Новости рынка - cтраница №441

Главная страница→ Новости рынка→Страница №441

Анализ GBP/USD 5М.Валютная пара GBP/USD в течение вторника в очередной раз попыталась преодолеть область поддержки 1,3465-1,3480, но вновь неудачно. Таким образом, боковой канал 1,3465-1,3588 остается актуальным. Помимо этого, британский фунт располагается выше линий индикатора Ишимоку, что сохраняет для него восходящие перспективы. Таким образом, мы бы рассматривали вариант с падением только ниже области 1,3465-1,3480. Макроэкономический и фундаментальный фон во вторник в Великобритании и США отсутствовал, поэтому весь день мы наблюдали чисто техническое движение, а волатильность вновь была невысокой. На часовом ТФ, как мы уже сказали, восходящая тенденция сохраняется. Линии тренда нет, но она сейчас и не нужна. Первая половина недели совершенно пустая в плане фундаментальных и макроэкономических событий, и лишь сегодня вечером состоится первое значимое событие – заседание ФРС. Таким образом, первая половина недели – техническая, вторая – фундаментальная. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара закрепилась ниже критической линии, а затем отскочила от области 1,3465-1,3480. Первый сигнал не заслуживал внимания, так как чуть ниже находилась и находится мощная область поддержки. Зато второй сигнал трейдеры могли отработать. Напомним, что во флэте линии индикатора Ишимоку не имеют особой силы, поэтому ключевыми ориентирами выступают границы бокового канала. После многократных отскоков от нижней границы стоит ожидать возобновления восходящей тенденции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.29 апреля. Геополитика на паузе, рынок корректируется Обзор пары GBP/USD. 29 апреля. В преддверии заседания ФРС Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 апреля Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. Впрочем, учитывая события на Ближнем Востоке, теперь уже нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты падает, а на доллар – растет. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Однако сейчас на первом месте стоят геополитические факторы, которые оказывали в последнее время сильнейшую поддержку доллару. Так как конфликт на Ближнем Востоке нельзя считать завершенным, доллар США еще может в перспективе показать рост. Согласно последнему отчету COT(от 21 апреля), группа «Non-commercial» открыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 5,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 2,6 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции, которая может быть отменена, если на Ближнем Востоке возобновится полноценная война. Отметим также, что влияние геополитики ослабевает, судя по движениям в последние недели, однако и военные действия в регионе поставлены на паузу. Ормузский пролив остается заблокированным, прогресса в переговорах нет, но все же, по некоторой информации, переговоры продолжают вестись на расстоянии. Такое положение вещей позволяет фунту стерлингов сохранять восходящий настрой. На 29 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3487) и Киджун-сен (1,3511) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании не запланировано важных событий, а в США выйдет отчет по заказам на товары длительного использования, который с высокой долей вероятности будет проигнорирован, как и вся статистика в последние месяцы. Вечером – заседание ФРС, тогда и ожидается основная волатильность. Однако хотим отметить, что важные решения и заявления вряд ли будут приняты и озвучены, поэтому и вечером рынок может двигаться очень вяло. Торговые рекомендации:Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3369-3377, если цена закрепится ниже области 1,3465-1,3480. Длинные позиции остаются актуальными с целью 1,3588, так как цена отскочила от области 1,3465-1,3480. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 апреля. Геополитика на паузе, рынок корректируется

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась довольно слабо, что и не удивительно, учитывая полное отсутствие каких-либо новостей. О геополитических новостях мы уже даже говорить не хотим, ибо все инфополе забито лишь слухами, чьими-то домыслами, личными мнениями и так далее. А по факту ситуация вокруг Ирана не меняется уже недели две. Ормузский пролив остается блокированным с обеих сторон и обеими сторонами конфликта, цены на нефть вновь растут, так как вместо мирных переговоров рынки получили очередной «шиш», администрации Ирана и Вашингтона не способны договориться даже о личной встрече. Таким образом, мы не будем комментировать вагон последних новостей, касающихся ирано-американского конфликта, так как никаких новостей нет. Мы также не считаем, что доллар США в последнее время укрепляется из-за ослабления оптимистичного настроя рынка в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Пара EUR/USD(и GBP/USD тоже) росла две недели подряд, отрабатывая временное перемирие, которое через месяц все также остается временным. После этого наступил черед банальной технической коррекции. Трейдеры начали фиксировать прибыль по покупкам, которые были сформированы на ожиданиях скорого перемирия, поэтому европейская валюта немного снизилась, а доллар немного подрос. Как мы уже говорили много раз, не стоит пытаться объяснить каждое движение пары на 50 пунктов фундаментальными или макроэкономическими событиями. Зачастую причина кроется в банальном спросе и предложении. Кто-то открыл крупную сделку, кто-то закрыл крупную сделку, для этого совершенно не нужны геополитические или фундаментальные обоснования. Валюта существует не только для спекуляций с целью извлечения прибыли. Валютой также еще пользуются, как средством расчета и платежа. И если какому-то крупному банку понадобилась крупная сумма долларов, он выходит на рынок и покупает ее. Трейдеры видят рост доллара и тут же делают вывод, что «с геополитикой все плохо, а рынок больше не верит в перемирие между США и Ираном». И ждет дальнейшего падения пары EUR/USD... На этой неделе должно состояться сразу три заседания центральных банков, однако мы, в отличие от многих аналитиков, считаем, что все три окажутся проходными. Последние заседания регуляторов, важнейшие макроэкономические публикации были проигнорированы рынком. А сейчас центральные банки не готовы ни к каким изменениям в монетарной политике, так как абсолютно никто не понимает, как будут развиваться события на Ближнем Востоке. В марте инфляция подскочила по всему миру, потому что цены на топливо, нефть и газ едины для всех. Однако если завтра конфликт будет разрешен, инфляция начнет замедляться. Если завтра Трамп отдаст приказ разбомбить остров Харк или электростанции Ирана, а Йемен заблокирует Баб-эль-Мандебский пролив, то текущий энергетический кризис покажется «цветочками». А миру впору будет начать готовиться к «ягодкам». Таким образом, мы не ждем сильной реакции рынка на заседания ЦБ. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 апреля составляет 54 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1657 и 1,1765 в среду. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на смену тренда на нисходящий. Однако фактически может возобновиться восходящий тренд 2025 года. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию, что предупредило о нисходящем откате. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 29 апреля. В преддверии заседания ФРС Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 апреля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 апреляТорговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию на фоне ослабления влияния геополитики на настроение рынка и снижения геополитического напряжения. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается крайне негативным, поэтому в долгосрочной перспективе мы все также ожидаем рост пары. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1658 и 1,1597 на технических основаниях. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1790 и 1,1841. Рынок отходит от фактора геополитики, а доллар теряет единственный фактор роста.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала низковолатильные движения в течение всего дня. Фундаментальный, макроэкономический и геополитический фон опять отсутствовали, поэтому трейдерам было не на что реагировать. Техническая картина также совершенно не изменилась. Таким образом, рынок сосредоточился на заседании ФРС, которое состоится в среду вечером. Нельзя сказать, что рынок начал отрабатывать итоги заседания ФРС(которые известны уже сейчас) заранее, потому что фактически там нечего отрабатывать. Единственное событие, которое вызывает интерес – выступление Джерома Пауэлла, для которого апрельское заседание станет последним в карьере главы ФРС. Несмотря на визуальную насыщенность текущей недели, фактически в первые три недели может не быть ни одного важного события. В техническом плане восходящая тенденция сломана, но для дальнейшего роста доллара требуются причины. Геополитический фактор больше не оказывает былой поддержки американской валюты, макроэкономический фон рынок игнорирует, фундаментальные события состоятся позже на неделе, а в долгосрочном плане сохраняется восходящий тренд. Таким образом, мы считаем, что вероятность нового роста пары выше, чем продолжения падения. Однако теперь, чтобы быть уверенными в таком развитии событий, требуется преодоление линий индикатора Ишимоку. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован только один торговый сигнал на продажу. Еще на азиатской торговой сессии пара отскочила от линии Киджун-сен, в течение дня прошла вниз около 30 пунктов, волатильность вновь была низкой, а ближайшая целевая область отработана не была. К вечеру цена вернулась к критической линии. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.29 апреля. Геополитика на паузе, рынок корректируется Обзор пары GBP/USD. 29 апреля. В преддверии заседания ФРС Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 апреляОтчет COT. Последний отчет COT датирован 21 апреля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже позади. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 12,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю выросла на 15,2 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD приступила к формированию нисходящей тенденции. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но не становится хуже, поэтому для нового укрепления доллара США веских причин пока немного. На этой неделе важных событий будет достаточно, поэтому можно рассчитывать на хорошую волатильность. Технически доллар находится в более выгодном положении, чем евровалюта. На 29 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1758) и Киджун-сен (1,1716). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Германии будет опубликован достаточно важный отчет по инфляции за апрель, в США – несколько второстепенных отчетов, а вечером – состоится заседание ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Таким образом, основные движения ожидаются вечером. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции в случае отскока цены от линии Киджун-сен или от области 1,1750-1,1760 с целью область 1,1657-1,1666. Длинные позиции можно открывать при закреплении цены выше области 1,1750-1,1760 с целью 1,1830-1,1837. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать нефть по 160$?

Ормузский пролив продолжает находиться в блокаде, переговоры между Ираном и США «продолжаются», «воз» остается там же, где и несколько недель назад, а рынок, кажется, разуверился в способности Тегерана и Вашингтона прийти к общему знаменателю. Я неоднократно говорил в своих обзорах о том, что вероятность достижения соглашения крайне низкая. Даже не нужно рассматривать все пункты разногласий между Америкой и Ираном. Стоит сосредоточить свое внимание только на одном – ядерном. Иран 50 лет находится под санкциями половины стран мира, из-за чего не может беспрепятственно продавать свою нефть по рыночным ценам и в любых объемах. И все потому, что Тегеран не готов отказаться от ядерных разработок и оружия. Какова вероятность того, что на переговорах с Трампом мнение иранских властей изменится? На мой взгляд, нулевая. Более того, самое страшное для Ирана уже позади. Он пережил месяц активных боевых действий, отвечал ударом на удар, показал всему миру, что он не является «мальчиком для битья», а другие страны не будут указывать ему, как жить. В данное время Иран держит в заложниках весь мир, так как из-за блокады Ормузского пролива цены на энергоресурсы выросли на десятки процентов, что угрожает рецессией для мировой экономики, ростом инфляции. А цены на нефть продолжат расти, чем дольше будет закрыт пролив. Аналитики Bloomberg провели расчеты, согласно которым нефть будет расти в цене пропорционально периоду блокады Ормуза. Если пролив будет открыт в начале мая, то котировки нефти удержатся в диапазоне 100-110$ за баррель, и это самый благоприятный и самый невероятный сценарий. Продолжение блокады до начала июля создаст риски роста цен на нефть до 160$ за баррель. Аналитики Bloomberg придерживаются оптимистичного сценария развития событий и ожидают открытия пролива в мае. Лично я настроен более пессимистично и сомневаюсь, что пролив будет открыт даже в июле. Однако, есть и «ложка меда». Как только пролив будет открыт, цена на нефть будет неуклонно снижаться и вполне может вернуться на довоенные уровни. Аналитики Bloomberg считают, что средняя цена Brent в текущем году составит 74$ за баррель. Остается дело за малым – снять двойную блокаду пролива. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 апреля. Пауза на Ближнем Востоке затягивается Превью заседания ФРС Разгромная победа Джерома Пауэлла Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если геополитический фон на Ближнем Востоке будет улучшаться. В противном случае с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Коррекционную волну мы увидели, дальше все будет зависеть от веры рынка в удачный исход переговоров. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую трехволновую восходящую структуру, которая уже может быть завершена. Если это действительно так, то нас ждет построение минимум одной нисходящей волны(предположительно d). Повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид, но для этого нужно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке затухал, а не разгорался заново. Поэтому базовый сценарий на ближайшие дни – снижение в область 34-й фигуры или немного ниже. Дальше все будет опять зависеть от геополитических факторов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Разгромная победа Джерома Пауэлла

В преддверии последнего заседания Джерома Пауэлла во главе ФРС нельзя не отметить еще один немаловажный факт. В этом месяце Министерство юстиции США закрыло дело против президента ФРС, не найдя никаких доказательств его вины в деле о перерастратах на реконструкцию зданий ФРС. Министерство юстиции долгие месяцы пыталось найти хотя какие-то доказательства вины Пауэлла, но так и не смогло этого сделать. Хочу заметить, что дело Пауэлла рассматривал не суд, а именно Министерство юстиции. Таким образом, я могу констатировать разгромную победу Пауэлла над Трампом. Президент США всеми силами пытался устранить Пауэлла с его должности, используя методы, которыми никто другой никогда бы не воспользовался. С самого начала было ясно, что обвинения в адрес Пауэлла или Лизы Кук не стоят и выеденного яйца. С таким же успехом Трамп мог обвинить управляющих ФРС в нарушении правил дорожного движения и на этом основании требовать их отставки. Еще в прошлом году я говорил, что Пауэлл – это не прораб, а все траты на реконструкцию зданий ФРС согласовывались с Конгрессом США. Следовательно, если кого-то и можно винить, то только конгрессменов. Но конгрессмены вряд ли могут признать свою вину, да и вины, вероятнее всего, нет никакой. Смета на ремонт возросла, но это нормальное явление, о чем знает любой человек, хоть раз сталкивавшийся с ремонтом. Также Министерство юстиции не нашло никаких доказательств ложных показаний Пауэлла в Конгрессе. Простыми словами, Пауэлл не вводил в заблуждение Конгресс, когда говорил об увеличении сметы на реконструкцию. Да и зачем Пауэллу это нужно? Если имело место быть «отмывание денег», то нужно было искать в первую очередь сами деньги на счетах Пауэлла. Вероятно, их никто не нашел, потому что никакого «отмывания» не было. Более того, напомню, что речь идет не о загородной вилле Джерома, а о государственном учреждении. Пауэлл требовал больше денег на ремонт государственного здания, а не личной недвижимости. Поэтому снова возникает вопрос, зачем теоретически Пауэллу нужно было «преступно» завышать смету? На мой взгляд, завтра Пауэлл предстанет уходящим победителем. Он не пошел на поводу у Трампа, показал всей Америке, что ФРС независима от политического давления, подал пример другим управляющим ФРС, которые останутся на своих должностях после его ухода. Завтра рынки будут наблюдать за его победной речью. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 апреля. Пауза на Ближнем Востоке затягивается Превью заседания ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если геополитический фон на Ближнем Востоке будет улучшаться. В противном случае с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Коррекционную волну мы увидели, дальше все будет зависеть от веры рынка в удачный исход переговоров. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую трехволновую восходящую структуру, которая уже может быть завершена. Если это действительно так, то нас ждет построение минимум одной нисходящей волны(предположительно d). Повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид, но для этого нужно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке затухал, а не разгорался заново. Поэтому базовый сценарий на ближайшие дни – снижение в область 34-й фигуры или немного ниже. Дальше все будет опять зависеть от геополитических факторов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Так сказал Уэда

Пара usd/jpy сегодня демонстрирует повышенную волатильность, реагируя на итоги апрельского заседания Банка Японии. При этом трейдеры не сразу определились с вектором движения цены. Сразу после объявления итогов апрельской встречи иена укрепилась по всему рынку, а пара обновила недельный минимум, обозначившись на отметке 158,97. Однако всего через несколько часов японская валюта оказалась под существенным давлением, тогда как пара usd/jpy выросла почти на сто пунктов. Трейдеры пересмотрели свои позиции после пресс-конференции главы ЦБ Кадзуо Уэды, который озвучил менее ястребиную риторику относительно ожиданий большинства участников рынка. Итак, по итогам апрельского заседания Банк Японии сохранил краткосрочную процентную ставку на уровне 0,75%, реализовав базовый и наиболее ожидаемый сценарий. Однако голосование по ставке продемонстрировало серьезный сдвиг в настроениях внутри руководства ЦБ. Члены правления Накагава, Таката и Тамура проголосовали за немедленное повышение процентной ставки на 25 пунктов – до 1,0%. Аргументируя свою позицию, они заявили о том, что риски инфляции существенно смещены в сторону повышения, а целевой показатель в 2% фактически достигнут на устойчивой основе. Здесь необходимо напомнить, что на предыдущем (мартовском) заседании решение о сохранении статус-кво также не было принято единогласно. Правда, за повышение ставки тогжда проголосовал лишь один член правления (Хадзиме Такада), аргументируя это необходимостью действовать на опережение, чтобы избежать неконтролируемой спирали «зарплаты – цены». Как видим, в апреле «ястребиное крыло» усилилось ещё двумя членами Совета. Теперь трое из девяти членов управляющего Совета выступают за немедленное ужесточение параметров ДКП. То есть это уже не «одиночный протест», а усиление ястребиного лагеря. Рынок увидел, что в среде руководства ЦБ сформировалось устойчивое ядро, готовое к решительным действиям и отреагировал соответствующим образом, усилив спрос на иену. Кроме того, Банк Японии значительно повысил прогноз по базовой инфляции на текущий финансовый год – до 2,8%, с предыдущего (январского) значения 1,9%. Такое решение также было интерпретировано рынком в ястребином ключе, ведь столь существенный пересмотр (почти на 1 процентный пункт) отражает обеспокоенность регулятора устойчивостью ценового давления. Именно поэтому после объявления итогов заседания и публикации сопроводительного заявления иена получила краткосрочную поддержку: неожиданные итоги голосования по ставке и пересмотр прогнозов по инфляции усилили ястребиные ожидания рынка. Трейдеры начали закладывать в цены повышение ставки уже на следующем заседании, а пара usd/jpy обновила недельный минимум. Однако «медвежий банкет» длился недолго. Через несколько часов после объявления формальных итогов состоялась пресс-конференция главы Банка Кадзуо Уэды, риторика которого разочаровала продавцов usd/jpy. Во-первых, Уэда связал ближневосточный конфликт (который перешел в затяжную, долгосрочную фазу) с перспективами дальнейшего ужесточения параметров ДКП. По его словам, вероятность реализации базового прогноза ЦБ значительно снизилась – прежде всего из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Участники рынка восприняли эти слова как сигнал о том, что даже при высокой инфляции ЦБ будет сохранять выжидательную позицию, если геополитика будет тормозить мировую (и в том числе японскую) экономику. Во-вторых, глава регулятора прямым текстом заявил о том, что «не видит немедленной необходимости в повышении процентной ставки прямо сейчас». По его словам, Банку необходимо больше времени, чтобы оценить, как высокие цены на энергоносители повлияют на внутреннее потребление в Японии. Такое мягкое заявление контрастировало с позицией вышеупомянутых «диссидентов», которые требовали немедленно повысить ставку на 25 базисных пунктов. И все же факт остается фактом: устойчивое большинство в Совете управляющих пока на стороне осторожного Уэды. Кроме того, глава Банка Японии прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке, заявив, что рост цен на нефть несёт двойственный эффект и является, по сути, палкой о двух концах. С одной стороны, удорожание черного золота толкает инфляцию вверх, но с другой стороны дорогая нефть выступает как «налог на потребление», снижая реальные доходы домохозяйств и корпоративную прибыль. При этом Уэда дал понять, что преждевременное повышение процентной ставки на фоне слабого ВВП (прогноз на 2026 года был снижен до 0,5%) может столкнуть экономику в рецессию. Таким образом, сегодняшние резкие колебания иены обусловлены противоречивыми сигналами со стороны Банка Японии. С одной стороны – усиление «ястребиного крыла» ЦБ, с другой стороны – осторожные комментарии Кадзуо Уэды. Но можно ли доверять текущему росту usd/jpy? На мой взгляд, нет. Во-первых, глава японского регулятора не озвучил ничего принципиально нового. Просто его слова в данном случае контрастировали с усилением ястребиных настроений в Совете управляющих. Во-вторых, пара usd/jpy снова подбирается к ключевому уровню сопротивления 160,00 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). И это не просто технический уровень, это своеобразная «красная линия» для японских властей – преодоление данной отметки чревато последствиями в виде валютной интервенции или соответствующих вербальных сигналов. Поэтому ценовые всплески usd/jpy к границам 160-й фигуры целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций с первой целью 159,50 (средняя линия Bollinger Bands на h4) и основной целью 159,10 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Превью заседания ФРС

Завтра вечером завершится третье заседание ФРС в 2026 году, и рынок будет оповещен о решениях, принятых регулятором. За сутки до этого события участники рынка практически не сомневаются в том, что все параметры денежно-кредитной политики останутся без изменений. Следовательно, вероятность сильных ценовых изменений завтра вечером невелика, а валюта США вряд ли будет пользоваться повышенным спросом. Апрельская встреча комитета FOMC обещает стать весьма скучной. График «dot-plot» публикуется на каждом втором заседании и завтра опубликован не будет. Ситуация с инфляцией в США с одной стороны однозначная, с другой стороны прошло еще слишком мало времени, чтобы говорить о масштабах долгосрочного инфляционного давления на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который вызывал сильный рост энергоносителей. Поэтому все идет к тому, что никаких важных решений принято не будет, а Джером Пауэлл займет выжидательную, нейтральную позицию. Единственное, чего трейдеры могут ожидать завтра вечером – это «сильную обеспокоенность» на фоне роста инфляции в марте. Напомню, что инфляция в США подскочила с 2,4% г/г до 3,3%, что вряд ли можно считать обыденным явлением. Однако, как я уже говорил выше, важно значение инфляции не одного месяца энергетического кризиса(к тому же первого, а значит наиболее шокового), важна тенденция. Если по итогам апреля инфляция снизится(во что верится с трудом), ФРС может рассчитывать на ее постепенное замедление. Если конфликт на Ближнем Востоке удастся завершить или хотя бы перевести в стадию вечной заморозки, то цены на черное золото хотя бы не вырастут до 150-200$ за баррель. Если Ормузский пролив удастся деблокировать, цены на нефть и газ начнут постепенно снижаться. А вот если ФРС повысит процентную ставку, то инфляция может и не замедлиться обратно в диапазон 2-2,5%. Сильный рост инфляции придется «тушить» несколькими раундами смягчения, что совершенно неприемлемо при текущих темпах роста американской экономики и динамики на рынке труда. Следовательно, я не считаю, что комитет FOMC будет спешить с ужесточением. Согласно инструменту CME FedWatch, смягчение политики может произойти не ранее 2027 года, а о повышении процентной ставки речи даже не идет. В последних выступлениях Джером Пауэлл дал понять, что позиция ФРС идеальна для того, чтобы ждать и наблюдать. Зачем в таком случае завтра вечером г-ну Пауэллу вдруг менять свою риторику, да еще и на последнем своем заседании? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 апреля. Пауза на Ближнем Востоке затягивается Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если геополитический фон на Ближнем Востоке будет улучшаться. В противном случае с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Коррекционную волну мы увидели, дальше все будет зависеть от веры рынка в удачный исход переговоров. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую трехволновую восходящую структуру, которая уже может быть завершена. Если это действительно так, то нас ждет построение минимум одной нисходящей волны(предположительно d). Повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид, но для этого нужно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке затухал, а не разгорался заново. Поэтому базовый сценарий на ближайшие дни – снижение в область 34-й фигуры или немного ниже. Дальше все будет опять зависеть от геополитических факторов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 апреля. Пауза на Ближнем Востоке затягивается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда выглядит очень неоднозначно. В подобных ситуациях я всегда советую переходить на младший масштаб(верхняя картинка) и рассматривать самые простые и малые волновые структуры, чтобы иметь возможность сделать краткосрочный прогноз, чего вполне достаточно для открытия сделок. Волновые структуры могут быть очень сложными, которые предполагают множество различных сценариев. Проще всего торговать по стандартным «пять-три». На картинке выше я могу выделить классическую пятиволновую импульсную структуру волн с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, то построение этой структуры завершено, а в данное время продолжается построение коррекционного набора минимум на три волны. Три волны мы уже увидели, поэтому в ближайшее время рынок будет занят построением минимум одной коррекционной. От геополитики зависит, как будут события развиваться дальше: усложнение коррекционной структуры или же построение нового понижательного участка тренда. Готовится ли евровалюта к новому рывку? Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился примерно на 20 базовых пунктов, а амплитуда движений на рынке остается достаточно низкой. В данное время можно предположить, что повышательный коррекционный набор волн все-таки трансформируется в импульсный, но такой вывод я делаю исключительно из-за слабости снижения инструмента в последние 2 недели. Напомню, что импульсное движение, как правило, гораздо более резкое, чем коррекционное. Есть ли основания ждать роста евро при текущей новостной повестке? На мой взгляд, есть. Геополитический фактор интересует рынки все меньше и меньше, так как единственное влияние, которой он оказывал – на доллар, который использовался инвесторами, как «валюта-убежище». Однако практически все аналитики указывали, что бегство инвесторов от риска не может продолжаться вечно. В данное время, можно предположить, что инвесторы уже убежали с Ближнего Востока. Завтра в США состоится заседание ФРС, на котором параметры денежно-кредитной политики останутся неизменными с вероятностью 100%. Следовательно, интерес может вызвать только выступление Джерома Пауэлла, для которого апрельская встреча станет последней у руля ФРС. Что может сообщить Джером Пауэлл? Лично я практически не сомневаюсь, что в ходе своего последнего выступления г-н Пауэлл не будет «мутить воду» или «накалять обстановку». Уже через две недели президентом ФРС станет Кевин Уорш, у которого наверняка будет свое экономическое видение и свой монетарный курс. Поэтому Джером Пауэлл вряд ли будет указывать на смену текущего денежно-кредитного курса, который предполагает сохранение процентной ставки до конца года минимум. Следовательно, доллару не на что рассчитывать завтра вечером, потому что настроение ФРС вряд ли станет более «ястребиным». Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если геополитический фон на Ближнем Востоке будет улучшаться. В противном случае с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Коррекционную волну мы увидели, дальше все будет зависеть от веры рынка в удачный исход переговоров. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Последние волны сложно идентифицировать, поэтому я опираюсь в анализе на старший масштаб. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор NZD/USD: Негативные прогнозы продолжают доминировать

Риск истощения запасов топлива в Новой Зеландии уменьшается. Объем сырой нефти, поступающей на ключевые нефтеперерабатывающие заводы в Сингапуре и Южной Корее, немного ниже довоенного уровня, то есть пока фактор снижения физических поставок топлива в Новую Зеландию не имеет сильного значения, чтобы стать доминирующим. Пока же надо исходить из того, что инфляция уже превышает целевой диапазон РБНЗ в 1–3% и, как ожидается, значительно вырастет. Рост ВВП в 1 квартале ожидается на уровне 0.9% (прогноз банка BNZ) и нулевой рост – во втором по мере проявления последствий войны. В четверг будет опубликован опрос ANZ Business Outlook, прогнозируемая активность снижается с 52.6п до 39.3п. Пока показатели за 1 квартал остаются стабильными, но во 2 квартале они, очевидно, резко уйдут вниз. Также ожидается еще одно существенное падение индекса потребительского доверия ANZ (пятница). Прогноз по инфляции предполагает рост во 2 квартале уже до 4.4%. Прогноз по ставке РБНЗ также меняется, рынок видит около 50% вероятности того, что в мае ставка будет поднята на 25п и почти 100% уверенности, что это будет сделано не позже следующего заседания в июле. Если ожидания начнут перевешивать в пользу мая, то для новозеландского доллара это не будет бычьим сигналом, поскольку плюсы в виде роста доходности будут перекрыты опасениями того, что ужесточение политики происходит на фоне значительных угроз экономическому росту. Пока на рынках доминируют осторожно-позитивные ожидания, и большинство прогнозов центробанков предполагают, что цены на нефть начнут медленное снижение в ближайший месяц, то есть предполагается, что мирное соглашение будет достигнуто и Ормузский пролив будет открыт. Если же эти надежды не оправдаются, то мир ждет масштабный кризис, и в этом случае у товарных валют будет очень мало шансов удержаться на текущих уровнях. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 0.4 млрд. до -2.86 млрд, медвежий перевес все отчетливее, расчетная цена уходит вниз от долгосрочной средней. Неделей ранее мы в качестве наиболее вероятного сценария видели торговлю в диапазоне, и действительно, пара NZD/USD всю неделю провела в довольно узких границах. Для продолжения роста позитива явно недостаточно, но и для снижения нет явных оснований. За прошедшую неделю факторов в пользу снижения стало больше, и теперь мы ждем ухода ниже 0.5843 в направлении следующей цели – апрельского минимума 0.5675. Пока явных причин к снижению еще нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Рынок опасается ФРС

Пара EUR/USD продолжает находится в рамках коррекционного отката. До «бычьего» имбаланса 13 остается совсем немного, но на данный момент этот паттерн еще не был отработан. Таким образом, сигнал на покупку не был образован, но может образоваться в ближайшие дни. На этой неделе прогнозировать движения достаточно тяжело, так как в среду и четверг выйдет огромное количество важных отчетов и состоятся заседания всех трех центральных банков, которые интересуют трейдеров EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, активность трейдеров и волатильность на рынке могут зашкаливать, а направление движения пары меняться каждые несколько часов. Однако, если исходить из текущей ситуации, то ожидать рост доллара можно вплоть до имбаланса 13. Геополитических новостей в последние дни не поступало, а первое важное событие запланировано уже на завтрашний вечер – заседание FOMC. В преддверии этого события атакуют медведи, что может означать «ястребиные» ожидания рынка по этому событию. Эксперты не верят в повышение ставки ФРС в апреле, но риторика Джерома Пауэлла может обрести более «жесткий» характер. В любом случае без важных новостей я не жду падения пары ниже имбаланса 13. В текущей ситуации трейдерам остается лишь ждать отработки имбаланса 13. Других понятных зон для покупок в данное время нет, а тренд я продолжаю считать «бычьим». Таким образом, меня интересуют только сигналы на покупку. «Медвежьих» паттернов, к слову, нет никаких. Последний сигнал на покупку в имбалансе 12 отлично отработал, европейская валюта показала рост примерно на 270 пипсов. Эти сделки можно было закрыть в неплохой прибыли. Оснований для продаж нет и не было никаких. Не могу не отметить, что весь рост американской валюты в последние полтора-два месяца был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня, медведи тут же отступили, а быки ринулись в атаку. На текущий момент перемирие довольно хрупкое, но сохраняется. Я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. Движение последних 2 месяцев может стать «медвежьим» трендом, если геополитика будет постоянно ухудшаться. Однако, рынки зачастую отыгрывают наиболее пессимистичный сценарий, стараясь предугадать наиболее радикальный ход развития события. Таким образом, я допускаю, что трейдеры уже полностью отработали геополитический конфликт на Ближнем Востоке. В этом случае у медведей больше нет преимущества. Общая графическая картина в данное время ясна. Во-первых, цена не получила никакой реакции на имбаланс 11. Во-вторых, цена получила реакцию на имбаланс 12, образовав «бычий» сигнал на «бычьем» тренде. В-третьих, образован новый «бычий» имбаланс 13, который является зоной интереса для будущих сделок на покупку, а также зоной поддержки европейской валюты. Информационный фон во вторник фактически отсутствовал, если не считать отчет ADP, который даже в месячной вариации редко интересует трейдеров. Сегодня еще состоится выступление Кристин Лагард, но рынок уже переключил свое внимание на ФРС, а также внимательно следит за котировками нефти, которые вновь начали ползти вверх. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшие месяцы американская валюта может время от времени демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать в долгосрочную перспективу? Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительских цен (12-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Изменения объемов заказов на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – Изменение числа новых домов (12-30 UTC). США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция с Джеромом Пауэллом (18-30 UTC). 29 апреля календарь экономических событий содержит в себе достаточно записей, среди которых выделяется заседание ФРС. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился два месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут продолжить наступление, если геополитика резко не развернется в сторону новой эскалации. Быки имели возможность открывать сделки на покупку по сигналу от имбаланса 12, а процесс роста может быть продолжен вплоть до пиковых значений года. Также был образован новый имбаланс 13, который может дать новый «бычий» сигнал уже в ближайшее время. Для беспрепятственного роста европейской валюты конфликт на Ближнем Востоке должен двигаться в направлении устойчивого мира, чего в данное время не наблюдается. Однако и у медведей поводов для атак больше не становится. Я бы в ближайшее время ориентировался только на графический анализ, а он указывает на доминацию быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Рынок устал ждать мира на Ближнем Востоке

С одной стороны, геополитическая неопределённость и устойчивая инфляция подталкивают инвесторов к доллару США, создавая основу для роста пары. С другой — Швейцарский национальный банк (SNB) твёрдо намерен защищать экономику от слишком сильного франка и, вероятно, активизирует интервенции при приближении к уровню 0.7800. Инвесторы будут внимательно следить за риторикой ФРС в среду — она определит, получит ли доллар дополнительный импульс, необходимый для штурма сопротивления, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CHF: геополитика и борьба центробанков». В то же время USD/CHF остаётся торговаться в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 0.7975 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 0.8590 (ЕМА200 на недельном графике). Это, с технической точки зрения, сохраняет преимущество коротких позиций. Однако, в отличие от других центробанков, SNB по-прежнему придерживается «голубиной» политики, сохраняя ключевую ставку на нулевом уровне для поддержки экспортёров. Главное оружие регулятора — это интервенции на валютном рынке, и глава SNB Мартин Шлегель недавно вновь подтвердил готовность банка покупать иностранную валюту, чтобы предотвратить чрезмерное укрепление франка (CHF). Это будет сдерживать пару USD/CHF от снижения. Поэтому в условиях ястребиного настроя ФРС и готовности ШНБ к интервенциям цена возобновит восходящую динамику. Пробой ключевого уровня сопротивления 0.7900-0.7915 подтвердит возобновление восходящей динамики в сторону ключевой зоны сопротивления 0.7975 (ЕМА200 на денном графике)-0.8030 (ЕМА50 на недельном графике). Ее же пробой выведет цену в зону среднесрочного бычьего рынка. Данный бычий сценарий реализуется при: Отсутствии прогресса в переговорах с Ираном и сохранении высокого спроса на доллар как убежище.«Ястребиной» риторике Пауэлла или подтверждении готовности нового главы ФРС Кевина Уорша к осторожной политике.Техническом пробое 144-дневной EMA (0.7915). Цели. Закрепление выше 0.7935 откроет дорогу к сопротивлению 0.7975-0.8000, а затем к зоне максимумов марта около 0.8050. В альтернативном сценарии верх возьмут все же «медведи». Пробой зоны поддержки 0.7860 (ЕМА50 на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике)-0.7849 (ЕМА200 на 1-часовом графике), отделяющей быков от медведей в краткосрочной перспективе, вернет цену в зону медвежьего рынка и глобального нисходящего тренда. Следующая поддержка - 0.7800. Однако ее, скорее всего, SNB будет защищать, проводя валютные интервенции. Самым ранним сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой отметки 0.7880. Сам же сценарий на снижение возможен при: Возобновлении дипломатического процесса и снижении геополитических рисков.«Голубином» сюрпризе от ФРС (намёке на скорое снижение ставок).Усилении интервенций Швейцарского национального банка (SNB) для сдерживания роста пары. Уровни поддержки: 0.7880, 0.7860, 0.7849, 0.7800, 0.7700, 0.7670, 0.7600, 0.7500, 0.7400, 0.7300, 0.7200, 0.7100 Уровни сопротивления: 0.7900, 0.7915, 0.7975, 0.8000, 0.8030, 0.8100, 0.8200, 0.8300, 0.8400, 0.8455, 0.8500, 0.8600, 0.8615, 0.8700, 0.8800, 0.8900 Торговые сценарии Медвежий сценарий: Sell Stop 0.7880. Stop-Loss 0.7925. Цели 0.7860, 0.7849, 0.7800, 0.7700, 0.7670, 0.7600, 0.7500, 0.7400, 0.7300, 0.7200, 0.7100Бычий сценарий: Buy Stop 0.7925. Stop-Loss 0.7880. Цели 0.7975, 0.8000, 0.8030, 0.8100, 0.8200, 0.8300, 0.8400, 0.8455, 0.8500, 0.8600, 0.8615, 0.8700, 0.8800, 0.8900 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: сценарии динамики на 28.04.2026

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: геополитика и борьба центробанков

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CHF Пара USD/CHF начала новую неделю с уверенного восстановления, демонстрируя позитивную динамику и консолидируясь вблизи ключевой зоны сопротивления 0.7900- 0.7915 по итогам европейской сессии во вторник. Основным драйвером роста доллара США стало усиление спроса на него как на защитный актив, вызванное очередным застоем в мирных переговорах между Соединёнными Штатами и Ираном. Фундаментальный фон: доллар находит поддержку в кризисе Надежды рынка на быстрое дипломатическое решение конфликта на Ближнем Востоке вновь не оправдались. Хотя Иран на прошлой неделе передал Белому дому новое многоэтапное предложение, которое включало открытие Ормузского пролива в обмен на снятие блокады, реакция Вашингтона остаётся крайне сдержанной. Ключевые заявления, процитированные в отраслевых источниках, указывают на то, что президент США Дональд Трамп счёл инициативу «недостаточно хорошей», в то время как госсекретарь Марко Рубио напрямую исключил возможность сделки, которая не затрагивает ядерную программу Ирана. Таким образом, прогресс в переговорах заблокирован, а стратегический водный путь по-прежнему фактически закрыт для судоходства. Это создаёт благоприятную среду для доллара США как главной валюты-убежища. Параллельно с геополитикой, внимание рынка приковано к решению Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, которое будет опубликовано в среду, 29 апреля. Ожидания: апрельское заседание Как широко ожидается, ФРС сохранит ключевую ставку без изменений в диапазоне 3,50% – 3,75%. Рынки полностью закладывают этот сценарий, полагая, что регулятор продолжит выжидательную «ястребиную паузу», чтобы оценить масштаб «энергетического шока» от войны в Иране. Однако интрига текущей недели заключается не столько в самом решении, сколько в историческом контексте. Это заседание, скорее всего, станет последним для действующего председателя Джерома Пауэлла. Согласно последним данным из Вашингтона, ключевой сенатор-республиканец Том Тиллис снял свои возражения, открывая дорогу для утверждения новой кандидатуры. Ожидается, что Кевин Уорш, номинант от президента Трампа, займёт пост нового главы ФРС уже к середине мая. Инвесторы будут внимательно следить за тональностью комментариев Пауэлла, пытаясь уловить, как ФРС намерена балансировать между устойчивой инфляцией (которая в марте достигла 3,3%) и рисками для экономического роста. Противовес: швейцарский национальный банк (SNB) и «потолок» для пары Несмотря на благоприятные для USD/CHF геополитические и монетарные условия, потенциал роста пары имеет чётко очерченные границы, которые задаёт Швейцарский национальный банк (SNB). В отличие от других центробанков, SNB по-прежнему придерживается «голубиной» политики, сохраняя ключевую ставку на нулевом уровне для поддержки экспортёров. Однако главное оружие регулятора — это интервенции на валютном рынке. Председатель SNB Мартин Шлегель вновь подтвердил готовность банка покупать иностранную валюту, чтобы предотвратить чрезмерное укрепление франка (CHF) и обеспечить ценовую стабильность в условиях «глубокой неопределённости». Рынок расценивает зону 0.7800 как «красную линию» или «политический потолок» для CHF, который SNB будет активно защищать. Любое приближение пары к этим уровням, вероятно, будет сдерживаться действиями регулятора, который стремится сохранить конкурентоспособность швейцарской экономики. Краткий технический анализ С технической точки зрения, USD/CHF находится на перепутье, пытаясь преодолеть важные долгосрочные сопротивления. Ключевые уровни Ключевое сопротивление: 0.7900–0.7915 («круглый» уровень и ЕМА144 на дневном графике) и далее 0.7975 (ЕМА200 на денном графике)-0.8030 (ЕМА50 на недельном графике)Ключевая поддержка: 0.7860 (ЕМА50 на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике)-0.7849 (ЕМА200 на 1-часовом графике), отделяющая быков от медведей в краткосрочной перспективе Следующая поддержка: 0.7800 (психологический уровень и зона вероятной интервенции SNB) Индикаторы импульса дают смешанные сигналы. На дневном графике RSI поднялся выше нейтральной зоны (55), OsMA и Стохастик сигналят о покупках, однако для подтверждения смены тренда требуется устойчивое закрепление выше ключевых скользящих средних. Ключевые события недели Дата Событие Ожидаемое влияние Среда, 18:00 GMT Заседание FOMC (решение и пресс-конференция Пауэлла) Главный триггер — определит краткосрочный тренд доллара Среда Голосование в Сенате по кандидатуре Кевина Уорша Ожидается утверждение нового председателя ФРС В течение недели Любые заявления США или Ирана по поводу переговоров Могут резко изменить спрос на защитные активы Заключение USD/CHF оказался в эпицентре борьбы двух мощных, но разнонаправленных сил. С одной стороны, геополитическая неопределённость и устойчивая инфляция подталкивают инвесторов к доллару США, создавая основу для роста пары. С другой — Швейцарский национальный банк (SNB) твёрдо намерен защищать экономику от слишком сильного франка и, вероятно, активизирует интервенции при приближении к уровню 0.7800. Ключевая зона 0.7849–0.7915 станет ареной решающей битвы. Пробой 0.7915, а затем 0.7975 почти наверняка приведёт к тесту 0.8000. И наоборот, возврат под 0.7849 откроет дорогу к 0.7800, где «быков» по доллару встретит SNB. Трейдерам следует внимательно следить за риторикой ФРС в среду — она определит, получит ли доллар дополнительный импульс, необходимый для штурма сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 28.04.2026

Технологическое ралли обновляет рекорды: S&P 500 и Nasdaq 100 на исторических максимумахАмериканский фондовый рынок вновь продемонстрировал силу: индексы S&P 500 и Nasdaq 100 закрылись на новых исторических пиках. Основным драйвером оптимизма стало возобновление судоходства через Ормузский пролив, что немедленно ослабило давление на энергетический сектор и привело к снижению цен на нефть. Инвесторы восприняли деэскалацию в ключевом транспортном узле как сигнал к снижению глобальных рисков, что позволило капиталу перетечь в рисковые активы, прежде всего в акции технологического сектора.Несмотря на то что торги закрылись разнонаправленно, общий сентимент остается выраженно «бычьим». Снижение издержек на логистику и энергоносители создает благоприятный фундамент для корпоративной маржинальности в ближайшем квартале. На фоне таких значимых движений рекомендуем трейдерам использовать инструменты InstaForex для работы с активами, стараясь не упустить волну волатильности при обновлении глобальных экстремумов. Подробнее по ссылке.Инцидент на ужине корреспондентов как фактор политического напряженияСтрельба на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме стала центральным событием политической жизни Вашингтона, вызвав мгновенную реакцию Дональда Трампа. Президент использовал ситуацию для продвижения своей повестки, связанной с укреплением правопорядка и личной решимости, что в предвыборный период может усилить его позиции среди консервативного электората. В то же время усиление мер безопасности со стороны спецслужб свидетельствует о глубоком внутреннем напряжении в стране.Для финансовых рынков подобные инциденты важны не сами по себе, а как индикаторы социально-политической стабильности крупнейшей экономики мира. Рост неопределенности внутри США часто ведет к краткосрочным колебаниям курса доллара и доходности казначейских облигаций. Аналитики внимательно следят за тем, как этот инцидент отразится на рейтингах кандидатов, поскольку любая смена политического курса влечет за собой пересмотр налоговой и торговой политики. Подробнее по ссылке.Искусственный интеллект vs Геополитика: Риски формирования пузыря в S&P 500Несмотря на тлеющие конфликты на Ближнем Востоке, индекс S&P 500 продолжает уверенное восхождение, игнорируя традиционные защитные сценарии. Основным топливом для роста остается сектор искусственного интеллекта, где ожидания инвесторов порой опережают реальные финансовые показатели. Эксперты начинают всерьез обсуждать риск формирования «технологического пузыря», так как концентрация капитала в нескольких гигантах достигла критических отметок, делая весь рынок уязвимым к любым негативным корпоративным отчетам.В ближайшее время динамика индекса будет зависеть от способности компаний подтвердить свои высокие оценки реальной прибылью. Любое разочарование в отчетности может спровоцировать цепную реакцию и масштабную коррекцию. Впрочем, текущий оптимизм настолько силен, что даже незначительный позитив воспринимается как повод для покупок, а технические возможности InstaForex позволяют участникам рынка быстро адаптировать свои портфели под резко меняющиеся фазы рыночного цикла. Подробнее по ссылке.Биткоин в шаге от $80,000: Агрессивное закрытие шортов толкает крипторынок вверхС начала апреля первая криптовалюта демонстрирует впечатляющую динамику, прибавляя двузначные показатели в процентах. Биткоин вплотную приблизился к психологически важной отметке в 80 000 долларов, поддерживаемый мощным притоком институционального капитала и массовым закрытием коротких позиций. «Шорт-сквиз» на фьючерсных рынках создал эффект самоподдерживающегося роста, когда вынужденные покупки продавцов лишь ускоряют движение цены вверх.Однако эксперты призывают к осторожности на текущих уровнях. Несмотря на эйфорию, на горизонте маячит потенциальный всплеск фиксации прибыли крупными держателями, что может привести к резким коррекционным откатам. Технически рынок выглядит перегретым, и для закрепления выше текущих максимумов Биткоину потребуется новый фундаментальный триггер, способный удержать спрос на экстремальных ценовых значениях. Подробнее по ссылке.Иранский вопрос и инфляция в Европе: Трамп повышает ставки в энергетической игреДональд Трамп отверг предложение Тегерана по открытию Ормузского пролива, назвав его «недостаточным», что мгновенно охладило надежды рынков на быструю нормализацию поставок нефти. Жесткая риторика Вашингтона означает, что премия за геополитический риск в цене барреля может сохраниться дольше, чем ожидалось. Это ставит под удар экономику еврозоны, которая наиболее чувствительна к стоимости импортируемых энергоресурсов и уже сталкивается с признаками стагнации.Высокие цены на нефть подпитывают инфляцию в Европе, ограничивая возможности ЕЦБ по смягчению монетарной политики. Если стоимость сырья продолжит расти, потребительская активность в ЕС может существенно снизиться, что приведет к пересмотру прогнозов по ВВП в сторону понижения. Трейдеры внимательно следят за парой EUR/USD, так как расхождение в энергетической безопасности США и Европы становится ключевым фактором давления на единую валюту. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по золоту на 10000п.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, 23 апреля мы давали торговую идею на снижение котировок золота по следующей схеме:По следующим целям:Сегодня на европейской сессии котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил От 10000 до 20000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по золоту на 10000п.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, 23 апреля мы давали торговую идею на снижение котировок золота по следующей схеме:По следующим целям:Сегодня на европейской сессии, котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил От 10000 до 20000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Золото - возможна фиксация шортовых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

WTI (CL): сценарии динамики на 28.04.2026

Нефтяной рынок окончательно переключился с режима «надежд на перемирие» в режим реального физического дефицита. Дипломатический процесс заморожен, и восстановление нормальных потоков через Ормузский пролив, как теперь ожидают экономисты, начнется не ранее конца мая, а возможно и позже. При этом, Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский пролив и другие маршруты остаются уязвимыми. Если конфликт распространится на основные потоки Саудовской Аравии, мы можем увидеть цены, которые превзойдут исторические рекорды, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Нефть (WTI): «геополитическая премия» достигает новых высот». Сценарий А (бычий): нефть устремляется к 100+ Это основной сценарий на ближайшие дни, реализуемый пока сохраняется текущий статус-кво: Отсутствие прогресса в переговорах США-Иран.Сохранение морской блокады и ограниченного трафика через Ормузский пролив.Признаки стабильного спроса, несмотря на высокие цены. Цена устойчиво закрепилась выше ЕМА50 на 1-, 4-часовом и дневном графиках (96.54, 94.63, 89.40), что является первым признаком взятия «быками» краткосрочного контроля. RSI (на дневном графике) колеблется в диапазоне 55-58, что указывает на устойчивый восходящий импульс без признаков перекупленности. Это оставляет пространство для продолжения роста. Цели. Пробой отметки 100.00 откроет дорогу к тесту следующих сопротивлений на 105.00 и выше. Сценарий Б (медвежий): коррекция для перезагрузки Возможен при любом неожиданном сдвиге в геополитике: например, если США и Иран внезапно объявят о возобновлении переговоров или начнут поэтапную разблокировку пролива. Такой сценарий спровоцирует фиксацию прибыли. Цели: откат к зоне поддержки 94.63 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-92.65 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой этой зоны может нивелировать краткосрочный бычий тренд.Пока же путь наименьшего сопротивления для WTI ведёт выше отметки 100.00. Предпочтительными выглядят длинные позиции. Уровни поддержки: 99.00, 98.00, 97.00, 96.54, 96.00, 95.00, 94.63, 94.00, 93.00, 92.65, 92.00, 91.00, 90.00, 89.40, 89.00Уровни сопротивления: 100.00, 100.30, 101.00, 106.00, 110.00, 118.00, 119.00Торговые сценарииБычий сценарий: Buy Stop 100.30, 100.50. Stop-Loss 98.50. Цели 101.00, 106.00, 110.00, 118.00, 119.00Медвежий сценарий: Sell Stop 98.50. Stop-Loss 100.30, 100.50. Цели 98.00, 97.00, 96.54, 96.00, 95.00, 94.63, 94.00, 93.00, 92.65, 92.00, 91.00, 90.00, 89.40, 89.00*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций.+ открыть торговый счет+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов+ инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Иена укрепилась после решения Банка Японии

Во вторник на валютных рынках основным драйвером стала риторика Банка Японии и ожидания дальнейших шагов со стороны ФРС. Японская иена укрепилась после решения центробанка Японии оставить процентные ставки без изменений, но при этом подчеркнуть готовность к будущим повышениям на фоне растущих инфляционных рисков. Доллар, в свою очередь, стабилизировался перед заседанием Федеральной резервной системы.Пара USD/JPY после заседания Банка Японии снизилась на 0,2% и торговалась вблизи уровня, который мог стать точкой пробоя вниз – около 159 иен.Решение Банка Японии – это не просто «пауза по ставкам», а сигнал о возможном ужесточении в перспективе. Ставка была сохранена на уровне 0,75%, при этом трое членов из девяти в совете по установлению ставок выступили за повышение.Банк Японии также обновил прогнозы:– снизил оценку экономического роста;– резко повысил инфляционные ожидания на текущий финансовый год.Инфляция и "нефтяной" фактор: ожидания к 2026 годуЦентральный банк ожидает, что инфляция существенно превысит его целевой ориентир 2% уже в 2026 году. В качестве основного фактора назван нефтяной ценовой шок, связанный с войной на Ближнем Востоке.На этом фоне аналитики Capital Economics отметили, что жесткая позиция Банка Японии повышает вероятность того, что в июне ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов.Риск-аппетит просел: неопределенность по Ирану и напряжение на нефтяном рынкеВ целом азиатские валюты в понедельник–вторник демонстрировали слабость, что связывают с падением интереса к рисковым активам. Причина — сохраняющееся тупиковое состояние в переговорах и напряженность между США и Ираном.На рынке обсуждались ночные сообщения о том, что президент США Дональд Трамп был недоволен иранским предложением вновь открыть Ормузский пролив и прекратить войну, а ключевым предметом разногласий остается ядерная программа Тегерана.Параллельно сохраняющийся рост цен на нефть усиливал давление на валюты региона: во вторник нефтяные котировки продолжили подъем, поскольку Ормузский пролив остается закрытым.Доллар стабилен перед ФРС: ставки без изменений и возможная кадровая интригаИндекс доллара и фьючерсы на индекс доллара стабилизировались в азиатской торговле после фиксации части предыдущего роста. Рынок ожидает, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений, вероятно, это будет одно из последних заседаний председателя Джерома Пауэлла в текущем статусе, поскольку срок его полномочий истекает 15 мая.Также внимание направлено на перспективу утверждения Кевина Уорша в качестве следующего председателя ФРС. Высокопоставленные американские законодатели заявили, что продолжат поддержку кандидатуры после того, как министерство юстиции прекратило расследование в отношении Пауэлла.На этом фоне отдельные валюты региона двигались неоднородно:– Индийская рупия (USD/INR): рост на 0,3%, курс поднялся выше 94 рупий.– Южнокорейская вона (USD/KRW): снижение на 0,1%.– Австралийский доллар (AUD/USD): без изменений перед публикацией ключевых данных по потребительской инфляции за 1 квартал (в среду).– Китайский юань (USD/CNY): рост на 0,1%; внимание сосредоточено на данных PMI за апрель, которые выйдут в четверг.– Сингапурский доллар (USD/SGD): без изменений.– Тайваньский доллар (USD/TWD): рост на 0,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Медвежьи настроения по британскому фунту нарастают

Макроэкономические данные по Великобритании, опубликованные на прошлой неделе, выглядят в основном позитивно. Индексы PMI выросли в апреле в обоих секторах, рост розничных продаж в марте превысил прогнозы, то есть опасения снижения потребительской активности из-за войны на Ближнем Востоке не оправдались. Экономика в целом держится довольно уверенно, энергетический сектор все еще стабилен. Как следует из отчетов PMI, субиндексы цен значительно выросли в обоих секторах, в основном на сырье и материалы, а индекс цен на готовую продукцию добрался до отметки 62, установив рекорд с 2023 г. Базовая инфляция немного снизилась, однако общий индекс вырос с 3.0% до 3.3% г/г, как и индекс розничных цен. Банк Англии, как и ЕЦБ, проведет свое очередное заседание в четверг, 30 апреля. После того как BoE в марте повысил ставку, инвесторы настроились на то, что ставка и далее будет подниматься быстро, поскольку война в Заливе стимулировала всплеск инфляции, но в последние пару недель настроения заметно изменились. Глава Банка Англии Бейли в интервью на прошлой неделе намекнул, что спешить некуда, да и рынок уже прогнозирует, что ставка останется без изменений. Вероятно, как и в случае с ЕЦБ, Банк Англии не хочет делать поспешных шагов, пока позволяет ситуация, ведь превентивный рост ставки из-за растущей инфляции может оказаться преждевременным, если война в Заливе завершится подписанием мирного соглашения, а Ормузский против откроется для судоходства. В этом случае цены на нефть снизятся, также снизится угроза роста инфляции, а Банку Англии надо будет вновь корректировать монетарную политику, только уже не вверх, а вниз. Пока ситуация позволяет, логичнее подождать, такая позиция выглядит сбалансированной. Чистая короткая позиция по GBP незначительно сократилась за отчетную неделю до -4.4 млрд, расчетная цена потеряла восходящий импульс и активно пытается уйти ниже долгосрочной средней. Фунт, как мы и ожидали в предыдущем обзоре, провел неделю в боковом диапазоне, поскольку бычий импульс истощился, а неопределенность оставалась слишком высокой. На текущий день вероятность движения на юг стала выше, вероятно снижение к технической поддержке 1.3375, если же переговоры в Исламабаде не возобновятся, а стороны продолжат обмениваться воинственными заявлениями, то медвежье давление усилится, и в этом случае возможно развитие движения к широкой зоне поддержки 1.3120/60. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

← Назад

441

Вперед →