GBP/USD: план на европейскую сессию 16 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт компенсировал

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт компенсировал все падение, за которым можно было наблюдать в четверг. В результате было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. Еще в прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на образование точек входа в длинные позиции от уровня 1.3796. Формирование ложного пробоя на этом диапазоне позволило быкам доказать свое присутствие в рынке, после чего произошел стремительный рост в район максимума 1.3832. Формирование там ложного пробоя, казалось, привело к продаже фунта, однако снос стоп-приказов выше продолжил бычий тренд. Закрепление на 1.3832, как и на 1.3854 – все это привело к образованию точек входа в длинные позиции. Сегодня экономически календарь для Великобритании пуст, поэтому можно рассчитывать на продолжение восходящего тренда по британскому фунту. Однако выбраться за пределы сопротивления 1.3871 будет не так просто. Для начала быкам необходимо как следует потрудиться, чтобы удержать уровень 1.3837. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций с целью восходящей коррекции к сопротивлению 1.3871. В районе 1.3837 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, так что это дополнительный плюс для быков. Прорыв и тест 1.3871 сверху вниз, чего не удалось сделать в прошлую пятницу – все это образует дополнительный сигнал на покупку фунта уже в расчете на возврат к 1.3904, тест которого будет означать перелом нисходящего тренда. Более дальней целью остается максимум 1.3926, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3837 – оптимальным сценарием станут покупки от 1.3815, но только после формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3792 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3871, выше которого в пятницу пробиться пока не удалось, да и в целом, этот диапазон важен как для продавцов, так и для покупателей. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя на 1.3871 что вернет давление на фунт и образует сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары к минимуму 1.3837, за который также развернется ожесточенная борьба. Прорыв этой области может вернуть серьезное давление на фунт. Тест 1.3837 снизу вверх столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3815, а там и рукой подать до минимума прошлой недели - 1.3792, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.3768. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3871 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3904. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от локального максимума в районе 1.3926 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 3 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и резкий рост длинных. Все это объясняется результатами заседания Банка Англии, где представители вновь заговорили что в недалеком будущем отношение к денежно-кредитной политике поменяется в сторону ужесточения. Это вернуло спрос на «спящий всю неделю» британский фунт, что позволило изменить расстановку сил и в нетто-позиции. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании также отступила, что дает экономике и дальше «дышать полной грудью». Сейчас просматривается небольшое давление на фунт, но оно в основном связано с отличными показателями по американской экономике и рынку труда. Однако я советую придерживаться стратегии покупки фунта при каждом существенном его снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 41 194 до уровня 43 119, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 46 878 до уровня 43 205, что указывает на сохраняющиеся покупки со стороны крупных игроков. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -86 против -5 684 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3826 до 1.3891. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть вше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.3871. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3825. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Первые намеки на завершение медвежьего рынка Доллар сдал. Видео прогноз форекс на 16 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1803 приведет к росту евро в район 1.1829 и 1.1856 Прорыв 1.1783 приведет к распродажам евро в район 1.1766 и 1.1747 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3871 приведет к росту фунта в район 1.3904 и 1.3926 Прорыв 1.3837 приведет к распродажам фунта в район 1.3815 и 1.3792 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс опережающих индикаторов Великобритании США: Производственный индекс Empire ManufacturingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пятничный всплеск

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Неожиданно бычий рынок, который мы могли наблюдать в прошлую пятницу, привел к формированию достаточно большого количества сигналов на открытие как длинных, так и коротких позиций. Никто не ожидал однонаправленного восходящего движения, особенно в конце недели на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. Закрепление во второй половине дня выше уровня 1.1747 и проторговка на нем – все это образовало первый сигнал на покупку евро, что привело к восстановлению в район сопротивления 1.1766. На этом казалось, все и должно было закончиться. Формирование ложного пробоя на 1.1766 привело к образованию сигнала на продажу, но спустя некоторое время быки взяли под контроль и этот уровень, протестировав его уже сверху вниз и образовали еще одну точку входа в длинные позиции. В итоге также легко было пробито и сопротивление 1.1787, а остановились мы только у максимума 1.1808. Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики и не исключено, что новые покупатели евро подхватят пятничную инициативу и продолжат наращивать длинные позиции. Прорыв области 1.1803 и ее обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на покупку евро с целью роста к уровню 1.1829, а затем и к максимуму 1.1756, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей станет обновление 1.1898, что будет явным сигналом на образование нового бычьего тренда, имеющего достаточно важное значение для среднесрочной перспективы пары. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня серьезной задачей для покупателей станет защита поддержки 1.1783, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков в районе 1.1783 советую дождаться обновления минимума в районе 1.1766, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от поддержки 1.1747 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы что-то явно не торопятся возвращаться в рынок после стремительного пятничного роста. Акцент медведей сегодня будет расставлен на защите сопротивления 1.1803. Отсутствие важной фундаментальной статистики по еврозоне пойдет явно не на пользу продавцам евро, так как восходящий тренд может сохраниться. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1803 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка, а первоначальной целью станет обновление поддержки 1.1783. Прорыв и обратный тест этого уровня образует сигнал на открытие новых коротких позиций, что столкнет пару уже к минимуму 1.1766, а затем еще ниже – в район 1.1747, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1725. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1803 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1829. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1856. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 августа явных изменений в расстановке сил не наблюдается. Отсутствие важной фундаментальной статистики на прошлой неделе по еврозоне и летняя пауза трейдеров заставили занять выжидательную позицию. Акцент был смещен на данные по американскому рынку труда, которые публиковались в конце прошлой неделе, но в этом COT отчете его результаты не учтены, поэтому и кажется, что все осталось без изменений. На самом деле движение рынка вновь приобретает медвежий характер, так как данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались намного лучше прогнозов экономистов, что позволяет рассчитывать на более раннее сворачивание программы покупки активов Федеральной резервной системой. Об этом в начале этой недели уже начали говорить представители комитета, выступления которых будут продолжаться на протяжение всей недели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 202 245 до уровня 199 067, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 164 119 до уровня 161 060. Лишь к концу этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по инфляции в США, которая может серьезно отразиться на направлении пары EUR/USD, но при условии, что данные разойдутся с прогнозами экономистов. Многие ожидают, что темпы роста инфляции замедлятся. Если это произойдет – евро вернет себе позиции. Если данные укажут на продолжение стремительного роста CPI – американский доллар продолжил укреплять свои позиции против европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 126 до уровня 38 007. Недельная цена закрытия подросла с уровня 1.1804 до уровня 1.1874. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что является явной заявкой на формирование нового бычьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аргентина может легализовать биткоин и выпустить собственную цифровую валюту.

Биткоин в течение последнего дня прошлой недели возобновил рост и вновь отработал уровень 47 500$, который на данный момент является очень важным уровнем. На текущий момент «битку» не удалось преодолеть эту отметку, поэтому сохраняется вероятность разворота вниз и падения хотя бы к уровню 43 852$ и восходящей линии тренда, которая продолжает сохранять настроение трейдеров «бычьим». Мы по-прежнему ожидаем нового падения курса биткоина, потому что не видим никаких весомых оснований для роста более, чем на 18 000$, в последние недели. Как мы уже говорили ранее, биткоин вырос практически на ровном месте и, похоже, что главной причиной этого роста была спешка американских инвесторов купить как можно больше монет пока в США не ужесточили законодательство, которое регулирует обращение и налогообложение криптовалют. Других причин мы не видим. Однако мы также напоминаем, что каким бы ни был фундаментальный фон, биткоин может расти и без него, потому что, наверное, наиболее значимый фактор для него – это вера или отсутствие оной у участников рынка. Проще говоря, биткоин остается инвестиционным инструментом, и большая часть участников рынка покупает его не для того, чтобы потом рассчитываться ним за пиццу или электрокары Tesla. Таким образом, если рынки вновь поверили, что биткоин может вырасти до 100 000$ или больше, то «бычий» тренд будет сохраняться. Тем временем, в Аргентине, где уже долгие годы существует проблема высокой инфляции, заявили, что могут легализовать биткоин. По мнению президента страны Альберто Фернандеса, где инфляция составила за последние полтора года 80%, биткоин может помочь справится аргентинской экономике с этой проблемой. Также президент Аргентины не исключил возможности создания собственной цифровой валюты, цифрового песо. Фернандес заявил, что у него нет никаких оснований для того, чтобы препятствовать развитию криптовалютной сферы. «Преимущество криптовалют заключается в том, что инфляционный эффект сводится практически к нулю», - заявил президент Аргентины. В то же время Фернандес отметил, что лично он сам еще не слишком хорошо разбирается в криптовалютах и с осторожностью подходит к этому инструменту. Следует отметить, что мнение главы центрального банка Аргентины Мигеля Пеше кардинально отличается от мнения президента. Недавно чиновник заявил, что криптовалюты не являются финансовым активом, так как не имеют собственной ценности, а также могут быть очень вредными для экономики государства. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться в восходящем движении и достиг уровня 47 500$ во второй раз. Этот уровень важен тем, что он является минимумом от 26 апреля, а также 50% от движения от абсолютного максимума стоимости до минимума 2021 года. На данный момент биткоин не может преодолеть этот уровень, поэтому опять появляются ожидания нового падения котировок к уровню 29 700$, на которое мы и рассчитываем. Однако восходящая линия тренда сохраняет свою актуальность, поэтому мы напоминаем, что каким бы ни был фундаментальный фон, если по инструменту есть четкая техническая тенденция, то торговать нужно согласно ей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 16 августа

Покупка акций компании Gilead Sciences (#GILD). Американская биофармацевтическая компания.На недельном графике цена вышла из восходящего клина вверх. Осциллятор Марлин разворачивается вверх и, визуально, намеревается выйти из продолжительной боковой консолидации, образовавшейся в зоне растущей тенденции.Цели роста определяем по уровням Фибоначчи: 138,2% на цене 74.18, 161,8% на цене 77.18.На дневном графике цена закрепилась над верхней линией клина и над уровнем Фибоначчи 110,0%. Осциллятор Марлин растёт. Ждём продолжение роста.Продажа акций компании Intel (#INTC).На графике недельного масштаба цена закрепилась под индикаторной линией баланса и осциллятор Марлин уже глубоко внедрился в зону понижающейся тенденции. Можно ожидать дальнейшее среднесрочное падение этих акций.Первая цель 49.70 – вершина сентября 2018 года, вторая цель 43.70 – минимум октября 2020 года, марта 2020 года и декабря 2018 года.На дневном графике цена пробивается нижними тенями под индикаторную линию Крузенштерна. Осциллятор Марлин наметил разворот вниз на подходе к границе с территорией роста. Тенденция нисходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 августа 2021 года

EUR/USDВ прошедшую пятницу евро подрос на 66 пунктов и на дневном таймфрейме вышел над индикаторную линию баланса. Осциллятор Марлин закрепился в зоне положительных значений – в зоне роста. Евро продолжает путь к целевому уровню 1.1847. Закрепление над ним позволит продолжить рост к 1.1925. При таком настрое цены к росту линия Крузенштерна, расположенная чуть выше первого целевого уровня (1.1847), может быть преодолена с первой попытки.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, подбадривая себя к дальнейшему росту. Осциллятор Марлин высоко вверху, что всё же не исключает образование боковой консолидации с поддержкой со стороны линии Крузенштерна (1.1780) перед дальнейшим ростом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 августа 2021 года

GBP/USDПятничный рост британского фунта перекрыл снижение четверга (12.08) и был приостановлен линией Крузенштерна на графике дневного масштаба. Выход цены над эту линию позволит фунту продолжить рост к целевому уровню 1.4069. Осциллятор Марлин развернулся в сторону роста.На графике четырёхчасового масштаба уточняем ситуацию. Здесь видно, что для продолжения роста цене будет недостаточным выйти над максимум пятницы, то есть над линию Крузенштерна дневного тайма. Переход цены над линию Крузенштерна четырёхчасового масштаба, выше уровня 1.3894, открывает полностью дорогу к обозначенной цели 1.4069. Уровень 1.3894 соответствует вершине 9-го августа.Осциллятор Марлин вышел в зону роста и цена выше индикаторной линии баланса. Ждём развития восходящей тенденции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 16 августа 2021 года

AUD/USDНа графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх от собственной нейтральной линии (стрелка), чем подаёт сигнал к продолжению роста цены. Выход цены над линию Крузенштерна (0.7410) открывает путь к достаточно высоким целям: 0.7520 – уровень коррекции 38,2% от всего нисходящего движения с 10 мая, и 0.7590 – уровень коррекции 50,0%.На четырёхчасовом масштабе цена вновь борется с сопротивлениями обеих индикаторных линий – линией баланса (красная) и линией Крузенштерна (голубая), осциллятор Марлин растёт в зоне положительных значений. Тенденция восходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 августа 2021 года

USD/JPYК сожалению, пара USD/JPY не выдержала внешнего давления и обвалилась в пятницу почти на 80 пунктов на срабатывании ограничительных остановок ниже уровня 110.10. Целевой уровень 109.80 пройден и открыта цель 109.20. Ниже данного уровня вероятно скопление новых стоп лоссов, и у крупных игроков может появиться соблазн повторить пятничный успех и провалить цену к 108.35. И вот тут возникает вопрос – нужно ли это крупным игрокам? Ответ может быть утвердительным в том случае, если большая часть инвесторов ожидает скорый обвал на фондовых рынках. Но пока в деловых СМИ таких однозначных настроений нет. Если инвесторы в среднесрочной перспективе всё же ждут роста (а финансовые отчёты компаний хорошие), то целевой уровень 109.20 может быть не достигнут для сохранения рыночного спокойствия. Либо до целевого уровня цена будет опускаться очень медленно.Закрепление цены над сопротивлением 109.80 вернет повышающиеся настроения, цена попытается ещё раз выйти над линию ценового канала (110.60).На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под целевым уровнем 109.80, осциллятор Марлин наметил разворот из зоны перепроданности. Это может быть ранним признаком намерения доллара восстановить рост, либо провести несколько дней в диапазоне 109.20/80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 августа. Превью недели. Британский фунт ждет информации от Банка Англии и ФРС.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 77.9123 Британский фунт стерлингов всю прошедшую неделю торговался с нисходящим уклоном, но в пятницу все же начал восходящее движение, благодаря которому сумел закрепиться выше скользящей средней линии. Как мы уже говорили в статье по евро/доллару, падение американской валюты в пятницу было спровоцировано целым рядом причин, среди которых и технические, и макроэкономические. Но в целом, вся картина по паре фунт/доллар сейчас выглядит так, как будто новый восходящий тренд уже начался, а в последнюю неделю пара просто корректировалась. Таким образом, пока что наши ожидания оправдываются. Что касается возможного слома прогноза относительно формирования нового восходящего тренда, то здесь доллару США также может помочь лишь «ястребиная» риторика представителей ФРС и скорейшее завершение программы QE. Если этого не случиться, то, скорее всего, американская валюта будет продолжать тяготеть к падению. Напомним, что пара фунт/доллар также не смогла продолжить нисходящее движение после того, как достигла предыдущего локального минимума около уровня 1,3600. Таким образом, обе главные пары прекратили свое движение вниз около минимумов предыдущего витка нисходящей коррекции против глобального восходящего тренда. Теперь давайте разберемся чего нам ожидать от новой недели. Сразу следует отметить, что рынки продолжают игнорировать многие макроэкономические отчеты. При чем предпочтение отдается как раз британской статистике, а не американской. Таким образом, реакция рынков на британские отчеты может быть как раз довольно слабой на новой неделе. Тем не менее, это не повод, чтобы упускать из виду всю «макроэкономику». Тем более, что в Великобритании на этой неделе будет достаточно много интересных публикаций. Во вторник, например, будут опубликованы данные по заявках на пособия по безработице, уровень безработицы и изменение средней заработной платы. Это не самые важные данные, однако рынкам сейчас важно понять, не начало ли ухудшаться состояние британской экономики из-за четвертой «волны» пандемии, которая сейчас наблюдается на Туманном Альбионе. Тоже самое касается и индекса потребительских цен, который будет опубликован в среду. Проблема ускорения инфляции – это повсеместная проблема, так как очень многие центральные банки стимулировали свои экономики посредством монетарных стимулов. Инфляция в Британии пока не является чрезмерно высокой. Ее значение в июне составило 2,5%. Однако, если она будет продолжать ускоряться, это будет поводом для Банка Англии как можно быстрее приступить к сворачиванию стимулов. Тем более, что в рядах монетарного комитета британского регулятора также уже несколько месяцев ходят разговоры о сворачивании программы QE. Таким образом, отчет по инфляции может повлиять на риторику членов монетарного комитета БА. В пятницу будет опубликован отчет по розничной торговле за июль. Тоже не самый важный показатель, однако серьезное несоответствие фактического значения прогнозному может спровоцировать реакцию рынков. По большому счету, сейчас к каждой стране из исследуемых назрело всего 2 вопроса. Первый: когда будут сворачиваться монетарные стимулы? Второй: не начала ли тормозить экономика в летний период из-за роста случаев заболевания «коронавирусом»? Именно ответы на эти вопросы будут влиять на динамику валютных пар евро/доллар и фунт/доллар. Если же информации по этим темам будет немного, то фундаментальная ситуация не поменяется для основных валютных пар, и мы будет продолжать ожидать реализации сценария по обесцениванию доллара в долгосрочной перспективе. Также отдельно следует сказать про волатильность. С парой евро/доллар мы уже разобрались, сделав вывод, что этот показатель сейчас находится на чрезвычайно низком уровне. Для евровалюты это, в принципе, вполне нормальная картина. Но вот для фунт/доллара – нет. Британская валюта традиционно более волатильна, поэтому ее средняя волатильность около 60-70 пунктов является чрезвычайно низким показателем, хотя формально это «среднее» значение. Однако на иллюстрации ниже отлично видно, как именно снизилась волатильность в последние недели. Если раньше 100-130 пунктов в день было нормой, то сейчас это не больше 90 пунктов в сутки. Таким образом, мы также делаем вывод, что рынки в данное время торгуют очень осторожно, явно чего-то опасаясь. А опасаться они могут только неопределенности. А неопределенность эта может быть связана только с будущей монетарной политикой центральных банков. Также отдельно хочется заметить, что фундаментальный фон неэкономического характера из Великобритании сейчас практически не поступает. Если раньше регулярно появлялись новости, касающиеся Brexit, переговоров Лондон-Брюссель, Бориса Джонсона, Риши Сунака, Шотландии и ее референдума, «североирландского протокола», то сейчас нет ничего из вышеперечисленного. Таким образом, трейдерам остается полагаться лишь на макроэкономическую статистику и глобальные фундаментальные факторы, которые остаются прежними. Напомним, что мы настаиваем на том, что вливания от ФРС в размере сотен миллиардов долларов в американскую экономику провоцирует серьезное увеличение денежной массы и инфляцию. Впрочем, это уже не просто предположение, так как индекс потребительских цен в США подскочил до 13-летнего максимума. А еще через буквально 0,2-0,3% он может обновить 30-летний антирекорд. Так как инфляция в той же Великобритании гораздо ниже(в два раза), а программа QE гораздое менее объемна, то мы считаем, что доллар может обесцениваться на основании этого фактора. Техническая же картина 4-часовом таймфрейма сейчас подразумевает возобновление восходящего движения, так как цена преодолела мувинг. Однако закрепление это пока не слишком уверенное. Поэтому теоретически пара может вернуться ниже скользящей средней линии уже сегодня или завтра. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 67 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 16 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3797 и 1,3931. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3855 S2 – 1,3824 S3 – 1,3794 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3885 R2 – 1,3916 R3 – 1,3947 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше мувинга. Таким образом, сегодня следует оставаться в покупках пары с целями 1,3916 и 1,3961 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует рассматривать в случае закрепления цены обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,3824 и 1,3797, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши наверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 16 августа. Превью недели. Новая «волна» пандемии в США может отложить планы ФРС по сворачиванию QE. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 августа. Превью недели. Новая «волна» пандемии в США может отложить планы ФРС по сворачиванию QE.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: 277.6027 Валютная пара EUR/USD в пятницу, 13 августа, двигалась очень неплохо и в течение суток подорожала на 75 пунктов. На самом деле такое движение было в некоторой степени неожиданным, так как волатильность в последние недели снизилась до минимальных значений, а на пятницу не было запланировано никаких важных событий и публикаций. Тем не менее, с самого утра пара евро/доллар начала восходящее движение, которое и сохранялось весь день. Отметить из макроэкономической статистики можно только индекс доверия потребителей от Мичиганского университета, который неожиданно упал с 81,2 пунктов до 70,2 пунктов. Такое снижение не самого важного показателя состояния экономики можно объяснить растущим количеством заболеваний «коронавирусом» в США, которое ставит под угрозу дальнейшее быстрое восстановление экономики и сворачивание программы количественного стимулирования ФРС в 2021 году. Таким образом, доллар США оказался под давлением в пятницу. Однако, мы также хотели бы напомнить, что уже давно ожидаем начала формирования нового восходящего тренда. Мы считаем, что все технические и фундаментальные основания говорят сейчас в пользу нового похода на Север. Среди наиболее важных причин мы выделяем следующие. 1) Против глобального восходящего тренда было сформировано уже две коррекции, каждая из которых завершалась около уровня 1,1700. Следовательно, рынки не рассчитывают на продажи ниже уровня 1,1700. 2) Темпы распродаж крупными игроками, согласно отчетам COT, европейской валюты снижаются. 3) ФРС продолжает накачивать экономику США сотнями миллиардов долларов, что продолжают провоцировать высокую инфляцию, которая обесценивает доллар. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем новый восходящий тренд. На данный момент цена закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому тенденция по системе «Каналы линейной регрессии» изменилась на восходящую. Однако оба канала линейной регрессии все еще направлены вниз, поэтому позиции быков пока не слишком сильные. Скорее всего, пара находится в точке зарождения нового тренда. На новой неделе для трейдеров будет достаточно много интересных отчетов и событий, а также вопросов, на которые следует получить ответы. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал во второй оценке, а также уровень занятости. В США в этот день будет опубликован отчет по объему розничных продаж за июль, а также объем промышленного производства за тот же месяц. На самом деле это далеко не самые значимые отчеты, однако в пятницу рынки отработали еще менее значимый отчет по доверию потребителей. Таким образом, если по любому из вышеперечисленных отчетов будет зафиксировано серьезное отклонение фактического значения от прогнозного, реакция может последовать. В среду в Евросоюзе станет известен уровень инфляции за июль, а в США – будет опубликован протокол ФРС с последнего заседания. Оба этих события рынки могут совершенно спокойно проигнорировать. Особенно, если уровень инфляции практически не изменится по сравнению с предыдущим месяцем(2,2% г/г), а протоколы FOMC вообще редко когда вызывают реакцию. Потому что информация, содержащаяся в них, обычно становится известной еще в ходе самого заседания. А последнее заседание ФРС было и вовсе проходным. В четверг рынкам придется довольствоваться лишь второстепенным отчетом по заявкам на пособия по безработице в США, а в пятницу вообще ничего интересного для трейдеров не будет. Таким образом, может и не самая значимая неделя в плане «макроэкономики», но все же будет опубликована масса интересных отчетов. Что касается вопросов, на которые рынкам придется искать ответы, то они, конечно, касаются программы QE в США и «коронавируса». С программой количественного смягчения все просто. На этой неделе наверняка состоится еще несколько выступлений представителей ФРС и в любом случае продолжится обсуждение сроков возможного завершения этой программы. Напомним, что валюта США может получить поддержку рынка, которая даже может поставить под сомнение дальнейший рост котировок пары евро/доллар, если ФРС будет придерживаться «ястребиной» риторики. Однако «коронавирус» и его четвертая «волна» в Америке могут помешать регулятору воплотить наиболее «ястребиные» планы в ближайшее время. В последние два месяца рынок труда восстанавливался очень высокими темпами, а уровень безработицы упал до 5,4%. Однако если страна вновь окажется в очаге пандемии, это неминуемо приведет к новому падению деловой и экономической активности. Тем более, что сейчас активно развивается новый «йота»-штамм вируса, который еще более опасный, заразный и смертельный для людей, чем все предыдущие, известные штаммы. Таким образом, никто не может сказать, что произойдет уже этой осенью. Уже сейчас лето, в теплую пору года количество случаев заболевания по всему миру растет. Это же касается и Штатов, где суточный прирост заболеваний составляет 120-140 тысяч человек. Несмотря на то, что примерно половина взрослого населения страны уже получило обе дозы вакцины. Однако сейчас врачи и эпидемиологи говорят уже о необходимости третьей, «бустерной» прививки, а вирус, как видим, тоже не сидит сложа руки и активно развивается и мутирует. Таким образом, фраза «никто не знает, что будет осенью» - это не фигура речи и не книжное выражение. Такова реальность в мире, где уже почти два года существует «коронавирус». Поэтому, с нашей точки зрения, на счет сворачивания программы QE еще рано открывать шампанское. Лучше подождать конкретных сигналов от ФРС и посмотреть, как будет развиваться ситуация с пандемией. Доллар США же может продолжать пока понемногу дешеветь, так как никаких особых причин у него уходить ниже 17-го уровня нет. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 16 августа составляет 43 пункта и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1752 и 1,1838. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции против новой восходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала восходящее движение и преодолела мувинг. Таким образом, сегодня следует оставаться в длинных позициях с целями 1,1838 и 1,1902 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи пары будут возможны, если пара закрепится обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1719 и 1,1658, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 16 августа. Превью недели. Британский фунт ждет информации от Банка Англии и ФРС. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 августа. Детальный разбор движения пары в течение дня и торговых сделок.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 13 августа также торговалась довольно активно, а движение было практически идентичным тому, что показала пара EUR/USD. Таким образом, вывод практически однозначный: в пятницу падала американская валюта, а не росла европейская или британская. Несмотря на то, что в последние пару недель между двумя основными парами произошла раскорреляция, в пятницу они двигались практически идентично. В Великобритании в этот день не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета, а падение доллара началось если не с самого утра, то ближе к американской торговой сессии. В любом случае оно не было спровоцировано каким-либо отчетом. Как и в случае с евро/долларом, торговых сигналов в течение дня было сформировано немного. По большому счету, один, в середине европейской торговой сессии. К сожалению, он оказался довольно неточным, поэтому сначала трейдеры могли ошибочно открыть короткие позиции, так как цена пунктов на 10 ушла ниже уровня-экстремума 1,3800, но продолжить движение вниз не смогла. В этом случае трейдеры получили убыток по короткой сделке около 14 пунктов. Однако следующий сигнал на покупку в виде закрепления цены выше уровня 1,3800 уже был однозначно верным. После его формирования цена прошла вверх около 65 пунктов и остановилась только около линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Около этих линий и следовало закрывать сделку на покупку в прибыли около 55 пунктов, что с головой покрыло убыток от первой сделки. Таким образом, вполне удачный день для трейдеров и движение было отличное. Обзор пары EUR/USD. 16 августа. Превью недели. Новая «волна» пандемии в США может отложить планы ФРС по сворачиванию QE. Обзор пары GBP/USD. 16 августа. Превью недели. Британский фунт ждет информации от Банка Англии и ФРС. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает располагаться внутри нисходящего канала. Поэтому на данный момент нисходящая тенденция сохраняется. Однако мы ожидаем, что в ближайшее время пара попытается закрепиться выше нисходящего канала, а также преодолеть важную линию Сенкоу Спан Б. Преодоление этих преград может означать готовность рынков к дальнейшим покупкам британской валюты и продажам доллара. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3754, 1,3800, 1,3886, 1,3981. Линии Сенкоу Спан Б(1,3909) и Киджун-сен(1,3838) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник, 16 августа, в Великобритании и Штатах вновь будет полнейший новостной «штиль». В течение дня не будет опубликовано ни одного важного отчета, не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. А значит высока вероятность флэта и слабоволатильного движения. Однако, пара фунт/доллар все же менее склонна к простою на одном месте в последнее время, поэтому, скорее всего, определенное движение мы все же увидим. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(3 – 9 августа) пара GBP/USD снизилась на 40 пунктов. И, если по европейской валюте крупные игроки продолжают снижать свою нетто-позицию, то по фунту стерлингов профессиональные трейдеры начали вновь покупать британскую валюту. Обратите внимание на зеленую линию первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») – она развернулась вверх и растет. Таким образом, мы можем сейчас быть свидетелями зарождающегося нового восходящего тренда. На отчетной неделе, правда, крупные игроки не особенно рьяно открывали новые контракты. А если точнее, то они их только закрывали. Контрактов на покупку стало меньше у некоммерческих трейдеров на почти 2 тысячи, а контрактов на продажу – на 5,5 тысяч. Однако это все равно означает, что нетто-позиция выросла на 3,5 тысячи, а настроение наиболее важной группы трейдеров стало более «бычьим». Именно «более бычьим», а не «менее медвежьим», потому что в данное время у группы «Non-commercial» открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу(43,7 тысячи против 37,6 тысячи). А это говорит о том, что «бычье» настроение действительно может усиливаться в ближайшие месяцы. Тем более, что по фунту стерлингов техническая картина приблизительно такая же, как и по евро: котировки опустились к минимуму первого витка коррекции против восходящего тренда и не смогли продолжить движение вниз. Поэтому велика вероятность нового витка восходящего движения. Как видим, и отчеты COT, и технический анализ прогнозируют примерно один и тот же вариант развития событий. Следовательно, мы вправе ожидать возвращения котировок пары фунт/доллар к уровню 1,4240. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 августа. Детальный разбор движения пары в течение дня и торговых сделок.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала довольно сильное и, что главное, безоткатное движение вверх. Примечательно, что это движение началось с самого утра, то есть не могло быть спровоцировано макроэкономической статистикой, так как ничего интересного утром в Евросоюзе не публиковалось. Более того, в течение дня был опубликован лишь один отчет, который мог заинтересовать рынки. Но заинтересовал он их только потому, что индекс доверия потребителей в августе не просто снизился, он рухнул вниз. Именно поэтому на американской торговой сессии падение доллара США продолжилось. Однако нам от такого движения только хорошо, так как оно было действительно безоткатным, что позволяло торговать гораздо более прибыльно в расчете на одну сделку, чем обычно. По большому счету, торговый сигнал за пятницу был сформирован только один – на покупку в начале американской торговой сессии, когда цена преодолела уровень-экстремум 1,1756 и критическую линию. Движение, конечно, началось немного раньше, однако и этот сигнал позволил трейдерам отлично заработать. Движение продолжалось практически до самого закрытия валютного рынка, но цена не сумела достичь ближайшего целевого уровня(если не считать уровень сопротивления 1,1784, который цена легко преодолела). Таким образом, длинную позицию следовало закрывать вручную вечером в прибыли около 33 пунктов. Отличный результат. Обзор пары EUR/USD. 16 августа. Превью недели. Новая «волна» пандемии в США может отложить планы ФРС по сворачиванию QE. Обзор пары GBP/USD. 16 августа. Превью недели. Британский фунт ждет информации от Банка Англии и ФРС. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также отлично видно, что началось восходящее движение, но более важный момент – отскок от уровня 1,1704, который случился несколько дней назад. Таким образом, вероятность дальнейшего движения вверх сейчас очень высока, как мы уже не раз говорили в наших фундаментальных статьях. Сегодня-завтра трейдерам нужно преодолеть линию Сенкоу Спан Б, которая является сильным сопротивлением. Ее преодоление еще больше повысит вероятность дальнейшего роста евро и падения доллара США. В понедельник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1756, 1,1852, 1,1894, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1810) и Киджун-сен(1,1755). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 августа важных макроэкономических публикаций вновь не будет ни в США, ни в Евросоюзе. Таким образом, трейдерам придется торговать на чистой «технике». Также напоминаем, что в последнее время пара регулярно показывает дни с низкой волатильностью, зачастую всего 30-40 пунктов. Таких дней бывает в среднем три из каждых пяти. Поэтому также высока вероятность, что сегодня активность рынка будет на нуле. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(3 – 9 августа) пара EUR/USD снизилась на 140 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то не удивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Однако пара евро/доллар в последние недели снижалась уже очень неохотно, а крупные игроки прекратили массово закрывать контракты на покупку и открывать контракты на продажу. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial» открыла 11 тысяч Buy-контрактов и 18 тысяч Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для профессиональных игроков снизилась еще на 8 тысяч. Однако индикаторы под графиком показывают, что хоть нетто-позиция и продолжает снижаться, темпы ее сокращения уменьшаются. Помимо этого, как мы уже говорили, европейская валюта опустилась к уровню 1,1700, около которого весьма велика вероятность разворота вверх. Первый индикатор показывает, что зеленая и красная линии(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») продолжают двигаться навстречу друг другу, что означает продолжение ослабления восходящего тренда. Напомним, что, когда линии начинают сужаться, это означает завершение текущего тренда. Однако вместе с тем ситуация на графике выглядит просто, как коррекция. Таким образом, мы считаем, что в данное время оба индикатора сигнализируют именно о коррекции. По-прежнему нельзя забывать о том, что ФРС еще не завершила программу количественного стимулирования, благодаря которой американская экономика продолжает накачиваться деньгами, что провоцирует рост инфляции и рост предложения доллара на валютном рынке. Поэтому мы по-прежнему ожидаем нового витка падения американской валюты. Настроение крупных игроков остается «бычьим», так как общее количество контрактов на покупку по-прежнему превышает количество контрактов на продажу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 16 августа? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в пятницу весь день росла. Однако начать нужно не с этого, а с того, что пара находится в данное время в боковом канале между уровнями 1,3800 и 1,3877. И для того, чтобы увидеть этот боковой канал, даже не нужно его строить. А неделей ранее цена находилась в боковом канале примерно между уровнями 1,3870 и 1,3957. Таким образом, произошло просто перемещение из одного канала в другой. И хотя, если взглянуть на более старшие графики, не скажешь, что пара находится во флэте, на 30-минутном таймфрейме картина именно такова. Так как никакой тенденции здесь нет, то и рассматривать сигналы от индикатора MACD в данное время по-прежнему не рекомендуется. В пятницу, в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета, а сутками ранее вышли отчеты по промышленному производству и ВВП, на которые, можно сказать, последовала реакция рынков. А вот в пятницу американская валюта синхронно дешевела против евро и фунта и гипотетических причин для этого может быть великое множество. Поэтому рекомендуем пока не заострять внимание начинающим трейдерам на этом момент. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в пятницу пара фунт/двигалась вполне неплохо. Главное было – правильно разобрать каждый из сформировавшихся сигналов, так как они были на редкость неточными и нечеткими. Например, первый сигнал на покупку, сформировавшийся около уровня 1,3800, суммарно формировался почти всю европейскую сессию, а само движение в этом время – практически полный флэт. Однако движение вверх все же началось ближе к американской сессии, и начинающие трейдеры могли здесь открывать длинные позиции. В последствии сначала был отработан и преодолен уровень 1,3832, поэтому покупки следовало оставлять открытыми, а затем – и уровень 1,3862. Поэтому начинающие трейдеры имели предостаточно возможностей и ориентиров для закрытия сделки на покупку в хорошей прибыли. Они могли это сделать по Take Profit, так как цена прошла суммарно вверх 50 пунктов после формирования сигнала. Вручную они должны были закрывать покупки на ранее отработки уровня 1,3862, так как именно около этого уровня движение начало ослабевать, а время шло к вечеру, что тоже бы принесло около 50 пунктов прибыли. Таким образом, почти в любом случае 50 пунктов новички заработали в пятницу. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме пара фунт/доллар находится уже в другом боковом канале, поэтому торговать, используя сигналы от индикатора MACD, в данное время не следует. Нужно по-прежнему дожидаться формирования тенденции, а заодно и линии тренда или канала. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3832, 1,3862, 1,3877, 1,3945. Мы рекомендуем торговать по ним. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, поэтому возможно пара фунт/доллар останется внутри бокового канала и начнет снижение к его нижней границе. В то же время если уровень 1,3877 будет преодолен, велика вероятность продолжения роста пары. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 16 августа? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу наконец-то двигалась более или менее адекватно. Напомним, что в последние месяцы каждые 3 из 5 торговых дней протекают с минимальной волатильностью и практически в полном флэте. Таким образом, дней, когда пара двигается сильно и трендово, действительно немного. Пятница – была как раз одним из таких дней. Хотя по началу ничего в пользу этого не говорило, так как никакой важной макроэкономической статистики не было запланировано на 13 августа. Тем не менее, рост пары начался практически с самого утра, а во второй половине дня неожиданную поддержку евровалюте оказал индекс настроения потребителей от Университета Мичиган США. Этот показатель сократился по итогам августа с 81,2 до 70,2 пунктов, чем и вызвал дополнительное давление на доллар США. Обычно на этот индекс рынки практически никакого внимания не обращают. Однако на этот раз, видимо, несоответствие между прогнозом и фактическим значением было слишком велико. В итоге, пара выросла на 75 пунктов в течение дня, чего давненько не было. Помимо этого, индикатор MACD впервые за очень долгое время сформировал сигнал на покупку. А также была сформирована восходящая линия тренда, которая теперь еще и поддерживает восходящую тенденцию. Таким образом, пятница, 13-е, на практике оказалась очень удачным днем для трейдеров. По сигналу MACD на покупку трейдеры могли зайти в рынок на уровне 1,1742 и заработать 30-40 пунктов по Take Profit. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина движений пары в пятницу также выглядит весьма неплохо. К сожалению, первый сигнал на покупку сформировался тогда, когда движение вверх уже началось, но при этом посмотрите, насколько цена хорошо двигалась в течение дня. Практически все время в одну сторону и практически без откатов. С такими движениями работать одно удовольствие. Итак, сигнал сформировался около уровней 1,1752 и 1,1756, когда цена преодолела их. Далее последовал рост к уровню 1,1802, от которого цена дважды отскочила. Таким образом, фиксировать прибыль начинающие трейдеры могли либо с помощью Take Profit, либо около уровня 1,1802. В любом случае они получили бы прибыль. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар начала восходящее движение, которое может быть достаточно продолжительным. Главное – что сейчас имеется восходящая линия тренда, которая выступает опорой для торгующих на повышение и ориентиром. На данный момент индикатор MACD находится слишком высоко для новых сигналов на покупку, поэтому нужно подождать пока он снизиться к нулевому уровню. Отскок цены от линии тренда также можно расценивать, как сигнал на покупку. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1752(1,1756), 1,1802, 1,1831, 1,1851. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не будет опубликовано ни одного важного события. Таким образом, вполне вероятно, что волатильность опять будет невысокой, а трендовое движение – отсутствовать. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС объявит о сокращении программы стимулирования в сентябре.

Не секрет, что одной из ключевых тем в США сейчас является программа количественного стимулирования ФРС. Программа, которая позволяет американскому регулятору ежемесячно вливать в американскую экономику не менее 120 млрд $. Программа, благодаря которой инфляция в стране подскочила до невиданных 13 лет 5,4% г/г. Однако именно эта программа позволила американской экономике и восстановиться очень быстро после кризиса и пандемии. Постоянно печатать деньги сотнями миллиардов и даже триллионами нельзя. В Штатах к этому уже давно привыкли, однако ФРС старается добиться помимо полного восстановления рынка труда и экономики также стабильной инфляции в районе 2%. Учитывая то, что к этому целевому уровню роста цен за один год стремятся и многие другие центральные банки мира, сделаем вывод, что это «правильный» уровень инфляции. Однако понизить темпы роста цен невозможно, если не сократить денежные вливания в экономику. В последние месяцы разговоры вокруг того, когда же ФРС объявит о сроках сворачивания программы QE, ходят постоянно. В последние недели сразу несколько членов монетарного комитета ФРС заявили о своей готовности поддержать завершение этой программы уже в ближайшее время. Reuters провела опрос среди американских экономистов, результаты которого показали, что подавляющее большинство считает, что уже в сентябре ФРС официально объявит о своих планах по сокращению скупки активов. К такому выводу экономисты пришли после того, как на прошлой неделе стало известно о сокращении уровня безработицы до 5,4% и росте NonFarm Payrolls почти на 1 млн рабочих мест в течение второго месяца подряд. Из 43 опрошенных экспертов 28 высказались, что уже на сентябрьском заседании прозвучит информация о сворачивании QE. Остальные высказались в пользу того, что регулятор все же повременит с принятием этого решения до ноября или декабря. Сам Джером Пауэлл в последнее время никоим образом не затрагивал тему количественного стимулирования и никак не комментировал ее. Однако ранее он заявлял, что экономика США еще не готова к сворачиванию стимулов. Однако, вряд ли ФРС сразу полностью свернет эту программу. Скорее всего, в сентябре будет идти речь лишь о планах и сроках по ее постепенному сокращению. Таким образом, вероятность того, что это случится действительно уже на следующем заседании ФРС, действительно высока. Американская валюта может отреагировать на эту новость ростом. Однако, с нашей точки зрения, он вряд ли будет сильным и долгосрочным. Фондовые индексы же в Штатах вряд ли изменят свою восходящую тенденцию в ближайшие месяцы. Мы уже говорили, что они продолжают расти как раз из-за того, что ФРС печатает деньги тоннами, которые и перекочевывают в итоге на фондовый рынок. Поэтому пока ФРС будет продолжать вливать деньги в экономику, фондовые индексы могут продолжать расти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BCN/USD – технический анализ текущей ситуации

BCN/USD На прошлой неделе восходящее движение последнего времени получило продолжение и развитие. Игрокам на повышение при закрытии недельных торгов удалось зафиксировать неплохой результат. В пятницу протестировано месячное сопротивление (708,92). Преодоление уровня позволит рассматривать новые бычьи ориентиры, ближайшие из которых можно сейчас отметить на 806-763 (дневная цель на пробой облака) и 886-863 (недельный и месячный уровни сопротивления). Торможение и развитие нисходящей коррекции способны внести коррективы в действующую тенденцию. В этом случае, так как на дневном таймфрейме уже действует восходящий тренд, первым ориентиром снижения станет дневной краткосрочный тренд. В момент анализа он расположен на 624,44. Далее игроков на понижение ждёт ключевая зона данного участка 558 – 453, здесь сконцентрированы важные уровни дневного и недельного тамфреймов, во главе с облаками Ишимоку, именно эти поддержки смогли остановить предыдущее падение BCN/USD. На младших временных интервалах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на повышение. Тем не менее, игроки на понижение, после встречи с месячным сопротивлением, приступили к развитию нисходящей коррекции на Н1. Понижательные ориентиры текущего движения позволяют реализовать достаточно глубокое снижение без потери основного преимущества, так как ключевые уровни младших таймов формируют поддержки в районах 659 (центральный Пивот-уровень) и 625 (недельная долгосрочная тенденция). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Мир все более благосклонен к биткоину, так как начинает понимать его преимущество над фиатными деньгами.

Биткоин продолжает расти и, как мы уже говорили, это, скорее всего, связано со спешкой многих инвесторов и трейдеров успеть купить как можно больше монет до того момента, как в США будет принято новое законодательство, касающееся налогообложения криптовалют. Также не следует забывать, что ФРС, как и многие другие центральные банки мира, продолжает стимулировать экономику сотнями миллиардов долларов, которые просто печатаются. Таким образом, денег становится больше и им просто необходимо где-то оседать. Например, по этой причине фондовые индексы США продолжают расти и обновлять чуть ли не каждый день свои рекорды. Однако также следует понимать, что правительства и центральные банки многих стран мира будут и дальше «закручивать гайки» криптовалютному сегменту. Таким образом, мы по-прежнему не рассчитываем на возврат котировок «битка» к максимумам года. Мы считаем, что текущий рост криптовалюты в некотором роде случайный. Из-за стечения обстоятельств. Однако практически все последние тренды «битка» были в некотором роде случайными. Главное – другое. В данное время на 4-часовом таймфрейме присутствует весьма четкая линия тренда, которая поддерживает рост цифрового актива. Следовательно, каким бы ни был фундаментальный фон, до тех пор, пока цена располагается выше этой линии тренда, восходящая тенденция сохраняется. Тем временем, мир потихоньку начинает понимать в чем преимущество биткоина перед практически любыми фиатными деньгами. С одной стороны, это факт лежит на поверхности: биткоин, как и любые другие криптовалюты, не подвластен ни одному центральному банку. Его эмиссия ограничена 21 миллионом монет, а значит он не будет подвержен инфляции или манипуляциями или интервенциям со стороны любого ЦБ. С другой стороны, этот факт еще далеко не всем очевиден. Помимо этого, и центральные банки все равно имеют возможность влиять на биткоин и его обращение через правительства, которые могут просто ужесточать его или полностью запрещать его. Таким образом, весь мир все еще находится на распутье. С одной стороны, биткоин в некоторых моментах выглядит уже гораздо привлекательнее обычных денег. С другой стороны, он все еще чрезвычайно волатилен, нестабилен, а власти многих стран мира вполне могут его запретить. В техническом плане на 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает рост и отработал уровень сопротивления 47 500$. Также присутствует восходящая линия тренда, которая поддерживает движение вверх. Таким образом, до закрепления цены ниже этой линии мы не рекомендуем продавать биткоин. Хотя, с нашей точки зрения, по-прежнему сохраняются высокие шансы на новое падение котировок главной криптовалюты вплоть до уровня 29 700$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин рвет и мечет. Рынки продолжают скупать криптовалюту пока в Штатах не ввели новое законодательство.

За последние три недели(или чуть больше) биткоин сумел подорожать на 18 000$. И в этом и заключается вся проблема первой и главной криптовалюты в мире. 18 000$ - это рост, достойный сильнейшего восходящего тренда. Такой рост криптовалюта показывает нечасто и в данное время мы не можем сделать вывод, что он был к месту. Начнем с того, что фундаментальный фон для биткоина остается чрезвычайно слабым. В Китае выгнали за пределы страны всех майнеров, ужесточили законодательство, касаемое криптовалют и любых цифровых активов. В Штатах разрабатывается новое законодательство, которое также будет призвано ужесточить регулирование криптовалютного сегмента. Поэтому война властей двух крупнейших стран мира с биткоином явно не может способствовать его росту. «Война» - может быть и слишком громкое слово, но, скажем так, «противостояние». Несмотря на то, что биткоин занял уже прочное место в современной финансовой системе, это не означает, что центральные банки крупнейших стран мира будут смотреть сквозь пальцы на децентрализованную и неподконтрольную им валюту. Конечно, вряд ли биткоин и его «братьев» можно уже просто запретить. Учитывая то, что владеть биткоином можно в любой стране, да и в принципе никакой привязки к географии у биткоина нет, то в любом случае так или иначе завладеть цифровой валютой может каждый. Однако, правительства и центральные банки практически гарантированно будут контролировать эту сферу, а также стараться собрать с нее как можно больше налогов. Именно этим сейчас и занимаются в Штатах, где новое законодательство позволит Налоговому управлению «брать на карандаш» практически любого участника любой относительно крупной сделки с криптовалютами. Таким образом, уже в ближайшее время биткоин может серьезно потерять в своей популярности. Следует понимать, что многие крупные и институциональные инвесторы не могут и не хотят покупать биткоин через различные обменники или сомнительные интернет-сайты. Именно для таких крупных клиентов биткоин можно купить на фондовых биржах, через крупные международные банки и так далее. Однако любая подобная операция как раз и будет «проходить» через Налоговое управление США. И, можно не сомневаться, что в будущем многие страны введут подобное законодательство. Поэтому текущий рост биткоина все больше похож на желание трейдеров и инвесторов закупиться «битком» пока в США еще не начало действовать новое налоговое законодательство. Ведь никаких фундаментальных причин и оснований для его роста не было. В техническом плане биткоин на 24-часовом таймфрейме продолжает находиться в восходящем движении и достиг уровня 47 500$. Этот уровень важен тем, что он является минимумом от 26 апреля, а также 50% от движения от абсолютного максимума стоимости до минимума 2021 года. На данный момент биткоин отскочил от этого уровня, поэтому опять появляются ожидания нового падения котировок к уровню 29 700$, на которое мы и рассчитываем. Однако на 4-часовом таймфрейме(будет рассмотрен в следующей статье) присутствует линия тренда, которая сохраняет текущую тенденцию восходящей. А мы напоминаем, что каким бы ни был фундаментальный фон, если по инструменту есть четкая техническая тенденция, то торговать нужно согласно ей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 16 – 20 августа. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

GBP/USD 24H. Валютная пара GBP/USD на этой неделе планомерно снижалась, но в пятницу показала резкий рост, который, похоже, был спровоцирован и техническими факторами, и макроэкономическими. Напомним, что по фунту стерлингов мы также ожидаем возобновления восходящего тренда. А точнее его продолжения, так как последние несколько недель фунт стерлингов в целом растет. Также мы уже ранее говорили, что пара фунт/доллар торгуется в целом очень похоже на пару евро-доллар. Те же два коррекционных витках против глобального восходящего тренда. Однако в последние недели британская валюта уже начала дорожать и предположительно формирование нового восходящего тренда, а евровалюта – нет. Таким образом, фунт в некотором роде сделал фальстарт, а евровалюта – опаздывает. Однако это отнюдь не должно мешать паре фунт/доллар продолжать восходящее движение, потому что факторы продолжают говорить в пользу дальнейшего падения американской валюты. В принципе, в целом и технические, и фундаментальные факторы абсолютно не меняются в последние месяцы. Единственное, что может оказать поддержку американской валюте в ближайшее время, это сворачивание программы QE ФРС. Однако и в Великобритании в ближайшие месяцы также может быть завершена их программа QE. Таким образом, поддержка даже на перспективу у американской валюты не такая уж и сильная. Однако, пока еще ни Банк Англии, ни ФРС не завершили QE, поэтому денежная масса в США продолжает расти более высокими темпами, чем в Великобритании, а доллар – может возобновить нисходящий для себя тренд. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(3 – 9 августа) пара GBP/USD снизилась на 40 пунктов. И, если по европейской валюте крупные игроки продолжают снижать свою нетто-позицию, то по фунту стерлингов профессиональные трейдеры начали вновь покупать британскую валюту. Обратите внимание на зеленую линию первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») – она развернулась вверх и растет. Таким образом, мы можем сейчас быть свидетелями зарождающегося нового восходящего тренда. На отчетной неделе, правда, крупные игроки не особенно рьяно открывали новые контракты. А если точнее, то они их только закрывали. Контрактов на покупку стало меньше у некоммерческих трейдеров на почти 2 тысячи, а контрактов на продажу – на 5,5 тысяч. Однако это все равно означает, что нетто-позиция выросла на 3,5 тысячи, а настроение наиболее важной группы трейдеров стало более «бычьим». Именно «более бычьим», а не «менее медвежьим», потому что в данное время у группы «Non-commercial» открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу(43,7 тысячи против 37,6 тысячи). А это говорит о том, что «бычье» настроение действительно может усиливаться в ближайшие месяцы. Тем более, что по фунту стерлингов техническая картина приблизительно такая же, как и по евро: котировки опустились к минимуму первого витка коррекции против восходящего тренда и не смогли продолжить движение вниз. Поэтому велика вероятность нового витка восходящего движения. Как видим, и отчеты COT, и технический анализ прогнозируют примерно один и тот же вариант развития событий. Следовательно, мы вправе ожидать возвращения котировок пары фунт/доллар к уровню 1,4240. В течение текущей недели в Великобритании только один день был более или менее интересным в плане макроэкономических событий. В четверг был опубликован отчет по ВВП за второй квартал, а также отчет по промышленному производству. Если ВВП не разочаровал трейдеров, то вот отчет по производству оказался ниже прогнозов. Впрочем, на фунт эти данные оказали лишь локальное давление. В целом британская валюта продолжает расти, а рынки большее внимание уделяют новостям из-за океана. Справедливости ради нужно отметить, что из Великобритании в последнее время действительно приходит крайне малое количество важной информации. Борис Джонсон, похоже, отправился в очередной отпуск. Четвертая «волна» пандемии немного поутихла, но не закончилась. Никаких новостей из Северной Ирландии и по «шотландскому референдуму» не было. Никаких новых сообщений, касающихся переговоров по Brexit и «североирландскому протоколу» между Брюсселем и Лондоном, не поступало. Поэтому помешать фунту стерлингов возвращаться к своим 3-летним максимумам пока нечему. Торговый план на неделю 16 – 20 августа: 1) Пара фунт/доллар продолжает корректироваться уже больше двух недель, однако ни глобальный восходящий тренд, ни локальный восходящий тренд еще не отменены. На этой неделе котировки пары опустились практически к линии Киджун-сен, около которой может произойти разворот наверх. В принципе, в пятницу уже наблюдался довольно сильный рост пары, который начался еще утром, то есть зависел не только от индекса настроения потребителей в США. Таким образом, мы считаем, что в ближайшее время цена будет стараться вырасти к линии Сенкоу Спан Б. 2) Продавцы выжали из пары фунт/доллар все, что могли на данном этапе и выпустили инициативу из своих рук. Таким образом, к продажам следует возвращаться, когда сформируется новая нисходящая тенденция. Например, если цена закрепится ниже критической линии. Если это произойдет, то нисходящее движение может возобновиться с целью 1,3600, однако мы пока не рассчитываем на такой вариант развития событий. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс