухнедельный период сложности. Если добыча 1 BTC стоит не более 20 000 долларов, разница между этими расходами и спотовой ценой, которая на момент его выводов составляла 34 500 долларов, очевидна.На этом фоне шансы роста биткоина в широком боковике 28392,99 - 41980,24 остаются. Технически запас хода к его верхней границе есть. Ближайшей целью остается уровень 38610,88 (верхний красный пунктир). Как видите, прогнозы неплохо отрабатываются. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

РБНЗ одним из первых будет поднимать ставку, а РБА будет ждать более сильных данных. Обзор USD, NZD, AUD

Рынки стабильны в ожидании публикации в пятницу отчета по занятости в США. Доходность гособлигаций меняется незначительно в сторону роста, фондовые индексы меняются в среднем и в странах Азии, и в Европе в пределах процента, доллар укрепляется, золото снижается – ничего необычного. Доверие потребителей в США остается на самых высоких уровнях с марта 2020 г., но не дотягивает до допандемических уровней. Количество рабочих мест также еще не восстановилось – если в апреле 2020 г. падение было на 22 млн, то сейчас от них осталось невосстановленными 7.6 млн, довольно много, учитывая беспрецедентную поддержку экономике. Ожидать до пятницы сильных движений не приходится, рынки будут проявлять осторожность. Доллар все еще фаворит, но бычьи настроения должны быть поддержаны сильными нонфармами, если отчет будет слабым, то доллар вновь начнет слабеть. AUDUSD 6 июля РБА проведет очередное заседание, на котором, если ориентироваться на более ранние сообщения, РБА будет принимать решение о корректировке таргетов по инфляции и соответственно по ставке, а также о выходе из текущей программы QE. Как предполагает банк ANZ, РБА идет к тому, чтобы с сентября начать сокращение QE, а вот что касается целей по инфляции и заработной плате, то здесь все не так очевидно и существует целый веер вероятностей. Например, инфляция в Австралии по-прежнему значительно ниже целевого показателя, в отличие от других стран. Банк NAB предполагает, что РБА будет запаздывать в своих решениях относительно ФРС и РБНЗ, то есть австралийский доллар будет слабее, чем USD или NZD. Чистая короткая позиция по AUD мало изменилась за отчетную неделю и составляет 1.328 млрд. Среди всех товарных валют аусси выглядит наиболее уязвимо, расчетная цена уверенно направлена вниз. Неделей ранее мы предположили, что актуальной является поддержка 0.7410/20, представляющая собой коррекцию 23.6% от волны роста последнего года и одновременно локальный пик от августа 2020 г. Эта цель сохраняется и сейчас, ожидаем успешного тестирования 0,7479 и дальнейшего движения на юг. NZDUSD Новая Зеландия ужесточила антиковидные ограничения, что оказалось довольно сильной неожиданностью. Между тем полностью вакцинировано в стране по состоянию на конец прошлой недели всего 8% населения, и если очередная волна ковида будет набирать обороты, Новая Зеландия столкнется с серьезными проблемами. Эта ситуация как нельзя некстати – экономика набирает обороты, причем темпы роста настолько высокие, что первое повышение ставки прогнозируется (банками, активно работающими в Австралии и Новой Зеландии) уже в феврале следующего года, что делает киви явным фаворитом валютного рынка. Не помешает ли ковид реализации этих ожиданий – пока неясно. Между тем 14 июля ожидается публикация Обзора кредитно-денежной политики, в котором неизбежно будут повышены оценки темпов роста экономики по сравнению с апрелем. Сейчас нет абсолютно никаких причин для сохранения низкой ставки, РБНЗ хотел разогреть экономику и он достиг своей цели – рынок жилья очень силен, расходы домохозяйств растут, предприятия нанимают и инвестируют, инфляция угрожает выйти далеко за верхнюю границу целевого диапазона, инфляционные ожидания выше середины целевого диапазона и растут. Помешать росту ставки может только новая волна ковида, но прогнозировать её невозможно. Чистая длинная позиция NZD, согласно отчету CFTC, практически не изменилась и составляет 231 млн, но отрицательная динамика формируется за счет роста операций хеджирования в пользу USD, расчетная цена ниже долгосрочной средней, негатив по совокупности показателей сохраняется. Предполагаем, что возможно дальнейшее снижение в зону поддержки 0.6700/90, однако с учетом развития экономической ситуации NZD глубоко не упадет и нужно искать признаки возобновления роста. Ожидания более раннего повышения ставки останутся самым сильным драйвером. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH пробил 2$ тысячи и продолжает движение вверх, LTC и XRP подбираются к психологическим отметкам, а ADA устанавливает рекорд:

Рынок криптовалют нащупал оптимальное время для начала движения вверх и с воскресенья восстанавливает позиции. Биткоин сумел пробить отметку в 35$ тысяч и имеет все шансы продолжить движение к следующему сложному рубежу. Основные альткоины не отстают от BTC и подбираются к оптимальным позициям для накопления нужных объемов. Новостной фон остается преимущественно позитивным, однако повышенное внимание к криптомонетам провоцирует и негатив. Однако по состоянию на 29 июня крипторынок находится на стадии восстановления котировок, и за сутки общая капитализация криптовалют увеличилась на 6%, до отметки в 1,5$ триллиона.Эфириум последовал импульсу биткоина и с понедельника, 28 июня, начал расти в цене. За неделю котировки криптовалюты выросли на 15%, а за минувшие сутки актив подорожал на 9%. Общая капитализация монеты составляет 254$ миллиарда. Главным поводом для оптимизма является приближающееся обновление London. Напомним, что в тестовую сеть ETH – Ropsten уже был добавлен проток London, что вызвало много позитива. Кроме того, успешный тест нового хардфорка спровоцировал рост интереса к криптовалюте. Низкие комиссионные в сети актива также подогрели интерес рынка к альткоину. Скорое обновление спровоцировало инвесторов обратить внимание на ETH. Благодаря совокупности факторов показатель главного альткоина сумел пробить рубеж в 2$ тысячи и по состоянию на 15:00 монета котируется в районе 2165$. За последние несколько часов локальная динамика движения цены начала меняться, что может свидетельствовать о небольшой паузе. Краткосрочные показатели индикатора MACD показывают медвежьи сигналы, а сигналы RSI указывают на угасание интереса к монете. Среднесрочные показатели ETH указывают на бычьи сигналы, но есть все основания полагать, что локальный рост монеты подходит к концу. Вмeстe с тeм криптовалюта нe выглядит пeрeоцeнeнной, что указывает на eщe одну возможность всплeска интeрeса к активу.Мощный рост показывает токен Ripple, который за минувшие сутки подорожал на 14,5% и пробил рубеж в 0,7$. По состоянию на 15:00 монета котируется в районе 0,721$. Стоит отметить, что текущий рост котировок XRP/USD можно назвать импульсным. На это указывает индикатор RSI, который находится на уровне 90 и только начинает спадать. В среднесрочной перспективе токен Ripple прекратит столь мощный рост, однако краткосрочные показатели указывают на продолжение движения вверх. Локальная динамика роста котировок находится в районе +4%, что указывает на то, что XRP может совершить успешный ретест 0,82$.Сравнительно мощный рывок совершил Litecoin, который достиг отметки 145$. За минувшие сутки актив подорожал на 12%. Ближайшей точкой сопротивления для криптовалюты станет рубеж в 150$. Если монете удастся преодолеть его, то дальнейшее движение к 160$ станет определяющим. В середине июня на отметке в 160$ была сосредоточена мощная поддержка актива, которая была пробита лишь при мощном обвале биткоина. Локальная динамика движения цены говорит о небольшом спаде (-0,5%). Об этом же свидетельствует и индикатор RSI, который указывает на перекупленность актива. Это уже провоцирует отток аудитории, что не позволит монете 29 июня пробить рубеж в 150$.Хороший рост показывает и альткоин ADA, который за минувшие сутки подорожал на 6%. После недавнего обновления криптовалюта установила рекорд, объединив в своем стейкинге 650 тысяч уникальных адресов. Всего за неделю в сети пятого по величине альткоина образовалось 50 тысяч новых адресов. Создатель монеты Чарльз Хоскинсон заявил, что Cardano станет следующим официальным платежным средством в Сальвадоре. Благодаря таким анонсам ADA/USD котируется на уровне в 1,39$ и близка к пробою трудной отметки в 1,4$. Однако локальная динамика указывает на начало нисходящего движения. Индикатор RSI также показывает чрезмерный интерес к активу, который закончится резким оттоком аудитории. Учитывая все это, у перспективного альткоина есть шанс пробить 1,4$, но закрепиться там вряд ли удастся.Основные альткоины продолжают восстанавливать позиции, однако вверх у всех монет виднеются общие черты движения вверх. Они завязаны на краткосрочном, но мощном импульсе, который способен затащить активы на безопасные рубежи, но не обусловить дальнейший рост. Новостной фон также способствует росту криптовалют. К примеру, Coinbase получила лицензию на хранение криптоактивов в Германии, а Ark Invest подала заявку на создание ETF на биткоин в США. Вместе с тем власти Мексики начали ужесточать свою политику в отношении криптовалют и уже пригрозили банкам страны. Разбавили позитив и новости из Англии, где правительство указало на дверь криптобирже Binance. Представители компании уже дали комментарий, но ситуация настораживает. В ближайшее время рост котировок основных монет прекратится и начнется стадия наращивания и консолидации. Дальнейшее движение криптовалют предопределит реакция рынка на последующие новостные импульсы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Люди не желают прививаться. Какие стимулирующие меры действуют в разных странах

Сезон отпусков в Европе, на который глобальный рынок возлагает большие надежды, находится под угрозой. Виной всему дельта-штамм COVID-19, который считается крайне заразным. По заверениям ведущих СМИ, в Великобритании число заболевших этим новым штаммом по итогам прошлой недели было на 46% больше, нежели на позапрошлой. В итоге правительство Соединенного Королевства отложило на месяц полное открытие своих предприятий. Канцлер Германии Ангела Меркель является сторонницей более жестких мер и потребовала, чтобы все прибывшие в Евросоюз лица обязательно изолировались на какое-то время. Часть стран уже реализует это требование, а те государства, чья экономика во многом зависит от туризма, рисковать и вводить подобные меры пока не спешат.Повсеместная вакцинация признана помешать распространению новой мутации COVID и при этом не столкнуть экономику в очередную рецессию. Однако внедрение вакцин в Европе пока нельзя назвать успешным: на сегодняшний день в ЕС полностью вакцинированы только 30% людей. Очевидно, не все люди желают прививаться, ибо все еще сильны сомнения относительно эффективности и безопасности существующих и реализуемых препаратов, особенно с учетом уже признанных побочных эффектов. Судя по всему, некоторые страны не нашли ничего лучше, чем просто принудить население сделать прививку против COVID. Из двадцати развитых и развивающихся стран пока лишь две – Индонезия и Саудовская Аравия – решились на крайние меры и ввели обязательную вакцинацию против коронавируса. В Индонезии людей, не желающих прививаться, власти наказывают немалыми штрафами. В Саудовской Аравии официально о наложении штрафов заявлено не было, однако невакцинированные работники государственных и частных учреждений лишаются удовольствия посещать мероприятия, различные учреждения и торговые центры, а также пользоваться общественным транспортом.Другая группа стран сделала вакцинацию против COVID-19 обязательной лишь для отдельных категорий граждан. Речь идет об Индии, Китае, Италии и России, где вакцинироваться обязаны все работники медучреждений, в том числе в домах престарелых. В Индии в штате Гуджарат, помимо прочего, обязали вакцинироваться всех работников, которые непосредственно взаимодействуют с людьми. А в Гуджаратском технологическом университете пошли еще дальше: невакцинированные студенты не допускаются к экзаменам следующей зимой. В Китае центральные власти не являются сторонниками обязательной вакцинации всех категорий граждан и не приветствуют негласную политику отдельных регионов принуждать к прививке. Глава Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил, что власти страны намерены исправить те неуместные решения региональных властей, которые противоречат желаниям граждан. Правда, в китайском городе Жуйли в начале июня все же была введена обязательная вакцинация.В Италии, согласно данным на 21 июня, лишь 2,9% медицинских работников отказались прививаться, вследствие чего были уволены без сохранения заработной платы.В России к вакцинации принуждают не только работников сферы здравоохранения. Наличие вакцины как главное условие занимаемой должности отныне действует также в сфере образования, сферах оптовой и розничной торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и социальных услуг. Этот способ сохранения своей должности действует в десяти российских регионах, куда входят Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск, Сахалин и др. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не считает вакцинацию под страхом увольнения принуждением, так как отказаться от вакцинации можно, достаточно лишь освободить занимаемую должность.В Австралии, Великобритании и Франции все тоже очень серьезно. Правда, там вопрос о принуждении работников домов престарелых к вакцинации пока находится лишь в стадии обсуждения. Губернатор австралийского штата Западная Австралия Марк МакГован уже поспешил сообщить, что работникам домов престарелых отказаться от вакцинации все же будет нельзя, только если увольнение освободит их от такой необходимости. В Великобритании пока официального постановления нет, но уже известно, что с осени сотрудникам домов престарелых будет запрещено работать без прививки от COVID. Один нюанс: это требование не будет распространяться на Шотландию и Северную Ирландию, где решения сферы здравоохранения принимают местные органы власти. Во Франции министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что принуждение к вакцинации работников домов престарелых под угрозой увольнения последует только после того, как они откажутся привиться добровольно до конца этого лета.Более гуманный подход пока действует в США и Канаде, где, хотя и принимаются стимулирующие вакцинацию меры, официально федеральные власти США никаких требований пока не объявляли. Лишь в отдельных штатах госпитали требуют от своих работников наличие прививки от COVID. В случае отказа применяются штрафы, но до увольнения доходит в редких случаях. Так или иначе, к государственным постановлениям это не имеет никакого отношения, это всего лишь решение руководства самих госпиталей. В таких штатах, как Флорида, Монтана и Оклахома, работодателям вообще запрещено требовать от своих работников наличия вакцины. В Южной Каролине лишь родители наделены правом решать, будет носить их ребенок маску в школе или нет.В Канаде, в городке Квебек, местные власти настоятельно рекомендовали медработникам сделать прививку от COVID, но в случае отказа речь об увольнении не идет. Медперсонал, не желающий прививаться, еженедельно предъявляет руководству три отрицательных теста на коронавирус.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Какие дивиденды будут платить в JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Bank of America начиная с 3-го квартала 2021 года

JPMorgan Chase ищет новое инвестиционное направление и хочет вывести его на новый уровень.Как стало сегодня известно, крупнейший банк США по размеру активов принял решение купить платформу OpenInvest, стартап из Сан-Франциско, разработанный Андреессеном Горовицем и бывшими сотрудниками Bridgewater Associates. Стоит отметить, что это третье серьезное приобретение финтех-стартапа JPMorgan с декабря прошлого года, когда банк купил 55ip, компанию, которая автоматизирует построение эффективных с точки зрения налогообложения портфелей. Ранее в этом месяце в JPMorgan заявили, что приобретают британского консультанта по робототехнике Nutmeg, чтобы укрепить свое направление в области цифрового банкинга. Еще в прошлом году генеральный директор Джейми Даймон отмечал, что банк будет гораздо агрессивней себя вести в поиске компаний, способных помочь ему укрепить свои позиции на мировой арене. В настоящее время, с развитием цифровых активов, особенно после резкого прорыва криптовалютного рынка в этом году и мощного развития стейблкоинов, традиционная банковская отрасль начала постепенно терять свою привлекательность и уступать позиции быстрорастущим игрокам, включая PayPal и Square. На банковскую нишу в области кредитования покусились Alphabet и даже Walmart, которые объявили о своих намерениях в области потребительского кредитования. Так что такого интересного в этом OpenInvest. Вместо того, чтобы просто вкладывать деньги в инвестиционные фонды ESG или исключать определенные компании из портфеля, клиенты могут использовать OpenInvest для создания персонализированных динамических портфелей, основанных на их ценностях. Компания получает данные из более чем 35 источников для поддержки механизмов принятия решений, встроенных в ее инструменты. Новое приобретение JPMorgan наверняка разнообразит инвестиционную деятельность финансового гиганта и поможет добиться намеченных целей. Что насчет дивидендов С момента, когда Федеральная резервная система сняла ограничения на выплаты дивидендов в банковском секторе, а прошло всего несколько дней, лидеры Уолл-стрит заявили, что готовы к квартальной выплате дивидендов. В последнем отчете ФРС отмечено, что благодаря помощи со стороны законодателей и самой ФРС, банки добились очень хороших результатов во время кризиса. Дополнительное накопление капитала для ожидаемых убытков по кредитам не потребовалось. Тем не менее во время пандемии банкам пришлось пойти на дополнительные ограничения в виде наложения запрета на возможность выплат акционерам дивидендов и обратных выкупов. В ближайшее время этот запрет будет отменен. За последний год Федеральная резервная система провела три стресс-теста с несколькими различными гипотетическими рецессиями, и все они подтвердили, что банковская система имеет сильные позиции для поддержки продолжающегося восстановления. В понедельник банк Morgan Stanley объявил о новом плане выкупа акций на сумму 12 миллиардов долларов. В пресс-релизе сказано, что дивиденды вырастут до 70% на акцию, начиная с третьего квартала, и что до июня 2022 года банк выкупит до 12 миллиардов долларов собственных акций. Акции Morgan Stanley после этого подскочили почти на 4%. Как отмечают эксперты в банковской отрасли, Morgan Stanley накопил значительный избыточный капитал за последние несколько лет, и теперь у него один из крупнейших резервов в отрасли. В банке отметили, что действия, предпринятые советом директоров, совпадают со стратегией банка и бизнес-моделью. Более крупный конкурент JPMorgan Chase увеличил дивиденды на 11% до 1 доллара на акцию. Bank of America заявил, что его дивиденды вырастут на 17% до 21 цента. В апреле банк объявил о плане выкупа акций на сумму 25 миллиардов долларов. Goldman Sachs заявил, что планирует увеличить дивиденды на 60% до 2 долларов на акцию при условии одобрения правления банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCAD - на повышение среднесрочноUSDRUB - на повышение среднесрочноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

не ИНСАЙД, а лишь наблюдение – Bitcoin

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! После череды кровавых дней криптовалютный рынок немного ожил, восстановление позиций по Bitcoin и Altcoin наблюдается с достаточно хорошей прогрессией. Возможно, это из-за того, что первая криптовалюта достаточно хорошо перенесла спуск ниже отметки $30 000 22 июня. Говоря простыми словами, уровень $30 000 так и не был пробит продавцами, а участники рынка увидели лишь локальный прокол столь важного на рынке уровня. Страх обвала был преувеличен, такого мнения придерживается большинство трейдеров, но неужели все опасения откатали назад? На этот вопрос невозможно ответить однозначно, так как негативный информационный фон, связанный с Китаем, а чем мы писали в предыдущей статье, по-прежнему сохраняется на рынке. Сегодня у меня две достаточно интересные темы для размышления, это не инсайд, а лишь профессиональное наблюдение. Тема №1 – Страх перед стейблкоином Tether Tether (USDT) — это криптовалюта, выпускаемая компанией Tether Limited, которая гарантирует, что стоимость USDT на 20 процентов обеспечивается запасами американского доллара, хранящихся на их банковских счетах. 1 USDT = 1 USD С определением закончили, теперь о главном: буквально недавно глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен в интервью Yahoo Finance раскрыл свою позицию относительно криптовалюты Tether, считая ее разрушителем финансовой стабильности. «Мы должны серьезно отнестись к вопросу о том, что произойдет, когда люди очень быстро побегут из этих инструментов (стейблкоинов)», — сказал в интервью Эрик Розенгрен Его опасения возникли не на пустом месте, в открытый доступ попала переписка Финансового директора Tether о расследовании в отношении USDT, в которой рассуждает, что будет, если Tether взорвётся, BTC в этот момент может локально упасть ниже отметки $1000, это станет катастрофой для всей криптоиндустрии. Стоит понимать, что криптовалютный рынок сильно зависит от USDT по той причине, что почти половина торгов и практически все криптовалюты торгуют в паре с USDT, в то время как 1 USDT позиционируются как реальный $1, реального обеспечения не знает никто, кроме эмитента компании Tether. В случае катастрофы с USDT возникнет настолько большая волна, которая может снести на своем пути сотни миллиардов долларов. Тема №2 – рекордное приток USDT В минувшую пятницу (25 июня) было зафиксировано рекордное поступление USDT на криптовалютные биржи. В числовом показателе это примерно $3 миллиарда относительно одних суток, это огромная сумма, и возникает вопрос: почему это произошло? Однозначного ответа вы не найдете, так как информация закрыта, имеется лишь предположение, что рынок к чему-то готовится. Стоит напомнить, что в последний раз схожий приток USDT наблюдали в момент новости о том, что компания Tesla купила на свой баланс Bitcoin. Для чего в этот раз загнали столько много USDT на биржу, пока непонятно, но стоит готовиться к чему-то достаточно сильному на рынке. Что происходит на графике Bitcoin? Котировка первой криптовалюты отскочила от уровня опоры в лице значения $30 000, набрав в весе примерно 16% (+$5000). Может показаться, что ценовое изменение достаточно большое, но это не так, мы по-прежнему следуем в границах бокового канала $30 000 / $41 500. Говоря простыми словами, котировка хоть и движется по широкой амплитуде, но она все же стоит на одном месте, где большинство трейдеров находится в ожидании пробоя той или иной границы. Этот шаг укажет на последующий ход на рынке в перспективе нового снижения либо долгожданного восстановления рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин прибавил еще 5% с уровня открытия дня и намерен продолжать рост

Биткоин прибавил в весе сегодня и забрал около 5% после новостей о том, что крупные инвестиционные компании продолжают свою активность в мире криптовалют и активно сражаются за создание ETF-фондов на их основе. Как стало известно от ARK Investment Management, Кэти Вуд присоединилась к гонке за создание первого биржевого фонда ETF, одобренного Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Согласно документам SEC, технологический инвестор ARK Investment Management заключил сотрудничество с фирмой 21Shares, специализирующейся на инвестиционных продуктах. Эти две компании совместно подали заявку на создание биткойн-ETF- фонда. ARK 21Shares Bitcoin ETF будет использовать опыт 21Shares в продвижении криптовалютных биржевых продуктов в Европе. Очередная заявка на создание ETF фонда объясняет высокий интерес инвесторов к этому инструменту. Напомню, что за последние годы SEC отклонила десятки предложений о создании ETF-биткоина, но сторонники этой идеи не продолжают успокаиваться, всеми силами продвигая это направление в широкие массы. Совсем недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что в очередной раз откладывает решение о создании ETF-фонда на биткоин. В заявлении было сказано, что ей необходимо получить больше публичных комментариев по предложению о включении нового продукта на Cboe Global Markets Inc. Это не первый раз в этом году, когда SEC откладывает принятие подобного решения и свой ответ по большому количеству заявок на создание таких фондов. Как я отмечал выше, криптоэнтузиасты уже давно разочаровались нежеланием агентства одобрить создание биткойн-ETF, который помог бы привести новый класс активов в среду институциональных инвесторов. Напомню, что в этом году сменился руководитель SEC, который, как считали эксперты, более лояльно относится к криптовалютам и цифровым активам. Но с апреля этого года, когда Гэри Генслер взял бразды правления в свои руки, ничего особо не изменилось. В комиссии по-прежнему выражают озабоченность, что за криптовалютными биржами отсутствует должный надзор. Сегодня стало известно, что Центральный банк Мексики встал в ряды противников криптовалют. В опубликованном сообщении сказано, что всем финансовым учреждениям в стране запрещено торговать и предоставлять услуги, связанные с криптовалютами. Заявление было опубликовано на следующий день после того, как местный миллиардер Рикардо Салинас Плиего заявил, что его банк готовится начать работу с цифровыми криптовалютами. Проведение операций с криптоактивами без разрешения будет рассматриваться как нарушение правил, и компания может быть подвергнута санкциям, говорится в сообщении Banxico. «Виртуальные активы не являются законным платежным средством в Мексике и не являются валютами в соответствии с действующим законодательством», – написали власти в своем заявлении. В указанном сообщении также был сделан акцент на рисках использования криптовалют в качестве средства обмена, сбережения или инвестиций, что является давней позицией властей страны. Что касается технической картины биткоина, то очередной тест уровня в $30 100 был очень тяжелым и напряженным для покупателей криптовалюты. Однако быки сумели удержать этот уровень под контролем и быстро вернули торговый инструмент выше. Сейчас биткоин нацелен на сопротивление $36 300, выбраться выше которого ему просто жизненно необходимо. Лишь в этом случае быки немного выдохнут, и напряженность на рынке спадет. Если в ближайшее время это сделать не получится, то очередной возврат и тест поддержки $30 100 станут печальным финалом для тех, кто набирал позиции в коридоре $30 100 – $41 100. Прорыв $30 100 быстро столкнет BTC ниже – к минимумам $25 800 и $21 700, что приведет к уходу с рынка очередного количества крупных инвесторов, еще хоть как-то верящих в рост криптовалют. Возврат к уровню $21 700 фактически перекроет весь тот бурный рост торгового инструмента, за которым мы наблюдали в первом полугодии. И в завершении хотелось бы пару слов сказать о вчерашнем выступлении заместителя председателя Федеральной резервной системы по надзору Рэндала Куорлза, который выразил осторожность в отношении спешки с выпуском цифровой валюты Центрального банка, заявив, что преимущества этого направления «неясны», а риски могут быть чрезвычайно высокими. «Федеральная резервная система может столкнуться со значительными рисками при работе с CBDC. Вариант, при котором Федеральная резервная система заменит коммерческие банки в качестве основного кредитора для населения, может ограничить доступность самого кредитного инструмента, что коренным образом изменит экономику и подвергнет население множеству непредвиденных и нежелательных последствий», – сказал Куорлз, выступая перед ассоциацией банкиров штата Юта. Напомню, что центральные банки по всему миру сейчас тестируют и разрабатывают собственные цифровые валюты, а происходит это на фоне роста стейблкоинов, которые используют миллионы инвесторов для конвертации в криптовалюту и обратно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Nike бьёт рекорды в спортивном стиле

Мода на здоровый образ жизни – явление непреходящее, поэтому спрос на спортивные товары среди широкого круга населения всегда будет присутствовать, причём предпочтения наиболее искушённых потребителей традиционно связаны с продукцией известных марок.Американская компания Nike, успешно конкурирующая с Adidas, Puma и другими крупными производителями, имеет сильные позиции на рынке спортивной одежды и обуви. Конечно, пандемия COVID-19 не могла не повлиять отрицательно на объёмы продаж, однако это послужило стимулом для продолжения модификации сбытовой политики, то есть сокращения торговых точек привычного образца и развития интернет-коммерции. В итоге убыточный четвёртый квартал финансового 2019-2020 года сменили более успешные цифры последующих отчётных периодов, и это в целом коррелировало с увеличением стоимости акций. Увы, текущий год не обошёлся без коррекции, связанной, возможно, с выжидательной тактикой инвесторов, но совсем недавно, в конце прошлой недели, заинтересованные наблюдатели не могли не заметить резкий скачок котировок, обновивший исторические максимумы.Однако удивляться тут особо нечему, причины очень прозаичны. Состоявшееся в конце мая завершение 2020-2021 финансового года ознаменовалось выходом сильного квартального отчёта. Показатели действительно получились оптимистичные. Выручка достигла 12,3 млрд долларов, это почти в два раза больше, чем год назад, и здесь внесли свою лепту практически все регионы сбыта, география которых весьма обширна. Чистая прибыль в размере 1,5 млрд долларов соответствовала уровням предыдущих трёх кварталов, а прибыль в расчёте на акцию, составившая 93 цента, существенно превысила прогнозы аналитиков. Впрочем, тот факт, что акции после выхода отчёта поднялись в цене более чем на 15%, может быть объяснён ещё и сопутствующими смелыми заявлениями руководства компании по поводу планируемой выручки в следующем финансовом году. Видимо, те, кто ожидал прояснения перспектив, были впечатлены такой цифрой, как 50 млрд долларов. Хорошо бы, конечно, чтобы в результате политических инициатив руководства США для компании не был потерян Китай как стратегически важный регион сбыта. А в целом акции Nike продолжают быть интересны как объект бычьих инициатив, вот только осторожность тех инвесторов, которые сейчас опасаются коррекции, нельзя не признать безосновательной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть увидела барьеры

Ожидания сильной статистики по американской занятости за май и встречи ОПЕК+ способствуют закрытию длинных позиций по нефти, что приводит к коррекции и ухудшению конъюнктуры рынка. Несмотря на сохранение бэквардейшн, спреды между фьючерсными контрактами начинают сокращаться, что является первым признаком слабости «быков» по Brent и WTI. Неудивительной слабости на фоне укрепления доллара США и слухов об увеличении объемов добычи черного золота со стороны Саудовской Аравии, России и их союзников. Динамика конъюнктуры рынка нефтиС учетом того обстоятельства, что ОПЕК прогнозирует, что в четвертом квартале дефицит нефти составит 2,2 млн б/с, альянс вполне может нарастить производство на 0,5-1,0 млн б/с, начиная с августа. Такого мнения придерживается RBC Capital Markets, однако на рынке усиливаются слухи, что картель и его союзники, глядя на падение цен на черное золото и распространение по планете дельта-варианта COVID-19, должны быть более осторожными. На мой взгляд, +1 млн б/с – оптимальный вариант, который устроит все стороны, в том числе и администрацию Джо Байдена. Дефицит рынка нефтиКак я отмечал ранее, ОПЕК+ должна быть мудрой и учитывать множество факторов. Да, переговоры между США и Ираном по снятию санкций и ядерной сделке проходят со скрипом, но ситуация в любой момент может измениться, что чревато поставкой на рынок дополнительных баррелей, которые альянс не учитывал. Да, низкий объем инвестиций в добычу, существенно меньшее число буровых установок, чем это было до пандемии, приводят к тому, что производство черного золота в Штатах в настоящее время на 15% ниже рекордного пика в 13 млн б/с, имевшего место до рецессии. Тем не менее и в США все может перевернуться с ног на голову. Любопытно, что реакция рынка на больший объем дополнительных баррелей от ОПЕК+ рискует оказаться непредсказуемой. Так уже было: альянс решил увеличить добычу на большую величину, чем прогнозировалось, но инвесторы сочли эту информацию как сигнал об оптимизме авторитетной организации по поводу восстановления глобального спроса и стали скупать Brent и WTI с удвоенной энергией. В результате стоимость североморского сорта повысилась уже на 45% с начала года. Давление на черное золото создает и окрепший доллар США. ФРС может начать повышать ставку по федеральным фондам уже в 2022. Для этого наряду со стабильно высоким уровнем инфляции требуется достижение американской экономикой состояния полной занятости. Судя по исследованиям ФРБ Далласа, это может произойти уже в первой половине следующего года. Более того, уход в тень факторов, ограничивающих предложение рабочей силы, способен позитивно отразиться на занятости вне сельскохозяйственного сектора США уже в июне. Технически, несмотря на откат, сомневаться в силе восходящего тренда по Brent не приходится. Вероятнее всего, таргет на 224% по паттерну AB=CD будет выполнен, поэтому отбой от динамических поддержек в виде скользящих средних вблизи $73,6, $72,5 и $71,5 за баррель следует использовать для формирования длинных позиций по североморскому сорту нефти. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 29 июня. Третья волна в разгаре. Самое время продавать!

EURUSD H1: Формирование валютной пары EURUSD намекает на образование коррекционной волны 4, которая имеет сложную формацию тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. На часовом таймфрейме представлена финальная часть этого паттерна – медвежья действующая подволна [Z]. Мы можем заметить, что волна [Z] похожа на двойной зигзаг (W)-(X)-(Y), где подволны (W) и (X) уже полностью завершены. Финальная волна (Y) еще находится в стадии разработки, и, в отличие от первой волны (W), может принять форму стандартного зигзага, который размечен красными подволнами A-B-C. Стоит обратить внимание на то, что восходящая коррекционная волна [B] смотрится законченной и рынок уже начал спускаться в рамках последней волны C. Предполагается, что волна C примет форму простого пятиволнового импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Мы схематично показали внутреннюю структуру этого импульса на графике. Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи с целью взять прибыль на уровне 1.1702. Это предыдущий минимум, который образовала действующая волна [Y] (ее не видно на графике). Желаю всем удачных сделок. До следующего обзора. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 июня (разбор утренних сделок). Желающих покупать фунт пока немного

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3833 и рекомендовал принимать решения отталкиваясь именно от него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как пара постепенно сползает в район поддержки 1.3833, однако до обновления этого диапазона и формирования на нем ложного пробоя не хватило буквально 2-3 пунктов. По этому причине в ходе европейской сессии я не открывал длинные позиции по фунту. Других сигналов образовано не было. Данные по кредитованию в Великобритании ничем особо не удивили трейдеров. С технической точки зрения существенных изменений в рынке также не произошло, а торговая стратегия на вторую половину дня осталась без изменений. И хоть основной задачей покупателей на сегодня является возврат контроля над сопротивлением 1.3885, самое время сейчас им позаботиться о том, чтобы не отдать поддержку 1.3833. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в обратную сторону против текущей нисходящей тенденции. Если особой активности быки не проявят и на этом уровне, рассчитывать на покупки сразу на отскок рекомендую только от более крупного минимума в области 1.3787 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. В случае роста GBP/USD во второй половине дня лишь прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3885 с последующим его тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление к максимуму 1.3937, где вновь можно будет наблюдать за активными действиями продавцов фунта. Прорыв и этой области обязательно приведет пару в район 1.3978 и 1.4019, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Пока медведи на отлично справляются со своими задачами: контроль сопротивления 1.3885 и снижение пары в район поддержки 1.3833. Однако лишь прорыв области 1.3833 и ее тест снизу вверх образует сигнал на открытие новых коротких позиций с целью обновления месячного минимума в области 1.3787, от которого на прошлой неделе быки так активно покупали фунт. При сценарии роста GBP/USD во второй половине дня после плохих данных по индикатору потребительской уверенности в США, с продажами лучше всего не торопиться. Лишь очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.3885 приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего тренда, образованного в конце прошлой недели. Если медведи не проявят никакой активности в области 1.3885, и мы увидим рост выше этого диапазона, лучше всего отложить продажи до обновления сопротивления 1.3937, где можно открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3978. Рекомендую ознакомиться: Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 29 июня EUR/USD: план на американскую сессию 29 июня (разбор утренних сделок). Медведи медленно, но уверенно толкают евро вниз Покупки американского доллара набирают силу. Видео-прогноз форекс на 29 июня EURUSD и GBPUSD: руководители ЕЦБ не торопятся с изменениями денежно-кредитной политики. У британского фунта новые проблемы Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Отчет продемонстрировал изменения на рынке после заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Аналогичное заседание Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе, лишь усугубило ситуацию. Многие трейдеры рассчитывали на более активную позицию регулятора в отношении процентных ставок и программы покупки облигаций. Но как мы с вами уже знаем, до тех пор, пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений. Распространение индийского штамма коронавируса на территории Великобритании создает дополнительные сложности с полным открытием экономики, поэтому причин для роста британского фунта также трейдеры не находят. Экономика может показать более скромные результаты по итогам 2-го квартала 2021 года. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 55 203 до уровня 51 445, а вот короткие некоммерческие позиции, наоборот резко выросли с уровня 23 033 до уровня 33 518. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась с 32 170 до уровня 17 972. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.3924 против 1.4109. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение снижения фунта по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста движение будет ограничено в районе верхней границы индикатора 1.3895. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 июня (разбор утренних сделок). Медведи медленно, но уверенно толкают евро вниз

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Отсутствие интереса трейдеров к европейской валюте продолжает сохраняться на прежнем уровне. К сожалению, на рынке не происходит ничего такого, что вызвало бы интерес у спекулянтов. Учитывая низкую волатильность рынка, до обозначенных мною утром уровней мы так и не дотянули. По всей видимости, акцент будет смещен на вторую половину дня, когда выйдут данные по американской экономике, которые должны хоть как-то расшатать рынок. В любом случае продавцы продолжают гнуть свою линию и толкают евро постепенно вниз (даже на фоне такого низкого объема торгов). На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась по сравнению с утренним прогнозом. Как я отмечал выше, акцент в ходе американской сессии будет расставлен на данных по потребительской уверенности в США. Если показатель превысит прогнозы экономистов, давление на евро может существенно возрасти. Пока же покупатели не вернут себе контроль над сопротивлением 1.1932, о росте евро говорить будет довольно сложно. Лишь прорыв и закрепление на этом уровне с обратным тестом сверху вниз образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление восходящего тренда в район максимума прошлой недели — 1.1974. Только пробой этой области с аналогичным закреплением сформирует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные максимумы, в район 1.2032 и 1.2063, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит сопротивление 1.2103. При варианте дальнейшего снижения евро с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1885. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только после первого теста месячного минимума, области 1.1852, в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Индикатор потребительской уверенности в еврозоне полностью совпал с прогнозами экономистов, что не позволило покупателям евро вернуть рынок на свою сторону. Впереди данные по инфляции в Германии. Если и там итоговый отчет совпадет с ожиданиями экономистов, давление на евро лишь усилится. Медведи будут бороться за сохранение рынка под своим контролем, а для этого им нужно удерживать пару ниже сопротивления 1.1932. В случае роста евро в ходе американской сессии лишь формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по индикатору потребительской уверенности в США сформируют сигнал на продажу евро с целью падения к нижней границе бокового канала 1.1885. Прорыв этого уровня и тест его снизу вверх вернут паре нисходящий тренд, образованный после заседания Федеральной резервной системы, что откроет дорогу к минимуму 1.1852. Его пробой будет лишь делом времени. Однако открывать там короткие позиции можно лишь после обновления этой области снизу вверх, что столкнет пару еще ниже, к поддержке 1.1805, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня во второй половине дня активности медведей в районе 1.1932 рекомендую продавать EUR/USD только на отскок от сопротивления 1.1974, либо еще выше – от максимума 1.2032 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Тест уровня 1.2032 поставит «крест» на всех попытках медведей продолжить нисходящий тренд. Рекомендую ознакомиться: Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 29 июня GBP/USD: план на американскую сессию 29 июня (разбор утренних сделок). Желающих покупать фунт пока немного Покупки американского доллара набирают силу. Видеопрогноз Форекс на 29 июня EURUSD и GBPUSD: руководители ЕЦБ не торопятся с изменениями денежно-кредитной политики. У британского фунта новые проблемы Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июня произошли значительные изменения: резко сократились длинные позиции и выросли короткие. Такие изменения произошли после заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Напомню, что в ходе последней встречи Центральный банк сделал первые намеки на более раннее повышение процентных ставок. Некоторые члены ФРС ожидают такого рода изменений уже в 2022 году. Это говорит о том, что в ближайшее время регулятор может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Однако чем больше упадет европейская валюта в ближайшее время, тем выше на нее будет спрос в ожидании подобных мер от Европейского центрального банка, который, как мы с вами знаем, в последнее время действует по примеру ФРС и с небольшим опозданием. На этой неделе будет опубликован ряд важных фундаментальных отчетов по американскому рынку труда, а также состоится достаточно много выступлений глав мировых центральных банков, что поможет трейдерам определиться с дальнейшим курсом денежно-кредитной политики. Скорей всего, тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе, но продавцам евро толкать пару вниз будет все сложней и сложней. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 210 816 до уровня 207 863, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 92 630 до уровня 118 806. Стоит понимать, что последние данные по активности в производственном секторе евро и сфере услуг свидетельствовали о том, что экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Это является залогом среднесрочного восходящего тренда по европейской валюте. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 118 186 до уровня 89 057. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2121 до уровня 1.1912. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC достиг отметки в 35$ тысяч и продолжает накапливать объемы: анализ и прогнозы

Воскресенье выдалось для первой криптовалюты неоднозначной. Монета колебалась в районе 32$-33$ тысяч, однако уже в понедельник сумела показать мощный скачок. Сегодня, 29 июня, биткоин впервые за 5 дней сумел преодолеть отметку в 35$ тысяч. Дальнейшее движение криптовалюты обусловлено множеством дополнительных факторов, которые образовались с началом новой торговой недели.Прежде всего, локальному росту биткоина до 35$ тысяч поспособствовало завершение недели в безопасном ценовом диапазоне. Это стало сигналом для рынка, который вытолкнул монету выше 35$ тысяч. Несмотря на успешное покорение психологической отметки, BTC столкнулся с существенным сопротивлением. Оно связано с большим количеством шортов, сосредоточенных на этом участке. Кроме того, никуда не делись проблемы с майнингом в Китае. Вся индустрия, сосредоточенная в Поднебесной, переносит свои мощности в другие страны. Во время переезда или закрытия майнинг-компаний осуществляется давление на котировки BTC, которые служат дополнительным сдерживающим фактором.

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что торговать перед встречей ОПЕК+?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD и USDRUB.Итак, в этот четверг состоится очередная встреча ОПЕК+, где с большой вероятностью страны увеличат добычу нефти.Если это произойдёт в объёмах выше ожидаемых, цена на нефть может существенно скорректироваться на фиксациях лонговых позиций трейдерами. Напоминаю, что нефть сейчас торгуется вблизи исторических экстремумов 2018 года, и логично, что на таком перетянутом рынки лонговые спекулянты могут фикситься перед четверговой встречей ОПЕК+.С другой стороны, третья волна укрепления американского доллара от исторической пресс-конференции ФРС с заявлениями Пауэла о ставках начинает набирать обороты. Это видно через все инструменты, где присутствует американский доллар:Таким образом, имеем среднесрочное укрепление доллара и возможную коррекцию по нефти перед встречей ОПЕК+, а также после неё.Какой инструмент выбрать? Это должны быть доллоро - и угеводородо-зависимые валютные пары USDCAD и USDRUBРекомендуем работать по этим перепроданным инструментам на повышение.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс