Падение евро против доллара может продолжиться (ожидаем перспективного падения пар EURUSD и GBPUSD)

Американский рынок акций в среду в целом торговался на положительной территории. Пользовались спросом в первую очередь акции компаний, цена на которые поддерживается ожиданиями перспективного роста экономики США, ее производственного сектора. Отчего в лидерах роста были бумаги, входящие в индекс DOW и в S&P 500. А вот технологический NASDAQ, наоборот, оказался под давлением. В настоящее время отмечается на рынке акций в Америке интересная картина, смысл которой состоит в том, что положительные новости и растущие надежды на перспективный рост экономики в инвесторской среде стимулируют спрос на акции производственных, циклических, добывающих компаний и в целом тех, чье благополучие зависит от спроса на их продукцию. В среду рынок акций в США получил поддержку благодаря публикации сильных данных по количеству новых рабочих мест от компании ADP. Согласно опубликованным цифрам, американская экономика получила в июне заметно большее количество рабочих мест, 692 000 против прогноза 600 000. И хоть майские значения были пересмотрены в сторону понижения до 886 000 с 978 000 – это не расстроило инвесторов. Также хорошей новостью оказались значения индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости, которые подскочили на 8% в мае против прогноза снижения на 0.8% и падения на 4.4% за предыдущий рассматриваемый период. Представленные в среду данные позволяют инвесторам надеяться, что ситуация в американской экономике будет плавно выравниваться на более широком фронте, чем это наблюдается сейчас. На волне вчерашних событий доллар получил поддержку. И здесь главную роль сыграли не сами опубликованные данные по экономике, а растущие опасения того, что ФРС все-таки может в более ранний период начать нормализовать свою монетарную политику. Индекс доллара ICE, провалившись на прошлой неделе ниже отметки в 92 пункта, уже на этой уверенно ее преодолел вверх. Не является секретом то, что значительный вес в долларовой корзине имеет единая валюта, которая после опубликованных в среду данных по потребительской инфляции (а они показали ее стабилизацию в годовом выражении на отметке в 1.9%, а рост за месяц сохранился на уровне в 0.3%, оказавшись под прессингом) позволила индексу подрасти. Фактически на рынке начало формироваться соотношение далеко не в пользу евро в паре с долларом. Если в отношении последнего растут ожидания смены сверхмягкого курса денежной политики на более жесткий, то евровалюте это не грозит. Инфляционное давление остается в еврозоне на приемлемом уровне, а значит, у ЕЦБ нет никаких причин для пересмотра монетарного курса, а значит, в данной ситуации падение евро может продолжиться. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже отметки 1.1845. Ожидаем, что она продолжит снижение сначала к 1.1800, а затем и к 1.1700 уже в ближайшее время. Пара GBPUSD находится выше отметки 1.3800. Полагаем, что она продолжит глобальное падение после пересечения этого уровня к 1.3670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговые рекомендации для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 01.07.21

Детали экономического календаря за 30 июня В период минувшего торгового дня экономический календарь имел итоговые данные по ВВП Британии за первый квартал, где был подтвержден факт замедления темпов экономического спада с -7,3% до -6,1%. Статистические данные не стали чем-то удивительным для трейдеров, так как они полностью совпали с предварительной оценкой ВВП. Говоря простыми словами, рынок их проигнорировал. Учимся и анализируем • ВВП - это отчет по валовому внутреннему продукту, подготавливаемый Национальным офисом статистики, который отражает в себе общий объем всех товаров и услуг, производимых в Соединенном Королевстве. Данный показатель считается индикатором общей экономики страны. Рост ВВП - это положительный сигнал для национальной валюты, в то время как спад ВВП может привести к затяжному ослаблению национальной валюты. Вторым немаловажным событием минувшего дня считается публикация предварительных данные по инфляции в Европе, где было зафиксировано снижение потребительских цен с 2,0% до 1,9%. Учимся и анализируем • Индекс потребительских цен подготавливает статистическая служба Европейского союза (Евростат), которая определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Данный показатель считается ключевым индикатором оценки инфляции. С точки зрения фундаментального анализа рост инфляции - это положительный сигнал для национальной валюты, но, когда потребительские цены растут быстрее прогнозов, это считается не лучшим сигналом. В нашем случае мы имеем спад инфляции после сильного роста, данный фактор дает обратную реакцию на рынке. Говоря простыми словами, нормализация темпов изменения инфляции ведет к снятию опасений относительно ужесточения монетарной политики Европейского Центрального Банка. Реакция рынка в данном случае была положительная для европейской валюты, но несла она исключительно краткосрочный характер. Восходящее движение по евро было замечено в момент публикации данных по инфляции и продлилось в периоде 12:00–12:35, время по торговому терминалу. Последним экономическим событием 30 июня стал отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Соединенных Штатов за июнь, где прогнозируют рост на 600 тыс. новых рабочих мест, но вместо этого был получен рост на 692 тыс. Наиболее лучший результат по занятости придал уверенности трейдерам в долларовых позициях. Учимся и анализируем • Отчет о занятости населения от ADP демонстрирует изменение числа работников в Соединенных Штатах. Рост показателя положительно играет на уровне безработицы в стране, а также на потребительской активности, что в свою очередь оказывает влияние на экономический рост. Разбор торговых графиков от 30 июня Валютная пара Евро/Доллар в период минувшего торгового дня сумела пролонгировать ранее заданный на рынке нисходящий ход в сторону локального минимума от 21 июня, где располагается уровень поддержки, что привело к небольшому сокращению объема коротких позиций. Учимся и анализируем • Уровень поддержки – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить нисходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведение на истории графика точек опор, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. Стоит учесть, что уровень поддержки не может быть вечным и постоянно приводит к развороту цены. Поэтому трейдеры в своей работе всегда имеют альтернативный сценарий развития рынка, который рассматривает пробой данного уровня. • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажи в ожидание снижения стоимости актива. В нашем случае речь идет о сокращение позиций на продажу фунта стерлингов. Валютная пара Фунт/Доллар в период минувшего торгового дня имела практически аналогичный цикла, как и европейский собрат* (Евро/Доллар), но в качестве уровня поддержки служит ценовой район 1,3785/1,3800. Торговая рекомендация - ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 1 июля Сегодня в плане экономического календаря ожидается публикация итоговых данных по безработицы в Европе за май, где прогнозируют, что ее уровень совпадет с предварительной оценкой 8%. В этом случае рынок уже учел в котировке все изменения, а это не приведет к какой-либо реакции на данные по безработицы. Уровень безработицы ЕС – время публикации 12:00 по мск. Учимся и анализируем • Уровень безработицы - это отношение числа безработных к числу рабочей силы [сумма занятых и безработных], определённое в процентах. Данный показатель подготавливает статистическая служба Европейского союза (Евростат). В 15:30 по мск будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют сокращение их объема. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие может сократится с 411 тыс. до 393 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократится с 3,390 тыс. до 3 382 тыс. Учимся и анализируем • Заявки на пособие по безработице отражают число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие дает положительный эффект на рынок труда. Говоря простыми словами, сокращение числа заявок на пособие может привести к укреплению национальной валюты - USD. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть пробой точки основания от 21 июня в лице ценового значения 1,1847. В случае удержания цены ниже чем 1,1800 на дневном периоде увеличивается шанс на полноразмерный нисходящий цикл в сторону значения 1,1700. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, мы видим, что котировка продолжает колебание в районе основания 21 июня 1,3785/1,3800, при этом сохраняя активный медвежий интерес на рынке. Для того чтобы пролонгировать нисходящий ход на новые ценовые уровни, котировке необходимо удержаться ниже чем 1,3785 на четырёхчасовом периоде. В случае совпадения ожидания касательно нисходящего развития, мы можем направиться в сторону локального минимума весны текущего года - район 1,3660. Учимся и анализируем • Медведи - это общепринятое в биржевой среде название участников рынка, которые играют на понижение курсов валют. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 30.06.21 не ИНСАЙД, а лишь наблюдение – BitcoinМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 01.07.2021

В общем-то, как и ожидалось, рынок попросту проигнорировал итоговые данные по ВВП Великобритании за первый квартал. Ведь они полностью совпали с предварительными оценками, которые говорили о замедлении темпов экономического спада с -7,3% до -6,1%. То есть, участники рынка не узнали для себя ничего нового, а сам факт замедления темпов спада экономики уже давно заложены в текущий курс фунта. Изменение ВВП (Великобритания):Зато рынок обратил внимание на рост занятости в Соединенных Штатах. Предполагалось, что занятость вырастет на 450 тыс., но по оказалось, что она возросла на 692 тыс. И более быстрый рост занятости сразу же привел к укреплению доллара. Во многом это обусловлено возросшими ожиданиями относительно завтрашней публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Раз уж занятость активно растет, то и доклад наверняка окажется лучше прогнозов. Но несмотря на всю однозначность данных по занятости, рост доллара оказался довольно медленным и серьезно растянутым во времени. Изменение занятости (Соединенные Штаты): Единственное же на что сегодня стоит обратить внимание, так это данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Тем более, что сегодня они приобретают несколько большее значение, так как уже завтра публикуется доклад Министерства труда Соединенных Штатов. Так вот, количество первичных обращений должно сократиться на 41 тыс. Количество же повторных обращений может уменьшиться на 70 тыс. Общее уменьшение количества заявок вроде как и небольшое, но сам факт сокращения будет играть на пользу доллару. Иными словами, доллар может еще больше усилить свои позиции. Другое дело, что масштабы укрепления доллара будут несколько скромнее, нежели вчера. В силу того, что данные по занятости все же имеют гораздо больший вес. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в период минувшего торгового дня сохранила ранее заданный на рынке нисходящий интерес, вследствие чего котировка вплотную подошла к району основания 21 июня.Рыночная динамика имеет признаки ускорения, но масштаб ценовых изменений все еще не велик. Возможно, пробой основания 21 июня станет отправной точкой для нового витка ускорения.Если исходить из текущего расположения котировки, то мы по-прежнему находится в районе основания 1,3785/1,3800.Для того чтобы пролонгировать нисходящий ход на новые ценовые уровни котировке необходимо удержаться ниже отметки 1,3785. В противном случае нельзя исключать замедление-отскок от точки опоры.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты единогласно сигнализирую о продаже, за счет процесса восстановления цены относительно недавней коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

General Electric: всё сложно, но повышение котировок возможно.

Компания General Electric, основанная ещё в 19 столетии, является одним из символов американской экономики. На протяжении десятилетий она была в авангарде научно-технического прогресса. Однако приходится констатировать, что последние несколько лет принесли много разочарований.Неизвестно, переворачивается ли в гробу незабвенный Эдисон, однако современные тенденции в развитии вряд ли бы ему понравились. Дело тут даже не в пандемии коронавируса, хотя она, безусловно, усугубила ситуацию. Наиболее катастрофичным был более ранний период, 2017 и 2018 годы, они ознаменовались системным кризисом практически во всех сегментах деятельности компании, особенно в подразделении энергетики, это сопровождалось критически резким падением стоимости акций. Разумеется, были предприняты определённые меры (реструктуризация бизнеса, снижение затрат), позволившие частично нормализовать ситуацию, и пандемийный 2020 год в итоге получился прибыльным. Однако даже этот факт нельзя расценить как повод для спокойствия.К сожалению, отчёт за первый квартал текущего года тоже порадовал несильно. Конечно, выручка в размере 17,1 млрд долларов в целом соответствует уровню любого из кварталов прошлого года. Однако чистый убыток, составивший 2,8 млрд долларов, невыгодно контрастирует с прибылью предыдущего отчётного периода (2,6 млрд долларов), а также сопоставимого периода годичной давности (6,2 млрд долларов). Отдельно стоит упомянуть дивидендные выплаты, они продолжают осуществляться, но их размер стабильно держится на уровне 1 цент на акцию.Что касается акций GE, можно констатировать, что обновление исторических минимумов в результате активизации COVID-19 сменилось восходящим трендом, продолжающимся по настоящее время. Видимо, меры по стабилизации финансового положения, предпринимаемые руководством компании, всё-таки способствуют бычьим настроениям большой части инвесторов и прямо расцениваются как драйвер роста со стороны некоторых аналитиков. Создаётся ощущение, например, что прозвучавшее на днях авторитетное мнение от Goldman Sachs о перспективах дальнейшего увеличения стоимости акций раскачало рынок, и он обозначил тенденцию к подъёму. Всё не так линейно, конечно же, но хочется верить, что авиационный сегмент компании будет постепенно восстанавливаться наряду с развитием других подразделений, и это повлечёт за собой продолжение роста бумаг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар на подъеме, а евро боится, что утонет

К завершению текущей недели американская валюта чувствует себя увереннее европейской. Гринбек достиг определенных вершин, и теперь главная задача – удержать эти рубежи.Вечером в среду, 30 июня, после выхода макростатистики из США, оказавшейся лучше прогнозов, USD прибавил в цене. Согласно текущим данным, за первый месяц лета число рабочих мест в частных американских компаниях увеличилось на 692 тыс. Это близко к круглой цифре 700, тогда как прогноз предполагал рост только на 600 тыс.Сложившаяся ситуация вдохновила американскую валюту, позволив ей набрать обороты. В итоге гринбек приблизился к пиковым значениям, в последний раз зафиксированным 5 лет назад, в ноябре 2016 года. Рост индекса USD по отношению к корзине валют составил в июне 2,6%, поднявшись до 92,42. Во многом этому способствовал «ястребиный» сдвиг в отношении дальнейшей ДКП и прогноза по ставкам со стороны Федрезерва. По словам Эрика Нельсона, валютного стратега банка Wells Fargo Securities, «в краткосрочном горизонте планирования повествование о сильном долларе возобладает».К концу этой недели в фокусе рынка находятся предстоящие данные по количеству занятых в США, которые будут опубликованы в пятницу, 2 июля. В случае повышения этого показателя ФРС свернет текущее монетарное стимулирования, полагают участники рынка. Это положительно повлияет на доллар, уверены эксперты. Утром в четверг, 1 июля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1850, стараясь выйти за границы этого диапазона. Отметим, что накануне вечером, в последний день июня, «европеец» по отношению к «американцу» торговался вблизи 1,1862.Ожидается, что по итогам первого летнего месяца Минтруда США сообщит о приросте 690 тыс. рабочих мест. При этом уровень безработицы составит 5,7%, что ниже отметки в 5,8%, зафиксированной в мае.Текущая ситуация оказалась не слишком благоприятной для европейской валюты. Она оказалась на границе между спадом и ростом, но с перевесом в сторону второго сценария. Скольжение по наклонной началось для евро вечером в среду и продолжилось в четверг, в первый день июля. Этому способствовало некоторое безразличие к опубликованным статданным по еврозоне. Отметим, что новые экономические отчеты не прибавили рынку оптимизма и не стали драйвером роста EUR по отношению к гринбеку. Согласно текущем отчету, в июне годовая инфляция в 19 странах еврозоны замедлилась до 1,9%, а безработица в Германии составила 5,9%, сохранившись на прежнем уровне.На этом фоне американская валюта доминирует над европейской, оставаясь в центре внимания рынков. По данным МВФ, в первом квартале 2021 года доля USD в мировых валютных резервах выросла до 59,5%. При этом для евро в глобальных валютных «закромах» снизилась до 20,6% за отчетный период 2021 года. По оценкам специалистов, гринбек успешно сохраняет статус крупнейшего валютного резерва благодаря поддержке мировых центробанков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар США растет. ФРС все чаще говорит об изменениях в политике. Видео-прогноз форекс на 1 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1883 приведет к росту евро в район 1.1925 и 1.1974 Прорыв 1.1842 приведет к распродажам евро в район 1.1805 и 1.1769 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3831 приведет к росту фунта в район 1.3870 и 1.3922 Прорыв 1.3787 приведет к распродажам фунта в район 1.3752 и 1.3717 Фундаментальные данные: Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Изменение объема розничной торговли Германии Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Уровень безработицы еврозоны США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: рост доллара продолжается, ведь в ФРС все больше говорят об изменениях в денежно-кредитной политике

Американский доллар продолжил свой рост против евро и британского фунта в среду, так как данные по еврозоне ничем не удивили трейдеров, а по фунту и вовсе разочаровали пересмотром ВВП в негативную сторону. А вот американский рынок труда в США сумел в очередной раз порадовать трейдеров, что усилило ожидания более раннего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой уже в следующем году. Как я отмечал выше, в отчете Федерального агентства по труду было указано на снижение уровня безработицы в Германии в июне этого года. Согласно данным, число безработных снизилось на 38 000 в июне по сравнению с предыдущим месяцем, а вот уровень безработицы не изменился и составил 5,9%, что полностью совпало с ожиданиями экономистов. Большее внимание конечно уделялось инфляции еврозоны, но и тут покупателям не удалось за что-либо зацепиться. В отчете Евростата сказано, что инфляция в еврозоне в июне этого года, наоборот замедлилась из-за более слабых темпов роста цен на энергоносители. Такой сценарий позволяет Европейскому центральному банку спокойно сидеть в стороне и наблюдать за тем, как стимулирующие программы поддержки экономики продолжают работать и приносить пользу, не беспокоясь при этом за ценовое давление в регионе. На фоне отсутствия объективных причин для изменений в денежно-кредитной политики евро и теряет позиции и по всей видимости, будет их терять и дальше поскольку американский доллар набирает все большую привлекательность. В отчете было указано, что инфляция в еврозоне июне, как и ожидалось, составила 1,9%, по сравнению с 2,0% в предыдущем месяце. В мае уровень инфляции превысил целевой показатель Европейского центрального банка около 2,0%, но как мы можем видеть, в июне он вернулся в допустимые рамки. Базовая инфляция, не включающая цены на энергоносители и продукты питания, а также алкоголь и табак снизилась до 0,9% с 1,0% в предыдущем месяце. Цены на энергоносители выросли на 12,5%. Цены на продукты питания, алкоголь и табак подскочили лишь на 0,6%. По всем направлением наблюдается реальное замедление темпов роста. В перспективе цены на энергоносители останутся на текущем уровне, так как оживление мировой экономики после пандемии коронавируса увеличивает спрос на сырье. Во Франции с инфляцией также все в полном порядке. В отчете статистического бюро Insee сказано, что в июне инфляция потребительских цен во Франции незначительно выросла из-за роста цен на промышленные товары. Инфляция потребительских цен выросла до 1,5% в июне с 1,4% в мае. Но больше всего внимание в среду привлек отчет по росту рабочих мест в июне в частном секторе США, который и привел к такому резкому росту доллара против ряда рисковых активов. Согласно данным исследовательского института ADP рост рабочих мест в частном секторе на 692 000 последовал за пересмотренным в сторону понижения майского показателя на 886 000. Экономисты ожидали, что рост составит 600 000. Прогресс в найме на работу говорит об уменьшении экономической неопределенности и возвращении многих видов деятельности к нормальному режиму работы, который был ограничен во время пандемии. Крупный рост по-прежнему наблюдается в сфере досуга и гостеприимства. На фоне роста спроса многие работодатели поспешили увеличить численность персонала. Рост в сфере услуг составил 332 000 рабочих мест, а в сфере здравоохранения 93 000. Рабочие места у производителей товаров выросли на 68 000. Уже завтра с нетерпением рынок будет ждать отчета от Министерства труда США. Ожидается, что уровень безработицы упадет до 5,6% по мере роста экономической активности. Вчерашнее выступление президента Федерального резервного банка Далласа Роберта Каплана оказало поддержку доллару, так как политик считает, что Федеральной резервной системе США необходимо задуматься над постепенным сокращением программы покупки активов. «Я считаю, что сейчас самое время начать постепенное сворачивание программы покупки активов и в FOMC уже ведутся дебаты на эту тему», - сказал Каплан в среду в интервью Bloomberg. Каплан отметил, что Федеральная резервная система извлекла урок 2013 года, когда она впервые объявила о замедлении покупок казначейских и ипотечных ценных бумаг после мирового финансового кризиса. Эта новость вызвала резкий спазм на финансовых рынках, поскольку инвесторы начали избавляться от рисковых активов перекладывая средства в более безопасные облигации. Сейчас центральный банк США ежемесячно покупает казначейские облигации на 80 миллиардов долларов и MBS на 40 миллиардов долларов, чтобы поддержать экономику США во время пандемии. Председатель Джером Пауэлл сказал ранее в этом месяце, что дебаты о сокращении набирают обороты и продолжатся на следующих встречах ФРС. Что касается технической картины пары EURUSD, то, как мы можем видеть, проблемы у евро остаются и пока покупатели не проявляют особой активности на текущих минимумах. Да и с чего бы им ее проявлять, если пока все данные свидетельствуют в пользу американской экономики и повышения изменений в денежно-кредитной политике в ближайшее время. Если покупатели рисковых активов сегодня упустят уровень поддержки 1.1840, скорей всего мы увидим мощный медвежий импульс уже в район основания 18-й фигуры. Прорыв этого диапазона быстро обвалит EURUSD к 1.1760 и 1.1710. Говорить о том, что покупателям на моменте удалось исправить ситуацию можно лишь после того, как они займут твердую позицию выше сопротивления 1.1880, что приведет к более крупной восходящей коррекции в район 1.1925 и 1.1980. GBP Британский фунт испытал проблемы с ростом после данных по ВВП Великобритании и скорей всего продолжит их испытывать дальше. Согласно пересмотренным данным Управления национальной статистики, в первом квартале экономика Великобритании сократилась несколько больше, чем первоначально предполагалось. Произошло это из-за повторного введения ограничений. Валовой внутренний продукт упал на 1,6% вместо прогнозируемого ранее падения на 1,5%. В четвертом квартале 2020 года ВВП вырос на 1,3 процента. В годовом исчислении экономика сократилась на 6,1%. Что касается технической картины пары GBPUSD, то от дальнейшего падения удерживает лишь уровень 1.3790. Его пробой приведет к сносу ряда стоп-приказов и более крупному движения торгового инструмента вниз к минимумам 1.3750 и 1.3710. Говорить о том, что быки сумели забрать рынок под свой контроль, будет уместно лишь после того, как пара выйдет за пределы сопротивления 1.3870, но перед этим покупателям необходимо справиться с промежуточным уровнем 1.3830. Прорыв 1.3870 откроет дорогу к максимуму 1.3930. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Проблемы у евро сохраняются. Медведи в одном шаге от пробоя крупной поддержки 1.1842GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт находится в одном шаге от очередной волны крупного падения, но у покупателей еще остается шансСамый большой урок для Уоррена Баффет от пандемии CovidМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 1 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера продавцы европейской валюты активно добивались движения пары вниз и добились этого. На графике я отметил три теста уровня 1.1889, но продавать евро можно было лишь по одному из них. Первые два обновления этой цены произошли в момент, когда индикатора MACD находился в области перепроданности, что как мы можем видеть, серьезно мешало европейской валюте продолжить свое падение. Лишь третий тест этого уровня во время американской сессии привел к образованию правильной точки на продажу евро, так как индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки. В результате падение составило около 35 пунктов. Но на этом торговля не завершилась. Рынок дошел до уровня 1.1850, где я советовал покупать евро в обратную сторону, что позволило забрать еще порядке 10-12 пунктов. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Полное игнорирование отчетов по изменению числа безработных в Германии и индексу потребительских цен еврозоны еще раз доказали присутствие в рынке продавцов евро. Сильные данные по рынку труда США привели к реализации медвежьего сценария. Сегодня нас ждет выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которое окажет давление на евро и приведет к очередному падению торгового инструмента. Данные по объему розничной торговли Германии и индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны вряд ли помогут покупателям исправить ту картину, которая сейчас наблюдается. Во второй половине дня выйдут вновь отчеты по рынку труда США, а также производственный индекс ISM, что может укрепить позиции американского доллара. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1868 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1911. В точке 1.1911 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно лишь в случае хороших показателей по рынку труда еврозоны и производственной активности. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1839 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1802, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется после выступления Кристин Лагард. Если отчеты по странам еврозоны совпадут с прогнозами экономистов, также можно ставить на продолжение падения евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Проблемы у евро сохраняются. Медведи в одном шаге от пробоя крупной поддержки 1.1842Самый большой урок для Уоррена Баффет от пандемии Covid Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 1 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но все их нужно было проигнорировать. Каждый раз, когда цена подходила к заданному уровню индикатор MACD все время демонстрировал неправильные показатели, что ограничивало дальнейший потенциал движения пары по сигналу и это помогло избежать убытков. На графике видно, как продажи по цене 1.3835 ни к чему хорошему не привели, как и покупки по 1.3865. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Отчет по ВВП Великобритании оказал давление на британский фунт вчера в первой половине дня, но вроде как покупатели сумели реабилитироваться, однако закрепиться на уровне 1.3865 им не удалось, так как данные по изменению числа занятых от ADP в США привели к резкому росту американского доллара. Сегодня у нас запланировано выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, которое может оказать поддержку фунту. Хорошие данные по индексу производственной активности в Великобритании в летний период также укрепят позиции фунта. Во второй половине дня выйдут вновь отчеты по рынку труда США, а также производственный индекс ISM, что может укрепить позиции американского доллара. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3837 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3882 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3882 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейший рост фунта можно только после хороших данных по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3805 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3760, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае слабых отчетов по производственному индексу и пассивной позиции губернатора Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Самый большой урок для Уоррена Баффет от пандемии CovidGBP/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт находится в одном шаге от очередной волны крупного падения, но у покупателей еще остается шанс Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт находится в

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера в первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3817 и рекомендовал принимать решения отталкиваясь именно от него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как пара постепенно сползает в район поддержки 1.3817, после чего формируется ложный пробой на этом уровне, где я советовал открывать длинные позиции в расчете на перелом восходящей тенденции. Движение вниз произошло после пересмотра в негативную сторону ВВП Великобритании за 1-й квартал этого года. В результате был образован сигнал на покупку фунта, а движение вверх составило около 50 пунктов. Во второй половине дня быки не сумели пробиться выше сопротивления 1.3870, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу фунта. Сильные данные по американской экономике позволили медведям свалить фунт назад к поддержке 1.3817, в районе которой торговля и завершилась. Сегодня важный день для покупателей фунта, так как они находятся в одном шаге от потери контроля над рынком. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли может определить направление пары на вторую половину недели. Если Бэйли коснется изменений в денежно-кредитной политике, это укрепит позиции британского фунта. Хорошие данные по активности в производственном секторе также будут поводом для наращивания длинных позиций. Поэтому основная задача покупателей заключается в пробое и закреплении выше сопротивления 1.3831, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Обратный тест этого уровня сверху вниз сформирует сигнал на покупку и откроет прямую дорогу к области 1.3870, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3922, но добраться до него покупателям фунта будет не так просто. Если давление на GBP/USD сохранится в первой половине дня, а показатели производственной активности вместе с выступлением губернатора Банка Англии не порадуют трейдеров, скорей всего мы увидим снижение пары в район важного уровня поддержки 1.3787. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на перелом медвежьего рынка. При отсутствии активности покупателей в районе 1.3787 и дальнейшем падении GBP/USD лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3752, либо еще ниже – до теста поддержки 1.3717, от которой рекомендую покупать пару сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3831, которое было образовано по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, определяющие направление движения рынка. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта, что столкнет пару к минимуму месяца в районе 1.3787, за который начнется очень серьезная борьба. Прорыв этого диапазона и обратный тест снизу вверх может произойти лишь в случае слабых фундаментальных данных по экономике Великобритании, что приведет к образованию точки входа в короткие позиции в продолжение медвежьего рынка с целью снижения к 1.3752, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.3717. В случае отсутствия активных действий продавцов в области сопротивления 1.3831 и намеков на изменение денежно-кредитной политики со стороны Эндрю Бэйли, рекомендую отложить продажи до теста максимума 1.3870, либо еще выше – до уровня 1.3922, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Проблемы у евро сохраняются. Медведи в одном шаге от пробоя крупной поддержки 1.1842 Самый большой урок для Уоррена Баффет от пандемии Covid Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Отчет продемонстрировал изменения на рынке после заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Аналогичное заседание Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе, лишь усугубило ситуацию. Многие трейдеры рассчитывали на более активную позицию регулятора в отношении процентных ставок и программы покупки облигаций. Но как мы с вами уже знаем, до тех пор, пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений. Распространение индийского штамма коронавируса на территории Великобритании создает дополнительные сложности с полным открытием экономики, поэтому причин для роста британского фунта также трейдеры не находят. Экономика может показать более скромные результаты по итогам 2-го квартала 2021 года. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 55 203 до уровня 51 445, а вот короткие некоммерческие позиции, наоборот резко выросли с уровня 23 033 до уровня 33 518. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась с 32 170 до уровня 17 972. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.3924 против 1.4109. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв средней границы индикатора в области 1.3831 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3787 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Проблемы у евро сохраняются.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера в первой половине дня ничего интересного не произошло, чего нельзя сказать об американской сессии. Сильные данные по американскому рынку труда, которые оказались лучше прогнозов экономистов, привели к очередной волне укрепления доллара. Прорыв поддержки 1.880 произошел, но обратного теста этого уровня я так и не дождался, поэтому был вынужден пропустить то движение вниз, которое затем столкнуло евро к целевому уровню 1.1850. Покупки на отскок от этой области не принесли большой прибыли, так как сильного разворота вверх не последовало, а рынок остался под контролем продавцов евро. По всей видимости падение евро продолжится и сегодня, если быки не проявят особой активности в районе поддержки 1.1842. Сегодня нас ждет довольно большой объем фундаментальной статистики по экономике еврозоны: в первой половине дня необходимо обратить внимание на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может вновь занять пассивную позицию в отношении инфляции и программы покупки облигаций, что негативно отразится на евро. Единственное, на что могут сегодня рассчитывать покупатели - хорошие данные по изменению объема розничной торговли в Германии и индекс деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Если показатели выйдут лучше прогнозов, шанс на восходящую коррекцию у быков все же появится. Первоначальной задачей покупателей будет защита поддержки 1.1842. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост EUR/USD к сопротивлению 1.1883. Рассчитывать на пробой этого уровня можно, однако открывать длинные позиции в продолжение роста евро рекомендую только после его тест сверху вниз, что образует дополнительный сигнал на покупку с целью возврата пары к более крупному сопротивлению 1.1925, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.1974. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1842 и неубедительных данных по странам еврозоны, лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться обновления поддержки 1.1805. Покупать EUR/USD сразу на отскок также можно от нового месячного минимума в области 1.1769 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи полностью контролируют рынок и первоочередной задачей на первую половину дня станет прорыв поддержки 1.1842. Этот минимум совпадает с минимумом прошлого месяца, поэтому ниже проходит достаточно много стоп-приказов покупателей. Слабые данные по производственной активности в еврозоне в летний период могут послужить поводом для наращивания коротких позиций. Тест области 1.1842 снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка и с целью дальнейшего падения EUR/USD к минимуму 1.1805, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней поддержкой выступит область 1.1769. В случае роста евро в первой половине дня не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1883, где проходят средние скользящие, играющие сейчас на стороне продавцов. Только формирование там ложного пробоя образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии там активности медведей лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления в районе 1.1925, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее крупное сопротивления расположилось у максимума 1.1974. Рекомендую для ознакомления:Самый большой урок для Уоррена Баффет от пандемии CovidСамый большой урок для Уоррена Баффет от пандемии CovidGBP/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт находится в одном шаге от очередной волны крупного падения, но у покупателей еще остается шанс Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 22 июня произошли значительные изменения: резко сократились длинные позиции и выросли короткие. Такие изменения произошли после заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Напомню, что в ходе последней встречи центральный банк сделал первые намеки на более раннее повышение процентных ставок. Некоторые члены ФРС ожидают такого рода изменений уже в 2022 году. Это говорит о том, что в ближайшее время регулятор может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Однако, чем больше упадет европейская валюта в ближайшее время, тем выше на нее будет спрос в ожидании подобных мер от Европейского центрального банка, который, как мы с вами знаем, в последнее время действует по примеру ФРС и с небольшим опозданием. На этой неделе будет опубликован ряд важных фундаментальных отчетов по американскому рынку труда, а также состоится достаточно много выступлений глав мировых центральных банков что поможет трейдерам определиться с дальнейшим курсом денежно-кредитной политики. Скорей всего тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе, но продавцам евро толкать пару вниз будет все сложней и сложней. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 210 816 до уровня 207 863, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 92 630 до уровня 118 806. Стоит понимать, что последние данные по активности в производственном секторе евро и сфере услуг свидетельствовали о том, что экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Это является залогом среднесрочного восходящего тренда по европейской валюте. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 118 186 до уровня 89 057. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2121 до уровня 1.1912. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1842 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1890 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 июля 2021 года

EUR/USDВчера евро снизился на 40 пунктов под впечатлением сильных данных по новым рабочим местам в частном секторе за июнь, показавших прирост на 692 тыс., цена достигла первый целевой уровень 1.1855. В этой области у цены удобное место для ожидания пятничных данных по занятости – это зона поддержки не только 18-21 июня, но и 8-9 марта, 17020 ноября 2020 года и др. Осциллятор Марлин на графике дневного масштаба не спешит углубляться в отрицательную территорию, возможно, это и есть подсказка не небольшую волатильность сегодняшнего дня. На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна (голубая), осциллятор Марлин стремится к боковому движению. Возможно, сегодняшний день пройдёт в этой достигнутой области 1.1855 с колебаниями в обе стороны. В дальнейшем ждём продолжения движения евро ко второй цели 1.1705. Прогноз по безработице в США за июнь ожидается понижением с 5,8% до 5,7%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 июля 2021 года

GBP/USDВчера британский фунт проторговался в диапазоне 74-х пунктов на данных по ВВП – индикатор показал сокращение на 1,6% против ожидания -1,5%. День фунт закрыл понижением на 5 пунктов, сегодня утром движение вниз продолжается. Завтра по США выходят данные по занятости, поэтому у фунта нет необходимости опережать события и пробиваться под минимумы 18 и 21-го июня (1.3786). На дневном графике осциллятор Марлин уже залёг в горизонт в ожидании этих событий.На графике Н4 диапазон вчера был ограничен линией Крузенштерна сверху и целевым уровнем 1.3800 снизу. Марлин здесь также в боковом тренде. Итак, сегодняшний день ожидаем маловолатильным, а завтра прорыв цены вниз. Перспективная цель 1.3670. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 июля 2021 года

AUD/USDВ среду австралийский доллар снизился не на много, ровно на столько, чтобы достичь первый целевой уровень 0.7490. Но ещё до этого момента осциллятор Марлин на дневном графике залёг в горизонт, указывая не вероятное замедление в четверг. «Австралийцу» можно не спешить с продвижением вниз, ведь следующая цель располагается в диапазоне 1.7400/10 (вершина сентября 2020 года) и к такому походу желательно подкопить силы.На четырёхчасовом графике боковое движение осциллятора Марлин выявлено более определённо. Чуть ниже достигнутого уровня (0.7490) находится поддержка 18-21 июня. Вероятно, цена так и проведёт весь день в узком диапазоне 25-ти пунктов в ожидании завтрашних ключевых данных по занятости в США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 июля 2021 года

USD/JPYВчера йене удалось обмануть не только нас, но и, похоже, саму судьбу. От срыва пары USD/JPY к 109.80 её спасли всем рынком – индекс доллара подрос на 0,29%, американский фондовый индекс S&P500 на 0,21%, и в результате пара подросла на 58 пунктов. Завтра по США выходят данные по занятости за июнь, прогноз по безработице составляет 5,7% против майских 5,8%, и сегодня йена может передохнуть на достигнутом уровне вершин июня и марта, чтобы завтра иметь возможность к преодолению целевого уровня 111.39 (минимум 21 октября 2018 года) и пойти ещё выше, к целевому уровню 112.20 – к пику февраля текущего года. Сегодня цену от активных действий также сдерживает двойная дивергенция на дневном графике – она пока не сломлена.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин слегка снижается. Вероятно, это его разрядка перед дальнейшим ростом. Сегодня по паре USD/JPY ждём консолидацию на достигшей ею вершине июня (110.95-111.15).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 июля. В Великобритании набирает обороты третья «волна» COVID.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -135.0682 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США также продолжает торговаться достаточно спокойно. Волатильность чуть выше, чем по паре евро/доллар, но так было всегда. Фунт стерлингов всегда был более волатильным, чем евровалюта. Технические же картины 4-часовых таймфреймов евро и фунта в данное время практически идентичные. Сильное падение началось после заседания ФРС и на данный момент оно продолжается, но уже гораздо менее сильными темпами. То есть евро и фунт продолжают дешеветь, но, похоже, чисто по инерции. Рынки не могут найти новых факторов и оснований для новых распродаж двух основных пар. Таким образом, в случае с парой фунт/доллар мы также считаем, что имеет место быть влияние технического фактора с 24-часового таймфрейма, так как здесь также необходима новая волна коррекционного движения. Если это так, то фунт стерлингов также в перспективе может опуститься к своим предыдущим локальным минимумам, которые расположены в диапазоне 1,3600 – 1,3666. То есть доллар имеет потенциал для роста еще пунктов на 150-200, не более. Каким образом он собирается дорожать дальше, сейчас сказать очень сложно, так как в случае с парой фунт/доллар также нет никаких изменений в глобальных фундаментальных факторах или в «макроэкономике». Макроэкономика вообще не слишком-то и интересует трейдеров в данное время. Например, вчера стало известно, что британская экономика сократилась не на 1,5% в первом квартале, а на 1,6%. Однако особого давления по этому поводу британская валюта на себе не испытала. Лучше будет сказать, характер движения не изменился. Он остался умеренно нисходящим. Также, как и в случае с евровалютой, большую часть последнего движения вниз пара прошла исключительно на заседании ФРС. Если его убрать из уравнения, то получается, что доллар США подорожал на 140 пунктов. Эти расчеты также позволяют сделать вывод, что на самом деле сейчас мало, кто хочет покупать доллар. Все опасаются высокой инфляции в США, а американская валюта дешевеет сама по себе из-за огромных сумм, которые вливают в американскую экономику ФРС и Казначейство. Следовательно, рост доллар ограничен и в паре с фунтом. К сожалению, в последние недели на первое место по степени значимости для британского фунта опять вышел фактор «коронавируса». Как бы британские власти не хотели успокоить общественность и рынки, вряд ли можно считать 20 000 случаев заболеваний каждый день нормальным явлением в стране, где больше половины взрослого населения уже получило обе прививки от коронавируса. Что было бы, если бы вакцинация еще не началась? Плюс следует помнить, что сейчас лето, то есть теплая пора года, то есть время, когда вирус традиционно распространяется медленнее. А 20 000 заболеваний в день – это показатель начала второй волны эпидемии, которая началась в Великобритании в октябре прошлого года, то есть с приходом холода и дождей. Таким образом, сейчас вполне можно рассуждать о третьей «волне» эпидемии, цифры уже позволяют это делать. Конечно, хочется верить, что на этот раз обойдется и в стране не придется ужесточать карантинные ограничения. Учитывая все истории последних недель с бывшим советником Бориса Джонсона Доминика Каммингса и ушедшим в отставку министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком, новая волна эпидемии может очень сильно «подрезать» Великобританию. Напомним, что бывший советник Джонсона Каммингс раскритиковал все правительство Великобритании во время первой «волны» пандемии, назвав его действия абсолютно некомпетентными и непрофессиональными. Также Каммингс обозначил, что лично слышал фразу, произнесенную Борисом Джонсоном о том, что он «предпочтет увидеть горы трупов, чем вводить локдаун». Добавил масла в огонь и уже бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, который умудрился на камеру целоваться со своей помощницей при том, что и он, и она находятся в браке и имеют детей. Министру пришлось спешно приносить извинения и увольняться. Новая волна пандемии будет автоматически означать, что британская экономика вновь начнет тормозить. А если кто не помнит, она и так не растет слишком быстро и сильно, чтобы говорить о полном восстановлении после кризиса в ближайшее время. Таким образом, Великобритания действительно стоит на пороге новой «волны» пандемии и нового кризиса и этот фактор может оказывать сильное влияние на фунт стерлингов. 28 июня в стране было зафиксировано около 23 тысяч случаев заболевания, а уже 19 июля в стране должны быть полностью сняты все карантинные ограничения. С нашей точки зрения, сроки снятия карантинных мер имеют высокие шансы, чтобы переместиться в будущее на неопределенный срок. Тем более, что сейчас в стране бушует новый штамм «коронавируса» под названием «дельта»(или «лямбда», как его еще называют). Этот штамм не единственный, который был открыт в последние месяцы, однако общее количество случаев заболевания в Великобритании заставляет другие страны закрывать авиасообщение с Королевством. Помимо этого, сейчас в Великобритании проходят матчи ЕВРО-2020 и большинство медэкспертов считают, что именно они являются причиной роста случаев заражения. Если так, то число инфицирований будет только расти, так как большая часть финальных матчей турнира запланирована к проведению именно в Британии. Представители сферы здравоохранения также предупреждают, что ситуация в стране с пандемией может опять выйти из-под контроля. Пока что британские власти считают, что они сумеют справится с новым витком заражений, увеличив скорость производства вакцин и вакцинирования населения. Получится ли у них с этим планом покажет только время. Мы же хотим сказать, что фунт стерлингов в данное время имеет большие шансы на то продолжение падения, чем евровалюта. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 73 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 1 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3736 и 1,3882. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3794 S2 – 1,3733 S3 – 1,3672 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3916 R3 – 1,3977 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3794 и 1,3736 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку следует открывать в случае, если цена закрепится выше мувинга, с целями 1,3916 и 1,3977. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 1 июля. Рынок труда и инфляция, как главные факторы успеха американской валюты. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 июля. Рынок труда и инфляция, как главные факторы успеха американской валюты.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -236.8266 Валютная пара EUR/USD в среду, 30 июня, продолжала торговаться с невысокой волатильностью несмотря на то, что на этот день было запланировано несколько достаточно интересных макроэкономических публикаций. Однако рынки, хоть и не проигнорировали их полностью, тем не менее отреагировали весьма слабо. Впрочем, на выходных мы уже говорили, что, скорее всего, очень слабое движение пары будет сохраняться большую часть торговых дней этой недели. На практике так и получается. Несмотря на то, что доллар растет уже несколько недель, по-прежнему остается чувство, что его укрепление носит какой-то случайный характер. Складывается ощущение, что покупателям пары просто не хватило желания и сил продолжить восходящий тренд несколько недель назад, поэтому они временно отошли с рынка, давай возможность насытиться медведям. Однако в любой момент они могут вновь начать атаковать, вернув пару к ее трех годовым максимумам. Тоже самое касается и фундаментальных факторов. По большому счету, общая макроэкономическая картина никак не изменилась за последнее время. Тот факт, что американская экономика восстанавливается после кризиса гораздо более высокими темпами, чем европейская, не секрет ни для кого. И не был секретов и несколько недель назад, и несколько месяцев. Мы неоднократно приводили данные по ВВП за последние кварталы, которые красноречиво показывают, что в большинстве случаев европейская экономика сокращалась, а когда росла, этот рост был слабее, чем в США. В данное время совершенно ничего не изменилось. Тоже самое касается и монетарного стимулирования в ЕЦБ и ФРС. Объемы покупок по программам стимулирования экономики остались неизменными, а сами центральные банки обошлись без оглашения четких планов по завершению стимулирования. Таким образом, сейчас в принципе достаточно тяжело объяснить укрепление валюты США. Напомним, что падение котировок пары началось после заседания ФРС, на котором многие участники рынка заметили «ястребиные» намеки. С нашей точки зрения, эти намеки не являются поводом для покупок американской валюты, чтобы та росла на 250-300 пунктов. Однако рынки решили иначе. Даже с учетом первых двух дней после заседания ФРС, когда пара и прошла вниз около 250 пунктов, суммарно американская валюта в последние недели прибавила около 410 пунктов. То есть если убрать заседание ФРС и реакцию на него, то валюта США выросла на 160 пунктов, что даже коррекцией против краткосрочного тренда назвать очень сложно. До заседания ФРС пара находилась на уровне 1,2120, то есть всего в 150 пунктах от своих локальных максимумов. Таким образом, американская валюта растет очень неохотно, а медведи по-прежнему очень и очень слабы. Последние данные отчетов COT показывают, что настроение крупных игроков стало резко менее «бычьим», но при этом «бычье» настроение все равно сохраняется. Таким образом, с нашей точки зрения, единственным фактором, который оказывает поддержки валюте США в данное время, является коррекционный фактор на 24-часовом таймфрейме. Мы уже говорили, что коррекции часто проходят в несколько волн. По классике – в три волны. Соответственно, если предположить, что сейчас все будет именно так, то 25 мая как раз и началась третья волна, которая может опустить пару к предыдущему минимуму или чуть ниже. Именно на основании этого момента мы и считаем, что котировки могут опуститься к уровню 1,1700, но вряд ли сильно ниже. Тем временем, в Штатах на этой неделе начали публиковаться данные о состоянии рынка труда. Напомним, что ФРС практически на всех своих заседаниях выделяет именно рынок труда в качестве своей главной цели. Второй наиболее важный показатель – инфляция. Однако последние выступления Джерома Пауэлла ясно дали понять, что рынок труда важнее, а инфляцию никто контролировать не собирается. Более того, представители ЕЦБ, Банка Англии и ФРС уже неоднократно заявляли, что рост инфляции в последние месяцы – это временный фактор. Соответственно, все три интересующих нас центральных банка ожидают ее замедления в ближайшее время. Теоретически в Штатах она может снизиться до 3-3,5%. Это значение также гораздо выше целевого, но при этом не является критичным, так как еще в прошлом году Пауэлл заявлял, что инфляции будет позволено уйти выше целевых 2%, чтобы компенсировать периоды низкой инфляции. Таким образом, действительно можно сделать вывод, что никто в Штатах контролировать инфляцию не собирается. А вот рынок труда – это максимально противоречивое поле. Рынок труда восстанавливается слишком рвано. Несмотря на то, что показатели NonFarm Payrolls и ADP в последние 6 месяцев регулярно оказываются положительными, то есть показывают создание новых рабочих мест, их цифры нередко разочаровывают трейдеров. Стоит понимать, что показатели, которые показывают новые рабочие месте в США есть, а вот аналогичных индикаторов, которые бы показывали исчезновение рабочих мест, нет. А ведь компании могу разоряться, сотрудники сокращаться или увольняться. Но мы можем анализировать данные только по количеству новых рабочих мест или изменению количества работников в частном секторе. Отсюда вывод, что для растущей американской экономики 200-300 тысяч рабочих мест в отчете Nonfarm Payrolls или ADP – это необходимый минимум. Сейчас же после кризиса эти цифры должны быть гораздо выше, чтобы экономика США претендовала на реальное восстановление, а не только на бумаге. Например, в апреле 2020 года показатель Нонфармов сократился на 20 миллионов, а максимальный рост после этого месяца был почти 5 миллионов. Последние же несколько месяцев прирост составляет около 500 тысяч в среднем. Отсюда вывод, что рынок труда восстанавливается совершенно не теми темпами, которые от него ждет ФРС и общественность. Тоже самое касается и отчета ADP, который также показывает увеличение количества работников, но совершенно не те значения, которые были соотносимы бы с определением «быстрое восстановление экономики». А тем временем, в американскую экономику продолжают вливаться сотни миллиардов долларов, стимулируя спрос, деловую активность, производство, однако многие американцы по-прежнему находятся без работы, а некоторые отлично себя чувствуют на пособиях по безработице. Поэтому восстанавливаться рынок труда будет еще год, как минимум. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 июля составляет 50 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1804 и 1,1904. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,1804 и 1,1780 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии и уровня Мюррея «4/8» с целями 1,1963 и 1,2024. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 1 июля. В Великобритании набирает обороты третья «волна» COVID. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась вчера весьма разнонаправленно. Сначала наблюдалось нисходящее движение, которое в середине европейской торговой сессии сменилось восходящим, а в начале американской – вновь нисходящим. Таким образом, пара фунт/доллар торговалась не также, как и евро/доллар 30 июня. Тем не менее, общая тенденция также остается нисходящей. Мы не можем сделать вывод, что макроэкономическая статистика в среду сильно повлияла на движение пары. Пожалуй, только отчет ADP оказал влияние на характер движения. А вот, например, отчет по ВВП за первый квартал в Великобритании, который неожиданно оказался хуже прогнозов экспертов и составил -1,6% кв/кв, никакой особой реакции не вызвал. Фунт стерлингов, правда подешевел немного через примерно час после публикации отчета, но еще через несколько часов он уже дорожал. Таким образом, мы не можем провести корреляцию между отчетом по ВВП и движением пары в первой половине дня. Сформировалось вчера только два сигнала, оба около уровня 1,3859. Сначала котировки пары преодолели этот уровень-экстремум снизу вверх, а потом в обратном направлении. Первый сигнал, таким образом, оказался ложным и его следовало закрывать вручную в убытке около 18 пунктов, когда цена закрепилась ниже уровня 1,3859. А вот второй сигнал был верным, по нему следовало открывать короткие позиции, а к концу торгового дня котировки опустились к уровню-экстремуму 1,3800, где и следовало закрывать сделку, так как уже был вечер. Таким образом, по второй сделке удалось заработать около 48 пунктов, что покрыло убытки от первого сигнала и позволило суммарно трейдерам заработать около 30 пунктов. Учитывая тот факт, что в течение дня пара дважды меняла направление движения, это весьма неплохой результат. Что касается отчета ADP, время публикации которого на иллюстрации обозначена цифрой «2», то после него началось укрепление американской валюты, поэтому можно сказать, что трейдеры отработали его, но, как и в случае с парой евро/доллар, движение вниз было не слишком резким, поэтому сколько времени находились под впечатлением трейдеры от этого отчета, сказать сложно. Обзор пары EUR/USD. 1 июля. Рынок труда и инфляция, как главные факторы успеха американской валюты. Обзор пары GBP/USD. 1 июля. В Великобритании набирает обороты третья «волна» COVID. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме по фунт/доллару сформирована нисходящая линия тренда, которая теперь четко обозначает нисходящую тенденцию. С этой линией гораздо проще торговать. В целом доллар США продолжает расти в соответствии с нашими ожиданиями и прогнозами. На 24-часовом таймфрейме мы сделали вывод, что движение вниз может продолжаться до области 1,3600 – 1,3666, так как есть необходимость формирования еще одного витка глобальной коррекции. До закрепления цены выше линии тренда нисходящая тенденция сохраняется. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3677, 1,3800, 1,3859, 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б(1,3958) и Киджун-сен(1,3894) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, а также будет опубликован индекс деловой активности для производственного сектора Markit. Реакция трейдеров на выступление Бейли последует только в том случае, если глава БА сообщит рынкам что-либо важное. Хотя, как и в случае с Кристин Лагард, мы считаем, что не может Эндрю Бейли на каждом своем выступлении делиться с рынками новой и важной информацией. Индекс деловой активности, скорее всего, будет проигнорирован. Поэтому все внимание рынков может быть сосредоточено на индексе деловой активности ISM в США. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(15 – 21 июня) пара GBP/USD снизилась на 180 пунктов. Мы говорили уже в прошлых статьях, что необходимо дождаться этого нового отчета COT, который отображает поведение участников рынка за период 16 - 18 июня, когда рынки показали сильную волатильность из-за подведения итогов заседания ФРС. И по последнему отчету COT можно действительно сделать определенные выводы. Группа трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели закрыла около 7 тысяч контрактов на покупку и открыла 10 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась сразу на 17 тысяч контрактов. Учитывая, что на данный момент крупными игроками всего открыто около 100 тысяч контрактов, 17 тысяч – это много и показывает серьезные изменения в настроении, которое стало гораздо менее «бычьим». Тем не менее, оно все же еще остается «бычьим», так как общее количество открытых контрактов на покупку у группы «Non-commercial» остается в 1,5 раза большим, чем количество контрактов на продажу. Однако разница не такая сильная, как в случае с европейской валютой. С другой стороны, профессиональные трейдеры по фунту и не скупали валюту сломя голову в последний год. Это отлично видно по обоим индикаторам на иллюстрации. Первый индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров(зеленая линия) выросла всего до 40 тысяч, а во время предпоследнего, сильного витка восходящего движения не особо сильно-то и увеличивалась. Второй индикатор также наглядно показывает, что крупные игроки не наращивали позиции на покупку массово. Именно на основании этих данных мы и делали вывод о том, что на первом месте стоят глобальные фундаментальные факторы, например вливание триллионов долларов в американскую экономику, что и приводило к падению доллар и, соответственно, росту британской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала не слишком сильное нисходящее движение. В течение дня пара прошла около 60 пунктов, что опять-таки является достаточно «средним» значением, хотя во вторник в Евросоюзе и Штатах была макроэкономическая статистика, которая заслуживала внимания. Однако, обо всем по порядку. В целом по паре сохраняется нисходящее движение, которое началось еще несколько недель назад. Как мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, причины этого роста доллара США кроются исключительно в техническом факторе 24-часовом таймфрейма. Рекомендуем ознакомиться со статьями, ссылки ниже. В течение же среды по паре евро/доллар не было сформировано ни одного торгового сигнала. Точнее, один был сформирован, однако в то время, когда уже нужно было наоборот закрывать все открытые сделки вручную и покидать рынок. Напомним, что мы не рекомендуем в торговле интрадей(то есть на младших таймфреймах) переносить сделки на следующий день. Таким образом, отскок от уровня-экстремума 1,1851 не следовало отрабатывать. Как и последующее преодоление этого уровня. На европейской же сессии и в первой половине американской котировки пары не приближались к важным линиям и уровням. Поэтому и не было сформировано ни одного сигнала. Что касается макроэкономической статистики, то цифрой «1» отмечено время публикации отчета по инфляции в Евросоюзе. Этот отчет оказался хуже прогнозов, а точнее ниже. Потому что рост инфляции, наоборот, считается негативным фактором для экономики. Индекс потребительских цен замедлился в июне с 2% до 1,9% г/г, но, как видим, трейдеры проигнорировали эту информацию. Цифрой «2» отмечено время публикации отчета от ADP по изменению количества работников в частном секторе. После него котировки пары начали снижение и к вечеру прошли вниз около 45 пунктов. Правда, движение вниз было не резким, поэтому сделать однозначный вывод, что именно этот отчет спровоцировал рост доллара, нельзя. Хотя отчет получился сильным, выше прогнозов. Но учитывая общую нисходящую тенденцию, доллар США мог дорожать и без этого отчета. Обзор пары EUR/USD. 1 июля. Рынок труда и инфляция, как главные факторы успеха американской валюты. Обзор пары GBP/USD. 1 июля. В Великобритании набирает обороты третья «волна» COVID. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также отлично видно возобновление движения вниз, что соответствует общей нисходящей тенденции. Таким образом, пока что все идет в соответствии с нашим прогнозом, так как мы неоднократно в последнее время говорили, что пара может продолжать падение вплоть до уровня 1,1700. Вчера пара евро/доллар достигла своего минимума от 18 июня, поэтому, скорее всего, движение вниз продолжится. В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1800, 1,1851, 1,1922 и 1,1971, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1997) и Киджун-сен(1,1913). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четвертый торговый день недели в Евросоюзе выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард, а также будет опубликован уровень безработицы за май. Мы считаем, что эти данные никакой реакции рынка не вызовут, так как Лагард не может каждый раз предоставлять рынкам какую-либо новую информацию. В Штатах сегодня будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе ISM, заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности в секторе производства Markit. Индекс ISM может вызвать реакцию трейдеров. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(15 - 21 июня) пара EUR/USD снизилась на 200 пунктов. Мы рекомендовали в предыдущих статьях дожидаться публикации нового отчета COT, так как именно в него должны были попасть те дни, когда трейдеры активно отрабатывали итоги заседания ФРС. Именно тогда валютная пара упала на 250 пунктов, после чего и восстанавливается в данное время. Согласно последнему отчету COT, профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели порядка 5 тысяч контрактов на покупку и открыли 24 тысячи контрактов на продажу. Это означает, что нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» снизилась сразу на 29 тысяч, что довольно много. Таким образом, «бычье» настроение крупных игроков все еще остается «бычьим», но продолжает слабеть. В принципе, ослабление «бычьего» настроения хорошо видно и по первому индикатору, и по второму. На первом индикаторе зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») начала сближаться с красной линией(нетто-позиция группы «Commercial»), что означает завершение текущего тренда. Может быть именно глобальный тренд и не завершиться, но то, что сейчас начался новый виток нисходящего движения, отрицать нет смысла. Второй же индикатор показывает уменьшение во времени размера нетто-позиции для некоммерческих трейдеров. Тоже самое: так как этот показатель падает, это означает, что падают и шансы на рост евровалюты в данное время. Однако, в целом напомним, что общее количество Buy-позиций у крупных игроков сейчас составляет 210 тысяч, а Sell-позиций – 120 тысяч. Поэтому настроение все равно остается «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар жив и будет жить. Для фунта это плохая новость

Доллар доминирует среди других крупных валют, тем не менее одна из них сегодня попыталась выйти на положительную территорию. Речь идет о британском фунте. Впрочем, попытка покупателей взять инициативу в свои руки не увенчалась успехом. Великобритания отнюдь не сияет позитивом. К тому же определяющую роль в паре GBP/USD играет американский доллар, который сегодня укрепился после публикации отчета о занятости ADP. Данные вышли лучше прогноза, что косвенно свидетельствует о возможном сильном отчете по рынку труда – nonfarm payrolls.В игру вступило сопротивление в районе 92,40. Если бычий напор усилится, американская валюта вполне может закрепиться выше. Стоит отметить, что данная область укреплена уровнем Фибо коррекции ралли ноября–января на 92,46.Если обратить внимание на внутренние факторы для фунта, то здесь особо оснований для роста не наблюдается. Штамм Дельта бушует по Великобритании, в стране зафиксировано самое высокое число новых случаев заражения с 30 января. Дополнительное давление на британскую валюту оказывает окончание льготного периода на экспорт мяса в Северную Ирландию. Срок истек сегодня. Если ЕС перенесет сроки введения запрета, то это должно позитивно отразиться на котировках фунта. В среду была обнародована уточненная оценка ВВП Великобритании за первый квартал. По равнению с четвертым кварталом экономика сократилась на 1,6%, что хуже предыдущей оценки. Рынки не сочли это за негатив, так как эти данные уже неактуальны. Ситуация в экономике улучшилась во втором квартале, и экономисты рассчитывают на то, что в дальнейшем показатели будут сильнее. Новая волна пандемии уже не проедется танком по Великобритании, так как страна не спешит ужесточать локдауны. Напротив, местные власти не изменили своего мнения по поводу полного открытия экономики к 19 июля. В стране была проведена успешная вакцинация, поэтому, по мнению экономистов, ВВП должен уверенно восстанавливаться в этом году. Так ли это? Есть сомнения. Многие страны усилили карантин из-за Дельты. Что касается риторики Банка Англии, то он ее в точности скопировал с ФРС. Рост цен на пике может достичь 3%, но это временно, также финансисты высказались с долей беспокойства относительно рынка труда. Что это значит? Похоже, что рыночные игроки поспешили учитывать в котировках повышение ставок летом 2022 года.В этой связи рынкам будет интересно послушать запланированное на четверг выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Трейдеры надеются получить от него прояснения ситуации относительно дальнейшей политики ЦБ. Если Бейли не затронет тему ДКП, то его выступление останется без внимания со стороны рынков.Поскольку фунт сейчас находится под давлением ряда факторов, то медвежье позиционирование выглядит наиболее перспективным. Продажи фунта кажутся правильными с точки зрения технического анализа, 4-дневный график указывает на дальнейшее снижение пары GBP/USD.В UOB Group прогнозируют, что падение фунта может усилиться после пробоя 1,3790. Аналогичного прогноза придерживаются в Commerzbank. Банковские аналитики ожидают снижения котировки в направлении июньского минимума на 1,3786. «GBP/USD вновь снизилась. Медвежий прогноз сохранится, пока пара остается под отметкой 1,4018», – комментируют стратеги. После июньских минимумов фунт может просесть к отметке 1,3636 и 1,3670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в то время как доллар ищет для роста возможности, единая валюта ходит по краю пропасти

Еще в начале месяца эксперты гадали, где «дно» у доллара и потолок роста у евро. Однако с тех пор единая валюта подешевела против «американца» почти на 3%. Это произошло в основном из-за резкого изменения прогнозов ФРС по процентным ставкам, что послужило сигналом о более раннем ужесточении кредитно-денежных условий в США. В то же время представители ЕЦБ поспешили подчеркнуть свой более «голубиный» настрой, отметив, что Соединенные Штаты и еврозона находятся в разных ситуациях. «На валютном рынке, видимо, наметился переход от пристального наблюдения за приливами и отливами спекулятивного капитала в рисковые активы к большей чувствительности к процентным ставкам, что привело к потрясениям, которые подняли доллар», – сказали специалисты HSBC. «За последние пару месяцев произошло масштабное наращивание спекулятивных коротких позиций по доллару, и, похоже, они закрываются сейчас», – добавили они. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CTFC), самое резкое сокращение «шортов» по USD за три месяца было зафиксировано на прошлой неделе, что стало толчком для роста американской валюты. На этой неделе гринбек получил поддержку от финансовых потоков, характерных для конца месяца и квартала, поскольку инвесторы проводят ребалансировку своих портфелей. Между тем единая валюта оказалась под давлением, вызванного опасениями по поводу широкого распространения штамма «Дельта» COVID-19 в Старом Свете, из-за чего полное восстановление экономики региона может случиться позже, чем ожидалось. Накануне индекс USD поднялся до недельных максимумов в районе 91,18 пункта, тогда как пара EUR/USD просела до самых низких с 23 июня уровней в области 1,1882.Поддержку доллару оказал сильный отчет по потребительским настроениям в США. Согласно информации Conference Board, в июне показатель вырос до 127,3 пункта, вплотную приблизившись к докоронавирусному уровню февраля 2020 года в 132,6 пункта. Подъем потребительского доверия в стране свидетельствует о готовности граждан тратить денежные средства на товары и услуги, что является важным драйвером роста американской экономики. Вместе с тем трейдеров не впечатлили данные по инфляции в Германии, где рост потребительских цен в июне ожидаемо замедлился в годовом выражении до 2,3% с 2,5%, зафиксированных в мае. Евро удалось сократить свои потери по отношению к доллару благодаря заявлению фармкомпании Moderna о том, что ее вакцина от COVID-19 эффективна против вариантов коронавируса, в том числе против более заразного штамма «Дельта». На этом фоне пара EUR/USD смогла несколько восстановиться, однако завершила вчерашний день под отметкой 1,1900. В среду гринбек сохранил позитивную динамику, продолжив развивать рост от 92,00 и обновляя многосессионные максимумы. Если «бычий» импульс усилится, в игру может вступить сопротивление в области июньских максимумов около 92,40. Эта область также укреплена уровнем коррекции по Фибоначчи ралли ноября–января на 92,45. В настоящее время защитный доллар укрепляется, поскольку инвесторы сохраняют осторожный настрой в ожидании выхода данных по американской занятости за июнь, которые будут опубликованы в пятницу и покажут, какое давление испытывает ФРС, чтобы двигаться к ужесточению денежно-кредитной политики. Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин накануне заявил, что ситуация на рынке труда США существенно улучшится к концу лета. По его словам, такие временные факторы, как обеспокоенность людей пандемией COVID-19, а также ожидания увеличения минимальной зарплаты в стране, ограничивают восстановление национального рынка труда. Т. Баркин отметил, что не хотел бы, чтобы Федрезерв приступал к сокращению объемов выкупа активов до тех пор, пока не произойдет дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда. Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер сообщил, что Федрезерву, вероятно, придется начать сокращение программы выкупа активов уже в этом году, чтобы иметь возможность приступить к повышению ключевой ставки к концу следующего года. «Многое зависит от того, какие на этой неделе выйдут цифры по рабочим местам в США, с точки зрения перспектив доллара в целом. Если данные не оправдают ожидания, рисковые активы вздохнут с облегчением, а доллар окажется под давлением», – сказали стратеги HSBC. Хотя консенсус-прогноз предполагает, что в июне американская экономика создала 690 тыс. рабочих мест, разброс в оценках довольно велик – от 400 тыс. до более 1 млн. «Это необычайно сложно спрогнозировать, поэтому риск неожиданности огромен. Сверхсильный отчет может действительно усилить реакцию и давление на ФРС, а очень слабый – дать отпор тем, кто покупает доллары», – отметили аналитики Westpac. Число рабочих мест в частных компаниях США в июне выросло на 692 тыс, следует из опубликованного сегодня отчета Automatic Data Processing (ADP). Эксперты ожидали роста показателя на 600 тыс. Cильный релиз от ADP сигнализирует о том, что официальные данные по американской занятости в пятницу будут также позитивными. «Ожидания сильного отчета по американской занятости сейчас растут, что подпитывает укрепление доллара, которое может продолжиться после выхода отчета о занятости, если ожидания подтвердятся или будут превышены», – полагают специалисты MUFG Bank. В июне индекс USD вырос более чем на 2%, что является максимальным ежемесячным приростом с марта 2020 года, чему во многом способствовал «ястребиный» сдвиг ФРС. В среду евро еще сильнее ослаб по отношению к гринбеку, поскольку релиз по инфляции в еврозоне обошелся без положительного сюрприза для единой валюты. В июне годовая инфляция в валютном блоке, согласно предварительной оценке, замедлилась до 1,9% с 2%, зафиксированных месяцем ранее. Это позволяет ЕЦБ не торопиться с повышением процентных ставок и сохранять стимулирующую кредитно-денежную политику. Единая валюта также страдает от того, что новый штамм «Дельта» COVID-19 более распространен в Старом Свете, чем в Америке. К тому же Европа отстает от США в плане вакцинации населения. В Соединенных Штатах около 46% взрослых полностью вакцинированы. В Германии аналогичный показатель составляет 36%, во Франции – 30%. На дельта-штамм уже приходится более 50% зарегистрированных случаев заболеваний в крупнейшей экономике Европы, во Франции – 20% по сравнению с 10% неделю назад. На фоне укрепления доллара широким фронтом «медведи» по EUR/USD получили возможность снова протестировать область месячных минимумов в районе 1,1850. Далее поддержка расположена на 1,1800 и 1,1760. При этом текущие показатели перепроданности могут обусловить отскок в краткосрочной перспективе, который может быть остановлен в районе 1,1970. Далее сопротивление находится на 1,2000 и 1,2050. Прогноз по паре будет оставаться негативным, пока она торгуется ниже 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 1,1995.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс