Доллар США упал после выступления Пауэла в Джэксон Хоул. Видеопрогноз на 30 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1809 приведет к росту евро в район 1.1831 и 1.1856 Прорыв 1.1785 приведет к распродажам евро в район 1.1765 и 1.1747 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3777 приведет к росту фунта в район 1.3809 и 1.3841 Прорыв 1.3741 приведет к распродажам фунта в район 1.3704 и 1.3682 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Индикатор потребительской уверенности еврозоны США: Изменение объема незавершенных сделок по продаже жильяРекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 30 августаGBP/USD: план на европейскую сессию 30 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт вырос после виртуального симпозиума в Джэксон Хоул. Быки нацелены на 1.3777EUR/USD: план на европейскую сессию 30 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос после речи Пауэлла в Джэксон Хоул. Быки нацелены на прорыв 1.1809Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается возобновление движения в восходящем направлении

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар оказался под давлением, а евро и фунт прибавили в весе

Американский доллар в пятницу потерпел поражение и растерял достаточно большое количество позиций против рисковых активов, позволив евро и британскому фунту дотянуть до очередных недельных минимумов – сохранив за собой восходящий тренд. И хоть многие эксперты и аналитики ожидали, что особо ничего нового Пауэлл не скажет, но на такое «сухое» выступление вряд ли кто-то рассчитывал. Это еще раз подтверждает факт, что Федеральная резервная система находится в «подвешенном» состоянии, в котором любое неверное решение может существенно навредить темпам восстановления экономики. Во время своего долгожданного выступления на ежегодном симпозиуме в Джексон Хоул в пятницу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что центральный банк, вероятно, начнет сокращать программу покупки облигаций до конца этого года – но это и так было известно еще по итогам июльского заседания. Тем не менее он добавил, что все может поменяться, так как перед принятием решения по изменению денежно-кредитной политики нужно понять, как экономика будет показывать себя в будущем. «Экономика достигла той точки, когда она больше не нуждается в такой политической поддержке», - заявил председатель ФРС, указывая на то, что центральный банк может начать сокращать программу покупки облигаций в конце 2021 года. Однако произойдет это при условии, что активность продолжит демонстрировать рост в осенний и зимний периоды. «Сроки и темпы предстоящего сокращения покупок активов не будут служить прямым сигналом относительно сроков повышения процентных ставок. Для это необходимы выполнение других, более значимых целей», - добавил Пауэлл. По его мнению, инфляция уверенно приближается к целевому уровню ФРС в 2%. Открытым остается вопрос с достижением уровня максимальной занятости, что является вторым аспектом двойного мандата центрального банка. Председатель ФРС также еще раз рассказал, почему он по-прежнему считает, что рост инфляции носит временный характер. По мнению Пауэлла испытание на инфляцию пройдено, и ФРС уверенно справилась с этой задачей. Он также добавил, что некоторые факторы, способствовавшие росту инфляции, начинают уменьшаться. Председатель ФРС также отметил, что его коллеги пришли к соглашению еще на июльском заседании Федерального комитета по открытым рынкам о том, что было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году. В завершении своего выступления Пауэлл еще раз повторил, что новый штамм коронавируса Дельта представляет краткосрочный риск для возвращения экономики к полной занятости, при этом отметив хорошие перспективы для дальнейшего продвижения к уровню максимальной занятости. Что касается фундаментальной статистики, то она не сильно повлияла на направление торговых инструментов, так как в основном акцент был смещен на симпозиум в Джэксон Хоул. Интерес привлек отчет по уровню потребительского доверия в Италии в августе этого года, который снизился. По данным опроса статистического бюро Istat в пятницу, индекс потребительского доверия упал до 116,2 пункта в августе с 116,6 пункта в июле. Экономисты ожидали показатель на уровне 116,1 пункта. Индекс уверенности в производственном секторе снизился до 113,4 пункта с 115,2 пункта в предыдущем месяце, а индекс экономических настроений вырос до 132,4 пункта. Данные по инфляция импортных цен в Германии продемонстрировали рост в июле до самого высокого уровня за четыре десятилетия. Как показали предварительные данные Destatis в пятницу, индекс импортных цен вырос на 15,0 процентов в годовом исчислении после роста на 12,9 процента в июле. Экономисты прогнозировали рост на 13,6 процента. Рост был самым сильным с сентября 1971 года. По сравнению с предыдущим месяцем импортные цены выросли на 2,2 процента. Как отмечено в отчете, ключевой причиной такого резкого подъема стал скачек импорта энергоносителей, цены на которые выросли на 89,6 процента. Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейшее движение будет полностью зависеть от поведения быков на уровне 1.1810. Прорыв этого диапазона откроет прямую возможность в конце месяца на возврат к максимумам 1.1850 и 1.1900. Более активно покупатели себя могут проявить в случае снижения торгового инструмента в район поддержки 1.1770 и 1.1725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 августа. Отчет COT. Джером Пауэлл: денежно-кредитная политика будет ужесточаться, но медленно

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста и выполнила закрытие над уровнем 1,1772. Таким образом, рост котировок пары может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Отбой курса пары от уровня 76,4% сработает в пользу американской валюты и некоторого падения котировок в направлении уровня 1,1772. Итак, пятница. День, которого трейдеры ждали очень долго, но ждали, по большому счету, напрасно. Речь Джерома Пауэлл на симпозиуме в Джексон-хоуле можно трактовать по-разному. Можно обратить внимание на откровенную «голубиность». Можно принять во внимание, что президент ФРС допускает начало сворачивания программы скупки активов в текущем году. Можно обратить внимание на высокую оценку Пауэлла темпов восстановления экономики. А можно сосредоточить внимание на том, что ничего конкретного Пауэлл не сообщил по программе QE. В целом суть всего его выступления можно уместить в одно предложение: программу QE может быть целесообразно начать сокращать в этом году. Таким образом, трейдерам по-прежнему остается непонятным, собирается ли ФРС начинать уменьшение программы скупки активов или только будет обсуждать этот вопрос. По крайней мере четверо представителей FOMC уже открыто высказались «за» сокращение объемов выкупа активов. Но это всего лишь четверо из двенадцати, поэтому даже по итогам заседания ФРС в сентябре решение о сокращении QE может быть отклонено. Таким образом, выступление Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле не дало никакой новой пищи для размышлений трейдерам. Они отреагировали небольшими продажами американской валюты в пятницу, показав свое неудовольствие риторикой Пауэлла. Но в целом я могу сказать, что выступление президента ФРС было максимально неинформативным и скучным, а реакция трейдеров – формальной. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие над уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс роста может продолжиться в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,1890. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие котировок пары под 76,4% сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1606. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индикатор потребительской уверенности (09-00 UTC).США - Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (14-00 UTC).30 августа в Евросоюзе выйдет лишь один очень слабый отчет, который вряд ли заинтересует трейдеров. В США – выйдет более значимый отчет, но и он вряд ли окажет сильное влияние на настроение трейдеров. На этой неделе будут и гораздо более важные события и отчеты, особенно в пятницу, когда в США выйдут уровень безработицы и Nonfarm Payrolls. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало гораздо более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 39475 контрактов Long по евровалюте и 7201 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 194 тысяч и впервые за долгое время снизилось под уровень 200 тысяч. Такое сильное сокращение контрактов Long говорит о том, что евровалюта по-прежнему находится под давлением трейдеров, но при этом я обращаю внимание на то, что падение европейской валюты в долгосрочном плане остается крайне слабым. А в последнюю неделю евровалюта росла в паре с долларом США.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую новые покупки пары с целью 1,1837 на часовом графике, если будет выполнен отбой от уровня 1,1772. Продажи рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,1772 на часовом графике, с целью 1,1704. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок установил очередной максимум на заявлении Пауэлла

В пятницу акции США достигли рекордного уровня, поскольку инвесторы заверили в комментариях Джерома Пауэлла, что отмена стимулов будет постепенной.Индекс S&P 500 продемонстрировал рост во время долгожданного выступления председателя Федеральной резервной системы из Джексон Хоула, в котором он подтвердил мысль о том, что было бы целесообразно начать сокращение покупок облигаций к концу года, что позволило показать рост на 0,9% по состоянию на 22:33 по Московскому времени, на фоне чего доллар упал в цене.Пауэлл сказал, что экономика прошла испытание на «дальнейший существенный прогресс» в достижении цели ФРС по инфляции, в то время как рынок труда также добился "явного прогресса". Эти замечания были сделаны в связи с тем, что последнее прочтение тщательно отслеживаемого показателя инфляции оставалось повышенным, что подчеркивает аргументы в пользу начала нормализации политики, несмотря на угрозу варианта дельта-вируса для восстановления экономики.Директор по исследованиям в FBB Capital Partners Майк Бейли сказал: "Инвесторы вздыхают с облегчением, поскольку Пауэлл предлагает более мягкое и мягкое ужесточение политики ФРС. Судя по движению акций, я считаю, что основные инвесторы ожидали от Пауэлла более жесткой позиции относительно постепенного снижения ставок, начиная с осени и фиксированного повышения ставок в конце 2022 или начале 2023 года".Во время выступления Пауэлл также провел грань между покупкой активов и процентными ставками, заявив, что ФРС не будет спешить с повышением ставок после того, как начнет сужать свою программу покупки облигаций на 120 миллиардов долларов в месяц.Директор по фиксированным доходам Frost Investment Advisors Джеффри Элсуик, планируя объявление в сентябре, заявил: "Я вполне ожидаю, что они официально начнут медленно сокращать покупку активов в октябре, но до тех пор пока они будут по-прежнему проявлять крайнюю снисходительность к будущему повышению ставок, я не думаю, что это вызовет огромную реакцию рынка - по крайней мере, на начальном этапе".Следующие факторы риска, скорее всего, появятся из экономических отчетов, учитывая опыт рынка в распространении информации о количественном смягчении, сказал Кевин Карон, старший портфельный менеджер Washington Crossing Advisors.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 августа. Отчет COT. Что именно сказал Джером Пауэлл и что с этим делать трейдерам?

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в течение пятницы выполнила разворот в пользу британской валюты и рост практически к уровню коррекции 50,0% - 1,3792 по малой сетке Фибо. Однако сутками ранее котировки британца снижались, а еще сутками ранее – росли. Поэтому в данное время я делаю вывод, что трейдеры запутались с информационным фоном и не могут сделать однозначные выводы. Британец практически с самого начала этого года работает по ограниченной области и не может ее покинуть. Все попытки закрыться под уровнем 1,3600 были неудачными. Ранее пара также не смогла закрыться над 1,4240. Таким образом, сейчас настроение трейдеров характеризуется как «бычье», так как на графике присутствует восходящая линия тренда. Закрытие под ней сработает вновь в пользу американской валюты и нового падения в направлении 1,3600. Доллар США может испытывать на себе давление трейдеров до середины сентябре, когда все опять будут ждать выступления Джерома Пауэлла, но уже после очередного заседания ФРС. В пятницу Пауэлл заявил, что рынок труда восстанавливается и делает это очень хорошими темпами, но до полного восстановления еще далеко, из чего можно сделать вывод, что программа QE будет действовать еще достаточно долго. Возможно, в усеченных объемах, но все равно будет действовать. По поводу инфляции Пауэлл заявил, что ее рост временный, а цены на многие категории товаров уже стабилизировались. Таким образом, к концу года Пауэлл ожидает замедления инфляции, а в долгосрочном плане – ее стабилизации на уровне 2%. Также президент ФРС заявил, что программу QE будет уместно начать завершать уже в этом году, но никаких конкретных дат не назвал. Также Пауэлл обратил внимание на то, что коронавирус может замедлить восстановление экономики этой осенью, все еще представляя собой существенный фактор риска. Также в пятницу в США вышли отчеты по личным доходам и расходам американцев и индекс потребительского доверия от университета Мичиган. Эти данные немного поддержали доллар, но особого влияния на настроение трейдеров не оказали. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила новый разворот в пользу британца и закрытие над уровнем Фибо 23,6%. В итоге процесс роста может быть теперь продолжен в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Однако большее внимание я сейчас рекомендую уделять младшему графику, где имеется линия тренда. Джером Пауэлл дал понять, что ФРС не будет спешить с любыми решениями, поэтому в ближайшие недели американская валюта может находиться под давлением трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (14-00 UTC).В понедельник в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В Америке выйдет один отчет, не самый важный. В целом на этой неделе в Великобритании будет очень мало интересных отчетов, а вот в США – будет на что обратить внимание. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 24 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков стало резко более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 2266 контрактов Long и открыли сразу 18903 контракта Short. Таким образом, теперь общее количество контрактов Long на руках спекулянтов меньше общего количества контрактов Short. И намного меньше. За одну неделю настроение спекулянтов изменилось кардинально. Однако можно ли сделать вывод, что британец теперь продолжит падение? Как я уже говорил, у трейдеров имеются большие проблемы с закрытием под 1,3600, а в данное время продолжает рост котировок британца. Дальнейшее падение британца совершенно не гарантированно. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня рекомендую покупать пару, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровней 1,3747 или 1,3731, с целями 1,3792 и 1,3830. Продажи фунта стерлинга рекомендую с целями 1,3747 и 1,3731, если будет выполнен отбой от уровня 1,3792 на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Куба - ЗА использование и регулирование криптовалют

На прошлой неделе в четверг правительство Кубы заявило, что собирается признать и будет регулировать криптовалюты на острове для осуществления платежей.Так в резолюции, которая была опубликована в "Официальном вестнике", сообщается о том, что Центральный банк утвердит правила для криптовалют и укажет, как выдать лицензию поставщикам соответствующих услуг на Кубе.Широкое распространение данных валют среди технологически подкованной группы на Кубе существенно выросло на фоне того, что стало намного сложнее использовать доллары, из-за того что правила эмбарго ужесточились и остались на прежнем уровне, которые были введены еще при бывшем президенте США Дональде Трампе.Центрально-американская страна Сальвадор несколько месяцев назад заявила, что признает использование криптовалюты Биткойн как способ вознаграждения денежных переводов от своих граждан, которые проживают за границей.Из-за того, что платежи могут использоваться для междугородних транзакций, которые являются т.ч. анонимными, они пользуются популярностью среди людей, которые стремятся избежать правительственных постановлений - включая ограничения США на перевод денег в такие места, как Куба.В резолюции указывается, что Центральный банк готов разрешить использование криптовалют "по причинам социально-экономического интереса", но при согласии, что государство будет гарантировать их операции, которые будут находиться под контролем. Центральный банк также отметил то, что операции не должны быть связаны с незаконной деятельностью.Программист Эрих Гарсия, который является местным экспертом по криптовалютам, заявил, что некоторые кубинцы уже в настоящее время используют такие устройства, нередко за счет подарочных карт, которые используются для покупок в Интернете. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

"Мягкий" Пауэл: "ДКП останется неизменной." Выводы

Речь Пауэлла радует инвесторов как рискованных, так и безопасных классов активов. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступил на ежегодном мероприятии: виртуально - экономическом симпозиуме, проводимом Федеральной резервной системой Канзас-Сити. Трейдеры и участники рынка ждали его выступления, чтобы лучше понять текущие настроения Федеральной резервной системы в отношении их очень гибкой денежно-кредитной политики. Тон его подготовленных замечаний был истолкован как более мягкий, чем в прошлом месяце на заседании FOMC. Заявив, что денежно-кредитная политика остается неизменной до тех пор, пока не наступит необходимость её изменить. На этом фоне драгоценные металлы взлетели в цене. Золото закрыло неделю на уровне 1820,50 доллара. Слова Пауэлла содержали правильный тон и тембр, чтобы удовлетворить инвесторов и участников рынка. В речи председателя Пауэлла было два основных вывода. Во-первых, Федеральная резервная система по-прежнему считает недавние всплески инфляции по большей части временными. Второй важный вывод заключался в том, что, несмотря на то что ФРС не далека от сокращения своих ежемесячных покупок активов на 120 миллиардов долларов, он провел большое различие между началом сокращения и сроками начала повышения процентных ставок. Его выступление дало возможность ценам на золото и серебро в ближайшие недели существенно вырасти. Следующим важным набором данных, на котором будут сосредоточены участники рынка, станут отчеты Министерства труда США по занятости за август. Это будет ключевой отчет, который члены Федеральной резервной системы рассмотрят, когда соберутся на сентябрьском заседании FOMC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 30 августа по 4 сентября, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1789 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1893 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение верхней работы с целью 1.1964 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу- восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием верхней тени (пятница – вниз). При движении вверх первая верхняя цель 1.1893 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение верхней работы с целью 1.1964 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1789 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования 1.1893 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении данного уровня возможна нижняя работа с целью 1.1844 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 августа 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3757 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3737, откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3779 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3757 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3737, откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно начало верхней работы с целью 1.3779 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3757 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3737, откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.3779 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

У акций больше причин для роста, чем у доллара (ожидаем возобновления роста пары EURUSD и цены на золото)

Неделю мировые рынки в подавляющем большинстве закончили на положительной территории, поддерживаемые тоном и содержанием выступления главы ФРС Дж. Пауэлла на онлайновом симпозиуме в Джексон Хоул, США. Как мы и полагали, председатель Федрезерва объявил о решении банка начать процесс сокращения выкупа государственных облигаций, но при этом он заверил финансовые рынки, что это не означает переход к повышению процентных ставок. «Сроки и темпы предстоящего сокращения покупок активов не будут служить прямым сигналом относительно сроков повышения процентных ставок, для которых мы сформулировали другой и существенно более строгий тест», - сказал Пауэлл. Фактически можно говорить о том, что регулятор, приступая к сокращению объемов выкупа активов, а это государственные облигации Казначейства и корпоративные ипотечные бумаги общим объемов, примерно, в 120 млрд долларов, только будет сокращать объемы печатания денег или снижения долларового предложения в финансовой системе. При этом сама политика будет оставаться мягкой, хоть и не критически сверхмягкой. Конечно, рынки отреагировали на эту новость взлетом спроса на рисковые активы. Акции американских компаний подскочили в цене, а фондовые индексы S&P и Nasdaq вновь переписали локальные максимумы. Цены на сырую нефть возобновили рост, а доллар на рынке Форекс оказался ожидаемо под прессингом. Главным условием, как отметил Пауэлл, мягкой денежной политики остается восстановление рынка труда. Поэтому полагаем, что теперь все внимание инвесторов будет обращено не к инфляции, а именно к тому, как будут обстоять дела с занятостью. Если она вдруг, а у нас есть некоторые сомнения, что именно так и будет, продолжит позитивную динамику июля, когда количество новых рабочих мест взлетело выше 900 000, в августе, а затем и в сентябре, то это будет в значительной мере приближать сроки старта процесса повышения процентных ставок и в этом случае, мы действительно будем наблюдать начало снижения интереса к рисковым активам, укрепление курса доллара на волне повышения доходности трежерис. А пока их динамика ярко демонстрирует снижение ожидания роста ставок в ближайшем обозримом будущем. В отношении сегодняшних возможных движений на рынках считаем, что ралли на рынках акций, начавшееся на прошлой неделе, скорее всего, продолжится, доллар будет оставаться под давлением, а товарно-сырьевые активы будут получать в целом поддержку. Прогноз дня: Пара EURUSD слабо корректируется вниз. Ее повышение выше отметки 1.1800 приведет к росту цены к 1.1850. Пара XAUUSD после сильного роста в пятницу слабо корректируется вниз. Удержание цены выше отметки 1810.00 на волне возобновления спроса на рисковые активы будет способствовать повышению цены к 1830.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото отвоевало себе путь наверх на комментариях Пауэлла. Но сможет ли оно продолжить ралли?

Глава ФРС США Джером Пауэлл оказался более осторожным, чем его коллеги, когда говорил в минувшую пятницу о сокращении покупки активов. Его голубиный тон разогнал цены на золото. Кульминацией самого важного события прошлой недели – симпозиума в Джексон-Хоуле – стало пятничное выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.Многие ждали, что глава американского регулятора озвучит конкретные сроки начала сокращения ежемесячных покупок облигаций. Однако этого не произошло. Пауэлл лишь предположил, что процесс может начаться в этом году, а также подтвердил свое мнение о том, что текущий всплеск инфляции является временным.«Голубиные» комментарии чиновника окрылили золото. В пятницу котировки взлетели до $1 819,50, показав прирост на $24,30, или 1,4%. Такой существенный подъем в течение одной сессии помог желтому активу завершить семидневку с повышением на 2%.Чтобы вернуться к недавним максимумам с момента падения до $1 687, главному драгметаллу потребовалось более 2 недель. За это время желтый «боец» неоднократно штурмовал и пробивал психологически важную отметку в $1 800, но затем откатывался назад под давлением сильного доллара.На этот раз золоту удалось прыгнуть гораздо выше ключевого порога. Трамплином для котировок, которые торговались в начале пятницы вблизи $1 790, послужил переход американской валюты в руки «медведей». Гринбек был распродан еще накануне публикации выступления главы ФРС США. Буквально за несколько минут до обнародования текста индекс доллара упал на 0,2%.Позже, когда опасения инвесторов насчет «голубиной» риторики регулятора подтвердились, показатель спикировал еще ниже и зафиксировал падение в ходе пятничных торгов почти на 0,4%. В своем выступлении Пауэлл указал на явный прогресс в достижении максимальной занятости на американском рынке труда. И подчеркнул, что при дальнейшем улучшении экономических показателей будет целесообразно приступить к снижению темпов покупок активов уже в этом году, но, скорее всего, не в сентябре.Сохраняющаяся неопределенность в вопросе сокращения покупок облигаций спровоцировала резкий скачок стоимости золота. Благодаря осторожным комментариям Пауэлла и падению доллара желтый актив снова торгуется выше $1 800. Однако теперь аналитики задаются вопросами: достаточно ли этих факторов для того, чтобы вытеснить драгоценный металл из его узкого ценового диапазона, и сможет ли золото продолжить ралли?Старший рыночный стратег RJO Futures Фрэнк Чолли считает, что движение металла на этой неделе подскажет инвесторам, смогут ли котировки выйти из торгового коридора в $1 780 – $1 810, в котором оно застряло в последнее время.– До тех пор, пока золото не сможет прорваться выше $1 820 – $1 825, я не уверен, что оно не упадет до $1 750 – $1 720 из-за той резкой распродажи, которая была в начале августа. Сейчас драгоценный металл хорошо восстановился, но он ждет дальнейших указаний, – отметил эксперт. Чолли добавил, что не удивится, увидев в ближайшее время откат золота с текущих уровней и последующее тестирование новых минимумов. Он сослался на сентябрьское заседание ФРС по денежно-кредитной политике, в ходе которого сокращение покупок активов вновь будет в центре внимания, но настрой регулятора может поменяться на противоположный. Другие аналитики также не видят в выступлении Пауэлла достаточного триггера для продолжительного ралли золота. Конечно, «голубиная» риторика главы ФРС простимулирует цены в краткосрочной перспективе. Но это далеко не тот катализатор, который сможет гарантировать металлу новый диапазон, ведь предстоящее сокращение программы покупки облигаций по-прежнему является препятствием для роста стоимости слитков.В то же время существует и более оптимистичный взгляд на будущее ценообразование золота. Аналитики, принадлежащие к данному лагерю, считают, что Пауэлл зажег зеленый свет для желтого актива. Ведь в своей пятничной речи председатель ФРС отметил, что требования к повышению ставок намного жестче, чем к сокращению покупок облигаций.– Если ставки будут оставаться более низкими в долгосрочной перспективе, это будет работать в пользу золота, – заявил глава отдела товарных стратегий TD Securities Барт Мелек.Эксперт настроен оптимистично в отношении драгметалла и на текущую неделю, ожидая, что цены в ближайшие дни достигнут уровня $1 830.Тем временем в новую рабочую семидневку слитки вошли довольно уверенно. На момент подготовки материала они стабилизировались у отметки в $1 818,75. По сравнению с пятницей актив символически подешевел на 0,04%, или $0,75.Хорошую динамику демонстрирует в понедельник и серебро. Утром оно торговалось у $24,133, подорожав на 0,1%, тогда как под занавес минувшей недели серый металл набрал в цене 1,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 30 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой В пятницу по евро было несколько сигналов по входу в рынок. Первая продажа по цене 1.1750 образовалась еще в середине дня. В этот момент индикатор MACD только начинал снижение от нулевой отметки, что привело к образованию удобной точки входа. Однако после небольшого движения вниз на 15 пунктов рынок начал постепенно разворачиваться. Уже ближе к началу американской сессии можно было увидеть тест цены 1.1770, где я советовал покупать евро. В этот момент индикатор только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошего входа. В результате движение вверх составило 30 пунктов. Индекс цен на импорт Германии не произвел впечатления на трейдеров и никак не повлиял на рынок, чего нельзя сказать о выступлении председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хол во второй половине дня. Учитывая, что Пауэлл не обозначил новых ориентиров для инвесторов в отношении денежно-кредитной политики, давление на американский доллар вернулось, что и привело к резкому росту рисковых активов. Сегодня в первой половине дня у нас выходят данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны – от него будет зависеть то, насколько европейские потребители верят в свою экономику и как много готовы при этом тратить свободных денежных средств. Также публикуется инфляционный отчет по Германии, который ожидается намного хуже прогнозов экономистов, что может временно ослабить позиции евро. Во второй половине дня ничего интересного нет, поэтому скорей всего рынок будет продолжать ту тенденцию, которая образовалась в прошлую пятницу. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1812 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1856. В точке 1.1856 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на восстановление евро сегодня можно лишь после сильных данных по потребительской уверенности и инфляции Германии, которая должна превзойти прогнозы экономистов, чтобы быки вернулись на рынок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1787 и 1.1743, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1812 и 1.1856. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1787 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1743, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабого отчета по инфляции Германии, что еще больше отсрочит планы Европейского центрального банка по пересмотру своей политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1812 и 1.1856, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1787. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 30 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу По фунту в пятницу было образовано много сигналов по входу в рынок. Первые несколько тестов цены 1.3715 произошли в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности, что привело к образованию отличной точки на продажу фунта в обратную сторону. Движение вниз составило около 20 пунктов. Затем состоялся еще один тест 1.3715, но там индикатор MACD уже довольно далеко прошел от нулевой отметки вверх, но и в область перепроданности не забрался. В связи с этим ничего не предпринималось. Лишь четвертый тест 1.3715 с началом роста индикатор MACD привел к отличной точке входа в покупку фунта и скачку к следующему сопротивлению 1.3767, что принесло около 50 пунктов прибыли. Сегодня опять нет важной фундаментальной статистики по Великобритании и нет выступлений представителей Банка Англии, поэтому первая половина дня обещает быть спокойной. Во второй половине дня также не ожидается важных данных по американской экономике. Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья в США вряд ли как-то повлияет на направление фунта, поэтому ожидаю торговлю в боковом канале – лучше всего ставить на продажи и покупки в обратный стороны от обозначенных ниже уровней, чем на продолжение тенденции в одну из сторон. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3781 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3840 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3840 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно только после пробоя цены 1.3781. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3747 и 1.3695, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3781 и 1.3840. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3747 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3695, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может усилиться в случае отсутствия активных действий покупателей около недельных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3781 и 1.3840, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3747 и 1.3695. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Дж. Пауэлл ненадолго успокоил рынки. Обзор USD, EUR, GBP

Позитивная реакция рынков на долгожданную речь главы ФРС Дж. Пауэлла привела к росту фондовых индексов США и Европы на закрытии в пятницу, в выигрыше оказались сырьевые валюты, оптимистичный настрой был поддержан странами АТР на открытии понедельника, нефть вернулась на уровни, близкие к максимумам августа. Отчет CFTC показал тотальный рост бычьего настроя по доллару США. Совокупная длинная позиция выросла за отчетную неделю на 7.563 млрд, до 9.113 млрд, что является лучшим показателем с февраля 2020 г. Изменение значительное и отражает растущую уверенность инвесторов в том, что доллар начинает цикл укрепления, который будет поддержан соответствующими действиями ФРС. Эта уверенность во многом базировалась на ожиданиях от симпозиума в Джексон Хоуле, на котором, как предполагалось, ФРС устами Дж. Пауэлла ясно даст понять, что наступил период начала выхода из сверхадаптивной политики, которая на фоне быстрого восстановления рынка труда и галопирующей инфляции начинает представлять угрозу финансовой стабильности. Но все оказалось не так, как прогнозировалось. Да, выступление Пауэлла предваряли другие члены ФРС, которые как на подборку оказались довольно ястребиными и практически сформировали уверенность рынка в том, что их ожидания оправдываются, однако Пауэлл произнес не то, что от него ожидалось, успокоив рынки, что проявилось в отсутствии сильных движений как в пятницу, так и на открытии понедельника. Пауэлл вновь сделал акцент на временном характере инфляции, по программе QE прошелся едва-едва, всего лишь подтвердив готовность начать её сворачивание, и отделил QE от роста ставок. Доллар будет под давлением в начале недели, но затем, предполагаем, быки вновь перейдут в атаку. К концу недели ожидаем сильных нонфармов и возврата ожиданий по скорому сворачиванию стимулов ФРС, что отразится в росте спроса на доллар. EURUSD Постковидный всплеск экономической активности в Германии явно затухает, что отражается в изменениях индикаторов экономической активности и потребительского доверия. На фоне роста заболеваемости и замедления темпов вакцинации растут опасения нового ввода ограничений. Индекс потребительского доверия Gfk снизился до -1.2п, индексы делового оптимизма от IFO также показывают замедление. Недельное сокращение длинной позиции по EUR составило 4.818 млрд долл., перевес евро сократился всего до 3.6 млрд, недельное изменение против евро – крупнейшее с середины 2018г. Расчетная цена по-прежнему ниже долгосрочной средней, направление южное. В предыдущем обзоре мы предположили, что EURUSD скорректируется вверх в зону 1.1810/30, после чего падение возобновится. Эта цель достигнута, и, судя по расчетной цене, причин для продолжения роста евро за неделю так и не добавилось. Ожидаем формирования локальной вершины и разворота вниз, долгосрочная цель 1.15, это наиболее вероятный сценарий. Если же евро удастся закрепиться выше 1.1800/20, то шансы на развитие бычьего импульса возрастут, в этом случае цель сместится в зону 1.1910/20, но это все же менее вероятный вариант движения евро, чем разворот вниз. GBPUSD Сегодня в Великобритании банковский выходной день, поэтому по фунту рынок тонкий, и в случае появления какой-либо неожиданной новости возможны резкие движения. Если же повода для движений не найдется, фунт проведет весь день в узком диапазоне. Завтра Банк Англии отчитается о динамике потребительского и ипотечного кредитования, что позволит скорректировать прогнозы по потребительского спросу, но пока ситуация выглядит так, что быкам по фунту не удалось извлечь никаких дивидендов от более раннего открытия экономики в июне, и фунт по сути торгуется в полном соответствии с рыночными настроениями. Фунт активно продавался за отчетную неделю, согласно данным CFTC, объем продаж составил 1.836 млрд, наконец-то сформирована короткая позиция по фунту, расчётная цена ушла вниз от долгосрочной средней, динамика выраженно медвежья. В предыдущем обзоре мы предположили, что коррекционный рост может продолжиться до зоны сопротивления 1.3770/90, эта цель достигнута, предполагаем, что продажи от текущих уровней возобновятся. Наиболее вероятный сценарий – возврат к продажам с целью 1.3610/20, менее вероятно развитие коррекционного бычьего импульса. Если фунту удастся закрепиться выше 1.3790, то рост может продолжиться до 1.3610/20, но в этой зоне все равно ждем возобновления продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 августа 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1794 (закрытие пятничной дневной свечи), после движения вверх и тестирования исторического уровня сопротивления 1.1812 (голубая пунктирная линия), может откатить вниз с целью 1.1788 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение нижней работы с целью 1.1775 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхняя работа. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1794 (закрытие пятничной дневной свечи), после движения вверх и тестирования исторического уровня сопротивления 1.1812 (голубая пунктирная линия), может откатить вниз с целью 1.1788 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение нижней работы с целью1.1775 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхняя работа. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1794 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1816 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение работы вверх с целью1.1951 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 30.08. Снова на исторических максимумах

S&P500Рынок США снова уверенно вырос, показал новые исторические максимумы, несмотря на негатив от ФРС. Индексы США закрыли неделю ростом и на максимумах года: Доу +0.7%, S&P500 +0.9%, NASDAQ +1.2%. Акции технологий показали наибольший рост, как и положено лидерам текущего экономического цикла. Рынки Азии на открытии недели – разнонаправленно: Индексы Китая -0.3%, Японии +0.5%. Сырьевой рынок. Нефть Брент держится на высоких уровнях. Октябрьский фьючерс на Брент немного ниже 73 долл., 72.80 Ковид в мире. Вчера снижение новых случаев до +452 К в мире, однако в воскресенье постоянно идет снижение – в предыдущие дни новые случаи в мире держались около максимумов Третьей волны на уровне примерно +700 К случаев в сутки, с лидерством США примерно выше +100 К в сутки. В России наблюдается сезонное снижение ковида в Москве и Петербурге до уровней +1400+1600 случаев. В Европе уровень вакцинации примерно 60% полной вакцинации, в России 25% полностью вакцинировано – этого явно недостаточно, чтобы сбить волну ковида с помощью уровня вакцинации. Главное на новой неделе. В центре внимания – отчеты по экономике США за август. В среду и пятницу выйдут отчеты по деловой активности – индексы ISM – по промышленности и сектору услуг, и по занятости за август. Отчеты, по прогнозам, будут весьма сильные. По прогнозам, экономика США создала в августе +800 К новых рабочих мест, и уровень безработицы снизился до приемлемых 5.2% S&P500 4509 диапазон 4470–4530. Индекс широкого рынка сумел преодолеть отметку 4500 – впервые в истории. На закрытии недели глава ФРС Пауэлл подтвердил, что ФРС, весьма вероятно, начнет сворачивать программу поддержки роста экономики – программу скупки облигаций Минфина США и ипотечных агентств – уже в ноябре-декабре. Конкретные параметры сокращения программы ФРС объемом в 120 млрд долл. покупок в месяц будут определены на встрече ФРС в 20-ых числах сентября, но неофициально говорят о снижении программы темпом по 15 млрд долл. в месяц с полным завершением к середине 2022 года. Рынок США, как видим по графикам индексов, пока игнорирует этот негатив для рынка. Всё же глава ФРС постарался максимально успокоить рынок, снова повторив, что он считает текущие высокие уровни инфляции в США временными и инфляция снизится скоро до 2%. В понедельник главными новостями для США стали отчеты по последствиям урагана Ида для Луизианы. Новый Орлеан остался без света – это сильнейший ураган со времен Катрины 16 лет назад. В Европе обсуждают сегодня жесткие ограничения на полеты в США из-за высокого уровня ковида в Штатах. USDX 92.60, диапазон 92.30–92.90. Доллар показал снижение против корзины мировых валют на закрытии недели. Доллар, вероятно, останется в диапазоне до заседания ФРС. USDCAD 1.2620, диапазон 1.2580–1.2680. Пара наконец начала реагировать снижением на рост цен на нефть. Если нефть начнет новый штурм 75 долл. – следует ожидать снижения пары в направлении 1.2400. Заключение. Рынок ждет отчетов по экономике США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В пятницу в первой половине дня сигналов не было, а вот американская сессия была веселей. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3724 привело к образованию хорошей точки входа в короткие позиции по паре, однако после движения вниз на 25 пунктов давление на фунт ослабло и все стали ждать выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Как мы можем видеть, его заявления привели к резкому росту фунта в район максимума 1.3765. На сегодняшний день техническая картина немного изменилась. Сегодня у нас все также нет никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому можно предположить, что рост пары продолжится уже в первой половине дня и быки попробуют закрепиться выше очередного недельного максимума в районе 1.3777. Только тест этого уровня сверху вниз сформирует хорошую точку входа в длинные позиции с целью выхода на максимум 1.3809, с перспективой обновления 1.3841, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3876, от которой останется порядка 70 пунктов до месячных максимумов. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня оптимальным сценарием станут покупки от уровня 1.3741, но лишь при условии формирование там ложного пробоя. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Если давление на фунт сохранится, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3741 – оптимальным сценарием станут длинные позиции от минимума 1.3704, но также только после формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе пятничного минимума 1.3682 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3777, которое было образовано по итогам прошлой пятницы. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет образование ложного пробоя на этом уровне, что ослабит позиции британского фунта и столкнет пару к середине бокового канала 1.3741, который явно просматривается по итогам прошлой недели. Там проходят средние скользящие, поэтому прорыв и тест этой области снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3704, а там и рукой подать до минимума - 1.3682, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3777 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3809. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от нового недельного максимума в районе 1.3841 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 17 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об изменении денежно-кредитной политики, сказывается на активности трейдеров. Данные на прошлой неделе по розничным продажам и инфляции в Великобритании еще раз доказали, что торопиться с повышением процентных ставок явно никто не будет до конца 2022 года – а это достаточно большой горизонт времени. Это и оказало давление на британский фунт. Но я неоднократно отмечал, что чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 44 750 до уровня 41 898, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 37 680 до уровня 37 2474, что указывает на практически полное равновесие в расстановке сил. В результате некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть сократилась и составила 4 651, против 7 070 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели осталась практически без изменений на уровне 1.3840 против 1.3846. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков перетянуть рынок на свою сторону. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3730 приведет к новой волне снижения фунта. Прорыв верхней границы в области 1.3785 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не даст себя в обиду: уступка евро – временное явление

Американская валюта заметно просела после выступления Джерома Пауэлла, главы ФРС, состоявшегося в Джексон-Хоуле на минувшей неделе. Однако USD готов собраться с силами и вновь потеснить евро, вернув себе главенствующее положение на мировой арене.Европейская валюта, воспользовавшись брешью в обороне гринбека, начала успешное наступление. Даже увеличение позиций трейдеров на покупку USD, максимальное за последние полтора года, не помешало EUR добиться желаемого. Согласно данным по индексу доллара (USDX), за минувшую неделю крупные международные фонды нарастили покупки гринбека на 3%. Сохранение существующей тенденции поможет росту американской валюты, уверены эксперты.В начале текущей недели специалисты обращают внимание на усиление «бычьих» настроений в паре EUR/USD. При этом потенциальные цели «быков» находятся вблизи 1,1838 и 1,1888, а уровнем сопротивления стала отметка 1,1810. Индикатор MACD расположен в «зеленой» зоне и продолжает подъем, подавая сигнал на покупку евро. Утром в понедельник, 30 августа, пара EUR/USD торговалась неподалеку от 1,1802, стараясь пробиться к новым вершинам.Несмотря на длительное ослабление гринбека, многие эксперты считают его проседание временным. Валютные стратеги Capital Economics уверены, что к концу текущей недели «американец» вернет утраченные позиции. По словам специалистов, «ожидание ужесточения политики Федрезерва в ответ на постоянно растущую инфляцию приведет к укреплению доллара». Немаловажную роль в потенциальном усилении USD играет положительный настрой рынков, которые с воодушевлением отнеслись в заявлениям Дж. Пауэлла. Глава ФРС подтвердил вероятность сворачивания программы выкупа активов (QE) до конца этого года, что согласуется с ожиданиями инвесторов. Хотя итоги выступления Дж. Пауэлла оказались негативными для доллара, эксперты рассчитывают на восстановление гринбека в среднесрочном горизонте планирования.Другой важной новостью прошедшего симпозиума стала уверенность рынков в том, что окончание QE не приведет к последующему подъему процентной ставки. Некоторое беспокойство представителей Федрезерва вызвала излишне высокая инфляция, достигшая 4,2%. Отметим, что это максимальное значение, зафиксированное с 1991 года. Однако Дж. Пауэлл утверждает, что ее скачок спровоцирован временными негативными факторами, и в ближайшее время ситуация нормализуется. При этом глава ФРС отметил, что ключевая ставка останется около нуля до тех пор, пока уровень занятости не достигнет максимума, а инфляция – целевых 2%. По мнению главы регулятора, американской экономике еще далеко до высокого уровня занятости, как и до устойчивой 2%-ной инфляции. Однако в ближайшее время это вполне достижимо полагают в ФРС. По мнению аналитиков, для рынков сейчас наиболее актуален вопрос подъема ключевой ставки, чем сокращения программы скупок активов.В сложившейся ситуации гринбеку придется побороться за место под финансовым солнцем, преодолевая притяжение негативного тренда. Изменения в динамике USD возможны после следующего заседания ФРС, которое запланировано на 21–22 сентября. Однако кардинальных перемен для американской валюты не предвидится, полагают аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 30.08.2021

Минувшая неделя завершилась совершенно внезапным и неожиданным ростом фунта. По сути дела речь идет о банальной спекуляции, которая ничем не обоснована. Формально, поводом для роста фунта стало выступление Джерома Пауэлла на экономической конференции в Джексон-Хоуле. Вот только содержание его речи было предсказано буквально слово в слово. Глава Федеральной Резервной Системы, как опытнейший политик, прекрасно понимающий возложенную на него ответственность, использовал исключительно выверенные и ничего не значащие формулировки. Ведь он прекрасно понимает, что любое его неосторожное слово может спровоцировать на финансовых рынках настоящую бурю. Действительно, было сказано об уверенном восстановлении экономики, о временном характере роста инфляции, а также намерении Федеральной Резервной Системы по постепенному сворачиванию программы количественного смягчения и повышению ставки рефинансирования. Но дело в том, что все и так все это знали. Джером Пауэлл в принципе не сказал ничего нового. Кроме того, он не обозначил никаких сроков, и даже не сделал намеков касательно того, когда все это начнет происходить. И стоит повторить еще раз, что ничего нового глава Федеральной Резервной Системы не сказал, а значит нет никаких причин для суеты. Однако, рынок повел себя так, словно был уверен совершенно в другом развитии событий, ожидая услышать конкретные даты и сроки, и слова Джерома Пауэлла стали для всех полной неожиданностью. Так что произошедшее стало самой примитивной спекуляцией. Следовательно, уже сегодня мы можем увидеть возврат к тем значениям, на которых рынок находился до речи главы Федеральной Резервной Системы.Фунт стерлингов так и не сумел перейти в фазу восстановления, относительно коррекционного хода. Вместо чего котировка вернулась в район уровня Фибоначчи 50.0, где возник очередной застой.Индикатор RSI локально зашел в зону перекупленности, выше уровня 70. Что совпадает с касанием уровня Фибоначчи 50.0.На торговом графике дневного периода виден нисходящий ход от уровня 1.4000. Рыночные коррекции, являются неотъемлемой частью нисходящего тренда.Ожидания и перспективы:В данной ситуации рассматривается сокращение объема длинных позиций в районе уровня Фибоначчи 50.0 - 1.3780. Это может привести к отскоку цены и как результат смене торговых интересов.Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше 1.3790.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного периода ввиду отскока цены от уровня Фибоначчи. Внутридневной период ориентирован на покупку за счет стадии коррекции. Среднесрочный период ориентирован на продажу за счет нисходящего цикла от психологического уровня 1.4000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос после

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В пятницу во второй половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-митнутный график и разберемся со сделками. Формирование ложного пробоя в районе 1.1766 привело к отличной точке входа в короткие позиции, однако после возврата пары в район 1.1750 давление на евро закончилось, так как многие ждали выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Ложный пробой на уровне 1.1751 образовал точку входа в длинные позиции еще до начала выступления, после которого произошел резкий рост евро к максимуму 1.1804. Сегодня достаточно интересный день с точки зрения европейской фундаментальной статистики. Покупателям евро можно рассчитывать на продолжение роста пары, а поможет этому хорошие данные по инфляции в Германии, которая должна превзойти прогнозы экономистов, если сильных цифр мы не увидим – давление на евро вернется. Также сегодня публикуется индикатор потребительской уверенности еврозоны, который может оказать поддержку паре. На этом фоне покупателям евро только и остается, что следить за уровнем 1.1745 и целится на прорыв 1.1809. В случае снижения евро в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1785 образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда с ключевой целью выхода на максимум 1.1745. Более важной задачей быков станет прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня, что также образует сигнал на покупку с целью восстановления к 1.1831, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1856, но дотянуться до этого уровня можно будет только лишь в случае очень сильного инфляционного скачка в Германии. При сценарии отсутствия активности быков в районе 1.1785, а чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на их стороне, открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно только от поддержки 1.1765, либо еще ниже – от уровня 1.1747 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как продавцы в пятницу не пытались повернуть рынок на свою сторону, ничего не получилось. Резкий рост во время выступления Пауэлла привел к сносу ряда стоп-приказов и обновлению недельных максимумов. Первоначальной задачей медведей в ходе европейской сессии будет возврат под контроль уровня 1.1785, ниже которого проходят средние скользящие. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона вернет давление на пару и образует сигнал на продажу евро с целью обновления минимума 1.1765. Более дальней целью выступит область 1.1747, но на такое мощное движение вниз сегодня можно рассчитывать только после слабой фундаментальной статистики по Германии и еврозоне. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе европейской сессии только формирование ложного пробоя на уровне 1.1809 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка. При сценарии отсутствия активности на уровне 1.1809 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1831. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1856. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как довольно серьезно выросли длинные позиции, а вот короткие остались практически без изменения, что может свидетельствовать о нащупывании дна со стороны покупателей рисковых активов. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП еврозоны и инфляции полностью совпали с прогнозами экономистов, что в целом неплохо, так как все идет согласно ожиданиям и планам Европейского центрального банка. Ситуация изменилась в сторону покупателей после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, где члены взгляды членов комитета на будущую политику разделились – это оказало поддержку рисковым активам и привело к остановке нисходящего тренда по паре. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него в осенний период – все это заставляет Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 212 809 до уровня 233 529, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 178 952 до 175 889. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 33 857 до уровня 57 640. Недельная цена закрытия также поднялась с отметки 1.1736 и 1.1777. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1820. В случае снижения поддержку паре окажет нижняя граница индикатора в области 1.1765. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс