Золото обновляет рекорд на фоне ожиданий новых снижений ставок ФРС

Мировой рынок драгоценных металлов начал неделю на сильной ноте. В понедельник золото вновь переписало исторический максимум, укрепив за собой статус главного «убежища» на фоне ожиданий мягкой политики Федеральной резервной системы США.По итогам торгов золото достигло отметки $3 728,22 за унцию, что стало новым рекордом. Спотовая цена в момент публикации выросла на 1,2%, зафиксировавшись у уровня $3 726,42, а декабрьские фьючерсы прибавили 1,5%, поднявшись до $3 760,90 за унцию. Таким образом, драгметалл продолжает восходящий тренд, который формируется уже несколько месяцев подряд.Решение ФРС: новый виток смягченияОсновным драйвером роста стали действия Федерального резерва. На прошлой неделе регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов — это первое сокращение с декабря прошлого года. Для инвесторов это стало сигналом, что цикл смягчения постепенно набирает обороты.Рынки уже закладывают два дополнительных шага: вероятность нового снижения в октябре оценивается примерно в 92%, а в декабре — в 81%. Такая переоценка ожиданий создала устойчивый спрос на золото, которое выигрывает в периоды, когда доходности облигаций снижаются, а доллар теряет позиции.В ближайшие дни внимание будет сосредоточено на выступлениях представителей ФРС, включая председателя регулятора. Любые намёки на темпы и глубину будущего смягчения способны вызвать новые импульсы движения. Ключевым событием недели станет публикация данных по индексу PCE — базовым расходам на личное потребление в США. Показатель, являющийся главным индикатором инфляции для ФРС, может либо подтвердить, либо скорректировать рыночные ожидания по дальнейшему снижению ставок.Смена драйверов спросаЕсли в прошлом году основную поддержку золоту обеспечивали закупки со стороны центральных банков и традиционно высокий спрос в Азии, то теперь всё более заметную роль играют западные инвесторы. Это подтверждается притоком средств в золотые ETF, которые фиксируют положительную динамику после недавних месяцев оттоков.Такая смена структуры спроса важна для рынка: рост интереса со стороны институциональных инвесторов в Европе и США усиливает устойчивость тренда. Если азиатский спрос традиционно был более чувствителен к уровню цен и сезонным факторам, то западные фонды и долгосрочные портфельные стратегии формируют дополнительный источник ликвидности, закрепляя золото на новых уровнях.Техническая картина: золото тестирует сопротивленияНа технических графиках спотовое золото подошло к важной зоне сопротивления в районе $3 705. Пробой этого уровня открыл дорогу к диапазону $3 719–3 739, где возможна фиксация краткосрочных целей.При этом в среднесрочной перспективе сохраняется потенциал дальнейшего роста. Аналитические прогнозы указывают на возможное движение к $3 900 за унцию к середине 2026 года. Такой сценарий базируется на ожиданиях продолжения цикла смягчения ФРС, а также сохранении высокого уровня геополитической и экономической неопределённости.Помимо монетарной политики США, росту золота способствуют и другие ключевые факторы:Геополитическая напряжённость: конфликты на Ближнем Востоке, нестабильность в Европе и торговые противоречия усиливают спрос на защитные активы.Центральные банки: продолжают активно диверсифицировать резервы, увеличивая долю золота, что формирует долгосрочную поддержку.Сравнение с облигациями: на фоне снижения ставок владение золотом становится более выгодным, поскольку отсутствует альтернатива в виде высокодоходных безрисковых активов.Все эти факторы формируют прочный фундамент, который в случае продолжения мягкой политики может подтолкнуть котировки к новым историческим вершинам.Ралли золота поддержало и рынок других драгоценных металлов.Серебро подорожало на 1,6%, до $43,76 за унцию, что стало максимумом за последние 14 лет.Платина выросла на 1,1%, достигнув отметки $1 419,42 за унцию.Палладий прибавил 1,9%, до $1 170,75 за унцию.Такое синхронное укрепление подтверждает высокий интерес инвесторов к сектору драгметаллов в целом, что усиливает общую картину восходящего тренда.Итог: золото укрепляет статус глобального индикатора тревожностиРост золота до новых рекордов отражает растущую уверенность рынков в том, что ФРС продолжит смягчать политику. Каждый сигнал регулятора, каждое выступление его представителей и публикация данных по инфляции способны стать триггером для новых колебаний.Краткосрочно внимание будет сосредоточено на индексе PCE и риторике председателя ФРС. Среднесрочно рынок смотрит в сторону новых максимумов — прогнозы роста до $3 900 остаются в силе.Таким образом, золото вновь подтверждает статус главного барометра глобальной неопределённости. Его рекордные уровни указывают на хрупкость мировой экономики и сохраняющуюся потребность инвесторов в защитных активах. Даже если локальные коррекции неизбежны, стратегическая привлекательность «жёлтого металла» остаётся высокой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рост цен на нефть и газ: мировые рынки реагируют на геополитику и изменения в поставках

В начале недели на мировых энергетических рынках наблюдалась значительная активность: цены на нефть подскочили на фоне новых геополитических рисков и перестроения экспортных потоков газа. Участники рынка внимательно следят за ситуацией в Европе и на Ближнем Востоке, а также за смещением энергоэкспорта России в пользу Азии. В понедельник на азиатских торгах нефть марки Brent прибавила в цене 34 цента, или 0,54%, достигнув уровня $67,07 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в октябре торговалась по $63,02 за баррель, также показав рост на 0,54%. Ноябрьский контракт WTI, пользующийся большей популярностью, вырос еще сильнее – на 0,58% до отметки $62,76 за баррель.Всплеск интереса инвесторов к нефтяным котировкам связывают с сообщениями о нарушениях российских самолетов воздушного пространства Польши и Эстонии. Усиление напряжённости наблюдается и на Ближнем Востоке: признание четырьмя западными странами палестинского государства вызвало острую реакцию Израиля и добавило неопределенности в регионе, являющемся ключевым для мировой нефтедобычи.Несмотря на геополитические вызовы, на рынки влияет и перспектива увеличения предложения. Ирак постепенно наращивает экспорт нефти после смягчения добровольных ограничений, согласованных в рамках сделки ОПЕК+. Так, в августе страна ежедневно экспортировала 3,38 млн баррелей, а в сентябре планирует довести этот показатель до 3,4 – 3,45 млн баррелей в сутки.В сегменте газа главными событиями остаются поставки из России в Китай. По данным китайской таможни, поставки российского газа в июле 2025 года выросли на 11% в годовом выражении, достигнув нового рекорда – 4,25 млрд кубометров (против январских 4,06 млрд). Сейчас на Россию приходится 28% импорта газа в КНР, как трубопроводного по магистрали "Сила Сибири", так и сжиженного.Отметим, что газопровод "Сила Сибири" уже работает на проектной мощности – 38 млрд кубометров в год. За весь 2024 год по нему экспортировано 31 млрд кубометров, что на 3,3% превысило план. Таким образом, при продолжающемся росте потребления в Китае потребуется строительство новых трубопроводов и увеличение поставок СПГ. Китай заинтересован в российских поставках, поскольку это дешевле альтернатив из Австралии или Катара, крупнейших поставщиков СПГ для китайского рынка в 2025 году.Для России азиатское направление стало приоритетным: страна вынуждена компенсировать потерю европейского рынка, где до 2021 года объемы закупок были в 4 - 4,5 раза выше текущих китайских. Ключевые перспективы – реализация проектов "Сила Сибири-2", ответвление от магистрали "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", а также расширение производственных мощностей СПГ в рамках проектов "Газпрома" и "НОВАТЭКа".Эксперты Freedom Finance Global считают, что очередные рекорды экспорта станут поддержкой для акций "Газпрома", определяя их целевую цену в 180 рублей за годовой горизонт.Между тем, европейский рынок продолжает дистанцироваться от российских энергоносителей. ЕС планирует полностью отказаться от импорта российского СПГ к 2027 году. Однако этому сопротивляются Венгрия и Словакия – страны не имеют выхода к морю и не могут перейти на альтернативные источники. В первом полугодии 2025 года Россия заняла третье место среди поставщиков СПГ в Европу (после США и Норвегии), снабдив союз на 4,5 млрд евро, что на 30% больше, чем аналогичный период прошлого года.Аналитики Freedom Finance Global не исключают, что отказ от российского СПГ может не войти в 19-й пакет санкций ЕС: слишком многие члены блока по-прежнему критически зависят от этих поставок. Примечательно, что цена газа на крупнейшей торговой площадке Европы TTF сегодня опустилась ниже $400 за тысячу кубометров, что говорит о надежности текущих российских поставок и снижении ожиданий скорого их прекращения.Как могут заработать трейдерыУказанные события создают сразу несколько возможностей для трейдеров. Рост геополитической напряженности увеличивает волатильность нефтяных и газовых котировок – на этом можно зарабатывать как в краткосрочных, так и в долгосрочных спекуляциях. Новые рекорды поставок российского газа в Китай и планируемое расширение инфраструктуры могут стать драйвером роста акций российских энергетических компаний, прежде всего "Газпрома" и "НОВАТЭКа". Внимательным стоит быть и к бумагам европейских энергетиков: перспектива сокращения поставок из РФ и диверсификация импорта газа повлияют на структуры потребления, а соответственно – и на котировки компаний сектора. Трейдерам имеет смысл следить за публикациями корпоративной отчетности, новостями из ЕС и КНР, а также за колебаниями цен на сырьевых биржах – эти факторы способны давать повод для выгодных сделок как на рынке акций, так и на срочном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 сентября. Евровалюта быстро восстанавливается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит по-прежнему очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6-7 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что продолжается построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Внутри этой волны структура достаточно сложна и неоднозначна, но старший ее масштаб особых вопросов не вызывает. В данное время просматриваются три волны вверх, следовательно, в конце этой недел инструмент перешел к построению волны 4 в 5. Доллар не выглядит привлекательнее евро Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на 35 базовых пунктов. Амплитуда движений сегодня была не слишком высокой, что не удивительно для безновостного понедельника. В конец прошлой недели европейская валюта потеряла около 150 базовых пунктов, но волновая картина из-за этого снижения не изменилась. Поэтому я продолжаю делать вывод – повышательный участок тренда сохраняется. Многие трейдеры часто паникуют в ситуациях, когда поводов для паники нет. Часто случается так, что трейдеры видит движение «не в ту сторону» и начинает судорожно открывать, закрывать позиции, забывая о том, что коррекции – это неотъемлемая часть любого тренда. Поэтому, на мой взгляд, в конце прошлой недели мы увидели коррекционную волну, которая еще и полностью вписывается в текущую волновую разметку. Ее можно считать волной 4 в будущей 5. Если это предположение верно, то сейчас инструмент переходит к построению волны 5 в 5, но волна 4 может еще теоретически принять трехволновой вид, как волна 2 в 5. Поэтому к новому снижению нужно быть готовыми. Однако в текущих обстоятельствах новое снижение – это лишь повод для новых покупок. Новостной фон на прошлой и позапрошлой неделе красноречиво дал понять, что расхождение ставок ФРС и ЕЦБ будет сокращаться со временем. Напомню, что сейчас оно – в пользу американской валюты, из чего доллар не извлек никакой прибыли для самого себя. Следовательно, когда ситуация начнет меняться(а она уже начала меняться) в пользу евровалюты, следует ожидать нового повышения инструмента. А процесс снижения ставок ФРС – длительный... У доллара будет достаточно времени и для нового повышательного участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 22.09

Американские фондовые индексы продолжают раллиS&P 500 вырос на 0,49%, Nasdaq 100 на 0,72%, обновив очередные исторические максимумы. Настроения улучшаются на фоне обсуждения торговых соглашений между США и Китаем. Дополнительно поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты технологических компаний. Эксперты отмечают, что при сохранении положительной динамики индекс может достичь новых уровней уже к концу месяца.Подробнее по ссылке.На фондовом рынке нет «пугающих пузырей»Инвесторы отмечают, что признаков «пугающих пузырей» пока не наблюдается, несмотря на высокие оценки активов. Динамика S&P 500 остаётся устойчивой, даже несмотря на предупреждения о возможной переоценке ставок ФРС. При этом растущий интерес к технологическому сектору поддерживает приток капитала. Аналитики считают, что главным риском остаётся неопределённость в денежно-кредитной политике.Подробнее по ссылке.Визовый сбор H-1B вызвал панику в Кремниевой долинеНовый сбор в размере $100,000 для виз H-1B встревожил технологические компании, так как он угрожает позиции иностранных специалистов на рынке труда. Это решение может замедлить приток кадров в сферу высоких технологий. Бизнес-ассоциации уже выразили обеспокоенность и готовятся лоббировать отмену инициативы. В то же время эксперты отмечают, что это может привести к переносу ряда IT-проектов за пределы США.Подробнее по ссылке.Oracle ведет переговоры с MetaКомпании обсуждают сделку на сумму около $20 млрд в сфере облачных вычислений для ИИ. Эта новость подчеркивает рост конкуренции в технологическом секторе и новые амбиции Oracle. Соглашение может стать крупнейшим в истории обеих компаний в этой области. Инвесторы воспринимают переговоры как сигнал о дальнейшем усилении тренда на интеграцию ИИ в бизнес-процессы.Подробнее по ссылке.Рынок акций США на перепутьеИнвесторы ожидают ключевые экономические данные, включая индекс цен PCE, который может оказать сильное влияние на дальнейшие тенденции. От этих показателей во многом зависит стратегия ФРС по ставкам. В случае мягких данных возможен новый виток ралли на фондовом рынке. Однако более жесткие цифры способны резко усилить волатильность и вызвать коррекцию.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 22.09.2025

Пока готовилась данная статья, XAU/USD немного снизилась, отступив от сегодняшнего и рекордного максимума, достигнутого вблизи отметки 3728.00. В понедельник не ожидается выхода значимых экономических данных из США. Сегодняшние и завтрашние выступления представителей ФРС, включая Джерома Пауэлла, могут повлиять на динамику доллара США и создать краткосрочные торговые возможности. Несмотря на условия перекупленности, восходящий тренд золота, вероятно, продолжится, поддерживаемый мягкой политикой ФРС и геополитическими факторами, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: продолжая демонстрировать рост». Общий тренд пока что остается восходящим, а XAU/USD торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки, среднесрочного 3185.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного 2435.00 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой сегодняшнего и рекордного максимума 3728.00 мог бы стать сигналом для наращивания длинных позиций. В альтернативном сценарии и если доллар продолжит укрепляться, то после пробоя сегодняшнего внутридневного минимума 3683.00 и краткосрочного уровня поддержки 3679.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) цена продолжит снижаться к краткосрочному уровню поддержки 3650.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и в сторону локального уровня поддержки 3629.00. Пробой данного уровня поддержки может спровоцировать продолжение коррекции к зоне поддержки вокруг уровней 3525.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 3485.00 (ЕМА50 на дневном графике), 3445.00 (локальный уровень поддержки), вблизи которых, учитывая бычий тренд пары, можно будет расположить новые отложенные ордера на покупку. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 3185.00 (ЕМА200 на дневном графике), 3135.00 (ЕМА50 на недельном графике) будет означать слом среднесрочного бычьего тренда, что сделает преимущественными короткие позиции в среднесрочном периоде. Пока в преимуществе длинные позиции, логичнее искать возможности для новых покупок. В целом, общий тренд XAU/USD остается восходящим. Уровни поддержки: 3700.00, 3679.00, 3650.00, 3629.00, 3600.00, 3525.00, 3500.00, 3485.00, 3445.00, 3290.00, 3185.00, 3135.00, 3100.00 Уровни сопротивления: 3728.00, 3800.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, BuyStop 3730.00. Stop-Loss 3690.00; Buy Limit 3525.00, 3500.00, 3485.00, 3445.00. Stop-Loss 3435.00.Цели 3800.00, 3900.00, 4000.00, 4100.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 3690.00, 3670.00. Stop-Loss 3710.00. Цели 3650.00, 3629.00, 3600.00, 3525.00, 3500.00, 3485.00, 3445.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/CHF, $ (USDollar) Index от 22

GBP/USD Краткий анализ: Направление ценового тренда основной пары английского фунта стерлингов с начала текущего года задаётся алгоритмом восходящей волны. В конце июня котировки достигли границ зоны потенциального разворота недельного ТФ графика. Перед продолжением подъёма в структуре необходимо сформировать коррекцию. Структура коррекции на сегодня не показывает завершенности. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе ожидается завершение нисходящего курса движения фунта стерлингов. В первые дни не исключено кратковременное давление на её нижнюю границу. Далее можно ждать смену курса и начало хода цены вверх. Сопротивление проходит по нижнему уровню разворотной зоны недельного ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3670/1.3720 Поддержка: - 1.3430/1.3380 Рекомендации Продажи: рискованны, могут стать убыточными. Покупки: при появлении соответствующих сигналов на ваших ТС могут стать основным направлением для торговли. AUD/USD Краткий анализ: Стартовавший в августе восходящий волновой зигзаг привёл котировки «аусси» в район мощной потенциально-разворотной зоны. Структура волны на момент анализа не выглядит сформированной. Незаконченный на сегодня коррекционный волновой участок ведёт отсчёт с 11 сентября. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели более вероятен нисходящий вектор, при флетовом характере движения. Ближе к уик-энду от зоны сопротивления повышается вероятность разворота и начало ценового подъема. Расчетное сопротивление ограничивает ожидаемый верхний рубеж недельного диапазона хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6680/0.6730 Поддержка: - 0.6550/0.6500 Рекомендации Продажи: могут быть использованы в рамках отдельных сессий сниженным торговым лотом. Потенциал ограничен поддержкой. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота. USD/CHF Краткий анализ: После завершившейся в апреле медвежьей волны тренд ценовому направлению мажорной пары швейцарского франка задаёт бычья волна, формирующаяся в виде сдвигающейся плоскости. Её высокий потенциал позволяет ждать переход всего движения на масштаб дневного ТФ. В последний месячный период котировки откатывали вниз, формируя коррекционную часть (В). Прогноз на неделю: Предстоящая неделя по своему характеру ожидается аналогичной прошлым периодам. После вероятного перемещения в первые дни вдоль границ поддержки к выходным можно ждать возобновление ценового подъёма. Максимальный размах ценового роста демонстрирует расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8090/0.8140 Поддержка: - 0.7860/0.7810 Рекомендации Продажи: высокорискованны, имеют малый потенциал. Покупки: после появления сигналов на используемых вами ТС в районе зоны поддержки могут стать основным направлением для торговых сделок. EUR/JPY Краткий анализ: С февраля краткосрочное направление котировкам кросса евро/йена задает алгоритм восходящей волны. В структуре волны последние два месяца развивается незавершённая на сегодня коррекционная часть. Восходящий участок движения в последний месяц образует среднюю часть (В) в структуре коррекции. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней не исключён кратковременный боковик вдоль границ сопротивления. К середине недели повышается вероятность роста волатильности, смены направления и начало ценового снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 175.00/175.50 Поддержка: - 172.00/171.50 Рекомендации Покупки: условий для сделок нет. Продажи: могут быть использованы для торговых сделок. Ориентиром для входа выступают сигналы используемых вами ТС. EUR/CHF Краткий анализ: Направление краткосрочного тренда кросса евро/швейцарский франк с апреля сего года задаёт восходящая волна. Последние месяцы в структуре формируется коррекционная плоскость, зажатая в ценовом коридоре между девяносто четвертой и девяносто второй фигурой. Структура коррекции на сегодня не показывает завершенности. Прогноз на неделю: В первые дни предстоящей недели ожидается бычий настрой ценового движения кросса. Нельзя исключать давление на верхнюю границу зону сопротивления. Разворот и возобновление хода цены вниз можно ждать ближе к концу недели. Прорыв ниже границ расчётной поддержки маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9390/0.9440 Поддержка: - 0.9280/0.9230 Рекомендации Покупки: возможны сниженным лотом в рамках интрадей. Продажи: могут использоваться в торговле от зоны сопротивления после появления соответствующих сигналов на ваших ТС. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Кратковременный период усиления позиций американского доллара с середины апреля близится к завершению. На дневном масштабе графика этот участок образует сдвигающуюся плоскость. От верхней границы зоны потенциального разворота котировки доллара вновь поползли вниз. После прорыва промежуточной поддержки котировки доллара перешли в дрейф. Прогноз на неделю: В первой половине предстоящей недели можно ждать продолжение перемещения индекса вдоль границ сопротивления. Разворот и начало снижения курса более вероятна к концу недели. Смена направления с высокой вероятностью будет сопровождаться резким ростом волатильности. Триггером разворота может выступить любая выходящая новость по мировой экономике. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 98.20/98.40 Поддержка: - 97.20/97.00 Рекомендации Покупки американской валюты в основных парах не имеют потенциала. Разумнее входить в бычьи позиции по основным валютам. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Нефть. Геополитика против экономики – куда двинется рынок?

Мировой нефтяной рынок на прошлой неделе показал напряженный баланс сил между позитивными макроэкономическими сигналами и геополитической неопределенностью. ФРС, как и ожидалось, снизила ставку на 25 б.п. до 4,25% по верхней границе, но при этом риторика регулятора оставалась сдержанной – глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что инфляция все еще высока и не учитывает последствия пошлин. Этот сигнал воспринимается рынком неоднозначно: с одной стороны, шаг к смягчению монетарной политики поддерживает рисковые активы и сырье, с другой – сохраняется тревога относительно долгосрочного давления на экономику. На фоне мягких сигналов по инфляции в России – снижение инфляционных ожиданий населения до годового минимума в сентябре и планы Минфина по постепенному снижению цены отсечения в Бюджетном Правиле до $55/барр. к 2030 году – у инвесторов формируется ожидание умеренного давления на ставки. Однако форсированного смягчения ДКП пока не прогнозируется. Российский рынок за неделю показал заметное снижение, чему способствовали геополитические новости и осторожность ЦБ РФ, отраженная в комментариях с Московского финансового форума. Геополитический фон остается ключевым драйвером нефтяного рынка. В конце прошлой недели тревогу вызвали российские авиаудары на западной Украине и нарушения воздушного пространства в Эстонии, а также вторжение российского военного самолета в нейтральное балтийское пространство. ЕС представил 19-й пакет санкций против России, включая ограничения на СПГ и дополнительные теневые суда. На Ближнем Востоке напряженность сохраняется на фоне признания Палестины рядом стран перед саммитом ООН по двухгосударственному решению, что также добавляет неопределенности на рынок. В сочетании с увеличением экспорта нефти Ираком на фоне отмены добровольных сокращений добычи ОПЕК+, геополитические риски создают потенциал для краткосрочных колебаний цены Brent в диапазоне $66–68 за баррель. При этом любой новый виток напряжения может подтолкнуть котировки выше. С технической точки зрения Brent удерживает ключевой уровень поддержки на $66 за баррель, формируя плотный коридор между $66 и $68. Пробой верхней границы создаст потенциал для попытки тестирования $70, особенно на фоне эскалации геополитики. В случае снижения ниже $66 возможен откат к локальному минимуму $64,5–65. Природный газ В то же время природный газ в США показывает слабость. Фьючерсы на NG опустились до $2,90 за MMBtu – минимум более чем за три недели – из-за избытка газа в хранилищах и более мягкой прогнозируемой погоды. Высокое производство в начале года позволило накопить запасы примерно на 6% выше нормы, что ограничивает рост цен. Снижение добычи до 107,4 Bcf/день и уменьшение экспорта СПГ до 15,7 Bcf/день создают лишь ограниченную поддержку, тогда как мягкая погода до 4 октября может сдерживать спрос на отопление и охлаждение. Волатильный газ NG стабилизировался около $2,9, поддержка — $2,85, сопротивление – $3,05. Техническая картина указывает на боковой тренд с потенциалом к краткосрочным всплескам при появлении внешних драйверов. На ближайшую неделю внимание участников рынка будет сосредоточено на сентябрьских PMI в развитых странах и августовских данных по индексу цен PCE в США, который является ключевым таргетом ФРС. В России инвесторы будут следить за резюме сентябрьского заседания ЦБ, а также за статистикой промышленного производства и кредитования за август. Эти данные способны как подстраховать текущий тренд, так и вызвать волатильность при расхождении с ожиданиями. Таким образом, нефтяной рынок балансирует между макроэкономическими сигналами и геополитическими рисками. Любая эскалация напряженности способна краткосрочно поднять котировки, но фундаментальные факторы, включая рост экспорта нефти Ираком и умеренные сигналы ФРС, ограничивают потенциальный скачок. Природный газ остается под давлением избыточного предложения, а рубль демонстрирует умеренную устойчивость на фоне налогового периода. Для трейдера ключевым станет отслеживание геополитических новостей и экономической статистики, которая способна смещать баланс между краткосрочной волатильностью и среднесрочной стабильностью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, EUR/GBP, GOLD от 22 сентября

EUR/USD Краткий анализ: Алгоритм восходящей волны от 31 июля продолжает двигать котировки основной пары евро в верхнюю часть графика. С конца августа цена в боковом дрейфе образует коррекционную часть (В), не завершенную на момент анализа. Неделю назад цена вторглась в границы сильной зоны потенциального разворота и откатывает вниз, образуя заключительную часть (С) коррекции. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно рассчитывать на восходящий вектор, с ростом курса евро до уровней расчётного сопротивления. К выходным ожидается формирование разворота в этой зоне и возобновление нисходящего направления. Расчётные зоны поддержки/сопротивления демонстрируют ожидаемой диапазон недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1810/1.1860 Поддержка: - 1.1660/1.1610 Рекомендации Покупки: могут использоваться в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Потенциал ограничен сопротивлением. Продажи: до появления сигналов разворота в районе сопротивления преждевременны. USD/JPY Краткий анализ: На графике японской йены с 1 августа навстречу доминирующей ранее бычьей волне формируется нисходящая волновая конструкция с высоким волновым уровнем. В его структуре к настоящему времени в боковом флете близится к завершению средняя часть (В). Цена образовала горизонтальный коридор шириной пару ценовых фигур. Прогноз на неделю: В ближайшие дни наиболее вероятным сценарием станет продолжение бокового дрейфа вдоль границ расчётного сопротивления. Возможно давление на ее верхнюю границу, вплоть до кратковременного прокола. Ближе к выходным дням можно ждать повышение волатильности и начало снижения курса пары. Временным ориентиром может служить момент выхода важных экономических новостей. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 148.10/148.60 Поддержка: - 145.70/145.80 Рекомендации Покупки: из-за малого потенциала высокорискованны и могут привести к убыткам. Продажи: после появления в районе сопротивления сигналов разворота на используемых вами ТС могут стать основным направлением для торговых сделок. GBP/JPY Краткий анализ: На графике кроссовой пары фунт/йена продолжается доминирование стартовавшей в августе восходящей волны. Котировки достигли нижней границе широкой зоны потенциального разворота крупного ТФ. С 18 сентября вниз стартовало ценовое движение с разворотным потенциалом. На момент анализа структура это участка графика не показывает завершенности. Прогноз на неделю: В предстоящие дни на графике пары ожидается преимущественно боковой вектор ценового движения. В первые дни возможен флет с восходящим вектором, вплоть до границ зоны сопротивления. Во второй половине можно рассчитывать на завершение флетового периода и возобновление снижения курса. Рост волатильности может совпасть со временем выхода важных экономических данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 200.20/200.70 Поддержка: - 198.00/197.50 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал, несут высокую долю риска. Продажи: могут использоваться для сделок после появления в районе сопротивления подтвержденных сигналов разворота. USD/CAD Краткий анализ: Направление тренда мажорной пары канадского доллара задаётся алгоритмом стартовавшей в начале года нисходящей волны. С апреля котировки легли в боковой дрейф, начав формирование коррекции. На графике экстремумы рисуют сдвигающуюся плоскость. Её структура не выглядит завершенной. Цена находится в боковом коридоре. Прогноз на неделю: В ближайшие дни высока вероятность флетового настроя движения, с нисходящим вектором. Перемещение цены вниз вероятно не дальше границ поддержки. Далее можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление восходящего курса движения. Расчётное сопротивление демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного диапазона хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3850/1.3900 Поддержка: - 1.3730/1.3680 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом, но имеют малый потенциал. Покупки: станут прибыльными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов. В сделках стоит учитывать ограниченный потенциал подъема. NZD/USD Актуальная на сегодня волновая конструкция на графике восходящая, ведёт отсчёт с начал апреля текущего года. В структуре волны с начала июля развивается коррекционная плоскость, не оконченная на момент анализа. Предварительная целевая зона всей коррекции совпадает с верхней границей мощной зоны потенциального разворота крупного ТФ. Прогноз на неделю: В ближайшие дни высока вероятность флетового настроя движения, с нисходящим вектором. Перемещение цены ожидается не далее границ поддержки. К концу недели можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление бычьего курса движения. Расчётное сопротивление демонстрирует ожидаемую верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.5940/0.5990 Поддержка: - 0.5820/0.5770 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Имеют малый потенциал. Покупки: до появления подтверждённых сигналов разворота на ваших ТС районе зоны поддержки неактуальны. EUR/GBP Краткий анализ: Направление ценовых колебаний кроссовой пары евро/английский фунт с апреля текущего года задаёт нисходящая волна. Она формируется в виде сдвигающейся плоскости. На момент анализа развивается незавершённый участок движения (В). Цена в последние два месяца перемещается вдоль нижней границы широкой зоны потенциального разворота дневного ТФ. Прогноз на неделю: В начале предстоящего недельного периода можно ждать боковой вектор движения. Возможен кратковременный давление цены на верхнюю границу зоны сопротивления. Ближе к выходным повышается вероятность разворота и возобновление хода цены вниз. Прорыв цены далее границ расчётных зон маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8750/0.8800 Поддержка: - 0.8600/0.8550 Рекомендации Покупки: допускаются в кратковременном режиме в рамках отдельных сессий. Продажи: могут быть использованы в торговле после появления соответствующих сигналов в районе расчётного сопротивления. GOLD Анализ: На графике золота продолжается стартовавшая в октябре прошлого года восходящая волна. На дневном таймфрейме она образует завершающий участок тренда. Структура волны формируется в виде сдвигающейся плоскости. Прогноз: В начале предстоящей недели можно ждать кратковременный ценовой подъём в район зоны сопротивления. Далее ожидается переход в боковую плоскость, формирование условий для разворота и начало хода инструмента вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 3730.0/3750.0 Поддержка: - 3630.0/3610.0 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал, несут высокую долю риска. Продажи: станут актуальными для торговли после появления в районе сопротивления соответствующих подтвержденных сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: продолжая демонстрировать рост

Начиная с 3-й декады августа, пара XAU/USD демонстрирует устойчивый рост, достигая сегодня новых максимумов на фоне мягкой политики ФРС и геополитической напряженности. Так, в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии и первой половины сессии европейской XAU/USD преодолела отметку 3725.00, установив тем самым новый рекорд вблизи отметки 3728.00. Несмотря на общий позитивный настрой на рынках и рост фондовых индексов, золото демонстрирует устойчивость и склонность к дальнейшем росту. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Росту спроса на золото, как на один из популярнейших защитных активов, способствуют 3 основных фактора:1. Голубиные сигналы Федеральной резервной системы По итогам завершившегося на прошлой неделе заседания, руководители американского ЦБ снизили процентную ставку на 0,25% и подчеркнули растущие понижательные риски для занятости, намекнув на возможность двух дальнейших снижений процентных ставок в этом году. Как известно, котировки золота крайне чувствительны к изменениям параметров монетарных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС. Снижение же процентных ставок ФРС уменьшает стоимость приобретения и хранения золота, что делает его более привлекательным активом. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что риски для инфляции остаются повышенными, и снижение ставок было шагом по управлению рисками. Он также подчеркнул, что ФРС не видит необходимости действовать поспешно и рассматривает каждое заседание отдельно. Несмотря на это, трейдеры ожидают более быстрого снижения ставок, чем прогнозирует ФРС, и делают ставки на падение краткосрочной ставки ниже 3% к концу 2026 года.2. Геополитическая напряженность Обострение конфликта между Россией и Украиной, а также напряженность в отношениях США и России, связанная с тарифами и инцидентами с участием НАТО, повышают спрос на золото как на «безопасный актив». Недавний инцидент, вызвавший переполох в руководстве Евросоюза и НАТО в связи с пролетом российских истребителей вдоль воздушного пространства Эстонии, усилил геополитические риски. 3. Доллар США ослабевает, поддерживая золото Восстановление доллара США с многолетних минимумов замедлилось, что также оказывает положительное влияние на цены золота. Так, индекс доллара USDX не смог преодолеть зону сопротивления вокруг отметки 98.00 (см. наш недавний обзор) и сегодня вновь снижается, торгуясь, на момент публикации данной статьи, вблизи краткосрочного уровня поддержки 97.41 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике), отделяющего краткосрочный медвежий рынок от бычьего. В целом же, цена на фьючерсы на индекс доллара USDX продолжает двигаться в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках и в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьего рынка, рискуя перейти и в зону глобального медвежьего рынка, расположенного ниже стратегического уровня поддержки 96.80 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике USDX). Предстоящая на следующей неделе публикация нового ежемесячного отчета Минтруда США (с данными за сентябрь) будет иметь решающее значение для определения дальнейшей политики ФРС и, соответственно, для динамики пары XAU/USD. По крайней мере – до середины октября, когда будут представлены свежие данные по инфляции в США. Пока же перспективы доллара остаются быть негативными, а фундаментальный фон складывается не в его пользу. Техническая картина С технической же точки зрения, а также учитывая общий глобальный восходящий тренд золота, можно также рассчитывать на дальнейший рост XAU/USD. Прорыв сегодняшнего и рекордного максимума 3728.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций (подробнее о динамике цены и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 22.09.2025). Прогноз В понедельник не ожидается выхода значимых экономических данных из США. Сегодняшние и завтрашние выступления представителей ФРС, включая Джерома Пауэлла, могут повлиять на динамику доллара США и создать краткосрочные торговые возможности. Несмотря на условия перекупленности, восходящий тренд золота, вероятно, продолжится, поддерживаемый мягкой политикой ФРС и геополитическими факторами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар играет с огнем. Краткосрочный рост или медвежья ловушка

На прошедшей неделе доллар США показал крайне волатильное поведение, балансируя на грани значительных потерь. Индекс доллара США (DXY) опустился до нового трехлетнего минимума около 96,20, что стало тревожным сигналом для быков. Основным катализатором для последующего восстановления стал шаг Федеральной резервной системы (ФРС) – снижение целевого диапазона процентной ставки по федеральным фондам (FFTR) на 25 базисных пунктов в среду. Этот шаг соответствовал ожиданиям рынка, но быстро вернул доллар в более стабильное русло. Несмотря на краткосрочный оптимизм, который поддерживал доллар во второй половине недели, индекс в целом на недельном графике практически не изменился, а доходность казначейских облигаций США повторила ту же динамику, разворачиваясь на 180 градусов. Инвесторы продолжали анализировать детали заседания FOMC, оценивая баланс между рисками замедления экономики и стремлением ФРС удерживать инфляцию под контролем.ФРС справляется, Пауэлл разочаровывает медведей Снижение ставки на четверть пункта было мотивировано замедлением роста числа рабочих мест и повышением рисков для занятости, хотя инфляция остается несколько повышенной. Прогнозы ФРС на 2025 год были скорректированы: средняя ставка снижена до 3,6%, ожидаемый рост ВВП – чуть выше, 1,6%. Уровень безработицы стабилен на 4,5%, а инфляционные ожидания остаются прежними. Интересно, что решение о снижении ставки не было единогласным: новый управляющий Стивен Миран настаивал на более значительном снижении на полпроцента. При этом ФРС продолжила сокращение баланса и подтвердила приверженность двойному мандату – поддерживать стабильность цен и максимальную занятость. На пресс-конференции Джером Пауэлл выступил с осторожной риторикой. Он отметил замедление потребительских расходов, рост тарифов, влияющих на цены товаров, и снижение инфляции в сфере услуг. Пауэлл подчеркнул, что риски становятся более сбалансированными, ФРС близка к нейтральной позиции, а вероятность значительного снижения ставок невелика. Рынки, тем не менее, ожидают еще два снижения ставок в октябре и декабре. Согласно текущим ожиданиям, предполагаемые ставки снизятся примерно на 112 базисных пунктов к концу 2026 года.Голоса из прошлого Стивен Миран заявил, что сохранение текущей политики может создать угрозу для рынка труда, если ставки не снизятся существенно. Позиция президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари совпадает: риски для занятости оправдывают недавнее снижение ставок и возможные последующие шаги. Политическое давление на ФРС и текущий уровень инфляции остаются факторами, формирующими рынок ожиданий, однако доверие к институту остается устойчивым.Торговая ситуация На внешнем фронте торговая напряженность слегка ослабла. Вашингтон и Пекин продлили перемирие еще на 90 дней, Трамп отложил повышение тарифов до 10 ноября, а Китай решил не принимать ответные меры. Однако тарифное бремя остается значительным: импорт из Китая облагается налогом в 30%, экспорт в США – 10%. С Европейским союзом США заключили соглашение, снижающее пошлины на промышленные товары и расширяющее рынок для американской сельхозпродукции и морепродуктов. Взамен был введен 15%-ный налог на большинство европейских товаров. Однако тарифы на автомобили остаются источником неопределенности, и их окончательные условия продолжают обсуждаться. Таким образом, политический фактор остается непредсказуемым. Долгосрочное воздействие тарифов скорее негативно: рост расходов домохозяйств и замедление экономического роста. Некоторые представители администрации приветствуют слабый доллар как стимул экспорта, но долгосрочные эффекты ограничены: возвращение производства в США – затратный и длительный процесс.Что будет с долларом дальше? Евро подрос к доллару до 1,1765, что выше предыдущего закрытия на 0,0019, а доллар к иене снизился до 147,89, отыграв 0,08 пункта. Индекс доллара (DXY), отслеживающий курс американской валюты к корзине шести ключевых торговых партнеров, потерял 0,1% и опустился до 97,54 пункта. Такие изменения отражают осторожность рынка перед выходом важных макроэкономических данных – окончательной третьей оценки ВВП США за квартал, которая будет опубликована в четверг. Первоначальная оценка показывала рост 3%, пересмотр – 3,3%. Для рынка важно не только само значение ВВП, но и его динамика относительно ожиданий. Любое отклонение может стать катализатором движения доллара, поскольку Федеральная резервная система учитывает эти данные при корректировке денежно-кредитной политики. Внимание рынков будет приковано к еженедельному отчету о состоянии внутреннего рынка труда. Важную роль сыграют комментарии представителей ФРС, способные скорректировать рыночные ожидания. Техническая картина остается непростой. DXY вблизи низкого уровня 2025 года 96,21. Следующие контрольные точки – база февраля 2022 года (95,13) и дно 2022 года (94,62). Верхние препятствия – августовский максимум 100,26 и майский пик 100,54. Индекс остается ниже 200-дневной SMA (101,96) и 200-недельной SMA (103,21), что сохраняет медвежий наклон. Импульсные индикаторы демонстрируют смешанные сигналы: RSI около 48 указывает на рост бычьей энергии, но ADX около 14 сигнализирует о низкой силе текущего тренда. Слабость доллара США обусловлена комплексом факторов: политическим давлением на ФРС, ожиданием дальнейшего снижения ставок, торговыми рисками и ростом государственного долга. Даже краткосрочные подъемы доллара оказываются непродолжительными. Стратеги по-прежнему склонны к медвежьему сценарию, хотя уже учтенная на рынке часть негативной истории может ограничивать глубину падения. Для трейдеров ключевыми остаются контрольные уровни DXY и сигналы макроэкономических данных. В ближайшие недели потенциал восстановления восходящего импульса существует, но давление снижения остается весомым, что делает торговлю долларом по-прежнему высокорискованной и требующей осторожного подхода.Краткосрочные перспективы GBP/USD На этой неделе курс GBP/USD может испытать некоторое ослабление давления после недавнего стремительного роста, который уже теряет силу. После того как пара на прошлой неделе поднималась до 1,3726, она быстро скорректировалась и в понедельник утром снизилась до 1,3453, продолжив трехдневное снижение. На графике пары видно, что курс слишком отклонился от девятидневной EMA, что предполагает ближайшее восстановление к среднему значению. В ближайшей перспективе ожидается рост к уровню сопротивления 1,3554, при этом коррекция вниз может быть ограничена уровнем поддержки 1,3365. Важными фундаментальными событиями на этой неделе будут публикации данных по США и Великобритании. Во вторник ожидаются показатели индекса деловой активности в США, сводный индекс прогнозируется на уровне 54,6, что отражает стабильный рост экономики. В четверг выйдут данные по ВВП за второй квартал, как уже было сказано выше, а в пятницу – индекс PCE, основной показатель инфляции для ФРС. Резкий рост этих показателей способен усилить доллар и оказать давление на фунт, способствуя снижению пары к поддержке 1,3365. В Великобритании во вторник выйдет индекс деловой активности в сфере услуг, ожидаемый на уровне 53,6. Показатели выше этого уровня будут поддерживать валюту, ниже – ограничивать ее рост. Особое внимание стоит уделить инфляционным и трудовым подкомпонентам, которые сигнализируют о давлении на рынок труда и инфляционные тенденции, влияя на вероятные действия Банка Англии. На прошлой неделе Банк Англии оставил ставки без изменений, но дал понять о готовности к их снижению, что негативно отразилось на фунте. Важными выступлениями на этой неделе станут комментарии управляющего Банка Англии и главного экономиста, а также представителей центрального банка, что может дать дополнительные ориентиры для движения пары GBP/USD. Таким образом, краткосрочные перспективы фунта указывают на умеренное восстановление вблизи EMA с возможностью тестирования сопротивления 1,3554, но сильное восстановление до недавних максимумов маловероятно. Давление доллара и ожидания снижения ставок сохраняют потенциальные риски для фунта, особенно если американские экономические данные превысят прогнозы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар покуражился и хватит!

Хочешь узнать будущее? Загляни в прошлое! Иначе говоря, найди причину. Почему американский доллар вырос после снижения ставки по федеральным фондам? Собака зарыта как в реализации принципа покупай EUR/USD на слухах, продавай на фактах, так и в переоценке рыночных взглядов. Обновленный прогноз FOMC показал меньшее число снижений ставки по федеральным фондам, чем предполагали инвесторы. Кроме того, давление со стороны Белого дома на центробанк оказалось незначительным. Независимость ФРС не пострадала. Действительно, только Стивен Миран проголосовал за масштабный разрез в 50 б.п. Двое других ранее назначенным Дональдом Трампом членов FOMC Мишель Боуман и Кристофер Уоллер примкнули к большинству. Рынок понял, что не все люди Белого дома будут плясать под его дудку. Агрессивного ослабления денежно-кредитной политики ФРС ждать не стоит, а значит, можно закрыть часть коротких позиций по доллару США. Динамика прогнозов по ставке по федеральным фондам В пользу сворачивания лонгов по EUR/USD говорил и тот факт, что рыночные ожидания масштабов монетарной экспансии оказались завышенными. Деривативы прогнозировали, что ставка по федеральным фондам упадет до менее чем 3%, в обновленных прогнозах FOMC фигурировала цифра 3,4%. Зачем Федрезерву торопиться? Однако снижать стоимость заимствований он все равно будет. По мнению Goldman Sachs, это произойдет еще дважды в 2025 – в октябре и декабре. В 2026 будет реализовано еще две резки, в результате чего ставка упадет до 3,25%. ЕЦБ же, по мнению банка, свой цикл ослабления денежно-кредитной политики завершил. Если дифференциал сократится с текущих 225 б.п до 125 б.п, EUR/USD ничего не останется, как расти. Дополнительным драйвером ралли основной валютной пары станет возвращение интереса инвесторов к европейским акциям. EuroStoxx 600 выдал звездный первый квартал, но с тех пор ничем примечательным не отметился. С начала года фондовый индекс Старого Света вырос на 9%, отставая от 13%-го ралли S&P 500. Динамика EuroStoxx 600 и индекса экономических сюрпризов Возвращение внимания инвесторов к Европе, по мнению JP Morgan, станет результатом проникновения фискальных стимулов Германии и ЕС в экономику. Прибыли компаний увеличатся, потребители будут больше тратить, ВВП валютного блока ускорится. Чем не повод купить EuroStoxx 600? Перелив капитала из Нового Света в Старый окажет поддержку EUR/USD. Точно так же, как это было в начале года. Таким образом, дальнейшее давление на независимость ФРС со стороны Белого дома, дивергенция в монетарной политике и перелив капитала в Европу протянут руку помощи евро. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» вернуть пару за пределы диапазона справедливой стоимости 1,162-1,178. Получится, можно будет сформировать лонги и нарастить их в случае успешного штурма максимума бара пробоя EMA вблизи 1,1795. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 22 сентября (американская сессия)

Биткоин немного успокоился, стабилизировавшись в диапазоне $112 300 - $113 000 после крупной распродажи, которой он подвергся в начале европейской сессии, когда цена опускалась ниже $112 000.В результате того падения объем ликвидаций лонгов на крипторынке превысил $1 млрд. Это событие вызвало волну беспокойства среди трейдеров и инвесторов, которые внимательно следят за дальнейшим развитием ситуации. Многие аналитики связывают распродажу с фиксацией прибыли крупными игроками, а также с недавними новостями о возможном более осторожном смягчении денежно-кредитной политики рядом центральных банков.Однако, несмотря на кратковременную панику, биткоин продемонстрировал устойчивость, быстро восстановившись выше уровня $112 000. Это говорит о сохраняющемся интересе к криптовалюте со стороны институциональных инвесторов и розничных трейдеров. Многие эксперты по-прежнему оптимистично настроены в отношении долгосрочных перспектив биткоина, связывая его потенциал с растущей инфляцией и нестабильностью мировой экономики.Тем не менее, текущая волатильность напоминает о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты. Трейдерам рекомендуется проявлять осторожность и использовать инструменты управления рисками, такие как стоп-лоссы и диверсификация портфеля, чтобы минимизировать потенциальные убытки. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $113 100 с целью роста к уровню $114 400. В районе $114 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $112 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $113 100 и $114 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $112 300 с целью падения к уровню $110 900. В районе $110 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $113 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $112 300 и $110 900.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4210 с целью роста к уровню $4302. В районе $4302 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4136 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4210 и $4302.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4136 с целью падения к уровню $4032. В районе $4032 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4210 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4136 и $4032.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин удержали выше отметки в $112 000

Биткоин удержали выше отметки в 112 000 после еще одной попытки крупной распродажи в первой половине дня.Но даже несмотря на ту агрессивную просадку рынка криптовалют, которая, скорей всего, сделана скорее для «очистки» от спекулянтов и прочих мелких игроков в угоду дальнейшего развития бычьего рынка, тот факт, что притоки в крипто-продукты продолжатся – все это повод для того, чтобы сохранять спокойствие.И действительно, если взглянуть на фундаментальные факторы, поддерживающие криптовалютную индустрию, картина остается достаточно радужной. Интерес со стороны институциональных инвесторов не ослабевает, а корпорации все чаще включают цифровые активы в свои балансы. Развитие законодательства продолжается, способствуя инновациям и расширению возможностей использования криптовалют. Регуляторная среда постепенно становится более определенной, что снижает неопределенность и улучшает инвестиционный климат. Как указано в отчете Coinshares, за прошлую неделю приток в крипто-продукты составили $1.9 млрд, против притока +$3.3 млрд неделей ранее.Ожидается, что сегодня Strategy вновь отчитается о новых покупках BTC на прошлой неделе. Уже отчиталась азиатская «MicroStrategy», компания Metaplanet, которая купила на баланс еще 5419 BTC - крупнейшая разовая покупка компании за всю историю. На балансе компании уже 25 555 BTC.Подобные инвестиции со стороны корпоративных гигантов свидетельствуют о долгосрочной вере в потенциал биткоина как надежного актива и средства сохранения капитала. Крупные игроки, такие как Metaplanet, демонстрируют, что биткоин перестает быть просто спекулятивным инструментом и занимает свое место в институциональных портфелях. Более того, действия этих компаний могут подтолкнуть и другие корпорации пересмотреть свою инвестиционную политику и включить BTC в свои балансы. Это создаст эффект домино, что приведет к увеличению спроса и дальнейшему росту цены биткоина.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $113 200, который открывает прямую дорогу на $114 400, а там уже и рукой подать до уровня 116 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $117 800, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $111 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $110 000. Самой дальней целью будет область $108 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4202 открывает прямую дорогу на $4272. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4397, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4120. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4018. Самой дальней целью будет область $3922. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.12 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.Иена может вырасти против доллара еще больше, так как во второй половине дня ожидаются выступления членов FOMC Джона Уильямса и Томаса Баркина. Мягкий тон политиков приведет к падению пары USD/JPY. В последние дни японская валюта демонстрирует признаки ослабления и сегодняшние заявление политиков могут стать поводом для паузы. Если Уильямс и Баркин займут более осторожную позицию в своих выступлениях, подчеркивая риски для экономического роста и инфляции, это может привести к переоценке ожиданий относительно будущих снижений процентных ставок ФРС. Но учитывая, что именно мягкая политика Федеральной резервной системы во многом способствовала ослаблению доллара в течение недавнего времени, любые намеки на дальнейшее смягчение курса могут привести к очередной распродаже доллара. Мягкий тон представителей FOMC не только снизит привлекательность доллара, но и создаст дополнительный стимул для укрепления иены, поскольку уменьшит давление на Банк Японии и позволит ему дольше сохранять свою текущую политику. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.96 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.33 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.33 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.96 и 148.33.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.45, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня сохранится при мягкой позиции политиков. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.79 и 147.45.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1757 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Евро сильно вырос и в этом нет ничего удивительно, так как Федеральная резервная система снижает процентные ставки, а Европейский центральный банк делать этого в этом году больше не собирается. Это осознание, вероятно, стало катализатором переоценки рисков и возможностей на валютных рынках. В то время как ЕЦБ продолжает поддерживать относительно стабильную монетарную политику, Федеральная резервная система активно реагирует на замедление экономического роста путем снижения процентных ставок. Данное обстоятельство делает евро, по крайней мере, на некоторое время, относительно более привлекательной валютой для инвесторов.Во второй половине дня ожидаются выступления членов FOMC Джона Уильямса и Томаса Баркина. Мягкий тон политиков приведет к еще большей распродаже доллара и укреплению евро. Речь представителей Федерального комитета по операциям на открытом рынке станет ключевым событием, за которым будут пристально следить участники валютного рынка. Инвесторы, разочарованные утренней нерешительностью доллара, будут искать любые намеки на изменение позиции ФРС относительно дальнейшей траектории процентных ставок.В случае, если Уильямс и Баркин продемонстрируют умеренный или даже мягкий подход к текущей экономической ситуации, признавая риски замедления роста и возможной рецессии, это может спровоцировать новую волну распродаж доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1787 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1815. В точке 1.1815 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится после мягкого тона политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1767 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1787 и 1.1815.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1767 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1729, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1787 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1767 и 1.1729.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3490 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел верх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Во второй половине дня внимание будет приковано к выступлениям членов FOMC, Джона Уильямса и Томаса Баркина. Если их риторика будет сдержанной, это может спровоцировать дальнейшее снижение курса доллара и, как следствие, усиление позиций фунта. Если Уильямс и Баркин проявят осторожность в оценке текущей экономической ситуации, это может вызвать очередную продажу доллара. Инвесторы, интерпретировав это как намек на возможное смягчение монетарной политики, вероятнее всего, отреагируют ослаблением американской валюты. В свою очередь, фунт, поддерживаемый ожиданиями менее мягкой политики Банка Англии, получит значительный стимул для укрепления. Таким образом, выступления Уильямса и Баркина могут стать решающим фактором для изменения внутридневного направления на рынке по паре GBP/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3508 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3543 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3543 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3486 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3508 и 1.3543.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3486 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3453, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может сильно провалиться во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3508 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3486 и 1.3453.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 сентября (разбор утренних сделок). Фунт уверенно отскочил от уровня 1.3458

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3458 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3458 привели к покупкам фунта, что вылилось в рост на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт компенсировал часть пятничного падения. Дальнейшее движение будет зависеть от комментариев члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Томаса Баркина. Никакой другой статистики по США нет, так что мягкий тон политиков позволит GBP/USD продолжить рост. В случае коррекции пары действовать предпочту в районе все той же поддержки 1.3458, от которой заходил утром. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3506. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3554. Самой дальней целью окажется область 1.3605, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3458 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3419 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3380 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы не проявили активности в первой половине дня, и теперь вся надежда на уровень 1.3506. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3458, что вернет медвежий рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3419. Самой дальней целью выступит область 1.3380, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3506, можно рассчитывать на более крупный рывок пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3554. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3605, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Будущая динамика валютного курса GBP/USD напрямую связана с решениями Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. В случае принятия ФРС решения о более агрессивном снижении ставок нежели прогнозировалось ранее, можно ожидать дальнейшего ослабления доллара по отношению к фунту. В противном случае, восходящий тренд пары GBP/USD может потерять свою силу. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 213 до уровня 74 849, тогда как короткие некоммерческие упали на 748 до уровня 108 454. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 28 618.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3455.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 сентября (разбор утренних сделок). Евро вернулся к росту

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1749 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1749 привели к точке входа в короткие позиции, но до нормального падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На протяжении европейской сессии евро компенсировал все потери, которые он понес в паре с долларом в прошлую пятницу. Краткосрочных фундаментальных причин для такого крупного роста евро не было, так что не удивляйтесь, если в ходе американской сессии мы будем наблюдать за ровно таким же падением. Во второй половине дня нет фундаментальной статистики и ожидаются лишь выступления членов FOMC Джона Уильямса и Томаса Баркина. Если ничего нового от представителей ФРС мы не услышим, давление на пару может вернуться. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1742 станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1789. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1817. Самой дальней целью будет уровень 1.1847, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1742, пара может вернуться к падению уже в самом начале недели. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1703. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1664 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы даже не попытались что-то серьезное предложить, что опять же указывает на чистую манипуляцию рынком. Учитывая крупные рост пары в первой половине дня, и ожидания голубиного тона от представителей ФРС, с продажами лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1789 будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1742. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1703. Самой дальней целью выступит область 1.1664, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1789, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1817. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1847 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Дальше все зависит от дальнейшего решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Если будет объявлено о том, что ставки нужно снижать активнее, чем изначально ожидалось, доллар еще больше ослабнет против европейской валюты. В ином случае бычий рынок в паре EUR/USD может замедлиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 389 до уровня 258 049, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 696 до уровня 132 372. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 676.

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 22 сентября

Австралийский доллар я сегодня торговал через стратегию Mean reversion. Через Momentum можно было неплохо отработать евро и японскую иену, где наблюдались сильные и направленные движения. Евро компенсировал все потери, которые он понес в паре с долларом в прошлую пятницу. По всей видимости трейдеры вспомнили, что это Федеральная резервная система снижает процентные ставки, а не Европейский центральный банк.Во второй половине дня нет фундаментальной статистики и ожидаются лишь выступления членов FOMC Джона Уильямса и Томаса Баркина. Эти события представляют собой определенный интерес для участников рынка, поскольку риторика представителей Федеральной резервной системы может пролить свет на дальнейшие планы регулятора относительно процентных ставок. Стоит отметить, что выступления Уильямса и Баркина могут не привести к немедленным и резким движениям на рынке. Их заявления, скорее всего, будут согласованы с общей линией ФРС, которая хоть и направлена на борьбу с инфляцией, но при этом учитывает риски для экономического роста. Однако, даже тонкие нюансы в их риторике могут быть интерпретированы участниками рынка как сигналы о будущих изменениях в политике ФРС.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1790 могут привести к росту евро в район 1.1820 и 1.1850;Продажи на прорыв уровня 1.1765 могут привести к падению евро в район 1.1730 и 1.1700;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3505 могут привести к росту фунта в район 1.3555 и 1.3605;Продажи на прорыв уровня 1.3475 могут привести к падению фунта в район 1.3445 и 1.3420;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.03 могут привести к росту доллара в район 148.35 и 148.85;Продажи на прорыв уровня 147.70 могут привести к распродажам доллара в район 146.40 и 147.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1798 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1749 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3519 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3477 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6609 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6578 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3817 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3787 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Удержат ли индексы США новые вершины и оправдает ли Micron завышенные ожидания инвесторов?

Американский рынок акций встречает новую неделю в состоянии выжидания. Фьючерсы на основные индексы почти не изменились в понедельник утром, и это не случайно. Инвесторы не спешат открывать новые позиции без четких сигналов – впереди ключевые события, которые могут задать направление на ближайшие недели. Фундаментальная картина складывается многослойно. На прошлой неделе все три главных индекса США обновили исторические максимумы. Dow прибавил более 1%, S&P 500 вырос на 1,22%, а Nasdaq подскочил на 2,21%. Драйвером выступило первое с декабря снижение ставки ФРС – регулятор смягчил денежно-кредитную политику на четверть пункта и оставил открытой возможность еще двух снижений до конца года. Для рынка акций это сигнал: ликвидность будет оставаться дешевой, что поддерживает интерес к рисковым активам. Но у этого оптимизма есть и обратная сторона. Публикация индекса цен личного потребления (PCE) на этой неделе способна стать проверкой на прочность для бычьих настроений. ФРС по-прежнему держит руку на пульсе инфляции, и любые признаки ускорения цен могут охладить аппетиты инвесторов. Именно поэтому премаркет сегодня столь спокоен: рынок стоит на паузе, ожидая данных, которые могут либо подтвердить, либо разрушить надежду на мягкий цикл снижения ставок. Политический фактор также играет свою роль. Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина вновь актуализировала тему торговых переговоров, а упоминание TikTok в контексте участия медиамагнатов Мердоков добавило рынку новых сюжетов для размышлений. Для инвесторов это означает, что внешнеполитические риски пока не ушли с повестки и могут проявиться неожиданно.Техническая картина Фьючерс на S&P 500 торгуется вблизи отметки 6650 на премаркете. Индекс уверенно закрепился выше прежних уровней сопротивления, и ближайшая поддержка просматривается в районе 6600–6610. Пока цена держится выше этой зоны, структура рынка остается бычьей. Основное сопротивление смещается к 6700–6720, и именно там будет проверяться сила покупателей. В случае пробоя можно ожидать ускорения к новым историческим максимумам. Но если импульса не хватит, то откат к 6550 станет логичным сценарием – рынок перегрет, и пауза может оказаться полезной для продолжения роста. Nasdaq 100 на премаркете держится у 24560, и здесь картина еще более интересная. Технологический сектор в последние недели стал локомотивом роста, а индекс фактически безостановочно тянул вверх. Ближайшая поддержка формируется на отметке 24300, более глубокая – в районе 24000. Сопротивление расположено в зоне 24800–25000. Если покупатели дожмут рынок к этим уровням, то откроется путь к 25200–25300. Но нужно понимать: Nasdaq уже прошел длинный путь без существенных откатов, и любое ухудшение макроэкономической статистики может вызвать резкую фиксацию прибыли. Общая динамика сигнализирует о том, что американские индексы остаются в восходящем тренде, но находятся в точке, где каждый новый шаг требует подтверждения. Для трейдеров сейчас важно не столько угадывать движение, сколько следить за балансом сил на ключевых уровнях. Если PCE подтвердит снижение инфляционного давления, то рынок получит мощный фундамент для прорыва к новым вершинам. Если же данные окажутся жестче ожиданий, то именно технические уровни поддержки покажут, насколько рынок готов удерживать позиции.Американские индексы стоят на перепутье. Уверенность в будущем снижении ставок и надежды на прогресс в международных переговорах борются с опасениями по поводу инфляции и перегрева техсектора. Это делает текущую неделю одной из самых интересных за последние месяцы: либо мы увидим продолжение исторического ралли, либо станем свидетелями давно назревшей передышки. В любом случае, трейдерам и инвесторам стоит быть готовыми к высокой волатильности и внимательно отслеживать реакцию рынка на макроэкономические данные.Micron (MU): ожидания накануне отчетаMicron выходит на арену квартальной отчетности во вторник после закрытия торгов, и рынок замер в ожидании. Ситуация интересна: акции компании за месяц подскочили почти на 40%, инвесторы закладывают в цену мощный апсайд, а значит, любая слабина в отчетности может привести к фиксации прибыли. Фундаментально у Micron есть чем похвастаться. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по выручке на 4,9% и показала рост на 36,6% в годовом выражении. Прибыль на акцию также оказалась выше прогнозов, а улучшение складских запасов добавило уверенности в устойчивости спроса. По сути, компания доказала, что сумела выйти из периода избыточных запасов, который давил на всю отрасль памяти в 2022–2023 годах. На этот раз аналитики ждут от Micron выручку в 11,12 млрд долларов, что на 43,5% выше прошлогоднего уровня. Прогноз по скорректированной прибыли – $2,86 на акцию. Ожидания внушительные, но важно учитывать эффект базы: год назад компания демонстрировала резкий спад, и нынешний рост выглядит мощным во многом из-за этого. Интрига в том, сможет ли Micron подтвердить готовность сохранить темпы расширения в условиях бурного спроса на чипы для искусственного интеллекта и центров обработки данных. Сектор полупроводников в последние недели находится в эйфории: индекс SOX прибавил более 10%, но Micron оказался впереди всех, обогнав рынок благодаря ажиотажу вокруг HBM-памяти, критически важной для AI-решений.Риски тоже очевидны. Акции уже перегреты: котировки выше средней целевой цены аналитиков ($160,77 против текущих $162,25). Если отчет окажется «просто хорошим», но без сильного апсайда, рынок может быстро зафиксировать прибыль. В то же время Micron исторически стабильно бьет прогнозы – лишь один промах за два года, при этом средний перевес по выручке составляет 2,8%. Именно поэтому завтрашний вечер обещает быть горячим. Инвесторы будут смотреть не только на цифры за квартал, но и на прогноз компании: перспективы поставок HBM, планы по расширению контрактов в сегменте дата-центров и уровень капитальных расходов. Если менеджмент даст сигнал, что Micron готова удерживать лидерство в AI-цикле, акции могут закрепиться выше текущих максимумов. В противном случае мы увидим классическую реакцию перегретого рынка – быстрый откат к уровням 150–152 долларов, где проходит ближайшая зона поддержки.Техническая картина Ближайшее сопротивление расположено в районе $165–167 – именно там проходит локальный максимум и зона, где вероятна активная фиксация прибыли. В случае сильного отчета и оптимистичного прогноза пробой этого диапазона может открыть дорогу к $172–175, а в перспективе – к области $180, где начнется серьезное сопротивление со стороны продавцов. Зона поддержки просматривается на уровнях $158–160. Если отчет окажется проходным и не оправдает завышенных ожиданий, бумаги могут быстро протестировать эту область. Более сильная поддержка находится у $150–152, что соответствует предыдущей консолидации и станет ключевой точкой для оценки настроений инвесторов. Технические индикаторы показывают, что тренд остается восходящим, но RSI уже ушел в зону перекупленности. Это классическая ловушка для трейдеров перед отчетностью: бумага может выстрелить еще выше на эйфории, но любая слабость в прогнозах приведет к резкой коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс