EUR/USD. От роста до падения – один шаг: судьба евро в руках Кристин Лагард

Пара EUR/USD смогла отойти от трехмесячных минимумов накануне публикации решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике.В среду основная валютная пара смогла прервать четырехдневную полосу неудач во многом благодаря позитивной динамике Уолл-стрит.Американский фондовый рынок завершил вчерашний день в плюсе, сумев продолжить рост предыдущей сессии, поскольку сильные финансовые отчеты компаний оттеснили опасения вокруг коронавируса на второй план.Возобновление интереса к риску побудило инвесторов к некоторой фиксации по безопасному доллару, что, собственно, и обеспечило скромный подъем EUR/USD.Трейдеры воздержались от активных действий в преддверии оглашения вердикта ЕЦБ по монетарной политике, что ограничило рост пары.Ранее президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор на ближайшем заседании обозначит новые ориентиры для будущего направления своей политики. Это сделало июльскую встречу Управляющего совета ЕЦБ очень важной. Впрочем, регулятор дал трейдерам достаточно времени на подготовку, уведомив их о смене целевого уровня инфляции за две недели до принятия решения по денежно-кредитной политике.Это позволяет предположить, что на июльском заседании ЕЦБ вряд ли произойдет что-либо неожиданное.Во многих случаях такие значимые события просто служат кнопкой паузы для участников рынка, отмечают стратеги Saxo Bank.«Мы не ждем от ЕЦБ неожиданностей в сколько-нибудь ближайшем будущем. Дальнейшие регуляторные инициативы в Европе должны приходить с фискальной стороны, а это возможно лишь после парламентских выборов в Германии, которые пройдут в конце сентября», – сказали они.Отсутствия изменений в позиции ЕЦБ вряд ли будет достаточно для повышения курса евро, считают специалисты ING.«В то же время любой сдвиг ЕЦБ в сторону "голубиной" интерпретации стратегического обзора подчеркнет недавнюю тенденцию к снижению пары EUR/USD», – сообщили они.Если ЕЦБ проявит хоть какую-нибудь долю оптимизма, евро может укрепиться на предположении о том, что сворачивание QE все еще возможно, несмотря на терпимость регулятора к инфляции. Учитывая, насколько сильно упала пара EUR/USD за последнее время, не потребуется много времени, чтобы она выросла до 1,1900.В Bank of America сомневаются в реализации подобного сценария. «Мы ожидаем, что ЕЦБ просигнализирует о том, что его аккомодационная политика (ставки и программа покупки активов) будет более устойчивой в рамках новой стратегии», – отметили эксперты банка.«Многоступенчатый подход ЕЦБ к принятию решений по всем деталям политики в поддержку пересмотра стратегии означает нисходящий, но неустойчивый путь для евро на оставшуюся часть года», – добавили они.Пара EUR/USD по-прежнему торгуется ниже 1,1800 и смотрит вниз, поэтому после заседания ЕЦБ возможна распродажа до 1,1500–1,1600, если рисковые настроения перестанут улучшаться, демонстрируя потерю рынком уверенности в восстановлении глобальной экономики, прогнозируют стратеги Saxo Bank.Аналитики Commonwealth Bank of Australia полагают, что «мягкий» тон ЕЦБ ослабит евро в среднесрочной перспективе.«Новый целевой показатель ЕЦБ по инфляции предполагает, что денежно-кредитная политика регулятора будет оставаться крайне адаптивной в течение еще более длительного периода. Мы ожидаем, что ЕЦБ станет одним из последних центробанков, за которыми мы наблюдаем, кто ужесточит политику», – сказали они.Гринбек был вынужден отступить от максимумов за 3,5 месяца, достигнутых в среду в районе 93,19 пункта.Однако перспективы американской валюты на горизонте следующих нескольких месяцев выглядят довольно радужно. Защитный доллар должен извлечь выгоду из сохраняющихся опасений по поводу возможного замедления темпов восстановления глобальной экономики в условиях быстрого распространения в мире штамма COVID-19 «Дельта». Кроме того, высокая инфляция в США оставляет открытой дверь для сокращения стимулирующих мер со стороны ФРС.В июне индекс потребительских цен в Соединенных Штатах вырос самыми высокими темпами за последние почти 30 лет – на 5,4% в годовом выражении. В то же время инфляционные ожидания подскочили до рекордных 4,8% с 4%, зафиксированных в мае. Рано или поздно ФРС придется на это реагировать, начав сокращение QE или повышая процентные ставки. А раз так, то окажутся правы те инвесторы, которые уже начинают наращивать длинные позиции по доллару.Эксперты допускают, что в третьем квартале американская валюта может вырасти еще сильнее, ожидая подъема индекса USD до 96–97 пунктов.Очевидно, что руководству ФРС все труднее сдерживать укрепление доллара. Тем временем слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла о временном характере инфляции звучат все менее убедительно. Даже если сгладятся годовые показатели, резко подскочившие из-за эффекта низкой базы сравнения, нельзя просто отбросить разницу между спросом и предложением, которая может наблюдаться месяцами.Очередное заседание FOMC состоится на следующей неделе, а пока взоры инвесторов устремлены к ЕЦБ.Участники рынка, похоже, заняли крайне осторожную позицию в ожидании того, когда ЕЦБ ударит по евро «голубиным» решением.Это означает, что пессимистический тон заявлений главы ЕЦБ Кристин Лагард и ее коллег уже заложен в котировки. Следовательно, достаточно менее мрачных комментариев ЦБ, чтобы принести облечение евро.Если глава ЕЦБ Кристин Лагард пойдет немного дальше и скажет, что регулятор уже начал обсуждать возможность сократить объем программы выкупа активов, пара EUR/USD вполне может подскочить.С другой стороны, ЦБ должен отреагировать на рост заболеваемости коронавирусом в ЕС и его влияние на восстановление экономики региона. Если К. Лагард выразит беспокойство по данному вопросу, это окажет давление на единую валюту.Пару EUR/USD дразнит так называемый «крест смерти». Эта «медвежья» фигура возникает, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает вниз 200-дневную скользящую среднюю.Продавцы только ждут отмашки от К. Лагард, чтобы нацелиться на годовые минимумы в районе 1,1704. Закрытие ниже 1,1695 (уровня коррекции по Фибоначчи на 38,2%) может привести к более глубокой просадке.Сопротивление отмечено на 1,1820, 1,1850 и 1,1880. Эти уровни сдерживали попытки восстановления пары в последние дни непосредственно перед отметкой 1,1900, чистый пробой которой может вызвать короткое сжатие и свести на нет отрицательный уклон. Это позволит «быкам» вернуть психологически важную отметку 1,2000, что изменит краткосрочную тенденцию в пользу покупателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост доллара: Запал пропал или пауза перед бурей

Растущий доллар меняет картину на рынках. Индекс американской валюты превысил отметку 93,00 и вплотную подошел к пикам 4-месячной давности. На лицо технический пробой, но для подтверждения этой гипотезы стоит дождаться роста выше максимальных значений марта – 93,40. В среду он соскользнул вниз, не удержав набранную высоту. На фондовых рынках пока сохраняются покупки на спадах. Между тем текущий отскок доллара в область 92,00 больше походит на затишье перед бурей. Действительно ли инвесторы имеют дело с передышкой в рамках широкого сворачивания рисковых позиций или тревожность по поводу «Дельта» сходит на нет? Итак, доллар обязан своему предыдущему росту в основном опасениям за перспективы мирового экономического восстановления на фоне сложной эпидобстановки. Желание инвесторов переждать волну неопределенности в более безопасных активах спровоцировало панические распродажи всего, что имеет отношение к риску. Это было в самом начале недели, сейчас настроения изменились в лучшую сторону. Похоже, эмоции остались позади и к трейдерам постепенно возвращается осознание того, что история начала 2020 года не повторится, когда мир не был готов встретить во всеоружии агрессивный вирус. Вряд ли распространение штамма «Дельта» приведет к повторным ограничениям и локдаунам. Лекарство разработано, кампании по вакцинации идут полным ходом. Уже сейчас видно, что прививки работают и защищают население от тяжелых последствий инфекции. Поэтому рассчитывать на рост доллара в область пиков первой волны пандемии не стоит. Отметку 100 по индексу американской валюты просто так на периодической вспышке эмоций не достичь. Тем более, что спешить со сворачиванием стимулов ФРС не спешит. Ближайшим важным событием для трейдеров доллара будет заседание американского регулятора, которое состоится на следующей неделе (28 июля). Если Джером Пауэлл продолжит гнуть свою линию, то есть будет убеждать рынки в том, что экономика США, как и прежде, нуждается в поддержке, доллару это не понравится. Такая риторика опустит покупателей с небес на землю, а инициатива вновь вернется к продавцам американской валюты. Сегодня в поле зрения недельные данные с рынка труда. Разочаровывающий отчет по первичным заявкам на пособия по безработице даст еще одни повод усомниться в необходимости более раннего ужесточения денежно-кредитной политики. В таком случае уместными будут короткие позиции по баксу в область 92,00. Покупатели индекса доллара перестанут замахиваться на отметку 93,00 и выше. Что касается евро, то общий нисходящий тренд был сформирован еще в начале июня. Отчетливо видны методичные продажи пары EUR/USD на внутридневном росте. Более того, над евро тучей висит «крест смерти». Происходит это, когда 50-дневная скользящая средняя опускается под 200-дневную. Увидеть такое можно в ближайшие дни, что, как правило, резко усиливает распродажу. Безусловно, в центре внимания трейдеров евро сейчас заседание ЕЦБ, и от риторики главы регулятора будет зависеть многое. Распространение «Дельта» угрожает подорвать восстановление Старого света, особенно это касается туристических регионов. От Кристин Лагард на этом фоне можно ждать пессимистичного и негативного для евро тона. Высказывание опасений за экономику евроблока может надавить на позиции и без того слабого евро. Тем не менее перед заседанием курс единой валюты держался неплохо. Это, вероятно, связано с тем, что общий пессимистичный тон Лагард уже заложен в котировки. Кроме ЕЦБ, динамика пары EUR/USD будет зависеть от общего настроя рынков, которые в свою очередь зависят от обстановки с вирусом. Хотя рынки немного отошли от паники в начале недели, волатильность остается высокой. Приступ может вернуться в любой момент, особенно если выйдут новости о планируемых локдаунах в США. У доллара появится новый прилив сил, и все знают, каково это для евро, впрочем, как и для других мировых валют. Еще одним интересным направлением для рынков остаются дальнейшие переговоры в Вашингтоне по вопросу законопроекта по инфраструктурным расходам. Технические факторы говорят в пользу медвежьего сценария по евро. Ожидаются нисходящие движения в сторону 1,1780 и 1,1700. Стоит отметить что здесь необходима стабильность ниже отметки 1,1805. Поддержка располагается на 1,1750, 1,1705 и 1,1680. Сопротивление на – 1,1805, 1,1825, 1.1850. По мнению аналитиков, ЕЦБ сохранит крайне «голубиный» настрой, в риторике будут факторы, способствующие падению евро, но любое его снижение будет иметь рамки. Вряд ли рынки столкнутся с сильными распродажами.В целом мягкий настрой ЕЦБ будет позитивным для индекса доллара, у которого появится возможность обновить максимумы текущего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ожидает ли нас дальнейшее падение цен на нефть?

Ставки инвесторов на рынках опционов объясняют стремительное снижение цен на нефть в понедельник. Также становится понятным, что трейдеры рассчитывают на дальнейшее уменьшение цен.Напомним, что в понедельник цены на нефть стремительно упали наряду с акциями и другими индустриальными товарами. Это было связано с тем, что распространение новой разновидности коронавируса «дельта» надломило уверенность инвесторов в возможности возрождения экономики. Во вторник фьючерсы на нефть частично возвратили потерянные позиции, хотя и не смогли достигнуть недавнего уровня в $67,42 за баррель.По мнению экспертов, всплеск волатильности вызван пониманием инвесторами того, что вакцинация все же не сможет воспрепятствовать новым вспышкам заболеваемости и введению новых ограничительных мер для контроля за распространением коронавируса, что, в свою очередь, приведет к очередной дестабилизации в экономике.Это актуально как для стран, где вакцинация идет довольно быстрыми темпами, таких как Великобритания, США, Израиль, так и для стран азиатского региона, где темпы вакцинации более низкие, в то время как использование топлива более значительное. Несмотря на то что большинство экспертов считает, что в 2021 году не будет возвращения к ограничительным мерам 2020 года, тем не менее осмотрительность со стороны покупателей и ограничения на интернациональные поездки способствуют снижению спроса. Потребление нефти в мире значительно увеличилось в связи с отменой определенных карантинных мер, но предполагается, что достигнуть своего докоронавирусного уровня оно сможет лишь к концу 2022 года.В этой связи ожидается дальнейшее уменьшение, хотя и не радикальное, цен на нефть. По предсказаниям экспертов, цены на нефть будут находиться в диапазоне от $60 до $65 за баррель.Индикаторы нефтиРанее Организация стран-экспортеров нефти сообщила о планах по увеличению добычи. Также предвидится увеличение экспорта нефти из Ирана в случае, если состоится сделка с США, что является еще одним фактором, способствующим ожиданию инвесторов дальнейшего снижения цен на нефть. Одним из признаков окончания периода постоянного роста цен на нефть является ситуация на рынке опционов. Первым индикатором является скрытая волатильность, то есть показатель ожиданий трейдеров относительно колебаний стоимости фьючерсов на нефть в течение следующего месяца. Этот показатель в понедельник увеличился до 41,2%, хотя он, безусловно, значительно ниже уровня в 345%, зафиксированного год назад, когда цены на нефть упали ниже нуля. Второй индикатор опционов предполагает, что инвесторы больше расходуют на защиту от падения цен. Обратные риски по опционам на нефть, определяющие разницу между бычьими контрактами и медвежьими опционами, в понедельник упали до наиболее низкого уровня с начала апреля -- минус 13%.Неясное будущее Резким колебаниям стоимости нефти, по мнению аналитиков, способствовала динамика на рынке опционов. Дилеры столкнулись с большими потерями в связи с серьезным падением фьючерсов на нефть в понедельник. Очевидно, что они выбрали путь хеджирования, то есть начали продавать фьючерсы на WTI, что увеличило давление на распродажу нефти. Тем не менее многие аналитики положительно оценивают перспективы нефти. Некоторыми из них прогнозируется рост цен до $80 за баррель, так как даже обещанное ОПЕК увеличение добычи не сможет ликвидировать разрыв между добычей и возобновлением спроса. В то время как другие аналитики дают менее оптимистичные прогнозы, предполагая, что нефть ожидают не лучшие времена. Об этом свидетельствуют такие показатели, как уровень трафика, который указывает на то, что в некоторых странах спрос застопорился. В долгосрочной перспективе ближневосточные страны-производители нефти будут стараться добывать как можно больше нефти, прежде чем попытки борьбы с изменением климата приведут к уменьшению спроса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD продажи до 1790.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золоту соломинка не поможет

Чем больше денег в финансовой системе, тем больше шансов, что золоту достанется место в инвестиционных портфелях. Именно поэтому на фоне сумасшедшей ФРС, огорошившей рынки колоссальными масштабами монетарной экспансии, драгметалл сумел достигнуть исторических максимумов в августе 2020. Именно поэтому из-за сворачивания американского QE в 2013 он перешел к нисходящему тренду. Между текущими событиями и событиями 8-летней давности немало общего. Стоит ли удивляться падению котировок XAUUSD? Мировая экономика циклична. За спадами следуют восстановления. Чтобы ее не перегреть, центробанки ужесточают денежно-кредитную политику, что является серьезным ударом для золота. Особенно, когда нормализацией начинает заниматься ФРС. Не стоит считать 4-недельное ралли драгметалла попыткой вернуться к восходящей тенденции. На самом деле анализируемый актив банально пытается зацепиться за соломинку в виде следующей схемы: распространения дельта-варианта COVID-19 – замедление мировой экономики – отказ центробанков во главе с Федрезервом от сворачивания монетарных стимулов. К сожалению для «быков» по XAUUSD, чем выше поднимается S&P 500, тем меньше шансов на ее реализацию. По мнению Oxford Economics, Дельта может притормозить американскую экономику только в том случае, если распространение вируса по Штатам станет неконтролируемым. Вряд ли медики это допустят. Им помогает эффективная вакцинация – почти половина населения США получила обе дозы прививок. При этом колоссальные фискальные стимулы, желание людей тратить деньги на вещи и услуги, недоступные для них на протяжении предыдущих 18 месяцев, а также восстановление рынка труда будут способствовать дальнейшему росту американского ВВП. Во втором квартале он, согласно исследованиям компании, может достигнуть 9%, что станет лучшей динамикой с 1980-х. Если принять на веру такие оптимистичные прогнозы, появится желание купить акции и продать облигации. Ралли доходности последних является губительным для золота. Динамика золота и доходности облигаций СШАА ведь в арсенале «медведей» по XAUUSD есть еще и сильный доллар, индекс которого в настоящее время блуждает вблизи 3-месячных максимумов. Кому-то нравится покупать его из-за американской исключительности – опережающих темпов роста экономики США над мировыми аналогами, кому-то – из-за статуса актива-убежища во времена рыночных потрясений; кому-то – из-за намерения ФРС нормализовать денежно-кредитную политику раньше, чем ожидали от Центробанка инвесторы. У доллара США нынче не так много конкурентов, что вкупе с высокой вероятностью того, что доходность казначейских облигаций нащупала дно и дальше будет только повышаться, оказывает серьезное давление на «быков» по XAUUSD. Технически события развиваются в рамках озвученного ранее сценария: имеет место откат в направлении 50% по Фибоначчи от волны CD паттерна Гартли. Мы использовали рост котировок золота к $1830 с их последующим возвратом к $1815 за унцию для продаж. Сейчас держим шорты с таргетом, по меньшей мере $1715, и наращиваем их на откатах. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 22 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок Вчера было достаточно много сигналов для торговли европейской валютой. Первый тест цены 1.1768, а именно там я советовал открывать короткие позиции, совпал с моментом начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки. В результате пара сходила вниз на 15 пунктов, и на этом движение закончилось. Аналогичная продажа была от 1.1768 и в середине дня, однако там и вовсе пара прошла вниз только около 10 пунктов – и на этом все. Резкий рост евро и тест цены 1.1785, где я советовал уже покупать пару, также совпал с нужным показателем на индикаторе MACD, который только начинал свое движение от нулевой отметки вверх. В результате произошел рост на 17 пунктов, и на этом все закончилось. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня состоится важное заседание Европейского центрального банка, на котором будут приняты решения по денежно-кредитной политике в рамках нового мандата по инфляции. Вполне возможно, что регулятор займет мягкую позицию в отношении ставок и различного рода программ поддержки экономики на более долгий срок, что серьезно ударит по позициям европейской валюты как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Во второй половине дня выйдет отчет по числу первичных заявок на пособия по безработице в США, однако вряд ли на него кто-то серьезно обратит внимание после заявлений, сделанных ЕЦБ. Также интерес вызовет и индикатор потребительской уверенности еврозоны, который может помочь европейской валюте. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1805 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1849. В точке 1.1849 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно только по результатам заседания Европейского центрального банка, на котором он должен объявить о планах по сворачиванию программы выкупа облигаций. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1786 и 1.1744, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.1805. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1786 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1744, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае серьезных изменений в перспективах повышения процентных ставок в еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1805 и 1.1849, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1786. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на европейскую сессию 22 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт восстанавливается с минимумов и делает это довольно активно EUR/USD: план на европейскую сессию 22 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ЕЦБ приведет к серьезному всплеску волатильности Уровни покупки и продажи GBPUSD на 22 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок Вчера было достаточно много сигналов по входу в рынок в противоположные стороны от уровней. Давайте посмотрим на график: первый тест 1.3593 произошел в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности, что стало хорошим сигналом на покупку в противоположную сторону от рыночного движения. Отскок составил порядка 30 пунктов. Аналогичная история повторилась и с уровнем 1.3633, во время теста которого индикатор MACD находился в области перекупленности, что привело к образованию сигнала на продажу и падению фунта на 20 пунктов. Других сигналов образовано не было. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании, однако состоится выступление представителя Банка Англии, который будет говорить о перспективах денежно-кредитной политики. Если он сделает намеки на ужесточение политики, то, скорей всего, рост фунта продолжится, и мы увидим новый скачек пары вверх. Если нет, можно ожидать движения пары вниз. Во второй половине дня выйдет отчет по числу первичных заявок на пособия по безработице в США. Хорошие показатели также укрепят позиции американского доллара, который вчера сильно просел по отношению к фунту. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3730 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3794 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3794 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь сформированной тенденции и при условии жесткой позиции представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3688 и 1.3623, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.3730. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3688 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3623, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае мягкой позиции представителей Банка Англии в отношении политики банка, либо в случае усугубления ситуации с коронавирусом в Великобритании. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3730 и 1.3794, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню — 1.3688. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро может рухнуть после заседания ЕЦБ. Видеопрогноз Форекс на 22 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1804 приведет к росту евро в район 1.1825 и 1.1849; Прорыв 1.1783 приведет к распродажам евро в район 1.1763 и 1.1740. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3719 приведет к росту фунта в район 1.3756 и 1.3791; Прорыв 1.3674 приведет к распродажам фунта в район 1.3636 и 1.3592. Фундаментальные данные Еврозона: Заседание ЕЦБ; Пресс-конференция Кристин Лагард; Индикатор потребительской уверенности еврозоны. США: Число первичных обращений за пособием по безработице. Рекомендую для ознакомления: EUR/USD: план на европейскую сессию 22 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ЕЦБ приведет к серьезному всплеску волатильности GBP/USD: план на европейскую сессию 22 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт восстанавливается с минимумов и делает это довольно активно Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 22 июля Почему не стоит продавать биткоин и когда его лучше покупатьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 22 июля. Рынок еще не готов к развороту, есть шанс заработать на продажах

EURUSD H4: С точки зрения волнового анализа на рынке по валютной паре GBPUSD происходит образование коррекционной фигуры, которая образует крупную волну 4. Мы видим, что волна 4 состоит из трех частей - подволн [W]-[X]-[Y]. Подволна [W] является зигзагом, волна-связка (X) тоже похожа на простой зигзаг. Последняя подволна [Y] имеет сложную формацию двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Вполне вероятно, что подволны (W) и (X) уже построены, а последняя действующая волна (Y) находится в процессе развития, но уже близка к концу. Посмотрим на внутреннюю структуру волны (Y). Она представляет собой зигзаг. Можно заметить импульсную волну A и бычью коррекцию B. Сейчас мы находимся в конечной волне пятиволнового импульса C. Недавно закончилось развитие коррекции [4] в форме треугольника, поэтому в ближайшее время цена продолжит падать в подволне [5]. Вероятнее всего, снижение продлится к уровню 1.1700, где ранее была завершена действующая волна [W]. В текущей ситуации можно продолжаться торговлю и открывать короткие позиции, чтобы забрать прибыль на предыдущем минимуме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 июля. Отчет COT. Главные вопросы к ЕЦБ: коронавирус и программа PEPP

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу валюты ЕС и минимальный рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3837. Однако все движения и развороты последних пяти дней можно назвать условными. Активность трейдеров в эти дни была минимальной. Отчасти это объясняется практически полным отсутствием важных экономических данных и событий. Однако уже сегодня трейдеры получат важную информацию, которая может повлиять на перспективы пары евро-доллар, а также значительно увеличить активность трейдеров. Июльское заседание ЕЦБ, по мнению многих экспертов, будет максимально скучным и неинтересным. Хотя несколько насущных вопросов к ЕЦБ все же имеется, и ответы на них могут вызвать довольно сильные изменения курса пары евро-доллар. По большому счету все вопросы сводятся к реакции европейского регулятора на растущее в последние недели количество случаев заболевания коронавирусом в странах Евросоюза. Оно не такое высокое, как в Великобритании. Однако ЕЦБ может объявить о возросших рисках для экономики и повышении вероятности введения новых карантинов в странах ЕС. Для евровалюты такая информация будет неблагоприятной. Также трейдеры могут получить информацию по прогнозам по ВВП, инфляции и безработице на ближайшие несколько лет. Самое интересное будет то, насколько они изменятся по сравнению с предыдущими оценками ЕЦБ и изменятся ли вообще. Определенное внимание перепадет и программе PEPP. Вряд ли ее объем или сроки будут изменены, однако регулятор может заявить о наращивании темпов скупки облигаций, если сочтет, что восстановление экономики замедляется или может замедлиться в ближайшее время. Таким образом, если по перечисленным выше вопросам Кристин Лагард предоставит рынкам новую и важную информацию, то евровалюте может сегодня торговаться очень активно во второй половине дня. Если же нет – то вряд ли характер движения пары изменится. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782. Но движения сейчас настолько слабые, что пара толком не сумела выполнить ни отбой от этого уровня, ни закрытие под ним. Таким образом, даже графический анализ сейчас максимально неоднозначен. Я считаю, что нужно ждать заседания ЕЦБ и его результатов, которые могут немного оживить пару. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Обзор новостей: 21 июля в Америке и Евросоюзе вновь не было ни одного важного события или экономического отчета. Таким образом, информационный фон был абсолютно пустым. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (11-45 UTC).Евросоюз - Отчет по монетарной политике (11-45 UTC).Евросоюз - Пресс-конференция ЕЦБ (12-30 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).22 июля в Евросоюзе станет известно решение ЕЦБ относительно монетарной политики, а в США – выйдет отчет по заявкам на пособия по безработице. Информационный фон будет сегодня сильным, но только за счет заседания ЕЦБ. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 13952 контракта Short по евровалюте и всего 2332 контракта Long. Таким образом, в последние четыре недели количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 58 тысяч, а количество контрактов Long увеличилось на 1 тысячу. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. Но трейдерам-медведям нужно оказать большее давление на уровень 1,1782. Однако следует отметить, что общее количество Long и Short контрактов, открытых всеми игроками, уже практически одинаковое. В последнее время категория трейдеров «Commercial» активно избавляется от Short-позиций. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары рекомендуются с целью 1,1704, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике под уровнем 1,1782. Покупки пары рекомендую при отбое от уровня 1,1782 на 4-часовом графике с целями 1,1837 и 1,1890. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 июля. Отчет COT. Великобритания хочет существенно изменить протокол по Северной Ирландии

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу британской валюты после отбоя от уровня 1,3600 и выполнила существенный рост. В течение дня котировки пары выполнили также закрытие над уровнем Фибо 127,2% - 1,3679, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,3741. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 127,2%. Закрепление курса над 1,3741 повысит шансы на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3800. Информационный фон первых трех дней текущей недели остается чрезвычайно слабым. Новости из Великобритании поступали только касающиеся пандемии, а также Brexit. Из США – вообще никаких новостей не было. В вопросе с пандемией все остается очень сложно для Британии. Количество случаев заболевания перестало расти, однако остается на очень высоких значениях. Британское правительство критикуется за полную отмену всех карантинных ограничений. Позавчера был поставлен антирекорд за последние несколько месяцев по количеству смертей от коронавируса в сутки (более 100 человек). Также не все хорошо у Британии и в отношениях с Евросоюзом. Министр Дэвид Фрост, который ответственен за все переговоры по Brexit, опубликован 28-страничный документ, в котором изложены основные моменты, которые Британия хотела бы поменять в так называемом североирландском протоколе. Фрост предлагает отменить все таможенные проверки для товаров, которые ввозятся в Северную Ирландию из остальной Великобритании, отказаться от обеспечения соблюдения протокола европейскими институтами, позволить товарам свободно обращаться внутри Северной Ирландии без каких-либо ограничений, а также сформировать новые правила для поставщиков и всех участников продовольственного рынка. По мнению Дэвида Фроста, протокол по Северной Ирландии не совершенен и мешает улучшению отношений между ЕС и Великобританией. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу британца и закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 1,3642. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 1,3870. По индикатору CCI назревает медвежья дивергенция, однако пара фунт/доллар сейчас сильно зависима от информационного фона и может игнорировать многие графические сигналы. В данное время я наблюдаю быстрое восстановление британца после трех дневного падения. Обзор новостей:В среду календарь экономических событий Великобритании был абсолютно пустым, в США – тоже никаких важных новостей не было. Таким образом, информационный фон не оказал никакого влияния на трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).В четверг в Великобритании календарь экономических событий опять абсолютно пустой, а в США – выйдет лишь один отчет, который вряд ли заинтересует трейдеров. Таким образом, информационный фон и сегодня будет отсутствовать. Однако британец может и дальше торговаться очень активно. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 13 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь становится более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты нарастили 1729 контрактов Short и избавились от 8054 контрактов Long. Таким образом, «бычье» настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь ослабилось. За последние четыре недели, и по евро, и по фунту настроение трейдеров становится более «медвежьим». Хотя по британцу изменения все же менее ярко выраженные. Однако именно по британцу количество контрактов Long и Short на руках спекулянтов уже практически одинаковое. Таким образом, уже можно говорить об отсутствии преимущества у трейдеров-быков. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Вчера рекомендовалось покупать британца с целью 1,3679, если пара выполнит отбой от уровня 1,3600 на часовом графике. Так как цена закрылась и над уровнем 1,3679, то покупки следует удерживать с целью 1,3741. Если и этот уровень будет преодолен – то с целью 1,3800. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнен отбой от уровня 1,3741 на часовом графике с целями 1,3679 и 1,3600. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото против доллара: кто кого? Перспективы «солнечного» металла

В последнее время желтому металлу приходится отстаивать свои позиции. Золото достойно конкурирует с американской валютой, которая стремится доминировать на глобальном финансовом рынке.На протяжении последних двух недель котировки Gold находятся в режиме ожидания, торгуясь вблизи отметки $1808, через которую проходит важный долгосрочный уровень поддержки $1791,45. Драгметалл старается закрепиться выше $1800 за 1 унцию, однако эти вершины покоряются с трудом. В среду, 21 июля, «золотые» котировки находились вблизи 20-дневной скользящей средней на отметке $1834,52, а в ближайшем будущем Gold начнет консолидироваться, полагают аналитики Commerzbank. Утром в четверг, 22 июля, золото торговалось по $1802,52. Днем ранее «солнечный» металл готовился протестировать 100-дневную скользящую среднюю, которая сейчас составляет $1792,10, однако эта попытка не увенчалась успехом. Согласно расчетам специалистов Commerzbank, в долгосрочном горизонте планирования пара XAU/USD достигнет отметки $1960. «Золото недавно выросло до 20-дневной скользящей средней, до $1834,52 за 1 унцию, но затем обрушилось, а в ближайшее время будет консолидироваться. Если драгметалл достигнет отметки $1748 и останется выше этой линии восходящего тренда 2019–2021 гг., то его повышательный настрой сохранится надолго. В долгосрочной перспективе возможен подъем до максимума ноября 2020 года, находящегося в диапазоне $1959–$1965, и рекордов текущего года. Они «охраняют» пик 2020 года на уровне $2072 за 1 унцию», – резюмируют в Commerzbank.По мнению ряда аналитиков, растущая инфляция и распространение нового агрессивного дельта-штамма коронавируса создают предпосылки для роста пары XAU/USD. Если риторика руководителей Федрезерва в отношении набирающей обороты инфляции будет свидетельствовать о готовности начать сворачивание стимулирующей политики, то это приведет к агрессивному закрытию коротких позиций по гринбеку и к росту продаж пары XAU/USD. На этом фоне многие инвесторы не спешат наращивать длинные позиции по Gold в ожидании итогов заседания регулятора, запланированного на следующей неделе. Напомним, что желтый металл не приносит инвестиционного дохода, при этом его котировки крайне чувствительны к изменению ключевой ставки ФРС и других центральных банков. Эксперты обращают внимание на обратную корреляцию золота и американской валюты. Удорожание доллара способствует удешевлению «солнечного» металла, и наоборот. Стоимость драгметалла определяется динамикой «американца», который чутко реагирует на действия Федрезерва.В настоящее время аналитики фиксируют ухудшение покупательной способности USD, которое чередуется с периодами относительной стабильности и укрепления. При этом стоимость Gold, номинированного в долларах, отражает реальное состояние американской валюты. По наблюдениям специалистов, удорожание золота происходит с небольшим опозданием по отношению к обесцениванию USD. Следовательно, рост желтого металла фиксирует потерю покупательной способности доллара, которая уже произошла.Изменение цены гринбека тянет за собой, как за ниточку, стоимость «солнечного» металла. Существенное удорожание золота происходит после длительного времени, когда накопительные последствия от затяжной инфляции дают о себе знать. Для лучшего понимания механизма ценообразования Gold эксперты рекомендуют следить за динамикой американской валюты. Изменение цены драгметалла – это лакмусовая бумажка ситуации, происходящей с долларом, подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США продолжает расти: эксперты обещают инвесторам светлое будущее

На закрытии торговой сессии в среду биржи США отчитались уверенным ростом нефтегазового, сырьевого и финансового секторов. В центре внимания участников рынка оказалось позитивное начало сезона квартальной отчетности американских компаний.Так, фондовый показатель S&P 500 набрал 0,8%, а днем ранее и вовсе продемонстрировал максимальный дневной рост с конца марта текущего года. Dow Jones увеличился на 0,8%, а Nasdaq Composite – на 0,9%.Тем временем на Нью-Йоркской бирже NYSE число выросших в цене бумаг (2398) превзошло количество просевших (780), а котировки 110 ценных бумаг остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ стоимость акций 2759 компаний ощутимо увеличилась, 739 – упала, a 117 – осталась без изменений. Котировки ценных бумаг сети ресторанов Chipotle Mexican Grill Inc продемонстрировали исторический максимум на фоне продаж, превысивших докризисный уровень, и взлетели на 11,54%, до 1756,07. Акции американской рекламной компании Interpublic Group of Companies Inc пробили очередной максимум, набрав 11,35% и закрывшись на отметке 34,82. Котировки Aehr Test Systems, занимающейся разработкой, производством и продажей испытательных изделий для полупроводниковой промышленности, также выросли до максимума, увеличившись на 37,33% – до 8,020.Ценные бумаги Coca-Cola увеличились на 1,4% вслед за заявлением руководства компании о том, что предполагаемый рост прибыли на акцию в текущем году должен превзойти все прогнозы экспертов. Выручка американского холдинга Johnson & Johnson's во втором квартале взлетела на 27%, а акции – на 0,4%. Котировки ценных бумаг производителя мотоциклов Harley-Davidson потеряли 7%, несмотря на отчет о квартальной прибыли.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, формирующийся на основе индикаторов торговли опционами на S&P 500, просел на 9,22% – до уровня 17,91.Доходность 10-летних гособлигаций США увеличилась с 1,208% накануне до 1,293% в среду. В последние недели этот показатель демонстрировал негативную динамику на фоне снижения опасений насчет длительного роста инфляции над целевым уровнем.Региональный показатель Stoxx Europe 600 вырос на 1,6%. Лидерами в составе индекса оказались акции туристических и досуговых компаний. Японский биржевой индикатор Nikkei 225 увеличился на 0,6%, а китайский Shanghai Composite – на 0,7%.Положительная обстановка на американских фондовых рынках в последние дни тесно связана с периодом сезона отчетности. Так, во вторник стало известно, что итоговые результаты 85% компаний, обнародовавших свои квартальные результаты, превысили прогнозы аналитиков.Для биржевых рынков, которые в последнее время были полны страхов и опасений, это стало настоящим спасением. Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день фондовые рынки США достигли некоторой стабильности. Однако для возвращения к более спокойной обстановке, безусловно, потребуется немало времени. Эксперты надеются, что в скором будущем доходность казначейских облигаций увеличится до мартовских максимумов, а участники рынка вновь начнут инвестировать в ценные бумаги компаний, растущих вместе с экономикой.При этом многие инвесторы все еще всерьез обеспокоены экономическими последствиями нового "дельта"-штамма COVID-19 и ожидают волнения рынков накануне пика летних отпусков. Глядя на сложную эпидемиологическую ситуацию в Великобритании, непросто поверить, что аналогичная история не повторится в США и Европе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото - ловушка покупателей 1790

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, согласно нашей торговой идеи на понижение курса золота от 20 июня, инструмент продолжает снижаться по целям, указанным на скрине ниже:Основной целью этого снижения являются стопы покупателей по котировке 1790:Если вы не успели воспользоваться нашей рекомендацией о продаже золота 20 июля, то рекомендуем воздержаться от покупок как минимум до ложного пробоя 1790.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 22 июля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар развития нисходящей тенденции ожидаем после прохода шумового диапазона 1.1771 – 1.1758, уровень 1.1825 ключевая поддержка внутри дня. По паре Фунт/Доллар развития восходящей структуры от 20 июля ожидаем после пробоя 1.3780, уровень 1.3687 ключевая поддержка внутри дня. По паре Доллар/Франк цена близка к отмене восходящей структуры от 15 июля, для чего необходим пробой 0.9145. По паре Доллар/Иена последующего развития восходящей структуры от 19 июля ожидаем после пробоя 110.38, уровень 109.86 ключевая поддержка внутри дня. По паре Евро/Иена следим за восходящим циклом от 20 июля, уровень 130.28 ключевое сопротивление, уровень 129.46 ключевая поддержка внутри дня. По паре Фунт/Иена цена формирует среднесрочные начальные условия для верха от 20 июля, уровень 152.36 ключевое сопротивление, уровень 150.27 ключевая поддержка внутри дня.Прогноз на 22 июля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1881, 1.1851, 1.1825, 1.1771, 1.1758, 1.1726 и 1.1710. Здесь мы следим за локальными начальными условиями для низа от 9 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1771 – 1.1758, в данном случае цель – 1.1726. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1710, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1825 – 1.1851, пробой последнего значения будет располагать к формированию выраженной структуры для последующего развития восходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 1.1881. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 9 июля Торговые рекомендации: Buy: 1.1827 Take profit: 1.1850 Buy: 1.1853 Take profit: 1.1880 Sell: 1.1758 Take profit: 1.1727 Sell: 1.1725 Take profit: 1.1710 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3861, 1.3838, 1.3780, 1.3761, 1.3711, 1.3687, 1.3647 и 1.3570. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 20 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3761 – 1.3780, в данном случае цель – 1.3838. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3861, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3711 – 1.3687, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3647, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 20 июля. Основная тенденция – восходящая структура от 20 июля Торговые рекомендации: Buy: 1.3780 Take profit: 1.3836 Buy: 1.3839 Take profit: 1.3860 Sell: 1.3711 Take profit: 1.3688 Sell: 1.3685 Take profit: 1.3648 По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н4 являются: 0.9275, 0.9262, 0.9239, 0.9220, 0.9182, 0.9163, 0.9145 и 0.9116. Здесь мы следим за восходящей структурой от 15 июля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9220 – 0.9239, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 0.9275, в коридоре 0.9262 – 0.9275 консолидация цены и отсюда ожидаем откат книзу. Консолидированное движение возможно в коридоре 0.9182 – 0.9163, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9145, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 15 июля. Основная тенденция – восходящая структура от 15 июля Торговые рекомендации: Buy: 0.9220 Take profit: 0.9238 Buy: 0.9241 Take profit: 0.9262 Sell: 0.9161 Take profit: 0.9146 Sell: 0.9144 Take profit: 0.9118 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.32, 111.15, 110.88, 110.61, 110.38, 110.06, 109.86 и 109.57. Здесь мы следим за восходящей структурой от 19 июля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 110.38 – 110.61, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 110.88, возле которого ожидаем консолидацию. Пробой 110.88 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 111.15, потенциальным значением для верха считаем уровень 111.32, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 110.06 – 109.86, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.57, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящая структура от 19 июля Торговые рекомендации: Buy: 110.38 Take profit: 110.60 Buy: 110.62 Take profit: 110.86 Sell: 110.06 Take profit: 109.87 Sell: 109.84 Take profit: 109.60 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2667, 1.2624, 1.2595, 1.2537, 1.2495, 1.2467 и 1.2412. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 19 июля, который, в случае развития данной структуры, впоследствии будем рассматривать в качестве больших начальных условий. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2537, в данном случае цель – 1.2495, в коридоре 1.2495 – 1.2467 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2412, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.2595 – 1.2624, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2667, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящий цикл от 19 июля Торговые рекомендации: Buy: 1.2595 Take profit: 1.2623 Buy: 1.2625 Take profit: 1.2665 Sell: 1.2536 Take profit: 1.2495 Sell: 1.2466 Take profit: 1.2414 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7409, 0.7374, 0.7340, 0.7319, 0.7291, 0.7239 и 0.7214. Здесь в качестве основной структуры мы рассматриваем нисходящую от 6 июля, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7340 – 0.7319, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 0.7291, пробой которого, в свою очередь, должен сопровождаться выраженным нисходящим движение, здесь цель – 0.7239. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7214, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7374 – 0.7409, до уровня 0.7409 ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящий цикл от 6 июля, стадия коррекции Торговые рекомендации: Buy: 0.7376 Take profit: 0.7407 Buy: Take profit: Sell: 0.7340 Take profit: 0.7320 Sell: 0.7317 Take profit: 0.7292 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 131.11, 130.90, 130.58. 130.28, 130.13, 129.67, 129.46 и 129.15. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 20 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 130.13 – 130.28, в данном случае цель – 130.58, возле этого уровня консолидация. Пробой 130.60 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель потенциальная цель – 131.11, по достижении которой ожидаем консолидацию в коридоре 130.90 – 131.11, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 129.67 – 129.46, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 129.15, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 20 июля Торговые рекомендации: Buy: 130.30 Take profit: 130.56 Buy: 130.60 Take profit: 130.90 Sell: 129.66 Take profit: 129.48 Sell: 129.45 Take profit: 129.18 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 153.41, 152.36, 151.96, 151.68, 150.68, 150.27 и 149.60. Здесь мы следим за формированием среднесрочных начальных условий для верха от 20 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 151.68 – 151.96, в данном случае цель – 152.36, возле этого уровня консолидация. Пробой 152.40 приведет к развитию выраженного восходящего движения, здесь цель – 153.41, возле этого уровня, также ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 150.68 – 150.27, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 149.60, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование среднесрочной восходящей структуры от 20 июля. Торговые рекомендации: Buy: 151.96 Take profit: 152.32 Buy: 152.40 Take profit: 153.40 Sell: 150.68 Take profit: 150.30 Sell: 150.24 Take profit: 149.62 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитики от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Руководство к действию во время публикации решения Европейского центрального банка

Евро слегка восстановился против доллара США на торгах в среду, так как трейдеры все еще верят в то, что Европейский центральный банк будет и дальше придерживаться своих прогнозов по инфляции и денежно-кредитной политике. Однако уже сегодня европейский регулятор расскажет о его новой цели по инфляции и как она повлияет на планы будущей денежно-кредитной политики. Президент ЕЦБ Кристин Лагард должна будет найти такие слова, которые сумеют связать в единое целое процентные ставки, покупку активов и другие инструменты в рамках обновленной стратегии, которая будет нацелена на инфляцию в 2%. Важное значение имеет факт выхода этого показателя за пределы своего целевого значения. Как долго в ЕЦБ собираются мериться с инфляционным давлением выше 2,0%, не понятно, но для начала его еще нужно добиться. Сегодняшнее заседание также поможет инвесторам понять будут ли в центральном банке касаться темы сворачивания программы покупки облигаций в ходе сентябрьского заседания, на которое многие трейдеры делали акцент покупая евро в последнее время. В настоящий момент ЕЦБ видит инфляцию ниже целевого уровня в среднесрочной перспективе, что позволяет ему сохранять сверхмягкую денежно-кредитную политику и дальше. Любые действия регулятора обязательно затронут экономику еврозоны, которая только восстанавливается после пандемии коронавируса и сталкивается с резким ростом цен. В этом вопросе еще больше неопределенности, чем с сохранением программы покупки облигаций. Европейский центральный банк занял такую же позицию, как и Федеральная резервная система и в этом есть один большой плюс: европейская экономика восстанавливается с опозданием относительно американской экономики. Поэтому у европейских политиков есть время, чтобы посмотреть, как инфляция в США показала себя за определенный промежуток времени и вернулись ли после этого к своему целевому значению, на что так рассчитывают в ФРС. Пока же представители ЕЦБ заявляют, что инфляционное давление ослабнет, и предостерегают от преждевременной отмены стимулов. ЕЦБ объявит о своем решении в 13:45 по франкфуртскому времени, а президент Кристин Лагард проведет брифинг через 45 минут после этого. Если заявления Лагард будут носить прежний характер, трейдеры вновь могут поверить в то, что ЕЦБ продолжит присматриваться к ужесточению денежно-кредитной политики в прежнем режиме – это будет сильный бычий сигнал. Если Лагард начнет рассказывать о том, что инфляция пока не вышла за рамки дозволенного, а экономика нуждается в стимулировании, параллельно затронув новую программу покупки облигаций, которую планируется ввести в марте 2022 года – это будет сильным медвежьим сигналом для евро. Джером Пауэлл Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл имеет все шансы пойти на следующий срок и хоть этот вопрос еще не решен, эксперты отмечают, что он пользуется хорошей поддержкой среди высших советников Белого дома. Совсем недавно довольно лестно о нем отзывался и президент США Джо Байден. Кроме Пауэлла в октябре этого года истекает срок полномочий Рэндала Куорлза на посту заместителя председателя по надзору - важного регулирующего органа, а в январе истекает срок правления губернатора Ричарда Клариды. Примечательно, что именно эти люди были назначены бывшим президентом США Дональдом Трампом, поэтому места им никак не гарантированы. По последним сообщениям пока речь о замене Пауэлла в кулуарах Белого дома не велась. Решение ожидается не раньше сентября. Тем временем в своем недавнем интервью министр финансов Джанет Йеллен, которая будет играть ключевую роль в кадровых решениях Байдена для центрального банка заявила, что у нее хорошие отношения с Пауэллом и она довольна тем, как он руководил денежно-кредитной политикой в условиях кризиса. Напомню, что четырехлетний срок Пауэлла на посту председателя заканчивается в феврале 2021 года. Дональд Трамп отказал Йеллен во втором сроке на посту председателя ФРС и назначил Пауэлла, которым также был весьма недоволен. Если Байден решит поменять председателя, то главным кандидатом на этот пост считает Лаэль Брейнард. А пока трейдеры ждут решения Европейского центрального банка по процентным ставкам, президент Джо Байден продолжает говорить на тему инфляции. В начале этой недели Байден уже делал подобного рода заявления, отклонив опасения, что США столкнутся с устойчивым ростом инфляции по мере восстановления экономики уже после пандемии коронавируса. Байден также отметил, что несмотря на восстановление сферы услуг, ресторанам и другим предприятий гостиничного сектора на это может потребоваться больше времени. «В ближайшее время инфляция будет расти, потому что экономика восстанавливается», - сказал Байден. Однако, как и председатель ФРС Джэром Пауэлл Байден считает, что в долгосрочной перспективе инфляция вряд ли выйдет из-под контроля. В последние недели инфляция стала политическим бременем не только для Белого дома, но и для других развитых стран, которые готовят ответные меры по ее сдерживанию. В прошлом месяце в США наблюдался самый большой рост потребительских цен за более чем 12 лет, при этом показатель Министерства труда вырос на 5,4% по сравнению с прошлым годом. Но есть и те, кто считают, что инфляцию нужно обуздать, дабы не нанести серьезный урон экономике. «Инфляция зашкаливает», - заявил лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл из Кентукки на пресс-конференции, выступая против демократических призывов к долгосрочному плану социальных расходов Байдена. Республиканцы также обвиняют Байдена и демократов в нехватке рабочей силы в ресторанах и других сферах с низкой заработной платой, утверждая, что пособия по безработице, которые благодаря мерам поддержки государства сейчас превышают минимальную оплату труда, заставляют американцев менее активно возвращаться на работу. Что касается технической картины пары EURUSD, то тут многое будет зависеть от того, как рынок отреагирует на заявления Европейского центрального банка. Прорыв сопротивления у основания 18-й фигуры возобновит покупки рисковых активов и откроет прямую дорогу в район максимумов 1.1830 и 1.1850. Если волатильность возрастет гораздо сильней чем ожидается, то можно увидеть тест уровней 1.1875 и 1.1940. В случае резкого прорыва поддержки 1.1780 давление на рисковые активы вернется, а пробой нижней границы канала 1.1760 увеличит короткие позиции, что столкнет торговый инструмент уже в район 1.1720 и 1.1680. Что касается технической картины пары GBPUSD, то активные покупки фунта продолжаются, что позволят покупателям рассчитывать на быстрый возврат рынка под свой контроль и полную компенсацию потерь, которые наблюдались с конца прошлой недели. Прорыв сопротивления 1.3755 откроет прямую дорогу на максимумы 1.3790 и 1.3830. В случае снижения торгового инструмента быки наверняка сконцентрируют свое внимание на защите поддержки 1.3680.Рекомендую ознакомиться:Евро может рухнуть после заседания ЕЦБ. Видео-прогноз форекс на 22 июля Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 22 июляGBP/USD: план на европейскую сессию 22 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт восстанавливается с минимумов и делает это довольно активноEUR/USD: план на европейскую сессию 22 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ЕЦБ приведет к серьезному всплеску волатильностиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговые рекомендации для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 22.07.21

Детали экономического календаря за 21 июля В период минувшего торгового дня не было публикации важных статистических данных по Европе, Британии и Соединённым Штатам. Разбор торговых графиков от 21 июля Валютная пара Евро/Доллар в период минувшего торгового дня так и не сумела преодолеть ценовой координат 1,1750, вместо чего возник символический откат к ранее пройденному уровню 1,1800. Говоря простыми словами, участники рынка замедлили нисходящий ход в преддверии основного события – заседания Европейского Центрального Банка. Торговая рекомендация от 21 июля рассматривала сценарий замедления в случае отсутствия пробоя координата 1,1750, что в итоге привело к амплитуде 1,1755/1,1800. Валютная пара Фунт/Доллар после интенсивного нисходящего хода в период 16-20 июля перешла в стадию технической коррекции, где в качестве точки переменной опоры послужил ценовой координат 1,3571. Ситуация с коррекцией была вполне ожидаема на рынке в связи с высоким уровнем перепроданности фунта стерлингов. Торговая рекомендация от 21 июля учитывала возможную коррекцию, поэтому позиции на покупку были выставлены в районе значения 1,3650, а точка фиксация прибыли была определена в пределах значения 1,3700. Экономический календарь 22 июля Сегодня в плане экономического календаря мы имеем итоги планового заседания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), где участники рынка в предвкушении новой информации относительно перспектив монетарной политики в Евросоюзе. С вероятностью 100% никаких кардинальных изменений внесено не будет, большинство трейдеров ждет не итогов заседания, а пресс-конференцию с главой ЕЦБ Кристин Лагард, где теоретически могут озвучить планы ЕЦБ на будущее, как это не так давно было сделано Федеральной Резервной Системой (ФРС). В данном случае стоит внимательно отслеживать информацию с заседания, а также с пресс-конференции, так как в зависимости от нее будет задан на рынке спекулятивный скачок. Говоря простыми словами, если ЕЦБ оставляет все как есть (без изменений), то доллар может вновь получить поддержку. Если глава ЕЦБ Кристин Лагард повторит путь ФРС и объявит о скорейшем повышении ставки рефинансирования, то евро перейдет в фазу роста. Итоги заседания ЕЦБ – 14:45 по мск Пресс-конференцию с главой ЕЦБ Кристин Лагард – 15:30 по мск В период американской торговой сессии будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют сокращение их объема. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 360 тыс. до 350 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 3,241 тыс. до 3 100тыс. 15:30 по мск – время публикации Учимся и анализируем • Заявки на пособие по безработице отражают число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие дает положительный эффект на рынок труда. Говоря простыми словами, сокращение числа заявок на пособие может привести к укреплению национальной валюты - USD. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР 22 июля Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть колебание цены вдоль уровня 1,1800, где уже имеет место процесс накопления торговых сил. Имеющаяся амплитуда вполне может расшириться на 25-30 пунктов, что в итоге приведет к новому витку ускорения. Говоря простыми словами, трейдеры ожидают итогов заседания ЕЦБ и пресс-конференции, после чего возникнет спекулятивный ажиотаж на рынке. Сигнал на продажу Рассматривается трейдерами в случае удержания цены ниже чем 1,1750, по направлению 1,1700. Сигнал на покупку Рассматривается трейдерами в случае удержания цены выше чем 1,1830, по направлению 1,1900. Учимся и анализируем • Процесс накопления - это колебания цены в замкнутой амплитуде, где в момент пробоя той или иной границы застоя часто возникает локальное ускорение в сторону пробоя. Торговая рекомендация – ФУНТ/ДОЛЛАР 22 июля Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что коррекционный ход все еще актуален на рынке, но на пути у покупателей стоит район сопротивления 1,3750/1,3800, что негативно может сказаться на объеме длинных позиций. Говоря простыми словами, коррекционный ход может перейти к замедлению и завершению. Сигнал на продажу Рассматриваются трейдерами в случае отскока цены от района сопротивления 1,3750/1,3800, что в результате приведет к возобновлению нисходящего хода по направлению точки опоры 1,3571. Сигнал на покупку Рассматривался трейдерами еще в районе значения 1,3650, в данный момент происходит фиксация прибыли. Вход в сделку был учтен в предыдущем аналитическом обзоре. Учимся и анализируем • Уровень сопротивление – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить восходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведении на истории графика точек остановки цены, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного света, с палочками сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы уведите ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ Золотое правило: перед тем как приступить к торговле на реальные средства, следует разобраться, с чем вы имеете дело. Поэтому обучение трейдингу настолько важно начинающему трейдеру, а рынок будет существовать завтра, на следующей неделе, в следующем году и следующем десятилетии. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 21.07.21 Триггер на криптовалютном рынке – Bitcoin&EthereumМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF, GBP/JPY на 22 июля

EUR/USD Анализ: На графике общеевропейской валюты с 31 июля развивается горизонтальная сдвигающаяся плоскость. Её структура к настоящему времени выглядит завершенной. С 18 июня вверх формируется потенциально разворотная конструкция неправильного вида. Это может быть началом новой восходящей волны. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение текущего в последние дни бокового вектора движение. В процессе флета создаются условия для разворота краткосрочного тренда. Вероятность прокола цены вниз до следующей зоны поддержки перед началом роста курса сохраняется. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1840/1.1870Поддержка:- 1.1770/1.1740- 1.1690/1.1660Рекомендации:Сделки на продажу на рынке евро рискованны из-за ограниченного потенциала хода цены вниз. Покупки станут возможны после формирования однозначных сигналов разворота.AUD/USD Анализ: Незавершённая волновая структура на графике австралийского доллара медвежья, от 25 февраля. Цена достигла верхней границы потенциальной зоны разворота крупного ТФ. Структура волны выглядит сформированной. Сигналов скорой смены курса на графике пока не наблюдается. Прогноз:В текущие сутки высока вероятность флетового настроя движения цены. На европейской сессии можно ждать попытку давления на зону поддержки. Не исключен кратковременный прокол ее нижней границы. Далее можно рассчитывать на смену вектора и ценовой подъём в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7400/0.7430Поддержка:- 0.7330/0.7300Рекомендации:Торговля на рынке пары сегодня возможна только в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. До появления сигналов разворота в приоритете продажи.USD/CHFАнализ: На графике основной пары швейцарского франка с 18 июня формируется нисходящая волновая модель. В последние два месяца развивается средняя часть (В), в структуре которой недостает заключительного восходящего участка. Прогноз:Сегодня вероятно перемещение курса пары между ближайшими встречными зонами. После попытки давления на зону поддержки на предстоящей сессии ожидается разворот и ценовой рост к зоне сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9230/0.9260Поддержка:- 0.9160/0.9130Рекомендации:Сегодня торговые сделки на рынке франка возможны только в рамках интрадея, сниженным лотом. Более перспективны покупки до района зоны сопротивления. GBP/JPY Анализ: Направления внутридневных колебаний пары фунт/йена до последнего времени задавал алгоритм нисходящей растянутой плоскости от 20 февраля. После неоднократного удлинения вниз структура волны полностью сформировалась. Начавшийся 19 июля ценовой рост обладает разворотным потенциалом. Прогноз:В предстоящие сутки ожидается преимущественно боковой вектор движения: завершение ценового роста пары, разворот и ход цены вниз. Зона поддержки показывает нижнюю границу ожидаемого суточного хода кросса.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 151.70/152.00Поддержка:- 150.60/150.30 Рекомендации:Сегодня торговая активность на рынке пары нежелательна и может привести к убыткам. Оптимально воздержаться от сделок до появления четких сигналов покупки в районе зоны поддержки. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Непривлекательный канадец: покупайте пару на спадах

Канадский доллар в паре со своим американским тёзкой на этой неделе достиг отметки 1,2807 – это многомесячный ценовой максимум. В последний раз пара находилась в районе 28-й фигуры в конце января текущего года. И хотя трейдеры буквально в тот же день отступили от достигнутой высоты, северный тренд usd/cad всё ещё не утратил своей актуальности. Учитывая итоги последнего заседания канадского регулятора, можно предположить, что вероятная раскорреляция позиций ФРС и Банка Канады будет оказывать поддержку покупателям пары. Поэтому южные коррекционные спады цены целесообразно рассматривать как повод для открытия лонгов. По большому счёту, канадец окончательно утратил тот «козырь», которым пользовался на протяжении многих месяцев. Ещё на апрельском заседании Банк Канады снизил объем программы выкупа активов на 1 миллиард. Федрезерв США на тот момент занимал однозначно-голубиную позицию, так как американская инфляция ещё не давала поводов для беспокойства. Поэтому на протяжении всего апреля и почти всего мая канадский доллар имел весомое преимущество по отношению к доллару США. Всё изменилось в начале лета, после объявления итогов июньского заседания ФРС. Федрезерв ужесточил свою риторику и опубликовал обновлённый точечный прогноз, согласно которому процентная ставка будет повышена дважды в 2023 году. Но учитывая скачкообразный рост американской инфляции, на рынке бытует мнение о том, что ФРС приступит к ужесточению монетарной политики уже в следующем году, тогда как до конца текущего года объявит о сворачивании QE (по некоторым предположениям, Пауэлл сделает соответствующее заявление в августе на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле). На фоне таких ястребиных ожиданий, канадский доллар вынужден следовать за «коллегой» из США, определяя северный тренд usd/cad. Примечательно, что итоги последней встречи членов канадского регулятора должны были оказать поддержку луни. Но трейдеры сделали ставку на доллар США, открывая лонги при спадах usd/cad. Напомню, что Банк Канады на своём июльском заседании, которое состоялось на минувшей неделе, объявил о начале сворачивания программы покупок активов с $3 млрд до $2 млрд в неделю. Данный факт не возымел какого-либо эффекта: после краткосрочного снижения цены, пара снова взмыла вверх, обновив в этот понедельник полугодовой ценовой максимум. На мой взгляд, такая реакция обусловлена двумя основными факторами. Во-первых, очередной шаг по сворачиванию QE был широко ожидаем и анонсировался ещё несколько месяцев назад. Поэтому в данном случае регулятор мог спровоцировать волатильность лишь в том случае, если бы отступил бы от прогнозного сценария (например, заняв выжидательную позицию). Во-вторых, одновременно с фактом сворачивания QE, Банк Канады озвучил достаточно пессимистичные тезисы, которые, по сути, нивелировали оптимистичный настрой инвесторов относительно дальнейших шагов ЦБ. В частности, канадский регулятор снизил свои ожидания в отношении экономического роста в этом году: теперь Центробанк ожидает роста ВВП страны на 6,0%, тогда как в предыдущем своём прогнозе ожидал роста на 6,5%. При этом в ЦБ подчеркнули, что дальнейшая корректировка программы QE будет осуществляться «очень постепенно». Определённую обеспокоенность регулятор озвучил и относительно темпов восстановления рынка труда. Напомню, что согласно последним данным, компонент количества занятых вырос только за счёт показателя частичной занятости, тогда как компонент полной занятости оказался в отрицательной области (соотношение +263 тыс./-33 тыс.). По словам главы канадского регулятора Тима Маклема, стране «всё еще предстоит восстановить около полумиллиона рабочих мест». При этом он достаточно спокойно отнёсся к росту инфляционных индикаторов. По его мнению, рост инфляции обусловлен временными факторами – ключевые индикаторы будут превышать целевой диапазон ЦБ, однако «эти эффекты должны угаснуть к концу года, тогда как в следующем году инфляция снизится». Таким образом, несмотря на фактическое «ястребиное» решение, канадский регулятор озвучил достаточно сдержанную и пессимистичную риторику, по сути, анонсировав паузу в вопросе сворачивания QE. Трейдеры usd/cad были явно разочарованы такими итогами июльского заседания Банка Канады, поэтому почти сразу пара рванула вверх, обновив многомесячные максимумы. С точки зрения техники, ситуация следующая. Пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, над облаком Kumo, но между линиями Kijun-sen и Tenkan-sen. Если пара пересечёт линию Tenkan-sen (отметка 1,2615), индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий», сигнализирующий о возобновлении северного импульса. В таком случае можно будет рассматривать лонги к верхней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме, которая соответствует отметке 1,2720. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 22.07. Снова на максимумах года

S&P500Рынок США показывает сильный рост второй день подряд – и практически полностью отыграл назад сильное падение в понедельник. Индексы на закрытии в среду: Доу +0.8%, S&P500 +0.8%, NASDAQ +0.9%. Фондовый рынок США снова вышел на максимумы года, рост по главным индексам с начала года составил примерно +15%, а считая от минимумов корона-кризисного падения марта-апреля 2020 года – рост достиг +100% по индексам. Нефть резко выросла вчера, +3 долл., или более +3%, вслед за сильным восстановлением фондового рынка, Брент торгуется уже снова выше 70 долл., 72 долл. Запасы нефти выросли за неделю, +2.1 млн барр. против прогноза снижения -4.4 млн барр., однако запасы дистиллятов упали, -1.3 млн барр. Отметим, что резкий рост цен на нефть – на фоне роста запасов нефти в США – говорит нам о том, что нефть сейчас больше реагирует на рост экономики США, чем на динамику запасов. Рынки Азии утром: индексы Японии +0.6%, индексы Китая +0.1%. Эксперты предупреждают о высоком риске большой волны дефолтов корпоративных долгов в Китае. Такая волна может вызвать большой глубокий кризис и спад экономики Китая – и несомненно затронет и цены на сырье, и мировую экономику – всё зависит от того, будут ли власти Китая спасать за счет ресурсов ЦБ системообразующие банки. В случае такого спасения потенциальный кризис можно остановить или резко ослабить. S&P5004360, диапазон 4320–4400. Акции США растут на сильном росте экономики и ожидании высоких прибылей компаний. Акции Кока-Кола выросли +2% после повышения прогноза по выручке и прибыли, акции Verison Communications +1% на сильном отчете. Аналитики считают, что прибыли компаний покажут высокий рост по результатам 2 квартала. Два слова о ковиде. В мире снова рост третьей волны – уже +550 К случаев вчера. США снова вышли на 1 место по заражениям, +55 К случаев вчера, Британия +44 К случаев. При этом явно видна закономерность – там, где выше уровень вакцинации, – там намного ниже смертей. USDX 92.70, диапазон 92.40–92.90. Сегодня важный день для доллара и евро: заседание и решение ЕЦБ по монетарной политике. В 14:45 выйдет решение ЕЦБ по ставкам – нет сомнений, что ставки останутся на нулевом уровне. В 15:30 выступит глава ЕЦБ К.Лаггард – рынок ждет новых подтверждений готовности ЕЦБ сохранять поддерживающую рост политику. В случае намека на разворот политики – евро может сильно вырасти, а доллар снизится. USDCAD 1.2570, диапазон 1.2460–1.2650. Резкий разворот нефти в сторону роста вызвал не менее сильный разворот в паре доллар-канадец в сторону укрепления канадского доллара. Недавние максимумы пары на 1.2805 станут долгосрочными максимумами, скорее всего – пару ждет длительный период коррекции, возможно, до осени. Заключение: рынки ждут решений ЕЦБ сегодня и новых данных по занятости в США за неделю. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Будет ли сигнализировать ЕЦБ о скорейшей смене своего монетарного курса (ожидаем итога заседания ЕЦБ покупаем или продаем

На мировых рынках акций начиная со вторника продолжается ралли, основанное, с одной стороны, на устойчивых надеждах, что продолжающийся процесс вакцинирования будет купировать проблему коронавирусной инфекции, а с другой, сезон корпоративной отчетности внушает оптимизм в отношении перспектив национальных экономик. Сегодня в центре внимания рынка будет итоговое решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике. На рынке полагают, что, в условиях неутихающей пандемии COVID-19 и риска более раннего изменения курса денежно-кредитной политики ФРС, европейский регулятор также может скорректировать свой взгляд на монетарный курс ближайшего будущего. Пока, напомним, ставка по депозитным средствам остается на отметке -0.50% с сентября 2019 года. Ставка маржевого кредитования на уровне 0.25%. Что ждут от ЕЦБ? На рынке полагают, что итогом сегодняшнего заседания будет решение ЕЦБ оставить основную процентную ставку на нулевой отметке. Напомним, что еще в январе 2016 года европейскому регулятору на фоне риска дефляции пришлось ставку с уровня 0.05% до нуля. Полагаем, что рост интереса к этому заседанию основывается на том, что в условиях грядущего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федрезерва ЕЦБ также придется что-то делать. И хоть в Европе не стоит проблема высокой инфляции, как в США, а это всего лишь, согласно последним данным, 1.9% против 5.4% в Америке, но рост процентных ставок за океаном будет привлекать туда капитал из Европы, оказывая поддержку американской экономике в условиях волн пандемии COVID-19, а не европейской. ЕЦБ будет просто вынужден также менять свой монетарный курс. Как отразится на курсе евро решение ЕЦБ по денежной политике? Считаем, что, если при сохранении уровня процентных ставок без изменений, в своем коммюнике банк, а также на пресс-конференции К. Лагард ничего не скажут о вероятности изменения курса денежной политики в сторону ужесточения в ближайшем будущем, то это может оказать негативное влияние на динамику евровалюты. В то же время при любых намеках на то, что денежная политика будет меняться в более ранние сроки, чем это предполагалось, мы увидим резкий рост курса евро на рынке Форекс, который и так в последние два дня поддерживается на фоне роста спроса на рисковые активы на рынках акций. Внимательно следим за итогами заседания ЕЦБ и действуем уже по результату. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется на уровне 1.1800. Сигнал о вероятности изменений в монетарной политике окажет поддержку паре, и она может подрасти сначала к 1.1850, а затем и к 1.1880. Отсутствие этого окажет, наоборот, на нее давление, и пара может упасть к 1.1710. Пара GBPUSD продолжает получать поддержку. Ее рост выше отметки 1.3740 приведет к тестированию отметки 1.3800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс