EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС сокращает меры

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера во второй половине дня формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1576 привело к образованию хорошего сигнала на покупку евро. На 5-минутном графике видно, как быки уверенно закрепляются выше этого диапазона, что приводит к образованию хорошего сигнала на открытие длинных позиций перед публикацией решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. В результате происходит рост более чем на 40 пунктов. Сегодня выходит огромное количество данных по активности в странах еврозоны за октябрь этого года, что будет играть решающее значение для направления пары EUR/USD в первой половине дня. Если активность ожидаемо замедлится – давление на евро вернется. В таком случае быкам придется очень постараться, чтобы защитить поддержку 1.1574, где вчера все и начиналось. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст отличный сигнал на покупку евро с целью выхода за пределы верхней границы бокового канала 1.1615. А вот для продолжения восходящего тренда, который у нас образовался с 1 ноября этого года, покупателям необходимо прорываться выше 1.1615. Скорей всего быки сосредоточатся именно на этом уровне. Сильная фундаментальная статистика и активный рост цен производителей в еврозоне вместе с отчетом Европейской комиссии по экономике поспособствуют росту европейской валюты в первой половине дня. Пробой и тест уровня 1.1615 сверху вниз образует отличную точку входа в длинные позиции, что откроет дорогу на 1.1635 и 1.1653, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1674, но доступен он будет при условии слабых отчетах по Соединенным Штатам Америки, запланированным уже на вторую половину дня. В случае коррекционного снижения EUR/USD после статистики еврозоны и отсутствия активности быков на уровне 1.1574, советую отложить покупки до 1.1549. Однако и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1526, либо еще ниже – от 1.1494 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сумели защитить вчера важный уровень сопротивления 1.1615 и теперь рассчитывают на слабые фундаментальные данные по еврозоне. Если активности в ключевых европейских странах замедлится - можно ожидать повторного снижения в район 1.1574, но до этого момента нужно думать над защитой 1.1615. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на продажу евро с целью снижения к поддержке 1.1574. За этот уровень развернется по-настоящему жесткая борьба. Поэтому лишь его прорыв и обновление снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с последующим падением пары в район 1.1549. Пробой и этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов покупателей, что быстро свалит EUR/USD к 1.1526, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1494. При сценарии роста пары в первой половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1615, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.1635. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от крупного сопротивления 1.1653. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт проигнорировал решение ФРС по процентным ставкам и ждет итогов заседания Банка Англии В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны на этой неделе не позволит покупателям евро выбраться за пределы 16-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы активности американской экономики и ожидаемое сокращение программы поддержки экономики не создадут серьезных проблем для роста экономики в будущем. Однако это и не сильно поможет американскому доллару, так как инвесторы будут отдавать предпочтение рисковым активам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1625. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1570. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 ноября 2021 года

Вчерашнее заседание ФРС прошло чуть «мягче», чем этого ожидали рынки. Регулятор сократил программу выкупа активов на свой баланса на 15 млрд. долларов в месяц, но усиленно подчеркнул, что до повышения ставки ещё далеко. Инвесторы отреагировали соответственно – продали доллар. Причём объёмы торгов были не большими, чуть выше средних, и практически весь объём был выбран в первый час после релиза.С технической стороны вероятность роста, конечно, повысилась, но стратегически ситуация осталась такой же, как и сутки назад; для развития роста цена должна закрепиться над линией Крузенштерна на графике дневного масштаба, выше 1.1622. А в случае ухода цены под уровень 1.1572 вновь открывается риск формирования конвергенции цены с осциллятором Марлин. Но так как эта вероятность стала ниже, она теперь обозначена пунктирными линиями.На графике четырёхчасового масштаба основным изменением стало то, что цена вышла над индикаторную линию баланса. Если вчерашний первоначальный импульс будет поддержан, то цена выйдет над 1.1622 и над 1.1630, преодолев линию Крузенштерна на своём таймфрейме. Осциллятор Марлин в положительной области. Шанс у цены подрасти есть. Но... вероятность роста цены 55%. Связано это с тем, что одновременно с ростом цены возрастает и техническое давление на неё. Как было сказано выше, стратегически ничего не изменилось за прошедшие сутки. Сегодняшний день, вероятно, пройдёт в ожидании за решением рынка в такой не простой ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 ноября 2021 года

Австралийский доллар не стал вчера развивать нисходящее движение, сильный импульс которому был задан во вторник. Цена вышла из целевого уровня 0.7414/45, и теперь, в случае закрепления над ним, то есть при закрытии сегодняшней дневной свечи выше 0.7445, может развиться среднесрочный рост. Осциллятор Марлин развернулся от собственной нулевой линии вверх. В случае, если американский доллар пойдёт в наступление, «австралиец» может ещё раз попытаться уйти под диапазон 0.7414/45. Тогда откроется цель 0.7320 по индикаторной линии Крузенштерна.На четырёхчасовом графике ситуация остаётся преимущественно понижающейся. Осциллятор Марлин всё ещё в зоне отрицательных значений, цена ниже обеих индикаторных линий – линии баланса и линии Крузенштерна. Основная сложность в том, что линия Крузенштерна на Н4 находится высоко над ценой. Для полного закрепления восходящей тенденции цене необходимо выйти над неё (выше 0.7522). Это дело не одного дня. И чтобы цене было легче преодолеть линию Крузенштерна, рынок может залечь в боковик. За это время линия Крузенштерна снизится, приблизившись к цене. Этот вариант отмечен пунктирной линией с ориентировочной отметкой 0.7490.Резюме: текущая ситуация склонна к развитию бокового движения, даже в случае потенциального развития нисходящего сценария, так как австралийский доллар уже переходит под влияние внешних рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 4 ноября 2021 года

За последние 20 дней пара USD/JPY сформировала консолидацию диапазоном около 100 пунктов под уровнем 114.46. Теперь эта консолидация принимает более понятный вид. Соответственно, преодоление сигнального уровня 114.46 откроет сценарий развития роста в целевой диапазон 115.80-116.15. Осциллятор Марлин удерживается в положительной области и готов к развороту вверх.Альтернативный вариант, имеющий вероятность 35%, предполагает снижение цены к поддержке вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма к отметке 113.13. Уход под уровень открывает цель 111.95 – линию Крузенштерна. Цель может быть не достигнута. То есть цена развернётся в рост к цели 114.46 не достигая линии Крузенштерна.На четырёхчасовом масштабе цена вышла над линию Крузенштерна, осциллятор Марлин в положительной области. Ждём развития роста пары USD/JPY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. В преддверии заседания Банка Англии.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась «по своим правилам». Еще раз обратим внимание на тот факт, что евро и фунт вчера торговались абсолютно по-разному. С одной стороны, можно предположить, что в этом виноват фундаментальный или макроэкономический фон. С другой стороны, в преддверии такого важного события, как заседание ФРС, обе главные пары могли бы показать и более похожую динамику. Однако, похоже, что «первая сторона» все же сыграла свою роль. В течение вчерашнего дня в Евросоюзе состоялось выступление Кристин Лагард и публикация отчета по безработице. В Великобритании – выступление Эндрю Бейли и публикация индексов деловой активности. А в США – индексы деловой активности в сфере услуг, отчет ADP. Это те события, которые случились до начала оглашения результатов заседания ФРС. Таким образом, действительно, пары могли и, наверное, должны были вчера двигаться по-разному. Фунт стерлингов большую часть дня находился в умеренном восходящем движении. Хотя сутками ранее находился в падении. Однако если посмотреть на часовой ТФ, то хорошо видно, что в эти два дня пара преимущественно находилась между уровнями-экстремумами 1,3607 и 1,3667. То есть в 60-пунктовом боковом диапазоне. А вот на 4-часовом ТФ все это время пара располагалась ниже скользящей средней линии. Вчера индикатор CCI зашел в область перепроданности, что обычно означает скорый разворот наверх. Однако анализировать техническую картину нужно будет лишь сегодня вечером. Мы намеренно не рассматриваем движения вчерашнего дня, которые случились вечером. А сегодня та же самая ситуация будет и с заседанием Банка Англии. Предугадать, какие решения будут приняты, невозможно. Точно также, как невозможно и предугадать, какой будет реакция рынков на это событие. Банк Англии готовится к ужесточению, в отличие от ЕЦБ. Как мы уже писали в других статьях, сейчас именно ЕЦБ имеет наименьшие шансы на ужесточение монетарной политики. Конечно, мы не можем четко проанализировать те денежные потоки, которые продолжают течь из ЕЦБ в экономику. Тем не менее, Кристин Лагард уже далеко не в первый раз не слишком оптимистично отзывается о состоянии европейской экономики, а вчера открытым текстом заявила, что повышения ставки ожидать в следующем году не стоит. Таким образом, теперь нужно понять, какие действия собирается предпринимать Банк Англии. Напомним, что отталкиваться в этом вопросе нужно лишь от того, какое количество членов монетарного комитета проголосует сегодня за сокращение программы количественного стимулирования, которая в Великобритании составляет 895 млрд фунтов. В прошлый раз таких было двое из девяти. Любое увеличение этого числа будет являться «ястребиным фактором» и может поддержать британскую валюту. В то же время разговоры вокруг британского ЦБ касаются не только сворачивания QE, но и, как это ни странно, повышения ключевой ставки. Все мы понимаем, что повышение ставки раньше ФРС – это очень рискованный шаг для Британского ЦБ. Другими словами, обычно «задает тон» ФРС, как центральный банк в стране с самой сильной экономикой в мире. Однако некоторые эксперты всерьез говорят сейчас о том, что Банк Англии может преподнести сюрприз. Стоит отметить, что, вероятно, эти разговоры все же чистой воды сплетни. Вряд ли БА начнет повышать ставку, не завершив программу QE. Таким образом, для британской валюты главным будут сегодня итоги голосования монетарного комитета за сворачивание программы QE, а также выступление председателя Эндрю Бейли. Однако следует помнить, что вчера вечером состоялось подведение итогов заседания ФРС, а европейские и британские трейдеры не могли отработать эту информацию. Таким образом, движения сегодня утром могут быть отголосками вчерашнего заседания ФРС. И перекрещиваться с реакцией на итоги заседания Банка Англии сегодня. Поэтому не удивляйтесь, если по фунту сегодня будет немного «штормить». Это абсолютно нормально для таких дней, когда календари макроэкономических событий буквально ломятся от таковых. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 85 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 4 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3586 и 1,3755. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3641 S2 – 1,3611 S3 – 1,3580 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3672 R2 – 1,3702 R3 – 1,3733 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться ниже мувинга, поэтому тенденция остается нисходящей. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями уровни 1,3641 и 1,3611 в случае отскока от мувинга. Ордера на покупку вновь можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3733 и 1,3755 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Макроэкономическая статистика и выступление Кристин Лагард. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Макроэкономическая статистика и выступление Кристин Лагард.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня продолжала слабое нисходящее движение. Хотя «продолжала» - это не совсем верно. Правильнее будет сказать «продолжала торговаться в ограниченном диапазоне». Сразу следует отметить, что в этой статье мы не будет рассматривать итоги заседания ФРС, а также все движения пары, которые произошли после этого. Хотя бы потому, что в подобных случаях рынки часто торгуют на нервах или эмоциях, а уже на следующий день стараются исправить свои ошибки и вернуть все на круги своя. Бывают и обратные ситуации, когда реакции вообще не следует никакой, зато на следующий день трейдеры с опозданием начинают отрабатывать те данные, которые были получены накануне. В любом случае, во время публикации результатов заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла на конференции мы не советуем торговать пару. Это слишком опасно, так как возможно усиление движения, возможны резкие развороты, которые заранее предугадать невозможно, а технический анализ далеко не всегда успевает на них среагировать. Таким образом, мы рассмотрим те события, которые произошли до оглашения результатов заседания ФРС, в спокойную часть дня. А в спокойной части дня все было, как это ни странно, спокойно. И это несмотря на то, что до вечерних событий и в Евросоюзе, и в Штатах было несколько важных отчетов, а также состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. То есть рынкам было на что реагировать, но они не посчитали нужным этого делать. Более того, следует отметить, что пары евро/доллар и фунт/доллар двигались в течение дня абсолютно по-разному, а их движения очень сложно было связать с тем макроэкономическим и фундаментальным фоном, который присутствовал в среду. Кристин Лагард «успокоила»: ставки не будут повышаться в следующем году. А фундаментальный фон в течение трех четвертей среды был довольно интересным. По большому счету, наиболее важным событием этой части дня стало выступление Кристин Лагард. В отличие от массы других своих выступлений, глава ЕЦБ не стала повторять заученные ею и выученные наизусть участниками рынка фразы, а поделилась действительно важной информацией. А именно Кристин Лагард заявила, что нынешнее состояние экономики Евросоюза и ее перспективы вряд ли позволят центральному банку повысить ключевые ставки в этом или следующем году. По словам главы ЕЦБ, были сформулированы три условия повышения ставки, и они не будут достигнуты в следующем году с вероятностью 99%. «Прогноз по инфляции на среднесрочную перспективу остается сдержанным, поэтому этот показатель, как мы ожидаем, начнет замедляться в следующем году. Таким образом, это условие(стабильная инфляция в 2%) может быть не достигнуто», - заявила Кристин Лагард в Лиссабоне. Состояние экономики ЕС и будущая инфляция по-прежнему имеют огромное значение в разрезе монетарной политики ЕЦБ. Как видим, европейская экономика восстанавливается умеренными темпами(в третьем квартале чуть более 2%) и пока что действительно нет никаких оснований для ужесточения монетарной политики. Евросоюзу нужно хотя бы завершить программу PEPP в марте следующего года и при этом не раздуть программу APP до размеров программы PEPP. Другими словами, ЕЦБ уже совершенно точно не станет тем центральным банком, который первый приступит к повышению ставок. Напомним, что ФРС собирается, как минимум, один раз повысить ключевую ставку в следующем году. По крайней мере, об этом говорит график «dot plot», согласно которому уже половина членов монетарного комитета поддерживает повышение ставки в 2022 году. Тоже самое касается и программы стимулирования. Объемы PEPP в четвертом квартале будут снижаться, но при этом, как сказала сама Лагард, программа APP будет увеличиваться. Таким образом, пока что очень сложно подсчитать, насколько именно сокращается денежный поток в европейскую экономику. В то время как экономика США может начать с ноября-месяца не досчитываться по 15 млрд долларов каждый месяц. Таким образом, учитывая всю вышеизложенную информацию, в данный момент рост доллара чуть более вероятен, чем рост евро. Однако здесь все зависит от темпов роста денежных масс в США и ЕС, которые очень сложно сейчас подсчитать. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 4 ноября составляет 81 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1516 и 1,1678. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает находиться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сегодня следует рассматривать короткие позиции с целями 1,1536 и 1,1516 до тех пор пока цена располагается ниже мувинга. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится выше мувинга, с целью 1,1658. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. В преддверии заседания Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Банк Англии принимает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 3 ноября вновь достаточно вяло. Волатильность среды составила до момента публикации результатов заседания ФРС около 60 пунктов, что очень мало для фунта стерлингов. И это при том, что в течение дня были достаточно важные макроэкономические публикации в США, а в Великобритании состоялось выступление Эндрю Бейли. Однако рынки не посчитали необходимым отрабатывать эту информацию. Как мы можем видеть на иллюстрации выше, только индекс деловой активности в сфере услуг ISM мог теоретически повлиять на движение пары, так как именно в это время(цифра «3» на иллюстрации) произошла смена направления движения. Однако в том то и проблема, что индекс ISM оказался более позитивным, чем прогнозы экспертов, и вырос до 66,7 пунктов в октябре. Таким образом, после его публикации американская валюта должна была дорожать, а не дешеветь. Все остальные события дня и вовсе никакой реакции рынков не вызвали. Цифра «1» - деловая активность в сфере услуг Великобритании. Цифра «2» - отчет ADP в США. Цифра «4» - выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. В итоге нам остается рассмотреть только торговые сигналы, которые были сформированы в течение дня и напомнить, что вечером сигналы мы не советуем рассматривать, так как младшие таймфреймы предполагают торговлю интрадей. Следовательно, до вечерней публикации результатов FOMC и пресс-конференции с Джеромом Пауэллом трейдеры должны были уже покинуть рынок в любом случае. Впрочем, они именно это и сделали, если следовали нашим рекомендациям. В течение дня был сформирован только один сигнал на покупку, когда цена отскочила от уровня 1,3607. После этого пара прошла вверх около 40 пунктов и остановилась около уровня-экстремума 1,3667, от которого отскочила с погрешностью 1 пункт. Именно в этом моменте и следовало закрывать длинные позиции в прибыли около 30 пунктов. Таким образом, несмотря на сильный «фундамент» и «макроэкономику», сформирован был только один сигнал, который и позволил заработать, несмотря на слабую волатильность. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами пытается продолжить нисходящее движение и даже сформировала нисходящую линию тренда, которая, правда, имеет очень малый угол наклона и является, таким образом, слабой. Впрочем, и само движение пары в последние дни тоже не выделяется особой силой. Пока что нисходящая тенденция сохраняется, но она практически не ограничивает пару в возможном восходящем движении. На 4 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3667, 1,3741. Линии Сенкоу Спан Б(1,3770) и Киджун-сен(1,3709) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании состоится подведение результатов заседания Банка Англии. И это, несомненно, самое важное событие дня. Правда, все будет зависеть от того, будут ли приняты важные решения британским регулятором или измениться ли хотя бы его риторика в чуть более «ястребиную» сторону? Если нет, то и рынки могут никак не отреагировать на это событие. Также состоится сегодня выступление Эндрю Бейли и будет опубликован отчет по деловой активности для строительного сектора. Таким образом, в целом фундаментальный фон может быть сильным сегодня, но вот реакция рынка – непредсказуема. Нужно быть готовыми к любому сценарию. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Макроэкономическая статистика и выступление Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. В преддверии заседания Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(19 - 25 октября) настроение профессиональных трейдеров стало более «бычьим». Ситуация с отчетами COT сейчас еще более неоднозначная, чем с технической картиной. А если сравнивать отчеты COT по евро и по фунту, то ситуация становится еще более странной. Оба индикатора на иллюстрации выше показывают, что никакого четкого, точного и понятного настроения у крупных игроков по-прежнему нет. Следовательно, строить какие-либо прогнозы на основании отчетов COT сейчас попросту не имеет смысла. На иллюстрации выше хорошо видно все движение пары за последние полгода. Назвать это трендом или даже тенденцией довольно сложно. В последние пару месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial») постоянно меняют направление движения, постоянно пересекают нулевую отметку. Это означает, что две крупнейшие группы трейдеров постоянно то наращивают, то сокращают нетто-позиции. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 2,8 тысячи контрактов на покупку и закрыли 10,7 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 10 тысяч контрактов. Это соответствует тому, что происходит с фунтом в последние недели(он растет). Тем не менее, сделать более долгосрочный прогноз не получается, так как уже по итогам следующей недели нетто-позиция может упасть. Особенно учитывая падение самого фунта стерлингов в пятницу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта отказывалась

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD показала волатильность, равную... 36 пунктам. Точка. Данный по волатильности высчитаны до момента публикации результатов заседания ФРС. Очевидно, что во время публикации столь важных данных, волатильность растет, но в то же время к этому времени трейдеры уже должны были покинуть рынок. Таким образом, нас в любом случае не слишком сильно интересуют вечерние движения пары евро/доллар. Тем более, что они могут быть абсолютно не соответствующими характеру публикуемой информации. В общем рассмотрим движения пары только той части дня, когда трейдеры могли торговать. Макроэкономическая статистика в этой части также имелась, но, судя по 36 пунктам волатильности, трейдеры никакого внимания на нее не обратили. А даже если и обратили, кого-нибудь интересует реакция рынка в размере 10 пунктов? Таким образом, можно считать, что отчет по европейской безработице, выступление Кристин Лагард, отчет по изменению количества занятых в частном секторе ADP США, индексы деловой активности в сфере услуг США «прошли мимо» участников рынка. Мы даже не стали наносить время выхода этих данных на иллюстрацию, а вместо этого нанесли один длинный прямоугольник, который свидетельствует об абсолютном флэте в течение дня. При чем начался этот флэт еще сутками ранее. Как несложно догадаться, никаких торговых сигналов в течение прошедшего дня сформировано не было. Единственный более или менее значимый сигнал сформировался около уровня 1,1584 ближе к вечеру. Однако близость вечера и оглашения результатов заседания FOMC не позволяла трейдерам входить в рынок по этому сигналу. Таким образом, вчерашний день имел откровенно полувыходной статус. Заседание ФРС и его результаты будут рассмотрены в сегодняшних статьях. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме все движения вчерашнего дня абсолютно неважны. Напомним, что в данное время тенденция на этом таймфрейме отсутствует, большую часть вчерашнего дня котировки пары находились в абсолютном флэте с минимальной волатильностью, а вечерние движения не были способны внести изменения в текущую техническую картину. Таким образом, абсолютно неважно, где сейчас находится цена на часовом ТФ. Важно то, что по-прежнему нет ни линии тренда, ни трендового канала. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1534, 1,1584, 1,1666, 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1613) и Киджун-сен(1,1637). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 ноября в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, а также публикация индекса деловой активности в сфере услуг и прогноз по экономики от Еврокомиссии. В Штатах – лишь второстепенный отчет по количеству заявок на пособия по безработице. Несмотря на то, что европейские события достаточно интересны по своей «вывеске», вероятнее всего, рынки их проигнорируют сегодня, также как аналогичную статистику и события вчера. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Макроэкономическая статистика и выступление Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. В преддверии заседания Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(19 – 25 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4 тысячи контрактов на продажу и 4 тысячи контрактов на покупку. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков не поменялась. А раз так, то и настроение у крупных трейдеров осталось... «медвежьим». Да, именно «медвежьим», о чем свидетельствуют оба индикатора на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии первого(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих игроков) продолжают двигаться навстречу друг другу, что по-прежнему обозначает, что восходящий тренд завершается. Или же нисходящая коррекция затягивается. Напомним, что процесс сближения этих линий начался еще в начале года, когда движение вверх прекратилось. В данное время весь этот процесс уже даже на иллюстрацию не помещается – так долго продолжается движение вниз, которое мы пока считаем коррекцией. Самое интересное, что последние два торговых дня этой неделе не попали в последний отчет COT. То есть мы не знаем, как торговали крупные игроки в четверг и пятницу, когда пара прошла около 250 пунктов. Также следует отметить, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается ниже нуля. То есть количество Short-позиций превышает общее количество Long-позиций. Следовательно, исходя из отчетов COT, падение европейской валюты может продолжиться. Ближайшая цель, как мы уже говорили, важный уровень 1,1490. Пока что отчеты COT абсолютно точно не дают сделать вывод об изменении тенденции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 3.11, вечер. Что решили в ФРС?

S&P500Что решила ФРС?В свете значительного дальнейшего прогресса, достигнутого экономикой в достижении целей Комитета с декабря прошлого года, Комитет решил начать снижение ежемесячных темпов покупки чистых активов на 10 миллиардов долларов для казначейских ценных бумаг и на 5 миллиардов долларов для ценных бумаг, обеспеченных ипотекой агентств. Начиная с конца этого месяца Комитет увеличит свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 70 миллиардов долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 35 миллиардов долларов в месяц. Начиная с декабря Комитет увеличит свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 60 миллиардов долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 30 миллиардов долларов в месяц. Комитет считает, что аналогичное снижение темпов покупки чистых активов, вероятно, будет целесообразным каждый месяц, но он готов скорректировать темпы покупок, если это будет оправдано изменениями в экономических перспективах. Постоянные покупки и владение ценными бумагами Федеральной резервной системой будут продолжать способствовать бесперебойному функционированию рынка и благоприятным финансовым условиям, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий.Оценивая надлежащую позицию денежно-кредитной политики, Комитет будет продолжать отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов при необходимости скорректировать курс денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет приниматься во внимание широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии здоровья населения, условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событиях.Голосовали за меры денежно-кредитной политики Джером Х. Пауэлл, председатель; Джон К. Уильямс, заместитель председателя; Томас И. Баркин; Рафаэль В. Бостик; Мишель В. Боуман; Лаэль Брейнард; Ричард Х. Кларида; Мэри К. Дейли; Чарльз Л. Эванс; Рэндал К. Куорлз; и Кристофер Дж. Уоллер.П.С. Как видим - нет ни слова о повышении ставки ни сейчас, ни в ближайшем будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 ноября. Деловая активность растет в Великобритании, растет и британец

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Даже внутри последней волны С видны предположительно пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. В то же время волна С уже может быть завершена, если приняла трех волновой вид. Если же она все же примет пяти волновой вид, тогда волна d завершена, а сейчас будет продолжаться снижение котировок инструмента в рамках волны e. Если это предположение верно, то снижение инструмента будет продолжаться с целями, расположенными около минимума волны с, то есть около 34 фигуры. Удачная попытка прорыва пика волны b приведет к необходимости внесения новых уточнений в текущую волновую разметку. Среда началась позитивно для британца, а не для доллара. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника снизился на 50 базовых пунктов, а в первой половине среды повысился ровно на столько же. Таким образом, информационный фон в первой половине среды работал в пользу британца. Давайте посмотрим, какие именно новости приходили на валютный рынок сегодня утром. Новости эти были из Великобритании. Индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь вырос с 58,0 пунктов до 59,1 пунктов. А композитный индекс - с 56,8 пунктов до 57,8. Таким образом, повышение спроса на британца сегодня утром было обосновано новостным фоном. Однако, если присмотреться, то повышение котировок британца началось позже выхода этих отчетов и произошло в то время(в течение одного часа), когда никаких новостей и отчетов не приходило из США и Британии, а европейская валюта в это время снижалась. То есть британец и европеец двигались по-разному и еще и абсолютно не соответствуя текущему новостному фону. Таким образом, во второй половине дня следует ожидать американских новостей. Отчет ADP по количеству новых работников в частном секторе уже вышел. Его значение – 571 тысяча, что гораздо лучше ожиданий рынков. То есть после этого отчета спрос на валюту США должен был вырасти. Он и вырос, но только по инструменту Евро/Доллар, а вот по инструменту Фунт/Доллар продолжалось повышение британца. Ситуацию попытались исправить индексы деловой активности в США за октябрь. Стандартный индекс для сферы услуг вырос с 58,2 пунктов до 58,7 пунктов. Композитный с 57,3 пунктов до 57,6 пунктов. А индекс деловой активности в сфере услуг ISM вырос с 61,9 пунктов до 66,7. После выхода этих новостей спрос на доллар начал увеличиваться уже в обоих случаях. Теперь остается только дождаться итогов заседания ФРС сегодня и итогов заседания Банка Англии завтра. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна d завершила свое построение, поэтому советую продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С с целями, расположенными около уровня 1,3270. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время я все же рассчитываю на построение еще одной понижательной волны, так как волна А получилась пяти волновой. Пик волны b пока не был пробит, потому я жду нового снижения котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта шиба-ину (SHIB). Вчера некий ходлер вывел более трех миллиардов долларов США в криптовалюте, что спровоцировало

Криптовалюта шиба-ину (SHIB) стала настоящим открытием. Мемкоин решительно и бесповоротно ворвался в топ-10 криптовалют по капитализации и обогнал dogecoin. У криптовалюты очень хорошая экосистема на базе сети Эфириума, и даже есть свое огромное криптосообщество фанатов под названием Shiba army. Однако после баснословного роста и скачка цен вплоть до своего исторического максимума, вчера цена скорректировалась и начала падать. Виной тому стал счастливец и шиба-кит, который с 8000 долларов сделал почти 5 миллиардов долларов. Во вторник данный неизвестный кит вывел со своего аккаунта более чем 3 миллиарда долларов, перевёл их на четыре разных кошелька, что спровоцировало падение криптовалюты из-за такой колоссальной распродажи и ликвидации токена с биржи. Согласно данным Etherscan, данный ходлер отправил более 10 триллионов токентов, по 700 миллионов долларов на четыре кошелька. Шиба-ину создана на основе эфириума. За последние месяцы криптовалюта пестрела в заголовках различных газет, появлялась на радио и ТВ шоу, недавно даже появилась на билборде на Times Square. Намедни даже просочился код, который свидетельствует том, что Tesla, возможно, будет принимать платежи за машины в биткоинах и шиба-ину (SHIB). Однако после просачивания информации, Tesla быстро удалила со своего кода шиба-ину. Вчера шиба-ину упала более чем на 8%, хотя всё же ее долгосрочные показатели находятся в очевидном бычьем движении, ведь криптоактив набрал более чем 600% за прошлый месяц. По слухам, уже в самое ближайшее время криптовалюта может появиться в листинге всемирно известной биржи Kraken, а вслед за тем, в ближайшем будущем, возможно, и Robinhood откроет свои двери для очень популярной криптовалюты, ведь криптоактив находится на 9 месте по капитализации, а его суточные торги исчисляются миллиардами долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 ноября. ЕЦБ не собирается ужесточать денежно-кредитную политику в следующем году

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит сейчас достаточно целостно. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это предположение верно, то сейчас началось и продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид. Коррекционная волна b приняла более сложный вид из-за распродаж американской валюты в прошлый четверг, однако уже в пятницу возобновилось снижение котировок, которое может стать началом новой протяженной волны с в С. Таким образом, волна b на данный момент считается завершенной. Предполагаемая волна c может принять не менее протяженный вид, чем волна a. Ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Однако для того, чтобы эта волна продолжила свое построение, требуется удачная попытка прорыва отметки 1,1541, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Рынки полностью сосредоточились на заседании ФРС, но сегодня уже состоялось выступление Кристин Лагард. Если в понедельник и вторник новостной фон для инструмента EUR/USD оставался слабым, то в среду он будет избыточным. Несмотря на то что ключевое событие дня - заседание FOMC - запланировано на сегодняшний вечер, в течение дня также было и будет достаточно большое количество различных отчетов и событий. Раньше всего они начались в Евросоюзе. Именно их я и хочу разобрать сейчас, так как вечерние события будут разбираться уже в завтрашних обзорах. Первое, что я хотел бы отметить, это отчет по безработице в Евросоюзе за сентябрь. Она снизилась до 7,4%, но это значение все равно я не могу назвать низким. То есть безработица в Евросоюзе остается высокой. Например, в Великобритании или США она гораздо ниже. Поэтому даже с учетом снижения, я не ожидал роста европейской валюты. Второе важное событие дня - это выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Лагард сообщила, что Европейский центральный банк сформулировал три условия, при которых ключевые ставки начнут повышаться. И несмотря на то что инфляция в Евросоюзе в последнее время растет, среднесрочный прогноз по этому показателю остается сдержанным. А значит, все три условия вряд ли выполнятся в следующем году. Таким образом, по темпам роста экономики, а также по готовности ужесточать денежно-кредитную политику Евросоюз находится далеко позади Америки. Если принимать в расчет эти факторы, то европейская валюта не имеет сейчас преимущества перед долларом. На этих новостях европейская валюта уже могла снизиться, но рынки очевидно ждут вечернего заседания ФРС и лишь после его итогов будут готовы торговать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 ноября? Простые советы для новичков. Британская валюта чувствует себя уверенно перед

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в среду, 3 ноября отскочила от нового уровня поддержки 1,3608, который отрабатывала и сутками ранее, и начала новый виток восходящего движения. К сожалению, этот рост британской валюты не был совершенно связан с макроэкономической статистикой или фундаментальными событиями в течение дня. То есть сами события были, а вот реакции на них не последовало. Таким образом, движение пары фунт/доллар вверх – это исключительно желание участников рынка покупать фунт и продавать доллар в преддверии двух заседаний центральных банков. Напомним, что уже через 10 минут ФРС начнет подводить итоги предпоследнего заседания в этом году, а завтра – тоже самое сделает Банк Англии. Таким образом, волатильность в это время может серьезно возрасти, а оценивать заново техническую картину нужно будет уже завтра во второй половине дня, так как сейчас даже сложно представить, где может оказаться пара после этих важнейших событий. Пока что можно лишь отметить, что по фунту на 30-минутном ТФ по-прежнему отсутствует любая тенденция, но при этом движение и не флэтовое. Такая же очень сложная и непонятная ситуация, как и по евровалюте. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина сегодня – более или менее удачная. По крайней мере, пара не провела весь день в абсолютном флэте и даже сформировала несколько торговых сигналов, на которых можно было заработать. Сначала обращаем внимание начинающих трейдеров на четыре галочки на иллюстрации выше. Каждая из них отображает какое-либо важное событие в Великобритании или США, которые были запланированы на сегодняшний день. Однако рассматривать сами события не имеет никакого смысла, так как никакой реакции трейдеров на них не последовало. Даже наоборот. Отчет ADP в США(вторая галочка) оказался сильнее прогнозов, но доллар США в течение 40 минут после него не мог начать дорожать. Поэтому вряд ли можно связать последующее движение вниз на 15 пунктов с этим отчетом. Тоже самое и с индексом ISM для сферы услуг в США, который также оказался гораздо сильнее прогнозов, но при этом спровоцировал почему-то падение доллара, а не его рост. Теперь перейдем к торговым сигналам. Первый – на покупку – был сформирован около уровня 1,3612 и его следовало отрабатывать сделкой на покупку. В последствии цена закрепилась выше уровня 1,3638, скорректировалась к этому уровню обратно, отскочила и возобновила восходящее движение. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли около 40 пунктов. Как торговать в четверг: В данное время на 30-минутном таймфрейме тенденции по-прежнему нет, а волатильность остается невысокой в данное время. Так как никакой тенденции сейчас нет, мы не советуем новичкам еще какое-то время отслеживать сигналы по индикатору MACD. Для актуальности этих сигналов требуется трендовое движение. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3608 - 1,3612, 1,3688, 1,3708, 1,3740. Мы рекомендуем торговать по ним в четверг. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 4 ноября начинающие трейдеры должны обратить внимание на оглашение результатов заседания Банка Англии и выступление Эндрю Бейли. Это самые важные события завтрашнего дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 ноября? Простые советы для новичков. С каждым днем флэт становится все интереснее и

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду прошла от минимума до максимума дня чуть менее 40 пунктов. Таким образом, техническая картина за прошедшие сутки не изменилась совершенно. Мало того, что пара продолжала торговаться исключительно вбок, она еще и начала игнорировать линии последнего бокового канала. Таким образом, торговых сигналов в течение сегодняшнего дня не нашел бы даже гуру форекса. Никакой тенденции на 30-минутном таймфрейме по-прежнему нет. Соответственно, нет сейчас и линии тренда, нет трендового канала. Зато сегодня была макроэкономическая статистика и выступление Кристин Лагард. Наверное, не нужно лишний раз обращать внимание, что никакой реакции рынков на эти события не последовало. На иллюстрации ниже все наиболее важные события дня отмечены галочками. Первые два события попали на флэт в канале шириной 16 пунктов, последнее событие – отчет по деловой активности ISM в сфере услуг США – казалось стал причиной разворота пары евро/доллар наверх. Вот только этот индекс оказался гораздо сильнее прогнозов и должен был спровоцировать укрепление доллара(то есть падение пары евро/доллар). 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в среду не вызывает никаких вопросов. В течение большей части торгового дня по паре наблюдался откровенный флэт – цена кружила вокруг уровня 1,1585. Таким образом, даже когда котировки ушли немного ниже этого бокового канала, не следовало открывать ордера на продажу. Хотя бы потому, что вероятность минимальной волатильности и откровенного флэта сохранялась. Плюс ко всему этот уход состоялся всего за 45 минут до публикации индекса ISM, который считается достаточно важным показателем. Более того, его фактическое значение(66,7) очень сильно не соответствовало прогнозу(61,9), что должно было спровоцировать реакцию трейдеров. Однако, как мы видим по итогу сегодняшнего дня, силы трейдеры берегли на самый вечер. Потому что уже через полчаса состоится оглашение результатов заседания ФРС, а еще через полчаса начнется пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Скорее всего, в это время волатильность вырастет, но начинающие трейдеры уже должны были покинуть рынок, так как вскоре могут начаться неконтролируемые и непрогнозируемые движения. Напомним, что от ФРС сейчас ждут заявления о сворачивании программы количественного стимулирования. Если эти слова прозвучат, то пара евро/доллар может устремиться вниз. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме волатильность продолжает оставаться очень низкой, и в данное время нет ни тренда, ни бокового канала. Поэтому текущее движение вообще очень сложно охарактеризовать словами: оно и не боковое, и не трендовое. На 30-минутном ТФ по-прежнему торговать не очень удобно, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. Советуем дожидаться формирования линии тренда или трендового канала. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 4 ноября являются 1,1535, 1,1585, 1,1617 – 1,1622. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В четверг мы советуем начинающим трейдерам обратить внимание на выступление Кристин Лагард и прогноз по экономике от Еврокомиссии. С вероятностью 70% эти события не будут замечены рынками, которые будут продолжать находится под впечатлением результатов заседания ФРС, но все же в это время следует ожидать изменений в движениях пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 ноября. Деловая активность растет в Великобритании, растет и британец.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Даже внутри последней волны С видны предположительно пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. В то же время волна С уже может быть завершена, если приняла трех волновой вид. Если же она все же примет пяти волновой вид, тогда волна d завершена, а сейчас будет продолжаться снижение котировок инструмента в рамках волны e. Если это предположение верно, то снижение инструмента будет продолжаться с целями, расположенными около минимума волны с, то есть около 34 фигуры. Удачная попытка прорыва пика волны b приведет к необходимости внесения новых уточнений в текущую волновую разметку. Среда началась позитивно для британца, а не для доллара. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника снизился на 50 базовых пунктов, а в первой половине среды повысился ровно на столько же. Таким образом, информационный фон в первой половине среды работал в пользу британца. Давайте посмотрим, какие именно новости приходили на валютный рынок сегодня утром. Новости эти были из Великобритании. Индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь вырос с 58,0 пунктов до 59,1 пунктов. А композитный индекс - с 56,8 пунктов до 57,8. Таким образом, повышение спроса на британца сегодня утром было обосновано новостным фоном. Однако, если присмотреться, то повышение котировок британца началось позже выхода этих отчетов и произошло в то время(в течение одного часа), когда никаких новостей и отчетов не приходило из США и Британии, а европейская валюта в это время снижалась. То есть британец и европеец двигались по-разному и еще и абсолютно не соответствуя текущему новостному фону. Таким образом, во второй половине дня следует ожидать американских новостей. Отчет ADP по количеству новых работников в частном секторе уже вышел. Его значение – 571 тысяча, что гораздо лучше ожиданий рынков. То есть после этого отчета спрос на валюту США должен был вырасти. Он и вырос, но только по инструменту Евро/Доллар, а вот по инструменту Фунт/Доллар продолжалось повышение британца. Ситуацию попытались исправить индексы деловой активности в США за октябрь. Стандартный индекс для сферы услуг вырос с 58,2 пунктов до 58,7 пунктов. Композитный с 57,3 пунктов до 57,6 пунктов. А индекс деловой активности в сфере услуг ISM вырос с 61,9 пунктов до 66,7. После выхода этих новостей спрос на доллар начал увеличиваться уже в обоих случаях. Теперь остается только дождаться итогов заседания ФРС сегодня и итогов заседания Банка Англии завтра. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна d завершила свое построение, поэтому советую продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С с целями, расположенными около уровня 1,3270. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время я все же рассчитываю на построение еще одной понижательной волны, так как волна А получилась пяти волновой. Пик волны b пока не был пробит, потому я жду нового снижения котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта шиба-ину (SHIB): Вчера некий ходлер вывел более трех миллиардов долларов США в криптовалюте, что спроцировало

Криптовалюта шиба-ину (SHIB) стала настоящим открытием. Мемкоин решительно и бесповоротно ворвался в топ-10 криптовалют по капитализации и обогнал dogecoin. У криптовалюты очень хорошая экосистема на базе сети Эфириума, и даже есть свое огромное криптосообщество фанатов под названием Shiba army. Однако после баснословного роста и скачка цен вплоть до своего исторического максимума, вчера цена скорректировалась и начала падать. Виной тому стал счастливец и шиба-кит, который с 8000 долларов сделал почти 5 миллиардов долларов. Во вторник данный неизвестный кит вывел со своего аккаунта более чем 3 миллиарда долларов, перевёл их на четыре разных кошелька, что спровоцировало падение криптовалюты из-за такой колоссальной распродажи и ликвидации токена с биржи. Согласно данным Etherscan, данный ходлер отправил более 10 триллионов токентов, по 700 миллионов долларов на четыре кошелька . Шиба-ину создана на основе эфириума. За последние месяцы криптовалюта пестрела в заголовках различных газет, появлялась на радио и ТВ шоу, недавно даже появилась на билборде на Times Square. Намедни даже просочился код, который свидетельствует том, что Tesla возможно будет принимать платежи за машины в биткоинах и шиба-ину (SHIB). Однако после просачивания информации, Tesla быстро удалила со своего кода шиба-ину. Вчера шиба-ину упала более чем на 8%, хотя всё же ее долгосрочные показатели находятся в очевидном бычьем движеним, ведь криптоактив набрал более чем 600% за прошлый месяц. По слухам, уже в самое ближайшее время, криптовалюта может появиться в листинге всемирно известной биржи Kraken, а вслед за тем, в ближайшем будущем, возможно и Robinhood откроет свои двери для очень популярной криптовалюты,ведь криптоактив находится на 9 месте по капитализации, а его суточные торги исчисляются миллиардами долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Китай переживает вторую по масштабности вспышку Covid-19 с инцидента в Ухани

На этот раз Китай не смог оперативно предотвратить распространение коронавируса. Дельта-вариант, известный особо агрессивной вирулентностью, распространяется по Поднебесной, несмотря на жесточайшие карантинные ограничения, предпринимаемые центральными и местными властями.Китай переживает вторую по масштабности вспышку Covid-19 с инцидента в Ухани Моральная усталость от строгих ограничений Пекина приводит жителей страны к обратному эффекту. Так, полиция столицы Китая начала уголовное расследование в отношении людей, игнорирующих меры по борьбе с вирусом. А пожилые туристы просто игнорируют неубедительные тесты и скрытые симптомы, продолжая путешествовать по стране и развлекаться. Такое поведение в группах повышенного риска заражения Covid способствовало его распространению. Сейчас с инфекцией борется больше провинций, чем когда-либо прежде. Из 31 провинции заражение установлено в 19. Число заболевших превысило 600 человек. Только за сегодня было зарегистрировано 93 новых случая заражения, и выявлено 11 бессимптомных носителей. К провинциям, отчитавшимся о выявленных случаях Covid, добавились Чунцин, Хэнань и Цзянсу. В Пекине в среду выявили 9 новых случаев поражения Ковид, среди них – один бессимптомный. В целом в столице 38 заболевших. Политика в отношении борьбы с распространением инфекции в КНР известна своими исключительно жесткими мерами и уже получила название Covid Zero. Так, в Пекине продажа билетов в город была прекращена на поезда со 123 станций в 23 регионах, сообщили официальные лица на брифинге сегодня. Дошло до смешного: некоторые жители, покинувшие столицу, сообщили, что не могут вернуться, поскольку зарегистрированы как недавно находившиеся в части столицы, которая настоящее время относятся к группе повышенного риска из-за небольшой вспышки. Оказавшись в аэропортах и на вокзалах по всему Китаю, многие обратились к социальным сетям, чтобы просить о помощи и подвергнуть критике действия правительства. Две школы в столице были отправлены на карантин после того, как тест одного из учителей показал положительный результат. Еще 16 школ были закрыты только из-за того, что их сотрудники могли находиться там же, где и инфицированный учитель. Инфицированные области также действуют решительно.Китай придерживается политики Covid Zero Чунцин, муниципалитет, впервые пострадавший от последней вспышки, оперативно инициировал массовое тестирование согласно политике «золотых 24 часов». Этот паттерн предусматривает максимально быструю реакцию в больших масштабах на самые первые случаи заражения. Чанчжоу, город в провинции Цзянсу, закрыл учебу со среды как минимум на три дня, и ученики перешли на онлайн-классы. Меры, которые предпринимают руководители регионов КНР, действительно могут быть глобальными. В уезде провинции Цзянси на востоке Китая все светофоры загорелись красным после выявления одного случая заболевания, поставив крест на 610-дневном рекорде провинции без коронавируса. Несмотря на цензурирование в соцсетях и обычную осторожность китайцев в высказывании своего мнения, этот шаг регулирующих органов был подвергнут осуждению. Вскоре он был отменен, и освещение возобновилось, сообщили местные СМИ. Но это лишь один случай поистине чрезвычайных мер из многих. В воскресенье Диснейленд был переполнен посетителями, когда внезапно были перекрыты все выходы. Блокировка была проведена всего из-за одного единственного выявленного случая – больная женщина приехала из соседней провинции Ханьчжоу. После этого люди в костюмах Hazmat запечатали ворота, готовясь проверить всех на Covid-19. В этот день в Диснейленде прошли тестирование 34 тысячи человек. К чести организаторов нужно сказать, что проверка закончилась перед полуночью, не задержав никого более, чем на день. Посетителей парка позже развезли на двухстах двадцати автобусах по домам, но с обязательной изоляцией дома и повторным тестом на Ковид через 2 недели. Китайцы устали от ограничений из-за Covid-19 Но одним из самых показательных случаев остается город Жуйли, располагающийся недалеко от границы с Мьянмой. За последние месяцы полный локдаун вводили там уже четырежды. Более 268 тыс. жителей не могут покинуть город из-за того, что новые случаи заражения происходят благодаря контактам с Мьянмой, которую коронавирус охватил полностью. Бывший заместитель мэра города неделю назад обратился с просьбой о дополнительной поддержке к столичным властям, заявив, что он не может контролировать вирус в одиночку. Постоянные ограничения почти уничтожили малый бизнес в городе. Местные СМИ в минувшие выходные сообщили о ребенке, которого с сентября прошлого года проверяли на Covid 74 раза. «Из-за продолжительных блокировок город оказался в тупике», - высказался Дай Жунли, бывший заместитель мэра Жуйли, в социальной сети в прошлый четверг. «Необходимо срочно возобновить производство и жизненно важные предприятия. Правительство должно извлечь уроки из того, как найти баланс между общей картиной и местной ситуацией, а также средствами к существованию людей и контролем Covid». «Каждая блокировка - это серьезная эмоциональная и материальная потеря», - сказал Дай, который в настоящее время является одним из руководителей государственной железнодорожной строительной компании, и, очевидно, видит, как последствия карантинных мер отражаются на объемах перевозок. «Каждая битва против Covid добавляет слой несчастья. Чиновники терпели невзгоды, стоя на страже границы. Обычные люди истощают свои средства и пассивно принимают реальность каждый раз, когда возникает эпидемия». Комментарии Дая вызвали эмоциональный отклик в китайских социальных сетях, где его сообщения стали вирусными, поскольку люди сочувствовали затруднительному положению Жуйли. Однако пока власти КНР не рассматривают альтернативных Covid Zero сценариев. Альтернатив суровым мерам Китая нет Цзэн Гуан, бывший главный научный сотрудник эпидемиологии Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, объяснил местным СМИ, что приверженность страны данной стратегии частично связана с недостаточной вакцинацией и необходимостью «обновленных» прививок от Covid. На данный момент страна полностью вакцинировала более 75% из 1,4 млрд человек с помощью домашних прививок. Сейчас идет раздача бустеров взрослым. В прививках, главным образом производства Sinovac Biotech Ltd. и поддерживаемой государством Sinopharm, используется более традиционная технология инактивированной вакцины, которая, к сожалению, оказалась менее эффективной для остановки передачи и инфекции, чем прививки ослабленным штаммом, которые используются на Западе. Китайская компания Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. имеет право распространять вакцину Pfizer Inc. BioNTech SE на материке, но вакцина, финансируемая США, еще не получила разрешения регулирующих органов. Таким образом власти пытаются ограничить распространение коронавируса до проведения эффективной масштабной вакцинации. Уже летом было очевидно, что ограничительный подход Китая в области вакцинирования несет большие риски. Все сводится к тому, кто успеет первым – вирус или система здравоохранения. Хотя уже сейчас достаточно поздно испытывать здоровье нации на прочность - зимний период способствует распространению и более тяжелому течению вируса.Экономика Китая испытывает трудности Правда, власти оптимистичны в своих обещаниях. Согласно интервью государственным СМИ CGTN, главный эксперт Китая в области здравоохранения Чжун Наньшань уверен, что страна сможет сдержать текущую вспышку болезни в течение месяца. Правда речь идет только о текущей вспышке. С учетом ключевой конференции по импорту, на которой президент Си Цзиньпин собирается выступить, запланированной на эти выходные в Шанхае, и зимних Олимпийских игр, которые пройдут недалеко от Пекина менее чем за 100 дней, Республика может получить очередную «партию» зараженных. Сам президент не покидал страну с начала пандемии, используя карантин как причину отсутствия на встрече G20 в минувшие выходные в Риме, а также на переговорах по климату, которые сейчас начинаются в Шотландии. Возможно, состояние его здоровья действительно не позволяет подвергаться инфицированию – официальные органы молчат по этому поводу. Либо это повод избежать обсуждения климатических ограничений, поскольку Китай уже сильно пострадал в результате сокращения добычи угля. Возможно, в следующем году КНР планирует обратно ввести в эксплуатацию некоторые объекты – ведь с учетом цен на энергоносители китайцы сильно потеряли на сокращении экспорта угля за предыдущие два квартала. Китайская экономика испытывает серьезнейшее давление из-за противопандемических мер. Расходы населения выросли в сравнении с доходами. Карантин приносит убытки почти во всех отраслях народного хозяйства КНР – от грузоперевозок, в том числе морских, до малого бизнеса. На фоне массового ухода высокотехнологичных компаний из Китая, который уже можно назвать Исходом, суммирующий эффект для экономики оказывается плачевным. Но цена не останавливает правительство. Похоже, теперь оно готовит беспрецедентные ограничительные мероприятия. Во вторник министерство торговли рекомендовало жителям запастись необходимыми продуктами питания и товарами первой необходимости на осень и зиму, чтобы быть готовыми к новым вспышкам и новым блокировкам. Что это означает для нас с вами? Во-первых, на многие экспортные китайские товары и сырье сохранится дефицит, что будет способствовать росту цен для конечного потребителя. Особенно чувствительны к этой нехватке станут рынки уже с Дня Благодарения в США, с которого традиционно начинаются новогодние распродажи. Дефицит сырья приведет к тому, что многие западные производства вынуждены будут сократить производство. Если же массовое распространение коронавируса в Китае все же случится, это отразится на курсе юаня из-за удара по экономике. Юань является главной валютой Азиатского региона. Он один способен утянуть за собой мировой рынок целиком, причем последствия будут гораздо масштабнее, чем с Тайванем в 1997 году. Конечно, это исключительный вариант событий. Инвесторы настроены оптимистично, хотя в последнее время наблюдается снижение интереса к китайским активам, не в последнюю очередь благодаря тому, что китайский финансовый гигант Evergrande балансирует на лезвии гильотины. Однако когда-нибудь Китаю придется допустить эндемический характер коронавируса и научиться с ним жить. Будет ли готова система здравоохранения государства к этому событию? Пока не известно. Читайте другие статьи автора: Биткоин отыграл запрет Китая, но это лишь битва в войнеДом летающих кинжалов: игровая индустрия стала очередной жертвой репрессий; почему инвестиции в КНР – плохая идеяУолл-Стрит всерьез готовится к сокращениям выкупа облигаций; ожидать ли повторения сценария 2013 года?Инфляция в зоне евро растет; рынки доверяют Лагард существенно меньшеИнфляция свела доходы россиян к нулю; обзор сценариев для экономики РФМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 ноября. ЕЦБ не собирается ужесточать денежно-кредитную политику в следующем году.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит сейчас достаточно целостно. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это предположение верно, то сейчас началось и продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид. Коррекционная волна b приняла более сложный вид из-за распродаж американской валюты в прошлый четверг, однако уже в пятницу возобновилось снижение котировок, которое может стать началом новой протяженной волны с в С. Таким образом, волна b на данный момент считается завершенной. Предполагаемая волна c может принять не менее протяженный вид, чем волна a. Ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Однако для того, чтобы эта волна продолжила свое построение, требуется удачная попытка прорыва отметки 1,1541, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Рынки полностью сосредоточились на заседании ФРС, но сегодня уже состоялось выступление Кристин Лагард. Если в понедельник и вторник новостной фон для инструмента EUR/USD оставался слабым, то в среду он будет избыточным. Несмотря на то, что ключевое событие дня – заседание FOMC - запланировано на сегодняшний вечер, в течение дня также было и будет достаточно большое количество различных отчетов и событий. Раньше всего они начались в Евросоюзе. Именно их я и хочу разобрать сейчас, так как вечерние события будут разбираться уже в завтрашних обзорах. Первое, что я хотел бы отметить, это отчет по безработице в Евросоюзе за сентябрь. Она снизилась до 7,4%, но это значение все равно я не могу назвать низким. То есть безработица в Евросоюзе остается высокой. Например, в Великобритании или США она гораздо ниже. Поэтому даже с учетом снижения, я не ожидал роста европейской валюты. Второе важное событие дня – это выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Лагард сообщила, что Европейский центральный банк сформулировал три условия, при которых ключевые ставки начнут повышаться. И несмотря на то, что инфляция в Евросоюзе в последнее время растет, среднесрочный прогноз по этому показателю остается сдержанным. А значит, все три условия вряд ли выполнятся в следующем году. Таким образом, по темпам роста экономики, а также по готовности ужесточать денежно-кредитную политику Евросоюз находится далеко позади Америки. Если принимать в расчет эти факторы, то европейская валюта не имеет сейчас преимущества перед долларом. На этих новостях европейская валюта уже могла снизиться, но рынки очевидно ждут вечернего заседания ФРС и лишь после его итогов будут готовы торговать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Готов ли Банк Англии к повышению ставки? Что будет с фунтом

Центровым событием недели, которое определит дальнейшее движение доллара в парах с другими крупными валютами не только на краткосрочную, но и долгосрочную перспективу, является заседание ФРС. Если говорить о GBP/USD, то еще одним важным катализатором движения выступает заседание Банка Англии. В четверг регулятор озвучит свой вердикт по дальнейшей денежно-кредитной политике. Если ФРС изначально говорила о том, что до повышения ставки еще далеко, то английский Центробанк здесь настроен более решительно. Есть предположения, что Банк Англии станет первым регулятором из состава развитых стран, который ужесточит политику. Такие прогнозы взяты не из воздуха, а продиктованы представителями ЦБ. Итак, насколько велики шансы повышения ставки ЦБ Англии?Главная причина резкой смены тональности главы Банка Англии и появившихся сигналов на ужесточение политики – это, безусловно, ускоряющаяся инфляция. Показатель превысил почти в два раза целевой показатель. Цель – 2%, фактическое значение – 3,1%. При этом все прогнозы экономистов сходятся на том, что это далеко не окончательный результат, показатель превысит 4%, а по итогам года достигнет 4,4%.Таможенные правила из-за Brexit, энергетический кризис, нехватка водителей грузовиков – это всего лишь часть причин, которые вызывают ускорение инфляции в стране. Подливают масла в огонь местные власти. Главный казначей страны Риши Сунак на прошлой неделе сообщил о снижении налогов для пабов и ресторанов и выделении дополнительных 75 млрд фунтов на инфраструктуру, повышение квалификации работников и поддержку бедных. Между тем предыдущие заявления были о повышении налогов. На такой шаг пришлось пойти из-за коррекции оценки роста экономики и ущерба от пандемии. Проинфляционные силы нависают над Англией, а правительство увеличивает расходы. Это значит, что вероятность увеличения ставки до конца этого года значительно возрастает. Инвесторы оценивают такой шаг в 85%. Как только Банк Англии начнет процесс ужесточения политики, фунт получит импульс для роста. Не исключено, что это произойдет уже 4 ноября. Если тон протокола будет мягким, стерлинг упадет.Поскольку глава банка Эндрю Бейли уже просигнализировал рынкам о возможном ужесточении политики, это не станет сюрпризом и большой неожиданностью. Для более ощутимого роста фунта нужно, чтобы ЦБ выступил более жестко, чем предполагают сейчас рыночные игроки.Трое высокопоставленных представителя ЦБ, судя по всему, готовы проголосовать за повышение ставки. Однако объем программы количественного смягчения, вероятно, останется на прежнем уровне – 875 млрд фунтов. Значит, сильных драйверов для роста британской валюты на данный момент нет.Техническая картинаРост пары GBP/USD замедлился. В качестве подтверждения того, что на Форексе вновь возобладают бычьи настроения по фунту, можно будет считать пробой зеркального уровня 1,3641. Далее перед покупателями откроется дорога к отметкам 1,3686, 1,3723 и 1,3758.В противном случае инициатива и уровень тяжести окажутся у продавцов, которые утянут фунт к отметкам 1,3594, 1,3568 и 1,3546.В Scotiabank считают, что ЦБ на ноябрьском заседании все же оставит политику без изменений. Повышение ставки в этом году еще может произойти, но Банк Англии, как отмечают аналитики, захочет ограничить ожидания по ставке на следующий год. Сделать это одновременно с повышением ставки довольно сложно.Тест вниз парой GBP/USD отметки 1,3600 возможен, но она может выступить в качестве сильной поддержки, а следующая располагается на 1,3585. Пробой сделает возможным повторное тестирование уровня конца сентября – 1,3450.До заседания Банка Англии фунт будет полностью находиться под влиянием доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. «Соседское противостояние»: новозеландец начинает и выигрывает

Сегодня долларовыми парами торговать рискованно. Под занавес американской торговой сессии Федрезерв огласит свой «вердикт», который определит дальнейшую судьбу американской валюты – по крайней мере в среднесрочной перспективе. Большинство экспертов уверено в том, что глава ФРС наконец-то объявит о старте сворачивания масштабной программы количественного смягчения. Это долгожданное, но прогнозируемое событие. А вот дальнейшие перспективы монетарной политики весьма туманны. Некоторые представители Федрезерва лоббируют идею повышения процентной ставки, указывая на скачкообразный рост инфляции. Однако далеко не все члены Комитета разделяют подобную прыть. Представители «голубиного» крыла ФРС (в том числе и Джером Пауэлл) продолжают настаивать на том, что инфляционный бум – это временное явление. И следовательно, спешить с ужесточением параметров монетарной политики не стоит. В чью сторону качнётся маятник по итогам ноябрьского заседания – вопрос открытый. На мой взгляд, американский регулятор разочарует долларовых быков, однако вариант «ястребиного сюрприза» исключать нельзя. Поэтому сегодня риски ложных ценовых движений особенно высоки, и особенно – в короткий промежуток времени между публикацией сопроводительного заявления ФРС и выступлением Пауэлла на пресс-конференции. В периоды такой эмоциональной волатильности лучше всего находиться вне рынка: трейдеры выкристаллизуют своё общее мнение относительно итогов ноябрьской встречи не сразу, тем более если Федрезерв озвучит противоречивые и неоднозначные сигналы. Поэтому сегодня можно присмотреться к основным кросс-парам, среди которых следует выделить пару aud/nzd. Австралийский доллар активно сдаёт свои позиции по отношению к своему новозеландскому тёзке. Коррекционные откаты носят кратковременный характер, а «южная волна» постепенно нарастает. Например, на протяжении последних трех торговых дней пара безоткатно пикирует вниз, отражая повышенный спрос на новозеландский доллар. Сегодняшний релиз лишь усилил давление на кросс: данные по росту рынка труда в Новой Зеландии вышли в «зелёной зоне», демонстрируя стрессоустойчивость экономики островного государства. Так, уровень безработицы в Новой Зеландии в третьем квартале этого года снизился до 3,4% – это лучший результат за последние 13 (!) лет. Большинство экспертов ожидало увидеть этот индикатор на отметке 3,9%. Количество занятых увеличилось сразу на 2% (в квартальном исчислении) при прогнозе роста до 0,4%. В годовом выражении компонент также вышел в «зелёной зоне», подскочив до 4,2% (при прогнозе роста до 2,7%). Выросла также и доля экономически активного населения – до 71,2% (предыдущее значение – 70,5%). Здесь необходимо напомнить и о ещё одном релизе, который был опубликован в середине октября. Речь идёт о динамике новозеландской инфляции. Индекс потребительских цен в третьем квартале этого года подскочил до 2,2% (кв/кв). Показатель обновил 10-летний рекорд: в последний раз ИПЦ на подобной высоте (в квартальном выражении) находился в начале 2011 года. В годовом исчислении индекс также вышел в «зелёной зоне», на отметке 4,9%. Оба компонента релиза демонстрируют восходящую динамику уже на протяжении нескольких кварталов подряд, отражая рост ценового давления. Всё это говорит о том, что Резервный банк Новой Зеландии сохранит «ястребиный курс». В начале октября новозеландский регулятор повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 0,5%. Учитывая риторику представителей ЦБ, а также динамику ключевых макроэкономических отчётов, можно предположить, что на последнем в этом году заседании (24 ноября) РБНЗ проведёт ещё один раунд повышения ставки – до 0,75%. Глава новозеландского ЦБ также не исключал такой вариант развития событий, правда, без конкретизации временных рамок. По его словам, Центробанк может снова ужесточить монетарную политику, «если в стране сохранятся необходимые для этого условия». Здесь также следует отметить, что в Новой Зеландии уже 75% жителей получили две дозы вакцины от коронавируса. Это говорит о том, что в ближайшее время карантинные ограничения будут снова ослаблены, а вероятность нового локдауна сводится практически к нулю. Австралийский доллар не может похвастаться ястребиным настроем РБА. Наоборот – по итогам последнего заседания глава ЦБ Филипп Лоу озвучил весьма «голубиную» риторику, несмотря на общий оптимистичный настрой регулятора. Он категорически исключил вариант ужесточения параметров монетарной политики в рамках следующего года. При этом глава РБА отметил, что ястребиные ожидания рынка «носят крайне нереалистичный характер» (речь шла о возможном повышении ставки в следующем году). Также Лоу заявил, что оптимистичные оценки относительно восстановительных процессов «не свидетельствуют о том, что ставка однозначно будет повышена раньше 2024 года». По его словам, в этом вопросе существует «высокая степень неопределенности», поэтому вполне вероятен и вариант того, что ставка будет оставаться на текущем уровне вплоть до обозначенного пограничного срока. Такой фундаментальный фон говорит о том, что новозеландец в паре с оззи и дальше будет пользоваться повышенным спросом. Пара aud/nzd не исчерпала потенциал своего снижения, поэтому продажи по-прежнему в приоритете. С точки зрения техники пара на таймфрейме D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, в облаке Kumo, но под линиями Tenkan-sen Kijun-sen. Основным уровнем поддержки является отметка 1,0350 – в этой ценовой точке нижняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с нижней границей облака Kumo на том же таймфрейме. Данный таргет является целью южного движения в среднесрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс