|
Криптоденьги утекают из фондов
Биткоин
продолжает испытывать трудности с
прорыва мощного уровня сопротивления,
от которого и зависит его дальнейшее
направление. Если в ближайшее время
выбраться выше $46
700 не удастся, можно забывать о закреплении
выше 200-дневной средней
скользящей и о продолжении бычьего
рынка. Все начнут нестись с него сломя
голову, что опять приведет к панике и
мобильной распродаже биткоина. Но об
этом поговорим чуть ниже.Сейчас
давайте вспомним про актуальную тему
– ETF
биткоина, которая может стать чуть ли
не главным драйвером роста криптовалютного
рынка – по крайней мере, хотелось бы в
это верить. Совсем недавно председатель
Комиссии по ценным бумагам и биржам США
Гэри Генслер вселил в участников
криптовалютного сообщества волну
оптимизма, но до конца ничего так и не
прояснил. Но чем больше затягивается
эпопея с одобрением
ETF биткоина, тем больше страдают фонды,
которые были специально под это созданы.
По последним данным CoinShares, инвестиции
в цифровые активы от Grayscale, Bitwise, 21Shares и
других компаний демонстрируют отток
уже пятую неделю подряд. За это время
из фондов было выведено около 93 миллионов
долларов. Устав ждать, деньги уходят.
Аппетит к охлаждению контрастирует с
растущей грудой заявок на криптовалютные
ETF, по крайней мере,
на текущий момент известно о 18 заявках,
которые поступили в SEC. Это число
значительно выросло за три недели,
после того, как Генслер сообщил, что
регуляторы могут быть более открыты
для биткойн-ETF, если он будет основан на
фьючерсах, а не на самой криптовалюте.
Однако эксперты отмечают, что даже если
SEC окончательно утвердит структуру
фонда, нельзя быть уверенным, что
биткойн-ETF будет пользоваться огромным
спросом.
В
настоящее время, по крайней мере в США,
существует достаточно много других
способов, где инвесторы могут купить и
хранить биткоин и другие криптовалюты,
но все они уже под «колпаком» у налоговых
органов – спасибо недавнему законопроекту
на 550 млрд долларов, что является в
некотором роде сдерживающим фактором
для новых почитателей криптовалюты.
Совсем недавно сенат США принял закон
об инфраструктуре, который позволит
осуществлять широкий надзор за
виртуальными валютами и владельцами
кошельков. Внести необходимые поправки
в сырой законопроект, связанный с
криптовалютами,
не удалось. Надежда только на изменения,
которые, возможно, будут приняты в
сентябре. Это позволить вычеркнуть из
списка налогоплательщиков майнеров,
разработчиков крипто-ПО
и подобного рода участников сообщества.
По
данным Bloomberg Intelligence, фонды и фьючерсы
на биткойны третий месяц демонстрируют
отток средств, что является самой
продолжительной серией. Большая часть
этого снижения связана с уменьшением
открытого интереса к фьючерсам на
биткойны. Как отмечают эксперты, отток
мог бы быть даже и больше, если бы не тот
факт, что 30-миллиардный биткойн-траст
– крупнейший
крипто-фонд – не допускает обратного
выкупа акций.
Немного
криптовалютной экзотикиИранские
власти решили сделать ход конем. Сегодня
налоговая администрация Ирана (INTA)
решила пойти по пути США и выдвинула
предложение обложить налогом биржи
цифровых активов, работающие в стране.
Для этого нужно легализовать их
деятельность, к чему и призывают в
налоговом управлении. Теперь и налоговое
агентство Ирана хочет получить данные
пользователей на авторизованных биржах.
Посмотрев на то, как в США ловко провернули
налоговые изменения, власти Ирана также
увидели возможность использовать
обменные операции в качестве основы
для налогообложения. INTA призвал
регулирующие органы Тегерана легализовать
платформы для торговли криптовалютами.
В заявлении сказано, что легализация
криптобирж необходима для взимания
налога, а для этого необходимо все
закрепить юридически. Что касается технической картины биткоина, то покупателям необходимо пробиваться выше сопротивления $46 700. Только это позволит взять верх над 200-дневной средней скользящей и продолжить рост биткоина в район максимумов $52 000 и $58 000. Если быки не сумеют взять вышеуказанный уровень, не исключена повторная моментальная распродажа к уровням $41 100, $36 700 и $33 300. Но не стоит недооценивать хитрость рынка. Аналогичные попытки вернуть бычий рынок были и в январе-феврале 2018 года, после крупнейшей распродажи биткоина, и все эти «бычьи рынки» занимались лишь тем, что затягивали новых «зевак», желающих быстро подзаработать, после чего происходили крупнейшие сливы. Вполне вероятно, что история в этот раз также повторится, так как все указывает именно на это.
Рекомендую
ознакомиться:
Простые
советы по торговле для начинающих
трейдеров. Разбор вчерашних сделок на
Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 12
августа
Демократы
продавили через Сенат новый пакет на
3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали
позиции после инфляцииЕвро и фунт готовы продолжить рост после слабой инфляции в США. Видеопрогноз Форекс на 12 августаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на американскую сессию 12 августа (разбор утренних сделок). Покупатели фунта не сильно торопятся с обновлением
Для
открытия длинных позиций по GBP/USD
требуется:
В
первой половине дня уровни протестированы
не были. Соответственно,
дождаться формирования сигналов по
входу в рынок не удалось. Давайте
посмотрим на 5-минутный график. Сверхнизкая
волатильность после вчерашних данных
по инфляции указывает на то, что многие
трейдеры не имеют дальнейших ориентиров
для торговли, так как ситуация с
изменениями в денежно-кредитных
политиках Федеральной резервной системы
и Европейского центрального банка
неясна, а опираться больше на текущую
фундаментальную статистику не получается.
Вышедшие отчеты по ВВП Великобритании
совпали с прогнозами экономистов,
соответственно, никакой рыночной реакции
на эти данные не было. Теперь акцент
смещен на американскую статистику,
которая также вряд ли существенно
повлияет на расстановку сил. В случае
сильных данных по рынку труда для
продолжения восходящей коррекции быкам
необходимо будет защитить поддержку
1.3847, к которой пара практически
приблизилась на момент написания статьи
и на которой расположились средние
скользящие, играющие на стороне
покупателей фунта. Только при условии
формирования ложного пробоя на этом
уровне советую открывать длинные позиции
с целью восстановления пары к первому
сопротивлению 1.3886, пробиться выше
которого вчера не удалось. Прорыв и тест
этой области сверху вниз образуют
дополнительную точку на покупку фунта
в расчете на возврат к максимуму 1.3926,
где рекомендую фиксировать прибыль.
Более дальней целью выступит сопротивление
1.3955. В случае отсутствия активности
покупателей в районе 1.3847 с покупками
советую не торопиться. Лучшим
решением будут длинные позиции сразу
на отскок от более крупной поддержки
1.3812, либо еще ниже – от минимума 1.3769, с
целью восходящей коррекции GBP/USD внутри
дня на 20-25 пунктов вверх.
Для
открытия коротких позиций по GBP/USD
требуется:
Первоначальной
задачей медведей остается защита
сопротивления 1.3886, выше которого
пробиться вчера так и не удалось. Сильные
данные по рынку труда США и индексу цен
производителей помогут медведям
сформировать ложный пробой на 1.3886,
что вернет давление на фунт и образует
сигнал на открытие коротких позиций с
целью снижения пары к минимуму 1.3847.
Пробой этого уровня с обратным тестом
снизу вверх столкнет GBP/USD еще ниже – к
1.3812, где рекомендую фиксировать прибыль,
так как пробиться ниже месячных минимумов
будет не так просто. В случае отсутствия
активных действий продавцов около
1.3886 и слабой фундаментальной статистики
могут появиться желающие покупать
GBP/USD на фоне продолжения вчерашней
эйфории после данных по инфляции. Советую
отложить продажи до следующего крупного
сопротивления 1.3926. Открывать оттуда
короткие позиции советую только при
условии формирования ложного пробоя.
Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от
локального максимума в районе 1.3955 в
расчете на нисходящую коррекцию в 25-30
пунктов внутри дня.
Рекомендую
ознакомиться:
Простые
советы по торговле для начинающих
трейдеров. Разбор вчерашних сделок на
Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 12
августа
Демократы
продавили через Сенат новый пакет на
3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали
позиции после инфляцииЕвро и фунт готовы продолжить рост после слабой инфляции в США. Видеопрогноз Форекс на 12 августа Сигналы индикаторов:
В
COT-отчетах
(Commitment of Traders) за 3 августа зафиксировано
сокращение коротких позиций и резкий
рост длинных. Все это объясняется
результатами заседания Банка Англии,
где представители вновь заговорили о
том, что в недалеком будущем отношение
к денежно-кредитной политике поменяется
в сторону ужесточения. Это вернуло спрос
на «спящий всю неделю» британский фунт,
что позволило изменить расстановку сил
и в нетто-позиции. Паника после снятия
всех карантинных ограничений в
Великобритании также отступила, что
дает экономике и дальше «дышать полной
грудью». Сейчас просматривается небольшое
давление на фунт, но оно в основном
связано с отличными показателями по
американской экономике и рынку труда.
Однако я советую придерживаться стратегии
покупки фунта при каждом существенном
его снижении, как это делают крупные
игроки. В COT-отчете
указано, что длинные некоммерческие
позиции выросли с 41 194 до
уровня 43 119, в то время как короткие
некоммерческие позиции снизились с
уровня 46 878 до уровня 43 205, что указывает
на сохраняющиеся покупки со стороны
крупных игроков. В результате некоммерческая
нетто-позиция осталось отрицательной
и составила -86 против -5 684 неделей ранее.
Цена закрытия прошлой недели подскочила
с уровня 1.3826 до 1.3891. Средние скользящие
Торговля
ведется выше 30 и 50 средних скользящих,
что указывает на попытку быков продолжить
восходящий тренд в паре;
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличается от общего
определения классических дневных
средних скользящих на дневном графике
D1.
Bollinger
Bands:
Рост
будет ограничен в районе верхнего уровня
индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница
индикатора в районе 1.4130.
Описание
индикаторов:
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA(период
12). Медленное EMA (период
26). SMA (период
9);
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 12 августа (разбор утренних сделок). Рынок вновь впал в летнюю спячку. Ориентиры остались
Для
открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В
первой половине дня уровни протестированы
не были. Соответственно, дождаться формирования сигналов
по входу в рынок не удалось. Давайте
посмотрим на 5-минутный график. Сверхнизкая
волатильность после вчерашних данных
по инфляции указывает на то, что многие
трейдеры не имеют дальнейших ориентиров
для торговли, так как ситуация с
изменениями
в денежно-кредитных политиках Федеральной
резервной системы и Европейского
центрального банка неясна, а опираться
больше на текущую фундаментальную
статистику не получается. Данные,
вышедшие по объему промышленного
производства еврозоны, совпали с
прогнозами экономистов, соответственно, ожидать дальнейшего всплеска
волатильности будет возможно лишь после
выхода отчетов по американскому рынку
труда и ценам производителей. Учитывая,
что показатели также могут совпасть с
ожиданиями, сильный всплеск рыночного
движения также маловероятен. Слабые
отчеты должны укрепить позиции европейской
валюты, что позволит быкам справиться
с первым сопротивлением 1.1752, на которое
и будет сделан основной упор. Лишь прорыв
этой области и ее обратный тест сверху
вниз сформируют сигнал на открытие
длинных позиций с целью роста к уровню
1.1769, а затем и к максимуму 1.1787, где
рекомендую фиксировать прибыль. Более
дальней задачей покупателей станет
обновление 1.1808. При сценарии сильных
данных по США, которые должны оказаться
намного лучше прогнозов экономистов,
лучше всего не торопиться с покупками.
Достаточно важной задачей для трейдеров
станет защита поддержки 1.1729, где как
раз проходят средние скользящие, играющие
на стороне покупателей. Лишь формирование
там ложного пробоя приведет к точке
входа в длинные позиции, что также
позволит выстроить нижнюю границу
нового восходящего канала. При сценарии
дальнейшего снижения EUR/USD в ходе
американской сессии и отсутствия
активности быков в районе 1.1729 советую
дождаться обновления минимума этого
месяца в районе 1.1707, либо покупать
EUR/USD сразу на отскок от поддержки 1.1682 в
расчете на восходящую коррекцию в 15-20
пунктов внутри дня.
Для
открытия коротких позиций по EURUSD
требуется:
Акцент
медведей остается на новом сопротивлении
1.1752. Сокращение числа первичных заявок
на пособие по безработице в США приведет
к формированию ложного пробоя на уровне
1.1752, что образует первый сигнал на
открытие коротких позиций в расчете на
«зависание» пары в боковом канале. Более
важной задачей будет прорыв и обратный
тест уровня 1.1729, в районе которого
проходят средние скользящие. Такой
сценарий образует сигнал на открытие
новых коротких позиций, что столкнет
пару уже к минимуму этого месяца 1.1707,
где рекомендую фиксировать прибыль.
Более дальней целью выступит область
1.1682. В случае дальнейшей восходящей
коррекции EUR/USD в ходе американской
сессии и отсутствия активности быков
на уровне 1.1752 лучше всего отложить
продажи до теста более крупного
сопротивления 1.1769. Там открывать короткие
позиции можно также только после
формирования ложного пробоя. Продавать
пару сразу на отскок в расчете на
нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов
советую только от максимума 1.1787.
Рекомендую
ознакомиться:
Простые
советы по торговле для начинающих
трейдеров. Разбор вчерашних сделок на
Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 12
августа
Демократы
продавили через Сенат новый пакет на
3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали
позиции после инфляцииЕвро и фунт готовы продолжить рост после слабой инфляции в США. Видеопрогноз Форекс на 12 августа
В
COT-отчете
(Commitment of Traders) за 3 августа явных изменений
в расстановке сил не наблюдается.
Отсутствие важной фундаментальной
статистики на прошлой неделе по еврозоне
и летняя пауза трейдеров заставили
занять выжидательную позицию. Акцент
был смещен на данные по американскому
рынку труда, которые публиковались в
конце прошлой неделе, но в этом COT-отчете
его результаты не учтены, поэтому и
кажется, что все осталось без изменений.
На самом деле движение рынка вновь
приобретает медвежий характер, так как
данные по числу занятых в несельскохозяйственном
секторе США оказались намного лучше
прогнозов экономистов, что позволяет
рассчитывать на более раннее сворачивание
программы покупки активов Федеральной
резервной системой. Об этом в начале
недели уже начали говорить представители
комитета, выступления которых будут
продолжаться на протяжении
всей недели. В COT- отчете
указано, что длинные некоммерческие
позиции снизились с уровня 202 245 до уровня
199 067, в то время как короткие некоммерческие
позиции снизились с уровня 164 119 до уровня
161 060. Лишь к концу этой недели нас ожидает
важная фундаментальная статистика по
инфляции в США, которая может серьезно
отразиться на направлении пары EUR/USD, но
при условии, что данные разойдутся с
прогнозами экономистов. Многие ожидают,
что темпы роста инфляции замедлятся.
Если это произойдет – евро вернет себе
позиции. Если данные укажут на продолжение
стремительного роста CPI, американский
доллар продолжит укреплять
свои позиции против европейской валюты.
По итогам недели общая некоммерческая
нетто-позиция снизилась с уровня 38 126
до уровня 38 007. Недельная цена закрытия
подросла с уровня 1.1804 до уровня 1.1874. Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля
ведется выше 30 и 50 средних скользящих,
что указывает на попытку быков продолжить
восходящий тренд в паре;
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличается от общего
определения классических дневных
средних скользящих на дневном графике
D1.
Bollinger
Bands:
Рост
будет ограничен в районе верхнего уровня
индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница
индикатора в районе 1.4130.
Описание
индикаторов:
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA(период
12). Медленное EMA (период
26). SMA (период
9);
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Рублю обещают рост
Если сильные данные по рынку труда США укрепили веру инвесторов в скорый старт процесса сворачивания американского QE, то замедление базовой инфляции в Штатах с 0,9% до 0,3% м/м вернуло на рынок слухи, что Федрезерв будет двигаться по пути нормализации денежно-кредитной политики со скоростью черепахи. В результате валюты развивающихся стран воспрянули духом, а рубль отметился лучшей дневной динамикой по отношению к доллару США за последние три недели. Ожидания монетарной рестрикции ФРС, распространение дельта-варианта COVID-19 по планете и впечатляющая корпоративная отчетность американских компаний создают мутную среду для рискованных активов. Нахождение S&P 500 на рекордных максимумах принято отождествлять с высоким глобальным аппетитом к риску, что является благоприятным фактором для валют EM. С другой стороны, коррекция нефти говорит о том, что со здоровьем у мировой экономики не все в порядке. Вероятнее всего, глобальный ВВП будет расти медленнее, чем экономика США, что позволяет говорить об американской исключительности и способствует укреплению доллара. Неудивительно, что в таких условиях индекс валют развивающихся стран с середины июня снижался. Динамика индекса валют EMСитуация усугубляется сложной эпидемиологической обстановкой в Азии, где правительства вводят новые ограничения, экономики замедляются, а центробанки все чаще говорят о смягчении денежно-кредитной политики. Впрочем, Россия с ее намерением довести ключевую ставку до 7% и быстрым восстановлением ВВП выглядит на этом фоне приятным исключением. Не зря же эксперты Reuters ожидают укрепления курса рубля в течение шести ближайших месяцев. Их консенсус-прогноз предполагает, что котировки пары USDRUB опустятся до 72. Специалисты рассчитывают на позитив и от бразильского реала (+2% к февралю), однако пессимистично настроены в отношении южноафриканского ранда (-1%). Прогнозы экспертов Reuters по валютам развивающихся странПодобная селективность в оценках говорит о том, что при прогнозировании курса рубля не стоит целиком и полностью полагаться на тенденции на рынке валют развивающихся стран, хотя игнорировать их, безусловно, не следует. Еще одним важным фактором некоторой слабости «медведей» по USDRUB в августе является коррекция нефти. По мнению МЭА, ее причиной стали распространение Дельты, что подрывает интерес к черному золоту, а также увеличение добычи ОПЕК+. Авторитетная организация понизила прогноз глобального спроса на нефть на 2021 на 100 б/с, повысив оценки на 200 тыс. на 2022. Белый дом призывает альянс Саудовской Аравии, России и других стран нарастить производство, чтобы не задушить процесс восстановления мировой экономики. Сами же Штаты увеличивать добычу не намерены. Технически после достижения промежуточного таргета на 61,8% по паттерну Гартли последовал откат котировок USDRUB в направлении 61,8% по Фибоначчи от волны CD. Теоретически их падение ниже 73,75, 73,5 и 73,2 – повод для открытия коротких позиций с таргетом на 72,1-72,25. Лишь взлет пары выше 74,4 и 74,6 позволит говорить о продолжении ралли. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
У фондовых индексов США – новые громкие рекорды. Очередной пир во время чумы?
По итогам торгов в среду американские биржевые показатели Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы вопреки очередной волне инфляции в Соединенных Штатах.
Так, промышленный индикатор DJIА увеличился на 0,62% – до 35484,97 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 набрал 0,25%, остановившись на отметке 4447,70 пункта. При этом фондовый показатель высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,16%, до 14765,14 пункта.
Акции американского независимого производителя природного газа Chesapeake Energy Corp выросли на 2,6%. Нефтегазовая компания отчиталась о чистом убытке во 2-ом квартале 2021 года по сравнению с прибылью в ушедшем году. Кроме того, Chesapeake Energy Corp заявила о покупке газодобытчика Vine Energy Inc (США, Луизиана).
Котировки ценных бумаг онлайн-платформы для обмена криптовалют Coinbase Global Inc выросли в стоимости на 3,2%. Во 2-ом квартале текущего года чистая прибыль компании увеличилась в 50 раз – до $1,6 млрд.
Акции крупнейшей в мире лоу-кост авиакомпании Southwest Airlines Co подскочили на 1,4%. При этом представители компании заявили о том, что в 3-ем квартале 2021 года не смогут выйти на прибыльный уровень в связи с увеличением отказов от перелетов в августе на фоне распространения дельта-штамма коронавируса.
Согласно опубликованным накануне данным от Министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам ушедшего месяца выросла на 5,4% относительно июля 2020 года, что стало рекордом с лета 2008. При этом лишь в течение июля потребительские цены (индекс CPI) в Штатах подскочили сразу на 0,5%. Аналитики сходятся во мнении, что еще большие темпы инфляции могут спровоцировать Федрезерв США начать ужесточение существующей денежно-кредитной политики раньше планируемого срока.
Так, президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил, что текущее положение американской экономики соответствует условиям, позволяющим ФРС приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций. Однако мнение Эванса по поводу сроков объявления о своем решении Федеральной резервной системой существенно отличается от точки зрения коллег. Президент Чикагского отделения ФРС считает, что заявлять об ужесточении политики регулятора уже во время сентябрьской встречи – слишком рано, поскольку для такого кардинального шага ФРС необходимо изучить еще множество отчетов по состоянию рынка труда в Соединенных Штатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Цены на цветные металлы будут расти
По данным исследовательской компании Wood Mackenzie, растущий спрос на солнечную энергию поддержит цены на серебро. И три основных металла также выиграют от глобального перехода к зеленой энергии. В их отчете, опубликованном в начале недели, говорится, что рост спроса на солнечную энергию приведет к росту цен на медь, алюминий и цинк. «Недрагоценные металлы являются неотъемлемым компонентом солнечных энергетических систем. Для типичной установки солнечных панелей требуется алюминий для передней рамы и комбинация алюминия и гальванизированной стали (цинка) для конструктивных элементов. Медь используется в кабелях для передачи высокого и низкого напряжения, а также в теплоизоляционных материалах", - написал автор отчёта и старший аналитик Камил Влазли. WoodMac предполагает, что с падением затрат и ростом эффективности доля солнечной энергии в энергоснабжении вырастет и начнет вытеснять другие формы генерации. На растущем рынке солнечной энергии алюминий и цинк могут принести наибольшую выгоду. По предположению WoodMac, спрос на эти цветные металлы в ближайшие 20 лет увеличится как минимум вдвое. Камил Влазли отметил, что спрос на алюминий со стороны солнечных технологий в настоящее время составляет около 2,4 миллиона тонн. Однако, по исследованиям компании, к 2040 году спрос может вырасти до 4,6 млн тонн. В более оптимистичных сценариях к 2040 году рост потребления составит от 8,5 до 10 млн тонн. Что касается цинка, то на сектор солнечной энергии приходится около 0,4 миллиона тонн потребления. Согласно исследованиям WoodMac, в следующие 20 лет рост потребления вырастет до 0,8 млн тонн. Соответственно, к 2040 году спрос на цинк может увеличиться от 1,7 млн тонн до 2,1 млн тонн. Предположения по поводу меди: медь будет играть более важную роль в солнечном секторе, поскольку она остается предпочтительным металлом для модернизированной электрической сети. WoodMac ожидает, что к 2040 году спрос на медь вырастет с 0,4 млн тонн до 0,7 млн тонн. В их оптимистичном настроении спрос может вырасти примерно до 1,3 и 1,6 млн тонн. Камил Влазли предупредил, что медь находится в более опасном положении по сравнению с двумя другими металлами. По его словам, более высокие цены на медь могут привести к замещению на рынке энергоносителей.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Как технично отработать шортовую идею по золоту на 7000 п?
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, согласно нашему вчерашнему торговому плану по золоту, инструмент существенно откатил и пробил зеркальный уровень поддержки-сопротивления 1750. Но чтобы технично отработать идею на понижение, необходимо опереться на шортовую инициативу, которая может появиться по следующей схеме:В идеале эта шортовая инициатива должна завести цену обратно за зеркальный уровень 1750, и тогда с отката можно аккуратно работать на понижение по основной цели - годовой площадке покупателей 1675:Потенциал хода на понижение составляет рекордные 7000 п!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ и прогноз по GBP/USD на 12 августа 2021 года
Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Вчерашние данные по индексу потребительских цен в США вышли довольно-таки смешанными и не оказали поддержку американской валюте. На этом фоне валютная пара GBP/USD продемонстрировала весьма волатильные движения, которые всё-таки завершились укреплением британского фунта стерлингов против доллара США. Более подробную информацию об индексе потребительских ценах в США можно узнать, прочитав сегодняшний обзор по валютной паре евро/доллар. Мы же в данной статье уделим внимание сегодняшней британской статистике, которая уже была опубликована. Итак, в 9:00 по московскому времени вышли из Великобритании поступили отчёты по предварительным данным по ВВП за второй квартал, а также отчёты по ВВП за июнь. Хотелось бы отметить, что кроме предварительных данных за второй квартал в квартальном исчислении, все остальные показатели по ВВП превысили прогнозы экономистов и вышли в зелёной зоне. К сожалению, для покупателей британской валюты, ещё один важный показатель, общее сальдо торгового баланса, оказалось значительно хуже предыдущего показателя. Все подробности можно увидеть в экономическом календаре. А мы переходим к рассмотрению технической картины по паре фунт/доллар, и начнём с итогов вчерашних торгов. Daily Несмотря на итоговый рост GBP/USD, на торгах11 августа, изначально пара снижалась к отметке 1.3801, где обрела достаточно сильную, ожидаемую и вполне закономерную поддержку. После этого фунт продемонстрировал достаточно внушительное восстановление и завершил торги среды ростом, закрыв сессию на 1.3860. Напомню, что данный уровень неоднократно отмечался, как чрезвычайно важный и значимый. Итог вчерашних торгов в очередной раз это показал и доказал. Также хотелось бы обратить ваше внимание на сильное сопротивление, которое проходит в районе 1.3880-1.3890, то есть в непосредственной близости от ещё одной знаковой отметки 1.3900. Как видим, здесь проходят красная линия Тенкан индикатора Ишимоку и голубая 50 простая скользящая средняя. Характерным считаю и тот факт, что после достаточно позитивной британской статистики, стерлинг не поспешил взлететь вверх, как он это любит и умеет делать. Впрочем, моменте написания данной статьи, быки по фунту уже начали проявлять активность и тестируют на прочность красную линию Тенкан. Ещё раз подчеркну, что для всей серьёзности своих намерений игрокам на повышение курса необходимо проходить вверх не только Тенкан, но и 50 МА. Получится это у них сделать или нет покажет ход сегодняшних торгов. Напомню, что в 15:30 по московскому времени ожидается блок макроэкономической статистики из США, который, возможно, окажет влияние нах торгов по паре фунт/доллар. Если обозначить торговые рекомендации на сегодня, то учитывая уже вышедшею и достаточно сильную статистику из Великобритании по ВВП, конечно же предпочтение можно отдать покупкам пары. Однако впереди ещё публикация американских данных. Также стоит учитывать тот факт, что сейчас пара торгуется в близи сильного сопротивления, а покупки под сопротивлением далеко не лучшая торговая идея. В случае продолжения восходящей динамики и ухода выше 1.3900, с обязательным закреплением цены над этой отметки, на откате в район 1.3900-1.3880 можно попробовать покупки британца. Продажи приобретут свою актуальность, в случае появления вблизи 1.3900 разворотных моделей свечного анализа на четырёхчасовом или часовом таймфреймах. Удачи и профитов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ и прогноз по EUR/USD на 12 августа 2021 года
CPI США и зона поддержки 1.1750-1.1700 Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вчера участники рынка с нетерпением ожидали публикации индекса потребительских цен США, которые являются основным показателем инфляционного давления в стране. Напомню, что в текущих условиях восстановления американской и мировой экономики от пандемии COVID-19, в ряде стран, в том числе и в США, инфляция демонстрирует скачки выше целевого уровня ФРС в 2%. Сами чиновники Федрезерва по-прежнему считают этот фактор временным, и увязывают его с дисбалансом спроса и предложения, который часто возникает в периоды активного восстановления экономики после того или иного кризиса. Вчерашние данные по потребительским ценам в США оказались неоднозначными. Так индекс потребительских цен в месячном выражении вырос на 0.5%, совпав с прогнозами экономистов. А вот базовое значение индекса составило всего 0.3%, в то время, как ожидания сводились к росту на 0.4%. Что касается роста потребительских цен в годовом исчислении, то он оказался на уровне 5.4%, хотя ожидания сводились к росту на 5.3%. Тогда как базовое значение индекса потребительских цен составило 4.3%, что в полной мере отразило прогнозные значения этого показателя. Если подвести итог вчерашних данных по потребительским ценам в США, то, по моему личному мнению, прогнозы ФРС о временном факторе их роста постепенно начинают оправдываться. А это значит, что инфляция в скором времени вернётся к целевому показателю ФРС в 2%. В этой связи, у руководства американского Центробанка будет значительно меньше оснований и поводов для ужесточения своей денежно-кредитной политики. Если коснуться сегодняшних событий, которые могут повлиять на ценовую динамику главной валютной пары рынка Forex, то ими могут стать данные из еврозоны по промышленному производству, которые будут опубликованы в 12:00 по московскому времени. Блок макроэкономической статистики из США выйдет в 15:30(МСК), и здесь стоит обратить внимание на первичные обращения за пособием по безработице, а также на изменение цен производителей. Daily Переходя к рассмотрению технической картины по EUR/USD, сразу хотелось бы отметить то, о чём неоднократно упоминалось в предыдущих статьях по этому торговому инструменту. Конечно же речь о сильной исторической и технической ценовой зоне 1.1750-1.1700. Как и предполагалось, такой сильный и важный для рынка район цен вряд ли удастся пройти с первого раза, если вообще удастся. На вчерашних торгах именно так и произошло. Нащупав сильную поддержку на отметке 1.1706, пара евро/доллар развернулась на восстановление и завершила торги 11 августа ростом, на уровне 1.1738. Можно ли считать вчерашнюю дневную бычью свечу разворотной? С одной стороны, да, поскольку вчерашние торги закрылись выше цены открытия предыдущих. С другой, отсутствует фактор явного бычьего поглощения, и здесь уже многое будет зависеть от настроений участников торгов и поступающей макроэкономической статистики из еврозоны и США. Переходя к торговым рекомендациям, сразу подчеркну, что однозначных торговых идей нет. На мой взгляд сохраняются возможности, как для покупок, так и для продаж. И всё же вчерашних рост пары в большей степени считаю отскоком или коррекционным откатом из сильной ценовой зоны 1.1750-1.1700. Предлагаю следующий торговый план, основанным на часовом графике. Н1 Если пара возвращается выше пробитой поддержки 1.1752 и тремя свечами подряд закрепляется над этим уровнем, на откате к нему можно попробовать прикупить евро/доллар. Если же медведям по инструменту удастся продавить важнейший уровень 1.1700 и закрепиться под ним, на откате в ценовую зону 1.1700-1.1750 ищем возможности для открытия продаж. При этом, и в том, и в другом случаях лучше заручиться поддержкой подтверждающих сигналов японских свечей на этом или четырёхчасовом графиках. Успешных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD и GBP/USD 12 августа – рекомендации технического анализа
EUR/USD Войдя в зону притяжения и влияния месячной поддержки (1,1695 месячный Фибо Киджун), хотя и не дотянувшись до уровня всего несколькими пунктами, пара обозначила торможение. Ярко выраженного отбоя на дневном таймфрейме не получилось, возможно, торможение затянется и превратится в консолидацию. Если же игроки на повышение найдут силы для реализации отбоя, то их ближайшим ориентиром выступает дневной крест Ишимоку, уровни которого сейчас можно отметить на 1,1784 – 1,1808 – 1,1831. Если в ближайшее время торможение завершится, а игроки на понижение сумеют преодолеть поддержку 1,1695, то интересы при продолжении снижения будут направлены на 1,1602 (исторический минимум). На младших временных интервалах игроки на повышение при подъёме смогли достичь некоторых преимуществ, завладев при этом центральным Пивот-уровнем (1,1733), но основной перевес сил пока на стороне соперника. Преодолев недельную долгосрочную тенденцию (1,1760) игроки на повышение смогут усилить свои позиции. Следующие повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,1781 и 1,1808 (классические Пивот-уровни), наличие на данных рубежах дневных уровней усиливает значение сопротивлений. Потеря центрального Пивот-уровня (1,1733) вновь сосредоточит игроков на понижение на взаимодействии и тестировании месячной поддержки 1,1695. *** GBP/USD Фунт не смог преодолеть объединение поддержек в районе 1,3851 – 1,3830-25 (недельные Тенкан + Фибо Киджун + дневной Фибо Киджун). В результате поддержки сохранили своё важное значение для текущей ситуации и возможного появления новых медвежьих перспектив. Повышательные ориентиры по-прежнему сейчас расположены на рубежах 1,3910 – 1,3950 – 1,3990 (дневное облако + недельные уровни + верхняя граница месячного облака). На младших временных интервалах коррекционный подъём привел к борьбе за ключевой уровень – недельную долгосрочную тенденцию (1,3870). Надёжное закрепление выше и разворот мувинга повлияет на расстановку сил, усилив преимущество игроков на повышение, которые и так уже обеспечили себе большинство, среди анализируемых технических индикаторов. Для продолжения подъёма ориентирами внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот-уровней 1,3897 – 1,3935 – 1,3982. Смена настроений и медвежья активность вернут актуальность поддержкам, которые сегодня расположены на 1,3812 – 1,3765 – 1,3727 (классические Пивот-уровни). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Новая криптоэкономика
В росте биткойнов и других криптовалют есть ирония, поскольку они должны были возвестить новую парадигму финансов, устраняя необходимость доверять централизованным институтам, но люди все чаще взаимодействуют с ними именно через такие институты. Едва ли неделя не проходит без новостей о том, что какой-либо финансовый посредник - некоторые из них хорошо известны, такие как Fidelity или Goldman Sachs, другие менее - углубляются в значительной степени нерегулируемую сферу, стремясь извлечь выгоду из спекулятивного рвения.В принципе, нет ничего плохого в предпринимательском стремлении дать людям то, что они хотят, даже если они хотят выбросить свои сбережения. Тем не менее срочно необходимы некоторые средства защиты, чтобы защитить непосвящённых и экономику в целом от последствий.Крипто должно было сделать правительства и банки устаревшими. На их месте программные протоколы будут выпускать деньги в виде цифровых токенов, а добровольная сеть компьютеров будет поддерживать публичный реестр - или блокчейн, - который позволяет людям совершать транзакции напрямую, используя криптографические ключи для демонстрации владения. Однако в этом дивном новом мире есть свои проблемы. Безопасность - это постоянная проблема, что наглядно демонстрирует взлом протокола PolyNetwork на этой неделе за 600 миллионов долларов. Если вы отправите токены не по адресу, а также если ваши ключи утеряны или украдены, у вас нет службы поддержки. Резкие колебания цен делают такие криптовалюты, как Биткойн, в значительной степени бесполезными для сохранения или покупок, за исключением незаконных. Вычислительная мощность, необходимая для поддержки блокчейна, помимо ускорения изменения климата, делает транзакции медленными и дорогими, особенно для небольших сумм.Удивительно, но ни один из этих недостатков не ослабил энтузиазма по поводу криптовалюты. Напротив, они предоставили возможности финансовым посредникам, которых они должны были разрушить. Для трейдеров цифровые токены являются основным спекулятивным средством - "активами", созданными из воздуха, не связанными с какими-либо денежными потоками или товарами. Для институциональных инвесторов, таких как фонды и пенсионные фонды, они - способ потенциально получить гусиную прибыль. Для бирж, банков и множества других организаций простая помощь людям в покупке и продаже может привести к чрезмерным комиссиям и привлечению новых клиентов. Для традиционно консервативных хранителей, специализирующихся на хранении криптовалют, сложности с хранением криптовалюты открывают новое направление деятельности.Примеров предостаточно, от новичков до солидных фирм. Режиссёр Спайк Ли рекламирует банкоматы, которые за значительную плату превратят то, что он называет систематически репрессивными долларами, в "позитивный, инклюзивный" биткойн. Платёжные сервисы PayPal и Cash App стали поставщиками для розничных клиентов, получая комиссионные с обеих сторон торговли. Fidelity входит в число нескольких фирм, которым требуется одобрение регулирующих органов для торгуемого на бирже фонда, который позволил бы розничным инвесторам торговать биткойнами как акциями. С другой стороны, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Goldman Sachs, как сообщается, предлагают или планируют предложить инвестиции в криптовалюту богатым клиентам. В одном из недавних опросов более половины институциональных инвесторов заявили, что они уже владеют цифровыми активами. Крупные хранители Bank of New York Mellon и State Street расширяются на рынок вместе с более мелкими специалистами по криптовалюте.Такие услуги могут быть менее громоздкими и дорогостоящими, чем использование блокчейна, и могут снизить риски для людей, которые предпочитают спекулировать криптовалютами. Но они пересекаются с регулирующим миром: ни Комиссия по ценным бумагам и биржам, ни Комиссия по торговле товарными фьючерсами не имеют полномочий контролировать криптовалюты, такие как биткойн, который не классифицируется ни как ценные бумаги (сфера деятельности SEC), ни как производные инструменты (CFTC). В результате работа с институционализированной криптовалютой часто требует гораздо большего доверия - можно даже сказать слепой веры - чем традиционные финансовые услуги, которые криптовалюта должна была вытеснить.Рассмотрим биткойн-ETF. В случае одобрения SEC они смогут сделать торговлю криптовалютой такой же простой и дешёвой, как инвестирование в акции. Но чтобы получить доступ к биткойнам и определить цены на свои акции, они должны полагаться на специализированные криптобиржи, такие как Coinbase и Kraken. Они не входят в компетенцию Комиссии по ценным бумагам и биржам, поэтому не сталкиваются с требованиями безопасности и надёжности, конфликтами интересов и многим другим, которым должны соответствовать операции с ценными бумагами. Мало что, кроме репутации, мешает им манипулировать ценами или иным образом использовать клиентов.PayPal - еще один пример. Когда его клиенты покупают биткойны, они не получают никаких токенов. Вместо этого их баланс отражает их долю в учётной записи PayPal на криптовалютной бирже, управляемой трастовой компанией ограниченного назначения под названием Paxos, которая, в свою очередь, утверждает, что хранит биткойны для поддержки счетов клиентов. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк зарегистрировал Paxos и устанавливает некоторые нормативные стандарты, но неясно, что это такое, не говоря уже о том, насколько эффективными они будут. NYDFS не требует, чтобы компания публично раскрывала свои активы или даже капитал, ликвидность и другие особые требования, которым она должна соответствовать.Подобные услуги могут скоро появиться в ближайшем к вам общественном банке. Торговля по «белому ярлыку» позволит людям покупать, продавать и хранить криптовалюту через мобильные приложения или веб-сайты банков по всей стране, помогая последним сдерживать поток средств клиентов на такие сервисы, как Coinbase. За кулисами клиенты фактически будут вести дела с другой из небольшой группы специализированных трастовых компаний, учреждённых NYDFS, которые не будут подпадать под страхование депозитов при федеральной поддержке и не будут контролироваться каким-либо федеральным банковским регулирующим органом. Такие компании также стоят за многими инструментами криптоинвестиций, предлагаемыми богатым.Чем больше денег поступает в эту серую зону, тем выше системные риски. Предположим, что попытка исхода из биткойнов захлестнула криптовалютные биржи, сделав торговлю невозможной: инвестиционным фондам, возможно, придётся продавать другие активы для погашения - динамика, которая может дестабилизировать рынки, особенно когда задействовано кредитное плечо. Или предположим, что проблема у Paxos застряла на балансе криптовалюты в PayPal: спешка с выводом денег может нанести ущерб таким платёжным сервисам, которые, кстати, не имеют банковского регулирования или прямого страхования FDIC, поддерживающего десятки миллиардов долларов на остатках денежных средств клиентов. Поскольку банки предлагают аналогичные торговые услуги, они также могут пострадать в более широком смысле в случае сбоя.Действующие и бывшие регулирующие органы, в том числе председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер, хорошо осведомлены об опасностях. В идеале Конгресс предоставит SEC или CFTC чёткие полномочия в отношении криптовалют, а также ресурсы, необходимые для их реализации. Это позволило бы им предъявлять к биржам и хранителям требования, соразмерные рискам.Если Конгресс бездействует, регулирующие органы все еще могут добиться прогресса. Как отметил Генслер, SEC может расширить свои полномочия, обозначив цифровые токены в качестве ценных бумаг, где это необходимо. Он также может использовать свои полномочия для утверждения ETF, предоставляя одобрение только в том случае, если они взаимодействуют с биржами, отвечающими нормативным требованиям, подобным SEC. Это окажет давление на соответствующие биржи.Банковские надзорные органы тоже должны сыграть свою роль. Во-первых, они могут потребовать, чтобы любые запасы волатильных криптовалют полностью финансировались за счёт капитала, поглощающего убытки, как предложил Банк международных расчётов. Кроме того, для устранения рисков, связанных с услугами white label, они могут сделать предупреждение: если поставщики не соблюдают определённые стандарты безопасности, надёжности и раскрытия информации, активы будут рассматриваться так, как если бы они находились на балансах банков, со всеми сопутствующие потребности в капитале. Органы банковского надзора могут также внимательнее присмотреться к PayPal и Cash App, которые все чаще предлагают банковские услуги, но не регулируются соответствующим образом.Несмотря на всю внушаемую ими иррациональную изобилие, цифровые активы и блокчейн все же могут иметь ценные приложения и помочь трансформировать финансы желаемым образом. Но если они хотят реализовать этот потенциал, не нанося при этом ненужного ущерба, потребуется какое-то новое регулирование. Если сильно длинная можно удалить половину))Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Инфляция в США, возможно, близка к пику. ФРС готовится к объявлению о сокращении стимулов. Обзор USD, EUR, GBP
После нескольких месяцев повышения базовая инфляция в США снизилась до 0.3% м/м против ожидаемых 0.4%, общая инфляция осталась на уровне 5.4% г/г. Риторика членов ФРС в последние пару дней стала заметно более резкой, Каплан повторил свою позицию, призвав объявить о сокращении на заседании в сентябре, а фактически приступить к сокращению с октября, известный ястреб Джордж настаивает на необходимости сокращения «прямо сейчас», по его мнению, условия уже сложились и далее тянуть смысла нет. Баркин из ФРБ Ричмонда высказался более умеренно, но и он подтвердил, что ФРС приступит к сокращению «в ближайшие несколько месяцев». С учетом того, что Буллард и Бостик уже высказывались ранее за относительно быстрое сокращение cтимулов, можно предположить, что вопрос по сути уже решен, и помешать объявлению на заседании в сентябре о готовности начать сокращение может лишь некое чрезвычайное обстоятельство. Выбор невелик – либо отсутствие гарантии от Конгресса США о повышении потолка госдолга, что при сокращении стимулов приведет к угрозе дефолта, либо провальный отчет по рынку труда за август, либо новый штамм ковида, который окажется опаснее дельты и против которого существующие вакцины окажутся неэффективными. Большинство в FOMC по-прежнему гораздо больше сосредоточено на огромном провале на рынке труда, и недостаточно быстрое восстановление может послужить основной причиной, по которой выход из мягкой монетарной политики затянется. Реакция рынков после публикации данных по инфляции была сдержанной, глобальные доходности практически не изменились, как и фондовые индексы. Сегодня будет опубликован ряд второстепенных показателей, к которым относятся данные по динамике цен производителей в США и промышленному производству в еврозоне. ОПЕК опубликует очередной месячный отчет, в целом день ожидается слабоволатильным, прогноз по индексу доллара позитивный, то есть можно ожидать, что по итогам дня доллар укрепится против большинства валют G10. EURUSD У евро пока мало шансов возобновить рост против доллара. В то время как от ФРС ожидают начала цикла ужесточения, в еврозоне наблюдается рост рисков. Индекс ZEW снизился третий раз подряд, что указывает на возрастающие риски для экономики Германии. Сегодня будут опубликованы данные по промышленному производству, прогнозируется, что и они покажут некоторое замедление темпов восстановления. EURUSD второй раз подобрался к поддержке 1.17, и вновь не смог её преодолеть. Предполагаем, что после короткого периода консолидации падение возобновится, цели 1.1605 и 1.1500. GBPUSD Сегодня утром опубликован обширный пакет данных по Великобритании, данные смешанные и не дают ясной картины. Рост ВВП во 2 кв. составил 22.2%, что практически точно соответствует прогнозам, высокий уровень роста объясняется низкой базой и сам по себе не приведет к росту спроса на фунт. Чуть лучше прогнозов промышленное производство в июне, но нужно заметить, что одновременно наблюдается заметное ухудшение торгового баланса, в частности, баланс торговли товарами в июне упал до -11.98 млрд фунтов, это минимум за 8 месяцев. ВВП тянет вверх сектор услуг, поэтому слабые промышленные показатели нивелируются в общем отчете, но ясно, что сверхмягкая политика на фоне таких отчетов не может сокращаться без угрозы замедления промышленного сектора. На следующей неделе будут опубликованы обновленные данные по рынку труда и инфляции, возможно, что они окажутся чуть более позитивными (прогнозы во всяком случае неплохие), что позволит фунту наконец возобновить рост. Недавнее заседание Банка Англии нужно считать условно бычьим, поэтому подтверждение со стороны макроэкономических данных может послужить триггером для роста GBP. Ближайшие сопротивления 1.3892 и 1.3913, цель – локальный максимум 1.3981. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Индекс S&P500 установил новые вершины после данных ИПЦ в США
Акции США выросли до рекордных максимумов, а облигации выросли после отчёта, показывающего, что инфляция снизилась, и снизилась обеспокоенность по поводу срочности ослабления стимулов, которые помогли экономике оправиться от пандемии Covid.В среду индексы S&P 500 достиг новых рекордов значений после того, как данные показали, что индекс потребительских цен вырос на 0,5% в июле после роста на 0,9% в июне. Индекс S&P почти удвоился с минимума, достигнутого в марте прошлого года, в итоге показал рост 0.23% по состоянию на 22:55 по московскому времени. Высокотехнологичный Nasdaq 100 снизился, поскольку инвесторы переключились на циклические акции из традиционных фаворитов роста, таких как Amazon.com. Инвестор сосредоточился на данных о ценах в США, пока председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и другие официальные лица обсуждают перспективы свёртывания стимулов. Президент ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что Центральному банку необходимо продолжить сокращение денежно-кредитного стимулирования, сославшись на ожидания дальнейшего роста рынка труда.Главный инвестиционный стратег iCapital Network Анастасия Аморосо заявила: "ФРС должен найти утешение в этом отчёте, но объявление ФРС о сокращении в сентябре ещё не сделано. Политики должны быть сосредоточены на том, как вариант дельты влияет на сектор досуга и гостеприимства. Возможно, мы увидим снижение активности в августе из-за Covid-19".Хотя данные ИПЦ соответствовали оценкам, может потребоваться ещё несколько месяцев данных, чтобы разрешить споры о том, окажется ли инфляция преходящей или нет. Годовой индекс потребительских цен вырос на 5,4% по сравнению с оценкой в 5,3%.Старший портфельный менеджер JO Hambro Capital Management Джорджио Капуто сказал: "Сегодняшние более мягкие, чем ожидалось, значения индекса CPI, похоже, подтверждают взгляды Пауэлла, Уильямса и некоторых других более умеренных членов ФРС, которые сосредоточены на более медленном пути к нормализации".На этой неделе стоит обратить внимание на такие ключевые события:- в четверг число первичных заявок на получение пособий по безработице в США;- в четверг индекс цен производителей за июль в США;- в четверг должен быть опубликован ежемесячный отчёт ОПЕК по рынку нефти;- в пятницу изменение уровня занятости за июль в Австралии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Золото резко подорожало после выхода статистики по инфляции США
Отчет по потребительским ценам показал, что в прошлом месяце годовая инфляция в США осталась на уровне июня, когда был побит 13-летний рекорд. Показатель вырос в июле на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Напомним, что экономисты ожидали замедления инфляции до 5,3% в годовом исчислении и до 0,5% в месячном. Последний показатель совпал с прогнозом: индекс потребительских цен поднялся в июле на 0,5% в месячном выражении, но упал с 0,9% в июне.Несмотря на то что темпы инфляции замедлились в прошлом месяце, аналитики видят признаки того, что рост потребительских цен достиг своего пика. На это указывают сбои в цепочке поставок, вызванные пандемией, которые буквально «пронизывают экономику».Тот факт, что инфляция осталась на 13-летнем максимуме в годовом исчислении, негативно отразился на курсе доллара. После выхода статистики индекс американской валюты, отражающий его положение по отношению к шести основным конкурентам, пошел на снижение. По итогам среды гринбек просел на 0,3%.Также вчера снизился и другой важный показатель, который влияет на ценообразование золота. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 1,32% против 1,34% во вторник. На этой благоприятной почве желтый актив, который традиционно воспринимается инвесторами как защитный инструмент против инфляции, резко устремился вверх. Котировки подскочили до отметки $1 753,30. Таким образом, разница с предыдущей сессией составила $21,60, или 1,2%. По данным ресурса FactSet, вчерашнее повышение золота стало самым резким дневным ростом актива за 2 недели. Его подъему не смогли помешать даже «ястребиные» комментарии американского регулятора, которые прозвучали в среду. Так, президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил, что будет настаивать на том, чтобы его коллеги в Центральном банке объявили о плане сокращения покупок облигаций на своем следующем заседании в конце сентября. Солидарна с ним оказалась и президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж. Вчера она также отметила, что пришло время завершить программу покупки облигаций Центрального банка.Между тем ни Каплан, ни Джордж в настоящее время не являются членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке с правом голоса, в отличие от Чарльза Эванса из ФРБ Чикаго. В среду вечером он высказал противоположное мнение, рекомендуя не торопиться с повышением процентных ставок и «подождать еще». В четверг утром главный драгметалл по-прежнему окрылен вчерашними событиями, но при этом растет символически на фоне стабильного доллара. На момент подготовки материала актив торговался у отметки в $1 753,75, подорожав всего лишь на $0,45, или 0,03%.В отличие от своего желтого «компаньона», серебро в ходе сегодняшних торгов дешевеет. Утром серый актив просел на 0,06%, до $23,473, тогда как вчерашнюю сессию он завершил с небольшим повышением в 0,4%. Позитивную динамику 11 августа продемонстрировали все популярные металлы, за исключением палладия, который упал на 0,6%, до $2 632,80. Так, медь подорожала на 0,3%, до $4,3675. Платина набрала 2,9% и торговалась на закрытии у отметки в $1 015,60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на
Уровни
покупки и продажи EURUSD на 12 августа.
Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор
сделок и советы по торговле европейской
валютой
До
выхода статистики по инфляции в США
рынок вел себя достаточно спокойно, но
был образован сигнал на покупку евро
после теста цены 1.1709, где я советовал
входить в рынок. Учитывая, что индикатор
MACD находился в области перепроданности,
в момент обновления уровня образовался
сигнал на покупку евро. Однако крупное
движение вверх произошло лишь в момент
выхода фундаментальной статистики по
американской экономике. Других сигналов
не было, а тест цены 1.1730 лучше было
пропустить, так как в момент образования
сигнала индикатор MACD уже довольно много
прошел вверх от нулевой отметки. Данные
по индексу потребительских цен Германии
и Италии превзошли все прогнозы
экономистов, однако это не оказало
положительного воздействия на европейскую
валюту. Инфляция по Соединенным Штатам
Америки оказалась хуже прогнозов
экономистов, что и привело к такому
резкому рывку евро вверх. Сегодня также
выходит достаточно большой ряд
фундаментальной статистики. Прежде
всего внимание необходимо обратить в
первой половине дня на отчет по изменению
объема промышленного производства
еврозоны. Хорошие данные подтолкнут
евро вверх к новым максимумам. Вторая
половина дня также будет богата на
статистику: число первичных обращений
за пособием по безработице в США и индекс
цен производителей могут вернуть
давление на американский доллар, если
показатели не превзойдут прогнозы
экономистов, что сделать будет довольно
сложного.
Сигнал
на покупку
Сегодня
покупать евро можно при достижении цены
в районе 1.1750 (зеленая линия на графике)
с целью роста к уровню 1.1780. В точке 1.1780
рекомендую выходить из рынка с прибылью
и продавать евро сразу в обратную сторону
(расчет на движение в 10-15 пунктов в
обратную сторону от уровня). Рассчитывать
на крупное движение евро вверх можно
после хорошей фундаментальной статистики
по промышленному производству еврозоны.
Больше быкам рассчитывать не на
что. Важно! Перед
покупкой убедитесь
в том, что индикатор MACD находится выше
нулевой отметки и только начинает свой
рост от нее. Покупать евро сегодня также
можно в случае достижения цены 1.1732 и
1.1705, но в этот момент индикатор MACD должен
находиться в области перепроданности,
что ограничит нисходящий потенциал
пары и приведет к обратному развороту
рынка вверх. Можно ожидать роста к
противоположным
уровням
1.1750 и 1.1780.
Сигнал
на продажу
Продавать
евро можно после достижения уровня
1.1732 (красная линия на графике). Целью
будет уровень 1.1705, где рекомендую
выходить из рынка и покупать евро сразу
в обратную сторону (расчет на движение
в 10-15 пунктов в обратную сторону от
уровня). Давление на пару вернется в
случае слабых данных по еврозоне и
сильных показателей по американскому
рынку труда, который в последнее время
блещет отчетами. Важно! Перед
продажей убедитесь
в том, что индикатор MACD находится ниже
нулевой отметки и только начинает свое
снижение от нее. Продавать евро сегодня
также можно в случае достижения цены
1.1750 и 1.1780, но в этот момент индикатор
MACD должен находиться в области
перекупленности, что ограничит восходящий
потенциал пары и приведет к обратному
развороту рынка вниз. Можно ожидать
снижения к противоположному уровню
1.1732.
Что
на графике:
Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;
Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;
Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;
Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;
Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим
трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.
И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя
из текущей рыночной ситуации,
является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера.
Уровни
покупки и продажи GBPUSD на 12 августа.
Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор
сделок. Советы по входу и выходу
По
фунту было образовано несколько сигналов
по входу в рынок. Первый тест цены 1.3822,
где я советовал продавать,
произошел в момент нахождения индикатора
MACD довольно далеко от нулевой отметки,
что перечеркнуло сигнал. Второй тест
этого уровня оказался гораздо продуктивней
– индикатор MACD только начинал движение
вниз от нулевой отметки, что стало
подтверждением правильной точки входа.
Падение фунта составило порядка 20
пунктов. Затем уже во второй половине
дня, после резкого роста пары, тест
уровня 1.3869 в момент нахождения индикатора
MACD в области перекупленности сформировал
сигнал на продажу фунта, что позволило
забрать с рынка еще 20 пунктов. Сегодня
выходит ряд важной статистики по
Великобритании. Внимание привлечет
отчет по ВВП, а также объему промышленного
производства. Если данные превзойдут
прогнозы экономистов, а это очень
вероятно, можно рассчитывать на дальнейший
рост фунта к максимумам этого месяца.
Если данные разочаруют, давление на
фунт вернется, но будет носить временный
внутридневной характер так как желающих
покупать сейчас довольно много, особенно
в случае хорошей нисходящей коррекции
после вчерашнего роста. Вторая половина
дня также будет богата на статистику:
число первичных обращений за пособием
по безработице в США и индекс цен
производителей могут вернуть давление
на американский доллар, если показатели
не превзойдут прогнозы экономистов,
что сделать будет
довольно сложного.
Сигнал
на покупку
Покупать
фунт сегодня можно при достижении точки
входа в районе 1.3879 (зеленая линия на
графике) с целью роста к уровню 1.3940
(более толстая зеленая линия на графике).
В районе 1.3940 рекомендую выходить из
покупок и открывать продажи в обратную
сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов
в обратную сторону от уровня). Рассчитывать
на рост фунта можно в первой половине
дня на фоне сильной статистики по ВВП
за 2-й квартал этого года. Важно! Перед
покупкой убедитесь
в том, что индикатор MACD находится выше
нулевой отметки и только начинает свой
рост от нее. Покупать фунт сегодня также
можно в случае достижения цены 1.3853 и
1.3805, но в этот момент индикатор MACD должен
находиться в области перепроданности,
что ограничит нисходящий потенциал
пары и приведет к обратному развороту
рынка вверх. Можно ожидать роста к
противоположным уровням 1.3879 и 1.3940.
Сигнал
на продажу
Продавать
фунт сегодня можно лишь после обновления
уровня 1.3853 (красная линия на графике),
что приведет к быстрому снижению пары.
Ключевой целью продавцов будет уровень
1.3805, где рекомендую выходить из продаж,
а также открывать сразу покупки в
обратную сторону (расчет на движение в
15-20 пунктов в обратную сторону от уровня).
Давление на фунт вернется в случае
плохой статистики и хороших данных по
рынку труда США. Важно! Перед
продажей убедитесь
в том, что индикатор MACD находится ниже
нулевой отметки и только начинает свое
снижение от нее. Продавать фунт сегодня
также можно в случае достижения цены
1.3879 и 1.3940, но в этот момент индикатор
MACD должен находиться в области
перекупленности, что ограничит восходящий
потенциал пары и приведет к обратному
развороту рынка вниз. Можно ожидать
снижения к противоположным уровням
1.3853 и 1.3805. Что на графике:
Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;
Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;
Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;
Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;
Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим
трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.
И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя
из текущей рыночной ситуации,
является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Джо Байден: инфляция начнет снижаться по мере восстановления экономики
Как
мы уже говорили в предыдущих статьях,
фондовые индексы США продолжают расти,
несмотря на то, что инфляция в США
продолжает оставаться на высоком уровне.
Вчера стало известно, что в годовом
выражении индекс потребительских цен
вырос в июле на 5,4%. Однако немного
оптимизма рынки все же получили, когда
узнали, что в месячном выражении инфляция
ускорилась на 0,5%, а на не 0,9%, как было
месяцем ранее. Однако утешение это
слабое и, например, доллар США вчера
упал по отношению к своим основным
конкурентам. Напомним, что ФРС и даже
лично Джо Байден предпринимали в
последнее время множество попыток
успокоить рынки в отношении растущей
инфляции. Однако, например, риторика
Джерома Пауэлла ухудшилась в этом
вопросе в последние несколько месяцев.
Ранее Пауэлл заявлял, что инфляция
начнет замедляться «в ближайшие месяцы»,
так как ее рост вызван «временными
факторами, а также ростом цен на
энергоносители». Однако в ходе последнего
заседания ФРС Пауэлл заявил, что инфляция
может оставаться на высоких значениях
еще несколько месяцев, прежде чем начнет
замедляться. Также затронули тему роста
цен и члены монетарного комитета ФРС
Эрик Розенгрен и Рафаэль Бостик, которые
отметили, что инфляция в среднесрочной
перспективе уже вышла на целевое
значение, поэтому регулятору в ближайшее
время необходимо начать обсуждение
сворачивания программы количественного
стимулирования. Здесь также следует
отметить, что сама ФРС смотрит больше
на базовую инфляцию, то есть без учета
изменения цен на продукты питания и
энергоносители. Этот вид инфляции как
раз и замедлился в июле, составив 4,3%
г/г, хотя месяцем ранее было зафиксировано
значение 4,5% г/г. В месячном выражении
базовая инфляция составила 0,3%, хотя
месяцем ранее выросла на 0,9%. Таким
образом, та инфляция, которая интересует
ФРС, как раз и начала замедляться. А раз
инфляция начала замедляться, то ФРС
может продолжать более спокойно
стимулировать восстановление экономики
и рынка труда, которые являются
приоритетными целями для американского
регулятора.
Также
попытался успокоить рынки и президент
США Джо Байден. Он заявил вчера на
выступлении в Белом Доме, что инфляция
будет замедляться по мере того, как
экономика страны будет выходить из
кризиса, вызванного пандемией. «По
мнению наших экспертов и крупных
независимых аналитиков, скачки цен
будут уменьшаться по мере оздоровления
нашей экономики». «Количество рабочих
мест растет, а ежемесячный рост цен
снизился (согласно последнему отчету
по инфляции за июль). Темпы экономического
роста идут вверх наиболее динамично за
последние 40 лет, а уровень безработицы
снижается», –
подытожил президент Соединенных Штатов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
ФРС о сроках сокращения покупок облигаций. Сентябрь-октябрь
Федеральная резервная система США в следующем месяце должна объявить о сроках начала сокращения покупок своих облигаций и начать их сокращение в октябре, заявил в среду президент Федеральной резервной системы Далласа Роберт Каплан. «По моему мнению, при такой скорости развития экономики я бы объявил план по сокращению уже в сентябре, а в октябре бы начал само сокращение», - сказал Каплан. Роберт отметил, что существует ряд мнений относительно повышения ставок, но он считает, что $ 120 млрд в месяц на покупку активов не помогут экономике, которая сейчас борется с проблемами предложения, а не спроса. Предупредив, что чрезмерный риск, высокие цены на жилье, а также излишки и диспропорции в экономике требуют незамедлительных действий. Глава ФРС Далласа также повторил, что хотел бы, чтобы сокращение покупок облигаций заняло примерно восемь месяцев, добавив, что это сокращение поможет ФРС быть более гибкими, и к повышению ставок подойти постепенно, безболезненно и медленно. Сегодня потребители в США гораздо лучше осведомлены об уровнях инфляции, чем за последнее десятилетие, и чиновникам Федеральной резервной системы необходимо внимательно следить за инфляционными ожиданиями, заявила в среду президент ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что карантин усугубил экономическое неравенство, существовавшее до кризиса, что привело к большим потерям рабочих мест среди женщин, чернокожих рабочих и жителей сельских районов. По его словам, среди женщин наблюдается более значительное сокращение, чем среди мужчин, отчасти потому, что женщин гораздо больше в сфере услуг. А также темнокожим рабочим может грозить более медленное восстановление на рабочие места из-за давних расовых различий в занятости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 12 августа. Отчет COT. Трейдеры-медведи отступили от уровня 1,1704
EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала очень слабые движения. Если внимательно посмотреть на картинку, то отчетливо видно, что все движения на этой неделе происходили между уровнями 1,1704 и 1,1772. То есть внутри бокового коридора. Вчера на подходе к уровню 100,0% - 1,1704 пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня 1,1772. Однако отбоя от 100,0% не произошло, а сам рост евровалюты был связан только с отчетом по американской инфляции. Именно этот отчет и являлся единственным в среду, на который трейдеры могли обратить внимание. Итак, инфляция в июле не выросла по сравнению с июнем, однако и не снизилась, а составила 5,4% г/г и 0,5% м/м. Базовая инфляция снизилась с 4,5% г/г до 4,3% г/г, а также составила 0,3% м/м. Таким образом, можно выделить дальнейшее влияние роста цен на продукты и энергоносители в базовом варианте показателя. Напомню, что ФРС большее внимание обращает именно на базовый вариант инфляции, а не на общий. Однако в любом случае оба варианта остаются очень высокими, о чем уже не раз заявлял председатель ФРС Джером Пауэлл. По словам президента ФРС, инфляция начнет замедляться к концу 2021 года. Поэтому в ближайшие месяцы вряд ли стоит рассчитывать на ее сильное снижение. Наоборот, ускорение роста цен может продолжаться в ближайшие месяцы, что может вынудить ФРС прибегнуть к более быстрому сворачиванию программы QE. Именно на это и рассчитывают покупатели американской валюты. Мне видится, что только скорейшее завершение монетарного стимулирования экономики может поддержать курс доллара в среднесрочной перспективе. В последние недели и даже месяцы американская валюта растет очень неохотно и в основном на важных отчетах, которые говорят о быстром восстановлении экономики США и рынка труда, а также на заявлениях представителей ФРС и лично Джерома Пауэлла о возможном начале обсуждения завершения скупки активов в ближайшие месяцы. Другой поддержки у американской валюты сейчас нет. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под коррекционным уровнем 76,4% - 1,1782, однако образование бычьей дивергенции у индикатора CCI сработало в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782. Рост этот очень слабый, но, как я уже сказал, сильной поддержки информационного фона у доллара США сейчас нет. Поэтому более важное значение имеет анализ часового графика, где имеется уровень 1,1704. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (09-00 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). 12 августа в Евросоюзе выйдет отчет по промышленному производству за июнь, а в США – количество обращений за пособиями по безработице. Оба отчета не являются в данное время важными для трейдеров. Поэтому я бы сказал, что информационный фон сегодня будет очень слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» практически не изменилось. Крупные игроки закрыли 625 контрактов Short по евровалюте и закрыли 3028 контрактов Long. Таким образом, в последние семь недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло почти на 70 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 14. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. И прошедшая неделя дает основания предполагать, что именно падение пары и продолжится, но в то же время, ниже области 1,1730 – 1,1760 будет достаточно сложно закрыться. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую покупки пары с целями 1,1772 и 1,1837 на часовом графике, если котировки выполнят отбой от уровня 1,1704. Новые продажи рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 с целью 1,1606. Или отбой от уровня 1,1772 с целью 1,1704. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 12 августа. Отчет COT. ВВП – нейтральное, промышленное производство – провальное
GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера рост к коррекционному уровню 23,6% - 1,3884 по малой сетке Фибо. Отбой от этого уровня сработал в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3830 по старшей сетке Фибо. Однако вчерашний рост был связан с отчетом по американской инфляции, которая не показала замедления по итогам июля. Сегодня же утром уже вышел важный отчет по ВВП Великобритании, однако трейдеры не посчитали необходимым отрабатывать его. Британская экономика во втором квартале 2021 года выросла на 4,8% по сравнению с первым кварталом. Именно такого значения и ожидали трейдеры, поэтому отсутствие их реакции может быть связано с совпадением ожиданий и реальности. По итогам июня ВВП вырос на 1,0% м/м, что немного выше прогнозов на этот период. Таким образом, отчет по ВВП не слишком сильно обрадовал трейдеров-быков, но и не разочаровал их. Зато отчет по промышленному производству в июне оказался значительно слабее ожиданий. Показатель снизился на 0,7% м/м, хотя трейдеры ожидали роста на 0,3% м/м. Британец поэтому испытал на себе небольшое давление медведей, но в целом реакция на эти отчеты была очень слабой. Закрытие курса пары над уровнем 23,6% - 1,3884 позволит рассчитывать на возобновление роста в направлении уровней 1,3909 и 1,3945. Если посмотреть на часовой график в целом, то становится очевидно, что рост американской валюты в последние недели очень слабый. Вроде бы доллар и пользуется спросом среди трейдеров, но за две недели он сумел вырасти всего на 170 пунктов. И это если считать от лоу до пика движения. Таким образом, как и в случае с евро-долларом, американская валюта не имеет сейчас однозначной поддержки рынка. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила вчера падение под уровень 38,2% по малой сетке Фибо. Однако отчет по инфляции в США привел к развороту в пользу британца и возврату котировок к уровню коррекции 23,6% - 1,3870. Отбой курса пары от этого уровня может сработать в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,3802 (вчерашний минимум) или чуть ниже. На сильные движения пары фунт-доллар по-прежнему очень сложно рассчитывать. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 UTC). Великобритания - Изменение объема промышленного производства (06-00 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий Великобритании содержит два важных отчета и оба уже вышли и никакого особого влияния на настрой трейдеров не оказали. Впереди только отчет по числу обращений за пособиями по безработице в США, на который надежд тоже очень мало. Скорее всего, и сегодня пара будет двигаться очень слабо. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 3 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось на «бычье», так как на отчетной неделе спекулянты открыли 3370 контрактов Long и закрыли 3735 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long на их руках теперь опять превышает общее количество контрактов Short. Такое изменение в настроении категории трейдеров «Non-commercial» может означать, что крупные игроки не готовы к дальнейшим распродажам британца. Если так, то британская валюта может начать вновь пользоваться спросом среди спекулянтов. Также хочу отметить, что общее количество Long и Short контрактов по всем категориям трейдеров сейчас практически совпадает. Поэтому сильного преимущества у трейдеров-быков все же пока нет. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую покупать пару, если будет выполнен отбой от уровня 1,3824 на часовом графике с целью 1,3884. Продавать фунт стерлингов сегодня рекомендую с целью 1,3830, так как уже был выполнен отбой от уровня 1,3884 на часовом графике. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag