У доллара нет новых идей, но амбиции остаются. Рынок вынашивает прогноз роста к 100

Угроза распространения Омикрона ушла на задний план. Напротив, появились надежды на то, что новый штамм выступит в роли света в конце коронавирусного туннеля. Мутация его сделала менее опасным, хотя и более заразным. Если эти суждения подтвердятся, туристическая отрасль вздохнет с облегчением. Уже к весне, возможно, вирус не будет препятствовать передвижению людей. В таком случае следующей инвестиционной идеей на рыках станут акции авиаперевозчиков и туризма, которые оказались на дне из-за пандемии.Рынки продолжают отыгрывать позитивные идеи, спрос на риск улучшился, однако евро это никак не помогает. Курс продолжает снижаться по отношению к доллару. Нисходящий сценарий в паре EUR/USD, по мнению стратегов, поддерживается приверженностью ЕЦБ к мягкой монетарной политике. Регулятор категорически против даже малейших подвижек в виде сокращение программы стимулов, несмотря на болезненный рост инфляции. Если все будет оставаться так как есть, безыдейное, спекулятивное снижение евро продолжится.Учитывая нарастающие спекуляции о более быстром сворачивании стимулирующих программ в США, баланс рисков для EUR/USD будет сильнее смещаться вниз. Дифференциал ставок по краткосрочным американским и немецким бондам в очередной раз перешел в рост, приближаясь к локальному недавнему максимуму. Судя по всему он будет пробит рано или поздно. Данный фактор (растущий дифференциал) является сейчас основным медвежьим драйвером для евро.Пара EUR/USD в последние сессии постепенно сползает вниз, еще немного и она начнет заваливаться под собственным весом. Прорыв продавцами отметки 1,1200 будет показателен и усилит давление на котировку. Не исключено, что это приведет к массовому срабатыванию стопов. До следующей недели евро точно останется под давлением, перед двумя важными заседаниями – ЕЦБ и ФРС – покупатели вряд ли решатся на подвиги. Американский регулятор должен сообщить об ускорении темпа сворачивания программы количественного смягчения, тогда как европейский, говоря на языке финансистов, продолжит сохранять терпение. Европейцы все еще верят во временный характер инфляции, о сворачивании стимулов они могут заговорить не раньше февраля следующего года.В таком случае у евро шансов нет, а у доллара – наоборот. Эта неделя будет довольно тихой. Доллар, как известно, сильнее растет не на каких-то событиях, а в дни затишья, когда, казалось бы, нет абсолютно никаких поводов для движения. В этой связи стоит ждать обновления минимумов по евро.Пробой 1,1200 нацелит пару на 1,1160. В Scotiabank считают, что EUR/USD вполне может просесть к 1,1000. Поддержкой выступают уровни 1,1200, 1,1165, 1,1120. Сопротивлением – 1,1275, 1,1310, 1,1345. Пока без вариантов, евро будет снижаться. Однако стоит иметь ввиду, что при падении в район 1,1000 плюс-минус можно будет начать откупать пару. Наиболее амбициозный сценарий – рост к 1,2000.По индексу доллара аналитики настроены более чем позитивно, индикатор сформировал основание в районе отметки 89,50 и запустил устойчивый восходящий тренд. В Societe Generale прогнозируют рост индекса американской валюты к 99,75.«На долгосрочных таймфреймах можно увидеть, что рынок с 2017 года все еще остается в пределах широкого диапазона, между двумя сходящимися линиями тренда. Границы этого диапазона обозначены как 89,50/89,20 и 103,00. Это ключевые разворотные уровни для рынка», – комментируют аналитики.На коротких графиках видны откаты, но страшного не происходит. Индикатор должен получить поддержку в районе 95,10/94,50. Пока он будет находиться выше этих значений, глубокого снижения не произойдет.В Credit Agricole говорят об ограниченном потенциале роста доллара. Сокращение долларовой ликвидности в конце года и в начале следующего должно простимулировать валюту, но большинство позитивных факторов уже в цене и доллар перекуплен. Гринбек может выиграть от статуса защитного актива. При этом кардинальных сдвигов вверх ожидать не стоит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 декабря? Простые советы для новичков. Фунт стерлингов не может удержаться от нового

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник торговалась с понижением. Однако сам характер движений, как и в случае с парой EUR/USD, был далек от идеального. Проблемы начались уже на 30-минутном таймфрейме, когда цена закрепилась выше сильной нисходящей линии тренда. «Сильной» - потому что у нее имелось сразу 4 точки опоры. Однако сегодня пара решила сначала преодолеть эту линию, а потом возобновить нисходящее движение. Таким образом, сигнал на покупку, сформированный около этой линии, оказался ложным и из него можно было выходить по развороту индикатора MACD вниз. В целом же получается, что нисходящая тенденция сохранилась, но при этом годовые минимумы, установленные 30 ноября, не обновлены до сих пор. Странная ситуация. Хочется верить, что это просто стечение обстоятельств. Также следует отметить, что в течение вторника ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного события или публикации. Таким образом, начинающим трейдерам не на что было в течение дня реагировать. Впрочем, и без этого движение было не слабым. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар было достаточно сложным. Как мы уже сказали выше, движение в принципе было не самым логичным, с технической точки зрения. На младшем ТФ ситуация была не лучше. Первый сигнал на продажу сформировался, когда пара отскочила от уровня 1,3286. Через пару часов котировки фунта опустились к уровню 1,3246 и отскочила уже от него, поэтому здесь следовало закрывать открытые ордера на продажу. Прибыль по ним составила 21 пункт. По сигналу на покупку от уровня 1,3246(их сформировалось целых три подряд) также следовало открывать длинные позиции, однако ни одном из трех случаев цена не смогла пройти вверх хотя бы 20 пунктов, чего хватило бы для выставления ордера Stop Loss в безубыток. В итоге сделка на покупку закрылась в убытке около 15 пунктов, когда цена закрепилась ниже уровня 1,3246 и сформировала, таким образом, сигнал на продажу. До ближайшего целевого уровня 1,3208 пара тоже сумела добраться, поэтому сделка на продажу была закрыта по отскоку от него в прибыли 14 пунктов. И тут же следовало открывать новые сделки на покупку по тому же отскоку от 1,3208. В итоге пара вернулась обратно к уровню 1,3246 и идеально отскочила уже от него, сформировав новый сигнал на продажу. Поэтому следовало закрывать лонги в прибыли 14 пунктов, а вот открывать новые короткие позиции уже не следовало, так как было уже поздно. В итоге, около 35 пунктов удалось заработать. Как торговать в среду: В данное время на 30-минутном таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция, хотя в данное время она уже совсем неоднозначная, так как сегодня была пробита нисходящая линия тренда. Таким образом, в ближайшие дни трейдеры могут попытаться снова ее преодолеть. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3193, 1,3208, 1,3246, 1,3286, 1,3310. Мы рекомендуем торговать по ним в среду. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 8 декабря в Великобритании и Америки не будет ни одного важного события или публикации. Поэтому волатильность может быть невысокой, а движение внутри дня – не самым красивым. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 декабря? Простые советы для новичков. Евровалюта остается внутри нисходящего канала.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник оставалась в пределах нисходящего канала, который сформировался около недели назад. Таким образом, европейская валюта продолжает дешеветь практически каждый день, но при этом очень слабо. Например, сегодня волатильность пары составила 71 пункт, а по сравнению с предыдущим днем евро подешевел на 40 пунктов. Таким образом, покупатели пока не видят для себя оснований начинать активную торговлю. Учитывая тот факт, что в понедельник и вторник никакой важной статистики или фундаментальных событий не было ни в США, ни в Евросоюзе, очень странно видеть продолжение падения пары, которая и без того располагается около своих годовых минимумов. Это может говорить, с нашей точки зрения, только об одном: доллар США будет продолжать дорожать по крайней мере до той поры, когда случится какое-либо важное фундаментальное событие. Или, например, будет опубликована инфляция в США(в пятницу). Также пока не видно, чтобы продавцы хотели фиксировать прибыль по коротким позициям, поэтому пара не растет ни в каком виде. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина во вторник была средней по красоте. Движение в течение дня было, но при этом не самым хорошим. Например, первый виток падения пары начинающие трейдеры вообще пропустили, так как в это время не было ни одного сигнала на продажу. Поэтому первой сделкой стала длинная позиция, когда цена отскочила от уровня 1,1259, который образовал вместе с уровнем 1,1266 область поддержки. Однако, рост пары не был продолжен, а новички не смогли даже выставить Stop Loss в безубыток, как цена опустилась ниже уровня 1,1259, а сделка закрылась в убытке около 20 пунктов. Однако в этот же момент следовало открывать и ордера на продажу по новому сигналу о преодолении 1,1259. Эта сделка могла принести около 10 пунктов прибыли, так как движение вниз закончилось около уровня 1,1235, который сегодня был скорректирован до уровня 1,1227. Около уровня 1,1235 также был сформирован сигнал – на покупку. А длинные позиции по нему позволили начинающим трейдерам заработать еще около 10 пунктов прибыли, полностью нивелировав потери по первой торговой сделке. Таким образом, прибыль сегодня получить не удалось, но каждый день не может быть прибыльным в любом случае. Главное – что удалось обойтись без убытков. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме продолжает сохраняться довольно слабая нисходящая тенденция. Четкого сигнала около нижней линии канала сегодня сформировано не было, но, тем не менее, пара может продолжать свое снижение в ближайшие дни. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 8 декабря являются 1,1192, 1,1227, 1,1259-1,1266, 1,1307, 1,1334. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В среду в Евросоюзе состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Теоретически она может сообщить рынкам что-либо важное, на что может последовать реакция и сильное движение. Все-таки в декабре состоится последнее заседание ЕЦБ в этом году, а последний отчет по инфляции в ЕС был сильным. Однако, вероятность этого не больше чем 30-40%. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: цифровое золото будет стоить 100 000 долларов, но теперь уже со смещенным графиком, и не в 2022 году, а в 2023 году

Биткойн-бык и главный рыночный стратег InTheMoneyStocks Гарет Солоуэй предсказал, что цена на биткойны все равно вырастет до 100000 долларов, но сказал, что она может достичь этого уровня в 2023 году.Аналитик заявил, что Биткойн все еще готов к дальнейшему откату, после которого цена войдет в еще более сложный период, который может продолжаться до 2023 года.По словам Гарета, еще в августе он предсказал, что цена биткойна упадет до 20 000 долларов, что указывает на «безоговорочный» рост биткойна.«Одна из вещей, о которой я говорил, заключается в том, что Биткойн в конечном итоге достигнет отметки 18-20 тысяч долларов. У меня действительно нет вопросов », - сказал он. Он также предостерег людей от покупок до апрельских максимумов в октябре, сославшись на это как на возможную наземную мину.Как бы то ни было, криптосообщество смиряется со своим неудавшимся прогнозом цены биткойнов после того, как практически все их прогнозы на бычий квартал продолжают уходить в небытие.Их прогноз был нарушен после того, как в субботу утром рынок впал в безумие коротких продаж, в результате чего биткойн упал ниже 43000 долларов, что, тем не менее, стало его самой большой распродажей за более чем четыре месяца. Вилли Ву временно отложил свои прогнозы относительно того, что актив достигнет 100000 долларов до конца года, сославшись на множество факторов, включая страх Omicron и возможную подделку китов на крупных биржах.Биткойн упал почти на 5 процентов в понедельник, поскольку начало недели не дало передышки крупнейшей в мире криптовалюте после утомительных выходных, когда в какой-то момент она потеряла более одной пятой своей стоимости.В результате разгрома цена на биткойны и сумма, инвестированная в фьючерсы на биткойны, вернулись туда, где они были в начале октября, до того, как 10 ноября произошел массовый скачок цен, в результате которого токен достиг рекордно высокого уровня в 69000 долларов США.Трейдеры заявили, что падение на выходных было связано с широким уходом от более рискованных активов на традиционных рынках из-за опасений по поводу варианта коронавируса Omicron в сочетании с более низкой торговой ликвидностью, которая имеет тенденцию поражать криптовалюты в выходные дни.«Рынки кредитного плеча были полностью сброшены, а открытый интерес на рынках кредитного плеча полностью сброшен».В выходные дни, когда цены упали, инвесторы, купившие биткойны с маржой, увидели, как биржи закрыли свои позиции, что вызвало каскад продаж. По данным Coinglass, в субботу ряд бирж, ориентированных на розничную торговлю, закрыли длинные позиции по биткойнам на сумму более 2 миллиардов долларов США.Эфир, вторая по величине криптовалюта в мире, также пострадал в субботу, хотя и не так сильно. Тем не менее, в понедельник он упал на 5,5 процента до 3965 долларов США по сравнению с максимумом 10 ноября в 4868 долларов США, хотя и вырос по сравнению с более крупным конкурентом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: дно выкупили, ждем V-образное восстановление? Опасности "отскока дохлой кошки"

Биткоин к вечеру вторника выглядит очень неплохо, а главное, технично, что особенно радует. По данным Santiment, аналитические данные по главной криптовалюте показывают, что восстановление, в ходе которого биткоин поднялся до 52 000 долларов за монету, связано с призывам в соцсетях "выкупать дно"."Buy the dip" или "отскок дохлой кошки"?Сегодня на момент написания статьи суточное восстановление биткоина составляет 5,86%. И хотя это очень неплохо после 20%-го падения за выходные, технически все не так однозначно: цена опять на развилке.Вчера мы обсуждали два возможных сценария: откат вверх в область 52 000 - 53 000 долларов за монету и пробой поддержки в 48 000 долларов. Сработал первый.Теперь новая развилка, и на этот раз более важная, так как речь идет о преодолении границы, отделяющей медвежий рынок от бычьего.И тоже два сценария: снижение и переход к боковой динамике в рамках коридора 48 000 - 52 000 долларов, или преодоление зоны 52 000 - 53 000 долларов и закрепление выше.Во втором случае можно будет говорить о V-образном восстановлении. А пока есть риск того, что текущее восстановление будет "отскоком дохлой кошки".Из-за чего рухнул рынок?Компания Santiment сообщила, что возобновившиеся опасения, связанные с пандемией COVID-19 среди более крупных участников рынка могли стать одной из причино обвала криптовалют. Широкая рыночная распродажа,, по-видимому, была вызвана фиксацией прибыли институциональными участниками рынка.Отчеты показывают, что учреждения продали биткоин на сумму свыше 500 миллионов долларов, что вызвало «агрессивную ликвидацию» на рынке криптодеривативов, что привело к падению.А большую длинную тень на дневной субботней свече компания объяснила тем, что большое количество пользователей начали выкупать это падение.А как же амбициозные цели по росту биткоина?В ноябре аналитики JPMorgan обновили в своем аналитическом обзоре прогноз цены Биткоина на 146000 долларов за монету в долгосрочной перспективе. Эти цели рассчитывались с ожиданием того, что волатильность криптовалюты упадет и институциональные инвесторы предпочтут BTC вместо золота.Тогда аналитики во главе с Николаосом Панигирцоглу показали, что они видят в биткоине дефицитный продукт, который все больше конкурирует с золотом за предпочтения инвесторов в качестве хеджирования от инфляции. Они утверждали, что в последние недели золото не отреагировало на возросшую обеспокоенность по поводу инфляции, которая находится на 13-летнем пике в Соединенных Штатах и резко растет по всему миру.Новые угрозыОднако сейчас на рынке появился еще один фактор. Растущая инфляция требует от ФРС ужесточения монетарной политики. Сворачивание количественного смягчения, удорожание денег, по мнению некоторых экспертов, может стать тем внешним фактором, который будет оказывать давление на рисковые активы, в том числе, криптовалюты. Поэтому ожидание ястребиных действий от ФРС может не пустить биткоин выше пока что. Это одна из причин, почему известная модель криптоаналитика PlanB «от запасов к потоку» (S2F) перестала работать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 декабря. Франция не собирается подпускать британские патрули к своим границам.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Однако, так как все волны в составе С или А практически равны по размеру, то последняя волна e может близиться к своему завершению или уже быть завершена. Снижение котировок британца в последние несколько дней наводит меня на мысль о том, что волна e в С может принять более протяженный вид. Может принять более протяженный вид и весь понижательный участок тренда. Но я все же рассчитываю, что волна e завершит свое построение в ближайшее время, а вместе с ней и весь нисходящий участок. Но я также признаю, что новостной фон сейчас не на стороне фунта стерлингов. Таким образом, этот фактор может вызывать все новые распродажи инструмента. Однако пока лоу от 30 ноября не пробит, все же остаются надежды на то, что волна e в С завершена. Хотя если инструмент EUR/USD будет строить еще одну понижательную волну, то что-то похожее должен будет построить и инструмент GBP/USD. Макрон отверг предложение Бориса Джонсона. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника сначала повысился на 30 базовых пунктов, а после обеда снизился на 75. Таким образом, в течение дня спрос на британца вновь снижался. Это происходит постоянно в последние дни, недели и даже месяцы. Причин может быть много. Сегодня в Великобритании и США не было сильного новостного фона. Однако рынки все же нашли основания для новых продаж британца. Таким образом, очевидно, что причины являются более глобальным. В статье по Евро/Доллару я уже написал, что крупные банки ожидают от ФРС повышения темпов сворачивания программы QE до 25-30 млрд $ в месяц. Это может быть первой причиной повышения доллара. Второй причиной может быть увеличение напряжения в отношениях между Великобританией и Евросоюзом, а также между Великобританией и Францией. Между последними вспыхнуло уже два конфликта. Первый касается рыбного вопроса, а второй – нелегальных мигрантов. Борис Джонсон в открытом письме Эммануэлю Макрону предложил совместно патрулировать французское побережье, чтобы не допускать отплытия беженцев через Ла-Манш. Однако Париж ответил отказом, сославшись на абсурдность этого предложения, которое предполагает допуск на французские земли иностранных полицейских или патрулей. Также Париж отметил, что Великобритания могла бы проводить более эффективную политику возвращения мигрантов, чтобы решить миграционный кризис, а не сваливать вину на другие страны. Как видим, спор между Лондоном и Парижем не разрешается. А ведь есть еще и «рыбный» спор... Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e может быть завершена. Таким образом, сейчас я бы советовал покупки инструмента в расчете на построение нового участка тренда в ближайшее время. Однако на текущую минуту котировки инструмента опустились ниже отметки 1,3271, поэтому с покупками предлагаю повременить. Старший график. Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению(или завершена), но однозначных подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки выдохнули с облегчением, риск снова в тренде

Настроение рисковать вновь царит на рынках. После напряженного состояния, которое царило среди инвесторов последние пару недель из-за неясности вокруг нового штамма коронавируса, рынки наконец выдохнули с облегчением. Главный инфекционист США Энтони Фаучи недавно поведал CNN обнадеживающие сведения о том, что пока омикрон-штамм не представляет серьезной опасности для населения. Правда, исследователи крупнейшей банковской группы Нидерландов ING все же призывают инвесторов не расслабляться: "И хотя рынки уже устали от новостей об Omicron, это не снижает опасность нового штамма как для населения, так и глобальной экономики".Обнадеживающее заявление Фаучи послужило триггером возобновления на рынках рисковых настроений. В итоге мировые фондовые показатели во вторник резко подскочили, трейдеры снова переключили внимание с валют-убежищ и облигаций на более рискованные активы. Высоким спросом стали пользоваться акции компаний, которые прямо или косвенно связаны с туристическим сектором. При этом фармакологические компании, занимающиеся производством вакцин, сегодня подверглись распродажам.На подъеме сегодня были бумаги компаний Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (рост на 9,51%), Royal Caribbean Cruises Ltd (рост на 8,2%), American Airlines Group (на 7,9%) и др. Негативная динамика наблюдалась у Pfizer (снижение на 5,1%), Moderna (снижение на 13,5%), BioNTech (снижение на 18,7%), AstraZeneca (снижение на 1,67%).Индекс FTSEurofirst 300 к моменту подготовки материала впервые с февраля прибавил почти 1%. Европейские фондовые индексы демонстрируют подъем: индекс DAX в Германии торгуется на 2,10% выше, CAC 40 во Франции поднялся на 2,35%, а британский FTSE 100 – на 1,19%. Доллар растет по отношению к японской иене, даже австралийский доллар пользуется повышенным спросом. И все благодаря Фаучи и его позитивной оценке.В понедельник появились также новости о том, что центральный банк Китая вновь предпринял попытку стимулировать экономику своей страны с июля. Реализовать это китайский регулятор планирует путем сокращения сумм наличных денег, содержащихся в банках в качестве резерва.Многопрофильный китайский инвестиционный холдинг Evergrande на сегодняшний день находится на грани кризиса, сохраняя при этом неопределенность в секторе недвижимости Китая. Но судя по вышедшим сильным данным, указывающим на заметный рост импорта крупнейшего в Китае оператора жилой недвижимости, в стране на сегодня наблюдается сильный внутренний спрос. Ценные бумаги Evergrande резко подскочили цене на 1,7% по сравнению со вчерашним рекордным минимумом. Австралийский S&P/ASX200 сегодня поднялся на 0,95%, японский Nikkei прибавил 2,1%. Основной азиатский индекс MSCI (за исключением Японии) в этом году снизился примерно на 5%. Рынки Гонконга демонстрируют самые крупные потери, по сравнению с которыми акции Индии и Тайваня выглядят более выигрышно.Американские фондовые индексы также демонстрируют активный рост в начале торговой сессии. Значение Dow Jones Industrial Average увеличилось на 1,23%. Индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 1,79%. Nasdaq Composite подскочил на 2,45%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Хотя ФРС открыла для доллара окно возможностей, рынок относится к сигналам регулятора с осторожностью и по-прежнему не может

Гринбек начал новую неделю на позитивной ноте. По итогам вчерашних торгов доллар подорожал более чем на 0,2% в паре с евро благодаря некоторому ослаблению опасений в отношении возможных последствий нового штамма COVID-19 для американской экономики. По словам советника Белого дома Энтони Фаучи, на данный момент «Омикрон» выявлен примерно в трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом «Дельта». «Пока нет свидетельств того, что "Омикрон" является более тяжелым, чем другие штаммы», – сказал он. Хотя далеко идущие выводы делать еще слишком рано, надежды на то, что худший сценарий не реализуется, способствовали улучшению настроений на рынке. На этом фоне интерес трейдеров к риску вырос, что привело к снижению котировок и, соответственно, повышению доходностей казначейских бумаг США. Накануне показатель для 10-летних трежерис подскочил до 1,1433% с 1,342%, зафиксированных в пятницу. Подъем процентных ставок казначейских облигаций США традиционно поддерживает доллар. Ведь чем выше ставки, тем привлекательней в глазах инвесторов становится американская валюта. Примечательно, что даже в условиях оживления тяги к риску единой валюте не удалось развить убедительный импульс роста. В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD поднималась до 1,1310, однако затем перешла к снижению, и закрылась в минусе, вблизи 1,1285. Похоже, что роль евро как валюты фондирования сдерживает рост EUR/USD в текущих рыночных условиях, когда инвесторы снова начинают демонстрировать интерес к риску. К тому же страхи перед новым штаммом COVID-19 несколько поутихли, и трейдеры переключили внимание на денежно-кредитную политику. На следующей неделе ФРС и ЕЦБ проведут итоговые в этом году заседания. 15 декабря ФРС может сообщить о более быстром сокращении покупок активов и озвучить свое мнение о будущем повышении ставок. Менее чем через сутки ЕЦБ может объявить о планах по двум ключевым программам. В ожидании конкретики от регуляторов по обе стороны Атлантики пара EUR/USD остается в диапазоне 1,1235–1,1385, берущего начало от 30 ноября. Пока основная валютная пара определяется с направлением движения, индекс USD продолжает консолидацию ниже 96,50. Что касается ЕЦБ и ФРС, инфляция и занятость – эти два показателя являются определяющими в текущей политике регуляторов. Европейский Центробанк может определить политику на относительно короткий период на заседании в этом месяце, учитывая повышенную неопределенность, но не должен откладывать принятие решения, поскольку рынкам нужно направление, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в минувшую пятницу в интервью агентству Reutres. Консервативные политики призвали ЕЦБ избегать долгосрочных обязательств на встрече 16 декабря, учитывая недавние высокие показатели инфляции и возобновление пандемии коронавируса, включая появление варианта «Омикрона». Некоторые даже обсуждали возможность переноса принятия решения на начало 2022 года, надеясь, что задержка внесет больше ясности в рост и инфляцию – вариант, который К. Лагард решительно отвергла в пятницу. «Есть способы внести ясность, не беря на себя долгосрочных обязательств, и я бы допустила ошибку, не взяв на себя очень долгосрочных обязательств, потому что слишком много неопределенности. Но в равной степени нам нужно очень четко указать, что мы готовы действовать в обоих направлениях», – сказала глава ЕЦБ. По ее словам, как только будут выполнены условия для повышения ставки, ЕЦБ без колебаний начнет действовать. При этом К. Лагард преуменьшила опасения по поводу омикрон-варианта, утверждая, что Европа хорошо адаптировалась к жизни в условиях пандемии. «Мы должны быть начеку, но я думаю, что мы также должны быть уверены в том факте, что мы научились жить с предыдущими вариантами. Еще одна волна, которую мы переживаем в еврозоне, – это то, что мы включили в наш неблагоприятный сценарий», – сообщила она. Декабрьская встреча Управляющего совета ЕЦБ будет самой важной в этом году. Регулятор уже заявил, что в марте свернет свою программу экстренного стимулирования эпохи пандемии на €1,85 трлн и перекалибрует другие инструменты, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. К. Лагард не стала обсуждать варианты проведения встречи, но заявила, что по-прежнему придерживается мнения, что Программа экстренных закупок в связи с пандемией, ключевой инструмент ЕЦБ за последние два года, должна прекратиться, и что процентные ставки не должны повышаться в следующем году. Клаас Нот, один из самых консервативных членов Совета управляющих ЕЦБ, поддержал призыв К. Лагард к неизменным ставкам в пятницу, но оставил дверь открытой для движения в 2023 году с учетом инфляционных рисков. Глава ЕЦБ, однако, сохранила свой благосклонный взгляд на всплеск потребительских цен, несмотря на то, что риски их ускорения, по-видимому, растут, и даже политики в США отказываются от своего мнения о том, что высокая инфляция является временной. «Инфляция, возможно, уже достигла пика», – заявила она, добавив, что, в отличие от Соединенных Штатов, на европейском рынке труда все еще наблюдается значительный спад, поскольку безработица остается высокой. «Я вижу профиль инфляции, который выглядит как горб, который в конце концов уменьшается. Мы твердо придерживаемся мнения, что инфляция снизится в 2022 году», – сказала К. Лагард. Инфляция в валютном блоке взлетела до рекордных 4,9% в прошлом месяце, что более чем вдвое превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. Экономисты прогнозируют, что индикатор упадет ниже этой отметки не раньше конца 2022 года. Политики ФРС, скорее всего, ускорят сворачивание своей программы покупки облигаций, когда соберутся на следующей неделе, поскольку они вынуждены реагировать на усиление ценового давления в США.«Даже слабый пятничный отчет по рынку труда США не делает ничего, чтобы помешать ФРС ускорить сокращение QE», – отметили стратеги Wells Fargo. В прошлом месяце американская экономика добавила всего 210 тыс. рабочих мест, что меньше половины того, что ожидали эксперты. Но средняя почасовая заработная плата за последние 12 месяцев выросла на 4,8%, а уровень безработицы снизился до 4,2%. «Опасность заключается в том, что мы получим слишком высокую инфляцию. Пришло время ФРС отреагировать на предстоящих заседаниях», – сказал президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, Он считает, что американский ЦБ должен завершить свою программу покупки облигаций к марту и повысить ставки как минимум дважды в следующем году. «Показатели инфляции достаточно высоки, и я думаю, что прекращение сокращения QE к марту помогло бы нам сделать больше, если инфляция не рассеется, как ожидается, в ближайшие пару месяцев», – добавил Дж. Буллард. ФРС удерживает процентные ставки вблизи нуля с марта 2020 года. В ноябре она начала сокращать свои ежемесячные покупки облигаций на $120 млрд такими темпами, чтобы полностью прекратить их к июню 2022 года. Однако, учитывая, что инфляция в США более чем в два раза превышает целевой показатель ФРС в 2% и возрастает риск того, что в следующем году она не снизится так быстро, как хотелось бы политикам, глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что на очередном заседании FOMC он и его коллеги рассмотрят возможность ускорения сокращения QE. При этом глава Федрезерва сообщил, что пришла пора отказаться от слова «временный» относительно инфляции. Хотя инвесторы месяцами ждали от него подобного признания, заявление Дж. Пауэлла произвело на рынках эффект разорвавшейся бомбы. В результате трейдеры стали делать ставки на то, что по итогам очередного заседания ФРС оценки ценового давления будут пересмотрены в сторону повышения, а точечный график FOMC отразит перспективы более агрессивного повышения ставок. «Новый омикрон-штамм COVID-19 является единственным фактором, способным удержать ФРС от ускорения темпов сворачивания программы покупки активов для того, чтобы расчистить себе пространство для более раннего повышения ставок. Мы ожидаем, что в 2022 году ФРС трижды повысит ставки, и к моменту первого повышения доллар уже должен укрепиться», – отметили специалисты Societe Generale. «В случае отката индекс USD должен получить поддержку в районе 95,10–94,50 (23,6% коррекции по Фибоначчи восходящего тренда с января 2021 года). Пока этот уровень держится, мы не ожидаем углубления снижения. Успешная защита области 95,10–94,50 обусловит продолжение роста в направлении 97,70 и, возможно, к 99,75 (76,4% коррекции по Фибоначчи хода с 2020 года)», – добавили они. По словам экспертов, снижение евро к $1,10 представить довольно легко, однако для просадки пары EUR/USD значительно ниже этого уровня потребуются новые мощные драйверы. «Линия "медвежьего" тренда на 1,1525–1,1600 должна сыграть роль краткосрочного сопротивления. Паре необходимо вновь подняться выше 1,1700 (минимум марта прошлого года и пик октября), чтобы можно было говорить о развороте тренда. В случае если паре не удастся сформировать основание на текущих отметках, и она продолжит опускаться ниже 1,1160, следующей потенциальной целью станет 1,1040, а затем – 1,0840», – сообщили в Societe Generale. Некоторые аналитики отмечают, что даже если ФРС завершит свою программу количественного смягчения в течение нескольких месяцев, это не обязательно означает, что ряд повышений ставок является данностью. Кроме того, есть опасения, что поспешное ужесточение денежно-кредитной политики со стороны американского ЦБ может затормозить восстановление национальной экономики, поскольку до сих пор мало что известно о потенциале «Омикрона». «Следующие несколько месяцев будут богаты информацией о рисках Omicron, умеренно замедляющемся спросе на товары и услуги в условиях отказа от огромного финансового и денежно-кредитного стимулирования, а также о потенциальном ослаблении некоторых факторов давления в цепочке поставок, которые привели к росту цен», – сказали стратеги BlackRock. Эксперты Credit Agricole видят ограниченный потенциал роста USD, так как много позитивных факторов уже заложено в котировки. «Прогноз по доллару США в ближайшей перспективе может следовать логике так называемой "улыбки доллара". Американская валюта может извлекать выгоду из своего статуса безопасного убежища во время приступов неприятия риска, а в периоды восстановления аппетита к риску привлекать средства от инвесторов-кэрри. Однако стоит отметить, что много позитивных факторов уже было заложено в курс доллара, который уже является перекупленным, в то время как евро уже выглядит очень перепроданным», – заявили в банке. Специалисты Scotiabank в свою очередь обращают внимание на недавние слова президента ЕЦБ Кристин Лагард о том, что как только будут выполнены условия для повышения ставки, регулятор без колебаний начнет действовать. «Комментарии К. Лагард сигнализируют о более высокой готовности действовать со стороны ЕЦБ, что может помочь евро предотвратить заметное падение ниже $1,10», – отметили они. Пока что «ястребиные» ожидания от ФРС все еще в силе и растут, несмотря на противоречивые данные по американской занятости, что поддерживает спрос на доллар. ЕЦБ же продолжает придерживаться в целом «голубиного» настроя. Это может означать, что давление на евро сохранится, даже вне зависимости от развития ситуации с «Омикроном», говорят аналитики ING. Они считают, что в ближайшее время пара EUR/USD может снова протестировать область 1,1200. Пробой этой области нацелит пару на 1,1160 и 1,1120. С другой стороны, сопротивление расположено на 1,1270, 1,1310 и 1,1350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 декабря. Danske Bank: ФРС ускорит темпы сворачивания QE, но в январе.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения никаких изменений. В данное время продолжается построение предполагаемой волны С, которая вероятнее всего примет пяти волновой вид. В данное время уже предположительно завершилось построение повышательной волны, предположительно d в С. И, если текущая волновая разметка верна, то сейчас строится внутренняя волна e в С, а удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к новым продажам инструмента и косвенно указывает на завершение волны d. Таким образом, снижение инструмента может продолжиться на этой неделе с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1152, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, где весь участок тренда может завершить свое построение. Также обращаю внимание на то, что волна С все равно принимает коррекционный вид. И весь понижательный участок тренда, который берет свое начало в январе 2021 года, может принять не трех волновой, а пяти волновой вид A-B-C-D-E. Аналитики Danske Bank считают, что ФРС не будет спешить. Новостной фон для инструмента EUR/USD понедельник и вторник не представлял из себя ничего интересного. По большому счету, сегодня был только один отчет в Евросоюзе, который мог вызвать интерес у рынка, и один отчет в США. Но, похоже, что ни первый, ни второй не вызвали его в итоге. ВВП в Еврозоне в третьем квартале составил 2,2%. Именно такого значения показателя и ждали рынки. Более того, именно такое значение было и месяц назад, поэтому ничего неожиданного не случилось. В Америке вышло сальдо баланса внешней торговли и вряд ли кто-то удивился, что оно опять оказалось отрицательным и составило в октябре -67,1 млрд $. Ожидания рынков были именно на такую сумму. Таким образом, и второй отчет также не вызвал никакой реакции. В это же время аналитики Danske Bank сделали вывод, что после заявлений Джерома Пауэлла на прошлой неделе ФРС примет решение увеличить темпы сворачивания программы количественного стимулирования до 25 млрд $ в месяц. Однако произойдет это не ранее января 2022 года. Полностью покупки активов ФРС прекратит в апреле 2022 года. Также аналитики банка поделились своими прогнозами в отношении повышения ставок в следующем году. По их мнению, это случится трижды – в июне, сентябре и декабре. Еще 4 повышения ставки должно случится в 2023 году. В банке считают, что темпы сворачивания могут быть ускорены и до 30 млрд $ в месяц, а процентная ставка впервые повышены уже в марте. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура предполагаемой волны d все больше склоняет меня ко мнению, что будет построена еще одна нисходящая волна e. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152. Ограничительный ордер Stop Loss советую разместить над уровнем 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще минимум несколько недель, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пяти волновой вид в этом случае). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Загадочный Омикрон: враг или союзник?

Доллар США снова набирает обороты. Почти во всех основных долларовых парах «мажорной группы» (за исключением aud/usd и usd/cad) гринбек проявил характер и переломил ситуацию в свою пользу. Пара eur/usd здесь не стала исключением: медведи смогли не только закрепиться в рамках 12-й фигуры, но и обновили локальный ценовой минимум, достигнув отметки 1,1227. В последний раз пара находилась в этой ценовой области 26 ноября. Среди экспертов нет единого мнения относительно того, по какой причине американская валюта снова стала пользоваться повышенным спросом. Но на мой взгляд, всё дело в Омикроне, негативное влияние которого постепенно ослабевает. Безусловно, ещё рано делать какие-либо окончательные выводы: ВОЗ по-прежнему изучает этот новый штамм вируса, который наделал столько шума в мире. Но если свести воедино все наиболее популярные версии вирусологов, мнения экспертов и статистические медицинские данные, можно сделать осторожные выводы о том, что новая «модификация» Ковида – не тяжелее печально известной Дельты. Более того, среди специалистов звучит весьма обнадёживающая теория о том, что Омикрон сможет победить пандемию, максимально снизив число смертельных случаев и количество госпитализаций. И хотя многие предположения вирусологов по-прежнему носят гипотетический характер, валютный рынок стал постепенно приходить в себя, переключаясь на «классические» фундаментальные факторы. На авансцене – снова разговоры о перспективах монетарной политики ФРС в контексте последних «ястребиных» заявлений Джерома Пауэлла и многих других представителей Федрезерва. Другими словами, доллар снова оказался в «тёплой ванне»: почти все фундаментальные факторы играют на руку долларовым быкам. Даже противоречивые Нонфармы были интерпретированы в пользу гринбека, хотя количество занятых в ноябре возросло лишь на 210 тысяч при прогнозе роста на 530 тысяч. Недотянули до прогнозных значений и некоторые другие компоненты (показатели прироста числа занятых как в частном секторе экономики, так и в производственной сфере). Но трейдеры акцентировали своё внимание на положительных сторонах релиза. Например, уровень безработицы в США снизился до 4,2%, а доля экономически активного населения увеличилась до 61,8%. Да и зарплаты вышли «на уровне» - нельзя сказать, что они разочаровали. В частности, в годовом исчислении уровень средней почасовой оплаты труда вырос на 4,8% - как и в предыдущем месяце. Противоречивые Нонфармы далеко не всегда склоняют чашу весов в сторону доллара – наоборот, как правило, «красный окрас» релиза отпугивает инвесторов. Но не в этот раз. Октябрьские данные в сфере рынка труда США усилили позиции доллара, причём ещё до резонансного выступления Джерома Пауэлла в Сенате. Трейдеры словно ожидали ужесточения риторики главы ФРС – и их ожидания вполне оправдались. Пауэлл не только обеспокоился ростом инфляции, но и анонсировал досрочное сворачивание QE. При этом многие его коллеги (Буллард, Бостик, Местер, Дейли, Кларида) заявили о том, что в следующем году регулятор может приступить к ужесточению монетарной политики, повысив процентную ставку один или даже два раза. Глава Федрезерва выступил в Сенате США ещё на прошлой неделе, однако долларовые быки не могли в полной мере «отыграть» данный фундаментальный фактор. Пресловутый Омикрон спутал все карты. Некоторые эксперты предположили, что члены американского регулятора в декабре займут выжидательную позицию, если к тому времени ситуация вокруг нового штамма не прояснится. Данное обстоятельство мешало продавцам eur/usd – они не могли закрепиться ниже отметки 1,1300, чтобы продолжить свой южный путь. И вот, судя по всему, фактор Омикрона постепенно отходит на второй план. Важную роль в этом сыграл главный инфекционист США Энтони Фаучи, который на протяжении последних 37 лет руководит Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний. По его мнению, новый вариант коронавируса «пока не выглядит очень опасным», хотя определённую осторожность всё ещё нужно проявлять. Словно вторя Фаучи, Всемирная организация здравоохранения обратила внимание на отсутствие смертей среди заразившихся этой мутацией. Более того, некоторые вирусологи назвали Омикрон своеобразной «вакциной от коронавируса». По их мнению, у данного штамма снижена патогенность, а после выздоровления у человека появляется иммунитет даже к более болезнетворным вариантам Ковида. Высокий уровень заразности на фоне его относительной «безобидности» позволит Омикрону вытеснить опасные модификации вируса – прежде всего Дельту. Если данные предположения подтвердятся, то новый штамм, по сути, будет способствовать формированию коллективного иммунитета. Кроме того, из-за Омикрона, вероятней всего, не будет локдаунов (максимум – ограничения для непривитых) – что особенно важно в контексте восстановления мировой экономики. Такой информационный фон позволяет трейдерам сосредоточиться на «классических» фундаментальных факторах. В контексте пары eur/usd это прежде всего дивергенция позиций ФРС и ЕЦБ, особенно после заявлений Пауэлла и некоторых его коллег. Европейскую валюту не впечатлили ни рост инфляции в еврозоне, ни рост европейской экономики. Представители ЕЦБ в большинстве своём по-прежнему занимают «голубиную» позицию, исключая вариант досрочного завершения PEPP (при этом усиление программы APP ещё на стадии обсуждения). Что касается судьбы процентной ставки, то здесь Европейский Центробанк также «держит оборону», заверяя участников рынка в том, что не приступит к обсуждению этого вопроса не раньше 2023 года. Таким образом, любой коррекционный рост по паре eur/usd по-прежнему можно использовать для открытия коротких позиций. Первая цель – психологически важная отметка 1,1200, преодоление которой откроет путь к обновлению нового годового минимума. Следующий уровень поддержки расположен на отметке 1,1150 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли выкупать провал? Эксперты так не думают

Goldman Sachs Group Inc. в очередной раз предупреждает покупателей от падения, которые снова и снова ныряют в акции: декабрьский прорыв волатильности имеет все шансы на реализацию, а индикаторы риска еще не дают четкий сигнал на покупку.Стоит ли выкупать провал? Эксперты так не думают... Так, по мнению Кристиана Мюллер-Глиссманна, управляющего директора по портфельной стратегии и распределению активов, набирающая обороты ястребиная политика Федеральной резервной системы, так же как и распространение варианта омикрона, в краткосрочной перспективе продолжит создавать всевозможные торговые проблемы. После волны продаж, которая обрушила все - от крупных технологий до биткойнов, индикатор интереса инвесторов к рисковым активам Goldman Sachs опустился ниже нуля, но, по мнению фирмы, это далеко не предел. Акции резко колебались с тех пор, как появление варианта omicron вызвало бегство от рисков 26 ноября. В следующий понедельник S&P 500 восстановился, но только для того, чтобы разворот Пауэлла вызвал крупнейшее двухдневное падение за более чем год. Хедж-фонды сократили подверженность акциям самыми быстрыми темпами за 20 месяцев. А некогда надежные розничные покупатели видели, как их брокерские счета разоряются из-за траты криптовалют, SPAC и спекулятивных акций технологий. В понедельник появились покупатели, подтолкнув акции вверх, а казначейские облигации - вниз, но падение индекса S&P 500 в конце сессии удержало VIX выше 27. Колебания акций на прошлой неделе заставили кривую волатильности, которая обычно имеет наклон вверх, развернуться, сигнализируя о том, что неуверенность в ближайшем будущем выше, чем в том, что произойдет через несколько месяцев. Апрельский контракт колеблется на 0,2 пункта выше майского, который, в свою очередь, торгуется на 0,2 пункта выше контракта, истекающего в июне. Несмотря на то что инверсия временной структуры VIX не так выражена, как в пятницу, так называемая бэквордация кривой показывает беспокойство по поводу всего, от нового варианта Covid-19 до ястребиного наклона ФРС. «Без какой-либо точки зрения на более совершенный макрос вы бы хотели, чтобы RAI был ближе к -2, прежде чем добавлять риски», - комментирует цифры Мюллер-Глиссманн в интервью. «Падение ниже или около -2 может создать очень хорошую возможность для повторного риска и более проциклической позиции, особенно если рост стабилизируется после омикрона». Его осторожность идет в разрез с большим оборотом рисковых активов на этой неделе, что свидетельствует о том, что новый штамм не будет таким опасным и смертоносным, как предполагалось, и не будет сбивать с курса восстановление экономики. Действительно, рынки восстановили оптимизм, выкупив большую часть провала в понедельник. После ястребиного поворота Джерома Пауэлла на прошлой неделе чиновники Федеральной резервной системы закрыли рты на замки перед следующим заседанием центрального банка, оставив эти несколько дней без каких-либо важных данных или комментариев, чтобы изменить настроение. И игрокам придется подождать до пятницы, чтобы получить последние данные по инфляции. Это заставляет инвесторов тщательно анализировать другие индикаторы, чтобы определить, исчерпала ли себя волна турбулентности, которая привела к движению S&P 500 по крайней мере на 1% за шесть из последних семи сессий. Между тем индикатор Deutsche Bank AG также сигнализирует, что рисковые активы могут приближаться к минимуму. Предупреждения банкиров имеют смысл, ведь настроения на рынках волатильности хрупкие. Обычно инвесторы платят, чтобы застраховаться от более диких колебаний, чем то, что они уже испытали. Поток турбулентности на прошлой неделе был худшим за год: индекс S&P 500 фиксировал движения вверх или вниз не менее чем на 1% в течение пяти дней подряд до пятницы. И это далеко не первая сессия диких колебаний для индекса – подобные метаморфозы начались еще с октября. На уровне 27 VIX по-прежнему находится на семь пунктов выше среднего за год, а фьючерсные контракты на ближайшие месяцы выше, чем в последующие месяцы, что является сигналом того, что инвесторы ожидают сохранения турбулентности в краткосрочной перспективе. По мнению Николаса Коласа, соучредителя DataTrek Research, безумная гонка будет продолжаться, возможно, в течение остальной части года, поскольку инвесторы оценивают рынок, который уже вырос более чем на 20%. Он рекомендует подождать, пока VIX не достигнет хотя бы 36, но предпочтительно 44, прежде чем покупать акции. Пятничный всплеск VIX до 35 и закрытие на 31 не указывает на дно, написал он в заметке в воскресенье. «Мы не хотим, чтобы эти наблюдения пугали, поскольку мы сохраняем долгосрочную позитивную динамику в отношении акций США, но мы не сомневаемся, что в этом месяце рынки ждут ухабистые дороги», - сказал он. «История просто слишком ясна относительно того, как проходит декабрь, когда мы уже видели отличные результаты, - сказал он. - Инвесторы сталкиваются как с политикой ФРС, так и с неопределенностью краткосрочной прибыли». Тем не менее показатель динамики перекрестных активов Deutsche Bank устойчиво отрицательный и уже близок к историческим минимумам. «Сейчас широта приближается к тому месту, где она обычно меняется, поэтому мы ожидаем, что некоторые классы активов найдут здесь свое дно, - сказал в интервью Параг Тэтт, сотрудник Deutsche Bank. - Ремонт должен быть в краткосрочной перспективе, это должно произойти в ближайшие три-четыре недели». Эксперт Эндрю Трэшер предположил, что инверсия на самом деле может стать хорошей новостью для быков на рынке акций в следующем году. «Премия, которая вкладывается в фьючерсы на волатильность, в основном относится к контрактам первого месяца, поскольку мы не видим, чтобы кривая фьючерсов VIX вернулась в контанго с апреля по июнь. Это говорит о том, что рынок не учитывает длительное увеличение устойчивой волатильности», - сказал он. Он также говорит, что откат VIX в понедельник может быть признаком того, что рынок готов возобновить рост до конца года. «Внутренний сбой рынка по-прежнему вызывает беспокойство, но сила крупных вливаний... помешала слишком сильной слабости небольших индивидуальных акций отразиться в общих индексах», - сказал Трэшер. Все же перевернутый VIX часто означает, что беспорядки продолжаются, и инвесторы, считавшие, что отскок в прошлый понедельник ознаменовал конец, просто не знают, насколько все ходят по краю. Есть причины сохранять бдительность. «В пятницу фьючерсы на VIX ушли в обратную сторону - это признак того, что рынок действительно испытывает некоторое давление, - сказал Марк Себастьян в интервью. - Сегодня это произошло, но фьючерсная кривая VIX все еще очень плоская, что вызывает беспокойство».Читайте другие статьи автора:Торопитесь торговать Америку? У опытных инвесторов есть цели получшеНеожиданные причины обвала BTC: биткоин падает... потому что укрепляетсяСлабые данные по занятости разделили экспертов на два лагеря Facebook не оставляют в покое: Хауген вновь поднимает вопрос о кибербезопасностиАкции Apple – убежище трейдеров внутри высокотехнологичного сектораМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торопитесь торговать Америку? У опытных инвесторов есть цели получше

В конце текущего года большинство инвесторов пересматривает своим портфели из-за растущей инфляции. Схема 60/40 может подвести своих приверженцев, поэтому сейчас взгляды всего фондового мира прикованы к голубым фишкам США. Однако опытные трейдеры сейчас смотрят на другие рынки.Торопитесь торговать Америку? У опытных инвесторов есть цели получше... Одним их самых перспективных рынков сейчас считается Британия. Она вышла в явные лидеры благодаря редкому сочетанию дешевизны и качества своих ведущих активов по отраслям. «Великобритания по-прежнему остается дешевой и нелюбимой», - написал во вторник в своем отчете аналитик Алекс Райт, добавив, что розничные трейдеры и инвесторы получили около 1,3 млрд фунтов (1,7 млрд долларов) из акций страны в этом году. Он считает, что обновленные данные подтвердили сильные перспективы, обусловленные программой развертывания вакцины против Covid-19 и устранением неопределенности в отношении Brexit. Между тем Liberum Capital Ltd. заявила, что акции Великобритании, которые в этом году уступили европейским и американским ориентирам, предлагают наилучшее сочетание стоимости и роста во всем мире. «Редко можно найти дешевый и быстрорастущий рынок», - написал во вторник стратег Йоахим Клемент. По его словам, аналитики ожидают, что прибыль британских компаний вырастет примерно на 43% в течение следующих 12 месяцев - почти в три раза больше ожиданий для США. При этом совокупная балансовая стоимость (оценочная) отстает от США на 63%. Fidelity и Liberum, пожалуй, следуют в своей инвестиционной политике за специалистами JPMorgan Chase & Co., которые в прошлом месяце рекомендовали инвесторам обратить внимание на британские акции - впервые после голосования по Brexit в 2016 году. Конечно, британские акции отстают от регионов Европы и США, отчасти из-за напряженности в торговых отношениях, зато рынок Великобритании выглядит «близко к рекордно дешевому». Какие же компании стоит выбрать своей мишенью? Посматривайте на компании, которые предприняли действия по реструктуризации и смогли пережить треволнения последних двух лет, наблюдая, как конкуренты ушли с рынка из-за пандемии. Неплохой целью являются компании, которые планируют слияния и поглощения. Эксперты отмечают, что в 2022 году британские субъекты продолжат консолидирование, чему способствуют невысокие цены. Интересно, что фаворитами среди британских компаний считаются отнюдь не высокотехнологичные, а представители традиционного производства – автопромышленности, оборудования, фармацевтики. Например, Ashtead Group Plc здорово укрепила свои позиции в качестве топ-исполнительской голубых фишек акции Великобритании. Второй квартал продемонстрировал существенный рост ее доли оборудования на арендном рынке США. Акции лондонской фирмы выросли на 4,8%, увеличив рост в 2021 году примерно до 85%. Согласитесь, это намного больше, чем рост на 13% с начала года для эталонного индекса FTSE 100, следующим лучшим показателем которого является компания по кибербезопасности Darktrace Plc, показавшая рост на 71%. При этом сама Darktrace покидает FTSE 100 после непродолжительной работы из-за резкого падения акций. Эшстед, владелец американской компании по аренде оборудования Sunbelt Rentals, сообщил о росте полугодовых доходов от аренды на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За период, закончившийся 31 октября, компания открыла 58 новых точек стоимостью 1,63 миллиарда долларов за счет инвестиций в существующие площадки и дополнительных приобретений.Это также означает, что экспорт Британии будет расти в следующем году, подталкивая фунт стерлинга. И все же в 2022 году при выборе целей имеет смысл быть осторожнее, ведь доходы Великобритании сталкиваются с рисками из-за проблем с цепочкой поставок и инфляции, а сектор жилищного строительства Великобритании может пострадать.Читайте другие статьи автора:Неожиданные причины обвала BTC: биткоин падает... потому что укрепляетсяСлабые данные по занятости разделили экспертов на два лагеряFacebook не оставляют в покое: Хауген вновь поднимает вопрос о кибербезопасностиАкции Apple – убежище трейдеров внутри высокотехнологичного сектораСледуйте за хлебными крошками денег, а не за Омикроном: куда вкладываться при огромной инфляции?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин просел до $42k и нарушил волновую структуру: разбор позитивного и негативного волнового сценария по BTC/USD

До субботнего обвала считалось, что биткоин находится на стадии формирования финальной пятой волны роста в пятиволновой структуре. Большинство аналитиков предвещали, что это будет финальная волна роста, во время которой главная криптовалюта достигнет нового рекорда вблизи $100k. Однако впоследствии актив нарушил главное правило волновой структуры и опустился ниже максимума предыдущей волны. С учетом этого возникает вопрос: в какой волне сейчас находится Bitcoin и стоит ли ожидать финального бычьего ралли в 2021 году?Сразу стоит отметить, что нет единого правила в построении волновой структуры и каждый трейдер чертит уровни самостоятельно. Однако по состоянию на 3 декабря считалось, что биткоин находится на стадии формирования финальной пятой волны роста, а сама структура выглядела следующим образом.Однако впоследствии возникновения нового штамма коронавируса «Омикрон», публикации отчетности ФРС по безработице и очередной попытки банкротства Evergrande, биткоин пробил предыдущий максимум волны на отметке $52,9k. Это привело к тому, что существовавшая пятиволновая структура была нарушена, вследствие чего потребовалось пересматривать анализ. Я пришел к двум противоположным заключениям, одно из которых мне категорически не нравится. С него и начнем:Как мы видим на графике, биткоин завершил пятиволновую структуру роста и перешел в стадию затяжной коррекции, которая впоследствии преобразуется в полноценный медвежий рынок. Это негативный сценарий развития событий, так как в этом случае потенциал падения цена равен области $25k-$30k. По состоянию на 7 декабря котировки BTC/USD восстанавливаются в рамках стабилизации после импульсного падения. Если этот сценарий подтвердится, то биток не сумеет пробить область максимума четвертой волны на отметке $52,7k и начнет падать. Для меня это будет медвежьим знаком, так как в случае падения цены до уровня $43,8k завершится формирование фигуры «голова и плечи» на дневном графике. Напомню, что это фигура теханализа означает разворот тренда (в нашем случае с восходящего на нисходящий). Другими словами, это будет означать начало полноценного медвежьего рынка.Второй сценарий более оптимистичный, согласно которому мы находимся в рамках четвертой волны со сложной двухуровневой структурой. За эту теорию говорит минимальная процентная разница между двумя вершинами, которые сформировались с интервалом в две недели. В таком случае нас ждет восстановление и дальнейший период накопления объемов, которые выкинули инвесторы во время субботней паники. Впоследствии мы выйдем в пятую волну роста и обновим ATH. Благодаря глубокой коррекции, рынок оздоровился и лишился спекулятивных длинных позиций, что сделает дальнейший рост более стабильным и уверенным. Помимо этого, исчезла перегретость на рынках фьючерсов и опционов, благодаря чему растущий спрос будет толкать цену вверх.Я предполагаю, что в скором времени начнется период стабилизации и формирования восходящего тренда, который будет основанием финальной пятой волны роста. Однако уверенно говорить о бычьем сценарии можно будет после успешного закрепления выше $52,7k, и дальнейшего бычьего пробоя линии нисходящего сопротивления на отметке $58k. В случае успешного преодоления этих коррекционных линий, биткоин возобновит восходящее движение с потенциалом достичь отметки в районе $85k-$90k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 7 декабря. Завершен начальный диагональник, который намекает на небольшой обвал цен в коррекции, после которой

Продолжаем рассматривать Биткоин на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: Итак, криптовалютная пара BTCUSD, скорее всего, строит медвежью коррекционную волну, которая принимает форму простого зигзага. В рамках нового потенциального зигзага на текущее время полностью завершена первая часть – подволна [A]. Волна [A] представляет собой пятиволновый импульс, размеченный подволнами (1)-(2)-(3)-(4)-(5). На последнем участке графика мы видим подъем цены в коррекционной волне, которая может принять форму простого зигзага (A)-(B)-(C). По всей видимости, подошло к завершению развитие подволны (A), она приняла форму начального диагональника. В ближайшее время на рынке возможен небольшой откат в коррекции (B), затем рост цен может быть продолжен в заключительной волне (C), как показано на графике. Вся коррекция [B] может составить 61.8% от импульса [A] (часто встречаемый коэффициент в зигзагах). Таким образом, ее окончание ожидается в районе уровня 58410.00. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на указанно уровне.Благодарю за внимание. Желаю отличной торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 7 декабря. Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA может дать силы медведям для продолжения

EURUSD H4: Мы видим формирование средней части глобального нисходящего тренда, который принимает форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Другими словами, сейчас строится волна Y. Внутренняя структура волны Y предполагает простой зигзаг, состоящий из подволн [A]-[B]-[C]. Нисходящая импульсная волна [A], а также восходящая коррекционная волна [B] уже полностью завершены. В перовой половине сентября мы увидели разворот рынка и начало снижения в рамках финальной волны [C]. Волна [C], вероятнее всего, примет форму медвежьего импульса, который будет состоять из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). На момент написания обзора мы наблюдаем построение нисходящего импульса (3), точнее, его финальной части – подволны 5. Предполагается, что цена в подволне 5 упадет к уровню 1.1140. На этом уровне величина волны 5 составит 50% по линиям Фибоначчи от импульса 3. В текущей ситуации можно рассмотреть открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на завершении импульса (3). Всем спасибо за внимание. Желаю прибыльной торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 декабря: американский фондовый рынок резко вырос

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко выросли на торгах во вторник после вчерашнего хорошего отскока вверх. Произошло это по причине того, что инвесторы стали менее серьезно опасаться потенциального воздействия нового штамма коронавируса омикрон на мировую экономику. Резкое снижение опасение произошло после того, как ряд ученых значительно понизили риски серьезных последствий заражения новым штаммом, по сравнению с дельтой и первичным Covid-19. Ожидается, что даже если карантинные меры и будут введены в США, то продлятся они относительно недолго. Это и стало основным драйвером роста настроений у инвесторов, что вернуло спрос на рисковые активы в расчете на ралли «Санта-Клауса» в конце года. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 345 пунктов. Фьючерсы на S&P 500 подскочили на 1,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 1,8%.Вчерашний торговый день закрылся в плюсе. Индекс голубых фишек Dow вырос почти на 650 пунктов, а S&P 500 подскочил на 1,1%. Nasdaq Composite развернулся вверх и по итогам дня поднялся на 0,9%. Лидерами ралли стали компании, связанные с путешествиями. Крупней всего восстановились акции авиакомпаний и операторов круизных линий.Хоть сейчас и наблюдается ослабление опасений по поводу нового штамма омикрон, теперь он уступает место более агрессивной позиции Федеральной резервной системы США, о которой мы узнаем с вами уже на следующей неделе. Но пока до заседания еще неделя, инвесторы делают ставку на то, что новый штамм Covid-19 будет приводить к более легким заболеваниям без серьезных последствий. Главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи сказал вчера, что первоначальные данные по новому штамму «обнадеживают», хотя и предупредил, что для его полного исследования требуется время и дополнительная информация. Оптимизм рынка частично нивелирует вероятность того, что Федеральная резервная система начнет сворачивание своей политики смягчения, введенной во время первой волны пандемии коронавируса, а также повысит процентные ставки раньше, чем ожидалось. Недавние комментарии представителей ФРС указывают, что центральный банк, вероятно, примет решение вдвое сократить покупку облигаций до 30 миллиардов долларов в месяц на своем заседании в декабре на следующей неделе. Трейдеры ожидают, что на нем также начнутся обсуждения того, когда и насколько повышать процентные ставки в следующем году.Сейчас инвесторы находятся на распутье: с одной стороны недавние «горки» на рынке изрядно потрепали нервы, с другой стороны, аналогичная картина наблюдалась у нас и в сентябре этого года, после чего рынок продолжил свое восходящее ралли, обновив исторические максимумы. Скорей всего инвесторы сосредоточатся на новых данных по инфляции позднее на этой неделе. Индекс потребительских цен, как ожидается, будет более высоким чем в предыдущем месяце, что может стать катализатором для ФРС по сворачиванию программы покупки облигаций и ужесточению политики.Давайте пробежимся по премаркету и поговорим о новостях:Бумаги компании Tesla выросли почти на 4% на премаркете несмотря на новости о том, что компания должна была заменить камеры в своих некоторых моделях автомобилей. В UBS заявили, что производитель электромобилей будет доминирующей силой в отрасли, и повысили целевую цену, что привело к повышенному спросу на бумаги компании, особенно после 9,0% падения, которое наблюдалось совсем недавно. подробнее: Tesla упала более чем на 10%, и это только началоАкции производителей микросхем показали также достаточно сильную восходящую динамику: Intel подскочила на 8,4%, а NVIDIA - на 3,7%. Произошло это после новостей о том, что Intel планирует вывести на рынок свое подразделение беспилотных автомобилей Mobileye в середине 2022 года.Как я отмечал выше, особым спросом начали пользоваться бумаги компаний в сфере развлечений и турбизнеса. Акции Las Vegas Sands выросли на 3,4%, в то время как круизные компании также прибавили на энтузиазме что омикрон может представлять меньшую угрозу, чем предполагалось ранее. Акции Carnival и Norwegian Cruise Line Holdings подорожали примерно на 3,5%.Что касается технической картины S&P500Сейчас трейдеры нацелены на прорыв довольно крупного уровня $4 654. Выход за пределы этого диапазона откроет прямую дорогу для торгового инструмента в район максимумов: $4 718 и $4 750. В случае возобновления давления сегодня на рынок - ближайшая поддержка просматривается в районе $4 599, а более крупный уровень для покупок будет в области $4 551.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 7 декабря Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 7 декабряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum удержал важную зону поддержки и начинает бычье ралли к новым максимумам на фоне запуска микрофьючерсов

После мощного дампа рынка криптовалют наибольшую устойчивость и тягу к новым рекордам показал Ethereum. В моменте коин снижался до $3 478, где совершил отскок в область $3,8k-$4,2k. Монета показала очень уверенный откуп возникших на рынке объемов, вследствие чего первый диапазон колебаний $3,8k-$4k был быстро пройден. Вчера, 6 декабря, медведи попытались продавить цену ниже $4k, но встретили ожесточённое сопротивление быков, вследствие чего зона поддержки устояла, а альткоин возобновил восходящее движение и по состоянию на 7 декабря торгуется в районе $4,4k.Ключевой причиной столь быстрого возобновления роста эфира является бычий пробой отметки $4,2k, где проходит сложный уровень сопротивления. Вероятнее всего, после импульсного роста до $4,4k цена возьмет паузу и скорректируется. На этом участке главной целью для быков будет удержание рубежа $4,2k, чтобы оставаться в рамках восходящего тренда. Предполагаю, что текущее импульсное движение цены завершится возле отметки $4 580, где проходит ключевой уровень сопротивления перед движением к абсолютному максимуму. При последующем снижении уровень $4,2k будет играть роль поддержки, и если быкам удастся его удержать, то альта способна сходу совершить бычий пробой $4 580. На это указывают фундаментальные факторы, которые подкрепляются бычьими сигналами по MACD и стохастическому осциллятору. На Чикагской торговой бирже начали торговлю микрофьючерсными контрактами 1/10 ETH, что послужило ростом ончейн-активности монеты. Текущее импульсное повышение сопровождалось всплеском числа уникальных адресов, а также ростом объемов транзакций, что указывает на фундаментальные основы текущего роста альткоина. Помимо этого, наблюдается восходящая динамика интереса к эфириум-фьючерсам на СМЕ, что также говорит об активизации покупателей и готовности идти к новым максимумам.Среди ближайших целей ETH стоит выделить бычий пробой линии нисходящего тренда от 1 декабря. Предполагаю, что монета совершит успешный штурм этой отметки, но впоследствии скорректируется и опустится за него. С учетом этого можно ожидать более продолжительного периода колебаний в рамках нисходящего канала с финальной точкой на отметке $4 475. Однако в целом ситуация вокруг эфира максимально бычья, MACD входит в зеленую зону и поднимается над нулевой отметкой, а стохастик продолжает двигаться в зону перекупленности и формирует очередное бычье пересечение. Это указывает на пробой линии нисходящего сопротивления, но также сигналит о необходимости остудить пыл после столь мощного ралли. Ожидаю локальную коррекцию после мощного импульсного движения, которая впоследствии позволит накопить свободные объемы на рынке и продолжит бычье ралли. При повторном пробое $4 580, стоит ожидать дальнейшего движения и вероятного отскока от уровня абсолютного максимума. В этот раз вершина нисходящей линии сопротивления будет играть зону поддержки, и цена, оттолкнувшись от нее, пойдет на покорение новых максимумов. Стоит учитывать, что скорое заседание по цифровым активам в Конгрессе и очередное выступление главы ФРС могут внести существенные коррективы в локальное движение цены. Вместе с тем в целом картина остается бычьей и рынок готов нести эфириум к новым историческим максимумам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели фунта ничего не сумели предложить выше

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал особое внимание на уровень 1.3283 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Видно, как покупатели всеми силами стараются забрать контроль над сопротивлением 1.3283, но каждый раз терпят неудачу. После трех таких попыток медведи начали действовать более активно, что привело к формированию ложного пробоя и отличному сигналу на продажу GBP/USD. В результате пара свалилась на 40 пунктов и давление на фунт сохранятся на момент написания статьи. С технической точки зрения, по сравнению с утренним прогнозом ничего не изменилось.Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, а отчеты по сальдо баланса внешней торговли и изменению уровня себестоимости труда в США вряд ли окажут серьезную поддержку покупателям фута, поэтому лучше ставить на дальнейшее снижение пары. Однако быкам не стоит отчаиваться. Первостепенной задачей является закрепление выше 1.3283, но судя по той тенденции, которая сейчас развивается – в пору подумать и над защитой 1.3234. Прорыв и тест 1.3283 сверху вниз, чего не удалось сделать в первой половине дня, образует хорошую точку входа на покупку фунта с перспективой остановки медвежьего тренда и восстановления GBP/USD в район 1.3329. Прорыв и этого диапазона откроет прямую возможность по обновлению максимума 1.3368, а более дальней целью выступит область 1.3407, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения фунта в ходе американской сессии важной задачей является защита поддержки 1.3234, которая образовалась по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3196, или еще ниже – в районе 1.3139 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы британского фунта на отлично справились с поставленной задачей и кроме защиты сопротивления 1.3283, дали хорошие точки входа в короткие позиции. Конечно, оптимальным сценарием для медведей во второй половине дня является очередное формирование ложного пробоя на этом уровне, что приведет к образованию еще одной точки входа в короткие позиции с перспективой снижения пары в район 1.3234, куда сейчас и направляется фунт. Возврат контроля над этим уровнем создаст реальные проблемы для покупателей и вернет паре нисходящий тренд. Обратный тест 1.3234 снизу вверх даст отличную точку входа в короткие позиции, что столкнет GBP/USD на минимумы: 1.3196 и 1.3139, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3283, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3329. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3368, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3407 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 7 декабря (разбор утренних сделок). Давление на евро сохраняется. Медведи нацелены на 1.1238 Евро и фунт могут провалиться к новым минимумам. Видеопрогноз на 7 декабряEUR/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро остается шанс на рост, но только после прорыва основания 13-й фигуры GBP/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провел день в боковом канале, но быки рассчитывают на прорыв 1.3283В COT отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных позиций. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.3234 приведет к новой волне снижения фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3283 приведет к росту пары.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 декабря (разбор утренних сделок). Давление на евро сохраняется. Медведи нацелены на

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1268 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Разносторонняя статистика от института ZEW по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны ожидаемо оказала давление на евро, в результате чего состоялся пробой и закрепление ниже 1.1268. Обратный тест этого уровня привел к образованию сигнала на продажу, которой продолжает действовать и на момент написания статьи. Техническая картина претерпела лишь незначительные изменения. До того момента, пока торговля будет вестись иже 1.1268, шанс на снижение евро будет довольно высокий.Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, а отчеты по сальдо баланса внешней торговли и изменению уровня себестоимости труда в США вряд ли окажут серьезную поддержку покупателям евро, поэтому лучше ставить на дальнейшее снижение пары. Однако быкам не стоит отчаиваться. Если им удастся вернуть контроль над уровнем 1.1268, все может быстро измениться в их сторону. Лишь прорыв и что важно - закрепление выше 1.1268 с обратным тестом сверху вниз дадут отличную точку входа с целью роста EUR/USD в район средней границы бокового канала 1.1297, выбраться выше которой сегодня утром так и не удалось. Прорыв этого диапазона вместе со слабой статистикой по кредитованию в США приведет к более крупной восходящей коррекции в район недельного максимума 1.1325, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1356. Если во второй половине дня давление на евро сохранится, лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться формирования ложного пробоя в районе очередной поддержки 1.1238, так как торговля будет вестись против медвежьего тренда и ловить минимумы не самое благородное занятие. Только такой сценарий даст хорошую точку входа в длинные позиции. При отсутствии активности быков и на этом уровне, лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1214. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1188, либо еще ниже -в районе 1.1155 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились с утренней задачей и сумели пробиться ниже поддержки 1.1268. Обновление очередного недельного минимума сохраняет по паре медвежий тренд и даже в случае роста евро во второй половине дня, это ничего не изменит. Важной задачей продавцов на американскую сессию станет защита сопротивления 1.1268. Выше этого уровня проходят средние скользящие, что также играет на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя после выхода различной американской статистики даст отличную точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего импульса, наблюдаемого сегодня утром. Новости о том, что ряд европейских стран уже ввели карантинные ограничения из-за нового штамма коронавируса - также будут оказывать давление на евро и ухудшение ситуации с числом заразившихся может привести к более крупному падению пары. Не менее важной задачей продавцов является контроль над поддержкой 1.1238, к которой сейчас пара и стремится. Ее пробой и тест снизу вверх приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1214. Более дальней целью выступит поддержка 1.1188, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия активности медведей на 1.1268, лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1297. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов: 1.1325 и 1.1356 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Евро и фунт могут провалиться к новым минимумам. Видеопрогноз на 7 декабряGBP/USD: план на американскую сессию 7 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели фунта ничего не сумели предложить выше 1.3283. Давление на пару возвращаетсяEUR/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро остается шанс на рост, но только после прорыва основания 13-й фигурыGBP/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провел день в боковом канале, но быки рассчитывают на прорыв 1.3283В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе очень много было выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для центрального банка. Второй проблемой был новый штамм коронавируса омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, намного выросла до 1.1292 против 1.1241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1297.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть возвращается в игру

Как воспринимать решение ОПЕК+ придерживаться старого плана и увеличить добычу нефти на 400 тыс., несмотря на панику на финансовых рынках из-за нового штамма COVID-19? Как победу Белого дома, не раз призывавшего Альянс наращивать производство и не препятствовать, таким образом, восстановлению американской и мировой экономики? Или как уверенность Саудовской Аравии, России и других стран-союзников, что Омикрон не так опасен, как могло показаться на первый взгляд? Судя по реакции Brent и WTI, инвесторы склоняются ко второму варианту. Увеличение предложения в теории - «медвежий» фактор для черного золота, однако на практике следует принимать во внимание условия, в которых функционирует рынок. ОПЕК+ рассматривается инвесторами чуть ли не как ФРС, способная своими действиями успокоить или наоборот расшатать нервы до предела. И если Альянс спокоен как удав в условиях распространения нового штамма COVID-19 по всему миру, то зачем впадать в панику? Возможно, страны-союзницы знают больше, чем рядовые трейдеры, и Омикрон – не так опасен, как, скажем, Дельта. Уверенность ОПЕК+ передалась рынкам, которые стали нефть покупать. В итоге североморский сорт подпрыгнул на 13,5% от уровня декабрьского дна. Не особо верили в дальнейшее развитие коррекции и поклонники физического актива. Приток капитала в 13 крупнейших ориентированных на нефть ETF на неделе к 30 ноября составил $500 млн. Речь идет о самом высоком показателе с мая 2020. Нефтяной фонд США, крупнейший биржевой продукт на рынке, отметился притоком капитала в $236 млн.Динамика потоков капитала в ориентированные на нефть ETFПоддержку «быкам» по Brent и WTI оказывает информация об увеличении китайского импорта черного золота до 3-месячного максимума в ноябре, а также о том, что переговоры Запада и Ирана по ядерной программе последнего натолкнулись на препятствия. Германия призвала Тегеран сделать реалистичные предложения. Диалог, вероятнее всего, продолжится, однако тот факт, что иранская нефть поступит на рынок позже, чем предполагалось, является позитивном для покупателей черного золота. На мой взгляд, 20%-е падение котировок фьючерсов на основные сорта от максимальных уровней 2021 выглядит чрезмерным. Вероятнее всего, речь идет о массовом закрытии спекулятивных длинных позиций на фоне спровоцированных Омикроном страхов. История 2020, когда из-за пандемии страны стали использовать локдауны, а мировая экономика окунулась в рецессию, все еще свежа в памяти инвесторов. Тем не менее нужно понимать, что ремейк вряд ли случится. Человечество адаптировалось к COVID-19, ограничения стали носить точечный характер, так что рассчитывать на 20%-е сокращение глобального спроса на черное золото, как в прошлом году, не стоит. Технически неспособность «медведей» удержать котировки Brent ниже трендовой линии Вступительной стадии паттерна «Всплеск и разворот с ускорением» - признак их слабости. Возвращение североморского сорта выше $75-75,5 за баррель будет свидетельствовать об истощении коррекционного движения и станет поводом для формирования лонгов. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс