Майкл Сэйлор вновь поет дифирамбы биткоину.

Как мы уже говорили, биткоин отработал с запасом уровень 40 700$, что отлично видно на иллюстрации ниже. Однако также не иллюстрации отлично видно, что цена закрепилась ниже восходящей линии тренда и теперь заходит в облако Ишимоку, намереваясь отработать, как минимум, его нижнюю границу. Таким образом, снижение котировок до уровня 37 000$ очень и очень вероятно. Далее, в случае отскока может последовать новый виток восходящего движения обратно к уровню 42 300$ или около того, но в любом случае мы ожидаем после этого витка или без этого витка нового падения котировок к уровню 29 700$. Преодоление линии тренда на 4-часовом графике отчасти подтверждает подобные ожидания. Тем временем, Народный Банк Китая на итоговой конференции за первое полугодие 2021 года заявил, что будет и дальше оказывать давление на криптовалютный сегмент. ЦБ Китая считает необходимым усиливать регулирование платформ интернет-финансов, а также отслеживать незаконные операции с криптовалютами. Помимо этого, в НБК заявили, что будут придерживаться цели по улучшению экологичности финансовых услуг, снижая углеродные выбросы в атмосферу. Напомним, что Китая в криптовалютах видит серьезную угрозу для своей финансовой системы, поэтому уже запретил на своей территории майнинг и любые операции с криптовалютами для финансовых компаний. Возможно, на эту новость или на новость об ужесточении регулирования криптовалютного рынка в США и среагировал биткоин падением на 2,5 тысячи $ в понедельник. Зато в это же время глава Microstrategy Майкл Сэйлор продолжает петь хвалебные оды биткоину. Что примечательно, Сэйлор практически никогда не упоминает другие криптовалюты и цифровые активы. Все его комментарии и заявления касаются только «цифрового золота», которым, собственно, и владеет в огромных размераз компания Microstrategy, основной деятельностью которой когда была разработка аналитического ПО. На этот раз CEO Microstrategy заявил, что в будущем биткоином будут обладать все, от частных лиц, до технологических гигантов и даже правительств. Также Сэйлор заявил, что биткоин – это и есть диверсификация всех рисков, а в будущем им будут владеть Apple, Amazon и Facebook. Также биткоином будут владеть города, штаты и даже государства. В общем, всем в один день понадобится зачем-то биткоин и все будут им владеть. Вот та мысль, которую хотел донести до рынка Майкл Сэйлор. С нашей точки зрения, это очередной комментарии из разряда «покупайте все быстрее биткоин, пока еще есть такая возможность»... В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина начали падение и теперь могут снизиться до 37 000$. Восходящая линия тренда преодолена, а фундаментальных оснований для столь сильного укрепления «битка» было не так уж и много. Таким образом, мы считаем, что биткоин перевыполнил план и готов теперь вернуться к тем уровням, которые являются более справедливыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Китай закручивает гайки для торговцев криптовалютами. Mastercard разрабатывает сразу три направления

Биткоин так и не сумел закрепиться выше цены в $41 000 после очередного давления со стороны китайского регулятора. Как стало известно, центральный банк Китая пообещал продолжить вводить ограничительные меры путем принятия ряда требований, направленных на ограничение торговлей криптовалютой. Если с майнерами какое как разобрались, то судя по тому, что сейчас делает центральный банк – выдавливает с рынка конкурентов после запуска цифрового юаня. В заявлении указано, что Народный банк Китая также будет контролировать компании, занимающиеся разработкой финансовых платформ, чтобы подогнать их деятельность в соответствие с новыми правилами. Напомню, что начиная с 2017 года китайские власти проводят самое интенсивное преследование криптовалютной торговли и майнинга. Главным аргументом является обеспокоенность властей рисками мошенничества, отмывания денег и чрезмерного использования электроэнергии. Народный банк Китая также ввел ряд регулирующих мер, направленных на монополистическое поведение таких онлайн-платежных платформ как Ant Group Co. «Все действия регулятора направлены исключительно на предотвращение серьезных финансовых рисков, что должно в будущем привести к сокращению числа финансовых институтов с высоким уровнем риска», - сказано в заявлении, таким образом намекая на криптовалютные биржи. В ближайшее время планируется разработать новый закон о «финансовой стабильности», который был предложен заместителем губернатора Лю Гуйпином еще в марте этого года, что еще больше окажет давление на развитие криптовалютной индустрии в Китае. А пока в поднебесной в очередной раз думают над тем, как насолить майнерам и трейдерами, сегодня было опубликовано интервью генерального директора Mastercard, который изложил планы компании в части разработки продуктов и услуг связанных с криптовалютами, стейблкоинами и цифровыми валюта центральных банков (CBDC). «Мы хотим сыграть определенную роль во всех направлениях ведь очевидно, что цифровые активы — это самое динамический развивающееся в последнее время направление», - сказал генеральный директор. Майкл Мибах также объяснил, что его компания хотят участвовать во всех трех областях криптографии. В дополнение к криптовалютам, таким как биткойн, компания также уделяет внимание стейблкоинам и цифровым валютам центрального банка. Что касается криптовалюты, Мибах объяснил: «Мы упрощаем доступ к криптовалютным кошелькам и хотим интегрировать возможность их беспрепятственного подключения к нашей сети с помощью пилотного проекта с Paxos, Circle и Evolve Bank & Trust, которые упрощают обмен криптовалюты в фиат». Исполнительный директор также отметил, что ведется сотрудничество с Consensys - фирмой по разработке программного обеспечения Ethereum, чтобы ускорить разработку криптографических приложений и услуг для клиентов в этом направлении. Целью на ближайшее время является помощь людям в инвестициях. «Ясно, что люди хотят инвестировать в криптовалютный рынок и мы должны предоставить им такую возможность как можно быстрей», - отметил Мибах. Что касается стейблкоинов, генеральный директор Mastercard сказал, что взаимодействует со многими крупными игроками из частного сектора, а также с регулирующими органами, чтобы выяснить, какие между ними связи и как сейчас обстоят их отношения друг с другом, так как вопрос о соблюдении нормативных требований все еще не решен. Что касается цифровых валют центральных банков то в Mastercard видят, как ведущие мировые банки изучают возможности создания CBDC, в том числе Европейский центральный банк и Банк Англии. «У всех банков разные мотивы - от финансовой доступности до международных платежей, и, следовательно Mastercard будет пользоваться спросом хотя бы потом, что у нас есть опыт во всем этом», - отметил гендиректор. Что касается технической картины биткоина, то неудачная попытка закрепления выше сопротивления $41 100 ставит явно под угрозу тот бычий потенциал, который наблюдался по торговому инструменту с 20 чисел июля. Только прорыв и реальное закрепление выше $41 100 приведет к резкому росту криптовалюты в район $46 700 и затем к мощному уровню $52 000. Если давление на биткоин вернется в ближайшее время, по всей видимости торговый инструмент вновь свалится в район $36 700, а затем и к поддержке в $33 300 откуда рукой подать до нижней границы майского бокового канала в $29 200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Британскому фунту некуда расти перед заседанием Банка Англии. Сента США готов принять пакет на сумму 550 млрд долларов

Британский фунт пока неспособен на пробой локальных максимумов так как на этой неделе состоится заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Совсем недавно председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что американской экономике предстоит пройти еще довольно большой путь перед тем, как стимулирующие меры будут постепенно ослабевать. Аналогичное заявление может сделать и Банк Англии, так как в Великобритании серьезных проблем с ростом инфляции не наблюдается. Есть некоторые моменты, которые усилили неопределенность в отношении восстановления экономики - по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Речь в большей степени идет о штамме коронавируса Дельта. Резкий рост числа заражений после чемпионата Европы по футболу остается на довольно высоком уровне, однако как отмечают власти, ситуация пока остается под контролем. Скорей всего, прежде чем убрать ногу с «педали стимулирования» члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда. Важное значение будут иметь и результаты вакцинации населения к этому моменту, так как все это совпадет и с началом учебного года. В Банке Англии, несмотря на ожидания постепенного отказа от стимулирующих мер ходят слухи и об отрицательных процентных ставках, которых губернатор Эндрю Бейли изо всех сил старается избежать, каждый раз подчеркивая, что данный метод сейчас не приемлем для оказания помощи экономике. Ожидается, что политики единогласно проголосуют за сохранение ставки на уровне 0,1%, а ее первое повышение произойдет не раньше конца 2022 года. Вчерашний отчет по росту производственного сектора Великобритании заставил немного напрячься тех, кто затаив дыхание ждет намеков регулятора на сворачивание программы покупки облигаций в расчете на более стремительное укрепление британского фунта. Тот факт, что пара отыграла все падение к концу месяца и даже сумела пробиться на новые локальные максимумы конечно говорит о серьезном заряде крупных игроков на дальнейший рост. Однако если вы заметили, стремительные покупки происходят каждый раз на снижении фунта, а никак не пробое максимумов. Такая же ситуация происходит теперь и вокруг текущего локального сопротивления. Но о технической картине пары GBPUSD мы поговорим чуть позже. Замедление индекса доверия в производственной сфере произошло по банальной причине – проблемы с поставками замедлили тепы расширения производства. Новые заказы и рабочие места также были не на высоте. По данным результата опроса IHS Markit индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Chartered Institute of Procurement&Supply в июле составил 60,4 пункта, что соответствует предварительным оценкам, но оказался ниже майского максимума в 65,6 пункта. Производство показывает рост четырнадцатый месяц подряд поскольку компании пользуются выгодой постепенного роста новых заказов. В это же время растет и доверие клиентов по мере восстановления экономики и продолжается устойчивый рост рабочих мест. Но этого недостаточно, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение незавершенных заказов. Проблемы остаются в логистике и в сбоях цепочек поставок. Что касается технической картины пары GBPUSD, то покупатели так и не сумели вернуться на максимумы прошлого месяца и давление на торговый инструмент сохранилось. Тот, кто рассчитывает на рост фунта в краткосрочной перспективе, должен обратить внимание на поддержку 1.1875, так как ниже нее давление на торговый инструмент возрастет, и мы увидим быстрое снижение уже в район 1.3840 и затем тест основания 38-й фигуры. Лишь выход за пределы сопротивления 1.3915 приведет к повторному восстановлению GBPUSD в район 1.3950 и затем к возврату на месячный максимум 1.3985, пробиться выше которого получится только после заседания Банка Англии. EUR Если так посмотреть, то аналогичная проблема с поставками наблюдается и в еврозоне, и в США. В отчете IHS Markit сказано: в июле рост производственного сектора замедлился, но темпы восстановления оставались довольно высокими. Окончательный индекс менеджеров по снабжению производственного сектора снизился до 62,8 пункта с 63,4 пункта в июне - самое низкое значение с марта этого года. Несмотря на то, что темпы роста нового бизнеса были высокими и приблизились к мартовскому рекорду, темпы роста экспортных заказов наоборот стали самыми низкими за последние пять месяцев. При этом производители столкнулись с серьезными проблемами со стороны нехватки материалов и плохой транспортной доступности, что спровоцировало рост цен на производственные ресурсы. «Тот факт, что рост обрабатывающей промышленности еврозоны немного снизился в июле после рекордного роста во втором квартале, сам по себе не должен вызывать серьезного беспокойства», - отметил главный экономист IHS Markit. В США аналогичный показатель от института управления поставками ISM также свидетельствовал о снижении темпов роста производственной активности. В отчете сказано, что производственный индекс PMI упал до 59,5 пункта в июле с 60,6 пункта в июне хотя значение выше 50 пунктов по-прежнему указывает на рост. Экономисты ожидали что индекс вырастет до 60,9. Основные причины снижения показателя такие же как в еврозоне и Великобритании: индекс производства упал до 58,4 пункта в июле с 60,8 пункта в июне, а индекс новых заказов опустился до 64,9 пункта с 66,0 пункта. И, прежде чем рассмотреть техническую картину пары EURUSD хотелось бы пару слов сказать о данных, которые вчера поддержали европейскую валюту, позволив ей, пусть и ненадолго, но вернуть лидерство. Согласно отчету Destatis рост розничных продаж в Германии в июне превысил все ожидания экономистов поскольку ослабление ограничений, связанных с пандемией, поддержало потребительский спрос. Розничные продажи выросли сразу на 4,2% в месячном исчислении в июне, тогда как экономисты прогнозировали рост лишь на 2%. В годовом исчислении розничный товарооборот вырос на 6,2% в отличие от падения на 1,8% в мае. Что касается технической картины пары EURUSD, то тут просматривается формирование классического треугольника, который может свидетельствовать о продолжении роста европейской валюты в краткосрочной перспективе. Правда особо расти некуда. Только прорыв сопротивления 1.1890 вернет спрос на рисковые активы, что приведет к обновлению максимума прошлой пятницы 1.1910, и к возможному выходу к уровням: 1.1940 и 1.1980. Говорить о формировании давления на торговый инструмент можно будет только после прорыва поддержки 1.1865, что быстро столкнет пару на минимум 1.1840 и затем к основанию 18-й фигуры. В завершении несколько слов о том, что Сенат США приближается к принятию на этой неделе законопроекта по инфраструктуре на 550 миллиардов долларов, который обеспечит крупнейшее вливание федеральных средств на расходы страны за последнее десятилетие и станет важной вехой в экономической повестке президента Джо Байдена. Лидер большинства Чак Шумер сказал, что законопроект будет принят «в течение нескольких дней», хотя лидер меньшинства Митч МакКоннелл дал ясно понять, что республиканцы не будут торопиться. «Обновление инфраструктуры — это не роскошь, а необходимость», - заявил МакКоннелл в понедельник во время выступления в Сенате. Как отмечается, законопроект на 2702 страницах, обсуждегние которого было окончательно завершено в воскресенье после нескольких недель переговоров, в конечном итоге затронет американцев по всей стране. Кроме субсидий на дороги, развитие электросети и многих других направление законопроект предусматривает множество преимуществ для различных отраслей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Поиграли, попугали, хватит! Биткоин рухнул вниз в понедельник.

В течение последних торговых суток биткоин опустился на 2,5 тысячи долларов. Именно о таком движении мы говорили во вчерашнем обзоре. С нашей точки зрения, первая криптовалюта в мире продолжает оставаться в коррекционном и консолидационном сценарии, поэтому будет стараться вернуться к уровню 29 700$ и преодолеть его. Напомним трейдерам, что подобные прогнозы отнюдь не означают, что биткоин в принципе не может показывать рост. Как мы уже не раз отмечали, мы ожидаем год или два консолидации первой криптовалюты. За это время могут быть и взлеты, и падения. Это очень хорошо видно по тем периодам, когда в прошлом завершались «бычьи» тренды. Цена не падала сразу на 80% и остаток времени до формирования нового «бычьего» тренда не проводила на абсолютных минимумах. Таким образом, последнее подорожание «битка» более, чем на 10 тысяч $, совершенно ничего не значит и не является чем-то особенным. Более того, раз уровень 40 700$ был пробит, то быки могут попытаться протолкнуть биткоин еще выше, например, к уровням 38,2% по Фибоначчи и 43 852$, которые в ходе последнего витка роста оказались неотработанными. Но далее мы все равно ожидаем нового витка падения котировок. Также мы хотели бы отметить, что фундаментальный фон вообще никак не меняется в последние дни и даже недели. Биткоин получил небольшую поддержку от Илона Маска, его Tesla и SpaceX, а также Кэти Вуд и Джека Дорси пару недель назад, но это все! Фундаментально для биткоина совершенно ничего не изменилось. Более того, в Штатах все же ужесточат налоговое законодательство в отношении биткоина. Проще говоря, практически все субъекты криптовалютного сегмента в США попадут под прицел Налогового управления после того, как закон вступит в силу. Естественно, это вряд ли может устраивать многих инвесторов и майнеров, поэтому спрос на биткоин и его «братьев» может только понизиться. Также мы бы хотели обратить внимание на характер прогнозов от большинства экспертов, которые вы можете прочесть на других ресурсах. Одна очень странная особенность: если биткоин дешевеет, то большинство прогнозирует его дальнейшее падение, если биткоин дорожает, то большинство прогнозирует его дальнейший рост. То есть на самом деле не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы спрогнозировать падение, когда актив уже и так падает. С нашей точки зрения, эти прогнозы и прогнозисты абсолютно несостоятельны и некомпетентны. Они сродни различным миллионерам и функционерам криптовалютного рынка, которые постоянно заявляют, что биткоин уже вот-вот взберется на уровень 100 000$. Или, по крайней мере, уже готовится сделать это. У каждого трейдера должна быть свое торговое видение происходящего. В данное время больше вероятности на падение обратно к 31 100$ и 29 700$. В техническом плане биткоин отработал целевой уровень 40 700$ с запасом. И добрался до отметки 42 300$. Однако вторые сутки подряд биткоин падает. Мы по-прежнему ожидаем снижения котировок главной криптовалюты к уровню 29 700$. Пока что фундаментальный фон остается явно не на стороне «битка». Поэтому сейчас возможны продажи криптовалютного инструмента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 августа 2021 года

EUR/USDВ понедельник индексы деловой активности по США вышли смешанными, не очень убедительными, и не смогли стать тем показателем настроения инвесторов к риску который мы ожидали. Финальная оценка Manufacturing PMI от Markit за июль была повышена с 63,1 до 63,4, оценка Manufacturing PMI от ISM была даже хуже: 59,5 против 60,6 в июне. В итоге евро закрыл день на уровне закрытия пятницы – нулевое изменение цены. Следующим событием, способным показать настроение к риску крупных игроков, будет пятничный релиз министерства труда по занятости. Прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе составляет 880-920 тыс., уровень безработицы ожидается понижением с 5,9% до 5,7%. Рост евро на столь мощных показателях, безусловно, задаст среднесрочное ослабление доллару по всем рынкам, падение евро покажет стойкость инвесторов к ожиданию всё же ужесточения монетарной политики.На графике дневного масштаба цена не решается к преодолению индикаторной линии баланса, что приведёт её и к борьбе с сопротивлением линии Крузенштерна (1.1925 и выше). Также цена пока не решается преодолеть нижний уровень 1.1847 (минимум 18 июня), чтобы, после закрепления под ним, вернуться в нисходящую колею. Этому мешает растущий осциллятор Марлин.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин движется вбок по нулевой нейтральной линии. Под уровнем 1.1847 находится линия Крузенштерна (1.1834), поэтому закрепления цены под ценовым уровнем без закрепления под линией Крузенштерна будет недостаточным для уверенного медвежьего сигнала. Таким образом, евро находится в нейтральной ситуации, инвесторы перешли в режим ожидания. Хотя, если у них всё же есть намерение к риску, то неспешный рост евро может длиться до самого выхода данных по американской занятости. Сомнение в наличии таких настроений вызывает вчерашнее падение фондовых индексов (S&P500 -0,19%), впрочем, это как раз может быть реакцией на невнятные PMI. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 августа 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар сумел побороть начавшееся в пятницу давление, показав в понедельник рост на 16 пунктов, и удержавшись выше ближайшей вложенной линии ценового канала. Осциллятор Марлин удерживает собственную интригу – сегодня утром он преодолел нулевую линию, но для роста ему нужно выйти над верхнюю границу сужающегося канала. Для уверенного же роста цены ей нужно всё же преодолеть сигнальный уровень 0.7399. Целью в этом случае станет верхняя линия ценового канала на отметке 0.7485. Снижение цены под минимум вчерашнего дня 0.7330 не даст шанса цене для удержания растущего потенциала, произойдёт падение к нижней границе ценового канала 0.7273, либо ещё ниже к целевому уровню 0.7244 – к вершине 9 октября 2020 года.На четырёхчасовом графике цена выше индикаторной линии Крузенштерна, Марлин в отрицательной зоне, но не прочь выйти в зону роста. В целом же цена продолжает двигаться в боковом тренде в диапазоне 0.7330/99, ожидая каких-то сильных внешних сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 августа 2021 года

USD/JPYЯпонская йена вчера отработала весь диапазон целевых уровней 109.20/80, сегодня утром показывая намерение преодолеть 109.20 и продолжить укрепление против американской валюты. Целью пары выступает уровень 108.35 – минимумы 7 и 11 мая. Осциллятор Марлин снижается.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин оформила новый продолжительный клин, выход из которого с наибольшей вероятностью предстоит вниз. После закрепления цены под 109.20 возможно продолжение снижения цены к указанной цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 августа. Британия занимается депортацией европейцев. Майкл Гоув не возражает против шотландского референдума.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: -14.4892 Британский фунт стерлингов в понедельник двигался достаточно спокойно. В случае с европейской валютой мы бы сказали, что все к этому уже привыкли, однако в случае с фунтом, это не так. На самом деле пара фунт/доллар торгуется достаточно активно и по крайней мере показывает трендовое движение. На месте она точно не стоит. Таким образом, ей не особо даже нужен сейчас фундаментальный фон или макроэкономическая статистика. В случае с «околофутбольным» фундаментальным фоном, то есть фоном, который не имеет ярко выраженного негативного или позитивного окраса и не имеет прямого отношения к макроэкономике, всегда возникают сомнения: важен он для рынков или же это интересно, как бульварное чтиво для инвесторов и трейдеров? Проще говоря, критикуют сейчас Бориса Джонсона в Великобритании, это как-то влияет на курс британской валюты? А если начнется политический кризис? А если Бориса Джонсона «попросят» уйти? На эти вопросы нельзя ответить однозначно. Мы напоминаем, что даже в спокойные времена на любую валюту влияет такое количество факторов, некоторые из которых невозможно даже отследить и проанализировать, поэтому в принципе никогда нельзя сказать, что какой-то один фактор или новость является единственным в момент времени, который влияет на движение пары. Проще говоря, нельзя сделать вывод о том, что только из-за «коронавируса» растет или падает фунт или доллар. Нельзя сделать вывод, что американская валюта падает из-за «голубиной» политики ФРС. Это всегда совокупность факторов, которая и называется фоном. Так вот этот фон на Туманном Альбионе сейчас очень сильный. Или, по крайней мере, интересный. Дело в том, что Brexit формально завершился, но вот по факту, он еще в действии. А точнее его последствия. Напомним, что между Лондоном и Брюсселем неоднократно возникали конфликтные ситуации в 2021 году. То есть, как только Brexit был завершен, тут же начались проблемы в только-только начавшихся британо-европейских отношениях. Сначала Лондон обвинял Евросоюз в том, что тот не относится ко всем своим партнерам одинаково справедливо и создает дополнительное давление на британские компании, полностью ограничивая доступ к своему рынку. Потом возникла масса вопросов к торговому соглашению с ЕС, которое на поверку дня оказалось именно торговым, хотя Великобритании было бы лучше иметь «соглашение по сфере услуг». Потом Лондон несколько раз в одностороннем порядке нарушил «североирландский протокол». Сейчас стало известно, что несколько миллионов граждан Европейского союза могут быть депортированы из Великобритании, даже если до Brexit подали заявление на получение вида на жительство. Другими словами, подвергаются угрозам депортации те европейцы, которые живут на территории Британии уже очень давно и легально. Юридическая благотворительная организация BID дала разъяснение этой ситуации. По ее мнению, Великобритания нарушает договоренности с ЕС, прописанные в соглашении по Brexit, и старается как можно больше людей депортировать из страны. Что это? Отместка Евросоюзу за его неуступчивость в вопросе пересмотра «североирландского протокола», на котором настаивает Борис Джонсон? Око за око? Помимо этого, для Великобритании по-прежнему остро стоит «шотландский вопрос». Напомним, что после победы на выборах в Парламент партии Николы Стерджен, глава Шотландии еще сильнее уверилась в народной поддержке и пообещала, что референдум будет проведен в течение ближайших 1,5-2 года. То есть приблизительно до конца 2023 года он должен состояться. В последнее время эта тема немного поутихла, однако на днях член британского правительства Майкл Гоув заявил, что британские власти не будут препятствовать проведению нового референдума о независимости в Шотландии. Однако, Гоув считает, что это должна быть инициатива и воля народа, а не шотландского правительства. Гоув разъяснил, что Лондон действительно должен дать официальное разрешение на проведение референдума, но при этом Борис Джонсон не должен отказывать Эдинбургу, если это будет твердое решение шотландского народа. Самое интересное, что последние соцопросы показали, что количество шотландцев, которые поддерживают отделение от Великобритании, уменьшается. И теперь далеко не факт, что на референдуме победят те, кто выступает за сепарацию от Лондона и возвращение в Евросоюз. Если, конечно, сам референдум вообще состоится. Тем не менее, это все еще потенциальная проблема для Королевства. Таким образом, если подсчитать все потенциальные проблемы Британии, то фунт стерлингов, вероятно, должен уже опять устремиться вниз. Однако в том то и дело, что фунт стерлингов пока продолжает оставаться внутри глобального восходящего тренда. И мы вынуждены лишь повторять каждый день те факторы, которые, с нашей точки зрения, остаются наиболее сильными и способными толкать фунт стерлингов дальше вверх. Это фактор вливания ФРС в американскую экономику триллионов долларов. Это фактор завершения двух витков коррекционного движения против глобального тренда в области 1,3600 – 1,3666. Это фактор сохранения глобального восходящего тренда, так как коррекции не тянут пока на звание «начала нового тренда». Отсюда вывод: мы продолжаем ожидать роста британской валюты. На прошлой неделе состоялось заседание ФРС, а на этой состоится заседание Банка Англии. Мы не ждем от Банка Англии никакой сверхъестественной информации или важных решений. Скорее всего, это будет такое же максимально проходное заседание, как и у ФРС. Поэтому реакция рынка может быть локальной. В техническом плане цена сейчас продолжает оставаться выше скользящей средней линии, поэтому движение вверх может возобновится в любой момент. Младший канал линейной регрессии уже развернулся наверх, что сигнализирует о восходящей тенденции в краткосрочной перспективе. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 86 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 3 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3802 и 1,3975. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3855 S2 – 1,3794 S3 – 1,3733 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3916 R2 – 1,3977 R3 – 1,4038 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сегодня следует вновь рассматривать покупки пары с целями 1,3977 и 1,4038 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от скользящей средней линии. Ордера на продажу следует рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3802 и 1,3733, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 3 августа. Спокойное начало потенциально очень важной торговой недели. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 августа. Спокойное начало потенциально очень важной торговой недели.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вбок. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 40.7418 Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала ничего особенного. Волатильность в течение дня опять оставляла желать лучшего. Впрочем, что здесь удивительного, если в последние несколько месяцев пара именно так и двигается? 3 дня из 5 она проводит с волатильностью 40-50 пунктов и 1 или 2 дня с чуть более высокой волатильностью. В итоге, в течение дневной части каждых суток цена проходит около 40 пунктов, что крайне сложно считать за тренд, даже внутридневной. Не говоря уже о более старших таймфреймах и масштабах. В итоге, складывается ситуация, при которой трендовое движение вроде бы имеется, имеется тенденция(до недавнего времени нисходящая), однако при этом движения настолько слабы, что на них крайне сложно заработать. Если говорить о торговле интрадей, то далеко не каждый день вообще можно отработать движения пары. Если цена пересекает какой-либо важный уровень, то в большинстве случаев она может пройти в верном направлении еще максимум 20-30 пунктов, чего обычно бывает недостаточно, чтобы рассчитывать на срабатывание Take Profit или отработку следующего уровня. Если говорить о 4-часовом таймфрейме, то здесь потребуется держать открытой любую сделку, как минимум, несколько дней, чтобы получить прибыль. В данное время цена располагается выше скользящей средней линии, поэтому, по всей видимости, сформировалась новая восходящая тенденция. Напомним, что мы уже давно ожидаем возобновление восходящего тренда, который суммарно продолжается уже 1,5 года. В качестве причины мы по-прежнему видим «проблему ФРС» для доллара. Мы считаем, что именно действия ФРС приводят к обесцениванию американской валюты, и через инфляцию, и через раздувание денежной массы и увеличение предложения на валютном рынке. Помимо этого, напомним, что по паре евро/доллар предположительно завершен глобальный нисходящий тренд, который продолжался 8-9 лет до 2017 года. Следовательно, в долгосрочной перспективе трейдеры по-прежнему могут рассчитывать на рост евро и падение доллара. Какое сейчас значение для пары играет фундаментальный фон? Это достаточно важный вопрос, учитывая, что заседания ФРС и ЕЦБ остались уже позади, а пара по-прежнему не показывает никакого ярого желания торговаться более активно. Какие сейчас вообще имеются темы, на которые следует обратить внимание? Первое, что приходит в голову – «коронавирус». Но, к сожалению, «коронавирус» - это весьма неоднозначная тема, особенно сейчас, когда в мире полным ходом идет вакцинация, когда существует уже несколько вакцин и постоянно разрабатываются новые, а также усовершенствуются старые. То есть очень сложно понять, рынки вообще учитывают фактор «коронавируса» или нет? Пару недель назад фунт стерлингов наглядно показал, что рынки еще вполне могут отрабатывать тему пандемии. Напомним, что фунт резко снизился в течение нескольких дней на 300 пунктов, а потом вырос еще быстрее и сильнее. При чем эти движения отлично коррелировали с ростом и падением количества случаев заболеваний «коронавирусом» на Туманном Альбионе. В данное время и в США, и в Евросоюзе также присутствуют признаки начала четвертой «волны». При чем большие опасения возникают именно за Америку и ее экономику. Проблема в том, что последние новости макроэкономического характера из-за океана достаточно серьезно разочаровали. Напомним, что ФРС делает все, что в ее силах, чтобы продолжать стимулирование экономики, чтобы та восстанавливалась как можно быстрее. В частности, ФРС нужна максимальная занятость. Чтобы достичь этой цели ФедРезерв готов даже принести в жертву инфляцию, которая уже подскочила до 5,4%. Однако при этом всем, показатели NonFarm Payrolls и ВВП далеко не всегда радуют трейдеров и инвесторов. Не далее, чем на прошлой неделе вышел отчет по ВВП США за второй квартал, который показал прирост всего на 6,5% при прогнозе +8,5%. За последние полгода отчет NonFarm Payrolls минимум трижды оказывался хуже прогнозов. Инфляция выросла до 5,4% г/г, а государственный долг – до 30 триллионов долларов. Уже этой осенью в Штатах может быть объявлен технический дефолт(хотя, конечно, маловероятно). И в последние недели, при этом, начался рост количества случаев заболевания «дельта-штаммом» COVID-2019. В частности, 30 июля в США заболело почти 200 тысяч человек. Врачи уже прозвали новую волну эпидемии «пандемией невакцинированных», потому что большая часть заболевших не получила полной вакцинации. Таким образом, деловая и экономическая активности могут в США начать снижаться в ближайшие месяцы. Может начать тормозить восстановление. Это все потенциально новые проблемы для американской экономики. И для доллара. Мы уже несколько раз обращали внимание на то, что доллар не особо сильно подорожал даже в то время, когда крупные игроки активно распродавали европейскую валюту(согласно отчетам COT). То есть суммарно факторов, которые говорят в пользу продолжения роста евро и падения доллара, уже набралось приличное количество: 1)Программа стимулирования ФРС, которая будет работать еще неизвестно сколько, и которая продолжает раздувать денежную массу в США. 2)Несоответствие(иными словами - дивергенция) между отчетами COT и движением валютной пары. 3)Не самый сильный макроэкономический фон в США. 4)Глобальный восходящий тренд не завершен. 5)Было сформировано два витка нисходящей коррекции против глобального восходящего тренда, каждый из которых завершился недалеко от 17-го уровня. С нашей точки зрения, все эти факторы работают в пользу восходящего движения пары евро/доллар, и мы продолжаем ожидать возврата котировок пары к максимумам года около уровня 1,2260 и к трехлетним максимумам около уровня 1,2350. Младший канал линейной регрессии уже начал разворачиваться наверх, поэтому шансы на завершение нисходящего тренда на 4-часовом таймфрейме растут. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 3 августа составляет 59 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1809 и 1,1927. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток нисходящей коррекции. Таким образом, сегодня следует рассматривать варианты открытия новых длинных позиций с целями 1,1902 и 1,1927 после разворота индикатора Хайкен Аши наверх или в случае отскока цены от мувинга. Продажи пары будут возможны не ранее закрепления цены обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1809 и 1,1780. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 3 августа. Британия занимается депортацией европейцев. Майкл Гоув не возражает против шотландского референдума. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 августа. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 2 августа не лучше, чем в прошлую пятницу, когда не было сформировано ни одного толкового сигнала. Точнее, двигалась она даже хуже, так как все движение дня больше всего похоже на флэт. Как и в случае с европейской валютой, все торговые сигналы сформировались около одного уровня. Это объясняется тем, что движение было максимально боковым. Уровень 1,3898 уже также удален с графиков, так как в понедельник показал себя очень плохо в торговле. В течение дня, помимо индексов деловой активности в США, был также опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании. Он также не впечатлил трейдеров, так как его фактическое значение за июль вообще не отличалось ни от предыдущего, ни от прогноза. Однако именно после этого отчета котировки пары немного снизились, пунктов на 20, поэтому можно говорить о наличии реакции рынка. Что касается торговых сигналов, то большую их часть следовало отфильтровывать. Сейчас разберемся почему и как следовало это делать. Первые два сигнала сформировались в начале европейской сессии и оба были на покупку. Сначала цена преодолела уровень 1,3898, а потом отскочила от него сверху. Таким образом, трейдеры были вправе открывать длинные позиции. Правда, движение вверх не продолжалось долгое время. Всего пара сумела пройти наверх всего 26 пунктов, чего хватило для выставления уровня Stop Loss в безубыток. Именно по этому Stop Loss сделка на покупку и закрылась. Далее цена вернулась к уровню 1,3898 и начала формировать новый сигнал «каждые пять минут». Еще один сигнал, возможно первый, на продажу трейдеры имели право отработать, но все последующие однозначно следовало отфильтровывать, так как сразу три ложных сигнала уже было сформировано около уровня 1,3898. Таким образом, трейдеры могли получить убыток в понедельник до 10 пунктов. Обзор пары EUR/USD. 3 августа. Спокойное начало потенциально очень важной торговой недели. Обзор пары GBP/USD. 3 августа. Британия занимается депортацией европейцев. Майкл Гоув не возражает против шотландского референдума. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому восходящая тенденция временно отменилась, а нисходящая коррекция, скорее всего, продолжится. Напомним, что в среду в Великобритании состоится подведение итогов заседания Банка Англии и рынки уже сейчас могут торговать с прицелом на это событие. То есть менее активно и менее рискованно. Пока что по итогам понедельника мы и вовсе видим чистый флэт. По всем законам технического анализа коррекция должна продолжится, поэтому мы ждем закрепления цены ниже критической линии. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3800, 1,3859, 1,3981, 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б(1,3734) и Киджун-сен(1,3879) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник в Великобритании также, как и в Евросоюзе и в США, не будет опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. Других событий также не запланировано на второй торговый день недели. Поэтому завтра рынкам вообще будет не на что реагировать. Движения могут оставаться достаточно вялыми и слабоволатильными. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 июля) пара GBP/USD снизилась на 200 пунктов. Данные последних отчетов COT полностью поддерживают такое развитие событий: нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, падает и курс фунта стерлингов. Таким образом, все логично вроде бы. Однако первый индикатор на иллюстрации выше четко показывает уже не завершение восходящего тренда, а начало нового нисходящего. Зеленая и красная линии пересеклись, что означает уже «медвежье» настроение трейдеров. Напомним, что зеленая линия – это нетто-позиция группы «Non-commercial», а красная – нетто-позиция группы «Commercial». Следовательно, в данное время у профессиональных игроков уже открыто большее количество контрактов на продажу, чем на покупку. А это говорит о том, что крупные игроки верят в дальнейшее падение британской валюты. Но здесь также работает тот фактор, что и для пары евро/доллар. В американскую экономику продолжают вливаться триллионы долларов, за счет чего и достигается ее быстрое восстановление. Однако при этом растет денежная масса, растет инфляция, что обесценивает доллар гораздо быстрее, чем распродажи крупных игроков британской валюты фунт. Следовательно, мы вполне вправе ожидать, что фунт стерлингов также начнет вновь дорожать просто потому, что фактор раздутия денежной массы в США более глобальный. В течение отчетной недели крупные игроки открыли сразу 11,6 тысячи контрактов на продажу и закрыли при этом 1,1 тысячи контрактов на покупку. Их нетто-позиция уменьшилась сразу на 12,7 тысячи. Теперь у них уже больше открытых Sell-позиций, чем Buy. Однако фунт стерлингов на всех этих действиях крупных игроков еле-еле сумел добраться до прошлого локального минимума, который сформировался еще тогда, когда настроение у трейдеров было «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 августа. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели очень вяло и очень неактивно. По большому счету, даже обратить внимание читателей особо и не на что. В течение понедельника в Евросоюзе и Штатах были опубликованы индексы деловой активности, которые практически никак не отразились на движении пары евро/доллар. Европейский индекс деловой активности в сфере производства немного вырос по итогам июля и составил 62,8. Аналогичный индекс деловой активности, но в США, вырос до 63,4 пунктов. А производственный индекс ISM, который считался наиболее важным и значимым, наоборот, снизился с 60,8 до 59,5 по итогам июля. Впрочем, абсолютно все эти изменения не являются критичными, так как все три опубликованных вчера индекса остались на довольно высоких значениях. Теперь давайте разберем торговые сделки. В течение понедельника все торговые сигналы формировались около уровня-экстремума 1,1881, который по итогам дня был отменен и удален с графиков. Первый сигнал на покупку оказался, если не ложным, то очень слабым. После его формирования цена с горем пополам прошла вверх всего 10 пунктов, но при этом отскочила от уровня сопротивления 1,1896. Таким образом, формально сигнал отработан. Дальше, уже на американской торговой сессии было сформировано нечто, совершенно не похожее на сигнал. Цена просто в течение нескольких часов двигалась вдоль уровня 1,1881, поэтому невозможно сказать, что в этом месте вообще какой-либо сигнал был сформирован. Также приблизительно в этом же время были опубликованы два американских отчета(отмечены цифрами «2» и «3» на иллюстрации). Как видим, никаких изменений после них не последовало. Таким образом, последний сигнал следовало однозначно игнорировать. В целом, трейдерам может быть удалось заработать в понедельник около 10 пунктов, но вряд ли больше. Главное – что удалось избежать убытков. Обзор пары EUR/USD. 3 августа. Спокойное начало потенциально очень важной торговой недели. Обзор пары GBP/USD. 3 августа. Британия занимается депортацией европейцев. Майкл Гоув не возражает против шотландского референдума. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме по паре евро/доллар очень быстро завершилась нисходящая коррекция, однако в ближайшие дни может последовать еще один ее виток. На данный момент цена располагается выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а также выше линии тренда, поэтому восходящая тенденция остается в силе. Вместе с тем, пара продолжает торговаться очень вяло и слабоволатильно. К сожалению. Во вторник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1852, 1,1881, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1801) и Киджун-сен(1,1842). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе и в США не будет опубликовано ни одного важного отчета. Впрочем, какая разница, если трейдеры все равно не реагируют ни на важную статистику, ни на второстепенную? Напомним, что в конце прошлой недели рынки проигнорировали данные по ВВП США и Евросоюза, а также еще несколько довольно важных отчетов. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(20 - 26 июля) пара EUR/USD выросла на 5 пунктов. Однако движения пары – это не главное. Главное – что крупные игроки уже шестую неделю подряд увеличивают количество контрактов на продажу и закрывают Buy-контракты по евровалюте. Это очень хорошо видно по второму индикатору на иллюстрации выше, который неизменно снижается в последнее время. Напомним, что этот индикатор отображает нетто-позицию группы «Non-commercial», наиболее важной группы трейдеров. В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры закрыли 5,6 тысячи контрактов Buy и открыли 1,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась еще на 7,3 тысячи контрактов. Это говорит о том, что «бычье» настроение профессиональных трейдеров продолжает слабеть. В то же время, мы бы хотели отметить, что евровалюта не начала новый нисходящий тренд и это очень важный момент, с нашей точки зрения. Мы уже говорили ранее, что, когда красная и зеленая линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial») движутся навстречу друг другу после длительного периода отдаления, это означает, что текущий тренд завершен и зарождается новый. Однако в нашем случае речь идет о коррекции против глобального восходящего тренда. Получается, что, с одной стороны, показания отчетов COT и движение пары совпадают, а с другой стороны, восходящий тренд сохраняется, а евровалюта не особо-то сильно и подешевела. Более того, ей даже не удалось обновить предыдущий локальный минимум. С нашей точки зрения, это говорит о том, что действия крупных игроков опять перекрываются действиями ФРС, которая продолжает печатать деньги. Таким образом, денежная масса в Штатах продолжает расти, что приводит к обесцениванию доллара. И этот фактор сводит на нет все усилия крупных игроков, которые избавляются от евро. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Nonfarm Payrolls помогут доллару выйти из депрессии

Доллар вновь депрессирует. В конце прошлой недели вроде бы был виден свет в конце тоннеля, но пока ситуация складывается не в пользу американской валюты. В понедельник по индексу доллара в основном шла борьба за отметку 92,00, покупатели изо всех сил пытались ее удержать. Это будет сложным предприятием, по крайней мере пока аппетит к риску будет оставаться высоким. Не смогла сегодня ухудшить настроения и публикация достаточно слабого индекса деловой активности в производственном секторе Китая. Июльское значение оказалось на минимуме с апреля прошлого года.Позже настроения на мировых площадках начали подпитываться новостями из Вашингтона. Сенат США представил масштабный двухпартийный план инвестиций в инфраструктуру стоимостью 1 трлн долларов. Ожидается, что американские законодатели могут завершить работу над законопроектом на этой неделе.Аппетит к риску придал уверенности таким валютам, как евро и британский фунт.В центре внимания трейдеров также была публикация индекса ISM в производстве за июль, который должен был отразить рост и указать на активность в отрасли. Тем не менее значение индикатора сократилось до 59,5% с июньских 60,6%. При этом индекс занятости в секторе промышленности, который наиболее важный, поскольку ФРС больше ориентируется на рынок труда и инфляцию, поднялся до 52,9% с 49,9% в июне. Данные неоднозначные, и реакция рынка была слабая. Вряд ли трейдеры будут ориентироваться на агрессивные бычьи ставки по доллару раньше времени. Индекс ISM и выход ADP в среду – это всего лишь подготовка к пятничному отчету по рынку труда. Скорее всего, они возьмут паузу перед выходом Nonfarm Payrolls. В июле, как ожидается, занятость увеличилась на 900 тыс., уменьшив провал периода пандемии до 6,7 млн.Сильный отчет по рынку труда может стать своего рода триггером для разворота текущего движения на рынке по доллару. Из прошлого заседания ФРС стало ясно, что регулятор всего лишь откладывает, а не исключает ястребиную риторику. Как ни крути, база для формирования ожиданий есть. Рыночные игроки нуждаются в соответствующей подпитке, то есть данных, которые укажут на продолжающийся рост экономики. Сейчас на самом деле надежда на пейроллы.Как уже указано выше, цифра должна выйти почти под миллион. Если экономика действительно создала в прошлом месяце столько рабочих мест и даже больше, шансы на то, что ЦБ США в августе намекнет на корректировку политики (сокращение темпов скупки активов), увеличатся. Дальние облигации при таком развитии сценария станет держать не так интересно, учитывая вдобавок одобрение инфраструктурного плана, который потребует новых заимствований. Здесь возможен вариант массового выхода инвесторов из трежерис. Распродажа гособлигаций дальнего погашения ранее в этом году, как мы помним, помогла индексу доллару отскочить от 89,50 до 93,00 пункта. Новая волна выхода из трежерис также должна поддержать доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 3 августа? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник немного отошла наверх, после чего возобновила коррекционное движение в рамках очень слабого восходящего тренда на 30-минутном таймфрейме. Восходящая линия тренда остается в силе, поэтому и от индикатора MACD мы ожидаем формирования сигналов на покупку. Однако движения продолжают оставаться максимально неудобными для торговли. Волатильность по-прежнему остается низкой, а сами движения – трендовыми, но лишь формально. Например, в течение сегодняшнего дня котировки прошли от минимума до максимума на более 40 пунктов. Как с такой волатильностью можно говорить о высокой прибыли и удачных сделках? Помимо этого, рынки в очередной раз проигнорировали макроэкономическую статистику. В Евросоюзе и Америке сегодня были опубликованы индексы деловой активности в сферах производства и, хоть это и далеко не самые значимые показатели, реакции на них не последовало никакой. А на прошлой неделе рынки проигнорировали и куда более важные публикации, вроде ВВП в Евросоюзе или США. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение понедельника было сформировано несколько торговых сигналов, однако большую их часть следовало отфильтровывать. По большому счету, все сигналы дня были сформированы около уровня 1,1880. Цена несколько раз отскакивала от этого уровня, несколько раз преодолевала его. Однако движения при этом все равно оставались очень слабыми, поэтому ни о каком срабатывании Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня начинающим трейдерам даже мечтать не приходилось. Первый сигнал на покупку сформировался утром, а за ним сразу и второй в виде отскока от уровня 1,1880. Таким образом, здесь новички могли открывать длинные позиции, однако цена не смогла пройти вверх даже 10 пунктов. Поэтому, когда котировки вернулись и закрепились ниже уровня 1,1880, сделку на покупку следовало закрывать вручную. Убыток по ней составил 10-15 пунктов. Когда цена закрепилась ниже уровня 1,1880, не следовало открывать ордера на продажу, потому что к тому времени уже было сформировано достаточно много ложных сигналов около уровня 1,1880. Все последующие сигналы следовало игнорировать. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает оставаться в восходящем тенденции. Однако она очень слабая, как и линия тренда, имеющая чрезвычайно слабый угол наклона. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать, что цена будет часто опускаться к ней, чтобы отскочить. В целом по паре евро/доллар сохраняется невысокая волатильность, что сильно затрудняет процесс торговли. Таким образом, формально сейчас можно рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD, но делать это нужно максимально осторожно. К сожалению, этот индикатор продолжает крайне редко формировать нужные сигналы. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1831, 1,1851, 1,1880, 1,1912, 1,1921. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Во вторник в США и Евросоюзе не будет ни одной важной публикации или другого важного события. Таким образом, скорее всего, вялые движения пары и низкая волатильность сохранятся. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Согласно последним подсчетам Crypto.com, на рынке уже более 220 миллионов криптопользователей

Количество держателей криптовалюты на своих кошельках и суммарное число пользователей цифровых криптоактивов увеличилась более чем в 2 раза и по состоянию на данный момент составляет более 220 миллионов пользователей. Согласно последнему отчёту Сrypto.com, самый большой импульс произошёл в начале 2021 года, когда за 3 месяца на различные криптовалютные биржи добавилось более сотни миллионов пользователей. Такой быстрой адаптации криптовалют среди пользователей поспособствовали различные мировые корпорации, которые обратили своё внимание на криптовалюты и начали внедрять их в свои системы. Так, например, после того как PayPal в прошлом году добавила Bitcoin и Tesla позволила расплачиваться биткоином за автомобили, число пользователей криптовалюты резко возросло.Ещё в прошлом году было примерно 100 миллионов криптопользователей, но всего за год был массовый скачок, и теперь около 220-230 миллионов криптопользователей. Инвесторов привлекают криптовалюты ввиду своей полной децентрализованности и независимости от различных мировых банков и правительств.MasterСard и Visa заявили, что теперь будут поддерживаться транзакции, которые напрямую связаны с криптовалютами. Различные компании-гиганты в банковском сегменте также начали привлекать инвесторов и криптоэнтузиастов, анонсировав внедренные криптопродукты. Не только Bitcoin влияет на такую масштабную адаптацию криптовалют, но и весь рынок альткоинов. Эфириум и другие альты очень значительно повлияли на популярность криптовалют за 2021 год. Вторая по величине криптовалюта продемонстрировала огромный скачок в мае-июне, потому что всё больше пользователи стали использовать сети платформе DeFi и dApps. Также новых криптопользователей очень привлекают различные мем-коины, такие как Догикоин и Shiba. После того как Илон Маск стал критиковать Bitcoin из-за того, что он плохо влияет на окружающую среду, данные альты стал очень привлекательны в глазах интитуционалов, многие инвесторы стали приходить на крипторынок и покупать их.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Призрак суперчетверга тяготит британскую валюту

Пара фунт-доллар на минувшей неделе вплотную подобралась к границам 40-й фигуры, однако так и не решилась на штурм ключевого уровня сопротивления 1,4000. Под занавес американской сессии пятницы медведи gbp/usd перехватили инициативу и утянули цену в область 38-й фигуры на фоне общего усиления американской валюты. На старте текущей торговой пятидневки южный импульс не получил своего продолжения – более того, покупатели пары попытались снова вернуться к основному ценовому барьеру. Однако, как только фунт начинает набирать обороты, трейдеры фиксируют прибыль и открывают короткие позиции, оказывая давление на пару. По большому счёту британец стал заложником ситуации: в преддверии августовского заседания Банка Англии (четверг) участники рынка не решаются держать лонги или же уходить «с головой» в продажи. Поэтому пара, по сути, застряла в рамках 39-й фигуры в ожидании мощного информационного импульса. В целом фунт подвержен влиянию трёх основных фундаментальных факторов. Во-первых, это «коронавирусный фактор» (в контексте возможного локдауна осенью или зимой), во-вторых – позиция английского регулятора, в-третьих – поведение американской валюты, которая приостановила свой рост по всему рынку после объявления итогов июльского заседания ФРС. Своеобразным «бонусом» выступает Брекзит, а если быть точнее, то его отголоски в виде налаживания новых торговых отношений с Европой. И далеко не все из вышеперечисленных факторов оказывают давление на фунт. Наоборот – новостной поток в основном носит позитивный характер для валюты. И только «Дамоклов меч» в виде грядущего заседания Банка Англии не позволяет покупателям gbp/usd взять штурмом 40-ю фигуру, открыв для себя новые ценовые горизонты. Так, если говорить о «коронавирусном факторе», то, согласно последним данным, за последнюю неделю количество новых случаев коронавируса в Великобритании уменьшилось почти на 35%. По данным британского правительства, в субботу было зафиксировано 26 144 случая заболевания, тогда как на пике июльской вспышки суточный прирост составлял более 50 тысяч случаев. Затем индикатор заболеваемости резко развернулся вниз, и с тех пор (а именно после 20 июля) он постепенно, но стабильно снижается. Такие тенденции снижают вероятность повторных локдаунов – на сегодняшний день на Даунинг-стрит исключают вариант ужесточения карантинных ограничений, призывая граждан вакцинироваться от Ковида. И это при том, что британцы – одни из мировых лидеров по темпам вакцинирования. Сейчас в стране первой дозой вакцинировали почти 47 миллионов граждан (всего в Британии около 58 миллионов взрослого населения). Вторую дозу получили более 38 миллионов жителей Туманного Альбиона. Брекзит-фактор также играет в пользу британской валюты. Речь идёт о непростых торговых отношениях Евросоюза и Британии. Напомню, что Еврокомиссия ещё в марте этого года запустила юридическую процедуру разбирательства в отношении Великобритании. Причиной стало одностороннее решение Лондона отложить имплементацию договоренностей по Северной Ирландии. Брюссель обвинял британцев во внесении несанкционированных поправок в Соглашение, которое было заключено в позапрошлом году. Лондон в одностороннем порядке продлил до осени переходный период для британских поставщиков некоторых продуктов и товаров в Северную Ирландию. Данный спор вполне мог завершиться судебным процессом в Люксембургском суде. По решению суда британцы могли получить значительные штрафы, а между Великобританией и Евросоюзом могла начаться торговая война. По крайней мере, в этом были уверены многие политические обозреватели. Представители Европейской комиссии ещё весной выражали надежду, что проблему удастся разрешить по итогам двусторонних консультаций. Европейская сторона ставила целью вместе с британской стороной решить проблему до конца весны. Однако этого не произошло: в конце июня заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович пригрозил тем, что Брюссель «активизирует судебную процедуру разбирательства». И вот, на этой неделе стало известно, что Евросоюз решил приостановить судебное разбирательство против Британии по поводу североирландского протокола. Стороны снова сядут за стол переговоров и попробуют прийти к компромиссному решению. Реагируя на эту новость (а также на «коронавирусные сводки»), фунт в паре с долларом подскочил к отметке 1,3930, где и привлёк внимание продавцов. Но «призрак» супер-четверга не позволяет покупателям gbp/usd проявить характер и развить северное движение. Так, 6 августа мы узнаем итоги августовского заседания Банка Англии и оценим Резюме по монетарной политике. Кроме того, ситуацию прокомментирует глава ЦБ Эндрю Бейли, который в последнее время озвучивает «голубиную» позицию. Против «поспешного» ужесточения параметров монетарной политики предварительно выступили и другие представители английского регулятора. В частности, Джонатан Хаскель и Бен Бродбент заявили о том, что риск «превентивного» ужесточения монетарной политики продолжает перевешивать риск временного периода инфляции выше целевого уровня. Подавляющее большинство представителей Банка Англии аналогичным образом выступили за сохранение текущих параметров монетарной политики. Учитывая такие «голубиные» ожидания, покупателям gbp/usd будет сложно преодолеть ключевой уровень сопротивления 1,4000 (который также соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands и нижней границе облака Kumo на D1). Поэтому при приближении цены к данному таргету можно рассматривать короткие позиции с целью 1,3860 – это нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Разочарованы неудачами Robinhood в IPO? Шесть причин посмотреть на ее листинг под другим углом

Прошло восемь лет с тех пор, как Влад Тенев и Байджу Бхатт, соучредители Robinhood Markets Inc. (тикер HOOD), запустили первую версию своего одноименного приложения. Изначально площадка была сообществом для выбора акций и советов по инвестициям, а затем плавно переросла в торговую платформу. Позже Тенев признается, что идея возникла после того, как в 2011 году ребята увидели протесты «Захвати Уолл-стрит» в парке Зуккотти в Нью-Йорке и хотели помочь привлечь больше людей к инвестированию. Название придумала жена Влада, Селина, пытаясь объяснить, чем были заняты Бхатт и ее муж: «Они занимаются финансами, но они не инвестиционные банкиры, не трейдеры или что-то в этом роде. Это финансовый Робин Гуд». Сегодня более 17 млн человек используют приложение каждый месяц. Более половины от этого числа являются новичками в мире инвестиций. После того как приложение обрело популярность благодаря возможности заключения прямых сделок без комиссий, учредители решили провести капитализацию компании. Общая сумма IPO составила 2,1 млрд долл. При этом решение для этого мероприятия также было выбрано нетривиальное: Robinhood опубликовал презентацию своего роуд-шоу для инвесторов в Интернете и продал около четверти предложенных акций своим собственным пользователям, что позволило им получить доступ по той же цене, что и инвесторы с Уолл-стрит. Это был крупный шаг в поддержку новых форм листинга, которые уже второй год становятся все разнообразнее, а также собственной платформы. Бхатт распределил более 3,7 млн акций (5% от своей общей доли) двум аннуитетным трастам, удерживаемым доверителем, что позволит ему передавать прибыль от стоимости акций бенефициарам без взимания налогов на передачу богатства. У обоих основателей есть шанс получить дополнительные акции на сотни миллионов долларов, если цена акций фирмы вырастет в ближайшие годы. Однако их планам несколько помешали отдельные объявления на Reddit, платформе, которые помогают разжечь безумную торговлю акциями мемов, призвали потенциальных инвесторов избегать предложение. В итоге компания продала напрямую индивидуальным инвесторам от 20% до 25% вместо запланированного объема в 35% от общего пула ценных бумаг. В результате в первый день торгов в Нью-Йорке 29 июля акции Robinhood закрылись на уровне 34,82 долл., что на 8,4% ниже первоначальной цены публичного размещения в 38 долл., в результате чего рыночная стоимость компании составила 29 млрд. долларов. С учетом опционов на акции сотрудников и аналогичных вложений, полная стоимость компании вырастает до более чем 30 млрд долл. Это на 6 млрд меньше расчетной суммы. Макс Гохман, глава отдела распределения активов Pacific Life Fund Advisors, поделился: «Похоже, никто не хочет к этому прикасаться. Без заявок нет нижнего предела, кроме того, что готовы сделать андеррайтеры, но когда вы выпускаете треть в розницу, и они говорят «Нет, спасибо», вы проделываете дыру в этом полу. Честно говоря, когда они стоили $ 38, я думал, что флоп будет вероятным, но не ожидал, что это будет так плохо». Так ли это на самом деле? Не лукавят ли инвесторы? Давайте разберемся. Robinhood – 6 причин не переживать о котировках 1. Динамика листингов падает Robinhood дебютировал на оживленной, но невысокой неделе на рынках капитала, поскольку рекордный год листинга в США теряет свою динамику. Согласно данным, собранным Bloomberg, около 33 компаний, включая фирмы, выпускающие все виды корпоративных ценных бумаг, должны были привлечь на биржах США более 11,6 млрд долл. Лето традиционно считается не самым выгодным временем для публичного листинга. Однако дело не только в этом - нечто глобальное происходит на рынке, пока еще очень неопределенное. Так, второе по величине IPO, запланированное на сумму до 1,8 млрд долл. по листингу компании Clarios International Inc. было отложено на неопределенный срок. Также по сообщению Bloomberg News компания Preston Hollow Community Capital Inc., поставщик специализированных финансовых решений, отложил свое IPO, назначенное на четверг. IPO производителя и дистрибьютора фруктов и овощей Dole Plc , ранее запланированное на вторник, было сокращено до 515 млн долларов и перенесено на более поздний четверг. Возможно, сыграло свою роль достижение потолка госзайма США, которое потенциально может помочь республиканцам заблокировать инфраструктурный проект демократов. Возможно, рынок чувствует себя неуверенно после сильного падения азиатских индексов или дают о себе знать неоднозначные отчеты первого полугодия, которые демонстрируют большее инфляционное давление, чем ожидалось ФРС, экономическую политику которой уже называют финансовой пирамидой. Возможно, рынок облигаций оттянул на себя часть общего капитала из-за падения доходности, хотя облигации уже не способны полноценно хеджировать акции. Часть капитала уже перенаправлена в убежища, о чем свидетельствуют данные Bloomberg. Как бы ни было, факт в том, что все громкие листинги сейчас пробуксовывают. Это замедление последовало за рекордным годом, когда более 231 млрд долларов было привлечено 695 фирмами, включая компании специального назначения, в ходе IPO на биржах США, как показывают данные. Без учета этих SPAC и закрытых фондов IPO Robinhood стало шестым по величине за год. Из семи листингов, на которые было собрано 2 миллиарда долларов и более, только Robinhood и AppLovin Corp. закрылись ниже своих цен предложения в первый торговый день. Однако только три из семи по-прежнему торгуются выше цены предложения. Конечно, котировки технологических компаний следуют за общим трендом и чувствительны к колебаниям. Сейчас, когда рефляционная торговля подходит к концу, не показав выраженных результатов, которых от нее ожидали, для участников NASDAQ могут начаться не такие радужные времена. Так, Goldman Sachs ранее опубликовал обновленный прогноз на 2022 год ранее опубликовал обновленный прогноз на 2022 год, снизив расчетный показатель по экономическому росту. Вслед за ним ряд крупных компаний также обнародовал свои планы на будущий период, которые не дотягивают по показателям до нынешнего. Однако нет причин полагать, что HOOD станет аутсайдером списка – напротив, есть основания полагать, что эта компания одна из немногих, которая достойно переживет ожидаемую инфляцию и ее последствия. Конечно, слабое IPO не обязательно подорвет долгосрочные перспективы фирмы. Из-за технологических проблем на Nasdaq акции Facebook Inc. не открылись вовремя, когда она дебютировала в 2012 году в ходе IPO, которое многие сочли провалом. Это не помешало компании взлететь до сегодняшней рыночной стоимости более 1 трлн. долларов.2. Игнорирование опыта по листингу других компанийПроблема, которая увеличила волатильность листинга Robinhood в первые дни, заключается в том, что руководство позволило инсайдерам продать до 15% своих активов сразу, вместо того, чтобы заблокировать их на первые шесть месяцев. Это увеличило присутствие объема ценных бумаг на рынке, позволило взять участие спекулянтам, которые постоянно ищут новые пузыри, и в результате негативно сказалось на курсе. Хотя сам по себе поступок свидетельствует о некоторой незрелости руководства компании, пока таких ошибок не так много, чтобы всерьез переживать о недальновидности управленческой политики. Ребята многое делают на новый лад. Где-то идут по неизведанным тропам. Ошибки неизбежны. 3. Ставка на долгосрочное инвестирование Генеральный директор Влад Тенев не стал печалиться, заявив, что не рассчитывает на перекупов: «Это сюрреалистический момент (о начале торговли акциями HOOD на NASDAQ – прим. авт.). Мы не думаем ни о чем, что происходит на рынке, особенно в краткосрочной перспективе». Для инвесторов это сигнал к тому, что компания рассчитывает на минимальную волатильность в будущем. В целом, можно только похвалить CEO компании за упорство и взгляд в будущее. 4. Убытки Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, выручка компании выросла в первом квартале, превысив 522 млн долл. по сравнению со 128 млн долл. за аналогичный период прошлого года. Но и ее убытки астрономически выросли с 53 млн. долл. за последний квартал финансового года, до 1,44 млрд. долларов в I квартале текущего. Эта потеря была в основном связана с конвертируемыми векселями и обязательствами от экстренного сбора средств, когда руководство спешило справиться с волатильностью торговли мемов, таких как

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин без сил и драйверов для роста

Пока биткоин очень четко следует прогнозу, делая все более вероятным сценарий снижения в боковике 28392,99 - 41980,24. На графике видим, что это четвертое подтверждение сильного зеркального уровня 41980,24, пробить который пока никак не удается. К тому же новостной фон очень скудный: громких новостей нет, драйверов для всплеска волатильности тоже нет. Тем временем количество биткоинов на адресах, где хранится от 100 до 10 000 BTC, впервые в истории достигло 9,23 миллиона биткоинов. Одновременно данные платформы Glassnode показывают, что за последнюю неделю июля количество активных адресов в Биткойне выросло на 30%, с 250 000 до 325 000 активных пользователей.Согласно семидневной экспоненциальной скользящей средней в статистике Glassnode, это самый большой всплеск, зарегистрированный после падения на 41%. Тогда количество активных адресов снизилось с 425 000 в январе до менее 245 000 адресов в начале июля. Текущий уровень активности соответствует уровням, которые были в июле 2020 года, когда биткоин торговался около 11300 долларов. Наряду со значительным ростом числа активных пользователей, инвесторы BTC в конце июля накапливали большие объемы криптовалюты.Одновременно аналитическая компания Santiment подчеркивает новый рекордный максимум по количеству биткоинов на адресах, которые содержат от 100 до 10 000 BTC. На 1 августа оно составило 9,23 миллиона биткоинов (364 миллиарда долларов). Предыдущий рекордный максимум был зафиксирован 5 апреля, всего за неделю до того, как цена биткойна превысила рекордную отметку в 64 000 долларов.«За последние четыре недели на этих адресах было накоплено примерно на 170 000 BTC больше. Этот ошеломляющий темп в последний раз наблюдался в конце декабря 2020 года, прямо перед тем, как в 2021 году начался импульсный бычий рост и цены подскочили с 29 000 до 40 800 долларов в первую неделю года», - отмечают в Santiment. Можно ли считать это предвестником нового бычьего витка? Вряд ли здесь все так линейно. По крайней мере сложно делать вывод том, что рост произойдет сейчас. На графике после техничного отскока от сопротивления 41980,24 видим разворот. Единственную надежду на возможный рост оставляет остановка возле уровня 38610,88 (красный пунктир). Отскок от него вверх может создать предпосылки для очередного тестирования 41980,24 на прочность. Но если горизонталь 38610,88 будет пробита сверху вниз с закреплением под ней, есть все шансы для среднесрочного снижения в боковике 28392,99 - 41980,24.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро пытается уйти от погони, а доллар не намерен сдаваться без боя

В пятницу американская валюта умеренно подорожала против своих основных конкурентов.Вышедшие под занавес минувшей пятидневки данные по Соединенным Штатам помогли гринбеку обратить вспять некоторые потери, понесенные им ранее.Так, доходы американцев в июне увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали снижения индикатора на 0,3%. В то же время потребительские расходы выросли на 1% при прогнозе роста на 0,7%.Тем не менее по итогам прошлой недели индекс USD снизился почти на 0,9%, показав худший недельный результат с мая. Это произошло во многом из-за того, что Федрезерв разочаровал рынки, продемонстрировав недостаточно «ястребиный» настрой в отношении начала сворачивания программы QE.На пресс-конференции после июльского заседания FOMC председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что до повышения процентных ставок еще далеко, а рынок труда еще должен проделать определенный путь, прежде чем придет время сокращать монетарные стимулы.«В качестве непосредственной реакции на выход итогового заявления FOMC рынок попытался устроить подъем доходностей и доллара США, но вскоре после пресс-конференции Дж. Пауэлла эта попытка сошла на нет и даже сменилась снижением. Судя по всему, рынок получил от Федрезерва несколько меньше, чем ожидал в смысле приближения сокращения QE», – отметили стратеги Saxo Bank.«Глава ФРС подчеркнул, что значительный прогресс в сторону целевых показателей занятости еще не достигнут. При этом от ответа на вопросы об инфляции он уклонялся, отсылая к Комитету, что может указывать на резкое расхождение мнений среди членов FOMC», – добавили они.В пятницу член Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард практически повторила ранее прозвучавшие комментарии Дж. Пауэлла, заявив, что до полной занятости еще далеко. Между тем президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщил о желании начать сворачивание выкупа облигаций уже этой осенью и завершить процесс сокращения к марту.«Мы слишком сильно склонились к "голубиной" политике», – сказал он, предупредив, что ФРС может оказаться не в состоянии своевременно отреагировать на стабильно высокую инфляцию.Дж. Буллард полагает, что даже в случае ожидаемого замедления инфляции она не вернется в норму в 2022 году и составит от 2,5% до 3%.«Если же инфляция снизится сама по себе, у нас есть прекрасный ответ – просто придерживаться политики околонулевых ставок», – отметил он. По словам председателя Федрезерва Дж. Пауэлла, любые изменения в темпах выкупа активов будут зависеть от поступающих данных.«В рамках своей пресс-конференции глава ФРС очень постарался выразить уверенность в том, что вскоре рынок труда США покажет бурный рост благодаря высокому спросу на рабочую силу и вероятному снятию коронавирусных проблем в ближайшие месяцы. Посмотрим, как реализуется предсказание Дж. Пауэлла о мощном восстановлении в темпах прироста числа занятых. Если продление выплат населению сдерживает предложение на рынке труда при огромном спросе, то эти темпы могут не подняться существенно до сентября или даже октября. При этом потребуются огромные цифры в данных о росте занятости за июль и август, чтобы на сентябрьском заседании FOMC можно было ждать объявления о начале сокращения скупки активов, скажем, с октября», – сообщили специалисты Saxo Bank.В любом случае будет любопытно посмотреть, насколько у Федрезерва хватит терпения продолжать говорить, что инфляция – это исключительно временное явление.Руководство ФРС считает, что повышенное ценовое давление в США носит не структурный характер, а вызвано временными перебоями цепочек поставок.В июне ценовой индекс расходов на личное потребление в стране – любимый индикатор Федрезерва для отслеживания инфляции – вырос на 3,5% в годовом выражении. Значение показателя стало максимальным с 1991 года. По мнению ряда экспертов, набирающая обороты инфляция в США, которая демонстрирует самые высокие темпы роста за последние почти 30 лет, рано или поздно заставит руководителей ФРС обратить на это внимание и все же приступить к сворачиванию стимулирующей политики. Большинство экономистов полагают, что ФРС запустит этот процесс раньше, чем ЕЦБ. И это – один из аргументов в пользу того, чтобы отдавать предпочтение коротким позициям по паре EUR/USD, особенно в периоды ее коррекционного роста.В последний торговый день июля основная валютная пара обновила месячный максимум в районе 1,1905, после чего откатилась и завершила минувшую пятидневку вблизи 1,1865.Единая валюта закончила пятничные торги в минусе по отношению к доллару США даже несмотря на то, что вышедшие в этот день данные показали, что экономика еврозоны выросла во втором квартале сильнее, чем ожидалось, в то время как инфляция в регионе в июле превысила целевой показатель ЕЦБ в 2%.«ВВП еврозоны в апреле–июне вырос на 2,0% в квартальном выражении – больше, чем ожидалось. При этом инфляция в июле в валютном блоке в целом оставалась сдержанной, так как общий индекс потребительских цен лишь незначительно ускорился – до 2,2% в годовом исчислении», – отметили специалисты Wells Fargo.«ЕЦБ, безусловно, будет приветствовать улучшение темпов экономического роста, в то время как умеренные инфляционные тенденции означают, что регулятору не нужно в ближайшее время переходить к менее гибкой денежно-кредитной политике. Мы ожидаем, что ЕЦБ воздержится от сокращения покупок облигаций в сентябре и вместо этого просигнализирует о том, что закупки в четвертом квартале в рамках PEPP будут по-прежнему проводиться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года», – добавили они.«Если недавние события, связанные с COVID-19, в конечном итоге окажут какое-то влияние на потребительскую уверенность и деловую активность в регионе, и, что более важно, если базовые тенденции инфляции не смогут существенно повыситься, ЕЦБ объявит о дальнейшем увеличении покупок облигаций», – заявили в Wells Fargo. Базовый сценарий банка для декабрьского заявления ЕЦБ о денежно-кредитной политике заключается в том, что регулятор объявит о дальнейшем увеличении закупок PEPP на €500 млрд, доведя объем этой программы до €2,350 трлн, при этом покупки активов будут продолжаться как минимум до сентября 2022 года.Доллар начинает новую неделю неподалеку от месячных минимумов, отмеченных в пятницу в районе 91,78 пункта. В понедельник пара EURUSD пытается вернуться к росту, поскольку гринбек вынужден держать оборону на фоне улучшения рисковых настроений.В паре EUR/USD остается довольно много места для консолидации без «бычьего» разворота, по крайней мере, до 1,2000, отмечают стратеги Saxo Bank.Аналитики ING в свою очередь считают, что курс доллара в ближайшие дни вряд ли продолжит снижаться к евро из-за ожидаемых сильных экономических данных по США и сохраняющихся опасений по поводу восстановления мировой экономики, которые поддерживают спрос на надежные активы. Кроме того, ФРС на прошлой неделе обозначила, что сворачивание количественного смягчения приближается, в то время как ЕЦБ ранее сохранил «голубиный» настрой.Хотя в минувшую среду официального заявления от руководства Федрезерва о готовности обсуждать сворачивание программы выкупа активов не последовало, дискуссии по этому вопросу продолжатся в ближайшие недели. В любом случае инвесторы опасаются играть против доллара в преддверии потенциального плавного сворачивания программы QE со стороны ФРС.Сильное сопротивление в паре EUR/USD располагается на уровне 1,1910, пробой которого расчистит «быкам» дорогу к 1,1975. Рост выше этой отметки ослабит «медвежье» давление. Она также укреплена 50- и 100-дневной скользящей средней. Далее на север лежит психологически важная отметка 1,2000, вблизи которой проходит 200-дневная скользящая средняя. С другой стороны, поддержка находится на 1,1840, 1,1790, 1,1750 и 1,1705.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 августа. Дельта-штамм продолжает атаковать Британию и США

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка также стала немного понятнее и яснее после среды прошлой недели. Таким образом, инструмент продолжает построение новой повышательной волны, которое сейчас выглядит уже очень убедительно и совершенно точно не вписывается в волновую разметку предыдущего нисходящего участка тренда. Я считаю, что нисходящий участок тренда уже завершен. Тем более, что он принял и без того пяти волновой вид. Таким образом, я ожидаю построения минимум трех волн наверх. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится после построения коррекционной нисходящей волны, начало которой могло быть уже положено. А цели всего повышательного участка тренда расположены около максимума волны e. Поэтому я рассчитываю на повышение инструмента еще на 200-250 пунктов минимум. Также обращаю внимание, что первая волна нового повышательного участка тренда выглядит совершенно не так, как любая волна в период между 24 февраля и 20 июля. Таким образом, новый участок тренда имеет неплохие шансы на то, чтобы стать импульсным. В этом случае нас ждет даже не три волны вверх, а пять. Инструмент Фунт/Доллар в течение понедельника повысился на 40 базовых пунктов, а потом ровно на столько же и понизился. Новостной фон в течение первого дня был очень слабым. Единственный отчет, который вышел на данную минуту, это индекс деловой активности в секторе производства, который составил 60,4 пункта при ожиданиях рынка 60,4 пункта. То есть полное совпадение. Буквально в ближайшие 15 минут сначала выйдет индекс деловой активности в производстве США, а потом индекс деловой активности ISM. Вообще индекс ISM считается достаточно важным, и, если его значение будет неожиданным для рынков, тогда, возможно, инструменты евро-доллар и фунт-доллар отреагируют на него. Рынки ожидают увидеть значение 60,8 по ISM и 63,1 по обычному индексу деловой активности. В Великобритании тем временем четвертая волна пандемии продолжает затухать. Вчера было зафиксировано уже всего лишь 24 000 новых случаев заболевания, что уже в два раза ниже, чем на пике этой волны. Правительство страны, как и многих других стран мира, теперь ориентируется на показатели госпитализаций из-за осложнений от коронавируса, а не на число заражений. Именно по количеству госпитализаций и по загруженности медицинских учреждений будут ориентироваться этой осенью правительства США и Великобритании при введении нового карантина. В Америке сейчас наблюдается рост случаев заражения коронавирусом, поэтому этот вопрос также актуален и для этой страны, хотя темпы вакцинации в ней, как и в Британии, одни из самых высших в мире. Однако люди, еще не прошедшие вакцинацию, продолжают заражаться и в США, и в Британии, а также распространять новый, более заразный дельта-штамм. В данное время волновая картина стала более понятной. Построение нисходящего участка тренда завершено. Я продолжаю рассчитывать на построение нового повышательного участка тренда, поэтому в данное время возможны покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Сегодня могло начаться построение коррекционной волны 2 или b. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна уже приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 августа. Деловая активность в Евросоюзе остается навысоте

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар приобрела более читаемый и завершенный вид. Инструмент начал повышение котировок и продолжает его уже несколько дней с минимальной амплитудой. Это движение уже похоже на самостоятельную волну, которая может быть первой в составе нового повышательного участка тренда. Таким образом, на данный момент предполагаемая волна с и весь нисходящий участок тренда считаются завершенными. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 20 фигуры и уровня 1,2065, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Конечные цели всего восходящего участка тренда расположены вблизи максимумов прошлого восходящего участка тренда. И это только при условии, что участок тренда получит коррекционный вид. Если он получится импульсным, то повышение котировок должно продолжится выше отметки 1,2250. Вариант с усложнением нисходящего участка тренда я пока не рассматриваю. Так как я рекомендую использовать сигналы «вверх» от MACD, то в то время, когда он будет направлен вниз, торговать инструмент не придется. В течение понедельника новостной фон для инструмента Евро/Доллар был максимально слабым. В течение дня в Евросоюзе вышел индекс деловой активности в производственном секторе, который составил 62,8 пункта при ожиданиях рынка 62,6 пункта. Также в ближайшее время выйдет индекс деловой активности в производственном секторе США и индекс ISM. Возможно, рынки постараются отработать эти отчеты, если они окажутся непредвиденными. Однако, если честно, шансов на это не очень много. Рынки продолжают торговать максимально осторожно, как бы не желая рисковать. Это хорошо видно из волны с, которая растянулась на почти на месяц, а американская валюта при этом прибавила всего 220 базовых пунктов. Таким образом, новостной фон сейчас не самое сильное влияние оказывает на инструмент и настроение рынков. На прошлой неделе состоялось сразу несколько важных событий и публикаций важной информации. Однако в течение всей прошлой недели инструмент подрос на 100 базовых пунктов, что также не назовешь сильной амплитудой движения. Таким образом, я могу предположить, что рынки сейчас стараются максимально безрисково, отсюда и довольно протяженные волны, а также слабые коррекционные волны. Если рынок разворачивается, то даже на коррекционных участках тренда он максимально долго смотрит в одном направлении. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны с завершено. Таким образом, как я и говорил ранее, сейчас возможны покупки инструмента с целями, расположенными около ближайших уровней Фибоначчи. Такими уровнями являются 1,1919 и 1,1983, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Рекомендую осуществлять покупки по каждому новому сигналу MACD «вверх». Следует также признать, что нисходящий участок тренда еще может усложниться и принять более протяженный вид. Однако пока я этот вариант не рассматриваю даже как резервный. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Это дает основания предполагать, что последний нисходящий участок тренда действительно завершен. Если это действительно так, то можно ожидать повышения котировок инструмента в ближайшие недели на 200-300 базовых пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс